1. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed

Tiszasas Község Önkormányzatának Polgármesterétől

Előterjesztés Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február -i ülésére Tiszasas Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület! Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamin az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet (továbbiakban Ávr.) és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés a) pontja szerint, a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé. A mellékelt rendelettervezet: - a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, - a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével, - a jegyző irányításával került összeállításra.

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az új Áht. törvény alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

A költségvetési rendelet szerkezetének kialakításkor figyelembe-vételre került: - az Áht. 4.-6. §-a, amelyben a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a kiemelt költségvetési kiadások és bevételek kerülnek meghatározásra, - az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet - a továbbiakban Ávr. - 2. §-a, amely a kiemelt bevételi előirányzatokat tartalmazza, - az Áht. 23.-24. §-a és a Ávr. 24.-28. §-a amely a költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó előírásokat határozza meg. A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

1

Az önkormányzat összesített költségvetési főösszege Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszege 239.721 ezer forint. 2.1. A bevételek A költségvetési bevételek vonatkozásában - az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. - a Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni: - a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen: - a helyi adó bevételeket, - a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat - a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, - elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit; - az Áht. 6. § (4) bekezdése megállapítja, hogy a bevételi előirányzatokat a Ávr.-ben foglalt kiemelt bevételi előirányzatokra kell bontani, - a Ávr. 2. § -a meghatározza az érintett, az alaptevékenységhez kapcsolódó költségvetési bevételen belüli kiemelt bevételi előirányzatokat. Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok

Intézményi működési bevétel Sajátos működési bevétel Állami támogatások Véglegesen átvett pénzeszköz Felhalmozási bevétel Pénzmaradvány Kiegészítő támogatás Összes bevétel:

2013. évi eredeti előirányzat Bevételi forrás %-a az összes bevéösszege telhez viszonyítva

53722 8000 99091 56755 0 11940 10213 239721

22 3 41 24 0 5 5 100 %

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következő kiemelt bevételi előirányzatok jelentették: - Állami támogatások 41% - Intézményi működési bevétel 22% A bevételek elemzése: Az Ávr. 2. § d) pontja alapján az intézményi működési bevételek kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre: - Intézmények saját bevételei, amelyek a működés során keletkeznek, mint

2

- kamatbevételek - bérleti díj bevételek - intézményi ellátási díjak - Sajátos működési bevétel kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre: - Átengedett központi adók (gépjárműadó 40%) - Helyi adók - Állami támogatások kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembe vételre:  Állami normatívák (feladat finanszírozás alapján) - Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre: - Tb támogatás - Bértámogatások - Felhalmozási bevétel nem került tervezésre.

2.2. A kiadások A költségvetési kiadások vonatkozásában - az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, az Áht. 6. § (2) bekezdése meghatározza a kiadási előirányzatok előirányzat csoportjait: 2013. évi eredeti előirányzatcsoport Kiadási forrás %-a az öszösszege szes kiadáshoz viszonyítva

Kiadási előirányzat csoportok Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés kölcsönök Összes kiadás

239721 0 0 239721

100 0 0 100 %

- az Áht. 6. § (3) bekezdése pedig rögzíti a kiemelt előirányzatokat. A működési költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok, az Áht. 6.§ (3) bekezdése alapján, a következők szerint alakultak:

Főbb kiadási előirányzat csoportok

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások

3

2013. évi eredeti előirányzat Kiadási %-a az összes kiösszege adáshoz viszonyítva

97753 25007 87924

41 10 37

Ellátottak pénzbeli juttatásai Összes működési kiadás

29037 239721

12 100 %

A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették: - személyi jellegű kiadások 41% - dologi jellegű kiadások 37% A személyi jellegű kiadások jellemzői A köztisztviselők illetményalapja a 2013. évben 38650 Ft. A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jellemzői: A kiadások előirányzatának nagy százalékát képezik a személyi jellegű kiadások, melyek ebben az évben nem mutatnak változást. Dologi jellegű kiadások jellemzői: A dologi kiadások között a legnagyobb arányt: - a közüzemi kiadás jelenti, úgymint gáz-, villany-, vízdíj-, és ÁFA (27%) összege. Ellátottak pénzbeli juttatásai jellemzői: Az ellátottak pénzbeli juttatásai között tervezésre kerültek a következők: - rendszeres szociális segély - foglalkoztatást elősegítő támogatás - lakásfenntartási támogatás - óvodáztatási támogatás - átmeneti segély - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2.3. A költségvetési létszámkeret

