STICHTING JEUGDHAVEN CHARLOIS. t ANKER

STICHTING JEUGDHAVEN CHARLOIS

t ANKER

JAARREKENING 2012

Stichting Jeugdhaven Charlois 't Anker

Jaarcijfers 2012

Balans per 31 december 2012 31-12-2012 €

31-12-2011 €

Activa Gebouw Mezenstraat Liquide middelen Debiteuren/vooruitbetaald

Totaal

31-12-2012 €

31-12-2011 €

Reserve Mouwenfonds Voorzieningen Crediteuren

4.253,72 31.898,46 6.265,17

4.253,72 30.398,46 3.362,37

Kapitaal

-6.166,14

-1.264,03

Totaal

36.251,22

36.750,52

Passiva 1,00 31.060,06 5.190,16

36.251,22

1,00 29.058,68 7.690,84

36.750,52

Staat van lasten en baten 2012 ('t Anker Totaal) 2012

2011 €

2012 €

Lasten

2011 €

€

12.338,52 4.250,00 32.421,32 5.000,00 5.456,26 498,86 578,00 271,45

13.860,17 3.500,00 32.525,00 5.000,00 6.750,16 641,24 545,00 69,25

0,00

8.000,00

60.814,41

70.890,82

Baten

Activiteiten kosten Exploitatie gebouwen Abonnementen Porti Telefoon Salariskosten Papier Copyprinter Representatie Advertentiekosten werving Folders/drukwerk Bureaukosten Overige kosten Kosten vitalisering Resultaat (+ = winst; - = verlies)

14.551,52 12.398,08 1.057,72 490,50 660,73 32.968,16 373,35 1.916,25 229,12 0,00 549,55 260,74 260,79 0,00 -4.902,11

16.847,13 12.982,97 847,76 486,85 643,34 29.789,35 217,17 1.944,41 110,54 0,00 554,84 290,16 266,35 8.621,82 -2.711,87

Activiteiten baten Geref. wijkg. Charlois Subsidie deelgemeente Subsidie PKN Giften Rente Steunabonnementen Inzamelacties

Totaal

60.814,41

70.890,82

Totaal

Giften vitalisering

Pagina 1/12


Jaarcijfers 2012

Toelichting balans per 31-12-2012

31-12-2012 €

€

31-12-2011 €

€

Gebouw Gebouw Mezenstraat

1,00

1,00

Liquide middelen Kas Kas jeugdclubs Kruisposten Kasvoorschot Kas volw dinsdag Kas volw woensdag Kas volw.donderdag Kas Koffie-ochtend Kas Zondagvieringen ING 625774 ING 625774 spaar Rabobank 33.13.789.749 Rabobank 1241.49.081 ING Bank 66.73.07.656

281,25 36,97 0,00 0,00 0,00 55,42 61,00 41,40 69,59 3.455,98 25.650,08 609,27 798,73 0,37

0,00 10,35 0,00 -1,03 0,00 100,00 0,00 80,60 6,54 2.564,06 0,00 589,96 905,00 24.803,20 31.060,06

29.058,68

Debiteuren/Vooruitbetaalde bedragen Afrekeningen clubs en activiteiten Deelgemeente Charlois, afrekening subsidie Restant bijdrage diaconie PgRZ Vooruitbetaalde kampbijdragen Overige vooruitbetaalde bedragen Te ontvangen rente

13,50 3.153,31 943,62 500,00 80,00 499,73

24,07 6.505,00 0,00 500,00 125,00 536,77 5.190,16

7.690,84

Pagina 2/12


Jaarcijfers 2012

Toelichting balans per 31-12-2012 (vervolg) 31-12-2012 €

€

31-12-2011 €

€

Reserve Mouwenfonds Bij testament ten tijde van het overlijden van de heer en mevrouw Mouwen is bepaald dat aan Jeugdhaven Charlois 't Anker een bedrag van ƒ 25.000 (= € 11.344,55) diende te worden gelegateerd. Expliciet is hierbij opgenomen dat dit bedrag ten gunste van de jeugd dient te worden besteed. De verplichting of het restant hiervan ten behoeve van doeleinden voor de jeugd is als voorziening opgenomen.

