Szatymaz község Képviselő-testületének 1/2009.(II.12.) KT. számú rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól Szatymaz község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény és az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján,figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet önkormányzati költségvetési gazdálkodására vonatkozó részeire, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény rendelkezéseire: Szatymaz Község Önkormányzata a számára kötelezően előírt, illetve az általa önként vállalt feladatok végrehajtására, továbbá az általa alapított és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan gazdálkodó szervek: - Polgármesteri Hivatal b) részben önállóan gazdálkodó szervek: - Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár (3) A községi Önkormányzat cím- és feladatrendjét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetési előirányzatait: (1) 472.551 ezer Ft (Négyszázhetvenkettőmillió – ötszázötvenegyezer forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, 472.551 ezer Ft (Négyszázhetvenkettőtmillió – ötszázötvenegyezer forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL - egyenleg nélkül – határozza meg. (2) A források körét 455.464 ezer Ft (Négyszázötvenötmillió - négyszázhatvannégyezer forint) teljesíthető előirányzattal, 17.087 ezer Ft (Tizenhétmillió-nyolcvanhétezer forint) forráshiánnyal állapítja meg. 3. § (1) Az Önkormányzat megállapítja, hogy a költségvetésében mutatkozó 17.087 ezer Ft forráshiányból 5.974 ezer Ft felhalmozási költségvetés hiánya (fejlesztési hiány), 11.113 e Ft működési költségvetés hiánya miatt következett be. (2) Amennyiben a hiány megszüntetése érdekében hitelfelvétel válik szükségessé, a pénzés tőkepiacon végzett – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott - hitelművelet(ek)hez, szerződéskötéshez a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása szükséges.
2 4. § (1) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg címek, alcímek, jogcímcsoportok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (3) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszeg feladatrend szerinti részletezését intézményenként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (4) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszeg felhalmozási és működési költségvetés szerinti bontását intézményenként és önkormányzati összesítésben, mérlegszerűen e rendelet 5. számú melléklete mutatja be. (5) Az Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 5. § A Képviselő-testület az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egyes egészségügyi feladatok ellátásának finanszírozására átvételre kerülő pénzeszközök összegét 10.488 ezer Ft-ban (Tízmillió - négyszáznyolcvannyolcezer forintban) állapítja meg. 6. § Az Önkormányzatot megillető – közvetlenül és felhasználási kötöttség nélkül felhasználható – normatív állami hozzájárulás és átengedett személyi jövedelemadó bevételeket e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 3. számú és 8 számú mellékletei, valamint a 2/2009.(I.30.) PM-ÖM együttes rendelet szerint. 7. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal önálló költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 470.446 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 450.579 ezer Ftban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is), és költségvetésében (2) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár részben önálló költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 2.105 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 21.972 ezer Ft-ban határozza meg. 8. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek pénzmaradványát a Képviselő-testület zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek alaptevékenységéhez kötődő támogatás értékű bevételének jóváhagyott előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja. (3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak módosítására csak a Képviselő-testület jogosult. A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat főösszegének módosítására – a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett – saját hatáskörben jogosult: a.) a bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételből, de a kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén - amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot - az intézményi költségvetési főösszeg csak a szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető,
3 b.) a jóváhagyott és a költségvetési szervet megillető pénzmaradványból. (4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatok között saját hatáskörben hajthatnak végre átcsoportosítást. Az átcsoportosítás nem járhat együtt a személyi juttatások kiemelt előirányzat emelésével. Indokolt esetben a többletbevételt eredményező feladat ellátásához szükséges mértékű személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok módosítása kezdeményezhető. A (3) bekezdés b.) pontja szerinti pénzmaradványból személyi juttatásra csak az előző év személyi juttatások előirányzat maradványa fordítható. (5) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól a polgármestert minden negyedévet kővető hó 10 napjáig írásban tájékoztatja, aki a képviselőtestületet minden negyedévet követően, de legkésőbb a 2008. évi zárszámadó beszámoló elfogadását megelőzően tájékoztatja. (6) Amennyiben az év folyamán a Képviselő-testület részére a központi költségvetés pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a (5) bekezdésben foglaltak szerint tájékoztatja a Képviselő-testületet, a költségvetési rendelet módosításáról intézkedik. 9.§. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét a következők szerint határozza meg: Az összes létszámkeret önkormányzati szinten 2009. január 1-től 28 fő melyből: - Polgármesteri Hivatal létszáma: - fő állású polgármester - fő állású köztisztviselő - fő állású közalkalmazott - fő állású munkavállaló - részmunkaidős munkavállaló -
1 fő 15 fő 2 fő 4 fő 2 fő
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár létszáma: - fő állású igazgató 1 fő - fő állású közalkalmazott 3 fő
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjét, hogy az időszakosan jelentkező többletfeladatok ellátására a Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatottakat (közhasznú, munkatapasztalat-szerző, polgári szolgálat), illetve lehetőség szerint a központi költségvetés által finanszírozott közcélú foglalkoztatottakat alkalmazzon a feladatellátáshoz szükséges létszámban, ahol az éves átlagos statisztikai állományi létszám nem haladhatja meg a 17 főt. 10. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a polgármesteri hivatal költségvetési elszámolási számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközeit előzetes képviselő-testületi jóváhagyás nélkül rövid lejáratú betétként bármely pénzintézetnél lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírba befektesse. Az éven túli befektetésnél szükséges a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása.
