Cijfermatige bijlage jaarverslag StAB 2014 Instroom: Instroom van zaken naar werklast
Werklast 2014 Werklast 2013 Begroting 2014 Herkomst verzoeken Raad van State Rechtbanken Bestuursrecht Rechtbanken Civiel en Strafrecht/Overige Raad voor de Rechtspraak Totaal
23407 8670 360 1368 33805
17896 8603 442 982 27923
34997
Uitstroom : Uitstroom van zaken naar werklast
Werklast 2014 Werklast 2013 Begroting 2014 Herkomst verzoeken Raad van State Rechtbanken Bestuursrecht Rechtbanken Civiel en Strafrecht/Overige Raad voor de Rechtspraak Totaal
22738 9484 140 1173 33535
21338 8259 442 865 30904
34997
Uitstroom van zaken in naar Rechtbanken (Bestuurs-, Civiel- en Strafrecht) Noord‐Holland Overijssel Amsterdam Gelderland Noord‐Nederland Zeeland‐West‐Brabant Oost Brabant Den Haag Limburg Rotterdam Midden‐Nederland Utrecht Totaal
1339 1021 819 535 2425 683 649 841 615 204 268 225 9624
blz. 1
Toelichting: De StAB is in de maanden maart, april en mei 2014 geconfronteerd met een zeer hoge instroom van zaken. Dit heeft geresulteerd in het terugroepen van de enkele gedetacheerden en de inhuur van externe deskundigen om de binnengekomen dossiers binnen de afgesproken termijn aan de opdrachtgevers aan te bieden. Over heel 2014 komt de bezettingsgraad inclusief de extra capaciteit uit op 96%
Gemiddelde formele productiecapaciteit 2014 Verlies door detacheren Verlies Ouderschapsverlof 70% van de totaal toegekende uren Verlies Hoger ziektepercentage dan de 3% die standaard is verwerkt in 1600 uur Verlies voor dossiers vrijgestelde adviseurs Ingehuurde capaciteit Extra capaciteit door MT Totaal werkelijk beschikbaar in 2014 Verstuurde opdrachten aan Rechters Verstuurde overige opdrachten Totaal verstuurde opdrachten
37744 2169 1544 61 560 2986 778 37174 33535 2091 35626
In totaal zijn 5 personen voor enige tijd ingehuurd. 1 persoon is bij de StAB gedetacheerd vanuit de Commissie MER. Verder zijn in 2014 in totaal 2 medewerkers voor kortere tijd en 1 medewerker het hele jaar gedetacheerd geweest. Termijn In 2011 is besloten voor het uitbrengen van deskundigenberichten niet meer met de voorheen gehanteerde vaste termijn van drie maanden te werken, maar maatwerk te leveren. Daarbij wordt genoemde driemaandentermijn wel als basis gehanteerd, maar afhankelijk van de kwestie en de omstandigheden wordt met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State of met de betrokken rechtbank een kortere of langere afdoeningstermijn afgesproken. In 2014 zijn drie zaken met een vertraging van enkele dagen naar de opdrachtgever gestuurd. Alle overige zaken zijn binnen de afgesproken termijn afgehandeld. De gemiddelde behandeltijd bedroeg 2,4 maanden.