Az önkormányzat összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 41 fő. Ez a létszám a korábbi évi költségvetési létszám-előirányzathoz képest nem változik. A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő. A létszám-előirányzat a közfoglalkoztatási terv figyelembe-vételével került megállapításra. A létszám a korábbi évhez, évekhez képest nem változik. A költségvetési szervenként meghatározott létszám-előirányzat nem tartalmazhatja a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát, melyet külön kell feltüntetni.

4

2.4. A tartalék

Az Áht. 23. § (3)-(4) bekezdése, valamint Ávr. 24. § (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal kapcsolatos szabályokat. Ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét. Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik, amely e jogát a polgármesterre vagy a képviselő-testület bizottságára átruházhatja. A testület e joggal nem él, melyről a rendelet a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályai között rendelkezik. A általános tartalékra 1000 ezer Ft került összesen tervezésre. Céltartalékra 5047 ezer Ft került betervezésre.

3. Az önkormányzat saját költségvetése A rendelettervezet tartalmazza az önkormányzat saját költségvetését, ezen belül - költségvetési bevételeit - költségvetési kiadásait - a létszám előirányzatát. Az önkormányzat főbb bevételei: állami támogatások, átvett pénzeszközök, központi adók, helyi adók, saját bevételek. Az önkormányzat főbb kiadásai: személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű járulékok, valamint szociális juttatások. 4. A költségvetési szervek költségvetése 4.1 A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat költségvetési szerve. A rendelettervezet tartalmazza a polgármesteri hivatal - költségvetési bevételeit - költségvetési kiadásait - a létszám előirányzatát. A Polgármesteri Hivatal főbb bevételei: intézményi működési bevétel - kamatbevétel - hatósági díjbevétel - önkormányzati támogatás A Polgármesteri Hivatal főbb kiadásai: személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, valamint dologi jellegű kiadások.

4.2. Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv költségvetése

5

Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv az önkormányzat költségvetési szerve, gazdálkodása megszervezésére tekintettel önállóan működő, mely gazdálkodását tekintve a Tiszasas Község Önkormányzat önállóan működő intézményhez tartozik. A rendelettervezet tartalmazza az érintett költségvetési szerv saját - költségvetési bevételeit: - költségvetési kiadásait: - a létszám előirányzatát. Főbb bevételei: önkormányzati támogatások, saját bevétel Főbb kiadásai: személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások. 4.3. A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv költségvetése A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv az önkormányzat költségvetési szerve, gazdálkodása megszervezésére tekintettel önállóan működő, mely gazdálkodását tekintve a Tiszasas Község Önkormányzat önállóan működő intézményhez tartozik. A rendelettervezet tartalmazza az érintett költségvetési szerv saját - költségvetési bevételeit: - költségvetési kiadásait: - a létszám előirányzatát. Főbb bevételei: önkormányzati támogatások, saját bevétel Főbb kiadásai: személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások. 4.4. A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv költségvetése A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv az önkormányzat költségvetési szerve, gazdálkodása megszervezésére tekintettel önállóan működő, mely gazdálkodását tekintve a Tiszasas Község Önkormányzat önállóan működő intézményhez tartozik. A rendelettervezet tartalmazza az érintett költségvetési szerv saját - költségvetési bevételeit: - költségvetési kiadásait: - a létszám előirányzatát. Főbb bevételei: önkormányzati támogatások, saját bevétel Főbb kiadásai: személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások.

6

5. Végrehajtásra vonatkozó szabályok Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell meghatározni a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket. Ennek megfelelően a rendelet kitér az egyes finanszírozási műveletekre, az egyes műveletekkel kapcsolatos hatáskörökre.