4 11. § A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos további feladatokat a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapított források (bevételek) beszedésére, a kintlévőségek behajtására, a feladatok megvalósítását szolgáló kötelezettségvállalásokra, a korábbi kötelezettségvállalásokból adódó kiadások teljesítésére a jegyző ellenjegyzése mellett. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a költségvetésben meghatározott önerős fejlesztések és felújítások kiváltására pályázatokat készítsen és készíttessen, a Képviselő-testület előzetes döntése alapján. (3) A költségvetés év közbeni módosítására a Képviselő-testület 2009. évi munkatervében foglaltak szerint a polgármester módosítási javaslatot, a gazdálkodást jelentősen – alapjaiban – befolyásoló körülmények felmerülése esetén a polgármester pótköltségvetés megállapítására terjesszen javaslatot a képviselőtestület elé. 12. § Az Önkormányzat költségvetési szervei pénzforgalmi és elszámolási számláit 2009. évben a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. vezeti. 13. § A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolási rend: a.) az I. féléves teljesítésről 2009. szeptember 15-ig, b.) háromnegyedéves teljesítésről a 2010. évi költségvetési koncepció előterjesztésével együtt (munkaterv szerinti időpontban) legkésőbb 2008. november 30-ig, a polgármester tájékoztató jelentést ad a Képviselő-testületnek, c.) az éves költségvetésről szóló zárszámadó beszámolót a polgármester 2010. április 30-ig terjeszti a Képviselő-testület elé. 14. § (1) Az Önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapját a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény állapítja meg, 38.650,- Ft-ban. (2) A Képviselő- testület 2009. évre vonatkozóan egységesen az önkormányzat felsőfokú végzettségű köztisztviselőinek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a. 15. §. A képviselő-testület a 2009. évi élelmezés napi nyersanyag költségét a következők szerint állapítja meg: a.) Napköziotthonos óvodai ellátásban részesülők: étkezés jellege: - tízóra - ebéd - uzsonna - egész napos (3 étkezés)
élelmezési nyersanyag költség 61,- Ft 215,- Ft 54,- Ft 330,- Ft
b.) Általános iskolások étkeztetése: étkezés jellege: - tízórai - ebéd - uzsonna
élelmezési nyersanyag költség 67,- Ft 240,- Ft 61,- Ft
5 - egész napos (3 étkezés)
368,- Ft
c.) Munkahelyi étkeztetés (felnőtt ékeztetés): étkezés jellege: - ebéd
Térítési díj 375,- Ft
Az étkezés 20 % ÁFÁ-val növelt díja
450,- Ft.
A térítési díj megállapításánál figyelembe vett nyersanyagnorma 208.- Ft + 42 Ft ÁFA, rezsi költség 167.- Ft + 33 Ft ÁFA. 16.§. E rendelethez kapcsolódó mellékletek: 1. számú melléklet Szatymaz község Önkormányzatának cím- és feladatrendje 2. számú melléklet Az Önkormányzat bevételei költségvetési szervek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint részletezve elkülönítetten és összesítve. 3. számú melléklet Az Önkormányzat kiadásai költségvetési szervek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint részletezve elkülönítetten és összesítve. 4. számú melléklet Az Önkormányzat bevételei és kiadásai tevékenységenként (szakfeladatonként) részletezve intézményenkénti bontásban. 5. számú melléklet Az 1992. évi XXXVIII. törvényben és a végrehajtási rendeletében foglalt előírásoknak megfelelő, a 2. §.-ban megállapított költségvetési főösszeg működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, azok összevont adatait mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel tartalmazza. 6. számú melléklet A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeket, a bevételekhez kapcsolódó normatívákat, jogcímeket és változásait a 2009. évekre vonatkozóan, valamint az Önkormányzatot megillető átengedett, megosztott bevételeket 2009. évre vonatkozóan. 7. számú melléklet Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai forrásonként és feladatonkénti bontásban költségvetési szervenként részletezve elkülönítetten és összesítve. 8. számú melléklet Az Önkormányzat egyes kiemelt, valamint önként vállalt feladataihoz kapcsolódó támogatásértékű és végleges pénzeszköz átadások és átvételek elkülönítetten és összesítve. A tartalék meghatározása. 9. számú melléklet Az Áht. 71. §. (3) bekezdésébe szerinti tervezéshez készített, a 2010. és 2011. évekre várható bevételek és kiadások alakulását („gördülő tervezés”) . 10. számú melléklet A 2009. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat felhasználási ütemterve
6 11. számú melléklet A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait a Képviselő-testület véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 12. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatai 13. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzat létszáma 14. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek 17.§. Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.
