Město Kolín Finanční odbor
Rozpočet na rok 2015 V. rozpočtové opatření Schváleno na zasedání zastupitelstva města dne 9. 11. 2015 pod usnesením č. 174/2015
V Kolíně dne 9.11. 2015
Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru
Rozpočet 2015 - příjmy OŘR
Pol
druh příjmu
1 Daňové příjmy
423 151 130,00
11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 0010 0020 0030 0040
1111 1112 1113 1121
149 500 000,00
fyzických osob ze závislé činnosti fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti fyzických osob z kapitálových výnosů z právnických osob
Příjmy z daně práv. osob za obce
43 989 130,00
Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku
144 000 000,00
0080 1211 Daň z přidané hodnoty
144 000 000,00
Daně a poplatky
42 662 000,00
0120 1334 Poplatky za odnětí půdy ze ZPF 0130 1335 Poplatky za odnětí půdy z LPF 1341 1343 1344 1345
72 000 000,00 5 000 000,00 7 000 000,00 65 500 000,00
43 989 130,00
0050 1122 z právnických osob za obce
0140 0150 0160 0170
2015 - V. RO
250 000,00 20 000,00
Poplatek ze psů Poplatek za uţívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity
0203 1351 Podíl z odvodu z loterií 0210 1353 Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění 0212 1355 Podíl z 80 % odvodu z výtěţku VHP a JHZ Správní poplatky
640 000,00 1 650 000,00 90 000,00 1 400 000,00 1 200 000,00 750 000,00 22 000 000,00 14 662 000,00
Majetkové daně
43 000 000,00
0390 1511 Daň z nemovitosti
43 000 000,00
Nedaňové příjmy
241 549 583,89
Příjmy z vlastní činnosti 0450 0460 0470 0471 0473 0474 0475 0480 0500 0510 0520 0531 0539 0540 0545 0550 0592 0560 0561 0590
2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111
76 826 800,00
Různé příjmy - školství Městský rozhlas Zpravodaj města Den záchranářů Příjmy OŢPZ - konání výstavy o ŢP Příjmy psího útulku TPCA - Rozsvícení vánočního stromu 2015 Protialkoholní záchytná stanice Jesle Městská policie - ostatní Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění Parkovné, parkovací karty A,B Parkovací automaty Příjmy z pořádání Kmochova Kolína v roce 2015 Příjmy Městské hudby FK Příjem za el. energii centrání dětské hřiště Sluţby spojené s bydlením Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let Sluţby nebytové prostory Stránka 2
10 000,00 6 000,00 500 000,00 182 300,00 255 000,00 150 000,00 50 000,00 300 000,00 1 200 000,00 30 000,00 40 000,00 600 000,00 350 000,00 5 300 000,00 1 100 000,00 10 000,00 3 500,00 41 500 000,00 1 510 000,00 3 000 000,00
OŘR
Pol
0591 0570 0596 0600 0602 0603 0608 0610 0620 0630
2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111
druh příjmu Sluţby nebytové prostory - doplatky z minulých let Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť Příjmy z pořádání trhů Poplatek za odpad Poplatek za odpad - podnikatelé Příjmy z veřejmých záchodků Prodej dřeva - správa lesů Prodej dřeva Ubytovna Polepská Ostatní příjmy sociálního odboru
0670 2119 Věcná břemena
Odvody organizací s přímým vztahem 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122
0800 0802 0801 0803
2131 2131 2131 2131
0831 0833 0840 0850 0852 0855 0860 0862 0863 0880
2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132
0920 0921 0923
2133 - bytové hospodářství 2133 - uţívání přístavního mola 2133 - PI - movité věci
280 000,00 960 000,00 320 000,00 17 000 000,00 70 000,00 20 000,00 332 000,00 15 000,00 1 300 000,00 33 000,00 400 000,00
Odvody příspěvkových organizací 0700 0705 0707 0710 0720 0725 0730 0735 0740 0741 0742 0745 0750 0755 0760 0767 0785 0790 0791
2015 - V. RO
7 551 121,00 7 551 121,00
- odvod z FI MŠ Bezručova - Rekonstrukce kuchyně - odvod z FI MŠ Jeronýmova - Rekonstrukce kuchyně - odvod z FI MŠ Kmochova - okna - odvod z FI MŠ Masarykova - Rekonstrukce kuchyně - odvod z FI MŠ Štítného - Výměna oken – dokončení - odvod z FI ZŠ Bezručova - Komunikace, zpev.plochy - odvod z FI ZŠ Kmochova - Rekonst. topného systému - odvod z FI ZŠ Lipanská - Dokončení dlaţby – 3.p. - odvod z FI ZŠ Lipanská - Zaplocení vchodu do školy - odvod z FI ZŠ Lipanská - Dlaţba (2014) - odvod z FI ZŠ Lipanská - Učebna hudební výchovy (2014) - odvod z FI ZŠ Masarykova - Výměna zářivek – chodby - odvod z FI ZŠ Ovčárecká - Rek. osvětlení ve třídách - odvod z FI ZŠ Prokopa Velikého - Internát – střecha, fasáda - odvod z FI ZŠ Prokopa Velikého - Ředitelna – stavební úpravy, zvětšení - odvod z FI ZUŠ - výměna osvětlení - odvod z FI MKK - Výtah - odvod z FI MSZS - na výtah realizovaný v roce 2014 - odvod z FI MSZS - rekonstrukci bytových jednotek va Slovenské ulici
Příjmy z pronájmu majetku
1 000 000,00 550 000,00 100 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 100 000,00 150 000,00 750 000,00 700 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 154 002,00 87 019,00 1 000 000,00 660 100,00 500 000,00
129 440 889,72
Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky Pronájem pozemků - Cirkus Pronájem pozemků na posvícení
650 000,00 165 000,00 10 000,00 450 000,00
Příjmy z pronájmu nemovitostí
125 795 733,51
- amfiteátr - nájmy OHS - byty - byty TPCA - doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let - pronájem budovy ul. Ţiţkova (Gymnasium) - nebytové prostory - pronájem stánku na centrálním dětském hřišti - pronájem PI - VODOS - pronájem kanalizace
72 000,00 300,00 33 000 000,00 30 000 000,00 2 420 000,00 1 000 000,00 12 900 000,00 10 500,00 293 933,51 46 099 000,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí
1 020 156,21 785 159,00 12 100,00 222 897,21
0930 2139 Pronájem pozemků pro reklamní zařízení
1 350 000,00
Stránka 3
OŘR
Pol
0940
druh příjmu Výnosy z finančního majetku
9 287 672,00
0950 2141 Úroky z účtů 0951 2141 Úrok z půjčky VHS 0980 2141 Úroky z půjček
7 000,00 82 059,00 80 000,00
0990 2142 Dividendy MTH 0991 2142 Podíl na HV AVE Kolín s.r.o.
