Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2015 v Kč
Rozpočet na rok PŘÍJMY
2014
2015
87 350 000
90 834 150
11 735 000 5 819 000 69 796 000 87 350
2 801 000 1 351 000 86 682 150 90 834 150
třída 4 - neinvestiční transfer z toho: Ústecký kraj Karlovarský kraj MMR Celkem běžné příjmy třída 4 - investiční transfer z toho: Ústecký kraj Karlovarský kraj MMR Celkem kapitálové příjmy Financování celkem Celkový úhrn zdrojů
135 760
26 217 600
102 199 000 31 385 000 2 176 000 135 760 420 000 223 530 000
14 874 000 7 437 000 3 906 600 26 217 600 15 986 250 133 038 000
VÝDAJE Celkem běžné výdaje Celkem kapitálové výdaje Celkový úhrn výdajů
87 770 000 135 760 000 223 530 000
106 131 000 26 907 000 133 038 000 v Kč
POROVNÁNÍ BĚŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU 2015 Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Financování + úroky Celkem
Zdroje 90 834 150 26 217 600 15 986 250 133 038 000
Výdaje 106 131 000 26 907 000 0 133 038 000 v Kč
Rekapitulace výdajů v rozpočtu Regionální rady na rok 2014 a 2015 RRRS SZ
Rozpočet na rok 2014
Rozpočet na rok 2015
Výdaje celkem Běžné výdaje celkem Oblast úřadu Oblast řízení Regionálního operačního programu
223 530 000 87 770 000 86 770 000
133 038 000 106 131 000 106 131 000
1 000 000
0
Kapitálové výdaje celkem Oblast úřadu Oblast řízení Regionálního operačního programu
135 760 000 2 659 000
26 907 000 4 696 000
133 101 000
22 211 000
Rozdíl -15 296 850 -689 400 15 986 250 0
Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2015 Seskupení - běžné a kapitálové výdaje v tis. Kč
Třídy druhového třídění 5 6
Neinvestiční výdaje celkem Investiční výdaje a související výdaje Celkem
Rozpočet na rok 2015 106 131 26 907 133 038 v tis.Kč
Seskupení položek 50 51 52 53 54 59 61 69
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (podnikatele, NZO) Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu Neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje (rezervy) Investiční výdaje a související výdaje Ostatní investiční výdaje (rezerva) Celkem
Rozpočet na rok 2015 65 637 37 529 0 15 1 150 1 800 4 596 22 311 133 038
Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2015 Zdroje krytí
v Kč
A
A ODBORY A ORGANIZACE
B
C
D
Odvětv. třídění Druhové třídění - Rozpočet na rok Rozpočet na rok § položka 2014 2015
Zdroje krytí celkem Třída 8 - financování změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
8115
Třída 2 - nedaňové příjmy příjmy z úroků Třída 4 - přijaté transfery celkem NEINVESTIČNÍ přijaté transfery od veřejných rozpočtů celkem
E
6174
2141
neinvestiční přijaté transfery od krajů
141 765 000 420 000
133 038 000 15 500 000
420 000
15 500 000
0
486 250
0 141 345 000 85 317 000
486 250 117 051 750 90 834 150
15 946 000
4 152 000
transfer Ústecký kraj na činnost URR - způsobilé výdaje
6174
4122
8 161 000
0
transfer Ústecký kraj na činnost URR - nezpůsobilé výdaje
6174
4122
2 398 000
2 801 000
transfer Karlovarský kraj na činnost URR - způsobilé výdaje
6174
4122
4 081 000
0
trnasfer Karlovarský kraj ny činnost URR - nezpůsobilé výdaje
6174
4122
1 199 000
1 351 000
transfer Ústecký kraj na spolufinancování projektů ROP transfer Karlovarský kraj na spolufinancování projektů ROP neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP)
