AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, JANUÁR. 24

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE

BUDAPEST, 2007. JANUÁR. 24.

N A P I R E N D

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2005/2006. évi üzleti tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2005/2006. évi üzleti tevékenységéről a magyar számviteli elveknek megfelelően Az igazgatóság javaslata a 2005/2006. évi eredmény megállapítására és az eredmény felosztására A felügyelőbizottság jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz A könyvvizsgáló jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz

8.

Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2005/2006. évi konszolidált tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően 9. A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz 10. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz

11. 12. 13. 14. 15. 16.

A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása A könyvvizsgáló megválasztása A Társaság alapszabályának módosítása A felügyelőbizottság ügyrendjének módosítása Az ellenőrző (audit) bizottság tagjainak megválasztása A tisztségviselők 2006/2007. évi díjazásának megállapítása

EGIS Gyógyszergyár Nyrt.

AZ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS ÍRÁSOS ELŐTERJESZTÉSEI


1. napirendi pont: Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2005/2006. évi üzleti tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően


2005/2006. ÉVES BESZÁMOLÓ 1. Pénzügyi kimutatások

EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2006. SZEPTEMBER 30-ÁN (Egyenlegek ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK

2006. szeptember 30. 2005. szeptember 30.

FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök Vevőkkel szembeni nettó követelések és egyéb rövid lejáratú követelések Társasági adó előleg Készletek Lejáratig tartott értékpapírok Kereskedési célú értékpapírok Forgóeszközök összesen

3.776.712

3.365.964

20.501.925 86.327 28.373.094 5.577.845 252.118 58.568.021

18.577.362 125.839 25.306.476 2.858.361 330.780 50.564.782

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Részesedések Adott kölcsönök Halasztott adókövetelés Befektetett eszközök összesen

549.029 38.838.684 8.216.135 124.425 352.987 48.081.260

512.360 34.727.638 7.913.000 143.568 561.648 43.858.214

106.649.281

94.422.996

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

9.682.732

12.069.959

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hitelek és kölcsönök Céltartalék várható kötelezettségekre Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

0 1.307.675 1.307.675

0 1.285.256 1.285.256

7.785.715 2.239.285 2.768.107

7.785.715 2.239.285 2.849.682

0 82.865.767 95.658.874

0 68.193.099 81.067.781

106.649.281

94.422.996

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK

SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke Tőketartalék Átértékelési tartalék Értékesíthető befektetések valós értékelése miatti tartalék Eredménytartalék Saját tőke összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN

A vállalkozás képviselője

EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS A 2006. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek ezer Ft-ban) 2006.szeptember 30-ra végződő év

2005.szeptember 30-ra végződő év

87.361.523 -31.497.582

72.621.387 -28.428.825

55.863.941

44.192.562

-38.729.232 -1.819.095 163.757

-32.184.112 -1.925.248 226.444

15.479.371

10.309.646

1.695.491 -160.974 705.924

1.697.959 -608.248 443.644

Adózás előtti nyereség

17.719.812

11.843.001

Társasági adó

-2.194.719

-1.533.297

Nettó nyereség

15.525.093

10.309.704

7.785.715

7.785.715

1.994

1.324

Értékesítés árbevétele Értékesítés önköltsége Bruttó eredmény Egyéb működési tételek Igazgatási és értékesítési költségek Egyéb működési költségek Egyéb működési bevételek Pénzügyi műveletek előtti nyereség Egyéb nem működési tételek Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások Kapott osztalék

Átlagos részvényszám Egy részvényre jutó eredmény (forint, hígítatlan és hígított)


EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS A 2006. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek ezer Ft-ban) 2006. szeptember 30-ra végződő év

2005. szeptember 30-ra végződő év

ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény

17.719.812

11.843.001

5.464.704 138.861 -348.363 -705.924 -16.517 -302.303 160.249 22.419 17.606

4.355.812 80.364 -568.758 -443.644 -14.545 -247.870 79.235 464.289 -15.258

22.150.544

15.532.626

-7.793.679 5.132.504 348.762 -3.066.618

-2.530.135 4.484.331 568.990 -3.976.411

-1.959.983

-4.327.036

-517.704 -1.986.058

1.610.974 -1.440.363

-9.842.776

-5.609.650

12.307.768

9.922.976

Módosítások Értékcsökkenés és amortizáció Rendkívüli értékcsökkenés Nettó kamatbevétel Kapott osztalék Értékesített tárgyi eszközök nyeresége Nettó nem realizált árfolyamnyereség Pénzügyi instrumentumok valós értékelése Várható kötelezettségekre képzett céltartalék növekedése Munkavállalói kölcsönök diszkontálása Forgótőke változások előtti üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök Értékpapírok vétele Értékpapírok eladása Kapott kamat Készletek növekedése Vevőkkel szembeni nettó követelések és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése Szállítókkal szembeni kötelezettség és passzív időbeli elhatárolások csökkenése (-) / növekedése Nettó fizetett adó

Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök

EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS A 2006. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek ezer Ft-ban) 2006. szeptember 30-ra végződő év


BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása Befektetések vásárlása Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése Kapott osztalék Adott kölcsönök csökkenése / növekedése (-) Leányvállalatoknak átadott eredménytartalék

-9.802.756 -832 67.993 705.924 1.537 0

-8.072.514 -257.052 29.764 443.644 -9.435 -343.993

-9.028.134

-8.209.586

-1.934.487 -399 -934.000

0 -232 -934.000

-2.868.886

-934.232

410.748

779.158

Pénzeszközök nyitó egyenlege

3.365.964

2.586.806

Pénzeszközök záró egyenlege

3.776.712

3.365.964

Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Kölcsön visszafizetése Fizetett kamat Fizetett osztalék Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök Pénzeszközök állományának nettó változása


EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA A 2006. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek ezer Ft-ban)

Jegyzett tőke

2004. szeptember 30.

7.785.715

Tőketartalék

Átértékelési Értékesíthető Eredménytartalék befektetések tartalék valós értékelése miatti tartalék 2.239.285 2.931.257 -16.662 59.096.474

Leányvállalatoknak átadott 0 0 eredménytartalék Közvetlenül saját tőkében 0 0 elszámolt tételek 2005. szeptember 30-ra végződő 0 0 év nettó nyeresége Átvezetés az átértékelési 0 0 tartalékból Korábban értékesítési célúnak minősített értékpapírok átsorolása kereskedési célú 0 0 értékpapírok közé Fizetett osztalék 0 0 2005. szeptember 30. 7.785.715 2.239.285 Közvetlenül saját tőkében 0 0 elszámolt tételek 2006. szeptember 30-ra végződő 0 0 év nettó nyeresége Átvezetés az átértékelési 0 0 tartalékból Fizetett osztalék 0 0 2006. szeptember 30. 7.785.715 2.239.285

Összesen

72.036.069

0

0

-343.992

-343.992

0

0

-343.992

-343.992

0

0 10.309.704

10.309.704

-81.575

0 0 2.849.682

0

81.575

0

16.662 -16.662 0 -934.000 0 68.193.099

0 -934.000 81.067.781

0

0

0

0

0

0 15.525.093

15.525.093

-81.575 0 2.768.107

0 81.575 0 -934.000 0 82.865.767

0 -934.000 95.658.874



2005/2006. ÉVES BESZÁMOLÓ 2. Üzleti jelentés


2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint

I. ÖSSZEFOGLALÁS AZ EGIS NYRT. 2005/2006. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK FŐ JELLEMZŐI Az EGIS Nyrt. stratégiai célkitűzése a társaság piaci helyzetének állandó erősítése, az árbevétel folyamatos és jelentős növelése, a nyereség és a vállalati működés hatékonyságának emelése. A 2005/2006. üzleti évben a társaság igen jó eredményeket ért el a működés minden fő területén. Az értékesítés Magyarországon 12 %-kal, az export 26 %-kal (dollárban 15 %-kal) bővült. A célkitűzéseknek megfelelően ezévben is a társaság stratégiai piacain valósult meg a legnagyobb arányú növekedés, így Oroszországban és az egyéb FÁKországokban 36 %-kal, Kelet-Európában pedig 11 %-kal emelkedett a dollárban mért export. Számottevően tovább nőtt az értékesítés fedezete. A működés általános költségei az innovációt szolgáló területeken dinamikusan, más tevékenységeknél visszafogottan növekedtek. Új értékes termékek kerültek a piacra és folytatódott a termékválaszték további megújítására irányuló kutatási és fejlesztési munka. Tovább folytatódtak a termelő kapacitások megújítását célzó beruházások Magyarországon és jól haladt a Servier és az EGIS Nyrt. közös új gyógyszergyárának építése Oroszországban. A Servier-csoporttal kialakított stratégiai együttműködés a tárgyévben is jelentősen hozzájárult a társaság erősödéséhez. A társaság a 2005/2006. üzleti évben 87 361 millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 20 %kal több az előző üzleti év forgalmánál. Az árbevétel 62 %-a az exportban, míg 38 %a hazai piacon teljesült. A belföldi árbevétel a 2005. október 1. és 2006. szeptember 30. közötti időszakban 33 267 millió Ft-ot tett ki. Ez 12 % emelkedést jelent az előző évhez képest. A társaság ebben az üzleti évben is a 4. helyet foglalta el magyar gyógyszerpiacon, míg piaci részesedése értékben 6,5 % volt. Az export az üzleti év során 254,0 millió dollárt ért el. Ez 15 %-kal több, mint az előző évben. A növekedés ezévben is a stratégiában kiemelt piacokon volt a leggyorsabb. Így Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban 36 %-kal, Közép- és Kelet-Európában pedig 11 %-kal nőtt az árbevétel dollárban mért értéke. A nyugati országokba irányuló késztermékeladás ugyanakkor 34 %, a hatóanyag- és egyéb export pedig 11 % csökkenést mutatott ebben az üzleti évben.



Az export hazai devizában mért értéke 54 094 millió Ft-ot tett ki, ami (15 % dollárban mért növekedés és a dollárárfolyam 10 %-os emelkedése együttes hatására) 26 %-kal volt magasabb az előző évnél. A működési költségek változása kedvező volt. A gyorsan bővülő és a stratégiai piacokra összpontosuló értékesítés, valamint a kedvezőbb termelési költségek hatására 64 %-ra nőtt az értékesítés fedezeti hányada. Az általános költségek az innovációt szolgáló területeken nőttek dinamikusan (így az értékesítési költségek 29 %-kal, a kutatási költségek 17 %-kal), míg az egyéb általános költségek emelkedése mérsékelt volt. A társaság üzleti eredménye 2005/2006-ban 15 479 millió Ft-ot ért el. Ez 50 %-kal több az előző év üzleti teljesítményénél. Az üzleti eredmény az árbevétel 18 %-át tette ki. A jelentős növekedést a kedvező értékesítési és gazdálkodási teljesítmény biztosította. A pénzügyi tevékenység nettó eredménye 2 241 millió Ft-ot tett ki, ami 46 %-kal több az előző évnél. Összességében az EGIS Nyrt. 2006. szeptember 30-i adózás előtti eredménye 17 720 millió Ft-ot ért el, ami 50 %-kal több, mint az előző évben. Jól szolgálják a társaság jövőbeni fejlődését a tárgyévi kutatási és fejlesztési eredmények és a jelentős befektetések is. Az EGIS Nyrt. a 2005/2006. üzleti évben 3 termékcsalád 7 új termékét vezette be Magyarországon. Az üzleti év során 10 196 millió Ft beruházás és új szellemi termék járult hozzá a társaság termelő kapacitásainak fejlesztéséhez, a működés színvonalának további emeléséhez. A program szerint haladt előre a Servier és az EGIS Nyrt. együttműködésben a korszerű új oroszországi gyógyszergyár megépítése. A társaság teljes munkaidős dolgozóinak létszáma 2006. szeptember 30-án 2 703 fő volt, ami 13 fővel kevesebb, mint az üzleti év elején. A társaság saját tőkéje 2006. szeptember 30-án 95 658 millió Ft-ot tett ki. Ez 18 %-kal haladja meg az előző üzleti év végén mért értéket. Az egy részvényre jutó saját tőke értéke 12 286 Ft-ra nőtt. Az EGIS Nyrt. pénzügyi helyzete továbbra is rendkívül kedvező. Az eredményekkel párhuzamosan javult az EGIS Nyrt. részvényeinek tőzsdei forgalma és árfolyama is.

2



1. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. tevékenységének fő számszerű jellemzői

Nettó árbevétel

2004. okt. 01. – 2005. szept. 30.

2005. okt. 01. – 2006. szept. 30.

12 hónap

12 hónap

Index %

mFt

72 622

87 361

120

Belföld

mFt

29 744

33 267

112

Export

mFt

42 878

54 094

126

mUSD

220,7

254,0

115

Üzleti

mFt

10 310

15 479

150

Adózás előtti

mFt

11 843

17 720

150

Adózott

mFt

10 310

15 525

151

fő

2 716

2 703

100

Beruházáso k

mFt

8 072

9 803

121

K+F

mFt

5 820

6 830

117

Befektetett eszközök az időszak végén

mFt

43 859

48 081

110

Saját tőke az időszak végén

mFt

81 068

95 658

118

ebből

Eredmény

Teljes munkaidős létszám az időszak végén

3



1. sz. melléklet

A Servier és az EGIS stratégiai együttműködése A Servier cég és az EGIS Nyrt. közötti stratégiai együttműködés 1996 óta a társaság fejlődésének egyik szilárd bázisa. A kooperáció keretében az EGIS Nyrt. által elért árbevétel a 2005/2006. üzleti év során 16,6 milliárd Ft-ot tett ki. Ez a társaság teljes árbevételének 19 %-a. Az EGIS Nyrt. által licenc alapján forgalmazott 7 Servier-termék (Coverex 4 mg, Coverex Komb 4/1,25 mg, Coverex 8 mg, Adexor MR, Tenaxum, Apadex retard és Bioparox) magyarországi árbevétele együttesen 10,2 milliárd Ft-ot ért el. E termékek 2005/2006-ban 31 %-át adták az EGIS Nyrt. hazai forgalmának. A Servier továbbra is a társaság messze legjelentősebb licencpartnere. A Servier által kifejlesztett és kelet-európai forgalmazásra az EGIS Nyrt. által gyártott Bioparox (antibiotikum) aeroszol készítmény árbevétele az üzleti évben 12 %-kal emelkedett és értéke 15,1 millió dollárt tett ki. Az EGIS Nyrt. késztermékeinek franciaországi exportja a Serviercsoport helyi generikus vállalatával, a Biogaran-nal kooperációban valósul meg. Az együttműködés keretében elért éves EGIS-árbevétel ezen relációban 3,6 millió USD értéket adott. Az EGIS Nyrt. által a Servier számára gyártott gyógyszerhatóanyagok értéke ebben az üzleti évben is tovább nőtt és 8,9 millió USD értéket képviselt. A következő években az együttműködés jelentős bővítése várható. Tovább folytatódott az előző évben megkezdett együttműködés a felfedező kutatás terén. Program szerint zajlik a 2005 augusztusában megkezdődött és mindkét fél számára stratégiai jelentőségű oroszországi termelőüzem közös vállalkozásban való megépítése. A Servier és az EGIS Nyrt. vezetése elkötelezett az 1995 végén létrejött stratégiai szövetség erősítésében, és abban, hogy az mind nagyobb mértékben járuljon hozzá az EGIS Nyrt. fejlődéséhez.

4



II. AZ EGIS NYRT. RÉSZVÉNYEI ÉS RÉSZVÉNYESEI Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. törzstőkéjét a 2005/2006. üzleti év végén – a korábbiakhoz képest változatlanul – 7 785 715 darab, egyenként 1 000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény alkotja. A törzsrészvények a Budapesti Értéktőzsde „A” kategóriás részvényei között vannak jegyezve, és dematerializált formában léteznek. 1995 decembere óta 50,91 %-os többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik a társaság fő tulajdonosa és egyben stratégiai partnere a francia Servier vállalat. A 11 éve tartó szoros együttműködés stabil tulajdonosi és vezetési hátteret biztosít az EGIS Nyrt. eredményes gazdasági tevékenységéhez. A tulajdonosok további nagy csoportját a külföldi intézményi és magánbefektetők alkotják, együttesen 39,75 %-os részesedéssel. Ez 1,92 %-ponttal csökkent az elmúlt évhez képest. Hasonló arányban nőtt a hazai befektetők tulajdonosi aránya, amely az üzleti év végén 9,34 %-ot tett ki. Az egyedi befektetők közül a FTIF Templeton Eastern Europe Fund redelkezik 5 %-ot meghaladó részesedéssel, a többi nagyobb befektető részaránya 1 – 3 % között mozog. Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tulajdonosi struktúrájának alakulását a 2. sz. táblázat mutatja. 2. sz. táblázat

Az EGIS Nyrt. részvényesei Tulajdonos

A részvények száma 2005. szeptember 30.

%


%

ATP (Servier) Külföldi intézményi és magánbefektetők Magyar intézményi és magánbefektetők

3 963 922

50,91

3 963 922

50,91

3 244 389

41,67

3 094 376

39,75

577 404

7,42

727 417

9,34

Összesen

7 785 715

100,00

7 785 715

100,00

A részvények tőzsdei forgalma mind a mennyiséget, mind az árfolyamokat tekintve további emelkedő tendenciát mutatott az üzleti év során. Az EGIS-részvények árfolyama az üzleti év első napján 19 584 Ft-ról indult, majd az első negyedévi kiváló eredményeket követően februárban átlépte a 30 000 Ft-os határt. Az éves csúcspontot a részvény 2006. áprilisban érte el 35 020 Ft napi átlagárral. A magyarországi gazdasági kilátások bizonytalan megítélése hatására májustól jelentős visszaesés következett be, az árfolyam június közepére 21 770 Ft-ra csúszott vissza, majd fokozatos erősödés után az üzleti év végén 30 033 Ft-tal zárt.

5



Az éves átlagos árfolyam 26 990 Ft-ra nőtt, ami 75 %-kal haladja meg az előző évet. 2005. október és 2006. szeptember között a Budapesti Értéktőzsde indexe viszonylag szűk tartományban mozgott. A BUX 23 398 pontról indult és az időszakot 21 755 ponttal zárta. A 2005/2006. üzleti évben az EGIS Nyrt. részvényeinek forgalma tovább nőtt a korábbi évekhez képest. A kötések száma 70 %-kal, a forgalmazott részvényszám 5 %-kal emelkedett. A szabad részvények átlagosan 1,7-szer cseréltek gazdát az üzleti év során. A forgalom összértéke 179 milliárd Ft-ot ért el, ami 89 %-kal több az előző év hasonló értékénél. A tőzsdei forgalom fő mutatóit a 3. sz. táblázat tartalmazza. 3. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. részvényeinek forgalma a Budapesti Értéktőzsdén 2003.okt.1. 2004.szept.30. 12 hónap Kötések száma A forgalom mennyisége A forgalom értéke Éves átlagár

ezer db MFt Ft

32 377 4 468 40 906 9 154

2004.okt.1. 2005.szept.30. 12 hónap

2005.okt.1. 2006.szept.30. 12 hónap

45 417 6 128 94 534 15 426

77 070 6 438 178 739 26 990

A korábbi évekhez hasonlóan az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. a 2005/2006. üzleti évben is nyitottan és reális információkkal segítette a tőzsdei befektetők és elemzők tájékozódását, döntéseit.

6



III. AZ EGIS NYRT. PIACI TEVÉKENYSÉGE A társaság a 2005/2006. üzleti évben 87 361 millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 14 739 millió Ft-tal, 20%-kal több az előző üzleti év forgalmánál. A nettó árbevétel 99 %-a, 86 756 millió Ft származott az EGIS Nyrt. által gyártott és forgalmazott termékek (gyógyszerek és gyógyszerhatóanyagok) értékesítéséből, 605 millió Ft árbevétel pedig az egyéb tevékenységekből (licencek, szellemi termékek, szolgáltatások) jött létre. Az értékesítés szerkezete A társaság stratégiájában továbbra is a gyógyszer-értékesítésre összpontosít. A 2005/2006. üzleti évben a humán gyógyszerek súlya az árbevételben 1,8 %-ponttal tovább nőtt, és megközelítette a 92 %-ot. A hatóanyagértékesítés súlya ugyanakkor további 1,6 %-ponttal csökkent. 4. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. értékesítésének szerkezete (árbevétel millió Ft-ban) 2004.okt.1.2005.szept.30. 12 hónap

%

2005.okt.1.2006.szept.30. 12 hónap

%

Humán gyógyszerek Egyéb humán készítmények Gyógyszerhatóanyagok Egyéb termékek Egyéb árbevétel

65 158 806 5 923 170 565

89,7 1,1 8,2 0,2 0,8

79 952 1 014 5 761 29 605

91,5 1,2 6,6 0,0 0,7

Összesen

72 622

100,0

87 361

100,0

Az EGIS Nyrt. 2005/2006-ban 86 féle hatóanyagból 102 termékcsalád termékeit értékesítette. A különböző hatáserősségeket és az eltérő csomagolásokat is figyelembe véve, a forgalmazott termékek száma 323 volt. Az üzleti év végén a társaságnak 213 érvényes törzskönyve volt belföldön, míg 1 576 külföldön. A társaság profiljának megfelelően az árbevétel legnagyobb része 2005/2006-ban is a generikus gyógyszerek és gyógyszerhatóanyagok értékesítéséből származott. Ezek (a forgalom 20 %-os növekedése mellett) az EGIS Nyrt. termékekből származó árbevételének 63 %-át adták. A licenctermékek forgalma ez évben szintén 20 %-kal nőtt, míg részarányuk 34 %-ot tett ki. A licenctermékek árbevételének 47 %-át a Servier eredeti termékeiből érte el a társaság.