Het verloop van de Reserve Mouwenfonds is als volgt: Stand per 1 januari Bij: Af:

4.253,72 0,00 0,00

Stand per 31 december

4.253,72 0,00 0,00

0,00

0,00

4.253,72

4.253,72

Voorzieningen Voorziening kampwerk Voorziening onderhoud gebouw Mezenstraat, saldo 1 januari Bij: dotatie voorziening Saldo per 31 december

Voorziening onderhoud Carnisselaan, saldo 1 januari Bij: dotatie voorziening Saldo per 31 december

Voorziening salariskosten, saldo per 1 januari Mutatie boekjaar

500,00 12.221,73 1.000,00

500,00 11.221,73 1.000,00

13.221,73

4.000,00 500,00

12.221,73

3.500,00 500,00 4.500,00

13.676,73 0,00

4.000,00

13.676,73 0,00

Saldo per 31 december

13.676,73

Totaal voorzieningen

31.898,46

13.676,73

30.398,46

Pagina 3/12


Jaarcijfers 2012

Toelichting balans per 31-12-2012 (vervolg)

31-12-2012

31-12-2011

Crediteuren Afrekening Kerst Borgsom ICF Bedrijfsreinigingsrecht 2011 (bezwaarschrift) Eneco Mezenstraat (geschat) Diverse te betalen bedragen Salaris december IZB 3e termijn vitalisering Ricoh 4e kwartaal

350,00 400,00 0,00 176,00 1.061,34 2.730,83 1.547,00 0,00

350,00 400,00 301,54 198,00 125,77 0,00 1.547,00 440,06 6.265,17

3.362,37

Kapitaal Kapitaal per 1 januari Resultaat 2012 resp. 2011

-1.264,03 -4.902,11

1.447,84 -2.711,87 -6.166,14

-1.264,03

Pagina 4/12


Jaarcijfers 2012

Toelichting staat van kosten en baten ('t Anker Totaal) 2012 €

€

2011 €

€

Exploitatie gebouwen Carnisselaan Huur Eneco/Evides Zakelijke lasten Verzekeringen

2.510,74 913,73 462,07 226,62

2.144,82 1.444,04 454,08 228,58 4.113,16

Mezenstraat Erfpacht Eneco Zakelijke lasten Verzekeringen

3.880,12 1.945,13 1.509,16 512,75

4.271,52 3.783,52 2.577,21 1.328,80 507,39

7.847,16 Onderhoud Inventaris Schoonmaakkosten

2.008,59 0,00 1.856,17

8.196,92 2.078,81 0,00 1.807,72

3.864,76 15.825,08

3.886,53 16.354,97

Verhuur

3.427,00

3.372,00

Totaal

12.398,08

12.982,97

Door de Deelgemeente Rotterdam Charlois wordt een huisvestingssubsidie verstrekt. Het betreffende bedrag is opgenomen onder de "Ontvangen subsidies".

Pagina 5/12


Jaarcijfers 2012

Toelichting staat van kosten en baten ('t Anker Totaal) Kosten Activiteiten Kinder-/Jeugdclubs Paasfeest Kerstfeest Jaarfeest Jeugdhavendiensten Koffieochtend Volw dinsdag Volw woensdag Volw donderdag Kinderkamp Volwassenkamp Inloophuis

Baten

2012 €

2011 €

2010 €

2012 €

2011 €

2010 €

1.602,84 113,90 1.921,90 500,09 426,20 946,90 219,00 215,58 493,00 3.648,51 4.032,03 431,57

2.508,58 235,30 1.574,91 311,00 657,29 999,75 349,37 158,94 624,35 4.182,36 4.750,24 495,04

1.426,87 119,17 1.209,66 176,60 485,00 991,15 362,28 246,35 512,90 4.889,43 4.648,96 502,82

245,80 36,15 1.325,10 116,07 489,25 907,70 200,00 171,00 554,00 3.713,10 4.462,70 117,65

886,00 113,75 1.639,51 112,32 578,09 975,50 341,00 228,00 569,00 3.694,70 4.392,15 330,15

359,00 124,65 1.426,30 75,11 480,89 1.094,70 275,00 195,00 516,00 3.784,51 4.231,91 450,35

12.338,52

13.860,17

13.013,42

14.551,52

16.847,13

15.571,19

De baten zijn inclusief collecte-opbrengsten. In 2011 is de methodiek SuperWoman voor de jeugclubs aangeschaft voor een eenmalig bedrag van € 872,95.