blz. 2
96%
Kentallen Aantal deskundigenberichten per medewerker Fte Aantal deskundigenberichten per € 45.000 uitgaven* Classificatie deskundigenberichten per Fte Soortelijk gewicht productie Gemiddelde doorlooptijd in maanden Ontwikkeling budget over jaren (x € 1000) Ontwikkeling uitgaven over jaren (x € 1000)* Percentage adviezen aan de Raad van State Percentage adviezen aan de Rechtbanken Percentage werklast overige Verhouding indirect/totaal personeel Percentage ziekteverzuim Percentage verloop
2010 5,18 2,12 820,6 159 3,41 5443 5701 87 12 15,6 2,1 4
2011 4,86 2,67 741,8 153 3,1 6353 5869 86 14 16,9 4,1 10
2012 4,70 2,59 603,2 128 2,5 5400 5361 60 40 17,6 3,8 6
2013 698 182 2,2 70 30 16,5 3,5 2
2014 5,4 2,11 722 146 2,4 5377 4879 69 26 5 17,0 3,2 2
*onder uitgaven wordt verstaan de som der bedrijfslasten verminderd met mutaties in voorzieningen
Personeel Aantal medewerkers in fte Aantal medewerkers in personen Aantal vrouwen in voltijd in deeltijd Aantal mannen in voltijd in deeltijd Aantal medewerkers met vast dienstverband Aantal medewerkers met tijdelijk dienstverband
2010 51,78 54 15 7 8 39 32 7 52 2
2011 48,78 50 14 6 8 37 32 5 50 1
2012 46 47 14 6 8 33 28 5 47 0
2013 43,61 46 14 6 8 32 29 3 46 0
2014 42,31 45 14 6 8 31 28 3 45 0
blz. 3
Maatschappelijk verantwoord ondernemen gemiddeld overheidskantoren eenheid Vloeroppervlak/medewerker 31 m2/fte Papierverbruik/mdw 48 Kg/fte Electriciteit/vloeroppervlak 83 kWh/m2 Elektriciteit/medewerker 2586 kWh/fte Gasverbruik/gebouwinhoud 1,8 m3/m3 Totaal afval 170 Kg/fte niet gescheiden afval 85,3 Kg/fte afvalscheidingspercentage 49,8 %
2009 33,8 43,4 71,4 2415 5 133 84 36
2010 30,1 27,8 74,4 2243 3,82 101 56 43,1
2011 32,6 30,1 83,9 2739 4 112 60,7 45,6
2012 28,8 10,7 94,7 2731 3,92 114 53,6 47,7
2013 16,4 12,8 74,1 1214 4,29 ‐ ‐ ‐
Zoals bekend is de StAB eind 2012 verhuisd naar de nieuwe locatie binnen het SERgebouw. Hierdoor is het StAB-afval niet meer te onderscheiden van het totale SER-afval.
Externe communicatie Internet Sinds juni 2013 heeft de StAB een nieuwe website. De statistieken van de website worden nauwkeuriger dan voorheen bijgehouden (Statistieken in 2013 vanaf juni 2013, daarbij wordt gebruik gemaakt van nieuwe analyse software waardoor de cijfers moeilijk met voorgaande jaren te vergelijken zijn.).
Bezoekers per week Gemiddelde tijd op site Eenmalige bezoekers Bezoekers die vaker terugkomen
2010 746 1:32 64% 36%
2011 764 0:56 66% 34%
2012 901 1:06 66% 34%
2013 223 2:32 63% 37%
2014 227 1:16 69% 31%
blz. 4
Inhoudsopgave
Balans in Euro’s (na resultaatbestemming)
6
Staat van baten en lasten
7
Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen
9
Toelichting op de balans 1. Materiële vaste activa 2. Vorderingen 3. Liquide middelen 4. Eigen vermogen 5. Voorzieningen 6. Kortlopende schulden
11 11 11 12 12 13 14
Toelichting op de staat van baten en lasten 7. Subsidie I&M 8. Overige inkomsten 9. Personeelskosten Diverse personeelskosten 10. Sociale lasten 11. Materiële kosten 12. Afschrijvingen
15 15 15 15 16 17 17 17
Overige gegevens
18
Controleverklaring
19
blz. 5
Balans in Euro’s (na resultaatbestemming) 31-12-2014
1
Activa Materiële vaste activa
2
Vorderingen
3
31-12-2013
352.638
483.483
27.922
108.419
Liquide middelen
3.501.684
2.759.872
Totaal activa
3.882.244
3.351.774
4
Passiva Eigen vermogen
3.212.031
2.464.472
5
Voorzieningen
171.351
336.661
6
Kortlopende schulden
498.862
550.641
3.882.244
3.351.774
Totaal passiva
blz. 6
Staat van baten en lasten Resultaat Subsidie I&M Restitutie subsidie I&M Overige inkomsten
Uitkomst 2014 € € €
Begroting 2014
5.377.000 195.668
Som der bedrijfsopbrengsten
€
5.377.000
€
120.000
€ 5.572.668
Uitkomst 2013 € € €
Begroting 2015
5.377.000 -53.726 293.224
