Alapfigyelő július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő

2014. július

OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap

OTP Speciális Alapok OTP Supra Alap OTP Supra Euró Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Föld Kincsei Alapok Alapja OTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap

OTP Vegyes Alapok

OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Omega Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF

OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Tőkevédett Alapok OTP Agrárpiaci Trend Fix Alapok OTP Árupiaci Trend Fix Alapok OTP Dupla Fix Plusz Alapok OTP Fejlett Piaci Trend Fix Alapok OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapok OTP Jubileum Alap

OTP Paletta Alap

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Ingatlan Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap

További információk

otp értékpapíralapok

3

Mi történt az értékpapírpiacokon?

Hazai állampapírpiac 2014 júliusában megakadt a február óta töretlen pozitív hangulat a hazai állampapírpiacon. Ennek következtében az éven túli lejáratok hozamai 20-35 bázisponttal emelkedtek. Az éven belüli papírok hozama ezzel ellentétben jelentősen, 35-55 bázisponttal esett a jegybanki eszköztár augusztusi átalakításának köszönhetően. Jelentős kereslet alakult ki ugyanis a diszkontkincstárjegyek iránt az aukciókon, mivel sok piaci szereplőnek kellett a lejáró MNB-kötvényeikből állampapírt vásárolnia, hiszen augusztustól már csak a hazai bankok tudnak az MNB-nél kéthetes betétet elhelyezni. A MNB a júliusi kamatdöntő ülésen váratlanul 20 bázispontos kamatvágásról döntött, 2,1%-ra csökkentve ezzel az irányadó kamatlábat, egyidejűleg azt is kommunikálva, hogy ezzel véget ért a kétéves kamatcsökkentési ciklus. A kötvénypiacon több tényező együttes negatív hatása vezetett a hónap végi jelentős hozamemelkedéshez. A hazai okok között meg kell említeni a háztartások devizahitel-konverziója körüli bizonytalanságot, a bankok ebből fakadó hatalmas potenciális veszteségét, a kamatcsökkentési ciklus végének deklarálását, illetve az alacsony hozamok miatt a csökkenő vételi érdeklődést a váratlanul gyenge aukciókon. A külső okok közül pedig a regionális válságok éleződését (orosz-ukrán konfliktus, maláj gép lelövése, súlyos szankciók Oroszországgal szemben, iraki, izraeli konfliktus), a vártnál magasabb USA növekedési adatot, az amerikai kamatemelés korábbi lehetőségét, illetve a szigorúbb FED közleményt kell kiemelni. Amerikai és európai állampapírpiacok Az amerikai jegybank júliusi kamatdöntő ülésén továbbra sem változtattak az irányadó rátán, viszont ismét csökkentették a kötvényvásárlásra szánt havi pénzügyi keretet. Ezután havi 25 milliárd dollár értékben fognak vásárolni államkötvényeket, illetve jelzálogkötvényeket, és közleményükben is szigorúbb hangnemet ütöttek meg, ami a nem túl távoli jövőre vetít előre kamatemelést. Az államkötvény hozamokban nem volt jelentős változás a hónap során, a 10 éves benchmark hozamok továbbra is a 2,55%-os szint körül voltak. A dollár igen erős hónapot zárt az euróval szemben, a hó eleji 1,37 EURUSD körüli szintekről egészen 1,34 alá esett az árfolyam, ami 2%-ot is meghaladó erősödést jelent. Ami Európát illeti, a német állampapír hozamok tovább csökkentek a hónap folyamán, a hosszabb lejáratokon mintegy 6-8 bázispontos csökkenés volt megfigyelhető, a 10 éves benchmarkhozamok például az 1,15%-os szint közelébe estek, ami történelmi mélypontnak számít. Jól teljesítettek a déli euró zóna tagállamok államkötvénypiacai is, a spanyol 10 éves államkötvények hozama például 2,50%-ra esett, ami összehasonlításként alacsonyabb a hasonló lejáratú USA állampapírok hozamainál.

4


Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac Nem kedvezett a július a közép-kelet-európai részvénypiacok befektetőinek. A hazai tőzsdeindex -5,83%-os teljesítményt produkált, de a cseh és a lengyel index is hasonló mértékben gyengült az elmúlt hónap során (PX50: -5,20%, WIG20: -3,65%). Mindezeknek köszönhetően a régió legnagyobb vállalatait tömörítő CETOP20 Index is gyengülést szenvedett el júliusban, -5,69%-os teljesítménnyel zárva a hónapot. Globális feltörekvő részvénypiacok Júliusban a feltörekvő piaci részvények folytatták az emelkedő trendjüket, és az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Markets Index dollárban számítva 1,4%-ot tudott emelkedni. Mivel a forint közben jócskán gyengült a dollárhoz képest, a hazai devizában kalkuláló befektetőknek ez 5% fölötti hozamot jelentett. A legjobban a kínai piac teljesített. Itt a javuló gazdasági kilátások és a kedvező értékeltség, valamint a viszonylagos nyugalom visszavonzotta az elmúlt években elpártolt befektetők egy részét. A hónap vesztese az orosz piac volt, a maláj gép tragédiája után ismét napirendre kerültek az oroszok elleni szankciók, és ezzel párhuzamosan a befektetők elfordultak a részvényektől és a rubeltől, így az orosz eszközök ismét alulteljesítővé váltak. Fejlett részvénypiacok Júliusban a fejlett részvénypiacokon egyre inkább a geopolitikai kockázatok beárazása került előtérbe. Az ISIS terrorcsoport jelentős térnyerése Irakban gyakorlatilag három részre szakította az országot, tovább bonyolítva a közel-keleti helyzetet. Az ukrán válság a maláj utasszállítógép lelövésével szintén új szakaszba lépett, és elkerülhetetlennek látszik újabb amerikai és uniós szankciók bevezetése Oroszország ellen. Ennek azonban egyre nagyobb ára van az Unió számára is, ami részben magyarázza a DAX index egyre mélyebb korrekcióját.

Hogyan teljesítettek az alapok?

Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok célja a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam növekedés biztosítása a befektetőknek. Ezért vagyonuk jelentős részét biztonságos forint, illetve deviza betétekben tartják. Ezen betéti konstrukciók folyamatos kamatnövekménye biztosítja, hogy az alapok árfolyama hónapról hónapra kiegyensúlyozottan tudjon növekedni. OTP Tőkegarantált Pénzpiaci, az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci, valamint az OTP Euró és OTP Dollár Pénzpiaci Alapok árfolyam növekedéssel zárták a hónapot. Kötvényalapok Júliusban elvált egymástól a rövid és a hosszú kötvény alapunk teljesítménye, ugyanis amíg a rövid lejáratokon jelentős hozamcsökkenés ment végbe, addig az éven túli papírok hozamai emelkedtek. Mindezeknek köszönhetően az OTP Optima Alap enyhe árfolyam növekedéssel, addig az OTP Maxima árfolyam csökkenéssel zárta a júliust. Az OTP EMEA Alapban továbbra is a likvid eszközök dominálnak és árfolyam növekedéssel zárta a hónapot. Vegyes alapok Július közepén a maláj repülőgép lelövését követő Oroszország elleni megszorítások érzékenyen érintették az OTP Paletta Alap orosz kitettségét is, aminek következtében a hónapok óta tartó menetelés megtört, az alap enyhe árfolyamcsökkenést szenvedett el. További vegyes alapjaink közül a kötvény túlsúlyos OTP Prémium Klasszikus és az alacsony részvénykitettséggel rendelkező OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok árfolyama tudott erősödni, ezzel szemben az OTP Prémium Növekedési Alap árfolyamcsökkenést szenvedett el. Hazai és közép-kelet-európai részvényalapok Folytatódott a hazai részvény index gyenge teljesítménye, amit a BUX ETF is követett, árfolyama közel a BUX Index gyengülésének mértékével csökkent a hónap során. Szintén árfolyamcsökkenéssel zárták a hónapot a hazai mellett más régiós részvénypiacokra is fókuszáló OTP Quality és OTP Közép-Európai Részvény Alapjaink. Feltörekvő piaci részvényalapok A hónap vesztese az orosz piac volt, az egyébként jól teljesítő feltörekvő piaci eszközosztályban. A maláj repülőgép lelövését követő szankciók övezte bizonytalanság kedvezőtlenül hatott az OTP Orosz Részvény Alap teljesítményére. A török piac erős maradt, az orosz események csak a hónap végén éreztették hatásukat. Az afrikai piacok közül elsősorban Egyiptom teljesített jól, az OTP Afrika Részvény Alap így árfolyam növekedéssel zárta a hónapot. A globális fókuszú OTP Planéta Alap szintén kedvező teljesítményt nyújtott, árfolyama nőtt a hónap során.

