- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE

73O

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Vonatkozási idő :

2 0 0 4 0 1 0 1 -tól

(év / hónap / nap)

2 0 0 4 1 2 3 1 -ig

(év / hónap / nap) Bizonylat jellege

Kitöltés dátuma:

2 0 0 5 0 5 0 4

E (E,M)

(év / hónap / nap)

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma:

(óra:perc)

Az önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár neve:

GYÖNGYHÁZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

Az önkénteskölcsönös önsegélyező pénztár törzsszáma: A kitöltésért felelős személy neve: A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

1 8 4 8 4 7 1 7 BARTA FERENCNÉ 0 6

2 5 5 8 2 9 9 5

Cégszerű aláírás: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 2

Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRŐL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik.

3

Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt. A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni. A jelentést a tárgynegyedévet követő második hónap 15.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. A negyedéves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére.

4 5 6

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.

Táblakód: 73OME Vonatkozási idő : 20040101-20041231

Adatszolgáltató neve: GYÖNGYHÁZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

Adatszolgáltató törzsszáma: 18484717

73OME Mérleg - Eszközök

Sorszám

PSZÁF kód

001 002 003 004 005 006 007 008

73OME1 73OME11 73OME111 73OME1111 73OME1112 73OME1113 73OME1114 73OME112

009

73OME1121

010

73OME1122

Megnevezés

037

73OME1222

038

73OME1223

039 040 041

73OME1224 73OME123 73OME1231

042

73OME1232

043 044 045 046 047 048 049 050


Eszközök (akítvák) összesen Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Immateriális javakra adott előlegek 4. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Tartós befektetési célú ingatlanok 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 4. Beruházások, felújítások 5. Beruházásokra adott előlegek 6.Tárgyi eszközök értékelési különbözete 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Tartósan adott kölcsön 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a) Kötvények b) Állampapírok c) Fix kamatozású értékpapírok d) Változó kamatozású értékpapírok e) Befektetési jegyek f) Jelzáloglevél g) Egyéb értékpapírok 5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Forgó eszközök I. Készletek 1. Anyagok 2. Áruk 3. Készletekre adott előlegek 4. Áruk értékelési különbözete II. Követelések 1. Tagdíjkövetelések 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Egyéb követelések III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedések 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a) Kötvények b) Kincstárjegyek és más állampapírok c) Fix kamatozású értékpapírok d) Változó kamatozású értékpapírok e) Befektetési jegyek f) Jelzáloglevél g) Egyéb értékpapírok 3. Értékpapírok értékelési különbözete

051

73OME1234

4. Határidős ügyletek értékelési különbözete

052 053 054 055 056 057 058 059 060

73OME124 73OME1241 73OME1242 73OME1243 73OME1244 73OME1245 73OME1246 73OME13 73OME131

061

73OME132

IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak 2. Pénztári elszámolási számla 3. Elkülönített betétszámla 4. Rövid lejáratú bankbetétek 5. Devizaszámla 6. Pénzeszközök értékelési különbözete Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költésgek és ráfordítások időbeli elhatárolása

011

73OME1123

012 013 014 015 016 017 018 019


020

73OME1134

021 022 023 024 025 026 027

73OME11341 73OME11342 73OME11343 73OME11344 73OME11345 73OME11346 73OME11347

028

73OME1135

029 030 031 032 033 034 035 036


Kitöltés dátuma: 20050504 A kitöltésért felelős személy neve: BARTA FERENCNÉ

Előző évi beszámoló záró adatai

Megállapított eltérések (+/-)

1 c

2 d 5 896 711 4 608 150 150 4 458

-

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e 5 896 711 4 608 150 150 4 458

Tárgyévi beszámoló záró adatai


4 f

5 g 7 440 609 3 697 92 92 3 605

-

Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Mód adatai 6 7 h 7 440 609 E 3 697 E 92 E E 92 E E E 3 605 E