Overige kosten 2012 € Kamer van koophandel Bankkosten

€

27,06 233,73

2011 €

€

48,64 217,71 260,79

2010 €

€

40,12 192,59 266,35

232,71

Pagina 6/12


Jaarcijfers 2012

WERKELIJKE EXPLOITATIE TEN OPZICHTE VAN BEGROTING 2012 ('t Anker totaal) Begroting

Werkelijk €

Begroting €

Lasten Activiteiten kosten Kamp kinderen kosten Kamp volwassenen kosten Exploitatie gebouwen (regulier) Abonnementen Porti Telefoon Papier Copyprinter Representatie Salarisbijdrage Bureaukosten Drukwerk/folders Overige kosten

€

4.800,00 3.600,00 4.000,00 4.250,00 1.500,00 2.500,00 500,00 200,00 300,00 37.525,00

4.045,07 3.713,10 4.462,70 4.250,00 117,65 5.456,26 498,86 578,00 271,45 37.421,32

2.815,00

4.902,11

61.990,00

65.716,51

Baten 6.500,00 4.600,00 4.500,00 12.675,00 1.000,00 460,00 600,00 230,00 1.800,00 300,00 28.675,00 200,00 220,00 230,00

6.870,98 3.648,51 4.032,03 12.398,08 1.057,72 490,50 660,73 373,35 1.916,25 229,12 32.968,16 260,74 549,55 260,79

Activiteiten baten Kamp kinderen baten Kamp volwassenen baten Geref wijkg. Charlois Giften inloophuis Giften algemeen Rente Steunabonnementen Inzamelacties Subsidies

tekort (- = overschot)

Totaal

Werkelijk €

61.990,00

65.716,51

Totaal

De verschillen tussen de begroting 2012 en de werkelijke exploitatie 2012 zijn als volgt te verklaren: * De begroting 2012 is opgesteld vóór 1 juni 2011. In oktober 2011 is met terugwerkende kracht een achterstallige periodieke loonsverhoging doorgevoerd sinds 1-1-2011. De begroting 2012 is hier echter niet meer op aangepast.

Pagina 7/12


Jaarcijfers 2012

BEGROTING 2013 ('t Anker totaal) Lasten

2013 €

Baten

Activiteiten kosten (excl kamp) Kamp kinderen kosten Kamp volwassenen kosten Exploitatie gebouwen Abonnementen Porti Telefoon Papier Copyprinter Representatie Salarisbijdrage Bureaukosten Drukwerk/folders Overige kosten

9.150,00 4.600,00 4.500,00 12.928,50 200,00 200,00 650,00 50,00 0,00 500,00 37.500,00 300,00 700,00 230,00

Activiteiten baten Kamp kinderen baten Kamp volwassenen baten Geref. wijkg. Charlois Geref. Charlois: garantstelling Geref. Charlois: vernieuwingsbijdrage Giften/subsidies inloophuis Giften Rente Steunabonnementen Grote clubactie/overige akties Subsidies

Totaal

71.508,50

Totaal

Begrotingstekort

2013 € 4.500,00 2.000,00 3.000,00 4.250,00 16.000,00 15.000,00 7.500,00 500,00 550,00 13.000,00 2.800,00 2.408,50 71.508,50

