Alapfigyelő október. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő

2015. október

OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap

OTP Speciális Alapok OTP Supra Alap OTP Supra Euró Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Föld Kincsei Alapok Alapja OTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap

OTP Vegyes Alapok OTP Paletta Alap

OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Omega Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF

OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Tőkevédett Alapok OTP Dupla Fix Plusz Alapok OTP Jubileum Alap

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Ingatlan Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap

További információk

otp értékpapíralapok

3

Mi történt az értékpapírpiacokon?

Hazai állampapírpiac 2015 októberében rosszul teljesítettek a hazai állampapírok, az egész hozamgörbén emelkedtek a hozamok. A görbe elején jelentősen, 25-35 bázisponttal kerültek feljebb a hozamok, főként annak köszönhetően, hogy viszonylag simán megemésztette a piac a jegybank monetáris politikai eszköztárának szeptember végi átalakítását, a rövid eszközök hozamai, kamatai inkább a három hónapos jegybanki betét szintjéhez igazodtak, mint az alacsonyabb egynapos betéti kamathoz, ami korábban sok piaci szereplő félelme volt. A hozamgörbe közepén és hosszú végén 5-10 bázisponttal emelkedtek a hozamok. A forint a 309-314 közötti szűk sávban mozgott az euróval szemben a hónap egészében. Amerikai és európai állampapírpiacok Októberben az Amerikai Jegybank továbbra sem emelt az alapkamaton, viszont a havi kommentárjában már optimistább képet festett az USA gazdaságának helyzetéről, az inflációs kilátásokról és a külső kockázatok hatásáról. Ennek hatására nőtt az első kamatemelést már idén decemberre előrejelzők aránya. A hónap során feljebb csúsztak a hosszabb kötvények hozamai, az 5, 10 és 30 éves időtávon 15, 10 és 5 bázisponttal emelkedtek a hozamok. A dollár az októbert 1,12 körüli szinteken kezdte, majd az 1,15-ös sávtetőről lefordult és végül az 1,10 körüli szinteken, mintegy 1,5%-os erősödéssel zárta a hónapot az euróval szemben. A hónap folyamán az Európai Központi Bank arra tett utalásokat, hogy tovább bővítheti eszközvásárlási programját. A várakozások szerint az EKB jövő év elején léphet, amikorra az Amerikai Jegybank várható kamatemelése is tehető. Az euró zónában mért infláció továbbra is 0% közeli és nem számolnak a közeljövőben sem annak felpörgésével. A német állampapír hozamgörbe kis mértékben, mintegy 5-7 bázisponttal lefelé tolódott októberben, míg a 10 éves benchmark hozam ismét 0.50% közelébe süllyedt. Hasonló trend volt megfigyelhető az olasz és a spanyol állampapírok esetében is.

4


Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac Októberben pozitív teljesítményt nyújtottak a közép-kelet európai részvénypiacok. A régiót leíró CETOP20 Index ennek köszönhetően 1,09%-os teljesítménnyel zárta a hónapot. A legnagyobb erősödést a BUX Index mutatta októberben, 3,18%-ot emelkedett ugyanis a hazai részvényindex. Ettől némiképp elmaradt, de pozitív havi teljesítményt nyújtott a prágai index (PX50: 1,24%), ugyanakkor a varsói index nem tudott erősödni (WIG20: -0,31%). Globális feltörekvő részvénypiacok A nyári negatív időszak után a pesszimista hangulat mérséklődésével októberben kimagaslóan teljesítettek a feltörekvő részvénypiacok, az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Markets index dollárban számítva több mint 7%-ot emelkedett. Mivel a forint közben kis mértékben gyengült a „zöld hasúhoz” képest, a hazai fizetőeszközben kalkulálók 7,5% fölötti hozamot tapasztalhattak. A folytatódó globális monetáris lazítás és a kedvező értékeltségek visszacsalták a befektetőket. A legjobban az indonéz és a török piacok teljesítettek, de a kínai tőzsde is az átlagosnál jobban tudott teljesíteni. Fejlett részvénypiacok Október közepén az Európai Központi Bank okozott pozitív meglepetést a piacoknak azzal, hogy Mari Draghi további monetáris élénkítő lépések bevezetését helyezte kilátásba, amennyiben az európai infláció továbbra is elmarad a kívánatos mértéktől. A kínai jegybank ezzel párhuzamosan csökkentette az ottani irányadó kamatlábat, amit szintén pozitívan fogadtak a piacok. Egy héttel később pedig a FED-ülést követő közlemény alapján arra lehetett következtetni, hogy az Amerikai Jegybank már nem aggódik annyira a kínai lassulástól, mint ahogy azt a befektetők korábban feltételezték. A jegybankok által hajtott áremelkedés fundamentális alátámasztását azonban részben a hónap közepén meginduló gyorsjelentési szezon is szolgáltatta, amiből az derült ki, hogy az eredmények visszaesése nagyrészt az energetikai és nyersanyag-kitermelő szektorra korlátozódik. A fejlett piacok így összességében nagyon erős hónapot zártak, nagyrészt ledolgozva az augusztusi és a szeptemberi esést.

Hogyan teljesítettek az alapok?

Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok célja a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam növekedés biztosítása a befektetőknek. Ezért vagyonuk jelentős részét biztonságos forint, illetve deviza betétekben tartják. Ezen betéti konstrukciók folyamatos kamatnövekménye biztosítja, hogy az alapok árfolyama hónapról hónapra kiegyensúlyozottan tudjon növekedni. OTP Tőkegarantált Pénzpiaci, az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci, valamint az OTP Euró és OTP Dollár Pénzpiaci Alapok árfolyam növekedéssel zárták a hónapot. Kötvényalapok Az októberi hozamemelkedés nem kedvezett a kötvényalapjainknak, mind a rövid lejáratokat tartó OTP Optima, mind a hosszabb lejárati szerkezettel bíró OTP Maxima Alapok enyhe árfolyamcsökkenést szenvedtek el a hónapban. Ami az eurós lejáratokat tartó OTP EMEA Alapot illeti, elsősorban a portfolióban lévő brazil kötvények szárnyalásának köszönhetően az alap kedvező teljesítményt nyújtott, az árfolyama nőtt. Vegyes alapok A kedvező globális részvénypiaci hangulatnak köszönhetően az OTP Paletta Alap növelni tudta az árfolyamát. A jó teljesítményhez a szeptember végén megemelt részvénykitettség mellett a részvényszelekció pozitív hatása is hozzájárult. A mögöttes alapok árfolyam növekedésének köszönhetően az OTP Prémium Válogatás Alapcsalád tagjai is kedvező teljesítményt nyújtottak októberben. Részvényalapok Az október a részvényalapokról szólt, valamennyi alapunk árfolyam növekedéssel zárta a hónapot. Legnagyobb mértékben az OTP Török Részvény Alap tudott erősödni, amelyhez az általános befektetői jókedv mellett a hónapközi választásokat övező optimizmus is hozzájárult. Szintén nagyot erősödött a markánsan túlsúlyozott OTP Planéta Alap és az OTP Orosz Részvény Alap is. Ezt támogatta egyrészről az orosz gazdasági helyzet konszolidációja, másrészről a nemzetközi kapcsolatokban megfigyelhető kedvező változás is. A feltörekvő piaci részvény alapokon túl kiváló hónapot zártak az OTP Omega és az OTP Klímaváltozás Alapok is, amelyek elsősorban a fejlett piacokra fókuszálnak.

