Rozpočet města na rok 2017
DOPLNĚNÍ materiálu Zpráva o hospodaření města ke dni 30.11.2016, Výhled hospodaření města k 31.12.2016 – rozpočtová opatření č. V, Rozpočet na rok 2017, Výhled 2017-2020. Předkládáme zastupitelům změnu návrhu uvedených materiálů, protože v mezidobí od zaslání materiálu do jeho projednání na ZM dne 15.12. došlo k významným změnám a přesunům čerpání finančních částek, a bylo by chybou, podat o těchto významných změnách informace až na samotném jednání ZM. Jde především o případy postupně popsané v následujícím textu, jejichž výsledkem je jednak přesun částek přes datum 31.12. a navýšení rezervy v návrhu rozpočtu na rok 2017. 1.
2.
Až večer 13.12.2016 došlo k závěrečné dohodě ve věci koupi bývalého areálu společnosti HM METAL TRADE s.r.o. s dražitelem areálu, společností GAUTE, a.s.. Cena byla dohodnuta ve výši 8,1 mil. Kč. Kvůli schválení podmínek prodeje soudem, proběhne prodej až v roce 2017. Změna výše ceny generuje vyšší rezervu v rozpočtu, ale naproti tomu budeme muset vynaložit výdaje na zásahy v areálu (zvyšujeme položku demolic o 1 mil. Kč). K informaci o nákupu areálu je předložen samostatný materiál. Organizace Byterm nakonec sníží nečerpanou částku v letošním roce o 1,2 mil. Kč, kterou převádí do roku 2017 (původní potřeba byla 2 mil Kč). Operace má na celkovou bilanci rozpočtů 2016 a 2017 nulový dopad.
Při příležitosti těchto významných změn jsou zapracovány ještě drobnější úpravy rozpočtu, které jsou vzhledem k velikosti rozpočtu zanedbatelné, ale jejich schválením budou moci být uzavřeny a proplaceny ještě letos splatné závazky, o kterých v tuto chvíli víme.
Konkrétně se jedná: POLOŽKY ROZPOČTU 2016 Řádek
Položka
ř. 60
Neinvestiční dotace ze SROLH, dřeviny
ř. 74
Dotace rekonstrukce zeleně na hřbitově
údaje v tis. Kč Odeslaný materiálvýhled
Změna
Popis
58,53
+ 19,28
Jde o přijatou dotaci (připsaná na účet 12.12.2016). Šlo by řešit přes jedno z navržených usnesení. Využíváme ostatních změn.
267,00
- 84,73
Opraveno dle dnes skutečně připsané částky. 10% dotace má být vyúčtováno příští rok.
1
ř. 111
Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny
58,53
+ 19,28
Viz ř. 60.
ř. 148
MŠ - Revitalizace zahrad
0,00
+ 34,00
Schválení půjčky je předmětem souběžně projednávaného materiálu „Žádost ZŠ Rýmařov o půjčku k předfinancování projektu“.
1 415,00
+ 105,00
Změna vyplývá z uzavřeného dodatku – Rada města schválila pod usnesením číslo 2986/57/16 ze dne 05.12.2016 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Pavlacký s.r.o., dle předloženého návrhu.
se mění na: MŠ – půjčka (projekt)
ř. 152
ZŠ - oprava podlahy v tělocvičně
ř. 214
Regenerace zeleně na hřbitově
545,00
-121,00
Část prací přesunuta kvůli počasí na příští rok.
ř. 226
Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna
280,00
+ 50,00
Dopočet dosud obdržených faktur. U položky nemáme časové řady z minulých let, aby ji bylo možno kvalifikovaně predikovat.
ř. 205
BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)
27 111,02
+ 800,00
viz komentář v úvodu
ř. 218
Výkup nemovitostí (včetně PF, Lesy ČR)
11 350,00
- 10 040,00
viz komentář v úvodu
ř. 281
Rozpočtová rezerva
20 788,37
+ 9 087,27
Suma (příjmy + financování-výdaje):
0,00
Vyrovnání
POLOŽKY ROZPOČTU 2017 Řádek
Položka
ř. 50
Vratka půjčky – ZŠ se mění na: Vratka půjčky - ZŠ/MŠ
údaje v tis. Kč Odeslaný materiálvýhled/rozpočet 0,00
Změna
Popis
+ 34,00
Schválení půjčky je předmětem souběžně projednávaného materiálu „Žádost ZŠ Rýmařov o půjčku k předfinancování projektu“. V roce 2017 bude řádek rozdělen pro obě splátky.
2
ř. 74
Dotace rekonstrukce zeleně na hřbitově
0,00
20,25
ř. 103
Přebytek hospodaření za předchozí rok
20 788,37
+ 9 087,27
Dle nové výše rezervy předchozího roku.
