concept BEDRIJFSPLAN ENERGIEFABRIEK013

BEDRIJFSPLAN ENERGIEFABRIEK013

concept

Inhoudsopgave Inhoudsopgave

2

1

Inleiding

3

2

Missie, visie en strategie

4

3 3.1 3.2

Organisatiestructuur Energiefabriek013 Coöperatie u.a. Organisatie

5 5 5

4 4.1 4.2 4.3 4.4

Activiteiten Waardepropositie (ofwel USP) Klantsegmenten en klantrelaties Kernactiviteiten Key-partners

7 7 7 9 9

5 Financiën 5.1 Inkomstenstromen 5.1.1 Contributie 5.1.2 Donaties, giften en sponsoring 5.1.3. Subsidies 5.1.4. Winst uit ondernemerschap 5.1.5. Samen geeft energie 5.1.6. Zon op eigen dak 5.1.7. Zon op andermans dak 5.1.8. Energiebedrijf 5.1.10 Participaties en crowdfunding 5.1.11 Leningen 5.2 Kostenstructuur 5.3 Risico’s

11 11 11 12 13 13 14 14 15 16 17 17 17 18

6

19

Kanalen – Klantrelaties - Communicatie Bijlagen: -

statuten/oprichtingsakte (zie website)

-

reglementen (in 2015 op te stellen)

-

Concept-meerjarenbegroting

Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni 2015

2

1

Inleiding

In dit bedrijfsplan leggen wij, initiatiefnemers van Energiefabriek013, de verbinding tussen onze idealen, de idealen van onze partners en de eigenschappen van goed en modern ondernemerschap: kansen zien, ambities formuleren, verbinding leggen en sturen op tastbare resultaten! Voor onze leden en klanten kan dit bedrijfsplan dienen als verhelderend naslagwerk en voor investeerders en andere partners hopelijk als enthousiasmerend en vertrouwenwekkend strategisch document. Het schrijven van dit bedrijfsplan betekende voor ons het scherp krijgen van onze opgave. Zoals jullie kunnen lezen zijn er nog steeds punten die uitwerking behoeven. Deze zijn in deze concept-tekst cursief gedrukt en samengevat in paragraaf ….

Peter Beijer Evert Vrins

Tilburg, juli 2015 Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni 2015

3

2

Missie, visie en strategie

Energiefabriek013 wil duurzame energie verbinden aan lokale betrokkenheid en onafhankelijkheid. Door lokaal duurzame energie op te wekken, te leveren en dit proces te funden met geld van lokale betrokkenen wil Energiefabriek013 bijdragen aan bewustwording, vermindering van energieverspilling en het binnen de stad houden van energieverdiensten. Lokaal is hierbij een essentieel begrip, in de zin van zeggenschap van burgers en betrokkenheid van gebruikers. Lokale levering staat hierbij centraal, levering buiten ons werkgebied is vereist. Lokale opwekking is van groot belang voor de zichtbaarheid en bewustwording bij stakeholders en potentiele klanten en lokale financiering bindt betrokkenen op langere termijn en voorkomt dat verdiensten wegvloeien buiten de stad. Op deze manier willen wij een belangrijke bijdrage leveren aan Tilburg als CO2-vrije stad in 2045 of zoveel eerder als mogelijk. De drie essenties van de missie zijn dus: lokaal, duurzaam en betrokken. Wij willen dit doen door samen met andere Tilburgse burgers en kleine bedrijven energieprojecten op te zetten en te exploiteren. Men zou een dilemma kunnen zien in het streven naar verminderen van energiegebruik en het streven naar rendement uit energielevering. Dit dilemma heft zichzelf echter op lange termijn op. Zodra er een duurzaam evenwicht ontstaat op lokaal niveau tussen energieproductie en energiegebruik, is besparing geen issue meer.


4

3

Organisatiestructuur Energiefabriek013

3.1

Coöperatie u.a.