6174 6174
4122 4122
71 000 36 000
0 0
4116
69 371 000
86 682 150
neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP) - podíl EU INVESTIČNÍ přijaté transfery od veřejných rozpočtů celkem
6174
4116
69 371 000 56 028 000
86 682 150 26 217 600
53 852 000
22 311 000
investiční přijaté transfery od krajů transfer Ústecký kraj na činnost URR - způsobilé výdaje
6174
4222
255 000
0
transfer Ústecký kraj na činnost URR - nezpůsobilé výdaje
6174
4222
67 000
67 000
transfer Karlovarský kraj na činnost URR - způsobilé výdaje
6174
4222
128 000
0
transfery Karlovarský kraj na činnost URR - nezpůsobilé výdaje
6174
4222
33 000
33 000
transfer Ústecký kraj na spolufinancování projektů ROP transfer Karlovarský kraj na spolufinancování projektů ROP investiční přijaté transfery z MMR (ROP)
6174 6174
4222 4222
35 579 000 17 790 000
14 807 000 7 404 000
4216
2 176 000
3 906 600
investiční přijaté transfery z MMR (ROP) - podíl EU
6174
4216
2 176 000
3 906 600
Celkem transfery z MMR (investice + neinvestice) Celkem transfery z krajů Celkem transfer z Ústeckého kraje Celkem transfer z Karlovarského kraje Změna stavu kr. prostředků na bankovních účtech+úroky
Celkem
Rok 2014 71 547 000 69 798 000 46 531 000 23 267 000 420 000 141 765 000
Rok 2015 90 588 750 26 463 000 17 675 000 8 788 000 15 986 250 133 038 000
Běžné výdaje A
B
C
D
TEXT
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
Rozpočet schválený na rok 2014
Běžné výdaje celkem
Seskupení položek 50 - celkem
Publicita 5.2 - 2015
Úřad 5.1- 2015 Rozpočet na rok 2015
celkem 5.1
způsobilé výdaje
nezpůsobilé výdaje
50
157 410 122 590
106 131 000 65 637 000
98 549 000 65 587 000
94 672 000 65 486 000
celkem 5.2
způsobilé výdaje
nezpůsobilé výdaje
3 877 000 101 000
7 582 000 50 000
7 307 000 50 000
275 000 0
platy zaměstnanců v pracovním poměru
6174
5011
35 000
45 000 000
45 000 000
45 000 000
0
0
0
0
ostatní osobní výdaje odstupné
6174
5021
4 600
4 075 000
4 075 000
4 000 000
75 000
0
0
0
6174
5024
1 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
0
0
0
0
pojistné na soc.zabezpečení
6174
5031
8 900
11 288 000
11 288 000
11 269 000
19 000
0
0
0
pojistné na zdr.pojištění
6174 6174 6174
5032 5038 5041
3 300 150 0
4 064 000 160 000 50 000
4 064 000 160 000 0
4 057 000 160 000 0
7 000 0 0
0 0 50 000
0 0 50 000
0 0 0
51
31 030
37 529 000
29 997 000
29 021 000
976 000
7 532 000
7 257 000
275 000
6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174
5131 5132 5133 5136 5137 5139 5142 5151
30 50 5 105 933 1 635 2 85
0 10 000 5 000 78 000 1 320 000 2 425 000 2 000 115 000
0 10 000 5 000 38 000 1 320 000 850 000 2 000 115 000
0 10 000 5 000 38 000 1 270 000 830 000 2 000 115 000
0 0 0 0 50 000 20 000 0 0
0 0 0 40 000 0 1 575 000 0 0
0 0 0 40 000 0 1 500 000 0 0
0 0 0 0 0 75 000 0 0
elektrická energie pohonné hmoty poštovné služby telekomunikací, internet pojištění majetku, vozidel nájemné poradenské a právní služby školení a vzdělávání služby zpracování dat ostatní služby opravy a údržba programové vybavení cestovné pohoštění konference ostatní výdaje poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP
6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174
390 610 1 000 97 797 355 1 813 7 240 1 200 0 11 846 390 183 870 964 30 200 0 200