Speciális alapok A nyári lassú erodálódás után Az OTP Új Európa Alap az októberi hónapot a vállalt kockázati szinthez képest jelentős emelkedéssel zárta. A szeptember végén megemelt részvénykitettség mellett több egyedi befektetésünk kiemelkedő teljesítménye eredményezte a hozamot. Sajátos hónapnak bizonyult az október abból a szempontból, hogy a részvénypiacokon elért pozitív hozam nagy része a jegybanki üléseket követő kereskedési napokon realizálódott, míg a köztes időszakban a piacok jobbára szűk tartományban ingadoztak. Ez a környezet nem volt kedvező az OTP Abszolút Hozam Alapban működtetett kvant stratégiák többségének, így a hónap során ezen az ágon nem tudtunk pozitív hozamot produkálni. Az alap által tartott deviza kitettség a forint erősödése miatt kedvezőtlennek bizonyult, így a hónapot összességében kis mínuszban zártuk. Kötvény- és deviza fókuszú abszolút hozam alapjaink közül az OTP EMDA Alap árfolyama nagyot emelkedett a feltörekvő piaci megnyugvásnak köszönhetően. Brazil devizakitettségünk, kötvényeink, brazil és orosz részvényeink, illetve Raiffeisen kötvényeink zárták jól az októbert. Szintén az egyedi értékpapírok kedvező teljesítménye fűtötte az OTP Supra Alapot, amely kedvező havi teljesítménnyel örvendeztette meg befektetőit. Ezzel szemben az OTP G10 Euró Alap árfolyama az EUR USD jegyzés csökkenésének és az amerikai részvényrallynak köszönhetően tovább esett októberben. Októberben az előző hónaphoz hasonlóan viszonylag szűk sávban ingadoztak a nyersanyagárak, csupán néhány termék hívta fel magára a figyelmet egy-egy nagyobb elmozdulással. Az OTP Föld Kincsei Alapban összességében az árupiaci indexeket meghaladó veszteséggel zártuk a hónapot.


5

OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően!

Hozamok / benchmark hozamok (%)

Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 10. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

222 014 386 562 1,640010

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014. 2013. 2012. 2011. 2010.

0,88 / 2,46 3,04 / 4,67 5,55 / 7,49 4,68 / 5,73 4,10 / 5,54

2009. 2008. 2007. 2006.

7,51 / 9,24 7,56 / 8,95 6,61 / 7,89 5,36 / 6,92

Időszak

Nem évesített hozam***

Időszak

Évesített hozam***

1 hó

0,01 / -0,02

1 év

0,31 / 1,45

3 hó 6 hó

0,01 / 0,19 0,05 / 0,62

3 év 5 év

1,63 / 3,09 2,99 / 4,45

10 év

4,60 / 6,07

Indulástól

4,70 / 6,20

Az alap indulása: 2005.01.20. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak.

Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2005. 01. 20. – 2015. 10. 30. 1,7

Referenciaindex (benchmark):

1,6

1,5

1,4

100% ZMAX

1,3

1,2

A portfolió összetétele: Betétek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

1,1

98,5% 1,8%

otp pénzpiaci alapok

2007. 01.20

2009. 01.20

2011. 01.20

2013. 01.20

2015. 01.20

-0,4%

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

6

1,0 2005. 01.20

Nettó összesített kockázati kitettség: 100%

OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően!


Árfolyam (Ft)

Hozam*** 1,43 / 2,88

Időszak


Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 10. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

Év 2014.


Időszak

1 hó

-0,12 / -0,06

1 év

0,51 / 1,64

55 835 889 068

3 hó

0,09 / 0,25

Indulástól

1,25 / 2,53

1,026325

6 hó

0,26 / 0,81

Az alap indulása: 2013.09.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak.

Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2013. 09. 24. – 2015. 10. 30. 1,03

1,02

1,01

Referenciaindex (benchmark): 1,00

50% RMAX

0,99 2013. 09.24

2014. 03.24

2014. 09.24

2015. 03.24

2015. 09.24

50% ZMAX


A portfolió összetétele: Betétek

25,0%

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

63,9%

Államkötvények

16,4%

Követelések

0,3%

Kötelezettségek Nettó eszközérték

-5,6% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D160413, D160803, A151222B10


7

OTP Euró Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 10. 30. Nettó eszközérték (vagyon, €)

191 887 532

Árfolyam (€)

0,01438408

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak.

Hozamok / benchmark hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014

0,70 / 0,42

2008.

3,35 / 4,78

2013.

1,45 / 0,65

2007.

3,55 / 4,01

2012.

3,44 / 1,50

2006.

1,98 / 2,36

2011.

3,22 / 1,77

2005.

1,07 / 2,04

2010.

2,42 / 0,62

2004.

1,43 / 2,63

2009.

7,09 / 1,59

2003.

2,62 / 2,95

Időszak


Időszak


1 hó

0,02 / 0,00

1 év

0,14 / 0,11

3 hó

0,04 / 0,00

3 év

0,86 / 0,43

6 hó

0,03 / -0,01

5 év

1,81 / 0,91

10 év

2,72 / 1,79

Indulástól

2,65 / 2,21


Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (€) 2001. 12. 13. – 2015. 10. 30. 0,0145

100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1

0,014 0,0135 0,013

A portfolió összetétele:

0,0125

96,3%

0,012

Államkötvények

3,5%

0,0115

Követelések

0,4%

Betétek


-0,2% 100,0%


8


0,011 0,0105 0,01 2001. 12.13

2004. 12.13

2007. 12.13

2010. 12.13

2013. 12.13

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,04%

OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyam, 2015. 10. 30. Nettó eszközérték (vagyon, $)

106 469 103

Árfolyam ($)

0,01326613

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is.


Hozam***

Év

Hozam***

2014.

0,67 / 0,11

2008.

2,39 / 3,34

2013.

1,62 / 0,17

2007.

4,84 / 5,44

2012.

3,11 / 0,18

2006.

4,08 / 4,35

2011.

2,21 / 0,31

2005.

1,94 / 2,25

2010.

0,82 / 0,39

2004.

0,04 / 1,00

2009.

1,53 / 0,49

2003.

1,15 / 1,59

Időszak


Időszak


1 hó

0,05 / -0,02

1 év

0,44 / 0,18

3 hó

0,12 / 0,06

3 év

1,01 / 0,17

6 hó

0,22 / 0,09

5 év

1,63 / 0,20

10 év

2,20 / 1,55

Indulástól

2,06 / 1,71

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) 2001. 12. 13. – 2015. 10. 30.

Referenciaindex (benchmark): 0,0135 0,013

100% Merrill Lynch USA Gov 0-1

0,0125 0,012


0,0115

99,4%

Államkötvények

1,0%

Követelések

0,1%


-0,5%

0,011 0,0105 0,01 2002. 01.02

2005. 01.02

2008. 01.02

2011. 01.02

2014. 01.02

100,0%




9

OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően!


Hozam***

Év

Hozam***

2014.

3,48 / 4,66

2008.

0,12 / 7,62

2013.

