Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006.évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

1.m.2006.Kv.1. Mérleg

1.m. a 11/2007.(IV.27.) ök.rendelethez

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006.évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása KIADÁSOK

eredeti előírányzat

módosított teljesítés BEVÉTELEK előírányzat A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Intézmények működési támogatása 6. Pénzeszközátadás 7. Kölcsönök 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Tervezett működési célú tartalék 11. Általános tartalék

5 998 613 1 900 027 4 408 375 85 802 6 795 825 485 226 0 757 627 0 256 713 101 125

A. Működési kiadások össz. (1+...+11) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása

19 829 805 0 -6 550 023

20 789 333 -4 850 -6 795 825

21. Működési saját bevételek (áfa-val) 22. Helyi adók 23. Gépjárműadó 24. Luxusadó 24. Átengedett SZJA 25. Normatív SZJA 26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei 27. Működési célú közp. költségvetési tám. 28. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése 29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 30. Működési célra átvett pénzeszköz 31. Működési célrú kölcsön visszatérülés 32. Működési célú pénzmaradvány 0 33. Intézmények működési támogatása 19 637 687 A. Működési bevételek össz. (21+...+32) -4 850 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt -6 693 587 Korrekció: Intézmények támogatása

A1.Korrigált működési kiadások össz.

13 279 782

13 988 658

12 939 250 A1.Korrigált működési bevételek össz.

5 873 896 1 859 767 4 001 285 85 120 6 693 587 461 356 0 662 676 0 0 0

Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány 13 279 782

13 988 658

12 939 250 A2. Működési bevételek mindössz.

910 164 0 43 178 129 262 0 1 082 604 242 890 55 000 420 327 1 800 821 -55 000 1 745 821

1 194 473 0 85 339 137 329 0 1 417 141 403 042 210 065 305 806 2 336 054 -210 065 2 125 989

1 005 170 0 64 403 101 577 0 1 171 150 354 198 197 038 0 1 722 386 -197 038 1 525 348

34. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése 35. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét. 36. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 37. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése 38. Felhalmozási célú pénzmaradvány 39. Intézmények felhalm.támogatása 40. Felhalmozási célú központi támogatás 41. Felhalmozási célú hitelfelvétel B. Felhalm. bevételek össz. (33+...+40)

Korrekció: Intézmények támogatása B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen

Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány B2. Felhalmozási kiadások mindössz.

C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.: KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)

1 745 821

2 125 989

0

0

21 630 626

23 125 387

1 525 348 B2. Felhalmozási bevételek mindössz. 25 898 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.: 21 385 971 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)

D. Bevételi hiány Hiány pótlására

KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)

teljesítés

1 040 186 5 018 779 420 000 469 611 861 645 494 000 2 959 381 0 918 000 94 200 1 222 107 454 6 550 023

1 102 168 5 479 292 420 000 2 544 469 611 847 351 506 886 3 061 703 0 917 941 222 142 1 222 636 937 6 795 825

1 079 176 5 740 679 405 377 2 544 414 955 847 351 526 083 3 061 703 0 917 941 503 242 532 635 447 6 693 587 0

18 934 501 0 -6 550 023

20 463 622 -4 850 -6 795 825

20 828 617 -4 850 -6 693 587

12 384 478 895 304

13 662 947 325 711

14 130 180 -1 190 930

13 279 782

13 988 658

12 939 250

551 455 260 000 385 141 96 500 92 934 55 000 107 442

328 574 468 899 237 471 97 468 234 535 210 065 174 168

85 488 432 285 211 326 95 420 234 534 197 038 131 613

1 548 472 -55 000 1 493 472 -895 304

1 751 180 -210 065 1 541 115 -325 711

1 387 704 -197 038 1 190 666 1 190 930

598 168

1 215 404

2 381 596

0

0

-38 808

20 482 973

22 214 802

22 177 513

1 147 653

910 585

-791 542

600 000 547 653

600 000 310 585

200 000 0

15 025 603

16 114 647

15 482 038

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG IV. Felhalmozási bevételek

III. Felhalmozási kiadások 12. Beruházási kiadások 13. Pénzügyi befektetések kiadásai 14. Pénzeszközátadás 15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök 16. Fejlesztési célú hitel törlesztése 17. Fejlesztési kiadások össz. (12+..+16) 18. Felújítások összesen 19. Intézmények felhalmozási támogatása 20.Tervezett felhalmozási célú tartalék B.Felhalmozási kiad. ö.(17+18+19+20) Korrekció: Intézmények támogatása B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen

ezer forintban

módosított előírányzat

II. Működési bevételek 5 966 755 1 909 504 3 814 011 32 210 6 550 023 113 372 0 798 373 0 595 557 50 000

A2. Működési kiadások mindössz.


15 025 603

16 114 647

41. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése 42. Felhalmozási célú hitelfelvétel 14 490 496 KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)

1.m.2006.Kv.1. Mérleg (1)

1.m. a 11/2007. (IV.27.) ök.rendelethez

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006.évi működési és felhalmozási - mérlege KIADÁSOK


módosított teljesítés BEVÉTELEK előírányzat A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Intézmények működési támogatása 6. Pénzeszközátadás 7. Kölcsönök 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Tervezett működési célú tartalék 11. Általános tartalék


5 998 613 1 900 027 4 408 375 85 802 6 795 825 485 226 0 757 627 0 256 713 101 125

5 873 896 21. Működési saját bevételek (áfa-val) 1 859 767 22. Helyi adók 4 001 285 23. Gépjárműadó 24.Luxusadó 85 120 24. Átengedett SZJA 6 693 587 25. Normatív SZJA 461 356 26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei 0 27. Működési célú közp. költségvetési tám. 662 676 28. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése 0 29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 0 30. Működési célra átvett pénzeszköz 0 31. Működési célrú kölcsön visszatérülés 32. Működési célú pénzmaradvány 33. Intézmények működési támogatása

1 040 186 5 018 779 420 000

A. Működési kiadások össz. (1+...+11) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása

19 829 805 0 -6 550 023

20 789 333 -4 850 -6 795 825

A1.Korrigált működési kiadások össz.

13 279 782

13 988 658

469 611 861 645 494 000 2 959 381 600 000 918 000 94 200 1 222 107 454 6 550 023

1 102 168 5 479 292 420 000 2 544 469 611 847 351 506 886 3 061 703 600 000 917 941 222 142 1 222 636 937 6 795 825

1 079 176 5 740 679 405 377 2 544 414 955 847 351 526 083 3 061 703 200 000 917 941 503 242 532 635 447 6 693 587

19 637 687 A. Működési bevételek össz. (21+...+32) -4 850 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt -6 693 587 Korrekció: Intézmények támogatása

19 534 501 0 -6 550 023

21 063 622 -4 850 -6 795 825

21 028 617 -4 850 -6 693 587

12 939 250 A1.Korrigált működési bevételek össz.

12 984 478 295 304

14 262 947 -274 289

14 330 180 -1 390 930

13 279 782

13 988 658

12 939 250

Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány

III. Felhalmozási kiadások 12. Beruházási kiadások 13. Pénzügyi befektetések kiadásai 14. Pénzeszközátadás 15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök 16. Fejlesztési célú hitel törlesztése 17. Fejlesztési kiadások össz. (12+..+16) 18. Felújítások összesen 19. Intézmények felhalmozási támogatása 20.Tervezett felhalmozási célú tartalék B.Felhalmozási kiad. ö.(17+18+19+20) Korrekció: Intézmények támogatása B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen

13 279 782

13 988 658

12 939 250 A2. Működési bevételek mindössz.

910 164 0 43 178 129 262 0 1 082 604 242 890 55 000 420 327 1 800 821 -55 000

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG IV. Felhalmozási bevételek 1 194 473 1 005 170 34. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése 0 0 35. Önkorm. sajátos felhalm. és tökebevét. 85 339 64 403 36. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 137 329 101 577 37. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése 0 0 38. Felhalmozási célú pénzmaradvány 1 417 141 1 171 150 39. Intézmények felhalm.támogatása 403 042 354 198 40. Felhalmozási célú központi támogatás 210 065 197 038 41. Felhalmozási célú hitelfelvétel 305 806 0 2 336 054 1 722 386 B. Felhalm. bevételek össz. (33+...+40) -210 065 -197 038 Korrekció: Intézmények támogatása

551 455 260 000 385 141 96 500 92 934 55 000 107 442 547 653

328 574 468 899 237 471 97 468 234 535 210 065 174 168 310 585

85 488 432 285 211 326 95 420 234 534 197 038 131 613 0

2 096 125 -55 000

2 061 765 -210 065

1 387 704 -197 038

1 745 821

2 125 989

2 041 125

1 851 700

1 190 666

-295 304

274 289

1 390 930

1 745 821

2 125 989

2 581 596

0

0

-38 808

1 525 348 B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány

B2. Felhalmozási kiadások mindössz.

ezer forintban teljesítés

II. Működési bevételek 5 966 755 1 909 504 3 814 011 32 210 6 550 023 113 372 0 798 373 0 595 557 50 000

A2. Működési kiadások mindössz.


1 745 821

2 125 989

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)

21 630 626

23 125 387

21 385 971 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)

21 630 626

23 125 387

22 377 513

KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)

15 025 603

16 114 647

14 490 496 KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)

15 025 603

16 114 647

15 482 038

C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.:

1 525 348 B2. Felhalmozási bevételek mindössz. 25 898 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.:

2.m.2006.Kv.1. Bev


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006. évi költségvetés bevételi tervének teljesítése ezer forintban Megnevezés

Intézmények

Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat összesen

2006. évi

2006. évi

2006. évi

Főkönyvi számlák megjelőlésével



teljesítés



teljesítés



teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

I. Működési saját bevételek (911…919)

698 501

760 363

761 564

341 685

341 805

317 612

1 040 186

1 102 168

1 079 176

1.11 Étkezési bevételek 1.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja 2. Egyéb működési bevételek II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei 1. Helyi adók (922) Ebből: Telekadó Építményadó Iparűzési adó Mulasztási és késedelmi pótlék 2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11) 3. Normatív SZJA (923-13) 4. Gépjárműadó (923-14) 5.Luxusadó (923-18) 5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929) III. Önk. közp. költségvetési támogatása 1. Normatív áll. hozzájárulás (942) 2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943) 3. Egyéb közp. kv. támogatások (944, 947 műk) IV. Intézmények működési támogatása (371) V. Működési célú pénzeszköz átvétel 1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól 2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464) 3. Államháztartáson kívülről (471) VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34) VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)

277 267 41 589 379 645 0

288 484 46 254 425 625 0

287 101 47 641 426 822 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

341 685 7 264 035 5 018 779 155 000 945 000 3 878 779 40 000 469 611 861 645 420 000

341 805 7 725 684 5 479 292 155 000 945 000 4 337 815 41 477 469 611 847 351 420 000 2 544 506 886 3 061 703 2 512 208 262 548 286 947 0 173 624 0 171 059 2 565 1 222 600 000 382 048

317 612 7 936 989 5 740 679 175 385 948 270 4 580 028 36 996 414 955 847 351 405 377 2 544 526 083 3 061 703 2 512 208 262 548 286 947 0 287 004

277 267 41 589 721 330 7 264 035 5 018 779 155 000 945 000 3 878 779 40 000 469 611 861 645 420 000

284 443 2 561 532 200 000 382 047

494 000 2 959 381 2 531 401 334 561 93 419 6 550 023 1 012 200 918 000 93 350 850 1 222 600 000 107 454

288 484 46 254 767 430 7 725 684 5 479 292 155 000 945 000 4 337 815 41 477 469 611 847 351 420 000 2 544 506 886 3 061 703 2 512 208 262 548 286 947 6 795 825 1 140 083 917 941 192 644 29 498 1 222 600 000 636 937

287 101 47 641 744 434 7 936 989 5 740 679 175 385 948 270 4 580 028 36 996 414 955 847 351 405 377 2 544 526 083 3 061 703 2 512 208 262 548 286 947 6 693 587 1 421 183 917 941 472 643 30 599 532 200 000 635 447

VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981) A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)

0 0 0 0

6 795 825 966 459 917 941 21 585 26 933

0 6 693 587 1 134 179 917 941 188 200 28 038

0

254 889

0 253 400

93 350 850 1 222 600 000 107 454

8 166 524

8 777 536

8 842 730

11 367 977

12 286 086

12 185 887

19 534 501

21 063 622

21 028 617

0

-4 850

-4 850

0

-4 850

-4 850

-6 550 023

-6 795 825

-6 693 587

-6 550 023

-6 795 825

-6 693 587

4 817 954

5 485 411

5 487 450

12 984 478

14 262 947

14 330 180

6 550 023 918 000 918 000 0 0

Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása A1. Korrigált működési bevételek össz.

494 000 2 959 381 2 531 401 334 561 93 419 0 94 200

8 166 524

8 777 536 3. oldal

8 842 730

2.m.2006.Kv.1. Bev

Megnevezés


Intézmények



2006. évi

2006. évi

2006. évi




teljesítés



teljesítés



teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (931) II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933) 1. Önk.lakások és egyéb helyiségek értékesítése (932) 2. Priv.-ból származó bev.(pénzügyi befektetések bev.-932) 3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) 4. Egyéb vagyoni értékü jog ért. szárm.bev. (932) III. Fejlesztési célú támogatások (946,947) IV. Intézmények felhalm. támogatása V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel 1.Támogatásértékű felhalm. bev. (465) 2. Államháztartáson kívülre (465) VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (1943) VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31) VIII. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.) B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)

0

1 407 0

1 385 0

327 167 468 899

84 103 432 285

551 455 260 000

328 574 468 899

85 488 432 285

170 000

428 911

392 305

90 000 107 442

34 988 5 000 174 168

34 980 5 000 131 613

212 166 166 866 45 300 97 468 310 585 149 093

186 019 165 031 20 988 95 420 0 149 093

170 000 0 90 000 0 107 442 55 000 385 141 345 141 40 000 96 500 547 653 92 934

428 911 0 34 988 5 000 174 168 210 065 237 471 168 301 69 170 97 468 310 585 234 535

392 305 0 34 980 5 000 131 613 197 038 211 326 166 338 44 988 95 420 0 234 534

55 000 0 0 0

210 065 25 305 1 435 23 870

197 038 25 307 1 307 24 000

0

85 442

85 441

385 141 345 141 40 000 96 500 547 653 92 934

55 000

322 219

309 171

2 041 125

1 739 546

1 078 533

2 096 125

2 061 765

1 387 704

-55 000

-210 065

-197 038

-55 000

-210 065

-197 038

Korrekció: Intézmények támogatása B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.

551 455 260 000

55 000

322 219

309 171

1 986 125

1 529 481

881 495

2 041 125

1 851 700

1 190 666

0

0

16 678

0

0

-55 486

0

0

-38 808

8 221 524

9 099 755

9 168 579

13 409 102

14 025 632

13 208 934

21 630 626

23 125 387

22 377 513

Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt

0

0

0

0

-4 850

-4 850

0

-4 850

-4 850

Korrekció: Intézmények támogatása

0

0

0

-6 605 023

-7 005 890

-6 890 625

-6 605 023

-7 005 890

-6 890 625

8 221 524

9 099 755

9 168 579

6 804 079

7 014 892

6 313 459

15 025 603

16 114 647

15 482 038

C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (A+B+C)

Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C)

4. oldal

2.m.2006.Kv.1. Bev.

Szt.2.m. melléklet a 11/2007.(IV.27.) ök. rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006.évi költségvetés bevételi tervének teljesítése százalékban Megnevezés

Intézmények 2006. évi

Főkönyvi számlák megjelőlésével 1

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

módosított előirányzat

2

teljesítés

3

Polgármesteri Hivatal 2006. évi teljesítés %-ban

4


5

teljesítés

6

Önkormányzat összesen 2006. évi

teljesítés %-ban

7


8

teljesítés

9

teljesítés %-ban

10

ezer Ft-ban

I. Működési saját bevételek (911…919) 1. Étkezési bevételek 1.12. Étkezési bevételek ÁFÁ-ja 2. Egyéb működési bevételek II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei 1. Helyi adók (922) Ebből: Telekadó Építményadó Iparűzési adó Mulasztási és késedelmi pótlék (922) 2. Helyben maradó (átengedett)SZJA (923-11) 3. Normatív SZJA(92312,92313) 4. Gépjárműadó (923-14) 5.Luxusadó (923-18) 6. Egyéb sajátos bevételek (924,929) III. Önk. közp. költségvetési támogatása 1. Normatív állami hozzájárulás (923,942) 2.Normatív kötött felhasználású támogatás (943) 3. Egyéb közp. kv. támogatások (944 műk, 947) IV. Intézmények működési támogatása V. Működési célú pénzeszköz átvétel 1. Társadalombiztosítástól (OEP - tól) (46214) 2.Államháztartáson belül (462) 3. Államháztartáson kívülről (471) VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34) VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei VIII. Műk. célú pénzmaradv. A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.) Korrekcíó: Kisebbségi Önkormányzat miatt Korrekcíó: Intézmények támogatása A1. Korrigált működési bevételek össz.

760 363 288 484 46 254 425 625 0

761 564 287 101 47 641 426 822 0

100,2% 99,5% 103,0% 100,3% 0

6 795 825 6 693 587 966 459 1 134 179 917 941 917 941 21 585 188 200 26 933 28 038

98,5% 117,4% 100,0% 871,9% 104,1%

254 889 253 400 8 777 536 8 842 730

8 777 536 8 842 730

341 805 0

317 612 0

92,9%

341 805 7 725 684 5 479 292 155 000 945 000 4 337 815 41 477 469 611 847 351 420 000 2 544 506 886 3 061 703 2 512 208 262 548 286 947 0 173 624

317 612 7 936 989 5 740 679 175 385 948 270 4 580 028 36 996 414 955 847 351 405 377 2 544 526 083 3 061 703 2 512 208 262 548 286 947 0 287 004

92,9% 102,7% 104,8% 113,2% 100,3% 105,6% 89,2% 88,4% 100,0% 96,5% 100,0% 103,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 165,3%

171 059 284 443 2 565 2 561 1 222 532 600 000 200 000 99,4% 382 048 382 047 100,7% 12 286 086 12 185 887 -4 850 -4 850 -6 795 825 -6 693 587 100,7% 5 485 411 5 487 450

166,3% 99,8% 43,5% 33,3% 100,0% 99,2% 100,0% 98,5% 100,0%

5

1 102 168 1 079 176 288 484 287 101 46 254 47 641 767 430 744 434 7 725 684 7 936 989 5 479 292 5 740 679 155 000 175 385 945 000 948 270 4 337 815 4 580 028 41 477 36 996 469 611 414 955 847 351 847 351 420 000 405 377 2 544 2 544 506 886 526 083 3 061 703 3 061 703 2 512 208 2 512 208 262 548 262 548 286 947 286 947 6 795 825 6 693 587 1 140 083 1 421 183 917 941 917 941 192 644 472 643 29 498 30 599 1 222 532 600 000 200 000 636 937 635 447 21 063 622 21 028 617 -4 850 -4 850 -6 795 825 -6 693 587 14 262 947 14 330 180

97,9% 99,5% 103,0% 97,0% 102,7% 104,8% 113,2% 100,3% 105,6% 89,2% 88,4% 100,0% 96,5% 100,0% 103,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,5% 124,7% 100,0% 245,3% 103,7% 43,5% 33,3% 99,8% 99,8% 100,0% 98,5% 100,5%

2.m.2006.Kv.1. Bev. Megnevezés

Intézmények 2006. évi módosított előirányzat

Főkönyvi számlák megjelőlésével 1

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Szt.2.m. melléklet a 11/2007.(IV.27.) ök. rendelethez

2

teljesítés

3

Polgármesteri Hivatal 2006. évi teljesítés %-ban

4


5

teljesítés

6


teljesítés %-ban

7


8

teljesítés

9

teljesítés %-ban

10

ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932) 1. Önk.lakások és egyéb helyiségek értékesítése 2.Priv.-ból származó bev.(932) 3. Pénzügyi befektetések bevételei- hozam (933) 4. Egyéb vagyoni ért. jog értékesítéséből származó bev. III.Fejlesztési célu támogatások (946,947) IV. Intézmények felhalm. támogatása V. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 2. Államháztartáson belül (463) 3. Államháztartáson kívülről (465) VI. Felhalm. célú tám. Kölcsönök visszatérül. (1943) VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31) VIII. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.) B. Felhalmozási bevételek összesen Korrekció: Intézmények támogatása B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz. C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (A+B+C) Korrekcíó: Kisebbségi Önkormányzat miatt Korrekcíó: Intézmények támogatása

Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C)

1 407 0

1 385 0

98,4%

210 065 25 305 1 435 23 870

197 038 25 307 1 307 24 000

93,8% 100,0% 91,1% 100,5%

85 442 322 219

85 441 309 171

100,0% 96,0%

322 219 309 171 0 16 678 9 099 755 9 168 579 0 0 0 0 9 099 755 9 168 579

96,0% 100,8%

100,8%

6

327 167 468 899 428 911

84 103 432 285 392 305

25,7% 92,2% 91,5%

34 988 5 000 174 168

34 980 5 000 131 613

100,0% 100,0% 75,6%

212 166 186 019 166 866 165 031 45 300 20 988 97 468 95 420 310 585 0 149 093 149 093 1 739 546 1 078 533 -210 065 -197 038 1 529 481 881 495 0 -55 486 14 025 632 13 208 934 -4 850 -4 850 -7 005 890 -6 890 625 7 014 892 6 313 459

87,7% 98,9% 46,3% 97,9% 0,0% 100,0% 62,0% 93,8% 57,6% 94,2% 100,0% 98,4% 90,0%

328 574 85 488 468 899 432 285 428 911 392 305 0 0 34 988 34 980 5 000 5 000 174 168 131 613 210 065 197 038 237 471 211 326 168 301 166 338 69 170 44 988 97 468 95 420 310 585 0 234 535 234 534 2 061 765 1 387 704 -210 065 -197 038 1 851 700 1 190 666 0 -38 808 23 125 387 22 377 513 -4 850 -4 850 -7 005 890 -6 890 625 16 114 647 15 482 038

26,0% 92,2% 91,5% 100,0% 100,0% 75,6% 93,8% 89,0% 98,8% 65,0% 97,9% 0,0% 100,0% 67,3% 93,8% 64,3% 96,8% 100,0% 98,4% 96,1%

2.a.m a 11/2007.(IV.27.) ök.rendelethez

2.a.m.2006.Kv.1. Átv.pe.

