Stichting Jeugdhaven Charlois 't Anker
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2014
Balans per 31 december 2014 31-12-2014
31-12-2013 €
31-12-2014 €
Activa
31-12-2013 €
€
Reserve Mouwenfonds Voorzieningen Crediteuren
4.253,72 18.000,00 6.874,40
4.253,72 17.500,00 4.071,48
Kapitaal
-6.336,11
-6.559,14
Totaal
22.792,02
19.266,07
2014
2013
Passiva
Gebouw Mezenstraat Liquide middelen Debiteuren/vooruitbetaald
Totaal
1,00 19.693,01 3.098,01
22.792,02
1,00 16.202,80 3.062,27
19.266,07
Staat van lasten en baten 2014 ('t Anker Totaal) 2014
2013 €
€
Lasten
€
€
9.800,03 3.757,00
9.678,35 4.988,70
Fondsen/Subsidies Giften Abonnees/Advertenties Rente
31.500,00 18.643,56 280,00 111,85
42.200,00 12.301,10
Totaal
64.092,44
69.369,97
Baten
Activiteiten kosten Gebouwen kosten Abonnementen Porti Telefoon Salariskosten Papier Copyprinter Representatie Folders/drukwerk Bureaukosten Overige kosten Resultaat (+ = winst; - = verlies)
16.109,45 14.576,49 1.046,53 176,25 664,17 28.369,67 61,65 1.869,41 554,83 142,62 19,57 278,77 223,03
15.437,95 16.978,11 1.168,29 237,15 818,81 38.740,49 211,83 1.845,30 466,80 636,62 293,83 265,84 -7.731,05
Totaal
64.092,44
69.369,97
Activiteiten baten Verhuur
201,82
1
Jaarrekening 2014
Toelichting balans per 31-12-2014
31-12-2014 €
€
31-12-2013 €
€
Gebouw Gebouw Mezenstraat
1,00
1,00
Liquide middelen Kas Kas jeugdclubs Kruisposten Kasvoorschot Kas volw dinsdag Kas volw woensdag Kas volw.donderdag Kas Koffie-ochtend Kas Zondagvieringen Kas maaltijden inloophuis Kas taalcursussen ING 625774 ING 625774 spaar Rabobank 33.13.789.749 Rabobank 1241.49.081 ING Bank 66.73.07.656
137,05 0,00 0,00 0,00 31,95 32,37 71,66 363,05 47,45 16,85 19,00 1.100,11 17.690,20 0,88 181,20 1,24
230,00 36,00 0,00 179,22 15,50 76,50 59,56 99,80 49,44 19,00 25,07 936,64 14.440,20 0,00 34,65 1,22 19.693,01
16.202,80
Debiteuren/Vooruitbetaalde bedragen Restant bijdrage diaconie PgRZ Subsidie Kinderkamp Subsidie KMT deel 2015 Vooruitbetaalde kampbijdragen Overige vooruitbetaalde bedragen Te ontvangen rente Vooruitbetaalde verzek.
0,00 1.000,00 550,00 500,00 100,00 111,97 836,04
1.144,00
500,00 386,50 200,90 830,87 3.098,01
3.062,27
2
Jaarrekening 2014
Toelichting balans per 31-12-2014 (vervolg) 31-12-2014 €
€
31-12-2013 €
€
Reserve Mouwenfonds Bij testament ten tijde van het overlijden van de heer en mevrouw Mouwen is bepaald dat aan Jeugdhaven Charlois 't Anker een bedrag van ƒ 25.000 (= € 11.344,55) diende te worden gelegateerd. Expliciet is hierbij opgenomen dat dit bedrag ten gunste van de jeugd dient te worden besteed. De verplichting of het restant hiervan ten behoeve van doeleinden voor de jeugd is als voorziening opgenomen.
