Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(I…) rendelet-tervezete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki. 2.§. (1) Az Államháztartási törvény 67.§ (3) bekezdés alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2) és (3) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot a 3. sz. melléklet I-es kimutatása szerint. (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - a 3. sz. melléklet II-es kimutatása szerinti felsorolásban alkotnak külön címet. 3.§. A költségvetés bevételei és kiadásai A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes 2011. évi költségvetésének - bevételi és kiadási főösszegét 42.301 e Ft-ban állapítja meg ezen belül - felhalmozási célú bevételt 7.661 e Ft - felhalmozási célú kiadást 8.610 e Ft Ebből: - a beruházások összegét 3.114 e Ft - a felújítások összegét 4.675 e Ft - fejl. Célú hiteltörl: 821 e Ft - fejl. Célú céltartalék 0 e Ft - Működési célú bevételt 34.640 e Ft - Működési kiadást 32.013 e Ft Ebből: - személyi jellegű kiadások 8.450 e Ft - munkaadókat terhelő járulékok 2.083 e Ft - dologi jellegű kiadások 9.308 e Ft - műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.,kamatkiad. 7.167 e Ft - rendszeres és eseti pénzellátások 5.005 e Ft tartalék, céltartalék önkormányzat költségvetési létszámkerete közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
1.678 e Ft 3 fő 8 fő
Az Önkormányzat bevételei 4.§. (1) A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) A normatív hozzájárulásokat jogcímenkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat kiadásai 5.§. (1) A Képviselő-testület a 2011. évi igazgatási kiadásait az 3. sz. melléklet I. sora szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a 2011. évi önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait (címenként) - az 3. sz. melléklet II. sora szerint állapítja meg. (3) A képviselő-testület a fejlesztési; felhalmozási és felújítási kiadásokat 8.610 e Ft-ban hagyja jóvá a 4. és 5. sz. melléklet részletezése szerint. (4) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadás összegét 7.167 e Ft-ban állapítja meg 6. sz. melléklet részletezése szerint. (5) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési általános tartalékát és céltartalékát 1.678 e Ft-ban állapítja meg a 8 sz. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület céltartalék vonatkozásában a teljes keret erejéig a polgármesterre ruházza át. A céltartalék előirányzatának átruházott hatáskörben történő felhasználásáról a polgármester július 31-ig illetve december 31-ig köteles beszámolni, a költségvetés módosítására javaslatot tenni a képviselő-testületnek. (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 9. számú melléklet tartalmazza.
Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok
6. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen egymástól elkülönítetten a Rendelet 10. sz. mellékletében meghatározottak szerint fogadja el. A mérleg tájékoztató jellegű. (2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. II. A költségvetés végrehajtásának szabályai 7.§.(1) A Képviselő-testület (az Államháztartási törvény 74.§. (2) bekezdése alapján) a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 e Ft összeghatárig – mely esetenként a 100 e Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre ruházza át (személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, felhalmozási kiadások kivételével). Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester július 31-ig illetve december 31-ig köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot
tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2011. december 31-ig gyakorolható. 8. §. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében félévkor és év végén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 9.§. A Képviselő-testület az 5.§ (3) bekezdésében jóváhagyott fejlesztési feladatok megvalósítását a Polgármesterre ruházza a megállapított előirányzaton belül. 10.§. (1) Az Államháztartási törvény 77.§-ának (1) és (2) bekezdéseiben adott felhatalmazás alapján amennyiben az Önkormányzat január 1-ig költségvetési rendeletét nem alkotja meg-, a Polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül, a kiadások arányos teljesítésére. (2) A 2011. évi költségvetés elkészítésekor - ezen §.(1) bekezdésében foglaltak végrehajtásáról a Képviselő-testület felé el kell számolni - a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat a Rendeletbe be kell illeszteni.
11. §. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közbeni gazdálkodás során keletkező szabad pénzeszközt lekösse, a lehetséges időtartamra befektesse. Az ezzel kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. III. Értelmező rendelkezések 12.§. E rendelet vonatkozásában: 1. Általános tartalék: az év során felmerülő előre nem tervezett kiadások, inflációs drágulások, elmaradt bevételek ellentételezésére használható fel. Záró rendelkezések 13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.
