Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelettel) Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Általános rendelkezések 1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. II. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése 2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.746.276 ezer forintban állapítja meg.1 3. § Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 380.898 ezer forint /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből 56.771 ezer forint ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 ezer forint bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 16.880 ezer forint bc) helyi önkormányzattól, 1.408 ezer forint bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 ezer forint be) többcélú kistérségi társulástól, 0 ezer forint bf) jogi személyiségű társulástól, 0 ezer forint bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 24.544 ezer forint bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 13.939 ezer forint bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, 0 ezer forint c) közhatalmi bevétel 81.500 ezer forint d) intézményi működési bevétel, 127.144 ezer forint e) felhalmozási bevétel 870.051 ezer forint f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 ezer forint g)az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 ezer forint h) kölcsön 0 ezer forint 1
Módosította a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelet 1.§-a 1
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 230.210 ezer forint2 4. § (1)Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz 725.668 ezer forint a) működési költségvetés aa) személyi jellegű kiadások: 45.963 ezer forint ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.180 ezer forint ac) dologi jellegű kiadások: 243.101 ezer forint ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.200 ezer forint ae) egyéb működési célú kiadások: 408.054 ezer forint b) felhalmozási költségvetés 925.431 ezer forint ba) dologi kiadásokból karbantartás, kis javítás 4.491 ezer forint bb) intézményi beruházások, 903.308 ezer forint bc) felújítások 12.882 ezer forint bd) kormányzati beruházások 0 ezer forint be) lakástámogatás 0 ezer forint bf) lakásépítés 0 ezer forint bg) egyéb felhalmozási kiadások 4.750 ezer forint c) kölcsönök 0 ezer forint (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként aa) ingatlan vásárlás, beruházás (Petőfi u.) 4.000 ezer forint ab) ingatlan vásárlás (sportcsarnok) 447.675 ezer forint ac) ingatlan vásárlás (föld) 2.835 ezer forint ad) egyéb építmény vásárlás 5.600 ezer forint ae) szennyvíz nyomóvezeték építés, beruházás 18.816 ezer forint af) napelem beruházás 16.913 ezer forint ag) stadion építés 404.000 ezer forint ah) ÁROP program vásárlás 1.969 ezer forint ai) Víztorony mögötti terület szennyvíz csatorna tervezés 1.500 ezer forint b) felújítási kiadások felújításonként ba) ivóvíz vezeték, felújítás 12.882 ezer forint c) dologi kiadásokból felhalmozás jellegű kiadások ca) Kozármisleny, Pécsi u. 124 és egyéb karbantartási feladatokra 4.491 ezer forint (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) rendszeres ellátások 4.100 ezer forint b) eseti szociális ellátások 3.800 ezer forint c) bursa ösztöndíj 500 ezer forint d) beiskolázási segély 2.800 ezer forint (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a) fejlesztési cél, b) fejlesztési cél. (5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint 2
Módosította a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelet 2.§-a 2
(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletfizetését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1/a; 1/b; 1/c. számú mellékletek tartalmazzák.3 5. § (1) A költségvetés egyenlege 101.347 ezer forint többlet. (2) Az önkormányzat 2014. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik: a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 ezer forint aa) működési célú 0 ezer forint ab) felhalmozási célú 0 ezer forint b) hitel, kölcsön törlesztése 0 ezer forint 0 ezer forint ba) működési célú bb) felhalmozási célú 0 ezer forint c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 92.780 ezer forint4 6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –5 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő. 7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 3. számú melléklet tartalmazza.5 8. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az általános tartalék 64.366 ezer forint a céltartalék 36.981 ezer forint (2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.6 III. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése 9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 121.973 ezer forintban állapítja meg.7 3
Módosította a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelet 3.§-a Módosította a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelet 4.§-a 5 Módosította a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelet 5.§-a 6 Módosította a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelet 6.§-a 7 Módosította a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelet 7.§-a 3 4
10. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 112.937 ezer forint a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 2.656 ezer forint amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 ezer forint bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 ezer forint bc) helyi önkormányzattól, 0 ezer forint bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 ezer forint be) többcélú kistérségi társulástól, 0 ezer forint bf) jogi személyiségű társulástól, 0 ezer forint bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU forrásból származó pénzeszközből, 0 ezer forint bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 2.656 ezer forint bi)központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, 0 ezer forint c) közhatalmi bevétel 500 ezer forint d) intézményi működési bevétel, 3.471 ezer forint e) felhalmozási bevétel 0 ezer forint 0 ezer forint f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 ezer forint h) kölcsön 0 ezer forint i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 2.409 ezer forint8 11. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatonként: a) működési költségvetés forint aa) személyi jellegű kiadások: ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ac) dologi jellegű kiadások: ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök d) tervezett maradvány
8 9
Módosította a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelet 8.§-a Módosította a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelet 9.§-a 4
112.639 ezer 69.901 ezer forint 18.915 ezer forint 23.891 ezer forint 0 ezer forint 0 ezer forint 3.683 ezer forint 3.683 ezer forint 0 ezer forint 0 ezer forint 0 ezer forint 0 ezer forint 0 ezer forint 0 ezer forint 5.651 ezer forint9
12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 22 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő. IV. Az önkormányzat Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szervének költségvetése 13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 267.758 ezer forintban állapítja meg.10 14. § A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 217.836 ezer forint /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből 0 ezer forint ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 ezer forint bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 ezer forint bc) helyi önkormányzattól, 0 ezer forint bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 ezer forint be) többcélú kistérségi társulástól, 0 ezer forint bf) jogi személyiségű társulástól, 0 ezer forint bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 ezer forint bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 ezer forint bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, 0 ezer forint c) közhatalmi bevétel 0 ezer forint d) intézményi működési bevétel, 48.213 ezer forint e) felhalmozási bevétel 0 ezer forint f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 ezer forint g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 ezer forint h) kölcsön 0 ezer forint i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 1.904 ezer forint11
10 11
Módosította a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelet 10.§-a Módosította a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelet 11.§-a 5
15. § A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz 267.953 ezer a) működési költségvetés: forint aa) személyi jellegű kiadások: 114.111 ezer forint ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 30.579 ezer forint ac) dologi jellegű kiadások: 121.779 ezer forint ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint ae) egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint b) felhalmozási költségvetés: 0 ezer forint ba) intézményi beruházások, 0 ezer forint bb) felújítások 0 ezer forint bc) kormányzati beruházások 0 ezer forint bd) lakástámogatás 0 ezer forint be) lakásépítés 0 ezer forint bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 ezer forint c) kölcsönök 0 ezer forint12 16. § (1) A képviselő-testület a A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 55 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 55 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő. V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
12
Módosította a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelet 12.§-a 6
18. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft, b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő, c) köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 20%. 19. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.13 20. § A polgármester dönt a 3 millió Ft erejéig hatáskörébe utalt általános tartalék és a céltartalékok cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy a) folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható b) a vis maior tartalék kizárólag előre nem látható, ezért nem tervezett, sürgős beavatkozást igénylő feladatok finanszírozására használható fel c) a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő – testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel. Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő- testület nem ruházza át. VI. Egyéb rendelkezések 21. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 4 számú mellékletben határozza meg. VII. Záró rendelkezések 22. § (1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2014. február 3-i ülésén. Völgyesi Gyula s.k. polgármester
Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna s.k. jegyző
A rendelet kihirdetve és egységes szerkezetbe foglalva: Kozármisleny, 2014. június 27. PH Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző 13
Módosította a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelet 13.§-a 7
