Deutsche Bank Global Transaction Banking
Internet Bankieren Rapporten
www.deutschebank.nl
Internet Bankieren – Rapporten
2
Rapporten U beheert uw Rapporten via het menu links op het scherm. Onder Rapporten stelt u in welke rapporten u wilt ontvangen. U kunt een keuze maken uit meerdere vooraf gedefinieerde types rapporten en het rapport vervolgens aanpassen aan uw wensen. Sommige rapporten kunt u direct opvragen, bijvoorbeeld als het gaat om een rapport in PDF-formaat. U kunt ook een schema instellen. Het rapport wordt dan voor u klaargezet op het tijdstip van uw keuze. De rapporten verschijnen dan onder Voltooide rapporten en op de startpagina. Wilt u bijvoorbeeld elke ochtend uw dagafschriften van de vorige dag bekijken? Dan stelt u een rapport samen voor dagafschriften en geeft u aan dat u dit dagelijks op een bepaald tijdstip wenst te ontvangen. U kunt rapporten ook automatisch via e-mail doorsturen naar andere personen waarmee u het rapport wenst te delen. Via een PIN-code kunt u het document beveiligen. Deze PIN-code kunt u eenmalig invullen als u een rapport instelt of permanent in uw Persoonlijke voorkeuren.
Inhoud 1. Een rapport samenstellen en uitvoeren 1.1. Enkele voorbeelden
3 8
2. De parameters en de planning van een rapport aanpassen
12
3. Een kopie van een planning en rapport maken
15
4. Een voltooid rapport bekijken
16
Internet Bankieren – Rapporten
1. Een rapport samenstellen en uitvoeren Zo start u: 1 Klik onder Rapporten op Rapport instellen.
2 De tab Rapport instellen opent.
Zo stelt u een rapport samen: 1 Selecteer voor welke categorie u een rapport wilt samenstellen.
Tip Wilt u alle categorieën tegelijkertijd selecteren? Klik dan rechtsboven in het paneel Categorie op Alle categorieën selecteren. U ziet dan een overzicht van alle beschikbare rapporttypes.
3
Internet Bankieren – Rapporten
2
4
Selecteer het type rapport.
Afhankelijk van de categorie die u heeft gekozen, zullen hier andere types verschijnen. Enkele belangrijke termen: Rekeningnamen en -nummers
Dit zijn de bedrijfsgegevens, die zijn bijgehouden door de systeemadministratie.
UDF
UDF is de afkorting van User Defined. Dit is een CSV- of TXT-bestand dat gebruikt kan worden voor reconciliatie.
RPT
RPT is een rapport in het PDF-formaat.
FFF
FFF is de afkorting van Fixed File Format.
MT940/MT950
MT940/MT950 zijn dagafschriften in SWIFTformaat. Dit subtype kan worden gebruikt voor reconciliatie.
MT942
MT942 zijn intradag-afschriften in SWIFT-formaat.
Tip Voor sommige subtypes kunt u de informatie in Internet Bankieren meteen exporteren naar PDF door onderaan op de knop Exporteren als te klikken. 3
Selecteer in het paneel Rapportdetails welke gegevens u in het rapport wilt opnemen. Welke opties verschijnen, hangt af van het type rapport dat u kiest. Deze opties zijn mogelijk: Muntsoort
Selecteer voor welke muntsoort(en) u een rapport wilt samenstellen. Hierna kunt u enkel rekeningen kiezen in deze muntsoort(en).
Rekeningnamen & -nummers
Selecteer voor welke rekeningnaam en rekeningnummer (dat kunnen er ook meer zijn) u een rapport wilt instellen.
Status
Selecteer voor welke status(sen) u een rapport wil instellen.
Internet Bankieren – Rapporten
Datumbereik
Selecteer de data waartussen de transacties in het rapport mogen vallen. Wanneer u het vakje Relative Datum aanvinkt, kunt u een datum ingeven ten opzichte van de huidige boekdatum, bijvoorbeeld 3 dagen voor de huidige boekdatum. Tip Voor het type Dagafschrift en Details saldo en transacties kunt u ook onder Transacties de optie Datum laatste afschrift aan te vinken. U hoeft dan bij Datumbereik niets in te vullen: Internet Bankieren zal steeds de informatie van het laatste nieuwe beschikbare afschrift in het rapport verwerken.
