BUKU KAS UMUM DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO BULAN JANUARI TAHUN 2016
No
TANGGAL
KODE REKENING
URAIAN
3
1
2
1
02.01.2016
2
05.01.2016
4 Saldo Kas Tahun 2015
2
1
2
PENERIMAAN
PENGELUARAN
(Rp.)
(Rp.)
5
6
JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF
7
8
1,716,405
Dibayarkan Belanja ATK
JUMLAH
NO BUKTI
1,716,405
1,716,405
1,716,405
1,716,405
Pejambon, 29 Januari 2016 Mengetauhui Kepala Desa Pejambon
Bendahara Desa
ABD. ROKHMAN
NURUL ARIFIN
SALDO 9 1,716,405
BUKU KAS UMUM DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO BULAN PEBRUARI TAHUN 2016 PENERIMAAN
No
TANGGAL
KODE REKENING
URAIAN
1
2
3
4
1
01.02.2016
Pindahan Jumlah Bulan Lalu
JUMLAH
(Rp.)
(Rp.)
5
6
1,716,405
1,716,405
1,716,405
NO BUKTI
JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF
SALDO
7
8
9
PENGELUARAN
1,716,405
Pejambon, 29 Pebruari 2016 Mengetauhui Kepala Desa Pejambon
Bendahara Desa
ABD. ROKHMAN
NURUL ARIFIN
-
BUKU KAS UMUM DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO BULAN MARET TAHUN 2016
No
TANGGAL
KODE REKENING
URAIAN
3
4
JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF
SALDO
(Rp.)
NO BUKTI
5
6
7
8
9
1,716,405
1,716,405
PENERIMAAN
PENGELUARAN
(Rp.)
1
2
1
02.03.2016
2
14.03.2016
1
2
3
3
15.03.2016
2
1
1
1
1 Dibayarkan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Januari - April 2016
4
15.03.2016
2
1
1
1
2 Dibayarkan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Januari - Maret 2016
5
15.03.2016
2
1
1
1
3 Dibayarkan Tunjangan Ketua dan Anggota BPD Bulan Januari - Maret 2016
6
16.03.2016
2
2
8
1
7
17.03.2016
2
2
8
8
20.03.2016
2
2
8
9
22.03.2016
1
2
3
10
27.03.2016
2
2
8
1
Dibayarkan Belanja Meja Panjang
11
29.03.2016
2
2
8
1
Dibayarkan Sony Handycam
11
31.03.2016
2
2
8
1
Tarik Tunai Dana PAD
13
31.03.2016
2 1
4
14
31.03.2016
2 2
8
4
15
31.03.2016
2 2
8
16
31.03.2016
2 2
17
31.03.2016
18
31.03.2016
Pindahan Jumlah Bulan Lalu
1,716,405
-
1,716,405
124,115,000
81,000,000
82,716,405
43,115,000
25,500,000
108,216,405
17,615,000
7,950,000
116,166,405
9,665,000
Dibayarkan Belanja LCD Proyektor Benq MX505
6,435,000
122,601,405
3,230,000
1
Dibayarkan Belanja 4 buah Kursi Stainlis
1,100,000
123,701,405
2,130,000
1
Dibayarkan Belanja 2 buah Kursi Stainlis
500,000
124,201,405
1,630,000
124,201,405
8,496,575
2,400,000
126,601,405
6,096,575
6,000,000
132,601,405
96,575
132,601,405
112,096,575
79,200,000
211,801,405
32,896,575
Dibayarkan Honor Tim Lelang Tanah Kas Desa
8,000,000
219,801,405
24,896,575
2
Dibayarkan Insentif HIPPA
3,000,000
222,801,405
21,896,575
8
2
Dibayarkan Insentif Juru Kebersihan Masjid
1,650,000
224,451,405
20,246,575
2 2
8
2
Dibayarkan Tambahan Insentif Ketua RT
12,000,000
236,451,405
8,246,575
2 2
8
2
Dibayarkan Insentif Juru Kebersihan Kantor Bulan Januari - Juni
1,200,000
237,651,405
7,046,575
Tarik Tunai Dana Desa Tahap I
Penarikan Tunai Alokasi Dana Desa
Dibayarkan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Januari - Juni
124,115,000
6,866,575
112,000,000
19
31.03.2016
2 2
8
2
20
31.03.2016
2
4
1
5
21
31.03.2016
2
2
8
Dibayarkan Insentif Tata Usaha Bulan Januari - Juni 2 Dibayarkan Insentif Pengelola Internet Desa Bulan Januari-Maret 2016 Dibayarkan Belanja Musrenbang
JUMLAH
244,697,980
3,300,000
240,951,405
3,746,575
600,000
241,551,405
3,146,575
3,000,000
244,551,405
146,575
244,551,405
Pejambon, 31 Maret 2016 Mengetauhui Kepala Desa Pejambon
Bendahara Desa
ABD. ROKHMAN
NURUL ARIFIN
BUKU KAS UMUM DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO BULAN APRIL TAHUN 2016 No
TANGGAL
KODE REKENING
URAIAN
1
2
3
4
1
01.04.2016
2
01.04.2016
1
2
3
3
01.04.2016
2
1
1
1
1 Dibayarkan Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa
4
01.04.2016
2
1
1
1
2 Dibayarkan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
5
01.04.2016
2
1
1
1
3 Dibayarkan Tunjangan Ketua dan Anggota BPD
6
05.04.2016
2
2
4
3
JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF
SALDO
6
7
8
9
PENGELUARAN
(Rp.) 5
Pindahan Jumlah Bulan Lalu
244,697,980
Terima Alokasi Dana Desa Tambahan Tahap I
130,981,575
Dibayarkan Material Pembangunan Rehap Kantor Desa
JUMLAH
(Rp.)
