Deutsche Bank Global Transaction Banking
Internet Bankieren CSV Formatenboek
Internet Bankieren - CSV Formatenboek
1
Inhoudsopgave Rekeningnaam en nummer export
3
Dagafschrift export
4
Betaling en incasso export
6
Begunstigden export
8
Niet uitgevoerde transacties export
9
Batch incasso export
10
Betaler export
11
Begunstigden import
12
Betaler import
13
Betaling/ incasso import
14
Batch incasso import
16
Rekeningnaam en nummer export Nr. Veldnaam
Maximum lengte
1
Rekeningnaam
16
2
Rekeningnummer
35
3
Bedrijf
12
4
Rekening exporteren als CSV-bestand
35
5
Rekening uploaden als CSV-bestand
35
6
Muntsoort
3
7
IBAN
35
Rekeningnaam en nummer export
3
Dagafschrift export
4
Nr. Veldnaam
Maximum lengte
1
Rekeningnaam
16
2
Rekeningnr.
35
3
IBAN
34
4
Sortcode rekening
17
5
Rekeningmuntsoort
10
6
Bedrijfs-id
3
7
Bedrijfsnaam
60
8
Lange bedrijfsnaam
60
9
Bank/filiaal
12
10
SWIFT-code bank/filiaal
11
11
Debet-/creditindicator
1
12
Datum afschrift
10
13
Boekdatum
10
14
Valutadatum
10
15
Transactietype
45
16
Transactiecategorie
35
17
Opdrachtmuntsoort
3
18
opgegeven bedrag
19
19
Vereffeningsbedrag
19
20
Bankreferentie
16
21
Bankkenmerk 2
35
22
Referentie client
20
23
Boeksaldo
19
24
Valutair Saldo
19
25
Totaal transacties
10
26
Totaal crediteringen
10
27
Totaal debiteringen
10
28
Totaal creditbedrag
19.4
29
Totaal debetbedrag
19.4
30
Afschriftnummer
5
31
Regel 1 transactiedetails
105
32
Regel 2 transactiedetails
105
33
Regel 3 transactiedetails
105
34
Regel 4 transactiedetails
105
35
Boekingstekst
35
Dagafschrift export
Nr. Veldnaam
Maximum lengte
36
Itemtype
35
37
Retourreden
35
38
Naam tegenpartij 1
35
39
Naam tegenpartij 2
35
40
Rekening tegenpartij
35
41
Bankcode/SWIFT/BIC betaler
35
42
Rekeningnummer begunstigde
35
43
Naam begunstigde
35
44
Adres 1 begunstigde
35
45
Adres 2 begunstigde
35
46
Adres 3 begunstigde
35
47
Kostenregel 1
20
48
Huidig boeksaldo
19.4
49
Huidig valutair saldo
19.4
Dagafschrift export
5
Betaling en incasso export
6
Nr. Veldnaam
Maximum lengte
1
Rekeningmuntsoort opdrachtgever
3
2
Transactiemuntsrt
3
3
Transactiemodus
4
4
Transactiebedrag
19
5
Postadresregel 1/straat aanvrager
35
6
Postadresregel 2/Postcode aanvrager
35
7
Applicant Mailing Address Line 3/City Name
35
8
Postadresregel 4/land aanvrager
35
9
Postnaam aanvrager/naam ontvanger wissel/cheque
70
10
Bulkreferentie
35
11
Bedrijfscategorie
5
12
Kosten opdracht
2
13
Rekening tegenpartij
35
14
Adresregel 1 tegenpartij/straat
35
15
Adresregel 2 tegenpartij/ regel 2 naam tegenpartij
35
16
Adresregel 3 tegenpartij
35
17
Adresregel 4 tegenpartij
35
18
Land bank tegenpartij
2
19
Adresregel 1 bank tegenpartij
35
20
Adresregel 2 bank tegenpartij
35
21
Adresregel 3 bank tegenpartij
35
22
Type clearingcode bank tegenpartij
35
23
Bankcode/clearingcode tegenpartij
30
24
Naam bank tegenpartij
70
25
SWIFT-code bank tegenpartij
11
26
Plaatscode tegenpartij
9
27
Plaatsnaam tegenpartij
35
28
Code tegenpartij
35
29
Land tegenpartij
2
30
Naam tegenpartij
140
31
Leveringsmethode
2
32
Adresregel 1 Intermediary Bank
35
33
Adresregel 2 Intermediary Bank
35
34
Adresregel 3 Intermediary Bank
35
35
Clearingcode Intermediary Bank
30
36
Type clearingcode Intermediary Bank
35
37
Land Intermediary Bank
2
38
Naam Intermediary Bank
35
39
SWIFT Intermediary Bank
11
Betaling en incasso export
Nr. Veldnaam
Maximum lengte
40
Referentie opdrachtgever
35
41
Betalingsprioriteit
1
42
Beperkte transactie
1
43
Agendeerdatum
10
44
Regel 1 Speciale instructies
35
45
Regel 2 Speciale instructies
35
46
Regel 3 Speciale instructies
35
47
Regel 1 transactiedetails
35
48
Regel 2 transactiedetails
40
49
Regel 3 transactiedetails
35
50
Regel 4 transactiedetails
35
51
Transactie-id
25
52
Markering Spoed
1
53
Valutadatum/uitvoeringsdatum
10
54
Rekeningnaam
35
55
Naam opdrachtgever
60
56
Korte naam opdrachtgever
12
57
Id opdrachtgever
16
58
Checksum bestandsupload
32
59
Checksum export
24
60
Rekeningnummer exportbestand
35
61
Initiatienr.
10
62
Doc.code
8
63
Herkomst
35
64
Invoer-id
16
65
Controleurs-id
16
66
Id autoriseerder 1
16
67
Datum autor.1
10
68
Id autor.2
16
69
Datum autor2
10
70
Proxy1 id
16
71
Proxy2 id
16
72
Status
2
73
Id update-gebruiker
16
74
Update datum
10
75
Gemaakt op
8
Betaling en incasso export
7
Begunstigden export
8
Nr. Veldnaam
Maximum lengte
1
Code begunstigde
35
2
Bedrijfs-id
16
3
Naam begunstigde
140
4
Adresregel 1 begunstigde
35
5
Adresregel 2 begunstigde
35
6
Adresregel 3 begunstigde
35
7
Adresregel 4 begunstigde
35
8
Plaatscode begunstigde
9
9
Plaats begunstigde
35
10
Rekening begunstigde
35
11
SWIFT-code bank begunstigde
11
12
lokale clearingcode type bank begunstigde
8
13
Waarde lokale clearingcode bank begunstigde
35
14
Naam bank begunstigde
35
15
Adresregel 1 bank begunstigde
35
16
Adresregel 2 bank begunstigde
35
17
Adresregel 3 bank begunstigde
35
18
Land bank begunstigde
2
19
Bankrekening begunstigde
35
20
SWIFT-code Intermediary Bank
11
21
Naam Intermediary Bank
35
22
Adresregel 1 Intermediary Bank
35
23
Adresregel 2 Intermediary Bank
35
24
Adresregel 3 Intermediary Bank
35
25
Code Intermediary Bank
10
26
Land Intermediary Bank
2
27
Type lokale clearingcode Intermediary Bank
8
28
Waarde lokale clearingcode Intermediary Bank
35
Begunstigden export
Niet uitgevoerde transacties export Nr. Veldnaam
Maximum lengte
1
Berichtdatum
12
2
Bedrijf opdrachtgever
16
3
Lange bedrijfsnaam
60
4
Gemaakt op
8
5
Opdrachtgever/BACS-id creditrekening
35
6
IBAN opdrachtgever
35
7
Opdrachtgever/Valuta creditrekening
3
8
Referentie opdrachtgever
35
9
Oorspronkelijk bedrag
21
10
Oorspr. valutabedrag
3
11
Rekeningnummer oorspronkelijke tegenpartij
35
12
Adresregel 1 oorspronkelijke tegenpartij
35
13
Adresregel 2 oorspronkelijke tegenpartij
35
14
Adresregel 3 oorspronkelijke tegenpartij
35
15
Naam oorspronkelijke tegenpartij
35
16
SWIFT/BIC tegenpartij
11
17
Oorspronkelijke vereffeningsdatum
12
18
Regel 1 transactiedetails
70
19
Regel 2 transactiedetails
70
20
Regel 3 transactiedetails
70
21
Regel 4 transactiedetails
70
22
Reden
4
23
Status
3
24
Machtigingreferentie
35
25
Redencode bericht
35
26
Branche
35
27
Naam opdrachtgever
35
28
Adres 1 opdrachtgever
35
29
Adres 2 opdrachtgever
35
30
Adres 3 opdrachtgever
35
Niet uitgevoerde transacties export
9
Batch incasso export
10
Nr. Veldnaam
Maximum lengte
1
Rekening crediteren
35
2
Muntsoort creditrekening
3
3
Uitvoeringsdatum
16
4
Agendeerdatum
16
5
Type incasso
5
6
Opdrachtreferentie
35
7
Transactiebedrag
16
8
Transactiemuntsrt
3
9
Transactiereferentie
35
10
Code betaler
90
11
Naam betaler
70
12
Leeg veld
0
13
Adresregel 1 betaler
35
14
Plaatscode betaler
10
15
Plaatsnaam betaler
25
16
Rekening betaler
35
17
SWIFT-code
35
18
Regel 1 details incasso
35
19
Regel 2 details incasso
35
20
Regel 3 details incasso
35
21
Regel 4 details incasso
35
22
Referentie betaler
35
23
Machtigings-id
35
24
Ondertekeningsdatum mandaat
16
25
Id oorspronkelijk mandaat
35
26
Naam oorspronkelijk crediteurenschema
70
27
Debiteurrekening oorspronkelijke machtiging
34
28
Agent debiteur oorspronkelijke machtiging
35
29
Leeg veld
0
30
Crediteurenschema-id mandaat
35
31
Type datum
3
32
Type reeks
4
Batch incasso export
Betaler export Nr. Veldnaam
Maximum lengte
1
Code betaler
35
2
Betalend bedrijf
60
3
Naam betaler
70
4
Adresregel 1 betaler
35
5
Adresregel 2 betaler
35
6
Adresregel 3 betaler
35
7
Adresregel 4 betaler
35
8
Plaatscode betaler
10
9
Plaats betaler
25
10
Rekening betaler
35
11
SWIFT-code
11
Betaler export
11
Begunstigden import
12
Nr. Veldnaam
Maximum lengte
1
Code begunstigde
35
2
Korte naam bedrijf begunstigde
16
3
Naam begunstigde
140
4
Adresregel 1 begunstigde
35
5
Adresregel 2 begunstigde
35
6
Adresregel 3 begunstigde
35
7
Adresregel 4 begunstigde
35
8
Plaatscode begunstigde
9
9
Plaats begunstigde
35
10
Rekeningnummer begunstigde
35
11
SWIFT-code bank begunstigde
11
12
lokale clearingcode type bank begunstigde
8
13
Waarde lokale clearingcode bank begunstigde
35
14
Naam bank begunstigde
35
15
Adresregel 1 bank begunstigde
35
16
Adresregel 2 bank begunstigde
35
17
Adresregel 3 bank begunstigde
35
18
Land bank begunstigde
2
19
Bankrekening begunstigde
35
20
SWIFT-code Intermediary Bank
11
21
Naam Intermediary Bank
35
22
Adresregel 1 Intermediary Bank
35
23
Adresregel 2 Intermediary Bank
35
24
Adresregel 3 Intermediary Bank
35
25
Code Intermediary Bank
10
26
Land Intermediary Bank
2
27
Type lokale clearingcode Intermediary Bank
8
28
Waarde lokale clearingcode Intermediary Bank
35
Begunstigden import
Betaler import Nr. Veldnaam
Maximum lengte
1
Code betaler
35
2
Naam betaler
60
3
Adresregel 1 betaler
35
4
Adresregel 2 betaler
35
5
