Inhoudsopgave 1.1
Informatie over de stichting
2
2.1 2.2 2.3
Verslag Raad van Bestuur Verslag Raad van Toezicht Begroting 2014
3 12 17
3. Jaarrekening 3.1 Balans per 31 december 2013 3.2 Exploitatierekening over 2013 3.3 Kasstroomoverzicht 3.4 Algemene toelichting 3.5 Toelichting op de balans 3.6 Toelichting op de exploitatierekening 3.7 Segmentering van de exploitatie
4. Overige gegevens 4.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 4.2 Statutaire regeling resultaatbestemming 4.3 Resultaatbestemming 4.4 Ondertekening door Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 4.5 Controleverklaring 5. Bijlage(n) 5.1 Indeling exploitatie borstkanker en baarmoederhalskanker naar HHM-indeling
18 20 21 22 26 33 40
41 41 41 42 apart document
43
1
1.1 Informatie over de stichting Inleiding Stichting Bevolkingsonderzoek Oost is ontstaan op 1 januari 2010 uit een fusie van vijf organisaties voor Vroege opsporing Borstkanker en Baarmoederhalskanker in Gelderland en Overijssel. De Stichting is statutair gevestigd aan de Zutphenseweg 51 te Deventer.
Doel en grondslag Bevolkingsonderzoek Oost spoort zo vroeg mogelijk vormen van kanker of voorstadia daarvan op. Daarmee wordt actief bijgedragen aan een vroegtijdige behandeling en tot het terugdringen van ziekte en sterfte door kanker.
Bestuur Het bestuur en de directie worden gevoerd door mevrouw drs. G.A. Bentvelsen-Prins De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: Naam Dhr. C.J.J. Strik Mevr. mr. K.W.J. Koller Dhr. G.J.H. Geerling RA Mevr. N.W.A. Vos Dhr. Prof.dr.H.J. Hoekstra
Functie Voorzitter vanaf januari 2014 Lid Lid Lid vanaf september 2013 Lid vanaf september 2013
Inrichtingseisen jaarrekening De jaarrekening 2013 van Stichting Bevolkingsonderzoek Oost is opgesteld op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven" (RJ 640).
2
2.1 Verslag Raad van Bestuur
Algemeen Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Bevolkingsonderzoek Oost. Deze stichting is ontstaan op 1 januari 2010 uit een fusie van vijf organisaties voor Vroege opsporing Borstkanker en Baarmoederhalskanker in Gelderland en Overijssel. De stichting wordt aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. Op het bestuur en de werkzaamheden van de stichting wordt toezicht gehouden door een Raad van Toezicht op basis van de principes van de Zorgbrede Governance Code. De Raad van Toezicht bestaat tot 1 januari 2014 uit 7 onafhankelijke leden. Vanaf 1 januari 2014 is dit aantal teruggebracht naar 5 leden. In het bestuursverslag treft u een inhoudelijke verantwoording rondom de activiteiten van de stichting in het jaar 2013 aan. Er is veel aandacht voor de invoering van het nieuwe bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Daarnaast geven wij onze behaalde resultaten aan over het jaar 2013. De missie van Bevolkingsonderzoek Oost Bevolkingsonderzoek Oost spoort zo vroeg mogelijk vormen van kanker of voorstadia daarvan op. Daarmee draagt Bevolkingsonderzoek Oost actief bij aan een vroegtijdige behandeling en tot het terugdringen van ziekte en sterfte door kanker. Organisatie Algemeen Bevolkingsonderzoek Oost functioneert met een eenhoofdige Raad van Bestuur en een managementteam dat in 2012 opnieuw is gevormd. Het managementteam staat onder voorzitterschap van de bestuurder. Leden zijn de managers van de clusters Screening en Planning, Logistiek en Administratie (PLA), het hoofd bedrijfsbureau en de controller. In 2013 wijzigde het managementteam niet. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid. De Raad bestond in 2013 uit zeven leden en is in het verslagjaar vier keer bij elkaar geweest in een reguliere vergadering en twee maal in een themadag. Jaarlijks vergadert de Raad van Toezicht met de ondernemingsraad. Met de OR is onder meer gesproken over de toekomstvisie van de organisatie Bevolkingsonderzoek Oost en de wijze waarop de medezeggenschap in landelijke trajecten vorm zou moeten krijgen. Veel aandacht was er ook voor de voorbereidingen van de invoering van het nieuwe bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Voor de verdere inhoud van de vergaderingen verwijzen wij naar het verslag van de Raad van Toezicht dat opgenomen is onder paragraaf 2.2.
3
Op 1 januari 2014 was het organogram van Bevolkingsonderzoek Oost als volgt:
Raad van Toezicht
Raad van Bestuur
OR
Cliëntenpanel
Bedrijfsbureau
Concernstaf
Screening
PLA
Planning & Control
Planning
Onderzoek & Ontwikkeling
Projecten
FSP
HRM + Arbo
CSA
Technisch beheer
Uitvoering Screening 1
ICT
- team 1 Communicatie & Externe Betrekkingen
Standplaats
- team 2
beheer
- team 3
Kwaliteit
Cliëntreacties & Klachten
Beleidsadvies bevolkings onderzoeken
Rooster planning
Uitvoering Screening 2
Helpdesk
Applicatie beheer
- team 4 - team 5
Natraject
- team 6
Opleidingen
Uitvoering Screening 3 - team 7 - team 8
Proces management
Algemeen- / Bestuurs secretariaat
Facilitaire dienst
- team 9 Facilitair & Inkoop Preventie
Pathologie Koeriers en Postkamer
4
Beleidsagenda 2013 Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport [VWS] heeft de opdracht gegeven om tot een robuuste herkenbare organisatie te komen. VWS beoogt hiermee een verdere versterking van de bevolkingsonderzoeken in het land. Eind 2010 is het besluit genomen om tot een samenvoeging van alle kantooractiviteiten van Bevolkingsonderzoek Oost op één centrale locatie. Tevens is een reorganisatie voorgenomen. De reorganisatie heeft betrekking op het kantelen van de organisatie van product naar proces. Dit proces is in gang gezet om optimaal invulling te geven aan de doelstellingen van de stichting. Het jaar 2011 is gebruikt om de voorbereiding van de samenvoeging en kanteling vorm te geven. 2012 was het jaar van de daadwerkelijke omslag en de effectuering van de eerder genomen besluiten. In 2013 was de doelstelling om Bevolkingsonderzoek Oost te stabiliseren na een turbulente periode van reorganisatie. Het verankeren van de processen in de organisatie, het streven naar procesoptimalisatie en het werken aan de cultuuropbouw kenmerken dit jaar. In de meerjarenkaderbrief is het streven naar een excellente uitvoering van de werkzaamheden tegen een zo laag mogelijke kostprijs gevat in een negental accenten die de uitvoering op de afdelingen stuurden. We startten het programma “Bouwen doe je samen” om de nieuwe weg van Bevolkingsonderzoek Oost in de organisatie te vertalen. In onderstaand schema is aangegeven hoe de activiteiten per accent in de organisaties verdeeld waren: Accent
Omschrijving
Aantal
%
doelen 1
Versterking van monitoring (check)
11
8%
2
Optimalisatie van de interne organisatie en processen
41
29%
3
Optimalisatie van het HRM-beleid
33
24%
4
Uitgebalanceerd financieel beleid
7
5%
5
Cultuuropbouw en onderlinge samenwerking
11
8%
6
Versterking van positie in de totale keten
9
6%
8
ICT-ontwikkeling
14
10%
9
Invoering darmkankerscreening en voorbereiding herinrichting BMHK
9
6%
10
Standaard werkzaamheden
5
4%
Totaal aantal doelen
140
5
Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een stabiele organisatie en cultuuropbouw was de inzet van communicatie. Bevolkingsonderzoek Oost heeft in 2013 veel geïnvesteerd in de intensivering en opbouw van deze taak. Landelijk is besloten over een strategische kadernotitie rondom communicatie. Deze notitie is in de landelijke werkgroep communicatie verder uitgewerkt met specifieke acties op landelijk en regionaal niveau. De interne communicatie kreeg een grote impuls onder meer door de ingebruikname van het intranet ‘BVOnline’, actualisatie van de Screenflits, de organisatie van BVO-dagen, de ontwikkeling van narrow casting voor de units en de inzet van de Adviseur Externe Betrekkingen. Taakstelling 2013 De taakstelling voor het bevolkingsonderzoek borstkanker is 193.455. Er zijn 197.235 onderzoeken uitgevoerd. De opkomst is 82,56%. De taakstelling voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is 105.831, waarvan 1.587 herhaalonderzoeken. Er zijn 109.407 onderzoeken uitgevoerd, waarvan 1.412 herhalingsonderzoeken. De opkomst is 71,1%. Personeel Op 31 december 2013 waren 112,4 FTE in dienst bij Bevolkingsonderzoek Oost, verdeeld over 171 medewerkers. Hiermee is de formatie iets teruggelopen sinds 2012. Het ziekteverzuimcijfer bedroeg gemiddeld in 2013 4,58% en bleef daarmee goed onder de gestelde norm van 5%. Het ziekteverzuim lag iets lager dan in het jaar 2012. In het jaar 2013 is het ARBO-beleid van de stichting stevig aangepakt en opnieuw ingericht. Alle RI&E’s werden uitgevoerd dan wel geactualiseerd, er kwam een nieuw team van bedrijfshulpverleners op het kantoor in Deventer en het BHV-plan werd geactualiseerd. Vanuit het ARBO-beleid is een integrale visie op het thuiswerkbeleid ontwikkeld. Een grootscheeps HRM-project werd gevormd door de harmonisatie van screeningstijden, waarbij alle verschillende werktijdenregelingen van de screeningslaborantes vanuit de fusiefase gelijk werden getrokken in een regeling die Bevolkingsonderzoek Oost-breed van toepassing werd verklaard.
