A RENDELET HATÁLYA 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire

1/2014.(III.1.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: A RENDELET HATÁLYA 1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.§ (1) Az önkormányzat köznevelési feladatokat ellátó, önállóan működő költségvetési szerve a Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda, melynek gazdálkodási feladatait a szeremlei székhelyű, önállóan működő és gazdálkodó Szeremlei Közös Önkormányzat Hivatal látja el. (2) Az önkormányzat működési és gazdálkodási feladatait a szeremlei székhelyű, önállóan működő és gazdálkodó Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE ÉS FŐ ÖSSZEGEI 3.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési címrendet az alábbiak szerint határozza meg: Cím száma Feladat-ellátás Neve_______________________ 1. törzskönyvi nyilvántartás szerinti Dunafalva Községi Önkormányzat alap- és kiegészítő tevékenységek 2. törzskönyvi nyilvántartás szerinti Dunafalvi Katica Napköziotthonos alaptevékenységek Óvoda (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a bevételi főösszeget 137.306 ezer Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg: a) működési célú bevételek 111.006 ezer Ft, ezen belül aa) működési célú támogatások Áht-n belülről: 83.909 ezer Ft ab) közhatalmi bevételek 14.243 ezer Ft ac) működési bevételek 12.404 ezer Ft, ad) működési célú átvett pénzeszközök 450 ezer Ft b) működési célú pénzmaradvány 14.404 ezer ft c) felhalmozási célú bevételeket 11.300 ezer Ft ezen belül ca) felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 9.600 ezer Ft cb) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.700 ezer Ft d) felhalmozási célú pénzmaradvány 596 ezer Ft. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a kiadási főösszeget 137.306ezer ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg: a) működési célú kiadások 122.810 ezer Ft, ezen belül aa) személyi juttatások 40.480 ezer Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok 10.576 ezer Ft, ac) dologi kiadások 32.129 ezer Ft, ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 18.290 ezer Ft, ae) egyéb működési célú kiadások 21.335 ezer Ft, b) felhalmozási célú kiadások 14.496 ezer Ft ezen belül ba) beruházások 5.127 ezer Ft bb) felújítások 9.369 ezer Ft (4) A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 22 főben határozza meg. (5) A Képviselő-testület a befolyó magánszemélyek kommunális adóját 100%-ban felhalmozási célra használja fel. 4.§ (1) A község bevételeinek és kiadásainak konszolidált mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat Képviselő-testület által meghatározott bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint 3.1. az önkormányzat költségvetési bevételeinek részletezése 3.2. az önkormányzat finanszírozási bevételeinek részletezése

Mellékletek: 1.sz. melléklet - a rendelet 4. §. (1) bekezdéséhez a község konszolidált mérlege 2.sz. melléklet - a rendelet 4. §. (2) bekezdéséhez az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege 3.sz. melléklet - a rendelet 4. §. (3) bekezdéséhez az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése 3.1. az önkormányzat költségvetési bevételeinek részletezése 3.2. az önkormányzat finanszírozási bevételeinek részletezése 3.3. az önkormányzat költségvetési kiadásainak részletezése 3.4. az önkormányzat finanszírozási kiadásainak részletezése 4.sz. melléklet - a rendelet 4. §. (4) bekezdéséhez bevételek, kiadások, létszámkeret címenként 4.1. Létszámadatok 2013. évre 4.2. Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetése 5.sz. melléklet - a rendelet 4. §. (5) bekezdéséhez a költségvetési kiadások és bevételek kormányzati funkciók szerinti felosztása 5.1.sz.melléklet - a rendelet 4. §. (5) bekezdéséhez az önkormányzat 2014. évi felújításai, beruházásai 6.sz. melléklet - a rendelet 4. §. (6) bekezdéséhez az önkormányzat áthúzódó kötelezettségei 7.sz. melléklet - a rendelet 4. §. (6) bekezdéséhez a több éves kihatással járó feladatok 8.sz. melléklet - a rendelet 4. §. (6) bekezdéséhez az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 9.sz. melléklet - a rendelet 4. §. (6) bekezdéséhez az önkormányzat 2014.évi közvetett támogatásait 10.sz. melléklet - a rendelet 4. §. (6) bekezdéséhez a Képviselő-testület egyéb, költségvetési kiadást érintő rendelkezéseit tartalmazza.

DUNAFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1sz.melléklet

adatok ezer Ft-ban 2014. évi eredeti előirányzat Sorszá m

Megnevezés

Rovat -szám

Számlaszám

Önkormányzat Önként Államigazg vállalt . feladat feladat

Kötelező feladat

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

76 064

7 845

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

9 600

0

3.

Közhatalmi bevételek

B3

14 243

4.

Működési bevételek

B4

094.

5.

Felhalmozási bevételek

B5

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről felhalm.

B811

10.

Maradvány igénybevétele - működési

11.

Összesen

Intézmény Óvoda Önként Kötelező vállalt Összesen feladat feladat

Mindösszesen

83 909

0

0

83 909

0

9 600

0

0

9 600

0

0

14 243

0

0

14 243

9 329

3 071

0

12 400

4

12 404

095.

0

0

0

0

0

0

B6

096.

0

450

0

450

0

450

B7

097.

1 700

0

0

1 700

0

0

0

1 700

110 936

11 366

0

122 302

4

0

4

122 306

98.

0

0

0

0

0

0

0

0

B813

98.

14 404

0

0

14 404

0

0

0

14 404

Maradvány igénybevétele felhalmozási

B813

098.

596

0

0

596

0

0

0

596

12.

Intézményfinanszírozás

B816

098.

0

0

0

11 242

11 242

11 242

13.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

98.

13.

093.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1.

Működési célú bevételek

2.

Felhalmozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 0

0

0

0

-11 242

-11 242

-11 242

125 936

11 366

0

137 302

4

0

4

15 000

114 040

11 366

0

125 406

4

0

4

125 410

11 896

0

0

11 896

0

0

0

11 896

125 936

11 366

0

137 302

4

0

4

137 306

2014. évi eredeti előirányzat Sorszá m

32 547

7 933

Intézmény Óvoda Önként vállalt Összesen feladat 7 933

1 036

8 373

2 203

2 203

10 576

26 210

4 809

31 019

1 110

1 110

32 129

054.

17 800

490

18 290

0

18 290

K5

055.

20 325

1 010

21 335

0

21 335

Beruházások

K6

056.

5 127

5 127

0

5 127

7.

Felújítások

K7

057.

9 369

9 369

0

9 369

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

0

0

8.

Költségvetési kiadások összesen

11 246

137 306

9.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

K911

0

0

0

10.


K915

11 242

11242

0

11 242

11.


-11 242

-11242

0

-11 242

11 246

0

1.

Megnevezés

Rovat -szám

Számlaszám

Kötelező feladat

Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K1

051.

25 884

K2

052.

7 337

3.

Dologi kiadások

K3

053.

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5.

Egyéb működési célú kiadások

6.

2.

12.

112 052

059.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

112 052

Önkormányzat Önként Államigazg vállalt . feladat feladat 6 663

14 008

14 008

0

0

Összesen

126 060

126 060

Kötelező feladat

11 246

11 246

0

0

Mindösszesen 40 480

0 1.

Működési célú kiadások

97 556

14 008

0

111 564

11 246

0

11 246

122 810

2.

Felhalmozási célú kiadások

14 496

0

0

14 496

0

0

0

14 496

112 052

14 008

0

126 060

11 246

0

11 246

137 306

16 484

-2 642

0

13 842

-11 242

0

-11 242

2 600

-2 600

0

0

-2 600

0

0

0

-2 600

13 884

-2 642

0

11 242

-11 242

0

-11 242

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1.