294 113,00 824 500,00
1000 2146 Swapové operace
8 000 000,00
Přijaté sankční platby a vratky transferů 1020 1030 1040 1060 1065 1066 1070 1080 1081 1090 1091 1092 1094 1095
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
Pokuty odboru ţivotního prostředí Pokuty MP Pokuty odbor ţivnostenský Pokuty OSČP Pokuty odboru školství kultury a sportu Pokuty OSVZ Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona Pokuty za dopravní přestupky Pokuty dle §125h za dopravní přestupky Pokuty vymoţené přes právní sluţbu Pokuta ze smlouvy o dílo spol. PROSTAV s.r.o. Penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN Pokuta ze smlouvy o dílo BUILDING Agency, s.r.o. Pokuta ze smlouvy o dílo Toget, s. r. o.
1130 1131 1133 1134 1135 1136 1137 1138
2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321
Dary pro psí útulek Dary ostatní Dary - výstava OŢPZ Dary poskytnuté na Den záchranářů Dary na Kmochův Kolín Dar od TPCA - zakoupení videotelefonu do Jeslí Dar od společnosti GEFCO na rozvoj ekologie Dar od Lučebních Závodů Draslovka na renovaci pomníku
Ostatní nedaňové příjmy
2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324
11 140 261,57 200 000,00 1 800 000,00 150 000,00 100 000,00 10 000,00 90 000,00 900 000,00 4 000 000,00 2 100 000,00 700 000,00 48 839,07 850 000,00 120 760,50 70 662,00
6 271 939,60
1150 2322 Plnění pojišťoven 1160 1161 1165 1166 1167 1168 1171 1173 1174 1175 1176 1180
2015 - V. RO
75 000,00 20 000,00 54 000,00 5 000,00 50 000,00 20 000,00 500 000,00 15 000,00 300 000,00
Neinvestiční příspěvky EKO-KOM, ASEKOL Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA Vyúčtování SVJ byty Vyúčtování SVJ nebyty Vratka dotace od FK Štítary poskytnuté v roce 2014 na víceúčelový areál Štítary Příspěvky na meziobecní spolupráci Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních prostor Příspěvek od TPCA na dopravní obsluţnost MAD Příjem za energie ze sběrných dvorů Pohřby osamělých osob
1190 2343 Úhrada z těţby nerostů OBÚ
100 000,00 1 800 000,00 100 000,00 100 000,00 110 000,00 102 539,60 1 625 400,00 100 000,00 65 000,00 720 000,00 150 000,00 160 000,00 100 000,00
Splátky půjček
1 030 900,00
1230 2420 Splátka půjčky VHS
976 900,00
1260 2460 Splátky půjček od obyvatelstva - půdní vestavby Stránka 4
54 000,00
OŘR
Pol
druh příjmu
Kapitálové příjmy
25 171 000,00
Příjmy z prodeje dlouh. majetku Prodej pozemků 1500
24 011 000,00 3 000 000,00
3111 - drobné prodeje pozemků
3 000 000,00
1556 3111 Prodej pozemku v PZKO
15 000 000,00
1560 3112 Prodej bytů - doplatky 3112 Prodej bytů v draţbách 1564 1566 1568 1570 1572 1574 1576 1578 1580
3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112
1732 1740 1742 1743
3122 3122 3121 3121
2015 - V. RO
270 000,00 5 741 000,00
- Sokolská 103/3 - Ţíţelice 113 - Kremličkova 963/2 - Bachmačská 701/2 - Bachmačská 701/5 - Bachmačská 701/6 - Bachmačská 702/5 - Bachmačská 700/101 - garáţ - Bachmačská 701/104 - garáţ
390 000,00 0,00 1 050 000,00 960 000,00 959 000,00 982 000,00 930 000,00 280 000,00 190 000,00
Ostatní kapitálové příjmy
1 160 000,00
Příspěvek od nadace PPK - Bezpečně na silnici - JSEM VIDĚT Příspěvek od ČSCH na oplocení pozemku 3034/2 Příspěvek od TPCA na kamery v MŠ a ZŠ Příspěvek od TPCA na projekt "Bavíme se a sportujeme v Kolíně"
Přijaté dotace
390 000,00 150 000,00 300 000,00 320 000,00
140 149 458,76 78 465 167,50
Neinvestiční přijaté dotace (NPD) NPD ze státního rozpočtu
41 275 100,00
1930
4112 - dotace na výkon státní správy
41 275 100,00
1945
4113 - obnova zeleně
NPD ze státních fondů 1950
295 000,00 295 000,00
NPD OPŢP - centrální hřbitov Kolín
285 599,61
4113 - z SFŢP 4116 - ERDF
1955
19 039,98 266 559,63
NPD OPŢP - revit. Kmoch. ostr. a zeleně v Křičkově ulici 4113 - z SFŢP 4116 - ERDF
268 104,25 3 753 459,50
NPD ostatní ze státního rozpočtu 1996 1997 1998 2000 2001 2004 2005 2020 2010 2040 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030 2032 2033 2034 2035 2045
4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116
4 021 563,75
24 912 309,24
- dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SÚPM - dotace z ÚP na výkon pěstounské péče - dotace na dofinancování výdajů na OSPOD - dotace z MPSV na Komunitní plán rozvoje soc. sluţeb - dotace z MPSV – OP LZZ „Rozvoj SPO na Kolínsku" - dotace z MPSV - OP LZ ,,Rozvoj sluţeb a podpora sociální integrace" - dotace z MPSV - na výkon sociální práce - dotace od MD na zakoupení skeneru - dotace od MZ - meliorační dřeviny - dotace od MZ - odborný lesní hospodář - dotace z MŠMT - pro ZŠ Masarykova - prioritní osa 1 - dotace z MŠMT - pro ZŠ Ovčárecká - prioritní osa 1 - dotace z MŠMT - pro ZŠ Mnichovická - Rozvoj čtenářství, cizích jazyků - dotace z MŠMT - pro ZŠ Bezručova - Počáteční vzdělávání - dotace z MŠMT - pro ZŠ Bezručova - Dílny a cizojazyčné kompetence učitelů - dotace z MŠMT - pro ZŠ Kmochova - "S cizím jazykem po síti" - dotace z MŠMT - pro ZŠ Masarykova - Primární prevence rizikového chování - dotace MV - prevence kriminality - Romský mentoring - dotace MV - prevence kriminality - Pobytový preventivní program - dotace MV - prevence kriminality - Bezpečný Kolín VI - dotace MV - prevence kriminality - Mobilní IP kamera - dotace MK - VISK 9 - Rozvoj Souborného katalogu
Stránka 5
3 657 600,00 2 248 000,00 6 400 000,00 407 259,00 1 030 447,24 5 550 000,00 1 098 000,00 36 300,00 2 000,00 880 000,00 308 698,00 914 545,00 378 416,00 290 543,00 251 745,00 175 756,00 30 000,00 67 000,00 54 000,00 22 000,00 60 000,00 50 000,00
