Schválený závěrečný účet Obce Libina za rok 2011 na ZO dne 13.6.2012 - rozpis
Stav účtů Obce Libina k 31.12.2011 ČSOB, a.s. pobočka Špk , hlavní účet ČSOB, a.s. pobočka Špk , II.účet ČSOB, a.s. pobočka Špk, III. účet ČSOB, a.s. pobočka Špk, účet HČ ČSOB, a.s. pobočka Špk, spořící účet ČSOB, a.s. pobočka Špk, úvěr.účet (zůstatek splátek úvěru) ČS, a.s. pobočka Libina , II.hlavní účet ČS, a.s. pobočka Libina , účet SF ČS, a.s.pobočka Libina, účet FRB ČMZRB, a.s. Praha, b.ú. vodovod ČMZRB, a.s. Praha, zůst.úvěru.úv.účet Hospodářský výsledek r. 2011 ZŠ - zisk Hospodářský výsledek r. 2011 MŠ - zisk Hospodářský výsledek hlavní činnost obce za r.2011 Hospodářský výsledek z HČ obce za r. 2011 Hospodářský výsledek ČOV Libina, s.r.o. za rok 2011
částka 1 752 264,18 Kč 3 636,48 Kč 249,12 Kč 946 863,62 Kč 10 226 513,77 Kč 2 100 000,00 Kč 684 154,16 Kč 198 903,76 Kč 1 792 495,05 Kč 663,30 Kč 8 056 800,00 Kč 2 417,59 Kč 38 517,79 Kč 8 789 195,44 Kč 647 966,69 Kč 1 457 902,13 Kč
Pohledávky: účet 311 0001 nájem a služby BM,nedoplatky účet 311 0002 nájem a služby NP, nedoplatky účet 311 0003 pronájem pozemků účet 311 0013 práce kominické BM účet 311 0310 vystevené faktury odběratelům účet 311 0317 vodné,stočné s DPH účet 311 0321 nájemné ČOV účet 311 0333 pronájem pozemku v rozpočtu
851 465,53 Kč 56 389,10 Kč 1 340,00 Kč 8 575,50 Kč 1 551,00 Kč 1 640 267,62 Kč 432 000,00 Kč 2 000,00 Kč
2. pokračování pohledávky účet 311 0880 splátky prodej pozemku
5 420,00 Kč
účet 314 0013 - 314 0069 poskytnuté prov. zálohy BM a NP na služby účet 314 0335 - dodávka tepla strav. ZŠ účet 314 0336 - dodávka tepla ZŠ 5,9r. účet 314 0356 - el.enegie vodod¨vod 12/2011 účet 314 0357 - záloha el.energie zařízení obce účet 314 0358 - záloha el.energie SDH DL účet 314 0366 - poplatek ze odběr podzem.vod
361 394,28 Kč
účet 315 0018 poplatek ze psů účet 315 0020 odpady občané účet 315 0021 popl. za zneč.ovzduší účet 315 0336 pronájem hrob.místa
1 650,00 Kč 395 950,00 Kč 16 000,00 Kč 3 418,00 Kč
365 458,20 Kč 316 366,80 Kč 20 900,00 Kč 531 940,00 Kč 9 000,00 Kč 426 440,00 Kč
účet 321 0010 došlé faktury -vyúčtování přeplatek účet 321 0011 došlé faktury-vyúčtování přepl. HČ
64 457,00 Kč 21 208,00 Kč
účet 343 nadměrný odpočet - přeplatek DPH za IV.čtvr.2011
76 502,00 Kč
účet 335 0221 zůstatek splátek půjčky ze SF zaměstnanci obce
16 000,00 Kč
účet 335 0222 zůstatek splátek půjčky ze SF zaměstnanci obce
17 000,00 Kč
účet 335 0229 zůstatek splátek půjčky ze SF zaměstnanci obce
11 500,00 Kč
účet 335 0230 zůstatek splátek půjčky ze SF zaměstnanci obce
49 500,00 Kč
3. Pokračování pohledávky: účet 335 0231 zůstatek splátek půjčky ze SF zaměstnanci obce
14 000,00 Kč
účet 381 0301 náklady příštích období
45 648,00 Kč
účet 384 0303 -384 0307, výnosy příštích období úroky z půjček FRB
110 922,00 Kč
účet 388 0301 - dodávka tepla za r. 2011 ZUŠ Uničov účet 388 0302 - předpokl.dotace SZIF lesy účet 388 0307 - refundace VPP 12/2011 od ÚP účet 388 0317 - dodávka tepla ŠD za rok 2011 účet 388 0333 - dodávka tepla kancel.ČOV r. 2011 účet 388 0343 - DPH r. 2011, pro uplat.r. 2012
