J A A R R E K E N I N G B I J L A G E N

JAARREKENING 2004 BIJLAGEN

INHOUDSOPGAVE Pagina

1

STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN

3

2

PERSONEELSSTAAT

39

3

STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN

43

4

STAAT VAN VERSTREKTE LANGLOPENDE GELDLENINGEN

45

5

STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN

47

6

VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT

51

7

BESCHIKBARE BEDRAGEN T.B.V. INVESTERINGEN

69

8

BOUWREKENINGEN GRONDEXPLOITATIE

75

9

OVERZICHT BUDGETOVERHEVELINGEN

97

10

RESERVES EN VOORZIENINGEN

99

STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN

Mutaties in de staat van activa rekening 2004. 1. Boek­ waarde 1/1

2 . Vermeerderingen

3  Verminderingen

4. Afschrijvingen

5  Boek­ waarde 31/12

12.887,75

69.951,02

68.731,12

0,00

14.107,65

12.527.653,17

3.248.286,91

149.933,56

2.071.723,29

13.554.283,23

7.201.011,73

844.139,13

544.358,65

198.394,57

7.302.397,64

19.387.788,47

2.915.981,53

369.551,97

416.609,99

21.517.608,04

01230  Machines, apparaten en installaties

917.549,57

1.194.998,55

37.048,88

97.225,84

1.978.273,40

01240  Vervoermiddelen

485.361,86

49.744,80

0,00

76.503,67

458.602,99

32.860,46

0,00

0,00

1.825,58

31.034,88

2.446.948,42

1.613.249,32

0,00

204.855,13

3.855.342,61

191.219,61

0,00

0,00

0,00

191.219,61

2.200.095,62

0,00

0,00

77.981,97

2.122.113,65

742.500,25

0,00

0,00

14.643,57

727.856,68

46.145.876,91

9.936.351,26

1.169.624,18

3.159.763,61

51.752.840,38

01120  Overige immateriele activa 01200  Bedrijfsgebouwen 01210  Gronden en terreinen 01220  Grond­, weg­ en waterbouwkundige wer

01250  Woonruimten 01260  Overige materiële vaste activa 01310  Kapitaalverstrekking aan deelneminge 01330  Kapitaalverstrekking aan overige ver 01370  Overige langlopende leningen Totalen

Staat van activa jaarrekening 2004. Aanschaf­ waarde 1/1 70020001  decentr.huisvesting algemeen

Vermeerde­ ringen

Verminde­ ringen

Aanschaf­ waarde 31/12

Cum. afschrijving

0

43.807

43.807

0

0

I5002­05JR0­001  Gem.huis Drunen:vervanging telefooni

21.285

0

0

21.285

17.383

I5002­15JR0­001  Gem.huis Drunen:roterende archiefkas

18.722

0

0

18.722

14.285

I5002­40JR0­001  Gem.huis Vlijmen:nieuwbouw

430.450

0

0

430.450

148.886

500200016610000  Kpl.huisv.algeme / Kapitaallasten

470.457

43.807

43.807

470.457

180.554

70000401  ICT investeringen ISD

0

665.800

0

665.800

0

70008200  financieel systeem aansch/imp

0

34.891

34.891

0

0

500600016610000  Kpl.Infovoorz./A / Kapitaallasten

0

700.692

34.891

665.800

0

I5014­15JR0­001  Gem.werf Drunen:div.werkzaamh.kantin

110.240

0

0

110.240

43.807

I5014­40JR0­001  Grondkosten gemeentewerken Heusden

24.214

0

0

24.214

14.503

170.425

0

0

170.425

112.190

I5014­40JR0­003  Stalling voertuigen Vlijmen

39.933

0

0

39.933

21.055

I5014­40JR0­004  Gem.werf Vlijmen:garages en wasplaat

28.791

0

0

28.791

22.339

I5014­40JR0­005  Gem.werf Vlijmen:werkplaats

72.686

0

0

72.686

53.899

221.707

0

0

221.707

140.843

11.736

0

0

11.736

4.258

501400006610000  Kpl.huisv.werven / Kapitaallasten

679.732

0

0

679.732

412.894

70000008  gemeentewerf & milieustraat

179.549

86.592

0

266.142

0

501400016610000  Kpl.huisv.werf D / Kapitaallasten

179.549

86.592

0

266.142

0

0

49.745

0

49.745

0

I5019­08JR0­007  Aanschaf Fiat Ducato

22.098

0

0

22.098

0

I5019­08JR0­008  Aanschaf Iveco

30.652

0

0

30.652

0

501401006610000  Kpl.Buitendienst / Kapitaallasten

52.751

49.745

0

102.496

0

I5019­10JR0­003  Vrachtwagen werf Drunen

111.470

0

0

111.470

49.542

501900016610000  Kpl.vrachtwagen  / Kapitaallasten

111.470

0

0

111.470

49.542

I5019­07JR0­003  Maaimachine Vlijmen

57.464

0

0

57.464

28.732

I5019­07JR0­004  Maaimachine Roberine 1504

55.361

0

0

55.361

20.760

I5019­07JR0­005  Maaimachine Roberine 1512

51.775

0

0

51.775

0

164.601

0

0

164.601

49.493

I5019­08JR0­009  Veegmachine Ravo 530

96.281

0

0

96.281

0

501900036610000  Kpl.veegmachine  / Kapitaallasten

96.281

0

0

96.281

0

I5019­07JR0­001  Veeg­ maai­ en verticuteermachine

13.802

0

0

13.802

4.681

I5019­07JR0­002  Maai­ grasveeg­ en verticuteermachin

13.613

0

0

13.613

5.445

I5019­08JR0­001  Aanschaf Hyundai Pick­up

10.704

0

0

10.704

5.352

I5019­08JR0­002  Aanschaf Hyundai H200 pick up KWB

20.661

0

0

20.661

10.330

I5019­08JR0­003  Aanschaf Hyundai H200 pick­up lwb

17.901

0

0

17.901

5.115

I5019­08JR0­004  Aanschaf Volkswagen LT 35A

29.134

0

0

29.134

6.474

I5019­08JR0­005  Aanschaf servicewagen buitendienst

23.946

0

0

23.946

13.303

I5019­08JR0­006  Aanschaf volkswagen transporter

21.970

0

0

21.970

9.764

I5019­10JR0­001  Aanschaf tractor Vlijmen

34.714

0

0

34.714

19.286

I5019­10JR0­002  Aanschaf/inruil tractor Heusden

21.781

0

0

21.781

10.891

I5014­40JR0­002  Gebouw gemeentewerken Heusden

I5014­40JR0­006  Personeelsruimte en straatwerk Vlijm I5014­40JR1­001  Verharding opslagterrein Vlijmen

70000021  Verv inv 2004

501900026610000  Kpl.maaimachine  / Kapitaallasten

Staat van activa jaarrekening 2004. Afschrijving 2004

Boekwaarde 1/1

Boekwaarde 31/12

Rente

Kapitaallasten

0

0

0

0

0

1.951

3.903

1.951

234

2.185

887

4.437

3.550

266

1.154

11.732

281.564

269.832

16.894

28.626

14.570

289.904

275.333

17.394

31.965

0

0

665.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

665.800

0

0

5.536

66.433

60.897

3.986

9.522

486

9.711

9.225

583

1.068

5.294

58.235

52.941

3.494

8.788

726

18.877

18.151

1.133

1.859

717

6.453

5.736

387

1.104

2.087

18.787

16.699

1.127

3.215

8.985

80.864

71.879

4.852

13.837

467

7.478

7.011

449

916

24.298

266.838

242.540

16.010

40.309

0

179.549

266.142

10.773

10.773

0

179.549

266.142

10.773

10.773

0

0

49.745

0

0

5.525

22.098

16.574

1.326

6.850

7.663

30.652

22.989

1.839

9.502

13.188

52.751

89.308

3.165

16.353

12.386

61.928

49.542

3.716

16.101

12.386

61.928

49.542

3.716

16.101

7.183

28.732

21.549

1.724

8.907

6.920

34.601

27.681

2.076

8.996

6.472

51.775

45.303

3.107

9.578

20.575

115.108

94.533

6.906

27.482

12.035

96.281

84.246

5.777

17.812

12.035

96.281

84.246

5.777

17.812

480

9.122

8.641

547

1.027

1.361

8.168

6.807

490

1.851

1.338

5.352

4.014

321

1.659

5.165

10.330

5.165

620

5.785

2.557

12.786

10.229

767

3.324

3.237

22.660

19.423

1.360

4.597

2.661

10.643

7.982

639

3.299

2.441

12.205

9.764

732

3.173

3.857

15.429

11.571

926

4.783

2.178

10.891

8.713

653

2.832

Staat van activa jaarrekening 2004. I5019­10JR1­001  Bedrijfsmiddel Drunen:houtversnipper

15.820

0

0

15.820

14.809

I5019­10JR1­002  Vervanging snoeihoutversnipperaar

14.236

0

0

14.236

13.341

I5019­10JR1­003  Sliesing houtversnipperaar

17.523

0

0

17.523

5.257

I5019­10JR1­004  Aanschaf houtversnippermachine

18.893

0

0

18.893

10.496

274.699

0

0

274.699

134.545

I00306­05JR1­001  Aanschaf software verkiezingen

42.042

0

0

42.042

30.030

600306016610000  Verkiezingen alg / Kapitaallasten

42.042

0

0

42.042

30.030

71200101  meubilair kazerne hsd.& drune

12.452

2.523

0

14.975

0

1.367.847

2.912

0

1.370.759

0

65.125

2.942

0

68.067

0

3.450

0

0

3.450

0

71200303  Grootvermogenpomp Heusden

0

29.745

0

29.745

0

71200403  ARBO­investeringen 2004

0

27.457

0

27.457

0

71200404  ARBO kledingkasten/luchtverversing

0

5.500

0

5.500

0

71200405  ARBO vloer en sanitairruimtes

0

76.878

0

76.878

0

I12001­10JR0­001  Vervangingsinvestering brandweer

15.688

0

0

15.688

0

I12001­15JR0­001  Brandw.garage:aanbreng afzuiginstall

12.632

0

0

12.632

7.857

I12001­15JR0­002  Afzuiginstallatie brandweerkaz.Heusd

19.030

0

0

19.030

7.189

I12001­15JR2­001  Brandweervoertuig Drunen (1992)

171.400

0

0

171.400

108.569

I12001­15JR2­002  Vervanging blusvoertuig brandweer (1

154.694

0

0

154.694

63.290

I12001­15JR2­003  1e uitrukvoertuig brandweer Vlijmen

183.366

0

0

183.366

115.583

I12001­15JR2­004  Brandweerauto Vlijmen

81.073

0

0

81.073

73.007

I12001­15JR2­005  HV aanhangwagen

13.825

0

0

13.825

2.765

I12001­15JR2­006  Personeel en materiaalwagen

39.880

0

0

39.880

10.635

I12001­20JR0­001  Brandw.garage Drunen:herstel dakbede

11.914

0

0

11.914

5.043

I12001­20JR1­001  Aanleg bluswatervoorzieningen

18.187

0

0

18.187

1.914

I12001­20JR1­002  Aanleg bluswatervoorzieningen

20.095

0

0

20.095

2.010

524.732

0

0

524.732

492.807

2.715.389

147.956

0

2.863.344

890.669

72100105  gvvp traject

0

18.296

18.296

0

0

72100403  Duurz veilig Polderweg Oost

0

3.750

0

3.750

0

72109910  fietspad heusdense brug

21.030

53.103

­26.690

100.822

0

I21001­25JR0­001  Aanleg fietspad oostzijde Lipsstraat

63.745

0

0

63.745

61.363

I21001­25JR0­002  Fietsverbinding Drunen­Waalwijk (199

137.249

0

0

137.249

76.260

I21001­25JR0­003  Fietspad Polderweg Heusden

146.117

0

0

146.117

50.385

I21001­25JR0­004  Voetpad westzijde Mommersteeg

31.765

0

0

31.765

19.290

I21001­25JR0­005  Fietspad Jorisstraat/de Zeeg Vlijmen

75.180

0

0

75.180

40.133

I21001­25JR0­006  Fietsverbinding Vlijmen/Den Bosch

159.366

0

0

159.366

123.779

I21001­25JR0­007  Verbreding fietspad Rustende Jager

14.642

0

0

14.642

13.475

I21001­25JR0­008  Voetpad Kerkstraat/Heusdenseweg Elsh

58.991

0

0

58.991

20.545

I21001­25JR0­009  Aanleg fietspad Elshout/Heusden

522.324

0

0

522.324

103.709

I21001­25JR0­010  Fietspaden Heusdenseweg/rotonde

135.191

0

0

135.191

42.525

75.218

0

0

75.218

17.303

501900056610000  Kpl.ov.tractiemiddel/ Kapitaallasten

71200110  bouw brandweerkazerne 71200111  inrichtingskst.brandweerkaz.v 71200202  vervangingsinv.brandweer 2002

I12001­40JR0­001  Brandw.garage Drunen:bouw (1977) 612001016610000  Brandweer algeme / Kapitaallasten

I21001­40JR0­001  Herinrichting Plataanplein Drunen

Staat van activa jaarrekening 2004. 144

1.011

866

61

205

128

895

767

54

182

1.752

12.266

10.514

736

2.488

2.099

8.397

6.298

504

2.603

29.400

140.154

110.754

8.409

37.809

6.006

12.012

6.006

721

6.727

6.006

12.012

6.006

721

6.727

0

12.452

14.975

747

747

0

1.367.847

1.370.759

82.071

82.071

0

65.125

68.067

3.908

3.908

0

3.450

3.450

207

207

0

0

29.745

0

0

0

0

27.457

0

0

0

0

5.500

0

0

0

0

76.878

0

0

1.046

15.688

14.642

941

1.987

531

4.775

4.245

287

817

846

11.841

10.995

710

1.556

6.981

62.831

55.850

3.770

10.751

7.617

91.404

83.787

5.484

13.101

7.531

67.782

60.251

4.067

11.598

2.016

8.066

6.049

484

2.500

691

11.060

10.369

664

1.355

2.659

29.245

26.586

1.755

4.413

529

6.871

6.342

412

941

957

16.272

15.315

976

1.934

1.005

18.085

17.081

1.085

2.090

2.456

31.925

29.469

1.915

4.371

34.864

1.824.719

1.937.811

109.483

144.347

0

0

0

0

0

0

0

3.750

0

0

0

21.030

100.822

1.262

1.262

199

2.382

2.184

143

341

2.904

60.988

58.084

3.659

6.563

3.829

95.732

91.903

5.744

9.573

693

12.475

11.782

748

1.442

1.752

35.047

33.295

2.103

3.855

2.542

35.588

33.046

2.135

4.677

389

1.167

778

70

459

1.479

38.446

36.967

2.307

3.785

14.435

418.615

404.180

25.117

39.552

5.451

92.667

87.216

5.560

11.011

2.068

57.915

55.846

3.475

5.543

Staat van activa jaarrekening 2004. I21001­40JR0­002  Hoofdwegenstructuur Drunen (1996)

846.754

0

0

846.754

194.724

I21001­40JR0­003  Schoolroute Venne West Drunen (1992)

22.823

0

0

22.823

12.613

I21001­40JR0­004  Verbreding Mayweg te Drunen (1983)

38.686

0

0

38.686

35.910

I21001­40JR0­005  Verbreding gedeelte Groenewoud Drune

59.320

0

0

59.320

51.908

I21001­40JR0­006  Aanpassing Torenstraat bij sportcomp

49.060

0

0

49.060

27.942

I21001­40JR0­007  Mini­rotonde Beethovenlaan/Admiraals

125.657

0

0

125.657

35.932

I21001­40JR0­008  Aanleg Hugo de Grootstraat Drunen (1

157.413

0

0

157.413

106.432

I21001­40JR0­009  Verharden berm oostzijde Mr.Prinsens

13.051

0

0

13.051

9.343

116.866

0

0

116.866

53.527

I21001­40JR0­011  Herinr.kruising Wilhelminastr./Momme

18.832

0

0

18.832

4.723

I21001­40JR0­012  Voorber.herinricht.Vliedberg fase VI

73.708

0

0

73.708

16.867

I21001­40JR0­013  Bermverharding Tuinbouwweg/Ruidigerd

53.912

0

0

53.912

20.586

I21001­40JR0­014  Voorb.herinr.straten Vliedberg Fase

11.345

0

0

11.345

5.201

I21001­40JR0­015  Verbreding/parkeerplaatsen Akkerpad

17.728

0

0

17.728

8.144

I21001­40JR0­016  Aanp.straatwerk bij Rabobank Vlijmen

15.182

0

0

15.182

8.869

I21001­40JR0­017  Rotonde Abt van Engelenlaan/Tuinbouw

138.948

0

0

138.948

37.276

I21001­40JR0­018  Herinrichting Vliedberg fase 1

207.781

0

0

207.781

85.882

I21001­40JR0­019  Rotonde en fietspaden Engelen/Heusde

29.061

0

0

29.061

8.206

I21001­40JR0­020  Herinrichting woonstraten Vliedberg

11.214

0

0

11.214

6.438

I21001­40JR0­021  Herinricht.straten Vliedberg fase II

99.403

0

0

99.403

32.269

I21001­40JR0­022  Herinricht.straten Vliedberg fase II

175.561

0

0

175.561

53.762

22.153

0

0

22.153

3.496

I21001­40JR0­024  Herstraten Scheidingstraat/Dekkersew

208.879

0

0

208.879

56.090

I21001­40JR0­025  Herinricht/reconstructie Mommersteeg

40.258

0

0

40.258

10.795

367.878

0

0

367.878

39.002

I21001­40JR0­027  Aanleg rotonde Plein/Akker/Catharin.

10.334

0

0

10.334

0

621001016610000  Wegen algemeen / / Kapitaallasten

4.372.623

75.149

­8.394

4.456.166

1.494.703

72100306  vervanging tlem lampen

7.930

5.286

0

13.216

0

72100307  stabiliteitstest lichtmasten

5.286

490

0

5.776

0

I21002­20JR0­001  Diverse aanpassingen openb.verlichti

20.965

0

0

20.965

19.767

I21002­20JR0­002  Aanpassingen openb.verlichting Vlied

12.019

0

0

12.019

11.334

621002016610000  Straatverlichting/Kapitaallasten

46.199

5.776

0

51.976

31.101

I21003­10JR0­001  Plaatsen abri's BBA­halten Statenlaa

13.613

0

0

13.613

12.155

I21003­10JR0­002  Objectbewegwijzeringssysteem Drunen/

14.820

0

0

14.820

9.958

I21003­10JR0­003  Straatnaamborden en objectbewegwijze

32.043

0

0

32.043

21.080

I21003­10JR0­004  Plaatsen 18 abri's te Vlijmen

15.100

0

0

15.100

10.794

621003016610000  Overige voorzien / Kapitaallasten

75.576

0

0

75.576

53.987

70000023  Vervanging sneeuwborstels ed

0

61.933

0

61.933

0

70000024  Vervanging sneeuwploegen ed

0

21.330

0

21.330

0

I21004­10JR0­001  Aanschaf zouttransporteur

23.000

0

0

23.000

3.286

I21004­10JR0­002  Aanschaf zoutstrooimachine

22.789

0

0

22.789

9.471

I21004­40JR0­001  Verbetering zoutopslagplaats Drunen

17.959

0

0

17.959

12.060

I21004­40JR0­002  Overkapping gladheidsbestrijding Vli

15.429

0

0

15.429

8.239

I21001­40JR0­010  Herinricht.woonstraten Vliedberg fas

I21001­40JR0­023  Revitalisering wijk Vijfhoeven II

I21001­40JR0­026  Herinrichting Vliedberg fase 4

Staat van activa jaarrekening 2004. 23.287

652.030

628.744

39.122

62.409

511

10.210

9.700

613

1.123

214

2.776

2.563

167

380

529

7.412

6.882

445

974

960

21.118

20.158

1.267

2.227

3.094

89.725

86.631

5.383

8.477

2.683

50.981

48.298

3.059

5.742

247

3.708

3.461

222

470

2.879

63.339

60.460

3.800

6.679

504

14.109

13.605

847

1.350

2.105

56.840

54.735

3.410

5.516

1.389

33.326

31.937

2.000

3.388

279

6.143

5.864

369

648

436

9.584

9.148

575

1.011

225

6.313

6.088

379

604

3.766

101.672

97.907

6.100

9.866

5.300

121.900

116.600

7.314

12.614

772

20.855

20.083

1.251

2.024

251

4.776

4.524

287

538

2.582

67.134

64.552

4.028

6.610

4.511

121.799

117.288

7.308

11.819

643

18.657

18.013

1.119

1.763

5.093

152.788

147.696

9.167

14.260

1.052

29.463

28.411

1.768

2.820

20.555

328.876

308.321

19.733

40.287

10.334

10.334

0

620

10.954

129.942

2.877.921

2.831.520

172.675

302.618

0

7.930

13.216

476

476

0

5.286

5.776

317

317

399

1.198

799

72

471

228

685

456

41

269

628

15.099

20.247

906

1.533

486

1.459

972

88

574

1.621

4.862

3.241

292

1.912

3.654

10.962

7.308

658

4.312

1.436

4.307

2.871

258

1.694

7.197

21.590

14.393

1.295

8.492

0

0

61.933

0

0

0

0

21.330

0

0

3.286

19.714

16.429

1.183

4.469

1.480

13.318

11.838

799

2.279

227

5.899

5.672

354

581

313

7.190

6.877

431

744

Staat van activa jaarrekening 2004. I21004­40JR0­003  Zoutopslag Vlijmen

16.790

0

0

16.790

9.205

621004016610000  Reiniging en gla / Kapitaallasten

95.966

83.263

0

179.229

42.260

I21005­05JR0­001  Aanschaf grootschalige basiskaarten

65.339

0

0

65.339

53.009

I21005­05JR0­002  Vervanging luchtfoto's

33.966

0

0

33.966

20.380

621005016610000  Kadaster/geo.inf / Kapitaallasten

99.305

0

0

99.305

73.389

72100409  GBKN kaarten

0

26.049

26.049

0

0

621005036610000  Grootsch.basiskrt/ Kapitaallasten

0

26.049

26.049

0

0

5.512

­5.512

0

0

0

I21007­40JR0­001  Tunnel Wolput/Nassaulaan Vlijmen

599.749

0

0

599.749

551.850

621007016610000  Kunstwerken/Kap.lasten

605.261

­5.512

0

599.749

551.850

72100102  inr.conform duurzaam veilig

0

210.152

126.382

83.771

0

72100303  verkeersmaatr.d.v.baarstraat

0

1.845

0

1.845

0

72100304  30­km zone meliestraat

0

210

0

210

0

72100310  60 km zone Heusden Noord­West

0

9.334

17.900

­8.566

0

I21102­25JR0­001  Verkeersvoorzieningen Drunen

27.944

0

0

27.944

18.459

I21102­25JR0­002  Verkeersremmers Wolputs End Vlijmen

19.844

0

0

19.844

5.550

I21102­25JR0­003  Snelheidsremmers Nassaulaan

14.481

0

0

14.481

4.789

I21102­25JR0­004  Snelheidsremmende maatregelen

72.973

0

0

72.973

32.495

I21102­25JR0­005  Aankoop pand Wilhelminastraat 88 Vli

59.594

0

0

59.594

21.165

272.244

0

0

272.244

80.058

I21102­25JR0­007  Verkeersremmers Nassaulaan

50.070

0

0

50.070

10.298

I21102­25JR0­008  Snelheidsremmende maatregelen Bossch

38.999

0

0

38.999

7.735

1.992

0

0

1.992

0

558.141

221.541

144.282

635.401

180.547

I21401­10JR0­001  Vervanging parkeermeters

33.026

0

0

33.026

14.812

I21401­25JR0­001  Parkeerterrein Nieuwkuijk

83.949

0

0

83.949

62.914

116.975

0

0

116.975

77.726

73100301  project revidru nieuwe stijl

0

6.500

6.500

0

0

73100302  revital.bedr.terr.nieuwkuijk

24.332

3.625

0

27.957

0

631002016610000  Bevordering bedr/Kapitaallasten

24.332

10.125

6.500

27.957

0

I42101­20JR1­001  Huisvestingsvoorz.openbaar onderwijs

107.394

0

0

107.394

15.758

I42101­20JR1­002  OBS Drunen:huisvestingsvoorziening 1

107.338

0

0

107.338

27.916

I42101­40JR0­001  Openb.basissch.Het Vlot:bouw

678.721

0

0

678.721

344.253

51.787

0

0

51.787

48.332

I42101­40JR0­003  OBS Heusden:stichting en inrichting

305.279

0

0

305.279

219.296

I42101­40JR0­004  Openbare kleutersch.Heusden:bouw

258.935

0

0

258.935

162.587

I42101­40JR0­005  Openb.basissch.De Wilgen:1e uitbreid

348.406

0

0

348.406

128.754

I42101­40JR0­006  Openb.basissch.De Wilgen:2e uitbreid

469.068

0

0

469.068

142.344

I42101­40JR0­007  Openb.basissch.De Wilgen:verbouwing

45.865

0

0

45.865

28.440

I42101­40JR0­008  Openb.basissch.De Wilgen:bouw LO­dee

761.670

0

0

761.670

331.895

I42101­40JR0­009  Openb.basissch.Het Vlot:uitbreiding

288.776

0

0

288.776

128.931

I42101­40JR0­010  Openb.basissch.Drunen:uitbr.2 lokale

172.059

0

0

172.059

35.314

3.595.298

0

0

3.595.298

1.613.820

72100106  beleidsplan openb.verlichting

I21102­25JR0­006  Verkeersvoorzieningen Braken­Oost

I21102­25JR0­009  Verkeermaatregelen bs de bussel 621102016610000  Verkeersmaatrege / Kapitaallasten

