BUKU KAS UMUM DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO BULAN JUNI TAHUN 2017 No
TANGGAL
PENERIMAAN PENGELUARAN
KODE REKENING
URAIAN
3
4
(Rp.)
(Rp.)
NO BUKTI
5
6
7
1
2
1
01/06/2016
2
02/06/2017
2
1
1
1
1 Dibayarkan Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa Jan-April
3
02/06/2017
2
1
1
1
2 Dibayarkan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Jan-April
4
02/06/2017
2
1
1
1
3 Dibayarkan Tunjangan Ketua dan Anggota BPD Jan-April
5
02/06/2017
2
1
1
1
6 Dibayarkan Insenti Tenaga Kebersihan Kantor Desa Jan-April
6
02/06/2017
2
2
4
7
7
03/06/2017
2
1
1
1
Pindahan Jumlah Bulan Lalu
668.764.773
Dibayarkan Insentif Tenaga Bantu Administrasi Desa 6 Dibayarkan Belanja Perawatan Lingkungan Kantor dan Fasilitas Umum
JUMLAH
668.764.773
JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF 8
599.329.073
SALDO 9
599.329.073
69.435.700
40.500.000 ADD10
639.829.073
28.935.700
17.000.000 ADD11
656.829.073
11.935.700
5.300.000 ADD12
662.129.073
6.635.700
500.000 ADD13
662.629.073
6.135.700
900.000 ADD14
663.529.073
5.235.700
4.430.100 ADD15
667.959.173
805.600
667.959.173 Pejambon, 30 Juni 2016
Mengetauhui Kepala Desa Pejambon
Bendahara Desa
ABD. ROKHMAN
NURUL ARIFIN
BUKU KAS UMUM DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO BULAN MEI TAHUN 2017
No
KODE REKENING
TANGGAL
URAIAN
PENERIMAAN PENGELUARAN (Rp.)
3
1
2
1
01/05/2017
4
2
22/05/2017
1
2
1
3
23/05/2017
2
2
4
1
Perawatan Sarana Perhubungan/poros Desa
4
23/05/2017
2
2
4
2
5
23/05/2017
2
2
4
6
24/05/2017
2
2
7
24/05/2017
2
8
24/05/2017
9
5
(Rp.)
NO BUKTI
6
7
Pindahan Jumlah Bulan Lalu
237.419.000
167.983.300
Terima Dana Desa 60 % I
278.095.773
-
JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF 8
SALDO 9
167.983.300
69.435.700
DD
167.983.300
347.531.473
69.600.000
DD01
237.583.300
277.931.473
Biaya Pemasangan dan perawatan PJU
14.672.500
DD02
252.255.800
263.258.973
3
Perawatan jalan lingkungan
43.485.000
DD03
295.740.800
219.773.973
4
5
Perawatan Kantor Polindes
6.805.500
DD04
302.546.300
212.968.473
2
4
6
TPT RT 16
40.025.000
DD05
342.571.300
172.943.473
2
2
4
7
Perawatan Kantor PKK
12.709.145
DD06
355.280.445
160.234.328
24/05/2017
2
2
4
8
Pembangunan Rumah keranda
8.531.400
DD07
363.811.845
151.702.928
10
25/05/2017
2
2
4
9
Pelebaran Jalan dan pembuatan Pot bunga
80.507.500
DD08
444.319.345
71.195.428
11
25/05/2017
2
2
5
17
1.759.728
DD09
446.079.073
69.435.700
12
29/05/2017
1
2
1
Terima Dana Desa 60 % I
DD
446.079.073
222.685.700
29/05/2017
2
2
5
Program pembangunan RT 04 Rw. 01
10.000.000
DD10
456.079.073
212.685.700
29/05/2017
2
2
5
Program pembangunan RT 05 Rw. 01
8.000.000
DD11
464.079.073
204.685.700
29/05/2017
2
2
5
Program pembangunan RT 06 Rw. 01
15.000.000
DD12
479.079.073
189.685.700
29/05/2017
2
2
5
Program pembangunan RT 07 Rw. 01
8.000.000
DD13
487.079.073
181.685.700
29/05/2017
2
2
5
Program pembangunan RT 08 Rw. 01
15.000.000
DD14
502.079.073
166.685.700
29/05/2017
2
2
5
Program pembangunan RT 10 Rw. 01
7.000.000
DD15
509.079.073
159.685.700
29/05/2017
2
2
5
Program pembangunan RT 11 Rw. 01
15.000.000
DD16
524.079.073
144.685.700
29/05/2017
2
2
5
Program pembangunan RT 12 Rw. 01
18.000.000
DD17
542.079.073
126.685.700
30/05/2017
2
6
1
Kegiatan BUMDesa
5.000.000
DD18
547.079.073
121.685.700
30/05/2017
2
3
3
2
Kegiatan GAPOKTAN
1.000.000
DD19
548.079.073
120.685.700
30/05/2017
2
4
1
1
Kegiatan PKK
20.000.000
DD20
568.079.073
100.685.700
30/05/2017
2
3
2
1
Kegiatan Posyandu
10.000.000
DD21
578.079.073
90.685.700
Papan Informasi Lingkungan RT 153.250.000
-
30/05/2017
2
4
1
1
Kegiatan Dawis Kegiatan Pendampingan kelas ibu hamil dan kegiatan JumantikKegiatan PAUD/Kelompok Bermain ( Jambon Bantuan
5.000.000
DD22
583.079.073
85.685.700
30/05/2017
2
3
1
1
1.500.000
DD23
584.579.073
84.185.700
30/05/2017
2
4
1
1
4.000.000
DD24
588.579.073
80.185.700
5.750.000
DD25
594.329.073
74.435.700
2
)Bantuan kegiatan TK/PAUD/Kelompok Bermain ( Tanggungan ) Bantuan Kegiatan RA Islamiyah
30/05/2017
2
4
1
1
30/05/2017
2
3
6
2.000.000
DD26
596.329.073
72.435.700
30/05/2017
2
4
1
3
Lembaga kebudayaan Desa
3.000.000
DD27
599.329.073
69.435.700
JUMLAH
668.764.773
599.329.073 Pejambon, 31 Mei 2016
Mengetauhui Kepala Desa Pejambon
Bendahara Desa
ABD. ROKHMAN
NURUL ARIFIN
BUKU KAS UMUM DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO BULAN APRIL TAHUN 2017 No
TANGGAL
1 1 2 3 4 5 6 7 8
2 01/04/2017 05/04/2017 06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017 07/04/2017
KODE REKENING
URAIAN
3
4
1 2 2 2 2 2 2
2 1 1 1 1 4 1
3 1 1 1 1 1 1
9 10
17/04/2017 1 18/04/2017 2
1 1
4 1
11 12 13 14
18/04/2017 18/04/2017 21/04/2017 22/04/2017
2 2 1 2
1 4 2 1
2 1 3 1
15
22/04/2017 2
1
16 17
22/04/2017 2 26/04/2017 1
2 2
1 1 1 1 6 1
1 2 3 4 6
PENERIMAAN PENGELUARAN (Rp.)
