1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (10. melléklet)

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (10. melléklet) 2. A zárszámadás bevételei és kiadásai 2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 663.591 ezer Ft-ban, ezen belül: a) működési bevételeinek főösszegét 424.473 ezer Ft-ban, aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 423.153 ezer Ftban, ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.312 ezer Ft-ban, ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 8 ezer Ft-ban, b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 132.561 ezer Ft-ban, ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 132.561 ezer Ft-ban c) finanszírozási bevételeinek főösszegét 106.557 ezer Ft-ban ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 104.085 ezer Ft-ban cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 766 ezer Ft-ban cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 1.706 ezer Ft-ban, állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet, címenként külön-külön az 1a), 1b) és 1c) mellékletek szerint hagyja jóvá. (3) A működési bevételeket összevontan a 4. melléklet, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön a 4a), 4b) és 4c) melléklet tartalmazza. 3. §(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 409.796 ezer Ft-ban, ezen belül: a) a működési kiadásainak főösszegét 390.482 ezer Ft-ban, aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 245.304 ezer Ftban, ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 78.220 ezer Ft-ban, ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 66.958 ezer Ft-ban, b) a felhalmozási kiadásainak főösszegét 14.587 ezer Ft-ban

1

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 13.858 ezer Ftban bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 16 ezer Ft-ban, bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 713 ezer Ft-ban, c) a finanszírozási kiadásinak főösszegét 4.727 ezer Ft-ban, ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 4.727 ezer Ftban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet, címenként külön-külön a 2a) 2b) 2c) mellékletek szerint hagyja jóvá. (3) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz átadásokat részletezve a 2/1. melléklet tartalmazza. (4) A felhalmozási kiadásokat feladatonként összevontan a 3. melléklet, címenként a 3a), 3b) és 3c) melléklet tartalmazza. (5) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat összevontan az 5. melléklet, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön az 5a), 5b) és 5c) melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat és intézményei betöltött létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat és intézményei 2015. évi pénzeszköz változását, maradvány kimutatását összevontan a 7. intézményenként külön-külön a 7a), 7 b) és 7 c) melléklet tartalmazza. (8) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát összevontan a 8. melléklet, címenként különkülön a 8a), 8b) és 8 c) mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg. (9) A képviselő-testület a 2015. évben közvetett támogatásokat 9. melléklet szerint nyújtott. (10) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 11. melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat vagyonkimutatását az 1. függelék tartalmazza. 3. Pénzmaradvány 4. § Az önkormányzat és intézményei 2015. évi összevont pénzmaradványa 253.795 ezer Ft. a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzmaradványa 250.299 ezer Ft. b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 1.337 ezer Ft. c) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda pénzmaradványa 2.159 ezer Ft. 4. Záró rendelkezések 5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Podhorszki István polgármester

Dornyi Sándor jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Kápolnásnyék, 2016. május 24. Dornyi Sándor jegyző 2

1. melléklet 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Eredeti előirányzat

Megnevezés

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Önkormányzatok működési támogatásai Vagyoni típusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) Egyéb áruhaszn. És szolg. Adók (talajterhelési díj) Jövedelemadók (termőföld SZJA) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek (intézményi) Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú tám. Kölcsön visszafiz. Működési bevételek összesen Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek ebből pénzmaradvány igénybevétele

Bevételek mindösszesen

3

154 416 29 000 100 000 11 000 0 0 1 000 141 000

193 477 29 000 101 470 11 000 0 0 1 000 142 470

193 477 29 719 139 877 12 380 1 313 222 631 184 142

33 453

21 427

22 970

11 117 400 340 386 0 0 0

28 635 500 386 509 129 524 0 3 000

23 396 488 424 473 129 524 0 3 037

0

132 524

132 561

340 386

519 033

557 034

81 000 81 000

99 428 99 428

106 557

421 386

618 461

663 591

1a) melléklet 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Eredeti előirányzat

Megnevezés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok működési támogatásai Vagyoni típusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) Egyéb áruhaszn. És szolg. Adók (talajterhelési díj) Jövedelemadók (termőföld SZJA) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek (intézményi) Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú tám. Kölcsön visszafiz. Működési bevételek összesen Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek ebből pénzmaradvány igénybevétele


4


Teljesítés

154 416 29 000 100 000 11 000

193 477 29 000 101 470 11 000

1 000 141 000

1 000 142 470

193 477 29 719 139 877 12 380 1 313 222 631 184 142

32 003

19 977

21 675

11 117 400 338 936

28 635 500 385 059 129 524

23 371 488 423 153 129 524

3 000

3 037

0

132 524

132 561

338 936

517 583

555 714

80 000 80 000

96 956 96 956

104 085 96 956

418 936

614 539

659 799

1b) melléklet 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Megnevezés II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok működési támogatásai Vagyoni típusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) Egyéb áruhaszn. És szolg. Adók (talajterhelési díj) Jövedelemadók (termőföld SZJA) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek (intézményi) Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú tám. Kölcsön visszafiz. Működési bevételek összesen Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Eredeti előirányzat


Teljesítés

0

0

0

1 450

1 450

1 287 25

1 450

1 450

1 312

0

0

0

Költségvetési bevételek

1 450

1 450

1 312

Finanszírozási bevételek ebből pénzmaradvány igénybevétele

1 000 1 000

766 766

766 766


2 450

2 216

2 078

71 767

78 154

77 495

Felhalmozási bevételek összesen

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

5

1c) melléklet 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Eredeti előirányzat

Megnevezés III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai Vagyoni típusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) Egyéb áruhaszn. És szolg. Adók (talajterhelési díj) Jövedelemadók (termőföld SZJA) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek

0


0

Működési bevételek (intézményi)

Teljesítés

0 8

Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú tám. Kölcsön visszafiz. Működési bevételek összesen Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

8


0

0

0

Költségvetési bevételek

0

0

8

1 706 1 706

1 706 1 706

0

1 706

1 714

68 468

69 010

68 116

Finanszírozási bevételek ebből pénzmaradvány igénybevétele

Bevételek mindösszesen Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

6

2. melléklet 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban

Megnevezés

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elvonások befizetések Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Tartalék ebből: Szabad tartalék Kötött tartalék Működési célú kölcsönök nyújtása Működési kiadások Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

7

Teljesítés

126 355

155 187

154 277

34 159 94 146 66 516 39 254 3 003 56 568 10 923 45 645 400 420 401

40 479 125 214 66 574 11 091 17 141 52 608 1 121 51 487 600 468 894

40 131 107 024 64 362 6 967 17 121 0 0 0 600 390 482

0 985 0 985

129 525 15 315 0 144 840

83 14 504 0 14 587

421 386

613 734

405 069

0

4 727

4 727

421 386

618 461

409 796

2a) melléklet 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés


Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elvonások befizetések Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Tartalék ebből: Szabad tartalék Kötött tartalék Működési célú kölcsönök nyújtása Működési kiadás Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások

28 419

51 110

50 573

7 562 76 344 66 516 39 254 3 003 56 568 10 923 45 645 400 278 066

11 836 107 670 66 516 11 091 17 141 52 608 1 121 51 487 600 318 572

11 614 94 125 64 304 6 967 17 121

600 245 304

635

129 525 14 551

83 13 775

635

144 076

13 858

278 701

462 648

259 162

4 727

4 727

278 701

467 375

263 889

71 767 68 468

78 154 69 010

77 495 68 116

Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás Óvoda

8

2b) melléklet 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban


Megnevezés

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások E onások befizetések Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Tartalék ebből: Szabad tartalék Kötött tartalék Működési célú kölcsönök nyújtása Működési kiadás Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások

50 748

55 347

55 126

13 841 9 628

15 366 9 611 29

15 240 7 825 29

74 217

80 35

78 220

17

16

0

17

16

74 217

80 370

78 236

74 217

80 370

78 236

Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

9

2c) melléklet 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény 2015. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés


Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elvonások befizetések Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Tartalék ebből: Szabad tartalék Kötött tartalék Működési célú kölcsönök nyújtása Működési kiadások Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások

47 188

48 730

48 578

12 756 8 174

13 277 7 933 29

13 277 5 074 29

68 118

69 969

66 958

350

747

713

350

747

713

68 468

70 716

67 671

68 468

70 716

67 671

Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

10

2/1 melléklet a 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai ezer forintban Pénzeszközátadás

Eredeti előirányzat


Teljesítés

Civil szervezetek támogatása Praxistámogatás Pénzeszköz átadás DRV-nek Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre

2 500 503

2649 503 13969

2649 503 13969

3 003

3 172

17 121

Egyéb működési célú kiadás

3 003

3 172

17 121

Rendszeres szoc. segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás normatív Temetési segély Átmeneti segély Iskolakezdési támogatás Köztemetés Közgyógy ellátás Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Szociális étkeztetés Rendkívüli gyvt Bursa Települési támogatás Óvodáztatási támogatás Szociális tűzifa Természetbeni Erzsébet utalvány Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 440 80 700 1 400

136 2 166 1 388 700 1 000

91 1 514 1 189 23 231

450 230 7 000 24 500 2 900 300 240 1 000

440 230

0 52

300 240 1 410 20 1 779 282 11 091

96 240 1 410 20 819 1 282 6 967

39 254

11

3. melléklet a 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei 2015. évi felhalmozási kiadásai

ezer Ft Megnevezés

Felhalmozás megnevezése


Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

985

2488

2 292

Játszótér építés

5 645

5 476

Tehergépjármű vásárlás

3 254

3 254

890

890

2 029

2 029

Részesedés vásárlás Rendezési terv módosítás, Kazinczy utca tervek Ingatlan kisajátítás (Vasvári utca)

98

Riasztórendszer kiépítése

185

185

Buszmegálló létesítése

629

315

97

63

15 315

14 504

17 525

83

Játék vásárlás Beruházások összesen

985

Orvosi rendelő felújítása (közbesz. elj. Építési napló) Utak, járdák, felújítása, hivatali épület és művelődési ház felújítása, rendezési terv, temető bejáró útjának építése Felújítás összesen Felhalmozási kiadás összesen

12

112 000 0

129 525

83

985

144 840

14 587

3a) melléklet a 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai

ezer Ft Megnevezés



Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hallásvizsgáló védőnőnek, kültéri virágtartók, irodabútorok stb.)

635

1 499

1 304

Kisértékű eszközök közfoglalkoztatáshoz (fűnyíró, fűrész, létra stb.)

372

372

Kisértékű eszközök Múzeumba (fűnyíró, ágvágó, locsolótömlő, tájékoztató tábla)

135

135

5 645

5 476

2 794

2 794

Gépkocsi vásárlás

460

460

Részesedés vásárlás

890

890

2 029

2 029

Játszótér építés Tehergépjármű vásárlás

Rendezési terv módosítás, Kazinczy utca tervek Ingatlan kisajátítás (Vasvári utca)

98

Buszmegálló Beruházások összesen

635

Orvosi rendelő felújítás (közbesz. elj. Építési napló) Utak, járdák, felújítása, hivatali épület és művelődési ház felújítása, rendezési terv, temető bejáró útjának építése Felújítás összesen

315

14 551

13 775

17 525

83

112 000 0

13

629

129 525

83

3b) melléklet a 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi felhalmozási kiadásai

ezer Ft Megnevezés



Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (kihangosító)

0

17

16

Beruházások összesen

0

17

16

Felújítás összesen

0

0

0

Felhalmozási kiadás összesen

0

17

16

14

3c) melléklet a 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény 2015. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés



Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (komód, iratmegsemmisítő, játszóház, porszívó, telefon, fényképezőgép)

350

465

465

185

185

97

63

350

747

713

0

0

0

350

747

713

Riasztórendszer kiépítése

Játék vásárlás Beruházások összesen

Felújítás összesen Felhalmozási kiadás összesen

15

4. melléklet a 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként ezer forint 2015. évi bevételek Felhalmozási KÖLTSÉGVETÉSI bevételek MARADVÁNY

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

CÍMREND Alcím, kormányzati funkció I. Kápolnásnyék Önkormányzat összesen II. Közös Hivatal összesen III. Napsugár Óvoda összesen Halmozódás miatt finanszírozás Kápolnásnyék Önkorm. és intézményei összesen

Közhatalmi Működési Előirányzat bevételek bev. Eredeti 141 000 32 003 Módosított 142 470 19 977 Teljesítés 184 142 21 675 Eredeti 0 1 450 Módosított 0 1 450 Teljesítés 0 1 287 Eredeti 0 0 Módosított 0 0 Teljesítés 0 8 Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

141 000 142 470 184 142

33 453 21 427 22 970

Működési Önkormányzatok Működési Felhalmozási célú átvett költésvetési Kölcsön célú kölcsön pénzeszk támogatása vtér. visszafiz. 11 117 154 416 400 0 28 635 193 477 500 132 524 23 371 193 477 488 132 561 71 767 0 0 0 78 154 0 0 0 77 520 0 0 0 68 468 0 0 0 69 010 0 0 0 68 116 0 0 0 -140 235 -147 164 -145 611 11 117 28 635 23 396

154 416 193 477 193 477

16

400 500 488

0 132 524 132 561

Kötött Szabad 40 603 39 397 46 716 50 240 46 716 50 240 0 1 000 0 766 0 766 0 0 0 1 706 0 1 706

40 603 46 716 46 716

40 397 52 712 52 712

Bevételek összesen 418 936 614 539 659 799 74 217 80 370 79 573 68 468 70 716 69 830 -140 235 -147 164 -145 611 421 386 618 461 663 591

4a) melléklet a7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként ezer forint 2015. évi bevételek Felhalmozási bevételek


CÍMREND Alcím, kormányzati funkció 018010 Önkorm. Elsz. Kp-i ktgvet 018030 Tám. Célú finansz. műveletek 074031 Család és nővéd. 011130 Önk. Jogalkotás 107051 szoc. Étkeztetés 900020 Bev. Áht.kívül (kamat) 066020 Községgazd.

Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

Közhatalmi bevételek 141 000

142 470 184 142

Működési bev.

14 900 2 286 2 638 1 700 1 700 1 530 1 000 1 000 277 700 800 1 173

Működési célú átvett pénzeszk 5 600 5 123 1 282 902 2 636 1 219 4 615 4 615 4 609

Önkormányza tok költésvetési támogatása 154 416 193 477 193 477

Működési Kölcsön vtér.