Fejlett piaci részvényalapok Júliusban mind a globális fókuszú OTP Omega Alap, mind az iparág specifikus OTP Klímaváltozás Alap árfolyamcsökkenést szenvedett el. Speciális alapok Az OTP Abszolút Hozam Alapban a trendkövető stratégiáink jobbára stagnáltak, viszont az átlaghoz való visszahúzásra építő megközelítéseink kitűnően teljesítettek, csakúgy, mint az indexkövető alapokra fókuszáló stratégiáink. Az ukrán válság hatására gyengülő forint ugyanakkor alkalmat teremtett arra, hogy némileg növeljük a fedezeti pozíciók arányát. A júliusi nem volt könnyű hónap az OTP Új Európa Alap számára, a nyári időszak ellenére rengeteg esemény történt az alap által követett piacokon. Továbbra is szoros kontroll alatt tartva az alap kockázatos kitettségeit, a sok esetben kedvezőtlen fejlemények ellenére is csak minimális visszaeséssel sikerült átvészelni a viharos időszakot. A portfolióban lévő devizapozíciókon elért jelentős profit következtében emelkedett nagyot az OTP G10 Euró és OTP EMDA Alapok árfolyama júliusban. Az alapok devizás kitettségén nem változtattunk, a dollár további erősödésére számítunk. Szintén árfolyam növekedéssel örvendeztette meg befektetőit az OTP Supra Alap, amelyben a devizás magyar állampapír és vállalati kötvényeinken értünk el kiemelkedő nyereséget, továbbá az olaj short pozícióink is hozzájárultak a kedvező teljesítményhez. Ami az árupiacokat illeti, a széles piacot reprezentáló árupiaci indexek jelentős esést szenvedtek el a hónapban, a legtöbb nyersanyag árfolyamában számottevő gyengülést figyelhettünk meg, élükön például az elmúlt hónapokban egyenletesen emelkedő olajjal. Ugyanakkor az OTP Föld Kincsei Alap árfolyama az olaj és a földgáz (időközben lezárt) short pozícióinak, valamint a forint dollárral szembeni gyengülésének köszönhetően épp ellenkezőleg, jelentős emelkedést produkált a hónapban. Mindezeknek köszönhetően a portfoliójában a fenti alapokat tartó OTP Prémium Származtatott Alap árfolyam növekedéssel zárta a júliust.


5

OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően!

Hozamok / benchmark hozamok (%)

Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

268 984 907 378 1,632678

Az alap indulása: 2005.01.20. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak.

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013. 2012. 2011. 2010.

3,04 / 4,67 5,55 / 7,49 4,68 / 5,73 4,10 / 5,54

2009. 2008. 2007. 2006.

7,51 / 9,24 7,56 / 8,95 6,61 / 7,89 5,36 / 6,92

Időszak

Nem évesített hozam***

Időszak

Évesített hozam***

1 hó

0,07 / 0,27

1 év

1,53 / 3,45

3 hó 6 hó

0,23 / 0,66 0,52 / 1,53

3 év 5 év

3,73 / 5,40 4,11 / 5,71

Indulástól

5,28 / 6,83

Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2005. 01. 20. – 2014. 07. 31. 1,70

1,60

Referenciaindex (benchmark):

1,50

1,40

1,30

100% ZMAX

1,20

1,10

A portfolió összetétele: Betétek

93,4%

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

2,0%

Követelések

5,0%

Kötelezettségek Nettó eszközérték

-0,4%

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

6

otp pénzpiaci alapok

1,00 2005. 01.20

2007. 01.20

2009. 01.20

2011. 01.20

2013. 01.20

Nettó összesített kockázati kitettség: 100%

OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően!

Hozamok / benchmark hozamok (%) Időszak


Időszak


1 hó

0,17 / 0,33

6 hó

1,04 / 1,88

3 hó

0,45 / 0,79

Indulástól

1,95 / 3,21


62 110 036 248 1,019507

Az alap indulása: 2013.09.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak.

Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2013. 09. 24. – 2014. 07. 31. 1,02

1,01

1,00


0,99

0,98 2013. 09.24

50% RMAX

2013. 11.24

2014. 01.24

2014. 03.24

2014. 05.24

2014. 07.24

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,04%

50% ZMAX


12,9%


81,7%

Államkötvények

12,8%

Követelések

0,4%

Kötelezettségek

-7,8%

Nettó eszközérték

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D141008, D150121, MNB140730


7

OTP Euró Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett.

Hozamok / benchmark hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

1,45 / 0,65

2007.

3,55 / 4,01

2012.

3,44 / 1,50

2006.

1,98 / 2,36

2011.

3,22 / 1,77

2005.

1,07 / 2,04

2010.

2,42 / 0,62

2004.

1,43 / 2,63

2009.

7,09 / 1,59

2003.

2,62 / 2,95

2008.

3,35 / 4,78

Időszak


Időszak


1 hó

0,06 / 0,02

1 év

0,86 / 0,54

3 hó

0,18 / 0,18

3 év

2,23 / 1,19

6 hó

0,38 / 0,24

5 év

2,66 / 1,04

Indulástól

2,89 / 2,42

Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, €)

205 510 070

Árfolyam (€)

0,01433812

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak.

Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (€) 2001. 12. 13. – 2014. 07. 31.


0,0145 0,014 0,0135

100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1

0,013 0,0125 0,012 0,0115

A portfolió összetétele: Betétek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,011

99,4% 1,5% -1,0% 100,0%


8


0,0105 0,01 2001. 12.13

2003. 12.13

2005. 12.13

2007. 12.13

2009. 12.13

2011. 12.13

2013. 12.13


OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyam, 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, $)

120 258 011

Árfolyam ($)

0,01318376

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is.



Hozam***

Év

Hozam***

2013.

1,62 / 0,17

2007.

4,84 / 5,44

2012.

3,11 / 0,18

2006.

4,08 / 4,35

2011.

2,21 / 0,31

2005.

1,94 / 2,25

2010.

0,82 / 0,39

2004.

0,04 / 1,00

2009.

1,53 / 0,49

2003.

1,15 / 1,59

2008.

2,39 / 3,34

Időszak


Időszak


1 hó

0,05 / 0,01

1 év

0,84 / 0,14

3 hó

0,16 / 0,02

3 év

2,07 / 0,19

6 hó

0,33 / 0,09

5 év

1,74 / 0,26

Indulástól

2,21 / 1,87

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) 2001. 12. 13. – 2014. 07. 31. 0,0135 0,013 0,0125 0,012

100% Merrill Lynch USA Gov 0-1 0,0115

A portfolió összetétele: Betétek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,011

100,3% 0,3% -0,6% 100,0%

0,0105 0,01 2002. 01.02

2005. 01.02

2008. 01.02

2011. 01.02

2014. 01.02




9

OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, mérsékelt kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően!