(Rp.)
5
6
Pindahan Jumlah Bulan Lalu 37.000 Terima Alokasi Dana Desa Tambahan Tahap I 193.950.000 Dibayarkan Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa Jan-April Dibayarkan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Jan-April Dibayarkan Tunjangan Ketua dan Anggota BPD Jan-April Dibayarkan Operasional BPD Dibayarkan Belanja Kegiatan Kelompok Informasi Masyarakata (KIM) Dibayarkan Belanja Alat Tulis Kantor
81.000.000 34.000.000 10.600.000 3.000.000 1.500.000 2.549.800
SALDO 9 37.000 193.987.000 112.987.000 78.987.000 68.387.000 65.387.000 63.887.000 61.337.200
30.000.000
- PAD 1.071.000 PAD01
132.649.800 133.720.800
91.337.200 90.266.200
1
Dibayarkan Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa Jan-Peb Dibayarkan Abonemen Internet Desa Bulan Januari-April Terima Alokasi Dana Desa Tambahan Tahap I 10.000.000 6 Dibayarkan Insenti Tenaga Kebersihan Kantor Desa Jan-April
26.400.000 PAD02 1.762.500 PAD03 - ADD 1.000.000 ADD07
160.120.800 161.883.300 161.883.300 162.883.300
63.866.200 62.103.700 72.103.700 71.103.700
1
1
6 Dibayarkan Belanja Peralatan Kantor (Handycam)
3.300.000 ADD08
166.183.300
67.803.700
4 3
7
1.800.000 ADD09 ADD
167.983.300 167.983.300
66.003.700 69.435.700
1 6
Terima Dana PAD Tahun 2017 6 Dibayarkan Belanja Makan Minum Bulan Januari - April
-
JUMLAH NO PENGELUARAN BUKTI KOMULATIF 7 8 ADD ADD01 81.000.000 ADD02 115.000.000 ADD03 125.600.000 ADD04 128.600.000 ADD05 130.100.000 ADD06 132.649.800
Dibayarkan Insentif Tenaga Bantu Administrasi Desa Terima Alokasi Dana Desa Tambahan Tahap I
JUMLAH
3.432.000 237.419.000
167.983.300 Pejambon, 28 April 2017
Mengetauhui Kepala Desa Pejambon
Bendahara Desa
ABD. ROKHMAN
NURUL ARIFIN
BUKU KAS UMUM DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO BULAN MARET TAHUN 2017
No
TANGGAL
1
2
1
01/03/2017
KODE REKENING
URAIAN
3
4 Pindahan Jumlah Bulan Lalu
JUMLAH
PENERIMAAN
PENGELUARAN
(Rp.)
(Rp.)
5
6 37.000
-
37.000
-
JUMLAH NO PENGELUARAN BUKTI KOMULATIF 7 8
Pejambon, 31 Maret 2017 Mengetahui Kepala Desa Pejambon
Bendahara Desa
ABD. ROKHMAN
NURUL ARIFIN
-
SALDO 9 37.000
BUKU KAS UMUM DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO BULAN PEBRUARI TAHUN 2016 PENERIMAAN PENGELUARAN
No
TANGGAL
KODE REKENING
URAIAN
1
2
3
4
1
01/02/2017
Pindahan Jumlah Bulan Lalu
JUMLAH
(Rp.)
(Rp.)
NO BUKTI
5
6
7
37.000
-
37.000
-
JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF 8
Pejambon, 28 Pebruari 2017 Mengetauhui Kepala Desa Pejambon
Bendahara Desa
ABD. ROKHMAN
NURUL ARIFIN
-
SALDO 9 37.000
BUKU KAS UMUM DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO BULAN JANUARI TAHUN 2017
No 1 1
TANGGAL
KODE REKENING
URAIAN
3
4
2 02/01/2017 1
3
4
Saldo Kas Tahun 2016
JUMLAH
PENERIMAAN
PENGELUARAN
(Rp.) 5
(Rp.) 6
NO BUKTI 7
JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF 8 -
37.000
37.000
SALDO
Pejambon, 31 Januari 2017
Mengetauhui Kepala Desa Pejambon
Bendahara Desa
ABD. ROKHMAN
NURUL ARIFIN
9 37.000