OŘR
Pol
druh příjmu
2070
4116 - přijaté transfery pro PO
2060 2062
4116 - rekonstrukce radnice 4116 - obnova soch na domě čp. 91
1 000 000,00
NPD ze SR - dotace na MPR
2075
650 000,00 600 000,00 50 000,00
NPD z MPO, OPPI - inkubátor
689 094,90
- z EU - ze SR
585 730,66 103 364,24
NPD od obcí 2110 2115
4121 - dotace na protialkoholní záchytnou stanici 4121 - transfer od obcí na Kmochův Kolín
2130 2132 2133 2140 2150
4122 4122 4122 4122 4122
334 000,00 334 000,00 15 000,00
NPD od krajů
5 987 500,00
- dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici - dotace od KÚ pro MSZS - dotace od KÚ na pořádání Kolínských sportovních dnů ZŠ - dotace od KÚ pro MKK - "Knihovna brána do světa vědomostí" - dotace od KÚ na vypracování LHO 2016 - 2025 (záloha 40% v r. 2015)
Investiční přijaté dotace (IPD)
2722
67 440,00
- IPD z SR - IPD z EU
3 746,66 63 693,34
IPD z MPO, OPPI - inkubátor 4213 4216
2730
34 881 185,28
- IPD z SR - IPD z EU
5 232 177,79 29 649 007,49
IPD z EU revit. veřejné zeleně v ul. Veltrubská a Okruţní 4213 4216
2750 2752 2755 2758
4 250 000,00
IPD - rekonstrukce ČOV Kolín 4213 4216
4216 4216 4216 4216
1 200 000,00 4 272 500,00 100 000,00 60 000,00 355 000,00
61 684 291,26
2300 4213 IPD výzva 22 IOP 2700
2015 - V. RO
- IPD z SR - IPD z EU
182 849,77 12 189,98 170 659,79
IPD z EU - podzemní kontejnery IPD z MV - prevence kriminality - rozšíření kamerového systému IPD z SFŢP na inventarizaci dřevin na veř. prostranstvích IPD z MMR na regeneraci panelového sídliště Kolín - jedna etapa
2800 4223 IPD z ROP cyklostezka Veltrubská II.etapa 2820 4223 IPD z ROP oprava vodárenské věţe
Celkem příjmy
3 885 700,00 240 667,00 744 876,00 3 549 295,77 5 042 607,70 8 839 669,74
830 021 172,65
Financování 3070 8115 Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. dle rozpočtu předchozího roku
Financování celkem
82 023 285,65
82 023 285,65
3200 4134 Příděl 3210 2460 Splátky půjček 3220 2141 Úroky
2 844 637,80 121 500,00 0,00
Příjmy
2 966 137,80
Stránka 6
OŘR
Pol
druh příjmu
2015 - V. RO
Financování 3250
Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12.
955 868,85
Financování celkem
955 868,85
Financování celkem se soc. fondem
82 979 154,50
Příjmy celkem se sociálním fondem
832 987 310,45
Příjmy celkem po konsolidaci
830 142 672,65
Stránka 7
Rozpočet 2015 - provozní výdaje OŘR Par oddíl-paragraf
2015 - V. RO
Třída 5 - Běţné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
4 861 031,00
4000
1014 Deratizace
338 000,00
4020 4025 4027 4030
1036 1036 1036 1036
880 000,00 600 000,00 355 000,00 2 000,00
4035
1014 Psí útulek města Kolína
4091 4092 4102
2212 Čistění komunikací 2212 Čištění komunikací - zimní údrţba 2212 Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN
20 000 000,00 4 500 000,00 30 000,00
4112 4120 4130 4152 4160 4162 4163 4170
2219 2221 2221 2229 2223 2223 2223 2241
150 000,00 871 295,00 17 890 000,00 1 000 000,00 50 000,00 1 000 000,00 10 000,00 250 000,00
4190
2521 BOZP
Odborný lesní hospodář Správa městských lesů Vypracování LHO 2016 - 2025 Meliorační dřeviny
2 686 031,00
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
Parkovací automaty - provoz OD OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost Odtahy vozidel při blokovém čištění Znalecké posudky pro správní řízení Bezpečnost silničního provozu Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky
122 600,00
3 Sluţby pro obyvatelstvo
263 680 671,26 46 184 547,00
31+32 Vzdělávání Mateřské školy 4230 4240
4250 4260
12 066 346,00
3111 - příspěvek na provoz 3111 - odpisy mateřských škol
10 860 000,00 1 206 346,00
3111 Mateřská škola Klubíčko 3111 Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole Základní školy
4270 4290 4292 4293 4294 4295 4296 4297 4298 4308 4309 4310
4370
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
35 000,00 35 000,00 32 153 934,00
- příspěvek na provoz - odpisy základních škol - ZŠ Masarykova - "Primární prevence rizik. chování" - ZŠ Masarykova - Transfer od MŠMT: "Zvyšování kvality vzdělávání" - prioritní osa 1 - ZŠ Ovčárecká - Transfer od MŠMT: "Zvyšování kvality vzdělávání" - prioritní osa 1 - ZŠ Bezručova - Transfer od MŠMT: "Počáteční vzdělávání" - ZŠ Mnichovická - Transfer od MŠMT: "Počáteční vzdělávání" - ZŠ Bezručova - Transfer od MŠMT: "Dílny a cizojazyčné kompetence učitelů " - ZŠ Kmochova - Transfer od MŠMT: "S cizím jazykem po síti" - školní psycholog - transfery pro ZŠ - kriminalita
3114 Speciální škola - kriminalita
25 190 000,00 2 319 231,00 30 000,00 308 698,00 914 545,00 290 543,00 378 416,00 251 745,00 175 756,00 1 120 000,00 1 000 000,00 175 000,00
25 000,00
ZUŠ 4400 4410
45 873 895,00
1 169 267,00
3231 - příspěvek na provoz 3231 - odpisy
1 000 000,00 169 267,00
Stránka 8
OŘR Par oddíl-paragraf 4451 4452
2015 - V. RO
3299 Příspěvky dle kritérií školské komise 3299 Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS
33 Kultura, církve + sděl. prostředky 4460 4460 4462 4463
34 521 414,26
Městské divadlo
8 672 414,26
3311 - příspěvek na provoz 3311 - příspěvek na provoz- Galerie města Kolína 3311 - odpisy od zřizovatele
4480
3311 Gasparáda (Kašparův mimoriál)
4505
3312 Kmochův Kolín 2015
600 000,00 100 000,00
7 600 000,00 1 000 000,00 72 414,26
320 000,00 3 500 000,00
- Předpokládané celkové náklady - z toho vlastní prostředky 2014 - z toho vlastní prostředky 2015 - z toho cizí prostředky 2014 - z toho cizí prostředky2015