404 165 018 112 6,061860

Az alap indulása: 1996.04.16. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak.

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

6,13 / 6,36

2007.

5,37 / 7,44

2012.

12,04 / 10,45

2006.

4,16 / 6,69

2011.

3,49 / 4,66

2005.

7,42 / 8,38

2010.

7,52 / 5,69

2004.

11,21 / 12,41

2009.

21,04 / 11,35

2003.

5,67 / 5,05

2008.

0,12 / 7,62

Időszak


Időszak


3 hó

0,81 / 1,30

3 év

6,74 / 6,77

6 hó

1,53 / 3,15

5 év

8,17 / 6,98

1 év

4,57 / 5,78

Indulástól

10,35 / 9,77

Az OTP Optima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1996. 04. 16. – 2014. 07. 31.


85% RMAX

6,0

15% MAX

5,0

4,0


40,9%


16,9%

Államkötvények

26,1%

Jelzáloglevelek

1,5%

Egyéb kötvények

6,5%

Befektetési jegyek

0,3%

Fedezeti ügyletek eredménye

-0,1%

Követelések

8,4%

Kötelezettségek


otp kötvényalapok

2,0

1,0 1996. 04.16

2000. 03.29

2004. 03.22

2008. 03.12

2012. 02.28

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint

-0,5%

0 –1 év

1–3 év

3 év felett

100,0%

72,0%

19,4%

8,6%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MNB140806 10

3,0


OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

10,13 / 10,03

2007.

5,60 / 6,11

2012.

22,22 / 21,90

2006.

5,02 / 6,96

2011.

1,81 / 1,64

2005.

7,67 / 8,76

Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31.

2010.

9,07 / 6,40

2004.

14,64 / 14,02

2009.

19,20 /14,14

2003.

-1,29 / -0,31

2008.

2,09 / 2,59

Időszak


Időszak


1 év

10,28 / 13,07

5 év

11,44 / 10,59

3 év

11,06 / 10,88

Indulástól

8,98 / 8,92

Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)


18 155 873 069 3,224747

Az alap indulása: 2000.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Maxima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2000. 12. 21. – 2014. 07. 31.

3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0

100% MAX

1,8 1,6 1,4

A portfolió összetétele:

1,2


20,1%

Államkötvények

67,9%

Jelzáloglevelek

3,9%

Egyéb kötvények

9,1%

1,0 2000. 12.21

2002. 12.20

2004. 12.14

2006. 12.01

2008. 12.09

2010. 12.06

2012. 11.30

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint


-0,2%

0 –1 év

1–3 év

3 év felett

Kötelezettségek

-0,7%

32,4%

34,1%

33,5%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A171124A01, MNB140806, PEMÁK 2016/X


otp kötvényalapok

11

OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2013.

4,43 / 4,67

2012.

24,98 / 7,49

Időszak


Időszak


1 év

3,63 / 7,69

Indulástól

12,42 / 7,43


7 260 670 693 1,360733

Az alap indulása: 2011.12.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az OTP EMEA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 15. – 2014. 07. 31. 1,40

1,30

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 80%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását. Referenciaindex (benchmark):

1,20

1,10

1,00

0,90 2011. 12.14

2012. 06.14

2012. 12.14

2013. 06.14

2013. 12.14

2014. 06.14

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,10% 100% ZMAX

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MNB140806, MNB140813


23,1%


63,6%

Államkötvények

2,2%

Egyéb kötvények

1,4%

Befektetési jegyek

10,0%


-0,1%

Kötelezettségek

-0,3%


12

otp kötvényalapok

100,0%

OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


112 955 944 796

Év

Hozam***

Év

2013.

8,12

2010.

38,77

2012.

32,58

2009.

32,08

2011.

21,08

Időszak

Évesített hozam*** 6,56

5 év

24,04

3 év

27,20

Indulástól

24,06

Az OTP Supra Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2014. 07. 31.

Az alap indulása: 2008.05.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

3,6

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

3,2

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Államkötvények Jelzáloglevelek Egyéb kötvények Befektetési jegyek Részvények Származtatott ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték


Időszak

1 év

3,819595

A portfolió bemutatása: Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

2,8 2,4 2 2,0 1,6 1,2 0,8 2008. 05.15

2009. 11.15

2011. 05.15

2012. 11.15

2014. 05.15

Nettó összesített kockázati kitettség: 187,52% 54,2% 0,6% 22,3%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PEMÁK 2016/Y

0,9% 10,1% 1,3% 12,4% 0,1% 0,1% -1,8% 100,0%

otp speciális alapok

13

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Indulástól

1,61

Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, EUR)

2 665 637

Árfolyam (EUR)

1,016075

Az alap indulása: 2014.05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,01

A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Befektetési jegyek

1,6% 99,0%


0,4%

Követelések

3,5%


-4,5% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP

14


1,03

1,02

Forgalmazás: T+3 nap

Betétek

Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2014. 05. 19. – 2014. 07. 31.

1,00

0,99 2014. 05.19

2014. 06.03

2014. 06.18

2014. 07.03

2014. 07.18


OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a közép-kelet európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

10,92

2010.

15,17

2012.

10,97

2009.

39,82

2011.

-17,40

2008.

-8,28

Időszak


Időszak

6 513 354 036

1 év

9,10

5 év

6,71

„A” sorozat (Ft)

1,568897

3 év

3,07

Indulástól

6,93

„B” sorozat (€)

1,277202

Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

Az OTP Új Európa Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 11. 14. – 2014. 07. 31.

*Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2007.11.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiát révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

3,4%

1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 2007. 11.14

2009. 05.14

Év

Egyéb kötvények

12,9% 9,2% 39,1%


0,5%

Követelések

5,9%


-17,9% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D150527, MNB140813 Nettó összesített kockázati kitettség: 122,41%

2012. 05.14

2013. 11.14

Hozamok (%)

4,7%

Részvények

2010. 11.14

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

42,2%

Államkötvények Befektetési jegyek


Hozam***

Év

Hozam***

2013.

8,82

2010.

11,90

2012.

18,53

2009.

36,69

2011.

-25,99

2008.

-12,24

Időszak


Időszak


1 év

4,92

5 év

3,39

3 év

-1,74

Indulástól

3,71


15

OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Indulástól

1,97


900 125

Árfolyam (EUR)

1,019700

Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2014. 05. 19. – 2014. 07. 31. 1,03

Az alap indulása: 2014.05.19. 1,02

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,01

1,00

0,99 2014. 05.19

2014. 06.03

2014. 06.18

2014. 07.03

2014. 07.18

Nettó összesített kockázati kitettség: 99,61% A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek Fedezeti ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték (EUR)

1,5% 97,7% 0,4% 9,2% -8,8% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP

16


OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

2013.

16,14

2009.

17,74

2012.

-2,46

2008.

-14,67

2011.

4,92

2007.

8,58

2010.

