AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, JANUÁR 30

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE

BUDAPEST, 2004. JANUÁR 30.

N A P I R E N D

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2002/2003. évi üzleti tevékenységéről 2. Az Igazgatóság javaslata a 2002/2003. évi eredmény megállapítására és az eredmény felosztására 3. A Felügyelőbizottság jelentése 4. A könyvvizsgáló jelentése 5. A 2002/2003. évi mérleg elfogadása és az eredmény felosztása (Határozathozatal a napirend 2-4. pontjairól) 6. A Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása 7. A könyvvizsgáló megválasztása 8. A tisztségviselők 2003/2004. évi díjazásának megállapítása 9. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2002/2003. évi konszolidált tevékenységéről 10. A Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2002/2003. évi konszolidált tevékenységéről 11. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2002/2003. évi konszolidált tevékenységéről 12. A 2002/2003. évi konszolidált mérleg elfogadása (Határozathozatal a napirend 9-11. pontjairól) 13. Javaslat az Alapszabály módosítására

EGIS Gyógyszergyár Rt.

AZ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS ÍRÁSOS ELŐTERJESZTÉSE


1. napirendi pont:

Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2002/2003. évi üzleti tevékenységéről


2002/2003. ÉVES BESZÁMOLÓ 1. Mérleg és eredménykimutatás


2002/2003. ÉVES BESZÁMOLÓ 2. Üzleti jelentés

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. évi üzleti jelentés _____________________________________________________________________

I. ÖSSZEFOGLALÁS AZ EGIS RT. 2002/2003. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK FŐ JELLEMZŐI

Az EGIS Rt. hosszútávú célkitűzése a társaság piaci helyzetének folyamatos erősítése, az árbevétel dinamikus növelése, a működés hatékonyságának és jövedelmezőségének emelése. A 2002/2003. üzleti évben elért fejlődés összhangban állt a stratégiai célokkal. A társaság értékesítése Magyarországon 10 %-kal, az exportpiacokon dollárban 20 %kal bővült. Ezen belül a társaság stratégiai piacain valósult meg a legnagyobb arányú növekedés, így Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban 27 %-kal, KeletEurópában pedig 31 %-kal nőtt a társaság exportja. Igen kedvezően alakultak az értékesítés közvetlen költségei, míg a kereskedelmi, a kutatási és az igazgatási költségek a társaság törekvéseinek megfelelően változtak. Folytatódott a termékválaszték további megújítására irányuló kutatási és fejlesztési munka. Tovább bővült és a tárgyévben is jelentősen hozzájárult a társaság erősödéséhez a Servier céggel kialakított stratégiai együttműködés. Az eredményre ható külső pénzügyi folyamatok ugyanakkor kedvezőtlenül alakultak az üzleti év során. Az export dollárárfolyama számottevően tovább csökkent, és egyszeri ráfordítások is terhelték az éves eredményt. A társaság a 2002/2003. üzleti évben 58 324 millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 6 %kal haladta meg az előző év hasonló időszakának forgalmát. Az árbevétel 61 %-a az exportban, míg 39 %-a hazai piacon jött létre. Az EGIS Rt. belföldi árbevétele a 2002. október 1. és 2003. szeptember 30. közötti időszakban 22 909 millió Ft-ra nőtt. Ez 10 % emelkedést jelent az előző évhez képest. A társaság 2002/2003-ban a 3. helyet foglalta el magyar gyógyszerpiacon, míg piaci részesedése 6,6 %-ot tett ki. A társaság exportja az üzleti év során 155,1 millió dollárra nőtt. Ez dollárban mérve 20 %-kal magasabb, mint az előző év teljesítménye. A növekedés ezévben is a stratégiában kiemelt exportpiacokon volt a leggyorsabb. Így Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban 27 %, Közép- és Kelet-Európában 31 %, a nyugati országokba irányuló késztermékeladásban pedig 35 % bővülés valósult meg. A hatóanyag- és egyéb export ebben az üzleti évben változatlan szinten teljesült. A dollár jelentősen csökkenő árfolyama hatásaként az export forintban mért értéke 3 %-kal volt magasabb az előző évnél.


Az EGIS Rt. működési költségeinek emelkedése a társaság terveinek megfelelő volt. A forgalom volumenénél alacsonyabb mértékben emelkedtek az értékesítés közvetlen költségei. A fejlesztési feladatokhoz igazodóan nőttek a marketing, kereskedelem és disztribúció, valamint a kutatás-fejlesztés és az igazgatás ráfordításai. Néhány egyszeri jellegű tétel hatására számottevően nőtt az egyéb ráfordítások összege. A társaság üzleti eredménye mindezek együttes hatására 2002/2003-ban 6 148 millió Ft-ot ért el. Ez 27 %-kal kisebb az előző év üzleti eredményénél. Az eltérést a kedvező értékesítési és gazdálkodási teljesítmény mellett a csökkenő devizaárfolyam és az egyszeri tételek negatív hatása okozta. A pénzügyi tevékenység nettó eredménye 289 millió Ft-ot tett ki az üzleti évben. A rendkívüli tételek egyenlege 44 millió Ft ráfordítási többletet adott. Összességében az EGIS Rt. 2003. szeptember 30-i adózás előtti eredménye 6 393 millió Ft-ot ért el, ami 5 %-kal alacsonyabb, mint az előző évben. A társaság nagy gondot fordít kapacitásai fejlesztésére, azok színvonalának növelésére. Az év során 6 902 millió Ft beruházás és új szellemi termék járult ehhez hozzá. Az EGIS Rt. dolgozóinak létszáma 2003. szeptember 30-án 2 696 fő volt, ami 12 fővel kevesebb, mint az üzleti év eleji létszám. A társaság saját tőkéje 2003. szeptember 30-án 67 435 millió Ft-ot tett ki. Ez 7 %-kal haladja meg az előző üzleti év végén mért értéket. Az egy részvényre jutó saját tőke értéke 8 661 Ft-ra nőtt. Az EGIS Rt. a tárgyévben tovább erősítette korábban is kedvező pénzügyi helyzetét.

2


1. sz. táblázat Az EGIS Rt. tevékenységének fő számszerű jellemzői

Nettó árbevétel ebből belföld export

2001.okt.1.2002.szept.30. 12 hónap

2002.okt.1.2003.szept.30. 12 hónap

Index %

MFt

55 257

58 324

106

MFt MFt MUSD

20 820 34 437 128,8

22 909 35 415 155,1

110 103 120

Eredmény üzleti szokásos adózás előtti adózott

MFt MFt MFt MFt

8 430 6 847 6 702 6 452

6 148 6 437 6 393 5 724

73 94 95 89

Teljes munkaidős létszám az időszak végén

Fő

2 708

2 696

100

Beruházások Kutatás és fejlesztés

MFt MFt

6 952 4 454

6 902 4 933

99 111

Befektetett eszközök az időszak végén

MFt

34 294

37 046

108

Saját tőke az időszak végén

MFt

62 934

67 435

107

3


1. sz. melléklet

A Servier és az EGIS stratégiai együttműködése A Servier cég és az EGIS Rt. közötti stratégiai együttműködés 2002/2003-ben jelentősen bővült. A kooperáció keretében az EGIS Rt. által elért árbevétel az üzleti év során 32 %-kal növekedett és 12,3 milliárd Ft értéket tett ki. Ez a társaság teljes árbevételének már 21 %-a. Az EGIS Rt. által licenc alapján forgalmazott 5 Servier-termék (Coverex, Adexor, Tenaxum, Bioparox és Gluctam), valamint a 2003ban bevezetett Coverex Komb magyarországi árbevétele együttesen 6,1 milliárd Ft-ot tett ki, ezzel újabb 20 %-kal nőtt és már 27 %-át adta az EGIS Rt. hazai forgalmának. A Servier továbbra is az EGIS Rt. legjelentősebb licencpartnere. A Servier által kifejlesztett és kelet-európai forgalmazásra az EGIS Rt. által gyártott Bioparox (antibiotikum) aeroszol készítmény kivitele az üzleti évben 34 %-kal emelkedett és meghaladta a 9,4 millió dollár értéket. Ezévben több mint kétszeresére nőtt az EGIS Rt. késztermékeinek franciaországi exportja a Servier helyi generikus vállalatával, a Biogaran-nal kooperációban. Az éves EGIS-árbevétel ezen relációban már 7,4 millió USD értékre nőtt. Az EGIS Rt. által a Servier számára gyártott gyógyszer-hatóanyagok értéke ugyancsak nagymértékben emelkedett és az üzleti évben 8,4 millió USD értéket képviselt. A termékbevezetés és értékesítés mellett a társaságok közötti együttműködés továbbra is kiemelkedően fontos része a felfedező kutatásban megvalósuló kooperáció. A Servier és az EGIS Rt. vezetése tovább dolgozik az 1995-től létrejött stratégiai szövetség erősítésén annak érdekében, hogy az mind nagyobb mértékben járuljon hozzá az EGIS Rt. fejlődéséhez és hosszútávú eredményességéhez.

4


II. AZ EGIS RT. RÉSZVÉNYEI ÉS RÉSZVÉNYESEI

A 2002/2003. üzleti évben változatlanul 7 785 715 darab, egyenként 1 000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény alkotta az EGIS Gyógyszergyár Rt. törzstőkéjét, melyek mindegyike a Budapesti Értéktőzsde „A” kategóriájú részvényei között van jegyezve. A részvények 2001. február óta dematerializált formában léteznek. 1995 decembere óta változatlan, 50,91 %-os részesedéssel bír a társaságban az EGIS Rt. fő tulajdonosa, egyben stratégiai partnere a francia Servier (ATP nevű leányvállalata révén). Ez meghatározó és szilárd tulajdonosi hátteret biztosít a társaság számára. A külföldi intézményi befektetők alkotják a következő nagyobb tulajdonosi csoportot, ezek együttesen közel 34 %-kal részesednek az EGIS-részvényekből. Egy-egy befektető részaránya továbbra is viszonylag alacsony, az üzleti év végén 5 részvényes, illetve letétkezelő rendelkezett 2-3 % közötti részvénnyel és további 4 részvényes 1 – 2 % közötti tulajdoni hányaddal. Az összes külföldi kézben lévő részvény aránya az üzleti év végén 84,5 %-ot tett ki. Az előző év adataihoz viszonyítva jelentősen nőtt és meghaladta a 15 %-ot a belföldi intézményi és magánbefektetők tulajdoni hányada. Ezen belül is a belföldi magánszemélyek által birtokolt részvények száma emelkedett a legnagyobb mértékben. 2. sz. táblázat Az EGIS Rt. részvényesei Tulajdonos

A részvények száma 2002.szeptember 30.

%

A részvények száma 2003.szeptember 30.

%

ATP (Servier) Külföldi intézményi és magánbefektetők Magyar intézményi és magánbefektetők

3 963 922

50,91

3 963 922

50,91

3 343 791

42,95

2 616 442

33,61

478 002

6,14

1 205 351

15,48

Összesen

7 785 715

100,00

7 785 715

100,00

Az EGIS-részvények árfolyama az üzleti év során a korábbinál jóval nagyobb forgalom mellett, igen széles határok között változott.