dr. Kormányos László polgármester
Mákos Istvánné jegyző
ZÁRADÉK: Szatymaz község Képviselő-testületének 2009. évi február hónap 12. napján tartott ülésén megalkotott Önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel: a rendelet hatálybalépésének ideje: 2009. évi február hónap 12. napja. Szatymaz, 2009. február 12. Mákos Istvánné jegyző
1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II. 12.) KT. rendelethez A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2009. évre: a.) Cím száma és megnevezése: 1. Polgármesteri Hivatal és Intézményei 2. b.) Alcím száma és megnevezése: 1. Polgármesteri Hivatal 2. 3. 4. Művelődési Ház és Könyvtár 5. c.) Jogcím-csoport száma és megnevezése: KIADÁSOK: 1. Működési kiadások 2. Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 3. 4. Támogatásértékű kiadások 5. Véglegesen átadott pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása 7. Hitelek 8. Pénzforgalom nélküli kiadások BEVÉTELEK: Működési bevételek 1. 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 7. Hitelek 8. Pénzforgalom nélküli bevételek d.) Előirányzat-csoport száma és megnevezése: KIADÁSOK: 1. Működési költségvetés kiadásai 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai BEVÉTELEK: 1. Működési költségvetés bevételei 2. Felhalmozási költségvetés bevételei e.) Kiemelt előirányzat száma és megnevezése: KIADÁSOK: 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi és dologi jellegű kiadások 4. Intézményfinanszírozás
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
15. 16. 17.
Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Működési célú végleges pénzeszköz-átadás Felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átadás Önkormányzat által folyósított ellátások Felújítás Beruházás, beszerzés Működési célú hitelek visszafizetése Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Tartalék 14.1. Általános tartalék működési célra 14.2 Általános tartalék felhalmozási célra 14.3. Működési céltartalék 14.4. Felhalmozási céltartalék 14.5. Zárolt kiadási előirányzat Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése Értékpapírok vásárlása
BEVÉTELEK: 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3.1. Normatív hozzájárulások 3.2. Központosított előirányzatok 3.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások 3.4. Fejlesztési célú támogatások 4. Fenntartói finanszírozás 5. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele 7. Egyéb felhalmozási és tőkebevételek 8. Pénzügyi befektetések bevételei 9. Támogatásértékű működési bevétel 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 9.2. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 10. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 10.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 10.2. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 11. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről 13. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 14. Működési célú hitel felvétele 15. Felhalmozási célú hitel felvétele 16. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
2
A Képviselő-testület a költségvetés feladatrendjét a következők szerint határozza meg a 2009. évre: 01403-4 45202-5 63121-1 64202-4 70101-5 75115-3 751175 751186 75167-0 75175-7 75176-8 75183-4 75184-5 75185-6 75186-7 75187-8 75192-2 75196-6 75199-9 85121-9 85128-6 85129-7 85191-2 85196-7 85201-8 85322-2 85323-3 85324-4 85325-5 85326-6 85331-1 85332-2 85333-3 85334-4 85335-5 90211-3 92181-5 92312-7 93031-6
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Helyi közutak, hidak, alagutak létestése és felújítása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Polgári védelmi tevékenység Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai Intézményi vagyon működtetése Vízkárelhárítás Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás és vízminőség védelem Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása Finanszírozási műveletek elszámolása Háziorvosi szolgálat Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Anya-, gyermek- és csecsemővédelem Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Állategészségügyi tevékenység Családi napközi , nappali felügyelet Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Művelődési központok, házak tevékenysége Közművelődési könyvtári tevékenység Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás
3
2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez Cím száma:
Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei
1
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 1 1
Előirányzat ezer forint
Polgármesteri Hivatal
470 446
Működési bevétek
225 007
Működési költségvetés bevételei
1 1 2 2.2. 2.3. 2.4. 2 1 2
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei
225 007 11 157 213 850 71 948 136 602 5 300 -
Támogatások
2 1 3 3.1. 3.3. 2 3
3.4.
27 481
Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Fejlesztési célú állami támogatások
27 481 27 481 27 481
-
-
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
3 2 6 7
Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek
1
41 303 41 303 1 918 39 385
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 4 Támogatásértékű bevételek Működési költségvetés bevételei 1 Támogatásértékű működési 9 bevétel Ebből: Társadalombiztosítási alapból 9.1. átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű 9.2. működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei 2 Támogatásértékű felhalmozási 10 bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű 10.2 felhalmozási bevétel
Előirányzat ezer forint 159 348 39 759 39 759
10 488 29 271 119 589 119 589
119 589
Véglegesen átvett pénzeszközök
5
-
Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszk. átvétel államháztart. kiv.
