Lampiran 1 : Bagan Struktur Organisasi PT Purinusa Ekapersada Mill Head
Sekertaris
Mill Bos
ICAD
Production Department
Corrugator
Finishing
Maintanance Utility
Finance & Accounting Department
Business Department
Paper Tube
Salesman
Inner Sales
PPIC
Accounting
Finance
HRGA
IT
Logistic
QC
Paper Roll HR
GA
Lingkungan Mobil Stop
· · · ·
ICAD (Internal Control Audidition) PPIC (Planing Product Intruction Control) HRGA (Human Resource General Affair) WWT (Waste Water Treatment)
WWT
Ware House & Material Finished Good Transportasi
Purchasing
Lampiran 2 : Flowchart Penjualan Kredit PT Purinusa Ekapersada
FLOWCHART PENJUALAN KREDIT PT PURINUSA EKAPERSADA Bagian Sales & Marketing Pelanggan datang langsung atau melalui Fax
2
3
PO
PO
Via Fax PO
Data Penjualan
PO
Konfirmasi
1
Pelanggan
Data Penjualan
Membuat MC
Input data PO
5 Data Penjualan
Data Penjualan
PO
Membuat SC
Menginput MC
PO
PO
MC Data Penjualan
Data Penjualan
MC
Input No. PO
ZBPD
SC
Membuat ZBPD
MC
PO
MC 4
6
Bagian Credit Control 1
Data Pelanggan
PO
Data Pelanggan
Ya
Mengeccek data pelanggan
Pelnggan Baru?
Tidak
Id pelanggan
Data Piutang
PO
Pelanggan
Id pelanggan
Syarat
Mengisi hari jatuh tempo (day term) dan batas kredit Id pelanggan
PO Data pelanggan
Data Piutang
Tidak
Input data pelanggan baru
Data Pelanggan Update
mengotori sasi
PO
2
Id pelanggan
Ya
PO
PO
Pelanggan
3
Mencatat data pelanggan baru
Terlambat?
mengoto risasi
Syarat
Data pelanggan
Mengecek data piutang
Bagian PPIC
4
6
MC
SC
PO Data Penjualan
MC
Data Penjualan
Mengupdate MC
MC
MC
Membuat MO
Input no. SC MC update
MC MC
SC
MO
7
8
PO
5
Bagian Logistic 8
11
Data Persediaan
MO
Data Persediaan
Mengecek data persediaan
Tersedia?
Ya
MO
3
TS
tanggal pengiriman barang
Mengecek dan menyiapkan barang
3
Data Penjualan
Tidak
Membuat permintaan pembelian
TS
Data Penjualan Membuat DN
Menyiapkan material
Prosedur Pembelian
Input data TS
MO 3
5 TS
4
13
3 2 1
10
5
DN
4 3 2
16 1
4
12
DN
DN 14
Bagian Production 7
10
SC
MO
Logistic Head
Bagian Pengiriman Barang 12
14
5
5
4
4
3
3
2
2
1 Meproduk si Barang
Data Penjualan
SC
MO
1
DN
Data Penjualan
Data Penjualan
DN
Mengecek data penjualan
Pelanggan
5 4 Mengotoris asi
Data Penjualan
3 2
DN
Membuat TS 5
Input No. MO
4 3 2
15
1 SC
9
DN
MO
2 1
TS
3
TS
11
13
16
Bagian Accounting
Finance Head
15
9
23
18
24
3 2
2
SC
DN
DS
2 1 KB
Invoice Invoice
Laporan Hasil Tagihan
Invoice List Jurnal & Buku Besar
Jurnal & Buku Besar
Mencatat jurnal & memosting Buku Besar
Input transaksi penjualan
Data Penjualan
3 2
Memberi cap dan mengotori sasi
Mencatat jurnal & memosting Buku Besar
Input Penerimaan Kas
SC
Buku Besar
Jurnal
DN
2
DS
Jurnal
2 1 KB
Invoice Invoice
Invoice List
Memeriksa Laporan Hasil Tagihan
Laporan Hasil Tagihan
Konfirmasi
Buku Besar Data Penjualan
19
Membuat Invoice & FP
Pelanggan
Input No. DN
2
2
1
DN
FP
FP
SC
Invoice
17
