BUDGET 2012
Katleen Janssens Stadssecretaris
Stadsbestuur Lier Grote Markt 57 2500 LIER
Bart Luyckx Financieel beheerder
NIS-code 12021
Budget 2012
1
Budget 2012 A.
Beleidsnota
p. 3-29
1. Doelstellingennota 2. Doelstellingenbudget 3. Financiële toestand 4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 5. Lijst met daden van beschikking 6. Lijst met nominatief toegekende subsidies
B.
Financiële nota
p. 30-40
1. Exploitatiebudget 2. Investeringsbudget 3. Liquiditeitenbudget C.
Toelichting bij het budget
p.41-43
1. Toelichting bij het exploitatiebudget 2. Toelichting bij het investeringsbudget
Budget 2012
2
Inleiding Het budget is het document dat wordt opgemaakt voor de duur van één financieel dienstjaar. Het geeft weer wat het lokaal bestuur tijdens het dienstjaar wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en actieplannen (die in het meerjarenplan werden goedgekeurd) te realiseren. Het budget is een planningsdocument voor de korte termijn. Het zal de actieplannen die in het meerjarenplan zijn aangeduid verder concretiseren in acties, en aan deze acties de nodige financiële middelen koppelen. Net zoals het meerjarenplan bestaat het budget uit twee delen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: een beleidsnota en een financiële nota. Er is eveneens een toelichting voorzien.
A. Beleidsnota 1. Doelstellingennota Het budget vertaalt de strategie zoals opgenomen in het meerjarenplan naar de korte termijn. In dit opzicht sluit het budget perfect aan bij de strategische nota van het meerjarenplan. Immers, elke prioritaire beleidsdoelstelling waarvoor in het budgetjaar een actieplan werd gedefinieerd in het meerjarenplan moet in het budget worden geconcretiseerd. Dit gebeurt door het definiëren van acties met daaraan gekoppeld een financiële weerslag. De doelstellingennota sluit dus aan bij de strategische nota en bevat minstens: - De prioritaire doelstellingen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Ze worden integraal overgenomen uit de strategische nota van het meerjarenplan. - Per prioritaire doelstelling de actieplannen die het bestuur (deels) zal uitvoeren voor de realisatie ervan en die betrekking hebben op het financiële boekjaar. Deze actieplannen worden eveneens overgenomen uit de strategische nota. - Per actieplan een overzicht van de acties die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie ervan. - Per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het financiële boekjaar in kwestie.
Budget 2012
3
Strategische doelstelling nr. 002: De werking van de algemene en ondersteunende diensten is performant en kwaliteitsgericht. Beleidsdoelstelling nr. 002.012: Lier positioneert zich als een stad waar het goed wonen, werken en leven is (citymarketing). Actieplan nr. 002.012.001 De stad werkt de merchandising van 'Lier. Plezier op kop' ter promotie of 'branding' als stadsmerk uit en dit met de nodige aandacht voor kwaliteit. EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
30.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
10.000,00
0,00
0,00
Totaal
-20.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 002.012.001.001 De merchandising van Lier. Plezier op kop wordt uitgewerkt met de ontwikkeling van gadgets en give aways (gratis) met oog voor kwaliteitsbewaking.
Actie nr. 002.012.001.002 De merchandising van Lier. Plezier op kop wordt uitgewerkt met de ontwikkeling van producten die te koop aangeboden worden.
Actie nr. 002.012.001.003 De merchandising van Lier. Plezier op kop wordt uitgewerkt met de ontwikkeling van producten die nav vooraf gedefinieerde mijlpalen in het leven van de Lierenaar worden geschonken.
Actieplan nr. 002.012.002 De merkbeleving Lier. De stad zet haar identiteit uit in het Lierse straatbeeld zodat het merk 'Lier. Plezier op kop' een groter draagvlak krijgt. EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
13.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Totaal
-13.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 002.012.002.001 Er worden herkenbare werfborden ivm werken aan/voor stedelijke gebouwen of het openbaar domein ontwikkeld.
Actie nr. 002.012.002.002 De bestaande informatiedragers worden uitgerust met het beeldmerk van Lier. Plezier op kop
Actie nr. 002.012.002.003 Op de toegangswegen naar de binnenstad, op parkings, ... wordt de identiteit uitgezet.
Actieplan nr. 002.012.004 De stad zet zich lokaal, regionaal en nationaal op de kaart via externe mediakanalen. EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
35.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Totaal
-35.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 002.012.004.001 Voor evenementen met een bovenlokale uitstraling wordt een mediaplanning uitgewerkt en geïmplementeerd
Actie nr. 002.012.004.002 Op voorstellen van externe media die een meerwaarde betekenen voor de uitstraling van de stad wordt waar mogelijk ingespeeld.
Actieplan nr. 002.012.005 Lier versterkt met herkenbare campagnes het woon-, werk- en leefklimaat in de stad.
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
10.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Totaal
-10.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 002.012.005.001 Opzetten van campagnes ter versterking van het woon-, werk- en leefklimaat in de stad.
Budget 2012
4
Strategische doelstelling nr. 005: Ruimtelijke ontwikkeling, leefmilieu, onderhoud van de openbare ruimte en mobiliteit zijn in balans voor meer leefbaarheid. Beleidsdoelstelling nr. 005.001: Lier creëert een kwaliteitsvolle leefomgeving met aandacht voor een optimale ruimtelijke ordening en ontwikkeling en mobiliteit. Actieplan nr. 005.001.001 De stad Lier werkt aan een selectieve ontwikkeling van stedelijke gebieden en realiseert bijkomende woonentiteiten
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
15.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Totaal
0,00
-15.000,00
0,00
Actie nr. 005.001.001.008 Opmaken masterplannen voor de ontwikkeling wooninbreidingsgebieden
Actieplan nr. 005.001.002 De stad Lier formuleert voorwaarden en een kader voor de coördinatie en opvolging van gebiedsgerichte ruimtelijk projecten met aandacht voor het verweven en bundelen van functies. EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
67.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Totaal
0,00
-67.000,00
0,00
Actie nr. 005.001.002.002 Opmaken RUP ifv ontwikkeling Hoge Velden - Posthoornstraat
Actie nr. 005.001.002.003 Opmaken RUP's voor herbestemming verspreide industriegebieden Mechelsesteenweg, Sterrenstraat...
Actie nr. 005.001.002.004 Opmaken RUP ifv de ontwikkeling Mallekot
Actieplan nr. 005.001.003 De stad Lier zet zich in op de concentratie en versterking van economische activiteiten door het verankeren van gebieden voor de ontwikkeling van bedrijven. EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
80.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Totaal
0,00
-80.000,00
0,00
Actie nr. 005.001.003.001 Opmaken RUP ifv de ontwikkeling bedrijventerrein Bollaar
Actie nr. 005.001.003.002 Opmaken RUP ifv ontwikkeling gemengd gebied Laporta-Caroly
Actie nr. 005.001.003.003 Opmaken RUP ifv ontwikkeling binnengebied Wit-Geel kruis als binnenstedelijke lokatie van handel en wonen
Actie nr. 005.001.003.004 Opmaken RUP's ifv de bestendiging of herlokalisatie van zonevreemde bedrijven als gevolg van planologische attesten
Actie nr. 005.001.003.005 Ondersteuning visievorming en afbakening van het handelskerngebied door het opmaken van stedenbouwkundige verordeningen.
Budget 2012
5
Actieplan nr. 005.001.004 De stad Lier ontwikkelt en versterkt de vesten en de Binnen-Nete ifv het behoud en de versterking van de groenstructuren. EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
67.400,00
225.000,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Totaal
0,00
-67.400,00
-225.000,00
Actie nr. 005.001.004.001 Opmaken RUP ifv de ontwikkeling Sion en het uitbreiden van de vestenstructuur
Actie nr. 005.001.004.002 Opmaken RUP ifv de ontwikkeling en sanering Gasfabriek en de versterking van de vesten
Actie nr. 005.001.004.003 Opmaken RUP Netelaan ifv de ontwikkeling van een museale cluster als poort van de stad aan de Binnen-Nete.
Actie nr. 005.001.004.004 Opmaken structuurvisie ifv de herwaardering van de Binnen-Nete
Actie nr. 005.001.004.006 Opmaken masterplan met Kop Ros beiaard als baken in de nieuwe vestenstructuur Sion.
Actieplan nr. 005.001.005 De stad neemt maatregelen om het buitengebied te behouden en te versterken door het realiseren van ontwikkelingsplannen rond water- en groenstructuren
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
29.540,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Totaal
-29.540,00
0,00
0,00
Actie nr. 005.001.005.001 Besturen en verenigingen van lokaal belang mbt het buitengebied kunnen rekenen op een subsidie van de stad.
Actieplan nr. 005.001.006 De stad Lier optimaliseert de bestaande verkeersstructuren zodat de mobiliteit verzekerd blijft. EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
26.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Totaal
0,00
-26.000,00
0,00
Actie nr. 005.001.006.001 Opstellen parkeerverordening (stedenbouwkundige verordening)
Actie nr. 005.001.006.002 Uitvoeren van mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten
Actie nr. 005.001.006.003 Opmaken en screening van rooi- en onteigeningsplannen (Sluislaan, Elzenlaan, Dageraadstraat,...)
Actieplan nr. 005.001.007 De stad Lier laat de ruimtelijke organisatie en ontwikkeling van de stad uittekenen en opvolgen door een goed ondersteund team Ruimtelijke Planning en Stadsontwikkeling EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
81.500,00
0,00
0,00
Ontvangsten
10.000,00
0,00
0,00
Totaal
-71.500,00
0,00
0,00
Actie nr. 005.001.007.001 Beheren van GIS / GRB / CRAB als tools voor de coördinatie en beheer van ruimtelijke planning.
Actie nr. 005.001.007.002 Opvolging projectmanagement en strategische communicatie ifv stadsontwikkeling.
