Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

1.sz. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása KIADÁSOK

2011.évi Eredeti ktv.

2011.évi ktv. VIII.sz. mód.

BEVÉTELEK

Teljesítés

2011.évi Eredeti 2011.évi ktv. ktv.VIII.sz. mód.

Teljesítés

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Intézmények működési támogatása 6. Pénzeszközátadás 7. Kölcsönök 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 10. Működési céltartalék 11. Általános tartalék

21 604 631 3 200 -6 825 438

II. Működési bevételek 22. Működési saját bevételek (áfa-val) 23. Helyi adók 24. Gépjárműadó 25. Talajterhelési díj 26. Átengedett SZJA 27. Önkorm. egyéb sajátos bevételei 28. Működési célú közp. költségvetési tám. 29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 30. Működési célra átvett pénzeszköz 31. Működési célú kölcsön visszatérülés 32. Működési célú lekötött pénzmaradvány 33. Intézmények működési támogatása 20 206 729 A. Működési bevételek össz. (22+...+34) -3 200 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt -6 679 461 Korrekció: Intézmények támogatása

1 082 871 7 204 801 540 000 0 390 340 604 000 3 377 259 888 000 168 296 100 226 666 6 623 581 21 105 914 0 -6 623 581

390 340 603 480 3 362 466 950 540 305 359 100 678 371 6 825 456 22 077 032 3 200 -6 825 438

1 358 094 7 048 204 534 945 364 390 340 619 723 3 362 082 950 540 535 541 68 673 579 6 679 461 22 152 941 -3 200 -6 679 461

14 061 717

14 782 393

13 524 068 A1.Korrigált működési bevételek össz.

14 482 333

15 254 794

15 470 280

14 061 717

14 782 393

13 524 068 A2. Működési bevételek mindössz.

14 482 333

15 003 999

15 470 280

IV. Felhalmozási bevételek 34. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése 35. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét. 36. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 37. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése 38. Felhalmozási célú lekötött pénzmaradvány 39. Intézmények felhalm.támogatása 40. Felhalmozási célú központi támogatás

0 60 000 442 163 77 500 132 180 61 650 45 752

1 900 60 230 630 087 77 500 761 802 173 997 45 752

1 601 70 869 107 050 73 862 761 802 123 758 45 752

B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44) Korrekció: Intézmények támogatása B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen

819 245 -61 650 757 595

1 751 268 -173 997 1 577 271

1 184 694 -123 758 1 060 936

757 595

1 577 271

1 060 936

0

0

40 872

15 677 994 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)

15 239 928

16 832 065

16 572 088

D. Bevételi hiány Finanszírozási műveletek

1 590 736

3 892 755

-894 094

1 060 970

1 060 970 0 532 287 2 500 000

1 060 970

20 925 322

20 388 583

5 824 450 1 573 908 4 897 131 32 902 6 623 581 299 888 0 708 529 624 909 100 000

5 982 884 1 593 049 5 455 457 57 597 6 825 438 587 905 9 000 753 235 235 550 104516

A. Működési kiadások össz. (1+...+11) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása

20 685 298 0 -6 623 581

A1.Korrigált működési kiadások össz. A2. Működési kiadások mindössz.

5 759 072 1 520 881 4 857 152 53 910 6 679 461 616 127 9 000 711 126 0

1 126 119 7 294 801 540 000

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG III. Felhalmozási kiadások 12. Beruházási kiadások 13. Pénzügyi befektetések kiadásai 14. Pénzeszközátadás 15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök 16. Fejlesztési kiadások össz. (12+..+15) 17. Felújítások összesen 18. Intézmények felhalmozási támogatása 19.Felhalmozási céltartalék B.Felhalmozási kiad. ö.(16+17+18+19) Korrekció: Intézmények támogatása B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen

1 551 728 1 000 387 209 92 600 2 032 537 341 375 61 650 395 035 2 830 597 -61 650 2 768 947

807 634 33 554 520 229 77 566 1 438 983 1 388 696 173 997 3 114 748 6 116 424 -173 997 5 942 427

349 011 33 554 355 234 45 795 783 594 534 746 123 758 0 1 442 098 -123 758 1 318 340

B2. Felhalmozási kiadások mindössz.

2 768 947

5 942 427

1 318 340 B2. Felhalmozási bevételek mindössz.

0

0

16 830 664

20 724 820

C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.: KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) Finanszírozási műveletek 20. Fejlesztési célú hitel törlesztése 21. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)

5 917 184 956

17 021 537

5 917 194 585

20 925 322

835 586 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.:

Belső finanszírozás 5 917 41. Felhalmozási szabad pénzmaradvány 194 585 Külső finanszírozás 42. Felhalmozási célú hitelfelvétel 43. Felhalmozási célú kötvénykibocsájtás 15 878 496 KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)

1

720 639 17 021 537

255 525 2 500 000


2


ezer forintban Intézmények

Megnevezés

Önkormányzat összesen

Polgármesteri Hivatal

Főkönyvi számlák megjelőlésével



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

I. Működési saját bevételek (911…919)

859 002

862 977

810 401

223 869

263 142

547 693

1 082 871

1 126 119

1 358 094

1.11 Étkezési bevételek 1.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja 2. Egyéb működési bevételek II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei 1. Helyi adók (922) Ebből: Telekadó Építményadó Iparűzési adó Mulasztási és késedelmi pótlék 2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12)) 3. Normatív SZJA (923-13) 4. Gépjárműadó (923-14) 5. Talajterhelési díj (926-2) 6. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929) III. Önk. közp. költségvetési támogatása 1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA (942) 2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943) 3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121, 947 műk) IV. Intézmények működési támogatása (371) V. Működési célú pénzeszköz átvétel 1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól 2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464) 3. Államháztartáson kívülről (471) 4. Előző évi költségvetési kegészítés, visszatérülés (461-462) VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34) VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)

374 721 91 002 393 279 0

358 914 89 635 414 428 0

358 850 89 562 361 989 0

0 0 223 869 8 739 141 7 204 801 420 000 1 460 000 5 288 651 36 150 390 340

0

0 0 547 693 8 593 576 7 048 204 402 521 1 607 897 4 990 654 47 132 390 340 0 534 945 364 619 723 3 362 082 2 856 429 411 332 94 322

374 721 91 002 617 148 8 739 141 7 204 801 420 000 1 460 000 5 288 651 36 150 390 340 0 540 000 0 604 000 3 377 259 2 865 997 382 946 128 316 6 623 581 1 056 296 888 000 164 096 4 200 100 0 226 666

358 914 89 635 677 570 8 828 621 7 294 801 420 000 1 550 000 5 288 651 36 150 390 340 0 540 000 0 603 480 3 362 466 2 856 430 411 332 94 704 6 825 456 1 255 899 950 540 296 976 8 383 0 100 0 678 371

358 850 89 562 909 682 8 593 576 7 048 204 402 521 1 607 897 4 990 654 47 132 390 340 0 534 945 364 619 723 3 362 082 2 856 429 411 332 94 322 6 679 461 1 486 081 950 540 326 577 4 925 204 039 68 0 673 579 22 152 941

VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981)

164 096 4 200

263 142 8 828 621 7 294 801 420 000 1 550 000 5 288 651 36 150 390 340 0 540 000 0 603 480 3 362 466 2 856 430 411 332 94 704 0 279 336 0 274 809 4 527

0 273 607

100 0 226 666

100 0 398 165

327 750 0 215 846 1 069 110 835 68 0 399 972

540 000

0

0

6 623 581 888 000 888 000 0 0

6 825 456 976 563 950 540 22 167 3 856

6 679 461 1 158 331 950 540 110 731 3 856 93 204

0

0 280 206

8 370 583

604 000 3 377 259 2 865 997 382 946 128 316 168 296

8 945 202

8 921 800

12 735 331

13 131 830

13 231 141

21 105 914

22 077 032

Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt

0

0

0

3 200

-3 200

0

3 200

-3 200

Korrekció: Intézmények támogatása

0

0

-6 623 581

-6 825 438

-6 679 461

-6 623 581

-6 825 438

-6 679 461

8 945 202

8 921 800

6 111 750

6 309 592

6 548 480

14 482 333

15 254 794

15 470 280

A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)

A1. Korrigált működési bevételek össz.

8 370 583

0

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (931) II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933) 1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding (932) 2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal (932) 3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) 4. Egyéb vagyoni értékü jog ért. szárm.bev. (932) III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947) IV. Intézmények felhalm. támogatása V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel 1.Támogatásértékű felhalm. bev. (465) 2. Államháztartáson kívülről (472) VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3 ) VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31) VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31) IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)

0 0

61 650 0 0 0

400 0

401

0 173 997 2 083 125 1 958 0

0 123 758 24 837 22 864 1 973 0

0 60 000

1 500 60 230

1 200 70 869

0 60 000

60 000

60 000 0 230 0 45 752 0 628 004 623 004 5 000 77 500 532 287 2 500 000 1 776 837

34 468 0 36 401

82 213 80 213 2 000 73 862 255 525 2 500 000 1 776 837

60 000 0 0 0 45 752 61 650 442 163 437 163 5 000 77 500 720 639 0 1 193 150

0 230 0 45 752 173 997 630 087 623 129 6 958 77 500 532 287 2 500 000 1 822 772

34 468 0 36 401 0 45 752 123 758 107 050 103 077 3 973 73 862 255 525 2 500 000 1 822 772 5 001 189

45 752

45 752

1 900 60 230 60 000

1 601 70 869

0

45 935

45 935

442 163 437 163 5 000 77 500 720 639 0 1 193 150

61 650

222 415

194 931

2 539 204

5 622 110

4 806 258

2 600 854

5 844 525

0

0

-61 650

-173 997

-123 758

-61 650

-173 997

-123 758

61 650

222 415

194 931

2 477 554

5 448 113

4 682 500

2 539 204

5 670 528

4 877 431

0

40 308

0

0

564

0

0

40 872

8 432 233

9 167 617

9 157 039

15 274 535

18 753 940

18 037 963

23 706 768

27 921 557

27 195 002


0

0

0

0

3 200

-3 200

0

3 200

-3 200


0

0

0

-6 685 231

-6 999 435

-6 803 219

-6 685 231

-6 999 435

-6 803 219

8 432 233

9 167 617

9 157 039

8 589 304

11 757 705

11 231 544

17 021 537

20 925 322

20 388 583

B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII) Korrekció: Intézmények támogatása B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz. C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (A+B+C)

Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C)

3. oldal



Megnevezés





Teljesítés

Teljesítés %ban


Teljesítés

Teljesítés %ban


Teljesítés

Teljesítés %ban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

I. Működési saját bevételek (911…919)

97,86% 118,61% 100,00% 919,99% 100,00%

263 142 8 828 621 7 294 801 420 000 1 550 000 5 288 651 36 150 390 340 0 540 000 0 603 480 3 362 466 2 856 430 411 332 94 704 0 279 336 0 274 809 4 527

0 273 607

97,64%

100 0 398 165

327 750 0 215 846 1 069 110 835 68 0 399 972

100,45%

1 126 119 358 914 89 635 677 570 8 828 621 7 294 801 420 000 1 550 000 5 288 651 36 150 390 340 0 540 000 0 603 480 3 362 466 2 856 430 411 332 94 704 6 825 456 1 255 899 950 540 296 976 8 383 0 100 0 678 371

8 945 202

8 921 800

99,74%

13 131 830

13 231 141

100,76%

22 077 032


0

0

3 200

-3 200

-100,00%

3 200

-3 200


0

0

-6 825 438

-6 679 461

97,86%

-6 825 438

-6 679 461

8 945 202

8 921 800

99,74%

6 309 592

6 548 480

103,79%

15 254 794

15 470 280

101,41%

400 0

401

100,25%

1 200 70 869 34 468 0 36 401

80,00% 117,66% 57,45%

45 752

100,00%

82 213 80 213 2 000 73 862

255 525 2 500 000 1 776 837

13,09% 12,88% 40,00% 95,31% 48,01% 100,00% 100,00%

1 601 70 869 34 468 0 36 401 0 45 752 123 758 107 050 103 077 3 973 73 862 255 525 2 500 000 1 822 772

84,26% 117,66% 57,45%

15826,52%

1 900 60 230 60 000 0 230 0 45 752 173 997 630 087 623 129 6 958 77 500 532 287 2 500 000 1 822 772

1.11 Étkezési bevételek 1.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja 2. Egyéb működési bevételek II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei 1. Helyi adók (922) Ebből: Telekadó Építményadó Iparűzési adó Mulasztási és késedelmi pótlék 2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12)) 3. Normatív SZJA (923-13) 4. Gépjárműadó (923-14) 5. Talajterhelési díj (926-2) 6. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929) III. Önk. közp. költségvetési támogatása 1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA (942) 2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943) 3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121, 947 műk) IV. Intézmények működési támogatása (371) V. Működési célú pénzeszköz átvétel 1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól 2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464) 3. Államháztartáson kívülről (471) 4. Előző évi költségvetési kegészítés, visszatérülés (461-462) VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34) VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3) VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981) A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)

A1. Korrigált működési bevételek össz.

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

862 977 358 914 89 635 414 428 0

810 401 358 850 89 562 361 989 0

0

0

6 825 456 976 563 950 540 22 167 3 856

6 679 461 1 158 331 950 540 203 935 3 856

0 280 206

93,91% 99,98% 99,92% 87,35%

263 142 0

547 693 0 0 547 693 8 593 576 7 048 204 402 521 1 607 897 4 990 654 47 132 390 340 0 534 945 364 619 723 3 362 082 2 856 429 411 712 93 942

208,14%

117,33%

208,14% 97,34% 96,62% 95,84% 103,74% 94,37% 130,38% 100,00% 99,06% 102,69% 99,99% 100,00% 100,09% 99,20%

78,54% 23,61% 68,00%

1 358 094 358 850 89 562 909 682 8 593 576 7 048 204 402 521 1 607 897 4 990 654 47 132 390 340 0 534 945 364 619 723 3 362 082 2 856 429 411 712 93 942 6 679 461 1 486 081 950 540 419 781 4 925 110 835 68 0 673 579

120,60% 99,98% 99,92% 134,26% 97,34% 96,62% 95,84% 103,74% 94,37% 130,38% 100,00%

22 152 941

100,34%

99,06% 102,69% 99,99% 100,00% 100,09% 99,20% 97,86% 118,33% 100,00% 141,35% 58,75% 68,00% 99,29%

ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (931) II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933) 1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding (932) 2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal (932) 3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) 4. Egyéb vagyoni értékü jog ért. szárm.bev. (932) III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947) IV. Intézmények felhalm. támogatása V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel 1.Támogatásértékű felhalm. bev. (465) 2. Államháztartáson kívülről (472) VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3 ) VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31) VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31) IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.) B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII) Korrekció: Intézmények támogatása B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz. C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (A+B+C) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása

Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C)

45 935

45 935

100,00%

1 500 60 230 60 000 0 230 0 45 752 0 628 004 623 004 5 000 77 500 532 287 2 500 000 1 776 837

222 415

194 931

87,64%

5 622 110

4 806 258

85,49%

5 844 525

5 001 189

85,57%

0

0

-173 997

-123 758

71,13%

-173 997

-123 758

71,13%

222 415

194 931

5 448 113

4 682 500

85,95%

5 670 528

4 877 431

86,01%

0

40 308

0

564

0

40 872

9 167 617

9 157 039

18 753 940

18 037 963

96,18%

27 921 557

27 195 002

0

0

3 200

-3 200

-100,00%

3 200

-3 200

-6 999 435

-6 803 219

97,20%

-6 999 435

-6 803 219

11 757 705

11 231 544

95,52%

20 925 322

20 388 583

0 173 997 2 083 125 1 958 0

0 123 758 24 837 22 864 1 973 0

0

0

9 167 617

9 157 039

71,13% 1192,37% 18291,20% 100,77%

4. oldal

87,64%

99,88%

99,88%

15826,52% 100,00% 71,13% 16,99% 16,54% 57,10% 95,31% 48,01% 100,00% 100,00%

97,40%

97,43%

2.a. sz.melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének 2011. évi teljesítése ezer forintban


Megnevezés


Teljesítés

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési célra átvett pénzeszköz 1. Előző évi költségvetési kieg. visszatérülés (461-462) 1. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

110 835 0

110 835

2. Támogatásértékű működési bevétel (464) Közlekedési támogatás (mozgáskorlátozott) Gyermektartásdíj Otthonteremtési támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás egyszeri pótléka Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyszeri tám. Foglalkoztatási támogatás (ESZI) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (ESZI) Műk.célú tám.értékű bev.Kp-i ktv-i szervtől (HKÖK) Helyi Önkormányzati pályázat HKÖK Ügyfélkapu regisztráció bev. Tanfolyam KMOP-2007-5.1.1/C pály.(Beruh.Zsókavár u.rekonstr.) TÁMOP-5.2.5-08/1-2008. EU-s pályázat (Közművelődésre) Ifj. Csomópont ÁROP NFÜ Pályázat Iskolatej program támogatás Munkaügyi Központ (Közfoglalkoztatás) Idegenforgalmi adó + Üdülőhelyi SZJA BM Bevándorlási Hivatal - menekültek Mezei őrszolgálatba való társulás támogatása ELTE Díszdiploma Fogyatékos gyerekek ellátása Népszámlálás Parlagfűmentesítés Belügyminisztériumtól 2. Támogatásértékű működési bevételek Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):

200 18 950

1 306 14 000 9 400 1 213 252 20 614 16 852 2 180 8 721 3 320 200 18 950

1 306 11 576 4 072 1 216 252 20 613 17 160 2 180 8 720 3 320 1 163 0

4 895

4 895

124

23 528 3 000 61 593 19 753 2 559 1 800 0 10 190 46 550 3 933

23 528 1 957 22 468 32 833 2 559 893 100 10 680 46 550

14 000 9 400 1 505

16 852 2 180 1 886

3 000 61 285 19 753

10 190

2 576 164 096

274 809

215 846

164 096

274 809

326 681

200

500

4 000

4 000 27

0 10 5 1 027 27

4 200

4 527

1 069

168 296

279 336

327 750

437 163

437 163

80 213

15 000

0

3. Államháztartáson kívülről (471) OTP-től Városházi karácsonyra Ferro-Szolg Bt. - Városházi Karácsony Fogműves Bt. - Városházi Karácsony Gyermektartásdíj előleg (Szülőtől) Működ.c.péeszk.átv.ÁHT-n kívülről HKÖK 3. Államháztartáson kívülről össz.: Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465) KMOP-2007-5.1.1/C pály.(Beruh.Zsókavár u.rekonstr.) KMOP-4.5.3-10-11-2011-021 pályázat (Molnár V. Óvoda Akadálymentesítés) KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat (Vácrátót Óvoda Akadálymentesítés) KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 Zsókavár u. II: ütem fejlesztés 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

12 725

0

158 116

0

437 163

623 004

80 213

5 000

5 000

2 000

5 000

5 000

2 000

442 163

628 004

82 213

610 459

907 340

409 963

2. Államháztartáson kívülről (472) Önerős fejlesztések befizetései 2. Államháztartáson kívülről összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

5. oldal


ezer forintban


Megnevezés


Teljesítés

II. INTÉZMÉNYEK Működési célra átvett pénzeszköz 1. Költségvetési kiegészítések,visszatérülések (461-463) Károly Róbert SZKI, Ált.Iskola és Óvoda Kolozsvár NOK Egyesített Szociális Intézmény Kontyfa Középiskola,Ált.isk és Óvoda Ifjúsági és Sport Központ Egyesített Bölcsödék

596 125 4 884 10 839 9 257 11 092 12 534 1 372 20 638 4 897 2 340 1 250 7 891 5489 93 204

Kossuth Nevelési- Oktatási Központ Szent Korona Általános Iskola és Óvoda László Gyula Gimnázium Ált.Isk. és Óvoda Pestújhelyi NOK Hartyán NOK Egészségügyi Intézmény Dózsa György Gimnázium Czabán Ált. Isk. és Óvoda 1. Költségvetési kiegészítések,visszatérülések )

2. Támogatásértékű működési bevétel -ÁHT-n belül (464) Pestújhelyi NOK Nemzeti Erőforrás Minisztérium Száraznád NOK: Nemzeti Szakképzési Fejlesztési Intézet ELTE-Gyakorlat vez. Csokonai Müvelődési Központ TÁMOP pályázat Nemzeti Kulturális Alap támogatás Hartyán NOK Nemzeti Erőforrás Minisztérium - egészségfejl.és drogmegelőzési progr. Nemzeti Kulturális Alap támogatás Károly Róbert Ker.Szakközépisk.. Előző évi leutalandó támogatás Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk. Nemzeti Erőforrás Minisztérium drogprevenció Kontyfa Középiskola, Ált.Isk.és Óvoda Mezőgazd. és Vidékfejl. Hiv. - pályázat Wekerle S.Alapk. Egyesített Szociális Intézmények FIÓKA módszertani tám. Hubay Zeneiskola: Oktatási Hivatal (Balettverseny) GMK átszervezés miatti nyitó tételek átvétele Pestújhelyi Óvoda (GMK) ELTE-Gyakorlat vez. Kossuth Lajos Ált. Isk. (GMK) sportcélú Kontyfa Középiskola, Ált.Isk. (GMK) Wekerle S.Alapk. Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk. (GMK) Nemzeti Erőforrás Minisztérium drogprevenció Száraznád NOK (GMK) Nemzeti Szakképzési Fejlesztési Intézet ELTE-Gyakorlat vez. 2. Támogatásértékű működési bevételek

475

475

1 408 205

1 408 205

10 632 250

10 632 250

1 000

1 000

100

100

596

0

1 100

1 100

604 102

604 102

2 589

2 579

670

670 89 170

0

6

6

100

100

170

170

254

254

1 872 34

1 872 34

22 167

110 731

2

2

80 60

80 60

400 50

400 50

3. Államháztartáson kívülről (471) Szent Korona Általános Iskola és Óvoda Reál-Hungária Élelmiszer Kft Hartyán NOK Artisjus Zenei Alapítvány - pályázati támogatás Előadóművészeti Jogvédő Iroda - pályázati támogatás Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Oktatásért Közalapítvány- pályázat MSZTSZ - Magyar Szabadidő Természetjáró Szöv. 6. oldal


ezer forintban


Megnevezés Száraznád NOK Tempu Közalapítvány - Pályázat 3. Államháztartáson kívülről össz.: 4. OEP-támogatás Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3+4)


Teljesítés

3 264

3 264

0

3 856

3 856

888 000

950 540

950 540

888 000

976 563

1 158 331

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Költségvetési kiegészítések,visszatérülések (461-463) Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda Kossuth Nevelési- Oktatási Központ Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int. és Ped.Szakkönyvtár Hartyán Nevelési- Oktatási Központ Egyesített Bölcsődék Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)

1. Költségvetési kiegészítések,visszatérülések

40 12 1 183 5 674 1 850 5 350 8 630 0

22 739

2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (465) Pestújhelyi NOK Drogprevenció

125

125

2. Államháztartáson belülről összesen

125

125

585

600

1 373

1 373

1 958

1 973

Károly Róbert Iskola Szakképzési hozzájár. Összefogás TISZK Kft. Száraznád NOK (GMK) Szakképzési hozzájár. 3. Államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

2 208

2 098

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)

0

2 208

24 837

888 000

978 771

1 183 168

1 056 296 442 163 0

1 255 899 630 212 0

1 486 081 107 050 115 943

1 498 459

1 886 111

1 709 074

Sódergödör

100

100

68

Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

100

100

68

12 500

12 500

12 654

Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszatérülése

35 000 30 000

35 000 30 000

32 716 28 492

Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

77 500

77 500

73 862

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Működési célra átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: Előző évi ktgv. visszatérülés ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: IV. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)

V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194) Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése - helyi támogatás

7. oldal

2.b.sz.melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2011. évi költségvetés központi támogatásának teljesítése ezer forintban

Normatív kötött felhasználású támogatás

Normatív állami hozzájárulás

Megnevezés

2011. évi Eredeti ktv.