ř. 205
BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)
27 853,69
- 800,00
viz komentář v úvodu
ř. 214
Regenerace zeleně na hřbitově
0,00
86,00
ř. 218
Výkup nemovitostí (včetně PF, Lesy ČR)
ř. 225
Demolice starých objektů
ř. 226
Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna
ř. 281
Rozpočtová rezerva
6 500,00
viz komentář ř. 74
Část prací přesunuta kvůli počasí na příští rok.
+ 8 102,00
viz komentář v úvodu
2 000,00
+ 1 000,00
viz komentář v úvodu
280,00
+ 50,00
1 369,11
+ 703,52
Suma (příjmy + financování-výdaje):
0,00
Korekce dle výhledu roku 2016. Vyrovnání
Schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném v řádném termínu dne 15.12.2016 pod čísly usnesení 587-588/16/16:
Návrh na usnesení vztahující se k plnění rozpočtu za r. 2016 a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 30.11.2016, b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2016, o částku + 3 075,98 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu, c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2016, o částku + 3 075,98 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu, d) Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2016, a souhlasit s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace, e) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2016, dle předloženého návrhu. Návrh na usnesení vztahující se k rozpočtu na r. 2017 + výhled: a) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2017, dle předloženého návrhu, b) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet sociálního fondu města na rok 2017, dle předloženého návrhu, c) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2017 až 2020, dle předloženého návrhu, d) Zastupitelstvo města schválilo dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2017 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulkové části rozpočtu.
3
ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOVA materiál pro zasedání konané dne 15.12.2016
Zpracoval:
Ing. Petr Klouda - starosta města, Ing. Martin Ondra - vedoucí FO
Předkládá:
Ing. Petr Klouda - starosta města
Dne:
09.12.2016
Zpráva o hospodaření města ke dni 30.11.2016, Výhled hospodaření města k 31.12.2016 – rozpočtová opatření č. V, Rozpočet na rok 2017, Výhled 2017-2020. Tabulková část materiálu popisuje vývoj čerpání jednotlivých položek rozpočtu. Nejvýznamnější sou změny: 1) Nájemné z pronajatých lesů pro rok 2016 a 2017 – z důvodu pokračující kůrovcové kalamity počítáme se 7 mil. Kč bez DPH. 2) Byterm p.o. nebude v r. 2016 čerpat částku 2 mil. Kč nájemného na opravy domů a ponechá ji na účtu města. Bude ji čerpat v r. 2017. Operace není z tabulek na první pohled zřetelná, protože je výsledkem rozdílů příjmů a výdajů v několika příslušných řádcích. 3) Opravy komunikací a kanalizací vykazují ke konci roku odlišné čerpání z důvodu zpřesnění konečných výdajů a skutečného plnění v závislosti na klimatických podmínkách. Stále je nejistý výsledek úsilí města o koupi areálu HM METAL TRADE. Na jednání se zástupcem věřitele a realitní kanceláře jsme deklarovali zájem koupit areál za částku 8,1 mil. Kč, protože ho považujeme za vyšší částku neprodejný. Partneři se na jednání nevyjádřili, naděje na koupi za tuto částku do konce r. 2016 stále trvá. Hospodaření města k 30.11 je v základních proporcích v souladu s předpokladem a schváleným rozpočtem a stále vykazuje vysokou rezervu 20,8 mil. Kč, která ale může být ke konci roku až 30 mil. Kč, pokud nekoupíme areál HM METAL. Rezerva je celá zapracována do rozpočtu na rok 2017. Návrh rozpočtu na r. 2017 byl zastupitelům již několikrát předložen. Probíhá příprava investic – především projektové dokumentace. Podstatnou změnou je, že MMR již neposkytne v r. 2017 dotaci na budování sítí pro výstavbu RD a tak jsme odečetli 650 tis. Kč z možných dotací. Rozpočet má rezervu cca 1,2 mil. Kč. Je silně pro investičně zaměřený, a proto obsahuje spoustu rizik v podobě vysoutěžených cen, možných více-méně nákladů atd. Naproti tomu jsme v předpokladech příjmů nešli až na predikované hranice daňových příjmů a dalších položek. V položkách příjmů a výdajů stanovených na základě časových řad jsou uvedeny reálné položky.
Základní investiční témata jsou: 1.
Zateplení bytových domů na ř. 208 a k tomu určený úvěr na ř. 91. Spoluúčast města, čerpané dotace a úroky nejsou v návrhu uvedeny, protože tyto položky budou v rozpočtu zcela kompenzovány hospodařením Bytermu s převedeným nájemným a nebudou mít na samotné hospodaření města dopad.
2.
Opravy komunikací na ř. 120, uvedené ceny jsou na 80 % odhadu podle ceníku.
3.
Sítě pro 13 RD Edrovice II, ř. 219 – 13,5 mil. Kč. Akce je součástí ID,
4.
Akce z ID: Sportoviště ZŠ 1. máje II. etapa, ř. 154 – 5,0 mil. Kč, Rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni ZŠ, ř. 153 + konvertor 2,5 mil. Kč.
5.
Rezerva pro možné další projekty: cca 1,2 mil. Kč.