Actie nr. 005.001.007.003 Opvolgen en verzekeren van project- en procesbegeleiding ruimtelijke planning via interne opvolgingscommissies
Actie nr. 005.001.007.004 De adviescommisie (gecoro) werkt en wordt ondersteund volgens de wettelijke bepalingen
Budget 2012
6
Actie nr. 005.001.007.005 Subsidie spotten en bekomen in functie van ruimtelijke planning
Actie nr. 005.001.007.008 Voorzien in het publiek maken van de procedurestappen inzake ruimtelijke planning
Actieplan nr. 005.001.008 De stad Lier laat de ruimtelijke organisatie en ontwikkeling van de stad uittekenen en opvolgen via een geïntensifieerde samenwerking met het autonoom gemeentebedrijf SOLAG EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
297.260,00
0,00
0,00
Ontvangsten
53.000,00
0,00
0,00
Totaal
-244.260,00
0,00
0,00
Actie nr. 005.001.008.001 Werkingstoelage voor de coördinatie van het PPS-project Dungelhoeff
Actie nr. 005.001.008.002 Werkingstoelage voor de coördinatie van de uitbreiding van Parking Keysershof
Actie nr. 005.001.008.003 Werkingstoelage voor de coördinatie van het PPS-project Sion
Actie nr. 005.001.008.004 Werkingstoelage voor de coördinatie van het project uitbreiding vestenstructuur Sion en kop Berlarij
Actie nr. 005.001.008.005 Werkingstoelage voor algemene werking SOLAG
Actie nr. 005.001.008.006 Overige werkingskosten en ontvangsten SOLAG
Actieplan nr. 005.001.009 De stad Lier promoot het openbaar vervoer waarbij veiligheid en betaalbaarheid voorop staan. EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
52.550,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Totaal
-52.550,00
0,00
0,00
Actie nr. 005.001.009.001 De stad Lier betaalt een deel van de rittenkaarten van haar inwoners via het derdebetalerssysteem
Actie nr. 005.001.009.002 De stad Lier neemt deel aan de actie "feestbus" met eindejaar om zijn inwoners veilig thuis te brengen
Actie nr. 005.001.009.003 De stad Lier voorziet in schuilhuisjes voor de gebruikers van het openbaar vervoer
Actieplan nr. 005.001.010 De stad Lier onderneemt samen met de Lierse scholen actie om de veiligheid voor schoolkinderen te verbeteren. EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
6.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
5.000,00
0,00
0,00
Totaal
-1.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 005.001.010.001 De stad Lier plaatst Octopus accentpalen aan basisscholen met een 10 op 10 label
Actie nr. 005.001.010.002 De stad Lier neemt deel aan de week van de zwakke weggebruiker
Actieplan nr. 005.001.011 Zowel planmatige als concrete ingrepen verhogen de vlotte bereikbaarheid en veiligheid van het openbaar domein.
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
100.100,00
14.000,00
0,00
Ontvangsten
20.400,00
0,00
0,00
Totaal
-79.700,00
-14.000,00
0,00
Actie nr. 005.001.011.001 De stad Lier doet een beroep op een externe verkeersdeskundige-expert ifv adviesverlening en het opmaken van een mobiliteitsplan
Budget 2012
7
Actie nr. 005.001.011.002 Plaatsen van de nodige signalisatie en verhuren van verkeersborden
Actie nr. 005.001.011.003 De stad verzorgt administratieve takelingen ifv de doorrijdbaarheid en toegankelijkheid.
Actie nr. 005.001.011.004 Plaatsen van de nodige afzetpalen om de veiligheid te garanderen
Actieplan nr. 005.001.012 De stad Lier voldoet aan de vraag om meer parkeergelegenheid en voorziet in de uitbreiding van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe parkings. EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
10.000,00
220.000,00
3.011.246,18
Ontvangsten
310.000,00
0,00
0,00
Totaal
300.000,00
-220.000,00
-3.011.246,18
Actie nr. 005.001.012.001 De stad geeft de exploitatie van het parkeren op het openbaar domein in concessie.
Actie nr. 005.001.012.002 Via het autonoom gemeentebedrijf voorzien in een nieuwe parking op de Dungelhoeff Site
Actie nr. 005.001.012.003 Voorzien van nieuwe parkeerplaatsen in het binnengebied Fl. Van Cauwenberstraat
Actie nr. 005.001.012.004 De stad Lier investeert in een performant parkeergeleidingssysteem
Actie nr. 005.001.012.005 Voorzien in de uitbreiding van de parking Keysershof
Actieplan nr. 005.001.013 De stad Lier voorziet voldoende middelen om de vooropgestelde doelen rond ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit te realiseren. EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
640.469,42
0,00
0,00
Ontvangsten
14.180,00
0,00
0,00
Totaal
-626.289,42
0,00
0,00
Actie nr. 005.001.013.001 Lonen en wedden ruimtelijke ordening
Actie nr. 005.001.013.002 Werkingsmiddelen ruimtelijke ordening
Actie nr. 005.001.013.003 Lonen en wedden mobiliteit
Actie nr. 005.001.013.004 Werkingsmiddelen Mobiliteit
Strategische doelstelling nr. 006: Meer inwoners en bezoekers nemen deel aan een gevarieerd vrijetijdsaanbod. Beleidsdoelstelling nr. 006.001: Een krachtig vrijetijdsmanagement bundelt en faciliteert initiatieven van stadsbestuur en burgers. Actieplan nr. 006.001.001 De stad Lier voorziet voor de vrijetijdsactiviteiten van stadsbestuur en burgers een degelijk uitgeruste en kwaliteitsvolle infrastructuur EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
101.460,00
236.880,00
0,00
Ontvangsten
42.635,00
0,00
0,00
Totaal
-58.825,00
-236.880,00
0,00
Actie nr. 006.001.001.001 Inrichting CC Vredeberg: tuin en omgeving (incl. buitenverlichting binnenkoer), keuken en cafetaria
Actie nr. 006.001.001.002 Inrichting repetitieruimten / kleedruimten CC Vredeberg
Actie nr. 006.001.001.003 Aanschaffen theatertechnische uitrusting CC Vredeberg
Actie nr. 006.001.001.005 Duurzame herstelling vloer CC De Mol
Actie nr. 006.001.001.007 Onderhoud en exploitatie CC De Mol
Actie nr. 006.001.001.008 Onderhoud en exploitatie CC Vredeberg
Budget 2012
8
Actie nr. 006.001.001.009 Onderhoud en exploitatie CC Spui
Actie nr. 006.001.001.010 Onderhoud en exploitatie CC Vleeshuis
Actie nr. 006.001.001.011 Onderhoud en exploitatie CC Colibrantzaal
Actieplan nr. 006.001.002 De stad voert actie om de mogelijkheden van de aangepaste stadsinfrastructuur optimaal onder aandacht te brengen en te laten gebruiken door alle verenigingen voor alle vrijetijdsdoeleinden.
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
5.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Totaal
-5.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 006.001.002.001 Opvoeren van promotie / sensibilisering voor het gebruik van de stadsinfrastructuur (brochure aanbod / media / kenbaar aan gebouwen)
Actieplan nr. 006.001.003 De stad Lier ondersteunt de vrijetijdsinitiatieven van het lokale jeugdwerk financieel, logistiek, informatief en promotioneel. EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
111.412,00
10.000,00
0,00
Ontvangsten
57.439,00
0,00
0,00
Totaal
-53.973,00
-10.000,00
0,00
Actie nr. 006.001.003.001 Elk lokaal jeugdwerkinitiatief dat in aanmerking komt volgens het subsidiereglement kan rekenen op financiële ondersteuning.
Actie nr. 006.001.003.002 0ndersteuning van het plaatselijk jeugdwerk door het organiseren van kampvervoer
Actie nr. 006.001.003.003 Logisitieke en materiële ondersteuning van het plaatselijk jeugdwerk bij de organisatie van activiteiten
Actie nr. 006.001.003.004 Financiële ondersteuning en actieve opvolging van de werking van de jeugdraad
Actie nr. 006.001.003.008 Het plaatselijk jeugdwerk krijgt meer kansen door diverse vormen van ondersteuning door externe organisaties
Actie nr. 006.001.003.009 De stad Lier voorziet een aangepast, goed uitgerust en kwaliteitsvol jeugdcentrum waar de jeugdwerking zich kan ontplooien.
Actieplan nr. 006.001.004 De stad Lier faciliteert en moedigt deelname aan jongeractiviteiten aan voor verschillende leeftijdsgroepen (kinderen, tieners, jongeren). EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
68.300,00
0,00
0,00
Ontvangsten
12.922,00
0,00
0,00
Totaal
-55.378,00
0,00
0,00
Actie nr. 006.001.004.001 Organisatie van grabbelpas- en tienerwerking tijdens de vakanties.
Actie nr. 006.001.004.002 Zorgen voor veiligheidsmaatregelen om de activiteiten in het jeugdcentrum vlot te laten verlopen
Actie nr. 006.001.004.004 Organisatie van workshops, spelnamiddagen en optredens voor de verschillende doelgroepen
Actieplan nr. 006.001.005 De stad kiest er voor om kinderen tijdens de schoolvakanties op verantwoorde wijze opvang te bieden. EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
20.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Totaal
-20.000,00
0,00
0,00
Budget 2012
9
Actie nr. 006.001.005.001 Organisatie speelpleinwerking paas- en zomervakantie
Actieplan nr. 006.001.006 De stad voorziet in en nabij woonzones voldoende en veilige speelruimte om zoveel mogelijk kinderen ruimte te geven om te spelen. EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
15.000,00
140.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Totaal
-15.000,00
-140.000,00
0,00
Actie nr. 006.001.006.001 (Her)aanleg en onderhoud van de wijkspeelpleintjes
Actie nr. 006.001.006.003 Heraanleg van de ondergrond van de skateramp bij het jeugdcentrum in gepolierd beton.