-

-

-

-

-

-

E

-

-

-

-

-

-

E

4 458 -

-

4 458

3 605

-

3 605

E

-

-

-

-

-

E E E E E E E E

-

-

-

-

-

-

E

-

-

-

-

-

-

E E E E E E E

-

-

5 891 763 5 044 2 534

-

5 891 763 5 044 2 534

7 436 584 81 462 2 317

-

-

E

7 436 584 81 462 2 317

E E E E E E E E

-

-

-

-

-

-

E

-

-

-

-

-

-

E

2 510 5 855 149 355 502

-

2 510 5 855 149 355 502

79 145 7 328 244 384 348

-

79 145 7 328 244 384 348

E E E

5 482 145

-

5 482 145

6 494 257

-

6 494 257

E

447 056 4 668 945 121 562 244 582 17 502

-

447 056 4 668 945 121 562 244 582 17 502

440 044 5 800 386 87 153 166 674 449 639

-

440 044 5 800 386 87 153 166 674 449 639

E E E E E E E E

-

-

-

-

-

-

E

31 570 206 29 927 661 756 20 340 10

-

31 570 206 29 927 661 756 20 340 10

26 878 54 23 651 3 167 6 328 20

-

26 878 54 23 651 3 167 6 328 20

E E E E E E E E E

330

-

330

308

-

308

E

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OMF Vonatkozási idő : 20040101-20041231



73OMF Mérleg - Forrás

Sorszám

PSZÁF kód

013

73OMF1211

014

73OMF1212

015 016 017

73OMF12121 73OMF12122 73OMF12123

018

73OMF12124

019 020

73OMF122 73OMF1221

021

73OMF12211

022

73OMF12212

023

73OMF12213

024 025 026

73OMF122131 73OMF122132 73OMF122133

027

73OMF122134

028

73OMF1222

029

73OMF12221

030

73OMF12222

031

73OMF12223

032 033 034

73OMF122231 73OMF122232 73OMF122233

035

73OMF122234

036

73OMF123

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Saját tőke I. Induló tőke 1. Működés fedezetének induló tőkéje 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje 3. Likviditási célú induló tőke II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) III. Tartalék tőke IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye V. Értékelési tartalék Céltartalékok I. Működési céltartalék 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék 2.1 Időarányosan járó kamat (+) 2.2 Járó osztalék (+) 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) II. Fedezeti céltartalék 1. Egyéni számlákon 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 1.3.2 Járó osztalék (+) 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 2. Szolgáltatási tartalékon 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 2.3.2. Járó osztalék (+) 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) III. Likviditási és kockázati céltartalék

037

73OMF1231

3. Likviditási portfolió értékelési különbözete

038 039 040

73OMF12311 73OMF12312 73OMF12313

041

73OMF12314

042

73OMF1232

3.1 Időarányosan járó kamat (+) 3.2 Járó osztalék (+) 3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 5. Egyéb likviditási célokra 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 1. Működési célú tagdíjak tartaléka 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5. Azonosítatlan függő befizetések a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek

001 002 003 004

73OMF1 73OMF11 73OMF111 73OMF1111

Megnevezés

005

73OMF1112

006 007 008

73OMF1113 73OMF112 73OMF113

009

73OMF114

010 011 012

73OMF115 73OMF12 73OMF121

043

73OMF1233

044 045 046 047 048 049 050 051

73OMF124 73OMF1241 73OMF1242 73OMF1243 73OMF13 73OMF131 73OMF132 73OMF1321

052

73OMF1322

053 054 055

73OMF1323 73OMF1324 73OMF1325

056

73OMF13251

057

73OMF13252

058

73OMF13253

059 060

73OMF14 73OMF141

061

73OMF142

062

73OMF143


-



1 k

2 l 5 896 711 58 550 -

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 m 5 896 711 58 550 -

-

56 534

-

-

56 534



4 n

5 o 7 440 609 63 204 -

-

-

-

60 545

-

Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Mód adatai 6 7 p 7 440 609 E 63 204 E E E 60 545