Energiefabriek013 is opgezet als een “coöperatie u.a.” naar Nederlands recht. We hebben deze ondernemingsvorm gekozen omdat de principes ervan het beste aansluiten bij onze missie en doelstelling. De wet schrijft voor dat een coöperatie is ingericht als vereniging, met statuten en reglementen die bepalen dat de leden het voor het zeggen hebben. En tegelijkertijd fungeert een coöperatie als onderneming die voorziet in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden. De term ‘stoffelijk’ mag je ruim opvatten; het gaat erom dat een coöperatie niet alleen puur ideële doelen nastreeft, maar producten (goederen of diensten) levert aan haar leden en/of niet-leden. Onze activiteiten zijn een invulling hiervan: Energiefabriek013 gaat (vooral) diensten leveren, moet net als iedere onderneming haar exploitatie op orde houden, kan winst boeken, is belastingplichtig, denkt commercieel etc. Een eventuele winst komt ten goede aan de leden: zij beslissen over de bestemming ervan. Tenslotte: de letters ‘u.a.’ staan voor ‘uitgesloten aansprakelijkheid’. Dit beschermt de leden: zij zijn niet aansprakelijk voor schulden van de coöperatie, mocht die over de kop gaan.

3.2

Organisatie

De ledenvergadering is het hoogste orgaan en bepaalt het beleid. Het bestuur wordt benoemd door de ledenvergadering. Uit de ledenvergadering is een ledenraad gekozen die de leden vertegenwoordigt gedurende het jaar. Dit is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Er is een bestuur, er zijn werkgroepen en vrijwilligers. Er is nog geen werkapparaat. In 2015 is het bestuur nog sterk uitvoerend. Dit past bij de oprichtingsfase van de organisatie, maar moet op termijn veranderen. We streven ernaar om in 2016 één of meer medewerkers in dienst te hebben. Het bestuur heeft de volgende werkgroepen opgezet: -

werkgroep Zon en wind

-

werkgroep Communicatie

-

werkgroep Bedrijfsplan

-

werkgroep Selectie energiebedrijf

-

werkgroep Financiën

-

diverse wijkwerkgroepen

Er zijn ook vrijwilligers verbonden aan Energiefabriek013. Deze houden zich bezig met noodzakelijke activiteiten zoals administratieve ondersteuning en strategisch advies. Zij werken op aangeven van bestuur en werkgroepen. Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni 2015

5

Verder worden er voor specifieke onderwerpen of activiteiten bedrijven ingehuurd.


6

4

Activiteiten

4.1

Waardepropositie (ofwel USP)

Onze kernactiviteit is het (laten) ontwikkelen en (laten) exploiteren van duurzame energieprojecten in Tilburg. We kopen de duurzaam opgewekte energie van die projecten en leveren die aan Tilburgse burgers en MKB. We dragen bij aan de financiering van de projecten o.a. met crowd funding. Deze kernactiviteit is nog niet 100% uitvoerbaar. We hebben nu, in onze oprichtingsfase, nog onvoldoende positie om dit volledig te kunnen waarmaken. We streven ernaar om dit in 2016 wel te kunnen doen en vanaf dan volledig duurzame, lokaal opgewekte energie te kunnen leveren. De levering van energie is uiteraard veilig, betrouwbaar en constant. De prijs van de energie is lager of gelijk aan die vanuit traditionele levering. De dienstverlening is geruisloos, snel en sensitief. De communicatie is aantrekkelijk, dynamisch en transparant. Ons risicoprofiel is acceptabel omdat we verbintenissen aangaan met grote producenten die o.a. het debiteurenrisico op zich nemen. De naam Energiefabriek013 wordt in alle uitingen gebruikt zodat het gevoel van eigenaarschap wordt versterkt en vergroot. De leden hebben via de ALV volledige zeggenschap over de besteding van winst. De winst wordt bepaald nadat het afgesproken rendement op geïnvesteerd vermogen is uitgekeerd aan investeerders en bedrijfskosten zijn afgetrokken.

4.2

Klantsegmenten en klantrelaties

Energiefabriek013 heeft bijzondere klantsegmenten. Er zijn namelijk leden, investeerders en afnemers (klanten). Deze klantsegmenten kunnen in één (rechts)persoon samenvallen, maar dat is niet noodzakelijkerwijs het geval. Leden, investeerders en afnemers kunnen naast elkaar bestaan. Oftewel: je hoeft geen afnemer te zijn om lid te zijn of andersom. Je hoeft geen lid te zijn om investeerder te zijn of andersom. Afnemers en investeerders stemmen ‘met de voeten’; ze hebben geen extra toegevoegde invloed op het beleid van de onderneming anders dan dat ze alleen aan boord blijven als ze tevreden blijven. De klanten, investeerders en leden vormen de eerste, primaire schil van de Energiefabriek013. We werken in hun belang en het belang van hun nazaten. 4.2.1 Afnemers/klanten De afnemers nemen (duurzame) energie af tegen een aantrekkelijke prijs. Deze prijs moet concurreren met andere energieleveranciers. Het aanbod aan energie moet veilig zijn en stabiel. Het feit dat de energie duurzaam en lokaal is opgewekt geeft sommige klanten een Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni 2015