2011. évi ktv. VIII.sz. mód.

Teljesítés



Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)

Teljesítés



Teljesítés

Fejlesztési célú támogatások(fejl.c.központosított támmal együtt)

Egyéb központosított előirányzatok




Teljesítés


Összes költségvetési támogatás

Teljesítés



Teljesítés

I. INTÉZMÉNYEK Czabán Nevelési- Oktatási Központ

92 750

53 209

53 209

Csokonai Művelődési Központ Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk.

96 661

96 661

96 661

220 944

130 794

130 794

0

0

Egészségügyi Intézmény

897 1 290

508

508

4 476

2 030

2 030

0

0

0

2 772

2 323

2 323

0

742

742

5 136

1 992

1 992

0

0

0

13 392

7 236

7 236

0

0 0

98 123

55 747

55 747

99 433

100 066

100 066

0

227 370

133 528

133 528

0

13 392

7 236

7 236

0

201 021

198 216

198 229

161 653

157 941

157 941

220 257

125 707

125 707 76 900

1 082

1 082

Egyesített Bölcsődék

192 284

192 284

192 859

949

949

787

7 788

4 983

4 583

0

Egyesített Szociális Intézmény

153 389

149 777

149 777

1 232

1 232

1 232

7 032

4 229

4 229

0

Hartyán Nevelési- Oktatási Központ

209 446

120 660

120 660

1 823

1 038

1 038

8 988

4 009

4 009

0

71 021

71 021

71 021

2 226

2 226

2 226

4 740

3 653

3 653

0

0

0

0

77 987

76 900

2 028

1 456

1 456

0

0

699

699

2 028

2 155

2 155

1 060

7 116

2 737

2 737

0

0

200 854

115 791

115 791

Hubay Jenő Zeneiskola Ifjúsági és Sport Központ

0 111 994

1 839

1 060

2 703

2 703

0

Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda

191 899

Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda

109 183

62 984

62 984

957

545

545

4 344

1 713

1 713

0

0

114 484

65 242

65 242

Kontyfa Középisk., Ált. Isk. és Óvoda ebből

158 981

100 482

100 482

23 350

5 544

5 544

7 824

3 399

3 399

0

0

190 155

109 425

109 425

0

0

21 789

12 710

12 710

0

0

0

0

21 789

12 710

12 710

Kossuth Nevelési- Oktatási Központ

138 346

76 549

79 681

1 288

737

737

6 228

2 827

2 827

0

0

145 862

80 113

83 245

László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda

225 741

132 764

132 764

1 930

1 081

1 081

8 100

3 707

3 707

0

0

235 771

137 552

137 552

Kerületi Nevelési Tanácsadó

111 994

0

0

Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ

81 344

46 216

46 216

783

448

448

3 768

1 904

1 904

0

0

85 895

48 568

48 568

Száraznád Nevelési- Oktatási Központ

312 978

179 240

179 240

45 998

25 891

25 891

13 716

5 854

5 854

0

0

372 692

210 985

210 985

Szent Korona Ált. Isk. és Óvoda

152 318

87 986

87 986

1 437

823

823

6 072

2 912

2 912

0

785 097

785 097

0

43 135

43 135

0

17 605

17 605

Gazdasági Működtetési Központ összesen Gazdasági Működtetési Központ

0 0

0

0

0

159 827

91 721

91 721

6 816

6 816

0

852 653

852 653

0

0

0

0

179

179

0

0

0

0

0

179

179

Rákospalotai Hetedhét Óvoda

14 931

14 931

147

147

248

248

0

0

0

0

0

15 326

15 326

Hartyán-Árendás Összevont Óvoda

21 441

21 441

190

190

611

611

0

0

0

0

0

22 242

22 242

Napsugár Összevont Óvoda

20 023

20 023

177

177

521

521

0

0

0

0

0

20 721

20 721

Rákospalotai Kertvárosi Óvoda

28 038

28 038

266

266

837

837

0

0

13

13

0

29 154

29 154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Micimackó Óvoda

14 072

14 072

2 251

2 251

361

361

0

0

0

0

0

16 684

16 684

Mosolykert Óvoda

26 525

26 525

212

212

351

351

0

0

0

0

0

27 088

27 088

Pestújhelyi Óvoda

17 615

17 615

164

164

418

418

0

0

0

0

0

18 197

18 197

Molnár Viktor Óvoda

14 056

14 056

2 113

2 113

329

329

0

0

0

0

0

16 498

16 498

Mozdonyvezető Óvoda

17 676

17 676

164

164

416

416

0

0

0

0

0

18 256

18 256

Ákombákom Óvoda

12 850

12 850

126

126

202

202

0

0

0

0

0

13 178

13 178

Czabán Általános Iskola

24 610

24 610

242

242

860

860

0

0

1 024

1 024

0

26 736

26 736

Hartyán Általános Iskola

47 244

47 244

418

418

1 126

1 126

0

0

1 218

1 218

0

50 006

50 006

Károly Róbert Általános Iskola

34 124

34 124

322

322

973

973

0

0

589

589

0

36 008

36 008

Kolozsvár utcai Általános Iskola

46 199

46 199

412

412

944

944

0

0

478

478

0

48 033

48 033

Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola

39 880

39 880

359

359

877

877

0

0

7

7

0

41 123

41 123

Pestújhelyi Általános Iskola

18 185

18 185

181

181

465

465

0

0

384

384

0

19 215

19 215

Neptun Általános Iskola

35 790

35 790

5 435

5 435

577

577

0

0

775

775

0

42 577

42 577

Szent Korona Általános Iskola

34 746

34 746

321

321

1 021

1 021

0

0

531

531

0

36 619

36 619

Dózsa Gy.Gimn. és Tánc.műv.Szakközépisk.

90 150

90 150

548

548

1 058

1 058

0

0

0

0

0

91 756

91 756

Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola

32 462

32 462

343

343

263

263

0

0

38

38

0

33 106

33 106

Kontyfa Középiskola és Általános Iskola

43 409

43 409

6 476

6 476

1 413

1 413

0

0

691

691

0

51 989

51 989

0

0

9 079

9 079

0

0

0

0

0

0

0

9 079

9 079

67 537

67 537

630

630

1 706

1 706

0

0

1 065

1 065

0

70 938

70 938

Palotai Vadvirág Óvoda

Kerületi Nevelési Tanácsadó László Gyula Gimnázium és Általános Iskola

8

2.b.sz.melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Normatív állami hozzájárulás

Megnevezés


I. INTÉZMÉNYEK Száraznád Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmények összesen:


Teljesítés

Normatív kötött felhasználású támogatás 2011. évi Eredeti ktv.


83 534

83 534

2 407 285

2 397 718

2 401 425

458 712

458 712

455 004

2 407 285

2 397 718

2 401 425

85 999

458 712

458 712

455 004

296 947

2 865 997

2 856 430

2 856 429

382 946

411 332

Teljesítés

12 559

12 559

85 999

85 959

85 797

296 947

325 373

Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció) 2011. évi Eredeti ktv.


Teljesítés

Fejlesztési célú támogatások(fejl.c.központosított támmal együtt)

Egyéb központosított előirányzatok




1 849

1 849

113 520

74 569

74 169

325 535

14 796

8 073

8 473

85 959

85 797

113 520

74 569

74 169

0

325 373

325 535

14 796

8 073

8 473

45 752

411 332

128 316

82 642

82 642

45 752

45 752

Teljesítés

0

0

0

0

0

45 752

45 752


Összes költségvetési támogatás

Teljesítés



Teljesítés

3

3

0

97 945

97 945

0

11 300

11 300

2 606 804

2 569 546

2 572 691

45 752

0

380

380

816 207

838 290

835 144

0

0

0

11 300

11 300

2 606 804

2 569 546

2 572 691

45 752

45 752

0

380

380

816 207

838 290

835 144

45 752

0

11 680

11 680

3 423 011

3 407 836

3 407 835

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Polgármesteri Hivatal összesen:

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények Polgármesteri Hivatal

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

9


ezer forintban Megnevezés

Intézmények






Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

1.

2

3

4.

5.

6

7.

8.

9

10.

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

I. Intézményi saját kiadások 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások 2. Személyi juttatások járulékai 3.11 Étkezési kiadások (nettó érték) 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.2 Egyéb dologi kiadások II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) III. Intézmények működési támogatása (371) IV. Működési célú pénzeszközátadás 1. Előző évi EI-pénzm.átadás működési célú (372-11) 2.. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) 3.Államháztartáson kívülre (381) V. Működési célú kölcsönök (193) VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583) E. Rendszeres pénzbeli juttatások Nem rendszeres pénzbeli juttatások Természetbeni ellátások 2. Egyéb pénzbeli juttatások (584) VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. VIII. Működési céltartalék IX. Általános tartalék

8 337 681 3 875 453 694 113 1 198 539 669 625 159 876 1 740 075 32 902 0 0 0 0

8 791 346 3 544 143 1 123 082 1 206 213 660 927 162 499 2 094 482 57 597 0 96 259 95 871 0 388

8 407 949 3 514 486 1 083 077 1 183 292 612 664 150 600 1 863 830 53 910 0 185 431 95 990 89 053 388

0

0

0

0 0 0

12 295 489 4 861 990 962 460 1 573 908 669 625 159 876 4 067 630 32 902 6 623 581 299 888 0 2 300 296 088 0 708 529 682 112 473 604 120 200 88 308 26 417 0 624 909 100 000

13 031 390 4 402 892 1 579 992 1 593 049 660 927 162 499 4 632 031 57 597 6 825 438 587 905 189 075 15 185 383 645 9 000 753 235 723 781 518 543 112 211 93 027 29 454 0 235 550 104 516

12 137 105 4 312 979 1 446 093 1 520 881 612 664 150 600 4 093 888 53 910 6 679 461 616 127 190 097 102 537 323 493 9 000 711 126 694 308 557 272 90 672 46 364 16 818 0 0 0 20 206 729

12 314 715

12 659 429

11 559 439

20 685 298

21 604 631

0

3 200

-3 200

0

3 200

-3 200


0

-6 623 581

-6 825 438

-6 679 461

-6 623 581

-6 825 438

-6 679 461

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

8 647 290

3 729 156 798 493 363 016 337 589 0 0 2 230 058 0 6 679 461 430 696 94 107 13 484 323 105 9 000 711 126 694 308 557 272 90 672 46 364 16 818 0 0 0

0

A1. Korrigált működési kiadások összesen

8 945 202

4 240 044 858 749 456 910 386 836 0 0 2 537 549 0 6 825 438 491 646 93 204 15 185 383 257 9 000 753 235 723 781 518 543 112 211 93 027 29 454 0 235 550 104 516


A. Működési kiadások összesen (I+...+IX)

8 370 583

3 957 808 986 537 268 347 375 369 0 0 2 327 555 0 6 623 581 299 888 0 2 300 296 088 0 708 529 682 112 473 604 120 200 88 308 26 417 0 624 909 100 000

8 370 583

8 945 202

8 647 290

5 691 134

5 837 191

4 876 778

14 061 717

14 782 393

13 524 068

35 650 26 000

110 821

68 128 83 467

0

12 561 0 0 0 0

12 561

1 516 078 315 375 61 650 387 209 395 035 1 000 92 600 5 917 184 956

696 813 1 289 663 173 997 507 668 3 114 748 33 554 77 566 5 917 194 585

280 883 451 279 123 758 342 673 0 33 554 45 795 5 917 194 585

1 551 728 341 375 61 650 387 209 395 035 1 000 92 600 5 917 184 956

807 634 1 388 696 173 997 520 229 3 114 748 33 554 77 566 5 917 194 585

349 011 534 746 123 758 355 234 0 33 554 45 795 5 917 194 585

61 650

222 415

164 156

2 959 820

6 094 511

1 478 444

3 021 470

6 316 926

1 642 600

-61 650

-173 997

-123 758

-61 650

-173 997

-123 758

ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfá-val(115,125,131-5,132-5,182) II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181) III. Intézmények felhalm. támogatása (371) IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382) V. Felhalmozási céltartalék VI. Pénzügyi befektetések kiadásai VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (194-2) VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21) IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21) B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) Korrekció: Intézmények támogatása B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz. C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (A+B+C)

99 033 0

0 61 650

222 415

164 156

2 898 170

5 920 514

1 354 686

2 959 820

6 142 929

1 518 842

0

0

56 251

0

0

779 335

0

0

835 586 22 684 915

8 432 233

9 167 617

8 867 697

15 274 535

18 753 940

13 817 218

23 706 768

27 921 557


0

0

0

0

3 200

-3 200

0

3 200

-3 200


0

0

0

-6 685 231

-6 999 435

-6 803 219

-6 685 231

-6 999 435

-6 803 219

8 432 233

9 167 617

8 867 697

8 589 304

11 757 705

7 010 799

17 021 537

20 925 322

15 878 496

Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C)

10. oldal



Megnevezés





Teljesítés

Teljesítés %ban


Teljesítés

Teljesítés %ban


Teljesítés

Teljesítés %ban

1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

I. Intézményi saját kiadások 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások 2. Személyi juttatások járulékai 3.11 Étkezési kiadások (nettó érték) 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.2 Egyéb dologi kiadások II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) III. Intézmények működési támogatása (371) IV. Működési célú pénzeszközátadás 1. Előző évi EI-pénzm.átadás működési célú (372-11) 2.. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) 3.Államháztartáson kívülre (381) V. Működési célú kölcsönök (193) VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583) E. Rendszeres pénzbeli juttatások Nem rendszeres pénzbeli juttatások Természetbeni ellátások 2. Egyéb pénzbeli juttatások (584) VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. VIII. Működési céltartalék IX. Általános tartalék A. Működési kiadások összesen (I+...+IX) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása

8 407 949 3 514 486 1 083 077 1 183 292 612 664 150 600 1 863 830 53 910 0 185 431 95 990 89 053 388

0

0

95,64% 99,16% 96,44% 98,10% 92,70% 92,68% 88,99% 93,60% 192,64% 100,12% 100,00%

0 0 0 8 945 202

8 647 290

96,67%

0 0

A1. Korrigált működési kiadások összesen

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

8 791 346 3 544 143 1 123 082 1 206 213 660 927 162 499 2 094 482 57 597 0 96 259 95 871 0 388

4 240 044 858 749 456 910 386 836 0 0 2 537 549 0 6 825 438 491 646 93 204 15 185 383 257 9 000 753 235 723 781 518 543 112 211 93 027 29 454 0 235 550 104 516

3 729 156 798 493 363 016 337 589 0 0 2 230 058 0 6 679 461 430 696 94 107 13 484 323 105 9 000 711 126 694 308 557 272 90 672 46 364 16 818 0 0 0

12 659 429 3 200

87,95% 92,98% 79,45% 87,27%

12 137 105 4 312 979 1 446 093 1 520 881 612 664 150 600 4 093 888 53 910 6 679 461 616 127 190 097 102 537 323 493 9 000 711 126 694 308 557 272 90 672 46 364 16 818 0 0 0

93,14% 97,96% 91,53% 95,47% 92,70% 92,68% 88,38% 93,60% 97,86% 104,80% 100,54% 675,25% 84,32% 100,00% 94,41% 95,93% 107,47% 80,80% 49,84% 57,10%

0,00% 0,00%

13 031 390 4 402 892 1 579 992 1 593 049 660 927 162 499 4 632 031 57 597 6 825 438 587 905 189 075 15 185 383 645 9 000 753 235 723 781 518 543 112 211 93 027 29 454 0 235 550 104 516

11 559 439

91,31%

21 604 631

20 206 729

93,53%

-3 200

-100,00%

3 200

-3 200

87,88% 97,86% 87,60% 100,97% 88,80% 84,31% 100,00% 94,41% 95,93% 107,47% 80,80% 49,84% 57,10%

0,00% 0,00%

-6 825 438

-6 679 461

97,86%

-6 825 438

-6 679 461

8 945 202

8 647 290

96,67%

5 837 191

4 876 778

83,55%

14 782 393

13 524 068

91,49%

110 821

68 128 83 467

61,48% 84,28%

12 561 0 0 0 0

12 561

100,00%

696 813 1 289 663 173 997 507 668 3 114 748 33 554 77 566 5 917 194 585

280 883 451 279 123 758 342 673 0 33 554 45 795 5 917 194 585

40,31% 34,99% 71,13% 67,50% 0,00% 100,00% 59,04% 100,00% 100,00%

807 634 1 388 696 173 997 520 229 3 114 748 33 554 77 566 5 917 194 585

349 011 534 746 123 758 355 234 0 33 554 45 795 5 917 194 585

43,21% 38,51% 71,13% 68,28% 0,00% 100,00% 59,04% 100,00% 100,00%

222 415

164 156

73,81%

6 094 511

1 478 444

24,26%

6 316 926

1 642 600

26,00%

-173 997

-123 758

71,13%

-173 997

-123 758

71,13%

5 920 514

1 354 686

22,88%

6 142 929

1 518 842

24,73%

0

779 335

0

835 586

ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfá-val(115,125,131-5,132-5,182) II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181) III. Intézmények felhalm. támogatása (371) IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382) V. Felhalmozási céltartalék VI. Pénzügyi befektetések kiadásai VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (194-2) VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21) IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21) B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) Korrekció: Intézmények támogatása B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz. C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (A+B+C)

99 033 0

0 222 415

164 156

0

56 251

73,81%

9 167 617

8 867 697

18 753 940

13 817 218

73,68%

27 921 557

22 684 915


0

0

3 200

-3 200

-100,00%

3 200

-3 200


0

0

-6 999 435

-6 803 219

97,20%

-6 999 435

-6 803 219

9 167 617

8 867 697

11 757 705

7 010 799

59,63%

20 925 322

15 878 496

Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C)

11. oldal

96,73%

96,73%

81,25%

75,88%

3.a. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011. évi költségvetés pénzeszközátadások és támogatási kölcsönök 2011. évi teljesítése ezer forintban