3 700 000,00 120 000,00 2 400 000,00 80 000,00 1 100 000,00
4506
3312 Kmochův Kolín 2016
4510
3313 Městská správa kin
2 600 000,00
4530
3314 Městská knihovna Kolín
6 905 000,00
4530 4532 4535
200 000,00
- příspěvek na provoz - transfer dotace od MK - VISK 9 - Rozvoj Souborného katalogu - transfer dotace od StK - "Knihovna - brána do světa vědomostí"
6 795 000,00 50 000,00 60 000,00
4570
3314 Městské informační centrum - provoz
1 607 000,00
4575
3319 Městská hudba Františka Kmocha
750 000,00
4576 4577
3319 Partnerství - ubytování, tlumočení , org. zajištění 3319 Významná výročí
270 000,00 180 000,00
4580 4590 4592 4593 4595 4602 4610 4625 4630 4631 4632 4633 4634 4635 4638 4639 4640 4642 4643
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
Příspěvky dle kritérií kulturní komise Ediční činnost Městská kronika Mobilní průvodce Městský informační systém Společnost Václava Morávka Granty Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis Festival "OTEVŘENO" SHS Páni z Kolína - Císařský den Bitva SHŠ Páni z Kolína - Kříž a kalich Rozsvícení vánočního stromu Bitva u Kolína - Militaris o.s. Gastronomický festival Česká bašta Dny evropského dědictví Kulturní léto Pietní akty Southern Rock & Blues Kolín Příspěvek spol. Argo na 2. díl knihy: "Dějiny královského města"
700 000,00 200 000,00 80 000,00 350 000,00 30 000,00 20 000,00 100 000,00 150 000,00 70 000,00 120 000,00 50 000,00 180 000,00 50 000,00 150 000,00 70 000,00 380 000,00 25 000,00 90 000,00 50 000,00
4650 4660 4663 4664 4665 4666
3322 3322 3322 3322 3322 3322
Příspěvek na opravu kostela sv. Bartoloměje Příspěvek na opravu kostela sv. Jana Křtitele Příspěvek ţidovské obci na revitalizaci zeleně Příspěvek ŘKC na opr. hřbitovní zdi v Zibohlavech Příspěvek ČEC na opravu fasády kostela Příspěvek p. Falberovi na obnovu soch na domě čp. 91
500 000,00 100 000,00 80 000,00 480 000,00 50 000,00 62 000,00
- podíl MK ČR - podíl města
50 000,00 12 000,00
Stránka 9
OŘR Par oddíl-paragraf
2015 - V. RO
4670
3341 Internetová televize
120 000,00
4680 4681
3349 Městský zpravodaj 3349 SMS InfoKanál
990 000,00 70 000,00
4700
3392 Městský společenský dům
4730
3399 Komise pro OZ
4741
3412 Správa městských sportovišť Kolín
5 595 000,00
3419 Dotace sportovním organizacím z výnosu VHP
1 200 000,00
4 050 000,00 150 000,00
34 Tělovýchova a zájmová činnost 4790
28 275 000,00
- dotace sportovním organizacím do 50 tis. Kč - dotace TJ Sokol Kolín - dotaceTJ Sokol Kolín - atletika - dotace AGRO Kolín - dotace FK Kolín - dotace BC Kolín - dotace Klub rekreačního sportu Kolín - dotace Dance Club Inferno, o.s.
4795 4800
609 894,21 143 932,79 111 636,59 79 900,44 75 233,35 70 379,59 58 058,49 50 964,53
3419 Sportovec roku
80 000,00
3419 Dotace sport. oragnizacím dle kritérií sport. komise - dotace dle kriterií sport. kom. do 50 tis. Kč - dotace TJ Sokol Kolín - dotace SK Volejbal Kolín - dotace Sportovní oddíl plavání Kolín - dotace TJ AGRO Kolín - dotace FK Kolín - dotace Dance Club Inferno, o.s. - dotace LTC - Tenis club Kolín - dotace SK FBC Kolín - dotace TAEHAN Klub kor. boj. umění - dotace TJ Jezdecká stáj Václav
1 760 887,00 188 026,00 112 795,00 100 820,00 69 601,00 68 417,00 66 978,00 65 018,00 60 261,00 54 882,00 52 315,00
Příspěvky sportovním organizacím 4820 4821 4830 4831 4837 4838 4839 4850 4852 4849 4851 4853 4860 4861 4870 4891 4892 4910 4930 4935 4936 4940 4950 4955 4960 4970 4975 4980 4999
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
2 600 000,00
18 325 000,00
- SC Kolín (IČ: 00406716) na úhradu ledové plochy - HC Kolín na úhradu ledové plochy - FK Kolín mládeţ - FK Kolín - muţi A - FK Kolín na provoz a údrţbu areálu - dotace FK Kolín (IČ:00663808 ) - na revitalizaci trávníku - dotace FK Kolín (IČ:00663808 ) - na nákup stroje na údrţbu trávníků - SC Kolín (IČ: 00406716) - mládeţ - dotace SC Kolín (IČ: 00406716) - mládeţ - SC Kolín (IČ: 00406716) - muţi A - HC Kolínští Kozlové, s.r.o. (IČ: 27087387) - muţi A - dotace HC Kolínští Kozlové, s.r.o. (IČ: 27087387) - pronájem kabin - BC Kolín - muţi - dotace BC Kolín (IČ: 27929175) - muţi - BC Kolín - mládeţ - SK volejbal Kolín - dotace SK Volejbal Kolín (IČ:26670381) – renovace a údrţba sportovišť SK - Handbal Club Kolín - muţi A - HC Kolín - pronájem haly - HBC Kolín - LTC Kolín - TJ Sokol atletika (IČ: 75123843) - florbal - úhrada pronájmu tělocvičny - florbal - mládeţ - TJ SOKOL Kolín - gymnastika - TJ SOKOL Kolín - TJ SOKOL Kolín na opravu fasády Sokolovny - Org. chov. psů - dostih. dráha - Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP
Stránka 10
3 820 000,00 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00 100 000,00 50 000,00 2 300 000,00 110 000,00 250 000,00 600 000,00 40 000,00 3 400 000,00 200 000,00 600 000,00 300 000,00 240 000,00 200 000,00 30 000,00 45 000,00 100 000,00 1 300 000,00 220 000,00 60 000,00 250 000,00 200 000,00 250 000,00 40 000,00 100 000,00
OŘR Par oddíl-paragraf
2015 - V. RO
5000 5030
3419 - SCOTT APACHE TEAM 3419 - kolínské sportovní hry ZŠ + SŠ
460 000,00 360 000,00
5029
3419 Provoz a údrţba Skate park
20 000,00
5031 5032 5034
3421 Centrální dětské hřiště 3421 Příspěvek Klub C - Zámecká 3421 Příspěvek na klubovou činnost mládeţe
180 000,00 50 000,00 225 000,00
35 Zdravotnictví 5040
3539 Jesle
5080
3541 Záchytná protialkoholní stanice
5 154 800,00 3 390 000,00 364 800,00
3543 Příspěvky poskytovatelům sociálních služeb 5105 5110 5115 5120 5125 5130 5135 5140 5145 5150 5155 5160 5165 5170 5175 5180 5190