7



Az EGIS Nyrt. által kifejlesztett eredeti termékek forgalma a 2005/2006. üzleti évben 44 %-kal nőtt és 3 %-át adta a társaság termék-árbevételének. A társaság fejlesztő és kereskedelmi tevékenysége a gyógyászat széles területét átfogja, de ezen belül elsősorban a szívre és keringésre, a központi idegrendszerre, illetve a légzőrendszerre ható gyógyszerekre összpontosít. E három csoport árbevétele a tárgyévben együttesen 23 %-kal nőtt és közel 80 %-át adta az EGIS Nyrt. humán gyógyszer-értékesítési árbevételének. Az egyes hatástani csoportokban elért forgalmat az 5. sz. táblázat mutatja be. 5. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. humán gyógyszer-értékesítésének fő hatástani csoportjai (árbevétel millió Ft-ban) Hatástani csoport Kardiovaszkuláris szerek Idegrendszer gyógyszerei Légzőrendszer gyógyszerei Vérképző szervek gyógyszerei, vérkészítmények Tápcsatorna és anyagcsere gyógyszerei Váz- és izomrendszer gyógyszerei Urogenitális rendszer gyógyszerei és nemi hormonok Szisztémás fertőzés elleni szerek Bőrgyógyászati készítmények Daganatellenes szerek és immunmodulátorok Érzékszervek gyógyszerei Egyéb gyógyszerek és korrekciók Összesen

2004.okt.1.2005.szept.30. 12 hónap

%

2005.okt.1.2006.szept.30. 12 hónap

%

29 226 12 545 9 849

44,9 19,3 15,1

35 328 15 525 12 696

44,2 19,4 15,9

3 476

5,3

4 619

5,8

3 343

5,1

4 096

5,1

2 432

3,7

2 736

3,4

1 589

2,4

2 230

2,8

1 404

2,2

1 305

1,7

799

1,2

1 121

1,4

431

0,7

278

0,3

64

0,1

18

0,0

0

0,0

0

0,0

65 158

100,0

79 952

100,0

Az EGIS Nyrt. termékei közül a 2005/2006. üzleti évben 29 termékcsalád forgalma haladta meg a 900 millió Ft árbevételt (ami az árbevétel 1 %-a, illetve mintegy 4 millió dollár). Ezek együttes forgalma a társaság teljes árbevételéből 79 %-ot képviselt. A tárgyévben két termékcsalád forgalma haladta meg a 5 milliárd Ft-ot, további három termékcsalád árbevétele volt 4 milliárd Ft felett, további hét termékcsalád eladása pedig 2 milliárd Ft felett. A vezető termékek árbevétele általában gyors növekedést mutatott.

8



6. sz táblázat Az EGIS Nyrt. legnagyobb forgalmú termékei (árbevétel, millió Ft-ban)

Termékcsalád

Hatástani csoport

2005.okt. 01 – 2006. szept. 30. 12 hónap

1. Suprastin (chloropyramine)

antiallergikum

5 660

2. Coverex (perindopril)

ACE-gátló

5 318

3. Egilok (metoprolol)

béta-blokkoló

4 588

4. Nitromint (nitroglycerine)

anti-anginás szer

4 462

5. Lucetam (piracetam)

nootropikum

4 152

6. Sorbifer Durules (ferrous sulfate)

vashiány elleni szer

3 457

7. Bioparox (fusafungine)

antibiotikum

3 436

8. Adexor (trimetazidine)

anti-anginás szer

3 243

9. Betadine (iodine)

fertőtlenítő

2 884

10. Milurit (allopurinol)

köszvény elleni szer

2 797

11. Cardilopin (amlodipine)

vérnyomáscsökkentő

2 793

12. Talliton (carvedilol)

béta-blokkoló

2 007

13. Grandaxin (tofisopam)

feszültségoldó

1 980

14. Dopegyt (methyldopa)


1 938

15. Cordaflex (nifedipine)


1 807

16. Frontin (alprazolam)

nyugtató

1 788

17. Kaldyum (kalium)

kálium pótló szer

1 721

18. Stimuloton (sertralin)

depresszió elleni szer

1 696

19. Tisercin (levomepromazine)

neuroleptikum

1 498

20. Betaloc (methoprolol)

béta-blokkoló

1 467

21. Tenaxum (rilmenidine)


1 376

22. Vasilip (simvastatine)

koleszterincsökkentő

1 297

23. Pipolphen (promethazine)

antiallergikum

1 265

24. Ipaton (ticlopidine)

trombózis elleni szer

1 162

25. Lidocaine

helyi érzéstelenítő

1 142

26. Auronal (felodipine)


1 044

27. Andaxin (meprobamat)

nyugtató

1 034

28. Halidor (bencyclan)

perifériás értágító

1 024

29. Setegis (terazosin)

prosztata túlműködést gátló szer

Összesen

961 68 997

9



A társaság legnagyobb forgalmú terméke 2005/2006-ban a Suprastin (chloropyramine) volt. Ezt követte a Servier-től licencszerződés alapján átvett Coverex (perindopril) termék, az Egilok (metoprolol), a Nitromint (nitroglycerine) és a Lucetam (piracetam) termékcsalád. A legnagyobb forgalomnövekedést a társaság új termékei, illetve a meghatározó, gyorsan növekvő piacok vezető termékei adták, így a Suprastin (chloropyramine), az Egilok (metoprolol), a Lucetam (piracetam), a Sorbifer Durules (vas II) termékcsalád, valamint a Betadine (jód) és az Adexor MR (trimetazidine) termékek. Az EGIS Nyrt. fő piacai A társaság a 2005/2006. üzleti évben 66 országban értékesítette termékeit. Ezen belül az első 15 ország forgalma tette ki az éves árbevétel 95 %-át. A forgalom 90 %-a a stratégiai piacokon (Magyarország, Oroszország és a többi FÁK-ország, a közép- és kelet-európai országok) realizálódott. Ezen piacok részaránya további 3 %-ponttal nőtt a forgalomból az előző évhez viszonyítva. Az árbevétel egyes fő piaci régiók szerinti megoszlását a 7. sz. táblázat mutatja. 7. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. értékesítésének régiók szerinti megoszlása (árbevétel millió Ft-ban) 2004.okt.1.2005.szept.30. 12 hónap

%

2005.okt.1.2006.szept.30. 12 hónap

%

Magyarország Oroszország + egyéb FÁK-országok Közép- és Kelet-Európa Nyugat-Európa Észak-Amerika és Japán Egyéb országok

29 252

40,3

32 755

37,5

18 393

25,3

27 309

31,3

15 366 4 450 2 394 2 202

21,2 6,1 3,3 3,0

18 683 4 734 1 825 1 450

21,4 5,4 2,1 1,6

Termékértékesítés összesen Egyéb tevékenység árbevétele

72 057

99,2

86 756

99,3

565

0,8

605

0,7

Nettó árbevétel

72 622

100,0

87 361

100,0

10



Magyarország A hazai piacon 2005/2006-ban 12 %-kal nőtt az EGIS Nyrt. árbevétele. A növekedés hajtóerejét továbbra is az újonnan bevezetett termékek adták, de jól alakult egyes hagyományos termékek értékesítése is. Az egyes termékeket tekintve a legnagyobb növekedést ebben az évben az Adexor MR (trimetazidine), a Coverex (perindopril) és Tenaxum (rilmenidine) termékcsaládok, (mindhárom Servier-licenc), valamint a Vasilip (simvastatine), a Talliton (carvedilol) és a Milurit (allopurinol) termékek jelentették. A 2005/2006. üzleti évben a társaság piaci részesedése a teljes magyar gyógyszerpiacon 6,5 % volt, ezzel az EGIS Nyrt. továbbra is a negyedik legnagyobb szállító helyet érte el. Az eladott dobozszám tekintetében a társaság 11,3 %-os piaci részesedésével a második helyen állt. 2. sz. melléklet

A magyar állam és a magyarországi gyógyszergyártó és -kereskedelmi cégek között a 2005/2006. üzleti évben érvényes finanszírozási megállapodás A piac gyors növekedése és a drágább termékek felé tolódó fogyasztás miatt a magyar állami társadalombiztosítási alapnak mind nagyobb terhet jelent a gyógyszerekhez a lakosságnak nyújtott támogatás fedezése. A betegek terheinek mérséklése, ugyanakkor a piaci szereplők és az állam érdekeinek kölcsönös figyelembe vétele érdekében az állam és a gyógyszergyártó cégek szervezetei 2004 júniusában középtávú megállapodást kötöttek a piac szabályozásának és a többletterhek viselésének fő elveiről, amely 2006 végéig marad érvényben. A megállapodásnak megfelelően a gyártók csak az olcsó gyógyszerek árát emelhették ebben az időszakban, ugyanakkor jelentősen hozzájárultak a gyógyszerekhez nyújtott támogatás évenkénti többletének fedezéséhez. Ennek ellenében az állam nem alkalmazott rendkívüli intézkedéseket a gyógyszerpiacon, annak működését stabil és átlátható szabályozással segítette. A gyártók 2006-ban 22,5 md Ft befizetéssel járulnak hozzá a gyógyszerek támogatásához. A 2006. évi összegből 430 millió Ft az EGIS Nyrt. befizetési kötelezettsége, amely a 2005/2006. üzleti év terhére került elszámolásra.

11



Oroszország és egyéb FÁK-országok Ez a régió, az előző évekhez hasonlóan 2005/2006-ban is a társaság leggyorsabban növekvő forgalmú területét képezte. A kivitel 128,3 millió USD értékre emelkedett, ami 33,9 millió USD-ral (36 %-kal) több az előző évben elért eredménynél. A régió legnagyobb piaca továbbra is Oroszország, ahol a társaság 95,5 millió USD értékben adott el termékeket, 32 %-kal növelve értékesítését. A forgalomból 13,2 millió dollár árbevétel a jóléti program keretében a lakosság egy részének állami támogatással juttatott gyógyszerekből (a DLO programból) adódott. Az előző évek gyors fejlődését folytatva 55 % növekedést ért el a társaság Ukrajnában és 46 % emelkedést a FÁK-régió egyéb részében. 8. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja a FÁK országaiba (árbevétel ezer USD-ban) 2004.okt.1. 2005.szept.30. 12 hónap

2005.okt.1. 2006. .szept.30. 12 hónap

Oroszország Ukrajna Belarusz Kazahsztán Örményország Azerbajdzsán Grúzia Moldávia Üzbegisztán

72 633 10 436 3 228 4 110 361 674 1 316 886 773

95 539 16 208 4 736 6 049 477 913 1 955 1 254 1 137

132 155 147 147 131 135 149 142 147

Összesen

94 417

128 268

136

Ország

Index %

Közép- és Kelet-Európa Az EGIS Nyrt. a 2005/2006. üzleti évben 87,7 millió USD összeget ért el második legnagyobb exportpiacán, ami 8,4 millió USD-ral, azaz 11 %-kal több az előző évinél. A növekedést a – korábbi évekhez hasonlóan – újabb értékes termékek bevezetése, valamint a piaci hálózat folyamatos fejlesztése tette lehetővé.

12



9. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja Közép- és Kelet-Európa országaiba (árbevétel ezer USD-ban) 2004.okt.1. 2005.szept.30. 12 hónap

2005.okt.1. 2006.szept.30. 12 hónap

Lengyelország Cseh Köztársaság Szlovákia Balti országok Románia Bulgária Vietnám

35 576 12 995 9 366 1 900 12 587 3 685 3 187

36 337 14 678 10 192 2 021 15 364 5 626 3 486

102 113 109 106 122 153 109

Összesen

79 296

87 704

111

Ország

Index %

Nyugat-Európa Az üzleti év során a társaság 22,2 millió USD értékben adott el terméket ebben a régióban, ami 0,8 millió USD-ral, azaz 3 %-kal kevesebb az előző évi teljesítménynél. A forgalomból 14,3 millió dollárt tett ki a hatóanyagok kivitele, amely főképpen a Servier-vel való kapcsolatok bővülése eredményeként a tárgyévben 2,8 millió USDral nőtt. A készítmények kivitele 7,9 millió dollárt ért el, ami 3,6 millió dollárral elmarad a bázistól. 10 sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja Nyugat-Európa országaiba (árbevétel ezer USD-ban) 2004.okt.1. 2005.szept.30. 12 hónap

2005.okt.1. 2006.szept.30. 12 hónap

Franciaország Nagy-Britannia Hollandia Dánia Németország Egyéb országok

14 127 3 818 1 840 1 240 857 1 095

14 402 2 922 3 603 219 802 249

102 77 196 18 94 23

Összesen

22 977

22 197

97

Ország

Index %

13



Észak-Amerika és Japán Ebbe a régióba az EGIS Nyrt. az üzleti év során 8,6 millió USD értékű hatóanyagot exportált, a forgalom 3,8 millió dollárral elmaradt az előző évtől. Egyéb országok Az egyéb országok közé zömmel fejlődő országok tartoznak. A társaság ezekre a piacokra az üzleti év során 6,8 millió USD értékben értékesített. A bevételből 2,9 millió USD volt a gyógyszerkészítmények és 3,9 millió USD a hatóanyagok értékesítése. Összességében az árbevétel 4,4 millió USD-ral (39 %-kal) kevesebb az előző évi értéknél. Kereskedelmi hálózat Magyarországon, Oroszországban, illetve egyéb FÁK-országokban, valamint KeletEurópában az EGIS Nyrt. jól kiépített önálló marketing- és kereskedelmi hálózattal segíti a forgalom dinamikus növekedését. A nyugati és a harmadik világbeli piacokon a társaság helyi partnerekkel együttműködésben dolgozik. Az üzleti évben 1 344 fő tevékenykedett a társaság hazai és export kereskedelmi egységeinél, 151 fővel több az előző időszaknál. Valamennyi piacot figyelembe véve 2005/2006-ban az EGIS Nyrt. teljes árbevételének 24,7 %-át fordította a marketing, kereskedelem és disztribúció feladatainak ellátására. A legfontosabb piacokon működtetett kereskedelmi hálózat jellemzőit a 11. sz. táblázat mutatja be.

14



11. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. kereskedelmi hálózata 2005. szept.30.

2006. szept.30.

Magyarország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma

112 128

101 132

Lengyelország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

48 204 0

49 181 0

Cseh Köztársaság Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

12 41 3

12 39 3

Szlovákia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

16 24 1

15 25 1

Románia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

13 26 1

15 33 1

Bulgária Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

29 20 0

32 22 0

Oroszország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

54 225 2

59 281 1

Egyéb FÁK-piacok Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

40 135 11

55 202 11

Lettország és Litvánia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

5 15 0

4 15 0

15



IV. FEJLESZTÉSEK ÉS BEFEKTETÉSEK 1. Kutatás és fejlesztés Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. a 2005/2006. üzleti évben a korábbi évek hagyományainak és a kialakított stratégiának megfelelően folytatta a várhatóan nagy piaci potenciállal rendelkező generikus gyógyszerkészítmények fejlesztését, licenctermékek átvételét, valamint a Servier céggel együttműködésben végzett originális gyógyszerkutatást. Ebben a gazdasági évben a társaság 6 830 millió Ft-ot költött kutatásra és fejlesztésre. Az üzleti év során az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 6 különböző hatóanyagot tartalmazó 16 új gyógyszertermék forgalomba hozatali engedélyét szerezte meg Magyarországon. A törzskönyvezett termékek közül már forgalomba került az Apadex® (indapamid) 1,5 mg retard filmtabletta, mely a Servier cégtől licencként átvett termék. Két további forgalomba került termékcsalád a központi idegrendszerre ható gyógyszerek nagy csoportjába tartozik: a Ripedon® (risperidon) 1 mg, 2 mg, 3 mg és 4 mg filmtabletta, mely új atipusos antipszichotikum, valamint az antidepresszáns hatású Velaxin® (venlafaxin) 37,5 mg, 75 mg és 150 mg retard kapszula készítmények. A piacra bevezetett új készítményeket a 3. sz. melléklet mutatja be. Az üzleti év folyamán 5 új termékcsalád 12 különböző készítményének törzskönyvi kérelmét adta be az EGIS Nyrt. a magyar törzskönyvezési hatósághoz európai törzskönyvezési MRP (Mutual Recognition Procedure) eljárás lefolytatását kérelmezve. A társaság 2 készítménye törzskönyvét szüntette meg Magyarországon. Külföldön 23 országban 181 új gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultságát szerezte meg az EGIS Nyrt., és 123 törzskönyvi meghosszabbítást engedélyeztek külföldi hatóságok. Törlésre került 67 régi készítmény. Ezzel a társaság Magyarországon 213 gyógyszerkészítmény törzskönyvével rendelkezik, míg külföldön 1576-ra emelkedett az érvényes törzskönyvek száma. A Servier cég leányvállalatával, a Biogaran céggel meglévő együttműködés keretében már 20 törzskönyvezett EGIS-készítmény rendelkezik forgalomba hozatali engedéllyel Franciaországban. 2005. október 1. és 2006. szeptember 30. között az EGIS Nyrt. 16 db magyar szabadalmi bejelentést tett. Ezek közül 4 db új humángyógyászati vegyületre, 3 db meghatározott gyógyszerhatóanyag új polimorf módosulatára, 7 db új kémiai eljárásokra, 1 db adott gyógyszerhatóanyag második orvosi indikációjára, továbbá 1 db új gyógyszerkészítmény technológiára vonatkozott.

16



3. sz. melléklet A 2005/2006-ban Magyarországon forgalomba hozott új termékek Apadex® 1,5 mg retard filmtabletta Hatóanyag: indapamid Servier licenctermék. Thiazid diuretikumokkal rokon hatóanyag, amely magas vérnyomás kezelésére szolgál. Vérnyomáscsökkentő hatását már enyhe diuretikus dózisban is kifejti. Napi egyszeri adagolás mellett 24 órás vérnyomáscsökkentést eredményez. A vér káliumszintjét általában hosszú távú kezelés során sem csökkenti jelentősen. Ripedon® 1 mg filmtabletta Ripedon® 2 mg filmtabletta Ripedon® 3 mg filmtabletta Ripedon® 4 mg filmtabletta Hatóanyag: risperidon Új atipusos antipszichotikum, amely akut és krónikus pszichózisok, hallucinációk, téveszmék, valamint hangulati betegség mániás fázisának kezelésére szolgál. Kevésbé okoz a hagyományos szerekre jellemző mellékhatásokat, ugyanakkor hatásspektruma széles. Naponta egyszer adható. Velaxin® ret 37,5 mg retard kemény kapszula Velaxin® ret. 75 mg retard kemény kapszula Velaxin® ret. 150 mg retard kemény kapszula Hatóanyag: venlafaxine Viszonylag új, az ún. kettős hatásmechanizmusú (SNRI) antidepresszánsok csoportjába tartozó hatóanyagból fejlesztett retard készítmény. Depresszió, szociális fóbia és egyéb szorongásos kórképek kezelésére szolgál. A hagyományos kioldódású készítményhez képest kedvezőbb az adagolása, mivel naponta egyszeri bevétel elegendő, valamint kedvezőbb a mellékhatás-profilja.

17



2. Beruházások A társaság az üzleti év folyamán 9 803 millió Ft-ot, az előző évinél 21 %-kal nagyobb összeget fordított beruházásokra. A fejlesztések nagyobb része továbbra is elsősorban a kapacitások szintjének fenntartására, valamint a termelési és működési feltételek minőségének folyamatos javítására irányultak. A növekvő kereskedelmi igények, valamint az egyre igényesebb minőségbiztosítási követelmények kielégítése érdekében ugyanakkor a társaság jelentős középtávú fejlesztési projekteket indított a készítménygyártás területén. A tárgyévben folytatódott a körmendi gyógyszerkészítmény gyártó- és csomagoló kapacitások bővítését, valamint a budapesti injekciógyártás korszerűsítését célzó átfogó program. A beruházások 2007-ben fejeződnek be és értékük meghaladja a 6 milliárd Ft-ot. A jelentős új termelő beruházás alapján az EGIS Nyrt. a 2006/2007. üzleti évtől kezdődően összességében 2,2 milliárd Ft társasági adókedvezményre lesz jogosult. 12. sz. táblázat A beruházások fő csoportonkénti megoszlása (millió Ft)

Szakterület

2004.okt.1. 2005.szept.30. 12 hónap

2005.okt.1. 2006.szept.30. 12 hónap

Alapanyaggyártás eszközei Készítménygyártás eszközei Termelő infrastruktúra Kutatás és minőség-ellenőrzés Környezetvédelmi fejlesztés Kereskedelmi beruházások Egyéb fejlesztések

1 550 2 521 684 1 177 624 654 862

1 098 5 929 559 583 83 1 019 532

Beruházások összesen

8 072

9 803

Az új eszközökre vonatkozó beruházásokból az EGIS Nyrt. 843 millió Ft-ot költött külföldi kereskedelmi irodái fejlesztésére a 2005/2006. üzleti évben. Egyenlegében további 303 millió Ft befektetést valósított meg az EGIS Nyrt. az érdekeltségi körébe tartozó vállalkozásoknál. A programnak megfelelően folytatódott a Servier és az EGIS Nyrt. közös vállalkozásaként az oroszországi új gyógyszergyár felépítése.

18



4. sz. melléklet

SERDIX a Servier-csoport és az EGIS Nyrt. közös termelő beruházása Oroszországban A Servier és az EGIS Nyrt. egyaránt stratégiai fontosságúnak tekinti oroszországi tevékenységének további fejlesztését. A kereskedelmi kapcsolatok erősítésén túlmenően ezért a társaságok egy korszerű, jelentős kapacitást képviselő, új gyógyszergyár felépítését határozták el Moszkva körzetében, Szofino település mellett. A megvalósítás első lépéseként 2004. augusztus hóban a Servier-csoport és az EGIS Nyrt. együttesen 16 millió dollárra emelte a korábban erre a beruházásra a Servier által alapított SERDIX vállalat alaptőkéjét. Az alaptőkéből eddig 4 millió dollár került befizetésre. Ezt követően elkezdődött a termelő üzem műszaki előkészítése és engedélyeztetése. Az építés – amely zöldmezős beruházás – megkezdődött és a terveknek megfelelően halad. A kivitelezés 2005 – 2007-ben történik, míg a folyamatos termelést a felek 2007 utolsó negyedévétől tervezik. A modern gyógyszergyártó üzem évi 55 millió doboz gyógyszer gyártására lesz alkalmas és teljes kapacitásnál 170 helyi szakembernek ad munkát. A beruházás várható teljes költsége 59 millió dollár. A jelentős befektetés fontos bázisa lesz a társaságok oroszországi tevékenységének, jól tükrözi a Servier-csoport és az EGIS Nyrt. elkötelezettségét az orosz gyógyszerpiac további fejlődéséhez való hozzájárulásra, egyben kiváló példája a stratégiai partnerek közös akcióinak.

19



V. HUMÁN ERŐFORRÁSOK Az EGIS Nyrt. dolgozóinak száma az utóbbi években kismértékben változik. A létszám 2006. szeptember 30-án 2 703 fő volt. Ez 13 fő csökkenést jelent az egy évvel korábbi értékhez képest. Az alkalmazottak közül 6 fő az EGIS Nyrt. külföldi kereskedelmi irodáiban tevékenykedett. A dolgozók száma az egyes tevékenységi területeken eltérően módosult. A tárgyévben 14 fővel nőtt a létszám az értékesítésben, 2 fővel nőtt az igazgatásban és 3 fővel a kutatásban, míg a termelésben az előző évinél 31 fővel kisebb létszámmal látta el a társaság a növekvő feladatokat. A dolgozók tevékenységi területek közötti megoszlását 2006. szeptember 30-án a 13. sz. táblázat foglalja össze. 13. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. dolgozóinak megoszlása tevékenységi körök szerint (fő)

Tevékenység

2005. szept. 30.

2006. szept. 30.

