BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110.§ (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.§ (1) bekezdésében, 89.§ (1)-(2) bekezdésében, 91.§ (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155.§ (2) bekezdésében, 157.§ b) pontjában, 162.§-ában, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 6.§-ában, 7.§ (6) bekezdésében, 44/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotja: 1.§
A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2.§ Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete ( a továbbiakban: Képviselőtestület) címrendjét az 1. melléklet tartalmazza 3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 2. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 369 830 ezer Ftban hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi könyvviteli mérlegét a 2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi a követelések és kötelezettségek részletezését a 3. melléklet, a tárgyi eszközök állományának alakulását a 4. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. 4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a) bevételi főösszegét b) kiadási főösszegét
74 511 ezer Ft-ban, 61 847 ezer Ft-ban
hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított összes bevétel és kiadás működési és felhalmozási célú megosztását mérleg szerűen a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
1
5. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi főösszegből a működési célú bevételek összegét 58 731 ezer Ft-ban hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeit forrásonként és címenként az 5., 6., 7, és 8. mellékletek szerint hagyja jóvá. 6. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási célú bevételek összegét 6 538 ezer Ft-ban hagyja jóvá. (2) Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket címenként és forrásonként az 5. és 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Működési kiadások
53 819 ezer Ft,
Ebből: a) személyi jellegű juttatások b) munkaadót terhelő járulékok c) dologi kiadások d) ellátottak pénzbeni juttatásai e) támogatások,és müködési c. pénzeszköz átadások f) kölcsön nyújtása
18 893 3 855 11 459 10 270 9 312 30
ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft
(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási - és ezen belül a kiemelt – előirányzatainak teljesítését az 5., 9., 10. és 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait 8 535 ezer Ftban hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület felhalmozási kiadásait címenként és feladatonként az 5. és 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi módosított pénzmaradványát 2 917 ezer Ft-ban hagyja jóvá, ebből : a) működési pénzmaradvány 2 917 ezer Ft
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves, átlagos statisztikai létszámát 19 főben hagyja jóvá, ebből: közfoglalkoztatásba bevont létszám 14 fő (2) Az önkormányzat létszámkeretét a képviselő-testület a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. 2
11.§ Az önkormányzat közvetett módon nyújtott támogatásairól szóló kimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. 12. § Az önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását a 17. melléklet tartalmazza
13.§. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Szentes László polgármester
Pallér Edina jegyző
Kihirdetve: Gógánfa, 2013. április 30.
Pallér Edina jegyző
3
1. melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendeletéhez Bazsi Község Önkormányzata CIMREND ALKALMAZOTT SZAKFELADATOK 2012. CÍM ALCÍM megnevezése I. 8411261 8414031 9603021 8414021 8419011 8419021 8899211 8821111 8821121 8821131 8821141 8821151 8821161 8821171 8821181 8821191 8821211 8821221 8821231 8821241 8821251 8821291 3811031 9101231 9105021 9102031 8899281 8822021 8822031 8904411 8904421 8904431
ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Köztemető fenntartás és működtetés Közvilágítás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Szociális étkeztetés Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvéldelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Könyvtári szolgáltatás Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Múzeumi kiállítási tevékenység Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Közcélú foglalkoztatás közhasznú foglalkoztatás Közmunka