3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543
36 Bydlení, kom. sluţby, územní roz.
91 418 330,00
Bytové hospodářství 5310 5320 5340 5370 5375 5380 5445 5450 5452 5453 5461 5471 5480 5490
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5520 5521 5523 5524 5525 5526 5530 5532
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
58 600 000,00
- mzdy domovníků - dokumenty, správní poplatky - odměny (správcům, posudky, projekty) - servisní služba ITS byty - servisní služba MTH byty (havárie) - služby - platba za připojení elektrického příkonu a revize - vratky přeplatků za služby - vratky přeplatků za služby z minulých účetních období - vrácení dražební jistoty složené v roce 2014 - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA - průkazy energetické náročnosti budov - energetické audity
Nebytové hospodářství
3613 CEROP - příspěvek na provoz
5691
3631 Veřejné osvětlení
900 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00 1 578 000,00 57 600,00 41 500 000,00 50 000,00 10 800 000,00 50 000,00 50 000,00 1 450 000,00 900 000,00 500 000,00 200 000,00
4 896 400,00
- služby - služby, které hradí město - vratka přeplatků z minulých účetních období - platby do SVJ - servisní služba ITS nebyty - servisní služba MTH byty (havárie) - ostraha majetku - studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory
5600
1 400 000,00 220 000,00 30 000,00 13 000,00 140 000,00 20 000,00 30 000,00 17 000,00 30 000,00 100 000,00 20 000,00 10 000,00 150 000,00 40 000,00 50 000,00 350 000,00 30 000,00 150 000,00
- Centrum pro seniory Kolín - Centrum pro integraci cizinců - Farní charita Kolín - FOKUS Mladá Boleslav - Leccos - MELA, o.p.s. - denní stacionář - Oblastní charita Kutná Hora - Povídej o.s. Kutná Hora - Prostor o.p.s. - K centrum - Prostor o.p.s. - NZDM - Prostor o.p.s. - sociální programy - Spirála pomoci o.s. Kolín - Respondeo - intervenční centrum - Rodina v Kolíně, o.s. - VOLNO o.s. Kolín - Magdalena, OPS, Mníšek pod Brdy - Příspěvky v kompetenci zdrav. a soc. komise
3 000 000,00 300 000,00 390 000,00 360 000,00 44 000,00 2 400,00 600 000,00 200 000,00
4 259 835,00 16 000 000,00 Stránka 11
OŘR Par oddíl-paragraf
2015 - V. RO
5710 5731 5732 5730
3632 3632 3632 3632
Správa veřejných pohřebišť SVP - svoz bioodpadu SVP - svoz komunálního odpadu Pohřby osamělých osob
2 613 495,00 200 000,00 350 000,00 160 000,00
5740 5750 5760 5765 5770 5780 5790 5800 5810 5830
3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635
OV - stavební úřad OV - odměny projektantům OV - likvidace havárií ODVZ - dokumenty, posudky aj. ORR - Likvidace havárií ORR - dokumenty, geom. plány ORR - soudní poplatky ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení ORR - ostatní Územně plánovací činnost pro obce
50 000,00 200 000,00 150 000,00 60 000,00 150 000,00 180 000,00 200 000,00 100 000,00 705 000,00 100 000,00
5831 5832 5840 5841 5845 5846
3639 3639 3639 3639 3639 3639
Daň z nabytí - OSBN Daň z nabytí - ORR ORR - veřejně prospěšné práce OSVZ - veřejně prospěšné práce Příspěvek OS Prostor na VPP Zajištění VPP ve městě
150 000,00 350 000,00 20 000,00 30 000,00 0,00 258 000,00
37 Ochrana ŢP
56 424 780,00
Kompletní nakládání s odpady 5861 5871
36 300 000,00
3722 - svoz a separace TKO 3722 - Vinice
35 500 000,00 800 000,00
5873 5875
3722 Likvidace bioodpadu v Kolíně 3722 Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období
2 000 000,00 40 000,00
5877
3723 Sběrná místa - provoz
5881 5883 5890 5892 5893 5900
3745 3745 3745 3745 3745 3745
5905
3792 Výstava o ţivotním prostředí
250 000,00
5903
3753 Monitoring ke zjišťování hluku a vibrací
110 000,00
5950
3900 Projekt meziobecní spolupráce
150 000,00
Veřejná zeleň Údrţba zeleně na pozemcích třetích osob Ochrana ŢP - výkon státní správy Údrţba zeleně Kmochův ostrov Výsadba veřejné zeleně v Kolíně a PZKO Odchyt holubů
16 000 000,00 70 000,00 510 500,00 82 280,00 500 000,00 412 000,00
39 Ostatní činnosti související se sluţbami pro obyvatelstvo
1 701 800,00 1 701 800,00
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti
30 016 142,99
5970 6000
4319 Odměny lékařům 4319 Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky
10 000,00 30 000,00
6030
4329 Pomoc dětem
20 000,00
6042 6044
4339 Rozvoj SPO na Kolínsku 4339 Příspěvek na výkon pěstounské péče
1 639 379,99 4 983 001,00
6060
4341 Ubytovna Polepská - provoz
2 114 556,00 Stránka 12
OŘR Par oddíl-paragraf 6082
4342 Projekt "Sociální sluţby v Kolíně"
6090 6091 6092 6093 6094
4349 4349 4349 4349 4349
2015 - V. RO 3 356 000,00
Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší Prevence kriminality - Romský mentoring Prevence kriminality - Mzdy domovníků Prevence kriminality - Pohybový preventivní program Městské sociální a zdravotní sluţby
6095 6097
15 410 012,00
4351 - příspěvek na provoz 4351 - transfer dotace z od KÚ SK
6140
4356 Kluby důchodců
6145
4359 Výkon sociální práce
6150
4379 Městské sluţby sociální prevence
6180
5212 Civilní obrana
11 137 512,00 4 272 500,00
286 000,00 1 098 000,00 850 000,00
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 6180 6190 6200
30 000,00 20 000,00 99 994,00 7 200,00 62 000,00
25 139 000,00 200 000,00
5212 - Nákup materiálu CO 5212 - Opravy a údrţba 5212 - Programové vybavení
1 000,00 190 000,00 9 000,00
6210 6211
5273 Správa v oblasti KŘ 5274 Rezerva pro řešení krizových situací
15 000,00 100 000,00
6220
5311 Městská policie
6290
5511 Hasiči kraj
150 000,00
6311
5512 Hasiči město
150 000,00
24 524 000,00