Actieplan nr. 006.001.007 De stad voorziet voldoende middelen om de doelstelling mbt het vrijetijdsmanagement te realiseren. EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
1.713.473,17
0,00
0,00
Ontvangsten
277.627,00
0,00
0,00
Totaal
-1.435.846,17
0,00
0,00
Actie nr. 006.001.007.001 Lonen en wedden jeugd
Actie nr. 006.001.007.002 Werkingsmiddelen Jeugd
Actie nr. 006.001.007.003 Lonen en wedden LCC
Actie nr. 006.001.007.004 Werkingsmiddelen LCC
Strategische doelstelling nr. 007: Kwetsbare groepen kunnen rekenen op een beter gecoördineerde dienstverlening gericht op permanent resultaat. Beleidsdoelstelling nr. 007.001: Lier zet zich in om de kansarmoede bij de bevolking te verlagen en de toegankelijkheid tot de sociale dienstverlening voor kansengroepen te verhogen Actieplan nr. 007.001.001 De stad Lier gebruikt middelenverbintenissen en resultaatmetingen op intensievere wijze en verhoogt de efficiëntie van het beleid rond armoede en sociale zakenn . EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
150.887,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Totaal
-150.887,00
0,00
0,00
Actie nr. 007.001.001.001 Afsluiten en evalueren van een samenwerkingsovereenkomst met vzw Samenlevingsopbouw.
Actie nr. 007.001.001.002 Afsluiten en evalueren van een samenwerkingsovereenkomst met vzw Goed Gevoel.
Actie nr. 007.001.001.003 Afsluiten van een samenwerkingsovereenkost met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.
Actieplan nr. 007.001.002 De stad verhoogt de arbeidsparticipatie van kansengroepen dankzij uitbouw van een werkervaringsbeleid in overleg. EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
37.500,00
0,00
0,00
Ontvangsten
1.250,00
0,00
0,00
Totaal
-36.250,00
0,00
0,00
Budget 2012
10
Actie nr. 007.001.002.001 Afsluiten, uitvoeren en evalueren van een samenwerkingsovereenkomst met vzw Werkmmaat i.f.v. realisatie van Fietspunt Lier.
Actie nr. 007.001.002.004 Invoeren en evalueren van een groeidiversiteitsplan rond personeelsbeleid.
Actie nr. 007.001.002.006 Opzetten van een initiatief rond taalondersteuning om de maatschappelijke participatie van anderstaligen te stimuleren (babbelier).
Actieplan nr. 007.001.003 De stad Lier verhoogt de toegankelijkheid van de sociale dienstverlening dankzij uitbouw van het concept Sociaal Huis EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
44.015,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Totaal
-44.015,00
0,00
0,00
Actie nr. 007.001.003.003 Vier jaarlijkse initiatieven (begeleide groepstochten langs welzijnsdiensten, cf. welzijnscirkels) voor hulpverleners, geïnteresseerden,... verhogen de kennis van de sociale kaart te verhogen (verspreid SH).
Actie nr. 007.001.003.006 Opmaken en verspreiden van brochures rond de sociale dienstverlening in Lier.
Actie nr. 007.001.003.007 Aanbieden van vormingssessies om medewerkers van de 0e en 1e lijn te ondersteunen in hun doorverwijsopdracht naar de sociale dienstverlening.
Actie nr. 007.001.003.008 Ontwikkelen van informatie-initiatieven op laagdrempelige vindplaatsen (vb. sociaal restaurant) ifv. beter bereik van kansarmen.
Actie nr. 007.001.003.009 De stad staat in voor het onderhoud van het gebouw voor uitvoering van de welzijnsfuncties (De Kluis)
Actieplan nr. 007.001.004 De stad Lier ontwikkelt initiatieven inzake opvoedingsondersteuning en versterkt zo het preventief armoede- en sociaal beleid. EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
3.650,00
0,00
0,00
Ontvangsten
250,00
0,00
0,00
Totaal
-3.400,00
0,00
0,00
Actie nr. 007.001.004.002 Organiseren en/of promoten van vormingsmomenten naar ouders rond opvoedingsondersteuning..
Actie nr. 007.001.004.003 Analyseren van de haalbaarheid van opstart en/of ondersteuning van een project rond steungezinnen voor ouders uit kansengroepen.
Actie nr. 007.001.004.004 Ondersteunen van de opvoedingsvaardigheid van ouders via de organisatie van een speloteek.
Actie nr. 007.001.004.007 Opzetten van een sensibiliseringsinitiatief naar aanleiding van de Week van de Opvoeding om de opvoedingstaak in de kijker te zetten.
Actie nr. 007.001.004.009 Toekennen van een toelage aan gezinsvereniging Gezinsbond
Actieplan nr. 007.001.005 De stad Lier organiseert sensibiliserings- en vormingsinitiatieven en verhoogt het draagvlak voor armoedebestrijding.
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
250,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Totaal
-250,00
0,00
0,00
Actie nr. 007.001.005.002 Organiseren van vormingsmomenten rond armoede in Lier op vraag van scholen.
Actieplan nr. 007.001.007 De stad Lier neemt aanvullende initiatieven inzake geestelijke gezondheidszorg wat leidt tot een meer aangepast aanbod aan sociale dienstverlening. EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
3.250,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Budget 2012
11
Totaal
-3.250,00
0,00
0,00
Actie nr. 007.001.007.001 Organiseren van sensibiliseringsinitiatieven naar de bevolking en de scholen rond correcte beeldvorming van geestelijke (on)gezondheid.
Actie nr. 007.001.007.002 Via vorming ondersteunen van hulp- en dienstverleners in hun deskundigheid van omgaan met mensen met psychische problemen.
Actie nr. 007.001.007.003 Organiseren van vormingsinitiatieven naar de brede bevolking en kansengroepen die gericht zijn op preventie van geestelijke ongezondheid
Actie nr. 007.001.007.007 Ism diverse partners analyseren van de haalbaarheid van het opstarten van een vrijwilligersinitiatief ter ondersteuning van mensen met psychische problemen..
Actie nr. 007.001.007.008 Ism diverse partners analyseren (en evt toepassen) van de mogelijke samenwerkingsvormen met de private sector van psychische hulpverlening ifv. versterkte samenwerking.
Actieplan nr. 007.001.008 De samenwerking van de stad Lier met het OCMW verhoogt de kwaliteit van de sociale hulpverlening. EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
4.803.164,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Totaal
-4.803.164,00
0,00
0,00
Actie nr. 007.001.008.001 In overleg met OCMW Lier toekennen van tussenkomsten in de begrafenisonkosten voor kansarmen.
Actie nr. 007.001.008.002 Toekennen van een bijdrage aan het OCMW in functie van uitvoering van de sociale opdracht van het OCMW
Actieplan nr. 007.001.009 De stad Lier voorziet voldoende ondersteunende middelen om de beoogde doelstellingen rond kansarmoede en toegankelijkheid te realiseren. EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
249.651,46
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Totaal
-249.651,46
0,00
0,00
Actie nr. 007.001.009.001 Lonen en wedden
Actie nr. 007.001.009.002 Werkingsmiddelen
Budget 2012
12
2. Doelstellingenbudget Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein voor het specifieke jaar waarop het budget betrekking heeft de volgende elementen: -
-
Het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen. Deze ramingen worden overgenomen uit de doelstellingennota van het meerjarenplan. Het totaal van de verwachte uitgaven en ontvangsten van het overig beleid. Deze ramingen sluiten aan bij de financiële nota van het meerjarenplan.
Budget 2012
13
Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Algemene financiering Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere
Ontvangsten
Saldo
6.560.509 6.560.509 1.841.975 0 4.718.534
52.341.038 52.341.038 32.429.817 4.005.000 15.906.221
45.780.529 45.780.529 30.587.842 4.005.000 11.187.687
26.132.354 88.000 88.000
5.313.417 10.000 10.000
-20.818.936 -78.000 -78.000
Overig Overi g beleid Exploitatie Investeringen Andere
26.044.354 17.900.637 739.070 7.404.647
5.303.417 2.457.474 2.845.943 0
-20.740.936 -15.443.163 2.106.874 -7.404.647
Burgerzaken Overig beleid Exploitatie Investeringen
945.341 945.341 893.841 51.500
153.833 153.833 153.833 0
-791.508 -791.508 -740.008 -51.500
Economie en ondernemen Overig beleid Exploitatie
229.774 229.774 229.774
17.707 17.707 17.707
-212.067 -212.067 -212.067
23.659.514 4.943.066 1.217.419 489.400 3.236.246
5.325.808 412.580 412.580 0 0
-18.333.706 -4.530.486 -804.839 -489.400 -3.236.246
18.716.449 9.600.329 9.054.620 61.500
4.913.228 3.492.402 1.420.826 0
-13.803.221 -6.107.927 -7.633.794 -61.500
9.307.388 2.421.525 2.034.645 386.880
2.048.513 390.623 390.623 0
-7.258.875 -2.030.902 -1.644.022 -386.880
6.885.862 6. 885.862 5.820.984 1.064.878
1.657.890 1.535.890 122.000
-5.227.972 -4.285.094 -942.878
8.069.258 5.292.367 5.292.367 2.776.891 1.293.441 1.483.450
827.773 1.500 1.500 826.273 826.273 0
-7.241.485 -5.290.867 -5.290.867 -1.950.618 -467.168 -1.483.450
74.904.138
66.028.089
-8.876.049
Exploitatie
46.213.413
41.728.099
-4.485.314
Investeringen
13.269.798
8.393.769
-4.876.028
Andere
15.420.927
15.906.221
485.294
Algemeen bestuur Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie
Ruimtelijke organisatie beleidsdoelstellingen Prioritaire beleids doelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Vrije Tijd Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Welzijn Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Investeringen Totalen
Budget 2012
14
3. Financiële toestand Hier verwijzen we naar de uitvoerige toelichting bij het financieel evenwicht in de financiële nota van het meerjarenplan.
4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Hierna volgt een overzicht van alle nominatieve investeringsprojecten zoals ze in het budget en meerjarenplanningen werden opgenomen. Dit overzicht geeft dus eveneens informatie over de transactiekredieten van de betrokken projecten in 2013 en 2014. Het overzicht wordt gebundeld per beleidsdomein. Tot slot wordt er eveneens een detail gegeven van de geplande investeringen in weginfrastructuur.