Működési célú bevételek - kiadások

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

DUNAFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2.sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám Önkormányz at Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Összesen

1.


B1

091.

75 164

8 745

0

83 909

2.


B2

092.

9 600

0

0

9 600

3.


B3

093.

14 243

0

0

14 243

4.


B4

094.

9 329

3 071

0

12 400

5.


B5

095.

0

0

0

0

6.


B6

096.

0

450

0

450

7.


B7

097.

1 700

0

0

1 700

8.


110 036

12 266

0

122 302

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.

B811

98.

0

0

0

0

10.


B813

98.

14 404

0

0

14 404

11.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

098.

596

0

0

596

12.


B816

098.

0

0

0

0

13.


B816

98.

0

0

0

0

125 036

12 266

0

137 302

113 140

12 266

0

125 406

13.


1.


2.

Felhalmozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

11 896

0

0

11 896

125 036

12 266

0

137 302

Önkormányz at Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Számlaszám

Államigazg. feladat

Összesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

25 884

6 663

32 547

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

7 337

1 036

8 373

3.

Dologi kiadások

K3

053.

26 210

4 809

31 019

4.


K4

054.

17 800

490

18 290

5.


K5

055.

20 325

1 010

21 335

6.

Beruházások

K6

056.

5 127

5 127

7.

Felújítások

K7

057.

9 369

9 369

8.


K8

058.

8.


9.


K911

10.


K915

11.


12.

0 112 052


2.

Felhalmozási célú kiadások

059.

11 242


2.


126 060

11242 0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1.

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1.

0 14 008

0

123 294

14 008

108 798

14 008

122 806

14 496

0

14 496

123 294

14 008

4 342

-1 742

-2 600

0

1 742

-1 742

0

0

137 302

137 302

2 600 -2 600 0

0

B1-B7. Költségvetési bevételek

PIR-törzsszám 3 3 0 5 9 Megnevezés űrlap 0 2

Sorszám 1.

ÁHT azonosító 6

év 2

0

szektor 1 2 5

cím-alcím/ pénzügyi körzet 3 0 1 9

8

4

szakágazat 1 1 0

5

Dunafalva Községi Önkormányzat

típus 1

4

fejezet/ megye 0 3

4

Rovat száma 3.

Rovat megnevezése 2.

ezer forintban Eredeti előirányzat 4.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

27 136

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (=20+21) Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók

B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352

9 419 25 848 1 069 11 692

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése

B354 B355 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407

41 42 43 44 45 46 47 48 49

Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek (=34+…+43) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B408 B409 B410 B4 B51 B52 B53 B54 B55

50 51 52 53 54 55

Felhalmozási bevételek (=45+…+49) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B5 B61 B62 B63 B6 B71

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

1 700

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

1 700

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

75 164

8 745 83 909 500

9 100 9 600

0

4 163 8 030

1 800 9 830 250 14 243 30 4 410 2 480 3 000 1 900 290 290 12 400

0

450 450

122 302

B8. Finanszírozási bevételek ÁHT azonosító

PIR-törzsszám 3

3

0

5

6

2

0

fejezet/ megye

szektor

9

1

2

5

4

0

3

cím-alcím/ pénzügyi körzet 3

0

1

9

szakágazat 8

4

1

1

0

5

Megnevezés űrlap 0 4

év

típus 1


4

Sorszám 1.

Rovat megnevezése 2.

Rovat száma 3.

ezer forintban Eredeti előirányzat 4.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

B811

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

15000

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16

Betétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)

B81

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

23

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

B82

24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

25

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

B8

0

15000

15 000

0

15 000

K1-K8. Költségvetési kiadások ÁHT azonosító

PIR-törzsszám 3 3 0 5 Megnevezés űrlap 0 1

Sorszám 1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

9

6

1

év 2

0

2

5

típus 1

fejezet/ megye

szektor 4

0

3

cím-alcím/ pénzügyi körzet 3

0

1

9

szakágazat 8

4

1

1

0

5


4

Rovat megnevezése

Rovat száma 3. K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121

ezer forintban Eredeti előirányzat 4. 24 496

17 18 19

2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18)

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés (=21+22+23) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak

K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333

162 10 310 1 445 11 917 295 10 305 5 927

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 800

32 33 34 35

Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K335 K336 K337 K33

3 513 11 260

36 37 38 39 40 41 42 43

Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások

K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355

15 5 042 800 20

44 45

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K35 K3

7 522 31 019

16

359 1 968

26 823 4 272

K122

1 452

K123 K12 K1

5 724 32 547 8 373

20

15

1 660

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502

57

1 090 120 10 000 5 000 2 080 18 290

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

1 800

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2 348

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

63 64 65 66

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok

67

62

K508 K509 K510 K511 K512

3 301 13 886

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

21 335

68 69 70

Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K61 K62 K63

1 800

71 72 73 74

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K64 K65 K66 K67

2 620

75 76 77 78 79 80

Beruházások (=68+…+74) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=76+...+79)

K6 K71 K72 K73 K74 K7

5 127 6 905

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

87 88 89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

85 86

707

472 1 992 9 369

K85 K86 K87 K88 K8 K1-K8

0 126 060

K9. Finanszírozási kiadások ÁHT azonosító

PIR-törzsszám 3

3

0

5

9

6

fejezet/ megye

szektor 1

2

5

4

0

cím-alcím/ pénzügyi körzet

3

3

0

1

9

szakágazat 8

04

1

1

0

5

Megnevezés űrlap 0

3

év 2

0

típus 1

4


ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

16

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

11242

11242

0

4.1. sz.melléklet a 1/2014.(02.06..) önkormányzati rendlethez a rendelet 4.§ (4) bekezdéséhez

Dunafalva Községi Önkormányzat Létszámadatok 2014. évre

Igazgatás

1 fő főállású polgármester 1 fő közalk. takarítónő

Élelmezési tevékenység

2 fő közalk. konyhai dolgozó

Tanyagondnoki szolgálat

1 fő közalk.tanyagondnok

Községgazdálkodás

1 fő munkt. fizikai munkás

Közutak fenntartása


Zöldterület Komp és révközlekedés

1 fő munkt. hajóvezető 3 fő munkt. matróz 1 fő munkt. fizikai munkás 1 fő m.t.adminisztráció

Óvodai nevelés

2 fő közalk. Ovónő 1 fő közalk. Közv. kisegítő

********************************************************** Összesen: 16 fő Közcélú foglalkoztatás


Dunafalva Község Önkormányzat összesen: 22 fő

DUNAFALVI KATICA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Rovatszám

Számla-szám

2014. évi eredeti előirányzat Intézmény Óvoda Önként Kötelező Összesen vállalt feladat feladat

1.


B1

091.

0

2.


B2

092.

0

3.


B3

093.

0

4.


B4

094.

5.


B5

095.

0

6.


B6

096.

0

7.


B7

097.

0

8.


9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.

B811

98.

0

10.


B813

98.

0

11.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

098.

0

12.


B816

098.

0

13.


B816

98.

13.

4

4


2.

Felhalmozási célú bevételek

0

11 242


1.

4


4

11 242

11 242

0

11 242

11 246

0

11 246

0

0

0

11 246

0

11 246

2014. évi eredeti előirányzat Sorszám

Megnevezés

Rovatszám

Számla-szám

Intézmény Óvoda Önként Kötelező Összesen vállalt feladat feladat

1.

Személyi juttatások

K1

051.

7 933

7 933

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

2 203

2 203

3.

Dologi kiadások

K3

053.

1 110

1 110

4.


K4

054.

0

5.


K5

055.

0

6.

Beruházások

K6

056.

0

7.

Felújítások

K7

057.

0

8.


K8

058.

0

8.


