Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontja, 111.§ (3) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli: 1. A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. 2. A költségvetés főösszege 2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. évi módosított költségvetésének: - bevételi főösszegét
2.751.050 e Ft-ban
- kiadási főösszegét
2.871.227 e Ft-ban
- költségvetési hiány összegét
120.177 e Ft-ban állapítja meg
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi működési költségvetését jelen rendelet 1. számú mellékletének részletezése szerint 632.475 e Ft bevétellel, 394.546 e Ft működési kiadással és 237.929 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási költségvetését jelen rendelet 2. számú mellékletének részletezése szerint 2.198.092 e Ft bevétellel és 2.198.092 e Ft kiadással hagyja jóvá. 3. A Polgármesteri Hivatal költségvetése 3. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetését 2.045 e Ft működési bevétellel, 75.966 e Ft működési kiadással, 73.921 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint. 4. A Gondozási Központ költségvetése 4. § A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2014. évi költségvetését 29.995 e Ft működési bevétellel, 74.625 e Ft működési kiadással, 44.630 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint.
5. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda költségvetése 5. § A Képviselő-testület a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetését 6.041 e Ft működési bevétellel, 116.235 e Ft működési kiadással, 110.194 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. számú mellékletének részletezése szerint. 6. Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetése 6. § A Képviselő-testület a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2014. évi költségvetését 2.579 e Ft működési bevétellel, 11.763 e Ft működési kiadással, 9.184 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 6. számú mellékletének részletezése szerint. 7. Tartalék képzése 7. § A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésben Céltartalék (Pejtsik hagyaték)
9.009 e Ft,
Általános tartalék címén
3.649 e Ft,
összesen: 12.658 e Ft összeget képez, illetve hagy jóvá. A tartalék felosztásáról és felhasználásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni. 8. A költségvetés végrehajtásának szabályai 8. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, intézmények részére a költségvetési támogatást az Önkormányzati Hivatal a szükségleteknek megfelelően bocsátja rendelkezésére, melyre finanszírozási ütemterv készült, módosulását a 7. sz. melléklet tartalmazza. (2) A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét az 8. számú melléklet tartalmazza. Záró rendelkezés 9. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Dr. Vancsura István polgármester
Dr. Menyhárt Anett jegyző
16/2014.(IX.16.) Ör. 1. sz. melléklet adatok eFt-ban Tiszaalpár Önkormányzatának 2014. évi működési bevételei és kiadásai
Kötelező önkormányzati feladatok Működési bevételek
632 475
helyi adók tartózkodás utáni ifa iparűzési adó föld bérbe adás helyi önkormányzatok működésének általános támogatása önkormányzati hivatal működésének támogatása zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok közvilágítás fenntartásának támogatása közutak fenntartásának támogatása köztemető támogatása egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása óvodapedagógusok bértámogatása óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása óvodaműködtetési támogatás ingyenes és kedvezményes étkeztetés (óvodai és iskolai) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz szociális és gyermekjóléti feladatok szociális étkeztetés házi segítségnyújtás szociális ágazatban bértámogatás szociális intézményüzemeltetési támogatás könyvtári és közművelődési feladatok támogatása üdülőhelyi feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása köznevelési feladatok egyéb támogatása központi költségvetésből származó egyéb támogatások gépjárműadó működési célú pe átvétel (támogatás értékű bevétel) társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz elkülőnített állami pénzalapoktól működési bevételek kormányzati funkciók szerint növénytermesztés áru- és készletértékesítés áfa víztermelés, -kezelés egyéb bevételek áfa konyha intézményi működési bevétel áfa
45 140 65 45 000 75 128 401 73 921 7 872 25 686 7 068 100 13 754 128 789 61 636 18 000 9 520 39 633 78 454 25 717 15 816 5 259 870 19 105 11 687 6 107 147 1 422 1 800 10 000 10 000 29 000 7 000 22 000 66 961 2 800 2 205 595 925 728 197 53 398 42 046 11 352