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2006.évi költségvetésének átvett pénzeszközök és támogatások,kölcsönök visszatérülésének teljesítése ezer forintban

eredeti módosított előírányzat előírányzat

Megnevezés

teljesítés

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési célra átvett pénzeszköz 1.Előző évi közp.ktgv-i kieg-ek és visszatér.(461)

8 751

2. Előző évi pénzmaradvány átvétele (463)

93 390

3. Támogatásértékű működési bevétel - ÁHT-n belül (464) MEH pályázat(EU) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása kulturált ebtartás pályázat Bűnmegelőzési programok Idegenforgalmi adó Üdülőhelyi SZJA Földgázáremelés int.ellentételezés Kp-i Adatfeldolg.-Ügyfélkapu támogatása Kieg.gyermekvédelmi támogatás Gyermektartásdíj Otthonteremtési támogatás Más fejezettől-Tejalap ELTE díszdiploma Oktatási Minisztérium Kisebbségi önkormányzat tám.ért.bevétel Menekültek létfentartási támogatása Fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása OGY választás normatív támogatás Önkorm.választás normatív támogatás Önkorm.választás kisebbségek normatív támogatása Önkormányzattól pályázati tám. HKÖK részére Országos Széchenyi Könyvtár továbbképzés 3. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről Műk.céra átvett pénzeszk. ÁHT-n belülről összesen(1+2+3):

800 25 250 50 500

2 000 3 732 3 850 1 300 35 526 50 500 3 416 464 13 683 8 400 8 400 3 562 335 50 300 558 9 095 9 910 9 284 1 844 4 850

2 000 3 731 3 850 1 300 100 700

93 350

171 059

3 416 464 13 683 6 584 6 344 3 562 335 50 300 558 9 095 9 910 9 284 1 844 4 850 442 182 302

93 350

171 059

284 443

850

2 045

2 041

520

520

850

2 565

2 561

94 200

173 624

287 004

24 239 29 375 8 320 3 567 12 666 54 119 70 616

24 239 41 495 8 278 1 774

142 239

24 239 41 495 8 320 3 567 0 0 70 616 18 629 0

345 141

166 866

165 031

40 000

40 000 5 300

15 688 5 300

40 000

45 300

20 988

385 141

212 166

186 019

479 341

385 790

473 023

8 400 8 400

4. Államháztartáson kívülről (471) Gyermektartásdíj-előleg (szülőtől) Egyéb pénzeszközátvétel 4. Államháztartáson kívülről össz.: Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (3+4)

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -Áht-n belülről (465) Csatornaépítés fővárosi céltámogatással 2005.évi Csatornaépítés fővárosi visszatér. 2005. évi után (8 utca után) Csatornaépítés fővárosi céltámogatással 2 utca Csatornaépítés fővárosi visszatér. 2005. évi után (2 utca után) Csatornaépítés központi céltám.átvett 2 utca Csatornaépítés decentralizált 2005. évi Fővárostól útfelújításra átvett p.e. 2005. Fővárostól zöldfelület fejlesztésre átvett p.e. Közép-magyarországi Reg.Tanács -útfelújítás 2005 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről

70 616 18 629

2. Államháztartáson kívülről (472) Önerős fejlesztések befizetései Fővárosi Gázművek fűtéskorszerűsítés támogatása 2. Államháztartáson kívülről összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

7. oldal


2.a.m.2006.Kv.1. Átv.pe.

ezer forintban


Megnevezés

teljesítés

II. INTÉZMÉNYEK Működési célra átvett pénzeszköz 1. Költségvetési kiegészítések,visszatérülések (463) Csokonai Művelődési Központ-el.évi-alulfinanszírozás Egészségügyi Intézmény-alulfinanszírozás Egyesített Szociális Intézmény-alulfinanszírozás Ifjúsági és Sport Központ-alulfinanszírozás Egyesített Bölcsödék-alulfinanszírozás Czabán Általános Iskola és Óvoda-alulfinanszírozás László Gyula Gimnázium,Ált.Isk. és Óvoda-alulfinanszírozás Kossoth NOK-alulfinanszírozás Pestújhelyi NOK-alulfinanszírozás Károly Róbert SZKI, Ált.Isk. és Óvoda-alulfinanszírozás Dózsa György Gimnázium-alulfinanszírozás Szent Korona Ált.Isk. és Óvoda-alulfinanszírozás Hartyán NOK-alulfinanszírozás Kontyfa Középiskola, Ált.isk.és Óvoda-alulfinanszírozás Száraznád NOK-alulfinanszírozás Hubay Zeneiskola-alulfinanszírozás

1. Költségvetési kiegészítések,visszatérülések

12 232 44 43 566 2 813 25 076 5 446 3 766 11 316 721 2 015 7 939 2 941 4 174 19 133 11 727 14 164 0

0

167 073

2. Támogatásértékű működési bevétel - ÁHT-n belül (464) Szent Korona Ált. Iskola és Óvoda FKFK-pályázat Környezetvédelmi Alapítvány pályázat Pestújhelyi NOK- Fővárosi Önkormányzat pályázat Czabán Ált. Iskola és Óvoda Fővárosi Önkormányzat pályázat FKK-pályázat Száraznád NOK: NSZI-Pályázat ELTE-Gyakorlat vez. Főv.Önk. Pályázat APOR V.Főisk. Gyak.vez. Hartyán NOK ICSSZEM-Pályázat Fővárosi Önkormányzat pályázat FKK-pályázat Károly Róbert Ker.Szakközépisk.. Fővárosi Önkormányzat-DÖK Pályázat Főv.Munkaügyi Kp.-Közhasznú-foglalkoztatott Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda ICSSZEM-Pályázat Fővárosi Önkormánazat pályázat Dózsa György Gimnázium Főv.Önkormányzat-DÖK Pályázat Főv.önk.-Curie pályázat Főv.önk.-nyári tábor pályázat Kontyfa Középiskola, Ált.Isk.és Óvoda ICSSZEM-Pályázat Fővárosi Önkormányzat - pályázat Szociális Foglalkoztató MEH pályázat APEH-Dotáció Csokonai Művelődési Központ Petőfi Csarnok Szünidödö NKÖM APEH Nemzeti Kult. Alap Mobilitás Oktatási Minisztérium Fővárosi Önkormányzat - pályázat Kossuth NOK- Fővárosi Önkormányzat - pályázat Egészségügyi Intézmény Heim Pál Gy.KH (anyatej) Fővárosi Önkormányzat - pályázat Egyesített Szociális Intézmények Főv.Munkaügyi Kp.-Közhasznú-foglalkoztatottak Hubay Zeneiskola: Fővárosi Önkormányzat - pályázat Pro Shholis Urbis-pályázat László Gyula Iskola Főv.Önkormányzat Orsz.Közokt.Értékelési Vizsgaviz.-OKTV I.forduló 2. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről

8. oldal

0

85 54 50

85 54 50

140 254

140 0

304 52 285 10

304 52 285 10

469 1 410 851

470 1 410

70 52

70 52

348 276

348 276

115 150 65

115 150 65

666 250

666 250

288 11 942

12 876

185 300 25 740 50 250 200 115

185 300 25 740 50 250 200 115

24 165

24 165

210

210

600 200

600 200

305 30

305 30

21 585

21 127


2.a.m.2006.Kv.1. Átv.pe.

ezer forintban


Megnevezés

teljesítés

3. Államháztartáson kívülről (471) Kolozsvár Ált.Isk. és Összevont Óvoda Apor Vilmos-Gyakornoki képzés Vállalkozástól átvétel Kinder KFT -eszközvásárlás Száraznád NOK FKFK-Pályázat Népműv. Szövetség -pályázat Leonardó Grundwig 2-pályázat Comenius-pályázat Mo-i Nemzeti és Etn.Kisebs.Közalapítv.-pályázat Temető karbantartás Károly Róbert Ker.Szakközépisk.. Tempus-Pályázat FKFK-Pályázat Pro Scholis Alapítvány Pályázat Czabán Általános Isk. és Óvoda Tempus -pályázat FKFK-Pályázat Kontyfa Középiskola, Ált.Iskola és Óvoda Apor Vilmos-Gyakornoki képzés ELTE-Gyak.vez. FKFK-Pályázat HEFOP-Pályázat Főv.Munkaügyi Kp.-Közhasznú-foglalkoztatott Comenius-pályázat Hartyán NOK Apor Vilmos-Gyakornoki képzés FKFK-Pályázat Hartyán Alapítvány ELTE-Gyak.vez. Nemzeti Etnikai Közalapítvány Tempus-pályázat Pestújhelyi NOK FKFK-Pályázat Pro Scholis Közalapítvány Szent Korona Iskola FKFK-Pályázat Educatió Egészségügyi Intézmény Richter Gedeon Rt-pályázat Egyesített Szociális Intézmény Lehetőség a rászorultaknak Közhasznú Alapítvány Lakástalanok és Hajléktalanokért Közhaszn. Alapítvány 3. Államháztartáson kívülről össz.: 4. OEP-támogatás Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3+4)

10 100 100

10 100 100

380 110 1 237 2 623 1 877 100 8 501

490 1 237 2 623 1 877 100 8 501

1 818 1 038 200

1 818 1 038 200

80 315

80 569

27 148 400 2 800 474 1 454

27 148 400 2 800 474 1 454

10 400 40 30 100 90

10 1 251 40 30 100 90

210 100

210 100

800 4

800 4

500

500

357 500

357 500

0

26 933

28 038

918 000

917 941

917 941

918 000

966 459

1 134 179

1 000 128 307

1 000

1 435

1 307

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel -Áht-n belülről (465) Csokonai Művelődési Központ- MEH-Pályázat Hartyán NOK- FKFK-pályázat Szociális Foglalkoztató- MEH-Pályázat 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről

9. oldal

0

307


2.a.m.2006.Kv.1. Átv.pe.

ezer forintban


Megnevezés

teljesítés

2. Államháztartáson kívülről (465) Száraznád NOK Száraznád-NOK-Szakképzési hozzájárulás Károly Róbert Ker.Szakközépisk., Ált.Isk., és Óvoda: Szakképzési hozzájárulás Hartyán NOK FKFK-pályázat Egészgégügyi Intézmény Dr Karácsony Edit háziorvos Egyesített Szociális Intézmény Lehetőség a rászorulóknak KH Alapítvány

9 246

9 248

11 754

11 754 128

173

173

643

643

1 700

1 700

354

354

0

23 870

24 000

0

25 305

25 307

918 000

991 764

1 159 486

1 012 200 385 141

1 140 083 237 471

1 421 183 211 326

1 397 341

1 377 554

1 632 509

Sódergödör

1 222

1 222

532

Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

1 222

1 222

532

V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése - helyi támogatás - Ifjú házasok támogatása Társasházak felújítására adott kölcsön visszatérülése Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) Kamatmentes kölcsön visszatérülése

50 000 2 500 30 000 11 000 3 000

50 000 2 500 30 000 11 968 3 000

51 719 1 687 27 056 11 969 2 989

Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

96 500

97 468

95 420

Kontyfa Középiskola, Ált.isk. és Óvoda HEFOP-Pályázat Dózsa Györgíy Gimn. és Táncműv. Szakközépisk. Szakképzési hozzájárulás 2. Államháztartáson kívülről összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: III.ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Működési célra átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

IV.Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

10. oldal

2.b. melléklet kv. I. módosítás normatív 2.b.m. a 11/2007.(IV.27.) ök. rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2006.évi költségvetés központi támogatásának teljesítése

ezer forintban

Megnevezés

Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA 942-11,942-12 eredeti módosított előírányzat előírányzat

teljesítés

Normatív kötött felhasználású támogatás 943-11,943-12,943-15 eredeti módosított előírányzat előírányzat

Helyi önkormányzat szinházi és egyéb támogatása 947-11, 947-19

teljesítés


teljesítés

Fejlesztési célú támogatások

Központosított előirányzatok

946-12,947-12,947-13

944-11,944-12



teljesítés


Költségvetési támogatás összesen

teljesítés


teljesítés

I. INTÉZMÉNYEK Czabán Nevelési- Oktatási Központ

102 508

100 200

100 200

608

608

608

0

328

328

103 116

101 136

101 136

Hartyán Nevelési- Oktatási Központ

254 640

254 855

254 855

1 392

1 392

1 392

0

1 131

1 131

256 032

257 378

257 378

Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda

228 526

229 791

229 791

1 006

1 006

1 006

19

19

0

1 739

1 739

229 532

232 555

232 555

Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda

136 531

136 586

136 586

632

632

632

10

10

0

465

465

137 163

137 693

137 693

Kontyfa Középisk., Ált. Isk. és Óvoda

215 319

212 877

212 877

15 473

15 473

15 473

38

38

0

917

917

230 792

229 305

229 305

Kossuth Nevelési- Oktatási Központ

154 309

151 698

151 698

784

784

784

115

115

0

723

723

155 093

153 320

153 320

László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda

242 879

247 256

247 256

1 135

1 135

1 135

38

38

0

1 516

1 516

244 014

249 945

249 945

Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ

82 859

83 001

83 001

468

468

468

29

29

0

296

296

83 327

83 794

83 794

Száraznád Nevelési- Oktatási Központ

453 869

437 191

437 191

29 692

29 692

29 692

19

19

0

3 086

3 086

483 561

469 988

469 988

Szent korona Ált. Isk. és Óvoda

169 890

169 078

169 078

784

784

784

10

10

0

570

570

170 674

170 442

170 442

Dózsa György Gimnázium

205 171

208 809

208 809

714

714

714

0

2 711

2 711

205 885

212 234

212 234

83 748

82 317

82 317

667

667

667

0

515

515

84 415

83 499

83 499

16 288

16 288

Hubay Jenő Zeneiskola Egészségügyi Intézmény

0

Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)

142 082

201 073

201 073

1 053

1 053

1 053

0

143 135

202 126

202 126

Egyesített Bölcsődék

153 940

153 940

153 940

884

884

884

0

154 824

154 824

154 824

0

480

480

Ifjúsági és Sport Központ Csokonai Művelődési Központ

Intézmények összesen:

480 75 320

81 322

81 322

2 701 591

2 749 994

2 749 994

55 292

55 292

55 292

691 455

609 565

609 565

279 269

207 256

207 256

480

0 0

0

0

0

3 257

3 257

75 320

84 579

84 579

758

758

0

0

0

0

33 542

33 542

2 756 883

2 839 586

2 839 586

500

500

107 442

174 168

131 613

87 659

247 027

247 027

1 165 825

1 238 516

1 195 961

5 760

5 120

5 120

5 760

5 120

5 120

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal Helyi Kisebbségi Önkormányzatok Polgármesteri Hivatal összesen:

0

691 455

609 565

609 565

279 269

207 256

207 256

0

500

500

107 442

174 168

131 613

93 419

252 147

252 147

1 171 585

1 243 636

1 201 081

2 701 591

2 749 994

2 749 994

55 292

55 292

55 292

0

758

758

0

0

0

0

33 542

33 542

2 756 883

2 839 586

2 839 586

691 455

609 565

609 565

279 269

207 256

207 256

0

500

500

107 442

174 168

131 613

93 419

252 147

252 147

1 171 585

1 243 636

1 201 081

3 393 046

3 359 559

3 359 559

334 561

262 548

262 548

0

1 258

1 258

107 442

174 168

131 613

93 419

285 689

285 689

3 928 468

4 083 222

4 040 667

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények Polgármesteri Hivatal

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

11

3.m.2006.Kv.1. Kiad

3.m. a 11/2007.(IV.27.) ök. rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006. évi költségvetés kiadási tervének teljesítése ezer forintban

Megnevezés

Intézmények



2006. évi

2006. évi

2006. évi




teljesítés



teljesítés



teljesítés

1

2

3

i

5

6

7

8

9

10

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

I. Intézményi saját kiadások 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. jutt. járulékai 3.11 Étkezési kiadások 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.2 Egyéb dologi kiadások II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) III. Intézmények működési támogatása (371) IV. Működési célú pénzeszközátadás 1. Előző évi EI-pénzm.átadás működési célú (372-11) 2. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) 3.Államháztartáson kívülről (381) V. Működési célú kölcsönök (193) VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583) E.. Rendszeres pénzbeli juttatások Nem rendszeres pénzbeli juttatások 2. Egyéb pénzbeli juttatások (584) VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. VIII. Működési céltartalék IX. Általános tartalék (műk. célú) A. Működési kiadások összesen (I+...+IX)

8 134 314 3 972 027 720 270 1 335 371 173 025 472 331 70 850 1 390 440 32 210

8 595 231 3 689 185 1 029 235 1 246 528 248 874 483 867 78 552 1 818 990 85 802

8 350 587 3 684 159 953 084 1 241 754 229 022 465 793 78 148 1 698 627 85 120

0 0 0 0

96 503 91 131 0 5 372

98 675 93 303 0 5 372

0 0

0 0

0 0

8 166 524

8 777 536

8 534 382

Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása A1. Korrigált működési kiadások összesen

8 166 524

8 777 536

12. oldal

8 534 382

3 555 956 851 673 422 785 284 963 116 145 0 0 1 880 390 0 6 550 023 113 372 0 9 583 103 789 0 798 373 781 573 519 053 262 520 16 800 0 595 557 50 000

3 711 784 777 789 502 404 262 030 142 595 0 0 2 026 966 0 6 795 825 388 723 167 073 9 467 212 183 0 757 627 738 587 432 076 306 511 20 640 0 256 713 101 125

3 384 361 766 208 470 445 359 083 29 908 0 0 1 758 717 0 6 693 587 362 681 167 073 6 971 188 637 0 662 676 643 005 378 585 264 420 19 671 0 0 0

11 690 270 4 823 700 1 143 055 1 620 334 289 170 472 331 70 850 3 270 830 32 210 6 550 023 113 372 0 9 583 103 789 0 798 373 781 573 519 053 262 520 16 800 0 595 557 50 000

12 307 015 4 466 974 1 531 639 1 508 558 391 469 483 867 78 552 3 845 956 85 802 6 795 825 485 226 258 204 9 467 217 555 0 757 627 738 587 432 076 306 511 20 640 0 256 713 101 125

11 734 948 4 450 367 1 423 529 1 600 837 258 930 465 793 78 148 3 457 344 85 120 6 693 587 461 356 260 376 6 971 194 009 0 662 676 643 005 378 585 264 420 19 671 0 0 0

11 663 281

12 011 797

11 103 305

19 829 805

20 789 333

19 637 687

0

-4 850

-4 850

0

-4 850

-4 850

-6 550 023

-6 795 825

-6 693 587

-6 550 023

-6 795 825

-6 693 587

5 113 258

5 211 122

4 404 868

13 279 782

13 988 658

12 939 250

3.m.2006.Kv.1. Kiad

Megnevezés

3.m. a 11/2007.(IV.27.) ök. rendelethez

Intézmények



2006. évi

2006. évi

2006. évi




teljesítés



teljesítés



teljesítés

1

2

3

i

5

6

7

8

9

10

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfá-val(115,125,131-5,132-5,182) II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181) III. Intézmények felhalm. támogatása (371) IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)

39 100 15 900

173 518 146 442

140 560 141 532

0

2 259

87

55 000

322 219

282 179

V. Felhalmozási céltartalék VI. Pénzügyi befektetések kiadásai VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (1942) VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21) B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) Korrekció: Intézmények támogatása B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.

871 064 226 990 55 000 43 178 420 327 0 129 262 0

1 020 955 256 600 210 065 83 080 305 806 0 137 329 0

864 610 212 666 197 038 64 316 0 0 101 577 0

910 164 242 890 55 000 43 178 420 327 0 129 262 0

1 194 473 403 042 210 065 85 339 305 806 0 137 329 0

1 005 170 354 198 197 038 64 403 0 0 101 577 0

1 745 821

2 013 835

1 440 207

1 800 821

2 336 054

1 722 386

-55 000

-210 065

-197 038

-55 000

-210 065

-197 038

55 000

322 219

282 179

1 690 821

1 803 770

1 243 169

1 745 821

2 125 989

1 525 348

0

0

14 192

0

0

11 706

0

0

25 898

8 221 524

9 099 755

8 830 753

13 409 102

14 025 632

12 555 218

21 630 626

23 125 387

21 385 971

Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt

0

0

0

0

-4 850

-4 850

0

-4 850

-4 850


0

0

0

-6 605 023

-7 005 890

-6 890 625

-6 605 023

-7 005 890

-6 890 625

8 221 524

9 099 755

8 830 753

6 804 079

7 014 892

5 659 743

15 025 603

16 114 647

14 490 496

C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (A+B+C)

Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C)

13. oldal

3.m.2006.Kv.1. Kiad

Szt.3.m.melléklet a 11/2007.(IV.27.) ök.rendelethez.

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006.évi költségvetés kiadási tervének teljesítése százalékban Megnevezés


Polgármesteri Hivatal 2006. évi




teljesítés

teljesítés %-ban


teljesítés

teljesítés %-ban


teljesítés

teljesítés %-ban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 711 784 777 789 502 404 262 030 142 595 0 0 2 026 966

3 384 361 766 208 470 445 359 083 29 908 0 0 1 758 717

6 795 825 388 723 167 073 9 467 212 183

6 693 587 362 681 167 073 6 971 188 637

757 627 738 587 432 076 306 511 20 640

662 676 643 005 378 585 264 420 19 671

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

I. Intézményi saját kiadások 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. jutt. járulékai 3.1 Étkezési kiadások 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.2 Egyéb dologi kiadások II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) III. Intézmények működési támogatása IV. Működési célú pénzeszközátadás 1.Előző évi EI-pénzm.átadás működési célu (372-11) 2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373) 3.Államháztartáson kívülre (381) V.Működési célú kölcsönök (193) VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1. Önkormányzatok által folyósított ellátások(383) E.. Rendszeres pénzbeli juttatások Nem rendszeres pénzbeli juttatások 2. Egyéb pénzbeli juttatások (384) VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. VIII. Működési céltartalék IX. Általános tartalék (műk. célú) A. Működési kiadások összesen (I+...+IX.) Korrekcíó: Kisebbségi Önkormányzat miatt Korrekcíó: Intézmények támogatása A1. Korrigált működési kiadások összesen

8 595 231 3 689 185 1 029 235 1 246 528 248 874 483 867 78 552 1 818 990 85 802

8 350 587 3 684 159 953 084 1 241 754 229 022 465 793 78 148 1 698 627 85 120

97,2% 99,9% 92,6% 99,6% 92,0% 96,3% 99,5% 93,4% 99,2%

96 503 91 131 0 5 372

98 675 93 303 0 5 372

102,3% 102,4%

8 777 536 8 534 382

8 777 536 8 534 382

256 713 101 125 97,2% 12 011 797 11 103 305 -4 850 -4 850

91,2% 12 307 015 11 734 948 98,5% 4 466 974 4 450 367 93,6% 1 531 639 1 423 529 137,0% 1 508 558 1 600 837 21,0% 391 469 258 930 483 867 465 793 78 552 78 148 86,8% 3 845 956 3 457 344 85 802 85 120 98,5% 6 795 825 6 693 587 93,3% 485 226 461 356 100,0% 258 204 260 376 73,6% 9 467 6 971 88,9% 217 555 194 009 0 0 87,5% 757 627 662 676 87,1% 738 587 643 005 87,6% 432 076 378 585 86,3% 306 511 264 420 95,3% 20 640 19 671 0 0 0,0% 256 713 0 0,0% 101 125 0 92,4% 20 789 333 19 637 687 -4 850 -4 850 100,0%

-6 795 825 -6 693 587 5 211 122 4 404 868

98,5% -6 795 825 -6 693 587 84,5% 13 988 658 12 939 250

100,0%

97,2%

14

95,4% 99,6% 92,9% 106,1% 66,1% 96,3% 99,5% 89,9% 99,2% 98,5% 95,1% 100,8% 73,6% 89,2% 87,5% 87,1% 87,6% 86,3% 95,3% 0,0% 0,0% 94,5% 0,0% 98,5% 92,5%

3.m.2006.Kv.1. Kiad

Megnevezés

Szt.3.m.melléklet a 11/2007.(IV.27.) ök.rendelethez.