€ 5.497.000
€
5.227.000
€
75.000
€ 5.616.498
€ 5.302.000
Personeelslasten Sociale lasten Materiële lasten
€ € €
3.167.559 746.418 732.242
€ € €
3.403.204 850.000 941.750
€ € €
3.169.810 796.493 703.192
€ € €
3.347.142 750.000 876.240
Afschrijvingskosten
€
186.374
€
200.000
€
217.691
€
160.000
Som der bedrijfslasten
€ 4.832.592
€ 5.394.954
€ 4.860.186
€ 5.133.382
Bedrijfsresultaat
€
740.077
€
102.046
€
756.312
€
168.618
Rentebaten
€
7.483
€
10.000
€
14.232
€
10.000
Resultaat
€
747.559
€
112.046
€
770.544
€
178.618
Dotatie risicoreserve Dotatie Bestemmingsreserve afslanking Dotatie Bestemmingsreserve verhuizing Dotatie Bestemmingsreserve claim Overdrachtsprotocol
€ € € €
450.000 297.559
€
112.046
€ €
20.544 750.000
blz. 7
Kasstroomoverzicht 2014
2013
Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat
€
740.077
€
756.312
Aanpassingen voor: Afschrijving
€
186.374
€
217.691
Veranderingen in werkkapitaal Mutatie vlottende activa Mutatie kortlopende schulden Mutatie voorzieningen
€ € €
80.497 51.780165.310-
Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest
€ €
€ € € €
136.594-
€
207.550-
€
789.857
€
766.453
€
14.232
7.483 -
€ €
7.483
Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa
€
€ €
€ € €
€ €
14.232
797.339
55.529-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten uit langlopende schulden Aflossingen langlopende schulden
38.546 156.16089.936-
€ €
780.685
€
306.382-
306.382-
55.529-
-
€
-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
€
-
€
-
Netto kasstroom
€
741.811
€
474.303
blz. 8
Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen Algemeen De verantwoording over 2014 is samengesteld op grond van de bepalingen zoals vastgelegd in het Besluit Subsidiëring Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening [stb. 1995, 454], verder te noemen het Besluit. Op 3 maart 2003 is dit Besluit gewijzigd (stb. 2003, 102). Deze wijziging behelst de formele toestemming om de boekhouding volgens het baten-lastenstelsel te gaan voeren. Deze jaarrekening is opgesteld conform richtlijn RJ640 Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de bepaling van het resultaat Voor zover niet anders is aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde. Alle in de verantwoording en de toelichting daarop opgenomen bedragen zijn in euro’s. Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Voor de invulling van artikel 8 lid 3 sub c van het Besluit [overzicht van verworven activa in het afgelopen boekjaar] wordt uitgegaan van een minimale aanschaffingsprijs van € 500 per activum. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De rente wordt toegerekend aan de operationele kasstroom. Gebruik van schattingen De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Voorzieningen De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen contante waarde. Pensioenen StAB heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen hetwelk afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. StAB heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. StAB heeft niet of slechts tegen onevenredig hoge kosten de mogelijkheid om de desbetreffende gegevens te verkrijgen en heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds ABP bedraagt per 31 december 2014 101,1%. (bron: website ABP)
blz. 9
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi) publieke sector (WNT) heeft de StAB zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en de kamerbrief dd. 27 februari 2014 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Er zijn in 2014 geen functionarissen binnen de StAB die worden beloond boven de WNT-norm. Begroting 2014 Voor 2014 is een sluitende begroting opgesteld en ingediend bij het ministerie van I&M.
