Stichting Jeugdhaven Charlois 't Anker
t ANKER
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2013
Balans per 31 december 2013 31-12-2013
31-12-2012 €
31-12-2013 €
Activa
31-12-2012 €
€
Reserve Mouwenfonds Voorzieningen Crediteuren
4.253,72 17.500,00 4.071,48
4.253,72 31.898,46 6.265,17
Kapitaal
-6.559,14
-6.166,14
Totaal
19.266,07
36.251,22
Passiva
Gebouw Mezenstraat Liquide middelen Debiteuren/vooruitbetaald
Totaal
1,00 16.202,80 3.062,27
19.266,07
1,00 31.060,06 5.190,16
36.251,22
Staat van lasten en baten 2013 ('t Anker Totaal) 2013
2012 €
2013 €
Lasten
2012 €
€
9.678,35 4.988,70
8.305,92 3.427,00
Baten
Activiteiten kosten Gebouwen kosten Abonnementen Porti Telefoon Salariskosten Papier Copyprinter Representatie Folders/drukwerk Bureaukosten Overige kosten Resultaat (+ = winst; - = verlies)
15.437,95 16.978,11 1.168,29 237,15 818,81 38.740,49 211,83 1.845,30 466,80 636,62 293,83 265,84 -7.731,05
14.551,52 15.825,08 1.057,72 490,50 660,73 32.968,16 373,35 1.916,25 229,12 549,55 260,74 260,79 -4.902,11
Activiteiten baten Verhuur Fondsen/Subsidies Giften Rente
42.200,00 12.301,10 201,82
43.146,32 8.863,31 498,86
Totaal
69.369,97
64.241,41
Totaal
69.369,97
64.241,41
1
Jaarrekening 2013
Toelichting balans per 31-12-2013
31-12-2013 €
€
31-12-2012 €
€
Gebouw Gebouw Mezenstraat
1,00
1,00
Liquide middelen Kas Kas jeugdclubs Kruisposten Kasvoorschot Kas volw dinsdag Kas volw woensdag Kas volw.donderdag Kas Koffie-ochtend Kas Zondagvieringen Kas maaltijden inloophuis Kas taalcursussen ING 625774 ING 625774 spaar Rabobank 33.13.789.749 Rabobank 1241.49.081 ING Bank 66.73.07.656
230,00 36,00 0,00 179,22 15,50 76,50 59,56 99,80 49,44 19,00 25,07 936,64 14.440,20 0,00 34,65 1,22
281,25 36,97 0,00 0,00 0,00 55,42 61,00 41,40 69,59 0,00 0,00 3.455,98 25.650,08 609,27 798,73 0,37 16.202,80
31.060,06
Debiteuren/Vooruitbetaalde bedragen Afrekeningen clubs en activiteiten Deelgemeente Charlois, afrekening subsidie Restant bijdrage diaconie PgRZ Vooruitbetaalde kampbijdragen Overige vooruitbetaalde bedragen Te ontvangen rente Vooruitbetaalde verzek. 2014
0,00 0,00 1.144,00 500,00 386,50 200,90 830,87
13,50 3.153,31 943,62 500,00 80,00 499,73 3.062,27
5.190,16
2
Jaarrekening 2013
Toelichting balans per 31-12-2013 (vervolg) 31-12-2013 €
€
31-12-2012 €
€
Reserve Mouwenfonds Bij testament ten tijde van het overlijden van de heer en mevrouw Mouwen is bepaald dat aan Jeugdhaven Charlois 't Anker een bedrag van ƒ 25.000 (= € 11.344,55) diende te worden gelegateerd. Expliciet is hierbij opgenomen dat dit bedrag ten gunste van de jeugd dient te worden besteed. De verplichting of het restant hiervan ten behoeve van doeleinden voor de jeugd is als voorziening opgenomen.
Het verloop van de Reserve Mouwenfonds is als volgt: Stand per 1 januari Bij: Af:
4.253,72 0,00 0,00
Stand per 31 december
4.253,72 0,00 0,00
0,00
0,00
4.253,72
4.253,72
Voorzieningen Voorziening kampwerk Voorziening onderhoud gebouw Mezenstraat, saldo 1 januari Bij: dotatie voorziening Af: nieuwe HR ketel 2013 Af: gedeeltelijke vrijval i.v.m. voornemen verkoop Saldo per 31 december
500,00 13.221,73 0,00 -3.465,00 -5.756,73
500,00 12.221,73 1.000,00
4.000,00
13.221,73
Gezien het voornemen voor verkoop van het gebouw Mezenstraat zal dotatie vanaf 2013 niet meer plaatsvinden en is de voorziening teruggebracht tot een bedrag van € 4000,- voor eventuele noodzakelijke reparaties.
