Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2016 (III.10.) önkormányzati rendelete Nagyhajmás Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről Nagyhajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra és annak szerveire terjed ki. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése 2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének: a) bevételi főösszegét: 33 939 e Ft-ban b) kiadási főösszegét : 33 939 e Ft-ban állapítja meg. 3. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási bevételeinek részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 4. § Az önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási kiadásait forrásonként a 2. melléklet tartalmazza. 5. § Az önkormányzat működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: a) működési kiadási előirányzat: 29 378 e Ft, amelyből aa) bér 13 032 e Ft ab) járulék 2 208 e Ft ac) dologi 4 138 e Ft b) ellátottak pénzbeli támogatása: 550 e Ft c) működési célú pénzeszköz átadás 1 865 e Ft d) támogatás értékű kiadás: 798 Ft e) felhalmozási kiadás: 1 348 e Ft f) finanszírozási kiadás: 0 e Ft
g) tartalék h) céltartalék:
0 e Ft 0 e Ft. 6. §
Az önkormányzat beruházást 0 e Ft értékben, felújítást 1 348 e Ft értékben tervez. 7. § Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet tartalmazza. 8. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. melléklet tartalmazza. (2) Az előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza. 9. § A közvetett támogatások kimutatását a 6. melléklet tartalmazza. 10. § Az önkormányzat általános és céltartalékot (államháztartási tartalékot) nem képez. Az önkormányzatnak európai uniós támogatással megvalósuló programja nincs, az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez nem járul hozzá. 11. § Az önkormányzat létszám keretét 2 főben állapítja meg, melyet a 7. melléklet tartalmaz. Eredetben közfoglalkoztatottat 22 főt tervez. 12. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 8. melléklet tartalmazza.
13. § Nagyhajmás Községi Önkormányzat 2016. évi három éves költségvetési mérlegének tervezetét közgazdasági tagolásban a 9. melléklet tartalmazza.
14. § (1) Az önkormányzat pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni. (2) Készpénz kifizetéssel teljesíthető: a) készpénzfizetési számla, b) vásárlási előleg, ellátmány. c) munkavállalók utazási költségtérítése, d) munkavállalók belföldi kiküldetése, e) közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére. f) fizetési előleg, g) ellátottak pénzbeni juttatásai, h) térítésí díj visszafizetés, i) üzemanyag-elszámolás. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 15. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait év közben megváltoztathatja. 16. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik e rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány , illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a testületet féléves, háromnegyedéves valamint az éves beszámoló keretében köteles tájékoztatni. 17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5 millió Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt. 18. § A többletbevétel felhasználásáról a testületet évente egy alkalommal zárszámadás keretében tájékoztatni kell. 19. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés terv szerinti végrehajtására. (2) Felhívja figyelmet, hogy a költségvetés során biztosítsa az önkormányzat pénzével való takarékos, hatékony gazdálkodást. 20. § (1) Az átmeneti gazdálkodásról a képviselőtestület külön rendeletet nem alkot, ezért utólagosan jóváhagyja a testület , hogy a polgármester a költségvetés folyamatosságának biztosítása érdekében január és február hónapban is a költségvetés működtetési, fenntartási előirányzatainak megfelelő mértékben, nagyságrendben gondoskodott az intézmények részére az előirányzat biztosításáról, folyósításáról. (2) Az átmeneti időszakban a polgármester jogosult a költségvetést megillető bevételnek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadások arányos teljesítésére. E beszedett bevételek és a teljesített kiadások a 2016. évi költségvetés részét képezik. 21. § A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni. Nagyhajmás, 2016. február 24.
Molnár Norbert polgármester
dr. Morvay Klaudia jegyző
ZÁRADÉK A rendelet kihirdetve. Mágocs, 2016. március 10.