1
Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]: PŘÍJMY 2016 ř. 56-85
Dotace Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů, úprava dle propočtu po soutěžích.
VÝDAJE 2016 ř. 120
Opravy komunikací – rozpis
- 1 145,00 Ceny jsou vč. DPH
Akce
Číslo
Fakturace přecházející z r. 2015 Pozimní opravy opravy mostů chodníky SAN-JV (vypořádání) Ostatní drobné akce a vysprávky + Rezerva parkoviště a komunikace Hrádek (ID) ulice Lidická oblouk bez ABS ulice Na Stráni (povrch po kanalizaci) REKO Hornoměstská regenerace ulice Jungmanova chodník k průmyslové zóně REKO Komenského - projekt REKO Divadelní - projekt REKO Sadová - projekt REKO Čapkova - projekt REKO Jelínkova - projekt REKO Bednářská - projekt REKO U Rybníka - projekt parkoviště nám. Svobody 5
1003 1003 1003 1003 1003 1350 1345 1382 1351 1381 1684
1387
Celkem ř. 135
Předpokládaná cena 300 515 391 250 1 409 2 738 665 444 10 433 158 159 15 13 13 7 7 13 13 89 17 632
Opravy, REKO kanalizační infrastruktury, vč. ČOV - 143,00 Pro zjednodušení a zpřehlednění hlavního rozpočtu, jsou do řádku nově sloučeny všechny akce většího rozsahu v oblasti kanalizační infrastruktury tak, jak je tomu obdobně jako u komunikací – ř. 120. Ceny jsou vč. DPH
Akce Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o. REKO kanalizace - křižovatka tř.Hrdinů x Okružní Pořízení dešťové kanal. Na Stráni - Komenského Rekonstrukce kanalizace Hornoměstská Rekonstrukce kanalizace Okružní Rekonstrukce kanalizace ZŠ 1.máje+lapol Prodloužení kanalizace Edrovice-za domovem Odlehčení kanalizace Žižkova (ČSAD) Odlehčení kanalizace Julia Fučíka (U Kameníků) Rekonstrukce kanalizace - křižovatka Okružní x Pivovarská Ostatní drobné akce a vysprávky + Rezerva Celkem
Číslo 1343 1353 1383 1384 1385 1386
1396
Předpokládaná cena 0 899 362 1 657 1 795 400 13 46 8 1 400 0 6 580 2
ř. 158
SVČ - divadelní technik Navýšení položky souvisí se změnou legislativy v oblasti odměňování zaměstnanců.
+ 65,00
ř. 169
Muzeum - příspěvek mzdové náklady + 42,32 Navýšení příspěvku bylo již schváleno v ZM 14.11.2016 pod číslem usnesení 571-572/15/16.
ř. 172-3
Výdaje na kult. akce + LAMD 2016, Dny města 2017 + 190,00 Korekce kopíruje skutečné plnění položky a odhadovanou potřebu naplánovaných akcí, které se ještě uskuteční do konce roku. V rámci položky na ř. 172 „Výdaje na kult. Akce“ je např. zahrnutý i grantový program na podporu kultury, služby spojené se zpřístupněním kaple V Lipkách, podpora akcí osadních výborů, drobné městské akce (betlém, advent apod.). Rozpis ř. 172: v tis. Kč
Částka v rozpočtu
ř. 288
1.300,00
z toho DLMD
888,65
z toho poskytnuté granty
260,06
z toho Ostatní kultura (drobné akce)
151,29
Rozpočtová rezerva Dopočet provedených rozpočtových změn.
PŘÍJMY 2017 ř. 1-6,9
Příjmy ze sdílených daní Při stanovení rozpočtu sdílených daňových příjmů nevycházíme z dostupné predikce MF ČR, zveřejněné v rámci XIX. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí ČR konané ve dnech 10.11 11.11.2016. Predikce je dle našeho názoru až moc optimistická. Rok 2016 korigujeme dle skutečnosti do 11/2016 s připočtením skutečnosti 12/2015. Celkovou částku dáváme i do rozpočtu na rok 2017.
