JA A R S T U K K E N
JA A RVE R SL AG JA A R RE KE N IN G
EN
2 0 07
2 0 07
Gemeente Westland Jaarverslag en Jaarrekening
2007
Inhoudsopgave Pagina A- 1 2 3 4 7 8 9
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
AANBIEDINGSNOTA Voorwoord Leeswijzer Financieel resultaat over 2007 Ontwikkeling Reserves Rechtmatigheid Gebeurtenissen na balansdatum
2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 2.1.11 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7
JAARVERSLAG Programma's 1 Burger en Bestuur 2 Veiligheid, Handhaving en Brandweerzorg 3 Economische structuur 4 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting 5 Bouwgrond ontwikkeling / exploitatie 6 Verkeer en vervoer 7 Educatie en Kinderopvang 8 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 9 (Leef)milieu en Volksgezondheid 10 Cultuur, Sport en Recreatie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Paragrafen A Paragraaf Lokale heffingen B Paragraaf Financiering C Bedrijfsvoering D Paragraaf Grondbeleid E Paragraaf Weerstandsvermogen F Paragraaf Verbonden Partijen G Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen
B- 1 2 3 6 12 17 22 25 30 33 38 44 49 53 54 59 64 68 74 77 92
3 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9 3.3.10 3.3.11 3.3.12 3.3.13
JAARREKENING Balans per 31 december 2007 Programmarekening over begrotingsjaar 2007 Toelichtingen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2007 Toelichting op de programmarekening. Waarborgen en garanties Langlopende financiële verplichtingen Onvoorziene baten en lasten BTW-compensatiefonds Dividenden. Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens Begrotingsrechtmatigheid Ontwikkelverplichting Westland Wonen Claim tankstation Locatie Zandhorst
C- 1 2 4 6 6 8 18 29 30 31 31 31 32 32 33 33 33
4
BIJLAGE SINGLE INFORMATION, SINGLE AUDIT
D-
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
BIJLAGEN Lopende investeringen Toelichting lopende investeringen. Staat van reserves en voorzieningen Overzicht verloop reserves en voorzieningen Lijst van producten en portefeuillehouders
E5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
1
AANBIEDINGSNOTA
Aanbiedingsnota
Deel A -
1
1.1
Voorwoord
Geachte lezer, Voor u liggen de jaarstukken van de gemeente Westland over het jaar 2007. Door middel van het jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en het financiële beheer in het tweede jaar van de collegeperiode 2006-2010. De doelstellingen voor het beleid en de in 2007 verrichte activiteiten en geleverde prestaties zijn per programma weergegeven. De financiële weerslag hiervan is te vinden in de (programma)jaarrekening. Westland sluit het jaar 2007 af met een batig resultaat, na verwerking van de mutaties in de reserves, van € 12,4 miljoen op een exploitatietotaal van € 363 miljoen. De gemeenteraad behandelt de jaarstukken in zijn vergadering van dinsdag 24 juni. De jaarstukken zijn te raadplegen op de website van de gemeente (www.gemeentewestland.nl).
Het college van Burgemeester en Wethouders
Aanbiedingsnota
Deel A -
2
1.2
Leeswijzer
De jaarstukken van de gemeente bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit drie onderdelen: • een financiële analyse op hoofdlijnen • de resultaten per programma waarin wordt ingegaan op wat we hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat het heeft gekost; • de paragrafen die vanuit een aantal perspectieven dwarsdoorsneden laten zien ten aanzien van: treasury, de lokale heffingen, het weerstandsvermogen, de bedrijfsvoering, het onderhoud van de kapitaalgoederen en een overzicht van de verbonden partijen. De financiële vertaling van het gevoerde beleid is te vinden in de jaarrekening, die bestaat uit de programmarekening en de balans met toelichting. De programmarekening bevat een overzicht van de exploitatieresultaten per beleidsveld.
Aanbiedingsnota
Deel A -
3
1.3
Het financieel resultaat over 2007
Dit hoofdstuk geeft een globaal inzicht in het financieel resultaat over 2007 en de financiële positie van de gemeente Westland. Tevens vermelden wij hier – op basis van de in de volgende paragraaf volgende analyse van het saldo – onze conclusies en maatregelen. Resultaat 2007 in het kort De gemeente Westland heeft het jaar 2007 afgesloten met een batig resultaat, na verwerking van de mutaties in de reserves, van € 12,4 miljoen op een exploitatietotaal van € 363 miljoen. Verder in deze paragraaf wordt dit resultaat nader uitgewerkt in een resultaat vóór en ná bestemming van de reserves. Voor de eerste gedachtebepaling volstaat echter het bovengenoemde saldo. Conclusies en maatregelen Bij de behandeling van de laatste bestuursrapportage hebben wij met u geconstateerd dat het ambitieniveau van de gemeente hoog is en dat het niet lukt om alles wat is voorgenomen te realiseren. Hierdoor werd een positief resultaat voorzien van bijna € 6 miljoen. Bij het afsluiten van het jaar blijkt nu dat dit resultaat aanzienlijk hoger ligt, namelijk op € 12,4 miljoen. Ook voor ons is dit een resultaat dat wij niet in deze omvang voorzagen. In deze aanbiedingsnota presenteren wij een analyse van dit saldo. Op grond van die analyse hebben wij de volgende conclusies getrokken. •
•
Nog meer dan in de tweede bestuursrapportage al naar voren kwam moeten we vaststellen dat zowel op het gebied van investeringen als bij het planmatig onderhoud we er onvoldoende in slagen om het hoge ambitieniveau van onze gemeente in de praktijk te realiseren. Vaak zijn daar aanwijsbare redenen voor aan te geven. Dit neemt echter niet weg dat wij binnen afzienbare tijd meer evenwicht willen brengen in onze ambities en de haalbaarheid daarvan. De afwijkingen op de budgetten – zowel voor wat betreft investeringen als de reguliere exploitatie – zijn in onvoldoende mate meegenomen in de tweede bestuursrapportage. De informatieverstrekking kan en moet beter. De mogelijkheden voor tussentijdse bijsturing worden op dit moment te weinig benut.
De te nemen (en reeds genomen) maatregelen houden uiteraard verband met de door ons getrokken conclusies zoals die hiervoor geformuleerd zijn. • In de begroting 2008 is op grond van eerdere ervaringen met het geleidelijk ontstane stuwmeer van investeringen al een raming van € 1 mln opgenomen voor de onderuitputting van kapitaallasten. In de eerste programmarapportage 2008 zal de voortgang van de investeringen ten opzichte van de ramingen uitdrukkelijk aan de orde komen. • Voor wat betreft de achterblijvende investeringskredieten ten opzichte van de planning in 2007, zullen wij in 2008 een diepgaand onderzoek doen. Wij zullen de risico's, die aanleiding kunnen geven tot een mogelijke vertraging, vóóraf beter in kaart brengen. Via rapportages dient een beter inzicht te komen in de uitvoering en zal transparanter moeten worden hoe hierop wordt bijgestuurd. In het genoemde onderzoek zullen wij tevens de financiële soliditeit en de gewenste wijze van omgaan met extra afschrijvingen voor activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betrekken. • Dit wordt ondersteund door een nieuwe opzet voor het prioriteren van projecten. Deze opzet is nu in ontwikkeling. Doel hiervan is het toewerken naar een lange-termijn-investeringsplanning. • De geconstateerde tekortkomingen in de tussentijdse rapportages, zoals die in de voorstaande alinea inzake de kredieten al aan de orde zijn geweest, blijken ook van toepassing te zijn op de reguliere exploitatie. Wij zullen ook op het gebied van de exploitatielasten en -baten zorgen voor een verbeterslag. Het instrumentarium is sinds het project “Financieel beheer op orde” beschikbaar. De aanpak zal zich verder richten op een verbetering van de rapportagecultuur (verscherping van het budgetbeheer) binnen de organisatie.
Aanbiedingsnota
Deel A -
4
Resultaat 2007 voor en na bestemming Het jaarrekeningresultaat wordt in sterke mate beïnvloed doordat de gemeente relatief veel gebruik maakt van de in het verleden gevormde reserves voor het dekken van exploitatielasten. Om een goed inzicht te verkrijgen in de huidige en toekomstige financiële positie van de gemeente is het noodzakelijk om het werkelijke exploitatieresultaat te kennen. Om dit te bereiken wordt het jaarrekeningresultaat daarom gepresenteerd in een exploitatieresultaat voor en een rekeningresultaat na de vorming en inzet van de bestemmingsreserves. Het exploitatieresultaat vóór bestemming over 2007 bedraagt – met in achtneming van de eenmalige baten als gevolg van de zogenoemde WES-gelden - € 55,7 miljoen voordelig. Het saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan reserves bedraagt € 43,3 mln (toevoeging). Dit saldo wordt in hoge mate beïnvloed door de in de reserves gestorte WES-gelden. Na bestemming, dus met inachtneming van alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, bedraagt het resultaat € 12,4 miljoen voordelig. De opbouw ziet er als volgt uit: (bedragen x € 1 mln) Realisatie
Begroting
Bijgestelde
Realisatie
2006
2007
begroting
2007
200,0
168,2
262,8
330,7
-/- 243,7
-/- 175,6
-/- 230,5
-/- 275,0
-/-43,7
-/- 7,4
32,3
55,7
Onttrekkingen aan reserves
60,5
13,0
44,7
32,7
Toevoegingen aan reserves
-/- 10,1
-/- 5,6
-/- 77,0
-/- 76,0
6,7
0
0
12,4
2007 Baten Lasten Exploitatieresultaat
Resultaat na bestemming
Analyse resultaat na bestemming op hoofdlijnen Saldo tweede bestuursrapportage In de tweede bestuursrapportage is al melding gemaakt van een batig resultaat van
€
5,9 mln
Kapitaallasten Als gevolg van vertragingen in de uitvoering van beschikbaar gestelde kredieten treedt een financieel voordeel op van ca. € 3 mln. Oorzaken van de afwijking zijn: het onvoldoende rekening houden met fasering in de uitgaven over meerdere jaren, belemmeringen in de voorbereiding (bv. ingediende bezwaren) en in de uitvoering (bv. weersomstandigheden).
3,0 mln
Planmatig onderhoud/overige goederen en diensten/voorzieningen De beheerplannen voor bruggen, groen en riolering waren ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet geheel uitontwikkeld. Uiteindelijk levert dit in de jaarrekening op de desbetreffende budgetten een financieel voordeel op van € 0,9 mln. Op de overige goederen en diensten is een bedrag van € 4 mln minder uitgegeven dan geraamd (in totaal geraamd € 40 mln). Het gaat hierbij om niet-uitgegeven middelen voor organisatieontwikkeling, onderhoud infrastructuur en accommodaties en enkele niet-gebruikte stelposten. Van deze in totaal € 4,9 mln is een bedrag van € 2,8 mln toegevoegd aan verschillende voorzieningen, zodat er per saldo sprake is van een voordeel van
2,1 mln
Uitkeringen Er is ten opzichte van de begroting (incl. tweede bestuursrapportage) sprake van een onderschrijding van € 0,7 mln op het totaal aan uitkeringen in de sociale voorzieningensfeer (van ca. € 25 mln)
0,7 mln
Heffingen en leges De gemeentelijke heffingen hebben in totaal € 1,4 mln meer opgebracht dan Aanbiedingsnota
Deel A -
5
in de tweede bestuursrapportage werd voorzien. Voor tweederde deel wordt dit veroorzaakt door een hogere OZB-opbrengst als gevolg van waardegroei van bedrijfsgebouwen. De andere helft bestaat uit meeropbrengsten leges burgerzaken, bouwvergunningen en begraafrechten.
1,4 mln
Rente en winstuitkeringen In december 2007 heeft Evides een interim-dividend-uitkering gedaan van € 2,2 mln die pas was voorzien voor 2008. Daar staat tegenover een correctie op een positieve rentebijstelling in de tweede bestuursrapportage van € 0,7 mln.
1,5 mln
Diverse baten Deze baten vallen ten opzichte van de begroting € 1 mln hoger uit. Het gaat hierbij o.a. om aflossingen en verhaal leenbijstand, opbrengsten inzameling oud-papier, doorberekende aanleg rioolaansluitingen en verleende vergunningen.
1,0 mln
Diverse lasten Stelpost naheffingsaanslag BTW, stelpost naheffingsaanslag loonbelasting 2004-2007
-/- 1,8 mln
Mutaties reserves Ten opzichte van de begroting is er per saldo € 11 mln minder onttrokken aan reserves dan geraamd. Hiervan houdt € 8 mln verband met het feit dat uit de reserves te dekken investeringen met maatschappelijk nut tot eenzelfde bedrag niet tot uitvoering zijn gekomen in 2007. Voor de overzichtelijkheid blijft dit bedrag hier verder buiten beschouwing (ook aan de uitgavenkant). Het resterende bedrag van € 3 mln vloeit voort uit het feit dat op verschillende programma’s een aantal geraamde activiteiten niet heeft plaatsgevonden, zodat de voorgenomen dekking uit de reserves evenmin is verwerkt. -/- 3,0 mln Overige uitgaven/inkomsten Totaal
1,6 mln 12,4 mln
Structureel/incidenteel Het batig saldo ad € 12,4 miljoen heeft voor het overgrote deel (€ 11,6 mln) ontstaansgronden die als incidenteel moeten worden aangemerkt. Voor een bedrag van € 0,8 mln is er sprake van structureel doorwerkende oorzaken. Het gaat hier om de volgende posten: • Structureel voordeel tweede bestuursrapportage € 0,6 mln • Vervallen korting op BTW-compensatiefonds ten behoeve van nadeelgemeenten € 0,5 mln • Dubbele raming bijdrage BBAG (Besluit Bijdrage Awbz Gemeenten) -/- € 0,3 mln Met deze structureel doorwerkende oorzaken wordt in de begroting 2008 (na verwerking eerste programmarapportage 2008) en 2009 rekening gehouden. Verder wordt hier kortheidshalve verwezen naar de voorjaarsnota 2008 waarbij nader invulling wordt gegeven aan het vrij besteedbare deel van het batig saldo 2007.
Aanbiedingsnota
Deel A -
6
1.4
Ontwikkeling Reserves
De reserves zijn onder te verdelen in een Algemene reserve, die een algemene bufferfunctie vervult en bestemmingsreserves die gevormd zijn met een bepaald doel. In de achterliggende jaren zijn er besluiten geweest waarin een deel van de Algemene reserve is geoormerkt waardoor deze niet helemaal meer vrij te besteden is. Om een juist inzicht te krijgen in de financiële positie wordt daar nader op ingegaan. Reserves in relatie tot investeringen met een maatschappelijk nut Binnen de begroting van de gemeente Westland worden relatief veel uitgaven gedekt door de aanwending van de reserves. Het gaat hierbij dan veelal om het afdekken van investeringslasten om zodoende de jaarlijkse begroting niet te belasten. Daarnaast zijn er eenmalige onderhoudslasten in de exploitatie geraamd met een dekking vanuit de reserves. Deze handelwijze vermindert de transparantie van de begroting en rekening. Voor de goede orde: eind 2007 lag er op grond van reeds genomen besluiten nog een claim op de reserves ter grootte van ca. € 9 mln. Met de vaststelling van de “Nota reserves en voorzieningen” is de eerste stap gezet om te komen tot een verbetering in dit opzicht. Met ingang van 2006 worden om deze reden, maar ook om het juist volgen van de BBV-voorschriften en het advies van de accountant, extra afschrijvingen gedaan op investeringen met een maatschappelijk nut. Ontwikkeling reservepositie Het eigen vermogen van de gemeente is in 2007 met € 55,7 miljoen toegenomen van € 86,2 mln per 31 december 2006 tot € 141,9 mln eind 2007. De standen van de reserves kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Algemene reserve Bestemmingsreserves - voor egalisatie van tarieven - overige bestemmingsreserves Resultaat na bestemming Totaal
2007
2006
34,2
31,6
2,6 92,7 12,4
3,5 44,4 6,7
141,9
86,2
De toename van € 55,7 miljoen is vooral veroorzaakt door de eerste tranche van de zogenoemde WESgelden (verkoop Westland Energie Services) ad € 54,3 mln en door het nog te verdelen batig saldo over 2007 ad € 12,4 mln. Daar staat – naast een aantal kleinere stortingen en onttrekkingen - tegenover een onttrekking van € 6,0 mln aan de reserve Herstructurering Infrastructuur Glastuinbouw ten behoeve van een aantal IRGprojecten (m.n. Wateringse Polder). Voor wat betreft de WES-gelden zijn in 2007 reeds besluiten genomen ten aanzien van de verdeling. De administratieve verwerking ten gunste van de verschillende bestemmingen zal in 2008 na ontvangst van de tweede tranche worden verwerkt.
Aanbiedingsnota
Deel A -
7
1.5
Rechtmatigheid
Aard van de controle Sinds 2004 oordeelt de accountant over zowel de getrouwheid van de jaarstukken als over de rechtmatigheid van de bestedingen. Vanaf 2004 heeft onze gemeente steeds een goedkeurende verklaring gekregen bij het getrouwe beeld van de jaarrekening. Over de jaren 2004 tot en met 2006 heeft de accountant een verklaring met een oordeelonthouding afgegeven inzake het rechtmatigheidsaspect, hetgeen overigens passend was binnen een door het rijk toegestaan groeimodel. Voor de jaarrekening 2006 is voor het laatst gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een oordeel over de rechtmatigheid te onthouden. Naar aanleiding van de voortgangsrapportage “rechtmatigheid” is besloten gefaseerd toe te werken naar het volledig kunnen voldoen aan de eisen van de regels rechtmatigheid. Begin 2007 is gestart met het project ‘Borging rechtmatigheid in de organisatie Westland’. Het doel van dit project betrof de onderzoeksvraag in hoeverre de administratieve organisatie en de daarin opgenomen maatregelen van interne controle voldoende waarbogen bieden dat de baten, lasten en balansmutaties binnen de gemeente Westland rechtmatig tot stand komen. Binnen het project zijn voor de relevante processen checklisten ontwikkeld en op basis hiervan diverse deelwaarnemingen met als doel vast te stellen in hoeverre de baten, lasten en balansmutaties rechtmatigheid tot stand (kunnen) komen. Rondom de zomervakantie is de pilotfase van het project Borging rechtmatigheid in de organisatie Westland afgerond waarin een drietal processen zijn behandeld. De pilotfase is geëvalueerd waarna de start is gemaakt met de overige processen van de gemeente Westland. Ultimo 2007 is dit project met succes afgerond. Bij het ter perse gaan van de jaarrekening was het daarom ook de verwachting dat de gemeente Westland over de jaarrekening 2007 een goedkeurende accountantsverklaring omtrent de rechtmatigheid gaat ontvangen. De verwachte goedkeurende accountantsverklaring omtrent de rechtmatigheid neemt niet weg dat er voor enkele processen verbetermogelijkheden zijn geconstateerd. Voor het volgende boekjaar en verder zal de nadruk liggen op het invullen van de verbetermogelijkheden en het verder structureel inbedden van de rechtmatigheid zodat deze binnen de gemeente Westland geborgd blijft in de toekomst.
Aanbiedingsnota
Deel A -
8
1.6
Gebeurtenissen na balansdatum
CAIW
In zijn vergadering van 29 januari 2008 heeft de gemeenteraad besloten tot instemming met het besluit van CAIW tot verkoop van alle bezittingen inclusief de aandelen van CAIW Holding BV aan Bouwfonds Investment Management BV, waarbij een netto-opbrengst van ca. € 95 miljoen zal worden uitgekeerd aan de gemeente. De gemeente kan hiermee geen aanspraak meer maken op een jaarlijkse dividenduitkering van CAIW. Dit wordt meer dan gecompenseerd door de verwachte rentevoordelen uit de verkoopopbrengst. In het kader van de Voorjaarsnota zal het college voorstellen om met de verkoopopbrengst risicoloze rentevoordelen te genereren om de financiële soliditeit van de gemeente te versterken.
Aanbiedingsnota
Deel A -
9
2. JAARVERSLAG
Jaarverslag
Deel B -
1
2.1 Programma’s
Jaarverslag
Deel B -
2
2.1.1 1.
1. Burger en Bestuur
Wat wilden we bereiken?
1.1 Algemene doelstelling Het optimaliseren van de communicatie tussen burger en bestuur en korte lijnen niet alleen naar burgers, maar ook naar het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Waarbij vooral aandacht moet worden besteed aan een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening voor genoemde doelgroepen. De missie van de gemeente Westland luidt als volgt: De gemeente Westland, geworteld in de dynamische glastuinbouw, werkt voortdurend aan versterking en verbreding van de economische activiteit, aan de kwaliteit van wonen en leven en de vitaliteit van de gemeenschappen in het Westland. De glastuinbouwcluster wordt op duurzame wijze gefaciliteerd in combinatie met behoud en ontwikkeling van kust, landschap en natuur. De gemeente staat voor een hoog niveau van dienstverlening voor allen die in het Westland werken, wonen en recreëren. In paragraaf 2.2 worden de producten genoemd die dit programma omvat. Relevante beleidsnotities: • Service- en dienstverleningsconcept • Sturingsmodel externe dienstverlening gemeente Westland • Wmo fase 3 • Kwaliteitshandvest overheid-burger
1.2. Prioriteiten A. Kerngericht beleid B. Klantvriendelijke houding van bestuurders en medewerkers en een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening naar burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties (profielschets) C. Interactief bestuur D. Regelgeving
1.3. Meetbare effecten Prioriteit Activiteiten A Kerngericht beleid
B
Klantvriendelijke en professionele dienstverlening
C
Interactief bestuur
D
Regelgeving
Jaarverslag
Kwantitatief effect Het gemiddeld cijfer van leefbaarheidsenquete bedraagt 7,5. De gemeten klanttevredenheid van het meldpunt leefomgeving komt uit op 7,5 De gemeten klanttevredenheid van de individuele burger aan de diverse loketten (incl. Wmo) komt uit op ruim 7. De E-dienstverlening bevindt zich op de landelijke norm (65% van de gemeentelijke dienstverlening). Het kwaliteitshandvest overheidburger, waarin normen zijn vastgelegd m.b.t. de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening, is ingevoerd en wordt nageleefd. Keuzes m.b.t. interactief beleid zijn vastgelegd en op bestuurlijk en ambtelijk niveau herkenbaar in de praktijk van het beleidsvormingsproces. Verminderen van de hoeveelheid gemeentelijke regelgeving.
Deel B -
Activiteiten Uitwerken invulling wijkgericht werken en vormgeven sociale visie.
Meten van de klanttevredenheid. Digitaliseren van de dienstverlening. Organiseren goede klachtenafwikkeling. Inrichten loketten (Wmo).
Opstellen beleidsplan.
3
2.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
2.1
Prioriteiten
A. Kerngericht beleid In 2007 zijn de inspanningen met name gericht op de tot standkoming van de sociale visie, Vereniging van Dorpen genaamd. B. Klantvriendelijke en professionele dienstverlening Aan het einde van 2007 zijn voorbereidingen getroffen om een nieuwe visie op dienstverlening te formuleren. De digitalisering heeft gevolgen voor de invulling van de dienstverlening, er moeten nieuwe keuzes worden gemaakt. In de loop van 2008 zal deze visie gereed zijn. Ten aanzien van het digitaliseren van de dienstverlening heeft de Raad in 2007 middelen beschikbaar gesteld. De eerste actie, bestaande uit het upgraden van de software voor de website, is in 2007 in gang gezet. Het aantal bezoekers aan de balies burgerzaken is in 2007 met 22% gestegen tot 86.760. Voornaamste oorzaak is de wijziging in de rijbewijs wetgeving. Ondanks die toename is de gemiddelde wachttijd door optimalisaties in de bedrijfsvoering licht gedaald (6.08 minuten in 2007 tegenover 6.16 minuten in 2006). Sinds 2005 is het mogelijk om op afspraak aan de balie geholpen te worden. Dit voorkomt wachttijd. Na een aarzelende start is in 2007 het aantal gebruikers toegenomen met 63%, van 6.850 naar 11.171. C. Interactief bestuur In 2007 heeft een verkenning plaatsgevonden hoe interactief bestuur vormgegeven zou kunnen worden. In de visie op dienstverlening die in de loop van 2008 gereed zal komen zullen de resultaten daarvan worden verwerkt. D. Regelgeving In het project rechtmatigheid is ook verkend of de regelgeving niet eenvoudiger kon. Gevonden voorbeelden zullen nader worden onderzocht en tot voorstellen worden uitgewerkt.
2.2. Productenoverzicht Productnr: Productnaam 101 Gemeenteraad en commissies 102 Burgermeester en wethouders 103 Representatie 104 Bestuurssecretariaat 105 Kabinetszaken 106 Algemene voorlichting 107 Rechtsbescherming 108 Kernenbeleid 109 Regionale samenwerking 110 Internationale contacten 113 Straatnaamgeving en huisnummering 114 Verkiezingen 115 Overige Burgerzaken
Jaarverslag
Portefeuillehouder Burgemeester Burgemeester Burgemeester Burgemeester Burgemeester Burgemeester Burgemeester Burgemeester B. Meijer Burgemeester B. Meijer Burgemeester M. de Goeij - van der Klugt
Deel B -
4
3.
Wat heeft het gekost? Realisatie 2006
Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Onttr./storting Reserves Resultaat na bestemming
Begroting 2007 na wijziging 11.274.322 2.512.545
Realisatie 2007
12.725.095 1.997.871
Begroting 2007 voor wijziging 10.026.910 2.269.301
10.727.224
7.757.609
8.761.777
7.265.486
-333.412
-36.020
-1.224.921
-834.462
10.393.812
7.721.589
7.536.856
6.431.024
9.814.388 2.548.902
Toelichting Lasten Op product 101 is een restitutie van fractiegelden 2006 verantwoord van € 45.000 en een drietal lagere uitgaven van in totaal € 58.000. Een verrekening van voorgaande jaren in de pensioenen en wachtgelden van bestuurders leverde een eenmalig voordeel op van € 111.000. Voor organisatieontwikkeling was in 2007 nog € 750.000 begroot (in 2008 is dit gehalveerd tot € 375.000). Door zorgvuldig handelen zijn de uitgaven in 2007 beperkt gebleven tot € 355.000 (€ 395.000 minder dan begroot) voornamelijk doordat kosten van vervanging van leidinggevenden en sleutelfunctionarissen betaald konden worden uit vacatureruimte op afdelingen. Op het saldo (na bestemming) is dit niet van invloed. De onttrekking aan de reserve organisatieontwikkeling blijft beperkt tot de werkelijke uitgaven. De onttrekking (zowel de raming als de realisatie) loopt via de Algemene Dekkingsmiddelen. Uitgaven bij vertrek van medewerkers zijn moeilijk te plannen, ze vertonen onvermijdbare pieken en dalen. In 2007 is € 462.000 minder uitgegeven dan begroot. Deze post loopt eveneens via een bestemmingsreserve; is echter gedeeltelijk verwerkt in programma 11. Onderhandelingen met de betrokken uitgever hebben ertoe geleid dat 2007 nog als proefjaar kon gelden voor het gebruik van een juridische databank. Hiervoor zullen pas vanaf 2008 kosten verschuldigd zijn, een hiervoor geraamd bedrag van € 110.000 is in 2007 niet uitgegeven. Het product 115 laat per saldo een lagere last van € 263.000 zien. Het betreft € 125.000 lagere doorbelasting kostenplaatsen (betreft herverdeling tussen producten) en € 50.000 lagere uitgaven op drietal posten. Tevens zijn de legesopbrengsten (rijbewijzen en reisdocumenten) € 69.000 hoger dan geraamd.
Jaarverslag
Deel B -
5
2.1.2 1.
2
Veiligheid, Handhaving en Brandweerzorg
Wat wilden we bereiken?
1.1 Algemene doelstelling Het handhaven van de openbare orde, het versterken van de leefbaarheid en het verbeteren van de sociale en fysieke veiligheid in het Westland In paragraaf 2.2 worden de producten genoemd die dit programma omvat. Relevante beleidsnotities: • Integraal veiligheidsbeleid 2007-2010 • Integraal handhavingsbeleid 2007-2010 • Beleidsplan brandweerzorg en rampenbestrijding • Rampenplan
1.2 A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L.
1.3. A
Prioriteiten Verbeteren wijkveiligheid Terugdringen jongerenoverlast in de kernen Honselersdijk en Wateringen Vermindering van inbraak in woningen, bedrijven en auto’s Vermindering van het aantal verkeersmisdrijven en ongevallen Vermindering van drugsgerelateerde overlast Alcoholmatiging Evenementenbeleid Professionalisering van de brandweer Handhaving openbare ruimte Handhaving agrarische functie buitengebied Bestrijding illegale huisvesting buitenlandse arbeidskrachten Bestrijding illegale bewoning recreatieverblijven
Meetbare effecten Prioriteit Verbeteren wijkveiligheid.
B
Terugdringen jongerenoverlast in de kernen Honselersdijk en Wateringen.
C
Vermindering van inbraak in
D
Vermindering van het aantal verkeers-misdrijven en verkeersongevallen.
Jaarverslag
Kwantitatief effect Het verbeteren van woon- en leefomgeving, buurtpreventie en aanpak van geweld. Het hebben van meerdere wijkveiligheidsaanpakken. Het veiligheidsgevoel volgens de politiemonitor is hoger dan in de gehele regio. Het verminderen van de overlast door Marokkaanse jongeren. Het creëren van een goede relatie met de Marokkaanse gemeenschap. Het aanpakken van jongerenoverlast in het algemeen. Het verstrekken van keurmerken Veilig Wonen en Ondernemen. Het verminderen van bedrijfsinbraken met 10% . Het verminderen van autoinbraken met 10 %. Het afnemen van het aantal verkeersmisdrijven en – ongevallen
Deel B -
Activiteiten Plannen van aanpak opstellen voor de vergroting van veiligheid en het tegengaan van verloedering. Intensiveren buurtpreventie. Intensiveren kwaliteitskringen.
Het ontwikkelen en coördineren van projecten.
Het ondersteunen van de toepassing van Keurmerken Veilig Wonen en Ondernemen. Het doorontwikkelen van de regiefunctie van de gemeente richting politietaken. Het doorontwikkelen van de regiefunctie van de gemeente richting politietaken zoals Everkeersacties en -controles 6
E
Vermindering van drugsgerelateerde overlast.
Het afnemen van het aantal incidenten
F
Alcoholmatiging.
G
Evenementenbeleid.
H
Professionalisering van de brandweer.
Bewustwording risico's alcoholgebruik. Een bestuurlijk vastgesteld eenduidig evenementenbeleid. De versterking van de kwalitei van de brandweerzorg en doorontwikkeling van de brandweerorganisatie.
I
Handhaving openbare ruimte.
J
Handhaving agrarische functie buitengebied.
K
Bestrijding illegale huisvesting buitenlandse arbeidskrachten.
L
Bestrijding illegale bewoning recreatieverblijven.
2.
Het hebben van een geprofessionaliseerd handhavingsteam. Het hebben van geïmplementeerd beleid voor de bestuurlijke boete. Het hebben van adequaat beleid voor een goede handhaving illegale bewoning van agrarische bedrijfswoningen. Het hebben van geïmplementeerd handhavingsbeleid. Een bestuurlijk vastgesteld handhavingsbeleid.
van de politie. Het doorontwikkelen van de regiefunctie van de gemeente richting politietaken zoals opsporing strafbare feiten. Het ontwikkelen en uitvoeren van voorlichtingscampagnes. Het opstellen van een evenementenbeleid. Het leveren van een bijdrage aan de regionalisering van de brandweer. Intensivering van opleiden en oefenen. Het doorontwikkelen van het handhavingsteam. Het introduceren van de bestuurlijke boete.
Het opstellen van beleid en uitvoeren.
Het opstellen van een plan van aanpak. Het opstellen van handhavingsbeleid.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
2.1. Prioriteiten A. Verbeteren wijkveiligheid Van Kwaliteitskringen Veiligheid naar Veiligheidskringen Om in te kunnen spelen op veiligheidsvraagstukken in de verschillende Westlandse kernen, zijn de Kwaliteitskringen Veiligheid in maart 2007 omgevormd tot Veiligheidskringen. Deze hebben een kleinere kernsamenstelling en een hogere contactfrequentie waardoor slagvaardiger kan worden opgetreden. In de Veiligheidskringen worden veiligheidsproblemen onder voorzitterschap van een gemeentelijke veiligheidsregisseur adequaat opgepakt in samenwerking met interne afdelingen en lokale partners als politie en jongerenwerk. De informatiepositie van de gemeente in de kernen op het gebied van openbare orde en veiligheid is hierdoor aanzienlijk verbeterd. De veiligheidspartners, in het bijzonder politie en jongerenwerk, stemmen hun acties meer dan voorheen af met de gemeente en elkaar. In de praktijk blijkt met name het onderwerp jeugdoverlast veel aandacht te vragen. Plannen van aanpak voor de kernen Voor Honselersdijk is in 2007 een plan van aanpak opgesteld voor een samenhangende aanpak van enkele veiligheidsvraagstukken in die kern. Plannen van aanpak voor de andere kernen volgen in 2008. Intensivering buurtpreventie Voor de Westlandse buurtpreventie was 2007 een succesvol jaar. De verschillende buurtpreventies hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan het vergroten van het veiligheidsgevoel en het tegengaan van criminaliteit en onveiligheid. In het najaar van 2007 hebben de Westlandse buurtpreventieorganisaties gezamenlijk de Veiligheidsprijs Haaglanden gewonnen. Na Wateringen, waar in 2006 een nieuwe buurtpreventie van start ging, is in de tweede helft van 2007 de Monsterse buurtpreventie de gelederen komen versterken. In ’s-Gravenzande is ook buurtpreventie in ontwikkeling. De verwachting is dat deze in 2008 van start zal kunnen gaan.
Jaarverslag
Deel B -
7
B. Terugdringen jongerenoverlast in de kernen Honselersdijk en Wateringen Gerichte aanpak jeugdoverlast binnen de Veiligheidskringen Door gerichte projecten is de overlast van jongeren in de kernen Honselersdijk en Wateringen al begin 2007 aanmerkelijk afgenomen. Dat neemt niet weg dat jeugdoverlast in het algemeen een bron van ergernis is voor Westlanders. Uit cijfermateriaal van de politie blijkt, dat er in 2004 571, 2005 701 en 2006 709 meldingen van overlast zijn geregistreerd. Hoewel het aantal meldingen over de afgelopen twee jaar lijkt te stabiliseren moet toch ook worden geconstateerd, dat er een zeer duidelijke toename zichtbaar is van 2004 op 2005. Dat zal hoogst waarschijnlijk zijn oorzaak vinden in het feit, dat via het gemeentelijk Meldpunt Leefomgeving het voor de inwoners gemakkelijker is geworden om ervaringen met overlast van jongeren te melden. Deze meldingen komen vervolgens ook bij de politie terecht. Ook is er uit de politiecijfers geen dalende tendens te bespeuren in het aantal delicten gepleegd door minderjarigen. Sterker: het aantal jeugdige verdachten in de leeftijdsgroep 12 – 17 jaar is van 124 in 2004, naar 148 in 2005 en 160 in 2006 gestegen. Voor de leeftijdsgroep 18 – 24 jaar is die stijging nog sterker namelijk van 229 in 2004, naar 281 in 2005 en 323 in 2006 Vanuit de Veiligheidskringen is intensief ingezet op de aanpak van jeugdoverlast in alle kernen waar het zich heeft voor gedaan. Dit heeft onder meer geresulteerd in bijeenkomsten met ouders van overlastgevende jongeren in Monster, en in het verwijderen van een hangcontainer in Wateringen. Project overlast in speeltuinen Rond de herfstvakantie is drie weken door zowel gemeente en politie als jongerenwerk en buurtpreventie in alle kernen extra ingezet op jeugdoverlast in speeltuinen. De indruk bestond dat er veel overlast was door de aanwezigheid van oudere jongeren in speeltuinen. In de praktijk bleek daar echter tijdens de betreffende periode nauwelijks sprake van te zijn. In het voorjaar van 2008 zal het project, bij beter weer, herhaald worden. Mogelijk levert dit andere resultaten op. C. Vermindering van inbraak in woningen, bedrijven en auto’s Gerichte aanpak in de kernen Aangiften wegens diefstal/verduistering uit woningen: 2005: 383 en 2006: 384 Aangiften diefstal/verduistering uit box/garage: 2005: 139 en 2006: 138 Aangiften diefstal uit bedrijf: 2005: 464 en 2006 426 Aangiften diefstal van motorvoertuigen: 2005: 50 en 2006: 50 Aangiften diefstal uit/vanaf motorvoertuigen: 2005 771 en 2006: 567 Opvallend is dat er van 2005 op 2006 of sprake is van stabilisatie van het aantal aangiften of een duidelijke terugloop. Als zich in een kern opvallende negatieve ontwikkelingen voordoen ten aanzien van inbraken, wordt dit meegenomen in de Veiligheidskringen en wordt een aanpak op maat opgesteld. Een golf van woninginbraken in Honselersdijk heeft zo bijvoorbeeld geleid tot een plan van aanpak voor deze kern. Inmiddels is daar het aantal inbraken teruggelopen en vergelijkbaar met dat in andere kernen. Keurmerk Veilig Ondernemen Daarnaast lopen er in Westland twee Keurmerk Veilig Ondernemen projecten voor bedrijventerreinen (in Wateringen en De Lier) en beschikt winkelcentrum De Tuinen in Naaldwijk over het Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelcentra. Dit jaar ontvingen zij hun tweede ster. D. Vermindering van het aantal verkeersmisdrijven en verkeersongevallen In veel gevallen is bij verkeersongevallen alcohol in het spel. In overleg met de gemeente heeft de politie in 2007 het aantal alcoholcontroles in het verkeer opgevoerd en bovendien meer fietsers en brommers gecontroleerd en geverbaliseerd dan voorheen. De intensivering van het aantal alcoholcontroles laat zich ook terugzien in het aantal processen verbaal voor rijden onder invloed. Dit aantal is in mei tot en met juli 2007 ten opzichte van dezelfde periode in 2006 bijvoorbeeld bijna verdubbeld. E. Vermindering van drugsgerelateerde overlast Gerichte aanpak in de Veiligheidskringen Voor specifieke drugsgerelateerde overlast geldt dat dit in de Veiligheidskringen wordt opgepakt wanneer het zich voordoet. In 2007 is dit probleem nauwelijks aan de orde geweest.
Jaarverslag
Deel B -
8
Drugsverbod Aan het begin van de zomer van 2007 is een drugsverbod afgekondigd voor alle pleinen, parken en speelplaatsen binnen de gemeente, voor de hele kern Monster, het uitgaanscentrum van Naaldwijk en bepaalde delen van het strand. Dit stelt de politie eenvoudiger in staat om verbaliserend op te treden bij de constatering van (soft)druggebruik en op deze manier het ontstaan van overlast vaak al voor te zijn. Op het gebied van drugs is slechts een paar keer een proces-verbaal uitgeschreven. Een keer voor het dealen en twee keer zijn jongeren betrapt op het gebruik van drugs. Het gebruik van drugs geschiedt ook meer in het geheim en is daardoor moeilijker te verbaliseren. F. Alcoholmatiging Alcoholverbod Aan het begin van de zomer van 2007 is (naast het bovengenoemde drugsverbod) een alcoholverbod afgekondigd voor alle pleinen, parken en speelplaatsen binnen de gemeente, voor de hele kern Monster, het uitgaanscentrum van Naaldwijk en bepaalde delen van het strand. Hierdoor kan de politie veel gerichter dan voorheen optreden in geval van (dreigende) overlast waarbij ook alcohol in het spel is. In de zomerperiode heeft dit geleid tot 75 mini-processen-verbaal: 1 x voor het veroorzaken van overlast door het gebruik van alcohol 22 x voor het bij zich hebben van geopende flessen alcohol 52 x voor het nuttigen van alcohol De politie, die het instrument toepast, is zeer positief over de werking ervan. Masterplan Alcoholmatiging Eind 2007 is het begin gemaakt met het masterplan Alcoholmatiging dat het vraagstuk zowel vanuit gezondheidsperspectief als vanuit de invalshoek van openbare orde en veiligheid zal benaderen en zal uitmonden in een meerjarige en brede aanpak om overmatig alcoholgebruik terug te dringen. Uit in Westland, Doe alsof je thuis bent Tot slot zijn alle voorbereidingen getroffen om begin 2008 de campagne Uit in Westland, Doe alsof je thuis bent te lanceren. Deze campagne heeft als primair doel het terugdringen van de negatieve uitvloeiselen van uitgaan. Overmatig alcoholgebruik (en het gedrag dat dat met zich mee kan brengen) is daar één van. G. Evenementenbeleid Evaluatie evenementenseizoen 2007 2007 Kende evenals voorgaande jaren een druk en goeddeels zeer geslaagd evenementenseizoen. Belangrijkste aandachtspunten voor komend jaar, zoals ze naar voren komen uit de evaluatie, zijn de omvang van enkele van de feestweken die door de enorme bezoekersaantallen bijna niet meer te beheersen zijn, en het belang van een goed calamiteitenplan voor de grootste evenementen. Daarnaast wordt wederom geconstateerd dat een uitbreiding van het aantal grote evenementen gedurende de zomerperiode/het evenementenseizoen niet tot de mogelijkheden behoort omdat de politiecapaciteit dit niet toelaat. Meldingsplicht kleine evenementen In 2007 is verder de meldingsplicht voor kleine evenementen ingegaan. Er zijn criteria geformuleerd die bepalen wanneer sprake is van een klein evenement. Voor dit type evenementen hoeft men geen vergunning meer aan te vragen. Hiermee is uitvoering gegeven aan een van de aanbevelingen uit de evaluatie van het evenementenseizoen 2006. Evenementenkalender Een andere aanbeveling die vorm heeft gekregen, is het opstellen van een evenementenkalender voor de grote evenementen die in 2008 zullen plaatsvinden. Deze evenementenkalender is eind 2007 door de burgemeester vastgesteld. H. Professionalisering van de brandweer In 2007 is de professionalisering van de Brandweer Westland verder vormgegeven. Hiermee geeft de brandweer Westland uitvoering aan het in 2006 vastgestelde Brandweer Beleidsplan. De Brandweer Westland heeft in 2007 wederom sterk geïnvesteerd in haar personeel. Het personeel wordt opgeleid en geoefend volgens de normen en richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Binnen de Hulpverleningsregio Haaglanden heeft de Brandweer Westland het voortouw genomen voor de invoering van de zogenaamde Map I en II oefensystematiek. De Brandweer Westland voert deze programma's geheel volgens schema uit. Hiermee voldoet het personeel van de Brandweer Westland aan de geldende vakbekwaamheidseisen.
Jaarverslag
Deel B -
9
In 2007 heeft de Arbeidsinspectie een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) uitgevoerd. Deze inspectie richtte zich op alle onderwerpen die betrekking hebben op de veilige inzet van het personeel, zowel in de kazernesituatie als onder operationele omstandigheden. Uit het onderzoek is gebleken dat de Brandweer Westland geheel voldoet aan de gestelde eisen. De modernisering van het materiaal en materieel is in 2007 verder doorgezet. Met de invoering van een hoogwerker en een tankautospuit met het one-seven blussysteem is invulling gegeven aan de verdere professionalisering van de brandweer. I. Handhaving openbare ruimte Voor de handhaving in de openbare ruimte heeft de gemeente de beschikking over een handhavingsteam bestaande uit bijzondere opsporingsambtenaren. Dit team is niet op sterkte. De oorzaak hiervan is dat er in 2006 een koppeling is gemaakt tussen de invoering van de Wet bestuurlijke boete en de volledige bemensing van het team. De Wet bestuurlijke boete heeft tegen de verwachting in pas in december 2007 parlementaire goedkeuring gekregen. De uitbreiding van het team zal daarom pas in 2008 kunnen plaatsvinden nadat de wet formeel in werking is getreden. De beperkte omvang van het team heeft ook in 2007 extra druk gelegd op het beschikbare personeel. Deze druk is verder versterkt doordat de politie handhavingstaken die voortvloeien uit de APV meer is gaan neerleggen bij de gemeente. In 2008 wordt de taken en de omvang van het handhavingteam geëvalueerd. J. Handhaving agrarische functie buitengebied Voor de handhaving van de agrarische functie van de woningen in het buitengebied is in 2007 beperkt tijd besteed en is alleen op verzoek van derden actief toezicht uitgevoerd, indien werd vastgesteld of het vermoeden bestond dat de situatie strijdig was met het bestemmingsplan. Een en ander conform het handhavingsuitvoeringsprogramma 2007 en vooruitlopend op nog vast te stellen specifiek beleid. K. Bestrijding illegale huisvesting buitenlandse arbeidskrachten Doel van AMFI (Aanpak Malafide Facilitators Illegalen) was evenals voorgaande jaren om door uitwisseling van informatie en door samenwerking tussen diverse overheidsinstanties uitbuiting van (illegale) vreemdelingen te voorkomen. Bij uitbuiting wordt onder meer gedacht aan huisvesting in onveilige gebouwen tegen hoge financiële vergoedingen. Een ander belangrijk aspect waarom de gemeente Westland destijds is toegetreden tot het project AMFI, betreft de feitelijke aanpak van malafide praktijken door huisjesmelkers als gevolg van een mogelijk waterbedeffect door een intensieve aanpak in de gemeente Den Haag. In 2007 zijn geen waterbedeffecten waargenomen. Samenwerking met de partners die naast de gemeente Den Haag deelnemen aan dit project, is om die reden nog niet aan de orde geweest. De samenwerkende instanties zijn de Arbeidsinspectie, de gemeenten Den Haag en Westland, Politie Haaglanden, het Openbaar Ministerie, de belastingdienst en het SIOD. Binnen de gemeente Westland was de huisvesting van (illegale) vreemdelingen een speerpunt binnen het reguliere bouwtoezicht in 2007. Op basis van programmatisch toezicht maar ook door binnengekomen meldingen heeft de afdeling Veiligheid, Handhaving en Brandweerzorg in 2007 zaken waargenomen waar in een woning of gebouw teveel personen waren gehuisvest of de brandveiligheid in het geding was. Hierop is onder meer in één pand op last van de gemeente het aantal woonachtige personen teruggebracht tot het maximaal toelaatbare aantal. Dit alles heeft plaatsgevonden vooruitlopend op het nog definitief vast te stellen beleid voor de tijdelijke huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten. Inmiddels is de gemeente toe aan een nadere intensivering van de projectsamenwerking. Daartoe zal in het voorjaar van 2008 nadere afstemming worden gezocht met de politie (Westlands Interventie Team) om de (over)bewoning van panden aan te pakken en eventuele huisjesmelkers op te sporen en aan te pakken. L. Bestrijding bewoning recreatieverblijven Vooruitlopend op nog vast te stellen beleid is in 2007 begonnen met het uitvoeren van een project “Permanente bewoning recreatiewoningen”. Van de 185 woningen op het park “De Heeren van ’sGravensande”, zijn 78 woningen administratief gecontroleerd. Dit betekent dat gecontroleerd is op GBA inschrijvingen, WOZ-waarde, informatie belastingdienst, kadastrale gegevens e.d. Controles ter plaatse zijn nog niet uitgevoerd. Er zijn 19 brieven verstuurd, omdat op grond van de GBA geconstateerd werd dat er permanent gewoond werd. Dertien van de negentien brieven zijn verstuurd naar personen met de Poolse nationaliteit. Van hen is niet bekend of zij zich hebben laten uitschrijven. Verdere administratieve en veldcontroles zullen in 2008 uitgevoerd worden.
Jaarverslag
Deel B -
10
2.2. Productenoverzicht Productnr: Productnaam 120 Brand- en incidentenbestrijding 121 Rampenbestrijding (bijdrage regionale brandweer) 140 Veiligheidsbeleid 141 Veiligheidsbevorderende maatregelen 142 Preventie, jeugd en sancties 143 Strandveiligheid 144 Dierenbescherming 145 Regulering APV/bijzondere wetten
3.
Portefeuillehouder Burgemeester Burgemeester Burgemeester Burgemeester Burgemeester Burgemeester Burgemeester Burgemeester
Wat heeft het gekost? Realisatie 2006
Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Onttr./storting Reserves Resultaat na bestemming
Begroting 2007 na wijziging 8.508.899 374.926
Realisatie 2007
8.068.867 392.863
Begroting 2007 voor wijziging 8.390.080 389.062
7.676.004
8.001.018
8.133.973
7.335.505
-477.001
0
-132.793
-129.949
7.199.003
8.001.018
8.001.180
7.205.556
8.259.274 923.769
Toelichting De realisatiecijfers over 2007 worden zowel bij de lasten als bij de baten beïnvloed door de omvang van de opgelegde dwangsommen in 2007. In 2007 is voor afgerond € 574.000 aan dwangsommen opgelegd. In de begroting is hiervoor slechts € 71.000 geraamd. Voor een aantal vorderingen is inmiddels een deurwaarder ingeschakeld en bij één omvangrijke vordering is een boeking voor dubieuze debiteuren gemaakt. Laatstgenoemde boeking ( € 375.000) is onder de lasten opgenomen. Naast lagere doorberekende kapitaallasten (€ 110.000) en lagere verrekende kosten van kostenplaatsen (€ 417.000), als gevolg van niet vervulde vacatures, resteert op diverse onderdelen een onderschrijding van € 100.000. Voor het overige zijn de werkelijke lasten en baten binnen de ramingen op de aangegeven producten gebleven.
Jaarverslag
Deel B -
11
2.1.3
3
Economische structuur
1. Wat wilden we bereiken? 1.1. Algemene doelstelling Het actief stimuleren van economische ontwikkeling van de gemeente onder andere op basis van de richtinggevende uitspraken in de Visie Greenport Westland 2020 alsmede uitvoering geven aan het Actieprogramma Economische Zaken. Tevens is het noodzakelijk een lange termijn visie op te stellen om richting te kunnen geven aan de verdere economische ontwikkeling van de gemeente. In paragraaf 2.2 worden de producten genoemd die dit programma omvat. Relevante beleidsnotities: • Visie Greenport Westland 2020 met het bijbehorende Uitvoeringsprogramma • Structuurvisie Westlandse Zoom • Centrumplannen diverse kernen • Actieprogramma Economische Zaken • Streekplan Zuid-Holland West • Actieplan Kennisalliantie Zuid-Holland 2006-2007 • Structuurvisie detailhandel Haaglanden • Bedrijventerreinstrategie Haaglanden • Kantorenbeleid Haaglanden • Glastuinbouwvisie Haaglanden
1.2. A. B. C. D.
Prioriteiten Instandhouding duurzaam glas en versterken glastuinbouwcluster (Greenportvisie). Versterken van de centrumvoorzieningen in de kernen. Actieprogramma Economische Zaken Bedrijventerreinen
1.3. Meetbare effecten Prioriteit A Instandhouding duurzaam glas en versterken glastuinbouwcluster (Greenportvisie).
B
Centrumvoorzieningen.
Jaarverslag
Kwantitatief effect In de Greenportvisie zijn 26 punten, verdeeld over 5 programma's, opgenomen. In 2010 is tenminste 80% van hetgeen tot 2010 is gepland, gerealiseerd. De samenwerking tussen de Greenports in Nederland wordt versterkt en wordt ingezet op het verkrijgen van substantiële bijdragen uit de FES-gelden. De realisatie van herstructureringsprojecten is (onder voorbehoud van medewerking van o.a. hogere overheden) afgerond of in uitvoering genomen: Bredenel, Noordland, Wateringveldsche Polder, Hoge Noordweg, BoomaWatering en Monsterse Vaart. De volgende IRG-projecten zijn gerealiseerd: Noord Optimalisatie detailhandels- en horeca-aanbod diverse kernen.
Deel B -
Activiteiten Uitwerking van de richtinggevende uitspraken opgenomen in de Visie Greenport Westland 2020. Uitvoeren van de projecten uit de Infrastructuurregeling Glastuinbouw. Stimuleren en faciliteren van initiatieven vanuit de glastuinbouwkolom van Kennisalliantie
De centrumplannen 'sGravenzande, Monster, De Lier en Poeldijk zijn in uitvoering genomen. 12
C
Actieprogramma EZ
D
Bedrijventerreinen
Acties uit het actieprogramma zijn volgens planning gerealiseerd Tradepark 3 is in ontwikkeling genomen.
Het actieprogramma EZ wordt uitgevoerd
2. Wat hebben we daarvoor gedaan? 2.1. Prioriteiten A. Instandhouding duurzaam glas en versterken glastuinbouwcluster Landelijk is via de Greenports Nederland de positie van de Greenport Westland-Oostland verder versterkt. Dit is onder andere tot uiting gekomen in de toekenning van FES-gelden aan Westlandse glastuinbouwprojecten. De modernisering, herstructurering en schaalvergroting van de glastuinbouw heeft mede daardoor een sterke impuls gekregen. Ook de uitvoering van het raamplan agrarische woningen buitengebied en het uitvoeringsprogramma herstructurering glastuinbouw hebben geleid tot stimulering van particuliere initiatieven voor investeringen in de glastuinbouw. Deze initiatieven zijn door de programmamanager en de accountmanager Herstructurering glastuinbouw in nauw overleg met de externe partners in behandeling genomen. De planontwikkeling en de voorbereiding van de realisatie van projecten is in volle gang. Hiermee is de leidende rol van Westland in de glastuinbouwsector verder versterkt. De gemeente heeft bovendien initiatieven genomen om invulling te geven aan de stimulerende en faciliterende rol door de kennisintensieve bedrijvigheid, innovatie binnen de glastuinbouwkolom en de tuinbouwgelieerde bedrijvigheid te vergroten en waar mogelijk te versterken. Specifiek In het kader van FES-I (Waalblok en Boomawatering) heeft de gemeente, op basis van de businesscases € 11,4 mln subsidie toegezegd gekregen voor de uitvoering van beide projecten (kabinetsbesluit 16 november 2007). Hiervoor zijn ook gebiedsvisies opgesteld. In aansluiting op de FES-I-trajecten is in het kader van het Urgentieprogramma Randstad in 2007 het FES-II ´verkenningsproject´ Poelzone opgestart. De startnotitie voor deze integrale gebiedsontwikkeling (herstructurering, wonen, werken, ecologie, energietransitie en waterberging) wordt in februari 2008 afgerond. Tevens zal in 2008 blijken of de gemeente net als in het FES-I traject over mag gaan tot het uitwerken van een businesscase. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt in het kader van deze beslissing een ´maatschappelijke kosten en batenanalyse´ (MKBA) op. Overigens wordt er hard gewerkt aan de herstructureringsinitiatieven waarbij er voor de gemeente vijf als prioritair zijn benoemd: Tuinveld, De Baak, Lange Stucken (Poelzone) en Boomawatering, Waalblok (beiden FES I). In deze trajecten voert de gemeente de regie. Coördinatie vindt plaats in het ´Coördinatieoverleg herstructurering Glastuinbouw´ waarin bedrijfsleven en overheden zijn vertegenwoordigd. Zoals gerapporteerd in de 1e en 2e Bestuursrapportages (BERAP) 2007 zijn de 26 programmapunten uit het Uitvoeringsprogramma Greenport Westland in uitvoering en/of in voorbereiding. In de programma’s van de gemeentelijke begroting zijn de hierbij behorende projecten vooral terug te vinden in de programma’s Economische Structuur (03), Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (04), Bouwgrond ontwikkeling/exploitatie (05), Verkeer en Vervoer (06) en (Leef)milieu en Volksgezondheid (09). Op 21 juni 2007 zijn handtekeningen gezet onder de Bestuurlijke uitvoeringsafspraken Greenport(s) Nederland 2007-2011. Op 22 juni 2007 heeft het kabinet het Urgentieprogramma Randstad vastgesteld waarin de Greenports binnen de Randstad goed zijn verankerd. Nog niet eerder heeft een kabinet zo nadrukkelijk de bereidheid uitgesproken om ondersteuning te geven aan de economische structuurversterking van de Greenports, met een belangrijke positie voor de Greenport Westland-Oostland. Op 29 oktober 2007 is als uitvloeisel van het Urgentieprogramma Randstad het contract “Transitie Greenports” ondertekend door het duo minister Verburg en burgemeester Van der Tak. Voor Westland heeft hiermee de integrale gebiedsontwikkeling Poelzone een belangrijke plek gekregen. B. Centrumvoorzieningen Voor de ontwikkeling van het kernwinkelgebied in ’s-Gravenzande is in 2007 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Daarmee kan gestart worden met de vernieuwing van het huidige winkelgebied, waarin voorzien wordt in winkels, woningen en parkeren. Ten behoeve van de uitvoering van het plan Poeldijk Centrum (woningen, winkels, school) is in het afgelopen jaar van start gegaan met de sloop van de bedrijfspanden aan de Rijsenburgerweg. Jaarverslag
Deel B -
13
De raad heeft in 2007 het Centrumplan De Lier 2007-2012 vastgesteld. In 2008 zal de verdere concretisering en realisatie van het centrumplan (woningen, winkels, parkeren, zorgvoorzieningen) aanvangen. De uitvoering van de plannen in het centrum van Monster is gaande. Aan de Choorstraat is de nieuwbouw van appartementen in een vergevorderd stadium. Voor de uitbreiding van de supermarkt is bouwvergunning verleend. Uitvoering zal waarschijnlijk in 2008 starten. Ook voor het plan Kerkplein/Molenbrink (appartementen, winkels en parkeren) is de bouwvergunning verleend. De uitvoering zal naar verwachting in 2008 starten. Dit is afhankelijk van de marktpartijen. C. Actieprogramma EZ Het actieprogramma EZ is een verbijzondering van de economische elementen uit de Greenportvisie Westland 2020 en biedt een kader voor economische beleidsmaatregelen. In 2007 is dit programma volgens planning uitgevoerd. In 2007 zijn activiteiten ondernomen die voorwaardenscheppend zijn voor het in stand houden van het glastuinbouwcluster, innovatieve ontwikkelingen in de glastuinbouw en voor continuïteit in de werkgelegenheid. Het betreft het volgende. Kantorenvisie Zo is de kantorennota door de Raad vastgesteld. Hierin is een prognose van de benodigde zelfstandige kantoorruimte opgenomen en is tevens bepaald waar de kantoren ruimtelijk gepositioneerd moeten worden. Voldoende kwalitatief goede zelfstandige kantoorruimtes zijn randvoorwaardelijk voor het instandhouden en innovaties in het glastuinbouwcluster omdat in deze kantoren advies- en service verlenende bedrijven zijn gevestigd. Detailhandel Ook is er gewerkt aan de detailhandelsvisie welke in het tweede kwartaal van 2008 ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de Raad. De visie geeft een beeld van het huidig en toekomstig functioneren van de detailhandel bij verschillende scenario’s. De detailhandelsvisie is een onderlegger voor investeringsbeslissingen van de detaillist en richtinggevend voor de inzet van het ruimtelijk gemeentelijk instrumentarium zoals bestemmingsplanprocedures. De detailhandelsvisie is gepresenteerd aan de Raad. In december 2007 heeft het college voor een periode van 5 jaar het beleid voor de openingstijden van detailhandel op koopzondagen en feestdagen vastgesteld. De Kamer van Koophandel heeft hierin geadviseerd vooral met betrekking tot de differentiatie tussen branches. Onderwijs: SOB en Greenport Business School Ook participeert de gemeente in concrete onderwijsinitiatieven. Zo is in 2007 het convenant “Samenwerking onderwijs bedrijfsleven” ondertekend waarin naast de gemeenten Westland en Midden-Delfland, de KvK, het onderwijs, VNO/NCW en LTO participeren. Het doel van het convenant is om het onderwijs t/m HBO-niveau optimaal te laten aansluiten bij de wensen van de bedrijven in het glastuinbouwcluster. Overigens heeft in 2007 ook de eerste oriëntatie op Greenport Business School plaatsgevonden. De bedoeling is dat dit het volledige opleidingssegment gaat dekken. Hierbij hoeft niet direct gedacht te worden aan fysieke scholen. Certificering van opleidingsprogramma’s als onderdeel van bestaande opleidingsinstituten is ook een optie. EFRO Verder zijn de gemeenten Westland en Oostland met elkaar een traject ingegaan ter verkrijging van een subsidie ter grootte van € 5 – 6 mln (op een totale begroting van € 12 – 13 mln) in het kader van het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het gaat hier om de ontwikkeling van een ‘kenniscentrum innovatie’ en om specifieke projecten op de terreinen water en energie (incl. optimalisatie van WKKsystemen). De EFRO gelden zijn gericht op het ‘inbouwen van duurzaamheid bij de herstructurering van glas”. De aanvraag voor de EFRO-subsidie zal in 2008 worden ingediend. Raakvlakken Allerlei andere zaken raken aan het economische beleid: de ontwikkeling van het RSP en het Streekplan, de ontwikkelingskaders voor de kernen, studie naar de 2e westelijke oeververbinding etc. Overleg met Westlands Bedrijfsleven Er is structureel overleg met het Westlands bedrijfsleven in het WBO (Westlands Bedrijfsleven Overleg). Onder voorzitterschap van wethouder Duijvestijn participeren naast de gemeente ook de KvK, VNO/NCW, LTO en MKB. Daarnaast is er structureel overleg met LTO-Glaskracht. Ook met de marktcommissie is er vier keer per jaar overleg.
Jaarverslag
Deel B -
14
Naast het structurele overleg zijn er op ad-hoc basis vele overleggen waarin gemeente en bedrijfsleven projecten/activiteiten met elkaar afstemmen. In dit kader kunnen de bezoeken van de ministers Cramer, Van der Hoeven en Vogelaar genoemd worden of de besprekingen rond de WKK-problematiek (teruglevering van elektriciteit aan het net). De inzet voor de komende jaren is om de relatie met het bedrijfleven zowel ambtelijk als bestuurlijk verder uit te bouwen. Kennisontwikkeling agribusiness Met betrekking tot de kennisontwikkeling Agribusiness kunnen naast het SOB, het EFRO-traject en de Greenport Business School ook de excursie naar de Prominentgroep in het kader van het Klimaatplan Westland (energietransitie) genoemd worden en het duurzaamheidsproject Zwethove/Wateringseveld. De medewerkers van de gemeente participeren ook in deze kennisontwikkelingsprojecten waardoor de kennis van het tuinbouwcluster binnen de organisatie steeds groter wordt. In dit kader is het van belang te noemen een personeelsexcursie naar het Improvementcentre en Wageningen Universiteit Research (WUR) in Bleiswijk. Agribusiness samenwerkingsverbanden Met betrekking tot de agribusiness samenwerkingsverbanden heeft de gemeente, in het kader van de energietransitie binnen het tuinbouwcluster, een bijdrage geleverd in geld en kennis ten aanzien van de energieleverende kas-projecten (Hoogeland en het Nieuwe Water) en ten aanzien van innovatieve waterbergings-/zuiveringsconcepten (4B-concept Waalblok). Overigens is er ook een goede samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven in de glasreconstructiegebieden onder andere tot uiting komend in het Coördinatieoverleg glasreconstructie Westland. Ondernemersloket Na het behalen van de bokaal “Meest ondernemersvriendelijke ondernemersloket Haaglanden” heeft het Bedrijvenloket van de gemeente de manier van werken in 2007 ongewijzigd gecontinueerd. D. Bedrijventerreinen Bedrijventerreinenvisie Bedrijventerreinen zijn van groot belang voor de werkgelegenheid en het functioneren van het glastuinbouwcluster. In dit kader is er in 2007 gewerkt aan de bedrijventerreinenvisie welke in 2008 ter besluitvorming aan de Raad zal worden voorgelegd. In de visie gaat het over de (toekomstige) behoefte aan bedrijventerreinen, clustering van specifieke bedrijfsactiviteiten, de reconstructie van bestaande bedrijventerreinen, de mogelijkheden voor parkmanagement en de ruimtelijke inpassing van nieuwe bedrijventerreinen. In 2007 heeft het accent gelegen op de actualisering van de bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen. De procedure voor het bedrijventerrein Kwintsheul is opgestart en voor een groot aantal bedrijventerreinen is begonnen met de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan (bedrijventerreinen Monster, bedrijventerreinen Wateringen, bedrijventerrein de Planeten, De Hoge Woerd). Daarnaast is voor de gehele Westlandse kust een bestemmingsplan in procedure gebracht. Verder zijn het ‘paraplubestemmingsplan woningen buitengebeid’ en het ‘bestemmingsplan glastuinbouw buitengebied’ in voorbereiding.
Pieken in de Delta/innovatie Ter stimulering van innovatie in het Westlandse bedrijfsleven heeft de gemeente bijgedragen aan innovatieve projecten in het kader van Pieken in de Delta voor `Business intelligence in de sierteeltketen´ en het ´Robotplatform´. Naast de gemeente Westland hebben het Ministerie van EZ en de provincie Zuid-Holland bijgedragen. Overige relevante informatie In 2007 is de realiseringsovereenkomst tussen FloraHolland en de Gemeente Westland ondertekend om het Trade Parc Westland Mars te ontwikkelen (24 ha. bedrijventerrein). Naar verwachting wordt medio 2008 het ontwerpbestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Inmiddels is de verwerving gestart met aansluitend sloop van opstallen en de voorbereiding van het bouwrijpmaken van de grond. Zoals bekend is begin 2007 een overeenkomst gesloten met Essent over de overname van Westland Energie Services (WES), inclusief Hortimax en VEK Adviesgroep. De verkoopopbrengst is in de vorm van dividend deels in 2007 uitgekeerd. (Voor gemeente Westland was dat € 61,2 miljoen) In 2008 wordt als tweede tranche naar een dividenduitkering voor gemeente Westland van € 47,5 miljoen gestreefd.
Jaarverslag
Deel B -
15
2.2. Productenoverzicht Productnummer Productnaam 300 Economisch beleid 310 Stimulering toerisme 312 Markten en standplaatsen 313 Ontw. / expl. Industriegebouwen en terreinen 330 Nutsbedrijf
Portefeuillehouder T.A.M. Duijvestijn M. van der Zwan T.A.M. Duijvestijn T.A.M. Duijvestijn T.A.M. Duijvestijn
3. Wat heeft het gekost? Realisatie 2006 Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Onttr./storting Reserves Resultaat na bestemming
Begroting 2007 na wijziging 1.249.322 65.582.624
Realisatie 2007
1.304.954 10.260.485
Begroting 2007 voor wijziging 1.114.322 10.332.104
-8.955.531
-9.217.782
-64.333.302
-66.868.088
-38.828
0
54.106.000
54.196.763
-8.994.359
-9.217.782
-10.227.302
-12.671.325
866.098 67.734.186
Toelichting Lasten Aan de lastenkant is er een onderschrijding van € 380.000. Voor € 66.000 wordt dit veroorzaakt doordat er bij het incidentele budget ‘Kennisalliantie Westland’ welke voor innovatie-initiatieven beschikbaar is gesteld, twee initiatieven te weten ‘Westland in de tuinbouwcluster’ en ‘Participatie in het tuinbouwclusterinnovatiefonds’ uiteindelijk niet zijn doorgegaan. Hiervoor in de plaats is eind 2007 een aantal nieuwe initiatieven ontwikkeld die in 2008 e.v. zijn beslag vinden. Een subsidieaanvraag in het kader het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) staat hierin centraal. In deze aanvraag wordt ingezet op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Water en Energie bij de verduurzaming van glastuinbouwbedrijven (met name in het kader van glasreconstructieprojecten). Om de aanvraag te realiseren is het noodzakelijk om deskundigheid in te huren om deze subsidieaanvraag conform de EFRO-voorwaarden in te dienen. Hiervoor zijn gelden benodigd. Het genoemde bedrag van € 66.000 zal hiervoor ingezet kunnen worden en is derhalve meegenomen in het voorstel resultaatbestemming jaarrekening 2007 (onderdeel van raadsvoorstel vaststelling jaarrekening). Daarnaast zijn er personeelsuren voor de frontoffice van Publiekszaken geraamd voor het product economisch beleid. Deze uren zijn in werkelijkheid verantwoord op structuurvisies, bestemmingsplannen en de WSW (Progr 4 en 8). Daarnaast was er gemiddeld 1 fte vacature bij cluster economie. Genoemde uren vertegenwoordigen een bedrag van ongeveer € 280.000. Bovenstaande verklaart een verschil van € 346.000. Het restantverschil (€ 34.000) ten opzichte van de begroting bestaat uit verschillende afwijkingen per product die kleiner zijn dan € 50.000. De mutaties op reserves en voorzieningen (€ 90.000) betreffen de werkelijke uitgaven kennisalliantie (Pieken in de Delta en bijdrage St. Kennisalliantie).
Baten Er is in totaal in 2007 door de Nutsbedrijven uitgekeerd: - Nutsbedrijf Westland (i.v.m. verkoop) € 61,2 miljoen - Waterbedrijf Evides (Dividend 2006-07) € 4,0 miljoen - CAIW € 2,5 miljoen ____________ Totaal € 67,7 miljoen Er is aan dividend € 2,2 miljoen meer uitgekeerd dan begroot. Het waterbedrijf Evides heeft in december 2007 nog € 2,2 miljoen interim-dividend 2007 uitgekeerd. Deze uitkering was voor 2007 niet in de begroting opgenomen.
Jaarverslag
Deel B -
16
2.1.4 1.
4
Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting
Wat wilden we bereiken?
1.1. Algemene doelstelling Met de vaststelling van de Visie Greenport Westland 2020 heeft de gemeente de beschikking gekregen over een richtinggevend kader op hoofdlijnen dat als basis dient voor de verdere uitwerkingen op verscheidene beleidsterreinen, gebiedsuitwerkingen (kernen, zoekgebieden e.d.) en thema-uitwerkingen (kust, ecologische zones e.d.) zo wordt zorggedragen voor een goede ruimtelijke ordening van de gemeente op het gebied van wonen, werken, verzorgen, recreëren, verkeer, natuur en milieu. Tevens vormt dit de basis voor een evenwichtig huisvestingsbeleid conform de (lange termijn)marktvraag daarbij voortdurende aandacht voor speciale doelgroepen. In paragraaf 2.2 worden de producten genoemd die dit programma omvat. Relevante beleidsnotities: Nota Ruimte Streekplan Zuid-Holland West Regionaal Structuurplan Haaglanden Visie Greenport Westland 2020 met het bijbehorende Uitvoeringsprogramma Regionale Woonvisie en Woonvisie Westland Nota Grondbeleid Wijziging Wet Ruimtelijke Ordening io Nationaal Bestuursakkoord Water 1.2. A. B. C. D. E. F. 1.3. A
Prioriteiten Uitvoeringsprogramma Visie Greenport Westland 2020. Actualisatie en opstellen van bestemmingsplannen. Volkshuisvesting Uitwerking ruimtelijke ontwikkelingskaders kernen Waterplan Administratieve lastenverlichting Meetbare effecten Prioriteit Uitvoeringsprogramma Visie Greenport Westland 2020
Kwantitatief effect In de Greenportvisie zijn 26 punten, verdeeld over 5 programma's, opgenomen. In 2010 is tenminste 80% van hetgeen tot 2010 is gepland, gerealiseerd.
B
Actualisatie en opstellen bestemmingsplannen
Meer dan 50% van de bestemmingsplannen is geactualiseerd en gedigitaliseerd.
C
Volkshuisvesting
D
Uitwerking ruimtelijke
Ontwikkelen visie op gewenste ruimtelijke structuur voor de uitbreiding van de woningbouw. Het aantal nieuw te bouwen woningen bedraagt gemiddeld 750 per jaar. D.m.v. nieuwbouw en doorstroming zal hierbij extra aandacht worden besteed aan starters en ouderen. De prestatie-overeenkomsten met de corporatie zijn in uitvoering. In woonruimteverdeling is de slaagkans van jongeren toegenomen. Ontwikkelen visie op gewenste
Jaarverslag
Deel B -
Activiteiten De uitwerking en uitvoering van de strategische keuzen en richtinggevende uitspraken uit de visie ter hand te nemen, onderling af te stemmen, prioriteiten te stellen en vervolgstappen te zetten. Actualiseren bestemmingsplannen. Digitaliseren bestemmingsplannen. Actualisatie woonvisie. Woningbouwprogramma's opstellen.
Opstellen plannen per kern.
17
E
ontwikkelingskaders kernen Waterplan
F
Administratieve lastenverlichting
2.
ruimtelijke kwaliteit en structuur Er is binnen de kaders van het Opstellen waterbeleidsplan met Nationaal Bestuursakkoord Water uitvoeringsprogramma. en het Regionaal Bestuursakkoord Water Haaglanden een waterbeleidsplan met uitvoeringsprogramma vastgesteld. Omgevingsvergunning. Herijking welstandsbeleid
Wat hebben we daarvoor gedaan?
2.1. Prioriteit A. Uitvoeringsprogramma Visie Greenport Westland 2020 Overeenkomstig de planning van het Uitvoeringsprogramma Greenport 2020 hebben in 2007 uitwerkingen plaatsgevonden op verscheidene beleidsvelden en voor diverse gebiedsontwikkelingen. Zie hiervoor ook C, D en E en de programma’s: 3: Economische structuur, 5: Bouwgrondontwikkeling / exploitatie, 6: Verkeer en vervoer en 9: (Leef-)milieu en gezondheid. De gemeente heeft geparticipeerd in het regionale traject om te komen tot een regionaal structuurplan (RSP) waarin de ruimtelijke ontwikkeling van de Greenport, conform de Visie Greenport Westland 2020, tot zijn recht komt. Het gaat hier o.a. om de zogenaamde grijze contouren (de contouren van het duurzame glas) en de ruimtelijke positionering van ecologie, water, infra, bedrijventerreinen etc. Kortom, een goed RSP is randvoorwaardelijk voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het Westland op de terreinen economie, wonen, natuur/ecologie en recreatie. Het gedachtegoed van de Visie Greenport 2020 is goed vertaald in het RSP. De vaststellingsprocedure wordt in de eerste helft van 2008 afgerond. Naast het RSP loopt het proces om te komen tot de 7e herziening van het provinciale Streekplan Zuid-Holland West. Voor Westland zijn in dit kader vooral de zogenaamde ´rode contouren´van belang. Deze contouren bepalen de uitbreidingsmogelijkheden van de kernen. Hoewel de finale besluitvorming in provinciale staten in 2008 zal plaatsvinden, lijkt het erop dat de wensen van de gemeente Westland worden gehonoreerd. Overigens hebben leden van de provinciale staten in december 2007 het Westland bezocht om zich een beter beeld te vormen van de ´rode contouren´-problematiek. Als basis voor de `rode contouren´-discussie is er na overleg met de provincie in 2006 een concept Ruimtelijke Kwaliteitsagenda (nadere uitwerking voor ruimtelijke kwaliteiten) opgeleverd, die is besproken in de Commissie Ruimte. Vervolgen is er specifiek voor het glastuinbouwgebied de ‘Visie Ruimtelijke Kwaliteit Glastuinbouwgebied’ opgesteld. Dit document vormt de concrete basis voor het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan ‘glastuinbouw Greenport’ en voor de inrichting van de glasreconstructiegebieden. B. Actualisatie en opstellen bestemmingsplannen In 2007 zijn circa 20 voorbereidingsbesluiten genomen. Een aantal voorbereidingsbesluiten is genomen ten behoeve van een concreet bouwplan; de meeste om te voorkomen dat zich in een bepaald gebied ongewenste ontwikkelingen voordoen gedurende de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan. In september 2006 is het plan van aanpak voor de actualisering van de bestemmingsplannen vastgesteld en is direct begonnen met de uitvoering hiervan. In 2007 heeft het accent gelegen op de actualisering van de bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen. Dit omdat in afwachting van de ontwikkelingskaders voor de kernen nog geen begin gemaakt kon worden met de bestemmingsplannen voor de kernen. In 2008 zal een inhaalslag worden gemaakt, om de uitvoering van het plan van aanpak conform planning te houden. Vooruitlopend op een nieuw bestemmingsplan voor het glastuinbouwgebied van Westland wordt er gewerkt aan een paraplubestemmingsplan inhoudende een herziening van de bestaande bestemmingsplannen voor het buitengebied (glastuinbouwgebied). In 2007 is studie gemaakt van alle bestaande voorschriften voor de glastuinbouwsector en een eerste voorstel gereed gekomen voor harmonisatie. Wat betreft het nieuwe bestemmingsplan Glastuinbouwgebied is vooral gewerkt aan de nulmeting, de inventarisatie van het plangebied. Het vooronderzoek is afgerond en de veldonderzoeken zijn gestart. Er is een aanzet gemaakt om te komen tot beleid hoe om te gaan met de geconstateerde strijdigheden. Tenslotte zijn in 2007 de bestemmingsplannen Woningen Buitengebied deel I en II onherroepelijk geworden en is het bestemmingsplan Woningen Buitengebied deel III in procedure gebracht.
Jaarverslag
Deel B -
18
Naast de uitvoering van het plan van aanpak actualisering bestemmingsplannen is meegewerkt aan het opstellen en procedureel begeleiden van ontwikkelingsplannen. Digitalisering Op 2 juli 2007 is het project digitalisering bestemmingsplannen afgerond. Er zijn 106 van de ongeveer 160 bestemmingsplannen gedigitaliseerd. De overige plannen zijn in procedure om te worden geactualiseerd of staan daarvoor in de planning. Het project krijgt een vervolg in het project voor de implementatie van de Nwro. Daaraan zal met name aandacht worden besteed aan de wijze waarop de reeds gedigitaliseerde plannen samen met de nieuwe digitale plannen een compleet beeld van de gemeente kunnen laten zien, gebruikersvriendelijk voor intern gebruik, maar ook voor gebruik door bedrijven en burgers.
C. Volkshuisvesting Woonvisie In 2007 is er gewerkt aan de Woonvisie en de kaderafspraken. De woonvisie heeft tot doel de doorstroming in de woningmarkt te bevorderen. Op basis van de woonvisie wordt het beleidsmatige sturingsinstrumentarium vorm gegeven zoals startersleningen, koopgarantleningen etc. Ook wordt op basis van de woonvisie het woningbouwprogramma voor het Westland opgesteld. De inzet is geweest om samen met de woningcorporaties tot een gedragen visie te komen. Het Bestuurlijk Overleg Corporaties is opgericht (BOC), een woningmarktanalyse is uitgevoerd (onderzoek ´Woon 2006/2007´) en een conceptwoonvisie is opgesteld. Hierover is geen gezamenlijke standpunt bereikt. De discussie gaat over de positie van de lage middeninkomens op de woningmarkt. De gemeente wil graag het koopaanbod voor deze groep vergroten; categorie huizen met een prijs tussen de € 150.000 en € 220.000. Door middel van koopgarantleningen of andere constructies zijn deze huizen dan bereikbaar voor deze groep. Tevens willen zowel de gemeente als de corporaties bouwen voor senioren (€ 220.000 tot € 240.000). De bedoeling is de doorstroming in de woningmarkt te bevorderen en het ´scheefwonen´ tegen te gaan (´scheefwonen´ is de situatie dat mensen met een relatief hoog inkomen relatief goedkope huur- en koopwoningen bewonen). De corporaties zijn van mening dat voor de groep ´lage middeninkomens` sociale huurwoningen gebouwd moeten worden. Lokaal Maatwerk Wateringen Vooruitlopend op de evaluatie van de huisvestingsverordening Haaglanden in 2008 heeft de gemeente een ´lokaal maatwerk´-verzoek voor Wateringen ingediend. De effecten van de open woningmarkt zijn in Wateringen goed voelbaar. In de overgangsperiode naar de open woningmarkt (2005 en 2006) kon de gemeente de toewijzing van de huurwoningen nog sturen. Met ingang van 1 januari 2007 is dat niet meer mogelijk met als gevolg dat er voor de plaatselijke Wateringse bevolking nog maar zeer beperkt huurwoningen beschikbaar zijn. Dit gaat ten koste van de Wateringse/Westlandse identiteit. De gemeente vindt dit niet gewenst en heeft daarom bij Haaglanden het verzoek ingediend voor een tijdelijke maatregel tot januari 2009 in de toewijzing van huurwoningen in Wateringen. Inzet bestemmingsreserve Besluit Locatiegebonden Subsidies In juni 2007 heeft de raad besloten de bestemmingsreserve BLS als volgt in te zetten: € 530.000 -> Hiermee is een nieuwe bestemmingsreserve gecreëerd waaruit alle gemeentelijke kosten voor de regeling Startersleningen inclusief uitvoeringskosten worden betaald. Concreet betreft dit de kosten (beheerskosten SVn en rente) van de € 485.000 die jaarlijks voor een periode van 4 jaar wordt gestort bij SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) voor startersleningen. Na een verdubbeling van dit bedrag door VROM is € 3,9 mln beschikbaar is voor startersleningen. € 3.154.000 -> Vergroten woningaanbod starters. De besteding wordt in 2008 nog nader uitgewerkt in het kader van de prestatieafspraken met de woningcorporaties. Een voorschot hierop is de subsidie voor Juliahof die in maart 2008 voor raadsbehandeling is geagendeerd. Startersleningen In 2007 zijn in totaal 26 aanvragen voor startersleningen ingediend. Daarvan zijn 16 leningen door de gemeente toegewezen, waarvan 2 leningen daadwerkelijk in 2007 zijn verleend en 14 per 31 december 2007 nog in procedure waren bij SVn. Één aanvraag is afgewezen en 9 aanvragen zijn in 2007 ontvangen, maar per 31 december 2007 maar nog niet toegewezen. Sociale taakstelling Volgens voorlopige cijfers zijn in 2007 in totaal 126 sociale woningen gereed gemeld. Dit aantal kan mogelijk nog verhoogd worden met gereedgekomen AWBZ-wooneenheden, hierover zijn nog geen gegevens ontvangen.
Jaarverslag
Deel B -
19
Inclusief 2005 en 2006 komt de gerealiseerde sociale taakstelling op 1-1-08 op 452 woningen. Dit betekent dat van de totale sociale taakstelling (765) nog 313 woningen resteren voor 2008 en 2009. De verwachting is dat deze taakstelling wordt gerealiseerd. Huisvesting tijdelijke buitenlandse werknemers In 2007 is het beleid opgesteld voor de huisvesting van tijdelijke buitenlandse werknemers. Deze werknemers zijn van vitaal belang voor het functioneren van het tuinbouwcluster. In de praktijk blijkt echter dat de huisvesting van deze werknemers sociale problemen kan veroorzaken. Het is dan ook van belang dat deze groep op een adequate manier gehuisvest wordt. In het beleid staat de verantwoordelijkheid van de werkgever centraal. De gemeente faciliteert de initiatieven procedureel, wanneer deze binnen het gemeentelijk beleid passen. De werkgevers zijn uitzendbureaus en individuele tuinders. Huisvesting vindt bij voorkeur plaats in de agrarische bedrijfswoning van het bedrijf zelf, in gecertificeerde woonunits op het bedrijf zelf (of op restpercelen) en in hotels. D. Uitwerking Ruimtelijke kaders kernen. In 2007 zijn de ‘Uitgangspunten ruimtelijke ontwikkelingskaders voor de kernen’ door de Raad vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn de basis voor de kernenvisies. De visies voor Naaldwijk, ´s-Gravenzande en De Lier zijn uitgewerkt tot een concept en worden in 2008 ter besluitvorming voorgelegd. Ook is gestart met de ontwikkeling van verschillende gebiedsvisies in ontwikkeling. Vaststelling van deze visies vindt plaats wanneer de exploitatie van de projecten inzichtelijk is. De structuurvisie ‘Verdiparc’ Naaldwijk is vastgesteld in de Raad. E. Waterbeleidsplan. In 2007 is er verder hard gewerkt aan het Waterplan. De onderdelen Watervisie, Waterfunctieplan en Waterstructuurplan zijn afgerond en besproken in de Commissie Ruimte. In 2008 wordt het overkoepelend beleidsdeel afgerond. Dit geldt ook voor het Uitvoeringsprogramma waarin ook de uitvoering van de Kader Richtlijn Water wordt meegenomen. Een belangrijk aandachtspunt is de financiering van de maatregelen voortkomend uit het Waterplan. In dit kader heeft er in 2007 een onderzoek naar de realisatie van een ´Waterbank´ plaatsgevonden. De finale besluitvorming over het totale waterplan inclusief alle deelplannen vindt plaats in 2008. F. Administratieve lastenverlichting In 2007 zijn op basis van de evaluatie en vooruitlopend op de herziening van het Welstandsbeleid aanpassingen gedaan in het toetsingskader, waardoor de welstandscommissie zich meer kan richten op majeure plannen en andere plannen op basis van het toetsingskader beoordeeld kunnen worden. Dit is voordelig voor de indiener van een aanvraag. Het invoeren van de omgevingsvergunning op 1 januari 2009 en het in 2008 te herziene welstandsbeleid zullen naar verwachting verder invulling gegeven aan de wensen om de administratieve lasten voor “de burger” te verlichten. 2.2. Productenoverzicht Productnummer Productnaam 810 Structuurplannen/ -visies 811 Bestemmingsplannen 812 RO handhaving en inventarisatie 821 Stedelijke vernieuwing 823 Bouw- en woningtoezicht 824 Bouwen en Handhaven 840 BWS 1992-1994 841 Huisvesting gehandicapten 843 Toegelaten instellingen 844 Locatie gebonden subsidies 845 Woonruimteverdeling 846 Overige volkshuisvesting
Jaarverslag
Portefeuillehouder A.W. Meijer A.W. Meijer A.W. Meijer A.W. Meijer A.W. Meijer A.W. Meijer M. de Goeij - van der Klugt M. de Goeij - van der Klugt M. de Goeij - van der Klugt M. de Goeij - van der Klugt M. de Goeij - van der Klugt M. de Goeij - van der Klugt
Deel B -
20
3.
Wat heeft het gekost? Realisatie 2006
Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Onttr./storting Reserves Resultaat na bestemming
Begroting 2007 na wijziging 11.791.957 9.063.884
Realisatie 2007
10.641.882 7.037.122
Begroting 2007 voor wijziging 9.691.577 4.658.381
3.604.760
5.033.196
2.728.073
2.041.031
301.357
490.000
916.120
776.438
3.906.117
5.523.196
3.644.193
2.817.469
10.943.561 8.902.530
Toelichting Lasten Voor de invoering van de omgevingsvergunning (WABO) is in 2007 incidenteel een bedrag van € 175.000 beschikbaar gesteld. Landelijk is de invoering van de wet Wabo is uitgesteld van 1 januari 2008 naar 1 januari 2009, waardoor het grootste deel (€ 146.000) van de invoeringskosten in 2008 gemaakt zullen worden. In het raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2007 wordt onder meer voorgesteld om dit deel van het batig resultaat te oormerken voor dit doel in 2008. In 2007 was € 310.000 geraamd voor geplande bijdragen aan woningbouwcorporaties in exploitatie sociale huurwoningen, verhuiskostenvergoedingen en het opplussen van bestaande huurwoningvoorraad ten laste van de reserve sociale woningbouw. De corporaties hebben de oorspronkelijke planning niet gehaald waardoor er in 2007 geen bijdragen zijn verstrekt. In 2008 zal deze verplichting opnieuw opgenomen worden. Het Besluit Locatie Gebonden Subsidies (BLS) bestaat uit een basissubsidie voor sociale woningbouw en een extra subsidie. De extra subsidie betreft een doeluitkering voor het realiseren van openbaar toegankelijke groenprojecten. Het reeds ontvangen subsidiebedrag (€ 285.000) is toegevoegd aan de voorziening BLS Groenprojecten. Tevens is er een verschil in personeelsuren door meer uren voor werkzaamheden vrijstellingsprocedures, langdurig ziekteverzuim en vacature (500 uur). Genoemde uren vertegenwoordigen een bedrag van ongeveer € 300.000. Het restantverschil ten opzichte van de begroting bestaat uit verschuivingen van personeelsuren en verschillende afwijkingen per product die kleiner zijn dan € 50.000. Bij de afronding van de jaarrekening is gebleken dat er in 2007 ten onrechte een voorziening Bestemmingsplannen is gevormd met een saldo per 31 december 2007 van ruim € 156.000. Dit had een bestemmingsreserve moeten zijn. Op basis van de bepalingen in het Besluit Begroting en Verantwoording dient het ten onrechte gevormde bedrag vrij te vallen ten gunste van de exploitatie. Om te voorkomen dat het genoemde bedrag de feitelijke bestemming verliest zal bij het bestedingsvoorstel van de jaarrekening worden voorgesteld dit bedrag te oormerken voor de vorming van een bestemmingsreseve in 2008. Via de tweede programmarapportage 2008 zal de formele afwikkeling van dit voorstel plaatsvinden, waarbij dan ook de voorgeschreven bestedingsplan beschikbaar zal zijn.