Megnevezés


Teljesítés

I.POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Működési célra átadott pénzeszközök 1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372) Egészségügyi Intézmény Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk. Szent Korona Ált. Isk. és Óvoda Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda Kossuth Nevelési- Oktatási Központ Czabán Nevelési- Oktatási Központ Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda Hartyán Nevelési- Oktatási Központ Kontyfa Középisk., Ált. Isk.,Óvoda és Nevelési Tanácsadó Egyesített Bölcsődék Ifjúsági és Sportközpont Egyesített Szociális Intézmény MÁK-nak 33 űrlap/2010 1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372)

int.alulfinanszírozás int.alulfinanszírozás int.alulfinanszírozás int.alulfinanszírozás int.alulfinanszírozás int.alulfinanszírozás int.alulfinanszírozás int.alulfinanszírozás int.alulfinanszírozás int.alulfinanszírozás int.alulfinanszírozás int.alulfinanszírozás int.alulfinanszírozás int.alulfinanszírozás

1 250 596 7 891 1 372 125 12 534 5 489 4 897 20 638 2 340 10 839 11 092 9 257 4 884 0

93 204

800 0

381 0 1 500

2. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) Bp. XV.ker. Rendőrkapitányság Gyermekönkormányzat támogatása GYIÖK képviselők választása Állami gondozási díj továbbutalása Helyi Kisebbségi Önk. támogatása

3 200

Mezei őrszolgálatba való társulás Helyettes szülői feladatok ellátása Egyéb műk.c.pe.átadás - HKÖK Kerületi Szabó Ervin Könyvtár

9 300

0 0 0 532 3 200

500

280 500

9 000 0 252 500

2 300

24 15 185

13 484

12 023 26 768 7 847 19 634 29

1 000

Wekerle S. Alapítvány (Kisebbségi Önk-nak) 2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

1 250 596 7 891 1 372 125 12 534 5 489 4 897 20 638 2 340 10 839 11 092 9 257 4 884 903 94 107

3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381) Kezességvállalás (FŐTÁV) Kezességvállalás (FŐTÁV) Közcélú fogl.(bér és járulékaira) Répszolg Közcélú fogl.műk.ktsg.-re (dologi kiadások) Közcélú fogl.műk.ktsg.-re (dologi kiadások)

PM

30 000 26 768

PM

21 250 29

25 000 26 768 10 939 21 250 29

52 000

64 500

48 732

5 541

5 541 209 10 000 13 000 55 000 1 200

5 541

Palota-15 Nonprofit Kft.közszolgáltatás díja Palota-15 Nonprofit Kft.közszolgáltatás díja Palota-15 Nonprofit Kft.közcélú fogl.(bér és járulékaira) Palota-15 Nonprofit Kft.területrendezés díja Palota-15 Nonprofit Kft. faiskola létesítése Kommunikációs társaság támogatása Egyéb vállalkozás tám. - Hungarovox Bt. Con Anima Bt. Polgári együttműködési iroda Háztartások Háztartások

PM

Vöröskereszt támogatása

12. oldal

0

180

2 839 180

1 506 180

11 000

2 496 1 011 26 665 2 000 10 300 963 180 11 000

2 426 1 011 21 571 2 000 10 300 963 0 11 000

900

1 100

1 100

55 000

PM

Cívil szervezetek támogatása Egyéb Alapítványok Jézus szíve Alapítvány Meixner Alapítvány MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása Szent Erzsébet Gyermekalapítvány Városépítészeti Alapítvány Mezőségi Őrzőkör Alapítvány támogatása Bethlen Gábor Alapítvány Szoc.Rehab. Alapítvány

10 000

10 000 13 000 44 000 0 1 100 0

23 532 2 000


ezer forintban


Megnevezés

KoMa 08 Kft. támogatása Szilas Néptáncegyüttes támogatása Segítsd az iskoládat Közhasznú Egyesület Európa Kulturális műsorszerv. Iroda Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyéb Civil szervezetek Ady Endre Műv. Kp. Rákóczi Szöv.határon túli magyar diákok beiratkoz.tám. Erdélyi Örmény Gyökerek Frakciók működési költségeire Bizottságok részére biztosított pénzeszköz Sportszervezetek támogatása: Femina Edőcs István Ökölvívó Egyesület REAC Palota Röplabda SC BLF Kosárlabda Klub Sportiskola SE Diáksport-egyesületek Szabadidősport-egyesületek

5 000 5 000 150 40 3 500 4 457 500 100 80

5 000 5 000 150 40 5 000 3 294 500 100 80

1 100 60

1 100 60

866 30

6 228 1 000

6 528 1 300 7 000 5 405 1 650 25 036 16 336 9 814

6 228 1 000 0 5 435 1 740 23 906 15 955 9 719

575 1 350 500 550 700 850 1 050 500 550 250 550 300 220 50

400 1 350 500 550 700 850 1 350 500 725 250 550 300 220 50

296 088

26 383 257

26 323 105

298 388

491 646

430 696

40

Egyházak műk.c.támogatása pályázat Református Misszió Központ Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia Pestújhelyi-Újvárosi Református Egyházközség Bárka Baptista Gyülekezet Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia Rpal.Evangélikus Egyházközség Újpalotai Református Misszió Fészek Keresztény Közösség Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség R.pal. Újvárosi Református Egyházközség R.pal.Kertvárosi Szent Margit Plébánia Örmény Katolikus Egyház

Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)

Teljesítés

5 000 5 000

6 000 1 500 22 000 5 000 5 000

Működési c. pénzeszköz átadás külf. - (Örmény HKÖK) 3 .Államháztartáson kívül összesen:


II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12) Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda

int.alulfinanszírozás

40

Kossuth Nevelési- Oktatási Központ


12

12

Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ


1 183

1 183

Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int. és Ped.Szakkönyvtár


5 674

5 674

Hartyán Nevelési- Oktatási Központ


1 850

1 850



5 350

5 350

Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)


8 630

8 630

0

22 739

22 739

0

8 420 79 100 200 87 720

0 0 200 200

15 000 2 000 350 366 359

15 000 2 000 350 366 359

4 466 1 000 140 304 376

3 500

3 500 10 000

146 9 606

3 .Államháztartáson kívül összesen:

387 209

397 209

319 734

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :

387 209

507 668

342 673

POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN: 13. oldal

685 597

999 314

773 369

1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12) 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (374) Bp. XV. ker. Rendőrkapitányság - eszközbesz. támogatás Lakás elidegenítési bev 50%-a (Főv. javára) Felújítási c.tám. - Bolgár Orsz. Önk. 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382) Önkormányzati lakásmegváltás Ifjú házasok támogatása (Lakásépítésre, vásárlásra) Start Plusz babakötvény Panelházak felújítása III.ütem Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret) Meixner Alapítvény beruházási tám. (kazán csere)


ezer forintban


Megnevezés


Teljesítés

INTÉZMÉNYEK I. Működési célra átadott pénzeszközök 1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372-11) László Gyula Gimnázium Egyesített Bölcsődék Szent Korona Ált.Iskola Kossuth NOK Száraznád NOK Pestújhelyi NOK Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int. Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda Hartyán NOK Károly R. Ker. Szki.,Ált.Isk. és Óvoda Kontyfa Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Kerületi Nevelési Tan. Dózsa György Gimn. és Táncművészeti Szakközépisk. Egyesített Szociális Intézmény Ifjúsági és Sportközpont Csokonai Művelődési Központ Száraznád NOK GMK - átszervezés miatti nyitó tételek átvétele

szabad pénzmaradvány szabad pénzmaradvány szabad pénzmaradvány szabad pénzmaradvány szabad pénzmaradvány szabad pénzmaradvány szabad pénzmaradvány szabad pénzmaradvány szabad pénzmaradvány szabad pénzmaradvány szabad pénzmaradvány szabad pénzmaradvány szabad pénzmaradvány szabad pénzmaradvány int.túlfinanszírozás int.túlfinanszírozás

17 827 7 680 1 265 4 262 2 982 5 555 1 848 400 363 9 6 662 885 21 698 6 859 2 139 15 437

17 827 7 680 1 265 4 262 2 982 5 555 1 848 400 363 9 6 662 885 21 698 6 859 2 139 15 437 119

1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372-11)

0

95 871

95 990

2. Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHT-n belülre( 373) Megszűnés miatt függő tételek rendezése a GMK-val 2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

0

0

0

0

0 89 053 89 053

345 43

345 43

3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381) Czabán Általános Iskola és Óvoda - DSE támogatás Egészségügyi Int. - privatizált orvosoknak 3. .Államháztartáson kívülre összesen:

0

388

388

Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)

0

96 259

185 431

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12) Egyesített Szociális Intézmény

szabad pénzmaradvány

1 486

1486



6 907

6 907



44

44

Ifjúsági és Sportközpont


212

212

Szent Korona Ált.Iskola


1

1

Kossuth NOK


12

12

Dózsa Gy. Gimn. és Táncművészeti Szakközépisk.


56

56

Pestújhelyi NOK


3 635

3 635

Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int.


2

2

Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda


2

2

Hartyán NOK


195

195

Kontyfa Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Ker. Nev. Tan.


9

9

1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12)

0

12 561

12 561

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):

0

12 561

12 561

INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:

0

108 820

197 992

Működési célra átadott pénzeszk.összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:

298 388 387 209

587 905 520 229

616 127 355 234

ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

685 597

1 108 134

971 361

9000

9000

0

9 000

9 000

6 000

6 000

3 650

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Polgármesteri Hivatal Müködési célú kölcsönök (193) Palota-15 rövid lej. tagi kölcsön

Működési célú kölcsönök összesen: Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194) Munkáltatói kölcsönhöz támogatás (visszatérülésből)

14. oldal


ezer forintban


Megnevezés

Lakásépítés, vásárlás támogatás (Helyi tám.)


Teljesítés

2 000

2 000

1 000

50 000

49 000

26 545

14 600 20 000

14 600 5 966

14 600 0

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:

92 600

77 566

45 795

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN:

92 600

86 566

54 795

Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítása (pályázati keret) Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítása (pályázati keret) Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat)

15. oldal

PM

4.a.sz. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat intézményei 2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

1

2



Címrend

862200

Szakágazat száma 2011.évi Eredeti ktv.

1. 2011.07.31-ig KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.Személyi juttatások járulékai 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. (1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése (13.1+...+18) 20.1 Felújítások nettó értéke 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) 22. Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)


889110 2011.évi Eredeti ktv.

Teljesítés

(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 50. Bevételek összesen (38+48+49)

Teljesítés

2. 270,00 270,00

3. 270,00 274,00

4. 245,00 245,00

5 188,00 188,00

6. 188,00 188,00

7 188,00 188,00

497 075 78 106 160 947

442 999 114 179 147 462

442 999 109 109 146 093

409 239

538 718

494 928

244 549 40 285 73 659 47 924 10 881 84 836

193 250 97 934 74 735 45 696 10 445 96 569

193 070 91 268 73 146 45 225 10 327 85 384

43

43

7 680

7 680

1 145 367 28 520 7 130

1 243 401 43 249 11 064 44

1 193 172 21 141 5 285 44

502 134

526 309 144 36 6 907

506 100 140 35 6 907

35 650 20 800 5 200 26 000

7 082 2 517 629 3 146

0

7 087 2 518 629 3 147 0 0 0 10 234

1 207 017

1 338 252

26 470 32 395 8 099 40 494 0 0 0 66 964 27 027 1 287 163

0

61 650

54 357 32 395 8 099 40 494 0 0 0 94 851

502 134

536 543

10 228 539 516 867

78 387

39 356 9 839 14 717

36 934 9 233 13 720

36 934 9 233 13 720

1 250

0

11 092

9 207 950 540 7 236 203 153 1 249 773 400

19 467

19 467

198 216 248 739 526 309

198 229 232 343 521 018

BEVÉTELEK ezer forintban 28.11 Intézményi étkezési bevételek 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 30. Működési célú központi költségvetési tám. 31. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Működési célú pénzmaradvány 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás


83 000

888 000 13 392 160 975 1 145 367

78 387

9 207 950 540 7 236 198 031 1 243 401 400

0

201 021 237 201 502 134

0

61 650 61 650

17 933 76 518 94 851

1 207 017

1 338 252

16. oldal

17 933 61 650 79 983 -3 348 1 326 408

5 350

0

8 554 1 680 10 234

502 134

536 543

8 554 1 680 15 584 56 536 658



3

4


Csokonai Művelődési Központ

Címrend

881000


1. 2011.07.31-ig KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.Személyi juttatások járulékai 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. (1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése (13.1+...+18)

BEVÉTELEK ezer forintban 28.11 Intézményi étkezési bevételek 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 30. Működési célú központi költségvetési tám. 31. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Működési célú pénzmaradvány 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás (28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 50. Bevételek összesen (38+48+49)

Teljesítés



Teljesítés

8 160,25 160,25

9 160,25 160,25

10 160,25 160,25

11 47,00 47,00

12 47,00 47,00

13 47,00 47,00

267 853 57 116 79 138 115 907 28 867 124 874 200

237 685 97 382 82 920 103 962 25 749 129 896 200

233 548 91 544 82 686 100 136 24 800 101 758 134

79 325 19 862 25 510

80 044 38 125 29 951

80 044 34 498 27 186

98 306

123 776

122 849

21 698

21 698

2 139

2 139

673 955

699 492 598 150 1 486

656 304 396 99 1 486

223 003

274 035 2 260 565

266 716 1 453 363

0

1 981 4 000 1 000 5 000

0

0

673 955

706 578

6 981 -4 934 658 351

2 825 4 800 1 200 6 000 0 0 0 8 825

1 816 4 796 1 199 5 995

0

2 234 3 882 970 4 852 0 0 0 7 086

223 003

282 860

7 811 1 211 275 738

55 232 13 809 49 581

43 002 10 752 49 581

43 047 10 707 25 156

70 000

70 000

69 859

2 589

7 463

10 882

10 882

43 900

43 900

13 163

13 163

157 941 391 727 699 492

157 941 397 548 685 762

99 433 53 570 223 003

100 066 79 924 274 035

100 066 84 408 278 378

0

8 630

0

1 486 5 600 7 086

1 486 1 148 11 264

0

8 825 8 825

7 811 7 811

673 955

706 578

697 026

223 003

282 860

286 189

20.1 Felújítások nettó értéke 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) 22. Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)

932900


0

161 653 393 680 673 955

17. oldal

0



5

6

Ifjúsági- és Sportközpont

Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközép-iskola (2011.07.31. napjáig)

Címrend

931100


1. 2011.07.31-ig KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.Személyi juttatások járulékai 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. (1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése (13.1+...+18) 20.1 Felújítások nettó értéke 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) 22. Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)



853100 Teljesítés



Teljesítés

14 45,00 44,00

15 44,00 44,00

16 44,00 44,00

17 83,50 83,50

18 83,50 0,00

19 83,50

65 055 11 075 19 636 23 689 5 922 104 258

62 786 13 756 19 000 31 695 7 924 131 661

61 420 13 848 18 721 29 964 7 491 111 901

171 648 41 491 55 513 16 555 4 139 37 771 2 376

100 872 38 351 35 701 7 668 1 917 33 544 116

100 872 38 351 35 701 7 668 1 917 33 544 116

6 859

6 859

885

885

273 681 368 92 212

250 204 368 92 212

329 493

219 054

219 054

56

56

672 1 022 256 1 278

0

0

229 635

275 703

1 950 -479 251 675

56 210 52 262 0 0 0 318

56 210 52 262

0

672 1 080 270 1 350 0 0 0 2 022

329 493

219 372

318 -2 563 216 809

20 595 5 149 19 324

25 873 6 468 23 387

25 765 6 441 16 925

11 495 2 874 18 985

5 295 1 324 9 825

5 295 1 324 9 825

9 257

1 100

8 991

15 775

15 775

12 628

12 628

2 028 182 539 229 635

2 155 200 023 273 681

2 155 189 930 266 248

133 528 55 354 219 054

133 528 56 193 227 784

318

0

318

229 635

275 703

212 460 672 -421 266 499

318

0

212 1 810 2 022

329 493

219 372

318 -828 227 274

229 635

0 0 0 0

18. oldal

0

227 370 68 769 329 493



7

8

Hubay Jenő Alapfokú Műv.okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár

Kolozsvár Ált.Isk.és Összev.Ó. (2011.07.31. napjáig)

Címrend

852020



Teljesítés

(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 50. Bevételek összesen (38+48+49)


Teljesítés

21 80,50 80,50

22 80,00 80,00

23 85,25 85,25

24 85,25 0,00

25 85,25

169 088 42 486 53 748

164 484 59 103 56 208

162 593 57 633 55 098

59 823

57 977

54 512

155 635 22 771 46 178 42 146 10 412 68 417 1 320

90 713 28 524 30 596 27 335 6 765 39 606

90 713 28 524 30 596 27 335 6 765 39 606

1 848

1 848

400

917

325 145

339 620 8 086 1 663 2

331 684 5 215 912 2

346 879

223 939 120 30 2

224 456 120 30 2

0

6 129 4 894 894 5 788

0

152

152

0

0

325 145

358 639

11 917 1442 345 043

0 0 0 0 152

0

0

9 751 7 634 1 634 9 268 0 0 0 19 019

346 879

224 091

152 -2 757 221 851

44 870

44 870

21 671 5 418 10 518

11 361 2 840 6 096

11 361 2 840 6 096

1 120

1 120

0

125

6 373

699

11 553

11 553

76 900 210 357 339 620

76 900 210 041 333 630

65 242 126 847 223 939

65 242 127 364 224 581

0

5 674

0

40

0

7 000 12 019 19 019

0

2 150 152

325 145

358 639

7 000 4 915 17 589 3 351 222

346 879

224 091

2 150 192 0 224 773

0



20 80,50 80,50


852010


40 246

77 987 206 912 325 145

19. oldal

114 484 194 788 346 879



9

10

Czabán Általános Iskola és Óvoda (2011.07.31. napjáig)

László Gyula Gimn.,Ált.Isk.és Óv. (2011.07.31. napjáig)

Címrend

852010



853100




Teljesítés

26 80,00 80,00

27 80,00 0,00

28 80,00

29 149,50 149,50

30 149,50 0,00

31 150,00

146 944 23 370 44 061 36 694 9 173 41 952 1 710

95 122 24 625 29 947 22 528 5 630 27 105

95 122 24 625 29 947 22 528 5 630 27 108

283 848 46 548 89 206 65 750 13 030 101 903 6 980

171 984 45 890 57 176 39 943 10 423 67 146 8 147

171 984 45 890 57 176 39 943 10 423 67 146 8 147

345

1 274

17 827

18 926

303 904

205 302

206 234

607 265

418 536 1 231 308

419 635 1 231 308

0

0

0

0

0

303 904

205 302

0 -3 624 202 610

1 539 3 685 921 4 606 0 0 0 6 145

1 539 3 685 921 4 606

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

607 265

424 681

6 145 -1 766 424 014

11 403 2 650 1 504

6 379 1 594 2 030

6 379 1 594 2 032

38 490 6 706 8 820

20 417 5 104 9 223

20 417 5 104 9 223

0

5 489

0

20 638

12 533

12 533

30 460

30 460

98 123 190 224 303 904

55 747 127 019 205 302 0

55 747 127 948 211 722 1

235 771 317 478 607 265

137 552 215 780 418 536

137 552 216 879 440 273

0

0

0

6 145 6 145

6 145 6 145

303 904

205 302

1 0 211 723

607 265

424 681

446 418



Teljesítés

20. oldal

0



11

12

Kossuth Nevelési- Oktatási Közp. (2011.07.31. napjáig)

Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Közp. (2011.07.31. napjáig)

Címrend

852010



852010



Teljesítés


Teljesítés

32 107,50 106,50

33 106,50 0,00

34 102,00

35 69,25 68,25

36 68,25 0,00

37 69,25

199 529 29 544 58 898 43 105 10 698 43 421 1 920

122 222 24 032 37 713 29 390 7 301 38 412

122 222 24 033 37 713 29 390 7 301 38 412

123 268 20 972 37 643 31 385 7 825 31 664 984

78 512 15 654 24 560 17 327 4 321 23 731

78 512 15 654 24 560 17 327 4 321 23 731

4 262

7 021

5 555

5 829

263 332

266 092

253 741

12

12

169 660 100 25 3 635

169 934 100 25 3 635

0

12

12

0

3 760

3 760

0

0

0

0

387 115

263 344

12 -2 652 263 452

0 0 0 0 3 760

0

0

0 0 0 0 12

253 741

173 420

3 760 -669 173 025

24 328 6 082 4 342

13 608 3 402 6 651

13 608 3 402 6 651

14 988 3 747 1 590

6 883 1 721 381

6 883 1 721 381

0

12 534

475

5 372

20 655

20 655

15 242

15 242

80 113 138 903 263 332

83 245 138 531 278 626

48 568 96 390 169 660

48 568 96 664 174 831

0

12

125

1 308

12

12

3 635

3 635

0

12

0

3 760

4 943

387 115

263 344

24 -1 140 277 510

253 741

173 420

179 774

387 115



145 862 206 501 387 115

21. oldal

85 895 147 521 253 741



13

14

Károly R.Ker,Szakk.,Ált.Isk.és Óv. (2011.07.31. napjáig)

Szent Korona Ált.Isk.és Óv. (2011.07.31. napjáig)

