Marcaltő község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2007./III.06./ rendelete Az Marcaltő község Önkormányzata és Szervei 2007.évi költségvetéséről (egységes szerkezetben)
Marcaltő község Önkormányzati Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv 65.§ /1/ bekezdése, valamint az Államháztartás működés rendjéről szóló 217/1998./XII.30./ Korm.r. 29.§ /1/ bekezdése alapján a 2007.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet /a továbbiakban: R. / alkotja: I. A rendelet hatálya 1.§ A R. hatálya kiterjed Marcaltő község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.§
/1/ Az Önkormányzat költségvetési szervei: 1.1. Marcaltő-Malomsok községek Körjegyzősége / a továbbiakban Körjegyzőség / önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 1.2. Kmety György Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda önállóan gazdálkodó költségvetési szerve 2007. augusztus 31-ig /2/ Az /1/ bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. /3/ Az önkormányzat költségvetési szerveihez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai külön címet alkotnak. /4/ Az Önkormányzat címrendje: Marcaltő község Önkormányzata Marcaltő-Malomsok községek Körjegyzősége Kmety György Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda II. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai 3.§ /1/ A Képviselőtestület az Önkormányzat és költségvetési szervei a./ bevételi főösszegét : 154.113 e Ft-ban b./ kiadási főösszegét : 154.113 e Ft-ban állapítja meg. /2/ A Képviselőtestület a Körjegyzőség 2007.évi költségvetését 22.253 e Ft-ban állapítja meg. /3/ A Képviselőtestület a Kmety György Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda 2007.évi költségvetését 83.888 e Ft-ban állapítja meg.
4.§ /1/ A kiadási főösszeg költségvetési címek, előirányzatok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a R. 1.sz. melléklete, szakfeladatonkénti részletezését a 2.sz melléklet tartalmazza. /2/ A 2007.évi kiadások intézményenkénti bemutatását a 3.sz. melléklet tartalmazza. 5.§. /1/ A bevételi főösszeg költségvetési címek, előirányzatok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. /2/ Az önkormányzat 2007.évi bevételeinek jogcímenkénti részletezését az 5.sz. melléklet mutatja be. /3/ A normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai az 5/a. mellékletben szerepelnek. 6.§ A Képviselőtestület a tartalék összegét 5.736 e Ft-ban állapítja meg. Felhalmozási célra 5.736 e.Ft-ot különít el. ebből: - orvosi rendelő felújítására, korszerűsítésére,akadálymentesítésére 1.468.727 Ft. - buszmegálló beszerzésére 354.000 Ft. - Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítésére 285.700 Ft. - LEADER pályázat a Kúltúrház felújítására 2.243.232 Ft. 7.§ A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatát mérlegszerűen tájékoztatás jelleggel a 6.számú melléklet mutatja be. 8.§ A Képviselőtestület a költségvetési bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemtervét a 7.sz. melléklet szerint fogadja el. 9.§ A Képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg: - Marcaltő község Önkormányzata 12 fő - Marcaltő-Malomsok községek Körjegyzősége 6 fő - Kmety György Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda 2007.augusztus 31-ig: 26 fő - Kmety György Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda 2007. szeptember 1-től: 0 fő A létszámkeretet a R.3.sz melléklete tartalmazza.
