1.1. melléklet a ....../2015. (......) önkormányzati rendelethez
Ugod Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása
BEVÉTELEK Ezer forintban
1. sz. táblázat #HIV! Sorszám A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
Bevételi jogcím
B Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
C
D 138 547 77 836 43 472 14 468 1 613 1 158
149 383 77 836 44 563 18 944 1 613 2 378
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
10 719
21 079 796
Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás
10 719
20 283
2.6. 3. 3.1.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
43 600
39 731 20 000
3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 43 600
19 731
4. 4.1. 4.1.1.
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók
34 739 33 730
51 518 50 509
4.1.2.
- Termékek és szolgáltatások adói
33 730
50 509
4.2. 4.3. 4.4.
Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
5. 5.1. 5.2. 5.3.
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek
1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
5.4. 5.5. 5.6. 5.7.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás
Egyéb közhatalmi bevételek
Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.
Kamatbevételek
5.9. 5.10.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
6. 6.1. 6.2.
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.3. 6.4. 6.5.
4 049
1 009
1 009
34 771 40 840
46 226 8 11 657 1 300
4 456 20 280 6 005
1 832 20 280 7 938
3 150
3 150 61 1 100
1 100
Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
227
227
7.2. 7.3. 7.4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
227
227
8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
352
3 808
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
47 305
3 503 305
262 955
313 072
114 943 114 943
114 944 114 944
9. 10. 10.1. 10.2. 10.3.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2. 11.3. 11.4.
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12. 12.1. 12.2.
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13. 13.1. 13.2. 13.3.
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése
1.1. melléklet a ....../2015. (......) önkormányzati rendelethez
Ugod Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása 14. 14.1.
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2. 14.3.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15. 16.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
114 943
114 944
17.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)
377 898
428 016
1.1. melléklet a ....../2015. (......) önkormányzati rendelethez
Ugod Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása
KIADÁSOK 2. sz. táblázat #HIV! Sorszám A
Kiadási jogcím
1. 1.1.
B Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások
1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.
Módosított előirányzat
C
D 153 089 34 503
173 626 41 630
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
8 908 33 369 22 737
9 240 45 603 17 919
Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
53 572
59 234 2 555
49 072
46 483
200
3 460
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.10. 1.11. 1.12.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1.
Eredeti előirányzat
- Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások
2.2.
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.
Felújítások
2.4.
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.
Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.
2.5.-ből
4 300
6 736
77 145 2 975
107 205 29 653
73 670
73 670
500
3 882
200 300
3 382 200 300
80 567 80 567
73 854 73 854
310 801
354 685
67 097
73 331
67 097
5 115 68 216
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8. 2.9.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10. 2.11. 2.12. 2.13.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3. 3.1. 3.2.
Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék
4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése
8.
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.
Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
67 097
73 331
377 898
428 016
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Sorszám
Kiadások
Megnevezés
#HIV!
#HIV!
B
C
D
A
1. 2. 3.
Önkormányzatok működési támogatásai
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Közhatalmi bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
138 547
149 383
10 719
21 079
2.-ból EU-s támogatás
Működési célú átvett pénzeszközök
#HIV!
#HIV!
F
G
H
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
34 739
51 518
227
227
34 771
46 226
219 003
268 433
81 750
52 378
81 750
52 378
5.-ből EU-s támogatás Egyéb működési bevételek
Megnevezés
34 503
41 630
8 908
9 240
33 369
45 603
Ellátottak pénzbeli juttatásai
22 737
17 919
Egyéb működési célú kiadások
53 572
59 234
Tartalékok
80 567
73 854
233 656
247 480
67 097
68 216
10. 11. 12. 13.
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)
14. 15. 16.
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) Költségvetési maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezése
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási célú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18. 19. 20. 21.
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)
Központi, irányító szervi támogatás
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
5 115
Betét elhelyezése
Értékpapírok bevételei
22.
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)
23.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:
52 378
320 811
14 653
-
-
-
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)
67 097
73 331
300 753
320 811
Költségvetési többlet:
-
20 953
Tárgyévi többlet:
-
-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)
#HIV!
24. 25.
81 750
300 753
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Sorszám
Kiadások
Megnevezés
#HIV!
#HIV!
B
C
D
A
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
33 193
62 566
26.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)
77 145
107 205
27.
Költségvetési hiány:
33 193
62 566
28.
Tárgyévi hiány:
-
-
43 600
39 731
1.-ből EU-s támogatás
#HIV!
F
G
Beruházások
#HIV! H 2 975
29 653
73 670
73 670
500
3 882
77 145
107 205
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele
Megnevezés
Felújítások 352
3 808
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek
1 100
Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)
43 952
44 639
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)
33 193
62 566
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
33 193
62 566
Hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése
Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )
Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)
107 205
-
-
Tárgyévi többlet:
-
-
#HIV!
77 145
Költségvetési többlet:
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
#HIV!
#HIV!
A
B
C
D
E
Ingatlan vásárlás
1 800
2014
1 800
375
2014
375
1 300
2014
1 300
14 156
2013-2014
70
2014
70
Kondigép beszerzése
48
2014
48
Fittness pad beszerzése
35
2014
35
138
2014
138
37
2014
37
7 479
2014
7 479
6
2014
6
95
2014
95
6 952
2014
6 952
Seprőgép vásárlása Rézsűkasza vásárlása
Templom támfal építése Ping-pong asztal vásárlása
Páraelszívó, és sütő vásárlása fogorvosi l. Testépítő eszközök vásárlása Szennyvíz hálózathoz eszközök beszerzése (vízmű) Szolgálati lakás csap besz. Mosogatógép beszerése fogorvosi szolg.lakásba Széchenyi u. vízelvezető árok (adósság.k.)
32 491
2 838
11 318
29 653
#HIV!
ÖSSZESEN:
2 838