621401016610000  Parkeren algemeen/Kapitaallasten

I42101­40JR0­002  Basissch.De Meent:uitbreiding met au

642101016610000  Op.Bo huisvest.v / Kapitaallasten

Staat van activa jaarrekening 2004. 316

7.585

7.269

455

771

5.621

53.706

131.348

3.222

8.843

6.165

12.330

6.165

740

6.905

6.793

13.586

6.793

815

7.608

12.958

25.917

12.958

1.555

14.513

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.512

0

331

331

9.580

47.899

38.319

2.874

12.454

9.580

53.411

38.319

3.205

12.784

0

0

83.771

0

0

0

0

1.845

0

0

0

0

210

0

0

0

0

­8.566

0

0

351

9.485

9.134

569

920

794

14.294

13.500

858

1.652

570

9.692

9.122

582

1.152

2.130

40.478

38.348

2.429

4.559

1.601

38.429

36.828

2.306

3.907

10.677

192.186

181.509

11.531

22.208

2.093

39.773

37.679

2.386

4.480

1.954

31.264

29.310

1.876

3.830

1.992

1.992

0

120

2.111

22.163

377.594

432.690

22.656

44.819

3.643

18.214

14.571

1.093

4.736

1.503

21.035

19.533

1.262

2.765

5.145

39.249

34.104

2.355

7.500

0

0

0

0

0

0

24.332

27.957

1.460

1.460

0

24.332

27.957

1.460

1.460

7.636

91.636

84.000

5.498

13.135

5.295

79.421

74.126

4.765

10.060

13.379

334.467

321.089

20.068

33.447

157

3.456

3.299

207

364

3.071

85.984

82.913

5.159

8.230

6.882

96.348

89.466

5.781

12.663

9.550

219.651

210.101

13.179

22.729

13.069

326.724

313.655

19.603

32.672

4.356

17.425

13.069

1.046

5.402

21.489

429.775

408.286

25.787

47.275

6.394

159.845

153.451

9.591

15.985

4.144

136.745

132.601

8.205

12.348

95.421

1.981.478

1.886.056

118.889

214.310

Staat van activa jaarrekening 2004. 74230203  Voorber. Ontw. Brede school

17.849

29.869

0

47.718

0

74230303  onderwijshuisvesting 2003 b

0

20.753

0

20.753

0

74230401  Huisvestingsprogramma 2004 BO

0

282.392

0

282.392

0

74230402  Onderwijskundige vernieuwingen

0

302.439

0

302.439

0

I42301­00JR0­001  Grondkst.2­klassige Prot.Chr.Kleuter

44.550

0

0

44.550

26.347

I42301­00JR0­002  Grondkosten JP­school Heusden

24.245

0

0

24.245

12.138

I42301­00JR0­003  Scholengemeensch.De Fontein:grondkos

87.621

0

0

87.621

61.091

I42301­10JR0­001  Basissch.'t Span:onderwijs leerpakke

43.477

0

0

43.477

22.882

I42301­20JR1­001  Olof Palme:huisvestingsvoorziening 1

85.004

0

0

85.004

21.831

I42301­20JR1­002  Voorzieningen huisvesting basisonder

403.703

0

0

403.703

51.773

I42301­20JR1­003  Huisvestingsvoorz.bijzonder basisond

404.809

0

0

404.809

39.220

I42301­20JR1­004  Onderwijshuisvestingsprogramma 2002

332.348

0

0

332.348

17.304

I42301­40JR0­001  Basissch.De Wegwijzer:bouw

815.008

0

0

815.008

730.191

48.733

0

0

48.733

26.996

200.576

0

0

200.576

185.308

72.932

0

0

72.932

69.604

I42301­40JR0­005  Basissch.De Bolster:bouw

879.259

0

0

879.259

848.629

I42301­40JR0­006  Basissch.De Bolster:uitbr.vm.KO­deel

222.096

0

0

222.096

204.944

I42301­40JR0­007  Basissch.Albert Schweitzer:bouw

642.539

0

0

642.539

606.451

I42301­40JR0­008  Basissch.Alb.Schweitzer:bouw kleuter

212.217

0

0

212.217

206.228

I42301­40JR0­009  Basissch.Olof Palme:bouw

877.907

0

0

877.907

435.667

I42301­40JR0­010  Bouw 2­klassige Prot.Chr.Kleuterscho

233.116

0

0

233.116

155.862

I42301­40JR0­011  Kleuterschool Romero;bouw 3 klassen

318.632

0

0

318.632

213.139

I42301­40JR0­012  Nieuwbouw KBO­school Heusden

324.762

0

0

324.762

181.752

I42301­40JR0­013  Nieuwbouw KBO­school Heusden

747.467

0

0

747.467

415.314

I42301­40JR0­014  RK­basissch:uitbreiding 2 lokalen

157.601

0

0

157.601

109.137

49.666

0

0

49.666

31.344

I42301­40JR0­016  Scholengemeenschap De Fontein:bouw

704.890

0

0

704.890

543.571

I42301­40JR0­017  Basissch.De Bussel:uitbreiding 2 lok

158.239

0

0

158.239

104.080

I42301­40JR0­018  Basissch.De Bussel:nieuwbouw 6 lokal

608.577

0

0

608.577

383.384

I42301­40JR0­019  Basissch.De Bussel:nieuwbouw gymloka

237.630

0

0

237.630

143.133

I42301­40JR0­020  Basissch.De Bussel:bouw dislokatie

289.221

0

0

289.221

174.614

68.067

0

0

68.067

24.827

I42301­40JR0­022  Basissch.De Vijfhoeven:nieuwbouw KO­

353.797

0

0

353.797

58.439

I42301­40JR0­023  Basissch.De Vijfhoeven:nieuwbouw LO­

592.475

0

0

592.475

216.034

I42301­40JR0­024  Basissch.De Vijfhoeven:verbouw+uitbr

227.014

0

0

227.014

74.482

I42301­40JR0­025  Basissch.'t Palet:gymnastieklokaal

205.217

0

0

205.217

156.340

I42301­40JR0­026  Basissch.'t Palet:integratieverbouwi

135.400

0

0

135.400

74.427

I42301­40JR0­027  Basissch.Voetius:bouw

281.969

0

0

281.969

229.622

I42301­40JR0­028  Basissch.Lambertus:uitbr.met 3 lokal

201.948

0

0

201.948

147.301

I42301­40JR0­029  Basissch.Lambertus:gymnastieklokaal

204.787

0

0

204.787

150.092

I42301­40JR0­030  Basissch.Lambertus:integratieverbouw

99.366

0

0

99.366

86.468

408.332

0

0

408.332

322.078

I42301­40JR0­002  Basissch.De Wegwijzer:integr.verbouw I42301­40JR0­003  Basissch.De Iris:uitbr.2 lokalen en I42301­40JR0­004  Basissch.De Iris:uitbr.voorm.kleuter

I42301­40JR0­015  Kleuterschool De Fontein:bouw 3 klas

I42301­40JR0­021  Basissch.De Vijfhoeven:voorber.nieuw

I42301­40JR0­031  Basissch.'t Kompas:bouw

Staat van activa jaarrekening 2004. 0

17.849

47.718

1.071

1.071

0

0

20.753

0

0

0

0

282.392

0

0

0

0

302.439

0

0

0

18.203

18.203

1.092

1.092

0

12.107

12.107

726

726

0

26.530

26.530

1.592

1.592

5.149

20.594

15.446

1.236

6.384

4.212

63.173

58.961

3.790

8.002

29.327

351.930

322.602

21.116

50.443

30.466

365.589

335.123

21.935

52.401

24.234

315.044

290.810

18.903

43.137

3.393

84.817

81.424

5.089

8.482

805

21.738

20.932

1.304

2.109

1.174

15.268

14.094

916

2.091

303

3.328

3.025

200

502

2.553

30.630

28.078

1.838

4.390

817

17.153

16.336

1.029

1.846

2.776

36.089

33.313

2.165

4.941

545

5.990

5.445

359

904

17.690

442.240

424.551

26.534

44.224

6.438

77.253

70.816

4.635

11.073

8.791

105.493

96.702

6.330

15.121

8.938

143.010

134.072

8.581

17.519

19.538

332.153

312.615

19.929

39.468

4.039

48.464

44.425

2.908

6.946

1.309

18.322

17.013

1.099

2.408

17.924

161.319

143.395

9.679

27.603

4.924

54.159

49.235

3.250

8.173

18.766

225.193

206.427

13.512

32.278

7.269

94.497

87.228

5.670

12.939

10.419

114.607

104.188

6.876

17.295

1.880

43.240

41.360

2.594

4.474

12.842

295.359

282.517

17.722

30.563

16.367

376.441

360.074

22.586

38.953

6.356

152.532

146.177

9.152

15.507

6.982

48.877

41.895

2.933

9.915

3.049

60.973

57.924

3.658

6.707

10.469

52.346

41.877

3.141

13.610

6.831

54.647

47.816

3.279

10.110

6.837

54.696

47.859

3.282

10.119

12.898

12.898

0

774

13.672

14.376

86.255

71.879

5.175

19.551

Staat van activa jaarrekening 2004. I42301­40JR0­032  Basissch.'t Kompas:gymnastieklokaal

377.332

0

0

377.332

215.720

I42301­40JR0­033  Basissch.'t Kompas:partiele aanpassi

71.676

0

0

71.676

33.091

I42301­40JR0­034  Basissch.'t Kompas:bouw dislokatie

236.548

0

0

236.548

150.259

I42301­40JR0­035  Uitbreiding basisschool de Vijfhoeve

95.744

0

0

95.744

20.516

I42301­40JR0­036  Uitbreiding basisschool Olof Palme

95.294

0

0

95.294

25.412

I42301­40JR0­037  Uitbreiding Kompas met 10e lokaal

96.004

0

0

96.004

14.813

I42301­40JR0­038  Uitbreiding 11 lokaal 't Kompas

102.101

0

0

102.101

13.613

I42301­40JR0­039  Basissch.Olof Palme:uitbreiding

345.740

0

0

345.740

214.503

I42301­40JR0­040  Basissch.'t Span:uitbr.2 lokalen

415.209

0

0

415.209

88.194

I42301­40JR0­041  Basissch.Olof Palme:uitbr.3 noodloka

220.001

0

0

220.001

82.651

I42301­40JR0­042  Basissch.Olof Palme:uitbr.met 2 loka

374.721

0

0

374.721

63.173

I42301­40JR0­043  Basissch.'t Kompas:uitbreiding

225.914

0

0

225.914

74.513

14.679.331

635.453

0

15.314.784

8.558.502

74330001  huisv.spec onderwijs fontein

1.326

89.000

0

90.326

0

643301016610000  Bijz.Spec.Bo hui / Kapitaallasten

1.326

89.000

0

90.326

0

394.865

20.802

0

415.667

0

0

851.316

0

851.316

0

16.936

0

0

16.936

15.726

I44301­40JR0­001  Bouw D'Oultremontcollege

931.363

0

0

931.363

861.675

I44301­40JR0­002  Mavo De Bolster:bouw

339.694

0

0

339.694

331.073

I44301­40JR0­003  Mavo De Bolster:uitbreiding

287.693

0

0

287.693

209.026

1.970.552

872.118

0

2.842.670

1.417.500

74800101  maatr.gebruikvergunning onder

0

2.158

2.158

0

0

648004026610000  Onderwijs taken Alg./kapitaallasten

0

2.158

2.158

0

0

I48201­20JR0­001  Gebouw STEC:vervanging dakbedekking

21.161

0

0

21.161

8.317

I48201­40JR0­001  Gebouw STEC:uitbreiding huisvesting

28.597

0

0

28.597

10.272

648201026610000  Volw.educatie hu / Kapitaallasten

49.757

0

0

49.757

18.589

75100301  Bijdr Restyling Bibliotheek Vlijmen

0

87.000

0

87.000

0

75100302  automat.bibliotheek vlijmen

0

51.945

0

51.945

0

I51001­20JR0­001  Openb.Bibliotheek Drunen:restyling

68.067

0

0

68.067

26.426

I51001­20JR0­002  Openb.Bibliotheek Drunen:dakbedekkin

44.846

0

0

44.846

13.178

I51001­40JR0­001  Openb.Bibliotheek Drunen:bouw en inr

491.878

0

0

491.878

432.275

651001026610000  Openb.bibl.huisv / Kapitaallasten

604.792

138.945

0

743.737

471.879

50.244

0

0

50.244

3.454

I53002­40JR0­001  Zwemb.'t Run:renovatie

863.788

0

0

863.788

376.972

653002026610000  Zwembad Het Run  / Kapitaallasten

914.032

0

0

914.032

380.427

72100402  Duurz veilig/omgeving Heygrave

0

1.150

0

1.150

0

75300308  upgrading die heygrave

0

1.531.061

­71

1.531.132

0

75300309  upgrading die heygrave inrich

0

48.268

0

48.268

0

75300401  Drenkelingen detectie

0

35.287

15.000

20.287

0

I53002­15JR0­001  Zwemb.Heygrave:vervanging installati

17.535

0

0

17.535

14.037

I53002­15JR0­002  Zwemb.Heygrave:renovatie installatie

290.597

0

0

290.597

226.027

11.289

0

0

11.289

7.142

642301016610000  Bijz.Bo huisvest / Kapitaallasten

74430103  huisv.prog.voortg.onderw.2002 74430401  Aanpassingen d'Oultremontcollege I44301­00JR0­001  Grond Nutsmavo (1964) Heusden

644301016610000  Bijz.V.O huisves / Kapitaallasten

I53002­15JR1­002  Zwemb.'t Run:vervanging toezichttore

I53002­15JR1­001  Zwemb.Heygrave:inr.verenigingsruimte

Staat van activa jaarrekening 2004. 11.544

161.611

150.068

9.697

21.240

5.512

38.585

33.073

2.315

7.827

8.629

86.290

77.661

5.177

13.806

6.839

75.227

68.388

4.514

11.352

6.353

69.882

63.529

4.193

10.546

7.381

81.191

73.810

4.871

12.252

6.807

88.488

81.681

5.309

12.116

3.977

131.236

127.260

7.874

11.851

9.910

327.015

317.106

19.621

29.530

4.162

137.350

133.188

8.241

12.403

10.050

311.548

301.498

18.693

28.743

15.140

151.400

136.260

9.084

24.224

426.985

6.120.830

6.329.297

367.250

794.235

0

1.326

90.326

80

80

0

1.326

90.326

80

80

0

394.865

415.667

23.692

23.692

0

0

851.316

0

0

0

1.210

1.210

73

73

23.229

69.688

46.459

4.181

27.411

8.622

8.622

0

517

9.139

7.152

78.667

71.516

4.720

11.872

39.003

553.051

1.386.167

33.183

72.186

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

988

12.844

11.856

771

1.759

1.410

18.324

16.915

1.099

2.509

2.398

31.168

28.771

1.870

4.268

0

0

87.000

0

0

0

0

51.945

0

0

3.203

41.641

38.438

2.498

5.702

2.436

31.669

29.233

1.900

4.336

3.137

59.603

56.466

3.576

6.713

8.776

132.913

263.082

7.975

16.751

2.752

46.790

44.037

2.807

5.560

40.568

486.815

446.247

29.209

69.777

43.320

533.605

490.285

32.016

75.337

0

0

1.150

0

0

0

0

1.531.132

0

0

0

0

48.268

0

0

0

0

20.287

0

0

583

3.499

2.916

210

793

8.071

64.570

56.499

3.874

11.945

461

4.147

3.686

249

710

Staat van activa jaarrekening 2004. I53002­20JR0­001  Zwemb.Heygrave:verhoging attractivit

38.203

0

0

38.203

37.241

104.300

0

0

104.300

61.909

I53002­20JR0­003  Zwemb.Heygrave:ren.bouwkundige voorz

24.958

0

0

24.958

13.644

I53002­20JR0­004  Zwemb.Heygrave:verbetering akoestiek

12.359

0

0

12.359

4.414

I53002­20JR0­005  Voorbereiding upgrading die Heygrave

180.000

0

0

180.000

3.632

I53002­40JR0­002  Zwemb.Heygrave:bouw verenigingsruimt

68.067

0

0

68.067

27.770

I53002­40JR0­003  Zwemb.Heygrave:uitbreiding toiletvoo

14.014

0

0

14.014

8.689

0

591.000

0

591.000

0

761.322

2.206.765

14.929

2.953.159

404.504

75300201  voorb.nieuwe sporthal schroef

87.411

35.579

0

122.990

0

I53003­10JR0­001  Sporth.Onder de Bogen:ren.sportvloer

25.131

0

0

25.131

18.201

I53003­15JR0­002  Sporth.Onder de Bogen:verv.verlicht.

40.607

0

0

40.607

16.085

I53003­20JR0­001  Sporth.Onder de Bogen:voorgeveleleme

50.016

0

0

50.016

30.957

I53003­20JR0­002  Sporth.Onder de Bogen:renovatie

93.238

0

0

93.238

32.704

I53003­20JR0­003  Sporth.Onder de Bogen:aanpassingen

11.010

0

0

11.010

2.753

307.415

35.579

0

342.994

100.699

I53003­10JR0­002  Sporth.Heygrave:renovatie sportvloer

33.570

0

0

33.570

13.428

I53003­15JR0­001  Sporth.Heygrave:verz.electriciteitaa

10.030

0

0

10.030

4.489

I53003­15JR1­001  Sporth.Heygrave:inrichting evenement

23.038

0

0

23.038

19.730

653003036610000  Sporthal Die Hey / Kapitaallasten

66.638

0

0

66.638

37.647

I53004­10JR1­001  Sportz.De Vennen:renovatie sportvloe

10.593

0

0

10.593

9.141

I53004­15JR0­001  Sportz.De Vennen:verv.verlichtingins

19.595

0

0

19.595

7.884

653004026610000  Sportzaal De Ven / Kapitaallasten

30.188

0

0

30.188

17.025

I53004­40JR0­003  Sportz.De Brug:bouw en inrichting

183.269

0

0

183.269

56.210

653004036610000  Sportzaal De Bru / Kapitaallasten

183.269

0

0

183.269

56.210

I53004­10JR1­002  Sportz.Hoge Heide:vervanging vloer

23.370

0

0

23.370

19.789

I53004­10JR1­003  Sportz.Hoge Heide:renovatie sportvlo

12.325

0

0

12.325

3.081

I53004­40JR0­004  Sportz.Hoge Heide:bouw ontvangstruim

51.099

0

0

51.099

31.594

653004046610000  Sportzaal De Hog / Kapitaallasten

86.793

0

0

86.793

54.464

I53004­40JR0­001  Sportz.De Kubus:bouw

191.371

0

0

191.371

134.195

I53004­40JR0­002  Sportz.De Kubus:grond

122.294

0

0

122.294

70.930

653004066610000  Sportzaal De Kub / Kapitaallasten

313.665

0

0

313.665

205.125

0

120.848

0

120.848

0

43.671

0

0

43.671

32.565

167.210

0

0

167.210

128.902

I53005­25JR0­002  Train.parcours Heuvelen:parallelstro

19.328

0

0

19.328

7.853

I53005­40JR0­001  Train.parcours Heuvelen:bouw accommo

67.620

0

0

67.620

27.120

297.830

120.848

0

418.678

196.441

I53005­25JR0­003  Ijsbaan Oude Haven:aanleg

16.322

0

0

16.322

15.191

653005126610000  IJsbaan De Oude  / Kapitaallasten

16.322

0

0

16.322

15.191

I53101­20JR1­001  Park Hendrikstr:vernieuwing brugleun

13.016

0

0

13.016

5.392

I53101­25JR0­003  Park Hendrikstr:kunstgrashockeyveld

202.700

0

0

202.700

172.448

I53101­25JR0­035  Park Hendrikstr:kunststofaanloop DAK

161.768

0

0

161.768

45.329

I53002­20JR0­002  Zwemb.Heygrave:vervanging dak

I53002­40JR0­004  Upgrading Die Heygrave 653002036610000  Zwembad Die Heyg / Kapitaallasten

653003026610000  Sporthal Onder D / Kapitaallasten

75300402  Renovatie wielerbaan De Heuvelen I53005­15JR0­001  Train.parcours Heuvelen:verlichting I53005­25JR0­001  Train.parcours Heuvelen:aanleg

653005116610000  Wielerbaan / Kapitaallasten

Staat van activa jaarrekening 2004. 481

962

481

58

539

6.056

42.391

36.335

2.543

8.599

1.414

11.314

9.900

679

2.093

795

7.945

7.151

477

1.271

7.055

176.368

169.313

10.582

17.637

1.439

40.297

38.858

2.418

3.857

484

5.324

4.840

319

803

591.000

0

0

0

591.000

617.839

356.818

1.930.816

21.409

639.248

0

87.411

122.990

5.245

5.245

990

6.930

5.940

416

1.406

1.886

24.523

22.636

1.471

3.358

2.723

19.059

16.336

1.144

3.866

4.656

60.534

55.878

3.632

8.289

551

8.258

7.707

495

1.046

10.806

206.716

231.488

12.403

23.209

3.357

20.142

16.785

1.209

4.565

504

5.541

5.037

332

836

662

3.308

2.646

198

860

4.522

28.990

24.468

1.739

6.262

182

1.452

1.271

87

269

901

11.711

10.810

703

1.604

1.082

13.163

12.081

790

1.872

4.538

127.058

122.521

7.624

12.161

4.538

127.058

122.521

7.624

12.161

1.193

3.580

2.387

215

1.408

616

9.244

8.627

555

1.171

780

19.505

18.725

1.170

1.950

2.590

32.329

29.739

1.940

4.530

4.765

57.176

52.412

3.431

8.195

2.446

51.363

48.918

3.082

5.528

7.211

108.540

101.329

6.512

13.723

0

0

120.848

0

0

1.587

11.106

9.519

666

2.253

2.128

38.308

36.180

2.298

4.427

410

11.475

11.065

688

1.098

1.446

40.500

39.053

2.430

3.876

5.571

101.389

216.666

6.083

11.654

126

1.131

1.005

68

194

126

1.131

1.005

68

194

363

7.624

7.260

457

820

6.050

30.252

24.202

1.815

7.866

6.469

116.438

109.970

6.986

13.455

Staat van activa jaarrekening 2004. 653101026610000  Recreatiepark De / Kapitaallasten