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

Felhalmozási bev. és Kötött - ebből kölcsön ÁHT-n belüli visszafiz. megelőlegezés 129 524 129 524

Kötött

7 129 40 603 46 716 46 716

400 500 488

200 200

37

3 000 3 000

17

Bevételek összesen 301 016 328 124 331 412 39 397 80 902 50 240 99 592 50 240 98 175 4 615 4 615 4 609 15 300 2 986 3 363 1 700 1 700 1 530 1 000 143 470 184 419 700 3 800 4 173

Szabad



CÍMREND Alcím, kormányzati funkció 013350 Önk. Vagyonnal való gazd. 082063 Múzeum 041233 Hosszabb távú közfogl. 011220 Adó beszedése 082044 Könyvtári szolgáltatások 013320 Köztemető fenntartás 052020 Szennyvíz gyüjtése kezelése


Közhatalmi bevételek

Működési bev. 13 303 13 683 14 511 400 400 956

Működési célú átvett pénzeszk

Önkormányza tok költésvetési támogatása

16 061 15 561

4

36 108 350

18



Felhalmozási bev. és Kötött - ebből kölcsön ÁHT-n belüli visszafiz. megelőlegezés

Kötött

Szabad

Bevételek összesen 13 303 13 683 14 511 400 400 956 0 16 061 15 561 0 0 0 0 0 4 0 0 36 0 108 350



CÍMREND Alcím, Közhatalmi kormányzati funkció Előirányzat bevételek 086010 Határon túli magyarok támogatásai 063020 Eredeti Víztermelés ellátás Módosított Teljesítés 141 000 I. Kápolnásnyék Eredeti 142 470 Község Önkormányzat Módosított 184 142 Összesen Teljesítés

Működési bev.

Működési célú átvett pénzeszk

Önkormányza tok költésvetési támogatása



Felhalmozási bev. és Kötött - ebből kölcsön ÁHT-n belüli visszafiz. megelőlegezés

Kötött

500

200 32 003 19 977 21 675

11 117 28 635 23 371

154 416 193 477 193 477

19

400 500 488

0 132 524 132 561

0 0 7 129

40 603 46 716 46 716

Bevételek összesen 0 0 500 0 0 200 39 397 418 936 50 240 614 539 50 240 659 799

Szabad

4b) melléklet a7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként ezer forint 2015. évi bevételek


CÍMREND Szakfeladat

Alcím, 011130

Önk. És Önk. Hiv. ált. igazgatás 018010 Önkorm. Elsz. Kp-i ktgvet 018030 Tám. Célú finansz. műveletek 900020 Bev. Áht.kívül (kamat)

II. Közös Hivatal Összesen

Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

Közhatalmi bevételek

Működési bev. 1 450 1 450 1 287

Működési célú Önkormányzat átvett pénzeszk, ok intézményfinan költésvetési szírozás támogatása


Felhalmozá si bevételek


Felhalmozá si célú kölcsön visszafiz.

Kötött

Szabad

25

71 767 78 154 77 495

0 0 0

1 450 1 450 1 287

71 767 78 154 77 520

20

1 000 766 766

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 000 766 766

Bevételek összesen 1 450 1 450 1 312 0 0 0 72 767 78 920 78 261 0 0 0 0 0 0 74 217 80 370 79 573

4c) melléklet a7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény 2015. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként ezer forint 2015. évi bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

CÍMREND Szakfeladat

Alcím, 018010

Önkorm. Elsz. Kp-i ktgvet 018030 Tám. Célú finansz. műveletek 900020 Bev. Áht.kívül (kamat) 091140 Óvoda működtetés III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Összesen

Felhalmozási KÖLTSÉGVETÉSI bevételek MARADVÁNY

Működési célú átvett Önkormányzatok Működési Felhalmozási Közhatalmi Működési pénzeszk. költésvetési Kölcsön célú kölcsön Előirányzat bevételek bev. Intézményfinanszírozás támogatása vtér. visszafiz. Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti 68 468 Módosított 69 010 Teljesítés 68 116 Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés 8 0 0 68 468 0 0 0 Eredeti 0 0 69 010 0 0 0 Módosított 0 8 68 116 0 0 0 Teljesítés

21

Kötött

Szabad

1 706 1 706

0 0 0

0 1 706 1 706

Bevételek összesen 0 0 0 68 468 70 716 69 822 0 0 0 0 0 8 68 468 70 716 69 830

5. melléklet a 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként kiemelt előirányzatonként ezer Ft 2015. ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás CÍMREND Alcím, kormányzati funkció I. Kápolnásnyék Önkormányzat összesen II. Közös Hivatal összesen III. Napsugár Óvoda összesen Halmozódás miatt finanszírozás

Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

Önkormányzat és intézményei összesen

Eredeti Módosított Teljesítés

Személyi juttatások 28 419 51 110 50 573 50 748 55 347 55 126 47 188 48 730 48 578

Járulékok 7 562 11 836 11 614 13 841 15 366 15 240 12 756 13 278 13 277

Dologi kiadások 142 860 174 186 158 429 9 628 9 640 7 854 8 174 7 961 5 103

Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 254 11 091 6 967 0 0 0 0 0 0

126 355 155 187 154 277

34 159 40 480 40 131

160 662 191 787 171 386

39 254 11 091 6 967

Pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 143 638 164 905 163 332 0 0 0 0 0 0 -140 235 -147 164 -145 611

3 403 17 741 17 721

22

Szabad tartalék 10 923 1 121 0 0 0 0 0 0 0

Kötött tartalék 45 645 51 487 0 0 0 0 0 0 0

10 923 1 121 0

45 645 51 487 0

Felhalmozási célú pénzeszközKIADÁSOK átadások Felújítások Beruházások ÖSSZESEN 0 0 635 418 936 4 727 129 525 14 551 614 539 4 727 83 13 775 409 500 0 0 0 74 217 0 0 17 80 370 0 0 16 78 236 0 0 350 68 468 0 0 747 70 716 0 0 713 67 671 -140 235 -147 164 -145 611 0 0 0 0 0 985 421 386 4 727 129 525 15 315 618 461 4 727 83 14 504 409 796

5a) melléklet a 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként ezer forint 2015. ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK


Egyéb működési célú kiadás CÍMREND Alcím, kormányzati funkció 011130 Önkormányzati jogalkotás 066020 Községgazdálkodási szolgáltatások 066010 Zöldterület kezelés 082063 Múzeum 045160 Közutak üzemelt. 072111 Háziorvosi alapellátás 074031 Család és nővéd.