5


A nyitó árfolyam 10 477 Ft volt, majd rövid időn belül a deramciclane molekulára vonatkozó pozitív elemzői várakozások hatására 11 800 Ft fölé emelkedett a részvényárfolyam. Ezt követően a 12 000 – 14 000 Ft sávban mozgott az ár, majd november hónapban érte el az éves maximumát 14 726 Ft-tal. 2003. február 18-án a deramciclane molekula kutatásában résztvevő Orion Pharma cég bejelentése a vegyület további klinikai vizsgálatának beszüntetéséről nagymértékű árfolyamzuhanást eredményezett a tőzsdén. A kereskedés egynapos felfüggesztése után az előző napi 11 200 Ft-os záróárfolyamhoz képest 7 840 Ft-tal nyitott az EGIS-részvény a piacon. A mélypont a 6 423 Ft-os éves minimum árfolyam volt, 2003. márciusban. Ezt követően az árfolyam 8 000 Ft körül stabilizálódott és követte a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) trendjét. A részvény 2003. szeptember 30-i záró árfolyama 8 013 Ft, az éves átlagárfolyam pedig 8 742 Ft volt. Eközben a BÉT hivatalos részvényindexe az év során kiegyensúlyozottan alakult, javuló tendenciával. A BUX nyitó értéke 7 089 pont volt, az évet pedig 8 930 ponttal zárta. Az elmúlt üzleti év tőzsdei eseményei hatásaként az előző évnél jóval élénkebb kereskedelem folyt az EGIS-papírokkal. A kötések és a forgalmazott részvények száma az előző üzleti évhez képest több mint kétszeresére nőtt. Az összes részvény 86 %-a került adásvételre a tőzsdén, azaz a közkézen levők kétszer cseréltek gazdát ebben az időszakban. A több mint kétszeres tőzsdei forgalom mellett a forgalom értéke 45 %-kal emelkedett az előző évhez képest. 3. sz. táblázat Az EGIS Rt. részvényeinek forgalma a Budapesti Értéktőzsdén

Kötések száma A forgalom mennyisége A forgalom értéke Éves átlagár

ezer db MFt Ft

2000.okt.1. 2001.szept.30. 12 hónap

2001.okt.1.2002.szept.30. 12 hónap

2002.okt.1. 2003.szept.30. 12 hónap

33 010 5 420 56 323 10 393

15 887 3 206 40 612 12 669

36 540 6 724 58 783 8 742

A korábbi évekhez hasonlóan az EGIS Gyógyszergyár Rt. a 2002/2003. üzleti évben is nyitottan és reális információkkal segítette a tőzsdei befektetők és elemzők tájékozódását, döntéseit.

6

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. évi üzleti jelentés _____________________________________________________________________ III. AZ EGIS RT. PIACI TEVÉKENYSÉGE

A társaság nettó árbevétele a 2002/2003. évi üzleti évben 58 324 millió Ft-ot tett ki. Ez 3 067 millió Ft-tal, illetve 6 %-kal nagyobb, mint az előző üzleti évi teljesítmény. A nettó árbevétel döntő része, 57 339 millió Ft érték az EGIS Rt. által gyártott és forgalmazott termékek (gyógyszerek és gyógyszerhatóanyagok) értékesítéséből eredt, míg 985 millió Ft-ot tett ki az egyéb árbevétel (licencek, szellemi termékek, szolgáltatások) összege. Az értékesítés szerkezete A társaság stratégiájában a gyógyszerek értékesítése kap kiemelt szerepet. A 2002/2003. évi üzleti évben is a késztermékek adták az árbevétel meghatározó részét. Forgalmuk az előző évhez képest 11 %-kal növekedett. A gyógyszerhatóanyagok eladása – a korábbi többévi folyamatos emelkedés után – a tárgyévben csökkent. 4. sz. táblázat Az EGIS Rt. értékesítésének szerkezete (árbevétel millió Ft-ban) 2000.okt.1.2001.szept.30. 12 hónap

2001.okt.1.% 2002.szept.30. 12 hónap

Humán gyógyszerek Egyéb humán készítmények AUV gyógyszerek Gyógyszerhatóanyagok Egyéb termékek Egyéb árbevétel

36 870 501 0 11 881 44 641

73,8 1,0 0,0 23,8 0,1 1,3

Összesen

49 937 100,0

43 119 611 0 10 736 39 752

2002.okt.1.% 2003.szept.30. 12 hónap 78,0 1,1 0,0 19,4 0,1 1,4

55 257 100,0

47 846 666 0 8 782 45 985

% 82,0 1,1 0,0 15,1 0,1 1,7

58 324 100,0

7


Az EGIS Rt. 2002/2003-ban 83 féle hatóanyagból 102 termékcsalád termékeit értékesítette. A különböző hatáserősségeket és az eltérő csomagolási formákat is számításba véve a forgalmazott termékek száma 315 volt. Az üzleti év végén a társaság 199 belföldi és 1 362 külföldi törzskönyvvel rendelkezett. A társaság profiljának megfelelően az árbevétel legnagyobb része 2002/2003-ban is a generikus gyógyszerek és hatóanyagok értékesítéséből származott. Ezek a termékárbevétel 66 %-át adták. A leggyorsabban ugyanakkor – hasonlóan az előző üzleti évhez - a licenctermékek forgalma növekedett. Ezek részesedése az árbevételben 31 %-ot ért el, elsősorban a Servier-től átvett termékek dinamikus emelkedésének köszönhetően. Az EGIS Rt. által kifejlesztett eredeti termékek a 2002/2003. üzleti évi termékárbevétel 3 %-át biztosították. 5. sz. táblázat Az EGIS Rt. humán gyógyszer-értékesítésének fő hatástani csoportjai (árbevétel millió Ft-ban) Hatástani csoport

2000.okt.1.2001.szept.30. 12 hónap

2001.okt.1.% 2002.szept.30. 12 hónap

2002.okt.1.% 2003.szept.30. 12 hónap

%

Kardiovaszkuláris szerek Idegrendszer gyógyszerei Légzőrendszer gyógyszerei Tápcsatorna és anyagcsere gyógyszerei Vérképző szervek gyógyszerei, vérkészítmények Váz- és izomrendszer gyógyszerei Urogenitális rendszer gyógyszerei és nemi hormonok Szisztémás fertőzés elleni szerek Bőrgyógyászati készítmények Daganatellenes szerek és immunmodulátorok Érzékszervek gyógyszerei Egyéb gyógyszerek

14 188 5 802 7 750

38,5 15,7 21,0

16 595 7 648 8 042

38,5 17,7 18,7

18 743 9 792 8 104

39,2 20,5 16,9

2 061

5,6

2 411

5,6

2 592

5,4

1 349

3,7

2 144

5,0

2 376

5,0

1 451

3,9

1 804

4,2

1 941

4,1

1 562

4,2

1 941

4,5

1 696

3,5

1 147 1 193

3,1 3,2

1 050 988

2,4 2,3

1 115 760

2,3 1,6

300 67 0

0,8 0,3 0,0

442 71 - 17

1,0 0,1 0,0

664 63 0

1,4 0,1 0,0

Összesen

36 870 100,0

43 119 100,0

47 846 100,0

8


A társaság fejlesztő és kereskedelmi tevékenysége a gyógyászat széles területét átfogja. Ezen belül a szívre és keringésre, a központi idegrendszerre, illetve a légzőrendszerre ható gyógyszerek a legfontosabbak az EGIS Rt. forgalmában. E három csoport árbevétele 2002/2003-ban 13 %-kal nőtt és közel 77 %-át adta az EGIS Rt. humán gyógyszer-értékesítési árbevételének. Az egyes hatástani csoportokban elért forgalmat az 5. sz. táblázat mutatja be. Az EGIS Rt. termékei közül a 2002/2003. üzleti évben 32 termékcsalád forgalma haladta meg az 500 millió Ft (mintegy 2,2 millió dollár) árbevételt. Ezek együttes forgalma a társaság teljes árbevételéből 81 %-ot képviselt. Ezen belül négy termékcsalád forgalma volt 3 milliárd Ft, további 5 termékcsalád forgalma pedig 2 milliárd Ft felett. A társaság legnagyobb forgalmú terméke 2002/2003-ban is a methyldopa volt, amely késztermék formában az EGIS Rt. minden fő piacán bevezetésre került és igen jelentős a hatóanyag exportja is. A késztermékek között a Coverex, a Nitromint és a Suprastin termékek árbevétele a legjelentősebb. A legnagyobb forgalomnövekedést - hasonlóan az előző évekhez - a társaság újabb bevezetésű termékei érték el. Kiemelendő ezek között a Coverex, az Adexor, és a Bioparox (ezek Servier-termékek), továbbá a Lucetam (piracetam), Frontin (alprazolam), Cardilopin (amlodipin) és a Floxet (fluoxetin) termékek, az EGIS Rt. generikus gyógyszerei. A vezető termékcsaládok forgalma a 6. sz. táblázat alapján követhető nyomon.

9


6. sz. táblázat Az EGIS Rt. legnagyobb forgalmú termékei (árbevétel millió Ft-ban)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Termékcsalád

Hatástani csoport

Dopegyt – methyldopa Coverex (perindopril) Nitromint (nitroglycerine) Suprastin (chloropyramine) Betaloc (metoprolol) Bioparox (fusafungin) Betadine (iodine) Tisercin – levomepromazine Milurit – allopurinol Lucetam (piracetam) Sorbifer Durules (ferrous sulfate) Adexor (trimetazidine) Tensiomin – captopril Frontin (alprazolam) Grandaxin – tofisopam Thiofestermet Cordaflex (nifedipine) Floxet (fluoxetin) Andaxin (meprobamate) Cardilopin (amlodipin) Lidocain Kaldyum (kalium chloratum) Dormicum (midazolam) Ipaton (ticlopidin) Zitazonium – tamoxifen Halixol (ambroxol) Duellin – carbidopa+levodopa Vitamin C (acidum ascorbicum) Tenaxum (rilmenidine) Sumetrolim (trimethoprim + SMZ) Flupanon Telviran (acyclovir)

vérnyomáscsökkentő ACE-gátló anti-anginás szer allergia elleni szer béta-blokkoló antibiotikum fertőtlenítő neuroleptikum köszvény elleni szer nootropikum vashiány elleni szer anti-anginás szer ACE-gátló nyugtató feszültségoldó intermedier vérnyomáscsökkentő feszültségoldó nyugtató vérnyomáscsökkentő helyi érzéstelenítő kálium pótló szer altató trombózis elleni szer daganat elleni szer köhögés elleni szer Parkinson-kór elleni szer vitamin vérnyomáscsökkentő fertőzés elleni szer intermedier vírus elleni szer

Összesen

2002.okt.1.2003.szept.30. 12 hónap 4 576 3 723 3 308 3 292 2 532 2 371 2 092 2 010 2 009 1 973 1 664 1 567 1 360 1 349 1 089 1 029 952 895 862 830 829 749 724 711 674 649 642 632 625 611 595 534 47 458

10


Az EGIS Rt. fő piacai A társaság 2002/2003-ban 72 országba értékesítette termékeit. Ezen belül az első 15 országban teljesült az éves árbevétel 91 %-a. A társaság stratégiájának megfelelően a forgalom a jelen üzleti évben is Magyarországon, Franciaországban, Oroszországban, valamint a kelet-európai országokban nőtt a legnagyobb mértékben. Az árbevételnek egyes fő piacok szerinti megoszlását a következő táblázat mutatja: 7. sz. táblázat Az EGIS Rt. értékesítésének régiók szerinti megoszlása (árbevétel millió Ft-ban) 2000.okt.1.2001.szept.30. 12 hónap

2001.okt.1.% 2002.szept.30. 12 hónap

2002.okt.1.% 2003.szept.30. 12 hónap

%

Magyarország Oroszország + egyéb FÁK-országok Közép- és Kelet-Európa Nyugat-Európa Észak-Amerika és Japán Egyéb országok

17 772

35,6

20 325

36,8

22 474

38,5

8 592 8 030 5 075 2 856 6 971

17,2 16,1 10,2 5,7 13,9

10 754 9 310 5 386 2 594 6 136

19,5 16,8 9,7 4,7 11,1

11 727 10 457 6 021 3 096 3 564

20,1 18,0 10,3 5,3 6,1

Termékértékesítés összesen Egyéb tevékenység árbevétele Nettó árbevétel

49 296

98,7

54 505

98,6

57 339

98,3

641 1,3 49 937 100,0

752 1,4 55 257 100,0

985 1,7 58 324 100,0

Magyarország A hazai piacon 2002/2003-ban 10 %-kal nőtt az EGIS Rt. árbevétele. A növekedés elsősorban az 1998 óta bevezetett új gyógyszereknek és a továbbra is dinamikusan bővülő Coverex terméknek köszönhető. Az egyes termékeket tekintve a legnagyobb növekedést a Coverex, Adexor és Tenaxum termékek (mindhárom Servier-termék), továbbá a Cardilopin (amlodipin), a Talliton (carvedilol), a Frontin (alprazolam) és a Stimuloton (sertralin) készítmények érték el.