Voorziening onderhoud Carnisselaan, saldo 1 januari Bij: dotatie voorziening Saldo per 31 december
Voorziening salariskosten, saldo per 1 januari Af: pensioenkosten werkgever 2010-2013 Af: gedeeltelijke vrijval i.v.m. ziektezuimverzekering Saldo per 31 december
4.500,00 500,00
4.000,00 500,00 5.000,00
13.676,73 -4.095,41 -1.581,32
4.500,00
13.676,73 0,00 8.000,00
13.676,73
Gezien de ziekteverzuimverzekering bij Nedasco is de salarisvoorziening teruggebracht tot de salariskosten van één kwartaal (eigen risico). Totaal voorzieningen
17.500,00
31.898,46
3
Jaarrekening 2013
Toelichting balans per 31-12-2013 (vervolg)
31-12-2013
31-12-2012
Crediteuren Afrekening Kerst Borgsom ICF + Abundant Grace Eneco Mezenstraat (geschat) Diverse te betalen bedragen Salaris december IZB 3e termijn vitalisering Pensioen periode 2010-2013; deel 2+3
350,00 660,00 206,00 125,21 0,00 0,00 2.730,27
350,00 400,00 176,00 1.061,34 2.730,83 1.547,00 0,00 4.071,48
6.265,17
Kapitaal Kapitaal per 1 januari Resultaat 2013 resp. 2012 Gedeeltelijke vrijval voorzieningen
-6.166,14 -7.731,05 7.338,05
-1.264,03 -4.902,11 0,00 -6.559,14
-6.166,14
4
Jaarrekening 2013
Toelichting staat van kosten en baten 2013 €
€
2012 €
€
Fondsen/Subsidies Deelgemeente Charlois Gereformeerde Wijkgemeente Charlois Algemene bijdrage Garantstelling Vernieuwingsbijdrage Kerk in Actie (KiA) Prot. gem. Rotterdam-Zuid (PgRZ) Centrale diaconie Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam Overige fondsen/subsidies
0,00
32.421,32
4.250,00 16.000,00 15.000,00 4.000,00
4.250,00 0,00 0,00 5.000,00
1.200,00 250,00
1.250,00 225,00
1.500,00
0,00 42.200,00
43.146,32
Giften Acties Kampwerk Kerstviering Overig Particulier Instelling Kringloop Spijkenisse Diverse kerken/diaconiën
1.111,55 967,75 176,33 3.488,60
1.482,50 1.325,10 271,45 3.237,25
1.000,00 5.556,87
1.000,00 1.547,01 12.301,10
8.863,31
Gebouwen kosten Carnisselaan Huur Eneco/Evides Zakelijke lasten Verzekeringen
2.214,00 941,78 430,42 157,67
2.510,74 913,73 462,07 226,62 3.743,87
Mezenstraat Erfpacht Eneco Zakelijke lasten Verzekeringen
3.996,04 4.037,46 1.196,93 576,59
4.113,16 3.880,12 1.945,13 1.509,16 512,75
9.807,02 Onderhoud Inventaris Schoonmaakkosten Totaal
1.684,76 0,00 1.742,46
7.847,16 2.008,59 0,00 1.856,17
3.427,22 16.978,11
3.864,76 15.825,08
5
Jaarrekening 2013
Toelichting staat van kosten en baten (vervolg) Kosten Activiteiten Kinder-/Jeugdclubs Paasfeest Kerstfeest Jaarfeest Wijkfeest Zondagvieringen Volw clubs/Koffieochtend Kinderkamp Volwassenenkamp Inloophuis Taalcursussen
Baten
2013 €
2012 €
2011 €
2013 €
2012 €
2011 €
1.184,25
1.602,84 113,90 1.921,90 500,09
2.508,58 235,30 1.574,91 311,00
176,48
245,80 36,15
886,00 113,75
1.234,29 748,38 484,85 2.498,43 4.150,80 4.690,36 425,09 21,50 15.437,95
426,20 1.874,48 3.648,51 4.032,03 431,57 14.551,52
657,29 2.132,41 4.182,36 4.750,24 495,04 16.847,13
116,07
112,32
50,00 474,70 2.123,35 2.488,10 4.089,65 159,50 116,57
489,25 1.832,70 2.126,85 3.341,45 117,65
578,09 2.113,50 3.694,70 4.392,15 330,15
9.678,35
8.305,92
12.220,66
In 2011 is de methodiek SuperWoman voor de jeugclubs aangeschaft voor een eenmalig bedrag van € 872,95.