Tisztelt Képviselő-testület! Ezen előterjesztésemhez csatolom önkormányzatunk 2013. évi költségvetési rendeletének tervezetét, annak mellékleteit, kérve a rendelet-tervezet tanulmányozását, megvitatását és elfogadását!

Tiszasas, 2013. március 11.

Gyói Gábor polgármester

7

Tiszasas Község Önkormányzata

Rendelet-tervezet

…./2013. (…..) ÖK. rendelete

Tiszasas Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése

Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszege 239721 ezer forintban állapítja meg. 3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: I. Intézményi működési bevétel 53722 e Ft II. Sajátos működési bevétel 8000e Ft a) Helyi adók 5200e Ft b) Átengedett központi adók 2800e Ft III. Állami támogatások 99091e Ft a) Normatív támogatások 99091e Ft IV. Működési célú átvett pénzeszközök 56755e Ft V. Pénzmaradvány 11940 e Ft VI. Kiegészítő támogatás 10213 e Ft 4. § Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 239721 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 97753e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok: 25007e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 87924e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 29037e Ft

1

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 41 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő 6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 1000 e Ft, céltartalék 5047 ezer Ft. 3. Az önkormányzat saját költségvetése 7. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 126324 ezer forintban állapítja meg. 8. § Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: I. Sajátos működési bevétel 8000 e Ft, a) Helyi adók 5200e Ft b) Átengedett központi adók 2800e Ft II. Állami támogatások 99091e Ft a) Normatív támogatások 99091e Ft III. Működési célú átvett pénzeszközök 1748e Ft IV. Pénzmaradvány 7272 e Ft V. Kiegészítő támogatás 10213 e Ft

9. § Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 126324e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 11801e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok:................ 2040e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 67235e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 29037e Ft

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 3 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

4. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 14114 ezer forintban állapítja meg.

2

12. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: I. Intézményi működési bevétel II. Önkormányzati támogatás III. Pénzmaradvány

200e Ft 13557 e Ft 357 e Ft

13. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 14114e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 9976e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok : .............. 2694e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 1444e Ft

14. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 4 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

5. Az önkormányzat Alkony Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 81859 ezer forintban állapítja meg.

16. § Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: I. Intézményi működési bevétel 34700e Ft II. Véglegesen átvett pénzeszköz 3931e Ft III. Önkormányzati támogatás 38917e Ft IV. Pénzmaradvány 4311 e Ft 17. § Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 81859e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 34248e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok: ............... 9007e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 38604 e Ft 18. § (1) A képviselő-testület az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 22 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

3

6. Az önkormányzat Tiszasasi Óvoda költségvetési szervének költségvetése

19. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 11618 ezer forintban állapítja meg.

20. § A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: I. Véglegesen átvett pénzeszköz 11618 e Ft 21. § A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 11618 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 7805e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok: ............... 2107 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 1706e Ft 22. § (1) A képviselő-testület a Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 2013. évre a létszámelőirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 4 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő 7. Az önkormányzat Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet szervének költségvetése

23. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 72489 ezer forintban állapítja meg. 24. § A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: I. Intézményi működési bevétel 18822 e Ft II. Véglegesen átvett pénzeszköz: 39458 eft III. Önkormányzati támogatás 14209e Ft 25. § A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 72489 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 33923e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok: ............... 9159e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 29407e Ft 26. § (1) A képviselő-testület a Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2013. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 8 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő

4

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 20. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft, b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő. 21. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át. 7. Záró rendelkezések

22. § E rendelet .............. év ....................... hó ....... napján lép hatályba. Kelt: ……………………………, 20… ……………. hó … nap P.H. ....................................................... jegyző

...................................................... polgármester

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Kelt: ……………………………, 20… ……………. hó … nap P.H. .................................................... jegyző

5

1.sz. Melléklet Tiszasas Község Önkormányzat 2013. évi bevételei Ezer Ft Megnevezés