Financiën en contracten Eén van de strategische speerpunten van Bevolkingsonderzoek Oost is het streven naar ‘Operational Excellence’ als cliëntwaarde. Dit wordt gerealiseerd door onder andere het inzetten op het optimaliseren van de uitvoering (‘van goed naar excellent’), waarbij gekeken wordt naar doelmatigheid en doeltreffendheid binnen de organisatie door bijvoorbeeld te zoeken naar procesoptimalisatie in het primair proces. De resultaten van deze strategische keuze zijn financieel zichtbaar: Bevolkingsonderzoek Oost heeft 2013 met een positief saldo afgesloten van € 770.783. Het begrote resultaat bedroeg € 357.350.
In het jaar hebben zich een aantal bijzonderheden voorgedaan die van invloed zijn op de hoogte van het resultaat. Indien deze bijzonderheden buiten beschouwing worden gelaten, dan zou het resultaat € 633.000 bedragen. 6
Het ‘genormaliseerde’ resultaat, dat wil zeggen het resultaat vanuit ‘going concern’ is als volgt opgebouwd (bedragen * € 1.000): € 770
Exploitatieresultaat 2013
Elimineren incidentele posten: Nagekomen subsidie voor het project Prohtect III
170
Afschrijving huisvesting unit Arnhem
-49
Uitkeringen vanuit verzuimverzekering voorgaand jaar
59
Extra rente leningen als gevolg van gedeeltelijke vervroegde aflossing
-80
Onttrekking voorziening opslag analoog beeldmateriaal
37 137
Genormaliseerd exploitatieresultaat 2013
633
Begroot exploitatieresultaat 2013
357
Investeringen In totaal is in 2013 voor € 479.000 geïnvesteerd. De grootste investeringen hebben betrekking op de inrichting van vaste screeningseenheden en medische apparatuur ten behoeve van de darmkankerscreening. Liquiditeitspositie In 2013 is het saldo ten opzichte van ultimo 2012 per saldo ruim € 88.000 gestegen, van € 4,3 miljoen naar € 4,4 miljoen. De current ratio (verhouding tussen vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen) per ultimo 2013 bedraagt 1,58 en is gezond te noemen. In 2013 is besloten om een gedeelte van de leningportefeuille vervroegd af te lossen. Een aantal leningen lopen via het Ministerie van Financiën. Een vervroegde aflossing van de lening vindt plaats tegen de dan geldende marktwaarde. Omdat de rentestand historisch laag is, is overwogen deze leningen deels vervroegd af te lossen. Daarbij is uiteraard gekeken naar de liquiditeitspositie en de vermogenspositie van de organisatie. In 2014 wordt een afweging gemaakt om de resterende langlopende verplichting van het Ministerie van Financiën af te lossen. De besluitvorming is afhankelijk van de liquiditeits- en vermogenspositie, in relatie tot onder andere de investeringsverplichtingen in medische apparatuur in de komende jaren. Tevens zal vanaf 2015 landelijk worden gestart met de revisie van de verrijdbare units. Ook andere ontwikkelingen, zoals de tariefherijking BK en BMHK, zullen worden betrokken in de afweging om vervroegd af te gaan lossen. Eigen vermogenspositie Het resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen en groeit daardoor tot € 1.510.920. 7
In artikel 23 van de subsidieregeling publieke gezondheidszorg is bepaald dat het eigen vermogen van de organisatie begrensd wordt op 10% van de verleende instellingssubsidie. Uitgaande van een totale subsidieverlening van € 18.633.375, is de hoogte van het eigen vermogen gemaximeerd op € 1.863.338. Het eigen vermogen komt uit op € 1.510.920 en bedraagt uitgedrukt in een percentage van de subsidie 7,8%. Voorzieningen In 2013 is een nieuwe voorziening gevormd voor de opslag van analoog beeldmateriaal. De uitgangspunten voor de vorming van deze voorziening is identiek aan de voorziening voor opslag digitaal beeldmateriaal, namelijk, de screeningsorganisatie heeft de verplichting om het beeldmateriaal van drie screeningsrondes te bewaren. Voor de kosten voor de bewaring van het beeldmateriaal voor de komende jaren is nu een voorziening gevormd, dit in lijn met het landelijke beeld (de overige screeningsorganisaties hebben al eerder een dergelijke voorziening gevormd). Omdat in voorgaande jaren al sprake was van bewaring van analoog beeldmateriaal wordt deze voorziening met terugwerkende kracht verwerkt in de jaarrekening. Financieel gezien betekent dit dat er een verschuiving plaatsvindt vanuit het eigen vermogen naar de voorzieningen. De kosten voor de opslag in 2013 zijn ten laste gebracht van de voorziening.
Herziening tarifering BK en BMHK In 2013 startten de controllers van de vijf screeningsorganisaties samen met het RiVM met een traject om te komen tot de vaststelling van nieuwe tarieven voor BK en BMHK. Het traject moet tevens de mogelijkheden voor een onderlinge benchmark opleveren. De werkgroep wordt begeleidt door het bureau Berenschot. In 2014 wordt de afronding verwacht. Strategisch huisvestingsbeleid In het najaar 2012 organiseerde Bevolkingsonderzoek Oost een beleidsdag rondom het strategisch huisvestingsbeleid voor de komende jaren. Doel van deze dag was om te komen tot een aantal huisvestingsscenario’s, waarbij rekening wordt gehouden met deze ontwikkelingen en een aantal uitgangspunten die op deze beleidsdag zijn gedefinieerd. Belangrijkste onderdelen van dit huisvestingsbeleid zijn:
Het vervangen van de vaste unit in Arnhem door een mobiele unit Het inrichten van een vaste unit in het gebied Enschede/Hengelo Het inrichten van een nieuwe vaste unit in Nijmegen Het inrichten van twee beoordelingseenheden op kantoor Deventer en één op een nieuwe locatie in Nijmegen
Het onderzoeken van de mogelijkheden van een nieuwe vaste screeningslocatie in Zwolle vanaf 2016. In 2013 is gestart met de uitwerking van het gekozen scenario. Per 1 januari 2014 zijn verschillende onderdelen van het huisvestingsbeleid al geëffectueerd. Afronding Aanbesteding radiologische diensten Bevolkingsonderzoek Oost organiseert het bevolkingsonderzoek borstkanker in de provincies Gelderland en Overijssel. Gecontracteerde screeningsradiologen beoordelen de mammogrammen. De overeenkomsten met de huidige maatschappen expireerden per 1 januari 8
2014. Vanwege de aard en omvang van de dienstverlening en de geraamde jaarlijkse opdrachtwaarde, zal Bevolkingsonderzoek Oost door middel van een Europese aanbesteding opnieuw partijen contracteren. In 2013 is de aanbesteding gestart met een marktconsultatie onder partijen. Dit leidde mede tot input voor de aanbestedingsdocumenten. Bevolkingsonderzoek Oost koos ervoor het totale pakket aan diensten onder te brengen in een drietal percelen, waarbij 1 partij per perceel gecontracteerd zou worden. In de zomer kon de aanbesteding afgerond worden met de ondertekening van contracten met een drietal partijen: Maatschap Radiologie Doetinchem, Conrad Diagnostics en Maatschap radiologie St. Radboud Nijmegen. De dienstverlening vindt plaats vanaf 1 januari 2014, volgend op een implementatieperiode. Meerjarenperspectief In 2013 is een financieel meerjarenperspectief geactualiseerd op basis van de resultaten 2012 en de begroting 2014. In het model zijn het verloop van de activa en liquiditeit, het vermogen en de exploitatie naar jaren (2013 tot en met 2017) in kaart gebracht. Dit model zal periodiek worden geactualiseerd en wordt betrokken bij de bepaling van de planning en controlcyclus voor de komende jaren.