Gecse, 2011. január
.............................................. Istenes Gyula polgármester
Kihirdetve: Gecse, 2011. január.
......................................... Pfilfné Bagics Judit körjegyző
INDOKOLÁS Költségvetési rendelet tervezetünket a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. rendelkezései alapján alkottuk meg. Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet formáját az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm rendelet határozza meg. Önkormányzatunk bevételi forrásai egyrészt az állami támogatásokból, a saját bevételekből és az átvett pénzeszközökből tevődik össze. Bevételeink döntő többsége nem az önkormányzat saját bevételeiből áll, hanem az állami költségvetésből kerül megfinanszírozásra. Ennek egy része az SZJA helyben maradó része. A másik része a normatív módon elosztott SZJA, valamint az SZJA kiegészítés. Az ez évi költségvetés önkormányzatunkat érintő sarokszámai a tavalyi év költségvetési adataival szinte azonosak. Ez jelentősen befolyásolja az önkormányzatok lehetőségét. A normatívákat lakosságszám arányosan kapjuk. 2011. évben 451 fő lakossal számolhatunk. Átengedett központi adó és normatív támogatás jogcímen 13.067 e Ft-tal kalkulálhatunk.
Helyi önkormányzatok feladatmutatóhoz kötött támogatásai A feladatmutatóhoz kötött támogatások 8.353 e Ft-ot tesznek ki. Itt kerülnek kimutatásra a tartósan munkanélküliek aktív korú ellátásának (bérpótló jutatás, mely 2010-ben RÁT néven szerepelt) 80 %-a, a rendszeres szociális segély 90 %-a, ápolási díj 75 %-a,. A közmunkavégzésnél a közfoglalkoztatottak bérének 95 %-át biztosítja az állam, ennek bevételét is itt találjuk 2010. december hóra vonatkozóan.
A falugondnoki támogatás ez évben 1.996.550 Ft, az előző évhez képest nem változott. A saját bevételeknél az iparűzési adónál 1.600 e Ft-tal, a gépjárműadónál pedig 1.450 e Ft-tal kalkulálunk. Mindkét adónemnél az előző évi teljesítések kerültek viszonyítási alapként számításba vételre. Egyéb sajátos bevételek esetében többek között az alábbi tételek szerepelnek: lakbér 120.000,- telefontorony bérleti díja 200.000,-, traktormunkák 200.000,- , terembérlet 32.000,- Ft. ÁFA 50.000,-, internet bevétele 20.000,-, közterületbérlet 137.000,-, Vízmű rendszerhasználati díj 160.000,-, valamint a 2010. évről áthúzódó ÁFA visszatérülés 246.000 Ft összegben. A bevételek között került feltüntetésre a pályázatokból várható támogatási bevételek (7.661 e Ft), melyek ez évben várhatóan realizálódnak. Szintén feltüntetésre került a bevételi előirányzatok között az önkormányzat által értékesítendő területből származó bevétel is. A működési célú pénzeszköz átvétel soron a 2011. évi közfoglalkoztatás finanszírozásának bevételét találjuk 1.613 e Ft összegben. Itt az önkormányzat lehetőségei jelentősen korlátozottak lettek az elmúlt évekhez viszonyítva. Csupán egy fő főfoglalkozású közmunkás alkalmazására nyílik lehetőség, az sem egész évben. A főfoglalkozású közfoglalkoztatottra jutó támogatás a minimálbér és járulékának 70 %-a csupán. Részmunkaidős és egyben rövidtávú foglalkoztatásnál ugyan továbbra is 95 % a támogatás, azonban itt is korlátozott keretek között lehet alkalmazni munkaerőt. A 2010. évi településőr foglalkoztatás utolsó negyedévének elszámolásából származó támogatást (280 e Ft), valamint az eseti gyermekvédelmi támogatást, melyet a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő iskolás korú gyermekek részére az állam biztosít évente kétszeri támogatási formában (alkalmanként 5.800,- Ft). .
