I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-18010/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné

Tárgy: Javaslat a 3/2012.(III.10.) rendelet módosítására

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2012. (III.10.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások, valamint a központi költségvetéssel történő kötelező egyezőség biztosítása miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. § (1), (2), (3), a 3. § (9), az 5. § (1), a 10. § (1) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 4., 4/a., 8. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat 2012. évi igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról értesített a Magyar Államkincstár: - időskorúak járadéka 1.829.756,- Ft - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 9.205.636,- Ft - rendszeres szociális segély 3.180.778,- Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 3.330.990,- Ft - adósságkezelési támogatás 1.633.474,- Ft - ápolási díj 2.356.471,- Ft - óvodáztatási támogatás 460.000,- Ft Összesen: 21.997.105,- Ft A fentiekkel összefüggésben - tekintettel az éves elszámolás miatti kerekítési különbözetre is - 21.995 eFt-tal nő a normatív, kötött felhasználású támogatás előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - időskorúak járadéka 1.829 eFt - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 9.205 eFt - rendszeres szociális segély 3.179 eFt - normatív lakásfenntartási támogatás 3.332 eFt - adósságkezelési támogatás 1.634 eFt - ápolási díj 2.356 eFt - óvodáztatási támogatás 460 eFt Összesen: 21.995 eFt 2. Az államháztartási törvényben előírt határidőig – 2012. október hónapban – megtörtént az Önkormányzat által igénybe vehető állami támogatások alapjául szolgáló mutató-

2 számok felmérése, melynek eredményeként a „hajléktalanok átmeneti intézményei” jogcímen 2 mutatószám csökkenés jelentkezett. Ezzel összefüggésben 936 eFt-tal csökken a feladatmutatóhoz kötött normatív támogatások előirányzata a működési célú forráshiány azonos összegű növelése mellett. 3. A 371/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évben is bérkompenzációra jogosultak. A kompenzáció fedezete Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet terhére került elkülönítésre. A kifizetett összegeket (október-december) - összesen 16.267 eFt-ot - a Magyar Államkincstár megtérítette, mellyel az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): személyi szoc. hj. önkorm. Intézmény juttatás adó tám. Gondozási Központ 769 207 976 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 1.014 274 1.288 Terney Béla Kollégium 545 147 692 Központi Óvoda 1.467 396 1.863 Kertvárosi Óvoda 1.533 414 1.947 Deák Ferenc Ált.Isk. 1.317 356 1.673 Klauzál Gábor Ált.Isk. 1.564 422 1.986 Koszta József Ált.Isk. 1.663 449 2.112 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 559 151 710 Családsegítő Központ 1.039 281 1.320 Bölcsőde 619 167 786 Hajléktalan Segítő Központ 271 73 344 Egységes Ped. Szakszolg. 486 131 617 VIGI Intézményközpont 888 240 1.128 Szentesi Művelődési Közp. 540 146 686 Központi Konyha 813 220 1.033 Városellátó Intézmény 1.619 436 2.055 Polgármesteri Hivatal 2.372 641 3.013 Sportközpont 336 91 427 Mindösszesen: 19.414 5.242 24.656 A fenti módosításhoz kapcsolódóan 8.389 eFt-tal csökken a céltartalék, mely a 2012. év elején előlegként biztosított támogatás felhasználásával, elszámolásával függ össze. 4. A Képviselő-testület 115.356 eFt működési forráshiánnyal fogadta el az Önkormányzat 2012. évi költségvetését. A forráshiány megszüntetése érdekében - a költségvetési törvényben biztosított lehetősséggel élve - 2012. szeptember hónapban második alkalommal is benyújtásra került az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására a pályázat 66.943 eFt összegben. A pályázat december hónapban kedvező elbírálásban részesült, ezért Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5. cím Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása terhére 54.026.000,- Ft került kiutalásra, mellyel összefüggésben 19.556 eFt-tal csökken a működési célú hitel, valamint az Önkormányzat költségvetésében 34.770 eFt-tal a működési célra átvett pénzeszközök előirányzata.

3 5. Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény IX. helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet központosított előirányzatok cím terhére - az Önkormányzat igénylése alapján lakossági közműfejlesztés támogatása címén 7.079.802,- Ft került kiutalásra, mely a korábbi években megépült szennyvízcsatorna hálózat fejlesztéséhez biztosított lakossági hozzájárulás 15%-át finanszírozza. Ezzel összefüggésben az Önkormányzat működési költségvetésében 7.080 eFt-tal nő az átadott pénzeszközök fenti jogcímű kiadási előirányzata. 6. A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény módosított előírásainak megfelelően 2012. évben - első ízben november hónapban - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni juttatásként Erzsébet utalvány támogatásban részesültek az érintettek (5.800,- Ft/gyermek). E juttatási formára 7.673.400,- Ft központosított előirányzat került biztosításra, mellyel összefüggésben 7.673 eFt-tal nő az Önkormányzat központosított bevételeinek, valamint az egyéb támogatások előirányzata. 7. Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet Központosított előirányzatok cím terhére - az Önkormányzat 2012. évi igénylése alapján – a prémium évek programban foglalkoztatottak költségeinek megtérítése címén összességében 10.732 eFt-ot utalt a Magyar Államkincstár, melyből 6.514 eFt a költségvetési rendelet I. félévi módosításakor rendezésre került. 4.218 eFt a II. félévi kiadásokat finanszírozta, melyből 3.835 eFt a támogatásértékű működési célú bevételek között rendelkezésre áll, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - központosított előirányzatok - támogatásértékű működési bevétel - működési célú hitel Összesen:

4.218 eFt -3.835 eFt -383 eFt 0 eFt

8. Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet Központosított előirányzatok cím terhére a nyári gyermekétkeztetés költségeinek önrészéhez 1.009.800 Ft-ot utalt a Magyar Államkincstár. Az összeg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő iskoláskorú gyermekek részére nyújtott étkezési költségekre került felhasználásra, ezért az Önkormányzat működési költségvetésében 1.010 eFt-tal nő a szociális és egyéb kedvezményekhez nyújtott önkormányzati támogatás, valamint a pénzbeli és természetbeni kiadások előirányzata. 9. Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet Központosított előirányzatok cím terhére a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása címén 1.523.000,- Ft-ot utalt a Magyar Államkincstár, mellyel összefüggésben 1.523 eFt-tal nő az Önkormányzat költségvetésében a működési célra átadott pénzeszközök előirányzata. 10. A Belügyminisztérium a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések

4 támogatása címén 1.980.000,- Ft támogatást biztosított a Klauzál Gábor Általános Iskolában és a Deák Ferenc Általános Iskolában a képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésre, 360.000,- Ft-ot a Központi Óvoda Vásárhelyi úti Tagóvodájában megvalósuló óvodai fejlesztő programra. A pályázatban megfogalmazott és jóváhagyott célok megvalósítása érdekében 2.340.000,- Ft-tal emelkedik az intézmények költségvetésében az egyéb dologi kiadások, valamint az önkormányzati támogatás előirányzata az alábbiak szerint: Központi Óvoda 360 eFt Deák F.Ált.Isk. 180 eFt Klauzál G. Ált.Isk. 1.800 eFt Mindösszesen: 2.340 eFt 11. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címén az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására 1.953.000,- Ft támogatást biztosított, mellyel összefüggésben az intézmények költségvetésében a személyi juttatások 1.538 eFt-tal, a munkaadót terhelő járulékok 415 eFt-tal történő emelése mellett 1.953 eFt-tal növekszik az önkormányzati támogatás előirányzata az alábbiak szerint: személyi munkaadói önkorm. juttatás járulék tám. 241 eFt 65 eFt 306 Központi Óvoda 92 eFt 25 eFt 117 eFt Deák F.Ált.Isk. 1.205 eFt 325 eFt 1.530eFt Klauzál G. Ált.Isk. 1.538 eFt 415 eFt 1.953 eFt Mindösszesen: 12. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása címén 990.000,- Ft támogatást biztosított az önkormányzati fenntartású általános iskolákban a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok támogatására. Az elnyert összeget a nevelési tanácsadó szakvéleményében meghatározott fejlesztési célok megvalósításához kapcsolódó, a képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére, valamint a leszakadás megakadályozását szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító oktatásszervezési formák személyi és dologi költségeire lehet felhasználni. A fejlesztési célok megvalósítása érdekében 804 eFt-tal emelkedik a köznevelési intézmények költségvetésében a dologi kiadások és az önkormányzati támogatás előirányzata az alábbiak szerint. Deák Ferenc Általános Iskola 124 eFt Klauzál Gábor Általános Iskola 375 eFt Koszta József Általános Iskola 305 eFt Összesen: 804 eFt A fentieken túl a leszakadás megakadályozását szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító oktatásszervezési formák személyi és dologi költségeivel összefüggésben a Deák Ferenc Általános Iskola költségvetésében a személyi juttatások 147 eFt-tal, a munkaadót terhelő járulékok 39 eFt-tal történő emelése mellett 186 eFt-tal növekszik az önkor-

5 mányzati támogatás előirányzata. II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A közcélú foglalkoztatás rendszere - az előző évhez képest - 2012. évben jelentősen nem módosult, az érintett intézmények közvetlenül igényelhették a napi 6 órás foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ támogatását (70% a támogatás mértéke), illetve az Önkormányzat a START program keretében 100%-os támogatás mellett foglalkoztathattak közcélú munkavállalókat (téli közmunka, járda felújítás, belvízelvezetés). A 30% önrész - az önkormányzati költségvetési intézmények esetében - a szociális segélykeretben az aktív korúak közfoglalkoztatása kiemelt előirányzaton került elkülönítésre, mellyel összefüggésben - a X-XII. havi igénylések, elszámolások alapján - az alábbi módosítások indokoltak (eFt-ban): Intézmény Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Ált.Isk. Klauzál Gábor Ált.Isk. Koszta József Ált.Isk. Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Egységes Ped. Szakszolg. Szentesi Művelődési Közp. Központi Konyha Városellátó Intézmény Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Mindösszesen:

személyi juttatás 597 1.752 337 608 506 346 454 454 656 211 485 204 207 945 2.625 2.327 18.611 31.325

szoc. e. e. dohj. dologi logi adó ÁFA 81 237 45 82 68 47 61 61 88 29 65 27 28 127 354 400 76 2.539 3.802 824 4.339 3.878 824

speciátámog.ért. önkorm. lis célú bev. tám. tám. 506 172 1.427 562 288 94 516 174 417 157 289 104 387 128 387 128 521 223 186 54 385 165 162 69 165 70 766 306 2.086 893 1.919 884 129 -7.847 22.241 -4.183 129 -7.847 32.648 0

felhalmozás

A fenti módosításokkal összefüggésben változik a 8. számú mellékletben az engedélyezett foglalkoztatotti létszám az alábbiak szerint: átlagebből Intézmény létszám közcélú Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 2,00 2,00 Központi Konyha 2,50 2,50 Polgármesteri Hivatal 6,00 6,00 Önkormányzat 8,90 8,90 Mindösszesen: 19,40 19.40 2. A Gondozási Központ rendezvény szervezésből, helyiség bérbeadásból, szponzori támogatásból bevételi többletet realizált, melyek részben a többlet eléréséhez szükséges többlet kiadásokra, az önkormányzati forráshiány csökkentésére fordíthatók az alábbiak engedélyezésével:

6 - egyéb saját bevétel - működési célra átvett pénzeszközök - önkormányzati támogatás (általános) bevételek összesen:

384 eFt 54 eFt -153 eFt 285 eFt

- élelmezés - rendezvények - rendezvények ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások kiadások összesen:

6 eFt 28 eFt 20 eFt 231 eFt 285 eFt

3. A Terney Béla Kollégium szállástevékenységből, kollégiumi térítési díjból, selejtezésből, továbbszámlázott szolgáltatásból a jóváhagyott előirányzatot meghaladó bevételt realizált, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat módosítások indokoltak a működési célú forráshiány 792 eFt-tal történő csökkentése mellett: - egyéb saját bevétel 1.064 eFt - ÁFA bevételek 163 eFt - ÁFA visszatérülés -435 eFt - önkormányzati támogatás (általános) -792 eFt bevételek összesen: 0 eFt 4. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó önállóan működő költségvetési szervek pályázati forrásból (Tempus Közalapítvány, TÁMOP, „Iskola-alma program”, Bethlen Gábor Alap, Nemzeti Kulturális Alap, Útravaló ösztöndíj), selejtezésből, bankszámla-vezetési kamatból, továbbszámlázott szolgáltatásból, terem bérbeadásból, OEP támogatásból, anyatej értékesítésből többlet bevételt értek el, mely összegek felhasználását a pályázati cél megvalósítására, valamint eszközök karbantartására, pótlására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eFt-ban): ÁFA beÁtvett Egyéb Tám. ért. Bevételek Kamat vételek pénzeszk. saját bev. bevételek össz. Központi Óvoda 610 108 718 Deák F.Á.I. 215 998 63 1.276 Klauzál G.Á.I. 1.879 2 1.881 Koszta J.Á.I. 430 1.694 24 2.148 Lajtha L. AMI. 97 300 397 Családsegítő Közp. 699 64 763 Bölcsőde 1.930 432 2.362 Hajléktalan SK. 1.301 16 1.317 VIGI 1.586 15 2.399 96 4.096 Összesen: 6.771 432 112 7.378 265 14.958 Személyi juttatás Központi Óvoda Deák F.Á.I. 458 Klauzál G.Á.I. 625 Koszta J.Á.I. 52 Lajtha L. AMI. Családsegítő Közp. Bölcsőde Hajléktalan SK. VIGI

Munkaadói jár.