Managementletter Op basis van de in het najaar gehouden interimcontrole heeft de accountant een managementletter opgesteld, waarbij de bevindingen met betrekking tot de administratieve organisatie worden weergegeven. Ten opzichte van het vorige boekjaar zijn veranderingen doorgevoerd in een aantal administratieve processen. Deze veranderingen zijn positief beoordeeld door de accountant. Certificering Bevolkingsonderzoek Oost heeft ook het kwaliteitsmanagementsysteem volledig opnieuw ingericht en geënt op de nieuwe situatie. In juni 2013 vond een tussentijdse audit voor de HKZ-/ISO-certificering plaats. Een bijzondere audit omdat ook een delegatie van de Raad voor de Accreditatie deelnam. De audit is succesvol doorlopen. In 2013 en 2014 bereidt Bevolkingsonderzoek Oost zich voor op de introductie van een nieuw certificeringsschema ISO voor de Zorg NEN 15224. In 2015 zal de initiële audit volgens dit schema plaatsvinden.
Veel tijd en energie is gestoken in de digitalisering van het kwaliteitsmanagementsysteem Manual Master. Het kwaliteitshandboek is in dit systeem ondergebracht. Manual Master is een belangrijk instrument om actualisaties in procedures en werkwijzen snel binnen de organisatie bekend te maken (“read and understand”) en in te bedden in de lopende gang van zaken en een efficiënter beheersysteem in te richten. In 2013 heeft een medisch-inhoudelijke visitatie van de leeseenheid Nijmegen plaatsgevonden. Enkele aandachtspunten zijn in de rapportage, die in 2014 werd ontvangen, opgenomen.
9
Voorbereiding implementatie Bevolkingsonderzoek naar Darmkanker Op 24 mei 2011 heeft de Minister van Volksgezondheid laten weten over te gaan tot de invoering van het bevolkingsonderzoek naar Darmkanker. De voorbereidingen voor de invoering zijn in 2011 gestart. Er is een omvangrijke landelijke projectorganisatie ingericht en meerdere medewerkers hebben in de voorbereidende fase hun bijdrage aan dit project geleverd. Vanaf medio 2012 heeft Bevolkingsonderzoek Oost een eigen regionaal projectteam voor de implementatie van het darmkankeronderzoek ingericht. De projectleider stuurt een team van interne deskundigen aan en is daarnaast actief in de landelijke projectorganisatie. De ICTspecialist van Bevolkingsonderzoek Oost is vrijgemaakt voor inzet in de landelijke trajecten. Middelen voor deze inzet zijn voor 2012 beperkt beschikbaar gesteld.
Naast de aansturing van de regionale implementatie is de regionale projectleider ook verantwoordelijk voor een aantal landelijke taken ten aanzien van de ontwikkeling van kwaliteitsprotocollen en e-learningmodules voor MDL-artsen en pathologen. De planning was om met de landelijke uitrol van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker te starten in september 2013. Doordat in eerste instantie geen vergunning werd verleend voor de start van de pilot, vond een uitstel plaats tot januari 2014. Dit had gevolgen voor de financiële afwikkeling van het project in 2013 via de zogenaamde “kasschuif”. Deze is ook in de boeken verwerkt. Een greep uit de vele activiteiten die in 2013 werden ondernomen:
Aanstelling van de regionaal coördinerende MDL-artsen en patholoog Audittering van coloscopiecentra en pathologiecentra, Alle centra in ons werkgebied (17 coloscopiecentra en 8 laboratoria) konden worden gecontracteerd Afsluiten van landelijke contracten voor de aanschaf van zelfafname kits, verpakking en verzending van de uitnodigingen en analyse binnen de laboratoria Ontwikkeling van het geautomatiseerde systeem Colonis voor alle gegevensverwerking en de koppelingen tussen alle deelnemende partijen Opleiding en training van het eigen personeel en externe partners in de keten Ontwikkeling van communicatie ten behoeve van de cliënt en ketenpartners.
Ontwikkelingen 2014 In 2013 stelde de Raad van Bestuur de gewijzigde kaderbrief 2013 – 2015 opnieuw vast. Het uitgangspunt in deze kaderbrief blijft de wens van de organisatie om het bereiken van operational excellence in de uitvoering voor de komende jaren tot doel te verheffen. Vanaf januari 2014 is het bevolkingsonderzoek naar darmkanker daadwerkelijk van start gegaan en is de productie bij de screeningsorganisaties begonnen. In 2014 zullen de mannen en vrouwen met de geboortejaren 1938, 1939, 1947, 1949 en 1951 een uitnodiging voor deelname verwachten. In het totaal verwachten we een productie van 168.281Onderzoeken. De financiering zal nog steeds een lumpsum-financiering zijn. In de loop van 2014 zal een tarief per onderzoek bepaald worden.
10
De verwachte productie voor 2014 zal voor Baarmoederhalskanker 99.174 onderzoeken bedragen, waarvan 1.000 herhaalonderzoeken. Voor Borstkanker is de verwachte productie 198.000 Het begrote exploitatieresultaat 2014 wordt weergegeven in paragraaf 2.3. Het begrote resultaat komt uit op € 532.786. In 2014 zullen de nieuwe tarieven voor het BK- en BMHK-onderzoek bepaald zijn en de basis kunnen vormen voor een herziene meerjarenperspectief. Vanaf 2014 zullen verschillende landelijke ontwikkelingen onze aandacht vragen. De ontwikkelingen op het terrein van ICT zullen met name plaatsvinden onder de vlag van de coöperatieve vereniging FSB. Deze ontwikkelingen zullen een verhoging van de bijdrage aan de FSB betekenen. Zaken die in dit verband aan de orde zijn, zijn:
De ontwikkeling van het datawarehouse De verlenging van het contract met Philips ten aanzien van de dienstverlening IMs De herontwikkeling van IBOB en CIS naar het landelijk systeem Screen-IT De implementatie van het informatiebeveiligingsbeleid
Mevr. Drs. G.A. Bentvelsen-Prins Raad van Bestuur
11
2.2 Verslag Raad van Toezicht De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten die op 31 december 2009 passeerden. Het Reglement voor de Raad van Toezicht en het Reglement voor de Raad van Bestuur zijn op basis van de statuten opgesteld. Samenstelling / Rooster van Aftreden Volgens de statuten heeft de eerste Raad van Toezicht van BVO Oost één zittingstermijn. De Raad van Toezicht heeft besloten de vervanging van zittende leden geleidelijk vorm te geven. Hiermee borgt zij de continuïteit. Ook besloot de Raad van Toezicht, conform statuten, het aantal leden van de Raad met ingang van 1 januari 2014 tot vijf te beperken. Een rooster van aftreden is goedgekeurd. De Raad van Toezicht bestond in 2013 uit zeven leden. In dit verslaggevingsjaar namen we afscheid van vier leden. In september traden twee nieuwe leden toe. De nieuwe leden doorlopen een introductieprogramma binnen de organisatie. In onderstaand schema staat welke leden zitting hebben in de Raad van Toezicht, welk specifiek aandachtsgebied zij hebben en welke functie zij regulier vervullen. Leden Raad van Toezicht Naam
Aandachtsgebied
Functies
Datum eerste benoeming
Aftredend
Mevr. drs. E.E.P.M. JanssenSengers Dhr. C.J.J. Strik
Voorzitter Vz. remuneratiecommissie
Bestuurder, Stichting De Waalboog
1 juli 2008
1 januari 2014
Vice- voorzitter Lid auditcommissie financiën (tot 1 september 2013) Lid Lid remuneratiecommissie
Bestuurder, woCom Someren
1 januari 2013
1 januari 2017
Partner, Wink Partners Business Development
1 december 2006
1 januari 2014
Mevr. mr. S.I.M. Boswerger
Lid Lid remuneratiecommissie
HR-jurist, Saskia Boswerger HR Advies
1 maart 2007
1 juli 2013
Dhr. dr. J.J. Bonenkamp
Lid Lid auditcommissie kwaliteit Lid Lid auditcommissie kwaliteit Lid Lid auditcommissie financiën Lid Lid auditcommissie financiën Lid Lid auditcommissie kwaliteit
Chirurg, UMC St. Radboud
1 maart 2007
1 juli 2013
Quality Manager Otto Bock Benelux B.V.