blz. 10
Toelichting op de balans
1. Materiële vaste activa 31-12-2014
31-12-2013
Materiële vaste activa Hardware Software Meubilair
€ € €
98.504 112.104 142.031
€ € €
107.994 210.543 164.946
Totaal
€
352.638
€
483.483
€ €
Meubilair 164.946 899
Verloopstaat Materiële vaste activa
Boekwaarde per 31 december 2013 Investering 2014 Desinvestering Afschrijving 2014 Boekwaarde per 31 december 2014 Cumulatieve afschrijvingen Afschrijvingspercentages
€ € € € €
Hardware 107.994 52.851
€ €
Software 210.543 1.779
62.341 € 98.504 € 119.255 € 33,30%
100.218 € 112.104 € 319.558 € 33,30%
23.814 142.031 299.189 10%
€ € € € € €
Totaal 483.483 55.529 186.374 352.638 738.003
Alle materiële vaste activa zijn tegen kostprijs geboekt; de afschrijving vindt plaats conform de in de Handleiding Agentschappen [HAFIR] vastgelegde richtlijnen. 2. Vorderingen Vorderingen
31-12-2014
31-12-2013
Vooruitbetaalde kosten Debiteuren Voorschotten personeel Nog te ontvangen facturen Te Verwachten ontvangsten Te ontvangen rente
€ € €
10.723 2.292 3.969
€ € €
16.304 1.170 1.191
€ €
10.938 -
€ €
82.031 7.723
Totaal
€
27.922
€
108.419
De in de balans geactiveerde vooruitbetaalde kosten betreffen in 2014 gedane betalingen waarvan de prestatie in 2015 geleverd zal worden. Het betreft o.a. kosten inzake Openbaar Vervoerabonnementen, systeembeheer, onderhoudscontracten en opleidingen. De te verwachten ontvangsten zijn lager dan vorig jaar vanwege de verminderde detacheringen.
blz. 11
3. Liquide middelen Liquide middelen Bank Renterekeningen Kapitaalrekening Kas Totaal
€ € € €
31-12-2014 2.966.183 22.801 512.403 297
€ € € €
31-12-2013 2.229.893 21.789 507.818 372
€
3.501.684
€
2.759.872
Het saldo bij de Bank (rekeningen bij ING en Triodos), van de renterekeningen is direct opneembaar, het saldo van de kapitaalrekening 1 maand na kennisgeving aan de ING. Het saldo staat vrij ter beschikking van de StAB om te besteden. 4. Eigen vermogen Reserves
31 december 2013
Dotaties
Onttrekkingen
Risico reserve Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve Afslanking Bestemmingsreserve Huisvesting Bestemmingsreserve Claim Overdrachtsprotocol
€ € € € €
268.850 445.622 1.750.000 -
€
-
€ € €
450.000 297.559
Totaal
€
2.464.472
€
747.559
€
31 december 2014
-
€ € € € €
268.850 445.622 1.750.000 450.000 297.559
€
3.212.031
Risicoreserve De risicoreserve is bestemd voor: het opvangen van algemene financiële risico’s; het egaliseren van voor- en nadelige resultaten; financieringsbron voor langdurige beschikbare activa; dekkingsmiddelen voor het uitvoeren van beleid. De risicoreserve is conform de brief van het ministerie van I&M (dd. 13-11-2003, kenmerk 2003112992) gemaximeerd op 5% van het jaarlijkse budget. Bestemmingsreserve Deze reserve is ten behoeve van toekomstige vervangingsinvesteringen. Na heroriëntering van deze reserve is de reserve in overleg met het ministerie van I&M vastgesteld op € 445.622,-. Een en ander is bij brief van 28 november 2005 met het kenmerk FEZ2005206600 bevestigd. Bestemmingsreserve afslanking Bestemmingsreserve inzake afslanking. Deze reserve is ten behoeve van afslanking van personeel in de toekomst door mogelijk verminderd werkaanbod. Het ministerie van I&M heeft per brief van 18 december 2013 (kenmerk IENM/BSK2013/172072) aangegeven in te stemmen met vorming van deze afslankingsreserve voor een totaalbedrag van € 1.750.000,--.