588 000 581 000 900 000 97 000 673 000 260 000 2 347 000 8 550 000 1 500 000 4 915 000 3 788 000 510 000 333 000 1 100 000 579 000 30 000 0 0 0
0 0 100 000 0 18 000 1 000 60 000 200 000 0 0 54 000 0 0 0 273 000 0 0 0 200 000
0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 100 000 7 000 3 100 000 0 60 000 20 000 430 000 0 200 000 0 0
0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0 7 000 3 050 000 0 60 000 0 400 000 0 200 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 50 000 0 0 20 000 30 000 0 0 0 0
6174
0 20
588 000 581 000 1 000 000 97 000 691 000 261 000 3 407 000 9 750 000 1 600 000 4 922 000 6 942 000 510 000 393 000 1 120 000 1 282 000 30 000 200 000 0 200 000 0 0 15 000
588 000 581 000 1 000 000 97 000 691 000 261 000 2 407 000 8 750 000 1 500 000 4 915 000 3 842 000 510 000 333 000 1 100 000 852 000 30 000 0 0 200 000
seskupení položek 52 - celkem ostatní transfery neziskovým organizacím
5152 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5192 5195 52 5229 53
0 15 000
0 15 000
0
0
0
5362 5365 54 5424 5342
20 0 150 150
15 000 0 150 000 150 000
15 000 0 150 000 150 000
15 000 0 150 000 150 000
0 0
0 0
0 0
0
0
0
820
1 000 000
1 000 000
0
1 000 000
0 820 2 800 1 800 1 000
0 1 000 000 1 800 000 1 800 000 0
0 1 000 000 1 800 000 0 0
0 0 0 0 0
0 1 000 000 1 800 000 1 800 000 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0
ost.povin.pojistné odměny za užití duševního vlastnictví seskupení položek 51 - celkem potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál knihy, tisk drobný hmotný majetek – od 3 tis.do 40 tis. všeobecný materiál - do 3 tis. kurzové rozdíly voda teplo
seskupení položek 53 - celkem platby daní a poplatků SR – dálniční známky platby daní a poplatků krajům, obcím
6174 6174
seskupení položek 54 - celkem náhrady mezd v době nemoci Celkem fond zaměstnavatele – tvorba fondu 3,5 % z mezd seskupení položek 51 + 54 u fondu - celkem
6174
ostatní výdaje – stravné
6174 6174
ostatní neinv.transfery obyvatelstvu (nep.plnění) rezerva Rezerva běžných výdajů – URR – nezpůsobilé rezerva běžných výdajů – projekty ROP
6174 6174
5169 5499 59 5901 5901
0 0
0 0 0
0 0
0 0
Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2015 kapitálové výdaje v tis. Kč
A
TEXT
B
C
seskupení položek 61 - celkem
Publicita 5.2 - 2015
Úřad 5.1- 2015
Odvětv. třídění Druhové třídění - Rozpočet na rok § položka 2014
CELKEM
v Kč
D Rozpočet schválený na rok 2015
způsobilé výdaje
celkem 5.1
nezpůsobilé výdaje
způsobilé výdaje
celkem 5.2
nezpůsobilé výdaje
135 760
26 907 000
4 696 000
4 596 000
100 000
0
0
0
2 559
4 596 000
4 596 000
4 596 000
0
0
0
0
programové vybavení
6174
6111
235
221 000
221 000
221 000
0
0
0
0
studie a plány
6174
6119
2 174
1 900 000
1 900 000
1 900 000
0
0
0
0
stroje, přístroje a zařízení
6174
6122
150
500 000
500 000
500 000
0
0
0
0
nákup osobních automobilů
6174
6123
0
500 000
500 000
500 000
0
0
0
0
nákup výpočetní techniky
6174
6125
Rezerva rezerva kapitálových výdajů – ÚRR nezpůsobilé rezerva kapitálových výdajů – projekty ROP
0
1 475 000
1 475 000
1 475 000
0
0
0
0
133 201
22 311 000
100 000
0
100 000
0
0
0
6174
6901
100
100 000
100 000
0
100 000
0
0
0
6174
6901
133 101
22 211 000
0
0
0
0
0
0