Het verloop van de Reserve Mouwenfonds is als volgt: Stand per 1 januari Bij: Af:
4.253,72 0,00 0,00
Stand per 31 december
4.253,72 0,00 0,00
0,00
0,00
4.253,72
4.253,72
Voorzieningen Voorziening kampwerk Voorziening onderhoud gebouw Mezenstraat, saldo 1 januari Bij: dotatie voorziening Af: nieuwe HR ketel 2013 Af: gedeeltelijke vrijval i.v.m. voornemen verkoop Saldo per 31 december
500,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
500,00 13.221,73 0,00 -3.465,00 -5.756,73
4.000,00
4.000,00
Gezien het voornemen voor verkoop van het gebouw Mezenstraat zal dotatie vanaf 2013 niet meer plaatsvinden en is de voorziening teruggebracht tot een bedrag van € 4000,- voor eventuele noodzakelijke reparaties.
Voorziening onderhoud Carnisselaan, saldo 1 januari Bij: dotatie voorziening Saldo per 31 december
5.000,00 500,00
Voorziening salariskosten, saldo per 1 januari Af: pensioenkosten werkgever 2010-2013 Af: gedeeltelijke vrijval i.v.m. ziektezuimverzekering
8.000,00 0,00 0,00
Saldo per 31 december
4.500,00 500,00 5.500,00
5.000,00
13.676,73 -4.095,41 -1.581,32 8.000,00
8.000,00
Gezien de ziekteverzuimverzekering bij Nedasco is de salarisvoorziening teruggebracht tot de salariskosten van één kwartaal (eigen risico). Totaal voorzieningen
18.000,00
17.500,00
3
Jaarrekening 2014
Toelichting balans per 31-12-2014 (vervolg)
31-12-2014
31-12-2013
Crediteuren Afrekening Kerst Borgsom ICF + Abundant Grace + HoH + Alpha & Omega Eneco Mezenstraat (geschat) Diverse te betalen bedragen Subsidie taallessen 2015 Donatie Stichting 't Trekpaert deel 2015 Pensioen periode 2010-2013; deel 2+3
350,00 850,00 0,00 849,40 2.025,00 2.800,00 0,00
350,00 660,00 206,00 125,21 0,00 0,00 2.730,27 6.874,40
4.071,48
Kapitaal Kapitaal per 1 januari Resultaat 2014 resp. 2013 Gedeeltelijke vrijval voorzieningen
-6.559,14 223,03 0,00
-6.166,14 -7.731,05 7.338,05 -6.336,11
-6.559,14
4
Jaarrekening 2014
Toelichting staat van kosten en baten 2014 €
€
2013 €
€
Fondsen/Subsidies Gereformeerde Wijkgemeente Charlois Algemene bijdrage Garantstelling Vernieuwingsbijdrage Kerk in Actie (KiA) Prot. gem. Rotterdam-Zuid (PgRZ) Centrale diaconie Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam Nieuw geworven fondsen/subsidies
4.250,00 14.000,00 5.000,00 4.000,00
4.250,00 16.000,00 15.000,00 4.000,00
1.200,00 0,00
1.200,00 250,00
3.050,00
1.500,00 31.500,00
42.200,00
Giften Acties Kampwerk Kerstviering Jubileum Overig Particulier Instelling Kringloop Spijkenisse Stichting 't Trekpaert Diverse kerken/diaconiën Overig Nieuw geworven giften kerken/diaconiën
943,25 1.319,00 413,90 190,50 9.554,94
1.111,55 967,75
1.000,00 2.800,00 737,55 264,67
1.000,00
176,33 3.488,60
5.556,87
1.419,75 18.643,56
12.301,10
Details Abonnees/Advertenties Steunabonnementen Advertenties (incl. website) Poster
280,00 0,00 0,00 280,00
Gebouwen kosten Carnisselaan Huur Eneco/Evides Zakelijke lasten Verzekeringen
2.304,00 806,45 388,13 249,26
2.214,00 941,78 430,42 157,67 3.747,84
Mezenstraat Erfpacht Eneco Zakelijke lasten Verzekeringen
4.057,20 655,19 1.269,19 581,61