Kiadások Kiadási oldalon egyrészt az igazgatási szakfeladathoz kapcsolódó kiadások, másrész az önkormányzat egyéb szakfeladatainak kiadási találhatók. Igazgatási szakfeladaton található a polgármesterhez kapcsolódó juttatások, a képviselők tiszteletdíja és az önkormányzat dologi kiadásai. Átadott pénzeszközként szerepel az intézményfenntartó társulásnak biztosítandó, valamint a körjegyzőség számára átadandó összeg, illetőleg egyéb támogatások. Itt került feltüntetésre a társadalmi szervezetek támogatása is. Körjegyzőséghez 4.795 e Ft hozzájárulás biztosítása szükséges. A tagóvodához történő hozzájárulás 116 e Ft. A fejlesztéseknél beállításra kerültek az ez évre áthúzódó ravatalozó felújítás költségei, a tervezett árokásó munkagép megvásárlása, valamint egy 2010. évről áthúzódó tétel a STIHL fűrész beszerzés. Igaz, hogy ennek a megvásárlása már a múlt évben történt, de a kiegyenlítés idén teljesült. Mivel a művelődési ház felújításával kapcsolatosan fordított ÁFA befizetési kötelezettségünk keletkezett, ezért azt is itt tüntettük fel 375 e Ft összegben. Mivel önkormányzatunk éves bevallónak minősül, ezért ennek kiegyenlítése 2011-ben történt meg. Működési céltartalékon 466 e Ft szerepel a lakossági lakás-takarékpénztári szerződésekhez történő kezességvállalás kapcsán. Beállításra került általános tartalék is 1.212 e Ft összegben. A költségvetés tervezése során elmondható, hogy önkormányzatunk utolsó tartalékait használja fel, így minden kiadási tételt meg kell fontolni. 2011. évi költségvetésünk alapszámait tartalmazza a rendelet-tervezet, kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy vitassák meg. Gecse, 2011. január 20.
Istenes Gyula polgármester
1.melléklet a...…. /2011. (…….)önkormányzati rendelethez
Bevételek alakulása e Ft-ban
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Működési bevételek b Intézményi működési bevételek Önk. Sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók - kommunális adó - iparűzési adó - gépjárműadó Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok, sajátos bev. Kamatbevétel Egyéb sajátos bevétel Összesen: Támogatások Önkorm.költségvetési támogat. Lakosságszámhoz kötött normatíva Központosított előirányzatok Kieg.tám.helyi önk. Bérkiad-hoz,tám. Ért.bev. Feladatmutatóhoz köztött normatíva Fejlesztési célú támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19 Önkorm.sajátos felhalm és tőkebev. Véglegesen átvett pénzeszközök 20 Működési c.pénzeszköz átvétel 21 Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése 22 visszatérülése 23 Értékpapír ért. bev. Hitelek 24 Működési c.hitel, kötvénykibocsátás 25 Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 26 előző évi pénzmaradv 27 Előző évi vállalk.eredm.igénybevét. 28 Összesen:
2011. év eredeti előirányzat c
Ebből felhalmozási d
0 0 0 3050 0 1600 1450 15166 15 0 1165 19396
4714 0 0 8353 0 13067 0 2177 7661 9838
7661
0 0 0 0 0 0 0 0 0 42301
7661
2. melléklet a...…. /2011. (…….)önkormányzati rendelethez
I. 1 2 3 4 II. 1 2 3 4 5 III. 1 2 3
Átengedett központi adók részletezése a Normatív tám. létszámmutató alapján Településüzemeltetési, ig, sportfel. Lakott külterület Társ-i-gazdi, elmaradott település Összesen Normatív tám.feladatmutató alapján Pénzbeni és természetbeni szoc. Falugondnoki szolgálat Szociális étkeztetés Jövedelempótló ellátások támogatása Összesen: Átengedett központi adók SZJA 8 % Település diff. Szja kieg. Összesen
e Ft b 3600 86 1028 4714 2497 1997 443 3416 8353 2596 12570 15166
3. melléklet a...…. /2011. (…….)önkormányzati rendelethez
Gecse Község Önkormányzata 2011. évi működési kiadásai (e Ft)
Megnevezés I. Igazgatási kiadások
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
II. Működési jellegű feladatok Ebből: Város- és községgazdálkodás Közvilágítás Falugondnoki szolgálat Köztemető fennt.kiad. Művelődési ház Közművelődés, könyvtár Háziorvosi alapellátás Védőnői szolgálat Közfoglalkoztatás Bérpótló járandóság Rendsz.szociális segély Időskorúak járadéka Ápolási díj alanyi jogon Eseti.gyermekvéd.tám. Temetési segély Átmeneti segély Beiskolázási támogatás Újszülöttek megajándékozása Karácsonyi támogatás Mozgáskorlátozott tám. Rendkívüli gyermekvéd.támogatás Összesen I.-II.