Budget 2012
15
Detail Investeringen 2012
Nr. Actienummer Projectnaam INVESTERINGEN BELEIDSDOMEIN ALGEMEEN BESTUUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1213/002/003/013/001 1213/002/005/001/003 1213/002/005/003/001 1213/002/005/003/003 1213/002/006/004/001 1213/002/006/004/002 1213/002/006/005/001 1213/002/006/005/003 1213/002/006/006/007 1213/002/006/006/008 1213/002/006/006/009 1213/002/006/006/010 1213/002/006/006/012 1213/002/006/006/013 1213/002/006/006/015 1213/002/006/007/001 1213/002/006/007/002 1213/002/006/008/001 1213/002/008/001/001 1213/002/008/001/002 1213/002/009/001/004 1213/002/009/002/001 1213/002/009/003/001
Investeringstoelage kerkfabrieken Archief. Digitalisatie aktes burgerlijke stand e.d. Archief. Aankoop plotters en scanners Archief. Uitbreiding digitale opslagcapaciteit Meubilair voor stadsgebouwen en Schapenkot Renovatie gebouw stadspark voor straatkeerders Toelage aan Solag voor realisatie stadskantoor Toelage aan Solag voor erfpachtvergoeding stadskantoor (éénmalig) Aankoop pick-up kasseiploeg (vervanging) Aankoop bestelwagen rattenvanger (vervanging) Aankoop bestelwagen schrijnwerkers (vervanging) Aankoop compacte veegmachine (vervanging) Aankoop stapelaar nieuwe magazijnen Aankoop kolkenzuiger (vervanging) Aankoop reachtruck Aankoop en vervanging diverse handmachines Inrichting en infrastructuur nieuwe magazijnen Softwarepakket voor magazijnbeheer Aankoop nieuwe pc's en laptops (o.a. gemeenteraad) Vernieuwing actieve componenten e.d. Investeringstoelage Lokale Politie Brandweer: revisie wagenpark Brandweer: premante investering in materieel
TOTAAL VOOR BELEIDSDOMEIN ALGEMEEN BESTUUR
Verbintenis krediet 101.436 16.000 20.000 16.000 64.000 7.500 8.183.058 533.126 29.500 17.300 29.500 140.118 20.000 360.000 33.152 27.000 80.000 130.000 202.000 75.000 873.000 20.000 60.000
Transactie 2012% krediet 2012 51% 100% 70% 88% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 33% 100% 100% 45% 20% 31% 50% 33%
11.037.690
Transactie - Transactie krediet 2013 krediet 2014 Uit 2011
52.074 16.000 14.000 14.000 64.000 7.500 6.546.447 533.126 29.500 17.300 29.500 140.118 20.000 33.152 9.000 80.000 130.000 90.000 15.000 273.000 10.000 20.000
49.362 6.000 2.000 1.636.612 360.000 9.000 56.000 45.000 300.000 10.000 20.000
9.000 56.000 15.000 300.000 20.000
8.143.716
2.493.974
400.000
6.000 5.000 30.000 10.500
6.000 30.000 13.000
-
51.500
49.000
-
INVESTERINGEN BELEIDSDOMEIN BURGERZAKEN 24 25 26 27
1213/003/001/001/002 1213/003/001/004/001 1213/003/001/004/003 1213/003/001/004/005
Informatica aankoop voor burgerzaken Toebehoren voor kraan begraafplaatsen Verbeteren toegankelijkheid begraafplaatsen Uitbreiding capaciteit columbarium Kloosterheide
TOTAAL VOOR BELEIDSDOMEIN BURGERZAKEN
Budget 2012
12.000 5.000 60.000 23.500 100.500
50% 100% 50% 45%
16
2011 2011
2011 2011 2011
2011
2011
Detail Investeringen 2012
Nr. Actienummer
Verbintenis krediet
Projectnaam
Transactie 2012% krediet 2012
Transactie - Transactie krediet 2013 krediet 2014 Uit 2011
INVESTERINGEN BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORGANISATIE 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1213/005/001/001/008 1213/005/001/002/002 1213/005/001/002/003 1213/005/001/002/004 1213/005/001/003/001 1213/005/001/003/002 1213/005/001/003/003 1213/005/001/003/004 1213/005/001/003/005 1213/005/001/004/001 1213/005/001/004/002 1213/005/001/004/003 1213/005/001/004/004 1213/005/001/004/006 1213/005/001/004/006 1213/005/001/006/001 1213/005/001/006/002 1213/005/001/006/003 1213/005/001/007/006 1213/005/001/011/004 1213/005/001/012/002 1213/005/001/012/004 1213/005/001/012/005 1213/005/001/012/005 1213/005/002/002/001 1213/005/002/003/002 1213/005/002/003/002 1213/005/002/004/002 1213/005/002/004/002 1213/005/002/004/002 1213/005/002/004/003 1213/005/002/004/003 1213/005/002/007/001
Opmaken masterplannen voor ontwikkeling wooninbreidingsgebieden Opmaken RUP ontwikkeling Hoge Velden Opmaken RUP's herbestemming verspreide industrie gebieden Opmaken RUP ontwikkeling Mallekot Opmaken RUP bedrijventerrein Bollaar Opmaken RUP ontwikkeling Laporta-Caroly Opmaken RUP ontwikkeling binnengebied Wit-Geel kruis Opmaken RUP's zonevreemde bedrijven Opmaken stedenbouwkundige verordeningen Opmaken RUP ontwikkeling Sion en uitbreiding vestenstructuur Opmaken RUP ontwikkeling en sanering Gasfabriek en versterking vesten Opmaken RUP Netelaan ontwikkeling museale cluster Opmaken structuurvisie herwaardering Binnen-Nete Opmaken Masterplan Kop Ros Beiaard als baken in vestenstructuur Sion Verbreking huurovereenkomst Vleeshal Opstellen parkeerverordening Uitvoeren van mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten Opmaken en screenen van rooi-en onteigeningsplannen Herbekijken van GRS ifv strategische doelstellingen Aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie Toelage Solag voor bouw parking Dungelhoeff Investering in parkeergeleidingssysteem Aankoop grond LMH voor uitbreiding parking Keysershof Teruggave subsidie LMH ihk van uitbreiding parking Keysershof Vervangen van de regelapparatuur voor openbare verlichting Aanpassingen aan het brandweernet Uitvoeren van werken aan nutsleidingen Wegeniswerken, deel wegenis (zie detail) Wegeniswerken straatmeubilair en verkeerssignalisatie Wegeniswerken, deel riolering (zie detail) Wegeniswerken ism andere partners, deel wegenis (zie detail) Wegeniswerken ism andere partners, deel riolering (zie detail) Plaatsen IBA's
Budget 2012
45.000 32.000 70.000 32.000 16.000 36.000 24.000 32.000 36.000 16.000 24.000 32.000 10.000 18.400 225.000 16.800 20.000 16.000 20.000 42.000 3.638.053 100.000 120.000 100.804 160.000 50.882 312.161 4.697.206 277.824 2.190.642 1.323.790 581.407 700.000
33% 50% 50% 50% 75% 56% 50% 50% 56% 100% 67% 50% 50% 78% 100% 48% 50% 50% 0% 33% 80% 100% 100% 100% 100% 33% 33% 66% 33% 72% 1% 0% 30%
15.000 16.000 35.000 16.000 12.000 20.000 12.000 16.000 20.000 16.000 16.000 16.000 5.000 14.400 225.000 8.000 10.000 8.000 14.000 2.910.442 100.000 120.000 100.804 160.000 16.626 102.000 3.112.574 90.780 1.570.550 9.797 210.000
15.000 16.000 35.000 16.000 4.000 16.000 12.000 16.000 16.000 8.000 16.000 5.000 4.000 8.800 10.000 8.000 20.000 14.000 727.611 16.959 104.040 1.304.712 92.596 461.045 87.107 2.900 245.000
15.000 14.000 17.298 106.121 279.920 94.448 159.047 1.226.886 578.507 245.000
17
2011
Detail Investeringen 2012
Nr. Actienummer Projectnaam INVESTERINGEN BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORGANISATIE 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1213/005/002/007/001 1213/005/002/007/001 1213/005/002/008/002 1213/005/002/008/003 1213/005/002/009/001 1213/005/002/009/001 1213/005/002/009/002 1213/005/002/009/004 1213/005/002/009/004 1213/005/002/009/004 1213/005/002/010/003 1213/005/002/010/004 1213/005/002/010/005 1213/005/002/010/006 1213/005/002/011/001 1213/005/002/011/002 1213/005/002/013/001 1213/005/002/014/001 1213/005/002/014/002 1213/005/002/014/002 1213/005/002/014/002 1213/005/002/014/002 1213/005/002/014/002 1213/005/002/015/001
Trajectbegeleiding Igemo mbt IBA's Afkoppelingspremie's IBA Aanleggen van nieuwe verkavelingen Vervangen van het straatmeubilair Aanleggen nieuwe fietspaden (deel wegenis) Aanleggen nieuwe fietspaden (deel riolering) Aankoop slimme camera's (cfr. lokale politie) Onteigening voor aanleg voetgangers- en fietsdoorsteek Blokstraat-KTA Verlichting voetwegen KTA Aanleg voetweg KTA Vernieuwen groeninplanting industriestraat Aanpassen en wijzigen van de groene ruimte Herdering Heraanleg binnentuin Den Bril na werken Vernieuwen en aanpassen beplanting Konijnendreef en Patrijsweg Heraanleg paden stadspark Onderhoud paden stadsvesten Saldo archeologisch onderzoek Grote Markt Buitenschilderwerk stadhuis Restauratie Hekwerk stadhuis Restauratie Jubelklok Zimmertoren Restauratie Begijnhofkerk Restauratie Sint-Gummarus Restauratie en renovatieproject Den Bril Schatkamer St-Gummarus en studie herbestemming stadhuis
TOTAAL VOOR BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORGANISATIE
Budget 2012
Verbintenis krediet 94.000 108.000 1.529.814 75.000 744.997 261.649 120.000 80.000 45.000 65.000 40.000 30.000 30.000 25.000 15.000 30.000 417.699 60.000 135.000 60.000 291.500 1.900.000 1.900.000 452.000 23.525.627
Transactie 2012% krediet 2012 36% 33% 35% 33% 1% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 83% 100% 100% 21% 50% 37% 91%
Transactie - Transactie krediet 2013 krediet 2014 Uit 2011
34.000 36.000 533.785 25.000 8.809 120.000 80.000 45.000 65.000 40.000 25.000 15.000 30.000 417.699 50.000 135.000 60.000 61.500 950.000 700.000 412.000