39 573,00 Kč 40 000,00 Kč 16 000,00 Kč 7 103,00 Kč 3 676,00 Kč 17 658,49 Kč
účet 469 0100 - zůst.přihlášení do konkursu UB účet 469 0211 - zůst.půjčky z rozpočtu občanovi účet 469 0212 - zůst.půjčky z rozpočtu občanovi účet 469 0221 - zůst.půjček z FRB občané účet 469 0222 - půjčka z FRB BM čp.572,573 z r.2008 pohledávka do FRB účet 469 0223 - půjčka z FRB BM čp.Ob.36 z r.2009 pohledávka do FRB účet 469 0224 - půjčka z FRB BM čp.562 z r.2009, pohledávka do FRB účet 469 0225 - půjčka z FRB BM čp. 201 z r. 2009, pohledávka do FRB účet 469 0326 - půjčka z FRB BM čp. 201 z r. 2010, pohledávka do FRB účet 469 0327 - půjčka z FRB BM čp. 589 z r. 2011 pohledávka do FRB
54 357,08 Kč 111 702,00 Kč 61 428,00 Kč 1 635 645,56 Kč 121 935,00 Kč 63 227,00 Kč 164 473,00 Kč 82 961,00 Kč 165 600,00 Kč 91 980,00 Kč
4.
Pokračování pohledávky: účet 469 0328 - půjčka z FRB BM čp. 572 z r. 2011 pohledávka do FRB Závazky: účet 311 0001 účet 311 0002 účet 311 0003 účet 311 0004
přeplatky nájem a služby BM přeplatky nájem a služby NP přeplatek pronájem pozemků pronájem obecní lesy
účet 314 0053
oprava antény BM
účet 315 0013 účet 315 0018 účet 315 0020 účet 315 0336
předplacené nájemné Teplo Rýmařov poplatek ze psů přeplatek odpady občané,přeplatky pronájem hrob.místa přeplatek
účet 321 0010 účet 321 0011
neuhrazené faktury došlé neuhrazené došlé faktury HČ
účet 324 0067 - 324 0069, přij. zál. na služby BM a NP účet 324 0331 záloha na dodávku tepla strav.ZŠ účet 324 0336 záloha na dodávku te pla ZŠ 5-9r.
311 985,00 Kč
39 604,22 Kč 5 939,02 Kč 229,00 Kč 13 915,00 Kč 63,00 Kč 386 089,20 Kč 240,00 Kč 6 373,00 Kč 450,00 Kč 1 845 169,81 Kč 9 178,00 Kč 237 495,68 Kč 365 458,20 Kč 316 366,80 Kč
účet 325 0301 odvod 50% z vyb.správ.poplatku VHP
37 000,00 Kč
účet 331 0010
pracovníci mzda 12/11
27 867,00 Kč
účet 333 0040
pracovníci mzda 12/11
303 923,00 Kč
účet 336
přepis odvodu ZP a SP z mezd 12/11
163 207,00 Kč
účet 342 10
předpis odvodu daně z mezd 12/11
40809 40 809,00 Kč 5.
Pokračování závazky: účet 374 0114 přijatá dotace na volby sčítání lidu,domu a bytů - vyúčtování
15 227,00 Kč
účet 378 0001 - přeplatky nájem a služby BM účet 378 0200 - penzijní připojištění zaměstnanci 12/11 účet 378 0221 - odvod do FS 12/2011 účet 378 0301 - závazek k HČ nájem lesy
-
24 359,32 Kč 4 280,00 Kč 17 420,00 Kč 52 481,00 Kč
účet 385 0316 - nájem NP na 10 let
-
774 000,00 Kč
účet 389 0010 - dohad.pol. spotřeba vody BM II.pol. účet 389 0303 - dohad.položka- spotřeba el.energie účet 389 0304 - dohad.položka - odběr podzem.vod účet 389 0306 - dohad.pol.zákon.pojiš. za IV.čtvr.2011 účet 389 0307 - dohad.pol. spotřeba vody zař.obce účet 389 0312 - dohad.pol. poštovné knihovna účet 389 0313 - dohad.pol. PHM zimní služba účet 389 0314 - dohad.pol. věcné dary SPOZ účet 389 0315 - dohad.pol. spotřeba el.ener. SDH DL účet 389 0316 - dohad.pol. dodávka tepla MŠ L.211 účet 389 0318 - dohad.pol. dodávka tepla ZŠ čp.31
72 629,00 Kč 531 940,00 Kč 426 440,00 Kč 4 622,00 Kč 6 529,00 Kč 337,00 Kč 2 000,00 Kč 1 200,00 Kč 9 000,00 Kč 3 862,00 Kč 34 916,00 Kč
účer 451 0101 - zůst.splátek úvěru od ČSOB a.s. účet 451 0102 - zůst.splátek úvěru od ČMZRB a.s.