26 maart 2012
26 maart 2016
Register Accountant Ten Kate & Huizinga Accountants B.V. Accountant, Bureau Financieel Toezicht
26 maart 2012
26 maart 2016
1 september 2013
1 september 2017
Hoogleraar Chirurgische Oncologie, UMCG / RUG Groningen
1 september 2013
1 september 2017
Dhr.ir. D.A. Wink
Mevr. mr. K.W.J. Koller Dhr. G.J.H. Geerling RA Mevr. N.W.A. Vos RA Dhr. Prof.dr.H.J. Hoekstra
12
Werving nieuwe leden De Raad van Toezicht heeft in 2013 besloten twee nieuwe leden te werven. Deze werving kon in het derde kwartaal van 2013 succesvol worden afgerond. Er is gekozen voor een open wervingsprocedure via een advertentie in de regionale dagbladen en de eigen website. Er is een uitgebreid functieprofiel opgesteld. Met oog op de gewenste samenstelling van de Raad is het accent gelegd op de werving van een lid met een financieel-economische achtergrond en een lid met een medisch-inhoudelijke achtergrond (zorgprofessional). In september 2013 zijn de twee nieuwe leden toegetreden tot de Raad van Toezicht. Per 1 januari 2013 vond een wisseling in het vice-voorzitterschap plaats. Dhr. Strik werd als vice-voorzitter benoemd, de heer Wink trad terug uit deze functie. De OR adviseerde in alle gevallen positief rondom de benoemingsbesluiten. Afscheid zittende leden In 2013 nam de Raad van Toezicht afscheid van vier leden van de eerste Raad van Toezicht. In juli 2013 traden mevrouw Saskia Boswerger (aandachtsgebied HRM en juridische zaken, lid van de remuneratiecommissie) en de heer Han Bonenkamp (aandachtsgebied medischinhoudelijk, lid van de auditcommissie Kwaliteit) af. Per 1 januari 2014 namen we afscheid van mevrouw Emmy Janssen (voorzitter, lid van de remuneratiecommissie) en de heer Dick Wink (vice-voorzitter, lid remuneratiecommissie). In december is bijzondere aandacht geschonken aan het afscheid van deze vier leden van het eerste uur. Conform de wens van de Raad van Toezicht is de omvang van de Raad met ingang van 1 januari 2014 teruggebracht naar 5 leden. De Raad van Toezicht heeft uit haar midden een nieuwe voorzitter (de heer Kees Strik) en vice-voorzitter (mevrouw Karen Koller) aangewezen. Vergaderingen van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar vier maal bijeen in een reguliere vergadering. Daarnaast hebben twee algemene themamiddagen plaatsgevonden (zie verderop) en heeft een afvaardiging van de Raad van Toezicht een overleg gevoerd met de OR. De Raad van Toezicht kent drie commissies die ook een aantal maal bij elkaar kwamen. Deze beschrijven we afzonderlijk. Iedere vergadering kreeg bij aanvang de Raad van Toezicht een presentatie van één van de managers over zijn of haar afdeling. Ook heeft de projectleider Implementatie Darmkankeronderzoek een presentatie in de vergadering verzorgd. Daarnaast maakte ook de adviseur Externe Betrekkingen haar opwachting om de eerste bevindingen op dit terrein met de Raad van Toezicht te delen. De voorzitters van de Raden van Toezicht van de vijf screeningsorganisaties kwamen in het verslagjaar een maal bij elkaar voor een informeel overleg. In de vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn de reguliere onderwerpen (begroting, planning & controlcyclus, jaarwerk, voortgangsrapportages bestuur en dergelijke) rondom de bedrijfsvoering aan de orde gekomen. De Raad van Toezicht besteedde extra aandacht aan het strategisch huisvestingsbeleid tot ongeveer 2016 en de herstructurering van de Landelijke Beheerorganisatie (LBO), wat een 13
onderdeel is van de coöperatieve vereniging FSB. Uiteraard vormde de voorbereiding van de introductie van de darmkankerscreening een terugkerend onderwerp op de agenda. Daarnaast behandelde de Raad van Toezicht een aantal specifieke onderwerpen: personele formatie-overzichten; afronding van de aanbesteding radiologische diensten; landelijke ICT-ontwikkelingen- streven naar meerwaarde door samenwerking de inzet van het traject “Bruggen Bouwen”; diverse landelijke ontwikkelingen zowel op personeel (functiewaarderingstrajecten) als materieel (aanbesteding dataverbindingen) terrein; regionale versus landelijke medezeggenschap in relatie tot de coöperatieve vereniging FSB; communicatie en met name de discussies over nut en noodzaak van het bevolkingsonderzoek in de internationale pers. Tot slot heeft de Raad van Toezicht een zelfevaluatie uitgevoerd. De vergadering verliepen in een open en plezierige sfeer. Er was sprake van onafhankelijke oordeelsvorming, opbouwend kritische discussies en een voortdurend constructief gesprek over het integraal en maatschappelijk belang van de stichting. Auditcommissie Financiën De auditcommissie Financiën is vier keer bij elkaar geweest voor de bespreking van de jaarrekening en het controleverslag van de accountant over het jaar 2012, de halfjaarcijfers 2013 en de begroting 2014. Binnen de commissie is veel gesproken over de vorming van voorzieningen en reserves en het financieel meerjarenperspectief. In dat kader waren met name de ontwikkelingen in de leningenportefeuille en de financiële onderbouwing van het huisvestingsbeleid onderwerpen van gesprek. Een onderwerp dat bijzondere aandacht vroeg betrof de “kasschuif darmkankerscreening”. Door vertraging in de uitrol van dit bevolkingsonderzoek zijn middelen die in 2013 verstrekt zijn, “doorgeschoven” naar 2014. De werkwijze rondom deze constructie is uitgebreid besproken. Ook kwamen steeds de landelijke ontwikkelingen aan de orde (herijking tarieven, benchmarkonderzoek). In 2013 zijn voorbereidingen getroffen voor de selectie van een (nieuwe) accountant in 2014. De auditcommissie Financiën heeft via schriftelijke verslag en mondelinge toelichting haar bevindingen met de voltallige Raad van Toezicht gedeeld en geadviseerd rondom te nemen besluiten. Auditcommissie Kwaliteit Deze commissie is in het verslagjaar 3 maal bijeen geweest. In de vergadering kwam een veelheid van onderwerpen aan de orde: de stand van zaken rondom borging van kwaliteit binnen het nieuwe bevolkingsonderzoek naar darmkanker; de omzetting van ons huidige HKZ/ISO-certificaat naar een ISO voor de Zorg NEN 15224 certificering; de resultaten van de tussentijdse HKZ/ISO-audit; verslag LRCB visitatie van de leeseenheid Apeldoorn; verslagen van visitaties van 7 laboratoria; de RI&E en Bedrijfs Hulp Verlening (waaronder het plan van aanpak BHV); 14
de managementreviews; het legionellabeheersplan; de rapportage van het cliënttevredenheidsonderzoek en de cliëntenreacties.
Tijdens één van de vergaderingen is door onze onderzoeksmedewerkers een presentatie verzorgd over de Regionale Spreiding van de onderzoeksresultaten Borstkankerscreening. Aan de vergaderingen van de auditcommissie Kwaliteit neemt ook de kwaliteitsadviseur van BVO Oost deel. Ook deze commissie heeft haar bevindingen in de voltallige Raad van Toezicht gerapporteerd. Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie is een vaste commissie binnen de Raad van Toezicht. Deze commissie is specifiek belast met het werkgeverschap van de Raad van Bestuur en het toezicht op benoeming en beloning van de Raad van Bestuur. De commissie formuleert ook de voorstellen voor vergoedingen van de Raad van Toezicht en bewaakt de juiste samenstelling van de Raad van Toezicht. De commissie bestaat uit twee vaste leden (voorzitter en vicevoorzitter) en een lid “op afroep” die specifiek betrokken is bij de werving en selectieprocedures. De remuneratiecommissie heeft het jaarlijkse evaluatiegesprek met de Raad van Bestuur gehouden en de resultaten hiervan gerapporteerd binnen de Raad van Toezicht. Verder heeft de commissie zich bezig gehouden met het opstellen van het rooster van aftreden, het voorbereiden van een functieprofiel voor de werving van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht en het uitvoeren van de selectieprocedure. Themadagen De Raad van Toezicht organiseert ieder jaar een bijeenkomst rondom een relevant thema. Dit jaar was gekozen voor de invalshoek “Bevolkingsonderzoek en wat levert het nu op?”. Een drietal externe sprekers liet een licht schijnen over de “Monitoring en Evaluatie van een bevolkingsonderzoek. Werkt het?”. Hierin werd onder meer ook een link gelegd naar de internationaal gevoerde discussies. In een tweede presentatie kwam de medisch-inhoudelijke kwaliteitsborging aan de orde. De derde presentatie ging in op de wijze waarop een wens tot kwaliteitsverbetering kan leiden tot de herinrichting van een bevolkingsonderzoek (i.c. baarmoederhalskankerscreening). Halverwege het jaar, organiseerde de Raad van Toezicht een tweede themamiddag met het onderwerp Strategische Toekomstverkenning. In deze middag is vanuit een historisch perspectief gekeken naar onderwerpen als: Wens tot strategische positionering; Ontwikkeling van regionale versterking versus landelijke versterking. In dit kader discussieerde de Raad van Toezicht over positionering ten opzichte van verschillende stakeholders en de opdracht aan de Raad van Bestuur hierin. Tot slot De Raad van Toezicht heeft in 2013 ervaren dat de resultaten van het reorganisatietraject “Samenvoegen en Kantelen” tot een robuuste en stabiele invulling van de organisatie heeft geleid. Het realiseren van de doelstellingen in 2013 heeft op een adequate wijze gestalte gekregen en door de Raad van Bestuur en het operationeel management is doelmatig en 15
doeltreffend gestuurd op de resultaten. De complexiteit van de invoering van een nieuw bevolkingsonderzoek, het hoge tempo waarin dit moest gebeuren en de ontwikkelingen in de reguliere programma’s vormden voor alle betrokkenen een uitdaging. De Raad van Toezicht heeft de Raad van Bestuur gesteund in de positioneringsvraagstukken die met name in 2013 onder het vergrootglas lagen. De Raad van Toezicht heeft met de toetreding van twee nieuwe leden en de aandacht die is uitgegaan naar deskundigheidsvergroting gezorgd voor een goede borging van haar taken naar de komende jaren. De Raad van Toezicht is trots op de resultaten die in 2013 zijn gerealiseerd. Zij wil haar waardering uitspreken voor de medewerkers van BVO Oost die niet alleen een groot veranderingstraject hebben voorbereid en in 2013 geïmplementeerd, maar ook de dagelijkse gang van zaken binnen de business units goed continueerden.
