Commissie Financiën en Algemene Zaken Concept verslag commissievergadering Financiën en Algemene Zaken van 31 oktober 2012
Aanwezig: de heren Hofstra (voorzitter), Bartelds (portefeuillehouder), Poelman en Smid en de dames Bos-van Dijk en Hospers-Spiegelaar de heren J. Bolding, controller (secretaris), H. Wolven, hoofd afdeling Financiële en Algemene Zaken en mevrouw Ampak, bestuurs- en managementassistente (verslag) Afwezig: de heer Sinnema Op de tribune aanwezig: de heer Beverloo, medewerker gemeente Slochteren
1.
Opening De heer Hofstra opent de vergadering van 31 oktober 2012 van de commissie Financiën en Algemene Zaken (FAZ) en heet een ieder welkom. De vergadering wordt bijgewoond door de heer Beverloo, medewerker van de gemeente Slochteren. In het kader van de Wisselweek 2012 loopt hij een dag met de controller mee. Tijdens de Wisselweek kunnen medewerkers van deelnemende organisaties (waaronder een aantal gemeenten en waterschappen) een dag meelopen bij een andere organisatie om zo nieuwe ervaringen en contacten op te doen.
2.
Mededelingen De heer Hofstra geeft aan dat de voorgelegde bestuursvoorstellen tijdig verstrekt worden en uitgebreid en helder zijn. Hierdoor is voldoende informatie beschikbaar om een goed beeld te vormen. Dank hiervoor richting de organisatie.
3.
Verslag vergadering d.d. 12 september 2012 Mevrouw Bos-van Dijk geeft aan dat de zinnen bij agendapunt 5 (pagina 2) “Mevrouw Bos-van Dijk vraagt of het juist is dat dit project in eerste instantie door de bestaande organisatie zou worden uitgevoerd. En omdat het een omvangrijk project is en niet goed in de normale werkzaamheden is in te passen is het aanvragen van een krediet noodzakelijk.” haar inziens taalkundig niet correct zijn. De zinnen worden als volgt veranderd: “Mevrouw Bos-van Dijk vraagt of het juist is dat dit project in eerste instantie door de staande organisatie zou worden uitgevoerd. Omdat het een omvangrijk project is en niet goed in de normale werkzaamheden is in te passen is het aanvragen van een krediet noodzakelijk.” De zin in agendapunt 6 (pagina 2) “Mevrouw Bos-van Dijk vraagt ….. kan worden” moet het woord ‘wordt’ worden verwijderd.
1
Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld. Mevrouw Bos-van Dijk vraagt naar aanleiding van agendapunt 7 (pagina 3) of met de huidige kennis indertijd een andere keuze zou zijn gemaakt met betrekking tot de inzet van IBA’s. De heer Bartelds antwoordt dat dit juist is.
4.
Agenda vergadering algemeen bestuur d.d. 21 november 2012 De agenda wordt voor kennisgeving aangenomen.
5.
Najaarsrapportage 2012 De heer Poelman uit zijn complimenten voor de behaalde energiewinst in het energieefficiencyplan voor de zuiveringen (pagina 5 van het bestuursvoorstel). De heer Poelman vraagt naar aanleiding van het binnenhalen van de subsidie van Agentschap NL voor het onderzoek terugwinnen nutriënten (bestuursvoorstel, pagina 5) wat het algemeen voordeel is van het binnenhalen van subsidies door de hiervoor aangetrokken subsidioloog. De heer Bolding geeft aan dat het waterschap serieus werk maakt van het binnenhalen van subsidies en hier ook de vruchten van plukt. Dit wordt deels mogelijk gemaakt door het werk dat de subsidioloog levert. De heer Poelman geeft aan dat in de najaarsrapportage 2011 is aangegeven dat in de planning van Samenwerking in de Waterketen eind 2012 concrete stappen zouden zijn gemaakt. Liggen we op koers of lopen we achter? De heer Bartelds antwoordt dat de uitgesproken ambitie niet is gerealiseerd. Wel is er een flinke stap in de goede richting gezet. Het enthousiasme is groeiende en de eerste quick wins worden binnengehaald. De heer Bolding vult aan dat resultaten pas op lange termijn zichtbaar zijn. In het project Samenwerking in de Waterketen worden de eerste stappen tot realisatie van samenwerking gezet. De heer Poelman merkt op het rapport inzake het onderzoek naar samenwerking van vijf noordelijke waterschapslaboratoria in Noord-Oost Nederland (bestuursvoorstel, pagina 8) helder te vinden. Tevens geeft de heer Poelman aan het belang van onderzoek naar mogelijke samenwerking met Waterlab Noord te ondersteunen. Mevrouw Bos-van Dijk vraagt naar aanleiding van het bestuursvoorstel, pagina 9 inzake de kwartaalrapportage van Hefpunt wat de oorzaak is van de lagere belastingopbrengst. De heer Bolding geeft aan dat dit met name te maken heeft met wisselingen in de aanslagen verontreinigingsheffing voor bedrijven. Mevrouw Bos-van Dijk vraagt naar aanleiding van bijlage 1, pagina 15 of de bijstelling van de post Overige lasten/baten een bijdrage aan het HWBP is en een inhaalslag betreft. De heer Bartelds antwoordt dat het hier inderdaad de doorwerking van de gewijzigde verwerking van de HWPB-bijdrage betreft, zoals bij de voorjaarsrapportage is besloten. Mevrouw Bos-van Dijk uit haar complimenten voor het leveren van een nette najaarsrapportage.
2
Mevrouw Hospers-Spiegelaar vraagt naar aanleiding van bijlage II, punt 8/9 of de sociale lasten alleen de catering betreft. De heer Bolding geeft aan dat punt 9 sociale lasten de kosten over het totale personeelsbestand betreft. Bevindingen De commissie neemt kennis van het voorstel om: - kennis te nemen van de najaarsrapportage 2012; - de tweede begrotingswijziging vast te stellen; - kredietoverschrijdingen als gevolg van de BTW-verhoging toe te staan.
6.
Wijziging kostentoedelingsverordening watersysteemheffing 2009 De heer Smid spreekt zijn waardering uit en ondersteunt de wijze waarop de zienswijzen en bezwaarschriften zijn behandeld. Bevindingen De commissie neemt kennis van het voorstel om: - de aangepaste kostentoedelingsverordening watersysteemheffing 2009 vast te stellen; - te publiceren; - en ter goedkeuring aan te bieden aan gedeputeerde staten van Groningen en Drenthe.
7.
Begroting 2013 De heer Poelman vraagt of het afronden van het Masterplan Kaden zo maar op de lange baan geschoven kan worden (begroting, pagina 10). De heer Bartelds licht toe dat er in de afgelopen jaren, afzonderlijk van het Masterplan Kaden, een aantal maatregelen genomen en gerealiseerd zijn. Hierdoor kan met betrekking tot het Masterplan Kaden meer tijd genomen worden en kunnen plannen van diverse overheden op elkaar worden afgestemd. De heer Poelman vraagt naar aanleiding van 1.6, punt 5 (pagina 14) of met betrekking tot peilbeheer in stedelijk gebied in de voorbereiding al concreet acties worden uitgevoerd. De heer Bartelds geeft aan het antwoord in een kader in het verslag op te nemen. Voordat met de uitwerking van het peilbeheer kan worden begonnen moet de overdracht van het stedelijk waterbeheer worden afgerond. Voor een aantal gemeenten zijn vorderingen te melden: - met de gemeente Hoogezand-Sappemeer zijn de voorbereidingen in een ver gevorderd stadium. Dat wil zeggen dat het areaal en de overeenkomst in concept gereed zijn; - met de gemeente Assen zijn we zover dat we binnenkort beginnen met het opstellen van de conceptovereenkomst; - daarnaast zijn we in contact met de gemeente Vlagtwedde. De gesprekken gaan over de omvang van het areaal; - met de gemeente Oldambt is ook het areaal bepaald.
3
De heer Poelman vraagt naar aanleiding van 2.11, punt 1 en 2 (pagina 18) waarom er met betrekking tot stedelijk waterbeheer niet proactief gewerkt wordt. De heer Bartelds geeft aan het antwoord in een kader in het verslag op te nemen. Aan de uitvoering van onze KRW- en WB21-maatregelen wordt hogere prioriteit gegeven. Hierdoor wordt minder aandacht besteed aan het stedelijk waterbeheer waarbij alleen op verzoek van de betreffende gemeente actie wordt ondernomen. De heer Hofstra merkt op dat de inflatie 2% is. Echter, bij het Waterschapshuis en Hefpunt kan dit anders zijn (pagina 26). De heer Hofstra verzoekt de organisatie hier goed aandacht voor te hebben. De heer Bartelds geeft aan dat dit bij Hefpunt lager zal zijn. De begroting van het Waterschapshuis moet nog worden vastgesteld. De heer Poelman vraagt of het uitvoeren van de integrale aanpassing van de kostentoedeling (pagina 29) een omvangrijk project is. De heer Bartelds licht toe dat het een eenmalige piekinspanning betreft. De heer Hofstra vraagt een toelichting inzake de stijging van het aantal fte’s. De heer Bolding verwijst naar de toelichting op pagina 48. Kortgezegd komt de stijging door het overnemen van muskusrattenbeheerders van de provincie Groningen en trainees van de BAN en het in dienst treden van cateringmedewerkers. De heer Bartelds licht toe dat te allen tijde kritisch gekeken wordt naar de formatie en strategische personeelsplanning. Mevrouw Bos-van Dijk vraagt naar aanleiding van de tabel op pagina 26 en de gedetailleerde toelichting in hoofdstuk 3 (pagina 48 en 49/50) een toelichting op punt 3 en 8 vanwege vermeende verschillen. De heer Bolding geeft aan dat in de tabel op pagina 26 het verschil ten opzichte van de in juni 2012 aangeboden meerjarenraming wordt toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt een toelichting gegeven omtrent het verschil met de begroting 2012. Mevrouw Bos-van Dijk merkt naar aanleiding van bijlage 1 (pagina 59) op dat het investeringsvolume 2013 oploopt. Hoe realistisch is het investeringsvolume van 2013? De heer Bolding licht toe dat de meerjarenraming een beeld laat zien van de projecten die het waterschap in de komende periode wil uitvoeren. In de begroting 2013 wordt rekening gehouden met kapitaallasten behorende bij de investeringsvolume van 15 miljoen (zie ook pagina 33 begroting). Mevrouw Bos-van Dijk vraagt naar de huidige stand van zaken betreffende de investeringen van 2012. De heer Bolding antwoordt dat de inschatting in de najaarsrapportage 2012 is dat er aan het einde van dit begrotingsjaar op 13,5 miljoen euro wordt uitgekomen. Mevrouw Bos-van Dijk vraagt naar aanleiding van bijlage 1 (pagina 58) wat bedoeld wordt met punt 439 Oplossen knelpunten landelijk gebied. De heer Bolding legt uit dat dit een post uit de bedrijfsvoering is voor kleinere projecten die knelpunten in de waterhuishouding direct moeten verhelpen.
4
De heer Hofstra vraagt naar aanleiding van bijlage 2 (pagina 60/61) inzake de afkoopsommen of dit gezien kan worden als bestemmingsreserves. De heer Bartelds geeft aan dat dit juist is. De heer Hofstra merkt naar aanleiding van bijlage 2, post wachtgelden/pensioenen voormalig personeel en bestuur (pagina 60) op dat deze post sterk is gedaald. De heer Hofstra vraagt of een toelichting gegeven kan worden. De heer Wolven zegt toe een toelichting in een kader in het verslag op te nemen. De post “wachtgelden/pensioenen voormalig personeel en bestuur” is een voorziening. Reguliere uitgaven (in dit geval salarisbetalingen) worden rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. Vandaar de daling in de loop van het jaar. De maandelijkse salarisbetalingen komen niet ten laste van de exploitatiebegroting. De heer Hofstra vraagt naar aanleiding van bijlage 1 (investeringsschema op pagina 59) hoe de prioriteit van nieuwe projecten (E1) is bepaald. De heer Bolding licht toe dat eerst gekeken wordt naar projecten die moeten en dan naar projecten die kunnen. Dit met de kennis van vandaag. De heer Poelman merkt op dat de lastenstijging beperkt blijft tot 3%. Pakt dit, gelet op de verlaagde WOZ-waarde, feitelijk zo uit? Is het reëel dit te veronderstellen? De heer Bolding geeft aan dat de kostenstijging beperkt blijft tot 3%. De lastenstijging (een effect van kosten gedeeld door eenheden) kan een heel ander effect laten zien. Hier kan slechter op worden gestuurd. De heer Bartelds verwijst naar pagina 2/3 van het bestuursvoorstel waarin de tarieven genoemd staan. De heer Hofstra verwijst naar de toelichting op pagina 27. Bevindingen De commissie neemt kennis van het voorstel om in te stemmen met de begroting 2013 en het beschikbaar stellen van in totaal € 3.565.000,- voor het uitvoeren van de in bijlage 1 genoemde C-investeringen.
8.