E E E E

2 016

-

2 016

2 659

-

2 659

E

5 815 134 10 714

-

5 815 134 10 714

7 277 043 14 942

-

7 277 043 14 942

E E E

-

-

10 714

-

-

-

10 714

-

14 942

-

14 942

E

722 -

-

722 -

1 626 -

-

1 626 -

E E E E

-

E

9 992

-

9 992

13 316

-

13 316

5 680 012 5 669 140

-

5 680 012 5 669 140

7 113 297 7 105 817

-

7 113 297 7 105 817

E E

4 223 438

-

4 223 438

4 853 469

-

4 853 469

E

1 439 720

-

1 439 720

1 825 241

-

1 825 241

E

5 982

-

5 982

427 107

-

427 107

E

177 845 288

-

-

177 845 288

202 982 5 371

-

202 982 5 371

E E E

171 575

-

-

171 575

229 496

-

229 496

E

10 872

-

10 872

7 480

-

7 480

E

10 469

-

10 469

6 312

-

6 312

E

359

-

359

866

-

866

E

44

-

44

302

-

302

E

99 -

-

99 -

264 -

-

264 -

E E E

55

-

122 847

-

-

-

-

55

38

-

38

E

122 847

147 471

-

147 471

E

782

-

782

7 295

-

7 295

E

3 931 -

-

3 931 -

7 475 -

-

7 475 -

E E E

3 149

-

122 061

-

-

3 149 122 061

-

180

-

140 153

-

-

180

E

140 153

E

4

-

4

23

-

23

E

1 561 93 1 452 16 10 814 10 814 816

-

1 561 93 1 452 16 10 814 10 814 816

1 333 80 1 240 13 95 846 95 846 18

-

1 333 80 1 240 13 95 846 95 846 18

E E E E E E E E

2 161

-

2 161

7 741

-

7 741

E

3 182 4 655

-

3 182 4 655

81 909 6 178

-

81 909 6 178

E E E

4 655

-

4 655

6 178

-

6 178

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 213 12 213 -

-

12 213 -

4 516 -

-

4 516 -

-

12 213

4 516

-

4 516

-

-

-

-

-

E E E E E E


Táblakód: 73OA Vonatkozási idő : 20040101-20041231



73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám PSZÁF kód 73OA01 73OA02

Megnevezés

003

73OA03

004 005 006

73OA04 73OA05 73OA06

Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései

007

73OA07

Működési célra kapott rendszeres támogatás

008 009

73OA08 73OA09

010

73OA10

011 012 013 014

73OA11 73OA111 73OA1111 73OA1112

Működési célra juttatott eseti adomány Egyéb bevételek Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Működéssel kapcsolatos ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján) Aktuáriusi díj (számla alapján) Szaktanácsadás díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb szolgáltatások költsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Állományba nem tartozók munkadíja Aktuáriusi díj (megbízási díj) Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja

001 002

015

73OA11121

016

73OA11122

017 018 019

73OA11123 73OA11124 73OA11125

020

73OA11126

021 022 023 024 025

73OA1113 73OA1114 73OA1115 73OA112 73OA1121

026

73OA11211

027 028 029

73OA11212 73OA112121 73OA112122

030

73OA112123

031

73OA112124

032

73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja

033 034

73OA1122 73OA1123

035

73OA11231

036 037 038 039

73OA11232 73OA11233 73OA113 73OA1131



1 c

2 d 12 493 40 023

-



4 f

5 g 14 011 41 937

-

Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Mód adatai 6 7 h 14 011 E 41 937 E

282

-

282

226

-

226

E

189 52 423 384

-

189 52 423 384

206 55 928 354

-

206 55 928 354

E E E

-

-

-

-

-

-

E

4 000 3 144

-

4 000 3 144

4 000 1 742

-

4 000 1 742

E E

59 951

-

59 951

62 024

-

62 024

E

68 238 13 282 1 535 3 110

-

68 238 13 282 1 535 3 110

67 033 14 639 1 433 4 086

-

67 033 14 639 1 433 4 086

E E E E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

852 50 756

-

852 50 756

1 452

-

8 637 46 911 34 304

-

22 498

-

11 806 -

-

11 806 -

Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Értékcsökkenési leírás Terv szerinti értékcsökkenési leírás Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e 12 493 40 023