9.


K911

059.

0

10.


K915

059.

0

11.


12.

11 246


2.

Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

1.


2.


11 246

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1.

0

0

0

0

0

11 246

0

11 246

0

0

0

11 246

0

11 246

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dunafalva Községi Önkormányzat 2014.évi bevételek és kiadások szakfeladatonkénti bontásban

Terv

Terv

Terv

40

2468

180

2 648

352

101

1 241

137

1 831

4 562

370

4 932

865

252

3 130

338

4 585

0

192

56

612

75

6 009

928

271

3 214

363

5 263

0

0

1 600

457

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

500

2 884

3 125

5 263

1 045

3 102

3 157

0

1 800

011130 pénzmaradvány és hitel

84112 6

0

13 886

018010 átengedett adók (gjmű)

84190 1 84113 3 84140 3 93110 2

011220 helyi adók 066020 községgazdálkodás 081030 sport intézmény 072111 háziorvosi szolg. 105010 RSZS 105010 FHT 106020 lakásfenntartási tám. 105051 rendsz. gyerekv. tám. 107060 átmeneti segély 103010 temetési segély 104051 rendk. gyermekv. tám. 011130 fogászati ügyelet 082044 könyvtár 074032 eü.gondozás 082092 közművelődés 107055 tanyagondnoki szolg.

86210 1 88211 1 88211 1 88211 3 88211 7 88212 2 88212 3 88212 4 84112 6 91012 3 86904 2 91050 2 88992 9

091110 óvodai nevelés szakm.

85101 1 85101 1

104051 óvodáztatási támogatás

88211 9

091140 óvodai nevelés műk.

Kötelező fa.összesen

175

6 259

828

186

1 014

43

7 675

3 925

180

40

180 320

15 000

15 320

5 958

1 680

-935

3 716

6 084

7 675

347

935

1 547

84190 1

013350 ingatl.hasznosítás

817

1 547

018010 önk.és társ.elszám. 8419139

064010 közvilágítás

Terv -4 541

1 233

011130 igazgatás

013320 köztemető

Terv 18 749

4 776

52200 1 96030 2 84140 2 68000 2 84112 6

045160 utak üzemeltetése

600

Hiány/Többlet

Terv

Kiadások összesen:

Terv

3 400

Terv 11 500

Bevételek összesen

Terv

3 242

Maradvány igénybevétele B813

Terv

11 467

Felhalmozási célú átvett pe. B7

Terv

14 208

Működési célú átvett pénzeszközök B6

Terv

2 208

Működési bevételek B4

Finanszírozási kiadások K9.

iskolai étkezt.

096020 nyári gyerek

Felhalmozási célú kiadások K6. K7. K8.

096020

Egyéb működési célú kiadások K5.

óvodai étkezt.

Ellátok pénzbeli juttatásai K4.

096010

Dologi kiadások K3.

066010 zöldterület kezelés

81300 0

RÉV

Munkaadókat terhelő járulékok K2.

107051 szoc.étkezt.

50000 1 56291 2 56291 3 56291 35 88992 1

045230

Közhatalmi bevételek B3

Kötelező feladatok

Felhalmozási célú tám.államházt.belülr ől B2

szakfe ladat

Működési célú támogatások államházt.belülről B1

Kormányzati funkciók

KIADÁSOK Személyi juttatások K1.