6,13 / 6,36

2007.

5,37 / 7,44

2012.

12,04 / 10,45

2006.

4,16 / 6,69

2011.

3,49 / 4,66

2005.

7,42 / 8,38

2010.

7,52 / 5,69

2004.

11,21 / 12,41

2009.

21,04 / 11,35

2003.

5,67 / 5,05

Időszak


Időszak


3 hó

0,44 / 0,59

1 év

1,57 / 2,44

6 hó

0,68 / 1,24

3 év

4,05 / 4,82

5 év

5,05 / 5,60


385 287 042 931

Árfolyam (Ft)

6,179777

Az alap indulása: 1996.04.16. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak. Referenciaindex (benchmark):

10 év

6,31 / 6,74

Indulástól

9,76 / 10,21

Az OTP Optima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1996. 04. 16. – 2015. 10. 30.

85% RMAX 15% MAX

6,0

5,0


52,1%

Államkötvények

36,6%

Jelzáloglevelek

1,0%

Egyéb kötvények

10,3%

Befektetési jegyek Fedezeti ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,3%

-0,1%

otp kötvényalapok

3,0

2,0

1,0 1996. 04.16

2000. 03.29

2004. 03.22

2008. 03.12

2012. 02.28

0,2% -0,4% 100,0%


10

4,0

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 –1 év

1–3 év

3 év felett

42,5%

28,4%

29,1%


OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 10. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)


27 085 343 126

Árfolyam (Ft)

3,417921

Az alap indulása: 2000.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

9,03 / 12,58

2008.

2,09 / 2,59

2013.

10,13 / 10,03

2007.

5,60 / 6,11

2012.

22,22 / 21,90

2006.

5,02 / 6,96

2011.

1,81 / 1,64

2005.

7,67 / 8,76

2010.

9,07 / 6,40

2004.

14,64 / 14,02

2009.

19,20 /14,14

2003.

-1,29 / -0,31

Időszak


Időszak


1 év

4,08 / 5,86

10 év

8,45 / 8,53

3 év

8,31 / 10,10

Indulástól

8,62 / 8,81

5 év

8,29 / 9,27

Az OTP Maxima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2000. 12. 21. – 2015. 10. 30. 3,4

3,0

2,6

100% MAX 2,2

1,8


1,4

1,6%

Államkötvények

77,4%

Jelzáloglevelek

12,1%

Egyéb kötvények

19,1%

Fedezeti ügyletek eredménye

-0,1%

Kötelezettségek

-10,0%

Nettó eszközérték

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A220624A11, A231124A07

1,0 2000. 12.21

2002. 12.20

2004. 12.14

2006. 12.01

2008. 12.09

2010. 12.06

2012. 11.30

2014. 12.05

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 –1 év

1–3 év

3 év felett

11,0%

27,0%

62,0%


otp kötvényalapok

11

OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



5 198 075 776 1,433688

Az alap indulása: 2011.12.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

4,04 / 6,80

2012.

24,98 / 7,49

2013.

4,43 / 4,67

Időszak


Időszak


1 év 3 év

4,53 / 3,05 4,74 / 5,66

Indulástól

9,73 / 6,09

Az OTP EMEA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 15. – 2015. 10. 30. 1,5

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 75%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását.

1,4

1,3

1,2

1,1


1,0

0,9 2011. 12.14

100% ZMAX


52,8% 1,2%

Államkötvények

4,5%

Egyéb kötvények

28,1%

Befektetési jegyek

14,5%


-0,5%

Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

12

otp kötvényalapok

2013. 06.14

2014. 03.14

2014. 12.14

2015. 09.14



2012. 09.14

5,3% -5,8% 100,0%


OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


94 812 569 016

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

8,13

2011.

21,08

2013.

8,12

2010.

38,77

2012.

32,58

2009.

32,08

Időszak


Időszak


1 év

-7,24

5 év

13,06

3 év

2,58

Indulástól

18,42

3,533509

Az OTP Supra Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2015. 10. 30.

Az alap indulása: 2008.05.15. 4,0

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

3,6

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

3,2

A portfolió bemutatása: Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele:

2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 2008. 05.15

2009. 11.15

2011. 05.15

2012. 11.15

2014. 05.15


Betétek

12,8%

Államkötvények

45,4%

Jelzáloglevelek

1,7%

Egyéb kötvények

21,9%

Befektetési jegyek

1,0%

Részvények

20,3%

Származtatott ügyletek eredménye

0,3%

Követelések

2,6%

-6,0%


2,8

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS, A231124A07, PEMÁK 2016/Y

otp speciális alapok

13

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Időszak


Időszak


1 év

-7,08

Indulástól

-4,18

Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 10. 30. Nettó eszközérték (vagyon, €)

8 872 735

Árfolyam (€)

0,939956

Az alap indulása: 2014.05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,10

1,00

A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Befektetési jegyek Fedezeti ügyletek eredménye Nettó eszközérték

3,4% 97,3% -0,6% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP

14


1,30

1,20

Forgalmazás: T+3 nap

Betétek

Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2015. 10. 30.

0,90

0,80

0,70 2014. 05.19

2014. 08.19

2014. 11.19

2015. 02.19

2015. 05.19

2015. 08.19


OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a középkelet-európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

-1,36

2010.

15,17

2013.

10,92

2009.

39,82

2012.

10,97

2008.

-8,28

2011.

-17,40

Időszak


1 év

3,43

5 év

1,70

3 év

6,10

Indulástól

6,06

Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 10. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

7 132 177 648

„A” sorozat (Ft)

1,597403

„B” sorozat (€)

1,309812

Az OTP Új Európa Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 11. 14. – 2015. 10. 30.

*Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2007.11.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiát révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele:


Időszak

1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 2007. 11.14

2009. 11.14

2011. 11.14

2013. 11.14

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Betétek

8,3%


5,6%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

Államkötvények

9,9%

2014.

-6,99

2010.

11,90

Egyéb kötvények

16,1%

2013.

8,82

2009.

36,69

Befektetési jegyek

24,2%

2012.

18,53

2008.

-12,24

Részvények

40,8%

2011.

-25,99

Időszak


Időszak



3,5%

Követelések

4,9%

Kötelezettségek

-13,5%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MAGNOLIA VAR 03/49 Nettó összesített kockázati kitettség: 129,93%

Hozamok (%)

1 év

2,57

5 év

-0,78

3 év

3,01

Indulástól

3,45


15

OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



Időszak


1 év

2,19

Indulástól

1,63


1 300 806

Árfolyam (€)

1,023644

Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2015. 10. 30. 1,10

Az alap indulása: 2014.05.19. 1,05

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,00

0,95

0,90 2014. 05.19

2014. 08.19

2014. 11.19

2015. 02.19

2015. 05.19

2015. 08.19

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,60% A portfolió összetétele: Betétek

3,1%

Befektetési jegyek

97,5%


-0,6%


3,4% -3,4% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP

16


OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

2014.

5,21

2010.

8,14

2013.

16,14

2009.

17,74

2012.

-2,46

2008.

-14,67

2011.

4,92

2007.