41.000 36.000 524.904 25.000 375.312 128.192 30.000 5.000 10.000 230.000 950.000 1.200.000 40.000
19.000 36.000 471.125 25.000 360.876 133.457 25.000 -
12.841.766
6.877.177
3.806.684
18
2011 2011 2011
2011 2011 2011
2011
Detail Investeringen 2012
Nr. Actienummer Projectnaam INVESTERINGEN BELEIDSDOMEIN VRIJE TIJD 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
1213/006/001/001/001 1213/006/001/001/002 1213/006/001/001/003 1213/006/001/001/005 1213/006/001/001/006 1213/006/001/001/007 1213/006/001/003/009 1213/006/001/003/009 1213/006/001/006/001 1213/006/001/006/003 1213/006/002/003/001 1213/006/002/005/004 1213/006/002/006/003 1213/006/002/006/003 1213/006/002/006/003 1213/006/002/006/004 1213/006/002/008/001 1213/006/002/008/002 1213/006/002/008/003 1213/006/002/008/009 1213/006/002/012/001 1213/006/002/012/002 1213/006/003/004/005 1213/006/003/004/006 1213/006/003/004/007 1213/006/003/004/008 1213/006/003/004/009 1213/006/003/006/001 1213/006/003/006/002
Inrichring CC Vredeberg (tuin, keuken en cafetaria) Inrichting repitie en kleedruimte CC Vredeberg Theatertechnische uitrusting CC Vredeberg Duurzame herstelling vloer CC De Mol Aankoop digitale mengtafel en multimedia beamer voor CC De Mol Bureaumeubilair voor CC De Mol Bureaumeubilair voor jeugdcentrum Informaticamaterieel jeugdcentrum Onderhoud wijkspeelpleintjes (Koala en Mechelpoort) Heraanleg ondergrond skateramp bij jeugdcentrum Aankoop nieuwe tribune CC De Mol Aankoop bakfiets bibliotheek voor dienst aan huis Aankoop meubilair Bibliotheek Verplaatsen interneteiland bibliotheek Nieuwe verlichting bibliotheek Aankoop RFID bibliotheek Aankoop kunstvoorwerpen voor musea Restauratie kunstvoorwerpen musea Optimalisatie opslag musea (gaaswanden voor compactusrekken) Investering in branddetectie musea Restauratie Timmermans-Opsomerhuis Gemeenschappelijk ticketing en reservatiesysteem toeristisch onthaal Extra materialenberging atletiekpiste Basketterreinen aanpassen aan nieuwe belijningsnormen Plaatsen luchtbellenafscheider in Sporthal Komeet Renovatie stedelijke sportvelden achter begijnhof Sporthal KTA buitengewoon onderhoud hoogspanningscabine, leidingen Afbraak Hal S en nieuwbouw voor Petanqueclub en Duikersvereniging Sonderingsonderzoek Hoge Velden
Budget 2012
Verbintenis krediet 68.500 5.500 27.880 150.000 33.150 5.000 7.000 3.000 160.000 30.000 325.000 1.300 53.200 16.010 86.310 175.000 57.972 42.279 11.000 82.500 2.823.276 3.300 15.000 5.000 8.000 311.600 35.000 250.000 5.000
Transactie 2012% krediet 2012 100% 100% 28% 100% 0% 100% 100% 100% 69% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 33% 33% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 32% 100% 100% 100%
68.500 5.500 7.880 150.000 5.000 7.000 3.000 110.000 30.000 1.300 53.200 16.010 86.310 175.000 18.943 13.815 11.000 82.500 3.300 15.000 5.000 8.000 100.000 35.000 250.000 5.000
Transactie - Transactie krediet 2013 krediet 2014 Uit 2011 20.000 23.150 50.000 325.000 19.321 14.091 86.092 211.600 -
10.000 19.708 14.373 2.737.184 -
19
2011
2011 2011 2011 2011
2011 2011
Detail Investeringen 2012
Nr. Actienummer
Verbintenis krediet
Projectnaam
Transactie 2012% krediet 2012
Transactie - Transactie krediet 2013 krediet 2014 Uit 2011
INVESTERINGEN BELEIDSDOMEIN VRIJE TIJD 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
1213/006/004/001/004 1213/006/004/001/005 1213/006/004/002/001 1213/006/005/001/001 1213/006/006/001/013 1213/006/006/001/014 1213/006/006/001/015 1213/006/006/001/018 1213/006/006/002/002 1213/006/006/002/002 1213/006/007/004/001 1213/006/007/004/001
Studiekosten voor omvorming tot toeristisch A-kantoor Signalisatie van toeristische Points of Intrest Zimmertoren: renovatie en uitbreiding museumfunctie Vervanging van feestmaterialen Vernieuwing schoolinstrumentarium SAMWD Aanpassing verwarmingsinstallatie SAMWD Bureaumaubilair SAMWD Aankoop instrumenten drumband SAMWD Aankoop informaticamateriaal SASK Aankoop didactisch materiaal voor ateliers SASK Afwerking Kattekot fase 2 Meubilair Kattekot
TOTAAL VOOR BELEIDSDOMEIN VRIJE TIJD
35.000 75.000 250.000 30.000 120.000 100.000 30.000 6.000 6.500 5.000 8.500 3.500
0% 0% 0% 33% 33% 100% 33% 33% 100% 100% 100% 100%
5.466.277
10.000 40.000 100.000 10.000 2.000 6.500 5.000 8.500 3.500
35.000 75.000 250.000 10.000 40.000 10.000 2.000 -
10.000 40.000 10.000 2.000 -
1.451.758
1.171.254
2.843.265
1.330.000 85.450 31.000 20.000 10.000 7.000 -
20.000 5.000 5.000 10.000 5.000
5.000
1.483.450
45.000
5.000
INVESTERINGEN BELEIDSDOMEIN WELZIJN 126 127 128 129 130 131 132
1213/007/005/001/001 1213/007/005/001/002 1213/007/005/001/003 1213/007/005/001/003 1213/007/005/001/004 1213/007/005/002/001 1213/007/005/004/003
Nieuwbouw BKO KTA Realisatie en buitenaanleg BKO KTA Nieuw meubilair BKO KTA Inrichting speelhoeken BKO KTA Aankoop spelmateriaal BKO KTA Plaatsen van toegangsbeveiliging BKO Informatisering BKO (link reinaert-recreatex)
TOTAAL VOOR BELEIDSDOMEIN WELZIJN SAMENVATTING
1.350.000 90.450 36.000 20.000 20.000 7.000 10.000
99% 94% 86% 100% 50% 100% 0%
1.533.450 Verbinteniskredieten
Totale investeringen Totale investeringstoelagen Algemeen totaal
27.717.568 13.945.977 41.663.545
Budget 2012
Transacties 2012 13.269.798 10.702.393 23.972.191
Transacties 2013 7.692.821 2.943.584 10.636.405
Transacties 2014 6.754.949 300.000 7.054.949
20
2011 2011
Detail investeringen in Wegenis, verkavelingen en fietspaden
Nr. Actienummer 55 1213/005/002/004/002 57 1213/005/002/004/002 Detail
58 1213/005/002/004/003 59 1213/005/002/004/003 Detail
Verbintenis krediet
Projectnaam
Transactie - Transactie - Transactie 2012% krediet 2012 krediet 2013 krediet 2014 Uit 2011
Wegeniswerken, deel wegenis (zie detail) Wegeniswerken, deel riolering (zie detail) Totaal Wegeniswerken Ros Beiaardstraat (vesten) Leliënlei Kloosterheide (studie) Kan. Davidlaan (studie) Dageraadstraat Begijnhof (studie) Heraanleg Grote Markt Sander De Vosstraat St-Annastraat Berlarij-Ros Beiaard Totaal Wegeniswerken
4.697.206 2.190.642 6.887.848 668.001 122.810 41.260 6.828 30.000 11.138 2.113.198 3.312.177 524.386 58.050 6.887.848
66% 72% 68% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 99% 60% 99% 100%
Wegeniswerken ism andere partners, deel wegenis (zie detail) Wegeniswerken ism andere partners, deel riolering (zie detail) Totaal Ontsluiting Hoge Velden (studie, aanvang werken) Openbaar domein parking Keysershof Aanleg openbaar domein Dungelhoeff Site Openbaar domein Sion + brug Totaal
1.323.790 581.407 1.905.197 317.730 156.887 705.118 725.462 1.905.197
1% 0% 1% 3% 1% 0% 0%
Budget 2012
3.112.574 1.570.550 4.683.124 16.524 2.100.000 1.987.306 521.244 58.050 4.683.124
1.304.712 461.045 1.765.757 347.525 61.705 31.656 1.324.871
279.920 159.047 438.967 303.952 61.105 9.604 6.828 30.000 11.138 13.198
1.765.757
438.967
9.797 9.797 8.056 1.741 9.797
87.107 2.900 90.007 8.056 73.673 81.729
1.226.886 578.507 1.805.393 301.618 81.473 705.118 725.462 1.813.671
3.142
21
2011
Detail investeringen in Wegenis, verkavelingen en fietspaden
Nr. Actienummer 63 1213/005/002/008/002 Detail
65 1213/005/002/009/001 66 1213/005/002/009/001 Detail
Verbintenis krediet
Projectnaam
Transactie - Transactie - Transactie 2012% krediet 2012 krediet 2013 krediet 2014 Uit 2011
Aanleggen van nieuwe verkavelingen Beukenlaan Bogerse Velden Fase 2 Bosstraat Charon - Fase 1 Frans Bogaertslaan Gasfabriek pidpa site Nieuwe verkaveling 2012 - 1 Nieuwe verkaveling 2012 - 2 Nieuwe verkaveling 2013 - 1 Nieuwe verkaveling 2013 - 2 Totaal nieuwe verkavelingen
1.529.814 374.180 82.109 281.440 15.881 169.697 292.972 255.854 15.881 15.881 12.960 12.960 1.529.814
35% 51% 44% 50% 41% 4% 4% 50% 41% 41% 0% 0%
Aanleggen nieuwe fietspaden (deel wegenis) Aanleggen nieuwe fietspaden (deel riolering) Totaal aanleg fietspaden Aarschotsesteenweg Fiets - o - strade Lier Herentals Fiets - o strade Lier- Heist op den Berg Lintsesteenweg Spoorverbinding Lisp - Fase 1 Zaat - Veemarkt Totaal aanleg fietspaden
744.997 261.649 1.006.646 13.718 7.652 10.346 40.098 12.960 921.873 1.006.646
1% 0% 1% 0% 49% 49% 0% 0% 0%
Budget 2012
533.785 190.865 36.526 141.407 6.446 6.514 10.584 128.552 6.446 6.446
533.785
524.904 183.315 35.365 140.032 6.514 2.921 3.535 127.302 6.514 6.514 6.446 6.446 524.904
471.125 10.218 2.921 160.262 278.854 2.921 2.921 6.514 6.514 471.125
8.809 8.809 3.760 5.049 8.809
375.312 128.192 503.504 6.859 2.335 3.556 20.049 6.446 464.260 503.504
360.876 133.457 494.333 6.859 1.557 1.741 20.049 6.514 457.613 494.333
22
5. Lijst met daden van beschikking
Hierna volgt een overzicht van alle investeringsontvangsten die verwacht worden in de periode 2012-2014. Dit betreft investeringssubsidies en verkopen van patrimonium.