2 100 000,00 Kč 8 056 800,00 Kč
účet 452 0142 - zůst.splátek půjčka od SFŽP
2 968 091,00 Kč
účet 459 0102 - půjčka z FRB na BM č.572-573 r.2008 účet 459 0103 - půjčka z FRB na BM čp.Ob.36, r.2009 účet 459 0104 - půjčka z FRB na BM čp.201, r. 2009 účet 459 0105 - půjčka z FRB na BM čp.562, r.2009 účet 459 0106 - půjčka z FRB na BM čp.201, r.2010
94 975,00 Kč 53 228,00 Kč 69 825,00 Kč 138 405,00 Kč 153 058,00 Kč 6.
Pokračování závazky: účet 459 0107 - půjčka z FRB na BM čp.571 r. 2011 účet 459 0108 - půjčka z FRB na BM čp.589 r. 2011 účet 459 0334 - dlou.závazek, vzáj.zápočet vynaložených nákladů a nájmu prodejna NP účet 459 0335 - dlou.závazek,vzáj.zápočet vynaložených nákladů a nájmu nebyt.prostory - budova občerst.
286 676,00 Kč 84 542,00 Kč 233 691,00 Kč 158 844,00 Kč
Rozpis splátek půjček a úvěrů na tř. 8 -financování ČSOB, a.s. ČMZRB, a.s. SFŽP ČR
splátka - úvěr plynofikaci splátka - úvěr vodovod splátka - půjčka kanalizace
Celkem tř. 8 - splátky úvěrů a půjček
1 200 000,00 Kč 1 074 400,00 Kč 596 000,00 Kč 2 870 400,00 Kč
Podrozvahová evidence. účet 902 0100 - majetek vedený v oper.evidenci v hodnotě od 1001 do 3000 Kč účet 903 0301 -903 0304- majetek svěřený PO ZŠ účet 903 0311 - 903 0314 - majetek svěřený PO MŠ účet 903 0975- hodnota věc.břemena účet 903 0977 - hodnota lesního porostu účet 911 0987 - odepsané pohl. vodné,stočné účet 911 0988 - odepsané pohl.vodné, stočné z r.2002 účet 911 0989 - odepsané pohl. popl. za odpady
1 093 236,41 Kč
1 772 926,22 Kč 2 068 643,47 Kč 10 000,00 Kč 78 352 200,00 Kč 9 493,00 Kč 82 883,00 Kč 14 120,00 Kč
7.
Pokračování - podrozvahová evidence. účet 934 0001 - DPP nájem a služby BM r.2012-2013 účet 931 0002 - DPP nájem a služby NP r.2012-2013 účet 934 0003 - DPP pronájem pozemků r. 2012-2013 účet 934 0004 - DPP- pronájem obec.lesy r.2012-2013 účet 934 0005 - DPP převod.práva užív. R.r. 2012-2013 účet 934 0303 - DPP- odvoz odp. podnik.r. 2012-2013 účet 934 0313 - DPP, nájem NP v rozpočtu r.2012-2013 účet 934 0314 - DDP nájem kotelna MŠ účet 934 0317 - DPP, vodné a stočné r. 2012-2013 účet 934 0321 - DPP, nájem ČOV, r. 2012-2013
3 167 404,00 Kč 948 430,00 Kč 256 972,00 Kč 1 121 534,00 Kč 1 978,00 Kč 350 400,00 Kč 3 207 366,80 Kč 206 400,00 Kč 6 380 000,00 Kč 3 456 000,00 Kč
účet 941 0306 - DPP- dotace Zelená Libina II.