dr. Morvay Klaudia jegyző
1. melléklet az 1/2016. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Nagyhajmás Község Önkormányzata 2016 évi előirányzat Bevételek A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Jogcím
B
C
Szakfeladat Rovatkód
B4
B14 Önkormányzati jogalkotás
8411121 B6
B8
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
8419019
B3
D
E Eredeti előirányzat
Jogcím-csoport Működési bevételek Intézményi működési bevétel - Bérleti díjak - Egyéb bevételek összesen:
730 170 900
összesen:
0 0
összesen
0 0
összesen: összesen
0 0 0 900
Támogatásértékű bevételek - Faluszépítő Egyesület Támért.kölcsön v.térülése - Szociális kölcsön törlesztés Finanszírozási bevételek - Működési célú pénzmaradvány - 0. havi finanszírozási előleg
Működési bevételek 1. Sajátos működési bevételek 1.1 Helyi adók 1.2. Átengedett központi adók 1.2.1. Gépjárműadó 40%-a 1.3. Bírság, pótlék
1 200
Összesen
750 0 1 950
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
B111
B113 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
8419019 B114
B113
B21 B115
Támogatások Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása 1.Településüzemeltetéshez kapcs. Feladatell. tám. - Zöldterület – gazd. kapcs. feladatok ellát. tám. - Közvilágítás fenntartásának támogatása - Köztemető fenntartással kapcs. feladatok tám. - Közutak fenntartásának támogatása 2. Egyéb önkorm. feladatok tám. 3. Nem közm. gyűjtött házt. szennyvíz árt. Települési önkormányzatok szoc. és gy.jóléti fa. Tám. 1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2. Egyes szoc. és gyjóléti fa. Támogatása - 70.000 fő lakosságszámig családsegítés - 70.000 fő lakosságszámig gyermekjóléti szolg. - Kistelepülések szociális fa. Támogatása 3. Gyermekek szünidei étkeztetésének tám. Települési önk. kulturális feladatainak tám. (könyvtár) Egyes jöv.pótló támogatások: - Foglalkoztatást helyettesítő jár. - Rendsz.szoc.segély - Lakásfennt. Támogatás - Óvodáztatási támogatás - Ápolási díj Felhalmozási célú támogatás: - Adósságkonsz. Részt nem vett támogatás Központosított működési támogatások: - Lakott külter. Kapcs. Feladatok tám. - Csatorna támogatás Mohácsvíz Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai: - Vis maior támogatás összesen
2 636 1 792 100 1 509 5 000 110 3 769 0 0 0 1 150 1 200 0 0 0 0 0 0 13 0 1 810 19 089
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Közmunka
8904431
B1
Támogatás értékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel
Bevételek összesen Jogcím I. jogcímcsoport II. Jogcímcsoport IV. Jogcímcsoport VI. Jogcímcsoport VII. Jogcímcsoport
Rovatkód B3-B4 B1-B2 B1 B6 B8
Működési bevételek Támogatások Támogatás értékű bevételek Támért.kölcsön v.térülése Finanszírozási bevételek Mindösszesen
12 000 összesen 12 000 33 939 Módosított 2 850 19 089 12 000 0 0 33 939
2. melléklet az 1/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Nagyhajmás Község Önkormányzata 2016 évi előirányzat Kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A
B
C
D
Jogcím
Szakfeladat
Rovat kód
Rovat név
K1 K2 K3 K6 K7
Személyi juttatások Munkaadót terh. Járulék Dologi kiadások Beruházás Felújítás Egyéb működési c. támogatás: 1. Házi segítségnyújtás 2. Családseg. és gyermekjólét 3. Óvoda hozzájárulás Működési c. tám. visszat. Ht-knek Egyéb elvonások Finanszírozási célú kiadás összesen Dologi kiadások összesen Dologi kiadások összesen Dologi kiadások összesen Dologi kiadások összesen Dologi kiadások Beruházás Felújítás
Önkormányzati jogalkotás
8411121 K5
K9 Város-, községgazdálkodás
8414031
Közvilágítás
8414021
Települési hulladék begyűjtés, szállítás
3811031
Köztemető fenntartás
9603021
Közutak, hidak, alagutak üzemelt. Fennt.