Címrend

853200




Teljesítés



Teljesítés

38 126,50 126,50

39 126,50 0,00

40 127,00

41 117,50 117,50

42 117,50 0,00

43 117,50

242 044 53 962 82 405 37 343 9 228 103 009 2 892

150 741 44 131 50 878 21 759 4 931 58 336 1 032

150 741 44 131 50 878 21 759 4 931 58 336 1 032

206 699 31 584 61 627 54 240 13 521 52 874 1 620

115 288 20 408 35 348 35 344 8 811 36 694

115 288 20 408 35 348 35 344 8 811 36 694

9

338

1 265

25 588

331 817 986 246

332 146 986 246

253 158

277 481

1

1

530 883

0

422 165

0

1 232 1 105 276 1 381 0 0 0 2 613

530 883

334 430

2 613 -1 967 332 792

28 228 7 057 20 277

12 910 3 228 15 664

12 910 3 228 15 664

596

596

2

1 374

20 389

19 464

2 295

2 295

115 791 163 239 331 817

115 791 163 986 331 639

91 721 135 438 253 158

91 721 159 761 278 853

585

600

1 999 192 2 791

1

1

0

1 999 29 2 613

0

1

1

530 883

334 430

334 430

422 165

253 159

278 854


852010


0

200 854 274 467 530 883

22. oldal

1 232 1 105 276 1 381

0

1

1

0

0

0

0 0 0 0 1

422 165

253 159

1 -804 276 678

30 396 7 599 4 736

15 864 3 966 3 872

15 864 3 966 3 872

159 827 219 607 422 165



15

16

Hartyán Nevelési-Okt.Közp. (2011.07.31. napjáig)

Kontyfa Középisk.,Ált.Isk., Óvoda és Ker. Nev. Tan. (2011.07.31. napjáig)

Címrend

852010



853200


Teljesítés



Teljesítés

44 174,00 173,00

45 173,00 0,00

46 173,00

47 141,50 139,50

48 139,50 0,00

49 139,50

313 183 49 829 94 211 73 145 18 263 99 498 2 700

194 111 44 134 62 451 46 471 11 659 80 400

194 111 44 134 62 450 46 471 11 659 80 400

277 135 46 764 83 607 41 927 10 454 108 214 2 400

168 293 42 401 54 103 23 143 5 766 66 378 1 030

168 293 42 401 54 103 23 143 5 766 66 378 1 030

363

1 315

6 662

8 174

650 829

439 589 1 854 464 195

440 540 1 854 464 195

570 501

367 776 1 066 267 9

369 288 1 066 267 9

0

2 513

2 513

0

0

0

0

650 829

442 102

0 0 0 0 2 513 -3 920 439 133

1 342 2 749 687 3 436

0

0 0 0 0 2 513

1 342 2 749 687 3 436 0 0 0 4 778

570 501

372 554

4 778 -2 183 371 883

36 972 9 243 24 365

19 407 4 852 14 614

19 407 4 852 14 614

22 078 5 521 12 318

9 547 2 387 9 445

9 547 2 387 9 445

1 240

3 580

706

11 545

10 859

10 859

13 901

13 901

125 707 262 910 439 589

125 707 263 861 442 880

190 155 340 429 570 501

109 425 222 365 367 776

109 425 223 877 380 127

0

1 850

0

2 036 477 2 513

0

2 747 2 031 4 778

650 829

442 102

2 036 477 4 363 -245 446 998

570 501

372 554

2 747 2 031 4 778 -4 586 380 319



220 257 359 992 650 829

23. oldal



17

18

19

ebből: Kerületi Nevelési Tanácsadó (2011.07.31. napjáig)

Száraznád Nevelési.- Okt.Közp. (2011.07.31. napjáig)

Rákospalotai Hetedhét Óvoda (2011.08.01. napjától )

Címrend

856000



852010



Teljesítés

50 23,00 23,00

51 23,00 0,00

52 23,00

51 122 7 030 14 616

30 279 8 042 9 680

30 279 8 042 9 680

11 992

7 719

7 719

1 537

1 537

84 760

57 257

57 257

0

0

0

0

0 0 0 0 0

84 760

57 257


2011.évi eredeti ktv

Teljesítés

53 220,50 220,50

54 220,50 0,00

55 221,00

432 575 78 348 132 552 39 815 7 463 170 016 7 800

238 798 63 512 79 035 21 219 4 791 125 247 1 297

238 798 63 512 79 035 21 219 4 791 125 247 1 297

18 419

74 778

868 569

552 318

608 677

0

0

0

0

0

0 97 57 354

0

0 0 0 0 0

868 569

812

19 489 5 308 8 956

56.


875

812

58. 26,75 13 778 3 108 4 366 5 446 1 362 5 521

0

34 732

33 581

0

0

0

0

0 1 200 300 1 500 0

0 591 148 739

0

0 1 500

552 318

0 -7 878 600 799

0

36 232

7 549 1 861 8 736

7 549 1 861 8 736

3 336 834

3 336 834 0

1 613

1 613

0

17

21 806

21 806

0

15 326 15 236 34 732

15 326 12 929 32 442

0

1 500 1 500

0

36 232

739 739 1 290 34 471

2 891

2 891

21 789 62 096 84 760

12 710 40 844 57 257

12 710 41 121 57 534

372 692 462 124 868 569

210 985 299 768 552 318

210 985 355 535 608 085

0

0

0

0

84 760

57 257

0 -103 57 431

868 569

552 318

0 0 608 085

24. oldal

2011. évi teljesítés

13 859 2 972 4 313 5 798 1 449 6 341


851020 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. 57. 0,00 26,75

739 151 34 471



20

21

22

Hartyán-Árendás Összevont Óvoda (2011.08.01. napjától)

Napsugár Összevont Óvoda (2011.08.01. napjától)

Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda (2011.08.01. napjától)

Címrend

43,75


24 736 6 841 8 189 9 538 2 390 14 571

24 855 6 701 8 128 5 536 1 389 11 313

0

66 265 240 60

57 922

0

300 1 786 482 2 268 0

Szakágazat száma 2011.évi eredeti ktv 1.

59. 2011.07.31-ig

KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.Személyi juttatások járulékai 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. (1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése (13.1+...+18) 20.1 Felújítások nettó értéke 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) 22. Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)

0

0 0 0



36,25


20 725 7 280 7 170 6 945 1 736 7 032

20 585 7 228 7 171 5 389 1 347 5 641

28 019 9 766 9 847 9 977 2 494 11 872

27 718 9 456 9 310 8 508 2 126 10 929

0

50 888 146 33

47 361 131 33

0

71 975 198 49

68 047 179 45

0

0

179

164

0

0

0

0 0

0

0

247 2 120 530 2 650 0

224 1 275 319 1 594

0 2 568 0 68 833

0 369 58 291

0

0 179

0

0 2 897

0

51 067

164 311 47 836

0

74 872

1 818 719 70 584

5 218 1 304 3 886

5 218 1 304 96

7 565 1 813 21

7 565 1 813 78

0

417

22 242 27 103 56 380

(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

22 242 33 615 66 265

0

2 568 2 568

50. Bevételek összesen (38+48+49)

0

68 833



61.

62.

0 1 911 58 291

25. oldal

5 939 1 485



64.

65.

5 939 1 485 0


67. 50,00

37

0

20 721 22 743 50 888

20 721 17 905 46 050

0

179 179

0

51 067

165 165 1 621 47 836

0

29 154 33 422 71 975

29 154 27 373 66 020

0

2 897 2 897

0

74 872

1 818 1 818 2 746 70 584



23

24

25

Palotai Vadvirág Óvoda (2011.08.01. napjától)

Micimackó Óvoda (2011.08.01. napjától)

Mosolykert Óvoda (2011.08.01. napjától)

Címrend

30,50


16 705 8 303 6 557 6 996 1 749 5 668

15 453 8 175 6 219 6 682 1 671 5 139

0

119

0

45 978

43 458

0

0

0

0 0


68. 2011.07.31-ig

KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.Személyi juttatások járulékai 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. (1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése (13.1+...+18)


29,75


15 538 7 526 5 996 6 196 1 550 6 319

15 490 7 623 6 063 4 353 1 090 5 148

23 408 5 287 7 227 8 928 2 232 15 598

23 431 4 904 7 332 6 433 1 608 8 455

0

43 125 262 66

39 767 262 66

0

62 680 38 10

52 163 38 9

0

0

328

328

0

0

0

0 0

0

0

48 320 80 400 0

47 318 80 398

0 1 075 44 533

0

0 328

0

0 448

445

0

43 453

328 1 035 41 130

0

63 128

403 53 011



70.

71.



73.

74.


0

0 0

0

45 978

BEVÉTELEK ezer forintban 28.11 Intézményi étkezési bevételek 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja

4 779 1 195

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 30. Működési célú központi költségvetési tám. 31. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Működési célú pénzmaradvány 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás (28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

40 004 45 978

0

0


0

45 978

4 779 1 194 0

36 197 42 170

0 2 363 44 533

26. oldal


76. 42,75

4 293 1 074

4 292 1 073 0

6 913 1 728

6 913 1 728

0

389

0

410

0

16 684 21 074 43 125

16 684 16 944 39 382

0

27 088 26 951 62 680

27 088 15 043 51 182

0

328 328

0

448 448

0

43 453

328 328 1 420 41 130

0

63 128

445 445 1 384 53 011



26

27

28

Pestújhelyi Óvoda (2011.08.01. napjától)

Molnár Viktor Óvoda (2011.08.01. napjától)

Mozdonyvezető Óvoda (2011.08.01. napjától)

Címrend

30,25


16 183 4 404 4 846 4 689 1 172 6 497

16 153 3 988 4 861 3 524 881 5 663

0

37 791

35 070

0

0

0

0

0 0

0


77. 2011.07.31-ig



21 427 5 949 7 028 5 850 1 463 5 824

21 338 5 755 7 062 4 717 1 179 4 564

0

50 332

46 193

0

47 541 15 4

44 615 15 4

0 0 0 0

0 1 280 320 1 600 0

0 1 280 320 1 600

0

19

19

0

0 0

0

0

0 19

0

47 560

19 169 44 803

80.

0 0

0

37 791

0 261 35 331

3 607 902

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 30. Működési célú központi költségvetési tám. 31. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Működési célú pénzmaradvány 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás

21 186 6 462 7 291 3 024 758 7 472

79.

0

BEVÉTELEK ezer forintban 28.11 Intézményi étkezési bevételek 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja

21 620 6 840 7 258 3 023 758 10 833



31,00





82.

83.


85. 30,75

0

0 1 600

0

51 932

1 600 168 47 961

3 607 902

3 514 879 2 226

3 514 879 934

3 958 989 269

3 958 989 140

6

167

0

7 174

0

5 916

18 197 11 781 34 654

0

16 498 27 215 50 332

16 498 16 320 45 319

0

18 256 24 069 47 541

18 256 14 473 43 732

0 677 35 331

0

1 600 1 600

0

19 19

0

51 932

1 600 1 600 1 042 47 961

0

47 560

19 19 1 052 44 803


0

18 197 15 079 37 791

0

0


0

37 791

27. oldal



29

30

31

Ákombákom Óvoda (2011.08.01. napjától)

Czabán Általános Iskola (2011.08.01. napjától)

Hartyán Általános Iskola (2011.08.01. napjától

Címrend


86. 2011.07.31-ig





88.

89.

23,25


47,50


30 803 13 284 11 556 7 770 1 943 12 659 2 190

30 737 11 342 10 469 7 488 1 872 11 019 2 190

50 764 19 073 18 131 13 907 3 466 26 724 4 505

49 551 18 629 17 621 8 577 2 134 20 677 3 722



91.

92.


94. 82,00

14 646 3 638 4 447 5 338 1 334 5 902

14 567 3 330 4 349 4 377 1 094 4 207

0

35 305 173 43

31 924 173 43

0

80 205 57 14

75 117 57 14

0

136 570 294 73

120 911

0 0 0 0

216 400 100 500 0

216 400 100 500

0

71 1 464 366 1 830 0

71

0

367

0

0

0

0 0

0

716 130 32 770

0

0 1 901

0

0 367

0

82 106

71 895 76 083

0

136 937

0 456 121 367

0

0 716

0

36 021


0

3 754 938

3 755 938 0

1 306 327 55

1 306 327 324

6 406 1 608 6 294

6 406 1 608 4 267

0

3 836

0

911

0

535

13 178 9 658 31 365

0

26 736 51 781 80 205

26 736 45 462 75 066

0

50 006 72 256 136 570

50 006 54 606 117 428

716 716 689 32 770

0

1 901 1 901

0

367 367

0

82 106

71 71 946 76 083

0

136 937


0

13 178 17 435 35 305

0

716 716


0

36 021

28. oldal

0 3 939 121 367



32

33

34

Károly Róbert Általános Iskola (2011.08.01. napjától)

Kolozsvár utcai Általános Iskola (2011.08.01. napjától)

Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola (2011.08.01. napjától)

Címrend

68,00


42 830 21 169 17 940 14 291 3 216 27 629 3 324

42 731 20 748 16 170 11 638 2 596 18 336 3 324

28 383 10 530 9 524 10 774 2 682 25 753 2 659

28 367 10 450 9 616 10 321 2 571 9 267 2 657

0 0 0

130 399 482 121

115 543 479 120

0

90 305 719 180

73 249 596 149

0

603 4 646 1 162 5 808 0

599 2 211 553 2 764

0

899 490 123 613 0

0

0 1 512

0


95. 2011.07.31-ig


0




97.

98.

0

852010 2011.évi 2011.évi eredeti ktv ktv. VIII.sz. mód. 100. 101. 102. 0,00 48,50 67,75



103. 67,75

41 585 14 497 14 464 9 592 2 390 11 128 3 035

40 741 12 040 12 973 7 788 1 940 9 042 2 988

0

96 691

87 512

745 490 122 612

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

91 817

1 357 940 75 546

0

96 691

0 1 005 88 517

0

0 6 411

0

136 810

3 363 888 119 794

10 157 2 542 5 386

10 157 2 543 3 119

7 385 1 846 2 680

7 385 1 846 1 381

7 243 1 811 844

7 243 1 811 1 086

0

239

0

635

100

2 821

36 008 62 326 114 392

0

48 033 30 361 90 305

48 033 13 867 73 147

0

41 123 45 570 96 691

41 123 32 243 86 327

3 363 3 363 2 039 119 794

0

1 512 1 512

0

0

0

91 817

1 357 1 357 1 042 75 546

0

96 691

0 2 190 88 517

BEVÉTELEK ezer forintban 28.11 Intézményi étkezési bevételek 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 30. Működési célú központi költségvetési tám. 31. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Működési célú pénzmaradvány 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás (28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

36 008 76 306 130 399

0

6 411 6 411


0

136 810

29. oldal



35

36

37

Pestújhelyi Általános Iskola (2011.08.01. napjától)

Neptun Általános Iskola (2011.08.01. napjától)

Szent Korona Általános Iskola (2011.08.01. napjától)

Címrend

37,25


21 758 6 332 7 377 6 908 1 720 8 667 1 643

21 482 5 945 7 045 4 318 1 073 4 892 1 643

0

54 405

46 398

0

0

0

0


104. 2011.07.31-ig



58,00


43 428 15 262 15 257 4 604 1 143 28 950 3 535

43 413 14 329 15 079 4 566 1 136 20 524 3 200

46 612 13 570 15 640 9 689 2 406 13 632 3 010

46 607 13 171 15 512 7 768 1 928 11 085 3 010

112 179

102 247

0

104 559 228 57

99 081 16 4

0

0

285

20

0

0

0 240 60 300

0

1 126 282 1 408

0

0 0

0

0

1 408 0 113 587

300 602 103 149

0

0 285

0

104 844

20 435 99 536



106.

107.


0

0 0



109.

110.


112. 59,00

0

0 0

0

54 405

0 204 46 602

3 673 918 775

3 673 918 487

3 813 953 202

3 813 953 162

7 194 1 798 217

7 194 1 798 145

0

114

0

14 210

0

14 570

19 215 20 884 45 291

0

42 577 64 634 112 179

42 577 39 163 100 878

0

36 619 58 731 104 559

36 619 37 242 97 568

0 1 311 46 602

0

1 408 1 408

0

285 285

0

113 587

300 300 1 971 103 149

0

104 844

20 20 1 948 99 536


0

19 215 29 824 54 405

0

0


0

54 405

30. oldal

0



38

39

40

Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola (2011.08.01. napjától)

Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola (2011.08.01. napjától)

Kontyfa Középiskola és Általános Iskola (2011.08.01. napjától)

Címrend

71,75

853200 2011.évi ktv. VIII.sz. 117. 0,00 32,00

45 994 19 897 16 274 5 430 1 358 21 409 7 033

45 993 20 277 16 508 5 315 1 329 18 686 7 025

20 216 7 689 7 508 414 104 14 684 2 752

18 939 6 467 6 277 415 104 9 563 2 382

0

117 395

115 133

0

53 367

44 147

0

0 800 200 1 000 0

0 753 188 941

0

0 272 68 340 0

0

0 340

0


113. 2011.07.31-ig


0




115.

116.

0



118.

119.

32,00

853200 2011.évi 2011. évi ktv. VIII.sz. teljesítés mód. 120. 121. 0,00 72,25 72,25 45 890 23 757 18 048 8 112 2 018 32 184 4 662

44 472 21 681 17 218 5 085 1 263 20 634 4 101

0

134 671 1 311 328

114 454 471 117

0

0

0

0

1 639 2 969 743 3 712 0

588 1 840 460 2 300

0

0 5 351

53 707

0 174 44 321

0

140 022

2 888 1286 118 628

0

0 1 000

0

118 395

941 -133 115 941

4 227 1 057 5 285

4 227 1 057 5 294

378 94 2 813

378 94 2 332

5 114 1 279 3 911

5 114 1 279 1 241

254

254

0

90

170

1 017

91 756 10 911 113 499

0

33 106 16 976 53 367

33 106 7 517 43 517

0

51 989 72 208 134 671

51 989 50 157 110 797

941 941 1 501 115 941

0

340 340

0

5 351 5 351

0

53 707

0

140 022

2 888 2 888 4 943 118 628


0

91 756 14 816 117 395

0

1 000 1 000


0

118 395

31. oldal

0 804 44 321



41

42

Kerületi Nevelési Tanácsadó (2011.08.01. napjától)

László Gyula Gimnázium és Általános Iskola (2011.08.01. napjától)

Címrend


122. 2011.07.31-ig




124.

125.

22,50

15 966 4 857 5 230

15 848 4 071 5 089

5 152

3 149

0

31 205

28 157

0

0 63

0

63 0


856000 2011.évi ktv. VIII.sz. 123. 0,00 22,50

0

0 63

0

31 268

127. 92,75 55 873 24 128 20 844 11 590 2 885 19 405 229

0

164 180 128 32

134 954 128 32

0 63

0

160

63

0

160 216 59 275 0

63 308 28 528

0

0 435

0

164 615

160 755 135 869 12 658 3 164 3 376

0

365

0

12 658 3 164 3 205

0

277

0

687

9 079 18 420 27 776

0

70 938 74 215 164 180

70 938 39 238 130 061

63 63 689 28 528

0

435 435

0

164 615

160 160 5 648 135 869


0

9 079 21 761 31 205

0

63 63


0

31 268

32. oldal


65 027 25 362 25 422 16 650 4 146 27 024 549


853100 2011.évi ktv. VIII.sz. 126. 0,00 92,75



Címrend

Szakágazat száma

1. 2011.07.31-ig

43 44 Száraznád Nevelési-Oktatási Gazdasági Működtetési Központ Központ, Általános Iskola, (2011.07.01. napjától) Szakiskola, Speciális Szakiskola (2011.08.01. napjától) 853200 841116 2011.évi 2011.évi 2011.évi 2011.évi 2011. évi 2011. évi ktv. ktv. teljesítés teljesítés eredeti ktv eredeti ktv VIII.sz. VIII.sz. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 0,00 0,00 119,50 119,50 0,00 31,50 31,50


96 409 40 810 35 342 6 028 1 147 44 213 6 878

93 074 37 656 33 409 2 354 331 32 089 5 683

0,00

0

230 827 2 778 695

204 596 1 713 428

0

3 473

2 141

0

0 0

0


0

0 3 473

0

234 300

2 141 1163 207 900

1 455 365 631

1 454 365 1 390

5 170

40 147

97 945 125 261 230 827

97 945 60 829 202 130

1 373

1 373

1 226 2 599 3 171 207 900


0

0

2 100 3 473


0

234 300

33. oldal

23 708 6 046 7 838

21 774 5 850 6 873

23 021 0

13 476 0

0

60 613 21 612 5 403

47 973 16 488 4 122

0 0 0 0

27 015 216 54 270 0

0

0 27 285

0

87 898

20 610 216 54 270 0 0 0 20 880 48459 117 312

8 881

681

0

179 51 553 60 613

179 160 157 161 017

0

27 285 27 285

0

87 898

20 880 20 880 2 480 184 377



45

46

Gazdasági Működtetési Központ (2011.08.01. napjától)

Intézmények

Címrend

összesen

Szakágazat száma 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. 134. 135. 0,00 0,00 0,00 1 296,25

2011.évi eredeti ktv 1. 2011.07.31-ig KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.Személyi juttatások járulékai 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. (1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése (13.1+...+18) 20.1 Felújítások nettó értéke 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) 22. Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)



136.