8,14

Időszak


1 év 3 év

Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft)

16 759 276 862 1,558348

Hozam***

Időszak


12,07

5 év

6,74

9,19

Indulástól

5,66


Az alap indulása: 2006.07.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az OTP Abszolút Hozam Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 07. 11. – 2014. 07. 31. 1,7

1,5

A portfolió bemutatása: Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

25,1%


42,0%

Államkötvények

1,6%

Befektetési jegyek

12,5%

Részvények

28,7%

Származtatott ügyletek eredménye

-0,7%

Követelések

1,3

1,1

0,9

0,7 2006. 07.11

2008. 07.11

2010. 07.11

10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF YAHOO! INC, ALTERA CORP, ERSTE BANK STAMM, AMAZON.COM INC, ANALOG DEVICES INC, TEXAS INSTRUMENTS INC, APPLIED MATERIALS INC, AVAGO TECHNOLOGIES, PACCAR INC, VERISK ANALYTICS CL A ORD

2012. 07.11

2014. 07.11

Összsúlyuk

12,84%

9,8%

Kötelezettségek

-18,8%


100,0%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MMNB140806, MNB140813


17

OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Indulástól

2,68


1 487 891

Árfolyam (EUR)

1,026826

Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2014. 05. 19. – 2014. 07. 31. 1,04

Az alap indulása: 2014.05.19. 1,03

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs

Befektetési jegyek Fedezeti ügyletek eredménye

1,1% 98,1% 0,4%

Követelések

7,4%

Kötelezettségek

-7,1%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP

18


1,01

1,00

0,99 2014. 05.19

2014. 06.03

2014. 06.18

2014. 07.03

2014. 07.18



1,02

100,0%

OTP Föld Kincsei Alapok Alapja Globális árupiaci alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

6,25

2011.

6,01

2012.

3,05

2010.

0,10

Időszak


Időszak


4 725 186 831

1 év

3,98

5 év

4,79


1,282080

3 év

3,19

Indulástól

4,63


1,232730


Hozamok (%) Év

Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2009. 02. 04. – 2014. 07. 31.


Az alap indulása: 2009.02.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

1,40

1,30

1,20

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,10

1,00

0,90 2009. 02.04

2010. 08.04

2012. 02.04

2013. 08.04



Hozamok (%)

Betétek

26,3%


38,1%

Év

Hozam***

Év

8,5%

2013.

4,24

2011.

-5,02

25,1%

2012.

10,07

2010.

-2,74

Időszak


Időszak


Egyéb kötvények Befektetési jegyek Fedezeti ügyletek eredménye

1,2%

Követelések

1,5%


-0,7% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MNB140813

Hozam***

1 év

0

5 év

1,54

3 év

-1,62

Indulástól

3,89



19

OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

2013.

-3,14

2010.

7,26

2012.

1,40

2009.

37,05

2011.

25,17

Időszak


Időszak



1 év

3,81

5 év

10,40

3 év

23,65

Indulástól

12,17

6 122 675 491


2,122022


1,829505

Az OTP G10 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2014. 07. 31. 2,10

* Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen

1,90

Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 2008. 01.09

2009. 07.09

2011. 01.09

2012. 07.09

2014. 01.09



Hozam***

Hozamok (%) 73,1%

Év

Hozam***

Év

Hozam***


2,5%

2013.

-4,98

2012.

8,31

Államkötvények

7,6%

Egyéb kötvények

0,8%

Időszak


Időszak


1 év 3 év

-0,17 17,88

Indulástól1

16,21

Befektetési jegyek Részvények Származtatott ügyletek eredménye Kötelezettségek Nettó eszközérték

20


19,3% 5,7% 4,9% -13,9%

100,0%

1

2011. 05. 30

Nettó összesített kockázati kitettség: 570,45% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%)


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

-8,90

2010.

25,33

2012.

11,10

2009.

42,60

2011.

24,52

Időszak


Időszak


1 év

0,93

5 év

15,94

3 év

25,70

Indulástól

18,86

15 133 755 443 Az OTP EMDA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2014. 07. 31.

2,927140 3,2


3 2,8 2,6 2,4 2,2

A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

1,6 1,4 1,2 1 0,8 2008. 05.15

2009. 11.15

2011. 05.15

2012. 11.15

2014. 05.15

Nettó összesített kockázati kitettség: 575,57% 82,8%


2,5%

Államkötvények

1,3%

Egyéb kötvények

1,4%

Befektetési jegyek

3,7%

Részvények

9,9%

Származtatott ügyletek eredménye

5,6%

Követelések

0,7%

Kötelezettségek

-7,9%


2 1,8

100,0%



21

OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



6 882 328 938 4,121647


Hozam***

Év

2013.

4,47 / 3,58

2007.

7,53 / 8,06

2012.

16,43 / 17,17

2006.

10,47 / 12,61

2011.

-8,44 / -5,99

2005.

21,71 / 21,63

2010.

10,90 / 9,45

2004.

27,49 / 26,55

2009.

30,77 / 25,66

2003.

9,20 / 9,96

2008.

-23,71 / -18,25

Időszak


1 év

10,39 / 3,63

5 év

7,92 / 5,35

3 év

4,94 / 1,61

Indulástól

8,83 / 7,75

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak.

Hozam***

Időszak


AZ OTP Paletta Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 11. 17. – 2014. 07. 31. 4,5 4


3,5

70% ZMAX

3

10% CETOP20

2,5 2

10% Orosz részvényindex

1,5

10% Török részvényindex

1 0,5

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

0,5% 5,5%

Egyéb kötvények

14,4%

Befektetési jegyek

10,1% 56,2%


0,9%

Követelések

2,6%


-4,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MNB140813 22

otp vegyes alapok

2000. 11.17

2003. 11.17

2006. 11.17

2009. 11.17

2012. 11.17

13,9%

Államkötvények

Részvények

0 1997. 11.17

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 –1 év

1–3 év

3 év felett

59,7%

40,3%

0,0%

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény MOL TÖRZS, NASPERS, DIXY GROUP, SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE, ERSTE BANK STAMM

Összsúlyuk 10,76%


OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

-4,39 / -0,50

2010.

30,31 / 22,74

2012.

30,17 / 27,15

2009.

39,25 / 34,19

2011.

-3,02 / -9,04

1 364 148 278


1,669998

Időszak


Időszak



1,348801

1 év

10,39 / 10,58

5 év

14,04 / 10,58

3 év

15,10 / 13,24

Indulástól

8,54 / 4,37


Az alap indulása: 2008.04.29. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak.

Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 04. 29. – 2014. 07. 31.

1,80

1,60

1,40

1,20

1,00

0,80


0,60

0,40 2008. 04.29

5% RMAX 95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA

2009. 10.29

2011. 04.29

2012. 10.29

2014. 04.29



Hozamok (%) 6,7%

Év


12,1%

2013.

-6,20

2010.

26,61

Befektetési jegyek

81,3%

2012.

39,03

2009.

36,14

Kötelezettségek

-0,1%

2011.

-13,11

Időszak


Időszak


1 év

6,15

5 év

10,50

3 év

9,73

Indulástól

4,99

Betétek


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I FUND, AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I FUND

Hozam***

Év

Hozam***


otp részvényalapok

23

OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



10 373 308 603


1,400090


1,220552

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

21,10 / 24,13

2007.

-1,74 / 4,96

2012.

7,43 / 9,24

2006.

10,17 / 15,49

2011.

1,53 / 1,09

2005.

24,33 / 27,56

2010.

9,68 / 12,61

2004.

3,50 / 5,50

2009.

34,31 / 30,07

2003.

21,88 / 23,56

2008.

-40,57 / -37,48

Időszak


1 év 3 év

Időszak


16,83 / 19,07

5 év

12,94 / 13,93

15,94 / 16,45

Indulástól

2,33 / 2,56


Az alap indulása: 1999.12.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain – főként USA, NyugatEurópa, Japán – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak.

Az OTP Omega Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1999. 12. 14. – 2014. 07. 31.