Overige kosten 2013 € Kamer van koophandel Bankkosten
€
9,08 256,76
2012 €
€
27,06 233,73 265,84
2011 €
€
48,64 217,71 260,79
266,35
6
Jaarrekening 2013
Werkelijke exploitatie t.o.v. begroting 2013 ('t Anker totaal) Begroting
Werkelijk €
Begroting €
Lasten
Werkelijk €
€
9.500,00 3.500,00
9.678,35 4.988,70
47.900,00 11.200,00 500,00
42.200,00 12.301,10 201,82
2.408,50
7.731,05
75.008,50
77.101,02
Baten
Activiteiten kosten Gebouwen kosten Abonnementen Porti Telefoon Papier Copyprinter Representatie Salariskosten Bureaukosten Drukwerk/folders Overige kosten
18.250,00 16.428,50 200,00 200,00 650,00 50,00 0,00 500,00 37.500,00 300,00 700,00 230,00
15.437,95 16.978,11 1.168,29 237,15 818,81 211,83 1.845,30 466,80 38.740,49 293,83 636,62 265,84
Activiteiten baten Verhuur Fondsen/Subsidies Giften Rente
tekort (- = overschot)
Totaal
75.008,50
77.101,02
Totaal
De verschillen tussen de begroting 2013 en de werkelijke exploitatie 2013 zijn als volgt te verklaren: * * * * *
Op de abonnementen is niet bezuinigd. De begrote toename van opbrengsten Fondsen/Subsidies is niet gerealiseerd. De salariskosten zijn door tijdelijke inzet van de kinderwerker eenmalig wat hoger. De kosten van de copyprinter liepen door omdat het contract niet tussendoor te beeindigen bleek. De opbrengsten uit verhuur zijn hoger door a) een huurverhoging bij de ICF en b) extra verhuur (Abundant Grace).
Begroting 2014 ('t Anker totaal)
Lasten
2014 €
Baten
Activiteiten kosten Exploitatie gebouwen Abonnementen Porti Telefoon Papier Copyprinter Representatie Salariskosten Bureaukosten Drukwerk/folders Overige kosten
19.155,00 16.750,00 200,00 200,00 650,00 50,00 1.500,00 500,00 36.360,00 300,00 700,00 250,00
Activiteiten baten Verhuur
Begrotingstekort
Totaal
76.615,00
Totaal
Fondsen/Subsidies Giften Rente
2014 € 9.065,00 6.150,00 36.500,00 24.850,00 100,00
-50,00 76.615,00
7
Jaarrekening 2013
Exploitatie-overzichten 2013 per project Met het oog op de gewijzigde subsidieverstrekking en naar aanleiding van de vitaliseringsslag is er met ingang van de begroting voor 2013 voor een nader uitgewerkte projectsamenstelling gekozen. De onderscheiden projecten zijn: - Inloophuis - Zondagvieringen - Kinderkamp - Volwassenenkamp - Jeugdclubs - Wijkfeest - Volwassenenclubs Ten aanzien van de verdeling van de niet direct project gebonden kosten, is de volgende verdeelsleutel gehanteerd: Salariskosten: Deze worden verdeeld op basis van de tijdbesteding aan de diverse projecten; Algemene kosten inclusief niet direct projectgebonden huisvestingskosten: Deze worden met een vast gewicht verdeeld over de projecten, te weten: Inloophuis (1), Zondagvieringen (1), Kinderkamp (3), Volwassenenkamp (3), Jeugdclubs (3), Wijkfeest (1) en Volwassenenclubs (2). Ten aanzien van de baten is de volgende verdeelsleutel gehanteerd: De Gereformeerde Wijkgemeente Charlois heeft voor het wegvallen van de subsidie van de deelgemeente in 2013 éénmalig een garantstelling van € 30.000,- afgegeven. Hiervan is € 16.000,- opgenomen in de begroting voor 2013 en € 14.000,- wordt opgenomen in de begroting voor 2014. Aangezien de subsidie van de deelgemeente het jeugdwerk betrof, zal dit bedrag dan ook in eerste instantie hiervoor worden aangewend, voor zover overige acties/fondswerving ontoereikend zijn. Daarnaast heeft de Gereformeerde Wijkgemeente Charlois een bijdrage toegezegd van € 20.000,- voor projectvernieuwing. Hiervan is € 15.000,- opgenomen in de begroting voor 2013. Deze 'vernieuwingsbijdrage' is ingezet voor die projecten waar de focus op ligt voor het meerjarenplan 2012-2016: Kinderkamp, Jeugdclubs en Wijkfeest. De algemene bijdrage van de Gereformeerde Wijkgemeente Charlois van € 4250,- wordt daar ingezet, waar nodig.