Baten De uiteindelijke meeropbrengst bouwleges is € 334.000. Dit is een gevolg van een duidelijke stijging van investeringen in Westland (grote bouwprojecten). Voor het Besluit Locatie Gebonden Subsidies is rekening gehouden met een prestatie van 268 sociale woningen. Echter de geplande woningverbetering van de Bizet te Naaldwijk (99 woningen) was niet op 31 december 2007 gereed gemeld. Hierdoor is de te ontvangen subsidie € 250.000 lager uitgevallen dan geraamd. Het restantverschil ten opzichte van de begroting bestaat uit verschillende afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Jaarverslag
Deel B -
21
2.1.5 1.
5
Bouwgrond ontwikkeling / exploitatie
Wat wilden we bereiken?
1.1. Algemene doelstelling Het exploiteren van gemeentelijke (grond)gebieden in de ruimste zin van het woord, waarbij de kaders vastgelegd in structuurvisies en bestemmingsplannen worden gerealiseerd. In paragraaf 2.2 worden de producten genoemd die dit programma omvat. Relevante beleidsnotities: - Visie Greenport Westland 2020 met het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. - Nota grondbeleid. - Structuurvisie Westlandse Zoom. 1.2. A. B. C. D. 1.3.
Prioriteiten Grondbeleid. Westlandse Zoom Uitvoeringsprogramma Visie Greenport Westland 2020 Gebouwenbeheer en –onderhoud
A
Meetbare effecten Prioriteit Grondbeleid
B
Kwantitatief effect Kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen en voorzieningen van openbaar nut. De projecten die opgenomen zijn in het Meerjarenperspectief grondbedrijf 2006-2009 zijn volgens planning in uitvoering genomen.
Activiteiten Consequenties nieuwe grondexploitatiewet implementeren in de organisatie.
Westlandse Zoom
In de periode tot ca. 2014 worden ruim 2000 woningen in aanbouw worden genomen.
C
Uitvoeringsprogramma Visie Greenport Westland 2020
D
Gebouwenbeheer en onderhoud
In de Greenportvisie zijn 26 punten, verdeeld over 5 programma's, opgenomen. In 2010 is tenminste 80% van hetgeen tot 2010 is gepland, gerealiseerd. Er is een gemeentelijk vastgoedbeleid vastgesteld.
Creëren van enkele belangrijke doorgaande recreatieve en ecologische verbindingen gekoppeld aan omvangrijke luxe woongebieden ter ondersteuning van het internationale vestigingsklimaat in Haaglanden. De uitwerking en uitvoering van de strategische keuzen en richtinggevende uitspraken uit de visie ter hand nemen, onderling afstemmen, prioriteiten stellen en vervolgstappen zetten. Onderzoek naar de mogelijkheden voor een Westlands ontwikkelbedrijf.
2.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
2.1. Prioriteiten A. Grondbeleid In 2008 is de invoering van de nieuwe grondexploitatiewet (grexwet) als onderdeel van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro) voorzien. Deze wet biedt nieuwe instrumenten op het gebied van ruimtelijke ordening en grondbeleid. De voorbereidingen om de gemeentelijke organisatie toe te rusten op het werken met de nieuwe wet zijn in 2007 gestart. Er zijn workshops gehouden waarin de belangrijkste onderwerpen en consequenties van de grexwet aan de orde zijn geweest. De mogelijkheden om kostenverhaal toe te passen zijn daarin uitgebreid behandeld. Voorts is een plan van aanpak opgesteld voor het implementatietraject. Jaarverslag
Deel B -
22
Er is ook een start gemaakt met de actualisering van de Nota Grondbeleid. Daarin zal ook ingespeeld worden op de nieuwe wetgeving. Naar verwachting zal deze nota voor het zomerreces van 2008 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. De projecten uit het MPG 2006-2009 zijn allen in 2007 in uitvoering. Naar de huidige inzichten is de doorlooptijd van een groot aantal projecten langer dan toen voorzien. Procedures en onderhandelingen die meer tijd in beslag nemen, gekoppeld aan planningsoptimisme, zijn de voornaamste oorzaken. B. Westlandse Zoom Met de oprichting van het Ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom is de ontwikkeling van de Westlandse Zoom verzelfstandigd. Het Ontwikkelingsbedrijf heeft daarmee een zelfstandige verantwoordingslijn naar het bestuur. De verantwoording vindt niet meer expliciet via de jaarrekening van de gemeente plaats. De gemeente blijft voor de Westlandse Zoom de grondbankfunctie vervullen (aankopen grond en bouwrijp leveren). In het Meerjarenperspectief taakveld Grondbedrijf (MPG) wordt daarover gerapporteerd. C. Greenportvisie De ruimtelijke projecten uit de Greenportvisie zijn opgenomen in het reguliere werkproces en worden op hoofdlijnen volgens planning uitgevoerd. Over de uitvoering van projecten binnen het product grondexploitatie in het kader van de Greenportvisie wordt afzonderlijk gerapporteerd in het MPG. Over de voortgang op andere onderdelen van de Greenportvisie wordt gerapporteerd in de programmapunten 3 (economische structuur), 4 (ruimtelijke ordening en volkshuisvesting) en 6 (verkeer en vervoer). D. Gebouwenbeheer en -onderhoud In een extern uitgebracht advies zijn voorstellen gedaan om te komen tot een professioneel, effectief en efficiënt beheer en exploitatie van gemeentelijk vastgoed. Er is ondermeer voorgesteld om het beheer en de exploitatie van al het gemeentelijk vastgoed bij één organisatieonderdeel onder te brengen. Als eerste stap is het team Accommodaties van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling ondergebracht bij de afdeling Planontwikkeling als team Vastgoed. Er wordt nu gewerkt aan de verdere organisatorische inbedding van het team binnen de afdeling Planontwikkeling.
2.2. Productenoverzicht Productnummer Productnaam 830 Bouwgrond ontwikkeling en exploitatie 832 Vastgoedbeheer gemeentelijke eigendommen
Portefeuillehouder T.A.M. Duijvestijn T.A.M. Duijvestijn
Wat heeft het gekost? Realisatie 2006 Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Onttr./storting Reserves Resultaat na bestemming
Begroting 2007 na wijziging 41.263.227 46.788.831
Realisatie 2007
60.969.443 50.350.751
Begroting 2007 voor wijziging 6.678.726 11.714.685
10.618.692
-5.035.959
-5.525.604
-5.783.704
-12.545.125
2.142.593
3.648.321
3.694.505
-1.926.433
-2.893.366
-1.877.283
-2.089.199
105.695.135 111.478.839
Toelichting De Gemeente Westland voert een actieve grondpolitiek. In de praktijk blijkt het steeds lastiger te zijn om nieuwe projecten te starten met een volledige gemeentelijke grondexploitatie. Enerzijds doordat marktpartijen al grondposities hebben ingenomen, anderzijds omdat het door de hoge verwervingskosten steeds lastiger wordt om de grondexploitaties sluitend te krijgen. Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van samenwerkingsconstructies tussen gemeente en marktpartijen. In het Meerjarenperspectief taakveld Grondbedrijf (MPG) wordt deze trend verder toegelicht. In de te actualiseren nota grondbeleid zullen voorstellen gedaan worden wat het gemeentelijk beleid op dit punt zal worden en hoe de nieuwe grondexploitatiewet daarbij toegepast zal worden.
Jaarverslag
Deel B -
23
In bovenstaande tabel zijn de begroting en realisatie van de producten 830 en 832 getotaliseerd. Het resultaat op product 830 bedraagt € 3,3 miljoen positief en op product 832 € 2,5 miljoen positief. Ten opzichte van de geraamde cijfers een voordeel van € 258.000. Het totaal van de begroting en het totaal van de realisatie op product 830 lopen niet veel uit elkaar. De realisatie is per saldo € 20.000 voordeliger uitgevallen dan begroot. Ten opzichte van de raming zijn de lasten met € 64,485 miljoen gestegen. Hiervan heeft € 43 miljoen betrekking op administratieve mutaties en € 18 miljoen op grondaankopen. Bij de grondaankopen wordt het verschil veroorzaakt door aankopen in Duingeest (grondexploitatie vastgesteld in 2008) en eerdere grondaankopen dan gepland in Hoogeland en Poelpolder. Het resterende verschil wordt veroorzaakt door overbrenging van plaberumwerken in de grondexploitatie, rentelasten en getroffen voorzieningen. De baten laten ten opzichte van de raming een voordeel zien van € 64,5 miljoen. Ook hier heeft een belangrijk deel betrekking op administratieve mutaties, namelijk € 67 miljoen, terwijl de grondverkopen € 3,4 miljoen lager uitkomen dan geraamd. Het betreft hier onder meer enkele percelen in Hoogeland en De Lier waarvan de verkopen niet in 2007 zijn gerealiseerd. De administratieve mutaties (uitgaven + € 64,5 miljoen en inkomsten + € 67 miljoen) hebben betrekking op de mutaties in de boekwaarden van de projecten. De jaarlijkse kosten en opbrengsten binnen de projecten worden geactiveerd en maken deel uit van de voorraad gronden op de gemeentelijke balans. Deze administratieve boeking is zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant geraamd, terwijl in de jaarrekening het bedrag gesaldeerd wordt weergegeven. Gezien de onduidelijkheid die hierdoor ontstaat, zal bij de begroting 2008 ook met gesaldeerde ramingen gewerkt worden. In het Meerjarenperspectief taakveld Grondbedrijf (MPG) wordt uitgebreider ingegaan op de realisatiecijfers 2007. Product 832 is ten opzichte van ten opzichte van de raming met € 237.000 voordeliger uitgevallen. Dit voordeel heeft vooral betrekking op de niet gemaakte kosten voor de overkomende gebieden vanuit Midden Delfland. De onderhandelingen hierover zijn nog steeds gaande. De totale taakstelling uit verkopen over de jaren 2005 t/m 2009 bedroeg € 2,3 miljoen. De taakstelling over de jaarschijven 2005 en 2006 was nog niet volledig gerealiseerd. Via een begrotingswijziging is de resterende taakstelling à € 350.000 in de jaarschijf 2008 opgenomen. Voor de jaren 2007 t/m 2009 resteert een bezuinigingstaakstelling van € 1.850.000 te realiseren uit de verkoop van gemeentelijk vastgoed. De taakstelling is als volgt over de jaarschijven verdeeld: 2007 2008 2009 Totaal
€ € €
1.000.000 350.000 500.000 _________ € 1.850.000
Met het netto-resultaat op product 832 is de bezuinigingstaakstelling van € 1 miljoen in de begroting voor 2007 gerealiseerd en resteert er voor 2008 nog een taakstelling van € 113.000.
Jaarverslag
Deel B -
24
2.1.6 1.
6
Verkeer en vervoer
Wat wilden we bereiken?
1.1. Algemene doelstelling Het aanleggen en beheren van de gemeentelijke wegen, straten en pleinen zodanig dat maximale verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en comfort wordt behaald. In paragraaf 2.4 worden de producten genoemd die dit programma omvat. Relevante beleidsnotities: Nota Mobiliteit Regionale Nota Mobiliteit Westlands Verkeer en Vervoerplan Ontwikkelingsvisie Greenport Westland 2020 1.2. Prioriteiten Vergroten van de verkeersveiligheid. Zorgen voor een goede bereikbaarheid en openbaar vervoer. A. Uitbreiding en verbetering van de huidige parkeervoorzieningen zal moeten leiden tot voldoende parkeergelegenheden en het minimaliseren van parkeeroverlast met name in de centra van de diverse kernen. B. Instandhouden van een kwalitatief goed fietsnetwerk. 1.3. A
Meetbare effecten Prioriteit Vergroten van de verkeersveiligheid.
Kwantitatief effect Verminderen van het aantal gewonden die behandeling in het ziekenhuis behoeven met 7,5% en het aantal doden met 15 % in 2010 t.o.v. 2002.
Activiteiten Aanpassen van verkeersonveilige plekken en situaties. Uitvoering programma Duurzaam Veilig. Gedragsbeïnvloeding d.m.v. educatie.
B
Zorgen voor een goede bereikbaarheid en openbaar vervoer.
Verbeteren van de bereikbaarheid. Uitvoeren 3 in 1 project. Invoering nieuwe dienstregeling.
C
Uitbreiden parkeervoorzieningen en verminderen van parkeeroverlast.
Toename van het aantal parkeerplekken.
D
Instandhouden fietsnetwerk
2.
Aanleg ondergrondse parkeervoorzieningen. Aanwijzingsbesluit vrachtwagenparkeren. Aanwijzingsbesluit belanghebbendenparkeren Ter Heijde. Toename van het fietsaandeel in Aanleg van de ontbrekende de modal split (vooral in het woon- schakels. Integraal onderhoud werkverkeer). fietspaden.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Het beleidskader op het terrein van verkeer en vervoer is vastgelegd in het Westlands Verkeer en Vervoerplan (vastgesteld in 2006). In aansluiting hierop is in 2007 het verkeersmodel (incl. de milieumodule) verder geoperationaliseerd. De verkeers- en milieudeskundigen zijn opgeleid om zelf scenarioberekeningen te kunnen uitvoeren. Scenarioberekeningen die een afwegingskader vormen voor de terreinen mobiliteit, leefbaarheid, bereikbaarheid, ontsluiting en verkeersveiligheid. Resultaten hiervan zijn bijvoorbeeld scenarioberekeningen voor Monster t.b.v. het verkeersplan Monster (besluitvorming 2008) en de advisering in het kader van het Verdiparc, TPW Mars en het "3in1-project. In aansluiting op het verkeersmodel is er in 2007 ook een afwegingskader voor bereikbaarheid in relatie tot parkeren ontwikkeld. Dit afwegingskader wordt toegepast in de ontwikkeling van (verkeerskundige) visies voor de kernen. Met het verkeersmodel worden verkeersintensiteiten geregisseerd wat van invloed is op de verkeersveiligheidscenario’s. Verkeersveiligheid komt ook aan bod in de school/thuisroute-enquetes: 2
Jaarverslag
Deel B -
25
afgerond in 2006 en 3 opgestart in 2007 (afronding 2008). Verder worden de verkeersongevallen gemonitord via het landelijke programma 'statonline'. Bij het Stadsgewest Haaglanden is er op aangedrongen om de subsidieverstrekking vanuit het stadsgewest voor verkeer en vervoer te stroomlijnen. Ook is het Westlands verkeer en vervoerplan ingebracht in het supplement op de regionale nota mobiliteit welke in 2008 vastgesteld zal gaan worden. Hierdoor hoeft na vaststelling van het supplement geen beleidswijziging doorgevoerd te worden. 2.1. Prioriteiten A. Prioriteit Vergroten van de verkeersveiligheid Aanpassen van verkeersonveilige plekken en situaties In het overleg met de provincie Zuid-Holland wordt op regelmatige basis de verkeersproblematiek besproken. Hier worden afspraken gemaakt over de afstemming van gemeentelijke en provinciale verkeersprojecten. Door werkzaamheden af te stemmen wordt de bereikbaarheid van het Westland zo veel mogelijk gewaarborgd. Tevens is in 2006 een samenwerkingsverband tussen wegbeheerders en hulpdiensten opgestart in het kader van incidentmanagement en omleidingroutes bij incidenten. Binnen de gemeente Westland is een aantal verkeersonveilige plekken en situaties in kaart gebracht. In 2005 is overleg gestart met de provincie over de totale herinrichting van de provinciale weg N223 op Westlands grondgebied. Onderstaande projecten maken daar onderdeel vanuit: Gereed Herinrichting provinciale weg N223 weggedeelte vanaf Westerlee tot de aansluiting met de 2009 A4. Aanleg rotonde N223 Sportlaan – Hoogweg 2007 Rotonde N223 /M. A. de Ruijterstraat 2008 Verkeersveiligheid N223 2007 Aanleg fietstunnel Maasdijk ter hoogte van de Verkadestraat 2007 Uitvoering programma Duurzaam Veilig Het programma Duurzaam Veilig behelst de verbetering van de verkeersveiligheid door het inrichten van 30km gebieden binnen de bebouwde kom en 60km gebieden buiten de bebouwde kom. In 2007 zijn een aantal DV- projecten uitgevoerd. De aandacht verschuift nu naar de doorgaande wegen binnen de bebouwde kom. Waar mogelijk en nodig worden kruispunten met verkeerslichten omgebouwd tot rotondes. Er is een inventarisatie uitgevoerd om alle verkeersknelpunten in beeld te brengen. Op basis daarvan wordt eenuitvoeringsprogramma opgesteld om de knelpunten aan te pakken. Het hele jaar door zijn er verkeerstellingen gehouden. Zo worden verkeersstromen en knelpunten in beeld gebracht. De gegevens vormen belangrijke informatie voor de berekening van geluidsbelasting en luchtkwaliteit. Door deze verkeerstellingen in eigen beheer uit te voeren is in korte termijn een goed gegevensbestand aangelegd. Dit gegevensbestand heeft geleid tot de vorming van een Westlands verkeersmodel waarmee effecten van wegaanpassingen en nieuwbouwprojecten sneller en beter inzichtelijk gemaakt kunnen worden. In de uitvoering van het verkeersbeleid speelt de ambtelijke Werkgroep Verkeer, waarin de politie Haaglanden, de brandweer en de gemeente vertegenwoordigd zijn, een belangrijke rol. De werkgroep komt met adviezen die vertaald worden in verkeersbesluiten en door de gemeente worden uitgevoerd. Gedragsbeïnvloeding Door middel van een goed educatieprogramma, te beginnen bij de basisscholen, wordt geprobeerd het gedrag van verkeerdeelnemers langdurig positief te beïnvloeden. Daarnaast zijn er voor volwassenen diverse gedragsbeïnvloedingprogramma's om de verkeersveiligheid te vergroten. Op de basisscholen wordt jaarlijks een theoretisch en praktisch fietsverkeersexamen afgelegd. Daarnaast zijn de verkeersouders ondersteund en zijn van een aantal scholen de schoolomgeving en de schoolroutes onderzocht en verbeterd. Twee schoolprojecten zijn afgerond, drie nieuwe gestart. Ter verhoging van de attentie bij doorgaande wegen langs scholen zijn aparte materialen aangeschaft. Voor de leeftijdscategorie van 18 tot 55 jaar zijn er opfriscursussen en voor de leeftijdscategorie 55+ worden er de zogenaamde ‘Broemdagen’ georganiseerd. Een groot succes op het gebied van gedragsbeïnvloeding is de digitale snelheidsdisplay, de zogenaamde smiley. Deze smiley’s rouleren door het hele Westland.
Jaarverslag
Deel B -
26
SWINGH (SamenWerkenInGrootHaaglanden) Swingh is een samenwerkingsverband in Haaglanden tussen consumenten, bedrijfsleven en overheden. In Swingh-verband is er bijgedragen aan het project ‘kijk op de dijk’ dat strandbezoekers via informatiedisplays waarschuwt voor (aankomende) vertraging bij het vertrek zodat files op de Maasdijk vermeden kunnen worden. Ook is er gewerkt aan een verbetering van de samenwerking met NEXUS, het samenwerkingsorgaan in de Rotterdamse regio. Dit heeft geleid tot de start van een nieuw project, namelijk de ontsluiting van het vrachtverkeer van de Stena line. Dit verkeer ondervindt momenteel grote hinder bij het opdraaien vanuit de Nieuwe Laan naar de Maasdijk waardoor lange files ontstaan.
B. Prioriteit Zorgen voor een goede bereikbaarheid en openbaar vervoer Met betrekking tot het openbaar vervoer wordt het beleid op tactisch niveau bepaald binnen Haaglanden. Ook is het WVVP (Westlands Verkeers- en Vervoersplan) de basis voor het huidige vernieuwde OV-lijnennet. Het OV-net wordt door Haaglanden bekostigd. In 2007 is op basis van de ervaringen met het nieuwe lijnennet een doorlopende evaluatie gehouden. Aan de hand van deze gegevens zijn wijzigingen ingevoerd welke de basisgedachte van het ‘strekken van de lijnen (snelle trajecten)’ verder ondersteunen en nog beter aansluiten bij de wensen van de reizigers. In Haaglanden verband is er een bijdrage geleverd aan de realisatie van de projecten, OV-corridors, OV Knooppunten en ‘OV naar een hoger plan’ Uitvoeren 3 in 1 project Om de bereikbaarheid binnen het Westland te vergroten zijn onderstaande, van vitaal belang zijnde, projecten gepland. Deze staan bekend als het ‘3 in 1 project’: • Tweede ontsluitingsweg Hoek van Holland • Reconstructie knooppunt Westerlee • Doortrekking Veilingroute • Zuidelijke randweg In 2007 is in kennis en geld (€ 15.000) een bijdrage geleverd aan het onderzoek "2e westelijke oeververbinding". Ook het strandparkeren, de verlegde kustweg en het verkeersplan Monster hebben in 2007 de aandacht gehad. Besluitvorming hierover vindt plaats in 2008.
C. Prioriteit Uitbreiding parkeervoorzieningen Invoering parkeerfonds In 2007 is een parkeerverordening vastgesteld waardoor het mogelijk wordt om de verplichting van de aanleg van voldoende parkeerplaatsen tegen een afkoopsom over te nemen van ontwikkelaars. Deze mogelijkheid wordt nu geïmplementeerd binnen de organisatie. Ontwikkelingen parkeren Bij de ontwikkelingen van de centrumplannen voor ’s Gravenzande en Naaldwijk vormt ondergronds en/of inpandig parkeren een integraal onderdeel van het ontwerp om tot optimaal ruimtegebruik gecombineerd met een goede bereikbaarheid te komen. Ook steeds meer particuliere ontwikkelaars kiezen voor het ondergronds oplossen van de benodigde parkeervoorzieningen.
E Overige gerealiseerde activiteiten Uniformeren en actualiseren diverse beheerplannen In 2007 zijn de verschillende beheerplannen openbare ruimte vastgesteld. Er zijn plannen gemaakt voor openbaar groen, speelvoorzieningen en straatmeubilair, wegen, kunstwerken, riolering, beeldkwaliteit en reiniging. Deze beheerplannen maken onderdeel uit van het Beheerplan Openbare Ruimte van de gemeente Westland. De beheerplannen geven inzicht in kengetallen, kaders voor bestaand en nieuw beleid en kwaliteitsystemen. De plannen zijn als basis gebruikt voor de aanvraag van de investeringen passend in het integraal meerjarenprogramma. Meldpunt Leefomgeving Aantal meldingen In 2007 is ten opzichte van 2006, het aantal meldingen met 1.341 gestegen naar 17.055 meldingen. Dit is een stijging van 8,5%. De stijging wordt deels verklaard door meldingen die te maken hebben met het project ‘huis-aan-huisinzameling van oud papier’, deels doordat we er in slagen het meldpunt bij een steeds groter publiek bekend te maken. Afhandelingstermijnen Jaarverslag
Deel B -
27
Om melders een idee te geven van de termijn waarbinnen de melding wordt afgehandeld,wordt er een indicatie gegeven van de afhandeltermijn. In 2007 werd 83,6% van de meldingen binnen de aangegeven afhandelingstermijn afgehandeld. Categorieën ten opzichte van het Westlands gemiddelde Ook in 2007 zet de trend zich voort dat de verschillen tussen de kernen kleiner worden op het gebied van de meldingen. Van de in totaal 14 categorieën gaan er 11 meer richting het Westland gemiddelde. Meldingen per kern exclusief meldingen grofvuil en (papier)minicontainers.
Kern Kwintsheul Honselersdijk Maasdijk Heenweg Poeldijk Wateringen Naaldwijk Monster De Lier s-Gravenzande Ter Heijde
Aaantal inwoners 3.604 7.366 4.030 641 5.941 13.957 18.060 13.782 11.924 19.394 612 99.311
Aantal meldingen 599 1.004 536 84 761 1.745 2.265 1.579 1.276 2.053 54 11.956
In % 5,0% 8,4% 4,5% 0,7% 6,4% 14,6% 18,9% 13,2% 10,7% 17,2% 0,5% 100,0%
Meldingen per Meldingen per 1.000 inwoners 1.000 inwoners 2006 2007 111 166 138 136 137 133 132 131 111 128 116 125 114 125 118 115 105 107 95 106 89 88 115 124
Website Alle webpagina’s die direct met het meldpunt te maken hebben, zijn in totaal 6.250 keer bezocht in de periode april tot en met december 2007. Omgerekend op jaarbasis komt men dan uit op ongeveer 9.375 ‘unique pageviews’. Hieruit blijkt maar weer hoe belangrijk het is om de informatie op de website up-to-date te houden.
2.4. Productenoverzicht Productnr. Productnaam 200 Beleid verkeer en vervoer 210 Wegen straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen 213 Werken voor derden wegen, straten en pleinen 214 Parkeervoorzieningen 216 Infrastructurele kunstwerken 217 Openbare verlichting 218 Straatreiniging 219 Gladheidbestrijding
Jaarverslag
Portefeuillehouder A.W. Meijer M. van der Zwan M. van der Zwan M. van der Zwan M. van der Zwan M. van der Zwan M. van der Zwan M. van der Zwan M. van der Zwan
Deel B -
28
3.
Wat heeft het gekost? Realisatie 2006
Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Onttr./storting Reserves Resultaat na bestemming
Begroting 2007 na wijziging 38.128.170 1.480.167
Realisatie 2007
31.417.583 639.508
Begroting 2007 voor wijziging 19.935.788 533.386
30.778.075
19.402.402
36.648.003
27.676.141
-17.370.096
-5.080.628
-22.083.963
-15.092.730
13.407.979
14.321.774
14.564.040
12.583.411
29.087.551 1.411.410
Toelichting De begrote kapitaallasten van diverse producten behorende bij dit programma zijn getotaliseerd van € 8,7 miljoen bijgesteld naar € 25,2 miljoen. De gerealiseerde kapitaallasten komen uit op € 18,4 . Het verschil ad € 6,8 miljoewordt voornamelijk veroorzaakt door de voortgang rond de herstructurering van de glastuinbouwgebieden. De groei van deze lasten hangt direct samen met de dekking van deze herstructureringsplannen uit de daarvoor bestemde reserves Bovenstaande verklaart ook het onderdeel onttrekking/storting reserves. Namelijk een verschil van € 7,1 miljoen tussen de € 22,8 miljoen begrote onttrekkingen aan reserves en de werkelijke onttrekking van € 15,7 miljoen. De werkelijke lasten voor wegen met betrekking tot de aankoop van goederen en diensten in 2007 zijn € 300.000 lager dan het budget. In een aantal specifieke gevallen hebben externe factoren tot uitstel geleid bij de uitvoering van het onderhoudsprogramma wegen. Voorbeelden daarvan zijn de aanleg van een bermverharding/kantconstructie aan de Burgerweg/Hoogweg die is opgeschort vanwege de aanleg van een persleiding. Door de aanleg van een rotonde in plaats van een kruising bij de Galgeweg/Kruisbroekweg kwam de aanpassing van de verkeersregelinstallatie te vervallen. Als gevolg van de complexiteit van de aanbesteding en de gefragmenteerde uitvoering loopt het groot onderhoud voor bruggen door naar het volgende kalenderjaar. De opgenomen verplichtingen voor 2008 moeten worden gedekt door de toewijzing van € 880.000 bij het bestedingsvoorstel van het jaarrekeningresultaat over 2007. Er is voor € 1 miljoen minder aan uren toegerekend aan dit programma dan in de begroting is opgenomen. Dit voordeel heeft een relatie met het nadeel op het programma algemene dekkingsmiddelen waar het saldo van de kostenplaatsen is verantwoord.
Jaarverslag
Deel B -
29
2.1.7 1.
7
Educatie en Kinderopvang
Wat wilden we bereiken?
1.1. Algemene doelstelling Het vanuit de verantwoordelijkheid van de lokale overheid zorgdragen voor een integraal onderwijsbeleid, ondersteunen van optimale ontwikkelkansen van jeugdigen. Dit betreft primair het geven van uitvoering aan de wettelijke medebewindstaken op het gebied van onderwijshuisvesting, achterstanden, leerplicht/regionale meld- en coördinatiefunctie en leerlingenvervoer. Naast het afronden van het harmonisatietraject, is een kader voor het lokale onderwijsbeleid ontwikkeld waarop het beleid voor de lange termijn wordt gebaseerd. Het uitvoeren van de wet volwasseneneducatie. De taken van de gemeente ten aanzien van de kinderopvang zijn inmiddels zeer beperkt. In paragraaf 2.2 worden de producten benoemd die dit programma omvat. Relevante beleidsnotities zijn: • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Westland 2006 • Huisvestingsprogramma 2007 • Integraal huisvestingsplan 2006-2020 (in voorbereiding) • Onderwijsachterstandenplan in de gemeente Westland 2006-2010 • Overgangsregeling schoolmaatschappelijk werk, externe zorgteams en opvang voortijdig schoolverlaters 2006-2007 • Regeling subsidiëring onderwijsbegeleiding 2006-2007 • Subsidieregeling vakonderwijs gymnastiek • Kadernota lokaal onderwijsbeleid (in voorbereiding) • Vangnet zwemonderwijs • Startnota sociale visie Westland 1.2. A. B. C. D.
Prioriteiten Onderwijshuisvesting Optimale ontwikkelingskansen bieden aan jeugdigen en volwassenen Voldoende aanbod van voorschoolse educatie en peuterspeelzalen Kader lokaal onderwijsbeleid ontwikkelen
1.3. Meetbare effecten Prioriteit A Onderwijshuisvesting
Kwantitatief effect Er zijn 6 (brede) scholen voor basisonderwijs gerealiseerd, alsmede 2 scholen voor voortgezet onderwijs (beide op Hoogeland in Naaldwijk). Het meerjarenhuisvestingsplan is bij de begroting 2008 vastgesteld.
Activiteiten Uitvoeren van het huisvestingsprogramma. Vertaling van het integraal huisvestingsplan naar het huisvestingsprogramma. Stimuleren van samenwerking tussen instellingen op het gebied van opvoeding en zorg aan jongeren. Ontwikkeling huisvestingsvisie brede school
B
Optimale ontwikkelings-kansen bieden aan jeugdigen en volwassenen
Elke school participeert in een zorgnetwerk. Vermindering van schooluitval. Verhoging van het aantal jongeren dat met een startkwalificatie het onderwijs verlaat.
Uitvoeren van het onderwijsachterstandenplan. Uitvoering van de Leerplichtwet 1967/de RMC-functie voortijdig schoolverlaten. Ontwikkeling inhoudelijke visie brede school
C
Voldoende aanbod voorschoolse voorzieningen en peuterspeelzalen.
Beschikbaarheid van vormen van voorschoolse voorzieningen en peuterspeelzalen die aansluiten bij de lokale behoefte
Subsidiering peuterspeelzalen. Subsidiering activiteiten in het kader van de aansluiting tussen voorschoolse voorzieningen en de basisschool. Doen uitvoeren kwaliteitstoets
Jaarverslag
Deel B -
30
D
2.
Kader lokaal onderwijs-beleid ontwikkelen
Lokaal onderwijsbeleid is vastgesteld in 2007. Uitvoering hiervan is voltooid in 2010.
kinderopvang en peuterspeelzalen. In overleg met de schoolbesturen een kadernota lokaal onderwijsbeleid ontwikkelen
Wat hebben we daarvoor gedaan?
A. Onderwijshuisvesting Van de geplande brede scholen zijn in 2007 de volgende vier opgeleverd en in gebruik genomen: Brede school Willemsschool – kdv. Simba, locatie Zilvermeeuwstraat, Monster; Brede school Het Palet, De Nieuwe Weg, kdv. Trumpy, psz. Hummeloord, locatie Dr. Weitjenslaan; Poeldijk; Prins Willem-Alexanderschool, locatie Wagenmakerstraat, Vreeburgh-West, ’s-Gravenzande; Het Palet Honselersdijk. De Montessorischool in Monster en Westhof in Poeldijk worden begin 2008 opgeleverd en in gebruik genomen. De nieuwbouw voor de Bernadetteschool in Naaldwijk heeft door een conflict met bouwer een aanzienlijke vertraging opgelopen. De opleveringsdatum is nog niet bekend. De eerste paal voor de nieuwbouw van het ISW, locatie Hoogeland, Naaldwijk is in september 2007 geslagen. De oplevering wordt medio 2009 verwacht. Voor de nieuwbouw MBO Westland, locatie Hoogeland, Naaldwijk is de eerste steen in januari 2008 gelegd. In 2007 is ook het Integraal Huisvestingsplan onderwijs afgerond en door de gemeenteraad vastgesteld. De uit dit plan voortvloeiende kosten zijn opgenomen in de (meerjaren)begroting 2008. Nu de lokale educatieve agenda 2008-2012 door de raad in zijn vergadering van november is vastgesteld, zal in 2008 de huisvestingsvisie brede school worden ontwikkeld.
B. Optimale ontwikkelingskansen bieden aan jeugdigen en volwassenen Door het aanbieden van taalprogramma’s op de voorschoolse voorzieningen is gewerkt aan het realiseren van een gelijke startpositie voor alle kinderen in het basisonderwijs. De Leerplichtwet 1969 is uitgevoerd. Het ongeoorloofd schoolverzuim is bestreden. De (kwantitatieve) resultaten zijn te lezen in het jaarlijkse leerplichtverslag. De RMC-wetgeving bestrijden voortijdig schoolverlaten is uitgevoerd voor de jongeren - zonder startkwalificatie - die bekend waren. Het registratiesysteem kent om diverse redenen nog jongeren waarvan niet bekend is of zij in het bezit zijn van een startkwalificatie of niet. Om daarover informatie te krijgen start in 2008 het project 'Opsporing uit beeld geraakte jongeren'. Daarnaast zijn met ingang van het schooljaar 2007/2008, met behulp van subsidies, externe zorgteams en een reboundvoorziening in het voortgezet onderwijs ten behoeve van zorgleerlingen ingezet. Er zijn zorgnetwerken 0-12 jaar operationeel sinds oktober 2007. Nu de lokale educatieve agenda 2008-2012 door de raad in zijn vergadering van november is vastgesteld, zal in 2008 een nota brede schoolbeleid worden ontwikkeld.
C. Voldoende aanbod van voorschoolse voorzieningen en peuterspeelzalen Bij de vastelling van de voorjaarsnota is in 2007 een extra financiële impuls gegeven voor het toerusten van alle peuterspeelzalen met gelijke kwaliteit die voor het aanbieden van voorschoolse educatie nodig is. Dit bedrag zal in 2008 beschikbaar worden gesteld. In 2007 zijn vier voorzieningen voor kinderopvang / peuterspeelzaalwerk met gebouwen voor basisonderwijs gecombineerd in het kader van de ontwikkeling van brede scholen.
Jaarverslag
Deel B -
31
D. Kadernota lokaal onderwijsbeleid ontwikkelen In 2007 is in samenwerking met de schoolbesturen de lokale educatieve agenda 2008-2012 ontwikkeld. Deze agenda is door de raad in zijn vergadering van november vastgesteld. De uitwerking van deze agenda neemt in 2008 zijn aanvang. 2.2. Productenoverzicht Productnr. Productnaam
Portefeuillehouder
420 421 422 423 431 433 443 480 481 482 483 484 485 486 650
B. van der Stee B. van der Stee B. van der Stee B. van der Stee B. van der Stee B. van der Stee B. van der Stee B. van der Stee B. van der Stee B. van der Stee B. van der Stee B. van der Stee B. van der Stee B. van der Stee M. de Goeij - van der Klugt
3.
Openbaar basisonderwijs, excl. Huisvesting Onderwijshuisvesting openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs, excl. Huisvesting Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs Huisvesting openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs Huisv. Bijz. (voortgezet) speciaal onderwijs Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs Overige. gemeenschappelijke. uitgaven en inkomsten v/h onderwijs Onderwijsachterstandsbeleid Volwasseneneducatie Leerlingenvervoer Leerplicht Zwemonderwijs Onderwijsbegeleiding Kinderdagopvang
Wat heeft het gekost? Realisatie 2006
Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Onttr./storting Reserves Resultaat na bestemming
Begroting 2007 na wijziging 13.533.805 1.494.651
Realisatie 2007
19.503.647 5.825.493
Begroting 2007 voor wijziging 13.710.422 1.364.893
13.678.154
12.345.529
12.039.154
11.464.994
-3.478.991
-67.203
-117.800
-50.597
10.199.163
12.278.326
11.921.354
11.414.397
13.029.350 1.564.356
Toelichting Lasten De werkelijke kapitaallasten zijn ruim € 250.000 lager dan geraamd. Dit is voornamelijk een gevolg van het doorschuiven van investeringen (nieuwbouw Bernadetteschool, Boemerang en ISW) en het nog niet gereed zijn van enkele nieuwbouwprojecten. Het overige deel van het verschil tussen raming en werkelijke kapitaallasten wordt veroorzaakt door een te lage afschrijving. De onderhoudskosten scholen zijn in het totaal € 230.000 lager uitgevallen dan geraamd. Deze onderschrijding is ontstaan doordat er in een aantal gevallen door de schoolbesturen een lager bedrag is gedeclareerd dan er, op grond van het Huisvestingsplan, door de gemeente was toegekend. Daarnaast zijn er een aantal onderhoudswerkzaamheden nog niet afgerond. In het voorstel bestemming resultaat jaarrekening 2007 wordt hiervoor een bedrag van € 69.000 gevraagd. Het overige verschil tussen raming en werkelijke lasten bestaat uit enkele kleine afwijkingen.
Jaarverslag
Deel B -
32
2.1.8 1.
8 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Wat wilden we bereiken?
1.1. Algemene doelstelling Alle Westlanders moeten volwaardig in de maatschappij mee kunnen doen en als dat nodig is voor elkaar zorgen, zodat iedereen kansen krijgt om mee te doen. Wij zullen daartoe hulp en ondersteuning moeten bieden aan hen, die buiten de boot dreigen te vallen. Binnen Westland zijn toegankelijke en betaalbare voorzieningen. De Wmo zal zorgvuldig en in samenspraak met partijen ingevoerd moeten worden. Westlanders moeten goed geïnformeerd zijn over de voorzieningen waar zij recht op hebben en over de ondersteuning, die zij van maatschappelijke organisaties en vrijwilligers kunnen ontvangen. Mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers blijft de zelfredzaamheid van inwoners op peil. De gemeente ondersteunt deze vrijwilligers. Mede door het realiseren van woonzorgzones is Westland toegerust op de komende vergrijzing. In paragraaf 2.2 worden de producten genoemd die dit programma omvat. Relevante beleidsnotities: • Beleidsnota Reïntegratie • Beleidsnota Handhaving • Beleidsnota Lokaal minimabeleid • Beleidsnota Wmo 1e fase • Startnota sociale visie Westland
1.2. A. B. C. D. E. F. G.
Prioriteiten Armoedebestrijding Werk boven uitkering Bevordering sociale participatie Invoering en uitvoering Wmo Jeugd- en jongerenbeleid Intramurale zorg Sociale visie
1.3. Meetbare effecten Prioriteit A Armoedebestrijding.
B
Werk boven uitkering.
Jaarverslag
Kwantitatief effect Beperken van het non-bereik. Goede ondersteuning van de minima.
Beperking instroom Verhoging uitstroom. Binnen het vastgestelde arbeidsmarktbeleid is een duidelijke relatie gelegd met het onderwijs (aansluiting, stagevoorzieningen etc.)
Deel B -
Activiteiten Toepassen Wet werk en bijstand (WWB) Brengen van samenhang in de uitvoering schuldhulpverlening Uitbouwen informatievoorziening over minimabeleid. Evalueren lokaal minimabeleid. Kwijtschelding lokale lasten. Samenwerking Centrum voor Werk en Inkomen (afspraken vast te leggen in Serviceniveau overeenkomst en gezamenlijke huisvesting) en UWV. Accent op preventie. Heldere afspraken over rechten en plichten. Toegankelijk instrumentarium van flankerende voorzieningen (als gesubsidieerde arbeid en kinderopvang) Reïntegratieactiviteiten voortzetten. Hoogwaardig handhaven.
33
Arbeidsmarktbeleid. Work First uitbouwen tot fase 2 en 3. Positionering Patijnenburg. Ontwikkeling bedrijfsverzamelgebouw C
Bevordering sociale Participatie.
Verhoging aantal zelfredzame oud en nieuwkomers Verhoging deelname aan maatschappelijk verkeer minima
D
Wmo
E
Jeugd- en jongeren Beleid
F
Intramurale zorg
G
Sociale visie
Cliënttevredenheid ruim voldoende Inwoners hebben keuzevrijheid en toegang tot betaalbare zorgvoorzieningen. Inwoners zijn goed geïnformeerd. Zelfredzaamheid is bevorderd. Het onder jongeren gemeten welbevinden is gestegen ten opzichte van de uitgevoerde metingen in 2006. Het aantal gerenoveerde en nieuwgebouwde verzorgings- en verpleegtehuizen bedraagt 8-10. Conform het programma wonen, zorg en welzijn is uitvoering gegeven aan het convenant overeenkomstig de jaarlijks op te stellen activiteitenkalender. Er is een sociale visie Westland vastgesteld die recht doet aan de vereniging van dorpen(kernen) en die daadwerkelijk richting geeft aan de beleidsvorming op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, welzijn, integratie van minderheden, ouderen, jeugd en jongerenwerk, zorg, sociale zaken, sport en cultuur, monumenten en archeologie.
2.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
2.1.
Prioriteiten
Inzet inburgeringtrajecten voor oud en nieuwkomers. Betaalbare en toegankelijke dienstverlening en voorzieningen. Vrijwilligerswerk stimuleren. Herijking beleid maatschappelijk werk en sociaal cultureel werk in relatie tot de te ontwikkelen sociale visie Westland en het beleid Wmo. Een goede invoering en uitvoering van de Wmo. Instelling brede adviserende Wmo-raad. Een integraal aanbod ter voorkoming van uitval.
Uitvoeren meting onder jongeren.
Bouw en renovatie van verzorgings- en verpleegtehuizen. Uitvoeren convenant wonen, zorg en welzijn.
A. Armoedebestrijding In 2007 is ter voorbereiding op een herijking van het beleid een onderzoek gedaan naar de lage inkomens en de positie van deze huishoudens. De resultaten zijn verwerkt in het rapport Monitor Lage Inkomens Westland. Conclusie was dat het aantal huishoudens op of onder de armoedegrens relatief laag is, maar evenals landelijk wel stijgende. Het bereik van het minimabeleid blijkt goed te zijn, mits rekening wordt gehouden met de verhouding huishoudens van zelfstandigen en overigen (de helft van de huishoudens bestaat uit zelfstandigen). Het aantal kwijtscheldingen belastingen in 2007 is 973, en dat getal komt overeen met het Jaarverslag
Deel B -
34
aantal huishoudens in 2004 op het sociaal minimum exclusief de zelfstandigen. Met andere woorden, het bereik is boven de 90%. Gezien de landelijke cijfers zal het aantal huishoudens op het sociaal minimum iets gestegen zijn, maar gesteld kan worden dat het bereik van het minimabeleid zeer hoog is.
Toepassen Wet Werk en Bijstand (WWB) 2007 heeft een stijging van het aantal aanvragen bijstand laten zien. Niettemin is het aantal uitkeringen gedaald, doordat er per saldo meer mensen uit de bijstand zijn gestroomd dan er zijn bij gekomen (332 versus 287). Het beleid was er op gericht alle cliënten met uitstroommogelijkheden op een traject te plaatsen. Dit heeft er in geresulteerd dat eind 2007 er 330 re-integratietrajecten lopende zijn (ruim 50% van het totale cliëntenbestand). Het aantal verstrekte langdurigheidstoeslagen is toegenomen van 147 naar 184. Ondanks de ontwikkeling van een dalend aantal bijstandsgerechtigden is het te verwachten dat de groep die in aanmerking komt voor een langdurigheidstoeslag (namelijk zij die zich 5 jaar of langer op het sociaal minimum bevinden) zal toenemen. Zij die niet kunnen uitstromen zullen achterblijven en in de doelgroep voor deze toeslag terecht komen. Voor hen zal ingezet worden op sociale activering in plaats van re-integratie op de arbeidsmarkt. Uitvoeren schuldhulpverlening Het aantal aanvragen schuldhulpverlening is in 2007 met 25% toegenomen, van 114 in 2006 naar 142 in 2007. Landelijk was het stijgingspercentage 3%. Aangezien de schuldsituatie in Westland voor zover bekend niet enorm is toegenomen moet de grotere bekendheid en toegankelijkheid, waar in 2006 en 2007 aan is gewerkt, de oorzaak zijn van deze forse stijging. Het bereik is dus toegenomen. B. Werk boven uitkering Samenwerking Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en UWV Er is een intensieve samenwerking met het CWI en UWV. Dit heeft geleid tot een verdere afname van het aantal bijstandsgerechtigden. In 2007 zijn verkenningen uitgevoerd om te komen tot een bedrijfsverzamelgebouw. Inmiddels is een werkgroep geformeerd die de voorbereidingen coördineert. Het SOB is van start gegaan, het samenwerkingsverband tussen onderwijsinstellingen en bedrijven.
C. Bevordering sociale participatie Inzet inburgeringtrajecten voor oud- en nieuwkomers In 2007 is de verordening WI door de raad vastgesteld. Het scholingsaanbod in het kader van inburgering is vervolgens aanbesteed. Er is een contract gesloten met het Zadkine-college uit Rotterdam. Verdere invulling van het inburgeringsbeleid is in voorbereiding, waarbij de lancering van het “Deltaplan” van minister Vogelaar voor een koerswijziging heeft gezorgd. Die bestaat eruit dat er een actievere rol van de locale overheid wordt verlangd. D. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) In 2007 is het lokale beleid op de in de Wmo benoemde prestatievelden vormgegeven door de totstandkoming van het 4-jaren beleidsplan Wmo. In dit beleidsplan zijn de beleidsvoornemens op alle 9 prestatievelden van de Wmo opgenomen. Burgers en maatschappelijke organisaties zijn betrokken geweest om te komen tot een integraal Wmo beleidsplan waarbij ook de verbinding wordt gelegd naar bestaande beleidsprogramma’s zoals Jeugd en Wonen, Zorg en Welzijn. Binnen het Wmo beleidsplan is de visie van de gemeente op zowel de rol van het maatschappelijk (midden)veld als op de eigen rol opgenomen. Hierbij is het uitgangspunt dat de geboden ondersteuning gericht zal zijn op herstel van zelfredzaamheid en daarmee de maatschappelijke participatie zal bevorderen. Dit beleidsplan is begin 2008 aan de gemeenteraad aangeboden. De verstrekking van individuele voorzieningen is in 2007 gecompleteerd met de hulp bij het huishouden. De implementatie is nagenoeg zonder problemen verlopen, slechts enkele klachten op ongeveer 2000 cliënten. De continuïteit en kwaliteit van zorg is daarbij voortdurend punt van aandacht geweest. Er is in 2007 een brede Wmo-adviesraad geïnstalleerd. Deze adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle (doel)groepen die binnen de 9 prestatievelden worden benoemd. In 2008 zal met de cliëntenorganisaties de uitwerking van de burgerparticipatie in de huidige vorm geëvalueerd worden.
E. Jeugd- en jongerenbeleid In februari 2007 is het pilot project Veilig Opgroeien (Communities that Care) van start gegaan. Het college heeft besloten om de aanpak Veilig Opgroeien als pilot-project in te zetten in Monster/Ter Heijde, Honselersdijk en Maasdijk. De preventieteams hebben de oorzaken van de problemen in de kernen nader bekeken. Na deze sterkte/zwakte analyse is het kernprofiel opgemaakt. In december is het kernprofiel vastgesteld.
Jaarverslag
Deel B -
35
Sinds oktober 2007 zijn de zorgnetwerken 0-12 jaar Westland operationeel. Het doel van de zorgnetwerken is om ouders/verzorgers en kinderen met een hulpvraag zo vroeg mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo eenvoudig mogelijk te helpen. Er is een themabijeenkomst georganiseerd voor organisaties die betrokken zijn bij de vijf zorgnetwerken Westland, hetzij als aanmelder, hetzij als zorgverlener. Er zijn informatiepakketten verspreid onder aanmelders en zorgaanbieders. Om risicojongeren in zicht te hebben/houden is een start gemaakt met Sisa. Er is richting gegeven aan de ontwikkeling en organisatie van het jongerenwerk door het vaststellen van kaders. De opdracht die voortvloeit uit de kaders die de Gemeenteraad heeft vastgesteld, leidt in 2008 tot het uitwerken van 8 punten. F. Intramurale zorg In 2007 is de aan- en verbouw van het verzorgingshuis de Ark in Wateringen afgerond. De officiële heropening vond op 1 oktober 2007 plaats. Hiermede is een aanzienlijke capaciteitsuitbreiding gerealiseerd: de verzorgingshuisplaatsen zijn uitgebreid van 78 naar 98, de dagverzorging van 10 naar 15 plaatsen en er zijn 30 verpleeghuisplaatsen voor psycho-geriatrie gerealiseerd. Dit betekent dat Wateringen voor het eerst beschikt over eigen verpleeghuiscapaciteit waardoor overplaatsing/verhuizing in die sfeer tot het verleden behoort en dat is uiteraard een groot winstpunt. G. Sociale visie Westland In 2007 zijn de voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van de visie op de Vereniging van dorpen. Met de startnotitie “Vereniging van dorpen“ die bij de Voorjaarsnota is vastgesteld en de in augustus opgestelde nota “Voorbereidingen sociaal-maatschappelijk visie 2007-2020” als uitgangspunt, zijn bestuurlijke en ambtelijke afspraken gemaakt rond de te bereiken doelstellingen, de betrokkenheid van burgers en instellingen, de projectstructuur, de planning en de budgettaire kaders. Er is een projectteam aangesteld en een projectgroep gevormd met een brede vertegenwoordiging vanuit de ambtelijke organisatie. De eind 2007 gereedgekomen Verkenning visie Vereniging van dorpen 2007-2020 bevat onder meer een toelichting op de functie van de visie en geeft voor wat betreft het sociale domein een beeld van Westland anno 2007. Daarnaast wordt inzicht gegeven in een aantal relevante trends en ontwikkelingen en is een basis gelegd voor een sterkte-zwakte analyse. In januari 2008 is deze in workshopvorm door de raad(scommissie MO) uitgevoerd. De uitkomsten daarvan worden betrokken bij de rondetafelgesprekken met burgers en instellingen die gepland staan in maart en april 2008.
2.2. Productenoverzicht Productnummer: Productnaam 610 Uitvoeringslasten bijstandsverlening 613 Kwijtschelding belastingen 614 Bijzondere bijstand/ armoedebeleid 616 Uitkeringen Wet werk en bijstand 617 Uitkeringen IOAW 618 Uitkeringen IOAZ 620 Sociale werkvoorziening 621 Werkdeel Wet werk en bijstand 623 Vangnetregeling huursubsidie 625 Bijstandsverlening zelfstandigen 631 Sociaal-cultureel werk 632 Jeugdhulpverlening 641 Overige tehuizen 651 Maatschappelijk werk 653 WVG/gehandicaptenzorg 654 Integratie en inburgering 657 Wmo-individuele verstrekkingen 658 Wmo-subsidies
Jaarverslag
Portefeuillehouder M. de Goeij - van der Klugt M. de Goeij - van der Klugt M. de Goeij - van der Klugt M. de Goeij - van der Klugt M. de Goeij - van der Klugt M. de Goeij - van der Klugt M. de Goeij - van der Klugt M. de Goeij - van der Klugt M. de Goeij - van der Klugt M. de Goeij - van der Klugt M. de Goeij - van der Klugt M. de Goeij - van der Klugt M. de Goeij - van der Klugt M. de Goeij - van der Klugt M. de Goeij - van der Klugt M. de Goeij - van der Klugt M. de Goeij - van der Klugt M. de Goeij - van der Klugt
Deel B -
36
3.
Wat heeft het gekost? Realisatie 2006
Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Onttr./storting Reserves Resultaat na bestemming
Begroting 2007 na wijziging 35.745.341 15.196.222
Realisatie 2007
29.198.461 14.375.845
Begroting 2007 voor wijziging 43.099.915 22.187.053
14.822.616
20.912.862
20.549.119
19.706.629
-264.451
0
827.111
785.179
14.558.165
20.912.862
21.376.230
20.491.808
35.813.789 16.107.160
Toelichting Baten De hogere baten bestaan uit: Een hogere bijdrage Wet Inburgering Nieuwkomers ad € 356.700. Bij de begroting was uitgegaan van € 77.400. Onttrekking aan de voorziening Werkdeel WWB ad € 542.000 door: Dekking hogere uitgaven werkdeel WWB ad € 247.000 Vrijval tgv de exploitatie ad € 295.000 van het gedeelte boven het maximaal toegestane reservebedrag.
Jaarverslag
Deel B -
37
2.1.9
9
(Leef)milieu en Volksgezondheid
1. Wat wilden we bereiken? 1.1. Algemene doelstelling Het zorgdragen voor een schone, aantrekkelijke en leefbare woonomgeving en het scheppen van randvoorwaarden ter bevordering van gezonde leefgewoonten, een gezond leefklimaat en gelijke kansen op de toegang tot gezondheidszorg en voorzieningen voor iedereen. In paragraaf 2.2 worden de producten genoemd die dit programma omvat. Relevante beleidsnotities: • Visie Greenport Westland 2020 met het bijbehorende Uitvoeringsprogramma • Groenbeleidsplan voor de hele gemeente • Grondsnipperbeleid voor de hele gemeente • Gemeentelijke randvoorwaarden, richtlijnen en aanbevelingen voor openbare ruimte • Ontwikkelingskaders kernen • Milieubeleidsplan Gemeente Westland en bijbehorend Milieu-uitvoeringsprogramma 2005- 2010 • Beleid Duurzaam Bouwen • Bodembeleid • Beleidsplan Naar een betere luchtkwaliteit in het Westland 2006-2010 • Klimaatplan 2004-2008 • Strategisch Milieu-Uitvoeringsprogramma 2007 • Afvalbeleid • Gemeentelijk Rioleringsplan • Baggerbeheerplannen diverse kernen • Gemeentelijk Waterplan Westland • Lokaal gezondheidsbeleid 2007-2010 • Startnota sociale visie Westland 1.2. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J.
Prioriteiten Oplossing problematiek wateroverlast bij zware regenval Ontwikkeling kuststrook Vermindering vervuiling oppervlaktewater Uniformeren van de diverse beheers- en beleidsplannen Uitvoeren lokaal gezondheidsbeleid (incl. integrale jeugdgezondheidszorg) Ontwikkeling Westlandse groenstructuur kernen en Westlandse ecologische hoofdstructuur (WEHS) Oplossing problematiek gebrek aan openbare ruimte Opstellen energievisie Gemeentewerven Riolering buitengebied
1.3. Meetbare effecten Prioriteit A Oplossing problematiek wateroverlast bij zware regenval.
B
Ontwikkeling kuststrook
C
Vermindering vervuiling oppervlaktewater.
Jaarverslag
Kwantitatief effect Voorkomen van wateroverlast. Er is binnen de kaders van het Nationaal Bestuursakkoord Water en het Regionaal Bestuursakkoord Water Haaglanden een waterbeleidsplan met uitvoeringsprogramma vastgesteld. Verbetering van de kustveiligheid In principe voor 2010 tenminste 90% van de glastuinbouwbedrijven aansluiten op het
Deel B -
Activiteiten Diverse maatregelen ter voorkoming van wateroverlast; Maximale inspanningsverplichting in regionaal verband. Opstellen Waterbeleidsplan en Uitvoeringsprogramma 20072010.
Zeewaartse uitbreiding duinenrij en strand. Aansluiting glastuinbouwbedrijven en overige panden in het buitengebied. Uitvoeren maatregelen die
38
rioleringsstelsel. Vermindering van emissie in stedelijk gebied. De beheerplannen van de verschillende afdelingenzijn opgesteld en in de begroting verwerkt. De gemeentebrede harmonisatie van beleid, subsidies en regelgeving is afgerond. Integrale jeugdgezondheidszorg is vormgegeven. Het meerjarig lokaal gezondheidsbeleid is vastgesteld en wordt uitgevoerd.
D
Uniformeren en actualiseren van de diverse beheer- en beleidsplannen.
E
Uitvoeren lokaal (jeugd)gezondheidsbeleid.
F
Ontwikkeling Westlandse groenstructuur kernen en WEHS
Verbetering leefklimaat en mogelijkheden tot recreatief medegebruik.
G
Oplossing problematiek gebrek aan openbare ruimte
Voldoende ruimte voor openbare voorzieningen als speelplaatsen, groenvoorzieningen, oppervlaktewater, pleinen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen enz.
H I
Opstellen energievisie Gemeentewerven
J
Riolering buitengebied
Er is een energievisie opgesteld De gemeentewerven zijn (onder voorbehoud van medewerking van hogere overheden) gecentraliseerd tot enkele werven. Eind 2010 zijn tenminste 90% van de glastuinbouwbedrijven aangesloten op de riolering.
2.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
2.1.
Prioriteiten
voorgesteld worden na de emissie en waterkwaliteitspoorberekeningen. Beoordelen, samenvoegen en actualiseren van beheer- en beleidsplannen.
Stimuleren gezonde leefstijl. Realiseren integrale jeugdgezondheidszorg voor 0-19 jarigen. Afstemmen met integrale jeugdaanpak ondermeer door onderzoek naar een lokaal centrum voor kind en gezin, realiseren maatregelen voor opvoedingondersteuning, implementatie zorgnetwerken Vergroten groenareaal en versterking van de onderlinge structuur. Koppeling grotere groengebieden onderling zowel binnen de gemeente als naar buiten. Opstellen eisenpakket ten aanzien van de benodigde openbare ruimte en de inrichting om te kunnen blijven vorzienin de behoeften van de burgers en de functionele eisen die eraan gesteld worden.
A. Oplossing problematiek wateroverlast bij zware regenval Diverse maatregelen ter voorkoming van wateroverlast Veel burgers van Westland zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met wateroverlast bij zware regenval. Voorzover de oplossing van deze problematiek binnen de mogelijkheden van de gemeente ligt zal hieraan hoge prioriteit worden gegeven. Voor de aanpak van wateroverlast zijn in de periode 2006/2007 in alle kernen van de gemeente Westland projecten uitgevoerd aan de riolering. Doel van deze projecten is het verbeteren van de inzameling en transport van het hemelwater zodat er meer afvoercapaciteit in het rioolstelsel ontstaat. Hiermee wordt ook de waterproblematiek binnen de kernen aangepakt. Concreet zijn de volgende projecten uitgevoerd: In 2007 zijn in Kwintsheul de rioleringswerkzaamheden in de Hoenderparklaan eo. en de Bovendijk afgerond. Hier was jarenlang sprake van veel wateroverlast. Jaarverslag
Deel B -
39
In De Lier is de uitvoering gestart van het vergroten van de rioolberging en het afkoppelen van het verhard oppervlak in de Alkemadestraat. E.e.a. naar aanleiding van wateroverlast en vuiluitstoot op het oppervlaktewater. Ook is het bestaande gemengde rioolstelsel omgebouwd tot een gescheiden stelsel. De werkzaamheden zullen juni 2008 afgerond zijn. In 's-Gravenzande is er n.a.v. klachten van bewoners in de Hoflaan vanwege wateroverlast een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak. Een gedeelte van de maatregelen is nu in voorbereiding om uit te voeren. De overige maatregelen zullen naar verwachting in 2008 in voorbereiding genomen worden. Tenslotte is in de Van Reenenbuurt e.o en bij de Rolpaal in Honselersdijk de riolering aangepast. Het Waterplan en het bijbehorende uitvoeringsprogramma worden in 2008 afgerond en vastgesteld. Deze plannen omvatten diverse maatregelen om de waterhuishouding te verbeteren (zowel voor wat betreft waterkwaliteit als –kwantiteit). Door het Hoogheemraadschap zijn in 2007 diverse waterbergingslocaties gerealiseerd: een waterberging in Bagijneland in de polder Nieuwland en Noordland van ca. 4,8 ha, een waterberging aan Naaldwijkseweg te 's-Gravenzande, een natuurvriendelijke waterberging in de Poelpolder, een waterberging in Sint Aechtenland van ca. 3500 m3 en de waterbergingen aan de Veilingweg/Kanaalweg, Kerklaan en een berging in de Hoefpolder in De Lier. In ruimtelijke plannen wordt zoveel mogelijk aangehaakt op de waterbergingsopgave. Dit gebeurt door bij vrijstellingsprocedures ex art 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te eisen dat er 325 m3 water per hectare wordt geborgen. Maximale inspanningsverplichting in regionaal verband In 2006 is het Regionaal Bestuursakkoord Water Haaglanden vastgesteld. Hierin zijn gemeentelijke en regionale maatregelen op elkaar afgestemd en afspraken vastgelegd over de verantwoordelijkheden ten aanzien van de uitvoering ervan. De partijen die het Regionaal Bestuursakkoord Water hebben ondertekend, werken samen onder de noemer Waterkader Haaglanden aan het op orde brengen en houden van het watersysteem, in samenwerking met het bedrijfsleven en belangenorganisaties. Hiervoor is een apart innovatieprogramma opgestart dat zoekt naar innovatieve wegen om waterberging te realiseren in combinatie met economische en ruimtelijke ontwikkelingen. De Stuurgroep Waterkader Haaglanden heeft bij het ministerie van Economische Zaken in 2007 een bijdrage verkregen van twintig miljoen euro uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES). De FES-aanvraag bestaat uit een kennisprogramma en zogeheten proeftuinen. Het kennisprogramma beoogt nieuwe kennis te ontwikkelen, bestaande kennis bijeen te brengen en deze vervolgens toe te passen in de proeftuinen. De proeftuinen zijn representatief voor de belangrijkste opgaven binnen Haaglanden: de glastuinbouw (glas), de stedelijke ontwikkeling (stad) en de inrichting van het landelijk gebied (gras). Private partijen en kennisinstellingen worden uitgedaagd om met slimme oplossingen te komen en deze in de praktijk toe te passen. In de gemeente Westland worden de FES-gelden ingezet voor de proeftuinprojecten Poelpolder, Oranjepolder en Waalblok.
B. Ontwikkeling kuststrook In 2007 is het plan ter verbetering van de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit van de Delflandse kust bestuurlijk vastgesteld. In 2008 wordt gestart met natuurontwikkeling in de duinen ter grootte van 35 hectare als compensatie van de aanleg van de tweede Maasvlakte. Daarop aansluitend wordt gestart met de kustversterking. C. Vermindering vervuiling oppervlaktewater Aansluiten (glastuinbouw)bedrijven en overige panden buitengebied In de Uitvoeringsovereenkomst Riolering Glastuinbouw Westland is afgesproken dat voor 2010 de riolering in het buitengebied geheel aangelegd is. De uitvoering van de aanleg hiervan ligt op schema. De algemene voorbereidingen zijn afgerond. Het GPRS-contract ten behoeve van het draadloos doorseinen van riooldata wordt naar verwachting begin 2008 afgesloten. De uitvoering in de Oranjepolder is gestart. De aanbestedingen van de overige uitvoeringseenheden zijn deels afgerond c.q. ingepland. In 2008 zullen de werkzaamheden in diverse uitvoeringseenheden starten. De glastuinbouw zal zoveel mogelijk gefaciliteerd worden om daarbij ook daadwerkelijk direct aan te sluiten. De doelstelling van het rioleren van het buitengebied (aansluiten nog niet gerioleerde panden en inzameling bedrijfsafvalwater uit de glastuinbouw) is het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. In de tuinbouwgebieden Wippolder te Wateringen en Oude en Nieuwe Broekpolder te Kwintsheul zal de kwaliteit van het oppervlaktewater gemeten worden voor en na sanering van de lozingsbronnen op het oppervlaktewater. De kwaliteit wordt over een periode van vijf jaar gemonitord. Inmiddels zijn de zgn. nulmetingen in één gebied verricht. Het voorstel over aansluiting via het centrale afvoerdrainagesysteem (CAD systeem) is in 2006 ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Deze moet tot een overeenkomst leiden, waarbij ca. 285 bedrijven op een relatief eenvoudige en goedkope manier kunnen lozen op de zuivering. De gebruiksovereenkomst CAD-stystemen is op 18 oktober jl. ondertekend. Inmiddels zijn ca. 90 woningen en ca. 90 ha. glastuinbouwbedrijven (in het
Jaarverslag
Deel B -
40
CAD-gebied Staelduin) per 1 oktober jl. aangesloten op de riooltransportleiding van Delfland. Dit afvalwater wordt nu niet meer ongezuiverd geloosd op het oppervlaktewater van het Oranjekanaal, maar afgevoerd naar de rioolwaterzuivering Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland. Emissie in stedelijk gebied Wettelijk is vastgesteld dat per 1 januari 2005 de gemeente moet voldoen aan de basisinspanning. De basisinspanning houdt in dat het rioolstelsel moet voldoen aan een landelijk vastgesteld referentiestelsel. Met het Hoogheemraadschap van Delfland is afgesproken dat we de basisinspanning en het waterkwaliteitspoor gezamenlijk bekijken op te nemen maatregelen. In 2007 is het opstellen van de benodigde maatregelen afgerond. Begin 2008 zullen de maatregelen voor zowel de basisinspanning als de waterkwaliteitsspoor bekend zijn. In 2010 moeten we zowel aan de basisinspanning als het waterkwaliteitspoor voldoen. D. Uniformeren/ actualiseren van de diverse beheer- en beleidsplannen In 2006 is de huidige beeldkwaliteit vastgelegd. Op basis van de gegevens uit de verschillende beheersystemen is voor 2007 het streefniveau voor de beeldkwaliteit van het openbaar gebied bepaald. In de kernen is de beeldkwaliteit gedifferentieerd per gebied (woonwijken, bedrijventerreinen, winkelgebieden, bijzondere locaties, invalswegen en buitengebied); tussen de kernen is geen verschil in beeldkwaliteit. In 2007 is gestart met regelmatige monitoring van de beeldkwaliteit in de verschillende gebieden. In 2008 vindt een integratie plaats van technische kwaliteit en beeldkwaliteit. Op basis van het gemeentelijk milieubeleidsplan zijn in 2007 het milieu-uitvoeringsprogramma 2007 en het milieujaarverslag 2006 vastgesteld. In het kader van implementatie van de EU-richtlijn Omgevingslawaai heeft de gemeente subsidie gekregen voor het realiseren van geluidbelastingkaarten en hieraan gerelateerde actieplannen (€ 176.000). De geluidbelastingkaarten zijn in juni 2007 door B&W vastgesteld en de actieplannen moeten in 2008 worden vastgesteld. Op het gebied van Gemeentelijke Interne Milieuzorg (GIM) zijn op het gebied van energiebesparing verschillende maatregelen uitgevoerd, zoals de vervanging van de verwarmingsketels in de gemeentekantoren van 's-Gravenzande en Monster, alsmede de vervanging van PC's en beeldschermen door zogenaamde thin cliënts en flatscreens. Ook is in 2007 bewerkstelligd dat in het programma van eisen t.a.v. de aanbesteding van het openbaar busvervoer in Haaglanden in principe wordt uitgegaan van de toepassing van 100% aardgas. De wagenparkscan is in ontwerp gereed en zal in 2008 worden vastgesteld. Ter uitvoering van het in maart 2007 vastgestelde beleid "Naar een betere luchtkwaliteit in Westland 2006-2010, zijn door het jaar heen tientallen beoordelingen opgemaakt t.a.v. het aspect lucht in ruimtelijke plannen. Daarnaast blijven de in het beleidsplan genoemde actiepunten, zoals bevordering openbaar vervoer, stimulering fietsverkeer etc. gewoon doorlopen. De implementatie van Squit (het bedrijveninformatiesysteem) is in de tweede helft van 2007 gevolgd door de start van het opschonen van het bedrijvenbestand van Wm-inrichtingen. In 2007 is de invoering van het Activiteitenbesluit projectmatig aangepakt. Verder wordt de organisatie voorbereid op de Omgevingsvergunning (inwerkingtreding op 1-12009). E. Uitvoeren lokaal gezondheidsbeleid Op 29 mei 2007 is de kadernota lokaal gezondheidsbeleid “Westland Gezond en Wel 2007 – 2011” door de gemeenteraad vastgesteld. Vanuit het beleidskader zijn de speerpunten verder uitgewerkt in 5 zogenaamde actieprogramma’s te weten: depressie, roken, overgewicht, diabetes en terugdringen schadelijk alcoholgebruik en terugdringen drugsgebruik. De maatwerkactiveiten jeugdgezondheidszorg waren gericht op opvoedingsondersteuning, zorgnetwerken 012 jarigen en coördinatie non-bereik. Binnen regionaal verband is gewerkt aan het visiedocument Integrale Jeugdgezondheidszorg 2008/2009. Er zijn voorbereidende werkzaamheden verricht voor de realisatie van decentrale huisvesting voor de jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen. F. Ontwikkeling Westlandse groenstructuur en WEHS (Westlandse Ecologische Hoofdstructuur) Vergroten groenareaal en versterking van de onderlinge structuur De gemeente ligt in vierkante meters openbaar groen per huishouden (gemiddeld 34 m2 per huishouden) niet alleen ver achter bij het streefcijfer uit de Nota Ruimte (75 m2 per huishouden), maar is bovendien ernstig versnipperd. Dit geldt zowel voor het stedelijk als voor het landschappelijk groen. Om het Westland leefbaar te houden voor zo'n 100.000 inwoners moet er structureel meer groen komen. Tijdig ruimte reserveren is daarbij het sleutelwoord. Verder biedt meervoudig ruimtegebruik mogelijkheden door het vraagstuk groen, water en recreatie te combineren en mee te liften met ontwikkelingsprojecten. Voor de Zwethzone is door de Stuurgroep een definitief ontwerp voor de groenblauwe inrichting vastgesteld en is het traject voor realisatie van start gegaan. Koppeling van grotere groengebieden binnen en buiten de gemeente
Jaarverslag
Deel B -
41
Door de geïsoleerde ligging en de geringe omvang is de draagkracht van de grotere groengebieden binnen de gemeente niet voldoende om blijvend te voorzien in de behoefte van zo’n 100.000 inwoners. Door ecologische verbindingen aan te leggen worden niet alleen de mogelijkheden voor recreatief medegebruik groter maar worden ook betere voorwaarden geschapen voor de uitwisseling en verspreiding van flora en fauna. De ecologische verbindingen zullen de schakels vormen naar onder andere de kust en het weidegebied van Midden Delfland. In 2007 is gewerkt aan een Groenstructuurplan, dat in 2008 ter vaststelling zal worden aangeboden. Dit Groenstructuurplan zal vervolgens verder worden uitgewerkt in een Groenplan voor de kernen en een Natuurbeleidsplan. H. Energievisie De energievisie "Op weg naar een duurzame energievoorziening" is in mei 2007 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is onder meer vastgelegd dat de omzetting naar een duurzame energievoorziening bij voorkeur gerealiseerd dient te worden via de decentrale benadering (vanaf het bedrijfsniveau via clustering naar een gebiedsgerichte aanpak). Hierbij neemt vooral de glastuinbouwsector een prominente plaats in. I. Gemeentewerven Bij de Voorjaarsnota 2007-2010 is besloten het aantal gemeentewerven terug te brengen. Hierdoor kan efficienter worden gewerkt en dus kosten worden bespaard. In 2007 zijn de gemeentewerven van Wateringen en De Lier gesloten. De medewerkers werken nu vanuit de gemeentewerven in Naaldwijk, ’s-Gravenzande en Monster. J. Riolering buitengebied In de Uitvoeringsovereenkomst Riolering Glastuinbouw Westland is afgesproken dat voor 2010 de riolering in het buitengebied geheel aangelegd is. De algemene voorbereidingen zijn afgerond en de uitvoering is in volle gang. Het GPRS-contract ten behoeve van het draadloos doorseinen van riooldata wordt naar verwachting begin 2008 afgesloten. De uitvoering in de Oranjepolder is gestart. De aanbestedingen van de overige uitvoeringseenheden zijn deels afgerond c.q. ingepland. In 2008 zullen de werkzaamheden in diverse uitvoeringseenheden starten. De glastuinbouw zal zoveel mogelijk gefaciliteerd worden om daarbij ook daadwerkelijk direct aan te sluiten. De doelstelling van het rioleren van het buitengebied (aansluiten nog niet gerioleerde panden en inzameling bedrijfsafvalwater uit de glastuinbouw) is het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. In de tuinbouwgebieden Wippolder te Wateringen en Oude en Nieuwe Broekpolder te Kwintsheul zal de kwaliteit van het oppervlaktewater gemeten worden voor en na sanering van de lozingsbronnen op het oppervlaktewater. De kwaliteit wordt over een periode van vijf jaar gemonitord. Inmiddels zijn de zgn. nulmetingen in één gebied verricht. 2.2. Productenoverzicht Productnummer Productnaam 222 Waterwegen 591 Natuurbescherming 592 Openbaar groen/ parken/ plantsoenen 593 Lijkbezorging 661 Openbare gezondheidszorg 663 Jeugdgezondheidszorg (uniform) 664 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk) 710 Beleid afvalinzameling en -verwerking 711 Voorlichting afvalinzameling en -verwerking 721 Inzameling huishoudelijk afval 722 Verwerking huishoudelijk afval 724 Toezicht afval 725 Afvalstoffenheffing/ reinigingsrechten 730 Riolering 731 Rioolheffing 740 Milieubeleid/ -programma 741 Milieuvoorlichting 742 Vergunningverlening en handhaving 743 Klimaat en energie 744 Luchtkwaliteit 745 Bodembescherming 746 Geluidshinder 747 Handhaving Wet Milieubeheer
Jaarverslag
Deel B -
Portefeuillehouder M. van der Zwan M. van der Zwan M. van der Zwan M. van der Zwan M. de Goeij - van der Klugt M. de Goeij - van der Klugt M. de Goeij - van der Klugt M. van der Zwan M. van der Zwan M. van der Zwan M. van der Zwan M. van der Zwan T.A.M. Duijvestijn M. van der Zwan T.A.M. Duijvestijn A.W. Meijer A.W. Meijer A.W. Meijer A.W. Meijer A.W. Meijer A.W. Meijer A.W. Meijer A.W. Meijer
42
3.
Wat heeft het gekost? Realisatie 2006
Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Onttr./storting Reserves Resultaat na bestemming
Begroting 2007 na wijziging 34.828.390 20.201.909
Realisatie 2007
34.687.727 19.933.735
Begroting 2007 voor wijziging 32.673.281 19.848.166
14.753.992
12.825.115
14.626.481
13.420.058
-3.754.809
-16.225
-886.240
-679.046
10.999.183
12.808.890
13.740.241
12.741.012
33.944.507 20.524.449
Toelichting Er is voor € 1,3 miljoen minder aan uren toegerekend aan dit programma dan in de begroting is opgenomen. Dit voordeel heeft een relatie met het nadeel op het programma algemene dekkingsmiddelen waar het saldo van de kostenplaatsen is verantwoord. De begraafrechten zijn € 110.000 hoger dan de raming en € 310.000 hoger dan de realisatie 2006. De oorzaak ligt in een toename van het gebruik van de gemeentelijke voorzieningen op dit gebied in 2007. Zo is het aantal uitgegeven eigen graven en de daarbij horende afkoop van het onderhoud 42 % hoger dan in het voorafgaande jaar en ook het aantal begrafenissen is hoger dan in 2006. De extra dotatie in de egalisatievoorziening tarief rioolrecht van € 1,6 miljoen is hoger dan de € 1,2 miljoen aan zichtbare kapitaallasten, omdat er enige vertraging is in de uitvoering van de riolering glastuinbouw buitengebied. De voorziening zal de komende jaren worden ingezet om de snel stijgende lasten als gevolg van het wegvallen van de verfijningsuitkering en de omvangrijke investeringen op rioleringsgebied (riolering buitengebied, milieumaatregelen en vervanging) te dempen. De in de berekening van het rioolrecht opgenomen kapitaallasten voor nieuwe investeringen (die niet zichtbaar zijn in het product 730) zijn in de realisatie lager, waardoor per saldo er een hogere dotatie aan de egalisatie voorziening tarief rioolrecht is van € 400.000. De kapitaallasten, uitgezonderd riolering en reiniging, behorende bij dit programma zijn werkelijk € 0,5 miljoen lager dan geraamd. In 2007 zijn er veel inspanningen verricht op het gebied van afvalscheiding. Er is een pilotproject uitgevoerd rond het apart inzamelen van oud papier bij huishoudens en op basis van de positieve resultaten is gekozen om gemeentebreed de inzameling van oud papier te implementeren. Enerzijds heeft dit tot een verhoging van de personeelslasten geleid, anderzijds zijn de inzamelingskosten lager en zijn de ingezamelde afvalstromen tegen betere tarieven afgezet in de markt. De grootste bijdrage in het positieve resultaat wordt echter gevormd door de lagere kosten van de verwerking van het restafval. Deze verwerkingskosten betreffen hoofdzakelijk verbrandingskosten. Deze zijn door de gescheiden inzameling lager dan in het voorgaande jaar ondanks een contractueel vastgelegde prijsstijging en een groei van het aantal huishoudens. Als gevolg van de lagere lasten zal een dotatie in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing worden gedaan, zodat dit in latere jaren ten gunste van de afvalstoffenheffing kan worden ingezet (€ 650.000). De overige verschillen betreffen diverse beperkte afwijkingen verdeeld over de producten binnen dit programma.
Jaarverslag
Deel B -
43
2.1.10 1.
10 Cultuur, Sport en Recreatie
Wat wilden we bereiken?
1.1. Algemene doelstelling Het bieden van een adequaat aanbod van voorzieningen ter ondersteuning van persoonlijke interesses (recreatieve tijdsbesteding, ontplooiing, maatschappelijke dienstbaarheid en sociale contacten. In paragraaf 2.2 worden de producten genoemd die dit programma omvat. Beleidsnota’s: • Visie op de Westlandse zwembaden • Harmonisatiebesluit 3 clusters • Toekomstscenario’s De Naald • Het verleden heeft toekomst (archief) • Programma breedtesport • Startnota (top)sportbeleid
1.2. A. B. C. D. E. F.
1.3.
Prioriteiten Subsidiebeleid Accommodatiebeleid Historisch archief Monumentenzorg Zwemmen Sportbeleid
A
Meetbare effecten Prioriteit Subsidiebeleid
B
Accommodatiebeleid
C
Historisch archief
D
Monumentenzorg
Jaarverslag
Kwantitatief effect Er is een sociale visie Westland vastgesteld die recht doet aan de vereniging van dorpen(kernen) en die daadwerkelijk richting geeft aan de beleidsvorming op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, welzijn, integratie van minderheden, ouderen, jeugd en jongerenwerk, zorg, sociale zaken, sport en cultuur, monumenten en archeologie. De gemeentebrede harmonisatie van subsidies en regelgeving is afgerond. Optimaliseren gebruik bestaande voorzieningen. Zonodig en mogelijk ontwikkelen nieuwe accommodaties. Er is een meerjarig integraal zwembadplan opgesteld en in uitvoering genomen. Betere toegankelijkheid historisch archief Het vastgestelde cultuurhistorisch erfgoedbeleid (monumenten en archeologie is geïmplementeerd en wordt uitgevoerd.
Deel B -
Activiteiten Uitvoeren van het subsidiejaarprogramma.
Binnen de begroting uitvoeren van beheersplannen. Visieont wikkeling op maatschappelijke accommodaties. Knelpuntennota binnensportaccommodaties. Uitvoeren nota Het verleden heeft toekomst Begeleiden aanvragen voor rijksmonumenten. Beoordeling aanvragen voor gemeentelijke monumenten (advies door monumentencommissie), toekenning uit revolving fund 44
E
Zwemmen
F
Sportbeleid
2.
Alle kinderen in eind groep 8 beschikken over voldoende zwemvaardigheid. Het sportbeleid, incl. accommodaties en topsport is vastgesteld.
Vangnetregeling in voorbereiding
Wat hebben we daarvoor gedaan?
2.1. Prioriteiten A. Subsidiebeleid In 2007 is de gemeentebrede harmonisatie van subsidies en regelgeving zo goed als afgerond voor de ongeveer 200 organisaties die in het gemeentelijk subsidieprogramma zijn opgenomen voor kunst en cultuur, sport en zorg. In de meeste gevallen is sprake van een technische harmonisatie wat wil zeggen dat de verdeling van het geld is geregeld binnen een cluster van gelijksoortige organisaties. Negentien clusters op de gebieden sport, cultuur en welzijn zijn op deze wijze geharmoniseerd. Omdat via de harmonisatie (lees herverdeling van gelden) er zowel verenigingen zijn die er op vooruit gaan als verenigingen die er op achteruit gaan, is in nauw overleg met de verenigingen vaak besloten tot overgangstermijnen. Wat in de meeste gevallen nog moet volgen is het ontwikkelen van inhoudelijk beleid voor de betreffende clusters. Met het formuleren van sportbeleid, beleid voor kunst en cultuur is in 2007 gestart. Het jeugd- en jongerenbeleid is geformuleerd. Het WMO-beleid bevat richtinggevende elementen en de Maatschappelijke Visie wordt een belangrijke drager voor verdere inhoudelijke beleidsontwikkeling op het brede terrein van lokaal sociaal beleid. Ook met die visie is een start gemaakt in 2007. Met de voorjaarsnota is in 2007 een fors aantal voor 2008 beoogde bezuinigingen in de gehele sector teruggedraaid. Een aantal andere bezuinigingen waaronder bibliotheekwerk en eigen gemeentelijke uitgaven op het gebied van kunst en cultuur zijn overigens al wel gerealiseerd. Er is een aanvang gemaakt met het opstellen van beleidsregels voor de subsidieverlening, waardoor de zware verplichtingen uit de subsidieverordening voor kleinere organisaties komen te vervallen. Deze beleidsregels zullen in februari 2008 door het college van BenW worden vastgesteld. B. Accommodatiebeleid Een belangrijke mijlpaal is bereikt met het vaststellen van het gemeentelijk zwembadenbeleid. Hierin is de omvang van het zwembadenbestand voor de korte en middenlange termijn uitgelijnd door vast te stellen dat het doel is tussen nu en 10 jaar drie van de vijf zwembaden (Waterman, Boetzelaer, Hoge Bomen) te sluiten en een centraal doelgroepenbad terug te bouwen. Een onderzoek is in voorbereiding om de exploitaties van de verschillende zwembaden uit efficiencyoverwegingen in één hand te brengen. Voor de binnensport heeft een knelpunteninventarisatie plaatsgevonden en via de voorjaarsnota 2008 is op een aantal bestaande accommodatievraagstukken een antwoord gekomen. Er is € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor het oplossen van knelpunten in de sport waaronder de accommodaties van Lyra en Quintus zijn genoemd. Voor VELO is een investeringssubsidie van € 1,3 miljoen voor de herontwikkeling van de eigen accommodaties beschikbaar gesteld. De besluitvorming over de functie en inrichting van Westlandtheater De Naald is met keuze voor scenario 3 van LaGroupe afgerond. Met de huidige programmering en een beperkt aantal noodzakelijke moderniseringen van het gebouw gaat het theater de toekomst in. Voorts is een bedrijfsplan voorbereid dat verdere verbeteringen in de bedrijfsvoering omschrijft. Tot slot zijn voorbereidingen getroffen voor besluitvorming over de toekomstige positionering van het theater. Het beheerplan buitensportaccommodaties is gepresenteerd in de commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen. C. Historisch archief Met het lanceren van de website van het Historisch Archief Westland (13 oktober 2007) is een belangrijke basis gelegd voor het digitaal beschikbaar stellen van informatie uit de bronnen van het archief. Om het beschikbare budget voor de digitalisering optimaal te kunnen benutten is ruim tijd geinvesteerd in het inventariseren en beoordelen van bestaande digitaliseringsprojecten in de archiefsector en het aanbod van de markt. Bovendien dient op het punt van de techniek (hard-en software) en de organisatie afstemming plaats te vinden met de afdelingen ICT en Communicatie (webmaster) van de gemeente. Ter voorbereiding op een offertetraject later dit jaar zal in het eerste kwartaal van 2008, in samenwerking met een softwareleverancier en een digitaliseringsbedrijf, een pilot worden uitgevoerd met een kleine selectie
Jaarverslag
Deel B -
45
foto’s en kranten uit de collectie. De ervaringen uit deze pilot zullen mede bepalend zijn voor de keuzes die het Historisch Archief Westland gaat maken. Ondertussen wordt, met de hulp van de vrijwilligers, een flink deel van de bronnen voorbereid voor beschikbaarstelling op de website. De gegevens uit de burgerlijke stand zijn inmiddels via internet beschikbaar (Genlias) en ook de gegevens uit de doop-, trouw- en begraafregisters worden hier op voorbereid. Het film-en videomateriaal in de collectie (vorig jaar nog flink uitgebreid na een wervingsactie) wordt inmiddels overgezet op digitale dragers. D. Monumentenzorg Net als in de voorgaande jaren is er ook in 2007 een aantal stappen gezet die uiteindelijk in 2010 moeten resulteren in een goed uitvoerbaar beleid met betrekking tot het cultuurhistorisch erfgoed binnen de grenzen van Westland. De basis hierbij wordt gevormd door de kadernota Cultuurhistorisch Erfgoed Westland die op 1 maart 2005 door de toenmalige gemeenteraad is vastgesteld. Deze nota geeft de kaders waarbinnen beleid ontwikkeld, uitgewerkt en uitgevoerd wordt. Het betreft archeologie, monumenten, historische geografie en subsidiemogelijkheden voor gemeentelijke monumenten. Het afgelopen jaar is het ambitieniveau archeologie dat Westland wil nastreven, vastgesteld. Aan de hand hiervan is gestart met de beleidsontwikkeling die afgerond zal worden in 2008. Op basis van dit beleid kan Westland op een professionele en maatschappelijk verantwoorde wijze met archeologie omgaan. Voor de uitvoeringstaken op dit terrein is een samenwerking met Delft tot stand gekomen. Ook is in 2007 de definitieve inventarisatie en selectie van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en bouwwerken afgerond en door de raad aanvaard. Hierdoor kan nu gestart worden met de aanwijzing van gemeentelijke monumenten, waarbij gestreefd wordt de eerste 50 monumenten in 2010 aangewezen te hebben. De aanwijzing van gemeentelijke monumenten wordt ondersteund door het inmiddels vastgestelde Westlandse subsidiebeleid voor dit soort historisch waardevolle objecten. Middels deze subsidieregeling kunnen monumenteigenaren financieel worden ondersteund bij het instandhouden van hun monument. E. Zwemmen De leerlingen van de Herman Broerenschool hebben één maal per week deelgenomen aan zwemlessen in zwembad "De Hoge Bomen". Naar aanleiding van het raadsonderzoek naar de procedure rond het afschaffen van het schoolzwemmen en het in te stellen zwemvangnet is besloten om een rondetafelgesprek te organiseren. Aan de hand van de uitkomst van dit gesprek zal er in 2008 een regeling worden opgesteld. F. Sportbeleid Binnen de breedtesport zijn de in voorgaande jaren opgestarte projecten zo veel mogelijk gecontinueerd. De projecten richten zich op jeugd en jongeren, senioren, gehandicapten en sportverenigingen. Voor een aantal projecten is begonnen met het aftasten van de mogelijkheden om deze projecten onder te brengen bij sportverenigingen of maatschappelijke organisaties. Activiteiten als “Kies voor hart en sport..” voor de basisschooljeugd, “Street Action” als jongerenactiviteit in de wijken, het GALM-project voor ouderen, het boksproject en tal van andere activiteiten trekken elk jaar een groot aantal Westlandse jongeren en ouderen over de streep om op de een of andere manier te gaan sporten. In eerste instantie als deelnemer aan een aangeboden activiteit maar ook als opstap naar een al dan niet in verenigingsverband georganiseerde activiteit. In 2010 stopt de rijksbijdrage voor dit stimuleringsproject en ook de gemeentelijke bijdrage stopt op grond van eerdere bezuinigingsmaatregelen. In het kader van de ontwikkeling van het sportbeleid heeft een aantal brainstormsessies met de commissie plaatsgevonden. Hieruit is naar voren gekomen dat in het nieuwe sportbeleid in elk geval de thema’s sportaccommodaties, doelgroepensport/sportstimulering intensief worden behandeld. Uiteraard geeft dit directe richting aan het “instrument” subsidies in de sport.