1,4 1,2 1 0,8 0,6


0,4

5% RMAX

0,2 0 1999. 12.14

38% MSCI WORLD

2002. 12.14

2005. 12.14

2008. 12.14

2011. 12.14


57% MSCI EMU

Hozamok (%)

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek Kötelezettségek Nettó eszközérték

1,0% 8,1% 91,1% -0,2% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: RCM EUROPE EQUITY GROWTH FUND, PARVEST EQY BST SELECT EU-IC FUND, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ FUND 24


1

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

18,81

2009.

31,30

2012.

14,74

2008.

-43,13

2011.

-9,04

2007.

-2,15

2010.

6,57

Időszak


Időszak


1 év

12,35

5 év

9,43

3 év

10,53

Indulástól1

1,53

2006. 08. 10.


OTP Trend Alap Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*

3 950 907 294

Árfolyam „A” sorozat (Ft)

14700,528429

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

32,26

2012.

-3,88

Időszak


Időszak


1 év

24,70

Indulástól

15,13

Az OTP Trend Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 23. – 2014. 07. 31. 15 000


Az alap indulása: 2011.12.23. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 10 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs

14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 2011. 12.23

2012. 06.23

2012. 12.23

2013. 06.23

2013. 12.23

2014. 06.23

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Kötelezettségek Nettó eszközérték

5,9%


4,4%

90,2% -0,5%

100,0%



25

OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (€)

Hozam***

0,939023

Hozam*** 24,38 / 30,52

2013.

2,08 / -4,37

2010.

2012.

10,56 / 8,57

2009.

75,44 / 74,68

2011.

-12,12 / -5,27

2008.

-56,10 / -47,10

Időszak


Időszak


1 év

23,55 / 18,25

5 év

10,74 / 11,69

3 év

8,66 / 7,57

Indulástól

2,50 / 5,96

2 577 091 322 1,190994

Év


Az alap indulása: 2007.07.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain – főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Planéta Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 07. 04. – 2014. 07. 31. 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2007. 07.04

2009. 07.04

2011. 07.04

2013. 07.04

5% RMAX 95% MSCI EMERGING MARKETS

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)


Év

Hozam***

Év

Hozam***

0,14

2010.

20,58

Betétek

9,1%

2013.


9,8%

2012.

18,09

2009.

71,52

Egyéb kötvények

9,8%

2011.

-21,27

2008.

-58,00

Időszak


Befektetési jegyek

58,8%

Részvények

10,5%

Időszak



2,0%

1 év

18,82

5 év

7,30

Követelések

0,2%

3 év

3,59

Indulástól

-0,88


26


-0,2% 100,0%

Nettó összesített kockázati kitettség: 137,32% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FIDELITY FAST EM Y CLASS FUND

OTP Fundman Részvény Alap Globális részvény alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Indulástól

-0,91 / -3,47

Az OTP Fundman Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014. 06. 11. – 2014. 07. 31.

Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31. 1,03

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

3 412 520 806


0,990878

„C” sorozat (€)

0,968615 1,01

*Az „A” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2014.06.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Referenciaindex (benchmark): 28% CETOP Index (HUF) 28% Dow Jones Turkey Titans Index (HUF) 28% RDX Extended USD Index (HUF) 16% ZMAX Index.


1,00

0,99 2014. 06.10

2014. 06.20

2014. 06.30

2014. 07.10

2014. 07.20

2014. 07.30

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%) Év

Hozam***

Indulástól

-3,14

Nettó összesített kockázati kitettség: 101,05% 0,1%


15,9%

Részvények

89,1%

Követelések

2,4%

Kötelezettségek

-7,4%


1,02

100,0%



27

OTP Quality Alap Közép-kelet európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft)


20 426 631 212

Év

2,699176

Hozam***

Év

2013.

-1,60 / -4,23

2007.

9,11 / 8,66

2012.

16,45 / 14,20

2006.

17,28 / 18,59

2011.

-19,99 / -18,08

2005.

40,15 / 37,53

2010.

14,08 / 13,23

2004.

45,29 / 42,44

2009.

46,47 / 41,91

2003.

18,99 / 20,94

2008.

-46,85 / -43,82

Időszak


Időszak



Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: Forgalmazás: A portfolió bemutatása: Az alap indulása: 1997.08.28. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Hozam***

1 év

4,90 / 1,09

5 év

3,84 / 2,57

3 év

-2,51 / -3,80

Indulástól

6,04 / 6,23

Az OTP Quality Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 08. 28. – 2014. 07. 31. 4 3,5


3 2,5

15% RMAX

2 1,5

68% CETOP20

1

17% BUX

0,5


0,6%


6,9%

Egyéb kötvények

4,9%

Befektetési jegyek

2,8%

Részvények

81,3%

Követelések

4,5%

Kötelezettségek

-1,1%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 28


0 1997. 08.28

2001. 08.28

2005. 08.28

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény PZU, PKO BANK, MOL TÖRZS, ERSTE BANK STAMM, PEKAO

2009. 08.28

2013. 08.28

Összsúlyuk 36,56%


OTP Közép-Európai Részvény Alap Közép-kelet-európai részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


1 312 898

Árfolyam (€)

0,995006

Hozam***

2013.

-1,40 / -5,90

2009.

52,19 / 37,37

17,54 / 19,74

2008.

-48,17 / -44,56

2011.

-27,87 / -26,28

2007.

11,07 / 10,89

2010.

19,38 / 10,25

2006.

19,32 / 17,55

Időszak


Időszak


1 év

3,05 / -2,29

5 év

1,86 / -0,85

3 év

-7,06 / -7,47

Indulástól

-0,06 / -1,72

Az alap indulása: 2005.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Év

2012.

Az Alap vagyona és árfolyama 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, €)

Hozam***

Az OTP Közép-Európai Részvény Alap árfolyamának alakulása (€) 2005. 12. 21. – 2014. 07. 31. 1,40 1,20 1,00 0,80


0,60

32% WIG20

0,40

29% BUX

0,20

29% PX 10% Merrill Lynch EMU GOV 0-1

0,00 2005. 12.21

2007. 12.21

2009. 12.21

2011. 12.21

2013. 12.21

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,19% A portfolió összetétele: Betétek

6,2%


0,8%

Befektetési jegyek

1,5%

Részvények

91,3%

Követelések

2,2%

Kötelezettségek

-1,9%


100,0%



29

OTP Afrika Részvény Alap Egyéb feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az afrikai kontinens részvénypiacainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2013.

2,92 / -2,27

2011.

-9,99 / *

2012.

18,26 / 9,93

2 421 961 901

Időszak


Időszak



1,259121

1 év

18,51 / 16,56

Indulástól

6,58 / *


1,113802

3 év

12,53 / 7,61

Az alap vagyona és árfolyama (Ft), 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

*Az alap ebben az időszakban nem rendelkezett referencia indexszel.

*Az „A”, „B” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2010.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően afrikai országok – elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, Kenya, Egyiptom – tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Afrika Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 12. 21. – 2014. 07. 31. 1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

Referenciaindex (benchmark): 0,8

0,7

10% RMAX

0,6 2010. 12.21

90% Afrikai részvényindex

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Fedezeti ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték


2013. 03.21

2013. 12.21

Hozamok (%)

2,0% 8,6% 90,3% 0,6% 1,2% -2,7% 100,0%


2012. 06.21

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása


2011. 09.21

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

0,97

2011.

-19,36

2012.

26,31

Időszak


Időszak


1 év

13,97

Indulástól

3,03

3 év

7,28


OTP Klímaváltozás 130/30 Alap Globális részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a nemzetközi zöld ágazatok nagyvállalatainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2013.

40,01 / 22,74

2010.

13,94 / 23,11

2012.

-13,52 / 5,61

2009.