377.483

0

0

377.483

223.169

75310207  aanleg 3e kunstgras mhcd

130.630

444

0

131.074

0

75310403  Renovatie kleedruimte MHCD

0

7.244

0

7.244

0

75310404  Renovatie parkeerplaats Herptse Boys

0

12.674

0

12.674

0

I53101­15JR0­001  Sportp.Sportlaan:beregeningsinstalla

15.652

0

0

15.652

14.497

I53101­15JR2­001  Kunststof­atletiekbaan DAK: coating

164.858

0

0

164.858

16.590

I53101­20JR3­001  Kunststof­atletiekbaan DAK: hekwerk

115.686

0

0

115.686

3.122

I53101­25JR0­029  Kunststof­atletiekbaan DAK: toplaag

137.615

0

0

137.615

12.179

I53101­25JR0­036  Sportp.Sportlaan:trainingsveld RKDVC

49.462

0

0

49.462

1.571

I53101­25JR0­037  Renovatie hoofdveld RKDVC

54.278

0

0

54.278

0

I53101­25JR2­001  Kunststof­atletiekbaan DAK: funderin

258.959

0

0

258.959

6.748

653101036610000  Sportpark Sportl / Kapitaallasten

927.140

20.362

0

947.502

54.707

I53101­20JR0­001  Sportp.Dekkerseweg:dak kleedaccommod

17.067

0

0

17.067

10.533

I53101­20JR0­004  Sportp.Dekkerseweg:ren.kleedaccommod

38.277

0

0

38.277

13.152

I53101­20JR2­005  Verv.armaturen trainingsveld SC Elsh

11.156

0

0

11.156

0

I53101­25JR0­001  Sportp.Dekkerseweg:renovatie veld

13.540

0

0

13.540

9.024

I53101­25JR0­002  Sportp.Dekkerseweg:ren.hoofd­trainin

41.840

0

0

41.840

25.361

I53101­25JR0­039  Ren.verhard handbalveld Den Donk

15.380

0

0

15.380

0

653101046610000  Sportpark Den Do / Kapitaallasten

137.261

0

0

137.261

58.070

I53101­25JR0­038  Ren.verhard handbalveld De Schakel

24.333

0

0

24.333

0

653101056610000  Sportpark De Sch / Kapitaallasten

24.333

0

0

24.333

0

I53101­40JR0­001  Sportp.Torenstraat:kleedacc.HV.Avant

45.567

0

0

45.567

43.298

I53101­40JR0­002  Sportp.Torenstraat:kleedacc.FC.Drune

124.790

0

0

124.790

110.813

653101066610000  Sportp.Duinzicht /Kapitaallasten

170.357

0

0

170.357

154.111

75300313  trainingsveld Sportpark Heusden

0

16.811

0

16.811

0

653101076610000  Sportpark Oudheu / Kapitaallasten

0

16.811

0

16.811

0

75300306  ren.tennisbaan 7­12 h.heide

104.572

1.690

0

106.262

0

75310307  ren.1e kunstgrasveld mhcd

159.974

8.604

0

168.578

0

0

50.604

0

50.604

0

101.962

0

0

101.962

37.998

I53101­20JR1­002  Vervanging hekwerk H'Heide en RKDVC

47.647

0

0

47.647

2.553

I53101­20JR2­004  Sportp:verlichtingsprojecten Hoge He

40.591

0

0

40.591

25.728

I53101­25JR0­024  Sportp.Hoge Heide:renovatie korfbalv

13.862

0

0

13.862

3.697

I53101­25JR0­026  Sportp:renovatie div.sportvelden 200

54.092

0

0

54.092

10.818

190.177

0

0

190.177

27.168

I53101­25JR0­030  Sportp:diverse aanpassingen

15.339

0

0

15.339

5.795

I53101­25JR0­032  Sportp.Hoge Heide:ren.veld 4 Vlijm.B

20.591

0

0

20.591

5.282

653101086610000  Sportpark De Hog / Kapitaallasten

748.807

60.897

0

809.705

119.038

22.689

0

0

22.689

7.914

I53101­25JR0­008  Sportp.Haarsteeg:verplaatsen sportpa

300.977

0

0

300.977

179.616

I53101­25JR0­009  Sportp.Haarsteeg:verplaatsing sportp

106.100

0

0

106.100

45.067

I53101­40JR0­008  Sportp.Haarsteeg:uitbreiding kleedac

127.367

0

0

127.367

51.495

653101096610000  Sportpark Haarst / Kapitaallasten

557.133

0

0

557.133

284.092

75310402  Renovatie bijveld 2 Vlijmense boys I53101­15JR0­003  Sportp:beregeningsinstallatie/renova

I53101­25JR0­027  Ren.toplaag kunstgras hockeyveld VMH

I53101­15JR0­002  Sportp.Haarsteeg:uitbreiding install

Staat van activa jaarrekening 2004. 12.882

154.314

141.432

9.259

22.141

0

130.630

131.074

7.838

7.838

0

0

7.244

0

0

0

0

12.674

0

0

165

1.155

990

69

234

12.903

148.269

135.366

8.896

21.799

6.672

112.563

105.891

6.754

13.426

6.272

125.435

119.164

7.526

13.798

3.193

47.891

44.699

2.873

6.066

3.619

54.278

50.659

3.257

6.875

3.190

252.211

249.021

15.133

18.323

36.013

872.433

856.782

52.346

88.359

726

6.534

5.808

392

1.118

1.396

25.125

23.729

1.508

2.903

744

11.156

10.413

669

1.413

411

4.516

4.106

271

682

1.099

16.479

15.381

989

2.087

1.025

15.380

14.355

923

1.948

5.400

79.192

73.791

4.751

10.152

1.622

24.333

22.711

1.460

3.082

1.622

24.333

22.711

1.460

3.082

2.269

2.269

0

136

2.405

1.271

13.976

12.706

839

2.109

3.539

16.245

12.706

975

4.514

0

0

16.811

0

0

0

0

16.811

0

0

0

104.572

106.262

6.274

6.274

0

159.974

168.578

9.598

9.598

0

0

50.604

0

0

5.330

63.964

58.634

3.838

9.168

3.006

45.094

42.088

2.706

5.712

1.651

14.863

13.212

892

2.543

924

10.166

9.241

610

1.534

3.606

43.273

39.667

2.596

6.203

13.584

163.008

149.424

9.781

23.365

682

9.545

8.863

573

1.254

806

15.309

14.504

919

1.724

29.590

629.769

661.077

37.786

67.376

462

14.775

14.313

887

1.348

24.272

121.361

97.089

7.282

31.554

2.441

61.033

58.592

3.662

6.103

6.897

75.872

68.975

4.552

11.450

34.073

273.042

238.969

16.382

50.455

Staat van activa jaarrekening 2004. I53101­25JR0­010  Sportp.Nieuwkuijk:aanleg

29.462

0

0

29.462

27.464

I53101­25JR0­011  Sportp.Nieuwkuijk:grond uitbreiding

26.938

0

0

26.938

24.250

I53101­25JR0­012  Sportp.Nieuwkuijk:uitbreiding

68.822

0

0

68.822

63.395

I53101­25JR0­033  Sportp.Nieuwkuijk:renovatie veld

40.005

0

0

40.005

10.262

I53101­25JR1­003  Sportp.Nieuwkuijk:grond parkeerplaat

57.263

0

0

57.263

45.220

I53101­25JR1­004  Sportp.Nieuwkuijk:parkeervoorziening

40.217

0

0

40.217

35.101

I53101­40JR0­009  Sportp.Nieuwkuijk:kleedaccommodatie

110.689

0

0

110.689

100.005

I53101­40JR0­010  Sportp.Nieuwkuijk:uitbr.kleedaccommo

75.148

0

0

75.148

28.182

448.545

0

0

448.545

333.880

75300312  Renovatie tennisbanen Hoge Heide

51.170

0

0

51.170

0

I53101­20JR0­002  Sportp.Hoge Heide:renovatie kleedgeb

44.450

0

0

44.450

35.556

I53101­20JR0­003  Sportp.Hoge Heide:renovatie kleedacc

43.109

0

0

43.109

25.552

I53101­20JR2­001  Sportp.Hoge Heide:vervanging verlich

42.609

0

0

42.609

31.694

I53101­20JR2­002  Tennisp.Hoge Heide:stroom/verlichtin

64.288

0

0

64.288

28.911

I53101­25JR0­005  Sportp.Hoge Heide:aanleg 3e hockeyve

37.503

0

0

37.503

24.810

I53101­25JR0­006  Sportp.Hoge Heide:kunstgrashockeyvel

128.965

0

0

128.965

68.113

I53101­25JR0­007  Sportp.Hoge Heide:aanp.ivm tennisbaa

38.145

0

0

38.145

25.947

I53101­25JR0­013  Tennisp.Hoge Heide:aanleg 2 tennisba

32.748

0

0

32.748

30.298

I53101­25JR0­014  Tennisp.Hoge Heide:kunststof tennisb

55.099

0

0

55.099

37.492

I53101­25JR0­015  Tennisp.Hoge Heide:kunstgrastennisba

71.333

0

0

71.333

65.959

I53101­25JR0­016  Tennisp.Hoge Heide:kunstgrastennisba

108.907

0

0

108.907

56.632

I53101­25JR0­017  Tennisp.Hoge Heide:kunstgrastennisba

38.744

0

0

38.744

29.712

I53101­25JR0­018  Tennisp.Hoge Heide:kunstgrastennisba

35.900

0

0

35.900

16.206

I53101­25JR0­019  Tennisp.Hoge Heide:aanleg 13e baan

22.553

0

0

22.553

15.818

I53101­25JR0­020  Tennisp.Hoge Heide:aanleg 13e baan f

22.553

0

0

22.553

7.256

I53101­25JR0­025  Tennisp.Hoge Heide:ren.tennisbaan LT

67.882

0

0

67.882

16.197

I53101­25JR0­040  Renovatie hoofdveld sportpark Herpt

60.915

0

0

60.915

0

I53101­25JR1­001  Sportp.Hoge Heide:reconstr.parkeerpl

13.297

0

0

13.297

12.503

I53101­25JR1­002  Sportp.Hoge Heide:parkeervoorz.Bilde

21.661

0

0

21.661

15.828

I53101­40JR0­003  Sportp.Hoge Heide:uitbreiding kleeda

94.407

0

0

94.407

69.213

I53101­40JR0­004  Sportp.Hoge Heide:tribune Vlijmense

24.112

0

0

24.112

21.300

I53101­40JR0­005  Sportp.Hoge Heide:uitbr.kleedaccomod

84.072

0

0

84.072

44.153

I53101­40JR0­006  Sportp.Hoge Heide:1e fase hoofdkleed

32.731

0

0

32.731

20.546

I53101­40JR0­007  Sportp.Hoge Heide:uitbreiding kleeda

40.840

0

0

40.840

18.075

I53101­40JR0­012  Tennisp.Hoge Heide:herb.tennispavilj

131.753

0

0

131.753

58.498

1.409.745

0

0

1.409.745

776.267

I53101­25JR0­004  Sportp.Herptse Boys:renovatie sportv

28.936

0

0

28.936

16.593

I53101­25JR0­028  Renovatie bijveld sportveld Herpt

60.572

0

0

60.572

4.846

I53101­25JR0­031  Sportp.Herptse Boys:ren.trainingsvel

33.992

0

0

33.992

10.753

I53101­25JR0­034  Sportp.Herptse Boys:div.voorzieninge

17.654

0

0

17.654

3.817

141.154

0

0

141.154

36.009

75410101  bijdrage inundatiesluis hedik

0

11.369

11.369

0

0

75410102  Onderz Elsh Zeedijk

0

0

16.748

­16.748

0

653101106610000  Sportpark Nieuwk / Kapitaallasten

653101116610000  Tennispark De Ho / Kapitaallasten

653101126610000  Sportpark Prink / Kapitaallasten

Staat van activa jaarrekening 2004. 222

1.998

1.776

120

342

896

2.689

1.792

161

1.058

2.714

5.427

2.714

326

3.039

1.565

29.743

28.178

1.785

3.350

860

12.042

11.182

723

1.583

341

5.116

4.775

307

648

1.068

10.683

9.615

641

1.709

1.879

46.966

45.088

2.818

4.697

9.545

114.665

105.119

6.880

16.425

0

51.170

51.170

3.070

3.070

2.224

8.894

6.671

534

2.757

2.508

17.557

15.049

1.053

3.562

1.559

10.915

9.356

655

2.214

2.948

35.378

32.430

2.123

5.071

604

12.693

12.089

762

1.366

7.606

60.852

53.245

3.651

11.258

1.525

12.198

10.673

732

2.257

613

2.450

1.838

147

760

2.201

17.607

15.406

1.056

3.257

448

5.374

4.926

322

770

4.356

52.275

47.919

3.137

7.493

645

9.032

8.387

542

1.187

1.407

19.694

18.287

1.182

2.588

449

6.735

6.286

404

853

1.093

15.296

14.204

918

2.010

5.743

51.685

45.942

3.101

8.844

4.061

60.915

56.854

3.655

7.716

61

795

734

48

109

307

5.833

5.526

350

657

1.575

25.194

23.619

1.512

3.086

148

2.811

2.663

169

317

2.101

39.919

37.818

2.395

4.496

554

12.185

11.631

731

1.285

843

22.765

21.922

1.366

2.209

2.289

73.255

70.966

4.395

6.685

47.868

633.478

585.611

38.009

85.876

726

12.343

11.617

741

1.467

2.423

55.726

53.304

3.344

5.766

1.223

23.239

22.016

1.394

2.617

728

13.837

13.108

830

1.558

5.100

105.145

100.045

6.309

11.409

0

0

0

0

0

0

0

­16.748

0

0

Staat van activa jaarrekening 2004. I54101­20JR0­001  Restauratie windkorenmolen Vlijmen

31.813

0

0

31.813

26.165

I54101­20JR0­002  Herstel gevels gemeentetoren Vlijmen

14.702

0

0

14.702

12.047

I54101­20JR0­003  Herstel korenmolen Emma Vlijmen

31.105

0

0

31.105

11.586

654101016610000  Monumentenzorg/Kapitaallasten

77.619

11.369

28.117

60.871

49.798

75409800  verv.klimaatinstall.streekarc

1.758

­1.758

0

0

0

654102046610000  Oudheidk.oud arc / Kapitaallasten

1.758

­1.758

0

0

0

­115.623

208.715

93.092

0

0

I54103­05JR1­001  Vesting Heusden:2004

163.344

0

0

163.344

142.985

I54103­05JR1­002  Vesting Heusden:2005

258.092

0

0

258.092

203.959

I54103­05JR1­003  Vesting Heusden:2006

700.915

0

0

700.915

501.560

75.420

0

0

75.420

44.470

1.082.148

208.715

93.092

1.197.771

892.974

0

45.535

45.535

0

0

I56001­00JR0­001  Haarsteegse Wiel:grond toegangspad

11.157

0

0

11.157

6.043

I56001­00JR0­002  Zandwinplas Drunen:aankoop

76.221

0

0

76.221

54.439

656001016610000  Natuur en landsc / Kapitaallasten

87.378

45.535

45.535

87.378

60.482

0

21.913

21.913

0

0

43.132

77.023

120.155

0

0

0

262.964

262.964

0

0

16.750

77.042

93.792

0

0

0

­22.689

0

­22.689

0

I56002­25JR0­001  Aankoop gronden tbv.plantsoen Vlijme

20.046

0

0

20.046

13.239

I56002­25JR0­002  Aankoop gronden tbv.beplanting Vlijm

22.918

0

0

22.918

10.482

I56002­25JR0­003  Beplanting voorm.vuilnisstortplaats

10.500

0

0

10.500

5.187

113.345

416.253

498.824

30.775

28.909

I56003­25JR0­001  Visvijver Haverkampen:aanleg

73.202

0

0

73.202

36.078

656003016610000  Vijvers algemeen / Kapitaallasten

73.202

0

0

73.202

36.078

75600401  Bez.centrum/Streekarchief

20.947

70.251

91.198

0

0

154.400

0

0

154.400

133.979

0

651.563

0

651.563

0

175.347

721.814

91.198

805.963

133.979

0

230.894

0

230.894

0

I58001­15JR1­001  Luchtventilatie danszaal Pirouette

28.750

0

0

28.750

4.107

I58001­15JR1­002  Brandpreventiemaatr.De Voorste Venne

55.933

0

0

55.933

6.660

I58001­20JR0­001  Voorste Venne:verb.Grotestr.73

109.883

0

0

109.883

55.372

I58001­20JR0­002  Voorste Venne:verbouwing Brugzaal

162.109

0

0

162.109

72.766

I58001­20JR0­003  Voorste Venne:verbouwing

360.009

0

0

360.009

140.198

I58001­20JR0­004  Voorste Venne:aanp.Centr.Muziek en D

35.800

0

0

35.800

13.525

I58001­20JR0­005  Voorste Venne:ren.vloer evenementenh

64.339

0

0

64.339

16.085

I58001­20JR0­006  Aanp.lokaal Rattaplan Voorste Venne

11.346

0

0

11.346

0

I58001­25JR0­001  Voorste Venne:grondverwerving

52.417

0

0

52.417

22.464

547.961

0

0

547.961

351.601

45.993

0

0

45.993

35.920

75410302  Betuining stadsgrachten

I54103­25JR0­001  Vesting Heusden:parkeerterrein Steen 654103016610000  Vesting algemeen / Kapitaallasten 75609802  natuurtechnische inr.heidijk

75600102  omvorming plantsoenen 75600104  omvorming plantsoenen 2002 75600105  omvorming plantsoenen 2003&2004 75600201  uitv.progr.giersbergen margr. 75600301  subs.baggerplannen subbiedreg

656002016610000  Openbaar groen a / Kapitaallasten

I56007­15JR0­001  Stadhuis Heusden:aanbrengen liftinst I56007­40JR0­001  Bezoekerscentrum Heusden 656007016610000  Toerisme algemee / Kapitaallasten 75800401  Toneelhijsinstall.voorste venne

I58001­40JR0­001  Voorste Venne:aankoop I58001­40JR0­002  Voorste Venne:voorbereiding

Staat van activa jaarrekening 2004. 1.883

5.648

3.765

339

2.221

664

2.655

1.991

159

823

1.627

19.519

17.893

1.171

2.798

4.173

27.822

6.901

1.669

5.842

0

1.758

0

105

105

0

1.758

0

105

105

0

­115.623

0

­6.937

­6.937

20.359

20.359

0

1.222

21.580

26.278

54.133

27.855

3.248

29.526

62.620

199.356

136.736

11.961

74.581

3.439

30.950

27.511

1.857

5.296

112.695

189.174

192.102

11.350

124.045

0

0

0

0

0

0

5.114

5.114

307

307

0

21.781

21.781

1.307

1.307

0

26.896

26.896

1.614

1.614

0

0

0

0

0

0

43.132

0

2.588

2.588

0

0

0

0

0

0

16.750

0

1.005

1.005

0

0

­22.689

0

0

340

6.807

6.466

408

749

461

12.436

11.975

746

1.207

590

5.312

4.722

319

909

1.391

84.436

475

5.066

6.457

2.184

37.124

34.940

2.227

4.411

2.184

37.124

34.940

2.227

4.411

0

20.947

0

1.257

1.257

6.807

20.420

13.613

1.225

8.032

651.563

0

0

0

651.563

658.370

41.367

13.613

2.482

660.852

0

0

230.894

0

0

2.054

24.642

22.589

1.479

3.532

3.519

49.273

45.753

2.956

6.476

2.019

54.511

52.492

3.271

5.290

8.122

89.343

81.221

5.361

13.483

15.701

219.811

204.110

13.189

28.889

1.591

22.276

20.685

1.337

2.928

3.217

48.254

45.038

2.895

6.112

2.836

11.346

8.509

681

3.517

3.744

29.952

26.208

1.797

5.541

7.854

196.360

188.505

11.782

19.636

480

10.074

9.594

604

1.084

Staat van activa jaarrekening 2004. I58001­40JR0­003  Voorste Venne:aanpassing gebouw

1.471.000

0

0

1.471.000

918.685

I58001­40JR0­004  Voorste Venne:multifunktioneel deel

76.166

0

0

76.166

51.243

658001016610000  De Voorste Venne / Kapitaallasten

3.021.707

230.894

0

3.252.601

1.688.627

I58003­15JR0­001  Skateramp Oudheusden

39.345

0

0

39.345

7.113

I58003­15JR0­002  Plaatsing skateramp Nieuwkuijk

46.880

0

0

46.880

7.032

I58003­15JR0­003  Veiligheidsvoorzieningen speelterrei

47.193

0

0

47.193

14.938

658003016610000  Speelterreinen a / Kapitaallasten

133.418

0

0

133.418

29.083

75800402  Inhaalslag speelvoorz en ondergronde

0

40.172

0

40.172

0

658003036220000  Nieuwe speelvoorz/Rente

0

40.172

0

40.172

0

I63001­15JR1­001  De Stulp:vervanging meubilair

17.834

0

0

17.834

9.870

I63001­15JR1­002  De Stulp:vervanging vouwwanden/cv

38.571

0

0

38.571

7.714

I63001­20JR0­004  De Stulp:diverse werkzaamheden

11.408

0

0

11.408

4.088

663001036610000  S.C.W.gem.schaps / Kapitaallasten

67.812

0

0

67.812

21.672

I63001­15JR1­003  't Rad:vervanging meubilair

13.613

0

0

13.613

5.143

I63001­20JR0­005  't Rad:diverse werkzaamheden

17.642

0

0

17.642

1.719

663001046610000  S.C.W.gem.schaps / Kapitaallasten

31.255

0

0

31.255

6.862

I63001­20JR0­001  W.van Oranjestr.1­3:aanpassing de sc

39.516

0

0

39.516

32.256

I63001­40JR0­001  De Schakel:verbouwing 2 lokalen

16.007

0

0

16.007

11.469

I63001­40JR0­002  W.van Oranjestr.1­3:herhuisvesting d

60.834

0

0

60.834

24.545

663001056610000  S.C.W.geb.De Sch / Kapitaallasten

116.357

0

0

116.357

68.270

I63001­40JR0­003  De Ark Haarsteeg:aankoop gebouw

30.445

0

0

30.445

23.480

I63001­40JR0­005  De Ark Haarsteeg:ontsluiting

93.861

0

0

93.861

25.259

124.306

0

0

124.306

48.739

I63001­20JR0­003  Patronaat Nieuwkuijk:verbouwing

41.748

0

0

41.748

13.654

663001086610000  S.C.W.geb.'t Pat / Kapitaallasten

41.748

0

0

41.748

13.654

I63001­40JR0­004  Buurthuis Haarstek:uitbreiding

37.591

0

0

37.591

14.006

663001106610000  S.C.W.geb.De Haa / Kapitaallasten

37.591

0

0

37.591

14.006

I63001­20JR0­002  Diverse accommodaties:renovatie

360.908

0

0

360.908

293.144

663001126610000  S.C.W.ov.accommo / Kapitaallasten

360.908

0

0

360.908

293.144

0

14.108

0

14.108

0

I63001­25JR0­001  Project wijkbeheer Oudheusden

68.391

0

0

68.391

9.988

663001176610000  Project wijkbehe / Kapitaallasten

68.391

14.108

0

82.498

9.988

I63002­40JR0­001  Scouting Akkermansgroep:huisvesting

60.730

0

0

60.730

36.085

663002046610000  Acc.jeugd­/jonge / Kapitaallasten

60.730

0

0

60.730

36.085

I63002­15JR2­001  Kerkstraat 33a Elshout:cv­installati

14.146

0

0

14.146

5.401

I63002­40JR0­002  Kerkstraat 33a Elshout:verbouwing/aa

41.120

0

0

41.120

32.952

663002056610000  Geb.Kerkstraat 3 / Kapitaallasten

55.266

0

0

55.266

38.353

I63002­20JR0­001  Dijkzicht:bouwkundige voorzieningen

26.319

0

0

26.319

13.200

I63002­20JR0­002  Dijkzicht:herstel brandschade

61.440

0

0

61.440

21.463

I63002­40JR0­003  Dijkzicht(Pippeloentje):bouw (orca)

110.076

0

0

110.076

93.854

663002076610000  Geb.Orca (voorhe / Kapitaallasten

197.835

0

0

197.835

128.516

I65001­40JR0­001  Carrousel en 't Opstapje:huisvesting

28.666

0

0

28.666

10.982

665001036610000  Geb.peuterspeelz / Kapitaallasten

28.666

0

0

28.666

10.982

663001076610000  S.C.W.geb.De Ark / Kapitaallasten

76300102  ontwikkelingsvisie oudheusden

Staat van activa jaarrekening 2004. 69.039

552.315

483.276

33.139

102.178

3.560

24.923

21.363

1.495

5.056

123.737

1.333.080

1.440.237

79.985

203.722

2.014

32.232

30.217

1.934

3.948

2.344

39.848

37.504

2.391

4.735

3.226

32.256

29.030

1.935

5.161

7.584

104.335

96.751

6.260

13.844

0

0

40.172

0

0

0

0

40.172

0

0

664

7.964

7.300

478

1.141

2.571

30.857

28.286

1.851

4.423

563

7.319

6.756

439

1.002

3.798

46.140

42.342

2.768

6.566

605

8.471

7.866

508

1.113

838

15.923

15.085

955

1.793

1.443

24.394

22.951

1.464

2.907

3.630

7.260

3.630

436

4.066

908

4.538

3.630

272

1.180

1.251

36.289

35.037

2.177

3.429

5.789

48.087

42.298

2.885

8.674

387

6.965

6.578

418

805

4.900

68.602

63.702

4.116

9.016

5.287

75.567

70.280

4.534

9.821

2.161

28.094

25.933

1.686

3.847

2.161

28.094

25.933

1.686

3.847

1.965

23.585

21.620

1.415

3.381

1.965

23.585

21.620

1.415

3.381

33.882

67.765

33.882

4.066

37.948

33.882

67.765

33.882

4.066

37.948

0

0

14.108

0

0

3.650

58.403

54.752

3.504

7.154

3.650

58.403

68.860

3.504

7.154

986

24.645

23.659

1.479

2.464

986

24.645

23.659

1.479

2.464

673

8.745

8.072

525

1.197

2.723

8.168

5.445

490

3.213

3.395

16.913

13.517

1.015

4.410

1.458

13.119

11.661

787

2.245

3.331

39.977

36.646

2.399

5.730

8.111

16.223

8.111

973

9.085

12.900

69.319

56.418

4.159

17.060

570

17.684

17.114

1.061

1.632

570

17.684

17.114

1.061

1.632

Staat van activa jaarrekening 2004. I71403­15JR2­001  Legionellabestrijding

20.754

0

0

20.754

0

I71403­40JR0­001  Gezondheidscentrum annex steunpunt H

50.193

0

0

50.193

36.028

671403016610000  Gezondheidszorg  / Kapitaallasten

70.947

0

0

70.947

36.028

0

16.482

0

16.482

0

21.022

0

0

21.022

19.752

I72103­15JR2­002  Implementatie afvalstoffenplan Vlijm

272.564

0

0

272.564

224.968

I72103­40JR0­001  Milieustraat Drunen:aanleg

260.206

0

0

260.206

128.609

I72103­40JR0­002  Vuiloverslaginrichting gemeentewerf

72.255

0

0

72.255

66.447

I72103­40JR0­003  Afbouw vuilnisstortplaats Vlijmen

91.706

0

0

91.706

32.779

672103026610000  Afval:milieustra / Kapitaallasten

717.753

16.482

0

734.235

472.555

77220002  rioolren.centrumplan drunen

287.863

13.705

0

301.568

0

71.841

0

0

71.841

0

77220102  riool buitengebied

225.399

705.892

78.893

852.398

0

77220103  optimal.riolering groenewoud

137.653

5.585

0

143.238

0

77220104  reconstructie burg.heijdenstr

766.566

8.937

0

775.504

0

77220105  vb persl.stationsstr­wolfshoe

383.605

5.492

0

389.097

0

77220106  aansch./install.telemetriesys

127.758

435.912

0

563.670

0

136

­136

0

0

0

19.687

60.541

0

80.228

0

77220109  Wervelventielen Grotestraat

7.286

­7.286

0

0

0

77220201  rioolaanp.bedr.terr.+kern n'k

33.545

6.077

0

39.622

0

198.476

0

0

198.476

0

4.655

17.375

0

22.030

0

77220205  aanp.riool mendels/beethovenl

104.920

109.312

0

214.232

0

77220206  opheffen ongezuiverde lozinge

96.471

39.133

0

135.604

0

77220207  ren.riolering vlijm/nieuwkuik

208.121

7.296

0

215.417

0

77220301  rioolvergroting meliestraat

140.817

5.804

0

146.621

0

77220302  verzw.riolering nassau dwarss

9.799

39.645

0

49.444

0

77220305  riool randvoorzien.oud heusde

17.912

76.029

0

93.941

0

77220306  rioolverzwaring wolput

28.597

50.838

0

79.435

0

77220307  grp heusden 2004­2008

9.402

­9.402

0

0

0

77220308  aanleg iba systemen

3.761

7.113

0

10.874

0

77220309  riolering bakkersdam

7.020

63.780

0

70.799

0

77220311  afkoppeling hemelwater Burg.Buysstra

3.642

76.897

­280

80.819

0

0

5.198

0

5.198

0

77220402  Afkoppelen Haarsteeg

17.102

17.267

0

34.369

0

77226030  riool court/baarstr/middelw

26.881

6.522

0

33.402

0

77229805  bergbezinkbassin heidijk vl.