1 11 2
Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
12
-
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
6
Működési költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,
1 13 2 13 7
220 169 169 51 51
Hitelek 1
17 087
Működési költségvetés bevételei 14
2 15
Működési célú hitel felvétele Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú hitel felvétele
2
11 113 11 113 5 974 5 974
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 4 Művelődési Ház és Könyvtár
Előirányzat ezer forint 2 105
Működési bevétek
1 1 1
1 178
Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek
1 178 1 178
Támogatásértékű bevételek
4 1 9
9.2.
Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű működési bevétel
927 927 927
927
Véglegesen átvett pénzeszközök
5 1 11
Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:
3
-
472 551
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve
Előirányzat ezer forint
SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen:
472 551
Működési bevétek
1
226 185
Működési költségvetés bevételei
1 1 2 2.2. 2.3. 2.4. 2 1 2
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei
226 185 12 335 213 850 71 948 136 602 5 300 -
Támogatások
2 1 3 3.1. 3.3. 2 3
3.4.
27 481
Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Fejlesztési célú állami támogatások
27 481 27 481 27 481 -
-
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
3 2 6 7
Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek
41 303 41 303 1 918 39 385
Támogatásértékű bevételek
4 1 9
Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel
4
160 275 40 686 40 686
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Ebből: Társadalombiztosítási alapból 9.1. átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű 9.2. működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei 2 Támogatásértékű felhalmozási 10 bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű 10.2 felhalmozási bevétel
Előirányzat ezer forint 10 488 30 198 119 589 119 589
119 589
Véglegesen átvett pénzeszközök
5 1 11 2 12
Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
-
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
6 1 13 2 13 7 1 14 2 15
Működési költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Hitelek Működési költségvetés bevételei Működési célú hitel felvétele Felhalmozási költsévetés bevételei Felhalmozási célú hitel felvét
5
220 169 169 51 51 17 087 11 113 11 113 5 974 5 974
3. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez Cím száma:
Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei
1
Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 1
Előirányzat
Polgármesteri Hivatal 1 1 1 2 3 9 2
450 579
Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások
178 598 178 598 61 883 21 585 51 398 43 732
Támogatások Működési költségvetés kiadásai
1
4
Intézményfinanszírozás Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményfinanszírozás
10 11
Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Felújítás Beruházás, beszerzés
4 2
3 2
4 1 5 5 1 7 2 8
6 1 15
Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása,
155 548 155 548 133 792 21 756 94 745 94 745 94 745 20 168 10 019 10 019 10 149 10 149
300 300 300
Hitel
7 2 13 8 1 14
1 220 Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú hitel visszafizetése
Pénzforgalom nélküli kiadások Működési költségvetés kiadásai Tartalék
1
1 220 1 220 -
Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve
14.1 14.3 2 14 14.2
4
Előirányzat
Ebből: Általános tartalék műkődési c. Működési céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék felhalmozási célra
-
Művelődési Ház és Könyvtár 1 1 1 2 3
21 972
Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások
Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:
21 972 21 972 8 951 2 659 10 362 472 551
2
Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve
Előirányzat
SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 1 1 1 2 3 9 3 2 3 10 11 4 1 5 5 1 7
472 551
Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások
200 570 200 570 70 834 24 244 61 760 43 732
Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Dologi kiadások felhalm. célú Felújítás Beruházás, beszerzés Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás
155 548 155 548 133 792 21 756 94 745 94 745 94 745 20 168 10 019 10 019
Felhalmozási költségvetés kiadásai
2
Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás
8
6 1 15
Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása,
10 149 10 149
300 300 300
Hitel
7
1 220 Felhalmozási költségvetés kiadásai
2 13 8 1 14 14.1 14.3 2 14 14.2
Felhalmozási célú hitel visszafizetése Pénzforgalom nélküli kiadások Működési költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék műkődési c. Működési céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék felhalmozási célra
3
1 220 1 220 -
4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI
BEVÉTELEK kiemelt előirányzatai
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 014034
5
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása
-
-
Önkormányzatok Önkormányzatok , valamint Város- és Települési vízellátás Köztemető feladatra nem többcélú Védőnői községgazdálkoés vízminőség fenntartási feladatok tervezhető kistérségi szolgálat 851297 dási szolgáltatás védelem 751856 751867 elszámolása társulások 751845 751966 elszámolásai 751922
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 701015
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 751153
2 797
3 641
4 192
-
-
-
-
Normatív állami hozzájárulások
-
ezer Ft
-
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 851967
12 -
-
-
-
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás 930316
510 -
-
-
213 850
-
71 948 136 602
71 948 136 602
5 300
5 300
56 752
-
56 752
56 752
56 752 -
41 303 -
-
-
-
-
-
-
-
41 303 6 726
3 762
10 488
6 726
3 762
10 488
-
-
119 589
-
-
-
-
-
-
119 589 -
119 589
119 589 -
Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele SZAKFELADAT összesen:
11 157 213 850
Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású állami támogatások Fejlesztési célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási támogatási kölcsönök visszatérülése
Összesen
-
169
169
51
51
11 113
11 113
5 974
5 974 -
5
2 797
140 537
4 192
-
12
-
311 905
6 726
3 762
510
470 446
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft
BEVÉTELEK kiemelt előirányzatai Intézményi működési bevételek
Művelődési Közművelődési központok, házak könyvtári tevékenysége tevékenység
-
1 178
-
-
-
-
-
Normatív állami hozzájárulások
-
-
-
Központosított előirányzatok
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
927
Önkormányzatok sajátos működési bevétele Önkormányzatok költségvetési támogatása
Normatív, kötött felhasználású állami támogatások Fejlesztési célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
1 178
Összesen
Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről visszatérülése, igénybevétele, Működési célú hitel felvétele
927
927
927 -
Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele SZAKFELADAT összesen:
2 105
-
2 105
4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI 2009.