7

goed gevoel. Het is echter alleen een concurrerende prijs die ervoor zal kunnen zorgen dat er voldoende klanten zijn en blijven. Onderzocht moet nog worden wat de potentiële markt is door deze twee soorten afnemers (de ideële en de kostenbewuste).

4.2.2. Leden Leden hebben invloed op de koers van de onderneming E013. Zowel personen as bedrijven kunnen lid worden. De leden bepalen, binnen de kaders van de statuten, welke strategie E013 voert en oordeelt over de effectiviteit van de activiteiten. Het lidmaatschap heeft een vast tarief en elk lid heeft één stem. De contributie is vooralsnog niet bedoeld om kosten mee te dekken maar om het lidmaatschap niet al te vrijblijvend te laten zijn. Sympathisanten daarentegen betalen geen contributie en ontvangen alleen de nieuwsbrief. Leden hebben een sterke binding met de ideële motieven van E013. Het gaat hen niet (alleen) om rendement of om goedkope energie. Het gaat hen om invloed op de maatschappij van morgen. De leden beschikken, via de ALV, over het overrendement van de coöperatie. Als er, na het uitkeren van de verplichtingen op het boekjaar, winst resteert, bepaalt de ALV de besteding daarvan. Het is echter niet het primaire doel van de Energiefabriek om winst uit te keren aan leden. Het is eerder de bedoeling om te groeien en te investeren. Er wordt nog een reglement opgesteld om duidelijk te maken hoe de besluitvorming plaatsvindt over het overrendement. 4.2.3 Participanten Naast de ‘gewone’ leden zijn er ook participanten, certificaathouders. Dit zijn leden die tevens investeerder zijn. Zij hebben voorrang op externe investeerders bij intekening op projecten. Er wordt een apart reglement opgesteld hiervoor. 4.2.4 Investeerders De (kleine en grote) investeerders zorgen (via crowd funding) voor startkapitaal, het verkrijgen van een goede verhouding tussen Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen en het overbruggen van de periode tussen investeren en cashflow van betalende klanten cq het afdekken van risico’s. De investeerders ontvangen in ruil voor hun inbreng en risico, een rendement. Zij hebben geen invloed op de koers van de Energiefabriek013. Zij zullen investeren in projecten van Energiefabriek013 wanneer ze vertrouwen hebben in de formule, hun rendement/risicoprofiel en zich graag willen verbinden aan de doelen. Wellicht is het voor hen ook aantrekkelijk om in uitingen genoemd te worden of een netwerk op te bouwen met andere investeerders. In welke vorm dit wordt afgesproken, staat in Hoofdstuk 5. Investeerders hebben een achtergestelde positie ten opzichte van participatiehouders bij intekening op projecten.


8

Investeerders en participatiehouders komen aan bod zodra Energiefabriek013 zelf grote investeringen gaat doen. We verwachten dat dat vanaf 2016 het geval zal zijn.

4.3

Kernactiviteiten

Vanuit de missie – lokaal, duurzaam, betrokken – zijn de lokale energiebronnen Zon en Wind de bron van de kernactiviteiten. Wanneer leden zelf aan de knoppen van Zon en Wind kunnen draaien, ontstaat de bedoelde balans tussen de drie essenties van de missie.

In volgorde van belangrijkheid voert Energiefabriek013 de volgende activiteiten uit: 1. Energielevering 2. Opwekking 3. Financiering De volgorde is cruciaal: Levering staat centraal. Daarvoor moet je uiteraard ook energie opwekken(/inkopen en daarvoor moet je financieren. Andere activiteiten van Energiefabriek013, zoals op Mundial staan, advies geven of zonnepanelen verkopen, behoren niet tot de kernactiviteit en zijn dus hoogstens instrumenteel (resource). Ze moeten worden uitgerold als ze in voldoende mate bijdragen aan bijvoorbeeld naamsbekendheid, gunfactor, risicospreiding, binding etc. Zie hoofdstuk 6 Communicatie en marketing.

