Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi költségvetés I. számú módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

1.m.a 10/2016.(V.4.) önkormányzati rendelethez

1.m.a 5./2016.(II.29) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi költségvetés I. számú módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása forintban

KIADÁSOK

2016.évi eredeti ktv.

Változás +, -

2016.évi ktv I. mód.

BEVÉTELEK


Változás +, -


A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 4 602 727 573 2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 1 331 437 888 3. Dologi kiadások 5 606 663 824 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 334 589 000 5. Egyéb működési célú kiadások 557 368 000 A. Működési kiadások össz. (1+...+5) 12 432 786 285

64 605 359 4 667 332 932 33 046 473 1 364 484 361 277 822 716 5 884 486 540 360 000 334 949 000 961 540 625 1 518 908 625 1 337 375 173 13 770 161 458 0

II. Működési bevételek 13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 14. Közhatalmi bevételek 15. Működési bevételek 16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

3 203 180 949 8 351 767 000 1 288 526 336 0

3 330 693 905 8 424 867 000 1 307 546 061 0 0 12 843 474 285 219 632 681 13 063 106 966 410 688 000 -1 117 742 492 -707 054 492

V. Finanszírozási kiadások 9. Belföldi finanszírozás kiadásai 11. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

0 8 124 909 298

Belső finanszírozási kiadások C.Finanszírozási kiadások össz. (9+…..+12)

8 124 909 298 8 124 909 298

D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása

-8 124 909 298

A. Működési bevételek össz. (20+...+26) működési egyenleg B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG IV. Felhalmozási bevételek 297 227 824 2 064 715 824 17. Felhalmozási bevételek 286 000 000 124 974 219 2 099 587 219 18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 715 178 000 4 000 000 178 575 000 19. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről 85 300 000 426 202 043 4 342 878 043 B. Felhalm. bevételek össz. (26+...+31) 1 086 478 000 -2 830 198 000 0 felhalmozási egyenleg 1 763 577 216 18 113 039 501 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)13 929 952 285 C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG VI. Finanszírozási bevételek 0 0 20. Lekötött bankbetétek megszüntetésének bevételei 0 287 560 640 8 412 469 938 22. Maradvány igénybevétele 2 419 510 000 23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 8 124 909 298 287 560 640 8 412 469 938 Belső finanszírozási bevételek 10 544 419 298 10 544 419 298 287 560 640 8 412 469 938 C.Finanszírozási bevételek össz. (9+…..+12) Finanszírozási egyenleg 2 419 510 000 -287 560 640 -8 412 469 938 D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása -8 124 909 298

KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)

16 349 462 285

1 763 577 216 18 113 039 501 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)

III. Felhalmozási kiadások 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B.Felhalmozási kiadások össz.(6+….+8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

1 767 488 000 1 974 613 000 174 575 000 3 916 676 000 16 349 462 285

1

16 349 462 285

127 512 956 73 100 000 19 019 725 0

20 000 000 306 000 000 7 095 930 722 273 930 0 85 300 000 27 095 930 1 113 573 930 -399 106 113 -3 229 304 113 246 728 611 14 176 680 896

0 0 1 516 848 605 3 936 358 605 287 560 640 8 412 469 938 1 804 409 245 12 348 828 543 1 804 409 245 12 348 828 543 1 516 848 605 3 936 358 605 -287 560 640 -8 412 469 938 1 763 577 216 18 113 039 501

2..m.a 5./2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi költségvetés I. számú módosítás bevételi előirányzatai forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1. Önkorm. működési költségvetési támogatása 2. Elvonások és befízetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól (OEP) 5. Egyéb működési célú támogatások II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók Ebből: Telekadó Építményadó Iparűzési adó Talajterhelési díj Adópótlék, adóbírság bevételei 3. Gépjárműadó 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Működési bevételek 3.11 Étkezési kiadások (ÁFA-val) 3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val) 3.2 Egyéb működési bevételek 3.3 Egyéb sajátos működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről 1. Működési célú kölcsönök visszatérülése 2. Működési célú átvett pénzeszközök A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)

Intézmények és PH

Önkormányzati feladatok

2016.évi eredeti ktv. 2.

Változás +, 3.

2016.évi ktv I. mód. 4.

1 025 377 451

40 740 780

1 066 118 231 0

1 022 528 000 2 849 451 991 000 0

0 40 740 780 0 0

1 022 528 000 43 590 231 991 000 0 0 0 0 0 0 0 991 000 717 953 336 375 191 273 0 342 762 063 0 0 0 0 1 785 062 567

991 000 717 953 336 375 191 273 0 342 762 063

0 0 0 0 0

0

0

0 1 744 321 787

0 40 740 780


Változás +, 8.


2 177 803 498 2 053 432 498 0

86 772 176 34 514 300 52 257 876

124 371 000 8 350 776 000 8 105 476 000 606 000 000 1 910 000 000 5 572 706 000 150 000 16 620 000 215 000 000 30 300 000 570 573 000

0 73 100 000 73 100 000

570 573 000

19 019 725

0 124 371 000 8 423 876 000 8 178 576 000 606 000 000 1 910 000 000 5 645 806 000 150 000 16 620 000 215 000 000 30 300 000 589 592 725 0 0 589 592 725

0 0 0 11 099 152 498

0 0 0 178 891 901

0 0 0 11 225 786 523

2. oldal

73 100 000

19 019 725

2 212 317 798 2 087 946 798

Önkormányzat összesen 2016.évi eredeti ktv. 12. 3 203 180 949 2 053 432 498 0 1 022 528 000 127 220 451 8 351 767 000 8 105 476 000 606 000 000 1 910 000 000 5 572 706 000 150 000 16 620 000 215 000 000 31 291 000 1 288 526 336 375 191 273 0 913 335 063 0 0 0 0 12 843 474 285

Változás +, 13. 127 512 956 34 514 300 52 257 876 0 40 740 780 73 100 000 73 100 000 0 0 73 100 000 0 0 0 0 19 019 725 0 0 19 019 725 0 0 0 0 219 632 681

2016.évi ktv I. mód. 14. 3 330 693 905 2 087 946 798 52 257 876 1 022 528 000 167 961 231 8 424 867 000 8 178 576 000 606 000 000 1 910 000 000 5 645 806 000 150 000 16 620 000 215 000 000 31 291 000 1 307 546 061 375 191 273 0 932 354 788 0 0 0 0 13 063 106 966

2..m.a 5./2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez


Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK I. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól (OEP) III.Felhalmozási célú átvett pénzeszközö ÁHT-n kívülről 1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III) Költségvetési bevételek összesen (A+B) C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK III. Maradvány igénybevétele 1. Maradvány igénybevétele - Működési 2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1. Központi támogatás - Működési 2. Irányító szervi támogatás - Működési 3. Központi támogatás - Felhalmozási 4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási IV. Külföldi finanszírozás bevételei C. Finanszírozási bevételek összesen (I+…+IV) Működési finanszírozás bevételei Felhalmozási finanszírozás bevételei Összesen (A+B+C) Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása D.Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása Bevételek összesen (A+B+C+D)

Intézmények és PH 2016.évi eredeti ktv. 2.

Változás +, 3.



0 0 0

0 7 095 930 0

0 0 0

7 095 930 0 0

0 0


Változás +, 8.


Önkormányzat összesen 2016.évi eredeti ktv. 12.

Változás +, 13.


0 7 095 930

0 7 095 930 0 0 7 095 930 0 0 0 0 7 095 930

286 000 000 715 178 000 0 0 715 178 000 0 85 300 000 80 300 000 5 000 000 1 086 478 000

20 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 000

306 000 000 715 178 000 0 0 715 178 000 0 85 300 000 80 300 000 5 000 000 1 106 478 000

286 000 000 715 178 000 0 0 715 178 000 0 85 300 000 80 300 000 5 000 000 1 086 478 000

20 000 000 7 095 930 0 0 7 095 930 0 0 0 0 27 095 930

306 000 000 722 273 930 0 0 722 273 930 0 85 300 000 80 300 000 5 000 000 1 113 573 930

1 744 321 787

47 836 710

1 792 158 497

12 185 630 498

198 891 901

12 332 264 523

13 929 952 285

246 728 611

14 176 680 896

18 919 000 14 928 000 3 991 000 8 124 909 298 2 049 522 298 5 168 694 000 0 906 693 000

247 778 689 232 064 689 15 714 000 287 560 640 34 514 300 10 044 007 0 243 002 333

2 400 591 000 1 139 799 000 1 260 792 000 0

1 269 069 916 919 467 724 349 602 192 0

8 143 828 298 7 233 144 298 910 684 000 9 888 150 085

535 339 329 276 622 996 258 716 333 583 176 039

0

0

266 697 689 246 992 689 19 705 000 8 412 469 938 2 084 036 598 5 178 738 007 0 1 149 695 333 0 8 679 167 627 7 509 767 294 1 169 400 333 10 471 326 124 0 0 0

0 2 400 591 000 1 139 799 000 1 260 792 000 14 586 221 498 -7 218 216 298 -906 693 000 -8 124 909 298

0 1 269 069 916 919 467 724 349 602 192 1 467 961 817 -44 558 307 -243 002 333 -287 560 640

3 669 660 916 2 059 266 724 1 610 394 192 0 0 0 0 0 0 3 669 660 916 2 059 266 724 1 610 394 192 16 001 925 439 -7 262 774 605 -1 149 695 333 -8 412 469 938

2 419 510 000 1 154 727 000 1 264 783 000 8 124 909 298 2 049 522 298 5 168 694 000 0 906 693 000 0 10 544 419 298 8 372 943 298 2 171 476 000 24 474 371 583 -7 218 216 298 -906 693 000 -8 124 909 298

1 516 848 605 1 151 532 413 365 316 192 287 560 640 34 514 300 10 044 007 0 243 002 333 0 1 804 409 245 1 196 090 720 608 318 525 2 051 137 856 -44 558 307 -243 002 333 -287 560 640

3 936 358 605 2 306 259 413 1 630 099 192 8 412 469 938 2 084 036 598 5 178 738 007 0 1 149 695 333 0 12 348 828 543 9 569 034 018 2 779 794 525 26 525 509 439 -7 262 774 605 -1 149 695 333 -8 412 469 938

9 888 150 085 583 176 039 10 471 326 124

6 461 312 200

1 180 401 177

7 589 455 501

16 349 462 285

1 763 577 216

18 113 039 501

3. oldal

2.1. m a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

2.1.m.a 10/2016.(V.4.) önkormányzati rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016.évi költségvetés I. számú módosítás átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata forintban 2016.évi eredeti ktv

Megnevezés

Változás +, -


I. POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül 0 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen: Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2) I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 849 451

38 143 068 2 356 712 241 000 40 740 780

40 992 519 2 356 712 241 000 43 590 231

II. INTÉZMÉNYEK Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről Gazdasági és Működtetési Központ - Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás - KLIK Hubay tandíj - EGI, TÁMOP-6.1.2-13/2.2013.0003többletbev. 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen: 3. OEP-támogatás

2 849 451 1 022 528 000

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)

1 022 528 000

1 025 377 451

40 740 780

1 066 118 231

0

5 895 930 1 200 000 7 095 930

5 895 930 1 200 000 7 095 930

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül Gazdasági és Működtetési Központ Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás NKA-CsKSK műtárgy vásárlád támogatása 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen: 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Egyesített Szociális Intézmény 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:

3. OEP-támogatás

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

4. oldal

0

7 095 930

7 095 930

1 025 377 451

47 836 710

1 073 214 161



forintban 2016.évi eredeti ktv

Megnevezés

Változás +, -


III. ÖNKORMÁNYZAT Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI) Utcai foglalkoztatás (ESZI) Fogyatékos gyerekek ellátása Mezei őrszolgálat Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 Neptun Iskola (Magyar-Kínai Kéttannyelvű) 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen: Műk.célú támogatások összesen:

7 037 000 6 720 000 11 672 000 3 240 000 62 335 000 33 367 000

7 037 000 6 720 000 11 672 000 3 240 000 62 335 000 33 367 000

124 371 000

0

124 371 000

124 371 000

0

124 371 000

2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül 0 2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen: Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)

0

0

0

0

124 371 000

0

124 371 000

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B12-k-2012-0002 Neptun Iskola felújítás (Magyar-Kínai Kéttannyelvű)

5 120 000 710 058 000

1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:

715 178 000

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól

5 000 000

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:

5 000 000

0

5 000 000

720 178 000

0

720 178 000

844 549 000

0

844 549 000

1 149 748 451

40 740 780

1 190 489 231

720 178 000

7 095 930

727 273 930

1 869 926 451

47 836 710

1 917 763 161

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: V.