Teljesítés

1 296,25

137. 2 145,75 2 139,75

138. 2 139,75 2 090,00

139. 2 112,25 2 060,50

0 0 0 0 0 0 0

836 239 310 941 298 429 187 447 46 066 419 286 45 775

814 156 293 514 282 855 145 212 35 667 295 896 42 154

3 875 453 694 113 1 198 539 669 625 159 876 1 740 075 32 902

3 544 143 1 123 082 1 206 213 660 927 162 499 2 094 482 57 597

3 514 486 1 083 077 1 183 292 612 664 150 600 1 863 830 53 910

0

0

119

0

96 259

185 431

0 0 0

2 144 183 28 681 7 168

1 909 573 20 746 5 186

8 370 583 28 520 7 130 0

8 945 202 88 743 22 078 12 561

8 647 290 54 816 13 312 12 561

0 0 0 0 0 0 0 0

35 849 19 368 4 869 24 237 0 0 0 60 086

35 650 20 800 5 200 26 000 0 0 0 61 650

123 382 79 426 19 607 99 033 0 0 0 222 415

0

2 204 269

25 932 9 677 2 404 12 081 0 0 0 38 013 62 228 2 009 814

8 432 233

9 167 617

80 689 67 050 16 417 83 467 0 0 0 164 156 56 251 8 867 697

0 0 0

123 885 30 903 47 946

123 884 30 902 26 533

374 721 91 002 393 279

358 914 89 635 414 428

358 850 89 562 361 989

0

5 700

94 870

0

26 023

207 791

0 888 000 2 606 804 4 016 777 8 370 583 0

280 206 950 540 2 569 546 4 255 910 8 945 202 400

273 607 950 540 2 572 691 4 106 770 8 921 800 401

0

2 083

24 837

0 61 650 61 650

45 935 173 997 222 415

8 432 233

9 167 617

45 935 123 758 194 931 40 308 9 157 039

0 0 0

0 0

852 653 1 083 096 2 144 183 0 0 0 1 373 0 0 0 0 58 713 60 086

0

2 204 269

34. oldal

852 653 858 748 1 987 590

1 373

37 099 38 472 50 817 2 076 879

4.b.sz. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt) 1

2

Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

Önkormányzatok igazgatása

8411241

1.

8411261



2.

3.

Teljesítés



Teljesítés

4

5

6.

7

80,00

80,00

68,00

162,00

162,00

158,00

80,00

73,00

68,00

162,00

150,00

158,00

1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.Személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.11 Étkezési kiadások 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

225 773 8 134 63 395

202 308 55 554 66 127

594 883 182 761 214 642

42 493

627 597

501 387 215 398 187 963 0 0 0 650 584

479 082 167 234 166 142

65 527

211 296 57 371 73 024 0 0 0 72 773

1 500

0 1 500

7 532

57 541

105 541 9 000

3 000

3 082

26 125

3 007

(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése (13.1+...+18) 20.1 Felújítások nettó értéke

367 329 600 150

419 046 600 150

1 703 549 41 473 10 368

1 672 880 45 513 11 378

1 463 874 24 415 6 104

6 000

27 200 6 000

27 200 3 650

57 841 4 170 1 043 5 213

90 091 16 283 4 071 20 354

61 369 15 658 3 914 19 572

2011.07.31-ig ezer forintban

(20.1+20.2) 22.Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. (19+20+21+22+23+24)

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 30. Működési célú központi költségvetési tám. 31. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Működési célú pénzmaradvány 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás (28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (39...+47) 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek (38+48+49)

367 021 480 120

750

750

600

0

0

0

552 894 50 89 472 9 000

0 750

750

600

63 054

110 445

368 079

419 796

367 621

1 766 603

1 783 325

80 941 779 335 2 324 150

17 305

18 088 0

22 715

106 764

106 784

95 929

200

4 133

1 164

49 175 100

57 759 100

179 043 68

17 505

22 221

23 879

156 039

164 643 1 500

275 040 1 200

12 500

12 500

12 654

13 854 564 289 458

0

0

0

12 500

14 000

17 505

22 221

23 879

168 539

178 643

35. oldal


Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt) 3

Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése

Önk.közbesz.elj.lebony

8411331

1.

8414011



Teljesítés

8

9

10



Teljesítés

18,00

18,00

16,00

18,00

16,00

16,00


43 332 18 075 16 578

40 744 21 461 16 204

15 355

40 959 37 345 21 159 0 0 0 18 016

12 292

430


93 340

117 479

90 701

430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 340

117 479

90 701



839


0

0

839

0

0

0

0

0

839

36. oldal

430


Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Polgári védelem

Igazgatási apparátus feladatai

8425311

1.

összesen



11

12

2011.07.31-ig

Teljesítés



Teljesítés

13

14

15

16

0,00

2,00

260,00

260,00

244,00

0,00

2,00

260,00

239,00

244,00

858 86 232

1 901

865 142 209 294 294 952 0 0 0 711 588 0 0 59 041 0 0 29 125 0 0 0 2 169 142 42 473 10 618 0 0 6 000 0 0 59 091 4 170 1 043 5 213 0 0 0 64 304

754 796 310 438 282 483 0 0 0 744 482 0 0 107 041 9 000 0 6 089 0 0 0 2 214 329 46 513 11 628 0 27 200 6 000 0 0 91 341 16 283 4 071 20 354 0 0 0 111 695 2 326 024 0 124 872 0 0 61 892 100 0 0 0 0 186 864 1 500 0 0 0 12 500 0 0 0 0 14 000 200 864

722 992 244 335 248 705 0 0 0 610 010 0 57 90 004 9 000 0 0 0 0 0 1 925 103 25 091 6 273 0 27 200 3 650 0 0 62 214 15 658 3 914 19 572 0 0 0 81 786 779 335 2 786 224 0 119 483 0 0 180 207 68 0 0 0 0 299 758 1 200 0 0 0 12 654 0 0 0 0 13 854 564 314 176

ezer forintban


1 154 324 337

3 109

1 154 324 337 0 0 0 3 109


4 924 400 100

4 924 400 100

3 077 196 49

500

500

245

0

0

0

500

500

245

5 424

5 424

3 322

0

0

0

0

0

0

2 233 446 0 124 069 0 0 49 375 100 0 0 0 0 173 544 0 0 0 0 12 500 0 0 0 0 12 500

0

186 044



0

37. oldal


Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt) Hivatali feladatok (testületi működéssel együtt)

Önkormányzati jogalkotás 8411121

1.

2011.07.31-ig

összesen (6+7)



17

18

Teljesítés



Teljesítés

19

20

21

22

16,00

16,00

10,00

276,00

276,00

254

16,00

15,00

10,00

276,00

254,00

254

48 244 45 599 25 643

42 427 67 496 32 153

12 364

45 258 71 352 36 491 0 0 0 27 590

1 160

1 160

897

133 010 5 000 1 250

181 851 5 000 1 250

156 381 4 218 1 055

6 250

0

6 250 1 148 287 1 435

5 273 1 147 287 1 434

6 250

7 685

6 707

913 386 254 893 320 595 0 0 0 723 952 0 0 60 201 0 0 29 125 0 0 0 2 302 152 47 473 11 868 0 0 6 000 0 0 65 341 4 170 1 043 5 213 0 0 0 70 554

139 260

189 536

163 088

0

0

0

0

0

0

2 372 706 0 124 069 0 0 49 375 100 0 0 0 0 173 544 0 0 0 0 12 500 0 0 0 0 12 500

800 054 381 790 318 974 0 0 0 772 072 0 0 108 201 9 000 0 6 089 0 0 0 2 396 180 51 513 12 878 0 27 200 6 000 0 0 97 591 17 431 4 358 21 789 0 0 0 119 380 0 2 515 560 0 124 872 0 0 61 892 100 0 0 0 0 186 864 1 500 0 0 0 12 500 0 0 0 0 14 000

0

0

0

186 044

200 864

765 419 311 831 280 858 0 0 0 623 418 0 57 90 901 9 000 0 0 0 0 0 2 081 484 29 309 7 328 0 27 200 3 650 0 0 67 487 16 805 4 201 21 006 0 0 0 88 493 779 335 2 949 312 0 119 483 0 0 180 207 68 0 0 0 0 299 758 1 200 0 0 0 12 654 0 0 0 0 13 854 564 314 176

ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.Személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.11 Étkezési kiadások 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. (1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése (13.1+...+18) 20.1 Felújítások nettó értéke (20.1+20.2) 22.Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. (19+20+21+22+23+24)

13 408


38. oldal



Személyszállítás

Városházi Napló

4939091

1.

5814001



23

24

2011.07.31-ig

Teljesítés



Teljesítés

25

26

27

28

0,00

0,00

0,00

0,00

ezer forintban


160 39

34 214

0 0 0 35 714

35 733

6 707

480 119 0 0 0 6 307

34 214

35 714

35 733

6 906

6 906

8 439

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 214

35 714

35 733

6 906

6 906

8 439

2 900

2 900

2 741


480 117

7 842

0

0

0

2 900

2 900

2 741

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 900

2 900

2 741

39. oldal



Közösségi Tv

M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

6110201

1.

6399901



29

30

2011.07.31-ig

Teljesítés



Teljesítés

31

32

33

34

0,00

0,00

0,00

0,00

64 21 0 0 0 8 959

0 0 0 0

11 000

65 000

55 000

44 000

65 000

55 000

55 000

1 000

1 000

ezer forintban


64 21

3 959

4 044 561 140

9 044 561 140

11 590

11 590 561 140

701

701

701

1 000

1 000

0

0

0

0

0

0

0

701

701

701

1 000

1 000

0

4 745

9 745

12 291

66 000

56 000

55 000

10 000

10 000

0


0

0

0

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

10 000

0

40. oldal



Könyvvizsgálói tevékenység

Kisebbségi önkormányzati választás

6920001

1.

8411161-44,48



35

36

2011.07.31-ig

Teljesítés



Teljesítés

37

38

39

40

0,00

0,00

0,00

0,00

ezer forintban


6 250

0 0 0 6 250

2 312

7

0 15 4 0 0 0 7

6 250

6 250

2 312

26

26

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 250

6 250

2 312

26

26

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 4

15 4

8


41. oldal



Helyi kisebbségi önkormányzatok

Nemzeti ünnepek programjai

8411271

1.

8411911



41

42

2011.07.31-ig

Teljesítés



Teljesítés

43

44

45

46

0,00

0,00

0,00

0,00

ezer forintban



250 24 0 0 0 2 232

120 8 0 0 0 11 122

106

8 713

0

460

408

2 506 0 0

11 710 654 170 200

0

1 875

0 0 0 1 115

9 227 509 127 200

1 875

1 115

0

1 024

836

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 024

836

0

0

0

2 506

12 734

10 063

1 875

1 115

0

0

46

48

1 886

12 068

12 067

620

620

620

2 506

12 734

12 735

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 506

12 734

12 735

0

0

0

42. oldal



Népszámlálás - Állami

Népszámlálás - Önkormányzati

8411731 - 30

1.



47

48

2011.07.31-ig

8411731-35 Teljesítés



Teljesítés

49

47

48

49

0,00

0,00

0,00

0,00

ezer forintban


36 597 8 895

36 597 8 895

1 001

1 000

16 535 4 465

3 450 916

27


0

46 493

46 492

0

21 000

4 393

0

0

0

0

0

0

(20.1+20.2) 22.Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 493

46 492

0

21 000

4 393

46 550

46 550

0

46 550

46 550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 550

46 550

0

0

0

(19+20+21+22+23+24)


43. oldal

0


Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai

8411921

1.

8421551



50

51

2011.07.31-ig

Teljesítés



Teljesítés

52

53

54

55

0,00

0,00

0,00

0,00

ezer forintban


2 500 676

484 131

1 875

2 765 676 0 0 0 0

0 0 0 20 331

11 704

50

50

26 870

20 381

11 754

5 051

3 441

615

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 870

20 381

11 754

5 051

3 441

615

500

15

0

500

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

15

0

0

0

26 870


44. oldal



Civil szervezetek működési támogatása

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

8903011

1.

8903021



56

57

2011.07.31-ig

Teljesítés



Teljesítés

58

59

60

61

0,00

0,00

0,00

0,00

ezer forintban


36 432

41 509

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (39...+47) 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek (38+48+49)

12 844

12 926

12 844

12 926

18 420

9 606

8 000

36 432

41 509

36 034

8 000

0

0

0

0

18 420

9 606

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 420

9 606

36 432

41 509

36 034

8 000

31 264

22 532

0

64

299

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 30. Működési célú központi költségvetési tám. 31. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Működési célú pénzmaradvány 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás (28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

36 034

0

0

299

0

0

64

0

0

0

0

0

0

0

0

299

0

0

64

45. oldal


Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt) Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység összesen (9+…+29)

8905061

1.



Teljesítés



Teljesítés

62

63

64

65

66

67

2011.07.31-ig

0,00

0

276

254,00

0,00

0

254

254,00

2 989 764 0 0 0 83 989 0 0 101 432 0 0 16 000 0 0 0 205 174 561 140 0 1 000 0 0 0 1 701 0 0 0 10 000 0 0 11 701 0 216 875

56 576 14 188 0 0 0 90 806 0 0 117 808 0 0 0 0 0 0 279 378 1 215 310 18 620 1 000 0 0 0 21 145 0 0 0 10 000 0 0 31 145 0 310 523

41 132 10 063 0 0 0 89 929 0 0 101 663 0 0 0 0 0 0 242 787 1 070 267 9 806 0 0 0 0 11 143 0 0 0 0 0 0 11 143 0 253 930

12 900 0 0 1 886 0 0 620 0 0 15 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 406

12 946 0 0 59 118 0 0 620 0 0 72 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 684

3 152 0 0 58 632 0 0 620 0 0 62 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 404

ezer forintban


7 945

8 245

8 000

7 945

8 245

0

0

0

0 10 000

0 10 000 0

0

10 000

10 000

0

18 000

17 945

8 245

8 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

46. oldal



Igazgatás összesen (8+30)

1.

2011.07.31-ig



Teljesítés

68

69

70

276

276

254,00

276

276

254,00

913 386 257 882 321 359 0 0 0 807 941 0 0 161 633 0 0 45 125 0 0 0 2 507 326 48 034 12 008 0 1 000 6 000 0 0 67 042 4 170 1 043 5 213 10 000 0

800 054 438 366 333 162 0 0 0 862 878 0 0 226 009 9 000 0 6 089 0 0 0 2 675 558 52 728 13 188 18 620 28 200 6 000 0 0 118 736 17 431 4 358 21 789 10 000 0

765 419 352 963 290 921 0 0 0 713 347 0 57 192 564 9 000 0 0 0 0 0 2 324 271 30 379 7 595 9 806 27 200 3 650 0 0 78 630 16 805 4 201 21 006 0 0

82 255 0 2 589 581

150 525 2 826 083

99 636 779 335 3 203 242

136 969 0 0 51 261 100 0 620 0 0 188 950 0 0 0 0 12 500 0 0 0 0 12 500 0 201 450

137 818 0 0 121 010 100 0 620 0 0 259 548 1 500 0 0 0 12 500 0 0 0 0 14 000 0 273 548

122 635 0 0 238 839 68 0 620 0 0 362 162 1 200 0 0 0 12 654 0 0 0 0 13 854 564 376 580

ezer forintban



47. oldal

4.b. sz.Hivatal melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri 2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

Szenvedélybetegek átmeneti ellátása

8720071

1.

8720081



2

3

Teljesítés



Teljesítés

4

5

6.

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 232

2 232

828

2 232

2 232

1 090

2 232

2 232

828

2 232

2 232

1 090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 232

2 232

828

2 232

2 232

1 090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.Személyi juttatások járulékai 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. (1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése (13.1+...+18) 20.1 Felújítások nettó értéke (20.1+20.2) 22.Felhalmozási céltartalék 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. (19+20+21+22+23+24)


48. oldal


Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása

Gyermekek átmeneti szállása

8790171

1.

8790181



8

9.

2011.07.31-ig

Teljesítés



Teljesítés

10

11

12

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 128

9 128

9 128

ezer forintban


1 000

0

1 000

0

0

9 128

9 128

9 128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

9 128

9 128

9 128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


49. oldal


Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson

Rendszeres szociális segély

8790331

1.

8821111



14

15

2011.07.31-ig

Teljesítés



Teljesítés

16

17

18

19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 200

2 710

2 698

193 338

214 203

213 705

ezer forintban


11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

195 538

216 913

216 403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 000

11 000

11 000

195 538

216 913

216 403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


50. oldal


Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

Időskorúak járadéka 8821121

1.

8821131



20

21

Teljesítés



Teljesítés

22

23

24

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80

80

47

800

510

463

4 207

3 536

3 425

18 807

22 601

21 745

4 287

3 616

3 472

19 607

23 111

22 208

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 287

3 616

3 472

19 607

23 111

22 208

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




51. oldal


Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

Ápolási díj alanyi jogon

8821141

1.

8821151



26

27

Teljesítés



Teljesítés

28

29

30

31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000

2 000

1 941

24 129 1 500

22 821 1 535

83 887

83 887

82 097

100 538

23 989 1 690 0 97 976

85 887

85 887

84 038

126 167

123 655

119 270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 887

85 887

84 038

126 167

123 655

119 270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



94 914


52. oldal


Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

Ápolási díj méltányossági alapon 8821161

1.

8821171



32

33

Teljesítés



Teljesítés

34

35

36

37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 988 2 000

16 988 1 961

16 680 910

626

625

70 784

70 784

69 458

538

21 152

20 655

89 772

89 733

87 048

538

21 778

21 280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 772

89 733

87 048

538

21 778

21 280

20 614

20 613




0

0

0

0

20 614

20 613

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 614

20 613

53. oldal


Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

Óvodáztatási támogatás

8821181

1.

8821191



38

39

Teljesítés



Teljesítés

40

41

42

43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700

64

36

10

8

1 505

1 465

1 449

380

380

2 205

1 529

1 485

0

390

388

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 205

1 529

1 485

0

390

388

1 505

1 465

1 465

1 505

1 465

1 465

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 505

1 465

1 465

0

0

0




54. oldal


Helyi-, eseti- lakásfenntartási támogatás

Átmeneti segély

8821211

1.

8821221



44

45

Teljesítés



Teljesítés

46

47

48

49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51

51

1 000

1 000

907

6 900

6 849

6 040

56 000

40 672

33 013

6 900

6 900

6 091

57 000

41 672

33 920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 900

6 900

6 091

57 000

41 672

33 920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




55. oldal


Temetési segély

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

8821231

1.

8821241



50

51

Teljesítés



Teljesítés

52

53

54

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

1

1 000

1 290

1 090

12 000

12 000

11 532

40 000

50 000

49 078

12 000

12 001

11 533

41 000

51 290

50 168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

12 001

11 533

41 000

51 290

50 168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




56. oldal


Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

8821251

1.

8821291



56

57

2011.07.31-ig

Teljesítés



Teljesítés

58

59

60

61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

37

1 399

1 397

1 306

1 306

5 300

1 384

1 175

ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.Személyi juttatások járulékai 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. (1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése (13.1+...+18) 20.1 Felújítások nettó értéke

0

1 344

1 343

5 300

2 783

2 572

0

0

0

0

0

0

(20.1+20.2) 22.Felhalmozási céltartalék 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 344

1 343

5 300

2 783

2 572

1 306

1 306

0

1 306

1 306

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 306

1 306

0

0

0

(19+20+21+22+23+24)


57. oldal


Adósságkezelési szolgáltatás

Közgyógyellátás

8822011

1.

8822021



62

63

Teljesítés



Teljesítés

64

65

66

67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 500

31 900

31 847

50 000

46 900

37 864

22 500

31 900

31 847

50 000

46 900

37 864

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 500

31 900

31 847

50 000

46 900

37 864

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




58. oldal


Köztemetés

Pszichiátriai betegek nappali ellátása

8822031

1.

8899111



68

69

Teljesítés



Teljesítés

70

71

72

73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

875

872

2 268

2 268

1 303

2 500

3 125

2 460

2 500

4 000

3 332

2 268

2 268

1 303

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500

4 000

3 332

2 268

2 268

1 303



13


0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

0

0

0

59. oldal


Szenvedélybetegek nappali ellátása

Közösségi szolgáltatások

8899121

1.

8899261



74

75

Teljesítés



Teljesítés

76

77

78

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 232

2 232

1 036

5 200

5 200

4 800

2 232

2 232

1 036

5 200

5 200

4 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 232

2 232

1 036

5 200

5 200

4 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




60. oldal


Otthonteremtési támogatás

Gyermektartásdíj megelőlegezése

8899351

1.