KIADÁSOK kiemelt előirányzatai
Személyi kiadások Munkaadót járulékok
jellegű terhelő
Dologi jellegű kiadások
Közutak, Közutak, Saját vagy Kisegítő Önkormányzahidak, hidak, bérelt mezőgazdas tok igazgatási alagutak alagutak ingatlan ági létesítése és üzemeltetése, tevékenysége hasznosítása szolgáltatás felújítása fenntartása 751153 701015 014034 452025 631211
Polgári védelem 751670
Város- és községgazdá Vízkárelhárí lko-dási tás 751834 szolgáltatás 751845
Köztemető fenntartási feladatok 751867
Önkormányzato k, valamint Közvilágítási többcélú feladatok kistérségi 751878 társulások elszámolásai 751922
Háziorvosi szolgálat 851219
Fogorvosi ellátás 851286
Védőnői szolgálat 851297
617
53 673
3 409
4 184
163
15 414
978
1 263
46
2 441
3 618
28 874
120
420
3 886
833
8 422
1 151
469
873
Anya-, Egészségügyi gyermek- és ellátás egyéb csecsemőfeladatai védelem 851967 851912
167
Családi napközi, nappali felügyelet 853222
24
Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Működési célú végleges pénzeszközátadás Felhalmozási célú végleges Önkormányzat által folyósított ellátások
90 775
4 701
1 134
4 184
10 149 615
Felújítás Beruházás, beszerzés
3 970
133 792 4 676
17 080
Működési célú hitelek visszafizetése Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Általános tartalék működési célra Általános tartalék felhalmozási célra
1 220
Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Zárolt kiadási előirányzat Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése SZAKFELADAT összesen: 826
300
4 676
2 441
154 490
114 946
120
420
8 273
833
8 422
90 775
2 285
469
6 320
167
3 994
4 184
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI
KIADÁSOK kiemelt előirányzatai Személyi kiadások Munkaadót járulékok
jellegű
ezer Ft Művelődési Közművelő központok, dési házak könyvtári Összesen tevékenység tevékenység e 921815 923127 7 140
1 811
8 951
2 104
555
2 659
Dologi jellegű kiadások
8 749
1 613
10 362
Intézményfinanszírozás
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Felújítás
-
-
-
Beruházás, beszerzés
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 979
21 972
terhelő
Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Működési célú végleges pénzeszközátadás Felhalmozási célú végleges Önkormányzat által folyósított ellátások
Működési célú hitelek visszafizetése Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Általános tartalék működési célra Általános tartalék felhalmozási célra Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Zárolt kiadási előirányzat Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, Felhalmozási célú támogatási kölcsönök
SZAKFELADAT összesen: 17 993
ezer Ft Települési Rendszeres Eseti pénzbeli Eseti pénzbeli hulladékok szociális Munkanélküli szociális gyermekvédel kezelése, ellátások pénzbeli ellátások mi ellátások köztisztasági 853333 ellátások 853344 853355 tevékenység 853311 902113
Összesen
61 883 3 767
21 585 54
51 374 90 775 10 019 10 149
19 956
16 861
5 600
700
43 732 133 792 21 756 1 220 300
23 723
16 861
5 600
700
54
446 585
5. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről és annak vérehajtásáról, a költsévetési gazdálkodás 2009. évi szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez
Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2009. évi mérlege Bevételek Működési bevételek összesen Intézményi működési bevételek Helyi adók Átengedett egyéb központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
Polgármesteri Hivatal
Művelődési Ház 2008.
Önkormányzat
2008.
2009.
337 497
303 529
988
2009. 2 105
936
1 178
2009.
338 485
305 634
5 475
11 157
6 411
12 335
61 558
71 948
61 558
71 948
149 406
136 602
149 406
136 602
5 509
5 300
5 509
5 300
-
-
57 685
56 752
57 685
56 752
10 506
10 488
32 019
927
Fenntartói finanszírozás Normatív állami támogatások
2008.