Project Inloophuis Begroting 2013 Kosten Opbrengsten € € Activiteiten Aandeel huisvestingskosten Aandeel salariskosten Aandeel algemene kosten Aandeel algemene giften Aandeel Kerk in Actie Geref. Wijkg. Charlois (algemeen)
250,00 1.034,28 500,00 331,43
Begrotingstekort (- = overschot) 2.115,71
Werkelijk 2013 Kosten Opbrengsten € € 425,09 959,15 387,40 544,50
159,50
610,71 0,00 1.350,00
673,12 200,00 1.300,00
154,99
-16,47
2.115,71
2.316,15
2.316,15
8
Jaarrekening 2013
Project Zondagvieringen Begroting 2013 Kosten Opbrengsten € € Activiteiten Aandeel huisvestingskosten Aandeel salariskosten Aandeel algemene kosten Aandeel algemene giften Aandeel Kerk in Actie Geref. Wijkg. Charlois (algemeen) Aandeel overige fondsen/acties
650,00 2.197,85 1.800,00 331,43
Begrotingstekort (- = overschot) 4.979,27
550,00
Werkelijk 2013 Kosten Opbrengsten € € 484,85 2.038,20 1.162,21 544,50
474,70
610,71 0,00 2.900,00 650,00
673,12 0,00 2.800,00 300,00
268,56
-18,05
4.979,27
4.229,76
4.229,76
Project Kinderkamp Begroting 2013 Kosten Opbrengsten € € Activiteiten 900,00 Vervoer 800,00 Boodschappen 600,00 Verblijf 1.800,00 Diversen 600,00 Aandeel salariskosten 6.000,00 Aandeel algemene kosten 994,28 Kampgeld Aandeel algemene giften Aandeel Kerk in Actie Geref. Wijkg. Charlois: garantstelling Geref. Wijkg. Charlois: vernieuwingsbijdrage Aandeel overige fondsen/acties Begrotingstekort (- = overschot)
Werkelijk 2013 Kosten Opbrengsten € € 816,80 815,00 610,91 1.843,40 64,69 6.198,48 1.633,50
2.000,00 1.832,14 0,00 3.000,00 1.000,00 3.850,00
2.338,10 2.019,35 0,00 3.000,00 1.000,00 2.955,78
12,14 11.694,28
11.694,28
669,55 11.982,78
11.982,78
Project Volwassenenkamp Begroting 2013 Kosten Opbrengsten € € Activiteiten Vervoer Boodschappen Verblijf Diversen Aandeel salariskosten Aandeel algemene kosten Kampgeld Aandeel algemene giften Aandeel Kerk in Actie Geref. Wijkg. Charlois: garantstelling Aandeel overige fondsen/acties
650,00 800,00 50,00 2.000,00 300,00 4.000,00 994,28
Werkelijk 2013 Kosten Opbrengsten € € 1.294,93 815,00 582,93 1.951,00 46,50 774,81 1.633,50
3.000,00 1.832,14 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Begrotingstekort (- = overschot)
3.820,00 2.019,35 0,00 0,00 1.325,43
962,14 8.794,28
8.794,28
-66,11 7.098,67
7.098,67
9
Jaarrekening 2013
Project Jeugdclubs Begroting 2013 Kosten Opbrengsten € € Jeugdclubs 3.000,00 Paasfeest 150,00 Kerstfeest 850,00 Aandeel huisvestingskosten 3.361,41 Aandeel salariskosten 18.500,00 Aandeel algemene kosten 994,28 Aandeel algemene giften Aandeel Kerk in Actie Geref. Wijkg. Charlois (algemeen) Geref. Wijkg. Charlois: garantstelling Geref. Wijkg. Charlois: vernieuwingsbijdrage Aandeel overige giften/rente/akties Saldo (- = overschot)