NO BUKTI
PENERIMAAN
375,679,555
244,551,405
244,551,405
146,575
244,551,405
131,128,150
40,500,000
285,051,405
90,628,150
25,500,000
310,551,405
65,128,150
7,950,000
318,501,405
57,178,150
56,499,500
375,000,905
678,650
375,000,905
Pejambon, 29 April 2016 Mengetauhui Kepala Desa Pejambon
Bendahara Desa
ABD. ROKHMAN
NURUL ARIFIN
BUKU KAS UMUM DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO BULAN MEI TAHUN 2015
No
TANGGAL
KODE REKENING
URAIAN
3
PENERIMAAN
PENGELUARAN
(Rp.)
(Rp.)
5
6
1
2
4
1
01.05.2016
2
24.05.2016
1
2
1
3
25.05.2016
2
2
3
1
Dibayarkan program lantai rumah sehat
4
26.05.2016
2
2
4
5
Dibayarkan Material Perawatan Jalan Lingkungan RT 13 dan 14
5
26.05.2016
2
2
4
10
Dibayarkan Kegiatan Pembuatan Jalan Lingkungan Rt 08
6
26.05.2016
2
2
4
12
Dibayarkan Kegiatan Pembangunan Gorong-gorong Lingkungan Rt 10
7
27.05.2016
2
2
4
14
8
27.05.2016
2
2
4
9
30.05.2016
2
2
10
30.05.2016
2
11
30.05.2016
12
Pindahan Jumlah Bulan Lalu
375,679,555
Terima Dana Desa Tahap I
212,775,300
NO BUKTI
JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF
SALDO
7
8
9
375,000,905
678,650
375,000,905
213,453,950
72,943,000
72,943,000
140,510,950
10,000,000
190,890,300
22,563,650
2,500,000
197,390,300
16,063,650
300,000
197,690,300
15,763,650
Dibayarkan Kegiatan Pengerasan Jalan Lapangan RT 12
2,085,000
208,275,300
5,178,650
15
Dibayarkan Pembangunan Saluran Pembuangan Air Lingkungan RT 07
1,500,000
209,775,300
3,678,650
4
1
Dibayarkan Kegiatan Perbaikan Jalan Poros Desa
78,547,300
161,890,300
51,563,650
2
3
2
Dibayarkan Pembuatan Tempat Sampah
10,400,000
83,343,000
130,110,950
2
2
4
6
Dibayarkan Kegiatan Pengerasan Jalan Lingkungan RT 04
4,000,000
194,890,300
18,563,650
30.05.2016
2
2
4
13
Dibayarkan Pembangunan Jalan Paving Lingkungan RT 13
8,500,000
206,190,300
7,263,650
13
30.05.2016
2
2
4
4
Dibayarkan Belanja Penerangan Jalan Umum
19,000,000
180,890,300
32,563,650
14
30.05.2016
2
2
5
1
Dibayarkan Belanja Perawatan Saluran Pembungan Air Lingkungan RT 16
3,000,000
212,775,300
678,650
JUMLAH
588,454,855
375,000,905
587,776,205
Pejambon, 31 Mei 2016 Mengetauhui Kepala Desa Pejambon
Bendahara Desa
ABD. ROKHMAN
NURUL ARIFIN
BUKU KAS UMUM DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO BULAN JUNI TAHUN 2016
No
TANGGAL
PENERIMAAN PENGELUARAN
KODE REKENING
URAIAN
3
4
1
2
1
01.06.2016
2
06.06.2016
1
2
1
3
07.06.2016
2
4
1
1
Dibayarkan Operasional PKK
4
07.06.2016
2
4
1
1
5
07.06.2016
2
4
1
6
07.06.2016
2
4
7
07.06.2016
2
8
09.06.2016
9
Pindahan Jumlah Bulan Lalu
(Rp.)