April 2014 Raad van Toezicht en namens deze De heer K. Strik Voorzitter
16
2.3 Begroting 2014
Baten
Totaal €
BK €
BMHK €
DK €
20.431.925
12.499.260
5.528.612
2.404.053
7.187.662 960.764 11.663.714
5.737.882 887.334 5.243.919
731.666 49.310 4.757.975
718.113 24.120 1.661.820
19.812.139
11.869.135
5.538.951
2.404.053
619.786
630.125
-10.339
0
87.000
87.000
0
0
532.786
543.125
-10.339
0
Lasten Personele kosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten
Totaal financiële baten en lasten Begroot exploitatieresultaat 2014
17
3.1 Balans per 31 december 2013 (Na resultaatbestemming)
Referentie
31-12-2013 €
31-12-2012 €
Vaste activa Materiële vaste activa
1
5.853.178
6.252.449
Financiële vaste activa
2
5.312
13.681
3 4
792.008 843.727
909.060 571.564
1.635.735
1.480.624
4.369.633
4.281.559
11.863.858
12.028.313
Vlottende activa Vorderingen Te ontvangen subsidie RIVM Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
5
18
Referentie
31-12-2013 €
31-12-2012 €
6
1.510.920
740.137
7
4.762.574
4.583.842
4.762.574
4.583.842
1.829.308
3.303.577
1.829.308
3.303.577
330.422 3.430.634 3.761.056
245.501 3.155.256 3.400.757
11.863.858
12.028.313
Eigen vermogen Egalisatiereserve
Voorzieningen Voorzieningen
Langlopende schulden Leningen o/g
8
Kortlopende schulden Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige kortlopende schulden
9 10
19
3.2 Exploitatierekening over 2013
Referentie
Opbrengsten
2013 €
Begroting €
2012 €
11
19.632.285
19.391.515
18.076.281
12 13 14 15 16 17 18 19 20
5.944.063 187.859 746.025 878.050 673.325 366.792 3.917.521 -36.810 6.004.161
5.972.260 158.000 1.078.770 878.240 1.285.840 372.000 3.879.250 0 5.300.520
5.854.333 270.891 746.267 972.857 764.694 323.709 3.744.405 -246.844 4.897.623
18.680.986
18.924.880
17.327.935
951.299
466.635
748.346
-180.516
-109.285
-152.256
770.783
357.350
596.090
Lasten Kosten personeel in loondienst Kosten personeel niet in loondienst Overige personeelskosten Afschrijvingen/desinvesteringen Kantoorkosten Locatiegebonden kosten Uitvoeringskosten Bijzondere baten en lasten Algemene kosten
Resultaat Financiële baten en lasten
21
Exploitatieresultaat
Resultaatbestemming Totaal
Het resultaat is als volgt verdeeld: Reserve Borstkanker Reserve Baarmoederhalskanker Reserve Darmkanker
22 22 22
396.440 385.943 -11.600 770.783
(toevoeging/ onttrekking) t t o
Totaal 396.440 385.943 -11.600 770.783
20
3.3 Kasstroomoverzicht 2013
2012
951
748
878 179
917 256
1.057
1.173
0 117 -272 361
5 -422 9 -108
206
-516
d=a+b+c
2.214 -181
1.405 -152
e
-181
-152
f=d+e
2.033
1.253
-479 0 8 0 -1.474
-650 56 0 0 -618
g
-1.945
-1.212
h=f+g
88
41
4.370 4.282
4.282 4.241
88
41
Bedragen * € 1.000
Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat
a
Aanpassingen voor: - Afschrijvingen - Mutaties voorzieningen b Veranderingen in het werkkapitaal: - Voorraden - Financieringsresultaat RIVM - Overige vorderingen en overlopende activa - Kortlopende schulden c Kasstroom uit bedrijfsoperaties Betaalde interest
Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investerings- en financieringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Mutaties in financiële vaste activa Nieuw gesloten langlopende schulden (minus kortlopende delen) Aflossing langlopende schulden Kasstroom uit investerings- en financieringsactiviteiten
Mutatie in geldmiddelen Liquide middelen eind 2013, volgens balans Liquide middelen eind 2012, idem
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen bestaan uit liquide middelen.
21
3.4 Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJ640: Organisaties zonder winststreven. Algemeen Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze jaarrekening wordt opgesteld uitgaande van de continuïteitveronderstelling. Verbonden partijen Het FSB is een coöperatie, waarin alle screeningsorganisatie voor een gelijk deel zijn vertegenwoordigd in het bestuur. Jaarlijks betalen de screeningsorganisaties een vaste bijdrage aan de coöperatie op basis van aantal uitgevoerde onderzoeken. Vanuit de FSB worden projecten, waaronder de organisatie rondom de darmkankerscreening op het gebied van de ICT, op landelijk niveau georganiseerd. Het FSB is een verbonden partij van Stichting Bevolkingsonderzoek Oost. Stelselwijziging Met ingang van 2013 is een 'voorziening opslag analoog beeldmateriaal' gevormd voor de opslagkosten (huur e.d.) van analoge foto's, welke zijn gemaakt ten behoeve van de borstkankerscreening. De voorziening is berekend op basis van de te betalen huurlasten en op basis van de wetttelijke bewaartermijn. Er wordt uitgegaan van een resterende bewaartermijn tot medio 2025. Dit betreft een stelselwijziging die met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 is doorgevoerd. De vergelijkende cijfers 2012 in de balans en exploitatie zijn aangepast. Het effect van de stelselwijziging op het resultaat voor het jaar 2012 bedraagt € 36.440 voordelig en voor 2013 € 37.180 voordelig. Het effect op het eigen vermogen bedraagt voor 2012 € 535.020 en voor 2013 € 497.840. Door wijziging van de verwerking van de kosten uit hoofde van opslag analog beeldmateriaal is sprake van een verbeterd inzicht in de verplichtingen.Tevens is door de stelselwijziging sprake van een betere aansluiting in de verwerking van de kosten uit hoofde van opslag analoge beeldmateriaal ten opzichte van de andere screeningsorganisaties. Materiële vaste activa De waardering van de materiële vaste activa geschiedt tegen aanschafwaarde onder aftrek van lineair berekende afschrijvingstermijnen gebaseerd op economische levensduur. Voor zover van toepassing is voor groot onderhoud een voorziening gevormd, dit uit kostenmatchingoogpunt. De afschrijvingspercentages zijn met ingang van 2012 geharmoniseerd naar de landelijke, door de screeningsorganisaties gehanteerde, richtlijnen.
Financiële vast activa De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
22
3.4 Algemene toelichting (vervolg) Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Schulden De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Er worden 8 voorzieningen aangehouden. De voorzieningen voor jubileumuitkeringen en persoonlijk levensfasebudget (plb) vindt zijn oorsprong in de Cao. De voorzieningen 'opslag digitalisering' en opslag analoog beeldmateriaal zijn gevormd in verband met de opslag van beeldmateriaal voor de duur van 6 jaar, dan wel 15 jaar. De voorziening ' verlieslatende contracten' heeft betrekking op het leasen van scanapparatuur. Een gedeelte van de scanapparaten is buiten gebruik gesteld. De contracten lopen tot medio 2014. De voorziening groot onderhoud is gevormd voor een gelijkmatige verdeling van de onderhoudskosten van de mobiele units. De voorziening project Prohtect III is gevormd ten behoeve van het project 'thuistest baarmoederhalskanker'. Dit project is in 2013 afgerond. Als gevolg van het proces 'samenvoegen en kantelen' is een voorziening reorganisatie gevormd ten behoeve van verwachte kosten uit het sociaal statuut.
23
3.4 Algemene toelichting (vervolg) Grondslagen voor de bepaling van het exploitatieresultaat
Exploitatie Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten over het verslagjaar. Baten worden in het jaar verantwoord waarin deze zijn gerealiseerd; kosten worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
De subsidiebaten zijn berekend overeenkomstig de, door het RiVM, afgegeven subsidieverleningen. De subsidievoorwaarden zijn opgenomen in de subsidieregeling publieke gezondheidszorg 2013. De gevolgen van nacalculatie worden pas gepresenteerd als de nacalculatie definitief is gesteld.
Pensioenpremies Stichting Bevolkingsonderzoek Oost heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Bevolkingsonderzoek Oost heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Bevolkingsonderzoek Oost heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Naar de stand van ultimo februari 2014 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 110%.