6 Všeobecná veřejná správa a sluţby
188 200 350,88
Platy zastupitelů 6350 6352 6360
6112 - platy zastupitelů 6112 - refundace mezd 6112 - sociální a zdravotní pojištění
6390 6400 6402 6410 6420 6430 6435 6440 6445 6450 6452 6453 6454 6470 6480 6564 6565 6570
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
4 460 851,20 3 291 680,00 50 000,00 1 119 171,20
Místní správa - provoz
6592
119 677 540,60
- platy zaměstnanců - ostatní osobní náklady - odstupné - zákonné pojištění odpovědnosti - sociální pojištění - zdravotní pojištění - náhrady mezd v době nemoci - penzijní připojištění zaměstnanců - ošatné pro zastupitele vykonávající obřady - právní služby - právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj. - právní služby - náhrady nákladů řízení - poradenské služby - školení - ostatní provozní náklady místní správy - OMIS - IZIS - propagace města - Digitální mapa
6171 Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM
62 787 590,00 2 030 000,00 300 000,00 300 000,00 16 254 397,50 5 851 583,10 300 000,00 1 200 000,00 150 000,00 2 323 200,00 200 000,00 500 000,00 500 000,00 1 150 000,00 24 705 770,00 25 000,00 900 000,00 200 000,00
3 657 600,00 Stránka 13
OŘR Par oddíl-paragraf
2015 - V. RO
6600 6610 6620 6630 6721 6730
6171 6171 6171 6171 6171 6171
Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů Den záchranářů Příspěvek BESIP Odvody Finančnímu úřadu Nájem pozemků
600 000,00 150 000,00 300 000,00 50 500,00 10 000,00 319 885,00
6760
6310 Bankovní poplatky
6766
6320 Pojištění majetku
1 285 000,00
6770
6330 Příděl do sociálního fondu
2 844 637,80
6788 6789 6700
6399 DPH 6399 Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích 6399 Daň z příjmu práv. osob za obce
6711 6790
6402 Vratka transferu MPSV - Kom. plán rozvoje soc. sluţeb 6402 Vratka dotace na výkon SPOD
550 000,00
10 000 000,00 240 000,00 43 989 130,00 40 528,28 24 678,00
Výdaje tř. 5 celkem
557 771 091,13
Výdaje celkem se SF
560 663 691,13
Výdaje celkem po konsolidaci
557 819 053,33
Stránka 14
Rozpočet 2015 - investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města 2015 - V. RO
OŘR Par Akce Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 7190
2117 Transfer ČEZ na přeloţku kabelového vedení Údrţba komunikací
7200 7210 7214 7216 7217 7218 7220 7230 7240 7250
7595
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
2221 Modernizace autobusového nádraží
7670 7675
2229 Přídavné nasvětlení a úprava přechodů 2229 Projekty a studie OD
Doprovodná cyklistická infrastruktura u objektu vodárenské věţe Úprava ploch Lávka přes Labe - nové schody Stará lávka na Kmochův ostrov - rekonstrukce Revitalizace prostoru "Nábřeţí a knihovna" Parkoviště u "Šachovnice" Rekonstrukce chodníku ul. Masarykova - obchodní centrum Chodníky Na Šťáralce a U Hájku Chodník Zibohlavy Chodník Radovesnická - Štítary II.etapa Dopravní značení Přenosné dopravní zařízení Parkovací automaty Bezbariérové trasy městem - 1.etapa
2321 2321 2321 2321 2321 2321
77 418,00 300 000,00 440 000,00 2 980 000,00 250 000,00 20 076,00 100 000,00 250 000,00 250 000,00 444 400,00 2 024 400,00 1 000 000,00 500 000,00 150 000,00 8 000 000,00 553 000,00 50 000,00
2321 Rekonstrukce kanalizací 7800 7812 7815 7816 7820 7825
7 900 000,00 60 500,00 593 880,00 7 436 649,00 2 000 000,00 508 010,00 3 950 000,00 1 729 798,00 2 500 000,00 1 054 880,00
5 042 607,70 957 392,30
- z toho dotace 2015 - z toho vlastní prostředky 2015
7630
52 600,00
6 000 000,00
2219 Cyklostezka Veltrubská II.etapa 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219
67 700 272,00 35 170 366,00
- údrţba komunikací - komunikace lokalita Polepy - rekonstrukce ulice Kolínská - rekonstrukce ulice Březinova (komunikace) - rekonstrukce ulice Mnichovická (komunikace) - rekonstrukce ulice V Polích (komunikace, vodovod) - rekonstrukce ulice Za Dvorem - rekonstrukce ulice Antonína Dvořáka - rekonstrukce ulice Hrnčířská (komuniikace, kanalizace, vodovod) - rekonstrukce ulice Pobřeţní - Sendraţice (komunikace, dešť.kanalizace)
7598 7600 7601 7602 7604 7608 7606 7607 7609 7610 7611 7612 7613 7620
0,00
11 770 900,00
- vodohospodářská infrastruktura - kanalizace - kanalizační stoka v areálu zámku - rekonstrukce jednotné stoky "GID" ulice Jateční - rekonstrukce kanalizačního přivaděče Veltruby - Kolín - kanalizace Rybářská - kanalizace ul. Smetanova
2 500 000,00 175 900,00 1 475 000,00 2 120 000,00 3 000 000,00 2 500 000,00
7990 8000
2321 Generel odvodnění městské části Sendraţice 2321 Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně
800 000,00 150 000,00
8060
2321 Rekonstrukce ČOV Kolín
3 803 761,00 67 440,00 3 736 321,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
3111 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ 8070
3111 MŠ - běţné opravy
7 602 595,00 650 000,00
Stránka 15
2015 - V. RO
OŘR Par Akce 8071 8074 8077 8080 8082 8083 8084 8095
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111
MŠ - havárie MŠ Bachmačská - výměna oken MŠ Bezručova - rekonstrukce kuchyně MŠ Jeronýmova - rekonstrukce kuchyně MŠ Kmochova - okna MŠ Masarykova - systém dodávky TUV MŠ Masarykova - oprava teras MŠ - Kamerový systém
25 000,00 472 595,00 2 300 000,00 3 155 000,00 250 000,00 100 000,00 400 000,00 250 000,00
311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ
10 795 840,00