Üzemanyag

Fűtés

Áramdíj

Közüzemi ÁFA

Élelmezés

Élelmezési ÁFA

81

883 13

288

253

67

206

Egyéb dologi 718 737 999 2096 397 763 1164 1317 2996

Egyéb dologi ÁFA 257

109 479

Kiadás össz. 718 1276 1881 2148 397 763 2362 1317 4096

7 Összesen:

1135

81

13

288

253

67

883

206

11187

845

5. A Művelődési Központ által szervezett két rendezvényt (Népzenei fesztivál, Alföldi fotószalon) a Csongrád Megyei Közalapítvány 200 eFt támogatásban részesítette. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal átutalta a 2011. évi SZJA bevallásokban felajánlott 1%-ot (26 eFt), valamint a leselejtezett eszköz értékesítésre került. Megtörtént a TÁMOP 3.2.11/10/1. „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” pályázat elszámolása, melynek eredményeként a támogató kiutalta az intézményt megillető 3.237 eFt-ot. A realizált bevételi többlet a támogatók által meghatározott kiadásokra került felhasználásra, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - működési célra átvett pénzeszközök 200 eFt - támogatásértékű műk. bevételek 3.263 eFt - kamat 63 eFt - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 eFt bevételek összesen: 3.530 eFt - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

3.159 eFt 371 eFt 3.530 eFt

6. A Városellátó Intézmény a Start közmunkaprogram keretében végezte a város területén a belvízelvezetéssel kapcsolatos munkálatokat, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzatok módosításának engedélyezése indokolt: - egyéb saját bevétel 7.155 eFt - ÁFA bevételek 1.932 eFt - ÁFA visszatérülések 1.932 eFt bevételek összesen: 11.019 eFt - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendő ÁFA kiadások összesen:

7.155 eFt 1.932 eFt 1.932 eFt 11.019 eFt

7. A Sportközpont többlet bevételt realizált rendezvények, edzőtáborok szervezéséből, eszköz bérbeadásból, valamint szponzori támogatásból, mely részben a Sportcsarnokban gázmérő óra átalakítására, a futballpálya öltözőjének karbantartására, részben az önkormányzati működési célú forráshiány 945 eFt-tal történő csökkentésére fordítható az alábbi módosítások engedélyezésével: - egyéb saját bevétel 1.160 eFt - ÁFA bevételek 203 eFt - ÁFA visszatérülések 21 eFt - működési célra átvett pénzeszközök 50 eFt - önkormányzati támogatás -945 eFt bevételek összesen: 489 eFt - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendő ÁFA kiadások összesen:

235 eFt 48 eFt 206 eFt 489 eFt

14958

8 8. Az Önkormányzat rendezvények (Balázs Árpád 75. születésnapi rendezvénye, szilveszteri tűzijáték) megszervezéséhez 300 eFt szponzori támogatást kapott, mely összeg átcsoportosítása a rendezvényt lebonyolító intézmények (Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont, Művelődési Központ) költségvetésébe átcsoportosítani szükséges. Bevételi többletként jelentkezik egyes megelőlegezett szociális támogatások (gyermektartásdíj megelőlegezés, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, otthonteremtési támogatás) megtérítés (15.624 eFt), az Alkotó Pedagógusok 2012. évi kiállításához nyújtott alapítványi támogatás (100 eFt), valamint Szentes Kistérség Többcélú Társulása által átutalt 75.681 eFt 2011. évről áthúzódó kötelezettség, illetve 22.427 eFt 2012. évi működtetési többlet, mely a működési forráshiányt csökkenti. A fentiekkel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezése indokolt (eFt): egyéb dologi Lajtha László AMI Művelődési Közp. Polgármesteri Hiv. gy.tartásdíj megelől. kieg. gyerm.véd. tám. otthonteremt.tám. Önkormányzat - rendezvény tám. - kiállítás tám. - szociális segélyek - Többcélú Társ. Összesen:

egyéb támog. ért. támogatás kiadás

160 140 1.816 8.163 5.645 -300 100 100

kiadás összesen

15.624

bevétel összesen

160 140

160 140

160 140

1.816 8.163 5.645

1.816 8.163 5.645

1.816 8.163 5.645

-300

-300 100

-300 100 75.681 75.681

támog. ért. önkorm. bev. tám.

75.681 91.405

100 15.624 98.108 113.832

-15.624 -22.427 -22.427

75.681 91.405

III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1. A Gondozási Központ jóváhagyott költségvetési előirányzatai közötti átcsoportosítás engedélyezését indokolja, hogy az ÁFA visszatérítés kiutalási időpontja 75 napra módosult, így a pénzforgalmi teljesítés 2013. évben jelentkezik. A szolgáltatást igénybevevők szociális helyzetének romlása miatt a térítési díjakhoz kötelezően biztosítandó kedvezmény szükségessé tette a szociális kedvezményekhez biztosított önkormányzati támogatás megemelését az általános önkormányzati támogatás terhére. Ugyancsak módosítást igényel a megemelkedett gépjármű karbantartási költségekhez, ÁNTSZ előírásoknak való megfeleléshez szükséges többlet kiadás biztosítása. Az előzőekben felsoroltakhoz forrást biztosít a más kiadási előirányzatokon mutatkozó megtakarítás, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevétel 26 eFt - ÁFA bevételek -26 eFt - ÁFA visszatérülések -3.235 eFt - önkormányzati támogatás (általános) -2.578 eFt - önkormányzati támogatás (szociális kedvezményhez) 1.217 eFt bevételek összesen: -4.596 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - üzemanyag - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíj - szemétszállítás - vásárolt élelmezés

-600 eFt -135 eFt 62 eFt -60 eFt 139 eFt -137 eFt -4 eFt -1.689 eFt

9 - vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendő ÁFA kiadások összesen:

-460 eFt 620 eFt 115 eFt -2.447 eFt -4.596 eFt

A fentiekkel összefüggésben 1.361 eFt-tal csökken a működési célú forráshiány. 2. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon költségvetésében a fűtés előirányzaton jelentős többlet keletkezett a földgáz árának évközi emelkedése miatt, mely más kiadási előirányzatokon keletkezett megtakarításból finanszírozható. Az intézményi továbbszámlázott gyógyszerkiadások nem érték el a tervezett szintet, mellyel összefüggésben bevételi kiesés keletkezett. Az előzőekben felsorolt indokok alapján az alábbi kiemelt előirányzatok közötti módosítások engedélyezése szükséges: - egyéb saját bevétel -124 eFt bevételek összesen: -124 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - fűtés - víz- és csatornadíj - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások kiadások összesen:

-2.200 eFt -750 eFt 2.426 eFt -104 eFt 628 eFt -124 eFt -124 eFt

3. A Terney Béla Kollégium jóváhagyott kiemelt előirányzatain (készenléti, ügyeleti díjak, közüzemi díjak, élelmezési kiadások) megtakarítás keletkezett, mellyel összefüggésben az egyéb céljellegű dologi kiadások, a kiemelt állagmegóvás előirányzatának növelése mellett 3.799 eFt-tal csökkenthető a működési célú forráshiány az alábbiak szerint: - önkormányzati támogatás (általános) -2.469 eFt - önkormányzati támogatás (szociális kedvezményhez) -1.330 eFt bevételek összesen: -3.799 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - üzemanyag - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíj - szemétszállítás - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - vásárolt élelmezés - vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja - egyéb céljellegű dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ebből kiemelt állagmegóvás - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendő ÁFA kiadások összesen:

-845 eFt -240 eFt -1 eFt -545 eFt -75 eFt -178 eFt -18 eFt -545 eFt -713 eFt -192 eFt 43 eFt -91 eFt 440 eFt -398 eFt -1 eFt -3.799 eFt

4. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája önállóan működő intézményei egyes jóvá-

10 hagyott előirányzatain megtakarítás keletkezett, ami más kiemelt előirányzatok többletének ellensúlyozására fordítható az önkormányzat forráshiányának növelése nélkül, ezért az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot (adatok ezer Ft-ban): Üzem- Fűanyag tés Központi Ó. Kertvárosi Ó. Deák F.Á.I. Klauzál G.Á.I. Koszta J.Á.I. Lajtha L.AMI. Családsegítő K. Bölcsőde Hajléktalan SK Összesen:

524 332 96 748 554 9 212 563 1912

VillaSzeKözE. mos VízVás. ÉlelÉlelm. Egyéb Felhalmétüzemi dologi ener- díj élelm. mezés ÁFA dologi mozás száll. ÁFA ÁFA gia 227 -524 572 -141 -518 -140 -50 -150 -132 -96 204 -204 268 -279 -20 -848 360 -229 120 -120 -1807 237 1570 -554 202 -207 5 -221 -20 -840 -20 -1372 0 805 -370 -2205 -23 1570

5. A Művelődési Központ - az értékhatár alatti mérték miatt - ÁFA elszámolása módosult az utolsó negyedévben. Átcsoportosítást igényel a személyi juttatások között tervezett, de dologi kiadásként elszámolt rendezvények közreműködők díjazása, a pályázati forrásból beszerzett eszköz számviteli előírásoknak megfelelő elszámolása, valamint a közüzemi díjak áremelkedése miatti módosítás az alábbiak szerint: - ÁFA visszatérülések -2.311 eFt bevételek összesen: -2.311 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíj - szemétszállítás - rendezvények - egyéb céljellegű dologi kiadások - egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendő ÁFA - felhalmozás kiadások összesen:

-800 eFt 272 eFt 699 eFt -422 eFt -249 eFt -28 eFt -226 eFt 19 eFt 604 eFt 866 eFt -415 eFt -2.806 eFt 175 eFt -2.311 eFt

6. A Központi Gyermekélelmezési Konyha költségvetésében az üzemanyagra tervezett előirányzatot 50 eFt-tal meghaladja a teljesítés az évközi áremelkedések hatása miatt, ezért a fűtési megtakarítás terhére az átcsoportosítás indokolt. Ugyancsak átcsoportosítást (175 eFt) igényel a felhalmozási kiadásokra - a számviteli előírásoknak megfelelő elszámolás érdekében - a beszerzett rost lazító gép ellenértéke az egyéb dologi kiadások (-138 eFt), valamint az egyéb dologi kiadások ÁFA (-37 eFt) előirányzataiból. 7. A Városellátó Intézmény - a tervezettől eltérően - egyes beruházási, felújítási feladatait (irodaépület homlokzat, tetőfelújítás, Sportcsarnok melletti parkoló építés) saját kivitelezésben valósította meg, így ezen munkák kiadásait a dologi kiadások között kell elszámolni. A saját kivitelezéssel tervezett Vásárhelyi úti járdaépítés nem valósult meg és az így felszabadult forrásból (1.457 eFt) finanszírozható volt a zöldterület gondozást biztonságossá tevő automata öntözőrendszer kiépítésének többletköltsége. További

11 módosítás engedélyezését igényli az egyes közüzemi kiadások többletkiadásainak finanszírozhatósága más kiemelt előirányzat megtakarítása terhére, ezért az alábbi módosításokat javasoljuk: - üzemanyag 5.194 eFt - fűtés -781 eFt - villamos energia 270 eFt - víz- és csatornadíj -1.679 eFt - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 814 eFt - egyéb dologi kiadások 1.443 eFt - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 389 eFt - felújítás -4.820 eFt - felhalmozás -830 eFt kiadások összesen: 0 eFt 8. A Sportközpont jóváhagyott költségvetésében megtakarítás keletkezett huzamosabb ideig távollévő dolgozó táppénzes ellátása miatt, valamint a fűtési, a vízszolgáltatás, illetve a szemétszállítás takarékos működtetése következtében. Ezen megtakarítások forrást biztosítanak a gázmérő óra cseréjének szerelési többlet költségeihez, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - személyi juttatások -317 eFt - munkaadói járulék -49 eFt - üzemanyag -49 eFt - fűtés -70 eFt - villamos energia -3 eFt - víz- és csatornadíj -179 eFt - szemétszállítás -23 eFt - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -33 eFt - egyéb céljellegű dologi kiadások 11 eFt - egyéb dologi kiadások 712 eFt kiadások összesen: 0 eFt 9. Az önkormányzati működési költségvetés tartalmaz előirányzatot rendezvények, szociális és egészségügyi területen működő városi civil szervezetek, egyesületek, rendezvények, média kapcsolatok támogatására. Ezzel összefüggésben 15.720 eFt-tal az egyéb dologi kiadások, 734 eFt-tal a felnőttek rendkívüli szociális segélyének előirányzata csökken a működési célra átadott pénzeszközök 16.454 eFt-tal történő növelése mellett. A városban lévő térfigyelő kamerák működtetésének személyi feltételeit biztosító előirányzatok az Önkormányzat dologi kiadásai között kerültek jóváhagyásra. Ugyancsak a dologi kiadásokon mutatkozó megtakarítás nyújt fedezetet egyes közüzemi díjak (villamos-energia, szemétszállítás, vízdíj), valamint a fizetendő ÁFA kiemelt előirányzat többletére, ezért a számviteli előírásoknak való megfelelő elszámolás érdekében az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: - személyi juttatások 844 eFt - munkaadói járulék 205 eFt - villamos energia 4.958 eFt - víz- és csatornadíj 88 eFt - szemétszállítás 468 eFt - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1.465 eFt - egyéb dologi kiadások -5.514 eFt

12 - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendő ÁFA - támogatásértékű kiadások kiadások összesen:

-12.031 eFt 10.566 eFt 1.049 eFt 0 eFt

A Szentes Városi Szolgáltató Kft által kezelt önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésével összefüggő bevételek és kiadások módosultak az év folyamán, mellyel öszszefüggő előirányzat módosításokat a 3/a. számú mellékletben részletezettek szerint javasoljuk jóváhagyni. IV. Egyéb módosítások 1. Az önkormányzati céltartalékban - a költségvetési törvény előírásainak megfelelően került megtervezésre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIII. törvény 77. § (1) bekezdésében meghatározott kereset-kiegészítés. A kereset-kiegészítés felhasználását szabályozó intézményi szabályzatok alapján megtörtént az előirányzat felhasználása, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk a céltartalék 15.908 eFt-tal történő csökkentése mellett: személyi szoc. hj. önkorm. Intézmény juttatás adó tám. Gondozási Központ 1.007 eFt 271 eFt 1.278 eFt Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 1.949 eFt 526 eFt 2.475 eFt Családsegítő Központ 1.467 eFt 396 eFt 1.863 eFt Bölcsőde 832 eFt 225 eFt 1.057 eFt Hajléktalan Segítő Központ 448 eFt 121 eFt 569 eFt VIGI Intézményközpont 1.091 eFt 295 eFt 1.386 eFt Szentesi Művelődési Közp. 626 eFt 169 eFt 795 eFt Központi Konyha 1.226 eFt 331 eFt 1.557 eFt Városellátó Intézmény 3.427 eFt 925 eFt 4.352 eFt Sportközpont 454 eFt 122 eFt 576 eFt Mindösszesen: 12.527 eFt 3.381 eFt 15.908 eFt 2. A Képviselő-testület 183/2012. (VIII.31.) számú határozatával döntött a „Városért Emlékérem” adományozásáról, melynek átadása az október 23-i ünnepségen történt meg. Elismerésben részesült többek között a Családsegítő Központ Tanyagondnoki Szolgálata, valamint a Szentesi Fotókör. A kitüntető címmel 157 eFt pénzjutalom jár, melyet a két szervezet részére előirányzat módosítással kell biztosítani az alábbiak szerint: személyi egyéb önkorm. Intézmény juttatás dologi tám. 157 eFt Családsegítő Központ 157 eFt 157 eFt 157 eFt Művelődési Központ (Szentesi Fotókör) Polgármesteri Hivatal -314 eFt -314 eFt 314 eFt Összesen: -314 eFt 0 eFt 3. A 2012. évi működési forráshiány megszüntetése érdekében a költségvetési szerveknek kötelező tartalékot (az önkormányzati támogatás 3,41%-a) kellett képezniük a Képviselő-testület döntésének megfelelően. Az éves takarékos gazdálkodás eredményeként az intézmények - egy kivétellel - e kötelezettségüknek eleget tettek, így az alábbi ösz-

13 szegekkel csökkenthető az intézményi kiadási előirányzat, valamint az általános önkormányzati támogatás a működési célú forráshiány azonos összegű csökkentése mellett: Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Ált.Isk. Klauzál Gábor Ált.Isk. Koszta József Ált.Isk. Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Egységes Ped. Szakszolg. VIGI Intézményközpont Szentesi Művelődési Közp. Központi Konyha Sportközpont Mindösszesen:

-2.936 eFt -2.127 eFt -701 eFt -7.121 eFt -6.897 eFt -5.662 eFt -4.099 eFt -7.387 eFt -2.661 eFt -2.674 eFt -2.455 eFt -1.059 eFt -1.920 eFt -979 eFt -1.881 eFt -3.479 eFt -822 eFt -54.860 eFt

4. A Koszta József Általános Iskola kötelező tartalékolási kötelezettségét a személyi juttatások és járulékai csökkentésével tervezte megvalósítani. A nem kellően megalapozott intézkedési terv nem valósult meg, így a személyi juttatások előirányzata 5.260 eFt-tal, a munkaadót terhelő járulékok 1.575 eFt-tal túlteljesültek. A tényleges teljesítési adatoknak megfelelően javasoljuk az összességében 6.835 eFt forráshiány pótlását a működési célú hitel terhére biztosítani. 5.

