AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, JANUÁR 15

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE

BUDAPEST, 2003. JANUÁR 15.

N A P I R E N D

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2001/2002. évi üzleti tevékenységéről 2. Az Igazgatóság javaslata a 2001/2002. évi eredmény megállapítására és az eredmény felosztására 3. A Felügyelőbizottság jelentése 4. A könyvvizsgáló jelentése 5. A 2001/2002. évi mérleg elfogadása és az eredmény felosztása (Határozathozatal a napirend 2-4. pontjairól) 6. Az Igazgatóság tagjainak megválasztása 7. A könyvvizsgáló megválasztása 8. A tisztségviselők 2002/2003. évi díjazásának megállapítása 9. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2001/2002. évi konszolidált tevékenységéről 10. A Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2001/2002. évi konszolidált tevékenységéről 11. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2001/2002. évi konszolidált tevékenységéről 12. A 2001/2002. évi konszolidált mérleg elfogadása (Határozathozatal a napirend 9-11. pontjairól) 13. Javaslat az Alapszabály módosítására

EGIS Gyógyszergyár Rt.

AZ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS ÍRÁSOS ELŐTERJESZTÉSE


1. napirendi pont:

Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2001/2002. évi üzleti tevékenységéről


2001/2002. ÉVES BESZÁMOLÓ 1. Mérleg és eredménykimutatás

1

0

6

8

6

5

0

6

2

4

4

2

6

2

1

1

4

0

1

Statisztikai számjel

0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

Cégjegyzék száma

EGIS Gyógyszergyár Részvénytársaság 1106 Budapest, X. Keresztúri út 30-38.

2001/2002. Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2002. október 31. …………………………… a vállalkozás vezetője (képviselője)

címlaph.doc.mérleg

1

0

6

8

6

5

0

6

2

4

4

2

1

1

4

0

1

0

1


0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002. szeptember 30. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám a

A tétel megnevezése b

Előző év 2001.IX.30. c

Előző év(ek) módosításai d

adatok E Ft-ban Tárgyév 2002.IX.30. e

01.

A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.)

30 078 687

34 293 523

02.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.)

1 182 487

1 964 004

03.

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

04.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

05.

Vagyoni értékű jogok

06.

Szellemi termékek

1 182 487

1 964 004

07.

Üzleti vagy cégérték

08.

Immateriális javakra adott előlegek

09.

Immateriális javak értékhelyesbítése 23 987 776

26 901 535

13 738 074

14 714 384

10.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.)

11.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

12.

Műszaki berendezések, gépek, járművek

7 166 637

9 314 656

13.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

1 076 996

1 170 821

14.

Tenyészállatok

15.

Beruházások, felújítások

1 906 452

1 701 674

16.

Beruházásokra adott előlegek

17.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25.)

19.

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21.

Egyéb tartós részesedés

22.

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

23.

Egyéb tartósan adott kölcsön

24.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

25.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Keltezés:

99 617

4 908 424

5 427 984

4 579 588

3 787 730

139 344

204 070

25 146

1 277 429

164 346

158 755

Budapest, 2002. október 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

Sorszám a 26.

A tétel megnevezése b B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45.)

27.

I. KÉSZLETEK (28.-33.)


Előző év(ek) módosításai d

adatok E Ft-ban Tárgyév 2002.IX.30. e

37 189 704

37 550 085

18 147 556

17 120 698

28.

Anyagok

3 846 592

3 923 883

29.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

9 176 000

8 447 681

30.

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

6 795

6 217

31.

Késztermékek

4 863 459

4 398 679

32.

Áruk

254 710

344 238

33.

Készletekre adott előlegek

34.

II. KÖVETELÉSEK (35.-39.)

11 492 272

12 074 829

35.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

7 204 688

7 725 694

36.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

2 660 896

2 882 586

37.

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

38.

Váltókövetelések

39.

Egyéb követelések

1 626 688

1 466 549

5 635 464

3 506 235

5 635 464

3 506 235

1 914 412

4 848 323

7 034

9 339

1 907 378

4 838 984

40.

III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44.)

41.

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

42.

Egyéb részesedés

43.

Saját részvények, saját üzletrészek

44.

Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

45.

IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47.)

46.

Pénztár, csekkek

47.

Bankbetétek

48.

C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51.)

563 158

338 866

49.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

311 851

143 135

50.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

251 307

195 731

51.

Halasztott ráfordítások

52.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48.)

67 831 549

72 182 474

Keltezés:


1

0

6

8

6

5

0

6

2

4

4

2

1

1

4

0

1

0

1


0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002. szeptember 30. MÉRLEG Források (passzívák)

Sorszám a 53.

A tétel megnevezése b D. Saját tőke (54.-56.+57.±58.+59.+60.±61.)

54.

I. JEGYZETT TŐKE

55. 56.

adatok E Ft-ban Tárgyév 2002.IX.30. d

57 415 883

62 933 650

7 785 715

7 785 715

9 850 967

9 850 967

34 293 524

39 779 201

5 485 677

5 517 767

143 698

270 639

143 698

270 639

9 566 812

8 423 328

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK

58.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

59.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

60.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

62.

Előző év(ek) módosításai c

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

57.

61.


VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok (63.-65.)

63.

Céltartalék a várható kötelezettségekre

64.

Céltartalék a jövőbeni költségekre

65.

Egyéb céltartalék

66.

F. Kötelezettségek (67.+71.+80.)

67.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70.)

68.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

69.

Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

70.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

Keltezés:


0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

Sorszám a 71.

A tétel megnevezése b II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.)

72.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

73.

Átváltoztatható kötvények

74.

Tartozások kötvénykibocsátásból

75.

Beruházási és fejlesztési hitelek

76.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

77.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

78.

Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben

79.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

80.

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89.)

81.


Előző év(ek) módosításai c


2 644 126

2 325 184

2 644 126

2 325 184

6 922 686

6 098 144

1 111 234

51

3 785 041

3 447 872

464 560

1 137 464

1 561 851

1 512 757

705 156

554 857

Rövid lejáratú kölcsönök

82.

Ebből: átváltoztatható kötvények

83.

Rövid lejáratú hitelek

84.

Vevőtől kapott előlegek

85.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

86.

Váltótartozások

87.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

88.

Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

89.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

90.

G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.)

91.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

132 975

92.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

566 876

552 298

93.

Halasztott bevételek

5 305

2 559

94.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90.)

67 831 549

72 182 474

Keltezés:


1

0

6

8

6

5

0

6

2

4

4

2

1

1

4

0

1

0

3


0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002. szeptember 30. "B" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)

Tételszám

A tétel megnevezése

a

b

adatok E Ft-ban 2001. 2002. 2001. szeptember 30- szeptember 30- szeptember 30ra végződő ra végződő ra végződő 9 hónap 12 hónap 12 hónap (Nem auditált) c

d

e

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

13 227 379

18 058 792

20 819 833

02. Export értékesítés nettó árbevétele

22 936 567

31 877 880

34 437 534

36 163 946

49 936 672

55 257 367

11 817 364

17 089 659

22 802 618

04. Eladott áruk beszerzési értéke

146 097

204 418

535 423

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

230 591

230 591

428 038

II. Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)

12 194 052

17 524 668

23 766 079

III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)

23 969 894

32 412 004

31 491 288

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

6 899 910

9 331 932

11 247 400

07. Igazgatási költségek

2 785 998

3 720 635

4 007 289

08. Kutatási, kísérleti fejlesztési költségek

2 575 538

3 412 101

3 784 000

09. Egyéb általános költségek

1 541 179

2 019 384

2 182 771

13 802 625

18 484 052

21 221 460

721 898

776 574

204 480

I.

Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

IV. Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.+09.) V. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.)

Keltezés:

66 706 1 326 882

1 959 782

2 044 145

515 758

536 531

310 291

9 562 285

12 744 744

8 430 163


0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

Tételszám


a

b

10. Kapott (járó) osztalék, részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

adatok E Ft-ban 2002. 2001. 2001. szeptember 30- szeptember 30- szeptember 30ra végződő ra végződő ra végződő 9 hónap 12 hónap 12 hónap (Nem auditált) c

d

e

27 538

27 538

148 642

20 000

20 000

130 709

11. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

7 499

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 12. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

4 105

4 105

12 990

4 105

4 105

12 990

694 379

1 030 413

443 589

14. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

2 100 469

2 723 693

1 531 447

VII. Pénzügyi műveletek bevételei (10.+11.+12.+13.+14.)

2 826 491

3 793 248

2 136 668

19 076

24 327

81 029

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 13. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

15. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 16. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 17. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

1 045 485 5 989 678

8 680 281

2 593 686

6 008 754

8 704 608

3 720 200

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)

-3 182 263

-4 911 360

-1 583 532

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)

6 380 022

7 833 384

6 846 631

IX. Rendkívüli bevételek

539 461

542 640

79 633

X. Rendkívüli ráfordítások

515 946

617 026

224 666

23 515

-74 386

-145 033

6 403 537

7 758 998

6 701 598

216 860

315 351

249 831

6 186 677

7 443 647

6 451 767

701 000

935 000

934 000

5 485 677

6 508 647

5 517 767

VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (15.+16.+17.+18.)

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XI. Adófizetési kötelezettség F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.)

19. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 20. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+19.-20.)

Keltezés:



2001/2002. ÉVES BESZÁMOLÓ 2. Üzleti jelentés

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2001/2002. évi üzleti jelentés _____________________________________________________________________ Tájékoztatás Az EGIS Gyógyszergyár Rt. előző üzleti éve – az üzleti év időpontjának változása miatt – a 2001. január 1. és 2001. szeptember 30. közötti 9 hónapos időszakot fogta át. Hivatalosan ez a 2001/2002. évi, jelen beszámolóban tárgyalt üzleti év bázisa. Annak érdekében, hogy az üzleti jelentés olvasói jól követhessék a társaság eredményeinek változását, a táblázatokban a hivatalos (9 hónapos) bázisadatok mellett feltüntetjük a 2001. szeptember 30-át megelőző 12 hónap vonatkozó adatait is. Ezek a közölt formában nem auditált adatok, könyvvizsgálói ellenőrzésük két külön időszakra, külön-külön történt meg, de a társaság szerint jól jellemzik az adott időszak eredményeit. Ezért az üzleti jelentésben a 2001/2002. évi adatokat – ha erre külön nem utalunk ehhez a kiegészített, 12 hónapos bázishoz hasonlítjuk.

I. ÖSSZEFOGLALÁS AZ EGIS RT. 2001/2002. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK FŐ JELLEMZŐI Az EGIS Rt. legfontosabb célkitűzése a 2001/2002. évi üzleti évben a forgalom dinamikus növelése volt a stratégiai piacokon. Ezt a társaság sikeresen teljesítette. Az értékesítés belföldön 15 %-kal, az exportban devizában 18 %-kal bővült. Ezen belül a két kiemelt piacon még ennél is nagyobb arányú a fejlődés, Oroszországban 40 %, míg Kelet-Európában 27 % növekedést ért el a társaság. Terv szerint alakultak a működés költségei. Folytatódott a termékválaszték további megújítására irányuló kutatási és fejlesztési munka, 2002-ben újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a társaság originális molekulájának klinikai fejlesztése. Tovább bővült és a tárgyévben is jelentősen hozzájárult a társaság erősödéséhez a Servier céggel kialakított stratégiai együttműködés. Az eredményre ható pénzügyi folyamatok ugyanakkor kedvezőtlenül alakultak. Az export dollár-árfolyama lényegesen elmaradt az előző évtől és 2002-ben jelentős egyszeri ráfordítást okozott a leányvállalatokban lévő befektetések értékének módosítása. A társaság 2001/2002. üzleti évi nettó árbevétele 55 257 millió Ft-ot ért el, ami 11 %kal haladta meg az előző év hasonló időszakának forgalmat. Az árbevétel 62 %-a az exportban, míg 38 %-a hazai piacon jött létre.

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2001/2002. évi üzleti jelentés _____________________________________________________________________

Az EGIS Rt. belföldi árbevétele a 2001. október 1. és 2002. szeptember 30. közötti időszakban 20 820 millió Ft-ra nőtt. Ez az előző év hasonló adatához képest 15 %-os emelkedést jelent. A társaság ebben az üzleti évben is a 2. legnagyobb szállító volt magyar gyógyszerpiacon, piaci részesedése 6,8 %-ot tett ki. A társaság exportja ugyanezen időszakban 128,8 millió dollárra nőtt. Ez dollárban 18 %-kal, Ft-ban mérve 8 %-kal magasabb, mint az előző év teljesítménye. A növekedés a legfontosabb exportpiacokon volt a leggyorsabb, így Oroszországban 40 %-ot, míg Közép- és Kelet-Európában 27 %-ot, a nyugati országokba irányuló késztermékeladásban pedig 21 %-ot ért el. Az EGIS Rt. működési költségeinek emelkedése a terveknek megfelelő volt. Dinamikusan nőttek az értékesítés közvetlen költségei, valamint a marketing és kereskedelem ráfordításai, míg mérsékelten nőtt a többi tevékenység költsége. Mindezek hatásaként a társaság üzleti eredménye 8 430 millió Ft-ot ért el. Ez 34 %kal kisebb az előző év hasonló időszakának üzleti eredményénél. Az eltérést az elmúlt üzleti évi egyszeri tételek hatása és a csökkenő devizaárfolyam okozta. Az EGIS Rt. pénzügyi tevékenységének nettó eredménye mínusz 1 538 millió Ft-ot tett ki 2001/2002-ben. A rendkívüli tételek egyenlege 145 millió Ft ráfordítási többletet hozott. Összességében az EGIS Rt. 2002. szeptember 30-i adózás előtti eredménye 6 702 millió Ft-ot ért el, ami 14 %-kal alacsonyabb, mint az előző évben. A társaság az év során 6 952 millió Ft-ot fordított beruházásokra és szellemi termékekre, míg további 319 millió Ft-tal segítette a tulajdonában álló vállalatok tevékenységének fejlesztését. Jelentős további új befektetés, hogy az EGIS Rt. 15 % tulajdonrészt szerzett a vezető hazai gyógyszer-nagykereskedő társaságban, a Hungaropharma Rt.-ben. Az EGIS Rt. dolgozóinak létszáma 2002. szeptember 30-án 2 708 fő volt, ami 3 fővel több, mint az üzleti év eleji létszám. A társaság saját tőkéjének 2002. szeptember 30-i értéke 62 934 millió Ft-ot tett ki. Ez 10 %-kal haladja meg a 2001. év hasonló időszaki értékét. Az egy részvényre jutó saját tőke könyv szerinti értéke 8 083 Ft-ra nőtt. Az EGIS Rt. korábban is kedvező pénzügyi helyzetét tovább erősítette, hogy az üzleti év során csökkent a társaság működő tőke igénye és növekedett a szabad pénzeszközök értéke.