Jaarverslag
Deel B -
46
2.2. Productenoverzicht Productnummer Productnaam 510 Bibliotheekwerk 513 Kunstzinnige vorming 530 Zwembaden 531 Overige sportaccommodaties 532 Bevordering sportdeelname 540 Scheppende/ beeldende kunst 541 Musea/ oudheidskamers 543 Accommodaties voor kunst en cultuur 544 Culturele activiteiten 545 Mediazaken 546 Recreatieve verenigingen 560 Speelvoorzieningen 571 Monumentenzorg 573 Gemeentearchief/ streekarchief 580 Recreatieve voorzieningen
3.
Portefeuillehouder M. van der Zwan M. van der Zwan B. van der Stee B. van der Stee B. van der Stee M. van der Zwan M. van der Zwan M. van der Zwan M. van der Zwan Burgemeester M. de Goeij-van der Klugt M. van der Zwan M. van der Zwan M. van der Zwan M. van der Zwan
Wat heeft het gekost? Realisatie 2006
Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Onttr./storting Reserves Resultaat na bestemming
19.604.447 4.303.416
Begroting 2007 Begroting 2007 na voor wijziging wijziging 18.764.662 16.726.430 3.759.126 3.581.599
Realisatie 2007 16.993.637 4.090.219
15.301.031
12.967.304
15.183.063
12.903.418
-2.714.419
-376.561
-1.680.663
-458.289
12.586.612
12.590.743
13.502.400
12.445.129
Toelichting Lasten De onderschrijding wordt voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door de kapitaallasten, die een stuk lager uitvallen dan de ramingen. Tevens is er op monumentenzorg een onderschrijding van ruim € 120.000. Dit wordt voor een deel (€ 73.000) veroorzaakt doordat de incidentele budgetten die bij het vaststellen van de nota Cultuur Historisch Erfgoed Westland beschikbaar zijn gesteld nog niet volledig zijn uitgegeven, doordat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd. Het restant van de onderschrijding op monumentenzorg betreft enkele kleine afwijkingen. Op onderhoudskosten sportaccommodaties en accommodaties voor kunst en cultuur is er een overschot van € 395.000. Dit overschot wordt voor een deel veroorzaakt door lagere onderhoudskosten dan geraamd voor zwembad De Maesemunde. Daarnaast worden enkele onderhoudswerkzaamheden later afgerond dan voorzien. Tegenover dit voordeel staat een hogere toevoeging (€ 156.000 hoger dan geraamd) aan de voorziening onderhoud gebouwen. Op het budget subsidies is er totaal een positief verschil van € 335.000. Dit wordt onder andere veroorzaakt door onderuitputting van de subsidies sociaal cultureel werk (o.a. door het budget Salam wat tot en met 2007 nog geraamd was) en subsidies zwembaden (compensatie energielasten). Daarnaast is er een bedrag van € 100.000 aan subsidies kinderopvang over 2005 en 2006 teruggevorderd. Tot slot is er een overschrijding van € 137.000 op de loonkosten zwembaden. Hier tegenover staat een even grote overschrijding op de inkomsten vergoeding voor personeel. Bij de afronding van de jaarrekening is gebleken dat in de voorziening Breedtesport in de afgelopen jaren ten onrechte het gemeentelijke aandeel gestort is ten bedrage van € 267.000. Op basis van de bepalingen in het Besluit Begroting en Verantwoording dient het ten onrechte toegevoegde bedrag vrij te vallen ten gunste van de exploitatie. Jaarverslag
Deel B -
47
Om te voorkomen dat het genoemde bedrag de feitelijke bestemming verliest zal bij het bestedingsvoorstel van de jaarrekening worden voorgesteld dit bedrag te oormerken voor de vorming van een bestemmingsreseve in 2008. Via de tweede programmarapportage 2008 zal de formele afwikkeling van dit voorstel plaatsvinden, waarbij dan ook de voorgeschreven bestedingsplannen beschikbaar zal zijn. Baten Het verschil tussen de geraamde en werkelijke baten laat zich gedeeltelijk verklaren door een hogere vergoeding loonkosten die tegenover de bij de lasten vermelde hogere kosten staat. Het restant verschil betreft diverse kleine afwijkingen.
Jaarverslag
Deel B -
48
2.1.11 1.
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Wat wilden we bereiken?
1.1. Algemene doelstelling Het zorgen voor een financieel gezonde en transparante huishouding met een sluiten meerjarenperspectief en voldoende ruimte voor nieuw beleid binnen een solide begroting. Onder een solide begroting wordt verstaan: een sluitend meerjarenperspectief, structurele dekking van structurele uitgaven en een adequate vermogenspositie. De dividendafhankelijkheid om te komen tot een sluitende begroting wordt de komende jaren verminderd.
2.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Bij aanvang van het begrotingsjaar 2007 was er sprake van een nihil begrotingssaldo. Dit was inclusief een aantal stelposten, effectief € 8,2 miljoen. De stelposten zijn in de loop van 2007 ingevuld. 2.1. Productenoverzicht Productnummer Productnaam 911 Geldleningen 913 Beleggingen/ deelnemingen 921 Algemene uitkering gemeentefonds 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet WOZ 931 Onroerende-zaakbelasting 935 Forensenbelasting 936 Toeristenbelasting 937 Hondenbelasting 938 Reclamebelasting 939 Precariobelasting 940 Heffing- en invorderingskostengemeentelijke belastingen 941 Lastenverlichting Rijk 980 Mutaties reserve
Portefeuillehouder T.A.M. Duijvestijn T.A.M. Duijvestijn T.A.M. Duijvestijn T.A.M. Duijvestijn T.A.M. Duijvestijn T.A.M. Duijvestijn T.A.M. Duijvestijn T.A.M. Duijvestijn T.A.M. Duijvestijn T.A.M. Duijvestijn T.A.M. Duijvestijn T.A.M. Duijvestijn T.A.M. Duijvestijn T.A.M. Duijvestijn
Toelichting productenoverzicht Bovenstaande producten kunnen onderverdeeld worden in 4 groepen, te weten: A. Algemene uitkering gemeentefonds ( product 921) B. Lokale heffingen (producten 930, 931, 935 t/m 940) C. Financiering (producten 911 en 913) D. Algemene baten en lasten (product 922)P A. Algemene uitkering gemeentefonds De algemene uitkering 2007 bedraagt ruim € 66 miljoen. Dit is gebaseerd op de volgende samenstelling: In de 2e berap 2007 is er begroot (incl. septembercirculaire) € 66,5 miljoen Bijstelling op basis van de maartcirculaire 2008, Berekende uitkering 2007 € 66,3 miljoen Toename eigen belastingcapaciteit 2007 negatief € 0,4 miljoen Afrekening 2005 negatief € 0,6 miljoen Afrekening 2006 positief € 0,7 miljoen Totaal opgenomen in de jaarrekening € 66,0 miljoen
In afwijking van voorgaande jaren is er geen decembercirculaire uitgebracht door het ministerie van Binnenlandse Zaken In de maartcirculaire is opgenomen dat de behoedzaamheidsreserve over het jaar 2007 niet wordt uitgekeerd. Dit hebben wij in de jaarrekening verwerkt. Bij de berekening van de Algemene uitkering wordt rekening gehouden met de eigen belastingcapaciteit van de gemeente. Ten opzichte van de laatste circulaire en bestuursrapportage is gebleken dat de eigen
Jaarverslag
Deel B -
49
belastingcapaciteit (OZB) hoger is door de waardegroei van de niet-woningen door nieuw- en verbouw. Dit heeft tot gevolg dat de Algemene uitkering met € 400.000 naar beneden moet worden bijgesteld. Inclusief diverse afrekeningen van voorgaande jaren is er in de jaarrekening ten opzichte van de bijgestelde raming 2007 een tekort ontstaan van € 0,5 miljoen.
B.
Lokale heffingen
Na de algemene uitkering is de opbrengst uit de lokale heffingen de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente. Totaal is er voor lokale belastingen en heffingen een bedrag van € 44,6 miljoen opgenomen in de jaarrekening 2007. Dit is circa € 1,4 miljoen meer dan begroot, dit is de gebaseerd op de laatst bekende gegevens. Tweederde van dit voordeel komt voor rekening van de OZB. Voor de lokale heffingen is conform het Besluit Begroting en verantwoording een paragraaf Lokale lasten opgesteld. Voor een overzicht van de diverse lokale belastingen en rechten en de gekozen uitgangspunten wordt verwezen naar genoemde paragraaf. C. Financiering Treasury Ten aanzien van Treasury is conform het Besluit Begroting en verantwoording een paragraaf Financiering opgesteld, waarnaar wordt verwezen. In deze paragraaf wordt uitvoerig verslag gedaan over de uitvoering van het treasurybeleid in 2007. Reserves en voorzieningen De staat van reserves en voorzieningen, zoals opgenomen in het bijlagenboek, is gebaseerd op de nota reserves en voorzieningen 2006. Het beleid uit de nota reserves en voorzieningen 2006 is voortgezet in het jaar 2007. D.Algemene baten en lasten De in de begroting 2007 opgenomen algemene baten en lasten betreffen de post onvoorzien en de overige stelposten. Stelposten zijn in de begroting opgenomen als dekking van diverse lasten of als taakstellingen voor het college die in de loop van het jaar, indien van toepassing, invulling moeten krijgen. De stelposten worden bij invulling op de gekozen budgetten gemuteerd. De post onvoorziene uitgaven is gemuteerd met diverse mee- en tegenvallers en de saldi uit de bestuursrapportages. Het jaar 2007 is geëindigd met een voordelige ontwikkeling van de post onvoorziene uitgaven tot een niveau van € 6,1 miljoen. Vanaf 2008 worden de tussentijdse gerapporteerde mee- en tegenvallers overigens niet meer verwerkt via de post onvoorzien. Deze worden separaat zichtbaar gemaakt.
3.
Wat heeft het gekost? Realisatie 2006
Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Onttr./storting Reserves Resultaat na bestemming
Jaarverslag
Begroting 2007 na wijziging 15.363.724 96.501.229
Realisatie 2007
8.844.241 86.025.071
Begroting 2007 voor wijziging 13.552.470 91.176.641
-77.180.830
-77.624.171
-81.137.505
-84.856.164
-1.818.000
-4.423.079
-1.044.404
1.072.444
-78.998.830
-82.047.250
-82.181.909
-83.783.720
Deel B -
10.606.612 95.462.776
50
Toelichting
Ontwikkeling stelposten 1 Post onvoorziene lasten Stelposten uitgaven: 2 Kapitaallasten nieuwe investeringen 3 Verlagen ambitieniveau nieuwe investeringen Verlagen kwaliteitsniveau nieuwe 4 investeringen 5 Kapitaallasten vervangingsinvesteringen Verlagen ambitieniveau 6 vervangingsinvesteringen Verlagen kwaliteitsniveau 7 vervangingsinvesteringen 8 Stelpost IDV (dekkinsplan 2006) 9 Kwaliteitsimpuls 10 Herstructurering galstuinbouw 11 Sturen met beheerplannen 12 Sluiting zwemabad de Waterman Wateringen 13 Sluiting werven 14 Correctie kwijtschelding belastingen 15 Stofkamoperatie 16 Implementatie E-dienstverlening 17 Lagere salarislasten i.v.m. vacatures 18 Opening publieksbalies 19 Extra formatie toetsen bouwplannen 20 Extra formatie toetsen bouwplannen 21 Extra formatie betrokken afdelingen 22 Ondersteuning afdelingshoofd ONW Correctie salariskosten Griffie (dubbel 23 opgenomen) Kapitaallasten af te boeken onrendabele 24 investeringen 25 5% vereveningsbijdrage BCF 26 Nog te verdelen voordelig saldo Totaal uitgaven onvoorziene baten en lasten Stelposten inkomsten: Invoering kostendekkende tarieven Totaal inkomsten onvoorziene baten en lasten
Verwerkt Stand in Stand 2007 31-12-2007 1-1-2007 310.000 -5.788.755 6.098.755 3.431.495 -100.000
3.398.557 -100.000
32.938 0
-6.600 2.194.424
-6.600 1.197.005
0 997.419
-340.000
-340.000
0
-38.400 158.000 1.000.000 70.000 -700.000 -130.000 -100.000 -100.000 -195.000 250.000 -790.000 50.000 150.000 50.000 200.000 40.000
-38.400 158.000 504.274 70.000 -700.000 -130.000 -100.000 -100.000 -195.000 250.000 -798.000 50.000 150.000 50.000 200.000 40.000
0 0 495.726 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0
-497.142
-497.142
0
0 500.000 2.801.055 8.207.832
150.000 0 2.801.055 224.994
-150.000 500.000 0 7.982.838
750.000
750.000
0
750.000
750.000
0
Toelichting op de stelposten: De posten met de stand “0” op 31-12-2007 zijn gerealiseerd en in de exploitatie verwerkt. Hieronder volgt de toelichting op de stelposten die niet of niet geheel zijn verwerkt in de exploitatie.
Jaarverslag
Deel B -
51
Ontwikkeling onvoorzien De post onvoorziene lasten wordt ook gebruikt voor onvoorziene baten, m.a.w. de positieve resultaten van de MARAPS 1 en 2, begroting in de basis incidentele baten door latere krediet aanvraag vanuit de MIP, enz.
Ad 1 a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
Ad 2/5
Ad 9 Ad 17 Ad 24 Ad 25
Primaire begroting onvoorzien Gymnastiekmateriaal De Nieuwe Weg Bijdrage woonwagenkamp Oostbuurtseweg De Lier Fietstunnel Maasdijk Bijdrage VV Maasdijk Raadsonderzoek Schoolzwemmen Begroting in de basis 1e marap 2007 Bruggen en kunstwerken 2007 Vervanging riolering Grote Achterweg 2e marap 2007 Tractieplan 2006 Overige posten < € 10.000
310.000 -45.040 55.453 25.284 -25.000 -18.500 101.807 1.721.245 36.938 14.000 3.816.252 96.917 9.399 6.098.755
Deze stelposten komen elk jaar weer terug en bevatten de kapitaallasten van het Meerjaren investeringsplan, indien een krediet wordt aangevraagd worden de kapitaallasten afgeraamd van de stelpost en bijgeraamd als kapitaallasten op het product. Omdat niet alle investeringsaanvragen zijn geëffectueerd in 2007, blijft er een saldo over op de stelposten. Er is dus spraken van een incidentele onderuitputting. De kwaliteitsimpuls is in de loop van 2007 ingezet, nog niet alle beoogde nieuwe functionarissen zijn in dit jaar al aangenomen, dus is er hier sprake van een overschot voor 2007. In 2008 zal een en ander volledig op sterkte zijn. Per saldo is op deze post meer ingevuld dan dat de taakstelling was, er is dus sprake ven een overdekking. In 2007 is voor bijna 6 miljoen afgeboekt aan onrendabele investeringen, echter de daar uit volgende kapitaalasten zijn rechtstreeks op het desbetreffende product verrekend. Vanaf 2008 is deze stelpost ingevuld. In de loop van 2007 is gebleken dat deze stelpost overbodig is geworden op dat de BCF vanaf 2007 in de Algemene uitkering is verwerkt. Deze stelpost valt dus volledig vrij.
lasten en baten Het resultaat op de algemene uitgaven en inkomsten van circa € 3,5 miljoen van de algemene dekkingsmiddelen kan als volgt worden verklaard: • • • •
Een voordeel van € 8 miljoen omdat de post onvoorzien, alsmede een paar resterende stelposten niet zijn uitgegeven. Zie hiervoor de hieronder opgenomen tabellen over het verloop van onvoorzien en de stelposten. Een nadeel van € 2,7 miljoen op de kostenplaatsen. Dit resultaat is het gevolg van een combinatie van per saldo hoger uitgaven en lagere doorberekeningen naar de diverse programma’s. Daarnaast is bij controles van de BTW/BCF over voorgaande jaren, alsmede de Loonbelasting over voorgaande jaren en 2007 gebleken dat we rekening moeten houden met een nabetaling totaal circa € 1,7 miljoen. Bij de afronding van de jaarrekening is gebleken dat er ten onrechte een voorziening Egalisatie OZB is gevormd van bijna € 179.000. Dit had een bestemmingsreserve moeten zijn. Op basis van de bepalingen in het Besluit Begroting en Verantwoording dient het ten onrechte gevormde bedrag vrij te vallen ten gunste van de exploitatie. Om te voorkomen dat het genoemde bedrag de feitelijke bestemming verliest zal bij het bestedingsvoorstel van de jaarrekening worden voorgesteld dit bedrag te oormerken voor de vorming van een bestemmingsreseve in 2008. Via de tweede programmarapportage 2008 zal de formele afwikkeling van dit voorstel plaatsvinden, waarbij dan ook de voorgeschreven bestedingsplan beschikbaar zal zijn.
Jaarverslag
Deel B -
52
2.2
Jaarverslag
Paragrafen
Deel B -
53
2.2.1
A
Paragraaf Lokale heffingen
Inleiding De paragraaf lokale heffingen geeft een verantwoording van de opbrengsten van de diverse lokale belastingen en rechten over belastingjaar 2007 van gemeente Westland ten opzichte van de raming van de opbrengsten uit lokale heffingen 2007. De gemeenteraad bepaalt welke belastingen een gemeente heft, welke heffingsmaatstaven worden gehanteerd en welke tarieven daarbij gelden. De raad stelt hiervoor belastingverordeningen vast. De belastingen die geheven mogen worden zijn limitatief vastgesteld in de Gemeentewet en enkele andere wetten. De gemeente kan daaruit een keuze maken, maar kan geen belastingen invoeren die daarin niet vermeld staan. Ook wat betreft de heffingsmaatstaven en tarieven bestaan in Nederland relatief veel beperkingen. Voor alle gemeentelijke belastingen geldt dat het te betalen bedrag niet afhankelijk mag worden gesteld van het inkomen, de winst of het vermogen van de belastingplichtige. In vele andere landen mag dat wel. Gemeenten kennen verschillende heffingen. Deze kunnen grofweg worden ingedeeld in belastingen en bestemmingsheffingen/retributies. Belastingen zijn gedwongen betalingen waar geen rechtstreekse individuele contraprestatie van die overheid tegenover staat. De opbrengst is bestemd voor de algemene middelen. Een bekend voorbeeld is de ozb. Belastingen kunnen ook aan specifieke doelgroepen gebonden zijn. Hierbij valt bv. te denken aan hondenbezitters (hondenbelasting). Retributies (ook wel rechten genoemd) daarentegen zijn betalingen ter zake van een concrete door de overheid individueel bewezen dienst. Bij een retributie is daarom een direct aanwijsbare contraprestatie van belang. De opbrengst wordt ingezet om de kosten te dekken waarvoor de heffing bestaat. Rechten mogen maximaal (100%) kostendekkend zijn. Buiten de heffing van rechten zijn de gemeentelijke (bestemmings)heffingen die maximaal kostendekkend mogen zijn beperkt. Voorbeeld van een bestemmingsheffing is de afvalstoffenheffing. De gemeente Westland kent in 2007 naast OZB, afvalstoffenheffing en rioolrechten de volgende belastingen: toeristen-, forensen- en hondenbelasting (in 2008 vervallen). Lokale lastendruk Het lokale beleid, met bijbehorende tarieven, is vastgelegd in de belastingverordeningen en de aanvullende beleidsregels. In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de woonlasten per huishouden zijn: Tabel 1: Woonlasten per huishouden (in €) Gemiddelde aanslag OZB Afvalstoffenheffing Rioolrechten Totaal:
Landelijk 2007 ¹) 206,00 263,00 144,00 613,00
Westland 2007 ² 231,00 284,93 156,57 672,50
¹ Berekend op basis van een landelijk gemiddelde WOZ-waarde van € 218.000; ² Berekend op basis van een gemiddelde WOZ-waarde van Westland van € 249.000. Het belastingoverzicht van de grote gemeenten van de COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) bevat jaarlijks een overzicht van de tarieven van OZB, rioolrechten, reinigingsheffingen en parkeerbelastingen van 37 grote gemeenten in Nederland. Hierin wordt dus tevens het verschil in woonlastendruk opgenomen. In het overzicht van 2007 van de COELO is het Westland voor het eerst meegenomen. Daarin zijn tevens cijfers over 2007 opgenomen. De cijfers over 2007 zijn opgenomen in tabel 1. Voor 2007 is de opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen 2006 met een percentage van 2,75% verhoogd. Eind december 2006 is de verordening met de tarieven vastgesteld. Na het tot stand komen van de nieuwe WOZ-waarden zijn in januari 2007 de huidige tarieven vastgesteld. De tarieven van de hondenbelasting, forensenbelasting en toeristenbelasting zijn met het inflatiepercentage van 2% verhoogd. De tarieven van de afvalstoffenheffing en rioolrecht zijn op basis van 100% kostendekkendheid vastgesteld. De gerealiseerde inkomsten sluiten aan bij de raming.
Jaarverslag
Deel B -
54
Opbrengsten lokale belastingen en heffingen In de volgende tabel is weergegeven wat de daadwerkelijke opbrengsten zijn over 2007 ten opzichte van de raming opbrengsten 2007. Tabel 2: Opbrengst van de lokale belastingen en heffingen (bedragen * € 1.000) Geraamde inkomsten Onroerende-zaakbelastingen 17.090 Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten Raming op basis van: 1-persoonshuishouden aantal: 9.187 2-persoonshuishouden aantal: 13.687 Meerpersoonshuishouden aantal: 15.752 Rioolrechten Toeristenbelasting Forensenbelasting Hondenbelasting Leges - Bouwleges - Burgerlijke stand - Overig
9.962
9.947
6.744
6.809
270 123 439
279 119 437
5.598 1.669 93
5.932 1.741 134
75
73
1.039 35 43.137
1.149 32 44.674
Marktgelden
Lijkbezorgingsrechten Staangelden woonwagens Totaal:
Ontvangen inkomsten 18.022
Het leeuwendeel van de lokale inkomsten in 2007 bestaat uit onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolrechten en leges Grafiek 1: Opbouw lokale belastingen en heffingen
OZB Afval/reiniging Riool Overige Belastingen Bouwleges Overige leges Diverse rechten Staangelden
Overige belastingen bestaan uit: Overige leges bestaan uit: Diverse rechten bestaan uit:
Jaarverslag
toeristenbelasting en hondenbelasting; leges burgerlijke stand en overige leges; marktgelden, brandweerrechten en lijkbezorgingsrechten.
Deel B -
55
Toelichting diverse belastingen en realisatie opbrengsten OZB Algemeen De onroerende-zaakbelastingen (OZB) zijn de belangrijkste gemeentelijke belastingen; niet alleen wat betreft de opbrengst maar ook doordat deze opbrengst tot de algemene middelen behoort en dus vrij mag worden besteed. De OZB bestaat uit twee onderdelen: één voor de gebruikers van niet-woningen en één voor de eigenaren van onroerende zaken. De tariefstelling van de OZB heeft betrekking op eenheden van € 2.500 van de economische waarde. Deze waarde wordt regelmatig opnieuw vastgesteld conform de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Voor 2007 geldt de waarde van peiljaar 2005. Het jaarlijks herwaarderen vraagt om een procesmatige uitvoering. Om te kunnen anticiperen op het jaarlijks waarderen is in 2006 een start gemaakt met het herwaarderen in eigen beheer. De nieuwe herwaardering voor 2007 met peildatum 2005 heeft tijdig plaatsgevonden met als resultaat dat de aanslagen OZB eind februari 2007 voor 95% zijn opgelegd. Relatie OZB met algemene uitkering Bij de verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt rekening gehouden met de mate waarin gemeenten zelf belasting kunnen heffen. Daartoe bevat het verdeelstelsel een zogeheten eigen inkomensmaatstaf, die gekoppeld is aan de waarde van onroerende zaken. Hoe hoger deze waarde, hoe meer een gemeente wordt geacht zelf in zijn inkomstenbehoefte te kunnen voorzien. De wetgeving doorkruist deze systematiek op twee manieren, die beide te voorkomen waren geweest. Gemeenten die bij een herwaardering van onroerende zaken een bovengemiddelde waardegroei laten zien, ontvangen daarna minder geld uit het gemeentefonds, omdat zij geacht worden zelf meer te kunnen heffen. De in 2007 geldende maximering van de verhoging staat overigens dit laatste in de weg. Het is dus niet juist dat gemeenten hun OZB-tarieven na een herwaardering net zo veel zouden moeten verlagen totdat de opbrengst gelijk is aan die van het jaar ervoor (afgezien van beleidsmatige verhogingen). Dan wordt immers voorbij gegaan aan de lagere uitkering uit het gemeentefonds. Realisatie OZB 2007 De meeropbrengst OZB van € 933.000 is te verklaren door de waardegroei van de bedrijven 2007 ten opzicht van 2006 ten gevolge van de nieuw- en verbouw. De groei is hoger dan waarmee rekening werd gehouden bij de begroting en de bestuursrapportages.
Afvalstoffenheffing Gemeenten kunnen de kosten van de afvalinzameling en afvalverwerking op twee manieren aan huishoudens in rekening brengen: door middel van reinigingsrecht of (zoals meestal gebeurt) door middel van afvalstoffenheffing. Bij het reinigingsrecht is alleen degene belastingplichtig die van de reinigingsdienst gebruik maakt. Beide reinigingsheffingen zijn bestemmingsheffingen, met andere woorden de opbrengst vloeit niet naar de algemene middelen, maar moet worden gebruikt om de kosten te dekken van de afvalinzameling en afvalverwerking. Gemeente Westland heft afvalstoffenheffing, welke een belastingkarakter heeft; er moet worden betaald ongeacht of er daadwerkelijk afval wordt aangeboden. Realisatie afvalstoffenheffing De meeropbrengst van € 65.000 wordt veroorzaakt door de realisatie van een kleine 650 nieuwe aansluitingen. Het gaat om 568 woningen en 60 niet-woningen. Het dekkingspercentage bedraagt 100%. Het saldo van inkomsten en uitgaven wordt verrekend met de egalisatievoorziening. Rioolrechten Gemeenten kunnen de kosten van het beheren en in stand houden van het rioolstelsel verhalen door rioolrecht te heffen. De opbrengst van het rioolrecht is net als die van de reinigingsheffingen geoormerkt. Rioolrecht kan zowel van de eigenaar als van de gebruiker van de woning of niet-woning worden geheven, hetgeen in gemeente Westland ook het geval is. Het gebruikstarief van het rioolrecht is gekoppeld aan de omvang van een huishouden. Realisatie rioolrechten: Geen noemenswaardige verschillen. Het dekkingspercentage bedraagt 100%. Het saldo van inkomsten en uitgaven wordt verrekend met de egalisatievoorziening.
Jaarverslag
Deel B -
56
Toeristenbelasting Bij toeristenbelasting zijn belastingplichtig eigenaren/beheerders van recreatieondernemingen die gelegenheid bieden tot verblijf met overnachtingen tegen betaling. De tarieven zijn gedifferentieerd in: een hoteltarief naar aantal sterren; een tarief voor recreatiewoningen; een tarief voor campings; een tarief voor vaste standplaatsen; een tarief voor overige accommodaties. Realisatie toeristenbelasting Geen noemenswaardige verschillen. Forensenbelasting Deze belastingsoort is door gemeente Westland ingevoerd in 2005. De achterliggende gedachte bij de invoering was dat ook niet-inwoners van de gemeente Westland gebruikmaken van gemeentelijke voorzieningen, terwijl de verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds hiermee geen rekening houdt. Op 418 verzonden aanslagen zijn 12 bezwaarschriften ontvangen, hiervan zijn 11 bezwaren toegekend. Er lopen geen beroepszaken. Het eigendom van recreatiewoningen blijkt in toenemende mate in handen te komen van rechtspersonen. Op grond van de huidige wettelijke voorschriften mag er geen forensenbelasting worden opgelegd. Realisatie opbrengsten forensenbelasting Geen noemenswaardige verschillen Hondenbelasting In de begroting 2007 is uitgegaan van een bestand van 6.195 honden en 17 kennels en een belastingverhoging van 2%. Tegelijkertijd is tevens een controle op de naleving van deze belastingheffing aangekondigd met het doel het aantal honden, en dus de opbrengst, te verhogen. De uiteindelijke opbrengst over 2007 is gerelateerd aan 6.497 honden en 18 kennels. Realisatie hondenbelasting Begroting reeds bijgesteld bij de 2e berap. Leges burgerlijke stand De meeropbrengst ad € 72.000 heeft met name betrekking op de toename van het aantal afgegeven rijbewijzen en reisdocumenten. Het aantal afgegeven rijbewijzen is in 2007 ten opzichte van 2006 toegenomen met 5.519. Het aantal afgegeven reisdocumenten is ten opzichte van 2006 toegenomen met 780. Bouwleges In de begroting (inclusief de begrotingswijzigingen) is een opbrengst bouwleges geraamd van € 5.597.857. Een werkelijke opbrengst van € 5.931.989 is het resultaat voor 2007 geworden. De uiteindelijke meeropbrengst bouwleges ad € 334.000 is een gevolg van een duidelijke stijging van investeringen in Westland (grote bouwprojecten). Productie vergunningen Soort vergunning -bouwvergunningen -aanlegvergunningen -monumentenvergunningen -sloopvergunningen -reclamevergunningen -principeverzoeken
2006 1.472 7 4 321 0 45
2007 1.253 6 6 334 0 91
Lijkbezorgingsrechten: De opbrengst lijkbezorgingsrechten is € 110.000 hoger dan geraamd. Met name de toename van de inkomsten uit het verlenen tot het recht van een eigen graf hebben aan deze hogere opbrengst bijgedragen. Ook de inkomsten uit verlenging van het grafrecht zijn in 2007 hoger. De landelijke tendens waarin een
Jaarverslag
Deel B -
57
verschuiving van begraven naar cremeren is gesignaleerd, is weliswaar iets zichtbaar in de stijgende belangstelling voor faciliteiten die met cremeren samenhangen, doch van een vermindering van het aantal begrafenissen is althans in 2007 geen sprake.
Kwijtschelding Kwijtschelding wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm, waarbij tevens een vermogenstoets plaatsvindt. Het Westlandse kwijtscheldingsbeleid is in juni 2004 door de gemeenteraad vastgesteld. In 2005 is voor het eerst (in positieve zin) gewerkt met een verkorte uitvraag voor burgers bij wie een historie van meerjarig toegekende kwijtschelding aanwezig was. De verkorte uitvraag heeft in 2006 een vervolg gekregen. Eveneens is in dit jaar een start gemaakt met geautomatiseerde kwijtschelding; het onderzoek daartoe is eind 2006 afgerond en geautomatiseerde kwijtschelding zal met ingang van 2007 uitgevoerd worden. Van de 1.300 aanvragen wordt ongeveer 80% geheel of gedeeltelijke toegekend. Het totaalbedrag van kwijtschelding bedraagt tot op heden € 395.230, dit bedrag zal nog iets toenemen door aanvullende verzoeken. Debiteurenbeleid In 2006 is het project “oude vorderingen” afgerond. Dit betrof het in kaart brengen, schonen en alsnog zoveel mogelijk invorderen van de oude vorderingen van de vijf voormalige gemeenten. In 2006 is tevens een strak invorderingstraject ingezet dat in 2007 is voortgezet. Het doel is zo snel mogelijk de openstaande vorderingen te innen. Vanwege een strak invorderingstraject is er een toename van ontvangsten van zowel aanmanings -als dwangbevelopbrengsten. De totale openstaande posten per belastingjaar laten een duidelijke afname van de totale openstaande belastingbedragen zien. Overzicht vorderingen Belastingjaar 2004 2005 2006 2007
Jaarverslag
Totaal opgelegd 36.776.370 43.890.426 33.498.568 35.136.447
Deel B -
Openstaande debiteuren begin 2008 60.216 121.125 203.428 1.129.538
58
2.2.2
B
Paragraaf Financiering
Inleiding In de Wet financiering decentrale overheden, afgekort de Wet Fido, zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden. Onder de treasuryfunctie vallen o.a. het geldstromenbeheer, saldobeheer, liquiditeitenbeheer, financiering (in- en extern), uitzetting van gelden, renterisicobeheer enz. De Wet Fido verplicht de gemeente twee instrumenten op het gebied van treasury op te stellen, te weten een treasurystatuut en een treasuryparagraaf. De uitvoering van het treasurybeleid vindt zijn weerslag in de treasuryparagrafen van de begroting en het jaarverslag. Op 15 november 2005 heeft het college het treasurystatuut Gemeente Westland vastgesteld. In dit treasurystatuut is de “beleidsmatige infrastructuur” van de treasuryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Het treasurystatuut maakt een objectieve en transparante verantwoording vooraf en achteraf mogelijk. De leningenportefeuille per 31 december bedroeg € 235,5 miljoen en de rente bedroeg € 10,3 miljoen. Hieronder worden o.a. deze zaken verder toegelicht en wordt ingegaan op het risicobeheer. Externe ontwikkelingen De externe ontwikkelingen met mogelijke gevolgen voor de Gemeente Westland, die de aan te trekken financieringen beïnvloeden, zijn grotendeels macro-economisch van aard. De ontwikkeling van de rentestand is een belangrijke factor. De renteontwikkeling over 2006 en 2007 is in onderstaande grafiek weergegeven waarbij voor de kortlopende financiering is gekozen voor een 3 maands kasgeld en voor de langlopende financiering voor een 10 jaar fixe lening.
Renteontwikkeling 2006 - 2007 6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
3 mnd kasgeld 10 jaar fixe lening
1,00%
0,00%
In de begroting 2007 was de renteverwachting van de BNG voor kortgeld (3 maanden) opgenomen op een niveau tussen de 3,5% en 3,9% per ultimo 2007. Het werkelijke rentepercentage per 31 december 2007 bedroeg 4,65%. Voor langgeld (10 jaar fixe) was dit tussen de 4,2% en 4,6% per ultimo 2007. Het werkelijke rentepercentage per 31 december 2007 bedroeg 4,75%. In augustus 2007 ontstond er als gevolg van de kredietcrisis in Amerika een sterke stijging van de korte rente. Doordat het onderlinge vertrouwen tussen de banken weg was konden de banken onderling uiterst moeilijk kortgeld aantrekken, met als gevolg dat het rentetarief voor kortgeld zeer sterk steeg. De centrale banken hebben vanuit hun verantwoordelijkheid al enkele keren ingegrepen door veel kortgeld in het financiële systeem te pompen. De verwachting is dat ook in de eerste helft van 2008 de geldmarkt hierdoor nog een instabiel beeld zal vertonen. Gemeentefinanciering In onderstaande grafiek is de totale gemiddelde financiering van gemeente Westland over 2007 weergegeven. Deze is als volgt onder te verdelen -Langlopende leningen (langer dan een jaar) € 223,7 mln (90%) -Kortlopende leningen (korter dan een jaar) € 24,8 mln (10%) De kortlopende leningen bestaan voor een deel uit kasgeldleningen en de rest is rekening courant krediet.
Jaarverslag
Deel B -
59
De financiering over 2007 Kasgeld leningen 9%
Rek crt krediet 1%
Lang lopende leningen 90%
Portefeuille opgenomen langlopende leningen De gemeente heeft de afgelopen jaren langlopende leningen aangetrokken om investeringen te kunnen betalen. In het onderstaande overzicht staan de wijzigingen 2007 in deze leningenportefeuille weegegeven. Mutaties in leningenportefeuille o/g (x € 1 miljoen) Stand per 1 januari 2007 Nieuwe leningen Aflossingen Stand per 31 december 2007 Rente over de leningenportefeuille o/g 2007
Jaarrekening 221,6 25,0 11,1 235,5
Begroting 261,6 97,8 13,4 346,0
10,28
11,84
De leningenportefuille per 1 januari is beduidend lager dan oorspronkelijk begroot. Dit komt voornamelijk doordat niet alle voorgenomen investeringen in 2006 volledig gerealiseerd zijn. Ook de aangetrokken nieuwe leningen in 2007 ligt veel lager dan oorspronkelijk begroot. De oorzaak hiervan ligt vooral aan de nog niet in de oorspronkelijke begroting opgenomen verkoopopbrengst van Westland Energie Services. (€ 61,2 miljoen) In 2007 is onderstaande langlopende lening afgesloten: Afsluitdatum Leningbedrag Rente % Looptijd 10-09-2007 € 25,0 miljoen 4,48 15 jaar
Aflossing Lineair
Portefeuille uitgezette gelden De gemeente kan in het kader van de publieke taak ook langlopende leningen verstrekken. Het grootste gedeelte ( 75%) bestaat uit verstrekte hypotheken aan personeel. In het onderstaande overzicht staan de wijzigingen 2007 weergegeven. Mutaties in uitgezette gelden portefeuille (€ 1 miljoen) Stand per 1 januari 2007 Nieuwe leningen Aflossingen Stand per 31 december 2007 Rente over de uitgezette gelden 2007
Jaarrekening
Begroting
30,6 0,6 3,4 27,8
27,6 0,0 0,7 26,9
1,22
1,16
Onderstaand een specificatie van de uitgezette gelden per 31 december 2007 Specificatie saldo per 31 dec 2007 (x € 1 miljoen) Jaarrekening Begroting Hypotheek personeel (aantal 138) 20,6 19,5 Leningen woningcorporaties 6,5 6,5 Overige leningen 0,7 0,9 Totaal 27,8 26,9
Jaarverslag
Deel B -
60
Vanaf januari 2006 is de hypotheekregeling voor ambtenaren bevroren. Er worden derhalve geen nieuwe hypotheken meer verstrekt, behalve aan ambtenaren die nu al gebruik maken van de hypotheekregeling en alleen voor een aanvulling op de huidige hypotheek i.v.m. een verbouwing van de betreffende woning. In april 2006 verscheen de Evaluatie Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). In het advies is opgenomen dat het verstrekken van hypothecaire leningen (en het garanderen ervan) aan gemeentelijk personeel zal worden verboden. De vermoedelijke ingangsdatum zal 01 april 2008 zijn. Bestaande leningen kunnen tot de afgesproken looptijd worden gehandhaafd.
Risicobeheer Algemeen Onder het financiële risicoprofiel van de Gemeente Westland verstaan wij de volgende risico’s: − het renterisico − het kredietrisico en garantstellingen − het intern liquiditeitsrisico Renterisicobeheer Voor de beheersing van de renterisico’s gelden twee concrete richtlijnen nl. de kasgeldlimiet (renterisico kortlopende financiering) en de renterisiconorm (renterisico langlopende financiering). Kasgeldlimiet (renterisico kortlopende financiering) Het risico op kortlopende financiering (looptijd tot 1 jaar) wordt beperkt met een zogenoemde kasgeldlimiet op basis van de wet Financiering decentrale overheden (Fido). Dit houdt in dat de totale omvang van de kortlopende schuld maximaal 8,5% van het begrotingstotaal mag zijn. Het begrotingtotaal voor 2007 bedraagt € 181,2 miljoen. De kasgeldlimiet voor 2007 komt derhalve uit op € 15,4 miljoen. De ontwikkeling van de kortlopende financiering in 2007 In onderstaande grafiek is het verloop in 2007 van de kortlopende financiering weergegeven.
Financiering korte termijn 2007
x € 1 mln 70
60 50 40 30 20 10
1-1
1-12
1-11
1-10
1-9
1-8
1-7
1-6
1-5
1-4
1-3
1-2
-10
1-1
0
-20
Deze gegevens zijn gebruikt voor de kwartaalberekening van de kasgeldlimiet zoals weergegeven in onderstaande tabel. Gegevens kasgeldlimiet (x € 1 miljoen) 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw Gemiddeld netto vlottende schuld 28,1 50,1 31,1 - 4.2 Kasgeldlimiet 8,5% van € 181,2 mln 15,4 15,4 15,4 15,4 Ruimte kasgeldlimiet Overschrijding = + / Onderschrijding = + 12,7 + 34,7 + 15,7 - 19,6 Zoals uit de tabel blijkt is er een overschrijding van de kasgeldlimiet tot en met het derde kwartaal. De Provincie heeft ontheffing verleend voor een overschrijding van de kasgeldlimiet van max € 50 miljoen, onder de voorwaarde dat de kasgeldlimiet voor het 4e kwartaal gerespecteerd zou worden. Het 4e kwartaal is binnen de kasgeldlimiet gebleven. De ontheffing is verleend op basis van de verwachte ontvangst van € 61,2 mln in het kader van de verkoop van Westland Energie Services. Deze opbrengst is grotendeels in het 3e kwartaal gerealiseerd.
Jaarverslag
Deel B -
61
Renterisiconorm (renterisico langlopende financiering) Om ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen te beperken wordt door de Minister van Financiën ook jaarlijks een renterisiconorm aangegeven. Elk jaar mag maximaal 20% van de omvang van de vaste schuld geherfinancierd worden. Het doel is dat op deze wijze gemeenten hun leningenportefeuille zo moeten spreiden, dat de te lopen renterisico’s gelijkmatig over de jaren worden verspreid. Berekening renterisiconorm (x € 1 miljoen) Stand van de schulden per 1-1 Westland Vastgesteld percentage Risiconorm Toets renterisiconorm (x € 1 miljoen) Risiconorm Renterisico op vaste schuld Westland Ruimte (+) / Overschrijding (-)
2007 221,6 20%
2008 235,5 20%
2009 221,1 20%
2010 211,6 20%
44,3
47,1
44,2
42,3
2007 44,3 11,1
2008 47,1 14,3
2009 44,2 9,5
2010 42,3 9,5
33,2
32,8
34,7
32,8
In 2007 is de gemeente met een herfinanciering van € 11,1 miljoen dus ruimschoots onder de renterisiconorm van € 44,3 gebleven. Dit beeld bestendigt zich de komende jaren. Geconcludeerd mag worden dat de gemeente een stabiele, risicomijdende financieringspolitiek volgt. In de in april 2006 verschenen Evaluatie Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) is o.a. een stuk gewijd aan de renterisiconorm. Men adviseert hierbij om de systematiek te vereenvoudigen, met als kern dat de jaarlijkse aflossingen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Voor gemeente Westland zou de renterisiconorm voor 2007 dan uitkomen op € 36,2 miljoen.
Kredietrisico en garantstellingen Het kan zijn dat er tijdelijk gelden over zijn i.v.m. niet geplande ontvangsten of uitgestelde betalingen. De uitzettingen in het kader van treasury kennen een beperkt risico. In het treasurystatuut is opgenomen dat uitsluitend gelden uitgezet worden bij financiële instellingen met tenminste een zogenoemde A-rating. De gemeente Westland zal leningen of garanties uit hoofde van de publieke taak uitsluitend verstrekken aan door het college van B&W goedgekeurde partijen. Bovendien zullen, indien mogelijk, zekerheden of garanties worden geëist. De gemeente westland is begonnen met de ontwikkeling van risicomanagement. In dat kader is in november 2007 de nota beleidsregels garanties en borgstellingen vastgesteld. Dit is een instrument dat kan worden toegepast om enerzijds activiteiten van instellingen te stimuleren en te ondersteunen en anderzijds de risico’s daarvan te beheersen. In de nota staan uitgangspunten en criteria genoemd op basis waarvan een nieuwe aanvraag voor gemeentegarantie kan worden getoetst. In het onderstaande overzicht staan de wijzigingen 2007 van de garantstellingen weergegeven. Mutaties garantstellingen (x € 1 miljoen) Jaarrekening Stand per 1 januari 2007 308,4 Nieuwe garanties 65,3 Vervallen garanties 47,5 Stand per 31 december 2007 326,2 Zie voor een verdere detaillering de staat van gewaarborgde geldleningen Intern liquiditeitsrisico Interne liquiditeitsrisico’s worden beperkt door treasuryactiviteiten te baseren op een korte termijn liquiditeitsplanning (looptijd tot één jaar), alsmede een liquiditeitsplanning met een looptijd van vier jaar of langer. Een liquiditeitsplanning verschaft inzicht in de toekomstige ontvangsten en betalingen van de gemeente. In 2007 is gewerkt met een liquiditeitsplanning en is er per kwartaal een vergelijking gemaakt met de werkelijkheid. Vooral de aan- en verkopen van gronden in het kader van het grondbedrijf bleek nog moeilijk te plannen en laten dan ook nog grote afwijkingen zien. Jaarverslag
Deel B -
62
Relatiebeheer Op het gebied van relatiebeheer wordt het realiseren van zo gunstig mogelijke condities voor de af te nemen diensten beoogd. De bankrelaties en hun bancaire condities worden regelmatig beoordeeld. Met de BNG is per 1 januari 2005 de overeenkomst financiële dienstverlening verlengd voor onbeperkte duur, met een opzegtermijn van drie maanden. Belangrijke meerwaarden voor de gemeente zijn de aanzienlijke tijdsbesparing op het liquiditeitenbeheer en het financiële voordeel dat behaald wordt ten opzichte van het zelf uitvoeren van dat beheer. Daartegenover staat dat de gemeente in belangrijke mate gebonden is aan de BNG bij het aangaan en uitzetten van geldleningen (kort- en langlopend) . Naast de BNG, waar momenteel de meeste bankzaken zijn ondergebracht, zijn er ook relaties met de Rabobank en de Postbank. Organisatie In het treasurystatuut zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende organen en personen beschreven. Informatievoorziening De informatievoorziening is in het treasurystatuut geregeld.
Jaarverslag
Deel B -
63
2.2.3
C
Bedrijfsvoering
Inleiding De programmabegroting richt zich op de voorgenomen doelstellingen en maatschappelijke effecten die de gemeente in haar beleid nastreeft. In de programmarekening wordt aangegeven in hoeverre de in de begroting voorgenomen doelstellingen zijn gerealiseerd. De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de programma's. In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt inzicht gegeven in de stand van zaken van de gerealiseerde beleidsvoornemens die betrekking hebben op de bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering is een breed begrip en bestaat uit de onderdelen personeel & organisatie, financiën, communicatie, informatisering & automatisering en huisvesting. De traditionele bedrijfsvoering is veelal intern gericht. Aan gemeenten worden andere eisen gesteld waardoor de bedrijfsvoering meer extern gericht moet zijn. Zo verwacht de burger terecht, dat de gemeente rechtmatig handelt, dat de gelden doelmatig en doeltreffend besteed worden en dat de gemeente betrouwbaar, transparant en responsief is. Die eisen vragen een bepaalde cultuur, organisatiestructuur, niveau van automatisering en communicatie. De notitie "MEERJARENPERSPECTIEF VOOR DE ORGANISATIE STAPSGEWIJS VERBETEREN" geldt als uitgangspunt voor het te bereiken gewenste kwaliteitsniveau van de bedrijfsvoering. In deze notitie wordt uitgegaan van drie grove fasen t.w.: a. tot medio 2006 opbouwfase (basaal op orde) b. medio 2006-2008 uitbouwfase c. 2008-2010 borging professionaliteit Op basis van de missie voor de gemeente Westland is de volgende missie voor de organisatie geformuleerd: Wij zijn een professionele innovatieve organisatie die eendrachtig haar missie verwezenlijkt en die daarbij samenwerking zoekend en gezaghebbend is. Als lerende organisatie hebben wij voortdurend oog voor de kwaliteit van onze bedrijfsvoering. Met elkaar hechten wij veel waarde aan openheid, verantwoording nemen, samenwerkingsgerichtheid en integriteit. Doel en ontwikkeling van de bedrijfsvoering Doel van de bedrijfsvoering is het sturen en beheersen van de bedrijfsprocessen binnen de Gemeente Westland om de doelstellingen te realiseren. Deze sturing en beheersing betreft zowel de primaire als de ondersteunende processen. De kwaliteit van de bedrijfsvoering bepaalt in belangrijke mate het bereiken van de in de begroting opgenomen doelstellingen. Nadat de afgelopen jaren in belangrijke mate in het teken stonden van het op orde brengen van de organisatie en de bedrijfsvoering zijn in 2007 stappen gezet in de uitbouwfase. Aan het einde van deze uitbouwfase willen we als organisatie het volgende bereikt hebben: • Beleidsvernieuwing op de belangrijkste terreinen, volgend uit het coalitieakkoord (uitgewerkt in de programmabegroting 2007-2010); • Sturing gerealiseerd vanuit beleidsdoelstellingen, en vanuit een hernieuwd opgezette rogrammabegroting; • Meetbare prestatie-indicatoren geformuleerd om de kwaliteit van de primaire processen verder te kunnen verhogen; • Versterking externe bestuurlijke positionering van de gemeente; • Planning en controlrapportages (planning en verantwoording) die betrouwbare financiële en inhoudelijke • meet- en stuurgegevens bevatten (incl. rechtmatigheid); • De bij de producten gemeten klanttevredenheid EN medewerkertevredenheid is aan het eind van deze • periode tenminste een stevige voldoende. Hieronder besteden wij aandacht aan de verschillende (PIJOFACH -)bedrijfsvoeringvelden. Onder deze afkorting wordt verstaan: Personeel, Informatie, Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting. Personeel In 2007 is de discussie over richting/visie op het werkgebied van personeel en organisatie afgerond en vastgelegd in de HRM beleidsnota. De HRM beleidsnota is zomer 2007 vastgesteld door het college. Hiermee is een beleid gericht op de ontwikkeling en de flexibiliteit van organisatie en medewerkers en afgestemd op de gemeentelijke missie gerealiseerd. Met de HRM beleidsnota krijgt een eigentijds personeelsbeleid met
Jaarverslag
Deel B -
64
aandacht voor de (loopbaan)ontwikkeling van de medewerkers vorm. Dit HRM beleid is uitgewerkt in overkoepelende doelstellingen en speerpunten. De richtinggevende keuzes maakten het mogelijk eind 2007 onze inspanningen te richten. Speerpunt 1: Vergroten van de kwaliteit van de organisatie • Eind 2007 is het project functiewaardering herstart. In overleg met de medezeggenschap worden de uitgangspunten voor dit project vastgelegd en een projectplanning opgesteld. Tevens is gedurende 2007 gekeken naar de detailstructuur en is er voor gekozen formatiebeheer verder te delegeren en te verankeren in de P&C cyclus. • Het programma van de Westlandse School vloeit voort uit de strategische ontwikkeling van de organisatie. Vertaling vindt plaats van het concernplan naar de HRM beleidsnota en daaraan gerelateerd wordt het opleidingsaanbod voortdurend aan de organisatie ontwikkeling aangepast. Ook in 2007 sloot het opleidingsaanbod van de Westlandse School verder aan bij de specifieke ontwikkelingen van de gemeente. Een voorbeeld hiervan is de leergang voor teamleiders. • Een actieve sturing op de prestaties van medewerkers wordt gerealiseerd door het instrument van functionerings- en beoordelingsgesprekken. In 2007 is het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken gestimuleerd. • Randvoorwaarde bij de kwaliteit van de organisatie is arbo, tot uitdrukking komend in onder andere het ziekteverzuimpercentage. Het ziekteverzuimpercentage inclusief langdurig verzuim is 4,4%. Het ziekteverzuimpercentage is nu in lijn met andere gemeenten. Hiervoor is in 2007 het arbo beleidsplan herijkt en is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst in lijn met onze ambitie afgesloten met de Arbo Unie. Speerpunt 2: Stimuleren van de interne mobiliteit • In 2007 is een voorstel tot inrichting van een mobiliteitscentrum gedaan, hetgeen als doorontwikkeling van het Loopbaanadviescentrum is te zien. Op deze wijze wordt organisatiebreed invulling gegeven aan dit speerpunt en krijgt bovengemeentelijke samenwerking vorm met onder meer de gemeente Delft. Hierbij vormt de uitwisseling van vacatures een eerste belangrijke stap. • In 2007 is voor teamleiders naast de generieke functiebeschrijvingen een competentieprofiel ontwikkeld. Dit maakt horizontale overeenkomsten duidelijk en dit competentieprofiel is een hulpmiddel bij verticale ontwikkelingsstappen. Dit stimuleert de interne mobiliteit van leidinggevenden. Speerpunt 3: Stimuleren van een lerende professionele organisatie • In aansluiting bij de leergang zijn de competenties uitgewerkt voor teamleiders. Organisatiebreed is middels het project gedragscode uitwerking gegeven aan de kernwaarde integriteit. Tevens is follow-up gegeven aan de competentieprofielen voor projectleiders. • September 2007 is het tweede verbetercongres georganiseerd. Ontwikkeling loonkosten - personeelsbudget In deze paragraaf is ook een opmerking over de ontwikkeling van de loonkosten op zijn plaats. Deze kosten zijn op verschillende plaatsen in de jaarrekening zoals op producten of de kostenverdeelstaat verwerkt. Het oorspronkelijke loonbudget van € 45,5 miljoen voor het ambtelijke apparaat (bestaande uit € 44,2 miljoen salariskosten en € 1,5 miljoen aan diverse salariscomponenten/vergoedingen en opgenomen stelposten van per saldo € -0,2 miljoen ) is in de loop van 2007 opgehoogd met budgetten vanuit de kwaliteitsimpuls en gelden voor de vereniging van dorpen (o.a. de sociale visie) met een totaal bedrag van € 0,6 miljoen. Hiermede komt het totale loonbudget voor 2007 op € 46,1 miljoen. Rekening houdend met de ontvangen vergoedingen van het UWV en uit detacheringen en de kosten van inhuur bij vacatures is het van belang te constateren dat de organisatiebrede uitgave van € 45,9 miljoen binnen de raming is gebleven. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat voor de uitvoering van specifieke werkzaamheden op de programma's uiteraard inhuur heeft plaatsgevonden. Deze uitgaven zijn gedekt binnen de ramingen van de programma's.
Organisatie control Om richting en invulling te geven aan de controlfunctie is in 2007 de ‘Visie op control’ , met als ondertitel ‘Hoe wordt Westland succesvol?’ vastgesteld. Binnen de uitgangspunten van integraal management is onze visie op control beschreven en is de inrichting van de controlfunctie weergegeven. Op basis van deze visie is een aantal wijzigingen in de organisatie doorgevoerd. Per 1 november kon een concerncontroller in vaste dienst worden aangesteld en in december is gestart met de werving voor het vervullen van een drietal vacatures bij Concerncontrol. Het jaar 2008 staat in het teken van het in de organisatie inbedden en verankeren van de uit de visie op control voortvloeiende wijze van werken. Jaarverslag
Deel B -
65
Rechtmatigheid Voor de jaarrekening 2006 is voor het laatst gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een accountantsoordeel over de rechtmatigheid te onthouden. Naar aanleiding van de voortgangsrapportage “rechtmatigheid” is besloten gefaseerd toe te werken naar het volledig kunnen voldoen aan de eisen van de regels rechtmatigheid. Begin 2007 is gestart met het project ‘Borging rechtmatigheid in de organisatie Westland’. Het doel van dit project betrof de onderzoeksvraag in hoeverre de administratieve organisatie en de daarin opgenomen maatregelen van interne controle voldoende waarbogen bieden dat de baten, lasten en balansmutaties binnen de gemeente Westland rechtmatig tot stand komen. Binnen het project zijn voor de relevante processen checklisten ontwikkeld en op basis hiervan zijn diverse deelwaarnemingen uitgevoerd om de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties vast te stellen. Rondom de zomervakantie is de pilotfase van het project Borging rechtmatigheid in de organisatie Westland afgerond waarin een drietal processen zijn behandeld. De pilotfase is geëvalueerd waarna de start is gemaakt met de overige processen. Ultimo 2007 is dit project afgerond, wat overigens niet wegneemt dat er voor enkele processen verbetermogelijkheden zijn geconstateerd. Voor de volgende boekjaren zal de nadruk liggen op het invullen van de verbetermogelijkheden en het verder structureel inbedden van de rechtmatigheid zodat deze ook in de toekomst geborgd blijft. Juridische Kwaliteitszorg In 2007 werd een wezenlijk begin gemaakt met het ontwikkelen van een systeem van juridische kwaliteitszorg. Binnen enkele afdelingen van de gemeente werden aan de hand van dit systeem ‘audits’ uitgevoerd. Deze leidden tot optimale aanpassingen aan de vereiste juridische kwaliteit. In 2008 zal deze werkwijze verder worden ontwikkeld en geimplementeerd. Informatievoorziening en automatisering Om klaar te zijn voor de ambities van de gemeente Westland op het gebied van de elektronische dienstverlening en voor de ontwikkelingen die via BZK, VNG en EGEM over de gemeentelijke overheid heenkomen hebben we in 2007 het Strategisch Informatiebeleid ontwikkeld. Dit is tot stand gekomen in samenwerking tussen DT, MT en andere medewerkers uit de organisatie. Op basis van dit Strategisch Informatiebeleid is ook de I- en de A-architectuur ontwikkeld. Om goed sturing te geven aan de diverse projecten die op enige wijze elementen van I&A in zich hebben is het I-MT ingesteld; dit houdt in dat met een frequentie van 6 weken het managementteam uitsluitend in het teken staat van informatiebeleid. Wat automatisering betreft zijn de bestaande systemen onderhouden en beheerd. Voor diverse projecten is er ondersteuning verleend zodat ook nieuwe systemen zijn geïmplementeerd. Daarnaast zijn er veel werkstations vervangen en zijn we gestart met het project “Vervangen Centrale Infrastructuur”. In dit project zullen de centrale servers en opslagsystemen, die inmiddels 4 jaar oud zijn, vervangen worden. In 2007 is hiervoor een krediet beschikbaar gesteld en hebben er diverse aanbestedingen plaatsgevonden. De oplevering van dit project staat gepland in het 2e kwartaal van 2008. Elektronische Overheid In 2007 is begonnen met het project Basisregistraties. De eerste fase, de inventarisatie, is uitgevoerd. In 2008 zal dit project verder gaan met het inrichten van de Basisregistraties. Deze Basisregistraties zijn, naast het Strategisch Informatiebeleid, een basis voor het goed kunnen invoeren van elektronische dienstverlening. Communicatie Communicatie is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. Overdracht van kennis en het communiceren daarover is noodzakelijk voor een goede interne informatievoorziening en de informatievoorziening richting burgers, bedrijven, medewerkers etc. Binnen het geldende "beleidskader Communicatie" wordt dagelijks de communicatie door en binnen de gemeente Westland vormgegeven. Door te werken binnen de kaders van dit beleidsplan, wil de gemeente Westland het volgende bereiken: • het bevorderen van de dialoog met inwoners, bedrijven en maatschappelijk veld; • het bevorderen van een evenwichtige presentatie van de hoofdpunten van het gemeentelijke beleid; • het ontwikkelen van een herkenbaar en eenduidig gezicht van de gemeente; • het bevorderen van de kwaliteit, eenheid en samenhang in de communicatie; • het vergroten van de bewustwording van communicatie en de effecten daarvan bij de gemeentelijke organisatie.
Jaarverslag
Deel B -
66
De visie van de gemeente Westland op communicatie is, dat het instrument communicatie aandacht krijgt in alle fasen van beleidsontwikkeling d.w.z. van beleidsuitvoering tot -invoering en -handhaving. Als zodanig is communicatie een integraal onderdeel van het beleid en onlosmakelijk verbonden met het handelen van de mensen die bij de gemeente Westland werken. Op basis van deze visie zijn voor de komende jaren de volgende thema's benoemd, waar de gemeente Westland zich op wil richten: • interne communicatie; • communicatiever maken van de gehele organisatie; • interactieve beleidsvoorbereiding; • issuemanagement. Hieronder wordt het omgevingsbewustzijn verstaan; • positionering. De bijdrage van communicatie aan het gewenste imago van de gemeente Westland.
Financiën Project financieel beheer op orde Eind 2005 is een start gemaakt met het project “Financieel beheer op orde”. Doelstelling van het project was om de financieel-administratieve processen verder te stroomlijnen en structureren, de kwaliteit van de financiële informatievoorziening op een hoger plan te brengen en het management te faciliteren met gestandaardiseerde en eenvoudig toegankelijke bedrijfsvoeringgegevens. Daarnaast werd gewerkt aan het uitbreiden van de beschikbare gereedschappen door het invoeren van een organisatiebrede verplichtingenadministratie. Het project bestond uit een vijftal deelprojecten t.w.: • Primaire processen, het verder structureren van de financiële basisprocessen waarbij tevens veel aandacht wordt geschonken aan de uitbouw van de bijbehorende interne controle. • Begroting in de basis, het doorlichten en inhoudelijk transparant maken van de structurele budgetten op bedrijfsvoering- en exploitatiegebied binnen de gemeentelijke begroting • Financiën als eigenaar van het financieel systeem, het op eenvoudige wijze toegankelijk maken van de financiële en bedrijfsvoering informatie uit het financieel systeem • Kostentoerekening, het doorlichten van de huidige kostentoerekeningssystematiek met als doel te komen tot een transparante en efficiënte (geautomatiseerde) wijze van kostentoerekening. • Invoeren van een verplichtingenadministratie, het faciliteren van de budgethouders en beheerders door binnen het financiële systeem verplichtingen en opdrachten te kunnen opnemen met het doel om te komen tot een beter en actueler budgetbeheer. Medio 2007 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van het project. De behaalde resultaten zijn in beeld gebracht en aansluitend is bepaald welke verdere activiteiten nog plaats dienden te hebben. Op 22 november 2007 is de evaluatie van het project tijdens een informatieavond aan de raad gepresenteerd. De conclusie van de evaluatie is dat alle instrumenten ontwikkeld zijn. Ook zijn ze “uitgerold” in de organisatie. Daaruit kan echter niet worden afgeleid dat het financieel beheer volledig op orde is. Het gebruik van de aangereikte instrumenten door alle afdelingen blijft een punt van aandacht. Het project als zodanig is afgesloten; de monitoring van de verder noodzakelijke activiteiten (gericht op het gebruik van de instrumenten) is in de normale bedrijfsprocessen opgenomen. Voor het deelproject “Kostentoerekening” geldt een afwijkend traject. De materie bleek te complex om binnen de gestelde termijn op een verantwoorde wijze tot een nieuwe vorm van kostentoerekening te komen. In de nazomer van 2007 is hiervoor een afzonderlijk traject gestart. Op het moment van schrijven (maart 2008) is de nieuw ontwikkelde systematiek intussen voorgelegd aan het raadsoverleg financiën. De nieuwe werkwijze zal in de begroting 2009 voor het eerst worden toegepast. Huisvesting Het project nieuw gemeentehuis is in 2007 van start gegaan. In het raadsbesluit van april 2007 is aangegeven dat na afronding van de eerste ontwikkelfase voor het plangebied Verdilaan de bouwplanontwikkeling voor het nieuwe gemeentehuis en de verdere ontwikkeling van de planontwikkeling gesplitst zullen worden. Hierna is een projectmanager aangetrokken die een start heeft gemaakt met de inrichting van de projectorganisatie en een projectplan heeft opgesteld. Per 1 december is een projectsecretaris aangetrokken. Voor de raad is op 11 oktober een presentatie gehouden met de stand van zaken van het project. In december is een voorbereidingskrediet van € 350.000 aangevraagd t.b.v. werkzaamheden voor het project nieuw gemeentehuis. Jaarverslag
Deel B -
67
2.2.4
D
Paragraaf Grondbeleid
Inleiding Grond is een essentiële productiefactor. Grond is bovendien schaars. Daarom is het van belang dat bij de verdeling van de grond alle maatschappelijke sectoren aan bod komen, ook de minder draagkrachtige. Dat gaat niet vanzelf. Bovendien zijn veranderingen in het grondgebruik vaak onomkeerbaar. Bij de verdeling van grond tussen, maar ook binnen, marktsegmenten is daarom een belangrijke ordenende en sturende taak voor de gemeente Westland weggelegd. Het grondbeleid schetst daarbij tevens de instrumenten die door de gemeente Westland worden ingezet om deze doelstellingen te bereiken, evenals de wettelijke kaders en de te verwachten risico’s. Doelstellingen De doelstellingen van gemeentelijk grondbeleid zijn: • Het bevorderen van maatschappelijk gewenst ruimtegebruik, door het feitelijke ruimtegebruik beter te laten aansluiten op het maatschappelijk gewenste ruimtegebruik. • Het verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik, de zeggenschap voor de burger en de marktwerking op de grondmarkt; • Het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over gebruikers, eigenaren, ontwikkelaars en overheid. Een economische afweging en slagvaardige besluitvorming worden bevorderd wanneer de baten van een investering terecht komen bij de partij die de kosten van die investering draagt (kosten en baten in één hand). Het zijn deze doelstellingen die de maatschappelijke belangen vertegenwoordigen waarvoor de gemeente Westland zich in het kader van het grondbeleid verantwoordelijk stelt en waaraan de gemeente de legitimatie ontleent om in te grijpen in de grondmarkt. Bij de uitvoering van haar taken en doelstellingen heeft de gemeente Westland, ten aanzien van de grondpolitiek, te maken met een aantal wettelijke kaders. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten dat per 1 januari 2004 van kracht is geworden, is daarvoor het regelgevende kader. Vormen van grondbeleid
Vormen van Grondbeleid Actief Grondbeleid
Faciliterend Grondbeleid
Grondexploitatie: Openbaar gebied en weginfrastructuur
Bouwexploitatie: Vastgoed, zoals woningen en kantoren
Publieke Realisatie
PPS-alliantie, GEM (Gemeenschappelijke Exploitatiem.)
Realisatie door: Gemeente Private partij
Exploitatie-overeenkomst of Bouwclaimmodel
Design, Build, Finance, Maintain (DBFM)
PPS-alliantie, GOM (Gemeenschappelijke Ontwikkelingsm.)
Private Realisatie
Gezamenlijk
Jaarverslag
Deel B -
68
Realiseren van doelstellingen De gemeente kan voor het realiseren van de doelstellingen verschillende vormen van grondbeleid voeren en beschikken over verschillende beleidsinstrumenten. De vormen van grondbeleid die de gemeente kan voeren bewegen zich tussen pro-actief grondbeleid en faciliterend grondbeleid. Bij pro-actief grondbeleid kiest de gemeente ervoor om gebruik te maken van strategische aankopen, om daarmee grondposities voor de lange termijn in te nemen. In die situaties is er nog geen sprake van formele planvorming voor een gebied, maar verwacht de gemeente daar op termijn ontwikkelingen. Teneinde de regie in handen te houden kan de gemeente besluiten daar strategische grondposities in te nemen. Bij actief grondbeleid is er sprake van bekende (openbare) planvorming. De gemeente kiest ervoor om een bouwlocatie zelf bedrijfsmatig te exploiteren door de ruwe gronden en opstallen te verwerven, de grond bouwrijp te maken, de publieke voorzieningen aan te leggen en in beginsel alle grondproductiekosten in de gronduitgifteprijzen door te berekenen. Via (pro-)actief grondbeleid heeft de gemeente meer mogelijkheden om te sturen op de ontwikkelingen. Echter bij (pro-)actief grondbeleid kunnen grote financiële risico’s worden gelopen op het gebied van de afzet (tempo en omvang), de bouw- en ontwikkelingskosten, de verwervingskosten etc. Bij faciliterend grondbeleid kiest de gemeente bij een bouwlocatie ervoor deze niet of niet volledig zelf ondernemend, risicodragend te exploiteren, maar kiest de gemeente voor een faciliterende rol. De gemeente loopt veel minder financiële risico’s dan bij actief grondbeleid. Daarnaast kunnen bij de uitvoering van een bestemmingsplan de gemeente en marktpartijen samen de grondexploitatie ter hand nemen in een verband van publiek-private-samenwerking (PPS). Bij deze vorm van faciliterend grondbeleid voert de gemeente een relatief sterke en ‘actieve’ rol. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor planontwikkeling en uitvoering is afhankelijk van overeenstemming over de taak- en risicoverdeling. De gemeente Westland heeft in principe gekozen voor actief grondbeleid. Dit is enerzijds van belang voor de financiële doeleinden van het grondbeleid en anderzijds voor de kwalitatieve doelen (ook onrendabele locaties met gewenste kwaliteit kunnen realiseren die van groot belang zijn voor de ontwikkeling van de gemeente). Het voeren van actief grondbeleid heeft als voordeel dat belangrijke doelstellingen eenvoudiger zijn te realiseren. In het bijzonder gaat het om: • het bevorderen van ‘creatieve concurrentie’ op de woningbouwmarkt door te werken met tenders, prijsvragen, veilingen en concessies e.d.; • het verevenen tussen verschillende segmenten op een locatie en/of tussen locaties (bijvoorbeeld tussen nieuwe uitleg en binnenstedelijke herstructurering); • het doorberekenen van kosten van publieke voorzieningen in uitgifteprijzen; • het ter beschikking stellen van grond voor particulier opdrachtgeverschap; • het voeren van de regie (vooral van belang bij complexe projecten). In 2008 zal de Nota Grondbeleid geactualiseerd worden. Daarin zal ondermeer aandacht besteed worden aan de vormen van grondbeleid en zullen voorstellen gedaan worden van welke de gemeente gebruik zal maken. Het grondbeleid zal dan aangepast worden aan de mogelijkheden, die de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening, inclusief de grondexploitatiewet biedt. In vervolg daarop zullen, zoals aangegeven in het collegeprogramma, de mogelijkheden van een Westlands Ontwikkelingsbedrijf (WOB) onderzocht worden in samenhang met de heroriëntatie op de organisatie van het gemeentelijk vastgoedbeheer. Instrumenten De gemeente heeft een aantal instrumenten tot haar beschikking om de doelstellingen van het grondbeleid te realiseren. De belangrijkste om te noemen zijn: 1. Exploitatieverordening: deze bevat de voorwaarden waaronder de gemeente medewerking verleent aan het in exploitatie brengen van gronden. Daaronder wordt verstaan het van gemeentewege treffen van voorzieningen van openbaar nut, waardoor een onroerende zaak wordt gebaat. De verschillende manieren van kostenverhaal worden hierin benoemd, te weten: grondexploitatie; exploitatieovereenkomst en baatbelasting. In 2005 is een herziene gemeentelijke exploitatieverordening in werking getreden. Op 1 juli 2008 treedt naar verwachting de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in, met als onderdeel de grondexploitatiewet (grexwet). De nieuwe wet voorziet in een adequaat instrumentarium voor het verhalen van kosten. Met de in werking treding van de Wro zal de exploitatieverordening worden ingetrokken voor (nieuwe) explotaties die onder de nieuwe wetgeving vallen. De exploitatieverordening blijft van kracht voor bestaande overeenkomsten en exploitaties die nog onder de oude wetgeving vallen.
Jaarverslag
Deel B -
69
2.
3.
4. 5.
Grondprijsbeleid: geeft een uniforme wijze van grondprijsbepaling voor de verschillende marktsegmenten. Jaarlijks wordt een nota Grondprijzen opgesteld, waarin de uitgangspunten en grondslagen herijkt worden. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen: Reserve t.b.v. het treffen van infrastructurele voorzieningen van openbaar nut met een betekenis groter dan voor een wijk waarin deze voorzieningen (deels) gelegen zijn. Het betreft daarom infrastructurele werken die worden gerealiseerd vanwege het in ontwikkeling brengen van gronden en waarvan het profijt meerdere (exploitatie)gebieden betreft. Bij het verhalen van kosten van (bovenwijkse) voorzieningen dient het kostenverhaal te voldoen aan drie criteria: profijt; causaliteit en proportionaliteit. In 2006 is een nota waarin een en ander geregeld wordt door de Gemeenteraad vastgesteld. In deze nota is een uniform tarief vastgesteld voor alle ontwikkelingslocaties. Als gevolg van de nieuwe Grondexploitatiewet zal per locatie een tarief moeten worden vastgesteld op basis van de hiervoor genoemde criteria. Onteigeningswet: deze regelt de condities voor gedwongen verkoop van onroerend goed aan de gemeente in het belang van ruimtelijke ontwikkelingen. Waardevaststelling gebeurt door de rechter. Wet Voorkeursrecht Gemeenten: deze regelt de condities voor het verkrijgen van het publiekrechtelijk voorkeursrecht tot koop van in aangewezen gebied gelegen onroerend goed. De doelen van het voorkeursrecht zijn: het versterken van de regierol van gemeenten bij de uitvoering van ruimtelijk beleid, meer inzichtelijkheid in de grondmarkt en prijsbeheersing. De waardebepaling is o.b.v. de onteigeningswet.
Beleidsuitgangspunten bestemmingsreserve grondbedrijf De werkzaamheden in het kader van een gemeentelijk taakveld Grondbedrijf vinden op bedrijfsmatige wijze plaats. Dit impliceert dat onder andere ondernemersrisico wordt gelopen over de bedrijfsvoeringdoelen. In de systematiek van een taakveld Grondbedrijf wordt het volgende onderscheiden: Voorzieningen onderhanden werken Wanneer uit de haalbaarheidsberekeningen van ruimtelijke plannen blijkt dat de contante waarde een negatief saldo oplevert, moet voor die plannen (conform de BBV) een voorziening getroffen voor het nadelige resultaat. Deze voorzieningen dienen afzonderlijk geadministreerd te worden en zijn onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling en procesvoortgang van het betreffende plan. Deze groep van ‘voorzieningen onderhanden werken’ wordt afzonderlijk weergegeven in het Meerjarenperspectief taakveld Grondbedrijf (MPG) 2008-2011 in het hoofdstuk 4, “Bedrijfseconomische situatie taakveld Grondbedrijf”, paragraaf 4.1, “Verloop van reserves en voorzieningen taakveld Grondbedrijf”. De omvang van de voorziening onderhanden werk bedraagt € 7,5 miljoen. Risicovoorziening De ontwikkeling van elk ruimtelijk plan is een risicodragende ondernemersactiviteit. Dit risico is inherent aan de essentie van een taakveld Grondbedrijf en zal op adequate wijze moeten worden beschouwd op afzonderlijk planniveau, waarbij tevens algemeen geldende risico’s zoals rentefluctuaties en marktomstandigheden aandacht behoeven. Deze risico’s zullen, indien de “trefkans” voorspelbaar kan worden gesteld, met een invloed van enige betekenis op het resultaat moeten worden gekwantificeerd. Deze ‘risicovoorziening’ wordt afzonderlijk weergegeven in het MPG 2008-2011 in het hoofdstuk 4, “Bedrijfseconomische situatie taakveld Grondbedrijf”, paragraaf 4.1, “Verloop van reserves en voorzieningen taakveld Grondbedrijf”. De omvang van de risicovoorziening bedraagt per 1-1-2008 € 9 miljoen en muteert in 2008 naar € 9,8 miljoen. Weerstandsvermogen Het is voorstelbaar dat ondanks een zorgvuldig uitgevoerde haalbaarheidsstudie er toch onvoorzien zaken kunnen optreden. Het gaat hier om actuele operationele plannen die te maken krijgen met sterk van het geplande afwijkende aspecten. Deze kunnen uitstijgen boven de voor de afzonderlijke posten opgenomen bedragen voor het “onvoorziene”. Te denken valt aan activiteiten die niet te voorzien waren, dan wel sterk afwijken van de verwachting. Voorbeelden zijn aanzienlijke meerkosten bij verwervingen, bodemsaneringaspecten, het wegvallen van subsidiemogelijkheden etc. Deze zaken kunnen een operationeel plan in “zwaar weer” doen belanden. Hiervoor is het weerstandsvermogen bedoeld. Dit weerstandsvermogen dient dus een relatie te hebben en te houden met de voortgang (= investeringsniveau) en fase waarin het plan zit. Het is voor het taakveld Grondbedrijf van eminent belang om gebruik te kunnen maken van een zeker weerstandsvermogen om de genoemde zaken in eerste instantie “intern” te kunnen opvangen, waardoor de gemeentelijke algemene financiële bedrijfsvoering niet direct wordt belast. Het is zeer aan te bevelen een ondergrens te bepalen voor het niveau van dit weerstandsvermogen. Een daling onder dit niveau mag niet worden bereikt.
Jaarverslag
Deel B -
70
Feitelijk dienen de risicovoorziening en het weerstandsvermogen gezamenlijk als buffer voor financiële tegenvallers. De risico-voorziening is in meer of mindere mate kwantificeerbaar op grond van planinhoudelijke voorspellingen met een zekere trefkans. Het weerstandsvermogen dient als opvang voor de niet-voorspelbare ontwikkelingen. In dit MPG is de hoogte van het weerstandsvermogen gerelateerd aan de boekwaarde van de activiteiten binnen het taakveld Grondbedrijf. Er is uitgegaan van circa 2% over de boekwaarde in product 830. Het weerstandsvermogen blijft per 1-1-2008 ongewijzigd en bedraagt € 1 miljoen. Samen met de te treffen risico-voorziening à € 9 miljoen is er binnen het taakveld Grondbedrijf per 1-1-2008 circa € 10 miljoen gereserveerd voor eventuele financiële tegenvallers. Vrije reserve Grondbedrijf De vrije reserve Grondbedrijf is de enige vrije reserve binnen het taakveld Grondbedrijf. Voeding van deze reserve geschiedt vanuit de winstgevende grondexploitaties op het moment van afsluiten en eventueel bij tussentijdse winstnemingen. Onttrekkingen aan deze reserve kunnen plaats vinden: • ten behoeve van het creëren en op peil houden van het Weerstandsvermogen van het taakveld Grondbedrijf. • ten behoeve van het treffen van risicovoorzieningen, om te anticiperen op de mogelijkheid dat benoembare ontwikkelingen zich voordoen die een negatieve invloed hebben op het eindsaldo van een exploitatie. • ten behoeve van het treffen van voorzieningen om dekking van nadelige saldi van grondexploitaties te garanderen. • ten behoeve van een incidentele of periodieke afroming, waartoe –indien de situatie dat toestaat- door de raad kan worden besloten. Indien de vrije reserve uitkomt boven het niveau van de risicovoorziening en het weerstandsvermogen samen, wordt het meerdere afgeroomd ten gunste van de Algemene Reserve. De omvang van de vrije reserve bedraagt per 1-1-2008 € 1,25 miljoen. Cijfers grondexploitaties Bij grondexploitaties gaat het vrijwel altijd om projecten die over een reeks van jaren lopen. De dynamiek in het uitvoeringsproces maakt het vrijwel onmogelijk om een betrouwbare begroting per jaarschijf te maken van de kosten en opbrengsten per project. Het beoordelen van de begrotingsrechtmatigheid bij de grondexploitaties gebeurt daarom op het niveau van de vastgestelde en via de MPG bijgestelde grondexploitaties en niet per jaarschijf. De gemeente Westland hanteert het zogeheten “Plan- en besluitvormingsproces ruimtelijke maatregelen” (Plaberum) bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen. Hierbij wordt het gehele proces - van het eerste initiatief tot aan de afsluiting - in 4 fasen verdeeld: definitiefase, ontwerpfase, voorbereidingsfase en realisatiefase. In het MPG worden de projecten ingedeeld op basis van de plaberumfase waarin ze verkeren en de aard van de ontwikkeling (gemeentelijk of particulier). Hierna wordt per categorie de financiële stand van zaken weergegeven. Projecten in definitiefase (plaberumfase 1) Een project gaat op basis van een vastgestelde startnotitie feitelijk van start in de definitiefase. In deze fase worden het eisenpakket, de kaders en de randvoorwaarden gedefinieerd. Er wordt een Plaberumkrediet beschikbaar gesteld, waaruit de activiteiten in deze fase kunnen worden betaald. Per 1-1-2008 bevinden zich 13 projecten in de definitiefase. In totaal is voor deze projecten circa € 554.000 aan Plaberumkrediet verstrekt, waarvan € 265.000 benut is. Projecten in ontwerp (plaberumfase 2) Per 1-1-2008 was er één project, de Verdilaan e.o. in de ontwerpfase. Projecten in uitvoering (plaberumfase 3 en 4) Per 1-1-2008 waren er 21 projecten in uitvoering. Op basis van de geactualiseerde cijfers voor 2008 is de prognose dat het resultaat van de projecten op contante waarde bijna € 0,03 miljoen nadelig bedraagt.Ten behoeve van projecten met een negatief saldo is er ten laste van de reserve Grondbedrijf circa € 5,6 aan voorzieningen gevormd. Bij afsluiting van de projecten met een positief saldo die nu in uitvoering zijn, wordt circa € 6,5 miljoen toegevoegd aan de reserve Grondbedrijf. In 2007 is een bedrag van € 2,9 miljoen aan tussentijdse winstneming (Mercurius € 1,5 miljoen; Vreeburg West € 0,8 miljoen en Vlotwatering € 0,6 miljoen) toegevoegd aan de vrije reserve Grondbedrijf. In totaal wordt voor de projecten in uitvoering een risicovoorziening getroffen van € 7 miljoen. De totale boekwaarde van deze projecten bedraagt € 107 miljoen. Daarvan zit € 61 miljoen in de grondbanken voor de Westlandse Zoom, Juliahof , ABC Westland, Kernwinkelgebied ’s-Gravenzande en Trade Park Westland III. Afgesloten projecten en nazorg Jaarverslag
Deel B -
71
Om de aansluiting met de jaarrekening te kunnen maken worden in dit MPG ook de projecten weergegeven, die in 2007 administratief zijn afgesloten. Er zijn in 2007 acht projecten afgesloten. Deze projecten onttrekken per saldo in totaal € 13.560 aan de reserve grondexploitaties. Strategisch vastgoed Het is mogelijk dat het College, vooruitlopend op het operationeel verklaren van plannen, reeds (strategische) aankopen wenst te doen van grond en/of opstallen. Binnen het taakveld Grondbedrijf is de portefeuille strategisch vastgoed verdeeld in twee categorieën, te weten de bestemde voorraad en de vrije voorraad. De bestemde voorraad betreft onroerende zaken, die 'gereserveerd' zijn voor bepaalde projecten. De vrije voorraad betreft onroerende zaken, waarvoor geen concrete en uitgewerkte plannen bestaan. Binnen de functie 830 (taakveld Grondbedrijf) staat nu een boekwaarde van circa € 48,1 miljoen aan strategisch vastgoed. Daarvan is € 28,7 miljoen bestemde voorraad (t.b.v. ONW-projecten) en € 19,4 miljoen is vrije voorraad. Er is een risicovoorziening getroffen van € 2,3 miljoen. Particulier initiatief In deze vorm van gebiedsontwikkeling kiest de gemeente niet voor een ondernemende, risicodragende, maar voor een faciliterende rol. Onder randvoorwaarden van het bestemmingsplan en onder het publieke toezicht laat de gemeente de grondexploitatie aan een particuliere grondexploitant (ontwikkelaar of corporatie). De actieve gemeentelijke rol beperkt zich tot de aanleg of afname van voorzieningen van openbaar nut of bepaalde bijzondere bestemmingen (zoals grond voor een basisschool). Er is sprake van een exploitatieovereenkomst, waarbij de kosten die de gemeente maakt voor bepaalde publieke voorzieningen (mede) ten nutte van het plan in principe worden verhaald. Uit de herziening van de cijfers blijkt dat de gemeente per saldo circa € 1 miljoen (contante waarde) verlies zal boeken op het totaal aan particuliere projecten (vorig jaar was de prognose € 1,4 miljoen verlies). Ook de risicovoorziening is afgenomen t.o.v. vorig jaar (nu € 100.000 tegenover € 350.000 in het vorig MPG). De boekwaarde op deze projecten bedraagt € 0,8 miljoen nadelig. Nota’s Nota’s met betrekking tot het grondbeleid, de plankosten en strategisch vastgoed zijn in voorbereiding en zullen in de loop van 2008 ter besluitvorming aan het bestuur worden aangeboden. Deelnemingen De Gemeente Westland participeert bij drie gebiedsontwikkelingen in een samenwerkingsverband waarvoor een aparte rechtspersoon is of wordt ingesteld. Het betreft: Juliahof (VOF) Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland (BV/CV) Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom (BV/CV) De grondexploitaties voor deze ontwikkelingen zijn bij de zelfstandige rechtspersonen ondergebracht en vallen dus niet onder de gemeentelijke grondexploitatie. In een apart hoofdstuk van het MPG wordt over deze deelnemingen gerapporteerd. De gemeente vervult onafhankelijk van de ingestelde rechtspersonen voor de VOF Juliahof en het Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom BV/CV de grondbankfunctie. Dat betekent dat de gemeente de gronden aankoopt en bouwrijp levert aan de ontwikkelende partijen. Westlandse Zoom De gronden benodigd voor de realisatie van de Westlandse Zoom en Monster Noord worden door de gemeente Westland aangekocht binnen de kaders van de Grondexploitatie van het Ontwikkelingsbedrijf en tegen de boekwaarde afgenomen door het Ontwikkelingsbedrijf conform de hiervoor vastgestelde planning. De grondexploitatie uit 2007, die een neutraal saldo kent, zal in de loop van 2008 geactualiseerd worden. Voor de gemeente is het risico ingeperkt tot het ingebrachte vermogen, zijnde circa € 5 miljoen. Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland (ONW) Aanvankelijk beperkte de ONW zich tot de volgende projecten: • Gantel de Baak • Tuinveld • Het Nieuwe Water (vh Poelpolder) • Duingeest Voor deze projecten is een grondexploitatie opgesteld, die aangeeft dat het streefrendement behaald kan worden. Er wordt onderzocht of de verbinding tussen deze gebieden, de Groene Schakel, als vijfde project opgenomen zal worden. Aangezien dit project alleen maar kosten en geen opbrengsten kent, komt het maximale streefrendement door dit project onder druk te staan. Jaarverslag
Deel B -
72
Voor de gemeente is het risico ingeperkt tot het ingebrachte vermogen, zijnde circa € 1,8 miljoen. Juliahof De gemeente vervult de grondbankfunctie ten behoeve van de VOF Juliahof. Alle kosten die de gemeente maakt, voordat de levering van de grond aan de VOF of een andere derde heeft plaatsgevonden, worden vergoed. Het risico voor de gemeente is in een dergelijke constructie nihil. Toch is een risicovoorziening getroffen van € 500.000 omdat de gemeente als partij in de VOF hoofdelijk aansprakelijk is. De hoogte van de risicovoorziening is op basis van een percentage van de totale investering bepaald.
Jaarverslag
Deel B -
73
2.2.5
E
Paragraaf Weerstandsvermogen
Inleiding Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als "het vermogen van de gemeente Westland om niet-structurele financiële risico’s op te kunnen vangen teneinde zijn taken te kunnen voortzetten"; Dit weerstandsvermogen wordt bepaald door de relatie te leggen tussen de weerstandscapaciteit (middelen, die beschikbaar zijn om niet begrote kosten te dekken) en de, niet verzekerbare, risico's die de gemeente loopt, waarvoor geen voorzieningen getroffen zijn (het risicoprofiel). Bij het weerstandsvermogen wordt onderscheid gemaakt tussen statisch en dynamisch weerstandsvermogen. Onder statisch weerstandsvermogen wordt verstaan, het kunnen opvangen van tegenvallers zonder dat dit tot beleidswijzigingen in het begrotingsjaar zelf leidt. Wanneer tegenvallers opgevangen kunnen worden zonder dat dit consequenties heeft voor meerdere jaren wordt gesproken over dynamisch weerstandsvermogen. In art. 11, lid 2 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is aangegeven, dat de paragraaf betreffende het weerstandsvermogen tenminste bevat: A. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; B. een inventarisatie van de risico’s; C. verantwoording over het gevoerde beleid omtrent de weerstandscapaciteit en risico’s. Deze termen, die verband houden met weerstandsvermogen, weerstandscapacitieit en risico's kunnen als volgt schematisch worden weergegeven.
Weerstandscapaciteit Zoals hiervoor aangegeven, wordt onder weerstandscapaciteit verstaan de mogelijkheden/middelen, waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. De weerstandscapaciteit bestaat uit de reservecapaciteit (algemene reserve en stille reserves) en de onbenutte belastingcapaciteit. Bij de weerstandscapacitieit kan een onderscheid worden gemaakt in: • incidentele weerstandscapaciteit: het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van het voorzieningenniveau en de programma's; • structurele weerstandscapaciteit: middelen, die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de programma's. Jaarverslag
Deel B -
74
Algemene en stille reserves De algemene reserves maken, anders dan de voorzieningen, onderdeel uit van het eigen vermogen. In tegenstelling tot de bestemmingsreserves betreft het gelden zonder specifieke bestemming. Stille reserves betreffen activa die op de balans lager zijn gewaardeerd dan de marktwaarde en op korte termijn verkoopbaar zijn. Naast de algemene en stille reserves beschikt de gemeente Westland nog over bestemmingsreserves en voorzieningen. Overeenkomstig de kadernota Weerstandsvermogen worden deze niet meegerekend bij het bepalen van de weerstandscapaciteit.