-

-

903 50 1 638

1 452

1 495

-

1 495

E

8 637 46 911 34 304

9 120 47 873 35 094

-

9 120 47 873 35 094

E E E E E

22 498

23 930

-

23 930

E

11 806 -

11 164 -

-

11 164 -

E E E

-

11 806

-

E

903 50 1 638

-

-

E

11 164

-

-

-

-

-

E

11 164

-

E E E

-

E E

1 690 10 917

-

1 690 10 917

1 639 11 140

-

1 639 11 140

E E

10 015

-

10 015

10 212

-

10 212

E

220 682 2 882 2 648

-

220 682 2 882 2 648

206 722 1 988 1 934

-

206 722 1 988 1 934

E E E E

040

73OA1132

234

-

234

54

-

54

E

041

73OA114

Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások

5 163

-

5 163

2 533

-

2 533

E

Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre Egyéb ráfordítások Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat

4 388

-

4 388

2 340

-

2 340

E

042

73OA1141

043

73OA1142

044

73OA1143

045

73OA12

046

73OA13

047

73OA14

048

73OA141


-

-

-

-

-

-

-

775

-

775

193

-

193

E

8 287

-

5 009

-

5 009

E

-

-

4 458 -

-

-

8 287 4 458 -

-

7 710 -

-

-

E

-

E

7 710 -

E E


Táblakód: 73OA Vonatkozási idő : 20040101-20041231

049

73OA142

050

73OA143

051

73OA15

052 053 054

73OA16 73OA17 73OA18

055

73OA19

056 057

73OA191 73OA192

058

73OA193

059

73OA1931

060

73OA1932

061

73OA194

062

73OA1941

063

73OA1942

064

73OA20

065

73OA21

066

73OA22

067

73OA23

068

73OA24

069

73OA25

070 071 072

73OA251 73OA252 73OA253

073

73OA254

074

73OA26

075

73OA27

076

73OA28

077 078

73OA281 73OA282

079

73OA283

080

73OA29

081

73OA30

082 083 084

73OA31 73OA32 73OA33

085

73OA34

086

73OA35

087

73OA36

088

73OA37

089

73OA38


Pénzügyileg realizált makat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)

4 458

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek

Befektetési jegyek realizált vesztesége Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözet Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) Adófizetési kötelezettség (-) Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)


7 710

-

7 710

E

-

-

-

-

-

E

495

-

495

-

-

-

E

5 389 -

-

5 389 -

-

-

-

E E E

5 069

-

-

5 069

4 228

-

4 228

160 -

-

-

160 -

904 -

-

904 -

E E

-

-

-

-

-

-

E

E

-

-

-

-

-

-

E

-

-

-

-

-

-

E

4 909

-

-

-

4 909

5 273

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)

4 458

-

-

Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

-


-

4 909 -

-

4 909

-

-

-

5 273

-

3 324

-

3 324

3 185

-

3 185

E

139

-

139

E

11 938

-

-

-

E

E

11 938

E

-

-

-

-

-

-

E

328

-

328

-

-

-

E

-

E

-

-

-

5 069

-

-

5 069

4 228

-

4 228

E

-

160 -

-

-

160 -

904 -

-

904 -

E E E

-

4 909

-

-

4 909

3 324

-

3 324

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E E

-

-

-

-

-

-

E

49

-

49

42

-

42

E

36

-

36

42

-

42

E E

13

-

13

-

-

-

4 692

-

-

E

4 692

4 270

-

4 270

E

7 668

-

7 668

E

9 965

-

9 965

338 338

-

338 338

-

-

-

E E E E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E

-

-

-

-

-

-

E

-

-

-

E

2 016

-

2 016

2 659

-

2 659

E


Táblakód: 73OB Vonatkozási idő : 20040101-20041231



73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám PSZÁF kód 001 002

73OB01 73OB02

003

73OB03

004 005 006

73OB04 73OB05 73OB06

007

73OB07

008

73OB08

009

73OB09

010

73OB10

011

73OB11

012

73OB12

013

73OB121

014

73OB122

015

73OB13

Megnevezés Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)