TB alaptól átvett pénzeszközök
10 506
Egyéb támogatásértékű bevételek
31 967
10 488 -
52
927
Átvett pénzeszközök államházt. kívül Támogatási kölcsönök visszatérülése
169
-
-
-
169
Működési hitelfelvétel
15 391
11 113
Felhalmozási bevételek összesen
65 523
166 917
Intézményi felhalmozási bevételek
-
-
-
-
-
13 137
13 137
-
-
-
-
-
Sajátos működési bevételek Fejlesztési célú állami támogatások Fenntartói finanszírozás
15 391
11 113
65 523
166 917
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei
22 844
41 303
22 844
41 303
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
15 323
119 589
15 323
119 589
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele
2 264
-
519
51
Felhalmozási hitelfelvétel
11 436
5 974
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
403 020
470 446
2 264 519 988
2 105
51
11 436
5 974
404 008
472 551
5. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről és annak vérehajtásáról, a költsévetési gazdálkodás 2009. évi szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez
Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2009. évi mérlege Kiadások Működési kiadások összesen
Polgármesteri Hivatal
Művelődési Ház
Önkormányzat
2008.
2009.
2008.
2009.
2008.
2009.
311 502
283 662
26 983
21 972
338 485
305 634
Személyi juttatások
71 304
61 883
9 561
8 951
80 865
70 834
Munkaadókat terhelő járulékok
22 416
21 585
2 979
2 659
25 395
24 244
Dologi és dologi jellegű kiadások
49 815
51 398
14 443
10 362
64 258
61 760
Önkormányzat által folyosított ellátások
43 817
43 732
43 817
43 732
-
-
94 745
-
94 745
98 994
10 019
98 994
10 019
300
300
300
300
Intézményfinaszírozás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú végleges pénzeszköz átadás Működési célú támogatási kölcsön nyújtása Általános tartalék működési célú Működési céltartalék
2 293
2 293
-
22 563
22 563
-
-
-
Felhalmozási kiadások összesen
65 523
166 917
65 523
166 917
Beruházás, felújítás
55 374
155 548
-
-
55 374
155 548
Felújítás
23 965
133 792
23 965
133 792
Beruházás, beszerzés Felhalmozási célú véleges pénzeszköz átadás
31 409
21 756
31 409
21 756
10 149
10 149
10 149
10 149
0
0
1 220
Felhalmozási hitel visszafizetés
1 220 0
-
KIADÁSOK ÖSSZESEN
377 025
450 579
26 983
21 972
-
-
-
-
-
-
404 008
472 551
6. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez
Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2008-2009.
Ssz.
Megnevezés
I. normatív hozzájárulások 3.sz.mell. 1/a Települési önk.felad. 1/b Közlekedési felad. 1/C Települési sportfeladatok 2/bbKörzeti ig. műszak 5. Lakott külterület 8. Üdülőhelyi feladatok 9. Helyi közműv.és közgy.feladatok 10. Pénzbeni szoc.juttatás 14/bCsaládi napközi Normatív hozzájárulások összesen II. Normatív kötött felhasználású támogatás 2.)Közfoglalkoztatás Normatív kötött felhasználású támogatás összesen III. Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 4.sz.mell. 1.) SZJA helyben maradó 8 % 2.) Önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére kapott kieg. Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó összesen Összes állami forrás
mennyiségi egység
fő fö fő döntés fő id.fog.adó Ft
fő fő fő
Mutató 2008 2009
Fajlagos kts. Ft 2008 2009
4 595 4 595 0 155 2 274 270 000 4 595 4 595 7
1 430 515 0 7 700 3 800 2 1 135 6 548 250 000
4 630 4 630 4 630 161 2 314 200 000 4 630 4 630 17
1 057 515 500 7 737 3 088 2 1 061 246 100
Ft-ban Eltérés 2008-2009
Előirányzat 2008 2009 6 570 850 2 366 425 0 1 193 500 8 641 200 540 000 5 215 325 27 510 265 1 750 000 53 787 565
4 893 910 2 384 450 2 315 000 1 245 657 7 145 632 400 000 4 912 430 29 270 860 4 183 700 56 751 639
-1 676 940 18 025 2 315 000 52 157 -1 495 568 -140 000 -302 895 1 760 595 2 433 700 2 964 074 0 -5 218 000
5 218 000 5 218 000
0 0
29 527 614
34 594 960
0 5 067 346
74 520 619
76 997 263
2 476 644
104 048 233 163 053 798
111 592 223 168 343 862
7 543 990 5 290 064
7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez
Az Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Teljesítés forrása Megnevezés
átvett pénzeszköz
saját forrás
összesen
2 676
2 676
Településközpont fejlesztés öntözőrendszer tervezés
480
480
Településközpont fejlesztés villanyhálózat kiépítés tervezés
600
600
16 000
16 000
2000
2000
0
21 756
21 756
Szatymaz Község központi parkjának fejlesztés UMVP6.3.5.2.01.01
22 136
4 427
26 563
Egészségház fertőzőváró kialakítása DAOP-2007.4.1.1.