24
3.4 Algemene toelichting (vervolg) Niet uit de balans blijkende verplichtingen
IMS kosten Inzake de opslag van de digitale beelden van de onderzoeken (IMS) loopt een contract met Philips Nederland bv. Dit contract is verlengd tot medio 2015. De totale kosten voor dit contract zijn niet eenvoudig te berekenen, aangezien er per opslageenheid (GigaByte - Gb) betaald wordt. Ook zijn de kosten per Gb onderhevig aan de marktwerking.
Servicecontracten Voor de 11 mobiele digitale onderzoekscentra zijn er servicecontracten afgesloten Voor het 1e jaar is geen bedrag verschuldigd. Voor het 2e tot en met het 4e jaar is € 8.092 verschuldigd en voor het 5e tot en met het 7e jaar € 8.580. Voor de mammografen zijn tevens jaarlijkse servicecontracten afgesloten. Voor het 1e jaar is er geen bedrag verschuldigd. Voor het 2e jaar is er € 24.990 verschuldigd en voor het 3e tot en met het 7e jaar € 26.418.
Huurovereenkomsten De volgende huurovereenkomsten zijn afgesloten: Weg door Jonkerbos te Nijmegen een huurcontract in 2006. Het contract is met ingang van januari 2012 gewijzigd. De huur van de resterende ruimtes is opgezegd per april 2014. Tevens is de huur van de screeningseenheid in Arnhem opgezegd per medio 2014.
Huur en leasing De huur van het kantoorgebouw Zonnestaete gaat met ingang van 2012 in, voor de duur van 5 jaar en kan telkens met een zelfde periode worden verlengd. De huur bedraagt bij aanvang € 163.000 per jaar, exclusief servicekosten en bijdrage bedrijfsrestaurant, en wordt jaarlijks geïndexeerd. Er zijn leasecontracten afgesloten voor het gebruik van vervoermiddelen, in totaal 4 auto's (situatie 2013), kosten per maand € 4.113 inclusief btw. Door de stichting is een serviceovereenkomst gesloten met Neopost inzake het gebruik van een couverteermachine, kosten per maand € 1.433 inclusief btw. Bij de Lage Landen is een leaseovereenkomst gesloten voor het gebruik van kopieermachines. De resterende looptijd bedraagt 1 jaar. De kosten per kwartaal bedragen € 5.992 inclusief btw.
Bankgaranties Ten behoeve van de huur van het nieuwe kantoorpand is een bankgarantie ter hoogte van € 54.400 verstrekt.
25
3.5 Toelichting op de balans Activa 1. Materiële vaste activa De mutaties in de materiële vaste activa kunnen als volgt worden samengevat:
Hard- en software €
Screeningseenheden en apparatuur €
Activa in bestelling €
Totaal 1) €
303.115 67.322
686.618 153.567
6.985.380 1.976.420
0 0
8.501.181 2.248.732
474.645
235.793
533.051
5.008.960
0
6.252.449
0 -52.608
49.009 -32.752
12.208 -137.421
217.497 -655.269
200.065 0
478.779 -878.050
Terugname geheel afgeschreven aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Mutaties in boekwaarde
-52.608
16.257
-125.213
-437.772
200.065
-399.271
Einde boekjaar Aanschafwaarde Afschrijvingen
526.068 104.031
352.124 100.074
698.826 290.988
7.202.877 2.631.689
200.065 0
8.979.960 3.126.782
422.037
252.050
407.838
4.571.188
200.065
5.853.178
20%
7%, 10%, 14%, 33%
Begin boekjaar Aanschafwaarde Afschrijvingen
Mutaties boekjaar Investeringen Afschrijvingen
Verbouwingen €
Inventaris en inrichting €
526.068 51.423
10%
10%
Onder de post 'screeningseenheden en apparatuur' is onder andere een investering ter grootte van € 167.991 ten behoeve van de darmkankerscreening opgenomen. Onder de activa in bestelling zijn investeringen opgenomen in ICT-software (HRM/payroll/planning/managementinformatie) voor in totaal € 34.531. De implementatie vindt begin 2014 plaats. Tevens is een investering ten behoeve van de huisvesting vaste screeningsunits voor € 165.534 opgenomen. Deze huisvesting zal in 2014 in gebruik worden genomen.
26
2. Financiële vaste activa
Waarborgsom frankeermachine ABN-Amro, nr. 24.48.46.790
3. Te ontvangen subsidie RIVM
Saldo begin boekjaar BK BMHK project Prohtect III
Verrekening subsidie voorgaande jaren ontvangsten: BK (brief RiVM 26/11/2013) BMHK (brief RiVM 26/11/2013) Prohtect III (brief RiVM 26/11/2013) overige mutaties: Extra ontvangen subsidie Prohtect III, ten gungste van exploitatie 2013 Per saldo voorgaande jaren Te ontvangen subsidie lopend jaar BK BMHK DK
Ontvangsten lopend jaar BK BMHK DK
Saldo ultimo boekjaar (a) = interne berekening (b) = overeenstemming met RiVM
2013 €
2012 €
0 5.312
8.325 5.356
5.312
13.681
2012 €
2013 €
Totaal €
321.862 404.770 182.428 909.060
0 0 0 0
321.862 404.770 182.428 909.060
-321.862 -404.770 -351.704 -1.078.336
0 0 0 0
-321.862 -404.770 -351.704 -1.078.336
169.276 -909.060
0 0
169.276 -909.060
0 0 0 0
12.258.155 6.127.711 1.039.517 19.425.383
12.258.155 6.127.711 1.039.517 19.425.383
0 0 0
-11.804.624 -5.789.234 -1.039.517 -18.633.375
-11.804.624 -5.789.234 -1.039.517 -18.633.375
0
792.008
792.008
(b)
(vord.)
(vord.)
(a)
In 2013 is een extra bedrag van € 169.276 van het RiVM ontvangen, bestaande uit onderzoeken ten behoeve van het project Prohtect III. Deze bate is met terugwerkende kracht verwerkt in de subsidievaststelling 2012, maar is niet verantwoord in de jaarrekening 2012. Derhalve komt deze bate ten gunste van het exploitatieresultaat 2013.
27
4. Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaald onderhoud units Vooruitbetaalde huur Vooruitbetaalde pensioenpremie Vooruitbetaalde verzekeringen Vordering inzake fietsplan Debiteuren Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten Nog te factureren: subsidie darmkanker via FSB
2013 €
2012 €
444.449 69.943 67.545 62.581 3.314 35.120 138.693 22.082
411.108 51.801 0 0 5.486 0 43.913 59.256
843.727
571.564
De overige vorderingen en overlopende activa ultimo 2013 liggen hoger ten opzichte van 2012, grotendeels door vooruitbetalingen 2014.
5. Liquide middelen Kas Saldo schatkistbankieren Kruisposten
570 4.363.102 5.961
117 4.289.461 -8.019
4.369.633
4.281.559
28
3.5 Toelichting op de balans (vervolg) Passiva 6. Eigen vermogen 2013 €
2012 €
-1.185.707 0 396.440
-768.119 -535.020 117.432
-789.267
-1.185.707
Stand per 1 januari Expoitatieresultaat verslagjaar
1.958.069 385.943
1.483.626 474.443
Stand per 31 december
2.344.012
1.958.069
Stand per 1 januari Expoitatieresultaat verslagjaar
-32.225 -11.600
0 -32.225
Stand per 31 december
-43.825
-32.225
Totaal eigen vermogen ultimo boekjaar
1.510.920
740.137
Maximering eigen vermogen; 10% van totale subsidieverlening (RiVM 29/10/2013)
1.863.338
Egalisatiereserve Borstkanker Het verloop is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari Aanpassing op basis van stelselwijziging vorming voorziening Expoitatieresultaat verslagjaar Stand per 31 december Egalisatiereserve Baarmoederhalskanker Het verloop is als volgt weer te geven:
Egalisatiereserve Darmkanker Het verloop is als volgt weer te geven:
De egalisatiereserve is slechts binnen de doelomschrijving van de Stichting vrij besteedbaar. In de jaarrekening 2013 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden ten gevolge van de vorming van de voorziening 'opslag analoog beeldmateriaal'. Zie onder de rubriek 'algemene toelichting': stelselwijziging.
29
7. Voorzieningen
Groot onderhoud Jubileumuitkeringen Persoonlijk levensfasebudget (PLB) Project Prohtect III Reorganisatie Opslag digitalisering Opslag analoog beeldmateriaal Verlieslatende contracten
Stand 1-1
Dotaties
Onttrekking of vrijval
Stand 31-12
448.000 159.826 332.620 128.803 316.333 2.637.010 535.020 26.230
41.067 16.998 168.820 0 0 872.500 0 0
0 0 0 128.803 109.790 627.050 37.180 17.830
489.067 176.824 501.440 0 206.543 2.882.460 497.840 8.400
4.583.842
1.099.385
920.653
4.762.574
Voor een nadere toelichting op de post voorzieningen, zie onder 3.4 'algemene toelichting'.