016 017

73OB14 73OB15

Befektetési jegyek realizált hozama Kapott (járó) osztalékok és részesedések

73OB16

Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei

019

73OB17

020 021

73OB171 73OB172

022

73OB173

Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamt Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)


1 c

2 d 193 621 620 361

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)

018


-


4 f

5 g 217 172 650 030

-


4 363

-

4 363

3 506

-

3 506

E

-

2 927 812 546 -

3 187 866 883 -

-

3 187 866 883 -

E E E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E

450

-

450

531

-

531

E

812 996

-

812 996

867 414

-

867 414

E

450

-

450

534

-

534

E

335 423

-

335 423

443 447

-

443 447

E

428 732

-

428 732

562 884

-

562 884

E

93 309

-

93 309

119 437

-

119 437

E

91 297

-

91 297

142 805

-

142 805

E

-

20 4 083

347 11 910

-

347 11 910

E E

-

-

209 637

-

36 159 -

-

322

-

305 627 -

245 474

-

-

43 243

-

202 231

-

-


2 927 812 546 -

20 4 083

-


-

-

-

-

-

E

E

209 637

421 382

-

421 382

36 159 -

25 302 -

-

25 302 -

E E E

5 083

-

-

5 083

E

-

322

-

-

305

-

339

-

339

E

-

627

4 744

-

4 744

E

-

245 474

401 163

-

401 163

E

-

43 243

221 606

-

221 606

E

179 557

-

179 557

E

023

73OB1731

024

73OB1732

025

73OB174

026

73OB1741

027

73OB1742

028

73OB18

Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek

029

73OB19

Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)