Termelés Kutatás és fejlesztés Értékesítés és marketing Igazgatás és pénzügyi tevékenység Belső szolgáltatások Egyéb területek

1 425 414 298 261 175 143

1 394 417 312 263 177 140

Összesen

2 716

2 703

(A táblázat a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozókat és a teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjas dolgozókat tartalmazza.) A hazai létszám mellett a társaság külföldi kereskedelmi vállalatainál 322 fő, a kereskedelmi irodákban pedig további 732 fő külföldi szakember dolgozott. A két csoport létszáma együttesen 136 fővel bővült.

20



A társaság dolgozóira változatlanul a magas képzettségi átlag jellemző. A növekvő szakmai követelményekhez igazodva ugyanakkor folyamatosan tovább nő a szellemi dolgozók, ezen belül az egyetemi ill. főiskolai végzettséggel bírók aránya. A fizikai dolgozók körén belül hasonló irányú változások jellemzőek, nő és változatlanul meghatározó a szakmunkások aránya. 14. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. dolgozóinak képzettség szerinti összetétele Arány a zárólétszámban (%) Képzettség

2004. szept. 30.

2005. szept. 30.

2006. szept. 30.

Fizikai dolgozók szakmunkások egyéb munkások

50 41 9

50 42 8

49 42 7

Szellemi dolgozók felsőfokú végzettségűek közép- és alapfokú végzettségűek

50 33 17

50 35 15

51 36 15

A társaság 2005. október és 2006. szeptember között 11 514 millió Ft-ot fordított bérekre és 5 857 millió Ft-ot további személyi jellegű kiadásokra. A társaság teljes munkaidős dolgozóinak átlagos keresete az üzleti év során 4 204 ezer Ft volt. Az EGIS Nyrt. az újraformált és folyamatosan fejlesztett humánstratégia alapján a tárgyévben is tovább növelte a dolgozók ösztönzésére, oktatására és képzésére fordítható költségkereteket.

21



VI. AZ EGIS NYRT. EREDMÉNYE ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGE

Az EGIS Nyrt. a 2005/2006. évi üzleti évben 15 479 millió Ft üzleti eredményt és 17 720 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. Ehhez az árbevétel, mindenekelőtt az export kedvező növekedése és az értékesítés fedezeti hányadának lényeges javulása járult hozzá a legnagyobb mértékben. Az előző évnél nagyobb eredményt hozott a társaság pénzügyi tevékenysége. A fő bevételi és költségelemeket a következő táblázat mutatja be: 15. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. eredményére ható tényezők (millió Ft)

Megnevezés

2004.okt.1. 2005.szept.30. 12 hónap

2005.okt.1. 2006.szept.30. 12 hónap

Index %

Nettó árbevétel Közvetlen költségek Fedezet

72 622 28 429 44 193

87 361 31 498 55 863

120 111 126

Közvetlen költségekből Anyag- és bérköltség Egyéb közvetlen költség

21 628 6 801

24 278 7 220

112 106

Igazgatási és értékesítési költségek Értékesítés általános költsége Kutatás és fejlesztés Igazgatási költség

32 184 16 741 5 820 9 623

38 729 21 585 6 830 10 314

120 129 117 107

1 925 226

1 819 164

94 73

Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye

10 310 1 533

15 479 2 241

150 146

Adózás előtti eredmény

11 843

17 720

150

Egyéb működési költségek Egyéb működési bevételek

22



A társaság szabad pénzállománya 2005/2006-ban tovább nőtt és biztonsággal fedezte az igen jelentős befektetéseket és a működő tőke növekedését. 16. sz. táblázat Pénzforgalmi mérleg (millió Ft) Megnevezés ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózott eredmény Értékcsökkenés és amortizáció Értékpapírok csökkenése / növekedése Készletek növekedése Vevőkkel szembeni nettó követelések és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése Szállítókkal szembeni kötelezettségek és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése / csökkenése Nettó fizetett adó Egyéb tételek változása Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök

2005.okt.1. 2006. szept.30. 12 hónap

17 720 5 465 -2 661 - 3 067 - 1 960 - 518 - 1 986 - 685 12 308

BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása Egyéb tételek vásárlása Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök

- 9 803 775 - 9 028

PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Rövid lejáratú hitelek csökkenése Fizetett osztalék Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök

- 1 935 - 934 - 2 869

PÉNZESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK NETTÓ VÁLTOZÁSA

411


3 366

PÉNZESZKÖZÖK ZÁRÓ EGYENLEGE

3 777

Az EGIS Nyrt. saját tőkéjének értéke 2006. szeptember 30-án 95 658 millió Ft-ot tett ki. Ez 18 %-kal több mint egy évvel korábban. Az 1 részvényre jutó saját tőke értéke 12 286 Ft-ra emelkedett.

23



17. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. 2006. szeptember 30-i mérlege (millió Ft) 2005. szept.30.

2006. szept.30.

512 34 728 7 913 144 562

549 38 839 8 216 124 353

25 306

28 373

18 703 2 858 331 3 366 94 423

20 588 5 578 252 3 777 106 649

FORRÁSOK Saját tőke összesen Jegyzett tőke Tőketartalék Átértékelési tartalék Eredménytartalék

81 068 7 786 2 239 2 850 68 193

95 658 7 786 2 239 2 767 82 866

Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 285 12 070 94 423

1 308 9 683 106 649

Megnevezés ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Részesedések Adott kölcsönök Halasztott adó követelés Készletek Vevőkkel szembeni követelések és egyéb rövid lejáratú követelések Lejáratig tartott értékpapírok Kereskedési célú értékpapírok Pénzeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

24



A társaság működésének hatékonysága a tárgyév során tovább javult. Az EGIS Nyrt. likviditása változatlanul jó. A kiemelt pénzügyi mutatókat a 18. sz. tábla foglalja össze. 18. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. kiemelt pénzügyi mutatói

Megnevezés

2004.okt.1.2005. szept.30. 12 hónap

2005.okt.1.2006. szept.30. 12 hónap

Üzleti eredmény / nettó árbevétel Adózás előtti eredmény / nettó árbevétel

% %

14,20 16,31

17,72 20,28

Eszközmegtérülési ráta Tőkemegtérülési ráta

% %

10,92 12,72

14,56 16,23

Egy részvényre jutó adózott eredmény készpénzbevétel saját tőke

Ft Ft Ft

1 324 1 894 10 412

1 994 2 714 12 286

54 419 127 83 0

99 605 119 77 0

14,14

10,31

Pénzhányad (likvid eszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) Likviditási ráta Készletek forgása Vevőállomány forgása Eladósodottság (kamatozó források/saját tőke) Idegen források aránya az összes forráshoz képest

% % nap nap % %

25



VII. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA ÓTA BEKÖVETKEZETT JELENTŐS ESEMÉNYEK Az előzőekben részletezett üzleti jelentés, valamint a mérleg és eredménykimutatás 2006. szeptember 30-i fordulónappal készült, míg az ezek alapját jelentő elszámolásokat az EGIS Nyrt. 2006. október 20-án zárta le. A mérlegkészítés óta nem történt olyan jelentős esemény, és nem merült fel olyan lényeges új elem, amely az üzleti jelentésben közölt információk tartalmát érdemben módosítaná. A társaság 2006/2007. évi üzleti terve Az EGIS Nyrt. Igazgatósága 2006. november hóban elfogadta az üzleti tervet a soron következő, 2006. október 1. és 2007. szeptember 30. közötti üzleti évre. A terv valamennyi fő piacon további növekedést irányoz elő, ezen belül a leggyorsabb fejlődést Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban, Közép- és Kelet-Európában és a Servier-nek való szállítások felfutása révén hatóanyag-értékesítésben tervezi a társaság. Az új üzleti évben is jelentős erőforrásokat tartalmaz a terv új termékek fejlesztésére, ill. a kereskedelmi tevékenység bővítésére. A hazai beruházásokban a gyártási és minőségbiztosítási igények folyamatos kielégítése mellett a legfontosabb cél a gyógyszerüzemek fejlesztésére 2005-ben kezdett program megvalósítása. Ezévben is kiemelt feladat lesz az oroszországi gyógyszergyár építésének folytatása. A „Gyógyszergazdaságossági törvény” hatásai A magyar állami költségvetés egyensúlyát javító konvergencia program keretében, az egészségügyi kiadások növekedésének csökkentésére más intézkedések mellett a kormány „Gyógyszergazdaságossági törvény” javaslatot dolgozott ki, amelyet a Parlament 2006 novemberében elfogadott. A törvény jelentős új terheket ró a gyártókra a gyógyszerekre adott társadalombiztosítási támogatás finanszírozásában. A gyártókat 2007-től a gyógyszereikre jutó támogatás 12 %-ának megfelelő befizetésre kötelezi, ezen felül a gyártókat terheli a gyógyszertámogatási alap éves végső hiányának fedezése is. Mindezek mellett az alkalmazott orvoslátogatók után 5 millió Ft/fő éves regisztrációs díjat kell fizetni.

26



A törvénybe foglalt más intézkedések a gyógyszerfogyasztás csökkentését és az olcsóbb gyógyszerek felé való irányítását szolgálják. A többletterhek egy egész üzleti évre minimálisan 3,2 milliárd Ft-tal (a 2006/2007. üzleti évben 2,6 milliárd Ft-tal) csökkentik az EGIS Nyrt. nyereségét. Ezen felül terheli majd a társaságot a gyógyszertámogatási alap éves végleges hiányának fedezésére szükséges esetleges befizetés, amely a 2007. évi fogyasztási tényszámok ismeretében, várhatóan 2008. március hóban számítható.

27


2. napirendi pont: A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz

EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felügyelőbizottsági jelentés _____________________________________________________________________

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz

A felügyelőbizottság (fb.) az első ülésén elfogadott terve szerint végezte munkáját. Kötelezettségének megfelelően negyedévente tájékoztatást hallgatott meg a gazdálkodásról, megtárgyalta az igazgatóság negyedéves jelentéseit. Ezen túl a felügyelőbizottság foglalkozott a társaság jövőjét érintő legjelentősebb kérdésekkel. Így a társaság középtávú tervével, a személyzeti politikával, a nyugdíjazások miatt a következő években szükségessé váló vezető utánpótlásra vonatkozó vállalati stratégiával. Külön tájékozódott a kiemelt beruházások megvalósításának problémáiról. A felügyelőbizottság nyomon követte és indokolt esetben megtárgyalta a társaság belső ellenőrzésének jelentéseit, utóvizsgálatait. Az év során részvényesi bejelentés nem történt, a felügyelőbizottságnak nem kellett ilyen kezdeményezésre állást foglalnia. Az fb. az EGIS Nyrt. 2005/2006. évi tevékenységében a törvényes működésnek történő megfelelés szempontjából kifogásolni valót nem tapasztalt. A felügyelőbizottság megtárgyalta az EGIS Nyrt. üzleti tevékenységéről szóló jelentést és meghallgatta a könyvvizsgáló azzal kapcsolatos megállapításait. Az fb. megállapította, a 2005/2006. év mind a tulajdonosok, mind a társaság szempontjából igen sikeres év volt. A társaság a stratégiai piacain jelentős sikereket ért el, ez az értékesítés dinamikus növekedésében és javuló szerkezetében is megnyilvánult. Ez a társaság eredményességében, jövedelemtermelésében is megjelent, aminek hatása volt a részvényárfolyamok alakulására is. A társaság részvényeinek átlagárfolyamának növekedése jelentősen meghaladta a piac egészének növekedését. A felügyelőbizottság javasolja a közgyűlésnek a jelentés elfogadását az igazgatóság beterjesztésének megfelelően. Budapest, 2006. december 22.

Kovács Andor felügyelőbizottsági elnök


3. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz


4. napirendi pont: Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2005/2006. évi üzleti tevékenységéről a magyar számviteli elveknek megfelelően


2005/2006. ÉVES BESZÁMOLÓ 1. Mérleg és eredménykimutatás

1

0

6

8

6

5

0

6

2

4

4

2

6

2

1

1

4

0

1

Statisztikai számjel

0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

Cégjegyzék száma

EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 1106 Budapest, X. Keresztúri út 30-38.

2005/2006. Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2006. október 20. …………………………… a vállalkozás vezetője (képviselője)

1

0

6

8

6

5

0

6

2

4

4

2

1

1

4

0

1

0

1


0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2006.szeptember 30. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sorszám a

A tétel megnevezése b

Előző év 2005.IX.30. c

Előző év(ek) módosításai d

adatok E Ft-ban Tárgyév 2006.IX.30. e

01.

A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.)

46 668 809

51 445 076

02.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.)

3 145 280

3 033 336

03.

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

04.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

05.

Vagyoni értékű jogok

06.

Szellemi termékek

07.

Üzleti vagy cégérték

08.

Immateriális javakra adott előlegek

09.

Immateriális javak értékhelyesbítése

10.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.)

206 443 3 145 280

2 826 893

35 436 134

40 022 747

11.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

18 152 765

20 351 836

12.

Műszaki berendezések, gépek, járművek

12 822 662

16 017 664

13.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

1 279 962

1 472 253

14.

Tenyészállatok

15.

Beruházások, felújítások

3 039 443

1 564 124

16.

Beruházásokra adott előlegek

141 302

616 870

17.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 8 087 395

8 388 993

7 856 060

8 159 130

56 940

57 005

174 395

172 858

18.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25.)

19.

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21.

Egyéb tartós részesedés

22.

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

23.

Egyéb tartósan adott kölcsön

24.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

25.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Keltezés:

Budapest, 2006. október 20. A vállalkozás vezetője (képviselője)

0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

Sorszám a 26.

A tétel megnevezése b B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45.)

27.

I. KÉSZLETEK (28.-33.)




50 319 130

57 619 334

25 547 803

28 373 094

4 485 036

4 706 513

11 716 609

13 616 431

17 766

7 973

28.

Anyagok

29.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

30.

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

31.

Késztermékek

7 916 077

8 673 534

32.

Áruk

1 412 315

1 368 643

33.

Készletekre adott előlegek

34.

II. KÖVETELÉSEK (35.-39.)

18 382 715

19 718 270

11 498 397

13 674 059

5 281 407

4 965 052

1 602 911

1 079 159

3 022 648

5 751 258

3 022 648

5 751 258

3 365 964

3 776 712

10 248

8 912

3 355 716

3 767 800

35.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

36.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

37.

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

38.

Váltókövetelések

39.

Egyéb követelések

40.

III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44.)

41.

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

42.

Egyéb részesedés

43.

Saját részvények, saját üzletrészek

44.

Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

45.

IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47.)

46.

Pénztár, csekkek

47.

Bankbetétek

48.

C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51.)

465 900

573 596

49.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

192 525

121 200

50.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

273 375

452 396

51.

Halasztott ráfordítások

52.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN(01.+26.+48.)

97 453 839

109 638 006

Keltezés:


1

0

6

8

6

5

0

6

2

4

4

2

1

1

4

0

1

0

1


0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2006.szeptember 30. MÉRLEG Források (passzívák)

Sorszám a 53.

A tétel megnevezése b D. Saját tőke (54.-56.+57.±58.+59.+60.±61.)

54.

I. JEGYZETT TŐKE

55.

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

56.

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)




83 997 493

96 881 005

7 785 715

7 785 715

9 850 967

9 850 967

57.

III. TŐKETARTALÉK

58.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

55 410 613

65 860 811

59.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

500 000

500 000

60.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 10 450 198

12 883 512

696 776

2 296 388

696 776

2 296 388

10 759 958

8 467 311

61. 62.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok (63.-65.)

63.

Céltartalék a várható kötelezettségekre

64.

Céltartalék a jövőbeni költségekre

65.

Egyéb céltartalék

66.

F. Kötelezettségek (67.+71.+80.)

67.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70.)

68.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

69.

Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

70.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

Keltezés:


0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

Sorszám a 71.

A tétel megnevezése b



II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.)

72.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

73.

Átváltoztatható kötvények

74.

Tartozások kötvénykibocsátásból

75.

Beruházási és fejlesztési hitelek

76.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

77.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

78.

Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben

79.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

80.


III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89.)

81.

10 759 958

8 467 311

4 963 957

4 582 883

2 033 776

1 981 650

Rövid lejáratú kölcsönök

82.

Ebből: átváltoztatható kötvények

83.

Rövid lejáratú hitelek

84.

Vevőtől kapott előlegek

85.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

86.

Váltótartozások

87.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

88.

Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

89.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

3 762 225

1 902 778

90.

G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.)

1 999 612

1 993 302

91.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

92.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

93.

Halasztott bevételek

94.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90.)

Keltezés:

75 752 1 993 272

1 910 898

6 340

6 652

97 453 839

109 638 006


1

0

6

8

6

5

0

6

2

4

4

2

1

1

4

0

1

0

3


0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2006.szeptember 30. "B" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)

adatok E Ft-ban Tételszám

A tétel megnevezése

Előző év 2004/2005

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév 2005/2006

a

b

c

d

e

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

29 743 717

33 267 621

02. Export értékesítés nettó árbevétele

43 216 172

54 795 760

72 959 889

88 063 381

26 115 859

28 066 583

1 444 498

1 975 099

354 497

426 307

II. Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)

27 914 854

30 467 989

III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)

45 045 035

57 595 392

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

16 741 250

21 585 405

07. Igazgatási költségek

5 729 109

6 525 293

08. Kutatási, kísérleti fejlesztési költségek

5 337 446

6 453 474

09. Egyéb általános költségek

3 262 160

3 589 128

31 069 965

38 153 300

456 292

833 066

I.

Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 04. Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV. Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.+09.) V. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.)

110 700 3 320 272

6 547 200

722 034

1 473 928

11 111 090

13 727 958

Keltezés: Budapest, 2006. október 20. A vállalkozás vezetője (képviselője)

0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

adatok E Ft-ban Tételszám

A tétel megnevezése

Előző év 2004/2005

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév 2005/2006

a

b

c

d

e

10. Kapott (járó) osztalék, részesedés

443 644

705 924

442 894

613 363

568 990

348 761

14. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

2 232 671

2 124 748

VII. Pénzügyi műveletek bevételei (10.+11.+12.+13.+14.)

3 245 305

3 179 433

232

400

1 445 331

1 043 582

1 445 563

1 043 982

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)

1 799 742

2 135 451

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)

12 910 832

15 863 409

60 215

20 519

X. Rendkívüli ráfordítások

146 303

80 358

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)

-86 088

-59 839

12 824 744

15 803 570

1 440 546

1 986 058

11 384 198

13 817 512

934 000

934 000

10 450 198

12 883 512

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 11. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 12. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 13. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

15. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 16. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 17. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (15.+16.+17.+18.)

IX. Rendkívüli bevételek

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XI. Adófizetési kötelezettség F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.)

19. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 20. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+19.-20.)

Keltezés: Budapest, 2006. október 20. A vállalkozás vezetője (képviselője)


2005/2006. ÉVES BESZÁMOLÓ 2. Üzleti jelentés


2005/2006. évi üzleti jelentés

I. ÖSSZEFOGLALÁS AZ EGIS NYRT. 2005/2006. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK FŐ JELLEMZŐI Az EGIS Nyrt. stratégiai célkitűzése a társaság piaci helyzetének állandó erősítése, az árbevétel folyamatos és jelentős növelése, a nyereség és a vállalati működés hatékonyságának emelése. A 2005/2006. üzleti évben a társaság igen jó eredményeket ért el a működés minden fő területén. Az értékesítés Magyarországon 12 %-kal, az export 27 %-kal (dollárban 16 %-kal) bővült. A célkitűzéseknek megfelelően ezévben is a társaság stratégiai piacain valósult meg a legnagyobb arányú növekedés, így Oroszországban és az egyéb FÁKországokban 36 %-kal, Kelet-Európában pedig 11 %-kal emelkedett a dollárban mért export. Számottevően tovább nőtt az értékesítés fedezete. A működés általános költségei az innovációt szolgáló területeken dinamikusan, más tevékenységeknél visszafogottan növekedtek. Új értékes termékek kerültek a piacra és folytatódott a termékválaszték további megújítására irányuló kutatási és fejlesztési munka. Tovább folytatódtak a termelő kapacitások megújítását célzó beruházások Magyarországon és jól haladt a Servier és az EGIS Nyrt. közös új gyógyszergyárának építése Oroszországban. A Servier-csoporttal kialakított stratégiai együttműködés a tárgyévben is jelentősen hozzájárult a társaság erősödéséhez. A társaság a 2005/2006. üzleti évben 88 063 millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 21 %kal több az előző üzleti év forgalmánál. Az árbevétel 62 %-a az exportban, míg 38 %a hazai piacon teljesült. A belföldi árbevétel a 2005. október 1. és 2006. szeptember 30. közötti időszakban 33 267 millió Ft-ot tett ki. Ez 12 % emelkedést jelent az előző évhez képest. A társaság ebben az üzleti évben is a 4. helyet foglalta el magyar gyógyszerpiacon, míg piaci részesedése értékben 6,5 % volt. Az export az üzleti év során 257,3 millió dollárt ért el. Ez 16 %-kal több, mint az előző évben. A növekedés ezévben is a stratégiában kiemelt piacokon volt a leggyorsabb. Így Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban 36 %-kal, Közép- és Kelet-Európában pedig 11 %-kal nőtt az árbevétel dollárban mért értéke. A nyugati országokba irányuló késztermékeladás ugyanakkor 36 %, a hatóanyag- és egyéb export pedig 9 % csökkenést mutatott ebben az üzleti évben.



Az export hazai devizában mért értéke 54 796 millió Ft-ot tett ki, ami (16 % dollárban mért növekedés és a dollárárfolyam 10 %-os emelkedése együttes hatására) 27 %-kal volt magasabb az előző évnél. A működési költségek változása kedvező volt. A gyorsan bővülő és a stratégiai piacokra összpontosuló értékesítés, valamint a kedvezőbb termelési költségek hatására 65 %-ra nőtt az értékesítés fedezeti hányada. Az általános költségek az innovációt szolgáló területeken nőttek dinamikusan (így az értékesítési költségek 29 %-kal, a kutatási költségek 21 %-kal), míg az egyéb általános költségek emelkedése mérsékelt volt. A társaság üzleti eredménye 2005/2006-ban 13 728 millió Ft-ot ért el. Ez 24 %-kal több az előző év üzleti teljesítményénél. Az üzleti eredmény az árbevétel 16 %-át tette ki. A jelentős növekedést a kedvező értékesítési és gazdálkodási teljesítmény biztosította. A pénzügyi tevékenység nettó eredménye 2 135 millió Ft-ot tett ki, ami 19 %-kal több az előző évnél. A rendkívüli tételek egyenlege 59 millió Ft ráfordítási többletet adott. Összességében az EGIS Nyrt. 2006. szeptember 30-i adózás előtti eredménye 15 804 millió Ft-ot ért el, ami 23 %-kal több, mint az előző évben. Jól szolgálják a társaság jövőbeni fejlődését a tárgyévi kutatási és fejlesztési eredmények és a jelentős befektetések is. Az EGIS Nyrt. a 2005/2006. üzleti évben 3 termékcsalád 7 új termékét vezette be Magyarországon. Az üzleti év során 11 200 millió Ft beruházás és új szellemi termék járult hozzá a társaság termelő kapacitásainak fejlesztéséhez, a működés színvonalának további emeléséhez. A program szerint haladt előre a Servier és az EGIS Nyrt. együttműködésben a korszerű új oroszországi gyógyszergyár megépítése. A társaság teljes munkaidős dolgozóinak létszáma 2006. szeptember 30-án 2 703 fő volt, ami 13 fővel kevesebb, mint az üzleti év elején. A társaság saját tőkéje 2006. szeptember 30-án 96 882 millió Ft-ot tett ki. Ez 15 %-kal haladja meg az előző üzleti év végén mért értéket. Az egy részvényre jutó saját tőke értéke 12 443 Ft-ra nőtt. Az EGIS Nyrt. pénzügyi helyzete továbbra is rendkívül kedvező. Az eredményekkel párhuzamosan javult az EGIS Nyrt. részvényeinek tőzsdei forgalma és árfolyama is.