Az intézményi szabályzatok alapján megtörtént az önkormányzati forrásokat gyarapító pályázatok összegzése. A pályázatírók ösztönző, elismerő jutalmazására előirányzatot tartalmaz a céltartalék, melynek 2.240 eFt csökkentésével egyidejűleg az alábbi pótelőirányzatok biztosítás szükséges: MunkaSzemélyi Átadott Önkorm. Intézmény megnevezése adói juttatás pénze. támogatás járulék Gondozási Központ 34 eFt 10 eFt 44 eFt Deák Ferenc Ált. Isk. 8 eFt 2 eFt 10 eFt Koszta József Ált. Isk. 37 eFt 10 eFt 47 eFt Klauzál Gábor Ált. Isk. 123 eFt 33 eFt 156 eFt Központi Óvoda 12 eFt 3 eFt 15 eFt Lajtha László Alapf. Műv. Isk. 8 eFt 2 eFt 10 eFt Családsegítő Központ 11 eFt 3 eFt 14 eFt Művelődési Központ 284 eFt 78 eFt 362 eFt Városellátó Intézmény 32 eFt 9 eFt 41 eFt Polgármesteri Hivatal 1.172 eFt 316 eFt 1.488 eFt Önkormányzat Városi Könyvtár Nonp. K. Kft. 53 eFt 53 eFt Összesen: 1.721 eFt 466 eFt 53 eFt 2.240 eFt

14 6. A Képviselő-testület 200/2012. (X.19.) határozatával döntött a Horváth Mihály Gimnázium, valamint a Boros Sámuel Szakközépiskola tanulóinak kedvezményes sportlétesítmény használatáról. A döntés értelmében a Deák Ferenc Általános Iskola létesítményhasználati előirányzat megtakarítása terhére a két középiskola összesen 248 eFt támogatásban részesült, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak a működési forráshiány 92 eFt-tal történő csökkentése mellett:

Deák F.Ált.Isk. Önkormányzat Mindösszesen:

egyéb céljellegű dologi -340 eFt -340 eFt

tám.ért. kiadás 248 eFt 248 eFt

önkorm. tám. -340 eFt 248 eFt -92 eFt

7. A Bölcsődében a kedvezményes (ingyenes, 50%-os térítést fizető) étkezésre jogosultak száma meghaladta a költségvetésben tervezettet, ezért a térítési díjjal nem finanszírozott élelmezési kiadások előirányzatának teljesítése 100% feletti. Ugyancsak nem nyújtott elegendő forrást - az energia áremelés miatt - a költségvetésben fűtésre jóváhagyott előirányzat, ezért a működési célú forráshiány 1.368 eFt-tal történő emelése mellett az alábbi előirányzatok módosítása indokolt: - önkormányzati támogatás (általános) 790 eFt - önkormányzati támogatás (szoc. kedvezményhez) 578 eFt bevételek összesen: 1.368 eFt - fűtés - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - élelmezés - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

622 eFt 168 eFt 455 eFt 123 eFt 1.368 eFt

8. A Művelődési Központ használatában lévő ingatlanok többségének fűtése gázenergia felhasználásával történik. A 2012. évi jelentős gázár emelkedés hatását - változatlan mértékű fogyasztás mellett - a jóváhagyott előirányzatok csak részben ellensúlyozzák, ezért a működési célú forráshiány terhére 1.289 eFt-tal a fűtés, 246 eFt-tal pedig a közüzemi díjak ÁFA előirányzatát javasoljuk megemelni. 9. A közoktatási intézmények részére a túlórák fedezetére 3.800 eFt került elkülönítésre az önkormányzati céltartalékban. A jóváhagyott tantárgyfelosztás alapján 2012. szeptember-november hónapot érintően, a céltartalék 1.766 eFt-tal történő csökkentése mellett, a köznevelési intézmények költségvetésében az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk: személyi jut- munkaadói önkorm. tatások jár. tám. Deák F.Ált.Isk. 266 eFt 72 eFt 338 eFt Klauzál G.Ált.Isk. 362 eFt 98 eFt 460 eFt Koszta J.Ált.Isk. 762 eFt 206 eFt 968 eFt Mindösszesen: 1.390 eFt 376 eFt 1.766 eFt 10. Az önkormányzati működési költségvetésben elkülönített polgármesteri keret terhére

15 100 eFt támogatásban a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola lakhatási támogatásra, 170 eFt támogatásban az általános iskolák múzeumi bérletek megvásárlására és a „Nagy Vagy!” című vetélkedő utazási költségére támogatásban részesültek, ezért az alábbi módosítások indokoltak: Dologi Támog. érté- Átadott pénz- Önkormányzati kiadások kű kiadások eszközök támogatás Koszta József Ált. Isk. 40 eFt 40 eFt Klauzál Gábor Ált. Isk. 90 eFt 90 eFt Deák Ferenc Ált. Isk. 40 eFt 40 eFt Önkormányzat 100 eFt -270 eFt -170 eFt Összesen: 170 eFt 100 eFt -270 eFt 0 eFt 11. Az év folyamán a Polgármesteri Hivatal elvégeztette a Közoktatási Esélyegyenlőségi Cselekvési Terv, valamint a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont magasabb vezetői állására kiírt pályázat szakértői véleményeztetését. A díjazásra a céltartalékban áll forrás rendelkezésre, ezért a Hivatal egyéb dologi kiadásainak 131 eFt-tal történő emelésével egyidejűleg azonos összeggel csökken a tartalék. 12. A Deák Ferenc Általános Iskola 25 eFt támogatásban részesült tanulmányi verseny lebonyolításához (területi Simonyi Zsigmond Helyesírási verseny). Az intézmény a rendezvényt nem tartotta meg, ezért a támogatás visszavonásra került, mellyel összefüggésben a fenti összeggel csökken az iskola egyéb dologi kiadásainak, valamint a működési célú hitel előirányzata. 13. A dr. Papp László Városi Sportcsarnokban került megrendezésre az „Ünnep” című koncert december hónapban. A szervezéssel összefüggő hatósági engedélyezési költségek a Sportközpont költségvetése terhére kerültek kiegyenlítésre, melynek forrása az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll, ezért a Sportközpont egyéb dologi kiadásainak 100 eFt-tal történő emelése mellett azonos összeggel csökken az Önkormányzat egyéb dologi kiadásainak előirányzata. V. Fejlesztési költségvetés módosítása 1.

A Képviselő-testület a 219/2012. (X.19.) határozatával hozzájárult az International Project Management Kft.-nek megállapított sikerdíj kifizetésének átütemezéséhez. Ezzel összegfüggésben indokolt a 2012. évi előirányzat 8.890 eFt-tal történő megemelése a működési forráshiány növelése mellett.

2.

A gyógyturizmusra alapozó komplex beruházás előkészítési költségeiként 670 eFt tolmácsolási díj, 390 eFt tőkevisszapótlás, 6 eFt fénymásolási díj, illetve 650 eFt sikerdíj többletköltség keletkezett, ezért szükséges az előirányzat 1.716 eFt-tal történő emelése a működési forráshiány növelése mellett.

3.

A 2012. évre tervezett fejlesztési feladatok várható teljesítési adatainak alakulása függvényében az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások szükségesek: Megnevezés Növekedés Csökkenés MFB-hitel törlesztő részlete +26.390 eFt Fejlesztési hitel kamata -257 eFt Fejlesztési célú kötvény kamata -6.677 eFt Likvid hitel kamata -16.062 eFt

16 Térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő kábelhálozat bérleti díj, üzemben tartása Tóth József utca fejlesztésének előkészítése Beruházásokhoz kapcsolódó eljárási, tervezési díjak, szakértői díjak Telekrendezések miatti terület vásárlások, művelési ág változtatások, ingatlan vásárlás Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszköz Összesen: 4.

-2.575 eFt +3.760 eFt +200 eFt -3.620 eFt + 30.350 eFt

-30.350 eFt0

Az Ady E. u. 27. sz. alatti ingatlan bérleti szerződésében foglaltaknak megfelelően a bevételi és kiadási előirányzatok megemelése az alábbiak szerint indokolt: Bevételek Bérleti díj Bérleti díj áfá-ja Áfa visszatérülés Összesen:

5.

-1.159 eFt

Kiadások 11.000 eFt Épület felújítás 2.970 eFt Fizetendő Áfa 2.970 eFt 16.940 eFt Összesen:

13.970 eFt 2.970 eFt 16.940 eFt

Felülvizsgálva a 2012. évi várható teljesítési adatokat az alábbi bevételi előirányzat módosítások szükségesek: Megnevezés Kamat bevétel Egyéb sajátos bevétel Áfa bevételek Támogatási kölcsön visszatérülés Bevételek összesen:

+9.448 eFt +1.715 eFt +569 eFt +7.066 eFt 18.798 eFt

A keletkezett többletbevételeket az alábbi feladatokra indokolt felhasználni: Megnevezés Fizetendő Áfa MFB-hitel törlesztő részlete MFB-hitel kamata Kiadások összesen:

+569 eFt +17.690 eFt +539 eFt 18.798 eFt

6.

A Képviselő-testület a 91/2012. (IV.26.) határozatával hozzájárult Szentes Város Önkormányzata geotermikus energiafelhasználásának fejlesztésére irányuló megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetéséhez. Ezzel összefüggésben indokolt 6.350 eFt kiadási előirányzat tervezése az egyéb saját bevételek 5.000 eFt-tal és az áfa bevételek 1.350 eFt-tal történő emelésével együtt.

7.

A számviteli előírásoknak megfelelő elszámolás érdekében szükséges a 2. sz. mellékletben az átadott pénzeszközök és az adott kölcsönök kiemelt előirányzatok között az alábbi feladatokat érintő átcsoportosítások:

Megnevezés

Átadott pénzesz-

Adott köl-

17

Iparosított technológiával épült házak felújításához hozzájárulás Lakáshoz jutás támogatása Összesen:

közök felhalmozási célra +23.615 eFt

csönök -23.615 eFt

+1.290 eFt +24.905 eFt

-1.290 eFt -24.905 eFt

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2013. február 11. Szirbik Imre

18 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2012. (III.10.) rendelet módosításáról 1. § A 3/2012. (III.10.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. §. (1), (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 8 607 002 eFt-ban költségvetési kiadását: 10 858 443 eFt-ban költségvetési egyenlegét: -2 251 441 eFt, melyből Finanszírozási bevételek 2 486 770 eFt, belső finanszírozású: 869 912 eFt-ban, ebből működési célú pénzmaradvány: 809 630 eFt, felhalmozási célú pénzmaradvány: 60 282 eFt, külső finanszírozású: 1 616 858 eFt-ban állapítja meg, ebből működési célú hitel: 0 eFt, felhalmozási célú hitel: 1 616 858 eFt, Finanszírozási kiadások 235 329 eFt-ban állapítja meg, ebből felhalmozási célú külső finanszírozású: 235 329 eFt. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások 2 142 808 eFt - munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 551 307 eFt - dologi kiadások 3 029 664 eFt - egyéb támogatások 352 728 eFt - támogatásértékű kiadások működési célra 83 046 eFt - átadott pénzeszközök működési célra 225 538 eFt - adott kölcsönök 5 000 eFt - tartalék 64 870 eFt - intézményi kötelező tartalék 0 eFt (3) A fejlesztési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 189 964 eFt - átadott pénzeszközök felhalmozási célra 1 268 512 eFt - felújítás 948 398 eFt - intézményi beruházás, felhalmozás 1 990 228 eFt - adott kölcsönök 6 380 eFt - felhalmozási célú hiteltörlesztés 235 329 eFt 2. § A rendelet 3. § (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

19

Az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként a 8. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 1.066,99 főben, a prémium évek programban részvevők számát 6 főben határozza meg a Képviselő-testület. Az oktatási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak intézményi létszámkeretét a 8/a. melléklet szerint állapítja meg a Képviselőtestület. 3. § A rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 42.870 eFt-ot, általános jellegű tartalékként 22.000 eFt-ot hagy jóvá a Képviselő-testület e rendelet 3. számú melléklete szerint. 4. § A rendelet 10. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású non-profit gazdálkodó szervezetek működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkft 81.083 eFt, a Szentesi Üdülőközpont Nkft 16.500 eFt. 5. § A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép e.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép f.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép g.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép h.) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép i.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép j.) 4/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4/a. számú melléklete lép k.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép. 6. § E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző

Szirbik Imre sk. polgármester

20 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2012. évi összes bevételei ezer Ft-ban Megnevezés

2012. évi Módosított eredeti jóváhagyott Változás előirányzat előirányzat

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek

Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Átengedett központi adók, bírságok, díjak Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok ÖNHIKI támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások

11 700 888 672 470 351 6 650 1 377 373

11 700 929 807 487 534 9 388 1 438 429

0 47 520 20 240 9 776 77 536

11 700 977 327 507 774 19 164 1 515 965

121 000 47 000 5 400 1 108 000 1 281 400 10 000

121 000 47 000 5 400 1 108 000 1 281 400 10 000

0 0 0 0 0 0

121 000 47 000 5 400 1 108 000 1 281 400 10 000

240 234 254 847 200 000

240 234 254 847 200 000

1 500 7 000

1 500 7 000

0 0 0 0 0 0

240 234 254 847 200 000 0 1 500 7 000

703 581

703 581

0

703 581

5 000 48 050 84 850 137 900 2 132 881 3 510 254

5 000 48 050 84 850 137 900 2 132 881 3 571 310

0 -2 366 12 665 10 299 10 299 87 835

5 000 45 684 97 515 148 199 2 143 180 3 659 145

127 303 958 091 1 085 394

127 303 961 080 1 088 383 101 202 34 124

0 -936 -936 43 054 54 026

127 303 960 144 1 087 447 144 256 88 150

21 Megnevezés

2012. évi Módosított eredeti jóváhagyott Változás előirányzat előirányzat 123 623 123 623 0 123 623 1 341 126 487 21 995 148 482 124 964 250 110 21 995 272 105

Kiegészítés közoktatási feladatokhoz Szociális feladatok támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Felhalmozási célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás DARFT-HÖF-CÉDE támogatás 372 271 372 271 Központosított támogatások Fejlesztési célú támogatások összesen 372 271 372 271 II. Támogatások összesen 1 582 629 1 846 090 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 82 172 85 792 Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 8 686 8 686 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 153 650 153 650 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 162 336 162 336 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 244 508 248 128 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 175 926 292 831 - ebből OEP-től átvett 59 656 59 656 Kistérségi Társulástól átvett 88 119 88 119 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 41 898 Előző évi kiegészítések, visszatérülések IV. Támogatásértékű bevételek összesen 175 926 334 729 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 104 904 106 170 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 2 148 092 2 154 199 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 2 252 996 2 260 369 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 14 100 14 100 Költségvetési bevételek összesen 7 780 413 8 274 726 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 809 630 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 56 562 60 282 56 562 869 912 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen 7 836 975 9 144 638 VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel 115 356 83 113 Felhalmozási célú hitel 861 802 1 616 858 977 158 1 699 971 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen 8 814 133 10 844 609

0 0 0 0 0 0 118 139

0 0 0 0 372 271 372 271 1 964 229

4

4

0

85 792

0 0 0 4

8 686 153 650 162 336 248 132

153 286 0 98 108 0 0 153 286

446 117 59 656 186 227 41 898 0 488 015

-34 054 0 -34 054 7 066 332 276

72 116 2 154 199 2 226 315 21 166 8 607 002

0 0 0 332 276

809 630 60 282 869 912 9 476 914

-83 113 0 0 1 616 858 -83 113 1 616 858 249 163 11 093 772

22 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2012. évi normatív támogatásának alakulása forintban Jogcímkód

1.(1) 2.aa 2.ab(1) 2.ac 2.ba 2.bb 3.a 5. 6. 8. 10. 11.ab(1) 11.ab(2) 11.c 11.d 11.f(1) 11.e 11.g(1) 11.h(1) 11.h(5) 12.ac 12.bca 12.bcb 12bcb7 12bcb9 13.