3
VÝDAJE 2017 ř. 120
Opravy komunikací - rozpis Ceny jsou vč. DPH
Akce Fakturace přecházející z r. 2016 Pozimní opravy opravy mostů chodníky SAN-JV (vypořádání) Ostatní drobné akce a vysprávky + Rezerva ulice Na Stráni (povrch po kanalizaci) REKO Komenského - realizace REKO Divadelní - realizace REKO Sadová - realizace REKO Čapkova - realizace REKO Jelínkova - realizace REKO Bednářská - realizace REKO U Rybníka - realizace regenerace ulice Jungmanova chodník k průmyslové zóně parkoviště nám. Svobody 5 Celkem ř. 134
Číslo 1003 1003 1003 1003 1003 1382
1381 1684 1387
Předpokládaná cena 300 300 450 285 1 400 1 500 2 068 3 187 3 303 1 165 143 2 286 2 074 4 500 0 0 22 961
Opravy, REKO kanalizační infrastruktury, vč. ČOV - rozpis Ceny jsou vč. DPH
Akce Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o. Pořízení dešťové kanal. Na Stráni - Komenského Rekonstrukce kanalizace ZŠ 1.máje+lapol Prodloužení kanalizace Edrovice-za domovem Odlehčení kanalizace Žižkova (ČSAD) Odlehčení kanalizace Julia Fučíka (U Kameníků) Rekonstrukce kanalizace - křižovatka Okružní x Pivovarská Ostatní drobné akce a vysprávky + Rezerva Celkem
ř. 145
Číslo 1343 1383 1386
1396
Předpokládaná cena 2 800 132 256 18 63 13 0 1 000 4 282
Příspěvky městským školským a kulturním příspěvkovým organizacím (+ další řádky) V rámci vztahu města k příspěvkové organizaci jsou prostředky rozděleny do dvou skupin: - běžný neinvestiční, neúčelový příspěvek, který by měl představovat mandatorní výdaje organizace - mimořádný ne/investiční, účelový příspěvek určen na úhradu nákladů na velké opravy a akce; organizace se tak může pohybovat v celkovém objemu schválených limitů – přesuny mezi jednotlivými akcemi nebudou muset organizace zřizovateli hlásit. Vyúčtování bude provedeno ve smyslu „Zásad vztahů orgánů města Rýmařov k příspěvkovým organizacím“. Ostatní drobné opravy jsou zahrnuty do základního příspěvku organizaci, nebudou tedy účelově určené.
4
Komentář organizací k mimořádným účelovým příspěvkům: MŠ Janovice, Zámecký park 6: - dopadová plocha okolo kovové průlezky, kačírek pod stoly a lavice - kovové regály do skladu, výmalba, nové dveře do skladu - nové prosklené dveře z dětské šatny do chodby MŠ - ostatní drobné opravy Celkem
20.000,20.000,20.000,15.000,75.000,-
MŠ Revoluční 30: - výmalba třídy, šatny, WC, herny včetně tapetování - nový podlahový, zátěžový koberec do herny a třídy - oprava kotelny – spoluúčast ve spolupráci s MěÚ Rýmařov - ostatní drobné běžné opravy Celkem
60.000,15.000,200.000,20.000,295.000,-
MŠ 1. Máje 11: - malování dvou tříd, suterénu a chodeb - ostatní drobné běžné opravy Celkem
100.000,35.000,135.000,-
MŠ Jelínkova 3: - malování třídy pro malé děti včetně tapetování dle projektu - dlážděná odstavná plocha pro kočárky se zastřešením - ostatní drobné běžné opravy Celkem
30.000,25.000,20.000,75.000,-
ZŠ Jelínkova 1: Akce Jelínkova 1
1. máje 32 1. máje 30
ŠJ
Platba 1.patro (elektroinstalace) červenec-srpen malba,chodby kancelář ŘŠ- umyvadlo obklady-oprava) červenec-srpen Učebny 6. roč (3x) malba,úprava stropů,osvětlení) červenec-srpen kombinovaný bojler na ohřev vody demontáž starého, instalace nového červenec-srpen
Suma 250.000,. 20.000,150.000,60.000,-
1.NP malba tříd a chodby, oprava dveří TV červenec - srpen 150.000,v TV oprava WC pro učitele, malba heren sborovny červenec- srpen 70.000,běžné opravy
Národní 15
malba tříd,chodeb,oprava obložení, osvětlení ve třídách Plánované opravy celkem
Běžné opravy- vzniklé z provozu školy
50.000,červenec-srpen
200.000,950.000,-
150,000,-
5
ř. 204-8
Vztah k Bytermu Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 30.11.2016 Řádek
Ukazatel
Příjmy do rozpočtu města: 1. Předpis nájmu bytů 2. Předpis nájmu nebytů 3. CELKEM PŘEDPIS 4. Odvedeno městu na nájemném 5. Přijaté dotace Zelená úsporám / IROP 6. Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty 7. Přijaté dotace Nový panel 8. DOTACE celkem 9. CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA 10. Odložený převod
Skutečnost Skutečnost r.2014 r.2015
31 088,6 5 468,1 36 556,7 36 350,0 0,0 0,0 169,1 169,1 36 519,1 1 000,0
Výdaje z rozpočtu Bytermu: 30. Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina 31. Splátka půjčky ZÚ - úroky 32. Údržba, opravy, služby a ostatní výdaje na domovní fond 33. CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU
Předpoklad r. 2017
31 933,0 5 752,6 37 685,6 37 350,0 0,0 0,0 149,5 149,5 37 499,5