Polgármesteri Hivatal 2006. évi




teljesítés

teljesítés %-ban


teljesítés

teljesítés %-ban


teljesítés

teljesítés %-ban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfá-val(115,125,131-5,132-5,182)

173 518

140 560

81,0%

1 020 955

864 610

84,7%

1 194 473

1 005 170

84,2%

II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)

146 442

141 532

96,6%

256 600

212 666

82,9%

403 042

354 198

87,9%

210 065

197 038

93,8%

210 065

197 038

93,8%

83 080

64 316

77,4%

85 339

64 403

75,5%

305 806

0

0,0%

305 806

0

0,0%

0

0 101 577

III. Intézmények felhalm. támogatása (371) IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (373, 375)

2 259

87

3,9%

V. Felhalmozási céltartalék VI. Pénzügyi befektetések kiadásai VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (1942)

137 329

101 577

74,0%

137 329 0

0

2 013 835 -210 065

1 440 207 -197 038

71,5%

2 336 054 -210 065

1 722 386 -197 038

73,7%

1 803 770

1 243 169 11 706

68,9%

2 125 989 0

1 525 348 25 898

71,7%

89,5% 23 125 387 21 385 971 100,0% -4 850 -4 850

92,5%

VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21) B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) Korrekció: Intézmények támogatása

322 219

B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.

322 219

C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (A+B+C) Korrekció: Kisebbségi Önkormányzat miatt

282 179 282 179 14 192

9 099 755 8 830 753

87,6% 87,6%

97,0% 14 025 632 12 555 218 -4 850 -4 850


Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C)

-7 005 890 -6 890 625 9 099 755 8 830 753

97,0%

15

7 014 892

5 659 743

93,8%

98,4% -7 005 890

74,0%

93,8%

100,0%

-6 890 625

98,4%

80,7% 16 114 647 14 490 496

89,9%

3.a.m.2006 Kv 1. Átadott p.e 3.a. m. a 11/2007.(IV.27.) ök.rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2006. évi költségvetésének pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervének teljesítése ezer forintban


Megnevezés


teljesítés

I.POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Működési célra átadott pénzeszközök 1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372) Csokonai Művelődési Központ Egészségügyi Intézmény Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda Dózsa György Gimnázium Szent korona Ált. Isk. és Óvoda Kossuth Nevelési- Oktatási Központ Czabán Nevelési- Oktatási Központ Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int. és Ped.Szakkönyvtár Hartyán Nevelési- Oktatási Központ Kontyfa Középisk., Ált. Isk.,Óvoda és Nevelési Tanácsadó Száraznád Nevelési- Oktatási Központ Egyesített Bölcsődék Ifjúsági és Sportközpont Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)

int.alulfinaszírozás int.alulfinaszírozás int.alulfinaszírozás int.alulfinaszírozás int.alulfinaszírozás int.alulfinaszírozás int.alulfinaszírozás int.alulfinaszírozás int.alulfinaszírozás int.alulfinaszírozás int.alulfinaszírozás int.alulfinaszírozás int.alulfinaszírozás int.alulfinaszírozás int.alulfinaszírozás int.alulfinaszírozás

1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372) 2. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) Gyermekönkormányzat támogatása Erdészetnek előleg visszafiz.(Kosd u. miatt) Madarász Kórház Egészségügyi támogatások Kerületi Szabó Ervin Könyvtár Helyi Kisebbségi Önkormányzatok pályázat Helyi Kisebbségi Önk. Egyéb Egyéb. M.ctám.értékű pe.átadás Helyettes szülői feladatok ellátása Mezei őrszolgálat

12 232 44 2 015 7 939 2 941 11 316 5 446 721 3 766 14 164 4 174 19 133 11 727 25 076 2 813 43 566

12232 44 2015 7939 2941 11316 5446 721 3766 14164 4174 19133 11727 25076 2813 43 566

0

167 073

167 073

500

1 000 1 983

64 203 0 657 500 4 850 210 100 900 1 983

9 583

9 467

6 971

4 500 200

4 500 200 6 000 1 000 1 500 4 925 13 205 1 595 129

4 500 200 6 000 1 000 1 500 2 125 13 119 1 480

18 922 500

12 300 5 100 16 200 4 625 7 305 150 1 505 450 33 122 800

12 300 5 100 16 200 4 625 7 305 150 1 405 450 21 000 800

679

679

679

250 250 250 270 100 250 180 250 300 55

250 250 250 270 100 250 180 250 300 55

2 000 3 600 500

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: 3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381) Alapítványok támogatása Szociális és Rehabilitációs Alapítvány Közrendvédelmi Alapítvány Közrendvédelmi Alapítvány Egészségvédelmi Közalapítvány Drogambulancia Alapítvány Egyéb alapítványok Meixner Alapítvány (Önkorm.elkötelezettség) Frakciók működési költségeire (29 x 55 000) Bizottságok részére biztosított pénzeszköz ( 43x3000 Ft / fő ) Sportszervezetek támogatása: Versenysport, egyéb sportegyesületek Sportiskola Femina REAC Diáksport-egyesületek Szabidősport-egyesületek Egyéb sportszervezetek Egyéb sportszervezetek KOSE Sporttámogatás Közhasznú fogl.bér, járulék és egyéb (Répszolg) Vöröskereszt támogatása Egyházak támogatása Rakospalotai Evangélikus Szeretetotthon Egyházak műk.c.támogatása pályázat Jézus Szíve Plébánia É-P Görög Kat. Parókia Rpal. Újvárosi Református Egyházközség Rpal. Óvárosi Református Egyházközség Református Iszákosmentő Misszió Pestújhelyi Evangélikus Egyház BZSH Zuglói Templomkörzet Bárka Baptista Gyülekezet Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia

16. oldal

PM

1 000 4 200 13 000 1 595 129

203

500 4 850 210 100 1 108

45 680 12 000 4 000 15 000 4 000 5 000 189

PM

PM

3 975


ezer forintban


Megnevezés Újpalotai Református Misszió Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség Rpal.Evangélikus Egyházközség Keresztelő Szent János Plébánia BZSH Újpesti Templomkörzet Örmény Katolikus Lelkészség támogatása Magyar Ökumenikus Szeretetszog. - segély árviztámogatás Záhonyi Görög Katolikus Egyház Egyéb egyházi támogatásJézus Szive Plébánia Palota Holding RT kezességvállalás Háziorvosok részére pénzeszközátadás Egyéb pénzeszközátadás Egyéb pénzeszközátadás Aranyszamár Színház Beregszász - Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatása LAÉT Szilas Néptáncegyüttes támogatása Civil szervezetek Gyermekek Átmeneti Szállása (Aranyhíd) Helyi Kisebbségi Önkormányzatok Pénzeszközátadás háziorvosok részére Háztartásoknak Háztartásoknak Szenvedély és pszich.betegek nappali és átmeneti otthani ell. Magyar Filmunió KFT támog. Továbbadási célu kiadás 3 .Államháztartáson kívül összesen:

PM

35

1 500 1 500 13 140

PM

200 2 500


teljesítés

500 270 250 200 600 20 20 20 130 72 522 500 35 1 655 500 200 2 252 1 500 4 484 2 962 150 2 000

500 270 250 200 600 20 20 20 130 72 304

275 1 193 2 500

275 1 193

35 500 1 620 1 500 4 857 150 2 000

100

Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)

103 789

212 183

188 637

113 372

388 723

362 681

3 000

3 000

1 607 1 700 2 000 700 1 000 1 000 500 1 500 500 1 000 1 350 1 000 1 800 3 000 700 11 228 0 0 40 6 000 12 000 3 000 10 912 5 300 6 282 116 27 5 818

1 606 1 700 2 000 700 1 000 1 000 500 1 500 500 1 000 1 350 1 000 1 800 3 000 700 4 927

II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382) Közrend, Közalapíttvány (eszközbeszerzés) Egyházak támogatása Jézus Szíve Plébánia Kertvárosi Plébánia MÁV telepi Templom (tetőfelújítás) É-P Görög Kat. Parókia Rpal. Újvárosi Református Egyházközség Rpal. Óvárosi Református Egyházközség Református Iszákosmentő Misszió Pestújhelyi Evangélikus Egyház BZSH Zuglói Templomkörzet Bárka Baptista Gyülekezet Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség Rpal.Evangélikus Egyházközség Keresztelő Szent János Plébánia Önkormányzati lakás megváltása Lakásgazdálkodás - minőségi lakáscsere elősegítése Bérlakás leadás Start plusz program (babakötvény) Ifjú házasok támogatása Répszolg Közhasznú foglalkoztatáshoz gépekre Csapi Kft Fűtéskorszerűsítés támogatása - Önkormányzat Fűtéskorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek Fűtéskorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek Közműfejlesztési támogatás-csatorna Közműfejlesztési támogatás-út Lakossági közműfejlesztési támogatás-gáz

19 356

9 000 1 628 6 000

PM

15 000 5 268 6 282

40 3 100 9 115 3 000 10 800 7 150 3 685 116 27

3 .Államháztartáson kívül összesen:

43 178

83 080

64 316

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :

43 178

83 080

64 316

156 550

471 803

426 997

POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:

17. oldal


ezer forintban


Megnevezés


teljesítés

INTÉZMÉNYEK I. Működési célra átadott pénzeszközök 1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372-11) László Gyula Gimnázium Egyesített Bölcsődék Csokonai Művelődési Központ Ifjúsági és Sportközpont Szent Korona Ált.Iskola Kossuth NOK Dózsa György Gimnázium Pestújhelyi NOK Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int. Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda Hartyán NOK Kontyfa Száraznád NOK Egyesített Szociális Intézmény Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda

sz.pm sz.pm sz.pm sz.pm sz.pm sz.pm sz.pm sz.pm sz.pm sz.pm sz.pm sz.pm sz.pm sz.pm (túlfin)

1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372-11)

0

14 616 22 777 1 028 1 806 1 197 7 157 3 971 2 884 3 168 1 610 978 1 135 7 033 18 956 2 815

14 951 22 858 1 028 1 986 1 225 7 542 3 971 2 928 3 169 1 610 978 1 338 7 033 19 871 2 815

91 131

93 303

974

974

4 048

4 048

350

350

3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)

Kontyfa NOK - DSE támogatás -Isztambuli tanulmányút (6 fő) Egészségügyi Intézmény-privatizált háziorvosoknak Ifjusági és Sport Központ Czabán Általános Iskola és Óvoda - DSE támogatás 3. .Államháztartáson kívülre összesen:

0

5 372

5 372

Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)

0

96 503

98 675

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12) László Gyula Gimnázium

sz.pm

335


sz.pm

81

Csokonai Művelődési Központ

sz.pm

87

Ifjúsági és Sportközpont

sz.pm

180

Szent Korona Ált.Iskola

sz.pm

28

Kossuth NOK

sz.pm

385

Pestújhelyi NOK

sz.pm

44

Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int.

sz.pm

1

0

sz.pm

203

0

sz.pm

915

Kontyfa Egyesített Szociális Intézmény

87

1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12)

0

2 259

87

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):

0

2 259

87

INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:

0

98 762

98 762

113 372

485 226

461 356

43 178

85 339

64 403

156 550

570 565

525 759

70 000 10 343 30 000 11 000 3 919 4 000

73 036 10 343 30 000 16 031 3 919 4 000

36 923 10 343 30 590 16 031 3 919 3 771

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Működési célra átadott pénzeszk.összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194) Lakásépítés, vásárlás támogatás (Helyi tám.) 2005.évi pénzmaradvány: társasházak felújítására Társasházak felújításának támogatása Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) 2005.évi pénzmaradvány: munkáltatói kölcsön Szociális kamatmentes kölcsön

18. oldal


ezer forintban


Megnevezés


teljesítés

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:

129 262

137 329

101 577

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN:

129 262

137 329

101 577

19. oldal

4.a.m.2006. évi 4.a.m. a 11/2007.(IV.27.) ök.rendelethez

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2006.évi költségvetésének teljesítése

Címrend

1

2

Költségvetési szerv

Egészségügyi Intézmény


Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint

85120 önálló intézmény


Előirányzat megnevezése 1 Engedélyezett álláshelyek száma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) 19.1 Felújítások nettó értéke 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 26. Kiadások összesen (12+24+25) BEVÉTELEK ezer forintban 27.11 Intézményi étkezési bevételek 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek 30. Működési célú pénzeszközátvétel 33. Működési célú pénzmaradvány 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 36. Működési célú önkormányzati támogatás 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 48. Bevételek összesen (37+46+47) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege



teljesítés



teljesítés

2 299,00

3 288,00

4 288,00

5 165,00

6 165,00

7 165,00

514 834 101 215 172 875 23 925

476 920 115 983 160 725 28 105

476 919 113 245 160 725 28 105

358 141

408 726

404 090

210 992 32 421 71 941 5 852 31 295 4 694 58 669

195 155 54 004 67 196 12 911 31 100 5 223 72 361

194 402 41 402 67 193 9 776 30 962 5 195 67 072

1 170 990 15 250 3 050

4 048 1 194 507 35 303 7 061

4 048 1 187 132 33 401 6 717

22 858 438 860 1 170 235

18 300 13 250 2 650 15 900 34 200

42 364 14 299 2 860 17 159 59 523

0 0

1 205 190

1 254 030

40 118 13 298 2 660 15 958 56 076 7 869 1 251 077

22 777 460 727 6 204 1 242 81 7 527 3 542 708 4 250 11 777

415 864

472 504

21 528 3 229 10 644

29 433 4 864 3 181

96 000

99 872 689 3 763 917 941 16 288 155 954 1 194 507 385

99 993 733 3 719 917 941 16 288 155 739 1 194 413 385

34 200 34 200

173 17 765 41 200 59 523

1 205 190

1 254 030

173 17 765 41 200 59 523 10 215 1 264 151

0

0

-13 074

918 000 156 990 1 170 990

20. oldal

415 864

0

1 405 3 536 707 4 243 5 648 1 744 446 252

33 359

29 433 4 864 3 183 25 076 33 359

154 824 225 639 415 864

154 824 235 066 460 727

154 824 220 989 471 728

0

81 11 696 11 777

81 11 696 11 777

415 864

472 504

483 505

0

0

-37 253



Címrend

3

4


Egyesített Szociális Intézmény

Szociális Foglakoztató






teljesítés


teljesítés

8 159,25

9 159,25

10 159,25

11 23,00

12 23,00

13 23,00

248 317 51 469 84 329 8 842 93 387 14 008 100 030 200

215 296 76 498 73 639 16 662 71 178 12 120 119 190 158 19 871 604 612 10 982 2 272

81 889 5 725 29 836 192

77 882 10 534 27 384 1 623

77 882 10 534 27 384 1 623

32 300

39 036

37 215

149 942

156 459 1 465 292

154 638 1 465 292 1 757

0 0

1 757 0 0 0 1 757

600 582

658 172

13 254 18 724 3 745 22 469 35 723 -2 792 637 543

0

0 0

215 515 84 917 75 392 18 614 73 773 12 833 120 620 158 18 956 620 778 11 025 2 307 915 14 247 19 374 3 773 23 147 37 394

149 942

158 216

0 1 757 -455 155 940

50 211 7 532 24 031

32 771 5 293 24 031 1 067 42 739

32 771 5 293 19 937 44 633 42 739

89 993

79 446 12 230 3 271

84 141 12 876 3 271

143 135 375 673 600 582

202 126 312 751 620 778

202 126 313 938 661 437

59 949 149 942

61 512 156 459 200

61 585 161 873 200

643 21 905 14 846 37 394

307

307

0

643 21 905 14 846 37 394

0

1 250 1 757

600 582

658 172

698 831

149 942

158 216

1 250 1 757 -49 163 581

0

0

-61 288

0

0

-7 641

600 582

0

21. oldal



Címrend

5

6


Csokonai Művelődési Központ

Ifjúsági- és Sportközpont






teljesítés


teljesítés

14 45,00

15 47,00

16 47,00

17 58,00

18 58,00

19 58,00

69 972 15 410 23 378 3 109

67 785 24 584 22 788 4 978

67 719 22 230 22 702 4 700

68 208

101 233

86 298

79 439 29 759 26 938 9 633 21 030 3 154 73 240

70 276 18 220 23 796 4 056 31 937 5 003 97 730

70 124 17 719 23 794 3 863 31 937 5 003 93 530

0 2 400

1 806 252 824 18 643 3 687 180 22 510 3 959 751 4 710 27 220

180 077

244 015

1 028 204 677 3 952 216 87 4 255 14 358 2 872 17 230 21 485 -912 225 250

1 986 247 956 14 632 2 926

0 0

1 028 222 396 3 952 217 87 4 256 14 468 2 895 17 363 21 619

245 593

280 044

19 846 2 977 13 817

27 052 4 197 21 548

180 077

0

59 437

17 558 3 853 719 4 572 22 130 36 270 122

3 413

206 553 243 193

480 196 134 252 824

480 196 847 256 350

2 400 2 400

0 180 27 040 27 220

180 16 880 17 060

253 411

245 593

280 044

273 410

-28 161

0

0

-3 288

65 852 13 982 8 911

0

81 322 63 118 222 396 500 3 257 1 000 12 517 4 345 21 619

81 322 61 725 231 792 500 3 257 1 000 12 517 4 345 21 619

180 077

244 015

0

0

22. oldal

2 400

27 052 4 197 21 548 2 813 3 413

65 852 1 750 10 354

75 320 45 320 180 077

243 193 2 000 400



Címrend

7

8


Dózsa György Gimnázium

Hubay Jenő Alapfokú Műv.okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár





eredeti módosított előírányzat előírányzat 20

21

teljesítés 22

eredeti módosított előírányzat előírányzat 23

24

teljesítés 25

84,5

86,5

86,5

75,5

77,5

77,5

174 524 33 329 57 961 8 807 15 151 2 273 30 798 2 770

156 963 54 468 52 216 13 225 13 688 2 351 44 086 15 985 3 971 356 953 1 957 392

156 957 47 453 52 213 11 597 13 688 2 351 38 551 15 985 3 971 342 766 370 74

151 599 28 409 50 673 7 269

149 088 40 940 49 644 9 691

148 222 37 954 49 624 8 853

57 566

73 458

73 129

0 18 400

325 613

366 602

444 5 912 1 183 7 095 7 539 1 125 351 430

18 400

0 0

2 349 6 083 1 217 7 300 9 649

3 168 325 989 21 340 4 127 1 25 468 10 438 2 079 12 517 37 985

313 916

363 974

3 169 320 951 20 249 3 908 0 24 157 10 438 2 079 12 517 36 674 -1 184 356 441

9 808 1 471 8 979

7 600 1 285 10 450 330 11 266

7 600 1 285 11 598 8 269 11 266

21 497

27 693 800 12 850

27 694 14 964 12 850

205 885 99 470 325 613

211 793 114 229 356 953

211 793 101 410 353 221

84 415 189 604 295 516 0

82 984 201 662 325 989

82 984 199 438 337 930

441 354

441 354

515

515

0

8 854 9 649

18 400 18 400

11 129 26 341 37 985

11 129 25 031 36 675

325 613

366 602

8 854 9 649 499 363 369

313 916

363 974

374 605

0

0

-11 939

0

0

-18 164

325 613

0

23. oldal

295 516 15 333 3 067



Címrend

9

10


Kolozsvár Ált.Isk.és Összev.Ó.

Czabán Nevelési- Oktatási Közp.






teljesítés


teljesítés

26 90,25

27 90,25

28 90,25

29 85,75

30 81,75

31 81,75

159 383 31 046 53 941 7 180 28 874 4 331 54 912 1 720

149 062 53 240 50 065 12 012 29 108 4 378 68 613 4 311 4 425 375 214 2 439 487

149 062 51 384 50 065 11 694 28 635 4 851 60 068 4 351 4 425 364 535 2 311 462

157 434 28 475 52 848 6 648 21 398 3 210 31 328 1 850

149 829 48 958 51 502 11 541 21 972 3 425 38 052 2 826 350 328 455 1 807 330

149 829 44 943 51 502 10 112 20 971 3 225 36 244 2 826 350 320 002 1 808 330

0 0

2 137 2 189 438 2 627 4 764

341 387

384 064

2 773 4 383 877 5 260 8 033 -446 372 122

0

0 0

2 926 4 936 988 5 924 8 850

303 191

333 219

2 138 2 189 438 2 627 4 765 -1 399 323 368

19 906 2 986 3 559

16 573 2 319 7 079 834 10 953

16 162 2 730 7 078 834 10 953

7 789 1 168 220

8 178 1 336 311 789 9 284

8 178 1 336 311 6 235 9 284

137 163 177 773 341 387

137 228 200 228 375 214

137 228 196 772 371 757

103 116 190 898 303 191

100 808 207 749 328 455

100 808 201 508 327 660

465

465

328

328

0

3 698 4 687 8 850

3 698 4 687 8 850

0

4 436 4 764

341 387

384 064

380 607

303 191

333 219

4 436 4 764 1 119 333 543

0

0

-8 485

0

0

-10 175

341 387

0

24. oldal

303 191



Címrend

11

12


László Gyula Gimn.,Ált.Isk.és Óv.