Megnevezés

Mutató

Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport29 375 és kulturális feladatok Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. 27 906 - okmányiroda működési kiadásai 646 - gyámügyi igazgatási feladatok 42 768 - térségi normatív hozzájárulás 1 154 - kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 12 Körjegyzőség működése alaphozzájárulás 2 004 Lakott külterülettel kapcs. feladatok 2 000 Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 5 400 000 Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 5,88 - családsegítés 5,88 - gyermekjóléti szolgálat 405 - szociális étkeztetés 40 - házi segítsényújtás 135 - időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak 3 - tanyagondnoki szolgáltatás 19 - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 25 - pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 44 - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 17 - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 115 - időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 42 - átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát. 25 = Családok Átmeneti Otthona 17 = Gyermekek Átmeneti Otthona 50 Hajléktalanok átmeneti intézményei 30 = hajléktalanok átmeneti szállása 20 = hajléktalanok éjjeli menedékhelye Gyermekek napközbeni ellátása

2012. évi eredeti Normatíva Áll.támogatás

4 074

276 28 600 56 7 729 253 530 2 612 100 1,5

3 950 000 3 950 000 55 360 166 080 88 580 1 996 550 405 600 206 100 206 100

Mutató

Jóváhagyott Normatíva Áll.támogatás

119 673 750

29 375

4 074

3 000 000 7 702 056 18 475 600 2 395 008 8 919 266 3 042 360 5 234 448 200 000 8 100 000 87 776 342

27 906 646 42 768 1 154 12 2 004 2 000 5 400 000

276 28 600 56 7 729 253 530 2 612 100

5,88 5,88 405 58 135 3 19 25 44 17 115 42 25 17 50 30 20

710 650 635 650 635 650

11 603 125 11 603 125 22 420 800 6 643 200 11 958 300 5 989 650 7 706 400 5 152 500 9 068 400 0 12 081 050 73 099 750 26 697 300

468 350

23 417 500

0

Változás Normatíva Áll.támogatás Mutató

Mutató

2012. évi módosított Normatíva Áll.támogatás

119 673 750

29 375

4 074

119 673 750

3 000 000 7 702 056 18 475 600 2 395 008 8 919 266 3 042 360 5 234 448 200 000 8 100 000 87 776 342

27 906 646 42 768 1 154 12 2 004 2 000 5 400 000

276 28 600 56 7 729 253 530 2 612 100 2

3 000 000 7 702 056 18 475 600 2 395 008 8 919 266 3 042 360 5 234 448 200 000 8 100 000 87 776 342

3 950 000 3 950 000 55 360 166 080 88 580 1 996 550 405 600 206 100 206 100

11 603 125 11 603 125 22 420 800 9 632 640 11 958 300 5 989 650 7 706 400 5 152 500 9 068 400

5,88 5,88 405 58 135 3 19 25 44

3 950 000 3 950 000 55 360 166 080 88 580 1 996 550 405 600 206 100 206 100

11 603 125 11 603 125 22 420 800 9 632 640 11 958 300 5 989 650 7 706 400 5 152 500 9 068 400

710 650 635 650 635 650

12 081 050 73 099 750 26 697 300

710 650 635 650 635 650

12 081 050 73 099 750 26 697 300

468 350

23 417 500

17 115 42 25 17 48 29 19

468 350

22 480 800

1,5

-2 -1 -1

-936 700

23 Jogcímkód 14.a 15. 15.a(2)1 15.a(2)2 15.b(2)1 15.b(5)1 15.b(6)1 15.b(8)1 15.b(11)1 15.b(2)2 15.b(5)2 15.b(6)2 15.b(8)2 15.b(11)2 15.e(2)1 15.e(5)1 15.e(1)2 15.e(2)2 15.f(1)1 15.f(1)2 15.g(1)1 15.g(2)1 15.g(3)1 15.g(1)2 15.g(2)2 15.g(3)2

Megnevezés - bölcsődei ellátás Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alap-hozzájárulás - óvodai nevelés 1-3 nevelési év. 8 hóra -óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra - általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 8 hóra

- általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 7-8. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 1-2. évfolyam 4 hóra - általános iskola 3. évfolyam 4 hóra - általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 hóra

- általános iskola 5-6. évfolyam 4 hóra - általános iskola 7-8. évfolyam 4 hóra - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.8 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.8 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.4 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.4 - kollégiumi nevelés 8 hóra - kollégiumi nevelés 4 hóra - 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hóra - 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hór - 1-4. évfolyamos iskdolaotthonos oktatás 8 hóra - 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hóra - 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hór - 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 16.baa(1)1 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra 16.baa(1)2 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan 16.bab1 figelemmel kisért tan. 8 hóra - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan 16.bab2 figyelemmel kisért tan. 4 hóra 16.bac(1)1 - testi, érzékszervi fogy. 8 hóra 16.bac(1)2 - testi, érzékszervi fogy. 4 hóra 16.bad(1)1 - beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra 16.bad(1)2 - beszéd és enyhe ért.fogy. 4 hóra

2012. évi eredeti Normatíva Áll.támogatás

Mutató 70

494 100

Jóváhagyott Normatíva Áll.támogatás

Mutató

34 587 000

70

947 927 305 149

120 163 333 58 828 333 27 260 000 13 630 000

149 367 366 302 154

494 100

Mutató

2012. évi módosított Normatíva Áll.támogatás

Változás Normatíva Áll.támogatás Mutató

34 587 000

70

494 100

34 587 000

947 927 305 149

120 163 333 58 828 333 27 260 000 13 630 000

947 927 305 149

120 163 333 58 828 333 27 260 000 13 630 000

15 510 000

149

15 510 000

149

15 510 000

38 696 667 43 866 667 13 551 667 6 971 667

367 366 302 154

38 696 667 43 866 667 13 551 667 6 971 667

367 366 302 154

38 696 667 43 866 667 13 551 667 6 971 667

149

7 755 000

149

7 755 000

149

7 755 000

323 365 346 30 340 30 253 251 477 256 111 463 241 113

17 076 667 21 855 000 24 440 000 783 333 11 985 000 391 667 48 253 333 23 891 667 7 206 667 2 506 667 2 193 333 3 446 667 1 175 000 1 175 000

323 365 346 30 340 30 253 251 477 256 111 463 241 113

17 076 667 21 855 000 24 440 000 783 333 11 985 000 391 667 48 253 333 23 891 667 7 206 667 2 506 667 2 193 333 3 446 667 1 175 000 1 175 000

323 365 346 30 340 30 253 251 477 256 111 463 241 113

17 076 667 21 855 000 24 440 000 783 333 11 985 000 391 667 48 253 333 23 891 667 7 206 667 2 506 667 2 193 333 3 446 667 1 175 000 1 175 000

6 2

224 000 224 000

1 344 000 448 000

6 2

224 000 224 000

1 344 000 448 000

6 2

224 000 224 000

1 344 000 448 000

2

134 400

268 800

2

134 400

268 800

2

134 400

268 800

134 400

44 800

134 400

44 800

134 400

44 800

358 400 358 400 179 200 179 200

4 539 733 2 269 867 836 267 298 667

358 400 358 400 179 200 179 200

4 539 733 2 269 867 836 267 298 667

358 400 358 400 179 200 179 200

4 539 733 2 269 867 836 267 298 667

13 6 5 2

13 6 5 2

13 6 5 2

24 Jogcímkód

Megnevezés

- megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 8 hóra - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem 16.bae(1)2 vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 4 hóra korai fejlesztés, gondozás 16.bb - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás 16.c(8)1 óvoda 8 hóra - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás 16.c(8)2 óvoda 4 hóra 16.d(7)1 - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 hóra 16.d(7)2 - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 4 hóra

2012. évi eredeti Normatíva Áll.támogatás

Mutató

Jóváhagyott Normatíva Áll.támogatás

Mutató

Mutató

2012. évi módosított Normatíva Áll.támogatás

Változás Normatíva Áll.támogatás Mutató

134

156 800

21 011 200

134

156 800

21 011 200

134

156 800

21 011 200

59

156 800

9 303 467

59

156 800

9 303 467

59

156 800

9 303 467

1

240 000

240 000

1

240 000

240 000

1

240 000

240 000

9

40 000

346 667

9

40 000

346 667

9

40 000

346 667

4

40 000

173 333

4

40 000

173 333

4

40 000

173 333

26,67 18

64 000 64 000

1 706 667 1 130 667

26,67 18

64 000 64 000

1 706 667 1 130 667

26,67 18

64 000 64 000

1 706 667 1 130 667

- társulás int.járó gyerm. 8 hóra 2008-2011-ben alakuló társ.

9

32 000

298 667

9

32 000

298 667

9

32 000

298 667

16.ga(1)2 16.gb(1)1 16.gb(1)2

- társulás int.járó gyerm. 4 hóra 2008-2011-ben alakuló társ. - társulás int.járó gyerm. 8 hóra már működő társ. - társulás int.járó gyerm. 4 hóra már működő társ. Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen:

4

32 000

138 667

4

32 000

138 667

4

32 000

138 667

39 18

32 000 32 000

39 18

32 000 32 000

32 000 32 000

Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra Pedagógus továbbképzés 8 hóra Pedagógus továbbképzés 4 hóra Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítésére Osztályfőnöki pótlék kiegészítése8 hóra Osztályfőnöki pótlék kiegészítése4 hóra Gyógypedagógiai pótlék 8 hóra Gyógypedagógiai pótlék 4 hóra Kedvezményes óv.,isk.,koll. étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása Közoktatási kötött támogatások összesen

15,33 7,67 192 96

1 200 000 1 200 000 6 300 6 300

15,33 7,67 192 96

1 200 000 1 200 000 6 300 6 300

1 258 667 576 000 1 088 383 841 18 400 000 9 200 000 1 209 600 604 800

39 18

I.1.1 I.1.2 I.2.1 I.2.2

15 8 192 96

1 200 000 1 200 000 6 300 6 300

1 258 667 576 000 1 087 447 141 18 400 000 9 200 000 1 209 600 604 800

47 23 2 1 1187 763 891

26 000 26 000 65 000 65 000 68 000 12 000 1 750 1 750

1 258 667 576 000 1 085 394 401 18 400 000 9 200 000 1 209 600 604 800 0 1 230 667 598 000 130 000 65 000 80 716 000 9 156 000 1 558 667

47 23 2 1 1187 763 891

26 000 26 000 65 000 65 000 68 000 12 000 1 750 1 750

47 23 2 1 1 187 763 891 431

26 000 26 000 65 000 65 000 68 000 12 000 1 750 1 750

0 113 17

0 1 640 68 000

16.bae(1)1

16.ga(1)1

I.3.a1 I.3.a2 I.3.b1 I.3.b2 I.4a I.4b I.5 I.5 II.1 II.2 II.3

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

431

754250

431

123 622 984 113 17

1 640 68 000

185 320 1 156 000 1 341 320 124 964 304 1 210 358 705

113 17

-936 700

1 230 667 598 000 130 000 65 000 80 716 000 9 156 000 1 558 667

754250

123 622 984 125 146 224 1 640 185 320 68 000 1 156 000 126 487 544 250 110 528 1 338 494 369

0

0 0 -936 700

1 230 667 598 000 130 000 65 000 80 716 000 9 156 000 1 558 667 754 250 123 622 984 125 146 224 185 320 1 156 000 126 487 544 250 110 528 1 337 557 669

25 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2012. évi tervezett összes bevételei kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney B. Középiskolai Kollégium - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv

40 921 8 692 11 609

98 813 4 333 43 164 411

134 309

50

93 274 16 876 56 244 565

24 553 6 062 7 119

0 41 715 8 844 11 609 31 0 791 0 0 0 0 147 0 111 363 4 333 43 178 876

0 410 -26 -3 235 54 0 506 0 0 0 0 0 0 -3 197 1 217 0 -4 271

0 42 125 8 818 8 374 85 0 1 297 0 0 0 0 147 0 108 166 5 550 43 174 605

0 136 539 0 0 0 0 1 869 0 0 0 50 2 727 0 94 875 16 876 56 252 992

0 -124 0 0 0 0 1 427 0 0 0 0 0 0 2 198 0 0 3 501

0 136 415 0 0 0 0 3 296 0 0 0 50 2 727 0 97 073 16 876 56 256 493

0 26 808 6 422 7 119 285 0 311

0 1 064 163 -435 0 0 288

0 27 872 6 585 6 684 285 0 599

26 Intézmény - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Városi Int.Gazdasági Irodája összesen - Központi Óvoda - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda - közhatalmi bevételek

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 748 0 748 0 0 0 85 683 87 710 -3 176 84 534 10 313 10 313 -1 330 8 983 76 76 0 76 133 806 139 792 -3 426 136 366 0 50 808 4 964 3 308 1 300 59 656 2 800 0 0 0 0 0 0 1 360 861 88 623 29 421 1 601 741

0 51 024 4 964 3 308 1 450 59 656 28 691 0 0 0 0 35 987 0 1 426 849 88 623 29 421 1 729 973

0 6 771 432 0 112 2 399 8 229 0 0 0 265 0 0 -7 303 578 0 11 483

0 57 795 5 396 3 308 1 562 62 055 36 920 0 0 0 265 35 987 0 1 419 546 89 201 29 421 1 741 456

208 734 15 800 277 224 811

0 0 0 0 0 0 401 0 0 0 0 2 555 0 215 521 15 800 277 234 554

0 610 0 0 0 0 624 0 0 0 0 0 0 -4 403 0 0 -3 169

0 610 0 0 0 0 1 025 0 0 0 0 2 555 0 211 118 15 800 277 231 385

0

0

0

27 Intézmény - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 115 115 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447 417 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574 0 574 0 0 0 202 169 208 688 -4 793 203 895 12 708 12 708 0 12 708 271 271 0 271 215 263 222 803 -4 376 218 427

370

165 971 13 343 246 179 930

3 710

0 370 0 0 0 0 3 838 0 0 0 0 2 151 0 174 412 13 343 246 194 360

0 215 0 0 0 0 1 287 0 0 0 63 0 0 -3 255 0 0 -1 690

0 585 0 0 0 0 5 125 0 0 0 63 2 151 0 171 157 13 343 246 192 670

0 3 710 0 0 0 0 1 208 0 0 0 0 4 744 0

0 0 0 0 0 0 2 266 0 0 0 2 0 0

0 3 710 0 0 0 0 3 474 0 0 0 2 4 744 0

28 Intézmény - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangveresenyközpont - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hangv.Kp. összesen - Családsegítő Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 176 752 190 474 2 426 192 900 22 624 22 624 0 22 624 290 290 0 290 203 376 223 050 4 694 227 744