4
2. melléklet
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez
2012. ÉVI MÉRLEG A 1 ESZKÖZÖK
B
C tárgyévi érték
Előző évi
érték 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Szellemi termékek I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN ingatlanok és kapcsolódó v. ért. Jogok gépek berendezések járművek beruházások, felújítások II. TÁRGYIESZKÖZÖK ÖSSZESEN tartós részesedés tartósan adott kölcsönök egyéb hosszúlejáratú hitelek III.BEFEKTETETT PÜ.ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
0 227327 1373 4806 3490 236996 10 47
0 223628 4732 3953 4961 237274 10 28
57
38
Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök IV.ÜZEM.KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZK.ÖSSZESEN
106878 106878
102208 102208
A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
343931
339520
0
0
3236 12236 663 16135
1656 14980 675 17311
0
0
pénztárak, csekkek, betétkönyvek költségvetési bankszámlák IV.PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN
211 5854 6065
234 11200 11434
költségvetési aktív függő elszámolások költségvetési aktív átfutó elszámolások költségvetési ektív kiegyenlítő elszámolások V.EGYÉB AKTÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN
287 1785
13 1552
2072
1565
24272
30310
368203
369830
I.KÉSZLETEK ÖSSZESEN követelések áruszállításbó, szolgáltatásból(vevők) adósok egyéb követelések II.KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN III.ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
5
2. oldal 40 FORRÁSOK 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 80
1. kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje 2. saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje I.Tartós tőke 1. kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása 2. saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása II. tőkeváltozások 1. kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka
előző évi tárgyévi érték érték 361294 361294
361295 361295
-4108 -4108
-10319 -10319
0 357186 7297 7297 7297
0 350976 2917 2917 2917
7297
2917
0
0
1842 1842
2896 2896
1038
2959
838
2911
200 2880
48 5855
80 760
9212 870
840
10082
3720
15937
368203 7297
369830 2917
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka
III. értékelési tartalék D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1.költségvetési tartalék elszámolása ebből tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN Beruházási és fejlesztési hitelek egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖT.ÖSSZESEN rövid lejáratú hitelek kötelezettségek áruszállításból és szolg.ból ebből tárgyévet követő évet terhelő következő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ebből: iparűzési adó feltöltés miatti helyi adó túlfizetés beruházási, fejl.hitelek köv.évi törlsztése egyéb különféle kötelezettségek II.RÖVID LEJÁRATÚ KÖT.ÖSSZESEN költségvetési passzív függő elszámolások költségvetési passzív átfutó elszámolások költlségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások III.EGYÉB PASSZÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN
6
3. melléklet
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez
BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE 2012. A 1 KÖVETELÉSEK 2 3 Tartósan adott kölcsönök 28 4 5 Hosszú lejáratú követelések 6 0 7 8 rövidlejáratú követelések 9 szennyvízközmű tartozások 635 10 egyéb követelések 40 11 12 13 14 intézményi működéshez kapcsolódó vevők 1656 15 16 sajátos működéshez kapcsolódó 14980 17 ebből: 18 gépjárműadó 1714 19 helyi adól 7675
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
B 17339
B
KÖTELEZETTSÉGEK
5855
rövid lejáratú hitelek
Rövid lejáratú kötelezettségek
2959
ebből: egyéb kötelezettségek ebből: adó túlfizetés egyéb adó jellegű kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból szállítók
2959 2911 48 2896 2896
7
4. melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez
BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS ÜZEMEÉLTETÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
2012. A 1 MEGNEVEZÉS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
B
C
D
INGATLANOK ÉS
GÉPEK,
IMMATERIÁLIS
KAPCSOLÓDÓ
BERENDEZÉSEK
JAVAK
V.ÉRTÉKŰ JOGOK
ÉS FELSZERELÉSEK
előző évi záró, tárgyévi nyitó beszerzés,létesítés felújítás ÁFA pénzforgalmi növekedés összesen
750
0
ezer forintban F
E
G
ÜZEMELTETÉSRE, JÁRMŰVEK
KEZELÉSRE
ÖSSZESEN
ÁTADOTT ESZKÖZÖK
274929
8302
9549
3044 0 822
944
2740 730
255
3470
3866
1199
155660
3988 2740 1807 0
saját kiv.beruh.aktívált értéke
előző évekből aktívált pénzforgalom nélküli növekedés összesen
összes növekedés értékesítés 18 nem aktívált beruh. 19 egyéb csökkenés 20 összes csökkenés
21 22 BRUTTÓ ÉRTÉK 23 ÖSSZESEN
449190
8535 0 0 0
0 0
3470
3866
0
1471 11 1482
0
750
276917
12168
1199
0
8535
0
0
1471 11 1482
10748
155660
456243
8
2.oldal A MEGNEVEZÉS 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
TERV SZERINTI ÉCS NYITÓ ÁLLOMÁNYA növekedés csökkenés terv szerinti ÉCS záró állománya ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE 0-ra leírt eszközök bruttó értéke
B
C
D
INGATLANOK ÉS IMMATERIÁLIS JAVAK KAPCSOLÓDÓ V.ÉRTÉKŰ JOGOK
E
GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK
F
G
ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÖSSZESEN ÁTADOTT ESZKÖZÖK
JÁRMŰVEK
750 0
47602 5687
6929 507
4743 2052
48782 4670
108806 12916 0
750
53289
7436
6795
53452
121722
0
223628
4732
3953
102208
334521
750
80
5927
266
7023
9
5. melléklet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA 2012. ezer forintban A B C D megnevezés 2012 I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Bevételek intézményi bevételek sajátos bevételek költségvetési támogatás SZJA bevétel pénzeszköz átvétel rövid lejáratú hitelek
F
előirányzat
módosított
módosított
módosított
teljesítés
1406 10096 14340 10637 8630 2008 1050
1406 10096 14340 10637 11250 2008 1050
1406 10096 17999 10637 11119 2008 1050
1598 9808 17999 10637 14302
előző évi pénzmaradvány
1406 10096 10331 10637 8630 2008 1050
előző évi megtérülés kölcsönök megtérülése BEVÉTELEK ÖSSZESEN
44158
48167
50787
54315
17131 3718 11174 2297 9538
17131 3718 11174 6306 9561
18311 4156 12176 6306 9561
18893 3855 11459 10270 9561
300
277
277
277
44158
48167
50787
54315
53819
3000 2375 766
3000 2604 766 2165
3000 6 1367 2165
Kiadások személyi juttatások munkaadót tterhelú terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatásai
20 Tám, műk.c pénzeszk átadások
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
E
kölcsön nyújtása tartalékok céltartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN
II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Bevételek előző évi pénzmaradvány 3000 3000 pénzeszköz átvetel üzemeltetési díj 766 766 központi költségvetéstől kapott támogatás
4295 55 37 58731
18893 3855 11459 10270 9312 30
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
3766
3766
6141
8535
6538
Kiadások beruházások felújítások pénzeszköz átadások
3066 700
3066 700
5441 700
5065 3470
5065 3470
KIADÁSOK ÖSSZESEN
3766
3766
6141
8535
8535
62850 62850
9242 -507 74511 61847
függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
47924 47924
51933 51933
56928 56928
10
6. melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30..)önkormányzati rendeletéhez
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 29 30
cím
A alcím
B int.bevételek
C sajátos bev.
előirányzat
ezer forintban
D kötlstgv.tám
előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei.
E átvett p.eszk előirányzat
F hitel
G p.maradvány
módosított ei. előirányzat módosított ei.előirányzat módosított ei.
H összesen előirányzat
módosított ei.
I. ÖNKORMÁNYZAT 383103
tel.hulladék vegyes
841126
Önk.és társulások ált. igazg.tev
841402
közvilágítás
841403
Város-községgazd.szolg
889921
szociális étkeztetés
889928
falugondnoki szolgáltatás
890442
hosszú időtart.közfogl.
910123
könyvtári tevékenység
910502
közm.int.köz.színterek
960302
köztemető
841901
Önk.és társulásaik elsz.
910203
Múzeumi.kiáll.tev.
890441
rövid távú közfgolalkoztatás
882124
RGYVT
882125
közlekedési támogatás
fennt.műk.