8,58

Időszak


Időszak


Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 10. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft)

20 355 510 530 1,615422

Hozam***

1 év

4,48

5 év

5,59

3 év

8,98

Indulástól

5,29


Az alap indulása: 2006.07.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az OTP Abszolút Hozam Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 07. 11. – 2015. 10. 30. 1,7

1,5

A portfolió bemutatása: Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

59,9% 0,1%

Államkötvények

2,6%

Egyéb kötvények

10,1%

Befektetési jegyek

29,7%

Részvények

18,1%


-1,4%

Követelések

3,5%

Kötelezettségek

-22,6%


100,0%

1,3

1,1

0,9

0,7 2006. 07.11

2008. 07.11

2010. 07.11

2012. 07.11

10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE, OTP TÖRZS (100), MAGYAR TELEKOM, RICHTER - 100, CH ROBINSON WORLDWIDE INC, ATRIUM, VERISK ANALYTICS CL A ORD, AKAMAI TECHNOLOGIES INC, BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC, SERVICEMASTER GLOBAL HOLDING

2014. 07.11

Összsúlyuk

10,96%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ETF SH


17

OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!



Időszak


1 év

3,30

Indulástól

3,45


4 154 999

Árfolyam (€)

1,050366

Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2015. 10. 30. 1,07

Az alap indulása: 2014.05.19.

1,06

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,05

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 2014. 05.19

2014. 08.19

2014. 11.19

2015. 02.19

2015. 05.19

2015. 08.19

Referenciaindex (benchmark): nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 100,66%


3,9%

Befektetési jegyek

96,8%


-0,6%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP

18


-0,1% 100,0%

OTP Föld Kincsei Alapok Alapja Globális árupiaci alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

-16,65

2011.

6,01

2013.

6,25

2010.

0,10

2012.

3,05

Időszak


Időszak


1 év

-10,47

5 év

1,00

3 év

-2,07

Indulástól

1,24


6 077 177 697


1,086652


1,052380 Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2009. 02. 04. – 2015. 10. 30.


Az alap indulása: 2009.02.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek Egyéb kötvények Befektetési jegyek Részvények

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9 2009. 02.04

2010. 08.04

2012. 02.04

2013. 08.04

2015. 02.04

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)

61,3%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

5,1%

2014.

-21,41

2011.

-5,02

34,3%

2013.

4,24

2010.

-2,74

2,0%

2012.

10,07

Időszak


Időszak


1 év

-11,22

5 év

-1,47

3 év

-4,91

Indulástól

0,76


-1,9%

Kötelezettségek

-0,9%


1,4

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ETFS SHORT COPPER



19

OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%)


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

22,22

2011.

25,17

2013.

-3,14

2010.

7,26

2012.

1,40

2009.

37,05

Időszak


Időszak


1 év

-28,79

5 év

3,62

3 év

-4,51

Indulástól

6,54

6 652 870 682


1,638616


1,422951

* Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen

Az OTP G10 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2015. 10. 30. 2,5

2,2

Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,9

1,6

1,3

1,0

0,7 2008. 01.09

2010. 01.09

2012. 01.09

2014. 01.09



Hozamok (%)

Betétek

7,4%

Év

Hozam***

Év

Hozam***


0,4%

2014.

15,24

2012.

8,31

Egyéb kötvények

4,7%

2013.

-4,98

Időszak


Időszak


1 év 3 év

-29,38 -7,29

Indulástól1

5,22

Befektetési jegyek Részvények Származtatott ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

20


80,1% 6,6% -3,8% 8,9% -4,2% 100,0%

1

2011. 05. 30

Nettó összesített kockázati kitettség: 441,40% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ETF SILVER TRUST, PROSHARES ULTRASHORT S&P 500, SPDR GOLD TRUST

OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%)


Év

Hozam***

Év

Hozam*** 24,52

2014.

27,38

2011.

2013.

-8,90

2010.

25,33

2012.

11,10

2009.

42,60

Időszak


Időszak


1 év

-9,33

5 év

10,64

3 év

2,70

Indulástól

15,45

12 168 869 219

Árfolyam (Ft)

Az OTP EMDA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2015. 10. 30.

2,923482 3,4


3,2 3,0 2,8 2,6 2,4

A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs

2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 2008. 05.14


1,7% 19,4%

Befektetési jegyek

61,0%

Részvények

21,0%


-2,3%


2012. 11.14

2014. 05.14


Egyéb kötvények

Kötelezettségek

2011. 05.14

3,8%

Államkötvények

Követelések

2009. 11.14

0,1%

-4,8% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: CENTRAL FUND CANADA LTD-A, ETF SILVER TRUST, SPDR GOLD TRUST


21

OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



6 381 088 481 4,127029

Az alap indulása: 1997.11.17. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak.

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

-0,92 / 1,72

2008.

-23,71 / -18,25

2013.

4,47 / -0,64

2007.

7,53 / 8,06

2012.

16,43 / 17,17

2006.

10,47 / 12,61

2011.

-8,44 / -5,99

2005.

21,71 / 21,63

2010.

10,90 / 9,45

2004.

27,49 / 26,55

2009.

30,77 / 25,66

2003.

9,20 / 9,96

Időszak


Időszak

1 év

1,74 / -0,85

10 év

4,88 / 4,26

3 év

4,88 / 1,85

Indulástól

8,20 / 8,03

5 év

3,19 / 1,40


AZ OTP Paletta Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 11. 17. – 2015. 10. 30. 4,5


4,0

70% ZMAX

3,5

10% CETOP20

3,0 2,5

10% Orosz részvényindex

2,0

10% Török részvényindex

1,5 1,0


0,5

Betétek

2,8%


1,2%

0,0 1997. 11.17

2000. 11.17

2003. 11.17

2006. 11.17

2009. 11.17

2012. 11.17

Államkötvények

5,0%

Egyéb kötvények

13,3%

Befektetési jegyek

16,2%

0 –1 év

1–3 év

3 év felett

Részvények

61,2%

63,5%

0,0%

36,5%


3,6%

Követelések

2,3%


-5,6% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 22

otp vegyes alapok

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény MAGNIT, SBERBANK SPONSORED ADR, HALK BANKASI, AUSTRIA TECHNOLOGIE, SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE

Összsúlyuk 14,15%


OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok / benchmark hozamok (%) Hozam***

Év

Hozam***

2014.

23,08 / 15,79

2011.

-3,02 / -9,04

2013.

-4,39 / -0,50

2010.

30,31 / 22,74

2012.

30,17 / 27,15

2009.

39,25 / 34,19

2 097 485 459

Időszak


Időszak



1,800690

1 év

5,60 / 2,52

5 év

10,55 / 7,44


1,464874

3 év

8,94 / 7,23

Indulástól

8,15 / 4,14


Év


Az alap indulása: 2008.04.29. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 04. 29. – 2015. 10. 30.

2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 2008. 04.29

5% RMAX 95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA

2009. 10.29

2012. 10.29

2014. 04.29

2015. 10.29



2011. 04.29

Hozamok (%) 0,4%

Év

Hozam***

Év

Hozam*** -13,11

3,2%

2014.

16,05

2011.

Befektetési jegyek

96,6%

2013.

-6,20

2010.

26,61

Kötelezettségek

-0,2%

2012.

39,03

2009.

36,14

Időszak


Időszak


1 év

4,72

5 év

7,85

3 év

5,77

Indulástól

5,29



100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I, B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, SCHROEDER ASIA PACIFIC, AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I


otp részvényalapok

23

OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

2014. 2013.

Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 10. 30.

2012.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam


14 773 435 112


1,645530


1,444892

Hozam***

Év

Hozam***

16,62 / 16,11

2008.

-40,57 / -37,48

21,10 / 24,13

2007.

-1,74 / 4,96

7,43 / 9,24

2006.

10,17 / 15,49

2011.

1,53 / 1,09

2005.

24,33 / 27,56

2010.

9,68 / 12,61

2004.

3,50 / 5,50

2009.

34,31 / 30,07

2003.

21,88 / 23,56

Időszak


Időszak


1 év

16,88 / 16,67

10 év

5,89 / 7,83

3 év 5 év

17,95 / 19,32 12,54 / 13,24

Indulástól

3,18 / 5,23


Az alap indulása: 1999.12.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az OTP Omega Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1999. 12. 14. – 2015. 10. 30.

1,6

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain – főként USA, Nyugat-Európa, Japán – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak.

1,4 1,2 1,0


0,8

5% RMAX 0,6

38% MSCI WORLD

0,4 1999. 12.14

57% MSCI EMU

2003. 12.14

Hozamok (%)

Betétek

4,7%


5,1%

Befektetési jegyek

90,5%

Kötelezettségek

-0,3%

Év

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PARVEST EQY BST SELECT EU-IC, RCM EUROPE EQUITY GROWTH, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ 1

24


2011. 12.14




2007. 12.14

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

9,96

2010.

6,57

2013.

18,81

2009.

31,30

2012.

14,74

2008.

-43,13

2011.

-9,04

2007.

-2,15

Időszak


Időszak


1 év

15,91

5 év

9,79

3 év

14,53

Indulástól1

3,19

2006. 08. 10.


OTP Trend Alap Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 10. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft)

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

23,30

2012.

-3,88

2013.

32,26

Időszak


Időszak


1 év

17,43

Indulástól

16,20

3 év

24,33

7 302 988 580 18164,039846


Az alap indulása: 2011.12.23. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 10 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs



20 000

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000


Az OTP Trend Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 23. – 2015. 10. 30.

92,1%

8 000 2011. 12.23

2012. 09.23

2013. 06.23

2014. 03.23

2014. 12.23

2015. 09.23

8,6%

-0,7% 100,0%




25

OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (€)

2 977 306 398 1,200907 0,953685


Az alap indulása: 2007.07.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain – főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

13,14 / 16,81

2010.

24,38 / 30,52

2013.

2,08 / -4,37

2009.

75,44 / 74,68

2012.

10,56 / 8,57

2008.

-56,10 / -47,10

2011.

-12,12 / -5,27

Időszak


Időszak


1 év

1,72 / -1,33

5 év

4,59 / 4,39

3 év

8,20 / 5,72

Indulástól

2,22 / 4,94

Az OTP Planéta Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 07. 04. – 2015. 10. 30. 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2

5% RMAX

0,0 2007. 07.04

95% MSCI EMERGING MARKETS


Betétek

10,6%


0,3%

Államkötvények

2,0%

Egyéb kötvények

12,9%

Befektetési jegyek

49,5%

Részvények

25,3%


-1,3%

Követelések

0,8%



2009. 07.04

2011. 07.04

2013. 07.04

2015. 07.04

Hozamok (%)


26

Év

-0,2% 100,0%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014. 2013.

6,68

2010.

20,58

0,14

2009.

71,52

2012.

18,09

2008.

-58,00

2011.

-21,27

Időszak


Időszak


1 év

0,87

5 év

2,04

3 év

5,06

Indulástól

-0,57

Nettó összesített kockázati kitettség: 152,43% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FFIDELITY FAST EM Y CLASS

OTP Fundman Részvény Alap Globális részvény alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok / benchmark hozamok (%) Időszak


Időszak


1 év

0,14 / -5,99

Indulástól

-5,68 / -6,72

Az OTP Fundman Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014. 06. 11. – 2015. 10. 30.

Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 10. 30. 1,10

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

4 160 269 417


0,922024

„C” sorozat (€)

0,907826

1,00

0,90

*Az „A” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2014.06.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft, „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Referenciaindex (benchmark): 28% CETOP Index (HUF) 28% Dow Jones Turkey Titans Index (HUF) 28% RDX Extended USD Index (HUF) 16% ZMAX Index.

0,80

0,70 2014. 06.10

2014. 09.10

2014. 12.10

2015. 03.10

2015. 06.10

2015. 09.10

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%) Időszak


Időszak


1 év

-0,69

Indulástól

-6,73


4,7%


0,6%

Államkötvények

2,0%

Befektetési jegyek Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

5,8%

Nettó összesített kockázati kitettség: 99,97% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

85,8% 5,1% -4,1% 100,0%


27

OTP Quality Alap Közép-kelet európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2014.

0,21 / -2,13

2008.

-46,85 / -43,82

2013.

-1,60 / -4,23

2007.

9,11 / 8,66

2012.

16,45 / 14,20

2006.

17,28 / 18,59

2011.

-19,99 / -18,08

2005.

40,15 / 37,53

21 500 701 673

2010.

14,08 / 13,23

2004.

45,29 / 42,44

2,820928

2009.

46,47 / 41,91

2003.

18,99 / 20,94

Időszak


Időszak


1 év

1,84 / 0,28

10 év

1,53 / 1,05

3 év

3,05 / 0,71

Indulástól

5,87 / 6,41

5 év

-0,62 / -1,82

Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 10. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft) *Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

A portfolió bemutatása: Az alap indulása: 1997.08.28. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Quality Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 08. 28. – 2015. 10. 30. 4,0 3,5 3,0


2,5

15% RMAX

2,0

68% CETOP20

1,5 1,0

17% BUX

0,5


9,3%


0,3%

Egyéb kötvények

2,9%

Befektetési jegyek

3,2%

Részvények

86,0%

Követelések

0,4%


0,0 1997. 08.28

2001. 08.28

2005. 08.28

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény ERSTE BANK STAMM, MOL TÖRZS, RICHTER - 100, PKO BANK, OTP TÖRZS (100)

2009. 08.28

2013. 08.28

Összsúlyuk 36,80%

-2,2% 100,0%

Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 28


OTP Közép-Európai Részvény Alap Közép-kelet-európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az Alap vagyona és árfolyama 2015. 10. 30. Nettó eszközérték (vagyon, €)

1 192 627

Árfolyam (€)

1,030947

Az alap indulása: 2005.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

-6,03 / -7,67

2009.

52,19 / 37,37

2013.

-1,40 / -5,90

2008.

-48,17 / -44,56

2012.

17,54 / 19,74

2007.

11,07 / 10,89

2011.

-27,87 / -26,28

2006.

19,32 / 17,55

2010.