123.640

440.907

0

564.547

0

77229808  aanl.riol.veilingter/d'oultre

22.931

547

0

23.478

0

77229810  aanleg riolering b.zwaansweg

14.446

0

0

14.446

0

77229906  riolering tuinbouwweg

494.518

5.858

1.293

499.082

0

77229908  voorb.riolering kern doeveren

764.077

28.892

0

792.969

0

1.364.633

42.150

0

1.406.782

0

77210301  centr.milieustr.duinweg drune I72103­15JR2­001  Aanschaf kca­boxen Heusden

77220004  riolering elshout

77220107  herinr.mommersteeg te vlijmen 77220108  riool.grotestr­beatrixstr.ale

77220203  bijdr.waterschap eenm.kst/afk 77220204  Riool bedrijvenpark Groenewoud

77220401  Rioolgemalen Haarsteeg/Herpt

77229909  grp priemsteeg

Staat van activa jaarrekening 2004. 4.151

20.754

16.603

1.245

5.396

429

14.165

13.736

850

1.279

4.580

34.920

30.340

2.095

6.675

0

0

16.482

0

0

182

1.271

1.089

76

258

3.966

47.597

43.630

2.856

6.822

13.160

131.596

118.437

7.896

21.055

5.808

5.808

0

349

6.157

2.562

58.926

56.364

3.536

6.098

25.678

245.198

236.002

14.712

40.390

0

287.863

301.568

17.272

17.272

0

71.841

71.841

4.310

4.310

0

225.399

852.398

13.524

13.524

0

137.653

143.238

8.259

8.259

0

766.566

775.504

45.994

45.994

0

383.605

389.097

23.016

23.016

0

127.758

563.670

7.665

7.665

0

136

0

8

8

0

19.687

80.228

1.181

1.181

0

7.286

0

437

437

0

33.545

39.622

2.013

2.013

0

198.476

198.476

11.909

11.909

0

4.655

22.030

279

279

0

104.920

214.232

6.295

6.295

0

96.471

135.604

5.788

5.788

0

208.121

215.417

12.487

12.487

0

140.817

146.621

8.449

8.449

0

9.799

49.444

588

588

0

17.912

93.941

1.075

1.075

0

28.597

79.435

1.716

1.716

0

9.402

0

564

564

0

3.761

10.874

226

226

0

7.020

70.799

421

421

0

3.642

80.819

219

219

0

0

5.198

0

0

0

17.102

34.369

1.026

1.026

0

26.881

33.402

1.613

1.613

0

123.640

564.547

7.418

7.418

0

22.931

23.478

1.376

1.376

0

14.446

14.446

867

867

0

494.518

499.082

29.671

29.671

0

764.077

792.969

45.845

45.845

0

1.364.633

1.406.782

81.878

81.878

Staat van activa jaarrekening 2004. 77229911  verzwaring riool heistraat

20.963

78.929

0

99.893

0

I72201­05JR1­001  Digitaal kaartmateriaal Vlijmen

87.235

0

0

87.235

23.635

I72201­15JR0­001  Alarmering rioolgemalen Drunen

53.650

0

0

53.650

17.682

164.266

0

0

164.266

5.352

I72201­40JR0­001  Riooloverstort Nieuwkuijksestraat

23.252

0

0

23.252

19.114

I72201­40JR0­002  Bergbezink riool Heusdenseweg

197.440

0

0

197.440

3.408

28.887

0

0

28.887

22.890

I72201­45JR0­002  Riolering Bosscheweg/Kasteeldr./Groe

300.934

0

0

300.934

228.189

I72201­45JR0­003  Riolering Sportlaan/Hoge Schijf Drun

258.920

0

0

258.920

190.371

I72201­45JR0­004  Aanleg riolering buitengebied Drunen

591.563

0

0

591.563

360.440

I72201­45JR0­005  Persriolering Molensteeg Drunen

46.457

0

0

46.457

27.967

I72201­45JR0­006  Hogedrukriolering D'Oultremontweg

97.013

0

0

97.013

47.310

134.250

0

0

134.250

51.619

I72201­45JR0­008  Riolering Groenewoud Drunen

84.959

0

0

84.959

29.871

I72201­45JR0­009  Aanleg riolering Oosterseweg Drunen

63.994

0

0

63.994

12.479

I72201­45JR0­010  Aanleg riolering Hogeweg Drunen

86.092

0

0

86.092

16.329

I72201­45JR0­011  Riolering en reconstr.Inlaagdijk Vli

154.523

0

0

154.523

138.489

I72201­45JR0­012  Riolering Voordijk en ged.Molenhoek

262.058

0

0

262.058

175.465

I72201­45JR0­013  Riolering Oude Haven Vlijmen

81.033

0

0

81.033

51.175

I72201­45JR0­014  Riolering 't Zand/Bernse Hoeve/Kerks

90.239

0

0

90.239

56.914

I72201­45JR0­015  Drukriolering Badweg Vlijmen

17.113

0

0

17.113

3.216

I72201­60JR0­001  Riolering Elshout 2e gedeelte

741.788

0

0

741.788

605.851

I72201­60JR0­002  Riolering Mariendonkstraat Elshout

135.680

0

0

135.680

116.721

I72201­60JR0­003  Afkoop oppompen afvalwater Beethoven

114.133

0

0

114.133

89.884

I72201­60JR0­004  Vervanging riolering Grotestraat

180.983

0

0

180.983

105.815

I72201­60JR0­005  Renovatie riolering en wegdek Zonneb

243.502

0

0

243.502

127.528

I72201­60JR0­006  Vervanging riolering Zonnebloemlaan

134.551

0

0

134.551

69.836

I72201­60JR0­007  Renovatie riolering Leliestraat Drun

113.840

0

0

113.840

53.092

I72201­60JR0­008  Aanleg riolering gemeentewerf Drunen

24.381

0

0

24.381

7.197

I72201­60JR0­009  Vervanging riolering Eindstraat

30.567

0

0

30.567

4.538

I72201­60JR0­010  Voorbereiding riolering De Hoeven He

58.991

0

0

58.991

46.382

I72201­60JR0­011  Aanleg riolering Herpt 1e fase Heusd

275.321

0

0

275.321

215.669

I72201­60JR0­012  Aanleg riolering Herpt 2e fase Heusd

450.178

0

0

450.178

265.279

I72201­60JR0­013  Aanleg riolering Herpt 3e fase Heusd

151.717

0

0

151.717

102.332

I72201­60JR0­014  Riolering Hedikhuizen Heusden

303.046

0

0

303.046

167.132

I72201­60JR0­015  Riolering Burg.Zwaansweg Vlijmen

126.841

0

0

126.841

122.632

I72201­60JR0­016  Riolering gedeelte Wolput Vlijmen

191.746

0

0

191.746

177.943

75.299

0

0

75.299

67.323

I72201­60JR0­018  Riolering en reconstr.Achterstraat

100.952

0

0

100.952

90.785

I72201­60JR0­019  Riolering en reconstr.De Hoeven Vlij

169.866

0

0

169.866

152.172

I72201­60JR0­020  Riolering ged.Nassaulaan en omgeving

151.224

0

0

151.224

112.379

22.689

0

0

22.689

16.104

103.806

0

0

103.806

2.285

I72201­15JR0­002  Renovatie vijzelgemaal Admiraalsweg

I72201­45JR0­001  Riolering Molensteeg Drunen

I72201­45JR0­007  Onrendabele riolering buitengebied D

I72201­60JR0­017  Riolering St.Jorisstraat Vlijmen

I72201­60JR0­021  Riolering en reconstr.ged.Badweg I72201­60JR0­022  Herinrichting Vliedberg Fase 4

Staat van activa jaarrekening 2004. 0

20.963

99.893

1.258

1.258

804

63.600

62.796

3.816

4.621

424

35.967

35.543

2.158

2.582

1.027

158.914

157.887

9.535

10.562

161

4.138

3.977

248

409

1.428

194.032

192.605

11.642

13.070

234

5.997

5.764

360

593

2.578

72.746

70.167

4.365

6.943

2.218

68.549

66.331

4.113

6.331

5.326

231.123

225.796

13.867

19.194

426

18.490

18.064

1.109

1.535

978

49.703

48.725

2.982

3.960

1.297

82.631

81.334

4.958

6.255

865

55.088

54.223

3.305

4.170

494

51.515

51.021

3.091

3.585

768

69.764

68.996

4.186

4.953

763

16.034

15.271

962

1.725

2.354

86.593

84.239

5.196

7.550

747

29.858

29.112

1.791

2.538

833

33.324

32.491

1.999

2.833

296

13.897

13.601

834

1.130

5.295

135.937

130.642

8.156

13.451

815

18.959

18.145

1.138

1.952

859

24.249

23.389

1.455

2.314

1.880

75.168

73.288

4.510

6.390

2.282

115.974

113.691

6.958

9.241

1.491

64.714

63.223

3.883

5.374

1.195

60.748

59.553

3.645

4.840

233

17.184

16.950

1.031

1.264

267

26.028

25.761

1.562

1.829

447

12.609

12.162

757

1.203

2.114

59.652

57.537

3.579

5.693

4.261

184.898

180.637

11.094

15.355

1.463

49.385

47.922

2.963

4.426

2.892

135.914

133.022

8.155

11.047

249

4.209

3.959

253

502

731

13.803

13.072

828

1.559

380

7.976

7.596

479

858

484

10.167

9.683

610

1.094

842

17.693

16.851

1.062

1.904

1.257

38.845

37.588

2.331

3.588

195

6.585

6.390

395

590

852

101.521

100.668

6.091

6.943

Staat van activa jaarrekening 2004. I72201­60JR0­023  Voorbereid.riolering ind.terr.Heesbe

73.106

0

0

73.106

29.382

I72201­60JR0­024  Riolering oostelijk deel Nassaulaan

31.951

0

0

31.951

4.656

I72201­60JR0­025  Transportleiding riool La Courtstraa

289.590

0

0

289.590

60.186

I72201­60JR0­026  GRP:Venbroek/Nieuwkuijksestr./Kerkst

419.329

0

0

419.329

60.661

I72201­60JR0­027  Braken­Oost: vervanging riolering

408.811

0

0

408.811

54.412

2.324.873

0

0

2.324.873

19.792

145.897

0

0

145.897

4.587

96.716

0

0

96.716

4.639

I72201­60JR0­031  Renovatie riool Kastanjelaan/Kern Dr

728.203

0

0

728.203

8.336

I72201­60JR0­032  Riool­/herinrichting braken­Oost fas

415.458

0

0

415.458

5.864

I72201­60JR0­033  Rioolrenovatie Parklaan Vlijmen

178.518

0

0

178.518

950

I72201­60JR0­034  Rioolren.Brab.weg/Grotestr./Schoolst

81.680

0

0

81.680

2.815

I72201­60JR0­035  Rioolrenovatie Vermeerstr./Deelenstr

33.911

0

0

33.911

959

I72201­60JR0­036  Rioolverbetering industriepark

146.030

0

0

146.030

2.053

I72201­60JR0­037  Rioolverbetering Duinweg/Lipsstr/Ste

845.956

0

0

845.956

8.832

I72201­60JR0­038  Riolering Courtstr./D.v.Baarstr/Midd

1.109.032

0

0

1.109.032

174.637

I72201­60JR0­039  Vesting Heusden:renovatie riolering

822.351

0

0

822.351

238.125

64.685

0

0

64.685

0

20.685.193

2.344.809

79.906

22.950.095

4.881.680

77239904  onderz.bodemsanering meliestr

0

­430

­430

0

0

672302016610000  Milieu:ontw.en o / kapitaallasten

0

­430

­430

0

0

I72303­08JR0­001  Aanschaf hondepoepzuiger

31.109

0

0

31.109

12.290

672303016610000  Milieu:bestr.ove / Kapitaallasten

31.109

0

0

31.109

12.290

0

40.348

0

40.348

0

2.903

87.980

0

90.882

0

0

842

0

842

0

I72401­40JR0­001  Begraafplaats Drunen:herinrichting

31.089

0

0

31.089

9.540

I72401­40JR0­002  Inrichting nieuw vak begraafplaats D

21.868

0

0

21.868

4.633

I72401­40JR0­003  Ren./uitbreid.alg.begraafplaats Drun

154.418

0

0

154.418

5.862

I72401­40JR1­001  Begraafplaats Drunen:bouw aula

121.291

0

0

121.291

100.114

I72401­40JR1­002  Begraafplaats Heusden:bouwkosten aul

144.891

0

0

144.891

112.219

I72401­40JR1­003  Begraafplaats Vlijmen:vervanging ber

37.536

0

0

37.536

12.297

672401016610000  Begraven algemee / Kapitaallasten

513.994

129.170

0

643.165

244.665

0

63.609

63.609

0

0

78100302  bestemmingsplan land van ooit

12.888

­12.888

0

0

0

681001016610000  Ruimtelijke orde / Kapitaallasten

12.888

50.721

63.609

0

0

78220302  volkshuisvestingplan

0

5.032

5.032

0

0

78220401  Welstandsnota

0

520

520

0

0

682201016610000  Ov.aangelegenhed / Kapitaallasten

0

5.552

5.552

0

0

78220303  Voorz.woonwagenloc.Nassaulaan

0

10.592

0

10.592

0

I82202­15JR0­001  Aankoop woonwagen Kavelingweg 3

37.734

0

0

37.734

4.874

I82202­25JR0­001  Aanleg woonwagencentrum Sportlaan

181.882

0

0

181.882

113.659

57.500

0

0

57.500

30.583

I72201­60JR0­028  Aanleg riolering Heesbeen fase 1+2 I72201­60JR0­029  Riolering Nassaudwarsstraat Vlijmen I72201­60JR0­030  Rioolvervanging Stationsstraat

I72201­60JR0­040  Riool Laagstraat­Spieringhof 672201016610000  Riolering algeme / Kapitaallasten

77240201  Bouw urnenmuren div.begr.plaatsen 77240301  Uitbreiding begraafplaats Vlijmen 77240401  Renovatie begraafplaats HeusdVlijmen

78100301  bijstelling structuurvisie hs

I82202­25JR0­002  Subcentra woonwagens:grond­ en bouwr

Staat van activa jaarrekening 2004. 638

43.724

43.086

2.623

3.261

300

27.295

26.995

1.638

1.938

3.115

229.404

226.288

13.764

16.879

3.946

358.668

354.722

21.520

25.466

2.443

354.399

351.956

21.264

23.707

14.894

2.305.081

2.290.187

138.305

153.199

974

141.310

140.336

8.479

9.453

595

92.078

91.483

5.525

6.120

4.651

719.866

715.215

43.192

47.843

2.647

409.594

406.947

24.576

27.222

1.147

177.567

176.420

10.654

11.801

708

78.865

78.158

4.732

5.440

277

32.952

32.676

1.977

2.254

930

143.976

143.046

8.639

9.569

5.409

837.125

831.716

50.227

55.637

7.342

934.395

927.053

56.064

63.406

2.277

584.227

581.949

35.054

37.331

418

64.685

64.267

3.881

4.299

107.219

15.803.513

17.961.196

948.211

1.055.430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.344

18.819

17.475

1.129

2.473

1.344

18.819

17.475

1.129

2.473

0

0

40.348

0

0

0

2.903

90.882

174

174

0

0

842

0

0

1.658

21.549

19.892

1.293

2.951

1.149

17.234

16.085

1.034

2.183

6.190

148.555

142.366

8.913

15.103

1.059

21.176

20.118

1.271

2.329

8.168

32.672

24.504

1.960

10.128

935

25.239

24.304

1.514

2.449

19.158

269.329

379.342

16.160

35.318

0

0

0

0

0

0

12.888

0

773

773

0

12.888

0

773

773

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.592

0

0

1.826

32.860

31.035

1.972

3.797

2.624

68.223

65.599

4.093

6.717

897

26.916

26.019

1.615

2.512

Staat van activa jaarrekening 2004. I82202­25JR0­003  Bouwkosten subcentra woonwagens Vlij

37.322

0

0

37.322

30.682

0

24.000

0

24.000

0

314.439

34.592

0

349.030

179.798

20.806

0

0

20.806

9.465

100.964

0

0

100.964

0

I91301­00JR0­003  Inschrijving Heusden grootboek NWS

12.547

0

0

12.547

0

I91301­00JR0­004  Deelname Heusden in NV Intergas

27.681

0

0

27.681

0

I91301­00JR0­005  Aandelen Brabant Water

32.258

0

0

32.258

0

6.429

0

0

6.429

0

I91301­00JR1­001  Boekwaarde aandelen HNG

2.632.913

0

0

2.632.913

432.818

691301016610000  Beleggingen alge / Kapitaallasten

2.833.598

0

0

2.833.598

442.282

I91302­00JR0­001  Investeringen cultuurgronden Drunen

1.496.672

0

0

1.496.672

0

5.535

0

0

5.535

0

64.183

0

0

64.183

0

600.382

0

0

600.382

0

1.910.486

0

0

1.910.486

0

229.893

0

0

229.893

92.135

I91302­00JR0­007  Aankoop gronden Vlijmen

18.197

0

0

18.197

365

I91302­25JR0­001  Aankoop grond Rademakerssteeg Vlijme

40.108

0

0

40.108

19.517

I91302­25JR0­002  Aankoop grond Kloosterpad Vlijmen

11.603

0

0

11.603

4.116

I91302­25JR0­003  Aankoop grond Kloosterpad Vlijmen

32.657

0

0

32.657

11.093

6.229

0

0

6.229

2.485

10.142

0

0

10.142

4.488

0

24.236

0

24.236

0

691302016610000  Beheer gem eigen / Kapitaallasten

4.426.086

24.236

0

4.450.322

134.199

I91401­00JR1­001  Geldlening Scouting Maurice Flacard

23.597

0

0

23.597

10.891

I91401­00JR1­002  Geldlening F.van Boxtel Drunen (1993

28.516

0

0

28.516

10.980

1.237.130

0

0

1.237.130

954.330

44.470

0

0

44.470

0

384.987

0

0

384.987

0

1.718.700

0

0

1.718.700

976.200

I94001­04JR0­001  Permanente marktanalyse Wet WOZ

29.902

0

0

29.902

0

I94001­04JR0­002  Bezwarenafhandeling Wet WOZ

97.422

0

0

97.422

34.225

127.325

0

0

127.325

34.225

77.010.655

9.936.351

1.169.624

85.777.382

30.864.778

I82202­25JR0­004  Voorzien. woonwagencentrum Nassalaan 682202016610000  Exploitatie woon / Kapitaallasten I91301­00JR0­001  Inschrijving vmlDrunen grootboek NWS I91301­00JR0­002  Aandelen in NV BNG

I91301­00JR0­006  Cumulatief Preferente aandelen Bouwf

I91302­00JR0­002  Grond parochie Elshout I91302­00JR0­003  Aankoop grond de Leeuw Nieuwkuijkses I91302­00JR0­004  Aankoop gronden algemeen I91302­00JR0­005  Overname agrarische gronden I91302­00JR0­006  Aankoop grond van graaf D'Oultremont

I91302­25JR0­004  Aankoop grond Heisteeg Vlijmen I91302­25JR0­005  Aankoop grond Rademakerssteeg Vlijme I91302­40JR0­001  Gebruiksvergunningen

I91401­00JR1­003  Hypothecaire geldleningen ambtenaren I91401­00JR1­004  Sphinx inzake lening de Schakel I91401­00JR1­005  Lening ABN/AMRO tgv verkoop Bouwfond 691401016610000  Verstrekte geldl / Kapitaallasten

694001016610000  O.Z.B.algemeen / / Kapitaallasten Totalen

Staat van activa jaarrekening 2004. 237

6.641

6.403

398

636

24.000

0

0

0

24.000

29.584

134.641

139.648

8.078

37.662

0

11.341

11.341

680

680

0

100.964

100.964

6.058

6.058

0

12.547

12.547

753

753

0

27.681

27.681

1.661

1.661

0

32.258

32.258

1.935

1.935

0

6.429

6.429

386

386

77.982

2.200.096

2.122.114

132.006

209.988

77.982

2.391.315

2.313.333

143.479

221.461

0

1.496.672

1.496.672

89.800

89.800

0

5.535

5.535

332

332

0

64.183

64.183

3.851

3.851

0

600.382

600.382

36.023

36.023

0

1.910.486

1.910.486

114.629

114.629

0

137.759

137.759

8.266

8.266

0

17.832

17.832

1.070

1.070

824

20.590

19.767

1.235

2.059

227

7.487

7.260

449

676

653

21.564

20.910

1.294

1.947

125

3.744

3.619

225

349

202

5.654

5.452

339

541

24.236

0

0

0

24.236

26.267

4.291.887

4.289.856

257.513

283.780

908

12.706

11.798

762

1.670

0

17.537

17.537

1.052

1.052

13.736

282.801

269.065

16.968

30.704

0

44.470

44.470

2.668

2.668

0

384.987

384.987

23.099

23.099

14.644

742.500

727.857

44.550

59.194

29.902

29.902

0

1.794

31.696

21.066

63.197

42.131

3.792

24.857

50.968

93.099

42.131

5.586

56.554

3.159.764

46.145.877

51.752.840

2.768.753

5.928.516

PERSONEELSSTAAT

Personeelsstaat

Beleidstaak c.q. kostenplaats

Omschrijving

Bezetting primaire begroting 2004 (incl.div.stelposten)

Werkelijke bezetting 2004

Salarissen en uitkeringen 2004

Betaalde soc. premies 2004

001

Leden van de raad en commissies (*) Burgemeester en wethouders Griffier

27,00 5,20 1,00

27,00 5,20 1,00

380.265 459.022 65.018

552 39.517 22.277

Kpl. 04

Gemeentesecretaris

1,00

1,00

90.457

29.310

120

Vrijwillige brandweer (*)

75,00

75,00

208.287

2.483

Kpl. 04

Directie en ondersteuning

4,00

4,00

259.010

87.924

Kpl. 05 Kpl. 06 Kpl. 07 Kpl. 08

Sector Middelen Afd. Personeel en Organisatie Afd. Automatisering en Inform. Afd. Facilitaire Zaken Afd. Financiën

7,56 6,00 24,00 24,11

7,56 6,00 24,00 23,61

294.205 250.276 794.581 964.160

104.832 85.656 240.904 344.265

Kpl. 09

Stafafd. Bestuursondersteuning

22,44

22,44

980.774

337.874

Kpl. 11 Kpl. 12 Kpl. 13 Kpl. 14.1

Sector Ruimtelijke Zaken Afd. Bouwen en Wonen Afd. Milieu Afd. Civiele en Cultuurtechniek Afd. Buitendienst

23,58 16,44 22,17 51,39

22,58 16,44 22,17 48,39

938.385 634.686 890.661 1.484.015

332.840 230.802 319.783 470.886

Kpl. 16 Kpl. 17 Kpl. 18 Kpl. 20 /480/621

Sector Maatschappelijke Zaken Afd. Sportbedrijf Afd. Zorg (voorheen sociale zaken) Afd. Publiekszaken Afd. Educatie en Welzijn (incl.projecten)

14,43 6,92 24,47 16,00

14,43 6,42 24,47 15,00

425.076 239.761 780.706 636.906

133.089 80.007 256.748 221.861

270,71

264,71

10.776.252

3.341.609

15,00 12,00

15,00 12,00

94.398 185.840

3.432 55.683

27,00

27,00

280.237

59.115

297,71

291,71

11.056.489

3.400.723

bedrijfshulpverlening * saldo koop en verkoop verlof * overwerkvergoedingen * jubileumgratificaties * vergoeding practicanten / stagiaires * vergoeding bovenmatige ziektekosten * vergoeding reis- en verblijfkosten * reiskostenverg. woon-/werkverkeer * telefoonvergoedingen * vergoedingen kinderopvang * Totaal huidig personeel ** 001 922

Voormalige bestuurders Voormalige personeelsleden Iza premie voormalig personeel Totaal voormalig personeel

* Betreft posten, die centraal zijn geraamd en geboekt ** Totale bezetting is exclusief (*)

Totaal generaal

Personeelsstaat

Beleidstaak c.q. kostenplaats

Omschrijving

Verhaalde soc. premies 2004

Netto lasten rekening 2004

001

Leden van de raad en commissies (*) Burgemeester en wethouders Griffier

34.223 8.047

380.817 464.316 79.248

363.480 484.372 79.372

368.223 467.873 73.835

Kpl. 04

Gemeentesecretaris

10.414

109.353

109.402

-

120

Vrijwillige brandweer (*)

-

210.770

305.600

327.731

Kpl. 04

Directie en ondersteuning

32.908

314.025

306.878

437.878

Kpl. 05 Kpl. 06 Kpl. 07 Kpl. 08

Sector Middelen Afd. Personeel en Organisatie Afd. Automatisering en Inform. Afd. Facilitaire Zaken Afd. Financiën

42.283 33.488 87.566 135.793

356.754 302.445 947.919 1.172.631

407.695 297.009 907.815 1.183.739

314.721 252.923 907.046 1.058.304

Kpl. 09

Stafafd. Bestuursondersteuning

130.266

1.188.382

1.210.057

1.063.455

Kpl. 11 Kpl. 12 Kpl. 13 Kpl. 14.1

Sector Ruimtelijke Zaken Afd. Bouwen en Wonen Afd. Milieu Afd. Civiele en Cultuurtechniek Afd. Buitendienst

125.100 84.862 123.578 173.098

1.146.125 780.626 1.086.865 1.781.803

1.275.936 837.494 1.158.721 1.915.413

1.274.446 551.835 1.036.788 1.845.465

Kpl. 16 Kpl. 17 Kpl. 18 Kpl. 20 /480/621

Sector Maatschappelijke Zaken Afd. Sportbedrijf Afd. Zorg (voorheen sociale zaken) Afd. Publiekszaken Afd. Educatie en Welzijn (incl.projecten)

49.240 31.216 93.941 84.060

508.926 288.553 943.513 774.707

546.204 337.994 999.365 849.056

555.102 1.063.560 863.892 777.664

bedrijfshulpverlening * saldo koop en verkoop verlof * overwerkvergoedingen * jubileumgratificaties * vergoeding practicanten / stagiaires * vergoeding bovenmatige ziektekosten * vergoeding reis- en verblijfkosten * reiskostenverg. woon-/werkverkeer * telefoonvergoedingen * vergoedingen kinderopvang * Totaal huidig personeel

Totaal huidig personeel **

001 922

Voormalige bestuurders Voormalige personeelsleden Iza premie voormalig personeel Totaal voormalig personeel

Totaal voormalig personeel

5.855 18.94358.314 40.448 5.450 4.963 94.060 75.119 1.097 54.189

Netto lasten Netto lasten begroting 2004 rekening 2003 (incl.div.stelposten)

5.000 57.800 23.000 8.500 5.000 85.900 65.400 500 32.100

1.280.083

13.158.330

13.858.802

13.240.741

3.631 23.440 27.071

94.198 218.083 109.364 421.645

63.635 220.868 105.000 389.503

108.985 343.545 115.638 568.168

1.307.155

13.579.975

14.248.305

13.808.909

* Betreft posten, die centraal zijn geraamd en geboekt ** Totale bezetting is exclusief (*)

Totaal generaal

STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN

Staat van opgenomen langlopende geldleningen

Nummer

Datum Oorspronkelijk raadsbesluit/ bedrag college B&W

Datum beschikking

Jaar Nummer laatste beschikking aflossing

Rente perc.

