1 DAFTAR ISI STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DALAM PENERAPAN SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGAR...
DAFTAR ISI STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DALAM PENERAPAN SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (SPAN)
A. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SOP 1)
JUDUL SOP
Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran WPB.2/SPAN/001
Revisi DIPA pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan di Masa Implementasi SPAN Penuh Penatausahaan Revisi DIPA Petikan pada KPPN SPAN
2
WPB.2/SPAN/003
Revisi DIPA Kewenangan Kanwil Berupa Perubahan Nomenklatur, Kode KPPN, dan Kombinasi Kode Register
7
WPB.2/SPAN/004
Revisi DIPA Kewenangan Kanwil Berupa Penambahan Pagu
9
WPB.2/SPAN/002
2)
HAL
5
Bidang Pembinaan Akuntansi Dan Pelaporan WPB.3/SPAN/001
Konfirmasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
11
WPB.3/SPAN/002
Rekonsiliasi tingkat Wilayah
13
WPB.3/SPAN/003
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Calk Tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Proses Penyusunan dan Analisa Laporan Keuangan Harian Tingkat Kanwil
15
WPB.3/SPAN/004
17
B. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NOMOR SOP 1)
HAL
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KP/SPAN/049 KP/SPAN/096
2)
JUDUL SOP
Perubahan (Addendum) Data Kontrak Menggunakan User Kepala Kantor pada KPPN Penambahan Informasi Lokasi dan Rekening Supplier Untuk SPM PP pada KPPN
149 313
Seksi Pencairan Dana / Pencairan Dana dan Manajemen Satker KP/SPAN/001 KP/SPAN/002 KP/SPAN/003 KP/SPAN/004 KP/SPAN/005
Unggah Supplier Header pada Kantor Pelayananan Negara Unggah Supplier Site Address pada Kantor Pelayananan Negara Unggah Supplier Site Bank pada Kantor Pelayananan Negara Inactive Supplier Header pada Masa Transisi PelayananPerbendaharaanNegara
Perbendaharaan
2
Perbendaharaan
5
Perbendaharaan
8
Kantor
11
Perubahan Supplier Site Address Pada Masa Transisi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Perubahan Supplier Site Bank Pada Masa Transisi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Inactive Supplier Site Address Pada Masa Transisi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Inactive Supplier Site Bank Pada KPPN Kompilasi Laporan Penolakan Supplier (Rejection Summary Supplier Report) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Perubahan Data Supplier Terkait Retur melalui ADK Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Perubahan Data Supplier Terkait Retur Melalui Proses Ubah Manual Pada Kantor PelayananPerbendaharaan Negara UnggahData Kontrak Tahun Jamak Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Unggah Data Kontrak Tahunan Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Unggah Data Komitmen Tahunan Kontrak Tahun Jamak Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
15
UnggahAddendum Data Kontrak Tahun JamakPada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Unggah Addendum Data Kontrak TahunanPada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Unggah Addendum Data Komitmen Tahunan KontrakTahun JamakPada Kantor PelayananPerbendaharaan Negara Penutupan Kontrak Tahun Jamak Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Penutupan Kontrak Tahunan Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara PenutupanKomitmenTahunanKontrakTahunJamakPadaKantor PelayananPerbendaharaan Negara Pembatalan Kontrak Tahun Jamak Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pembatalan Kontrak Tahunan Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pembatalan Komitmen Tahunan Kontrak Tahun Jamak Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pencetakan Karwas Kontrak Tahunan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pencetakan Karwas Kontrak Tahun Jamak pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pencetakan Laporan Kontrak Harian Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pencetakan Laporan Kontrak Tahunan Yang BelumSelesai Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