19,38 / 10,25

Időszak


Időszak


1 év

0,92 / 1,37

5 év

-3,52 / -3,87

3 év

-0,08 / -1,25

Indulástól

0,31 / -1,13

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Közép-Európai Részvény Alap árfolyamának alakulása (€) 2005. 12. 21. – 2015. 10. 30. 1,4 1,2


1,0 0,8

32% WIG20

0,6

29% BUX 0,4

29% PX

0,2

10% Merrill Lynch EMU GOV 0-1

A portfolió összetétele: 8,9%


8,8%

Befektetési jegyek

0,7%


2007. 12.21

2009. 12.21

2011. 12.21

2013. 12.21


Betétek

Részvények

0,0 2005. 12.21

81,8% -0,2% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP TÖRZS (100)


29

OTP Afrika Részvény Alap Egyéb feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az afrikai kontinens részvénypiacainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az alap vagyona és árfolyama (Ft), 2015. 10. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

„A” sorozat (Ft) „C” sorozat (€)

1 993 740 773 0,971889 0,865937

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

0,62 / 3,36

2012.

18,26 / 9,93

2013.

2,92 / -2,27

2011.

-9,99 / *

Időszak


Időszak


1 év

-13,70 / -13,81

Indulástól

-0,58 / *

3 év

-2,44 / -3,73

*Az alap ebben az időszakban nem rendelkezett referencia indexszel.

*Az „A”, „B” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2010.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően afrikai országok – elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, Kenya, Egyiptom – tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Afrika Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 12. 21. – 2015. 10. 30. 1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8


0,7

0,6 2010. 12.21

10% RMAX 90% Afrikai részvényindex

2011. 12.21

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek

Hozamok (%) 3,9%

Hozam***

Év

12,0%

2014.

-5,13

2012.

26,31

1,6%

2013.

0,97

2011.

-19,36

Időszak


Időszak


-2,1%

1 év

-14,42

Indulástól

-2,92

100,0%

3 év

-5,28

83,5%

Követelések

1,2%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D151216, OLD MUTUAL 30


2014. 12.21

Év

Részvények Kötelezettségek

2013. 12.21

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása


2012. 12.21

Hozam***


OTP Klímaváltozás 130/30 Alap Globális részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a nemzetközi zöld ágazatok nagyvállalatainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2014.

11,17 / 24,88

2011.

-30,11 / 8,94

2013.

40,01 / 22,74

2010.

13,94 / 23,11

2012.

-13,52 / 5,61

2009.

12,95 / 29,26

Időszak


Időszak



„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (€)

2 611 570 895 0,829675

1 év

8,08 / 16,45

5 év

1,88 / 16,53

3 év

20,42 / 20,65

Indulástól

-2,37 / 10,21

0,680303 Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2015. 10. 30.


Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR

1,4 1,2 1,0

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás 0,8

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a fejlett részvénypiacokon jegyzett, a klímavédelemhez, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó – megújuló energia, energiahatékonyság, széndioxid kibocsátás csökkentése, hulladékgazdálkodás – nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

0,6 0,4 0,2 0,0 2008. 01.09

2009. 07.09

2011. 01.09

2012. 07.09

2014. 01.09

2015. 07.09

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)

100% MSCI WORLD

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Követelések

30,6%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

4,82

2011.

-37,39

2013.

37,36

2010.

10,71

2012.

-7,63

2009.

10,42

Időszak


Időszak


3,0% 90,6% 41,8%

Kötelezettségek

-66,0%


100,0%


1 év

7,18

5 év

-0,61

3 év

16,92

Indulástól

-4,81



31

OTP Török Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a török részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2014.

40,79 / 38,57

2012.

49,83 / 48,54

2013.

-27,70 / -27,87

2011.

-28,05 / -26,63

Időszak


Időszak

0,934205

1 év

-12,87 / -13,11

5 év

-3,38 / -3,65

0,841409

3 év

-3,09 / -3,94

Indulástól

-1,29 / -1,48

Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), 2015. 10. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

„A” sorozat (Ft) „C” sorozat (€)

3 624 975 925



Az alap indulása: 2010.08.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Török Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2015. 10. 30. 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6

5% RMAX

0,5 0,4 2010. 08.09

95% Török részvényindex

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Államkötvények Egyéb kötvények

2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

2015. 08.09

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása


2011. 08.09

Hozamok (%)

9,9% 2,0%

Év

Hozam***

Év

3,5%

2014.

32,75

2012.

Hozam*** 60,03

7,7%

2013.

-29,07

2011.

-35,54

Időszak

Részvények

75,2%


-0,2%

Időszak


6,8%

1 év

-13,60

5 év

-5,74

-4,9%

3 év

-5,90

Indulástól

-3,24



100,0%

Nettó összesített kockázati kitettség: 130,43% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 32


OTP Orosz Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az orosz részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2014.

-35,17 / -31,77

2012.

8,22 / 7,97

2013.

2,10 / -0,96

2011.

-8,17 / -12,57

Időszak


Időszak



4 484 776 565


0,949448

1 év

-6,07 / -7,84

5 év

-0,18 / -2,04

„C” sorozat (€)

0,855138

3 év

-3,04 / -4,31

Indulástól

-0,99 / -2,27

Az OTP Orosz Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2015. 10. 30.


Az alap indulása: 2010.08.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

1,6 1,5 1,4 1,3 1,2

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően az orosz és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvényekből és letéti igazolásokból állnak.

1,1


0,7

1,0 0,9 0,8

0,6 0,5 0,4

5% RMAX

0,3 2010. 08.09

2011. 08.09

2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

2015. 08.09

95% Orosz részvényindex

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása A portfolió összetétele:

Hozamok (%)

Betétek

3,8%

Év

Hozam***

Év


1,1%

2014.

-38,87

2012.

15,60

96,0%

2013.

0,17

2011.

-17,72

Időszak


Időszak


1 év

-6,85

5 év

-2,62

3 év

-5,85

Indulástól

-2,94

Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

Hozam***

0,9% -1,8% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: SBERBANK



33

BUX ETF Hazai részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy egyszerű és költséghatékony befektetési lehetőséget nyújtson a hazai értéktőzsde irányadó indexe, a BUX részvénykosarába. A befektetési jegyek forgalmazása tőzsdei megbízás útján történik. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére, minimálisan 5 éves tartási időre ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 10. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

2 755 539 588 881,772668

Az alap indulása: 2006.12.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás


Hozam***

Év

Hozam***

2014.

-10,94 / -10,40

2010.

-0,22 / 0,47

2013.

1,92 / 2,15

2009.

72,44 / 73,40

2012.

6,51 / 7,06

2008.

-53,54 / -53,34

2011.

-20,63 / -20,41

2007.

5,62 / 5,60

Időszak


Időszak


1 év

23,60 / 24,46

5 év

-1,88 / -1,41

3 év

3,36 / 3,90

Indulástól

-1,13 / -0,65

A BUX ETF árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 04. – 2015. 10. 30.

A portfolió bemutatása: Az alap pontosan a BUX index összetételének megfelelően fektet a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett hazai részvényekbe.

1400 1200 1000 800


600 400 200 0 2006. 12.04

100% BUX

2008. 12.04

2010. 12.04

2012. 12.04

2014. 12.04

Nettó összesített kockázati kitettség: 100% A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,7% 99,4% -0,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MAGYAR TELEKOM, MOL TÖRZS, OTP TÖRZS (100), RICHTER - 100

34


OTP Prémium Klasszikus Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 5-10 OTP értékpapíralapból álló kötvénytúlsúlyos vegyes portfoliót ajánljon a befektetőknek, mérsékelt kockázat mellett.