24 300,00 Kč
účet 943 0312 - DPP, přepodk.dotace SZIF ob.lesy
40 000,00 Kč
účet 951 0301 -ostat.dlouh. Aktiva- věcné břemeno ČEZ
2 000,00 Kč
účet 972 0301 - DPZ, smlouva o bud.smlouvě nákup budoby býv. Kravína DL
1 000 000,00 Kč
účet 974 0302 - DPZ , dohoda o dopr.obslužnosti účet 974 0303 - DPZ, SOD prohlídky mostů MK účet 974 0310 - DPZ, SOD, veř.prostranství účet 974 0318 - DPZ, nájem pozemků vodojem účet 974 0321 - DPZ, SOD, splašk.kanalizace účet 974 0322 - DPZ, rekonstrukce VO ulice Pod Bradl. účet 974 0323 - DPZ, rekonstrukce VO ulice Pod Bradl. účet 974 0333 - DPZ, SOD PD parkoviště u DD účet 974 0347 - DPZ, SOD pasport MK účet 974 0364 - DPZ, půjčka ze SF, zaměst.obce účet 974 0366 - DPZ, SOD pasport VO účet 974 0369 - DPZ, SOD PD komunikace pro pěší
1 416 424,00 Kč 127 000,00 Kč 19 200,00 Kč 2 400,00 Kč 5 033 810,75 Kč 85 364,00 Kč 356 640,00 Kč 66 120,00 Kč 55 776,00 Kč 30 000,00 Kč 51 840,00 Kč 120 300,00 Kč
účet 982 0301 - DPZ zástavy majetku SFŽP a ČMZRB
29 686 510,00 Kč
8. Finanční vypořádání – čerpání dotací v roce 2011: Poskytovatel - druh dotace Olomoucký kraj - výkon státní správy a školství Olomoucký kraj - sčítání lidu,domů a bytů Olomoucký kraj . Fin.dar.-nejlepší knihovna OK r.2011 Úřad práce - VPP - evropský fond Úřad práce - VPP - státní rozpočet Úřad práce - chráněné pracoviště Úřad práce - VPP MFČR- průt.dotace OPVS pro ZŠ Libina EU MFČR- průt.dotace OPVS pro ZŠ Libina - SR Olomoucký kraj- dotace SDH Olomoucký kraj - dotace SDH Olomoucký kraj - dotace oprava památník DL SZIF - oprava chodníku k nádarží - SR SZIF - oprava chodníku k nádraží EU MŽP - SFŽP technolog.kompostování neinv. SR MŽP - SFŽP technolog.kompostování neinv. EU MŽP - SFŽP technolog.kompostování inv. SR MŽP - SFŽP technolog.kompostování inv. EU SFŽP - OPŽP - zateplení ZŠ L, č.31 - SR SFŽP - OPŽP - zateplení ZŠ L, č.31 - EU SFŽP - OPŽP - "Zelená Libina II.et." SR SFŽP - OPŽP - "Zelená Libina II.et." EU Celkem v roce 2011
zdroj,nástroj,UZ
98005 16 33513234 33113234 13101 13101 32533123 32133123 8 14004 211 27189017 27589018 54115373 54515374 54190877 54515839 53190077 53515835 53190001 53515319
polož. 4112 4111 4122 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4222 4122 4122 4113 4113 4113 4116 4213 4216 4213 4216 4113 4116
částka v Kč 1 436 800,00 18 827,00 50 000,00 40 800,00 7 200,00 40 500,00 505 676,00 733 579,92 129 455,28 75 000,00 115 870,00 50 000,00 54 000,00 216 000,00 5 686,50 Kč 96 670,50 Kč 305 116,00 Kč 5 186 972,00 Kč 96 058,70 Kč 1 632 997,98 Kč 77 657,00 Kč 1 320 169,00 Kč
čerpáno v Kč 1 436 800,00 Kč 3 600,00 Kč 50 000,00 Kč 40 800,00 Kč 7 200,00 Kč 40 500,00 Kč 505 676,00 Kč 733 579,92 Kč 129 455,28 Kč 75 000,00 Kč 115 870,00 Kč 50 000,00 Kč výdaje v r. 2010 výdaje v r. 2010 výdaje v r. 2010 výdaje v r. 2010 282 144,40 Kč 4 796 454,80 Kč 93 847,68 Kč 1 595 410,56 Kč 73 903,75 Kč 1 256 363,75 Kč
12 195 035,88 Kč 11 286 606,14 Kč
Rozdíl mezi příjmem a výdajem je způsoben tím, že jsem dostali dotaci až v následujícím roce, kdy již nebyly výdaje, anebo byly výdaje v předcházejících letech ( Základní škola čp. 31, technologie kompostování, "Zelená Libina II.etapa"). Vratka nevyčerpaných dotací na sčítání domu,lidu a bytů byla vrácena dne 17.1.2012 na účet Olomouckého kraje částka 15.227,-Kč.