32 060,0 5 860,0 37 920,0 37 830,0 0,0 0,0 178,8 178,8 38 008,8 2 000,0
32 500,0 5 950,0 38 450,0 38 110,0 0,0 0,0 104,2 104,2 38 214,2
24 024,9 2 826,4 2 832,8 392,1 900,0 6,7 0,0 0,0 5 933,4 689,6 298,0
27 111,0 2 826,4 2 886,1 390,0 800,0 0,8 0,0 0,0 604,4 689,6 59,5
696,0 102,0
696,0 6,9
27 853,7 2 826,4 2 887,2 390,0 0,0 0,0 0,0 2 296,0 2 500,0 689,6 56,0 0,0 60,0 696,0 10,0
50,6 151,8 38 701,9
50,6 11,3 36 070,8
50,7 0,0 40 264,9
0,0
-1 000,0
2 000,0
-2 000,0
2 826,4 1 410,0 23 437,5 27 673,9
2 826,4 1 136,0 22 888,9 26 851,3
2 826,4 290,0 26 821,0 29 937,4
2 826,4 200,0 27 653,7 30 680,1
Rozdělení příjmů: 11. Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy* 24 847,5 12. Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů) 2 826,4 13. Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy 2 834,5 14. Nájem Lidická, n.Míru 5 364,0 15. Splátka půjčky okna - jistina 900,0 16. Splátka půjčky okna - úroky 6,6 17. Příspěvek Zelená úsporám vč. projektů (z vybraného náj.) 0,0 18. Spoluúčast Zelená úsporám a IROP 0,0 19. Jmenovité akce Bytermu přes město (výkup Drexlerovi, PD IROP) 2 922,0 20. Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina** 689,6 21. Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky** 356,2 22. Splátka půjčky zateplení IROP - jistina 23. Splátka půjčky zateplení IROP - úrok 24. Splátka půjčky Pošta - jistina 696,0 25. Splátka půjčky Pošta - úroky 126,9 26. Z toho výdaje přímo z rozpočtu města: 27. ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu 50,6 28. ř. 10 - navýšení o pojistné plnění 0,0 36 569,7 29. CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.10+ř.23+ř.24) Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plnění
Plán r.2016
ř. 222
Územní plánování - studie, PD na akce V rámci položky je počítáno i s vlastní účastí na projekty: 1) územní studie krajiny ORP Rýmařov (předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů 1.000.000,-Kč) 2) územní studie veřejného prostranství: a) prostoru po bývalé čerpací stanici a okolí ulice Revoluční v Rýmařově (cca 50.000,-Kč) b) prostoru zámeckého parku v Janovicích (cca 200.000,-Kč) c) prostoru Nábřežní ulice a okolí v Břidličné (200.000,-Kč) d) prostoru parkoviště na Sovinci (cca 50.000,-Kč). Celkem se jedná o 1.650.000 Kč (10 % je 165.000,-Kč) – je předjednáno, že obce, kterých se projekty týkají, na spoluúčast přispějí.
ř. 277
Specifické informační a komunikační systémy V rámci tohoto projektu město Rýmařov vyřeší legislativní povinnosti, které by bylo nutné stejně investovat, s tím, že: realizace projektu bude znamenat finální výdaj maximálně 350.000 Kč s tím, že částka 3.150.000 Kč bude kofinancována z externích zdrojů (IROP Výzva č. 26/40). Podání žádosti schválila RM dne 18.04.2016 pod usnesením číslo 2090/40/16.
6
Na další stránce materiálu jsou uvedeny souhrnně všechny rozpočtové změny a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy před opravami a po nich.
Následuje stručný výtah závazných ukazatelů rozpočtu (aktualizováno po ZM).
HK projednala materiál dne 28.11.2016 a doporučila jej ke schválení. RM projednala materiál dne 05.12.2016 a doporučila jej usnesením číslo 2887/57/16 ke schválení. FV projednal materiál dne 07.12.2016 a doporučil jej ke schválení.
Návrh na usnesení vztahující se k plnění rozpočtu za r. 2016 a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 30.11.2016, b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2016, o částku + 3 141,43 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu, c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2016, o částku + 3 141,43 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu, d) Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2016, a souhlasit s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace, e) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2016, dle předloženého návrhu. Návrh na usnesení vztahující se k rozpočtu na r. 2017 + výhled: a) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2017, dle předloženého návrhu, b) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet sociálního fondu města na rok 2017, dle předloženého návrhu, c) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2017 až 2020, dle předloženého návrhu, d) Zastupitelstvo města schválilo dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2017 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulkové části rozpočtu.