221 186

-

221 186

1 019 891

-

1 019 891

E

030

73OB191

Egyéni számlákat megillető hozambevételek

221 027

-

221 027

1 019 061

-

1 019 061

E

031

73OB1911

Egyéni számlákat megillető realizált hozam

430 662

-

430 662

597 937

-

597 937

E

032

73OB1912

209 635

-

209 635

421 124

-

421 124

E

033

73OB192

159

-

159

830

-

830

E

034

73OB1921

161

-

161

572

-

572

E

035

73OB1922

2

-

2

258

-

258

E

036

73OB20

-

-

-

E

Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások


-

-

-

202 231

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E


Táblakód: 73OB Vonatkozási idő : 20040101-20041231

037

73OB21

038 039

73OB22 73OB23

040

73OB24

041

73OB25

042 043

73OB251 73OB252

044

73OB253

045

73OB26

046

73OB261

047

73OB262

048

73OB27

049

73OB271

050

73OB272

051

73OB273

052

73OB274

053

73OB28

054

73OB281

055

73OB282

056

73OB283

057 058 059

73OB2831 73OB2832 73OB2833

060

73OB2834

061

73OB284

062

73OB285

063 064 065

73OB2851 73OB2852 73OB2853

066

73OB2854


Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet



49 999

-

49 999

96 049

1 471 -

-

1 471 -

-

-

-

-

96 049

E

19

-

19

E E

-

-

-

E

33 022

-

33 022

35 932

-

35 932

E

27 158 4 220

-

27 158 4 220

28 624 5 148

-

28 624 5 148

E E

1 644

-

1 644

2 160

-

2 160

E

84 492

-

84 492

132 000

-

132 000

E

84 457

-

84 457

131 987

-

131 987

E

35

-

35

13

-

13

E

136 694

-

136 694

887 891

-

887 891

E

346 205

-

346 205

465 950

-

465 950

E

209 635

-

209 635

421 124

-

421 124

E

126

-

126

559

-

559

E

2

-

2

258

-

258

E

949 240

-

949 240

1 754 771

-

1 754 771

E

812 546

-

812 546

866 880

-

866 880

E

346 205

-

346 205

465 950

-

465 950

E

-

-

-

209 634

-

-

209 634

421 124

-

421 124

E

-

36 106 322

-

-

36 106 322

25 137 5 083

-

25 137 5 083

E E E

-

245 418

-

-

245 418

401 070

-

401 070

E

126

-

126

559

-

559

E

3

-

3

258

-

258

E

53 -

-

53 -

165 -

-

165 -

E E E

56

-

56

93

-

93

E

-

-

-

-

-

-


Táblakód: 73OC Vonatkozási idő : 20040101-20041231



73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Sorszám PSZÁF kód 001 002

73OC01 73OC02

003

73OC03

004 005 006

73OC04 73OC05 73OC06

007

73OC07

008 009

73OC08 73OC09

010

73OC10

011

73OC11

012

73OC12

013

73OC121

014

73OC122

Megnevezés Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Likviditási célra kapott rendszeres támogatás Likviditási célra juttatott eseti adomány Likviditási célú egyéb bevételek Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Likviditási célú egyéb ráfordítások Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)

015

73OC13

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)

016 017

73OC14 73OC15

Befektetési jegyek realizált hozama Kapott (járó) osztalékok és részesedések

018

73OC16

Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei

019

73OC17

020 021

73OC171 73OC172

022

73OC173

023

73OC1731

024

73OC1732

025

73OC174

Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamt Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)



1 c

2 d 2 082 6 671


-



4 f

5 g 2 335 6 989

-


47

-

47

38

-

38

E

31 8 737 -

-

31 8 737 -

34 9 320 -

-

34 9 320 -

E E E

-

-

-

-

-

-

E

-

-

5

6

-

6

E E

8 742

-

8 742

9 326

-

9 326

E

5

-

5

6

-

6

E

7 616

-

7 616

10 088

-

10 088

E

7 681

-

7 681

10 267

-

10 267

E

65

-

65

179

-

179

E

3

-

3

-

-

-

E

-

-

-

-

-

-

E E

-

E

5

-

-

1 649

-

1 822 -

-

-

-

-

1 649

6 513

-

6 513

E

1 822 -

3 544 -

-

3 544 -

E E

-

-

-

-

-

-

E

-

-

-

-

-

-

E

-

-

-

-

-

-

3 471

-

-

374

-

-

3 097

-

3 471

2 969

73OC1741 73OC1742

028

73OC18

Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek

73OC19

Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)

5 970

-

5 970

16 601

-

16 601

E

030

73OC191

Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek

5 267

-

5 267

15 727

-

15 727

E

031

73OC192

703

-

703

874

-

874

E

032

73OC20

-

-

-

-

-

-

E

67

-

67

57

-

57

E

-

-

-

-

-

-

E E

-

-

-

-

-

-

E

029

033

73OC21

034 035

73OC22 73OC23

036

73OC24

Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások


-

-

-

751

-

E E

026

3 097

2 218

2 969

027

-

374

-

-

-

-

751

E

2 218

E

-

E


Táblakód: 73OC Vonatkozási idő : 20040101-20041231

037

73OC25

038 039

73OC251 73OC252

040

73OC253

041

73OC26

042

73OC261

043

73OC262

044

73OC27

045

73OC28

046

73OC281

047 048 049

73OC2811 73OC2812 73OC2813

050

73OC2814

051

73OC282

052

73OC283


Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből Egyéb likviditási célokra Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára



724

-

724

782

-

782

E

608 96

-

608 96

649 117

-

649 117

E E

20

-

20

16

-

16

E

791

-

791

839

-

839

E

722

-

722

776

-

776

E

69

-

69

63

-

63

E

5 179

-

5 179

15 762

-

15 762

E

13 916

-

13 916

25 082

-

25 082

E

1 649

-

1 649

6 513

-

6 513

E

1 822 -

-

1 822 -

3 544 -

-

3 544 -

E E E E

-

3 471

-

3 471

2 969

-

2 969

14 931

-

-

14 931

17 758

-

17 758

E

634

-

634

811

-

811

E


Táblakód: 73OD Vonatkozási idő : 20040101-20041231



73OD Cash-Flow kimutatás

Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)