ZŠ - běžné opravy ZŠ - havárie ZŠ Bezručova - komunikace, zpevněné plochy ZŠ Kmochova - rekonstrukce topného systému ZŠ Lipanská - dokončení dlažby – 3.p. ZŠ Lipanská - vstupní vrata a oplocení ZŠ Masarykova - výměna zářivek – chodby ZŠ Mnichovická - výměna oken v hale ZŠ Mnichovická - výstavba hřiště ZŠ Ovčárecká - el. rozvodna, jídelna ZŠ Ovčárecká - přestavba MERKUR ZŠ Ovčárecká - rek. osvětlení ve třídách ZŠ Prokopa Velikého - internát – výměna oken ZŠ Prokopa Velikého - ředitelna – stavební úpravy, zvětšení ZŠ - Kamerový systém
8100 8101 8110 8113 8116 8120 8122 8125 8128 8131 8134 8137 8140 8143 8153
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
8155 8156
3231 ZUŠ - běţné opravy 3231 ZUŠ - výměna osvětlení
100 000,00 87 019,00
Investiční a neinvestiční výdaje do kulturních zářízení 8158 33XX Havárie v kulturních zařízeních 8159 3311 MDK - běţné opravy 8163 3311 MDK - výměna oken 8162
3313 Městská správa kin - běţné opravy
8164 8166 8167 8200
3314 3314 3314 3314
8230
900 000,00 25 000,00 1 760 000,00 2 200 000,00 500 000,00 700 000,00 270 770,00 241 354,00 1 208 440,00 203 492,00 414 672,00 381 091,00 1 400 000,00 154 002,00 250 000,00
8 007 610,00 50 000,00 600 000,00 1 382 610,00 50 000,00
Městská knihovna Kolín - běţné opravy Městská knihovna Kolín - běţné opravy Synagoga Městská knihovna Kolín - běţné opravy Práchovna Městská knihovna Kolín - výtah
150 000,00 200 000,00 100 000,00 2 000 000,00
Investice z prog. regenerace MK
2 900 000,00
3322 - radnice - úprava vnitřních prostor
2 900 000,00
- podíl MK ČR - podíl města
600 000,00 2 300 000,00
8300 8302
3326 Údrţba a opravy pamětních míst 3326 Nákup uměleckých předmětů
145 000,00 160 000,00
8306
3392 MSD - běţné opravy
100 000,00
8310
3341 Opravy rozhlasu
170 000,00
INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti 3412 Správa městských sportovišť Kolín 8312 8313 8314 8315
3412 3412 3412 3412
20 230 021,28 16 655 021,28
- dotace na pořízení inv. maj. - akvapark vnitřní - dotace na pořízení inv. maj. - akvapark venkovní - dotace na pořízení inv. maj. - venkovní šatny - dotace na pořízení inv. maj. - dětský koutek venkovního bazénu (VS)
Stránka 16
12 594 180,72 1 374 179,04 1 036 661,52 600 000,00
2015 - V. RO
OŘR Par Akce 8316 8317 8318 8319 8321 8322 8323
8320 8330
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
- dotace na pořízení inv. maj. - ochrana doskočiště skoku vysokého (AS) - dotace na pořízení inv. maj. - tunel na ochranu hráčů a rozhodčích (ZS) - dotace na pořízení inv. maj. - nákup odvlhč. do suteréních kabin (ZS) - dotace na pořízení inv. maj. - příspěvek na nákup automobilu - dotace na pořízení inv. maj. - nákup pouţitého in-line kluziště (ZS) - dotace na pořízení inv. maj. - výměna dveří na psím útulku - dotace na pořízení inv. maj. - multifunkční nosič nářadí - příspěvek
3421 Rekonstrukce dětských hřišť 3421 Hřiště v ulici V Břízách
925 000,00 2 650 000,00
INV výdaje v oblasti zdravotnictví 8400 8410
3539 Městské jesle - běţné opravy 3539 Městské jesle - výměna oken a dveří
8450 8460 8451 8452 8453 8454 8457 8455 8456
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
8465
3613 Projektová činnost OŠKS
8470
3613 Podnikatelský inkubátor v areálu zámku
40 000,00 100 000,00 90 000,00 120 000,00 300 000,00 50 000,00 350 000,00
390 000,00 100 000,00 290 000,00
INV výdaje v oblasti bytového sektoru Byty - běţné opravy a údrţba Byty TPCA - běţné opravy a údrţba Bytový dům Okruţní 1313 Bytový dům Benešova 773,774 - rekonstrukce výtahu Bytový dům Tyršova 976 - výtah Bytový dům Tyršova 976 - stoupačky Bytový dům Tyršova 976 - et. č. 1, rek. lodţií bytů Bytový dům Na Magistrále 711, 712 - výměna oken Bytový dům Benešova 636 - 641 - výměna oken
INV v oblasti nebytových prostor
24 680 198,00 12 784 328,00 5 697 770,00 100 000,00 1 700 000,00 3 500 000,00 246 800,00 15 000,00 636 300,00 0,00
71 344 313,00 300 000,00 42 925 000,00 47 643 026,30
- Celkové náklady projektu
3 050 000,00 35 570 280,18 1 668 026,30 7 354 719,82
- z toho dotace 2014 - z toho dotace 2015 - z toho vlastní prostředky 2014 a dříve - z toho vlastní prostředky 2015
8472
3613 Podnikatelský inkubátor - místnost 306 + místnost v 1. PP
605 000,00
8471
3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - běţné opravy
410 000,00
8480 8481 8479
3613 Budova gymnázia - běţné opravy, revize 3613 Budova gymnázia - opravy a investice do budovy 3613 Budova gymnázia - oprava bytových prostor
8478 8482 8485
3613 Objekt vodárny - vybavení expozice 3613 Objekt vodárny - opravy, technické zhodnocení 3613 Objekt vodárny
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
500 000,00 710 083,00 10 667 000,00 8 839 669,74 1 827 330,26
- z toho dotace 2015 - z toho vlastní prostředky 2015
8486 8487 8489 8490 8491 8493 8494 8496 8497 8498 8492
100 000,00 1 100 000,00 250 000,00
Poliklinika - běţné opravy Objekt Zibohlavy - hasiči Objekt Štítary - hasiči Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory Pivovar, Hrádeček, Na Valech Zámecká čp. 161 Kutnohorská - MP Havárie v ostatních prostorách Odizolování kotelny v ulici Míru Statické zajištění části objektu Kmochova Demolice části objektu Kmochova 1 Stránka 17
493 200,00 99 410,00 173 000,00 2 000 000,00 205 000,00 400 000,00 20 000,00 80 000,00 200 000,00 165 670,00 296 450,00
2015 - V. RO
OŘR Par Akce 8511
3613 Městské lapidárium
200 000,00
8499 8501 8502
3631 Osvětlení kruhové křiţovatky Polepská (obchvat) 3631 Rekonstrukce lamp veřejného osvětlení 3631 Nové lampy VO
695 000,00 600 000,00 100 000,00
8503 8504 8505 8506 8507 8508
3632 3632 3632 3632 3632 3632
8500 8510
3635 Územní plán 3635 Projekty - ORR - investiční oddělení
8515 8517 8518 8520
3639 3639 3639 3639
