IV/4. sz. melléklet: Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket), amelyeket egy kontrolling és döntéstámogatási rendszernek tartalmaznia kell, abban az esetben, ha az a pályázati támogatásból kerül megvalósításra. 2. A kontrolling és döntéstámogatási rendszerekről A kontrolling és döntéstámogatási rendszer ebben az esetben egy olyan szoftvert, szoftver-komponenst jelent, amely alkalmas arra, hogy: -
Segítse a kontrolling osztály munkatársainak vagy a cégvezetésnek a munkáját, csökkentve a szükséges munkaerő ráfordítást;
-
Lehetővé tegye bizonyos munkafolyamatok automatizálását, támogassa azok végrehajtását;
-
Segítse a cég működési hatékonyság növelését.
3. Útmutató a dokumentumhoz A következő táblázat soraiban az egyes funkciók meghatározását követően jelölésre kerül, hogy az adott funkció megvalósítása melyik iparágban kötelező (az iparág oszlopában X-szel jelölt sorok). Amennyiben nem szerepel az „X” jel a funkció és az iparág metszetében, az adott funkció megvalósítása nem kötelező (de ajánlott) érvényű az adott iparágban. Az egyes funkcionális csomagokra/célterületekre vonatkozó követelmények teljesítését a pályázat aláírásával és beadásával vállalja a pályázó, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.
Oldal: 1 / 5
EGYÉB
ELLENŐRIZHETŐSÉGI SZEMPONTOK OKTATÁS
GAZD. SZOLG.
TERMELŐIPAR
KISKER
TURIZMUS 1
FUNKCIÓK
MŰKÖDÉSIHATÉKONYSÁG-NÖVELÉS
1. ADATBÁZIS KAPCSOLATOK Célja a teljesség lehetőségének megteremtése A rendszer tegye lehetővé különböző adatbázisból kapott inputok feldolgozását, más rendszerekkel történő kapcsolódási lehetőséget. 2.
X
X
X
X
X
X
Legalább egy megtekintése.
TERVEK RÖGZÍTÉSÉNEK A LEHETŐSÉGE
Célja a tervezhetőség elősegítése. A rendszernek biztosítania kell beviteli és rögzítési lehetőséget tervadatok tárolásához. A rendszerben tervet kell tudni tárolni, tervenként 3 különböző értékkészlettel (optimális, pesszimális, átlagos).
1
A kontrolling rendszer tegyen lehetővé közvetlen kapcsolatot legalább 2 adatszolgáltató rendszerrel.
X
X
Az iparágak pontos definícióit és a besorolás módját a pályázati útmutató tartalmazza. Oldal: 2 / 5
X
X
X
X
terv
3
változatának
EGYÉB
ELLENŐRIZHETŐSÉGI SZEMPONTOK OKTATÁS
GAZD. SZOLG.
TERMELŐIPAR
KISKER
TURIZMUS 1
FUNKCIÓK
Legalább 3 beszámoló exportálása Excel, TXT, CSV vagy XML állományba.
3. BESZÁMOLÓK EXPORTÁLÁSA Célja az információk kinyerhetőségének, továbbfelhasználhatóságának biztosítása.
X
X
X
X
X
X
A rendszernek lehetővé kell tennie beszámolók exportálását (mentését) tovább-felhasználható formátumban. (Excel, TXT, CSV, XML, stb.) DÖNTÉSTÁMOGATÁS A teljesítménymérő mutatószámok meglétének ellenőrzése a rendszerben.
4. MUTATÓSZÁMOK DEFINIÁLÁSA Célja a menedzsment döntéshozatalát megkönnyítő mutatók definiálása.
X
A rendszernek lehetővé kell tennie olyan tervezhető mutatószámok definiálását, amelyek a vállalat teljesítményének mérését, terv-tény adatok összehasonlítását teszik lehetővé.
Oldal: 3 / 5
X
X
X
X
X
5.
EGYÉB
ELLENŐRIZHETŐSÉGI SZEMPONTOK OKTATÁS
GAZD. SZOLG.
TERMELŐIPAR
KISKER
TURIZMUS 1
FUNKCIÓK
UTÓKALKULÁCIÓS ELJÁRÁSOK KEZELÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA.
Célja a vállalat egyes tevékenységeihez kapcsolódó értékelések készítésének segítése, a döntéshozatal támogatása a tényleges ráfordítás/nyereség adatok feltárásával.
Egy kiválasztott tevékenységgel kapcsolatos utókalkuláció bemutatása, közvetlenül a rendszerből kinyerve. X
X
X
X
X
X
A rendszernek lehetővé kell tennie párhuzamos, különböző logikai megközelítéseken alapuló utólagos – tevékenységzáró elemzések készítését. 6. ELŐRE DEFINIÁLT ÉS AD-HOC LEKÉRDEZÉSEK KEZELÉSE Célja a vezetői döntéshozatal támogatása, a terv-tény adatok könnyebb nyomin-követhetőségének elősegítése.
X
A rendszernek lehetővé kell tennie mind előre definiált mind pedig ad-hoc létrehozható általános, iparág- illetve vállalatspecifikus lekérdezések elvégzését.
Oldal: 4 / 5
X
X
X
X
X
Legalább egy vállalatspecifikus, és egy iparágspecifikus ad-hoc és egy előre definiált általános lekérdezés elvégzése a rendszerben.
EGYÉB
ELLENŐRIZHETŐSÉGI SZEMPONTOK OKTATÁS
GAZD. SZOLG.
TERMELŐIPAR
KISKER
TURIZMUS 1
FUNKCIÓK
ALAPFUNKCIÓK
7.
MÉRTÉKEGYSÉGEK, DEVIZÁK KEZELÉSE
Egy olyan kimutatás készítése, melynek alapadatai legalább három különböző naturáliát tartalmaznak.
Célja a kimutatások készítésének egyszerűsítése, az összehasonlíthatóság megkönnyítése. A rendszernek lehetővé kell tennie a különböző pénznemekben és naturáliákban, valamint százalékban történő kimutatás-készítést.
X
X
X
X
X
X
Az Euró átállás elvégzésére létrejött szerződés ellenőrzése.
Szerződésben a szállítónak vállalnia kell az Euróra történő átállás alkalmasságát, elvégzését amennyiben arra sor kerül bevezetéstől számított 3 éven belül. 8. TÉNYADATOK FOLYAMATOS VEZETÉSE, BETÖLTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE Célja a folyamatos, naprakész információk biztosítása. A rendszernek lehetővé kell tennie a folyamatos, de legalább napi egyszeri, ütemezett adatbetöltést, az adatok naprakészen tartásának érdekében.
X
Oldal: 5 / 5
X
X
X
X
X
A rendszerben megtalálhatóak a legfrissebb (legfeljebb 24 órával korábbi) adatok.