Budget 2012
23
Detail investeringsontvangsten 2012
Nr. Actienummer Projectnaam INVESTERINGSONTVANGSTEN VOOR BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING 1 1213/001/001/004/005 Verkopen patrimonium (zie detail) Detail Fortuin: 1.200.000 EUR Kunsthumaniora: 2.000.000 EUR Gassite: 750.000 EUR Pettendonk 35: 55.000 EUR TOTAAL VOOR BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING
Verbintenis krediet 4.005.000
Transactie - Transactie - Transactie 2012% krediet 2012 krediet 2013 krediet 2014 Uit 2011 100%
4.005.000
4.005.000
-
-
4.005.000
-
-
2011
INVESTERINGONTVANGSTEN BELEIDSDOMEIN ALGEMEEN BESTUUR 2 1213/002/006/005/002 3 1213/002/006/005/003 4 1213/002/006/005/004 Detail 5 1213/002/006/006/010 6 1213/002/006/006/011 7 1213/002/006/006/014
Jaarlijkse kapitaalvermindering Solag ihk DH Eénmalige erfpachtvergoeding stadskantoor Verkopen patrimonium (zie detail) Schaeckbert: 2.050.000 EUR Kluis: 750.000 EUR Subsidie OVAM compacte veegmachine Subsidie OVAM straatafvalzuiger Verkoop afgeschreven voertuigen
TOTAAL VOOR BELEIDSDOMEIN ALGEMEEN BESTUUR
271.642 533.126 2.800.000
0% 0% 100%
2.800.000
533.126 -
53.720 2.339 18.000
70% 100% 33%
37.604 2.339 6.000
16.116 12.000
2.845.943
561.242
271.642
56.250 436.526 703.800 224.250
300.000 665.122 67.500 431.478 143.978 1.162.873 -
1.000.000 300.000 67.500 470.614 -
1.420.826
2.770.951
1.838.114
3.678.827
271.642 -
-
INVESTERINGSONTVANGSTEN BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORGANISATIE 8 9 10 11 12 13 14 15
1213/005/001/004/001 1213/005/001/004/006 1213/005/002/004/002 1213/005/002/007/001 1213/005/002/008/002 1213/005/002/009/001 1213/005/002/014/002 1213/005/002/015/001
Verkoop grondaandelen Sion Verkoop Vleeshal aan Projectontwikkelaar Subsidie Sander De Vosstraat Inkomsten plaatsen IBA's Inkomsten verkavelingen Subsidies aanleg fietspaden Restauratiepremies beschermde monumenten Restauratiepremies beschermde monumenten
TOTAAL VOOR BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORGANISATIE
Budget 2012
1.300.000 300.000 665.122 191.250 1.338.618 143.978 1.866.673 224.250 6.029.891
0% 0% 0% 29% 33% 0% 38% 100%
24
2011
Detail investeringsontvangsten 2012
Nr. Actienummer
Verbintenis krediet
Projectnaam
Transactie - Transactie - Transactie 2012% krediet 2012 krediet 2013 krediet 2014 Uit 2011
INVESTERINGEN BELEIDSDOMEIN VRIJE TIJD 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1213/006/002/006/003 1213/006/002/006/004 1213/006/002/008/009 1213/006/002/012/001 1213/006/003/004/005 1213/006/004/001/004 1213/006/004/001/005 1213/006/004/002/001 1213/006/004/003/002
Subsidies investeringen bibliotheek Subsidies ihk RFID-installatie bibliotheek Subsidie voor maatregelen veiligheid musea Subsidie voor restauratie TO-huis Bijdrage atletiekverenigingen voor berging atletiekpiste Subsidie A-kantoor toerisme Subsidie voor signalisatie Points of intrest Subsidie voor uitbreiding museumfunctie Zimmertoren Subsidie voor Honderd Jaar Groote Oorlog
TOTAAL VOOR BELEIDSDOMEIN VRIJE TIJD
SAMENVATTING
15.000 33.000 64.000 1.278.478 10.000 21.000 50.000 150.000 40.074
100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1.661.552
Verbinteniskredieten
Totale investeringsontvangsten
15.375.270
Budget 2012
15.000 33.000 64.000 10.000 -
21.000 50.000 150.000 40.074
122.000
261.074
-
Transacties Transacties 2012 2013 8.393.769
3.593.267
1.278.478
1.278.478
Transacties 2014 3.388.234
25
6. Lijst met nominatief toegekende subsidies Hierna volgt een overzicht van alle nominatief toegekende subsidies en werkingstoelagen die in het budget werden opgenomen.
Detail toegekende subsidies Actienummer TOELAGEN BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING 1213/001/001/005/002 Inningskosten ABPB TOTAAL VOOR BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING TOELAGEN BELEIDSDOMEIN ALGEMEEN BESTUUR 1213/002/002/001/001 Vakbondspremies 1213/002/003/001/001 Diversiteitsraad 1213/002/003/002/003 Korting Offerfeest 1213/002/003/013/001 Bijdrage werkingskosten kerkfabrieken 1213/002/009/001/001 Bijdrage werkingskosten LPL 1213/002/009/005/003 Vriendenkring Brandweer 1213/002/009/009/002 Bijdrage werkingskosten GAS-ambtenaar 1213/002/009/010/003 Premies inbraakpreventie 1213/002/010/001/001 Lierse Wereldraad 1213/002/010/001/004 subsidiereglement projectaanvragen OSW 1213/002/010/002/001 subsidiereglement ontwikkelingsorganisatie 1213/002/010/002/002 Noodhulptoelage 1213/002/010/002/003 VZW Open Doek TOTAAL VOOR BELEIDSDOMEIN ALGEMEEN BESTUUR
Bedrag 108.781 108.781
19.000 2.500 750 80.913 6.515.995 750 48.943 4.000 2.500 6.500 5.400 2.500 5.000 6.694.751
TOELAGEN BELEIDSDOMEIN BURGERZAKEN geen werkingstoelage voorzien TOTAAL VOOR BELEIDSDOMEIN BURGERZAKEN TOELAGEN BELEIDSDOMEIN ECONOMIE EN ONDERNEMEN 1213/004/001/001/001 Toelage marktkramersbond 1213/004/001/001/002 Bons huwelijksjubilarissen en eeuwelingen 1213/004/001/001/004 Commerciële raad 1213/004/001/001/004 Orde Liers Vlaaike (erkenning Europees streekgerecht) 1213/004/001/001/005 Terrassenreglement TOTAAL VOOR BELEIDSDOMEIN ECONOMIE EN ONDERNEMEN
Budget 2012
0
3.500 17.000 2.500 853 5.000 28.853
26
Detail toegekende subsidies Actienummer TOELAGEN BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORGANISATIE 1213/005/001/005/001 Werkingsbijdrage Polder van Lier 1213/005/001/005/001 Milieuraad 1213/005/001/008/001 Werkingstoelage SOLag (PPS Dungelhoef) 1213/005/001/008/002 Werkingstoelage SOLag parking Keysershof) 1213/005/001/008/003 Werkingstoelage SOLag (PPS Sion) 1213/005/001/008/004 Werkingstoelage SOLag (vestenstructuur + kop Berlarij) 1213/005/001/008/005 Algemene werkingstoelage SOLag 1213/005/002/004/004 Bijdrage werkingskosten PIDPA 1213/005/002/007/001 subsidies afkoppeling IBA's 1213/005/003/001/019 Werkingsbijdrage IVAREM 1213/005/003/001/021 Sociale correcties DIFTAR 1213/005/003/001/023 Werkingsbijdrage IGEMO 1213/005/003/002/004 Lidmaatschapsbijdrage Prov. Inst. Voor Hygiëne 1213/005/003/003/001 Subsidie dierenasiel 1213/005/004/002/003 Tonnagevergoeding Opnieuw & Co 1213/005/004/003/005 Subsidies energiebesparende investeringen 1213/005/004/003/008 FRGE 1213/005/004/006/001 Subsidie aanplanten inheemse soorten 1213/005/004/006/003 Lidmaatschapsbijdrage Regionaal Landschap Rivierenland 1213/005/004/006/005 Subsidie groendaken 1213/005/004/007/001 Subsidie hemelwaterputten TOTAAL VOOR BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORGANISATIE
Budget 2012
Bedrag 25.000 2.500 99.015 50.000 20.000 35.000 48.945 86.229 135.000 20.000 40.000 28.000 2.200 4.000 38.000 42.000 500 1.500 12.250 4.000 2.500 696.639
27