5 120 000 710 058 000 0

715 178 000

5 000 000

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Működési célú támogatások összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

5. oldal




Megnevezés

Változás +, -


VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1. Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül összesen:

0

2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül Munkáltatói kölcsönből visszatérülés Helyi lak.ép.támogatás Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése 2. Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:

10 000 000 28 300 000 42 000 000 80 300 000

0

80 300 000

Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2)

80 300 000

0

80 300 000

6. oldal

0

0

10 000 000 28 300 000 42 000 000

2.2. m.a 10/2016.(V.4.) önkormányzati rendelethez

2.2..m.a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi költségvetés I. számú módosítás központi támogatási előirányzatai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint forintban

Működési célú támogatások Elszámolásból származó bevételek Megnevezés 2016.évi eredeti ktv.

Működési célú központosított


Változás +, -


Változás +, -

Települési önkormányzatok támogatásai



Változás +, -

Fejlesztési célú támogatások

2016.évi ktv 2016.évi I. mód. eredeti ktv.

Változás +, -

Költségvetési támogatás összesen

2016.évi ktv 2016.évi eredeti I. mód. ktv.

Változás +, -


I. INTÉZMÉNYEK Csokonai Kulturális és Sportközpont Egészségügyi Intézmény Egyesített Bölcsődék Egyesített Szociális Intézmény Gazdasági Működtetési Központ Rákospalotai Hetedhét Óvoda Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Napsugár Összevont Óvoda Rákospalotai Kertvárosi Óvoda Palotai Vadvirág Óvoda Micimackó Óvoda Mosolykert Óvoda Pestújhelyi Óvoda Molnár Viktor Óvoda Mozdonyvezető Óvoda Ákombákom Óvoda Intézmények összesen:

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 407 417 1 286 703 219 019 551 147 203 703 246 746 072 105 283 471 147 940 561 149 865 611 205 008 032 115 106 611 108 112 909 150 050 472 101 787 705 102 000 832 110 660 587 106 456 210

0

2 048 936 447

0

585 851

0

585 851

0

3 910 200

4 607 086 5 260 875

9 867 961

32 407 417 1 286 703 223 626 637 152 464 578 246 746 072 105 283 471 147 940 561 149 865 611 205 008 032 115 106 611 108 112 909 150 050 472 101 787 705 102 000 832 110 660 587 106 456 210 2 058 804 408

0

292 989 2 505 198 7 688 743 10 596 551 1 392 174 8 382 43 942 59 436 79 502 21 590 15 240 116 332 188 722 166 116 149 860 46 482

292 989 2 505 198 7 688 743 10 596 551 1 392 174 8 382 43 942 59 436 79 502 21 590 15 240 116 332 188 722 166 116 149 860 46 482

23 371 259

23 371 259

1 275 080

1 275 080

1 275 080

1 275 080

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 407 417 1 286 703 219 019 551 147 203 703 246 746 072 105 283 471 147 940 561 149 865 611 205 008 032 115 106 611 108 112 909 150 050 472 101 787 705 102 000 832 110 660 587 106 456 210

292 989 2 505 198 12 295 829 15 857 426 1 392 174 8 382 43 942 59 436 79 502 21 590 15 240 116 332 188 722 166 116 149 860 46 482

32 700 406 3 791 901 231 315 380 163 061 129 248 138 246 105 291 853 147 984 503 149 925 047 205 087 534 115 128 201 108 128 149 150 166 804 101 976 427 102 166 948 110 810 447 106 502 692

0

2 048 936 447

33 239 220

2 082 175 667

0

585 851

1 275 080

1 860 931

0

0

585 851

1 275 080

1 860 931

0

0

0

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen:

0

0

585 851 0

585 851

0

0

III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT XV.ker. Önkormányzat

3 910 200

3 910 200

0

3 910 200

XV.ker. Önkormányzat összesen:

0

0

0

3 910 200

0

3 910 200

0

0

0

0

0

0

3 910 200

0

3 910 200

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények

0

0

0

2 048 936 447

9 867 961

2 058 804 408

0

23 371 259

23 371 259

0

0

0

2 048 936 447

33 239 220

2 082 175 667

Polgármesteri Hivatal

0

0

0

585 851

0

585 851

0

1 275 080

1 275 080

0

0

0

585 851

1 275 080

1 860 931

XV.ker.Önkormányzat

0

0

0

3 910 200

0

3 910 200

0

0

0

0

0

0

3 910 200

0

3 910 200

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

0

0

0

2 053 432 498

9 867 961

2 063 300 459

0

24 646 339

24 646 339

0

0

0

2 053 432 498

34 514 300

2 087 946 798

7

0

2.2. m.a 10/2016.(V.4.) önkormányzati rendelethez

2.2..m.a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

Elszámolásból származó bevételek Megnevezés 2016.évi eredeti ktv.

Változás +, -


Működési célú központosított 2016.évi eredeti ktv.

Változás +, -

Települési önkormányzatok támogatásai



Változás +, -

Fejlesztési célú támogatások

2016.évi ktv 2016.évi I. mód. eredeti ktv.

Változás +, -

Költségvetési támogatás összesen

2016.évi ktv 2016.évi eredeti I. mód. ktv.

Változás +, -


I. INTÉZMÉNYEK GMK-ból állami fenntartású intézmények Hubay Jenő Zeneiskola Czabán Általános Iskola Hartyán Általános Iskola Károly Róbert Általános Iskola Kolozsvár utcai Általános Iskola Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk. Pestújhelyi Általános Iskola Neptun Általános Iskola Szent Korona Általános Iskola Dózsa Gy.Gimn. és Táncműv.Szakközépisk. Kontyfa Középiskola és Általános Iskola Kerületi Nevelési Tanácsadó László Gyula Gimnázium Száraznád NOK Állami fenntartású intézmények

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 733 497 34 294 956 18 106 032 18 461 053 24 141 377 11 147 636 0 21 798 244 8 875 506 23 218 325 0 37 419 134 7 313 417

0

213 509 177

0 8 733 497 34 294 956 18 106 032 18 461 053 24 141 377 11 147 636 0 21 798 244 8 875 506 23 218 325 0 37 419 134 7 313 417 0

213 509 177

8

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 733 497 34 294 956 18 106 032 18 461 053 24 141 377 11 147 636 0 21 798 244 8 875 506 23 218 325 0 37 419 134 7 313 417

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 733 497 34 294 956 18 106 032 18 461 053 24 141 377 11 147 636 0 21 798 244 8 875 506 23 218 325 0 37 419 134 7 313 417

0

213 509 177

0

213 509 177


3.m.a 5./2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi költségvetés I. számú módosítás kiadási előirányzatai forintban


Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével


Önkormányzat összesen


Változás +, -



Változás +, -



Változás +, -


2.

3.

4.

7.

8.

9.

12.

13.

14.

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK I. Személyi juttatások 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások

4 379 467 573 4 277 188 573 102 279 000

69 019 127 67 088 221 1 930 906

4 448 486 700 4 344 276 794 104 209 906

223 260 000 42 448 000 180 812 000

-4 413 768 -10 322 264 5 908 496

218 846 232 32 125 736 186 720 496

4 602 727 573 4 319 636 573 283 091 000

64 605 359 56 765 957 7 839 402

4 667 332 932 4 376 402 530 290 930 402

II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó

1 264 038 888

32 622 238

1 296 661 126

67 399 000

424 235

67 823 235

1 331 437 888

33 046 473

1 364 484 361

III. Dologi kiadások 3.1 Egyéb dologi kiadások 3.21 Étkezési kiadások (ÁFA-val) 3.22 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)

3 333 959 624 2 534 831 571 799 128 053 0 0

163 464 535 133 668 590 29 795 945 0

3 497 424 159 2 668 500 161 828 923 998 0 0

2 272 704 200 2 272 704 200 0 0 334 589 000

114 358 181 114 358 181 0 0 360 000

2 387 062 381 2 387 062 381 0 0 334 949 000

5 606 663 824 4 807 535 771 799 128 053 0 334 589 000

277 822 716 248 026 771 29 795 945 0 360 000

5 884 486 540 5 055 562 542 828 923 998 0 334 949 000

V. Egyéb működési célú kiadások 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék

0 0 0

52 257 876 52 257 876 0

0

0

52 257 876 52 257 876 0 0 0 0 0 0

557 368 000 0 34 844 000 0 224 434 000 2 000 000 50 000 000 246 090 000

909 282 749 0 8 400 000 0 23 938 848 0 58 418 596 818 525 305

1 466 650 749 0 43 244 000 0 248 372 848 2 000 000 108 418 596 1 064 615 305

557 368 000 0 34 844 000 0 224 434 000 2 000 000 50 000 000 246 090 000

961 540 625 52 257 876 8 400 000 0 23 938 848 0 58 418 596 818 525 305

1 518 908 625 52 257 876 43 244 000 0 248 372 848 2 000 000 108 418 596 1 064 615 305

A. Működési kiadások összesen (I+...+V)

8 977 466 085

317 363 776

9 294 829 861

3 455 320 200

1 020 011 397

4 475 331 597

12 432 786 285

1 337 375 173

13 770 161 458

I. Beruházások

229 709 000

156 436 494

386 145 494

1 537 779 000

140 791 330

1 678 570 330

1 767 488 000

297 227 824

2 064 715 824

II. Felújítások

680 975 000

109 375 769

790 350 769

1 293 638 000

15 598 450

1 309 236 450

1 974 613 000

124 974 219

2 099 587 219

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

174 575 000 5 923 000 0 10 680 000 112 972 000 9 000 000 36 000 000

4 000 000 0 0 4 000 000 0 0 0

178 575 000 5 923 000 0 14 680 000 112 972 000 9 000 000 36 000 000

174 575 000 5 923 000 0 10 680 000 112 972 000 9 000 000 36 000 000

4 000 000 0 0 4 000 000 0 0 0

178 575 000 5 923 000 0 14 680 000 112 972 000 9 000 000 36 000 000

B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)

910 684 000

265 812 263

1 176 496 263

3 005 992 000

160 389 780

3 166 381 780

3 916 676 000

426 202 043

4 342 878 043

Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)

9 888 150 085

583 176 039

10 471 326 124

6 461 312 200

1 180 401 177

7 641 713 377

16 349 462 285

1 763 577 216

18 113 039 501

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5. Lakástámogatás 6. Felhalmozási céltartalék

9. oldal


3.m.a 5./2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez


Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével


Önkormányzat összesen


Változás +, -



Változás +, -



Változás +, -


2.

3.

4.

7.

8.

9.

12.

13.

14.

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK III. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1. Központi támogatás - Működési 2. Irányító szervi támogatás - Működési 3. Központi támogatás - Felhalmozási 4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

0

0

IV. Külföldi finanszírozás kiadásai C. Finanszírozás kiadások összesen (I+…+IV)

0 0 0 0 0

8 124 909 298 2 049 522 298 5 168 694 000 0 906 693 000

287 560 640 34 514 300 10 044 007 0 243 002 333

8 412 469 938 2 084 036 598 5 178 738 007 0 1 149 695 333

8 124 909 298 2 049 522 298 5 168 694 000 0 906 693 000

287 560 640 34 514 300 10 044 007 0 243 002 333

8 412 469 938 2 084 036 598 5 178 738 007 0 1 149 695 333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 124 909 298

287 560 640

8 412 469 938

8 124 909 298

287 560 640

8 412 469 938

0 0

0 0

0 0

7 218 216 298 906 693 000

44 558 307 243 002 333

7 262 774 605 1 149 695 333

7 218 216 298 906 693 000

44 558 307 243 002 333

7 262 774 605 1 149 695 333

9 888 150 085

583 176 039

10 471 326 124

14 586 221 498

1 467 961 817

16 054 183 315

24 474 371 583

2 051 137 856

26 525 509 439

Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása

0

-7 218 216 298

-44 558 307

-7 262 774 605

-7 218 216 298

-44 558 307

-7 262 774 605

Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása

0

-906 693 000

-243 002 333

-1 149 695 333

-906 693 000

-243 002 333

-1 149 695 333

Működési finanszírozás kiadásai Felhalmozási finanszírozás kiadásai Összesen (A+B+C)

D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása Kiadások összesen (A+B+C+D)

0

0

0

-8 124 909 298

-287 560 640

-8 412 469 938

-8 124 909 298

-287 560 640

-8 412 469 938

9 888 150 085

583 176 039

10 471 326 124

6 461 312 200

1 180 401 177

7 641 713 377

16 349 462 285

1 763 577 216

18 113 039 501

10. oldal

3.1.m. a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi költségvetés I. számú módosítás támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzatai forintban 2016.évi eredeti ktv

Megnevezés

Változás +, -


I. POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Működési célú támogatásértékű kiadások 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre Állami gondozási díj (60%) továbbutalása