Bedrag per 1-1-2003

Opgenomen in boekjaar

Rente bedrag

Aflossingsbedrag

Bedrag per 31-12-2003

400080170 4.991.582,38

09-03-93

11-03-93

251334

2013

6,93

2.745.370,31

139.467,92

2.745.370,31

0,00

400080543

653.443,51

25-05-93

16-06-93

260188

2003

6,76

65.344,35

2.190,49

65.344,35

0,00

400095147

2.500.000,00

25-07-02

2012

4,69

2.500.000,00

400095148

2.500.000,00

23-07-02

2013

4,89

120038313

4.500.000,00

31-12-02

14-03-03

2004

2,8

120039367

5.000.000,00

24-03-03

31-03-03

2004

2,45

totaal

14.500.000,00

112.142,41 2.500.000,00

2.250.000,00

97.465,07

2.500.000,00

127.615,39

4.500.000,00

5.000.000,00

91.875,00

5.000.000,00

7.500.000,00

570.756,28

4.500.000,00

9.810.714,66

250.000,00

3.060.714,66

aflossingsverplichting als kortlopende schuld

14.250.000,00 -10.000.000,00 4.250.000,00

Opgenomen langlopende geldleningen

Nummer

Oorspr. bedrag

Datum Datum be- Jaar raadsbesluit/ schikking laatste college B&W aflossing

Rente Bedrag per Opgenomen perc. 1-1-2004 in boekjaar

Rente bedrag

Aflossingsbedrag

Bedrag per 31-12-2004

400095147

2.500.000

25-07-02

2012

4,69

2.250.000

100.450

250.000

2.000.000

400095148

2.500.000

23-07-02

2013

4,89

2.500.000

112.503

250.000

2.250.000

120038313

4.500.000

31-12-02

14-03-03

2004

2,8

4.500.000

10.635

4.500.000

0

120039367

5.000.000

24-03-03

31-03-03

2004

2,45

5.000.000

42.535

5.000.000

0

400099213

5.000.000

11-06-04

2009

3,5

5.000.000

97.808

5.000.000

400099214

5.000.000

11-06-04

2014

4,13

5.000.000

115.414

5.000.000

400099593

10.000.000

22-10-04

2014

3,615

10.000.000

70.319

10.000.000

Totalen

34.500.000

14.250.000

20.000.000

549.663 10.000.000

24.250.000

STAAT VAN VERSTREKTE LANGLOPENDE GELDLENINGEN

Staat van verstrekte langlopende geldleningen

Verstrekte hypothecaire leningen aan ambtenaren

Oorspronkelijk bedrag

Jaar laatste aflossing

Rente Boekwaarde per Opgenoperc. 01-01-2004 men in 2004

Rentebaten

Boekwaarde per Rente t.g.v. rek. 31-12-2004 nummer

Aflossing

Lening nummer 11

29.497

2006

6,75

7.198

-

486

2.245

4.954 691401018210010

Lening nummer 21

61.487

2009

6,625

23.342

-

1.546

4.089

19.253 691401018210010

Lening nummer 30

49.916

2016

7,375

35.706

-

2.633

1.542

34.164 691401018210010

Lening nummer 101

97.663

2009

3,98

71.986

-

2.865

0

71.986 691401018210010

Lening nummer 103

90.820

2014

3,98

63.529

-

2.528

63.529 691401018210010

Lening nummer 105

15.882

2014

5,30

14.016

-

743

971

13.045 691401018210010

Lening nummer 201

11.345

2004

6,75

418

-

33

418

0 691401018210010

Lening nummer 202

11.345

2004

8,75

497

-

0

497

0

Lening nummer 206

14.975

2014

8,75

9.900

-

866

571

9.329 691401018210010

Lening nummer 224

49.916

2023

6,675

42.795

-

2.857

1.035

41.760 691401018210010

Lening nummer 225

30.630

2008

6,255

13.414

839

2.367

11.046 691401018210010

Afronding Totaal verstrekte hyp.leningen aan ambtenaren

Belegde overtollige liquide middelen

Achmea Hypotheekbank N.V. ABN/AMRO inzake Bouwfonds Totaal belegde overtollige liquide middelen

Andere verstrekte geldleningen

-1 463.475

Oorspronkelijk bedrag

282.801

Jaar laatste aflossing

-1 -

Rente Boekwaarde per Opgenoperc. 01-01-2004 men in 2004

Rentebaten

13.736

Aflossing

n.v.t.

269.065

Boekwaarde per Rente t.g.v. rek. 31-12-2004 nummer

6.806.703

2004

3,89

6.806.703

-

10.368

6.806.703

0 500100018210010

769.974

2004

5,12

384.987

-

21.966

0

384.987 500100016210005

7.191.691

-

32.333

6.806.703

7.576.678

Oorspronkelijk bedrag

Jaar laatste aflossing

Rente Boekwaarde per Opgenoperc. 01-01-2004 men in 2004

Scouting Maurice Flacard Vlijmen

27.227

2017

nvt

12.706

-

F. van Boxtel Drunen

38.571

2008

7,00

17.537

-

Sphinx inzake de Schakel

44.470

nvt

nvt

44.470 74.712

Totaal andere verstrekte geldleningen

15.397

n.v.t.

110.268

Rentebaten

Aflossing

384.987

Boekwaarde per Rente t.g.v. rek. 31-12-2004 nummer

0

908

11.798

n.v.t.

-

0

0

17.537

n.v.t.

44.470

n.v.t.

-

0

908

73.805

Staat van verstrekte langlopende geldleningen

Totaal aan verstrekte leningen

8.150.421

7.549.203

-

47.730

6.821.347

727.857

STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN

GEWAARBORGDE GELDLENINGEN 2004

Nr

Oorspronkelijk bedrag van de lening

Doel van de lening

Naam van de geldnemer

Gevallen van gemeenschappelijke waarborging van de geldlening

namen van de andere borgen 1 1 2 3 31 32 36 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 57 66 88 89 90 91 92

2

3 1.089.072,52 bouw Jacobus hof 1.020.097,93 bouw Jacobus hof 340.335,16 Voorzieningen Jacobushof 47.646,92 Bouw akkommodatie 63.529,23 2 kunstgrastennisbanen 102.100,55 Bouw clubgebouw 26.319,25 2 kunstgrastennisbanen 113.445,05 Aank. + verb. P.Heinstr. 50 453.780,22 Herinvestering Jacobushof 45.378,02 Renovatie baan 1 t/m 6 477.240,20 bouw Sint Janshof 68.067,03 bouw Sint Janshof 158.823,08 Bouw buurthuis de Mand 102.100,55 Uitbreiding Sint Janshof 90.756,04 Buurthuis de Korf 226.890,11 verbouwing Sint Janshof 726.048,35 Deelrenovatie Sint Janshof 181.512,09 Bouw tennishal 2.949.571,40 Nieuwbouw & Sint Janshof 43.109,12 Bouw tafeltennisaccom. 4.537,80 Bouw verenigingsaccom. 45.378,02 Inrichting ver. Gebouw 1.660.835,59 Bouw verzorgingstehuis 453.780,22 St. Ouderenzorg Heusden 6.806,70 Aankoop woonwagen 13.613,41 Accommod. Constantia 95.293,85 Boog in

94

45.378,02 2 kunstgrastennisbanen 12.322,49 conversie nr 59+60+61 43.109,12 geldlening

95

43.109,12 lening + rek.cour.

93

96 97 98

160.000,00 3e kunstgras hockeyveld 53.500,00 verbouw clubgebouw 95.000,00 renov.\uitbr. Paviljoen De Wissel

4 St. Ouderenzorg Heusden St. Ouderenzorg Heusden St. Ouderenzorg Heusden St. Scouting Akkermangroep St. Tennispark Achter de Bogen LTC "De Klinkaert" St. Tennispark Achter de Bogen St. Beheer "De Carrousel" St. Ouderenzorg Heusden St. Tennispark Achter De Bogen St. Ouderenzorg Heusden St. Ouderenzorg Heusden Stichting Drieluik Sphinx St. Ouderenzorg Heusden Stichting Drieluik Sphinx St. Ouderenzorg Heusden St. Ouderenzorg Heusden LTC de Hoge Heide St. Ouderenzorg Heusden Tafeltennisver. De Mand/Hooghei Onderwatersportv. Amicus Aquae Sportvereniging Heusden St. Ouderenzorg Heusden St. Ouderenzorg Heusden H. Britting Handboogver. Constatia Tennisver. LTC Achter de Bogen Tennisvereniging Heusden Tennisvereniging Heusden Tennisvereniging de Klinkaert Heusdense Televisie en Radio MHCD

5

Datum en nr. van het

Grondslag of percentage raadsgoedkeuvan het deel van de geldbesluit ringsbesluit lening dat door eigen gemeente wordt gewaarborgd 6 7 8 30-06-68 29-06-87 06-12-88 02-10-89

27-11-89 G.nr.76983 05-02-91 19-02-91 G.nr.160777 06-07-93 27-08-93 G.nr.267375 08-03-94 04-04-95 16-04-96 16-01-96

St.Waarborg- 50% fonds Sport St.Waarborg- 50'% fonds Sport

geen min vrom

09-09-65

22-09-65

28-02-67

31-05-67

23-04-70

25-11-70

29-04-71

01-03-72

04-10-73

24-10-73

15-10-79

02-01-80

02-11-87

26-11-87

25-02-91

03-04-91

27-01-92

20-02-92

25-01-93

08-02-93

30-05-94 21-10-86

20-10-86

24-05-83

18-06-83

19-11-86

16-12-86

11-03-97 12-05-98 23-09-97 29-09-98 31-12-99

62,50% garantstelling

16-05-00

16-05-00

19-02-02

19-02-02

15-10-02

Tennisclub Heusden

24-06-03

MHCD

17-08-04

GEWAARBORGDE GELDLENINGEN 2004

Restantbedrag van de geld lening aan het begin van het dienstjaar 2004

Rente Percentage

Nr.

9

10 6,625 1

totaal

11

Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgen geldleningen

Totaalbedrag van gewone en buitengewone aflossing in 2004

Restantbedrag van geldlening aan het einde van het dienstjaar 2004

waarvan door de gemeente gewaarborgd 12

totaal (11+13-14)

13

14

15

waarvan door de gemeente gewaarborgd 16

376.893,00

376.893,00

49.883,43

327.009,57

327.009,57

7,050 2

532.395,67

532.395,67

48.386,91

484.008,76

484.008,76

6,800 3

130.255,04

130.255,04

21.320,44

108.934,60

108.934,60

var. 5,4 31

17.043,65

17.043,65

2.861,42

14.182,23

14.182,23

10,000 32

6.352,94

6.352,94

4.235,28

2.117,66

2.117,66

5,250 36

61.260,33

61.260,33

4.084,02

57.176,31

57.176,31

6,650 38

8.773,12

8.773,12

1.754,61

7.018,51

7.018,51

6,900 39

65.230,91

65.230,91

5.672,25

59.558,66

59.558,66

6,100 41

290.883,28

290.883,28

29.284,32

261.598,96

261.598,96

7,500 42

21.176,43

21.176,43

3.025,20

18.151,23

18.151,23

6,300 43

120.069,90

120.069,90

58.201,23

61.868,67

61.868,67

6,750 44

16.888,22

16.888,22

3.576,89

13.311,33

13.311,33

8,625 45

35.735,19

35.735,19

3.970,59

31.764,60

31.764,60

7,625 46

28.152,14

28.152,14

5.837,49

22.314,65

22.314,65

8,750 47

51.614,55

51.614,55

3.413,38

48.201,17

48.201,17

9,000 48

40.625,63

40.625,63

17.837,33

22.788,30

22.788,30

7,700 49

419.263,56

419.263,56

31.567,00

387.696,56

387.696,56

9,500 50

143.777,07

143.777,07

4.898,70

138.878,37

138.878,37

8,630 51

2.762.544,32

2.762.544,32

45.284,86

2.717.259,46

2.717.259,46

7,700 52

34.635,64

17.317,82

19.493,64

15.142,00

7.571,00

6,800 53

1.629,07

814,54

302,22

1.326,85

663,43

6,750 57

13.630,05

13.630,05

3.042,43

10.587,62

10.587,62

9,500 66

3.409.099,41

3.409.099,41

-316.155,25

3.725.254,66

3.725.254,66

7,300 88

213.320,23

213.320,23

22.763,14

190.557,09

190.557,09

89

2.722,68

2.722,68

2.722,68

0,00

0,00

6,250 90

10.210,06

5.105,03

10.210,06

5.105,03

5,900 91

64.323,35

64.323,35

4.764,69

59.558,66

59.558,66

6,000 92

22.264,72

22.264,72

4.546,88

17.717,84

17.717,84

6,600 93

2.464,50

2.464,50

2.464,50

0,00

0,00

43.109,12

0,00

0,00

43.109,12

43.109,12

10.666,67

138.666,66

86.666,66

variabel

5,500 94

43.109,12

43.109,12

95

43.109,12

43.109,12

149.333,33

93.333,33

5,800 96

-

5,500 97

53.500,00

4.904,00

48.596,00

48.596,00

4,700 98

95.000,00

1.640,00

93.360,00

93.360,00

GEWAARBORGDE GELDLENINGEN 2004

Toelichting

17

GEWAARBORGDE GELDLENINGEN 2004

Nr

Oorspronkelijk bedrag van de lening

Doel van de lening

Naam van de geldnemer

Gevallen van gemeenschappelijke waarborging van de geldlening

namen van de andere borgen 1

2 11.058.487,16

3

4

5

Datum en nr. van het

Grondslag of percentage raadsvan het deel van de geldbesluit lening dat door eigen gemeente wordt gewaarborgd 6 7

goedkeuringsbesluit

8

GEWAARBORGDE GELDLENINGEN 2004

Restantbedrag van de geld lening aan het begin van het dienstjaar 2004

Rente Percentage

Nr.

9

10

totaal

11

Totaalbedrag van gewone en buitengewone aflossing in 2004

Restantbedrag van geldlening aan het einde van het dienstjaar 2004

waarvan door de gemeente gewaarborgd 12

9.138.786,23

Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgen geldleningen

totaal (11+13-14)

13 9.059.548,85

14 148.500,00

15 149.360,07

waarvan door de gemeente gewaarborgd 16

9.137.926,16

9.072.586,71

GEWAARBORGDE GELDLENINGEN 2004

Toelichting

17

aflossingsplan leningnummer oorsprong

88 453.780,22

rente percentage looptijd

7,300 25

beginnen

1.984

annu

39.997,22

begin

saldo

rente

aflossing

annuiteit

saldo eind

2000

295.495,12

21.571,14

18.426,08

39.997,22

277.069,04

2001

277.069,04

20.226,04

19.771,18

39.997,22

257.297,85

2002

257.297,85

18.782,74

21.214,48

39.997,22

236.083,37

2003

236.083,37

17.234,09

22.763,14

39.997,22

213.320,24

2004

213.320,24

15.572,38

24.424,85

39.997,22

188.895,39

2005

188.895,39

13.789,36

26.207,86

39.997,22

162.687,53

2006

162.687,53

11.876,19

28.121,03

39.997,22

134.566,50

2007

134.566,50

9.823,35

30.173,87

39.997,22

104.392,63

2008

104.392,63

7.620,66

32.376,56

39.997,22

72.016,07

2009

72.016,07

5.257,17

34.740,05

39.997,22

37.276,02

2010

37.276,02

2.721,15

37.276,07

39.997,22

-0,05

aflossingsplan leningnummer oorsprong rente percentage looptijd beginnen lineair begin 2000 2001 2002 2003 2004

saldo

93 12.322,49 6,60 5 2.000 2.464,50 aflossing

12.322,49 9.857,99 7.393,50 4.929,00 2.464,50

2.464,50 2.464,50 2.464,50 2.464,50 2.464,50

eindsaldo 9.857,99 7.393,50 4.929,00 2.464,50 0,00

VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT

VERZAMEL­ EN CONSOLIDATIESTAAT 2004 LASTEN. U00  Niet in te delen lasten

0  Algemeen bestuur

U11 Loonbetaling en en sociale premies

U12 Sociale uitkeringen personeel

U21 Werkelijk betaalde rente

U23 Afschrijvi ngen

U30 Personeel van derden

0

848.246

95.496

0

0

0

0

­1.500

0

0

0

5.800

0

0

­18.866

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

006  Bestuursondersteuning raad en rekenk

­25.000

79.247

0

0

0

0

0

0  Algemeen bestuur

­45.366

927.493

95.496

0

5.800

0

0

­3.318

212.419

0

0

0

0

22.478

0

0

0

0

0

0

0

1  Openbare orde en veiligheid

­3.318

212.419

0

0

0

0

22.478

210  Wegen, straten en pleinen

­31.033

0

0

0

0

91

71.527

211  Verkeersmaatregelen te land

0

0

0

0

0

0

244

214  Parkeren

0

0

0

0

0

0

299

­31.033

0

0

0

0

91

72.069

001  Bestuursorganen 002  Bestuursondersteuning college van B 003  Burgerzaken 005  Bestuurlijke samenwerking

1  Openbare orde en veiligheid

2  Verkeer, vervoer en waterstaat

120  Brandweer en rampenbestrijding 140  Openbare orde en veiligheid

2  Verkeer, vervoer en waterstaat

U31 Energie

3 Economische zaken

310  Handel en ambacht

­778

0

0

0

0

0

1.980

3  Economische zaken

­778

0

0

0

0

0

1.980

4  Onderwijs

421  Openbaar basisonderwijs, onderwijshu

0

0

0

0

0

0

0

423  Bijzonder basisonderwijs, onderwijsh

0

0

0

0

0

0

0

433  Bijzonder (voortgezet) speciaal onde

0

0

0

0

0

0

0

443  Bijzonder voortgezet onderwijs, onde

0

0

0

0

0

0

0

­9.618

3.083

0

0

0

5.640

0

0

0

0

0

0

0

0

­9.618

3.083

0

0

0

5.640

0

0

0

0

0

0

0

0

­7.063

0

0

0

0

0

172.751

531  Groene sportvelden en terreinen

­13.426

0

0

0

0

59.198

5.081

540  Kunst

­12.867

0

0

0

0

0

0

5411  Monumentenzorg

0

0

0

0

0

0

0

5412  Oudheidkunde/ Musea

0

0

0

0

0

0

4.964

5413  Vesting Heusden

0

0

0

0

0

18.263

2.795

5601  Openbaar groen en openluchtrecreatie

0

0

0

0

0

357.205

12.102

5602  Toerisme

0

0

0

0

0

0

15.097

580  Overige recreatieve voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

5  Cultuur en recreatie

­33.356

0

0

0

0

434.667

212.791

610  Bijstandsverlening

­164.693

0

0

0

0

0

0

611  Werkgelegenheid

­390.767

0

0

0

0

0

0

480  Gemeenschappelijke baten en lasten v 482  Volwasseneneducatie 4  Onderwijs 5  Cultuur en recreatie

510  Openbaar bibliotheekwerk 530  Sport

6  Sociale voorzn en maatsch dienstvrl

VERZAMEL­ EN CONSOLIDATIESTAAT 2004 LASTEN. U331 Kosten algemene plannen

U332 Aankoop gronden

U333  Overige aankopen en uitbesteding duu

U341 Betaalde belastingen

U342  Betaalde pachten en erfpachten

U343 Aankopen niet duurzame goederen en d

U411 U421 Inkomensove Subsidies rdrachten aan aan het Rijk marktprod ucenten

U422 U423 U424 Sociale Sociale Overige uitkeringe verstrekkinge inkomensover n in geld n in natura drachten aan aan de

0

0

0

0

0

9.194

0

0

0

0

7.702

0

0

0

0

0

213.170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55.534

110.870

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117.925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

398.386

110.870

0

0

0

7.702

0

0

0

2.281

0

232.457

0

0

0

0

274.091

0

0

0

0

0

34.876

0

0

0

0

0

0

0

0

2.281

0

267.332

0

0

0

0

274.091

0

0

0

27.627

0

765.387

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30.855

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.380

0

0

0

0

0

0

0

0

27.627

0

820.623

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43.435

0

0

0

0

0

0

0

0

4.837

0

217.648

0

0

0

0

82.950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

792.162

0

0

0

0

0

0

0

0

347

0

859

0

0

0

0

0

0

0

0

5.184

0

1.154.124

0

0

0

0

82.950

0

0

0

3.772

0

2.775

0

0

0

0

741.643

0

0

0

28.080

0

241.901

0

0

0

0

0

0

0

0

14.803

159

136.588

0

0

0

0

0

0

0

0

518

0

39.630

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.259

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.144

0

0

0

0

229.188

0

0

0

5.593

0

64.059

0

0

0

0

0

0

0

16.816

2.901

0

521.657

0

0

0

0

0

0

0

0

232

0

31.558

0

0

0

0

0

0

0

0

5.982

0

62.008

0

0

0

0

0

0

0

16.816

61.880

159

1.118.578

0

0

0

0

970.831

0

0

0

0

0

634

0

1.292

602

37.315

1.521.451

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60.000

VERZAMEL­ EN CONSOLIDATIESTAAT 2004 LASTEN. U425  Overige U60 inkomensoverdr Reserveringe achten n

U61 Kapitaallaste n

U621 U622 U639 Kostenplaat Kostenplaatse Administrati sen voor n, overige eve investering verrekening sproj en

Uitgaven

6.300

0

0

0

26.161

0

993.100

17.925

0

3.422

0

1.596.754

0

1.835.571

0

0

6.727

0

1.423.779

0

1.578.044

0

0

0

0

0

0

2.563

0

0

0

0

173.591

0

345.763

24.225

0

10.149

0

3.220.285

0

4.755.041

0

27.725

144.348

0

331.518

0

1.243.998

17.383

0

0

0

390.826

0

443.085

17.383

27.725

144.348

0

722.344

0

1.687.083

1.385

1.173.075

348.784

0

1.155.584

57.955

3.570.381

0

0

44.819

0

102.968

0

178.886

0

0

7.683

0

45.449

0

77.810

1.385

1.173.075

401.286

0

1.304.001

57.955

3.827.076

19.665

0

1.460

0

93.369

6.500

122.196

19.665

0

1.460

0

93.369

6.500

122.196

892

14.300

214.310

0

8.412

0

281.350

12.550

510.000

794.235

0

74.206

0

1.696.427

0

800

80

0

8.357

0

9.237

2.391

5.000

72.186

0

7.230

0

186.826

657.358

125.138

0

0

360.334

2.158

1.936.255

523.809

50.429

4.268

0

8.529

0

588.242

1.197.002

705.667

1.085.078

0

467.068

2.158

4.698.335

167.789

39.490

16.751

0

27.129

0

999.349

821.665

351.391

788.189

0

1.064.625

0

3.461.538

12.484

45.123

359.790

0

258.287

0

878.087

752.452

10.727

0

0

99.628

0

890.088

0

28.497

5.842

0

60.575

11.369

115.542

0

0

105

0

77.695

0

321.096

0

434.491

124.045

0

157.644

93.092

899.982

2.565

207.000

12.482

0

2.061.557

547.680

3.741.965

44.879

18.729

660.852

0

199.577

0

970.924

16.000

109.835

217.566

0

100.486

0

511.877

1.817.833

1.245.283

2.185.624

0

4.107.202

652.140

12.790.448

0

221.010

0

0

245.104

0

1.862.715

0

363.756

0

0

0

0

32.988

VERZAMEL­ EN CONSOLIDATIESTAAT 2004 LASTEN. 6  Sociale voorzn en maatsch dienstvrl

614  Gemeentelijk minimabeleid

0

0

0

0

0

0

0

1.191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

­27.935

0

0

0

0

0

21.324

92

0

0

0

0

0

0

650  Kinderdagopvang

­9.637

0

0

0

0

0

0

652  Voorzieningen gehandicapten

67.292

0

0

0

0

0

0

­524.457

0

0

0

0

0

21.324

­48.224

0

0

0

0

0

432

683.589

0

0

0

0

0

0

722  Riolering en waterzuivering

108.455

0

0

0

0

0

18.682

723  Milieubeheer

­64.811

0

0

0

0

15.877

0

724  Lijkbezorging

­30.600

0

0

0

0

0

769

7  Volksgezondheid en milieu

648.410

0

0

0

0

15.877

19.883

0

0

0

0

0

0

0

822  Overige volkshuisvesting

­1.199

0

0

0

0

0

0

823  Bouwvergunningen

­8.285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205.877

0

0

2.784

­9.484

0

0

205.877

0

0

2.784

9131  Beleggingen

0

0

0

0

0

0

0

9132  Beheer gemeentelijke eigendommen

0

0

0

0

0

0

1.285

914  Geldleningen en uitzettingen langer

0

0

0

0

0

0

0

921  Algemene uitkeringen gemeentefonds

­54.000

0

0

0

0

0

0

922  Algemene baten en lasten

303.849

59.352

109.364

0

0

0

0

930  Uitvoering Wet WOZ

0

0

0

0

0

0

0

931  Baten onroerende­zaakbelasting gebru

0

0

0

0

0

0

0

934  Baten baatbelasting

0

0

0

0

0

0

0

940  Lasten heffing en invordering gemeen

0

0

0

0

0

0

0

941  Lastenverlichting Rijk

0

0

0

0

0

0

0

960  Saldo van kostenplaatsen

0

0

0

0

0

0

0

980  Mutaties reserves die verband houden

0

0

0

0

0

0

0

249.849

59.352

109.364

0

0

0

1.285

240.849

1.202.348

204.860

205.877

5.800

456.274

354.595

620  Maatschappelijke begeleiding en advi 621  Vreemdelingen 630  Sociaal­cultureel werk 641  Tehuizen

6  Sociale voorzn en maatsch dienstvrl 7 714  Openbare gezondheidszorg Volksgezondhei d en milieu 721  Afvalverwijdering en verwerking