11


A társaság 2002/2003-ban a 3. helyet foglalta el a teljes magyar gyógyszerpiacon, 6,6 % piaci részesedéssel. Oroszország és egyéb FÁK-országok Az EGIS Rt. exportja 1999 óta töretlenül és dinamikusan növekszik ezen a területen. A forgalom 2002/2003-ban 52,0 millió dollárt tett ki, amely 11,0 millió dollárral, azaz 27 %-kal magasabb, mint egy évvel korábban. A fő piac a régióban változatlanul Oroszország volt, ahol 39,7 millió dollár árbevételt, illetve 22 % növekedést ért el az EGIS Rt. Az üzleti év során ugyancsak gyorsan, 64 %-kal nőtt a forgalom Ukrajnában és 36 %-kal a többi FÁK-köztársaságban is. Közép- és Kelet-Európa Az EGIS Rt. 2002/2003-ban 45,9 millió dollárra növelte forgalmát ebben a régióban. A 31 %-os emelkedést az előző években bevezetett számos új termék, és a piaci hálózat jelentős fejlesztése tette lehetővé. Az árbevétel minden érintett országban számottevően növekedett. 8. sz. táblázat Az EGIS Rt. exportja Közép- és Kelet-Európa országaiba (árbevétel ezer USD-ban) Ország

2000.okt.1. 2001.szept.30. 12 hónap

2001.okt.1.2002.szept.30. 12 hónap

2002.okt.1. 2003.szept.30. 12 hónap

Index %

Lengyelország Cseh Köztársaság Szlovákia Románia Bulgária Vietnám

11 576 5 634 3 591 4 160 826 1 670

15 130 6 642 4 632 5 341 1 192 2 011

20 170 8 675 6 390 6 244 1 920 2 478

133 131 138 117 161 124

Összesen

27 457

34 948

45 877

131

12


Nyugat-Európa Az üzleti év során a társaság 26,3 millió dollár értékben adott el terméket NyugatEurópában. Ez 32 %-kal több az előző évi exportnál. Az árbevételből 11,8 millió dollárt a késztermékek, 14,5 millió dollárt pedig a hatóanyagok kivitele hozott. Mind a forgalom értékében, mind a növekedésben a meghatározó a franciaországi kivitel kiugró fejlődése volt, ahol a Servier céggel együttműködésben két és félszeresére nőtt a gyógyszerek és 80 % felett a hatóanyagok értékesítése. Észak-Amerika és Japán Ebbe a régióba a 2002/2003. üzleti év során az EGIS Rt. 13,6 millió dollár értékben exportált, ami 42 %-kal több az előző évnél. A növekedést az Egyesült Államok-beli hatóanyagkivitel jelentős bővülése biztosította. Egyéb országok Az egyéb régiókba sorolt, zömében fejlődő országokba a társaság 2002. október 1. és 2003. szeptember 30. között 15,5 millió dollár értékben adott el. Ebből a késztermékek kivitele 3,9 millió dollárt, a hatóanyagok exportja pedig 11,6 millió dollárt tett ki. A forgalom mindkét termékcsoportban csökkent, részben keresleti, részben fizetési okok miatt. Kereskedelmi hálózat Magyarországon, Oroszországban, illetve egyéb FÁK-országokban, valamint KeletEurópában az EGIS Rt. jól kiépített önálló marketing- és kereskedelmi hálózattal rendelkezik. A társaság az elmúlt üzleti évben is tovább folytatta ezek személyi és tárgyi kapacitásainak erősítését. A nyugati és a harmadik világbeli piacokon az EGIS Rt. helyi partnerekkel együttműködésben dolgozik. Az üzleti évben összesen 1 050 fő tevékenykedett a társaság kereskedelmi egységeinél, 69 fővel több az előző időszaknál. Valamennyi piacot figyelembe véve 2002/2003-ban az EGIS Rt. teljes árbevételének 21,6 %-át fordította a marketing, kereskedelem és disztribúció feladatainak ellátására. A legfontosabb piacokon működtetett kereskedelmi hálózat jellemzőit a 9. sz. táblázat mutatja be.

13


9. sz. táblázat Az EGIS Rt. kereskedelmi hálózata 2002. szept.30.

2003. szept.30.

Magyarország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma

116 98

131 96

Lengyelország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

54 135 1

54 180 1

Cseh Köztársaság Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

27 18 3

16 36 3

Szlovákia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

16 24 1

17 29 1

Románia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

11 15 1

15 17 0

Oroszország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

31 165 2

47 207 1

Egyéb FÁK-piacok Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

22 59 13

33 85 8

14


IV. FEJLESZTÉS ÉS BEFEKTETÉSEK

1. Kutatás és fejlesztés Az EGIS Rt. 2002/2003-ban folytatta kutatási-fejlesztési tevékenységét nagy piaci potenciállal bíró generikus gyógyszerek fejlesztésére, illetve originális gyógyszermolekula-jelöltek kémiai szintézisére és biológiai hatásának megismerésére. A tevékenységekre a társaság az üzleti évben 4 933 millió Ft-ot, az éves árbevétel 8,5 %-át fordította. A társaság 2003. év elején 4 termékcsalád 6 új termékét hozta forgalomba Magyarországon. Ezek bemutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza. További 8 termékcsalád 12 új gyógyszerére kapott a társaság forgalombahozatali engedélyt az üzleti év során, amelyek piaci bevezetése 2004-ben lehetséges. Az Európai Unióhoz való csatlakozásra való felkészülés részeként az EGIS Rt. az uniós követelményeknek megfelelően 2003-ban felújítja valamennyi hazai termékének törzskönyvi dokumentációját. Az első 48 készítményre vonatkozóan a felújítást a gyógyszerhatóság már elfogadta, a további termékek dokumentációjának beadása 2003 végéig történik meg. Hasonlóan aktív volt a társaság törzskönyvezési munkája az exportpiacokon is. Az üzleti év során 124 új készítmény törzskönyvét adták meg a nemzeti hatóságok, ugyanakkor 44 régi készítmény törzskönyvét a társaság töröltette. A társaság felfedező kutatási tevékenysége a stratégiában meghatározott két hatásterületre összpontosult. Az üzleti év során az EGIS Rt. 13 magyar szabadalmi bejelentést tett. Ezek közül 2 új humán gyógyászati vegyületre, 3 új kristálymódosulat felfedezésére, 2 új orvosi indikációra vonatkozik. További 2 szabadalmi bejelentés új kémiai eljárások kidolgozására, 2 új gyógyszerforma kifejlesztésére, 2 pedig új technológiai jellegű találmányra vonatkozik. Ugyanebben az időszakban a társaság 11 nemzetközi (PCT=Patent Co-operation Treaty) jellegű szabadalmi bejelentést tett. 2003 szeptemberében az ORION Pharma cég felmondta a várhatóan szorongásgátló deramciclane molekula közös fejlesztésére kötött szerződést. A jogok és a dokumentációk az EGIS Rt. számára való visszaszármaztatása megkezdődött. A molekuláról további tájékoztatást ad a 2. sz. melléklet.

15


2. sz. melléklet

A deramciclane originális termékjelölt fejlesztése A deramciclane (EGIS 3886) ígéretes gyógyszerjelölt, amit a társaság a szorongásos betegségek legáltalánosabb előfordulási formája, a generalizált szorongás (GAD=Generalised Anxiety Disorder) kezelésére fejleszt ki. A termék fejlesztése 1994 óta a finn ORION Pharma gyógyszergyárral együttműködésben folyt. 2000. év elején a felek szállítási és licencszerződést kötöttek, amely meghatározta a fejlesztés további szakaszának feladatait, valamint a majdani forgalmazás időszakára az EGIS Rt. és az ORION piaci területeit, a hatóanyagszállítást és az EGIS Rt.-t megillető royalty mértékét. 2003. február 18-án az ORION bejelentette, hogy a klinikai III. fázis vizsgálatok elégtelen eredményei miatt leállítja a molekula további fejlesztését, majd szeptember folyamán a partnerek elkezdték a szállítási és licencszerződés felbontására vonatkozó egyeztetéseket. A jogi és tudományos kérdések rendezésén túlmenően a felek pénzügyileg is elszámolnak egymással. A szerződésbontás lezárulásával a molekulához kapcsolódó jogok visszaszállnak az EGIS Rt.-re. A társaság célja, hogy további vizsgálatokkal igazolja a molekula hatásosságát és folytassa annak gyógyszerré fejlesztését. Ennek feladatairól és más partnerrel való együttműködésről a társaság 2004 során dönt. Mivel a deramciclane gyógyszer piacra kerülése a szerződés felbontása miatt az EGIS Rt. számviteli politikájában meghatározott 3 éven túl várható, a társaság a jelen üzleti év eredménye terhére leírta a molekulával kapcsolatosan a korábbi években aktivált 428 millió Ft összegű K+F értéket.

16


3. sz. melléklet

A 2002/2003-ban Magyarországon forgalomba hozott új termékek Coverex Komb tabletta 30x Hatóanyaga: 4 mg perindopril + 1,25 mg indapamide A Servier-vel kötött licencszerződés alapján forgalomba hozott kombinációs készítmény az essentiális hypertonia kezelésére. Mindkét komponensét tekintve korszerű, alacsony dózisú fix kombináció, amelynek hatásosságát széleskörű nemzetközi vizsgálatok igazolják, és amelynek alkalmazását a legújabb nemzetközi terápiás ajánlások is támogatják. Parlazin 10 mg filmtabletta 10x, 30x Parlazin 10 mg cseppek Hatóanyaga: cetirizine A cetirizine az egyik legnagyobb forgalmú és legkorszerűbbnek tartott allergia elleni gyógyszer. Szezonális allergiás rhinitis, conjunctivitis (szénanátha) és perennialis rhinitis kezelése mellett viszketés és krónikus idiopathiás urticaria terápiájában is használható. Az EGIS Rt. generikus terméke saját gyártású hatóanyagból készül. A filmtabletta és csepp forma mind a felnőttek, mind a gyerekek kezelését lehetővé teszi. Telviran 3 % szemkenőcs 4,5 mg Hatóanyaga: acyclovir A több éve sikeresen forgalmazott vírusellenes termékcsalád új gyógyszerformája a herpes simplex által okozott szaruhártyagyulladás kezelésére. Umaren injekció 5x2 ml Hatóanyaga: ranitidin Az újonnan forgalomba hozott forma bővíti a termékcsaládot. Gyomor- és nyombélfekély kezelésére szolgál, elsősorban a vérző formák gyógyításának bevezetésében.