2


1. sz. táblázat Az EGIS Rt. tevékenységének fő számszerű jellemzői

N ettó árbevétel ebből belföld export E redm én y üzleti szokásos adózás előtti adózott

2001. jan.1.2001. szept.30. 9 hónap

2000. ok t.1.2001. szept.30. 12 hónap

2001. ok t.1.2002. szept.30. 12 hónap

Index

M Ft

36 164

49 937

55 257

111

M Ft M Ft M USD

13 227 22 937 79,5

18 059 31 878 108,9

20 820 34 437 128,8

115 108 118

M Ft M Ft M Ft M Ft

9 6 6 6

562 380 404 187

12 7 7 7

744 833 759 444

8 6 6 6

%

430 847 702 452

66 87 86 87

T eljes m un kaidős létszám az időszak végén fő

2 705

2 705

2 708

100

Beruh ázások K utatás és fejlesztés

M Ft M Ft

4 275 2 755

6 080 3 652

6 952 4 454

114 122

Befektetett eszközök az időszak végén

M Ft

30 079

30 079

34 294

114

Saját tőke az időszak végén

M Ft

57 416

57 416

62 934

110

3


1. sz. melléklet

A Servier és az EGIS stratégiai együttműködése A Servier cég és az EGIS Rt. közötti stratégiai együttműködés 2001/2002-ben is meghatározó volt az EGIS Rt. fejlődésében. A kooperáció keretében az EGIS Rt. által elért árbevétel az üzleti év során 23 %-kal növekedett és meghaladta a 9,2 milliárd Ft értéket. Ez a társaság teljes árbevételének már 17 %-a. Az EGIS Rt. által licenc alapján forgalmazott 5 Servier-termék (Coverex, Adexor, Tenaxum, Bioparox és Gluctam) magyarországi árbevétele együttesen 5,1 milliárd Ft-ot tett ki, ezzel újabb 28 %-kal nőtt és már 25 %-át adta az EGIS Rt. hazai forgalmának. A Servier továbbra is az EGIS Rt. legjelentősebb licencpartnere. A Servier által kifejlesztett és kelet-európai forgalmazásra az EGIS Rt. által gyártott Bioparox (antibiotikum) aeroszol készítmény kivitele az üzleti évben 12 %-kal emelkedett és meghaladta a 7 millió dollár értéket. Ez évben is tovább bővült az EGIS Rt. késztermékeinek franciaországi exportja, a Servier helyi generikus vállalatával, a Biogaran-nal kooperációban. Az éves EGIS-árbevétel ezen relációban már 3,4 millió USD értékre nőtt. Az EGIS Rt. által a Servier számára gyártott gyógyszer-hatóanyagok értéke ugyancsak jelentősen emelkedett és az üzleti évben 4,4 millió USD értéket képviselt. A termékbevezetés és értékesítés mellett a társaságok közötti együttműködés kiemelkedően fontos része a felfedező kutatásban megvalósuló kooperáció. A Servier és az EGIS Rt. vezetése tovább dolgozik az 1995-től létrejött stratégiai szövetség erősítésén, amely mind nagyobb mértékben járul hozzá az EGIS Rt. fejlődésének és hosszú távú eredményességének biztosításához.

4


II. AZ EGIS RT. RÉSZVÉNYEI ÉS RÉSZVÉNYESEI Az EGIS Rt. részvényeinek száma, típusa és jogállása a 2001/2002. év során sem változott. A társaság törzstőkéjét 1993 óta azonosan 7 785 715 db, egyenként 1 000 Ft névértékű, névre szóló, törzsrészvény alkotja. A részvények mindegyike bevezetésre került 1994-ben a Budapesti Értéktőzsdére, a jegyzett részvények “A” kategóriájában. A társaság 2001-ben dematerializálta a részvényeket. 2. sz. táblázat Az EGIS Rt. részvényesei Tulajdonos

ATP (Servier) Külföldi intézményi és magánbefektetők Magyar intézményi és magánbefektetők Összesen

A részvények száma 2001.szeptember 30.

%

A részvények száma 2002.szeptember 30.

%

3 963 922

50,91

3 963 922

50,91

3 222 147

41,39

3 343 791

42,95

599 646 7 785 715

7,70 100,00

478 002 7 785 715

6,14 100,00

A társaság tulajdonosi köre 1995 óta stabil. A francia ATP (Servier) vállalat a részvények többségének tulajdonosa, egyben az EGIS Rt. stratégiai partnere. Részvényaránya a befektetés óta egyformán 50,91 %, és a jelen üzleti év során nem módosult. A többi tulajdonos konkrét személye az aktív tőzsdei részvényforgalomból adódóan ugyanakkor folyamatosan változik. A befektetők többségét a külföldi befektetési alapok alkotják. Tulajdoni arányuk 2001. október és 2002. szeptember között kismértékben nőtt, az időszak végén az összes részvény 43 %-át birtokolták. Egy-egy befektető részaránya ugyanakkor változatlanul viszonylag alacsony, közülük két letéteményes alapkezelő tulajdoni aránya ért el 2 - 2,5 % közötti értéket és további 7 befektető részesedése volt 1 - 2 % között. Összességében 2002. szeptember 30-án az EGIS Rt. részvényeinek 94 %-a volt külföldi tulajdonosok birtokában.

5


A magyar magán- és intézményi befektetők tulajdonosi hányada 2001/2002-ben az előzőekkel összhangban valamelyest csökkent. Ez a csoport az üzleti év végén a részvények 6 %-át birtokolta. A világ tőzsdéin és a Budapesti Értéktőzsdén az elmúlt 12 hónapban érvényesülő kedvezőtlen általános tendenciák az EGIS Rt. részvényeire is hatottak. Mindenekelőtt a részvények forgalma maradt alatta a korábbiaknak. A részvények árfolyama viszont általában kedvezőbb volt a múlt évinél. 2001. október 1. és 2002. szeptember 30. között 15 887 kötésben 3 206 ezer darab EGIS-részvény cserélt gazdát. Ez a társaság összes részvényeinek 41 %-át, ugyanakkor a szabadon forgó részvények 84 %-át tette ki. A részvények árfolyama ezévben is hullámzott, de magasabb szinten mint korábban. Az ár az üzleti év első napján 11 600 Ft volt, maximális szintjét 15 641 Ft-on 2002 májusában érte el. Az éves minimumon a részvény az üzleti év végén volt, 10 405 Ft árral. A részvények átlagára az üzleti év során 12 669 Ft volt, ami 22 %-kal nagyobb az előző 12 hónap átlagánál. A részvényforgalom fő jellemzőit az alábbi táblázat foglalja össze: 3. sz. táblázat Az EGIS Rt. részvényeinek forgalma a Budapesti Értéktőzsdén

Kötések száma A forgalom mennyisége A forgalom értéke Éves átlagár

ezer db MFt Ft

2001. jan.1.2001. szept.30. 9 hónap

2000. okt.1.2001. szept.30. 12 hónap

2001. okt.1.2002. szept.30. 12 hónap

20 148 3 385 33 967 10 034

33 010 5 420 56 323 10 393

15 887 3 206 40 612 12 669

A korábbi évekhez hasonlóan az EGIS Rt. 2001/2002-ben is nagy gondot fordított a befektetők és elemzők tájékoztatására.

6


III. AZ EGIS RT. PIACI TEVÉKENYSÉGE A társaság a 2001/2002. évi üzleti évben 55 257 millió Ft nettó árbevételt teljesített. Ez 5 320 millió Ft-tal, illetve 11 %-kal nagyobb, mint az előző év hasonló időszaki árbevétel. A teljes nettó árbevétel döntő része, 54 505 millió Ft érték az EGIS Rt. által gyártott és forgalmazott termékek (gyógyszerek és gyógyszerhatóanyagok) értékesítéséből eredt, míg 752 millió Ft-ot tett ki az egyéb árbevétel (licencek, szellemi termékek, szolgáltatások) összege. Az értékesítés szerkezete A társaság stratégiájában a gyógyszerek értékesítése kapott kiemelt szerepet. A 2001/2002. évi üzleti évben is ezek alkották az árbevétel meghatározó részét, és ezek növekedése volt a leggyorsabb. Az előző évekre jellemző folyamatos bővülés után 2001/2002-ben stagnált a gyógyszerhatóanyagok eladása. 4. sz. táblázat Az EGIS Rt. értékesítésének szerkezete (árbevétel millió Ft-ban)

H um án gyógyszerek E gyéb hum án készítm ények A U V gyógyszerek G yógyszerhatóanyagok E gyéb term ékek E gyéb árbevétel Ö sszesen

2001. jan.1.2001. szept.30. 9 hónap

%

27 066 385 0 8 072 35 606 36 164

74,8 1,1 0,0 22,3 0,1 1,7 100,0

2000. okt.1.2001. szept.30. 12 hónap

%

36 870 73,8 501 1,0 0 0,0 11 881 23,8 44 0,1 641 1,3 49 937 100,0

2001. okt.1.2002. szept.30. 12 hónap

%

43 119 78,0 611 1,1 0 0,0 10 736 19,4 39 0,1 752 1,4 55 257 100,0

Az EGIS Rt. 2001/2002-ben 90 féle hatóanyagból 112 termékcsalád termékeit értékesítette. A különböző hatáserősségeket és eltérő csomagolási formákat is számításba véve a forgalmazott termékek száma 352 volt.

7


Az értékesített termékek eredetét tekintve 2001/2002-ben az árbevétel 67 %-a a generikus gyógyszerek és hatóanyagok értékesítéséből származott. A leggyorsabb növekedést ugyanakkor ebben az évben a licenctermékek mutatták, nem kis részben a Servier-től átvett termékek árbevétele dinamikus emelkedésének köszönhetően. Ezzel már 30 %-ot ért el a licenc alapján forgalmazott gyógyszerek részesedése. Az EGIS Rt. által kifejlesztett eredeti termékek a 2001/2002. üzleti évi árbevétel 3 %-át biztosították. A társaság hagyományosan három gyógyszer-hatástani területre összpontosítja fejlesztő és kereskedelmi tevékenységét. A szívre és keringésre, a központi idegrendszerre illetve a légzőrendszerre ható gyógyszerek forgalma 2001/2002-ben 16 %-kal nőtt és közel 75 %-át adták az EGIS Rt. humán gyógyszer-értékesítési árbevételének. Az egyes hatástani csoportokban elért forgalmat az 5. sz. táblázat mutatja be. 5. sz. táblázat Az EGIS Rt. humán gyógyszer-értékesítésének fő hatástani csoportjai (árbevétel millió Ft-ban)

Hatástani csoport

Szívre és keringésre ható szerek Légzőrendszer gyógyszerei Idegrendszer gyógyszerei Tápcsatorna és anyagcsere gyógyszerei

Vérképző rendszer gyógyszerei Urogenitális rendszer gyógyszerei Váz- és izomrendszer gyógyszerei Szisztémás fertőzés elleni szerek Bőrgyógyászati készítmények Egyéb gyógyszerek Összesen

2001. jan.1.2001. szept.30. 9 hónap 10 5 4 1 1 1 1

2000. okt.1. 2001. szept.30. % 12 hónap

572 39,1 594 20,7 269 15,8 439 5,3 061 3,9 142 4,2 067 3,9 756 2,8 879 3,2 287 1,1 27 066 100,0

14 7 5 2 1 1 1 1 1

%

188 38,5 750 21,0 802 15,7 061 5,6 349 3,7 562 4,2 451 3,9 147 3,1 193 3,2 367 1,1 36 870 100,0

2001. okt.1.2002. szept.30. 12 hónap

%

16 8 7 2 2 1 1 1

595 38,5 042 18,7 648 17,7 411 5,6 144 5,0 941 4,5 804 4,2 050 2,4 988 2,3 496 1,1 43 119 100,0

8


Az EGIS Rt. termékei közül a 2001/2002. évi üzleti évben 28 termékcsalád forgalma haladta meg a 500 millió Ft (mintegy 2 millió dollár) árbevételt. Ezen belül négy termékcsalád forgalma volt 3 milliárd Ft, további 11 termékcsalád forgalma pedig 1 milliárd Ft felett. A kiemelt termékcsaládok együttesen közel 78 %-át adták az EGIS Rt. teljes árbevételének, míg növekedésük az előző év hasonló időszakához képest 10 % volt. A társaság legnagyobb forgalmú terméke továbbra is az alfa-methyldopa volt, amely késztermékformában az EGIS Rt. minden fő piacán bevezetésre került és igen jelentős a hatóanyag exportja is. A legnagyobb növekedést ugyanakkor a társaság újabb bevezetésű termékei biztosították. Kiemelendő ezek között a két Servier-termék, a Coverex és az Adexor, valamint az EGIS Rt. generikus gyógyszerei közül a Lucetam (piracetam), Ipaton (ticlopidin) és a Floxet (fluoxetin) termékek. A vezető termékcsaládok forgalma a 6. sz. táblázat alapján követhető nyomon.