3.743,87 3.996,04 4.037,46 1.196,93 576,59
6.563,19 Onderhoud & Verkoopbegeleiding Inventaris Schoonmaakkosten Totaal
2.469,61 0,00 1.795,85
9.807,02 1.684,76 0,00 1.742,46
4.265,46 14.576,49
3.427,22 16.978,11
5
Jaarrekening 2014
Toelichting staat van kosten en baten (vervolg) Kosten
Activiteiten Kinder-/Jeugdclubs Paasfeest Kerstfeest Slotfeest (t/m 2012 Jaarfeest) Wijkfeest (alleenstaande) Ouders Zondagvieringen Volw clubs/Koffieochtend Kinderkamp Volwassenenkamp Maaltijden (t/m 2013 Inloophuis) Taalcursussen Jubileum Medewerkersdag VakantieBijbelFeest KidsMusicTime
Baten
2014
2013
2012
2014
2013
2012
€
€
€
€
€
€
584,49 101,10 648,56 130,25 0,00 89,34 482,80 2.335,30 4.779,58 5.228,70 173,15 61,15 875,91 394,85 96,00 128,27
1.184,25
1.602,84 113,90 1.921,90 500,09
110,02
176,48
245,80 36,15
16.109,45
1.234,29
116,07
748,38 484,85 2.498,43 4.150,80 4.690,36 425,09 21,50
50,00 426,20 1.874,48 3.648,51 4.032,03 431,57
480,80 2.465,13 2.325,00 4.018,00 171,00 80,08
474,70 2.123,35 2.488,10 4.089,65 159,50 116,57
489,25 1.832,70 2.126,85 3.341,45 117,65
9.678,35
8.305,92
150,00 15.437,95
14.551,52
9.800,03
Het wijkfeest is in 2014 niet doorgegaan i.v.m. vertrek coördinator. Het project is doorgeschoven naar de eerste helft van 2015. Vanaf 2014 is het project Inloophuis voortgezet met uitsluitend de maaltijden. De baten betreffen de eigen bijdrage van de deelnemers voor de maaltijd.
Overige kosten 2014 € Kamer van koophandel Bankkosten
€
0,00 278,77
2013 €
€
9,08 256,76 278,77
2012 €
€
27,06 233,73 265,84
260,79
6
Jaarrekening 2014
Werkelijke exploitatie t.o.v. begroting 2014 ('t Anker totaal) Begroting
Werkelijk €
Begroting €
Lasten Activiteiten kosten Gebouwen kosten Abonnementen Porti Telefoon Papier Copyprinter Representatie Salariskosten Bureaukosten Drukwerk/folders Overige kosten
€
9.065,00 6.150,00
9.800,03 3.757,00
36.500,00 23.300,00 1.550,00 100,00
31.500,00 18.643,56 280,00 111,85
-50,00
-223,03
76.615,00
63.869,41
Baten 19.155,00 16.750,00 200,00 200,00 650,00 50,00 1.500,00 500,00 36.360,00 300,00 700,00 250,00
16.109,45 14.576,49 1.046,53 176,25 664,17 61,65 1.869,41 554,83 28.369,67 19,57 142,62 278,77
Activiteiten baten Verhuur Fondsen/Subsidies Giften Abonnees/Advertenties Rente
tekort (- = overschot)
Totaal
Werkelijk €
76.615,00
63.869,41
Totaal
De verschillen tussen de begroting 2014 en de werkelijke exploitatie 2014 zijn als volgt te verklaren: * De salariskosten zijn lager door het vertrek van de coördinator per 1 september 2014. * De kosten van de activiteiten zijn lager uitgevallen door het doorschuiven van een tweetal projecten (Wijkfeest, (alleenstaande) Ouders) naar 2015 i.v.m. de ontstane vacature van coördinator. * De kosten van de gebouwen vallen lager uit door een eenmalige teruggaaf van (een deel van de) energiebelasting van de afgelopen 5 jaar. * Op de abonnementen is niet bezuinigd. * De opbrengsten uit verhuur zijn lager door de huurbeeinding van zowel ICF als Abundant Grace. * De begrote toename van Giften en Fondsen/Subsidies is niet gerealiseerd.