4.4

Key-partners

Zonder onderstaande vijf partijen komen onze activiteiten niet van de grond: 1. Energie-leveranciers 2. Lokaal bedrijfsleven 3. Financiers, banken 4. Dakbeschikbaarstellers (gemeente) 5. Grondbeschikbaarstellers (gemeente)

Er is ook nog een derde ring van stakeholders:


9

1. Garantiestellers/Borgers/subsidieverstrekkers 2. Andere lokale energie-coöperaties, binnen en buiten Tilburg 3. Overheden 4. Service-organisaties tbv crowdfunding etc 5. Adviseurs 6. Evenementenorganisaties 7. Media De relaties met keypartners is soms zakelijk en dient dan goed contractueel te worden geborgd. Soms is deze ook mogelijk verhinderend (overheid) of imago beïnvloedend (media). We gaan hier alleen specifiek in op de rol van de energie-leverancier 4.4.1. Energieleverancier Elektriciteit en gas leveren aan afnemers is alleen toegestaan aan bedrijven met een zogenaamde leveringsvergunning. Aan zo’n vergunning zitten nogal wat voorwaarden vast. Deze moeten garanderen dat de energievoorziening voor alle afnemers zonder haperingen verloopt en dat de markt fatsoenlijk functioneert. Energiefabriek013 heeft niet de ambitie zich te ontwikkelen tot een zelfstandige leverancier met eigen leveringsvergunning. De voorwaarden zijn voor ons als coöperatie te complex en te veeleisend. Een zelfstandige leveranciersrol is bovendien niet nodig voor het realiseren van onze doelstellingen. Wij kiezen ervoor om in samenwerking met een bestaande, erkende leverancier aan onze leden het product te leveren dat ons voor ogen staat: duurzame energie, liefst lokaal geproduceerd, betrouwbaar en betaalbaar. Wij zijn momenteel een partner aan het zoeken voor deze positie. We hopen in september een samenwerkingsovereenkomst te kunnen ondertekenen. De intentie is gericht op langdurige samenwerking, maar beide partijen kúnnen de samenwerking beëindigen. De beoogde partner gaat aan onze leden elektriciteit en gas leveren, en natuurlijk stroom terugnemen van leden met eigen energieopwekking (zonnepanelen). De duurzaamheid van de geleverde stroom is dubbel geborgd: enerzijds door de inkoop van lokaal opgesekte duurzame energie van projecten van Energiefabriek013 en door de inkoopportefeuille van het geselecteerde energiebedrijf die voor 100% bestaat uit afnamecontracten met producenten van duurzame energie. Afgesproken is dat het energiebedrijf de stroom voor leden van Energiefabriek013 als regel inkoopt bij lokale duurzame projecten van Energiefabriek013 en overige stroom afdekt met groencertificaten, gegenereerd door Nederlandse duurzame energieproducenten. Het door het energiebedrijf geleverde gas is niet duurzaam; dat kan ook niet, want duurzaam gas van aardgaskwaliteit is in Nederland niet verkrijgbaar. Het energiebedrijf compenseert de klimaatgevolgen (CO2-uitstoot) van het gebruik van aardgas.  De betaalbaarheid van energielevering via Energiefabriek013 is in orde, dankzij de scherpe tarieven die het energiebedrijf kan hanteren. Onze leden die overstappen kunnen hierdoor in de meeste gevallen een lagere energierekening tegemoet zien. Energiefabriek013 ontvangt per klant een bijdrage in de vorm van een jaarlijks vastrecht- afdracht.


10

5

Financiën

In dit hoofdstuk wordt de basis gelegd voor de meerjarenbegroting. Ieder onderdeel (iedere paragraaf) sluit dan ook af met parameters, die in de meerjarenbegroting (bijlage 1) zijn verwerkt. De bedoeling is om geen financiële risico’s te nemen die we niet aankunnen. Energiefabriek013 geeft geen geld uit dat er niet is. Er worden geen voorschotten genomen op toekomstige inkomsten. Pas op het moment dat wij garanties kunnen geven aan participatiehouders en investeerders over het rendement op hun vermogen gaan we investeren. Dit wordt nog uitgewerkt. Risicodragende projecten worden via exploitatie BV’s buiten de energiecoöperatie om gefinancierd. Energiefabriek013 ontvangt als vergoeding voor de projectontwikkeling wel rendement van die projecten.