395
526
976
25 814 223
20
10
15
0
10096
9808
24977
337
1147
10513 400
12471 435
2008
2008
1050
4295
0
1050
4295
50787
0 5968 0 25 814 0 12694 435 0 10 38444 0 0 151 98 58639
0
1050
4295
50787
58639
2008
28636
I.CÍM ÖSSZESEN
1406
1598
10096
9808
24977
28636
11250
151 98 14302
MINDÖSSZESEN
1406
1598
10096
9808
24977
28636
11250
14302
0 3790 0 0 976 0 10513 400 0 20 35073 15
11
7. melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, VALAMINT ÁTENGEDETT ADÓK JOGCÍMENKÉNT
2012.
ezer Ft
CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT 841901 Önk.és társulásaik.elsz.-i átengedett központi adó gépjárműadó helyi adók iparűzési adó talajterhelési díj kommunális adó
előirányzat
módosított teljesítés
10096
10096
9808
1456
1456
1542
4800 140 3700
4800 140 3700
4057 106 3871
egyéb sajátos bevétel pótlékok, bírságok termőföld bérbeadás
30 129 73
CÍMEK MINDÖSSZESEN
10096
10096
9808
MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 2012. CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT 841126 önk.és társulásaik ált.ig.tev Sümegprága Önkormányzat: óvodásjárat biztosítása
előirányzat
módosított teljesítés
337 337
337 337
522 26 24
Sümeg Házi segítségnyújtás családsegítés
2011.évi elszámolás
gy.jólét
2009. évi elszámolás
890442 hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Start munka egyéb közmunka 910123 könyvtári szolgáltatás mozgókönyvtár
7893 5693 2200
10513 8174 2339
12471 9878 2593
400 400
400 400
435 435
882125 közlekedési támogatás
98
882124 RGYVT
CÍMEK MINDÖSSZESEN
1147 575
151
8630
11250
14302
12
8.melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez
A
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCÍMENKÉNT 2012. Forintban B C D
1 CÍM 2 ALCÍM MEGNEVEZÉS 3 I.Önkormányzat 4 841901 Önk.és társulásaik elszámolásai 5 általános önk. feladatok 6 önkorm.üzemeltetési, sport és kulturális fel. 7 lakott külterülettel kapcs. Feladatok cs.fel. 8 9 10 11 12 13 Szociális feladatok 14 szociális étkeztetés 15 pénzbeni szoc. Feladatok 16 falugondnoki szolgálat 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 SZJA 27 átengedett SZJA 28 SZJA kiegészítés 29 30 Egyéb bérpótló juttatások 31 32 33 Központi támogatások 34 35 előző évi bérkompenzáció 36 közm.érdekeltség növelő tám 37 kistelepülések támogatása 38 Egyéb központi támogatások 39 kompenzáció 40 Erzsébet utalvány természetbeni 41 42 43 44 MINDÖSSZESEN 45 ebből: 46 összes működési bevétel 47 összes felhalmozási bevétel
előirányzat
E
módosított teljesítés
3 894 032 3 800 000 94 032
3 894 032 3 800 000 94 032
3 894 032 3 800 000 94 032
6 437 449 608 960 3 831 939 1 996 550
6 437 449 608 960 3 831 939 1 996 550
6 437 449 608 960 3 831 939 1 996 550
10 637 102 1 299 840 9 337 262
10 637 102 1 299 840 9 337 262
10 637 102 1 299 840 9 337 262
6 819 875
6 819 875
2 429 768 13 590 251 000 2 165 178 582 897 420 497 162 400
2 429 768 13 590 251 000 2 165 178 582 897 420 497 162 400
20 968 583
30 801 123
30 801 123
20 968 583
28 635 945
28 635 945
2 165 178
2 165 178
-
13
9.melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2012 A alcím
B
1 2 3
cím
4
383103
tel.hulladék vegyes
5
841126
Önk.és társulásaik ált.igazg.tev
6
841402
közvilágítás
7
841403
Város-községgazd.szolg
8
889921
szociális étkeztetés
9
889928
falugondnoki szolgáltatás
10
890442
hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás
11
910123
könyvtári tevékenység
12
910502
közm.int.köz.színterek
13
960302
köztemető
14
910203
Múzeumi, kiáll.tevékenység
15
882129
eseti pénzbeli ellátások
16
882203
köztemetés
C
személyi juttatások előirányzat
I. ÖNKORMÁNYZAT
D
m.adót terh.járulék előirányzat
dologi kiadások
módosított
előirányzat
módosított
E
ezer forintban F
tartalékok
dologi kiadások
előirányzat
módosított
előirányzat
110 2334 891 2645 1884 716 1796 52 969 40 22
110 2334 891 2645 1884 716 1796 52 969 40 22
3855
11459
11459
0
0
34484
110 7898 891 6389 1884 3097 11833 1074 969 40 22 0 0 0 0 34207
3855
11459
11459
0
0
34484
34207
4356
4356
1208
1208
2928
2928
816
816
1885 8932 792
1885 8932 792
496 1105 230
496 1105 230
18893
18893
3855
18893
18893
3855
fennt.műk.