Kiadás összesen
Személyi kiadás 7739 4314
Elátottak Munkaadót terhelő Dologi pénzbeni Pénzeszköz Létszámkiadások juttatásai átadás keret járulék 1179 2246 0 1
17107
4136
904
7062
5692 938 2090 50 463 75 850 38 1906 2537 600 0 438 284 100 300 350 80 95 21
1297
357
1160
320
4038 938 610 50 463 75 850 38
1679
227
200 24846
5005
10 1 1
8 2537 600 0 438 284 100 300 350 80 95 21
8450
2083
9308
200 5005
0
11
4. melléklet a...…. /2011. (…….)önkormányzati rendelethez
2011. évi felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól e Ft a
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
Bevételek Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önk-i bev. Átvett peszk.felhalmozási célra Értékpapír beváltás Felhalmozási célú támogatás Előző évi felhalm. Célú pénzmaradv. Bevételek összesen (1-6) Kiadások Intézmények felhalm. Célú kiadásai Önk.felújítási kiadásai Önk.felhalmozási kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztés Fejl. célú pénzeszk. átadás Fejl.célú hitel törlesztése
b Eredeti előirányzat 0 0 7661 0 0 0 7661 0 4675 3114 821 0 0 8610 0 0 8610
7 felhalm. Célú általános tartalék 8 felhalm. Célú tartalék Kiadások összesen (1-8)
5. melléklet a...…. /2011. (…….)önkormányzati rendelethez Gecse Község Önkormányzatának 2011. évi fejlesztési kiadásai (ezer forintban)
Sorszám a 1. 2.
3. 4.
5.
Feladat megnevezése b Felhalmozási kiadások
Összes kiadás c
Előző év végéig d
Terv évi előirányz at e
További évi számított előirányz at f
Árokásó gép vásárlás STIHL fűrész vásárlás Felhalmozási összesen: Felújítási kiadások Ravatalozó felújítás ÁFA befizetési kötelezettség fordított ÁFA miatt Összesen:
3000 114 3114
0 0 0
3000 114 3114
0 0 0
4300 375
0 0
4300 375
0 0
4675
4675
Felhalmozási és felúj.összesen
7789
7789
Hitel visszafizetése Vízmű kivál. Összes fejl. célú kiadás
821
821 8610
6. melléklet a...…. /2011. (…….)önkormányzati rendelethez
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Működésre átadott pénzeszközök a Körjegyzőség fenntartásához Gecse Községért Közalapítvány Sportkör Egyházak Gecsei Polgárőr Közhasznú Egyesület Rendőrség Győri Hulladékgazdálkodási Társulás Leader tagdíj Óvodához hozzájárulás Takácsinak Óvodai ebédhez hozzájárulás Szociális étkezéshez hozzájárulás tagdíjak, egyéb Dallamvarázs Énekkar támogatása Vizitársulat 2011.évi érdekeltségi hozzáj. Összesen:
e Ft b 4795 100 400 120 100 50 133 30 116 390 600 50 208 75 7167
7. melléklet a...…. /2011. (…….)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása 2012-2013. években a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzeszköz átvétel Normatív állami hozzájár.és SZJA bevételek Fejlesztési célú bevétel Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési, fenntartási kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Működési kiadások összesen: Beruházások, felújítások Fejlesztési pénzeszköz átadás Fejlesztési célú hiteltörlesztés Beruházások, felújítások, fejlesztések Tartalék és céltartalék Kiadások összesen
b 2011 0 0 9838 32463 0 42301 8450 2083 9308 5005 7167 32013 7789 0 821 8610 1678 42301
c 2012 0 0 9900 32500 0 42400 8500 2100 9400 5000 7200 32200 0 0 0 0 8000 40200
d 2013 0 0 10000 33000 0 43000 8500 2100 9500 5000 7300 32400 0 0 0 0 8000 40400
8. melléklet a...…. /2011. (…….)önkormányzati rendelethez Céltartalék Lakástakarék kezességvállalás Összesen: Általános tartalék Működési tartalék Fejlesztési tartalék Összes céltartalék
466 466
466
Tartalék Saját tartalék működési Általános tartalék összesen: Összesen:
1212 1212 1678
9. melléklet a...…. /2011. (…….)önkormányzati rendelethez
Kimutatás az erurópai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásairól 2011. évben
Projekt megnevezése
Falumegújítási pályázat
Pályázat neve
Támogatás megnevezése
EMVA 6.352.01.01.