17


2. Beruházások A társaság 2002. október és 2003. szeptember között 5 652 millió Ft-ot fordított beruházásokra. Ez megfelel az előző üzleti év beruházási értékének. A fejlesztések továbbra is elsősorban a kapacitások szintjének fenntartására, valamint a termelési és működési feltételek minőségének folyamatos javítására irányultak. A késztermékexport gyors növekedése indokolttá tette egy korszerű új késztermékraktár építését. Erre a társaság a tárgyév során 1,1 milliárd Ft-ot fordított, míg a beruházás teljes megvalósítási értéke 1,8 milliárd Ft lesz. 10. sz. táblázat A beruházások fő csoportonkénti megoszlása (millió Ft) 2000.okt.1. 2001.szept.30. 12 hónap

2001.okt.1.2002.szept.30. 12 hónap

2002.okt.1. 2003.szept.30. 12 hónap

Alapanyaggyártás eszközei Készítménygyártás eszközei Termelő infrastruktúra Kutatás és minőség-ellenőrzés Környezetvédelmi fejlesztés Kereskedelmi beruházások Egyéb fejlesztések

1 056 1 181 395 1 306 356 143 867

1 664 1 218 516 1 296 148 193 651

1 163 465 456 1 360 256 244 1 708

Beruházások összesen

5 304

5 686

5 652

Szakterület

Az új eszközökre vonatkozó beruházások mellett az EGIS Rt. 2002/2003-ban 394 millió Ft-ot költött külföldi kereskedelmi irodái fejlesztésére, míg további 856 millió Ft értékben aktivált kutatási teljesítményeket. Egyenlegében további 484 millió Ft további befektetést valósított meg az EGIS Rt. az érdekeltségébe tartozó vállalkozásoknál. Ezen belül összesen 108 millió Ft-tal növelte a társaság kelet-európai kereskedelmi leányvállalatok tőkéjét. Az előző évi 15 % részesedést növelve, 292 millió Ft befektetéssel újabb 4 % részesedést szerzett az EGIS Rt. a vezető magyar gyógyszer-nagykereskedelmi társaságban, a Hungaropharma Rt.-ben.

18


V. HUMÁN ERŐFORRÁSOK

Az EGIS Rt. dolgozóinak száma 2003. szeptember 30-án 2 696 fő volt. Ez mérsékelt, 12 fő csökkenést jelent az egy évvel korábbi értékhez képest. A dolgozók közül 7 fő az EGIS Rt. külföldi kereskedelmi irodáiban tevékenykedett. A dolgozók száma az egyes tevékenységi területeken is kismértékben módosult. Így 6 fővel növekedett az értékesítésben és 2 fővel a kutatás – fejlesztésben foglalkoztatottak száma, míg a termelést és az infrastrukturális tevékenységeket a társaság az előző évinél kisebb létszámmal látta el. A dolgozók tevékenységi területek közötti megoszlását 2003. szeptember 30-án a 11. sz. táblázat foglalja össze. 11. sz. táblázat Az EGIS Rt. dolgozóinak megoszlása tevékenységi körök szerint (fő)

Tevékenység

2001. szept.30.

2002.szept.30.

2003.szept.30.

Termelés Kutatás és fejlesztés Értékesítés és marketing Igazgatás és pénzügyi tevékenység Belső szolgáltatások Egyéb területek

1 467 417 264 237 183 137

1 460 419 277 244 176 132

1 435 421 283 249 177 131

Összesen

2 705

2 708

2 696

(A táblázat a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozókat és a teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjas dolgozókat tartalmazza.) A hazai létszám mellett a társaság külföldi kereskedelmi vállalatainál 332, a kereskedelmi irodákban pedig további 448 fő külföldi szakember dolgozott.

19


A társaság dolgozóira a magas képzettségi átlag jellemző. A növekvő szakmai követelményekhez igazodva ebben az üzleti évben is tovább nőtt a szellemi dolgozók, ezen belül az egyetemi ill. főiskolai végzettséggel bírók száma. A fizikai dolgozók körén belül változatlanul meghatározó a szakmunkások aránya. 12. sz. táblázat Az EGIS Rt. dolgozóinak képzettség szerinti összetétele

Képzettség

Arány a záró létszámban % 2001.szept.30. 2002.szept.30. 2003.szept.30.

Fizikai dolgozók szakmunkások egyéb munkások

55 44 11

53 42 11

52 42 10

Szellemi dolgozók felsőfokú végzettségűek közép- és alapfokú végzettségűek

45 29 16

47 31 16

48 32 16

A társaság 2002. október és 2003. szeptember között 13 415 millió Ft-ot fordított személyi jellegű kiadásokra. Ezen belül a bérek 8 819 millió Ft-ot, a személyi jellegű egyéb kifizetések 1 341 millió Ft-ot, míg a bérek szociális járulékai 3 255 millió Ft-ot tettek ki. A társaság teljes munkaidős dolgozóinak átlagos keresete az üzleti év során 3 216 ezer Ft volt. Az EGIS Rt. a 2001/2002-ben újraformált humánstratégia alapján a tárgyévben tovább növelte a dolgozók ösztönzésére, oktatására és képzésére fordítható költségkereteket.

20


VI. AZ EGIS RT. EREDMÉNYE ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGE Az EGIS Rt. a 2002/2003. évi üzleti évben 6 148 millió Ft üzleti eredményt és 6 393 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. Az árbevétel kedvező növekedése és a működés rendes költségeinek változása javította a társaság eredményét, míg a dollár árfolyamának csökkenése és az egyéb ráfordítások között megjelenő egyszeri negatív tételek rontották azt. A fő bevételi és költségelemeket a következő táblázat mutatja be: 13. sz. táblázat Az EGIS Rt. eredményére ható tényezők (millió Ft) 2001.okt.1.2002.szept.30. 12 hónap

2002.okt.1. 2003.szept.30. 12 hónap

Index %

Nettó árbevétel Közvetlen költségek Fedezet

55 257 23 766 31 491

58 324 25 360 32 964

106 107 105

Közvetlen költségekből Anyag- és bérköltség Egyéb közvetlen költség

18 376 5 390

19 472 5 888

106 109

Közvetett költségek Marketing és kereskedelem Kutatás és fejlesztés Egyéb közvetett költség

21 221 11 247 3 784 6 190

24 166 12 597 4 368 7 201

114 112 115 116

204 2 044

589 3 239

289 158

8 430 - 1 583 - 145

6 148 289 - 44

73

6 702

6 393

95

Megnevezés

Egyéb bevétel Egyéb ráfordítás Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény

30

21


Az EGIS Rt. tevékenységének működő tőke igénye – az előző évi jelentős csökkenés után – a piacok igényeit követve a tárgyévben emelkedett. Ez és az aktív befektetési tevékenység a tárgyévben képződő értéknél több erőforrást kötött le. 14. sz. táblázat Az EGIS Rt. 2002.okt.1. – 2003.szept.30. közötti pénzforgalmi mérlege (millió Ft)

Megnevezés

2002.okt.1. 2003.szept.30. 12 hónap

Adózott eredmény Értékcsökkenési leírás Összesen

5 724 4 285 10 009

Beruházások Befektetések növekedése Működő tőke növekedése Összesen

6 902 335 4 097 11 334

Egyéb tételek változása Pénzügyi eredmény (cash flow)

571 - 754

Javasolt osztalék Nettó pénzügyi eredmény (nettó cash flow)

934 - 1 688

Pénzügyi tételek változása Pénzeszközök változása

- 289 - 1 977

Az EGIS Rt. pénzügyi helyzete változatlanul erős. A társaság működtetésének tőkeigényét a saját erőforrások biztonsággal fedezik.

22


A saját tőke értéke 2003. szeptember 30-án 67 435 millió Ft-ot tett ki. Ez 7 %-kal több, mint egy évvel korábban. 15. sz. táblázat Az EGIS Rt. 2003. év szeptember 30-i mérlege (millió Ft) Megnevezés

2002. szept.30.

2003. szept.30.

Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök összesen

1 964 26 902 5 428 34 294

2 089 29 189 5 768 37 046

Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök összesen Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

17 121 12 075 3 506 4 848 37 550 339 72 183

19 452 13 948 4 324 2 054 39 778 408 77 232

Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen

7 786 9 851 39 779 5 518 62 934

7 786 9 851 44 508 500 4 790 67 435

Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

271 2 325 6 098 555 72 183

426 2 051 6 184 1 136 77 232

23


A társaságra továbbra is a rendkívül jó likviditás jellemző. A kiemelt pénzügyi mutatókat a 16. sz. tábla foglalja össze. 16. sz. táblázat Az EGIS Rt. kiemelt pénzügyi mutatói 2002.okt.1.2003. szept.30. 12 hónap

Megnevezés Üzleti eredmény / nettó árbevétel Adózás előtti eredmény / nettó árbevétel

% %

10,5 11,0

Eszközmegtérülési ráta Tőkemegtérülési ráta

% %

7,5 8,5

Egy részvényre jutó adózott eredmény készpénzbevétel saját tőke

Ft Ft Ft

735 1 286 8 661

% % nap nap % %

103 643 122 77 3,0 12,2

Pénzhányad Likviditási ráta Készletek forgása Vevőállomány forgása Eladósodottság Idegen források aránya

24


VII. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA ÓTA BEKÖVETKEZETT JELENTŐS ESEMÉNYEK

Az előzőekben részletezett üzleti jelentés, valamint a mérleg és eredménykimutatás 2003. szeptember 30-i fordulónappal készült, míg az ezek alapját jelentő elszámolásokat az EGIS Rt. 2003. október 31-én zárta le. A mérlegkészítés óta nem történt olyan jelentős esemény, és nem merült fel olyan lényeges új elem, amely az üzleti jelentésben közölt információk tartalmát érdemben módosítaná. A társaság következő időszaki működését illetően a következő, a 2003/2004. üzleti évre vonatkozó elemeket szükséges kiemelni: A társaság 2003/2004. évi üzleti terve Az EGIS Rt. Igazgatósága 2003. december hóban elfogadta a társaság üzleti tervét a soron következő, 2003. október 1. és 2004. szeptember 30. közötti üzleti évre. A terv számottevő növekedést irányoz elő mind a belföldi forgalomban, mind az exportban. Ez utóbbiban az árbevétel bővülése a stratégiai piacokra összpontosul. Tovább kívánja javítani a társaság az értékesítés jövedelmezőségét. A 2003/2004. évi üzleti terv tovább bővülő forrásokat tartalmaz a termékfejlesztésre, a kereskedelmi tevékenységre és a társaság eszközállományának folyamatos megújítására.