2



1. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. tevékenységének fő számszerű jellemzői

2004. okt. 01. – 2005. szept. 30.

2005. okt. 01. – 2006. szept. 30.

12 hónap

12 hónap

mFt

72 960

88 063

121

Belföld

mFt

29 744

33 267

112

Export

mFt

43 216

54 796

127

mUSD

222,5

257,3

116

Üzleti

mFt

11 111

13 728

124

Szokásos

mFt

12 911

15 863

123

Adózás előtti

mFt

12 825

15 804

123

Adózott

mFt

11 384

13 818

121

fő

2 716

2 703

100

mFt

9 093

11 200

123

mFt

5 821

6 795

117

Befektetett eszközök az időszak végén

mFt

46 669

51 445

110

Saját tőke az időszak végén

mFt

83 998

96 882

115

Nettó árbevétel

Index %

ebből

Eredmény

Teljes munkaidős létszám az időszak végén Beruházások K+F

(*)

(*)

Az aktivált kutatási és fejlesztési költségekkel együtt

3



1. sz. melléklet

A Servier és az EGIS stratégiai együttműködése A Servier cég és az EGIS Nyrt. közötti stratégiai együttműködés 1996 óta a társaság fejlődésének egyik szilárd bázisa. A kooperáció keretében az EGIS Nyrt. által elért árbevétel a 2005/2006. üzleti év során 16,6 milliárd Ft-ot tett ki. Ez a társaság teljes árbevételének 19 %-a. Az EGIS Nyrt. által licenc alapján forgalmazott 7 Servier-termék (Coverex 4 mg, Coverex Komb 4/1,25 mg, Coverex 8 mg, Adexor MR, Tenaxum, Apadex retard és Bioparox) magyarországi árbevétele együttesen 10,2 milliárd Ft-ot ért el. E termékek 2005/2006-ban 31 %-át adták az EGIS Nyrt. hazai forgalmának. A Servier továbbra is a társaság messze legjelentősebb licencpartnere. A Servier által kifejlesztett és kelet-európai forgalmazásra az EGIS Nyrt. által gyártott Bioparox (antibiotikum) aeroszol készítmény árbevétele az üzleti évben 12 %-kal emelkedett és értéke 15,1 millió dollárt tett ki. Az EGIS Nyrt. késztermékeinek franciaországi exportja a Serviercsoport helyi generikus vállalatával, a Biogaran-nal kooperációban valósul meg. Az együttműködés keretében elért éves EGIS-árbevétel ezen relációban 3,6 millió USD értéket adott. Az EGIS Nyrt. által a Servier számára gyártott gyógyszerhatóanyagok értéke ebben az üzleti évben is tovább nőtt és 8,9 millió USD értéket képviselt. A következő években az együttműködés jelentős bővítése várható. Tovább folytatódott az előző évben megkezdett együttműködés a felfedező kutatás terén. Program szerint zajlik a 2005 augusztusában megkezdődött és mindkét fél számára stratégiai jelentőségű oroszországi termelőüzem közös vállalkozásban való megépítése. A Servier és az EGIS Nyrt. vezetése elkötelezett az 1995 végén létrejött stratégiai szövetség erősítésében, és abban, hogy az mind nagyobb mértékben járuljon hozzá az EGIS Nyrt. fejlődéséhez.

4



II. AZ EGIS NYRT. RÉSZVÉNYEI ÉS RÉSZVÉNYESEI Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. törzstőkéjét a 2005/2006. üzleti év végén – a korábbiakhoz képest változatlanul – 7 785 715 darab, egyenként 1 000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény alkotja. A törzsrészvények a Budapesti Értéktőzsde „A” kategóriás részvényei között vannak jegyezve, és dematerializált formában léteznek. 1995 decembere óta 50,91 %-os többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik a társaság fő tulajdonosa és egyben stratégiai partnere a francia Servier vállalat. A 11 éve tartó szoros együttműködés stabil tulajdonosi és vezetési hátteret biztosít az EGIS Nyrt. eredményes gazdasági tevékenységéhez. A tulajdonosok további nagy csoportját a külföldi intézményi és magánbefektetők alkotják, együttesen 39,75 %-os részesedéssel. Ez 1,92 %-ponttal csökkent az elmúlt évhez képest. Hasonló arányban nőtt a hazai befektetők tulajdonosi aránya, amely az üzleti év végén 9,34 %-ot tett ki. Az egyedi befektetők közül a FTIF Templeton Eastern Europe Fund redelkezik 5 %ot meghaladó részesedéssel, a többi nagyobb befektető részaránya 1 – 3 % között mozog. Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tulajdonosi struktúrájának alakulását a 2. sz. táblázat mutatja. 2. sz. táblázat

Az EGIS Nyrt. részvényesei Tulajdonos ATP (Servier) Külföldi intézményi és magánbefektetők Magyar intézményi és magánbefektetők Összesen


%


%

3 963 922

50,91

3 963 922

50,91

3 244 389

41,67

3 094 376

39,75

577 404

7,42

727 417

9,34

7 785 715

100,00

7 785 715

100,00

A részvények tőzsdei forgalma mind a mennyiséget, mind az árfolyamokat tekintve további emelkedő tendenciát mutatott az üzleti év során. Az EGIS-részvények árfolyama az üzleti év első napján 19 584 Ft-ról indult, majd az első negyedévi kiváló eredményeket követően februárban átlépte a 30 000 Ft-os határt. Az éves csúcspontot a részvény 2006. áprilisban érte el 35 020 Ft napi átlagárral. A magyarországi gazdasági kilátások bizonytalan megítélése hatására májustól jelentős visszaesés következett be, az árfolyam június közepére 21 770 Ft-ra csúszott vissza, majd fokozatos erősödés után az üzleti év végén 30 033 Ft-tal zárt.

5



Az éves átlagos árfolyam 26 990 Ft-ra nőtt, ami 75 %-kal haladja meg az előző évet. 2005. október és 2006. szeptember között a Budapesti Értéktőzsde indexe viszonylag szűk tartományban mozgott. A BUX 23 398 pontról indult és az időszakot 21 755 ponttal zárta. A 2005/2006. üzleti évben az EGIS Nyrt. részvényeinek forgalma tovább nőtt a korábbi évekhez képest. A kötések száma 70 %-kal, a forgalmazott részvényszám 5 %-kal emelkedett. A szabad részvények átlagosan 1,7-szer cseréltek gazdát az üzleti év során. A forgalom összértéke 179 milliárd Ft-ot ért el, ami 89 %-kal több az előző év hasonló értékénél. A tőzsdei forgalom fő mutatóit a 3. sz. táblázat tartalmazza. 3. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. részvényeinek forgalma a Budapesti Értéktőzsdén 2003.okt.1. 2004.szept.30. 12 hónap Kötések száma A forgalom mennyisége A forgalom értéke Éves átlagár

ezer db MFt Ft

32 377 4 468 40 906 9 154

2004.okt.1. 2005.szept.30. 12 hónap

2005.okt.1. 2006.szept.30. 12 hónap

45 417 6 128 94 534 15 426

77 070 6 438 178 739 26 990

A korábbi évekhez hasonlóan az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. a 2005/2006. üzleti évben is nyitottan és reális információkkal segítette a tőzsdei befektetők és elemzők tájékozódását, döntéseit.

6



III. AZ EGIS NYRT. PIACI TEVÉKENYSÉGE A társaság a 2005/2006. üzleti évben 88 063 millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 15 103 millió Ft-tal, 21%-kal több az előző üzleti év forgalmánál. A nettó árbevétel 99 %-a, 87 458 millió Ft származott az EGIS Nyrt. által gyártott és forgalmazott termékek (gyógyszerek és gyógyszerhatóanyagok) értékesítéséből, 605 millió Ft árbevétel pedig az egyéb tevékenységekből (licencek, szellemi termékek, szolgáltatások) jött létre. Az értékesítés szerkezete A társaság stratégiájában továbbra is a gyógyszerértékesítésre összpontosít. A 2005/2006. üzleti évben a humán gyógyszerek súlya az árbevételben 1,8 %-ponttal tovább nőtt, és megközelítette a 92 %-ot. A hatóanyagértékesítés súlya ugyanakkor további 1,6 %-ponttal csökkent. 4. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. értékesítésének szerkezete (árbevétel millió Ft-ban) 2003.okt.1.2004.szept.30. 12 hónap

%

2004.okt.1.2005.szept.30. 12 hónap

%

2005.okt.1.2006.szept.30. 12 hónap

%

Humán gyógyszerek Egyéb humán készítmények Gyógyszerhatóanyagok Egyéb termékek Egyéb árbevétel

56 050 779 8 538 46 695

84,8 1,2 12,9 0,1 1,0

65 484 818 5 923 170 565

89,8 1,1 8,1 0,2 0,8

80 631 1 037 5 761 29 605

91,6 1,2 6,5 0,0 0,7

Összesen

66 108

100,0

72 960

100,0

88 063

100,0

Az EGIS Nyrt. 2005/2006-ban 86 féle hatóanyagból 102 termékcsalád termékeit értékesítette. A különböző hatáserősségeket és az eltérő csomagolásokat is figyelembe véve, a forgalmazott termékek száma 323 volt. Az üzleti év végén a társaságnak 213 érvényes törzskönyve volt belföldön, míg 1 576 külföldön. A társaság profiljának megfelelően az árbevétel legnagyobb része 2005/2006-ban is a generikus gyógyszerek és gyógyszerhatóanyagok értékesítéséből származott. Ezek (a forgalom 20 %-os növekedése mellett) az EGIS Nyrt. termékekből származó árbevételének 63 %-át adták. A licenctermékek forgalma ez évben szintén 20 %-kal nőtt, míg részarányuk 34 %-ot tett ki. A licenctermékek árbevételének 47 %-át a Servier eredeti termékeiből érte el a társaság. 7



Az EGIS Nyrt. által kifejlesztett eredeti termékek forgalma a 2005/2006. üzleti évben 44 %-kal nőtt és 3 %-át adta a társaság termék-árbevételének. A társaság fejlesztő és kereskedelmi tevékenysége a gyógyászat széles területét átfogja, de ezen belül elsősorban a szívre és keringésre, a központi idegrendszerre, illetve a légzőrendszerre ható gyógyszerekre összpontosít. E három csoport árbevétele a tárgyévben együttesen 24 %-kal nőtt és közel 80 %-át adta az EGIS Nyrt. humán gyógyszer-értékesítési árbevételének. Az egyes hatástani csoportokban elért forgalmat az 5. sz. táblázat mutatja be. 5. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. humán gyógyszer-értékesítésének fő hatástani csoportjai (árbevétel millió Ft-ban) Hatástani csoport Kardiovaszkuláris szerek Idegrendszer gyógyszerei Légzőrendszer gyógyszerei Vérképző szervek gyógyszerei, vérkészítmények Tápcsatorna és anyagcsere gyógyszerei Váz- és izomrendszer gyógyszerei Urogenitális rendszer gyógyszerei és nemi hormonok Szisztémás fertőzés elleni szerek Bőrgyógyászati készítmények Daganatellenes szerek és immunmodulátorok Érzékszervek gyógyszerei Egyéb gyógyszerek és korrekciók Összesen

2003.okt.1.2004.szept.30. 12 hónap

%

2004.okt.1.2005.szept.30. 12 hónap

%

2005.okt.1.2006.szept.30. 12 hónap

%

23 958 11 243 8 344

42,7 20,1 14,9

29 341 12 613 9 907

44,8 19,3 15,1

35 591 15 674 12 812

44,2 19,4 15,9

2 737

4,9

3 508

5,4

4 681

5,8

3 120

5,6

3 343

5,1

4 096

5,1

2 080

3,7

2 445

3,7

2 752

3,4

1 597

2,8

1 609

2,5

2 268

2,8

1 357

2,4

1 416

2,2

1 324

1,7

823

1,5

807

1,2

1 137

1,4

729

1,3

431

0,7

278

0,3

57

0,1

64

0,0

18

0,0

5

0,0

0

0,0

0

0,0

56 050

100,0

65 484

100,0

80 631

100,0

Az EGIS Nyrt. termékei közül a 2005/2006. üzleti évben 29 termékcsalád forgalma haladta meg a 900 millió Ft árbevételt (ami az árbevétel 1 %-a, illetve mintegy 4 millió dollár). Ezek együttes forgalma a társaság teljes árbevételéből 80 %-ot képviselt. A tárgyévben két termékcsalád forgalma haladta meg a 5 milliárd Ft-ot, további három termékcsalád árbevétele volt 4 milliárd Ft felett, további hét termékcsalád eladása pedig 2 milliárd Ft felett. A vezető termékek árbevétele általában gyors növekedést mutatott.

8



6. sz táblázat Az EGIS Nyrt. legnagyobb forgalmú termékei (árbevétel, millió Ft-ban)

Termékcsalád

Hatástani csoport

2005.okt. 01 – 2006. szept. 30. 12 hónap

1. Suprastin (chloropyramine)

antiallergikum

5 735

2. Coverex (perindopril)

ACE-gátló

5 318

3. Egilok (metoprolol)

béta-blokkoló

4 680

4. Nitromint (nitroglycerine)

anti-anginás szer

4 493

5. Lucetam (piracetam)

nootropikum

4 217

6. Sorbifer Durules (ferrous sulfate)

vashiány elleni szer

3 496

7. Bioparox (fusafungine)

antibiotikum

3 436

8. Adexor (trimetazidine)

anti-anginás szer

3 243

9. Betadine (iodine)

fertőtlenítő

2 939

10. Milurit (allopurinol)

köszvény elleni szer

2 807

11. Cardilopin (amlodipine)


2 804

12. Talliton (carvedilol)

béta-blokkoló

2 017

13. Grandaxin (tofisopam)

feszültségoldó

1 996

14. Dopegyt (methyldopa)


1 943

15. Cordaflex (nifedipine)


1 826

16. Frontin (alprazolam)

nyugtató

1 802

17. Kaldyum (kalium)

kálium pótló szer

1 721

18. Stimuloton (sertralin)

depresszió elleni szer

1 718

19. Tisercin (levomepromazine)

neuroleptikum

1 508

20. Betaloc (methoprolol)

béta-blokkoló

1 467

21. Tenaxum (rilmenidine)


1 378

22. Vasilip (simvastatine)

koleszterincsökkentő

1 297

23. Pipolphen (promethazine)

antiallergikum

1 277

24. Ipaton (ticlopidine)

trombózis elleni szer

1 185

25. Lidocaine

helyi érzéstelenítő

1 153

26. Auronal (felodipine)


1 110

27. Andaxin (meprobamat)

nyugtató

1 034

28. Halidor (bencyclan)

perifériás értágító

1 028

29. Setegis (terazosin)

prosztata túlműködést gátló szer

Összesen

972

69 599

9



A társaság legnagyobb forgalmú terméke 2005/2006-ban a Suprastin (chloropyramine) volt. Ezt követte a Servier-től licencszerződés alapján átvett Coverex (perindopril) termék, az Egilok (metoprolol), a Nitromint (nitroglycerine) és a Lucetam (piracetam) termékcsalád. A legnagyobb forgalomnövekedést a társaság új termékei, illetve a meghatározó, gyorsan növekvő piacok vezető termékei adták, így a Suprastin (chloropyramine), az Egilok (metoprolol), a Lucetam (piracetam), a Sorbifer Durules (vas II) termékcsalád, valamint a Betadine (jód) és az Adexor MR (trimetazidine) termékek. Az EGIS Nyrt. fő piacai A társaság a 2005/2006. üzleti évben 66 országban értékesítette termékeit. Ezen belül az első 15 ország forgalma tette ki az éves árbevétel 95 %-át. A forgalom 90 %-a a stratégiai piacokon (Magyarország, Oroszország és a többi FÁK-ország, a közép- és kelet-európai országok) realizálódott. Ezen piacok részaránya további 3 %-ponttal nőtt a forgalomból az előző évhez viszonyítva. Az árbevétel egyes fő piaci régiók szerinti megoszlását a 7. sz. táblázat mutatja. 7. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. értékesítésének régiók szerinti megoszlása (árbevétel millió Ft-ban) 2003.okt.1.2004.szept.30. 12 hónap Magyarország Oroszország + egyéb FÁK-országok Közép- és Kelet-Európa Nyugat-Európa Észak-Amerika és Japán Egyéb országok

%

2004.okt.1.2005.szept.30. 12 hónap

%

2005.okt.1.2006.szept.30. 12 hónap

%

26 468

40,0

29 252

40,1

32 755

37,2

13 209

20,0

18 554

25,4

27 685

31,4

13 341 6 815 2 521 3 059

20,2 10,3 3,8 4,6

15 544 4 450 2 394 2 201

21,3 6,1 3,3 3,0

19 009 4 734 1 825 1 450

21,6 5,4 2,1 1,6

Termékértékesítés összesen Egyéb tevékenység árbevétele

65 413

98,9

72 395

99,2

87 458

99,3

695

1,1

565

0,8

605

0,7

Nettó árbevétel

66 108

100,0

72 960

100,0

88 063

100,0

10



Magyarország A hazai piacon 2005/2006-ban 12 %-kal nőtt az EGIS Nyrt. árbevétele. A növekedés hajtóerejét továbbra is az újonnan bevezetett termékek adták, de jól alakult egyes hagyományos termékek értékesítése is. Az egyes termékeket tekintve a legnagyobb növekedést ebben az évben az Adexor MR (trimetazidine), a Coverex (perindopril) és Tenaxum (rilmenidine) termékcsaládok, (mindhárom Servier-licenc), valamint a Vasilip (simvastatine), a Talliton (carvedilol) és a Milurit (allopurinol) termékek jelentették. A 2005/2006. üzleti évben a társaság piaci részesedése a teljes magyar gyógyszerpiacon 6,5 % volt, ezzel az EGIS Nyrt. továbbra is a negyedik legnagyobb szállító helyet érte el. Az eladott dobozszám tekintetében a társaság 11,3 %-os piaci részesedésével a második helyen állt. 2. sz. melléklet A magyar állam és a magyarországi gyógyszergyártó és -kereskedelmi cégek között a 2005/2006. üzleti évben érvényes finanszírozási megállapodás A piac gyors növekedése és a drágább termékek felé tolódó fogyasztás miatt a magyar állami társadalombiztosítási alapnak mind nagyobb terhet jelent a gyógyszerekhez a lakosságnak nyújtott támogatás fedezése. A betegek terheinek mérséklése, ugyanakkor a piaci szereplők és az állam érdekeinek kölcsönös figyelembe vétele érdekében az állam és a gyógyszergyártó cégek szervezetei 2004 júniusában középtávú megállapodást kötöttek a piac szabályozásának és a többletterhek viselésének fő elveiről, amely 2006 végéig marad érvényben. A megállapodásnak megfelelően a gyártók csak az olcsó gyógyszerek árát emelhették ebben az időszakban, ugyanakkor jelentősen hozzájárultak a gyógyszerekhez nyújtott támogatás évenkénti többletének fedezéséhez. Ennek ellenében az állam nem alkalmazott rendkívüli intézkedéseket a gyógyszerpiacon, annak működését stabil és átlátható szabályozással segítette. A gyártók 2006-ban 22,5 md Ft befizetéssel járulnak hozzá a gyógyszerek támogatásához. A 2006. évi összegből 430 millió Ft az EGIS Nyrt. befizetési kötelezettsége, amely a 2005/2006. üzleti év terhére került elszámolásra.

11



Oroszország és egyéb FÁK-országok Ez a régió, az előző évekhez hasonlóan 2005/2006-ban is a társaság leggyorsabban növekvő forgalmú területét képezte. A kivitel 130,0 millió USD értékre emelkedett, ami 34,7 millió USD-ral (36 %-kal) több az előző évben elért eredménynél. A régió legnagyobb piaca továbbra is Oroszország, ahol a társaság 96,4 millió USD értékben adott el termékeket, 32 %-kal növelve értékesítését. A forgalomból 13,2 millió dollár árbevétel a jóléti program keretében a lakosság egy részének állami támogatással juttatott gyógyszerekből (a DLO programból) adódott. Az előző évek gyors fejlődését folytatva 55 % növekedést ért el a társaság Ukrajnában és 44 % emelkedést a FÁK-régió egyéb részében. 8. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja a FÁK országaiba (árbevétel ezer USD-ban)

Ország

2003.okt.1. 2004.szept.30. 12 hónap

2004.okt.1. 2005.szept.30. 12 hónap

2005.okt.1. 2006. .szept.30. 12 hónap

Index %

Oroszország Ukrajna Belarusz Kazahsztán Örményország Azerbajdzsán Grúzia Moldávia Üzbegisztán

48 325 7 735 2 176 2 391 251 588 829 520 652

72 801 10 884 3 228 4 185 364 673 1 316 1 037 773

96 370 16 932 4 736 6 113 477 913 1 955 1 385 1 137

132 155 147 146 131 136 149 134 147

Összesen

63 467

95 261

130 018

136

Közép- és Kelet-Európa Az EGIS Nyrt. a 2005/2006. üzleti évben 89,2 millió USD összeget ért el második legnagyobb exportpiacán, ami 9,0 millió USD-ral, azaz 11 %-kal több az előző évinél. A növekedést a – korábbi évekhez hasonlóan – újabb értékes termékek bevezetése, valamint a piaci hálózat folyamatos fejlesztése tette lehetővé.