110 8175 891 6389 1884 3097 11833 1074 969 40 22
277
18 17
I.CÍM ÖSSZESEN
29 30 31 32 MINDÖSSZESEN
módosított
,
14
10.melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez
ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI 2012. A B 1 CÍM megnevezés 2 ALCÍM 3 I.Önkormányzat 4 Rendszeres pénzbeli ellátások 5 6 882111 aktív korúak ellátása 7 RSZS RSZS 8 9 FHT 10 11 882112 időskorúak járadéka 12 1 fő 13 882113 lakásfenntartási tám. Normatív 14 23 fő 15 882115 ápolási díj alanyi jogon 16 1 fő 17 882116 ápolási díj méltányossági alapon 18 4 fő 19 882117 rendszeres GYVT 20 21 22 23 24 25 eseti pénzbeli ellátások 26 27 882122 átmeneti segély 28 882123 temetési segély 29 30 31 882124 rendkívüli GYVT 32 iskolakezdési támogatás 33 szülési támogatás 34 882129 egyéb önk.eseti pénzbeli ell. BURSA 35 36 882202 közgyógyellátás 37 38 39 40 41 42 43 44 45
I. CÍM MINDÖSSZESEN
ezer forintban C eredeti
D
E
módosítás
előirányzat
teljesítés
1217
9155
9155
670
5585 533 402 4650
5585 533 402 4650
44
148
148
132
1698
1698
89
750
750
282
667
667
307
307
1115
1115
1080 120 ,
120 ,
120 ,
60
60
60
480
516
516
450
486
486
30
30
30
340
390
390
80
29
29
2297
10270
10270
15
11.melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2012. A 1 CÍM 2 ALCÍM 3 I. 4 5 841126 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 890301 31 32 33 34 42 43 44 45
B megnevezés
ezer forintban D
C
E
módosított
teljesítés
előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT 9383 1159 133 476 79 471
9406 1159 133 476 79 471
9155 1215 133 476 79 471 56
370 120 20 208 4 18 700 700
393 143 20 208 4 18 700 700
375 143 20 208 4
7154 6112 671 371
7154 6112 671 371
6865 6158 336 371
Közalapítvány Bazsi I.CÍM ÖSSZESEN
155 105 50 9538
155 105 50 9561
157 107 50 9312
MINDÖSSZESEN
9538
9561
9312
Önk. És társulásaik ált.igazg. tevékenysége
SKTC Sümeg tagdíj
311Ft/fő
járóbeteg ellátás
1115FT/fő
pedagógiai szakszolgálat
185Ft/fő
orvosi ügyelet
1104Ft/fő
környezetvédelmi program
Önkormányzat Sümeg iskola támogatás családsegítés gyermekjóléti szolgálat védőnői szolgálat támogató szolgálat
Önkormányzat Zalaszántó iskola támogatás
Önkormányzat Sümegprága körjegyzőség óvoda takarító
Civil szervezetek működési támogatása Tűzoltó Köztestület Sümeg
700 700
16
12.melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2012. CÍM
ALCÍM
sajátos bevételek előirányzat
módosított ei.
költsgv.bevételek előirányzat
módosított ei.
E FT-ban
pénzeszk.bevétel előirányzat
t.eszköz értékesítés pénzmaradvány
módosított ei.
előirányzat
módosított ei.
előirányzat
módosított ei.