25


2. napirendi pont:

Az Igazgatóság javaslata a 2002/2003. évi eredmény megállapítására és felosztására

EGIS Gyógyszergyár Rt. Az eredmény megállapítása és felosztása _____________________________________________________________________

JAVASLAT a 2002/2003. évi eredmény megállapítására és felosztására

Az EGIS Rt. a 2002. október 1-től 2003. szeptember 30-ig terjedő üzleti évben 58 324 millió Ft árbevételt és 6 393 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. Az adózás előtti eredményt 669 millió Ft társasági adó kötelezettség terheli. Ennek levonása után a társaság adózott eredménye 5 724 millió Ft értéket tesz ki. Az Igazgatóság azt javasolja, hogy a társaság az üzleti év adózott eredményéből 934 millió Ft osztalékot fizessen. A javasolt osztalék azonos az előző évben fizetett mértékkel. Az egy részvényre jutó osztalék mértéke 120 Ft. Az osztalékráta a részvények névértékére vetítve 12,00 %.


3. napirendi pont:

A Felügyelőbizottság jelentése

EGIS Gyógyszergyár Rt. Felügyelőbizottsági jelentés _____________________________________________________________________

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSA az EGIS Rt. 2002. október 1 - 2003. szeptember 30. közötti gazdálkodásáról

A felügyelőbizottság (fb) az év elején kialakított munkaterve alapján kísérte figyelemmel az EGIS Rt. működését. A negyedéves jelentések értékelésén túl a felügyelőbizottság többek között megtárgyalta a kereskedelmi és marketingtevékenység alakulását, valamint a kereskedelmi tevékenység kontrolling rendszerét. Foglalkozott az élőmunka termelékenységének alakulásával, a társaság számviteli politikájával és a konszolidáció alapelveivel. A felügyelőbizottság tájékozódott az EU-hoz történő csatlakozás környezetvédelmi hatásairól. Külön tárgyalta a felügyelőbizottság a kutatás–fejlesztés kérdéseit, különös tekintettel a deramciclane kapcsán kialakult helyzetre. Az év során összeférhetetlenségi ügy nem merült fel, részvényesi bejelentés nem történt, a felügyelőbizottságnak nem kellett a GT. 224. § alapján döntést hoznia. Az fb az EGIS Rt. 2002/2003. évi tevékenységében a törvényes működés feltételeinek történő megfelelés szempontjából kifogásolni valót nem tapasztalt. A felügyelőbizottság megtárgyalta az EGIS Rt. üzleti tevékenységéről szóló jelentést és meghallgatta a könyvvizsgáló azzal kapcsolatos megállapításait. Az fb megállapította, hogy a társaság értékesítése mind a hazai (10%), mind pedig az exportpiacokon (dollárban 20%) dinamikusan bővült. Ez a volumennövekedés csak részben jelenik meg az árbevételben (6%), azt negatívan befolyásolták az árfolyammozgások (forint és dollár), ami a tevékenység eredményességét jelentősen csökkentette. Emellett néhány egyszeri tétel (pl. a deramciclane K+F-jének 428 millió Ft értékű leírása) negatív hatása is hozzájárult ahhoz, hogy a társaság üzleti eredménye az előző évhez viszonyítva 27 %-kal csökkent.


4. napirendi pont:

A könyvvizsgáló jelentése


5. napirendi pont:

A 2002/2003. évi mérleg elfogadása és az eredmény felosztása Határozathozatal a napirend 2-4. pontjairól


6. napirendi pont:

A Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása

Szóbeli előterjesztés


7. napirendi pont:

A könyvvizsgáló megválasztása

EGIS Gyógyszergyár Rt. A könyvvizsgáló megválasztása _____________________________________________________________________

JAVASLAT a könyvvizsgáló megválasztására

Az Igazgatóság azt javasolja, hogy a Közgyűlés az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. céget (1132 Budapest, Váci út 20., bejegyzési száma: MKVK 001165), és ezen belül, mint természetes személyt Gion Gábor okleveles könyvvizsgálót (bejegyzési száma: MKVK 005252) válassza meg az EGIS Rt. könyvvizsgálójának, akinek akadályoztatása esetén Havas István (bejegyzési száma: MKVK 003395) helyettesként jár el. A megválasztás a 2003. október 1-től 2004. szeptember 30-ig terjedő üzleti évet lezáró közgyűlésig terjedő időre szól. A választott könyvvizsgáló a társasággal kötött szerződés alapján látja el feladatát.


8. napirendi pont:

A tisztségviselők 2003/2004. évi díjazásának megállapítása

EGIS Gyógyszergyár Rt. A tisztségviselők díjazása _____________________________________________________________________

JAVASLAT a tisztségviselők díjazására A választott tisztségviselők díjazásának mértékét a társaság 2003. évi Közgyűlése a 2002. október 1-től 2003. szeptember 30-ig tartó üzleti évre a következők szerint hagyta jóvá: Igazgatóság Felügyelőbizottság

13,65 millió Ft 22,68 millió Ft

Az Igazgatóság azt javasolja, hogy a Közgyűlés a tisztségviselők díját a 2003. október 1-től 2004. szeptember 30-ig tartó üzleti évre 5 %-kal emelje meg. Ennek alapján a javasolt díjazás a következő: Igazgatóság Felügyelőbizottság

14,33 millió Ft 23,81 millió Ft


9. napirendi pont:

Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2002/2003. évi konszolidált tevékenységéről


2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. Mérleg és eredménykimutatás


2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. Üzleti jelentés

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. évi konszolidált üzleti jelentés ___________________________________________________________________________

KONSZOLIDÁLT ÜZLETI JELENTÉS az EGIS Rt. 2002/2003. évi tevékenységéről

1. Az EGIS Rt. érdekeltségei

Az EGIS Rt. konszolidálásba bevont egységei nem változtak az előző üzleti évhez képest. A vállalatok az anyavállalattal való kapcsolat szempontjából két csoportot alkotnak. A keleteurópai kereskedelmi leányvállalatok feladata a társaság termékeinek marketingtámogatása ill. az EGIS-termékek helyi forgalmazásának szervezése. Ezen érdekeltségek tevékenységének fő jellemzői a következők: EGIS Praha spol. s r.o., Csehország Az 1995-ben alapított kereskedelmi leányvállalat feladata az EGIS Rt. Csehországba irányuló exportját segítő marketingmunka (termékmarketing és orvoslátogatás) végzése, valamint a piac építése. EGIS Slovakia spol. s r.o., Szlovákia Az 1996-ban alapított kereskedelmi leányvállalat feladata az EGIS Rt. Szlovákiába irányuló exportját segítő marketingmunka (termékmarketing és orvoslátogatás) végzése, valamint az EGIS-termékek disztribúciója. EGIS Polska Sp. z o.o., Lengyelország A társaságot az EGIS Rt. 1995-ben hozta létre. Az EGIS Rt. termékeinek legjelentősebb helyi nagykereskedője, emellett a marketing és piacépítő munka színtere. Az EGIS termékei mellett a vállalat végzi az Anpharm helyi partnercég (a Servier és az EGIS Rt. leányvállalata) egyes termékeinek promócióját is, szerződéses formában.


A vállalatok másik csoportját a Medimpex Rt. illetve az ahhoz korábban kapcsolódott hazai és külföldi cégek alkotják. Ezek önálló üzleti tevékenységet folytatnak, amely során az EGIS Rt.-nek is végeznek egyes szolgáltatásokat. Medimpex Kereskedelmi Rt., Magyarország A korábban a magyar gyógyszerek exportjára szakosodott külkereskedelmi vállalat 1996-ban került 100 %-ban az EGIS Rt. tulajdonába. A vállalat üzleti tevékenysége 2000-ben teljesen elvált az EGIS Rt.-től és az önálló exportra és importra összpontosult. Mivel ez a tevékenység az EGIS-csoporton kívül valósul meg, tiszta többletet jelent a konszolidált eredmények számára. Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt., Magyarország A Medimpex Rt.-ből 1996-ban kivált társaság gyógyszerek magyarországi nagykereskedelmével foglalkozik. A vállalat jelenleg a hazai gyógyszerpiac harmadik legnagyobb nagykereskedője. Az EGIS Rt. 2001. szeptember hóban vette át a társaság részvényeinek 50 %-át a Medimpex Rt.-től. Medimpex UK, Nagy-Britannia A társaság a magyar gyógyszerhatóanyagok és gyógyszerek helyi értékesítését végzi. Hosszú idő óta fontos helyi közvetítője az EGIS Rt. gyógyszerei bevezetésének. Az EGIS Rt. 2001. szeptember hóban vette át a társaság részvényeinek 50 %-át a Medimpex Rt.-től. Medimpex Irodaház Ingatlankezelő Kft., Magyarország A Medimpex Rt.-ből kivált társaság funkciója egy irodaház hasznosítása. Az EGIS Rt. 2001. szeptember hóban vette át a társaság részvényeinek 50 %-át a Medimpex Rt.-től. A konszolidációba bevont társaságok kiemelt adatait 2003. szeptember 30-án az 1. sz. táblázat foglalja össze.

2


2. Az EGIS Rt. konszolidált árbevétele és eredménye Az EGIS Rt.-hez hasonlóan a jelen konszolidált beszámoló is a 2002. október 1. és 2003. szeptember 30. közötti időszakot átfogó üzleti évről szól. A változásokat a 2001. október 1. és 2002. szeptember 30-i időszak eredményeihez viszonyítjuk. A kapcsolódó társaságoknak az anyavállalathoz képest kis méretéből és a csoporton belüli forgalom nagy súlyából adódóan az EGIS Rt. konszolidált eredményeire 2002/2003-ban is maga az EGIS Rt. tevékenysége a meghatározó. Kivétel ez alól a pénzügyi tevékenység eredménye, amelynél a leányvállalatok önálló pénzkapcsolatai számottevően hatnak a konszolidált értékekre is. 1. sz. melléklet A konszolidációba bevont társaságok 2003. szeptember 30-i kiemelt adatai (millió Ft)

EGIS Rt.

EGIS Polska

EGIS

EGIS

Medimpex

Medimpex

Medimpex

Medimpex

Praha Slovakia

Rt.

Gyógyszer-

Irodaház Kft.