Személyi juttatások Járulékok 13 479 3 610 16 351 4 375 15 739 4 104 6 855 1 922 11 646 3 238 11 786 3 317

1 661 1 708 1 772

473 486 503

203 1 043 1 089 3 281 3 290 3 292

55 285 287 911 913 907

Dologi kiadások és Elvonások 16 537 12 363 13 198 8 764 9 765 8 217 15 240 13 761 4 212 508 508 789 1 270 1 270 1 931 3 408 3 408 4 268 960 1 023 899

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtása 400 600 600

503 503 502

23

Szabad tartalék

Kötött tartalék

KIADÁSOK Finansz.kiadások Felújítások Beruházások ÖSSZESEN 635 34 661 112 000 2 958 148 647 0 2 873 36 514 17 541 10 093 34 742 9 394 32 714 15 240 600 14 361 0 4 212 2 642 0 2 702 150 3 214 1 270 1 270 1 931 4 169 17 525 22 764 83 6 229 5 152 0 5 226 192 5 290



Egyéb működési célú kiadás CÍMREND Alcím, kormányzati funkció 013320 Köztemető fenntart. és működtetés 041232 Téli közfoglalkozt. 082044 Könyvtári szolg. 082091 Közműv. Int. 064010 Közvilágítás 105010 Munkanélküli ellátások finanszírozása 106020 Lakásfenntartási támogatás


Személyi juttatások

Járulékok

1 500

202

1 440 1 440 1 423

389 389 349

299 340

81 93

Dologi kiadások és Elvonások 343 343 1 233


Pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtása

508 772 639 7 050 9 370 7 709 11 430 7 674 3 130

86 86

454 2 302 0 80 3 167 1 191

24

Szabad tartalék

Kötött tartalék

KIADÁSOK Finansz.kiadások Felújítások Beruházások ÖSSZESEN 343 343 1 233 1 702 0 0 2 337 2 601 2 411 7 050 9 750 34 8 176 11 430 7 674 3 130 454 2 302 0 80 3 253 1 277



Egyéb működési célú kiadás CÍMREND Alcím, kormányzati funkció Előirányzat 018030 Eredeti Támogatási célú fin. Módosított Teljesítés 107060 Eredeti Egyéb szoc. Pénzbeli Módosított (átmeneti, köztem.) Teljesítés 104051 Eredeti Rendkívüli gyermek- Módosított védelmi támogatás Teljesítés 107051 Eredeti szoc. Étkezt. Módosított Teljesítés 103010 Eredeti Temetési segély Módosított Teljesítés 101150 Eredeti Közgyógyellátás Módosított Teljesítés 072112 Eredeti Háziorvosi ügyeleti Módosított ellátás Teljesítés


Járulékok

Dologi kiadások és Elvonások


Pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtása 140 235 147 164 145 611

3 090 3 090 2 886 300 1 602 1 301 2 900 2 900 2 609 700 700 23 230 230 52 2 886 2 852 2 587

25

Szabad tartalék

Kötött tartalék

KIADÁSOK Finansz.kiadások Felújítások Beruházások ÖSSZESEN 140 235 147 164 145 611 3 090 3 090 2 886 300 1 602 1 301 2 900 2 900 2 609 700 700 23 230 230 52 2 886 2 852 2 587



Egyéb működési célú kiadás CÍMREND Alcím, kormányzati funkció Előirányzat 013350 Eredeti Bérbeadás Módosított Teljesítés 096015 Eredeti Gyermekétkeztetés Módosított Teljesítés 018010 Eredeti Tám. Célú fin. Módosított Teljesítés 107054 Eredeti Családsegítés Módosított Teljesítés 092120 Eredeti Ált.isk. tanulók nap. Módosított 5-8 évf. Teljesítés 107052 Eredeti Házi segítségnyújtás Módosított Teljesítés 091220 Eredeti Ált.isk. tanulók nap. Módosított 1-4 évf. Teljesítés


Járulékok

Dologi kiadások és Elvonások 1 361 1 361 1 028



31 500 33 925 34 860 2 700 66 516 64 304 4 131 4 131 4 208 31 908 0 100 100 50 31 908 210 0

26

Szabad tartalék

Kötött tartalék

KIADÁSOK Finansz.kiadások Felújítások Beruházások ÖSSZESEN 1 361 1 361 1 028 31 500 33 925 34 860 2 700 4 727 71 243 4 727 69 031 4 131 4 131 4 208 31 908 0 0 100 100 50 31 908 210 0



Egyéb működési célú kiadás CÍMREND Alcím, kormányzati funkció 900070 Fejezeti és élt. tartalék

Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés


Járulékok

084031 Eredeti




Szabad tartalék 10 923 1 121

Kötött KIADÁSOK tartalék Finansz.kiadások Felújítások Beruházások ÖSSZESEN 45 645 56 568 51 487 52 608 0

1 848

2 500

4 348

Civil szervezetek

Módosított

1 848

2 669

4 517

műk. támogatása

Teljesítés

1 904

2 400

105

091140 Eredeti Óvoda

Módosított

működtetési kiad.

Teljesítés

0 0 23

23

041233 Eredeti

0

Hosszabb távú

Módosított

15 333

2 069

közfoglalkozt.

Teljesítés

15 132

2 054

130

011220 Eredeti Adó beszedése

Módosított

támogatása

Teljesítés

17 763

522

17 838 0

4

4

084040 Eredeti Egyházak

361

0

Módosított Teljesítés

4 409

0 0 250

27

250



Egyéb működési célú kiadás CÍMREND Alcím, kormányzati funkció Előirányzat


Járulékok




Szabad tartalék

Kötött tartalék

KIADÁSOK Finansz.kiadások Felújítások Beruházások ÖSSZESEN

052020 Eredeti

0

Szennyvíz gyűjtése

Módosított

13 969

13 969

tisztítása

Teljesítés

13 969

13 969

086010 Eredeti Határon túli

Módosított

magyarok

Teljesítés

0 0 411

411

105020

0

Foglalkoztatást elős.

0

képzések és tám.

1 514

1 514

045120 Eredeti Közutak építése

Módosított

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat összesen

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

0

28 419 51 110 50 573

7 562 11 836 11 614

142 860 174 186 158 429

39 254 11 091 6 967

143 638 164 905 163 332

28

10 923 1 121 0

45 645 51 487 0

0 4 727 4 727

0 129 525 83

539

539

505 635 14 551 13 775

505 418 936 614 539 409 500

5b) melléklet a 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként ezer forint 2015. ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK


Egyéb működési célú kiadás CÍMREND Alcím, kormányzati unkció 011130 Önkormányzati jogalkotás 011220 Adó vám és jövedéki igazg.

Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

016010 Eredeti Választás

Személyi juttatások Járulékok 45 296 12 335 49 533 13 762 49 193 13 658 5 307 1 506 5 669 1 604 5 788 1 543

Dologi kiadások Ellátottak és pénzbeli elvonások juttatásai 9 378 9 390 7 713 250 250 112

Pénzeszköz átadás

Felhalmozás i célú pénzeszközátadások Felújítások

Kötött tartalék

Szabad tartalék

KIADÁSO K ÖSSZESEN 67 009 17 72 702 16 70 580 7 063 7 523 7 443

Beruházáso k

145

145

Módosított

145

145

Teljesítés

145

39

184

018030 Eredeti Támogatási célú fin. Módosított műveletek

II. Közös Hivatal összesen

0 0

Teljesítés

29

29

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

0 74 217 80 370 78 236

50 748 55 347 55 126

13 841 15 366 15 240

9 628 9 640 7 854

0 0 0

0 0 0

29

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 17 16

5c) melléklet a 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként 2015. ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK


Egyéb működési célú kiadás CÍMREND Alcím, kormányzati funkció 091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai 091140 Óvodai nevelés üzemelt. feladatai 091120 Sajátos nevelési ig,

Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés 018030 Eredeti Támogatási célú fin. Módosított műveletek Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés III. Napsugár Eredeti Óvoda Módosított összesen Teljesítés

Személyi juttatások 46 718 48 260 48 258 70 70 0 400 400 320

Dologi kiadások Ellátottak és pénzbeli Járulékok elvonások juttatásai 12 648 1 612 13 170 1 499 13 200 1 184 6 562 6 462 3 890 108 108 77