9


6. sz. táblázat Az EGIS Rt. legnagyobb forgalmú termékei (árbevétel millió Ft-ban) Termékcsalád

1. Dopegyt - methyldopa 2. Suprastin (chloropyramine) 3. Coverex (perindopril) 4. Nitromint (nitroglycerine) 5. Tensiomin - captopril 6. Betadine (iodine) 7. Tisercin - levomepromazine 8. Bioparox (fusafungin) 9. Milurit - allopurinol 10. Betaloc (metoprolol) 11. Sorbifer Durules (ferrous sulphate) 12. Grandaxin - tofisopam 13. Adexor (trimetazidine) 14. Duellin - carbidopa+levodopa 15. Lucetam (piracetam) 16. Andaxin (meprobamate) 17. Frontin (alprazolam) 18. Lidocain 19. Cordaflex (nifedipine) 20. Dormicum (midazolam) 21. Vitamin C 22. Floxet (fluoxetin) 23. Sumetrolim (trimethoprim + SMX) 24. Tavegyl (clemastine) 25. Pipolphen - promethazine 26. Clostilbegyt - clomiphen 27. Ipaton (ticlodipin) 28. Peritol (cyproheptadine) Összesen

Hatástani csoport

vérnyomáscsökkentő allergia elleni szer ACE-gátló anti-anginás szer ACE-gátló fertőtlenítő neuroleptikum antibiotikum köszvény elleni szer béta-blokkoló vashiány elleni szer feszültségoldó anti-anginás szer Parkinson-kór elleni szer nootropikum nyugtató nyugtató helyi érzéstelenítő vérnyomáscsökkentő altató vitamin feszültségoldó fertőzés elleni szer allergia elleni szer neuroleptikum fogamzást segítő szer trombózis elleni szer feszültségoldó

2001. okt.1.2002. szept.30. 12 hónap 6 324 3 457 3 312 3 110 2 182 2 169 2 114 2 050 1 938 1 871 1 618 1 230 1 186 1 108 1 017 814 799 789 767 751 646 623 611 609 550 527 527 511 43 210

10


Az EGIS Rt. fő piacai A társaság 2001/2002-ben 71 országba értékesítette termékeit. A társaság stratégiájának megfelelően a forgalom a jelen üzleti évben is Magyarországon, Oroszországban és a kelet-európai országokban nőtt a legnagyobb mértékben. Az árbevételnek egyes fő piacok szerinti megoszlását a következő táblázat mutatja: 7. sz. táblázat Az EGIS Rt. értékesítésének régiók szerinti megoszlása (árbevétel millió Ft) 2001. jan.1.2001. szept.30. 9 hónap

2000. okt.1. 2001. szept.30. % 12 hónap

Magyarország Oroszország+egyéb FÁK-országok Közép- és Kelet-Európa Nyugat-Európa Észak-Amerika és Japán Egyéb országok

12 6 5 3 1 5

961 513 691 145 988 260

35,8 18,0 15,7 8,7 5,5 14,6

Termékértékesítés összesen Egyéb árbevétel Nettó árbevétel

35 558 606 36 164

98,3 1,7 100,0

17 8 8 5 2 6

2001. okt.1. 2002. szept.30. % 12 hónap

772 592 030 075 856 971

35,6 17,2 16,1 10,2 5,7 13,9

49 296 641 49 937

98,7 1,3 100,0

20 10 9 5 2 6

%

325 754 310 386 594 136

36,8 19,5 16,8 9,7 4,7 11,1

54 505 752 55 257

98,6 1,4 100,0

Magyarország A hazai piacon 2001/2002-ben 15 %-kal nőtt a társaság árbevétele. A növekedés elsősorban az 1998 – 2001 között bevezetett 21 új gyógyszercsaládnak és a továbbra is dinamikusan bővülő Coverex terméknek köszönhető. Az egyes termékeket tekintve a legnagyobb növekedést a Coverex, Adexor és Tenaxum termékek (mindhárom Servier-termék), továbbá a Cardilopin (amlodipin), az Ipaton (ticlopidin), a Frontin (alprazolam) és a Talliton (carvedilol) készítmények érték el.

11


A társaság továbbra is a 2. helyet foglalja el a teljes magyar gyógyszerpiacon, 6,8 % piaci részesedéssel. Oroszország és egyéb FÁK-országok Az EGIS Rt. exportja 1999 óta töretlenül és dinamikusan növekszik ezen a területen. A forgalom 2001/2002-ben már 41,0 millió dollárt tett ki, amely 11,6 millió dollárral, azaz 40 %-kal magasabb, mint egy évvel korábban. A fő piac a régióban változatlanul Oroszország volt, ahol 32,6 millió dollár árbevételt illetve 40 % növekedést ért el az EGIS Rt., de ehhez hasonló mértékben, 38 %-kal nőtt a forgalom Ukrajnában és 39 %-kal a többi FÁK-köztársaságban is. Közép- és Kelet-Európa A termékválaszték folyamatos bővítése, a hálózat és a működési feltételek jelentős fejlesztése igen jó eredményeket hozott ezen régióban. Az EGIS Rt. 2001/2002-ben (az előző két év 13, illetve 21 %-os fejlődése után) újabb 27 % növekedést ért el az előző év hasonló időszakához képest és 34,9 millió dollár forgalmat teljesített. Az árbevétel minden érintett országban számottevően növekedett. 8. sz. táblázat Az EGIS Rt. exportja Közép- és Kelet-Európa országaiba (árbevétel ezer USD-ban) O rszág

Lengyelország Cseh Köztársaság Szlovákia Rom ánia Bulgária Vietnám Összesen

2001. jan.1.2001. szept.30. 9 hónap 8 4 2 3

135 070 628 074 654 1 192 19 753

2000. okt.1.2001. szept.30. 12 hónap 11 5 3 4

576 634 591 160 826 1 670 27 457

2001. okt.1.2002. szept.30. 12 hónap 15 6 4 5 1 2 34

130 642 632 341 192 011 948

Index %

131 118 129 128 144 120 127

12


Nyugat-Európa Az üzleti év során a társaság 19,9 millió dollár értékben adott el terméket NyugatEurópában. Ez 15 %-kal több az előző évi exportnál. A növekedésben a meghatározó a franciaországi kivitel fejlődése volt, ahol a Servier céggel együttműködésben 2001/2002-ben megduplázódott a készgyógyszerek eladása és jelentősen tovább nőtt a hatóanyagok forgalma is. Észak-Amerika és Japán Ebbe a régióba a 2001/2002. üzleti év során az EGIS Rt. 9,6 millió dollár értékben exportált. Az előző évhez hasonlóan növekedett az Egyesült Államokba irányuló késztermékkivitel, ugyanakkor csökkent a hatóanyagok forgalma. Egyéb országok Az egyéb régiókba sorolt, zömében fejlődő országokba a társaság 2001. október 1. és 2002. szeptember 30. között 23,0 millió dollár értékben exportált. Ebből a késztermékek kivitele 4,3 millió dollárt, a hatóanyagok exportja pedig 18,7 millió dollárt tettek ki. Az előző évi jelentős növekedés után a tárgyévben mindkét termékcsoport forgalma csökkent. Kereskedelmi hálózat Magyarországon, Oroszországban, illetve az egyéb FÁK-országokban és KeletEurópában az EGIS Rt. jól kiépített és erős önálló marketing- és kereskedelmi hálózattal rendelkezik. A társaság az elmúlt üzleti évben tovább folytatta ezek személyi és tárgyi kapacitásainak erősítését. A nyugati és a harmadik világbeli piacokon az EGIS Rt. helyi partnerekkel együttműködésben dolgozik. Valamennyi piacot figyelembe véve a 2001/2002. évi üzleti évben az EGIS Rt. teljes árbevételének 20,4 %-át fordította marketingre, kereskedelemre és disztribúcióra.

13


9. sz. táblázat Az EGIS Rt. kereskedelmi hálózata 2001. szept. 30.

2002. szept. 30.

Magyarország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma

111 95

116 98

Lengyelország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

60 104 1

54 135 1

Cseh Köztársaság Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

18 26 3

27 18 3

Szlovákia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

14 19 1

16 24 1

Románia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

10 15 1

11 15 1

Oroszország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

44 79 2

31 165 2

Egyéb FÁK-piacok Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

26 36 11

22 59 13

14


IV. FEJLESZTÉS ÉS BEFEKTETÉSEK 1. Kutatás és fejlesztés Az EGIS Rt. 2001/2002-ben is aktív kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatott. Ennek célja egyrészt nagy piaci értékű generikus készítmények piacra vitele, másrészt eredeti molekulák kutatása és fejlesztése. Összesen 4 454 millió Ft, az előző évinél 22 %-kal magasabb összeg került felhasználásra a felfedező kutatásra, generikus fejlesztésre és törzskönyvezésre. Ez (a korábbi évekhez hasonlóan) az EGIS Rt. teljes árbevételének 8 %-a. Az üzleti év során a társaság 8 generikus készítmény forgalomba hozatali engedélyét kapta meg Magyarországon. Ebből 2002 júliusában egy készítmény (Umaren injekció) került kihirdetésre. A többi készítmény az árakról és a támogatási mértékekről az Egészségbiztosítási Pénztárral folyamatban lévő egyeztetések lezárása után, várhatóan 2003. január elején kerülhet forgalomba. A társaság magyarországi termékpalettájából 2002-ben 48 termék törzskönyvi dokumentációját az Európai Unió követelményei szerint felújította. A többi termékre ez 2003-ban történik meg. Továbbra is igen aktív volt az EGIS Rt. külföldi törzskönyvezése is. A társaság az üzleti év során 96 készítményre szerzett törzskönyvi engedélyt. Ezzel az összes külföldi törzskönyvek száma 1 281-re nőtt. Jelentős eredmény, hogy egy generikus termékcsaládra 2002-ben a társaság Európai Uniós törzskönyvet szerzett MRP-eljárás (Mutual Recognition Procedure) keretében. A társaság felfedező kutatási tevékenysége a központi idegrendszerre ható új szerekre összpontosul. Ezen belül két kiemelt irány került meghatározásra, az anxiolitikus hatású vegyületek és az excitatoros aminosavak által befolyásolt agyi folyamatokra ható vegyületek csoportja. Ezek a kutatások a Servier kutatóival szoros és eredményes kooperációban folynak. A társaság kutatási tevékenysége révén 200/2002-ben 13 új szabadalmi bejelentést tett Magyarországon és 7 nemzetközi (PCT=Patent Co-operation Treaty) szabadalmi bejelentést nyújtott be. A finn ORION Pharma céggel együttműködésben folytatta az EGIS Rt. a deramciclane originális molekula gyógyszerré fejlesztését. Ennek legfontosabb eredményeit a 2. sz. melléklet foglalja össze. Két további kiemelt vegyület preklinikai fejlesztése Servier-EGIS együttműködésben történik.

15


2. sz. melléklet

A deramciclane originális termékjelölt fejlesztése A deramciclane (EGIS 3886) nagyon ígéretes gyógyszerjelölt, amit a társaság a szorongásos betegségek legáltalánosabb előfordulási formája, a generalizált szorongás (GAD) kezelésére fejleszt ki. A GAD a fejlett országok lakosságának 4 – 7 %-át érinti, míg a kezelésére jelenleg használt gyógyszerek messze nem tökéletesek. A deramciclane kémiailag és hatásában is eltér a jelenleg használt szorongás-ellenes termékektől, egyedülálló hatásmechanizmusa révén elkerülhetők a nem-kívánatos mellékhatások a betegek kezelésében. A termék fejlesztése 1994 óta a finn ORION Pharma gyógyszergyárral együttműködésben folyik. A klinikai 2 fázis kedvező eredményei alapján 2000. év elején a felek szállítási és licencszerződést kötöttek, amely meghatározza a fejlesztés további szakaszának feladatait, valamint a majdani forgalmazás időszakára az EGIS Rt. és az ORION piaci területeit, a hatóanyagszállítást és az EGIS Rt.-t megillető royalty mértékét. A klinikai 3 fázis vizsgálatai 2000 májusában kezdődtek. Ezek célja, hogy igazolják a deramciclane hatékonyságát és biztonságát a GAD kezelésében. 2002-ben lezárult két nagy betegszámon folytatott európai vizsgálat. A készítmény amerikai vizsgálatai az ORION cég helyi partnerével, a Pharmaciával együttműködésben folynak. Az EGIS Rt. feladatainak megfelelően a vegyület kiegészítő farmakológiai, biztonsági és metabolizmus vizsgálatát végzi.

16


2. Beruházások A társaság 2001. október és 2002. szeptember között 5 686 millió Ft-ot fordított beruházásokra, ami 7 %-kal magasabb, mint az egy évvel korábbi hasonló érték. A fejlesztések továbbra is elsősorban a kapacitások szintjének fenntartására, valamint a termelési és működési feltételek minőségének folyamatos javítására irányultak. 10. sz. táblázat A beruházások fő csoportonkénti megoszlása (millió Ft)

Szakterület

Alapanyaggyártás eszközei Készítménygyártás eszközei Termelő infrastruktúra Kutatás és minőség-ellenőrzés Környezetvédelmi fejlesztés Kereskedelmi beruházások Egyéb fejlesztések Beruházások összesen

2001. jan.1.2001. szept.30. 9 hónap

2000. okt.1.2001. szept.30. 12 hónap

2001. okt.1.2002. szept.30. 12 hónap

912 685 295 862 154 109 625 3 642

1 056 1 181 395 1 306 356 143 867 5 304

1664 1218 516 1296 148 193 651 5 686

Az új eszközökre vonatkozó beruházások mellett az EGIS Rt. 2001/2002-ben 376 millió Ft-ot költött külföldi kereskedelmi irodái fejlesztésére, míg további 890 millió Ft értékben aktivált kutatási teljesítményeket. Egyenlegében további 460 millió Ft további befektetést valósított meg az EGIS Rt. az érdekeltségébe tartozó vállalkozásoknál. Ezen belül az eszközállomány fejlesztésére összesen 319 millió Ft-tal növelte a társaság az EGIS Polska, az EGIS Praha és az EGIS Slovakia vállalatok tőkéjét. Egy befektető csoporttal közös pályázat alapján 1 238 millió Ft befektetéssel 15 % részesedést szerzett az EGIS Rt. a vezető magyar gyógyszer-nagykereskedelmi társaságban, a Hungaropharma Rt.-ben. Ugyanakkor együttesen 1 006 millió Ft-tal leértékelte az EGIS Rt. három keleteurópai kereskedelmi vállalatban lévő befektetéseit, mivel a vállalatok saját tőkéje az alaptőke alá csökkent.