7
Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy Řádek
1 2 3 4 6 9 11 18 24 38 39 40 45 49 60 63 74 80
Položka
Částka tis.Kč
Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu
+ 14 758,84
Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená Daň fyz. osob z podnikání - sdílená Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku Daň z příjmů práv. osob Daň z DPH - sdílená VHP - Odvod z loterií a VHP Daň z nemovitostí Ostatní příjmy za služby Přijaté úroky a dividendy Pokuty uložené městem Příjmy za náklady řízení Příjmy z vypořádání KARETA Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekt Neinvestiční dotace ze SR-OLH, dřeviny Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči) Dotace rekonstrukce zeleně na hřbitově MSK-dotace na pěstební činnost
+ 1 207,00 + 221,00 + 108,00 + 759,00 + 3 282,00 - 4 190,00 + 790,00 + 320,00 + 20,00 - 4,00 + 250,00 + 25,00 + 9,07 - 36,00 + 19,28 + 25,58 - 84,73 + 354,78
Příjmy celkem
+ 3 075,98
Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)
+ 3 075,98
111 112 116 120 126 135
Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny Pěstební práce v lesních porostech-Spojené lesy Cestovní ruch - ost. výdaje Údržba a opravy komunikací ODSH - Dopravní značení, včetně projektů Opravy, REKO kanalizační infrastruktury, vč. ČOV
+ 19,28 - 18,02 + 60,00 - 1 145,00 + 10,00 - 143,00
148 152 158 169 172 173 176 178 179 180 205 208 209 211 212 214 218 220 226 227 230 252 264 267 270 275 279 282 283 285 290
MŠ - půjčka (projekt) ZŠ - oprava podlahy v tělocvičně SVČ - divadelní technik Muzeum - příspěvek mzdové náklady Výdaje na kult. akce + LAMD 2016 Výdaje na kulturu - Klíče k přátelství/Dny města 2017 Komise pro občanské záležitosti - odměny Příspěvek církvi na opravu fary, příp. kaple V Lipkách Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace) Místní rozhlas + ostatní BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy) BYTERM - zateplení 2017-2018 Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS) Veřejné osvětlení - provoz Veřejné osvětlení - pasport+obnova vedení NN Regenerace zeleně na hřbitově Výkup nemovitostí (včetně PF, Lesy ČR) Výstavba objektu administrativy - TEPLO Rýmařov Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj Výdaje za svoz TKO Požár.ochrana dobrov. – ostatní výdaje Vnitřní správa - materiál (POL 513x) Vnitřní správa - služby (POL 516x) Vnitřní správa - opravy a údržba Vnitřní správa - investiční výdaje Dotace: Sociální práce Úroky z úvěrů Bankovní poplatky Platby a vypořádání DPH Ostatní výdaje finančních operací
+ 34,00 + 105,00 + 65,00 + 42,32 + 100,00 + 95,00 + 27,00 - 80,00 + 30,00 + 12,00 - 1 053,40 - 98,00 + 101,00 + 70,00 + 26,00 - 121,00 - 10 040,00 + 266,00 + 80,00 + 10,00 + 700,00 + 5,00 - 100,00 - 150,00 + 150,00 - 557,00 + 187,00 - 55,00 + 20,00 - 700,00 + 5,00
Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)
- 12 040,82
Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)
+ 29 875,64
8
Závazné ukazatelé rozpočtu (údaje v Kč)
Schválený rozpočet roku 2016
POL
Příjmy
a
b
111 112 12 13 15 1
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Daně ze zboží a služeb Daně ze zboží a služeb Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Majetkové daně DAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 1
211 213 214 22 23 24 2 31 3
Hlavní rozpočet
Sociální fond
1
2
Upravený rozpočet ke dni 30/11/2016
Sloupec 1 FIN 2-12 M 3=1+2
Hlavní rozpočet
Sociální fond
4
5
Výhled 2016
Sloupec 2 FIN 2-12 M 6=4+5
Hlavní rozpočet
Sociální fond
7
8
Rozpočet roku 2017 Sloupec 2 FIN 2-12 M 9=7+8
Hlavní rozpočet
Sociální fond
10
11
Sloupec 1 FIN 2-12 M 12 = 10 + 11
24 153 000,00 28 391 000,00 43 360 000,00 13 530 000,00 7 300 000,00 116 734 000,00
-
24 153 000,00 28 391 000,00 43 360 000,00 13 530 000,00 7 300 000,00 116 734 000,00
24 153 000,00 29 071 750,00 46 360 000,00 13 530 000,00 7 300 000,00 120 414 750,00