5220011
K3 K3 K3 K3 K3 K6 K7
E Eredeti előriányzat 2 300 660 3 020 0 0 936 225 704 0 0 0 7 845 300 300 1 800 1 800 2 000 2 000 200 200 1 650 0 0
Közutak, hidak, alagutak üzemelt. Fennt. 26
5220011 összesen
1 650
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zöldterület kezelés
8130001
K1 K1 K2 K3 K6
Személyi juttatások Étkezési hozzájárulás Munkaadót terh. Járulék Dologi kiadások Felújítás összesen
Közmunka
8904431
K1 K2 K3 K6
Személyi juttatások Munkaadót terh. Járulék Dologi kiadások Beruházás
K3 K6 K7
Dologi kiadások Beruházás Felújítás
K4
Ellátottak pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai
összesen Közművelődési intézmények működtetése
9105021
Települési támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvéd. Óvodáztatási támogatás
8821111 8821131 8821171 8821191
összesen
összesen Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati pénzbeli ell. Közgyógy ellátás
8821221 8821231 8821241 8821291 8822021
K4
Ellátottak pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
732 0 198 3 018 1 348 5 296 10 000 1 350 650 0 12 000 1 500 0 0 1 500 400 0 0 0 400 0 0 0 150 0 150
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Civil szervezetek támogatása
8903011
K5
Egyéb működési c. támogatás: - Őszi Kikerics Faluszépítő Egy. - Mecsek Völgység Hegyhát - Hegyhát Észak Térségi Egy. - Nyugdíjas Egyesület - Sport Egyesület - NEFELA - Baranya Megyei Rendőrfök. - Magyar Európa Park Szöv. Tagdíj - Polgárőr Egyesület összesen
Kiadások összesen Kiadások részletesen Megnevezés Személyi juttatások Járulék Dologi Átadott pénzeszközök Műk. Célú támogatások Ellátottak pénzbeli támogatása Beruházás Felújítás Finanszírozási célú kiadás
Rovat kód K1 K2 K3 K5 K5 K4 K6 K7 K9 Kiadások összesen
0 24 392 100 0 0 240 12 30 798 33 939 Módosított 13 032 2 208 14 138 1 865 798 550 0 1 348 0 33 939
3. melléklet az 1/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Nagyhajmás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
A Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.
B
C
D
E
Megnevezés BEVÉTELEK B1. Működési célú támogatások áht-on belülről B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen B8. Finanszírozási bevételek Függő bevétel Bevételek mindösszesen KIADÁSOK K1. Személyi juttatások K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó K3. Dologi kiadások K4. Szociális kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) Függő kiadások Kiadások mindösszesen
ezer forint F 2016. évi eredeti előirányzat 31 089 0 1 950 900 0 0 0 33 939 0 0 33 939 13 032 2 208 14 138 550 2 663 0 1 348 0 33 939 0 0 33 939
4. melléklet az 1/2016. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Nagyhajmás Községi Önkormányzata Működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen
A
B
1 Cím 2 szám Neve 3 1. Int. Működési bev 4 2. Közhatalmi 5 3. Műk. Ktgv. Tám. 6 4. Támogat.ért. 7 5. Pénzforg.nélküli 8 Összesen:
C
D
E
F
Működés 900 1950 17279 12000 0 32129
Felhalmozás
Összesen 900 1* 1950 19089 12000 0 33939
G
H
I
J
K
L
Müködés 33939 0 0 0 0 33939
Felhalmozás
M
Bevétel 0 0 1810 0 0 1810
Ebből 2* 3* 4*
5*
0 0 0 0 0 0
N
Kiadás Összesen: 33939 1* 0 0 0 0 33939
ezer forintban O P Q Ebből 2* 3*
4*
Nagyhajmás Község Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási terve (e Ft-ban) A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