(Rp.)
NO BUKTI
5
6
7
588,454,855
SALDO
8
9
587,776,205
678,650
587,776,205
88,428,650
15,000,000
602,776,205
73,428,650
Dibayarkan Operasional Dasa Wisma
15,000,000
617,776,205
58,428,650
1
Dibayarkan Dana Bantuan TK PKK, Pos Paud, dan KB Tanggungan
11,000,000
628,776,205
47,428,650
1
1
Dibayarkan Dana Bantuan Pos Paud, KB Pejambon
8,000,000
636,776,205
39,428,650
4
1
3
Dibayarkan Insentif Pengurus LPMD
4,000,000
640,776,205
35,428,650
2
4
1
4
Dibayarkan Pakaian dan Atribut Linmas
7,550,000
648,326,205
27,878,650
09.06.2016
2
4
1
4
Dibayarkan Tunjangan Linmas Pria dan Wanita
15,700,000
664,026,205
12,178,650
10
09.06.2016
2
2
7
1
Dibayarkan Dana Pendamping Kelas Ibu Hamil
1,500,000
665,526,205
10,678,650
11
09.06.2016
2
1
7
2
10,000,000
675,526,205
678,650
12
21.06.2016
1
1
4
675,526,205
110,678,650
13
22.06.2016
2
1
2
14
22.06.2016
2
1
2
15
22.06.2016
2
2
8
1
16
22.06.2016
2
4
1
5
17
22.06.2016
2
2
8
2
18
23.06.2016
2
3
1
19
23.06.2016
2
3
20
23.06.2016
2
21
23.06.2016
22
23.06.2016
Tarik Tunai Dana Desa Tahap I
1
87,750,000
1 Dibayarkan Kegiatan Posyandu Tarik Tunai Dana Pengelolaan Tanah Kas Desa Bengkok
587,776,205
JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF
110,000,000
Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas
1,500,000
677,026,205
109,178,650
Dibayarkan Belanja ATK
1,500,000
678,526,205
107,678,650
Dibayarkan Belanja Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa
1,000,000
679,526,205
106,678,650
600,000
680,126,205
106,078,650
Dibayarkan Insentif Kyai Masjid
1,500,000
681,626,205
104,578,650
4
Dibayarkan Insentif Pembantu Pencatat Nikah (P3N)
1,000,000
682,626,205
103,578,650
2
2
Dibayarkan Dana Bantuan TPQ Al-Fatah
1,500,000
684,126,205
102,078,650
3
2
2
Dibayarkan Dana Bantuan TPQ Nurul Hidayah
1,500,000
685,626,205
100,578,650
2
3
2
2
Dibayarkan Dana Bantuan TPQ Sabilul Hikmah
1,500,000
687,126,205
99,078,650
2
3
2
2
Dibayarkan Dana Bantuan RA Islamiyah Al-Irsyad
4,000,000
691,126,205
95,078,650
2 Dibayarkan Insentif Pengelola Internet Desa Bulan April - Juni 2016
23
23.06.2016
2
3
2
2
24
23.06.2016
2
4
1
5
25
23.06.2016
2
1
4
26
22.06.2016
2
3
1
27
22.06.2016
1
2
1
28
23.06.2016
2
2
4
29
24.06.2016
2
2
4 16
30
24.06.2016
2
2
4
31
24.06.2016
2
2
4
Dibayarkan Dana Bantuan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Al-Irsyad
8,000,000
699,126,205
87,078,650
2,183,604
701,309,809
84,895,046
79,200,000
780,509,809
5,695,046
5,000,000
785,509,809
695,046
785,509,809
72,195,046
12,000,000
797,509,809
60,195,046
Dibayarkan Kegiatan Pengerasan Jalan Lingkungan RT 06
2,000,000
799,509,809
58,195,046
9
Dibayarkan Kegiatan Pedelisasi Jalan Usaha Tani (JUT) dan Gorong-gorong RT 11
2,500,000
802,009,809
55,695,046
2
Dibayarkan Belanja Pembuatan Gapura Desa
55,000,000
857,009,809
695,046
2 Dibayarkan Abonemen Internet Bulan Januari - Juni Dibayarkan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Juli - Desember
2
Dibayarkan Santunan Yatim, Piatu dan Duafa Tarik Tunai Dana Desa Tahap I
7
71,500,000
Dibayarkan Belanja Kegiatan Pembangunan TPT RT 14
JUMLAH
857,704,855
857,009,809
Pejambon, 30 Juni 2016 Mengetauhui Kepala Desa Pejambon
Bendahara Desa
ABD. ROKHMAN
NURUL ARIFIN
BUKU KAS UMUM ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO BULAN JULI TAHUN 2015 No
TANGGAL
KODE REKENING 3
1
2
1
01.07.2016
2
21.07.2016
1
1
4
3
22.07.2016
2
2
8
4
22.07.2016
2
1
3
12
22.07.2016
2
4
1
15
23/07/2016
2
3
2
PENERIMAAN
PENGELUARAN
(Rp.)