8  Ruimtelijke ordening en volkshuisves

810  Ruimtelijke ordening

830  Bouwgrondexploitatie 8  Ruimtelijke ordening en volkshuisves 9  Financiering en algemene dekkingsmid

9  Financiering en algemene dekkingsmid Totalen

VERZAMEL­ EN CONSOLIDATIESTAAT 2004 LASTEN. 0

0

0

0

0

0

0

0

314.879

0

0

0

0

0

0

0

8.500

0

0

67.512

0

0

0

0

0

0

0

­78

0

0

30.945

0

0

0

0

0

3.334

0

104.757

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191.000

0

0

0

0

0

0

0

0

511

0

495

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.311.186

0

0

0

0

3.844

0

305.308

0

1.292

413.937

2.348.501

1.581.451

0

0

0

201

0

3.473

0

0

0

0

603.400

0

0

0

0

0

3.721.678

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

262.795

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123.210

0

0

0

0

7.802

0

0

0

117

0

47.831

0

0

0

0

0

0

0

0

327

0

4.158.988

0

0

0

0

611.202

0

0

0

0

0

59.238

0

0

0

0

0

0

0

0

­43

0

64.243

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315.279

10.289.169

­5.505.150

7.032

0

32.845

0

0

0

0

0

315.279

10.289.169

­5.505.150

6.989

0

156.325

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.061

110.198

0

28.087

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.806

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171.572

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.974

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.061

110.198

0

217.439

0

0

0

0

0

315.279

10.289.169

­5.478.273

218.331

159

8.597.104

110.870

1.292

413.937

2.348.501

3.528.227

VERZAMEL­ EN CONSOLIDATIESTAAT 2004 LASTEN. 0

0

0

0

68.748

0

383.627

460.423

0

0

0

32.051

0

569.676

201.808

50.277

0

0

49.405

0

332.357

972.515

128.062

104.233

0

257.112

0

1.563.402

382.259

0

0

0

34.153

0

607.504

433.380

200.152

1.632

0

69.039

0

695.573

2.730

0

0

0

304.559

0

2.685.767

2.453.115

963.257

105.864

0

1.060.172

0

8.733.608

556.103

7.838

6.675

0

82.714

0

1.212.613

0

0

40.390

0

636.677

0

5.082.334

0

0

1.055.430

0

289.996

37.473

1.772.840

0

0

2.473

0

914.342

­33.767

965.128

0

5.297

35.318

0

246.388

0

305.121

556.103

13.135

1.140.287

0

2.170.117

3.706

9.338.035

0

0

773

0

376.953

168.776

605.739

54.228

0

37.662

0

1.175.316

5.552

1.335.758

0

0

0

0

0

0

­8.285

14.875

705.118

1.626.405

754.093

0

247.376

8.695.703

69.103

705.118

1.664.841

754.093

1.552.268

421.703

10.628.916

0

0

221.461

0

0

0

221.461

13.522

5.139

283.780

0

151.646

0

603.718

0

0

44.550

0

0

0

44.550

0

0

0

0

11.435

0

­42.565

0

0

0

0

0

0

476.371

0

0

0

0

198.530

0

370.102

0

0

0

0

41.946

0

41.946

0

0

0

0

60

0

60

0

0

56.554

0

48.056

0

118.584

741.328

0

0

0

0

0

741.328

0

0

0

0

­1.327.594

78.698

­1.248.896

0

3.458.605

0

0

0

0

3.458.605

754.849

3.463.744

606.345

0

­875.922

78.698

4.785.263

6.910.662

8.297.004

7.345.279

754.093

13.820.905

1.222.860

61.366.003

VERZAMEL­ EN CONSOLIDATIESTAAT 2004 BATEN. I00  Niet in te delen baten

0  Algemeen bestuur

1  Openbare orde en veiligheid

2  Verkeer, vervoer en waterstaat

3  Economische zaken

4  Onderwijs

5  Cultuur en recreatie

I321  Huren

I322  Pachten

0

0

0

0

0

004  Baten secretarieleges burgerzaken

0

0

0

0

0

0  Algemeen bestuur

0

0

0

0

0

120  Brandweer en rampenbestrijding

0

0

0

0

0

140  Openbare orde en veiligheid

0

0

0

0

0

1  Openbare orde en veiligheid

0

0

0

0

0

210  Wegen, straten en pleinen

0

0

0

0

0

211  Verkeersmaatregelen te land

0

0

0

0

0

215  Baten parkeerbelasting

0

0

0

0

0

2  Verkeer, vervoer en waterstaat

0

0

0

0

0

310  Handel en ambacht

0

0

0

0

0

3  Economische zaken

0

0

0

0

0

480  Gemeenschappelijke baten en lasten v

0

0

0

0

0

482  Volwasseneneducatie

0

0

0

­23.876

0

4  Onderwijs

0

0

0

­23.876

0

510  Openbaar bibliotheekwerk

0

0

0

­167.788

0

530  Sport

0

0

0

­840.929

­3.624

531  Groene sportvelden en terreinen

0

0

0

­606.046

­7.120

12.500

0

0

­14.260

0

5411  Monumentenzorg

0

0

0

­454

0

5412  Oudheidkunde/ Musea

0

0

0

­57.042

0

5413  Vesting Heusden

0

0

0

­62.042

0

5601  Openbaar groen en openluchtrecreatie

0

0

0

­94.955

­849

5602  Toerisme

0

0

0

0

0

580  Overige recreatieve voorzieningen

0

0

0

­76.439

0

12.500

0

0

­1.919.957

­11.593

610  Bijstandsverlening

0

0

0

0

0

611  Werkgelegenheid

0

0

0

0

0

2.762

0

0

0

0

621  Vreemdelingen

0

0

0

0

0

630  Sociaal­cultureel werk

0

0

0

­169.335

0

650  Kinderdagopvang

0

0

0

­47.436

0

652  Voorzieningen gehandicapten

­15.610

0

0

0

0

6  Sociale voorzn en maatsch dienstvrl

­12.848

0

0

­216.771

0

0

0

0

­13.615

0

1.751

0

0

0

0

5  Cultuur en recreatie

620  Maatschappelijke begeleiding en advi

7 Volksgezondhei d en milieu

I22 Toegerekende rente

001  Bestuursorganen

540  Kunst

6  Sociale voorzn en maatsch dienstvrl

I21  Werkelijk ontvangen rente en winstui

714  Openbare gezondheidszorg 721  Afvalverwijdering en verwerking

VERZAMEL­ EN CONSOLIDATIESTAAT 2004 BATEN. I331  Opbrengst van grondverkopen

I34  Overige goederen en diensten

I401  Belastingen op producenten

I402  Belastingen op inkomen van gezinnen

I403 I411 Vermogenshe Inkomensoverdrachte ffing n van het rijk

I421  Baten met betrekking tot vergoeding

0

­4.264

0

0

0

0

0

0

­510.440

0

0

0

0

0

0

­514.704

0

0

0

0

0

0

­40.160

0

0

0

0

0

0

­3.339

0

0

0

0

0

0

­43.500

0

0

0

0

0

0

­189.919

0

0

0

0

0

0

­2.180

0

0

0

0

0

0

­79.090

0

0

0

0

0

0

­271.190

0

0

0

0

0

0

­33.310

0

0

0

0

0

0

­33.310

0

0

0

0

0

0

­156

0

0

0

­598.926

­17.762

0

0

0

0

0

­539.705

0

0

­156

0

0

0

­1.138.631

­17.762

0

0

0

0

0

0

0

0

­76.687

0

0

0

0

0

0

­368

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

­11.579

0

0

0

­1.738

0

0

­1.016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

­89.650

0

0

0

­1.738

0

0

0

0

0

0

­37.315

0

0

0

0

0

0

­111.609

0

0

0

0

0

0

0

0

0

­6.530

0

0

0

­264.804

0

0

0

0

0

0

­19.966

0

0

0

0

0

0

­409.609

0

0

­4.039

0

0

0

­81.076

0

0

­10.569

0

0

0

­924.379

0

0

0

0

0

0

­495.102

0

0

­100.592

0

0

0

0

0

VERZAMEL­ EN CONSOLIDATIESTAAT 2004 BATEN. I422  Overige inkomensoverdrachten van de

I423  Overige inkomensoverdrachten

I431 Investeringsbijdragen en overige kap

I60 Reserveringen

I61 Kapitaallasten

I639 Administratieve verrekeningen

Inkomsten

0

0

0

0

0

0

­4.264

0

0

0

0

0

0

­510.440

0

0

0

0

0

0

­514.704

0

0

0

0

0

0

­40.160

0

0

0

0

0

0

­3.339

0

0

0

0

0

0

­43.500

­154.713

­1.630

0

0

0

0

­346.262

0

0

0

0

0

0

­2.180

0

0

0

0

0

0

­79.090

­154.713

­1.630

0

0

0

0

­427.533

0

0

0

0

0

0

­33.310

0

0

0

0

0

0

­33.310

­64.745

0

0

0

0

0

­681.589

0

0

0

0

0

0

­563.581

­64.745

0

0

0

0

0

­1.245.170

0

0

0

0

0

0

­167.788

0

0

0

0

0

0

­921.241

0

0

0

0

0

0

­613.533

0

0

0

0

0

0

­1.760

0

0

0

0

0

0

­454

0

0

0

0

0

0

­57.042

0

0

0

0

0

0

­62.042

0

0

0

0

0

0

­109.121

­16.000

0

0

­13.613

0

0

­30.629

0

0

0

0

0

0

­76.439

­16.000

0

0

­13.613

0

0

­2.040.050

0

0

0

0

0

0

­37.315

0

0

0

0

0

0

­111.609

0

0

0

0

0

0

2.762

0

0

0

0

0

0

­271.334

0

0

0

0

0

0

­189.301

0

0

0

0

0

0

­457.045

0

0

0

0

0

0

­100.725

0

0

0

0

0

0

­1.164.568

0

0

0

0

0

0

­508.717

0

0

0

0

0

0

­98.840

VERZAMEL­ EN CONSOLIDATIESTAAT 2004 BATEN. 7 Volksgezondhei d en milieu

722  Riolering en waterzuivering

0

0

0

0

0

724  Lijkbezorging

0

0

0

0

0

725  Baten reinigingsrechten en afvalstof

0

0

0

0

0

726  Baten rioolrechten

0

0

0

0

0

1.751

0

0

­13.615

0

810  Ruimtelijke ordening

0

0

0

0

0

822  Overige volkshuisvesting

0

0

0

­35.332

0

823  Bouwvergunningen

0

0

0

0

0

830  Bouwgrondexploitatie

0

­43.261

0

­115.325

0

8  Ruimtelijke ordening en volkshuisves

0

­43.261

0

­150.657

0

192

­526.529

0

0

0

1.290

0

0

­42.785

­366.500

0

­15.397

­3.671.299

0

0

22.000

0

0

0

0

­794.085

0

0

0

0

930  Uitvoering Wet WOZ

0

0

0

0

0

931  Baten onroerende­zaakbelasting gebru

0

0

0

0

0

932  Baten onroerende­zaakbelasting eigen

0

0

0

0

0

934  Baten baatbelasting

0

0

0

0

0

937  Baten hondenbelasting

0

0

0

0

0

980  Mutaties reserves die verband houden

0

0

0

0

0

­770.603

­541.925

­3.671.299

­42.785

­366.500

­769.200

­585.187

­3.671.299

­2.367.661

­378.093

7  Volksgezondheid en milieu 8  Ruimtelijke ordening en volkshuisves

9  Financiering en algemene dekkingsmid

9131  Beleggingen 9132  Beheer gemeentelijke eigendommen 914  Geldleningen en uitzettingen langer 921  Algemene uitkeringen gemeentefonds 922  Algemene baten en lasten

9  Financiering en algemene dekkingsmid Totalen

VERZAMEL­ EN CONSOLIDATIESTAAT 2004 BATEN. 0

0

0

0

0

0

0

0

­147.595

0

0

0

0

0

0

­4.639.438

0

0

0

0

0

0

0

­2.170.810

0

0

0

0

0

­4.887.624

­2.170.810

0

0

­495.102

0

0

­36.978

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

­654.709

0

0

0

0

0

­6.680.649

0

0

0

0

0

0

­6.680.649

­691.686

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

­156.684

­529.142

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

­23.339.990

0

0

0

0

0

0

0

0

0

­379.796

0

0

0

0

0

0

0

­438.923

­1.841.764

0

0

0

0

0

­2.914.914

0

0

0

0

0

0

0

0

­896

0

0

0

­667

0

­239.923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

­156.684

­909.605

­3.353.837

­2.081.687

­896

­23.339.990

0

­6.837.333

­7.451.994

­5.524.647

­2.081.687

­896

­25.899.840

­17.762

VERZAMEL­ EN CONSOLIDATIESTAAT 2004 BATEN. 0

0

­12.016

0

0

0

­12.016

0

0

0

0

0

0

­147.595

0

0

0

0

0

0

­4.639.438

0

0

0

0

0

0

­2.170.810

0

0

­12.016

0

0

0

­7.577.415

0

0

0

0

0

0

­36.978

0

0

0

0

0

0

­35.332

0

0

0

0

0

0

­654.709

­23.030

­18.151

­626.712

0

­225.803

­4.406.712

­12.139.644

­23.030

­18.151

­626.712

0

­225.803

­4.406.712

­12.866.661

0

0

0

0

0

0

­526.336

0

0

0

0

0

0

­1.093.820

0

0

0

0

0

0

­3.686.696

0

0

0

0

0

0

­23.317.990

0

0

0

0

0

0

­794.085

0

0

0

0

0

0

­379.796

0

0

0

0

0

0

­2.280.687

0

0

0

0

0

0

­2.914.914

0

0

0

0

0

0

­896

0

0

0

0

0

0

­240.591

0

0

0

­5.106.681

0

0

­5.106.681

0

0

0

­5.106.681

0

0

­40.342.492

­258.488

­19.781

­638.728

­5.120.294

­225.803

­4.406.712

­66.255.402

BESCHIKBARE BEDRAGEN T.B.V. INVESTERINGEN

Beschikbare bedragen t.b.v. investeringen Functienummer 120

Omschrijving

71200101 Meubilair kazerne Heusden en Vlijmen 71200110 Bouw brandweerkazerne Vlijmen

Restant

2004

2004

Afgesloten

3.000

0

Ja Ja

-71.000

3.000

-74.000

3.000

3.000

0

71200202 Vervangingsinvesteringen brandweer 2002

5.000

0

5.000

Nee Nee

Ja

1.000

0

1.000

71200303 Grootvermogenpomp Heusden

29.000

30.000

-1.000

Ja

71200401 Vervangingsinvesteringen brandweer 2004

21.000

0

21.000

Nee

71200402 Middelverm.pomp Vlijmen 2004

20.000

0

20.000

Nee

71200403 ARBO-investeringen 2004

27.000

27.000

0

71200404 ARBO kledingkasten/luchtverversing

17.000

6.000

11.000

Nee

71200405 ARBO vloer en sanitairruimtes

Ja

116.000

77.000

39.000

Nee

71200406 Brand- en inbraakalarm

11.000

0

11.000

Nee

71209906 Combinatie duikvoertuig post Heusden

91.000

0

91.000

Nee

0

0

0

-28.000

-84.000

56.000

Nee

72100104 Studie Wolfshoek/Parklaan

0

2.000

-2.000

Nee

72100105 GVVP traject

0

0

0

Nee

16.000

6.000

10.000

72100201 Voorber.eerste trajecten GVVP

0

0

0

Nee

72100202 Verkeersmaatregelen bs De Bussel

0

0

0

Ja

72100301 30-km zone vesting Heusden

0

0

0

Ja

72100302 30-km zone Herpt

0

0

0

Ja

72100303 Verkeersmaatregelen D.v.Baarstraat

0

2.000

-2.000

Ja

72100001 Herinrichting Vliedberg fase 4 72100102 Inrichting conform duurzaam veilig

72100106 Beleidsplan openbare verlichting

Ja

Ja

72100304 30-km zone Meliestraat

0

0

0

Ja

72100305 Onderzoek stille wegen

0

0

0

Nee Nee

72100306 Vervanging tlem lampen

10.000

5.000

5.000

72100307 Stabiliteitstest lichtmasten

15.000

10.000

5.000

Ja

0

-9.000

9.000

Ja

142.000

1.000

141.000

0

4.000

-4.000

Nee

17.000

0

17.000

Nee

72100310 60-km zone Heusden Noord-West 72100402 Duurz veilig/omgeving Heygrave 72100403 Duurz veilig Polderweg Oost 72100406 Vervanging luchtfoto’s

Nee

72100407 Limietpad

0

0

0

Nee

72100408 Openbare verl 2004

0

0

0

Nee

72100409 GBKN kaarten

0

0

0

Nee

72106030 Vb.kst.aansluiting op A59

0

21.000

-21.000

Nee

72109907 Bijdr.onderh.Nkuijkse/Limietpad

0

0

0

72109908 Rec.Nassauln/Riool Laagstraat

0

0

0

Ja

65.000

101.000

-36.000

Ja

72109910 Fietspad Heusdense brug 310

2004 3.000

Jaarrekening

71200111 Inrichtingskosten brandweerkazerne Vlijmen 71200301 Vervangingsinvesteringen brandweer 2003

210

Begroting

Ja

73100301 Project Revidru nieuwe stijl

29.000

6.000

23.000

Nee

73100302 Revitalisering bedrijventerrein Nieuwkuijk

24.000

4.000

20.000

Nee

421

74210201 Fusiebegeleiding openb. Onderwijs

0

0

0

423

74230001 Voorziening Huisvesting Basis Ond.

0

0

0

Ja

74230102 Gebruiksvergunning Scholen

0

0

0

Ja

111.000

0

111.000

Nee

37.000

0

37.000

Ja

74230104 Huisvestingsvoorz. Bijz. Basisonderwijs 74230201 Onderwijshuisvestingsprogr. 2002 74230203 Voorber.ontw. Brede School

71.000

31.000

40.000

Nee

74230301 Onderhoud Bijz. Basisonderw 2003

167.000

0

167.000

Nee

74230302 Onderwijshuisvestingsprogr. 2003

394.000

0

394.000

Nee

74230303 Onderwijshuisvestingsprogr. 2003

246.000

21.000

225.000

Nee

74230305 Renovatie dak De Wiek

71.000

71.000

0

487.000

282.000

205.000

Nee

74230402 Onderwijskundige vernieuwingen

1.281.000

302.000

979.000

Nee

74230403 Renovatie dak Th.J.Rijkenschool

0

0

0

Ja

74330001 Huisv. speciaal onderwijs Fontein

90.000

90.000

0

Ja

74230401 Huisvestingsprogramma 2004 BO

433

Ja

Ja

Beschikbare bedragen t.b.v. investeringen Functienummer 443

Omschrijving

74430103 Huisv. Programma VO 2002 74430301 Onderh. Voortgezet Ond. 2003 74430401 Aanpassingen d’Oultremontcollege

Begroting 2004 13.000

Jaarrekening

Restant

2004 21.000

Afgesloten

2004 -8.000

Ja

52.000

0

52.000

Nee

896.000

851.000

45.000

Nee Nee

480

74800101 Maatr.gebruiksvergunning onderw

0

2.000

-2.000

510

75100301 Bijdr restyling Bibliotheek Vlijmen

87.000

87.000

0

Ja

75100302 Automatisering Bibliotheek Vlijmen

52.000

52.000

0

Ja

75300201 Voorber. Nieuwe sporthal Schroef

33.000

36.000

-3.000

0

0

0

113.000

106.000

7.000

2.609.000

2.122.000

487.000

Nee

135.000

48.000

87.000

Nee

0

0

0

530

75300205 Dak kunststof atl. Baan Hekwerk 75300306 Ren. Tennisbaan 7-12 Hoge Heide 75300308 Upgrading Die Heygrave 75300309 Upgrading Die Heygrave inrichting 75300310 Herbouw dierenverblijf Drunen

-3.000

0

-3.000

Ja

17.000

17.000

0

Ja

95.000

35.000

60.000

Nee

116.000

121.000

-5.000

Ja

75310105 Ren trainingsveld RKDVC

0

0

0

Ja

75310202 Hekwerk H Heide en RKDVC

0

0

0

Ja

11.000

1.000

10.000

Ja

75310207 Aanleg 3e kunstgrasveld MHCD 75310301 Verv. Veldverlichting SC. Elshout

0

0

0

Ja

75310302 Renovatie hoofdveld RKDVC

0

0

0

Ja

75310303 Renovatie handbalveld de Schakel

0

0

0

Ja

75310304 Renovatie handbalveld Den Donk

0

0

0

Ja

75310305 Ren. Hoofdveld sportpark Herpt

0

0

0

Ja

7.000

8.000

-1.000

Ja

43.000

50.000

-7.000

Ja

5.000

7.000

-2.000

Ja

75310404 Renovatie parkeerplaats Herptse B.

13.000

13.000

0

75310405 Verv hekwerk Hoge Heide

24.000

0

24.000

75310307 Ren. 1e kunstgrasveld MHCD 75310402 Renovatie bijveld 2 Vlijmense Boys 75310403 Renovatie kleedruimte MHCD

75319810 Div.voorz.spp Herptse Boys

0

0

0

Ja

15.000

11.000

4.000

Ja

75410102 Onderz Elsh Zeedijk

17.000

0

17.000

nee

5.000

0

5.000

nee

11.000

0

11.000

nee

75410401 Bijdrage herstel Ev.Lutherse kerk 75410002 Vb restauratie streefarchief

0

0

0

Ja

75409800 Verv. Klimaatinstall. Streekarchief

0

0

0

Ja

305.000

209.000

96.000

0

0

0

Ja

78.000

78.000

0

Ja

5413

75410302 Betuining stadsgrachten

5601

75600101 Herinr.sportpark De Schroef 75600102 Omvorming plantsoenen

120.000

120.000

0

75600105 Omvorming plantsoenen 2003&2004

327.000

263.000

64.000

Nee

Ja

-5.000

61.000

-66.000

Nee

75600301 Subsidie baggerplannen

0

-23.000

23.000

Nee

75600402 Groenbeleidsplan 2004

0

0

0

Ja

75609801 Aankoop groenbeheersysteem

0

0

0

Ja

62.000

38.000

24.000

0

0

0

2.620.000

714.000

1.906.000

75609802 Natuurtechnische inrichting Heidijk 75609901 Onkruidbestrijdingsplan

580

Nee

75600104 Omvorming plantsoenen 2002 75600201 Uitvoering programma giersbergen de Margriet

5602

Ja Nee

75410101 Bijdrage inundatiesluis Hedikhuizen 75410301 Restauratie bord korenmetersgilde

5412

Ja

75300313 Trainingsverlichting Sportpark Heusden 75300402 Renovatie wielerbaan De Heuvelen

5411

Ja Nee

75300312 Renovatie tennisbanen Hoge Heide 75300401 Drenkelingendetectie 531

Nee

75600401 Bezoekerscentrum/Streekarchief

Nee Ja Nee

75609902 Bezoekerscentrum Heusden

0

0

0

Ja

75800101 Brandpreventieve maatregelen V V

0

0

0

Ja

75800401 Toneelhijsinstall.Voorste Venne

203.000

231.000

-28.000

Ja

75800402 Inhaalslag speelvoorz en ondergr

182.000

40.000

142.000

Nee

621

76210401 Huisvesting statushouders

0

0

0

Nee

630

76300002 Verv.tafels ed De Stulp

0

0

0

Ja

Beschikbare bedragen t.b.v. investeringen Functienummer

Omschrijving

Begroting 2004

76300102 Ontwikkelingsvisie Oudheusden 714

77140301 Legionellabestrijding

721

77210301 Centrale milieustraat Duinweg Drunen

722

77220001 Voorbereiding rioolverbetering Haarsteeg 77220002 Rioolrenovatie centrumplan Drunen 77220004 Riolering elshout 77220102 Riool buitengebied 77220103 Optimalisatie riolering Groenewoud

2004 -14.000

Nee

0

0

0

Nee

819.000

16.000

803.000

Nee

0

0

0

Ja

262.000

14.000

248.000

Ja

52.000

0

52.000

Nee

994.000

627.000

367.000

Nee

10.000

5.000

5.000

Nee

9.000

287.000

Nee

77220105 Voorbereiding Persl. Stationsstaat-Wolfshoek

228.000

3.000

225.000

Ja

77220106 Aansluiting/ installatie telemetriesysteem

418.000

435.000

-17.000

Nee

0

0

0

317.000

80.000

237.000

Nee

60.000

40.000

20.000

Nee

77220201 Rioolaanpassing bedrijventerrein + kern Nieuwkuijk 77220202 Reconstructie Wolput 77220203 Bijdrage waterschap eenmalige kosten/afk. 77220204 Riool bedrijvenpark Groenewoud 77220205 Aanpassing riool Mendels./ Beethovenlaan 77220206 Opheffen ongezuiverde lozingen

Ja

0

0

0

Ja

199.000

198.000

1.000

Ja

0

22.000

-22.000

Nee

110.000

109.000

1.000

Nee

17.000

39.000

-22.000

Nee

77220207 Renovatie riolering Vlijmen- Nieuwkuijk

153.000

7.000

146.000

Nee

77220301 Rioolvergroting Meliestraat

114.000

6.000

108.000

Nee

77220302 Verzwaring riolering Nassau Dwarsstraat

-10.000

39.000

-49.000

Nee

77220305 Riool randvoorziening Oud-Heusden

945.000

94.000

851.000

Nee

-7.000

72.000

-79.000

Nee

8.000

8.000

0

Nee

77220308 Aanleg IBA systemen

32.000

7.000

25.000

Nee

77220309 Riolering Bakkersdam

227.000

71.000

156.000

Nee

77220306 Rioolverzwaring Wolput 77220307 GRP Heusden 2004-2008

77220310 Basisriolering Drunen

19.000

19.000

0

Nee

77220311 Voorbereiding afkoppeling hemelwater Buysstraat

92.000

84.000

8.000

Nee

77220401 Rioolgemalen Haarsteeg/Herpt 77220402 Afkoppelen Haarsteeg 77220403 Rec.Grotestraat/Admiraalsweg etc.

0

5.000

-5.000

Ja

50.000

34.000

16.000

Nee

0

0

0

77220404 Gemeentelijk Waterplan

50.000

0

50.000

Nee

77226030 Riool Court/ Baarstraat/ Middelweg

15.000

6.000

9.000

Ja

795.000

782.000

13.000

Ja

30.000

23.000

7.000

Nee

77229805 Bergbezinkbassin Heidijk Vlijmen 77229808 Aanleg riolering Veilingterrein/D’outremont 77229810 Aanleg riolering Burg. Zwaansweg

Ja

25.000

14.000

11.000

Ja

77229906 Riolering Tuinbouwweg

189.000

6.000

183.000

Ja

77229908 Voorbereiding riolering kern Doeveren

321.000

29.000

292.000

Nee

79.000

43.000

36.000

Nee

237.000

79.000

158.000

Nee

77229909 GRP Priemsteeg 77229911 Verzwaring riool Heistraat 77229912 Rioolverbetering Duinweg/ Lipsstraat en Steenstraat

21.000

0

21.000

Nee

77236001 Bodemverontreiniging diverse projecten

16.000

0

16.000

Nee

77236011 Gemeentelijke bijdrage kosten bodemsanering Gerjo 77239903 Sanering vuilstort Bakkersdam 77239904 Onderz.bodemsanering Meliestr 77239905 Akoestisch onderzoek schietterrein 77240000 Renovatie/ uitbreiding begraafplaats Drunen

16.000

0

16.000

Nee

208.000

0

208.000

Nee

0

0

0

Nee

7.000

0

7.000

Nee

0

0

0

Nee

82.000

40.000

42.000

Nee

134.000

91.000

43.000

Nee

0

1.000

-1.000

Nee

78100101 Inhaalslag verouderde bestemmingsplannen

72.000

72.000

0

78100103 Plankosten centrumplan Vlijmen

18.000

1.000

17.000

Ja nee

78100301 Bijstelling structuurvisie

66.000

63.000

3.000

nee

77240201 Bouw urnenmuren div.begr.plaatsen 77240301 Uitbreiding begraafplaats Vlijmen 77240401 Renovatie begraafplaats HeusdVlijm 810

2004 14.000

Afgesloten

296.000

77220108 Riool Grotestraat-Beatrixstraat

724

Restant

77220104 Reconstructie burg. Heijdenstraat

77220107 Herinrichting Mommersteeg te Vlijmen

723

0

Jaarrekening

Beschikbare bedragen t.b.v. investeringen Functienummer

Omschrijving

78100302 Bestemmingsplan Land van Ooit 822

78216010 Bijdr.stadsvernieuwing Will.Properties 78220202 Regionale woningmarktmonitor

Jaarrekening

Restant

Afgesloten

2004 -13.000

2004 19.000

2004 -32.000

332.000

0

332.000

9.000

0

9.000

nee Nee nee

78220302 Volkshuisvestingsplan

10.000

5.000

5.000

nee

78220303 Voorzieningen woonwagenlocatie nassaulaan

43.000

35.000

8.000

nee

9.000

1.000

8.000

nee

0

0

0

nee

78220401 Welstandsnota 9132

Begroting

79130201 Gebruiksvergunn.gem.gebouwen Totalen

19.952.000

9.701.000 10.251.000

BOUWREKENINGEN GRONDEXPLOITATIES

GRONDEXPLOITATIES 2004

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Algemeen verslag. Toelichting op de voorraden en de reserves grondexploitaties. Kosten- en opbrengstenverdeelstaat 2004 per activiteit. Toelichting op de kosten- en opbrengstenverdeelstaat. Recapitulatie grondexploitatie onderhanden werk. Toelichting per complex.