0

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

0

0 0

0

2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre 0 2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:

0

0

0

II. Elvonások és befizetések 0 Elvonások és befizetések összesen: Működési célú támogatások összesen

(1+2)

0

0

0

0

0

0

II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belül 0 1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen

0

0

0

2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 2. Államháztartáson kívül összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen

(1+2)

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 237 000

52 237 000

20 876

20 876

0

52 257 876

52 257 876

0

52 257 876

52 257 876

0

52 257 876

52 257 876

II. INTÉZMÉNYEK I. Működési célú támogatásértékű kiadások 0 1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre 1. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: 2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 2. Államháztartáson kívülre összesen: II. Elvonások és befizetések Egészségügyi Intézmény

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Hetedhét Óvoda

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Elvonások és befizetések összesen: Működési célú támogatásértékű kiadások összesen

(1+2)

INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

11. oldal




Megnevezés

Változás +, -


III. ÖNKORMÁNYZAT I. Működési célú támogatások 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre Mezei őrszolgálatba való társulás Kerületi Szabó Ervin Könyvtár Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság Bp-i Rendőr-főkap.XV.ker.Rendőrkapitányság tám. Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

PM

15 123 000 1 000 000 10 000 000 4 721 000 0

8 400 000

15 123 000 1 000 000 10 000 000 4 721 000 8 400 000

4 000 000

Bolgár NÖK Cigány NÖK Görög NÖK Horvát NÖK Német NÖK Örmény NÖK Román NÖK Szerb NÖK

500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

34 844 000

500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 8 400 000

43 244 000

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása Répszolg Kft. de minimis támogatása RUP-15 Városfejleszhtési Kft. de minimis támogatása Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.) Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.) Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára Rádió frekvencia pályázati önrész GARBO Könyvkiadó Kft. Alapítványok támogatása Bogáncs utcai Iskolásokat Segítő Alapítvány Pestújhelyi iskoláért Alapítvány "Együtt, Egymásért" alapítvány Együtt a Gyermekekért az Egészségért Alapítvány Jézus Szive Alapítvány MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány Nyújtsd a Kezed Alapítvány Szoc.Rehab. Alapítvány Grosics Alapítny Sportszervezetek támogatása: Femina Edőcs István Ökölvívó Egyesület Palota Röplabda SC Pestújhelyi Sport Club BLF Kosárlabda Klub Dynamic Karate Sportegyesület Kinizsi TTK REAC Sport Kft. REAC Sportiskola SE Diáksport-egyesületek Szabadidősport-egyesületek Vöröskereszt támogatása KoMa 08 Kft. támogatása Egyesületek támogatása XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület Csomópont Egyesület Siketek Sport Clubja Szilas Néptáncegyüttes Egyesület Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület

15 000 000 0 5 900 000 0 0 2 500 000 10 000 000 0 494 000 214 000 0 571 000 1 500 000 4 000 000 405 000 18 000 000 4 818 000

100 000

-214 000 214 000

494 000 0 214 000 571 000 1 500 000 4 000 000 405 000 18 000 000 4 818 000

132 515 000 10 650 000 3 500 000 8 000 000 4 881 000 4 650 000 2 450 000 4 000 000 30 000 000 51 043 000 5 316 000 8 000 000 1 000 000 8 000 000

25 000

10 650 000 3 500 000 8 000 000 4 881 000 4 650 000 2 450 000 4 025 000 30 000 000 51 043 000 5 316 000 8 000 000 1 000 000 8 000 000

23 652 000 7 000 000 0 0 10 600 000 1 942 000

(1+2) 12. oldal

2 929 128 2 049 720

15 000 000 14 725 000 5 900 000 2 929 128 2 049 720 2 500 000 10 000 000 100 000

30 002 000

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen: Működési célú támogatások összesen

14 725 000

3 810 000 300 000

7 000 000 3 810 000 300 000 10 600 000 1 942 000

224 434 000

23 938 848

248 372 848

259 278 000

32 338 848

291 616 848




Megnevezés

Változás +, -


II. Felhalmozási célú támogatások 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő

PM

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

5 923 000 5 923 000

5 923 000 0

5 923 000

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás Csapadékvíz tározó edények pályázat Önkormányzati lakásmegváltás Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat Egyházak felújítási támogatása Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia Egyesületek támogatása XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület

PM

500 000 2 000 000 5 000 000 180 000

500 000 2 000 000 5 000 000 180 000

4 000 000 0

4 000 000

4 000 000

3 000 000 3 000 000

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :

3 000 000

10 680 000

4 000 000

14 680 000

II. Felhalmozási célú támogatások összesen

(1+2)

16 603 000

4 000 000

20 603 000

III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

(I+II)

275 881 000

36 338 848

312 219 848

259 278 000 16 603 000

84 596 724 4 000 000

343 874 724 20 603 000

275 881 000

88 596 724

364 477 724

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: Önkormányzat Müködési célú kölcsönök 2. Müködési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Palota szociális kamatmentes kölcsön

2 000 000

2. Müködési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

Működési célú kölcsönök összesen

(1+2)

2 000 000

Felhalmozási célú kölcsönök 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből Társasházak felúj. Pályázat (Kamera rendszer is) Társasházak felújítási pályázat Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)

PM

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen: Felhalmozási célú kölcsönök összesen

(1+2)

10 000 000 62 500 000 30 472 000 10 000 000 112 972 000

0

112 972 000

112 972 000

0

112 972 000

Lakástámogatás Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házasok tám.) Örökség- és értékvédelmi pályázat

4 000 000 5 000 000

Lakástámogatás összesen:

9 000 000

13. oldal

10 000 000 62 500 000 30 472 000 10 000 000

4 000 000 5 000 000 0

9 000 000

4.1.m.a 5/2016.(II.29.) önk.rendelethez

4.1.m.a 10/2016.(V.4.) önk. rendelethez

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2016.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

Egészségügyi Intézmény

Költségvetési szerv Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.3 Központi támogatás Nettó finasz.előleg visszafiz. 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finasz.előleg 9.341 Központi támogatás - Működési 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

Egyesített Bölcsődék


862200 Változás +, -





2.

3.

4.

7.

8.

9.

216,93

641 184 152 33 219 000 185 893 551

2 739 596

474 533 000

37 153 000

583 602

52 237 000

216,93

158,50

158,50

643 923 748 33 219 000 186 477 153 0 0 511 686 000 0 52 237 000 0 0

310 002 918

5 917 005

91 568 484

2 219 065

74 415 609

8 645 823

1 334 829 703

92 713 198

1 427 542 901

475 987 011

16 781 893

34 311 000 29 666 000

17 080 000 51 636 000

4 877 000 100 711 000

12 735 326

63 977 000 1 398 806 703

68 716 000 161 429 198

51 391 000 81 302 000 0 0 0 0 132 693 000

105 588 000 581 575 011

12 735 326 29 517 219

0 581 575 011

0 29 517 219

0 1 398 806 703

0 161 429 198

1 022 528 000 241 000

98 168 000

1 120 696 000

241 000

0 1 120 696 000

0 241 000 82 489 000 15 714 000

1 286 703 212 847 000

2 505 198 7 478 000

63 977 000

53 002 000

278 110 703 1 398 806 703

161 188 198 161 429 198

14. oldal

1 560 235 901

0 0 0 0 0 0 0 1 560 235 901

0 1 022 528 000 241 000 0 0 98 168 000 0 0 1 120 937 000

0 0 0 0 0 0 1 120 937 000

82 489 000 15 714 000 0 3 791 901 220 325 000 0 116 979 000 439 298 901 1 560 235 901

15 484 460

15 484 460

0

0 15 484 460

0 0 16 236 047

219 019 551 241 483 000

12 295 829 -11 749 983

105 588 000

12 735 326

566 090 551 581 575 011

29 517 219 29 517 219

315 919 923 0 93 787 549 0 0 83 061 432 0 0 0 0 492 768 904 17 612 326 100 711 000 0 0 0 0 118 323 326 611 092 230 0 0 0 0 0 0 0 611 092 230 0 0 0 0 0 15 484 460 0 0 15 484 460 0 0 0 0 0 0 15 484 460 16 236 047 0 0 231 315 380 229 733 017 0 118 323 326 595 607 770 611 092 230




Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése


Csokonai Kulturális és Sport Központ

Egyesített Szociális Intézmény

Költségvetési szerv







12.

13.

14.

22.

23.

24.

150,00

317 018 887 13 205 000 92 613 765 119 518 323

11 887 116 968 000 4 199 491 8 496 270

147 563 426

4 444 510

689 919 401

29 995 387

9 720 000 38 735 000

17 483 611

48 455 000 738 374 401 0

17 483 611 47 478 998

0 738 374 401

0 47 478 998

79 091 195 22 588 503

101 679 698

0

0 101 679 698

0 0 18 095 398

147 203 703 441 036 000

15 857 426 -3 957 437

48 455 000

17 483 611

636 694 703 738 374 401

47 478 998 47 478 998

15. oldal

150,00

109,00

328 906 003 14 173 000 96 813 256 128 014 593 0 152 007 936 0 0 0 0 719 914 788 27 203 611 38 735 000 0 0 0 0 65 938 611 785 853 399 0 0 0 0 0 0 0 785 853 399

253 629 100 30 749 000 78 418 717 34 290 000

280 700

381 251 700

30 186 620

778 338 517

30 674 339

13 056 000 65 674 000

16 731 000 13 791 000

78 730 000

30 522 000

857 068 517

61 196 339

0 0 0 79 091 195 0 22 588 503 0 0 101 679 698 0 0 0 0 0 0 101 679 698 18 095 398 0 0 163 061 129 437 078 563 0 65 938 611 684 173 701 785 853 399

109,00

62 289 144 730

0

0

0

857 068 517

61 196 339

12 700 000 117 709 100

130 409 100

0

1 200 000

0 130 409 100

1 200 000 1 200 000

18 260 000

32 407 417 615 522 000

292 989 12 121 350

78 730 000

29 322 000

726 659 417 857 068 517

59 996 339 61 196 339

253 909 800 30 749 000 78 481 006 34 434 730 0 411 438 320 0 0 0 0 809 012 856 29 787 000 79 465 000 0 0 0 0 109 252 000 918 264 856 0 0 0 0 0 0 0 918 264 856 0 0 0 12 700 000 0 117 709 100 0 0 130 409 100 0 1 200 000 0 0 0 1 200 000 131 609 100 18 260 000 0 0 32 700 406 627 643 350 0 108 052 000 786 655 756 918 264 856




Rákospalotai Hetedhét Óvoda



Hartyán-Árendás Összevont Óvoda







27.

28.

29.

32.

33.

34.

27,00

77 075 298

6 600

21 962 752 20 232 164

118 664

13 454 775

110 953 20 876

132 724 989

257 093

963 000 13 335 000

4 445 000

14 298 000

4 445 000

147 022 989

4 702 093

0

0

147 022 989

4 702 093

3 561 518 88 000

3 649 518

0

0

0

3 649 518

0

4 242 352

105 283 471 23 792 000

8 382 -3 993 641

14 298 000

4 445 000

143 373 471 147 022 989

4 702 093 4 702 093

16. oldal

27,00

43,00

77 081 898 0 22 081 416 20 232 164 0 13 565 728 0 20 876 0 0 132 982 082 5 408 000 13 335 000 0 0 0 0 18 743 000 151 725 082 0 0 0 0 0 0 0 151 725 082

121 194 474

247 450

34 963 839 27 892 886

241 221 1 930 982

36 693 015

4 857 717

0 0 0 3 561 518 0 88 000 0 0 3 649 518 0 0 0 0 0 0 3 649 518 4 242 352 0 0 105 291 853 19 798 359 0 18 743 000 148 075 564 151 725 082

43,00

220 744 214

7 277 370

1 102 000 3 175 000

20 244 995 7 619 591

4 277 000

27 864 586

225 021 214

35 141 956

0

0

225 021 214

35 141 956

5 237 653 8 587 000

13 824 653

0

0

0

13 824 653

0

6 536 125

147 940 561 58 979 000

43 942 697 303

4 277 000

27 864 586

211 196 561 225 021 214

35 141 956 35 141 956

121 441 924 0 35 205 060 29 823 868 0 41 550 732 0 0 0 0 228 021 584 21 346 995 10 794 591 0 0 0 0 32 141 586 260 163 170 0 0 0 0 0 0 0 260 163 170 0 0 0 5 237 653 0 8 587 000 0 0 13 824 653 0 0 0 0 0 0 13 824 653 6 536 125 0 0 147 984 503 59 676 303 0 32 141 586 246 338 517 260 163 170




Napsugár Összevont Óvoda



Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda







37.

38.

39.

42.

43.

44.