17


3. sz. melléklet

Befektetés a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Rt.-be A Hungaropharma Rt. – amelyben az EGIS Rt. 2002-ben 15 %-os részesedést vásárolt – a vezető magyarországi gyógyszer nagykereskedő társaságok közé tartozik. Kapcsolt vállalkozásaival együttesen 2001-ben a teljes magyar nagykereskedői gyógyszerpiac 33,5 %-át látta el. A társaság az ország gyakorlatilag minden gyógyszertárával és kórházával üzleti kapcsolatban áll és forgalmazza a teljes hazai gyógyszer és gyógyászati segédeszköz választékot. Ehhez a társaság 2 budapesti és 6 vidéki nagykereskedelmi telephellyel rendelkezik. A kapacitások korszerűsége megfelel a mai követelményeknek, a szállítókkal és vevőkkel fenntartott kapcsolatok jók. Tevékenységét a társaság 2001-ben 973 fővel látta el. A Hungaropharma Rt. a 2001. évben 93 190 millió Ft konszolidált nettó árbevételt, 291 millió Ft üzleti eredményt és 219 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A korábban 100 %-ban állami tulajdonban lévő társaság részvényeinek 50 %-át + 1 részvényt a 2001. évben hirdette meg eladásra a magyar állam. Ennek megszerzésére az EGIS Rt. három befektetővel közösen pályázott. Az ajánlatot az állam képviselője elfogadta és a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyását követően a részvényekre vonatkozó adásvételi szerződés 2002 júliusában érvénybe lépett. Az EGIS Rt. a 15 % részesedésért 1 238 millió Ft összeget fizetett. Ezzel egyidőben az új tulajdonosi helyzetnek megfelelően módosult a Hungaropharma Rt. alapszabálya és változott az igazgatóság és a felügyelőbizottság összetétele. Az EGIS Rt. célja, hogy a Hungaropharma Rt. a jövőben is nagymértékben hozzájáruljon a magyar gyógyszerpiac és a verseny fejlődéséhez, az ellátás színvonalának emelkedéséhez.

18


V. HUMÁN ERŐFORRÁSOK

Az EGIS Rt. dolgozóinak száma az üzleti év során összességében alig változott. A 2002. szeptember 30-i létszám 2 708 fő volt, ami 3 fő növekedést jelent az egy évvel korábbi értékhez képest. A dolgozók száma az egyes tevékenységi területeken ugyanakkor a feladatok változásának megfelelően módosult. Növekedett az értékesítésben és a kutatás – fejlesztésben foglalkoztatottak száma, míg a termelést és az infrastrukturális tevékenységeket a társaság az előző évinél kisebb létszámmal látta el. A dolgozók szakterületenkénti megoszlását 2002. szeptember 30-án a 11. sz. táblázat foglalja össze. 11. sz. táblázat Az EGIS Rt. dolgozóinak megoszlása tevékenységi körök szerint (fő) T e vé k e n y sé g

T er m elés K u ta tá s és fejlesz tés É r ték esítés és m a r k etin g Ig a z g a tá s és p én z ü g yi tevék en ység B első sz olg á lta tá sok E g yéb ter ü letek Ö ssz esen

2000. sz e p t.3 0 .

2001. sz e p t.3 0 .

2002. sz e p t.3 0 .

1 444 410 254 246 185 133 2 672

1 467 417 264 237 183 137 2 705

1460 419 277 244 176 132 2 708

(A táblázat a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozókat és a teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjas dolgozókat tartalmazza.) A hazai létszám mellett a társaság külföldi kereskedelmi irodáiban további 10 fő EGIS-állományban lévő szakember dolgozott.

19


A társaság dolgozóira továbbra is a magas képzettségi átlag jellemző. A növekvő szakmai követelményekhez igazodva az üzleti év során tovább nőtt a szellemi dolgozók, ezen belül az egyetemi ill. főiskolai végzettséggel bírók száma. A fizikai dolgozók körén belül változatlanul meghatározó a szakmunkások aránya. 12. sz. táblázat Az EGIS Rt. dolgozóinak képzettség szerinti összetétele

Képzettség

2000. szept.30.

Arány a záró létszámban % 2001. 2002. szept.30. szept.30.

Fizikai dolgozók szakmunkások egyéb munkások

56 44 12

55 44 11

53 42 11

Szellemi dolgozók felsőfokú végzettségűek közép- és alapfokú végzettségűek

44 28 16

45 29 16

47 31 16

A társaság 2001. október és 2002. szeptember között 11 469 millió Ft-ot fordított személyi jellegű kiadásokra, ezen belül a bérek 7 625 millió Ft-ot tettek ki. A társaság dolgozóinak átlagos keresete az üzleti év során 2 769 ezer Ft volt. Az EGIS Rt. 2001/2002-ben megkezdte újraformált humán-stratégiájának végrehajtását. Ennek célkitűzése, hogy a társaság elkötelezett, jól képzett, fejlődő és elégedett dolgozókkal teljesíthesse a mind nagyobb követelményeket jelentő feladatokat.

20


VI. AZ EGIS RT. EREDMÉNYE ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGE Az EGIS Rt. a 2001/2002. évi üzleti évben 8 430 millió Ft üzleti eredményt és 6.702 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. Az erre ható bevételeket és költségeket a következő táblázat mutatja be: 13. sz. táblázat Az EGIS Rt. eredményére ható tényezők (millió Ft) Megnevezés

Nettó árbevétel Közvetlen költségek Fedezet Közvetlen költségekből Anyag és bérköltség Egyéb közvetlen költség Közvetett költségek Marketing és kereskedelem Kutatás és fejlesztés Egyéb közvetett költség Egyéb bevétel Egyéb ráfordítás Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény

2001. jan.1.2001. szept.30. 9 hónap

2000. okt.1.2001. szept.30. 12 hónap

2001. okt.1.2002. szept.30. 12 hónap

Index %

36 164 12 194 23 970

49 937 17 525 32 412

55 257 23 766 31 491

111 136 97

9 232 2 962

13 340 4 185

18 376 5 390

138 129

18 9 3 5

21 11 3 6

221 247 784 190

115 121 111 108

13 6 2 4

803 900 576 327

484 332 412 740

722 1 327

776 1 960

204 2 044

26 104

9 562 -3 182 24

12 744 -4 911 -74

8 430 -1 583 -145

66 32 196

6 404

7 759

6 702

86

21


Az EGIS Rt. tevékenységének működő tőke igénye - elsősorban a készletgazdálkodás eredményei révén - 2001/2002-ben csökkent. Ez lehetővé tette, hogy a társaság szabad pénzeszközeinek értéke számottevően növekedjen. 14. sz. táblázat Az EGIS Rt. 2001. okt. 1. – 2002. szept. 30. közötti pénzforgalmi mérlege (millió Ft) M egnevezés

2001.okt.1.2002.szept.30. 12 hónap

Adózott eredm ény Értékcsökken ési leírás Összesen

6 452 3 211 9 663

Beruh ázások Befektetések n övekedése M űködő tőke n övekedése Összesen

6 952 525 -620 6 857

Egyéb tételek változása Pén zügyi eredm én y (cash flow)

44 2 850

Javasolt osztalék Nettó pén zügyi eredm én y (n ettó cash flow)

934 1 916

Pén zügyi tételek változása Pén zeszközök változása

-1 111 805

Az EGIS Rt. pénzügyi helyzete ezzel tovább erősödött. A társaság működtetésének tőkeigényét a saját erőforrások biztonsággal fedezik. A saját tőke értéke az elmúlt egy év során 5 518 millió Ft-tal tovább emelkedett és 2002. szeptember 30-án 62 934 millió Ft-ot tett ki.

22


15. sz. táblázat Az EGIS Rt. 2002. év szeptember 30-ai mérlege (millió Ft) M egn evezés

2001. sz e p t.3 0 .

Im m a te r iá lis ja v a k T á r g yi e s z k ö z ö k B e fe k te te tt p é n z ü g yi e sz k ö z ö k B e fe k te te tt e sz k ö z ö k ö s sz e se n

1 23 4 30

K é s z le te k K ö v e te lé s e k É r té k p a p ír o k P én zeszk öz ök F o r g ó e sz k ö z ö k ö s sz e se A k tív id ő b e li e lh a tá r o lá so k E SZ K Ö Z Ö K Ö SSZ E SE N

18 11 5 1 37

2002. sz e p t.3 0 .

183 988 908 079

1 26 5 34

148 492 636 914 190 563 67 832

17 12 3 4 37

Je g yz e tt tő k e T ő k e ta r ta lé k E r e d m é n yta r ta lé k M é r le g sz e r in ti e r e d m é n y S a já t tő k e ö ss z e s e n

7 9 34 5 57

7 9 39 5 62

C é lta r ta lé k o k H o s sz ú le já r a tú k ö te le z e ttsé g e k R ö v id le já r a tú k ö te le z e tts é g e k P a s sz ív id ő b e li e lh a tá r o lá s o k FO R R Á SO K Ö SSZ E SE N

144 2 644 6 923 705 67 832

786 851 293 486 416

964 902 428 294

121 075 506 848 550 339 72 183 786 851 779 518 934

271 2 325 6 098 555 72 183

A társaság tevékenységének jövedelmezősége továbbra is kedvező, likviditása pedig tovább erősödött.

23


16 sz. táblázat Az EGIS Rt. kiemelt pénzügyi mutatói M eg n e vez é s

2001. ok t.1 .2002. sz e p t.3 0 . 1 2 h ón a p

Ü zleti ered m én y / n ettó á rbevétel A d ózá s előtti ered m én y / n ettó á rbevétel

% %

1 5 ,3 1 2 ,1

E sz k öz m eg térü lési ráta T ők em eg térü lési rá ta

% %

9 ,1 1 0 ,3

E g y részvén yre ju tó ad ózott ered m én y k észp én zbevétel sajá t tők e

Ft Ft Ft

829 1 241 8 083

P én z h án yad L ik vid itá si r áta K ész letek forg á sa V evőállom á n y forg á sa E lad ósod ottsá g Id eg en forrá sok a rá n ya

% % nap n ap % %

137 616 113 70 3 ,6 1 3 ,4

24


VII. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA ÓTA BEKÖVETKEZETT JELENTŐS ESEMÉNYEK

Az előzőekben részletezett üzleti jelentés, valamint a mérleg és eredménykimutatás 2002. szeptember 30-ai fordulónappal készült, míg az ezek alapját jelentő elszámolásokat az EGIS Rt. 2002. október 31-én zárta le. A mérlegkészítés óta nem történt olyan jelentős esemény, és nem merült fel olyan lényeges új elem, amely az üzleti jelentésben közölt információk tartalmát érdemben módosítaná. A társaság következő időszaki működését illetően a következő, a 2002/2003. üzleti évre vonatkozó eseményeket szükséges kiemelni: A társaság 2002/2003. évi üzleti terve Az EGIS Rt. Igazgatósága 2002 novemberében elfogadta a társaság üzleti tervét a soron következő, 2002. október 1. és 2003. szeptember 30. közötti üzleti évre. A terv fő célkitűzése az árbevétel nagymértékű növelése mind a belföldi, mind a stratégiai exportpiacokon, az értékesítés elért jövedelmezőségének fenntartása mellett. Ehhez a társaság tovább erősíti kereskedelmi hálózatát és növeli az értékesítési tevékenység kereteit. Továbbra is nagy erőket fordít a társaság a kutatásra és fejlesztésre, a termékválaszték további bővítése érdekében.

25


2. napirendi pont:

Az Igazgatóság javaslata a 2001/2002. évi eredmény megállapítására és felosztására

EGIS Gyógyszergyár Rt. Az eredmény megállapítása és felosztása _____________________________________________________________________

JAVASLAT a 2001/2002. évi eredmény megállapítására és felosztására

Az EGIS Rt. a 2001. október 1-től 2002. szeptember 30-ig terjedő üzleti évben 55 257 millió Ft árbevételt és 6 702 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. Az adózás előtti eredményt 250 millió Ft társasági adó kötelezettség terheli. Ennek levonása után a társaság adózott eredménye 6 452 millió Ft értéket tesz ki. Az Igazgatóság azt javasolja, hogy a társaság az üzleti év adózott eredményéből 934 millió Ft osztalékot fizessen. A javasolt osztalék időarányosan számolva azonos az előző évben fizetett mértékkel. Az egy részvényre jutó osztalék mértéke 120 Ft. Az osztalékráta a részvények névértékére vetítve 12,00 %.