10.§ A Képviselőtestület a 2007-2008-2009. évben várható előirányzatait a 8.számú melléklet szerint fogadja el, azzal, hogy a későbbi előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
III. A 2007.évi költségvetés végrehajtásának szabályai 11.§ /1/ Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve Marcaltő-Malomsok községek Körjegyzősége. /2/ A költségvetés végrehajtásáért a polgármester és a költségvetési szerv vezetői a felelősek. 12.§ /1/ Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. /2/ A költségvetésről szóló rendelet módosítása a Képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik. 13.§ /1/ Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja. A Képviselőtestület fékévenként – de legkésőbb zárszámadási rendelet-tervezet képviselőtestület elé terjesztésével egyidőben – december 31-ei hatállyal dönt rendeletének módosításáról. /2/ A Képviselőtestület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a - részelőirányzatokról a többször módosított 217/1998./XII.30./ Korm. számú rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. 14.§ /1/ Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörében előirányzat módosítást hajthat végre. Az előirányzat változtatásáról a körjegyző előterjesztésében a polgármester a Képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselőtestület félévenként de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselőtestület elé terjesztésével egyidőben, december 31-ei hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét
/2/ Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes
kiemelt, ezen belül részelőirányzatait, figyelemmel a 217/1998./XII.30./ Korm.rendelet 51.§/1/ és /2/ bekezdésében foglaltakra. /3/ Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket. /4/ A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – Képviselőtestületi tájékoztatás után történhet. 15.§ Az önkormányzati gazdálkodás során, az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. 16.§ /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján kell kamatoztatni. /2/ Az /1/ bekezdés szerinti kamatoztatással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő Képviselőtestületi űlésen tájékoztatást nyújt. /3/ A /2/ bekezdésben meghatározott szerződésekből, illetve pénzügyi műveletekből származó többletbevétel felhasználásáról Képviselőtestület dönt. 17.§ /1/ Az Államháztartási Tv. 77.§./1/ és /2/ bekezdésében adott felhatalmazás alapján, amennyiben a Képviselőtestület január 1-ig nem alkotja meg költségvetési rendeletét – a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeinek, a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. /2/ A tárgyévi költségvetéskor az /1/bekezdésben foglaltak végrehajtásáról a Képviselőtestület felé el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat a rendeletbe be kell illeszteni. IV: Vegyes záró rendelkezések
18.§ A Képviselőtestület 2007. évben a képviselők tiszteletdíját havi bruttó: 10.000,-Ft-ban állapítja meg.
19.§ Az önkormányzat dolgozójának és az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazottainak biztosított étkezési hozzájárulását a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározottak szerint adómentesen 5.000,-Ft/hó mértékben állapítja meg.
20.§ A R. kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007.január 1-től kell alkalmazni.
Marcaltő, 2007. március 05.
Hegyiné Böröcz Adél körjegyző
Kihirdetve: Marcaltő, 2007. március 6.
Hegyiné Böröcz Adél körjegyző
Polczer Sándor polgármester
Marcaltő Község Önkormányzati kiadásainak részletezése jogcím-csoportonkénti rendezettségben 1.sz.melléklet ezer forintban
Cím Név
Előirányzat Csoportnév
Kiadások Kiemelt előirányzat neve
2007.évi előirányzat
I. Marcaltő község Önkormányzata Működési költségvetés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pe. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai
87 076 27 465 31 763 396 1 677
Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pe. átadás Felújítás Tartalék
Felhalmozási tartalék Általános tartalék I. cím kiadásai összesen
5.736 154 113
II. Közös Fenntartású Általános iskola Működési költségek Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások II. cím kiadásai összesen
55 757 17 795 10 336 83 888
III. Marcaltő - Malomsok községek körjegyzősége Működési költségek Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások III. cím kiadásai összesen
13 821 4 242 4 190 22 253
2.sz. melléklet ezet forintban
Marcaltő község Önkormányzat 2007. évi kiadásai szakfeladatonként
Szakfeladat megnevezése Kisegítő mgi. szolg. Óvodai int. étk. Iskolai int. Étk Mhelyi vendéglátás Közutak KábelTV Ingatlankezelés Önkorm.ig.tevékenys. Város és község gazd. Köztemető fenntartás Háziorvosi szolg. Védőnői szolgálat Eü.ellét.egyéb fa. Házi segítségnyújtás Rendsz.szoc.pénzb.ell. Eseti pénzbeni szoc.ell. Rendsz.gyer.véd.pénzb.e. Eseti pénz.gyerekvéd.ell. Szennyvíz elvezetés Művelődési házak tev. Sport tevékenység Közvilágítás Összesen
Létszám
Személyi juttatás
Járulékok
Dologi kiadás
1 2 1
1 345 1 635 1 825
441 537 598
1 140 2 300 2 793 3 122 240
2 2 1 1
5 845 2 157 52 1 247 1 753
1 651 699 5 400 539
420 2 040 252 202 980 285 240
1
793
258 23
1
12
846
17 498
277
5 428
Ellátottak juttatásai
Műk.i c. pe. átadás
Felhalm. c. pe. átadás
Felújítás
Tartalék
1 140 4 086 4 965 5 545 240
300
5 736
177 1 500
156 603 904 1 560 17 237
Összesen
156 1.726 1 000 1 560
96
1 677
396
420 15.372 3 108 259 2 627 2 577 240 1 051 200 1 500
5 736
47 972
3.sz. melléklet ezer forintban
2007. évi kiadások
Kiadások összesen
Létszám keret
Marcaltő Önkormányzat
47 972
12
17 498
5 428
17 237
Közös Fenntarású Általános Isk.*
83 888
26
55 757
17 795
10 336
Marcaltő - Malomsok Körjegyzős.