Hozamok (%) Év


8 454 910 571 1,795251

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 20% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 55% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

3,08

2010.

9,35

2013.

4,64

2009.

23,48

2012.

11,64

2008.

0,55

2011.

3,22

2007.

5,54

Időszak


Időszak


1 év

-0,75

5 év

4,79

3 év

3,22

Indulástól

6,81

Az OTP Prémium Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2015. 10. 30. 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5

A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

1,4

1,3% 98,8% 0,1% -0,2% 100,0%

1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12

Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP

otp prémium válogatás alapok

35

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap Kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


3 521 676 650

Árfolyam (Ft)

1,471042

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 25% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok, 45% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs.

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

3,11

2010.

13,84

2013.

3,58

2009.

37,02

2012.

14,97

2008.

-25,57

2011.

-5,40

2007.

5,20

Időszak


Időszak


1 év

0,89

5 év

4,45

3 év

4,58

Indulástól

4,44

Az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2015. 10. 30. 1,6 1,5 1,4 1,3


1,2 1,1

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP

36


6,6%

1,0

93,6%

0,9

0,1%

0,8

-0,2%

0,7

100,0%

0,6 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12


OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 6-8 OTP származtatott alapból álló abszolút hozamú portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

4,40

2012.

9,91

2013.

6,25

Időszak


Időszak


1 év 3 év

-4,78 3,47

Indulástól

8,11


13 323 503 265 1,424103


Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 04. 20. – 2015. 10. 30.

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP származtatott alapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 75% abszolút hozamú alapok, 20% árupiaci alapok.

1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30

Referenciaindex (benchmark): nincs

1,25 1,20 1,15 1,10


1,05

Betétek

1,4%


4,7%

Befektetési jegyek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

1,00 0,95 2011. 04.19

2012. 04.19

2013. 04.19

2014. 04.19

2015. 04.19

95,5% 0,7%


-2,2% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM, OTP FÖLD KINCSEI, OTP SUPRA, OTP ÚJ EURÓPA ALAPOK


37

OTP Prémium Euró Alap Globális kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 8-10 euróban kibocsátott OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 10. 30. Nettó eszközérték (vagyon, €)

2 303 040

Árfolyam (€)

1,035188

Hozamok (%)

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 30% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 55% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

-3,48

2010.

12,25

2013.

0,88

2009.

32,30

2012.

13,65

2008.

-30,07

2011.

-15,54

2007.

4,00

Időszak


Időszak


1 év

-1,96

5 év

-0,41

3 év

0,34

Indulástól

0,39

Az OTP Prémium Euró Alap árfolyamának alakulása (€) 2006. 12. 12. – 2015. 10. 30. 1,2

1,0

0,8

0,6


2,4%

Befektetési jegyek

97,7%

Kötelezettségek

-0,1%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

38


100,0%

0,4

0,2

0,0 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12


OTP Prémium Növekedési Alap Globális dinamikus vegyes alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló dinamikus vegyes portfoliót alkosson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


1 244 558 383 1,213368

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 5% kötvény alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 75% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

1,50

2010.

14,09

2013.

3,64

2009.

38,71

2012.

13,68

2008.

-35,08

2011.

-11,26

2007.

4,41

Időszak


Időszak


1 év

2,45

5 év

3,23

3 év

5,37

Indulástól

2,20

Az OTP Prémium Növekedési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2015. 10. 30. 1,2

1,0

0,8

0,6

A portfolió összetétele: 0,4

Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,1% 4,5% 95,6% 0,1% -0,3% 100,0%

0,2

0,0 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT, OTP QUALITY ALAP


39

OTP Dupla Fix Plusz Alapok Az OTP Dupla Fix Plusz Alapokkal befektetőink a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) részvénypiacait reprezentáló S&P BRIC40 Daily Risk Control 15% Index jövőbeli növekedéséből részesedhetnek a befektetett tőke kockáztatása nélkül. Az index olyan vállalatok részvényeit tartalmazza mint a Lukoil, a Gazprom, az AMBEV, az Infosys Technologies, a Bank of China, vagy a China Mobile.

OTP Dupla Fix Plusz I. Alap

Földrajzi kitettség: BRIC országok

Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja:

Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 10. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 586 320 380

Árfolyam (Ft)

10769,065797

Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam: EHM: Teljesítmény-részesedési mutató:

2010. 04. 21. 2015. 12. 15. 2013. 12. 16. 2015. 12. 15. 2 x 8% nincs korlátozva 2,73% 70%


OTP Dupla Fix Plusz II. Alap

Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja:


1 859 697 481

Árfolyam (Ft)

11000,091570


40

otp tőkevédett alapok

Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam: EHM: Teljesítmény-részesedési mutató:

2010. 06. 03. 2015. 12. 15. 2013. 12. 16. 2015. 12. 15. 2 x 8% nincs korlátozva 2,73% 90%

OTP Jubileum Alap OTP Jubileum Alap

Földrajzi kitettség: globális

Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az OTP Jubileum Alappal befektetőink olyan befektetési lehetőséghez jutnak, ami 3 év után biztosítja a befektetett tőke visszafizetését, ezt követően pedig olyan hozamszintet biztosít, aminek szintje elszámolási naponként havonta legalább két alkalommal növekedhet. Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 10. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 561 566 179

Árfolyam (Ft)

14551,781076

Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja: Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam:

2009. 01. 09. határozatlan nincs nincs nincs korlátozva


Átalakult OTP Tőkevédett Alapok A következő oldalakon azon tőkevédett alapjaink kerülnek bemutatásra, amelyek eredeti futamidejük lejárta után nem szűntek meg, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű, nyíltvégű alapokként működnek tovább. Az átalakulást követően ezen alapok célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítsanak. Ennek érdekében az alapok vagyona döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.

OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap



603 154 949

Árfolyam (Ft)

11236,120510

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D151216


41

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap



833 195 238

Árfolyam (Ft)

11087,980917



OTP Aranygól Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 10. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 026 694 151

Árfolyam (Ft)

12347,048826


OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 10. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

531 806 628

Árfolyam (Ft)

11228,076767


42



Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap



605 351 780

Árfolyam (Ft)

11157,118528


OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap


Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 10. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

720 496 428 11373,266425


Földrajzi kitettség: Nyugat-Európa

OTP Dupla Fix II. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 10. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 271 089 148

Árfolyam (Ft)

11580,040628



43

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Európa-válogatott Alap

Földrajzi kitettség: Nyugat-Európa


1 852 141 088

Árfolyam (Ft)

11538,094540


OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap

Földrajzi kitettség: fejlett piacok


1 042 310 701

Árfolyam (Ft)

15791,150820


OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 10. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

485 802 836 14885,945641


44


Földrajzi kitettség: fejlett piacok

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Alap


Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 10. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

674 458 738 11201,586720


OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Alap



659 484 240

Árfolyam (Ft)

11069,629381


OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 10. 30.