38,50

110 545 790

243 267

31 950 167

321 408

21 706 154

1 289 830

164 202 111

1 854 505

11 443 000

20 548 600

11 443 000

20 548 600

175 645 111

22 403 105

0

0

175 645 111

22 403 105

97 500

97 500

0

0

0

97 500

0

6 050 970

149 865 611 14 239 000

59 436 -4 255 901

11 443 000

20 548 600

175 547 611 175 645 111

22 403 105 22 403 105

17. oldal

38,50

53,50

110 789 057 0 32 271 575 0 0 22 995 984 0 0 0 0 166 056 616 31 991 600 0 0 0 0 0 31 991 600 198 048 216 0 0 0 0 0 0 0 198 048 216

155 520 088

62 600

45 122 524

241 689

27 267 420

588 796

0 0 0 0 0 97 500 0 0 97 500 0 0 0 0 0 0 97 500 6 050 970 0 0 149 925 047 9 983 099 0 31 991 600 197 950 716 198 048 216

53,50

227 910 032

893 085

1 645 000 27 940 000

2 540 000

29 585 000

2 540 000

257 495 032

3 433 085

0

0

257 495 032

3 433 085

122 000

122 000

0

0

0

122 000

0

8 627 410

205 008 032 22 780 000

79 502 -7 813 827

29 585 000

2 540 000

257 373 032 257 495 032

3 433 085 3 433 085

155 582 688 0 45 364 213 0 0 27 856 216 0 0 0 0 228 803 117 4 185 000 27 940 000 0 0 0 0 32 125 000 260 928 117 0 0 0 0 0 0 0 260 928 117 0 0 0 0 0 122 000 0 0 122 000 0 0 0 0 0 0 122 000 8 627 410 0 0 205 087 534 14 966 173 0 32 125 000 260 806 117 260 928 117




Palotai Vadvirág Óvoda



Micimackó Óvoda







47.

48.

49.

52.

53.

54.

31,75

86 988 546

17 000

25 488 889 21 998 468

140 608 561 960

14 699 760

521 730

149 175 663

1 241 298

1 621 000 1 905 000

1 079 500

3 526 000

1 079 500

152 701 663

2 320 798

0

0

0

152 701 663

2 320 798

3 980 552 88 500

4 069 052

0

0

0

4 069 052

0

5 014 967

115 106 611 30 000 000

21 590 -3 795 259

3 526 000

1 079 500

148 632 611 152 701 663

2 320 798 2 320 798

18. oldal

31,75

31,00

87 005 546 0 25 629 497 22 560 428 0 15 221 490 0 0 0 0 150 416 961 2 700 500 1 905 000 0 0 0 0 4 605 500 155 022 461 0 0 0 0 0 0 0 155 022 461

86 631 655

883 884

25 500 328 19 353 089

369 311 1 441 440

16 515 630

796 996

148 000 702

3 491 631

685 000

706 999

0 0 0 3 980 552 0 88 500 0 0 4 069 052 0 0 0 0 0 0 4 069 052 5 014 967 0 0 115 128 201 26 204 741 0 4 605 500 150 953 409 155 022 461

31,00

685 000

706 999

148 685 702

4 198 630

0

0

148 685 702

4 198 630

2 199 793 58 000

2 257 793

0

0

0

2 257 793

0

4 885 618

108 112 909 37 630 000

15 240 -1 409 227

685 000

706 999

146 427 909 148 685 702

4 198 630 4 198 630

87 515 539 0 25 869 639 20 794 529 0 17 312 626 0 0 0 0 151 492 333 1 391 999 0 0 0 0 0 1 391 999 152 884 332 0 0 0 0 0 0 0 152 884 332 0 0 0 2 199 793 0 58 000 0 0 2 257 793 0 0 0 0 0 0 2 257 793 4 885 618 0 0 108 128 149 36 220 773 0 1 391 999 150 626 539 152 884 332




Mosolykert Óvoda



Pestújhelyi Óvoda







57.

58.

59.

62.

63.

64.

38,00

111 827 157

1 510 935

32 250 245

573 606

34 702 070

2 800 596

178 779 472

4 885 137

2 050 000

4 552 091

2 050 000

4 552 091

180 829 472

9 437 228

0

0

180 829 472

9 437 228

35 000

35 000

0

0

0

35 000

0

6 179 515

150 050 472 28 694 000

116 332 -1 410 710

2 050 000

4 552 091

180 794 472 180 829 472

9 437 228 9 437 228

19. oldal

38,00

32,00

113 338 092 0 32 823 851 0 0 37 502 666 0 0 0 0 183 664 609 6 602 091 0 0 0 0 0 6 602 091 190 266 700 0 0 0 0 0 0 0 190 266 700

94 651 024

201 742

27 121 866 17 682 210

175 902 1 247 401

15 813 949

694 228

155 269 049

2 319 273

909 000 18 415 000

1 333 500

19 324 000

1 333 500

174 593 049

3 652 773

0 0 0 0 0 35 000 0 0 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 6 179 515 0 0 150 166 804 27 283 290 0 6 602 091 190 231 700 190 266 700

32,00

0

0

174 593 049

3 652 773

2 828 344 16 000

2 844 344

0

0

0

2 844 344

0

4 649 239

101 787 705 50 637 000

188 722 -2 518 688

19 324 000

1 333 500

171 748 705 174 593 049

3 652 773 3 652 773

94 852 766 0 27 297 768 18 929 611 0 16 508 177 0 0 0 0 157 588 322 2 242 500 18 415 000 0 0 0 0 20 657 500 178 245 822 0 0 0 0 0 0 0 178 245 822 0 0 0 2 828 344 0 16 000 0 0 2 844 344 0 0 0 0 0 0 2 844 344 4 649 239 0 0 101 976 427 48 118 312 0 20 657 500 175 401 478 178 245 822




Molnár Viktor Óvoda



Mozdonyvezető Óvoda







67.

68.

69.

72.

73.

74.

32,00

97 419 599

349 668

28 434 912

332 982

26 701 321

1 311 031

152 555 832

1 993 681

631 000 55 626 000

317 500

56 257 000

317 500

208 812 832

2 311 181

0

0

208 812 832

2 311 181

5 399 000

5 399 000

0

0

0

5 399 000

0

4 691 229

102 000 832 45 156 000

166 116 -2 863 664

56 257 000

317 500

203 413 832 208 812 832

2 311 181 2 311 181

20. oldal

32,00

33,25

97 769 267 0 28 767 894 0 0 28 012 352 0 0 0 0 154 549 513 948 500 55 626 000 0 0 0 0 56 574 500 211 124 013 0 0 0 0 0 0 0 211 124 013

91 712 260

118 000

26 820 879 20 061 199

165 736 78 568

16 171 748

755 444

154 766 086

1 117 748

2 854 000 63 500 000

3 810 000

66 354 000

3 810 000

221 120 086

4 927 748

0 0 0 0 0 5 399 000 0 0 5 399 000 0 0 0 0 0 0 5 399 000 4 691 229 0 0 102 166 948 42 292 336 0 56 574 500 205 725 013 211 124 013

33,25

0

0

221 120 086

4 927 748

2 972 499 448 000

3 420 499

0

0

0

3 420 499

0

4 771 534

110 660 587 40 685 000

149 860 -3 803 646

66 354 000

3 810 000

217 699 587 221 120 086

4 927 748 4 927 748

91 830 260 0 26 986 615 20 139 767 0 16 927 192 0 0 0 0 155 883 834 6 664 000 63 500 000 0 0 0 0 70 164 000 226 047 834 0 0 0 0 0 0 0 226 047 834 0 0 0 2 972 499 0 448 000 0 0 3 420 499 0 0 0 0 0 0 3 420 499 4 771 534 0 0 110 810 447 36 881 354 0 70 164 000 222 627 335 226 047 834




Ákombákom Óvoda



Gazdasági Működtetési Központ







77.

78.

79.

82.

83.

84.

27,00

73 741 910 21 077 951 19 830 213

30 694 5 906 131 720 1 044 570

13 606 945

595 268

128 257 019

1 808 158

963 000

190 500

963 000

190 500

129 220 019

1 998 658

0

0

129 220 019

1 998 658

6 291 809 1 063 000

7 354 809

0

0

0

7 354 809

0

3 934 769

106 456 210 14 446 000

46 482 -2 173 093

963 000

190 500

121 865 210 129 220 019

1 998 658 1 998 658

21. oldal

27,00

295,26

73 772 604 5 906 21 209 671 20 874 783 0 14 202 213 0 0 0 0 130 065 177 1 153 500 0 0 0 0 0 1 153 500 131 218 677 0 0 0 0 0 0 0 131 218 677

631 882 415 1 367 000 185 722 468 498 269 501

41 587 964 957 000 7 156 864 14 850 024

744 590 049

38 916 048

2 061 831 433

103 467 900

63 170 000 244 348 000

27 303 872 17 406 178

0 0 0 6 291 809 0 1 063 000 0 0 7 354 809 0 0 0 0 0 0 7 354 809 3 934 769 0 0 106 502 692 12 272 907 0 1 153 500 123 863 868 131 218 677

295,26

307 518 000

44 710 050

2 369 349 433

148 177 950

0

0

0

2 369 349 433

148 177 950

2 849 451 256 327 910

40 499 780

66 440 000

325 617 361

40 499 780

5 895 930

0

5 895 930

325 617 361

46 395 710

37 400 516

246 746 072 1 489 468 000

1 392 174 24 175 430

307 518 000

38 814 120

2 043 732 072 2 369 349 433

101 782 240 148 177 950

673 470 379 2 324 000 192 879 332 513 119 525 0 783 506 097 0 0 0 0 2 165 299 333 90 473 872 261 754 178 0 0 0 0 352 228 050 2 517 527 383 0 0 0 0 0 0 0 2 517 527 383 0 0 43 349 231 256 327 910 0 66 440 000 0 0 366 117 141 0 5 895 930 0 0 0 5 895 930 372 013 071 37 400 516 0 0 248 138 246 1 513 643 430 0 346 332 120 2 145 514 312 2 517 527 383




Intézmények

Költségvetési szerv Kormányzati funkciók 2016.évi eredeti ktv. 87.

Előirányzat megnevezése


22. oldal

összesen Változás +, 88.


1 316,69

0,00

1 316,69

3 261 025 273 78 540 000 954 911 337 799 128 053 0 2 059 686 571 0 0 0 0 7 153 291 234 150 000 000 663 030 000 0 0 0 0 813 030 000 7 966 321 234 0 0 0 0 0 0 0 7 966 321 234

66 084 221 1 930 906 17 034 158 29 795 945 0 133 668 590 0 52 257 876 0 0 300 771 696 151 102 494 90 452 769 0 0 0 0 241 555 263 542 326 959 0 0 0 0 0 0 0 542 326 959

3 327 109 494 80 470 906 971 945 495 828 923 998 0 2 193 355 161 0 52 257 876 0 0 7 454 062 930 301 102 494 753 482 769 0 0 0 0 1 054 585 263 8 508 648 193 0 0 0 0 0 0 0 8 508 648 193

0 1 022 528 000 2 849 451 375 191 273 0 336 392 063 0 0 1 736 960 787 0 0 0 0 0 0 1 736 960 787 0 0 0 2 048 936 447 3 367 394 000 0 813 030 000 6 229 360 447 7 966 321 234

0 0 40 740 780 0 0 0 0 0 40 740 780 0 7 095 930 0 0 0 7 095 930 47 836 710 232 064 689 15 714 000 0 33 239 220 -5 272 993 0 218 745 333 494 490 249 542 326 959

0 1 022 528 000 43 590 231 375 191 273 0 336 392 063 0 0 1 777 701 567 0 7 095 930 0 0 0 7 095 930 1 784 797 497 232 064 689 15 714 000 0 2 082 175 667 3 362 121 007 0 1 031 775 333 6 723 850 696 8 508 648 193

4.2.m.a 5/2016.(II.29.) önk. rendelethez 4.2.m.a /2016.() önk.rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2016. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

Humánpolitikai Osztály

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6. Felhalmozási célú támogatások 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.341 Központi támogatás - Működési 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

Jegyzői Iroda


111 Változás +, -



161-163 Változás +, -


2.

3.

4.

12.

13.

14.