22 253
6
13 821
4 242
4 190
154 113
44
87 076
27 465
31 763
Intézmény megnevezése
Összesen
* Létszámkeret: - 2007. augusztus 31-ig: 26 fő - 2007. szeptember 1-től: 0 fő
Személyi Járulékok juttatás
Dologi
Ellátottak Műk.célú Felhalm.cpe.átadás juttatásai pe.átadás
Felhalm. kiadás
Tartalék
1 677
396
5 736
1 677
396
5 736
4.sz. melléklet ezer forintban
Marcaltő község önkormányzati bevételeinek részletezése jogcím - csoportonkénti rendezettségben Cím Név
Jogcím Csoportnév
Jogcímnév
2007. évi előirányzat
I. Marcaltő község Önkormányzat I. Működési bevételek 1.Alaptevékenység bevételei 2.Sajátos működési bevételek Helyi adók Átengedett központi adók II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv-i támogatása Normatív állami tám. Normatív kötött felh.tám. Fejlesztési feladatok III. Felhalmozási bevételek IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pe. átvétel TB támogatás Iskola tám. normán felül Körjegyz.tám.normán felül Elkülönitett állami pénzalaptól Háztartásoktól V. Támogatások, kölcsönök, értékpapírok bevétele VI. Hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány Önkormányzat Általános iskola Körjegyzőség I. cím bevételei összesen:
64 301 6 880 57 421 10 000 47 421 64 532 64 532 63 890 642 0 14 978 14 978 3 142 4 049 4 821 974 1.992 0 0 10 302 10 302 5 584 3 520 1 198 154 113
II. Közös fenntartású általános iskola I. Működési költségvetés 1. Finanszírozás a fenntartótól 2. Működési c. átvett pénzeszköz 3. Előző évi pénzmaradvány
77 673 2 695 3 520
II. cím bevételei összesen:
83 888
III. Marcaltő - Malomsok községek körjegyzősége 1. Támogatások 2. Előző évi pénzmaradvány
21 055 1 198
III. cím bevételei összesen:
22 253
5. sz. melléklet ezer forintban
Marcaltő község önkormányzatának 2007. évi bevételeinek részletezése jogcímenként I. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Térítési díjak Egyéb bevételek Kamatbevételek 2. Sajátos működési bevételek Helyi adók (iparűzési adó) Átengedett adók Termőföldadó Gépjárműadó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelem különbség mérséklése SZJA normatív rész
I. Működési bevételek összesen
6.880 6.500 350 30 57.421 10.000 20 3.000 3.811 22.124 18.466
64.301
II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív lakosságszámhoz kötött Normatív feladatmutatóhoz kötött Normatív kötött felhasználású támogatás - Kiegészítő tám. egyes közokt.i feladatokhoz - Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása - Egyes jöv. pótló tám. (gyermekvédelmi tám.) Fejlesztési feladatok
II. Támogatások összesen IV. Átvett pénzeszközök
64.532 63.890 642 269 373
64.532
1. Működési célú pénzeszköz átvétel TB alaptól átvett Általános iskola támogatása Körjegyzőség támogatása Elkülönített állami pénzalapoktól Háztartásoktól
14.978 3.142 4.049 4.821 974 1.992
IV. Átvett pénzeszközök összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek
14.978
1. Előző évi pénzmaradvány Önkormányzat Általános iskola Körjegyzőség
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN
10.302 5.584 3.520 1.198
10.302 154.113
6. sz. melléklet ezer forintban
Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása BEVÉTELEK
KIADÁSOK
I. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 2. Sajátos működési bevételek