Omvang en ontwikkeling Algemene reserve Blijkens de cijfers van de jaarrekening 2005 en de Voorjaarsnota 2007-2010 vertoonde de vermogenspositie van de gemeente Westland een dalende tendens. In de kadernota Weerstandsvermogen en bij de begroting 2006-2009 hebben wij aangegeven dat voor de reserves een minimaal niveau van € 27,5 mln. in 2008 zou dienen te worden aangehouden. In de Voorjaarsnota 2007-2010 werd het verbeteren van de vermogenspositie als één van de prioriteiten voor de komende jaren aangemerkt. Bij de vaststelling van de begroting 2007-2010 is hiervoor een eerste stap gezet. Bij de Voorjaarsnota en de Begroting 2008-2011 en nu ook bij de jaarrekening 2007 blijkt als gevolg van de extra dividenduitkeringen van Westland Energie Services de reservepositie van de gemeente Westland drastisch te zijn verbeterd. Een substantieel deel van deze verkoopopbrengst wordt gebruikt voor het verbeteren van de financiële soliditeit. Bovendien is begin 2008 overgegaan tot de verkoop van CAIW. Met deze verkoop wordt de financiële soliditeit van de gemeente verder bevorderd. De dividendafhankelijkheid wordt verminderd en door het intact laten van deze middelen ontstaat een structurele rentebaat. Daarbij komt ook nog dat het risico in verband met de borgstelling van door de gemeenschappelijke regeling CAIW aangegane geldleningen is vervallen. De rente van de algemene reserve komt ten gunste van de exploitatie. Belastingcapaciteiten Voor 2007 zijn de tarieven voor de OZB bepaald op het voor de gemeente Westland geldende maximum voor woningen en daarnaast zijn ten opzichte van 2006 de tarieven gestegen met het maximaal toegestane percentage van 2,75%. Hierdoor was er over 2007 voor de OZB geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit. Omdat daarnaast wordt gestreefd naar kostendekkende tarieven voor de rechten (afvalstoffen heffing, rioolrechten e.d.) is ook bij deze heffingen geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit. Inventarisatie weerstandscapaciteit Op grond van de nu bekende gegevens kan het volgende overzicht worden gegeven: Berdragen per 31 december 2007 (x € 1.mln) Weerstandscapaciteit jaarrekening Reservecapaciteit - Algemene reserve 34,2 - Stille reserves p.m. - Saldo jaarrekening 2007 12,4 totaal reserve capaciteit 46,6 onbenutte belastingcapaciteit - Onroerende zaakbelastingen - Rioolrechten - Afvalstoffenheffing - Leges - Overige belastingen totaal onbenutte belastingcapaciteit
0 0 0 0 p.m. 0
Totaal weerstandscapaciteit
46,6
Jaarverslag
Deel B -
75
Een totaaloverzicht van de reserves en voorzieningen is opgenomen in het bijlagenboek bij de jaarrekening.
Risico’s Risicomanagement De risico’s relevant voor het weerstandsvermogen zijn die risico’s die niet anderszins zijn ondervangen. Reguliere risico’s (dit zijn risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn) maken geen deel uit van de risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen. Hiervoor kunnen immers verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd. Er is echter een groot aantal bronnen waaruit risico’s kunnen voortkomen, zoals: Economie; Politiek; Juridisch; Milieu; Financiële (verhoudingen); Bedrijfsvoering; Daarnaast spelen nog enkele meer specifieke risicofactoren zoals: Terrorisme Klimatologische omstandigheden (o.a. weer, wateroverlast); Hierbij dient telkens voor ogen te worden gehouden dat het erom gaat inzicht te bieden in de financiële positie, daarmee dienen de risico’s dus raakvlakken te hebben. Zo behoeven zuiver politiek-strategische risico’s hierbij niet meegenomen te worden. Algemene risico's Tot deze categorie behoren de macro-economische, rente- en loon- en prijsontwikkelingen. Daarnaast vormt het rijksbeleid een algemene risicofactor. In de risicoparagraaf bij de begroting zijn de volgende risico’s genoemd: Algemene Uitkering Gemeentefonds Gevolgen CAO onderhandelingen W.W.-premie Wet Werk en Bijstand Renteverloop Over 2007 hebben deze risico’s niet tot aanwijsbaar nadelige effecten voor gemeente Westland geleid. Specifieke risico's In de begroting zijn in de risicoparagraaf enkele specifieke risico’s benoemd, welke overigens niet tot nadelige effecten in de jaarrekening 2007 hebben geleid. Voor nadere gegevens over de Grondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.
Verantwoording over het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s. De kadernota's "Weerstandsvermogen en Reserves en voorzieningen" zijn in 2005 vastgesteld. Voor de reserves en voorzieningen heeft in 2006 een actualisatie plaatsgevonden. In deze nota's zijn diverse aanbevelingen gedaan om het beleid op dit onderwerp gestalte te geven. Dit varieert van het harmoniseren en instellen van reserves en voorzieningen, formuleren van uitgangspunten tot het omgaan met reserves en voorzieningen (aanwending, bespaarde rente) en het (periodiek) rapporteren. Het invoeren van integraal risicomanagement is in deze gemeente in voorbereiding. Daartoe is in juli 2007 de startnotitie Risicomanagement vastgesteld. Deze startnotitie voorziet in de invoering van integraal risicomanagement in het voorjaar van 2009. Vooruitlopend daarop is in 2007 binnen de afdelingen Planontwikkeling en Inrichting Openbare Ruimte begonnen met de uitwerking en implementatie van een risicomanagementsysteem. Daarnaast wordt bij de begroting 2009 op basis van een eerste verkenning de relatie tussen de top-10 risico’s en het benodigde weerstandsvermogen gelegd.
Jaarverslag
Deel B - 76
2.2.6
F
Paragraaf Verbonden Partijen
Inleiding Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft, door vertegenwoordiging in het bestuur hetzij door stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet verhaalbaar is, of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt. Niet van alle verbonden partijen waren de cijfers over 2007 tijdig beschikbaar. In die gevallen zijn nog de cijfers van 2006 vermeld. Door de verkoop van CAI Westland en de commerciële activiteiten van het Nutsbedrijf Westland is het risicoprofiel verbeterd. Beleid verbonden partijen Verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan (blijven) doen, de gemeente mandateert als het ware de verbonden partijen. De gemeente blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen. Van belang is te controleren of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd zijn. Het formuleren van beleid en kaders vormt hierbij een belangrijk toetsingsinstrument. Het ander belang is de kosten - het budgettaire- beslag en de financiële risico's die de gemeente met verbonden partijen kan lopen en de daaruit voorvloeiende budgettaire gevolgen. Overigens behoeft in het duale stelsel de raad niet meer de besluiten tot deelnemingen in private lichamen goed te keuren. Ten aanzien van deelneming in besturen van private rechtspersonen waarmee een subsidierelatie bestaat is als beleid vastgesteld dat deelname hierin namens de gemeente Westland in beginsel niet zal plaatsvinden. Overzicht verbonden partijen Verbonden partij BNG CAI Westland Gemeenschappelijk Bezit Evides BV GGD Zuid Holland West Holding IOPW NV HRH / Projectgroep Veiligheidsregio NV Holding Nutsbedrijf Westland Ontwikkelingsbedr. Westlandse Zoom CV/BV OVO/ Fog Recreatieschap Midden Delfland Stadsgewest Haaglanden Streekwerkplaats Patijnenburg VOF Juliahof
Jaarverslag
Deel B - 77
Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Activiteiten Financieel belang gemeente
Bestuurlijk belang Kerncijfers verbonden partij - eigen vermogen (31/12/2006) - vreemd vermogen (31/12/2006) - jaarresultaat (2006) Overige informatie
Primaathouder
Jaarverslag
BNG NV Den Haag Naamloze Vennootschap Bankier voor met name overheden 301.860 aandelen (0,545% van het totaal) Dividenduitkering in 2007 was € 0,54 miljoen aan gewoon dividend en € 2,7 miljoen aan extra dividend. Stemrecht naar rato van het aandelenkapitaal € 2,6 miljard € 87,5 miljard € 199 miljoen De reservepositie was in 2007 nog dermate hoog dat in dit jaar ook een extra uitkering heeft plaatsgevonden. In 2009 zal nogmaals naar de mogelijkheid tot extra uitkering worden gekeken. Financiën
Deel B - 78
Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Activiteiten
Financieel belang gemeente
Bestuurlijk belang
Kerncijfers verbonden partij - eigen vermogen (31/12/2006) - vreemd vermogen (31/12/2006) - jaarresultaat (2006) Overige informatie
Primaathouder
Jaarverslag
CAI WESTLAND Naaldwijk Gemeenschappelijke regeling Het verzorgen van de aanleg, het beheer, het onderhoud, de instandhouding en de exploitatie van elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten en het uitvoeren van alle wettelijke taken die daarmee samenhangen. 86 aandelen (86,35% van het aandelenkapitaal) Dividenduitkering € 2,5 miljoen in 2007. Het algemeen bestuur stelt een verordening vast over het financieel beheer van deze gemeenschappelijke regeling, waarbij artikel 214 van de gemeentewet van toepassing is verklaard. De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur met 5 leden, waarvan 2 collegeleden en 3 raadsleden. In het dagelijks bestuur zijn 2 vertegenwoordigers van de gemeente Westland. € 2,7 miljoen € 99,6 miljoen € 1,2 miljoen Begin 2008 is bekendgemaakt dat het kabelnetwerk van CAIW wordt overgenomen door RABO Bouwfonds en de commerciële organisatie door het huidige management. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd in de raad van 29 januari 2008. De nettoverkoopopbrengst voor de gemeente Westland bedraagt circa € 95 miljoen. Na afwikkeling zal CAI Westland als verbonden partij voor de gemeente komen te vervallen. Financiën
Deel B - 79
Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Activiteiten Financieel belang gemeente Bestuurlijk belang Kerncijfers verbonden partij - eigen vermogen (31/12/2006) - vreemd vermogen (31/12/2006) - jaarresultaat (2006) Overige informatie Primaathouder
Jaarverslag
Gemeenschappelijk Bezit EVIDES NV Rotterdam Naamloze Vennootschap Deelneming van 50% in Evides NV en daarmee leveren van water 118.904 aandelen (6,43% van het totaal) Dividenduitkering in 2007 € 4 miljoen Stemrecht naar rato van het aandelenkapitaal € 221,6 miljoen € 263,2 miljoen € 59,7 miljoen Financiën
Deel B - 80
Naam
GGD Zuid Holland West
Vestigingsplaats
Zoetermeer
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling
Activiteiten
De GGD voert, conform haar bevoegdheid, taken uit die vermeld staan in de Wet collectieve preventie volksgezondheid, alsmede de taken die bij of krachtens andere wetten aan de GGD worden opgedragen. Bij deze taken kan er, in overleg met de gemeenten, een onderscheid gemaakt worden in de uitvoering van wettelijke taken (een uniform deel en een maatwerk deel) en aanvullende diensten.
Financieel belang gemeente
Tot grondslag van het financiële beheer van de GGD strekt een jaarlijkse begroting van inkomsten en uitgaven, die telkens uiterlijk 1 juli van het jaar, voorafgaande aan het kalenderjaar waar zij voor geldt, door het algemeen bestuur wordt vastgesteld en zo nodig in de loop van dat jaar kan worden gewijzigd.
Bestuurlijk belang
In het algemeen bestuur is een afgevaardigde van het college van b&w van iedere deelnemende gemeente benoemd.
Kerncijfers verbonden partij - eigen vermogen (31/12/2006) - vreemd vermogen (31/12/2006) - jaarresultaat (2006)
€ 1.909.955,-€ 1.891.007,-€ 123.435,--
Overige informatie
Per 1 januari 2007 is de GGD als "hoofdaannemer" verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van de Integrale Jeugdgezondheidszorg (IJGZ) 0 - 19 jaar voor de regio Zuid-Holland West. Via kaderstelling en uitvoeringsregeling zal de GGD haar rol de aankomende periode verder vormgeven, waarbij aandacht bestaat voor verdere integratie van de 0 - 4 jarige en 4- 19 jarige zorg. Via rapportage en financiële verslagen zal de GGD de deelnemende gemeenten informeren over de voortgang en acties. Uiteindelijk doel is een volledig integrale werkorganisatie IJGZ 0-19 jarigen. Over de verdere uitwerking van het lokaal gezondheidsbeleid worden jaarlijks resultaatgerichte productafspraken met de GGD gemaakt.
Primaathouder
Maatschappelijke Ontwikkeling
Jaarverslag
Deel B - 81
Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Activiteiten
Financieel belang gemeente
Bestuurlijk belang
Kerncijfers verbonden partij - eigen vermogen (31/12/2007 - vreemd vermogen (31/12/2007) - jaarresultaat (2007) - begroot resultaat Overige informatie primaathouder
Jaarverslag
Holding IOPW N.V. Naaldwijk Naamloos Vennootschap De samenwerkingsstructuur richt zich op vier projecten die passen binnen het beleid van de Visie Greenport Westland 2020, te weten: (a) Tuinveld; (b) Gantel de Baak; (c) Duingeest; (d) Poelpolder. Er wordt onderzocht of de verbinding tussen deze gebieden, de Groene Schakel, als vijfde project opgenomen zal worden. De gezamenlijke ontwikkeling van de vier projecten zal plaats vinden onder de naam “Greenport Westland”. Na afronding van deze vier projecten zal de samenwerking in beginsel worden beëindigd. Het beleid is vormgegeven in een Holding met een NVstructuur, de Holding IOPW N.V. en de uitvoeringsorganisatie is ondergebracht in een CV/BV-constructie, geheten Ontwikkelingsmaatschappij “Het Nieuwe Westland” B.V. en Ontwikkelingsmaatschappij “Het Nieuwe Westland” C.V. Deelnemers aan de Holding IOPW N.V. zijn naast de gemeente Westland, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap Delfland. Participatie in de Holding IOPW N.V. De Holding IOPW N.V. beheert: - 50% van de aandelen in de Ontwikkelingsmaatschappij “Het Nieuwe Westland” B.V. - 49,5 % van de aandelen in de Ontwikkelingsmaatschappij “Het Nieuwe Westland” C.V. De OPP (dochter van BNG) beheert: - 50% van de aandelen in de Ontwikkelingsmaatschappij “Het Nieuwe Westland” B.V. - 49,5 % van de aandelen in de Ontwikkelingsmaatschappij “Het Nieuwe Westland” C.V. De Ontwikkelingsmaatschappij “Het Nieuwe Westland” B.V. beheert: - 1% van de aandelen in de Ontwikkelingsmaatschappij “Het Nieuwe Westland” C.V. Het college van B&W is op diverse niveau's in de holding actief. Als aandeelhouder in Holding IOPW N.V. - aandeelhoudersvergadering - bestuur Ontwikkelingsmaatschappij “Het Nieuwe Westland” B.V. - Algemene vergadering van aandeelhouders - Raad van commissarissen Ontwikkelingsmaatschappij “Het Nieuwe Westland” C.V. - Raad van Vennoten € 100.000 (BV) € 8.865.000 (CV) € pm (BV) € pm (CV) Nihil (BV) Nihil (CV) n.a. Planontwikkeling
Deel B - 82
Naam
Hulpverleningsregio Haaglanden (HRH)
Vestigingsplaats
Den Haag
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Openbaar Lichaam
Activiteiten
Het onder alle omstandigheden bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden ter zake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen. het doelmatig organiseren en coördineren van ambulancehulpverlening alsmede de registratie daarvan door middel van het instellen en in stand houden van een centrale post ambulancevervoer overeenkomstig de eisen in de Wet Ambulancevervoer en haar uitvoeringsbesluiten. het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en de voorbereiding van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde hulpverlening bij rampen.
Financieel belang gemeente
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld. De bijdrage van de gemeente betreft een bijdrage per inwoner.
Bestuurlijk belang
Het Algemeen Bestuur van de HRH bestaat uit de 9 burgemeesters van de gemeenten in de regio. Uit de leden van het AB wordt een Dagelijks Bestuur gevormd. De burgemeester van Den Haag is Voorzitter van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur HRH.
Kerncijfers verbonden partij - eigen vermogen (31/12/2006) - vreemd vermogen (31/12/2006) - jaarresultaat (2006) Overige informatie
Primaathouder
Jaarverslag
€ 1.428.000,-€ 4.208.000,= € 307.000,= nadelig na bestemming Op 25 oktober 2006 heeft het Algemeen Bestuur van de Hulpverleningsregio Haaglanden besloten om een projectorganisatie te laten uitwerken om te komen tot één regionaal brandweerkorps. Dit is vooruitlopend op een eventuele vorming van een veiligheidsregio. Er wordt naar gestreefd om op 1 januari 2009 de belangrijkste randvoorwaarden te hebben gerealiseerd om vervolgens over te kunnen gaan naar een regionaal korps. Tijdens de voorbereidingen is veel aandacht en zorg voor het zorgvuldig onderbrengen van de vrijwilligers in de regionale organisatie, opdat de vrijwilligheid blijft gewaarborgd. Veiligheid, Handhaving en Brandweerzorg
Deel B - 83
Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Activiteiten Financieel belang gemeente
Bestuurlijk belang Kerncijfers verbonden partij - eigen vermogen (31/12/2006) - vreemd vermogen (31/12/2006) - jaarresultaat (2006) Overige informatie
Primaathouder
Jaarverslag
NV Holding Nutsbedrijf Westland Poeldijk Naamloze Vennootschap Leveren van elektriciteit, aardgas, warmte en CO2 1.728 aandelen (86,4% van het totaal aandelenkapitaal) Dividenduitkering € 0,5 miljoen aan gewoon dividend en € 2,7 miljoen aan extra uitkering ten laste van de reserve. Stemrecht in de Aandeelhoudersvergadering. € 129,1 miljoen € 181,5 miljoen € 19,6 miljoen De dividendopbrengst (o.a. uit verkoop commercieel deel) is in 2007 uitgekomen op een ontvangst van € 61,2 miljoen. Voor de komende jaren zijn streefbedragen afgesproken. In 2007 is de verkoop van de energiehandels-, energieproductie-, energieleveringsactiviteiten (Westland Energie Services) en energiediensten (HortiMax en VEK Adviesgroep) geformaliseerd. Na de verkoop van deze commerciële activiteiten is met name het netwerk overgebleven. Hiermee is het risicoprofiel van deze verbonden partij ten gunste veranderd. Financiën
Deel B - 84
Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Activiteiten
Financieel belang gemeente
Bestuurlijk belang
Ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom Monster Commanditaire-/ Besloten Vennootschap Het Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom is een uitvloeisel van het Convenant Westlandse Zoom en de op 7 juli 2006 getekende Samenwerkingsovereenkomst De Westlandse Zoom en Monster Noord. De samenwerking is gesloten tussen enerzijds de gemeente Westland en anderzijds de marktpartijen Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V. en Grondvest Westland B.V. (een samenwerking tussen Van Mierlo Planontwikkeling en Weboma Vastgoed). De samenwerking over een lange periode is gericht op de ontwikkeling en realisatie van woningen en eventuele commerciële en niet commerciële ruimten in het gebied van de Westlandse Zoom en Monster Noord. De taak van de vennootschap is o.a. het leveren van marktconforme bouwrijpe grond geschikt voor woningbouw en andere vastgoedobjecten en het voeren van een grondexploitatie dienaangaande. Buiten de CV/BV-constructie is een Stuurgroep geïnstitutionaliseerd bestaande uit een gelijkwaardige vertegen-woordiging van de gemeente Westland en de gezamenlijke Marktpartijen waar goedkeuring plaatsvindt van belangrijke en wijzigingsbesluiten. De gronden benodigd voor de realisatie van de Westlandse Zoom en Monster Noord worden door de gemeente Westland aangekocht binnen de kaders van de Grondexploitatie van het Ontwikkelingsbedrijf en afgenomen door het Ontwikkelings-bedrijf conform de hiervoor vastgestelde planning. Gemeente Westland bezit 50% van de aandelen in het Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom B.V. De overige 50% is gelijkelijk verdeeld tussen Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V. en Grondvest Westland B.V. Als beherend vennoot neemt zij voor 2% deel in het kapitaal van de Commanditaire Vennootschap. Gemeente Westland bezit 100% van de aandelen in de Participatiemaatschappij De Westlandse Zoom B.V. Deze Participatiemaatschappij neemt voor 49% deel in het kapitaal van het Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom C.V. Commandiet Bouwfonds en Commandiet Grondvest nemen ieder voor 24,5% deel. Het college van B&W is direct betrokken als: - aandeelhouder in het Ontwikkelingsbedrijf de Westlandse Zoom B.V. (Beheer BV) - enig aandeelhouder van de Participatiemaatschappij De Westlandse Zoom B.V. als vennoot in het Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom C.V. - lidmaatschap van de Stuurgroep (portefeuillehouders) - benoeming van leden van het Kwaliteitsteam
Kerncijfers verbonden partij Gemeentelijk aandelen kapitaal per (31/12/2007) - vreemd vermogen (31/12/2007)
- jaarresultaat (2007) - begroot resultaat Overige informatie Primaathouder
Jaarverslag
In OBWZ B.V.: € 9.000 In OBWZ C.V. € 5.000.000 In Participatiemij. € 18.000 (aandelenkapitaal) In OBWZ B.V.: € 0 In OBWZ C.V. € 0 In Participatiemij. € 0 In OBWZ B.V.: nihil In OBWZ C.V. nihil n.a. Planontwikkeling
Deel B - 85
Jaarverslag
Deel B - 86
Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Activiteiten Financieel belang gemeente Bestuurlijk belang Kerncijfers verbonden partij - eigen vermogen (31/12/2006) - vreemd vermogen (31/12/2006) - jaarresultaat (2006) Overige informatie Primaathouder
Jaarverslag
Recreatieschap Midden-Delfland Schiedam Openbaar Lichaam Behartigen belangen openluchtrecreatie, rekening houdend met het landelijke karakter, natuur, landschap en milieu in Midden-Delfland. Gemeente neemt deel tot een maximumbedrag van € 11.344,50, geïndexeerd vanaf 1999. Vertegenwoordiger in de Midden-Delfland Raad (MDR)
€ 7.803.040,€ 420.357,€ 702.885,BOR
Deel B - 87
Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Activiteiten
Financieel belang gemeente
Bestuurlijk belang
Stadsgewest Haaglanden Den Haag Gemeenschappelijke regeling Regionaal Openbaar Lichaam Behartiging van belangen met een regionaal karakter teneinde een evenwichtige ontwikkeling in het gebied te bevorderen. Behartiging van belangen geschiedt door het bepalen van de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkelingen d.m.v. sturing, ordening en integratie op de taakvelden ruimtelijke ordening, groen, volkshuisvesting, milieu, verkeer en vervoer, economie en jeugdzorg. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld. De bijdrage van de gemeente betreft een bijdrage per inwoner. Over het jaar 2007 bedraagt deze bijdrage € 4,96 (begroot). In het dagelijks- en het algemeen bestuur zijn afgevaardigden van het college van b&w en raad van iedere deelnemende gemeente benoemd.
Kerncijfers verbonden partij - eigen vermogen (31/12/2006) - vreemd vermogen (31/12/2006) - jaarresultaat (2006) Overige informatie
Primaathouder
Jaarverslag
€ 297.278.414 geen € 1.444.390 (bijdrage Westland € 475.500) 2007 stond binnen Stadsgewest Haaglanden vooral in het teken van de voorbereiding van het nieuwe Regionaal Structuurplan Haaglanden, waarin de Visie Greenport Westland 2020 stevig is verankerd. Naar verwaching zal het nieuwe RSP nog voor de zomer 2008 worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Daarmee krijgt het een juridische status. Projectbureau (programmabureau Greenport)
Deel B - 88
Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Activiteiten Financieel belang gemeente Bestuurlijk belang Kerncijfers verbonden partij
: Patijnenburg : Naaldwijk : Gemeenschappelijke regeling/stichting : Uitvoering WSW : Economisch verantwoordelijk : Bestuurlijk verantwoordelijk
- eigen vermogen (31/12/2007) -vreemdvermogen (31/12/2007) - jaarresultaat (2007)
: € 101.675,21 : € 1.200.000 : volgt later
Overige informatie
Patijnenburg is in 2007 van rechtsvorm veranderd. De Gemeenschappelijke regeling Patijnenburg is met ingang van 1 januari 2008 een stichting. Deze rechtsvorm bleek de beste te zijn om een nauwe samenwerking te faciliteren met behoud van het eigenstandige karakter van Patijnenburg. De gemeente MiddenDelfland is daarmee bestuurlijk en financieel niet langer betrokken bij Patijnenburg. Ook in 2007 is de verkoop van de productie-activiteiten (de kunststof divisie) afgerond en is een deel van de panden verkocht. In maart 2007 is de nieuwe directeur aangetreden. De samenwerking is in 2007 versterkt met CWI/UWV en gemeente, om zoveel mogelijk bekendheid te creëren bij de westlandse werkgevers. Dit vergroot de kans op orders en mogelijkheden tot detachering voor Patijnenburg. Met deze wijzigingen zijn de financiële risico’s voor de gemeente Westland afgenomen, is de financiële soliditeit van Patijnenburg versterkt en is de marktpositie versterkt.
Primaathouder
Publiekszaken
Jaarverslag
Deel B - 89
Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Activiteiten
VOF Juliahof Gemeente Westland Vennootschap onder Firma De Vennootschap onder firma Juliahof is een juridisch gevolg van de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Juliahof op 4 december 2006. Aansluitend op deze ondertekening vond namelijk ook de ondertekening plaats van de oprichtingsakte vof Juliahof. Het gaat hiermee om een samenwerkingsverband tussen de de gemeente Westland en de marktpartijen Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V., Grondvest Westland B.V. (een samenwerking tussen Van Mierlo Planontwikkeling en Weboma Vastgoed) en Volker Wessels Vastgoed B.V. Deze samenwerking, over een periode van ca. 6 jaar, is gericht op de ontwikkeling en realisatie van ca. 490 woningen ten noordoosten van de kern Wateringen en omvat een gebied van ca. 14 ha. groot. Met deze vof-constructie is een Vergadering van Vennoten (VVV) actief geworden, die periodiek bijeenkomt. Daarnaast blijft de stuurgroep Juliahof bijeenkomen, bestaande uit een gelijkwaardige vertegenwoordiging van de gemeente Westland en de gezamenlijke marktpartijen waar goedkeuring plaatsvindt van belangrijke besluiten. De taak van de vennootschap is het (fiscaal) bouwrijp maken van de grond en deze in kavels (terug)leveren aan het genoemde samenwerkingsverband, waarvan deze gronden zijn aangekocht. Een deel van de gronden is inmiddels geleverd aan de Woningcorporatie Wateringen, die hiermee de sociale woningbouw ((30 %) in het plan zal realiseren. De gezamenlijke grondexploitatie wordt primair gevoerd door de gemeentelijke planeconoom, in nauw overleg met de marktpartijen. Daarnaast vindt in dit verband periodiek afstemming plaats met het adviesbureau (PT Partners - Tilburg) dat voor de vof de administratie voert.
Financieel belang gemeente
Voor de planrealisatie wordt gewerkt met een externe projectfinanciering, waarvoor bij de BNG een totale faciliteit van ca. € 20 miljoen is aangevraagd en waarvoor per april 2007 een offerte is gekregen en inmiddels is geaccordeerd. Binnen het samenwerkingsverband zullen de vennoten op basis van de stemverhouding 3/6 deel (Gemeente), 1/6 deel (Bouwfonds), 1/6 deel (Grondvest) en 1/6 deel (Volker Wessels) actief zijn in de vennootschap.
Bestuurlijk belang
Het college van B&W is direct betrokken via het : - lidmaatschap in de Vergadering van Vennoten (VVV) - lidmaatschap van de Stuurgroep Juliahof
Kerncijfers verbonden partij - eigen vermogen (31/12/2007) - vreemd vermogen (31/12/2007) - jaarresultaat (2007) Overige informatie Primaathouder
Jaarverslag
Planontwikkeling
Deel B - 90
Jaarverslag
Deel B - 91
2.2.7
G Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen
Inleiding De gemeente Westland heeft in de vorm van wegen, groen, water, riolering en gebouwen een aanzienlijk vermogen geïnvesteerd. Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van wezenlijk belang voor het zorgen voor een veilige leefomgeving en daarmee voor het welbevinden van de burger. Bovendien wordt zo vorm gegeven aan de economische ambities van de gemeente. De lasten van onderhoud en vervanging van kapitaalgoederen zijn over diverse programma `s verspreid opgenomen. In deze paragraaf worden deze lasten op een andere manier weergegeven om inzicht in het onderhoudsprogramma te geven van de gemeentelijke kapitaalgoederen. Per kapitaalgoed wordt het beleidskader weergegeven en verantwoording afgelegd over de inzet van de beschikbaar gestelde middelen. Gestart wordt met de onder het Beleidsplan Openbare Ruimte opgenomen beheerplannen voor wegen, bruggen, groen en speeltoestellen. Vervolgens worden beheerplannen als het Verlichtingsplan, waterplan en Gemeentelijk Rioleringsplan toegelicht. Met het onderhoudsprogramma van de gemeentelijke gebouwen wordt afgesloten
Verantwoording Algemeen In het beleidsplan Openbare Ruimte is voor 2007 de richting bepaald voor het beheer van een aantal kapitaalgoederen. Zo geeft dit plan de beleidsuitgangspunten, het streefniveau voor de technische en beeldkwaliteit en de beheerstrategie voor het beheer van de openbare ruimte. Dit beleidsplan vormt de basis voor afzonderlijke beheerplannen waarin op basis van het te onderhouden areaal budgetten voor het maatregelenpakket zijn toegekend. Wegen Beleidskader Het beleidskader wordt bepaald door het beheerplan wegen, waarin de doelstelling, het in stand houden van een goed onderhouden wegenstelsel is uitgewerkt. In het beheerplan wegen is het gewenste kwaliteitsniveau opgenomen en de maatregelen, die getroffen moeten worden om dit te bereiken. Begroting en realisatie Het budget voor wegen betreft zowel de onderhoudslasten als de kapitaalslasten, die uit de budgetten voor herstructurering en nieuwe aanleg voortvloeien. De werkzaamheden van het herstraatprogramma 2006, waarvoor extra geld uit de Algemene Reserve is toegekend om de achterstand in het onderhoud in te lopen zijn geheel uitgevoerd. Het herstraat- en asfalteringsprogramma 2007 is grotendeels uitgevoerd, zodat de wegvakken die volgens de gekozen normen onvoldoende scoren zijn aangepakt. In een aantal specifieke gevallen hebben externe factoren tot uitstel geleid. Voorbeelden daarvan zijn de aanleg van een bermverharding/kantconstructie aan de Burgerweg/Hoogweg, die is opgeschort vanwege de aanleg van een persleiding en de werkzaamheden rond het aanbrengen van eem rode asfaltcoating op de Groeneweg die uitgesteld moesten worden door de vroeg invallende vorst. De resultaten van de in 2007 uitgevoerde visuele inspecties zullen worden verwerkt in het meerjaren onderhoudsprogramma 2008-2011. Bruggen/damwanden Beleidskader In het beheerplan Bruggen en damwanden is het gewenste kwaliteitsniveau en de maatregelen die genomen worden om daar te komen weergegeven. Immers de doelstelling die gericht is op goede functievervulling en een duurzame instandhouding van de kunstwerken is nog niet geheel bereikt. Op basis van een in 2006 geformuleerde prioritering is met de uitvoering gestart om het achterstallig onderhoud in te lopen. Na inventarisatie zijn er maatregelen uitgevoerd volgens deze prioritering om de veiligheid van de bruggen te waarborgen. Er is een aanvang gemaakt met de inventarisatie van de damwanden . Met de gegevens zal het beheerplan worden geactualiseerd.
Jaarverslag
Deel B - 92
Begroting en realisatie In 2007 is een aanvang gemaakt met de werkzaamheden. Een viertal bruggen in slechte staat is vervangen en het planmatig meerjarenonderhoud is aanbesteed. De werkzaamheden voorvloeiend uit deze aanbesteding zullen tot in 2008 doorlopen. Het budget is structureel verhoogd tot een bedrag van € 1,3 miljoen voor het beheerplan, terwijl jaarlijks voor vervanging € 782.512 beschikbaar is. Openbaar Groen / Speelwerktuigen en Straatmeubilair Beleidskader Het beheerplan Groen bevat de maatregelen die genomen dienen te worden om de doelstelling “ Het zorgdragen voor een schone, aantrekkelijke en leefbare woonomgeving en een gezond leefklimaat door aankleding van de openbare ruimte met groenvoorzieningen” te bereiken. In het beheerplan Groen zijn naast een schets van de huidige stand van het kwaliteitsniveau, ook richtlijnen opgenomen voor beheer en uitvoering. In 2007 is een keuze gemaakt welke beeldkwaliteit men in een bepaalde omgeving wil realiseren en is het beheer op deze differentiatie aangepast. Het uitvoeringsplan Speelvoorzieningen en Straatmeubilair bevat de maatregelen die genomen worden om de gewenste beeldkwaliteit (conform systeem Rotterdam) te bereiken. Tevens moet de technische kwaliteit geborgd zijn. Begroting en realisatie. In 2007 heeft de raad een keuze gemaakt welke beeldkwaliteit men in een bepaalde omgeving (winkelcentra, buitengebied etc.) wil realiseren. Hierop zijn in 2007 de bestekken aangepast. Uit recente beeldkwaliteitsmetingen blijkt dat het kwaliteitsverschil tussen de kernen steeds kleiner wordt. De speelvoorzieningen zijn op basis van veiligheidsaspecten geïnspecteerd, waarna het noodzakelijke onderhoud is gepleegd. Met de vervanging van speeltoestellen en valdempende ondergronden is een start gemaakt. BEHEERPLANNEN 2007 in 1.000 € SERVICE ONDERHOUD PLANMATIG JAARLIJKS ONDERHOUD PLANMATIG MEERJAREN ONDERHOUD INSPECTIEWERKZAAMHEDEN
Totalen
Wegen
Bruggen
Speelvoorzieningen/ Groen
Reiniging
raming realisatie raming realisatie raming realisatie raming realisatie 120 125 33 45 64 560 536 326 344 228 228 974 880 2.283 2.495 1.760 1.542 390 55 617 670 100 63 149 13 8 10 104 84 2.307
ramingen zijn incl. de begrotingswijzigingen betreffende areaaluitbreiding 274 bezuiniging -300
2.074
800
47 -400
296
1.027
34
955
3.565
3.784
246
Riolering Beleidskader Het beleidskader wordt gevormd door het gemeentelijk Rioleringsplan Westland 2006-2010 . In dit plan is het rioolstelsel geïnventariseerd en wordt aangegeven welke beheer- of vervangings-maatregelen nodig zijn. Ook de effecten van het rioolstelsel op het milieu en de financiële consequenties van aanleg, beheer en onderhoud zijn in dit plan opgenomen. De gemeente Westland heeft in dit plan zijn strategie, de manier waarop de gewenste situatie wordt bereikt, weergegeven. Deze strategie is gebaseerd op een zo degelijk mogelijke manier uitvoeren van onderzoeken en het opstellen van maatregelen om op termijn aan alle wettelijke eisen te voldoen. Concrete strategieën zijn onder meer het voorkomen van ongezuiverde lozingen door de aanleg van voorzieningen bij bestaande bebouwing tot het gescheiden afvoeren van regenwater ( afkoppelen) bij nieuwbouw. Begroting en realisatie De financiering van de rioleringszorg verloopt via het rioolrecht. Dit recht is een retributie. De gemeente mag de kosten van de afvoer van afvalwater in rekening brengen bij de gebruiker van deze dienst. In de begroting 2007 is een fors bedrag opgenomen voor de kapitaallasten van riolering. De feitelijke kapitaallasten zijn aanzienlijk lager door achterblijvende investeringen in 2007 in de uitvoering van het project aansluiten van de glastuinbouw in het buitengebied. Nu het project versneld wordt uitgevoerd en afgesproken is dat voor 2010 de riolering in het buitengebied geheel aangelegd is, zullen de kapitaallasten snel stijgen. De jaarlijkse dotatie in de egalisatie voorziening tarief rioolrecht zal ombuigen in een onttrekking aan deze voorziening. Dit is conform het doel van deze voorziening, die gevormd is om de snel stijgende lasten als gevolg van de aansluiting van de glastuinbouw in het buitengebied, het voldoen aan de basisinspanningen en de maatregelen in het kader van het GRP op te kunnen vangen.
Jaarverslag
Deel B - 93
De algemene voorbereidingen voor de uitvoering van de aanleg Riolering Buitengebied zijn afgerond. Het GPRS-contract ten behoeve van het draadloos doorseinen van riooldata is begin 2008 afgesloten. De uitvoering in de Oranjepolder is gestart. De aanbestedingen van de overige uitvoeringseenheden zijn deels afgerond c.q. ingepland. In 2008 zullen de werkzaamheden in diverse uitvoeringseenheden starten. In 2007 is het, in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland, opstellen van de te nemen maatregelen voor de basisinspanning (voornamelijk afkoppeling van verhard oppervlak) en de waterkwaliteitsspoor (maatregelen voor overstorten) afgerond. In 2010 moet aan de eisen worden voldaan. De bij het GRP jaarschijf 2007 genoemde projecten zijn in voorbereiding genomen en gedeeltelijk uitgevoerd. Ook zijn een aantal projecten die zijn voorbereid in 2006 in uitvoering genomen . Op de volgende plaatsen zijn rioleringwerkzaamheden verricht, dan wel voorbereid. : Endeldijk/ Mariendijk, Van Reenenbuurt, Nieuweweg (Rolpaal), Hoenderparklaan, Bovendijk, Lange Wateringkade, Frisostraat, Van Alkemadestraat, Laan van Egmond, verlengde Choorstraat, Kasteelestraat en Grote Achterweg, Vreeburghlaan, Industriestraat eo., Koningstraat eo., Sophie van Teylingenstraat eo. GRP 2007 ONDERZOEK ONDERHOUD VERBETERINGSWERKEN
raming 683 2.017 50
realisatie 666 2.947 53
Totalen
2.749
3.666
INVESTERINGEN**
7.126
3.896
* De lasten voor het onderhoud zijn hoger dan de bedragen die in het GRP zijn opgenomen door een hoger uurtarief voor eigen personeel ** Zonder investeringslasten riolering buitengebied
Water Beleidskader Het Waterplan en het bijbehorende uitvoeringsprogramma worden in 2008 afgerond en vastgesteld. Deze plannen omvatten diverse maatregelen om de waterhuishouding te verbeteren (zowel voor wat betreft waterkwaliteit als –kwantiteit). Begroting en realisatie Door het Hoogheemraadschap zijn in 2007 diverse waterbergingslocaties gerealiseerd: een waterberging in Bagijneland in de polder Nieuwland en Noordland van ca. 4,8 ha, een waterberging aan Naaldwijkseweg te 'sGravenzande, een natuurvriendelijke waterberging in de Poelpolder, een waterberging in Sint Aechtenland van ca. 3500 m3 en de waterbergingen aan de Veilingweg/Kanaalweg, Kerklaan en een berging in de Hoefpolder in De Lier. In ruimtelijke plannen wordt zoveel mogelijk aangehaakt op de waterbergingsopgave. Dit gebeurt door bij vrijstellingsprocedures ex art 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te eisen dat er 325 m3 water per hectare wordt geborgen. Openbare Verlichting Beleidskader In 2006 is het beleidsplan openbare verlichting “Zicht op licht “vastgesteld. Vanuit de visie dat openbare verlichting een belangrijke bijdrage levert aan een sociaal veilige, verkeersveilige en leefbare omgeving bij duisternis is onder meer beleid inzake kwaliteit, duurzaamheid en harmonisatie geformuleerd. Om zo efficiënt mogelijk met het energieverbruik om te gaan wordt bij vervanging meer gebruik gemaakt van energiezuinige lampen, efficiënte armaturen en elektronische voorschakelapparatuur. Begroting en realisatie Het budget in 2007 is afgestemd op de in het beleidsplan aangegeven bedragen voor onderhoud en vervanging. In het plan is aangegeven dat in 5 jaar de achterstand in vervanging van lichtmasten en armaturen wordt ingelopen. In 2007 is een goede aanzet gegeven, in het totaal zijn 739 lichtmasten en 836 armaturen vervangen.
Jaarverslag
Deel B - 94
Gebouwen Afgelopen jaren zijn er voor al de gemeentelijke accommodaties waarvoor de Gemeente Westland contractueel de verplichting heeft om onderhoud uit te voeren meerjaren onderhoud planningen opgesteld. In deze planningen zijn per gebouw de ramingen opgenomen die te verwachten zijn voor groot en klein onderhoud aan het gebouw voor de komende 15 jaar. Het startjaar, waarin het onderhoud planmatig uitgevoerd gaat worden is 2008. Met het gebruik van de Meerjaren Onderhouds Planningen en het uitbesteden van werkzaamheden zullen de gebouwen van de Gemeente Westland in de toekomst in een betere staat van onderhoud gaan verkeren en zal de vastgoedportefeuille haar waarde behouden. Tevens zal er door uitvoering van een aantal jaren goed gestructureerd planmatig onderhoud het klachtenonderhoud automatisch afnemen. Het Meerjaren Onderhouds Plan zal in 2008 aan de gemeenteraad worden aangeboden ter vaststelling. Hierbij zal een dekkingsplan voor de verwerking van de onderhoudskosten gepresenteerd worden. Het is de bedoeling om te gaan werken met jaarlijkse dotaties in een onderhoudsfonds om de onderhoudsuitgaven gelijkmatig over de jaren te spreiden.
Jaarverslag
Deel B - 95
3 Jaarrekening
Jaarrekening
Deel C - 1
3.1 Balans per 31 december 2007 (bedragen x € 1.000,-) ACTIVA
Ultimo 2007
Ultimo 2006
Vaste activa Immateriële vaste activa - Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio - Kosten van onderzoek en ontwikkeling - Overige immateriële activa
37
0
0
0
37
0
0
0 192.638
Materiële vaste activa
174.183
- Investeringen met een economisch nut - gronden uitgegeven in erfpacht - overige investeringen met een economisch nut - Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut
0
0
165.660
143.340
26.978
30.843 47.100
Financiële vaste activa
46.942
- Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen
12.856
10.388
- woningbouwcorporaties
6.439
6.638
- deelnemingen
5.000
5.000
21.835
23.984
970
932
- gemeenschappelijke regelingen - overige verbonden partijen - Leningen aan:
- overige verbonden partijen - Overige langlopende leningen u/g - Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal vaste activa
239.775
221.125
149.112
111.557
Vlottende activa Voorraden - Grond- en hulpstoffen: - niet in exploitatie genomen bouwgronden
55.597
27.644
- verstrekte voorschotten bouwgrond - overige grond- en hulpstoffen - Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie - Gereed product en handelsgoederen
0
0
93.506
83.901
9
12 54.921
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Vorderingen op openbare lichamen
36.843
4.490
18.420
50.431
18.423
- Verstrekte kasgeldleningen - Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen - Overige vorderingen - Overige uitzettingen 1.413
Liquide middelen - Kassaldi - Bank- en girosaldi
2.231
9
8
1.404
2.223 41
115
Totaal vlottende activa
205.487
150.746
Totaal-generaal
445.261
371.871
Overlopende activa
Jaarrekening
Deel C - 2
(bedragen x € 1.000,-) PASSIVA
Ultimo 2007
Ultimo 2006
Vaste passiva 141.938
Eigen vermogen
86.244
- Algemene reserve
34.170
31.626
- Bestemmingsreserves - Voor egalisatie van tarieven - Overige bestemmingsreserves
2.641 92.713
3.471 44.477
- Resultaat na bestemming
12.414
6.670
Voorzieningen - Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting
16.921
14.159
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen
2.819
2.777
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
8.650
7.208
28.390
24.144
235.507
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
221.655
- Obligatieleningen - Onderhandse leningen van: - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - binnenlandse banken en overige financiële instellingen
272
544
235.190
221.056
45
55
- binnenlandse bedrijven - overige binnenlandse sectoren - buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren - Waarborgsommen - Verplichtingen uit hoofde van financial-lease overeenkomsten Totaal vaste passiva
405.835
332.043
Vlottende passiva 39.101
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar - Kasgeldleningen - Bank- en girosaldi - Verstrekte voorschotten bouwgrond - Overige schulden
0 6.870
39.462 0 7.455
0
1.739
32.231
30.268
325
366
39.426
39.828
Totaal-generaal
445.261
371.871
Gewaarborgde geldleningen
565.412
441.388
Aandeel Gemeente Westland
326.193
308.356
Overlopende passiva
Totaal vlottende passiva
Jaarrekening
Deel C - 3
3.2 - Programmarekening over begrotingsjaar
Raming begrotingsjaar vóór wijziging Omschrijving programma
Baten
Lasten
Saldo
2007
(x 1000)
Raming begrotingsjaar ná wijziging Baten
Lasten
Saldo
Realisatie begrotingsjaar Baten
Lasten
Saldo
Programma 1 Burger en Bestuur
-2.269
10.027
7.758
-2.513
11.274
8.762
-2.549
9.814
7.265
Programma 2 Veiligheid
-389
8.390
8.001
-375
8.509
8.134
-924
8.259
7.336
Programma 3 Economische structuur
-10.332
1.114
-9.218
-65.583
1.249
-64.333
-67.734
866
-66.868
Programma 4 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
-4.658
9.692
5.033
-9.064
11.792
2.728
-8.903
10.944
2.041
Programma 5 Bouwgrond ontwikkeling / exploitatie
-11.715
6.679
-5.036
-46.789
41.263
-5.526
-111.479
105.695
-5.784
Programma 6 Verkeer en vervoer
-533
19.936
19.402
-1.480
38.128
36.648
-1.411
29.088
27.676
-1.365
13.710
12.346
-1.495
13.534
12.039
-1.564
13.029
11.465
Programma 8 Soc. Voorz. En maatsch. Diensverlening
-22.187
43.100
20.913
-15.196
35.745
20.549
-16.107
35.814
19.707
Programma 9 (Leef) milieu en Volksgezondheid
-19.848
32.673
12.825
-20.202
34.828
14.626
-20.524
33.945
13.420
Programma 10 Cultuur, sport en recreatie
-3.759
16.726
12.967
-3.582
18.765
15.183
-4.090
16.994
12.903
-77.056
162.047
84.991
-166.277
215.088
48.811
-235.286
264.447
29.161
Lokale heffingen
-18.441
1.959
-16.481
-18.471
2.726
-15.744
-19.382
2.144
-17.238
Algemene uitkering gemeentefonds
-65.314
0
-65.314
-66.473
0
-66.473
-65.987
0
-65.987
-5.758
1.708
-4.049
-10.644
1.708
-8.935
-9.962
1.900
-8.062
-914
4.166
3.252
-914
2.946
2.032
-132
6.563
6.431
-90.427
7.834
-82.593
-96.501
7.381
-89.120
-95.463
10.607
-84.856
Programma 7 Educatie en kinderopvang
Subtotaal Programma’s Programma 12 Omschrijving algemene dekkingsmiddelen
Saldo Financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Subtotaal algemene dekkingsmiddelen
Jaarrekening
Deel C - 4
Raming begrotingsjaar vóór wijziging Omschrijving programma
Realisatie begrotingsjaar
Raming begrotingsjaar ná wijziging
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
-750
5.219
4.469
0
7.483
7.483
0
0
0
0
500
500
0
500
500
0
0
0
-168.233
175.600
7.367
-262.779
230.452
-32.327
-330.749
275.054
-55.695
Programma 1 Burger en Bestuur
-36
0
-36
-1.225
0
-1.225
-834
0
-834
Programma 2 Veiligheid
0
0
0
-223
90
-133
-220
90
-130
Programma 3 Economische structuur
0
0
0
-182
54.288
54.106
-91
54.288
54.197
-310
800
490
-1.092
2.008
916
-704
1.480
776
Programma 5 Bouwgrond ontwikkeling / exploitatie
-2.389
4.531
2.143
-3.405
7.053
3.648
-3.314
7.009
3.695
Programma 6 Verkeer en vervoer
-5.081
0
-5.081
-22.763
679
-22.084
-15.668
575
-15.093
-67
0
-67
-118
0
-118
-51
0
-51
Programma 8 Soc. Voorz. En maatsch. Diensverlening
0
0
0
-480
1.307
827
-359
1.144
785
Programma 9 (Leef) milieu en Volksgezondheid
-16
0
-16
-961
75
-886
-742
63
-679
Programma 10 Cultuur, sport en recreatie
-677
300
-377
-1.681
0
-1.681
-458
0
-458
-4.423
0
-4.423
-12.598
11.553
-1.044
-10.313
11.385
1.072
-12.999
5.631
-7.367
-44.727
77.054
32.327
-32.754
76.034
43.280
-181.231
181.231
0
-307.505
307.505
0
-363.502
351.088
-12.414
Onvoorziene lasten Vereveningsbijdrage BCF Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves:
Programma 4 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Programma 7 Educatie en kinderopvang
Programma 12 Algemene Dekkingsmiddelen Mutaties reserves Subtotaal Programma’s Resultaat na bestemming
Jaarrekening
Deel C - 5
3.3 - Toelichtingen 3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten daarvoor geeft. Invoering BBV Met ingang van 1 januari 2004 is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking getreden en is het Besluit Comptabiliteitsvoorschriften 1995 (CV95) vervallen. Dit leidt ertoe dat in 2004 de wijze van verslaggeving flink is veranderd. Niet alleen de vormgeving is aangepast; er zijn ook waarderingswijzigingen die ook in 2007 leiden tot incidentele lasten en baten. De invloed van deze wijzigingen op het resultaat is in de toelichting op de programmarekening uiteengezet. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden op basis van besluiten van de algemene vergaderingen van aandeelhouders opgenomen. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.
Jaarrekening
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden. Balans
Vaste activa Na het samengaan van de vijf voormalige gemeenten tot één gemeente Westland is een nota activabeleid opgesteld. Deze nota is door de raadscommissie Financiën c.a. op 15 maart 2005 voor kennisgeving aangenomen. Daar deze nota niet helemaal “BBV-proof” was is de nota herzien in januari 2007. In deze nota zijn de opmerkingen van de accountant, zoals deze zijn gemaakt in het controlerapport jaarrekening 2005, meegenomen. Het BBV stelt striktere voorwaarden voor het opnemen van uitgaven onder de immateriële vaste activa en voor het opnemen van uitgaven met betrekking tot o.a. het onderhoud van bedrijfsgebouwen, wegen, etc. en bestemmingsplannen. In het verleden heeft de gemeenteraad voor een aantal omvangrijke onderhoudsposten en bepaalde onderzoeks- en ontwikkelingskosten budgetten beschikbaar gesteld in de vorm van kapitaalkredieten. Het BBV schrijft echter voor dat dergelijke uitgaven niet geactiveerd mogen worden. De betreffende uitgaven dienen rechtstreeks ten laste van de exploitatie te worden gebracht. In juni 2006 heeft de raad besloten om een aantal van bovenbedoelde kredieten tot een bedrag van € 3,6 miljoen over te hevelen van kapitaalkredieten naar de exploitatie. In 2006 is hiervan zo’n € 1,0 miljoen uitgegeven. Het restant van € 2,6 miljoen is door de afdelingen nog eens goed tegen het licht gehouden en in 2007 is besloten hiervan alsnog een bedrag van € 438.000,-- op te nemen in de begroting. In 2007 is een bedrag van € 230.439 werkelijk uitgegeven met betrekking tot de immateriële vaste activa en onderhoud. Afwaardering Bij de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2006 is besloten een bedrag van € 5,8 Deel C - 6
miljoen te gebruiken voor vervroegde afschrijving van investeringen met een maatschappelijk nut. Deze afwaardering heeft in 2007 plaatsgevonden. In het kader van het BBV is het alleen mogelijk om investeringen met een maatschappelijk nut in één keer volledig ten laste te brengen van de aanwezige reserve of voorziening. In 2007 is er als gevolg van deze dekking € 9,8 miljoen extra afgewaardeerd. Zodra er sprake is van een investering met een economisch nut, is uitsluitend de brutomethode toegestaan. Dit wil zeggen dat de investering volledig geactiveerd moet worden. Indien een reserve of voorziening wordt aangewend ter gehele of gedeeltelijke dekking, kan dit slechts plaatsvinden door de kapitaallasten uit de betreffende reserve of voorziening te dekken. In principe is het dus niet gewenst om investeringen met een economisch nut te dekken uit reserves (Bron: Nota Reserves en Voorzieningen). Verder hebben er nog afwaarderingen plaatsgevonden van € 1,3 miljoen richting de grondexploitatie. Het betreffen hier met name plaberum investeringen en de investering grondverwerving Poelkade en daarnaast heeft er nog een afwaardering plaatsgevonden van € 0,9 miljoen met betrekking tot de voorbereiding nieuwbouw gemeentehuis. € 0,2 miljoen hiervan is naar de grondexploitatie geboekt en € 0,7 miljoen is naar de nieuwe investering voorbereidingskrediet nieuw gemeentehuis geboekt. Vanwege de verkoop van het pand Noordwind 1-3 is er € 0,2- miljoen afgewaardeerd. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening. De activeringscriteria zijn als gevolg van de invoering van het BBV aanmerkelijk aangescherpt. Als gevolg hiervan is besloten de immateriële vaste activa zoveel mogelijk af te schrijven. Materiële vaste activa met economisch nut. In erfpacht uitgegeven gronden. In 2004 zijn de laatste stukjes grond (De Lier) in erfpacht gekocht door eigenaren. Er zijn derhalve geen gronden meer in erfpacht. Overige investeringen met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke Jaarrekening
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het dienstjaar 2007 heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarde-ringen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn toen in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut. Dit zijn investeringen met betrekking tot infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals b.v. wegen, pleinen, bruggen en parken. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus afgeschreven). Voor de afschrijvingstermijnen wordt verwezen naar de nota Activabeleid. Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien. Voor deze dekking wordt verwezen naar Staat 13 – Dekking investeringen zoals deze is opgenomen in het boekwerk “Bijlagen Productenrealisatie 2007”. Financiële vaste activa Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. In 2007 is geen voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. Geactiveerde bijdragen aan activa van derden zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.
Deel C - 7
Vlottende activa
Eigen vermogen en Voorzieningen
Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, vermeerderd met eventuele beheerskosten en verminderd met eventuele huuropbrengsten, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden.
Algemeen
De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Hierop worden ontvangsten uit verkoop en bijdragen van derden in mindering gebracht. Tussentijdse winstneming op exploitaties vindt plaats conform de uitgangspunten in de nota grondbeleid. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Gerede producten worden gewaardeerd tegen de inkoopprijs. Het gaat hier om een tweetal voorraden te weten een voorraad representatieartikelen en een voorraad horeca aangelegenheden van De Naald. De voorbereidingskosten van investeringen in het kader van plaberum (plan en besluitvormingsproces ruimtelijke maatregelen Westland) fase 1-definitiefase worden geactiveerd. Voor deze handelwijze is gekozen omdat deze kosten in principe ten laste van een grondexploitatie dienen te komen. Indien de voorbereiding niet leidt tot een grondexploitatie dan komen deze kosten ten laste van de reserve grondexploitatie. Voor de verdere uitwerking wordt verwezen naar de handleiding behorende bij het plaberumschema. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is er een drietal voorzieningen gevormd (algemene debiteuren, debiteuren belastingen en sociale zaken). Liquide middelen en overlopende posten. Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
Jaarrekening
In 2005 is er een nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Deze nota was een eerste aanzet om te komen tot een gedegen reserves- en voorzieningenbeleid. In de 2e helft van 2006 heeft er een actualisatie plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een nieuwe nota reserves en voorzieningen welke is goedgekeurd in de raad van 19 december 2006. Dit heeft geleid tot een betere onderbouwing van de reserves en voorzieningen, bovendien worden de spelregels voor de vorming en het gebruik van de reserves en voorzieningen aangegeven. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Borg- en Garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Voor een nadere specificatie en toelichting wordt verwezen naar de staat van gewaarborgde geldleningen (bijlage 9) zoals deze is opgenomen in het boekwerk “Bijlagen Productenrealisatie”. In 2007 zijn er geen betalingen gedaan als gevolg van de borgstellingen.
3.3.2 – Toelichting op de balans per 31 december 2007 (bedragen X € 1.000,00) ACTIVA 3.3.2.1 – Vaste activa Immateriële vaste activa De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:
Deel C - 8
31-12-2007
31-12-2006
Kosten afsluiten geldleningen/saldo agio en disagio Kosten onderzoek en ontwikkeling Overige immateriële activa
0 37 0
0 0 0
Totaal
37
0
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2007:
BoekwaarBijdragen Afwaarde 01-01Investe- Desinves- Afschrij- van dering- Boekwaarde 2007 derden en ringen teringen vingen 31-12-2007 Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio Kosten van onderzoek en ontwikkeling Overige immateriële activa Totaal
0
0
0
0
0
0
0
0 0
68 0
0 0
17 0
0 0
14 0
37 0
0
68
0
17
0
14
37
De boekwaarde per 01-01-2007 wijkt af van de boekwaarde 31-12-2006 zoals deze is opgenomen in de jaarrekening 2006. Deze afwijking heeft kunnen ontstaan door het onderbrengen van de investering “Reconstructie Secretaris Verhoeffweg” voor een bedrag van € 5.866 in de balanspost “Grond-, weg- en waterbouwkundige werken”.
Beschikbaar gesteld krediet
Diverse projecten MO
De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2007 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2007 ten laste van het krediet is gebracht.
Werkelijk besteed Cumulatief in 2007 besteed t/m 2007
126
31
70
Inventarisatie en monitoring
1.204
37
37
Totaal
1.330
68
107
In bovenstaand overzicht zijn alleen bestedingen boven de € 30.000 opgenomen.
Jaarrekening
Deel C - 9
Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
Boekwaarde per 31-12-2007
Boekwaarde per 31-12-2006
In erfpacht uitgegeven gronden Overige investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
0 165.660
0 143.340
26.978
30.843
Totaal
192.638
174.183
Voor wat betreft de toelichting inzake de “in erfpacht uitgegeven gronden” en de “investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut”
wordt verwezen naar hoofdstuk 3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer: Boekwaarde Investe01-01-2007 ringen Gronden en terreinen Woonruimten Gebouwen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal
Desinve steringen
Afschrij Bijdragen Afwaar- Boekwaard -vingen van deringen e 31-12derden 2007
19.856 0 86.913
1.031 0 23.561
756 0 662
48 0 3.202
0 0 0
931 0 718
19.152 0 105.892
26.061 1.055
5.092 925
1.537 18
949 197
0 0
7 -18
28.660 1.783
1.670
1.352
9
481
0
0
2.532
7.785
1.441
746
0
14
7.641
143.340
33.402
3.728
825 0 5.702
0
1.652
165.660
De boekwaarde per 01-01-2007 betreffende de Grond-, weg- en waterbouwkundige werken wijkt af van de boekwaarde 31-12-2006 zoals deze is opgenomen in de jaarrekening 2006. De afwijking van € 41.824 heeft kunnen ontstaan door een herijking van de investering “Bouwrijpmaken begraafplaats Naaldwijk” welke in 2006 was ondergebracht onder de balanspost
materiële vaste activa “Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut”. Voor wat betreft de toelichting inzake de afwaarderingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop: Boekwaarde Investe- Desinves- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde 01-01-2007 ringen teringen vingen van deringen 31-12-2007 derden Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal Jaarrekening
29.274 302
16.904 466
3.480 0
2.366 11
0 0
15.442 0
24.890 757
922
77
0
134
0
25
840
345
341
50
0
79
491
30.843
17.788
3.530
66 0 2.577
0
15.546
26.978
Deel C - 10
De boekwaarde per 01-01-2007 betreffende de Grond-, weg- en waterbouwkundige werken wijkt af van de boekwaarde 31-12-2006 zoals deze is opgenomen in de jaarrekening 2006. Deze afwijking is tweeledig namelijk door herijking is een bedrag van € 41.824 ondergebracht onder de balanspost materiële vaste
activa “Overige investeringen met een economisch nut” en daarnaast is een bedrag van € 5.866 onder deze balanspost ondergebracht vanuit de immateriële vaste activa. Voor een nadere toelichting van de bedragen wordt verwezen naar de toelichting van de betreffende balansposten.
Voor wat betreft de toelichting inzake de afwaarderingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Beschikbaar gesteld krediet
Werkelijk besteed in 2007
Cumulatief ten laste van krediet
Nieuwbouw Gantelhof/Verburchschool
4.755
5.133
5.673
Nieuwbouw Montessorischool
3.175
2.872
3.214
Nieuwbouw De Bernadetteschool
5.192
2.048
2.515
Nieuwbouw basisschool Vreeburgh-West
4.969
2.730
4.089
ISW Hoogeland
9.678
6.260
6.260
Zuid. Randweg sportpark Hoge Bomen
2.919
2.109
3.129
-208
-1.181
-3.293
Aansluiten riolering buitengebied 2005 IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder Aanleg ontsluitingsweg GroenewegGalgeweg
9.901
6.952
7.578
1.593
1.174
1.247
Straatwerkzaamheden jaarplan 2007
2.680
1.081
1.081
44.654
29.178
31.493
Totaal
In bovenstaand overzicht zijn alleen bestedingen boven de € 1,0 miljoen (zowel positief als negatief) opgenomen. Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2007 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
Jaarrekening
Deel C - 11
Boekwaarde
Investe-
Desinves-
Aflossingen/
Afwaarder-
Boekwaarde
01-01-2007
ringen
teringen
afschrij-
ringen
31-12-2007
vingen Kapitaalverstrelkkingen aan: 10.388
2468
0
0
0
12.856
Gemeensch.regelingen
0
0
0
0
0
0
Overige partijen
0
Deelnemingen (1)
Leningen aan: Woningbouwcorp. (2)
6.638
0
199
0
0
6.439
Deelnemingen
5.000
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
0
23.098
593
3.083
0
0
20.608
886
485
144
0
0
1.227
0
0
0
0
0
0
932
153
0
65
51
970
46.942
3.699
3.426
65
51
47.100
Overige verbonden part. Hypothecaire geldleNingen ambtenaren (3) Overige langlopende leningen (4) Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal
(1) De investering betreft de storting van € 2.468.750 in het Eigen Vermogen van Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland B.V. (ONW). (2) De desinvestering wordt met name veroorzaakt door de jaarlijkse aflossing, voor 2007 € 161.990, van leningen Westambacht. (3) De investering van € 592.508 bestaat in zijn geheel uit het verstrekken van nieuwe hypotheken aan ambtenaren in 2007. De desinvestering wordt veroorzaakt door de aflossing van hypothecaire geldleningen ambtenaren voor een bedrag van € 3.082.669. (4) De investering van € 485.000 wordt veroorzaakt door de uitbetaling van de eerste bijdrage aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) met betrekking tot startersleningen. De desinvestering wordt veroorzaakt door de jaarlijkse aflossing van een tweetal leningen met betrekking tot Stichting Zwembad Monster voor een totaal van € 38.190 en door de jaarlijkse aflossing, voor 2007 een bedrag van € 106.222, van Geldleningen sociale koopwoningen 1999-2000 en 2001. Het investeringsbedrag met betrekking tot de bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt veroorzaakt door de realisatie van de parkeervoorzieningen De Kreek ad € 51.573 en door de overdracht van de standplaatsen van woonwagenkamp Oostbuurtseweg De Lier ad € 101.257. Voor wat betreft de toelichting inzake de afwaarderingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
Jaarrekening
Deel C - 12
3.3.2.2 – Vlottende activa Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:
2007
2006
55.469 128 0 0 55.597
27.308 336 0 0 27.644
93.506 9 0
83.901 12 0
149.112
111.557
Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar: - niet in exploitatie genomen bouwgronden Plaberum - verstrekte voorschotten bouwgrond - overige grond- en hulpstoffen
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Vooruitbetalingen
Van de bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven: Boekwaarde
Projecten zonder exploitatie-opzet Projecten met exploitatie-opzet Totaal
Investe- Desinves-
Naar Naar de Boekwaarde investeringen reserve/voorz. 31-12-2007
01-01-2007
ringen
teringen
*27.308
30.046
1.885
0
0
55.469
83.901
11.076
1.471
0
0
93.506
111.209
41.122
3.356
0
0
148.975
• Dit bedrag is exclusief € 1.739.459- aan verstrekte voorschotten die in deze balans bij de schulden zijn vermeld. Projecten met exploitatieopzet excl. Essellanden (bw 1.400) Nog te maken kosten Nog te verwachten opbrengsten Verwacht exploitatieresultaat
94.305 375.515 470.945 1.125-
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het Meerjarenperspectief taakveld Grondbedrijf (MPG), naar de toelichting op programma 05 – Bouwgrond ontwikkeling / exploitatie en naar de
Jaarrekening
paragraaf Grondbeleid. Tevens wordt voor een nadere specificatie verwezen naar de Staat Bouwgronden zoals deze is opgenomen in de “Bijlagen Productenrealisatie”.
Deel C - 13
Uitzettingen korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Soort vordering
Saldo 31-12-2007
Voorziening Gecorrigeerd Gecorrigeerd oninbaarheid saldo31-12-2007 saldo31-12-2006
Openbare lichamen: Debiteuren Openbare lichamen
2.042
-
2.042
5.443
Nog te ontvangen bedragen
1.393
-
1.393
1.758
-
-
BTW
1.055
-
1.055
8.646
Subtotaal Openbare lichamen
4.490
-
4.490
18.420
42.555
655
41.900
9.630
63
-
63
63
Debiteuren belastingen
1.514
70
1.444
2.082
Debiteuren sociale zaken
5.830
2.066
3.764
4.260
Vooruitbetaalde bedragen
745
-
745
27
2.471
-
2.471
2.312
44
-
44
49
-
-
-
0
Subtotaal Overige vorderingen
53.222
2.791
50.431
18.423
Totaal Uitzettingen korter dan één jaar
57.712
2.791
54.921
36.843
Fusiekosten
-
2.573
Overige vorderingen: Debiteuren algemeen Debiteuren Wielepet
Nog te ontvangen bedragen De Naald Overige vorderingen
Voor verwachte oninbaarheid is in 2007 een drietal voorzieningen opgenomen van in totaal € 2.791.484.
In 2007 is de hoogte van het drietal voorzieningen opnieuw bepaald en aangepast op basis van de zelfde berekeningsmethode als voorgaande jaren.
Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: Kassaldi Bank- en girosaldi
Jaarrekening
2007 9 1.404
2006 8 2.223
1.413
2.231
Deel C - 14
Overlopende activa: De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden: 2007
2006
49 -11 0 3
45 44 8 18
41
115
Kruisposten Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Overigen
PASSIVA 3.3.2.3 – Eigen vermogen Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:
Algemene reserve Bestemmingsreserves: voor egalisatie van tarieven overige bestemmingsreserves Resultaat na bestemming Totaal Voor een nadere specificatie van het verloop in 2007 per reserve wordt verwezen naar bijlage 2 (staat van reserves en voorzieningen). Het saldo per 31-12-2006 met betrekking tot de overige bestemmingsreserves wijkt af van het saldo opgenomen in de jaarrekening 2006. Deze afwijking heeft kunnen ontstaan door een herijking van de bestemmingsreserve Besluit Locatiegebonden Subsidies. In 2006 is een bedrag van € 255.991 in de betreffende reserve gestort. Dit bedrag is een subsidie voor groenprojecten met een
2007
2006
34.170
31.626
2.641 92.713 12.414
3.471 44.477 6.670
141.938
86.244
terugbetalingsverplichting en dus heeft per balansdatum 1-1-2007 een correctie plaatsgevonden naar de voorziening BLS Groenprojecten. In totaal is een bedrag van € 18.768.954 (stand 31-12-2006 inclusief begrotingswijzigingen 2007) bestemd ter dekking van investeringen. Hiervan is in 2007 € 9.432.858 ingezet ter dekking van kapitaallasten. Hierdoor resteert er ultimo 2007 nog een geoormerkt bedrag van € 9.336.096.
3.3.2.4 – Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in Saldo Vermeer2007 wordt in onderstaand 01-01-2007 deringen overzicht weergegeven. Soort voorziening
Verminderingen
Saldo 31-12-2007
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Totaal Jaarrekening
14.159 2.777
5.900 1.152
3.138 1.110
16.921 2.819
7.208
2.224
782
8.650
24.144
9.276
5.030
28.390 Deel C - 15
Het saldo per 01-01-2007 van de door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting wijkt af van het saldo opgenomen in de jaarrekening 2006. Deze afwijking heeft kunnen ontstaan door deels een herijking van de bestemmingsreserve Besluit Locatiegebonden Subsidies voor een bedrag van € 255.991 (zie voor verdere toelichting onder Eigen Vermogen) en deels door het corrigeren van het saldo van € 69.642 van de voorziening Klimaatbeleid BANS 2004 van voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s naar dit onderdeel. Waarderingsgrondslagen Volgens het BBV is toevoeging van rente aan voorzieningen niet toegestaan tenzij de voorziening is gevormd op basis van contante
waardeberekening. In 2007 is op deze basis een bedrag van € 312.995 aan rente (4% over het saldo per 1 januari 2007) toegevoegd aan de voorzieningen. Het grootste aandeel hierin hebben de voorziening wethouderspensioenen ad € 195.106 en de voorziening wachtgelden wethouders ad € 46.718. Voor een nadere specificatie van het verloop 2007 per voorziening wordt verwezen naar bijlage 2 (staat van reserves en voorzieningen). In totaal is een bedrag van € 10.396.023 bestemd ter dekking van investeringen. Hiervan is in 2007 € 1.793.066 ingezet ter dekking van kapitaallasten. Hierdoor resteert er nog een geoormerkt bedrag van € 8.602.957.
3.3.2.5 – Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:
Obligatieleningen Onderhandse leningen: binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen binnenlandse banken en overige financiële instellingen binnenlandse bedrijven overige binnenlandse sectoren buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren Door derden belegden gelden Waarborgsommen
2007
2006
0
0
272 235.190 0 0 0 235.462 0 45 235.507
544 221.056 0 0 0 221.600 0 55 221.655
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2007. Saldo 01-01VermeerAflosSaldo 2007 deringen singen 31-12-2007 Obligatieleningen Onderhandse leningen - pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - banken en overige financiële instellingen - bedrijven - overige sectoren - buitenlandse instellingen, fondsen, etc. Door derden belegde gelden Waarborgsommen
-
-
-
-
544 221.056 55
25.000 10
272 10.866 20
272 235.190 45
Totaal
221.655
25.010
11.158
235.507
De totale rentelast voor het jaar 2007 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 10.277.599.
Jaarrekening
Deel C - 16
3.3.2.6 – Vlottende passiva Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
Schulden < 1 jaar Overlopende passiva
2007
2006
39.101 325
39.462 366
39.426
39.828
Kortlopende schulden De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Verstrekte voorschotten bouwgrond Overige schulden: - Crediteuren - Vooruitontvangen bedragen - Nog te betalen bedragen - BTW - Waarborgsommen - Overigen
2007 0 6.870 0
2006 0 7.455 1.739
23.135 0 5.472 0 1 3.623
18.430 0 5.568 2.116 4 4.150
39.101
39.462
2007
2006
18 0 307
71 0 295
325
366
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
Kruisposten Transitorische posten Overigen
Jaarrekening
Deel C - 17
3.3.3
Toelichting op de programmarekening.
Belangrijke verschillen tussen de begroting na wijziging en de realisatie worden in deze paragraaf nader toegelicht. Dezelfde teksten zijn voor het gemak van de lezer ook per programma in de programmaverantwoording opgenomen. 1
Burger en bestuur
Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Onttr./storting Reserves Resultaat na bestemming
Realisatie 2006
Begroting 2007 voor wijziging
Begroting 2007 na wijziging
Realisatie 2007
12.725.095 1.997.871
10.026.910 2.269.301
11.274.322 2.512.545
9.814.388 2.548.902
10.727.224
7.757.609
8.761.777
7.265.486
-333.412
-36.020
-1.224.921
-834.462
10.393.812
7.721.589
7.536.856
6.431.024
Toelichting Lasten Op product 101 is een restitutie van fractiegelden 2006 verantwoord van € 45.000 en een drietal lagere uitgaven van in totaal € 58.000. Een verrekening van voorgaande jaren in de pensioenen en wachtgelden van bestuurders leverde een eenmalig voordeel op van € 111.000. Voor organisatieontwikkeling was in 2007 nog € 750.000 begroot (in 2008 is dit gehalveerd tot € 375.000). Door zorgvuldig handelen zijn de uitgaven in 2007 beperkt gebleven tot € 355.000 (€ 395.000 minder dan begroot) voornamelijk doordat kosten van vervanging van leidinggevenden en sleutelfunctionarissen betaald konden worden uit vacatureruimte op afdelingen. Op het saldo (na bestemming) is dit niet van invloed. De onttrekking aan de reserve organisatieontwikkeling blijft beperkt tot de werkelijke uitgaven. De onttrekking (zowel de raming als de realisatie) loopt de Algemene Dekkingsmiddelen. Uitgaven bij vertrek van medewerkers zijn moeilijk te plannen, ze vertonen onvermijdbare pieken en dalen. In 2007 is € 462.000 minder uitgegeven dan begroot. Deze post loopt eveneens via een bestemmingsreserve; is echter gedeeltelijk verwerkt in programma 11. Onderhandelingen met de betrokken uitgever hebben ertoe geleid dat 2007 nog als proefjaar kon gelden voor het gebruik van een juridische databank. Hiervoor zullen pas vanaf 2008 kosten verschuldigd zijn, een hiervoor geraamd bedrag van € 110.000 is in 2007 niet uitgegeven. Het product 115 laat per saldo een lagere last van € 263.000 zien. Het betreft € 125.000 lagere doorbelasting kostenplaatsen (betreft herverdeling tussen producten) en € 50.000 lagere uitgaven op drietal posten. Tevens zijn de legesopbrengsten (rijbewijzen en reisdocumenten) € 69.000 hoger dan geraamd.
Jaarrekening
Deel C - 18
2
Veiligheid
Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Onttr./storting Reserves Resultaat na bestemming Toelichting
Realisatie 2006
Begroting 2007 voor wijziging
Begroting 2007 na wijziging
Realisatie 2007
8.068.867 392.863
8.390.080 389.062
8.508.899 374.926
8.259.274 923.769
7.676.004
8.001.018
8.133.973
7.335.505
-477.001
0
-132.793
-129.949
7.199.003
8.001.018
8.001.180
7.205.556
Dit programma bevat alle baten en lasten van bovengenoemde producten.
De realisatiecijfers over 2007 worden zowel bij de lasten als bij de baten beïnvloed door de omvang van de opgelegde dwangsommen in 2007. In 2007 is voor afgerond € 574.000 aan dwangsommen opgelegd. In de begroting is hiervoor slechts € 71.000 geraamd. Voor een aantal vorderingen is inmiddels een deurwaarder ingeschakeld en bij één omvangrijke vordering is een boeking voor dubieuze debiteuren gemaakt. Laatstgenoemde boeking ( € 375.000) is onder de lasten opgenomen. Naast lagere doorberekende kapitaallasten (€ 110.000) en lagere verrekende kosten van kostenplaatsen (417.000), als gevolg van niet vervulde vacatures, resteert op diverse onderdelen een onderschrijding van € 100.000. Voor het overige zijn de werkelijke lasten en baten binnen de ramingen op de aangegeven producten gebleven.
3
Economische structuur
Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Onttr./storting Reserves Resultaat na bestemming
Realisatie 2006
Begroting 2007 voor wijziging
Begroting 2007 na wijziging
Realisatie 2007
1.304.954 10.260.485
1.114.322 10.332.104
1.249.322 65.582.624
866.098 67.734.186
-8.955.531
-9.217.782
-64.333.302
-66.868.088
-38.828
0
54.106.000
54.196.763
-8.994.359
-9.217.782
-10.227.302
-12.671.325
Toelichting Lasten Aan de lastenkant is er een onderschrijding van € 380.000. Voor € 66.000 wordt dit veroorzaakt doordat er bij het incidentele budget ‘Kennisalliantie Westland’ welke voor innovatie-initiatieven beschikbaar is gesteld, twee initiatieven te weten ‘Westland in de tuinbouwcluster’ en ‘Participatie in het tuinbouwclusterinnovatiefonds’ uiteindelijk niet zijn doorgegaan. Hiervoor in de plaats is eind 2007 een aantal nieuwe initiatieven ontwikkeld die in 2008 e.v. zijn beslag vinden. Een subsidieaanvraag in het kader het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) staat hierin centraal. In deze aanvraag wordt ingezet op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Water en Energie bij de verduurzaming van glastuinbouwbedrijven (met name in het kader van glasreconstructieprojecten). Om de aanvraag te realiseren is het noodzakelijk om deskundigheid in te huren om deze subsidieaanvraag conform de EFRO-voorwaarden in te dienen. Hiervoor zijn gelden benodigd. Het genoemde bedrag van € 66.000 zal hiervoor ingezet kunnen worden en is derhalve meegenomen in het voorstel resultaatbestemming jaarrekening 2007 (onderdeel van raadsvoorstel vaststelling jaarrekening). Daarnaast zijn er personeelsuren voor de frontoffice van Publiekszaken geraamd voor het product economisch beleid. Deze uren zijn in werkelijkheid verantwoord op structuurvisies, bestemmingsplannen en de WSW (Progr 4 en 8). Daarnaast was er gemiddeld 1 fte vacature bij cluster economie. Genoemde uren vertegenwoordigen een bedrag van ongeveer € 280.000.
Jaarrekening
Deel C - 19
Bovenstaande verklaart een verschil van € 346.000. Het restantverschil (€ 34.000) ten opzichte van de begroting bestaat uit verschillende afwijkingen per product die kleiner zijn dan € 50.000. De mutaties op reserves en voorzieningen (€ 90.000) betreffen de werkelijke uitgaven kennisalliantie (Pieken in de Delta en bijdrage St. Kennisalliantie).
Baten Er is in totaal in 2007 door de Nutsbedrijven uitgekeerd: - Nutsbedrijf Westland (i.v.m. verkoop) € 61,2 miljoen - Waterbedrijf Evides (Dividend 2006-07) € 4,0 miljoen - CAIW € 2,5 miljoen Totaal € 67,7 miljoen Er is aan dividend € 2,2 miljoen meer uitgekeerd dan begroot. Het waterbedrijf Evides heeft in december 2007 nog € 2,2 miljoen interim-dividend 2007 uitgekeerd. Deze uitkering was voor 2007 niet in de begroting opgenomen.
4
Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Realisatie 2006
Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Onttr./storting Reserves Resultaat na bestemming
Begroting 2007 Begroting 2007 Realisatie 2007 voor wijziging na wijziging 10.641.882 11.791.957 10.943.561 9.691.577 7.037.122 4.658.381 9.063.884 8.902.530 3.604.760
5.033.196
2.728.073
2.041.031
301.357
490.000
916.120
776.438
3.906.117
5.523.196
3.644.193
2.817.469
Toelichting Lasten Voor de invoering van de omgevingsvergunning (WABO) is in 2007 incidenteel een bedrag van € 175.000 beschikbaar gesteld. Landelijk is de invoering van de wet Wabo is uitgesteld van 1 januari 2008 naar 1 januari 2009, waardoor het grootste deel (€ 146.000) van de invoeringskosten in 2008 gemaakt zullen worden. In het raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2007 wordt onder meer voorgesteld om dit deel van het batig resultaat te oormerken voor dit doel in 2008. In 2007 was € 310.000 geraamd voor geplande bijdragen aan woningbouwcorporaties in exploitatie sociale huurwoningen, verhuiskostenvergoedingen en het opplussen van bestaande huurwoningvoorraad ten laste van de reserve sociale woningbouw. De corporaties hebben de oorspronkelijke planning niet gehaald waardoor er in 2007 geen bijdragen zijn verstrekt. In 2008 zal deze verplichting opnieuw opgenomen worden. Het Besluit Locatie Gebonden Subsidies (BLS) bestaat uit een basissubsidie voor sociale woningbouw en een extra subsidie. De extra subsidie betreft een doeluitkering voor het realiseren van openbaar toegankelijke groenprojecten. Het reeds ontvangen subsidiebedrag (€ 285.000) is toegevoegd aan de voorziening BLS Groenprojecten. Tevens is er een verschil in personeelsuren door meer uren voor werkzaamheden vrijstellingsprocedures, langdurig ziekteverzuim en vacature (500 uur). Genoemde uren vertegenwoordigen een bedrag van ongeveer € 300.000. Het restantverschil ten opzichte van de begroting bestaat uit verschuivingen van personeelsuren en verschillende afwijkingen per product die kleiner zijn dan € 50.000. Bij de afronding van de jaarrekening is gebleken dat er in 2007 ten onrechte een voorziening Bestemmingsplannen is gevormd met een saldo per 31 december 2007 van ruim € 156.000. Dit had een bestemmingsreserve moeten zijn. Op basis van de bepalingen in het Besluit Begroting en Verantwoording dient het ten onrechte gevormde bedrag vrij te vallen ten gunste van de exploitatie. Om te voorkomen dat het genoemde bedrag de feitelijke bestemming verliest zal bij het bestedingsvoorstel van de jaarrekening worden voorgesteld dit bedrag te oormerken voor de vorming van een bestemmingsreseve in 2008. Via de tweede programmarapportage 2008 zal de formele afwikkeling van dit voorstel plaatsvinden, waarbij dan ook de voorgeschreven bestedingsplan beschikbaar zal zijn. Jaarrekening
Deel C - 20
Baten De uiteindelijke meeropbrengst bouwleges is € 334.000. Dit is een gevolg van een duidelijke stijging van investeringen in Westland (grote bouwprojecten). Voor het Besluit Locatie Gebonden Subsidies is rekening gehouden met een prestatie van 268 sociale woningen. Echter de geplande woningverbetering van de Bizet te Naaldwijk (99 woningen) was niet op 31 december 2007 gereed gemeld. Hierdoor is de te ontvangen subsidie € 250.000 lager uitgevallen dan geraamd. Het restantverschil ten opzichte van de begroting bestaat uit verschillende afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
5
Bouwgrond ontwikkeling/exploitatie
Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Onttr./storting Reserves Resultaat na bestemming
Realisatie 2006
Begroting 2007 voor wijziging
Begroting 2007 na wijziging
Realisatie 2007
60.969.443 50.350.751
6.678.726 11.714.685
41.263.227 46.788.831
105.695.135 111.478.839
10.618.692
-5.035.959
-5.525.604
-5.783.704
-12.545.125
2.142.593
3.648.321
3.694.505
-1.926.433
-2.893.366
-1.877.283
-2.089.199
Toelichting De Gemeente Westland voert een actieve grondpolitiek. In de praktijk blijkt het steeds lastiger te zijn om nieuwe projecten te starten met een volledige gemeentelijke grondexploitatie. Enerzijds doordat marktpartijen al grondposities hebben ingenomen, anderzijds omdat het door de hoge verwervingskosten steeds lastiger wordt om de grondexploitaties sluitend te krijgen. Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van samenwerkingsconstructies tussen gemeente en marktpartijen. In het Meerjarenperspectief taakveld Grondbedrijf (MPG) wordt deze trend verder toegelicht. In de te actualiseren nota grondbeleid zullen voorstellen gedaan worden wat het gemeentelijk beleid op dit punt zal worden en hoe de nieuwe grondexploitatiewet daarbij toegepast zal worden. In bovenstaande tabel zijn de begroting en realisatie van de producten 830 en 832 getotaliseerd. Het resultaat op product 830 bedraagt € 3,3 miljoen positief en op product 832 € 2,5 miljoen positief. Ten opzichte van de geraamde cijfers een voordeel van € 258.000. Het totaal van de begroting en het totaal van de realisatie op product 830 lopen niet veel uit elkaar. De realisatie is per saldo € 20.000 voordeliger uitgevallen dan begroot. Ten opzichte van de raming zijn de lasten met € 64,485 miljoen gestegen. Hiervan heeft € 43 miljoen betrekking op administratieve mutaties en € 18 miljoen op grondaankopen. Bij de grondaankopen wordt het verschil veroorzaakt door aankopen in Duingeest (grondexploitatie vastgesteld in 2008) en eerdere grondaankopen dan gepland in Hoogeland en Poelpolder. Het resterende verschil wordt veroorzaakt door overbrenging van plaberumwerken in de grondexploitatie, rentelasten en getroffen voorzieningen. De baten laten ten opzichte van de raming een voordeel zien van € 64,5 miljoen. Ook hier heeft een belangrijk deel betrekking op administratieve mutaties, namelijk € 67 miljoen, terwijl de grondverkopen € 3,4 miljoen lager uitkomen dan geraamd. Het betreft hier onder meer enkele percelen in Hoogeland en De Lier waarvan de verkopen niet in 2007 zijn gerealiseerd. De administratieve mutaties (uitgaven + € 64,5 miljoen en inkomsten + € 67 miljoen) hebben betrekking op de mutaties in de boekwaarden van de projecten. De jaarlijkse kosten en opbrengsten binnen de projecten worden geactiveerd en maken deel uit van de voorraad gronden op de gemeentelijke balans. Deze administratieve boeking is zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant geraamd, terwijl in de jaarrekening het bedrag gesaldeerd wordt weergegeven. Gezien de onduidelijkheid die hierdoor ontstaat, zal bij de begroting 2008 ook met gesaldeerde ramingen gewerkt worden.
Jaarrekening
Deel C - 21
In het Meerjarenperspectief taakveld Grondbedrijf (MPG) wordt uitgebreider ingegaan op de realisatiecijfers 2007. Product 832 is ten opzichte van ten opzichte van de raming met € 237.000 voordeliger uitgevallen. Dit voordeel heeft vooral betrekking op de niet gemaakte kosten voor de overkomende gebieden vanuit Midden Delfland. De onderhandelingen hierover zijn nog steeds gaande. De totale taakstelling uit verkopen over de jaren 2005 t/m 2009 bedroeg € 2,3 miljoen. De taakstelling over de jaarschijven 2005 en 2006 was nog niet volledig gerealiseerd. Via een begrotingswijziging is de resterende taakstelling à € 350.000 in de jaarschijf 2008 opgenomen. Voor de jaren 2007 t/m 2009 resteert een bezuinigingstaakstelling van € 1.850.000 te realiseren uit de verkoop van gemeentelijk vastgoed. De taakstelling is als volgt over de jaarschijven verdeeld: 2007: € 1.000.000 2008: € 350.000 2009: € 500.000 Totaal: € 1.850.000 Met het netto-resultaat op product 832 is de bezuinigingstaakstelling van € 1 miljoen in de begroting voor 2007 gerealiseerd en resteert er voor 2008 nog een taakstelling van € 113.000.