(Rp.)
NO BUKTI
URAIAN 4 Pindahan Jumlah Bulan Lalu
5
6
JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF
SALDO
8
9
7
857,704,855
857,009,809
857,009,809
695,046
50,000,000
-
857,009,809
50,695,046
1,500,000
858,509,809
49,195,046
Dibayarkan Operasional BPD
3,000,000
861,509,809
46,195,046
1
Dibayarkan Operasional PPKBD dan Sub PPKBD
8,800,000
870,309,809
37,395,046
2
Dibayarkan Dana Bantuan SD Pejambon
5,000,000
875,309,809
32,395,046
Tarik Tunai Dana Pengelolaan Tanah Kas Desa Bengkok 2
Dibayarkan Insentif Kyai Masjid
JUMLAH
907,704,855
875,309,809
Pejambon, 29 Juli 2016 Mengetauhui Kepala Desa Pejambon
Bendahara Desa
ABD. ROKHMAN
NURUL ARIFIN
BUKU KAS UMUM ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO BULAN AGUSTUS TAHUN 2015
No
TANGGAL
KODE REKENING
URAIAN
3
1
2
1
01.08.2016
2
10.08.2016
4 Pindahan Jumlah Bulan Lalu
2
3
4
1
6
7
8
9
PENGELUARAN
(Rp.) 5
907,704,855
Dibayarkan Peringatan Hari Besar Nasional
JUMLAH
JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF
SALDO
(Rp.)
NO BUKTI
PENERIMAAN
907,704,855
875,309,809
875,309,809
32,395,046
30,000,000
905,309,809
2,395,046
905,309,809
Pejambon, 31 Agustus 2016 Mengetauhui Kepala Desa Pejambon
Bendahara Desa
ABD. ROKHMAN
NURUL ARIFIN
BUKU KAS UMUM ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO BULAN SEPTEMBER TAHUN 2016
No
TANGGAL
KODE REKENING
1
2
3
1
01.09.2016
2
05.09.2016
1 2
3
3
06.09.2016
2 1
1
4
06.09.2016
2 1
5
07.09.2016
2 1
PENERIMAAN
PENGELUARAN
(Rp.)
(Rp.)
NO BUKTI
6
7
URAIAN
Pindahan Jumlah Bulan Lalu
4
5 907,704,855
Tarik Tunai Alokasi Dana Desa Tahap 2
130,000,000
JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF 8
SALDO 9
905,309,809
905,309,809
2,395,046
905,309,809
132,395,046
1 1 Dibayarkan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Juli - September 2016
81,000,000
986,309,809
51,395,046
1
1 2 Dibayarkan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Juli - September 2016
25,500,000
1,011,809,809
25,895,046
1
1 3 Dibayarkan Tunjangan Ketua dan Anggota BPD Bulan Juli - September 2016
7,950,000
1,019,759,809
17,945,046
JUMLAH
1,037,704,855
1,019,759,809
Pejambon, 30 September 2016 Mengetauhui Kepala Desa Pejambon
Bendahara Desa
ABD. ROKHMAN
NURUL ARIFIN
BUKU KAS UMUM ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO BULAN OKTOBER TAHUN 2015
No
TANGGAL
KODE REKENING
URAIAN
1
2
3
4
(Rp.)
NO BUKTI
JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF
SALDO
6
7
8
9
PENERIMAAN
PENGELUARAN
(Rp.) 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 JUMLAH
-
Pejambon, 31 Oktober 2016 Mengetauhui Kepala Desa Pejambon
Bendahara Desa
ABD. ROKHMAN
NURUL ARIFIN