12



9. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja Közép- és Kelet-Európa országaiba (árbevétel ezer USD-ban)

Ország

2003.okt.1. 2004.szept.30. 12 hónap

2004.okt.1. 2005.szept.30. 12 hónap

2005.okt.1. 2006.szept.30. 12 hónap

Index %

Lengyelország Cseh Köztársaság Szlovákia Balti országok Románia Bulgária Vietnám

27 660 10 466 7 360 3 405 9 497 2 713 2 752

35 576 13 130 9 369 1 900 13 233 3 796 3 187

36 337 14 777 10 192 2 073 16 507 5 840 3 486

102 113 109 109 125 154 109

Összesen

63 853

80 191

89 212

111

Nyugat-Európa Az üzleti év során a társaság 22,2 millió USD értékben adott el terméket ebben a régióban, ami 0,8 millió USD-ral, azaz 3 %-kal kevesebb az előző évi teljesítménynél. A forgalomból 14,3 millió dollárt tett ki a hatóanyagok kivitele, amely főképpen a Servier-vel való kapcsolatok bővülése eredményeként a tárgyévben 2,8 millió USDral nőtt. A készítmények kivitele 7,9 millió dollárt ért el, ami 3,6 millió dollárral elmarad a bázistól. 10 sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja Nyugat-Európa országaiba (árbevétel ezer USD-ban)

Ország

2003.okt.1. 2004.szept.30. 12 hónap

2004.okt.1. 2005.szept.30. 12 hónap

2005.okt.1. 2006.szept.30. 12 hónap

Index %

Franciaország Nagy-Britannia Hollandia Dánia Németország Egyéb országok

19 619 4 419 4 348 23 1 963 2 184

14 127 3 818 1 840 1 240 857 1 095

14 402 2 922 3 603 219 802 249

102 77 196 18 94 23

Összesen

32 556

22 977

22 197

97

13



Észak-Amerika és Japán Ebbe a régióba az EGIS Nyrt. az üzleti év során 8,6 millió USD értékű hatóanyagot exportált, a forgalom 3,8 millió dollárral elmaradt az előző évtől. Egyéb országok Az egyéb országok közé zömmel fejlődő országok tartoznak. A társaság ezekre a piacokra az üzleti év során 6,8 millió USD értékben értékesített. A bevételből 2,9 millió USD volt a gyógyszerkészítmények és 3,9 millió USD a hatóanyagok értékesítése. Összességében az árbevétel 4,4 millió USD-ral (39 %-kal) kevesebb az előző évi értéknél. Kereskedelmi hálózat Magyarországon, Oroszországban, illetve egyéb FÁK-országokban, valamint KeletEurópában az EGIS Nyrt. jól kiépített önálló marketing- és kereskedelmi hálózattal segíti a forgalom dinamikus növekedését. A nyugati és a harmadik világbeli piacokon a társaság helyi partnerekkel együttműködésben dolgozik. Az üzleti évben 1 344 fő tevékenykedett a társaság hazai és export kereskedelmi egységeinél, 151 fővel több az előző időszaknál. Valamennyi piacot figyelembe véve 2005/2006-ban az EGIS Nyrt. teljes árbevételének 24,5 %-át fordította a marketing, kereskedelem és disztribúció feladatainak ellátására. A legfontosabb piacokon működtetett kereskedelmi hálózat jellemzőit a 11. sz. táblázat mutatja be.

14



11. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. kereskedelmi hálózata 2005. szept.30.

2006. szept.30.

Magyarország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma

112 128

101 132

Lengyelország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

48 204 0

49 181 0

Cseh Köztársaság Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

12 41 3

12 39 3

Szlovákia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

16 24 1

15 25 1

Románia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

13 26 1

15 33 1

Bulgária Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

29 20 0

32 22 0

Oroszország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

54 225 2

59 281 1

Egyéb FÁK-piacok Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

40 135 11

55 202 11

Lettország és Litvánia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

5 15 0

4 15 0

15



IV. FEJLESZTÉSEK ÉS BEFEKTETÉSEK 1. Kutatás és fejlesztés Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. a 2005/2006. üzleti évben a korábbi évek hagyományainak és a kialakított stratégiának megfelelően folytatta a várhatóan nagy piaci potenciállal rendelkező generikus gyógyszerkészítmények fejlesztését, licenctermékek átvételét, valamint a Servier céggel együttműködésben végzett originális gyógyszerkutatást. Ebben a gazdasági évben a társaság 6 795 millió Ft-ot költött kutatásra és fejlesztésre. Az üzleti év során az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 6 különböző hatóanyagot tartalmazó 16 új gyógyszertermék forgalomba hozatali engedélyét szerezte meg Magyarországon. A törzskönyvezett termékek közül már forgalomba került az Apadex® (indapamid) 1,5 mg retard filmtabletta, mely a Servier cégtől licencként átvett termék. Két további forgalomba került termékcsalád a központi idegrendszerre ható gyógyszerek nagy csoportjába tartozik: a Ripedon® (risperidon) 1 mg, 2 mg, 3 mg és 4 mg filmtabletta, mely új atipusos antipszichotikum, valamint az antidepresszáns hatású Velaxin® (venlafaxin) 37,5 mg, 75 mg, és 150 mg retard kapszula készítmények. A piacra bevezetett új készítményeket a 3. sz. melléklet mutatja be. Az üzleti év folyamán 5 új termékcsalád 12 különböző készítményének törzskönyvi kérelmét adta be az EGIS Nyrt. a magyar törzskönyvezési hatósághoz európai törzskönyvezési MRP (Mutual Recognition Procedure) eljárás lefolytatását kérelmezve. A társaság 2 készítménye törzskönyvét szüntette meg Magyarországon. Külföldön 23 országban 181 új gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultságát szerezte meg az EGIS Nyrt., és 123 törzskönyvi meghosszabbítást engedélyeztek külföldi hatóságok. Törlésre került 67 régi készítmény. Ezzel a társaság Magyarországon 213 gyógyszerkészítmény törzskönyvével rendelkezik, míg külföldön 1576-ra emelkedett az érvényes törzskönyvek száma. A Servier cég leányvállalatával, a Biogaran céggel meglévő együttműködés keretében már 20 törzskönyvezett EGIS-készítmény rendelkezik forgalomba hozatali engedéllyel Franciaországban. 2005. október 1. és 2006. szeptember 30. között az EGIS Nyrt. 16 db magyar szabadalmi bejelentést tett. Ezek közül 4 db új humángyógyászati vegyületre, 3 db meghatározott gyógyszerhatóanyag új polimorf módosulatára, 7 db új kémiai eljárásokra, 1 db adott gyógyszerhatóanyag második orvosi indikációjára, továbbá 1 db új gyógyszerkészítmény technológiára vonatkozott.

16



3. sz. melléklet

A 2005/2006-ban Magyarországon forgalomba hozott új termékek Apadex® 1,5 mg retard filmtabletta Hatóanyag: indapamid Servier licenctermék. Thiazid diuretikumokkal rokon hatóanyag, amely magas vérnyomás kezelésére szolgál. Vérnyomáscsökkentő hatását már enyhe diuretikus dózisban is kifejti. Napi egyszeri adagolás mellett 24 órás vérnyomáscsökkentést eredményez. A vér káliumszintjét általában hosszú távú kezelés során sem csökkenti jelentősen. Ripedon® 1 mg filmtabletta Ripedon® 2 mg filmtabletta Ripedon® 3 mg filmtabletta Ripedon® 4 mg filmtabletta Hatóanyag: risperidon Új atipusos antipszichotikum, amely akut és krónikus pszichózisok, hallucinációk, téveszmék, valamint hangulati betegség mániás fázisának kezelésére szolgál. Kevésbé okoz a hagyományos szerekre jellemző mellékhatásokat, ugyanakkor hatásspektruma széles. Naponta egyszer adható. Velaxin® 37,5 mg retard kemény kapszula Velaxin® 75 mg retard kemény kapszula Velaxin® 150 mg retard kemény kapszula Hatóanyag: venlafaxine Viszonylag új, az ún. kettős hatásmechanizmusú (SNRI) antidepresszánsok csoportjába tartozó hatóanyagból fejlesztett retard készítmény. Depresszió, szociális fóbia és egyéb szorongásos kórképek kezelésére szolgál. A hagyományos kioldódású készítményhez képest kedvezőbb az adagolása, mivel naponta egyszeri bevétel elegendő, valamint kedvezőbb a mellékhatás-profilja.

17



2. Beruházások A társaság az üzleti év folyamán 8 877 millió Ft-ot, az előző évinél 17 %-kal nagyobb összeget fordított beruházásokra. A fejlesztések nagyobb része továbbra is elsősorban a kapacitások szintjének fenntartására, valamint a termelési és működési feltételek minőségének folyamatos javítására irányultak. A növekvő kereskedelmi igények, valamint az egyre igényesebb minőségbiztosítási követelmények kielégítése érdekében ugyanakkor a társaság jelentős középtávú fejlesztési projekteket indított a készítménygyártás területén. A tárgyévben folytatódott a körmendi gyógyszerkészítmény gyártó- és csomagoló kapacitások bővítését, valamint a budapesti injekciógyártás korszerűsítését célzó átfogó program. A beruházások 2007-ben fejeződnek be és értékük meghaladja a 6 milliárd Ft-ot. A jelentős új termelő beruházás alapján az EGIS Nyrt. a 2006/2007. üzleti évtől kezdődően összességében 2,2 milliárd Ft társasági adókedvezményre lesz jogosult. 12. sz. táblázat A beruházások fő csoportonkénti megoszlása (millió Ft)

Szakterület

2003.okt.1. 2004.szept.30. 12 hónap

2004.okt.1. 2005.szept.30. 12 hónap

2005.okt.1. 2006.szept.30. 12 hónap

Alapanyaggyártás eszközei Készítménygyártás eszközei Termelő infrastruktúra Kutatás és minőség-ellenőrzés Környezetvédelmi fejlesztés Kereskedelmi beruházások Egyéb fejlesztések

1 664 1 069 594 929 480 213 1 236

1 550 2 521 684 1 150 624 188 862

1 098 5 929 559 500 83 176 532

Beruházások összesen

6 185

7 579

8 877

Az új eszközökre vonatkozó beruházások mellett az EGIS Nyrt. 1 319 millió Ft-ot költött külföldi kereskedelmi irodái fejlesztésére a 2005/2006. üzleti évben, míg további 1 004 millió Ft értékben aktivált kutatási teljesítményeket. Egyenlegében további 303 millió Ft befektetést valósított meg az EGIS Nyrt. az érdekeltségi körébe tartozó vállalkozásoknál. A programnak megfelelően folytatódott a Servier és az EGIS Nyrt. közös vállalkozásaként az oroszországi új gyógyszergyár felépítése.

18



4. sz. melléklet

SERDIX a Servier-csoport és az EGIS Nyrt. közös termelő beruházása Oroszországban A Servier és az EGIS Nyrt. egyaránt stratégiai fontosságúnak tekinti oroszországi tevékenységének további fejlesztését. A kereskedelmi kapcsolatok erősítésén túlmenően ezért a társaságok egy korszerű, jelentős kapacitást képviselő, új gyógyszergyár felépítését határozták el Moszkva körzetében, Szofino település mellett. A megvalósítás első lépéseként 2004. augusztus hóban a Serviercsoport és az EGIS Nyrt. együttesen 16 millió dollárra emelte a korábban erre a beruházásra a Servier által alapított SERDIX vállalat alaptőkéjét. Az alaptőkéből eddig 4 millió dollár került befizetésre. Ezt követően elkezdődött a termelő üzem műszaki előkészítése és engedélyeztetése. Az építés – amely zöldmezős beruházás – megkezdődött és a terveknek megfelelően halad. A kivitelezés 2005 – 2007-ben történik, míg a folyamatos termelést a felek 2007 utolsó negyedévétől tervezik. A modern gyógyszergyártó üzem évi 55 millió doboz gyógyszer gyártására lesz alkalmas és teljes kapacitásnál 170 helyi szakembernek ad munkát. A beruházás várható teljes költsége 59 millió dollár. A jelentős befektetés fontos bázisa lesz a társaságok oroszországi tevékenységének, jól tükrözi a Servier-csoport és az EGIS Nyrt. elkötelezettségét az orosz gyógyszerpiac további fejlődéséhez való hozzájárulásra, egyben kiváló példája a stratégiai partnerek közös akcióinak.

19



V. HUMÁN ERŐFORRÁSOK Az EGIS Nyrt. dolgozóinak száma az utóbbi években kismértékben változik. A létszám 2006. szeptember 30-án 2 703 fő volt. Ez 13 fő csökkenést jelent az egy évvel korábbi értékhez képest. Az alkalmazottak közül 6 fő az EGIS Nyrt. külföldi kereskedelmi irodáiban tevékenykedett. A dolgozók száma az egyes tevékenységi területeken eltérően módosult. A tárgyévben 14 fővel nőtt a létszám az értékesítésben, 2 fővel nőtt az igazgatásban és 3 fővel a kutatásban, míg a termelésben az előző évinél 31 fővel kisebb létszámmal látta el a társaság a növekvő feladatokat. A dolgozók tevékenységi területek közötti megoszlását 2006. szeptember 30-án a 13. sz. táblázat foglalja össze. 13. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. dolgozóinak megoszlása tevékenységi körök szerint (fő)

Tevékenység

2004. szept. 30.

2005. szept. 30.

2006. szept. 30.

Termelés Kutatás és fejlesztés Értékesítés és marketing Igazgatás és pénzügyi tevékenység Belső szolgáltatások Egyéb területek

1 437 419 309 258 168 142

1 425 414 298 261 175 143

1 394 417 312 263 177 140

Összesen

2 733

2 716

2 703

(A táblázat a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozókat és a teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjas dolgozókat tartalmazza.) A hazai létszám mellett a társaság külföldi kereskedelmi vállalatainál 322 fő, a kereskedelmi irodákban pedig további 732 fő külföldi szakember dolgozott. A két csoport létszáma együttesen 136 fővel bővült.

20



A társaság dolgozóira változatlanul a magas képzettségi átlag jellemző. A növekvő szakmai követelményekhez igazodva ugyanakkor folyamatosan tovább nő a szellemi dolgozók, ezen belül az egyetemi ill. főiskolai végzettséggel bírók aránya. A fizikai dolgozók körén belül hasonló irányú változások jellemzőek, nő és változatlanul meghatározó a szakmunkások aránya. 14. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. dolgozóinak képzettség szerinti összetétele Arány a zárólétszámban (%) Képzettség

2004 .szept. 30.

2005. szept. 30.

2006. szept. 30.

Fizikai dolgozók szakmunkások egyéb munkások

50 41 9

50 42 8

49 42 7

Szellemi dolgozók felsőfokú végzettségűek közép- és alapfokú végzettségűek

50 33 17

50 35 15

51 36 15

A társaság 2005. október és 2006. szeptember között 11 514 millió Ft-ot fordított bérekre és 5 857 millió Ft-ot további személyi jellegű kiadásokra. A társaság teljes munkaidős dolgozóinak átlagos keresete az üzleti év során 4 204 ezer Ft volt. Az EGIS Nyrt. az újraformált és folyamatosan fejlesztett humánstratégia alapján a tárgyévben is tovább növelte a dolgozók ösztönzésére, oktatására és képzésére fordítható költségkereteket.

21



VI. AZ EGIS NYRT. EREDMÉNYE ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGE Az EGIS Nyrt. a 2005/2006. évi üzleti évben 13 728 millió Ft üzleti eredményt és 15 804 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. Ehhez az árbevétel, mindenekelőtt az export kedvező növekedése és az értékesítés fedezeti hányadának lényeges javulása járult hozzá a legnagyobb mértékben. Az előző évnél nagyobb eredményt hozott a társaság pénzügyi tevékenysége. A fő bevételi és költségelemeket a következő táblázat mutatja be: 15. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. eredményére ható tényezők (millió Ft)

Megnevezés

2004.okt.1. 2005.szept.30. 12 hónap

2005.okt.1. 2006.szept.30. 12 hónap

Index %

Nettó árbevétel Közvetlen költségek Fedezet

72 960 27 915 45 045

88 063 30 468 57 595

121 109 128

Közvetlen költségekből Anyag- és bérköltség Egyéb közvetlen költség

21 114 6 801

23 250 7 218

110 106

Közvetett költségek Marketing és kereskedelem Kutatás és fejlesztés (*) Egyéb közvetett költség

31 070 16 741 5 338 8 991

38 153 21 585 6 454 10 114

123 129 121 112

456 3 320

833 6 547

183 197

Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye Rendkívüli eredmény

11 111 1 800 -86

13 728 2 135 -59

124 119 69

Adózás előtti eredmény

12 825

15 804

123

Egyéb bevétel Egyéb ráfordítás

(*)

Aktivált kutatási és fejlesztési költségek nélkül

22



A társaság szabad pénzállománya 2005/2006-ban tovább nőtt és biztonsággal fedezte az igen jelentős befektetéseket és a működő tőke növekedését. 16. sz. táblázat Pénzforgalmi mérleg (millió Ft)

Megnevezés

2005.okt.1. 2006. szept.30. 12 hónap

Adózott eredmény Értékcsökkenési leírás Összesen

13 818 6 674 20 492

Beruházások Befektetések növekedése Működő tőke növekedése Összesen

11 200 303 5 119 16 622

Egyéb tételek változása Pénzügyi eredmény (cash flow)

203 4 073

Javasolt osztalék Nettó pénzügyi eredmény (nettó cash flow)

934 3 139

Pénzügyi tételek változása Pénzeszközök változása

0 3 139

Az EGIS Nyrt. saját tőkéjének értéke 2006. szeptember 30-án 96 882 millió Ft-ot tett ki. Ez 15 %-kal több mint egy évvel korábban. Az 1 részvényre jutó saját tőke értéke 12 443 Ft-ra emelkedett.

23



17. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. 2006. szeptember 30-i mérlege (millió Ft) 2005. szept.30.

2006. szept.30.

Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök összesen

3 145 35 437 8 087 46 669

3 033 40 023 8389 51 445

Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök összesen Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

25 548 18 382 3 023 3 366 50 319 466 97 454

28 373 19 718 5 751 3 777 57 619 574 109 638

Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen

7 786 9 851 55 411 500 10 450 83 998

7 786 9 851 65 881 500 12 884 96 882

Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

697 10 760 1 999 97 454

2 296 8 467 1 993 109 638

Megnevezés

24



A társaság működésének hatékonysága a tárgyév során tovább javult. Az EGIS Nyrt. likviditása változatlanul jó. A kiemelt pénzügyi mutatókat a 18. sz. tábla foglalja össze. 18. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. kiemelt pénzügyi mutatói

Megnevezés

2004.okt.1.2005. szept.30. 12 hónap

2005.okt.1.2006. szept.30. 12 hónap

Üzleti eredmény / nettó árbevétel Adózás előtti eredmény / nettó árbevétel

% %

15,23 17,58

15,59 17,95

Eszközmegtérülési ráta Tőkemegtérülési ráta

% %

11,68 13,55

12,60 14,26

Egy részvényre jutó adózott eredmény készpénzbevétel saját tőke

Ft Ft Ft

1 462 2 083 10 789

1 775 2 632 12 443

%

59

113

468 128 84 0 11,04

680 118 77 0 7,72

Pénzhányad (likvid eszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) Likviditási ráta Készletek forgása Vevőállomány forgása Eladósodottság (kamatozó források/saját tőke) Idegen források aránya az összes forráshoz képest

% nap nap % %

25



VII. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA ÓTA BEKÖVETKEZETT JELENTŐS ESEMÉNYEK Az előzőekben részletezett üzleti jelentés, valamint a mérleg és eredménykimutatás 2006. szeptember 30-i fordulónappal készült, míg az ezek alapját jelentő elszámolásokat az EGIS Nyrt. 2006. október 20-án zárta le. A mérlegkészítés óta nem történt olyan jelentős esemény, és nem merült fel olyan lényeges új elem, amely az üzleti jelentésben közölt információk tartalmát érdemben módosítaná. A társaság 2006/2007. évi üzleti terve Az EGIS Nyrt. Igazgatósága 2006. november hóban elfogadta az üzleti tervet a soron következő, 2006. október 1. és 2007. szeptember 30. közötti üzleti évre. A terv valamennyi fő piacon további növekedést irányoz elő, ezen belül a leggyorsabb fejlődést az Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban, Kelet-Európában és a Servier-nek való szállítások felfutása révén hatóanyag-értékesítésben tervezi a társaság. Az új üzleti évben is jelentős erőforrásokat tartalmaz a terv új termékek fejlesztésére, ill. a kereskedelmi tevékenység bővítésére. A hazai beruházásokban a gyártási és minőségbiztosítási igények folyamatos kielégítése mellett a legfontosabb cél a gyógyszerüzemek fejlesztésére 2005-ben kezdett program megvalósítása. Ezévben is kiemelt feladat lesz az oroszországi gyógyszergyár építésének folytatása. A „Gyógyszergazdaságossági törvény” hatásai A magyar állami költségvetés egyensúlyát javító konvergencia program keretében, az egészségügyi kiadások növekedésének csökkentésére más intézkedések mellett a kormány „Gyógyszergazdaságossági törvény” javaslatot dolgozott ki, amelyet a Parlament 2006 novemberében elfogadott. A törvény jelentős új terheket ró a gyártókra a gyógyszerekre adott társadalombiztosítási támogatás finanszírozásában. A gyártókat 2007-től a gyógyszereikre jutó támogatás 12 %-ának megfelelő befizetésre kötelezi, ezen felül a gyártókat terheli a gyógyszertámogatási alap éves végső hiányának fedezése is. Mindezek mellett az alkalmazott orvoslátogatók után 5 millió Ft/fő éves regisztrációs díjat kell fizetni.

26



A törvénybe foglalt más intézkedések a gyógyszerfogyasztás csökkentését és az olcsóbb gyógyszerek felé való irányítását szolgálják. A többletterhek egy egész üzleti évre minimálisan 3,2 milliárd Ft-tal (a 2006/2007. üzleti évben 2,6 milliárd Ft-tal) csökkentik az EGIS Nyrt. nyereségét. Ezen felül terheli majd a társaságot a gyógyszertámogatási alap éves végleges hiányának fedezésére szükséges esetleges befizetés, amely a 2007. évi fogyasztási tényszámok ismeretében, várhatóan 2008. március hóban számítható.

27


5. napirendi pont: Az igazgatóság javaslata a 2005/2006. évi eredmény megállapítására és az eredmény felosztására

EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Az eredmény megállapítása és felosztása _____________________________________________________________________

JAVASLAT a 2005/2006. évi eredmény megállapítására és felosztására

Az EGIS Nyrt. a 2005. október 1-től 2006. szeptember 30-ig terjedő üzleti évben 15 804 millió Ft adózás előtti eredményt ért el Az adózás előtti eredményt 1 986 millió Ft társasági adó kötelezettség terheli. Ennek levonása után a társaság adózott eredménye 13 818 millió Ft értéket tesz ki. Az Igazgatóság azt javasolja, hogy a társaság az üzleti év adózott eredményéből 934 millió Ft osztalékot fizessen. A javasolt osztalék azonos az előző évben fizetett mértékkel. Az egy részvényre jutó osztalék mértéke 120 Ft. Az osztalékráta a részvények névértékére vetítve 12,00 %.