Pénzeszkö z átadás

Szabad tartalék

29

47 188 48 730 48 578

12 756 13 278 13 277

8 174 7 961 5 103

0 0 0

0 0 0

30

0 0 0

Felhalmozás i célú KIADÁSO Kötött pénzeszközBeruházáso K tartalék átadások Felújítások k ÖSSZESEN 350 61 328 562 63 491 243 62 885 6 632 185 6 717 470 4 360 508 508 397 0 0 29 0 0 0 0 0 0 350 68 468 0 0 0 747 70 716 0 0 0 713 67 671

6. melléklet a 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei 2015. évi létszámkerete

Cím

RészKormányzati Betöltött Teljes munkafunkció létszámkeret munkaidős idős

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Önkormányzatok igazgatási tev. Város-, községgazdálkodási szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Hosszabb távú közfoglalkoztatás Család és nővédelmi eü. gondozás Múzeumi kiállítási tevékenység Választott tisztségviselők Összesen

011130

1

1

066020 072111 041233 074031 082063 011130

5 1 16 1 1 10 35

5 1 16 1 1 10 35

0

11 2 13

11 2 13

0

18 18

18 18

0

66

66

0

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó vám és jövedéki igazgatás Összesen

011130 011220

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai Összesen

091110

Önkormányzat és intézményei összesen

31

7) melléklet a 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei 2015. évi maradvány kimutatása ezer forintban Tárgyév Megnevezés Alaptevékenység költségvetési bevételei

557.034

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

405.069

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

151.965

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

252.168

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

150.338

Alaptevékenység finanszírozási egyenleg

108.830

Alaptevékenység maradványa

253.795

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

178.156

Alaptevékenység szabad maradványa

75.639

32

7a) melléklet a 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatása ezer forintban Tárgyév Megnevezés Alaptevékenység költségvetési bevételei

555 714


259 162


296 552


104 085

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

150 338

Alaptevékenység finanszírozási egyenleg

-46 253


250 299

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

178.156

Alaptevékenység szabad maradványa

72.143

7b) melléklet a 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi maradvány kimutatása ezer forintban Tárgyév Megnevezés Alaptevékenység költségvetési bevételei

1.312


78.236


-76.924


78.261

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenleg

78.261


1.337

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa

1.337

33

7c) melléklet a 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény 2015. évi maradvány kimutatása ezer forintban Tárgyév Megnevezés Alaptevékenység költségvetési bevételei

8


67.671


-67.663


69.822

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenleg

69.822


2.159

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa

2.159

34

8) melléklet a 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei 2015. évi vagyonmérlege ezer forintban Előző évi állományi érték

Megnevezés

Tárgyévi állományi érték

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 653 488

1.775.367

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1 533 102

1 493.433

2 343

2.578

104

104

2 239

2.474

I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Imm. javak értékhelyesbítése

0

II.Tárgyi eszközök

1 527 218

1.486.424

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok

1 513 092

1.473.453

333 471

1.169.528

korlátozottan forgalomképes

218 658

254.548

üzleti vagyon

960 963

49.377

14 126

12.574

0

0

0

440

14 126

ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)

2. Gépek, berendezések és felszerelések ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 3. Tenyészállatok

0

12.134 0

4. Beruházások, felújítások

0

397

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

3 541

4.431

1. Tartós részesedés

3 541

4.431

ebből tartós részesedés jegybankban

0

0

ebből: Tartós társulási részesedés

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

ebből: államkötvények

0

0

ebből helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0


0


0

0 0

üzleti vagyon

0

0

0

0

2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.

35

8) melléklet a 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei 2015. évi vagyonmérlege ezer forintban Előző évi állományi érték

Megnevezés


B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

I. Készletek

0

0

II. Értékpapírok

0

0

90 104

243.000

0

0

221

586

89 878

242.414

IV. Devizaszámlák

0

0

V. Idegen pénzeszközök

5

0

D) KÖVETELÉSEK

23 525

29.815

I. Költségvetési évben esedékes követelések

22 627

25.808

0

0

898 6 757

4.007 9.119

0

0

0

0

FORRÁSOK

1 653 488

1.775.367

G) SAJÁT TŐKE

1 641 648

1.746.236

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 673 844

1.673.844

II.Nemzeti vagyon változásai

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

0

-8.350 0

IV. Felhalmozott eredmény

0

-32.196

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0 -32 196

0 112.938

11 747

29.043

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

5 581

7.497

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

6 166

21.546

5

0

0

0

88

88

C) PÉNZESZKÖZÖK I. Hosszú lejáratú betétek II Pénztárak csekkek betétkönyvek III. Forintszámlák

II Költségvetési évet követően esedékes követelések III. Követelés jellegű sajátos elszámolások E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

VI. Mérleg szerinti eredmény H) KÖTELEZETTSÉGEK I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

36

8a) melléklet a 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2015. évi vagyonmérlege ezer forintban Előző évi állományi érték

Megnevezés


ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 650 630

1.768.533


1 533 102

1.493.433

2343

2.578

104

104

2239

2.474


1 527 218

1.486.424


1 513 092

1.473.453

333 471

1.169.528


218 658

254.548

üzleti vagyon

960 963

49.377

14 126

12.574

I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Imm. javak értékhelyesbítése


2. Gépek, berendezések és felszerelések ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)

0


440

üzleti vagyon

14 126

12.134

3. Tenyészállatok 4. Beruházások, felújítások

397

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök

3541

4.431

1. Tartós részesedés

3541

4.431

ebből tartós részesedés jegybankban ebből: Tartós társulási részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ebből: államkötvények ebből helyi önkormányzatok kötvényei 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.

37

0

8a) melléklet a 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2015. évi vagyonmérlege ezer forintban Tárgyévi állományi érték

Előző évi állományi érték

Megnevezés B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

I. Készletek II. Értékpapírok C) PÉNZESZKÖZÖK

89 885

242.186

144

205

89 736

241.981

D) KÖVETELÉSEK

5 23 525

29.815

I. Költségvetési évben esedékes követelések

22 627

25.808

898 4118

4.007 3.099

FORRÁSOK

1 650 630

1.768.533

G) SAJÁT TŐKE

1 638 790

1.742.352


1 668 972

1.668.972

I. Hosszú lejáratú betétek II Pénztárak csekkek betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák V. Idegen pénzeszközök

II Költségvetési évet követően esedékes követelések III. Követelés jellegű sajátos elszámolások E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

II.Nemzeti vagyon változásai

-8.350

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény

-30.182

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI. Mérleg szerinti eredmény

-30 182

111.912

11 747

26.093

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

5 581

7.497

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

6 166

18.596

H) KÖTELEZETTSÉGEK I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek


38

5

88

88

8b) melléklet a 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi vagyonmérlege ezer forintban Előző évi állományi érték

Megnevezés ESZKÖZÖK ÖSSZESEN


2 781

3.353

0

0


0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Imm. javak értékhelyesbítése

ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 2. Gépek, berendezések és felszerelések ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 3. Tenyészállatok 4. Beruházások, felújítások 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés ebből tartós részesedés jegybankban ebből: Tartós társulási részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ebből: államkötvények ebből helyi önkormányzatok kötvényei 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.