8899361



80

81

2011.07.31-ig

Teljesítés



Teljesítés

82

83

84

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ezer forintban


44 11 330

11 330

2 591

15 087

15 087

11 770

11 330

11 330

2 591

15 087

15 087

11 814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 330

11 330

2 591

15 087

15 087

11 814

0

433


9 400

9 400

4 073

18 000

18 000

12 604

9 400

9 400

4 073

18 000

18 000

13 037

0

0

0

0

0

0

9 400

9 400

4 073

18 000

18 000

13 037

61. oldal


Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás

Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása

8899421

1.

8899611



86

87

2011.07.31-ig

Teljesítés



Teljesítés

88

89

90

91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122

26

ezer forintban


500

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (39...+47) 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek (38+48+49)

2 559

1 810

0

2 559

1 810

500

122

26

368 359

368 359

305 375

86 600

71 566

42 145

454 959

439 925

347 520

0

0

0

0 2 035

0 2 035

0

0

0

0

456 994

441 960

347 520

0

0

0

457 494

442 082

347 546

0

2 559

1 810

0

113

2 559

2 559

0

2 559

2 559

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 30. Működési célú központi költségvetési tám. 31. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Működési célú pénzmaradvány 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás (28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

0

0

0

113

0

65 000

65 000

61 208

65 000

65 000

61 208

0

0

0

65 000

65 000

61 321

0

2 559

2 559

62. oldal


Egyéb speciális ellátások (tejakció, szoc.fogl., jelzőrendszer)

Fizikai és információs akadálymentesítés

8899691

1.

8901211



92

93

Teljesítés



Teljesítés

94

95

96

97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 272

2 977

1 993

13 308

11 102

10 298

16 580

14 079

12 291

0 7 000 1 750 3 500

0 32 314 8 079 3 500

0 2 936 734 146

0

0

0

12 250

43 893

3 816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 250

43 893

3 816

16 580

14 079

12 291

12 250

43 893

3 816

0

85

0

85




3 000

19 852

21 296

3 000

19 852

21 296

0

27 725

0

0

0

0

27 725

0

3 000

19 852

21 296

0

27 725

85

63. oldal


Szociális feladatok

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

összesen

8904411

1.



98

99

Teljesítés



Teljesítés

100

101

102.

103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 077 2 852

58 695 898 7 826 2 897

33 074 1 117 4 924 4 028

21 279

32 427

25 350

107 359

102 743

68 493

73 151 0 51 194 41 196 0 708 529 33 279 0 0 0 0 0 0 907 349

58 695 898 48 803 43 593 0 750 198 43 427 0 0 0 0 0 0 945 614

33 074 1 117 44 425 36 894 0 708 612 36 350 0 0 0 0 0 0 860 472

0

7 000 1 750 371 859 0 86 600 0 0 467 209

32 314 8 079 371 859 0 71 566 0 0 483 818

2 936 734 305 521 0 42 145 0 0 351 336

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 035 0 469 244 0 1 376 593

2 035 0 485 853 0 1 431 467

0 0 351 336 0 1 211 808

0 0 0 93 190 0 0 0 0 0 93 190

0 0 0 134 481 0 0 0 0 0 134 481

644 0 0 86 384 0 0 0 0 0 87 028

0 0 0 0 65 000 0 0 0 0 65 000 0 158 190

0 0 0 27 725 65 000 0 0 0 0 92 725 0 227 206

0 0 0 0 61 208 0 0 0 0 61 208 0 148 236



73 151

0

0

0

0

0

0

0

107 359

102 743

68 493


61 285

61 285

22 468

61 285

61 285

22 468

0

0

0

61 285

61 285

22 468

64. oldal



Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatásuk

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

8902161

1

9105011



2

3.

2011.07.31-ig

Teljesítés



Teljesítés

4

5

6.

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 165 1 115 0 0 0 4 691

2 682 672

500

500

ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.Személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.11 Étkezési kiadások 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. (1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése (13.1+...+18) 20.1 Felújítások nettó értéke (20.1+20.2) 22.Felhalmozási céltartalék 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. (19+20+21+22+23+24)

285 77

4 165 1 115

4 691

149

980

3 037 3 169

2 457 1 836

980

6 568

4 293

9 971

10 471

4 003

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

980

6 568

4 293

9 971

9 971

4 003

0 0

0 0

0 0

0 0

4 895

4 895

124

4 895

4 895

124

0

11

28.11 Intézményi étkezési bevételek 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 30. Működési célú központi költségvetési tám. 31. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Működési célú pénzmaradvány 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás (28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (39...+47) 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek (38+48+49)

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

4 895

4 895

135

65. oldal



Közművelődési intézmények támogatása

Versenysport

9105021

1

9312011



8

9

Teljesítés



Teljesítés

10

11

12

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500

500

500

14 728

21 883

14 413

500

500

500

14 728

21 883

14 413

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

500

500

14 728

21 883

14 413

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




66. oldal



Sportiskolák támogatása

Diáksport

9312021

1

9312041



14

15

2011.07.31-ig

Teljesítés



Teljesítés

16

17

18

19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

630 170

570 153

207 50

5 824

5 824

4 609

ezer forintban


22 000

25 036

23 906

5 000

16 336

15 955

22 000

25 036

23 906

11 624

22 883

20 821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 000

25 036

23 906

11 624

22 032

20 821

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


67. oldal



Oktatás, kultúra, sport, ifjúság

Szabadidősport

összesen

9313011

1



Teljesítés



Teljesítés

20

21

22

23

24

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 54

342 65

265 64

13 420

44 483

39 333

5 000

9 814

9 614

18 674

54 704

49 276

4 995 1 339 0 0 0 23 935 0 0 48 208 0 0 0 0 0 0 78 477

5 362 1 410 0 0 0 54 998 0 3 037 77 238 0 0 0 0 0 0 142 045

3 154 786 0 0 0 44 091 0 2 457 66 724 0 0 0 0 0 0 117 212

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 674

54 704

49 276

78 477

142 045

117 212

0 0

0 0

0 0 0 0 0 4 895 0 0 0 0 0 0 4 895

0 0 0 0 0 4 895 0 0 0 0 0 0 4 895

0 0 0 0 0 124 0 0 0 0 0 0 124

0

0

11




0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

4 895

4 895

135

68. oldal



Települési hulladék begyűjtése, szállítása

Lakó- és nem lakóépület építése

3811031

1

4120001



2

3.

Teljesítés



Teljesítés

4

5

6.

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000

74 000

86 800

50 000

74 000

86 800

0 19 364 3 250

0 20 274 3 478

1 137 12 978 3 245

0

0

0

0

0

0

22 614 13 704 3 250 16 954

23 752 13 704 3 250 16 954

16 223 14 382 3 596 17 978

0

0

0

39 568

40 706

34 201

50 000

74 000

86 800

39 568

40 706

35 338

1 300

1 300



28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 30. Működési célú központi költségvetési tám. 31. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Működési célú pénzmaradvány 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás (28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (39...+47) 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek (38+48+49)

1 137

0

0

0

1 300

1 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 300

1 300

0

69. oldal



Utak építése

Közműépítés

4211001

1

4221001



8

9.

2011.07.31-ig

Teljesítés



Teljesítés

10

11

12.

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ezer forintban


90

0 63 722 15 930

0 95 850 23 961

90 75 157 18 789

0 2 054 497

0 2 054 497

0 1 990 497

79 652 45 000 11 250 56 250

119 811 64 344 16 087 80 431

93 946 59 344 14 836 74 180

2 551

2 551

2 487

0

0

0

135 902

200 242

168 126

2 551

2 551

2 487

135 902

200 242

168 216

2 551

2 551

2 487

14 351


0

0

14 351

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 351

0

0

0

70. oldal



Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Zöldterület-kezelés

5221101

1

8130001



14

15.

Teljesítés



Teljesítés

16

17

18.

19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 500

71 385

67 406

114 500

178 000

167 890

68 500

71 385

67 406

114 500 60 000 15 000

178 000 52 500 13 125

167 890 52 500 13 125

0

0

0

75 000

65 625

65 625

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 000

65 625

65 625

68 500

71 385

67 406

189 500

243 625

233 515

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




71. oldal



Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

Közvilágítás 8414021

1

8414031-….



23

24

2011.07.31-ig

Teljesítés



Teljesítés

25

26

27

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 284 3 461 453 443

5 782 1 457 349 168

ezer forintban


5 470 1 477 403 972

2 160

10 000

0

0

0 5 500 1 375

0 7 163 1 791

0 3 031 758

420 919 996 474 249 120 350

469 188 283 848 70 963 350

358 567 45 735 11 434 140 1 000

6 875

8 954

3 789

0

0

0

1 245 944 37 000 9 250 46 250 311 000

355 161 764 225 191 056 955 281 467 529

58 309 144 874 36 218 181 092 0

6 875

8 954

3 789

1 603 194

1 777 971

239 401

6 875

8 954

3 789

2 024 113

2 247 159

597 968

38 424

131 474

18 950

18 950

0

18 950

57 374

131 474


0

0

0

23 206 442 163

600 279

82 213

0

0

0

442 163

600 279

105 419

0

0

0

461 113

657 653

236 893

72. oldal



Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - RUP-15

Városgazdálkodás összesen

8414031-49

1



Teljesítés



Teljesítés

29

30

31

32

33

34

2011.07.31-ig

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 249

5 470 1 477 713 284

12 284 3 461 853 640

5 782 1 457 749 740

ezer forintban


76 312

76 812

2 160

76 312

0

0

10 000

0

77 249

730 231

869 385

759 139

5 354

5 354

1 147 114 285 172 350 0

461 689 113 815 350 5 354

191 391 47 848 140 6 354

5 354

5 354

1 432 636

581 208

245 733

0

95 704 23 750 119 454

842 273 210 393 1 052 666

218 600 54 650 273 250

467 529 0 2 101 403

0 0 518 983

76 812

0

0

5 354

5 354

311 000 0 1 863 090

76 312

82 166

82 603

2 593 321

2 970 788

1 278 122

1 300

39 724

145 825

18 950

18 950

0

20 250

58 674

145 825

0

0

23 206

442 163

600 279

82 213


0

0

0

0

0

0

442 163

600 279

105 419

0

0

0

462 413

658 953

251 244

73. oldal



Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6810001

1

6820011-1011 (Palota Holding)



2

3

2011.07.31-ig

Teljesítés



Teljesítés

4

5

6.

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

590 237

0 0 0 571 737

512 803

56 768

51 768

35 410

647 005

623 505

548 213

ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.Személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.11 Étkezési kiadások 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. (1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése (13.1+...+18) 20.1 Felújítások nettó értéke

0 15 000

0 15 000

0 0

15 000

94 100

4 467

30 000

109 100

4 467


0 30 000

0 0 0

60 000

109 100 0 109 100

(19+20+21+22+23+24)

60 000

0

0 146 566 36 642 183 208

0 172 166 43 042 215 208

0 125 618 31 405 157 023

4 467

183 208

215 208

157 023

4 467

830 213

838 713

705 236

85 600

85 600

84 437


0

0

0

0

85 600

85 600

84 437

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 600

85 600

84 437

74. oldal



Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6820021-1011 (Palota Holding)

1



8

9.

6820021- (Észak-pesti Kórház)

Teljesítés



Teljesítés

10

11

12.

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141 212

170 512

9 750

9 491

0

173 893

9 750

9 491

0

0 6 000 1 500 7 500

0

0

0

0

0

0

0

0

7 500

0

0

0

0

173 893

9 750

9 491

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.Személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.11 Étkezési kiadások 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. (1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése (13.1+...+18) 20.1 Felújítások nettó értéke (20.1+20.2) 22.Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. (19+20+21+22+23+24)

141 212

3 381

141 212

148 712

141 212

148 712


0

0 0

75. oldal

0



Vagyongazdálkodás összesen

1

2011.07.31-ig



Teljesítés

14

15

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 0 0 741 199

0 0 0 722 440

0 0 0 683 315

56 768

51 768

38 791

797 967

774 208

722 106

15 000

15 000

0

15 000

94 100

4 467

ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.Személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.11 Étkezési kiadások 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. (1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése (13.1+...+18) 20.1 Felújítások nettó értéke (20.1+20.2) 22.Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. (19+20+21+22+23+24)


76. oldal

30 000

109 100

4 467

152 566 38 142 190 708

172 166 43 042 215 208

125 618 31 405 157 023

30 000 0

0 0

0 0

250 708

324 308

161 490

1 048 675

1 098 516

883 596

85 600

85 600

84 437

85 600

85 600

84 437

0

0

0

85 600

85 600

84 437



1

Önkormányzatok elszámolásai

Finanszírozási műveletek

8419019

8419069



Teljesítés



Teljesítés

2

3.

4

5

6.

7

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig

0,00

0,00

0,00

0,00

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01.és 09.01.-től

0,00

0,00

0,00

0,00

0

35

0

903

0

938

0

0

2 535

5 917 194 585 200 502

5 917 194 585 200 502

ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.Személyi juttatások járulékai 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

2 535


0

0

0

0

5 917 184 956 190 873


0

0

0

0

0

0

0

0

0

190 873

200 502

200 502

0

0

938

190 873

200 502

203 037

(19+20+21+22+23+24)


8 739 141 3 377 259

0 0 0 8 828 621 3 362 466 0

226 046

0 0 1 170 8 593 576 3 362 082 2 403

397 545 0

399 352

12 342 446 12 588 632

12 358 583

60 000 45 752

60 230 45 752

192 982

0

0

34 697 45 752

192 982 12 955

0 720 639

532 287 2 500 000

255 525 2 500 000

1 193 150

1 776 837

1 776 837

1 298 902

1 882 819

1 857 286

720 639

3 032 287

2 768 480

13 641 348 14 471 451

14 215 869

720 639

3 032 287

2 961 462

77. oldal



1

Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel

Általános és nem szakfeladaton szereplő céltartalékok

8419079

8419089



Teljesítés



Teljesítés

8

9.

10

11

12.

13


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

100 000 569 784

104 516 229 461

0 0

669 784

333 977

0

ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.Személyi juttatások járulékai 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. (1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése (13.1+...+18) 20.1 Felújítások nettó értéke (20.1+20.2) 22.Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. (19+20+21+22+23+24)

101

93 204

2 606 804 4 016 777 6 623 581

93 204

2 569 528 4 255 910 6 918 642

2 572 691 4 106 770 6 772 766

22 739

22 739

0

22 739

22 739

0

0

0

0

0

0

0 42 000

0 2 635 184

0 0

61 650 61 650

173 997 196 736

123 758 146 497

42 000

2 635 184

0

6 685 231

7 115 378

6 919 263

711 784

2 969 161

0

28.11 Intézményi étkezési bevételek 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja

0 0

0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78. oldal



Polgármesteri Hivatal összesen

1



Teljesítés

14

15

16


276,00

276,00

254,00


276,00

276,00

254,00

986 537 268 347 375 369 2 327 555 0 708 529 299 888 0 100 000 624 909 0 2 606 804 4 016 777 12 314 715

858 749 456 910 386 836 2 537 549 0 753 235 491 646 9 000 104 516 235 550 0 2 569 528 4 255 910 12 659 429

798 493 363 016 337 589 2 230 058 0 711 126 430 696 9 000 0 0 0 2 572 691 4 106 770 11 559 439

1 217 148 298 930 387 209 1 000 92 600 5 917 184 956 2 187 760

561 731 135 082 507 668 33 554 77 566 5 917 194 585 1 516 103

224 706 56 177 342 673 33 554 45 795 5 917 194 585 903 407

252 440 62 935 315 375

1 031 870 257 793 1 289 663

361 023 90 256 451 279

395 035 0 61 650 2 959 820 0 15 274 535

3 114 748 0 173 997 6 094 511 0 18 753 940

0 0 123 758 1 478 444 779 335 13 817 218

223 869 8 739 141 3 377 259 168 296 100 0 226 666 0 0 0 12 735 331

263 142 8 828 621 3 362 466 279 336 100 0 398 165 0 0 0 13 131 830

547 693 8 593 576 3 362 082 327 750 68 0 399 972 0 0 0 13 231 141

0 60 000 45 752 442 163 77 500 720 639 0 1 193 150 0 2 539 204 0 15 274 535

1 500 60 230 45 752 628 004 77 500 532 287 2 500 000 1 776 837 0 5 622 110 0 18 753 940

1 200 70 869 45 752 82 213 73 862 255 525 2 500 000 1 776 837 0 4 806 258 564 18 037 963

ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.Személyi juttatások járulékai 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. (1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése (13.1+...+18) 20.1 Felújítások nettó értéke (20.1+20.2) 22.Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. (19+20+21+22+23+24)


79. oldal

4.c.melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

1

2011.07.31-ig



összesen

I.



Teljesítés

2

3.

4

276 276

276 254

2011.évi Eredeti ktv. 5

254 254

2 421,75 2 415,75

2011.évi ktv. VIII.sz. mód. 6.

Teljesítés 7

2 415,75 2 344,00

2 366,25 2 314,50

798 493 4 861 990 4 402 892 363 016 962 460 1 579 992 337 589 1 573 908 1 593 049 0 669 625 660 927 0 159 876 162 499 2 230 058 4 067 630 4 632 031 0 32 902 57 597 711 126 708 529 753 235 430 696 299 888 587 905 9 000 0 9 000 0 100 000 104 516 0 624 909 235 550 0 0 0 2 572 691 2 606 804 2 569 528 4 106 770 4 016 777 4 255 910 11 559 439 20 685 298 21 604 631

4 312 979 1 446 093 1 520 881 612 664 150 600 4 093 888 53 910 711 126 616 127 9 000 0 0 0 2 572 691 4 106 770 20 206 729

ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.Személyi juttatások járulékai 3.11 Étkezési kiadások 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. (1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése (13.1+...+18) 20.1 Felújítások nettó értéke (20.1+20.2) 22.Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. (19+20+21+22+23+24)


986 537 858 749 268 347 456 910 375 369 386 836 0 0 0 0 2 327 555 2 537 549 0 0 708 529 753 235 299 888 491 646 0 9 000 100 000 104 516 624 909 235 550 0 0 2 606 804 2 569 528 4 016 777 4 255 910 12 314 715 12 659 429 1 217 148 298 930 387 209 1 000 92 600 5 917 184 956 2 187 760

561 731 135 082 507 668 33 554 77 566 5 917 194 585 1 516 103

224 706 56 177 342 673 33 554 45 795 5 917 194 585 903 407

1 245 668 306 060 387 209 1 000 92 600 5 917 184 956 2 223 410

650 474 157 160 520 229 33 554 77 566 5 917 194 585 1 639 485

279 522 69 489 355 234 33 554 45 795 5 917 194 585 984 096

252 440 62 935 315 375

1 031 870 257 793 1 289 663

361 023 90 256 451 279

273 240 68 135 341 375

1 111 296 277 400 1 388 696

428 073 106 673 534 746

395 035 3 114 748 0 0 61 650 173 997 2 959 820 6 094 511 0 0 15 274 535 18 753 940

0 395 035 3 114 748 0 0 0 123 758 61 650 173 997 1 478 444 3 021 470 6 316 926 779 335 0 0 13 817 218 23 706 768 27 921 557

0 0 123 758 1 642 600 835 586 22 684 915

0 0 0 0 223 869 263 142 8 739 141 8 828 621 3 377 259 3 362 466 168 296 279 336 100 100 0 0 226 666 398 165 0 0 0 0 0 0 12 735 331 13 131 830

0 374 721 358 914 0 91 002 89 635 547 693 617 148 677 570 8 593 576 8 739 141 8 828 621 3 362 082 3 377 259 3 362 466 327 750 168 296 305 359 68 100 100 0 0 0 399 972 226 666 678 371 0 888 000 950 540 0 2 606 804 2 569 546 0 4 016 777 4 255 910 13 231 141 21 105 914 22 077 032

358 850 89 562 909 682 8 593 576 3 362 082 535 541 68 0 673 579 950 540 2 572 691 4 106 770 22 152 941

0 1 500 60 000 60 230 45 752 45 752 442 163 628 004 77 500 77 500 720 639 532 287 0 2 500 000 1 193 150 1 776 837 0 0 2 539 204 5 622 110 0 0 15 274 535 18 753 940

1 200 0 1 900 70 869 60 000 60 230 45 752 45 752 45 752 82 213 442 163 630 087 73 862 77 500 77 500 255 525 720 639 532 287 2 500 000 0 2 500 000 1 776 837 1 193 150 1 822 772 0 61 650 173 997 4 806 258 2 600 854 5 844 525 564 0 0 18 037 963 23 706 768 27 921 557

1 601 70 869 45 752 107 050 73 862 255 525 2 500 000 1 822 772 123 758 5 001 189 40 872 27 195 002

80. oldal



1

Intézmények támogatása

Helyi kisebbségek támogatása

(korrekció )

(korrekció )



Teljesítés



Teljesítés

8

9.