BEVÉTELEK

43

971

3 925

3 750

40

4 695

1 335

1 800 11 242

140

15 468

-148

13 042

-13 042

13 886

-13 886

1 830

1 830

0

1 830

12 413

12 413

0

12 413

2 596

2 571

1 700

6 867

1 399

401

483

1 000

1 000

300

80

500

136

136

1 700 2 230

120

3 983

2 884

3 110

-2 110

120

16

1 700

1 700

1 700

1 700

0

10 000

10 000

10 000

10 000

0

5 000

5 000

5 000

5 000

0

900

900

900

900

0

0

80

80

-80

0

50

50

-50

0

50

50

-50

100

-100

180

637

432

235

235

33

0 1 069

1 069

268

268 14

2 692

9 100

100 360

97

14

504

136

430

11 792

1 959

564

1 370

21

10 396

1 070

-1 056

14 310

-2 518

2 677

2 677

0

2 677

6 742

6 742

0

6 742

20 76 064

20 9 600

14 243

9 329

0

1 700

15 000

20 17 800

20 20 325

14 496

11 242

0 123 294

125 936

25 884

7 337

26 210

2 642

1 315

1 315

545

159

1 920

213

2 837

-1 522

1 756

1 756

320

94

1 029

125

1 568

188

1 670

-205

Önként vállalt feladatok munkahelyi v.látás vendég étkezés 091220 Iskolai nevelés ( busz) 011130 igazgatás 041231 közfoglalkoztatás 101150 közgyógy ellátás 104051 rendszeres gyermekvéd. 086020 helyi közösségi tér működt. 011130 non-profit szerv.tám. Önként vállalt fa.összesen Önkorm.mindösszesen

56291 7 56292 0 85201 1 84112 6 89044 2 88220 2

1 265

200

1 465

1 670

0 6 580

6 580

88211 7 89050 5 84112 6

0 5 798

783

7 845

83 909

0

9 600

0

14 243

3 071

12 400

450

120

120

-120

0

370

370

-370

190

-190

672

-422

450

190

250 0

1 700

0

15 000

-1

0

0 250

0

6 581

11 366

137 302

672 6 663

32 547

1 036

8 373

4 809

31 019

490

18 290

1 010

0

0

14 008

21 335

14 496

11 242

137 302

-2 642

0

5.1. sz. melléklet az 1/2014.(III.1.)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi felújításai, beruházásai a rendelet 4. §. (5) bekezdéséhez Felújítások Kompok, révek 2014.évi pályázat Felújítás összesen: Beruházások Bajavíz víziközmű Tanyagondnoki fejlesztés (NAKVI/2013. pályázat) Külterületi utak páláyzat (NAKVI/2013. pályázat) Rendezési terv készítése Beruházás összesen:

600.000,600.000,-

1.700.000,1.627.000,8.769.000,1.800.000,13.896.000,-

6. sz. melléklet az 1/2014.(III.1.)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat áthúzódó kötelezettségei a rendelet 4. §. (6) bekezdéséhez Áthúzódó kötelezettségek: 1. A közvilágítás korszerűsítés – a községben elvégzett beruházás a korszerűsítés előbbi magasabb összegű közvilágítási díj keretében kerül kifizetésre. 2. Vaskúti, Homokhátsági Hulladéklerakó kialakításában vállalt kötelezettséget az önkormányzat, az idei év költségei a költségvetésben betervezésre kerültek.

7. sz. melléklet az 1/2014.(III.1.)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai a rendelet 4. §. (6) bekezdéséhez Több éves kihatással járó feladatok: 1. állati eredetű hulladékok ártalmatlanítására gyűjtő-átrakó hely létesítése 2. szennyvízelhelyezés megoldása A 1-2. pontban megjelölt, halaszthatatlan feladatok a költségvetésbe - anyagi eszközök hiányában nem kerültek betervezésre.

Dunafalva Községi Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 1/2014.(II. .)önkormányzati rendelethez Adatok ezer forintban

Hónapok Megnevezés Január Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt us

Szeptem ber

Október

Novemb er

Decemb er

7 000

6 950

6 980

6 959

7 070

Összese n

Bevételek Működési célú tám. államházt.belülről B1

6 950

7 010

7 000

6 990

6 950

7 000

7 050

83 909

Felhalmozási célú tám.államházt. belülről B2

1 500

1 700

1 600

1 600

1 500

1 700

9 600

Közhatalmi bevételek B3 Működési bevételek B4

980

710

1 300

1 100

1 200

1 100

900

1 133

1 900

1 400

1 200

1 320

14 243

1 030

1 030

1 040

1 020

1 030

1 050

1 020

1 030

1 030

1 050

1 020

1 050

12 400

137

450

1 700

1 700

15 000

15 000

Működési célú átvett pénzeszközök B6

113

200

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz. B7 Maradvány igénybevétele 813