Kossuth Nevelési- Oktatási Közp.







teljesítés



teljesítés

32 150,0

33 149,0

31 149,0

35 105,5

36 105,5

37 105,5

273 166 55 830 91 300 12 653 33 471 5 021 75 221 3 160

260 141 68 627 87 007 18 404 33 660 5 049 92 680 11 073 14 951 591 592 450 90

180 770 33 352 60 882 10 753 31 186 4 678 35 688 2 130

0

0 0

549 822

602 507

540 5 372 1 074 6 446 6 986 1 101 599 679

168 696 49 931 56 401 13 320 35 988 5 519 52 610 4 847 7 157 394 469 893 213 385 1 491 5 608 1 122 6 730 8 221

167 204 49 157 55 924 12 318 33 094 5 445 47 758 4 697 7 542 383 139 893 213

0 0

260 141 69 605 87 007 18 404 33 660 5 049 95 445 11 249 14 616 595 176 450 90 335 875 5 380 1 076 6 456 7 331

359 439

402 690

1 106 4 109 822 4 931 6 037 -55 389 121

26 100 3 915 8 948

28 237 4 235 8 948 335 16 116

28 237 4 235 7 724 4 101 16 116

17 773 2 666 3 384

17 829 2 677 4 546 115 10 502

17 482 3 023 4 456 11 431 10 502

244 014 266 845 549 822

249 170 288 135 595 176

249 170 289 668 599 251

155 093 180 523 359 439

152 823 205 977 394 469

152 823 196 931 396 648

775

775

497

497

0

335 6 221 7 331

335 6 221 7 331

0

1 235 6 489 8 221

549 822

602 507

606 582

359 439

402 690

1 234 4 932 6 663 221 403 532

0

0

-6 903

0

0

-14 411

549 822

0

25. oldal

359 439



Címrend

13

14


Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Közp.

Károly R.Ker,Szakk.,Ált.Isk.és Óv.







38

teljesítés



41

42 129,5

teljesítés

39 67,75

40 67,75

110 974 27 006 37 234 6 852 19 692 3 280 26 438 1 993 2 928 236 397 1 833 367

242 640 48 042 81 011 15 459 24 433 3 665 46 750 3 240

223 815 75 789 75 628 18 606 35 218 5 822 108 099 13 498

223 815 63 451 75 628 14 719 33 299 6 798 97 992 13 498

465 240

556 475 12 722 2 665

529 200 6 102 1 230

0 0

15 387 3 092 618 3 710 19 097

228 169

252 706

2 200 2 602 521 3 123 5 323 204 241 924

0

0 0

110 993 30 481 37 948 8 018 21 595 3 280 29 326 2 339 2 884 246 864 2 207 441 44 2 692 2 625 525 3 150 5 842

465 240

575 572

7 332 3 070 614 3 684 11 016 294 540 510

8 980 1 347 1 500

10 768 1 839 1 879 360 9 512

10 768 1 839 1 879 1 081 9 512

19 902 2 985 9 766

19 873 2 980 31 803 3 178 21 311

19 435 3 418 31 803 5 193 21 311

83 327 133 015 228 169

83 498 139 008 246 864

83 498 133 939 242 516

229 532 203 055 465 240

231 943 245 387 556 475

231 943 239 681 552 784

296

296

0

1 596 3 950 5 842

1 596 3 950 5 842

0

612 11 754 3 021 3 710 19 097

612 11 754 3 021 3 710 19 097

228 169

252 706

248 358

465 240

575 572

571 881

0

0

-6 434

0

0

-31 371

67,25

119 099 17 636 40 235 4 457 20 785 3 118 21 829 1 010 228 169

0

26. oldal

128

43 129,5



Címrend

15

16


Szent korona Ált.Isk.és Óv.

Hartyán Nevelési-Okt.Közp.







teljesítés



teljesítés

44 109,50

45 108,00

46 108,00

47 189,5

48 183,0

49 183,0

198 556 31 878 66 287 7 175 30 377 4 557 38 746 1 720

188 383 39 447 63 718 9 524 32 685 5 458 45 570 3 650 1 225 389 660 357 71

345 424 48 779 115 843 10 624 54 061 8 109 88 931 3 200

323 767 70 333 107 546 18 787 59 970 10 055 109 676 6 048 978 707 160 2 294 459

323 290 67 865 106 477 18 371 55 757 9 214 103 951 6 048 978 691 951 1 984 397

0 0

2 753 2 805 561 3 366 6 119

379 296

413 972

428 8 268 1 654 9 922 10 350 2 716 402 726

0

0 0

188 384 45 743 63 718 11 079 32 685 5 458 51 525 3 699 1 197 403 488 421 105 28 554 8 275 1 655 9 930 10 484

674 971

713 279

2 381 2 793 559 3 352 5 733 1 754 699 438

17 548 2 632 533

21 689 3 675 368 943 8 340

21 689 3 675 369 3 884 8 340

28 062 4 209 9 847

32 284 5 598 16 903 3 400 6 604

32 285 5 602 16 903 7 575 6 602

170 674 187 909 379 296

169 872 198 601 403 488

169 872 193 122 400 951

256 032 376 821 674 971

256 419 385 952 707 160

256 419 376 437 701 823

570

570

0

554 9 360 10 484

0

379 296

413 972

554 9 360 10 484 10 411 445

959 128 204 4 828 6 119

674 971

713 279

959 128 204 4 828 6 119 984 708 926

0

0

-8 719

0

0

-9 488

379 296

0

27. oldal

674 971



Címrend

17

18


Kontyfa Középisk.,Ált.Isk., Óvoda és Nevelési tanácsadó

Száraznád Nevelési.- Okt.Közp.







teljesítés



teljesítés

50 139,5

51 138,5

52 138,5

53 257,50

54 260,50

55 260,50

266 484 51 548 89 168 11 095 33 155 4 973 91 765 3 100

248 162 72 547 83 263 16 049 33 317 5 477 93 988 9 003 2 312 564 118 7 573 1 205

497 505 75 947 165 925 19 352 33 728 5 059 126 318 8 110

455 779 108 055 153 662 27 480 26 991 4 697 196 832 11 838 7 033 992 367 14 190 2 840

455 778 101 622 153 662 25 800 26 918 4 682 174 863 11 838 7 033 962 196 8 353 1 670

0 0

17 030 6 633 1 327 7 960 24 990

551 288

606 832

8 778 8 453 1 690 10 143 18 921 -158 582 881

0

0 0

249 135 73 450 83 910 16 424 36 182 5 459 111 562 9 004 2 109 587 235 7 967 1 284 203 9 454 8 453 1 690 10 143 19 597

931 944

1 017 357

10 023 6 633 1 327 7 960 17 983 4 750 984 929

16 682 2 502 8 240

18 783 2 923 9 677 6 219 22 385

18 595 3 111 10 243 25 352 22 385

13 132 1 970 9 250

17 414 3 033 12 038 15 479 18 867

17 414 3 033 12 110 27 206 18 867

230 792 293 072 551 288

0

469 159 456 377 992 367 130 829 9 246 8 421 6 364 24 990

551 288

606 832

228 652 280 612 588 950 192 653 1 700 2 801 14 251 19 597 3 928 612 475

483 561 424 031 931 944

0

228 652 298 596 587 235 192 653 1 700 2 801 14 251 19 597

931 944

1 017 357

469 159 443 857 991 646 108 829 9 248 8 421 6 364 24 970 -249 1 016 367

0

0

-29 594

0

0

-31 438

551 288

0

28. oldal

931 944



Címrend Költségvetési szerv

Intézmények


összesen eredeti előírányzat


29. oldal


teljesítés

56 2232,00

57 2218,00

58 2218,00

3 972 027 720 270 1 335 371 173 025 472 331 70 850 1 390 440 32 210 0 8 166 524 32 583 6 517 0 39 100 13 250 2 650 15 900 55 000

3 689 185 1 029 235 1 246 528 248 874 483 867 78 552 1 818 990 85 802 96 503 8 777 536 145 279 28 239 2 259 175 777 122 159 24 283 146 442 322 219

8 221 524

9 099 755

3 684 159 953 084 1 241 754 229 022 465 793 78 148 1 698 627 85 120 98 675 8 534 382 117 885 22 675 87 140 647 117 991 23 541 141 532 282 179 14 192 8 830 753

277 267 41 589 379 645 0 0 918 000 2 756 883 3 793 140 8 166 524 0 0 0 0 55 000 55 000 0 8 221 524

288 484 46 254 425 625 48 518 254 889 917 941 2 829 389 3 966 436 8 777 536 1 407 10 197 25 305 85 442 199 868 322 219 0 9 099 755

287 101 47 641 426 822 216 238 253 400 917 941 2 829 389 3 864 198 8 842 730 1 385 10 197 25 307 85 441 186 841 309 171 16 678 9 168 579

0

0

-337 826

4.b.m.2006.évi Hiv. Szakf. 4.b..m. a 11/2007.(IV.27.) ök.rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi költségvetésének teljesítése Szakfeladat sorszáma

1

2

Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.

Kisegítő mezőgazdasági szolg.

Lapkiadás

Alaptevékenység szakfeladatszáma

014034

221214

Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése

Városüzemelt. Osztály

Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái

Előirányzat megnevezése




teljesítés


teljesítés

1

Engedélyezett létszám (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 7. Működési célú kölcsön 8. Tervezett működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) 19.1 Felújítások nettó értéke 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) 21.Tervezett felhalmozási célú tartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 26. Kiadások összesen (12+24+25) BEVÉTELEK ezer forintban 27.11 Intézményi étkezési bevételek 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei 29. Működési célú központi költségvetési tám. 30. Működési célú pénzeszközátvétel 31. Működési célú kölcsön visszatérülés 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 33. Működési célú pénzmaradvány 36. Működési célú önkormányzati támogatás 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 48. Bevételek összesen (37+46+47) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

1 380

1 622

1 622

735 33 550

734 33 323

114 851

171 584

160 617

420 33 731

114 851

171 584

160 617

35 531

35 907

35 679

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 851

171 584

160 617

35 531

35 907

35 679

18 682

21 952

21 953

62 13 893 35 907

62 22 015

2 671 112 180 114 851

2 671 168 913 171 584

2 671 2 671

62 16 787 35 531

0

0

0

0

0

0

114 851

171 584

2 671

35 531

35 907

22 015

0

0

157 946

0

0

13 664

30. oldal


3

4


Közutak, hidak üzemelt., fennt.

Közösségi Televízió


631211

642024



Pénzügyi Osztály





teljesítés


teljesítés

1


117 480

168 440

156 168

24 151

24 555

21 326

117 480

168 440

156 168

24 151 3 000 600

24 555 2 663 533

21 326 2 530 506

0

0

0

3 600

3 196

3 036

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 600

3 196

3 036

117 480

168 440

156 168

27 751

27 751

24 362

168 440 168 440

0

41 24 110 24 151

41 24 110 24 151

41

117 480 117 480

3 600 3 600

0

41

0

0

0

3 600 3 600

117 480

168 440

0

27 751

27 751

41

0

0

156 168

0

0

24 321

31. oldal


5

5


Saját v.bérelt ingatl. haszn.

Saját v.bérelt ingatl. haszn.


701015-14 (Palota Holding Rt.)

701015-39 (Észak-pesti Kórház)


Vagyon- és Lakásgazdálkodási Osztály

Pénzügyi osztály





teljesítés


teljesítés

1

Engedélyezett létszám (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 7. Működési célú kölcsön 8. Tervezett működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

635 258

601 436

592 286

72 522

72 305

14 400

23 438

1 653

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) 19.1 Felújítások nettó értéke 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) 21.Tervezett felhalmozási célú tartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 26. Kiadások összesen (12+24+25) BEVÉTELEK ezer forintban 27.11 Intézményi étkezési bevételek 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja

635 258

673 958

664 591

14 400

23 438

1 653

0 119 948 27 162 147 110

0 124 023 22 498 146 521

0 94 672 18 935 113 607

0

0

0

0

0

0

147 110

146 521

113 607

0

0

0

782 368

820 479

778 198

14 400

23 438

1 653

27.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei 29. Működési célú központi költségvetési tám. 30. Működési célú pénzeszközátvétel 31. Működési célú kölcsön visszatérülés 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 33. Működési célú pénzmaradvány 36. Működési célú önkormányzati támogatás 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 48. Bevételek összesen (37+46+47)

116 000

116 000

112 412

14 400 14 400

23 438 23 438

0

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

5 325 513 933 635 258

5 325 547 044 668 369

29 310 117 800 147 110

29 310 122 800 152 110

29 310 29 310

0

0

0

782 368

820 479

147 047

14 400

23 438

0

0

0

631 151

0

0

1 653

32. oldal

5 325 117 737


6

7


Területi,körzeti ig.szervek tev.

Hivatal önk. igazgatási tev.-e


751142

751153


Gyámhivatal






teljesítés


teljesítés

1

Engedélyezett létszám (fő)

11

11

11

280

280

280

26 816 8 856 8 838 2 282 4 729

33 921 14 663 11 116 2 688 5 075

33 918 14 399 14 171

778 108 380 366 259 847 87 307 625 184

697 964 451 513 234 897 109 969 641 607

695 502 418 852 331 525

16 800 1 000

16 800 900

15 897 35 621

3 840 225 099

3 774 50 685

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) 19.1 Felújítások nettó értéke 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) 21.Tervezett felhalmozási célú tartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 26. Kiadások összesen (12+24+25) BEVÉTELEK ezer forintban 27.11 Intézményi étkezési bevételek 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja

69 321

85 163

79 619

2 166 433 50 906 9 752

2 364 889 49 534 9 361

2 027 368 39 685 7 417

11 000

19 950

19 950

78 845 30 699 6 140 36 839

67 052 27 627 5 525 33 152

27.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei 29. Működési célú központi költségvetési tám. 30. Működési célú pénzeszközátvétel 31. Működési célú kölcsön visszatérülés 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 33. Működési célú pénzmaradvány 36. Működési célú önkormányzati támogatás 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 48. Bevételek összesen (37+46+47)

KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 7. Működési célú kölcsön 8. Tervezett működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

1 234

527 030

0

0

0

0

0

0

71 658 26 365 5 273 31 638

0

0

0

103 296

115 684

69 321

85 163

79 619

2 269 729

2 480 573

100 204 11 706 2 139 278

800

800

476

195 003

191 760

180 690

23 490 17 650

23 490 18 845

14 969

61 890 76 550 1 222

76 007 96 961 1 222

118 302 532

83 27 298 69 321

83 41 945 85 163

72 354 682 808 1 089 827 551 455

346 888 585 547 1 298 385 327 167

346 888

11 000

11 968

11 969

17 447

73 606

83 15 528

646 412 84 103 34 988

0

0

0

579 902

73 606 169 447 582 188

69 321

85 163

15 528

1 669 729

1 880 573

204 666 -55 486 795 592

0

0

64 091

600 000

600 000

1 343 686

33. oldal

4.b.m.2006.évi Hiv. Szakf. 4.b..m. a 11/2007.(IV.27.) ök.rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi költségvetésének teljesítése 8

Szakfeladat sorszáma

8.1


Céltartalék összesen

Működési céltartalék


751153

751153








teljesítés


teljesítés

1


0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 595 557 0 0 0 595 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 327 0 0 420 327 0 1 015 884

0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 713 0 0 0 256 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 806 0 0 305 806 0 562 519

0 0 0 0 82 542 0 0 0 1 457 511 558 595 557 0 0 0 0 0 0 0 420 327 420 327 0 1 015 884

0 0 0 0 60 562 0 0 0 1 457 194 694 256 713 0 0 0 0 0 0 0 305 806 305 806 0 562 519

0

0

34. oldal

595 557

256 713

0

595 557

256 713

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

595 557

256 713

0

82 542

60 562

1 457 194 694 256 713

1 456

1 456

1 457 511 558 595 557

0

0

0

0

1 456

595 557

256 713

1 456

-1 456

0

0

-1 456

1 456

1 456


8.2

9


Felhalmozási céltartalék

Általános tartalék


751153

751153








teljesítés


teljesítés

1


50 000

101 125

0

0

0

50 000

101 125

0

0

0

0

0

0

0

0 420 327

0 305 806

0

0

0

0

420 327

305 806

0

0

0

0

420 327

305 806

0

50 000

101 125

0

101 125 101 125

0

0

0

0

50 000 50 000

420 327 420 327

305 806 305 806

0

0

0

0

420 327

305 806

0

50 000

101 125

0

0

0

0

0

0

0

35. oldal


10

11


Helyi Kisebbs.Önk.

Országgyűlési képv.választ. kapcs.feladat végrehajtása


751164

751175-41,751175-45



Pénzügyi osztály/önk.rész





teljesítés


teljesítés

1


0

0

0 445 0 0 5 292 0 0 0 0 0 0 0 0 5 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 737

0 0 483 0 0 9 955 0 0 360 0 0 0 0 0 10 798 167 35 0 0 0 0 202 0 0 0 0 0 0 202 0 11 000

0 0 0 0 5 120 0 0 0 617 0 5 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 737 0

36. oldal

0

277

15 000

13 539

13 539

8 629

4 800 5 574

4 219 7 941

4 219 7 940

9 266 167 33

25 374

25 699

25 698

200

0

0

0

0

0

0

0

200 0 9 466

0

0

0

25 374

25 699

25 698

9 910

9 910

25 374 25 374

15 789 25 699

9 910

360

0 53 0 5 120 300 0 0 677 4 850 11 000 0 0 0 0

54

5 150

677 0 5 881

0 0 0 11 000

0 0 5 881

0

0

0

25 374

25 699

9 910

0

3 585

0

0

15 788



12


Önkormányzati képv.választ. kapcs.feladat végrehajtása

Önkormányzati kisebbségi képv.választ.


751186-42,46

751186-44,48


Pénzügyi osztály/önk.önrész

Pénzügyi osztály/önk.önrész





teljesítés


teljesítés

1


15 000

19 544

19 762

218

4 800 5 574

6 108 7 629

6 176 7 034

68 1 747

25 374

33 281

32 972

0

2 033

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 374

33 281

32 972

0

2 033

0

9 284

9 284

1 844

1 844

1 844

25 374 25 374

23 997 33 281

9 284

0

189 2 033

0

0

0

0

0

0

25 374

33 281

9 284

0

2 033

1 844

0

0

23 688

0

0

-1 844

37. oldal


11

12


Máshová nem sorolható tev.

Polgárvédelmi tevékenység


751197

751670


Szociális és Egészségügyi Osztály






teljesítés


teljesítés

1


1

1

1

1 105 188 377 40 2 960

1 178 147 399 3 3 178

0 1 319 399

16 431

7 131

4 946

2 000

3 500

3 500

18 431

10 631

8 446

4 670 500 125

4 905 325 65

4 524 324 65

0

0

0

625

390

389

0

0

0

0

0

0

0

0

0

625

390

389

18 431

10 631

8 446

5 295

5 295

4 913

9 095

9 095

9 095

4 670 4 670

4 670 4 670

0

625 625

0

18 431 18 431

1 536 10 631

2 806

0

0

0

625 625

18 431

10 631

9 095

5 295

5 295

0

0

0

-649

0

0

4 913

38. oldal


13


Városgazdálkodási szolgált.

Közvilágítás


751845

751878






14


teljesítés



teljesítés

1


193 341

244 400

175 062

120

144

203

203

193 341 657 264 141 663 43 178

244 603 785 026 165 992 71 080

175 265 669 174 137 623 55 131

0 6 045 1 209

120 6 045 1 209

144 5 905 1 181

118 262 0 960 367 40 202 8 040 48 242

117 379

81 627

1 139 477 61 033 12 207 73 240

943 555 54 922 10 985 65 907

7 254

7 254

7 086

0

0

0

1 008 609

1 212 717

1 009 462

7 254

7 254

7 086

1 201 950

1 457 320

1 184 727

7 254

7 374

7 230

11 200

11 240

2 027

129 892

269 264 3 850

3 850

0

120 120

0

4 254 3 000 7 254

4 254

311 393

4 254 3 000 7 254

17 554 34 695 193 341

17 554 -57 265 244 643

107 442 385 141 85 500 547 653 41 923 -159 050 1 008 609

174 168 212 166 85 500 310 585 41 923 388 335 1 212 677

1 201 950

1 457 320

334 824

7 254

7 374

4 254

0

0

849 903

0

0

2 976

39. oldal

17 554 23 431

186 019 83 451 41 923

4 254


15


Önk. elszámolásai

Önk.feladatra nem tervezhető elsz. NORMATÍV SZJA


751922

751966


Pénzügyi Osztály

Pénzügyi Osztály



16



teljesítés


teljesítés

1


167 073

2 756 883 3 793 140 6 550 023

2 829 389 3 966 436 6 795 825

2 829 389 3 864 198 6 860 660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 000 55 000

10 197 199 868 210 065

10 197 186 841 197 038

0

0

0

6 605 023

7 005 890

7 057 698

0

0

0

-861 645

-861 644

3 061 703

861 645 0

861 644 0

3 061 703

0

2 756 883

2 799 695 93 390

3 793 140 6 550 023

4 044 979 6 844 674

93 390

397 297 131 613

55 000 55 000

161 216 161 216

0

0

0

0 528 910

6 605 023

7 005 890

93 390

0

0

3 590 613

0

0

6 964 308

0

0

-3 590 613

40. oldal


17

18


Finanszírozási műveletek elszámolása(Értékpapírok)

Állategészségügyi tevékeny.