9. Hospodaření s majetkem Obce Libina.
Stav majetku na jednotlivých účtech k 31.12.2011. účet 018 účet 019 účet 021 účet 022 účet 028 účet 031 účet 061 účet 069 účet 042 účet 112
dlouhodobý nehmotný .majetek dlouhodobý nehmotný majetek budovy,haly,stavby soubory a sam.movité věci a zař. DHM pozemky majetk.účast ČOV Libina, s.r.o. finanční majetek nedokončené investice materiál na skladě
257 105,80 Kč 69 030,00 Kč 229 801 051,59 Kč 24 297 851,20 Kč 6 422 298,94 Kč 15 428 583,82 Kč 200 000,00 Kč 320 000,00 Kč 3 196 805,64 Kč 35 568,22 Kč
Výsledek hospodaření hospodářské činnosti Obce Libina za rok 2011 zisk - částka 647.966,69 Kč. ZO schvaluje převod výsledku hospodaření do rozpočtu Obce Libina v částce 647.966,69 Kč. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti Obce Libina za rok 2011 zisk - částka 8,789.195,44 Kč. ZO schvaluje výsledek hospodaření za hlavní činnost obce za rok 2011 a schvaluje přeúčtování výsledku z účtu 431 na účet 432. Sociální fond. Stav k 1.1.2011 Příjmy Výdaje Stav k 31.12.2011
157 216,59 Kč 274 564,67 Kč 232 877,50 Kč 198 903,76 Kč
10.
Fond rozvoje bydlení. Stav k 1.1. 2011 Příjmy
1 469 905,38 Kč 1 419 205,17 Kč
Výdaje Stav k 31.12.2011
1 096 615,50 Kč 1 792 495,05 Kč
Hospodaření příspěvkových organizací Obce Libina k 31.12.2011 Základní škola Libina, okres Šumperk: Hlavní činnost: Výnosy: Náklady: Doplňková činnost:
Výnosy: Náklady:
14 904 932,57 Kč 14 904 401,43 Kč 857 739,90 Kč 855 853,15 Kč
Hospodářský výsledek k 31.12.2011 - zisk
2 417,59 Kč
Rozdělení hospodář. výsledku Základní školy Libina: do fondu odměn – částku do rezervního fondu – částku
1 900,00 Kč 517,59 Kč
Stav fondů Základní školy Libina k 31.12.2011: Fond odměn FKSP Fond rezervní tvořený ze zlepšeného VH Fond rezervní Fond reprodukce majetku
31 098,00 Kč 66 039,87 Kč 160 291,47 Kč 88 243,20 Kč 218 358,60 Kč 11.
Mateřská škola Libina,okres Šumperk Hlavní činnost:
Výnosy: Náklady:
6 322 777,83 Kč 6 322 662,41 Kč
Doplňková činnost:
Výnosy: Náklady:
626 155,00 Kč 587 752,63 Kč
Hospodářský výsledek k 31.12.2011 - zisk
38 517,79 Kč
Rozdělení hospodář. výsledku Mateřské školy Libina do rezervního fondu
38 517,79 Kč
Stav fondů Mateřské školy Libina k 31.12.2011 Fond odměn FKSP Fond rezervní tvořený ze zlepšeného VH Fond rezervní Fond reprodukce majetku
38 988,00 Kč 40 728,72 Kč 3 890,12 Kč 150 732,35 Kč 220 726,76 Kč
Hospodářský výsledek ČOV Libina, s.r.o. za rok 2011: 100% podíl obce ve společnosti před zdaněním daň z příjmu PO po zdanění
1 800 472,00 Kč 342 570,00 Kč 1 457 902,00 Kč
Výnosy celkem Náklady celkem Kč (včetně daně z příjmů PO) Hospodářský výsledek ČOV Libina s.r.o.
6 955 410,98 Kč 5 497 508,85 Kč 1 457 902,13 Kč
Zpracovala: Schovánková Sv., účetní Za ZO: Mgr. Ing. Tomáš Kobza, starosta V Libině dne 14.6.2012