Előző év 1 c

Nagyságrend: ezer forint Tárgyév Mód 2 3 d

2 016

2 659

E

56

58

E

-

-

E

296

853

E

-

-

E

-

-

E

-

-

E

-

-

E

001

73OD01

002

73OD02

003

73OD03

004

73OD04

005

73OD05

006

73OD06

007

73OD07

008

73OD08

009 010

73OD09 73OD10

011

73OD11

012

73OD12

013

73OD13

014

73OD14

015

73OD15

016

73OD16

017 018

73OD17 73OD18

019

73OD19

020

73OD20

021

73OD21

Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)

-

-

E

022

73OD22

Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)

-

-

E

Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) Tárgyi eszközök (beruházások és beeruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Beruházások, beeruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) Tartaléktőke állomány változása (+/-) Követelésállomány változása (+/-) Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) Szállítói kötelezettség állomány változása (+/) Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) Hitel, kölcsön visszafizetés (-) Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)


1 405 1 791

-

1 995 76 418

E E

1 142 657

-

1 040 958

E

1 060

-

447 5 747 -

-

-

E

228

E

-

E

798

E

5 580

E

-

E E

1 766

1 523

E

372

78 727

E


Táblakód: 73OD Vonatkozási idő : 20040101-20041231



023

73OD23

024

73OD24

025

73OD25

026

73OD26

027

73OD27

028

73OD28

029

73OD29

030

73OD30

031

73OD31

032

73OD32

033

73OD33

034

73OD34

035

73OD35

036

73OD36

037

73OD37

038

73OD38

039

73OD39

040

73OD40

041

73OD401

042

73OD402

Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Fedezeti céltartalékképzés (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (+) Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) Likviditási céltartalékképzés (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) Pénzeszköz változás Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása


-

57

12

E

7 697

E

1 158 877

1 333 389

E

631

742

E

-

-

E

7 588

-

1 110

3 123

E

330

E

14 129

27 035

E

16 147

14 134

E

203 805

281 904

E

1 948

E

18 569

E

-

330

E

-

-

E

631

742

E

-

-

E

-

-

1 639

-

15 565

-

-

234

-

46

E

192 190

-

4 678

E

53

-

152

E

192 243

-

4 526

E


Táblakód: 73OF Vonatkozási idő : 20040101-20041231



73OF A taglétszám alakulása Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011


73OF1 73OF2 73OF21 73OF22 73OF23 73OF24 73OF25 73OF26 73OF3 73OF31 73OF32

Megnevezés Időszak elején Időszak alatti változás Új belépő Átlépő más pénztárból Szolgáltatásban részesült Átlépő más pénztárba Elhalálozott Egyéb megszűnés Időszak végén Ebből: szüneteltető járadékot igénybe vevő

Fő 1 c 10 629 2 205 3 164 21 21 10 631 2 197 13

Mód 2 E E E E E E E E E E E


Táblakód: 73OEA Vonatkozási idő : 20040101-20041231 Adatszolgáltató neve: GYÖNGYHÁZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR


73OEA Fedezeti céltartalék Sorszám PSZÁF kód 001 002

73OEA1 73OEA101

003

73OEA102

004

73OEA103

005

73OEA104

006

73OEA105

007 008

73OEA106 73OEA107

009

73OEA108

010

73OEA109

011

73OEA110

012

73OEA111

013

73OEA112

014 015 016 017

73OEA113 73OEA114 73OEA2 73OEA201

018

73OEA202

019

73OEA203

020

73OEA204

021

73OEA205

022

73OEA206

023

73OEA207

024

73OEA208

025

73OEA209

026

73OEA210

027

73OEA211

028

73OEA212

029

73OEA213

030

73OEA214

031 032

73OEA215 73OEA216

Megnevezés I. Egyéni számlákon Nyitó állomány Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-) Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+) Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (+/-) Egyéni számlák záróállománya II. Szolgáltatási tartalékon Nyitó állomány Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) Szolgáltatási tatalékot megillető hozambevételek (+)