12,95 / 29,26

2011.

-30,11 / 8,94

Időszak


Időszak


1 év

22,67 / 18,87

5 év

2,25 / 17,07

3 év

7,57 / 19,25

Indulástól

-3,53 / 8,92


„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (€)

2 767 649 646 0,790605 0,643613

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2014. 07. 31.


Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR

1,4 1,2 1

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

0,8

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a fejlett részvénypiacokon jegyzett, a klímavédelemhez, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó – megújuló energia, energiahatékonyság, széndioxid kibocsátás csökkentése, hulladékgazdálkodás – nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

0,6 0,4 0,2 0 2008. 01.09

2009. 07.09

2011. 01.09

2012. 07.09

2014. 01.09

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)

100% MSCI WORLD

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

3,1% 4,2% 93,9% 30,5% -31,7% 100,0%


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

37,36

2010.

10,71

2012.

-7,63

2009.

10,42

2011.

-37,39

Időszak


Időszak


1 év

17,97

5 év

-0,93

3 év

2,54

Indulástól

-6,49



31

OTP Török Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a török részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2013.

-27,70 / -27,87

2011.

-28,05 / -26,63

2012.

49,83 / 48,54

3 457 668 245

Időszak


Időszak


1,087760

1 év

10,47 / 7,57

Indulástól

2,13 / 1,83

0,972677

3 év

10,03 / 9,75

Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

„A” sorozat (Ft) „C” sorozat (€)


Az alap indulása: 2010.08.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az OTP Török Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2014. 07. 31. 1,30 1,20 1,10 1,00

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

0,90 0,80 0,70 0,60 0,50

5% RMAX

0,40 2010. 08.09

2011. 08.09

2012. 08.09

2013. 08.09

95% Török részvényindex

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása A portfolió összetétele:

Hozamok (%) 9,0%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

7,3%

2013.

-29,07

2011.

-35,54

Egyéb kötvények

10,7%

2012.

60,03

Részvények

66,8%

Időszak


Időszak


Indulástól

-0,69

Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény


1,5%

Követelések

6,3%

1 év

6,23

Kötelezettségek

-1,6%

3 év

4,89


100,0%

Nettó összesített kockázati kitettség: 135,45% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 32


OTP Orosz Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az orosz részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2013.

2,10 / -0,96

2011.

-8,17 / -12,57

2012.

8,22 / 7,97

4 711 541 914

Időszak


Időszak



1,056551

1 év

0,29 / -2,60

Indulástól

1,39 / -0,32


0,944771

3 év

-1,73 / -5,09


Az OTP Orosz Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2014. 07. 31.


Az alap indulása: 2010.08.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően az orosz és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvényekből és letéti igazolásokból állnak.

1,30

1,20

1,10

1,00

0,90

0,80


0,70

0,60 2010. 08.09

5% RMAX

2011. 08.09

2012. 08.09

2013. 08.09

95% Orosz részvényindex

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása A portfolió összetétele:

Hozamok (%)

Betétek

2,5%

Év

Hozam***

Év

Hozam***


0,1%

2013.

0,17

2011.

-17,72

Részvények

89,9%

2012.

15,60

Követelések

8,7%

Kötelezettségek

-1,2%

Időszak


Időszak


1 év

-3,56

Indulástól

-1,42

3 év

-6,32


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: LUKOIL ADR Nettó összesített kockázati kitettség: 100%


33

BUX ETF Hazai részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy egyszerű és költséghatékony befektetési lehetwőséget nyújtson a hazai értéktőzsde irányadó indexe, a BUX részvénykosarába. A befektetési jegyek forgalmazása tőzsdei megbízás útján történik. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére, minimálisan 5 éves tartási időre ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2013.

1,92 / 2,15

2009.

72,44 / 73,40

2012.

6,51 / 7,06

2008.

-53,54 / -53,34

2011.

-20,63 / -20,41

2007.

5,62 / 5,60

2010.

-0,22 / 0,47

Időszak


Időszak


1 év

-6,04 / -5,55

5 év

-0,21 / 0,28

3 év

-7,18 / -6,76

Indulástól

-3,85 / -3,41


2 275 062 817 722,242164

Az alap indulása: 2006.12.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A BUX ETF árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 04. – 2014. 07. 31.

A portfolió bemutatása: Az alap pontosan a BUX index összetételének megfelelően fektet a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett hazai részvényekbe.

1400 1200 1000 800


600 400 200 0 2006. 12.04

100% BUX

2008. 12.04

2010. 12.04

2012. 12.04

Nettó összesített kockázati kitettség: 100% A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,8% 98,4% 0,9% -0,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS, MAGYAR TELEKOM, RICHTER - 100, OTP TÖRZS (100)

34


OTP Prémium Klasszikus Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 5-10 OTP értékpapíralapból álló kötvénytúlsúlyos vegyes portfoliót ajánljon a befektetőknek, mérsékelt kockázat mellett.

Hozamok (%) Év


7 478 835 522 1,803794

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 20% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 55% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

4,64

2009.

23,48

2012.

11,64

2008.

0,55

2011.

3,22

2007.

5,54

2010.

9,35

Időszak


Időszak


1 év

4,71

5 év

8,15

3 év

8,24

Indulástól

8,03

Az OTP Prémium Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2014. 07. 31. 1,8 1,7 1,6 1,5

A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

1,4

6,1%

1,3 1,2

Befektetési jegyek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

94,3% 0,1% -0,5% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP

1,1 1 0,9 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12


otp prémium válogatás alapok

35

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap Kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 386 507 635

Árfolyam (Ft)

1,463655

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 25% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok, 45% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs.

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

3,58

2009.

37,02

2012.

14,97

2008.

-25,57

2011.

-5,40

2007.

5,20

2010.

13,84

Időszak


Időszak


1 év

7,70

5 év

8,64

3 év

8,56

Indulástól

5,11

Az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2014. 07. 31. 1,5 1,4 1,3 1,2


1,1 1,0


9,2%

0,9

Befektetési jegyek

91,7%

0,8

Kötelezettségek

-1,0%

0,7


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP

36


0,6 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12


OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 6-8 OTP származtatott alapból álló abszolút hozamú portfoliót alkosson. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

6,25

2012.

9,91

Időszak


Időszak


1 év 3 év

7,12 13,81

Indulástól

12,95

9 054 724 577 1,491955


Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 04. 20. – 2014. 07. 31.

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP származtatott alapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 75% abszolút hozamú alapok, 20% árupiaci alapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20


1,15 1,10


6,3%

Befektetési jegyek

94,7%

Kötelezettségek

-1,0%


100,0%

1,05 1,00 0,95 2011. 04.19

2012. 04.19

2013. 04.19

2014. 04.19

Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP FÖLD KINCSEI ALAP, OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP, OTP ÚJ EURÓPA ALAP, OTP SUPRA ALAP


37

OTP Prémium Euró Alap Globális kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 8-10 euróban kibocsátott OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, €)

2 274 356

Árfolyam (€)

1,052593

Hozamok (%) Év

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 30% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 55% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

0,88

2009.

32,30

2012.

13,65

2008.

-30,07

2011.

-15,54

2007.

4,00

2010.

12,25

Időszak


Időszak


1 év

4,05

5 év

3,64

3 év

-0,07

Indulástól

0,67

Az OTP Prémium Euró Alap árfolyamának alakulása (€) 2006. 12. 12. – 2014. 07. 31. 1,2

1

0,8

0,6


0,4

8,6%

Befektetési jegyek

92,1%

Kötelezettségek

-0,7%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP, OTP PLANÉTA ALAP B SOROZAT

38


0,2

0 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12


OTP Prémium Növekedési Alap Globális dinamikus vegyes alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló dinamikus vegyes portfoliót alkosson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


866 639 733 1,195139

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 5% kötvény alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 75% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

3,64

2009.