Vaststelling belastingverordeningen 2013 Bevindingen De commissie neemt kennis van het voorstel om de verordeningen watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing met bijlagen en toelichting voor 2013 overeenkomstig bijgevoegde ontwerpen vast te stellen.
9.
e
e
Renovatie 2 en 5 Verlaat Stadskanaal en Musselkanaal De heer Smid merkt op dat de verlaten onderdeel uitmaakten van een afkoopregeling met de stad Groningen. Was een tekort voorzien of is dit onvoldoende in de afkoopregeling geregeld? De heer Bartelds geeft aan dat destijds afgesproken is de afkoopsom op de balans te zetten en te gebruiken als intern financieringsmiddel, de revenuen te gebruiken voor het watersysteem en de objecten en bijbehorende onderhoudskosten op te nemen in het reguliere onderhoud in de normale exploitatie.
5
De heer Hofstra vraagt hoeveel verlaten er in het Stadskanaal zijn en of ze met deze actie allemaal gerenoveerd zijn. De heer Bartelds zegt toe het antwoord in een kader in het verslag op te nemen. In het Stadskanaal zijn in totaal 5 verlaten. Het 1e, 3e en 4e Verlaat zijn de afgelopen jaren gerenoveerd. Door renovatie van het 2e en 5e Verlaat zijn alle Verlaten in het Stadskanaal gerenoveerd. Aan het 6e tot en met het 8e Verlaat (Ter Apelkanaal en Stads-Compascumkanaal) en overige sluizen binnen het waterschapsareaal zijn de komende jaren geen renovatiewerkzaamheden voorzien. Wel wordt planmatig onderhoud uitgevoerd aan sluisdeuren, schuiven en staalwerk. Bevindingen De commissie neemt kennis van het voorstel om in te stemmen met het beschikbaar stellen van e een krediet van € 635.000,- voor het uitvoeren van het voorgenomen onderhoud aan het 2 en e 5 Verlaat.
10.
De Hunze Natuurlijk! Beekherstel Oude Weer De heer Hofstra merkt op dat het waterschap flink bijdraagt aan het project en vraagt hoe dit project aansluit bij het doel om evenredige (en niet buitensporige) bijdragen te leveren in projecten van andere organisaties waarin het waterschap participeert. De heer Bolding licht toe dat in de onderhandelingen gezorgd is voor een zo goed mogelijk resultaat voor het waterschap door projecten te combineren. De heer Hofstra vraagt welke maatregelen worden genomen indien de subsidieaanvraag niet wordt gehonoreerd. De heer Smid merkt op dat, indien de subsidie niet wordt uitgekeerd, het bestuur navenant moet handelen en niet zonder meer toezeggingen doet. De heer Bolding geeft aan dat er vanuit de KRW een aantal opgaven ligt. Nu kan een aantal projecten gecombineerd worden, waardoor de kosten lager uitvallen dan geraamd. Mocht er geen subsidie worden uitgekeerd dan worden de maatregelen getroffen en draagt het waterschap de toegezegde en afgesproken bijdrage bij. De heer Wolven vult aan dat bij toekennen van de subsidie er sprake is van een meevaller van € 400.000,-. (Zie ook de toelichting op pagina 7, Mogelijke EU/POP bijdrage.) Bevindingen De commissie neemt kennis van het voorstel om: - het krediet van € 400.000,- dat voor het project Mandelanden beschikbaar is gesteld, te gebruiken voor de uitvoering van het project beekherstel in het gebied Oude Weer; - een krediet van € 355.000,- beschikbaar te stellen voor beekherstel in het gebied Oude Weer ten laste van de geraamde investeringskosten voor Realiseren overstromingsvlakte Hunze MJInummer E1-413; - het totaal beschikbaar krediet voor beide projecten bedraagt dan € 760.000,- (Mandelanden € 5.000,- en Oude Weer € 755.000,-).
6
11.
Rondvraag De waterschapsverkiezingen zullen in combinatie met de provinciale verkiezingen in maart 2015 plaatsvinden. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over onder andere de grootte van besturen. Er is gekozen voor het handhaven van de huidige commissiesamenstelling tot het aantreden van een nieuw bestuur in 2015, met in achtneming van de afgesproken mogelijkheden tot het bijwonen van een andere commissie door een bestuurslid.
12.
Sluiting De heer Hofstra sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar inbreng.
Ongewijzigd/gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 28 november 2012.
Jans Bolding, secretaris
Pieter Hofstra, voorzitter
7