1 501

225 002 14 981 340 241 824

7 932

200

77 996 1 068 151 87 347

23 732 3 614 1 631 1 300 2 600

0 1 501 0 0 0 0 3 897 0 0 0 0 1 232 0 235 990 14 981 340 257 941

0 430 0 0 0 0 2 081 0 0 0 24 0 0 3 048 0 0 5 583

0 1 931 0 0 0 0 5 978 0 0 0 24 1 232 0 239 038 14 981 340 263 524

0 7 932 0 0 150 0 550 0 0 0 0 1 630 0 82 374 1 068 151 93 855

0 0 0 0 97 0 300 0 0 0 0 0 0 -1 781 0 0 -1 384

0 7 932 0 0 247 0 850 0 0 0 0 1 630 0 80 593 1 068 151 92 471

0 23 948 3 614 1 631 1 300 0 16 037

0 699 0 0 0 0 521

0 24 647 3 614 1 631 1 300 0 16 558

29 Intézmény - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz - önkormányzati támogatás kötött Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Hajléktalan Segítő Központ összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - közhatalmi bevételek

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 64 10 639 0 10 639 0 0 0 115 184 119 916 903 120 819 0 0 0 49 49 0 49 148 110 177 134 2 187 179 321

5 001 1 350 1 677

71 969 1 242 34 81 273

3 137

31 044 6 857 18 41 056

0 5 001 1 350 1 677 0 0 266 0 0 0 0 1 276 0 74 730 1 242 34 85 576

0 1 930 432 0 0 0 186 0 0 0 0 0 0 232 578 0 3 358

0 6 931 1 782 1 677 0 0 452 0 0 0 0 1 276 0 74 962 1 820 34 88 934

0 3 137 0 0 0 0 1 717 0 0 0 0 1 376 0 32 449 6 857 18 45 554

0 1 301 0 0 0 0 385 0 0 0 16 0 0 19 0 0 1 721

0 4 438 0 0 0 0 2 102 0 0 0 16 1 376 0 32 468 6 857 18 47 275

0

0

0

30 Intézmény - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 162 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 382 0 4 382 0 0 0 56 265 58 710 -1 234 57 476 0 0 0 27 745 27 745 0 27 745 84 110 91 267 -1 072 90 195

5 210

59 656

29 775

94 641

34 449 5 523 5 970

0 5 210 0 0 0 59 656 0 0 0 0 0 5 428 0 33 585 0 0 103 879

0 1 586 0 0 15 2 399 0 0 0 0 96 0 0 1 535 0 0 5 631

0 6 796 0 0 15 62 055 0 0 0 0 96 5 428 0 35 120 0 0 109 510

0 34 449 5 523 5 970 600 0 28 507 0 0 0 0 690 0

0 0 0 -2 311 200 0 3 428 0 0 0 63 0 4

0 34 449 5 523 3 659 800 0 31 935 0 0 0 63 690 4

31 Intézmény - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Központ összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény Polgármesteri Hivatal összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 55 148 62 849 1 864 64 713 3 465 3 465 0 3 465 0 0 0 104 555 142 053 3 248 145 301 0 304 511 82 218 80 059 0 0 1 307 0 0 0 0 4 403 0 105 971 4 233 0 582 702

0 0 0 0 0 0 0 0 766 0 0 0 0 -583 0 0 183

0 304 511 82 218 80 059 0 0 1 307 0 766 0 0 4 403 0 105 388 4 233 0 582 885

619 497

0 289 637 77 133 44 333 0 0 6 441 0 0 0 0 104 074 0 334 590 0 0 856 208

0 7 155 1 932 1 932 0 0 2 086 0 0 0 0 0 0 7 341 0 0 20 446

0 296 792 79 065 46 265 0 0 8 527 0 0 0 0 104 074 0 341 931 0 0 876 654

11 700 29 405 1 245 14 0 0 5 309

11 700 30 703 1 245 14 0 0 9 231

0 1 160 203 21 50 0 1 919

11 700 31 863 1 448 35 50 0 11 150

304 511 82 218 80 059

101 977 4 233 572 998

255 641 67 955 36 933

258 968

32 Intézmény - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Sportközpont - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen Intézmények összesen - közhatalmi bevételek

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 0 4 357 0 4 357 0 0 0 0 569 367 579 675 4 538 584 213 57 400 180 257 43 658 223 915 0 0 0 0 674 540 817 282 51 549 868 831 11 700 3 302 743

11 700 3 302 743 0 0 0 9 111 0 0 0 100 5 655 0 553 807 180 257 0 764 675

0 0 0 0 0 0 1 919 0 0 0 0 0 0 5 202 43 658 0 50 779

11 700 3 302 743 0 0 0 11 030 0 0 0 100 5 655 0 559 009 223 915 0 815 454

50 686

0 27 401 502 14 0 0 120 0 0 0 0 -1 298 0 25 868 0 0 52 607

0 1 160 203 21 50 0 0 0 0 0 0 0 0 -664 0 0 770

0 28 561 705 35 50 0 120 0 0 0 0 -1 298 0 25 204 0 0 53 377

11 700

11 700

0

11 700

5 309

100

545 300 57 400 623 854

26 103 502 14

24 067

33 Intézmény - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Összesen Önkormányzati feladatok - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Önkormányzati feladatok összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 874 597 915 386 16 436 931 822 176 659 186 349 2 704 189 053 145 012 152 412 -4 028 148 384 1 300 2 366 416 2 782 59 656 59 656 2 399 62 055 8 109 77 148 17 883 95 031 0 0 0 0 0 0 766 766 0 0 0 0 150 150 328 478 0 153 133 0 153 133 0 0 4 4 2 624 091 2 803 882 1 682 2 805 564 185 243 308 100 44 123 352 223 29 596 29 596 0 29 596 4 116 113 4 699 878 82 713 4 782 591

4 698 020

0 156 007 102 642 46 131 103 804 0 156 027 2 154 199 41 898 14 100 9 238 716 779 239 442 2 074 714 329 750 0 6 144 731

0 41 383 9 914 11 650 -34 470 0 132 238 0 0 7 066 9 448 0 0 -46 883 36 104 0 166 450

0 197 390 112 556 57 781 69 334 0 288 265 2 154 199 41 898 21 166 18 686 716 779 239 442 2 027 831 365 854 0 6 311 181

11 700 1 030 258 279 208 191 143 104 904 59 656 116 270 2 148 092 0 14 100 6 650 56 562 235 822

11 700 1 071 393 288 991 198 543 106 170 59 656 233 175 2 154 199 41 898 14 100 9 388 869 912 239 442

0 57 819 12 618 7 622 -34 054 2 399 150 121 0 766 7 066 9 776 0 4

11 700 1 129 212 301 609 206 165 72 116 62 055 383 296 2 154 199 42 664 21 166 19 164 869 912 239 446

155 661 102 549 46 131 103 604 0 108 161 2 148 092 0 14 100 6 500 56 562 235 822 1 408 324 312 514

34 Intézmény - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Mindösszesen

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 4 032 415 4 878 596 -45 201 4 833 395 497 757 637 850 80 227 718 077 29 596 29 596 0 29 596 8 814 133 10 844 609 249 163 11 093 772

35 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2012. évi tervezett összes kiadása kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Gondozási Központ összesen

2012. évi eredeti jóváhagyott

Változás

Módosított terv

66 776 16 777

73 710 18 513

1 807 434

75 517 18 947

1 987 2 839 844 783 128 1 777

1 054 9 319 77 692

1 987 2 839 844 783 128 1 777 0 42 441 11 459 247 488 30 63 023 5 268 0 1 205 9 319 78 815

62 -60 139 -137 -4 0 6 -1 689 -460 28 0 20 -2 095 851 0 115 -2 447 -3 576

2 049 2 779 983 646 124 1 777 6 40 752 10 999 275 488 50 60 928 6 119 0 1 320 6 872 75 239

161 245

0 0 0 171 038

0 0 0 -1 335

0 0 0 169 703

0 0 0 4 902 0 0 0 4 902 0 2 936 0 178 876

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 936 0 -4 271

0 0 0 4 902 0 0 0 4 902 0 0 0 174 605

42 441 11 459 463 62 721 4 598

0 3 166 164 411

36 Intézmény Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney Béla Kollégium Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások

2012. évi eredeti jóváhagyott

Változás

Módosított terv

112 000 29 598

116 875 30 685

2 515 287

119 390 30 972

585 7 061 3 696 3 783 786 4 296 161 37 508 10 171

100 840

625 7 061 3 696 3 783 826 4 316 161 38 689 10 466 39 1 052 11 70 725 28 083 200 4 497 0 103 305

0 2 426 0 -104 0 628 0 0 0 0 0 0 2 950 -124 0 0 0 2 826

625 9 487 3 696 3 679 826 4 944 161 38 689 10 466 39 1 052 11 73 675 27 959 200 4 497 0 106 131

242 438

0 0 0 250 865

0 0 0 5 628

0 0 0 256 493

244 565

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 127 0 252 992

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 127 0 3 501

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 493

57 042 15 090

59 577 15 726

37 -48

59 614 15 678

785 68 832 27 453 200 4 555

0 2 127

37 Intézmény 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj

2012. évi eredeti jóváhagyott 8 8 008 1 542 2 166 610 2 093

Változás

Módosított terv

49 133 4 558 580 1 220 6 062 60 973

8 9 031 1 559 1 516 743 2 222 0 26 368 7 119 130 1 219 0 49 915 6 181 580 1 630 6 062 63 788

-1 -545 -75 -178 -18 -545 0 -713 -192 0 43 0 -2 224 -91 440 -398 -1 -2 714

7 8 486 1 484 1 338 725 1 677 0 25 655 6 927 130 1 262 0 47 691 6 090 1 020 1 232 6 061 61 074

133 105

0 0 0 139 091

0 0 0 -2 725

0 0 0 136 366

133 806

0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 0 139 792

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -701 0 -3 426

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 366

997 311 262 544

1 046 597 274 933

28 837 7 184

1 075 434 282 117

3 673 51 730 15 636 13 016

3 673 51 730 15 636 13 016

576 2 822 233 -840

4 249 54 552 15 869 12 176

26 368 7 119 1 219

0 701

38 Intézmény szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék VIGI összesen - Központi Óvoda Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 2 503 2 503 -20 2 483 16 874 16 874 1 040 17 914 9 040 10 045 1 338 11 383 67 410 67 410 -1 372 66 038 20 564 20 835 -41 20 794 0 1 963 0 1 963 32 975 32 975 -340 32 635 501 501 0 501 233 922 237 161 3 396 240 557 49 308 93 281 12 588 105 869 3 594 3 594 0 3 594 10 778 15 174 822 15 996 4 964 4 964 0 4 964 298 972 350 580 16 806 367 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 558 827 1 672 110 52 827 1 724 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 914 0 1 601 741

0 0 0 14 949 0 0 0 14 949 0 42 914 0 1 729 973

143 425 37 845

149 012 39 286

2 328 546

151 340 39 832

0 6 350 1 599 1 915 327 2 069 0 12 441 3 359

0 524 227 0 0 572 0 -524 -141

0 6 874 1 826 1 915 327 2 641 0 11 917 3 218

6 350 1 599 1 915 327 2 069 12 441 3 359

0 0 0 0 0 0 1 570 16 519 0 0 0 0 0 0 1 570 16 519 0 0 -42 914 0 0 0 11 483 1 741 456

39 Intézmény 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 110 0 110 4 010 4 010 0 4 010 0 0 0 32 070 32 180 658 32 838 3 519 5 632 560 6 192 850 850 0 850 831 1 323 -140 1 183 0 0 0 36 420 39 135 1 078 40 213 0 0 0 227 433

0 0 0 3 952

0 0 0 231 385

224 811

0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 121 0 234 554

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 121 0 -3 169

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 385

141 738 37 077

147 102 38 450

2 039 482

149 141 38 932

0 4 626 1 978 1 745 189 2 063 0 10 053 2 655 100 2 770 0 26 179 3 462

0 332 -50 -150 0 -132 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 958 1 928 1 595 189 1 931 0 10 053 2 655 100 2 770 0 26 179 3 462

217 690

0 7 121

4 626 1 978 1 745 189 2 063 10 053 2 655 2 770 26 079 2 759

40 Intézmény ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 200 200 0 200 713 713 0 713 0 0 0 29 551 30 354 0 30 354 0 0 0 215 906

0 0 0 2 521

0 0 0 218 427

215 263

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 897 0 222 803

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 897 0 -4 376

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 427

106 646 28 341

112 370 29 688

2 634 622

115 004 30 310

0 6 749 1 454 989 403 2 591 0 10 504 2 836 375 8 650 207 34 758 10 532 664 1 350 0 46 640

0 96 -96 0 0 0 0 0 0 0 -340 0 -340 1 056 0 0 0 716

0 6 845 1 358 989 403 2 591 0 10 504 2 836 375 8 310 207 34 418 11 588 664 1 350 0 47 356

208 366

0 6 897

6 749 1 454 989 403 2 591 10 504 2 836 8 650 207 34 383 3 929 664 969 39 281

41 Intézmény Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 268 188 698 3 972 192 670

179 930

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 662 0 194 360

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 662 0 -1 690

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 670

125 169 33 065

132 353 34 881

4 333 939

136 686 35 820

41 043

0 7 747 1 286 791 404 1 057 0 17 810 4 809 545 1 121 132 35 702 14 596 0 1 419 0 51 717

0 0 204 -204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 264 0 257 0 3 521

0 7 747 1 490 587 404 1 057 0 17 810 4 809 545 1 121 132 35 702 17 860 0 1 676 0 55 238

199 277

0 0 0 218 951

0 0 0 8 793

0 0 0 227 744

0 5 662

7 747 1 286 791 404 1 057 17 810 4 809 1 121 132 35 157 4 674 1 212

42 Intézmény Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 099 4 099 -4 099 0 0 0 0 203 376 223 050 4 694 227 744

151 785 39 934

159 186 41 861

8 228 2 301

167 414 44 162

42 718

0 14 578 2 679 1 019 481 2 603 0 11 789 3 183 253 1 134 162 37 881 9 798 300 1 828 0 49 507

0 748 268 -279 -20 360 0 -848 -229 0 0 0 0 2 561 0 -120 0 2 441

0 15 326 2 947 740 461 2 963 0 10 941 2 954 253 1 134 162 37 881 12 359 300 1 708 0 51 948

234 437

0 0 0 250 554

0 0 0 12 970

0 0 0 263 524

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

14 578 2 679 1 019 481 2 603 11 789 3 183 1 134 162 37 628 3 879 300 1 211

43 Intézmény Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 387 7 387 -7 387 0 0 0 0 241 824 257 941 5 583 263 524

59 388 15 574

61 545 16 157

567 153

62 112 16 310

9 724

0 2 012 527 158 31 294 0 0 0 410 3 442 0 6 874 5 220 0 876 0 12 970

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 250 0 237 0 -1 013

0 2 012 527 158 31 294 0 0 0 410 3 442 0 6 874 3 970 0 1 113 0 11 957

84 686

0 0 0 90 672

0 0 0 -293

0 0 0 90 379

0 0 0 522 0 0 0 522 0 2 661

0 0 0 1 570 0 0 0 1 570 0 -2 661

0 0 0 2 092 0 0 0 2 092 0 0

2 012 527 158 31 294

3 442 6 464 2 620 640

0 2 661

44 Intézmény Š tartalék Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen - Családsegítő Központ Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde Š működési kiadások Š személyi juttatások