Földrajzi kitettség: Nyugat-Európa, BRIC országok

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

613 287 808

Árfolyam (Ft)

11176,291285



45

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 10. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

747 858 104

Árfolyam (Ft)

11021,252417



OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 10. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

863 220 821

Árfolyam (Ft)

11627,748875



OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: közepes Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 10. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 255 342 666

Árfolyam (Ft)

14289,777527


46



Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: közepes Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 10. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)


492 914 171 13806,346171


OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: közepes Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 10. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)


792 966 654 13898,772264


OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt



1 030 543 342

Árfolyam (Ft)

11901,962696



47

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok Földrajzi kitettség: globális

OTP Jövő Márkái Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 10. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 100 788 498

Árfolyam (Ft)

11357,467840



OTP Jövő Márkái II. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 10. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

734 848 034

Árfolyam (Ft)

11272,231351


48


OTP Ingatlanbefektetési Alap Ingatlanokba befektető alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára befektetési lehetőséget biztosítson egy olyan ingatlanportfolióba, amely elsősorban bérleti jövedelmet, másodsorban értéknövekedést képes realizálni. Az alap az alacsony kockázatot felvállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


75 905 299 718 1,973698

Az alap indulása: 2002.12.10.

A portfolió bemutatása: Az alap befektetései döntő részben magas kihasználtságú irodaépületekből, kereskedelmi és logisztikai ingatlanokból állnak. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

4,20

2008.

-3,73

2013.

6,65

2007.

8,28

2012.

5,40

2006.

6,79

2011.

4,10

2005.

8,70

2010.

7,74

2004.

12,66

2009.

-0,56

2003.

9,57

Időszak


Időszak


1 év

3,39

5 év

4,78

3 év

4,77

Indulástól

5,59

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2002. 12. 10. – 2015. 10. 30.

Földrajzi/devizális kitettség: hazai/HUF 2,00


1,80

Betét

16,22%

Értékpapír

11,64%

Ingatlan

73,75%

Követelések

0,63%

Kötelezettségek

-2,24%


1,60 1,40 1,20 1,00 2002. 12 10

100,00%

A tőkebeáramlás az Alapba október hónapban is folytatódott. Szeptemberben az Alap portóliója egy vidéki logisztikai ingatlannal bővült. Az Alapkezelő az ingatlanportfólió optimalizálását, bérbeadottságának növelését tervezi és végzi. 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Bank Nyrt. Tőkeáttétel %-a: 0,91

2004. 12 10

2006. 12 10

2008. 12 10

2010. 12 10

2012. 12 10

2014. 12 10

Ingatlanbefektetések megoszlása (%) IRODA

64,07

LOGISZTIKAI INGATLAN

16,47

KERESKEDELMI INGATLAN

13,75

LAKÁS

0,55

TELEK

2,68

FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ INGATLAN

2,48

ÖSSZESEN

100,00

otp ingatlanbefektetési alap

49

Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt referenciaindexek: •

ZMAX: a 14 napnál hosszabb és 182 napnál rövidebb hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

RMAX: a három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

MAX: az egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

Merill Lynch EMU Gov 0-1: Az EMU tagállamok által kibocsátott egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

Merill Lynch USA Gov 0-1: Az USA által kibocsátott egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

BUX: a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hivatalos részvényindexe

•

PX50: a Prágai Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

WIG20: a Varsói Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

Cetop20: a 20 legnagyobb kapitalizációjú közép-kelet-európai tőzsdei vállalat teljesítményét mérő index

•

MSCI EMU/World: a Morgan Stanley Capital International által számított, főbb nyugat-európai tőzsdei társaságok / világ fejlett részvénypiacainak árfolyam-alakulását mérő index

•

MSCI Emerging Market: a Morgan Stanley Capital International által számított feltörekvő piaci, tőzsdei társaságok árfolyam-alakulását mérő index

•

FTSE EPRA/NAREIT Asia Index: az ázsiai tőzsdéken forgó ingatlanfejlesztéssel és hasznosítással foglalkozó vállalatok részvényeinek teljesítményét reprezentáló index

A kiadványban használt kockázati szintek bemutatása Az alapok kockázata a jövőbeli hozamok bizonytalansága. Ennek mértékét az alábbi 1-7-ig terjedő skálán mérjük. Minél magasabb az alaphoz tartozó érték, annál nagyobb az alap kockázata.

Értékpapír alapösszefüggések: Referenciaindex (benchmark): Olyan viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez pl. egy adott befektetési alap teljesítményét mérik. A referencia index tükrözi azt is, hogy mibe fektet a befektetési alap. A referencia index értékét meghatározott gyakorisággal kiszámítják és a nyilvánosság részére hozzáférhetővé teszik, így azt az adott befektetési alap hozamával összehasonlítva mérhetővé válik az alap kezelőjének a teljesítménye. Átlagos hátralévő lejárati idő (duráció): A pénzpiaci és kötvényalapok befektetéseinek átlagos hátralévő lejárati idejét mutatja. Minél magasabb ez a mérőszám (minél hoszszabb a duráció), annál kockázatosabb az alap, mert a hosszabb lejáratú állampapírok / kötvények a piaci kamatok változásaira érzékenyebben reagálnak. Az alapok hozamának ingadozása*: Kockázati mérőszám, azt mutatja, hogy az alap a hozamát milyen kockázat mellett érte el. A kockázat bemutatására a heti hozamok évesített ingadozását használjuk. Minél alacsonyabb ez a szám, az alap hozamának ingadozása annál alacsonyabb, vagyis annál kevésbé kockázatos a befektetés az adott alapba. Sharpe-mutató**: Azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Ingatlan alapösszefüggése Az Ingatlanbefektetési Alap bérbeadási és fejlesztési céllal ingatlanokat vásárol. A vásárolt ingatlanok lehetnek Magyarországon, de más környező államban is. Az ingatlanokat részben bérbeadás útján hasznosítja, részben a szükséges fejlesztések elvégzése után bérbeadással vagy értékesítéssel hasznosíthatja. Az alap az ingatlanokat hosszú távú befektetésként kezeli. Az Ingatlanbefektetési Alap hozamának összetevői: az ingatlanok bérleti bevételei, az alapban levő ingatlanok értékváltozása, az értékesítések nyeresége, valamint az alapban lévő állampapír befektetések és bankbetétek hozama. Az alapban lévő ingatlanok értékváltozását az alap hivatalos független értékelője állapítja meg, ingatlanonként legalább három havonta.

1. Minimális 2. Alacsony 3. Mérsékelt 4. Közepes 5. Számottevő 6. Jelentős 7. Magas

* heti hozamok évesített ingadozása ** Sharpe-mutató az ajánlott minimális befektetési időtávra (vagy indulástól) *** forgalmazási költségek levonása előtti nettó hozam

Felkeltettük érdeklődését? Az alapjainkról részletesen informálódhat:

• honlapunkon a www.otpbank.hu címen,

• munkatársainktól az [email protected] címre eljuttatott e-mailben, • telefonos ügyintézőinktől 06 1/20/30/70 366 6666-os telefonszámon

• bankfiókjainkban, ahol ügyintézőink is készséggel állnak rendelkezésére.

Felelős kiadó: OTP Alapkezelő Zrt. Cím: 1134 Budapest, Váci út 33. Postacím: 1876 Budapest Honlap: www.otpalap.hu E-mail: [email protected] Tevékenységi engedély száma: 100.015/93

Az alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Befektetési Alapok forgalmazásával (vétel, tartás, visszaváltás) kapcsolatos költségek az alapok kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, valamint a Forgalmazó által közzétett Hirdetményből. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek.

Alapfigyelő október. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Recommend Documents