3
DN
Bagian Finance 17
2
1 DN
Data Penjualan
19
Data Penjualan
Invoice Invoice
2
Invoice
FP
Membuat Invoice List & KB
Input No. Invoice
1 KB 2
Invoice List
DN
1
2
FP Invoice
1 KB
Menyusun dokumen
Invoice List
2 DN 1 FP Invoice Invoice List
18
2 1
25 KB
Laporan Kontra Bon
1 Membuat Laporan Kontra Bon
Input data KB
2 DN 1 FP Invoice Invoice List
Membuat Laporan Kontra Bon empat hari sekali
DS
Uang
Laporan Kontra Bon
2 1
Konfirmasi
KB
20
Pelanggan
Bagian Finance
21
2 Uang
KB
BP
Penerimaan kas Mencatat penerimaan kas Input BP
2 BP
Uang
KB
Membuat DS
2
1
DS
DS
BP
3 Uang
2
KB
DS
23
Laporan Hasil Tagihan
22
Membuat Laporan Hasil Tagihan
Input data KB
BP
3
DS
2
KB
Laporan Hasil Tagihan
24
Collector 20
2 DN 1 FP Invoice Invoice List
Laporan Kontra Bon
2 1
KB
Pelanggan
Ya 2 Uang BP
Membayar?
2 KB
Laporan Kontra Bon
KB
Laporan Kontra Bon
Memberi tanda BT (BelumTertagih)
Memberi tanda T(Tertagih) Laporan Kontra Bon
Tidak
2
2 Uang
Laporan Kontra Bon
KB
KB
Tanggal jatuh tempo pembayaran
BP 2
Laporan Kontra Bon
KB
21
Pelanggan 2 Uang BP
KB Laporan Kontra Bon
Memberi tanda T(Tertagih) Laporan Kontra Bon
2 Uang BP
21
KB
Kasir 22
1 DS
Uang
Mengecek uang dengan DS
Jadwal penyerahan kas
Jadwal penyerahan kas
ya
Cocok?
Tidak
1
Mengecek jadwal penyerahan kas
DS
Uang
25 Ya
Hari ini?
Tidak
1
1 Uang
DS
DS
Uang
Tanggal penyerahan kas
Bank
Mengecek DS dan uang
1 DS
Uang
Bank
Lampiran 3: Purchase Order
PURCHASE ORDER PO No: To
:
No
PO Date Phone Contact FOB Terms Delivery Date Description
: : : : : : Qty
Acknowledged by
Date (dd/mm/yy)
Lampiran 4: Master Card
Lampiran 5: ZBPD (Bottom Price Detail Calculation) BOTTOM PRICE DETAIL CALCULATION Master Card No. : Master Card Date : Sold to PO No. PO Date Material Substance Weight
: : : : : :
Detail Bottom Price for/partition/Layer Paper Cost waste Ink Other Chemical Energy Wax Die cut Rubber Poly Freight Cost Loading Cost Wrapping Pallet Cost Strapping Cost Additional Variable Cost Safety Margin Total Variable Cost Labor Cost Admin Cost Additional Fix Cost Incremental Margin Rounding Total Bottom Price Sales Price Bottom Price Margin
Order Qty :
Per PC
Lampiran 6: Sales Confirmation SALES CONFIRMATION SC No. Order Date Sales Person
: : :
Customer
:
PO No. PO Date Phone No. Plant
Ship to Address :
No
Material Code
Order Subtotal Value Output Tax (PPN) Final Amount Remarks :
: : : :
Delivery Terms : Delivery Date : Payment Terms : Material Description
Order Qty
Total Unit
Price/Unit Total Value
Lampiran 7: Manufacturing Order
Lampiran 8: Delivery Note
DELIVERY NOTE Means of transport Means of transport no Driver Carrier Inco Terms
No
Delivery
: : : : :
Delivery No Delivery Date Good Issue Date Plant Shipment No
Material
: : : : :
No Storange Logistic
Remarks: Barang diterima dalam kondisi baik dan jumlah sesuai
Receiving by
Acknowledged by