10

11

12

13

0 0

2011.07.31-ig

0 0

ezer forintban


3 200

-3 200

0

-2 606 804 -2 569 528 -4 016 777 -4 255 910 -6 623 581 -6 825 438

-2 572 691 -4 106 770 -6 679 461

0

3 200

-3 200

0

0

0

0

0

0

0

0

-61 650 -61 650

-173 997 -173 997

-123 758 -123 758

0

0

-6 685 231 -6 999 435

-6 803 219

0

3 200

-3 200

3 200

-3 200


0

-2 606 804 -2 569 528 -4 016 777 -4 255 910 -6 623 581 -6 825 438

-2 572 691 -4 106 770 -6 679 461

0

3 200

-173 997 -173 997

-123 758 -123 758

0

0

-6 685 231 -6 999 435

-6 803 219

0

3 200

-61 650 -61 650

81. oldal

-3 200

-3 200



1

2011.07.31-ig

Korrekció összesen

Önkormányzat

Támogatásokból származó duplázódás miatt

korrigált összesen ( 2+4 )



Teljesítés

14

15.

16

0 0

0 0

2011.évi Eredeti ktv. 17

2 421,75 2 415,75

2011.évi ktv. VIII.sz. mód. 18

Teljesítés 19

2 415,75 2 344,00

2 366,25 2 314,50

4 861 990 4 402 892 962 460 1 579 992 1 573 908 1 593 049 669 625 660 927 159 876 162 499 4 067 630 4 635 231 32 902 57 597 708 529 753 235 299 888 587 905 0 9 000 100 000 104 516 624 909 235 550 0 0 0 0 0 0 14 061 717 14 782 393

4 312 979 1 446 093 1 520 881 612 664 150 600 4 090 688 53 910 711 126 616 127 9 000 0 0 0 0 0 13 524 068

ezer forintban


0

3 200

-3 200

0

-2 606 804 -4 016 777 -6 623 581

-2 569 528 -4 255 910 -6 822 238

0

0

-61 650 -61 650 -6 685 231

-2 572 691 -4 106 770 -6 682 661

0

1 245 668 306 060 387 209 1 000 92 600 5 917 184 956 2 223 410

650 474 157 160 520 229 33 554 77 566 5 917 194 585 1 639 485

279 522 69 489 355 234 33 554 45 795 5 917 194 585 984 096

0

273 240 68 135 341 375

1 111 296 277 400 1 388 696

428 073 106 673 534 746

395 035 3 114 748 0 0 0 0 2 959 820 6 142 929 0 0 17 021 537 20 925 322

0 0 0 1 518 842 835 586 15 878 496

374 721 358 914 91 002 89 635 617 148 680 770 8 739 141 8 828 621 3 377 259 3 362 466 168 296 305 359 100 100 0 0 226 666 678 371 888 000 950 540 0 18 0 0 14 482 333 15 254 794

358 850 89 562 906 482 8 593 576 3 362 082 535 541 68 0 673 579 950 540 0 0 15 470 280

0 1 900 60 000 60 230 45 752 45 752 442 163 630 087 77 500 77 500 720 639 532 287 0 2 500 000 1 193 150 1 822 772 0 0 2 539 204 5 670 528 0 0 17 021 537 20 925 322

1 601 70 869 45 752 107 050 73 862 255 525 2 500 000 1 822 772 0 4 877 431 40 872 20 388 583

-173 997 -173 997 0 -6 996 235

-123 758 -123 758 -6 806 419


0

3 200

-3 200

0

-2 606 804 -4 016 777 -6 623 581

-2 569 528 -4 255 910 -6 822 238

-2 572 691 -4 106 770 -6 682 661

-61 650 -61 650

-173 997 -173 997

-123 758 -123 758

-6 685 231

-6 996 235

-6 806 419

82. oldal

5. sz. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 8411271 - 24

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 8411271 - 21

Előirányzat megnevezése



Teljesítés



Teljesítés

1.

2.

3

4.

5.

6

7.

ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.Személyi juttatások járulékai 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. (1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése (13.1+...+18) 20.1 Felújítások nettó értéke (20.1+20.2) 22.Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. (19+20+21+22+23+24)

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 30. Működési célú központi költségvetési tám. 31. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Működési célú pénzmaradvány 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás (28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (39...+47) 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek (38+48+49)

246

2 002

1 973

212

203

202

20

20

246

2 022 96 24 200

1 993 96 24 200

212

203 9 2

202 9 2

0

320

320

0

11

11

0

0

0

0

0

0

0

320

320

0

11

11

246

2 342

2 313

212

214

213

12

11

2

2

209

2 293

2 293

210

210

210

37

37

37

2

2

2

246

2 342

2 341

212

214

214

0

0

0

0

0

0

246

2 342

2 341

212

214

214

83. oldal



Görög Kisebbségi Önkormányzat 8411271 - 25

Horvát Kisebbségi Önkormányzat 8411271 - 22




Teljesítés



Teljesítés

1.

8.

9

10.

11.

12

13.



167

14 8 641

366

100

100

464

763 75 25

466

0

100

0

0

0 464

297

2 485

1 598

50

20

270

2 535 124 31

1 618 54 13

0

155

67

0

0

0

0

100

0

0

155

67

863

466

270

2 690

1 685

4

3

8

8

209

604

604

210

2 622

2 621

255

255

255

60

60

60

464

863

862

270

2 690

2 689

0

0

0

0

0

0

464

863

862

270

2 690

2 689

84. oldal

270



Német Kisebbségi Önkormányzat 8411271 - 23

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 8411271 - 26




Teljesítés



Teljesítés

1.

14.

15

16.

17.

18

19.



348

3 180

2 026

20

20

348

3 200 138 35

2 046 138 35

0

173

0

24 202

801

757

246

246

226

1 047 88 22

1 003 88 22

173

0

110

110

0

0

0

0

0

0

173

173

0

110

110

348

3 373

2 219

226

1 157

1 113

12

13

1

2

209

3 222

3 222

210

1 140

1 140

139

139

139

16

16

16

348

3 373

3 374

226

1 157

1 158

0

0

0

0

0

0

348

3 373

3 374

226

1 157

1 158

85. oldal



Román Kisebbségi Önkormányzat 8411271 - 27

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 8411271 - 29




Teljesítés



Teljesítés

1.

20.

21

22.

23

24

25



83

106

106

130

536

534

304

732

715

2

213

642

640

304

732 28 7

717 28 7

0

0

0

0

35

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

35

213

642

640

304

767

752

2

2

3

4

210

637

637

210

670

670

3

3

3

94

94

94

213

642

642

304

767

768

0

0

0

0

0

0

213

642

642

304

767

768

86. oldal



Szerb Kisebbségi Önkormányzat 8411271 - 28

Összesen 8411271




Teljesítés



Teljesítés

1.

26

27

28

29

30

31.



223

542

542

250 24 2 232

24

120 8 11 122

106 0 8 713

460

408

223

566 96 24

542 96 24

2 506

11 710 654 170 200

9 227 509 127 200

0

120

120

0

1 024

836

0

0

0

0

0

0

0

120

120

0

836

223

686

662

2 506

1 024 0 12 734

10 063

2

3

46

48

209

670

670

1 886

12 068

12 067

14

14

14

620

620

620

223

686

687

2 506

12 734

12 735

0

0

0

0

0

0

223

686

687

2 506

12 734

12 735

87. oldal


2011. évi Eredeti ktv. előirányzat

Feladat

Teljes költség Bruttó

I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai Egészségügyi Intézmény Rákos úti orvosi rendelők felújítása Rákos úti rendelő szociális helységeinek felújítása ÉPK szemészet átköltöztetése a Rákos úti rendelőbe Orvosi rendelők érintésvédelme Rákos úti tetőszerkezet szigetelése Rákos úti sorompó Rákos úti fűtéskorszerűsítés Opál utcai csőtörés utáni vizesblokk fú.

Egyesített Bölcsödék

2011. évi ktv. VIII. sz. módosított előirányzat Teljes költség

Források

saját

26 000 7 000 9 000 3 000 2 000 5 000

0

átv.pe.

0

0

közp. tám.

2009. évi hitel

céltám. átcsop. 0

0

21 000 7 000 9 000 3 000 2 000

2010. évi kötvény


Bruttó

5 000

40 494 7 000 5 605 2 000 5 000 1 528 16 361 3 000

5 000

0

0

0

0

0

0

Elektromos főelosztó FÚ PM Gép (gázüst) FÚ pm Tolóajtó FÚ 12. bölcsőde PM Kerítés felújítás Fűtésvezeték részleges csere


0

0

0

0

0

0

0

Fűtésvezeték részleges csere ENO aljzatburkolási munkák


0

17 605 7 000 5 605

5 000

0

2 000

1 908 6 136 1 610 16 361 2 638

5 000 1 528 16 361 3 000

3 147 698 563 386 1 100 400

1 647 698 563 386

4 852 400 4 452

0

0

0

0

0

1 500

1 100 400 0

0

4 452

0

400 400

4 452

40 494 6 851 4 990

0

saját

17 971

0

0

2009. évi 2010. évi 2011. évi hitel kötvény kötvény

céltám. átcsop. 4 504 592

0

18 019 6 851 4 398

96 1 178

1 812 4 958

2 638

3 146 698 563 386 1 100 399

1 647 698 563 386

5 000 396 4 604

0

0

0

0

0

1 499

1 100 399 0

0

4 604

0

396 396

6 000 6 000

0

0

0

0

0

6 000 6 000

5 995 5 995

1 561 1 561

0

0

0

0

4 434 4 434

0

0

0

0

0

0

0

1 350 1 350

0

0

0

0

0

1 350 1 350

1 278 1 278

0

0

0

0

0

1 278 1 278

0

0

0

0

0

0

0

1 381 29 720 632

1 352

0

0

29 29

0

0

1 381 29 720 632

1 352

0

0

29 29

0

0

0

0

0

0

0

0

262 262

262 262

0

0

0

0

0

262 262

262 262

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 268 784 501 3 813 400 135 3 480 155

5 098 784 501 3 813

0

0

4 170

0

0

5 788 784 501 3 813 400 135

5 098 784 501 3 813

0

0

690

0

0

155

155

0

0

0

0

0

0

4 606 4 606

0

0

0

4 606 4 606

0

0

4 606 4 606

0

0

0

4 606 4 606

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 436 2 738 396 302

2 738 2 738

0

0

698

0

0

3 436 2 738 396 302

2 738 2 738

0

0

698

0

0

kerítés FÚ Tornatermi nyílászárók cseréje

396 302

0

400 135

0

"B" szárny vizesblokk FÚ PM

0

720 632

0

400 135 3 480 155

0

4 604

0

720 632

0

1 610 16 361

0

Iskola festése

Kontyfa középisk., Ált. Isk., Óvoda és Ker. Nev. Tanácsadó

0

Bruttó

0

Épület FÚ PM Épület FÚ PM Hangszer FÚ PM Terem hangszigetelése Épület FÚ parkettázás hangszer FÚ hangszer FÚ

László Gyula Gimn., Ált. Isk. és Óvoda

0


0

Kazánház tetőszigetelés PM

Hubay Jenő Alapfokú Műv.okt. Int. és Ped. Szakkönyvtár

17 889

céltám. átcsop.

0

Lépcsőburkolat FÚ Sződ Lépcsőburkolat FÚ Sződ Lépcsőburkolat FÚ Bogáncs

Dózsa György Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.

átv.pe.

Források közp. átv.pe. tám.

0

Gázboyler csere

Károly R. Szakk.,Ált.Isk. és Óvoda

saját

közp. tám.

0

Nyílászáró csere


Teljesítés Teljes költség

Források

396 302

II. Gazdasági Működtetési Központ

0

0

0

0

0

0

0

Rákospalotai Hetedhét Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

1 500 1 100 400

0

0

0

0

0

1 500 1 100 400

739 454 285

0

0

0

0

0

739 454 285

0

0

0

0

0

0

0

2 650 900 1 000 750

0

0

0

750

0

1 900 900 1 000

1 594 650

0

0

0

944

0

650 650

0

0

0

0

0

0

0

400 400

0

0

0

0

0

400 400

398 398

0

0

0

0

0

398 398

0

0

0

0

0

0

0

1 600 1 600

0

0

0

0

0

1 600 1 600

1 600 1 600

0

0

0

0

0

1 600 1 600

0

0

0

0

0

0

0

0

5 808 1 000 1 090 1 954 1 568 196

0

0

0

4 808

0

1 000 1 000

2 764 1 000

0

0

0

1 764

0

1 000 1 000

0

Kerítés FÚ (Bocskai u. 65.) Kerítés FÚ ( Klapka Gy. u. 27.)

Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda Irattároló helyiség kialakítása 2 db szerelt kémény építése Irodahelyiség kialakítása

Mosolykert Óvoda Pince lefolyóhálózat részleges csere

Molnár Viktor Óvoda Földszinti tálalókonyha FÚ

Károly Róbert Általános Iskola Főző és tálalókonyha festés ételfőző üst javítás gázkazán FÚ Tetőszigetelés Központi fűtés javítás

88

750

1 090 1 954 1 568 196

944

1 568 196

944

1 568 196


2011. évi Eredeti ktv. előirányzat

Feladat


Ákom Bákom Óvoda

2011. évi ktv. VIII. sz. módosított előirányzat Teljes költség

Források

saját

átv.pe.

közp. tám.

2009. évi hitel

céltám. átcsop.



Bruttó 500 500

0

0

0

0

0

500 500

500 500

0

0

0

0

0

500 500

0

0

0

0

0

0

0

1 408 300 1 108

0

0

0

1 108

0

300 300

300 300

0

0

0

0

0

300 300

3 712 2 300 879 533

0

0

2 300 2 300

2 300 2 300

0

0

0

0

0

2 300 2 300

0

0

0

0

0

0

0

Polgármesteri hivatal saját felújításai B. épület, attika befedése Új épület 2 db ajtó beépítése C ép udvari nyilászáró cseréje PM C ép.tetőrész felúj Díszterem fölötti födém PM Kabinet Iroda felújítása, átalakítása A épület 111. iroda padlóburkolat felújítása B épület I.em. 126-127-es irodák felújítása Irodahelyiségek kialakítása (GMK)

Városgazdálkodási tevékenység 5-ös busz műszaki tároló épületfelújítás Aporháza u. 61. Alapítványi rész felújítás Parkoló felújítás Járdafelújítás Zsókavár u.-i projekthez kapcsolódó felújítások Játszószerek felújítása Közterületi sportpályák felújítása Budai II. Stadion gépészeti felújítása PM KMOP-5.1-1/C-09-1f-2010-0002 Zsókavár u. I. ütem önrész Zsókavár u. I.üt.pály.kapcs. terv.és többletktg Fő úti bölcsőde KMOP-4.5.2-09

1 412 879 533

0

0

0

0

1 000 1 000

0

0

0

0

0

1 000 1 000

941 941

0

0

0

0

0

941 941

0

0

0

0

0

0

0

613 250 363

0

0

0

363

0

250 250

612 249 363

0

0

0

363

0

249 249

340 0 340

0

0

0

0

0

0

0

0

363 0

0

340

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

340

0

0

0

0

0

0

275 275

0

0

0

275 275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

270 270

0

0

0

270 270

0

0

270 270

0

0

0

270 270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 268 2 268

0

0

0

2 268 2 268

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 830 1 830

0

0

0

1 830 1 830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 63

0

0

0

63 63

0

0

63 63

0

0

0

63 63

0

0

26 000

0

0

0

0

21 000

5 000

99 033

28 986

0

0

27 442

17 605

25 000

83 467

30 629

0

0

18 535

0

34 303

5 213 428 750 464 3 571

1 642 428 750 464

0

0

0

0

3 571

21 789

18 218

0

0

0

0

3 571

21 006

17 720

0

0

0

0

3 286

464 3 571 1 435 136 558 15 625

3 571 1 435 136 558 15 625

3 286 1 434 136 556 15 594

1 434 136 556 15 594

1 052 666

10 000

3 750 12 500 3 750 70 431 6 250 15 000 31 250 704 545 473 363 203 355

3 750

71 250 51 250 7 500 2 500 10 000

215 208 145 750

143 958 84 500

13 354 56 104

3 354 56 104

3 571

119 454

3 750

3 750 12 500 3 750 40 000 12 500 15 000 31 250 704

3 750

0

0

0

14 549

14 549

0

0

0

0

101 155 12 500 3 750 40 000 12 500 15 000 16 701 704

437 163

147

0

116 609

147

14 549 6 250

437 163

488 747 12 500 3 750 70 284 6 250 15 000 16 701 704

102 060 363 203 355

190 708 111 250 7 500 2 500 13 354 56 104

119 458 60 000

II. Polgármesteri Hivatal összesen

315 375

124 850

0

0

0

14 549

175 976

1 289 663

172 176

437 163

147

0

116 609

563 568

III. Önkormányzat összesen (I+II.)

341 375

124 850

0

0

0

35 549

180 976

1 388 696

201 162

437 163

147

27 442

134 214

588 568

3 354 56 104

89

0

464

Önk. Lakások felúj. Nem lakás c.helyiségek felúj. Nyugdíjasház gépészeti felújítása Nyugdíjasház lift kialakítás PM Önkormányzati lakások felújítása PM

Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)

363

0

Redőnyszerelés

I. Intézményi összesen

0

0

Nyílászárók festése, parketta jav.

Nevelési Tanácsadó

0

0

Sportpadló FÚ

Czabán Iskola

1 108

0

Burkolat felújítása

Hartyán - Árendás Óvoda


céltám. átcsop.

0

Sportpadló FÚ

Gazdasági Működtetési Központ

saját

0

Főző és tálalókonyha festés Riasztórendszer FÚ

László Gyula Gimnázium

Bruttó

0

Radiátorok pótlása (5 db) Bejárati ajtó csere

Károly Róbert Szakközépiskola


0

"A" épület csapadékelvezető csere

Kolozsvár Ált.Isk. és Összevont Óvoda

céltám. átcsop.

0

Tornatermi nyílászárók cseréje Aula nyílászáró csere Fűtés rendsze FÚ

Dózs György Gimnázium és Táncművészeti Szakk.

átv.pe.

Források közp. átv.pe. tám.

0

Lefolyó és nyomóvezeték részleges cseréje Kondi és balett-terem felújítás

Kontyfa Középiskola és Általános Iskola

saját

közp. tám.

0

Irodahelyiség kialakítása

Neptun Általános Iskola

Teljesítés Teljes költség

Források

0

0

0

0

71 250 61 250

3 286

273 250 128 706 562 12 410 3 745 70 350 11 341 15 091 33 168

562 12 410

70 092 49 860 6 631

18 866 49 860 6 631

0

0

0

8 784 9 007 8 284 14 302

157 023 120 455 100 919 64 351

53 802

90 742

2 576

3 745 61 566 2 334 6 807 16 290

51 226

0

0

0

0

36 568 36 568

451 279 266 881

0

534 746 297 510

0

0

0

53 802

130 596

0

18 535

53 802

164 899

10 000 56 104

56 104

0


(ezer Ft) 2011. évi Eredeti ktv. előirányzat

Feladat

Teljes költség

Források

Bruttó I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai Egészségügyi Intézmény Laboratóriumi berendezések cseréje ISO 9001 és MEES tanusítvány felülvizsgálata Röntgen berendezés diagnosztizálása Informatikai és irodatechnikai berendezések cseréje Kardiológiai UH csere Szemészeti perimeter beszerzése Urológiára cisztoszkóp és biopsziás pisztoly beszerzése Bőrgyógyászatra fényterápiás készülék Védőnőknek szűrőaudiometer beszerzése Irodatechnikai berendezések Nőgyógyászati CTG KEOP pályázat 2010-ről áthúzódó előirányzata Klíma berendezés beszerzése Zsókavár 42-44. rendelő betegváró berendezés vás. zsókavár 42-44. orvosi rendelők és közös helyiségek berend.


2011. évi ktv. VIII. sz. módosított előirányzat

saját

35 650 4 000 1 500 7 500 4 000 4 800 5 000 2 450 800 600 1 000 4 000 0 0

átv.pe.

0

0

közp. tám.