I. Működési bevételek 1) Önkormányzat sajátos működési bevételek:  Helyi adók - építményadó - iparűzési adó  Átengedett központi adó - gépjárműadó (40%) II. Normatív állami támogatások a) Települési önkormányzatok működésének tám  Önkormányzati Hivatal tám  Zöldterület gazdálkodás tám  Közvilágítás tám  Köztemető fenntartásának tám  Közutak fenntartásának tám  Beszámítás összege  Egyéb kötelező önk-i fel tám  Lakott külterülettel kapcs fel tám b) Települési önkormányzatok köznevelési fel tám  Kedvezményes gyermekétkeztetés c) Települési önkormányzatok szociális fel tám  Létalapként nyújtott szoc ell (segélyek)  Pénzbeni szoc ellátás  Családsegítés  Gyermekjóléti szolgálat  Szociális étkeztetés  Házi segítségnyújtás  Idősek nappali ellátása d) Tel-i önkorm. által idős személyek részére nyújtott ell  Bértámogatás  Intézményi üzemeltetési tám e) Települési önkormányzatok kulturális fel tám  Könyvtár tám

2013. előirányzat 8000 8000 5200 1200 4000 2800 2800 99091 23414 13557 2943 3545 139 1633 -1455 3000 52 2958 2958 44837 24307 7516 277 438 2104 6380 3815 26618 20848 5770 1264 1264

III. Véglegesen átvett pénzeszközök

1748

 Működési célú pénzeszköz átvétel - Tb támogatás

1748

IV. Pénzmaradvány  Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Cserkeszőlőnek pénzeszközátadás

7272 7272 2689

Egyéb kötelezettségek

V. Önkormányzatok működőképessége megőrzéséhez adható kiegészítő támogatás

Bevételek összesen

4583 10213

126324

2. számú melléklet Tiszasas Község Önkormányzat 2013. évi kiadások ezer Ft Sor- Szakfeladat száma, szám megnevezése 1.

841112 Önkormányzat

2.

841402 Közvilágítás

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11.

12. 13.

869041 Család- és nővédelmi gondozás 882111 Rendszeres szociális segély 882113 Lakásfenntartási támogatás 882119 Óvodáztatási támogatás 882122 Átmeneti segély 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám 882129 Egyéb eseti pénzbeli ell 889201 Gyermekjóléti szolgálat Sport és kúltúra Intézményi támogatás ÖNO Polgármesteri Hivatal TITESZ Általános tartalék Céltartalék KEOP-4.2.0/A/11-2011-0609 Összesen:

Ebből Összes kiadás

TB. Dologi Járulék kiadás

Bér

Szociális Létszám ellátás

15306

9254

1352

4700

0

1

3200

0

0

3200

0

0

3236

1484

401

1351

0

1

19733

0

0

0

19733

0

7524

0

0

0

7524

0

80

0

0

0

80

0

500

0

0

0

500

0

1200

0

0

0

1200

0

900

0

0

900

0

0

1415

1063

287

65

0

1

500 0 66683 0 38917 0 13557 0 14209 0 1000 0 3700 0 1347 0 126324 11801

0 0 0 0 0 0 0 0 2040

500 55519 38917 13557 14209 1000 3700 1347 67235

0 0 0 0 0 0 0 0 29037

0 0 0 0 0 0 0 0 3

3. számú melléklet

Tiszasas Község Önkormányzat Intézményeinek 2013. évi létszáma

Intézmény megnevezése 1.) Önkormányzat 2.) Család- és nővédelmi gondozás 3.) Gyermekjóléti szolgálat Összesen:

Létszám 1 1 1 3


2013. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások Ezer Ft Megnevezés Bevételek: I. Működési bevételek 1.) Önkormányzat sajátos működési bevételek - Helyi adók - Átengedett központi adók II. Támogatások: 1.) Normatív állami hozzájárulás III. Véglegesen átvett pénzeszközök - Működési célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzmaradvány V. Önkormányzatok működőképessége megőrzéséhez adható kiegészítő támogatás

2013. 126324 8000 8000 5200 2800 99091 99091 1748 1748 7272 10213

Bevételek összesen:

126324

Kiadások I. Működési kiadások - Személyi jellegű kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások II. Szociális kiadások III. Tartalék IV. Intézményi támogatás Kiadások összesen: Létszám

126324 24557 11801 2040 10716 29037 6047 66683 126324 3

5. számú melléklet Tiszasas Község Önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai szakfeladatonként ezer Ft Sorszám 1.