751999

852018


Pénzügyi Osztály

Hivatali Ellátó Iroda





teljesítés


teljesítés

1


5 002

5 175

3 403

0

0

0

5 002

5 175

3 403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 002

5 175

3 403

600 000

600 000

200 000 5 175 5 175

0

600 000

600 000

200 000

5 002 5 002

0

0

0

0

0

0

600 000

600 000

200 000

5 002

5 175

0

-600 000

-600 000

-200 000

0

0

3 403

41. oldal


19

20


Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások

Rendszeres szociális pénzb.ellátások


853181

853311








teljesítés


teljesítés

1


10 178

10 136

16 328 7 100

18 611 7 100

18 602 6 049

374 896

333 058

295 258

15 640

5 462

15 640

15 640

10 136

398 324

358 769

319 909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 640

15 640

10 136

398 324

358 769

319 909

315 307

283 468 558

558

74 743 358 769

558

15 640 15 640

15 640 15 640

0

83 017 398 324

0

0

0

0

0

0

15 640

15 640

0

398 324

358 769

558

0

0

10 136

0

0

319 351

42. oldal


21

22


Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

Rendszeres munkanélküli ellátások


853322

853333








teljesítés


teljesítés

1


1 500

1 500

390

1 500

1 500

870

10 570

23 648

11 174

133 587

73 770

72 153

12 070

25 148

11 564

135 087

75 270

73 023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 070

25 148

11 564

135 087

75 270

73 023

11 285

24 238 910

135 087

75 270

910

785 12 070

0 25 148

910

135 087

75 270

0

0

0

0

0

0

0

12 070

25 148

910

135 087

75 270

0

0

0

10 654

0

0

73 023

43. oldal


23

23


Eseti pénzbeli szociális ellátások

Eseti pénzbeli szociális ellátások (Intézményi tejakció)


853344-8

853344-7








teljesítés


teljesítés

1


6 000

5 500

2

192 520

197 095

165 557

198 520

202 595

165 559

0

0

0

21 443

10 910

0

21 443

10 910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198 520

202 595

165 559

0

21 443

10 910

192 020

192 020 3 732

3 731

3 562

1 238

1 238

6 500 198 520

6 843 202 595

3 731

0

17 881 21 443

0

0

0

0

0

0

198 520

202 595

3 731

0

21 443

1 238

0

0

161 828

0

0

9 672

44. oldal


24

25


Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. (közcélú munka)


853355

853288-37








teljesítés


teljesítés

1


55

55

51

44 144

44 144

36 788

15 382

15 382

12 988

55

55

2

1 500

2 000

1 208

70 000

87 973

87 953

71 500

89 973

89 161

59 581

59 581

49 778

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 500

89 973

89 161

59 581

59 581

49 778

70 000

71 800 12 773

21 012

25 915

3 784 29 882 59 581

3 784

12 773

1 500 71 500

5 400 89 973

12 773

3 784 34 785 59 581

0

0

0

0

0

0

71 500

89 973

12 773

59 581

59 581

3 784

0

0

76 388

0

0

45 994

45. oldal

3 784




Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. (Intézményi tejakció))

Versenysport


853288-7

924025


Művelődési, Okt. és Sport Osztály






teljesítés


teljesítés

1


18 152

31 000

33 600

33 600

18 152

0

0

31 000

33 600

33 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 152

0

0

31 000

33 600

33 600

33 600 33 600

0

18 152 18 152

0

0

31 000 31 000

0

0

0

0

0

0

18 152

0

0

31 000

33 600

0

0

0

0

0

0

33 600

46. oldal


27


Diáksport

Sportcélok és feladatok (Szabadidő sport)


924036

924047






28



teljesítés


teljesítés

1


350

200

0 0 2 551

2 211

110 2 782

13 2 427

2 425

58 2 910

4 039

4 725

4 725

5 150

8 300

8 300

7 281

7 165

7 150

8 318

10 851

10 511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 281

7 165

7 150

8 318

10 851

10 511

39 7 242 7 281

39 7 126 7 165

39

200 10 651 10 851

200

39

200 8 118 8 318

0

0

0

0

0

0

7 281

7 165

39

8 318

10 851

200

0

0

7 111

0

0

10 311

47. oldal

200



30


Máshová nem sorolt kúltúrális tevékenység (Közművelődés)

Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás (Közhasznú munka)


926018

930932







teljesítés



teljesítés

1


0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500 0 519 0 19 435 0 0 18 922 0 0 0 0 0 40 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 498

19 805

19 759

40 376

65 115 0 0 0 0 0 0 0 0 3 267 49 848 53 115 0 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000

1 000

675

675

15 498

181 18 019

177 17 977

930

930

19 805

19 759

16 498

582 0 236 0 19 175 0 0 33 122 0 0 0 0 0 53 115 0 0 12 000 0 0 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000

13 846

21 000

34 846

9 185

9 185

0

9 185 44 031

16 498

1 307 19 805

2 000

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 3 267 37 109 40 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 498

19 805

2 000

40 376

65 115

3 267

0

0

17 759

0

0

40 764

16 498

48. oldal

16 498 2 000

2 000

3 267 3 267

0

4.b.m.2006.évi Hiv. Szakf. 4.b..m. a 11/2007.(IV.27.) ök.rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi költségvetésének teljesítése 30.1. 30.2. Szakfeladat sorszáma Máshová nem sorolt egyéb Máshová nem sorolt egyéb Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. szolg.(Közh/RÉPSZOLG) szolg.(Közh/HIVATAL) Alaptevékenység szakfeladatszáma

930932-11

930932-12


Pénzügyi osztály

Szociális és Egészségügyi osztály





teljesítés


teljesítés

1


19 387

19 127

18 922

33 122

38 309

52 249

1 500

582

519

236

48

48

0

2 067

866

0

12 000

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

38 309

64 249

0

2 067

866

0

3 267 35 042 38 309

3 267 48 982 52 249

0

2 067 2 067

866 866

0

0

12 000 12 000

0

0

0

0

38 309

64 249

0

2 067

866

0

0

0

0

0

0

0

49. oldal






összesen I. (1+…+28) módosított előírányzat




teljesítés

1


50. oldal

347

347

343

851 673 422 785 284 963 116 145 1 880 390 0 798 373 113 372 0 645 557 0 2 756 883 3 793 140 11 663 281 717 715 153 349 43 178 0 129 262 0 1 043 504 186 515 40 475 226 990 420 327 0 55 000 1 745 821 0 13 409 102 0 0 0 341 685 0 2 959 381 94 200 1 222 600 000 107 454 7 082 733 11 186 675 551 455 0 107 442 385 141 96 500 547 653 92 934 441 302 2 222 427 0 13 409 102

777 789 502 404 262 030 142 595 2 026 966 0 757 627 388 723 0 357 838 0 2 829 389 3 966 436 12 011 797 843 760 177 195 83 080 0 137 329 0 1 241 364 215 755 40 845 256 600 305 806 10 197 199 868 2 013 835 0 14 025 632

766 208 470 445 359 083 29 908 1 758 717 0 662 676 362 681 0 0 0 2 829 389 3 864 198 11 103 305 717 785 146 825 64 316 0 101 577 0 1 030 503 177 221 35 445 212 666 0 10 197 186 841 1 440 207 11 706 12 555 218

0 0 341 805 0 3 061 703 173 624 1 222 600 000 382 048 7 027 754 11 588 156 327 167 0 174 168 212 166 97 468 310 585 149 093 1 166 829 2 437 476 0 14 025 632

0 0 317 612 0 3 061 703 287 004 532 200 000 382 047 0 4 248 898 84 103 432 285 131 613 186 019 95 420 0 149 093 0 1 078 533 -55 486 5 271 945

0

0

7 283 273

4.c.m.2006.év 4.c.m. a 11/2007.(IV.27.) ök.rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2006 évi ktv teljesítése Szakfeladat sorszáma

1

2.1



Önk.sajátos működési bevételei


összesen I.

( átvezetés )





teljesítés



teljesítés

1

Engedélyezett létszám (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.11 Étkezési kiadások 3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.12 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 7. Működési célú kölcsönök 8. Tervezett működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

347

347

343

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) 19.1 Felújítások nettó értéke 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) 21. Tervezett felhalmozási célú tartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

851 673 422 785 284 963 116 145 0 0 1 880 390 0 798 373 113 372 0 645 557 0 2 756 883 3 793 140 11 663 281 717 715 153 349 43 178 0 129 262 0 1 043 504 186 515 40 475 226 990 420 327 0 55 000 1 745 821 0

777 789 502 404 262 030 142 595 0 0 2 026 966 0 757 627 388 723 0 357 838 0 2 829 389 3 966 436 12 011 797 843 760 177 195 83 080 0 137 329 0 1 241 364 215 755 40 845 256 600 305 806 10 197 199 868 2 013 835 0

766 208 470 445 359 083 29 908 0 0 1 758 717 0 662 676 362 681 0 0 0 2 829 389 3 864 198 11 103 305 717 785 146 825 64 316 0 101 577 0 1 030 503 177 221 35 445 212 666 0 10 197 186 841 1 440 207 11 706

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26. Kiadások összesen (12+24+25)

13 409 102

14 025 632

12 555 218

0

0

0

0 0 341 685 0 2 959 381 94 200 1 222 600 000 107 454 0 0 7 082 733 11 186 675 551 455 0 107 442 385 141 96 500 547 653 92 934 441 302 2 222 427 0 13 409 102

0 0 341 805 0 3 061 703 173 624 1 222 600 000 382 048 0 0 7 027 754 11 588 156 327 167 0 174 168 212 166 97 468 310 585 149 093 1 166 829 2 437 476 0 14 025 632

0 0 317 612 0 3 061 703 287 004 532 200 000 382 047 0 0 0 4 248 898 84 103 432 285 131 613 186 019 95 420 0 149 093 0 1 078 533 -55 486 5 271 945

7 264 035

7 725 684

7 936 989

7 264 035

7 725 684

7 936 989

0

0

0

7 264 035

7 725 684

7 936 989

0

0

7 283 273

-7 264 035

-7 725 684

-7 936 989

BEVÉTELEK ezer forintban 27.11 Intézményi étkezési bevételek 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei 29. Működési célú központi költségvetési tám. 30. Működési célú pénzeszközátvétel 31. Működési célú kölcsön visszatérülés 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 33. Működési célú pénzmaradvány 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 36. Működési célú önkormányzati támogatás 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 48. Bevételek összesen (37+46+47) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

51. oldal


2.2

2.3


Önk.sajátos felhal.bevételei

Önkormányzati támogatás


( átvezetés )

(átvezetés )






teljesítés


teljesítés

1

Engedélyezett létszám (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.11 Étkezési kiadások 3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.12 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 7. Működési célú kölcsönök 8. Tervezett működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) 19.1 Felújítások nettó értéke 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) 21. Tervezett felhalmozási célú tartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-7 082 733 -7 082 733

-7 027 754 -7 027 754

0 0

260 000

468 899

-1 166 829 -1 166 829

0 0


260 000

468 899

0

-441 302 -441 302

260 000

468 899

0

-7 524 035

-8 194 583

0

-260 000

-468 899

0

7 524 035

8 194 583

0

52. oldal


3



Korrekció

összesen II.

Helyi Kisebbségek támogatásából származó duplázódás miatt


4





teljesítés



teljesítés

1


347

347

343


851 673 422 785 284 963 116 145 0 0 1 880 390 0 798 373 113 372 0 645 557 0 2 756 883 3 793 140 11 663 281 717 715 153 349 43 178 0 129 262 0 1 043 504 186 515 40 475 226 990 420 327 0 55 000 1 745 821 0

777 789 502 404 262 030 142 595 0 0 2 026 966 0 757 627 388 723 0 357 838 0 2 829 389 3 966 436 12 011 797 843 760 177 195 83 080 0 137 329 0 1 241 364 215 755 40 845 256 600 305 806 10 197 199 868 2 013 835 0

766 208 470 445 359 083 29 908 0 0 1 758 717 0 662 676 362 681 0 0 0 2 829 389 3 864 198 11 103 305 717 785 146 825 64 316 0 101 577 0 1 030 503 177 221 35 445 212 666 0 10 197 186 841 1 440 207 11 706


13 409 102

14 025 632

12 555 218

0 0 341 685 7 264 035 2 959 381 94 200 1 222 600 000 107 454 0 0 0 11 367 977 551 455 260 000 107 442 385 141 96 500 547 653 92 934 0 2 041 125 0 13 409 102

0 0 341 805 7 725 684 3 061 703 173 624 1 222 600 000 382 048 0 0 0 12 286 086 327 167 468 899 174 168 212 166 97 468 310 585 149 093 0 1 739 546 0 14 025 632

0 0 317 612 7 936 989 3 061 703 287 004 532 200 000 382 047 0 0 0 12 185 887 84 103 432 285 131 613 186 019 95 420 0 149 093 0 1 078 533 -55 486 13 208 934

0

0

-653 716


53. oldal

-4 850

-4 850

0

-4 850

-4 850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-4 850

-4 850

-4 850

-4 850

0

-4 850

-4 850

0

0

0

0

-4 850

-4 850

0

0

0


5

6



Önkormányzat


korrigált összesen ( 3+4 )

összesen (Polg.Hiv.összesen II.+Int.összesen)





teljesítés



teljesítés

1


347

347

343

2 579,00

2 565,00

2 561,00


851 673 422 785 284 963 116 145 0 0 1 880 390 0 798 373 113 372 0 645 557 0 2 756 883 3 793 140 11 663 281 717 715 153 349 43 178 0 129 262 0 1 043 504 186 515 40 475 226 990 420 327 0 55 000 1 745 821 0

777 789 502 404 262 030 142 595 0 0 2 022 116 0 757 627 388 723 0 357 838 0 2 829 389 3 966 436 12 006 947 843 760 177 195 83 080 0 137 329 0 1 241 364 215 755 40 845 256 600 305 806 10 197 199 868 2 013 835 0

766 208 470 445 359 083 29 908 0 0 1 753 867 0 662 676 362 681 0 0 0 2 829 389 3 864 198 11 098 455 717 785 146 825 64 316 0 101 577 0 1 030 503 177 221 35 445 212 666 0 10 197 186 841 1 440 207 11 706

4 823 700 1 143 055 1 620 334 289 170 472 331 70 850 3 270 830 32 210 798 373 113 372 0 645 557 0 2 756 883 3 793 140 19 829 805 750 298 159 866 43 178 0 129 262 0 1 082 604 199 765 43 125 242 890 420 327 0 55 000 1 800 821 0

4 466 974 1 531 639 1 508 558 391 469 483 867 78 552 3 845 956 85 802 757 627 485 226 0 357 838 0 2 829 389 3 966 436 20 789 333 989 039 205 434 85 339 0 137 329 0 1 417 141 337 914 65 128 403 042 305 806 10 197 199 868 2 336 054 0

4 450 367 1 423 529 1 600 837 258 930 465 793 78 148 3 457 344 85 120 662 676 461 356 0 0 0 2 829 389 3 864 198 19 637 687 835 670 169 500 64 403 0 101 577 0 1 171 150 295 212 58 986 354 198 0 10 197 186 841 1 722 386 25 898


13 409 102

14 020 782

12 550 368

21 630 626

23 125 387

21 385 971

0 0 341 685 7 264 035 2 959 381 94 200 1 222 600 000 107 454 0 0 0 11 367 977 551 455 260 000 107 442 385 141 96 500 547 653 92 934 0 2 041 125 0 13 409 102

0 0 336 955 7 725 684 3 061 703 173 624 1 222 600 000 382 048 0 0 0 12 281 236 327 167 468 899 174 168 212 166 97 468 310 585 149 093 0 1 739 546 0 14 020 782

0 0 312 762 7 936 989 3 061 703 287 004 532 200 000 382 047 0 0 0 12 181 037 84 103 432 285 131 613 186 019 95 420 0 149 093 0 1 078 533 -55 486 13 204 084

277 267 41 589 721 330 7 264 035 2 959 381 94 200 1 222 600 000 107 454 918 000 2 756 883 3 793 140 19 534 501 551 455 260 000 107 442 385 141 96 500 547 653 92 934 55 000 2 096 125 0 21 630 626

288 484 46 254 767 430 7 725 684 3 061 703 222 142 1 222 600 000 636 937 917 941 2 829 389 3 966 436 21 063 622 328 574 468 899 184 365 237 471 97 468 310 585 234 535 199 868 2 061 765 0 23 125 387

287 101 47 641 744 434 7 936 989 3 061 703 503 242 532 200 000 635 447 917 941 2 829 389 3 864 198 21 028 617 85 488 432 285 141 810 211 326 95 420 0 234 534 186 841 1 387 704 -38 808 22 377 513

0

0

-653 716

0

0

-991 542


54. oldal


7

8


Korrekció

Korrekció összesen


( intézmények támogatása)

Támogatásokból származó duplázódás miatt






teljesítés


teljesítés

1

Engedélyezett létszám (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.11 Étkezési kiadások 3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.12 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 7. Működési célú kölcsönök 8. Tervezett működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) 19.1 Felújítások nettó értéke 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) 21. Tervezett felhalmozási célú tartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 26. Kiadások összesen (12+24+25)

-2 756 883 -3 793 140 -6 550 023

-2 829 389 -3 966 436 -6 795 825

-2 829 389 -3 864 198 -6 693 587

0

0

0

0

0

0

0 -55 000 -55 000

-10 197 -199 868 -210 065

-10 197 -186 841 -197 038

-6 605 023

-7 005 890

-6 890 625


0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 756 883 -3 793 140 -6 550 023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -55 000 -55 000 0

0 0 0 0 0 0 -4 850 0 0 0 0 0 0 -2 829 389 -3 966 436 -6 800 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 197 -199 868 -210 065 0

0 0 0 0 0 0 -4 850 0 0 0 0 0 0 -2 829 389 -3 864 198 -6 698 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 197 -186 841 -197 038 0

-6 605 023

-7 010 740

-6 895 475

0 0 -4 850 0 0 0 0 0 0 0 -2 829 389 -3 966 436 -6 800 675 0 0 -10 197 0 0 0 0 -199 868 -210 065 0 -7 010 740

0 0 -4 850 0 0 0 0 0 0 -2 829 389 -3 864 198 -6 698 437 0 0 -10 197 0 0 0 0 -186 841 -197 038 0 -6 895 475

0

0

-2 756 883 -3 793 140 -6 550 023

-2 829 389 -3 966 436 -6 795 825

-2 829 389 -3 864 198 -6 693 587

0

-10 197

-10 197

-55 000 -55 000

-199 868 -210 065

-186 841 -197 038

-6 605 023

-7 005 890

-6 890 625

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 756 883 -3 793 140 -6 550 023 0 0 0 0 0 0 0 -55 000 -55 000 0 -6 605 023

0

0

0

0

55. oldal


9


Önkormányzat


korrigált összesen ( 6+8 )





teljesítés

1


2 579,00

2 565,00


4 823 700 1 143 055 1 620 334 289 170 472 331 70 850 3 270 830 32 210 798 373 113 372 0 645 557 0 0 0 13 279 782 750 298 159 866 43 178 0 129 262 0 1 082 604 199 765 43 125 242 890 420 327 0 0 1 745 821 0

4 466 974 1 531 639 1 508 558 391 469 483 867 78 552 3 841 106 85 802 757 627 485 226 0 357 838 0 0 0 13 988 658 989 039 205 434 85 339 0 137 329 0 1 417 141 337 914 65 128 403 042 305 806 0 0 2 125 989 0

2 561,00 0 4 450 367 1 423 529 1 600 837 258 930 465 793 78 148 3 452 494 85 120 662 676 461 356 0 0 0 0 0 12 939 250 835 670 169 500 64 403 0 101 577 0 1 171 150 295 212 58 986 354 198 0 0 0 1 525 348 25 898


15 025 603

16 114 647

14 490 496

277 267 41 589 721 330 7 264 035 2 959 381 94 200 1 222 600 000 107 454 918 000 0 0 12 984 478 551 455 260 000 107 442 385 141 96 500 547 653 92 934 0 2 041 125 0 15 025 603

288 484 46 254 762 580 7 725 684 3 061 703 222 142 1 222 600 000 636 937 917 941 0 0 14 262 947 328 574 468 899 174 168 237 471 97 468 310 585 234 535 0 1 851 700 0 16 114 647

287 101 47 641 739 584 7 936 989 3 061 703 503 242 532 200 000 635 447 917 941 0 0 14 330 180 85 488 432 285 131 613 211 326 95 420 0 234 534 0 1 190 666 -38 808 15 482 038

0

0

-991 542


56. oldal

10.m. a 17/2006.(VI.30.) ök. rendelethez

4.d.m.2006 .kv.1. Címzett tartalék 4.d.sz.melléklet a 2/2006.(II.28.).Bp.XV. ök. rendelethez

Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2006.évi költségvetés I. módosítás működési és felhalmozási céltartalékai előirányzata

2006.évi eredeti ktv

Megnevezés

módosítás (+,-)

I.sz.mód. előirányzat

Működési jellegű címzett tartalék

Hatósági bontás, helyreállítás, életveszélyelhárítás 4 000 Polgármesteri Hivatal hibaelhárítási keret (havaria) 4 000 Polg.m.Hiv. és int.szoc.s.keret(temetés, betegség) 6 000 Polg.mest.Hiv. és int.nyugdíjazott dolg.búcsúzt. 2 500 Nyugdíjas köztisztviselők támogatása 1 700 Polg.mest.Hivatali és int.beiskolázási segélykeret 16 000 Életjáradéki szerződés 10 000 Intézmények részére gépjármű-vezetői tanf.vizsg. 16 000 ECDL számítógépes vizsgadíj 2 000 Diákok nyelvvizsgadija 1 700 Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete 33 000 Nem pedagógus intézményi dolg.szakmai továbbképz. 1 000 MOS Bizottság keretei (pályázati) MOS Bizottság keretei (egyedi elbírálású) 9 000 Sportszervezetek terembérleti kerete 12 000 Külön elbírálás szerinti tanulmányi támogatás 1 000 Tanulmányi ösztöndíj-pályázat 3 840 Kötelező taneszköz támogatás a 616/2003. (XII.7.) kt. hat. 14 000 Pedagógiai program kötelező felülvizsgálata 1 000 Minőségirányítási keret 500 Intézmények inf.fejl.(szoftver jogok meghosszabbítása) 3 000 Polgármester célkerete 12 000 Intézmények nyári táborozására 10 000 Önkormányzat illeték visszafizetési kötelezettsége 500 Gazdasági vezetők mérlegképes könyvelői továbbképzése 1 000 Gazdasági vezetők tanulmányi szerződéseire 3 000 CAF minőségbiztosítási célkeret 1 125 Likviditási tartalék 100 000 Helyi kisebbségek és kisebbségi civil szerv.pály.kerete 7 000 Lengyel Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2006.évi kp-i tám. 640 2003-5. évi pénzm:új Lengyel HKÖK-nak járó maradványok:. 683 2005.évi pénzm. új Román HKÖK-nak járó központi tám. maradványa 60 Intézményi foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat 3 818 Intézményi felmentés, végkielégítés (EGI-nél is van ÉPK miatt) 41 044 Palota pótlék helyett ( 8 havi összege) 16 000 Civil szervezetek pályázati kerete 6 000 Egyházak hitéleti támogatása, egyházi fesztivál 4 100 Baptista Szeretetszolgálat:(Sri Lanka-i gyerekek örökbefogadása 10 fő) 360 Rendvédelmi,rendészeti szervezetek támogatási kerete 10 000 2 500 Egyéb egyesülések (POFOSZ,Polg.őrség, P.Önvéd.E, .56-os Szöv) Államháztartási tartalék 54 657 72 270 Szociális normatív 6 002 Normatívból közművelődési támogatás Szinházak pálíázati támogatása Intézmények szakhatósági előírásaira 4 000 Intézmények karbantartási kerete 15 000 Intézmények hibaelhárítási kerete 15 000 Intézmények biztonságtechnikai kerete 4 000 Közbeszerzési pályázati célkeret intézmények részére 2 750 Környezetvédelmi alap 5 000 Környezetvédelmi Alap 2 211 Hibaelhárítás Intézményi 1 578 Felsőkert u.kisajátítás tartós betét 51 019

57

-2264

-7983 -645 -127

6811 -8515 -183 -13977 -300 -2042 -1335

-119 -348

-3850

-1992 -16000 -4100 -232 -5648 -2097 -72270 -6002 500 -15000 -5144 -3972 -696 79

4 000 4 000 3 736 2 500 1 700 16 000 10 000 8 017 1 355 1 573 33 000 1 000 6 811 485 12 000 817 3 840 23 700 500 958 10 665 10 000 500 881 2 652 1 125 100 000 3 150 640 683 60 3 818 39 052 0 6 000 0 128 4 352 403 54 657 0 0 500 4 000 0 9 856 28 2 054 5 079 2 211 1 578 51 019


4.d.m.2006 .kv.1. Címzett tartalék 4.d.sz.melléklet a 2/2006.(II.28.).Bp.XV. ök. rendelethez

Megnevezés

Működési céltartalék összesen:

Felhalmozási célú Ingatlanvásárlás Intézmények felújítási kerete Intézményi felújítás Közbeszerzési pályázati célkeret Pályázati keret (önk-i önrészre) Egyházak pályázati kerete Babakötvény kiegészítés 600x10.000,-Ft ESZI gépkocsi cseréje/tartalékból/ Panel program önrész - Nyírpalota u. 1-21. (HITEL) Panel program önrész - Nádastó park 22. (HITEL) Sportcsarnok építés előzetes munkái (HITEL) Kolozsvár piac (HITEL) Felhalmozási jellegü céltartalék összesen: Címzett tartalék összesen:

58

2006.évi eredeti ktv 595 557

módosítás I.sz.mód. (+,-) előirányzat -167 451 428 106

20 000 70 000 840 4 000 60 000 15 000 6 000 2 302 62 260 19 925 80 000 80 000

20 000 0 840 4 000 49 410 0 6 000 2 302 62 260 19 925 80 000 80 000

-70000

-10590 -15000

420 327

-95 590

324 737

1 015 884

-263 041

752 843

5.m.2006.év HKÖnk. 5.m. számú melléklet a 11/2007.(IV.27.) ök.rendelethez.