Bevétel összege jogcíme (e Ft) pályázati támogatás
saját forrás
EMVA
1001420
1001178
Rendezvénytér kialakítása, beszerzése
Hagyományos, települési rendezvények támogatása
2666
saját forrás
987
pályázati támogatás
Projekt kiadás
4360
872
pályázati támogatás
saját forrás
Összesen:
3488
Kiadás összege jogcíme (e Ft)
400
Projekt kiadás
Projekt kiadás
3000
500
100
8513
7860
10. melléklet a...…. /2011. (…….)önkormányzati rendelethez
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gecse Község Önkormányzatának mérlege 2011. év a b Eredeti előir. Bevételek e Ft Normatív állami támogatás 13067 Átengedett megosztott bevételek 15166 Átvett pénzeszköz 2177 Saját bevétel 4230 Központosított előirányzat 0 Fejlesztési célú bevétel 0 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7661 Értékpapír bevétel 0 Hitelek 0 Előző évi pénzmaradvány 0 Mindösszesen: 42301 Kiadások Működési kiadások Működésre átadott pénzeszközök Fejlesztésre, gép.ber.vásárlásra Hitel visszafizetése (Vízmű kiválás) Fejl.-re átadott pénzeszköz Fejlesztési célú hiteltörlesztés Tartalék Céltartalék Mindösszesen: Főfoglalkozású polgármester Falugondnok Fizikai alkalmazott Összesen Közfoglalkoztatás
24846 7167 7789 821 0 0 1212 466 42301 1 fő 1 fő 1 fő 3 fő 8 fő
11. melléklet a...…. /2011. (…….)önkormányzati rendelethez Költségvetési hiány kimutatása
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
a Működési kiadások Működésre átadott pénzeszközök Fejlesztés, felújítás Fejlesztési célú hiteltörlesztés Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Tartalék Céltartalék Kiadás mindösszesen (1+….7) Normatív támogatás Átengedett bevételek Átvett pénzeszköz Saját bevétel Központosított előirányzat Felhalmozási bevétel Fejlesztési célú bevételek Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen (9+….16) Költségvetési hiány (17-8)
b 24846 7167 7789 821 0 1212 466 42301 13067 15166 2177 4230 0 7661 0 0 42301 0
12. melléklet a ……/2011. (…….) önkormányzati rendelethez Gecse Község Önkormányzatának 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer forintban Megnevezés 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz 3. Támogatás 4. Hitel, kötvény 5. Előző havi záró pénzáll. Bevételek összesen (1-5) 6. Működési kiadások 7. Adósságszolgálat 8. Felújítási kiadások 9. Fejlesztési kiadások 10. Műk.célú pe.átadások 11. Fejl.célú pe.átadások 12. Hitel visszafizetés 13. Értékpapír vásárlás 14. Tartalék felhasználása Kiadások összesen (6-14) Egyenleg (havi záró p.áll.)