Tip Op basis van uw keuze, worden de beschikbare opties in het volgende veld aangepast. Alleen de datum is niet afhankelijk van uw eerder gemaakte keuzes.
5
Internet Bankieren – Rapporten
6
Zo voert u het rapport uit: 1 Als u alle criteria heeft ingevuld, klikt u op . Er opent een pop-up, waarin u kunt instellen op welk tijdstip en volgens welke frequentie u het rapport wenst te ontvangen. U kunt er ook voor kiezen het rapport meteen op te vragen. Hiervoor kiest u Eenmaal uitvoeren onder Frequentie.
Naam planning
Geef een naam aan uw rapport. Dit veld kan alleen met letters en cijfers ingevuld worden en mag geen spaties bevatten.
Frequentie
Geef aan hoe vaak u een rapport wilt uitvoeren: dagelijks, wekelijks of maandelijks. Stel ook het tijdstip in. Wil u het rapport meteen opvragen, kies dan Eenmaal uitvoeren.
Internet Bankieren – Rapporten
7
Tip Indien u bij de rapportparameters een vaste periode heeft ingevuld onder Datumbereik, krijgt u steeds informatie voor die periode en heeft het geen zin om het rapport meerdere malen uit te voeren. U kiest in dat geval dus best voor “Eenmaal uitvoeren”. Datumbereik
Selecteer de periode waarin het rapport wordt uitgevoerd. U krijgt dan enkel een rapport binnen deze periode. Als de einddatum verstreken is, vervalt de rapportplanning en krijgt u geen rapporten meer.
Tip Indien u onder Frequentie Dagelijks selecteert maar bijvoorbeeld enkel maandag, woensdag en vrijdag aanvinkt, krijgt u op maandag de rapporten van zaterdag, zondag en maandag, op woensdag de rapporten van dinsdag en woensdag enzovoort. 2
Indien u het rapport ook via e-mail wil ontvangen, selecteer E-mail – gebruikers ontvangen een e-mail. Indien u deze optie aanvinkt, krijgt u ook een e-mail telkens er een rapport klaar staat. Dit is vooral van toepassing wanneer u een rapport meerdere keren uitvoert. U hoeft dan niet telkens Internet Bankieren te openen om te controleren of er een rapport voor u klaar staat. Wilt u het rapport ook doorsturen naar andere personen, geef dan het email adres in bij Aanvullende e-mailadressen.
3
U kunt het document beveiligen aan de hand van een PIN-code. Selecteer hiervoor PIN-code document en geef de PIN-code in. Deutsche Bank raadt een combinatie van cijfers en letters aan. Let op Wanneer u het rapport doorstuurt naar e-mail adressen van externe personen die niet geregistreerd zijn binnen Internet Bankieren, dan moet u een PIN-code ingeven.
5
Als u alle gegevens heeft ingevuld, klikt u op Opslaan. Uw rapport is opgeslagen en u wordt geleid naar de tab Planningen beheren.
Internet Bankieren – Rapporten
8
1.1. Enkele voorbeelden Zo plant u een wekelijks rapport met rekeninginformatie van de afgelopen week: 1 Kies bij Categorie voor Rekeninginformatie. 2
Kies nu bij Rapport voor RPT – dagafschrift.
3
Vink bij Datumbereik de checkbox Relative Datum aan.
4
Selecteer vervolgens als Datumbereik bij Van -7 en bij Tot -1.
5
Klik nu op
.
De pop-up Rapportplanning bewerken opent.
Internet Bankieren – Rapporten
6
Bij Frequentie kiest u voor Wekelijks uitvoeren.
7
Kies nu op welke dag u het rapport wilt ontvangen. In dit geval kiest u voor maandag. Zo krijgt u telkens op maandag de rekeninginformatie van de afgelopen week.
8
Kies om hoe laat u het rapport wilt onvangen.
9
Bij Datumbereik vult u in hoe lang u dagelijks dit rapport wilt ontvangen, bijvoorbeeld vanaf vandaag een jaar lang.
10
Klik op Opslaan. Uw rapportplanning is ingesteld. U krijgt nu elke maandag een rapport met rekeninginformatie van de afgelopen week.
Zo plant u een dagelijks rapport met rekeninginformatie van de vorige dag: 1 Kies bij Categorie voor Rekeninginformatie. 2
Kies nu bij Rapport voor RPT – dagafschrift.
9
Internet Bankieren – Rapporten
10
3
Vink bij Datumbereik het vakje Relative Datum aan.
4
Selecteer vervolgens als Datumbereik bij Van -1 en bij Tot ook -1.
5
Klik nu op
.
De pop-up Rapportplanning bewerken opent.
Internet Bankieren – Rapporten
6
Bij Frequentie kiest u voor Dagelijks uitvoeren.
7
Vink nu de dagen aan waarop u een rapport wilt ontvangen. Van zaterdag op zondag en van zondag op maandag is er geen dagafschrift. Vink daarom D-W-D-V-Z aan. Op die manier ontvangt u op dinsdag het dagafschrift van maandag, op woensdag het dagafschrift van dinsdag, enzovoort.
8
Kies om hoe laat u het rapport wilt onvangen.
9
Bij Datumbereik vult u in hoe lang u dagelijks dit rapport wilt ontvangen, bijvoorbeeld vanaf vandaag een jaar lang.
10
Klik op Opslaan. Uw rapportplanning is ingesteld. U krijgt nu dagelijks een rapport met rekeninginformatie van de vorige dag (behalve op zondag en maandag).
11
Internet Bankieren – Rapporten
2. De parameters en de planning van een rapport aanpassen Onder Planningen Beheren kunt u uw geplande rapporten aanpassen. Zo kunt u bijvoorbeeld rekeningen toevoegen. U kunt ook het schema aanpassen indien u rapporten op een ander tijdstip of volgens een andere frequentie wenst te ontvangen. Rapporten zijn gebonden aan een bepaalde gebruiker. U kunt enkel de rapporten beheren die u zelf samengesteld heeft.
Zo start u: 1 Klik onder Rapporten op Planningen beheren.
2
De tab Planningen beheren opent.
3
Klikt u op dat voor een rapport staat, dan opent er een detailscherm met knoppen. Hiermee kunt u het geselecteerde rapport aanpassen.
12
Internet Bankieren – Rapporten
Zo bewerkt u de parameters van een rapport: 1 Klik op in het detailscherm. Nu opent de pop-up Rapportplanning bewerken.
2
Pas de parameters naar keuze aan en klik op Opslaan. Om terug te keren naar het vorige scherm, zonder de wijzigingen op te slaan, klikt u op Annuleren.
13
Internet Bankieren – Rapporten
Zo bewerkt u de planning van een rapport: 1 Klik op in het detailscherm. De pop-up Rapportplanning bewerken opent.
2
Pas de parameters naar keuze aan en klik op Opslaan. Om terug te keren naar het vorige scherm, zonder de wijzigingen op te slaan, klikt u op Annuleren.
14
Internet Bankieren – Rapporten
3. Een kopie van een planning en rapport maken Door een kopie van een planning te maken, kunt u snel een nieuw rapport maken gebaseerd op een bestaand rapport. Ga dan als volgt te werk: 1
Klik op dat voor het rapport staat dat u wil kopiëren. Het detailscherm opent.
2 Klik op in het detailscherm. Nu opent de pop-up Naam van duplicaatplanning toevoegen.
3
Voer de naam die u aan de duplicaatplanning wilt geven. Klik op Opslaan. Om terug te keren naar het vorige scherm, zonder de wijzigingen op te slaan, klikt u op Annuleren.
4
Een kopie van de geselecteerde planning verschijnt nu in de lijst. U kunt nu de parameters of de planning van het nieuwe rapport aanpassen. Klik hiervoor op Details bewerken.
15
Internet Bankieren – Rapporten
4. Een voltooid rapport bekijken Onder Voltooide Rapporten worden de rapporten klaargezet volgens de interval die u heeft aangegeven. U kunt het rapport bekijken en vervolgens opslaan op uw computer zodat u het van daaruit steeds opnieuw kunt openen. Tip De vijf meest recente rapporten verschijnen ook op de startpagina, in het paneel Overzicht voltooide rapporten.
Zo start u: 1 Klik onder Rapporten op Voltooide rapporten.
2 Nu opent de tab Voltooide rapporten.
Zo exporteert en bekijkt u een rapport: Om een rapport te bekijken, hoeft u alleen op (staat achter het rapport) te klikken. U kunt nu het rapport opslaan op uw computer en van daaruit openen.
16