blz. 12
Bestemmingreserve verhuizing Deze bestemming is ten behoeve van de komende verhuizing van de StAB naar een andere locatie. Het huidige huurcontract is door de SER bij brief van 9 december 2014 met het kenmerk 14.03553 per 31-12-2015 opgezegd. De reserve is bedoeld voor de kosten van verhuizing, inrichting, infrastructuur e.d. De nieuwe locatie is nog niet bekend. Onbekend is welke kosten moeten worden gemaakt om de locatie bedrijfsklaar te maken. Inclusief verhuiskosten is dit ingeschat op € 450.000. Over de vorming van deze reserve is overleg gevoerd met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De formele goedkeuring voor deze reserve is nog niet ontvangen. Bestemmingsreserve claim overdrachtsprotocol Deze voorziening is ten behoeve van de claim in het overdrachtsprotocol tussen de Staat der Nederlanden en de StAB op 1 november 1996. De claim behelst de het recht op bovenwettelijke ww (oude wachtgeldregeling) van bij de verzelfstandiging van het toenmalige ministerie in dienst zijnde medewerkers. De StAB is eigen risicodrager voor de WW. De hoogte van de reserve (€ 1.290.064) is vastgesteld op basis van de nu nog in aanmerking komende medewerkers en hun kans (25%) op mogelijke aanspraak de komende jaren uitgaande van de peildatum 1-1-2017. Over de vorming van deze reserve is overleg gevoerd met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De formele goedkeuring voor deze reserve is nog niet ontvangen.
5. Voorzieningen Voorzieningen
31 december 2013
Dotaties
Bestedingen
31 december 2014
WW/Bovenwettelijke WW Ouderenbeleid Jubileumverplichting
€ € €
227.417 60.483 48.761
€ € €
428 € - € 9.289 €
107.746 60.483 6.798
€ € €
120.099 051.252
Totaal
€
336.662
€
9.717
175.027
€
171.351
€
Van het totaalbedrag van de voorzieningen dient ca. € 125.000 na een periode van één jaar te worden betaald. WW/Bovenwettelijke WW De voorziening voor wachtgeld heeft in 2014 betrekking op een voormalig medewerker waar in 2006 ontslag voor is aangevraagd en die tot 2017 gedeeltelijk recht heeft op bovenwettelijke ww. Door een uitspraak van het UWV inzake een andere voormalig medewerker is hoogte van de voorziening teruggebracht. De onttrekking is terug geboekt in de personeelskosten. Deze voorziening wordt jaarlijks gewaardeerd volgens de opgaven van Loyalis en het UWV. De voorziening is op basis van de contante waarde vastgesteld. Het bedrag dat nu tot 2017 moet worden betaald bedraagt € 120.099 in ongeveer gelijke jaarlijkse betalingen.
blz. 13
Ouderenbeleid De voorziening ouderenbeleid had betrekking op de met de vakbonden overeengekomen regeling voor medewerkers die in 2005 55 jaar of ouder waren en een ononderbroken voor het ABP geldend dienstverband hadden van tenminste 10 jaar. Van dit beleid hebben 5 medewerkers gebruikt gemaakt. Deze voorziening kende een maximum van 9 jaar en eindigde ultimo 2013. In 2014 is geen aanspraak meer op deze voorziening gemaakt. Het resterende bedrag van € 60.483,-- is teruggeboekt in de personeelskosten. Jubileumverplichting De jubileumverplichting is ten behoeve van de uitkeringen bij ambtsjubilea (12,5, 25 en 40 jarig dienstverband) van de medewerkers. De voorziening is op basis van de contante waarde vastgesteld. Het totaal bedrag bedraagt € 51.252,--.
6. Kortlopende schulden Kortlopende schulden Vakantiegeld incl EJU en verlofdagen Crediteuren Af te dragen Loonbelasting Af te dragen pensioenpremies Af te dragen Overige sociale lasten Te verwachten facturen Af te dragen BTW Restitutie subside I&M Te betalen afvloeiingskosten
€ € € € € € € € €
Totaal
€
31-12-2014 296.032 23.878 67.043 51.291 24.845 31.228 4.544 498.862
€ € € € € € € € € €
31-12-2013 291.051 11.487 65.700 60.399 24.636 12.532 4.779 53.726 26.333 550.642
Reservering vakantiegeld De reservering vakantiegeld inclusief eindejaarsuitkering en verlofdagen betreft het opgebouwde recht over de maanden juni tot en met december 2014 en vakantiedagen. De uitbetaling van het vakantiegeld zal in mei 2015 plaatsvinden. Nog te ontvangen facturen De in de balans opgenomen nog te verwachte facturen hebben onder andere betrekking op de kosten voor het jaarverslag en de inhuur van derden. Niet in de balans opgenomen activa en niet in de balans opgenomen verplichtingen Bij de oprichting van de StAB zijn diverse afspraken gemaakt met het ministerie van I&M. Deze zijn vastgelegd in het Overdrachtsprotocol. In deze overeenkomst en in de brief inzake de openingsbalans is onder andere het volgende geregeld: garantiestelling door het ministerie van I&M voor de betaling van de huur; huuropzeggingstermijn van een jaar van het huurcontract met de SER garantiestelling door het ministerie van I&M t.b.v. het ABP; De StAB heeft een huurcontract met de SER afgesloten voor tot en met 31 december 2015. De jaarlijkse huurkosten bedragen circa € 200.000,--.