2. 3.

4.

5.

6. 7. 8. 9. 10.

11.

12.

Szakfeladat száma és megnevezése 841112 önkormányzat Bér Járulékok Dologi kiadás 841402 Közvilágítás Dologi kiadás 841901 Önkormányzat bevételei Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó Normatív állami támogatás Intézményi támogatás Tartalék Pézmaradvány Kiegészítő támogatás 869041 Család-és nővédelmi gond Bér Járulékok Dologi kiadás Tb támogatás pénzeszközátvétel 882111 Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást elősegítő 882113 Lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás 882119 Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás 882122 Átmeneti segély Átmeneti segély 882124 Rendkívüli gyermekvéd tám Rendkívüli gyermekvédelmi tám 882129 Egyéb eseti pénzbeni ell Bursa Hungarica Gyermekvállalási tám 889201 Gyermekjóléti szolgálat Bér Járulékok Dologi kiadás Normatív állami támogatás Sport Összesen:

Bevételi előirányzat

Kiadási előirányzat 15306 9254 1352 4700 3200 3200 72730 99554 1200 4000 2800 74069 66683 6047 7272 10213 1748 3236 1484 401 1351 1748 16255 19733 4217 4685 12038 15048 6772 7524 6772 7524 80 80 80 80 500 500 1200 1200 1200 1200 900 550 350 715 1415 1063 287 65 715 500

126324

126324

6.sz. Melléklet Tiszasas Község Polgármesteri Hivatalának 2013. évi bevételei Ezer Ft Megnevezés

2013. előirányzat

I. Működési bevételek

200

1.) Intézményi működési bevételek:  kamat  hatósági díjbevétel

200 100 100

II. Önkormányzati támogatás  önkormányzati támogatás normatívából

13577 13577

III. Pénzmaradvány  kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

357 357

Bevételek:

14114

7. számú melléklet Tiszasas Község Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadások ezer Ft Sor- Szakfeladat száma, szám megnevezése 1.


Bér



841126 Polgármesteri Hivatal

14114

9976

2694

1444

0

4

Összesen:

14114

9976

2694

1444

0

4


Tiszasas Község Polgármesteri Hivatal 2013. évi létszáma

Intézmény megnevezése 1.) Polgármesteri Hivatal Összesen:

Létszám 4 4


2013. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások Ezer Ft Megnevezés Bevételek: I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek: II. Önkormányzati támogatások  Önkormányzati támogatások normatívából III. Pénzmaradvány Bevételek összesen: Kiadások I. Működési kiadások - Személyi jellegű kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások Kiadások összesen: Létszám

2013. 14114 200 200 13557 13557 357 14114 14114 14114 9976 2694 1444 14114 4

10. számú melléklet Tiszasas Község Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai szakfeladatonként ezer Ft Sorszám 1.

Szakfeladat száma és megnevezése 841126 Polgármesteri Hivatal Bér Járulékok Dologi kiadás Intézményi működési bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Összesen:

Bevételi Kiadási előirányzat előirányzat 14114 14114 9976 2694 1444 200 13557 357

14114

14114

11.sz. Melléklet Alkony Gondozási Központ 2013. évi bevételei Ezer Ft Megnevezés

2013. előirányzat


34700

1.) Intézményi működési bevételek:  Szociális int. Ellátás  Étkezési térítési díj bevétel

34700 26000 8700

II. Véglegesen átvett pénzeszközök 

Munkaügyi központ (közcélú támogatás)

III. Önkormányzati támogatás

3931 3931 38917

Önkormányzati támogatás normatívából

38917

IV. Pénzmaradvány  Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

4311 4311



Bevételek összesen

81859

12. számú melléklet Alkony Gondozási Központ 2013. évi kiadások ezer Ft Sor- Szakfeladat száma, szám megnevezése

1. 2. 3. 4.