5.1

Inkomstenstromen

Er zijn drie soorten inkomsten, die ieder een relatie hebben met de kernactiviteiten en structuur van Energiefabriek013. Ze staan hieronder geïllustreerd.

In de hoofdstukken hieronder worden opbrengsten en kosten toegelicht.

5.2

Contributie

De contributie bedraagt 10 euro per jaar. Sommige energiecoöperaties vragen meer contributie. Deze hoogte is echter gekozen als minimaal bedrag om een klein drempeltje op te werpen voor het lidmaatschap. Het is niet de bedoeling om een onevenredig voordeel voor leden te scheppen wanneer er veel overwinst wordt behaald en de ALV zou besluiten dit uit te keren aan de leden. Voor een kleine (financiële) inspanning en nul risico ontvangen leden dan een erg groot rendement. Daarom wordt in een nog op te stellen reglement afgesproken dat alleen


11

certificaathouders rendement ontvangen; ‘gewone’ leden ontvangen hooguit een equivalent tot maximaal driemaal de jaarlijkse contributie retour en een eventuele resterende overwinst mag alleen worden geïnvesteerd in het bedrijf. Parameters: Begrotingsjaar

Aantal betalende

Contributie

Inkomsten

leden 2015

80

€ 10

€ 800

2016

100

€ 10

€ 1.100

2017

150

€ 10

€ 1.500

2018

200

€ 10

€ 2.000

2019

300

€ 10

€ 3.000

Energiefabriek013 zou in principe ook zonder dit beperkte bedrag moeten kunnen draaien. Het is dan ook de bedoeling om de contributie in de begroting te reserveren voor kleine, niet planbare activiteiten.

5.3

Donaties, giften en sponsoring

Het eerste jaar is van de Rabobank een sponsorbijdrage ontvangen van € 2.500. Daarmee zijn in de opstartfase beperkte bedrijfskosten bekostigd. Ook is de website van het 2000dakenplan (de zonnewijzer) ermee gefinancierd. De zonnewijzer is uiteindelijk door de verkoop van zonne-energie systemen weer terugverdiend. Via gerichte campagnes hopen we geld binnen te halen dat gebruikt kan worden om de initiële organisatie-kosten te dekken. We denken daarbij aan particulieren, businessclubs en fondsen. Tegenover dit geld staat geen rendementsuitkering of tegenprestatie, anders dan bijvoorbeeld naamsbekendheid. Naarmate Energiefabriek0113 meer volwassen wordt, zal de gunfactor voor belangeloze donaties afnemen maar wellicht de interesse voor sponsoring toenemen. We hebben dit nu niet begroot omdat we om te beginnen belangenverstrengeling willen voorkomen. Een ANBI-status kan helpen om donaties meer structureel te maken.


12

Parameters Begrotingsjaar

Aantal donaties

Gemiddeld bedrag

Inkomsten

2015

2

€ 3.00

€ 6.00

2016

8

€ 1.000

€ 8.000

2017

8

€ 1.000

€ 8.000

2018

2

€ 500

1.000

2019

2

€ 500

1.000

5.1.3. Subsidies Er zijn geen subsidies voor het bedrijven van een energiecoöperatie. Subsidies die verkregen kunnen worden zijn gebonden aan projecten of kennisuitwisseling. De volgende subsidies zijn mogelijk: -

Reguliere subsidies Rijk

-

Reguliere subsidies EU (waar we eerder het project REVALUE hebben ingediend; wel goedgekeurd, geen subsidie wegens overschrijding budget)

De SDE+ regeling is niet genoemd. Die gelden worden via de project exploitatie verkregen, en zijn geen directe inkomsten van Energiefabriek013. Parameters Er is niet op subsidie van het Rijk of de EU gerekend. Tegenover een subsidie staat altijd een verplichting. Subsidies kunnen dus niet voor bedrijfskosten worden gebruikt.