iskolai, intézményi étkeztetés intézményi működési bevétel áfa lakóingatlanok szociális célú bérbeadása, üzemeltetése önkormányzati lakások lakbér az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok bérleti díjbevétel továbbszámlázott szolgáltatás város, - és községgazdálkodási szolgáltatás piaci helypénzek egyéb kiadói tevékenység Tiszaalpári Hirmondó értékesítése, hírdetés áfa közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása TAT-on résztvevők befizetései áfa közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése rendezvények, skanzen belépők bérleti díj bevételek áfa általános épülettakarítás alaptev körében végzett szolg áfa eseti pénzbeli szociális ellátások kölcsön visszatérülése évközbeni szociális kifizetések tervezett igénylés mértéke pénzforgalom nélküli működési bevételek Kötelező önkormányzati feladatok Működési kiadások Személyi juttatások zöldterületek kezelése város-, községgazdálkodási szolgáltatás közcélú, közhasznú foglalkoztatás közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése család- és nővédelmi egészségügyi gondozás ifjúság- és egészségügyi gondozás általános épülettakarítás egyéb vendéglátás önkormányzati jogalkotás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó zöldterületek kezelése város-, községgazdálkodási szolgáltatás közcélú, közhasznú foglalkoztatás közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése család- és nővédelmi egészségügyi gondozás ifjúság- és egészségügyi gondozás általános épülettakarítás konyha
4 718 3 715 1 003 1 500 1 500 1 100 930 170 150 150 970 900 70 152 120 32 1 016 150 650 216 232 200 32 81 577 17 300 64 277 54 677
632 475 63 503 3 119 4 555 25 000 600 1 275 2 390 2 545 681 13 819 9 519 14 074 811 1 394 3 500 323 338 629 671 178 3 675
önkormányzati jogalkotás Dologi kiadások zöldterületek kezelése közutak üzemeltetése, fenntartása lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok város-, községgazdálkodási szolgáltatás köztemetők fenntartása és működtetése közvilágítás konyha folyóirat, időszaki kiadvány kiadása közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése iskolai intézményi étkeztetés önkormányzati jogalkotás család- és nővédelmi egészségügyi gondozás ifjúság- és egészségügyi gondozás általános épülettakarítás növénytermesztés víztermelés, -kezelés háziorvosi ügyeleti ellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai kiegészítő gyermekvédelmi támogatás egyéb önkormányzati eseti ellátás óvodáztatási támogatás normatív lakásfenntartási támogatás rendszeres szociális segély foglalkoztatást helyettesítő támogatás egészségkárosodottak szociáis segélye köztemetés közgyógy méltányossági jogcímen fiatalok első lakáshoz jutása kamatmentes kölcsön adósságkezelés Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás civil szervezetek működési támogatása társulási hozzájárulás Bursa támogatás KIK felé történt intézmény átadás Apraja Falva Családi Napközi támogatása egyéb működési célú kiadás intézmények finanszírozása Tartalékok működési célú általános tartalék
2 555 145 923 2 470 1 500 343 3 058 15 374 603 9 906 63 017 1 550 1 160 3 548 30 455 6 574 618 309 533 2 300 925 1 680 82 415 400 1 600 280 21 500 3 345 46 820 4 200 220 1 500 450 2 000 100 295 294 5 050 16 016 600 25 044 1 980 8 675 237 929 31 266 31 266
16/2014.(IX.16.) Ör. 2. sz. melléklet adatok eFtban Tiszaalpár Önkormányzatának 2014. évi felhalmozási bevételei és kiadásai
Felhalmozási bevételek EU pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés Szennyvízberuházás KEOP -1.2.0/2F/09-2010-0069 2013-re tervezett támogatása Szennyvízberuházásra visszaigényelhető ÁFA Szennyvízberuházáshoz a Víziközmű Társulattól átvételre tervezett összeg Önkormányzati vagyon bérbeadása, értékesítése KEOP pályázat ÁROP pályázat Pénzforgalom nélküli bevételek felhalmozási bevétel
2 198 092 2 056 500 1 473 190 449 965 133 345 0 59 593 16 499 65 500 65 500
Felhalmozási kiadások EU pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés Szennyvízberuházás KEOP -1.2.0/2F/09-2010-0069 ÁROP pályázat KEOP pályázat Könyvtár bővítés Telekvásárlás Művelődési ház rámpa Orvosi rendelő nyílászáró csere Pénzforgalom nélküli kiadások felhalmozási tartalék
2 198 092 2 216 700 2 116 500 21 999 70 109 6 156 1 000 376 560 -18 608 -18 608
16/2014.(IX.16.) Ör. 3. sz. melléklet adatok eFt-ban
Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Központi támogatás választáshoz
2 045 100 1 945
Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Beruházás Dologi kiadások
75 966 50 283 13 354 95 12 234
Intézmény kiadása összesen: Intézmény bevételek összesen:
75 966 2 045
Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás önkormányzati egyéb bevételeiből
73 921 73 921 0
16/2014.(IX.16.) Ör. 4. sz. melléklet Gondozási Központ 2014. évi költségvetése Kötelező feladatok Működési bevételek térítési díj bevétel házi segítségnyújtás szociális étkezés áfa bevétel szociális étkeztetés Működési kiadások Személyi juttatások házi segítségnyújtás szociális étkeztetés Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó házi segítségnyújtás szociális étkeztetés Dologi kiadások házi segítségnyújtás szociális étkeztetés
11 320 11 320 210 10 160 950 19 943 3 298 1 649 1 649 878 439 439 15 767 113 15 654
Működési bevételek Működési kiadások
11 320 19 943
Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás szociális étkezetés házi segítségnyújtás önkormányzati egyéb bevétel
8 623 5 243 4 316 927 3 380
Önként vállalt feladatok Működési bevételek térítési díj bevétel idősek bentlakásos ellátása Működési kiadások Személyi juttatások idősek bentlakásos ellátása Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó idősek bentlakásos ellátása Beruházási, felújítási kiadások idősek bentlakásos ellátása Dologi kiadások idősek bentlakásos ellátása