873011Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 881011 Idősek nappali ellátása 889921 Szociális étkezés 889922 Házi segítségnyújtás Összesen:



Bér

61000 23688


6156

31156

0

14 2

3815

2544

687

584

0

6804

0

0

6804

0

10240 8016 81859 34248

2164 9007

60 38604

0 0

6 22


Alkony Gondozási Központ 2013. évi létszáma

Intézmény megnevezése 1.) Alkony Gondozási Központ Összesen:

Létszám 22 22


2013. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások Ezer Ft Megnevezés Bevételek: I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek: II. Véglegesen átvett pénzeszközök - Működési célú pénzeszköz átvétel III. Önkormányzati támogatás  Önkormányzati támogatás normatívából IV. Pénzmaradvány Bevételek összesen: Kiadások I. Működési kiadások - Személyi jellegű kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások II. Szociális kiadások Kiadások összesen: Létszám

2013. 81859 34700 34700 3931 3931 38917 38917 4311 81859 81859 81859 34248 9007 38604 0 81859 22

15. számú melléklet Alkony Gondozási Központ 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai szakfeladatonként ezer Ft Sorszám 1.

2.

3.

4.

Szakfeladat száma és megnevezése 873011 Idősek bentlakásos ellátása Bér Járulékok Dologi kiadás Intézményi támogatás Intézményi működési bevétel Munkaügyi támogatás 881011 Idősek nappali ellátása Bér Járulékok Dologi kiadás Intézményi támogatás 889921 Szociális étkezés Dologi kiadás Intézményi támogatás Intézményi működési bevétel 889922 Házi segítségnyújtás

Bevételi Kiadási előirányzat előirányzat 58983 61000 23688 6156 31156 26618 30000 2365

3815

3815 6804 2104 4700 7946

Bér Járulékok Dologi kiadás Intézményi támogatás Munkaügyi támogatás Pénzmaradvány Összesen:

6380 1566 4311 81859

3815 2544 687 584 6804 6804

10240 8016 2164 60

81859

16.sz. Melléklet Tiszasasi Óvoda 2013. évi bevételei Ezer Ft Megnevezés

I. Véglegesen átvett pénzeszköz 

Működési célú pénzeszközátvétel (Cserkeszőlő) - Pedagógusok bértámogatása - Segítők bértámogatása - Intézményi támogatás

Bevételek:

2013. előirányzat 11618 11618 8060 1632 1926

11618

17. számú melléklet Tiszasasi Óvoda 2013. évi kiadások ezer Ft Sor- Szakfeladat száma, szám megnevezése 1.


Bér



851020 Óvoda

Összesen:

11618

7805

2107

1706

0

4

11618

7805

2107

1706

0

4


Tiszasasi Óvoda 2013. évi létszáma

Intézmény megnevezése 1.) Óvoda Összesen:

Létszám 4 4


2013. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások Ezer Ft Megnevezés

2013.

Bevételek: I. Véglegesen átvett pénzeszköz 1.) Működési célú pénzeszközátvétel (Cserkeszőlő) Bevételek összesen:

11618 11618 11618

Kiadások I. Működési kiadások - Személyi jellegű kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások Kiadások összesen: Létszám

11618 11618 7805 2107 1706 11618 4

20. számú melléklet Tiszasasi Óvoda 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai szakfeladatonként ezer Ft Sorszám 1.