jan. 350 2000 2350 0 4700 2000 0 0 114 0 0 0 0 0 2114 2586
febr. 350 3000 2350 0 2586 8286 2000 0 0 3000 500 0 0 0 0 5500 2786
márc. 350 450 2350 0 2786 5936 2070 0 2000 0 500 0 0 0 0 4570 1366
ápr. 350 450 2350 0 1366 4516 2050 0 2000 0 700 0 0 0 0 4750 -234
máj. 350 450 2350 0 -234 2916 2070 0 100 0 700 0 0 0 0 2870 46
jún. 350 450 2340 0 46 3186 2050 0 100 0 700 0 0 0 0 2850 336
júl. 350 450 2360 0 336 3496 2030 0 100 0 700 0 0 0 0 2830 666
aug. 350 450 2360 0 666 3826 2040 0 200 0 700 0 0 0 0 2940 886
szept. 350 450 2350 0 886 4036 2050 0 100 0 600 0 0 0 500 3250 786
okt. 350 450 2300 0 786 3886 2060 0 75 0 700 0 0 0 500 3335 551
nov. 350 450 2350 0 551 3701 2050 0 0 0 700 0 0 0 500 3250 451
dec. 380 788 2423 0 451 4042 2376 0 0 0 667 0 821 0 178 4042 0
összesen 4230 9838 28233 0 0 42301 24846 0 4675 3114 7167 0 821 0 1678 42301
Önkormányzat igazgatási tevékenység Személyi juttatások Polgármester illetménye Cafetéria Lakossági folyószámla költségtérítés Képviselők tiszteletdíja Munkaadót terhelő járulékok Nyugdíjbiztosítási járulék (24%) Egészségbiztosítási járulék term.beni (1,5%) Egészségbiztosítási járulék pénzbeni (0,5%) Munkaerőpiaci járulék (1%) Egyéb befizetési kötelezettség (cafetéria SZJA) Dologi kiadások Folyóirat beszerzés Könyvbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű t.e. Villamos energia díja Telefondíj Egyéb készlet Vízdíj Egyéb üzemeltetés (postaktsg.bankktsg,tűzvéd.ell.) Karbantartás Belföldi kiküldetés Egyéb kommunikációs szolgáltatás Reprezentáció Egyéb dologi kiadások ÁFA Dologi kiadások összesen: Önk.igazgatás tevékenység összesen:
Védőnői szolgálat Kisértékű tárgyi eszköz ÁFA Összesen
Községi könyvtár Internet díja ÁFA Összesen
e Ft 3247 3247 141 2 924 1067 1001 62 21 42 53 1179 20 10 50 200 200 100 30 25 600 50 400 80 40 80 361 2246 7739
e Ft 30 8 38
60 15 75
Város- és községgazdálkodás Személyi juttatások Alapilletmény Településőr illetménye 2010. dec. hóra Cafetéria Lakossági folyószámla költségtérítés Munkaadót terhelő járulékok Nyugdíjbiztosítási járulék (24%) Egészségbiztosítási járulék term.beni (1,5%) Egészségbiztosítási járulék pénzbeni (0,5%) Munkaerőpiaci járulék (1%) Egyéb befizetési kötelezettség (cafetéria SZJA)
e Ft 1149 74 1223 72 2 74 294 18 6 12 27 357
Dologi kiadások Vegyszer Hajtó- és kenőanyag Kisértékű tárgyieszk.besz. (alkatrészek) Egyéb anyagbeszerzés Munkaruha Szállítási szolgáltatás (Bakony Volán ) Villamos energia díja Vízdíj Karbantartás (fűnyírók,traktor javítása) Reprezentáció (szüreti fesztivál élelmiszer) Egyéb üzemeltetési kiadások Egyéb dologi kiadások ÁFA összes dologi kiadás:
10 800 300 150 20 400 120 70 500 200 300 320 748 3938
Város- és községgazdálkodás összesen:
5592
Közvilágítás szakfeladat Áramdíj Karbantartás ÁFA Összesen:
e Ft 600 150 188 938
Háziorvosi ellátás Gázenergia Vízdíj Karbantartás Tartálybérleti díj ÁFA
e Ft 650 10 10 10 170
Összesen:
850
Művelődési ház, közösségi ház Villamos energia díja Vízdíj Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb anyagbeszerzés Karbantartás Reprezentáció (öregek napja, gyermeknap) Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Egyéb dologi kiadások ÁFA Művelődési ház összesen:
e Ft 20 20 100 20 10 100 40 80 73 463
Köztemető fenntartás Áramdíj Vízdíj Karbantartás Egyéb dologi kiadások ÁFA Összesen:
e Ft 5 20 10 85 30 150
Falugondnoki szolgálat Személyi juttatások Alapilletmény Lakossági folyószámla költségtérítés Cafetéria Munkaadót terhelő járulékok Nyugdíjjárulék (24%) Egészségbiztosítási járulék term.beni (1,5%) Egészségbiztosítási járulék pénzbeni (0,5%) Munkaerőpiaci járulék (1%) Egyéb befizetési kötelezettség (cafetéria SZJA) Dologi kiadások Hajtó- és kenőanyag Munkaruha Karbantartás Egyéb befizetések (CASCO, GFB) Egyéb üzemeltetés ÁFA Dologi összesen: Családsegítés összesen:
e Ft 1086 2 72 1160 261 16 5 11 27 320 300 16 30 115 50 99 610 2090
Közfoglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Nyugdíjbiztosítási járulék (24%) Egészségbiztosítási jár.term.beni (1,5%) Egészségbiztosítási jár.pénzbeni (0,5%) Munkaerőpiaci járulék (1%) Összesen: Közfoglalkoztatás összesen:
Szociális kifizetések Rendszeres szociális kifizetések Rendszeres szociális segély
1679 202 13 4 8 227 1906
e Ft 600
Bérpótló járandóság
2537
Időskorúak járadéka
0
Ápolási díj alanyi jogon Nyugdíjjárulék (24%) Összesen:
353 85 438
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
284
Rendszeres szociális kifizetések összesen:
3859
Eseti szociális kifizetések Temetési segély
100
Átmeneti segély
300
Beiskolázási támogatás
350
Újszülöttek megajándékozása
80
Karácsonyi támogatás
95
Mozgáskorlátozott támogatás
21
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Eseti szociális kifizetések összesen:
200 1146
Működésre átadott pénzeszközök Körjegyzőség támogatása Közalapítvány Gecse Sportkör Egyházak Polgárőrség Rendőrség Győri Kommunális Szolgáltató Kft. Leader tagdíj Vaszar Óvoda ebéd hj. Hozzájárulás szoc. étk. Takácsi Óvoda támogatása Dallamvarázs énekkar Egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj) Vizitársulat 2011.évi érdekeltségi hozzájárulás Összesen:
e Ft 4795 100 400 120 100 50 133 30 390 600 116 208 50 75 7167
Fejlesztések Ravatalozó felújítása (falumegújítási pályázat) STIHL fűrész beszerzés Árokásó gép beszerzés 2010.évi fordított ÁFA miatti befiz. kötelezettség Összesen
e Ft 4300 114 3000 375 7789
Céltartalék Működési céltartalék Lakástakarék kezességvállalás Fejlesztési céltartalék Összes céltartalék Tartalék Saját tartalék működési Saját tartalék fejlesztési Összesen:
0 466 0 466
1212 0 1212
Fejlesztési célú kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Hitel visszafizetése (Vízmű kiválás)
821
Önk.igazgatás tevékenység Védőnői szolgálat Községi könyvtár Város- és községgazdálkodás Közvilágítás Háziorvosi ellátás Művelődési ház, közösségi ház Köztemető Falugondnoki szolgálat Közcélú foglalkoztatás Rendszeres szociális kifizetések Eseti szociális kifizetések Működésre átadott pénzeszközök Fejlesztések Céltartalék Tartalék Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Hitel visszafizetése (Vízmű kiválás) MINDÖSSZESEN
7739 38 75 5592 938 850 463 150 2090 1906 3859 1146 7167 7789 466 1212 0 821 42301