29 679
3 298
32 977
Egészségház akadálymentesítés DAOP-2007.4.3.1.
9 988
1 110
11 098
ÖNO akadálymentesítés
56 838
6 316
63 154
Felújítások összesen
118 641
15 151
133 792
Mindösszesen:
118 641
36 907
155 548
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Beruházás Belterületi földutak szilárd burkolatú útépítés terve
Telek kialakítás, közmű Járdaépítés Beruházások összesen Felújítás
8. számú melléklet a Szatymaz községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 1/2009.(II.12.)KT. rendelethez
Az önkormányzat egyes kiemelt, valamint önként vállalt feladataihoz kapcsolódó támogatásértékű és végleges pénzeszköz átadások és átvételek elkülönítetten és összesítve. A tartalék meghatározása. Feladat megnevezése
2009. évre javasolt előirányzat (ezer Ft)
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Ügyeleti ellátás OEP támogatása Védőnői szolgálat és Anya-gyermek, csecsemővédelem OEP támogatása Társadalombizotítási alapból átvett pénzeszköz Mozgáskorlátozotti támogatás Szociális ellátások központi költségvetésből várható visszatérülése Decentralizált programok a hátr.helyt.fogl. Művelődési Ház Egyéb támogatásértékű működési bevételek Egészségház akadálymentesítés
Egészségház fertőzőváró kialakítása ÖNO akadálymentesítés Szatymaz Község Központi parkjának felújítása Csmi Közgyűlés Pályázat előkészítő alap Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Művelődési ház lakossági támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Járdaépítés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 1. Kötelező feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás a.) Országos Mentőszolgálat (ügyelet biztosítása) b.)SZKTT Közoktatási Intézmény c.) SZKTT Humán Szolgáltató Központ Támogatásértékű működési kiadás PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 1. Kötelező feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás Háziorvosi szolgálat támogatása Családi napközi 2. Önként vállalt feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás Községi Sportkör Szatymaz támogatása Sakkbarátok körének támogatása V-8 Autó-Motor Sportegyesület Ritmikus Sportgimnasztika Polgárőrség támogatása Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása Nyugdíjas Egyesület támogatása Szatymazi Fiatalok Társaságának támogatása Családsegítő Egyesület támogatása Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány
3 762 6 726 10 488
927 927 9 988
29 679 56 838 22 136 948 119 589
-
2 000 2 000
3 970 88 074 2 701 94 745 5 318 1 134 4 184 4 701 2 400 130 150 350 200 70 45 40 150
8. számú melléklet a Szatymaz községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 1/2009.(II.12.)KT. rendelethez
Feladat megnevezése Fehértói Alapítvány támogatása Szatymazért Alapítvány támogatása Gyermekétkeztetési Alapítvány hozzájárulás Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit KFT.(pályázati önerő) Működési célú végleges pénzeszköz átadás
2009. évre javasolt előirányzat (ezer Ft) 800 100 150 116 10 019
Kistérségi akadálymentesítési pályázat (Iskola) önerő
9 024
Sándorfalva-Szatymaz Viziközmű hozzájárulás
1 125
Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás
10 149
TARTALÉKOK Általános működési tartalék Müködési céltartalék II. Tartalék összesen:
-
9. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.)KT. rendelethez
:Az Áht. 71.§.(3) bekezdése szerinti tervprognózis a költségvetési évet követő 2 év (2010. és 2011. év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól. A "gördülő tervezés" számai: ezer Ft 2010. évi 2011. évi 2009. évi MEGNEVEZÉS % az előző % az előző előirányzat Előirányzat Előirányzat évhez évhez I. Működési bevételek és kiadások Inzétményi működési 12 335 12 582 102,00% 12 833 102,00% bevételek Helyi adók 71 948 73 387 102,00% 74 855 102,00% Átengedett egyéb központi 136 602 139 334 102,00% 142 121 102,00% adók Bírságok, pótlékok és egyéb 5 300 5 406 102,00% 5 514 102,00% sajátos bevételek Normatív állami támogatások
27 481
28 031
102,00%
28 591
102,00%
TB alaptól átvett pénzeszköz Egyéb támogatás értékű bevételek Támogatási kölcsönök visszatér. Müködési hitel felvétel MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (FORRÁSOK) ÖSSZESEN Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva a kamatkifizetést) Támogatásértékű müködési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Tartalékok MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN
10 488
10 698
102,00%
10 912
102,00%
30 198
30 802
102,00%
31 418
102,00%
169
172
102,00%
176