Details Fondsen/Subsidies
Details Giften Begroting
Werkelijk €
Gereformeerde Wijkgemeente Charlois Algemene bijdrage Garantstelling Vernieuwingsbijdrage Kerk in Actie (KiA) Prot. gem. Rotterdam-Zuid (PgRZ) Centrale diaconie Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam Nieuwe fondsen/subsidies
Begroting €
4.250,00 14.000,00 5.000,00 2.850,00
4.250,00 14.000,00 5.000,00 4.000,00
1.250,00 250,00
1.200,00 0,00
8.900,00
3.050,00
36.500,00
31.500,00
Details Abonnees/Advertenties Begroting
Steunabonnementen Advertenties (incl. website) Poster
Werkelijk €
Acties Kampwerk Kerstviering Jubileum (o.a. slotfeest jeug Overig Particulier Instelling Kringloop Spijkenisse Diverse kerken/diaconiën Overig Nieuwe giften kerken/diaconiën
1.000,00 1.000,00 1.500,00 7.000,00 1.000,00 3.000,00
€
943,25 1.319,00 413,90 190,50 9.554,94 1.000,00 737,55 3.064,67
8.800,00
1.419,75
23.300,00
18.643,56
Werkelijk €
€
550,00 500,00 500,00
280,00 0,00 0,00
1.550,00
280,00
7
Jaarrekening 2014
Begroting 2015 en 2014 ('t Anker totaal) 2015 €
2014 €
Activiteiten kosten Exploitatie gebouwen Abonnementen Porti Telefoon Papier Copyprinter Representatie Salariskosten Bureaukosten Drukwerk/folders Overige kosten
18.705,00 9.000,00 1.000,00 200,00 600,00 50,00 1.800,00 500,00 18.200,00 300,00 400,00 250,00
19.155,00 16.750,00 200,00 200,00 650,00 50,00 1.500,00 500,00 36.360,00 300,00 700,00 250,00
Totaal
51.005,00
76.615,00
Lasten
2015 €
2014 €
Activiteiten baten Verhuur
11.329,00 0,00
9.065,00 6.150,00
Fondsen/Subsidies Giften Abonnees/Advertenties Rente
21.600,00 14.250,00 750,00 3.000,00
36.500,00 23.300,00 1.550,00 100,00
76,00
-50,00
51.005,00
76.615,00
Baten
Begrotingstekort Totaal
8
Jaarrekening 2014
Exploitatie-overzichten 2014 per project Met het oog op de gewijzigde subsidieverstrekking en naar aanleiding van de vitaliseringsslag is er met ingang van de begroting voor 2013 voor een nader uitgewerkte projectsamenstelling gekozen. De onderscheiden projecten voor 2014 zijn: - Jubileum - 60 jaar - Medewerkersdag - Zondagvieringen - (alleenstaande) Ouders - Kinderkamp - Jeugdclubs - Wijkfeest - VakantieBijbelFeest - Volwassenenkamp - Volwassenenclubs - KidsMusicTime De projectgebonden huisvesting- en salariskosten zijn toegekend aan het desbetreffende project. Voor de algemene kosten (incl. niet direct projectgebonden huisvestingskosten) zijn de volgende eenheidsgewichten gebruikt (in totaal 89 eenheden): Jubileum - 60 jaar (9), Medewerkersdag (2), Zondagvieringen (5), (alleenstaande) Ouders (2), Kinderkamp (19), Jeugdclubs (18), VakantieBijbelFeest (5), Volwassenenkamp (9), Volwassenenclubs (18) en Taalcursussen (2). De projectgebonden acties en giften zijn toegekend aan het desbetreffende project. Voor de algemene giften is dezelfe verdeelsleutel gehanteerd als voor de hierboven genoemde algemene kosten. Het project KidsMusicTime is aangevangen op 1 september 2014 en loopt voor het cursusjaar 2014/2015. Het project KidsMusicTime is niet opgenomen in de oorspronkelijke begroting van 2014 (gereed eind 2013). Er zijn er geen algemene kosten toegekend aan dit project. Het project Medewerkersdag is uitgevoerd als Medewerkersfeest binnen het project Jubileum - 60 jaar. Het project Maaltijden is ontstaan uit het in 2013 beeindigde project Inloophuis. Het project Maaltijden is niet opgenomen in de oorspronkelijke begroting van 2014 (gereed eind 2013). Er zijn er geen algemene kosten toegekend aan dit project.