Begrotingsjaar

Aantal subsidies

Gemiddeld bedrag

Inkomsten

2015

0

0

2016

0

0

2017

0

0

2018

0

0

2019

0

0

5.1.4. Winst uit ondernemerschap Vullen we in 2016 verder in.


13

5.1.5. Samen geeft energie Samen geeft energie is een lokaal programma dat burgers in staat stelt om voor weinig geld in beeld te krijgen hoeveel energie in zijn of haar woning bespaard kan worden, als er energiebesparende maatregelen worden getroffen. Voor elke nieuwe deelnemer uit Tilburg ontvangt Energiefabriek013 subsidie. Na aftrek van de kosten voor de uitvoering van het project blijft er per deelnemer eenmalig een bedrag van € 10 over voor Energiefabriek013. Er zijn nu in het eerste half jaar van 2015 totaal 140 deelnemers. We verwachten in 2015 200 nieuwe deelnemers. Voor 2016 is dat 300 deelnemers. In 2017 is de regeling afgelopen. Parameters Begrotingsjaar

Aantal nieuwe deelnemers

Inkomsten

2015

200

€ 2.000

2016

300

€ 3.000

2017

--

--

2018

--

--

2019

--

--

5.1.6. Zon op eigen dak Zon op eigen dak houdt in dat burgers zonnepanelen op hun dak laten plaatsen en de opgewekte energie terugsturen in het energienet. Voor zon op eigen dak is Energiefabriek013 een samenwerking aangegaan met vier installateurs uit Tilburg die verenigd zijn in Sunned. Voor elk PV systeem dat wordt geleverd ontvangt Energiefabriek013 een bedrag van € 25 van Sunned. We verwachten in 2015 20 PV systemen te laten leveren. In 2016 is de verwachting dat er 50 PV systemen worden geleverd. Parameters Begrotingsjaar

Aantal PV-systemen

Inkomsten

2015

20

€ 500

2016

50

€ 1.250

2017

70

€ 1.750

2018

70

€ 1.750

2019

70

€ 1.750


14

5.1.7. Zon op andermans dak Dit werkt technisch gezien hetzelfde als Zon op eigen dak, in die zin dat er zonnepanelen worden geplaatst die energie terugleveren aan het energienet. De teruglevering komt echter niet rechtstreeks op het conto van een bewoner en daarom zijn er een paar tussenschakels nodig. Energiefabriek013 heeft via het juridisch eigendom of anderszins van een gebouweigenaar de beschikking gekregen over het dak. Een extern exploitant plaatst zonnepanelen nadat zij een concessie heeft gekregen van Energiefabriek013 op plaatsing en exploitatie van de zonnepanelen. Hiervoor betaalt de externe exploitant Energiefabriek 013 jaarlijks een bedrag. De soort afdracht (bijvoorbeeld vast recht, aandeel winst) en de wijze waarop dat wordt bepaald wordt nader uitgewerkt in 2015. De extern exploitant verdient de investering terug door de verkoop van de energie aan het te selecteren energiebedrijf en na de terugverdientijd levert de investering netto rendement. De exploitant krijgt vergoeding van energiebedrijf en van SDE-subsidie, dat is genormeerd aanvullend tot 14,7 cent. Burgers profiteren hiervan door: -

inkoop van duurzame stroom via het energiebedrijf

-

Hebben rendement door crowd funding

-

Hebben rendement op participaties

De eigenaar van het dak profiteert hiervan door: -

De bijdrage die het levert aan het Klimaatbeleid (gemeente)

-

De uitstraling die het geeft (winkelcentra, bedrijven)

-

De jaarlijkse vergoeding voor gebruik van het dak.

We verwachten in 2016 5 daken te beleggen met gemiddeld 300 PV-panelen per dak, opklimmend naar. 10 daken met gemiddeld 500 PV panelen per dak. Momenteel is hierover overleg gaande met gemeente Tilburg en enkele particuliere dakeigenaren. De gemiddelde fee per PV-paneel is € 2,50 zodat de gemiddelde fee per dak € 750 is. Parameters Begrotingsjaar

