CaseWare Nederland Compliance en SBR
Alfred van der Vlis - Consultant
Introductie CaseWare CaseWare International, Canada: • Ontwikkeling wereldwijd: CaseWare Working Papers • Ontwikkelomgeving m.b.t. rapportage: CaseView • Ingebouwde XBRL engine • 150 mensen CaseWare Nederland, Apeldoorn en Breda: • Ontwikkeling Nederland (Lokale vakinhoudelijke templates) • Service (Support en Consultancy) • Trainingen (CaseWare Learning Center) • Sales & Marketing • 29 mensen
CaseWare Internationaal • • • •
Totaal ruim 300.000 gebruikers wereldwijd Vertegenwoordigd in 130 landen Brede financiële basis voor doorontwikkeling Voorop in nieuwe technische ontwikkeling
CaseWare Nederland • • •
In Nederland ruim 15.000 gebruikers 950 kantoren / MKB klanten Software ontwikkeling op het gebied van:
– Elektronische dossiervorming – Kwaliteitsbeheersing bij opdrachten – Jaarrekeningrapportage
Wat is SBR? • Op XML gebaseerde standaard voor elektronische uitwisseling van bedrijfsinformatie • SBR bestaat uit: – Gegevens elementen (de Nederlandse Taxonomie) – Procesinfrastructuur (Digipoort / BIV) – Techniek (gebruik van open standaarden waaronder XBRL)
• Beheerorganen in Nederland – Standard Business Reporting programma (Nederlandse overheid) – Logius (beheert Digipoort t.b.v. belastingdienst en Kamer van Koophandel) – Financiële Rapportages Coöperatie (FRC – kredietinformatie voor ING, ABN Amro en RABO)
Randvoorwaarden SBR • Basis techniek van CaseWare International – CaseWare Working Papers – CaseView – XBRL Engine
• Vakinhoudelijke modellen door CWNL • Standaardisatie – Beheersing – Flexibiliteit
• Gericht op primaire proces binnen een accountantskantoor
Visie CaseWare op procesondersteuning accountancypraktijk Klant
CreAim, PinkWeb, ReeleeZee of eigen kantoorportal
MijnAccountantsPortal Aangifte Management / Dashboarding / Dossier Management / Koppeling met CRM applicaties Administraties op kantoor of van klant: AccountView AFAS Financieel Exact Twinfield etc.
Import/export: Financials
XML Audit File Connector XBRL Excel,Profit CSV AFAS ASCI AccountView Audition
Exact (2013) Twinfield (2013)
Caseware Working Papers Cijfermatig Kolommenbalans Journaalposten Leadsheets Consolideren
Elektronisch dossier CRM op kantoor: AFAS Profit Alure (Innolan)
Externe documenten Word Excel PDF E-mailberichten JPEG Powerpoint HTML
INPUT
CRM Connector: Alure (Innolan) AFAS
Documentmanager Aantekeningen Aftekenen documenten Notities Afvinken Cross-references
CaseWare Financials SBR Jaarrekening BV/EZ/VOF Minimum eisen rapport Tussentijdse rapportage Publikatiestukken KvK SBR Rapportage KvK Pub.stuk Commercieel KvK Pub.stuk Fiscaal Kredietrapportage
Aparte templates: Jaarrekening Engels Jaarrekening Agro Jaarrekening OZW
Samenstel Manager CaseWare Controle Manager CaseWare Controle Manager CaseWare Beoordelingsmanager CaseWare Managers CaseWare IAT (CaseWare) Samenstel Manager •CaseWare SRA* CaseWare Beoordelingsmanager SRA SRA Alleen voor leden van het SRA • NOVAK** Novak Novak CaseWare Samenstel Manager Beoordelingsmanager •CaseWare SRA*
CaseWare Connector Office
CaseWare Beoordelingsmanager • IAT (Q2 2013) Voorgedefinieerd dossier met werkVoorgedefinieerd dossier werk* Exclusief voor leden vanmet het SRA CaseWare Controle Manager CaseWare Controle Manager programma’s, checklisten en corresprogramma’s, checklisten corres* Exclusief voor leden vanen het SRA pondentie voor beoordelingsopdrachten samenstelopdrachten ** Exclusief voor leden van het NOVAK pondentie voor controleopdrachten
voor intelligente extracomptabele overzichten binnen: Word (notulen) Excel (aansluiting)
ELEKTRONISCH DOSSIER
OUTPUT
Fiscale software: AFAS Fiscaal UNIT4 Prim@ccount Elsevier Kluwer SDU
Advies & Analyse Samenwerking met Visionplanner (2013)
XBRL Rapportageproces Verantwoordingsproces
COS 4410 Commerciële jaarrekening Financiële administratie
Tagging
Tagging
Fiscale
KvK Bank Belastingdienst
KvK
jaarrekening Bank
Tagging
Klant
Accountant
8
Belastingdienst
Uitvragers
CaseWare in het proces SBR Klant
Accountant
Klant
Uitvragende partij
KvK CBS
Digipoort
Belasting
CaseWare Dossiers
XBRL
Data genereren
Informatie samenstellen
Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV)
RABO ING ABN AMRO
Informatie publiceren
Ervaringen tot nu toe • CaseWare: – – – –
Optimalisering proces jaarovergang taxonomie Workflow dossier en rapportage één geheel Communicatie met klanten SBR rapportages als commodity
• Uitvragende partijen: – Validatieproces transparanter maken – Flexibiliteit eigen systemen – Er wordt straks in bulk aangeleverd (niet 1 op 1)
Ervaringen tot nu toe • Publicatiestukken KvK: – – – –
Papieren publicatie bevatte veel onduidelijkheden Taxonomie is rigide Taxonomie is niet lean De accountant moet wennen aan digitalisering
• Kredietrapportage FRC: – Het is niet voor nieuwe kredietaanvragen!!! – Het is geen jaarrekening!!! – De benodigde informatie vanuit de workflow aanvullen, niet opnieuw bedenken – CaseWare predicaathouder sinds juni 2012
Ervaringen tot nu toe • Accountantskantoren – – – –
SBR Awareness groeit langzaam Invoering nog niet op grote schaal Invoering weinig gestructureerd Adoptie nieuwe ontwikkelingen in vaktechniek langzaam (EDP invloeden, continuous auditing, opdrachtgericht samenstellen) – Mogelijkheden die worden geboden door nieuwe ontwikkelingen worden langzaam onderkend
Integratie SBR
Electronisch dossier Context gegevens
Content Workflow dossier
Data
Werk programma’s
Rapportage Standaard inhoud
Vulling vanuit workflow
Schema introductie SBR
Waar doen we het voor? • Het compliance landschap verandert – – – – –
Dienstverlening vrijwillig in plaats van verplicht Prijsdruk op de werkzaamheden Jaarrekening geen doel op zich meer Doen wat je moet, niet wat je kunt Instroom van de next generation
Werkzaamheden voor klanten Groot Kwaliteit
(2%) Midden
Maatwerk oplossingen (Groten)deels gestandaardiseerd
(8%)
Advisering op basis van specifieke werkzaamheden
Kleinbedrijf (90%)
Gestandaardiseerd Geautomatiseerd Advisering op basis van uitzondering
Prijs
Tot slot • Product demonstratie
• Vragen? Bedankt voor jullie aandacht!