Szakfeladat száma és megnevezése 851020 Óvoda Bér Járulékok Dologi kiadás Pénzeszközátvétel (Cserkeszőlő) Összesen:

Bevételi Kiadási előirányzat előirányzat 11618 11618 7805 2107 1706 11618

11618

11618

21.sz. Melléklet Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 2013. évi bevételei Ezer Ft Megnevezés

2013. előirányzat


18822

1.) Intézményi működési bevételek:  Terembérleti díj  Közétkeztetés  Lakbér  Fénymásolási díj  Földbérleti díj  Egyéb sajátos bevétel  Továbbszámlázott bevétel

18822 250 5062 1810 200 800 2000 8700

II. Véglegesen átvett pénzeszköz  Működési célú pénzeszközátvétel (Munkaügyi Központ)

39458 39458

III. Önkormányzati támogatás  önkormányzati támogatás normatívából

14209 14209

Bevételek:

72489

22. számú melléklet Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 2013. évi kiadások ezer Ft Sor- Szakfeladat száma, szám megnevezése

1. 2. 3.

562912 Óvodai intézményi közétk. 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 841116 TITESZ

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

841169 Máshová nem sorolható szolg 841403 Város és községgazd. 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 910121 Könyvtári állomány gyarapítása 910502 Közösségi színterek működtetése 522101 Közutak hidak üzemeltetése 382101 Települési hulladék

11. Összesen:



Bér


16720

3912

1056

11752

0

3

570

0

0

570

0

0

1240

0

0

1240

0

0

7456

5871

1585

0

0

4

1372

0

0

1372

0

0

1000

0

0

1000

0

0

39458 22772

6148

10538

0

38

2703

1368

370

965

0

1

470

0

0

470

0

0

1000

0

0

1000

0

0

500 0 72489 33923

0 9159

500 29407

0 0

0 46


Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 2013. évi létszáma

Intézmény megnevezése 1.) Óvodai intézményi közétkeztetés 2.) TITESZ 3.) Könyvtár 4.) Közfoglalkoztatottak Összesen:

Létszám 3 4 1 38 46


2013. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások Ezer Ft Megnevezés Bevételek: I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek: II. Véglegesen átvett pénzeszközök  Működési célú pénzeszközátvétel (Munkaügyi Közp) III. Intézményi támogatás  Önkormányzati intézményi tám normatívából Bevételek összesen: Kiadások I. Működési kiadások - Személyi jellegű kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások Kiadások összesen: Létszám

2013. 72489 18822 18822 39458 39458 14209 14209 72489 72489 72489 33923 9159 29407 72489 46


Sorszám 1.

2.

3.

4. 5.

6. 7.

8.

9.

10. 11.

Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai szakfeladatonként ezer Ft Bevételi Kiadási Szakfeladat száma és megnevezése előirányzat előirányzat 16720 562912 Óvodai intézményi közétk. 13762 3912 Bér 1056 Járulékok 11752 Dologi kiadás Közétkeztetés (étk. térítési díj) 13762 570 682001 Lakóingatlankezelés 711 570 Dologi kiadás Lakbér, bérleti díj 711 1240 682002 Nem lakóingatlan kezelése 1899 1240 Dologi kiadás Földbérlet, területhasználat 1899 841169 Önkormányzat kisegítő szolg. 1372 Dologi kiadás 1372 7456 841116 TITESZ 16409 5871 Bér 1585 Járulékok Intézményi támogatás 14209 Működési bevétel 2200 841403 Város és községgazd. 1000 Dologi kiadás 1000 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 39458 39458 Bér 22772 Járulékok 6148 Dologi kiadás 10538 Pénzeszközátvétel(Munkaügyi) 39458 910121 Könyvtári állom gyarapítása 130 2703 Bér 1368 Járulékok 370 Dologi kiadás 965 Terembérlet 130 470 910502 Közösségi színterek 120 470 Dologi kiadás Terembérlet 120 1000 522101 Közutak hidak 1000 Dologi kiadás 500 382101 Települési hulladék 500 Dologi kiadás Összesen: 72489 72489

26. sz. melléklet A céltartalék célonkénti felosztása Adatok ezer Ft-ban

1

A

B

A céltartalék felhasználási céljai

Céltartalék összeg

2 Pályázatok saját önerő része 3 KEOP-4.2.0/A/11-2011-0609 pályázat önereje 4 5 6. Összesen

3700 1347

5047

1. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed

Recommend Documents