67
Pencetakan Laporan Kontrak Tahun Jamak Yang BelumSelesai PadaKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Penutupan Kontrak Secara Massal (End of Year) Pada Kantor PelayananPerbendaharaan Negara Pencetakan Ringkasan Penolakan Informasi Kontrak (In Work Flow) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Pencetakan Ringkasan Penolakan Informasi Kontrak Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Laporan Informasi Supplier Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Konversi ADK Kontrak Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
118
Pembatalan Kontrak Secara Massal (End of Year) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Entry Supplier Header untuk Satker BA 999 pada Kantor Pelayanan PerbendaharaanNegara Entry Supplier Site address untuk Satker BA 999 pada KPPN
122
Entry Supplier Site bank untuk Satker BA 999 pada Kantor Pelayanan PerbendaharaanNegara Entry Supplier Site Bank Satker BA 999 pada KPPN
128
Entry Update Supplier Site Address Satker BA 999 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Entry Update Supplier Site Bank Satker BA 999 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Entry Inactive Supplier Site Address Satker BA 999 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Entry Inactive Supplier Site Bank Satker BA 999 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara PendaftaranKontrakTahunJamak (multi-year) UntukSatker BA999 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II Pendaftaran Kontrak Tahunan Untuk Satker BA 999 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II Pendaftaran Data Komitmen Tahunan Kontrak Tahun Jamak Untuk Satker BA 999 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II Pendaftaran Addendum Data KontrakTahunJamak (multi-year) Untuk Satker BA999 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II Pendaftaran Addendum Data Kontrak Tahunan Untuk Satker BA 999 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II Pendaftaran Addendum Data Komitmen Tahunan Kontrak Tahun Jamak untuk Satker BA 999 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II
131
Perubahan (Addendum) Data Kontrak Menggunakan User Kepala Kantor PadaKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Konversi ADK SPM Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
149
Penerimaan SPM Satker Akses Langsung SPAN Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Penerimaan Surat Permintaan Koreksi SPM Satker Akses Langsung SPAN Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Penatausahaan Penerimaan MPN G1 pada KPPN
164
KP/SPAN/054
Penerbitan Surat Tanggapan Koreksi SPM Satker Akses Langsung SPAN Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
171
KP/SPAN/055
Penolakan Koreksi SPM Satker Akses Langsung SPAN Pada KPPN
175
KP/SPAN/056
Penerbitan Surat Permintaan Koreksi SPM Satker Akses Langsung
Penerbitan Surat Tanggapan Koreksi SPM Satker Non Akses Langsung Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pengembalian SPM/ SP3B BLU/ SP2HL/ SP4HL/ MPHL-BJS Koreksi Satker Non Akses Langsung SPAN Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Penerbitan Surat Tanggapan Koreksi SPM Satker Akses Langsung SPAN Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pengembalian SPM Koreksi Satker Non Akses Langsung SPAN Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Penerbitan Surat Penolakan Koreksi SPM Satker Akses Langsung SPAN Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
179
KP/SPAN/062
Penyusunan Buku Bank KPPN
196
KP/SPAN/063
Bank Account Transfer (BAT) Untuk Penyetoran PBB
197
KP/SPAN/064
Proses Pembatalan Rekonsiliasi Rekening Koran pada KPPN
198
KP/SPAN/065
Persetujuan Penolakan Pembukaan Rekening Satker Bendahara (non aplikasi) Pembukaan Rekening Bank Persepsi pada KPPN (non aplikasi)
199
201
KP/SPAN/068
Penutupan Rekening Bank Persepsi pada KPPN (Non Aplikasi) Monitoring Perencanaan Kas
KP/SPAN/069
Manual Rekonsiliasi Rekening Koran pada KPPN
203