6. napirendi pont: A felügyelőbizottság jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz


A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz

A beszámoló hasonlóan kedvező fejlődést és eredményeket mutat, mint a nemzetközi számviteli elvek szerinti, előzőekben tárgyalt dokumentum. Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. hazai szabályok szerint készített nem konszolidált pénzügyi kimutatásainak számai a nemzetközi beszámolási standardok szerint készített kimutatásoktól a szabályozási-elszámolási különbségek miatt térnek el. A felügyelőbizottság az igazgatóság jelentése, a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása és saját vizsgálatai alapján javasolja a közgyűlésnek a beterjesztett mérlegnek az eszközök és a források egyező 109 638 006 ezer forintos főösszeggel történő elfogadását, valamint az eredménykimutatásnak a nettó árbevétel 88 063 381 ezer forintos és az adózott eredmény 13 817 512 ezer forintos értékekkel történő megállapítását. A felügyelőbizottság véleménye szerint a javasolt 934 millió forintos osztalék kifizetésének nincs akadálya, azzal a felügyelőbizottság egyetért. Budapest, 2006. december 22.



7. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz


8. napirendi pont: Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2005/2006. évi konszolidált tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően


2005/2006. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. Pénzügyi kimutatások

EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2006. SZEPTEMBER 30-ÁN (Egyenlegek ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK

2006. szeptember 30. 2005. szeptember 30.

FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök Vevőkkel szembeni nettó követelések és egyéb rövid lejáratú követelések Társasági adó előleg Készletek Lejáratig tartott értékpapírok Kereskedési célú értékpapírok Forgóeszközök összesen

4.951.686

4.815.567

23.682.029 86.327 29.662.002 5.577.845 259.563 64.219.452

20.215.300 125.839 26.496.458 2.858.361 330.780 54.842.305

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetési célú ingatlanok Saját tőke módszerrel értékelt részesedések Értékesítési célú értékpapírok Adott kölcsönök Halasztott adókövetelés Befektetett eszközök összesen

678.241 40.969.694 344.589 9.580.915 57.065 125.417 412.517 52.168.438

662.460 36.736.076 315.231 8.268.819 57.000 147.708 608.079 46.795.373

116.387.890

101.637.678

13.534.916

14.898.969

0 1.311.675 1.311.675

366 1.290.251 1.290.617

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hitelek és kölcsönök Céltartalék várható kötelezettségekre Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke Tőketartalék Átértékelési tartalék Halmozott átváltási különbözet Értékesíthető befektetések valós értékelése miatti tartalék Eredménytartalék Saját tőke összesen

7.785.715 2.239.285 2.768.107 639.668

7.785.715 2.239.285 2.849.682 463.316

0 88.108.524 101.541.299

0 72.110.094 85.448.092

FORRÁSOK ÖSSZESEN

116.387.890

101.637.678


EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖTI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS A 2006. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek ezer Ft-ban) 2006. szeptember 30-ra végződő év Értékesítés árbevétele Értékesítés önköltsége


110.799.921 -51.108.375

93.646.566 -46.448.134

59.691.546

47.198.432

-42.074.716 -2.073.195 420.871

-35.563.339 -2.230.281 439.152

15.964.506

9.843.964

1.588.518 -192.530 638.424

1.673.310 -687.954 353.644

1.162.687

1.186.298

Adózás előtti nyereség

19.161.605

12.369.262

Társasági adó

-2.278.250

-1.207.368

Nettó nyereség

16.883.355

11.161.894

7.785.715

7.785.715

2.169

1.434

Bruttó eredmény Egyéb működési tételek Igazgatási és értékesítési költségek Egyéb működési költségek Egyéb működési bevételek Pénzügyi műveletek előtti nyereség Egyéb nem működési tételek Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások Kapott osztalék Jelentős részesedésű vállalkozásokból származó eredményhányad

Átlagos részvényszám Egy részvényre jutó eredmény (forint, hígítatlan és hígított)


EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS A 2006. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek ezer Ft-ban) 2006. szeptember 30-ra végződő év


ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény

19.161.605

12.369.262

6.031.118 138.861 -346.740 -638.424 -79.929 -69.356 160.249 21.424 17.606 -1.162.687

4.904.557 116.140 -550.540 -353.644 -148.828 330.630 79.235 468.722 -15.258 -1.186.298

23.233.727

16.013.978

-7.801.124 5.132.504 392.705 -3.165.544

-2.530.135 4.484.271 642.149 -3.692.521

-3.502.149

-3.949.475

544.959 -2.082.688

1.599.771 -1.501.539

-10.481.337

-4.947.479

12.752.390

11.066.499

Módosítások Értékcsökkenés és amortizáció Rendkívüli értékcsökkenés Nettó kamatbevétel Kapott osztalék Értékesített tárgyi eszközök nyeresége Nettó nem realizált árfolyamnyereség (-) / árfolyamveszteség Pénzügyi instrumentumok valós értékelése Várható kötelezettségekre képzett céltartalék növekedése Munkavállalói kölcsönök leírása Társult vállalkozásokból származó eredményhányad Forgótőke változások előtti üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök Értékpapírok vétele Értékpapírok eladása Kapott kamat Készletek növekedése Vevőkkel szembeni nettó követelések és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése Szállítókkal szembeni kötelezettség és passzív időbeli elhatárolások növekedése Nettó fizetett adó

Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök

EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS A 2006. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek ezer Ft-ban) 2006. szeptember 30-ra végződő év


BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása Befektetések vásárlása Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése Befektetések értékesítése Kapott osztalék Adott kölcsönök csökkenése / növekedése (-)

-10.447.055 -832 175.314 0 638.424 4.685

-8.633.500 -88.680 202.290 24.401 353.644 -6.484

-9.629.464

-8.148.329

-1.974.342 -45.965 -966.500

-305.868 -91.609 -969.000

-2.986.807

-1.366.477

136.119

1.551.693


4.815.567

3.263.874

Pénzeszközök záró egyenlege

4.951.686

4.815.567

Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Fizetett kamat Fizetett osztalék Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök Pénzeszközök állományának nettó változása


EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT.

A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA A 2006. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek ezer Ft-ban)

Jegyzett tőke

Átértékelési tartalék

Tőketartalék

2004. szeptember 30. Negatív goodwill leírása Tárgyévi átváltási különbözet Közvetlenül saját tőkében elszámolt tételek 2005. szeptember 30-ra végződő év nettó nyeresége Átvezetés az átértékelési tartalékból Korábban értékesítési célúnak minősített értékpapírok átsorolása kereskedési célú értékpapírok közé Medexpressz beolvadása Fizetett osztalék

7.785.715 2.239.285 0 0 0 0

Halmozott Értékesíthető Eredményátváltási befektetések tartalék különböze valós t értékelése miatti tartalék

Összesen

2.931.257 0 0

-110.238 0 573.554

-16.662 0 0

60.618.946 1.230.440 0

73.448.303 1.230.440 573.554

0

0

0

573.554

0

1.230.440

1.803.994

0

0

0

0

0

11.161.894

11.161.894

0

0

-81.575

0

0

81.575

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

16.662 0 0

-16.662 2.901 -969.000

0 2.901 -969.000

2005. szeptember 30. Tárgyévi átváltási különbözet Közvetlenül saját tőkében elszámolt tételek 2006. szeptember 30-ra végződő év nettó nyeresége Átvezetés az átértékelési tartalékból Fizetett osztalék

7.785.715 2.239.285 0 0

2.849.682 0

463.316 176.352

0 0

72.110.094 0

85.448.092 176.352

2006. szeptember 30.

0

0

0

176.352

0

0

176.352

0

0

0

0

0

16.883.355

16.883.355

0 0

0 0

-81.575 0

0 0

0 0

81.575 -966.500

0 -966.500

7.785.715 2.239.285

2.768.107

639.668

0

88.108.524 101.541.299



2005/2006. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. Üzleti jelentés


2005/2006. évi konszolidált üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint _____________________________________________________________________ KONSZOLIDÁLT ÜZLETI JELENTÉS az EGIS Nyrt. 2005/2006. évi tevékenységéről a nemzetközi számviteli elvek szerint 1. Az EGIS Nyrt. érdekeltségei Az EGIS Nyrt. konszolidálásba bevont egységei két csoportot alkotnak. Az első csoportba a kelet-európai kereskedelmi leányvállalatok tartoznak. Ezek feladata a társaság termékeinek marketingtámogatása ill. az EGIS-termékek helyi forgalmazásának szervezése. Ezen érdekeltségek tevékenységének fő jellemzői a következők: EGIS Praha spol. s r.o., Csehország Az 1995-ben alapított kereskedelmi leányvállalat feladata az EGIS Nyrt. Csehországba irányuló exportját segítő marketingmunka (termékmarketing és orvoslátogatás) végzése, valamint a piac építése. EGIS Slovakia spol. s r.o., Szlovákia Az 1996-ban alapított kereskedelmi leányvállalat feladata az EGIS Nyrt. Szlovákiába irányuló exportját segítő marketingmunka (termékmarketing és orvoslátogatás) végzése, valamint az EGIS-termékek disztribúciója. EGIS Polska Sp. z o.o., Lengyelország A társaságot az EGIS Nyrt. 1995-ben hozta létre. Feladata az EGIS-termékek promóciójának ellátása. Emellett az EGIS Polska végzi az Anpharm helyi partnercég egyes termékeinek marketingtámogatását is, szerződéses formában. EGIS Polska Dystrybucja Sp. z o.o. Lengyelország A társaság 2005. szeptember hónapban jött létre. Tevékenysége az EGIS termékeinek helyi forgalmazása. A kereskedelmi leányvállalatok sikerrel teljesítették 2005/2006. évi feladataikat és gazdálkodásuk is eredményes volt. A leányvállalatok munkája nagyban hozzájárult az EGIS Nyrt. tárgyévi kivitelének kedvező fejlődéséhez.


2005/2006. évi konszolidált üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint _____________________________________________________________________ A konszolidált vállalatok másik csoportját a Medimpex Zrt. illetve az ahhoz korábban kapcsolódott hazai és külföldi cégek alkotják. Ezek önálló üzleti tevékenységet folytatnak, amely során az EGIS Nyrt.-nek is végeznek egyes szolgáltatásokat. Medimpex Kereskedelmi Zrt., Magyarország A korábban a magyar gyógyszerek exportjára szakosodott külkereskedelmi vállalat 1996-ban került az EGIS Nyrt. tulajdonába. A vállalat üzleti tevékenysége 2000-ben teljesen elvált az EGIS Nyrt.-től és az önálló exportra és importra összpontosult. Forgalma és eredménye gyakorlatilag tiszta többletet jelent a konszolidált eredmények számára. Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt., Magyarország A Medimpex Zrt.-ből 1996-ban kivált társaság gyógyszerek magyarországi nagykereskedelmével foglalkozik. A vállalat jelenleg a hazai gyógyszerpiac negyedik legnagyobb nagykereskedője. Az EGIS Nyrt. 2001. szeptember hóban vette át a társaság részvényeinek 50 %-át a Medimpex Zrt.-től. Medimpex UK, Nagy-Britannia A társaság a magyar gyógyszerhatóanyagok és gyógyszerek helyi értékesítését végzi. Hosszú idő óta fontos helyi közvetítője az EGIS Nyrt. gyógyszerei bevezetésének. Az EGIS Nyrt. 2001. szeptember hóban vette át a társaság részvényeinek 50 %-át a Medimpex Zrt.-től. Medimpex Irodaház Ingatlankezelő Kft., Magyarország A Medimpex Zrt.-ből kivált társaság funkciója egy irodaház hasznosítása. Az EGIS Nyrt. 2001. szeptember hóban vette át a társaság részvényeinek 50 %-át a Medimpex Zrt.-től. Az EGIS Nyrt. ezen körbe tartozó vállalatok 2005/2006. évi működését is eredményesnek értékeli. A konszolidációba bevont társaságok 2006. szeptember 30-i kiemelt adatait az 1. sz. táblázat foglalja össze.

2


2005/2006. évi konszolidált üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint _____________________________________________________________________ 1. sz. melléklet A konszolidációba bevont társaságok 2006. szeptember 30-i kiemelt adatai (millió Ft)

EGIS Nyrt.

EGIS

EGIS

EGIS

Polska

Polska

Praha

EGIS Slovakia

Medimpex

Medimpex

Medimpex

Zrt.

Gyógyszer-

Irodaház

Dystrybuc.

nagyker Zrt.

Kft

Medimpex UK Ltd.

Belföldi értékesítés árbevétele

33 267

0

0

0

0

1 953

36 932

284

0

Export értékesítés árbevétele

54 094

4 946

8 008

853

1 965

321

114

0

3 839

Értékesítés árbevétele

87 361

4 946

8 008

853

1 965

2 274

37 046

284

3 839

Értékesítés önköltsége

31 498

908

7 299

0

2 001

1 723

35 075

118

3 607

Bruttó eredmény

55 863

4 038

709

853

-36

551

1 971

166

232

Értékesítés általános költsége

21 585

3 800

692

852

536

366

683

0

250

6 830

0

0

0

0

0

0

0

0

10 314

0

0

0

0

97

1 117

0

0

Egyéb működési költségek

1 819

127

12

17

31

44

67

14

21

Egyéb működési bevételek

164

148

0

32

599

26

11

0

55

15 479

259

5

16

-4

70

115

152

16

2 241

6

12

3

4

21

-70

8

3

17 720

265

17

19

0

91

45

160

19

2 195

53

4

0

14

13

0

20

4

15 525

212

13

19

-14

78

45

140

15

7 786

1 006

19

645

594

598

2 000

606

72

100

100

100

100

100

50

50

50

953

33

235

595

1 364

2 140

784

573

Kutatási-fejlesztés költsége Igazgatási költségek

Üzleti eredmény Pénzügyi műveletek eredménye Adózás előtti eredmény Társasági adó Adózott eredmény Alaptőke Alaptőkéből az EGIS Nyrt. tulajdonában % Saját tőke

95 658

Az adatok a társaságok teljes eredményeit mutatják.

3


2005/2006. évi konszolidált üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint _____________________________________________________________________ 2. Az EGIS Nyrt. konszolidált árbevétele és eredménye Az EGIS Nyrt.-hez hasonlóan – a társaság üzleti évének megfelelően - a jelen konszolidált beszámoló is a 2005. október 1. és 2006. szeptember 30. közötti időszakot átfogó üzleti évről szól. A változásokat a 2004. október 1. és 2005. szeptember 30-i időszak eredményeihez viszonyítjuk. A kapcsolódó társaságoknak az anyavállalathoz képest kis méretéből és a végzett tevékenységek jellegéből adódóan az EGIS Nyrt. konszolidált eredményeire a tárgyévben is maga az EGIS Nyrt. tevékenysége volt a meghatározó. Nettó árbevétel Az EGIS-csoport 2006. szeptember 30-i konszolidált árbevétele 110 800 millió Ft-ot tett ki. Ez 17 154 millió Ft-tal, azaz 18 %-kal magasabb, mint az előző év hasonló értéke. Ezen belül a belföldi árbevétel 52 558 millió Ft értéket ért el, növekedése 11 %, az export pedig 58 242 millió Ft-ra emelkedett, amely 26 %-kal több a bázisnál. A konszolidált árbevétel tovább növekvő része, a tárgyévben 79 %-a realizálódott közvetlenül az EGIS Nyrt.-ben, míg a többit a konszolidált társaságok csoporton kívüli forgalma adta. Az EGIS Nyrt. mellett jelentős önálló forgalmat teljesített a Medimpex Zrt., a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt., a Medimpex UK, valamint a keleteurópai leányvállalatok közül az EGIS Polska. Ráfordítások Az értékesítés önköltsége 10 %-kal nőtt, és 46 %-át tette ki az árbevételnek. A költségarány 4 %-ponttal javult az előző évhez képest. Az igazgatási és értékesítési költségek összességében 18 %-kal emelkedtek, az árbevételhez mért arányuk 38 %-ot képviselt. Ez megfelel az előző évi szintnek. Ezen belül az értékesítési általános költségek nőttek az átlag felett, az átlaghoz közel állt a kutatás-fejlesztési költségek bővülése, míg az igazgatási költségek emelkedése átlag alatti volt. Egyéb működési bevételek és egyéb működési költségek Az egyéb működési bevételek konszolidált összege 421 millió Ft volt, 4 %-kal csökkent az előző évhez képest. Ugyancsak mérséklődtek az egyéb működési költségek is, amelyek értéke 2 073 millió Ft-ot tett ki, és 7 %-kal alacsonyabb volt a korábbinál.

4


2005/2006. évi konszolidált üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint _____________________________________________________________________ Ennek megfelelően az egyéb működési bevételek és egyéb működési költségek tárgyévi egyenlege 1 652 millió Ft ráfordítási többletet mutat, ez 139 millió Ft-tal kedvezőbb volt az előző üzleti évnél. Üzleti eredmény Az EGIS Nyrt. és konszolidált vállalatainak 2006. szeptember 30-i üzleti eredménye 15 965 millió Ft-ot ért el. Ez 62 % fejlődést mutat az előző évhez képest. Az üzleti eredmény aránya a nettó árbevételhez mérten 14 %-ot tett ki, ami 4 %-ponttal kedvezőbb a bázisnál. Az eredmény növekedése a forgalom emelkedéséből és a költségek ehhez képest mérsékelt növekedéséből származott. Adózás előtti eredmény A konszolidációs körbe bevont vállalatok pénzügyi eredménye a tárgyévben 2 034 millió Ft-ot ért el, 52 %-kal javult a múlt évhez képest. A jelentős részesedésű vállalkozásokból származó eredményhányad 1 163 millió Ft-ot tett ki, ez közel van az előző év szintjéhez. Ehhez az eredményhez legnagyobb mértékben a magyar gyógyszernagykereskedő Hungaropharma Zrt. és a lengyelországi Anpharm, a Servier és az EGIS Nyrt. közös vállalata járult hozzá. Összességében az EGIS-csoport 2006. szeptember 30-i konszolidált adózás előtti eredménye 19 162 millió Ft volt, ami 55 %-kal nagyobb, mint az előző évi hasonló eredmény. (Az EGIS Nyrt. önálló adózás előtti eredménye a tárgyévben 17 720 millió Ft, míg növekedése 50 % volt.) Adózott eredmény Az EGIS-csoport vállalatai az egyes országokban érvényes általános feltételek között fizetnek társasági adót. Összességében a csoport a tárgyévben 2 278 millió Ft társasági adót számolt el, amiből 2 195 millió Ft az EGIS Nyrt. saját kötelezettsége. Ezzel az EGIS-csoport 2005/2006. üzleti évi konszolidált adózott nyeresége 16 884 millió Ft-ra számítható, ami 51 %-kal több, mint az előző év hasonló időszakában.

5


2005/2006. évi konszolidált üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint _____________________________________________________________________

3. Az EGIS Nyrt. konszolidált mérlege Eszközök Az EGIS Nyrt. és vállalatai konszolidált eszközeinek együttes értéke 116 388 millió Ft-ot tett ki 2006. szeptember 30-án. Ez 15 %-os emelkedést jelent az előző évhez képest. Az eszközök értékéből 92 % az EGIS Nyrt.-nél jelenik meg, míg 8 %-ot képvisel a konszolidált társaságok többlete. Az eszközök fő csoportjai közül az immateriális javak értéke 2 %-kal, a tárgyi eszközök értéke 12 %-kal nőtt. A részesedések értéke 16 %-kal emelkedett. A készletek értéke 12 %-kal emelkedett, a követelések összege 17 %-kal nőtt, míg a pénzeszközök és rövid lejáratú befektetések együttes értéke 35 %-kal nőtt az előző üzleti évhez képest. Tőke és kötelezettségek Az EGIS Nyrt. és konszolidált vállalatainak saját tőkéje 2006. szeptember 30-án 101 542 millió Ft-ot tett ki. Ez 16 094 millió Ft, azaz 19 % emelkedést jelent az előző év hasonló adatához képest. A konszolidált érték 5 884 millió Ft-tal több annál, mint amennyit az EGIS Nyrt. önálló mérlege tartalmaz. A céltartalékok összege az üzleti év végén 1 312 millió Ft-ot tett ki, 2%-kal nőtt az előző évhez képest. A rövid lejáratú kötelezettségek 13 534 millió Ft-ot képviselnek, 9 %-kal csökkentek az üzleti év során. Az EGIS-csoport pénzügyi helyzete továbbra is igen erős. A konszolidált saját tőke és kötelezettségek együttes értékéből 2006. szeptember 30-án a saját tőke 87 %-ot fedezett.

6


2005/2006. évi konszolidált üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint _____________________________________________________________________ A csoport kiemelt pénzügyi mutatóinak változását az alábbi táblázat mutatja: Az EGIS-csoport kiemelt pénzügyi mutatói a 2005. október 1. és 2006. szeptember 30. közötti időszakban: Mutató

2004. okt. 1. – 2005. szept. 30.

2005. okt. 1. – 2006. szept. 30.

Üzleti eredmény/Nettó árbevétel

%

10,5

14,4

Adózás előtti eredmény/Nettó árbevétel

%

13,2

17,3

Pénzhányad

%

53,7

79,7

Likviditási hányad

%

368,1

474,5

Eladósodottság

%

0,0

0,0

Idegen források aránya

%

15,9

12,8

7


9. napirendi pont: A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz


A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz

A felügyelőbizottság az EGIS Nyrt. igazgatósága által a közgyűlés elé terjesztett konszolidált üzleti jelentés elfogadását javasolja. Javasolja az abban foglalt mérlegnek az eszközök és források egyező 116 387 890 ezer forintos főösszeggel és az eredménykimutatásnak a nettó árbevétel 110 799 921 ezer forintos és az adózott eredmény 16 883 355 ezer forintos értékekkel történő elfogadását. Budapest, 2006. december 22.



10. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz


11. napirendi pont: A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása

Csak szóbeli előterjesztés


12. napirendi pont: A könyvvizsgáló megválasztása

EGIS Gyógyszergyár Nyrt. A könyvvizsgáló megválasztása _____________________________________________________________________

JAVASLAT a könyvvizsgáló megválasztására

Az Igazgatóság azt javasolja, hogy a Közgyűlés az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. céget (1132 Budapest, Váci út 20., bejegyzési száma: MKVK 001165), és ezen belül, mint természetes személyt, Bartha Zsuzsannát (bejegyzési száma: MKVK 005268) válassza meg az EGIS Nyrt. könyvvizsgálójának, akinek akadályoztatása esetén Havas István (bejegyzési száma: MKVK 003395) helyettesként jár el. A megválasztás a 2006. október 1-től 2007. szeptember 30-ig terjedő üzleti évet lezáró közgyűlésig terjedő időre szól. A választott könyvvizsgáló a társasággal kötött szerződés alapján látja el feladatát.