1. hó
2. hó
3. hó
4. hó
5. hó
6. hó
7. hó
8. hó
9. hó
10.hó
11.hó
12.hó
Össze-sen
Bevételek 1 Intézményi működési bevétel
65
65
2 Sajátos működési bevétel - ebből helyi adó 3 Felhalmozási és tőke jellegű bev.
65
65
65
65
65
65
65
975
975
600
600
65
125
125
900 1950 1200 1810
1810
4 Önkormányzat kv-i támogatása
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1439
17279
5 Támogatás érték bev.működésre
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
2505
4315
3480
2505
2505
2505
2505
2505
3480
2505
2565
2564
33939
6 Egyéb bevétel 7 Bevételek együtt (1+2…+6) 8 Finanszírozási műveletek (hitel v.pénzmaradvány)
9 Összes bevétel (7+8)
0
0
0 0
2505
4315
3480
2505
2505
2505
2505
2505
3480
2505
2565
2564
33939
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
1178
1178
1178
1178
1178
1179
1178
1178
1178
1178
1178
1179
46
46
46
46
46
45
46
46
46
46
46
45
222
222
222
222
222
221
222
222
222
222
222
222
2716
2716
2716
2716
2716
2715
2716
2716
2716
2716
2716
2716
13032 2208 14138 550 2663 32591
16 Felújítás
0
1348
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 Beruházás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 Felhalm. kiadás (16+17)
0
1348
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 Kiadások együtt (15+18)
2716
4064
2716
2716
2716
2715
2716
2716
2716
2716
2716
2716
Kiadások 10 Személyi juttatás 11 Munkaadókat terhelő járulék 12 Dologi kiadás 13 Szociális kiadás 14 Egyéb működési célú kiadás 15 Működési kiadás (10+…+14)
20 Finanszírozási műv. (hiteltörl.) - ebből működési célú törl.
0 0
- ebből felhalmozási célú törl.
21 Összes kiadás (19+20)
2716
4064
2716
2716
2716
2715
2716
2716
2716
2716
2716
2716
23 7-19 eltérése (+/-)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 9-21 eltérése (+/-)
-211
251
764
-211
-211
-210
-211
-211
764
-211
-151
-152
22 Céltartalék
25 Záró pénzkészlet
1348 0 1348 33939 0
33939 0 0 0 0
6. melléklet az 1/2016. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Nagyhajmás Köség Önkormányzata 2016. évi tervezett közvetett támogatások A
B
1 2
oka
Magánszemélyek 3 kommunális adója 4 Gépjárműadó 5 6 Helyi iparűzési adó
nincs
C Kedvezmény tétel 0
környezetvédelmi 11 osztályba sorolás miatt nincs
0
D
E
összeg
oka
F Mentesség tétel
- Ft nincs
0
nincs
0
nincs
0
- Ft nincs
0
67 694 Ft
G összeg - Ft
- Ft - Ft
7. melléklet az 1/2016. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Nagyhajmás Község Önkormányzata 2016. évi létszámkerete
1
A
B
C
D
Kormányzati funkció
Összesen
Szakmai
Technikai
2 3
M
S
M
S
M
S
011130
1
1
1
1
066010
1
1
1
1
041233
22
22
22
22
24
24
23
23
Önkormányzat:
4 5 6 7 8 9 10 11
Összesen
1
1
8. melléklet az 1/2016. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Nagyhajmás Községi Önkormányzat Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint 2016. évben A
Sorszám: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.
1
2 3 4 5 6
B
Kötelezettség jogcíme
2. Mőködési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) 2.számú melléklet Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) 2.számú melléklet (2013) Beruházási kiadások beruházásonként 6.számú melléklet Felújítási kiadások felújításonként Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) Fejlesztési célú kötvénykibocsátás Összesen:
C
D
E
Kötele2015. zettelőtti 2015.év ségvállakifizetés lás éve 3.
4.
5.
F
G
H
I
2016.év
2017.év
2018.év
2018.év után
6.
7.
8.
9.
-
0
0
0
0
0
ezer forintban J
Összesen:
9=(5+6+7+8+9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. melléklet az 1/2016. (III 10.) önkormányzati rendelethez
Nagyhajmás Községi Önkormányzat 2016. évi három éves költségvetési mérlegének tervezete közgazdasági tagolásban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
A
B
C
Sorszám
Megnevezés
2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft)
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.
BEVÉTELEK B1. Működési célú támogatások áht-on belülről B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen B8. Finanszírozási bevételek Függő bevétel Bevételek mindösszesen KIADÁSOK K1. Személyi juttatások K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó K3. Dologi kiadások K4. Szociális kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) Függő kiadások Kiadások mindösszesen
D
29 279 0 1 950 900 0 0 1 810 33 939 0 0 33 939 13 032 2 208 14 138 550 2 663 0 1 348 0 33 939 0 0 33 939
E
2017. évi eredeti 2018. évi eredeti előirányzat (ezer Ft) előirányzat (ezer Ft)
30 290 0 1 975 925 0 0 0 33 190 0 0 33 190 0 13 200 2 250 14 500 575 2 665 0 0 0 33 190 0 0 33 190
30 870 0 2 000 950 0 0 0 33 820 0 0 33 820 0 13 500 2 300 14 750 600 2 670 0 0 0 33 820 0 0 33 820