Project Jubileum - 60 jaar Begroting 2014 Kosten Opbrengsten € € Representatie (o.a. poster) Jubileumviering (dankdienst) Medewerkersfeest Aandeel huisvestingskosten Aandeel salariskosten Aandeel algemene kosten Aandeel algemene giften Overige acties en giften (o.a. collecte) Gereformeerde Wijkgemeente Charlois Algemene bijdrage Nieuwe fondsen/subsidies
1.000,00 300,00 500,00 106,00 363,60 525,06
Werkelijk 2014 Kosten Opbrengsten € € 740,56 135,35 394,85 96,83 1.283,63 762,52
733,50 2.100,00
1.229,38 413,90 1.800,00 0,00
Begrotingstekort (- = overschot)
-38,84 2.794,66
2.794,66
-29,54 3.413,74
3.413,74
Project Medewerkersdag Begroting 2014 Kosten Opbrengsten € € Activiteiten Zaalhuur Consumpties Benzinevergoeding Aandeel salariskosten Aandeel algemene kosten Aandeel algemene giften Nieuwe fondsen/subsidies
Werkelijk 2014 Kosten Opbrengsten € € Uitgevoerd onder project Jubileum - 60 jaar
300,00 200,00 300,00 25,00 727,20 116,68 163,00 1.550,00
Begrotingstekort (- = overschot)
-44,12 1.668,88
1.668,88
9
Jaarrekening 2014
Project Zondagvieringen Begroting 2014 Kosten Opbrengsten € € Activiteiten Collecte Aandeel huisvestingskosten Aandeel salariskosten Aandeel algemene kosten Aandeel algemene giften Overige acties en giften Kerk in Actie Gereformeerde Wijkgemeente Charlois Garantstelling Nieuwe fondsen/subsidies
450,00
Werkelijk 2014 Kosten Opbrengsten € € 482,80
450,00 1.802,00 363,60 291,70
Begrotingstekort (- = overschot)
484,85 480,80
1.646,14 427,88 346,60
474,70 2.038,20 1.162,21 544,50
407,50
558,81 0,00 0,00
673,12 300,00 0,00
2.050,00
1.900,00 0,00
2.800,00
-0,20 2.907,30
Werkelijk 2013 Kosten Opbrengsten € €
2.907,30
-36,20 2.903,41
2.903,41
-18,05 4.229,76
4.229,76
Project (alleenstaande) Ouders Begroting 2014 Kosten Opbrengsten € € Activiteiten Aandeel huisvestingskosten Aandeel salariskosten Aandeel algemene kosten Aandeel algemene giften Gereformeerde Wijkgemeente Charlois Vernieuwingsbijdrage Nieuwe fondsen/subsidies
450,00 424,00 1.818,00 233,36
Begrotingstekort (- = overschot) 2.925,36
Werkelijk 2014 Kosten Opbrengsten € € 89,34 193,66 1.283,63 138,64
326,00
223,52
1.200,00 1.400,00
1.100,00 350,00
-0,64
31,75
2.925,36
1.705,27
1.705,27
Project Kinderkamp Begroting 2014 Kosten Opbrengsten € € Activiteiten 900,00 Kampgeld Vervoer 800,00 Boodschappen 600,00 Verblijf 1.800,00 Diversen 300,00 Aandeel salariskosten 7.272,00 Aandeel algemene kosten 1.108,46 Aandeel algemene giften Overige acties en giften (o.a. kampspecifiek) Kerk in Actie Prot. gem. Rotterdam-Zuid (PgRZ) Gereformeerde Wijkgemeente Charlois Algemene bijdrage Vernieuwingsbijdrage Garantstelling Nieuwe fondsen/subsidies Nieuwe giften kerken/diaconiën Begrotingstekort (- = overschot) 12.780,46
Werkelijk 2014 Kosten Opbrengsten € € 848,17
2.000,00
Werkelijk 2013 Kosten Opbrengsten € € 816,80
2.325,00 825,00 723,99 2.082,40 300,02 8.557,53 1.317,07
1.548,50 2.250,00 100,00 250,00
2.338,10 815,00 610,91 1.843,40 64,69 6.198,48 1.633,50
2.123,47 4.080,47 2.000,00 700,00
2.019,35 705,78 0,00
650,00 1.650,00 3.500,00 3.150,00
1.000,00 219,75
-18,04
-94,51
12.780,46
14.654,18
14.654,18
1.000,00 3.000,00
2.919,56 11.982,78
11.982,78
10
Jaarrekening 2014
Project Jeugdclubs Begroting 2014 Kosten Opbrengsten € € Jeugdclubs 1.000,00 Slotfeest 1.000,00 Paasfeest 150,00 Kerstfeest 850,00 Aandeel huisvestingskosten 2.332,00 Aandeel salariskosten 15.271,20 Aandeel algemene kosten 1.050,12 Aandeel algemene giften Overige acties en giften (o.a. kerstlijst. en jubileum) Kerk in Actie Gereformeerde Wijkgemeente Charlois Algemene bijdrage Vernieuwingsbijdrage Garantstelling Nieuwe giften kerken/diaconiën Saldo (- = overschot) 21.653,32
350,00 100,00 700,00
Werkelijk 2014 Kosten Opbrengsten € € 584,49 130,25 101,10 129,71 2.130,29 10.782,49 1.247,75
110,02
1.184,25
176,48
0,00
0,00 617,15 3.117,25 23.244,29 1.633,50
0,00 0,00
1.467,00 2.650,00
2.011,71 363,80 150,00
1.400,00 14.000,00 950,00
500,00 12.000,00 0,00
36,32
-29,45
21.653,32
15.106,08
Werkelijk 2013 Kosten Opbrengsten € €
15.106,08
2.019,35 483,88 2.300,00 150,00 11.000,00 8.900,00
4.766,73 29.796,44
29.796,44
Project Wijkfeest Begroting 2014 Kosten Opbrengsten € € Programmakosten Diversen Aandeel salariskosten Aandeel algemene kosten Aandeel algemene giften Overige acties en giften Gereformeerde Wijkgemeente Charlois Vernieuwingsbijdrage Nieuwe fondsen/subsidies Nieuwe giften kerken/diaconiën
750,00 100,00 4.726,80 525,06
Saldo (- = overschot)
Werkelijk 2014 Kosten Opbrengsten € € Doorgeschoven naar 2015 i.v.m. vacature coördinator
Werkelijk 2013 Kosten Opbrengsten
748,38 0,00 5.811,07 544,50
733,50 1.000,00
673,12 950,00
1.200,00 1.600,00 1.600,00
3.000,00
-31,64 6.101,86
2.480,83
6.101,86
7.103,95
7.103,95
Project VakantieBijbelFeest Begroting 2014 Kosten Opbrengsten € € Activiteiten Zaalhuur Diversen Aandeel salariskosten Aandeel algemene kosten Aandeel algemene giften Overige acties en giften Kerk in Actie Gereformeerde Wijkgemeente Charlois Algemene bijdrage Vernieuwingsbijdrage Nieuwe giften kerken/diaconiën
300,00 200,00 300,00 3.636,00 291,70
Werkelijk 2014 Kosten Opbrengsten € € 96,00 0,00 0,00 4.278,76 346,60
407,50
Saldo (- = overschot)
0,00
558,81 700,00 0,00
1.200,00 3.100,00
1.250,00 1.000,00 1.200,00
20,20 4.727,70
4.727,70
12,55 4.721,36
4.721,36
11
Jaarrekening 2014
Project Volwassenenkamp Begroting 2014 Kosten Opbrengsten € € Activiteiten Kampgeld Vervoer Boodschappen Verblijf Diversen Aandeel salariskosten Aandeel algemene kosten Aandeel algemene giften Overige acties en giften Kerk in Actie Nieuwe fondsen/subsidies
650,00
Werkelijk 2014 Kosten Opbrengsten € € 1.388,39
3.000,00 800,00 50,00 2.000,00 300,00 1.818,00 525,06
Begrotingstekort (- = overschot) 6.143,06
4.018,00 825,00 578,10 2.251,35 185,86 427,88 623,88
733,50 500,00 1.350,00 550,00
1.005,86 355,50 0,00 900,00
9,56
1,10
6.143,06
6.280,45
6.280,45
Project Volwassenenclubs Begroting 2014 Kosten Opbrengsten € € Koffieochtend Volwassengroep dinsdag Volwassengroep woensdag Volwassengroep donderdag Kerstfeest Aandeel huisvestingskosten Aandeel salariskosten Aandeel algemene kosten Aandeel algemene giften Overige acties en giften (o.a. kerstlijsten) Kerk in Actie Gereformeerde Wijkgemeente Charlois Algemene bijdrage Prot. gem. Rotterdam-Zuid (PgRZ) Nieuwe fondsen/subsidies
900,00 200,00 200,00 550,00 900,00 3.710,00 363,60 1.050,12
Saldo (- = overschot) 7.873,72
850,00 175,00 160,00 550,00 700,00
Werkelijk 2014 Kosten Opbrengsten € € 1.098,34 211,01 265,59 760,36 518,85 3.389,10 427,88 1.247,75
1.332,13 198,00 192,00 743,00
1.467,00 500,00 1.400,00
2.011,71 1.055,20 1.100,00
550,00 1.000,00 500,00
550,00 500,00 250,00
21,72 7.873,72
7.918,88
-13,16 7.918,88
Project Taalcursussen Begroting 2014 Kosten Opbrengsten € € Activiteiten Aandeel huisvestingskosten Aandeel salariskosten Aandeel algemene kosten Algemene giften Overige acties & giften Nieuwe fondsen/subsidies
30,00 742,00 0,00 116,68
30,00
Werkelijk 2014 Kosten Opbrengsten € € 61,15 677,82 0,00 138,64
163,00 350,00 350,00
Saldo (- = overschot) 888,68
-4,32 888,68
80,08
223,52 600,00 0,00
877,61
-25,99 877,61
12
Jaarrekening 2014
Project Maaltijden Begroting 2014 Kosten Opbrengsten € € Activiteiten Huisvestingskosten Kerk in Actie
Werkelijk 2014 Kosten Opbrengsten € € 173,15 700,00
niet begroot
171,00 750,00
Saldo (- = overschot) 873,15
-47,85 873,15
Project KidsMusicTime Begroting 2014 Kosten Opbrengsten € € Activiteiten Huisvestingskosten Salariskosten Overige acties en giften Gereformeerde Wijkgemeente Charlois Garantstelling Vernieuwingsbijdrage Nieuwe fondsen/subsidies
Werkelijk 2014 Kosten Opbrengsten € € 128,27 630,00 900,00
niet begroot
150,00
100,00 100,00 750,00 550,00
Saldo (- = overschot) 1.658,27
8,27 1.658,27
Alle Reguliere Projecten gezamenlijk Begroting 2014 Kosten Opbrengsten € € Activiteiten Huisvestingskosten Salariskosten Algemene kosten incl. niet projectgebonden huisvkst Aandeel algemene giften Overige acties en giften Kerk in Actie Gereformeerde Wijkgemeente Charlois Algemene bijdrage Garantstelling Vernieuwingsbijdrage Prot. gem. Rotterdam-Zuid (PgRZ) Centrale diaconie Nieuwe fondsen/subsidies Nieuwe giften kerken/diaconiën
19.155,00 16.750,00 36.360,00
9.065,00 6.150,00
4.350,00
Saldo (- = overschot) 76.615,00
Werkelijk 2014 Kosten Opbrengsten € € 16.109,45 13.220,85 28.369,67
9.800,03 3.757,00
6.169,44 8.150,00 8.250,00 2.850,00
9.946,79 7.668,87 4.000,00
4.250,00 14.000,00 5.000,00
4.250,00 14.000,00 5.000,00
1.250,00 8.900,00 8.800,00
1.200,00 3.050,00 1.419,75
-50,00
-223,03
76.615,00
63.869,41
63.869,41
13