blz. 14
Toelichting op de staat van baten en lasten 7. Subsidie I&M De subsidie van I&M wordt verstrekt op basis van het Besluit subsidiëring stichting advisering bestuursrechtspraak milieu en ruimtelijke ordening. Bij ministeriele regeling (Regeling subsidieplafond StAB 2012-2013, Stcrt. 17081 dd. 17-082012) is het subsidieplafond vastgesteld voor 2012 en 2013 op € 5.400.000,--. Bij brief van 20 augustus 2013 is de subsidie voor het jaar 2014 voorlopig vastgesteld op € 5.377.000,--. 8. Overige inkomsten
Inkomsten van civiele/straf zaken Inkomsten uit detachering Inkomsten uit kennisoverdracht Overige inkomsten
€ € € €
Totaal
€
Uitkomst 2014 Begroting 2014 30.200 € 30.000 116.987 € 40.000 11.651 € 10.000 36.830 € 195.668
€
80.000
Uitkomst 2013 € 17.414 € 229.379 € 7.200 € 39.232
Begroting 2015 € 30.000 € 35.000 € 10.000
€
€
293.224
75.000
De inkomsten uit kennisoverdracht zijn ten gevolge van het geven van cursussen aan Rechtbanken. De overige inkomsten hebben betrekking op de royalty’s die worden ontvangen voor het uitgeven van het jurisprudentietijdschrift conform de overeenkomst tussen Boom juridische uitgevers BV en de StAB dd. 19-12-2013 en een voorschot op de kosten voor de behandeling van een civiele zaak. De hogere inkomsten van detachering zijn het gevolg van het detacheren van meer medewerkers dan verwacht. 9. Personeelskosten Uitkomst 2014
Begroting 2014 Uitkomst 2013
Begroting 2015
BRUTO SALARISSEN OVERIGE PERS. UITGAVEN DIVERSE PERSONEELSKOSTEN
€ € €
2.937.123 53.860 176.575
€ € €
3.048.204 100.000 255.000
€ € €
2.995.590 73.201 101.018
€ € €
2.992.142 100.000 255.000
BRUTO PERSONEELSKOSTEN
€
3.167.559
€
3.403.204
€
3.169.810
€
3.347.142
Per 31 december 2014 zijn bij de StAB 45 personen werkzaam met een totale formatieomvang van 42,31 fte (43,61 in 2013). De overige personele uitgaven bestaan voornamelijk uit reiskosten voor dienstreizen van het personeel. Onder de diverse personeelskosten vallen naast onder meer kosten van bedrijfsgeneeskundig en – maatschappelijk werk ook de kosten voor inhuur van externen ten behoeve van advisering en ten behoeve van beleidsondersteuning. De diverse personeelskosten zijn lager doordat minder gebruik is gemaakt van de inhuur van derden voor beleidsondersteuning en advisering. De personeelskosten zijn lager dan begroot door vrijval uit de bestemmingsreserves (zie onder 5).