UK Ltd.

nagyker Rt. Belföldi árbevétel

22 909

0

0

0

1 998

35 471

217

0

Export árbevétel

35 415

6 879

533

1 108

222

0

0

3 977

Nettó árbevétel

58 324

6 879

533

1 108

2 220

35 471

217

3 977

588

436

16

487

12

80

8

40

3 327

0

0

0

0

5

0

0

Anyagjellegű ráfordítások

35 677

5 035

219

1 325

1 831

34 221

69

3 780

Személyi jellegű ráfordítások

13 415

1 380

315

204

268

710

15

160

Értékcsökkenési leírás

3 760

154

56

45

51

203

32

12

Egyéb ráfordítások

3 239

911

12

40

48

184

9

49

Üzleti tevékenység eredménye

6 148

-165

-53

-19

34

238

100

16

Pénzügyi tevékenység eredménye

289

64

-2

5

21

-216

4

0

Rendkívüli eredmény

-44

0

0

0

0

30

0

0

Adózás előtti eredmény

6 393

-101

-55

-14

55

52

104

16

Adózott eredmény

5 724

-105

-55

-14

47

45

89

11

Mérleg szerinti eredmény

4 790

-105

-55

-14

7

45

89

11

Alaptőke

7 786

777

472

532

598

1 900

606

73

100

100

100

100

50

50

50

384

109

489

1 209

2 258

750

473

Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények

Alaptőkéből az EGIS Rt. tulajdonában % Saját tőke

67 435

3


Nettó árbevétel Az EGIS-csoport 2003. szeptember 30-i konszolidált árbevétele 80 305 millió Ft-ot tett ki. Ez 4 592 millió Ft-tal, azaz 6 %-kal magasabb, mint az előző év hasonló értéke. A konszolidált árbevétel 73 %-a realizálódott közvetlenül az EGIS Rt.-ben, míg a többit a konszolidált társaságok csoporton kívüli forgalma adta. Az EGIS Rt. mellett jelentős önálló forgalmat teljesített a Medimpex Rt., a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt., a Medimpex UK, valamint a kelet-európai leányvállalatok közül az EGIS Polska. Ráfordítások A működési költségek együttes, konszolidált összege 74 641 millió Ft-ot tett ki a csoport vállalatainál. Emelkedése az előző év hasonló időszakához képest 12 %. Ezen belül az anyagjellegű ráfordítások 11 %-kal nőttek, arányuk az összes költségen és ráfordításon belül 2002/2003-ban 73 %-ot tett ki. A személyi jellegű ráfordítások 16 %-kal emelkedtek, részarányuk a teljes költség- és ráfordítási körben 21 % volt. Az értékcsökkenési leírás 19 %-kal növekedett. Egyéb bevételek és egyéb ráfordítások Az egyéb bevételek konszolidált összege 1 209 millió Ft volt, ami számottevő növekedést mutat az előző évhez képest. Az egyéb ráfordítások ugyancsak jelentősen nőttek, és 4 119 millió Ft-ot tettek ki. Így a bevételek és ráfordítások konszolidált egyenlege a tárgyévben 2 910 millió Ft ráfordítási többletet adott. Üzleti eredmény Az EGIS Rt. és konszolidált vállalatainak 2003. szeptember 30-i üzleti eredménye 6 085 millió Ft-ot ért el, ami 28 %-kal alatta van a bázisnak. Ebben továbbra is az EGIS Rt. önálló eredményének alakulása a meghatározó. Az üzleti eredmény aránya a nettó árbevételhez mérten 8 %-ot tett ki. Adózás előtti eredmény A konszolidációs körbe bevont vállalatok pénzügyi eredménye együttesen 123 millió Ft nyereséget hozott. Ez számottevő javulást jelent az előző évhez képest. A rendkívüli tételek nettó eredménye együttesen mindössze 30 millió Ft-tal csökkenti az konszolidált eredményt. Összességében az EGIS-csoport 2003. szeptember 30-i konszolidált adózás előtti eredménye 6 178 millió Ft volt, ami 15 %-kal kisebb, mint az előző évi hasonló eredmény.

4


Adózott eredmény Az EGIS Rt. magyarországi társasági adó kedvezményei az elmúlt üzleti év végén lejártak. Így a csoport az adott vállalatok eredményei és a helyi adózási szabályok alapján az általános mértékű adót fizeti. A 2002. október – 2003. szeptember közötti tevékenység után összességében 673 millió Ft társasági adó merült fel. Ezzel az EGIS-csoport 2002/2003. üzleti évi konszolidált adózás utáni nyeresége 5 505 millió Ft lett, ami 21 %-kal kisebb, mint az előző év hasonló időszakában. Mérleg szerinti eredmény A konszolidációba bevont társaságok külső tulajdonosoknak együttesen 934 millió Ft összegű osztalék kifizetését tervezik. Mindezek alapján az EGIS Rt. és vállalatainak 2002/2003. üzleti évi mérleg szerinti eredménye 4 571 millió Ft. 3. Az EGIS Rt. konszolidált mérlege Eszközök Az EGIS Rt. és vállalatai konszolidált eszközeinek együttes értéke 81 260 millió Ft-ot tett ki 2003. szeptember 30-án. Ez 7 %-os emelkedést jelent az előző évhez képest. Az eszközök értékéből (hasonlóan a korábbi időszakokhoz) 95 % az EGIS Rt.-nél jelenik meg, míg 5 % a konszolidált társaságok többlete. Az eszközök fő csoportjai közül az immateriális javak értéke 10 %-kal, a tárgyi eszközök értéke 8 %-kal nőtt. A konszolidált befektetések értéke 6 %-kal emelkedett. A forgóeszközök konszolidált értéke 5 %-kal emelkedett az üzleti év során, ezen belül a készletek értéke 13 %-kal, a követeléseké úgyszintén 13 %-kal nőtt, míg a pénzeszközök és rövid lejáratú befektetések együttes értéke 20 %-kal mérséklődött az előző üzleti évhez képest. Tőke és kötelezettségek Az EGIS Rt. és konszolidált vállalatainak saját tőkéje 2003. szeptember 30-án 67 436 millió Ft-ot tett ki. Ez 4 573 millió Ft, azaz 7 % emelkedést jelent az előző év hasonló adatához képest. A konszolidált érték továbbra is lényegében azonos azzal, amennyit az EGIS Rt. önálló mérlege tartalmaz. A céltartalékok összege 2003. szeptember 30-án 427 millió Ft-ot tett ki, jelentősen nőtt az előző évhez képest.

5


A csoport kötelezettségeinek konszolidált összege 2002/2003-ban 2 %-kal csökkent az előző évhez képest. Továbbra is jellemző, hogy a kötelezettségek összege és aránya lényegesen eltér a konszolidált körben attól, ami az EGIS Rt.-re jellemző. Míg az EGIS Rt.-nél a kötelezettségek aránya a saját tőkéhez képest mindössze 12 %, a konszolidált mérlegben ez - a leányvállalatok szállítói és bankkötelezettségei miatt – 18 %-ra nő. Az EGIS-csoport pénzügyi helyzete továbbra is igen erős. A konszolidált saját tőke és kötelezettségek együttes értékéből 2003. szeptember 30-án a saját tőke 85 %-ot fedezett. A csoport kiemelt pénzügyi mutatóinak változását az alábbi táblázat mutatja: Az EGIS-csoport kiemelt pénzügyi mutatói a 2002. október 1. és 2003. szeptember 30. közötti időszakban: Mutató

2001. okt. 1. – 2002. szept. 30.

2002. okt. 1. – 2003. szept. 30.

Üzleti eredmény / Nettó árbevétel

%

11,1

7,6

Adózás előtti eredmény / Nettó árbevétel

%

9,6

7,7

Pénzhányad

%

100,7

79,8

Likviditási hányad

%

451,0

471,3

Eladósodottság

%

3,6

3,0

Idegen források aránya

%

15,3

14,1

6


10. napirendi pont:

A Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2002/2003. évi konszolidált tevékenységéről


11. napirendi pont:

A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2002/2003. évi konszolidált tevékenységéről


12. napirendi pont:

A 2002/2003. évi konszolidált mérleg elfogadása Határozathozatal a napirend 9-11. pontjairól


13. napirendi pont:

Javaslat az Alapszabály módosítására

EGIS Gyógyszergyár Rt. Az Alapszabály módosítása _____________________________________________________________________

JAVASLAT az Alapszabály módosítására Az Alapszabály módosításának szükségességét a tőzsdei szabályzat megváltozása, illetve az új elvárások vetették fel, ugyanakkor időszerűvé váltak bizonyos technikai jellegű apróbb módosítások is. A változtatások semmiféle formában nem érintik az alapfunkciókat. Az Alapszabály két pontját a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) kezdeményezésére és felkérésére kell módosítani annak érdekében, hogy a megfogalmazás megfeleljen a tőzsdei szabályzat előírásainak. A BÉT ugyanis 2003 első negyedévében áttekintette valamennyi tőzsdei kibocsátó alapszabályát. Minthogy az EGIS Rt. évi rendes közgyűlése ekkor már megvolt, ezért az igényelt módosításokat a következő közgyűlésen kell napirendre tűzni. A további pontok kifejezetten technikai módosítások, amelyek egyszerűen az üzleti környezet megváltozásából adódnak. 1. A tőzsdei kivezetési szabályok (V. fejezet, 25. pont) A magyarországi tőkepiac fejlődésével jelentkező finomító módosítások kerültek a tőzsdei szabályzatba, és ezzel kapcsolatban a Tőzsde megkívánja, hogy az átvezetések valamennyi tőzsdei kibocsátó alapszabályában megtörténjenek. 2. Osztalékfizetésre vonatkozó kitételek (XI. fejezet, 66. pont) A fentiekkel azonos módon az osztalékfizetésre vonatkozó előírás beépítését is megkívánja a Tőzsde az osztalékfizetési szabályok megfogalmazásába. 3. Törlés a telephelyek listájáról (I. fejezet, 2. pont) A 1087 Budapest, Kerepesi út 19. cím alatti irodaépület a közelmúltban értékesítésre került, ezért ez a telephely az Alapszabályból törlendő. 4. Hirdetmények (XII. fejezet, 69. pont) Egy közelmúltbeli változás kapcsán a Magyar Tőkepiac c. újság a Budapesti Értéktőzsdének immár nem hivatalos lapja. Ugyanakkor a vállalat továbbra is ezt a médiumot használja közzétételre, mint a Felügyelet (PSZÁF) által elfogadott hivatalos közzétételi helyet. Javasolt tehát az Alapszabályban „Budapesti Értéktőzsde lapja” helyett a Magyar Tőkepiac név szerinti megjelölése. Mellékelten megtalálható a teljes Alapszabály szövege a javasolt módosítások feltüntetésével.


Alapszabály

ALAPSZABÁLY

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE 1.

A Társaság neve:

EGIS Gyógyszergyár Részvénytársaság

A Társaság rövidített neve: EGIS Rt. A Társaság neve idegen nyelven: angolul: rövidítve: németül: rövidítve: oroszul: rövidítve: franciául: rövidítve: 2.

EGIS Pharmaceuticals Limited Company EGIS Ltd. EGIS Pharmazeutische Werke Aktiengesellschaft EGIS A.G. Farmacevticseszkij Zavod EGISZ Akcionernoje Obscsesztvo EGISZ A.O. EGIS Laboratoires Société Anonyme EGIS S.A.

A Társaság székhelye: A Társaság telepei:

1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. 1087 Budapest, Kerepesi út 19. 1165 Budapest, Bökényföldi út 116. 1165 Budapest, Bökényföldi út 118. 1165 Budapest, Bökényföldi út 120.

A Társaság fióktelepe: 9900 Körmend, Mátyás király utca 65. A Társaság fióktelepeket, képviseleteket, illetve kirendeltségeket állíthat fel, illetve létesíthet mind belföldön, mind külföldön az Igazgatóság határozata szerint. Ezeknek cégbírósági bejelentéséről és közzétételéről az Igazgatóság, vagy az általa meghatalmazott személy köteles gondoskodni.

II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA ÉS TARTAMA 3.

A Társaság határozatlan időre alakul. A Társaság az EGIS Gyógyszergyár általános jogutódja, az átalakulás napja 1991. december 31. 1


Alapszabály

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 4.

A Társaság a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységek folytatására alakult.

5.

A Társaság tevékenységi köre: 24.42 Gyógyszerkészítmény gyártása (főtevékenység) 24.41 Gyógyszeralapanyag-gyártás 24.66 Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása 51.46 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme 73.10 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás 74.30 Műszaki vizsgálat, elemzés 85.12 Járóbeteg ellátás 85.13 Fogorvosi szakellátás 85.14 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 90.01 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 90.02 Hulladékgyűjtés, -kezelés 90.03 Szennyeződésmentesítés

IV. ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK 6. 7.

A Társaság alaptőkéje: 7 785 715 000 Ft, azaz Hétmilliárd-hétszáznyolcvanötmillióhétszáztizenötezer forint. A Társaság részvényei: A Társaság alaptőkéje 7 785 715 db egyenként 1.000 Ft, azaz Ezer forint névértékű, azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált törzsrészvényből áll. A Társaság nem bocsát ki különböző névértékű részvényeket, ha ezek a részvények azonos részvényfajtába tartoznak. Egy sorozaton belül a részvények azonos névértékűek.