5,00 5,00

995 391 300 22 234 000 292 651 551 36 151 000

1 004 000 15 588 080

1 346 427 851

16 592 080

0 1 346 427 851

0 16 592 080

0 1 346 427 851

0 16 592 080

0

0

0 0

0 0

0 0 585 851 1 345 842 000

0 0 1 275 080 15 317 000

23. oldal

5,00 5,00

50,00 50,00

50,00 50,00

996 395 300 22 234 000 308 239 631 36 151 000 0 0 0 0 1 363 019 931 0 0 0 0 0 0 1 363 019 931 0 0 0 0 0 1 363 019 931

1 900 000 1 505 000 1 686 000 396 144 000

1 900 000 1 505 000 1 686 000 396 144 000 0 0 0 0 401 235 000 85 043 000 36 868 000 0 0 0 121 911 000 523 146 000 0 0 0 0 0 523 146 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 860 931 1 361 159 000

401 235 000 79 709 000 17 945 000

0 5 334 000 18 923 000

97 654 000 498 889 000

24 257 000 24 257 000

0 498 889 000

0 24 257 000

1 550 000

0

0 1 550 000

0 0

0 1 550 000

0 0

0 0 0 0 0 0 1 550 000 0 0 1 550 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 550 000 0 0 0 0 0 0 0 1 550 000

497 339 000

24 257 000

521 596 000

1 550 000


Hatósági Főosztály


Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály


141-143 Változás +, -



131-133 Változás +, -


27.

28.

29.

32.

33.

34.

54,00 54,00

15,00

1 500 000

54,00 69,00

1 500 000 0 455 000 13 770 000 0 0 0

455 000 13 770 000

15 725 000

0

0 15 725 000

0 0

0 15 725 000

0 0

15 725 000 0 0 0 0 0 0 15 725 000 0 0 0 0 0 15 725 000

4 791 000

0

0 4 791 000

0 0

0 4 791 000

0 0

0 0 0 0 0 991 000 3 800 000 0 0 4 791 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 791 000 0 0 0 0 0 0 0 4 791 000

10 934 000

0

10 934 000

991 000 3 800 000

24. oldal

35,00 35,00

35,00 35,00

143 000

143 000

0

0 143 000

0 0

0 143 000

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

143 000

0

0 0 0 143 000 0 0 0 0 143 000 0 0 0 0 0 0 143 000 0 0 0 0 0 143 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 000


Közgazdasági Főosztály


Polgármesteri Hivatal összesen


121-122 Változás +, -



Változás +, -


37.

38.

39.

52.

53.

54.

41,00 41,00

41,00 41,00

217,00 217,00

0,00 15,00

217,00 232,00

17 372 000

17 372 000 0 14 335 000 28 937 000 0 0 0 0 60 644 000 0 0 0 0 0 0 60 644 000 0 0 0 0 0 60 644 000

1 016 163 300 23 739 000 309 127 551 475 145 000 0 0 0 0 1 824 174 851 79 709 000 17 945 000 0 0 0 97 654 000 1 921 828 851 0 0 0 0 0 1 921 828 851

1 004 000 0 15 588 080 0 0 0 0 0 16 592 080 5 334 000 18 923 000 0 0 0 24 257 000 40 849 080 0 0 0 0 0 40 849 080

1 017 167 300 23 739 000 324 715 631 475 145 000 0 0 0 0 1 840 766 931 85 043 000 36 868 000 0 0 0 121 911 000 1 962 677 931 0 0 0 0 0 1 962 677 931

0 0 0 0 0 0 1 020 000 0 0 1 020 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 020 000 14 928 000 3 991 000 1 860 931 1 816 617 000 0 117 920 000 1 955 316 931 1 956 336 931 0 59 624 000

0 0 0 0 0 991 000 6 370 000 0 0 7 361 000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 361 000 14 928 000 3 991 000 585 851 1 801 300 000 0 93 663 000 1 914 467 851 1 921 828 851 585 851 1 913 882 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 275 080 15 317 000 0 24 257 000 40 849 080 40 849 080 1 275 080 39 574 000

0 0 0 0 0 991 000 6 370 000 0 0 7 361 000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 361 000 14 928 000 3 991 000 1 860 931 1 816 617 000 0 117 920 000 1 955 316 931 1 962 677 931 1 860 931 1 953 456 000

14 335 000 28 937 000

60 644 000

0

0 60 644 000

0 0

0 60 644 000

0 0

1 020 000

1 020 000

0

0 1 020 000 14 928 000 3 991 000 585 851 1 801 300 000

0 0

1 275 080 15 317 000

93 663 000 1 914 467 851 1 915 487 851

24 257 000 40 849 080 40 849 080

59 624 000

0

25. oldal

4.3.m.a .5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez 4.3.m.a 10/2016.(V.4.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2016.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)


Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése

1641


1642

Változás +, 4.

2016.évi ktv 2016.évi eredeti I. mód. ktv. 5. 8. 0,00 0,00

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.6 Általános tartalék 5.7 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.

159 167 000

17 000 000

15 000 000

2 929 128

174 167 000

19 929 128

0 174 167 000

0 19 929 128

0 174 167 000

0 19 929 128

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

174 167 000

19 929 128

26. oldal

Változás +, 9.

2016.évi ktv I. mód. 10. 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0 176 167 000 0 0 0 0 17 929 128 0 0 0 194 096 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 096 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 096 128

0 0 0 791 095 000 0 0 0 0 0 0 0 0 791 095 000 1 455 290 112 977 000 0 0 0 0 0 0 114 432 290 905 527 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 905 527 290

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 096 128

784 745 000

6 350 000

784 745 000 786 000 112 977 000

6 350 000 669 290

113 763 000 898 508 000

669 290 7 019 290

0 898 508 000

0 7 019 290

432 448 000

432 448 000 286 000 000

0

286 000 000 718 448 000

0 0

0 718 448 000

0 0

180 060 000

7 019 290

0 0 0 0 0 0 432 448 000 0 0 432 448 000 286 000 000 0 0 0 0 0 0 286 000 000 718 448 000 0 0 0 718 448 000 0 187 079 290



XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.


1643


1644

Változás +, 14.



Répszolg Nonprofit Kft.

145 234 000

10 000 000

155 234 000

0

0 155 234 000

0 0

0 155 234 000

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

155 234 000

0

27. oldal

Változás +, 19.

2016.évi ktv I. mód. 20. 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0 145 234 000 0 0 0 0 10 000 000 0 0 0 155 234 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 234 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 234 000

0 0 0 509 705 000 0 0 0 0 16 774 720 0 0 0 526 479 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 526 479 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 526 479 720

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 234 000

509 705 000

16 774 720

509 705 000

16 774 720

0 509 705 000

0 16 774 720

0 509 705 000

0 16 774 720

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

509 705 000

16 774 720

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 526 479 720



RUP-15 Városfejlesztési Kft.

Gazdasági Társaságok Összesen

1645

összesen (1…11)



Változás +, 24.

2016.évi ktv 2016.évi eredeti I. mód. ktv. 25. 57. 0,00 0,00 0,00 0,00


94 326 000

5 900 000

100 226 000

0

0 100 226 000

0 0

0 100 226 000

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

100 226 000

0

28. oldal

Változás +, 58. 0,00 0,00

2016.évi ktv I. mód. 59. 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0 94 326 000 0 0 0 0 5 900 000 0 0 0 100 226 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 226 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 226 000

0 0 0 1 693 177 000 0 0 0 0 30 900 000 0 0 0 1 724 077 000 786 000 112 977 000 0 0 0 0 0 0 113 763 000 1 837 840 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 840 000

0 0 0 23 350 000 0 0 0 0 19 703 848 0 0 0 43 053 848 669 290 0 0 0 0 0 0 0 669 290 43 723 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 723 138

0 0 0 1 716 527 000 0 0 0 0 50 603 848 0 0 0 1 767 130 848 1 455 290 112 977 000 0 0 0 0 0 0 114 432 290 1 881 563 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 881 563 138

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 226 000

0 0 0 0 0 0 432 448 000 0 0 432 448 000 286 000 000 0 0 0 0 0 0 286 000 000 718 448 000 0 0 0 718 448 000 0 1 119 392 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 723 138

0 0 0 0 0 0 432 448 000 0 0 432 448 000 286 000 000 0 0 0 0 0 0 286 000 000 718 448 000 0 0 0 718 448 000 0 1 163 115 138



Zsókavár III. ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002

Pályázatok Összesen

1653

összesen (13+…..+20)



Változás +, 73.



5 814 000

5 814 000

0

0 5 814 000

0 0

0 5 814 000

0 0

62 335 000

62 335 000

0

5 120 000

5 120 000 67 455 000

0 0

0 67 455 000

0 0

-61 641 000

0

29. oldal

Változás +, 83. 0,00 0,00

2016.évi ktv I. mód. 84. 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0 5 814 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 814 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 814 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 814 000

0 0 0 5 814 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 814 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 814 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 814 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 5 814 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 814 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 814 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 814 000

0 0 0 0 62 335 000 0 0 0 0 62 335 000 0 0 0 5 120 000 0 0 0 5 120 000 67 455 000 0 0 0 67 455 000 0 -61 641 000

0 0 0 0 62 335 000 0 0 0 0 62 335 000 0 0 0 5 120 000 0 0 0 5 120 000 67 455 000 0 0 0 67 455 000 0 -61 641 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 62 335 000 0 0 0 0 62 335 000 0 0 0 5 120 000 0 0 0 5 120 000 67 455 000 0 0 0 67 455 000 0 -61 641 000


Jegyzői Iroda

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése

Szervezeti egységek (I) összesen (-Jegyzői Iroda-)

161-163


Változás +, 88.



0 46 868 000

3 000 000 729 000 -80 000

46 868 000

35 000 000 38 649 000

0 46 868 000

0 38 649 000

0 46 868 000

0 38 649 000

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

46 868 000

38 649 000

30. oldal

Változás +, 93. 0,00 0,00

2016.évi ktv I. mód. 94. 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 3 000 000 729 000 46 788 000 0

0 3 000 000 729 000 23 270 000 0 0 0 0 19 703 848 0 0 35 000 000 81 702 848 669 290 0 0 0 0 0 0 0 669 290 82 372 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 372 138

0 3 000 000 729 000 1 769 129 000 0

0 0 0 0 0 35 000 000 85 517 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 517 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 517 000

0 0 0 1 745 859 000 0 0 0 0 30 900 000 0 0 0 1 776 759 000 786 000 112 977 000 0 0 0 0 0 0 113 763 000 1 890 522 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 890 522 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 517 000

0 0 0 0 62 335 000 0 432 448 000 0 0 494 783 000 286 000 000 0 0 5 120 000 0 0 0 291 120 000 785 903 000 0 0 0 785 903 000 0 1 104 619 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 372 138

0 0 0 0 62 335 000 0 432 448 000 0 0 494 783 000 286 000 000 0 0 5 120 000 0 0 0 291 120 000 785 903 000 0 0 0 785 903 000 0 1 186 991 138

0 0 50 603 848 0 0 35 000 000 1 858 461 848 1 455 290 112 977 000 0 0 0 0 0 0 114 432 290 1 972 894 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 972 894 138

4.3.m.a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez 4.3.m.a 10/2016.(V.4.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)


Humánpolitikai Osztály

Főépítészi Iroda

Szervezeti egység azonosító szám

111 Változás +, 3.

112 Változás +, 8.




Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.6 Általános tartalék 5.7 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

2016.évi ktv I. mód. 9. 0,00 0,00

0,00 0,00 0 42 422 000 12 300 000 2 867 000

57 589 000 254 000

-4 300 000 -1 044 900

-5 344 900

10 000 000

10 254 000 67 843 000

0 -5 344 900

0 67 843 000

0 -5 344 900

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

67 843 000

-5 344 900

31. oldal

0 38 122 000 11 255 100 2 867 000 0 0 0 0 0 0 52 244 100 254 000 0 0 0 10 000 000 0 0 10 254 000 62 498 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 498 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 498 100

0,00 0,00

3 990 000 1 024 000 25 935 000

30 949 000 115 563 000 9 525 000

26 860 500 26 860 500 10 414 000

5 000 000 130 088 000 161 037 000

10 414 000 37 274 500

0 161 037 000

0 37 274 500

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

161 037 000

37 274 500

0 3 990 000 1 024 000 25 935 000 0 0 0 0 0 0 26 860 500 57 809 500 125 977 000 9 525 000 0 0 0 5 000 000 0 140 502 000 198 311 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 311 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 311 500



Polgármesteri Kabinet


151-153 Változás +, 13.

Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től

2016.évi eredeti ktv. 12. 4,00 4,00


Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.6 Általános tartalék 5.7 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

3 027 000 28 162 000 20 150 000 99 329 000 500 000 4 000 000 5 790 000

37 500 000 198 458 000 6 350 000

-3 027 000 5 223 724 1 572 139 3 269 017

4 210 000

-3 941 800 7 306 080

0 0

4 000 000

35 000 000 41 350 000 239 808 000

4 000 000 11 306 080

0 239 808 000

0 11 306 080

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

239 808 000

11 306 080

32. oldal

Városüzemeltetési Főosztály 171 Változás +, 18.