blz. 15
Bezoldiging directie en toezichthouders Rapportage op grond van de Wet Normering Topinkomens: Functie Duur dienstverband Omvang Dienstverband
Beloning Belastbare onkostenvergoeding Beloningen betaalbaar op termijn Naam Functie Benoemd tot
Beloning Onbelaste onkostenvergoeding Belastbare onkostenvergoeding Beloningen betaalbaar op termijn Naam Functie Benoemd tot
Beloning Onbelaste onkostenvergoeding Belastbare onkostenvergoeding Beloningen betaalbaar op termijn Naam Functie Benoemd tot
Beloning Onbelaste onkostenvergoeding Belastbare onkostenvergoeding Beloningen betaalbaar op termijn
Directeur Vast 40 uur p/w
€ € €
2014 2013 120.780,60 € 121.144,20 187,56 € 18.624,12 € 19.543,98
drs. R. Bemer Voorzitter Raad van Toezicht 1-10-2017
€ € € €
2014 7.651,68 € 907,56 € - € - €
2013 7.651,68 907,56 -
mr. D.S.N. Bakker Lid van de Raad van Toezicht 31-3-2018
€ € € €
2014 5.101,16 € 680,67 € - € - €
2013 5.101,16 680,67 -
dr. E.J. Janse de Jonge Lid van de Raad van Toezicht 31-10-2018
€ € € €
2014 5.101,16 € 680,67 € - € - €
2013 5.101,16 680,67 -
Diverse personeelskosten Diverse personeelskosten Inhuur tbv advisering Inhuur tbv beleidsondersteuning Diverse personeelskosten
Uitkomst 2014 € 229.944 € 15.965 € 69.334-
Totaal
€
176.575
Begroting 2014 € 100.000 € 75.000 € 80.000 €
255.000
Uitkomst 2013 € 53.110 € 19.241 € 28.667
Begroting 2015 € 100.000 € 75.000 € 80.000
€
€
101.018
255.000
blz. 16
10. Sociale lasten Sociale Lasten
Uitkomst 2014
Begroting 2014
Uitkomst 2013
Begroting 2015
SOCIALE LASTEN PENSIOEN LASTEN
€ €
302.727 € 443.691 €
325.000 € 525.000 €
298.468 € 471.025 €
300.000 450.000
Totaal
€
746.418 €
850.000 €
769.493 €
750.000
11. Materiële kosten
Materiële kosten
Uitkomst 2014
Begroting 2014
Uitkomst 2013
Begroting 2015
HUISVESTING ONDERSTEUNENDE DIENSTEN BUREAUKOSTEN EN -DIENSTEN DIENSTREIZEN EN VERBLIJF OPLEIDINGEN REPRESENTATIE/CULT. VERZ. INFORMATIE-OVERDRACHT AUTOMATISERING OVERIGE MAT. UITGAVEN
€ € € € € € € € €
225.364 18.104 71.568 72.013 121.141 22.008 18.321 125.927 57.797
€ € € € € € € € €
366.250 25.000 118.500 65.000 115.000 14.000 34.000 150.000 54.000
€ € € € € € € € €
265.955 17.524 80.626 52.509 72.256 22.978 28.341 119.904 43.098
€ € € € € € € € €
287.966 25.000 106.000 65.000 115.000 14.000 34.000 130.000 104.000
MATERIELE KOSTEN
€
732.242
€
941.750
€
703.192
€
880.966
De huisvestingkosten zijn lager dan begroot doordat bij de opstelling van de begroting in mei 2013 de volle omvang van de besparingen na de verhuizing nog niet zichtbaar waren. In de begroting 2015 is dit wel verwerkt. De bureaukosten zijn lager dan begroot maar liggen op het niveau van 2013. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door goedkopere mobiele communicatie. 12. Afschrijvingskosten Afschrijving 2011
Afschrijvingskosten
Afschrijving 2012
Afschrijving 2013
Afschrijving 2014
Hardware Software Meubilair
€ € €
55.924 23.061 58.634
€ € €
58.413 87.065 47.317
€ € €
51.438 141.221 25.032
€ € €
62.341 100.218 23.814
Totaal
€
137.619
€
192.795
€
217.691
€
186.374
Datum: 16 maart 2015
mr. G.P.I.M. Wuisman directeur
blz. 17
Overige gegevens Bestemming resultaat Het resultaat van € 747.599 is op basis van het voorstel en vooruitlopend op de goedkeuring in de balans verwerkt.
Dotatie Bestemmingsreserve verhuizing Dotatie Bestemmingsreserve claim Overdrachtsprotocol
€ €
450.000 297.559
Controle verklaring De controle verklaring is opgenomen op de volgende pagina.
blz. 18
Controleverklaring
blz. 19