Detail toegekende subsidies Actienummer Bedrag TOELAGEN BELEIDSDOMEIN VRIJE TIJD 1213/006/001/003/001 subsidiereglement jeugdwerking 45.000 1213/006/001/003/004 Jeugdraad 2.500 1213/006/001/004/001 VZW Moevement (grabbelpas- en tienerwerking) 30.000 1213/006/001/004/002 VZW Moevement (veiligheidsmaatregelen) 20.000 1213/006/001/004/004 VZW Moevement (workshops, spelnamiddagen, optredens) 15.000 1213/006/001/005/001 Speelmicroob 20.000 1213/006/002/001/001 VZW Prolier 92.000 1213/006/002/011/001 werkingssubsidies cultuurverenigingen 24.394 1213/006/002/011/002 projectsubsidies samenwerkingverbanden cultuurverenigingen 7.440 1213/006/002/011/003 Cultuurprijs lifetime 800 1213/006/002/011/003 Cultuurprijs 800 1213/006/002/011/003 Prijs geschiedenis 1.500 1213/006/002/011/004 gekostumeerde muziekmaatschappijen 620 1213/006/002/011/004 Poppentovertrein 495 1213/006/002/011/004 Symfonieorkest De Lier 496 1213/006/002/011/004 Stadsharmonie Leo XIII 620 1213/006/002/011/004 Lierse muziekmaatschappijen 3.120 1213/006/002/011/004 Jubileumvieringen culturele verenigingen 2.500 1213/006/002/011/004 VZW Den Bril 65.554 1213/006/002/011/004 VZW Werkmmaat 36.855 1213/006/002/011/005 Cultuurraad 2.500 1213/006/002/013/001 VZW Kempens Karakter 6.250 1213/006/003/001/001 werkingssubsidies sportverenigingen 40.000 1213/006/003/001/002 impulssubsidies sportverenigingen 29.000 1213/006/003/001/003 subsidiereglement bovenlokale sportorganisaties 8.000 1213/006/003/001/004 Sportraad 2.500 1213/006/003/002/004 Sportlaureaten (competitie, recreatie en jeugd) 1.600 1213/006/003/003/014 werking sportregio Dijle- Nete 1.800 1213/006/003/004/002 Toelage groot onderhoud KV Hooikt 6.500 1213/006/003/004/004 Toelage S & R (zwembad "De waterperels") 1.125.000 1213/006/004/003/004 VZW Lier en Pallieterland 5.040 1213/006/004/003/004 Zimmertorencomité 11.514 1213/006/004/003/004 Moedige bootvissers 11.661 1213/006/004/003/004 Orde Liers Vlaaike 743 1213/006/004/003/004 Argus 2.000 1213/006/004/003/004 Toerisme Provincie Antwerpen 6.000 1213/006/005/004/001 VZW Dorpsraad Koningshooikt (kerstmarkt) 4.500 1213/006/005/004/002 VZW Divers (vestconcerten) 7.000 1213/006/005/004/003 Gilde der Kasdragers 520 1213/006/005/004/003 Kerkfabriek St.-Gummarus 780 1213/006/005/004/004 VZW Lier-Kermiscomité (Lier feest) 26.000 1213/006/005/004/007 VZW Lier 800 250.000 1213/006/005/004/008 VZW Dorpsraad Koningshooikt (jaarmarkt) 4.500 1213/006/005/007/002 Toelage 2de artillerie 510 1213/006/006/001/004 Lidmaatschapsbijdrage OVSG (SAMWD) 2.500 1213/006/006/001/017 Vriendenkring van de SAMWD 2.500 1213/006/007/004/002 Toelage De Samenhang 2.000 TOTAAL VOOR BELEIDSDOMEIN VRIJE TIJD 1.930.612
Budget 2012
28
Detail toegekende subsidies Actienummer TOELAGEN BELEIDSDOMEIN WELZIJN 1213/007/001/001/001 VZW Samenlevingsopbouw 1213/007/001/001/002 VZW Goed Gevoel 1213/007/001/001/003 Vertrouwenscentrum kindermishandeling 1213/007/001/002/001 VZW Werkmmaat (Fietspunt) 1213/007/001/002/006 VZW Vorming Plus (Babbelier) 1213/007/001/004/009 Gezinsbond Lier 1213/007/001/004/009 Gezinsbond Koningshooikt 1213/007/001/008/002 Bijdrage werkingskosten OCMW 1213/007/002/002/001 stedelijke woonpremie (verhuursubsidie) 1213/007/002/002/002 VZW SVK de Woonkans 1213/007/002/003/001 stedelijke woonpremie (kwalitatieve opwaardering) 1213/007/002/007/002 subsidie vervoer en vereenzaming 1213/007/002/009/001 subsidiereglement thuiszorgtoelage 1213/007/002/009/002 subsidiereglement sociaal pedagogische toelage 1213/007/002/010/001 subsidiereglement vrijwilligersverenigingen zieken 1213/007/002/010/001 subsidiereglement vrijwilligersverenigingen gehandicapten 1213/007/002/010/001 subsidies nieuwe welzijnsverenigingen 1213/007/002/010/001 subsidiereglement vrijwilligersverenigingen senioren 1213/007/002/011/001 VZW De Antwerpse Rolkar 1213/007/002/011/002 Lierse Adviesraad voor Toegankelijkheid 1213/007/002/011/003 taxicheques 1213/007/002/012/001 Seniorenraad 1213/007/002/012/002 Zieken- en Gehandicaptenraad 1213/007/002/013/001 VZW Logo Mechelen 1213/007/003/003/003 VZW Recht en Welzijn 1213/007/004/001/001 subsidie GOMOR 1213/007/004/001/002 subsidie Lierse Basisschakel 1213/007/004/005/001 lidmaatschapsbijdrage VLASTROV 1213/007/005/006/003 VZW Stekelbees TOTAAL VOOR BELEIDSDOMEIN WELZIJN ALGEMEEN TOTAAL
Bedrag 50.000 100.000 887 30.000 5.000 400 250 4.783.164 48.000 12.750 32.000 5.000 114.000 18.000 1.200 1.300 2.500 5.000 5.200 1.000 5.000 2.500 1.500 7.700 1.100 38.000 10.570 200 40.000 5.322.221 14.781.857
Budget 2012
29
B. Financiële nota De financiële nota, de tweede component van het beleidsrapport budget, omvat drie delen zoals omschreven in de organieke decreten: een exploitatiebudget, een investeringsbudget en een liquiditeitenbudget. Voor al deze rapporteringen werden in het besluit standaard rapporteringsschema’s voorzien dewelke hieronder worden weergegeven.
1. Exploitatiebudget Het exploitatiebudget is een financieel plan van de exploitatie van het bestuur of dus een overzicht van alle kosten en opbrengsten. Via dit exploitatiebudget wordt door de raad autorisatie verleend aan de hoofdbudgethouders voor de besteding en verwerving van middelen in verband met de exploitatie. In de bespreking van het financiële evenwicht werd reeds aangetoond dat deze budgetcijfers gekenmerkt worden door een structurele overbudgettering. Deze overbudgettering zal in de toekomst systematisch moeten worden afgebouwd zodat er uiteindelijk gebudgetteerd kan worden op meer realistische niveau’s die in overeenstemming zijn met de rekeningcijfers. In het onderstaande schema B2 wordt een overzicht gegeven per beleidsdomein van alle exploitatie uitgaven en ontvangsten Schema B2: Het exploitatiebudget 2012 Uitgaven Algemene financiering
Ontvangsten
Saldo
1.841.975
32.429.817
30.587.842
17.988.637
2.467.474
-15.521.163
Burgerzaken
893.841
153.833
-740.008
Economie en ondernemen
229.774
17.707
-212.067
10.817.748
3.904.982
-6.912.766
Vrije Tijd
7.855.630
1.926.513
-5.929.117
Welzijn
6.585.808
827.773
-5.758.035
46.213.413
41.728.099
-4.485.314
Algemeen bestuur
Ruimtelijke organisatie
Totalen
Budget 2012
30
2. Investeringsbudget Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen. Het is samengesteld uit één of meerdere investeringsenveloppes. Het BBC-besluit bepaalt dat er minstens aparte investeringsenveloppes moeten voorzien worden voor: - De transacties die verband houden met de investeringen voor de realisatie van prioritaire doelstellingen (dus minstens 1 investeringsenveloppe per prioritaire doelstelling op voorwaarde dat er investeringen nodig zijn voor de realisatie ervan) - De transacties die verband houden met het geheel of een deel van de investeringen die deel uitmaken van het overig beleid - De transacties die deel uitmaken van het verplichte beleidsdomein algemene financiering. Het bestuur van de stad Lier heeft de volgende investeringsenveloppes bepaald: - AF – Algemene Financiering - RO prior – Lier creëert een kwaliteitsvolle leefomgeving - VT prior – Een krachtig vrijetijdsmanagement bundelt en faciliteert initiatieven van stadsbestuur en burgers - OB AB/W – Overig beleid algemeen bestuur en welzijn - OB B/EO – Burgerzaken en Economie & ondernemen - OB RO – Overig beleid Ruimtelijke organisatie - OB VT – Overig beleid Vrije Tijd Hieronder worden de volgende opgelegde schema’s weergeven: - De hierboven opgesomde investeringsenveloppes (schema B3 per enveloppe) - Een overzicht van de transactiekredieten van alle investeringsenveloppes voor het financiële boekjaar (2012) (schema B4)
Budget 2012
31
Schema B3. Investeringsenveloppe AF – Algemene financiering
I.