39

8b) melléklet a 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi vagyonmérlege ezer forintban Előző évi állományi érték



0

0

169

442

II Pénztárak csekkek betétkönyvek

74

201

III. Forintszámlák

95

241

0

0

2612

2.911

FORRÁSOK

2 781

3.353

G) SAJÁT TŐKE

2 781

3.353


2 791

2 791

I. Készletek II. Értékpapírok C) PÉNZESZKÖZÖK I. Hosszú lejáratú betétek

IV. Devizaszámlák V. Idegen pénzeszközök D) KÖVETELÉSEK I. Költségvetési évben esedékes követelések II Költségvetési évet követően esedékes követelések III. Követelés jellegű sajátos elszámolások E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

II.Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény

-10

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI. Mérleg szerinti eredmény H) KÖTELEZETTSÉGEK I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

40

-10

572

0

0

8c) melléklet a 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény 2015. évi vagyonmérlege ezer forintban Előző évi állományi érték



77

3.481

0

0


0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Imm. javak értékhelyesbítése

ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 2. Gépek, berendezések és felszerelések ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 3. Tenyészállatok 4. Beruházások, felújítások 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés ebből tartós részesedés jegybankban ebből: Tartós társulási részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ebből: államkötvények ebből helyi önkormányzatok kötvényei 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.

41

8c) melléklet a 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény 2015. évi vagyonmérlege ezer forintban Előző évi állományi érték



0

0

50

372

3

180

47

192

0

0

27

3.109

FORRÁSOK

77

3.481

G) SAJÁT TŐKE

77

531

2 081

2 081

I. Készletek II. Értékpapírok C) PÉNZESZKÖZÖK I. Hosszú lejáratú betétek II Pénztárak csekkek betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák V. Idegen pénzeszközök D) KÖVETELÉSEK I. Költségvetési évben esedékes követelések II Költségvetési évet követően esedékes követelések III. Követelés jellegű sajátos elszámolások E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II.Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény

-2004

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI. Mérleg szerinti eredmény H) KÖTELEZETTSÉGEK

-2 004

454

0

2.950

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

2.950


42

9. melléklet a 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai ezer forintban Megnevezés

Bekerülési érték

Bevétel

Közvetett támogatás

Szociális étkeztetés Gyermekétkeztetés

2.609 34.860

2.360 30.438

249 4.422

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

37.469

32.798

4.671

43

10. melléklet az 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez CÍMREND

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

44

11. melléklet 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege ezer forintban Megnevezés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek (intézményi) ebből eszközhasználati díj

2016. évi terv

2016. évi terv

193 477 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és 23 396 szociális hozzájárulási adó 184 142 Dologi kiadások

0 Elvonások befizetések 22 970 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 042 Egyéb műk. célú tám. Áht-n kívülre

154 277 40 131 107 024 64 362 6 967 17 121

Egyéb működési célú tám. Áht-n Működési célú kölcsönök visszatérítése

488 belülre Tartalék Kölcsön nyújtása

Működési bevételek összesen Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

424 473 Működési kiadás 129 524 Felújítások 3 037 Beruházások

0 0 600

390 482 83 14 504

0 Egyéb felhalmozási célú kiadások


132 561 Felhalmozási kiadások

Finanszírozási bevételek

106 557 Finanszírozási kiadások

4 727


663 591 Kiadások mindösszesen

409 796

45

14 587

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadás szöveges indoklás ezer Ft 2015. évi előirányzat Eredeti Módosított

Megnevezés:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Teljesítés:

13 500

32 034

31 949

985

360 1 320

360 1 317

12

12 24 812

4 24 805

14 497

34 562

34 459

Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)

13 079

15 374

15 042

643

554

454

200

620

618

Külső személyi juttatások

13 922

16 548

16 114

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

28 419

51 110

50 573

7 094 243 225

10 687 698 441 10

10 472 697 440 5

7 562

11 836

11 614

Gyógyszerbeszerzés Könyv , folyóirat beszerzése

150 400

150 656

144 660

Szakmai anyagok beszerzése

550

806

804

Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…) Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi j. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

Szociális hozzájárulási adó 27 % Egészségügyi hozzájárulás Kifizetői adó Táppénzhozzájárulás MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

46


Megnevezés: Irodaszer, nyomtatvány Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Munkaruha, védőruha (védőnő) Tisztítószer, karb. És egyéb anyag

Teljesítés:

450 50 45

450 2 000 495

220 1 888 334

950

1 350

1 853

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 495

4 295

4 295

Készletbeszerzés

2 045

5 101

5 099

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 450

1 450

1 416

1 255

1 330

1 328

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 255

1 330

1 328

Kommunikációs szolgáltatások

2 705

2 780

2 744

Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia-szolgáltatás Víz- és csatornadíjak

5 900 11 700 970

5 900 7 444 970

4 135 4 439 955

Közüzemi díjak

18 570

14 314

9 529

0 140

2 283 5 512 21 716 29 511 240

2 054 6 402 21 047 29 503 218

2 500

2 500

2 153

2 100

2 480

2 827

4 600

4 980

4 980

Rendszergazda, Takarnet, Törvénytár stb.) Védőnői program Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, internet)

Szociális étkeztetés Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak

Utak. épületek Eszközök: (térfigyelő, WI-FI, fénymásoló) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 47

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadás szöveges indoklás ezer Ft Megnevezés: Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, ravatalozó áram-gáz) Közvetített szolgáltatások

2015. évi előirányzat Eredeti Módosított 700 851

Teljesítés: 850

700

851

850

Közadattár feltöltés, ügyvédi díj Laborvizsgálat Orvosi ügyelet

528 360 2 706

528 360 2 672

532 581 2 410

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

3 594

3 560

3 523

2 170

2 170

1 107

320

714

1 645

12 600

5 120

1 872

1 200

1 200

938

1 700

1 767

659

3 000 430

3 000 430

2 351 585

3 831

3 831

3 859

Egyéb szolgáltatások

25 251

18 232

13 016

Szolgáltatási kiadások

52 855

71 688

61 619

300

433 151

432 151

300

584

583

12 930 1 361

19 089 1 361

15 991 1 028

Postai szolgáltatás Szemétszállítás, hótolás Egyéb ( ravatalozó, szúnyoggyérítés, térképmásolat, közös ktg) Zöldterület karbantartás, gyepmester Kisbíró: Riasztó, tűzoltó, kémény, katawin, stb Pénzügyi szolgáltatások Vagyonbiztosítás Családsegítő szolgálat, gondozási díj

Kiküldetések kiadásai Reklám- és propaganda kiadások Kiküldetések, reklám és propagandakiadások ÁFA Fizetendő Áfa

48


Megnevezés:

Teljesítés:

Egyéb különféle dologi kiadások Kultúrális rendezvények: Gyermeknap, Mihálynap Március 15. Nőnap Október 23., Nyugdíjas találkozó, Advent Vktkt tagdíj Hulladékgazdálkodás (Polgárdi) Velencei Térségfejl. (tagdíj) EON kötbér Ügyeleti tagdíj Humán családsegítő (tagdíj) Védőnői tagdíjak TDM tagdíj GoodWill Kft pályázati tanácsadó Egyéb

2 500

4 820

4 792

370 370 70 188 180 400 70

370 370 70 188 180 400 70 450 149

370 370 70 188 177 399 35 25 450 185

Egyéb dologi kiadások

4 148

7 067

7 061

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

18 439

27 517

24 080

DOLOGI KIADÁSOK

76 344

107 670

94 125

Iskola működési hozzájárulás MÁK visszafizetési kötelezettség Elvonások, befizetések