összesen előirányzat
módosított ei.
I. ÖNKORMÁNYZAT 3000 3000
3000
3000
6
0
2171
6 0
2604
6 0
766
1367
841126 Önk.és társ. Ált.igazg-tev.
pénzmaradvány 2165 2165
741403 Város és községgazd.m.n.s. szolg
melléképület felújítás szennyvíz tartozások
2375 2375
890442 hosszabb időtart.közfogl. startmunka program
0
3000 3000
841901 Önk elszámolásai
766
1367
0
üzemeltetési díj bérleti díjak
600 166
688 679
I.CÍM összesen
766
1367
0
2165
2375
6
0
0
3000
3000
6141
6538
MINDÖSSZESEN
766
1367
0
2165
2375
6
0
0
3000
3000
6141
6538
17
13.melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2012. cím
alcím
felújítás előirányzat
I. 841126
ÖNKORMÁNYZAT Önk.igazgt.tevékenysége
841403
Város és községgazdálkodás
E Ft-ban
beruházás
módosított
előirányzat
módosított
előirányzat
módosított
0
3066
2690
Leader pályázat önrésze
1500
1500
víz elvezetés
1566
1190
700
3470
0
2375 280 70 350 199 276 1200
2375 280 70 350 199 276 1200
3470
5441
5065
bérlakás fürdőszoba 2.ütem melléképület felújítás
200
200 2770
szennyvízrendszer ell.berendezés
500
500
890442 hosszabb időtart.közfoglalkoztatás
pótkocsi motoros fűrész vízszintes zúzó tolólap fűkasza traktor
MINDÖSSZESEN
pénzeszk.átadás
700
hitel és kamat előirányzat
összesen
módosított
0
0
0
módosított
0
0
0
előirányzat
0
3766
6160
2375
2375
6141
8535
18
14.melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez
A
B
2012. ÉVI ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM C D E teljes munkaidős részmunkaidős külső munkavállaló
1 CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS 2 I. ÖNKORMÁNYZAT 3 841126 Önk.többc.KT igazg.tev. 4 polgármester 5 841403 Város és községgazd. 6 karbantartó 7 takarító 8 9 890443 Közmunka 10 11 889928 Falug.szolgáltatás 12 falugondnok 13 14 890441 Közcélú foglalkoztatás 15 16 890442 közhasznú foglalkoztatás 17 18 910123 könyvtári szolg. 19 könyvtáros 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 MINDÖSSZESEN
F összesen
1 1 2 1 1
1
1 1
1
2
3
2
3
12
2
14
16
2
1 1
1
1
19
19
15.melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez
PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS 2012 ezer forintban B C előző tárgyév év
A 1 megnevezés 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
költségvetési bankszámlák záróegyenlegei pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege
5854 211
11200 234
záró pénzkészlet
6065
11434
ktsg-i aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege ktsg.-i passzív kiegyenlító elszámolások záróegyenlege (-) ktsg-i.aktív átfutó elszámolások záróegyenlege ktsg-i passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) ktsg-i aktív függő eslzámolások záróegyenlege ktsg-i passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)
1785 760 287 80
1552 870 13 9212
egyéb aktív, passzív pü-i elsz. Záróegyenlege
1232
-8517
tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
7297
2917
0
0
költségvetési befizetés többlettámogatás miatt költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt
55
pénzmaradványt terhelő elvonások
55
0
módosított pénzmaradvány ebből: kötelezettséggel terhelt: kötelezettséggel terhelt:
7352
2917
1080
2917
működési felhalmozási
20
16.melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez
TÁJÉKOZTATÓ Bazsi Község Önkormányzata 2012. évi közvetett módon nyújtott támogatásairól ezer forintban
Szociális étkeztetés összes költség
1 884
Bevétel: ebből: állami lakossági
1423
kedvezmény
609 814 461
Magánszemélyek kommunális adója: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 15/2004.(XII.14.) önkormányzati rendeletének(atovábbiakban: R.) 6.§ a)pontja alapján 2011. évben külterületi adótárgyanként 50 % mértékű adófizetési kedvezményben részesült a bazsi állandó lakos. A R. 6.§ b) pontja értelmében a fizetendő adó összege több adótárgy esetén sem haladhatta meg a 25 000 Ft-ot, bazsi állandó lakos esetén a 20 000 Ft-ot. Fentiek figyelembe vételével a 2012. évi adó megállapításánál 948 ezer Ft adókedvezményben részesültek az arra jogosult adóalanyok. Helyi iparűzési adó: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 15/2004.(XII.14.) rendeletének 8.§-a alapján mentesüla 2011. évi iaprűzési adófizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek (amelynek) a Htv. 39/C §(2) bekezdésében megahtározottak szerinti adóalapja nem haladja meg az 500 000 ezer Ft-ot.