Aantal daken belegd

Gemiddelde fee per dak

Inkomsten

2015

0

2016

5

€ 750

€ 3.750

2017

10

€ 1.000

€ 10.000

2018

15

€ 1.000

€ 15.000

2019

20

€ 1.000

€ 20.000


15

5.1.8. Energiebedrijf Energiefabriek013 gaat een overeenkomst aan met een energieleverancier die lokaal duurzame energie opwekt. Zodra Energiefabriek013 een contract heeft getekend met een energiebedrijf worden afdrachten per klant betaald. Die afdracht is tussen € 25 en € 50 per klant. De verwachting is dat in 2015 100 klanten worden geworven. Dat levert inkomsten van € 2.500 tot € 5.000 per jaar. Dat kan oplopen afhankelijk van de toestroom van klanten. Het potentieel is ca 100.000 klanten particulier en MKB. Streven is om 5% van het potentieel op de langere termijn te bereiken als klant. Dat betekent inkomsten van € 75.000 per jaar. Parameters Begrotingsjaar

Aantal klanten

Fee per klant

Inkomsten

2015

100

35

€ 3.500

2016

250

38

€ 9.500

2017

1250

42

€ 5.250

2018

3000

45

€ 13.500

2019

5000

48

€ 24.000

5.1.9. Windmolens Wij sluiten bij de gemeente, Waterschap de Dommel en Attero een grondovereenkomst waardoor de vijf Tilburgse energiecoöperaties het recht krijgen een windmolen op te richten op deze grond. Daarvoor wordt een vergoeding betaald aan de grondeigenaren. We verlenen een concessie aan een partijen die één of meerdere windmolens gaat bouwen en exploiteren. De stroom wordt geleverd aan het energiebedrijf van Energiefabriek013 en van andere energiecoöperaties. Burgers profiteren hiervan door: -

inkoop van duurzame stroom via het energiebedrijf

-

Hebben rendement door crowd funding

-

Hebben rendement op participaties

De eigenaar van de grond profiteert hiervan door: -

De bijdrage die het levert aan het Klimaatbeleid (gemeente en Waterschap)

-

De uitstraling die het geeft

-

De jaarlijkse vergoeding voor gebruik van de grond.

We verwachten vanaf 2019 windmolens in exploitatie te hebben. Als in 2019 de windmolens stroom gaan leveren zal het aantal klanten verder groeien.


16

De exploitant krijgt vergoeding van energiebedrijf en van SDE-subsidie die wordt aangevraagd, grondeigenaren geven ons een grondcontract op 5 plekken op de Spinder. Vanaf 2019.

5.3.10

Participaties en crowdfunding

Zowel leden als niet-leden kunnen participaties nemen in Energiefabriek013. Zij kopen dan een aandeel of een aantal participaties van een vaste omvang (bijvoorbeeld € 100) en ontvangen gedurende een af te spreken periode een vast rendement. Deze wijze van geld ophalen is, los van het verkrijgen van voldoende liquide middelen, ook bedoeld om de lokale binding te vergroten. Het ophalen van participaties is pas relevant als er risicodragend geïnvesteerd gaat worden, dus bij het voorbereiden van de koop of plaatsing van windmolens. Zowel leden als niet leden kunnen deelnemen in de financiering van duurzame energieprojecten door crowd funding. Zij kopen een aandeel in het project van een vaste omvang (bijvoorbeeld € 25) en ontvangen gedurende een af te spreken periode een vast rendement.

5.3.11

Leningen

Voor dat deel van de benodigde investeringen dat niet met eigen middelen kan worden opgehaald, kunnen leningen worden aangegaan. Dit kan bij de bank, maar wellicht ook bij de energieleverancier. Dit is pas substantieel aan de orde bij het doen van investeringen. Dit behoeft nog uitwerking.

5.4

Kostenstructuur

We maken onderscheid tussen initiële organisatiekosten, structurele organisatiekosten en investeringen. Initiële en structurele organisatiekosten: Personeelskosten Huisvesting Kantoorkosten Verkoop, werving, marketing en PR Bestuurskosten Advieskosten Financiële en fiscale kosten Uitbetaling rendement Later komen hier investeringslasten bij. De posten staan gemeld in bijlage 1: Meerjarenbegroting. Omdat we het principe huldigen dat we geen risico’s aangaan en geen geld uitgeven dat er niet is, is de begroting altijd positief.