6
Verkeer en Vervoer
Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Onttr./storting Reserves Resultaat na bestemming
Realisatie 2006
Begroting 2007 voor wijziging
Begroting 2007 na wijziging
Realisatie 2007
31.417.583 639.508
19.935.788 533.386
38.128.170 1.480.167
29.087.551 1.411.410
30.778.075
19.402.402
36.648.003
27.676.141
-17.370.096
-5.080.628
-22.083.963
-15.092.730
13.407.979
14.321.774
14.564.040
12.583.411
Toelichting De begrote kapitaallasten van diverse producten behorende bij dit programma zijn getotaliseerd van € 8,7 miljoen bijgesteld naar € 25,2 miljoen. De gerealiseerde kapitaallasten komen uit op € 18,4 . Het verschil ad € 6,8 miljoewordt voornamelijk veroorzaakt door de voortgang rond de herstructurering van de glastuinbouwgebieden. De groei van deze lasten hangt direct samen met de dekking van deze herstructureringsplannen uit de daarvoor bestemde reserves Bovenstaande verklaart ook het onderdeel onttrekking/storting reserves. Namelijk een verschil van € 7,1 miljoen tussen de € 22,8 miljoen begrote onttrekkingen aan reserves en de werkelijke ontstrekking van € 15,7 miljoen. De werkelijke lasten voor wegen met betrekking tot de aankoop van goederen en diensten in 2007 zijn € 300.000 lager dan het budget. In een aantal specifieke gevallen hebben externe factoren tot uitstel geleid bij de uitvoering van het onderhoudsprogramma wegen. Voorbeelden daarvan zijn de aanleg van een bermverharding/kantconstructie aan de Burgerweg/Hoogweg die is opgeschort vanwege de aanleg van een persleiding. Door de aanleg van een rotonde in plaats van een kruising bij de Galgeweg/Kruisbroekweg kwam de aanpassing van de verkeersregelinstallatie te vervallen. Als gevolg van de complexiteit van de aanbesteding en de gefragmenteerde uitvoering loopt het groot onderhoud voor bruggen door naar het volgende kalenderjaar. De opgenomen verplichtingen voor 2008 moeten worden gedekt door de toewijzing van € 880.000 bij het bestedingsvoorstel van het jaarrekeningresultaat over 2007. Er is voor € 1 miljoen minder aan uren toegerekend aan dit programma dan in de begroting is opgenomen. Dit voordeel heeft een relatie met het nadeel op het programma algemene dekkingsmiddelen waar het saldo van de kostenplaatsen is verantwoord. Jaarrekening
Deel C - 22
7
Educatie en Kinderopvang
Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Onttr./storting Reserves Resultaat na bestemming Toelichting
Realisatie 2006
Begroting 2007 voor wijziging
Begroting 2007 na wijziging
Realisatie 2007
19.503.647 5.825.493
13.710.422 1.364.893
13.533.805 1.494.651
13.029.350 1.564.356
13.678.154
12.345.529
12.039.154
11.464.994
-3.478.991
-67.203
-117.800
-50.597
10.199.163
12.278.326
11.921.354
11.414.397
Lasten De werkelijke kapitaallasten zijn ruim € 250.000 lager dan geraamd. Dit is voornamelijk een gevolg van het doorschuiven van investeringen (nieuwbouw Bernadetteschool, Boemerang en ISW) en het nog niet gereed zijn van enkele nieuwbouwprojecten. Het overige deel van het verschil tussen raming en werkelijke kapitaallasten wordt veroorzaakt door een te lage afschrijving. De onderhoudskosten scholen zijn in het totaal € 230.000 lager uitgevallen dan geraamd. Deze onderschrijding is ontstaan doordat er in een aantal gevallen door de schoolbesturen een lager bedrag is gedeclareerd dan er, op grond van het Huisvestingsplan, door de gemeente was toegekend. Daarnaast zijn er een aantal onderhoudswerkzaamheden nog niet afgerond. In het voorstel bestemming resultaat jaarrekening 2007 wordt hiervoor een bedrag van € 69.000 gevraagd. Het overige verschil tussen raming en werkelijke lasten bestaat uit enkele kleine afwijkingen.
8
Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening Realisatie 2006
Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Onttr./storting Reserves Resultaat na bestemming
Begroting 2007 na wijziging 35.745.341 15.196.222
Realisatie 2007
29.198.461 14.375.845
Begroting 2007 voor wijziging 43.099.915 22.187.053
14.822.616
20.912.862
20.549.119
19.706.629
-264.451
0
827.111
785.179
14.558.165
20.912.862
21.376.230
20.491.808
35.813.789 16.107.160
Toelichting Baten De hogere baten bestaan uit: Een hogere bijdrage Wet Inburgering Nieuwkomers ad € 356.700. Bij de begroting was uitgegaan van € 77.400. Onttrekking aan de voorziening Werkdeel WWB ad € 542.000 door: Dekking hogere uitgaven werkdeel WWB ad € 247.000 Vrijval tgv de exploitatie ad € 295.000 van het gedeelte boven het maximaal toegestane reservebedrag.
Jaarrekening
Deel C - 23
9
(Leef)milieu en Volksgezondheid
Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Onttr./storting Reserves Resultaat na bestemming
Realisatie 2006
Begroting 2007 voor wijziging
Begroting 2007 na wijziging
Realisatie 2007
34.687.727 19.933.735
32.673.281 19.848.166
34.828.390 20.201.909
33.944.507 20.524.449
14.753.992
12.825.115
14.626.481
13.420.058
-3.754.809
-16.225
-886.240
-679.046
10.999.183
12.808.890
13.740.241
12.741.012
Toelichting Er is voor € 1,3 miljoen minder aan uren toegerekend aan dit programma dan in de begroting is opgenomen. Dit voordeel heeft een relatie met het nadeel op het programma algemene dekkingsmiddelen waar het saldo van de kostenplaatsen is verantwoord. De begraafrechten zijn € 110.000 hoger dan de raming en € 310.000 hoger dan de realisatie 2006. De oorzaak ligt in een toename van het gebruik van de gemeentelijke voorzieningen op dit gebied in 2007. Zo is het aantal uitgegeven eigen graven en de daarbij horende afkoop van het onderhoud 42 % hoger dan in het voorafgaande jaar en ook het aantal begrafenissen is hoger dan in 2006. De extra dotatie in de egalisatie voorziening tarief rioolrecht van € 1,6 miljoen is hoger dan de € 1,2 miljoen aan zichtbare kapitaallasten, omdat er enige vertraging is in de uitvoering van de riolering glastuinbouw buitengebied. De voorziening zal de komende jaren worden ingezet om de snel stijgende lasten als gevolg van het wegvallen van de verfijningsuitkering en de omvangrijke investeringen op rioleringsgebied ( riolering buitengebied, milieumaatregelen en vervanging) te dempen. De in de berekening van het rioolrecht opgenomen kapitaallasten voor nieuwe investeringen(die niet zichtbaar zijn in het product 730) zijn in de realisatie lager, waardoor per saldo er een hogere dotatie aan de egalisatie voorziening tarief rioolrecht is van € 400.000. De kapitaallasten, uitgezonderd riolering en reiniging, behorende bij dit programma zijn werkelijk € 0,5 miljoen lager dan geraamd. In 2007 zijn er veel inspanningen verricht op het gebied van afvalscheiding. Er is een pilotproject uitgevoerd rond het apart inzamelen van oud papier bij huishoudens en op basis van de positieve resultaten is gekozen om gemeentebreed de inzameling van oud papier te implementeren. Enerzijds heeft dit tot een verhoging van de personeelslasten geleid, anderzijds zijn de inzamelingskosten lager en zijn de ingezamelde afvalstromen tegen betere tarieven afgezet in de markt. De grootste bijdrage in het positieve resultaat wordt echter gevormd door de lagere kosten van de verwerking van het restafval. Deze verwerkingskosten betreffen hoofdzakelijk verbrandingskosten. Deze zijn door de gescheiden inzameling lager dan in het voorgaande jaar ondanks een contractueel vastgelegde prijsstijging en een groei van het aantal huishoudens. Als gevolg van de lagere lasten zal een dotatie in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing worden gedaan, zodat dit in latere jaren ten gunste van de afvalstoffenheffing kan worden ingezet (€ 650.000). De overige verschillen betreffen diverse beperkte afwijkingen verdeeld over de producten binnen dit programma.
Jaarrekening
Deel C - 24
10
Cultuur, Sport en Recreatie Realisatie 2006
Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Onttr./storting Reserves Resultaat na bestemming
19.604.447 4.303.416
Begroting 2007 Begroting 2007 na voor wijziging wijziging 18.764.662 16.726.430 3.759.126 3.581.599
Realisatie 2007 16.993.637 4.090.219
15.301.031
12.967.304
15.183.063
12.903.418
-2.714.419
-376.561
-1.680.663
-458.289
12.586.612
12.590.743
13.502.400
12.445.129
Toelichting Lasten De onderschrijding wordt voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door de kapitaallasten, die een stuk lager uitvallen dan de ramingen. Tevens is er op monumentenzorg een onderschrijding van ruim € 120.000. Dit wordt voor een deel (€ 73.000) veroorzaakt doordat de incidentele budgetten die bij het vaststellen van de nota Cultuur Historisch Erfgoed Westland beschikbaar zijn gesteld nog niet volledig zijn uitgegeven, doordat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd. Het restant van de onderschrijding op monumentenzorg betreft enkele kleine afwijkingen. Op onderhoudskosten sportaccommodaties en accommodaties voor kunst en cultuur is er een overschot van € 395.000.Dit overschot wordt voor een deel veroorzaakt door lagere onderhoudskosten dan geraamd voor zwembad De Maesemunde. Daarnaast worden enkele onderhoudswerkzaamheden later afgerond dan voorzien.Tegenover dit voordeel staat een hogere toevoeging (€ 156.000 hoger dan geraamd) aan de voorziening onderhoud gebouwen. Op het budget subsidies is er totaal een positief verschil van € 335.000. Dit wordt onder andere veroorzaakt door onderuitputting van de subsidies sociaal cultureel werk (o.a. door het budget Salam wat tot en met 2007 nog geraamd was) en subsidies zwembaden (compensatie energielasten). Daarnaast is er een bedrag van € 100.000 aan subsidies kinderopvang over 2005 en 2006 teruggevorderd. Tot slot is er een overschrijding van € 137.000 op de loonkosten zwembaden. Hier tegenover staat een even grote overschrijding op de inkomsten vergoeding voor personeel.Bij de afronding van de jaarrekening is gebleken dat in de voorziening Breedtesport in de afgelopen jaren ten onrechte het gemeentelijke aandeel gestort is ten bedrage van € 267.000. Op basis van de bepalingen in het Besluit Begroting en Verantwoording dient het ten onrechte toegevoegde bedrag vrij te vallen ten gunste van de exploitatie. Om te voorkomen dat het genoemde bedrag de feitelijke bestemming verliest zal bij het bestedingsvoorstel van de jaarrekening worden voorgesteld dit bedrag te oormerken voor de vorming van een bestemmingsreseve in 2008. Via de tweede programmarapportage 2008 zal de formele afwikkeling van dit voorstel plaatsvinden, waarbij dan ook de voorgeschreven bestedingsplannen beschikbaar zal zijn. Baten Het verschil tussen de geraamde en werkelijke baten laat zich gedeeltelijk verklaren door een hogere vergoeding loonkosten die tegenover de bij de lasten vermelde hogere kosten staat. Het restant verschil betreft diverse kleine afwijkingen. Algemene dekkingsmiddelen (incl. onvoorzien en vereveningsbijdrage BCF) Realisatie 2006 Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Onttr./storting Reserves Resultaat na bestemming Jaarrekening
Begroting 2007 na wijziging 15.363.724 96.501.229
Realisatie 2007
8.844.241 86.025.071
Begroting 2007 voor wijziging 13.552.470 91.176.641
-77.180.830
-77.624.171
-81.137.505
-84.856.164
-1.818.000
-4.423.079
-1.044.404
1.072.444
-78.998.830
-82.047.250
-82.181.909
-83.783.720
10.606.612 95.462.776
Deel C - 25
Toelichting A. B. C. D.
Algemene uitkering gemeentefonds ( product 921) Lokale heffingen (producten 930, 931, 935 t/m 940) Financiering (producten 911 en 913) Algemene baten en lasten (product 922)
A. Algemene uitkering gemeentefonds De algemene uitkering 2007 bedraagt ruim € 66 miljoen. Dit is gebaseerd op de volgende samenstelling: In de 2e berap 2007 is er begroot (incl. septembercirculaire) € 66,5 miljoen Bijstelling op basis van de maartcirculaire 2008, Berekende uitkering 2007 € 66,3 miljoen Toename eigen belastingcapaciteit 2007 negatief € 0,4 miljoen Afrekening 2005 negatief € 0,6 miljoen Afrekening 2006 positief € 0,7 miljoen Totaal opgenomen in de jaarrekening € 66,0 miljoen In afwijking van voorgaande jaren is er geen decembercirculaire uitgebracht door het ministerie van Binnenlandse Zaken In de maartcirculaire is opgenomen dat de behoedzaamheidsreserve over het jaar 2007 niet wordt uitgekeerd. Dit hebben wij in de jaarrekening verwerkt. Bij de berekening van de Algemene uitkering wordt rekening gehouden met de eigen belastingcapaciteit van de gemeente. Ten opzichte van de laatste circulaire en bestuursrapportage is gebleken dat de eigen belastingcapaciteit (OZB) hoger is door de waardegroei van de niet-woningen door nieuw- en verbouw. Dit heeft tot gevolg dat de Algemene uitkering met € 400.000 naar beneden moet worden bijgesteld. Inclusief diverse afrekeningen van voorgaande jaren is er in de jaarrekening ten opzichte van de bijgestelde raming 2007 een tekort ontstaan van € 0,5 miljoen. B. Lokale heffingen Na de algemene uitkering is de opbrengst uit de lokale heffingen de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente. Totaal is er voor lokale belastingen en heffingen een bedrag van € 44,6 miljoen opgenomen in de jaarrekening 2007. Dit is circa € 1,4 miljoen meer dan begroot, dit is de gebaseerd op de laatst bekende gegevens. Tweederde van dit voordeel komt voor rekening van de OZB. Voor de lokale heffingen is conform het Besluit Begroting en verantwoording een paragraaf Lokale lasten opgesteld. Voor een overzicht van de diverse lokale belastingen en rechten en de gekozen uitgangspunten wordt verwezen naar genoemde paragraaf. C. Financiering Treasury Ten aanzien van Treasury is conform het Besluit Begroting en verantwoording een paragraaf Financiering opgesteld, waarnaar wordt verwezen. In deze paragraaf wordt uitvoerig verslag gedaan over de uitvoering van het treasurybeleid in 2007. Reserves en voorzieningen De staat van reserves en voorzieningen, zoals opgenomen in het bijlagenboek, is gebaseerd op de nota reserves en voorzieningen 2006. Het beleid uit de nota reserves en voorzieningen 2006 is voortgezet in het jaar 2007. D.Algemene baten en lasten De in de begroting 2007 opgenomen algemene baten en lasten betreffen de post onvoorzien en de overige stelposten. Stelposten zijn in de begroting opgenomen als dekking van diverse lasten of als taakstellingen voor het college die in de loop van het jaar, indien van toepassing, invulling moeten krijgen. De stelposten worden bij invulling op de gekozen budgetten gemuteerd. De post onvoorziene uitgaven is gemuteerd met diverse mee- en tegenvallers en de saldi uit de bestuursrapportages. Het jaar 2007 is geëindigd met een voordelige ontwikkeling van de post onvoorziene uitgaven tot een niveau van € 6,1 miljoen. Vanaf 2008 worden de tussentijdse gerapporteerde mee- en tegenvallers overigens niet meer verwerkt via de post onvoorzien. Deze worden separaat zichtbaar gemaakt.
Jaarrekening
Deel C - 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Ontwikkeling stelposten Post onvoorziene lasten Stelposten uitgaven: Kapitaallasten nieuwe investeringen Verlagen ambitieniveau nieuwe investeringen Verlagen kwaliteitsniveau nieuwe investeringen Kapitaallasten vervangingsinvesteringen Verlagen ambitieniveau vervangingsinvesteringen Verlagen kwaliteitsniveau vervangingsinvesteringen Stelpost IDV (dekkinsplan 2006) Kwaliteitsimpuls Herstructurering galstuinbouw Sturen met beheerplannen Sluiting zwemabad de Waterman Wateringen Sluiting werven Correctie kwijtschelding belastingen Stofkamoperatie Implementatie E-dienstverlening Lagere salarislasten i.v.m. vacatures Opening publieksbalies Extra formatie toetsen bouwplannen Extra formatie toetsen bouwplannen Extra formatie betrokken afdelingen Ondersteuning afdelingshoofd ONW Correctie salariskosten Griffie (dubbel opgenomen) Kapitaallasten af te boeken onrendabele investeringen 5% vereveningsbijdrage BCF Nog te verdelen voordelig saldo Totaal uitgaven onvoorziene baten en lasten Stelposten inkomsten: Invoering kostendekkende tarieven Totaal inkomsten onvoorziene baten en lasten
Stand Verwerkt Stand 1-1-2007 in 2007 31-12-2007 310.000 -5.788.755 6.098.755 3.431.495 -100.000
3.398.557 -100.000
32.938 0
-6.600 2.194.424
-6.600 1.197.005
0 997.419
-340.000
-340.000
0
-38.400 158.000 1.000.000 70.000 -700.000 -130.000 -100.000 -100.000 -195.000 250.000 -790.000 50.000 150.000 50.000 200.000 40.000
-38.400 158.000 504.274 70.000 -700.000 -130.000 -100.000 -100.000 -195.000 250.000 -798.000 50.000 150.000 50.000 200.000 40.000
0 0 495.726 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0
-497.142
-497.142
0
0 500.000 2.801.055 8.207.832
150.000 0 2.801.055 224.994
-150.000 500.000 0 7.982.838
750.000
750.000
0
750.000
750.000
0
Toelichting op de stelposten: De posten met de stand “0” op 31-12-2007 zijn gerealiseerd en in de exploitatie verwerkt. Hieronder volgt de toelichting op de stelposten die niet of niet geheel zijn verwerkt in de exploitatie.
Jaarrekening
Deel C - 27
Ontwikkeling onvoorzien De post onvoorziene lasten wordt ook gebruikt voor onvoorziene baten, m.a.w. de positieve resultaten van de MARAPS 1 en 2, begroting in de basis incidentele baten door latere krediet aanvraag vanuit de MIP, enz.
Ad 1 a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
Ad 2/5
Ad 9 Ad 17 Ad 24 Ad 25
Primaire begroting onvoorzien Gymnastiekmateriaal De Nieuwe Weg Bijdrage woonwagenkamp Oostbuurtseweg De Lier Fietstunnel Maasdijk Bijdrage VV Maasdijk Raadsonderzoek Schoolzwemmen Begroting in de basis 1e marap 2007 Bruggen en kunstwerken 2007 Vervanging riolering Grote Achterweg 2e marap 2007 Tractieplan 2006 Overige posten < € 10.000
310.000 -45.040 55.453 25.284 -25.000 -18.500 101.807 1.721.245 36.938 14.000 3.816.252 96.917 9.399 6.098.755
Deze stelposten komen elk jaar weer terug en bevatten de kapitaallasten van het Meerjaren investeringsplan, indien een krediet wordt aangevraagd worden de kapitaallasten afgeraamd van de stelpost en bijgeraamd als kapitaallasten op het product. Omdat niet alle investeringsaanvragen zijn geëffectueerd in 2007, blijft er een saldo over op de stelposten. Er is dus spraken van een incidentele onderuitputting. De kwaliteitsimpuls is in de loop van 2007 ingezet, nog niet alle beoogde nieuwe functionarissen zijn in dit jaar al aangenomen, dus is er hier sprake van een overschot voor 2007. In 2008 zal een en ander volledig op sterkte zijn. Per saldo is op deze post meer ingevuld dan dat de taakstelling was, er is dus sprake ven een overdekking. In 2007 is voor bijna 6 miljoen afgeboekt aan onrendabele investeringen, echter de daar uit volgende kapitaalasten zijn rechtstreeks op het desbetreffende product verrekend. Vanaf 2008 is deze stelpost ingevuld. In de loop van 2007 is gebleken dat deze stelpost overbodig is geworden op dat de BCF vanaf 2007 in de Algemene uitkering is verwerkt. Deze stelpost valt dus volledig vrij.
lasten en baten Het resultaat op de algemene uitgaven en inkomsten van circa € 3,5 miljoen van de algemene dekkingsmiddelen kan als volgt worden verklaard: • • • •
Een voordeel van € 8 miljoen omdat de post onvoorzien, alsmede een paar resterende stelposten niet zijn uitgegeven. Zie hiervoor de hieronder opgenomen tabellen over het verloop van onvoorzien en de stelposten. Een nadeel van € 2,7 miljoen op de kostenplaatsen. Dit resultaat is het gevolg van een combinatie van per saldo hoger uitgaven en lagere doorberekeningen naar de diverse programma’s. Daarnaast is bij controles van de BTW/BCF over voorgaande jaren, alsmede de Loonbelasting over voorgaande jaren en 2007 gebleken dat we rekening moeten houden met een nabetaling totaal circa € 1,7 miljoen. Bij de afronding van de jaarrekening is gebleken dat er ten onrechte een voorziening Egalisatie OZB is gevormd van bijna € 179.000. Dit had een bestemmingsreserve moeten zijn. Op basis van de bepalingen in het Besluit Begroting en Verantwoording dient het ten onrechte gevormde bedrag vrij te vallen ten gunste van de exploitatie. Om te voorkomen dat het genoemde bedrag de feitelijke bestemming verliest zal bij het bestedingsvoorstel van de jaarrekening worden voorgesteld dit bedrag te oormerken voor de vorming van een bestemmingsreseve in 2008. Via de tweede programmarapportage 2008 zal de formele afwikkeling van dit voorstel plaatsvinden, waarbij dan ook de voorgeschreven bestedingsplan beschikbaar zal zijn.
Jaarrekening
Deel C - 28
3.3.4
Waarborgen en garanties
Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden: Aard garantie
Oorspronkelijk bedrag lening
Garantie begin dienstjaar
Toevoeging in dienstjaar
Aflossing in dienstjaar
Restant einde dienstjaar
direct
215.599
186.900
11.895
12.177
186.618
indirect
349.813
121.456
53.450
35.331
139.575
totaal
565.412
308.356
65.345
47.508
326.193
Voor een nadere specificatie en toelichting wordt verwezen naar de staat van gewaarborgde geldleningen (bijlage 9) zoals deze is opgenomen in het boekwerk “Bijlagen Productenrealisatie”. De toename van het directe gemeentelijk deel in verstrekte garanties ad € 11,8 miljoen komt voor € 3,2 miljoen door de opname van de aan de stichting Patijnenburg verleende garantie. Het bedrag waarvoor de gemeente Westland nu garant staat is lager dan in de oude situatie toen Patijnenburg nog een gemeenschappelijke regeling was, maar tijdens het omvormen van de bestuursstructuur van Patijnenburg is gebleken de gemeentelijke garantiepositie niet goed in deze staat verwerkt was. Daarnaast is er een toename van het garantiebedrag betreffende de CAIW Holding van € 8,65 miljoen. In 2008 is er overeenstemming bereikt over de verkoop van de CAIW Holding waardoor het bedrag van de directe garantie in 2008 zal afnemen.
Jaarrekening
Deel C - 29
3.3.5
Langlopende financiële verplichtingen
Op basis van artikel 53 van het BBV moet de gemeente de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingenvermelden, waaraan de gemeente voor toekomstige jaren verbonden is. Het gaat hierbij volgens de Memorie van Toelichting bij het BBV om bv. huurovereenkomsten en operational-lease-contracten.
Omschrijving
Leverancier
Looptijd
Bedrag per jaar
Centric it solutions
2008
€ 135.000
Centric it solutions
2008
€ 42.500
Centric it solutions
2008
€ 92.000
Centric it solutions
2008
€ 55.400
Centric it solutions
2008
€ 25.300
Centric it solutions
2008
€ 68.000
Glasvezelinfrastructuur
CAIW
2008
€ 180.000
SLA
Trends Telematics
2008
€ 28.000
Huur aanbouw
K&A houtbouw
2008
€ 230.000
Schoonmaak
ACS
2008
€ 257.000
Huur zorgloket De Lier
W. van der Meer,
Tot 2008
€ 69.960
Onderhoud
hardware
en ondersteuning Onderhoud Fis4all incl. extra modules Onderhoud GHS4all Incl. extra modules Onderhoud
PIV4all
incl. extra modules Onderhoud
MWB4all
incl. extra modules Onderhoud
GWS4all
incl. extra modules
ondersteuning
telefonie
Soest Multifunctionals
Canon
2006 – 2009
ca. € 120.000
Gas en elektra
Westland Energie
2008
€ 312.000
Leerlingenvervoer
Connexxion
2006-2009
ca. € 900.500
Randapparatuur
Hulpverleningsegio
2006-2010
€ 44.700
C2000 (verbindingen)
Haaglanden (HRH)
Jaarrekening
Deel C - 30
3.3.6
Onvoorziene baten en lasten
Ultimo 2007 resteerde op de post onvoorzien een bedrag van € 6.098.755. Op rekeningbasis is dit bedrag vrijgevallen. Het verloop van de post onvoorzien in 2007 ziet er als volgt uit: Primitieve begroting
€ 310.000
Programma 1 Raadsonderzoek schoolzwemmen
- € 18.500
Programma 4 Woonwagenkamp Oostbuurtseweg De Lier
€ 55.453
Programma 6 Fietstunnel Maasdijk Bruggen en kunstwerken 2007
€ 25.284 36.938
Programma 7 Gymnastiekmateriaal De Nieuwe Weg Diverse posten < € 10.000
- 45.040 3.945
Programma 9 Vervangen riolering Grote Achterweg Diverse posten < € 10.000
14.000 13.107
Programma 10 Bijdrage vv Maasdijk Diverse posten < € 10.000
- 25.000 -7.653
Algemene dekkingsmiddelen Tractieplan 2006
€ 96.917
Diverse programma’s Begroting in de basis Eerste Berap 2007 Tweede Berap 2007 (producten en programma’s) Eindsaldo
3.3.7
101.807 1.721.245 3.816.252 € 6.098.755
BTW-compensatiefonds
Met ingang van 1 januari 2003 is de wet BTW-compensatiefonds (BCF) in werking getreden. Vanaf dat moment kan de gemeente de BTW op overheidsuitgaven compenseren in het BCF. Op landelijk niveau verliep deze operatie budgettair neutraal. Op gemeentelijk niveau konden voor- en nadelen ontstaan. Een nadeel ontstond als de korting op de Algemene uitkering, die in verband met de invoering van het BCF wordt doorgevoerd, groter is dan het BTW-bedrag dat de gemeente gecompenseerd krijgt. Om het nadeel voor een individuele gemeente te beperken was een overgangsregeling afgesproken die liep tot en met 2006. Het nadeel van het BCF zou voor een gemeente niet meer bedragen dan € 4,54 per inwoner per jaar. Was het nadeel groter dan ontving de gemeente een minimumuitkering. Om deze minimumuitkeringen te kunnen bekostigen ontvingen gemeenten maar 95% van de te compenseren BTW terug. De gemeente Westland is in geen enkel jaar onder het regime van de minimumuitkering gevallen: het verschil tussen de korting op de Algemene uitkering en de te declareren BTW-compensatie is steeds positief uitgevallen. Dit betekent dat de gemeente Westland een zogenoemde voordeelgemeente was. Vanaf 2007 bestaat de bovenstaande overgangsregeling niet meer en wordt de gemeente ook niet meer gekort op de BTW-declaratie.
3.3.8
Dividenden
De dividenden staan verantwoord onder de Algemene dekkingmiddelen, met uitzondering van rechtstreeks verantwoorde dividenden op programma 3. Jaarrekening
Deel C - 31
3.3.9
Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens
In 2007 hebben er bij de gemeente Westland geen uitbetalingen of toekenningen plaatsgevonden die onder het regime van deze wet vallen.
3.3.10
Begrotingsrechtmatigheid
Sinds 2004 oordeelt de accountant over zowel de getrouwheid van de jaarstukken als over de rechtmatigheid van de bestedingen. De accountant baseert zijn controleactiviteiten mede op het door de gemeenteraad vastgestelde controleprotocol. De raad heeft het controleprotocol 2007 vastgesteld in zijn vergadering van 25 maart 2008. Hierin is ook invulling gegeven aan het begrotingscriterium. De belangrijkste inhoudelijke aanpassing ten opzichte van 2006 betreft de kanttekening dat het overschrijden van de begroting onrechtmatig is maar niet in alle gevallen hoeft te worden meegewogen in het accountantsoordeel. Tijdens het samenstellen van de jaarrekening is geconstateerd dat er afwijkingen zijn opgetreden ten opzichte van de begroting. Voor een belangrijk deel passen de afwijkingen binnen de kaders van de gemeentelijke interpretatie van het begrotingscriterium zoals die maart jl. zijn vastgesteld. Volgens de regels kunnen ze dus weliswaar als onrechtmatig worden aangemerkt maar wegen ze niet mee in het accountantsoordeel over de rechtmatigheid. In onderstaand overzicht is aangegeven om welke afwijkingen dit op programmaniveau gaat en hoe deze passen binnen de genoemde gemeentelijke invulling van het begrotingscriterium.
Rechtmatigheidsaspecten afwijkingen programmarekening 2007 In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen tussen de programmarekening en de programmabegroting na wijziging weergegeven (op programmaniveau. Afwijkingen van de begroting zijn in principe niet toegestaan en zouden dientengevolge als onrechtmatig moeten worden aangemerkt. Bij het vaststellen van het controleprotocol 2007 in maart 2008 heeft de gemeenteraad echter een normenkader vastgesteld aangaande de begrotingsrechtmatigheid. Aansluitend aan het overzicht wordt voor zover mogelijk aangegeven hoe deze begrotingsafwijkingen passen binnen dat normenkader. Overschrijdingen lasten (x € 1.000) Programma 5 - Bouwgrond ontwikkeling / exploitatie
64.432
Totaal overschrijding lasten
64.432
Toetsing afwijking aan normenkader begrotingsrechtmatigheid De afwijking op dit programma wordt volledig gecompenseerd door de overschrijding op de baten van dit programma. De afwijking op de lasten heeft voor € 43 miljoen betrekking op administratieve mutaties in de boekwaarden van de projecten en voor € 18 miljoen betrekking op grondaankopen. Administratieve mutaties: Zoals bij de toelichting in het jaarverslag op programma 5 is weergegeven, is deze overschrijding het gevolg van het jaarlijks activeren van de kosten en opbrengsten binnen de projecten op de gemeentelijke balans. Deze activering wordt als mutatie boekwaarde weergeven, zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant. Bij de jaarrekening wordt echter het saldo geboekt, waardoor er verschillen ontstaan in de geraamde en werkelijke lasten en baten. Gezien de onduidelijkheid die hierdoor ontstaat, zal bij de begroting 2008 ook met gesaldeerde ramingen worden gewerkt. Grondaankopen: Zoals in de toelichting in het jaarverslag op programma 5 is weergegeven wordt de overschrijding € 18 miljoen grondaankopen verklaard door de grondaankopen in Duingeest waarvan de exploitatieopzet in 2008 is vastgesteld en door eerdere grondaankopen dan gepland in Hoogeland en Poelpolder. Deze grondaankopen zijn opgenomen in de vastgestelde exploitatieopzetten echter voor een latere jaarschijf. Voor de overschrijding van programma 5 inzake de grondexploitatie zijn een tweetal in het normenkader begrotingsrechtmatigheid opgenomen bepalingen van toepassing: I Bepaling 8 in het normenkader bepaald dat: Jaarrekening
Deel C - 32
"Kostenoverschrijdingen inzake de grondexploitatie die leiden tot aanpassing van de in de laatst vastgestelde exploitatieopzet totale uitgaven of inkomsten en welke niet in de laatste berap verwerkt hadden kunnen worden, tellen niet mee voor het oordeel". --> De overschrijding van de lasten inzake de administratieve mutaties leiden niet tot aanpassing van de laatst vastgestelde grondexploitaties evenals de vervroegde grondaankopen omdat deze grondaankopen reeds zijn verwerkt in de vastgestelde exploitatieopzetten. De overschrijding voldoet derhalve aan bepaling 3 van het normenkader begrotingsrechtmatigheid. II Bepaling 3 in het normenkader bepaald dat: "Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, tellen niet mee voor het oordeel". --> Zoals blijkt uit het jaarverslag programma 5 worden de overschrijding op de lasten volledig gecompenseerd door overschrijding op de baten. De overschrijding voldoet derhalve aan bepaling 3 van het normenkader begrotingsrechtmatigheid.
3.3.11
Ontwikkelverplichting Westland Wonen
Bij de overdracht van het gemeentelijk woningbedrijf 's-Gravenzande aan de Stichting Westland Wonen op 14 december 2001 is een overeenkomst getekend, waarbij artikel 11 over de investeringsverplichtingen stichting Westland Wonen gaat. In artikel 11 lid 2 wordt verwezen naar een bijlage van het investeringsplan met een projectenlijst van fl 60.000.000, omgerekend in euro's € 27.200.000. De Stichting Westland Wonen (inmiddels Arcade) heeft in haar jaarverslag 2006 aangegeven dat er reeds € 17,3 miljoen is besteed aan dit doel. De gemeente deelt dit standpunt niet en is met Arcade in gesprek over een gemeenschappelijk gedragen stand van de bestedingen en de verdere invulling en uitvoering van het investeringsplan.
3.3.12
Claim tankstation
Deze kwestie vloeit nog voort uit de fusie en heeft te maken heeft met de grensbepaling van de nieuwe gemeente. Onderdeel hiervan is ook een tankstation nabij het Transportcentrum Westland. Dit tankstation behoorde toe aan de voormalige gemeente Maasland en is overgekomen naar Westland. De stand van zaken is dat na interventie door de Provincie de onderhandelingen weer zijn heropend. Westland beschikt inmiddels over 2 taxatierapporten die als uitgangspunt kunnen dienen voor de op korte termijn te starten definitieve onderhandelingsfase. De verwachting is dat voor de zomer een bod gedaan kan worden aan MiddenDelfland. Afhankelijk van de reactie van Midden-Delfland kunnen de onderhandelingen dan ook spoedig afgerond worden. Er zal ook een rentevergoeding verschuldigd zijn aan Midden-Delfland. De periode waarover de rente vergoed moet worden vangt aan op 1 januari 2004.
3.3.13
Locatie Zandhorst
Onder de vorderingen is een vordering opgenomen met betrekking tot de voorgenomen verkoop van de schoollocatie Zandhorst te ’s-Gravenzande. Deze vordering is eind 2003 opgenomen. Eind 2007 was er nog geen schriftelijke overeenstemming bereikt met de beoogde koper van de locatie, woningcorporatie Westland Wonen (sinds de fusie begin januari 2007 met woningcorporatie Westambacht genaamd Arcade). De vertraging houdt verband het fusieproces bij Westland Wonen (Arcade) en met het stellen van andere prioriteiten bij Arcade. Er is echter wel sprake van een mondelinge overeenkomst en Arcade gedraagt zich ook als toekomstig eigenaar/exploitant van de locatie (zoals het betalen van sloopkosten). De reeds opgenomen vordering is derhalve valide.
Jaarrekening
Deel C - 33
4
Bijlage Single Information, Single Audit
In de ze bijla ge zijn de ra pp or tage s opg enomen o ver de spe cifie ke r eg elin gen die on der d e we t Sisa va llen . De ze b i jlage maa kt formee l o nde rde el u i t va n de ja arre ken ing 200 7 . De bestuurlijke in formatie is ve rwerkt in de programma ’s.
Single Information, Single Audit
Deel D -
1
Single Infromatieon, Single Audit
Single Informatie, Single Audit
Deel D - 1
Single Infromatieon, Single Audit
Aard Controle (14)
Toelichting afwijking (13)
28.729
Overige (12)
Te verrekeen met het Rijk (11)
Overige besteding (10)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)
Overige ontvangsten (8)
Beschikking Rijk (7)
Beginstand jaar t (6)
Realisatie (5)
Afspraak (4)
Single Informatie, Single Audit
Gemeenten, niet G-31 en gem.reg.
Frequentie (jaar-rekening) (B)
Wet Educatie Wet Educatie Beroepsonderwi Beroepsonderwijs Uitvoeringsbesluit WEB js niet G-31
Toelichting per indicator (A)
Besluit vaststelling Gemeenten, doelstelling en bekostiging niet G-31 Onderwijsachterstandenb eleid. 2006-2010 art 4 t/m 10 Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen. (artikel 4)Schakelklassen: artikelen 166 van de Wet op het primair Onderwijs
Indicatoren (3)
Ontvanger (C)
Juridische grondslag (2)
Specifieke uitkering (1) Onderwijsachterstandenbe leid niet-GSB (OAB)
Beginstand voorziening/overlopende post jaar t
In euro’s
Jaarlijks
R
Besteed bedrag aan voorbereiding inrichten schakelklassen
In euro’s
Jaarlijks
0
R
Besteed bedrag voor overige of In euro’s coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid
Jaarlijks
1.620
R
Besteed bedrag aan voorschoolse educatie Besteed bedrag aan schakelklassen Besteed bedrag aan vroegschoolse educatie Aantal deelnemende kinderen aan voorschoolse educatie
In euro’s
Jaarlijks
141.402
R
In euro’s
Jaarlijks
0
R
In euro’s
Jaarlijks
6.844
R
In aantallen
Jaarlijks
137
D2
Aantal deelnemende leerlingen In aantallen aan schakelklassen
Jaarlijks
0
D2
Lasten van educatie o.g.v. afgesloten overeenkomst(en) met één of meerdere roc’s
In euro’s
Jaarlijks
Teruggevorderd bedrag van ROC's over 2006
In euro's
Jaarlijks
1.035.583
R
0
R
Deel D - 2
Single Infromatieon, Single Audit
Aard Controle (14)
Toelichting afwijking (13)
Overige (12)
Te verrekeen met het Rijk (11)
Overige besteding (10)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)
Overige ontvangsten (8)
Beschikking Rijk (7)
Realisatie (5)
Beginstand jaar t (6)
Afspraak (4)
Frequentie (jaar-rekening) (B)
Toelichting per indicator (A)
Indicatoren (3)
Ontvanger (C)
Juridische grondslag (2)
Specifieke uitkering (1)
0
Gemeenten
Verklaring van gemeente dat project is gerealiseerd cf toekenningbesluit
Subsidieregeling BANS Klimaatconvenant BANS klimaatconvenant
Provincies en gemeenten
Totale, rechtstreeks aan de In euro’s uitvoering van het plan van aanpak toe te rekenen en door de aanvrager tot subsidieverlening gemaakte en betaalde kosten
Jaarlijks
Aantal conform de beschikking In aantallen gerealiseerde prestaties en doelen
Na afronding van een project
1
0
R
Inburgeringsplichtigen en In aantallen vrijwillige inburgeraars voor wie voor het eerst een inburgeringsvoorziening is vastgesteld
2011
0
0
D1
Inburgeringsplichtigen en In aantallen vrijwillige inburgeraars voor wie voor het eerst een inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen
2011
0
0
D1
Inburgering
Wet inburgering Besluit Gemeenten inburgering Regeling niet G-31 en vrijwillige inburgering niet- gem. reg. G31 2007 Wet inburgering nieuwkomers (Win)
Single Informatie, Single Audit
Jaarlijks In aantal afgeronde projecten, 0 aangeven als er geen is afgerond
0
Brede scholen/ Regeling stimulering sportaccommod aanpassing huisvesting brede scholen en aties aanpassing sportaccommodaties i.v.m. multifunctioneel gebruik
R
50.952
R
Deel D - 3
Single Infromatieon, Single Audit
Aard Controle (14)
Toelichting afwijking (13)
Te verrekeen met het Rijk (11)
Overige besteding (10)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)
Overige ontvangsten (8)
Beschikking Rijk (7)
2011
0
0
D1
Inburgeringsplichtigen en In aantallen vrijwillige inburgeraars voor wie voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen
2011
0
0
D1
Aantal inburgeringsplichtigen In aantallen en en vrijwillige inburgeraars dat euro’s op 1 januari 2007 deelneemt aan opleidingen educatie in de zin van de WEB en de omvang van het bedrag benodigd om deze opleidingen in 2007 te bekostigen
2007
0
92
In aantallen Bekend gemaakte handhavingsbeschikkingen en verstrekte kennisgevingen aan inburgeringsplichtigen
Jaarlijks
24
19
D1
Geestelijk bedienaren voor wie In aantallen een inburgeringsvoorziening is vastgesteld.
Jaarlijks
0
0
D1
257885
Overige (12)
Realisatie (5)
Beginstand jaar t (6)
Afspraak (4)
Frequentie (jaar-rekening) (B)
Toelichting per indicator (A)
Indicatoren (3)
Ontvanger (C)
Juridische grondslag (2)
Specifieke uitkering (1)
Single Informatie, Single Audit
Inburgeringsplichtigen en In aantallen vrijwillige inburgeraars voor wie voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld
D1: aantallen R: euro’s
Deel D - 4
Single Infromatieon, Single Audit
Aard Controle (14)
Toelichting afwijking (13)
Te verrekeen met het Rijk (11)
Overige besteding (10)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)
Overige ontvangsten (8)
Jaarlijks
0
0
D1
Geestelijk bedienaren die In aantallen binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen
Jaarlijks
0
0
D1
In 2006 en 2007 afgegeven beschikkingen voor inburgeringsprogramma’s aan nieuwkomers in de zin van de Win.
In aantallen
2009
0
0
D1
In 2006, 2007 en 2008 afgegeven verklaringen aan nieuwkomers in de zin van de Win
In aantallen
2009
0
0
D1
Doelstellingen en In aantallen prestatieafspraken die met het Rijk respectievelijk de provincies zijn overeengekomen o.b.v. het stedelijk meerjaren ontwikkelingsprogramma
2009
D1
In aantallen
2009
D1
Overige (12)
Single Informatie, Single Audit
Beschikking Rijk (7)
Realisatie (5)
1
Beginstand jaar t (6)
Afspraak (4)
Wet Stedelijke Programmavernieuwing, art 13, 1e lid gemeenten en 2e lid a. Gemeenten bedoeld als in Wet stedelijke vernieuwing art 5, 2e lid of art 6 3e lid, onder a (programmagemeenten)
Frequentie (jaar-rekening) (B)
Investeringsbud get stedelijke vernieuwing (ISV)
Toelichting per indicator (A)
Indicatoren (3)
Ontvanger (C)
Juridische grondslag (2)
Specifieke uitkering (1)
In aantallen
Geestelijk bedienaren die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen
Deel D - 5
Single Infromatieon, Single Audit
Eindsaldo ISV I Besteed bedrag investeringsbudget stedelijke vernieuwing
Projectgemeenten
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV)
Investeringsbud get stedelijke vernieuwing (ISV) Tijdelijke regeling bestrijding i l
Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale t l t
Single Informatie, Single Audit
Aard Controle (14)
Toelichting afwijking (13)
Overige (12)
Te verrekeen met het Rijk (11)
Overige besteding (10)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)
Overige ontvangsten (8)
Beschikking Rijk (7)
Beginstand jaar t (6)
Realisatie (5)
Afspraak (4)
Frequentie (jaar-rekening) (B)
Toelichting per indicator (A)
Indicatoren (3)
Ontvanger (C)
Juridische grondslag (2)
Specifieke uitkering (1)
Verplichtingen / afspraken met In aantallen / 2009 VROM n.a.v. eindsaldo euro's investeringstijdvak ISV I (verschillen per gemeenten)
D1: aantall en R:euro ’s
In euro’s In euro’s
2009 Jaarlijks
R R
Correctie over besteed bedrag In euro's investering stedelijke vernieuwing voorgaand jaar
Jaarlijks
R
Bedrag voor stedelijke In euro's vernieuwing verkregen van provincies (investeringsbudget)
Jaarlijks
Correctie over bedrag voor In euro's stedelijke vernieuwing verkregen van provincies (investeringsbudget voorgaand jaar)
Jaarlijks
Activiteiten stedelijke vernieuwing
In aantallen
na afloop projectperiode
86
20
1
D1
Verplichtingen opgelegd door provincie
In aantallen
na afloop projectperiode
301
204
2
D1
Provincies
Eindsaldo ISV In euro’s Totaal investeringsbedrag ISV In euro’s II, verdeeld over nietrechtstreekse gemeenten
Gemeenten
Per project dient u de volgende In euro’s indicatoren te verantwoorden
2010 Jaarlijks
1.603.951
R
0
R
R R
R
Deel D - 6
Single Infromatieon, Single Audit
Aard Controle (14)
Toelichting afwijking (13)
Overige (12)
Te verrekeen met het Rijk (11)
Overige besteding (10)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)
Overige ontvangsten (8)
Beschikking Rijk (7)
Beginstand jaar t (6)
Realisatie (5)
Afspraak (4)
Frequentie (jaar-rekening) (B)
Standvoorziening 1 janurari 2007 (invullen in kolom 6 beginstaand jaar t)
In euro’s
2007
R
Besteed bedraag jaar t (in te vullen in kolom 9 besteed tlv rijksmiddelen)
In euro’s
Jaarlijks
R
Stand voorziening ultimo jaar t In euro’s (in te vullen in kolom 11 te verrekenen met het rijk)
Jaarlijks
R
1 Woerdblok 2 Kwintsheul 3 Wateringen 4 Naaldwijk 5 Ter Heijde 6 Poeldijk De op grond van artikel 5 lid 5b benoemde indicatoren 1 Woerdblok 2 Kwintsheul 3 Wateringen 4 Naaldwijk 5 Ter Heijde 6 Poeldijk
Single Informatie, Single Audit
Toelichting per indicator (A)
Indicatoren (3)
wateroverlast
Ontvanger (C)
Juridische grondslag (2)
Specifieke uitkering (1) regionale wateroverlast
In euro’s In euro’s In euro’s In euro’s In euro’s In euro’s In aantallen
Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks
In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen
Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks
0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1
0 195.603 126.223 0 0 0
0 0 0 0 0 0
R R R R R R D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1
Deel D - 7
Single Infromatieon, Single Audit
Aard Controle (14)
Toelichting afwijking (13)
Overige (12)
Te verrekeen met het Rijk (11)
Overige besteding (10)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)
Overige ontvangsten (8)
Beschikking Rijk (7)
Beginstand jaar t (6)
Realisatie (5)
Afspraak (4)
Het totaal aantal geïndiceerde In aantallen. De Jaarlijks inwoners per gemeente dat een CBSdienstbetrekking dan wel een berichtgeversco arbeidsovereenkomst heeft of de dient als op de wachtlijst staat en naam van de beschikbaar is om een gemeente te dienstbetrekking als bedoeld in worden artikel 2, eerste lid, of artikel 7 gehanteerd van de wet te aanvaarden op 31 december 2007
1 060748 2 060503 3 060556 4 060603 5 060599 6 060518 7 061783 Aantal mensen dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand
D1
In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen
Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks
1,000 2,000 4,000 1,000 1,000 11,000 356,000 13,060
D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1
Totale realisatie in 2007 uitgedrukt in standaardeenheden
In aantallen
Jaarlijks
271,690
D1
Het aantal gerealiseerde arbeidsjaren in begeleid werken van geïndiceerde bewoners per gemeente in 2007
In aantallen. De Jaarlijks CBSberichtgeversco de dient als naam van de gemeente te worden gehanteerd
1 60603
Single Informatie, Single Audit
Frequentie (jaar-rekening) (B)
Gemeenten (NB voor gemeenten waarbij de uitkering voor de WSW in 2007 werd verstrekt aan een gem. reg. geldt een afwijkende aanlevering, zie website BZK)
Toelichting per indicator (A)
Indicatoren (3)
Wet Sociale Werkvoorziening
Ontvanger (C)
Juridische grondslag (2)
Specifieke uitkering (1) Wet Sociale Werkvoorziening
In aantallen
Jaarlijks
D1
0,640
D1
Deel D - 8
Single Infromatieon, Single Audit
Aard Controle (14)
Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks
Totaal uitgaven inkomensdeel categorie jonger dan 65 jaar
In euro's kasstelsel
Jaarlijks
Totaal ontvangsten (niet-Rijk) van derden inkomensdeel. Categorie 65 jr en ouder
In euro's kasstelsel
Jaarlijks
9.522
Nvt
Totaal ontvangsten (niet-Rijk) inkomensdeel. Categorie jonger dan 65 jaar
In euro's kasstelsel
Jaarlijks
304.105
Nvt
Meeneemregeling: overheveling overschot/tekort van 2006 naar 2007
In euro’s 2007 kasstelsel (bij tekort een negatief bedrag invullen)
1.795.150
R
Meeneemregeling: overheveling overschot/tekort van 2007 naar 2008
2007 In euro’s kasstelsel (bij tekort een negatief bedrag invullen)
1.253.029
R
Totaal uitgaven werkdeel
In euro's kasstelsel In euro's
Jaarlijks 2007
1,750 11,720
Toelichting afwijking (13)
Overige (12)
Te verrekeen met het Rijk (11)
Overige besteding (10)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)
Overige ontvangsten (8)
Beschikking Rijk (7)
Beginstand jaar t (6)
Realisatie (5)
Afspraak (4)
Frequentie (jaar-rekening) (B)
In aantallen In aantallen In euro's kasstelsel
Omvang van het in 2007 uitgegeven bedrag waarvan de rechtmatigheid nog niet kan worden vastgesteld.
Single Informatie, Single Audit
Toelichting per indicator (A)
Wet Werk en Bijstand (werkdeel)
Gemeenten
Indicatoren (3)
Wet Werk en Bijstand
Ontvanger (C)
Juridische grondslag (2)
Specifieke uitkering (1) Wet Werk en Bijstand
2 60518 3 61783 Totaal uitgaven inkomensdeel Categorie 65 jr en ouder
266.800
D1 D1 Nvt
7.797.616
Nvt
2.860.048
R 0
R
Deel D - 9
Single Infromatieon, Single Audit
Aard Controle (14)
Toelichting afwijking (13)
Overige (12)
18.879
R
R 0
Jaarlijks
Jaarlijks
Te verrekeen met het Rijk (11)
0
Jaarlijks
Jaarlijks
Overige besteding (10)
Totaal uitgaven
Uitvoeringskosten IOAZ
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)
Tijdelijke subsidieregeling Gemeenten Schuldhulpverlening 2006, art 11
Ontvangsten IOAZ (niet-Rijk)
Overige ontvangsten (8)
Jaarlijks
Uitgaven IOAZ
Beschikking Rijk (7)
In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro’s kasstelsel In euro's
Wet inkomensvoor-ziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), art 54
Ontvangsten IOAW (niet-Rijk)
Beginstand jaar t (6)
Jaarlijks
Realisatie (5)
In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel
Afspraak (4)
Totaal ontvangsten (niet-Rijk) werkdeel Terug te betalen aan Rijk Uitgaven IOAW
Single Informatie, Single Audit
Frequentie (jaar-rekening) (B) 2007
Wet inkomensvoor-ziening Gemeenten oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), art 54
Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 art 54
Toelichting per indicator (A)
Bijstandverlening Zelfstandigen
Indicatoren (3)
Tijdelijke subsidieregeling Schuldhulpverlening 2006
Ontvanger (C)
IOAZ
Juridische grondslag (2)
Specifieke uitkering (1) IOAW
Omvang van het in 2006 In euro's uitgegeven bedrag waarvan de rechtmatigheid niet kan worden vastgesteld
238.037
R R
30.245
R
147.346
R
6.826
R
Jaarlijks
4.185
R
Jaarlijks
98.095
R
Totaal terug te betalen aan Rijk In euro's
2007
Totaal uitgaven uitkeringen Bbz In euro's 2004 (excl. Bob) kasstelsel
Jaarlijks
163.631
R
Totaal uitgaven kapitaalverstrekking Bbz 2004 Totaal ontvangsten uitkeringen Bbz (excl. Bob) (excl. Rijk)
Jaarlijks
762.200
R
In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel
Jaarlijks
0
23.269
R
R
Deel D - 10
Single Infromatieon, Single Audit
Aard Controle (14)
Jaarlijks
Totaal uitvoeringskosten Bbz In euro's 2004 (excl. Bob) kasstelsel Totaal uitgaven uitkeringen Bob In euro's kasstelsel Totaal ontvangsten Bob (excl. In euro's Rijk) kasstelsel Totaal uitvoeringskosten Bob In euro's kasstelsel Betaalde uitkeringen, inclusies In euro’s sociale lasten kasstelsel Betaalde uitvoeringskosten In euro’s kasstelsel Ontvangsten In euro’s kasstelsel Besteed bedrag In euro’s
Jaarlijks
50.829
R
Jaarlijks
0
R
Jaarlijks
Besteed bedrag t/m 2006
2007
In euro’s
Jaarlijks
1.510.821
Toelichting afwijking (13)
Overige (12)
Te verrekeen met het Rijk (11)
Overige besteding (10)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)
Overige ontvangsten (8)
Beschikking Rijk (7)
Beginstand jaar t (6)
Realisatie (5)
Afspraak (4)
Frequentie (jaar-rekening) (B)
Provincies en gemeenten
Toelichting per indicator (A)
Breedtesportimpuls
Gemeenten
Indicatoren (3)
Wet Werkloosheidsvoorziening
Ontvanger (C)
Juridische grondslag (2)
Specifieke uitkering (1) Wet Werkloosheidsvoorziening
Totaal ontvangsten In euro's kapitaalverstrekking Bbz (excl. kasstelsel Rijk)
R
0
R
Jaarlijks
0
R
Jaarlijks
0
R
Jaarlijks
0
R
Jaarlijks
0
R 99.390
R 251.795
R
RBM zie voortgangrapp aan provincie 28-1-08 geluid // RBM 1 van de 9 deelprojecten (Oranjebuurt uit Maasdijk) zodanig vertraagd dat oplevering voor 1-1-2010 waarschijnlijk niet haalbaar is . Oorzaak lange tijd geen overeenstemming tussen ontwikkelaar en corporatie RBM zie voortgangrapp aan provincie 28-1-08
Single Informatie, Single Audit
Deel D - 11
5
BIJLAGEN
5.1 Lopende investeringen 5.2 Toelichting lopende investeringen 5.3 Staat van reserves en voorzieningen 5.4 Overzicht verloop reserves en voorzieningen 5.5 Lijst van producten en portefeuillehouders
Bijlagen
Deel E - 1
5.1 Lopende investeringen
Krediet- FCL beheerder 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001
70000010 70000010 70000010 70000010 70000010 70000010 70000010 70000010 70000010
Investeringen 2007
Stand per 31 -12 van het vorige jaar Krediet Saldo t/m Restant 2006 krediet
Afdeling 100 - Directie Voorbereidingskosten nieuwbouw gemeentehuis Voorbereidingskosten nieuwbouw gemeentehuis Voorbereidingskosten nieuwbouw gemeentehuis Voorbereidingskosten nieuwbouw gemeentehuis Voorbereidingskosten nieuwbouw gemeentehuis Voorbereidingskosten nieuwbouw gemeentehuis Voorbereidingskosten nieuwbouw gemeentehuis Voorbereidingskosten nieuwbouw gemeentehuis Voorbereidingskosten nieuwbouw gemeentehuis
750.000 -
2.785 3.186 655.446 -
2.7853.18694.554 -
Totaal afdeling 100 - Directie
750.000
661.417
88.583
Krediet 2007
Boekingen in 2007
Overboeken naar 2008
2.785 3.186 57.81835.037 415 3.037 6.082 17.500 18.928
36.734 35.037 415 3.037 6.082 17.500 18.928
Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007
29.152
117.731
-
4
saldo
ecl 0 33.332 0- 33.334 1 33.358 61.000 0 62.221 0 62.225 0 62.250 0 62.251 0 62.252
u/i U U U U U U U U U
117.735 5100
Afdeling 510 - Concernstaf 71000010 Westlandkoers Totaal afdeling 510 - Concernstaf
120.000
128.283
8.283-
8.283
-
Afsluiten 2007
1
120.000
128.283
8.283-
8.283
-
-
1
33.310
U
U U U
1
5240 5240 5240
Afdeling 520 - Projectbureau 70000012 Voorbereidingskrediet nieuw gemeentehuis 70000012 Voorbereidingskrediet nieuw gemeentehuis 70000012 Voorbereidingskrediet nieuw gemeentehuis Totaal afdeling 510 - Concernstaf
-
-
-
-
-
-
-
41.681 53.777 695.305
41.68153.777695.305-
41.681- 30.003 53.777- 33.358 695.305- 61.000
-
790.763
790.763-
790.763-
-
1160 1160 1160
Afdeling 110 - PUZA 71800050 WL: Module belastingen 71800060 WL: Internetoptie 71800070 Stemmachines Totaal afdeling 110 - PUZA
135.000 60.000 39.469
125.211 37.033 -
9.789 22.967 39.469
234.469
162.245
72.225
19.734-
4.780 7.254 -
5.009 15.712 19.735
5.009 15.712 19.735
19.734-
12.034
40.457
40.457
33.310 33.310 33.310
U U U
33.310 33.332 33.335 62.233 33.310 33.332 33.335 33.336 62.225 43.100 33.310 33.332 33.310 43.100 33.310 33.332 62.251 56.000 43.100 33.310 33.332 62.225 43.100 33.100 56.000 33.310 33.332 33.310 33.310 33.332 33.310 33.332 33.310 33.332 33.310 33.332 33.310 33.111 33.310 33.300 41.200 43.100 33.310 33.310 62.221 62.225 43.100 33.310 33.335 43.100
U U U U U U U U U I U U U I U U U U U U U U I U U U U U U U U U U U U U U I U U I I U U U U I U U U
52.491 1222 1222 1222 1235 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1250 1250 1220 1220 1220 1220 1220 1221 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1220 1220 1220
72200130 72200130 72200130 72200130 72200320 72200320 72200320 72200320 72200320 72200320 72200340 72200340 72200360 72200360 72200370 72200370 72200370 72200380 72300050 72300060 72300060 72300060 72300060 72300100 72300120 72300180 72300180 72300190 72300200 72300200 72300210 72300210 72300220 72300220 72300230 72300230 72400010 72400010 72400020 72400040 72400040 72400040 72400050 72400080 72400080 72400080 72400080 73702720 73702720 73702720
Afdeling 120 - RBM M: Verkeerscirculatie M: Verkeerscirculatie M: Verkeerscirculatie M: Verkeerscirculatie Gemeentelijk Waterplan Gemeentelijk Waterplan Gemeentelijk Waterplan Gemeentelijk Waterplan Gemeentelijk Waterplan Gemeentelijk Waterplan Digitalisering bestemmingsplannen Digitalisering bestemmingsplannen Woningbouwafspraken ISV II 2005-2009 Woningbouwafspraken ISV II 2005-2009 Woonwagenkamp Oostbuurtseweg De Lier Woonwagenkamp Oostbuurtseweg De Lier Woonwagenkamp Oostbuurtseweg De Lier Startersleningen M: Gereform.kerk, verv nieuwbouw of restauratie M: Molen restauratie M: Molen restauratie M: Molen restauratie M: Molen restauratie WL: Restauratie complex Sonnehoeck Kwintsheul Geldleningen CHEW tbv gemeentelijke monumenten Digitalisering bouwaanvragen Digitalisering bouwaanvragen Restauratie gemeentetoren Revisie carillion en luidklok NH kerk Wateringen Revisie carillion en luidklok NH kerk Wateringen Restauratie NH kerk Monster Restauratie NH kerk Monster Restauratie NH kerk Wateringen Restauratie NH kerk Wateringen Digitaal bouwloket Digitaal bouwloket N: Aanbrengen geluidswerende voorz. A-lijst N: Aanbrengen geluidswerende voorz. A-lijst L: Bodemkwaliteitskaart WL: Realisatie bodemkwaliteitskaart Westland WL: Realisatie bodemkwaliteitskaart Westland WL: Realisatie bodemkwaliteitskaart Westland G: Bodemverontreiniging Geluidsanering ISV II 2005-2009 Geluidsanering ISV II 2005-2009 Geluidsanering ISV II 2005-2009 Geluidsanering ISV II 2005-2009 Uitwerking Waterplan Uitwerking Waterplan Uitwerking Waterplan
39.517 59.648 200.025 9.975 2.158.172 2.158.17264.391 180.000 43.487 450.000 200.025 9.975 181.094 196.222 79.41219.400 168.150 82.150190.887 1.571.000 1.571.000-
13.024 350 88.397 31.927 27.414 97.916 42.123207.570 43.597 431.63468.150 670.484 755.55312.384 73.113 210 11.500151.834 314.200-
26.493 35028.74931.92727.41497.91642.123 7.54533.6222.158.172 1.726.53864.391 111.850 43.487 450.000 200.025 9.975 181.094 474.262676.142 7.016 95.037 21070.65039.053 1.571.000 1.256.800-
1.613350 488 60.109 31.927 27.414 97.916 57.8037.795 33.622 123.000 12.000 485.000 64.39168.912 9.487 22.517450.000181.09461.815 220.000 45.000 86.000 14.000 50.000 22.400 618.000 676.14271.000210 70.650 39.053120.000 7.500 60.000-
24.880 488 31.360 015.680250 431.634100.751 505 485.000 180.762 9.486 22.51761.815 1.235 2.1002.785 366 314.20014.000 7.000-
Totaal afdeling 120 - RBM
1.851.235
68.640-
1.919.875
649.982
120.552
Lopende investeringen
Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 2.158.172 1.294.90422.249 12.000 505Afsluiten 2e berap Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 43.487 Afsluiten 2007 200.025 9.975 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 218.765 45.000 86.000 14.000 50.000 22.400 145.838 Afsluiten 2007 7.016 24.037 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2e berap 1.571.000 2.785366942.600106.000 7.500 53.0002.449.304
0 00 00 0 0 0 002.158.172 1.294.90422.249 12.000 5051 1 043.487 200.025 9.975 218.765 45.000 86.000 14.000 50.000 22.400 145.838 07.016 24.037 01.571.000 2.785366942.600106.000 7.500 53.0002.449.305
Deel E 5.1 - 1
5.1 Lopende investeringen
Krediet- FCL beheerder
1300 1300 1300 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
72500010 72500010 72500010 72900080 72900080 72900080 72900090 72900090 72900110 72900110 72900110 72900110 72900110 72900110 72900140 72900350 72900350 72900350 72900350 72900350 72900350 72900350 72900400 72900400 72900400 72900400 72900400 72900400 72900400 72900400 72900410 72900410 72900410 72900410 72900460 72900460 72900460 72900460 72900460 72900460 72900460 72900460 72900500 72900500 72900500 72900500 72900500 72900500 72900500 72900500 72900510 72900510 72900510 72900510 72900510 72900510 72900630 72900630 72900630 72900630 72900630 72900630 72900630 72900810 72900820 72900820 72900820 72900820 72900830 72900930 72901050 72901050 72901050 72901050 72901050 72901050 72901050 72901050 72901050 72901130 72901140 72901290 72901300 72901470 72901470 72901470
Investeringen 2007
Afdeling 130 - MO Diverse projecten MO Diverse projecten MO Diverse projecten MO N: H. Broereschool/Verhagenplein N: H. Broereschool/Verhagenplein N: H. Broereschool/Verhagenplein N: ISW Tiendweg voorbereiding N: ISW Tiendweg voorbereiding N: Harlekijn N: Harlekijn N: Harlekijn N: Harlekijn N: Harlekijn N: Harlekijn N: PC de Hoeksteen verbouwing en uitbreiding M: Willemschool nieuwbouw M: Willemschool nieuwbouw M: Willemschool nieuwbouw M: Willemschool nieuwbouw M: Willemschool nieuwbouw M: Willemschool nieuwbouw M: Willemschool nieuwbouw M: Polanen schoolproject Montesori M: Polanen schoolproject Montesori M: Polanen schoolproject Montesori M: Polanen schoolproject Montesori M: Polanen schoolproject Montesori M: Polanen schoolproject Montesori M: Polanen schoolproject Montesori M: Polanen schoolproject Montesori M: Polanen Duyvenvoordestr: herinricht.schoolgeb. M: Polanen Duyvenvoordestr: herinricht.schoolgeb. M: Polanen Duyvenvoordestr: herinricht.schoolgeb. M: Polanen Duyvenvoordestr: herinricht.schoolgeb. M: Gantelhof/Verburchschool TvdValk (schoolproj...) M: Gantelhof/Verburchschool TvdValk (schoolproj...) M: Gantelhof/Verburchschool TvdValk (schoolproj...) M: Gantelhof/Verburchschool TvdValk (schoolproj...) M: Gantelhof/Verburchschool TvdValk (schoolproj...) M: Gantelhof/Verburchschool TvdValk (schoolproj...) M: Gantelhof/Verburchschool TvdValk (schoolproj...) M: Gantelhof/Verburchschool TvdValk (schoolproj...) M: Palet bouw M: Palet bouw M: Palet bouw M: Palet bouw M: Palet bouw M: Palet bouw M: Palet bouw M: Palet bouw M: Hummeloord uitbreiding M: Hummeloord uitbreiding M: Hummeloord uitbreiding M: Hummeloord uitbreiding M: Hummeloord uitbreiding M: Hummeloord uitbreiding M: Nieuweweg bouw M: Nieuweweg bouw M: Nieuweweg bouw M: Nieuweweg bouw M: Nieuweweg bouw M: Nieuweweg bouw M: Nieuweweg bouw G: Materialen NME centrum N: Verbouwing Herman Broerenschool N: Verbouwing Herman Broerenschool N: Verbouwing Herman Broerenschool N: Verbouwing Herman Broerenschool N: 1e inrichting Herman Broerenschool WL: N Palet schoolplein WL: N Bernadetteschool voorbereidingskrediet WL: N Bernadetteschool voorbereidingskrediet WL: N Bernadetteschool voorbereidingskrediet WL: N Bernadetteschool voorbereidingskrediet WL: N Bernadetteschool voorbereidingskrediet WL: N Bernadetteschool voorbereidingskrediet WL: N Bernadetteschool voorbereidingskrediet WL: N Bernadetteschool voorbereidingskrediet WL: N Bernadetteschool voorbereidingskrediet WL: P Nieuwe weg herstraten WL: P Nieuwe weg fietsenstalling WL: N Boemerang Beatrix brandveiligheid WL: N Boemerang hekwerk WL: N Boemerang voorbereidingskosten WL: N Boemerang voorbereidingskosten WL: N Boemerang voorbereidingskosten
Lopende investeringen
Stand per 31 -12 van het vorige jaar Krediet Saldo t/m Restant 2006 krediet
78.076 729.300 50.000977.851 1.600.000 2.234.777 12.5003.298.568 178.00024.000389.219 6.930.205 2.480.00036.0002.345.565 12.5001.210.900 16.518 1.337.260 62.000 5.780 514.400 4.697.926 33.750 51.98310.000 10.000 12.852 5.825 484.584 -
22.625 727.216 690.696 491 1.367.872 2.843 3.332 297 1.989.043 4.996 23.199 289.320 11.887 10.625 53.688 861 1.292 422.691 11.629 40.447 2.111.280 4.307 13.675 40.0123.452 818.738 775 5.968 7.201 1.314.686 446 176.638 196.320 7.408 31.600 18.097 5.620 -
55.451 2.084 50.000287.155 491232.128 2.8433.332297245.734 4.99623.19912.5003.009.248 11.88710.625178.00024.000335.531 8611.2926.507.514 11.62940.4472.480.00036.000234.285 4.30713.67512.50040.012 3.452392.162 7755.9689.317 22.574 44662.000 5.780 337.762 4.501.606 26.342 31.60051.98310.000 10.000 12.852 5.825 466.487 5.620-
Krediet 2007 2.569.857 31.152 31.15231.000 2.084195 50.000 287.154491 114.3382.843 3.332 1.951 1.152 1.951 297 57.940 5.000 40.000 12.000 36.000 203.000 12.000 61.000 61.590 5.000 20.000 12.500 12.5004.000 89.000 1.000 9.000 9.31722.574446 573 246 62.0005.780144.29244.292 26.00068.000 10.00010.00012.8525.82521.000 -
Boekingen in 2007
31.152 195 117.789 1.951 1.152 1.951 349.554 3.683 15.330 1.857 2.829.717 3.683 36.292 1.857 20.555 3.212 5.106.444 6.031 17.226 3.097 573.042 1.365 8.132 585 1.65835.714 683 2.487 293 92311.544 3.683 4.438 1.857 889573 246 1.930.509 44.292 6.031 63.988 3.097 3.316
Overboeken naar 2008
saldo
Afsluiten 2007 24.299 31.000 Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 45.8804 16.801 3.68315.3301.85712.500179.531 113 25.375 3.68336.2921.857178.00024.000314.976 8611.2923.2121.604.070 371 20.553 6.03117.2263.0972.480.00036.000277.167693 6.325 1.3658.132585Afsluiten 2007 10.8424.297 548 6832.48729392 169.618 225 3.032 3.6834.4381.857889 Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 337.762 2.426.805 Afsluiten 2007 342 36.400 6.03163.9883.09751.983Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 466.487 15.380 3.316-
024.299 31.000 001 01 0 0 0 00 045.8804 16.801 3.68315.3301.85712.500179.531 113 25.375 3.68336.2921.857178.00024.000314.976 8611.2923.2121.604.070 371 20.553 6.03117.2263.0972.480.00036.000277.167693 6.325 1.3658.13258510.8424.297 548 6832.48729392 169.618 225 3.032 3.6834.4381.857889 00 0 00 337.762 2.426.805 0 342 36.400 6.03163.9883.09751.983466.487 15.380 3.316-
ecl
u/i
30.003 33.310 33.333 33.300 62.233 33.200 33.300 33.333 33.300 33.333 33.336 62.222 62.225 62.253 33.333 33.310 33.333 33.336 62.222 62.225 62.253 42.300 33.310 33.333 33.336 62.222 62.225 62.253 33.200 42.300 33.310 33.333 33.336 62.225 33.310 33.333 33.336 62.222 62.225 62.253 33.200 42.300 33.310 33.333 33.336 62.222 62.225 62.253 42.300 43.200 33.310 33.336 62.222 62.225 62.253 43.200 33.310 33.333 33.336 62.222 62.225 62.253 43.200 33.320 33.300 33.333 62.222 62.253 33.320 33.310 33.300 33.310 33.320 33.333 33.336 62.222 62.225 62.253 43.200 33.310 33.300 33.300 33.310 33.310 33.336 62.222
U U U U U I U U U U U U U U U U U U U U U I U U U U U U I I U U U U U U U U U U I I U U U U U U I I U U U U U I U U U U U U I U U U U U U U U U U U U U U U I U U U U U U U
Deel E 5.1 - 2
5.1 Lopende investeringen
Krediet- FCL beheerder 1350 72901470 1350 72901470 1350 72901480 1350 72901480 1350 72901480 1350 72901480 1350 72901480 1350 72901480 1350 72901490 1350 72901510 1350 72901560 1350 72901780 1350 72901780 1350 72901780 1350 72901780 1350 72901780 1350 72901890 1350 72901900 1350 72901910 1350 72901920 1350 72901930 1350 72901930 1350 72901930 1350 72901930 1350 72901940 1350 72901940 1350 72901940 1350 72901940 1350 72901940 1350 72901940 1360 72901950 1360 72901960
WL: N Boemerang voorbereidingskosten WL: N Boemerang voorbereidingskosten Nieuwbouw basisschool Vreeburgh-West Nieuwbouw basisschool Vreeburgh-West Nieuwbouw basisschool Vreeburgh-West Nieuwbouw basisschool Vreeburgh-West Nieuwbouw basisschool Vreeburgh-West Nieuwbouw basisschool Vreeburgh-West Het Palet Verhagenplein; constructiefout kozijnen Windroos; onderwijskundige vernieuwingen Nieuwe Weg; verwarmingsinstallatie vervangen Voorbereiding ISW Tiendweg Voorbereiding ISW Tiendweg Voorbereiding ISW Tiendweg Voorbereiding ISW Tiendweg Voorbereiding ISW Tiendweg M Immanuel uitbreiding gebouw M Ichthus uitbreiding gebouw L Achtsprong uitbreiding gebouw M Verburchhof/Gantelhof 1e inrichting gymzaal ISW Hoogeland 1e fase ISW Hoogeland 1e fase ISW Hoogeland 1e fase ISW Hoogeland 1e fase W Brede school Kijckert/Kijkdoos W Brede school Kijckert/Kijkdoos W Brede school Kijckert/Kijkdoos W Brede school Kijckert/Kijkdoos W Brede school Kijckert/Kijkdoos W Brede school Kijckert/Kijkdoos W Bijdrage Velo W Uitbreiding De Wielepet
Stand per 31 -12 van het vorige jaar Krediet Saldo t/m Restant 2006 krediet 4.880.478 1.301.299 3.579.179 55.500 3.962 51.538 20.234 20.234175.000 175.000 116.250 53.404 62.846 52.639 9.324 43.315 2.415.324 1.732.000 683.324 14.985 14.985-
Totaal afdeling 130 - MO
31.835.564
Investeringen 2007
13.486.456
18.349.107
Krediet 2007 175.00043.31525.000 146.285 223.277 169.385 45.306 9.650.026 28.125 1.099.000 41.650 426.0001.308.200 266.000 12.490.022
Boekingen in 2007 8.097 1.560 2.704.189 4.463 19.748 2.052 36.176 420.000 6.339 195 3.414 223.277 45.305 6.250.000 6.339 3.414 853.594 6.339 11.028 3.414 426.00021.728.905
Overboeken naar 2008 8.0971.560874.989 51.538 20.2344.46319.7482.052Afsluiten 2e berap 26.670 Afsluiten 2e berap 263.324 10.015 6.3391953.414146.285 Afsluiten 2007 169.385 Afsluiten 2007 3.400.026 28.125 6.3393.414245.406 41.650 6.33911.0283.414Afsluiten 2007 1.308.200 266.000 9.110.220
saldo 8.0971.560874.989 51.538 20.2344.46319.7482.05226.670 0 263.324 10.015 6.3391953.414146.285 0 169.385 1 3.400.026 28.125 6.3393.414245.406 41.650 6.33911.0283.4141.308.200 266.000
ecl 62.225 62.253 33.310 33.333 33.336 62.222 62.225 62.253 33.310 33.310 33.310 33.310 33.333 62.222 62.252 62.253 33.310 33.310 33.310 33.310 33.310 33.333 62.222 62.253 33.310 33.333 62.222 62.225 62.253 41.200 43.200 33.300
u/i U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U I U U
30.003 33.310 33.358 61.000 62.221 62.250 62.251 62.252 61.000 33.310 33.334 61.000 63.000 33.310 33.334 33.336 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 62.225 33.310 33.333 33.336 62.222 62.253 33.300 33.333 33.336 62.222 62.225 62.253 33.100 33.300 33.310 62.225 33.310 33.333 33.310 33.333 33.310 33.333 62.222 62.253 33.310 33.333 62.222 62.253 33.333 33.336
U U U U U U U U U U U U I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U I U U U U U U U U U U U U U U U U U
9.110.224
30.839.129 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1424 1425 1425 1425 1425 1430 1430 1430 1430 1430 1450 1430 1430 1430 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
70000011 70000011 70000011 70000011 70000011 70000011 70000011 70000011 72200200 72200250 72200250 72200250 72200250 72200260 72200260 72200260 72200260 72200270 72200280 72200290 72200300 72200300 72900100 72900100 72900100 72900100 72900100 72900120 72900120 72900120 72900120 72900120 72900120 72900120 72900170 72900270 72900270 72900290 72900290 72900300 72900300 72900320 72900320 72900320 72900320 72900420 72900420 72900420 72900420 72900430 72900430
Afdeling 140 - PO 1e ontw.fase plangebied Verdilaan 1e ontw.fase plangebied Verdilaan 1e ontw.fase plangebied Verdilaan 1e ontw.fase plangebied Verdilaan 1e ontw.fase plangebied Verdilaan 1e ontw.fase plangebied Verdilaan 1e ontw.fase plangebied Verdilaan 1e ontw.fase plangebied Verdilaan WL: (H) Endeldijk 100 woningen Plaberum WL: (W) Lithos WL: (W) Lithos WL: (W) Lithos WL: (W) Lithos WL: (W) tuin Lelij/Velo WL: (W) tuin Lelij/Velo WL: (W) tuin Lelij/Velo WL: (W) tuin Lelij/Velo WL: (G) lokatie Wilhelminaschool WL: (W) De Wingerd WL: (Ma) lokatie Donkelaar WL: (H) Honsel Zuid WL: (H) Honsel Zuid N: Reconstructie sportpark H'dijk kunstgrasvelden N: Reconstructie sportpark H'dijk kunstgrasvelden N: Reconstructie sportpark H'dijk kunstgrasvelden N: Reconstructie sportpark H'dijk kunstgrasvelden N: Reconstructie sportpark H'dijk kunstgrasvelden N: Palet N: Palet N: Palet N: Palet N: Palet N: Palet N: Palet G: Buitenschoolse opvang bouw accommodatie G: Julianasportpark 4 wetravelden G: Julianasportpark 4 wetravelden G: Julianasportpark aanleg golfvoorziening G: Julianasportpark aanleg golfvoorziening G: Julianasportpark aanpassen verlichting G: Julianasportpark aanpassen verlichting L: Decentralisatie peuterspeelzalen L: Decentralisatie peuterspeelzalen L: Decentralisatie peuterspeelzalen L: Decentralisatie peuterspeelzalen M: Polanen sportpark (veld 7) M: Polanen sportpark (veld 7) M: Polanen sportpark (veld 7) M: Polanen sportpark (veld 7) M: Polanen kantine sportpark M: Polanen kantine sportpark
Lopende investeringen
300-
25.000
1.500.000 1.500.000 625.000100.000 907.560 116.500 38.840 851.500 465.000 -
2.660 22.423 20.827 1.607 45 1.451.075 1.895 695 959.748 2.525 1.091 901.144 121.579 4.828 39.756 1.634 644.775 3.273 398.228 172 861 89
2.96022.4234.173 1.6074548.925 1.895695540.252 2.5251.091625.000100.000 6.417 5.0794.8289161.634206.725 3.27366.772 17286189-
67.009 4.875 46.973 443 6.492 6.174 3.121 17.603 2.960 22.423 1.856 4.1721.607 45 2.069 537.0003.000 1.000 100.0006.417532 5.081 4.828 916 1.634 204.5353.273 1.365 585 66.772172 683 293 861 89
67.009 4.875 46.973 443 6.491 6.174 3.121 17.603 1.856 2.068 0 35.470 1.951 1.951 2.644 1.951 268 1.951 532 2.190 1.365 585 683 293 -
Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 13.455 1.8956951.9511.951608 475 911.9512681.951625.000Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap
1 00 1 0 0 1 0 01 0 0 1 013.455 1.8956951.9511.951608 475 911.9512681.951625.000002 0 0 0 1 0000 00 0 00-
Deel E 5.1 - 3
5.1 Lopende investeringen
Krediet- FCL beheerder 1440 72900430 1440 72900430 1440 72900430 1440 72900430 1440 72900490 1440 72900490 1440 72900490 1440 72900490 1440 72900490 1440 72900490 1440 72900550 1440 72900550 1440 72900550 1440 72900550 1440 72900550 1440 72900550 1440 72900550 1440 72900550 1440 72900550 1440 72900550 1440 72900550 1440 72900570 1440 72900570 1440 72900580 1440 72900580 1440 72900580 1440 72900580 1440 72900590 1440 72900590 1440 72900920 1440 72901390 1440 72901390 1440 72901390 1440 72901390 1440 72901390 1440 72901390 1440 72901390 1440 72901390 1440 72901400 1440 72901400 1440 72901400 1440 72901400 1440 72901400 1440 72901400 1440 72901670 1440 72901690 1440 72901860 1440 72901860 1440 72901860 1440 72901860 1440 72901860 1440 72901870 1440 72901870 1440 72901870 1440 72901870 1440 72901870 1440 72901880 1426 73200010 1426 73200040 1426 73200040 1426 73200040 1426 73200040 1426 73200040 1426 73200040 1426 73200040 1426 73200040 1426 73200040 1426 73200040 1426 73200040 1440 73200041 1440 73200041 1440 73200041 1440 73200041 1440 73200041 1440 73200041 1440 73200041 1440 73200041 1440 73200041 1440 73200041 1455 73200110 1455 73200110 1455 73200110 1455 73200110 1455 73200110 1455 73200110 1455 73200110 1455 73200110 1455 73200110
Investeringen 2007 M: Polanen kantine sportpark M: Polanen kantine sportpark M: Polanen kantine sportpark M: Polanen kantine sportpark M: Voorbereiding brede school M: Voorbereiding brede school M: Voorbereiding brede school M: Voorbereiding brede school M: Voorbereiding brede school M: Voorbereiding brede school W: Verplaatsing VV KMD W: Verplaatsing VV KMD W: Verplaatsing VV KMD W: Verplaatsing VV KMD W: Verplaatsing VV KMD W: Verplaatsing VV KMD W: Verplaatsing VV KMD W: Verplaatsing VV KMD W: Verplaatsing VV KMD W: Verplaatsing VV KMD W: Verplaatsing VV KMD W: Veiligheidsvoorziening De Vang W: Veiligheidsvoorziening De Vang W: Wateroverlast Terra Nova W: Wateroverlast Terra Nova W: Wateroverlast Terra Nova W: Wateroverlast Terra Nova W: JAC W: JAC N: Camerabewaking De Naald Gebouwenbeheersysteem Gebouwenbeheersysteem Gebouwenbeheersysteem Gebouwenbeheersysteem Gebouwenbeheersysteem Gebouwenbeheersysteem Gebouwenbeheersysteem Gebouwenbeheersysteem WL: sportmedisch centrum Vreeloo WL: sportmedisch centrum Vreeloo WL: sportmedisch centrum Vreeloo WL: sportmedisch centrum Vreeloo WL: sportmedisch centrum Vreeloo WL: sportmedisch centrum Vreeloo C.v.-ketels etc. Oudelandstraat C.v.-ketels etc. Klein Duimpje W: Kunstgrasveld Velo W: Kunstgrasveld Velo W: Kunstgrasveld Velo W: Kunstgrasveld Velo W: Kunstgrasveld Velo Mechanisatie trekkenwand De Naald Mechanisatie trekkenwand De Naald Mechanisatie trekkenwand De Naald Mechanisatie trekkenwand De Naald Mechanisatie trekkenwand De Naald Lichtmasten Verburch Woonzorgproject Trefpunt De Werven Dijkweg N: Zuidelijke randweg (relatie met 3-in-1) N: Zuidelijke randweg (relatie met 3-in-1) N: Zuidelijke randweg (relatie met 3-in-1) N: Zuidelijke randweg (relatie met 3-in-1) N: Zuidelijke randweg (relatie met 3-in-1) N: Zuidelijke randweg (relatie met 3-in-1) N: Zuidelijke randweg (relatie met 3-in-1) N: Zuidelijke randweg (relatie met 3-in-1) N: Zuidelijke randweg (relatie met 3-in-1) N: Zuidelijke randweg (relatie met 3-in-1) N: Zuidelijke randweg (relatie met 3-in-1) WL: Zuidelijke randweg sportpark Hoge Bomen WL: Zuidelijke randweg sportpark Hoge Bomen WL: Zuidelijke randweg sportpark Hoge Bomen WL: Zuidelijke randweg sportpark Hoge Bomen WL: Zuidelijke randweg sportpark Hoge Bomen WL: Zuidelijke randweg sportpark Hoge Bomen WL: Zuidelijke randweg sportpark Hoge Bomen WL: Zuidelijke randweg sportpark Hoge Bomen WL: Zuidelijke randweg sportpark Hoge Bomen WL: Zuidelijke randweg sportpark Hoge Bomen N: IG Oranjepolder 7-12 N: IG Oranjepolder 7-12 N: IG Oranjepolder 7-12 N: IG Oranjepolder 7-12 N: IG Oranjepolder 7-12 N: IG Oranjepolder 7-12 N: IG Oranjepolder 7-12 N: IG Oranjepolder 7-12 N: IG Oranjepolder 7-12
Lopende investeringen
Stand per 31 -12 van het vorige jaar Krediet Saldo t/m Restant 2006 krediet 1.067.500 1.071.644 4.1441.0001.000 277.277 131.546 145.731 1.206 1.206202 202600.000600.000944.511 711.774 232.737 14.227 14.2276.8266.826 26.500 19.917 6.583 520 52079.794 92.540 12.74650.3395.72044.61990.756 90.345 411 1.263 1.26311.900 4.567 7.333 116.800 192.734 75.934982 9829.320 9.320223 223129.900 147.378 17.4786.715 6.715 9.193 9.193180.992212.48831.496 21.291 21.291 16.856 16.856 425.000 466.931 41.9314.500 4.500 13.795 13.795315.000 17.078 297.922 1.310.000 28.240 1.281.760 25.153 25.15337.441 29.187 8.254 11.150 11.150925.892925.8924.396.627 872.962 3.523.665 264.000 125.488 138.512 1.102 1.102178.213 178.2133.7393.739 1.530.2521.530.2521.579.614267.5151.312.0995.862.154 5.643.376 218.778 45.623 46 45.577 53.430 53.4304.2044.204 46.15046.150 1.260.6291.592.790332.161
Krediet 2007 8.689 3.683 1.857 1.000145.5303.000 1.056.000 34.000 8 2.992 733.0006.583520 12.746 2.512 1.077 4.2504111.263 7.334110.825 982 9.320 223 66.751 219 2.414 35.347 17.478 6.7159.193 1.939 831 31.49621.29116.85647.461 4.50013.795 1.147 491 557.080 805 875.8051.255.000 298.265 34.265483.000-
Boekingen in 2007 4.543 3.683 1.857 3.683 1.857 399 551.238 8 3.316 49 20.518 1.560 30.000725.7922.512 1.077 48.86934.891 66.751 219 2.414 35.347 1.939 831 5.530 1.147 491 721.156 683 10.430 293 9.000805 1.454 10.800 410 20.747 3.779 23.276 2.306.095 189.889 1.7051.870 386.825471.346 19.476 146 10.750-
Overboeken naar 2008 Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 201 1.2062023.6831.857600.0002.601 737.499 19.773 Afsluiten 2007 2.992 3.3164920.5181.56030.000 382Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 133.846 68310.4302939.000 Afsluiten 2007 Afsluiten 2e berap Afsluiten 2007 404.501 25.1538.254 11.15010.80041020.7473.77923.276925.8922.472.571 138.512 1.102178.213189.8891.705 3.739 1.530.2521.870925.27445.697 45.577 53.43019.4761464.204 46.150 23.515150.839-
saldo 1 0 0 201 1.2062023.6831.857600.0002.601 737.499 19.773 02.992 3.3164920.5181.56030.000 3820 0 000 0 00 10 00 0 000 0 0 00 0 0 0 0 0 0133.846 68310.4302939.000 404.501 25.1538.254 11.15010.80041020.7473.77923.276925.8922.472.571 138.512 1.102178.213189.8891.705 3.739 1.530.2521.870925.27445.697 45.577 53.43019.4761464.204 46.150 23.515150.839-
ecl 43.100 62.222 62.253 42.300 33.310 33.333 33.336 62.222 62.253 43.100 31.000 33.310 33.334 34.336 34.390 62.222 62.225 62.251 62.253 21.030 33.100 33.300 33.333 33.310 62.222 62.253 43.200 33.300 33.333 33.320 33.320 33.333 33.334 33.336 62.222 62.225 62.251 62.253 33.310 33.333 33.336 62.222 62.253 33.100 33.310 33.310 33.310 33.333 33.336 62.222 62.253 33.310 62.222 62.225 62.253 33.111
u/i U U U I U U U U U I U U U U U U U U U I I U U U U U I U U U U U U U U U U U U U U U U I U U U U U U U U U U U I
61.000 30.003 33.310 33.332 33.334 33.336 62.221 62.224 62.225 62.251 62.252 41.200 33.310 33.333 33.334 33.336 62.225 33.117 34.023 41.200 42.300 43.200 33.310 33.334 33.336 62.225 62.252 33.111 33.200 34.023 41.200
U U U U U U U U U U U I U U U U U I I I I I U U U U U I I I I
Deel E 5.1 - 4
5.1 Lopende investeringen
Krediet- FCL beheerder 1420 73200140 1420 73200140 1451 73200150 1451 73200150 1451 73200150 1455 73200200 1455 73200200 1455 73200200 1455 73200200 1455 73200200 1455 73200200 1455 73200200 1455 73200200 1455 73200200 1455 73200200 1455 73200200 1455 73200200 1455 73200200 1455 73200200 1455 73200200 1455 73200200 1455 73200210 1455 73200210 1455 73200210 1455 73200210 1455 73200210 1455 73200210 1455 73200210 1455 73200210 1455 73200220 1430 73200240 1430 73200240 1430 73200240 1430 73200240 1455 73200260 1455 73200260 1455 73200260 1455 73200260 1455 73200260 1455 73200260 1455 73200260 1455 73200260 1455 73200260 1455 73200280 1455 73200280 1455 73200280 1455 73200280 1455 73200280 1455 73200290 1455 73200290 1455 73200290 1455 73200290 1455 73200290 1455 73200290 1455 73200290 1426 73200310 1426 73200310 1426 73200310 1426 73200310 1426 73200310 1426 73200310 1426 73200310 1426 73200310 1452 73200350 1452 73200350 1452 73200350 1452 73200350 1452 73200350 1452 73200350 1452 73200350 1452 73200350 1452 73200350 1452 73200350 1452 73200350 1452 73200350 1452 73200350 1452 73200350 1452 73200350 1452 73200350 1452 73200350 1452 73200350 1452 73200350 1452 73200350 1425 73200360 1425 73200360 1425 73200360 1425 73200360 1420 73200380
Investeringen 2007 N: IG Oranjepolder overname weg N: IG Oranjepolder overname weg G: Centr.voorziening winkelgeb 3e fase en verkeer G: Centr.voorziening winkelgeb 3e fase en verkeer G: Centr.voorziening winkelgeb 3e fase en verkeer G: (IG) Maasdijk-Naaldwijkseweg grondverwerving G: (IG) Maasdijk-Naaldwijkseweg grondverwerving G: (IG) Maasdijk-Naaldwijkseweg grondverwerving G: (IG) Maasdijk-Naaldwijkseweg grondverwerving G: (IG) Maasdijk-Naaldwijkseweg grondverwerving G: (IG) Maasdijk-Naaldwijkseweg grondverwerving G: (IG) Maasdijk-Naaldwijkseweg grondverwerving G: (IG) Maasdijk-Naaldwijkseweg grondverwerving G: (IG) Maasdijk-Naaldwijkseweg grondverwerving G: (IG) Maasdijk-Naaldwijkseweg grondverwerving G: (IG) Maasdijk-Naaldwijkseweg grondverwerving G: (IG) Maasdijk-Naaldwijkseweg grondverwerving G: (IG) Maasdijk-Naaldwijkseweg grondverwerving G: (IG) Maasdijk-Naaldwijkseweg grondverwerving G: (IG) Maasdijk-Naaldwijkseweg grondverwerving G: (IG) Maasdijk-Naaldwijkseweg grondverwerving G: Maasdijk-Naaldwijkseweg aanleg G: Maasdijk-Naaldwijkseweg aanleg G: Maasdijk-Naaldwijkseweg aanleg G: Maasdijk-Naaldwijkseweg aanleg G: Maasdijk-Naaldwijkseweg aanleg G: Maasdijk-Naaldwijkseweg aanleg G: Maasdijk-Naaldwijkseweg aanleg G: Maasdijk-Naaldwijkseweg aanleg G: Aanleg Boerenlaan (wegvak 6) G: Poelkade 18: grondverwerving G: Poelkade 18: grondverwerving G: Poelkade 18: grondverwerving G: Poelkade 18: grondverwerving G: (IG) Bonnenln.fietpd, watergng (incl.verwerving) G: (IG) Bonnenln.fietpd, watergng (incl.verwerving) G: (IG) Bonnenln.fietpd, watergng (incl.verwerving) G: (IG) Bonnenln.fietpd, watergng (incl.verwerving) G: (IG) Bonnenln.fietpd, watergng (incl.verwerving) G: (IG) Bonnenln.fietpd, watergng (incl.verwerving) G: (IG) Bonnenln.fietpd, watergng (incl.verwerving) G: (IG) Bonnenln.fietpd, watergng (incl.verwerving) G: (IG) Bonnenln.fietpd, watergng (incl.verwerving) G: RROG Heewg.voorbereiding (bagger en riolering) G: RROG Heewg.voorbereiding (bagger en riolering) G: RROG Heewg.voorbereiding (bagger en riolering) G: RROG Heewg.voorbereiding (bagger en riolering) G: RROG Heenweg Grondverwerving G: Kwekerslaan wegvak 1-4 verwerving en aanleg G: Kwekerslaan wegvak 1-4 verwerving en aanleg G: Kwekerslaan wegvak 1-4 verwerving en aanleg G: Kwekerslaan wegvak 1-4 verwerving en aanleg G: Kwekerslaan wegvak 1-4 verwerving en aanleg G: Kwekerslaan wegvak 1-4 verwerving en aanleg G: Kwekerslaan wegvak 1-4 verwerving en aanleg L: Kasteelweg (IPVV Bijdrage) L: Kasteelweg (IPVV Bijdrage) L: Kasteelweg (IPVV Bijdrage) L: Kasteelweg (IPVV Bijdrage) L: Kasteelweg (IPVV Bijdrage) L: Kasteelweg (IPVV Bijdrage) L: Kasteelweg (IPVV Bijdrage) L: Kasteelweg (IPVV Bijdrage) M: IG / IOPW De Poel (Monster-Poeldijk) M: IG / IOPW De Poel (Monster-Poeldijk) M: IG / IOPW De Poel (Monster-Poeldijk) M: IG / IOPW De Poel (Monster-Poeldijk) M: IG / IOPW De Poel (Monster-Poeldijk) M: IG / IOPW De Poel (Monster-Poeldijk) M: IG / IOPW De Poel (Monster-Poeldijk) M: IG / IOPW De Poel (Monster-Poeldijk) M: IG / IOPW De Poel (Monster-Poeldijk) M: IG / IOPW De Poel (Monster-Poeldijk) M: IG / IOPW De Poel (Monster-Poeldijk) M: IG / IOPW De Poel (Monster-Poeldijk) M: IG / IOPW De Poel (Monster-Poeldijk) M: IG / IOPW De Poel (Monster-Poeldijk) M: IG / IOPW De Poel (Monster-Poeldijk) M: IG / IOPW De Poel (Monster-Poeldijk) M: IG / IOPW De Poel (Monster-Poeldijk) M: IG / IOPW De Poel (Monster-Poeldijk) M: IG / IOPW De Poel (Monster-Poeldijk) M: IG / IOPW De Poel (Monster-Poeldijk) W: Heerenvliet W: Heerenvliet W: Heerenvliet W: Heerenvliet W: WBC/WBC+ ontwikkeling
Lopende investeringen
Stand per 31 -12 van het vorige jaar Krediet Saldo t/m Restant 2006 krediet 335.000 231.247 103.753 30.000 30.000 1.974 1.9745.458.863 4.937.418 521.445 25 25192 19212.592 12.592232 2323.431.2932.329.8011.101.4922.116.207 27.193 2.089.014 37.373 37.373340.335340.3351.179.685 1.092.029 87.656 966.773 925.585 41.188 14.75014.750 155.000 114.659 40.341 556.297 67.312 488.985 34.540 1.755 32.785 6.743 6.743705.220 705.444 224321 321218.403120.82797.5761.541.659793.735747.9231.426.853 1.040.349 386.504 695 695357.422330.82526.597278.898237.25241.6475.500.000 7.204.916 1.704.916826 82613.326 13.32636.360 36.3601.800.0003.028.4991.228.499 8.927.046 9.681.539 754.4921.683 1.68357.902 57.902336 33626.075 26.0751.9461.946 1.809.4311.809.431 3.881.3513.104.074777.277677.260862.005184.745 82.7445.40077.344670.494 707.708 37.2146.658 6.658-
Krediet 2007 103.753268 17.343 597 119.116108.162 228 1.464.3441.017.629 4.960 1.620.401 219.000 786.21587.656105 41.1851.067 14.7509.705 9.7052.102 2.1026.196 386.474695 359 1.146 47.30341.646 2.000.000 19.000 36.000 1.828.000500.000168 1.238 768.593 100.000 25.000 1 2.448.000777.000 185.00077.000 37.214 6.658 206 90718.351
Boekingen in 2007 268 2.731 17.343 597 9.118 49.239 228 25.010 3.727 29.654 14.421 3.9684.73191.0044.960 7.958 80.899 328 2.804 105 1.067 9.705 46.911 31.619 2.908 975 913 2.102 25 3526.196 25 359 1.146 73.9009.456 22.390 1.463 1.075.041168 1.238 39.749 1 4.403 7.352 1.017 9.639 5.754 5.0822.000968628.800206 90718.351
Overboeken naar 2008 Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 30.000 1.9742.731Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 393.212 49.26419295.570 232Afsluiten 2007 25.0103.72729.65414.4213.968 1.464.3444.731 7.141 Afsluiten 2007 3.701.457 219.000 37.37380.8993282.8041.126.550Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2007 30.636 442.074 32.785 6.74331.6192.908975913Afsluiten 2007 2.35132197.223747.923Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 285.628 8265.674 22.3901.463360599.501575.041 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 25.6491.68342.098 24.664 26.075Afsluiten 2007 4.4037.3521.0179.6395.7545.082 2.000 2.914 9.769277255344Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2007
saldo 0 030.000 1.9742.73100393.212 49.26419295.570 2320 25.0103.72729.65414.4213.968 1.464.3444.731 7.141 3.701.457 219.000 37.37380.8993282.8041.126.5500 0 3 030.636 442.074 32.785 6.74331.6192.9089759130 2.35132197.223747.9235 0 0 0 01285.628 8265.674 22.3901.463360599.501575.041 1 025.6491.68342.098 24.664 26.0750 4.4037.3521.0179.6395.7545.082 2.000 2.914 9.7692772553440000