1. ALGEMEEN VERSLAG 1.

Financiële positie

A.

Algemene reserve grondexploitaties

De algemene reserve grondexploitaties is ontstaan door bij en afboeking van voor- en nadelige exploitatiesaldi van complexen. Deze reserve is bedoeld om onvoorzienbare of algemene risico’s op te vangen. Het betreft risico’s die samenhangen met conjuncturele ontwikkelingen waardoor de gronduitgifte stagneert. Hierdoor treden rentenadelen op veelal gecombineerd met lagere gronduitgifteprijzen. De toerekening van apparaatskosten aan de grondexploitatie komt dan in gevaar. Het saldo van de algemene reserve grondexploitaties bedraagt per 31 december 2004 € 3.993.476 Berekening: Saldo algemene reserve grondexploitatie per 31 december 2004 Positieve complexen: b.p. Bedrijvenpark ‘t Hoog 142.800 b.p. Elshout 4 506.800 b.p. Bruneilaan 663.600 Saldo reserve incl. gecalculeerde positieve complexen Negatieve complexen: b.p. Industrieterrein Nassaulaan 294.600 b.p. Centrumplan Drunen 5.460.700 Tekort reserve Reeds bestaande voorzieningen Centrumplan Drunen Voorziening grondexploitatie Overschot van de algemene reserve grondexploitatie

3.993.000

1.313.200 5.306.200

-/-

5.755.300 449.100 4.548.400 1.565.200 5.664.500

Dit overschot is gebaseerd op de huidige kostprijsberekeningen van de complexen in exploitatie, excl. de complexen in exploitatie bij projectontwikkelaars. B.

Reserve grondexploitatie Heesbeen

Conform de in de raadsvergadering van 21 december 2004 vastgestelde nota reserves en voorzieningen, is deze reserve opgeheven en het saldo toegevoegd aan de algemene reserve. Ultimo 2004 is het saldo dus € 0. C.

Reserve Centrumplan Vlijmen

In 2003 is conform een besluit van de raad een bedrag van € 1.000.000 vanuit de algemene reserve grondexploitatie toegevoegd aan deze reserve. Ultimo 2004 is het saldo € 1.115.138. D.

Reserve centrumplan Drunen

In 1998 is een bedrag van € 3.176.462 onttrokken aan de Algemene Bedrijfsreserve voor de dekking van het nadelig saldo van het Centrumplan Drunen. Ultimo 2004 bedraagt deze reserve door rentebijschrijving € 4.548.379.

E.

Voorziening Vlaemsche Hoeve Vlijmen

Conform de in de raadsvergadering van 21 december 2004 vastgestelde nota reserves en voorzieningen, is deze reserve opgeheven en het saldo toegevoegd aan de voorziening grondexploitaties. Ultimo 2004 is het saldo dus € 0. F.

Risicovoorziening Bedrijvenpark Groenewoud Drunen

Conform de in de raadsvergadering van 21 december 2004 vastgestelde nota reserves en voorzieningen, is deze reserve opgeheven en het saldo toegevoegd aan de algemene reserve. Ultimo 2004 is het saldo dus € 0. G.

Voorziening grondexploitaties

In 2004 is aan de voorziening een bedrag van € 74.796 onttrokken in verband met een lager gecalculeerd negatief resultaat. Ultimo 2004 bedraagt deze voorziening € 1.565.217. H.

Voorziening afwikkeling plannen bouwgrondexploitatie

Deze voorziening is gevormd om plannen geen jaren ‘open’ te laten staan, omdat de laatste kavel nog niet verkocht is, of de laatste werkzaamheden nog niet uitgevoerd kunnen worden. Voor de plannen Industrieterrein Nieuwkuijk, Nieuwkuijk Noord, Zuiderpak, Venne-West I en Venne-West II zijn berekeningen gemaakt wat er nog uitgevoerd moet worden nadat de laatste woningen gebouwd zijn en deze kosten zijn in deze voorziening opgenomen. Voor Venne-West I en II moeten ook nog kavels verkocht worden. De opbrengsten van deze kavels liggen al vast, er moet alleen nog een definitieve verkoopovereenkomst worden gesloten. De opbrengsten zijn ook in deze voorziening opgenomen. Deze voorziening zal alleen gebruikt worden als alle kavels in een plan verkocht zijn, of er definitieve afspraken liggen met betrekking tot de verkoop. Planologische problemen in verband met de bouw op de kavel aan de Bruneilaan hebben ertoe geleid dat de Bruneilaan weer als een apart complex in de administratie is opgenomen. In 2004 zijn de complexen bedrijvenpark Groenewoud en Tunnelweg/Wolput financieel afgewikkeld. De nog te maken kosten voor de afrondende werkzaamheden in deze plannen zijn opgenomen in deze voorziening. Ultimo 2004 bedraagt deze voorziening € 818.850. I.

Vermoedelijk nog te realiseren resultaat.

Volgens de recapitulatie bouwgrondexploitatie onderhanden werken is het vermoedelijk nog te realiseren resultaat van de complexen in exploitatie, op basis van de huidige exploitatie opzetten, nadelig € 4.442.200. Uit de berekening onder punt A. blijkt dat er voldoende reserves/voorzieningen aanwezig zijn voor dit nadelige resultaat. Rekening dient echter te worden gehouden met de risico’s zoals genoemd onder punt A. Ook blijft er een onzekerheid over de financiële haalbaarheid van een aantal complexen die nog niet in exploitatie zijn genomen. De onderliggende financiële toelichtingen zijn opgenomen in de bouwrekeningen per complex. (staten P).

2. TOELICHTING OP DE VOORRADEN EN DE RESERVES GRONDEXPLOITATIES. Voorraden Van de voorraden kan het volgende overzicht worden gegeven: ONDERHANDEN WERKEN.

Boekwaarde 31-12-2003

Boekwaarde 31-12-2004

261.488 12.533.247 -163.708 3.797.058 0 -1.106.287 15.321.797

277.955 16.095.215 -726.067 2.244.246 11.450 0 17.902.800

1.997.948 0 -2.395.195 34.678 24.529 -48.200 10.539 0 -375.702

2.213.967 10.400 0 51.522 -134.255 -49.015 16.144 1.252 2.110.015

632.164 45.877 143.756 4.203 1.114.152 2.310.605 421.904 2.267.691 1.127.247 65.860 297.435 15.278 1.090 8.447.263

668.262 3.501.483 163.663 4.455 1.127.345 2.518.236 447.219 4.467.838 1.254.767 69.811 313.036 951.378 1.156 15.488.648

Bouwcomplexen Industrieterrein Nassaulaan Bedrijventerrein 't Hoog Elshout 4e fase Centrumplan Drunen Bruneilaan Drunen Bedrijvenpark Groenewoud II

(complex 22) (complex 26) (complex 50) (complex 52) (complex 55) (complex 57)

GRONDEN IN EXPLOITATIE BIJ PROJECTONTWIKKELAARS Vlaemsche Hoeve Van Hulten Nieuwkuijk Omgeving Tunnelweg Meliepark Kluiterbroek Grote kerk Vlijmen Nieuw Hulten Drunen Vennepad Drunen

(complex 15) (complex 21) (complex 23) (complex 30) (complex 34) (complex 35) (complex 65) (complex 68)

GRONDEN zonder KOSTPRIJSBEREKENING Bouwcomplexen

aantal m ²

Vijfhoeven IV (complex 16) Priemsteeg-West (complex 25) Zuid-Oost lob 't Hoog (complex 27) Middelweg Zuid Nieuwkuijk (complex 28) Westzijde 't Hoog (complex 29) Centrumplan Vlijmen (complex 40) Lipsstraat (complex 51) Venne-West III (complex 53) Grotestraat/Voorstraat Heesbe (complex 59) Altenastraat/Norbertijnerstraat (complex 60) Schoolstraat (complex 61) Locatie v Delft Schoolstr.Drune(complex 66) Locatie Frans Halslaan Drunen(complex 67)

31.868 42.690 3.910 0 39.349 5.486 71.324 124.900 17.360 1.271 9.007 5.280 0 352.445

REST(GRONDEN) Algemeen beheer Restcomplex

(complex 01)

0

0 -50.000

0 -33.562

0

-50.000

-33.562

Voor het verloop van de boekwaarden van de onderhanden werken, de complexen in exploitatie bij projectontwikkelaars en de gronden zonder kostprijsberekening wordt verwezen naar de staten model P.

Reserves ALGEMENE BEDRIJFSRESERVE 2003 Saldo 1 januari Toevoeging wegens:

4.046.320 Resultaat van de volgende complexen: Restcomplex Industrieterrein Nieuwkuijk Zuiderpark (C24) Venne-West II (C54) Venne-West I (C56)

2004 4.000.000

169.498 14.165 149.252 1.694.020 447.171

Correctie gecalculeerde negatieve resultaten: Industrieterrein Nieuwkuijk (C19) 311.000 Nieuwkuijk Noord (C20) 225.223 Verhuur woning restcomplex (C1)

5.296 3.015.625

0

10.888 1.000.000 29.637 754 0 0

24 6.500

Totaal onttrekkingen:

74.436 1.115.715

6.524

Saldo per 31 december Overboeken naar algemene reserve Saldo per 31 december

5.946.231 1.946.231 4.000.000

3.993.476

Totaal toevoegingen: Onttrekking wegens:

Betaalde schadevergoeding Storting in reserve Centrumplan Vlijme Bijdrage Revidru Verhuur woning Schoolstr.(C61) Verhuur woning restcomplex (C1) Bijdrage project Revidru Gecalculeerde negatieve resultaten: Industrieterein Nassaulaan (C22)

Conform de in de raadsvergadering van 21 december 2004 vastgestelde nota reserves en voorzieningen, is het maximum van deze reserve bepaald op € 4.000.000 RESERVE GRONDEXPLOITATIE HEESBEEN (COMPLEX 59) Saldo 31 december Onttrekking ten gunste van algemene reserve

73.477 73.477 0

Conform de in de raadsvergadering van 21 december 2004 vastgestelde nota reserves en voorzieningen, is deze reserve opgeheven en het saldo toegevoegd aan de algemene reserve. CENTRUMPLAN VLIJMEN (COMPLEX 40) Saldo 1 januari Toevoegingen:

Storting vanuit Algemene Bedrijfsreser Storting vanuit reserve Stads- en Dorp Storting gereserveerde gelden tbv. Pla

Totaal toevoegingen Onttrekking wegens: Totaal onttrekkingen:

stedebouwkundige advisering

Saldo 31 december

47.893

1.115.138

1.000.000 19.066 50.000 1.069.066

0

1.821 1.821

0

1.115.138

1.115.138

4.048.041 242.883

4.290.924 257.455

4.290.924

4.548.379

CENTRUMPLAN DRUNEN (COMPLEX 52) Saldo 1 januari Toevoeging wegens: Saldo 31 december

Rente

Voorzieningen VOORZIENING VLAEMSCHE HOEVE (COMPLEX 15) Saldo 31 december Onttrekking ten gunste van voorziening grondexploitaties

1.270.585 1.270.585 0

Conform de in de raadsvergadering van 21 december 2004 vastgestelde nota reserves en voorzieningen, is deze voorziening opgeheven en het saldo toegevoegd aan de voorziening grondexploitaties.

VOORZIENING BEDRIJVENPARK GROENEWOUD (COMPLEX 57) Saldo 31 december Onttrekking ten gunste van algemene reserve

365.245 365.245 0

Conform de in de raadsvergadering van 21 december 2004 vastgestelde nota reserves en voorzieningen, is deze voorziening opgeheven en het saldo toegevoegd aan de algemene reserve. VOORZIENING GRONDEXPLOITATIES Saldo 1 januari

1.165.703

1.640.013

Toevoeging vanuit Algemene Bedrijfsreserve t.b.v. gecalculeerd nadelig resultaat: Industrieterrein Nassaulaan 74.436 toevoeging ivm. opheffing voorziening Vlaemsche Hoeve

1.270.585

Toevoeging storting per verkochte m 2 bouwgrond Totaal toevoegingen:

48.789 1.393.810

Onttrekking ivm. definitief negatief resultaat: Nieuwkuijk Noord

383.277

Terugboeking naar Algemene Bedrijfsreserve ivm. afsluiting complexen: Industrieterrein Nieuwkuijk Nieuwkuijk Noord

311.000 225.223

Onttrekking ivm. lager verwacht negatief resultaat Totaal onttrekkingen: Saldo 31 december

0

74.796 919.500

74.796

1.640.013

1.565.217

0

-156.464

130.000 43.755 491.885 247.376 66.740 979.756

2.013 41.916 6.213

VOORZIENING AFWIKKELING PLANNEN BOUWGRONDEXPLOITATIE Saldo 1 januari Uitgaven: Industrieterrein Nieuwkuijk (C19) Nieuwkuijk Noord (C20) Zuiderpark (C24) Venne-West II (C54) Venne-West I (C56) Totaal: Nog te maken kosten: Tunnelweg/Wolput (C23) Bedrijvenpark Groenewoud (C57) Opbrengsten: Venne-West II (C54) Venne-West I (C56) Totaal: Overboeken naar C55 (Bruneilaan) Saldo 31 december

1.395 51.537

177.000 125.000 302.000 972.220 164.000 1.136.220

0

-156.464

724.844 818.843

3. KOSTEN- EN OPBRENGSTENVERDEELSTAAT 2004 PER ACTIVITEIT. Cat.

Omschrijving

2 2.1

LASTEN Rente en afschrijving Rente rekening-courant Rente aankoop gronden

3 3.1 3.3

3.4 6 6.0 6.1 6.2

3 3.2 3.3

Totaal 2004

56.290,98 14.427,63

100.274,84 105.602,61

Goederen en diensten Energiekosten Duurzame goederen - Aankopen - Bouwrijpmaken - Plankosten Overige goederen en diensten

921,18 5.201,42 3.420.937,60 3.026.861,40 0,00 28.966,78

2.783,97 #VERW! 10.475.024,97 3.876.904,42 348.766,97 26.502,27

Verrekeningen Storting in reserves en voorzieningen Rente kapitaalschuld Vermindering restgronden Vermindering onderhanden werk Aandeel kostenplaatsen Overboekingen adm. kosten Gerealiseerd resultaat restgronden

283.443,18 1.218.483,51 228.249,09 0,00 140.021,68 134.188,54 169.498,00

Totale lasten

2 2.0

Totaal 2003

BATEN Rente en afschrijving Rente rekening-courant Rente verkoop gronden

3.4

Goederen en diensten Huren en pachten Duurzame goederen - Verkopen Overige goederen en diensten

4 4.2

Overdrachten - Verrekeningen/(exploitatie)bijdrage

6 6.0 6.1 6.2

Verrekeningen Onttrekking aan reserves en voorzieningen Rente kapitaal Toename restgronden Toename onderhanden werk Activering gronden zonder kostprijsberekening Totaal baten Resultaat

8.593.302,45

0,00 1.626.404,91 0,00 0,00 171.782,34 0,000,00 #VERW!

Algemeen beheer

Onderhanden werk

Nog niet in exploitatie

29.806,43 36.889,21

70.427,80 68.713,40

40,61 0,00

0,00

2.783,97

0,00

3.988.866,48 3.714.683,93 50.734,15 12.347,08

6.484.245,58 161.080,58 298.032,82 14.160,52

1.912,91 1.139,91

0,00 1.119.569,13

0,00 506.835,78

0,00

124.060,12

42.571,31

13.045,40 3.274,72

9.076.956,53

7.648.851,76

19.408,22

30.629,90 10.564,94

2.066,31 0,00

0,00 0,00

#VERW!

0,00 0,00

#VERW!

32.696,21 10.564,94

73.125,22

115.325,32

6.761.405,97 4.537,80

6.928.024,64 0,00

6.928.024,64 0,00

0,00 0,00

134.720,36

667.892,76

177.892,76

490.000,00

0,00

0,00 222.803,39

0,00 0,00

0,00 680.458,53

0,00 225.803,38 16.438,00 5.066.782,62

2.583.090,78

7.041.384,95

1.921.331,24

20.104.912,82 #VERW!

5,33-

0,00 158.736,94 169.906,15-

69.902,89 207.392,16

10.514.633,71

Rest gronden

45,41-

115.400,50

29,77-

0,00

2.999,99 16.438,00

5.066.782,62 7.041.384,95 0,00 #VERW!

12.436.652,84

7.648.851,76

19.408,22

3.359.696,31

0,00

0,00

4. TOELICHTING OP DE KOSTEN- EN OPBRENGSTENVERDEELSTAAT. Bedrijfsresultaat. Het bedrijfsresultaat over 2004 bedraagt € 3.443.940 (2003: € 2.090.829), als volgt opgebouwd: Afwikkeling Bedrijvenpark Groenewoud (complex 57) 1.101.357 Afwikkeling Tunnelweg/Wolput (complex 23) 2.258.339 3.359.696 Mutaties in reserves / voorzieningen 84.244 3.443.940 LASTEN 2. Rente en afschrijvingen. 2.1 Rente Rente rekening courant Rente aankoop gronden

2003 56.291 14.428

2004 100.275 105.603

De rente rekening courant is toegerekend op basis van de gemiddelde baten en lasten van het jaar (grondverkopen, grondaankopen, kosten bouwrijpmaken, etc.). 3. Goederen en diensten. 3.1Energie Energieverbruik

2003 921

3.3 Duurzame zaken Dit betreft de werkelijke kosten voor grondverwerving, bouwrijpmaken en de plankosten. 2003 Kosten taxateur 3.561 Diverse bijkomende kosten 1.640 Grondverwerving/sloopkosten e.d. 3.420.938 Bouwrijpmaken 3.026.861 Plankosten 0 Totaal 6.453.000

2004 2.784

2004 2.632 8.537 10.475.025 3.876.904 348.767 14.711.866

De hier opgenomen kosten voor de diverse bijkomende kosten en de kosten taxateur kunnen niet rechtstreeks aan een complex worden toegerekend en zijn verdeeld via algemeen beheer (zie toelichting op de post 6.2 overboeking algemeen beheer). Voor een specificatie van de overige genoemde kosten per complex wordt verwezen naar de staten P. 3.4 Overige goederen en diensten Kosten derden Verzekeringen + onroerend zaakbelastingen Ruilverkavelingsrente Waterverbruik Onderhoudskosten woningen Overige kosten Totaal

2003 875 6.613 38 3.246 12.695 5.500 28.967

2004 0 21.769 0 404 4.329 0 26.502

6. Verrekeningen. 6.0 Reserveringen In de nota reserves en voorzieningen is opgenomen dat er géén stortingen meer plaatsvinden per verkochte m2 bouwgrond. Fonds bovenwijkse voorzieningen Bouwcomplexen Restcomplex (complex 01) Nieuwkuijk-Noord (complex 20) Tunnelweg (complex 23) Grote Kerk Vlijmen (complex 35) Venne-West II (complex 54) Venne-West I (complex 56)

2003 11.040 3.617 126.039 12.313 22.097 14.940

2004 0 0 0 0 0 0

190.047 Reserve planschadevergoedingen Bouwcomplexen Restcomplex (complex 01) Tunnelweg/Wolput (complex 23) Venne-West II (complex 54) Venne-West I (complex 56)

2003

Voorziening onrendabele plannen Bouwcomplexen Restcomplex (complex 01) Tunnelweg/Wolput (complex 23) Venne-West II (complex 54) Venne-West I (complex 56)

2004

2.208 25.171 4.701 3.320

0 0 0 0

35.400

0

2003

6.1Kapitaallasten de rente over de kapitaalverstrekking per 1 januari 6,0% over #########

0

2004

3.657 42.013 7.346 4.980

0 0 0 0

57.996

0

1.218.483

1.400.602

et saldo van categorie 6.1: € 1.626.405 aan de lastenkant en € 225.803 aan de batenkant. 6.2Aandeel kostenplaatsen Het betreft de interne uren van de diverse afdelingen, die ten laste van bouwgrondexploitatie algemeen of het restcomplex zijn geboekt 2003 2004 interne uren restcomplex 12.108 13.045 Bouwgrondexploitatie algemeen: Aandeel kosten middelen 0 3.276 Aandeel kosten Financien 32.338 35.668 Aandeel kosten Bouwen en wonen 82.226 118.060 Aandeel kosten Milieu 765 146 Aandeel kosten Civiele en Cultuurtechniek 12.585 1.587 140.022 171.782 6.2 Overboeking algemeen beheer 2003 198 127.914 3.561 1.640 875

2004

Grondverwerving Bijdrage aan kostenplaatsen e.d. Kosten taxateur Diverse bijkomende kosten Kosten derden Totaal

134.189

169.906

Deze kosten zijn als volgt verdeeld: Bouwcomplexen Restcomplex (complex 01) Vlaemsche Hoeve (complex 15) Tunnelweg (complex 23) Priemsteeg West (complex 25) Industrieterrein 't Hoog (complex 26) Zuid-Oost lob 't Hoog (complex 27) Meliepark (complex 30) Kluiterbroek (complex 34) Centrumplan Vlijmen (complex 40) Elshout IV (complex 50) Centrumplan Drunen (complex 52) Venne-West III (complex 53) Bruneilaan (complex 55) Bedrijvenpark Groenewoud (complex 57) Verdoorn Heesbeen (complex 59) Nieuw Hulten (complex 65) Locatie Van Delft Schoolstr.Dr (complex 66)

aandeel 2,00% 6,00% 8,00% 1,00% 23,00% 1,00% 1,00% 1,00% 7,00% 5,00% 23,00% 13,00% 1,00% 3,00% 3,00% 1,00% 1,00%

0 158.737 2.632 8.537 0

De algemene kosten worden aan de verschillende exploitaties toegerekend op basis van de bestede uren.

BATEN 2. Rente en afschrijvingen 2.1 Rente 2003 69.903 207.392

Rente rekening courant Rente bij verkoop gronden

2004 32.696 10.565

De rente rekening courant is toegerekend op basis van de baten en lasten van het jaar (grondverkopen, grondaankopen, kosten bouwrijpmaken etc.). 3. Goederen en diensten. 3.2.1 Huren Restcomplex (complex 1) correctie huur '03 Vijfhoeven IV (complex 16) Tunnelweg/Wolput (complex 23) Westzijde 't Hoog (complex 29) Centrumplan Vlijmen (complex 40) Centrumplan Drunen (complex 52) Schoolstraat Drunen (complex 61) Locatie van Delft Schoolstr.Dru(complex 66)

2003 0 1.982 1.348 57.620 0 12.175 0 0

2004 -29,77 1.982 0 57.620 20.798 -45 5.000 30.000

Totaal

73.125

115.325

3.3.1 Opbrengst van grondverkopen 2003 Bouwcomplexen Restcomplex Industrieterrein Nieuwkuijk Nieuwkuijk-Noord Industrieterrein Nassaulaan Tunnelweg/Wolput Bedrijventerrein 't Hoog Elshout 4e fase Centrumplan Drunen Venne-West II Venne-West I, restcomplex Bedrijvenpark Groenewoud

2004

aantal m ² (complex 01) (complex 19) (complex 20) (complex 22) (complex 23) (complex 26) (complex 50) (complex 52) (complex 54) (complex 56) (complex 57)

Totaal

0 0 0 0 0 35.337 2.860 0 0 2.492

442.674 359.394 72.836 236.424 4.202.958 0 0 0 1.283.120 164.000 0

0 0 0 0 0 3.193.540 592.247 3.000.000 0 0 142.237

40.689

6.761.406

6.928.025

3.4 Overige goederen en diensten Centrumplan Drunen

(complex 52)

Totaal

2003 4.538

2004 0

4.538

0

2003 54.340 0 12.313 0 0 68.067

2004 -54.340 154.863 0 490.000 77.370 0

134.720

667.893

4.2 Verrekeningen/ (exploitatie)bijdrage Vlaemsche Hoeve (complex 15) Kluiterbroek (complex 34) Grote Kerk Vlijmen (complex 35) Centrumplan Vlijmen (complex 40) Centrumplan Drunen (complex 52) Locatie Grotestr/Voorstr Heesb(complex 59)

Voor Vlaemsche Hoeve betreft het de terugbetaling van het ten onrechte ontvangen voorschot Locatiegebonden Subsidie 2002. Voor het complex Kluiterbroek betreft het de verrekening van de kosten voor het bouwplan aan de Priemsteeg. Een deel van dit bedrag (€ 21.600,= incl. BTW) is ten gunste gebracht van de reserve onderhoud riolering. Voor het Centrumplan Vlijmen is een 100%-voorschot ontvangen in het kader van de stedelijke vernieuwingsbijdrage.

Voor het Centrumplan Drunen is een voorlopige bijdrage ontvangen in het kader van de Stimuleringsregeling Verkeer en Vervoer.

6. Verrekeningen. 6.2 Toename restgronden 2003 De toename restgronden (complex 01) kan als volgt weergegeven worden: bij: Grondaankopen Bouwrijpmaken Exploitatiekosten (incl rentekosten) Storting in reserves en voorzieningen Aandeel kostenplaatsen Gerealiseerd resultaat naar Algemene Re

2004

5.131 1.982 8.802 16.905 12.108 169.498

1.913 1.140 3.340 0 13.045 0

214.425

19.438

442.674 0 0 0

0 3.000

442.674 -228.249

3.000 16.438

De toename wegens onderhanden werken ( complexen met kostprijs ) kan als volgt worden weergegeven: 2003 bij: Grondverkopen 6.318.732 Bijdragen 71.191 6.389.923

2004 6.928.025 #VERW! #VERW!

af:

Grondverkopen Rente Onttrekking aan reserves en voorzieninge Exploitatiebijdrage

Per saldo toename

0

6.2 Onderhanden werken gronden met kostprijscalculatie

af:

Grondaankopen 1.404.588 Kosten bouwrijpmaken 2.762.085 Plankosten 0 Stortingen fondsen 266.538 Exploitatiekosten (incl rentekosten) 715.839 Vrijval resultaat van de volgende complexen: Complex Industrieterrein Nieuwkuijk 14.165 Complex Nieuwkuijk Noord -383.277 Complex Tunnelweg-Wolpunt 0 Complex Zuiderpark 149.252 Complex Venne-West I 447.171 Complex Venne-West II 1.694.020 Complex bedrijvenpark Groenewoud 0 7.070.381

Per saldo vermeerdering

680.459

3.988.866 3.714.684 50.734 0 1.058.719 0 0 2.258.339 0 0 0 1.101.357 12.172.700 #VERW!

6.2 Onderhanden werken gronden zonder kostprijscalculatie De toename wegens onderhanden werken ( complexen zonder kostprijs ) kan als volgt worden weergegeven: 2003 bij: Grondverkopen 0 Bijdragen 68.067 Onttrekking aan reserves/voorzieningen 0 68.067 af:

Grondaankopen Kosten bouwrijpmaken Plankosten Stortingen fondsen Exploitatiekosten (incl rentekosten)

2004 0 490.000 0 490.000

2.011.021 262.795 0 0 377.342

6.484.246 161.081 298.033 0 588.026

2.651.158

7.531.385

Per saldo toename

2.583.091

7.041.385

5. RECAPITULATIE BOUWGRONDEXPLOITATIE ONDERHANDEN WERK.

Boekwaarde per 1 januari 2004 Vermeerderingen in het dienstjaar

15.321.797 9.586.397

Verminderingen in het dienstjaar

-7.005.394

24.908.194

Boekwaarde per 31 december 2004 Nog te besteden bedragen (kolom 9 staten P): - Grondaankopen - Bouwrijpmaken - Rente- en exploitatiekosten - Opslag fondsvorming

17.902.800

7.774.151 13.262.877 998.258 4.720.097 26.755.384 44.658.184

Nog te verwachten opbrengsten / bijdragen (kolom 9) Saldo betreffen de vermoedelijke nog te realiseren resultaten per 31 december 2004

-40.216.021

-4.442.162

Vermoedelijk nog te realiseren resultaten: De bedragen in de kolommen 9 (vermoedelijk nog te besteden of te ontvangen) zijn aangepast op basis van de huidige inzichten ten aanzien van aanbestedingen en inschatting van nog uit te voeren werken. Van het resultaat van deze complexen kan de volgende opstelling worden gegeven De bedragen met een min-teken zijn voordelige resultaten.

Complex

Vermoedelijk werkelijk resultaat

Ind. Nassaulaan

Nog te verwerken in reserves/ voorzieningen

Reeds verwerkt in reserves

294.632

0

294.632

Bedrijvenpark ‘t Hoog

-142.758

0

-142.758

Elshout IV

-506.803

0

-506.803

5.460.683

1.293.259

4.167.424

-663.591

0

-663.591

4.442.162

1.293.259

3.148.903

0 4.442.162

0 1.293.259

0 3.148.903

Centrumplan Drunen Bruneilaan Drunen

Vlaemsche Hoeve

Saldo bestemmingsplannen: Dekkingsmiddelen: Algemene reserve grondexploitatie Reserve Centrumplan Drunen Voorziening grondexloitatie Verwacht overschot bestemmingsplannen

Reserve centrum Vlijmen Voorziening afwikkeling plannen Reserves en voorzieningen grondbedrijf voor een bepaald doel

4.442.1623.993.476 4.548.379 1.565.217 10.107.071 5.664.909

1.115.138 818.843 1.933.981

6. TOELICHTING PER COMPLEX. A. Onderhanden werk Complex 01: Restcomplex In 2004 zijn de uitgaven minimaal geweest. De boekwaarde bedraagt per ultimo 2004 bijna -/- € 33.600. Complex 22: Industrieterrein Nassaulaan te Vlijmen In 2003 is een bedrag ontvangen voor de nog te verkopen kavel aan de Nassaulaan. De afwikkeling van de verkoop bij de notaris wordt op 1 april 2005 geëffectueerd. In 2005 kan dit complex worden afgewikkeld. Complex 26: Bedrijvenpark Het Hoog te Nieuwkuijk In 2004 zijn een viertal percelen grond aangekocht en een woning. Van een perceel moet nog 1/10 deel notarieel worden vastgelegd. Een woning en een kassencomplex zijn gesloopt in 2004 en begin 2005. De werkzaamheden voor het bouwrijpmaken van het eerste gedeelte zijn in 2004 afgerond. De bedragen zoals deze zijn opgenomen in de kolom vermoedelijk nog te besteden of te ontvangen van de staat-P zijn gebaseerd op de laatste door de raad vastgestelde exploitatie minus de uitgaven van 2004. In verband met latere gronduitgifte en aanpassingen in de kosten en opbrengsten, zal een nieuwe doorrekening van de exploitatie aan de raad worden voorgelegd. Complex 50: Elshout IV te Elshout In 2004 is met het woonrijpmaken van het laatste gedeelte begonnen. Tevens is een krediet verstrekt voor de restauratie en herplaatsing van het kunstwerk "Balspel" van kunstenaar Jits Bakker op het Plein aan de Van Wassenaarstraat in Elshout Naar verwachting zal dit complex in 2005 worden afgewikkeld. Complex 52: Centrumplan te Drunen In verband met de ontwikkeling van de Zuid-West kwadrant zijn in 2004 een aantal uitgaven gedaan. De herinrichting van het centrum loopt volgens planning. In 2004 is begonnen met het verleggen van de Schoolstraat. Complex 55: Bruneilaan te Drunen In 2003 is Venne West II (complex 54) afgesloten. Hierbij is een bedrag opgenomen in de voorziening nog af te wikkelen complexen omdat verwacht werd dat in 2004 zowel de verkoop als de inrichting van de omgeving aan de Bruneilaan zou worden afgewikkeld. Nu blijkt dit om planologische redenen niet mogelijk te zijn en is een nieuw complex geopend voor deze locatie aan de Bruneilaan. Zie ook de toelichting bij complex 54. Complex 57: Bedrijvenpark Groenewoud te Drunen In 2004 is aan de zuidkant van het bedrijvenpark herstraat. De laatste verkoop heeft in 2004 plaatsgevonden. Het complex is afgesloten met een positief resultaat van € 1.101.350. Dit resultaat is incl. (gemeentelijke) bijdragen van € 809.300. Er is nog een aantal gedeeltes in het bedrijvenpark die geasfalteerd moeten worden. Dit zal in 2005 gebeuren. Voor de geraamde nog te maken kosten is een bedrag opgenomen in de voorziening afgewikkelde complexen.

B. Complexen opgenomen in de voorziening afgewikkelde complexen Complex 19: Industrieterrein te Nieuwkuijk In 2004 zijn geen werkzaamheden uitgevoerd. In 2005 zal nog een bewegwijzeringssysteem worden aangelegd en zullen nog werkzaamheden worden uitgevoerd aan de laatste kavel (o.a. plantsoen). De nog uit te voeren werkzaamheden zijn opgenomen in de gevormde voorziening nog af te wikkelen complexen. Complex 20: Nieuwkuijk-Noord te Nieuwkuijk In 2004 zijn diverse bomen aangeplant. De afrondende werkzaamheden bij de laatste nog te bouwen woning zullen naar verwachting in 2005 plaatsvinden. De nog uit te voeren werkzaamheden zijn opgenomen in de gevormde voorziening nog af te wikkelen complexen. Complex 24: Zuiderpark te Vlijmen Voor de nog uit te voeren werken aan de strook grond tussen de Heidijk en het Zuiderpark is in 2003 een bedrag opgenomen in de voorziening nog af te wikkelen plannen. In 2004 heeft een planburo de situtatie bekeken en in 2005 zal een kredietaanvraag volgen voor de werkzaamheden. Complex 54: Venne West II te Drunen Over de nog beschikbare bouwlocatie aan de Bruneïlaan is overeenstemming bereikt met Stichting Woonveste over de verkoopprijs voor de grond voor de bouw van 17 appartementen en 4 grondgebonden woningen. In verband met planologische problemen, het bouwvoornemen wijkt af van het bestemmingsplan, is extra overleg en wellicht een vrijstellingsprocedure noodzakelijk. Uitgifte is daardoor niet mogelijk geweest in 2004. Of uitgifte in 2005 haalbaar is, is nog de vraag. Deze zaak is in behandeling bij de cluster Ruimtelijke Ordening. Vanwege de onzekerheid rondom deze bouwlocatie zijn de kosten en opbrengsten weer opgenomen in een apart complex (55) Bruneilaan en afgeboekt van de voorziening nog af te wikkelen complexen bouwgrondexploitatie. Complex 56: Venne West I Restcomplex te Drunen In 2003 is een bedrag voor de nog uit te voeren werkzaamheden en de nog te realiseren opbrengst overgeboekt naar de voorziening nog af te wikkelen plannen bouwgrondexploitatie. Dit, omdat ervan uitgegaan werd dat in 2004 het complex afgewikkeld zou kunnen worden. De uitgifte van de kavel aan de Joost van den Vondellaan (1.660 m²) is in 2004 niet mogelijk gebleken, maar vindt plaats in het eerste halfjaar van 2005.

C. Complexen in exploitatie bij een projectontwikkelaar Complex 15: Vlaemsche Hoeve te Vlijmen De bijdrage van de gemeente in het nadelig resultaat van dit plan bedraagt € 1.270.585. Dit bedrag is opgenomen in de voorziening grondexploitaties. In 2004 is, cf. afspraak, een bijdrage ontvangen van de Vlaemsche Hoeve BV voor de plaatsing van een speelvoorziening. De plaatsing zal in 2005 plaatsvinden. Voor het laatste gedeelte, de locatie Lammers, zal in 2005 een afrekening worden opgesteld. Afwikkeling van dit complex kan in 2005 plaatsvinden. Complex 21: Van Hulten te Nieuwkuijk In 2004 zijn de kosten voor dit complex apart in beeld gebracht. Dit omdat een projectontwikkelaar het gebied gaat ontwikkelen. In 2004 is advieswerk verricht voor een planopzet van de locatie door een extern bureau. Complex 23: Tunnelweg-Wolput te Vlijmen In 2004 zijn rioolaansluitingen gemaakt en is een tijdelijke bouwweg aangelegd naar het gezondheidscentrum. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor de besteksvoorbereiding van de herinrichting van de omgeving van die Heygrave. In 2004 is het complex afgesloten met een positief resultaat van € 2.258.300 en zijn de geraamde nog te maken kosten opgenomen in de voorziening afgewikkelde complexen. Complex 30: Meliepark te Vlijmen In 2004 zijn uitgaven gedaan voor de herinrichting van het groen. Over de doorstart van de 2e fase van dit plan wordt overleg gevoerd met de ontwikkelaar, die ook in het gebied de betreffende gronden dient te verwerven. Complex 34: Kluiterbroek te Haarsteeg In 2004 is een eindafrekening opgemaakt met de ontwikkelaar. Er loopt nog een aantal planschadeclaims, welke, bij toekenning, ten laste van dit plan komen. De ontwikkelaar kan hier niet op worden aangesproken. In 2005 zullen deze bedragen bekend zijn en kan de exploitatie afgewikkeld worden. Complex 35: Grote Kerk te Vlijmen In 2004 zijn alleen interne uren en kapitaallasten op dit complex verantwoord. Met de ontwikkelaar zijn de laatste nog af te wikkelen zaken besproken en deze heeft toegezegd begin 2005 die zaken op te lossen. Als dat is gebeurd zal de openbare ruimte in eigendom aan de gemeente worden overgedragen en kan de exploitatie worden afgesloten. Complex 65: Nieuw Hulten (v.h. Helioform) te Drunen Het project is inmiddels in aanbouw en de afspraken uit de exploitatieovereenkomst, die is gesloten met De Wit projectmanagement, worden in de loop van 2005 ten uitvoer gebracht. Zonder extreme tegenslagen kan het project in 2005 worden afgesloten. Complex 68: Vennepad Drunen In 2004 is voor deze locatie een complex geopend. Dit omdat het gebied ontwikkeld gaat worden door een projectontwikkelaar. In 2004 is een nota betaald in verband met een uitgebracht advies over de ontwikkeling van het gebied.

D. Activering nog niet in exploitatie genomen gronden Bij deze complexen worden in beginsel de nadelige saldi bijgeschreven op de boekwaarde voor zover deze boekwaarde dat toelaat. Met andere woorden, de boekwaarde dient nauwlettend te worden bewaakt teneinde te voorkomen dat door een te hoge boekwaarde er later nadelige resultaten gaan ontstaan. Complex 16: Vijfhoeven IV te Vlijmen Dit betreft een gebied grenzend aan het complex Vijfhoeven I en Vijfhoeven III. In 2004 zijn alleen interne uren en kapitaallasten geboekt. De boekwaarde per ultimo 2004 bedraagt € 668.300. Het betreft bijna 31.870 m² , waardoor dus een boekwaarde ontstaat van ± € 21 per m². De ontwikkeling van dit gebied is mede afhankelijk van de vorderingen van ontwikkelingen elders in onze gemeente. Complex 25: Priemsteeg-West te Vlijmen In 1995 is er een onderzoek ingesteld naar de bouwmogelijkheden van het gebied ten westen van de Priemsteeg tussen de bestaande woningen aan de Hoprank en het sportpark Haarsteeg. Medio februari 1996 is hiervoor een zeer voorlopige exploitatieopzet opgesteld voor de financiële haalbaarheid van dit plan. De uitkomst van deze voorlopige exploitatieopzet resulteerde in een naar verwachting sluitende exploitatie. In 2004 is een perceel grond aangekocht. De globale exploitatieberekening voor dit gebied sec liet een positief resultaat zien. De boekwaarde per 31 december 2004 bedraagt ± € 3.501.500 (€ 82 per m²). Over de ontwikkeling van dit gebied wordt gesproken met Woonveste en is mede afhankelijk van vorderingen van ontwikkelingen elders in onze gemeente. Complex 27: Zuid-Oost lob ’t Hoog te Vlijmen In 2004 is een quick-scan uitgevoerd ten behoeve van de vestiging van Kuijs en Van Hulten. In de bocht van de Abt van Engelenlaan is met een verklaring van geen bezwaar een bouwtitel ontstaan om te komen tot verplaatsing van het benzinestation van Kuijs, dat thans nog gevestigd is in het centrum van Vlijmen. De bouwvergunning is verleend doch hiertegen loopt nog een bezwaarprocedure, waardoor nog niet met de bouw kan worden aangevangen. Zodra het perceel is bebouwd en de transactie met Kuijs is afgerond kan het complex worden afgesloten en zal de resterende grond in de algemene voorraad gronden worden ingebracht. Verdere bebouwing van het gebied is niet mogelijk en bij de wijziging van de Structuurvisie in de loop van 2005 zal over de toekomst van dit gebied moeten worden gediscussieerd. Per ultimo 2004 bedraagt de boekwaarde ± € 163.700 (ruim € 42,= per m²). Complex 28: Locatie Middelweg-Zuid te Nieuwkuijk In 2004 zijn alleen kapitaallasten geboekt. Per ultimo 2004 bedraagt de boekwaarde ± € 4.500. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over het moment van ontwikkeling van dit gebied. Complex 29: Westzijde ‘t Hoog In 2004 zijn de exploitatiekosten/-opbrengsten (pachtopbrengst, verzekering, belastingen, onderhoud ed.) verantwoord met betrekking tot het in 2002 aangekochte kassencomplex ’t Hoog 11. Daarnaast zijn wat interne uren en kapitaallasten verantwoord. Per ultimo 2004 bedraagt de boekwaarde ± € 1.127.300. Het betreft ruim 39.000 m² en de boekwaarde bedraagt dus ± € 29 per m². Complex 40: Centrumplan te Vlijmen De boekwaarde per 31 december 2004 bedraagt ruim € 2.518.200 (incl. een bedrag van bijna € 192.000 ten behoeve van het Masterplan) en betreft 5.486 m² (per m² ± € 459). In 2004 is het pand Mgr. Van Kesselstraat 1 aangekocht. In 2004 is een krediet beschikbaar gesteld voor het opstellen van een integraal masterplan.

Complex 51: Lipsstraat te Drunen In 2004 zijn alleen kapitaallasten verantwoord. De boekwaarde per 31 december 2004 bedraagt ± € 447.200 en betreft in totaal ruim 71.300 m² grond (per m² ruim € 6). De invulling van dit gebied is vooralsnog niet in de woningbouwplanning opgenomen. Complex 53: Venne West III te Drunen In 2004 zijn twee percelen grond aangekocht en is de eerste termijn betaald voor de aankoop van de grond van de ontwikkelaars in dit plan. In 2004 zijn de voorbereidingen voor het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan afgerond en is de inspraakprocedure opgestart. Met de ontwikkelaars wordt overlegd over de wijze waarop aan de afspraken uit de overeenkomst invulling kan worden gegeven. De eerdere aanname dat de eerste uitgifte van bouwkavels, met uitzondering van de kavel voor Jacobushof, in 2006 zal zijn, is nog steeds reëel. Complex 59: Grotestraat/Voorstraat te Heesbeen In 2004 zijn de exploitatiekosten verantwoord van het pand Grotestraat 18. Daarnaast zijn werkzaamheden uitgevoerd voor het ontwerp-bestemmingsplan. Dit ontwerp zal naar verwachting in 2005 gereed zijn. Na de vaststelling van het bestemmingsplan kan de woning Grotestraat 18 verkocht worden. Verwacht wordt dat in 2006 met gronduitgifte kan worden begonnen. De boekwaarde per 31 december 2004 bedraagt ± € 1.254.800 (ruim € 72 per m²). Complex 60: Altenastraat hoek Norbertijnerstraat te Elshout Op de hoek van de Van Altenastraat en de Norbertijnerstraat is achter het pand Kerkstraat 63 een perceel grond aangekocht (bijna 1.300 m2). Tot het moment van verkoop zullen alle op dit perceel betrekking hebbende kosten worden geactiveerd. Bij de verkoop van het perceel zullen deze kosten worden verrekend. In 2004 zijn alleen kapitaallasten verantwoord. De boekwaarde bedraagt per ultimo 2004 bijna € 70.000 (± € 55 per m²). Complex 61: Schoolstraat / Burg. v.d. Heijdenstraat te Drunen In 1996 is er vanuit de cultuurgronden ± 8.800 m² voor dit complex ingebracht, waarvan in 1999 weer 727 m² is verkocht. Het betreft een inbreidingsplan dat in de toekomst ontwikkeld zal gaan worden. In 2004 zijn de exploitatiekosten en verhuuropbrengst van het pand Schoolstraat 32 verantwoord. De boekwaarde bedraagt ultimo 2004 ruim € 313.000 (± € 35 per m²). Complex 66: Locatie van Delft Schoolstraat te Drunen In 2004 is het pand Schoolstraat 11 aangekocht. Dit pand wordt voorlopig verhuurd aan de fa. van Delft. De boekwaarde bedraagt per ultimo 2004 ± € 951.400 (ruim € 180 per m²). Er is nog geen duidelijkheid over het moment van ontwikkeling van dit gebied. Dit zal worden bekeken in relatie tot de ontwikkeling van het gebied Schoolstraat/van der Heijdenstraat. Complex 67: Locatie Frans Halslaan Drunen Dit betreft de grond die beschikbaar komt door de sloop van noodlokalen. De boekwaarde bedraagt per 31 december 2004 € 1.100. In 2004 is de enige kostenpost, de rente over de boekwaarde.

OVERZICHT BUDGETOVERHEVELINGEN

Overzicht budgetoverhevelingen 2004 Functie Omschrijving 3 Straatnaamborden

Bedrag 12.809

4 Organisatie-ontwikkeling

150.000

6 Advieskosten artikel 212

25.000

210 Groenonderhoud Mommersteeg 210 Energiekosten NUON

35.750 195.000

480 Leerlingenvervoer, subsidies eigen bijdrage

9.000

531 Openluchtsportaccommodaties, beleidsplan

13.305

630 Jeugdparticipatie

4.900

650 Peuterspeelzalen, subsidietekorten

9.600

721 Milieuvergunningen

8.000

721 Milieuvergunningen 723 Kogelvangers voor schuttersgilden 5014 Kerntakenonderzoek 5116 Aanhangwagen buitendienst 5116 Machines buitendienst Totaal

8.621 37.386 29.350 4.408 15.322 558.451

RESERVES EN VOORZIENINGEN

Staat van reserves en voorzieningen 2004.  Beginstand 01­01­2004 Algemene reserves

AR05  Algemene reserve

Eindstand 31­12­2004

725.637

200.000

19.411.932

4.000.000

0

6.530

5

3.993.476

23.937.569

0

732.167

200.005

23.405.408

BR05  Reserve omvorming groen

421.207

0

405.032

0

16.175

BR10  Res.real. Giersbergen­De Margriet

309.925

0

97.113

0

212.812

1.205.107

0

344.056

0

861.051

305.312

0

5.032

0

300.280

1.255.097

0

77.982

0

1.177.115

198.195

0

0

0

198.195

BR35  Reserve parallelstructuur

2.076.647

0

0

68.099

2.144.746

BR40  Reserve Centrumplan Vlijmen

1.115.138

0

0

0

1.115.138

BR45  Reserve onderhoud riolering

6.495.735

389.744

37.473

469.059

7.317.064

BR50  Reserve BCF

3.687.128

0

557.000

0

3.130.128

BR55  Res. Bijz.projecten vesting Heusden

2.109.801

0

870.791

0

1.239.010

BR60  Reserve centrumplan Drunen

4.290.924

257.455

0

0

4.548.379

250.000

0

0

0

250.000

0

0

291.400

645.000

353.600

3.035.680

0

1.688.636

870.791

2.217.835

0

0

0

558.452

558.452

26.755.895

647.199

4.374.514

2.611.401

25.639.981

VO05  Voorz.Interreg. project toerisme

23.526

0

13.613

0

9.913

VO10  Voorz.erfenis Weimar inst.museum

44.210

0

0

0

44.210

142.370

0

0

0

142.370

1.203.217

0

1.655.993

1.722.583

1.269.807

VO25  Voorz.onderhoud openbare gebouwen

467.010

0

479.008

701.013

689.015

VO30  Voorziening wachtgelden

763.652

0

218.083

0

545.569

VO35  Voorziening onderhoud sportbedrijf

397.386

0

234.526

337.796

500.656

1.640.012

0

74.796

0

1.565.216

VO45  Voorziening afw.plannen bouwgr.expl.

­156.464

0

51.537

1.026.844

818.843

VO50  Voorziening buitenonderhoud scholen

156.641

0

187.488

530.100

499.253

VO55  Voorziening dubieuze debiteuren

100.000

0

0

150.000

250.000

2.035.469

0

991.257

986.076

2.030.289

0

0

0

70.112

70.112

6.817.030

0

3.906.300

5.524.524

8.435.254

57.510.494

647.199

9.012.981

8.335.931

57.480.642

BR15  Reserve egalisatie afvalst. heffing BR20  Reserve volkshuisvesting BR25  Reserve aandeel verkoopsom HNG BR30  Reserve recreatie en toerisme

BR65  Reserve debiteuren Sociale Zaken BR70  Reserve ISD BR75  Reserve afwikkeling invest. 
VO15  Voorz.herstel kerkg.vml.gem.Heusden VO20  Voorziening onderhoud van wegen

VO40  Voorziening grondexploitaties

VO60  Voorzieningen derden VO65  Voorziening automatisering ISD Voorzieningen Totalen

Vermeer­ deringen

0

Algemene reserves

Voorzieningen

Vermin­ deringen

19.937.569

AR10  Algemene reserve bouwgrondexpl.

Bestemmingsreserves

Rente­ bijschrijving