In 2013 is de voorziening opslag analoog beeldmateriaal met terugwerkende kracht gevormd. Zie voor een nadere toelichting onder de 'Algemene toelichting'. De voorziening verlieslatende contracten loopt af in 2014. Het project Prohtect III is in 2013 definitief afgerond. Opbouw voorzieningen naar looptijd
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
1.541.371 2.842.393 378.810 4.762.574
30
8. Langlopende schulden
ING Bank NV euroflexlening 65.40.332.580 Ministerie van Financiën 1480 Ministerie van Financiën 1481 Ministerie van Financiën 1623 Ministerie van Financiën 1624
2013 €
2012 €
510.407 1.318.901 0 0 0
731.286 1.450.791 459.000 487.500 175.000
1.829.308
3.303.577
In september 2013 heeft een vervroegde aflossing plaatsgevonden van de leningen 1481, 1623 en 1624 van het Ministerie van Financiën. De resterende leningen worden volgens het desbetreffende amortisatieplan afgelost.
Onderstaand een overzicht van de verdeling van de langlopende en kortlopende delen van de opgenomen leningen:
ING Bank NV euroflexlening 65.40.332.580 Ministerie van Financiën 1480
Details leningen
ING Bank NV euroflexlening 65.40.332.580 Ministerie van Financiën 1480
Saldo per 31-12
Af te lossen in 2014
Langlopend deel
731.286 1.450.791
220.879 131.890
510.407 1.318.901
2.182.077
352.769
1.829.308
Rentepercentage
Restant looptijd
Schuldrest over 5 jaar
3 jaar 11 jaar
0 923.230 923.230
1) 3,75
1) De rente op de ING Bank N.V. euroflexlening 65.40.332.580 bedraagt 0,6% boven het 3 maands euribor tarief. De langlopende leningen (1480, 1481, 1623 en 1624) zijn versterkt met een garantiestelling door het Ministerie van VWS. Als uitdrukkelijke voorwaarde is gesteld dat de Stichting deelneemt aan het zogeheten schatkistbankieren. Als zekerheid op de ING Bank N.V. euroflexlening 65.40.332.580 is de bedrijfsuitrusting verpand.
31
Kortlopende schulden 2013 €
2012 €
325.596 4.493 333
188.947 31.554 25.000
330.422
245.501
704.024 536.937 380.555 33.600 831.055 349.324 0 19.663 222.707 352.769
370.917 616.903 221.918 0 643.478 321.327 31.254 0 331.190 618.269
3.430.634
3.155.256
9. Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffingen Omzetbelasting Pensioenpremies
10. Overige kortlopende schulden Crediteuren Salarissen, sociale lasten en personeelsgerelateerde kosten Nog te betalen uitvoeringskosten BK Nog te betalen uitvoeringskosten DK Nog te betalen vergoedingen laboratoria Nog te betalen vergoedingen huisartsen Nog te betalen rente en bankkosten Te betalen accountantskosten Overige schulden Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Bevolkingsonderzoek Oost (BVO Oost) heeft een betalingsverplichting aan Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) inzake de boekwaarde van investeringen, betrekking hebbende op de locatie Eusebiusbuitensingel 43 te Arnhem, in geval BVO Oost ontbinding van de huurovereenkomst wenst. De boekwaarde bedroeg ultimo 2013 ruim € 49.000.
32
3.6 Toelichting op de exploitatierekening Baten
2013 €
Begroting €
2012 €
19.425.383 169.276
19.391.515 0
17.821.955 182.428
19.594.659
19.391.515
18.004.383
Aantal eerste onderzoeken BMHK Aantal herhalingsonderzoeken BMHK
107.995 1.412
104.244 1.587
108.022 1.492
Totaal aantal onderzoeken BMHK
109.407
105.831
109.514
0
3.343
193.455
195.373
11. Opbrengsten Subsidie RIVM Maximale vergoeding op basis van tarief Subsidie project Prohtect III
aantal onderzoeken Prohtect III Aantal onderzoeken BK
197.235
De vergoeding voor eerste onderzoeken (BMHK) bedraagt € 56,25, voor herhalingsonderzoeken bedraagt de vergoeding € 37,53 (2012: € 54,12 respectievelijk € 36,29). De vergoeding voor onderzoeken BK is in 2013 gestegen naar € 62,15(2012: € 61,02). De subsidie voor het project Prohtect III is bepaald op basis van het aantal onderzoeken maal het tarief van € 54,57. De berekening van de subsidie voor 2013 is conform de Subsidieregeling Publieke Gezondheid.
Overige opbrengsten Bijdrage RIVM ivm projectfinanciering digitalisering Overige opbrengsten
0 37.626
0 0
57.258 14.640
37.626
0
71.898
De overige opbrengsten worden gevormd door doorberekende salariskosten ten behoeve van de FSB voor landelijke doeleinden. Tevens zijn hieronder de opbrengsten vanuit de BSM-scholing opgenomen.
Totale opbrengsten
19.632.285
19.391.515
18.076.281
33
2013 €
Begroting €
2012 €
4.750.153 71.742
4.794.110 35.000
4.623.322 50.889
-199.253 182.169 10.401
0 0 0
-19.230 167.131 4.618
4.815.212
4.829.110
4.826.730
Sociale lasten
711.533
738.350
613.754
Pensioenlasten
417.318
404.800
413.849
5.944.063
5.972.260
5.854.333
Lasten 12. Kosten personeel in loondienst Lonen / salarissen Salarissen Ziekteverzuimverzekering Ziekengeldontvangst (incl. uitkeringen ivm zwangerschap) Mutaties in voorzieningen/vakantierechten/plb Fiscale aanpassing loonheffing
De dotatie aan de voorzieningen is toegelicht onder de rubriek "7. Voorzieningen". De uitkering ziekengeld heeft voor afgerond € 59.000 betrekking op het jaar 2012.
Het gemiddeld aantal fte's bedroeg: Deze zijn als volgt te specificeren: - Bestuurder/staf - Ondersteuning screening - Screening - Bedrijfsbureau - Screeningslaboranten
13. Kosten personeel niet in loondienst Administratieve dienstverlening, externen Kosten ingehuurde krachten (o.a. uitzendbureau's) Huisartsondersteuning Kosten Raad van Toezicht
112,4
111,5
10,6 16,2 69,4 14,8 1,4 112,4
10,5 15,4 70,1 14,1 1,4 111,5
21.959 108.757 0 57.143
0 103.000 0 55.000
75.387 143.587 0 51.917
187.859
158.000
270.891
De administratieve dienstverlening heeft grotendeels betrekking op de uitvoering van de payrollfunctie. In 2014 zal deze functie zelf worden uitgevoerd. De kosten voor ingehuurde krachten zijn gevormd door inhuur personeel ten behoeve van de afdelingen PLA en ICT begin 2013.
34
14. Overige personeelskosten Reis- en verblijfkosten/autokosten Overige vergoedingen via salarisadminsitratie Huishoudelijke kosten Wervingskosten Kosten arbodiensten en stralingscontrole Bedrijfskleding Opleidingen en symposia Diverse personeelskosten Frictiekosten projectmanagement
2013 €
Begroting €
2012 €
414.765 39.093 25.158 7.992 32.615 3.564 175.136 47.702 0
436.240 40.000 36.000 15.000 51.000 14.000 144.030 342.500 0
368.177 51.150 23.610 18.913 41.615 7.578 151.814 83.410 0
746.025
1.078.770
746.267
Onder de reis- en verblijfkosten is een vrijval van de 'voorziening reorganisatie' verwerkt ter dekking van de kosten, voorvloeiende uit het sociaal statuut. Ook de autokosten (o.a.leasekosten auto's koeriers) zijn verantwoord onder deze rubriek De opleidingskosten worden gevormd door bijscholing laboranten, kosten voor beleidsdagen in het kader van 'operational excellence' en vernieuwing leiderschapsstijl. De post 'diverse personeelkosten' ligt onder begrotingsniveau. In de begroting was rekening gehouden met nog mogelijke kosten vanuit het transitieproces 'Samenvoegen en kantelen'.
15. Afschrijvingen en resultaat desinvesteringen Verbouwingen Inventaris en inrichting ICT; hardware en software Screeningseenheden en overige apparatuur
16. Kantoorkosten Telefoon en fax Porti Drukwerk Bijdrage Centrale organisatie Kantoorbenodigdheden en kopieerkosten Huur en lease kantoorbenodigdheden
52.608 32.752 137.421 655.269
52.730 31.987 145.458 648.065
81.884 50.970 167.312 672.691
878.050
878.240
972.857
2013 €
Begroting €
2012 €
85.268 346.303 110.556 0 62.496 68.702
115.000 555.070 486.970 0 81.800 47.000
180.305 384.795 114.916 39.767 44.911
673.325
1.285.840
764.694
De kosten voor porti en drukwerk liggen onder begrotingsniveau, vanwege de uitstel van het darmkankerscreeningsproces.