ecl 33.310 62.225 33.310 33.334 62.252 30.003 31.000 33.200 33.310 33.332 33.334 33.336 34.130 62.225 62.250 62.251 62.252 21.030 33.100 34.023 43.200 30.003 33.310 33.334 33.336 62.225 62.250 62.252 43.100 33.310 31.000 33.200 33.310 33.100 30.003 33.200 33.310 33.334 33.336 62.225 62.250 62.251 62.252 30.003 33.310 33.334 43.200 43.200 30.003 33.310 33.336 62.225 62.251 41.200 43.200 33.310 33.334 33.336 62.225 62.252 33.117 41.200 43.100 30.003 31.000 33.310 33.332 33.334 33.335 33.336 34.320 62.221 62.225 62.250 62.251 62.252 22.000 32.100 33.111 33.117 41.200 43.100 43.200 33.310 33.336 62.225 43.100 30.003
Deel E 5.1 - 5
u/i U U U U U U U U U U U U U U U U U I I I I U U U U U U U I U U U U I U U U U U U U U U U U U I I U U U U U I I U U U U U I I I U U U U U U U U U U U U U I I I I I I I U U U I U
5.1 Lopende investeringen
Krediet- FCL beheerder 1420 73200380 1420 73200380 1420 73200380 1420 73200380 1420 73200380 1420 73200380 1420 73200380 1420 73200380 1420 73200380 1420 73200380 1455 73200400 1455 73200400 1455 73200400 1455 73200400 1455 73200400 1455 73200400 1455 73200400 1450 73200410 1450 73200410 1450 73200410 1450 73200410 1450 73200410 1450 73200410 1450 73200410 1450 73200410 1430 73200420 1430 73200420 1430 73200420 1455 73200440 1455 73200440 1455 73200440 1455 73200440 1424 73200480 1424 73200480 1424 73200480 1424 73200480 1424 73200480 1424 73200490 1424 73200490 1451 73200500 1451 73200500 1451 73200500 1451 73200500 1451 73200500 1451 73200500 1451 73200500 1451 73200500 1451 73200500 1451 73200500 1451 73200500 1455 73200530 1455 73200530 1455 73200530 1455 73200530 1455 73200530 1455 73200530 1455 73200530 1455 73200530 1455 73200530 1455 73200530 1455 73200530 1455 73200530 1455 73200540 1455 73200540 1455 73200540 1455 73200540 1455 73200540 1455 73200540 1455 73200540 1455 73200540 1455 73200540 1455 73200540 1455 73200540 1455 73200540 1455 73200540 1455 73200540 1455 73200540 1455 73200540 1426 73200550 1455 73200560 1455 73200560 1455 73200560 1455 73200560 1455 73200560 1455 73200560 1455 73200560 1455 73200560 1455 73200560
Investeringen 2007 W: WBC/WBC+ ontwikkeling W: WBC/WBC+ ontwikkeling W: WBC/WBC+ ontwikkeling W: WBC/WBC+ ontwikkeling W: WBC/WBC+ ontwikkeling W: WBC/WBC+ ontwikkeling W: WBC/WBC+ ontwikkeling W: WBC/WBC+ ontwikkeling W: WBC/WBC+ ontwikkeling W: WBC/WBC+ ontwikkeling W: Dwarsweg slimpas Vogelaer W: Dwarsweg slimpas Vogelaer W: Dwarsweg slimpas Vogelaer W: Dwarsweg slimpas Vogelaer W: Dwarsweg slimpas Vogelaer W: Dwarsweg slimpas Vogelaer W: Dwarsweg slimpas Vogelaer W: Groene schakels W: Groene schakels W: Groene schakels W: Groene schakels W: Groene schakels W: Groene schakels W: Groene schakels W: Groene schakels N: TPW Groenzone Zwaansheullaan N: TPW Groenzone Zwaansheullaan N: TPW Groenzone Zwaansheullaan N: Rotonde Galgeweg/Kruisbroekweg N: Rotonde Galgeweg/Kruisbroekweg N: Rotonde Galgeweg/Kruisbroekweg N: Rotonde Galgeweg/Kruisbroekweg WL: Gronden begraafplaats Woerdblok WL: Gronden begraafplaats Woerdblok WL: Gronden begraafplaats Woerdblok WL: Gronden begraafplaats Woerdblok WL: Gronden begraafplaats Woerdblok WL: Gronden basisschool Woerdblok WL: Gronden basisschool Woerdblok WL: winkelgebied 's-Gravenzande WL: winkelgebied 's-Gravenzande WL: winkelgebied 's-Gravenzande WL: winkelgebied 's-Gravenzande WL: winkelgebied 's-Gravenzande WL: winkelgebied 's-Gravenzande WL: winkelgebied 's-Gravenzande WL: winkelgebied 's-Gravenzande WL: winkelgebied 's-Gravenzande WL: winkelgebied 's-Gravenzande WL: winkelgebied 's-Gravenzande Grondverwerving ontsluitingsweg Groeneweg-Galgeweg Grondverwerving ontsluitingsweg Groeneweg-Galgeweg Grondverwerving ontsluitingsweg Groeneweg-Galgeweg Grondverwerving ontsluitingsweg Groeneweg-Galgeweg Grondverwerving ontsluitingsweg Groeneweg-Galgeweg Grondverwerving ontsluitingsweg Groeneweg-Galgeweg Grondverwerving ontsluitingsweg Groeneweg-Galgeweg Grondverwerving ontsluitingsweg Groeneweg-Galgeweg Grondverwerving ontsluitingsweg Groeneweg-Galgeweg Grondverwerving ontsluitingsweg Groeneweg-Galgeweg Grondverwerving ontsluitingsweg Groeneweg-Galgeweg Grondverwerving ontsluitingsweg Groeneweg-Galgeweg IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder RO-procedure Verlengde Veilingroute incl.Monnikenp IRG Noordlierweg 2e fase IRG Noordlierweg 2e fase IRG Noordlierweg 2e fase IRG Noordlierweg 2e fase IRG Noordlierweg 2e fase IRG Noordlierweg 2e fase IRG Noordlierweg 2e fase IRG Noordlierweg 2e fase IRG Noordlierweg 2e fase
Lopende investeringen
Stand per 31 -12 van het vorige jaar Krediet Saldo t/m Restant 2006 krediet 1.032.164 330.017 702.147 582 5824.913 4.913386.442414.95228.510 5.0005.000 606.563100.000506.5631.158.912 842.154 316.758 3.563 3.563297.55229.411268.1411.035.625 320.718 714.907 40.984 40.9849.6379.637 14.928 45.687 30.7591.327 1.327100.000 9.588 90.412 124 1247.180 7.1802.305.225 2.150.446 154.779 264 2641.505.8701.501.7854.085866.145 867.817 1.67280 8010.01513.605 23.6205.493 5.493107.050 107.0501.305 1.305450 4502.548.526 2.327.158 221.368 288.753 6.643 282.110 4.053 4.0531.840.000117.5451.722.4558.223.908 213.848 8.010.060 147 147323.848 55.592 268.256 55.001 55.0013.345.0003.345.0001.035.0001.035.00020.500 20.500 806.967 32.636 774.331 252 25245.688 1.651 44.037 24.779 24.779678.000678.000-
Krediet 2007 158.649 9.725 277.725268.000 4.693 4.69330.759 1.327 328 90.412124 7.180 150.141141 1.672 80 72 1.930.883 29.800 288.600 5.905 1.590204.7986.039 10 194.434 10.506 7.639.562 5.574.338 3.329.977122 972 3.563.500900.00013.840 3.050 259.8902.000129.663 -
Boekingen in 2007 240.967 6.510 1.977 860 2.127 9.725 347 3.928 98 195 4.693 310.000 49 6.297 375 29.593 328 0141 1.560 72 6.180 1.404 15.270 5.132 35.240 5.905 1.58934.126 6.039 10 5.202 8.415 3.657 4.35025.35010.506 7.639.562 377.160 630.958122 972 819 31.690 7.617 49.334 30.912 565.90316.323 13.840 3.050 357.400 400.31282 22.515
Overboeken naar 2008 619.829 5824.9136.5101.9778602.12728.510 5.000 506.563Afsluiten 2007 38.686 3.5633.92898195141Afsluiten 2007 400.214 40.9849.637 496.29737529.593Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 4.638 Afsluiten 2007 2641.5604.085Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2007 1.930.883 Afsluiten 2007 5.493181.550 1.3054501.40415.2705.13235.240Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 17.556Afsluiten 2007 282.110 4.053Afsluiten 2007 5.2028.4153.6574.350 1.502.671Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 13.207.238 147268.256 55.0016.044.019Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 81931.6907.61749.33430.9124.032.598900.0004.177 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 157.041 25242.037 24.779148.0258222.515-
saldo 619.829 5824.9136.5101.9778602.12728.510 5.000 506.56338.686 3.5633.928981951410400.214 40.9849.637 496.29737529.5930 00 0 00 0 4.638 02641.5604.08500 1.930.883 1 5.493181.550 1.3054501.40415.2705.13235.240117.5560282.110 4.0530 5.2028.4153.6574.350 1.502.6710 1 13.207.238 147268.256 55.0016.044.0190 081931.6907.61749.33430.9124.032.598900.0004.177 157.041 25242.037 24.779148.0258222.515-
ecl 33.310 33.334 33.336 62.225 62.233 62.250 62.252 33.100 33.111 43.200 33.200 33.310 33.336 62.225 62.251 62.252 43.200 30.003 33.310 33.334 33.336 62.225 62.250 62.251 62.252 33.310 33.336 62.225 33.310 33.335 33.336 62.225 33.200 33.310 33.334 62.252 33.100 33.200 33.334 30.003 33.100 33.310 33.332 33.334 33.336 33.339 62.221 62.250 62.251 62.252 30.003 31.000 33.200 33.310 33.334 33.336 34.320 62.225 62.251 62.252 32.100 33.100 30.003 33.200 33.310 33.332 33.334 33.336 33.999 34.120 34.130 62.221 62.225 62.250 62.251 62.252 33.111 43.100 33.100 30.003 33.200 33.310 33.332 33.334 33.336 33.999 62.221 62.225
Deel E 5.1 - 6
u/i U U U U U U U I I I U U U U U U I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U I I U U U U U U U U U U U U U U I I U U U U U U U U U U
5.1 Lopende investeringen
Krediet- FCL beheerder 1455 73200560 1455 73200560 1455 73200560 1455 73200570 1455 73200570 1455 73200570 1455 73200570 1455 73200570 1455 73200570 1455 73200570 1455 73200570 1455 73200570 1455 73200570 1455 73200570 1455 73200570 1455 73200580 1455 73200580 1455 73200580 1455 73200580 1455 73200580 1455 73200580 1455 73200580 1455 73200580 1455 73200580 1455 73200580 1455 73200580 1455 73200580 1455 73200580 1455 73200580 1455 73200580 1455 73200580 1420 73200590 1420 73200590 1420 73200590 1420 73200590 1420 73200590 1452 73200600 1452 73200600 1452 73200600 1452 73200600 1452 73200600 1452 73200600 1452 73200600 1452 73200600 1452 73200600 1452 73200600 1450 73200610 1450 73200610 1450 73200610 1450 73200610 1450 73200610 1450 73200610 1450 73200620 1450 73200620 1450 73200620 1450 73200620 1450 73200620 1450 73200620 1450 73200620 1450 73200620 1450 73200620 1450 73200620 1455 73200630 1455 73200630 1455 73200630 1455 73200630 1455 73200630 1455 73200630 1455 73200630 1455 73200630 1455 73200630 1455 73200630 1455 73200630 1426 73200640 1426 73200640 1426 73200640 1420 73200650 1420 73200650 1420 73200650 1420 73200650 1420 73200650 1400 73200670 1423 73200680 1423 73200680 1423 73200680 1423 73200680 1423 73200680 1423 73200680
Investeringen 2007 IRG Noordlierweg 2e fase IRG Noordlierweg 2e fase IRG Noordlierweg 2e fase IRG Gebied Staelduinen IRG Gebied Staelduinen IRG Gebied Staelduinen IRG Gebied Staelduinen IRG Gebied Staelduinen IRG Gebied Staelduinen IRG Gebied Staelduinen IRG Gebied Staelduinen IRG Gebied Staelduinen IRG Gebied Staelduinen IRG Gebied Staelduinen IRG Gebied Staelduinen IRG Gebied De Baak IRG Gebied De Baak IRG Gebied De Baak IRG Gebied De Baak IRG Gebied De Baak IRG Gebied De Baak IRG Gebied De Baak IRG Gebied De Baak IRG Gebied De Baak IRG Gebied De Baak IRG Gebied De Baak IRG Gebied De Baak IRG Gebied De Baak IRG Gebied De Baak IRG Gebied De Baak IRG Gebied De Baak Reconstructiegebied Bredenel Reconstructiegebied Bredenel Reconstructiegebied Bredenel Reconstructiegebied Bredenel Reconstructiegebied Bredenel Maasdijk uitleglocatie Zuidoost Maasdijk uitleglocatie Zuidoost Maasdijk uitleglocatie Zuidoost Maasdijk uitleglocatie Zuidoost Maasdijk uitleglocatie Zuidoost Maasdijk uitleglocatie Zuidoost Maasdijk uitleglocatie Zuidoost Maasdijk uitleglocatie Zuidoost Maasdijk uitleglocatie Zuidoost Maasdijk uitleglocatie Zuidoost Groene Schakels Deelproject 3/Zwethstrook Groene Schakels Deelproject 3/Zwethstrook Groene Schakels Deelproject 3/Zwethstrook Groene Schakels Deelproject 3/Zwethstrook Groene Schakels Deelproject 3/Zwethstrook Groene Schakels Deelproject 3/Zwethstrook Herprofilering Bedrijventerrein Kwintsheul Herprofilering Bedrijventerrein Kwintsheul Herprofilering Bedrijventerrein Kwintsheul Herprofilering Bedrijventerrein Kwintsheul Herprofilering Bedrijventerrein Kwintsheul Herprofilering Bedrijventerrein Kwintsheul Herprofilering Bedrijventerrein Kwintsheul Herprofilering Bedrijventerrein Kwintsheul Herprofilering Bedrijventerrein Kwintsheul Herprofilering Bedrijventerrein Kwintsheul Aanleg ontsluitingsweg Groeneweg-Galgeweg Aanleg ontsluitingsweg Groeneweg-Galgeweg Aanleg ontsluitingsweg Groeneweg-Galgeweg Aanleg ontsluitingsweg Groeneweg-Galgeweg Aanleg ontsluitingsweg Groeneweg-Galgeweg Aanleg ontsluitingsweg Groeneweg-Galgeweg Aanleg ontsluitingsweg Groeneweg-Galgeweg Aanleg ontsluitingsweg Groeneweg-Galgeweg Aanleg ontsluitingsweg Groeneweg-Galgeweg Aanleg ontsluitingsweg Groeneweg-Galgeweg Aanleg ontsluitingsweg Groeneweg-Galgeweg 3-in-1 Project (provinciaal) 3-in-1 Project (provinciaal) 3-in-1 Project (provinciaal) N: Emmaplein Plaberum N: Emmaplein Plaberum N: Emmaplein Plaberum N: Emmaplein Plaberum N: Emmaplein Plaberum Plaberum (stelpost) TPW 3 (plaberum) TPW 3 (plaberum) TPW 3 (plaberum) TPW 3 (plaberum) TPW 3 (plaberum) TPW 3 (plaberum)
Lopende investeringen
Stand per 31 -12 van het vorige jaar Krediet Saldo t/m Restant 2006 krediet 5.664.992 60.602 5.604.390 63 63328.041 3.474 324.567 34.995 34.9953.804.0003.804.0005.634 5.6347.068.099 28.248 7.039.851 337 337398.163 13.374 384.789 48.578 48.5784.564.0004.564.0005.541 5.54143.639 8.130 35.509 367 3671.581 1.58128.749 12.451 16.298 6.433 6.43337.553 37.553174 1742.093 2.0931.225.000 18.748 1.206.252 23.810 23.8101.225.00052.0871.172.9131.291.500 925 1.290.575 1.152 1.152387.981 14.875 373.106 11.401 11.401111.539 30.966 80.573 2.558 2.5583.645 3.645237.500 86.816 150.684 54.797 54.797 2.269 2.26933.500 33.500 6.800 28.208 21.40838.128 38.12835.302 35.3021.113 1.113990 990-
Krediet 2007 6.362 2.590.36281.0002.329.000 9.048 582.310 2.190.370123.0003.193.814 2 10 1.708.000243 35.509367 1.581 527 43.000 2.269 8.310 8.31072 7238.736 41.871 2.077.506 315.010 1.027.12326.22025.111 38.128 35.302 1.113 990 4.100
Boekingen in 2007 41 1.456 1.928 6.361 132.497 82 29.220 6.086 19.372 4.918 9.048 582.310 32.891 523.7912 10 1.024 35.968 5.782 13.309 10.445 243 527 3.658 585 1.311 3.849 9.026 8.310 52.351 110 72 12.314 6.787 69.661 1.788 43.046 60.34538.736 41.871 998.720 80.245 1.442 2.785 68 10.543 7.121 87.093 835 152 9.789 3.703 4.100
Overboeken naar 2008
saldo
411.4561.928Afsluiten 2007 2.881.531 63243.567 34.9951.475.0008229.2206.08619.3724.9185.634Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 4.816.590 337261.789 48.578846.395Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 1.02435.9685.78213.30910.4451.708.0005.541Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 59.298 6.43337.5531742.093Afsluiten 2007 5851.3113.8499.026Afsluiten 2007 1.197.942 23.81052.3511101.172.913Afsluiten 2007 1.278.189 1.152373.106 11.4016.78769.6611.78843.04660.345 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 1.159.359 312.452 3.64580.2451.4422.7856810.5431.027.123150.684 7.12187.09354.797 2.2698351529.7897.280 Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap
411.4561.9281 2.881.531 63243.567 34.9951.475.0008229.2206.08619.3724.9185.63404.816.590 337261.789 48.578846.395001.02435.9685.78213.30910.4451.708.0005.5410 000 59.298 6.43337.5531742.0931.3895851.3113.8499.0261.197.942 23.81052.3511101.172.9131.278.189 1.152373.106 11.4016.78769.6611.78843.04660.345 0 1.159.359 312.452 3.64580.2451.4422.7856810.5431.027.123150.684 7.12187.09354.797 2.2698351529.7897.280 00 0 00
ecl 62.250 62.251 62.252 30.003 33.310 33.332 33.334 33.336 33.999 62.221 62.225 62.250 62.251 62.252 41.200 30.003 33.200 33.310 33.332 33.334 33.336 33.999 34.120 34.130 62.221 62.225 62.250 62.251 62.252 33.100 41.200 30.003 33.310 33.334 33.336 61.000 33.310 33.332 33.334 33.335 33.336 61.000 62.225 62.250 62.251 62.252 30.003 33.310 33.336 62.225 62.252 43.100 30.003 33.310 33.332 33.334 33.336 62.221 62.225 62.250 62.252 33.111 30.003 33.100 33.310 33.334 33.336 62.225 62.233 62.250 62.251 62.252 43.100 33.334 62.221 62.252 33.310 33.334 61.000 62.251 62.252 33.310 33.310 33.332 33.334 33.336 33.339 61.000
Deel E 5.1 - 7
u/i U U U U U U U U U U U U U U I U U U U U U U U U U U U U U I I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U I U U U U U U U U U I U U U U U U U U U U I U U U U U U U U U U U U U U U
5.1 Lopende investeringen
Krediet- FCL beheerder 1423 73200680 1423 73200680 1423 73200680 1423 73200680 1423 73200680 1423 73200680 1421 73200690 1421 73200690 1421 73200690 1421 73200690 1421 73200690 1421 73200690 1421 73200690 1421 73200690 1420 73200700 1420 73200700 1420 73200700 1420 73200700 1420 73200700 1420 73200700 1420 73200710 1420 73200710 1420 73200710 1420 73200710 1420 73200710 1420 73200710 1420 73200710 1420 73200710 1420 73200710 1420 73200720 1430 73200730 1430 73200730 1430 73200730 1430 73200740 1423 73200760 1423 73200760 1423 73200760 1430 73200770 1430 73200770 1430 73200770 1433 73200780 1433 73200780 1430 73200790 1434 73200800 1434 73200800 1434 73200800 1424 73200810 1424 73200810 1424 73200810 1424 73200810 1424 73200810 1424 73200810 1424 73200810 1424 73200810 1452 73200820 1452 73200820 1452 73200820 1420 73200830 1420 73200830 1420 73200830 1420 73200830 1420 73200830 1420 73200850 1420 73200860 1430 73300000 1430 73300000 1430 73300001 1430 73300001 1430 73300002 1430 73300005 1430 73300005 1430 73300005 1430 73300005 1430 73300006 1430 73300006 1430 73300006 1430 73300020 1430 73300040 1430 73300040 1430 73300040 1430 73300040 1430 73300050 1430 73300050 1430 73300050 1430 73300060 1430 73300060 1430 73300060 1430 73300060
Investeringen 2007 TPW 3 (plaberum) TPW 3 (plaberum) TPW 3 (plaberum) TPW 3 (plaberum) TPW 3 (plaberum) TPW 3 (plaberum) Honderdland fase II (plaberum) Honderdland fase II (plaberum) Honderdland fase II (plaberum) Honderdland fase II (plaberum) Honderdland fase II (plaberum) Honderdland fase II (plaberum) Honderdland fase II (plaberum) Honderdland fase II (plaberum) De Lier Oost Plaberum De Lier Oost Plaberum De Lier Oost Plaberum De Lier Oost Plaberum De Lier Oost Plaberum De Lier Oost Plaberum De Kwak (plaberum) De Kwak (plaberum) De Kwak (plaberum) De Kwak (plaberum) De Kwak (plaberum) De Kwak (plaberum) De Kwak (plaberum) De Kwak (plaberum) De Kwak (plaberum) Plaberum locatie Hoofdstraat/Kerklaan De Lier Plaberum locatie van Dool De Lier Plaberum locatie van Dool De Lier Plaberum locatie van Dool De Lier Plaberum locatie Sportlaan HAOG De Lier Plaberum locatie kerkpad Monster Plaberum locatie kerkpad Monster Plaberum locatie kerkpad Monster Plaberum locatie De Populier Naaldwijk Plaberum locatie De Populier Naaldwijk Plaberum locatie De Populier Naaldwijk Plaberum locatie S. van Teylingen Naaldwijk Plaberum locatie S. van Teylingen Naaldwijk Plaberum locatie 's-Gravenzandseweg Naaldwijk Plaberum locatie Van Geestsch./Acaciastr. 's-Gr. Plaberum locatie Van Geestsch./Acaciastr. 's-Gr. Plaberum locatie Van Geestsch./Acaciastr. 's-Gr. Plaberum Hof van der Wateringhe Plaberum Hof van der Wateringhe Plaberum Hof van der Wateringhe Plaberum Hof van der Wateringhe Plaberum Hof van der Wateringhe Plaberum Hof van der Wateringhe Plaberum Hof van der Wateringhe Plaberum Hof van der Wateringhe Recreatieve inrichting waterberging Maasdijk Recreatieve inrichting waterberging Maasdijk Recreatieve inrichting waterberging Maasdijk Opstal Westland Naaldwijk Plaberum Opstal Westland Naaldwijk Plaberum Opstal Westland Naaldwijk Plaberum Opstal Westland Naaldwijk Plaberum Opstal Westland Naaldwijk Plaberum Plaberum Waalblok Plaberum Boomawatering WL: Bouwgrondexpl. (via proj.adm) onderhanden werk WL: Bouwgrondexpl. (via proj.adm) onderhanden werk WL: Bouwgrondexpl. (via proj.adm) niet in expl. WL: Bouwgrondexpl. (via proj.adm) niet in expl. WL: Bouwgrondexpl. OHW geen Activa koppeling geprog. tekorten bouwgrondexpl. onderhanden werk geprog. tekorten bouwgrondexpl. onderhanden werk geprog. tekorten bouwgrondexpl. onderhanden werk geprog. tekorten bouwgrondexpl. onderhanden werk geprog. tekorten bouwgrondexpl. niet in exploitatie geprog. tekorten bouwgrondexpl. niet in exploitatie geprog. tekorten bouwgrondexpl. niet in exploitatie Grova grondtransactie Prooyelaan G: Verkoop pand Noordwind 1-3 G: Verkoop pand Noordwind 1-3 G: Verkoop pand Noordwind 1-3 G: Verkoop pand Noordwind 1-3 G: Parkeervoorzieningen De Kreek G: Parkeervoorzieningen De Kreek G: Parkeervoorzieningen De Kreek L: AZC/COA Schefferkamp L: AZC/COA Schefferkamp L: AZC/COA Schefferkamp L: AZC/COA Schefferkamp
Lopende investeringen
Stand per 31 -12 van het vorige jaar Krediet Saldo t/m Restant 2006 krediet 15.99315.993 18.000 11.300 6.700 3.388 3.38860.000 331 59.669 2.609 2.60910.376 10.37627.500 27.500 5.099 5.099435 435540 54010.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 12.742 696 12.046 6.091 6.091235.966235.966800.000 749.000 51.000 309 30940.000 48.988 8.9886.645 6.645579 579-
Krediet 2007 25.821 731 123 13.797 11.557 35.178239.000 59.6692.609 10.376 600 12.852 995 38.720 130.000 8.813 6.187 10.448.806 29.183.209 26.857 1.281.682189.383863.273 22.734122.4238.300 6.091 8.053 24.958 309 573 585 19.415 21.214 -
Boekingen in 2007 25.821 731 123 13.797 11.557 19.1851.551 664 1.317 5.829 1.263 17.641 30.928 600 12.852 995 274 5.001 1.496 349 4.900 500 4.280 293 2.219 317 3 1.900 4.291 0 184 15 831 1.090 87 1.010 829 7.510 5.201 3.950 8.813 24 9.805 79 69.00069.00010.448.806 29.183.209 26.857 1.281.682189.383863.273 22.734122.42320.346 8.053 211.00851.000 573 585 2.500 -
Overboeken naar 2008 Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 244.149 3.3886641.3175.8291.26317.64130.928Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 27.500 5.0994355402745.0011.4963494.90010.000 9.500 4.28029310.000 10.000 2.21931710.000 31.90010.000 4.29110.000 10.000 018438.720 158311.090871.0108297.510130.000 5.2013.950Afsluiten 2007 6.187 249.8057969.000 69.000 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2007 7.927 14.569 579-
saldo 000 00 0 244.149 3.3886641.3175.8291.26317.64130.9280 0 0 0 0 027.500 5.0994355402745.0011.4963494.90010.000 9.500 4.28029310.000 10.000 2.21931710.000 31.90010.000 4.29110.000 10.000 018438.720 158311.090871.0108297.510130.000 5.2013.9501 6.187 249.8057969.000 69.000 00 0000 0 07.927 14.569 579-
ecl 62.221 62.225 62.250 62.251 62.252 33.111 33.310 33.334 61.000 62.221 62.225 62.250 62.251 62.252 33.310 33.332 33.334 61.000 62.221 62.251 33.310 33.334 33.335 33.339 61.000 62.233 62.250 62.251 62.252 33.310 33.310 62.251 62.252 33.310 33.310 62.251 62.252 33.310 61.000 62.251 33.310 62.251 33.310 33.310 61.000 62.250 33.310 61.000 62.221 62.225 62.233 62.250 62.251 62.252 33.310 62.225 62.252 30.003 33.310 61.000 62.251 62.252 34.023 34.023 63.000 63.000 63.000 63.000
u/i U U U U U I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U I I U I U I
60.010 63.000 60.010 61.000 60.010 60.010 61.000 61.000 33.310 33.334 62.251 33.111 33.310 33.336 62.225 30.003 33.310 33.334 33.336
U U I I U I I U U U U I U U U U U U U
Deel E 5.1 - 8
5.1 Lopende investeringen
Krediet- FCL beheerder 1430 73300060 1430 73300060 1400 73300100 1400 73300110 1420 73300120 1452 73700510 1452 73700510 1420 73700870 1420 73700870 1423 73701130 1423 73701130 1424 73701770 1424 73701770 1424 73701770 1424 73701770 1424 73701770 1740 74700010 1740 74700010 1740 74700010
L: AZC/COA Schefferkamp L: AZC/COA Schefferkamp Deeln. Ontwikkelingsbedrijf de Westlandse Zoom CV Deeln. Ontwikkelingsbedrijf de Westlandse Zoom BV Deeln. Participatiemaatschappij de Westl.Zoom Bv. N: Verbreden Tuindersweg N: Verbreden Tuindersweg L: Rankplein herinrichting L: Rankplein herinrichting M: Kerkplein/Herenstraat reconstructie M: Kerkplein/Herenstraat reconstructie N: Rotonde Grote Woerdlaan N: Rotonde Grote Woerdlaan N: Rotonde Grote Woerdlaan N: Rotonde Grote Woerdlaan N: Rotonde Grote Woerdlaan M: MRB Post M: MRB Post M: MRB Post
Stand per 31 -12 van het vorige jaar Krediet Saldo t/m Restant 2006 krediet 131.783 34.548 97.235 312 31275.630 75.630 89 89296.000 227.576 68.424 1.637 1.637784.030 749.208 34.822 321 321433 433100.000 4.415 95.585 25.000 20.765 4.235 -
Totaal afdeling 140 - PO
48.222.908
Investeringen 2007
34.393.064
13.829.844
Krediet 2007 28.760 32.719321 433 49 100.000 47.358.634
Boekingen in 2007 341 19.943 75.630 8968.424 1.63728.760 2.100 49 798 98 50.607.235
Overboeken naar 2008 34119.943Geen boekingen Geen boekingen Geen boekingen 97.235 312Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 195.585 3.437 9810.582.611
saldo
ecl 62.225 62.251
u/i U U
33.310 33.336 33.310 33.336 33.310 33.336 33.200 33.310 33.334 33.336 62.252 33.310 33.320 62.225
U U U U U U U U U U U U U U
0 33.310 0- 33.336 0 62.225 43.200 33.332 0 33.336 34.390 89.193 33.310 2.025- 33.336 731- 62.225 0- 33.310 0 33.310 0 33.310 0- 33.310 128.273 33.310 263- 33.335 3.490- 62.225 1 33.310 0 33.335 0 33.336 0 62.225 16.083 33.310 33- 33.335 549- 62.233 35.266 33.310 14.045- 33.335 10.514- 33.336 886- 62.225 18.440 43.100 0- 33.310 0- 33.336 2 33.310 0- 33.336 0 62.225 0- 33.111 43.100 1 33.310 33.100 1 33.310 0- 33.336 0 62.225 34.023 251.800 33.310 7.663- 62.225 1.280- 62.233 44.065 33.310 116- 33.336 780- 62.225 1 33.310 0 33.336 1 62.225 0 42.300 43.100 239.888 33.310 16.644- 33.336 22.958- 62.225 1.707- 62.233 90.610 33.310 293- 62.225 1- 33.310 0 33.335 0- 33.336 0- 62.225 0- 33.310
U U U I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U I U U U U U I I U I U U U I U U U U U U U U U I I U U U U U U U U U U U
34119.94397.235 312000 0 3 000 195.585 3.437 9810.581.243
61.188.478 15534 15534 15534 15534 15528 15528 15528 15541 15541 15541 15549 15541 15541 15541 15530 15530 15530 15530 15530 15530 15530 15531 15531 15531 15530 15530 15530 15530 15530 15529 15529 15530 15530 15530 15530 15530 15543 15543 15536 15536 15536 15536 15530 15530 15530 15540 15540 15540 15530 15530 15530 15530 15530 15530 15530 15530 15530 15530 15530 15539 15539 15539 15539 15538
72200060 72200060 72200060 72200060 72200100 72200100 72200100 72900640 72900640 72900640 73700131 73700160 73700170 73700220 73700290 73700290 73700290 73700300 73700300 73700300 73700300 73700310 73700310 73700310 73700340 73700340 73700340 73700340 73700340 73700380 73700380 73700430 73700430 73700430 73700430 73700430 73700490 73700490 73700780 73700780 73700780 73700780 73700801 73700801 73700801 73700880 73700880 73700880 73700890 73700890 73700890 73700890 73700890 73700900 73700900 73700900 73700900 73700930 73700930 73701000 73701000 73701000 73701000 73701060
Afdeling 150 - BOR N: Fietstunnel Maasdijk N: Fietstunnel Maasdijk N: Fietstunnel Maasdijk N: Fietstunnel Maasdijk G: Vlugtenburg vervangen toiletgroep G: Vlugtenburg vervangen toiletgroep G: Vlugtenburg vervangen toiletgroep M: Grote Geest verplaatsen skatebaan M: Grote Geest verplaatsen skatebaan M: Grote Geest verplaatsen skatebaan Groenrenovatie 2003 WB M: Aanpassing speelplaatsen 2003 M: Speeltoestellen 2003 M: Ondergronden speelplaatsen W: Rioleringsplan 2002 W: Rioleringsplan 2002 W: Rioleringsplan 2002 W: Rioleringsplan 2003 W: Rioleringsplan 2003 W: Rioleringsplan 2003 W: Rioleringsplan 2003 W: Speelruimtebeleidsplan W: Speelruimtebeleidsplan W: Speelruimtebeleidsplan N: Rioolverv.Linde,Sneeuwklokje+Secr .. Verhoeffweg N: Rioolverv.Linde,Sneeuwklokje+Secr .. Verhoeffweg N: Rioolverv.Linde,Sneeuwklokje+Secr .. Verhoeffweg N: Rioolverv.Linde,Sneeuwklokje+Secr .. Verhoeffweg N: Rioolverv.Linde,Sneeuwklokje+Secr .. Verhoeffweg N: Riolering Pr. Bernardstraat N: Riolering Pr. Bernardstraat N: Revitaliseren Dijkstraat/Voorhof N: Revitaliseren Dijkstraat/Voorhof N: Revitaliseren Dijkstraat/Voorhof N: Revitaliseren Dijkstraat/Voorhof N: Revitaliseren Dijkstraat/Voorhof N: Personeelsonderkomen begraafplaats N: Personeelsonderkomen begraafplaats G: Naaldwijkseweg rioolrenovatie G: Naaldwijkseweg rioolrenovatie G: Naaldwijkseweg rioolrenovatie G: Naaldwijkseweg rioolrenovatie G: Herinrichten Naaldwijkseweg G: Herinrichten Naaldwijkseweg G: Herinrichten Naaldwijkseweg L: Speelvoorz.div.locaties ivm voetbalkooi kerk L: Speelvoorz.div.locaties ivm voetbalkooi kerk L: Speelvoorz.div.locaties ivm voetbalkooi kerk L: Bleijenburg 30 km zone L: Bleijenburg 30 km zone L: Bleijenburg 30 km zone L: Bleijenburg 30 km zone L: Bleijenburg 30 km zone L: N223 oa rotonde Sportlaan/Hoogweg L: N223 oa rotonde Sportlaan/Hoogweg L: N223 oa rotonde Sportlaan/Hoogweg L: N223 oa rotonde Sportlaan/Hoogweg L: Reconstructie aansluiting M.A. de Ruyterweg L: Reconstructie aansluiting M.A. de Ruyterweg L: Rioolgemaal en persleiding De Lier-Oost L: Rioolgemaal en persleiding De Lier-Oost L: Rioolgemaal en persleiding De Lier-Oost L: Rioolgemaal en persleiding De Lier-Oost L: Vervanging persleiding Noorderlee
Lopende investeringen
30.073 30.0731.165 48.000 100.000 38.644 310.000 17.020 255.500 266.929 289.809 136.205 862.165 14.045182.078 777.326 70.000118.975 136.510852.800 251.800 128.008 429.530 231.092 95.336 512.605 266.929
24.773 5.733 16.781557 49.500 10.807 2.025 34.872 310.236 20.234 242.821 69.856 263 114.611 263 5.306 120.122 33 919.592 10.514 72.44027.490 846 742.179 48.716 31.986163.259 446.215 79.247 9.80083.943 116 429.240 44.686 4.003 16.644 4.726 415.194 789 1.532 73.554
5.300 5.73313.2921.165 5571.50089.193 2.0253.772 2363.21412.679 197.073 263175.198 2635.30616.083 3357.42714.04510.51472.440 154.588 84635.147 48.71631.986 70.00044.284136.510406.585 79.2479.800 251.800 44.065 116290 44.6864.003231.092 16.64490.610 97.410 7891.532193.375
5.0475.733 13.178 13.292 1.165557 1.500 3.772236 3.214 2617.00088.358263 5.306 3.295 107.000 54.000154.588846 35.14548.716 3.070 31.98670.000 44.285 136.510 403.96879.247 2.404 9.8001.720 44.686 4.668 4.003 70.00095.993789 1.532 266 193.375-
252 13.178 731 12.654 51.800 3.490 86.839 3.295 549 14.307 886 3.070 2.616 2.404 7.663 1.280 780 2.009 4.667 70.0008.79622.958 1.707 293 1.418 266 -
Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 89.193 2.025731Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 128.273 2633.490Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 16.083 3354935.266 14.04510.51488618.440 Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 251.800 7.6631.28044.065 116780Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 239.888 16.64422.9581.70790.610 293Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap
Deel E 5.1 - 9
5.1 Lopende investeringen
Krediet- FCL beheerder 15538 73701060 15538 73701060 15538 73701060 15530 73701070 15530 73701070 15534 73701090 15534 73701090 15534 73701090 15534 73701090 15530 73701100 15530 73701100 15530 73701100 15543 73701160 15543 73701170 15558 73701210 15558 73701210 15558 73701210 15558 73701210 15558 73701210 15558 73701210 15530 73701220 15530 73701220 15530 73701220 15530 73701220 15530 73701270 15530 73701270 15530 73701270 15530 73701270 15538 73701350 15538 73701350 15538 73701350 15530 73701360 15530 73701360 15556 73701520 15556 73701520 15556 73701520 15530 73701570 15530 73701570 15530 73701570 15531 73701730 15531 73701730 15531 73701730 15530 73701810 15530 73701810 15530 73701810 15526 73701820 15526 73701820 15526 73701820 15526 73701820 15526 73701820 15526 73701820 15526 73701850 15526 73701850 15526 73701850 15526 73701850 15530 73701870 15530 73701870 15530 73701870 15530 73701870 15530 73701870 15530 73701870 15530 73701880 15530 73701880 15530 73701920 15530 73701920 15530 73701920 15530 73701920 15530 73701920 15533 73701950 15533 73701950 15533 73701950 15533 73701950 15537 73701960 15537 73701960 15537 73701960 15537 73701960 15537 73701960 15537 73701970 15537 73701970 15537 73701970 15537 73701970 15532 73702000 15530 73702010 15530 73702010 15530 73702010 15530 73702010 15530 73702010 15530 73702010
Investeringen 2007 L: Vervanging persleiding Noorderlee L: Vervanging persleiding Noorderlee L: Vervanging persleiding Noorderlee L: Riolering Molenstraat+rioolrep. Bleijenburg L: Riolering Molenstraat+rioolrep. Bleijenburg L: Ophogen boezemkades totaal L: Ophogen boezemkades totaal L: Ophogen boezemkades totaal L: Ophogen boezemkades totaal L: Rotonde Noordlierweg L: Rotonde Noordlierweg L: Rotonde Noordlierweg M: Begraafplaats aula M: Begraafplaats inrichting aula M: Margrietlaan speelplaats M: Margrietlaan speelplaats M: Margrietlaan speelplaats M: Margrietlaan speelplaats M: Margrietlaan speelplaats M: Margrietlaan speelplaats M: Aanpassing infra Bernardolaan (Palet Nweweg) M: Aanpassing infra Bernardolaan (Palet Nweweg) M: Aanpassing infra Bernardolaan (Palet Nweweg) M: Aanpassing infra Bernardolaan (Palet Nweweg) W: Rotondes Noordweg/grens W: Rotondes Noordweg/grens W: Rotondes Noordweg/grens W: Rotondes Noordweg/grens L: Afwikkeling rotonde Lierweg L: Afwikkeling rotonde Lierweg L: Afwikkeling rotonde Lierweg G: Inrichting 30 km gebieden G: Inrichting 30 km gebieden G: Glascontainers G: Glascontainers G: Glascontainers G: Overstortlocatie G: Overstortlocatie G: Overstortlocatie W: Beschoeiingen 2003 W: Beschoeiingen 2003 W: Beschoeiingen 2003 WL: N fietsoversteek Dijkweg/Elsenweg WL: N fietsoversteek Dijkweg/Elsenweg WL: N fietsoversteek Dijkweg/Elsenweg WL: parkeerterr+strandtrap Slag Beukel WL: parkeerterr+strandtrap Slag Beukel WL: parkeerterr+strandtrap Slag Beukel WL: parkeerterr+strandtrap Slag Beukel WL: parkeerterr+strandtrap Slag Beukel WL: parkeerterr+strandtrap Slag Beukel WL: verkeersborden strand WL: verkeersborden strand WL: verkeersborden strand WL: verkeersborden strand WL: Revitalisering diverse wegen WL: Revitalisering diverse wegen WL: Revitalisering diverse wegen WL: Revitalisering diverse wegen WL: Revitalisering diverse wegen WL: Revitalisering diverse wegen WL: M Wegenbeheersplan 2004 WL: M Wegenbeheersplan 2004 WL: gemaal Plaats Langeveld WL: gemaal Plaats Langeveld WL: gemaal Plaats Langeveld WL: gemaal Plaats Langeveld WL: gemaal Plaats Langeveld WL: N asfaltverharding paden diverse locaties WL: N asfaltverharding paden diverse locaties WL: N asfaltverharding paden diverse locaties WL: N asfaltverharding paden diverse locaties WL: Ho damwand Nieuweweg WL: Ho damwand Nieuweweg WL: Ho damwand Nieuweweg WL: Ho damwand Nieuweweg WL: Ho damwand Nieuweweg WL: N Westlandstraat WL: N Westlandstraat WL: N Westlandstraat WL: N Westlandstraat Uniformering begraafplaatsen Aansluiten riolering buitengebied 2005 Aansluiten riolering buitengebied 2005 Aansluiten riolering buitengebied 2005 Aansluiten riolering buitengebied 2005 Aansluiten riolering buitengebied 2005 Aansluiten riolering buitengebied 2005
Lopende investeringen
Stand per 31 -12 van het vorige jaar Krediet Saldo t/m Restant 2006 krediet 3.747 3.74711.286 11.286168.067 168.058 9 1.603 1.6031.622.922 1.433.038 189.884 6.417 6.417163.866 163.866 312 312670.000 614.534 55.466 80.000 131.610 51.610221.556 18.720 202.836 656 65626.232 26.232112.500112.500393.000 61.874 331.126 9.848 9.848136.000136.0001.392.835 1.080.281 312.554 1.822 1.822362.900522.910160.010 502.350 68.236 434.114 77 77546.871546.8711.057.740 1.012.408 45.332 224.000 155.119 68.881 118.116 1.196 116.920 13.875 13.875139.160 78.087 61.073 24.840 24.840 71.000 84.576 13.576618 61859.30759.307 213.207 193.873 19.334 13.61513.6151.057 1.05775.00060.00015.00043.000 71.441 28.441480480668 66822.94522.945 152.000 156.858 4.85838.4674.541 43.00814.166 14.16673.00073.000 126.983 6.453 120.530 21.434 131 21.303 91.607 46.129 45.478 11.852 11.852 1.295 1.29556.1376.87349.264108.718 92.043 16.675 8.204 8.204 77 77962.231 760.033 202.198 10.1913.319 13.51012.601 12.601140.899 127.970 12.929 11.463657 12.12011.489 11.48928.96028.960 574.000 535.609 38.391 3.025.855 2.934.097 91.758 589 5895.944 5.9444.543 4.54318.674 18.674304.842 304.842-
Krediet 2007 3.747 11.286 983 91.603 85.000 30.000 55.46451.610 56.000 136.000 269.4811.822 3.499 160.01145.3322.334 8.60813.875 14.574 19.33413.615 1.057 842 342 15.000 28.443 480 668 22.94525.095 43.008 14.166 11.235 823 78.82810.34421.30345.47811.8521.295 49 49.264 1.6758.20477 5.480 202.19713.510 12.601 636 427 12.92912.120 11.489 28.9605.182 589 5.944 4.543 18.674 16.991
Boekingen in 2007 983 7.364 146 165.112 15.739 49 110.00113.653 9.829 43.071 3.499 2.334 1.550 4.994 946 108.312 14.574 61.072 2.257 842 341 20.236 11.235 823 5.828110.186 49 15.000 5.480 636 427 43.573 24.200 -
Overboeken naar 2008 Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 274.884 30.000 6.4177.364163.866 312146Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 37.724 65626.23215.739492.499317.473 46.152 9.829Afsluiten 1e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 434.114 77546.871Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 67.331 4.994946Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2007 24.840 2.25713.57661859.307 Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 67.557 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 287.851-
saldo 0 0 0 00274.884 30.000 6.4177.364163.866 3121462 0 37.724 65626.23215.739492.499317.473 46.152 9.8293 0 0 1434.114 77546.8710067.331 4.9949460 001 24.840 2.25713.57661859.307 0 00 1 2 01 0 000 00000 0 0 000 1 000 0 001 67.557 00 0 0 287.851-
ecl 33.335 33.336 62.225 33.310 33.336 33.310 33.335 33.336 62.225 33.310 33.336 62.225 33.310 33.320 33.310 33.335 33.336 62.225 62.233 43.100 33.310 33.336 62.225 43.200 33.310 33.336 62.225 43.200 33.310 33.336 43.100 33.310 33.310 33.310 62.225 62.233 33.310 33.336 62.225 33.310 33.335 62.225 33.310 33.336 43.200 33.310 33.335 33.336 62.224 62.225 43.100 33.320 33.335 33.336 43.100 33.310 33.335 33.336 62.224 62.225 33.111 33.310 33.335 33.310 33.335 33.336 62.225 43.200 33.310 33.335 33.336 62.225 33.310 33.335 33.336 62.225 62.233 33.310 33.335 33.336 42.200 33.310 33.310 33.332 33.333 33.334 33.335 33.336
Deel E 5.1 - 10
u/i U U U U U U U U U U U U U U U U U U U I U U U I U U U I U U I U U U U U U U U U U U U U I U U U U U I U U U I U U U U U I U U U U U U I U U U U U U U U U U U U I U U U U U U U
5.1 Lopende investeringen
Krediet- FCL beheerder 15530 73702010 15530 73702010 15530 73702010 15530 73702010 15530 73702010 15530 73702010 15530 73702010 15530 73702010 15530 73702050 15530 73702050 15530 73702050 15541 73702060 15541 73702060 15541 73702060 15541 73702070 15541 73702070 15530 73702080 15530 73702080 15530 73702080 15530 73702080 15530 73702120 15530 73702120 15530 73702120 15530 73702120 15530 73702120 15530 73702130 15530 73702130 15530 73702130 15530 73702130 15530 73702130 15530 73702150 15530 73702150 15530 73702160 15530 73702160 15530 73702160 15530 73702170 15530 73702170 15530 73702170 15538 73702190 15538 73702190 15538 73702190 15530 73702210 15530 73702210 15530 73702210 15545 73702250 15545 73702250 15545 73702250 15545 73702250 15545 73702250 1520 73702260 15530 73702270 15536 73702300 1520 73702310 1520 73702310 15536 73702320 15536 73702330 15536 73702330 15536 73702330 15536 73702330 15536 73702330 15536 73702330 15536 73702330 15536 73702340 15536 73702340 15536 73702340 15536 73702340 15536 73702340 15536 73702340 15536 73702340 15536 73702350 1520 73702360 1520 73702360 1520 73702360 15535 73702370 15535 73702370 15535 73702370 15535 73702370 15535 73702370 15535 73702370 15535 73702370 15538 73702380 15538 73702380 15538 73702380 15538 73702380 15538 73702380 15538 73702380 15545 73702390 15545 73702390
Investeringen 2007 Aansluiten riolering buitengebied 2005 Aansluiten riolering buitengebied 2005 Aansluiten riolering buitengebied 2005 Aansluiten riolering buitengebied 2005 Aansluiten riolering buitengebied 2005 Aansluiten riolering buitengebied 2005 Aansluiten riolering buitengebied 2005 Aansluiten riolering buitengebied 2005 Vervanging openbare verlichting extra 2005 Vervanging openbare verlichting extra 2005 Vervanging openbare verlichting extra 2005 Speelplaatsen 2005 Speelplaatsen 2005 Speelplaatsen 2005 Beschoeiingen 2005 Beschoeiingen 2005 wegen 2005 wegen 2005 wegen 2005 wegen 2005 Wegen diverse werken 2005 Wegen diverse werken 2005 Wegen diverse werken 2005 Wegen diverse werken 2005 Wegen diverse werken 2005 Straatwerkzaamheden 2005 Straatwerkzaamheden 2005 Straatwerkzaamheden 2005 Straatwerkzaamheden 2005 Straatwerkzaamheden 2005 Galgeweg asfalt Galgeweg asfalt Asfaltverharding Galgeweg gedeeltelijk Asfaltverharding Galgeweg gedeeltelijk Asfaltverharding Galgeweg gedeeltelijk Drainagegemalen 2005 Drainagegemalen 2005 Drainagegemalen 2005 Aanleg riolering buitengebied Noord voorbereiding Aanleg riolering buitengebied Noord voorbereiding Aanleg riolering buitengebied Noord voorbereiding VRI Kruisbroekweg V.O.P. VRI Kruisbroekweg V.O.P. VRI Kruisbroekweg V.O.P. Onderkomen begraafplaats Naaldwijk Onderkomen begraafplaats Naaldwijk Onderkomen begraafplaats Naaldwijk Onderkomen begraafplaats Naaldwijk Onderkomen begraafplaats Naaldwijk Slagboom oprit strand Vlugtenburg Parkeerinstallatie terrein Beukel W: Riolering van Renenstraat te Honslersdjik W: Riolering Veilingweg te Honselersdijk W: Riolering Veilingweg te Honselersdijk W: Riolering Guldenland W: Riolering van Alkemadestraat te De Lier W: Riolering van Alkemadestraat te De Lier W: Riolering van Alkemadestraat te De Lier W: Riolering van Alkemadestraat te De Lier W: Riolering van Alkemadestraat te De Lier W: Riolering van Alkemadestraat te De Lier W: Riolering van Alkemadestraat te De Lier W: Regenwaterriolering Hoenderparklaan Kwintsheul W: Regenwaterriolering Hoenderparklaan Kwintsheul W: Regenwaterriolering Hoenderparklaan Kwintsheul W: Regenwaterriolering Hoenderparklaan Kwintsheul W: Regenwaterriolering Hoenderparklaan Kwintsheul W: Regenwaterriolering Hoenderparklaan Kwintsheul W: Regenwaterriolering Hoenderparklaan Kwintsheul W: Rioolvervanging verlengde Choorstraat Monster G: infrastructuur verkeersveiligheidsplan 2004-2007 G: infrastructuur verkeersveiligheidsplan 2004-2007 G: infrastructuur verkeersveiligheidsplan 2004-2007 W: Reconstr kruising Molenln/Sportln Honselersdijk W: Reconstr kruising Molenln/Sportln Honselersdijk W: Reconstr kruising Molenln/Sportln Honselersdijk W: Reconstr kruising Molenln/Sportln Honselersdijk W: Reconstr kruising Molenln/Sportln Honselersdijk W: Reconstr kruising Molenln/Sportln Honselersdijk W: Reconstr kruising Molenln/Sportln Honselersdijk W: Verv. rioolpersleiding Noorderlee Oost De Lier W: Verv. rioolpersleiding Noorderlee Oost De Lier W: Verv. rioolpersleiding Noorderlee Oost De Lier W: Verv. rioolpersleiding Noorderlee Oost De Lier W: Verv. rioolpersleiding Noorderlee Oost De Lier W: Verv. rioolpersleiding Noorderlee Oost De Lier Begraafplaats Naaldwijk 2005 Begraafplaats Naaldwijk 2005
Lopende investeringen
Stand per 31 -12 van het vorige jaar Krediet Saldo t/m Restant 2006 krediet 55.26755.267 372.0008.096363.9041.972.8911.972.8915.450.0005.450.000 336.760 324.999 11.761 51.989 13.736 38.253 206.443 189.635 16.808 5.960 655 5.305 2.239 2.239118.887 103.135 15.752 4.762 855 3.908 300.063 165.393 134.670 34.433 3.171 31.262 31.496 31.496193.397 81.856 111.541 28.707 876 27.831 193.39781.856111.54127.33227.332 158.000 168.440 10.44045.194 12.830 32.364 6.037 6.037138.616 138.616 22.893 22.893 108.718 108.718 17.610 17.610 82.626 30.509 52.117 13.359 394 12.965 3.306 3.306356 35644.357 9.111 35.246 704 66 638 220.289 220.041 248 181 1817.259 7.259134.550 134.550 27.819 27.819312 31266 66967.192 7.480 959.712 107.000 7.815 99.185 51.082 51.082811.683 447.505 364.178 97.254 3.694 93.560 113.352 113.35224.33424.334 1.158 1.1581.310.000 54.916 1.255.084 528.200528.20087.058 87.058247 24712.620 12.620421.845 242.891 178.954 61.215 5.149 56.066 45.581 45.581348.659 459.007 110.3487.603 7.603-
Krediet 2007 55.267486.1761.972.891 2.500.00035.099 38.2531.256 345.3052.239 1 3.9077.953 27.8317.203 27.33218.14726.282 32.3646.037 508 122 46.71712.965122 3.306 356 2.366 67181 7.259 853 61 134.55027.819 312 37 66 90.700 24.0001.158 1.255.083244 528.200 235.500 78.500178.95456.06645.581 246 2.173 61 110.785 7.603
Boekingen in 2007 23.500 286.327 5.359 49 20.2401.500.00046.859 1.256 16.773 15.753 73.814 3.856 119.494 104.33818.14715.842 508 122 244 5.400 122 2.366 122 181 853 61 37 199.226 720 65.115 10.512 16.960334.257 1.485 68.515 1.842 244 139.552 3.631 87 122.627246 2.173 61 438 -
Overboeken naar 2008 23.500286.3275.35949Afsluiten 2007 829.840Afsluiten 2007 4.450.000 Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 60.856 31.262 31.4963.856Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 138.616 22.893 108.718 17.610 244Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 35.246 638 122Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Geen boekingen Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 760.486 99.185 51.08272065.11510.51216.960 120.621 93.560 113.3521.48568.5151.842334 Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 8.890 24712.6203.6318744.127 Afsluiten 2007 Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap
saldo 23.500286.3275.359490 829.8404.450.000 0 00 0 0 0 0 1 60.856 31.262 31.4963.8560 01000000 138.616 22.893 108.718 17.610 244000 0035.246 638 1221 0 001 00 0 760.486 99.185 51.08272065.11510.51216.960 120.621 93.560 113.3521.48568.5151.842334 0 1 8.890 24712.6203.6318744.127 0 00 0 000
ecl 62.224 62.225 62.233 62.251 33.111 34.020 43.100 43.200 33.310 33.335 62.224 33.310 33.335 33.336 33.310 33.335 33.310 33.335 33.336 62.225 33.310 33.335 33.999 34.023 43.200 33.310 33.335 33.336 62.225 62.233 33.310 33.335 33.310 33.335 62.233 33.310 33.335 62.233 33.335 33.336 62.233 33.310 33.335 62.233 33.310 33.335 33.336 62.225 62.233
u/i U U U U I I I I U U U U U U U U U U U U U U U I I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
33.310 33.310 33.335 62.225 33.335 33.310 33.335 33.336 62.224 62.225 62.233 43.200 33.310 33.335 33.336 62.224 62.225 62.233 43.100 33.336 33.310 62.233 42.200 33.310 33.335 33.336 62.225 62.233 43.100 43.200 33.310 33.335 33.336 62.224 62.225 62.233 33.310 33.335
U U U U U U U U U U U I U U U U U U I U U U I U U U U U U I U U U U U U U U
Deel E 5.1 - 11
5.1 Lopende investeringen
Krediet- FCL beheerder 15545 73702390 15545 73702390 15545 73702390 15545 73702390 15545 73702390 15530 73702410 15530 73702430 15530 73702430 15530 73702430 15530 73702440 15529 73702460 15529 73702460 15529 73702460 15529 73702460 15529 73702460 15545 73702470 15545 73702470 15545 73702470 15545 73702470 15545 73702470 15530 73702481 15530 73702481 15530 73702481 15530 73702481 15530 73702482 15530 73702482 15530 73702482 15530 73702483 15530 73702483 15530 73702483 15530 73702483 15530 73702483 15530 73702485 15530 73702485 15530 73702486 15530 73702486 15530 73702486 15530 73702486 15530 73702486 15530 73702487 15530 73702487 15530 73702487 15530 73702487 15529 73702490 15529 73702490 15529 73702490 15529 73702490 15529 73702490 15529 73702490 15529 73702490 15530 73702500 15530 73702500 15530 73702500 15537 73702510 15537 73702510 15537 73702510 15537 73702510 15537 73702510 15537 73702510 15537 73702520 15537 73702520 15537 73702520 15537 73702520 15537 73702520 15537 73702520 15530 73702530 15530 73702530 15530 73702530 15531 73702540 15531 73702540 15531 73702540 15529 73702550 15529 73702550 15529 73702550 15529 73702550 15529 73702550 15529 73702550 15529 73702560 15529 73702560 15529 73702560 15529 73702560 15529 73702560 15529 73702560 15536 73702570 15536 73702570 15536 73702570 15536 73702570 15529 73702590
Investeringen 2007 Begraafplaats Naaldwijk 2005 Begraafplaats Naaldwijk 2005 Begraafplaats Naaldwijk 2005 Begraafplaats Naaldwijk 2005 Begraafplaats Naaldwijk 2005 Verkeersveiligheid N223 2005 Boezemkade Nieuwe Tuinen Boezemkade Nieuwe Tuinen Boezemkade Nieuwe Tuinen Boomgaardspad asfalt Riolering Rolpaal 2e fase Riolering Rolpaal 2e fase Riolering Rolpaal 2e fase Riolering Rolpaal 2e fase Riolering Rolpaal 2e fase Bouwrijp maken begraafplaats Naaldwijk Bouwrijp maken begraafplaats Naaldwijk Bouwrijp maken begraafplaats Naaldwijk Bouwrijp maken begraafplaats Naaldwijk Bouwrijp maken begraafplaats Naaldwijk Brug Pettendijk Brug Pettendijk Brug Pettendijk Brug Pettendijk Jan Eversbrug Jan Eversbrug Jan Eversbrug Brug Blauwhek Brug Blauwhek Brug Blauwhek Brug Blauwhek Brug Blauwhek Brug N40 fietspad Hoge Bomen/Burg.Elseweg (N) Brug L 19 Laan van Adrichem (L) Brug H04=Plaats Noordzijde Brug H04=Plaats Noordzijde Brug H04=Plaats Noordzijde Brug H04=Plaats Noordzijde Brug H04=Plaats Noordzijde Brug M32=Wenpad ter hoogte van huisnr 3 Brug M32=Wenpad ter hoogte van huisnr 3 Brug M32=Wenpad ter hoogte van huisnr 3 Brug M32=Wenpad ter hoogte van huisnr 3 Riolering Masterplan Kwintsheul Riolering Masterplan Kwintsheul Riolering Masterplan Kwintsheul Riolering Masterplan Kwintsheul Riolering Masterplan Kwintsheul Riolering Masterplan Kwintsheul Riolering Masterplan Kwintsheul Verkeerslichtinstallatie Burg.Elsenweg/Dijkweg Verkeerslichtinstallatie Burg.Elsenweg/Dijkweg Verkeerslichtinstallatie Burg.Elsenweg/Dijkweg Reconstructie Monsterseweg (Vreebrughln/Noordwind) Reconstructie Monsterseweg (Vreebrughln/Noordwind) Reconstructie Monsterseweg (Vreebrughln/Noordwind) Reconstructie Monsterseweg (Vreebrughln/Noordwind) Reconstructie Monsterseweg (Vreebrughln/Noordwind) Reconstructie Monsterseweg (Vreebrughln/Noordwind) Herinrichting Noordwind Herinrichting Noordwind Herinrichting Noordwind Herinrichting Noordwind Herinrichting Noordwind Herinrichting Noordwind Bijdrage vervaging verkeersregelinst.N220 heenweg Bijdrage vervaging verkeersregelinst.N220 heenweg Bijdrage vervaging verkeersregelinst.N220 heenweg Aanbrengen beschoeiingen jaarplan 2006 Aanbrengen beschoeiingen jaarplan 2006 Aanbrengen beschoeiingen jaarplan 2006 Riolering Johan willem Frisostraat e.o. Riolering Johan willem Frisostraat e.o. Riolering Johan willem Frisostraat e.o. Riolering Johan willem Frisostraat e.o. Riolering Johan willem Frisostraat e.o. Riolering Johan willem Frisostraat e.o. Riolering Harteveldlaan/Hooghe Beer Riolering Harteveldlaan/Hooghe Beer Riolering Harteveldlaan/Hooghe Beer Riolering Harteveldlaan/Hooghe Beer Riolering Harteveldlaan/Hooghe Beer Riolering Harteveldlaan/Hooghe Beer Riolering Dingemans van de Kasteelestraat e.o. (G) Riolering Dingemans van de Kasteelestraat e.o. (G) Riolering Dingemans van de Kasteelestraat e.o. (G) Riolering Dingemans van de Kasteelestraat e.o. (G) Planvoorbereiding Dorpskade
Lopende investeringen
Stand per 31 -12 van het vorige jaar Krediet Saldo t/m Restant 2006 krediet 5.077 5.077483.145 483.145 57.664 57.664 854 854121.142 121.142 59.758 15 59.743 99 991.020.000 6.872 1.013.128 90.000 3.755 86.245 31.197 31.19765.000 65.000 11.000 3.518 7.482 110.000 3.000 107.000 19.000 411 18.589 25.000 1.250 23.750 4.000 1.686 2.314 70.000 2.644 67.356 11.000 11.000 100.000 100.000 20.000 2.660 17.340 80.000 2.363 77.638 10.000 2.428 7.572 1.810.500 412.882 1.397.618 355.534 10.391 345.143 109.006 109.0062.4002.400 109.798 109.798 6.000 6.000 84.606 9.028 75.578 18.000 314 17.686 7.977 7.97751.30351.30350.764 50.764 10.500 1.750 8.750 27.862 27.86230.63230.632113.111 113.111 3.000 3.000 59.401 59.401 12.000 131 11.869 110.000 1.857 108.143 22.500 2.350 20.150 16.462 16.462150.000 150.000 30.000 2.810 27.190 7.152 7.152487.500 487.500 63.000 2.366 60.634 -
Krediet 2007 5.077 246 232 122 939 57.664854 244 121.14280.000 5.000 123.000400.000-
Boekingen in 2007 246 232 122 939 244 52.343 551 22.309 2.501 59.184 20.183 7.240 780 1.495 2.273 68.815 5.282 42.230 2.470 523 3.224 81.399 2.665 441 4.341 1.010 819 545.920 80 77.175 7.730 2.550 305 183.979 26.211 61 13.355 354 61 59.326 488 109.826 1.092 21.506 671 1.044 184 763 11.195 21.685 4.160 -
Overboeken naar 2008 Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 483.145 Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 87.400 4.901 55122.3092.501830.944 86.245 31.19720.1837.24064.220 7.482 1.4952.27338.185 18.589 5.28218.4802.314 2.4705233.22467.356 11.000 18.601 17.340 2.6654414.34177.638 7.572 1.010819451.698 345.143 109.0068077.1757.7302.400 107.248 6.000 305108.40117.686 7.97726.2116151.30350.764 8.750 27.86213.35535430.632113.111 3.000 6175 11.869 4881.68320.150 16.4621.09221.506671150.000 27.190 7.1521.044184763476.305 60.634 21.6854.160-
saldo 0 0 0 0 483.145 087.400 4.901 55122.3092.501830.944 86.245 31.19720.1837.24064.220 7.482 1.4952.27338.185 18.589 5.28218.4802.314 2.4705233.22467.356 11.000 18.601 17.340 2.6654414.34177.638 7.572 1.010819451.698 345.143 109.0068077.1757.7302.400 107.248 6.000 305108.40117.686 7.97726.2116151.30350.764 8.750 27.86213.35535430.632113.111 3.000 6175 11.869 4881.68320.150 16.4621.09221.506671150.000 27.190 7.1521.044184763476.305 60.634 21.6854.160-
ecl 33.336 62.224 62.225 62.233 62.251 33.310 33.310 33.335 62.233 33.310 33.310 33.335 62.224 62.225 62.233 33.310 33.335 33.336 62.225 62.233 33.310 33.335 62.224 62.233 33.310 33.335 62.233 33.310 33.335 62.224 62.225 62.233 33.310 33.335 33.310 33.335 62.224 62.225 62.233 33.310 33.335 62.225 62.233 33.310 33.335 33.336 62.224 62.225 62.233 34.023 33.310 33.335 62.233 33.310 33.335 33.336 62.225 62.233 43.100 33.310 33.335 33.336 62.225 62.233 43.100 33.310 33.335 62.233 33.310 33.335 62.233 33.310 33.335 33.336 62.224 62.225 62.233 33.310 33.335 33.336 62.224 62.225 62.233 33.310 33.335 62.225 62.233
Deel E 5.1 - 12
u/i U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U I U U U U U U U U I U U U U U I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
5.1 Lopende investeringen
Krediet- FCL beheerder 15530 73702600 15530 73702600 15530 73702600 15530 73702600 15530 73702600 15530 73702600 1520 73702610 1520 73702610 1520 73702610 1520 73702610 1520 73702610 1520 73702620 1520 73702620 1520 73702620 1520 73702620 1520 73702620 1520 73702620 1520 73702630 1520 73702630 1520 73702630 15504 73702640 15504 73702640 15504 73702640 1520 73702650 1520 73702650 1520 73702660 1520 73702660 1520 73702670 1520 73702670 1520 73702670 1520 73702670 1520 73702680 1520 73702680 1520 73702680 1520 73702680 1520 73702690 1520 73702690 1520 73702690 1520 73702690 1520 73702700 1520 73702700 15541 73702710 15541 73702710 1520 73702730 1520 73702730 1520 73702730 15530 73702740 15530 73702740 15530 73702740 15530 73702740 1510 73702750 1510 73702750 1510 73702750 1510 73702750 1520 73702760 1520 73702760 1520 73702760 1520 73702760 1520 73702760 1520 73702760 1520 73702760 15530 73702770 15530 73702780 15530 73702780 15530 73702780 15530 73702780 1520 73702790 1520 73702790 1520 73702790 1520 73702790 1520 73702800 1520 73702800 1520 73702800 1520 73702800 1520 73702810 1520 73702810 1520 73702810 1520 73702810 1520 73702820 1520 73702820 1520 73702820 1520 73702830 1520 73702830 1520 73702830 1520 73702850 1520 73702850 1520 73702850 1520 73702860
Investeringen 2007 Duurzaam Veilig Duurzaam Veilig Duurzaam Veilig Duurzaam Veilig Duurzaam Veilig Duurzaam Veilig Reconstructie Secr.verhoeffweg Reconstructie Secr.verhoeffweg Reconstructie Secr.verhoeffweg Reconstructie Secr.verhoeffweg Reconstructie Secr.verhoeffweg Riolering Van Reenenstraat, Honselersdijk Riolering Van Reenenstraat, Honselersdijk Riolering Van Reenenstraat, Honselersdijk Riolering Van Reenenstraat, Honselersdijk Riolering Van Reenenstraat, Honselersdijk Riolering Van Reenenstraat, Honselersdijk Riolering Noordwind en Monsterse Riolering Noordwind en Monsterse Riolering Noordwind en Monsterse Tractieplan 2006 Tractieplan 2006 Tractieplan 2006 Bijdrage verbetering aansluiting 't Louwtje Bijdrage verbetering aansluiting 't Louwtje Effectuering stedelijk Grondwaterplan Effectuering stedelijk Grondwaterplan Reconstructie Papedijk - Maasdijk Reconstructie Papedijk - Maasdijk Reconstructie Papedijk - Maasdijk Reconstructie Papedijk - Maasdijk Reconstructie Middenweg Reconstructie Middenweg Reconstructie Middenweg Reconstructie Middenweg Aanpassen bushaltes dienstregeling 2007 Aanpassen bushaltes dienstregeling 2007 Aanpassen bushaltes dienstregeling 2007 Aanpassen bushaltes dienstregeling 2007 Facilitering routes Openbaar Vervoer Facilitering routes Openbaar Vervoer Aanbrengen beschoeiingen jaarplan 2007 Aanbrengen beschoeiingen jaarplan 2007 Overname Cadsystemen Overname Cadsystemen Overname Cadsystemen Openbare Verlichting 2007 Openbare Verlichting 2007 Openbare Verlichting 2007 Openbare Verlichting 2007 Tractieplan 2007 Tractieplan 2007 Tractieplan 2007 Tractieplan 2007 Fietstunnel Maasdijk 2 Fietstunnel Maasdijk 2 Fietstunnel Maasdijk 2 Fietstunnel Maasdijk 2 Fietstunnel Maasdijk 2 Fietstunnel Maasdijk 2 Fietstunnel Maasdijk 2 Herbestrating na rioolvervanging Straatwerkzaamheden jaarplan 2007 Straatwerkzaamheden jaarplan 2007 Straatwerkzaamheden jaarplan 2007 Straatwerkzaamheden jaarplan 2007 Industriestraat Naaldwijk (GRP 2007) Industriestraat Naaldwijk (GRP 2007) Industriestraat Naaldwijk (GRP 2007) Industriestraat Naaldwijk (GRP 2007) Koningstraat Naaldwijk (GRP 2007) Koningstraat Naaldwijk (GRP 2007) Koningstraat Naaldwijk (GRP 2007) Koningstraat Naaldwijk (GRP 2007) Vlietlaan Wateringen (GRP 2007) Vlietlaan Wateringen (GRP 2007) Vlietlaan Wateringen (GRP 2007) Vlietlaan Wateringen (GRP 2007) Kruisbroek Naaldwijk (GRP 2007) Kruisbroek Naaldwijk (GRP 2007) Kruisbroek Naaldwijk (GRP 2007) Duikerverbinding Monsterseweg-Vreeburgh (GRP 2007) Duikerverbinding Monsterseweg-Vreeburgh (GRP 2007) Duikerverbinding Monsterseweg-Vreeburgh (GRP 2007) Riolering Choorstraat (M) Riolering Choorstraat (M) Riolering Choorstraat (M) Riolering S.van Teylingenstraat
Lopende investeringen
Stand per 31 -12 van het vorige jaar Krediet Saldo t/m Restant 2006 krediet 256.250 256.250 93.750 3.369 90.381 17.244 17.2445.688 5.688178 1781.200.000 112 1.199.888 185.000 974 184.026 41.227 41.227100.000 100.000 1.289 1.289-
Krediet 2007 1.095.576 250.000 28.000548.000 12.000 96.336 7.500 85.964 15.000 151.739 3.750 69.24475.000 15.000 45.00033.250 6.750 33.250 6.750 90.298 15.000 837.600 23.025 700.000 13.000 298.500 30.000 1.815.000 72.000 875.000804.370164 2.290.256 389.344 931.250 168.750 513.750 86.250 195.000 30.000 428.750 71.250 63.750 11.250 85.000 30.000 391.000
Boekingen Overboeken in 2007 naar 2008 188.031 68.219 90.381 17.2444.867 4.86715.509 15.509634 63439.008 1.056.568 244.312 17816.942 16.9425.815 5.815725.606 446.282 184.026 41.227761 76177.575 77.5755.870 5.870100.000 1.289110 110344.856 203.144 12.000 14.00014.000 96.336 7.500 85.964 15.000 151.739 3.750 390 39069.24475.000 15.000 195 19545.0002.796 30.454 6.750 246 2461.311 1.31133.250 6.750 77.919 12.379 15.000 837.600 Afsluiten 2007 23.025 3.040 3.040561.606 138.394 13.000 997 9975.742 5.74229.340 269.160 30.000 1.815 1.8154.0004.000 189.082 1.625.918 72.000 614 61423.487 23.4878.349 8.349875.000804.370164 Afsluiten 2e berap 1.036.381 1.253.875 389.344 35.117 35.1179.713 9.71333.517 897.733 168.750 13.817 13.8177.575 7.5751.421 512.330 86.250 3.671 3.6715.860 5.860457 194.543 30.000 3.774 3.7741.269 1.269428.750 71.250 3.640 3.64063.750 11.250 2.457 2.45779.474 5.526 30.000 34.249 34.2492.325 388.675
saldo 68.219 90.381 17.2444.86715.5096341.056.568 244.312 17816.9425.815446.282 184.026 41.22776177.5755.870100.000 1.289110203.144 12.000 14.000 96.336 7.500 85.964 15.000 151.739 3.750 39069.24475.000 15.000 19545.00030.454 6.750 2461.31133.250 6.750 12.379 15.000 23.025 3.040138.394 13.000 9975.742269.160 30.000 1.8154.000 1.625.918 72.000 61423.4878.349875.000804.3700 1.253.875 389.344 35.1179.713897.733 168.750 13.8177.575512.330 86.250 3.6715.860194.543 30.000 3.7741.269428.750 71.250 3.64063.750 11.250 2.4575.526 30.000 34.249388.675
ecl 33.310 33.335 33.336 62.224 62.225 62.233 33.310 33.335 33.336 62.225 62.233 33.310 33.335 33.336 62.224 62.225 62.233 33.310 33.335 62.233 33.310 33.335 33.117 33.310 33.335 33.310 33.335 33.310 33.335 62.233 33.200 33.310 33.335 62.233 33.200 33.310 33.335 62.224 62.233 33.310 33.335 33.310 33.335 33.310 33.335 62.233 33.310 33.335 62.224 62.233 33.310 33.335 62.233 34.023 33.310 33.335 62.224 62.225 62.233 43.100 43.200 62.224 33.310 33.335 62.224 62.233 33.310 33.335 62.225 62.233 33.310 33.335 62.225 62.233 33.310 33.335 62.225 62.233 33.310 33.335 62.233 33.310 33.335 62.233 33.310 33.335 62.225 33.310
Deel E 5.1 - 13
u/i U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U I U U U U U U U I U U U I U U U U U U U U U U U U U U U U U U I U U U U U I I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
5.1 Lopende investeringen
Krediet- FCL beheerder 1520 73702860 1520 73702860 15541 73702950 15541 73702950 15541 73702950 15541 73702960 15541 73702960 15541 73702960 1540 73702970 1540 73702970 1520 73702980 1520 73702980 1520 73702980 1520 73702990 1520 73702990 1520 73703010 1520 73703020 1520 73703020 1520 73703020 1540 73703030 1520 73703040 1520 73703040 1520 73703050 1520 73703050 1520 73703050 15556 73900040 15556 73900040 15504 73900050 15504 73900050 15504 73900050 15504 73900060 15504 73900060 15504 73900060 15556 73900070 1540 73900080 1540 73900090 1540 73900090
Riolering S.van Teylingenstraat Riolering S.van Teylingenstraat Speelplaatsen 2006 Speelplaatsen 2006 Speelplaatsen 2006 Speelplaatsen 2007 Speelplaatsen 2007 Speelplaatsen 2007 Vloeistofdichte vloer milieueiland Vloeistofdichte vloer milieueiland Bruggen 2007, hout Bruggen 2007, hout Bruggen 2007, hout Bruggen 2007, beton Bruggen 2007, beton DL: Veilingweg Riolering Grote Achterweg Riolering Grote Achterweg Riolering Grote Achterweg Inzamelmiddelen oud papier Vervangen riolering Weideland te Kwintsheul Vervangen riolering Weideland te Kwintsheul Aanleg riool en VIS-riool Vreeburghlaan Aanleg riool en VIS-riool Vreeburghlaan Aanleg riool en VIS-riool Vreeburghlaan Inzamelmiddelen Vreeburgh-West 4e fase Inzamelmiddelen Vreeburgh-West 4e fase Tractie 2005 Tractie 2005 Tractie 2005 Vervanging diverse materieel 2005 Vervanging diverse materieel 2005 Vervanging diverse materieel 2005 Vervangen ondergrondse containers Grote Geest Projectplan verbetering afvalscheiding Vervangen zuilen ondergrondse containers Vervangen zuilen ondergrondse containers
Stand per 31 -12 van het vorige jaar Krediet Saldo t/m Restant 2006 krediet 22.613 8.000 14.613 3.522 3.522 632.201 632.428 2278.473 11.815 3.34227.151 21.661 5.490 17.710 17.710 1.609 460 1.149 167.490 130.252 37.238 -
Totaal afdeling 150 - BOR
28.730.613
Investeringen 2007
12.770.334
15.960.278
Krediet 2007 49.000 180.848 16.500 180.848 16.500 102.500 17.500 55.000 10.000 475.000 60.000 229.000 51.000 650.000 45.000 15.000 278.100 36.900 14.6133.522227 3.342 1.433 21.575 17.7101.149219.500 30.000 9.591.304
Boekingen in 2007 20.250 182.512 3.040 131.726 2.280 65.877 598 2.438 145.021 25.835 167.174 13.116 2.926 1.433 27.065 159.785 7.249.336
Overboeken naar 2008 49.000 20.2501.66416.500 3.04049.122 16.500 2.28036.623 17.500 54.403 10.000 2.438475.000 60.000 Geen boekingen 83.979 51.000 25.835482.826 45.000 15.000 264.984 36.900 2.926Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 37.238 Geen boekingen 59.715 30.000 18.302.230
saldo 49.000 20.2501.66416.500 3.04049.122 16.500 2.28036.623 17.500 54.403 10.000 2.438475.000 60.000 83.979 51.000 25.835482.826 45.000 15.000 264.984 36.900 2.92600 00037.238 59.715 30.000
ecl 33.335 62.225 33.310 33.335 62.233 33.310 33.335 62.233 33.310 33.335 33.310 33.335 62.225 33.310 33.335
u/i U U U U U U U U U U U U U U U
33.310 33.335 62.225 33.310 33.310 33.335 33.310 33.335 62.233 33.310 33.335 33.310 33.335 62.233 33.310 33.320 33.335 33.310
U U U U U U U U U U U U U U U U U U
33.310 33.335
U U
33.300 33.336 33.300 33.336 33.300 33.336 34.023 34.023 33.310 33.336 33.310 33.336 62.225 42.200 33.310 33.336 62.225 33.111 43.100 33.310 33.336 62.225 33.310 33.336 62.225 33.310 33.336 33.310 33.336 43.100 33.310 33.336 62.225 33.310 33.336 62.225 33.336 43.100 62.225 42.200 33.334 33.336 43.200 33.310 33.335 33.336
U U U U U U I I U U U U U I U U U I I U U U U U U U U U U I U U U U U U U U U I U U I U U U
18.302.246
25.551.582 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1623 1623 1623 1623 1641 1641 1641 1641 1641 1623 1623 1623 1626 1626 1626 1623 1623 1628 1628 1628 1626 1626 1626 1633 1633 1633 1623 1623 1623 1623 1623 1623 1623 1623 1623 1623
72900180 72900180 72900190 72900190 72900240 72900240 72900240 72900240 72900250 72900250 73700100 73700100 73700100 73700100 73700420 73700420 73700420 73700420 73700420 73700540 73700540 73700540 73700800 73700800 73700800 73700860 73700860 73700940 73700940 73700940 73700990 73700990 73700990 73701030 73701030 73701030 73701200 73701200 73701200 73701200 73701280 73701280 73701280 73702011 73702011 73702011
Afdeling 160 - IOR G: Optimalisering bestaande schoolgebouwen G: Optimalisering bestaande schoolgebouwen G: Uitbr.Eijkenhorstsch. (incl nieuwbouw Zandhorst) G: Uitbr.Eijkenhorstsch. (incl nieuwbouw Zandhorst) G: Julianasportpark acc. G: Julianasportpark acc. G: Julianasportpark acc. G: Julianasportpark acc. G: Julianasportpark herinrichting terrein G: Julianasportpark herinrichting terrein N: Duurzaam veilig buitengebied N: Duurzaam veilig buitengebied N: Duurzaam veilig buitengebied N: Duurzaam veilig buitengebied N: Molenlaan fietsbrug (inhaalslag) N: Molenlaan fietsbrug (inhaalslag) N: Molenlaan fietsbrug (inhaalslag) N: Molenlaan fietsbrug (inhaalslag) N: Molenlaan fietsbrug (inhaalslag) G: Reconstructie vd dierenweide (incl VTA) G: Reconstructie vd dierenweide (incl VTA) G: Reconstructie vd dierenweide (incl VTA) G: Herinr.parall.wg Nldwkseweg Iepen verwijd.bep. G: Herinr.parall.wg Nldwkseweg Iepen verwijd.bep. G: Herinr.parall.wg Nldwkseweg Iepen verwijd.bep. G: Herinrichting Heenweg 30km gebied G: Herinrichting Heenweg 30km gebied L: Hoofdstraat/Perron verkeersluw maken L: Hoofdstraat/Perron verkeersluw maken L: Hoofdstraat/Perron verkeersluw maken L: Veilingweg inrichten terrein L: Veilingweg inrichten terrein L: Veilingweg inrichten terrein L: Oosterbrug met toeleidende wegen L: Oosterbrug met toeleidende wegen L: Oosterbrug met toeleidende wegen M: Grondwaterproblematiekdrainage woningen M: Grondwaterproblematiekdrainage woningen M: Grondwaterproblematiekdrainage woningen M: Grondwaterproblematiekdrainage woningen W: Heulweg-Kerkstraat W: Heulweg-Kerkstraat W: Heulweg-Kerkstraat Leidingen en putten aansluiten buitengebied 2005 Leidingen en putten aansluiten buitengebied 2005 Leidingen en putten aansluiten buitengebied 2005
Lopende investeringen
3.768.000 2.782.500 3.043.094 860.036243.549290.000 55.500 112.101 112.101362.000 21.311 530.500 57.500 28.7501.300.000 170.227 127.500 1.639.9621.951.249 91.093 -
3.172.491 735 3.285.634 1.425 2.729.331 3.028 860.0001.750338.338 2.159 143.433 1.805 3.184129.594 8.948 82.180273.558 7.553 20.212 540 366.990 802 60.400 2.524 33.8701.292.397 3.066 78.413 178 77 128.189 52.528344 156 1.494.706548.954 5.111 26.943
595.509 735503.1341.425313.763 3.02836241.79948.3382.15987.9331.8053.184 17.4928.94829.92188.442 7.5531.099 540163.510 8022.9002.5245.120 7.603 3.06691.813 1787768952.528 344156145.2561.402.295 85.982 26.943-
595.508735 503.135 1.425 313.7623.028 36 241.799 48.339 2.159 87.934 1.805 919 3.184116.000 29.920 48.92088.4417.553 164 1.099540 146 163.510802 2.901 2.524 5.1204.1233.066 2.040 77 690 244 52.528344 156 145.256 1.409.96785.98226.943
919 93.097 195 49.717164 146 3.480 2.040 536 244 7.672-
Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 5.411 8.948195Afsluiten 2007 797 Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 91.813 178536Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap
1 0 1 01 01 0 1 00 0 5.411 8.9481951797 1 00 0 000 0 1 0 0 00 091.813 17853601 0 000100-
Deel E 5.1 - 14
5.1 Lopende investeringen
Krediet- FCL beheerder 1623 73702011 1623 73702011 1623 73702011 1623 73702012 1623 73702012 1623 73702012 1623 73702012 1623 73702012 1623 73702012 1623 73702901 1623 73702901 1623 73702901 1623 73702902 1623 73702902 1623 73702902 1623 73702903 1623 73702903 1623 73702903 1623 73702904 1623 73702904 1623 73702904 1623 73702905 1623 73702905 1623 73702905 1623 73702906 1623 73702906 1623 73702906 1623 73702907 1623 73702907 1623 73702907 1623 73702908 1623 73702908 1623 73702908 1623 73702909 1623 73702909 1623 73702909 1623 73702925 1623 73702925 1623 73702925 1623 73702925 1623 73702926 1623 73702926 1623 73702926 1623 73702927 1623 73702927 1623 73702927 1623 73702928 1623 73702928 1623 73702928 1623 73702929 1623 73702930 1623 73702931 1623 73702931 1623 73702932 1623 73702932 1623 73702932 1623 73702932 1623 73702936 1623 73702936 1623 73702936 1623 73702936 1623 73702937 1623 73702937 1623 73702937 1623 73702937 1623 73702939 1623 73702939 1623 73702940 1623 73702940 1623 73702940 1600 74300000 1600 74300000 1620 74300010 1620 74300010
Leidingen en putten aansluiten buitengebied 2005 Leidingen en putten aansluiten buitengebied 2005 Leidingen en putten aansluiten buitengebied 2005 Mechanisch en telemetrie aansluiten buitengebied 2005 Mechanisch en telemetrie aansluiten buitengebied 2005 Mechanisch en telemetrie aansluiten buitengebied 2005 Mechanisch en telemetrie aansluiten buitengebied 2005 Mechanisch en telemetrie aansluiten buitengebied 2005 Mechanisch en telemetrie aansluiten buitengebied 2005 W: Boomawatering W: Boomawatering W: Boomawatering W: Dijkpolder W: Dijkpolder W: Dijkpolder W: Holle Watering W: Holle Watering W: Holle Watering W: Oude en Nieuwe Broekpolder W: Oude en Nieuwe Broekpolder W: Oude en Nieuwe Broekpolder W: Nieuwe Tuinen W: Nieuwe Tuinen W: Nieuwe Tuinen W: Bosp + NH32 W: Bosp + NH32 W: Bosp + NH32 W: De Baak W: De Baak W: De Baak W: Poelpolder W: Poelpolder W: Poelpolder W: Dijckerwaal W: Dijckerwaal W: Dijckerwaal W: Oranjep 1/2 W: Oranjep 1/2 W: Oranjep 1/2 W: Oranjep 1/2 W: De Poel W: De Poel W: De Poel W: Olieblok 1/2 W: Olieblok 1/2 W: Olieblok 1/2 W: Heenweg W: Heenweg W: Heenweg Pompenbestek E-bestek Vestiging zakelijk recht Vestiging zakelijk recht W: Monster W: Monster W: Monster W: Monster W: Naaldwijk W: Naaldwijk W: Naaldwijk W: Naaldwijk W: Telemetrie W: Telemetrie W: Telemetrie W: Telemetrie W: Regenmeters W: Regenmeters W: Inventarisatie en monitoring W: Inventarisatie en monitoring W: Inventarisatie en monitoring Geografisch Informatie Systeem Geografisch Informatie Systeem Landmeten (IOR) Landmeten (IOR)
Stand per 31 -12 van het vorige jaar Krediet Saldo t/m Restant 2006 krediet 2.543.772 763.193 1.780.579 118.775 3.833 114.942 5.451 5.451433.784 264.885 168.899 1.851 1.85171.000 566 70.434 3.000 3.000
Totaal afdeling 160 - IOR
14.948.507
Investeringen 2007
11.144.889
3.803.618
Krediet 2007 7.081 3.788 824 1.780.579114.9425.451 1.031 7.498 702 107.260 32.440 49.319 351.672 29.140 67.771 273.024 19.040 50.519 3.395.958 116.223 683.020 114.14310.161 6.184 477.797 31.427 104.482 327.653 22.658 62.274 9.6839.384 8.801 58.433 7.125 11.475 605.745 81.567 238.701 600.000120.64819.347 24.290 670.659 42.355 128.565 475.692 29.002 92.555 2.493.151 2.683.733 466.650 400.000819.551 38.975 242.372 1.000.0002.292.217 121.789 380.367 1.700.0005.718.929 200.946 857.839 750.00025.000 64.535 1.139.837 50.00018.112.525
Boekingen in 2007 7.081 3.788 824 1.031 7.498 702 5.150 10.373 2.650 9.352 2.304 8.759 39.654 34.241 8.239 8.930 4.858 7.087 5.537 7.867 2.225 2.618 1.312 4.113 61.723 23.364 10.002 7.102 12.147 6.992 7.698 4.359 3.282 112.864 19.112 75.957 45.167 21.600 2.321 22.904 13.894 33.092 39 713.238
Overboeken naar 2008 Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 102.110 32.440 38.946 349.022 29.140 58.420 270.720 19.040 41.761 3.356.304 116.223 648.779 122.38210.161 2.746472.939 31.427 97.395 322.116 22.658 54.407 11.9089.384 6.183 57.122 7.125 7.362 544.022 81.567 215.337 600.000130.65019.347 17.188 658.513 42.355 121.573 467.994 29.002 88.196 2.493.151 2.683.733 466.650 400.000816.269 38.975 242.372 1.000.0002.179.353 121.789 361.255 1.700.0005.642.973 200.946 812.673 750.0003.400 2.32122.90464.535 1.125.943 85.807 1.85170.395 3.000 21.202.897
saldo 0 0 0 00 0 0 0 0 102.110 32.440 38.946 349.022 29.140 58.420 270.720 19.040 41.761 3.356.304 116.223 648.779 122.38210.161 2.746472.939 31.427 97.395 322.116 22.658 54.407 11.9089.384 6.183 57.122 7.125 7.362 544.022 81.567 215.337 600.000130.65019.347 17.188 658.513 42.355 121.573 467.994 29.002 88.196 2.493.151 2.683.733 466.650 400.000816.269 38.975 242.372 1.000.0002.179.353 121.789 361.255 1.700.0005.642.973 200.946 812.673 750.0003.400 2.32122.90464.535 1.125.943 85.807 1.85170.395 3.000
ecl 62.224 62.225 62.233 33.310 33.335 33.336 62.224 62.225 62.233 33.310 33.335 33.352 33.310 33.335 33.352 33.310 33.335 33.352 33.310 33.335 33.352 33.310 33.335 33.352 33.310 33.335 33.352 33.310 33.335 33.352 33.310 33.335 33.352 33.310 33.335 33.352 33.310 33.335 33.352 43.200 33.310 33.335 33.352 33.310 33.335 33.352 33.310 33.335 33.352 33.310 33.310 33.310 43.200 33.310 33.335 33.352 43.200 33.310 33.335 33.352 43.200 33.310 33.335 33.352 43.200 33.310 33.340 33.310 33.335 33.340 33.310 33.336 33.310 33.336
u/i U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U I U U U U U U U U U U U U I U U U I U U U I U U U I U U U U U U U U U
33.320 33.320 33.320 33.310 33.310 33.336
U U U U U U
21.202.904
21.916.143 Totaal afdeling 162 - IOR: Projecten
1740 1740 1740 1740 1740 1740
74700040 74700050 74700060 74700100 74700110 74700110
Afdeling 170 - VHB G: Kledingpakket reddingsbrigade G: Verbindingen rampenbestrijding WL: Tractor reddingsbrigade 's-Gravenzande WL: verbeteren sociale veiligheid diverse locaties Ruimen explosieven Bagijneland Ruimen explosieven Bagijneland
Lopende investeringen
-
32.500 11.418 3.750 1.650.400 -
-
28.028 8.982 2.750 43.912 1.017.215 12.550
-
4.472 2.436 1.000 43.912633.185 12.550-
-
1.00043.913 554.00013.000
-
1.343 19.883 -
-
3.129 2.436 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 59.302 450
-
3.129 2.436 1 59.302 450
Deel E 5.1 - 15
5.1 Lopende investeringen
Krediet- FCL beheerder 1740 74700110 1740 74700110 1740 74700110 1740 74700110 1740 74700120 1720 74800110 1720 74800110 1720 74800120 1720 74800150 1720 74800190 1720 74800200 1720 74800330 1720 74800350 1720 74800370 1720 74800380 1720 74800410 1720 74800420 1760 74800430 1720 74800440 1720 74800450 1720 74800450 1720 74800460 1720 74800470 1720 74800480 1720 74800490 1720 74800500 1720 74800510 1720 74800520 1720 74800521 1720 74800522 1720 74800523 1720 74800524
Investeringen 2007 Ruimen explosieven Bagijneland Ruimen explosieven Bagijneland Ruimen explosieven Bagijneland Ruimen explosieven Bagijneland WL: Explosieven risicoinventarisatie en -analyse WL: Opbrengst verk oude brandweerv/vervanging voert WL: Opbrengst verk oude brandweerv/vervanging voert WL: Materieel en gereedschappen Hulpverleningsvoertuig 564 Dienstauto officier van dienst Personeels-/materiaalwagen 566 Vervanging telefonie garage brandweer/gemeente C-2000 WL: Reviseren milieu aanhanger WL: Reviseren Waterongevallen voertuig 570 WL: Aanschaf redvoertuig WL: Aanschaf Tankautospuit WL: Mobiele handhaving WL: Opwaardering bepakking tankautospuiten WL: Mobiel Datasysteem en Crash en Recovery System WL: Mobiel Datasysteem en Crash en Recovery System WL: Aanschaf personenauto's brandweer WL: Aanschaf brandweeruniformen WL: Verbindingscommandovoertuig Officier van Dienst WL: Waterongevallenvoertuig WL: Reddingsboot brandweer De Lier WL: Aanhangers brandweer Westland Aanschaf tankautospuit Nieuwe kazerne brandweerpost Maasdijk-grond Nieuwe kazerne brandweerpost Maasdijk-techn.install. Nieuwe kazerne brandweerpost Maasdijk-inrichting Nieuwe kazerne brandweerpost Maasdijk-opstallen Totaal afdeling 170 - VHB
Stand per 31 -12 van het vorige jaar Krediet Saldo t/m Restant 2006 krediet 1.125.660735.659390.00152.250 61.792 9.54223.216 23.21630.00030.000 153.362 146.585 6.777 140.854 14.880 125.974 18.186 18.186 13.307 13.307 26.527 26.527 201.634 201.634 4.171 4.17115.000 15.000546.218 546.218 336.134 280.085 56.049 125.000 125.000 69.065 69.065 45.000 45.000 270 270163.000 163.000 100.000 100.000 90.000 90.000 80.000 80.000 40.000 40.000 40.000 40.000 333.150 166.392 166.758 112.000 112.000 125.000 125.000 125.000 125.000 452.000 452.000 3.960.095
1.288.329
2.671.766
Krediet 2007 7.000324.000 9.542 30.000 30.00019.6824.171 15.000 119.449100.00040.00040.00045.250 1.242 6.365
Boekingen in 2007 1.170 7.077134.6576.784 1.734 106.292 16.308 11.210 438.956 19.874 44.743 47.532 43.551 89.468 161.368 157.250 126.242 125.000 458.365
418.648-
1.735.339
Overboeken naar 2008 1.17077 Afsluiten 2007 68.656 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 5.043 Afsluiten 2e berap 1.878 2.097 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 107.262 36.175 125.000 24.322 2.532270Afsluiten 2e berap Geen boekingen 90.000 9.468Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 5.389 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 517.776
saldo 1.17077 68.656 0 5.043 01.878 2.097 1 107.262 36.175 125.000 24.322 2.5322700 90.000 9.4685.389 0 0 0
ecl 62.225 33.111 41.100 41.200 33.310 33.320 33.111 33.320 33.310 33.310 33.310 33.310 33.310 33.320 33.320 33.310 33.310 33.310 33.310 33.310 33.336 33.320 33.320 33.320 33.320 33.320 33.320 33.320 33.200 33.310 33.310 33.310
u/i U I I I U U I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
57.000
U
33.310 33.310 33.310 62.251 33.320 33.339
U U U U U U
56.000 56.000 56.000 56.020 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000
I I I U I I I I I
56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000
I I I I I I I I I I I I I I I I
517.778
2.253.118 Afdeling 180 - BMO
Totaal afdeling 180 - BMO
-
-
-
-
-
-
-
1900 1900 1910 1910 1910 1910 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920
75500010 75500020 75500040 75500050 75500060 75500060 75500070 75500070 79120002 79120007 79120009 79120010 79120012 79120014 79120021 79120026 79120027 79120029 79140003 79140004 79140005 79140006 79141000 79141000 79141003 79141004 79141028 79141030 79141031 79141032 79141392 79141393 79141395 79141397 79141400 79141401 79141402 79141403 79141404 79141405 79141406 79141407 79141408 79141411 79141413 79141414
Afdeling 190 - FIN WL: Aandelen ROM Westland CV (L) (Holding) WL: Aandelen NV Waterbedrijf Europoort Overkomende gebieden, wegen Overkomende gebieden, riolering Overkomende gebieden, shell station Overkomende gebieden, shell station Upgrade naar Fis@all Upgrade naar Fis@all G: Aandelen Nutsbedrijf Westland NV G: Aandelen Bank voor Ned. Gemeenten L: Aandelen Nutsbedrijf Westland NV L: Aandelen Bank voor Ned. Gemeenten W: Aandelen Bank voor Ned. Gemeenten W: Aandelen Nutsbedrijf Westland NV N: Deelname aandelenkapitaal Dataland N: Deelname aandelenkapitaal NV BNG M: Aandelen Bank voor Ned. Gemeenten M: Aandelen Nutsbedrijf Westland NV G: Westland Wonen, fixe-lening tot 22-12-2008 M: Lening Westambacht M: Grond 20 woningen HSV 229 M: Grond 41 woningen HSV 230 WL: Hypothecaire geldleningen gemeente-ambtenaren WL: Hypothecaire geldleningen gemeente-ambtenaren L: Geldleningen sociale koopwoningen 1999-2000 L: Geldleningen sociale koopwoningen 2001 M: Lening Stichting Zwembad Monster 8,48% M: Lening Stichting Zwembad Monster 4,55% M: Grootboekinschrijving 2% M: Grootboekinschrijving 3% Alg.Belang, 51 won. cpl. 7, grondkosten Alg.Belang, 8 won. cpl. 8, grondkosten Alg.Belang, 8 won. cpl. 9, grondkosten Alg.Belang, 36 won. cpl. 10, grondkosten Alg.Belang, 61 won. cpl. 11/12, badcelverwarming Naaldwijk, 20 won. cpl. H-27, grondkosten Naaldwijk, 96 won. cpl. I-28, grondkosten Naaldwijk, 57 won. cpl. J-29, grondkosten Naaldwijk, 57 won. cpl. J-29, bouwkosten Naaldwijk, 18 garages cpl. J-29 Naaldwijk, 56 won. cpl. K-30, bouwkosten Naaldwijk, 56 won. cpl. D-43, grondkosten Naaldwijk, 24 won. cpl. E-44, grondkosten Naaldwijk, 34 won. cpl. F-45, grondkosten Samenwerking, 15 won. cpl. IV-63, grondkosten Samenwerking, 32 won. cpl. V-64, grondkosten
Lopende investeringen
7.653.600 3.750.000 2.750.000-
3.446.585 1.658.853 285.608 2.660 4.850.133 2.759.665-
4.207.015 1.658.853285.6082.6601.100.1339.665 -
1.694.502 285.609 18.000 85.000 52.500 161.9901554822.000.000 500.00092.06314.16011.46026.731378111104418401751.3171.49315.1801.1513.382534239477138225-
2.468.750 35.648 390 161.990155482592.508 3.082.66992.06314.15911.46026.730377110104417391741.3171.49215.1801.1503.382533239477138225-
1.738.265 Geen boekingen Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 15.340 39085.000 52.500 Geen boekingen Geen boekingen Geen boekingen Geen boekingen Geen boekingen Geen boekingen Geen boekingen Geen boekingen Geen boekingen Geen boekingen Geen boekingen Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 307.359 2.592.334 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Geen boekingen Geen boekingen Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007
1.738.265 0 1 15.340 39085.000 52.500 000307.359 2.592.334 01011101110101010000-
Deel E 5.1 - 16
5.1 Lopende investeringen
Krediet- FCL beheerder 1920 79141416 1920 79141417 1920 79141418 1920 79141419
Investeringen 2007 Samenwerking, 16 won. cpl. VI-65, grondkosten Samenwerking, 16 won. cpl. VI-65, bouwkosten Samenwerking, 34 won. cpl. VII-66, grondkosten Samenwerking, 34 won. cpl. VII-66, bouwkosten Totaal afdeling 190 - FIN
Stand per 31 -12 van het vorige jaar Krediet Saldo t/m Restant 2006 krediet 8.653.600
7.484.175
1.169.425
Krediet 2007 1082.4474388.2733.291.942
Boekingen in 2007 1072.4474388.272329.027-
Overboeken naar 2008 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 Afsluiten 2007 4.790.407
saldo 1001-
ecl 56.000 56.000 56.000 56.000
u/i I I I I
33.310 33.310 33.310 33.310 33.310 33.310 33.310 33.310 33.310 33.310 33.310 33.310 33.310 33.310 33.310 33.300 33.310 33.310 33.310 33.310 33.310
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
4.790.394
4.461.367 2000 2040 2030 2030 2030 2020 2000 2030 2030 2000 2020 2000 2030 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
76000010 76200010 76200020 76200040 76200050 76200060 76200080 76200090 76200100 76200110 76200120 76200130 76200140 76300010 76300020 76300050 76300060 76300070 76300080 76300090 76300100
Afdeling 200 - IDV Digitalisering Historisch Archief Westland N: Software vergaderservice WL: Implementatie 2e fase I&A Vervanging pc's op werkplekken Vervanging grafische werkplekken DMS Corsa Raadsinformatiesysteem Vervanging hardware centrale infrastructuur Vervanging pc's op werkplekken 2006 Koppeling front- en backoffice Uitrol Fundis Implementatie E-dienstverlening ICT infrastructuur W: Ventilatie trappenhuizen gemeentehuis W: Klimaatregelsysteem gemeentehuis G: Carillon stadhuis Porta Cabins plaatsing Porta Cabins meubilair Porta Cabins ict Porta Cabins telefoon Porta Cabins overig Totaal afdeling 200 - IDV
175.000 65.032 710.100 200.000 100.000 235.000 90.200 50.000 200.000 150.000 45.074 28.142 27.500 64.582 166.191 68.887 12.916 37.736
64.819 676.130 159.509 230.804 51.273 3.390 26.905 25.215 28.167 24.343 32.982 150.514 15.049 25.475 29.988
2.426.360
1.544.562
175.000 213 33.970 40.491 100.000 4.196 38.927 46.610 173.095 150.000 19.859 253.157 31.600 15.677 53.838 12.5597.748 881.798
21333.9691.012761172.000 1.500.000 3.210.000 9.66826 60 31.6004.27053.83812.559 7.7484.751.566
39.479 99.239 13.194 18.555 43.099 119.805 71.026 78.655 517.243 10.190 3.217 11.407 -
175.000 Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap 8.99820.372 3.511 53.290 150.000 100.974 1.421.345 2.692.757 Afsluiten 2007 Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap Afsluiten 2e berap
175.000 0 1 008.99820.372 3.511 53.290 150.000 100.974 1.421.345 2.692.757 1 1 00 1 00
1.025.109
4.608.252
4.608.256
83.771.216
70.813.390
141.624.096
5.633.364 Totaal kredietoverzicht 2007
Lopende investeringen
141.733.350
82.995.114
58.738.236
95.845.028
58.738.236
154.583.264
Deel E 5.1 - 17
5.2 Toelichting lopende investeringen De kredieten die nog niet zijn afgerond, zijn samen te vatten in twee categorieën: Af te sluiten kredieten. o Binnen vastgestelde raming o Raming is overschreden Over te boeken kredieten naar 2007. De af te sluiten en de naar 2007 over te brengen kredieten zijn ondergebracht in bijgesloten overzicht. Het voert te ver bij al deze kredieten een verklaring te geven. De verantwoorde uitgaven op de meeste kredieten blijven binnen de raming zoals vastgesteld door de raad. Voor de financiering van sommige kredieten zijn reserves of voorzieningen aangesproken. Het niet benutte deel van de geraamde onttrekkingen aan deze reserves of voorzieningen blijft in de reserves en voorzieningen beschikbaar. Hieronder volgt een nadere toelichting van de kredieten, waarvan de werkelijke uitgaven en/of inkomsten op het krediet meer dan € 100.000 afwijkt van de raming.