2016.évi ktv I. mód. 19. 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 33 385 724 21 722 139 102 598 017 500 000 0 4 000 000 10 000 000 0 0 33 558 200 205 764 080 6 350 000 0 0 4 000 000 0 0 35 000 000 45 350 000 251 114 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 114 080

0 0 0 271 179 979 0 0 0 0 0 0 24 270 000 295 449 979 1 500 644 040 1 186 734 450 5 923 000 2 180 000 92 972 000 0 0 2 788 453 490 3 083 903 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 083 903 469

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 114 080

216 417 000

24 270 000 240 687 000 1 390 936 000 1 171 136 000 5 923 000 2 180 000 92 972 000

54 762 979

54 762 979 109 708 040 15 598 450

2 663 147 000 2 903 834 000

125 306 490 180 069 469

0 2 903 834 000

0 180 069 469

33 367 000 18 770 000

52 137 000

0

710 058 000 42 000 000 5 000 000 757 058 000 809 195 000

0 0

0 809 195 000

0 0

2 094 639 000

180 069 469

0 0 0 0 33 367 000 0 18 770 000 0 0 52 137 000 0 0 0 710 058 000 0 42 000 000 5 000 000 757 058 000 809 195 000 0 0 0 809 195 000 0 2 274 708 469



Hatósági Főosztály


141-143 Változás +, 23.





0 14 668 000

29 844 000 2 500 000

10 000 000 57 012 000 8 890 000

4 572 000

8 400 000

12 972 000

8 890 000 65 902 000

0 12 972 000

0 65 902 000

0 12 972 000

3 240 000 21 000 000 1 100 000

25 340 000

0

0 25 340 000

0 0

0 25 340 000

0 0

40 562 000

12 972 000

33. oldal

Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály 131-133 Változás +, 28.

0,00 0,00

126,00 126,00

9,00

0 0 0 19 240 000 0 0 38 244 000 2 500 000 0 0 10 000 000 69 984 000 8 890 000 0 0 0 0 0 0 8 890 000 78 874 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 874 000

39 421 000 14 067 000 10 732 000 68 625 000 334 089 000

-7 295 264 1 984 772 -832 004 -915 703 360 000

1 000 000 185 244 000 2 000 000

25 000

0 0 0 0 3 240 000 21 000 000 1 100 000 0 0 25 340 000 0 0 0 0 0 0 0 0 25 340 000 0 0 0 25 340 000 0 53 534 000

31 020 000 686 198 000 15 000 000

-6 673 199 20 000 000

8 500 000 10 000 000 4 000 000 1 000 000 38 500 000 724 698 000

20 000 000 13 326 801

0 724 698 000

0 13 326 801

25 429 000

25 429 000

0 20 000 000

0 25 429 000

20 000 000 20 000 000

0 25 429 000

0 20 000 000

699 269 000

-6 673 199

2016.évi ktv I. mód. 29. 0,00 0,00 126,00 135,00 32 125 736 16 051 772 9 899 996 67 709 297 334 449 000 0 1 000 000 185 269 000 2 000 000 0 31 020 000 679 524 801 35 000 000 0 0 8 500 000 10 000 000 4 000 000 1 000 000 58 500 000 738 024 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 024 801 0 0 0 0 25 429 000 0 0 0 0 25 429 000 20 000 000 0 0 0 0 0 0 20 000 000 45 429 000 0 0 0 45 429 000 0 692 595 801



Közgazdasági Főosztály


121-122 Változás +, 33.




92 171 000 23 193 000 99 004 200

29 399 888

50 000 000 143 300 000 407 668 200

58 418 596 760 606 605 848 425 089

0 407 668 200

0 848 425 089

2 049 522 298 5 168 694 000

34 514 300 10 044 007

906 693 000 8 124 909 298 8 532 577 498

243 002 333 287 560 640 1 135 985 729

2 053 432 498

34 514 300 52 257 876

8 329 776 000 118 255 000

73 100 000 19 019 725

10 501 463 498

178 891 901

38 300 000 38 300 000 10 539 763 498 1 139 799 000 1 260 792 000 2 400 591 000 12 940 354 498 3 910 200 -1 968 886 000

0 178 891 901 919 467 724 349 602 192 1 269 069 916 1 447 961 817 -311 976 088

34. oldal

Szervezeti egységek (II) 2016.évi ktv 2016.évi eredeti I. mód. ktv. 34. 62. 0,00 4,00 0,00 4,00

összesen Változás +, 63. 0,00 0,00

2016.évi ktv I. mód. 64. 4,00 4,00

0,00 0,00

126,00 126,00

0,00 9,00

126,00 135,00

0 92 171 000 23 193 000 128 404 088 0 0 0 0 0 108 418 596 903 906 605 1 256 093 289 0 0 0 0 0 0 0 0 1 256 093 289 0 0 0 0 2 084 036 598 5 178 738 007 0 1 149 695 333 8 412 469 938 9 668 563 227

42 448 000 180 812 000 67 399 000 526 845 200 334 589 000 0 34 844 000 193 534 000 2 000 000 50 000 000 246 090 000 1 678 561 200 1 536 993 000 1 180 661 000 5 923 000 10 680 000 112 972 000 9 000 000 36 000 000 2 892 229 000 4 570 790 200 0 0 0 0 2 049 522 298 5 168 694 000 0 906 693 000 8 124 909 298 12 695 699 498

-10 322 264 2 908 496 -304 765 91 088 181 360 000 0 8 400 000 4 235 000 0 58 418 596 783 525 305 938 308 549 140 122 040 15 598 450 0 4 000 000 0 0 0 159 720 490 1 098 029 039 0 0 0 0 34 514 300 10 044 007 0 243 002 333 287 560 640 1 385 589 679

32 125 736 183 720 496 67 094 235 617 933 381 334 949 000 0 43 244 000 197 769 000 2 000 000 108 418 596 1 029 615 305 2 616 869 749 1 677 115 040 1 196 259 450 5 923 000 14 680 000 112 972 000 9 000 000 36 000 000 3 051 949 490 5 668 819 239 0 0 0 0 2 084 036 598 5 178 738 007 0 1 149 695 333 8 412 469 938 14 081 289 177

2 087 946 798 52 257 876 0 0 0 8 402 876 000 137 274 725 0 0 10 680 355 399 0 0 0 0 0 38 300 000 0 38 300 000 10 718 655 399 2 059 266 724 1 610 394 192 3 669 660 916 14 388 316 315 3 910 200 -2 280 862 088

2 053 432 498 0 0 0 62 036 000 8 350 776 000 138 125 000 0 0 10 604 369 498 0 0 0 710 058 000 0 80 300 000 5 000 000 795 358 000 11 399 727 498 1 139 799 000 1 260 792 000 2 400 591 000 13 800 318 498 3 910 200 1 334 272 000

34 514 300 52 257 876 0 0 0 73 100 000 19 019 725 0 0 178 891 901 20 000 000 0 0 0 0 0 0 20 000 000 198 891 901 919 467 724 349 602 192 1 269 069 916 1 467 961 817 0 -82 372 138

2 087 946 798 52 257 876 0 0 62 036 000 8 423 876 000 157 144 725 0 0 10 783 261 399 20 000 000 0 0 710 058 000 0 80 300 000 5 000 000 815 358 000 11 598 619 399 2 059 266 724 1 610 394 192 3 669 660 916 15 268 280 315 3 910 200 1 251 899 862


Szervezeti egységek (I+II)


2016.évi eredeti ktv. 67. 4,00 4,00

összesen Változás +, 68. 0,00 0,00

2016.évi ktv I. mód. 69. 4,00 4,00

126,00 126,00

0,00 9,00

126,00 135,00

42 448 000 180 812 000 67 399 000 2 272 704 200 334 589 000 0 34 844 000 224 434 000 2 000 000 50 000 000 246 090 000 3 455 320 200 1 537 779 000 1 293 638 000 5 923 000 10 680 000 112 972 000 9 000 000 36 000 000 3 005 992 000 6 461 312 200 0 0 0 0 2 049 522 298 5 168 694 000 0 906 693 000 8 124 909 298 14 586 221 498

-10 322 264 5 908 496 424 235 114 358 181 360 000 0 8 400 000 23 938 848 0 58 418 596 818 525 305 1 020 011 397 140 791 330 15 598 450 0 4 000 000 0 0 0 160 389 780 1 180 401 177 0 0 0 0 34 514 300 10 044 007 0 243 002 333 287 560 640 1 467 961 817

32 125 736 186 720 496 67 823 235 2 387 062 381 334 949 000 0 43 244 000 248 372 848 2 000 000 108 418 596 1 064 615 305 4 475 331 597 1 678 570 330 1 309 236 450 5 923 000 14 680 000 112 972 000 9 000 000 36 000 000 3 166 381 780 7 641 713 377 0 0 0 0 2 084 036 598 5 178 738 007 0 1 149 695 333 8 412 469 938 16 054 183 315

2 053 432 498 0 0 0 124 371 000 8 350 776 000 570 573 000 0 0 11 099 152 498 286 000 000 0 0 715 178 000 0 80 300 000 5 000 000 1 086 478 000 12 185 630 498 1 139 799 000 1 260 792 000 2 400 591 000 14 586 221 498 3 910 200 2 438 891 000

34 514 300 52 257 876 0 0 0 73 100 000 19 019 725 0 0 178 891 901 20 000 000 0 0 0 0 0 0 20 000 000 198 891 901 919 467 724 349 602 192 1 269 069 916 1 467 961 817 0 0

2 087 946 798 52 257 876 0 0 124 371 000 8 423 876 000 589 592 725 0 0 11 278 044 399 306 000 000 0 0 715 178 000 0 80 300 000 5 000 000 1 106 478 000 12 384 522 399 2 059 266 724 1 610 394 192 3 669 660 916 16 054 183 315 3 910 200 2 438 891 000

Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.6 Általános tartalék 5.7 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

35. oldal

4.3.m.a 5/2016.(II.29.) önk. rendelethez

4.3.m.a 10/2016.(V.4.) önk. rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2016. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.6 Általános tartalék 5.7 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi támogatás Nettó finasz.előleg visszafiz. 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finasz.előleg 9.341 Központi támogatás - Működési 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

Önkormányzat (I) összesen 2016.évi eredeti Változás ktv. +, 2. 3. 1 537,69 0,00 221,00 15,00

2016.évi ktv I. mód. 4. 1 537,69 236,00

Intézmények támogatása (korrekció ) (korrekció ) 2016.évi eredeti Változás 2016.évi ktv ktv. +, I. mód. 7. 8. 9. 0,00 0,00

132,00 0,00

0,00 0,00

132,00

0,00

4 319 636 573 283 091 000 1 331 437 888 799 128 053 0 4 807 535 771 334 589 000 0 34 844 000 0 224 434 000 2 000 000 50 000 000 246 090 000 12 432 786 285 1 767 488 000 1 974 613 000 5 923 000 0 10 680 000 112 972 000 9 000 000 36 000 000 3 916 676 000 16 349 462 285 0 0 0 0 0 2 049 522 298 5 168 694 000 0 906 693 000 8 124 909 298 24 474 371 583

56 765 957 7 839 402 33 046 473 29 795 945 0 248 026 771 360 000 52 257 876 8 400 000 0 23 938 848 0 58 418 596 818 525 305 1 337 375 173 297 227 824 124 974 219 0 0 4 000 000 0 0 0 426 202 043 1 763 577 216 0 0 0 0 0 34 514 300 10 044 007 0 243 002 333 287 560 640 2 051 137 856

4 376 402 530 290 930 402 1 364 484 361 828 923 998 0 5 055 562 542 334 949 000 52 257 876 43 244 000 0 248 372 848 2 000 000 108 418 596 1 064 615 305 13 770 161 458 2 064 715 824 2 099 587 219 5 923 000 0 14 680 000 112 972 000 9 000 000 36 000 000 4 342 878 043 18 113 039 501 0 0 0 0 0 2 084 036 598 5 178 738 007 0 1 149 695 333 8 412 469 938 26 525 509 439

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 082 175 667 -3 362 121 007 0 -1 031 775 333 -6 476 072 007 -6 476 072 007

2 053 432 498 0 0 1 022 528 000 127 220 451 8 351 767 000 375 191 273 0 913 335 063 0 0 12 843 474 285 286 000 000 0 0 715 178 000 0 80 300 000 5 000 000 1 086 478 000 13 929 952 285 1 154 727 000 1 264 783 000 0 2 049 522 298 5 168 694 000 0 906 693 000 10 544 419 298 24 474 371 583

34 514 300 52 257 876 0 0 40 740 780 73 100 000 0 0 19 019 725 0 0 219 632 681 20 000 000 0 0 7 095 930 0 0 0 27 095 930 246 728 611 1 151 532 413 365 316 192 0 34 514 300 10 044 007 0 243 002 333 1 804 409 245 2 051 137 856