B

ÖSSZESEN

8 960

8 750

10 840

10 923

10 780

9 150

8 970

9 163

9 880

11 230

10 679

27 977

137 302

2 650

2 650

2 650

2 651

2 651

2 651

2 651

2 651

2 651

3 010

2 651

3 030

32 547

678

678

678

678

678

678

678

678

678

794

678

799

8 373

2 584

2 580

2 580

2 590

2 590

2 590

2 590

2 585

2 585

2 580

2 580

2 585

31 019

1 540

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 600

1 500

1 500

1 600

1 550

18 290

1 720

1 750

1 780

1 770

1 800

1 790

1 800

1 780

1 800

1 780

1 790

1 775

21 335

1 190

1 200

1 190

1 200

1 250

1 340

1 350

1 300

1 210

1 190

1 006

1 070

14 496

940

940

940

940

940

925

925

925

945

942

940

940

11 242

11 302

11 298

11 318

11 329

11 409

11 474

11 494

11 519

11 369

11 796

11 245

11 749

137 302

Kiadások Személyi juttatások K1 Munkaadókat terhelő járulékok K2

Dologi kiadások

K3

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Egyéb működési célú kiadások K5 Felhalmozási célú kadások K6,K7,K8 Finanszírozási kiadások K9

ÖSSZESEN

9. sz. melléklet az 1/2014.(III.1.)önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai a rendelet 4.§.(6) bekezdéséhez Magánszemély gépjármű tulajdonosok Gjt. 5.§. f), g) pontja alapján mozgáskorlátozott mentesség 2 db 19.160,-Ft Gjt 5 § e) pontja alapján tűzoltóautó 1db 73.140,-Ft Gjt. 5.§. a) pontja alapján költségvetési szerv 2db 50.316,-Ft Kommunális adó kedvezmény Dunafalva Községi Önkormányzat 11/2002. (XII.13) Kt. sz. rendelet 7.§. c) pontja alapján 70 év feletti egyedül élő adóalanyhoz kapcsolódó kedvezmény (25%-os) 62fő 76.420,-FT Építményadó kedvezmény Dunafalva Községi Önkormányzat 13/2002. (XII.13) Kt. sz. rendelet 7.§. (1) bekezdése alapján jövedelemhez kapcsolódó adókedvezmény (50%-os) 2fő 3.300,-Ft Dunafalva Községi Önkormányzat 13/2002 (XII.13) K tsz. rendelet 7.§ (2) bekezdése alapján 70 év feletti egyedülálló ( 50%-os kedvezmény ) 67fő 129.575,-Ft Egyéb kedvezmény Dunafalva Községi Önkormányzat a védőnői, háziorvosi szolgálatnál felmerülő egyes közüzemi díjak 100%-át fizeti, éves szinten kb: 355.000,-Ft

10. sz. melléklet az 1/2014.(III.1.)önkormányzati rendelethez Egyéb költségvetést érintő rendelkezések a rendelet 4. §. (6) bekezdéséhez 1. A közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatottak bére a közalkalmazotti törvény szerint kerül kifizetésre. 2. A főállású polgármester illetménye 2014. évben 320.000,-ft/hó. Az alpolgármester tiszteletdíja (a polgármester helyettesítése esetén) 70.000,-ft/hó 3. A települési képviselők tiszteletdíj nélkül látják el feladatukat. 4. Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programokban való részvétele: - nincs az önkormányzatnak 2013. évben európai uniós beruházása.

A RENDELET HATÁLYA 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire

Recommend Documents