21
4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendeletéhez
17.melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS
4. Közművek védőterületei I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök (3+24+28) II/1. Törzsvagyon (4+12) a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig) 1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók 2. Közforgalmú repülőtér 3. Parkok, játszóterek 4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak 5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 6. Egyéb ingatlanok 7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig) 1. Vízellátás közművei 2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei 3. Távhőellátás 5. Intézmények ingatlanai 6. Sportlétesítmények 7. Állat-és növénykert 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 9. Műemlékek 10.Egyéb ingatlanok 11.Folyamatban lévő ingatlan beruházás II/2.Forgalomképes ingatlanok (25+26+27) 1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek 2. Épületek 3. Egyéb ingatlanok II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32) 1. Gépek berendezések felszerelések 2. Járművek 3. Tenyészállatok 4. Beruházás, egyéb gép,berend. III.Befektetett pénzügyi eszközök IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34) I. Készletek II. Követelések összesen (38 + 39 + 44 + 45) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok Ebből: - helyi adóhátralék - lakbér hátralék - téritési díj hátralékok - egyéb hátralékok,stb. 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
Sorszám
ESZKÖZÖK
ezer forintban
2 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48))
49.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)
50.
Előző év (nyitó)
Változás %-a
Tárgyév állományi érték
3
4
5 ############# - 0,12 1,03 3,27 25,94
236 996 214 729 109 390 105 900
237 274 212 521 105 813 78 432
22 420 4 961 106 708 9 011
#############
3 490 105 339
42 216
44 320
- 4,98 #############
34 689
36 230
28 434
17 147
16 088 16 088
16 068 15 352
0,12 4,57
6 179 1 373 4 806
716 8 685 4 732 3 953
- 40,56 - 244,65 17,75
57 106 878 343 931
38 102 208 339 520
16 135 3 236 12 236 1 542
17 311 1 656 14 980 7 675
- 7,29 48,83 - 22,43 - 397,73
663
675
- 1,81
6 065 2 072
11 434 1 565
- 88,52 24,47
24 272 368 203
30 310 369 830
- 24,88 - 0,44
- 1,30
- 4,44
############# 33,33 4,37 1,28
22
Sorszám
FORRÁSOK
Előző év (nyitó)
Tárgyév
Változás %-a
állományi érték 1 1. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozások 3. Saját tulajdonban lévő eszközök értékesítési tartaléka D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53) a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)
3 361 294 -4 108
4 361 295 -10 319
5 100,00 251,19
357 186
350 976
98,26
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)
06 52. 53. 54. 55. 56. 57.
2
7 297
2 917
39,98
b/Következő évben feljhsaználható vállakozási eredmény (59+60)
58.
7 297
2 917
39,98
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)
7 297
2 917
39,98
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - helyi adóból származó túlfizetés - közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség - lakbér túlfizetés - egyéb III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)
59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.
2 880
5 855
203,30
1 842 1 038 838
2 896 2 959 2 911
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)
78.
200 840 3 720 368 203
48 10 082 15 937 369 830
157,22 285,07 347,37 24,00 1 200,24 428,41 100,44
23