3. napirendi pont:

A Felügyelőbizottság jelentése

EGIS Gyógyszergyár Rt. Felügyelőbizottsági jelentés _____________________________________________________________________

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSA az EGIS Rt. 2001/2002. évi gazdálkodásáról

A felügyelőbizottság működése szempontjából az év problémamentes volt. Az fb.-nek munkatervétől nem kellett eltérnie, az év során összeférhetetlenségi ügy nem merült fel, részvényesi bejelentés nem történt, a felügyelőbizottságnak nem kellett a GT. 224. § alapján döntést hoznia. A felügyelőbizottság a negyedéves jelentéseken túl is figyelemmel kísérte az EGIS Rt. működését. Munkaterve alapján néhány területet kiemelt, ahol részletesebb vizsgálatot tartott. Ilyenek voltak, pl. készletgazdálkodás, mely területen a korábbi évhez képest jelentős, közel 1 mrd forintos csökkenést ért el az Rt. Az fb. foglalkozott a külföldi érdekeltségek helyzetével, a tulajdonosi felügyelet és kontroll gyakorlatával. Ezen túl foglakozott a beruházási tevékenységgel, az értékesítés költségeivel, annak tervezési metodikájával, valamint a humánpolitika kérdéseivel is. A felügyelőbizottság megtárgyalta az Egis Rt. 2001/2002. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentést és meghallgatta a könyvvizsgáló azzal kapcsolatos megállapításait. Az fb. összességében az elmúlt évet sikeresnek ítéli meg. A gazdálkodás értékeléséhez kapcsolódóan a felügyelőbizottság a következőket emelte ki: − Az EGIS Rt. értékesítése az elmúlt évben töretlenül fejlődött tovább, a hazai piaci 15 %-os, és az exportpiacokon elért 18%-os (dollárban mért) növekedést pozitívan kell értékelni. Ezen belül különösen kiemelkedő az, hogy a kelet-európai piacokon elért árbevétel növekedés eredményeképpen ezek a piacok volumenben elérik a hazai piac nagyságrendjét. Tovább bővült a Servier-vel kooperációban megvalósuló értékesítés volumene, a hazai piacon az összes értékesítésen belül már 25%-ot tett ki a Servier licence alapján gyártott termékek köre. − Az eredmény csökkenésében jelentős szerepe volt a forint erősödésén túl, a saját tulajdonú kelet-európai kereskedelmi vállalkozásokhoz kapcsolódó, e vállalatok saját tőke csökkenése miatt számvitelileg az idén elszámolt, egy milliárd forint fölötti értékvesztésnek. − A kutatási ráfordítások 22%-kal növekedtek, ennek biztató eredménye van a termékfejlesztésekben. De eredménynek kell tekinteni azt is, hogy az EGIS az elmúlt évben 48 termék törzskönyvét újította fel az Európai Unió követelményei szerint.


Az fb. javasolja a közgyűlésnek a beterjesztett 2001/2002. évi mérlegnek az eszközök és a források egyező 72.182.474 ezer forint főösszeggel történő elfogadását, valamint 55.257.367 ezer forint árbevétel mellett, az adózott eredménynek 6.451.767 ezer forintban történő megállapítását. A részvények névértékére vetített 12%-os, összesen 934 millió forint osztalék kifizetésének nincs akadálya. Budapest, 2002. december 12.

Kovács Andor fb. elnök


4. napirendi pont:

A könyvvizsgáló jelentése


5. napirendi pont:

A 2001/2002. évi mérleg elfogadása és az eredmény felosztása Határozathozatal a napirend 2-4. pontjairól


6. napirendi pont:

Az Igazgatóság tagjainak megválasztása

Szóbeli előterjesztés


7. napirendi pont:

A könyvvizsgáló megválasztása

EGIS Gyógyszergyár Rt. A könyvvizsgáló megválasztása _____________________________________________________________________

JAVASLAT a könyvvizsgáló megválasztására

Az Igazgatóság azt javasolja, hogy a közgyűlés az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. céget (1132 Budapest, Váci út 20., bejegyzési száma: MKVK 001165), és ezen belül, mint természetes személyt Gion Gábor okleveles könyvvizsgálót (bejegyzési száma: MKVK 005252) válassza meg az EGIS Rt. könyvvizsgálójának, akinek akadályoztatása esetén Havas István (bejegyzési száma: MKVK 003395) helyettesként jár el. A megválasztás a 2002. október 1-től 2003. szeptember 30-ig terjedő üzleti évet lezáró közgyűlésig terjedő időre szól. A választott könyvvizsgáló a társasággal kötött szerződés alapján látja el feladatát.


8. napirendi pont:

A tisztségviselők 2002/2003. évi díjazásának megállapítása

EGIS Gyógyszergyár Rt. A tisztségviselők díjazása _____________________________________________________________________

JAVASLAT a tisztségviselők díjazására A választott tisztségviselők díjazásának mértékét a társaság 2002. évi közgyűlése a 2001. október 1-től 2002. szeptember 30-ig tartó üzleti évre a következők szerint hagyta jóvá: Igazgatóság: Felügyelőbizottság

13,0 millió Ft 21,6 millió Ft

Az Igazgatóság azt javasolja, hogy a közgyűlés a tisztségviselők díját a 2002. október 1-től 2003. szeptember 30-ig tartó üzleti évre 5 %-kal emelje meg. Ennek alapján a javasolt díjazás a következő: Igazgatóság: Felügyelőbizottság

13,65 millió Ft 22,68 millió Ft


9. napirendi pont:

Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2001/2002. évi konszolidált tevékenységéről


2001/2002. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. Mérleg és eredménykimutatás

1

0

6

8

6

5

0

6

2

4

4

2

6

2

1

1

4

0

1


0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

Cégjegyzék száma

EGIS Gyógyszergyár Részvénytársaság 1106 Budapest, X. Keresztúri út 30-38.

2001/2002. Éves összevont (konszolidált) beszámoló

Keltezés: Budapest, 2002. október 31. …………………………… a vállalkozás vezetője (képviselője)

címlaph.doc.mérleg

1

0

6

8

6

5

0

6

2

4

4

2

1

1

4

0

1

0

1


0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002. szeptember 30. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám a

Konszolidált A tétel megnevezése b



01.

A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.)

28 888 238

33 751 617

02.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.)

1 230 669

2 015 230

03.

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

04.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

05.

Vagyoni értékű jogok

719

857

06.

Szellemi termékek

1 229 950

2 014 373

07.

Üzleti vagy cégérték

08.

Immateriális javakra adott előlegek

09.

Immateriális javak értékhelyesbítése 26 168 874

29 148 319

15 188 959

16 198 770

10.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.)

11.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

12.

Műszaki berendezések, gépek, járművek

7 190 460

9 328 979

13.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

1 750 498

1 904 999

14.

Tenyészállatok

15.

Beruházások, felújítások

1 917 706

1 710 769

16.

Beruházásokra adott előlegek

121 251

4 802

17.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 1 488 695

2 588 068

1 143 168

1 044 140

109 724

103 520

25 146

1 277 489

187 553

162 919

18.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26.)

19.

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21.

Egyéb tartós részesedés

22.

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

23.

Egyéb tartósan adott kölcsön

24.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

25.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

26.

Tőkekonszolidációs különbözet (27.-28.)

27.

Leányvállalatokból

28.

Társult vállalkozásokból

Keltezés:

23 104 23 104


0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

Sorszám a 29.

A tétel megnevezése b B. Forgóeszközök (30.+37.+44.+49.)

30.

I. KÉSZLETEK (31.-36.)



41 958 181

41 965 358

19 774 877

18 639 971

31.

Anyagok

3 876 983

3 938 794

32.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

9 176 000

8 447 681

33.

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

6 795

6 217

34.

Késztermékek

4 863 459

4 398 679

35.

Áruk

1 851 430

1 832 853

36.

Készletekre adott előlegek

210

15 747

37.

II. KÖVETELÉSEK (38.-43.)

13 956 441

13 952 096

11 338 618

11 125 902

782 214

1 062 772

1 805 902

1 763 422

38.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

39.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

40.

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

41.

Váltókövetelések

42.

Egyéb követelések

43.

Konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés

44.

III. ÉRTÉKPAPÍROK (45.-48.)

45.

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

46.

Egyéb részesedés

47.

Saját részvények, saját üzletrészek

48.

Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

49.

IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51.)

50.

Pénztár, csekkek

51.

Bankbetétek

29 707 5 635 464

3 506 235

5 635 464

3 506 235

2 591 399

5 867 056

16 390

21 516

2 575 009

5 845 540

52.

C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55.)

630 350

461 165

53.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

347 823

209 633

54.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

282 527

251 532

55.

Halasztott ráfordítások

56.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+52.)

71 476 769

76 178 140

Keltezés:


1

0

6

8

6

5

0

6

2

4

4

2

1

1

4

0

1

0

1


0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002. szeptember 30. MÉRLEG Források (passzívák)

Sorszám a 57.

A tétel megnevezése b D. Saját tőke (58.-60.+61.±62.+63.+64.±65.±66.±67.±70.)

58.

I. JEGYZETT TŐKE

59. 60.


56 901 081

62 863 407

7 785 715

7 785 715

9 850 967

9 850 967

34 293 524

39 169 392

4 758 925

6 045 358

356 414

157 213

-147 693

-146 578

-32 101

-49 325

-115 592

-97 253

3 229

1 340

145 661

271 972

145 661

271 972

13 763 789

12 320 424

688 934

682 308

688 934

682 308

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK

62.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

63.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

64.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

66. VIII. LEÁNYVÁLLALATI SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁS (±) 67.


Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

61.

65.

Konszolidált

IX. KONSZOLIDÁCIÓ MIATTI VÁLTOZÁSOK (68.-69.)

68.

Adósságkonszolidálás különbözetéből (±)

69.

Közbenső eredmény különbözetéből (±)

70.

X. KÜLSŐ TAGOK (MÁS TULAJDONOSOK) RÉSZESEDÉSE

71.

E. Céltartalékok (72.-74.)

72.

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

73.

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

74.

3. Egyéb céltartalék

75.

F. Kötelezettségek (76.+81.+90.)

76.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (77.-80.)

77.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

78.

Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

79.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

80.

Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból

Keltezés:


0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

Sorszám a 81.

A tétel megnevezése b II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (82.-89.)

82.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

83.

Átváltoztatható kötvények

84.

Tartozások kötvénykibocsátásból

85.

Beruházási és fejlesztési hitelek

86.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

87.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

88.

Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben

89.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

90.

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (91.+93.+94.+95.+96.+97.+98.+99.+100.)

91.



2 670 126

2 332 188

12 500

2 657 626

2 332 188

10 404 729

9 305 928

2 242 229

1 202 392

1 300

1 900

6 170 521

5 222 860

257 171

956 469

1 733 508

1 887 861

Rövid lejáratú kölcsönök

92.

Ebből: átváltoztatható kötvények

93.

Rövid lejáratú hitelek

94.

Vevőtől kapott előlegek

95.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

96.

Váltótartozások

97.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

98.

Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

99.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

100.

Konszolidálásból adódó (számított) társasági adótartozás

34 446

101.

G. Passzív időbeli elhatárolások (102.-104.)

666 238

722 337

102.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

62 398

120 431

103.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

598 535

598 868

104.

Halasztott bevételek

5 305

3 038

105.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+71.+75.+101.)

71 476 769

76 178 140

Keltezés:


1

0

6

8

6

5

0

6

2

4

4

2

1

1

4

0

1

0

2


0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002. szeptember 30. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Konszolidált

Tételszám


a

b

adatok E Ft-ban 2001. 2002. 2001. szeptember 30- szeptember 30- szeptember 30ra végződő ra végződő ra végződő 9 hónap 12 hónap 12 hónap (Nem auditált) c d e

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

25 311 076

34 576 802

37 801 405

02. Export értékesítés nettó árbevétele

27 336 581

37 151 120

37 911 221

Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)

52 647 657

71 727 922

75 712 626

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

5 926 308

5 688 848

-1 193 099

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

1 328 286

1 804 454

2 329 016

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)

7 254 594

7 493 302

1 135 917

857 397

1 140 324

539 848

42 869

82 091

111 616

1 029

-4 700

28 255

14 852 932

19 161 485

17 463 315

8 635 462

11 514 423

13 125 183

325 056

405 092

286 595

14 035 848

18 688 894

17 797 461

282 109

301 877

467 103

38 131 407

50 071 771

49 139 657

6 237 834

8 325 728

9 337 420

627 006

878 018

1 179 853

12. Bérjárulékok

2 281 282

3 043 144

3 286 585

V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)

9 146 122

12 246 890

13 803 858

VI. Értékcsökkenési leírás

2 313 141

3 008 504

3 527 717

VII. Egyéb ráfordítások

1 769 279

2 507 271

2 524 902

542 823

563 596

323 756

VII/a. Adósságkonszolidálás miatt keletkező -eredményt csökkentő- konszolidációs különbözet

2 692

25 588

245

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.+III/a.-IV.-V.-VI.-VII.-VII/a.)

9 398 036

12 496 824

8 420 267

I.

III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés III/a. Adósságkonszolidálás miatt keletkező -eredményt növelő- konszolidációs különbözet 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

Ebből: értékvesztés

Keltezés:


0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

Tételszám


a

b

adatok E Ft-ban 2001. 2002. 2001. szeptember 30- szeptember 30- szeptember 30ra végződő ra végződő ra végződő 9 hónap 12 hónap 12 hónap (Nem auditált) c d e

13/a. Kapott osztalékok társult vállalkozástól 13/b. Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

30 038

30 038

2

7 501

4 105

4 105

12 663

4 105

4 105

12 663

719 011

1 066 863

502 863

925 246

1 632 621

1 574 501

1 678 402

2 741 128

2 141 669

127 545

159 252

191 829

170

170

39 900

21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

5 272 160

8 116 798

2 870 048

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)

5 399 875

8 276 220

3 101 777

-3 721 473

-5 535 092

-960 108

5 676 563

6 961 732

7 460 159

X. Rendkívüli bevételek

554 262

552 358

108 605

XI. Rendkívüli ráfordítások

531 166

633 888

289 909

23 096

-81 530

-181 304

5 699 659

6 880 202

7 278 855

269 441

359 269

265 051

-29 707

-31 038

34 446

5 459 925

6 551 971

6 979 358

701 000

935 000

934 000

4 758 925

5 616 971

6 045 358

14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

51 642

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13/a.+13/b.+14.+15.+16.+17.) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)

XII. Adófizetési kötelezettség XII/a. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (±) F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.±XII/a.)