63 816 2 700 66 516

63 816 2 700 66 516

63 816 488 64 304

Civil szervezetek támogatása (KVSE támogatása, Pettendi SE, nyugdíjas klubok) Praxistámogatás DRV Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 500

2 669

2 649

503

503 13 969

503 13 969

3 003

17 141

17 121

49


Megnevezés: Rendszeres szoc. Segély 37/B b) pont Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntart. tám. normatív Átmeneti segély Rendkívüli gyvt. Temetési segély Bursa ösztöndíj Iskolakezdési támogatás Köztemetés Közgyógy méltányos Óvodai étk. Önk. Tám Iskolai étkeztetés önk. tám Rászorultságtól függő norm. Kedv. Óvoda Iskolai étkeztetés támogatás Szociális étkeztetés Települési támogatás Óvodáztatási támogatás Szociális tüzifa Természetbeni Erzsébet utalvány Ellátottak pénzbeli juttatásai

Teljesítés:

14

136

91

440

2 166

1 514

80 1 400 300 700 240

1 388 1 000 300 700 240

1 189 231 96 23 240

450 230 3 000 6 500

440 230

0 52

39 254

1 410 20 1 779 1 282 11 091

1 410 20 819 1 282 6 967

400

600

600

Kötött felhasználású tartalék (szennyvíz, talajterhelési díj, pályázati önerő) Szabad tartalék

45 645

51 487

10 923

1 121

Tartalék

56 568

52 608

0

278 066

318 572

245 304

4 000 18 000 2 900 1 000

KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

50


Teljesítés:

Immateriális javak beszerzése létesítése

1 640

1 640

Ingatlan beszerzése létesítése

4 506

4 388

890

890 4 414 2 443

Megnevezés:

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiad.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Áfa

135

4 990 2 525

Beruházások

635

14 551

13 775

0 0 0

101 988

82

27 537 129 525

1 83

635

144 076

13 858

278 701

462 648

259 162

4 727

4 727

71 767 68 468

78 154 69 010

77 495 68 116

418 936

614 539

409 500

500

Felújítás Áfa Felújítások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

Intézményfinanszírozási kiadások Közös Hivatal Óvoda KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

51


Megnevezés:

Teljesítés:

Áru és készletértékesítés Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás)

900

Tulajdonosi bevétel (osztalék)

1 000

1 205

879

879

5 200 5 042 1 700 380

6 010 5 042 1 797 300

Bérleti díj Eszközhasználati díj Lakbér Műfüves pálya bérleti díja Egyéb szolg. (Hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)

5 200 5 042 1 700

Szolgáltatások ellenértéke

11 942

12 322

13 230

1 700 1 361 1 000 400

1 700 1 361 1 000 400 870

1 530 1 361 277 986 1 367

445

840

81

Ellátási díjak ÁFA bevétel Kamatbevételek Vörösmarty Emlékház bevétel Rendezési terv módosítása Egyéb bevétel (szennyvíz hozz., Mazsihisz, kártalanítás) Közös Hivatal póttámogatása

14 700


32 003

19 977

21 675

Óvoda állami támogatása Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása, településüzemeltetési fel. Szociális és gyermekjóléti fel. Támogatása, gyermekétk. Kulturális feladatok támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő tám. Önkormányzatok működési támogatásai

60 233

63 089

63 089

55 851

70 736

70 736

32 152

37 093

37 093

6 180

6 354

6 354

16 205

16 205

193 477

193 477

154 416

52


Megnevezés: Közös Hivatal támogatása Nadaptól Közös Hivatal támogatása Verebtől Védőnői ellátás támogatása TB Alapból Közfoglalkoztatottak támogatása Diákmunka Egyéb működési célú támogatások (Köznevelési int. műk. tám.) Fejezeti kezelés - Erzsébet utalvány Határon túli magyarok pályázat Működési célú támogatások ÁHT belülről

368

1 219

1 219

534

1 417

0

4 615

4 616

4 609

16 061 200

15 561 200

3 840

0

1 282

1 282

0

0

500

11 117

28 635

23 371

9 000

9 000

8 439

20 000

20 000

21 280

29 000

29 000

29 719

5 600

Telekadó Építményadó Vállalkozások kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Vagyoni típusú adók

Teljesítés:

Magánszemélyek jövedelemadói

222

(termőföld bérbeadás SZJA) Jövedelemadók Iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók

0

0

222

100 000

101 470

139 877

100 000

101 470

139 877

11 000

11 000

12 380

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)

1 313

Termékek és szolgáltatások adói

111 000

112 470

153 570

Egyéb közhatalmi bev. (szabálysértési bírság, pótlékok) Közhatalmi bevételek

1 000

1 000

631

141 000

142 470

184 142

53


Megnevezés: Működési célú támogatási kölcsönök visszafizetése


Teljesítés:

400

500

488

338 936

385 059

423 153

129 524

129 524

Felhalmozási célú Támogatások ÁHT-n belülről Beruh. célú pe. átvétel háztartásoktól (Szennyvízhozz.) Felhalmozási célú bevétel háztartásoktól (lakás vételár törlesztés) Egyéb felhalm. célú átvett p.eszk. (Játszótérhez támogatás)

37

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Költségvetési bevételek Előző évi pénzmaradvány (szabad) Kötött felhasználású pénzmaradvány Lekötött eszközhasználati díj, talajterhelési díj Előző évi maradvány igénybevétele Áht-n belüli megelőlegezés

3 000

3 000

0

3 000

3 037

338 936

517 583

555 714

39 397

50 240

50 240

40 603

46 716

46 716

80 000

96 956

96 956 7 129

Finanszírozási bevételek

80 000

96 956

104 085

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

418 936

614 539

659 799

54

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadás szöveges indoklás ezer Ft

Megnevezés:

2015. évi előirányzat Eredeti

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

42 441

Módosított

Teljesítés:

40 662

40 559

5 107

5 107

4 821 2 561

3 603 3 514

3 603 3 514

500 180

600 180 1 536

559 119 1 520

50 603

55 202

54 981

Tiszteletdíjak (választás) Megbízási díjak

145

145

145

Külső személyi juttatások

145

145

145


50 748

55 347

55 126

Szoc. Hozz. adó EHO Táppénz hozzájárulás Kifizetői adó MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

12 827 527 487

13 606 926 100 734

13 605 884 100 651

13 841

15 366

15 240

200

200

181

850

850

840

1 050

1 050

1 021

Jutalom Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra (szabadidő megváltás) Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…)

100

Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Egyéb személyi juttatások (beteg) Foglalkoztatottak személyi juttatásai

Szakmai anyagok beszerzése

(Folyóirat) Üzemeltetési anyagok beszerzése

(irodaszer, egyéb anyag) Készletbeszerzés 55


Megnevezés:

2015. évi előirányzat Módosított

Eredeti

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Teljesítés:

120

170

122


1 900

1 833

1 346


2 020

2 003

1 468

350

350

271

Karbantartás kisjavítás Közvetített szolgáltatások Egyéb szolgáltatások

0 1 450 1 850

1 450 1 850

1 159 1 653

(posta, fogl. Eü, bankktg) Szolgáltatási kiadások

3 650

3 650

3 083

Kiküldetések kiadásai Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

1 250

1 250

873

1 250

1 250

873

ÁFA

1 058

1 058

834

600

600

546

1 658

1 658

1 380

9 628

9 611

7 825

29

29

74 217

80 353 13 4

78 220 13 3

0 0

17 17

16 16

74 217

80 370

78 236

(Katawin és iktató szoftver)