Pagina 8/12


Jaarcijfers 2012

EXPLOITATIE-OVERZICHTEN 2012 PER PROJECT Mede op verzoek van de subsidieverschaffers is er met ingang van 2004 een overzicht van baten en lasten opgesteld. per project. De onderscheidende projecten zijn: - Inloophuis - Jeugdwerk - Volwassenwerk Ten aanzien van de verdeling van de niet direct project gebonden kosten, is de volgende verdeelsleutel gehanteerd: Salariskosten: Deze worden verdeeld op basis van de tijdbesteding aan de diverse projecten; Huisvestingskosten: Deze worden verdeeld op basis van gebruik per project; Algemene kosten: Deze worden gelijk verdeeld over de projecten, te weten "Jeugdwerk" 50% "Volwassenwerk" 45% "Inloophuis" 5%. Ten aanzien van de baten is de volgende verdeelsleutel gehanteerd: De deelgemeente heeft subsidie verstrekt ten behoeve van de dekking van de salariskosten van de vaste kracht ten behoeve van de activiteiten voor de jeugd alsmede ter dekking van de huisvestingskosten. Dit is als zodanig verdeeld over de projecten. De PKN heeft subsidie verstrekt ten behoeve van de dekking van de activiteiten van zowel jeugd- als volwassenwerk. Dit is als zodanig over de projecten verdeeld. De bijdrage van de Gereformeerde Wijkgemeente Charlois alsmede de overige giften en steunabonnementen worden besteed daar waar dit het meest nodig is.

Pagina 9/12


Jaarcijfers 2012

Project Inloophuis Begroting 2012 Kosten Opbrengsten € € Subsidie Giften Bijdrage Geref. wijkg. Charlois Kosten materialen Broodmaaltijd e.d. Huisvestingskosten Aandeel salariskosten Aandeel algemene kosten

Werkelijk 2012 Kosten Opbrengsten € €

500,00 1.000,00 2.000,00 325,00 250,00 1.000,00 1.375,00 450,00

Begrotingstekort (- = overschot)

150,00

0,00 1.300,00 2.125,00 258,94 172,63 1.028,29 1.648,41 289,94

-250,00 3.400,00

3.400,00

117,65

-144,44 3.398,21

3.398,21

Project Jeugdwerk Begroting 2012 Kosten Opbrengsten € € 350,00 100,00 700,00 100,00 50,00 3.600,00

Werkelijk 2012 Kosten Opbrengsten € €

(A) Jeugdclubs 1.400,00 (B) Paasfeest 150,00 (C) Kerstfeest 700,00 (D) Jaarfeest 150,00 (E) Jeugdhavendiensten 50,00 (F) Kinderkamp 4.600,00 (G) Aandeel salariskosten 24.500,00 (H) Aandeel huisvestingskosten 6.475,00 (I) Aandeel algemene kosten 2.520,00 (J) Aandeel subsidie PKN (K) Aandeel subsidie Deelgemeente Charlois (L) Aandeel Gereform. Wijkgemeente Charlois (M) Aandeel overige giften/rente/akties Saldo (- = overschot)

1.602,84 113,90 960,95 500,09 42,62 3.648,51 28.022,94 6.490,64 2.899,38

0,00

0,00

32.525,00 500,00 500,00 2.120,00

32.421,32 500,00 500,00 6.037,95

40.545,00

40.545,00

44.281,86

245,80 36,15 662,55 116,07 48,93 3.713,10

44.281,86

Pagina 10/12


Het aandeel subsidie deelgemeente kan als volgt worden gespecificeerd: Salariskosten Gemaakte kosten salarissen jeugdwerk (Zie G, onder werkelijk 2012) Subsidiabel begroot door deelgemeente voor personele lasten Huisvestingskosten Dit is als volgt opgebouwd: Kosten Carnisselaan (zie spec. Huisvesting, pag. 5) aandeel voor gebruik jeugd