22. Jóváhagyott osztalék és részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.-22.)

Keltezés:



2001/2002. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. Üzleti jelentés

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2001/2002. évi konszolidált üzleti jelentés ___________________________________________________________________________

KONSZOLIDÁLT ÜZLETI JELENTÉS az EGIS Rt. 2001/2002. évi tevékenységéről

1. Az EGIS Rt. érdekeltségei Az EGIS Rt. konszolidálásba bevont egységei két csoportot alkotnak. A kelet-európai kereskedelmi leányvállalatok feladata a társaság termékeinek marketingtámogatása ill. az EGIS-termékek helyi forgalmazásának szervezése. Ezen érdekeltségek tevékenységének fő jellemzői a következők: EGIS Praha spol. s r.o., Csehország Az 1995-ben alapított kereskedelmi leányvállalat feladata az EGIS Rt. Csehországba irányuló exportját segítő marketingmunka (termékmarketing és orvoslátogatás) végzése, valamint a piac építése. EGIS Slovakia spol. s r.o., Szlovákia Az 1996-ban alapított kereskedelmi leányvállalat feladata az EGIS Rt. Szlovákiába irányuló exportját segítő marketingmunka (termékmarketing és orvoslátogatás) végzése, valamint az EGIS-termékek disztribúciója. Az EGIS Rt. 2001/2002-ben 88 millió Ft-tal növelte a vállalat tőkéjét. EGIS Polska Sp. z o.o., Lengyelország A társaságot az EGIS Rt. 1995-ben hozta létre. Az EGIS Rt. termékeinek legjelentősebb helyi nagykereskedője, emellett a marketing és piacépítő munka színtere. Az EGIS termékei mellett a vállalat végzi az Anpharm helyi partnercég egyes termékeinek promócióját is, szerződéses formában. Az EGIS Rt. 231 millió Ft-tal tovább növelte a vállalat tőkéjét 2001/2002-ben.


A vállalatok másik csoportját a Medimpex Rt. illetve az ahhoz korábban kapcsolódott hazai és külföldi cégek alkotják. Ezek önálló üzleti tevékenységet folytatnak, amely során az EGIS Rt.-nek is végeznek egyes szolgáltatásokat. Medimpex Kereskedelmi Rt., Magyarország A korábban a magyar gyógyszerek exportjára szakosodott külkereskedelmi vállalat 1996-ban került az EGIS Rt. tulajdonába. A vállalat üzleti tevékenysége 2000-ben teljesen elvált az EGIS Rt.-től és az önálló exportra és importra összpontosult. Ennek megfelelően mind a forgalom, mind az eredmény csökkent, ugyanakkor - mivel az EGIS-csoporton kívül valósult meg - tiszta többletet jelent a konszolidált eredmények számára. Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt., Magyarország A Medimpex Rt.-ből 1996-ban kivált társaság gyógyszerek magyarországi nagykereskedelmével foglalkozik. A vállalat jelenleg a hazai gyógyszerpiac harmadik legnagyobb nagykereskedője. Az EGIS Rt. 2001. szeptember hóban vette át a társaság részvényeinek 50 %-át a Medimpex Rt.-től. Medimpex UK, Nagy-Britannia A társaság a magyar gyógyszerhatóanyagok és gyógyszerek helyi értékesítését végzi. Hosszú idő óta fontos helyi közvetítője az EGIS Rt. gyógyszerei bevezetésének. Az EGIS Rt. 2001. szeptember hóban vette át a társaság részvényeinek 50 %-át a Medimpex Rt.-től. Medimpex Irodaház Ingatlankezelő Kft., Magyarország A Medimpex Rt.-ből kivált társaság funkciója egy irodaház hasznosítása. Az EGIS Rt. 2001. szeptember hóban vette át a társaság részvényeinek 50 %-át a Medimpex Rt.-től. A konszolidációba bevont társaságok kiemelt adatait 2002. szeptember 30-án az 1. sz. táblázat foglalja össze.

2


2. Az EGIS Rt. konszolidált árbevétele és eredménye Az EGIS Rt.-hez hasonlóan – a társaság üzleti évének 2001. október 1-től bekövetkező változása miatt - a jelen konszolidált beszámoló is a 2001. október 1. és 2002. szeptember 30. közötti időszakot átfogó üzleti évről szól. A változásokat a 2000. október 1. és 2001. szeptember 30-i időszak eredményeihez viszonyítjuk. A kapcsolódó társaságoknak az anyavállalathoz képest kis méretéből és a végzett tevékenységek jellegéből adódóan az EGIS Rt. konszolidált eredményeire 2001/2002-ben is maga az EGIS Rt. tevékenysége a meghatározó. Kivétel ez alól a pénzügyi tevékenység eredménye, amelynél az EGIS Rt.-nél ráfordításként jelentkezik egyes külföldi befektetések leértékelése, míg ez a konszolidáció során kiegyenlítődik. 1. sz. táblázat A konszolidációba bevont társaságok 2002. szeptember 30-i kiemelt adatai (millió Ft) EGIS Rt.

EGIS Polska

EGIS

EGIS

Medimpex

Medimpex

Medimpex

Medimpex

Praha Slovakia

Rt.

Gyógyszer-

Irodaház Kft.

UK Ltd.

nagyker Rt. Belföldi árbevétel

20 820

0

0

0

2 080

31 194

254

0

Export árbevétel

34 437

6 017

455

1 064

362

0

0

4 417

Nettó árbevétel

55 257

6 017

455

1 064

2 442

31 194

254

4 417

204

127

27

450

39

57

0

57

1 136

0

0

0

0

0

0

0

Anyagjellegű ráfordítások

31 549

4 257

261

1 256

2 093

30 098

114

4 221

Személyi jellegű ráfordítások

11 469

1 250

257

143

295

602

14

162

Értékcsökkenési leírás

3 105

173

41

41

54

186

24

16

Egyéb ráfordítások

2 044

596

4

27

42

166

8

61

Üzleti tevékenység eredménye

8 430

-132

-81

47

-3

199

94

14

-1 583

-83

-18

-44

21

-179

10

0

-145

-42

0

-2

0

16

0

0

Adózás előtti eredmény

6 702

-257

-99

1

18

36

104

14

Adózott eredmény

6 452

-257

-99

0

17

32

85

10

Mérleg szerinti eredmény

5 518

-257

-99

0

17

32

85

10

Alaptőke

7 786

844

387

446

598

1 900

606

77

99

100

100

100

50

50

50

230

78

419

1 238

2 213

741

490

Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények

Pénzügyi tevékenység eredménye Rendkívüli eredmény

Alaptőkéből az EGIS Rt. tulajdonában % Saját tőke

62 934

3


Nettó árbevétel Az EGIS-csoport 2002. szeptember 30-ai konszolidált árbevétele 75 713 millió Ft-ot tett ki. Ez 3 985 millió Ft-tal, azaz 6 %-kal magasabb, mint az előző év hasonló értéke. A konszolidált árbevétel 73 %-a realizálódott közvetlenül az EGIS Rt.-ben, míg a többit a konszolidált társaságok csoporton kívüli forgalma adta. Az EGIS Rt. mellett jelentős önálló forgalmat teljesített a Medimpex Rt., a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt., a Medimpex UK, valamint a kelet-európai leányvállalatok közül az EGIS Polska. Ráfordítások A működési költségek és ráfordítások együttes, konszolidált összege 66 471 millió Ft-ot tett ki a csoport vállalatainál. Emelkedése az előző év hasonló időszakához képest 2 %. Ezen belül az anyagjellegű ráfordítások 2 %-kal csökkentek, arányuk az összes költségen és ráfordításon belül 2001/2002-ben 74 %-ot tett ki. A személyi jellegű ráfordítások ugyanakkor 13 %-kal emelkedtek, részarányuk a teljes költség- és ráfordítási körben 21 % volt. Az értékcsökkenési leírás 17 %-kal növekedett. Egyéb bevételek és egyéb ráfordítások Az egyéb bevételek konszolidált összege 568 millió Ft volt, jelentősen csökkent az előző évhez képest. Az egyéb ráfordítások 2 525 millió Ft-ot tettek ki, ez közel van az előző év értékéhez. Üzleti eredmény Az EGIS Rt. és konszolidált vállalatainak 2002. szeptember 30-ai üzleti eredménye 8 420 millió Ft-ot ért el, ami 33 %-kal alatta van a bázisnak. Az üzleti eredmény aránya a nettó árbevételhez mérten 11 %-ot tett ki. Ebben továbbra is az EGIS Rt. önálló eredményének alakulása a meghatározó. Adózás előtti eredmény A konszolidációs körbe bevont vállalatok pénzügyi eredménye együttesen mínusz 960 millió Ft-ot tett ki. Ez lényegesen jobb az EGIS Rt. önálló pénzügyi eredményénél. Az eltérést leányvállalati befektetések leértékelésének kiszűrése okozza. A rendkívüli tételek nettó eredménye együttesen 181 millióval csökkenti az eredményt. Összességében az EGIS-csoport 2002. szeptember 30-ai konszolidált adózás előtti eredménye 7 279 millió Ft volt, ami 6 %-kal nagyobb, mint az előző évi hasonló eredmény.

4


Adózott eredmény Az EGIS Rt. Magyarországon 70 %-os kedvezményt élvez a társasági adó fizetés alól. A leányvállalatok - eredményeik és a helyi adózási szabályok alapján – az általános mértékű adót fizetik. Így 2001. október – 2002. szeptember közötti tevékenysége után a csoport összességében 300 millió Ft társasági adót számol el. Ezzel az EGIS-csoport 2001/2002. üzleti évi konszolidált adózás utáni nyeresége 6 979 millió Ft lett, ami 7 %-kal több, mint az előző év hasonló időszakában. Mérleg szerinti eredmény A konszolidációba bevont társaságok külső tulajdonosoknak együttesen 934 millió Ft összegű osztalék kifizetését tervezik. Mindezek alapján az EGIS Rt. és vállalatainak 2001/2002. üzleti évi mérleg szerinti eredménye 6 045 millió Ft. 3. Az EGIS Rt. konszolidált mérlege Eszközök Az EGIS Rt. és vállalatai konszolidált eszközeinek együttes értéke 76 178 millió Ft-ot tett ki 2002. szeptember 30-án. Ez 7 %-os emelkedést jelent az előző évhez képest. Az eszközök értékéből (hasonlóan a korábbi időszakokhoz) 95 % az EGIS Rt.-nél jelenik meg, míg 5 % a konszolidált társaságok többlete. Az eszközök fő csoportjai közül az immateriális javak értéke 64 %-kal, a tárgyi eszközök értéke 11 %-kal nőtt. A konszolidált befektetések értéke 74 %-kal emelkedett. A forgóeszközök konszolidált értéke azonos maradt az üzleti év során, ezen belül a készletek értéke 6 %-kal csökkent, a követeléseké nem változott, míg a pénzeszközök és rövid lejáratú befektetések együttes értéke 14 %-kal nőtt az előző üzleti évhez képest. Tőke és kötelezettségek Az EGIS Rt. és konszolidált vállalatainak saját tőkéje 2002. szeptember 30-án 62 863 millió Ft-ot tett ki. Ez 5 962 millió Ft, azaz 11 % emelkedést jelent az előző év hasonló adatához képest. A konszolidált érték lényegében azonos azzal, amennyit az EGIS Rt. önálló mérlege tartalmaz. A céltartalékok összege 2002. szeptember 30-án 272 millió Ft-ot tett ki, jelentősen nőtt az előző évhez képest.

5


A csoport kötelezettségeinek konszolidált összege 2001/2002-ben 10 %-kal csökkent az előző évhez képest. Továbbra is jellemző, hogy a kötelezettségek összege és aránya lényegesen eltér a konszolidált körben attól, ami az EGIS Rt.-re jellemző. Míg az EGIS Rt.-nél a kötelezettségek aránya a saját tőkéhez képest mindössze 13 %, a konszolidált mérlegben ez - a leányvállalatok szállítói és bankkötelezettségei miatt – 20 %-ra nő. Az EGIS-csoport pénzügyi helyzete továbbra is igen erős. A konszolidált saját tőke és kötelezettségek együttes értékéből 2002. szeptember 30-án a saját tőke 83 %-ot fedezett. A csoport kiemelt pénzügyi mutatóinak változását az alábbi táblázat mutatja: Az EGIS-csoport kiemelt pénzügyi mutatói a 2001. október 1. és 2002. szeptember 30. közötti időszakban: Mutató Üzleti eredmény / Nettó árbevétel

%

2000. okt. 1. – 2001. szept. 30. 17,4

2001. okt. 1. – 2002. szept. 30. 11,1

Adózás előtti eredmény / Nettó árbevétel

%

9,6

9,6

Pénzhányad

%

79,1

100,7

Likviditási hányad

%

403,3

451,0

Eladósodottság

%

4,5

3,6

Idegen források aránya

%

18,3

15,3

6


10. napirendi pont:

A Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2001/2002. évi konszolidált tevékenységéről

EGIS Gyógyszergyár Rt. Felügyelőbizottsági jelentés ___________________________________________________________________________

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSA az EGIS Rt. 2001/2002. évi konszolidált tevékenységéről

Az fb. javasolja a közgyűlésnek a beterjesztett 2001/2002. évi konszolidált mérlegnek az eszközök és források egyező 76.178.140 ezer forintos főösszeggel történő elfogadását, valamint 75.712.626 ezer forint nettó árbevétel mellett az adózott eredménynek 6.979.358 ezer forintban történő megállapítását. Budapest, 2002. december 12.