8.

A részvényeket az értékpapírokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően dematerializált formában bocsátja ki a Társaság. Törzsrészvényeket az Igazgatóság csak abban az esetben bocsát ki, ha azok névértékét teljesen befizették.

9.

Az Igazgatóság értékpapír-nyilatkozatot ad ki a dematerializált részvényekről, amelyben a következők szerepelnek: a) a Társaság neve és székhelye;

2


Alapszabály

b) a kibocsátott részvények névértéke összesen; c) a részvényfajtához, a részvényosztályhoz illetve a részvénysorozathoz fűződő, az Alapszabályban meghatározott jogok; d) a kibocsátás időpontja, az alaptőke nagysága és a kibocsátott részvények darabszáma; e) az Igazgatóság két tagjának aláírása; f)

az értékpapírkód;

g) a részvényátruházás korlátozásáról szóló rendelkezés, ha van ilyen; h) a részvénykibocsátásról szóló határozat. 10.

A Társaság Igazgatósága, vagy az értékpapírokra vonatkozó törvény szabályai szerinti megbízottja a részvényekről Részvénykönyvet vezet, amely legalább a következőket tartalmazza: a) a részvényes, részvényesi meghatalmazott neve (cége); b) a részvényes, részvényesi meghatalmazott lakcíme (székhelye); c) részvényfajtánként, illetve részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszáma (tulajdoni részesedésének mértéke). A Részvénykönyvet bárki megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti.

11.

A Társaság törzsrészvényei minden megkötöttség nélkül, szabadon átruházhatók.A részvények átruházására az értékpapírtörvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az átruházás a Társasággal szemben akkor hatályos, ha az új részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Részvénykönyvbe bejegyezték. A szerző fél kérheti tulajdonjogának a Részvénykönyvbe történő bejegyzését a szerző fél értékpapírszámláját vezető befektetési szolgáltató cég által kiadott igazolás alapján, amely tanúsítja a részvények tulajdonjogát. Nem gyakorolhatja részvényesi jogait az a részvényes, akinek a neve a Részvénykönyvben nem szerepel.

12.

Amennyiben a részvény közös tulajdonban van, a közös képviselő nevét is be kell jegyezni a Részvénykönyvbe. A Részvénykönyvbe történő bejegyzésre vonatkozó alapszabályi rendelkezések irányadók akkor is, ha a tulajdonos személyében nem átruházás, hanem más szerzésmód alapján állott be változás.

13.

A Társaság jogosult az alaptőke-befizetést elmulasztó részvényes részvényesi jogviszonyát megszüntetni, ha az Igazgatóság e következményre való figyelmeztetéssel a részvényest felhívta a teljesítésre, arra 30 napos határidőt tűzött ki és az eredménytelenül letelt. 3

EGIS Gyógyszergyár Rt. 14.

15.

Alapszabály

A Társaság részvényeseit alaptőke-emelés során, ha az új részvények jegyzésével történik, jegyzési elsőbbség illeti meg az új részvények tekintetében részvényhányaduk arányában. A Társaság közgyűlése a jelen Alapszabály módosítása nélkül bármely adott alaptőke-emelés elhatározásakor kimondhatja, hogy a jelen pontban foglalt jegyzési elsőbbségről a részvényesek az új részvények tekintetében az adott esetben lemondanak. A közgyűlés jogosult kijelölni az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények jegyzésére meghatározott jogi, vagy természetes személyt, személyeket. A Társaság alaptőkéjét részvénybevonás útján is leszállíthatja.

V. KÖZGYŰLÉS 16.

A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az Alapszabály megállapítása és módosítása; b) az alaptőke felemelése és leszállítása; c) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve egyes részvényfajták, -osztályok átalakítása; d) a Társaság más részvénytársasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és megszűnésének, valamint más társasági formába átalakulásának elhatározása; e) a Felügyelőbizottság tagjainak, valamint az Igazgatóságnak és a könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, illetve díjazásának megállapítása. Az Üzemi Tanács által jelölt dolgozói küldötteket - amennyiben velük szemben törvényben foglalt kizáró ok nem áll fenn - a közgyűlés köteles a Felügyelőbizottság tagjává választani. f)

a beszámoló elfogadása, az adózott eredmény felosztása;

g) döntés a részvények típusának átalakításáról részvénycsere útján; h) döntés a részvénytársaság által korábban kibocsátott és nyomdai úton előállított értékpapírt dematerializált értékpapírra történő átalakításáról; i)

döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;

j)

dolgozói részvények feltételrendszere;

kibocsátásának,

4

megszerzésének

és

átruházásának


Alapszabály

k) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a törvény, illetve az Alapszabály, közgyűlési határozat a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal; l)

a Társaság saját részvényeinek megszerzése;

m) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása; n) döntés a Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetésére, illetve kivezetésére vonatkozó kérelemről. 17.

Évi rendes közgyűlést minden évben az üzleti év végét követő 150 napon belül kell tartani. Az évi rendes közgyűlés napirendje mindenképpen : a) az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről; b) az Igazgatóság éves beszámolója az éves mérlegről és eredménykimutatásról és indítványa az adózott eredmény felosztására, valamint az osztalék megállapítására; c) a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolóról és eredmény-kimutatásról; d) a mérleg és eredménykimutatás megvitatása, a mérleg megállapítása, az adózott eredmény felosztásának és az osztalék megállapításának kérdésében való határozathozatal.

18.

Rendkívüli közgyűlést hívhat össze az Igazgatóság, összehívhatja a Felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló, valamint a Cégbíróság is a társasági törvényben meghatározott esetekben; valamint az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényesek az ok és cél írásbeli megjelölésével, részvényesi mivoltuk igazolásával kérhetik ugyanezt az Igazgatóságtól.

19.

A közgyűlésre szóló meghívót a Társaság hirdetményeire meghatározott módon a tervezett közgyűlést megelőzően 30 nappal az Igazgatóság, illetve az előző pontban megjelölt más jogosult nyilvánosan közzéteszi. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjait és a Társaság könyvvizsgálóját a közgyűlés összehívásáról külön meghívóval is értesíteni kell. Minden közgyűlési meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni a Társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés helyét, napját és időpontját, a közgyűlés napirendjét, valamint a szavazati jog gyakorlásának feltételeit, továbbá a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontját. A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van, és ahhoz egyhangúlag hozzájárulnak.

20.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján jelen van. Az ilyen képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 5


Alapszabály

magánokiratba kell foglalni és azt a közgyűlési meghívóban megjelölt helyen és időben, de legkésőbb a közgyűlés kezdetekor a jegyzőkönyvvezetőnek át kell adni. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre szól, ideértve a határozatképtelenség miatt esetleg újra összehívott közgyűlést is. 21.

Amennyiben a közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, úgy az azonos napirenddel tartandó megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés napjától számított 15 napon belüli időpontra kell összehívni. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

22.

a)

A közgyűlésen való részvételre és szavazásra az a részvényes jogosult, akinek a neve a Részvénykönyvben szerepel. A Részvénykönyv adatai alapján a Társaság Igazgatósága a közgyűlés helyszínén biztosítja a részvényenkénti szavazás megfelelő gyakorlati lehetőségét a részvényesek számára.

b) A Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. (KELER), mint letéti hely által, illetve a KELER igazolása alapján kiállított letéti igazolást a Társaság a részvényes tulajdonjogának bizonyítékaként elfogadja. 23.

A szavazás mikéntjét - nyílt vagy titkos szavazás - mindenkor a közgyűlés állapítja meg. Ha a közgyűlés titkos szavazást kíván, a közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámláló bizottságot választ. A szavazatszámláló bizottság 3 tagból áll. A szavazatszámláló bizottság a szavazás eredményéről írásbeli jelentést tesz, amit a közgyűlés elnöke ismertet és csatol a közgyűlési jegyzőkönyvhöz.

24.

A közgyűlés határozatait a 16.a)-d) és az n) pontban felsorolt ügyekben a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével, más ügyekben pedig a szavazatok egyszerű többségével hozza meg.

25.

A 16.n) pontban meghatározott, a Társaság részvényeinek tőzsdei kivezetéséről szóló, illetve azok kivezetését eredményező egyéb közgyűlési határozat csak abban az esetben hozható, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó, a tőzsdei szabályoknak megfelelő vételi ajánlatot tesz(nek). A 16.n) pontban meghatározott, a Társaság részvényeinek tőzsdei kivezetéséről szóló közgyűlési határozat csak abban az esetben érvényes, ha befektetők bármely csoportja előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy nyilvános vételi ajánlatot tesz azon részvények megvásárlására, melyek tulajdonosai a vételi ajánlat érvényességének ideje alatt részvényeik eladása mellett döntenek.

26.

Egy részvény egy szavazatra jogosít.

27.

A közgyűlés elnökét az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság együttes javaslata alapján a jelenlévők közül a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel maga választja. Ellenjelölésnek helye van. A jelölt minden esetben a szavazás előtt nyilatkozik arról, hogy a tisztséget elvállalja-e. Ugyanez az eljárás irányadó a közgyűlés elnöke által javasolt szavazatszámlálók és a jegyzőkönyv hitelesítője választására is, azzal, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője csak részvényes, illetve annak képviselője lehet.

28.

A közgyűlés elnöke kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, vezeti a tanácskozást a napirend alapján, elrendeli a szavazást és ismerteti annak eredményét, kihirdeti a közgyűlés határozatait.

6

EGIS Gyógyszergyár Rt. 29.

Alapszabály

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni a társasági törvény rendelkezéseinek megtartásával.

VI. IGAZGATÓSÁG A Társaság képviseletét az Igazgatóság látja el. 30.

Az Igazgatóság legalább 5 és legfeljebb 11 természetes személy tagból áll (igazgatók). A közgyűlés az Igazgatóság tagjait határozott időre, legfeljebb öt évre választja. Az Igazgatóság tagjai megbízásuk lejárta után újraválaszthatók.

31.

Az Igazgatóság saját tagjai közül egyszerű szótöbbséggel választja meg elnökét és az Ügyvezető Igazgatót. Ha az Igazgatóság elnöke egyúttal az ügyvezetői tisztet is betölti, akkor jogosult az Elnök-vezérigazgató cím viselésére. Az Igazgatóság gyakorolja az Ügyvezető Igazgató felett a munkáltatói jogokat. Amennyiben az Ügyvezető Igazgató igazgatósági tagsága megszűnik, abban az esetben megszűnik ügyvezető igazgatói tiszte is.

32.

Szervezeti és ügyrendjét az Igazgatóság maga állapítja meg, azzal, hogy az Igazgatóság akkor határozatképes, ha a mindenkor hivatalban lévő igazgatók 2/3-a jelen van.

33.

Az Igazgatóság ülését összehívhatja az Igazgatóság elnöke, vagy az Igazgatóság tagja az ok és cél megjelölésével. Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni.

34.