0

Teljes költség 2009. évi 2010. évi 2011. évi hitel kötvény kötvény 26 254 4 000 1 500 2 904 4 000

9 396

4 800 5 000 2 450 800 600 1 000 4 000

Tornagerenda (iskola) Számítástechnikai eszk.beszerzés

568 150

0

0

0

25 758 2 850 1 311

1 695

85

1 610

4 762 2 111 842 619 307 1 593 9 362 824

238 6 42 31 16

4 524 2 005 800 588 291 1 593 9 362 824

0

966 12 300 5 000 2 450 800 600 1 000 1 033 9 362 400 4 362 11 540

966 2 904 5 000 2 450 800 600 1 000 1 033 9 362

9 396

400 4 362 11 540 0

0

0

180 180

0

0

175 175

0

0

0

175 175

0

0

0

0

0

0

0

0

0

748 198 120 177 253

0

0

0

748 198 120 177 253

0

0

495 198 120 177

0

0

0

495 198 120 177

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 825 2 825

0

0

0

0

0

2 825 2 825

1 816 1 816

0

0

0

0

0

1 816 1 816

0

0

0

0

0

0

0

460 460

0

0

0

460 460

0

0

460 460

460 460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 232 647 585

647 647

585

0

0

0

0

1 232 647 585

647 647

585

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 150

0

0

0

150 150

0

0

150 150

0

0

0

150 150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 125

0

125 125

0

0

0

0

125 125

0

125 125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 749 1 900 1 192 2 100 4 365 192

1 900 1 900

0

0

5 749

0

2 100

6 127 1 900

1 900 1 900

0

0

4 227

0

0

2 318 370 1 021 99 100 130 450 148

1 841 370 1 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

585

2 100 4 365 192 0

0

477

4 035 192 0

0

99 100 130 450 148

2 318 370 1 021 99 100 130 450 148

0

0

0

0

0

0

1 539 700 200 270 250 119

0

0

0

1 539 700 200 270 250 119

0

0

1 539 700 200 270 250 119

0

0

0

0

0

0

0

1 333 140 1 193

0

0

0

1 333 140 1 193

0

0

1 333 140 1 193

90

585

1 192

0

Interaktív tábla Notebook Projektor Laptop apple Szekrény beszerzés

Kontyfa középisk., Ált. Isk., Óvoda és Ker. Nev. Tanácsadó

26 426 3 000 1 311

180 180

Szoftver beszerzés (inf.norm.) PM Számítógép beszerzés (inf.norm.) PM Projektor beszerzés Mosógép beszerzés Hartyán-Árendás Óvoda Mosógép beszerzés Napsugár Összevont Óvoda Öltözőszekrény beszerzés Napsugár Összevont Óvoda PM MG Fitnessz Mozgáskotta Hartyán Óvoda

László Gyula Gimn., Ált. Isk. és Óvoda

9 396

0

Hangszervásárlás PM Hangszervásárlás zongora vásárlás Hangszervásárlás mobil világítótestek

Hartyán Nevelési-Oktatási Központ

28 615 3 000 1 500


céltám. átcsop.

0

drogmegelőzési pályázat

Hubay Jenő Alapfokú Műv.okt. Int. és Ped. Szakkönyvtár

15 902

átv.pe.

0

Falitábla vásárlás

Pestújhelyi Nevelési-Oktatási Központ

0

saját

0

Konyhai robotgép PM Számítástechnikai eszk. szakképzési hj.

Kolozsvár Ált.Isk. és Összevont Óvoda

0

Bruttó

0

Fűnyíró vásárlása

Károly R. Szakk.,Ált.Isk. és Óvoda

400


céltám. átcsop.

0

Eszközbeszerzés


átv.pe.

Források közp. tám.

0

Számítógép beszerzés Klímaberendezés besz. Számítógép beszerzés Telefon alközpont beszerzés (Fióka)


54 313 3 000 1 500

saját

közp. tám.

Teljes költség

4 596

Számítógép (lap top) + processzorok


Bruttó

Teljesítés

Források

4 035 192 1 841 370 1 021

0

0

477

99 100 130 450 148

0

0

0

1 539 700 200 270 250 119

0

0

0

0

1 333 140 1 193

0

0

0



Feladat

Teljes költség


Források

Bruttó

saját

átv.pe.

közp. tám.

Teljes költség

céltám. 2009. évi 2010. évi 2011. évi hitel kötvény kötvény átcsop.

Bruttó

Teljesítés

Források saját

átv.pe.

közp. tám.

céltám. átcsop.

Teljes költség


Bruttó

Források saját

átv.pe.

közp. tám.


céltám. átcsop.

II. Gazdasági Működtetési Központ Gazdasági Működtetési Központ

0

0

0

0

0

0

0

Softver (Saldó program) Szerver (2db) Switch Szerver szofver Fénymásoló Klíma Szünetmentes táp - Szerverhez Faxkészülék (2db) Számítógép + monitor (25 db) Nyomtató (17 db) Multifunkciós Operációs rendszer (25 db)+Office 2007 (25 db)+Vírusírtó(30db) VW Canddy dobozos tehergépjármű Szoftverek Számítástechnikai eszközök Páncélszekrény, bútork Riasztórendszer

Hartyán - Árendás Óvoda

0

0

20 610 2 975 2 710 181 4 432 998 600 244

0

0

0

20 610 2 975 2 710 181 4 432 998 600 244

3 827 537

3 827 537

2 363

2 363

1 349 394

1 349 394

0

0

0

0

0

300 300

0

0

0

300 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

603 163 440

0

0

0

603 163 440

0

0

599 159 440

0

0

0

599 159 440

0

0

0

0

0

745

0

0

Napsugár Összevont Óvoda számítógép használt számítógép használt számítógép

899 150 425 230 94

899 150 425 230 94

745

179 137 20 22

179 137 20 22

164 122 20 22

0

0

0

164 122 20 22

0

0

423 230 92

423 230 92

0

0

0

0

0

0

0

216 216

0

0

0

216 216

0

0

216 216

0

0

0

216 216

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 247

0

0

0

247 247

0

0

224 224

0

0

0

224 224

0

0

Számítógép, nyomtató beszerz.


Szent Korona Általános Iskola Nyomtató beszerzés Számítástechnikai eszköz

László Gyula Gimnázium Számítógép beszerzés Számítógép beszerzés

Kontyfa Középiskola és Általános Iskola Számítógép, egyéb gép beszerzés Számítógép, egyéb gép beszerzés

Száraznád Nevelési - Oktatás Központ

285 20 265

285 20 265

20 20

0

0

0

20 20

0

0

160 150 10

160 150 10

160 150 10

0

0

0

160 150 10

0

0

1 639 1 000 639

1 639 1 000 639

588 588

0

0

0

588 588

0

0

2 100 873 592

2 141 873 592 41 635

0

41

0

2 100 873 592

0

0

328 328

0

0

0

3 473 873 592 1 373 635

Egyéb gép, berendézés Egyéb gép, berendézés Egyéb gép, berendézés Pingpong-asztal, csocsó


27 015 2 975 2 250 187 4 508 562 438 187 250 2 938 680 102 2 895 3 904 444 3 789 512 394

0

Falitábla Számítógép beszerzés Számítógép beszerzés Kamerarendszer bővítés

Micimackó Óvoda

0

0

Kolozsvár Általános Iskola

Rákospalotai Kertvárosi Óvoda

0

0

Klíma berendezés - számítástechn. terembe világjáték poolasztal

Ákombákom Óvoda

0

0

Számítógép beszerzés

Károly Róbert Ált. Isk.

27 015 2 975 2 250 187 4 508 562 438 187 250 2 938 680 102 2 895 3 904 444 3 789 512 394

0

0

0

0

0

0

0

328 328 91

1 373

1 373 635 0

0

0

328 328

0

0

41 635 0

0

328 328



Feladat

Teljes költség


Források

Bruttó

saját

átv.pe.

közp. tám.

Teljes költség


Bruttó

Teljesítés

Források saját

átv.pe.

közp. tám.

Teljes költség


céltám. átcsop.

Bruttó

Források saját

átv.pe.

közp. tám.


céltám. átcsop.

0

0

0

0

0

0

0

48 48

0

0

0

48 48

0

0

47 47

0

0

0

47 47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 19

0

0

0

19 19

0

0

19 19

0

0

0

19 19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 71

0

0

0

71 71

0

0

71 71

0

0

0

71 71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

367 367

0

0

0

367 367

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I. Intézményi összesen

35 650

0

0

0

0

26 254

9 396

110 821

4 788

2 083

0

61 014

28 615

14 321

68 128

5 416

751

0

34 287

25 758

1 816

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

58 841 848 750 2 996 22 750 6 250 4 375 2 500 5 000 3 000 10 372

14 966 848 750 2 996

0

0

0

0

43 875

61 091 848 750 2 996 22 750 6 250 6 625 2 500 5 000 3 000 10 372

17 216 848 750 2 996

0

0

0

0

43 875

32 713 492 600 635 7 761 5 272 6 515

14 620 492 600 635 2 315

0

0

0

0

18 093

701 701

396 396

0

0

0

0

305 305

701 701

396 396

0

0

0

0

500 250 250

500 250 250

0

0

0

0

0

500 250 250

500 250 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 120

120 120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 11

11 11

0

Német Kisebbségi Önkormányzat Számtech. eszközök Egyéb gép berend.

0

0

0

0

0

0

0

173 85 88

173 85 88

Horváth Kisebbségi Önkormányzat Számtech. eszközök Diktafon beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

155 130 25

Görög Kisebbségi Önkormányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mosolykert Óvoda nyomtató beszerz.

Mozdonyvezető Óvoda DVD-író beszerzés

Czabán Iskola Fénymásoló beszerzés

Hartyán Általános Iskola Notebook

Fénymásoló vásárlás Közterület felügy.részére 2 db motorkerékpár Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Vagyoni értékű jogok (szoftvervás.) Számítástechnikai eszközök vásárlása (jogi) Számítástechnikai eszközök vásárlása (igazgatás) Hálózat kialakítása Pénzügyi szoftver vásárlása Pü-i szoftver vásárlása PM Egyéb gép. berend., felszer. vás. PM

Közösségi Televízió Számítástechn.eszk vás. PM

Polgári Védelem Számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

22 750 6 250 4 375 2 500 5 000 3 000

305 305

701 701

396 396

0

0

0

0

305 305

0

0

245 245

245 245

0

0

0

0

0

0

0

0

120 120

120 120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 11

11 11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173 85 88

173 85 88

0

0

0

0

0

155 130 25

0

0

0

0

0

67 47 20

67 47 20

0

0

0

0

0

100 100

100 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 120

120 120

0

0

0

0

0

120 120

120 120

0

0

0

0

0

0

0

110 110

110 110

0

0

0

0

0

110 110

110 110

0

0

0

0

0

0

0

35 35

35 35

0

0

0

0

0

35 35

35 35

0

0

0

0

0

Számítástechnikai eszközök


Örmény Kisebbségi Önkormányzat Számítástechnikai eszközök

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat Ügyviteli eszköz vás.

2 140

8 438


Szerb Kisebbségi Önkormányzat

2 250

5 446 5 272 4 375

3 000 8 438

10 372


Cigány Kisebbségi Önkormányzat

22 750 6 250 4 375 2 500 5 000 3 000

92

10 372

3 000



Feladat


Városgazdálkodási tevékenység Vagyon értékű jogok (Tervek, KSZT -k) Ady E. u.-i volt iskolaépület (döntéselőkészítő hasznosíthatósági tanulmány) IVS felülvizsgálat tervezési költség Fő úti bölcsőde KMOP-4.5.2-09 Hosszú távú Kerületfejlesztési Koncepció felülvizsgálat tervezési költség KMOP-2007-5.1.1/C pályázat önrész (Zsókavár u. rekonstrukció + önrész) Zsókavár u. I. ütem pályázathoz kapcsolódó tervezési és többletköltség (KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0001) Ingatlanvás. (Hitelkárosultaktól árverés során) Járdaépítés Útépítés Csomópont tervezés, építés Tempo 30-as övezet tervezés (Árvavár u.-Bezsilla N.u-Adria u.Pestújhelyi út) Tempo 30-as övezet tervezés (Töltés u.-Székely E.u. -Károlyi S.u.Harsányi K.u.) Fazekas sor forgalom csillapítás

Források saját

1 456 036 117 977 77 500 3 750 9 375 90 625


átv.pe.

közp. tám.

437 163

45 752

Teljes költség

céltám. 2009. évi 2010. évi 2011. évi hitel kötvény kötvény átcsop. 0

191 442

663 702 77 500

3 750

Bruttó

9 250

9 375 33 306

saját

633 697 220 682 48 450 14 750 3 750

57 319

átv.pe.

közp. tám.

27 725 45 605

Teljes költség



32 063

307 622 33 700

Bruttó

Források saját

246 588 167 290 6 375 6 375

átv.pe. 0

közp. tám. 0



18 024

61 274

3 750

2 188

2 188

2 631

2 631

12 500 14 723

8 277 14 723

421

421

50 000

50 000 15 625

30 000 15 625

20 000

16 250 10 000

16 223 2 602 14 997 3 601 187 5 982

1 111 852 1 934 475 187 5 982

15 112 1 750

2 500 2 487

672

9 250

539 223

437 163

391 750 15 000 6 250 45 752 1 875

102 060 391 750 15 000 6 250 45 752

118 991 15 000 12 500 45 605

85 506

421

421

50 000 15 625

15 625

17 388 13 500 15 000 7 702 1 252 8 750

1 138 3 500 1 250 3 327 1 252 437

5 434 930 2 500 2 487 64 2 400 5 875 4 445 5 175

5 434

33 485 15 000 12 500 45 605

4 223

1 875

3 125

58

2 500 2 500

2 500 2 500

Gyalogos átkelőhelyek tervezése (Gubo u., Késmárk u., Sződliget u., Károlyi S.u. Kovácsi Kálmán tér tervezése Zöldfelület (faültetés) Fa- és járdakataszter

6 250 3 125 62 500 12 500

6 250 3 125

Budai II. Stadion használati melegvíztermelő rendszer rekonstrukció 56-os emlékmű pályázata Közterület rendezés (Eötvös u. - Radda B. u.) Közvilágítási hálózat fejlesztése Boldog Salkaházi Sára templom díszvilágítás Akadálymentesítés

16 250 10 000 25 000 4 375 2 500 8 750

3 067

62 500 12 500 16 250 10 000 1 250

23 750 4 375

2 500 437

8 313

Szociális Foglalkoztató építése PM Patyolat 5-7. Óvoda tornaszoba építése PM Kerékpár tárolók építése PM Hiányzó közműszakaszok (Örj., Ap., Ötv., Dobó) kiépítése PM Harsányi K. vízelvezetés tervezés építés PM Kőrforgalmi csomópont terve-zés (Árvavár-Őrjárat - Adria) PM Útépítés - Kisajátítés Ügyvédi eljárás PM Fő úti bölcsőde Tender dokumentációjának készítése PM Rpalota Dél KSZT PM

5 434 930 2 500 2 487 64 2 400 5 875 4 445 5 175

5 434

Zsókavár u. II. ütem KMOP pályázat, Zsókavár u. 4. lakóépület kiviteli tervének elkészítése

5 000

5 000

5 000

5 000


5 000

5 000

5 000

5 000


8 688

8 688

8 688

8 688

Zsókavár u. II. ütem KMOP pályázat, Zsókavár u. 12-22. lakóépület kiviteli tervének elkészítése

8 688

8 688

8 688

8 688

Zsókavár u. II. ütem KMOP pályázat, Zsókavár u. 32-38. lakóépület kiviteli tervének elkészítése

5 625

5 625

5 625

5 625

Zsókavár u. II. ütem KMOP pályázat, közterületi, zöldfelületi egységek kiviteli tervének elkészítése

7 500

7 500

7 500

7 500

5 250

5 250

5 250

5 250

31 250

31 250

Zsókavár u. II. ütem KMOP pályázat, Árendás köz 4-6. épületegyüttes rekonstrukciós tervének elkészítése Ötletpályázat Zsókavár u. - Nyírpalota út - Szentmihályi út Erdőkerülő u. által határol területre Övezeti terv térinformatikai alapú földhív. alaptérkép Pattogós utca menti tömb KSZT Színdinamikai terv készítés Szabályozási és egyéb tervek (M3 menti 2-es KSZT) Vízimadarak c. alkotás elhelyezésének költsége Sárfű u-i játszótér KMOP-4.5.3-10-11-2011-021 pályázat + önrész (Molnár V. Óvoda Akadálymentesítés)

Teljesítés

Források

672

930 2 500 1 815 64 2 400 5 875 4 445 5 175

13 750 4 375 8 313 930 2 500 1 815 64 2 400 5 875 4 445 5 175

672

1 250 9 987 5 625 1 625 2 500 10 000 16 425 93

1 250 9 987 5 625 1 625 2 500 10 000 15 000

1 425

13 063 3 126

2 500 1 815

2 400

2 400

1 250

1 250

2 962

2 962

1 563 10 000

5 039

1 563 4 961



Feladat



Források saját

átv.pe.

közp. tám.

Teljes költség


KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat + önrész (Vácrátóth Óvoda Akadálymentesítés) Bácska u. buszmegálló bővítés Rákospalota központ ötletpályázat Térinformatikai rendszerkiépítése Mentőállomás terv. (Észak-pesti Kórház) Útépítés (Csomádu. szilárd burk.megelőző közmű munka) Játszótér építés pály. önrésze PANNA focipálya létesítés Patyolat 5-7. Óvoda bővítés és energetikai felúj.terv Gépjármű beszerzés - Hivatal Fejlesztés - gazdaságossági elemzés készítése

Bruttó

15 218 26 650 15 651 12 500 16 375 26 360 7 048 3 000 5 000 2 800 4 500

Teljesítés

Források saját

átv.pe.

közp. tám.

Teljes költség


céltám. átcsop.

12 725

2 493 26 650 14 000 12 500 12 375 4 942 7 048

1 651 4 000 21 418 3 000 5 000 2 800

Bruttó

Források saját

átv.pe.

22 084

22 084

2 750 39 878 7 047 3 000

1 750 39 140

2 800

2 800

közp. tám.


céltám. átcsop.

1 000 738 7 047

3 000

4 500

Polgármesteri Hivatal mindösszesen

1 516 078 133 839

437 163

45 752

0

191 442

707 882

696 813 239 618

27 725 45 605

0

32 063

351 802

280 883 183 187

0

0

0

18 024

79 672

III. Önkormányzat összesen (I+II.)

1 551 728 133 839

437 163

45 752

0

217 696

717 278

807 634 244 406

29 808 45 605

61 014

60 678

366 123

349 011 188 603

751

0

34 287

43 782

81 488

395 035 129 000 1 000 1 000 20 000 20 000 22 000 22 000 2 035 60 000 10 000 180 000 76 000 10 000 10 000 60 000

0

0

0

101 035

165 000

0

158 354

0

0

0

0

0

Felhalmozási címzett tartalék Emléktáblák készítése, állítása Sportlétesítmény fejlesztésének tervezése Műfüves pályaépítés Panelfelújítás III.ütem Városfejlesztési tartalékkeret Járdafelújítás (pályázati keret) Zsókavár u. II. ütem KMOP pályázat önrész Egyházak felhalm.célú pályázati kerete Általános pályázati keret

2 035

99 000

60 000 10 000 5 000 60 000

Intézményfejlesztési alap Lakás elidegenítési bev 50%-a (Főv. javára)

30 000

3 114 748 215 681 158 116 747 747 17 000 17 000 11 700 11 700 2 035 23 625 166 750 10 000 23 209 94 884

62 750 10 000

5 600 6 000 158 116 7 500 2 500 000 13 500 74 082

5 600 6 000

0

82 597 2 500 000

2 035 23 625 99 000

5 000 23 209

94 884

30 000

Játszótér építés pály.önrésze SPO-SZALÉT-2011 (Széchenyi tér multifunkciós sportpálya) pály. önr. "Miénk a tér! " közterületfejl.pályázat KMOP-5.1-1/C-09-2f-2011-0001 Zsókavár u. II. ütemű fejlesztése Zsókavár u. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felújítási költsége Fejlesztési alap Fő úti bölcsőde önrész Fő úti bölcsőde KMOP-4.5.2-09

Fejlesztési céltartalékok összesen

395 035 129 000

0

0

0

101 035

165 000

158 116 7 000

3 114 748 215 681 158 116

94

500 2 500 000 13 500 43 819

0

0

158 354

30 263

82 597 2 500 000

0

0


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011.évi kiemelt pályázatainak teljesítése feladatonként (ezer Ft)

2011. évi Eredeti ktv. előirányzat Teljes költség Feladat Bruttó


Források saját

átv.pe.

közp. tám.

Teljes költség 2009. évi hitel

céltám.


Bruttó

saját

átv.pe.

TÁMOP-5.2.5-08/1-2008. EU-s pályázat

4 895

4 895

4 895

TÁMOP-5.2.5-08/1-2008. EU-s pályázat PM

1 160

1 160

1 160

1 160

558 173

456 113

558 173

456 113

KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. rekonstrukció) KMOP-2009-4-5-2-09 Fő úti bölcsőde pályázati önrész KMOP-4.5.3-10-11-2011-021 pályázat + önrész (Molnár V. Óvoda Akadálymentesítés) KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat + önrész (Vácrátóth Óvoda Akadálymentesítés) KMOP-5.1-1/C-09-1f-2010-0002 Zsókavár u. II. ütem önrész

102 060

90 625

57 319

33 306

99 000

5 000

SPO-SZALÉT-2011 (Széchenyi tér multifunkciós sportpálya) pály. önr. KMOP-5.1-1/C-09-2f-2011-0001 Zsókavár u. II. ütemű fejlesztése


76 000

462 168

0

0

258 379

38 306

céltám.

15 000

Bruttó

Források saját

69 750

5 600

5 600

54 654

54 654

54 654

54 654

33 306 1 425

12 725

173 750

1 023 962


102 060 57 319

158 116

834 853

2009. évi hitel

90 625

15 218 76 000

közp. tám.

Teljes költség

4 895

16 425

180 000

Teljesítés

Források

2 493 99 000

5 000

258 379

42 224

158 116

75 350

648 009

0

0

átv.pe.

közp. tám.

céltám

2009. évi hitel


Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Recommend Documents