102,00%
11 113
11 335
102,00%
11 562
102,00%
305 634
311 747
102,00% 317 982
102,00%
70 834
72 251
102,00%
73 696
102,00%
24 244
24 729
102,00%
25 223
102,00%
65 380
66 688
102,00%
68 021
102,00%
94 745
96 640
102,00%
98 573
102,00%
11 074
11 295
102,00%
11 521
102,00%
43 732
44 607
102,00%
45 499
300
306
102,00%
312
310 309
316 515 1
0,00%
-
102,00% 322 845
102,00% 102,00% 0,00% 102,00%
ezer Ft MEGNEVEZÉS
2010. évi 2011. évi % az előző % az előző Előirányzat Előirányzat évhez évhez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Inzétményi működési bevételek Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási hitel FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Dologi kiadások felhalmozási célú Felhalmozási kiadások (ÁFÁval) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Tartalékok FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Önkormányzat BEVÉTELEI összesen Önkormányzat KIADÁSAI összesen
2009. évi előirányzat 0
0
0,00%
-
0,00%
41 303
42 129
102,00%
43 898
0,00%
-
-
0,00%
-
0,00%
-
-
0,00%
-
0,00%
2 000
2 040
102,00%
2 081
-
0,00%
-
119 589
102,00% 0,00%
51
52
102,00%
53
102,00%
3 974
4 053
102,00%
4 135
102,00%
166 917
48 275
28,92%
50 167
103,92%
-
-
21 756
22 191
133 792
136 468
10 149
10 352
102,00%
10 559
102,00%
-
-
0,00%
-
0,00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 220
1 464
120,00%
1 757
120,00%
-
0,00% 102,00%
-
0,00%
22 635
102,00%
102,00% 139 197
102,00%
0,00%
-
0,00%
166 917
170 475
102,13% 174 148
102,15%
472 551
360 021
76,19% 368 149
102,26%
477 226
486 990
102,05% 496 993
102,05%
2
11. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban /ezer Ft/
Feladat LOMBARD 20 db Notebook Sándorfalva-Szatymaz Beruházó Viziközmű Társulat Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram( iskola konyha) Σ
2009.
2010.
2011.
2012.
1 282 056 1 125 000
0 534 190 1 125 000
0 0 1 125 000
0 0 1 125 000
1 220 000
2 440 000
2 440 000
2 440 000
3 627 056
4 099 190
3 565 000
3 565 000
12. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez
Szatymaz Községi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló feladatai
DAOP-4.3.1.-2007-0060 Szatymaz Községi Egészségház -járóbeteg, és fogorvosi ellátáshelyiségeinek akadálymentesítése című pályázat ezer Ft Megnevezés Forrás llehívás Épület felújítás Kisértékű tárgyi eszközök Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás
Előirányzat 10.103.977.357.900.10.461.877.9.988.089.1.109.788.-
DAOP-4.1.1/A-2008-0009 Szatmazi háziorvosi rendelők felújítása, fertőzőváró című pályázat ezer Ft Megnevezés Forrás llehívás Épület felújítás kisértékű tárgyi eszköz Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás
Előirányzat 28.993.500. 840.000.29.833.500.29.678.994.3.297.660.-
UMVPIII. Tengely Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető tám. Jogcímkód.: 6.352.01.01. ezer Ft Megnevezés Forrás llehívás Építési költség tárgyi eszköz Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás
Előirányzat 26.563.039.0.26.563.039.22.135.866.4.427.173.-
DAOP-4.2.1/2F-2008-0145 Szatmazi Iskola központi épület együttesének fejlesztése és az oktatási célra alkalmatlan épület kiváltása című pályázat
Megnevezés Forrás llehívás Épület felújítás, bővítés Eszközbeszerzés Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás
Előirányzat 76.320.050.3.756.588.80.076.608.81.210.310.9.023.368.-
A pályázó a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása DAOP- 4.1.3-2008-0008Szatymazi Kapcsolat Interált Szociális Központ akadálymentesítése és bővítése című pályázat
Megnevezés Forrás llehívás Épület felújítás, bővítés Eszközbeszerzés Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás
Előirányzat 41.202.000.0.41.202.000.56.839.282.6.315.476.-
13. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez
Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete
Intézmény Polgármesteri Hivatal Polgármester Köztisztviselők (teljes munkaidő) Köztisztviselők (részmunkaidő) Védőnői szolgálat Intézményüzemeltetés (teljes munkaidő) Intézményüzemeltetés (részmunkaidő)
Köztisztviselő
egyéb bérrendsz.
1 14 1 2 4 2
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Teljes munkaidős Önkormányzat összesen:
közalkalmazott 2009.01.01
4 16
6
6
14. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.)KT. rendelethez
Szatymaz Község Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek
A helyi iparűzési adóról szóló 19/2002.(XII.12.)KT. rendelet alapján: 400.000,- Ft nettó árbevételt el nem érő vállalkozások adómentessége
*