Adresregel 3 betaler
35
6
Adresregel 4 betaler
35
7
Postcode betaler
10
8
Postcode/staat betaler
25
9
Rekening betaler
35
10
SWIFT-code bank betaler
11
11
Land bank betaler
2
Betaler import
13
Betaling/ incasso import
14
Nr. Veldnaam
Maximum lengte
1
Rekening opdrachtgever
35
2
Rekeningmuntsoort opdrachtgever
3
3
Transactiemodus
3
4
Markering Spoed
1
5
Beperkte transactie
1
6
Valutadatum/uitvoeringsdatum
10
7
Agendeerdatum
10
8
Bulkreferentie
35
9
Kosten opdracht
3
10
Betalingsprioriteit
1
11
Transactiebedrag
19
12
Transactiemuntsrt
3
13
Referentie opdrachtgever
35
14
Transactie-id
28
15
Code tegenpartij
35
16
Naam tegenpartij
140
17
Adresregel 1 tegenpartij/straat
35
18
Adresregel 2 tegenpartij/naam 2 tegenpartij
35
19
Plaatsnaam tegenpartij
35
20
Plaatscode tegenpartij
9
21
Land tegenpartij
2
22
Rekening tegenpartij
35
23
Naam bank tegenpartij
70
24
Bankcode/clearingcode tegenpartij
30
25
Type clearingcode bank tegenpartij
35
26
SWIFT-code bank tegenpartij
11
27
Adresregel 1 bank tegenpartij
35
28
Adresregel 2 bank tegenpartij
35
29
Adresregel 3 bank tegenpartij
35
30
Land bank tegenpartij
2
31
Postnaam aanvrager/naam ontvanger wissel/cheque
70
32
Postadresregel 1/straat aanvrager
35
33
Postadresregel 2/Postcode aanvrager
35
34
Applicant Mailing Address Line 3/City Name
35
Betaling/ incasso import
Nr. Veldnaam
Maximum lengte
35
Postadresregel 4/land aanvrager
35
36
Leveringsmethode
2
37
Regel 1 Speciale instructies
35
38
Regel 2 Speciale instructies
35
39
Regel 3 Speciale instructies
35
40
Regel 1 transactiedetails
35
41
Regel 2 transactiedetails
40
42
Regel 3 transactiedetails
35
43
Regel 4 transactiedetails
35
44
Naam Intermediary Bank
35
45
Adresregel 1 Intermediary Bank
35
46
Adresregel 2 Intermediary Bank
35
47
Adresregel 3 Intermediary Bank
35
48
SWIFT Intermediary Bank
11
49
Clearingcode Intermediary Bank
30
50
Type clearingcode Intermediary Bank
35
51
Land Intermediary Bank
2
Betaling/ incasso import
15
Batch incasso import
16
Nr. Veldnaam
Maximum lengte
1
Rekening crediteren
34
2
Muntsoort creditrekening
3
3
Datumwaarde
10
4
Agendeerdatum
10
5
Type incasso
7
6
Opdrachtreferentie
35
7
Transactiebedrag
18
8
Transactiemuntsrt
3
9
Transactiereferentie
35
10
Code betaler
35
11
Naam betaler
35
12
Leeg veld
0
13
Adresregel 1 betaler
35
14
Plaatscode betaler
10
15
Plaatsnaam betaler
25
16
Rekening betaler (debiteurenrekening)
35
17
SWIFT-code bank betaler
11
18
Regel 1 details incasso
35
19
Regel 2 details incasso
35
20
Regel 3 details incasso
35
21
Regel 4 details incasso
35
22
Referentie betaler
35
23
Machtigings-id
35
24
Ondertekeningsdatum mandaat
10
25
Id oorspronkelijk mandaat
35
26
Naam oorspronkelijk crediteurenschema
70
27
Debiteurrekening oorspronkelijk machtiging
35
28
Niet gebruikt
35
29
Leeg veld
0
30
Crediteur/verzender - id (transactie)
35
31
Type datum
10
32
Type reeks
4
Batch incasso import