2 087 946 798 52 257 876 0 1 022 528 000 167 961 231 8 424 867 000 375 191 273 0 932 354 788 0 0 13 063 106 966 306 000 000 0 0 722 273 930 0 80 300 000 5 000 000 1 113 573 930 14 176 680 896 2 306 259 413 1 630 099 192 0 2 084 036 598 5 178 738 007 0 1 149 695 333 12 348 828 543 26 525 509 439

36. oldal

0

0

0 0

0 0

-2 048 936 447 -3 367 394 000

-33 239 220 5 272 993

-813 030 000 -6 229 360 447 -6 229 360 447

-218 745 333 -246 711 560 -246 711 560

0

0

0 0

0 0

-2 048 936 447 -3 367 394 000

-33 239 220 5 272 993

-813 030 000 -6 229 360 447 -6 229 360 447

-218 745 333 -246 711 560 -246 711 560

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 082 175 667 -3 362 121 007 0 -1 031 775 333 -6 476 072 007 -6 476 072 007


Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től

Polgármesteri Hivatal támogatása Korrekció összesen (korrekció ) Támogatásokból származó duplázódás miatt 2016.évi eredeti Változás 2016.évi ktv 2016.évi eredeti Változás 2016.évi ktv ktv. +, I. mód. ktv. +, I. mód. 12. 13. 14. 17. 18. 19. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.6 Általános tartalék 5.7 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi támogatás Nettó finasz.előleg visszafiz. 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finasz.előleg 9.341 Központi támogatás - Működési 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen


0

0

0 0

0 0

-585 851 -1 801 300 000

-1 275 080 -15 317 000

-93 663 000 -1 895 548 851 -1 895 548 851

-24 257 000 -40 849 080 -40 849 080

0

0

0 0

0 0

-585 851 -1 801 300 000

-1 275 080 -15 317 000

-93 663 000 -1 895 548 851 -1 895 548 851

-24 257 000 -40 849 080 -40 849 080

37. oldal

0,00

0,00

0,00

0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 860 931 -1 816 617 000 0 -117 920 000 -1 936 397 931 -1 936 397 931

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 049 522 298 -5 168 694 000 0 -906 693 000 -8 124 909 298 -8 124 909 298

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34 514 300 -10 044 007 0 -243 002 333 -287 560 640 -287 560 640

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 084 036 598 -5 178 738 007 0 -1 149 695 333 -8 412 469 938 -8 412 469 938

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 860 931 -1 816 617 000 0 -117 920 000 -1 936 397 931 -1 936 397 931

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 049 522 298 -5 168 694 000 0 -906 693 000 -8 124 909 298 -8 124 909 298

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34 514 300 -10 044 007 0 -243 002 333 -287 560 640 -287 560 640

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 084 036 598 -5 178 738 007 0 -1 149 695 333 -8 412 469 938 -8 412 469 938


Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től

Önkormányzat (II) korrigált összesen 2016.évi eredeti Változás 2016.évi ktv ktv. +, I. mód. 22. 23. 24. 1 537,69 0,00 1 537,69 221,00 15,00 236,00

Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.6 Általános tartalék 5.7 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi támogatás Nettó finasz.előleg visszafiz. 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finasz.előleg 9.341 Központi támogatás - Működési 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen


132,00

0,00

132,00

4 319 636 573 283 091 000 1 331 437 888 799 128 053 0 4 807 535 771 334 589 000 0 34 844 000 0 224 434 000 2 000 000 50 000 000 246 090 000 12 432 786 285 1 767 488 000 1 974 613 000 5 923 000 0 10 680 000 112 972 000 9 000 000 36 000 000 3 916 676 000 16 349 462 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 349 462 285

56 765 957 7 839 402 33 046 473 29 795 945 0 248 026 771 360 000 52 257 876 8 400 000 0 23 938 848 0 58 418 596 818 525 305 1 337 375 173 297 227 824 124 974 219 0 0 4 000 000 0 0 0 426 202 043 1 763 577 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 763 577 216

0 4 376 402 530 290 930 402 1 364 484 361 828 923 998 0 5 055 562 542 334 949 000 52 257 876 43 244 000 0 248 372 848 2 000 000 108 418 596 1 064 615 305 13 770 161 458 2 064 715 824 2 099 587 219 5 923 000 0 14 680 000 112 972 000 9 000 000 36 000 000 4 342 878 043 18 113 039 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 113 039 501

2 053 432 498 0 0 1 022 528 000 127 220 451 8 351 767 000 375 191 273 0 913 335 063 0 0 12 843 474 285 286 000 000 0 0 715 178 000 0 80 300 000 5 000 000 1 086 478 000 13 929 952 285 1 154 727 000 1 264 783 000 0 0 0 0 0 2 419 510 000 16 349 462 285

34 514 300 52 257 876 0 0 40 740 780 73 100 000 0 0 19 019 725 0 0 219 632 681 20 000 000 0 0 7 095 930 0 0 0 27 095 930 246 728 611 1 151 532 413 365 316 192 0 0 0 0 0 1 516 848 605 1 763 577 216

2 087 946 798 52 257 876 0 1 022 528 000 167 961 231 8 424 867 000 375 191 273 0 932 354 788 0 0 13 063 106 966 306 000 000 0 0 722 273 930 0 80 300 000 5 000 000 1 113 573 930 14 176 680 896 2 306 259 413 1 630 099 192 0 0 0 0 0 3 936 358 605 18 113 039 501

38. oldal

5.m.a .5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez


Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2016. évi költségvetés I. számú módosítás működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai forintban 2016.évi eredeti ktv.

Megnevezés

Változás +, -


Működési jellegű címzett tartalék Egyházak működési célú támogatása Civil szervezetek pályázati kerete Polgármester célkerete Kárpát medencei magyar közösségek tám. Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete Környezetvédelmi alap Nyelvvizsga pályázat Tanulmányi ösztöndíj-pályázat Közművelődési, sport célú pályázati keret és Intézmények által szervezett rendezvények kerete 5 000 eFt SNI-s gyerekek pályázati kerete Likviditási tartalék

10 000 000 10 000 000 12 000 000 1 500 000 10 000 000 4 500 000 1 000 000 4 520 000

Intézményi felmentés, végkielégítés Intézményvezetői prémium, jutalom Vis maior keret Intézmények beiskolázási támogatása Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség) Intézményi jutalomkeret Szakhatósági keret Hibaelhárítási kerete Önkormányzat pályázati önrész kerete Kerületi tanulmányi versenyek szervezése "Tiszta porta" pályázat Spirál Ház garanciális javítási kiadásai Sport- és rendezvényközpont kiviteli terveinek elkészítése Népszavazás kiadásai Szabadon felhasználható maradvány tartalék

55 000 000 12 000 000 5 000 000 8 000 000 3 000 000

Működési tartalék összesen:

-1 441 800 1 500 000

21 500 000 4 000 000 20 000 000

10 000 000 10 000 000 10 558 200 3 000 000 10 000 000 4 500 000 1 000 000 4 520 000 21 500 000 4 000 000 20 000 000

-3 351 491

10 000 000 20 000 000 10 300 000 4 000 000 1 000 000 18 770 000 0 0 0

26 860 500 35 000 000 720 778 556

51 648 509 12 000 000 5 000 000 8 000 000 2 273 000 50 000 000 10 000 000 13 906 540 10 300 000 0 1 000 000 18 770 000 26 860 500 35 000 000 720 778 556

246 090 000

818 525 305

1 064 615 305

-727 000 50 000 000 -6 093 460 -4 000 000

Felhalmozási jellegű címzett tartalék Egyházak felhalm.célú tám. - ebből Újpalotai Református Missziói Egyházközség 20 000 eFt Emléktáblák készítése, állítása Felhalmozási tartalék összesen: Cimzett tartalékok összesen:

39

35 000 000 1 000 000

35 000 000 1 000 000

36 000 000

0

36 000 000

282 090 000

818 525 305

1 100 615 305


6.m.a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. I. számú módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben forintban 2016.évi eredeti ktv.

Módosítás

Teljes költség

Források

Feladat

Források közp. tám.

átv. pe.

2016.évi ktv. I. mód.

Bruttó

nettó

ÁFA

önk-i saját

Összesen

29 666 000 7 943 000 21 723 000 0

23 359 000 6 254 000 17 105 000 0

6 307 000 1 689 000 4 618 000 0

29 666 000 7 943 000 21 723 000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

51 636 000 0 0 51 636 000

51 636 000

100 711 000

79 300 000

21 411 000

100 711 000

0

0

0

0

XV/6. Wesselényi úti Bölcsőde felújítása (tálaló és tejkonyha felúj., nyílászárók cseréje, radiátorélvédők és beép.szekrények cseréje, festés, padlóburkolat csere) XV/10. Kontyfa utcai Bölcsőde főbejárat akadálymentesítése, pincei alapvezeték cseréje

20 447 000 5 080 000

16 100 000 4 000 000

4 347 000 1 080 000

20 447 000 5 080 000

0 0

0 0

XV/12. Nádastó park 1. Bölcsőde felújítása (tejkonyha és átadó felúj., nyílászárók cseréje, csop.szobák felújítása és festése)

19 050 000

15 000 000

4 050 000

19 050 000

0

27 559 000

21 700 000

5 859 000

27 559 000

28 575 000

22 500 000

6 075 000

28 575 000

38 735 000

30 500 000

8 235 000

38 735 000

30 500 000

65 674 000 584 000 24 003 000 1 397 000 1 270 000 1 143 000 3 810 000 18 735 000 7 620 000 762 000 1 905 000 4 445 000 0 0

önk-i saját

Teljes költség átv. pe.

közp. tám.

Bruttó

nettó

Források ÁFA

önk-i saját

átv.pe.

közp. tám.

I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai Egészségügyi Intézmény Rákos út 77/A. rendelőegységek felújítása Rákos út 77/A. átszervezésekkel, költözésekkel kapcsolatos felújítási feladatok Rákos út 77/A homlokzatfelújítás SzM

Egyesített Bölcsödék

XV/5. Kavicsos közi Bölcsőde felújítása (nyílászáró csere, csop.szobák felújítása, öntözőrendszer, festés) XV/2. Bezsilla utcai Bölcsőde felújítása (nyílászárók cseréje, bejárati előtér, homlokzat, magastető felújítása, festés)

Egyesített Szociális Intézmény Fejlesztő Gondozó Központ felújítása (tetőszigetelése, bejárati előtető, burkolat, szennyvíz alap-vezeték felújítása, tisztasági festés, homlokzati nyílászárók cseréje)

Csokonai Kulturális és Spotközpont Budai II. Stadion mosógépek, szárítógépek, vasalógépek cseréje Budai II. Stadion tanszálló felújítása Vasgolyó utcai Sporttelep új öltöző és vizesblokk kialakítása Tanuszoda szellőzőrendszerének korszerűsítése Tanuszoda akklimatizációs tér bővítése Bernecebaráti Üdülő homokozó és játszótér kialakítása Bernecebaráti Üdülő központi épület vizesblokk kialakítása Bernecebaráti Üdülő kúria épület szigetelése, festése Agárdi Üdülő konyha felújítás, felszerelés korszerűsítése Agárdi Üdülő játszótér kialakítása, kerti bútor telepítése Agárdi Üdülő télesítése Bernecebaráti Gyermektábor felújítása M Agárdi üdülő nyílászáró csere és vizesblokk felújítás M

Rákospalotai Hetedhét Óvoda Klapka utcai Tagóvoda felújítása (terasz és tálalókonyha felújítása) Bocskai utcai Tagóvoda folyosó, csop.szoba padlóburkolat cseréje

Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Árendás Tagóvoda épületen belüli esőcsatorna feltárása és cseréje, beép.szekrények cseréje Nyílászáró csere és tisztasági festés M

Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda Régi Fóti úti Tagóvoda felújítása (3 db csop.szobában parketta padlóburkolt komplett felújítása, gyermekfürdők és tálalókonyha komplett felúj., elektromos vezetékek felújítása, udvari homlokzat vakolat javítása és festése, világítás korszerűsítés) Szövőgyár utcai Tagóvoda nyílászárók cseréje, fsz-i irodák ablakainak cseréje

0

0

81 302 000 7 943 000 21 723 000 51 636 000

64 017 268 6 254 000 17 105 000 40 658 268

17 284 732 1 689 000 4 618 000 10 977 732

81 302 000 7 943 000 21 723 000 51 636 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