-
24 153 000,00 29 071 750,00 46 360 000,00 13 530 000,00 7 300 000,00 120 414 750,00
26 448 000,00 32 353 750,00 42 170 000,00 14 320 000,00 7 620 000,00 122 911 750,00
-
26 448 000,00 32 353 750,00 42 170 000,00 14 320 000,00 7 620 000,00 122 911 750,00
24 314 000,00 32 353 000,00 44 170 000,00 13 910 000,00 7 300 000,00 122 047 000,00
-
24 314 000,00 32 353 000,00 44 170 000,00 13 910 000,00 7 300 000,00 122 047 000,00
Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu majetku Přijaté úroky a dividendy Přijaté sankční platby a vratky transferů Ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 2
480 000,00 48 022 570,00 20 000,00 800 000,00 556 000,00 49 878 570,00
200,00 200,00
480 000,00 48 022 570,00 20 200,00 800 000,00 556 000,00 49 878 770,00
480 000,00 48 135 570,00 7 000,00 850 000,00 2 415 680,00 536 000,00 52 424 250,00
200,00 200,00
480 000,00 48 135 570,00 7 200,00 850 000,00 2 415 680,00 536 000,00 52 424 450,00
500 000,00 48 135 570,00 3 000,00 1 100 000,00 2 449 750,00 500 000,00 52 688 320,00
20,00 20,00
500 000,00 48 135 570,00 3 020,00 1 100 000,00 2 449 750,00 500 000,00 52 688 340,00
450 000,00 54 767 070,00 3 000,00 1 100 000,00 705 000,00 434 000,00 57 459 070,00
20,00 20,00
450 000,00 54 767 070,00 3 020,00 1 100 000,00 705 000,00 434 000,00 57 459 090,00
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - tř. 3
850 000,00 850 000,00
-
850 000,00 850 000,00
1 302 000,00 1 302 000,00
-
1 302 000,00 1 302 000,00
1 302 000,00 1 302 000,00
-
1 302 000,00 1 302 000,00
850 000,00 850 000,00
-
850 000,00 850 000,00
16 327 320,00 29 746 920,00 46 074 240,00 46 074 240,00
720 000,00 720 000,00 -
16 327 320,00 29 746 920,00 720 000,00 46 794 240,00 46 074 240,00
17 033 060,00 29 254 690,00 46 287 750,00 46 287 750,00
720 000,00 720 000,00 -
17 033 060,00 29 254 690,00 720 000,00 47 007 750,00 46 287 750,00
17 077 920,00 29 524 740,00 46 602 660,00 46 602 660,00
720 000,00 720 000,00 -
17 077 920,00 29 524 740,00 720 000,00 47 322 660,00 46 602 660,00
16 905 900,00 3 754 270,00 20 660 170,00 20 660 170,00
760 000,00 760 000,00 -
16 905 900,00 3 754 270,00 720 000,00 21 420 170,00 20 660 170,00
213 536 810,00 213 536 810,00
720 200,00 200,00
214 257 010,00 213 537 010,00
220 428 750,00 220 428 750,00
720 200,00 200,00
221 148 950,00 220 428 950,00
223 504 730,00 223 504 730,00
720 020,00 20,00
224 224 750,00 223 504 750,00
201 016 240,00 201 016 240,00
760 020,00 20,00
201 776 260,00 201 016 260,00
41 42 4x 4134 4 4
Neinvestiční přijaté transfery (bez převodů z rozp.účtů) Invetiční přijaté dotace Přijaté dotace - investiční, neinvestiční Převody z vlastních účtů a fondů (konsolidace) PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 nekonsolidované PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 konsolidované
1-4 1-4
PŘÍJMY CELKEM - nekonsolidované PŘÍJMY CELKEM - konsolidované
ODPA
Výdaje
a
b
10
Zemědělské a lesní hospodářství
21 22 23
Hlavní rozpočet
Sociální fond
1
2
Sloupec 1 FIN 2-12 M 3=1+2
Hlavní rozpočet
Sociální fond
4
5
Sloupec 2 FIN 2-12 M 6=4+5
Hlavní rozpočet
Sociální fond
7
8
Sloupec 2 FIN 2-12 M 9=7+8
Hlavní rozpočet
Sociální fond
10
11
Sloupec 1 FIN 2-12 M 12 = 10 + 11
40 000,00
-
40 000,00
633 550,00
-
633 550,00
634 810,00
-
634 810,00
2 285 000,00
-
2 285 000,00
Cestovní ruch, průmysl, obchod, služby Doprava Vodní hospodářství
280 000,00 39 060 000,00 4 217 000,00
-
280 000,00 39 060 000,00 4 217 000,00
280 000,00 25 192 010,00 10 575 000,00
-
280 000,00 25 192 010,00 10 575 000,00
340 000,00 24 057 010,00 10 432 000,00
-
340 000,00 24 057 010,00 10 432 000,00
320 000,00 33 038 000,00 5 432 000,00
-
320 000,00 33 038 000,00 5 432 000,00
31 32 3x 33 34 35 361 363 369 37 39
Školství Střediska volného času, ostatní vzdělání Ostatní vzdělávání a školské služby Kultura a církve Tělovýchovná a zájmová činnost Výdaje na zdravotnictví Bydlení, bytový fond Služby komunální, územ.roz. Ostatní služby v oblasti bydlení, služeb, rozvoje Ochrana životního prostředí Ostatní činnosti související se službami obyvatelstvu