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2006.évi költségvetésének teljesítése


Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

Cigány Kisebbségi Önkormányzat




teljesítés



teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

Engedélyezett létszám (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 7. Működési célú kölcsönök 8. Tervezett működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) 19.1 Felújítások nettó értéke 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) 21.Tervezett felhalmozási célú tartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 26. Kiadások összesen (12+24+25) BEVÉTELEK ezer forintban 27.11 Intézményi étkezési bevételek 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei 29. Működési célú központi költségvetési tám. 30. Működési célú pénzeszközátvétel 31. Működési célú kölcsön visszatérülés 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 33. Működési célú pénzmaradvány 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 36. Működési célú önkormányzati támogatás 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 48. Bevételek összesen (37+46+47) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

643

1

0

689

792

480

1 217

1 063

86

86

643

1 303

1 149

689

793

480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

643

1 303

1 149

689

793

480

10

10

4

5

640

640

640

640

640

640

3

3

3

49

49

49

643

650 1 303

600 1 253

689

100 793

100 794

0

0

50 50

0

0

0

643

1 303

1 303

689

793

794

0

0

-154

0

0

-314

59. oldal




Görög Kisebbségi Önkormányzat

Horvát Kisebbségi Önkormányzat




teljesítés



teljesítés

1

8

9

10

11

12

13


774

1

1

646

1 400

1 400

1 076

1 066

200

200

774

1 276 42 10

1 266 42 9

646

1 401

1 401

0

52

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

51

0

0

0

774

1 328

1 317

646

1 401

1 401

4

3

5

5

640

640

640

640

640 100

640 100

134

134

134

6

6

6

774

550 1 328

500 1 277

646

650 1 401

650 1 401

0

0

50 50

0

0

0

774

1 328

1 327

646

1 401

1 401

0

0

-10

0

0

0

60. oldal




Német Kisebbségi Önkormányzat

Örmény Kisebbségi Önkormányzat




teljesítés



teljesítés

1

14

15

16

17

18

19


31

31

27

847

1 658

1 375

1

644

2 223

2 219

0

878

1 689

1 402

644

2 223 66 13

2 220 66 13

0

0

0

0

79

79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

79

878

1 689

1 402

644

2 302

2 299

11

11

8

8

640

640 200

640 200

640

640

640

238

238

238

4

4

4

878

600 1 689

600 1 689

644

1 650 2 302

1 571 2 223

0

0

0

0

0

79 79

878

1 689

1 689

644

2 302

2 302

0

0

-287

0

0

-3

61. oldal



Költségvetési szerv Előirányzat megnevezése 1

Román Kisebbségi Önkormányzat eredeti módosított előírányzat előírányzat 20

21

Szerb Kisebbségi Önkormányzat

teljesítés



teljesítés

22

23

24

25


221

1

414

414

207

396

350

230

50

50

0

221

1

810

814

487

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221

1

810

814

487

1

1

4

5

160

160

640

640

640

60

60

170

170

170

0

221

221

810

814

815

0

0

0

0

0

0

0

221

221

810

814

815

0

0

-220

0

0

-328

62. oldal




Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat




teljesítés



teljesítés

1

26

27

28

26

27

28


653

36

41

1 018

794

24

24

0

0

0

653

1 078 59 12

859 59 12

0

0

0

0

71

71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

71

0

0

0

653

1 149

930

6

6

640

480

480

13

13

13

653

650 1 149

579 1 078

0

0

0

0

0

0

0

0

71 71

0

0

0

653

1 149

1 149

0

0

0

0

0

-219

63. oldal



Összesen

Költségvetési szerv Előirányzat megnevezése



teljesítés

1

31

32

33


64. oldal

0

0

0

0 445 0 0 5 292 0 0 0 0 0 0 0 0 5 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 737

0 483 0 0 9 955 0 0 360 0 0 0 0 0 10 798 167 35 0 0 0 0 202 0 0 0 0 0 0 202 0 11 000

0 0 0 0 5 120 0 0 0 617 0 0 0 5 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 737

0 0 53 0 5 120 300 0 0 677 0 0 4 850 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 000

0 277 0 0 8 628 0 0 360 0 0 0 0 0 9 265 167 34 0 0 0 0 201 0 0 0 0 0 0 201 0 9 466 0 0 0 54 0 5 120 300 0 0 677 0 0 4 600 10 751 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0 11 001

0

0

-1 535

6.m.2006. év

6.m. melléklet a 11/2007.(IV.27.) ök.rendelethez.

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006.évi felújítási tervének teljesítése feladatonként ezer forintban Teljes költség (tételes áfával)

Intézmény és feladat megnevezése

1

kivitelezés kezdési és befejezési éve

Bruttó összeg

Nettó összeg

Teljes költség

Áfa összeg

2

össz. 3=4+5+6

3

2006.évi eredeti előirányzat

ebből: céljellegű saját Központi és támobev.+átv.pe normatív gatással .+átcs.+pm tám. fedezett . fedezett

4

5

6

Módosított előírányzat

ebből: céljellegű saját Központi és támoössz. össz. bev.+átv.pe normatív 7=8+9+10 gatással 11 =12+13+14 .+átcs.+pm tám. fedezett . fedezett

7

8

9

10

11

Teljesítés

ebből: ebből: Központi céljellegű céljellegű saját saját Központi és össz. és támotámobev.+átv.pe 15=16+17+1 bev.+átv.pe normatív normatív gatással gatással 8 .+átcs.+pm .+átcs.+pm tám. tám. fedezett fedezett . fedezett . fedezett

12

13

14

15

16

17

18

I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai Egészségügyi Intézmény Rákos út 77/A Sebészet padló burk.,vizesblokk Őrjárat 1-5 Épületek vízelvezetés jav.,csatorna tiszt. Őrjárat 4/B festés, padlóburkolat csere Hősök u.3. Rendelő felújítás Deák u.2. Rendelő vizesblokk csere, ablak rácsok Sződliget 32.Rendelő homlokzat felúj., 3 ablak csere Rákos úti rendelő felújítása (lekötött Pm-ból) Fogászati helység kialakítása Felújítási ÁFA Egyesített Bölcsödék Fő úti főbejárati ajtóportál cseréje Kavicsos tetőszigetelés Kontyfa konyhai szellőzőrendszer felújítása

2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006

2006-2006 2006-2006 2006-2006

Felújítási ÁFA Egyesített Szociális Intézmény Beller Információs Iroda Idősek klubjának nyílászáró cseréje FENO burkolat, kapu Idősek kKlubjának vizesblokk szigetelése ÉV mérés+javítás Ablakcsere Akadálymentesítés Ablakcsere Kontyfa felújítás (átcsop.)

Csokonai Művelődési Központ Udvar+Parketta felújítás (lekötött Pm-ból) Raktár (lekötött Pm-ból) Fészer (lekötött Pm-ból) Lépcsőház felújítás (pályázatból) Műv.Ház Raktárhelyiség felújítása Műv.Ház Évés TV mérés+jav. Beépített szekrény Múzeumi kőlerakás USZIK járda

2006-2006

2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006

Felújítási ÁFA Ifjúsági és Sportközpont Szántóföld Füves pálya talaj felújítás Szántóföld pálya hullámtörő-szektorelválasztó Tanuszoda Forgamedence felújítása REAC NB I. gyepszőnyeg és beton burkolat (Önk.tám.) Felújítási ÁFA Dózsa György Gimnázium "B" épület tetőfelújítás II. ütem "A" épület öltözők felújítása

300 500 250 967 383 250 10 200

2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006

2006-2006 2006-2006

17 159 1 500 2 500 1 250 4 833 1 917 1 250 49 1 000 2 860

59

17 100 1 500 2 500 1 250 4 833 1 917 1 250

49 1 000 2 850

10

4 250 350 3 600 300

3 542 292 3 000 250

708 58 600 50

4 250 292 3 000 250 708

0

23 147

19 374

3 773

8 816 2 816 1 066 3 215 0 700 4 500 1 200 834

7 347 2 347 888 2 679 0 583 3 750 1 000 780

1 469 469 178 536 0 117 750 200 54

23 147 7 347 2 347 888 2 679 0 583 3 750 1 000 780 3 773

15 913 7 347 2 347 888 2 679

4 250 292 3 000 250 708 0 7 234

0 583 3 750 1 000 780 1 121

2 652

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

17 363 10 470 830 830 1 000 2 160 0 311 1 150 612

14 468 8 724 692 692 833 1 800 0 259 958 510

2 895 1 746 138 138 167 360 0 52 192 102

17 363 8 724 692 692 833 1 800 0 259 958 510 2 895

13 430 8 974 692 692 833

2006-2006

2006-2006

Felújítási ÁFA

2 860

1 500 2 500 1 250 4 833 1 917 1 250 49 1 000

2006-2006

Szociális Foglalkoztató ÉV mérés+javítás Felújítási ÁFA

14 299

1 800 3 000 1 500 5 800 2 300 1 500 59 1 200

2006-2006

2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-20062006-2006

Felújítási ÁFA

17 159

2 239

0

15 900 1 500 2 500 1 250 4 833 1 917 1 250 0

0

15 900 1 500 2 500 1 250 4 833 1 917 1 250

2 650

2 650

17 159 1 500 2 500 1 250 4 833 1 917 1 250 49 1 000 2 860

59

17 100 1 500 2 500 1 250 4 833 1 917 1 250 1 000 2 850

15 958 1 753 2 489 1 348 4 517 1 319 1 823 49 0 2 660

49 10

59

15 899 1 753 2 489 1 348 4 517 1 319 1 823

49 10

2 650

0 0 0 0 0

0

0

4 250 292 3 000 250 708

0

4 250 292 3 000 250 708

4 243 293 2 994 249 707

0

0

4 243 293 2 994 249 707

0 0 0 0 0 0

0

0

23 147 7 347 2 347 888 2 679 0 583 3 750 1 000 780 3 773

15 913 7 347 2 347 888 2 679

7 234

22 469 7 353 2 294 824 2 676 0 583 3 750 1 000 244 3 745

15 777 7 353 2 294 824 2 676

0

6 692

0

0 0 0

0

0

0

3 933 -250

12 997 8 683 692 623 833

0

4 233

1 800 0 259 958 510 656

17 230 8 683 692 623 833 1 800 0 259 958 510 2 872

0

2 652

0

0 0 0

0

0

0

0 0 0

0

3 933 -250

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

17 363 8 724 692 692 833 1 800 0 259 958 510 2 895

13 430 8 974 692 692 833

1 800 0 259 958 510 656

0

0 583 3 750 1 000 780 1 121

2 239

0

583 3 750 1 000 244 1 115

2 630

1 800 259 958 510 706

2 166

4 710 563 2 925 500 722 0

3 959 469 2 481 417 592

751 94 444 83 130

4 710 469 2 481 417 592 751

0

4 710 469 2 481 417 592 751

0 0 0 0 0 0

0

0

0

4 710 469 2 481 417 592 751

0

4 710 469 2 481 417 592 751

4 572 469 2 482 312 590 719

0

0

4 572 469 2 482 312 590 719

7 300 4 500 2 800

6 083 3 750 2 333

1 217 750 467

7 300 3 750 2 333 1 217

0

7 300 3 750 2 333 1 217

0 0 0 0

0

0

0

7 300 3 750 2 333 1 217

0

7 300 3 750 2 333 1 217

7 095 3 682 2 230 1 183

0

0

7 095 3 682 2 230 1 183

65. oldal

6.m.2006. év

6.m. melléklet a 11/2007.(IV.27.) ök.rendelethez. ezer forintban

Teljes költség (tételes áfával)


1


Bruttó összeg

Nettó összeg

Áfa összeg

2

Hubay Jenő Zeneiskola Vagyonvédelmi rendszer korszerűsítése Eszköz fejl. Felúj. Gondnoki lakás felújítás Épület felújítás Fénymásoló és egyéb felújítás Hangszer felújítás

2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006

Felújítási ÁFA Kolozsvár Ált.Isk.és Összevont Óvoda Tanterem linóleumcsere (lekötött pm-ból) Tanterem festés-felújítás (lekötött pm-ból) Kerítés felújítás (lekötött pm-ból) Iskola elektromos vízmelegítő Aulich nyílászárócsere Aulics fűtési alapvezeték kiváltása Mézes óvoda festés és parketta felújítás Világítás felújítás

2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006

Felújítási ÁFA Czabán Nevelési-Oktatási Központ Iskola tetőszigetelés Klapka játszóeszköz telepítés

2006-2006

Felújítási ÁFA László Gy.Gimn.,Ált.Isk.és Óvoda Vagyonvédelmi rendszer korszerűsítése Kavicsos Tornatermi függöny csere-javítás Kavicsos Pince lefolyóhálózat-csere Páskom vizesblokk felújítás Érintésvédelmi-felülvizsgálat

2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006

Kossuth Nevelési-Oktatási központ Iskola fűtési rendszer vizsgálata Szövőgyár udvarrendezés Vízesblokk padlóburkolat

2006-2006

2006-2006 2006-2006 2006-2006

Felújítási ÁFA Pestújhelyi Nevelési-Oktatási Központ Iskola homlokzatfelújítás Manóvár vizesblokk felújítása

2006-2006

2006-2006 2006-2006

Felújítási ÁFA Károly R.Szakk.,Ált.Isk.és Óvoda Sződliget kémény felújítás Sződliget ÉV javítás Bogáncs homlokzatfelújítás

2006-2006 2006-2006

Szent Korona Ált.Isk.és Óvoda Iskola magastető felújítása Iskola tetőszigetelés Ozmán bejárati ajtók cseréje Ozmán bojler csere

2006-2006

2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006

Felújítási ÁFA Hartyán Nevelési-Oktatási Központ Konyhai elszívómotor (átcsop) Nádastó 1. tetőszigetelés

2006-2006

2006-2006 2006-2006

Felújítási ÁFA

2 079 350 500 649 429 44 107

5 924 450 1 076 0 0 681 2 500 561 656

4 936 375 897 0 0 567 2 083 467 547

988 75 179 0 0 114 417 94 109

2006-2006



4

5

12 517 1 750 2 500 3 244 2 143 218 583 2 079

0

5 924 375 897 0 0 567 2 083 467 547 988

1 526 375 897

6 0

0

12 517 1 750 2 500 3 244 2 143 218 583 2 079 4 398

0 567 2 083 467 547 734

254


ebből: céljellegű saját Központi és támoössz. össz. bev.+átv.pe normatív 7=8+9+10 gatással 11=12+13+14 .+átcs.+pm tám. fedezett . fedezett

7

8 0 0

9

10

11


12

13

14

15

16

17

18

0

0

0

12 517 1 750 2 500 3 244 2 143 218 583 2 079

0

0

12 517 1 750 2 500 3 244 2 143 218 583 2 079

12 517 1 750 2 500 3 244 2 143 218 583 2 079

0

0

12 517 1 750 2 500 3 244 2 143 218 583 2 079

0

0

0

5 924 375 897 0 0 567 2 083 467 547 988

1 526 375 897

0

4 398

5 260 375 897 0 0 566 2 078 467

2 088 375 897

0

3 172

877

349

528

0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0

0 567 2 083 467 547 734

254

566 2 078 467

2 627 2 007 620

2 189 1 672 517

438 335 103

2 627 1 672 517 438

0

2 627 1 672 517 438

0 0 0 0

0

0

2 627 1 672 517 438

0

2 627 1 672 517 438

2 627 1 672 517 438

0

2 627 1 672 517 438

6 456 816 200 1 800 2 800 840 0

5 380 680 167 1 500 2 333 700

1 076 136 33 300 467 140 0

6 456 680 167 1 500 2 333 700 1 076

0

6 456 680 167 1 500 2 333 700 1 076

0 0 0 0 0

0

0

6 456 680 167 1 500 2 333 700 1 076

0

6 456 680 167 1 500 2 333 700 1 076

6 446 679 164 1 497 2 333 699 1 074

0

6 446 679 164 1 497 2 333 699 1 074

6 730 180 4 750 1 800 0

5 608 150 3 958 1 500

1 122 30 792 300 0

6 730 150 3 958 1 500 1 122

0

0

0

6 730 150 3 958 1 500 1 122

0

6 730 150 3 958 1 500 1 122

4 931 150 3 959 0 822

0

0

4 931 150 3 959 0 822

3 150 350 2 800

2 625 292 2 333

525 58 467

3 150 292 2 333 525

0

3 150 292 2 333 525

3 123 291 2 311 521

0

0

3 123 291 2 311 521

3 710 1 920 490 1 300 0

3 092 1 600 408 1 084

618 320 82 216

3 710 1 600 408 1 084 618

9 930 5 800 2 000 510 1 620 0

8 275

1 655 967 333 85 270 0

3 366 856 2 510 0

2 805 713 2 092

561 143 418 0

2006-2006

2006-2006

Felújítási ÁFA

10 438 1 750 2 500 3 244 2 143 218 583

2006-2006

2006-2006

Felújítási ÁFA

12 517 2 100 3 000 3 893 2 572 262 690

2006-2006

2006-2006

össz. 3=4+5+6

3

2006-2006

2006-2006

Teljes költség

4 833 1 667 425 1 350

0

6 730 150 3 958 1 500 1 122

0

3 150 292 2 333 525

0 0 0 0

0

0

3 150 292 2 333 525

0

0

3 710 1 600 408 1 084 618

0 0 0 0 0

0

0

3 710 1 600 408 1 084 618

0

3 710 1 600 408 1 084 618

3 684 1 576 408 1 086 614

0

3 684 1 576 408 1 086 614

9 930 4 833 1 667 425 1 350 1 655

0

9 930 4 833 1 667 425 1 350 1 655

0 0 0 0

0

0

0

9 930 4 833 1 667 425 1 350 1 655

9 922 4 825 1 672 421 1 350 1 654

0

0

9 930 4 833 1 667 425 1 350 1 655

9 922 4 825 1 672 421 1 350 1 654

3 366 713 2 092 561

0

3 366 713 2 092 561

0 0 0 0

0

0

3 366 713 2 092 561

0

3 366 713 2 092 561

3 352 713 2 080 559

0

3 352 713 2 080 559

0

66. oldal

0 0 0

0

6.m.2006. év




1


Bruttó összeg

Nettó összeg

Áfa összeg

2

Kontyfa középisk.,Ált.Isk.és Óvoda Vagyonvédelmi rendszer felúkítása (riasztó) Iskola konyhai elszívórendszer átépítése Micimackó vizesblokk felújítása Nev.Tanácsadó ÉV javítás Vizesblokk felújítása (átcsop-ból) Homokozó felújítás

2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006

Felújítási ÁFA

Száraznád Nevelési-Oktatási Központ Öltöző felújítás(lekötött pm-ból) Faipari tanműhely felújítás (lekötött pm-ból) Vizesblokk felújítás (lekötött pm-ból) Pattogós gazdasági iroda ajtócsere Neptun öltöző felújítás Neptun ÉV javítás Óvi bejáratiajtó-csere Óvi Évj javítás

2006-2006

2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006

Felújítási ÁFA

2006-2006

I. Intézmények összesen:

Teljes költség

össz. 3=4+5+6

3

10 143 408 300 2 600 339 4 836 1 660 0

8 453 340 250 2 167 283 4 030 1 383

7 960



4

5

6

1 690 68 50 433 56 806 277 0

10 143 340 250 2 167 283 4 030 1 383 1 690

0

6 633

1 327

698 1 744 901 294 3 200 233

582 1 453 751 245 2 667 194

116 291 150 49 533 39

3 343 582 1 453 751

600 289 1

500 241

100 48 1

7 960 582 1 453 751 245 2 667 194 500 241 1 327

146 442

122 159

24 283 146 442

36 839

30 699

6 140

10 800 11 172 300 1 440 5 160 2 988 2 238 600

9 000 9 310 250 1 200 4 300 2 490 1 865 500

1 800 1 862 50 240 860 498 373 100

36 839 9 000 9 310 250 1 200 4 300 2 490 1 865 500

36 839 9 000 9 310 250 1 200 4 300 2 490 1 865 500

941 1 200

784 1 000

157 200

784 1 000

784 1 000

6 140

6 140

16 840 0 0 13 333 700 2 807

16 840 0 0 13 333 700 2 807

0

56 400 33 333 2 867 2 400 0 2 400 6 000

56 400 33 333 2 867 2 400 0 2 400 6 000

0


7

10 143 340 250 2 167 283 4 030 1 383 1 690


8

10

11


12

13

14

15

16

17

18

0

0

10 143 340 250 2 167 283 4 030 1 383 1 690

0

10 143 340 250 2 167 283 4 030 1 383 1 690

10 143 340 250 2 167 283 4 030 1 383 1 690

0

10 143 340 250 2 167 283 4 030 1 383 1 690

0

0

4 617

4 617

557

245 2 667 194 500 241 770

7 960 582 1 453 751 204 2 655 304 499 185 1 327

3 343 582 1 453 751

557

7 960 582 1 453 751 245 2 667 194 500 241 1 327

3 343 582 1 453 751

245 2 667 194 500 241 770

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

557

204 2 655 304 499 185 770

34 271

112 171

15 900

0

15 900

146 442

34 271

0 112 171

141 532

34 264

0 107 268

0

31 638 8 000 5 000 2 000 3 000 3 000 3 000 1 865 500

31 638 8 000 5 000 2 000 3 000 3 000 3 000 1 865 500

0

36 839 9 000 9 310 250 1 200 4 300 2 490 1 865 500

36 839 9 000 9 310 250 1 200 4 300 2 490 1 865 500

0

33 152 8 695 6 029

0

784 1 000

784 1 000

6 140

6 140

33 152 8 695 6 029 0 2 402 5 434 0 1 865 0 138 0 142 524 215 416 1 767 5 525

16 840 0 0 13 333 700 2 807

16 840 0 0 13 333 700 2 807

0

15 360 0 0 12 800 0 2 560

15 360

56 400 33 333 2 867 2 400 0 2 400 6 000

56 400 33 333 2 867 2 400 0 2 400 6 000

0

50 547 35 035 1 025 1 988 0 2 377 0

50 547 35 035 1 025 1 988

1 780 8 342

1 780 8 342

4 617

0 0 0 0 0 0

9

Teljesítés

0

II. Polgármesteri hivatal felújítási feladatai Polgármesteri hivatal saját felújítása C.ép.belső udvari homlokzat felújítása Irodák parkettázása, felújítása Világítás korszerűsítés, mozgásérzékelők C.ép.fsz. és I. em.folyosó és I.em.mosdó felúj.I.ütem B.ép.mosdó felújítása I. ütem B, C ép. és Bácska u. csatornarendszer felújítás I. ütem C.ép. I. em. díszterem kiegészítő világítás PM Gépkocsi felújítása Átjáróajtó csere "B"ép. Pénzügyi oszt.2 szoba nyílászárócseréje Épületfelújítás, üvegajtók Tárgyaló kialakítás "B" épület Elválasztó paraván Bácska u-i mosdók Folyosó "A" ép. Felújítási ÁFA Városgazdálkodási tevékenység Pénzügyi oszt.2 szoba nyílászárócseréje Közösségi Ház korszerűsítése PM Útfelújítás Csatorna utáni helyreállítás