Működési kiadások 6 880 57 421
II. Támpgatások 1. Önkorm.kv-i támogatása
64 532
IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pe.átvétel
14 978
VII. Pénzforgalom nélküli bevétel 1. Előző évi pénzmaradvány
10 302
Működési bevételek összesen
154 113
Felhalmozási bevételek
Működési kiadások összesen
Felhalmozási kiadások Felhalmozási c.pe.átadás Felújítás Felhalmozási tartalék - ebből: (forintban) - orvosi rendelő felújítása 1.293.745,- buszmegálló beszerzés 194.000,- Polg.Hiv.ép.akadályment. 285.700,- LEADER p. Kúltúrház felúj. 2.243.082,-
Felhalmozási bevételek összesen
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Működési célú pe.átadás Tartalék
Felhalmozási kiadások összesen
154 113
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
87 076 27 465 31 763 1677 396
148 377
5 736
5.736
154 113
7.sz.melléklet ezer forintban
Bevételi és kiadási előirányzat - felhasználási ütemterv Jogcím Bevételek I. Működ.bevét. 1. Alaptev.bevét 2. Sajátos műk.bev II. Támogatások 1. Önk. kv.-i tám. IV. Átvett pe. 1. Műk.c.átv.pe. VII. Pénzforg.nélk.b 1. Pénzmaradvány ÖSSZESEN Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi Ellát.jut. Műk.pe.átad Felhalm.pe.átad Felújítás Tartalék ÖSSZESEN
Január Február
Március
Április
Május
Június
Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
573 4 785
573 4 785
573 4 785
573 4 785
573 4 785
573 4 785
573 4 785
573 4 785
573 4 785
573 4 785
573 4 785
577 4 786
6 880 57 421
5 377
5 377
5 377
5 377
5 377
5 377
5 377
5 377
5 377
5 377
5 377
5 385
64 532
1 248
1 248
1 248
1 248
1 248
1 248
1 248
1 248
1 248
1 248
1 248
1 250
14 978
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
864
10 302
12 841
12 841
12 841
12 841
12 841
12 841
12 841
12 841
12 841
12 841
12 841
12 862
154 113
7 256 2 288 2 670 140 33
7 256 2 288 2 670 140 33
7 256 2 288 2 670 140 33
7 256 2 288 2 670 140 33
7 256 2 288 2 670 140 33
7 256 2 288 2 670 140 33
7 256 2 288 2 670 140 33
7 256 2 288 2 670 140 33
7 256 2 288 2 670 140 33
7 256 2 288 2 670 140 33
7 256 2 288 2 670 140 33
7 260 2 297 2 393 137 33
87 076 27 465 31 763 1 677 396
454
454
454
454
454
454
454
454
454
454
454
742
5 736
12 862
154 113
12 841 12 841
12 841
12 841
12 841
12 841
12 841
12 841
12 841
12 841
12 841
8.sz.melléklet ezer fortintban
2007 - 2008 – 2009 Működési bevételek – kiadások
Működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk.bev. Önkormányzatok költségvetési tám. Működési célú pe.átvétel Pénzmaradvány Működési célú bevételek Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú pe.átadás Tartalék Működési célú kiadások
2007
2008
2009
6 880 57 421 64 532 14 978 10 302
7 200 58 100 70 000 15 500 10 000
8 000 60 000 71 200 16 300 10 500
154 113
160 800
166 000
87 076 27 465 31 763 1 677 396
89 700 28 300 31 900 1 900 350 8 650
91 000 30 000 33 000 2 100 400 9 500
148 377
160 800
166 000
Felhalmozási célú bevételek – kiadások Felhalmozási c.pe.átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bev. Felhalmozási bev.összesen Felhalmozási c.pe.átadás Beruházás Felújítás Felhalmozási tartalék Felhalmozási kiadás összesen
5 736 5 736
Önkormányzat bevételei összesen
154 113
160 800
166 000
Önkormányzat kiadásai összesen
154 113
160 800
166 000