18 675 18 675 18 675 54 682 20 929 20 929 5 589 5 589 1 804 1 804 26 360 26 360
Működési bevételek Működési kiadások
18 675 54 682
Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás létszám és intézmény-üzemeltetési támogatás önkormányzati egyéb bevétel
36 007 30 478 2 547
16/2014.(IX.16.) Ör. 5. sz. melléklet adatok eFt-ban
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetése
Kötelező feladatok Bevételek Működési bevételek Intézményi tevékenységek bevételei
6 041 6 041 6 041
Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházási kiadások
116 235 116 235 67 091 17 909 31 225 10
Intézmény kiadása összesen: Intézmény saját bevétele összesen:
116 235 6 041
Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás óvodapedagógusok bér támogatása óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatása óvoda-működtetési támogatás ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés önkormányzati egyéb bevétel
110 194 104 553 61 636 18 000 9 520 15 397 5 641
16/2014.(IX.16.) Ör. 6. sz. melléklet adatok eFt-ban Könyvtár 2014. évi költségvetése Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatás Kulturális Alapból
2 579 80 2 499
Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Beruházási kiadások Dologi kiadások
11 763 5 285 1 362 2 499 2 617
Intézmény kiadása összesen: Intézmény bevételek összesen:
11 763 2 579
Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás önkormányzati egyéb bevételeiből
9 184 3 125 6 059
16/2014.(IX.16.) Ör. 7. sz. melléklet Tiszaalpár Önkormányzata adatok Ft-ban 2014. évi normatív állami hozzájárulás kimutatása
jogcím
2014. év mutató
2014. évi támogatás (Ft)
2. számú melléklet I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I. 1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elimert hivatali létszám alapján
128 400 558 73 921 200 16,14 fő
I. 1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen
40 725 558
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása I.1.bc) Köztemető fenntartásának támogatása
7 871 900 25 686 240 7 067 418 100 000
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása V. Beszámítási összeg II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elimert létszáma II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt tv. 1. számú melléklet első része szerint II.1.(2) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt tv. 2. számú melléklet első része szerint II.1.(3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) II.2.(7) 1 Óvoda-működtetési támogatás összesen II.2.(7) 1 Óvoda-működtetési támogatás összesen
13 753 800 3 623 555 89 155 573 15,1 fő 10 fő 15,3 fő 10 fő 15,1 fő 170 fő 170 fő
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3.a (1) családsegítés III.3.a (2) gyermekjólét III.3.c (1) szociális étkeztetés III.3.d (1) házi segítségnyújtás III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámához kapcsolodó bértámogatás
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás III.5.a)Gyermekétkeztetés bértámogatás III.5.b)Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás
I + II + III Támogatás összesen
73 921 200
40 922 400 12 000 000 20 193 733 6 000 000 519 440 6 346 667 3 173 333
124 963 173
100 fő 7 fő 7 fő 6,01
25 717 567 8 378 225 7 437 725 5 259 200 870 000 18 242 280 14 669 000 9 808 320 34 580 856
342 519 304
IV. 1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása
5 807 160
IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz
5 807 160
3. számú melléklet Üdülőhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Köznevelési feladatok egyéb támogatása
Költségvetési kapcsolatból összesen:
147 057 1 421 522 1 800 000
351 695 043
16/2014.(IX.16.) Ör. 8. sz. melléklet adatok e Ft-ban Tiszaalpár Önkormányzat 2014. költségvetési mérlege BEVÉTELEK Megnevezés Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm EU és egyéb támogatás Viziközmű Társulattól átvett pénzeszköz ÁFA visszaigénylés Működési célra átvett pénzeszközök
KIADÁSOK 2014. évi tervezett előirányzat
Megnevezés
427 975 55 140 103 177
210 389
Dologi kiadások
256 125
Ellátottak pénzbeli juttatások
0
Egyéb működési célú kiadás Beruházási kiadások
133 345
Felújítás
449 965
Pénzforgalom nélküli kiadások
32 166
Támogatásértékű bevételek
7 866
OEP-től átvett pénzeszköz
7 000
Működési kölcsönök megtérülése
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
2 132 592 1 549 282
2014. évi tervezett előirányzat
53 166 83 015 56 765 2 190 348 8 761 12 658
Általános tartalék
3 649
Céltartalékok (Pejtsik hagyaték)
9 009
17 300
Finanszírozási bevételek
120 177
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2 871 227
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
120 177
Belső forrásból
120 177
KIADÁSOK ÖSSZESEN
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
2 871 227
120 177
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele
54 677
Működési hiány
54 677
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
65 500
Felhalmozási hiány
65 500