8520 8521 8522
Městský hřbitov - zimní čištění komunikací Městský hřbitov - údrţba zeleně Městský hřbitov - letní údrţba Městský hřbitov - obnova zeleně Městský hřbitov - oprava střechy obřadní síně Městský hřbitov - stavební úpravy - katafalk, čekárna pro pozůstalé
600 000,00 2 869 500,00
Integrovaný plán rozvoje města, strategický plán Oplocení pozemku 3034/2 (ČSCH) Vynětí pozemků ze ZPF a LPF Městský mobiliář
3639 - běţná údrţba městského mobiliáře 3639 - odpadkové koše na náměstí 3639 - autobusové zastávky
3 885 700,00 1 665 300,00
3745 Pasport zeleně 3745 Inventarizace dřevin na veřejných prostranstvích města Kolína - z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8567
3745 Revitalizace Kmochova ostrova a zeleně v Křičkově ulici 3745 Revitalizace veřejné zeleně v ul. Veltrubská a Okružní
744 876,00 186 219,00
5 482 000,00 302 700,00 182 849,77 119 850,23
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8570 8573 8574
250 000,00 931 095,00
0,00 5 482 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8568
24 404 795,00 5 551 000,00
3722 Podzemní kontejnery na separovaný odpad - z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8565 8566
250 000,00 200 000,00 100 000,00 850 000,00 800 000,00 50 000,00 500 000,00
INV v oblasti ochrany ţivotního prostředí 8550
50 000,00 1 000 000,00 180 000,00 420 000,00 864 484,00 165 516,00
3745 Projekty ŢP 3745 Revitalizace Kmochova ostrova - JV část ostrova 3745 Regenerace panelového sídliště Kolín - jedna etapa
300 000,00 5 288 000,00 6 300 000,00 3 549 295,77 2 750 704,23
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
INV v oblasti sociální péče
1 490 000,00
8579 43XX Havárie v sociálních zařízeních
50 000,00
8580
4341 Ubytovna Polepská - běţné opravy
40 000,00
8585
4351 Penzion pro důchodce - běţné opravy
250 000,00
8590 8591 8592
4351 MSZS - běţné opravy 4351 MSZS - rekonstrukce 2 bytových jednotek ve Slovenské ulici 4351 MSZS - dotace na pořízení inv. majetku - postele
550 000,00 500 000,00 100 000,00
8618
5311 Nákup kompletního programu MP manager
363 000,00
8619 8620
5399 Kamerový systém Kolín - rozšíření 5399 Kamerový systém Kolín - oprava
450 000,00 450 000,00
INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany
Stránka 18
1 423 000,00
2015 - V. RO
OŘR Par Akce 8621 8622
5399 Mobilní IP kamera 5399 Bezpečný Kolín - série opatření
70 000,00 90 000,00
Všeobecná veřejná správa a sluţby
11 500 000,00
Místní správa 8740 8750 8770 8780 8790
6171 6171 6171 6171 6171
11 500 000,00
- budovy a stavby - opravy - stroje a přístroje - zajištění výzvy 22 IOP - investice IT - výkup pozemků
2 100 000,00 650 000,00 5 000 000,00 2 550 000,00 1 200 000,00
Inv. a neinv. výdaje celkem bez bytů TPCA a zóny
249 568 644,28
Byty pro TPCA 9110 9130 9150 9152
3612 3612 6171 6171
Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů Ručení SFRB Úroky z úvěru od ČS a.s. Úrokový swap k úvěru od ČS a.s.
3 654 308,53 1 161 276,00 8 000 000,00 13 850 000,00
Byty TPCA celkem
26 665 584,53
Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje 9230 9270 9280 9285
2212 - Pozemkové úpravy - PZKO - odbočky vodovodních řadů 3639 - PZKO - vynětí ze ZPF 3639 - PZKO - aktualizace podkladů
9 300 000,00 200 000,00 700 000,00 70 000,00
Zóna Ovčáry
10 270 000,00
Byty pro TPCA + Zóna
36 935 584,53
Invest. a neinv. výdaje celkem
286 504 228,81
- z toho investiční - z toho neinvestiční
190 512 229,96 95 991 998,85
Celkem třída 5 (běţné + neinvestiční)
653 763 089,98
- výdaje tř. 5 se soc. fondem - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci
656 655 689,98 653 811 052,18
Celkové výdaje města
844 275 319,94
- celkové výdaje celkem se soc. fondem - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci
Stránka 19
847 167 919,94 844 323 282,14
2015 - V. RO
OŘR Par Akce
Financování 9360 9370 9372 9380
8124 8124 8124 8124
Splátka úvěr byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s. Splátka NFV zóna Ovčáry Splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s. Splátka NFV MF ČR
21 114 084,00 18 000 000,00 19 452 000,00 7 500 000,00
Splátky úvěrů a NFV - celkem
66 066 084,00
Financování celkem
66 066 084,00
Stránka 20
Rozpočet 2015 - bilance třída druh příjmů/výdajů
2015 - V. RO
Běţné příjmy a výdaje 1… 2…
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
41..
Neinvestiční přijaté dotace
423 151 130,00 241 549 583,89
- z toho úrokový swap
1… 2… 3… 4… 5… 6…
8 000 000,00
78 465 167,50
Běţné příjmy celkem
743 165 881,39
Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Sluţby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Bezpečnost státu a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a sluţby
4 861 031,00 45 873 895,00 263 680 671,26 30 016 142,99 25 139 000,00 188 200 350,88
Běţné výdaje celkem
557 771 091,13
Saldo běž. příjmů a výdajů
185 394 790,26
Splátky úvěrů a NFV Platba úroků Úroky z úvěrů ČS a.s. Úrokový swap
66 066 084,00 4 815 584,53 8 000 000,00 13 850 000,00
Dluhová sluţba
92 731 668,53
Saldo po splacení dluhové služby
92 663 121,74
Investice bez bytů TPCA a PZKO Byty TPCA + zóna
249 568 644,28 10 270 000,00
Neinvestiční a investiční výdaje do majetku města
259 838 644,28
Saldo včetně investic
-167 175 522,54
Finanční zdroje 3… 42..
Kapitálové příjmy IPN - Investiční přijaté dotace Peníze na účtech k 1. 1. 2015
25 171 000,00 61 684 291,26 82 023 285,65
Finanční zdroje celkem
168 878 576,91
Rezerva
1 703 054,37
Příjmy celkem
912 044 458,30
Výdaje celkem
910 341 403,94
Stránka 21