FCL Afdeling Afdeling 120 – RBM 72200360
73702720
72300180
72300210
Omschrijving / Toelichting
Woningbouwafspraken ISV II 20052009 Betreft ISV subsidie. Project is nu nog in de afstemmingsfase met woningcorporaties en afdeling Planontwikkeling. Medio 2008 een bestedingsvoorstel gereed zijn. Uitwerking Waterplan Oorspronkelijke afronding was eind 2007 gepland, echter er is besloten om de Kaderrichtlijn Water (KRW) mee te nemen in het Waterplan en te integreren in het uitvoeringsprogramma. Daarnaast moest het uitvoeringsprogramma verder worden uitgewerkt dan oorspronkelijk gedacht. In overleg met de sector is besloten drie scenario’s uit te werken m.b.t. de wateropgave. Tevens is er voortschrijdend inzicht gekomen in zake de formele procedure die het waterplan moet doorlopen. Al met al zal dit resulteren in de definitieve vaststelling van het totale waterplan in september 2008. Digitalisering bouwaanvragen Het digitaliseren van bouwaanvragen wordt samen met het digitale bouwloket meegenomen in het project ‘omgevingsvergunning’. Restauratie NH kerk Monster De planning is om medio 2008 te starten met de restauratiewerkzaamheden.
Toelichting lopende investeringen
Raming
Werkelijk
Onderschrijding/overschrijding
2.158.172,00 (u)
0,00 (u)
2.158.172,00 (u)
2.158.172,00 (i)
0,00 (i)
2.158.172,00 (i)
127.500,00 (u) 60.000,00 (i)
14.000,00 (u) 7.000,00 (i)
113.500,00 (u) 53.000,00 (i)
210.000,00 (u)
0,00 (u)
210.000,00 (u)
265.000,00 (u)
1.235,19 (u)
263.764,81 (u)
Deel E 5.2 -
1
5.2 Toelichting lopende investeringen 72300220
72400010
Restauratie NH kerk Wateringen De planning is om medio 2008 te starten met de restauratiewerkzaamheden. Digitaal bouwloket Het digitale bouwloket wordt samen met het digitaliseren van bouwaanvragen meegenomen in het project ‘omgevingsvergunning’. N: Gevelisolatie A-Lijst
72400080
Dit betreft de ISV I regeling. Bij de eindafrekening van de ISV I regeling is met de provincie overeengekomen dat de nog te realiseren 3 A lijst woningen, meegenomen mogen worden in het ISVII tijdvak (20052009). Geluidsanering ISV II 2005-2009
72300230
100.000,00 (u)
0,00 (u)
100.000,00 (u)
72.400,00 (u)
0,00 (u)
72.400,00 (u)
143.738,00 (u) -142,00 (i)
-2.100,00 (u) 0,00 (i)
145.838,00 (u) -142,00 (i)
1.571.000,00 (u) 1.256.800,00 (i)
3.150,84 (u) 314.200,00 (i)
1.567.849,16 (u) 942.600,00 (i)
86.450,00 (u)
31.152,33 (u)
55.297,67 (u)
3.034.737,00 (u) 202.000,00 (i)
2.871.548,54 (u) 0,00 (i)
163.188,46 (u) 202.000,00 (i)
333.377,00 (u)
23.766,99 (u)
309.610,01 (u)
6.731.438,00 (u)
5.132.798,91 (u)
1.598.639,09 (u)
Dit betreft een prestatieafspraak betreffende geluidsanering van 68 woningen. Er is gekozen voor een integrale aanpak waardoor deze woningen meegenomen worden in al geplande onderhouds-, vernieuwingsen reconstructieactiviteiten aan wegen. Afhankelijk van deze planning, maar wel binnen de voor deze regeling geldende termijn, zal worden voldaan aan de prestatieafspraak. Afdeling 130 – MO 72500010 72900400
72900410
72900460
Diverse projecten MO De projecten lopen door in 2008. M: Polanen schoolproject Montesori Dit krediet loopt door in 2008. M: Polanen Duyvenvoordestr: herinricht. Dit krediet loopt door in 2008. M: Gantelhof/Verburchschool TvdValk schoolproj(WZ)
2.516.000,00 (i) 72901050
Dit krediet loopt door in 2008. WL: N Bernadetteschool voorbereidingskrediet
4.776.110,00 (u) 51.983,00 (i)
72901470
72901480
Dit krediet loopt door in 2008. WL: N Boemerang voorbereidingskosten Dit krediet loopt door in 2008 en 2009. Nieuwbouw basisschool VreeburghWest Dit krediet loopt door in 2008. Het project zit in de nazorgfase. De afronding zal plaatsvinden bij de 2e
Toelichting lopende investeringen
0,00 (i)
2.516.000,00 (i)
2.047.916,73 (u) 0,00 (i)
2.728.193,27 (u) 51.983,00 (i)
481.867,00 (u)
12.973,51 (u)
468.893,49 (u)
3.610.482,00 (u)
2.730.451,68 (u)
880.030,32 (u)
Deel E 5.2 -
2
5.2 Toelichting lopende investeringen 72901780
72901890 72901910 72901930
72901940
72901950 72901960 72900500
72900630 72901870
Afdeling 140 – PO 70000011
73200140
Berap 2008. Voorbereiding nieuwbouw ISW Hoogeland Dit krediet loopt door in 2008. M Immanuel uitbreiding gebouw Werkzaamheden starten in 2008. L Achtsprong uitbreiding gebouw Werkzaamheden starten in 2008. ISW Hoogeland Dit krediet loopt door in 2008 en 2009. W Brede school Kijckert/Kijkdoos Dit krediet loopt door in 2008. W Bijdrage Velo Werkzaamheden starten in 2008. W: Uitbreiding de Wielerpet Werkzaamheden starten in 2008. M: Palet bouw De nieuwbouw is een combinatie met school de Nieuweweg (72900630). Het project zit in de nazorgfase. De overschrijding op dit krediet is mede als gevolg van de combinatie school De Nieuweweg (onderschrijding, zie regel hieronder) bij de tweede Berap 2007 over het hoofd gezien. Er zal nog een aantal boekingen in 2008 worden gecorrigeerd. Ook is de gemeente nog in gesprek met het schoolbestuur over een andere kostenverrekening tussen gemeente en bestuur. De effecten van beide acties zullen in een rapportage over 2008 worden verwerkt. Er wordt uiteindelijk een gering tekort van € 14.000 verwacht. M: Nieuweweg bouw Zie 72900500 Palet Mechanisatie trekkenwand De Naald Het project zit in de nazorgfase. De afronding zal plaatsvinden in de 1e Berap 2008.
1e ontw.fase plangebied Verdilaan Totaal werkelijke kosten zijn overgeboekt naar de grondexploitatie. Krediet wordt afgesloten. N: IG Oranjepolder overname weg De Oranjepolderweg is voor een groot deel particulier eigendom. Dit budget is indertijd beschikbaar gesteld om de weg in eigendom over te nemen. Dit is tot op heden - vanwege het niet kunnen verkrijgen van overeenstemming met de eigenaren slechts voor een deel geëffectueerd. Krediet zal nu worden afgevoerd.
Toelichting lopende investeringen
693.339,00 (u)
429.948,06 (u)
263.390,94 (u)
146.285,00 (u)
0,00 (u)
146.285,00 (u)
169.385,00 (u)
0,00 (u)
169.385,00 (u)
9.678.151,00 (u)
6.259.753,00 (u)
3.418.398,00 (u)
1.140.650,00 (u) 426.000,00 (i)
874.374,77 (u) 426.000,00 (i)
266.275,23 (u) 0,00 (i)
1.308.200,00 (u)
0,00 (u)
1.308.200,00 (u)
266.000,00 (u)
0,00 (u)
266.000,00 (u)
302.892,00 (u) 12.500,00 (i)
583.124,89 (u) 1.658,32 (i)
-280.232,89 (u) 10.841,68 (i)
484.419,00 (u)
321.521,49 (u)
162.897,51 (u)
855.002,00 (u)
732.561,65 (u)
122.440,35 (u)
300.000,00 (u)
152.688,38 (u)
147.311,62 (u)
103.753,00 (u)
268,21 (u)
103.484,79 (u)
Deel E 5.2 -
3
5.2 Toelichting lopende investeringen 73200380
W: WBC/WBC+ ontwikkeling
73200680
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Door voordeel in de aanbesteding en gewijzigde uitvoering zijn de werkelijke kosten lager dan geraamd. In 2008 wordt bekeken in hoeverre de geraamde inkomsten kunnen worden gerealiseerd. Plaberum Waalblok Betreft hier een deel van ontvangen IOPW gelden van het Stadsgewest Haaglanden. Deze gelden worden ingezet voor de cofinanciering van projecten gerelateerd een de FES kennisproject. Budgetaanvraag zal in 2008 plaatsvinden. Plaberum Boomawatering Betreft hier een deel van ontvangen IOPW gelden van het Stadsgewest Haaglanden. Deze gelden worden ingezet voor de cofinanciering van projecten gerelateerd een de FES kennisproject. Budgetaanvraag zal in 2008 plaatsvinden. Honderdland fase II (plaberum) Werkzaamheden zijn minder voortvarend verlopen dan gepland. Gezien de onderhandelingen met marktpartijen is de verwachting dat e.e.a. in 2008 zal zijn afgerond. TPW 3 (plaberum)
73200040
Kosten en opbrengsten zijn overgeboekt naar de grondexploitatie. Krediet wordt afgesloten. Zuidelijke randweg (relatie met 3-in-1)
73200310
De voorbereiding is in 2005 gestart, de realisatie vindt plaats tussen 2008 en 2011, terwijl de afrekening in 2011 zal plaatsvinden. L: Kasteelweg (IPVV Bijdrage)
73200850
73200860
73200690
73200640
72900120
Werkzaamheden zijn gereed. Wel dient nog een verrekening plaats te vinden van de verschillende grondtransacties. De verwachting is dat in 2008 zal zijn afgerond. 3-in-1 Project (provinciaal) Het 3-in-1-project is een regionaal project, dat door de provincie wordt getrokken, waarvan de uitvoeringstermijn is voorzien t/m 2012. N: Palet
873.648,00 (u) 473.052,00 (i)
270.792,18(u) 0,00 (i)
602.855,82 (u) 473.052,00 (i)
0,00 (i)
69.000,00 (i)
-69.000,00 (i)
0,00 (i)
69.000,00 (i)
-69.000,00 (i)
242.312,00 (u)
59.193,06 (u)
183.118,94 (u)
2.059,00 (u) 83.007,00 (i)
59.832,30 (u) 19.185,08 (i)
-57.773,30 (u) 63.821,92 (i)
378.709,00 (u) 925.892,00 (i)
61.270,92 (u) 0,00 (i)
317.438,08 (u) 925.892,00 (i)
299.927,00 (u) 1.099.861,00 (i)
33.308,35 (u) 1.075.041,46 (i)
266.618,65 (u) 24.819,54 (i)
150.685,00 (u)
94.214,73 (u)
56.470,27 (u)
3.636,00 (u) 625.000,00 (i)
6.813,28 (u) 0,00 (i)
-3.177,28 (u) 625.000,00 (i)
De geraamde inkomsten hebben Toelichting lopende investeringen
Deel E 5.2 -
4
5.2 Toelichting lopende investeringen
72900490
betrekking op de nog te realiseren opbrengsten voor het perceel Hofwijk. Het pand wordt momenteel nog verhuurd. M: Voorbereiding brede school
72900550
Geraamde inkomst voor deze school in Poeldijk heeft, conform besluitvorming is het verleden, betrekking op een bijdrage uit de reserve grondexploitatie. Deze bijdrage dient nog binnen het grondbedrijf te worden geraamd en zal in 2008 worden uitgevoerd. W: Verplaatsing VV KMD
73200041
73200410
73200610
In 2008 kan, na afwikkeling van nog enkele nota’s, tot afsluiting van het krediet worden overgegaan. WL: Zuidelijke randweg sportpark Hoge Bomen Uitvoering van het project verloopt volgens planning. Deadline van 31 december 2007, trace ZRN gereed, is gehaald. Project loopt door tot eind 2008. Subsidies worden per deelproject geincasserd, dit loopt door tot medio 2009 als de eindafrekening voor de herinrichting van het sportpark wordt opgemaakt. W: Groene schakels Uitgaven verlopen volgens schema. In 2008 wordt de laatste gemeentelijke bijdrage aan het Ontwikkelingsfonds (€ 180.000) betaald. Het restantkrediet ad € 152.552 is nodig als dekking van de niet subsidiabele VAT-kosten over de jaren 2008 t/m 2010. Prognose uitgaven restantkrediet is: 2008 70% 2009 15% - 2010 15%. Het bedrag ad € 152.552 staat onder druk, omdat onvoorzien extra werkzaamheden moeten worden verricht: actualisatie/review project Zwethzone, afstemming diverse plannen (Delfland-> ABC-Delfland en Dijkverzwaring Zweth, Waterplan Westland en PZH-> Fly-over en reconstructie Harnaschknoop. Groene Schakels Deelproject 3/Zwethstrook
-1.207,00 (u) 600.000,00 (i)
5.539,40 (u) 0,00 (i)
656.508,00 (u) 726.174,00 (i)
577.088,36 (u) 755.792,00 (i)
4.737.862,00 (u)
2.495.984,07 (u)
2.838.612,00 (i)
386.660,39 (i)
683.559,00 (u)
351.006,85 (u)
332.552,15 (u)
1.182.442,00 (u)
60.770,70 (u)
1.121.671,30 (u)
1.172.913,00 (i)
0,00 (i)
-6.746,40 (u) 600.000,00 (i)
79.419.64 (u) -29.618,00 (i)
2.241.877,93 (u) 2.451.951,61 (i)
1.172.913,00 (i)
In 2007 heeft een actualisatie/review van het project plaatsgevonden. De stuurgroep Zwethzone heeft op 4 oktober 2007 de review goedgekeurd. De oorspronkelijke ramingen van de uitgaven en inkomsten worden Toelichting lopende investeringen
Deel E 5.2 -
5
5.2 Toelichting lopende investeringen
73200620
bijgesteld van € 1.225.000 naar circa € 1.430.000. De investeringen zijn budgettair neutraal voor de gemeente. De extra kosten van circa € 205.000 worden in de MARAP/BERAP 2008 bijgeraamd en zullen volledig worden gedekt uit het Ontwikkelingsfonds Zwethzone van Haaglanden 2005. Prognose uitgaven en inkomsten: 2008 40% - 2009 50% - 2010 10%. Herprofilering Bedrijventerrein Kwinstheul
1.651.128,00 (u) 0,00 (i)
73200500
73200820
73700510
73200110
Project verloopt volgens schema. Er vindt afstemming plaats met de uitvoering van de IRG-weg in de Oud en Nieuw Wateringveldse Polder. Prognose uitgaven restkrediet is nu: 2008 60% - 2009 40%. WL: winkelgebied 's-Gravenzande In de op 5 oktober 2007 door de gemeente en FRM ondertekende Samenwerkings-overeenkomst is vastgelegd dat de bijdrage in het kader van DAEB (Dienst Algemeen Economisch Belang) zal worden voldaan op de datum waarop de levering van de percelen plaatsvind. Volgens de planning vindt de levering omstreeks december 2009 plaats. Recreatieve inrichting waterberging Maasdijk Volgens planning is dit project in 2008 gereed. De werkzaamheden worden grotendeels door het hoogheemraadschap uitgevoerd. Na verrekening van de gemaakte kosten zal het krediet worden afgesloten N: Verbreden Tuindersweg De aanleg in 2008 van een stoep ter hoogte van Tuindersweg 113 en 115 zal via dit krediet worden gefinancieerd. Resterende herinrichtingsactiviteiten die verband houden met de aanleg van openbaar gebied voor de nieuwbouwlocatie Maasdijk z-o dienen in principe ten laste te komen van de exploitatie van de ontwikkelaar. Indien het programma van eisen hiervoor met de ontwikkelaar is afgestemd kan het restant krediet worden afgesloten. N: IG Oranjepolder 7-12
133.668,52 (u)
1.517.459,48 (u)
60.345,00 (i)
-60.345,00 (i)
2.111.438,00 (u)
63.297,43 (u)
2.048.140,57 (u)
130.000,00 (u)
9.151,25 (u)
120.848,75 (u)
96.923,00 (u)
0,00 (u)
96.923,00 (u)
509.179,00 (u) 134.750,00 (i)
490.968,20 (u) 10.749,87 (i)
18.210,80 (u) 124.000,13 (u)
Dit project is in 2007 gereed gekomen. De geraamde inkomsten hebben betrekking op subsidie van het ministerie van LNV. In december 2007 is hiervoor een einddeclatie Toelichting lopende investeringen
Deel E 5.2 -
6
5.2 Toelichting lopende investeringen
73200200
73200210
73200260
73200280
ingediend. Verwacht wordt dat deze inkomsten in maart/april 2008 worden ontvangen. G: (ig) Maasdijk-Naaldwijkseweg grondverwerving De geraamde inkomsten hebben betrekking op nog te verkopen percelen, wat in 2008 wordt verwacht. De resterende uitgaven zullen voor het merendeel in 2008 plaatsvinden. G: Maasdijk-Naaldwijkseweg aanleg Door vertraging in de planologische procedure heeft dit project vertraging opgelopen. Volgens planning kan in het voorjaar 2009 met de aanleg van de weg worden gestart. In de raadsvergadering van 1 november 2007 is de evaluatie en herijking van de IRG projecten aan de orde geweest, waarbij voor dit project een aanvullend krediet beschikbaar is gesteld. De geraamde inkomsten van de provincie en Haaglanden worden in 2010 verwacht. G:(IG) Bonneln.fietspd, watergng (incl.Verwerving) Door vertraging in de grondverwerving, loopt het project uit. Vanwege de subsidietermijn dient het project voor 28 juni 2009 voltooid te zijn. Verwacht wordt dat het krediet eind 2009 kan worden afgesloten. In de raadsvergadering van 1 november 2007 is de evaluatie en herijking van de IRG projecten aan de orde geweest. G: RROG Heenwg.voorbereiding (bagger en riolering)
515.615,00 (u)
149.337,52(u)
1.548.207,00 (i)
99.702,93 (i)
1.448.504,07 (i)
3.896.001,00 (u) 1.126.550,00 (i)
96.948,66 (u) 0,00 (i)
3.799.052,34 (u) 1.126.550,00 (i)
555.367,00 (u)
93.031,53 (u)
462.335,47 (u)
-545,00 (u)
2.126,70 (u)
-2.671,70 (u)
845.500,00 (i)
73200530
73200540
Betreft de verkoop van percelen aan de Boerenlaan en Wouterseweg. Opbrengst wordt grotendeels verwacht in 2008. Grondverwerving ontsluitingsweg Groeneweg-Galgeweg Door vertraging in de grondverwerving, loopt het project uit. De geraamde grondverkopen worden in 2010 verwacht. In de raadsvergadering van 1 november 2007 is de evaluatie en herijking van de IRG projecten aan de orde geweest. IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder bijdrage voorzieningen
Toelichting lopende investeringen
352,38 (i)
845.147,62 (i)
304.987,00 (u)
61.765,48 (u)
1.528.021,00 (i)
29.700,00 (i)
21.448.666,00 (u) -6.674.977,00(u) 5.498.500,00 (i)
366.277,48 (u)
243.221,52 (u) 1.498.321,00 (i)
8.148.691,67(u) -630.957,64 (u) 565.902,50 (i)
13.299.974,33(u) -6.044.019,36 (u) 4.932.597,50 (i)
Deel E 5.2 -
7
5.2 Toelichting lopende investeringen
73200560
73200570
73200580
73200630
Door vertraging in de planologische procedure en de moeizaam verlopende grondverwervingen heeft dit project vertraging opgelopen. Verwacht wordt de 2e helft van 2009 te kunnen starten met de aanleg van de weg. In de raadsvergadering van 1 november 2007 is de evaluatie en herijking van de IRG projecten aan de orde geweest, waarbij voor het project Wateringveldse polder een aanvullend krediet beschikbaar is gesteld. De geraamde inkomsten van het minsterie van LNV en Haaglanden worden in 2010/2011 verwacht. Een deel van de inkomsten heeft betrekking op de verkoop van restpercelen. Enkele verkopen hiervan hebben al in 2007 plaatsgevonden. De resterende verkopen worden in de periode 2008 t/m 2011 verwacht. IRG Noordlierweg 2e fase Bijdrage voorzieningen Werk wordt in het voorjaar 2008 opgeleverd, waarna de definitieve subsidieafrekening zal worden ingediend. IRG Gebied Staelduinen bijdrage voorzieningen Het project is in 2005 gestart (planvoorbereiding). Uitvoering is gestart in december 2007. Vanwege de subsidietermijn dient het project voor 1 juni 2009 te zijn voltooid, volgens planning wordt dit ruimschoots gehaald. Verwacht wordt dat het krediet medio 2010 kan worden afgesloten. In de raadsvergadering van 1 november 2007 is de evaluatie en herijking van de IRG projecten aan de orde geweest. IRG Gebied De Baak bijdrage voorzieningen Het project is in 2005 gestart (planvoorbereiding). Volgens planning is dit project 2012 gereed. Verwacht wordt dat het krediet medio 2012 kan worden afgesloten. De geraamde inkomsten hebben betrekking nog te verkopen gronden. In de raadsvergadering van 1 november 2007 is de evaluatie en herijking van de IRG projecten aan de orde geweest. Aanleg ontsluitingsweg GroenewegGalgweg
548.337,00 (u) -548.337,00 (u)
400.312,01 (u) -400.312,01 (u)
148.024,99 (u) -148.024,99 (u)
3.228.898,00 (u) -1.475.000,00 (u) 5.634,00 (i)
198.535,21 (u) 0,00 (u) 0,00 (i)
3.030.362,79 (u) -1.475.000,00 (u) 5.634,00 (i)
5.653.725,00 (u) -1.370.186,00 (u) 1.713.541,00 (i)
690.790,26 (u) -523.790,55 (u) 0,00 (i)
4.962.934,74 (u) -846.395,45(u) 1.713.541,00 (i)
2.547.493,00 (u)
1.174.409,02 (u)
1.373.083,98 (u)
1.027.123,00 (i) Toelichting lopende investeringen
0,00 (i)
1.027.123,00 (i) Deel E 5.2 -
8
5.2 Toelichting lopende investeringen Het project is in 2005 gestart (planvoorbereiding). Vanwege de subsidietermijn dient het project voor 28 december 2008 te zijn voltooid. Verwacht wordt dat het krediet eind 2009 kan worden afgesloten. In de raadsvergadering van 1 november 2007 is de evaluatie en herijking van de IRG projecten aan de orde geweest. Afdeling 150 – BOR 73702640
73702750
73700290
73700300
73700801
73700900
73700930
Tractieplan 2006 Voor het kredietbedrag zijn verplichtingen aangegaan. Leveringen volgens vereiste specificaties vinden in een aantal gevallen in 2008 plaats. Tractieplan 2007 Voor het kredietbedrag zijn verplichtingen aangegaan. Leveringen volgens specificaties vinden in 2008 plaats. W: Rioleringsplan 2002 Project loopt niet volgens planning. Geplande werkzaamheden zijn voor een deel uitgevoerd in 2007. Verplichtingen aangegaan. Afrekening 1e kwartaal 2008. Naar verwachting zullen de werkzaamheden ruim binnen het krediet worden gerealiseerd. W: Rioleringsplan 2003 Project loopt niet volgens planning. Deel van de geplande werkzaamheden is uitgevoerd. Resterende deel zal niet meer worden uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten. G: Herinrichten Naaldwijkseweg Project is als gevolg van gewijzigd inzicht vertraagd en thans in voorbereidingsfase. Aanbesteding zal in 3e kwartaal 2008 plaatsvinden. Werkzaamheden zullen naar verwachting in 2e kwartaal 2009 worden afgerond. L: N223 Rotonde Sportlaan/Hoogweg Project loopt niet volgens planning. Onderhandelingen met provincie zijn in 2007 afgerond. Convenant is getekend. Naar verwachting zal dit krediet (gemeentelijke bijdrage aan de provinciale wegaanleg) in de 2e helft van 2008 worden ingezet voor het doel waarvoor dit is opgenomen. L: Reconstructie aansluiting M.A. de Ruyterstraat
Toelichting lopende investeringen
560.000,00 (u) 0,00 (i)
344.856,05 (u) 14.000,00 (i)
215.143,95 (u) -14.000,00 (i)
328.500,00 (u)
31.154,62 (u)
297.345,38 (u)
179.810,00(u)
55.290,30 (u)
124.519,70 (u)
154.628,00 (u)
90.133,87 (u)
64.494,13 (u)
252.800,00 (u)
8.942,72 (u)
242.857,13 (u)
214.448,00 (u)
15.869,03 (u)
198.578,97 (u)
90.610,00 (u)
292,59 (u)
90.317,41 (u)
Deel E 5.2 -
9
5.2 Toelichting lopende investeringen
73701090
73701100
73701220
73701270
73701350
73701810
73701920
73702010
Project loopt niet volgens planning. Onderhandelingen met provincie zijn in 2007 afgerond. Convenant is getekend. Naar verwachting zal krediet (gemeentelijke bijdrage aan de provinciale wegaanleg) in de tweede helft van 2008 worden ingezet voor het doel waarvoor dit is opgenomen. L: Ophogen boezemkades totaal Project loopt niet volgens planning. Onderhandelingen met Delfland over werkwijze. Werkzaamheden zullen starten 1e kwartaal 2008. Geplande afronding december 2008. L: Rotonde Noord-Lierweg Project loopt niet volgens planning. Onderhandelingen met provincie zijn in 2007 afgerond. Convenant is getekend. Naar verwachting zal het gemeentelijk aandeel in kosten in de 2e helft van 2008 worden ingezet voor het doel waarvoor dit is opgenomen. M: Aanpassing infra Bernardolaan (Palet Nieuweweg) Project is niet volgens planning verlopen. Uitvoering wordt 2e kwartaal 2008 afgerond. Naar verwachting zal project binnen het beschikbare krediet worden gerealiseerd. W: Rotondes Noordweg/grens Project is binnen beschikbare krediet gerealiseerd. Geen financiële verplichtingen meer. Krediet kan worden afgesloten zoals gemeld in 2e Marap. L: Afwikkeling rotonde Lierweg Project loopt niet volgens planning. Onderhandelingen met provincie zijn in 2007 afgerond. Convenant is getekend. Naar verwachting zal krediet in de 2e helft van 2008 worden ingezet voor het doel waarvoor dit is opgenomen. WL: N Fietsoversteek Dijkweg/Elsenweg Project is uitgevoerd. Subsidie is gerealiseerd. Krediet kan worden afgesloten WL: gemaal Plaats Langeveld Geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. In 2007 reeds aangegeven dat krediet kan worden afgesloten. Aansluiten riolering buitengebied 2005 In de administratie wordt gewerkt met deelkredieten. Abusievelijk zijn de
Toelichting lopende investeringen
298.466,00 (u)
7.364,28 (u)
291.101,72 (u)
163.554,00 (u)
146,30 (u)
163.407,70 (u)
377.277,00 (u)
23.482,37 (u)
353.794,63 (u)
135.741,00 (u)
46.569,67 (u)
89.171,33 (u)
434.036,00 (u) 546.871,00 (i)
0,00 (i)
434.036,00 (u) 546.871,00 (i)
-14.194,00 (u) 59.307,00 (i)
0,00 (u)
-14.194,00 (u) -59.307,00 (i)
56.035,00 (u) 49.264,00 (i)
46,77 (u) 0,00 (i)
55.986,23 (u) 49.264,00 (i)
- 196.094,00 (u) -2.099.920,00 (i)
339.436,25 (u) 1.520.240,00 (i)
-1.535.530,25 (u) -3.620.160,00 (i)
Deel E 5.2 - 10
5.2 Toelichting lopende investeringen
73702080
73702120
73702150
73702160
73702330
73702410
73702460
interne uren niet op die deelkredieten verwerkt maar op dit oude krediet. De beschikbare budgetten voor de interne uren zijn over de verschillende deelkredieten (per polder) verdeeld, zodat er per saldo geen sprake is van overschrijdingen. Dit wordt in 2008 gecorrigeerd. Wegen 2005 Het oorspronkelijke krediet betrof reguliere groot onderhoudswerkzaamheden die zijn geboekt op de exploitatie, product 210, in verband met regelgeving BBV. Wegen diverse werken 2005 Het oorspronkelijke krediet betrof reguliere groot onderhoudswerkzaamheden die zijn geboekt op de exploitatie, product 210, in verband met regelgeving BBV. In 2e Berap aangegeven dat krediet kan worden afgesloten. Galgeweg asfalt Werkzaamheden zijn uitgesteld als gevolg van samenhang met bouw nieuwe politie-bureau/realisatie Verlengde veilingroute. Op dit moment nog niet duidelijk of in 2008 dit krediet zal worden aangewend voor doel. Asfaltverharding Galgeweg gedeeltelijk Werkzaamheden zijn uitgesteld als gevolg van samenhang met bouw nieuwe politiebureau/realisatie Verlengde veilingroute. Op dit moment nog niet duidelijk of in 2008 dit krediet zal worden aangewend voor doel. Riolering van Alkemadestraat De Lier Project loopt niet volgens planning. Bij de voorbereiding zijn technische problemen ontstaan . Aanbesteding is 2e helft 2007 geweest. Afronding zal 1e kwartaal 2009 zijn. Naar verwachting zullen werkzaamheden binnen krediet worden gerealiseerd. Verkeersveiligheid N223 2005 Project loopt niet volgens planning provincie. Middelen moeten worden ingezet als bijdrage aan de reconstructie van de N223 door provincie. Provincie heeft de reconstructie in 2007 uitgesteld. Inmiddels is de reconstructie gestart. Riolering Rolpaal 2e fase Project is binnen beschikbare krediet gerealiseerd en bevindt zich nu in onderhoudsfase na aanneming.
Toelichting lopende investeringen
134.436,00 (u)
77.669,77 (u)
56.766,23 (u)
72.831,00 (u)
15.156,26 (u)
57.674,74 (u)
161.509,00 (u)
0,00 (u)
161.509,00 (u)
126.328,00 (u)
244,00 (u)
126.084,00 (u)
1.007.816,00 (u)
258.613,00 (u) 16.960,00 (i)
749.203,00 (u) -16.960,00 (i)
483.145,00 (u)
0,00 (u)
483.145,00 (u)
144.644,00 (u)
77.703,36 (u)
66.940,64 (u)
Deel E 5.2 - 11
5.2 Toelichting lopende investeringen
73702481
73702482
73702485
73702487
73702490
73702500
73702510
Project zal financieel in 3e kwartaal 2008 worden afgerond. Brug Pettendijk Werkzaamheden zijn binnen beschikbare krediet gerealiseerd. Thans in onderhoudsfase na aanbesteding. Jan Eversbrug Werkzaamheden zijn na gewijzigde technische specificaties binnen beschikbare krediet gerealiseerd. Thans in onderhoudsfase na aanbesteding. Financiële afronding in 2e kwartaal 2008. Brug N40 fietspad Hoge Bomen/Brg. Elsenweg Werkzaamheden zijn vertraagd als gevolg van gewijzigde specificaties ten aanzien van uitvoering. Naar verwachting zal project 2e helft van 2008 binnen beschikbare krediet worden uitgevoerd. Brug M32 Wenpad t.h.v. huisnr. 3 Werkzaamheden zijn vertraagd als gevolg van verzoek van projectbureau Westlandse Zoom voor gewijzigde specificaties ten aanzien van uitvoering. Financiële gevolgen nog niet bekend. Naar verwachting zal project 2e helft van 2008 wel binnen beschikbare krediet kunnen worden uitgevoerd. Riolering Masterplan Kwintsheul Project is binnen het beschikbare krediet gerealiseerd en bevindt zich in de onderhoudsfase na aanneming. Project zal in 3e kwartaal 2008 financieel worden afgerond. Als gevolg van een voordelige aanbesteding resteert er naar verwachting een bedrag van € 500.000,--. Dit bedrag kan worden afgeraamd. Verkeerslichtinstallatie Burg. Elsenweg/Dijkweg Project loopt niet volgens planning. Krediet is inzet bij onderhandelingen met provincie over vervanging provinciale VRI. Naar verwachting zal er in 2e helft 2008 overeenstemming zijn tussen provincie en gemeente over uitvoering en zal het bedrag worden aangewend. Reconstructie Monsterseweg (Vreeburghlaan – Noordwind) Dit project is afgerond. Op het aanverwante project Zuidwind was sprake van een overschot van € 100.000. De knip tussen beide projecten was in de uitvoering niet
Toelichting lopende investeringen
72.482,00 (u)
4.547,55 (u)
67.934,45 (u)
125.589,00 (u)
74.097,32 (u)
51.491,68 (u)
78.356,00 (u)
0,00 (u)
78.356,00 (u)
85.209,00 (u0
1.829,45 (u)
83.379,55 (u)
1.236.155,00 (u)
630.905,20 (u)
605.249,80 (u)
115.798,00 (u)
2.855,00 (u)
112.943,00 (u)
85.287,00 (u) 51.303,00 (i)
210.251,06 (u)
-124.964,06 (u) 51.303,-- (i)
Deel E 5.2 - 12
5.2 Toelichting lopende investeringen
73702530
73702560
73702570
73702600
73702610
73702620
73702630
altijd scherp te maken. Het was de bedoeling om het overschot op Zuidwind over te hevelen naar dit krediet. Door een interne communicatiestoornis is dat helaas niet gebeurd in 2007. Daarom is op dit krediet nu een tekort ontstaan. Bijdrage vervanging VRI N220/Heenweg Project loopt niet volgens planning provincie. Middelen moeten worden ingezet als bijdrage aan de vervanging van de VRI door de provincie. Provincie heeft de vervanging in 2007 uitgesteld en aangegeven dat vervanging nu medio 2010 wordt in relatie met aanleg van de Oostelijke Randweg en 2e ontsluitingsweg Hoek van Holland. Riolering Harteveldlaan – Hooghe Beer Project wordt ten laste van riolering buitengebied gerealiseerd. Voorgesteld wordt om krediet per 1 januari 2008 op te heffen en het restant van de kapitaallasten vrij te laten vallen ten gunste van het rioolrecht. Riolering Dingemans v.d. Kasteelestraat De uitvoering van het project kent een vertraging van 1 jaar. Werkzaamheden zullen integraal worden uitgevoerd met vervolgtraject in de directe omgeving. Werkzaamheden zijn voorbereid. Aanbesteding zal 2e kwartaal 2008 plaatsvinden. Duurzaam veilig Diverse projecten zijn gestart en in uitvoering. Afronding in 2e helft 2008 binnen beschikbare krediet. Reconstructie Secr. Verhoeffweg Project is voorbereid en onlangs is 1e fase aanbesteed. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in 3e kwartaal 2008 worden afgerond. Aanbesteding 2e fase in 1e kwartaal 2009. Naar verwachting zullen de werkzaamheden binnen krediet worden gerealiseerd. Riolering Van Reenenstraat Honselersdijk Project is gerealiseerd. Thans in onderhoudsfase na aanneming. Financiële afronding zal 2e kwartaal 2008 zijn. De werkzaamheden zijn binnen krediet gerealiseerd. Riolering Noordwind/Monsterseweg Project is voorbereid. Op basis van
Toelichting lopende investeringen
116.111,00 (u)
61,00 (u)
116.050,00 (u)
170.038,00 (u)
1.990,92 (u)
168.047,08 (u)
548.134,00 (u)
37.040,47 (u)
511.093,53 (u)
329.387,00 (u)
209.039,81 (u)
120.347,19 (u)
1.339.710,00 (u)
61.765,36 (u)
1.277.944,64 (u)
1.314.687,00 (u)
809.811,42 (u)
504.875,58 (u)
98.711,00 (u)
109,77 (u)
98.601,23 (u)
Deel E 5.2 - 13
5.2 Toelichting lopende investeringen
73702650
73702660
73702670
73702680
eisen van HH Delfland zal een deel van de werkzaamheden in combinatie met rioolvervanging Vreeburghlaan plaatsvinden. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden binnen krediet worden gerealiseerd. Bijdrage verbetering aansluiting ’t Louwtje Project loopt niet volgens planning provincie. Provincie heeft de werkzaamheden in 2007 uitgesteld en aangegeven dit in 2008 te realiseren. Bedrag is het gemeentelijk aandeel in de kosten en zal in 2008 worden ingezet voor het doel waarvoor dit is opgenomen. Effectuering stedelijk grondwaterplan Krediet is in 2007 nog niet gebruikt in verband met discussie KRW (Kader Richtlijn Water) waarin standpuntbepaling en projecten zullen worden gedefinieerd. Geadviseerd wordt om krediet in 2008 in te zetten voor projecten waaronder een meetnet grondwater. Bijdrage reconstructie Papedijk/Maasdijk Project loopt niet volgens planning. Provincie heeft de werkzaamheden in 2007 uitgesteld en aangegeven dat de realisatiefase nu medio 2010 wordt in relatie met aanleg van de Oostelijke Randweg en 2e ontsluitingsweg Hoek van Holland. Bedrag is het gemeentelijk aandeel in de kosten. Reconstructie Middenweg
73702760
Project loopt niet volgens planning. Gemeente Den Haag heeft haar werk-zaamheden in 2007 voor een deel gerealiseerd. Verdere aansluiting over Westlands grondgebied uitgesteld en aangegeven dit in 2008 te realiseren. Openbare verlichting jaarschijf 2007 Project wordt afgerond in 1e kwartaal 2008. De werkzaamheden zijn binnen beschikbare krediet gerealiseerd. Fietstunnel Maasdijk
73702780
Voorbereiding en aanbesteding is gerealiseerd in 2e helft 2007. Uitvoering is gestart. Project kent mogelijk enige vertraging door vergunningverlening en te stellen eisen door HH Delfland. Kan gevolgen hebben voor de realisering binnen beschikbare krediet. Straatwerkzaamheden jaarplan 2007
73702740
Toelichting lopende investeringen
103.836,00 (u)
0,00 (u)
103.836,00 (u)
100.964,00 (u)
0,00 (u)
100.964,00 (u)
155.098,88 (u) 69.244,00 (i)
390,12 (u)
85.854,88 (u)
90.000,00 (u) 45.000,00 (i)
195,06 (u) 0,00 (i)
89.804,94 (u) 45.000,00 (i)
713.000,00 (u)
568.344,35 (u0
144.655,65 (u)
1.887.000,00 (u) 1.679.370,00 (i)
221.532,55 (u)
1.665.467,45 (u) 1.679.370,00 (i)
2.679.600,00 (u)
1.081.210,94 (u)
1.598.389,06 (u)
Deel E 5.2 - 14
5.2 Toelichting lopende investeringen
73702790
73702800
73702810
73702820
73702830
73702860
73702980
Project grotendeels uitgevoerd. Diverse verplichtingen aangegaan voor uitvoering in 1e kwartaal van 2008 als gevolg van uitstel werkzaamheden. Project zal binnen beschikbare krediet worden afgerond in 3e kwartaal 2008. Riolering Industriestraat Naaldwijk (GRP) Recentelijk gevoteerd krediet. Project zit in voorbereidingsfase om in 3e kwartaal 2008 te worden aanbesteed. Werkzaamheden zullen integraal worden uitgevoerd met vervolgtraject in directe omgeving. Aanbesteding zal 3e kwartaal 2008 plaatsvinden. Het verloop van het project kent een vertraging van 1/2 jaar. Geplande afronding 2e halfjaar 2009. Riolering Koningstraat Naaldwijk (GRP) Recentelijk gevoteerd krediet. Project zit in voorbereidingsfase om in 2e kwartaal 2008 te worden aanbesteed. Afronding werkzaamheden in 4e kwartaal 2009. Riolering Vlietlaan Wateringen (GRP) Recentelijk gevoteerd krediet. Project zit in voorbereidingsfase om in 3e kwartaal 2008 te worden aanbesteed. Afronding werkzaamheden in 3e kwartaal 2009. Riolering Kruisbroek Naaldwijk (GRP) Recentelijk gevoteerd krediet. Project zit in voorbereidingsfase om in 3e kwartaal 2008 te worden aanbesteed. Afronding werkzaamheden in 4e kwartaal 2009. Duikerverbinding Monsterseweg – Vreeburg (GRP) Recentelijk gevoteerd krediet. Project zit in voorbereidingsfase om in 2e kwartaal 2008 te worden aanbesteed. Afronding werkzaamheden 4e kwartaal 2008. Riolering S. van Teylingenstraat Project is voorbereid. Technische en ruimtelijke ontwikkelingen (planning bouw woningen woningbouwvereniging Vestia) hebben geleid tot een vertraging van circa 6 maanden. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in 2e kwartaal 2008 starten. Naar verwachting is het krediet toereikend voor de uitvoering van het project. Bruggen hout - jaarplan 2007 Project bevindt zich in de voorbereidingsfase. Aanbesteding voor de diverse vervangingen zal
Toelichting lopende investeringen
1.100.000,00 (u)
54.909,03 (u)
1.045.090,97 (u)
600.000,00 (u)
10.950,99 (u)
589.049,01 (u)
225.000,00 (u)
5.499,20 (u)
219.500,80 (u)
500.000,00 (u)
3.639,99 (u)
496.360,11 (u)
75.000,00 (u)
2.456,69 (u)
72.543,31 (u)
440.000,00 (u)
22.575,34 (u)
417.424,66 (u)
65.000,00 (u)
3.035,75 (u)
61.964,25 (u)
Deel E 5.2 - 15
5.2 Toelichting lopende investeringen
73702990
73703020
73703040
73703050
73701520
73702970
73703030
73900090
72900640
worden gedaan volgens de Design & Constructmethode in 2e kwartaal 2008. Conform planning zal uitvoering in 2e kwartaal 2009 worden afgerond. Bruggen beton – jaarplan 2007 Project bevindt zich in de voorbereidingsfase. Aanbesteding voor de diverse vervangingen zal worden gedaan volgens de Design & Constructmethode in 2e kwartaal 2008. Conform planning zal uitvoering in 2e kwartaal 2009 worden afgerond. Riolering Grote Achterweg Project was calamiteit en is inmiddels uitgevoerd en in onderhoudsfase na aanneming. Naar verwachting zal project in 2e helft 2008 worden afgerond binnen beschikbare krediet. Vervangen riolering Weideland Recentelijk gevoteerd krediet. Project is in voorbereiding. Aanbesteding vindt plaats in 1e kwartaal 2008. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in 2e kwartaal 2008 worden afgerond. Aanleg VIS-riool Vreeburghlaan Recentelijk gevoteerd krediet. Project is in voorbereiding. Aanbesteding 2e kwartaal 2008. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in 1e kwartaal 2009 worden afgerond. G: Glascontainers Project is eind 2007 gestart. Zal in 2e kwartaal 2008 worden afgerond binnen het beschikbare krediet. Vloeistofdichte vloer milieueiland werf ‘s-Gravenzande Project is gerealiseerd binnen beschikbare krediet en bevindt zich in de onderhoudsfase na aanneming. Totale aftronding 2e kwartaal 2008. Een bedrag van circa € 50.000,-- kan worden afgeraamd. Inzamelmiddelen oud papier Recentelijk gevoteerd krediet. Project is gestart. Conform planning zullen de werkzaamheden eind 2008 worden afgerond. Vervangen zuilen ondergrondse containers Project is in 2007 gestart. Zal in 2e kwartaal 2008 worden afgerond binnen het beschikbare krediet. M: Grote Geest verplaatsen skatebaan Als gevolg van ruimtelijke problematiek is nog geen geschikte locatie gevonden die voldoet aan voorwaarden bestemmingsplan. Afhankelijk van locatie zal realisatie
Toelichting lopende investeringen
535.000,00 (u)
0,00 (u)
535.000,00 (u)
280.000,00 (u)
170.856,18 (u)
109.143,82 (u)
60.000,00 (u)
0,00 (u)
60.000,00 (u)
315.000,00 (u)
16.041,98 (u)
298.958,02 (u)
68.881,00 (u)
7.489,38 (u)
61.391,62 (u)
120.000,00 (u)
65.876,58 (u)
54.123,42 (u)
650.000,00 (u)
167.173,80 (u)
482.826,20 (u)
249.500,00 (u)
159.784,80 (u)
89.715,20 (u)
87.168,00 (u)
732,48 (u)
86.435,52 (u)
Deel E 5.2 - 16
5.2 Toelichting lopende investeringen
73702470
73702960
Afdeling 160 - IOR 74300000
74300010
73702901
73702902
73702903
73702904
73702905
mogelijk in 4e kwartaal 2008 worden gestart. Bouwrijpmaken begraafplaats Naaldwijk Project is in 2006 gestart met ophogingswerkzaamheden. Het opgebrachte zand moet nu inklinken. In de 3e kwartaal 2008 zullen de vervolgwerkzaamheden volgens planning worden uitgevoerd binnen het beschikbare krediet.Totale afronding zoals gepland in 2009. Speelplaatsen 2007 Project is in 2007 gestart. Zal in 2e kwartaal 2008 worden afgerond binnen het beschikbare krediet.
Geografisch Informatie Systeem Deze zomer wordt de internetmodule opgeleverd, waarmee GIS toegankelijk wordt voor de burgers. Dit vergt nog enige externe inhuur en nazorg. De verwachting is dat het budget eind 2008 kan worden afgesloten Landmeten (IOR) De inrichting van een eigen landmeetgroep wordt momenteel nader uitgewerkt, waarna de benodigde meetinstrumenten aangeschaft kunnen worden. Het budget kan eind 2008 worden afgesloten. W: Boomwatering Voorbereiding gestart doch vertraagd ivm FES-project (door PO), wordt 2e kwartaal 2008 afgerond, daarna start uitvoering. W: Dijkpolder Voorbereiding afgerond, aanbesteding mei 2008 ( tezamen met Holle watering 1 bestek ), uitvoering start juni 2008. W: Holle Watering Voorbereiding afgerond, aanbesteding mei 2008( tezamen met Dijkpolder 1 bestek ), uitvoering start juni 2008. W: Oude en Nieuwe Broekpolder Uitvoering gestart, oplevering eind 2008. W: Nieuwe Tuinen Voorbereiding gereed. Aanbesteding 8 april as ( 1 bestek met 73702906, 73702907 en 73702909 ), daarna start uitvoering; kredietaanvraag volgt volgens jaarschijf 2008 ( juni 2008 ), maar voorbereidingskosten ( ca. € 17.000 ) kunnen voorgefinancierd
Toelichting lopende investeringen
945.176,00 (u)
86.606,28 (u)
858.569,72 (u)
197.348,00 (u)
134.005,92 (u)
63.432,08 (u)
117.047,00 (u)
33.091,67 (u)
83.955,33 (u)
73.434,00 (u)
39,15 (u)
73.394,85 (u)
189.019,00 (u)
15.522,82 (u)
173.496,18 (u)
448.583,00(u)
12.001,77 (u)
436.581,23 (u)
342.583,00 (u)
11.062,16 (u)
331.520,84 (u)
4.195.201,00 (u)
73.895,25 (u)
4.121.305,75 (u)
-97.798,00 (u)
17.169,25 (u)
-114.967,25 (u)
Deel E 5.2 - 17
5.2 Toelichting lopende investeringen
73702906
73702907
73702909
73702925
worden binnen overige deelkredieten van dit bestek. Per saldo is er dus geen overschrijding op het totale bestek. W: Bosp. + NH32 Voorbereiding gereed. Aanbesteding 8 april as ( 1 bestek met 73702905, 73702907 en 73702909 ), daarna start uitvoering. W: De Baak Voorbereiding gereed. Aanbesteding 8 april as ( 1 bestek met 73702905, 73702906 en 73702909 ), daarna start uitvoering. W: Dijckerwaal Voorbereiding gereed. Aanbesteding 8 april as ( 1 bestek met 73702905, 73702906 en 73702907 ), daarna start uitvoering. W: Oranjepolder ½
73702931
Uitvoering loopt. Gereed najaar 2008. W: De Poel Het project maakt onderdeel uit van het totale project "Riolering Glastuinbouw Westland". I.v.m. voortschrijdend inzicht moesten voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd worden, waarvoor formeel nog geen deelkrediet is vrijgevraagd. Op ander beschikbare deelkredieten binnen het project was c.q. is sprake van onderuitputting. Om de strakke uitvoeringsplanning niet te frusteren zijn die kosten op andere deelkredieten geboekt. Met de aanvraag van de jaarschijf 2008 (deze zomer) zullen bedoelde kosten formeel gedekt worden en kunnen ze dus omgeboekt worden. W: Olieblok ½ Uitvoering start 1 april a.s. (1 bestek met 73702905) W: Heenweg Voorbereiding gereed, Uitvoering kan pas vanaf 1 januari 2009 starten ivm RO procedure van glasreconstructie in het zelfde gebied. Pompenbestek Loopt. Interne overboekingen moeten nog plaats vinden. E-bestek Loopt. Interne overboekingen moeten nog plaats vinden. Zakelijk Recht
73702932
Loopt. Interne overboekingen moeten nog plaats vinden. W: Monster
73702926
73702927
73702928
73702929
73702930
Toelichting lopende investeringen
613.706,00 (u)
11.944,75 (u)
601.761,25 (u)
512.585,00 (u)
13.404,09 (u)
399.180,91 (u)
77033,00 (u)
5.424,50 (u)
71.608,50 (u)
926.013,00 (u) 600.000,00 (i)
85.086,59 (u) 0,00 (i)
840.926,41 (u) 600.000,00 (i)
-77.011,00 (u)
12.945,15 (u)
-89.956,15(u)
841.579,00 (u)
14.978,75 (u)
826.600,25 (u)
597.249,00 (u)
12.056,55 (u)
585.192,45 (u)
2.493.151,00 (u)
0,00 (u)
2.493.151,00 (u)
2.683.733,00 (u)
0,00 (u)
2.683.733,00 (u)
466.650,00 (u) 400.000,00 (i)
0,00 (u) 0,00 (i)
466.650,00 (u) 400.000,00 (i)
1.100.898,00 (u) 1.000.000,00 (i)
3.281,78 (u) 0,00 (i)
1.097.616,22 (u) 1.000.000,00 (i)
Deel E 5.2 - 18
5.2 Toelichting lopende investeringen
73702936
Voorbereiding gestart. Uitvoering start eind 2e kwartaal 2008. W: Naaldwijk
73702937
Voorbereiding gestart. E.e.a. loopt parallel met bestek voor 73702905 t/m 73702909. W: Telemetrie
73702940
73701030
Afdeling 170 – VHB 74800410
74800480
74700010
74700110
74800430
Afdeling 190 - Fin 75500010
Voorbereiding gestart. Project loopt door tot 2010. W: Inventarisatie en Monitoring Voorbereiding gestart. Afronding pas na 1e aansluiting (= najaar 2008) en loopt door in 2009. L: Oosterbrug met toeleidende wegen Project ligt al jaren stil. Benodigde grond niet eigendom van Gemeente. Geen zicht op doorstart.
WL: Aanschaf Redvoertuig Het redvoertuig is in gebruik genomen. De laatste rekeningen zijn onderweg. WL: Verbindingscommandovoertuig Offier van dienst Naar verwachting komt de aanschaf van dit voertuig voor rekening van de H.R.H. Een voorstel voor andere aanwending van het krediet is in voorbereiding. M: MRB Post Eind december 2007 is met de bouw van het nieuwe onderkomen voor de MRB begonnen. In januari 2008 is nog een aanvullend krediet beschikbaar gesteld. Het krediet is onlangs overgegaan naar Planontwikkeling. Ruimen explosieven Bagijneland Tegen de aanvankelijk afgegeven beschikking van het ministerie is door de gemeente bezwaar aangetekend. Dit heeft ertoe geleid dat een aanvullende vergoeding is verstrekt. W.L. Mobiele handhaving De aanschaf van apparatuur voor mobiele handhaving is enige tijd uitgesteld in afwachting van verbeterde technische toepassingsmogelijkheden. In 2008 wordt een nader onderzoek gedaan naar de stand van de techniek.
WL: Aandelen ROM Westland CV De betalingen aan de ROM vinden
Toelichting lopende investeringen
2.794.373,00 (u) 1.700.000,00 (i)
131.975,68 (u) 0,00 (i)
2.662.397,32 (u) 1.700.000,00 (i)
6.777.714,00 (u) 750.000,00 (i)
121.123,00 (u) 0,00 (i)
6.656.591,00 (u) 750.000,00 (i)
1.204.372,00 (u)
36.798,07 (u)
1.167.573,93 (u)
91.635,00 (u)
536,42 (u)
91.098,58 (u)
546.218,00 (u)
438.956,39 (u)
107.261,61 (u)
90.000,00 (u)
0,00 (u)
90.000,00 (u)
199.820,00 (u)
895,85 (u)
198.924,15 (u)
79.635,00 (u) 73.001,00 ( i)
21.053,05 (u) 141.734,43 (i)
58.581,95 (u) -68.733,43 (i)
125.000,00 (u)
0,00 (u)
125.000,00 (u)
4.207.015,00 (u)
2.468.750,00 (u)
1.738.265,00 (u)
Deel E 5.2 - 19
5.2 Toelichting lopende investeringen
75500070
79141000
79141000
Afdeling 200 - IDV 76000010
76200110
76200130
76200120
76200100
plaats naar investeringsbehoefte. Er rest nog een bedrag dat vermoedelijk in 2008 betaald zal worden. Upgrade naar Fis@all De upgrade is uitgesteld naar vermoedelijk 2009. WL: Hypotecaire geldleningen aan gemeente-ambtenaren Er is minder geld uitgezet dan voorzien. WL: Hypotecaire geldleningen aan gemeente-ambtenaren Er is meer geld terugontvangen dan voorzien.
Digitalisering Historisch Archief Westland Van het beschikbaar gestelde budget (€ 175.000) is nog niets verbruikt. Dat vindt zijn reden onder andere in het feit dat nog druk wordt onderhandeld met de afdelingen Communicatie (over de toekomstige website) en ICT. Ook heeft het te maken met de samenloop van digitalisering bij IDV. In het vierde kwartaal 2007 is een offertetraject gestart en een pilot opgezet. Deze pilot zal ervaringsgegevens opleveren op basis waarvan in 2008 het digitaliseringstrajekt zal worden gestart. Koppeling front- en backoffice 76200110 (koppeling front- en backoffice) valt onder het project 76200130 (E-dienstverlening). In de tweede Marap van 2007 is gemeld dat voor het project ‘koppeling tussen front- en backoffice geen uitgaven worden verwacht in 2007. 76200110 overhevelen naar 76200130. Implementatie E dienstverlening In 2007 is € 24.000 uitgegeven aan WKPB en € 54.000 aan Smartsite. Uitrol Fundis Voor het project Fundis moeten in 2008 nog de volgende kosten worden gemaakt: licenties Corsa (€ 40.000), licenties SmartDocuments (€ 15.000) en aanschaf DSP (documentair structuurplan, kosten naar verwachting € 45.000). Het volledige bedrag overbrengen naar 2008. Vervanging pc's op werkplekken 2006 Door een Europese Aanbesteding in 2006 zijn de werkstations goedkoper ingekocht dan verwacht. Hierdoor is een besparing ontstaan en is er een onderschrijding van € 53.000,-.
Toelichting lopende investeringen
137.500,00 (u)
0,00 (u)
137.500,00(u)
899.867,00 (u)
592.508,00 (u)
307.359,00 (u)
490.335,00 (i)
3.082.669,00 (i)
- 2.592.334,00 (i)
175.000,00 (u)
0,00 (u)
0,00 (u)
150.000,00 (u)
0,00 (u)
0,00(u)
1.500.000,00 (u)
78.654,59 (u)
1.421.345,41 (u)
172.000,00 (u)
71.025,87 (u)
100.974,13 (u)
173.095,00 (u)
119.805,07(u)
53.289,93 (u)
Deel E 5.2 - 20
5.2 Toelichting lopende investeringen 76200140
Afdeling 520 PB 70000012
Krediet kan afgesloten worden. ICT infrastructuur Dit project loopt volgens planning. Verwachte oplevering is einde 2e kwartaal 2008. Voor 2008 en 2009 zijn er op dit krediet al verplichtingen aangemaakt, dus dit krediet moet ook in 2009 beschikbaar zijn. Verwachting is dat er geen overschrijding plaats zal vinden.
Voorbereidingskosten nieuwbouw gemeentehuis Voor de voorbereiding van de nieuwbouw gemeentehuis zijn door de raad kredieten beschikbaar gesteld van respectievelijk € 750.000 in 2007 en € 350.000 in 2008. Tot en met 2007 is hierop € 790.762,70 uitgegeven. Het restant zal in de loop van 2008 tot besteding komen. In het voorjaar 2008 zal aan de raad het krediet voor de nieuwbouw voorgelegd worden.
Toelichting lopende investeringen
3.210.000,00 (u)
750.000,00 (u)
517.242,92(u)
2.692.757,08 (u)
790.762,70 (u)
-40.762,70 (u)
Deel E 5.2 - 21
5.3 Staat van reserves en voorzieningen
NAAM RESERVE / VOORZIENING
FCL 7980xxxx A.. ALGEMENE RESERVE Algemene reserve Algemene reserve Wielepet Algemene reserve - saldo rekening (Sub)totaal Algemene reserve B. BESTEMMINGSRESERVES a. Tariefsegalisatie RROG (Grondexploitatie) Compensatiefonds BTW (Sub)totaal a. Tariefsegalisatie b. Overigen Grondbedrijf Greenport Bovenwijkse voorzieningen Herstructurering infrastructuur glastuinbouw Vervolg reconstructie buitengebied wegen Onderhoudsplannen Bouw en groot onderhoud schoolgebouwen Kinderopvang Maatschappelijke ondersteuning Aandeel meetverschillen gas Sociale woningbouw Verbetering woonomgeving Centrumvoorzieningen winkelgebied Niet voorziene investeringen Grondkostenfonds Molensloot west Noodfonds Sociale Zaken Dwangsom politiedwang Monumentenfonds Volkshuisvesting Renterisico en kosten BWS Onderhoud gemeentehuizen Vastgoed PO Organisatieontwikkeling Garantieloon (fusie) Organisatorische knelpunten Flankerende personele middelen Uitkeringen werkloosheid Wet Werk en Bijstand Wet Maatschappelijke ondersteuning Klimaatbeleid BANS 2004 WWB/WFA WOZ-kosten Besluit Locatiegebonden Subsidies Eendenburght Kwaliteitsimpuls ambtelijke organisatie Implementatie E-dienstverlening Wet inburgering Nieuwkomers (voorber.) Inventaris Wielepet Uitbreiding sporthal Wielepet Kosten Startersleningen Westland Energie gelden WMO mo-deel Regionalisering brandweer
1010 1011 1114
2011 2040
2010 2020 2025 2050 2051 2075 2111 2122 2130 2152 2161 2171 2175 2182 2185 2196 2202 2214 2215 2216 2217 2218 2220 2223 2224 2225 2226 2230 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410
Saldo aan vermeerderinoverige verminderinSaldo aan het begin van gen wegens vermeerde- gen (zoals het eind van 2007 bijboeking ringen beschikking 2007 Afdeling van rente over reserve)
190 190 190
140 190
140 140 140 140 140 190 130 130 520 140 140 140 140 190 140 110 170 120 120 120 200 140 100 180 100 180 180 110 110 120 110 110 120 140 180 200 110 190 190 120 190 130 170
31.537.184 88.413 6.669.588 38.295.185
206.071 3.265.000 3.471.070
-
-
9.257.557 4.661.919 1.963.346 8.085.419 1.193.100 752.000 41.011 191.328 159.340 496.999 1.537.582 119.147 2.178.159 75.630 453.780 58.212 84.675 300.000 130.060 87.359 500.330 1.543.728 1.493.304 613.324 694.109 768.872 8.653 64.582 109.688 775.940 486.000 1.496.175 40.820 2.500.000 1.500.000 26.440 28.238 -
11.238.214 12.414.437 23.652.651
Bespaarde rente bij een percentage van 4,00%
8.694.073 6.669.588 15.363.662
34.081.325 88.413 12.414.437 46.584.175
1.261.487 3.537 266.784 1.531.807
911
30.434 800.000 830.434
175.636 2.465.000 2.640.636
8.243 130.600 138.843
911
3.145.827 3.526.045 81.899 500.000 453.000 808.761 61.501 868.400 190.000 530.000 54.288.000 252.726 90.000
1.200.496 827.477 2.052.062 6.002.011 96.949 64.291 109.355 52.040 111.727 75.630 453.780 17.362 300.000 85.821 130.000 472.339 208.448 269.220 275.656 514.776 113.694 80.000 225.760 579.780 504.274 17.189 83.127 1.636.753 -
11.202.888 3.834.442 3.437.328 2.083.407 1.096.151 752.000 41.011 191.328 95.049 387.644 1.619.481 67.107 2.066.431 40.850 84.675 44.239 87.359 370.330 500.000 1.071.389 1.284.857 344.103 418.454 707.096 8.653 759.649 109.688 757.441 260.240 1.784.794 40.820 1.995.726 1.482.811 106.873 26.440 28.238 530.000 52.651.247 252.726 90.000
370.302 186.477 78.534 323.417 47.724 30.080 1.640 7.653 6.374 19.880 61.503 4.766 87.126 3.025 18.151 2.328 3.387 12.000 5.202 3.494 20.013 61.749 59.732 24.533 27.764 30.755 346 2.583 4.388 31.038 19.440 59.847 1.633 100.000 60.000 1.058 1.130 -
-
(Sub)totaal b. Overigen
44.476.826
-
64.796.159
16.560.020
92.712.965
1.779.073
Totaal bestemmingsreserves
47.947.896
-
64.796.159
17.390.454
95.353.601
1.917.916
Totaal reserves
86.243.081
-
88.448.810
32.754.116
141.937.775
3.449.723
Staat van reserves en voorzieningen
Besp. rente t.g.v. prod.
911
Deel E 5.3 - 1
5.3 Staat van reserves en voorzieningen
NAAM RESERVE / VOORZIENING
FCL 7980xxxx
Saldo aan vermeerderinoverige verminderinSaldo aan het begin van gen wegens vermeerde- gen (zoals het eind van 2007 bijboeking ringen beschikking 2007 Afdeling van rente over reserve)
Bespaarde rente bij een percentage van 4,00%
Besp. rente t.g.v. prod.