13. napirendi pont: A Társaság alapszabályának módosítása


Alapszabály

a Társaság alapszabályának módosítása Az új jogszabályok okozta változások átvezetése Az 1997. évi CXLIV. törvényt felváltó 2006. évi IV. törvény (új társasági törvény) 2006. július 1. dátummal történő hatályba lépésével számos új szabály jelenik meg részvénytársaságok részére is, amelyeket így az EGIS-nek is át kell vezetni az alapító okiratban a követő közgyűlés jóváhagyásával – legkésőbb 2007. szeptember 1-ig. A Budapesti Értéktőzsde szabályzata szintén változott. Az új szabályozási környezet a fentieken túl felvet egyéb módosítási igényeket is, amelyeket az alapszabályban lehet rögzíteni. A vezérelv, hogy a módosítások a legkisebb változást idézzék elő. Módosítási javaslatok: IV. ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK 8., 10. és 11. pontokban az új törvény új neve kerül átvezetésre. A 202.§ 10. pontja alapján harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthet (ennek kapcsán a 10.c) pont módosul, és ezzel egyidejűleg az alábbi korlátozás kerül a XV. (Egyebek) fejezetbe a nemkívánatos betekintés szabályozására: „Amennyiben a társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba való betekintés a társaság üzleti titkait sértené, úgy ezt az igazgatóság megtagadhatja.” A 11. pontban adott definíció az új törvény szövegének megfelelően változik (ld. 181.§ /1). V. KÖZGYŰLÉS Változások a kizárólagos hatáskör vonatkozásában Új elem a 173.§ és a 231.§ b) és c) pontja alapján a részvénytársaság működési formájának megváltoztatása, illetve átalakulása és jogutód nélküli megszűnése A 302.§ d) és a 311.§ (1) szerint a nyilvánosan működő részvénytársaságoknál legalább háromtagú audit bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a közgyűlés a felügyelőbizottság független tagjai közül választja. A 30. § (5) alapján a közgyűlés évente igazolja felmentvény megadásával, hogy a vezető tisztségviselők az értékelt időszakban munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

1


Alapszabály

A 231. § (2) g) alapján részvénytársaság dönthet a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénnyé történő átalakításáról. A 302. § alapján a közgyűlés dönthet a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról, a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről. Egyebek Az igazgatóság az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a közgyűlés elé a felelős vállalatirányítási jelentést. (ld. 312.§) A 49. § (1) alapján azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább öt százalékával rendelkeznek, a társaság legfőbb szervének összehívását – az ok és cél megjelölésével – bármikor kérhetik. A 234. § (2) alapján a nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap. Az alapszabály rendelkezhet ettől eltérően. A jelen előterjesztés élve ezzel a lehetőséggel a meglévő gyakorlatot kívánja fenntartani: a nem határozatképes közgyűlést követően lehetőséget teremt a megismételt közgyűlésnek a három nap kivárása nélkül történő azonnali összehívására. A 304. § (2) alapján a meglévő gyakorlat fenntartásával történhet a közgyűlésen való részvétel szabályainak alkalmazása. VI. IGAZGATÓSÁG A szabályozás liberalizálásával a 18. § alapján az alapszabály felhatalmazhatja az Igazgatóságot – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – a (2) bekezdés szerinti döntések meghozatalára, és ezzel összefüggésben a társasági szerződés módosítására. A jelen előterjesztés ennek átvezetését tartalmazza. IX. (új fejezet !) ELLENŐRZŐ (AUDIT) BIZOTTSÁG Az új előírás szerint a nyilvánosan működő részvénytársaságoknál legalább háromtagú audit bizottságot kell létrehozni (ld. 311.§) X. (új számozás !) KÖNYVVIZSGÁLÓ A fentiekben megjelölt új szabályok szerint a könyvvizsgálót nem az Igazgatóság, hanem az audit bizottság jelöli. XII. (új számozás !) A MÉRLEG JÓVÁHAGYÁSA… A 220.§ (1) alapján osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. Az alapszabály ettől eltérő időpontot is megadhat. Ennek alapján a jelen előterjesztés a meglévő gyakorlat fenntartását rögzíti az osztalékjogosultság megállapításához. A második módosítás a Budapesti Értéktőzsde szabályzatának (6.2.3.1.) megfelelő kitétel rögzítése. Ennek a módosításnak gyakorlati vonatkozása nincs, mert az EGIS Nyrt. nem rendelkezik saját részvényekkel. 2


Alapszabály

A letétkezelő fogalmának felülírása értékpapír-számlavezetővel értelemszerű technikai módosítás, minthogy valamennyi EGIS részvény dematerializált formában létezik. XIII. (új számozás !) HIRDETMÉNYEK Az érvényes jogszabályok lehetővé teszik, hogy a Társaság elhagyja a második hirdetményi lap alkalmazását (jelen esetben a Népszabadság), ugyanakkor közzétételeit elektronikusan is publikálja. XV. (új számozás !) EGYEBEK 1. beszúrás (első bekezdés): ld. IV. 2. beszúrás (második bekezdés): ld. a felhatalmazással kapcsolatos szabályozás.

3


Alapszabály

ALAPSZABÁLY

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE 1.

A Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A Társaság rövidített neve: EGIS Nyrt. A Társaság neve idegen nyelven: angolul: rövidítve: németül: rövidítve: oroszul: rövidítve: franciául: rövidítve:

2.

EGIS Pharmaceuticals Public Limited Company EGIS PLC EGIS Pharmazeutische Werke Offene Aktiengesellschaft EGIS Offene AG Oткрытоe Aкционерное Oбщество Фармацевтический Завод ЭГИС OAO ЭГИС EGIS Laboratoires Société Anonyme Publique EGIS S.A. Publique

A Társaság székhelye: A Társaság telepei:

1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.

1165 Budapest, Bökényföldi út 116. 1165 Budapest, Bökényföldi út 118. 1165 Budapest, Bökényföldi út 120.

A Társaság fióktelepe: 9900 Körmend, Mátyás király utca 65. A Társaság fióktelepeket, képviseleteket, illetve kirendeltségeket állíthat fel, illetve létesíthet mind belföldön, mind külföldön az Igazgatóság határozata szerint. Ezeknek cégbírósági bejelentéséről és közzétételéről az Igazgatóság, vagy az általa meghatalmazott személy köteles gondoskodni.

4


Alapszabály

II.

A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA ÉS TARTAMA 3.

A Társaság határozatlan időre alakul. A Társaság az EGIS Gyógyszergyár általános jogutódja, az átalakulás napja 1991. december 31.

5


Alapszabály

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 4.

A Társaság a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységek folytatására alakult.

5.

A Társaság tevékenységi köre: 24.42 Gyógyszerkészítmény gyártása (főtevékenység) 24.41 Gyógyszeralapanyag-gyártás 24.66 Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása 51.46 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme 73.10 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás 74.30 Műszaki vizsgálat, elemzés 85.12 Járóbeteg ellátás 85.13 Fogorvosi szakellátás 85.14 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 90.01 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 90.02 Hulladékgyűjtés, -kezelés 90.03 Szennyeződésmentesítés

6


Alapszabály

IV. ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK 6. 7.

A Társaság alaptőkéje: 7 785 715 000 Ft, azaz Hétmilliárd-hétszáznyolcvanötmillióhétszáztizenötezer forint. A Társaság részvényei: A Társaság alaptőkéje 7 785 715 db egyenként 1.000 Ft, azaz Ezer forint névértékű, azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált törzsrészvényből áll. A Társaság nem bocsát ki különböző névértékű részvényeket, ha ezek a részvények azonos részvényfajtába tartoznak. Egy sorozaton belül a részvények azonos névértékűek.

8.

A részvényeket az értékpapírokról szóló tőkepiaci törvény rendelkezéseinek megfelelően dematerializált formában bocsátja ki a Társaság. Törzsrészvényeket az Igazgatóság csak abban az esetben bocsát ki, ha azok névértékét teljesen befizették.

9.

Az Igazgatóság értékpapír-nyilatkozatot ad ki a dematerializált részvényekről, amelyben a következők szerepelnek: a) a Társaság neve és székhelye; b) a kibocsátott részvények névértéke összesen; c) a részvényfajtához, a részvényosztályhoz illetve a részvénysorozathoz fűződő, az Alapszabályban meghatározott jogok; d) a kibocsátás időpontja, az alaptőke nagysága és a kibocsátott részvények darabszáma; e) az Igazgatóság két tagjának aláírása; f)

az értékpapírkód;

g) a részvényátruházás korlátozásáról szóló rendelkezés, ha van ilyen; h) a részvénykibocsátásról szóló határozat. 10.

A Társaság Igazgatósága, vagy az értékpapírokra vonatkozó a tőkepiaci törvény szabályai szerinti megbízottja a részvényekről Részvénykönyvet vezet, amely legalább a következőket tartalmazza: a) a részvényes, részvényesi meghatalmazott neve (cége); b) a részvényes, részvényesi meghatalmazott lakcíme (székhelye);

7


Alapszabály

c) részvényfajtánként, illetve részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszáma (tulajdoni részesedésének mértéke). A Részvénykönyvbe bárki betekinthet. et bárki megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti. 11.

A Társaság törzsrészvényei minden megkötöttség nélkül, szabadon átruházhatók. A részvények átruházására az értékpapírtörvény tőkepiaci törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az átruházás a Társasággal szemben akkor hatályos, ha az új részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Részvénykönyvbe bejegyezték. A szerző fél kérheti tulajdonjogának a Részvénykönyvbe történő bejegyzését a szerző fél értékpapírszámláját vezető befektetési szolgáltató cég által kiadott igazolás alapján, amely tanúsítja a részvények tulajdonjogát. A tulajdonosváltozást az értékpapírszámla-vezető vezeti át, ezzel egyidejűleg értesíti a részvénytársaság igazgatóságát vagy annak megbízottját, amely a részvényest – ha az eltérően nem rendelkezik – a részvénykönyvbe bejegyzi. Nem gyakorolhatja részvényesi jogait az a részvényes, akinek a neve a Részvénykönyvben nem szerepel.

12.

Amennyiben a részvény közös tulajdonban van, a közös képviselő nevét is be kell jegyezni a Részvénykönyvbe. A Részvénykönyvbe történő bejegyzésre vonatkozó alapszabályi rendelkezések irányadók akkor is, ha a tulajdonos személyében nem átruházás, hanem más szerzésmód alapján állott be változás.

13.

A Társaság jogosult az alaptőke-befizetést elmulasztó részvényes részvényesi jogviszonyát megszüntetni, ha az Igazgatóság e következményre való figyelmeztetéssel a részvényest felhívta a teljesítésre, arra 30 napos határidőt tűzött ki és az eredménytelenül letelt.

14.

A Társaság részvényeseit alaptőke-emelés során, ha az új részvények jegyzésével történik, jegyzési elsőbbség illeti meg az új részvények tekintetében részvényhányaduk arányában. A Társaság közgyűlése a jelen Alapszabály módosítása nélkül bármely adott alaptőke-emelés elhatározásakor kimondhatja, hogy a jelen pontban foglalt jegyzési elsőbbségről a részvényesek az új részvények tekintetében az adott esetben lemondanak. A közgyűlés jogosult kijelölni az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények jegyzésére meghatározott jogi, vagy természetes személyt, személyeket.

15.

A Társaság alaptőkéjét részvénybevonás útján is leszállíthatja.

8


Alapszabály

V. KÖZGYŰLÉS 16.

A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az Alapszabály megállapítása és módosítása a 34. n) pontban felsoroltak kivételével; b) döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról, a társaság átalakulásáról és jogutód nélküli megszűnéséről; c) az alaptőke felemelése és leszállítása, kivéve a 34. l) pont szerint a közgyűlés által az Igazgatóságnak adott felhatalmazást; d) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve egyes részvényfajták, -osztályok átalakítása; d) a Társaság más részvénytársasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és megszűnésének, valamint más társasági formába átalakulásának elhatározása; e) a Felügyelőbizottság tagjainak, valamint az Igazgatóságnak az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Audit bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, illetve díjazásának megállapítása. Az Üzemi Tanács által jelölt dolgozói küldötteket – amennyiben velük szemben törvényben foglalt kizáró ok nem áll fenn – a közgyűlés köteles a Felügyelőbizottság tagjává választani. f)

a beszámoló elfogadása, az adózott eredmény felosztása, és a vezető tisztségviselők kártérítési felelőssége tárgyában felmentvény adásával igazolása annak, hogy munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték;

g) döntés a részvények típusának átalakításáról részvénycsere útján; g) döntés a részvénytársaság által korábban kibocsátott és nyomdai úton előállított értékpapír részvény dematerializált értékpapírra részvénnyé, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénnyé történő átalakításáról; h) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról; i)

dolgozói részvények kibocsátásának, megszerzésének és átruházásának feltételrendszere;

9


j)

Alapszabály

döntés minden olyan kérdésben, amelyet a törvény, illetve az Alapszabály, közgyűlési határozat a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;

k) a Társaság saját részvényeinek megszerzése, döntés a sajátrészvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról; l)

döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;

m) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása; n) döntés a Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetésére, illetve kivezetésére vonatkozó kérelemről. 17.

Évi rendes közgyűlést minden évben az üzleti év végét követő 150 napon belül kell tartani. Az évi rendes közgyűlés napirendje mindenképpen : a) az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről; b) az Igazgatóság éves beszámolója az éves mérlegről és eredménykimutatásról és indítványa az adózott eredmény felosztására, valamint az osztalék megállapítására; c) a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolóról és eredmény-kimutatásról; d) a mérleg és eredménykimutatás megvitatása, a mérleg megállapítása, az adózott eredmény felosztásának és az osztalék megállapításának kérdésében való határozathozatal, valamint a felelős vállalat irányítási jelentés megvitatása, elfogadása.

18.

Rendkívüli közgyűlést hívhat össze az Igazgatóság, összehívhatja a Felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló, valamint a Cégbíróság is a társasági törvényben meghatározott esetekben; valamint az alaptőke legalább egytizedét 5 százalékát képviselő részvényesek az ok és cél írásbeli megjelölésével, részvényesi mivoltuk igazolásával kérhetik ugyanezt az Igazgatóságtól.

19.

A közgyűlésre szóló meghívót a Társaság hirdetményeire meghatározott módon a tervezett közgyűlést megelőzően 30 nappal az Igazgatóság, illetve az előző pontban megjelölt más jogosult nyilvánosan közzéteszi. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjait és a Társaság könyvvizsgálóját a közgyűlés összehívásáról külön meghívóval is értesíteni kell. Minden közgyűlési meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni a Társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés helyét, napját és időpontját, a közgyűlés napirendjét, valamint a szavazati jog gyakorlásának feltételeit, továbbá a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helyét és időpontját. 10


Alapszabály

A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van, és ahhoz egyhangúlag hozzájárulnak. 20.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján jelen van. Az ilyen képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt a közgyűlési meghívóban megjelölt helyen és időben, de legkésőbb a közgyűlés kezdetekor a jegyzőkönyvvezetőnek át kell adni. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre szól, ideértve a határozatképtelenség miatt esetleg újra összehívott közgyűlést is.

21.

Amennyiben a közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, úgy az azonos napirenddel tartandó megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés napjától számított 15 napján, vagy 21 napon belüli időpontra kell összehívni. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

22.

a)

A közgyűlésen való részvételre és szavazásra az a részvényes jogosult, akinek a neve a Részvénykönyvben a közgyűlést összehívó hirdetményben megjelölt részvénykönyv-zárási időpontban szerepel. Ez az időpont a közgyűlés kezdő napját megelőző hetedik munkanapnál nem lehet korábbi. A Részvénykönyv adatai alapján a Társaság Igazgatósága a közgyűlés helyszínén biztosítja a részvényenkénti szavazás megfelelő gyakorlati lehetőségét a részvényesek számára.

b) A Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. (KELER), mint letéti hely által, illetve a KELER igazolása alapján kiállított letéti igazolást a Társaság a részvényes tulajdonjogának bizonyítékaként elfogadja. 23.

A szavazás mikéntjét – nyílt vagy titkos szavazás – mindenkor a közgyűlés állapítja meg. Ha a közgyűlés titkos szavazást kíván, a közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámláló bizottságot választ. A szavazatszámláló bizottság 3 tagból áll. A szavazatszámláló bizottság a szavazás eredményéről írásbeli jelentést tesz, amit a közgyűlés elnöke ismertet és csatol a közgyűlési jegyzőkönyvhöz.

24.

A közgyűlés határozatait a 16.a)-d), l) és az n) pontban felsorolt ügyekben a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével, más ügyekben pedig a szavazatok egyszerű többségével hozza meg.

25.

A 16.n) pontban meghatározott, a Társaság részvényeinek tőzsdei kivezetéséről szóló, illetve azok kivezetését eredményező egyéb közgyűlési határozat csak abban az esetben hozható, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó, a tőzsdei szabályoknak megfelelő vételi ajánlatot tesz(nek).

26. 27.

Egy részvény egy szavazatra jogosít. A közgyűlés elnökét az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság együttes javaslata alapján a jelenlévők közül a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel maga választja. Ellenjelölésnek helye van. A jelölt minden esetben a szavazás előtt nyilatkozik arról, hogy a tisztséget elvállalja-e. Ugyanez az eljárás irányadó a közgyűlés elnöke által javasolt szavazatszámlálók és a jegyzőkönyv hitelesítője választására is, azzal, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője csak részvényes, illetve annak képviselője lehet.

11


Alapszabály

28.

A közgyűlés elnöke kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, vezeti a tanácskozást a napirend alapján, elrendeli a szavazást és ismerteti annak eredményét, kihirdeti a közgyűlés határozatait.

29.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni a társasági törvény rendelkezéseinek megtartásával.

12


Alapszabály

VI. IGAZGATÓSÁG A Társaság képviseletét ügyvezetését az Igazgatóság látja el. 30.

Az Igazgatóság legalább 5 és legfeljebb 11 természetes személy tagból áll (igazgatók). A közgyűlés az Igazgatóság tagjait határozott időre, legfeljebb öt évre választja. Az Igazgatóság tagjai megbízásuk lejárta után újraválaszthatók.

31.

Az Igazgatóság saját tagjai közül egyszerű szótöbbséggel választja meg elnökét és az Ügyvezető Igazgatót. Ha az Igazgatóság elnöke egyúttal az ügyvezetői tisztet is betölti, akkor jogosult az Elnök-vezérigazgató cím viselésére. Az Igazgatóság gyakorolja az Ügyvezető Igazgató felett a munkáltatói jogokat. Amenynyiben az Ügyvezető Igazgató igazgatósági tagsága megszűnik, abban az esetben megszűnik ügyvezető igazgatói tiszte is.

32.

Szervezeti és ügyrendjét az Igazgatóság maga állapítja meg, azzal, hogy az Igazgatóság akkor határozatképes, ha a mindenkor hivatalban lévő igazgatók 2/3-a jelen van.

33.

Az Igazgatóság ülését összehívhatja az Igazgatóság elnöke, vagy az Igazgatóság tagja az ok és cél megjelölésével. Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni.

34.

Az Igazgatóság hatásköre: a) a Társaság éves tervének és a 3 éves tervének elfogadása; b) a Gt.-ben meghatározott eseteket kivéve a Társaság rendes és rendkívüli közgyűlé-sének összehívása; c) a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó javaslat elkészítése, elfogadása és közgyűlés elé terjesztése; d) az ügyvezetésre, a Társaság vagyoni helyzetére és üzletpolitikájára vonatkozó jelentés elkészítése és az évi rendes közgyűlés elé terjesztése; e) döntés hitel felvételéről, garancia- és egyéb pénzügyi kötelezettség vállalásáról, más társaságban tulajdon(rész) megszerzéséről, bármely befektetésről, vagy a Társaságból való vagyoneladásról, a Társaság bármely más társaságban való tulajdon(rész)ének eladásáról, beleértve szabadalom, védjegy és licenc vételét vagy eladását; f)

az Ügyvezető Igazgató hatáskörének, munkaszerződésének és bérezésének meghatározása;

g) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása; h) a Társaság belső cégjegyzési szabályzatának jóváhagyása; 13


Alapszabály

i)

a16.j) pontban meghatározott szabályzat részletes feltételeinek meghatározása;

j)

a16.i) pont szerinti kötvényszabályzat meghatározása, döntés az átváltoztatható kötvények részvénnyé váltásának feltételeiről és szabályairól;

k) a jogszabályokban előírt tájékoztatási kötelezettségek teljesítése; l)

az alaptőke felemelése az alaptőke évi 25 %-ával megújítható 5 éves időtartamra, beleértve az Alapszabály ennek megfelelő módosítását;

m) döntés kutatási és fejlesztési együttműködés megkezdéséről olyan vállalattal, amely a Társasággal azonos tevékenységet folytat; n) döntés a társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint – a főtevékenység kivételével – tevékenységi köreinek módosításáról. 35.

Az Igazgatóság elnöke összehívja és vezeti az Igazgatóság ülését, kijelöli az igazgatósági ülésről szóló jegyzőkönyv vezetőjét, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

36.

Időközi választással az Igazgatóság tagjává választott igazgató megbízatása az Igazgatóság megbízatásának lejáratáig tart.

37.

Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülésen az Igazgatóság tagjai kézfeltartással szavaznak. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

38.

Rendkívüli esetben, amikor ülés összehívására nincs lehetőség, az igazgatóság elnöke lehetőséget biztosíthat határozathozatalra írásban történő szavazással is, melynek feltételeit az igazgatóság ügyrendje tartalmazza.

14


Alapszabály

VII. ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 39.

Az Igazgatóság az igazgatók közül egy tagot az ügyvezetői teendők ellátásával bíz meg. Az Ügyvezető Igazgató jogosult a vezérigazgatói cím használatára.

40.

A Társaság operatív tevékenységének irányítását az Ügyvezető Igazgató végzi. Az Ügyvezető Igazgató az ügyek intézését a jogszabályok, az Alapszabály, az Igazgatóság ügyrendje, a közgyűlés és az Igazgatóság határozatai által meghatározott keretek között egyéni felelősséggel végzi.

41.

Az Ügyvezető Igazgató saját hatáskörét a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Társaság belső ügyintézése körében annak vezetőire és dolgozóira munkaköri leírással általánosan vagy eseti rendelkezéssel átruházhatja, azonban igazgatósági tagságából eredő jogkörének korlátozása harmadik személyekkel szemben joghatállyal nem bír.

42.