Transactiekredieten
Verbintenis krediet
DEEL 1 : UITGAVEN
2012
2013
2014
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
II. Investeringen in materiële vaste activa
0
0
0
0
III. Investeringen in immateriële vaste activa
0
0
0
0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven
Verbintenis krediet
DEEL 2 : ONTVANGSTEN I.
Transactiekredieten 2012
2013
2014
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
II. Verkoop van materiële vaste activa
4.005.000
4.005.000
0
0
A. Gemeenschapsgoederen
4.005.000
4.005.000
0
0
1. Terreinen en gebouwen III. Verkoop immateriële vaste activa
4.005.000 0
4.005.000 0
0 0
0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
V. Ontvangen betalingen op investeringen
0
0
0
0
4.005.000
4.005.000
0
0
Totaal ontvangsten
Budget 2012
32
Schema B3. Investeringsenveloppe RO prior – Lier creëert een kwaliteitsvolle leefomgeving Verbintenis krediet
DEEL 1 : UITGAVEN I.
Transactiekredieten 2012
2013
2014
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
II. Investeringen in materiële vaste activa
262.000
234.000
14.000
14.000
262.000
234.000
14.000
14.000
120.000
120.000
0
0
142.000 496.200
114.000 255.400
14.000 225.800
14.000 15.000
0
0
0
0
758.200
489.400
239.800
29.000
A. Gemeenschapsgoederen 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen Totaal uitgaven
Verbintenis krediet
DEEL 2 : ONTVANGSTEN I.
Transactiekredieten 2012
2013
2014
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
II. Verkoop van materiële vaste activa
300.000
0
0
300.000
A. Gemeenschapsgoederen
300.000
0
0
300.000
1. Terreinen en gebouwen III. Verkoop immateriële vaste activa
300.000
0
0
300.000
0
0
0
0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
V. Ontvangen betalingen op investeringen
0
0
0
0
300.000
0
0
300.000
Totaal ontvangsten
Budget 2012
33
Schema B3. Investeringsenveloppe VT prior – Een krachtig vrijetijdsmanagement bundelt en faciliteert initiatieven van stadsbestuur en burgers Verbintenis krediet
DEEL 1 : UITGAVEN I.
2012
Transactiekredieten 2013 2014
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
II. Investeringen in materiële vaste activa
160.000
110.000
50.000
0
160.000 160.000
110.000 110.000
50.000 50.000
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
160.000
110.000
50.000
0
A. Gemeenschapsgoederen 1. Terreinen en gebouwen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen Totaal uitgaven
Verbintenis krediet
DEEL 2 : ONTVANGSTEN I.
Transactiekredieten 2012
2013
2014
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
II. Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
III. Verkoop immateriële vaste activa
0
0
0
0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
V. Ontvangen betalingen op investeringen
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal ontvangsten
Budget 2012
34
Schema B3. Investeringsenveloppe OB AB/W – Overig beleid algemeen bestuur en welzijn Verbintenis krediet
DEEL 1 : UITGAVEN I.
Transactiekredieten 2012
2013
2014
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
II. Investeringen in materiële vaste activa
2.880.520
2.222.520
553.000
105.000
2.880.520
2.222.520
553.000
105.000
1.454.950
1.429.950
25.000
0
167.000
109.000
29.000
29.000
1.258.570
683.570
499.000
76.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.880.520
2.222.520
553.000
105.000
A. Gemeenschapsgoederen 1. Terreinen en gebouwen 3. Installaties, machines en uitrusting 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen Totaal uitgaven
Verbintenis krediet
DEEL 2 : ONTVANGSTEN I.
Transactiekredieten 2012
2013
2014
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
II. Verkoop van materiële vaste activa
2.818.000
2.806.000
12.000
0
A. Gemeenschapsgoederen
2.818.000
2.806.000
12.000
0
2.800.000
2.800.000
0
0
18.000
6.000
12.000
0
0
0
0
0
860.827
39.943
549.242
271.642
0
0
0
0
3.678.827
2.845.943
561.242
271.642
1. Terreinen en gebouwen 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel III. Verkoop immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangen betalingen op investeringen Totaal ontvangsten
Budget 2012
35
Schema B3. Investeringsenveloppe OB B/EO – Burgerzaken en Economie & ondernemen Verbintenis krediet
DEEL 1 : UITGAVEN I.
Transactiekredieten 2012
2013
2014
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
II. Investeringen in materiële vaste activa
100.500
51.500
49.000
0
100.500
51.500
49.000
0
83.500 5.000
40.500 5.000
43.000 0
0 0
12.000
6.000
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.500
51.500
49.000
0
A. Gemeenschapsgoederen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen Totaal uitgaven
Verbintenis krediet
DEEL 2 : ONTVANGSTEN I.
2012
Transactiekredieten 2013 2014
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
II. Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
III. Verkoop immateriële vaste activa
0
0
0
0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
V. Ontvangen betalingen op investeringen
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal ontvangsten
Budget 2012
36
Schema B3. Investeringsenveloppe OB RO – Overig beleid Ruimtelijke organisatie
DEEL 1 : UITGAVEN I.
Verbintenis krediet
Transactiekredieten 2012
2013
2014
Investeringen in financiële vaste activia
0
0
0
0
II. Investeringen in materiële vaste activia
18.417.071
8.989.620
5.649.767
3.777.684
A. Gemeenschapsgoederen
18.417.071
8.989.620
5.649.767
3.777.684
1. Tereinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting III. Investeringen in immateriële vaste activa
4.602.000 13.755.071
2.372.000 6.557.620
2.205.000 3.444.767
25.000 3.752.684
60.000
60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.417.071
8.989.620
5.649.767
3.777.684
IV. Vooruitbetalingen op investeringen Totaal uitgaven
DEEL 2 : ONTVANGSTEN I.
Verbintenis krediet
Transactiekredieten 2012
2013
2014
Verkoop van financiële vaste activia
0
0
0
0
II. Verkoop van materiële vaste activia
1.300.000
0
300.000
1.000.000
A. Gemeenschapsgoederen
1.300.000
0
300.000
1.000.000
1. Tereinen en gebouwen III. Verkoop immateriële vaste activa
1.300.000 0
0 0
300.000 0
1.000.000 0
IV. Investeringssubsidies en – schenkingen
4.429.891
1.420.826
2.470.951
538.114
0
0
0
0
5.729.891
1.420.826
2.770.951
1.538.114
V. Ontvangenbetalingen op investeringen Totaal ontvangsten
Budget 2012
37
Schema B3. Investeringsenveloppe OB VT – Overig beleid Vrije Tijd
DEEL 1 : UITGAVEN I.
Verbintenis krediet
Transactiekredieten 2012
2013
2014
Investeringen activa
in financiële vaste
0
0
0
0
II. Investeringen activa
in materiële vaste
5.248.467
1.318.948
1.086.254
2.843.265
A. Gemeenschapsgoederen 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5. Leasing en soortgelijke rechten B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Installaties, machines en uitrusting C. Overige materiële vaste activa 2. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa
4.821.437
1.290.068
708.104
2.823.265
4.128.686
843.810
547.692
2.737.184
175.000
100.000
75.000
0
131.000
47.000
42.000
42.000
286.500
266.500
10.000
10.000
100.251 416.030
32.758 17.880
33.412 378.150
34.081 20.000
416.030
17.880
378.150
20.000
11.000 11.000 35.000
11.000 11.000 0
0 0 35.000
0 0 0
0
0
0
0
5.283.467
1.318.948
1.121.254
2.843.265
IV. Vooruitbetalingen op investeringen Totaal uitgaven
DEEL 2 : ONTVANGSTEN
Verbintenis krediet
2012
Transactiekredieten 2013 2014
0
0
0
0
II. Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
III. Verkoop immateriële vaste activa
0
0
0
0
1.661.552
122.000
261.074
1.278.478
0
0
0
0
1.661.552
122.000
261.074
1.278.478
I.
Verkoop activa
van financiële vaste
IV. Investeringssubsidies en schenkingen V. Ontvangenbetalingen op investeringen Totaal ontvangsten
Budget 2012
38
Schema B4: Transactiekredieten 2012 inzake investeringsverrichtingen In deze tabel worden de transactiekredieten weergegeven per beleidsdomein voor het dienstjaar 2012 Uitgaven Algemene financiering
Ontvangsten
Saldo
0
4.005.000
4.005.000
739.070
2.845.943
2.106.874
51.500
0
-51.500
Ruimtelijke organisatie
9.544.020
1.420.826
-8.123.194
Vrije Tijd
1.451.758
122.000
-1.329.758
Welzijn
1.483.450
0
-1.483.450
Totalen
13.269.798
Algemeen bestuur Burgerzaken
Budget 2012
8.393.769
-4.876.028
39
3. Liquiditeitenbudget Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het bestuur. Het biedt een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven. Dat is dus ruimer dan die verrichtingen die het gevolg zijn van de geplande verrichtingen uit het exploitatie- of investeringsbudget. Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis weer van het financiële boekjaar. Voor een verdere toelichting verwijzen we naar de bespreking in de financiële nota van het meerjarenplan. Schema B5 Liquiditeitenbudget. RESULTAAT OP KASBASIS I.
II.
Budget
Exploitatiebudget (B-A)
-4.485.314
A. Uitgaven
46.213.413
B. Ontvangsten
41.728.099
Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven
-4.876.028 13.269.798
B. Ontvangsten III.
8.393.769
Andere A. Uitgaven
485.294 15.420.927
1. Aflossing van de financiële schulden 3. Toegestane investeringssubsidies B. Ontvangsten
4.718.534 10.702.393 15.906.221
1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen IV.
Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
V.
Gecumuleerde budgettaire resultaat vorige boekjaar
VI.
Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
VII.
Bestemde gelden
15.000.000 906.221
-8.876.049 6.800.000 -2.076.049 0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
-2.076.049
Budget 2012
40
C. Toelichting bij het budget 1. Toelichting bij het exploitatiebudget Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein
Budget 2012
41
2. Toelichting bij het investeringsbudget Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Budget 2012
42
Budget 2012
43