Customer
Logistic
Lampiran 9: Transfer Slip
Lampiran 10: Invoice INVOICE Customer Name
:
Invoice No/Date SC No/Date Purchase Order No DN No/Date Sales Name
: : : : :
Delivery Terms Delivery Date Payment Terms
: : :
Customer Code
:
No
Mat Code
Order Quantity Total Unit
Price/Unit
Net Value
Order sub total value Output tax (PPN) Final Ammount Say Total : Remarks :
Mengetahui
Bagian Finance
Lampiran 11: Faktur Pajak
FAKTUR PAJAK No. Seri Faktur Pajak
:
Invoice No :
Pengusaha Kena Pajak Alamat : NPWP : Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima JKP Nama : Alamat : No
Nama Barang Kena Pajak/JKP
Harga Jual/Pengganti/Uang Muka
Harga Jual Dikurangi Potongan Harga Dikurangi uang muka yang telah ditrima DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PPN= 10% X DPP Pajak Penjualan atas Barang Mewah PPn BM Tarif DPP Mengetahui
Jumlah Bagian Accounting
Lampiran 12: Invoice List
INVOICE LIST Customer Name : Addres : NPWP :
Invoice List No./Date SC No./Date PO No. DN No./Date No Product Description
: : : : Net Value
Order Sales Total Value Output Tax (PPN) Final Amount Say Total
: Mengetahui
Bagian Finance
Lampiran 13: Deposit Slip
DEPOSIT SLIP
Document No. : Effective Date : Revisioon :
SLIP PENYETORAN KAS
Company Code
: :
Location Code
: :
Department Code
Depositor's Name
:
ID No
:
SAP Doc. No.: -
Customer Name Description Cashflow Code Customer Code
Say Deposit Superior
Cash
: :
Type of Deposit Cheque Bank Name Maturity Date Account Number
331.AA.A.3-1 01.01.200
Date (dd/mm/yy) Number
Currentcy
Tiga Ratus Depositor
0
Receiving Acknowledged by
Cashier
Date (dd/mm/yy)
Date (dd/mm/yy)
Amount
: :
Rate Kurs
Lampiran 14: Kontra Bon
KONTRA BON Customer Name : Address : NPWP : No
Invoice No Date Invoice FP No.
TJT
Jumlah setelah PPN
Total Remark : Diterima oleh : Tanggal Terima : Tanggal Kembali : Mengetahi
Bagian Finance
Lampiran 15: Purchase Request
PURCHASE REQUEST No. PR Date Requestor Department Material Number
: : : : Description
Quantity
Total
Approval by
Lampiran 16: Bukti Pembayaran
BILYET GIRO No :
BCA Diminta kepada saudara pada tanggal Rekening kami sejumlah Untuk rekening no
atas nama
pada Bank Diketahui oleh
Lampiran 17: Identitas Pelanggan
Identitas Pelanggan No. ID Nama Perusahaan Alamat NPWP Kontak Person Jabatan Telepon Email Website
: : : : : : : : :
Hari Discount Hari Jatuh Tempo Discount Denda Keterlambatan Batas Kredit
: : : : :
Pembeli
Diketahui oleh
Lampiran 18: Laporan Kontra Bon
Laporan Kontra Bon Tanggal : Nama Collector : No Nama Customer No Invoice
Total
Lampiran 19: Laporan Hasil Tagihan
Laporan Hasil Tagihan Tanggal No
:
Nama Collector : Nama Customer No Invoice
Total
Lampiran 20: Surat Keterangan Kerja Praktek dari Perusahaan
Lampiran 21: Rekap Kehadiran
Lampiran 22: Jurnal Kerja Praktek Lapangan
Lampiran 23: Jurnal Bimbingan