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 87 347 93 855 -1 384 92 471

79 274 20 832

83 957 21 940

3 173 768

87 130 22 708

2 232 3 260 3 275 3 275 389 2 914 2 830 2 865 1 519

25 583 13 228 1 380 2 905 3 614 45 330

2 232 3 260 3 275 3 275 389 2 914 2 830 2 865 1 519 80 3 024 0 25 663 23 627 1 380 4 089 3 614 56 993

554 0 -554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 920 0 0 0 920

2 786 3 260 2 721 3 275 389 2 914 2 830 2 865 1 519 80 3 024 0 25 663 24 547 1 380 4 089 3 614 57 913

145 436

0 0 0 162 890

0 0 0 4 861

0 0 0 167 751

148 110

0 0 0 11 570 0 0 0 11 570 0 2 674 0 177 134

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 674 0 2 187

0 0 0 11 570 0 0 0 11 570 0 0 0 179 321

47 499

49 456

1 662

51 118

3 024

0 2 674

45 Intézmény Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 12 430 12 914 421 13 335

574 1 350 18 889

0 1 949 482 907 33 481 7 215 0 1 948 0 2 266 0 15 281 3 178 0 585 1 350 20 394

0 622 202 -207 0 173 1 338 0 329 0 0 0 2 457 1 164 0 109 0 3 730

0 2 571 684 700 33 654 8 553 0 2 277 0 2 266 0 17 738 4 342 0 694 1 350 24 124

78 818

0 0 0 82 764

0 0 0 5 813

0 0 0 88 577

81 273

0 0 0 357 0 0 0 357 0 2 455 0 85 576

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 455 0 3 358

0 0 0 357 0 0 0 357 0 0 0 88 934

22 315 5 922

24 130 6 287

1 204 259

25 334 6 546

314 2 460

314 2 460

9 212

323 2 672

1 949 482 907 33 481 6 210 1 677 2 266 14 005 2 960

0 2 455

46 Intézmény villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés Z

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 1 320 1 320 -221 1 099 1 761 1 761 0 1 761 170 170 0 170 1 627 1 627 0 1 627 0 0 0 1 948 1 948 0 1 948 526 526 0 526 0 0 0 257 257 0 257 0 0 0 10 383 10 383 0 10 383 1 188 3 067 1 317 4 384 200 200 0 200 189 628 0 628 0 0 0 11 760 14 078 1 317 15 395 0 0 0 44 495

0 0 0 2 780

0 0 0 47 275

41 056

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 059 0 45 554

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 059 0 1 721

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 275

60 355 15 753

63 793 16 624

690 158

64 483 16 782

776 419 309 48 16 331

776 419 309 48 16 331 0

0 0 0 0 0 0 0

776 419 309 48 16 331 0

39 997

0 1 059

47 Intézmény 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 40 0 40 1 437 1 437 0 1 437 0 0 0 3 336 3 376 0 3 376 2 247 4 496 0 4 496 0 0 0 499 1 058 0 1 058 0 0 0 6 082 8 930 0 8 930 0 0 0 89 347

0 0 0 848

0 0 0 90 195

84 110

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 920 0 91 267

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 920 0 -1 072

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 195

59 717 15 771

63 693 16 845

1 979 535

65 672 17 380

351 1 580 727 408 60 844

351 1 580 727 408 60 844 0 0 0 50 4 864 0

13 288 253 0 0 67 0 0 0 0 0 0

364 1 868 980 408 60 911 0 0 0 50 4 864 0

82 190

0 1 920

4 864

48 Intézmény céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Z

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 8 834 8 884 621 9 505 8 305 9 673 2 996 12 669 0 0 0 1 035 1 305 479 1 784 0 0 0 18 174 19 862 4 096 23 958 0 0 0 100 400

0 0 0 6 610

0 0 0 107 010

94 641

0 0 0 2 500 0 0 0 2 500 0 979 0 103 879

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -979 0 5 631

0 0 0 2 500 0 0 0 2 500 0 0 0 109 510

36 649 9 587

47 659 12 460

857 693

48 516 13 153

0 8 448 3 415 504 151 2 942 0 0 0 3 175 237 0 18 872 44 551 630 11 107 5 523

0 1 988 -422 -249 -28 246 0 0 0 -226 19 604 1 932 4 322 0 -44 -2 806

0 10 436 2 993 255 123 3 188 0 0 0 2 949 256 604 20 804 48 873 630 11 063 2 717

93 662

0 979

8 448 3 415 504 151 2 942

237 15 697 27 984 630 7 234 5 523

49 Intézmény dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Művelődési Közp. összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 56 438 80 053 3 404 83 457 0 0 0 140 172

0 0 0 4 954

0 0 0 145 126

104 555

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 881 0 142 053

0 0 0 175 0 0 0 175 0 -1 881 0 3 248

0 0 0 175 0 0 0 175 0 0 0 145 301

71 899 18 448

75 989 19 336

2 984 678

78 973 20 014

1 013 8 283 6 789 2 602 592 5 206 276 487

1 013 11 783 7 239 2 007 737 6 151 278 156 0 70 060 0 3 632 0 380 778 16 693 600 4 209 82 218 483 898

50 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -138 0 -37 0 -175

1 063 11 733 7 239 2 007 737 6 151 278 156 0 70 060 0 3 632 0 380 778 16 555 600 4 172 82 218 483 723

0 0 0

0 0 0

0 0 0

102 674

0 1 881

69 673 3 632 374 277 18 091 600 4 586 82 218 479 172

50 Intézmény Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 569 519 579 223 3 487 582 710

572 998

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 479 0 582 702

0 0 0 175 0 0 0 175 0 -3 479 0 183

0 0 0 175 0 0 0 175 0 0 0 582 885

201 104 53 024

224 691 58 300

7 703 1 724

232 394 60 024

44 046 4 550 6 800 6 749

13 856 2 765 95 506 160 242 1 720 41 666 67 955 365 369

44 214 5 247 7 197 7 033 0 17 121 0 0 0 0 13 882 2 765 97 459 257 805 1 720 67 054 77 133 499 451

5 194 -781 270 -1 679 0 814 0 0 0 0 0 0 3 818 8 598 0 2 321 1 932 16 669

49 408 4 466 7 467 5 354 0 17 935 0 0 0 0 13 882 2 765 101 277 266 403 1 720 69 375 79 065 516 120

619 497

0 0 0 782 442

0 0 0 26 096

0 0 0 808 538

0 0 35 834

0 0 -4 820

0 0 31 014

0 3 479

16 740

51 Intézmény Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Városellátó Intézmény Polgármesteri Hivatal összesen Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen:

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 37 932 -830 37 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 766 -5 650 68 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 619 497 856 208 20 446 876 654

359 659 90 534

374 066 95 306

6 030 1 521

380 096 96 827

5 486 15 004 9 731 2 004 548 6 924 0 0 0 0 8 385 0 48 082 99 876 310 17 665 502 166 125

6 477 15 004 9 731 2 004 548 7 192 0 0 0 0 8 385 0 49 341 99 516 310 17 773 502 167 132

-49 -70 -3 -179 -23 -33 0 0 0 0 11 0 -346 1 254 0 48 206 1 162

6 428 14 934 9 728 1 825 525 7 159 0 0 0 0 8 396 0 48 995 100 770 310 17 821 708 168 294

57 400 0 0 673 718

179 706 0 0 816 210

43 658 0 0 52 371

223 364 0 0 868 581

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 250 0 0 0 250

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 250 0 0 0 250

52 Intézmény Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Polgármesteri Hivatal összesen

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 822 822 -822 0 0 0 0 0 674 540 817 282 51 549 868 831

334 775 83 938

348 066 88 425

5 557 1 357

353 623 89 782

5 388 8 500 6 000 1 000 391 3 875

6 379 8 500 6 000 1 000 391 4 143 0 0 0 0 8 229 0 34 642 96 526 0 17 060 0 148 228

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 0 0 0 207

6 379 8 500 6 000 1 000 391 4 143 0 0 0 0 8 229 0 34 642 96 733 0 17 060 0 148 435

179 706 0 0 764 425

43 658 0 0 50 779

223 364 0 0 815 204

0 0 0 250 0 0 0 250 0 0 0 764 675

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 779

0 0 0 250 0 0 0 250 0 0 0 815 454

8 229 33 383 97 359 16 999 147 741 57 400

623 854

0

623 854

53 Intézmény Sportközpont Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Sportközpont összesen Intézmények összesen Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások

2012. évi eredeti jóváhagyott

Változás

Módosított terv

24 884 6 596

26 000 6 881

473 164

26 473 7 045

98 6 504 3 731 1 004 157 3 049

14 699 2 517 310 666 502 18 384

98 6 504 3 731 1 004 157 3 049 0 0 0 0 156 0 14 699 2 990 310 713 502 18 904

-49 -70 -3 -179 -23 -33 0 0 0 0 11 0 -346 1 047 0 48 206 955

49 6 434 3 728 825 134 3 016 0 0 0 0 167 0 14 353 4 037 310 761 708 19 859

49 864

0 0 0 51 785

0 0 0 1 592

0 0 0 53 377

50 686

0 0 0 0 0 0 0 0 0 822 0 52 607

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -822 0 770

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 377

1 902 440 495 602

2 019 164 525 259

50 770 12 473

2 069 934 537 732

156

0 822

54 Intézmény 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Összesen: Önkormányzati feladatok Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj

2012. évi eredeti jóváhagyott

Változás

Módosított terv

56 798 105 923 48 453 31 607 5 318 56 852 285 688 173 727 118 986 0 61 552 3 266 948 170 392 110 7 634 88 758 176 543 1 605 581 0 57 400 0 0 4 061 023

57 997 111 143 49 317 30 646 5 636 58 595 288 362 174 908 119 939 5 554 61 870 3 307 967 274 551 378 7 634 122 649 185 721 1 827 022 0 179 706 0 0 4 551 151

5 832 63 829 5 730 116 873 142 49 459 -3 366 27 280 -93 5 543 2 150 60 745 1 344 289 706 -3 774 171 134 -693 119 246 -198 5 356 -267 61 603 624 3 931 7 431 974 705 27 260 578 638 440 8 074 2 827 125 476 -3 116 182 605 34 402 1 861 424 0 0 43 658 223 364 0 0 0 0 141 303 4 692 454

0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 090 0 4 116 113

0 0 35 834 58 033 0 0 0 93 867 0 54 860 0 4 699 878

0 0 0 0 -4 820 31 014 1 090 59 123 0 0 0 0 0 0 -3 730 90 137 0 0 -54 860 0 0 0 82 713 4 782 591

1 000 91 436

53 419 10 831

19 455 2 744

72 874 13 575

0 1 000 91 436 0

3 802 0 4 958 88

3 802 1 000 96 394 88

55 Intézmény szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Önkormányzati feladatok összesen Z

Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 23 519 23 519 468 23 987 31 308 31 308 1 465 32 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 800 0 4 800 0 0 0 0 0 0 147 263 152 063 10 781 162 844 369 188 786 608 -17 322 769 286 0 0 0 90 339 118 721 -4 109 114 612 102 549 102 549 18 949 121 498 709 339 1 159 941 8 299 1 168 240 120 100 6 464 152 464 988 367

135 301 8 066 201 360 1 568 918

-5 937 129 364 74 980 83 046 24 178 225 538 123 719 1 692 637

189 964 503 070 887 743 1 840 850

210 221 4 698 020

189 964 1 247 214 897 626 1 920 171 0 0 191 249 4 446 224 36 285 0 93 304 6 144 731

0 21 298 19 758 10 934 0 0 44 080 96 070 -24 905 0 -28 434 166 450

189 964 1 268 512 917 384 1 931 105 0 0 235 329 4 542 294 11 380 0 64 870 6 311 181

1 902 440 495 602

2 072 583 536 090

70 225 15 217

2 142 808 551 307

56 798 106 923 139 889 31 607 28 837 88 160 285 688 173 727 118 986

57 997 112 143 140 753 30 646 29 155 89 903 288 362 174 908 119 939

9 634 5 730 5 100 -3 278 375 3 615 1 344 -3 774 -693

67 631 117 873 145 853 27 368 29 530 93 518 289 706 171 134 119 246

42 140 3 463 767 35 665

56 Intézmény 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Kiadási előirányzat-csoportok összesen

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 10 354 -198 10 156 61 552 61 870 -267 61 603 3 266 3 307 624 3 931 1 095 433 1 119 337 18 212 1 137 549 761 298 1 337 986 9 938 1 347 924 7 634 7 634 440 8 074 179 097 241 370 -1 282 240 088 279 092 288 270 15 833 304 103 2 314 920 2 986 963 42 701 3 029 664 0 0 0 0 177 500 315 007 37 721 352 728 6 464 8 066 74 980 83 046 152 464 201 360 24 178 225 538 5 049 390 6 120 069 265 022 6 385 091 0 0 0 0 189 964 189 964 0 189 964 503 070 1 247 214 21 298 1 268 512 887 743 933 460 14 938 948 398 1 840 850 1 978 204 12 024 1 990 228 0 0 0 0 0 0 0 0 42 140 191 249 44 080 235 329 3 463 767 4 540 091 92 340 4 632 431 35 665 36 285 -24 905 11 380 55 090 54 860 -54 860 0 210 221 93 304 -28 434 64 870 8 814 133 10 844 609 249 163 11 093 772

57 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2012. évi szociális támogatások

Megnevezés Polgármesteri Hivatal Pénzbeli és természetbeni ellátások - időskorúak járadéka (10% önerő) - aktív korúak segélye - rendszeres szociális segély (10% önerő) - foglalkoztatást helyettesítő tám. (20% önerő) - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) - adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő) - ápolási díj alanyi jogon (25%-os önrész) - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - mozgáskorlátozottak támogatása - gyermektartásdíj megelőlegezése - otthonteremtési támogatás - óvodáztatási támogatás Csak természetben nyújtott támogatás - közgyógyellátás Polgármesteri Hivatal összesen Önkormányzati feladatok Pénzbeli és természetbeni ellátások - aktív korúak segélye - közcélú foglalkoztatás (saját forrásból) - aktív korúak közfoglalkoztatása (30% önerő) - adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő) - helyi lakásfenntartási támogatás - ápolási díj méltányosságból - felnőttek átmeneti szociális segélye - temetési segély - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása - önkormányzati ösztöndíj - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés Önkormányzati feladatok összesen Mindösszesen:

ezer Ft-ban 2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv

3 000

12 031

1 829

13 860

6 000 19 000 8 000 7 400 6 000

24 613 74 179 30 207 0 18 686 2 162 749 7 972 477 630

3 179 9 205 3 332 0 2 356 15 836 0 1 816 5 645 460

27 792 83 384 33 539 0 21 042 17 998 749 9 788 6 122 1 090

8 000 57 400

8 000 179 706

0 43 658

8 000 223 364

0 27 884 13 649 600 17 000 14 890 6 500 37 000 7 564 6 000 1 214

0 -7 847 1 634 0 0 -734 0 0 1 010 0 0

0 20 037 15 283 600 17 000 14 156 6 500 37 000 8 574 6 000 1 214

3 000 135 301 315 007

0 -5 937 37 721

3 000 129 364 352 728

35 000 600 17 000 15 000 6 500 37 000 6 000

3 000 120 100 177 500

58 2/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2012. évi előirányzata ezer Ft-ban 2012. évi Módosított Megnevezés Változás eredeti jóváhagyott terv Támogatásértékű kiadások 6 464 8 066 74 980 83 046 - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás 1 178 1 178 75 681 76 859 - iskolai tanulmányi versenyek támogatása 60 0 60 - kulturális rendezvények támogatása 350 0 350 - nemzetközi kapcsolatok támogatása 230 0 230 - Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata 1 836 1 838 0 1 838 - Szentesi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 654 654 0 654 - térfigyelő kamera működtetésének támogatása 2 646 2 646 -1 049 1 597 - egyéb támogatások 150 1 110 348 1 458 Átadott pénzeszközök 160 464 209 360 23 801 233 161 Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - sportegyesületek létesítmény használatának támogatása - ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat Sportközpont létesítmény használat - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások - Civil-pont működésének támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZVSZ Kft) - lakbér támogatás (SZVSZ Kft) - közműfejlesztési hozzájárulás - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - Horgászegyesület támogatása - egyéb támogatások Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Könyvtár Nkft. működésének támogatása Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatása Helyi közlekedés támogatása Összesen:

26 709 15 058 5 779 9 279 1 850 900 0

180 360 506 860 450 180 720 8 000 8 600 315 228

500 74 548 16 500 4 000 166 928

39 450 22 086 12 807 9 279 1 590 517 14 935 115 4 230 560 10 030 180 360 506 860 450 180 720 8 000 8 600 0 315 228 3 456

0 0 0 0 -270 0 16 454 0 0 0 16 454 0 0 0 0 0 0 0 -377 -662 7 080 0 0 0

39 450 22 086 12 807 9 279 1 320 517 31 389 115 4 230 560 26 484 180 360 506 860 450 180 720 7 623 7 938 7 080 315 228 3 456

500 81 030 16 500 8 897 217 426

0 53 0 1 523 98 781

500 81 083 16 500 10 420 316 207

59 3. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése ezer Ft-ban 2012. évi Módosított Változás terv eredeti jóváhagyott I. Céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - pályázatok támogatása (önerő) - igazgatói pályázat (2 db), beszámolók bírálata - pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések - Könyvtár NKft felzárkóztató pályázathoz önerő - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Lajtha László Alapfokú Műv. Isk.és Hangv.Közp.érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - rendezvénykeret - oktatási intézményeknél a 2011/2012. tanév első félévi túlóra, helyettesítés - ingyenes tankönyvtámogatás 2011/2012. tanév adatai alapján - feladatátrendezés kezelése - TÁMOP Egyenlő esélyért Szentesen pályázat 100%-ban támogatott - Ifjúsági keret - Szentes-Újszentes határon átnyúló üzleti együttműk.pályázat Euroregionális Ifjúsági Közp.tev.bőv. - "Harc a kincsért" diákprogram - Városi Diákolimpia támogatás - Civil Alap (bizottsági pályázat) - teljesítményösztönző keret - RENERGY-Interreg pályázat - bruttó projektköltség - EUTALENT-HURO pályázat - bruttó projektköltség - Vállalkozói kapcs.erősítése-HURO pályázat - bruttó projektköltség - WIFI-HURO pályázat - bruttó projektköltség - Települési Esélyegyenlőségi Program szakértői felülvizsgálata - HPV elleni védőoltáshoz, szűrőprogramhoz önerő - bérkompenzáció előlege - intézményi zárolás mérséklés - feladatra jóváhagyott pénzmaradvány maradványa I. Céltartalék összesen: II. Általános tartalék - energia áremelés emelés hatása II. Általános tartalék III. Intézményi költségvetésben képzett tartalék: Tartalék összesen:

1 214 1 500 500 3 900 4 800 800 1 500 800 15 000 3 800 10 248 15 370 45 848 800 750 400 500 500 15 908 37 268 11 482 5 573 6 400 360 3 000

188 221

0 1 500 450 1 663 344 0 0 0 0 3 800 1 140 12 078 0 0 750 400 500 0 15 908 0 0 0 0 360 0 8 389 21 000 3 022 71 304

0 -577 -131 -1663 0 0 0 0 0 -1766 0 0 0 0 0 0 0 0 -15908 0 0 0 0 0 0 -8389 0 0 -28 434

0 923 319 0 344 0 0 0 0 2 034 1 140 12 078 0 0 750 400 500 0 0 0 0 0 0 360 0 0 21 000 3 022 42 870

22 000 22 000 55 090 265 311

22 000 22 000 54 860 148 164

0 0 -54860 -83 294

22 000 22 000 0 64 870

60 3/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2012. évi tervezett kiadások, bevételek (Szentes Városi Szolgáltató Kft)

Feladat Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés osztalék kiadási többlet miatti különbözet összesen: Kiadások felújítás felhalmozás üzemeltetési költség, közüzemi díjak karbantartás társasházi közös költségek bonyolítási díj lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás előzetesen felszámított levonható ÁFA fizetendő ÁFA maradvány (forráshiány csökkentés) követelés elengedés összesen:

ezer Ft-ban 2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 48 050 84 850 35 884 23 635 8 686

48 050 84 850 35 884 23 635 8 686

201 105

201 105

28 386

28 386

43 200 13 252 24 700 8 700 8 000 8 600 23 635 35 884 6 748

43 200 13 252 24 700 8 700 8 000 8 600 23 635 35 884 6 748

201 105

201 105

-2 366 12 665 5 025 8 680 13 369 37 373

45 684 97 515 40 909 32 315 8 686 13 369 238 478

-382 13 000 11 380 2 723 5 616 521 -377 -662 7 098 4 844 -6 748 360 37 373

28 004 13 000 54 580 15 975 30 316 9 221 7 623 7 938 30 733 40 728 0 360 238 478

61 4. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2012. évi fejlesztési feladatai beruházásonként, felújításonként

Megnevezés I. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások DAOP pályázat Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) Városközpont rehabilitáció Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, Közgé kert csapadékvíz elvezetés) Klauzál Utcai Óvoda felújítása Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom) KEOP pályázat "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) MVH-pályázat Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása (pályázattal nem támogatott) KÖZOP pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése Szarvasi úti kerékpárút építése (pályázattal nem támogatott) I. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások II. 2011. évről áthúzódó feladatok Településrendezési terv módosítása Farkas Antal utcai közkút felújítása, környezetének rendezése Tiszai strandhoz kerékpárút tervezése Hulladékudvar, szelektív hulladékválogató beüzemelése Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán partvédelem Iparosított technológiával épült házak felújításához hozzájárulás Önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának felülvizsgálata Horváth M. Gimnázium felújított épületrész elektromos hálózat teljesítmény növelése Közterületek térfigyelő rendszerének kialakítása Térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő kábelhálozat bérleti díj, üzemben tartása Garázs dűlő "É" és "K" ág szabályozási terve és építési engedélyezési terve Farkas A . utcai Óvoda tetőfelújítás Köztársaság utcai Óvoda főbejáratánál lévő portálok távnyitó szerkezetének cseréje

ezer Ft-ban 2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv

765 317 127 19 433 705 017 50 000 262 378 6 000

5 781 316 921 22 444 705 017 50 000 265 189 5 314

0 0 0 0 0 0 0

5 781 316 921 22 444 705 017 50 000 265 189 5 314

71 481

71 481

0

71 481

6 435 5 503

6 435 5 503

0 0

6 435 5 503

115 659 1 000 1 560 798

115 659 1 700 1 571 444

0 0 0

115 659 1 700 1 571 444

3 789 711 3 500 2 000 6 000 24 665 711 1 277 28 487 8 738 500 1 190 80

3 789 711 3 500 2 000 6 000 24 665 711 1 277 30 530 8 738 500 2 190 80

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 159 0 0 0

3 789 711 3 500 2 000 6 000 24 665 711 1 277 30 530 7 579 500 2 190 80

62 Megnevezés Kiss Zs. u. szélesítési terv és buszöböl terv Sima F. utcán parkolók kiépítésének, átalakításának, kerékpártárolók áthelyezésének tervezése, engedélyeztetése Tóth József utca fejlesztésének előkészítése Ady E. u. 10. szám épület garanciális hibáinak javítása Gyógyturizmusra alapozó komplex beruházás előkészítésének költségei Ingatlan értékesítés miatt szükségessé vált átépítés költsége (270/2011. (XII.16.) Kt. határozat alapján) Város területén lévő lámpatestek felülvizsgálata II. 2011. évről áthúzódó feladatok III. Kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása Fejlesztési hitel törlesztő részlete MFB-hitel törlesztő részlete Fejlesztési hitel kamata Fejlesztési célú kötvény kamata MFB hitel kamata Likvid hitel kamata Beruházásokhoz kapcsolódó eljárási, tervezési díjak, szakértői díjak Telekrendezések miatti terület vásárlások, művelési ág változtatások, ingatlan vásárlás ÁFA befizetés (tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja) ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFÁ-ja) ÁFA befizetés (bérleti díj miatt) III. Kötelezettségek IV. Átadott pénzeszközök Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszköz Pénzeszköz átadás DAREH-nak Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a városközpont rehabilitációs projekt partnereinek Pénzeszköz átadás a Szentes Kistérség Többcélú Társulásnak a termékpult rendszer megvalósítása pályázathoz Pénzeszköz átadás Sportcsarnok játéktér rekonstrukciójához, szellőző rendszer kiépítéséhez Pénzeszköz átadás Pusztai L. Sporttelepen a kerítés és az öntöző rendszer rekonstrukciójához Pénzeszköz átadás a Szentesi Vízisport 2006 Alapítványnak (sportfejlesztés) Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (TAO-pályázat) Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (DAOP-pályázat) IV. Átadott pénzeszközök

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 2 483 2 605 0 2 605 500 500 0 500 1 500 4 000 -2 575 1 425 555 555 0 555 11 415 11 415 10 606 22 021 298 298 0 298 2 000 2 052 0 2 052 100 399 106 116 6 872 112 988 6 000 10 874 31 266 2 603 34 560 65 439 46 843 5 000 2 000 21 836 41 486 3 343 271 250

6 620 10 874 31 266 2 603 34 560 65 439 46 843 2 500 2 000 21 836 41 486 3 343 269 370

0 0 44 080 -257 -6 677 539 -16 062 3 760 200 0 0 3 539 29 122

6 620 10 874 75 346 2 346 27 883 65 978 30 781 6 260 2 200 21 836 41 486 6 882 298 492

26 600 2 637 342 295 106 982 1 950 9 334 4 000 9 272

26 600 2 637 342 295 106 982 0 0 0 9 272 354 866 400 000 1 242 652

-3 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 620

22 980 2 637 342 295 106 982 0 0 0 9 272 354 866 400 000 1 239 032

503 070

63 Megnevezés V. Benyújtott, elbírált pályázatok DAOP pályázat Ipartelepi út melletti kerékpárút Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) VM-pályázat Földmunkagép beszerzése V. Benyújtott, elbírát pályázatok VI. Benyújtott, el nem bírált pályázatok DAOP pályázat Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út, Jókai u.) HURO-pályázat Kurca termálvíz mentesítése Útfejlesztési feladatok (Téglagyári út, Vásárhelyi út, Csongrádi út, Berki út (Gr. Teleki u. - 451 j. út között)) Útfejlesztési feladatok (nem támogatott tervezési díjak Gázos kövesút, Berki út (451. j. út - Berki hídhoz vezető út)) VM pályázat Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztés Tanyavillamosítás VI. Benyújtott, el nem bírált pályázatok VII. Benyújtásra kerülő pályázatok TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel VII. Benyújtásra kerülő pályázatok VIII. Strandfejlesztésre irányuló feladatok 2011. évről áthúzódó strandfejlesztési fejlesztési feladatok Strandfejlesztés (260/2011. (XII.16.) Kt. határozat alapján) Strandfejlesztés (19/2012. (I.27.) Kt. határozat alapján) Strandfejlesztés (47/2012. (III.30.) Kt. határozat alapján) HURO-pályázat Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) VIII. Strandfejlesztésre irányuló feladatok IX. Egyéb feladatok Hajléktalan Segítő Központ nappali ellátó egységén szerkezeti repedések miatti megerősítés Szent Anna utcai Óvoda csapadékvíz elvezető-hálózat egy részének kiépítése, járda felújítás Megyeháza Kultúrális és Konferencia Központ Kossuth tér felöli rejtett fekvő ereszcsatornák átvizsgálása, felújítása Városháza épületének keleti végében az emeleti fafödém felújítása, tetőszerkezet helyreállítása Városháza dísztermének tetőszerkezeti megerősítése, szigetelése

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv

130 630 1 500

130 630 1 500

0 0

130 630 1 500

22 181 154 311

22 181 154 311

0 0

22 181 154 311

64 886

64 886

0

64 886

128 000 397 705 2 407

592 998

128 000 397 705 2 407 0 7 166 40 846 641 010

0 0 0 0 0 0 0

128 000 397 705 2 407 0 7 166 40 846 641 010

98 500 98 500

98 500 98 500

0 0

98 500 98 500

922 8 415 6 573

922 8 415 6 573 3 283

0 0 0 0

922 8 415 6 573 3 283

252 632 268 542

252 632 271 825

0 0

252 632 271 825

5 000 1 000 600 6 858 3 810

4 000 1 000 600 6 858 3 810

0 0 0 0 0

4 000 1 000 600 6 858 3 810

64 Megnevezés Menekülési útvonal rendszer kiépítése a Városházán Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök beszerzése Schweidel utca külterületi szakaszának ideiglenes helyreállítása Kossuth utca D-i oldala járda felújítás (József A. u.-tól a Somogyi B. u.-ig) Előre nem látható vis maior helyzetek elhárítása Ady E.u. 27. szám alatti ingatlan felújítása Megvalósíthatósági tanulmány készítése geotermikus energia felhasználásra Sportcsarnok parkettafelújítás, szellőző berendezés kialakításának előkészítése Önkormányzati tulajdonú SZVSZ Kft. kezelésében lévő ingatlanok felújításai: Klauzál utcai Óvoda távhőre történő csatlakozás Kossuth utca 10. belső kialakítás Petőfi Szálló állagmegóvás Lakásvásárlás Előre nem tervezhető felújítások IX. Egyéb feladatok X. MFB-hitel keret terhére tervezett feladatok Dr Bugyi István Kórház felújításaihoz hozzájárulás X. MFB-hitel keret terhére tervezett feladatok Összesen: XI. Intézményi költségvetésben megvalósuló felhalmozások, felújítások Gondozási Központ - gépjármű beszerzés Lajtha L.Alapfokú Műv.Isk. és Hangversenyközpont - számítástechnikai eszközök beszerzése - hangszer beszerzés Családsegítő Központ - garázs, tanyagondnoki iroda építés Bölcsőde - udvari játékok, árnyékoló beszerzés Művelődési Központ - projektor beszerzés VIGI Intézményközpont - gépkocsi, számítástechnikai eszköz beszerzés (Védőnői Szolgálat) Központi Gyermekélelmezési Konyha - rost lazító gép beszerzés Városellátó Intézmény

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 5 080 4 700 0 4 700 1 905 1 905 0 1 905 1 500 1 500 0 1 500 32 000 32 000 0 32 000 5 000 5 000 0 5 000 0 13 970 13 970 0 6 350 6 350 7 575 0 7 575 14 000 8 890 3 000 6 000 2 540 97 183

14 000 8 890 3 000 7 800 2 540 105 178

2 510 22 745 0 0 -382 45 193

16 510 31 635 3 000 7 800 2 158 150 371

181 964 181 964 3 829 015

181 964 181 964 4 642 370

0 0 77 567

181 964 181 964 4 719 937

4 902

0

4 902

255 267

839 731

1 094 998

11 570

0

11 570

357

0

357

0

175

175

2 500

0

2 500

0

175

175

65 Megnevezés - tárgyi eszközök (krokodil emelő, láncfűrész, önrakodó felépítmény, lombszívó, szerszámok) beszerzése - hulladéklerakó fejlesztése - irodaépület homlokzat, tetőfelújítás - Révfülöpi üdülő felújítás - játszóterek korszerűsítése, kialakítása - járda ép.(Vásárhelyi út 30.; Kisér u-Vásárhelyi út) - parkoló ép.(Új u.5.;Sportcsarnok) - zöldfelületek automata öntözésének kialakítása - Eszperantó híd felújítása - parkgondozáshoz eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal - fénymásoló beszerzése Önkormányzat - oktatástechnikai eszközök beszerzése (TÁMOP-3.3.2.) - térfigyelő rendszerhez TV beszerzés - 3 db motoros fűkasza, szintező műszer (Start közmunkaprogram) - HURO EU Talent pályázat - színpadi kellékek - hangszerek - számítástechnikai eszközök - művészeti eszköz csomag - Információtechnikai eszközök (HURO WIFI pályázat) - Energetikai tanulmányterv készítés (RENERGY pályázat) XI. Intézményi költségvetésben megvalósuló felhalmozások, felújítások Mindösszesen:

2012. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 5 272 0 5 272 17 650 0 17 650 5 614 -4 837 777 2 000 17 2 017 6 800 0 6 800 1 020 -1 020 0 3 500 -2 287 1 213 2 850 2 477 5 327 28 220 0 28 220 840 0 840

0 3 829 015

250

0

250

479 200 750

0 0 129

479 200 879

868 1 216 1 633 284 3 917 9 920 113 134 4 755 504

0 0 0 0 0 0 -3 601 73 966

868 1 216 1 633 284 3 917 9 920 109 533 4 829 470

66

4/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2012. évi fejlesztési feladatinak forrásösszetétele ezer Ft-ban Forrásösszetétel 2012. évi kiadás

Megnevezés

1.

I. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások DAOP pályázat Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) Városközpont rehabilitáció Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, Közgé kert csapadékvíz elvezetés) Klauzál Utcai Óvoda felújítása Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom) KEOP pályázat "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) MVH-pályázat Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása (pályázattal nem támogatott) KÖZOP pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése Szarvasi úti kerékpárút építése (pályázattal nem támogatott) I. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások II. 2011. évről áthúzódó feladatok Településrendezési terv módosítása Farkas Antal utcai közkút felújítása, környezetének rendezése Tiszai strandhoz kerékpárút tervezése Hulladékudvar, szelektív hulladékválogató beüzemelése Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán partvédelem Iparosított technológiával épült házak felújításához hozzájárulás Önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának felülvizsgálata Horváth M. Gimnázium felújított épületrész elektromos hálózat teljesítmény növelése Közterületek térfigyelő rendszerének kialakítása Térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő kábelhálozat bérleti díj, üzemben tartása Garázs dűlő "É" és "K" ág szabályozási terve és építési engedélyezési terve Farkas A . utcai Óvoda tetőfelújítás Köztársaság utcai Óvoda főbejáratánál lévő portálok távnyitó szerkezetének cseréje Kiss Zs. u. szélesítési terv és buszöböl terv Sima F. utcán parkolók kiépítésének, átalakításának, kerékpártárolók áthelyezésének tervezése, engedélyeztetése Tóth József utca fejlesztésének előkészítése Ady E. u. 10. szám épület garanciális hibáinak javítása Gyógyturizmusra alapozó komplex beruházás előkészítésének költségei Ingatlan értékesítés miatt szükségessé vált átépítés költsége (270/2011. (XII.16.) Kt. határozat alapján Város területén lévő lámpatestek felülvizsgálata II. 2011. évről áthúzódó feladatok III. Kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása Fejlesztési hitel törlesztő részlete MFB-hitel törlesztő részlete Fejlesztési hitel kamata Fejlesztési célú kötvény kamata MFB hitel kamata Likvid hitel kamata Beruházásokhoz kapcsolódó eljárási, tervezési díjak, szakértői díjak Telekrendezések miatti terület vásárlások, művelési ág változtatások, ingatlan vásárlás ÁFA befizetés (tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja) ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFÁ-ja)

2.

Központosított Működési Felhalmozási és előirányzat (EU bevétel tőke bevétel önerő alap) 3.

4.

5.

Támogatásért. felhalm. bev.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Támogatási kölcsönök visszatérülése

6.

7.

8.

Előző évi MFB-hitel pénzmaradvány 10.

9.

Piaci kamatozású hitel

(3.+...+11.)

11.

12.

2012. évi bevétel

5 781 316 921 22 444 705 017 50 000 265 189 5 314

0 2 528 0 0 0 0 0

5 016 0 1 352 0 2 500 0 300

0 0 0 0 0 26 050 0

0 0 0 0 0 0 0

626 158 461 0 534 557 0 146 499 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 51 923 0

139 0 0 0 47 500 40 717 5 014

0 155 932 21 092 170 460 0 0 0

5 781 316 921 22 444 705 017 50 000 265 189 5 314

71 481

15 197

0

0

4 221

47 841

0

0

4 222

0

71 481

6 435 5 503

5 595 1 704

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

840 3 799

0 0

0 0

6 435 5 503

115 659 1 700 1 571 444

0 35 25 059

0 50 9 218

0 0 26 050

0 0 4 221

93 570 0 981 554

0 0 0

0 0 56 562

22 089 1 615 121 296

3 789 711 3 500 2 000 6 000 24 665 711 1 277 30 530 7 579 500 2 190 80 2 605 500 1 425 555 22 021 298 2 052 112 988

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 606 0 3 10 615

189 36 175 100 300 0 36 64 1 987 7 579 25 110 4 124 25 0 555 11 415 298 100 23 122

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300

3 600 675 3 325 1 900 5 700 24 665 675 1 213 23 643 0 475 2 080 76 2 475 475 1 425 0 0 0 1 949 74 351

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 789 711 3 500 2 000 6 000 24 665 711 1 277 30 530 7 579 500 2 190 80 2 605 500 1 425 555 22 021 298 2 052 112 988

6 620 10 874 75 346 2 346 27 883 65 978 30 781 6 260 2 200 21 836 41 486

0 0 10 624 0 0 19 614 0 0 0 21 836 41 486

0 10 874 35 663 2 346 27 883 32 916 30 781 6 260 2 200 0 0

0 0 3 926 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 12 267 0 0 13 448 0 0 0 0 0

6 000 0 12 866 0 0 0 0 0 0 0 0

620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 620 10 874 75 346 2 346 27 883 65 978 30 781 6 260 2 200 21 836 41 486

0 115 659 0 1 700 347 484 1 571 444

67

Forrásösszetétel 2012. évi kiadás

Megnevezés

1.

ÁFA befizetés (bérleti díj miatt) III. Kötelezettségek IV. Átadott pénzeszközök Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszköz Pénzeszköz átadás DAREH-nak Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a városközpont rehabilitációs projekt partnereinek Pénzeszköz átadás a Szentes Kistérség Többcélú Társulásnak a termékpult rendszer megvalósítása pályázathoz Pénzeszköz átadás Sportcsarnok játéktér rekonstrukciójához, szellőző rendszer kiépítéséhez Pénzeszköz átadás Pusztai L. Sporttelepen a kerítés és az öntöző rendszer rekonstrukciójához Pénzeszköz átadás a Szentesi Vízisport 2006 Alapítványnak (sportfejlesztés) Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (TAO-pályázat) Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (DAOP-pályázat) IV. Átadott pénzeszközök V. Benyújtott, elbírált pályázatok DAOP pályázat Ipartelepi út melletti kerékpárút Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) VM-pályázat Földmunkagép beszerzése V. Benyújtott, elbírát pályázatok VI. Benyújtott, el nem bírált pályázatok DAOP pályázat Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út, Jókai u.) HURO-pályázat Kurca termálvíz mentesítése Útfejlesztési feladatok (Téglagyári út, Vásárhelyi út, Csongrádi út, Berki út (Gr. Teleki u. - 451 j. út között)) Útfejlesztési feladatok (nem támogatott tervezési díjak Gázos kövesút, Berki út (451. j. út - Berki hídhoz vezető út)) VM pályázat Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztés Tanyavillamosítás VI. Benyújtott, el nem bírált pályázatok VII. Benyújtásra kerülő pályázatok TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel VII. Benyújtásra kerülő pályázatok VIII. Strandfejlesztésre irányuló feladatok 2011. évről áthúzódó strandfejlesztési feladatok Strandfejlesztés (260/2011. (XII.16.) Kt. határozat alapján) Strandfejlesztés (19/2012. (I.27.) Kt. határozat alapján) Strandfejlesztés (47/2012. (III.30.) Kt. határozat alapján) HURO-pályázat Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) VIII. Strandfejlesztésre irányuló feladatok IX. Egyéb feladatok Hajléktalan Segítő Központ nappali ellátó egységén szerkezeti repedések miatti megerősítés Szent Anna utcai Óvoda csapadékvíz elvezető-hálózat egy részének kiépítése, járda felújítás Megyeháza Kultúrális és Konferencia Központ Kossuth tér felöli rejtett fekvő ereszcsatornák átvizsgálása, felújítása Városháza épületének keleti végében az emeleti fafödém felújítása, tetőszerkezet helyreállítása Városháza dísztermének tetőszerkezeti megerősítése, szigetelése Menekülési útvonal rendszer kiépítése a Városházán Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök beszerzése Schweidel utca külterületi szakaszának ideiglenes helyreállítása Kossuth utca D-i oldala járda felújítás (József A. u.-tól a Somogyi B. u.-ig) Előre nem látható vis maior helyzetek elhárítása Ady E.u. 27. szám alatti ingatlan felújítása

2.

Központosított Működési Felhalmozási és előirányzat (EU bevétel tőke bevétel önerő alap) 4.

3.

5.

Támogatásért. felhalm. bev.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Támogatási kölcsönök visszatérülése

6.

7.

8.

Előző évi MFB-hitel pénzmaradvány 10.

9.

Piaci kamatozású hitel

2012. évi bevétel (3.+...+11.)

11.

12.

6 882 298 492

6 882 100 442

0 148 923

0 3 926

0 0

0 25 715

0 18 866

0 620

0 0

0 0

6 882 298 492

22 980 2 637

0 0

22 980 2 637

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

22 980 2 637

342 295 106 982 0 0 0 9 272 354 866 400 000 1 239 032

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 25 617

342 295 0 0 0 0 0 0 0 342 295

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 106 982 0 0 0 0 0 0 106 982

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 9 272 354 866 400 000 764 138

130 630 1 500

0 0

0 75

0 0

0 0

115 983 0

0 0

0 0

14 647 1 425

0 0

130 630 1 500

22 181 154 311

0 0

2 218 2 293

0 0

0 0

19 963 135 946

0 0

0 0

0 16 072

0 0

22 181 154 311

64 886

0

0

0

0

58 397

0

0

6 489

0

64 886

128 000 397 705 2 407

0 0 0

6 400 0 120

0 0 0

0 0 0

121 600 377 820 0

0 0 0

0 0 0

0 19 885 2 287

0 0 0

128 000 397 705 2 407

7 166 40 846 641 010

216 0 216

1 950 4 084 12 554

0 0 0

5 000 32 677 37 677

0 4 085 561 902

0 0 0

0 0 0

0 0 28 661

0 0 0

7 166 40 846 641 010

98 500 98 500

0 0

0 0

0 0

0 0

98 500 98 500

0 0

0 0

0 0

0 0

98 500 98 500

922 8 415 6 573 3 283

0 0 0 166

46 421 329 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

876 7 994 6 244 3 117

0 0 0 0

922 8 415 6 573 3 283

252 632 271 825

0 166

0 796

0 0

0 0

240 000 240 000

0 0

0 0

12 632 30 863

0 0

252 632 271 825

4 000 1 000 600 6 858 3 810 4 700 1 905 1 500 32 000 5 000 13 970

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 970

200 50 30 343 191 4 700 1 905 75 1 600 250 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 800 950 570 6 515 3 619 0 0 1 425 30 400 4 750 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 000 1 000 600 6 858 3 810 4 700 1 905 1 500 32 000 5 000 13 970

0 342 295 0 106 982 0 0 0 0 0 0 0 9 272 0 354 866 0 400 000 0 1 239 032

68

Forrásösszetétel 2012. évi kiadás

Megnevezés

1.

Megvalósíthatósági tanulmány készítése geotermikus energia felhasználásra Sportcsarnok parkettafelújítás, szellőző berendezés kialakításának előkészítése Önkormányzati tulajdonú SZVSZ Kft. kezelésében lévő ingatlanok felújításai: Klauzál utcai Óvoda távhőre történő csatlakozás Kossuth utca 10. belső kialakítás Petőfi Szálló állagmegóvás Lakásvásárlás Előre nem tervezhető felújítások IX. Egyéb feladatok X. MFB-hitel keret terhére tervezett feladatok Dr Bugyi István Kórház felújításaihoz hozzájárulás X. MFB-hitel keret terhére tervezett feladatok Mindösszesen:

2.

Központosított Működési Felhalmozási és előirányzat (EU bevétel tőke bevétel önerő alap) 3.

4.

5.

Támogatásért. felhalm. bev.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Támogatási kölcsönök visszatérülése

6.

7.

8.

Előző évi MFB-hitel pénzmaradvány 10.

9.

Piaci kamatozású hitel

2012. évi bevétel (3.+...+11.)

11.

12.

6 350 7 575

6 350 0

0 7 575

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

16 510 31 635 3 000 7 800 2 158 150 371

16 510 31 635 3 000 6 000 2 158 79 623

0 0 0 0 0 16 919

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 800 0 1 800

0 0 0 0 0 52 029

0 0 0 0 0 0

181 964 181 964 4 719 937

0 0 216 121

0 0 239 442

0 0 372 271

0 0 41 898

0 0 2 154 199

0 0 18 866

0 0 60 282

181 964 181 964 1 269 374

6 350 7 575

16 510 31 635 3 000 7 800 2 158 150 371 0 0 181 964 0 181 964 347 484 4 719 937

69 8. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2012. évi engedélyezett létszámkerete intézményenként(fő) Megnevezés 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9.

Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney Béla Középiskolai Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont - Családsegítő Központ - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Központ - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Intézményközpont Szentesi Művelődési Központ Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal - Sportközpont Önkormányzati feladatok Összesen:

2012. évi engedélyezett átlag 44,21 70,00 24,60

Változás 2,00

prémium évek Módosított ebből átlag közcélú foglalkozt. alapján engedélyezett 44,21 0,63 72,00 8,50 24,60 0,60

73,86 69,93

73,86 69,93

0,56 0,63

1,00

50,50 59,61 70,15

50,50 59,61 70,15

0,50 0,50 0,50

1,00 1,00 1,00

29,37

29,37

44,69 33,81 12,25 25,29 30,63 22,88 52,50 156,00

44,69 33,81 12,25 25,29 30,63 22,88 55,00 156,00

108,21 14,50 54,60 1 047,59

2,50

6,00 8,90 19,40

114,21 14,50 63,50 1 066,99

1,69 0,31 1,25 0,50 0,13 3,00 20,00 7,50 2,00 63,50 110,30

6,00