Előző év 1 c

Nagyságrend: ezer forint Tárgyév Mód 2 3 d

4 962 709

5 669 140

E

812 996

867 414

E

1 110

3 123

E

430 662

597 937

E

209 634

421 124

E

631 -

742 -

E E

212 512

277 695

E

16 147

14 134

E

14 129

27 035

E

450

534

E

84 457

131 987

E

2 278 7 105 817

E E

2 042

10 872

E

212 512

277 695

E

1 639 5 669 140

-

-

-

E

-

-

E

3

258

E

161

572

E

Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)

-

-

E

Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-) Egyéb változás (+/-) Szolgáltatási tartalék záró állománya

-

-

E


202 877

280 909

E

-

131

E

-

-

E

928

864

E

-

-

E

35

13

E

10 872

7 480

E E


Táblakód: 73OEB Adatszolgáltató törzsszáma: Vonatkozási idő : 20040101-20041231 18484717 Adatszolgáltató neve: GYÖNGYHÁZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

73OEB Likviditási tartalékok Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére Nyitó állomány Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra () Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára Nyitó állomány

001

73OEB1

002

73OEB101

003

73OEB102

004

73OEB103

005

73OEB104

006

73OEB105

007

73OEB106

008

73OEB107

009

73OEB108

010

73OEB109

011

73OEB110

012

73OEB111

013

73OEB2

014

73OEB201

015

73OEB202

Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)

016

73OEB203

017

73OEB204

Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód 1 2 3 c d

2 430

782

E

1 648

6 513

E

-

-

E

-

-

E

-

-

E

-

-

E

-

-

E

-

-

E

782

7 295

E

1

4

E

634

811

E

Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)

-

-

E

Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)

-

-

E



Táblakód: 73OEB Adatszolgáltató törzsszáma: Vonatkozási idő : 20040101-20041231 18484717 Adatszolgáltató neve: GYÖNGYHÁZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)

-

-

E

-

-

E

631

742

E

-

-

E

-

-

E

-

50

E

4

23

E

106 896

122 061

E

14 931

17 758

E

018

73OEB205

019

73OEB206

020

73OEB207

021

73OEB208

022

73OEB209

023

73OEB210

024

73OEB211

025 026

73OEB3 73OEB301

027

73OEB302

028

73OEB303

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)

-

-

E

029

73OEB304

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)

-

-

E

030

73OEB305

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)

-

-

E

031

73OEB306

Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)

234

334

E

032

73OEB307

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)

-

-

E

033

73OEB308

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)

-

-

E

034

73OEB309

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)

-

-

E

035

73OEB310

-

-

E

036

73OEB311

Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya III. Egyéb likviditási célokra Nyitó állomány Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)

Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya


122 061

140 153

E


Táblakód: 73OEC Vonatkozási idő : 20040101-20041231



73OEC Céltartalékok állománya összesen

Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

Nyitó állomány 1 c 10 714 -

Tárgyévi változások 2 d 4 228 -

Nagyságrend: ezer forint Záró állomány Mód 3 4 e 14 942 E E

001 002

73OEC01 73OEC011

Működési céltartalék jövőbeni kötelezettségekre

003

73OEC012

működési portfolió értékelési különbözetére

10 714

4 228

14 942

E

004

73OEC02

5 680 012

1 433 285

7 113 297

E

005

73OEC021

5 669 140

1 436 677

7 105 817

E

006

73OEC022

3 392

7 480

E

007 008 009

73OEC03 73OEC031 73OEC032

122 847 782 122 061

24 624 6 513 18 092

147 471 7 295 140 153

E E E

010

73OEC033

4

19

23

E

011 012 013 014 015

73OEC04 73OEC041 73OEC042 73OEC043 73OEC05

Fedezeti céltartalék egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) Likviditási és kockázati céltartalék értékelési különbözetre egyéb likciditási célokra azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka működési célú fedezeti célú likviditási és kockázati célú Összesen:

228 13 212 3 1 461 909

1 333 80 1 240 13 7 277 043

E E E E E


10 872

1 561 93 1 452 16 5 815 134

-

-


- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Recommend Documents