4.113,16 75,00%

Kosten Mezenstraat (zie spec. Huisvesting, pag. 5) aandeel voor gebruik jeugd

7.847,16 33,33%

Jaarcijfers 2012

subsidie 28.022,94 24.500,00 laagste

24.500,00

7.632,97 7.275,00 laagste

7.275,00

2.046,32 2.150,00 laagste

2.046,32

2.899,38 2.520,00 laagste

2.520,00

2.142,33 3.920,00 hoogste

-3.920,00

3.084,87

2.615,72 Onderhoud/schoonmaak (zie spec. pag. 5) aandeel jeugd

3.864,76 50,00% 1.932,38

Subsidiabel begroot Bij H, onder "werkelijk 2012" zijn de opbrengsten uit verhuur al in mindering gebracht. (7.587,97 - 1.142,33 = 6.445,64) Activiteiten Zie "werkelijk Zie "werkelijk Zie "werkelijk Zie "werkelijk Zie "werkelijk Zie "werkelijk

baten 2012" 2012" 2012" 2012" 2012" 2012"

A B C D E F

Subsidiabel begroot

Organisatiekosten Abonnementen Porti Telefoon Papier Copyprinter Representatie Bureaukosten Drukwerk/folders Overige kosten

245,80 36,15 662,55 116,07 48,93 3.713,10 4.822,60

lasten 1.602,84 113,90 960,95 500,09 42,62 3.648,51

saldo 1.357,04 77,75 298,40 384,02 -6,31 -64,59

6.868,91

(zie pag.7) (zie pag.7) (zie pag.7) (zie pag.7) (zie pag.7) (zie pag.7) (zie pag.7) (zie pag.7) (zie pag.7)

1.057,72 490,50 660,73 373,35 1.916,25 229,12 260,74 549,55 260,79 5.798,75 50%

aandeel Jeugd Subsidiabel begroot Baten & Eigen bijdrage Huuropbrengst Mezenstraat (zie spec. Pag 5) aandeel jeugd

3.427,00 33,33% 1.142,33

Eigen bijdrage Subsidiabel begroot

Totaal subsidiabel deelgemeente

1.000,00

32.421,32

Pagina 11/12


Jaarcijfers 2012

Project Volwassenwerk Begroting 2012 Kosten Opbrengsten € € Koffieochtend Volwassengroep dinsdag Volwassengroep woensdag Volwassengroep donderdag Kerstfeest Jeugdhavendiensten Volwassenkamp Aandeel salariskosten Aandeel huisvestingskosten Aandeel algemene kosten Aandeel subsidie PKN Aandeel subsidie Deelgemeente Charlois Aandeel Gereform. Wijkgemeente Charlois Aandeel overige giften/akties/rente Saldo (- = overschot)

1.000,00 375,00 300,00 550,00 800,00 450,00 4.500,00 2.800,00 5.200,00 2.070,00

18.045,00

1.000,00 300,00 250,00 550,00 800,00 450,00 4.000,00

Werkelijk 2012 Kosten Opbrengsten € € 946,90 219,00 215,58 493,00 960,95 383,58 4.032,03 3.296,82 4.879,15 2.609,44

907,70 200,00 171,00 554,00 662,55 440,33 4.462,70

5.000,00

5.000,00

0,00 1.750,00 3.000,00 945,00 18.045,00

0,00 1.625,00 5.004,57 -991,40 18.036,45

18.036,45

Alle Reguliere Projecten gezamenlijk Begroting 2012 Kosten Opbrengsten € € Activiteiten 15.600,00 Huisvestingskosten 12.675,00 Salariskosten 28.675,00 Algemene kosten 5.040,00 Aandeel subsidie PKN Aandeel subsidie Deelgemeente Charlois Overige subsidie inloophuis Overige giften inloophuis Aandeel Gereform. Wijkgemeente Charlois Aandeel overige giften/akties/rente Saldo (- = overschot)

12.250,00

61.990,00

61.990,00

Werkelijk 2012 Kosten Opbrengsten € € 14.551,52 12.398,08 32.968,16 5.798,75

12.338,52

5.000,00

5.000,00

32.525,00 500,00 1.000,00 4.250,00 3.500,00 2.965,00

32.421,32 0,00 1.300,00 4.250,00 5.504,57 4.902,11 65.716,51

65.716,51

Pagina 12/12

STICHTING JEUGDHAVEN CHARLOIS. t ANKER

Recommend Documents