KP/SPAN/070
Rekonsiliasi Rekening Koran pada KPPN
204
KP/SPAN/071
Penatausahaan Penerimaan Negara pada KPPN
205
KP/SPAN/072
Penatausahaan Penerimaan atas Retur SP2D pada KPPN
208
KP/SPAN/073
Konfirmasi Setoran Dari Perorangan
209
KP/SPAN/074
Konfirmasi Setoran dari satuan kerja
210
KP/SPAN/075
Koreksi Atas Penerimaan Negara
211
KP/SPAN/076
Penerbitan SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual
212
KP/SPAN/077
Penerbitan SP2D Gaji Induk
218
KP/SPAN/078
Penerbitan SP2BLU
226
KP/SPAN/079
Penerbitan SP2D LS Non Gaji Kontraktual
232
KP/SPAN/080
Penerbitan SP2D atas SPM Satker Akses Langsung SPAN
238
KP/SPAN/081
Penerbitan SP2D PTUP GUP Nihi
243
KP/SPAN/082
Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Retur yang Telah Disetor ke Kas Negara Oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengembalian Penerimaan Oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Retur yang Belum Disetor ke Kas Negara oleh KPPN Penerbitan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
249
KP/SPAN/058
KP/SPAN/059 KP/SPAN/060 KP/SPAN/061
3)
JUDUL SOP
184
186 190 193
SEKSI BANK
KP/SPAN/066 KP/SPAN/067
KP/SPAN/083 KP/SPAN/084 KP/SPAN/085 KP/SPAN/086
iv
200 202
252 265 272 275
NOMOR SOP KP/SPAN/087
HAL
Penerbitan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL BJS) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas SPM KP,SPM IB, SPM KBC,SPM KBM, SPM KBPHTB, dan SPM KPBB pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP/TUP/GUP Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pengembalian SPM Satker Akses Langsung SPAN Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pengembalian SPM Satker Non Akses Langsung SPAN Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Penerbitan Gagal Unggah ADK Resume Tagihan Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
281
KP/SPAN/093
Rekonsiliasi Bank Seluruh Rekening di KPPN
308
KP/SPAN/094
Penyusunan Laporan Konsolidasi Saldo Kas pada KPPN
310
KP/SPAN/095
Monitoring Kebutuhan Dana Penambahan Informasi Lokasi dan Rekening Supplier Untuk SPM PP Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
312
KP/SPAN/088
KP/SPAN/089 KP/SPAN/090 KP/SPAN/091 KP/SPAN/092
KP/SPAN/096
4)
JUDUL SOP
287
296 302 304 306
313
Seksi Verifikasi dan Akuntansi / Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal KP/SPAN/097
Jurnal Penyesuaian Semester dan Tahunan pada KPPN
314
KP/SPAN/098
316
KP/SPAN/099
Penerbitan Nota Penyesuaian Koreksi SPM Reklasifikasi Pemulihan Fund Available Pagu Satker
KP/SPAN/100
Rekonsiliasi Tingkat KPPN
320
KP/SPAN/101
322
KP/SPAN/102
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan CaLK Tingkat KPPN Penyusunan Integrasi Laporan Keuangan dan Kinerja pada KPPN
Penerbitan Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Saksi (SP3S)
328
KP/SPAN/106
Penerbitan Surat Pemberitahuan Pengenaan Saksi (SP2S)
330
KP/SPAN/107
Pembuatan Rekonsiliasi Internal tingkat KPPN
332
v
318
324
C. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH NOMOR SOP 1)
HAL
SEKSI PENYALURAN PINJAMAN DAN HIBAH KP.01/SPAN/001
2)
JUDUL SOP
Penerbitan SKP & SKM RK-LC Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah
2
KP.01/SPAN/002
Penerbitan Cover Letter Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung/Pembiayaan Pendahuluan (APD-PL/PP) pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah
4
KP.01/SPAN/003
Penerbitan Surat Perintah Pembukuan dan pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Penerbitan Surat Kuasa Pembebanan pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah
(SP3)
6
(SKP-L/C)
10
KP.01/SPAN/005
Pengembalian Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung (SPP APD-PL)/Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan Dana Pembiayaan Pendahuluan (SPP APD-PP)/Surat Permintaan Penerbitan Surat Kuasa Pembebanan L/C (SPP SKP-L/C) pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah
13
KP.01/SPAN/006
Pembuatan Bank Statement Generator Untuk Transaksi PL-LC pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah
