Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort

Collegebesluit

Org. onderdeel: Opsteller: User-id:

SOB/PO A.J. de Ligt LIGA

Tel:

4943

Onderw erp:

STAND VAN ZAKEN EEMPLEIN/EEMHUIS Toelichting:

4597799 04-02-2014

Wij hebben de raad in juni 2013 met RIB 2013-62 en op 2 juli 2013 met een informatiebijeenkomst tussentijds geïnformeerd over het project Eemplein/Eemhuis. Na dit informatiemoment is de nodige voortgang geboekt, zoals de bouwkundige oplevering op 20 december 2013 en het maken van afspraken met Multi Vastgoed over de financieel/juridische afronding van het project. In de beantwoording van de raadsvragen 2013-122 d.d. 17 december 2013 hebben wij toegezegd de raad begin 2014 te informeren over de exploitatie van het Eemhuis. Met deze raadsinformatiebrief d.d. 28 januari en een presentatie informeren wij de raad over de actuele stand van zaken. Als de geactualiseerde kostenramingen openbaar worden ondermijnt dit de onderhandelingspositie van de gemeente. Daarom zullen de cijfers uit de geactualiseerde ramingen tijdens de presentatie niet openbaar besproken worden.

Reg.nr. Datum

Het college besluit:

Verantwoordelijk Ambtenaar

- de raadsinformatiebrief Stand van zaken Eemplein/Eemhuis d.d. 28 januari 2014 vast te stellen.

Afdoening Motie / Toezegging

Uit Raad datum:

M nr. M-………………………. DOCS nr. besluitenlijst : T

………………………………

Datum

Paraaf

 Afdelingshoofd  Controller  GMT  ……  juridisch advies  gemeentecontroller Collegebehandeling Staf  agenderen voor datum: PROJ  agendastuk

d.d.

27-012014

 hamerstuk  geheim  embargo

datum:

Verantwoordelijk Portefeuillehouder

tijd: Datum

Paraaf Akkoord

 burgemeester  w eth. Van den Berg  w eth. Buijtelaar  w eth. Van Eijk  w eth. Lubbinge  w eth. -- w eth. Van der Werff  secretaris

Advies De Raad  De Ronde  Het Besluit  Raadsinformatiebrief  geen Collegebesluit d.d.:

 conform  aangehouden  vervallen

 Peiling  Voorbereiding besluit

Gemeente Amersfoort

RAADSINFORMATIEBRIEF Van Aan Portefeuillehouder

: Burgemeester en Wethouders : Gemeenteraad : Wethouder P. van den Berg

Reg.nr. Datum Programma

: 4586821 : 28 januari 2014 : 9. Cultureel klimaat

TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico‟s en kostenramingen.

AANLEIDING[ Wij hebben uw raad in juni 2013 met RIB 2013-62 en op 2 juli 2013 met een informatiebijeenkomst tussentijds geïnformeerd over het project Eemplein/Eemhuis. In de Rapportage Grote Fysieke Projecten als bijlage bij de Zomerrapportage is in oktober 2013 de situatie per 1 juli op hoofdlijnen uiteengezet. Na dit informatiemoment is de nodige voortgang geboekt, zoals de bouwkundige oplevering op 20 december 2013 en het maken van afspraken met Multi Vastgoed over de financieel/juridische afronding van het project. In de beantwoording van de raadsvragen 2013-122 d.d. 17 december 2013 hebben wij u tot slot toegezegd u begin 2014 te informeren over de exploitatie van het Eemhuis. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de actuele stand van zaken. In een informatiebijeenkomst geven wij u een nadere toelichting op deze raadsinformatiebrief.

KERNBOODSCHAP Door de geboekte en verwachte voortgang in het proces verwachten we dat de oplevering, inrichting, verhuizing en exploitatie van het Eemhuis zal blijven binnen de budgettaire kaders, die de raad heeft vastgesteld. Met de bouwkundige oplevering van het Eemhuis op 20 december jl. is een belangrijke mijlpaal bereikt in de realisatie van het project Eemplein/Eemhuis. Na de inrichtingsfase verwachten we dat de instellingen het pand uiterlijk 1 mei open kunnen stellen voor het publiek. De exploitatiebegrotingen Eemhuis voor de gemeente als eigenaar en de gebruikers zijn -na toetsing door AT Osborne (ATO)- vastgesteld. De afspraken met Scholen in de Kunst, Bibliotheek Eemland en Amersfoort in C over het gebruik, het beheer en de exploitatie van het Eemhuis zijn opgenomen in de subsidiebeschikkingen en prestatieafspraken voor 2014 en vastgelegd in de meerjarenbegrotingen van de gebruikers. Met Archief Eemland, onderdeel van de gemeente Amersfoort, zijn de afspraken over gebruik, beheer en exploitatie ook vastgelegd en verwerkt in de gemeentelijke meerjarenbegroting voor 2014. Archief Eemland, Scholen in de Kunst, Bibliotheek Eemland en Amersfoort in C hebben samen een ondernemingsplan uitgewerkt om beheer en exploitatie, hospitality, programmering en communicatie gezamenlijk in te gaan vullen. Voor de rest van het Eemplein heeft eigenaar Green Real Estate laten weten dat fase 1 van het commerciële programma verder ingevuld is door de verhuur van een aantal horecaruimten. Voor de realisatie van fase 2 (het appartementengebouw aan de Eem) bereiden wij ons voor op de start van een ontwikkeltraject in het voorjaar van 2014. Voor fase 3 (de kantoortoren) zijn ten opzichte van de vorige rapportage geen nieuwe ontwikkelingen. Inlichtingen bij :

A.J. de Ligt, SOB/PO, (033) 469 49 43

Gemeente Amersfoort raadsinformatiebrief 4586821 pagina

2

Wij hebben met Multi Vastgoed - binnen de door uw raad meegegeven budgettaire kaders – afspraken gemaakt over de financieel/juridische afronding van de overeenkomst voor ontwikkeling en realisatie van het Eemplein en daarmee de afwikkeling van alle openstaande zaken.

TOELICHTING Stand van zaken bouw Eemhuis Het Eemhuis is volgens planning op 20 december 2013 opgeleverd, waarna tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 januari de in groten getale aanwezige bezoekers een sneak-preview van het gebouw kregen. De bouw is binnen het taakstellende budget uitgevoerd. Met kosten voor een beperkt aantal opleverpunten en onvoorziene zaken tijdens de inrichtingsfase is rekening gehouden. Na afloop van de inrichtingsfase kan in de zomer de definitieve financiële balans worden opgemaakt. Inrichting Eemhuis De aanbesteding van de inrichting (o.a. meubilair ) is bijna afgerond en inmiddels in productie of uitvoering. De verhuizingen zijn gepland in maart en april en alles is gericht op een openstelling voor het publiek uiterlijk 1 mei 2014. De afgeronde en nog lopende aanbestedingen passen (inclusief een percentage onvoorzien voor de uitvoeringsfase) binnen het taakstellend budget. De gemeentelijke investeringen in de inrichting van het Eemhuis is eenmalig. De toekomstige vervanging van de inrichting komt voor rekening van de gebruikers (Archief Eemland, Scholen in de Kunst, Bibliotheek Eemland en Amersfoort in C). Uitzondering hierop vormt de boekensorteermachine (orde grootte € 350.000,- ). De afschrijftermijn van deze machine is 15 jaar. Bibliotheek Eemland zal op het moment dat vervanging aan de orde is een verzoek voor een investeringsubsidie indienen bij de gemeente. Gebouwgebonden exploitatie Eemhuis en exploitaties instellingen in het Eemhuis Voor het Eemhuis is door externe deskundigen (Adviesboog, RHDHV en SRO) een definitieve exploitatiebegroting afgerond. Deze ligt ter inzage bij de griffie. Deze begroting bestaat uit een eigenarenexploitatiebegroting en een gebruikersexploitatiebegroting. Beide onderdelen zijn alleen gericht op gebruik en onderhoud van het gebouw. Daartoe behoren dus niet de exploitaties van de afzonderlijke instellingen voor hun programmering, andere locaties en bedrijfsvoering. Eigenarenexploitatie De gemeente is in haar hoedanigheid van gebouweigenaar verantwoordelijk voor de eigenarenexploitatie en -begroting. Hierover bent u in RIB 2013-62 en de raadsinformatiebijeenkomst op 2 juli 2013 op hoofdlijnen geïnformeerd. De eigenarenexploitatie omvat het gepland periodiek groot onderhoud evenals het jaarlijks onderhoud aan installaties. Ook de exploitatie van de Warmte Koude Opslag (WKO) behoort tot de eigenarenexploitatie. De kosten zijn berekend aan de hand van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Hierbij hebben we dezelfde systematiek gebruikt die voor alle multifunctionele gebouwen in de gemeente Amersfoort wordt gehanteerd. Dat betekent dat in de gemeentebegroting jaarlijks een bedrag is gereserveerd om de onderhoudskosten en investeringen met een afschrijftermijn tot en met 40 jaar te dekken. Investeringen die een afschrijftermijn hebben langer dan 40 jaar worden (indien vervanging aan de orde is) over ongeveer 40 jaar middels een éénmalig investeringskrediet voorgelegd aan uw Raad. Naast de middelen in de begroting dienen de opbrengsten uit de WKO als dekking en worden de managementkosten betaald uit de binnen het gemeentelijk vastgoedbedrijf gereserveerde middelen voor formatie en inschakeling van derden, in dit geval SRO. Het totaal van de eigenarenexploitatie (inclusief WKO en op basis van 40 jaar) is sluitend. In onderstaande tabel is de totale eigenarenexploitatie weergegeven.


3

Verzekeringen/belastingen/heffingen

€ 123.000,-

Eigenaaronderhoud

€ 151.000,-

Beheer/Vastgoedbeheer SRO/VVE TOTAAL

€ 71.000,- + 345.000,-

Tabel 1: samenvatting eigenarenexploitatie

Dekking van deze kosten is als volgt:  In gemeentebegroting geraamde middelen voor eigenaarslasten  Inkomsten uit servicekosten gebruikers en opbrengsten WKO  In gemeentebegroting geraamde middelen voor vastgoedbeheer

€ 247.0001 € 57.000 € 41.000 + € 345.000

Gebruikersexploitatie: Naast de eigenarenexploitatie is een sluitende gebouwgebonden gebruikersexploitatie opgesteld. De gebruikersexploitatie omvat de kosten voor onder andere schoonmaak, beveiliging, gas, water, elektra en klein dagelijks onderhoud. Deze jaarlijkse kosten zijn ca. € 875.000, -. De samenvatting van deze vastgoedexploitatie kosten voor de gebruikers ziet er als volgt uit: Verzekeringen/belastingen/heffingen

€103.000,-

Huurdersonderhoud

€104.000,-

Energie- en servicekosten

€251.000,-

Schoonmaak

€203.000,-

Facility management

€160.000,-

Specifieke bedrijfskosten, alarm e.d. Fiscaliteiten (BTW SidK) TOTAAL

€20.000,€ 34.000,- + €875.000,-

Tabel 2: samenvatting vastgoedexploitatie gebruikerscoöperatie

Dekking gebouwgebonden gebruikersexploitatie De gebouwgebonden kosten in het Eemhuis zijn voor de instellingen hoger dan op hun oude locaties. Die hogere kosten krijgen zij middels een hogere subsidie vergoed. Met de instellingen zijn afspraken gemaakt dat de exploitatiebegrotingen moeten passen binnen hun bedrijfsvoering/(meerjaren)begroting, ook na volledige implementatie van de door uw raad vastgestelde bezuinigingen. De instellingen hebben de gebruikersexploitatiebegroting voor het 1

Bij de Griffie ligt de bedrijfsbegroting 2013-2016 (detailuitwerking gemeentebegroting) ter inzage


4

Eemhuis in hun individuele (meerjaren)begrotingen verwerkt. De totale begroting van de instellingen voor de gemeente Amersfoort is gezamenlijk meer dan ca. €13,5 mln. per jaar (bibliotheek € 4 mln, SidK € 5,4 mln., AiC/Kade € 2,8 mln, Archief € 1,5 mln.) . De gebruikersexploitatie van het Eemhuis bedraagt derhalve circa 6% van de totale begrotingen van de instellingen inzake hun activiteiten in Amersfoort. Op basis van deze (meerjaren)begrotingen en de bijbehorende prestatieafspraken heeft ons college over subsidiëring van deze instellingen in 2014 besloten. Dit past binnen de door de raad gestelde begrotingskaders. Bij de griffie liggen in het subsidiedossier de prestatieafspraken, de meerjarenbegroting van de instellingen en de subsidiebeschikkingen ter inzage. Hierin zijn deze afspraken meegenomen maar die bieden geen één-op-één inzicht in de gebouwgebonden begrotingen. Wij hebben AT Osborne verzocht de eigenaren- en gebruikersexploitaties te toetsen. ATO stelt op basis van deze toets dat “de genoemde bedragen in de exploitatiebegrotingen redelijk en dekkend lijken en de onderliggende ramingen geen aanleiding geven om te twijfelen aan de berekeningen”.. De rapportage van ATO ligt ter inzage bij de griffie.

Gebruikerscoöperatie De gebruikers van het Eemhuis richten voor de uitvoering van de gezamenlijke gebouwgebonden beheerszaken een gebruikerscoöperatie op. Daarin worden zaken als schoonmaak, catering beveiliging, ICT ondergebracht. Dit kan in later stadium verbreed worden naar o.a. gezamenlijke programmering en horeca. De inhoudelijke programmering van de gebruikers valt niet onder de gebruikerscoöperatie. De juridische vorm “gebruikerscoöperatie” is vergelijkbaar met die voor andere multifunctionele gemeentelijke accommodaties, zoals bijvoorbeeld het ICOON. Wij stellen voor om Archief Eemland als onderdeel van de gemeente Amersfoort en als gebruiker van het Eemhuis ook te laten deelnemen in de gebruikerscoöperatie Eemhuis. Hiervoor dient een aparte besluitvormingsprocedure te worden doorlopen. Eind januari is de concept-akte van oprichting gereed. De raad ontvangt medio februari een raadspeiling met daarbij de tekst van deze akte ter peiling. Na de peiling en positief besluit in de raad volgt de goedkeuringsprocedure door de Provincie. Op basis van ambtelijk vooroverleg verwachten wij eind maart de toestemming om aan de gebruikerscoöperatie te kunnen deelnemen. Daarna volgt de oprichting bij de notaris. Ingebruikname van het Eemhuis Archief Eemland, Scholen in de Kunst, Bibliotheek Eemland en Amersfoort in C nemen het Eemhuis in april in gebruik. De inhuizing van de vier gebruikers is een omvangrijke operatie. Zo moet bijvoorbeeld voor Archief Eemland 3,5 kilometer aan historisch archief worden verhuisd en neemt Bibliotheek Eemland een kleine 100.000 boeken mee naar het Eemhuis. Sinds oktober 2013 is vanuit SRO een technisch beheerder voor het Eemhuis ingehuurd die in opdracht van de gemeente de ingebruikname en verhuizing naar het Eemhuis begeleidt en vanaf 1 april 2014 in opdracht van de gebruikers het gebouw zal beheren. De gebruikers zijn met SRO in gesprek om dit gebruikersbeheer door SRO uit te laten voeren. De overeenkomst met SRO wordt gesloten voor 2014 zodat op basis van de ervaringen met het gebouw en met SRO als dienstverlener, voor 2015 e.v. door de gebruikers een nieuw beheercontract op de markt gebracht kan worden. De gemeente is ook met SRO in gesprek om namens de gemeente als eigenaar vanaf 1 april t/m 31 december 2014 het gebouwbeheer te laten verzorgen. Deze overeenkomst is beperkt van omvang en past binnen de gemeentelijke aanbestedingsregels. Ook de gemeente besluit op basis van de ervaringen of en hoe zij na 2014 met SRO verder gaan. Naast de organisatie van het beheer en de exploitatie en de verhuizing, vraagt de ingebruikname van het Eemhuis en het goed kunnen functioneren als cultureel centrum een optimale samenwerking tussen de vier instellingen. In november 2013 hebben de vier gebruikers een gezamenlijk ondernemingsplan vastgesteld getiteld „Bruisend Eemhuis‟. Hierin is de samenwerking concreet uitgewerkt. Het ondernemingsplan is ter inzage gelegd bij de griffie. Dit verwoordt de gedeelde uitgangspunten, geeft aan waar de kansen liggen en hoe die benut


5

kunnen worden, stelt kaders voor gezamenlijke verantwoordelijkheden en taakuitvoering en legt de basis voor een gezonde exploitatie. Het Eemhuis moet een bruisende plek worden die bol staat van cultuur, creativiteit en educatie, die inspirerend werkt en een voedingsbodem vormt voor nieuwe ideeën en initiatieven. Tegelijk moet het een gezond bedrijf zijn, met een goede bedrijfsvoering en een hoog kostenbewustzijn. Op verschillende deelgebieden zoals programmering, communicatie en hospitality zijn werkgroepen actief waarin medewerkers uit alle organisaties samenwerken. Zo bereiden de gebruikers aan de hand van een gezamenlijk communicatieplan de informatievoorziening aan (potentiële) bezoekers voor. Door verschillende communicatiemiddelen, waaronder informatie op schermen, een gezamenlijk webportal, foldermateriaal en inzet van social media krijgen bezoekers straks aangereikt wat er allemaal te doen is. De inzet van een gezamenlijk logo en huisstijl voor de basisinformatievoorzieningen zorgt voor een herkenbare uitstraling van het Eemhuis zowel digitaal (via website en social media) als fysiek in het gebouw. Op 12 juni 2014 is de officiële opening van het Eemhuis gepland. Vanaf die dag vindt een gezamenlijke openingsweek plaats, met allerlei activiteiten waardoor bezoekers kennis kunnen maken met het aanbod in het Eemhuis. Stand van zaken commercieel programma Eind 2013 zijn in een deel van de begane grond van het horecagebouw aan de Eem en in het bioscoopblok twee horecavestigingen geopend. De grote horecavestiging op de verdieping van het blok aan de Eem volgt naar verwachting in maart 2014. Voor het realiseren van het appartementengebouw aan de Eem (fase 2) zijn wij ons aan het voorbereiden op een start van een nieuw ontwikkelproces in het voorjaar van 2014 (o.a. actualisatie grondwaardetaxatie). Multi Vastgoed heeft ons nog geen voorstel gedaan voor de bouw van de kantoorlocatie (fase 3). Met Multi Vastgoed hebben wij -binnen de door uw raad meegegeven budgettaire kaders- afspraken vastgelegd over de financieel/juridische afronding van de overeenkomst voor de ontwikkeling en realisatie van het Eemplein d.d. 2010 en daarmee de afwikkeling van alle openstaande zaken. Deze “Overeenkomst tot gedeeltelijke beëindiging van de rechtsverhouding betreffende de ontwikkeling en realisering Eemplein” ligt ter inzage bij de griffie. De beëindiging is gedeeltelijk omdat de afspraken over de ontwikkeling van de kantoortoren in stand blijven. De financiële consequenties van de overeenkomst bestaan uit een vergoeding door Multi van een beperkt aantal extra gerealiseerde m2‟s vloeroppervlak (conform de in de ontwikkelingsovereenkomst van 2010 afgesproken verrekeningsmethode en passend binnen het bestemmingsplan). Stand van zaken openbare ruimte De aanleg van de openbare ruimte voor deze fase is gereed. Wat rest is de ruimte rond fase 2 (blok aan de Eem)en rond fase 3 (kantoor). De aanleg is binnen het taakstellend budget uitgevoerd. Het is de bedoeling een kunstwerk aan het plein toe te voegen. De dekking daarvan komt uit de percentageregeling kunst in de openbare ruimte voor exploitatiegebied CSG-Noord. Besluitvorming over het kunstwerk zal na de financiële afwikkeling van het project plaatsvinden.

RISICOMANAGEMENT

Ontwikkeling Eemhuis Door de beheermaatregelen en de geboekte voortgang in het uitvoeringsproces zijn op één na alle grote risico‟s zoals gemeld in de vorige rapportage (RIB-2013-062) niet meer aanwezig. Wat overblijft voor het Eemhuis is het BTW risico. Met de fiscus dienen we nog overeenstemming te bereiken over de niet verrekenbare BTW voor het Eemhuis. Dat traject loopt. Dat kan leiden tot een tegenvaller. We gaan ervan uit dat die binnen de taakstellende begroting kan worden opgevangen. De ramingen en prognoses uit juni 2013 zijn per 1 januari 2014 geactualiseerd. De prognose is dat we per saldo binnen het taakstellend budget blijven. Exploitatierisico’s instellingen In de praktijk kunnen gebouwgebonden gebruikersexploitatielasten (bijvoorbeeld kosten van energie of schoonmaak) tegenvallen.


6

Ook niet-subsidieopbrengsten (bijv. lesgeld, lidmaatschapsopbrengsten) kunnen afwijken van hetgeen door de instellingen is geraamd. Wij onderkennen het risico van terugloop van leerlingenaantallen (SidK), leden (Bibliotheek Eemland) of bezoekersaantallen (AiC-KAdE) als gevolg van de economische recessie en andere maatschappelijke ontwikkelingen. Ook de door de raad genomen besluiten over de bezuinigingen 2012 -2015 zijn van invloed. Het goed en tijdig inschatten van en inspelen op de financiële ontwikkelingen en de marktwerking vormen onderdeel van de professionaliteit en bedrijfsvoering van de instellingen. SidK, Bibliotheek Eemland en AiC hebben in de afgelopen periode allen plannen opgesteld om invulling te geven aan de bezuinigingen en de bedrijfsvoering te versterken en geven nu uitvoering aan deze plannen. Uw raad is daarover regelmatig geïnformeerd via diverse raadsinformatiebrieven en –bijeenkomsten 2 en de reguliere rapportages (jaarrekening en jaarverslag, zomerrapportage, risicorapportages). Minimaal twee keer per jaar hebben wij met elk van de gesubsidieerde instellingen bestuurlijk overleg, waarin de voortgang, de organisatorische en financiële ontwikkelingen en de prestatieresultaten worden besproken. Het is de taak en verantwoordelijkheid van de instellingen om zaken in eerste instantie binnen de eigen begroting op te lossen. Mochten zich knelpunten voor doen dan treden wij in overleg met de instellingen, om te kijken of aanpassingen in de prestatieafspraken of fasering, (budgettaire) ruimte oplevert om binnen de eigen begroting tot een oplossing te komen. Voor de gebouwgebonden gebruikersexploitatielasten stellen de instellingen in het Eemhuis gezamenlijk kaders, waarin de gedeelde verantwoordelijkheid en taakuitvoering tot uitdrukking komen en zijn ze verantwoordelijk voor een gezonde exploitatie. Dat betreft in ieder geval: publieksservice en horeca, gezamenlijke programmering en publieksactiviteiten, marketing en communicatie, exploitatie van gezamenlijke ruimtes en beheer van het Eemhuis. Ook hiervoor geldt dat dit plaatsvindt binnen de begrotingsruimte van de vier partners. Exploitatierisico’s eigenaar