38,71

2012.

13,68

2008.

-35,08

2007.

4,41

Időszak


2011.

-11,26

2010.

14,09

Időszak


1 év

9,40

5 év

7,22

3 év

5,80

Indulástól

2,36

Az OTP Prémium Növekedési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2014. 07. 31. 1,2

1,0

0,8

0,6


0,4


15,6%

Befektetési jegyek

85,0%

Kötelezettségek

-0,6%


100,0%

0,2

0 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MNB140813, OTP II. ZK FELTÖREKVŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAP


39

OTP Agrárpiaci Trend Fix Alapok Az OTP Agrárpiaci Trend Fix Alapokkal befektetőink a globális mezőgazdasági piacokat reprezentáló Dow Jones-Agriculture Index jövőbeli növekedéséből részesedhetnek a befektetett tőke kockáztatása nélkül. Az index a mezőgazdasági termények közül szójababot, kukoricát, búzát, kávét, szójaolajat, gyapotot és cukrot tartalmaz.

Földrajzi kitettség: globális

OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 041 430 703

Árfolyam (Ft)

11205,262250


Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja: Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam: EHM: Teljesítmény-részesedési mutató:

2011. 04. 11. 2014. 12. 01. 2014. 12. 01. 8% nincs korlátozva 2,13% 130%



OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 667 936 426

Árfolyam (Ft)

11074,089525


40

otp tőkevédett alapok

OTP Árupiaci Trend Fix Alapok Az OTP Árupiaci Trend Fix Alapokkal befektetőink a globális árués nyersanyag piacokat reprezentáló Dow Jones-UBS Commodity Index jövőbeli növekedéséből részesedhetnek a befektetett tőke kockáztatása nélkül. Az index mezőgazdasági terményeket, energiaipari nyersanyagokat, ipari- és nemesfémeket, valamint élőárut tartalmaz.


OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 758 180 783

Árfolyam (Ft)

11187,060377






OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 317 348 178

Árfolyam (Ft)

11382,817711

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FJ15NF01


41

OTP Dupla Fix Plusz Alapok Az OTP Dupla Fix Plusz Alapokkal befektetőink a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) részvénypiacait reprezentáló S&P BRIC40 Daily Risk Control 15% Index jövőbeli növekedéséből részesedhetnek a befektetett tőke kockáztatása nélkül. Az index olyan vállalatok részvényeit tartalmazza mint a Lukoil, a Gazprom, az AMBEV, az Infosys Technologies, a Bank of China, vagy a China Mobile.

Földrajzi kitettség: BRIC országok

OTP Dupla Fix Plusz I. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31.

Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja:

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 716 426 131

Árfolyam (Ft)

10621,993505


Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam: EHM: Teljesítmény-részesedési mutató:

2010. 04. 21. 2015. 12. 15. 2013. 12. 16. 2015. 12. 15. 2 x 8% nincs korlátozva 2,73% 70%

OTP Dupla Fix Plusz II. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31.

Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja:

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 958 309 334

Árfolyam (Ft)

10850,441230


42


Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam: EHM: Teljesítmény-részesedési mutató:

2010. 06. 03. 2015. 12. 15. 2013. 12. 16. 2015. 12. 15. 2 x 8% nincs korlátozva 2,73% 90%

OTP Fejlett Piaci Trend Fix Alapok Az OTP Fejlett Piaci Trend Fix Alapokkal befektetőink a fejlett országok (USA, Nyugat-Európa, Japán, Ausztrália) részvénypiacait reprezentáló indexek jövőbeli növekedéséből részesedhetnek a befektetett tőke kockáztatása nélkül. Az alapok eszközkosarában az alábbi részvényindexek szerepelnek: S&P 500, DJ Eurostoxx 50, FTSE 100, Nikkei 225.

Földrajzi kitettség: fejlett piacok

OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

3 036 436 816

Árfolyam (Ft)

15448,830901






OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 221 642 922

Árfolyam (Ft)

14113,413071



43

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapok Az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapokkal befektetőink a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) részvénypiacait reprezentáló S&P BRIC40 Index jövőbeli növekedéséből részesedhetnek a befektetett tőke kockáztatása nélkül. Az index olyan vállalatok részvényeit tartalmazza mint a Lukoil, a Gazprom, az AMBEV, az Infosys Technologies, a Bank of China, vagy a China Mobile.


OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 952 208 089

Árfolyam (Ft)

11163,704039


Az alap indulása: 2011. 02. 24. Futamidő vége: 2014. 12. 01. Hozamfizetés időpontja: 2014. 12. 01. Biztosított fix hozam: 8% Elérhető maximális hozam: 50% (évi 11,29%) EHM: 2,05% Teljesítmény-részesedési mutató: 120%

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 065 197 367

Árfolyam (Ft)

11203,744172



2011. 04. 11. 2014. 12. 01. 2014. 12. 01. 8% 50% (évi 11,72%) 2,13% 110%


2011. 05. 27. 2014. 12. 01. 2014. 12. 01. 8% 50% (évi 12,22%) 2,21% 100%

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 637 934 004

Árfolyam (Ft)

11073,659747



OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapok Az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapok 5-ik kibocsátásától kezdve befektetőink már nem csak a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) részvénypiacainak, hanem olyan európai nagyvállalatok jövőbeli növekedéséből is részesedhetnek a befektetett tőke kockáztatása nélkül, amelyek árbevételük jelentős részét a feltörekvő országokból nyerik. A mögöttes részvénykosár legismertebb elemei: BMW, Novartis, Swatch, Adidas, Volkswagen, Tesco, Unilever, Lukoil, China Mobile, Bank of China.

Földrajzi kitettség: Nyugat-Európa, BRIC országok

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 412 464 068

Árfolyam (Ft)

11575,123396



2011. 07. 18. 2014. 12. 01. 2014. 12. 01. 8% 50% (évi 12,71%) 2,30% 110%


2011. 09. 20. 2015. 03. 31. 2015. 03. 31. 8% 50% (évi 12,14%) 2,20% 120%

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: közepes Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

3 826 433 837

Árfolyam (Ft)

13675,994442



45

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapok OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: közepes Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 360 867 823

Árfolyam (Ft)

13174,193334



2011. 11. 02. 2015. 03. 31. 2015. 03. 31. 8% 50% (évi 12,49%) 2,26% 130%


2011. 12. 05. 2015. 03. 31. 2015. 03. 31. 8% 50% (évi 12,94%) 2,34% 120%

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: közepes Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 225 933 113

Árfolyam (Ft)

13037,967709

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A150212A04

OTP Jubileum Alap


OTP Jubileum Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az OTP Jubileum Alappal befektetőink olyan befektetési lehetőséghez jutnak, ami 3 év után biztosítja a befektetett tőke visszafizetését, ezt követően pedig olyan hozamszintet biztosít, aminek szintje elszámolási naponként havonta legalább két alkalommal növekedhet. Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 102 650 803

Árfolyam (Ft)

13435,982831



Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja: Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam:

2009. 01. 09. határozatlan nincs nincs nincs korlátozva

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok 2013 decemberében hét tőkevédett alapunk futamideje is lejárt. A futamidők lejárta után azonban nem szűntek meg ezek az alapok, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű nyíltvégű alapokként működnek tovább. Az átalakulást követően az alapok célja, hogy a befektetők rövid futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam-alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. Ennek megfelelően az átalakulástól kezdve az alapok vagyona döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre. Pénzpiaci alapok Az alapok kockázata: minimális Földrajzi kitettség: globális

OTP Aranygól Alap Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 461 241 061

Árfolyam (Ft)

12231,848295


OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

755 624 071 11124,879582

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MNB140806, D150527

OTP Dupla Fix II. Alap

Földrajzi kitettség: Nyugat-Európa


3 141 513 380

Árfolyam (Ft)

11534,118964



47

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok Pénzpiaci alapok Az alapok kockázata: minimális Földrajzi kitettség: Nyugat-Európa

OTP Európa-válogatott Alap Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 375 839 279

Árfolyam (Ft)

11429,227700

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D150527

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Alap



988 665 720 11095,637906


OTP Jövő Márkái Alap



1 482 905 329

Árfolyam (Ft)

11252,715310


OTP Jövő Márkái II. Alap Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 011 193 295

Árfolyam (Ft)

11165,017390


48


OTP Ingatlanbefektetési Alap Ingatlanokba befektető alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára befektetési lehetőséget biztosítson egy olyan ingatlanportfolióba, amely elsősorban bérleti jövedelmet, másodsorban értéknövekedést képes realizálni. Az alap a közepes kockázatot felvállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


54 093 716 418 1,893260

Az alap indulása: 2002.12.10.

A portfolió bemutatása: Az alap befektetései döntő részben magas kihasználtságú irodaépületekből, kereskedelmi és logisztikai ingatlanokból állnak. Referenciaindex (benchmark): nincs

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

6,65

2007.

8,28

2012.

5,40

2006.

6,79

2011.

4,10

2005.

8,70

2010.

7,74

2004.

12,66

2009.

-0,56

2003.

9,57

2008.

-3,73

Időszak


Időszak


1 év

5,07

5 év

5,92

3 év

5,23

Indulástól

5,63

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2002. 12. 10. – 2014. 07. 31.

Földrajzi/devizális kitettség: hazai/HUF 2,00


1,80

Betétek

37,82%

1,60

Ingatlan

100,23%

1,40

1,50%

1,20

Követelések Kötelezettségek

-39,54%


100,00%

Július hónapban is folytatódott az erőteljes tőkebeáramlás az Alapba. Az Alapkezelő magas hozamtermelő képességű ingatlanok vásárlásának lehetőségét vizsgálja. A bérlői állomány stabil, az árfolyam folyamatosan, alacsony volatilitás mellett emelkedik.

1,00 2002. 12.10

2004. 12.10

2006. 12.10

2008. 12.10

2010. 12.10

2012. 12.10

Ingatlanbefektetések megoszlása (%) FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ INGATLAN

2,62

IRODA

70,65

KERESKEDELEM

12,08

LAKÓ

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Bank Nyrt. Tőkeáttétel %-a: 36,35

LOGISZTIKA

1,15 10,53

TELEK ÖSSZESEN

2,97 100,00

otp ingatlanbefektetési alap

49

Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt referenciaindexek: •

ZMAX: a 14 napnál hosszabb és 182 napnál rövidebb hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

RMAX: a három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

MAX: az egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

Merill Lynch EMU Gov 0-1: Az EMU tagállamok által kibocsátott egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

Merill Lynch USA Gov 0-1: Az USA által kibocsátott egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

BUX: a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hivatalos részvényindexe

•

PX: a Prágai Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

WIG20: a Varsói Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

Cetop 20: a 20 legnagyobb kapitalizációjú közép-kelet-európai tőzsdei vállalat teljesítményét mérő index

•

MSCI EMU/World: a Morgan Stanley Capital International által számított, főbb nyugat-európai tőzsdei társaságok / világ fejlett részvénypiacainak árfolyam-alakulását mérő index

•

MSCI Emerging Market: a Morgan Stanley Capital International által számított feltörekvő piaci, tőzsdei társaságok árfolyam-alakulását mérő index

•

FTSE EPRA/NAREIT Asia Index: az ázsiai tőzsdéken forgó ingatlanfejlesztéssel és hasznosítással foglalkozó vállalatok részvényeinek teljesítményét reprezentáló index

A kiadványban használt kockázati szintek bemutatása Az alapok kockázata a jövőbeli hozamok bizonytalansága. Ennek mértékét az alábbi 1-7-ig terjedő skálán mérjük. Minél magasabb az alaphoz tartozó érték, annál nagyobb az alap kockázata.

Értékpapír alapösszefüggések: Referenciaindex (benchmark): Olyan viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez pl. egy adott befektetési alap teljesítményét mérik. A referencia index tükrözi azt is, hogy mibe fektet a befektetési alap. A referencia index értékét meghatározott gyakorisággal kiszámítják és a nyilvánosság részére hozzáférhetővé teszik, így azt az adott befektetési alap hozamával összehasonlítva mérhetővé válik az alap kezelőjének a teljesítménye. Átlagos hátralévő lejárati idő (duráció): A pénzpiaci és kötvényalapok befektetéseinek átlagos hátralévő lejárati idejét mutatja. Minél magasabb ez a mérőszám (minél hoszszabb a duráció), annál kockázatosabb az alap, mert a hosszabb lejáratú állampapírok / kötvények a piaci kamatok változásaira érzékenyebben reagálnak. Az alapok hozamának ingadozása*: Kockázati mérőszám, azt mutatja, hogy az alap a hozamát milyen kockázat mellett érte el. A kockázat bemutatására a heti hozamok évesített ingadozását használjuk. Minél alacsonyabb ez a szám, az alap hozamának ingadozása annál alacsonyabb, vagyis annál kevésbé kockázatos a befektetés az adott alapba. Sharpe-mutató**: Azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Ingatlan alapösszefüggése Az Ingatlanbefektetési Alap bérbeadási és fejlesztési céllal ingatlanokat vásárol. A vásárolt ingatlanok lehetnek Magyarországon, de más környező államban is. Az ingatlanokat részben bérbeadás útján hasznosítja, részben a szükséges fejlesztések elvégzése után bérbeadással vagy értékesítéssel hasznosíthatja. Az alap az ingatlanokat hosszú távú befektetésként kezeli. Az Ingatlanbefektetési Alap hozamának összetevői: az ingatlanok bérleti bevételei, az alapban levő ingatlanok értékváltozása, az értékesítések nyeresége, valamint az alapban lévő állampapír befektetések és bankbetétek hozama. Az alapban lévő ingatlanok értékváltozását az alap hivatalos független értékelője állapítja meg, ingatlanonként legalább három havonta.

1. Minimális 2. Alacsony 3. Mérséklet 4. Közepes 5. Számottevő 6. Jelentős 7. Magas

* heti hozamok évesített ingadozása ** Sharpe-mutató az ajánlott minimális befektetési időtávra (vagy indulástól) *** forgalmazási költségek levonása előtti nettó hozam

Felkeltettük érdeklődését? Az alapjainkról részletesen informálódhat:

• honlapunkon a www.otpbank.hu címen,

• munkatársainktól az [email protected] címre eljuttatott e-mailben, • telefonos ügyintézőinktől 06 1/20/30/70 366 6666-os telefonszámon

• bankfiókjainkban, ahol ügyintézőink is készséggel állnak rendelkezésére.

Felelős kiadó: OTP Alapkezelő Zrt. Cím: 1134 Budapest, Váci út 33. Postacím: 1876 Budapest Honlap: www.otpalap.hu E-mail: [email protected] Tevékenységi engedély száma: 100.015/93

Az alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Befektetési Alapok forgalmazásával (vétel, tartás, visszaváltás) kapcsolatos költségek az alapok kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, valamint a Forgalmazó által közzétett Hirdetményből. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek.

Alapfigyelő július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Recommend Documents