11. napirendi pont:

A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2001/2002. évi konszolidált tevékenységéről


12. napirendi pont:

A 2001/2002. évi konszolidált mérleg elfogadása Határozathozatal a napirend 9-11. pontjairól


13. napirendi pont:

Javaslat az Alapszabály módosítására

EGIS Gyógyszergyár Rt. Az Alapszabály módosítása _____________________________________________________________________

JAVASLAT az alapszabály módosítására Az igazgatóság az alapszabály három pontban történő technikai jellegű módosításához kéri a közgyűlés jóváhagyását: 1. A tevékenységi kör kibővítése A társaság hatósági előírások alapján rendszeres műszaki vizsgálatokat, elemzéseket végez környezetvédelmi munkabiztonsági és mikrobiológiai szakterületeken. Tekintettel arra, hogy az EGIS Rt. a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges saját laboratóriummal, tapasztalt és hozzáértő személyzettel is rendelkezik, ezért szükségtelen e tevékenység kihelyezése, ugyanakkor jogszabályváltozás miatt a laboratóriumok a Nemzeti Akkreditáló Testület jóváhagyását (akkreditációt) a továbbiakban csak akkor kaphatják meg, ha a társaság saját tevékenységi körét a vonatkozó pont felvételével kiegészíti. Az igazgatóság tehát javasolja az EGIS Rt. tevékenységi körének kiegészítését a 74.30 Műszaki vizsgálat, elemzés beszúrásával az alapszabály 3. fejezetének 5. pontjába. 2. Az alapszabály megtisztítása a redundáns elemektől Figyelembe véve, hogy a fentieknek megfelelően az alapszabály módosítása mindenképp szükséges, ez a körülmény egyúttal lehetőséget kínál arra is, hogy a nyomdai úton előállított részvényekre vonatkozó – immár okafogyottá vált – redundáns szabályzó elemeket az alapszabályból töröljük. Tekintettel arra, hogy a részvények dematerializált formába történő teljes körű és visszavonhatatlan átalakítása megtörtént, a korábban használatos nyomdai úton előállított részvényekre immár szükségtelen az alapszabálynak rendelkezést tartalmaznia, valójában az ilyen jellegű szabályozás a továbbiakban nem is értelmezhető. 3. Igazgatósági határozathozatal írásban További technikai módosításként az igazgatóság javasolja 38. pontként az alábbiak beszúrását az alapszabályba: „Rendkívüli esetben, amikor ülés összehívására nincs lehetőség, az igazgatóság elnöke lehetőséget biztosíthat határozathozatalra írásban történő szavazással is, melynek feltételeit az igazgatóság ügyrendje tartalmazza.” A javasolt módosítások a mellékelt egységes szerkezetű alapszabályban külön kiemeléssel feltüntetve olvashatók.


A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSA a 2003. január 15-i közgyűlésre beterjesztett Alapszabály módosításról

Az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatokkal - melyek összhangban vannak a társaság Alapszabályával és a Társasági törvényben foglaltakkal - a felügyelőbizottság egyetért. Budapest, 2002. december 12.



Alapszabály

ALAPSZABÁLY

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE 1.

A Társaság neve:

EGIS Gyógyszergyár Részvénytársaság

A Társaság rövidített neve: EGIS Rt. A Társaság neve idegen nyelven: angolul: rövidítve: németül: rövidítve: oroszul: rövidítve: franciául: rövidítve: 2.

EGIS Pharmaceuticals Limited Company EGIS Ltd. EGIS Pharmazeutische Werke Aktiengesellschaft EGIS A.G. Farmacevticseszkij Zavod EGISZ Akcionernoje Obscsesztvo EGISZ A.O. EGIS Laboratoires Société Anonyme EGIS S.A.

A Társaság székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. A Társaság telepei:

1087 Budapest, Kerepesi út 19. 1165 Budapest, Bökényföldi út 116. 1165 Budapest, Bökényföldi út 118. 1165 Budapest, Bökényföldi út 120.

A Társaság fióktelepe: 9900 Körmend, Mátyás király utca 65. A Társaság fióktelepeket, képviseleteket, illetve kirendeltségeket állíthat fel, illetve létesíthet mind belföldön, mind külföldön az Igazgatóság határozata szerint. Ezeknek cégbírósági bejelentéséről és közzétételéről az Igazgatóság, vagy az általa meghatalmazott személy köteles gondoskodni.

II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA ÉS TARTAMA 3.

A Társaság határozatlan időre alakul. A Társaság az EGIS Gyógyszergyár általános jogutódja, az átalakulás napja 1991. december 31. 1


Alapszabály

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 4.

A Társaság a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységek folytatására alakult.

5.

A Társaság tevékenységi köre: 24.41 Gyógyszeralapanyag-gyártás (főtevékenység) 24.42 Gyógyszerkészítmény gyártása (főtevékenység) 24.66 Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása 51.46 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme 73.10 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás 74.30 Műszaki vizsgálat, elemzés 85.12 Járóbeteg ellátás 85.13 Fogorvosi szakellátás 85.14 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 90.04 Veszélyes hulladék kezelése

IV. ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK 6.

A Társaság alaptőkéje: 7 785 715 000 Ft, azaz Hétmilliárd-hétszáznyolcvanötmillióhétszáztizenötezer forint.

7.

A Társaság részvényei: A Társaság alaptőkéje 7 785 715 db egyenként 1.000 Ft, azaz Ezer forint névértékű, azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált törzsrészvényből áll. A Társaság nem bocsát ki különböző névértékű részvényeket, ha ezek a részvények azonos részvényfajtába tartoznak. Egy sorozaton belül a részvények azonos névértékűek.

8.

A részvényeket az értékpapírokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően dematerializált formában bocsátja ki a Társaság. Törzsrészvényeket az Igazgatóság csak abban az esetben bocsát ki, ha azok névértékét teljesen befizették.

9.

Az Igazgatóság értékpapír-nyilatkozatot ad ki a dematerializált részvényekről, amelyben a következők szerepelnek: a) a Társaság neve és székhelye; b) a kibocsátott részvények névértéke összesen;

2


Alapszabály

c) a részvényfajtához, a részvényosztályhoz illetve a részvénysorozathoz fűződő, az Alapszabályban meghatározott jogok; d) a kibocsátás időpontja, az alaptőke nagysága és a kibocsátott részvények darabszáma; e) az Igazgatóság két tagjának aláírása; f)

az értékpapírkód;

g) a részvényátruházás korlátozásáról szóló rendelkezés, ha van ilyen; h) a részvénykibocsátásról szóló határozat. 10.

A Társaság Igazgatósága, vagy az értékpapírokra vonatkozó törvény szabályai szerinti megbízottja a részvényekről Részvénykönyvet vezet, amely legalább a következőket tartalmazza: a) a részvényes, részvényesi meghatalmazott neve (cége); b) a részvényes, részvényesi meghatalmazott lakcíme (székhelye); c) részvényfajtánként, illetve részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszáma (tulajdoni részesedésének mértéke). A Részvénykönyvet bárki megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti.

11.

A részvény megsemmisülése, elveszése, illetőleg érvénytelenné válása esetén az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

11.

A Társaság törzsrészvényei minden megkötöttség nélkül, szabadon átruházhatók. A nyomdai úton készült részvények dematerializált részvénnyé való átalakításáig a Társaság részvényeit a részvény hátoldalán feltüntetendő üres vagy teljes forgatással lehet átruházni. A dematerializált részvények átruházására az értékpapírtörvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az átruházás a Társasággal szemben akkor hatályos, ha az új részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Részvénykönyvbe bejegyezték. A szerző fél kérheti tulajdonjogának a Részvénykönyvbe történő bejegyzését a szerző fél értékpapírszámláját vezető befektetési szolgáltató cég által kiadott igazolás alapján, amely tanúsítja a részvények tulajdonjogát. Nem gyakorolhatja részvényesi jogait az a részvényes, akinek a neve a Részvénykönyvben nem szerepel.

12.

Amennyiben a részvény közös tulajdonban van, a közös képviselő nevét is be kell jegyezni a Részvénykönyvbe. A Részvénykönyvbe történő bejegyzésre vonatkozó alapszabályi rendelkezések irányadók akkor is, ha a tulajdonos személyében nem átruházás, hanem más szerzésmód alapján állott be változás.

3


Alapszabály

13.

A Társaság jogosult az alaptőke-befizetést elmulasztó részvényes részvényesi jogviszonyát megszüntetni, ha az Igazgatóság e következményre való figyelmeztetéssel a részvényest felhívta a teljesítésre, arra 30 napos határidőt tűzött ki és az eredménytelenül letelt.

14.

A Társaság részvényeseit alaptőke-emelés során, ha az új részvények jegyzésével történik, jegyzési elsőbbség illeti meg az új részvények tekintetében részvényhányaduk arányában. A Társaság közgyűlése a jelen Alapszabály módosítása nélkül bármely adott alaptőke-emelés elhatározásakor kimondhatja, hogy a jelen pontban foglalt jegyzési elsőbbségről a részvényesek az új részvények tekintetében az adott esetben lemondanak. A közgyűlés jogosult kijelölni az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények jegyzésére meghatározott jogi, vagy természetes személyt, személyeket.

15.

A Társaság alaptőkéjét részvénybevonás útján is leszállíthatja.

V. KÖZGYŰLÉS 16.

A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az Alapszabály megállapítása és módosítása; b) az alaptőke felemelése és leszállítása; c) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve egyes részvényfajták, -osztályok átalakítása; d) a Társaság más részvénytársasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és megszűnésének, valamint más társasági formába átalakulásának elhatározása; e) a Felügyelőbizottság tagjainak, valamint az Igazgatóságnak és a könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, illetve díjazásának megállapítása. Az Üzemi Tanács által jelölt dolgozói küldötteket - amennyiben velük szemben törvényben foglalt kizáró ok nem áll fenn - a közgyűlés köteles a Felügyelőbizottság tagjává választani. f)

a beszámoló elfogadása, az adózott eredmény felosztása;

g) döntés a részvények típusának átalakításáról részvénycsere útján; h) döntés a részvénytársaság által korábban kibocsátott és nyomdai úton előállított értékpapírt dematerializált értékpapírra történő átalakításáról; i)

döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról; 4


j)

Alapszabály

dolgozói részvények kibocsátásának, megszerzésének és átruházásának feltételrendszere;

k) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a törvény, illetve az Alapszabály, közgyűlési határozat a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal; l)

a Társaság saját részvényeinek megszerzése;

m) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása; n) döntés a Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetésére, illetve kivezetésére vonatkozó kérelemről. 17.

Évi rendes közgyűlést minden évben az üzleti év végét követő 150 napon belül kell tartani. Az évi rendes közgyűlés napirendje mindenképpen : a) az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről; b) az Igazgatóság éves beszámolója az éves mérlegről és eredménykimutatásról és indítványa az adózott eredmény felosztására, valamint az osztalék megállapítására; c) a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolóról és eredmény-kimutatásról; d) a mérleg és eredménykimutatás megvitatása, a mérleg megállapítása, az adózott eredmény felosztásának és az osztalék megállapításának kérdésében való határozathozatal.

18.

Rendkívüli közgyűlést hívhat össze az Igazgatóság, összehívhatja a Felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló, valamint a Cégbíróság is a társasági törvényben meghatározott esetekben; valamint az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényesek az ok és cél írásbeli megjelölésével, részvényesi mivoltuk igazolásával kérhetik ugyanezt az Igazgatóságtól.

19.

A közgyűlésre szóló meghívót a Társaság hirdetményeire meghatározott módon a tervezett közgyűlést megelőzően 30 nappal az Igazgatóság, illetve az előző pontban megjelölt más jogosult nyilvánosan közzéteszi. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjait és a Társaság könyvvizsgálóját a közgyűlés összehívásáról külön meghívóval is értesíteni kell. Minden közgyűlési meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni a Társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés helyét, napját és időpontját, a közgyűlés napirendjét, valamint a szavazati jog gyakorlásának feltételeit, továbbá a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontját. A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van, és ahhoz egyhangúlag hozzájárulnak. 5


Alapszabály

20.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján jelen van. Az ilyen képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt a közgyűlési meghívóban megjelölt helyen és időben, de legkésőbb a közgyűlés kezdetekor a jegyzőkönyvvezetőnek át kell adni. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre szól, ideértve a határozatképtelenség miatt esetleg újra összehívott közgyűlést is.

21.

Amennyiben a közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, úgy az azonos napirenddel tartandó megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés napjától számított 15 napon belüli időpontra kell összehívni. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

22.

a)

A közgyűlésen való részvételre és szavazásra az a részvényes jogosult, akinek a neve a Részvénykönyvben szerepel. A Részvénykönyv adatai alapján a Társaság Igazgatósága a közgyűlés helyszínén biztosítja a részvényenkénti szavazás megfelelő gyakorlati lehetőségét a részvényesek számára.

b) A Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. (KELER), mint letéti hely által, illetve a KELER igazolása alapján kiállított letéti igazolást a Társaság a részvényes tulajdonjogának bizonyítékaként elfogadja. 23.

A szavazás mikéntjét - nyílt vagy titkos szavazás - mindenkor a közgyűlés állapítja meg. Ha a közgyűlés titkos szavazást kíván, a közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámláló bizottságot választ. A szavazatszámláló bizottság 3 tagból áll. A szavazatszámláló bizottság a szavazás eredményéről írásbeli jelentést tesz, amit a közgyűlés elnöke ismertet és csatol a közgyűlési jegyzőkönyvhöz.

24.

A közgyűlés határozatait a 16.a)-d) és az n) pontban felsorolt ügyekben a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével, más ügyekben pedig a szavazatok egyszerű többségével hozza meg.

25.

A 16.n) pontban meghatározott, a Társaság részvényeinek tőzsdei kivezetéséről szóló közgyűlési határozat csak abban az esetben érvényes, ha befektetők bármely csoportja előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy nyilvános vételi ajánlatot tesz azon részvények megvásárlására, melyek tulajdonosai a vételi ajánlat érvényességének ideje alatt részvényeik eladása mellett döntenek.