Az Ügyvezető Igazgatót illeti meg a döntési jog minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az Igazgatóság hatáskörébe. Az Ügyvezető Igazgató munkaszerződést köt a Társasággal, melyet az Igazgatóság elnöke ír alá. Amennyiben az Ügyvezető Igazgató egyben az Igazgatóság elnöke is, munkaszerződését a Felügyelőbizottság elnöke írja alá.

43.

Az Ügyvezető Igazgató gyakorolja a Társasággal munkaviszonyban álló dolgozók fölött a munkáltatói jogokat.

44.

Az Ügyvezető Igazgató a Társaság feladatainak teljesítése érdekében szerződéseket köt, képviseli a céget harmadik személyekkel szemben, valamint a hatóságok és bíróságok előtt.

45.

Az Ügyvezető Igazgató – előkészíti a közgyűlés és az igazgatósági ülés napirendjét, valamint előterjeszti a döntésekre vonatkozó javaslatokat; – végrehajtja a hozott határozatokat és döntéseket, irányítja a Társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátását.

46.

Az Ügyvezető Igazgató feletti munkáltatói jogokat – a közgyűlés hatáskörébe tartozó munkáltatói jogokat kivéve – az Igazgatóság gyakorolja. Ezekben a döntésekben és a személyét érintő határozatok meghozatalában az Ügyvezető Igazgató, mint igazgatósági tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.

47.

Az Igazgatóság jogkörének egy részét az Ügyvezető Igazgatóra ruházhatja belátása szerinti kikötésekkel és feltételekkel, mely jogkörök bármelyikét időről időre visszavonhatja, vagy megváltoztathatja, de az ilyen átruházás az Igazgatóság felelősségét nem érinti. Az Ügyvezető Igazgató jogosult a Társaság dolgozóit cégjegyzési joggal felruházni.

15


Alapszabály

VIII. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 48.

A Felügyelőbizottság legalább három és legfeljebb kilenc tagból áll, tagjait a közgyűlés választja meg, legfeljebb ötéves időtartamra. Időközi választással a Felügyelőbizottság tagjává választott felügyelőbizottsági tag megbízatása a Felügyelőbizottság megbízatásának lejártáig tart.

49.

A Felügyelőbizottság tagjainak egyharmadát – a szakszervezetek véleményének meghallgatása után – az Üzemi Tanács jelöli ki, akiket a törvényben foglalt kizáró okok hiánya esetén a közgyűlés köteles megválasztani az előző pontban meghatározott időszakra.

50.

A Felügyelőbizottság tagjai első ülésükön szótöbbséggel elnököt választanak.

51.

A Felügyelőbizottság elnöke összehívja és vezeti a Felügyelőbizottság üléseit, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

52.

A Felügyelőbizottság ülését annak bármely tagja is összehívhatja az ok és cél megjelölésével, ha ezirányú kérését az elnök 8 napon belül nem teljesíti.

53.

A Felügyelőbizottság hatásköre: a) a közgyűlés elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentés, továbbá az éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának megvizsgálása és arról jelentés tétele a közgyűlésnek. Az osztalékfizetésről és a felelős vállalatirányítási jelentésről szóló előterjesztéseket az Igazgatóság a Felügyelőbizottság jóváhagyásával tárja a közgyűlés elé; b) a közgyűlést haladéktalanul összehívja abban az esetben, ha törvénybe, vagy az Alapszabályba, a közgyűlés határozataiba ütköző intézkedéseket vagy a Társaság és a részvényesek érdekeit sértő mulasztásokat avagy visszaéléseket tapasztal; c) a Társaság ügyvezetésének felügyelete; d) ellátja a törvényben előírt egyéb feladatait.

54.

Ügyrendjét a Felügyelőbizottság maga állapítja meg és a közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni.

16


Alapszabály

IX. ELLENŐRZŐ (AUDIT) BIZOTTSÁG 55. 56.

Az ellenőrző (audit) bizottság három tagból áll, akiket a közgyűlés a felügyelőbizottság független tagjai közül választ. Az audit bizottság hatáskörébe tartozik: a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése; b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására; c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, a részvénytársaság képviseletében a szerződés aláírása; d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel; e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint f) a felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

17


Alapszabály

X. KÖNYVVIZSGÁLÓ 57.

A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik. A könyvvizsgálót a Társaság mindig a következő évi rendes közgyűlésig terjedő egy évre választja meg.

58.

A könyvvizsgáló személyére a közgyűlés vagy az Igazgatóság az Audit bizottság tesz javaslatot.

59.

A könyvvizsgáló feladata: a) a Társaság üzleti könyveinek ellenőrzése; b) a közgyűlés számára a Társaság éves beszámolójáról szóló igazgatósági előterjesztésről jelentés készítése; c) a törvényben meghatározott egyéb jogosítványok gyakorlása.

18


Alapszabály

XI. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE 60.

A Társaság cégjegyzésére jogosultak: a) a mindenkori Ügyvezető Igazgató önállóan; b) az Igazgatóság két másik tagja együttesen; c) az Igazgatóság bármelyik tagja egy erre felhatalmazott társasági alkalmazottal együttesen; d) két, az Ügyvezető Igazgató által erre feljogosított társasági alkalmazott együttesen az ügyek meghatározott csoportjaira nézve, a Társaságnak az Igazgatóság által jóváhagyott belső cégjegyzési szabályzata szerint.

61.

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá a jegyzésre jogosult személy, illetve személyek, a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerinti saját névaláírásukat csatolják.

62.

Értékpapírok kibocsátása során is a cégjegyzésre az előzőekben megállapított szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy tömeges kibocsátású értékpapírokon az aláírások sokszorosítás útján is elhelyezhetők.

63.

A cégjegyzések ezen okiratban történt szabályozása nem érinti a közvetlenül jogszabályon alapuló jogi képviselet ellátását, ezen belül az önálló aláírási jog gyakorlását.

19


Alapszabály

XII. A MÉRLEG JÓVÁHAGYÁSA, AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELOSZTÁSA, ÜZLETI ÉV 64.

A Társaság üzleti éve október 1-től szeptember 30-ig tart.

65.

Minden üzleti év végével a Társaság vagyonáról mérleget kell készíteni. A mérleg készítésére és az adózott eredmény számítására a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

66.

Az alaptőkéből a részvényeseknek osztalékot vagy kamatot biztosítani vagy kifizetni nem szabad.

67.

Az osztalékhoz való jog annak esedékességétől számított öt év elteltével évül el.

68.

Osztalékra az a részvényes jogosult, akinek neve az osztalékfizetésről szóló közleményben megjelölt tulajdonosi megfeleltetés kimutatásai alapján a részvénykönyvben szerepel.

69.

Az osztalék az évi rendes közgyűlés megtartását követő harmincadik (30.) napon válik esedékessé. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról rendelkező (közgyűlési vagy igazgatósági) határozat kelte és az osztalékfizetés kezdési időpontja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie.

70.

A Társaság az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe. Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező (közgyűlési, igazgatósági) határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.

71.

A Társaság az osztalékot átutalással vagy készpénzben fizeti ki. A Társaság, mint kifizetőhely, a banki átutalást a részvényes (közös képviselő) vagy letétkezelője értékpapír-számlavezetője által megjelölt számlára, a postai átutalást a részvényes Részvénykönyvben feltüntetett címére (vagy a részvényes által megadott bármely más címre) postai kifizetési utalvánnyal teljesíti. A készpénzt kizárólag a Társaság pénztáránál lehet személyesen (vagy közokiratba illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező képviselő útján) átvenni.

72.

Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

20


Alapszabály

XIII. HIRDETMÉNYEK 73.

A Társaság hirdetményeit honlapján a Népszabadság és a Magyar Tőkepiac c. napilapokban napilapban egy ízben teszi közzé.

21


Alapszabály

XIV. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 74.

A Társaság megszűnik abban az esetben, ha: a) a közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését; b) más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválik, vagy más társasági formába átalakul; c) a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja, vagy hivatalból törli; d) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

75.

Abban az esetben, ha a Társaságot megszüntetik vagy felszámolják, az ilyen megszüntetésből vagy felszámolásból származó bevételeknek a Társasággal szembeni követelések kielégítése után fennmaradó része a részvényesek között a Társaság alaptőkéjében való részesedésük arányában kerül felosztásra.

72.

A Társaság bármely hitelezője, vagy az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik a Cégbíróságtól más személy végelszámolókénti kijelölését.

22


Alapszabály

XV. EGYEBEK 76.

Amennyiben a társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba való betekintés a társaság üzleti titkait sértené, úgy ezt az igazgatóság megtagadhatja.

77.

A jelen Alapszabályban meg nem határozott kérdések tekintetében a mindenkori – gazdasági társaságokról szóló – törvény, ennek módosításai és a kapcsolódó jogszabályok az irányadók.

78.

A jelen Alapszabályból eredő, a részvényesek között, vagy a részvényesek és a Társaság között felmerülő valamennyi jogvita eldöntésére a törvényben meghatározott esetekben és határidők betartásával a magyar anyagi és eljárási jogszabályok alkalmazása mellett a felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság eljárásának.

79.

Jelen Alapszabály hivatalos nyelve a magyar.

Jelen – a mai napig elfogadott módosításokkal hatályos – egységes szerkezetű Alapszabályt a Társaság 20062007. január 2524-én megtartott közgyűlése fogadta el, mely ennek folytán a módosításokkal hatályos 1991. december 23-án elfogadott Alapszabály helyébe lép. Budapest, 20062007. január 2524. ...................................... levezető elnök

...................................... hitelesítő ...................................... jegyzőkönyvvezető

...................................... jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte: .................................. vezető jogtanácsos

23

EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felügyelőbizottsági állásfoglalás _____________________________________________________________________

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSA az Alapszabály módosításáról

A felügyelőbizottság megtárgyalta az Alapszabály beterjesztett módosításait. Azok megfelelnek a GT. előírásainak, ezért támogatja azokat. Budapest, 2006. december 22.



14. napirendi pont: A felügyelőbizottság ügyrendjének módosítása

EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felügyelőbizottsági ügyrend _____________________________________________________________________ Tervezet módosítási javaslatok dőlt vastagbetűvel

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Elfogadva: az 1992. 03. 16-i rendkívüli közgyűlésen Aktualizálva: - 1994 májusában, az 1993. 11. 27-i rendkívüli közgyűlés Alapszabály módosító határozatával való összhang biztosítása végett; - 1998 szeptemberében, az 1998. június 16-tól hatályos új GT. (1997. CXLIV. tv. A gazdasági társaságokról) előírásaival való egyezőség biztosítása céljából; - 2007. január 24-én a 2006. július 1-jétől hatályos új GT. (2006. évi IV. tv.) szabályainak érvényesítése céljából. - 1998. szeptember 2007. január 24.

EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felügyelőbizottsági ügyrend _____________________________________________________________________ BEVEZETÉS Az EGIS Gyógyszergyár állami vállalat 1991. december 31-i hatállyal az átalakulási törvény (1989. évi XIII. tv.) és a gazdasági társaságokról szóló törvény (1988. évi VI. tv.) rendelkezései alapján zártkörűen, általános jogutódlással alakult át részvénytársasággá. A zártkörű alapításra való tekintettel az első felügyelőbizottság tagjait az alapító (ÁVÜ) az Alapító okiratban jelölte ki, a kijelöléstől számított két éves időszakra, illetve a felügyelőbizottság tagjainak egyharmadát a társaság dolgozói választották meg maguk közül ugyanilyen időtartamra. A továbbiakban a választás a GT. általános előírása szerint történt. A felügyelőbizottság tagjait - kivéve a munkavállalói tagokat - a közgyűlés választotta meg határozott időtartamra. A munkavállalói tagokat a dolgozók választották meg maguk közül és azok a közgyűlés általi elfogadással váltak a felügyelőbizottság tagjává. Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt.-ben ezen szabályok szerint három öt alkalommal, legutóbb 1998. április 29-én 2004. január 30-án került sor felügyelőbizottságválasztásra. A jelenlegi felügyelőbizottság megbízatása 2001. május 31-ig 2007. január 24-ig érvényes. A gazdasági társaságokról szóló - többször módosított - 1988. évi VI. törvényt 1998. június 16-án az 1997. évi CXLIV. törvény váltotta fel, majd 2006. július 1-jén életbelépett a 2006. évi IV. tv. Az ügyrend aktualizálása az új törvény szabályainak érvényesítése miatt ezért vált szükségessé.

2

EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felügyelőbizottsági ügyrend _____________________________________________________________________ I.

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG FELADATA

A felügyelőbizottság a részvénytársaság általános ellenőrző szerve. Folyamatosan ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Vizsgálja, hogy a tevékenység megfelel-e a törvényeknek ill. jogszabályoknak, az Alapszabálynak és a közgyűlés határozatainak, valamint összhangban van-e a társaság érdekeivel. A felügyelőbizottság a részvénytársaság operatív ügyvezetésébe nem avatkozhat be. Észrevételeit jogosult és köteles a részvénytársaság igazgatóságával, ill. közgyűlésével közölni.

II. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE, A TAGOK FELELŐSSÉGE 1. A felügyelőbizottság legalább 3, legfeljebb 9 tagból áll. A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja meg határozott időtartamra, max. 5 évre. A felügyelőbizottság tagjai többségének független személynek kell lenni, nem minősül függetlennek a felügyelőbizottság tagja, a GT 309. §-ban felsorolt esetekben. Tagjainak egyharmadát - a társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után - az üzemi tanács jelöli ki a munkavállalók sorából. Az üzemi tanács által jelölteket a közgyűlés köteles a felügyelőbizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben a GT-ben foglalt kizáró ok áll fenn. A munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. A tagok újraválaszthatók, visszahívhatók. A pótválasztással megválasztott tag megbízása a felügyelőbizottság megbízásának lejártáig tart. 2. Egy személy felügyelőbizottsági taggá, vezető tisztségviselővé több gazdasági társaságban is megválasztható. A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül írásban köteles tájékoztatni azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, illetve vezető tisztségviselő. 3. A felügyelőbizottság testületként jár el. Tagjai sorából elnököt és elnökhelyettest választ.

3

EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felügyelőbizottsági ügyrend _____________________________________________________________________ 4. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai (részvényesei), illetve munkáltatója nem utasíthatja. 5. A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 6. A felügyelőbizottság tagja: a) (régi b.) nem szerezhet társasági részesedést - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részesedés kivételével - a részvénytársasággal azonos főtevékenységet is folytató megjelölő más gazdálkodó szervezetben (kivéve, ha az érintett társaság Alapító okirata társasági szerződése ezt lehetővé teszi, ill. ehhez a részvénytársaság közgyűlése hozzájárul); b) (régi c.) nem lehet vezető tisztségviselő a részvénytársasággal azonos főtevékenységet is folytató megjelölő más gazdálkodó szervezetben. más gazdasági társaságban illetve szövetkezetben, kivéve ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé teszi, illetve ehhez a gazdasági társaság legfőbb szerve hozzájárul; c) (régi a.) a felügyelőbizottság tagja és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet saját nevében vagy javára a részvénytársaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket; kivéve, ha ezt a részvénytársaság Alapszabálya megengedi. 7. Megszűnik a felügyelőbizottsági tagság: a) a határozott időtartam lejártával b) visszahívással c) lemondással d) elhalálozással e) a társasági törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével f) a munkavállalói tag munkaviszonyának megszűnésével. 8. A részvénytársaságnál működő audit bizottság tagjait (legalább három személyt) a közgyűlés választja meg a felügyelőbizottság független tagjai közül. Az audit bizottság tagjai a felügyelőbizottságban végzett munkájuk mellett látják el a GT 311. §-ban szereplő, valamint a részvénytársaság Alapszabályában rájuk rótt feladatokat ill. hatásköröket. Az audit bizottság munkájáról közvetlenül a közgyűlésnek tartozik beszámolni.

4

EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felügyelőbizottsági ügyrend _____________________________________________________________________ III. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. A felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Jogosult a vezető tisztségviselőktől ill. a társaság vezető állású munkavállalóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, iratait megvizsgálni, illetve szakértővel a társaság költségére megvizsgáltatni. 2. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a közgyűlés elé terjesztett valamennyi fontos jelentést, előterjesztést, továbbá az éves beszámolót és az adózott eredmény felhasználását. Az éves beszámoló tárgyalására a felügyelőbizottság meghívja és meghallgatja a részvénytársaság könyvvizsgálóját, továbbá kikéri az audit bizottság véleményét a beszámolóról. A számviteli törvény szerinti Az éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. Az igazgatóság osztalékfizetési javaslatát valamint a felelős vállalatirányítási jelentést a felügyelőbizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia. A felügyelőbizottság jelentését a közgyűlésen a felügyelőbizottság elnöke, vagy az általa erre felkért felügyelőbizottsági tag ismerteti. 3. A felügyelőbizottság előzetes hozzájárulására van szükség olyan szerződés megkötéséhez, amelyet a társaság a névre szóló részvényesével, vagy annak közeli hozzátartozójával köt meg. Ezt a rendelkezést a részvénytársaság alaptőkéjében legalább 10 %-ot elérő szavazati joggal rendelkező részvényes ill. közeli hozzátartozója vonatkozásában kell alkalmazni. 4. 3. A társaság üzleti ügyeiről szerzett információkat a felügyelőbizottság tagjai üzleti titokként kötelesek megőrizni. 5. 4. A felügyelőbizottság tagjai jogosultak a társaság közgyűlésén tanácskozási joggal részt venni. 6. 5. A felügyelőbizottság összehívja a közgyűlést, és javaslatot tesz napirendjére, ha a társaság érdeke megkívánja. Haladéktalanul összehívja a közgyűlést abban az esetben, ha törvénybe ill. az Alapszabályba, a közgyűlés határozataiba ütköző intézkedéseket, vagy a társaság, a részvényesek érdekeit sértő mulasztásokat ill. visszaéléseket tapasztal.

5

EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felügyelőbizottsági ügyrend _____________________________________________________________________ 7. 6. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga készíti el és jóváhagyásra a társaság közgyűlése elé terjeszti. 8. 7. A felügyelőbizottság éves munkatervét, a feladatok megosztását saját maga határozza meg. 9. 8. A felügyelőbizottság dolgozók által választott munkavállalói tagjai időszakonként kötelesek tájékoztatni az üzemi tanácsot, azon keresztül a munkavállalók közösségét a felügyelőbizottság tevékenységéről. A tájékoztatón a felügyelőbizottság elnöke is részt vesz.

IV. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, HATÁROZATKÉPESSÉG, HATÁROZATHOZATAL 1. A felügyelőbizottság éves munkaterv alapján dolgozik. A felügyelőbizottság saját elhatározásból, ill. az igazgatóság kérésére rendkívüli ülést tarthat. A felügyelőbizottság üléseit az elnök (vagy az elnökhelyettes) hívja össze és vezeti le. 2. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésén a tagok legalább 2/3-a jelen van. A felügyelőbizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 3. A felügyelőbizottság üléseire állandó jelleggel, tanácskozási ill. javaslattételi joggal meghívja a részvénytársaság könyvvizsgálóját. A felügyelőbizottság üléseire eseti jelleggel más személyeket is meghívhat. A meghívottak távolmaradása nem képezi akadályát a felügyelőbizottság határozathozatalának.

6

EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felügyelőbizottsági ügyrend _____________________________________________________________________ 4. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet az elnökhelyettes és az elnök hitelesíti. A jegyzőkönyvet rendszeresen a következők kapják: - a felügyelőbizottság tagjai, - a könyvvizsgáló, - a Társaság Iroda és - a vezérigazgató A jegyzőkönyvet alkalmanként kapják az egyes napirendi pontok előadói. 5. Ha a munkavállaló felügyelőbizottsági tagok véleménye a többi tag véleményétől egyhangúlag eltér, úgy ezt a kisebbségi véleményt a jegyzőkönyvben rögzíteni, s a közgyűlésen külön ismertetni kell. V. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK FELADATAI, HATÁSKÖRE 1. A felügyelőbizottság tagjai első ülésükön maguk közül elnököt és elnökhelyettest választanak a felügyelőbizottság megbízatásának időtartamára. 2. A felügyelőbizottság üléseit legalább 8 nappal az ülés előtt írásban az elnök (vagy az elnökhelyettes) hívja össze. A meghívó tartalmazza az ülés időpontját, helyét, napirendjét és előadóit. Az ülést az elnök (vagy az elnökhelyettes) vezeti le. A felügyelőbizottság összehívását bármely tagja az ok és cél megjelölésével írásban kérheti az elnöktől. Az elnök köteles az ülést 8 napon belül összehívni 30 napon belüli időpontra. Ha ennek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülést összehívni. 3. Az elnök rendeli el a szavazást és állapítja meg annak eredményét. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 4. Az elnök (vagy az elnökhelyettes) gondoskodik a jegyzőkönyv IV.4. pontban felsoroltaknak történő kiküldéséről. 5. Őrzi a felügyelőbizottság iratait a társaság által rendelkezésre bocsátott irattárban. 6. A felügyelőbizottság nevében a III. 6. pont esetében az elnök hívja össze a közgyűlést.

7

EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felügyelőbizottsági ügyrend _____________________________________________________________________ VI. EGYEBEK 1. A felügyelőbizottság működésének feltételeit a részvénytársaság ügyvezetése biztosítja. 2. A felügyelőbizottság tagjai a részvénytársaság közgyűlése által megállapított díjazásban részesülnek. 3. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a társasági szerződésben az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, a gazdasági részvénytársaság ügyvezetése a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervét.

Budapest, 1998. szeptember 3. 2007. január 24.

8


15. napirendi pont: Az ellenőrző (audit) bizottság tagjainak megválasztása

Csak szóbeli előterjesztés


16. napirendi pont: A tisztségviselők 2006/2007. évi díjazásának megállapítása

EGIS Gyógyszergyár Nyrt. A tisztségviselők díjazása _____________________________________________________________________

JAVASLAT a tisztségviselők díjazására

A választott tisztségviselők díjazásának mértékét a társaság 2006. évi Közgyűlése a 2005. október 1-től 2006. szeptember 30-ig tartó üzleti évre a következők szerint hagyta jóvá: Igazgatóság Felügyelőbizottság

19,69 millió Ft 26,25 millió Ft

A választott könyvvizsgáló szerződés szerinti díja 110 000 USD. Az Igazgatóság azt javasolja, hogy a Közgyűlés a tisztségviselők díját a 2006. október 1-től 2007. szeptember 30-ig tartó üzleti évre 5%-kal emelje meg. Ennek alapján a javasolt díjazás a következő: Igazgatóság Felügyelőbizottság

20,67 millió Ft 27,56 millió Ft

A választott könyvvizsgáló szerződés szerinti díja változatlanul 110 000 USD. Audit bizottság

10,33 millió Ft

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, JANUÁR. 24

Recommend Documents