11 373 000,00 4 906 000,00 180 000,00 5 802 000,00 4 543 300,00 1 000 000,00 35 186 960,00 20 094 000,00 60 000,00 11 565 000,00 -
-
11 373 000,00 4 906 000,00 180 000,00 5 802 000,00 4 543 300,00 1 000 000,00 35 186 960,00 20 094 000,00 60 000,00 11 565 000,00 -
11 821 620,00 5 304 600,00 180 000,00 8 371 500,00 5 201 710,00 573 440,00 35 479 320,00 23 409 000,00 60 000,00 11 606 600,00 -
-
11 821 620,00 5 304 600,00 180 000,00 8 371 500,00 5 201 710,00 573 440,00 35 479 320,00 23 409 000,00 60 000,00 11 606 600,00 -
11 926 620,00 5 403 600,00 180 000,00 8 597 820,00 5 201 710,00 573 440,00 34 428 920,00 13 700 000,00 60 000,00 12 306 600,00 -
-
11 926 620,00 5 403 600,00 180 000,00 8 597 820,00 5 201 710,00 573 440,00 34 428 920,00 13 700 000,00 60 000,00 12 306 600,00 -
17 402 000,00 5 288 000,00 180 000,00 6 820 000,00 4 037 710,00 1 000 000,00 55 263 210,00 41 069 000,00 20 000,00 11 965 000,00 -
-
17 402 000,00 5 288 000,00 180 000,00 6 820 000,00 4 037 710,00 1 000 000,00 55 263 210,00 41 069 000,00 20 000,00 11 965 000,00 -
41 43
Sociální dávky a dotace (pěstounská péče) Sociální péče a pomoc
1 060 000,00 1 720 000,00
-
1 060 000,00 1 720 000,00
956 000,00 1 750 000,00
-
956 000,00 1 750 000,00
956 000,00 1 750 000,00
-
956 000,00 1 750 000,00
920 000,00 1 960 000,00
-
920 000,00 1 960 000,00
53 55 52
Bezpečnost, veřejný pořádek Požární ochrana Civilní ochrana obyvatelstva – ostatní výdaje
1 200 000,00 670 000,00 25 000,00
-
1 200 000,00 670 000,00 25 000,00
1 245 000,00 670 000,00 33 000,00
-
1 245 000,00 670 000,00 33 000,00
1 245 000,00 675 000,00 33 000,00
-
1 245 000,00 675 000,00 33 000,00
1 220 000,00 1 195 000,00 33 000,00
-
1 220 000,00 1 195 000,00 33 000,00
Územní správa, samospráva 40 851 560,00 Převody fondům, ostatní finanční operace (konsolidované) 10 700 000,00 Převody vlast. rozpočt. účtům (konsolidace) 720 000,00 Ostatní činnosti jinde neuvedené 5 149 680,00
768 000,00 800,00 172 800,00
41 619 560,00 10 700 800,00 720 000,00 5 322 480,00
41 535 250,00 11 080 750,00 720 000,00 14 798 840,00
768 000,00 800,00 172 800,00
42 303 250,00 11 081 550,00 720 000,00 14 971 640,00
41 065 250,00 10 345 750,00 720 000,00 29 920 640,00
784 000,00 150,00 158 730,00
41 849 250,00 10 345 900,00 720 000,00 30 079 370,00
42 227 690,00 11 420 000,00 760 000,00 1 942 630,00
792 500,00 126 220,00
43 020 190,00 11 420 000,00 760 000,00 2 068 850,00
941 600,00 941 600,00
201 345 100,00 200 625 100,00
211 477 190,00 210 757 190,00
941 600,00 941 600,00
212 418 790,00 211 698 790,00
214 553 170,00 213 833 170,00
942 880,00 942 880,00
215 496 050,00 214 776 050,00
245 798 240,00 245 038 240,00
918 720,00 918 720,00
246 716 960,00 245 956 960,00
61 63 6330 64
10 - 64 VÝDAJE CELKEM - nekonsolidované 10 - 64 VÝDAJE CELKEM - konsolidované
POL
200 403 500,00 199 683 500,00
Financování
Hlavní rozpočet
b
1
a
8xx3
Nové úvěry a přijaté půjčky
8xx4
Uhrazené splátky úvěrů a půjček
8115
Přebytek minulých let
8xxx
FINANCOVÁNÍ CELKEM (celkem třída 8xxx)
Sociální fond
Sloupec 1 FIN 2-12 M
2
-
Hlavní rozpočet
3=1+2
Sociální fond
4
Sloupec 2 FIN 2-12 M
5
-
-
-
- 13 193 640,00
-
- 13 193 640,00
60 330,00
221 400,00
281 730,00
- 13 133 310,00
221 400,00
- 12 911 910,00
Hlavní rozpočet
6=4+5
Sociální fond
7
Sloupec 2 FIN 2-12 M
8
-
-
-
- 13 193 640,00
-
- 13 193 640,00
4 242 080,00
221 400,00
4 463 480,00
- 8 951 560,00
221 400,00
- 8 730 160,00
9=7+8
Hlavní rozpočet
Sociální fond
10
11
-
-
20 000 000,00
- 13 193 640,00
-
- 13 193 640,00
4 242 080,00
222 860,00
4 464 940,00
- 8 951 560,00
222 860,00
- 8 728 700,00
Sloupec 1 FIN 2-12 M 12 = 10 + 11
-
20 000 000,00
- 5 093 640,00
-
- 5 093 640,00
29 875 640,00
158 700,00
30 034 340,00
44 782 000,00
158 700,00
44 940 700,00
9