2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2007 2006-2006 2006-2008 2006-2009 2006-2010 2006-2011 2006-2012 2006-2006

2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006

Felújítási ÁFA

Répszolg KHT Járdafelújítás Parkolófelújítás Platán utcai fasor felújítása Máv telep templom előtti járda felújítása Legénybíró u-i. járdaburkolat befejezése Játszóterek felújítása

2006-2006

2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006

Szilas park dühöngő

16 840

14 033

2 807 0 0 2 667 140

0 0 16 000 840 0

0 0 13 333 700

56 400

47 000

9 400

40 000 3 440 2 880 0 2 880 7 200

33 333 2 867 2 400 0 2 400 6 000

6 667 573 480 0 480 1 200

0

0

0

5 273

5 273

52 850 2 000 9 702 9 702

52 850 2 000 9 702 9 702

2 340

2 340

34 200 20 000 2 000 2 400 1 700 2 400 0

34 200 20 000 2 000 2 400 1 700 2 400

0

0

0

0

2006-2006

Felújítási ÁFA

2006-2006

9 400

9 400 0

67. oldal

5 700 0

5 700

9 400

9 400

0

0

0

2 402 5 434 1 865 0 138 0 142 524 215 416 1 767 5 525 0

0

0

0

12 800 2 560

2 377

6.m.2006. év




1

Bruttó összeg

Nettó összeg

Áfa összeg

2

Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.) Lakások, helyiségek felújítása PM-ból Önkormányzati lakások és nem lakás c.helyiségek felúj. Kert köz 3 lakás kialakítása önk.döntés alapján Felújítási ÁFA

II. Polgármesteri hivatal összesen: III. Önkormányzat összesen (I+II.)


2006-2006 2006-2006 2006-2006

Teljes költség

össz. 3=4+5+6

3

146 521

124 023

30 885 96 136 15 000 4 500

23 448 84 325 12 500 3 750

22 498 146 521 7 437 11 811 2 500 750

2006-2006



4

5

6


7

146 521 23 448 84 325 12 500 3 750 22 498

0

23 448 84 325 12 500 3 750 22 498


8

147 110 23 448 84 000 12 500 0 27 162

147 110 23 448 84 000 12 500

9

10 0

11 0

27 162

Teljesítés


12

13

14

15

146 521 23 448 84 325 12 500 3 750 22 498

146 521 23 448 84 325 12 500 3 750 22 498

0

16

113 607 0 94 563 0 0 19 044

113 607

17

18 0

94 563

19 044

256 600

215 755

40 845

256 600

256 600

0

265 798

265 798

0

256 600

256 600

0

212 666

212 666

0

0

403 042

337 914

65 128

403 042

290 871

112 171

281 698

265 798

15 900

403 042

290 871

112 171

354 198

246 930

0

107 268

68. oldal

7.m.2006.év.

7.m. melléklet a 11/2007.(IV.27.) ök.rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006.évi fejlesztési tervének teljesítése feladatonként ezer forintban Teljes költség (tételes áfával)



1

Bruttó összeg

Teljes költség

Nettó összeg Áfa összeg

2

össz. 3=4+5+6

2006.évi ktv eredeti előirányzat

ebből: saját bev.+átv.pe.+át Központi és cs.+ pm. normatív tám. fedezett

3

4

5

42 364 2 500 20 035 2 000 3 387 2 083 321 4 000 833 144 7 061

18 264

13 332 1 349 233 199 266 442 795 315 237 120 6 762 307 0 2 307

5 072 1 349 233 199 266 442 795 315 237

1 757 256 305 203 701

507 256

céljellegű támogatással fedezett 6

ebből: saját bev.+átv.pe. össz.7=8+9+10 +átcs.+ pm. fedezett

Központi és normatív tám.

7

8

9

18 300 2 500 5 833 2 000 2 834 2 083

0

0



ebből: saját Központi és bev.+átv. normatív 11=12+13+14 pe+átcs.+ tám. pm. fedezett

össz.

11

12

13

42 364 2 500 20 035 2 000 3 387 2 083 321 4 000 833 144 7 061

18 264

0

13 332 1 349 233 199 266 442 795 315 237 120 6 762 307 0 2 307

5 072 1 349 233 199 266 442 795 315 237

1 757 256 305 203 701

507 256

Teljesítés

céljellegű támogatással fedezett

céljellegű ebből: saját Központi és támobev.+átv.pe. normatív 15=16+17+18 +átcsop.+ gatással tám. pm. fedezett fedezett össz.

14

15

16

17

24 100 2 500 5 833 2 000 2 834 2 083

40 118 1 710 17 888 2 143 3 281 1 713 1 772 4 000 750 144 6 717

17 510

13 254 1 310 235 199 248 541 767 416 237 120 6 532 266 111 2 272

5 272 1 310 235 199 248 541 767 416 237

1 250

1 757 256

507 256

167

305 36 701

292

84

208

305 203 701 0 292

4 169 1 184 2 268 500 217

500

18

I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai Egészségügyi Intézmény Eü.Int.Minőség és Környezet Bizt. Rendszer Orvosi Műszerek, Diagnosztika Biztonsági Rendszer Informatikai berend, fénymásoló Bútorok, irattár Klíma Fogászati panoráma röntgen Panoráma RTG cső EKG berendezés

2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-20006 2006-2006 2006-2006 2006-2006

Beruházási ÁFA 2006-2006

Egyesített Szociális Intézmény Intézmények számítástechnikai eszközök Idősek klubja klíma Beller Inf. Iroda információs rendszer Beller Inf. Iroda telefon hálózat Beller Inf. Iroda fénymásoló Beller Inf. Iroda számítástechnikai eszközök Beller Inf. Iroda klíma Beller Inf. Iroda vagyonvédelmi rendszer Igazgatóság nyomtató Gépkocsi vásárlás Zeneterápíás fejlesztő eszk. Videokamera ÉNO

2005-2005 2005-2005 2005-2005 2005-2005 2005-2005 2005-2005 2005-2005 2005-2005 2005-2005 2005-2005 2005-2005 2005-2005

42 364 3 000 24 042 2 400 4 064 2 500 385 4 800 1 000 173 0

35 303 2 500 20 035 2 000 3 387 2 083 321 4 000 833 144

13 332 1 628 280 239 319 550 954 398 284 144 8 146 390 0

11 025 1 349 233 199 266 442 795 315 237 120 6 762 307 0

7 061 500 4 007 400 677 417 64 800 167 29

2 307 279 47 40 53 108 159 83 47 24 1 384 83 0

Beruházási ÁFA 2005-2005 Szociális Foglalkoztató Számítógép+monitor 2db (MEH pály.) Sorszámozógép Vágógép-kés Számítástech.eszk. Tehergépkocsi beszerzés(átvett+saját.bev.)

2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006

1 757 307 366 243 841 0

1 465 256 305 203 701

292 51 61 40 140

Beruházási ÁFA 2006-2006 Csokonai Művelődési Központ Technika, Műszaki (Közműv.Tám.) Technika, Műszaki (Közműv.érdekelts.Tám.) Gk.vásárlás

2005-2005 2005-2005 2005-2005

Beruházási ÁFA 2005-2005 Ifjúsági és Sportközpont Ipari mosógép Bernecebaráti faházak vizesblokk kiépítése(pályázat) Bernecebaráti faházak vizesblokk kiépítése(pályázati önrész) B II. fűnyíró üzembe helyezés Tűzhelyek vásárlása Labdarúgó kapú Fénymásoló és szoftver besz. (átcsop.) Szántóföld vizesblokk áthelyezés (átcsop.+saját bev.) Beruházási ÁFA

Hubay Jenő Zeneiskola Emléktábla Bocskai épület berendezés, átalakítás Fénymásoló (lekötött Pm-ből) Hangszer (lekötött Pm-b ől) Bútor (lekötött Pm-ből) Szakmai és Inf. Fejlesztés Inf. és Tel.hálózat kiép.,felszerelése Kötelező taneszköz

2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006

2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006


4 169 1 300 2 370 500 -1

3 952 1 184 2 268 500

22 330 2 400 4 500 9 750 6 160 362 1 103 4 049

18 643 2 000 3 750 8 125 5 133 302 954 3 374

25 467 0 11 629 1 368 8 900 860 515 0 2 195 0

217 116 102 -1

21 340 0 9 808 1 140 7 417 717 429 0 1 829

3 687 400 750 1 625 1 27 60 149 675

4 127 0 1 821 228 1 483 143 86 0 366

0

14 202 553

24 100 2 500 5 833 2 000 2 834 2 083

18 300 2 500 5 833 2 000 2 834 2 083

321 4 000 833 144 3 044 0

4 017

3 050

8 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 6 762 307 0 929

1 378

0

1 250

0 0 0

167

305 36 701

292

84

208

0

4 169 1 184 2 268 500 217

500

0

1 184 1 184

3 050 0

0

0

0

0

0

2 485 2 268

500 217

22 330 2 000 3 750 8 125 5 133 302 954 3 374 3 687

4 500

25 467 0 9 808 1 140 7 417 717 429 0 1 829 4 127

11 128

0

17 830 2 000

3 750 8 125 5 133 302 954 3 374 2 937

750

515

13 824 9 808

1 140 7 417 717

2 400 2 000 0 0

0

0

400

18 400 0 15 333 0 0 0

0

0

2 400 2 000

1 854

86

69. oldal

3 067

553 321

4 000 833 144 3 044 0

307 0 929

8 260

1 378 0

1 184 1 184

2 485 2 268

500 217 4 500

400

18 400

25 467

11 128

15 333

9 808 1 140 7 417 717 429 0 1 829 4 127

3 067

4 017

120 6 762

22 330 2 000 3 750 8 125 5 133 302 954 3 374 3 687

429 0 1 829 2 187

14 202

0

17 830 2 000

3 750 8 125 5 133 302 954 3 374 2 937

750

515

13 824 9 808

1 140 7 417 717 429

1 854

86

0 1 829 2 187

4 168 1 184 2 268 500 216

0

12 055 143 447

22 608 1 710 5 833 2 000 2 834 1 713

1 772 4 000 750 144 2 949

3 768 0

7 982

120 6 532 266 111 942

1 330 0

1 250 305

167

36 701

84

208

500

1 184 1 184

2 484 2 268

500 216

17 558 2 000 3 750 8 252 5 133 175 317 0 2 926

4 500

24 157 230 2 689 1 140 13 215 717 429 0 1 829 3 908

11 128

0

13 058 2 000

3 750 8 252 5 133 175 317 750

2 176

515

1 140 7 417 717

12 514 230 2 689 5 798

429

1 854

86

1 829 1 968

7.m.2006.év.

7.m. melléklet a 11/2007.(IV.27.) ök.rendelethez ezer forintban




1

Bruttó összeg

Teljes költség


2

Kolozsvár Ált.Isk.és Összevont Óvoda Bojler (lekötött Pm-ból) Mosógép (lekötött Pm-ból) Csarnok tároló bővítése (lekötött Pm-ból) Számítógépek (lekötött Pm-ból) Takarítógép (lekötött Pm-ból) Kézilabda kapu (lekötött Pm-ból) Iskolai mosógép Gyermekvédelmi helyiség kialakítása Szakmai és Inf. Fejlesztés (központi) Iskola elektromos vízmelegitő

2005-2005 2005-2005 2005-2005 2005-2005 2005-2005 2005-2005 2006-2006 2006-2006 2005-2005 2005-2006

Beruházási ÁFA 2005-2005 Kossuth Nevelési-Oktatási központ Fénymásoló (lekötött Pm-ból) Fénymásoló (átcsop.)

2005-2005 2006-2006

Beruházási ÁFA 2005-2005 Pestújhelyi Nevelési-Oktatási Központ számítógép (lekötött Pm-ból) étkezési program Szakmai és Inf. Fejlesztés (központi) Nyomtató vásárlás

2005-2005 2005-2005 2004-2004 2005-2005

Szent Korona Ált.Isk.és Óvoda Óvi kerti fajátékok (lekötött pm-ból) Szakmai és Inf. Fejlesztés (központi)

2005-2005 2005-2005 2005-2005 2005-2005

2 926 0 71 149 725 584 276 101 151 469 400 0

2 439 0 59 124 605 487 230 83 126 392 333

1 106 1 072 0 34

893 893 0

2 648 1 852 100 296 400

2 207 1 543 83 247 334

487 0 12 25 120 97 46 18 25 77 67

15 387 3 021 3 765 612 7 989

12 722 2 416 3 138 510 6 658

2005-2005

526 526 0

421 421 0

2006-2006 2006-2006 2006-2006 2005-2005 2005-2005 2005-2005 2005-2005 2005-2005

Beruházási ÁFA 2006-2006 Kontyfa középisk.,Ált.Isk.és Óvoda Kerámia tábla (lekötött pm-ból) Mászófal (lekötött Pm-ból) Szakmai és Inf. Fejlesztés (központi) Számítógép Fali kerámiatábla Számítástech.eszk. Szemályszállító kisbusz (TE.ért.+átcsop.) Szakmai eszközök

2006-2006 2006-2006 2005-2005 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2005-2005

2 753 204 123 120 959 128 438 188 592 1

2 294 170 102 100 799 107 366 157 493

9 251 198 2 542 1 123 200 73 3 565 1 550

7 967 159 2 118 942 167 60 2 971 1 550

5

6

7

77

213 179 0 34

1 106 893 0 213

850 680

0

441 309 17 49 66

2 648 1 543 83 247 334 441

1 552 1 293

259

49

334 133

15 387 2 416 3 138 510 6 658 2 665

14 775 2 416 3 138

612

0

526 421 0 105

526 421

459 34 21 20 160 21 72 31 99 1

2 753 170 102 100 799 107 366 157 493 459

332 170

55

160

366 157 493 244

1 284 39 424 181 33 13 594

9 251 159 2 118 942 167 60 2 971 1 550

4 298 159 2 000

653

4 300

1 284

722

109

453

0

17 030 1 597 4 231 691 500 1 166 1 100 418 3 341 846 300 2 840

14 324 1 597 4 231

829

1 877

0 0 0

2 665 605 627 102 1 331 105 105 0

465


277

844

165

388

170 296

0 0 0 0 0 0 0

83 126 4 333 133

0

256 213

0 0

43

0

800 250 83

0 0


8

9

0

0

0

0

0

0



11

0 0

0

0

247 0 0 0 0

0

0

0

510 6 658 2 563

105

102

0

570

-570

475 95

-475 -95

959

1 462 102 100

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

799 107

544

1 417

118 398 167 60 1 554 1 550

0 0 0 0

0

0


össz.

0

12

13

2 926 0 59 124 605 487 230 83 126 392 333 487

1 617 0 59 124 440 487 230

465

277

77

1 106 893 0 213

850 680

0


0 0 296

844

319

77

333 66

256 213 0 43

1 106 680 213 213

1 106 680

0

0

800 250 83

2 200 805 504 191 333 367

966 805

229

1 005

259

49

334 133

15 387 2 416 3 138 510 6 658 2 665

14 775 2 416 3 138

612

0

526 421 0 105

526 421

2 753 170 102 100 799 107 366 157 493 459

332 170

55

160

366 157 493 244

9 251 159 2 118 942 167 60 2 971 1 550

4 298 159 2 000

653

4 300

1 284

722

109

453

17 030 1 597 4 231 691 500 1 166 1 100 418 3 341 846 300 2 840

14 324 1 597 4 231

829

1 877

510 102 570

-570

475 95

-475 -95

959

1 462 102 100

799 107

1 417

2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2005-2005 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006


17 030 1 917 5 078 829 600 1 400 1 320 502 4 009 1 015 360 0

14 190 1 597 4 231 691 500 1 166 1 100 418 3 341 846 300

2 840 320 847 138 100 234 220 84 668 169 60

691 500 1 166 1 100 418 3 341

2 389

138

70. oldal

846 300 313

0

0

0

0

118 398 167 60 1 554 1 550

691 500 1 166 1 100 418 3 341

2 389

138

18

83 126 4 333 133

247

544

17

1 909

1 552 1 293

105

16

2 773 0 59 124 605 486 230 83 0 391 333 462

2 648 1 543 83 247 334 441

6 658 2 563


15

165

388

170

Teljesítés

2006-2006

Beruházási ÁFA 2006-2006 Száraznád Nevelési-Oktatási Központ Szakképzési eszközök (átvettl) Szakmai gépek lekötött Pm-ból) Szakmai és Inf. Fejlesztés (központi) Számítógép Állvány+dagasztógép Szakmai gépek Telefon, számítógép+felújító klt Szakmai gépek Óvodai taneszköz Telefon központ

4


1 617 0 59 124 440 487 230

Beruházási ÁFA 2005-2005 Hartyán Nevelési-Oktatási Központ Számítógép (lekötött pm-ból) Játszó babaház (saját többletbevételből) Gázzsámoly (saját többletbevételből) Szakmai és Inf. Fejlesztés (központi) Tanító komplex kirakó szekrány Udvari játszóház Oktatási eszk. /Projektor, videokamera/ Számítógép, monitor, laptop


2 926 0 59 124 605 487 230 83 126 392 333 487

2005-2005

2005-2005

3=4+5+6

3

Beruházási ÁFA 2005-2005 Károly R.Szakk.,Ált.Isk.és Óvoda Honlap, számítógép, audiovizuális eszk.(lekötött Pm-ból) Fénymásológép (szakképzési hz-ból) Szakmai és Inf. Fejlesztés (központi) Taniroda kialakítás Beruházási ÁFA

össz.


846 300 313

465

399

59 124 605 486 230 83 3

388

213

213

504 191 161

38

333 168

6 720 2 972 1 539

612

0

7 332 2 972 1 539 510 1 081 1 230

1 081 1 128

428 173 184 71

428 173 184 71

0

0

2 381 170 102 99 5 107 0 184 518 237

1 052 170

959

370

8 778 165 2 118 544 167 60 2 718 1 550 251 1 205

4 298 159 2 000

722

109

167 60 1 301 1 550 251 374

10 023 1 597 2 774 691 474 1 253 0 418 0 846 300 1 670

7 317 1 597 2 774

829

1 877

510 102

102 99 5

799 107

184 518 175

160

62

653

3 827 6 118

544

1 417

691 474 1 253 418

1 219

138

846 300 313

7.m.2006.év.




1 Egyesített Bölcsödék Ügyvitali számtech.eszköz Gépkocsi vásárlás Edényzet vásárlás


Bruttó összeg

Teljes költség


2 2006-2006 2006-2006 2006-2006

2006-2006 2006-2006 2005-2005

Beruházási ÁFA 2006-2006 László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda Szakmai és Inf. Fejlesztés (központi) Udvari fajáték Pénzérme felismerő egység

2006-2006 2006-2006

3

5

6


9

10


össz.

12

13

0

7 446 213 5 583 408 1 242

7 446 213 5 583 408 1 242

0

0

7 446 213 5 583 408 1 242

1 405 213 550 407 235

0

0

1 405 213 550 407 235

2 137 273 960 354 550 0

1 807 273 800 295 439

330

0

328 273

1 809

2 137 273 800 295 439 330

0

328 273

1 809

2 138 273 800 296 439 330

1

328 273

1 809

160 59 111 0

2 137 273 800 295 439 330

540 370 170

450 308 142

90 62 28

540 308 142

0

0

62

28

90

540 208 142 100 90

290

142

540 308 142

441 367

1 554

2 349 367 292 1 003 295 392

0

295 59

74

259

444 370 0 0 0 74

173 518

78 599

7 222

87 697

140 560

63 504

170

55 370 308

14

2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006


0

800 295 439 275

11


7 446 213 5 583 408 1 242

370 308

8


1 242 43 1 117 82

55

7


15

800 295 439 275 170 142

2006-2006


I. Intézmények összesen:

4


Teljesítés

6 204 213 5 583 408

90

Beruházási ÁFA 2006-2006 Dózsa György Gimnázium Szakmai és Inf. Fejlesztés (központi) Számítástechnikai eszk. (átcsop.) Irodatechnikai eszk.(átcsop.) Hang és Videótechnika

3=4+5+6



7 446 256 6 700 490

Beruházási ÁFA 2006-2006 Czabán Nevelési-Oktatási Központ Szakmai és Inf. Fejlesztés (központi) Klíma berendezés Udvari játékok(átcsop)

össz.


2 349 440 350 1 204 354 1

1 957 367 292 1 003 295

173 518

145 279

392 73 58 201 59 1

2 349 367 292 1 003 295 392

354

295 59

74

259

28 239

173 518

78 599

7 222

87 697

292 1 003

71. oldal

39 100

0

0

39 100

354

62

28

441 367

1 554 292 1 003

16

17

18

1 55

142 100 48

250 208

800 295 439 275 0

42 444 370

0

74 6 468

70 588

7.m.2006.év.





1

Bruttó összeg

Teljes költség


2

össz. 3=4+5+6



3

4

5

58 895 1 100 1 216 4 000 1 400 13 750 3 619 200 300 2 717 5 170 3 720 500 4 200 250 1 300 972 520 1 700 2 900

58 895 1 100 1 216 4 000 1 400 13 750 3 619 200 300 2 717 5 170 3 720 500 4 200 250 1 300 972 520 1 700 2 900

9 361

9 361



7


8

9

60 658

60 658

0

1 000 0 12 000 3 619 200 300 2 717 17 000

1 000




össz.