Az Igazgatóság hatásköre: a) a Társaság éves tervének és a 3 éves tervének elfogadása; b) a Gt.-ben meghatározott eseteket kivéve a Társaság rendes és rendkívüli közgyűlé-sének összehívása; c) a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó javaslat elkészítése, elfogadása és közgyűlés elé terjesztése; d) az ügyvezetésre, a Társaság vagyoni helyzetére és üzletpolitikájára vonatkozó jelentés elkészítése és az évi rendes közgyűlés elé terjesztése; e) döntés hitel felvételéről, garancia- és egyéb pénzügyi kötelezettség vállalásáról, más társaságban tulajdon(rész) megszerzéséről, bármely befektetésről, vagy a Társaságból való vagyoneladásról, a Társaság bármely más társaságban való tulajdon(rész)ének eladásáról, beleértve szabadalom, védjegy és licenc vételét vagy eladását;

7

EGIS Gyógyszergyár Rt. f)

Alapszabály

az Ügyvezető Igazgató hatáskörének, munkaszerződésének és bérezésének meghatározása;

g) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása; h) a Társaság belső cégjegyzési szabályzatának jóváhagyása; i)

a16.j) pontban meghatározott szabályzat részletes feltételeinek meghatározása;

j)

a16.i) pont szerinti kötvényszabályzat meghatározása, döntés az átváltoztatható kötvények részvénnyé váltásának feltételeiről és szabályairól;

k) a jogszabályokban előírt tájékoztatási kötelezettségek teljesítése; l)

az alaptőke felemelése az alaptőke évi 25 %-ával megújítható 5 éves időtartamra, beleértve az Alapszabály ennek megfelelő módosítását;

m) döntés kutatási és fejlesztési együttműködés megkezdéséről olyan vállalattal, amely a Társasággal azonos tevékenységet folytat. 35.

Az Igazgatóság elnöke összehívja és vezeti az Igazgatóság ülését, kijelöli az igazgatósági ülésről szóló jegyzőkönyv vezetőjét, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

36.

Időközi választással az Igazgatóság tagjává választott igazgató megbízatása az Igazgatóság megbízatásának lejáratáig tart.

37.

Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülésen az Igazgatóság tagjai kézfeltartással szavaznak. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

38.

Rendkívüli esetben, amikor ülés összehívására nincs lehetőség, az igazgatóság elnöke lehetőséget biztosíthat határozathozatalra írásban történő szavazással is, melynek feltételeit az igazgatóság ügyrendje tartalmazza.

VII. ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 39.

Az Igazgatóság az igazgatók közül egy tagot az ügyvezetői teendők ellátásával bíz meg. Az Ügyvezető Igazgató jogosult a vezérigazgatói cím használatára.

40.

A Társaság operatív tevékenységének irányítását az Ügyvezető Igazgató végzi. Az Ügyvezető Igazgató az ügyek intézését a jogszabályok, az Alapszabály, az Igazgatóság ügyrendje, a közgyűlés és az Igazgatóság határozatai által meghatározott keretek között egyéni felelősséggel végzi.

41.

Az Ügyvezető Igazgató saját hatáskörét a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Társaság belső ügyintézése körében annak vezetőire és dolgozóira munkaköri leírással

8


Alapszabály

általánosan vagy eseti rendelkezéssel átruházhatja, azonban igazgatósági tagságából eredő jogkörének korlátozása harmadik személyekkel szemben joghatállyal nem bír. 42.

Az Ügyvezető Igazgatót illeti meg a döntési jog minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az Igazgatóság hatáskörébe. Az Ügyvezető Igazgató munkaszerződést köt a Társasággal, melyet az Igazgatóság elnöke ír alá. Amennyiben az Ügyvezető Igazgató egyben az Igazgatóság elnöke is, munkaszerződését a Felügyelőbizottság elnöke írja alá.

43.

Az Ügyvezető Igazgató gyakorolja a Társasággal munkaviszonyban álló dolgozók fölött a munkáltatói jogokat.

44.

Az Ügyvezető Igazgató a Társaság feladatainak teljesítése érdekében szerződéseket köt, képviseli a céget harmadik személyekkel szemben, valamint a hatóságok és bíróságok előtt.

45.

Az Ügyvezető Igazgató – előkészíti a közgyűlés és az igazgatósági ülés napirendjét, valamint előterjeszti a döntésekre vonatkozó javaslatokat; – végrehajtja a hozott határozatokat és döntéseket, irányítja a Társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátását.

46.

Az Ügyvezető Igazgató feletti munkáltatói jogokat - a közgyűlés hatáskörébe tartozó munkáltatói jogokat kivéve - az Igazgatóság gyakorolja. Ezekben a döntésekben és a személyét érintő határozatok meghozatalában az Ügyvezető Igazgató, mint igazgatósági tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.

47.

Az Igazgatóság jogkörének egy részét az Ügyvezető Igazgatóra ruházhatja belátása szerinti kikötésekkel és feltételekkel, mely jogkörök bármelyikét időről időre visszavonhatja, vagy megváltoztathatja, de az ilyen átruházás az Igazgatóság felelősségét nem érinti. Az Ügyvezető Igazgató jogosult a Társaság dolgozóit cégjegyzési joggal felruházni.

VIII. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 48.

A Felügyelőbizottság legalább három és legfeljebb kilenc tagból áll, tagjait a közgyűlés választja meg, legfeljebb ötéves időtartamra. Időközi választással a Felügyelőbizottság tagjává választott felügyelőbizottsági tag megbízatása a Felügyelőbizottság megbízatásának lejártáig tart.

49.

A Felügyelőbizottság tagjainak egyharmadát - a szakszervezetek véleményének meghallgatása után - az Üzemi Tanács jelöli ki, akiket a törvényben foglalt kizáró okok hiánya esetén a közgyűlés köteles megválasztani az előző pontban meghatározott időszakra.

50.

A Felügyelőbizottság tagjai első ülésükön szótöbbséggel elnököt választanak. 9


Alapszabály

51.

A Felügyelőbizottság elnöke összehívja és vezeti a Felügyelőbizottság üléseit, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

52.

A Felügyelőbizottság ülését annak bármely tagja is összehívhatja az ok és cél megjelölésével, ha ezirányú kérését az elnök 8 napon belül nem teljesíti.

53.

A Felügyelőbizottság hatásköre: a) a közgyűlés elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentés, továbbá az éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának megvizsgálása és arról jelentés tétele a közgyűlésnek; b) a közgyűlést haladéktalanul összehívja abban az esetben, ha törvénybe, vagy az Alapszabályba ütköző intézkedéseket vagy a Társaság érdekeit sértő mulasztásokat avagy visszaéléseket tapasztal; c) a Társaság ügyvezetésének felügyelete; d) ellátja a törvényben előírt egyéb feladatait.

54.

Ügyrendjét a Felügyelőbizottság maga állapítja meg és a közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni.

IX. KÖNYVVIZSGÁLÓ 55.

A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik. A könyvvizsgálót a Társaság mindig a következő évi rendes közgyűlésig terjedő egy évre választja meg.

56.

A könyvvizsgáló személyére a közgyűlés vagy az Igazgatóság tesz javaslatot.

57.

A könyvvizsgáló feladata: a) a Társaság üzleti könyveinek ellenőrzése; b) a közgyűlés számára a Társaság éves beszámolójáról szóló igazgatósági előterjesztésről jelentés készítése; c) a törvényben meghatározott egyéb jogosítványok gyakorlása.

X. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE 58.

A Társaság cégjegyzésére jogosultak: 10


Alapszabály

a) a mindenkori Ügyvezető Igazgató önállóan; b) az Igazgatóság két másik tagja együttesen; c) az Igazgatóság bármelyik tagja egy erre felhatalmazott társasági alkalmazottal együttesen; d) két, az Ügyvezető Igazgató által erre feljogosított társasági alkalmazott együttesen az ügyek meghatározott csoportjaira nézve, a Társaságnak az Igazgatóság által jóváhagyott belső cégjegyzési szabályzata szerint. 59.

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá a jegyzésre jogosult személy, illetve személyek, a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerinti saját névaláírásukat csatolják.

60.

Értékpapírok kibocsátása során is a cégjegyzésre az előzőekben megállapított szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy tömeges kibocsátású értékpapírokon az aláírások sokszorosítás útján is elhelyezhetők.

61.

A cégjegyzések ezen okiratban történt szabályozása nem érinti a közvetlenül jogszabályon alapuló jogi képviselet ellátását, ezen belül az önálló aláírási jog gyakorlását.

XI. A MÉRLEG JÓVÁHAGYÁSA, AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELOSZTÁSA, ÜZLETI ÉV 62.

A Társaság üzleti éve október 1-től szeptember 30-ig tart.

63.

Minden üzleti év végével a Társaság vagyonáról mérleget kell készíteni. A mérleg készítésére és az adózott eredmény számítására a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

64.

Az alaptőkéből a részvényeseknek osztalékot vagy kamatot biztosítani vagy kifizetni nem szabad.

65. 66.

67.

Az osztalékhoz való jog annak esedékességétől számított öt év elteltével évül el. Az osztalék az évi rendes közgyűlés megtartását követő harmincadik (30.) napon válik esedékessé. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról rendelkező (közgyűlési vagy igazgatósági) határozat kelte és az osztalékfizetés kezdési időpontja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie. A Társaság az osztalékot átutalással vagy készpénzben fizeti ki. A Társaság, mint kifizetőhely, a banki átutalást a részvényes (közös képviselő) vagy letétkezelője által megjelölt számlára, a postai átutalást a részvényes Részvénykönyvben feltüntetett címére (vagy a részvényes által megadott bármely más címre) postai kifizetési utalvánnyal teljesíti. 11


Alapszabály

A készpénzt kizárólag a Társaság pénztáránál lehet személyesen (vagy közokiratba illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező képviselő útján) átvenni. 68.

Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

XII. HIRDETMÉNYEK 69.

A Társaság hirdetményeit a Magyar Hírlap c. napilapban és a Budapesti Értéktőzsde lapjábanMagyar Tőkepiac c. napilapokban egy ízben teszi közzé.

XIII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 70.

A Társaság megszűnik abban az esetben, ha: a) elhatározza jogutód nélküli megszűnését; b) más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválik, vagy más társasági formába átalakul; c) a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja, vagy hivatalból törli; d) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

71.

Abban az esetben, ha a Társaságot megszüntetik vagy felszámolják, az ilyen megszüntetésből vagy felszámolásból származó bevételeknek a Társasággal szembeni követelések kielégítése után fennmaradó része a részvényesek között a Társaság alaptőkéjében való részesedésük arányában kerül felosztásra.

72.

A Társaság bármely hitelezője, vagy az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik a Cégbíróságtól más személy végelszámolókénti kijelölését.

12


Alapszabály

XIV. EGYEBEK 73.

74.

A jelen Alapszabályból eredő, a részvényesek között, vagy a részvényesek és a Társaság között felmerülő valamennyi jogvita eldöntésére a törvényben meghatározott esetekben és határidők betartásával a magyar anyagi és eljárási jogszabályok alkalmazása mellett a felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság eljárásának. Jelen Alapszabály hivatalos nyelve a magyar.

Jelen - a mai napig elfogadott módosításokkal hatályos - egységes szerkezetű Alapszabályt a Társaság 2004. január 30-án megtartott közgyűlése fogadta el, mely ennek folytán a módosításokkal hatályos 1991. december 23-án elfogadott Alapszabály helyébe lép. Budapest, 2004. január 30.

...................................... levezető elnök

...................................... hitelesítő

...................................... jegyzőkönyvvezető

...................................... jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte: .................................. dr. Vas Antal vezető jogtanácsos

13

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, JANUÁR 30

Recommend Documents