17

5.5

Risico’s

Risico’s en nog niet uitgewerkte punten -

organisatorische risico’s: niet voldoende bestuurlijke trekkracht, nog geen geld om een bureau op te zetten, te weinig leden en daardoor te weinig vrijwilligers, veel werk omhanden, weinig kennis van bedrijfskunde

-

strategisch risico: te veel verschillende activiteiten, te complex verdienmodel. Oplossing: klein beginnen en voorlopig nog niet risicodragend investeren

-

marktrisico’s: waarom zou de gemeente alles gunnen aan Energiefabriek013 en niet aan andere – misschien nog op te richten – energiecoöperaties? Wat is ons echte USP?

-

Integriteitsrisico: wij incasseren geld van Sunned. Borgen we voldoende onze onafhankelijkheid?

-

Financieel risico: we ontvangen te weinig geld om afgesproken rendementen te kunnen uitbetalen; exploitant gaat failliet, de traditionele energieprijs gaat naar nul.

-

Technisch risico: de windmolens vallen om, het onderhoud aan de zonnepanelen is duur, de levensduur is korter

-

Draagvlakrisico: Participaties en investeringen zijn in het fee-model niet echt nodig. Je doet immers geen investeringen. Mensen willen niet investeren in je bureaukosten. Hoe verenigt het feit dat je geen risico wilt lopen met de situatie dat je zult moeten investeren om participaties zinvol te laten zijn?


18

6

Kanalen – Klantrelaties - Communicatie Het doel van communicatie is: -

Formeel informeren van leden en andere verbondenen volgens afspraak in statuten en reglementen

-

Managen van verwachtingen bij leden, klanten, participanten en investeerders

-

Informeren, uitnodigen en betrekken doelgroep uit doelgebied

-

werven nieuwe leden, donateurs, klanten, bestuurders/vrijwilligers

-

versterken imago

De doelgroepen zijn, geclusterd naar doel: -

leden, klanten, investeerders

-

leden, ALV, sympathisanten, ledenraad, vrijwilligers, werkgroepen

-

inwoners Tilburg, gemeente, maatschappelijke organisaties, andere lokale energiecooperaties

-

eigenaren van daken

-

potentiele leden: inwoners Tilburg

De middelen zijn: -

website en nieuwsbrief

-

sociale media

-

bijeenkomsten

-

perspublicaties

-

via diensten energieleverancier

-

via evenementen

-

via subsidieverstrekkers

De couleur van de communicatie is, mede gebaseerd op onderzoek naar effectieve communicatie bij ledenwerving van energie coöperaties: -

geen overkill, rustig, diepgaand en informatief

-

attractief, verbindend (‘wij’), trots (maar niet pretentieus)

-

transparant

-

uitnodigend

Dus geen hyperactieve Twitteraccount, een rustige Facebookpagina, een nieuwsbrief met een vaste frequentie, een informatieve en actuele website met naslagwerk-functie.


19

Een communicatiekalender is in voorbereiding.


20


21

Bijlage 1: Meerjarenbegroting eerste aanzet Begroting Energiefabriek013 2016 Uitgaven Personeelskosten Huisvesting Kantoorkosten Verkoopkosten, PR, website bestuurskosten Advieskosten Projectkosten samen geeft energie zon op eigen dak zon op andermans dak mundial Project Financiele lasten Totale kosten Inkomsten Energieleveringscontracten Lidmaatschapgelden Donaties en sponsoring Subsidies Projectinkomsten Samen geeft energie* Zon op eigen dak Zon op andermans dak Markten Financiele baten

Totale inkomsten Resultaat

2015

jr 1 2016

jr 2 2017

jr 3 2018

jr 4 2019

jr 5 2020

0 0 0 100 200 0 57800

20000 1000 2000 2000 200 1000 89500

50000 1000 3000 5000 500 1000

70000 5000 5000 5000 1000 1000

75000 10000 5000 5000 1500 1000

100000 10000 7000 5000 1500 2000

5000

5000

5000

6000

6000

58800

120700

65500

92000

103500

131500

800 600

25000 1100 8000

50000 1500 8000

75000 2000 1000

125000 3000 1000

150000 3000 1000

0

92500 1250 3750 1000

0 1750 10000 2000

0 1750 15000 4000

0 1750 20000 5000

0 1750 25000 5000

61700

132600

73250

98750

155750

185750

2900

11900

7750

6750

52250

54250

700

59800 500


22

concept BEDRIJFSPLAN ENERGIEFABRIEK013

Recommend Documents