11

12

13

58 895 1 100 1 216 4 000 1 400 13 750 3 619 200 300 2 717 5 170 3 720 500 4 200 250 1 300 972 520 1 700 2 900

0

Teljesítés



15

16

17

18

II. Polgármesteri hivatal fejlesztési feladatai Önkormányzat igazgatási tevékenysége "A" ép. Dohányzó,"B" ép.tárgyaló kialakítása Pénzügyi oszt.2 szoba nyílászáró cseréje Hálózat kialakítása Ügyviteli eszközök

2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006

Számítástechnikai eszközök Szerver beszerzése PM-ból Informatikai Iroda riasztó kiépítése Vagyoni értékű jog (ISO)PM-ból Vagyoni értékű jog ügyiratkezelő rendszer Vagyoni értékű jog szoftver Vagyoni értékű jogok-iktató program vásárlása Vagyoni értékű jog CAF rendszer működtetése Szociális osztály ügyfélhívó rendszer Vonalkód leolvasó Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Festményvásárlás Járművásárlás (SKODA gépkocsi lízing) Járművásárlás (polgármesteri gépkocsi lízing) Járművásárlás (JEP-016 cseréje) Pü.oszt. nyilászárók Telefonközpont ajtó

2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006

58 895 1 320 1 436 4 800 1 680 16 500 4 343 240 360 3 260 6 204 4 464 600 5 040 300 1 560 1 050 543 1 700 3 495

49 534 1 100 1 216 4 000 1 400 13 750 3 619 200 300 2 717 5 170 3 720 500 4 200 250 1 300 972 520 1 700 2 900

9 361 220 220 800 280 2 750 724 40 60 543 1 034 744 100 840 50 260 78 23 0 595

0

0

500 4 200 250 4 000 0 520 1 700 2 900

500 4 200 250 4 000 520 1 700 2 900

58 895 1 100 1 216 4 000 1 400 13 750 3 619 200 300 2 717 5 170 3 720 500 4 200 250 1 300 972 520 1 700 2 900

9 752

9 752

9 361

9 361

3 600

3 600

3 000 600

3 000 600

625 250 250

625 250 250

125

125

12 000 3 619 200 300 2 717 17 000

0

2006-2006 2006-2006


0

2006-2006

3 196 1 596 1 600

2 663 1 330 1 333

533 266 267

3 196 1 330 1 333 533

3 196 1 330 1 333 533

390 0 336 54

325 0 280 45

65 0 56 9

390 0 280 45 65

390 0 280 45 65

Közösségi Televízió Gépek, berendezések, felszerelések Számítástechnikai eszközök

2006-2006

Beruházási ÁFA 2006-2006 Polgári védelem Számítástechnikai eszközök vásárlása Gépek, berendezések, felszerelések Szellemi termék

2005-2005 2006-2006 2006-2006

Beruházási ÁFA 2006-2006 Görög Kisebbségi Önkormányzat Gépek,berendezések, felszerelések

2006-2006

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Egyéb gépek

2006-2006

2006-2006

2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 206-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006

0

0

460 3 806 220 1 316 972 521 1 277 3 095 1 216 132 7 416

460 3 806 220 1 316 972 521 1 277 3 095 1 216 132 7 416

3 036 1 197 1 333 506

3 036 1 197 1 333 506

0

0

0

0

3 788 1 122 16 910 256 2 717 1 482

0

0

3 196 1 330 1 333 533

3 196 1 330 1 333 533

0

0

390 0 280 45 65

390 0 280 45 65

389 0 279 45 65

389 279 45 65

10 10

52 42 10

52 42 10

52 42 10

52 42 10

50 42 8

50 42 8

0

0

71 71

59 59

12 12

71 59 12

71 59 12

71 59 12

71 59 12

71 59 12

71 59 12

0

0

79 79

66 66

13 13

79 66 13

79 66 13

79 66 13

79 66 13

80 66 14

80 66 14

0

0

915 013 25 695 36 060 3 600

755 294 22 704 30 050 3 000

159 719 2 991 6 010 600

915 013 22 704 30 050 3 000

805 131 22 704 30 050 3 000

915 013 22 704 30 050 3 000

805 131 22 704 30 050 3 000

686 622 22 704 10 301

100 000

0

147 511 107 442 100 000 4 140 2 956 11 514 0 6 182 2 760 0 2 498 8 400 5 286 198 000

118 009 85 954 83 334 3 450 2 463 9 595 0 5 152 2 300 0 2 082 7 000 4 405 165 000

29 502 21 488 16 666 690 493 1 919 0 1 030 460

118 009 85 954 83 334 3 450 2 463 9 595 0 5 152 2 300 0 2 082 7 000 4 405 165 000

118 009

118 009 85 954 83 334 3 450 2 463 9 595 0 5 152 2 300 0 2 082 7 000 4 405 165 000

118 009

786 622 22 704 10 301 0 0 128 814 80 000 83 229 3 243 2 463

Beruházási ÁFA 2006-2006 Városgazdálkodás Földterület vásárlás Ingatlan vásárlása Szellemi termék kerületi földhiv.digitális altérkép vásárlása Hubay Jenő Zeneiskola összesen: 354 954 e Ft (Áfá-val) Hubay Jenő Zeneiskola rekonstrukció önrész Hubay Jenő Zeneiskola rekonstrukció - címzett céltámogatás

0

47 101 395

42 42

Beruházási ÁFA 2006-2006 Örmény Kisebbségi Önkormányzat Egyéb gép, berendezés

0

47 101 395 0 3 788 1 122 16 910 0 256 0 2 717 1 482

52 52


Hubay Jenő Zeneiskola rekonstrukció (HITEL : 100 000) Hubay Jenő Zeneiskola tervek készítése Hubay Jenő Zeneiskola életveszély elhárítás Hubay Jenő Zeneiskola akadálymentesítés Csatornák tulajdon átadásával járó felmérési költségek Hiányzó közműépítési szakaszok kiépítése Csatornaépítés utáni helyreállítás Csatornaterv Kutyafuttató Úttervek készítése Akadálymentesítés Útépítés (HITEL: 113 801 Áfá-val)

0

416 1 400 881 33 000

107 383

2 499

85 954 83 334 3 450 2 463 9 595 0 5 152 2 300 0

780 016

672 574

3 000

3 000

118 009 85 954 83 334

118 009

1 000 7 000 3 000 3 000

1 000 7 000 3 000 3 000

85 954 83 334

2 082 7 000 4 405 165 000

7 000 14 000 120 000

72. oldal

107 442

7 000 14 000 120 000

0

107 383

2 499

85 954 83 334 3 450 2 463 9 595 0 5 152 2 300 0

0 9 857 0 0

128 814 80 000 83 229 3 243 2 463

9 857

2 082 7 000 4 405 165 000

6 900 3 102 166 678

6 900 3 102 166 678

7.m.2006.év.





1

Bruttó összeg

Teljes költség


2

Járdaépítés Csomád u. -Kovácsi K. tér csapadékvíz elvez.(HITEL-ből Áfával) Harsányi K. u. - Felsőkert út összekötése, kisajátítás (hitel) Harsányi K. u. - Felsőkert út csomópont (HITEL-ből Áfával) Csatornaépítés 2 utca központi céltám-ból Csatornaépítés 2 utca fővárosi céltám-ból Csatornaépítés 2 utca fővárostól visszatér. céltám-ból "Kerület díszpolgárai fala"-nak építése Neptun u. játszótér : 46 229 e Ft ( 38 524 e Ft + 7 705 e Ft Áfa) Neptun u. játszótér fővárostól átvett.p.e. Neptun u. játszótér önrész(HITEL-ből Áfával) Kossuth u-i iskola parkoló és megköz. Kiép. (HITEL-ből, Áfá-val) Erdőkerülő u. gyalogátkelőhely építés Parkolóépítés Mézeskalács tér játszótér építés (KT 426/2005.X.26) (Hitelből, Áfá-val) Pihenő parkok létesítése (KT426/2005.X.26) Játszóterek kialakítása Csokonai Művelődési Ház belső vízelvezetés, csatorna kiváltás Öregfalusi-Batthyány u. csatorna önrész PM-ból Hiányzó gázvezetékek kiépítése PM-ból Mászóka megrendelés Pm-ból 30-as övezet (Taksony sor)

2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006

Répszolg Kht 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006


Közvilágítási feladatok Közvilágítási hálózat kiépítése Közvilágítási hálózat kiépítése

2006-2006 2006-2006

II. Polgármesteri hivatal összesen: III. Önkormányzat összesen (I+II):

6


7

3

4

3 000 4 200 2 400 9 000 2 521 1 664 713 833

15 000 21 000 12 000 45 000 12 607 8 320 3 567 4 167

15 000 21 000 12 000 45 000 12 666 8 320 3 567 4 167

18 629 19 876 11 760 1 200 12 000 15 000 4 800 4 800 10 500 780 5 818 1 200 600 14

15 524 16 563 9 800 1 000 10 000 12 500 4 000 4 000 8 750 650 4 848 1 000 500

3 105 3 313 1 960 200 2 000 2 500 800 800 1 750 130 970 200 100 14

15 524 16 563 9 800 1 000 10 000 12 500 4 000 4 000 8 750 650 4 848 1 000 500 159 719

15 524 16 563 9 800 1 000 10 000 12 500 4 000 4 000 8 750 650 4 848 1 000 500 137 814

21 488

417

138 501

117 013

21 488

36 005

29 732

6 273

36 005

36 005

0

0

18 911

18 911

0

6 250 12 360 7 096 299 0 4 000 6 000 0

5 000 10 300 5 850 249 0 3 333 5 000

1 250 2 060 1 246 50 0 667 1 000

5 000 10 300 5 850 249 0 3 333 5 000 6 273

5 000 10 300 5 850 249 0 3 333 5 000 6 273

7 254 3 000 4 254

6 045 2 500 3 545

7 254 2 500 3 545 1 209

7 254 2 500 3 545 1209

15 000 20 000 12 000 -59

8


15 000 21 000 12 000 45 000 12 607 8 320 3 567 4 167

1 209 500 709

9


11

15 000 20 000 12 000

45 000

45 000

12 666 8 320 3 567 4 167

12 666 8 320 3 567 4 167

0 23 000 10 000 1 000 10 000 15 000 4 000 1 000 5 000 650 4 848 1 000

23 000 10 000 1 000 10 000 15 000 4 000 1 000 5 000 650 4 848 1 000


össz.

12

13

15 000 21 000 12 000 45 000 12 607 8 320 3 567 4 167

15 000 21 000 12 000 45 000 12 666 8 320 3 567 4 167

15 524 16 563 9 800 1 000 10 000 12 500 4 000 4 000 8 750 650 4 848 1 000 500 159 719

15 524 16 563 9 800 1 000 10 000 12 500 4 000 4 000 8 750 650 4 848 1 000 500 137 814

21 488

36 005

36 005

0

5 000 10 300 5 850 249 0 3 333 5 000 6 273

5 000 10 300 5 850 249 0 3 333 5 000 6 273

7 254 2 500 3 545 1 209

7 254 2 500 3 545 1209

Teljesítés



15

16

15 000 20 991 0

17

18

15 000 20 991

0

-59

21 011 0 0 1 868

21 011

18 629 13 373 9 800 900 7 603 12 561 3 964

417

18 629 13 373 9 800 900 7 603 12 561 3 964 0 8 737 0 0 0 500 134 394

500 114 394

20 000

0

20 175

20 175

0

0

4 991 10 223 394 0 0 1 338 0 3 229

4 991 10 223 394

7 086 5 905 0 1 181

7 086 5 905

0

0

1 181

1 868

0

0 8 000 2 500 249 0 0 5 000 3 162

5 000 3 162

7 254 2 500 3 545 1 209

7 254 2 500 3 545 1 209

0

0

8 000 2 500 249

0

0

8 737

1 338 3 229

1 020 955

843 760

177 195

1 020 955

911 073

107 383

2 499

871 064

763 622

107 442

0 1 020 955

911 073

107 383

2 499

864 610

764 610

100 000

0

1 194 473

989 039

205 434

1 194 473

989 672

114 605

90 196

910 164

763 622

107 442

39 100 1 194 473

989 672

114 605

90 196

1 005 170

828 114

106 468

70 588

305 806 12 250 0 840 3 160 41 411 0 5 960 0 62 260 19 925 80 000 80 000

305 806 12 250

0

0

420 327 20 000 70 000 840 4 000 60 000 15 000 6 000 2 302 62 260 19 925 80 000 80 000

420 327 20 000 70 000 840 4 000 60 000 15 000 6 000 2 302 62 260 19 925 80 000 80 000

0

305 806 12 250 0 840 3 160 41 411 0 5 960 0 62 260 19 925 80 000 80 000

305 806 12 250

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

305 806

305 806

420 327

420 327

305 806

305 806

0

0

0

Felhalmozási címzett tartalék

IV. Fejlesztési céltartalékok összesen

5


18 000 25 200 14 400 54 000 15 128 9 984 4 280 5 000


Ingatlanvásárlás Intézmények felújítási kerete Intézményi felújítás Közbeszerzési pályázati célkeret Pályázati keret (önk-i önrészre) Egyházak pályázati kerete Babakötvény kiegészítés 600x10.000,-Ft ESZI gépkocsicsere/tartalékból/ Panel program önrész - Nyírpalota u. 1-21. (HITEL) Panel program önrész - Nádastó park 22. (HITEL) Sportcsarnok építés előzetes munkái HITELBŐL Kolozsvár piac (HITEL)

3=4+5+6



2006-2006


Járdaépítés Közterületi fák pótlása, növénykiültetés Köztéri bútorok kihelyezése Pénzmaradvány Kutyafuttató+gyűjtőedény Hunyadi telep csatornaépítés EU-s szabvány játszószerek kiépítése

össz.


2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006

0

0

0

840 3 160 41 411 0 5 960 0 62 260 19 925 80 000 80 000 0

73. oldal

0

0

840 3 160 41 411 0 5 960 0 62 260 19 925 80 000 80 000

0


7.a.m.2006.Kv.1.

7.a m. a 2/2006(II.28.)Bp.XV. ök. rendelethez

2006.évi útépítés, csatornaépítés, stratégiai alap, egyéb ezer forint

Feladat

I.

II.

FORRÁSOK Módosítás

eredeti előirányzat Teljes költség Összesen ebből ÁFA

saját

átv.pe.+ kp.céltám. céljell.tám. norm.+dec.

2006.évi Zöldfelület-fejlesztési program pályázat

27 600

5 520

27 600

0

0

1. Neptun utcai játszótér

27 600

5 520

27 600

0

0

2006.évi Csatornaépítés céltámogatással

26 233

5 247

1 680

15 491

9 062

1. Fő út - Öregfalusi utca (Batthyány u. - Kisfaludí u.) 2. Batthyány utca (Sín utca - Sződliget u)

21 504 4 729

4 301 946

540 1 140

13 816 1 675

7 148 1 914

354 954

70 991

247 512

0

107 442

354 954

70 991

247 512

0

107 442

III. Hubay Zeneiskola rekonstrukció 1. 2006.évi munkálatokra

74

I.sz. módosított előirányzat

Teljes költség átv.pe.+ kp.céltám. céljell.tám. norm.+dec. Összesen ebből ÁFA

saját

0

18 629

0

18 629 0

0

0

0

0

0

saját

átv.pe.+ kp.céltám. céljell.tám. norm.+dec.

46 229

9 246

27 600

18 629

0

46 229

9 246

27 600

18 629

0

26 233

5 247

1 680

15 491

9 062

21 504 4 729

4 301 946

540 1 140

13 816 1 675

7 148 1 914

354 954

70 991

247 512

0

107 442

354 954

70 991

247 512

0

107 442

A Budapest Főváros XV.ker. Önkormányzat 2006.évi egyszerűsített mérlege

adatok e Ft-ban

Eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Befekt. pénzügyi eszközök Üzemelt.,kezelésre átad. eszk.

B) FORGÓESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditált eltérések (+,-)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyév költségvetési beszámoló adatai


Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

87 329 812

0

87 329 812

89 400 731

0

89 400 731

51 720

51 720

36 489

36 489

77 646 545

77 646 545

79 944 909

79 944 909

425 002

425 002

421 673

421 673

9 206 545

9 206 545

8 997 660

8 997 660

2 349 207

2 257 402

2 349 207

0

0

2 257 402

Készletek

15 982

15 982

18 152

18 152

Követelések

756 437

756 437

722 940

722 940

Értékpapírok

600 000

600 000

400 000

400 000

Pénzeszközök

644 206

644 206

757 830

757 830

Egyéb aktív pü.elszám.

332 582

332 582

358 480

358 480

C) Eszközök összesen

89 679 019

0

89 679 019

91 658 133

0

91 658 133

Források







88 440 661

0

88 440 661

90 368 963

0

90 368 963

D) SAJÁT TŐKE Induló tőke

5 681 077

5 681 077

5 681 077

5 681 077

Tőkeváltozások

82 759 584

82 759 584

84 687 886

84 687 886 0

E) TARTALÉKOK

790 524

602 257

602 257

788 524

788 524

Vállalkozási tartalékok

2 000

2 000

2 000

2 000

F) KÖTELEZETTSÉGEK

634 101

634 101

498 646

983

983

2 150

2 150

Rövid lejáratú kötelez.

260 588

260 588

170 710

170 710

Egy. passzív pü. elszám.

372 530

372 530

325 786

325 786

89 679 019

91 658 133

Hosszú lejáratú kötelez.

E) Források összesen

89 679 019

0

0

0

0

790 524

604 257

Költségvetési tartalékok

604 257

0

0

498 646

91 658 133

8.számú melléklet a 11/2007. (IV.27.)ök.rendelethez

A Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása

adatok e Ft-ban Sorszám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

1

Személyi juttatások

5 966 755

5 998 613

5 873 896

2

Munkaadót terhelő járulékok

1 909 504

1 900 027

1 859 767

3

Dologi kiadások

3 814 011

4 408 373

4 001 285

4

Működési kiadások, egyéb támogatás

807 956

1 031 520

934 071

5

ÁHT kívülre működési pénzeszközátadás

103 789

213 507

189 961

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

32 210

85 802

85 120

7

Felújítás

242 890

403 042

354 198

8

Felhalmozási kiadások

910 164

1 194 473

1 005 170

9

Felhal-i célú tám.értékű kiadások,egyéb tám.

0

87

87

10

ÁHT kívülre felhalmozási pénzeszközátadás

43 178

83 080

64 316

11

Hitelek kiadásai,kölcsönök

129 262

137 329

101 577

12

Értékpapírok kiadásai

13

Pénzforgalmi kiadások (01+….09)

13 959 719

15 455 853

14 469 448

14

Pénzforgalom nélküli kiadások

1 065 884

663 644

0

15

Továbbadási célú kiadások

0

0

1 464

16

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások össz.

0

0

25 898

17

Kiadások összesen (10+11+12)

15 025 603

16 119 497

14 496 810

18

Intézményi működési bevételek

1 040 186

1 102 190

1 079 176

19

Önkormányzatok sajátos műk. bevételei

7 264 035

7 725 684

7 936 989

20

Működési célú tám.értékü bev.,támogatások

1 011 350

1 109 735

1 358 934

21

ÁHT-n kív.-ről végl.műk.pénzeszköz átvétel

850

30 349

30 599

22

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

811 455

797 451

517 773

23

16-ból önkorm.saj.felhalm.és tőkebev.

260 000

466 741

430 127

24

Felhalm-i célú tám.értékű bev.,támogatások

345 141

168 173

166 338

25

ÁHT kívülről felhalmozási pénzeszközátvétel

40 000

69 298

44 988

26

Támogatások, kiegészítések

3 066 823

3 235 870

3 224 966

27

18-ból önkorm. költségvetési támogatása

3 066 823

3 235 870

3 193 316

28

Hitelek, kölcsönök bevételei

645 375

409 275

95 952

29

Értékpapírok bevételei

600 000

600 000

200 000

30

Pénzforg. Bev.össz.(14+15-+16+18+20+21)

14 825 215

15 248 025

14 655 715

31

Pénzforgalom nélküli bevételek

200 388

871 472

869 981

32

Továbbadási célú bevételek

0

0

1 464

33

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.

0

0

-38 808

34

Bevételek összesen (22+23+24)

15 025 603

16 119 497

15 488 352

9.számú melléklet a 11/2007. (IV.27.) ök.rendelethez

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2006.évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

Sorszám

adatok e Ft-ban

Megnevezés







1.

Záró pénzkészlet

631 417

631 417

752 978

752 978

2.

Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. Összevont záróegyenlege ( +,- )

-27 160

-27 160

37 546

37 546

3.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )

8 852

8 852

3 444

3 444

4.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

0

0

0

0

5.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+ -2-3-4)

595 405

595 405

787 080

787 080

6.

Finanszírozásból származó korrekciók ( +,- )

8 037

8 037

13 970

13 970

7.

Pénzmaradványt terhelő elvonások ( +,- )

0

0

0

0

8.

Vállalk. tev. eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg

0

0

0

0

9.

Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. Alapján mód.tétel ( +,- )

0

0

0

0

10.

Módosított pénzmaradvány ( 5 + - 6+ - 7+ 8 + - 9 )

603 442

603 442

801 050

801 050

0

0

0

0

10. sorból egészségbizt.alapból 11. folyósított pénzeszk.maradványa

12.

10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

440 476

440 476

441 281

441 281

13.

10. sorból szabad pénzmaradvány

162 966

162 966

359 769

359 769


A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített eredmény - kimutatása

Sorszám

adatok e Ft-ban

Megnevezés







Vállalkozási tevékenység 1. szakfeladaton elszámolt bevételei

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység 2. szakfeladaton elszámolt kiadásai ( - )

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység 3. pénzforgalmi eredménye ( 1-2)

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenységet 4. terhelő értékcsökkenési leírás ( - )

0

0

0

0

Alaptev. Ellátására 5. felhasznált, felh. Tervezett eredmény ( - )

0

0

0

0

Pénzforg.eredményt külön 6. jogszabály alapján módosító tétel

0

0

0

0

Vállalkozási tev.módosított 7. pénzforg.-i eredménye (3-4-5+-6)

0

0

0

0

8. Tárgyévről átvitt veszteség

0

0

0

0

Megelőző év ( ek ) el nem 9. számolt veszetes. - nek tárgyévre eső része ( - )

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység 10. helyesbített eredménye (7+8-9)

0

0

0

0

11.

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés ( - )

0

0

0

0

12.

Tartalékba helyezhető összeg

0

0

0

0


Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006.évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Recommend Documents