350,00 100,00 700,00
Werkelijk 2013 Kosten Opbrengsten € € 1.184,25 0,00 617,15 3.117,25 23.244,29 1.633,50
1.832,14 0,00 0,00 7.500,00 11.000,00 5.000,00
2.019,35 2.300,00 150,00 8.900,00 11.000,00 483,88
373,55 26.855,69
26.855,69
176,48 0,00 0,00
4.766,73 29.796,43
29.796,43
Project Wijkfeest Begroting 2013 Kosten Opbrengsten € € Programmakosten 1.400,00 Zaalhuur 300,00 Diversen 300,00 Aandeel salariskosten 4.200,00 Aandeel algemene kosten 331,43 Aandeel algemene giften Aandeel Kerk in Actie Geref. Wijkg. Charlois: garantstelling Geref. Wijkg. Charlois: vernieuwingsbijdrage Aandeel overige fondsen/acties Saldo (- = overschot) 6.531,43
Werkelijk 2013 Kosten Opbrengsten € € 748,38 0,00 0,00 5.811,07 544,50
610,71 0,00 0,00 3.000,00 2.500,00
673,12 0,00 0,00 3.000,00 950,00
420,71
2.480,84
6.531,43
7.103,95
7.103,95
Project Volwassenenclubs Begroting 2013 Kosten Opbrengsten € € Koffieochtend Volwassengroep dinsdag Volwassengroep woensdag Volwassengroep donderdag Kerstfeest Aandeel huisvestingskosten Aandeel salariskosten Aandeel algemene kosten Aandeel algemene giften Aandeel Kerk in Actie Geref. Wijkg. Charlois: garantstelling Aandeel overige giften/rente/akties
1.000,00 300,00 150,00 600,00 800,00 4.524,98 2.500,00 662,86
1.000,00 300,00 150,00 550,00 800,00
Werkelijk 2013 Kosten Opbrengsten € € 970,11 578,16 291,58 658,60 617,15 4.196,29 1.162,21 1.089,00
1.221,43 1.800,00 4.500,00
Saldo (- = overschot) 10.537,83
216,40 10.537,83
948,85 464,00 183,00 527,50
1.346,23 1.500,00 4.100,00 483,88
9.563,08
9,62 9.563,08
10
Jaarrekening 2013
Taalcursussen Begroting 2013 Kosten Opbrengsten € € Activiteiten
niet begroot
Werkelijk 2013 Kosten Opbrengsten € € 21,50
116,57
21,50
-95,07 21,50
Saldo (- = overschot)
Alle Reguliere Projecten gezamenlijk Begroting 2013 Kosten Opbrengsten € € Activiteiten 18.250,00 Huisvestingskosten 14.618,51 Salariskosten 37.500,00 Algemene kosten incl. niet projectgebonden huisvkst 4.639,99 Aandeel algemene giften Aandeel Kerk in Actie Aandeel subsidie Deelgemeente Charlois Geref. Wijkg. Charlois (algemeen) Geref. Wijkg. Charlois: garantstelling Geref. Wijkg. Charlois: vernieuwingsbijdrage Aandeel overige giften/akties/rente Saldo (- = overschot) 75.008,50
9.500,00 3.500,00
Werkelijk 2013 Kosten Opbrengsten € € 15.416,45 15.299,59 38.740,49
9.208,70 4.988,70
7.622,99 8.550,00 2.800,00
9.423,62 4.000,00
0,00 4.250,00 16.000,00 15.000,00 13.000,00
0,00 4.250,00 16.000,00 15.000,00 6.498,95
2.408,50
7.709,55
75.008,50
77.079,52
77.079,52
11