Közüzemi díjak

Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Elvonások és befizetések (kedvezményes szoc.hó) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA Beruházások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 56


Megnevezés:

2015. évi előirányzat Eredeti

Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n belül (továbbszámlázott telefon) Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n kívül (továbbszámlázott telefon) Közvetített szolgáltatások értéke

Módosított

Teljesítés:

450

450

746

1 000

1 000

540

1 450

1 450

1 286

Kamatbevételek Egyéb működési bevétel

1


1 450

1 450

Működési célú bevételek áht-n belül (választás)

1 287 25

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Maradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Közös Hivatal finanszírozás Állami támogatás 68.426 e Ft Kápolnásnyék 2.439 e Ft Nadap 368 e Ft Vereb 534 e Ft BEVÉTELEK összesen

57

1 450

1 450

1 312

1 000

766

766

1 000

766

766

1 000

766

766

71 767

78 154

77 495

74 217

80 370

79 573

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2015. évi zárszámadás szöveges indoklás ezer Ft

2015. évi előirányzat Eredeti Módosított

Megnevezés: Törvény szerinti illetmények, munkabérek

43 823

Teljesítés:

43 801

43 800

100

100

1 575 1 020

1 575 1 980

1 575 1 980

200

98

97

706

706

46 718

48 260

48 258

400

400

320

70

70

0

470

470

320


47 188

48 730

48 578

Szociális hozzájárulási adó 27 % EHO Kifizetői adó (biztosítási díj) Táppénz MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

12 392 170 194

12 517 355 382 23

12 517 355 382 23

12 756

13 277

13 277

10 150

10 150

0 112

400

249

297

Normatív jutalmak Készenlét, ügylet. helyettesítés, túlóra

100

Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár 17 fő x 5.000 Ft/hó x 12) Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Megbízási díjak (SNI ellátás 10 hónapra) Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció) Külső személyi juttatások

Gyógyszer beszerzés Könyv, folyóirat beszerzése Szakmai anyag (csoportokba, és karácsonyi ajándék 40.000 Ft/csoport)

58



Megnevezés:

Teljesítés:

Szakmai anyag beszerzése

560

409

409

Munkaruha, védőruha Irodaszer, nyomtatvány Egyéb készletbeszerzés (Tisztítószer, karbantartási anyag)

340 150 400

340 140 400

286 120 270

Üzemeltetési anyagok beszerzése

890

880

676

1 450

1 289

1 085

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj, internet)

200

200

168


200

200

168


200

200

168

Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia-szolgáltatás Víz és csatornadíj

1 900 700 600

1 747 700 600

738 267 616

Közüzemi díjak

3 200

3 047

1 621

Karbantartás kisjavítás

250

240

117

Úszásoktatás, Szállítás uszodába

666

646

458

Szakmai tevékenységet segítő szolg.

666

646

458

Posta: Szemétszállítás:, riasztó távfelügyelet Tűzoltókész., kéménydíj, üzemorvos Játékok felülvizsgálata, kockázatbecslés (vegyszerek) Pénzügyi szolgáltatások Biztosítás Egyéb szolgáltatások

30 150 130

30 207 130

45 110 138

150

150

69

150 70 680

150 70

147 130

737

639

4 796

4 670

2 835

Készletbeszerzés

Szolgáltatási kiadások

59


Megnevezés:


Kiküldetések kiadásai Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások ÁFA

Teljesítés:

50

88

87

50

88

87

1 578

1 586

888

100

100

11

8 174

7 933 29

5 074 29

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés áfa Beruházások

275 75 350

588 159 747

561 152 713

Felhalmozási kiadások

350

747

713

68 468

70 716

67 671

Egyéb dologi kiadás ( konferenciák ktg) DOLOGI KIADÁSOK Elvonások, befizetések

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Közvetített szolgáltatások

8

Kamatbevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0

8

1 706

1 706

Maradvány igénybevétele

0

1 706

1 706

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

1 706

1 706

BEVÉTELEK ÖSSZESEN Támogatás önkormányzattól (állami támogatás 60.233 e Ft önkorm. tám 8.235 e Ft

0 68 468

1 706 69 010

1 714 68 116

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

68 468

70 716

69 830

60

Kápolnásnyék Község Önkormányzat és intézményei 2015. évi vagyonkimutatása

1.sz.függelék


Bruttó


Nettó

1 913 191

1 493 433

I.Immateriális javak 1.Vagyoni értékű jogok

5 683

2 578

386

104

2.Szellemi termékek

5 297

2 474

0

0

1 903 077 1 847 068

1 486 424 1 473 453

1 473 031 1 245 164 5 538 31 646 2 800 1 136 33 858 10 510 947 19 279 3 100 794 89 737 87 28 435 0 316 640 7 414 116 986 27 362 2 864 3 833 28 472 1 500 128 209 57 397 19 561 1 516

1 169 528 974 108 5 105 24 304 2 434 1 061 30 070 9 611 792 17 326 3 100 794 73 951 87 26 785 0 254 548 6 595 96 265 21 317 2 622 3 756 28 472 1 500 94 021 49 377 18 766 1 516

3.Imm.javak értékhelyesbítése II.Tárgyi eszközök 1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Forgalomképtelen Utak Park Árok Bágyom patak Emlékmű Temető Közterület Szent Gellért Tér Beépítetlen közpark Beépítetlen terület Szelektív hulladék sziget Óvoda Erdő, út Kivett út Szennyvíz beruházás Korlátozottan forgalomképes Orvosi rendelő Kulturház Sporttelep Óvoda Általános Iskola Múzeum Közút Szennyvíz beruházás Üzleti vagyon Beépítetlen terület Udvar

61


1.sz.függelék

Megnevezés Szántó Erdő Gazdasági épületek Tűzoltóság Lakóház Lakóház udvar

Bruttó

[757] [171] [494] 2.Gépek, berendezések és felszerelések Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes számítástechnikai eszközök Üzleti vagyon egyéb gép képzőművészeti alkotások járművek 3.Tenyészállatok 4.Beruházások, felújítások orvosi rendelő buszmegálló létesítése 5.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III.Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Rt. Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. ABBÁZIA Keszthely Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kht. Közterület Fenntartó Kft. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3.Befektetett pénzügyi eszkzök értékhelyesbítése IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök 2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK I.Készletek II.Értékpapírok 62

Nettó 173 270 2 858 4 932 4 260 17 525 6 302

173 270 2 733 4 881 3 226 13 079 4 733

55 612

12 574

0 8 200 8 200 47 412 37 982 5 479 3 951 0 397 82 315 0 4 431 4 431

0 440 440 12 134 4 290 5 479 2 365 0 397 82 315 0 4 431 4 431

941 100 240 10 100 3 040 0 0 0

941 100 240 10 100 3 040 0 0 0

0

0


1.sz.függelék

Megnevezés C) PÉNZESZKÖZÖK I.Hosszú lejáratú betétek II.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III.Forintszámlák IV.Devizaszámlák V.Idegen pénzeszközök

Bruttó

Nettó 242 186 0 205 241 981 0 0

63

242 186 0 205 241 981 0 0

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (10. melléklet)

Recommend Documents