Ook de eigenaarlasten kunnen na ingebruikname tegenvallen. De exploitatieberekeningen zijn daarom meerdere keren door verschillende adviseurs doorgerekend en getoetst door AT Osborne. Hun bevindingen liggen tevens ter inzage bij de griffie. De belangrijkste risico‟s zijn eerder noodzakelijke vervangingsinvesteringen of extra onderhoud, maar bijvoorbeeld ook fluctuaties in de energieprijzen en de werking van de WKO-installatie. Vervangingsinvesteringen staan in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Dat wordt eens in de 3 jaar geactualiseerd en bijgesteld. De doorlooptijd van 40 jaar voor het MJOP biedt voldoende ruimte om fluctuaties door eerder optredende vervangingsinvesteringen op te kunnen vangen Het risico van fluctuaties in energieprijzen beïnvloedt het financieel resultaat van de WKO. De gebruikers betalen voor de warmte uit de WKO de geldende energieprijs (het niet-meer-dan-andersprincipe), terwijl de kosten voor de gemeente als eigenaar gelijk blijven. Wanneer de energieprijs stijgt, nemen de energielasten voor de gebruikers toe en stijgt het resultaat voor de gemeente . Wanneer de energieprijs daalt, werkt dit andersom. Zolang de energieprijs boven de WKO-kostprijs ligt is dat geen probleem. Een ander risico dat samenhangt met de WKO-exploitatie is de zogeheten bodembalans. Dit behelst een mogelijke disbalans tussen warmte aan de bodem onttrekken (winterperiode)en warmte toevoegen (zomerperiode). Dit risico wordt beheerst door een goede monitoring van koude- of warmtegebruik. Het risico wordt belegd bij de gebouwbeheerder (SRO), die immers de monitoring tot zijn verantwoordelijkheid heeft.

Ontwikkeling Eemplein Het grote risico dat we niet kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen aan Multi Vastgoed en de wettelijke aansprakelijkheid die daaruit kan voortvloeien komt met de beëindigingovereenkomst met Multi Vastgoed te vervallen. Wat overblijft, zijn de financiële risico‟s voor fase 2 en fase 3 van het commerciële programma. 2

Onder andere RIB IJkmoment bezuinigingen Scholen in de Kunst (2013-26 d.d. 3-4-2013), RIB Verbeelden en Verbinden over transitieplan SidK (2013-66 d.d. 25-6-2013), Collegebericht IJkmoment bezuinigingen bibliotheek (2013-38 d.d. 16-122013), informatieve bijeenkomsten met woordvoerders cultuur over Transitie Scholen in de Kunst en financiële situatie Amersfoort in C.


-

-

7

Voor fase 2 kan het zijn dat het niet of later dan nu in de grondexploitatie geraamd, lukt een nieuwe ontwikkelaar te vinden of zouden de geraamde opbrengsten niet gehaald kunnen worden. Hiervoor zijn in de GREX per 1 november 2013 beperkte voorzieningen opgenomen. Voor fase 3 zou Multi Vastgoed niet aan zijn verplichtingen kunnen voldoen de locatie uiterlijk in 2022 te ontwikkelen en af te nemen.

Consequenties Door de geboekte en verwachte voortgang in het proces is de verwachting dat de oplevering, inrichting, verhuizing en exploitatie van het Eemhuis zal blijven binnen de budgettaire kaders, die de raad beschikbaar heeft gesteld. In de grex Eemplein kan nog een tekort ontstaan. De financiële effecten van de risico‟s rond de ontwikkeling van Eemplein Fase 2 en 3 hebben geen invloed op het onderdeel Eemhuis, maar zijn en worden meegenomen bij de jaarlijkse herziening van de grondexploitatie BSG. Als de geactualiseerde kostenramingen openbaar worden ondermijnt dit de onderhandelingspositie van de gemeente. Daarom zullen de cijfers uit de geactualiseerde ramingen tijdens de presentatie niet openbaar besproken worden.

VERVOLG[ Wij zullen uw raad tot en met 2015 halfjaarlijks uitgebreid blijven informeren over de voortgang rond het Eemplein en Eemhuis. Voor het eerst weer rond de zomer van 2014. In februari ontvangt u een raadspeiling over de toetreding van Archief Eemland tot de gebruikerscoöperatie Eemhuis. De komende periode zullen ook de huurovereenkomsten met de instellingen opgesteld worden. De achterliggende stukken liggen vanaf donderdag 6 februari 9.00 uur ter inzage bij de griffie.

BETROKKEN PARTIJEN [ De medewerkers en de directieraad -bestaande uit de vier directeuren- van de vier gebruikers: Scholen in de Kunst, Bibliotheek Eemland, Archief Eemland en Amersfoort in C; Multi Vastgoed

Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris,

de burgemeester

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Recommend Documents