Deutsche Bank Global Transaction Banking
Internet Bankieren Recente verbeteringen Versie januari 2014
Inhoudsopgave Het afgelopen jaar is een aantal verbeteringen doorgevoerd binnen Internet Bankieren. 1) Terugboekingsverzoek voor Europese Incasso 2) Rapport automatisch ontvangen op dagelijkse of wekelijkse basis 3) Instellen informatieweergave op startpagina Mijn Bank 4) Nieuwe kolommen en zoekfuncties in Rekening Informatie 5) Handige printmogelijkheden 6) Aanpassingen adresboek 7) Ondersteuning SEPA XML bestandsformaten
1. Terugboekingsverzoek voor Europese Incasso In het menu ‘Verwerkte Transacties’ in de tab ‘Incasso’s’ heeft u de mogelijkheid om een Europese Incasso terug te boeken. Alleen wanneer een Europese Incasso in aanmerking komt voor terugboeking wordt de button ‘Terugboeking” weergegeven. Om een Europese Incasso terug te boeken klikt u op ‘Terugboeking”.
Geef vervolgens de reden aan voor de terugboeking.
Uw terugboekingsverzoek heeft nu de status ‘In afwachting van autorisatie’. Ga naar ‘Controleren & Autoriseren’ om de opdracht te verzenden naar de bank.
2. Rapport automatisch ontvangen op dagelijkse of wekelijkse basis Door gebruik te maken van de ‘Relatieve Datum’ functie ontvangt u de bij- en afschrijvingen over de dagen die u heeft ingegeven. Door tevens de frequentie te agenderen, ontvangt u automatisch telkens een nieuw rapport tot de datum waarna u dit rapport niet meer wenst aan te laten maken.
Dagelijks een nieuw rapport ontvangen met de transacties van de vorige dag Rapport Dagafschrift met bij- en afschrijvingen van de vorige dag: Relatieve Datum van ‘-1’ tot Relatieve Datum ‘-1’.
Mocht u dagelijks een rapport willen ontvangen inclusief de intradagtransacties van de huidige boekdatum, dan kiest u: Rapport Transactiedetails met bij- en afschrijvingen van dezelfde dag: Relatieve Datum van ‘-1’ tot Relatieve Datum ‘Huidige boekdatum’.
Wekelijks een nieuw rapport ontvangen met de transacties van de afgelopen week Rapport Dagafschrift met bij- en afschrijvingen van afgelopen week – selecteer een datumbereik voor zeven dagen: Relatieve Datum van ‘-7’ tot Relatieve Datum ‘-1’.
3. Instellen informatieweergave op startpagina Mijn Bank Om direct de meest relevante informatie te zien, zijn diverse verbeteringen doorgevoerd op de startpagina ‘Mijn Bank’. 1. De Betalingssamenvatting geeft de status van de ingevoerde betalingen weer. Met één muisklik wordt u direct gebracht naar het scherm om actie te kunnen ondernemen of om de details in te zien. 2. Met de geconsolideerde balans op startpagina Mijn Bank kunt u zelf bepalen welke rekeningen u geconsolideerd wilt hebben in de Aangepaste Weergave. 3. De rasterconfiguratie en de breedte van de kolommen kunnen naar eigen voorkeur worden ingesteld. 4. De horizontale bar tussen de rekeningsamenvatting en de laatste 20 transacties kan hoger of lager ingesteld worden om zodoende een van de blokken te vergroten. 5. Wanneer u met uw muis over de Boekdatum gaat, verschijnt in de tooltip de Valutadatum van de transactie. 6. De volledige transactiedetails verschijnen op het scherm zodra u met uw muis over de kolom Transactiedetails gaat.
De instellingen van de aangepaste weergave worden opgeslagen en bewaard voor de volgende sessie.
Uitleg status van de ingevoerde betalingen Gepland
Hierin staan de betalingen die u geagendeerd heeft. U kunt de betaling nog wijzigen of annuleren.
In afwachting van tweede ondertekening
Een tweede persoon moet de betaling nog autoriseren.
Succesvol verzonden naar de bank
Betaling is aangeboden bij de bank ter verwerking. U kunt de betaling niet meer wijzigen of annuleren.
4. Nieuwe kolommen en zoekfuncties in Rekening Informatie Nieuwe kolommen Tegenrekening en Naam Tegenpartij In zowel Verwerkte Transacties als in het scherm Dagafschrift kan met de filterfunctie eenvoudig gezocht worden naar specifieke bij-en/of afschrijvingen. De kolommen Tegenrekening en Naam Tegenpartij zijn toegevoegd.
Nieuwe kolom End-to-End referentie De End-to-End referentie is een nieuw veld bij SEPA opdrachten, vooral handig voor reconciliatie doeleinden. Deze nieuwe kolom wordt voor u weergegeven in menu ‘Verwerkte transacties’ en menu ‘Controleren en Autoriseren’. Klik op de Rasterconfiguratie button en activeer de checkbox voor kolom ‘End-to-End referentie’ wanneer u dit veld wenst toe te voegen aan huidige kolommen in uw schermweergave.
Volledige Transactiedetails zichtbaar in tooltip De volledige transactiedetails worden getoond zodra u met de muis over kolom ‘Transactiedetails’ gaat.
Uitgebreide zoekfunctie In iedere kolom kunt u zoeken en filteren. Binnen de kolom ‘Transactiedetails’ kunt u zelfs zoeken naar elk detail dat is meegegeven in de omschrijving van de transactie, onder andere op tegenrekening.