35
17. Locatiegebonden kosten Huur gebouwen Energiekosten Schoonmaakkosten, servicekosten Klein onderhoud Belastingen en heffingen Overige huisvestingskosten
2013 €
Begroting €
2012 €
266.787 0 59.739 2.200 0 38.066
285.000 0 71.000 10.000 0 6.000
281.815 2.048 28.570 4.856 81 6.339
366.792
372.000
323.709
Onder de post 'huur gebouwen' is in 2012 een correctie doorgevoerd voor de huur van de opslag van analoog beeldmateriaal. Deze kosten zijn ten laste van de voorziening gebracht. De overige huisvestingkosten liggen boven begrotingsniveau. Er zijn extra kosten gemaakt ten behoeve van aanpassingen in het kantoor Deventer en initiële kosten voor de ontwikkeling en inrichting van de vaste screeningsunits.
36
18. Uitvoeringskosten Kosten onderzoeken rolstoelcliënten Kosten radiologen Coordinerend patholoog MDL-arts ten behoeve van darmkankerscreening Kosten verplaatsingen en schoonmaak units Onderhoud units en medische apparatuur Kosten opslag digitaal beeldmateriaal Mutatie voorzieningen
2013 €
Begroting €
2012 €
20.310 1.316.235 145.513 116.567 621.305 444.505 339.519 913.567
10.000 1.354.190 37.260 233.050 619.500 400.000 386.730 838.520
16.108 1.296.993 107.843 0 415.275 525.423 364.575 1.018.188
3.917.521
3.879.250
3.744.405
De hoogte van de kosten radiologen is afhankelijk van het aantal screenings BK. Onder de kosten 'verplaatsingen en schoonmaak units' is een bedrag van € 49.000 opgenomen, zijnde de boekwaarde van de inrichting vaste unit Arnhem. De huur van deze vaste unit wordt in het kader van het huisvestingsbeleid beëindigd. De post 'mutatie voorzieningen' heeft betrekking op de dotatie aan de voorzieningen 'groot onderhoud' en 'opslag digitalisering'. Conform voorgaande jaren wordt gedoteerd aan de voorziening voor 5,5 jaar digitale dataopslag.
19. Bijzondere baten en lasten Eenmalige bate voorgaand jaar Samenvoegen & kantelen
-36.810 0
0 0
-246.844 0
-36.810
0
-246.844
De eenmalige bate voorgaande jaar heeft betrekking op de financiële afwikkeling van de pensioenlasten uit voorgaande jaren. De reservering is destijds te hoog vast gesteld.
37
20. Algemene kosten Medische kosten BMHK Kosten uitnodigingen cliënten Kosten automatisering Advieskosten Accountantskosten Verzekeringen Vergaderkosten Interne/externe informatievoorziening Kosten lidmaatschappen en vakliteratuur Overige algemene kosten
2013 €
Begroting €
2012 €
4.107.688 407.774 1.185.203 106.431 46.329 20.804 16.559 10.350 14.833 88.190
4.099.840 30.000 864.820 108.700 20.500 22.110 17.000 0 15.000 122.550
3.937.945 34.927 607.901 75.238 58.929 78.871 11.801 11.708 12.909 67.394
6.004.161
5.300.520
4.897.623
De 'medische kosten BMHK' worden gevormd door verrichtingen huisartsen en laboratoria t.b.v. het baarmoederhalskankeronderzoek. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de hoogte van de productie BMHK. De kosten 'uitnodigingen cliënten' worden gevormd door vergoedingen aan zelfuitnodigende huisartsen. Deze huisartsen ontvangen een vergoeding per uit te nodigen vrouw. De kosten 'automatisering' is ten opzichte van vorig jaar gestegen. Deze stijging wordt veroorzaakt door de bijdrage van de FSB, hoofdzakelijk door de invoering van de darmkankerscreening. Onder de advieskosten zijn de begeleidingskosten voor de aanbesteding radiologen verantwoord.
21. Financiële baten en lasten Rente op leningen, bankrente en - kosten
180.516
109.285
152.256
180.516
109.285
152.256
De financiële baten en lasten liggen boven begrotingsniveau. Oorzaak van deze overschrijding is de vervroegde aflossing in 2013 van een drietal leningen van het Ministerie van Financiën.
38
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Bestuurder In dienst vanaf Deeltijdfactor (percentage) Bruto-inkomen Bijtelling auto Beloning betaalbaar op termijn
Mw. G.A. Bentvelsen-Prins 15-aug-2002 100% 115.574 5.177 12.736
Boekjaar 2013
Naam
Functienaam datum 1e benoeming Aftredend Honorarium
Functienaam datum 1e benoeming Aftredend Honorarium
133.487
Mw. E.E.P.M. JanssenSengers Voorzitter Raad van Toezicht
Dhr. D.A. Wink Lid Raad van Toezicht
Dhr. G.J.H. Geerling Lid Raad van Toezicht
Mw. K.W.J. Koller Lid Raad van Toezicht
Mw. S.I.M. Boswerger Lid Raad van Toezicht
Dhr. C.J.J. Strik Lid Raad van Toezicht *)
1-jul-2008
1-dec-2006
26-mrt-2012
26-mrt-2012
1-mrt-2007
1-jan-2013
1-jan-2014
1-jan-2014
26-mrt-2016
26-mrt-2016
1-jul-2013
1-jan-2017
8.750
7.000
Dhr. J.J. Mw. N.W.A. Bonenkamp Vos Lid Raad Lid Raad van van Toezicht Toezicht
7.000
1-sep-2013
1-sep-2013
1-jul-2013
1-sep-2017
1-sep-2017
2.333
3.500
7.000
Dhr. H.J. Hoekstra Lid Raad van Toezicht
1-mrt-2007
3.500
7.000
1.750
*) met ingang van 2014 voorzitter Raad van Toezicht
39
3.7 Segmentering van de exploitatie 2013
Totaal €
Borstkanker €
Baarmoeder halskanker €
19.632.285
12.285.053
6.307.445
1.039.787
5.944.063 187.859 746.025 878.050 673.325 366.792 3.917.521 -36.810 6.004.161
4.883.716 131.741 618.791 828.793 433.823 297.161 3.667.441 -26.595 873.131
561.530 48.855 77.363 49.257 235.461 66.566 111.337 -10.215 4.781.203
498.817 7.263 49.871 0 4.041 3.065 138.743 0 349.827
18.680.986
11.708.002
5.921.357
1.051.627
951.299
577.051
386.088
-11.840
-180.516
-180.611
-145
240
770.783
396.440
385.943
-11.600
Darmkanker €
Referentie 22
Opbrengsten Lasten Kosten personeel in loondienst Kosten personeel niet in loondienst Overige personeelskosten Afschrijvingen Kantoorkosten Locatiegebonden kosten Uitvoeringskosten Bijzondere baten- en lasten Algemene kosten
Resultaat Financiële baten en lasten
Exploitatieresultaat
40
4.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
4.2 Statutaire regeling resultaatbestemming Er is geen statutaire regeling inzake resultaatbestemming.
4.3 Resultaatbestemming Het resultaat 2013 wordt conform de Subsidievoorschriften volledig toegevoegd aan de egalisatiereserve.
41
4.4 Ondertekening door Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
Mevrouw drs. G.A. Bentvelsen-Prins Raad van Bestuur
Dhr. C.J.J. Strik voorzitter Raad van Toezicht
Mevr. mr. K.W.J. Koller vice-voorzitter Raad van Toezicht
Dhr. G.J.H. Geerling RA lid Raad van Toezicht
Mevr. N.W.A. Vos lid Raad van Toezicht
Dhr. Prof.dr.H.J. Hoekstra lid Raad van Toezicht
42
5.1 Indeling exploitatie 2013 BK en BMHK naar HHM-indeling
Baarmoederhalskanker €
Darmkanker €
Totaal €
Borstkanker €
19.632.285
12.285.053
6.307.445
1.039.787
4.053.460 1.320.703
4.009.208 0
44.252 1.320.703
0 0
1.062.807
711.431
262.572
88.804
1.491.458 4.123.530 4.429.451 266.429 1.867.924 245.740
902.626 1.336.545 3.527.214 196.798 1.204.791 0
372.916 2.786.985 759.182 66.566 308.326 0
215.916 0 143.055 3.065 354.807 245.740
18.861.502
11.888.613
5.921.502
1.051.387
770.783
396.440
385.943
-11.600
Indeling HHM-rubricering
Baten
Lasten Rubriek 1 Kosten in relatie tot opname Rubriek 2 Kosten uitvoering onderzoek Rubriek 3 Kosten personeel in relatie tot logistiek Rubriek 4 Kosten personeel ondersteuning primair proces Rubriek 5 Kosten beoordeling Rubriek 6: Uitvoeringskosten screening Rubriek 7: Huisvestingslasten Rubriek 8: Organisatiekosten Kosten innovaties en voorzieningen
Exploitatieresultaat 2013 naar segmenten BK BMHK en DK
43