26.

Egy részvény egy szavazatra jogosít.

27.

A közgyűlés elnökét az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság együttes javaslata alapján a jelenlévők közül a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel maga választja. Ellenjelölésnek helye van. A jelölt minden esetben a szavazás előtt nyilatkozik arról, hogy a tisztséget elvállalja-e. Ugyanez az eljárás irányadó a közgyűlés elnöke által javasolt szavazatszámlálók és a jegyzőkönyv hitelesítője választására is, azzal, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője csak részvényes, illetve annak képviselője lehet.

28.

A közgyűlés elnöke kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, vezeti a tanácskozást a napirend alapján, elrendeli a szavazást és ismerteti annak eredményét, kihirdeti a közgyűlés határozatait.

6

EGIS Gyógyszergyár Rt. 29.

Alapszabály

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni a társasági törvény rendelkezéseinek megtartásával.

VI. IGAZGATÓSÁG A Társaság képviseletét az Igazgatóság látja el. 30.

Az Igazgatóság legalább 5 és legfeljebb 11 természetes személy tagból áll (igazgatók). A közgyűlés az Igazgatóság tagjait határozott időre, legfeljebb öt évre választja. Az Igazgatóság tagjai megbízásuk lejárta után újraválaszthatók.

31.

Az Igazgatóság saját tagjai közül egyszerű szótöbbséggel választja meg elnökét és az Ügyvezető Igazgatót. Ha az Igazgatóság elnöke egyúttal az ügyvezetői tisztet is betölti, akkor jogosult az Elnök-vezérigazgató cím viselésére. Az Igazgatóság gyakorolja az Ügyvezető Igazgató felett a munkáltatói jogokat. Amenynyiben az Ügyvezető Igazgató igazgatósági tagsága megszűnik, abban az esetben megszűnik ügyvezető igazgatói tiszte is.

32.

Szervezeti és ügyrendjét az Igazgatóság maga állapítja meg, azzal, hogy az Igazgatóság akkor határozatképes, ha a mindenkor hivatalban lévő igazgatók 2/3-a jelen van.

33.

Az Igazgatóság ülését összehívhatja az Igazgatóság elnöke, vagy az Igazgatóság tagja az ok és cél megjelölésével. Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni.

34.

Az Igazgatóság hatásköre: a) a Társaság éves tervének és a 3 éves tervének elfogadása; b) a Gt.-ben meghatározott eseteket kivéve a Társaság rendes és rendkívüli közgyűlé-sének összehívása; c) a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó javaslat elkészítése, elfogadása és közgyűlés elé terjesztése; d) az ügyvezetésre, a Társaság vagyoni helyzetére és üzletpolitikájára vonatkozó jelentés elkészítése és az évi rendes közgyűlés elé terjesztése; e) döntés hitel felvételéről, garancia- és egyéb pénzügyi kötelezettség vállalásáról, más társaságban tulajdon(rész) megszerzéséről, bármely befektetésről, vagy a Társaságból való vagyoneladásról, a Társaság bármely más társaságban való tulajdon(rész)ének eladásáról, beleértve szabadalom, védjegy és licenc vételét vagy eladását; f)

az Ügyvezető Igazgató hatáskörének, munkaszerződésének és bérezésének meghatározása; 7


Alapszabály

g) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása; h) a Társaság belső cégjegyzési szabályzatának jóváhagyása; i)

a16.j) pontban meghatározott szabályzat részletes feltételeinek meghatározása;

j)

a16.i) pont szerinti kötvényszabályzat meghatározása, döntés az átváltoztatható kötvények részvénnyé váltásának feltételeiről és szabályairól;

k) a jogszabályokban előírt tájékoztatási kötelezettségek teljesítése; l)

az alaptőke felemelése az alaptőke évi 25 %-ával megújítható 5 éves időtartamra, beleértve az Alapszabály ennek megfelelő módosítását;

m) döntés kutatási és fejlesztési együttműködés megkezdéséről olyan vállalattal, amely a Társasággal azonos tevékenységet folytat. 35.

Az Igazgatóság elnöke összehívja és vezeti az Igazgatóság ülését, kijelöli az igazgatósági ülésről szóló jegyzőkönyv vezetőjét, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

36.

Időközi választással az Igazgatóság tagjává választott igazgató megbízatása az Igazgatóság megbízatásának lejáratáig tart.

37.

Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülésen az Igazgatóság tagjai kézfeltartással szavaznak. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

38.

Rendkívüli esetben, amikor ülés összehívására nincs lehetőség, az igazgatóság elnöke lehetőséget biztosíthat határozathozatalra írásban történő szavazással is, melynek felté-teleit az igazgatóság ügyrendje tartalmazza.

VII. ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 39.

Az Igazgatóság az igazgatók közül egy tagot az ügyvezetői teendők ellátásával bíz meg. Az Ügyvezető Igazgató jogosult a vezérigazgatói cím használatára.

40.

A Társaság operatív tevékenységének irányítását az Ügyvezető Igazgató végzi. Az Ügyvezető Igazgató az ügyek intézését a jogszabályok, az Alapszabály, az Igazgatóság ügyrendje, a közgyűlés és az Igazgatóság határozatai által meghatározott keretek között egyéni felelősséggel végzi.

41.

Az Ügyvezető Igazgató saját hatáskörét a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Társaság belső ügyintézése körében annak vezetőire és dolgozóira munkaköri leírással általánosan vagy eseti rendelkezéssel átruházhatja, azonban igazgatósági tagságából eredő jogkörének korlátozása harmadik személyekkel szemben joghatállyal nem bír.

8


Alapszabály

42.

Az Ügyvezető Igazgatót illeti meg a döntési jog minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az Igazgatóság hatáskörébe. Az Ügyvezető Igazgató munkaszerződést köt a Társasággal, melyet az Igazgatóság elnöke ír alá. Amennyiben az Ügyvezető Igazgató egyben az Igazgatóság elnöke is, munkaszerződését a Felügyelőbizottság elnöke írja alá.

43.

Az Ügyvezető Igazgató gyakorolja a Társasággal munkaviszonyban álló dolgozók fölött a munkáltatói jogokat.

44.

Az Ügyvezető Igazgató a Társaság feladatainak teljesítése érdekében szerződéseket köt, képviseli a céget harmadik személyekkel szemben, valamint a hatóságok és bíróságok előtt.

45.

Az Ügyvezető Igazgató – előkészíti a közgyűlés és az igazgatósági ülés napirendjét, valamint előterjeszti a döntésekre vonatkozó javaslatokat; – végrehajtja a hozott határozatokat és döntéseket, irányítja a Társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátását.

46.

Az Ügyvezető Igazgató feletti munkáltatói jogokat - a közgyűlés hatáskörébe tartozó munkáltatói jogokat kivéve - az Igazgatóság gyakorolja. Ezekben a döntésekben és a személyét érintő határozatok meghozatalában az Ügyvezető Igazgató, mint igazgatósági tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.

47.

Az Igazgatóság jogkörének egy részét az Ügyvezető Igazgatóra ruházhatja belátása szerinti kikötésekkel és feltételekkel, mely jogkörök bármelyikét időről időre visszavonhatja, vagy megváltoztathatja, de az ilyen átruházás az Igazgatóság felelősségét nem érinti. Az Ügyvezető Igazgató jogosult a Társaság dolgozóit cégjegyzési joggal felruházni.

VIII. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 48.

A Felügyelőbizottság legalább három és legfeljebb kilenc tagból áll, tagjait a közgyűlés választja meg, legfeljebb ötéves időtartamra. Időközi választással a Felügyelőbizottság tagjává választott felügyelőbizottsági tag megbízatása a Felügyelőbizottság megbízatásának lejártáig tart.

49.

A Felügyelőbizottság tagjainak egyharmadát - a szakszervezetek véleményének meghallgatása után - az Üzemi Tanács jelöli ki, akiket a törvényben foglalt kizáró okok hiánya esetén a közgyűlés köteles megválasztani az előző pontban meghatározott időszakra.

50.

A Felügyelőbizottság tagjai első ülésükön szótöbbséggel elnököt választanak.

51.

A Felügyelőbizottság elnöke összehívja és vezeti a Felügyelőbizottság üléseit, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét. 9


Alapszabály

52.

A Felügyelőbizottság ülését annak bármely tagja is összehívhatja az ok és cél megjelölésével, ha ezirányú kérését az elnök 8 napon belül nem teljesíti.

53.

A Felügyelőbizottság hatásköre: a) a közgyűlés elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentés, továbbá az éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának megvizsgálása és arról jelentés tétele a közgyűlésnek; b) a közgyűlést haladéktalanul összehívja abban az esetben, ha törvénybe, vagy az Alapszabályba ütköző intézkedéseket vagy a Társaság érdekeit sértő mulasztásokat avagy visszaéléseket tapasztal; c) a Társaság ügyvezetésének felügyelete; d) ellátja a törvényben előírt egyéb feladatait.

54.

Ügyrendjét a Felügyelőbizottság maga állapítja meg és a közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni.

IX. KÖNYVVIZSGÁLÓ 55.

A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik. A könyvvizsgálót a Társaság mindig a következő évi rendes közgyűlésig terjedő egy évre választja meg.

56.

A könyvvizsgáló személyére a közgyűlés vagy az Igazgatóság tesz javaslatot.

57.

A könyvvizsgáló feladata: a) a Társaság üzleti könyveinek ellenőrzése; b) a közgyűlés számára a Társaság éves beszámolójáról szóló igazgatósági előterjesztésről jelentés készítése; c) a törvényben meghatározott egyéb jogosítványok gyakorlása.

X. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE 58.

A Társaság cégjegyzésére jogosultak: a) a mindenkori Ügyvezető Igazgató önállóan;

10


Alapszabály

b) az Igazgatóság két másik tagja együttesen; c) az Igazgatóság bármelyik tagja egy erre felhatalmazott társasági alkalmazottal együttesen; d) két, az Ügyvezető Igazgató által erre feljogosított társasági alkalmazott együttesen az ügyek meghatározott csoportjaira nézve, a Társaságnak az Igazgatóság által jóváhagyott belső cégjegyzési szabályzata szerint. 59.

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá a jegyzésre jogosult személy, illetve személyek, a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerinti saját névaláírásukat csatolják.

60.

Értékpapírok kibocsátása során is a cégjegyzésre az előzőekben megállapított szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy tömeges kibocsátású értékpapírokon az aláírások sokszorosítás útján is elhelyezhetők.

61.

A cégjegyzések ezen okiratban történt szabályozása nem érinti a közvetlenül jogszabályon alapuló jogi képviselet ellátását, ezen belül az önálló aláírási jog gyakorlását.

XI. A MÉRLEG JÓVÁHAGYÁSA, AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELOSZTÁSA, ÜZLETI ÉV 62.

A Társaság üzleti éve október 1-től szeptember 30-ig tart.

63.

Minden üzleti év végével a Társaság vagyonáról mérleget kell készíteni. A mérleg készítésére és az adózott eredmény számítására a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

64.

Az alaptőkéből a részvényeseknek osztalékot vagy kamatot biztosítani vagy kifizetni nem szabad.

65.

Az osztalékhoz való jog annak esedékességétől számított öt év elteltével évül el.

66.

Az osztalék az évi rendes közgyűlés megtartását követő harmincadik (30.) napon válik esedékessé.

67.

A Társaság az osztalékot átutalással vagy készpénzben fizeti ki. A Társaság, mint kifizetőhely, a banki átutalást a részvényes (közös képviselő) vagy letétkezelője által megjelölt számlára, a postai átutalást a részvényes Részvénykönyvben feltüntetett címére (vagy a részvényes által megadott bármely más címre) postai kifizetési utalvánnyal teljesíti. A készpénzt kizárólag a Társaság pénztáránál lehet személyesen (vagy közokiratba illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező képviselő útján) átvenni. 11


68.

Alapszabály

Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

XII. HIRDETMÉNYEK 69.

A Társaság hirdetményeit a Magyar Hírlap c. napilapban és a Budapesti Értéktőzsde lapjában egy ízben teszi közzé.

XIII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 70.

A Társaság megszűnik abban az esetben, ha: a) elhatározza jogutód nélküli megszűnését; b) más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválik, vagy más társasági formába átalakul; c) a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja, vagy hivatalból törli; d) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

71.

Abban az esetben, ha a Társaságot megszüntetik vagy felszámolják, az ilyen megszüntetésből vagy felszámolásból származó bevételeknek a Társasággal szembeni követelések kielégítése után fennmaradó része a részvényesek között a Társaság alaptőkéjében való részesedésük arányában kerül felosztásra.

72.

A Társaság bármely hitelezője, vagy az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik a Cégbíróságtól más személy végelszámolókénti kijelölését.

XIV. EGYEBEK 73.

A jelen Alapszabályból eredő, a részvényesek között, vagy a részvényesek és a Társaság között felmerülő valamennyi jogvita eldöntésére a törvényben meghatározott esetekben és határidők betartásával a magyar anyagi és eljárási jogszabályok alkalmazása 12


Alapszabály

mellett a felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság eljárásának. 74.

Jelen Alapszabály hivatalos nyelve a magyar.

Jelen - a mai napig elfogadott módosításokkal hatályos - egységes szerkezetű Alapszabályt a Társaság 2001. április 4-én megtartott közgyűlése fogadta el, mely ennek folytán a módosításokkal hatályos 1991. december 23-án elfogadott Alapszabály helyébe lép. Budapest, 2003. január 15.

...................................... levezető elnök

...................................... hitelesítő

...................................... Jegyzőkönyvvezető

...................................... jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte: .................................. vezető jogtanácsos

13

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, JANUÁR 15

Recommend Documents