5. Handige printmogelijkheden
Print schermweergave en Print Selectie online Dagafschrift U kunt een print maken van de schermweergave en van de details van de geselecteerde opdrachten. Middels ‘Print schermweergave’ worden alle betalingen/opdrachten afgedrukt zoals deze staan weergegeven op het scherm, welke u zelf heeft ingesteld in de Rasterconfiguratie. Middels de ‘Print Selectie’ maakt u een afdruk van de details van een door u geselecteerde transactie of klaargezette betaling. Tevens kunt u nu ook de individuele opdrachten binnen een bulktransactie afdrukken.
Print het detailoverzicht van een bulktransactie. Naast het inzien van de bulk transacties, kunt u nu ook de bulkopdracht inclusief de individuele posten binnen de bulkopdracht afdrukken.
5. Aanpassingen in adresboek IBAN Adresboek U kunt eenvoudig uw adresboek met Begunstigden en Betalers (indien van toepassing) met een Nederlands rekeningnummer omzetten naar IBAN in Internet Bankieren. U kunt als volgt te werk gaan: 1. Ga naar Beheren en kies Adresboek 2. Klik op de button rechtsboven in navigatiebalk “B-> I" adresboek converteren (zie rode arcering in onderstaand screenshot) 3. Kies voor 'Converteer allemaal naar IBAN' 4. Accepteer de melding ‘Weet u zeker dat u <x> van uw adresboekrekeningen wilt omzetten naar IBAN?’ <ja>
5. Controleer de bevestigingsmelding. Indien een of meerdere adresboekrekeningen niet succesvol zijn geconverteerd, controleer dan het rekeningnummer en voer de IBAN handmatig in. 6. Voer na de conversie uitsluitend nog nieuwe begunstigden in met IBAN, zo blijft uw adresboek SEPA proof.
Zoek- en sorteerfuncties in adresboek en exporteren Verbeterde selectiefunctie Wanneer u in het begunstigde zoekvak begint met het typen van de naam, kunt u dankzij de functie ‘automatisch aanvullen’ snel begunstigden uit het adresboek selecteren omdat namen worden weergegeven die vergelijkbaar zijn met wat u typt.
Zoek- en sorteerfunctie in Beheren Adresboek Met de verbeterde zoek- en filterfuncties in de adresboeken is het beheren van ‘Begunstigden’ en indien van toepassing de ‘Betalers’ eenvoudiger gemaakt.
Exporteren van adresboek Middels de Export button kunnen de Begunstigden en indien van toepassing de Betalers, geëxporteerd worden uit het adresboek. Zo kunt u bijvoorbeeld in Excel in een keer uw adresboek bijwerken en opschonen. Om in een keer foutloos te importeren dient de ‘Code begunstigde’ van ieder adresboekcontact aangepast te worden of dient het contact verwijderd te worden, alvorens u het aangepaste adresboek weer gaat importeren. De ‘Code begunstigde’ moet namelijk uniek zijn.
Het bestand wordt gegenereerd in CSV (.txt) formaat dat in Excel kan worden geïmporteerd voor verdere verwerking. In het Deutsche Bank CSV Formatenboek staan export en import formaten van Internet Bankieren, waarvan UDF (User Defined Formats) samengesteld kunnen worden. Het formatenboek is te vinden bij de handleidingen op www.deutschebank.nl/ib.
7. Ondersteuning SEPA bestandsformaten: XML U kunt in Internet Bankieren van Deutsche Bank werken met de volgende XML bestandsformaten: SEPA betalingen (XML): - pain.001.001.03 (betalingen) – overzicht importeren - pain.001.001.03 (betalingen) – details importeren - pain.001.001.03 (betalingen) – details importeren (bewerkbaar) SEPA incasso’s (XML)*: - pain.008.001.02 (incasso’s) – overzicht importeren - pain.008.001.02 (incasso’s) – details importeren - pain.008.001.02 (incasso’s) – details importeren (bewerkbaar) Met bestandstype ‘overzicht importeren’ wordt uitsluitend de samenvatting van de betalingen geïmporteerd, waarbij niet elke betaling afzonderlijk wordt gevalideerd. Deze upload gaat sneller dan wanneer alle details worden geïmporteerd. Met details importeren kunt u na importeren een afdruk maken van de individuele opdrachten in de batch. Ook kunt u de individuele opdrachten na de file upload nog bewerken wanneer u sub-bestandstype ‘bewerkbaar’ heeft geïmporteerd. *Voor SEPA incasso’s heeft u een SEPA incassocontract van Deutsche Bank nodig. Kijk voor meer informatie op www.deutschebank.nl/SEPA.
Kenmerken XML-formaat Het XML-formaat heeft meer velden dan het ClieOp03-formaat en het biedt ook de mogelijkheid om een groter aantal karakters in te voeren. XML-bestanden kunnen daarom vijf tot tien keer groter zijn dan ClieOp03- of BTL91-bestanden. Controleer of u meer bandbreedte moet reserveren voor het gebruik van bulktransacties en of uw opslagcapaciteit toereikend is. Kijk voor meer informatie over rapportage en formaten, waaronder de Deutsche Bank XML bestandsformaatspecificaties op www.deutschebank.nl/SEPA.
Deze brochure is voor algemene informatie en beoogt een algemene inleiding te geven over Deutsche Bank Internet Bankieren-diensten. De algemene beschrijving in deze brochure heeft betrekking op Deutsche Bank Internet Bankieren-diensten, zoals aangeboden vanaf april 2012 (wijzigingen voorbehouden). Deze brochure en de algemene beschrijving van de Deutsche Bank Internet Bankieren-diensten zijn uitsluitend illustratief van aard en bevatten geen enkele contractuele of niet-contractuele verplichting of aansprakelijkheid van Deutsche Bank N.V. of enige gelieerde entiteit. © Copyright januari 2014 Deutsche Bank N.V. Alle rechten voorbehouden.