C. VOORZIENINGEN a. Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting Breedtesport Klantmanagement Schuldhulpverlening 2006 (tijdelijk) Buitenschoolse opvang Egalisatietarief rioolrechten Egalisatietarief afvalstoffenheffing Egalisatie OZB Stimulering vrijwilligerswerk Rijksbijdrage scholing en activering Stimulering vrijwilligerswerk (2) Klimaatbeleid BANS 2004 Overheveling Werkdeel Soza Actualiseren bestemmingsplannen Herstructurering Infrastructuur glastuinbouw 2005 ISV 's-Gravenzande Regeling Brede Scholen Huisvesting Onderwijsachterstandenbeleid Actieplan jeugd zorgnetwerken CTC Veilig opgroeien Preventief jeugdbeleid Elektronisch kinddossier BLS Groenprojecten (Sub)totaal a b. Onderhoudsegalisatievoorzieningen Onderhoud schoolgebouwen Zwembad Maesemunde 's-Gravenzande Gemeentelijk rioleringsplan Wegenbeheersplan Openbaar verlichtingsplan Egalisatie wegenbeheersplan Onderhoud accommodaties (Sub)totaal b
c. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Bouwgrondexploitatie Gebouw De Wielepet Wachtgeld gemeentesecretaris Omgevingslawaai Parkeervoorzieningen Wethouderspensioenen Wachtgelden wethouders Naheffing BTW/BCF 2003 Fiscale aanpassingen (Sub)totaal c Totaal voorzieningen TOTAAL-GENERAAL Totale rente over reserves en voorzieningen
Staat van reserves en voorzieningen
5060 5077 5078 5084 5095 5096 5097 5135 5149 5161 5162 5168 5174 5200 5210 5220 5230 5240 5250 5260 5270 5290
5041 5055 5090 5124 5126 5170 5172
5030 5056 5132 5160 5169 5151 5153 5280 5300
130 110 110 130 110 110 110 130 110 130 120 110 120 140 140 130 130 130 130 130 130 140
130 140 150 150 150 150 140
140 190 180 120 140 180 180 190 180
679.502 188.551 98.095 8.321 8.322.207 589.052 91.159 76.486 15.740 69.642 1.795.150 770.000 819.500 213.000 28.729 27.480 53.169 57.517 255.991 14.159.291
124.107 112.000 881.526 802.440 82.000 774.492 2.776.566
500.000 172.630 279.784 129.525 80.813 4.877.661 1.167.960 -
333
333
4.480 32.098 3.280 30.980 70.837
195.106 46.718
91.360 3.137.730 647.913 148.535 785.060 819.500 213.00046.483 50.872 57.105 42.962 285.402 5.899.922
266.907 188.551 98.095 8.654 91.159 76.486 15.740 50.999 542.121 148.535 1.555.060 16.160 21.120 16.316 42.400 3.138.303
503.956 0 11.459.937 1.236.965 18.643 1.253.029 1.622.840 75.212 6.360 87.725 72.222 42.962 541.393 16.921.243
42.338 110.000 596.532 332.853 1.081.723
190.320 834.538 85.280 1.110.138
17.375 44.175 140.000 940.000 840.000
81.116 54.942 25.000 232.528 388.652 -
500.000 190.005 198.668 118.758 55.813 4.980.239 826.026 940.000 840.000
20.000 6.905 11.191 5.181 3.233
166.445 226.480 691.206 001.402.004 332.853 2.818.988
27.180 7.542 3.924 332.888 23.562 3.646 3.059 630 2.786 71.806 30.800 32.780 8.520 1.149 1.099 2.127 2.301 10.240 566.039
911
4.964 35.261
40.225
911
-
7.208.373
241.825
1.981.550
782.239
8.649.509
46.510
24.144.230
312.995
8.963.195
5.030.679
28.389.740
652.774
110.387.311
312.995
97.412.005
37.784.796
170.327.516
4.102.497 4.415.492
911
Deel E 5.3 - 2
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening A. Algemene reserve
Omschrijving doel/mutaties
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking:
Algemene reserve 79801010 1010 FIN 11 Algemene dekkingsmiddelen 922 Algemene baten en lasten T.A.M. Duijvestijn K. van Santvliet Vóór de fusie van 1-1-2004 Algemene bufferfunctie Algemene reserve Doorlopend Vrijvallende posten 27,5 mln conform kadernota 'weerstandsvermogen' van 23 december 2004 Niet vastgesteld Exploitatie De raad heeft een vrije beschikking over deze reserve
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen Structurele afwijkingen begroting 2007 2e bestuursrapportage 2006 (BWN 7014 diverse volgnrs) Extra dividend BNG 2007 1e bestuursrapportage 2007 (BWN 7046 volgnr 136) Voordeel kapitaallasten 1e bestuursrapportage 2007 (BWN 7046 volgnr 163) Bestemming resultaat jaarrekening 2006 (BWN 7066 volgnr 174) Extra dividend BNG 2007 2e bestuursrapportage 2007 (BWN 7069 volgnr 300) Grondsnipperbeleid 2007 (BWN 7059 volgnr 301) Bestemming resultaat Begroting 2007 - 2010 (BWN 7001 volgnr 74) Afdracht kunstbijdrage - Meerjarenprogramma Taakveld grondbedrijf (BWN 7053 volgnr 145) Onderzoekskosten Waterplan - 62229993 33298i (BWN 7069 volgnr 279)
Mutaties
Saldi
31.537.184,11 171.856,00 1.355.000,00 400.000,00 6.026.588,39 1.355.000,00 15.000,00 1.859.278,00 7.792,25 47.699,41 11.238.214,05
Onttrekkingen Motie reclamebelasting 2007 (BWN 7008 volgnr 77) Realisatie/exploitatieovereenkomst van een aula op de begraafplaats Geestweg (BWN 7012 volgnr 78) Structurele afwijkingen begroting 2007 2e bestuursrapportage 2006 (BWN 7014 diverse volgnrs) Dekking activum 6096 - Centrumplan 's-Gravenzande (BWN 7020 volgnr 116) Dekking activum 6273 - Raadsinformatiesysteem (BWN 7069 volgnr 176) Extra afschrijving investeringen maatschappelijk nut (BWN 7069 volgnr 178+236+264+271) Vorming Best.reserve Regionalisering brandweer (BWN 7069 volgnr 180) Welstandsnota (BWN 7069 volgnr 188) Dekking activum 1610 - Molenlaan fietsbrug (BWN 7069 volgnr 261) Dekking activum 6241 - Boezemkade Nieuwe Tuinen (BWN 7069 volgnr 273) Herbestratingsprogramma 2006 - 62108500 (BWN 7046 volgnr 131) WMO invoeringskosten - 66580050 34390u (BWN 7046 volgnr 132) Best.plan landelijk gebied 2e herziening - 68110099 33398u (BWN 7069 volgnr 187) Dekkingsplan begroting 2005: aanwending t.b.v. RBM - 68110000 30003u (Prim volgnr 41) Inventarisatie naar oneigenlijk gebruik gemeentegrond - 65922000 34390u (BWN 7003 volgnr 75) Communicatiebudget programma Greenport - 50420001 34335u (BWN 7037 volgnr 124) Arboprioriteiten - 61040200 34371u (BWN 7079 volgnr 177) Ontwikkelingsvisie Greenport Westland 2020 - 63000098 33398u (BWN 7069 volgnr 183) Kennisalliantie Westland - 63000099 33398u (BWN 7069 volgnr 184) Best.plan Centrum Wateringen - 68110097 33398u (BWN 7069 volgnr 185) M: Polanen Duyvenvoordestraat herinrichting - activum 2418 (BWN 7069 volgnr 239) WL: N asfaltverharding paden div lokaties - activum 6176 (BWN 7069 volgnr 251) M: Verkeerscirculatie - activum 2438 (BWN 7069 volgnr 258) Verkeersveiligheid N223 2005 - activum 6239 (BWN 7069 volgnr 259) L: Ophogen boezemkades totaal - activum 5158 (BWN 7069 volgnr 272) Onderzoekskosten Waterplan - 62229993 33398u (BWN 7069 volgnr 278) M: Grote Geest verplaatsen skatebaan - activum 2446 (BWN 7069 volgnr 280) L: Speelvoorzieningen diverse locaties ivm voetbalkooi kerk - activum 5199 (BWN 7069 volgnr 282) Sprinklerinstallatie Molen De Vier Winden - 65710092 33398u (BWN 7069 volgnr 283) Gemeentelijke monumenten, selectieprocedure - 65710095 33398u (BWN 7069 volgnr 286) Verplaatsing KMD - activum 4405 (BWN 7069 volgnr 288) M Ichtus uitbreiding gebouw - activum 6345 (BWN 7005)
450.000,00 107.485,00 362.599,00 101.196,00 7.300,59 5.776.589,00 90.000,00 13.000,00 -29.921,36 1.098,49 994.000,00 65.000,00 30.000,00 100.000,00 62.847,00 50.487,49 147.684,72 4.332,64 82.200,00 4.410,00 33.550,95 20.479,78 25.367,45 0,00 7.364,28 90.000,00 731,48 780,24 18.149,00 43.488,89 33.201,72 651,00 -8.694.073,36
Saldo per 31 december 2007 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Algemene reserve Wielepet 79801011 1011 FIN 11 Algemene dekkingsmiddelen 922 Algemene baten en lasten T.A.M. Duijvestijn K. van Santvliet Jaarrekening 2005 Algemene bufferfunctie Wielepet Algemene reserve Doorlopend De jaarlijkse batige rekeningsaldi en de jaarlijkse rentetoevoeging Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen Mutaties Wielepet 2007 Correctie Wielepet 2006
34.081.324,80
88.412,68 0,00 0,00 0,00
Onttrekkingen
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
0,00
Deel E 5.4 - 1
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Mutaties
Saldi 0,00
Saldo per 31 december 2007 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Algemene reserve - saldo rekening 79801114 1114 FIN 11 Algemene dekkingsmiddelen 922 Algemene baten en lasten T.A.M. Duijvestijn K. van Santvliet Jaarrekening 2006 Het apart laten zien van het saldo van de jaarrekening Algemene reserve Doorlopend Het jaarlijkse rekeningsaldo Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen Saldo van de rekening 2007 na bestemming
88.412,68
6.669.588,39 12.414.437,17 12.414.437,17
Onttrekkingen Bestemming resultaat jaarrekening 2006 (BWN 7066 volgnr 174)
6.669.588,39 -6.669.588,39
Saldo per 31 december 2007
12.414.437,17
B. Bestemmingsreserves Tariefsegalisatie Best.reserve RROG (Grondexploitatie) 79802011 2011 PO 5 Bouwgrond ontwikkeling / exploitatie 830 Bouwgrondexploitatie T.A.M. Duijvestijn C. van Rosmalen Vóór de fusie 1-1-2004 T.b.v. het opvangen van tekorten voortvloeiende uit grondexploitaties en de RROG/RIG Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Niet bekend Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen
206.070,72 0,00 0,00
Onttrekkingen Dekking activum 3150 - Grondverwerving Kwekerslaan (BWN 7069 volgnr 241) Dekking activum 3318 - G: Bonnenlaan, fietspad, watergang (BWN 7069 volgnr 244)
-62.597,11 93.031,53 -30.434,42
Saldo per 31 december 2007
175.636,30
Best.reserve Compensatiefonds BTW 79802040 2040 FIN 11 Algemene dekkingsmiddelen 922 Algemene baten en lasten T.A.M. Duijvestijn K. van Santvliet Vóór de fusie 1-1-2004; in 2003 ontstaan. Compensatie van de korting op de algemene uitkering als gevolg van het invoeren van het BTW-compensatiefonds. Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Voor de fusie 1-1-2004 Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie 5% van de compensabele BTW wordt niet vergoed door het Rijk. Dit bedrag wordt gedekt door deze reserve. Jaarlijks wordt € 800.000,-- aan deze reserve onttrokken.
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking:
Saldo per 1 januari 2007
Recent / actueel bestedingsplan Stortingen
3.264.999,62 0,00 0,00
Onttrekkingen T.g.v. exploitatie volgens begroting 2006-2009 (Primit volgnr 43)
800.000,00 -800.000,00
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 2
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Mutaties
Saldo per 31 december 2007
Saldi 2.464.999,62
Overige bestemmingsreserves
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Grondbedrijf 79802010 2010 PO 5 Bouwgrond ontwikkeling / exploitatie 830 Bouwgrondexploitatie T.A.M. Duijvestijn C. van Rosmalen Vaststelling Kadernota weerstandsvermogen 2004 RB 012 / 25-1-2005 De reserve is bestemd voor het opvangen van tegenvallers en als dekking voor het opstarten van nieuwe projecten Bestemmingsreserve Doorlopend Winstgevende exploitaties Som van het weerstandsvermogen en de getroffen risicovoorziening maal 2. Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Stortingen Inflatievergoeding (Primit volgnr 53) Winstneming mercurius - mpg (BWN 7069 volgnr 201) Planafsluiting Vlotwatering - mpg (BWN 7069 volgnr 202) Planafsluiting Essellanden - mpg (BWN 7069 volgnr 204) Planafsluiting Julianaschool - mpg (BWN 7069 volgnr 205) Planafsluiting Coorenmolen - mpg (BWN 7069 volgnr 206) Planafsluiting Poeldijk noordoost - mpg (BWN 7069 volgnr 207) Planafsluiting Donkelaar - mpg (BWN 7069 volgnr 208) Duinvallei extra inkomst
9.257.557,24 197.352,00 1.500.000,00 594.000,00 598.000,00 117.668,85 35.744,85 28.000,00 73.461,88 1.599,65 3.145.827,23
Onttrekkingen Meerjarenprogramma Taakveld grondbedrijf (BWN 7053 volgnr 144) Afboeking gemaakte kosten plan Lage en Middenwoerd - activum 6322 (BWN 7069 volgnr 199) Huisartsenpraktijk Hoflaan Planafsluiting Oranjeplein Vestia Planafsluiting Kwintsheul Marienhove Planafsluiting
970.000,00 11.783,61 59.336,25 60.929,16 98.446,99 -1.200.496,01
Saldo per 31 december 2007 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Greenport 79802020 2020 PO 5 Bouwgrond ontwikkeling / exploitatie 830 Bouwgrondexploitatie T.A.M. Duijvestijn C. van Rosmalen Vóór de fusie 1-1-2004 (voorheen IOPW) Dekking van investeringen in het kader van het integraal ontwikkelingsplan Westland Bestemmingsreserve 2004-2008; evaluatie in 2008 (visie op 2020) Vóór de fusie 1-1-2004 Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen
11.202.888,46
4.661.919,40 0,00 0,00
Onttrekkingen Bijdrage Holding IOPW - voorjaarsnota (Primit volgnr 7) Bestemming resultaat Begroting 2007 - 2010 (BWN 7001 volgnr 73) Dekking activum 6079 - W: Groene Schakels (BWN 7069 volgnr 247)
23.130,00 75.000,00 729.346,98 -827.476,98
Saldo per 31 december 2007 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Type: Looptijd: Inkomstenbron:
3.834.442,42
Best.reserve Bovenwijkse voorzieningen 79802025 2025 PO 5 Bouwgrond ontwikkeling / exploitatie 830 Bouwgrondexploitatie T.A.M. Duijvestijn C. van Rosmalen Vóór de fusie 1-1-2004 Dit is een doorlopend vereveningsfonds met het doel bovenwijkse voorzieningen gestructureerd in beeld te brengen en te houden en door te berekenen naar zowel actieve als passieve grondexploitaties. Bestemmingsreserve Tot zeker 2012 Eenmalig een bedrag na samenvoeging reserves voormalige gemeenten
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 3
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Bodem: Plafond: Rente:
Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen Trade Parc Westland Mars (BWN 7028 volgnr 118) Meerjarenprogramma Taakveld grondbedrijf - 23510 M: Vlotwatering (BWN 7053 volgnr 148) Meerjarenprogr Taakveld grondbedr - 24520 M: Poeldijk Mercurius III (BWN 7053 volgnr 150)
Stortingen (vervolg) Meerjarenprogr Taakveld grondbedr - 25130 N: TPW Grondoverdrachten (BWN 7053 volgnr 153) Meerjarenprogr Taakveld grondbedr - 25240 N: Woerdblok ontwikkeling (BWN 7053 volgnr 155) Meerjarenprogr Taakveld grondbedr - 25250 N: Locatie Zuidweg (BWN 7053 volgnr 156) Meerjarenprogr Taakveld grondbedr - 27130 N: Mdijk Ontw. Coldenhove W (BWN 7053 volgnr 158) Meerjarenprogr Taakveld grondbedr - 28130 W: De Wingerd (BWN 7053 volgnr 159) Vlietlaan 1e termijn Meerjarenprogr Taakveld grondbedr - 28540 W: Herontw.oude Josefsch. (BWN 7053 volgnr 160)
Mutaties
Saldi
1.963.345,94 946.330,00 10.841,52 14.197,50 679.239,00 800.241,00 46.000,00 940.321,50 34.528,00 14.510,00 39.836,00 3.526.044,52
Onttrekkingen Dekking activum 6382 - Fietstunnel Maasdijk (Primit volgnr 13) Dekking activum 6382 - Fietstunnel Maasdijk (BWN 7025 volgnr 117) Dekking activum 6265 - Ontsluitingsweg Groeneweg (BWN 7048 volgnr 138) Dekking activum 1592 - RIG Oranjepolder, wegvak 7-12 (BWN 7060 volgnr 168) Dekking activum 1592 - RIG Oranjepolder, wegvak 7-12 (BWN 7069 volgnr 237) Dekking activum 6183 - Zuidelijke Randweg sportpark Hoge Bomen (BWN 7069 volgnr 252) Dekking activum 5177 - L: Rioolgemaal en persleiding De Lier Oost (BWN 7069 volgnr 276) Kruispunt Galge-/Groene-/Kruisbroekweg (Primit volgnr 14) Dekking activum 6360 - Reconstructie Middenweg (Primit volgnr 15) Dekking activum 6434 - Aanleg VIS-riool Vreeburghlaan (Primit volgnr 26) Dekking activum 6333 - Reconstr Secretaris Verhoeffweg, fase 1 2007 (BWN 7036 volgnr 123) Dekking activum 6227 - Zuidelijke randweg relatie met 3-in-1 (BWN 7069 volgnr 254) Dekking activum 5163 - L: Oosterbrug met toeleidende wegen (BWN 7069 volgnr 262)
741.000,00 -626.860,00 106.560,00 -150.000,00 299.860,18 1.434.080,00 41.343,34 76.440,00 195,06 4,72 67.631,66 61.270,92 536,42 -2.052.062,30
Saldo per 31 december 2007
Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Herstructurering infrastructuur glastuinbouw 79802050 2050 PO 6 Verkeer en vervoer 210 Wegen, straten en pleinen J. Gardien C. van Rosmalen Ingesteld in de raadsvergadering van 24 mei 2005 (Begrotingswijziging Nr. 506 2005). De doelstelling van deze reserve is om de dekking te regelen van de kosten van herstructurering infrastructuur glastuinbouw vanaf 2005 (raad 22 november 2005). Bestemmingsreserve Tot en met 2009 De gemeente Westland ontvangt subsidie van het ministerie van LNV ter hoogte van € 12,3 mln. Aan bijdrage van derden is een bedrag van ruim € 1 mln opgenomen. Ten laste de algemene reserve is in 2004 een bedrag van € 10.150.000,-- gestort. In 2006 is nog een (restant)storting gedaan van € 323.000,--. Niet vastgesteld € 10.150.000,-Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron:
Stortingen Bestemmingsresultaat 2005
3.437.328,16
8.085.418,61 0,00 0,00
Onttrekkingen Dekking activum 6265 - Ontsluitingsweg Groeneweg (BWN 7048 volgnr 139) Dekking activum 6223 - IRG reconstructiegebied Wateringse Polder (volgnr 9, 169, 253 en 257) Dekking activum 6235 - IRG Gebied Staelduinen (Primit volgnr 11) Dekking activum 6236 - IRG Gebied De Baak (Primit volgnr 12) Dekking activum 6204 - Grondverwerving ontsluitingsweg Groeneweg-Galgeweg (BWN 7069 volgnr 256)
104.000,00 5.342.476,53 198.535,21 166.999,71 190.000,00 -6.002.011,45
Saldo per 31 december 2007
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Vervolg reconstructie buitengebied wegen 79802051 2051 PO 5 Bouwgrond ontwikkeling / exploitatie 830 Bouwgrondexploitatie T.A.M. Duijvestijn C. van Rosmalen Vóór de fusie 2004 Het betreft hier de dekking van de investering op fcl 73200210 G: Maasdijk-Naaldwijkseweg aanleg Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Vóór de fusie 2004 Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Stortingen
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
2.083.407,16
1.193.100,00 0,00
Deel E 5.4 - 4
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Mutaties
Saldi 0,00
Onttrekkingen Dekking activum 3152 - Maasdijk-Naaldwijkseweg (BWN 7069 volgnr 242)
96.948,66 -96.948,66
Saldo per 31 december 2007
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Onderhoudsplannen 79802075 2075 FIN Paragraaf G Begroting 2006-2009 "Onderhoud kapitaalgoederen" Kostenverdeelstaat T.A.M. Duijvestijn K. van Santvliet Vaststelling jaarrekening 2004 RB 185 (25-10-2005) De reserve dient voor het dekken van de kosten verbonden aan de in de toekomst op te stellen onderhoudsplannen. Bestemmingsreserve Doorlopend Eenmalige storting t.l.v. JR 2004 € 0,-€ 752.000,-Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Stortingen
1.096.151,34
752.000,00 0,00 0,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2007
752.000,00
Best.reserve Bouw en groot onderhoud schoolgebouwen 79802111 2111 MO 7 Educatie en kinderopvang 421 Onderwijshuisvesting B.P.M. van der Stee N.B. Ridder Vóór de fusie van 1-1-2004 Reserve voor toekomstig groot onderhoud aan schoolgebouwen en eventuele nieuwbouw (na 2000 geen dotaties) Bestemmingsreserve Tot en met 2009 Samenvoeging van diverse reserves; geen recente mutaties € 0,-Niet vastgesteld Exploitatie
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Saldo per 1 januari 2007
Recent / actueel bestedingsplan Stortingen
41.011,28 0,00 0,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Kinderopvang 79802122 2122 MO 7 Educatie en kinderopvang 650 Kinderdagopvang B.P.M. van der Stee N.B. Ridder Vóór de fusie van 1-1-2004 Deze reserve is ingesteld met als doel de egalisatie van schommelingen in de uitvoering. Bestemmingsreserve Doorlopend Vóór de fusie van 1-1-2004 € 0,-Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen
41.011,28
191.327,86 0,00 0,00
Onttrekkingen
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
0,00
Deel E 5.4 - 5
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Mutaties
Saldi 0,00
Saldo per 31 december 2007
191.327,86
Best.reserve Maatschappelijke ondersteuning 79802130 2130 Projectbureau 8 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 651 Maatschappelijk werk / 658 WMO Visie Vereniging van Dorpen (nog geen programma) Kostenverdeelstaat (voorlopig) Projectbureau M. de Goeij-van der Klugt S. Vollebregt RB 157 / 5-7-2006 Vaststelling JR 2005 Kernenbeleid en jeugd- en jongerenwerk Ontwikkelen visie op Westlandse gemeenschap (Vereniging van Dorpen) Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Vóór de fusie van 1-1-2004 € 0,-Niet vastgesteld Exploitatie
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma oud: Product oud: Programma oud: Product oud: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel oud: Doel nieuw: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Saldo per 1 januari 2007
Recent / actueel bestedingsplan Stortingen
159.339,88 0,00 0,00
Onttrekkingen Budget sociaal maatschappelijke visie (BWN 7061 volgnr 173)
64.291,27 -64.291,27
Saldo per 31 december 2007
Bodem: Plafond: Rente: Opmerking:
Best.reserve Aandeel meetverschillen gas 79802152 2152 PO 5 Bouwgrond ontwikkeling / exploitatie 830 Bouwgrondexploitatie T.A.M. Duijvestijn C. van Rosmalen Vóór de fusie van 1-1-2004 Dekking van de kosten op infrastructurele werken t.b.v. de tuinbouw. Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Als gevolg van een ontvangen uitkering van Westland Energie (voormalig GEB) in 1981 en latere winstuitkeringen Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie Er is geen actueel bestedingsplan beschikbaar.
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron:
Stortingen
95.048,61
496.998,54 0,00 0,00
Onttrekkingen Dekking activum 6223 - IRG Wateringse polder (BWN 7060 volgnr 164)
109.355,00 -109.355,00
Saldo per 31 december 2007 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
387.643,54
Best.reserve Sociale woningbouw 79802161 2161 PO 5 Bouwgrond ontwikkeling / exploitatie 846 Overige volkshuisvesting M.A.A. Goeij-van der Klugt C. van Rosmalen Vóór de fusie van 1-1-2004 Reserve is bestemd voor exploitatie en realisatie van sociale huur- en koopwoningen. Bestemmingsreserve Onbekend Opbrengst van de verkochte aandelen bouwfonds. Huidige voeding van deze reserve vindt plaats via de afdrachten als gevolg van antispeculatie-bedingen. Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 6
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening Recent / actueel bestedingsplan
Omschrijving doel/mutaties
Mutaties
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen Afdrachten antispeculatiebeding (BWN 7069 volgnr 196)
Saldi 1.537.581,67
81.899,11 81.899,11
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2007
1.619.480,78
Best.reserve Verbetering woonomgeving 79802171 2171 PO 4 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 821 Stedelijke vernieuwing E. van Vliet C. van Rosmalen Vóór de fusie van 1-1-2004 Ter dekking van investeringen met betrekking tot de verbetering van de woonomgeving en de leefbaarheid Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Vóór de fusie van 1-1-2004 Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Saldo per 1 januari 2007
Recent / actueel bestedingsplan Stortingen
119.147,25 0,00 0,00
Onttrekkingen Dekking activum 3203 - Parkeervoorzieningen De Kreek (BWN 7069 volgnr 260) Dekking activum 3264 - Ondergronds aanbrengen glascontainers (BWN 7069 volgnr 275)
51.000,00 1.040,38 -52.040,38
Saldo per 31 december 2007
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Centrumvoorzieningen winkelgebied 79802175 2175 PO 3 Economische structuur 300 Economisch beleid E.H. van Vliet C. van Rosmalen Vóór de fusie 1-1-2004 Ter dekking van kosten voor het geven van een impuls tot het ontwikkelen van een aantrekkelijk winkelgebied in 's-Gravenzande. Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Vóór de fusie 1-1-2004 Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Stortingen
67.106,87
2.178.158,54 0,00 0,00
Onttrekkingen Dekking activum 6096 - Centrumplan 's-Gravenzande (BWN 7020 volgnr 115) Dekking activum 3324 - Verkeersmaatregelen centrum (BWN 7069 volgnr 182)
107.022,36 4.704,85 -111.727,21
Saldo per 31 december 2007 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
2.066.431,33
Best.reserve Niet voorziene investeringen 79802182 2182 FIN 11 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 922 Algemene baten en lasten T.A.M. Duijvestijn K. van Santvliet Vóór de fusie 1-1-2004 Dekking van de investeringen die niet in de begroting waren voorzien. Bestemmingsreserve Tot en met 2007 Eenmalig een bedrag uit De Lier. Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 7
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Mutaties
Saldo per 1 januari 2007
Recent / actueel bestedingsplan Stortingen
Saldi 75.630,00
0,00 0,00
Onttrekkingen Dekking activum 5165 - L: Rankplein herinrichting (BWN 7069 volgnr 246)
75.630,00 -75.630,00
Saldo per 31 december 2007
Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Grondkostenfonds Molensloot West 79802185 2185 PO 5 Bouwgrond ontwikkeling / exploitatie 830 Bouwgrondexploitatie T.A.M. Duijvestijn C. van Rosmalen Vóór de fusie 1-1-2004 Het opvangen van toekomstige kostenstijgingen van grondaankopen binnen het plan Molensloot (De Lier). Bestemmingsreserve Tot en met 2007 De koopprijzen van de woningen in de Molensloot zijn verhoogd om stijging van (toekomstige) grondaankopen op te vangen. In 2000 is het verrekende bedrag in genoemd fonds gestort. Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron:
Stortingen
0,00
453.780,22 0,00 0,00
Onttrekkingen Project Molensloot West (BWN 7069 volgnr 197)
453.780,22 -453.780,22
Saldo per 31 december 2007
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Noodfonds Sociale Zaken 79802196 2196 PUZA 8 Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening 614 Bijzondere bijstand/armoedebeleid M. de Goeij-van der Klugt R. Schalkwijk Raad van 28 november 2006 (BWN 6070) Het direct te kunnen handelen bij sociale calamiteiten of daar waar onverhoopt een beroep gedaan wordt op subsidiegelden door buiten de instelling gelegen factoren. Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Best.reserve overige voorz. SDV (79802195 2006) Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Stortingen
0,00
58.211,88 0,00 0,00
Onttrekkingen Bijzondere bijstand noodfonds (BWN 7045 volgnr 127)
17.362,28 -17.362,28
Saldo per 31 december 2007 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd:
40.849,60
Best.reserve Dwangsom politiedwang 79802202 2202 VHB 2 Veiligheid Handhaving J. van der Tak P. Neuteboom Vóór de fusie 1-1-2004 Jaarlijks worden de ontvangen dwangsommen toegevoegd om te zijner tijd eventuele kosten i.v.m. bestuursdwang te kunnen bekostigen. Bestemmingsreserve Tot en met 2008
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 8
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Ontvangen dwangsommen Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Omschrijving doel/mutaties
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen
Mutaties
Saldi
84.674,69 0,00 0,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2007
Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Monumentenfonds 79802214 2214 RBM 10 Cultuur, sport en recreatie 571 Monumentenzorg J. Gardien C.J. Haaring Raad is akkoord gegaan met Dekkingsplan 2005 / vergadering 10 november 2005 waaronder het instellen van een monumentenfonds. Opbouw van reserve voor het lenen van geld aan eigenaren van monumenten (Revolving Fund). Kadernota Cultuurhistorisch Erfgoed Westland. Bestemmingsreserve Onbekend, hangt af van de claims. Jaarlijkse voeding van € 300.000,--, in 2006 is besloten om eenmalig minder toe te voegen, namelijk € 150.000,--, i.v.m. de bezuiniging. € 0,-Het totale fonds moet € 2,8 mln worden over een aantal jaar. Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron:
Stortingen
84.674,69
300.000,00 0,00 0,00
Onttrekkingen Vrijval saldo verordening Gem. Monumenten 2007 (BWN 7069 volgnr 287)
300.000,00 -300.000,00
Saldo per 31 december 2007
0,00
Best.reserve Volkshuisvesting 79802215 2215 RBM 4 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting 840 BWS M.M.A. de Goeij-van der Klugt L. de Boer Raadsvergadering 27 september 2005 (BWN 5028) Verbeteren van mogelijkheden voor starters door bijvoorbeeld startersleningen; Uitvoering van woningmarktonderzoek; Monitoring van volkshuisvestingsbeleid. Bestemmingsreserve Tot en met 2010 Eenmalige storting Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen Bijdrage woningcorporatie woonvisie Westland (BWN 7069 volgnr 195)
130.060,00 0,00 0,00
Onttrekkingen Restantbijdrage Woononderzoek (BWN 7069 volgnr 190) Ontwikkeling woonvisie Westland (BWN 7069 volgnr 192) Beleidsnotitie huisvesting seizoenarbeiders (BWN 7069 volgnr 193)
11.816,00 26.291,20 47.714,07 -85.821,27
Saldo per 31 december 2007 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder:
44.238,73
Best.reserve Renterisico en kosten BWS 79802216 2216 RBM 4 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting 840 BWS M.M.A. de Goeij-van der Klugt L. de Boer
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 9
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening Instellingsbesluit: Doel:
Bodem: Plafond: Rente:
Omschrijving doel/mutaties Raadsvergadering 27 september 2005 (BWN 5028) Dekking van het renterisico, dat Westland draagt als mandaathouder van het Besluit Woninggebonden Subsidies. Dit risico komt voort uit een verschil in te hanteren rente tussen het Rijk en de mandaathouder, overeenkomstig de BWS-verordening. De grootte van deze reservering komt voort uit een schatting van het te lopen risico op advies van Financiën. Bestemmingsreserve Einddatum varieert van de leningen: 2011 tot 2017 Deze reserve is opgebouwd uit het verschil tussen de door het Rijk gehanteerde rente en de door de mandaathouder gehanteerde rente. € 0,-Dekking risico + betaling van subsidies Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007
Type: Looptijd: Inkomstenbron:
Stortingen
Mutaties
Saldi
87.359,00 0,00 0,00
Onttrekkingen Kosten licentie en renterisico (BWN 7069 volgnr 191)
0,00 0,00
Saldo per 31 december 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Onderhoud gemeentehuizen 79802217 2217 IDV Niet van toepassing Kostenplaats huisvesting B.P.M. van der Stee J.M. Reijnders RB 157/5-7-2006 bij de vaststelling van de JR 2005 In stand houding van bestaande gemeentehuizen tot het moment van nieuwbouw. Bestemmingsreserve Doorlopend Extra storting conform het dekkingsplan 2006 van € 160.000,--. € 0,-Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen
87.359,00
500.329,91 0,00 0,00
Onttrekkingen C.v.-installaties gemeentehuizen - 50020000 34300u (BWN 7040 volgnr 125)
130.000,00 -130.000,00
Saldo per 31 december 2007
370.329,91
Best.reserve Vastgoed PO 79802218 2218 PO 5 Bouwgrond ontwikkeling / exploitatie 832 Bouwgrond ontwikkeling/exploitatie T.A.M. Duijvestijn PO: Vastg. (E. Fidom) RB 523/27-11-2007 (BWN 7069 Tweede Marap / Berap 2007) Het dekken van de kosten voor het op poten zetten van de werkeenheid Vastgoedbeheer. Bestemmingsreserve Doorlopend Storting van € 325.000,-- en € 175.000,-- in tweede Marap / Berap 2007 Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Saldo per 1 januari 2007
Recent / actueel bestedingsplan
Stortingen Ontwikkeling c.a. van een ontwikkelbedrijf vastgoed (BWN 7069 volgnr 235) Ontwikkeling c.a. van een ontwikkelbedrijf vastgoed (BWN 7069 volgnr 263)
0,00 325.000,00 175.000,00 500.000,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
500.000,00
Best.reserve Organisatieontwikkelingen 79802220 2220 DT 1 Burger en Bestuur 104 Bestuurssecretariaat B.P.M. van der Stee G.I.W.M. Buck In 2004 bij de vaststelling van de jaarrekening van 2003 (RB 120/30-6-2004) Dekking van de kosten van de ontwikkeling van de nieuwe organisatie.
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 10
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Omschrijving doel/mutaties Bestemmingsreserve Doorlopend Eenmalige storting € 0,-€ 750.000,-- per jaar + het budget surplus van voorgaande jaren Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen
Mutaties
Saldi
1.543.727,83 0,00 0,00
Onttrekkingen Organisatieontwikkeling 2007 (Primit volgnr 44) Organisatieontwikkeling 2007 (BWN 7069 volgnr 293)
355.338,77 117.000,00 -472.338,77
Saldo per 31 december 2007
1.071.389,06
Best.reserve Garantieloon (fusie) 79802223 2223 BMO 1 Burger en Bestuur 104 Bestuurssecretariaat B.P.M. van der Stee M.A.C. Raaijmakers In 2004 bij de vaststelling van de jaarrekening van 2003 (RB 120/30-6-2004) Dekking van de kosten van garanties op inkomensnadeel van het personeel als gevolg van de fusie. Bestemmingsreserve Tot en met 2016 Eenmalige storting ten laste van de jaarrekening 2003 Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Saldo per 1 januari 2007
Recent / actueel bestedingsplan Stortingen
1.493.304,39 0,00 0,00
Onttrekkingen Garantieloon 2007 (Primit volgnr 45)
208.447,54 -208.447,54
Saldo per 31 december 2007 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Organisatorische knelpunten 79802224 2224 DT 1 Burger en Bestuur Kostenverdeelstaat B.P.M. van der Stee G.I.W.M. Buck In 2004 bij de vaststelling van de jaarrekening van 2003 (RB 120/30-6-2004) Dekking van de kosten voor het oplossen van organisatorische knelpunten. Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Jaarlijkse storting ten laste van de jaarrekening 2003 - 2005. ( € 2.133.000,-- in 2005) € 0,-€ 2.133.000,-Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen
1.284.856,85
613.323,61 0,00 0,00
Onttrekkingen Inhuur knelpunten financiën (BWN 7046 Marap/Berap 2007 1 volgnr 134) Maatschappelijke ontwikkeling - 50340000 30004u (BWN 7069 volgnr 295) BMO - Bestuurlijk-juridische zaken - 50403000 30004u (BWN 7069 volgnr 296) Planontwikkeling restant knelpunten 2006 - 50350000 30004u (BWN 7069 volgnr 298) Gebouwenbeheersysteem Planon - 72901390 33333u (BWN 7069 volgnr 299)
66.183,87 90.440,30 78.281,40 12.714,66 21.600,00 -269.220,23
Saldo per 31 december 2007 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module:
344.103,38
Best.reserve Flankerende personele middelen 79802225 2225
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 11
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Omschrijving doel/mutaties BMO 1 Burger en Bestuur 104 Bestuurssecretariaat B.P.M. van der Stee M.A.C. Raaijmakers In 2004 bij de vaststelling van de jaarrekening van 2003 (RB 120/30-6-2004) Dekking voor de kosten van de personele gevolgen van de fusie aangaande het sociaal statuut. Betreft bovenformatieve plaatsing en geen plaatsing. Bestemmingsreserve Doorlopend Eenmalige storting ten laste van de jaarrekening 2003 Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen
Mutaties
Saldi
694.109,48 0,00 0,00
Onttrekkingen Flankerende personele middelen 2007 (Primit volgnr 46)
275.655,94 -275.655,94
Saldo per 31 december 2007
Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Uitkeringen werkloosheid 79802226 2226 BMO 1 Burger en Bestuur 104 Bestuurssecretariaat B.P.M. van der Stee M.A.C. Raaijmakers Vaststelling jaarrekening 2004 RB 185 (25-10-2005) Ter dekking van uitkeringen Werkloosheidswet gemeentelijk personeel en vertrekregeling en de uitvoering hiervan. Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Pseudo Premie WW; Storting t.l.v. de jaarrekening 2004, 2005 en 2006 om deze reserve op peil te houden. Premie + bijstorting (Premie dekt slechts voor 50% af, bijstorting achteraf noodzakelijk). Volledige dekking van 2 jaar. (100%) Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron:
Stortingen Bestemming resultaat jaarrekening 2006 (BWN 7066 volgnr 174)
418.453,54
768.872,04 453.000,00 453.000,00
Onttrekkingen Uitgaven Nonactiviteitsuitkeringen 2007 Marap / Berap 2007 1 (BWN 7046 volgnr 129)
514.776,49 -514.776,49
Saldo per 31 december 2007 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Wet Werk en Bijstand 79802230 2230 PUZA 8 Sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning 616 Uitkeringen WWB M.M.A. De Goeij-van der Klugt R. Schalkwijk Onbekend Begrotingsoverschotten op de WWB worden hiermee opgevangen Bestemmingsreserve T/m 2008 Geen voeding Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen
707.095,55
8.653,18 0,00 0,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module:
8.653,18
Best.reserve WMO 79802250 2250
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 12
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Omschrijving doel/mutaties PUZA 8 Sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning 658 WMO-subsidies M.M.A. De Goeij-van der Klugt R. Schalkwijk In 2006 bij de vaststelling van de jaarrekening van 2005 RB 157/5-7-2006. Het egaliseren van de kosten van de WMO voor de gehele beleidsplanperiode 2008-2011. Bestemmingsreserve Doorlopend Algemene uitkering uit het gemeentefonds Niet bepaald Niet bepaald Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen Lagere uitgaven verstrekkingen en eigen bijdrage WMO (BWN 7069 volgnr 269)
Mutaties
Saldi
64.582,45 808.761,00 808.761,00
Onttrekkingen Overschrijding uitvoeringskosten WMO Correctie overschot WMO
84.375,00 29.319,33 -113.694,33
Saldo per 31 december 2007
759.649,12
Best.reserve Klimaatbeleid BANS 2004 79802260 2260 RBM 9 (Leef) Milieu en Volksgezondheid 743 Klimaat en energie E.H. van Vliet J.H.G. Goes In 2006 bij de vaststelling van de jaarrekening van 2005 RB 157/5-7-2006. Betreft de dekking van het gemeentelijke deel van het klimaatconvenant. Bestemmingsreserve 2004-2008 Rijksbijdrage + 50% bijdrage (cofinanciering uren + geld), komt uit de eerdere voorziening conform gevolg van de BBV € 0,-€ 80.000,-Exploitatie
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen
109.688,00 0,00 0,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve WWB/WFA 79802270 2270 PUZA 8 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 616 Uitkeringen WWB M.M.A. de Goeij-van der Klugt R. Schalkwijk In 2006 bij de vaststelling van de jaarrekening van 2005 RB 157/5-7-2006. Opvang van de aangekondigde overschrijding op de WWB in 2006. Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Eenmalig een bedrag van € 444.308,-- t.l.v. het resultaat van JR 2005. € 0,-€ 444.308,-Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen Terugstorting lagere kosten handhaving WWB 2e bestuursrapportage 2007 (BWN 7069 volgnr 268) Definitief overschot BBZ 2006 (BWN 7069 volgnr 267)
109.688,00
775.940,00 19.000,00 42.501,00 61.501,00
Onttrekkingen Uitkeringen WWB (BWN 7046 volgnr 133)
80.000,00 -80.000,00
Saldo per 31 december 2007
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
757.441,00
Deel E 5.4 - 13
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Omschrijving doel/mutaties Best.reserve WOZ-kosten 79802280 2280 PUZA 12 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 930 Uitvoering wet WOZ M.M.A. de Goeij-van der Klugt R. Schalkwijk In 2006 bij de vaststelling van de jaarrekening van 2005 RB 157/5-7-2006. Het doel is het kunnen voorzien in de extra uitgaven in het kader van de jaarlijkse taxatie. Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Eenmalig een bedrag van € 539.161,-- t.l.v. het resultaat van JR 2005. € 0,-€ 539.161,-Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen
Mutaties
Saldi
486.000,00 0,00 0,00
Onttrekkingen Uitvoering wet onroerende zaken (BWN 7046 volgnr 135)
225.760,00 -225.760,00
Saldo per 31 december 2007
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Besluit Locatiegebonden Subsidies 79802290 2290 RBM 4 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting 821 Stedelijke vernieuwing M.M.A. de Goeij-van der Klugt L. de Boer In 2006 bij de vaststelling van de jaarrekening van 2005 RB 157/5-7-2006. Reservering van de ontvangen subsidie voor iedere nieuwe woning voor het ontwikkelen van nieuw beleid in de sociale woningsector. Bestemmingsreserve 2005-2009 Verordening BLS Vinac Haaglanden 2005 Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Stortingen Schatting prestatie 2007 171 woningen (Primit volgnr 51 en BWN 7069 volgnr 194)
260.240,00
1.496.175,00 868.399,56 868.399,56
Onttrekkingen Vorming Best.reserve kosten Startersleningen (BWN 7032 volgnr 119) Dekking activum 6406 - Recreatieve inrichting waterberging Maasdijk (BWN 7067 volgnr 175) Werkelijk gerealiseerde sociale woningbouw te hoog (BWN 7069 volgnr 189)
530.000,00 9.151,25 40.629,04 -579.780,29
Saldo per 31 december 2007
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Eendenburght 79802300 2300 PO 7 Educatie en kinderopvang Accommodaties B.P.M. van der Stee PO: Vastg. (E. Fidom) In 2006 bij de vaststelling van de jaarrekening van 2005 RB 157/5-7-2006. De reserve is getroffen t.b.v. de kosten van het meerjarenonderhoud voor het gemeentelijke gebouw de Eendenburght. Hiermee worden overschotten of tekorten geëgaliseerd. Bestemmingsreserve Doorlopend Eenmalig een bedrag van € 40.820,-- t.l.v. het resultaat van JR 2005. Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Stortingen
1.784.794,27
40.820,00 0,00 0,00
Onttrekkingen
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
0,00
Deel E 5.4 - 14
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Mutaties
Saldi 0,00
Saldo per 31 december 2007
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Kwaliteitsimpuls ambtelijke organisatie 79802330 2330 BMO 1 Burger en Bestuur 104 Bestuurssecretariaat B.P.M. van der Stee J. Kooijenga RB 209 B/2-11-2006 Vaststelling 54e begrotingswijziging 2006. Het doel is het oplossen van kwalitatieve knelpunten in de gemeentelijke organisatie. De kwaliteitsimpuls betreft een uitbreiding van de formatie per 1 januari 2007 met 11 fte's. Bestemmingsreserve Tot en met 2011 Reductie bestaande bestemmingsreserves € 0,00 € 2.500.000,-Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Stortingen
40.820,00
2.500.000,00 0,00 0,00
Onttrekkingen Kwaliteitsimpuls ambtelijke organisatie 2007 (Primit volgnr 50)
504.274,00 -504.274,00
Saldo per 31 december 2007
1.995.726,00
Best.reserve Implementatie E-dienstverlening 79802340 2340 IDV
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Reductie bestaande bestemmingsreserves en Westland Energie gelden € 0,00 € 5.000.000,-Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007
J.M. Reijnders RB 209 B/2-11-2006 Vaststelling 54e begrotingswijziging 2006. Realiseren nog vast te stellen programma elektronische dienstverlening. Bestemmingsreserve
Stortingen
1.500.000,00 0,00 0,00
Onttrekkingen Dekking activum 6400 - Implementatie E-dienstverlening (BWN 7033 volgnr 122)
17.189,42 -17.189,42
Saldo per 31 december 2007
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Wet inburgering Nieuwkomers (voorber.) 79802350 2350 PUZA 8 Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening 654 Integratie en inburgering M.M.A. de Goeij-van der Klugt R. Schalkwijk In 2007 bij de vaststelling van de jaarrekening van 2006. Het invoeringsbudget WI is bestemd voor vergoeding van de kosten voor implementatie van de Wet Inburgering, waaronder ICT kosten, scholingskosten en personeelskosten. Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Algemene uitkering uit het Gemeentefonds. € 0,-€ 190.000,-Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Stortingen Bestemming resultaat jaarrekening 2006 (BWN 7066 volgnr 174)
1.482.810,58
0,00 190.000,00 190.000,00
Onttrekkingen Voorbereidingskosten wet inburgering (BWN 7045 volgnr 128)
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
83.126,88
Deel E 5.4 - 15
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Mutaties
Saldi -83.126,88
Saldo per 31 december 2007
106.873,12
Best.reserve Inventaris Wielepet 79802360 2360 FIN 10 Sport, Recreatie, Cultuur & Kunst 531 Overige sportaccommodaties M.M.A. de Goeij-van der Klugt K. van Santvliet In 2006 bij de vaststelling van de jaarrekening van 2005 RB 157/5-7-2006 (i.v.m. meerderheidsbelang gemeente Westland opgenomen in de jaarrekening). Deze reserve is gevormd voor toekomstige uitgaven met betrekking tot de inventaris van het gebouw De Wielepet. Bestemmingsreserve Doorlopend Jaarlijkse storting van € 3.330,--. Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Saldo per 1 januari 2007
Recent / actueel bestedingsplan Stortingen
26.440,00 0,00 0,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2007
26.440,00
Best.reserve Uitbreiding sporthal Wielepet 79802370 2370 FIN 10 Sport, Recreatie, Cultuur & Kunst 531 Overige sportaccommodaties M.M.A. de Goeij-van der Klugt K. van Santvliet Opgenomen in jaarrekening 2006 Wielpet. Deze reserve is gevormd voor toekomstige uitgaven met betrekking tot de uitbreiding van het gebouw De Wielepet. Bestemmingsreserve Doorlopend
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Exploitatie Saldo per 1 januari 2007
Recent / actueel bestedingsplan Stortingen
28.238,00 0,00 0,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Kosten startersleningen 79802380 2380 RBM 4 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting 844 Besluit Locatiegebonden Subsidies Vinac M.M.A. de Goeij-van der Klugt L. de Boer RB 407/26-6-2007 (BWN 7032) Verbeteren verhouding vraag/aanbod van woningen voor starters. Bestemmingsreserve Niet geheel bekend, maar zeker 18 jaar Bestemmingsreserve BLS € 0,-€ 530.000,-Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen Vorming Best.reserve kosten Startersleningen vanuit Best.reserve BLS (BWN 7032 volgnr 120)
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
28.238,00
0,00 530.000,00
Deel E 5.4 - 16
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Onttrekkingen
Mutaties
Saldi 530.000,00
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2007
530.000,00
Best.reserve Westland Energiegelden 79802390 2390 FIN 3 Economische structuur 330 Nutsbedrijven T.A.M. Duijvestijn K. van Santvliet RB 405/26-6-2007 (BWN 7046) Diverse doelen, afhankelijk van besluit Voorjaarsnota 2007 Bestemmingsreserve Tot en met 2009 Westland Energie, winstuitkering € 0,-Niet vastgesteld Exploitatie
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Saldo per 1 januari 2007
Recent / actueel bestedingsplan
Stortingen Westland Energie gelden (BWN 7046 volgnr 130)
0,00 54.288.000,00 54.288.000,00
Onttrekkingen Centrumplan De Lier - Bouwgrondexploitatie (BWN 7051 volgnr 140)
1.636.753,00 -1.636.753,00
Saldo per 31 december 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve WMO - mo deel 79802400 2400 MO 8 Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening 658 WMO-subsidies M.M.A. de Goeij-van der Klugt N.B. Ridder RB 523/27-11-2007 (BWN 7069) Egalisatie van de kosten WMO voor de gehele beleidsplanperiode 2008-2011. Bestemmingsreserve
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007
52.651.247,00
Exploitatie
Stortingen WMO (BWN 7069 volgnr 270)
0,00 252.726,31 252.726,31
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Westland Regionalisering brandweer 79802410 2410 VHB 2 Veiligheid, Handhaving en Brandweerzorg 120 Brand- en incidentenbestrijding J. van der Tak O. Visscher RB 523/27-11-2007 (BWN 7069) Opvangen van incidentele kosten regionalisering brandweer. Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Restant budget knelpuntenbudget € 0,-€ 90.000,-Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
252.726,31
0,00
Deel E 5.4 - 17
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties Stortingen Vorming reserve vanuit algemene reserve (BWN 7069 volgnr 181)
Mutaties 90.000,00
Saldi
90.000,00 Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2007
90.000,00
C. Voorzieningen Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting
Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Voorziening Breedtesport 79805060 5060 MO 10 Cultuur, Sport en Recreatie 532 Bevordering Sportdeelname B.P.M. van der Stee N.B. Ridder Vóór de fusie van 1-1-2004 Stimuleren van sporten op de volgende gebieden: verenigingsondersteuning, wijkgericht sporten en algemene stimulering. Voorziening door derden beklemmende middelen met specifieke aanwendingsrichting. Als gevolg van verschillende startjaren (2002, 2003, 2004) loopt dit nog enkele jaren door. Volgens de Nota Breedtesport tot 2009 (Nota B&W Breedtesport 2005). Gemeentelijke bijdrage + uitkering van VWS € 0,-Jaarlijkse bijdrage van VWS. Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd:
Stortingen Dotatie 2007 (BWN 7069 volgnr 26)
679.502,39 91.360,44 91.360,44
Onttrekkingen Correctie voorziening te hoog
266.907,00 -266.907,00
Saldo per 31 december 2007
Bodem: Plafond: Rente: Opmerking:
Voorziening Klantmanagement 79805077 5077 PUZA 8 Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening Algemeen M.M.A. de Goeij-van der Klugt R. Schalkwijk Onbekend Dekking van de kosten voor de uitvoering van klantmanagement. Voorziening door derden beklemmende middelen met specifieke aanwendingsrichting. Looptijd van de subsidie 2002 t/m 2006. Rijksbijdrage klantmanagent 2005 van de voormalige gemeenten: Monster € 16.435,--; Wateringen € 16.435,--; De Lier € 5.963,-- en Wateringen 2003 € 24.863,--. Niet vastgesteld. Niet vastgesteld. Exploitatie Afsluiting vindt plaats in jaarrekening 2007
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron:
Stortingen
503.955,83
188.551,00 0,00 0,00
Onttrekkingen Teveel ontvangen subsidie uitstroom Monster Teveel ontvangen subsidie uitstroom Wateringen Teveel ontvangen subsidie uitstroom De Lier Vrijval saldo t.g.v. product 621 (BWN 7069 volgnr 27)
58.781,00 65.461,00 22.927,00 41.382,00 -188.551,00
Saldo per 31 december 2007 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
0,00
Voorziening Schuldhulpverlening 2006 (tijdelijk) 79805078 5078 PUZA 8 Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening 614 Bijzondere bijstand/armoedebeleid M.M.A. de Goeij-van der Klugt R. Schalkwijk 2006 Dient ter dekking van de in 2007 te maken kosten voor de tijdelijke subsidieregeling schuldhulpverlening 2006.
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 18
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Omschrijving doel/mutaties Voorziening door derden beklemmende middelen met specifieke aanwendingsrichting. Looptijd t/m 2007 Rijksbijdrage Ministerie van Sociale Zaken € 0,-€ 98.095,-Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen
Mutaties
Saldi
98.095,00 0,00 0,00
Onttrekkingen Kosten tijdelijke subsidieregeling schuldhulpverlening 2006
98.095,00 -98.095,00
Saldo per 31 december 2007
0,00
Voorziening Buitenschoolse opvang 79805084 5084 MO 7 Educatie en Kinderopvang 650 Kinderdagopvang B.P.M. van der Stee N.B. Ridder Vóór de fusie 1-1-2004 Deze voorziening is ingesteld met als doel het uitbreiden van de mogelijkheden van kinder- en buitenschoolseopvang. Voorziening door derden beklemmende middelen met specifieke aanwendingsrichting. Looptijd t/m 2007 Onbekend Niet vastgesteld Niet vastgesteld Voorziening
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Saldo per 1 januari 2007 Rentebijschrijving
Recent / actueel bestedingsplan
Stortingen
8.321,31 332,85 0,00 0,00
Onttrekkingen Nabetaling subsidie 2004 Stichting Kinderopvang De Lier
8.654,16 -8.654,16
Saldo per 31 december 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Voorziening Egalisatietarief rioolrechten 79805095 5095 PUZA 9 (Leef)milieu en Volksgezondheid 731 Rioolheffing T.A.M. Duijvestijn R. Schalkwijk Vóór de fusie 1-1-2004 Dient ter voorkoming van de schommeling van de riooltarieven. Voorziening door derden beklemmende middelen met specifieke aanwendingsrichting. Doorlopend Begrotingsoverschotten Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen Dotatie van 67300100 - Riolen (Primit volgnr 14)
0,00
8.322.206,73 3.137.730,00 3.137.730,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron:
11.459.936,73
Voorziening Egalisatietarief afvalstoffenheffing 79805096 5096 PUZA 9 (Leef)milieu en Volksgezondheid 725 Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten T.A.M. Duijvestijn R. Schalkwijk Collegebesluit d.d. 19 september 2006 Dient ter voorkoming van de schommeling van de tarieven voor afvalstoffenheffing. Voorziening door derden beklemmende middelen met specifieke aanwendingsrichting. Doorlopend Begrotingsoverschotten
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 19
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Bodem: Plafond: Rente:
Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen Dotatie van 62180000 - Straatreiniging Dotatie van 67251000 - Afvalstoffenheffing / reinigingsrecht
Mutaties
Saldi
589.052,00 0,00 647.913,00 647.913,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Voorziening Egalisatie OZB 79805097 5097 PUZA 11 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 931 OZB T.A.M. Duijvestijn R. Schalkwijk Raadsvergadering 30 januari 2007 (BWN 7031) Dient ter voorkoming van de schommeling van de tarieven voor onroerend zaakbelasting. Voorziening door derden beklemmende middelen met specifieke aanwendingsrichting. Doorlopend Begrotingsoverschotten Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen Extra opbrengst OZB begrotingswijziging 7031
1.236.965,00
0,00 0,00 0,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2007
0,00
Voorziening Stimulering vrijwilligerswerk 79805135 5135 MO 8 Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening 651 Maatschappelijk werk M.M.A. de Goeij-van der Klugt N.B. Ridder Vóór de fusie 1-1-2004 Het stimuleren van vrijwilliggerswerk. Voorziening door derden beklemmende middelen met specifieke aanwendingsrichting. Tot en met 2007 Onbekend Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Saldo per 1 januari 2007
Recent / actueel bestedingsplan Stortingen
91.158,94 0,00 0,00
Onttrekkingen Storting t.g.v. 66310000 - Sociaal cultureel werk algemeen vrijval (BWN 7069)
91.158,94 -91.158,94
Saldo per 31 december 2007 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
0,00
Voorziening Rijksbijdrage scholing en activering 79805149 5149 PUZA 8 Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening Algemeen M.M.A. de Goeij-van der Klugt R. Schalkwijk Vóór de fusie 1-1-2004 Geen actueel doel meer; vergoeding was bedoeld voor uitkeringsgerechtigden.
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 20
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Omschrijving doel/mutaties Voorziening door derden beklemmende middelen met specifieke aanwendingsrichting. T/m 2007 Vóór de fusie 1-1-2004 Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen
Mutaties
Saldi
76.485,54 0,00 0,00
Onttrekkingen Vrijval saldo t.g.v. product 621 (BWN 7069 volgnr 33)
76.485,54 -76.485,54
Saldo per 31 december 2007
0,00
Voorziening Stimulering vrijwilliggerswerk (2) 79805161 5161 MO 8 Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening 651 Maatschappelijk werk M.M.A. de Goeij-van der Klugt N.B. Ridder Vóór de fusie 1-1-2004 Het stimuleren van vrijwilligerswerk. Voorziening door derden beklemmende middelen met specifieke aanwendingsrichting. Tot en met 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie Saldo per 1 januari 2007
Recent / actueel bestedingsplan Stortingen
15.739,70 0,00 0,00
Onttrekkingen Vrijval voorziening naar 66310000 - Sociaal cultureel werk algemeen
15.739,70 -15.739,70
Saldo per 31 december 2007
0,00
Voorziening Klimaatbeleid BANS 2004 79805162 5162 RBM 9 (Leef)milieu en Volksgezondheid 743 Klimaat en energie A.W. Meijer J.H.G. Goes 116 / 30-6-2004 Besluit Klimaatplan Westland Betreft de dekking van het gemeentelijke deel voor de uitvoering van het klimaatconvenant BANS 2004. Voorziening door derden beklemmende middelen met specifieke aanwendingsrichting. 2004 t/m 2008 Rijksbijdrage
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Exploitatie Saldo per 1 januari 2007
Recent / actueel bestedingsplan Stortingen
69.642,10 0,00 0,00
Onttrekkingen Uren onderhoud energie efficiency Vervfman Honderdland Rol gemeentelijke innovatieve energievoorziening Bijeenkomst Prominent 22 november Begeleiding contractverlenging Energie Diversen 60% haalbaarheidsstudie energievoorziening Hoogeland Storting t.g.v. 67430000 - Klimaat en energie (BWN 7069) uren 2007 50%
6.250,00 -3.750,00 2.625,00 836,75 420,00 34,68 3.810,00 40.773,00 -50.999,43
Saldo per 31 december 2007
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
18.642,67
Deel E 5.4 - 21
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Voorziening Overheveling Werkdeel Soza 79805168 5168 PUZA 8 Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening 621 Werkdeel WWB M.M.A. de Goeij-van der Klugt R. Schalkwijk Vóór de fusie 1-1-2004 Het werkdeel soza is in een voorziening gestort ter dekking voor eventueel toekomstige uitgaven (alleen reïntegratie) Voorziening door derden beklemmende middelen met specifieke aanwendingsrichting. Doorlopend Rijksbijdrage Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Stortingen
Mutaties
Saldi
1.795.150,00 0,00 0,00
Onttrekkingen Afname overschot Werkdeel WWB 2007 (zie opgave 2007) Correctie overschot werkdeel WWB 2007
198.391,00 343.730,00 -542.121,00
Saldo per 31 december 2007
1.253.029,00
Voorziening Bestemmingsplannen 79805174 5174 RBM 4 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting 811 Bestemmingsplannen A.W. Meijer C. Menheer Raadsvergadering 2 november 2006. Dient ter dekking van de kosten voor de actualisering van bestemmingsplannen. Voorziening door derden beklemmende middelen met specifieke aanwendingsrichting. Doorlopend Dotatie van de exploitatie Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen Dotatie van 68110000 - bestemmingsplannen
0,00 148.534,99 148.534,99
Onttrekkingen Advisering bestemmingsplannen Konijnenburg Koch Legal Coaching Drukwerk diverse bestemmingsplannen
135.825,00 12.709,99 -148.534,99
Saldo per 31 december 2007
Bodem: Plafond: Rente:
Voorziening Herstructurering Infrastructuur glastuinbouw 2005 79805200 5200 PO 6 Verkeer en Vervoer 210 Wegen, straten en pleinen M. van der Zwan C. van Rosmalen Raadsvergadering 22 november 2005 De doelstelling van deze voorziening is om dekking te regelen voor in de kosten van herstructurering glastuinbouw vanaf 2005. Voorziening door derden beklemmende middelen met specifieke aanwendingsrichting. T/m 2020 De subsidie van het ministerie van LNV op € 12,3 mln. Aan bijdrage van derden is een bedrag van ruim € 1,0 mln opgenomen. € 0,-€ 12,3 mln Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron:
Stortingen 1e voorschotbetaling Oranjepolder (PWE: 7065-282002) IRG-project Verbindingsweg Groeneweg
0,00
770.000,00 -23.426,03 808.486,23 785.060,20
Onttrekkingen Dekking activum 6223 - IRG reconstructiegebied Wateringse polder Dekking activum 6233 - IRG Noordlierseweg 2e fase Dekking activum 6236 - IRG gebied De Baak
630.957,64 400.312,01 523.790,55 -1.555.060,20
Saldo per 31 december 2007
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
0,00
Deel E 5.4 - 22
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Voorziening ISV 's-Gravenzande 79805210 5210 PO 4 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting 821 Sredelijke vernieuwing A.W. Meijer J.S. Overzee Raadsvergadering 26 juni 2007 De doelstelling van deze voorziening is om dekking te regelen voor in de kosten van de Stedelijke Vernieuwing 's-Gravenzande, ontwikkeling centrumvoorzieningen. Voorziening door derden beklemmende middelen met specifieke aanwendingsrichting. T/m 2007 Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds Provincie Zuid-Holland. € 0,-€ 4,5 mln Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Stortingen Dotatie van 68210000 - Stedelijke vernieuwing (BWN 7069 volgnr 37)
Mutaties
Saldi
819.500,00 819.500,00 819.500,00
Onttrekkingen M.O.W. Siemons Advieskosten woonzorggebied
14.410,00 1.750,00 -16.160,00
Saldo per 31 december 2007
1.622.840,00
Voorziening Regeling Brede Scholen Huisvesting 79805220 5220 MO 7 Educatie en Kinderopvang 423 Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs B.P.M. van der Stee N.B. Ridder Raadsvergadering 26 juni 2007 In het kader van de Regeling Brede Scholen huisvesting wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld het brede-scholen-concept beter uit te kunnen dragen. Voorziening door derden beklemmende middelen met specifieke aanwendingsrichting. T/m 2007 Uitkering rijksoverheid € 0,-€ 426.000,-Exploitatie
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Saldo per 1 januari 2007
Recent / actueel bestedingsplan
Stortingen Overboeking naar investering W: Brede School Kijckert/Kijkdoos
213.000,00 -213.000,00 -213.000,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2007
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Voorziening Onderwijsachterstandenbeleid 79805230 5230 MO 7 Educatie en Kinderopvang 481 Onderwijsachterstandsbeleid B.P.M. van der Stee N.B. Ridder Raadsvergadering 26 juni 2007 Het uitvoeren van beleid ter voorkoming en bestrijding van achterstanden bij leerlingen in het primair, (voortgezet)speciaal en voortgezet onderwijs. Voorziening door derden beklemmende middelen met specifieke aanwendingsrichting. Tot 2010 Uitkering rijksoverheid € 0,-Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Stortingen Dotatie van 64810000 - Onderwijsachterstandsbeleid (BWN 7069 volgnr 38)
0,00
28.728,95 46.482,80 46.482,80
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2007
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
75.211,75
Deel E 5.4 - 23
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Omschrijving doel/mutaties Voorziening Actieplan jeugd zorgnetwerken 79805240 5240 MO 8 Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening 631 Sociaal-cultureel werk M.M.A. de Goeij-van der Klugt N.B. Ridder Raadsvergadering 26 juni 2007 Verbetering aansluiting tussen lokaal jeugdbeleid en de regionale jeugdzorg. Voorziening door derden beklemmende middelen met specifieke aanwendingsrichting. Ultimo 2007 Stadsgewest Haaglanden € 0,-Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen
Mutaties
Saldi
27.480,00 0,00 0,00
Onttrekkingen Inzet expertisecentrum JSO
21.120,00 -21.120,00
Saldo per 31 december 2007 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Voorziening CTC Veilig opgroeien 79805250 5250 MO 8 Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening 631 Sociaal-cultureel werk M.M.A. de Goeij-van der Klugt N.B. Ridder Raadsvergadering 26 juni 2007 Ontwikkelen samenhangend jeugdbeleid. Voorziening door derden beklemmende middelen met specifieke aanwendingsrichting. Ultimo 2007 (met een mogelijke uitloop naar ene meerjarig projectplan 2007-2009) Provincie Zuid-Holland € 0,-Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen Dotatie van 66312002 - CTC Veilig opgroeien (BWN 7069 volgnr 39)
6.360,00
53.168,90 50.872,00 50.872,00
Onttrekkingen Scholierenenquete Cursus Discussiebijeenkomst 22-2-2007 Schrijfbloks veilig opgroeien Presentatie project Veilig Opgroeien Controle accountantsverklaring Diversen
10.425,00 550,00 2.293,66 765,00 155,00 1.580,00 547,20 -16.315,86
Saldo per 31 december 2007
87.725,04
Voorziening Preventief jeugdbeleid 79805260 5260 MO 9 (Leef)milieu en Volksgezondheid 664 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk) M.M.A. de Goeij-van der Klugt N.B. Ridder Raadsvergadering 26 juni 2007 Aandacht voor een goede ondersteuning van de ouders bij de opvoeding van het kind. Voorziening door derden beklemmende middelen met specifieke aanwendingsrichting. Ultimo 2007 Ministerie van VWS € 0,-Niet vastgesteld Exploitatie
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen Dotatie van 66641000 - Preventief jeugdbeleid (BWN 7069 volgnr 40)
57.517,00 57.105,00 57.105,00
Onttrekkingen Inventarisatie draagvlak Home-start Eenjarige pilot gezinscoach
2.400,00 40.000,00 -42.400,00
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 24
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Mutaties
Saldo per 31 december 2007
Saldi 72.222,00
Voorziening Elektronisch kinddossier 79805270 5270 MO 9 (Leef)milieu en Volksgezondheid 663 Jeugdgezondheidszorg (uniform) M.M.A. de Goeij-van der Klugt N.B. Ridder Raadsvergadering 27 november 2007 (Berap II-2007) Overeenkomstig de beschikking van het Rijk uitvoering te geven aan de vorming van elektronische kinddossiers. Uitvoering vindt plaats in 2008 e.v. Voorziening door derden beklemmende middelen met specifieke aanwendingsrichting.
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Rijksuitkering
Exploitatie Saldo per 1 januari 2007
Recent / actueel bestedingsplan
Stortingen Dotatie van 66630000 - Jeugdgezondheidszorg (uniform) (BWN 7069 volgnr 41)
0,00 42.962,00 42.962,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2007
42.962,00
Voorziening BLS Groenprojecten 79805290 5290 PO
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
C. van Rosmalen Via raadsvoorstel vaststelling jaarrekening 2007 Voorziening door derden beklemmende middelen met specifieke aanwendingsrichting.
Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie Saldo per 1 januari 2007
Recent / actueel bestedingsplan
Stortingen Schatting prestatie 2007 171 woningen Schatting prestatie 2006
255.991,28 186.273,72 99.128,12 285.401,84
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2007
541.393,12
Onderhoudsegalisatievoorzieningen
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Voorziening Onderhoud schoolgebouwen 79805041 5041 MO 7 Educatie en Kinderopvang 421/423 Onderwijshuisvesting openbaar/bijzonder onderwijs B.P.M. van der Stee N.B. Ridder Vóór fusie 1-1-2004 Betreft een reservering van middelen t.b.v. groot onderhoud schoolgebouwen Onderhoudsegalisatievoorziening Tot en met 2008 Storting vanuit exploitatie Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen Dotatie van 64210000 - Onderwijshuisvesting openbaar basisonderwijs (Primit volgnr 1) Dotatie van 64230000 - Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs (Primit volgnr 2)
124.107,43 14.889,00 27.449,00 42.338,00
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 25
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening Onttrekkingen
Omschrijving doel/mutaties
Mutaties 0,00
Saldi
0,00 Saldo per 31 december 2007
166.445,43
Voorziening Zwembad Maesemunde 's-Gravenzande 79805055 5055 PO 10 Cultuur, Sport en Recreatie 530 Zwembaden B.P.M. van der Stee PO: Vastg. (E.J. Fidom) Raadsvergadering 31 januari 2006 (BWN 6007) Betreft een reservering van middelen t.b.v. groot onderhoud De Maesemunde (zwembad en cultureel centrum) in 's-Gravenzande. Onderhoudsegalisatievoorziening Doorlopend Storting vanuit exploitatie Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Saldo per 1 januari 2007 Rentebijschrijving
Recent / actueel bestedingsplan
Stortingen Dotatie van 65301003 - Zwembaden binnen - Maesemunde 's-Gravenzande (Primit volgnr 3)
112.000,00 4.480,00 110.000,00 110.000,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Voorziening Gemeentelijk rioleringsplan 79805090 5090 BOR 9 (Leef)milieu en Volksgezondheid 731 Rioolheffing T.A.M. Duijvestijn P. de Jong Vóór de fusie 1-1-2004 Egalisatie exploitatielasten voortvloeiend uit het Gemeentelijk rioleringsplan. Onderhoudsegalisatievoorziening Doorlopend, is verbonden aan de exploitatie van het rioleringsplan. Begrotingsoverschotten uit de exploitatie. € 0,-Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen
226.480,00
881.525,54 0,00 0,00
Onttrekkingen Opstellen Wvo-vergunningen Kosten Gemeentelijk Riolerings Plan 2006-1010 Gebruiksovereenkomst CAS systeem Marap / berap 2007 1 (BWN 7046 volgnr 24)
12.000,00 1.856,00 74.512,00 101.951,77 -190.319,77
Saldo per 31 december 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Recent / actueel bestedingsplan
691.205,77
Voorziening Wegenbeheersplan 79805124 5124 BOR 6 Verkeer en Vervoer 210 Wegen, straten en pleinen M. van der Zwan P. de Jong Vóór de fusie van 1-1-2004 Een gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal jaren voor het onderhoud van de wegen in gemeente Westland. Onderhoudsegalisatievoorziening Tot en met 2007 Alle positieve saldi uit de exploitatie worden aan deze voorziening toegevoegd. € 0,-Niet vastgesteld Voorziening Saldo per 1 januari 2007 Rentebijschrijving
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
802.440,14 32.097,61
Deel E 5.4 - 26
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties Stortingen
Mutaties 0,00
Saldi
0,00 Onttrekkingen Dekking activum 6190 - Wegen diverse werken 2005 Dekking activum 6022 - M Wegenbeheersplan (BWN 7069 volgnr 29) Dekking activum 2421 - M: Aanpassing infra Bernardolaan (BWN 7069 volgnr 29) Overbrenging saldo naar 79805170 - Voorziening Egalisatie wegenbeheersplan
104.337,60 110.185,89 23.482,37 596.531,89 -834.537,75
Saldo per 31 december 2007 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Voorziening Openbaar verlichtingsplan 79805126 5126 BOR 6 Verkeer en Vervoer 217 Openbare verlichting M. van der Zwan A. Renes Vóór de fusie van 1-1-2004 Doel van de voorziening is de gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal jaren. Onderhoudsegalisatievoorziening T/m 2007 Gemeentefonds € 0,-Plafond ter hoogte van de bepaalde investering met een reservecomponent. Voorziening
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Rentebijschrijving Stortingen
-0,00
82.000,47 3.280,02 0,00 0,00
Onttrekkingen Vervanging openbare verlichting 2007 Vrijvallen voorziening
84.971,18 309,31 -85.280,49
Saldo per 31 december 2007 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Voorziening Egalisatie wegenbeheersplan 79805170 5170 BOR 6 Verkeer en Vervoer 210 Wegen, straten en pleinen M. van der Zwan P. de Jong Vóór de fusie van 1-1-2004 Gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal jaren. Onderhoudsegalisatievoorziening Doorlopend Alle positieve saldi uit de exploitatie worden aan deze voorziening toegevoegd. € 0,-Niet vastgesteld Voorziening
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Rentebijschrijving Stortingen Overbrenging saldo 79805124 - Voorziening Wegenbeheersplan
-0,00
774.492,23 30.979,69 596.531,89 596.531,89
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Voorziening Onderhoud accommodaties 79805172 5172 PO 10 Cultuur, Sport en Recreatie 531 Overige sportaccommodaties B.P.M. van der Stee PO: Vastg. (E.J. Fidom) Raadsvergadering 2 november 2006 (RB 209 begroting 2007) Betreft een reservering van middelen t.b.v. onderhoud van accommodaties. Onderhoudsegalisatievoorziening Doorlopend Storting uit de exploitatie € 0,-Niet vastgesteld Voorziening
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
1.402.003,81
0,00
Deel E 5.4 - 27
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Mutaties
Saldi 0,00
Rentebijschrijving Stortingen Dotatie van 65310000 - Overige sportaccommodaties (Primit volgnr 4) Dotatie van 65310000 - Overige sportaccommodaties (BWN 7038 volgnr 20) Dotatie van 65310000 - Overige sportaccommodaties (BWN 7069 volgnr 36) Dotatie van 65310000 - Overige sportaccommodaties (AWN 70012 volgnr 42)
400.000,00 -19.942,00 -24.000,00 -23.205,00 332.853,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2007
332.853,00
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening Bouwgrondexploitatie 79805030 5030 PO 5 Bouwgrond ontwikkeling / exploitatie 830 Bouwgrondexploitatie T.A.M. Duijvestijn E.J. Fidom Vóór de fusie van 1-1-2004 Doel van deze voorziening is om toekomstige kosten in de exploitatie op te kunnen vangen, naar aanleiding van de in het verleden gemaakte afspraken met Lithos Bouw BV. Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's Tot en met 2009
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Niet vastgesteld Bedrag vastgesteld door de raad Exploitatie Saldo per 1 januari 2007
Recent / actueel bestedingsplan Stortingen
500.000,00 0,00 0,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2007
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Voorziening Gebouw De Wielepet 79805056 5056 FIN 10 Cultuur, Sport en Recreatie 531 Overige sportaccommodaties B.P.M. van der Stee K. van Santvliet RB 157/5-7-2006 Vaststelling JR 2005 (i.v.m. meerderheidsbelang gemeente Westland opgenomen in de jaarrekening). Deze voorziening is getroffen om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen in het onderhoud van het gebouw De Wielepet. Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's Doorlopend Jaarlijkse storting € 17.375,-Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Stortingen Dotatie van 65311201 - Mo, Gruttostraat 2, Wielepet (Primit volgnr 5)
500.000,00
172.630,00 17.375,00 17.375,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem:
190.005,00
Voorziening Wachtgeld gemeentesecretaris 79805132 5132 BMO 1 Burger en Bestuur 104 Bestuurssecretariaat J. van der Tak M.A.C. Raaijmakers In 2004 bij de vaststelling van de jaarrekening 2003 (RB 120/30-6-2004) Deze voorziening is getroffen om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen in het kader van de wachtgeldregeling. Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's Tot zeker 2018 Eenmalig ten laste van de jaarrekening 2003. 50% dekking van het wachtgeld (huidige positie)
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 28
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Plafond: Rente:
100% dekking van het wachtgeld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen
Mutaties
Saldi
279.783,89 0,00 0,00
Onttrekkingen Dotatie aan 61040200 - Ondersteuning ambtelijke organisatie
81.116,04 -81.116,04
Saldo per 31 december 2007
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Voorziening Omgevingslawaai 79805160 5160 RBM 9 (Leef)milieu en Volksgezondheid 746 Geluidshinder A.W. Meijer J.H.G. Goes In beginsel via BW besluit 7 december 2004; Vaststelling jaarrekening 2004 in 2005 bij raadsbesluit. Dekking kosten voor vervaardiging van geluidsbelastingkaarten en actieplannen (EUrichtlijn omgevingslawaai, 18 juli 2004). Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's 2004-2008 Rijksbijdrage VROM jaarlijks € 44.175,-Niet vastgesteld Rijksbijdrage in totaal € 176.700,-Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Stortingen Dotatie van 67460000 - Geluidshinder
198.667,85
129.525,00 44.175,00 44.175,00
Onttrekkingen Dienstverlening lucht en geluid januari Installatie PromilSpatial Vergelijking data in milieumodellen EU-geluidskaart en aanvullende werkzaamheden Dienstverlening lucht en geluid februari Dienstverlening lucht en geluid maart
9.298,60 750,00 400,00 26.000,00 8.023,70 10.469,95 -54.942,25
Saldo per 31 december 2007
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Voorziening Parkeervoorzieningen 79805169 5169 PO 6 Verkeer en Vervoer 200 Beleid verkeer en vervoer A.W. Meijer E.J. Fidom Vóór de fusie van 1-1-2004 Indien men niet op eigen terrein parkeervoorzieningen treft dient een bijdrage gestort te worden in deze voorziening. Op deze wijze krijgt de gemeente de beschikking over financiële middelen om vervangende parkeergelegenheid aan te leggen. Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's Hangt van de claims af, nieuw beleid wordt voorbereid. Op dit moment geen voeding € 0,-Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Stortingen
118.757,75
80.812,82 0,00 0,00
Onttrekkingen Vermeerplein De Lier
25.000,00 -25.000,00
Saldo per 31 december 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
55.812,82
Voorziening Wethouderspensioenen 79805151 5151 BMO 1 Burger en Bestuur 102 Burgemeester en wethouders J. van der Tak M.A.C. Raaijmakers Vóór de fusie van 1-1-2004 Deze voorziening dient ter dekking van huidige en toekomstige aanspraken op pensioenen van wethouders en voormalig wethouders, aangevuld met aanspraken voor het partnerpensioen van de wethouders en oud-wethouders van zowel de voormalige 5 ge-
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 29
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties meenten als de gemeente Westland. Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's Doorlopend Eenmalige storting ten laste van de exploitatie Berekeningen Berekeningen 3% toevoeging aan de voorziening; overig naar exploitatie
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Mutaties
Saldo per 1 januari 2007 Rentebijschrijving
Recent / actueel bestedingsplan
Stortingen Dotatie van 61020000 - Burgemeester en wethouders - algemeen (volgnr 22 en 43)
Saldi
4.877.661,00 195.106,44 140.000,00 140.000,00
Onttrekkingen Dotatie aan 61020000 - Burgemeester en wethouders - algemeen (volgnr 17) Dotatie aan 61020000 - Burgemeester en wethouders - algemeen (volgnr 23)
262.528,14 -30.000,00 -232.528,14
Saldo per 31 december 2007
4.980.239,30
Voorziening Wachtgelden wethouders 79805153 5153 BMO 1 Burger en Bestuur 102 Burgemeester en wethouders J. van der Tak M.A.C. Raaijmakers Vóór de fusie van 1-1-2004 Deze voorziening dient ter dekking van huidige en toekomstige aanspraken op wachtden van wethouders en voormalig wethouders. Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's Doorlopend Eenmalige storting begin 2003 Verplichtingen aan oud-wethouders 100% van max. uitkering 3% toevoeging aan de voorziening; overig naar exploitatie
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Saldo per 1 januari 2007 Rentebijschrijving
Recent / actueel bestedingsplan
Stortingen
1.167.960,14 46.718,41 0,00 0,00
Onttrekkingen Dotatie aan 61020000 - Burgemeester en wethouders - algemeen
388.652,16 -388.652,16
Saldo per 31 december 2007 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Voorziening Naheffing BTW/BCF 2003 79805280 5280 FIN 11 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 922 Algemene baten en lasten T.A.M. Duijvestijn K. van Santvliet Raadsvergadering 24 juni 2008 (Jaarrekening) Dekking verwachte naheffing BTW/BCF 2003 n.a.v. controle fiscus. Voorziening door derden beklemmende middelen met specifieke aanwendingsrichting. Vermoedelijk 1 jaar Storting vanuit exploitatie Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen Dotatie van 61110000 - Algemene baten en lasten
826.026,39
0,00 940.000,00 940.000,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2007
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond:
940.000,00
Voorziening Fiscale aanpassingen 79805300 5300 BMO
C. van Rosmalen Via raadsvoorstel vaststelling jaarrekening 2007 Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Niet vastgesteld Niet vastgesteld
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 30
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Rente:
Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2007 Stortingen Dotatie van 61110000 - Algemene baten en lasten
Mutaties
Saldi
0,00 840.000,00 840.000,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2007
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
840.000,00
Deel E 5.4 - 31
5.5
Lijst van producten en portefeuillehouders
Product
Product omschrijving
Portefeuillehouder
101
Gemeenteraad en commissies
J. vd Tak
102
Burgemeester en wethouders
J. vd Tak
103
Representatie
J. vd Tak
104
Bestuurssecretariaat
J. vd Tak
105
Kabinetszaken
J. vd Tak
106
Algemene voorlichting
J. vd Tak
107
Rechtsbescherming
J. vd Tak
108
Kernenbeleid
J. vd Tak
109
Regionale samenwerking
A.W. Meijer
110
Internationale contacten
J. vd Tak
113
Straatnaamgeving en huisnummering
A.W. Meijer
114
Verkiezingen
J. vd Tak
115
Burgerzaken
M. de Goeij-van der Klugt
120
Brand- en incidentenbestrijding
J. vd Tak
121
Rampenbestrijding (bijdrage regionale brandweer)
J. vd Tak
140
Veiligheidsbeleid
J. vd Tak
141
Veiligheidsbevorderende maatregelen
J. vd Tak
142
Preventie, jeugd en sancties
J. vd Tak
143
Strandveiligheid
J. vd Tak
144
Dierenbescherming
J. vd Tak
145
Regulering APV/bijzondere wetten
J. vd Tak
200
Beleid verkeer en vervoer
A.W. Meijer
210
Wegen, straten en pleinen
M. van der Zwan
211
Verkeersmaatregelen
M. van der Zwan
213
Werken voor derden wegen, straten en pleinen
M. van der Zwan
214
Parkeervoorzieningen
M. van der Zwan
216
Infrastructurele kunstwerken
M. van der Zwan
217
Openbare verlichting
M. van der Zwan
218
Straatreiniging
M. van der Zwan
219
Gladheidbestrijding
M. van der Zwan
222
Waterwegen
M. van der Zwan
300
Economisch beleid
T.A.M. Duijvestijn
310
Stimulering toerisme
M. van der Zwan
Lijst van producten en portefeuillehouders
Deel E 5.5 -
1
312
Markten en standplaatsen
T.A.M. Duijvestijn
313
Ontw./expl. industriegebouwen en -terreinen
T.A.M. Duijvestijn
330
Nutsbedrijven
T.A.M. Duijvestijn
420
Openbaar basisonderwijs, excl. huisvesting
B.P.M. van der Stee
421
Onderwijshuisvesting openbaar onderwijs
B.P.M. van der Stee
422
Bijzonder basisonderwijs, excl. huisvesting
B.P.M. van der Stee
423
Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs
B.P.M. van der Stee
431
Huisvesting openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs
B.P.M. van der Stee
433
Huisvesting bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs
B.P.M. van der Stee
443
Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs
B.P.M. van der Stee
480
B.P.M. van der Stee
481
Overige gemeenschappelijke uitgaven en inkomsten v/h onderwijs Onderwijsachterstandsbeleid
482
Volwasseneneducatie
B.P.M. van der Stee
483
Leerlingenvervoer
B.P.M. van der Stee
484
Leerplicht
B.P.M. van der Stee
485
Schoolzwemmen
B.P.M. van der Stee
486
Onderwijsbegeleiding
B.P.M. van der Stee
510
Bibliotheekwerk
M. van der Zwan
513
Kunstzinnige vorming
M. van der Zwan
530
Zwembaden
B.P.M. van der Stee
531
Overige sportaccommodaties
B.P.M. van der Stee
532
Bevordering sportdeelname
B.P.M. van der Stee
540
Scheppende/beeldende kunst
M. van der Zwan
541
Musea/oudheidskamers
M. van der Zwan
543
Accommodaties voor kunst en cultuur
M. van der Zwan
544
Culturele activiteiten
M. van der Zwan
545
Mediazaken
J. vd Tak
546
Recreatieve verenigingen
M. de Goeij-van der Klugt
560
Speelvoorzieningen
M. van der Zwan
571
Monumentenzorg
M. van der Zwan
573
Gemeentearchief/streekarchief
M. van der Zwan
580
Recreatieve voorzieningen
M. van der Zwan
591
Natuurbescherming
M. van der Zwan
592
Openbaar groen/parken/plantsoenen
M. van der Zwan
593
Lijkbezorging
M. van der Zwan
610
Uitvoeringslasten bijstandsverlening
M. de Goeij-van der Klugt
Lijst van producten en portefeuillehouders
B.P.M. van der Stee
Deel E 5.5 -
2
613
Kwijtschelding belastingen
M. de Goeij-van der Klugt
614
Bijzondere bijstand/armoedebeleid
M. de Goeij-van der Klugt
616
Uitkeringen WWB (voorheen ABW)
M. de Goeij-van der Klugt
617
Uitkeringen IOAW
M. de Goeij-van der Klugt
618
Uitkeringen IOAZ
M. de Goeij-van der Klugt
620
Sociale werkvoorziening
M. de Goeij-van der Klugt
621
Werkdeel WWB
M. de Goeij-van der Klugt
623
Vangnetregeling huursubsidie
M. de Goeij-van der Klugt
625
Bijstandverlening zelfstandigen
M. de Goeij-van der Klugt
631
Sociaal-cultureel werk
M. de Goeij-van der Klugt
632
Jeugdhulpverlening
M. de Goeij-van der Klugt
641
Overige tehuizen
M. de Goeij-van der Klugt
650
Kinderdagopvang
B.P.M. van der Stee
651
Maatschappelijk werk
M. de Goeij-van der Klugt
653
WVG/Gehandicaptenzorg
M. de Goeij-van der Klugt
654
Integratie en inburgering
M. de Goeij-van der Klugt
657
Wmo-individuele verstrekkingen
M. de Goeij-van der Klugt
658
Wmo-subsidies
M. de Goeij-van der Klugt
661
Openbare gezondheidszorg
M. de Goeij-van der Klugt
663
Jeugdgezondheidszorg (uniform)
M. de Goeij-van der Klugt
664
Jeugdgezondheidszorg (maatwerk)
M. de Goeij-van der Klugt
710
Beleid afvalinzameling en -verwerking
M. van der Zwan
711
Voorlichting afvalinzameling en -verwerking
M. van der Zwan
721
Inzameling huishoudelijk afval
M. van der Zwan
722
Verwerking huishoudelijk afval
M. van der Zwan
724
Toezicht afval
M. van der Zwan
725
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten
T.A.M. Duijvestijn
730
Riolering
M. van der Zwan
731
Rioolheffing
T.A.M. Duijvestijn
740
Milieubeleid/-programma
A.W. Meijer
741
Milieuvoorlichting
A.W. Meijer
742
Milieuvergunningverlening
A.W. Meijer
743
Klimaat en energie
A.W. Meijer
744
Luchtkwaliteit
A.W. Meijer
745
Bodembescherming
A.W. Meijer
746
Geluidshinder
A.W. Meijer
747
Handhaving Wet Milieubeheer
A.W. Meijer
Lijst van producten en portefeuillehouders
Deel E 5.5 -
3
810
Structuurplannen/-visies
A.W. Meijer
811
Bestemmingsplannen
A.W. Meijer
812
RO-handhaving en inventarisatie
A.W. Meijer
821
Stedelijke vernieuwing
A.W. Meijer
823
Bouwvergunning verlening
A.W. Meijer
824
Bouwen Handhaving
A.W. Meijer
830
Bouwgrondexploitatie
T.A.M. Duijvestijn
832
Vastgoedbeheer gemeentelijke eigendommen
T.A.M. Duijvestijn
840
BWS
M. de Goeij-van der Klugt
841
Huisvesting gehandicapten
M. de Goeij-van der Klugt
843
HWSH/HWSV dossiers
M. de Goeij-van der Klugt
844
Besluit Locatiegebonden Subsidies Vinac
M. de Goeij-van der Klugt
845
Woonruimteverdelingen
M. de Goeij-van der Klugt
846
Overige volkshuisvesting
M. de Goeij-van der Klugt
911
Geldleningen
T.A.M. Duijvestijn
913
Beleggingen/deelnemingen
T.A.M. Duijvestijn
921
Algemene uitkering gemeentefonds
T.A.M. Duijvestijn
922
Algemene baten en lasten
T.A.M. Duijvestijn
930
Uitvoering wet WOZ
T.A.M. Duijvestijn
931
OZB
T.A.M. Duijvestijn
935
Forensenbelasting
T.A.M. Duijvestijn
936
Toeristenbelasting
T.A.M. Duijvestijn
937
Hondenbelasting
T.A.M. Duijvestijn
938
Reclame-inkomsten
T.A.M. Duijvestijn
939
Precariobelasting
T.A.M. Duijvestijn
940
Heffing en invorderingskosten gemeentelijke belastingen
T.A.M. Duijvestijn
941
Lastenverlichting Rijk
T.A.M. Duijvestijn
980
Mutaties reserves
T.A.M. Duijvestijn
Lijst van producten en portefeuillehouders
Deel E 5.5 -
4
Postadres: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk Bezoekadres: Stokdijkkade 2, 2671 GW Naaldwijk T ( 0 174 ) 6 7 3 6 7 3 F ( 0 174 ) 6 7 3 6 0 0 E
[email protected] I www.gemeentewestland.nl