100 711 000

79 300 000

21 411 000

100 711 000

0

0

0 0

20 447 000 5 080 000

16 100 000 4 000 000

4 347 000 1 080 000

20 447 000 5 080 000

0 0

0 0

0

0

19 050 000

15 000 000

4 050 000

19 050 000

0

0

0

0

0

27 559 000

21 700 000

5 859 000

27 559 000

0

0

0

0

0

28 575 000

22 500 000

6 075 000

28 575 000

0

0

38 735 000

0

0

0

38 735 000

30 500 000

8 235 000

38 735 000

0

0

8 235 000

38 735 000

0

0

0

38 735 000

30 500 000

8 235 000

38 735 000

0

0

51 712 000 460 000 18 900 000 1 100 000 1 000 000 900 000 3 000 000 14 752 000 6 000 000 600 000 1 500 000 3 500 000 0 0

13 962 000 124 000 5 103 000 297 000 270 000 243 000 810 000 3 983 000 1 620 000 162 000 405 000 945 000 0 0

65 674 000 584 000 24 003 000 1 397 000 1 270 000 1 143 000 3 810 000 18 735 000 7 620 000 762 000 1 905 000 4 445 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 791 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 194 000 2 597 000

13 791 000

13 335 000 9 525 000 3 810 000

10 500 000 7 500 000 3 000 000

2 835 000 2 025 000 810 000

13 335 000 9 525 000 3 810 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 175 000

2 500 000

675 000

3 175 000

0

0

3 175 000 0

2 500 000 0

675 000 0

3 175 000 0

0 0

27 940 000

22 000 000

5 940 000

27 940 000

21 590 000 6 350 000

17 000 000 5 000 000

4 590 000 1 350 000

21 590 000 6 350 000

51 636 000

0

0

0

0

0

79 465 000 584 000 24 003 000 1 397 000 1 270 000 1 143 000 3 810 000 18 735 000 7 620 000 762 000 1 905 000 4 445 000 11 194 000 2 597 000

62 872 531 460 000 18 900 000 1 100 000 1 000 000 900 000 3 000 000 14 752 000 6 000 000 600 000 1 500 000 3 500 000 8 814 173 2 346 358

16 592 469 124 000 5 103 000 297 000 270 000 243 000 810 000 3 983 000 1 620 000 162 000 405 000 945 000 2 379 827 250 642

79 465 000 584 000 24 003 000 1 397 000 1 270 000 1 143 000 3 810 000 18 735 000 7 620 000 762 000 1 905 000 4 445 000 11 194 000 2 597 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

13 335 000 9 525 000 3 810 000

10 500 000 7 500 000 3 000 000

2 835 000 2 025 000 810 000

13 335 000 9 525 000 3 810 000

0 0 0

0 0 0

7 619 591

7 619 591

0

0

10 794 591

8 499 678

2 294 913

10 794 591

0

0

0 0

0 7 619 591

7 619 591

3 175 000 7 619 591

2 500 000 5 999 678

675 000 1 619 913

3 175 000 7 619 591

0 0

0 0

0

0

0

0

27 940 000

22 000 000

5 940 000

27 940 000

0

0

0 0

0 0

0 0

21 590 000 6 350 000

17 000 000 5 000 000

4 590 000 1 350 000

21 590 000 6 350 000

0 0

0 0

40

11 194 000 2 597 000

0

0




Módosítás

Teljes költség

Források

Feladat Bruttó Vadvirág Óvoda Aulich Tagóvoda udvari csatorna alapvezeték felújítása

Pestújhelyi Óvoda Bújócska Tagóvoda felújítása (elektromos felújítás, világosítás korszerűsítés, nyílászárók cseréje, betonkerítés cseréje)

Molnár Viktor Óvoda Nyílászárók cseréje, külső terasz vízszigetelésének javítása, felnőtt vizesblokkok komplett felújítása, konyha és fürdők tisztasági festése, fűtés korszerűsítés, hőmennyiség mérésének kialakítása, bekötő csatorna felújítása, tornafolyosó felújítása

Mozdonyvezető Óvoda Tisztasági festés, külső nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás, nyomó- és lefolyóvezetékek feltárása és cseréje, terasz felújítás, lapostető szigetelés, hőközpont és szek.fűtés korszerűsítése

Gazdasági Működtetési Központ GMK Központ (Karbantartó Műhely) magastető felújítás, kéményfejek visszabontása, udvari homlokzatok, gépkocsi tároló felújítása Dózsa Gy. Gimnázium Fő út 70. épülettel kapcsolatos tervezési költségek Kossuth Ált.Isk. bejárati portál komplett cseréje, folyosói mosdók felújítása, lapostető szigetelés, Czabán Ált.Isk. lapostető szigetelés, vakolat javítás, angolakna felújítása Hubay hiányzó homlokzati díszek pótlása Kolozsvár Ált.Isk. felújítása (magastető héjazat cseréje, kazánház lapostető szigetelése, betonfelületek javítása, nyílászárók cseréje, PVC burkolatok cseréje, fűtési csövek állagfelmérése, tisztasági festés) Szent Korona Ált.Isk. felújítása (csapadékvíz elvezető cseréje, tisztasági festés, beépített szekrények cseréje, burkolatok cseréje, homlokzati nyílászáró portálok cseréje, lépcső balesetmentesítése, vizesblokkok felújítása, PVC padló leragasztása) Kerületi Nevelési Tanácsadó felújítása (nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás) László Gyula Gimnázium felújítása (tantermek tisztasági festése, parketta csiszolás és lakkozás, fsz-i vizesblokkok felújítása, nyílászáró csere, pályázati terveztetés) Pestújhelyi Ált.Isk. felújítása (tantermek PVC burkolatának cseréje, tornaöltöző és mosdó, valamint világítás korszerűsítése, tisztasági festés) Meixner Iskola csatorna alapvezeték csere, tetőkarbantartás (GMK) Czabán Ált.Isk. kazánház rekonstrukció M Kossuth Ált.Isk. udvar burkolat felújítása M GMK kavicsos főzőkonyha-főzőüst felújítás M GMK kavicsos főzőkonyha új bejárat kialakítása Száraznád Iskola felújítási munkálatai

I. Intézményi összesen

nettó

ÁFA

önk-i saját


átv. pe.


Összesen

önk-i saját


közp. tám.

Bruttó

nettó

Források ÁFA

önk-i saját

átv.pe.

közp. tám.

1 905 000 1 905 000

1 500 000 1 500 000

405 000 405 000

1 905 000 1 905 000

0 0

0 0

0 0

0

0

0

1 905 000 1 905 000

1 500 000 1 500 000

405 000 405 000

1 905 000 1 905 000

0 0

0 0

18 415 000

14 500 000

3 915 000

18 415 000

0

0

0

0

0

0

18 415 000

14 500 000

3 915 000

18 415 000

0

0

18 415 000

14 500 000

3 915 000

18 415 000

0

0

0

18 415 000

14 500 000

3 915 000

18 415 000

0

0

55 626 000

43 800 000

11 826 000

55 626 000

0

0

0

55 626 000

43 800 000

11 826 000

55 626 000

0

0

55 626 000

43 800 000

11 826 000

55 626 000

0

0

0

55 626 000

43 800 000

11 826 000

55 626 000

0

0

63 500 000

50 000 000

13 500 000

63 500 000

0

0

0

63 500 000

50 000 000

13 500 000

63 500 000

0

0

63 500 000

50 000 000

13 500 000

63 500 000

0

0

0

63 500 000

50 000 000

13 500 000

63 500 000

0

0

244 348 000

192 400 000

51 948 000

244 348 000

0

0

17 406 178

261 754 178

206 105 652

55 648 526

261 754 178

0

0

6 350 000 27 432 000

5 000 000 21 600 000

1 350 000 5 832 000

6 350 000 27 432 000

0 0

0 0

0 -27 432 000

6 350 000 0

5 000 000 0

1 350 000 0

6 350 000 0

0 0

0 0

36 830 000 3 810 000 1 905 000

29 000 000 3 000 000 1 500 000

7 830 000 810 000 405 000

36 830 000 3 810 000 1 905 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

36 830 000 3 810 000 1 905 000

29 000 000 3 000 000 1 500 000

7 830 000 810 000 405 000

36 830 000 3 810 000 1 905 000

0 0 0

0 0 0

27 940 000

22 000 000

5 940 000

27 940 000

0

0

0

27 940 000

22 000 000

5 940 000

27 940 000

0

0

67 310 000 3 810 000

53 000 000 3 000 000

14 310 000 810 000

67 310 000 3 810 000

0 0

0 0

0 0

67 310 000 3 810 000

53 000 000 3 000 000

14 310 000 810 000

67 310 000 3 810 000

0 0

0 0

38 735 000

30 500 000

8 235 000

38 735 000

0

0

0

38 735 000

30 500 000

8 235 000

38 735 000

0

0

27 940 000 2 286 000 0 0 0 0 0

22 000 000 1 800 000 0 0 0 0 0

5 940 000 486 000 0 0 0 0 0

27 940 000 2 286 000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 15 811 500 9 307 086 609 092 571 500 18 539 000

15 811 500 9 307 086 609 092 571 500 18 539 000

27 940 000 2 286 000 15 811 500 9 307 086 609 092 571 500 18 539 000

22 000 000 1 800 000 12 450 000 7 328 414 479 600 450 000 14 597 638

5 940 000 486 000 3 361 500 1 978 672 129 492 121 500 3 941 362

27 940 000 2 286 000 15 811 500 9 307 086 609 092 571 500 18 539 000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

663 030 000

522 071 000

140 959 000

663 030 000

0

0

90 452 769

90 452 769

753 482 769

593 595 129

159 887 640

753 482 769

0

0

41

0

0

17 406 178

0

0

0

0

0

0

-27 432 000

0

0




Módosítás

Teljes költség

Források

Feladat

Polgármesteri Hivatal saját felújításai Nyílászárók cseréje Fűtés korszerűsítés, fűtési rendszer szakaszolása,vezeték cserék

Informatikai eszközök felújítása Illyés Gyula u. 28. ingatlan felújítás II. Polgármesteri Hivatal összesen

Bruttó

nettó

ÁFA

17 945 000 8 420 000 8 255 000 1 270 000 0

14 130 000 6 630 000 6 500 000 1 000 000 0

3 815 000 1 790 000 1 755 000 270 000 0

önk-i saját 17 945 000 8 420 000 8 255 000 1 270 000


átv. pe. 0


Összesen 0

önk-i saját


18 923 000 0 0 0 18 923 000

18 923 000

közp. tám.

Bruttó

0

0

18 923 000

36 868 000 8 420 000 8 255 000 1 270 000 18 923 000

Források

nettó

ÁFA

29 030 000 6 630 000 6 500 000 1 000 000 14 900 000

7 838 000 1 790 000 1 755 000 270 000 4 023 000

önk-i saját

átv.pe.

36 868 000 8 420 000 8 255 000 1 270 000 18 923 000

0 0 0 0 0

közp. tám.

0 0 0 0 0

17 945 000

14 130 000

3 815 000

17 945 000

0

0

18 923 000

18 923 000

0

0

36 868 000

29 030 000

7 838 000

36 868 000

0

0

1 190 488 000 76 200 000 12 700 000 25 400 000 85 090 000 38 100 000 63 500 000 7 620 000 25 400 000 12 700 000 12 700 000 23 495 000 710 058 000 9 525 000 11 076 000 1 234 000 11 700 000 20 000 000 9 827 000 15 240 000 18 923 000 0 0 0 0

937 392 000 60 000 000 10 000 000 20 000 000 67 000 000 30 000 000 50 000 000 6 000 000 20 000 000 10 000 000 10 000 000 18 500 000 559 101 000 7 500 000 8 721 000 972 000 9 212 000 15 748 000 7 738 000 12 000 000 14 900 000 0 0 0 0

253 096 000 16 200 000 2 700 000 5 400 000 18 090 000 8 100 000 13 500 000 1 620 000 5 400 000 2 700 000 2 700 000 4 995 000 150 957 000 2 025 000 2 355 000 262 000 2 488 000 4 252 000 2 089 000 3 240 000 4 023 000 0 0 0 0

480 430 000 76 200 000 12 700 000 25 400 000 85 090 000 38 100 000 63 500 000 7 620 000 25 400 000 12 700 000 12 700 000 23 495 000

0

710 058 000

15 598 450 0 0 0 -8 083 550 -3 619 500 -6 032 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 240 000 -18 923 000 12 887 000 35 560 000 12 700 000 6 350 000

15 598 450

0

0

1 206 086 450 76 200 000 12 700 000 25 400 000 77 006 450 34 480 500 57 467 500 7 620 000 25 400 000 12 700 000 12 700 000 23 495 000 710 058 000 9 525 000 11 076 000 1 234 000 11 700 000 20 000 000 9 827 000 0 0 12 887 000 35 560 000 12 700 000 6 350 000

949 674 000 60 000 000 10 000 000 20 000 000 60 635 000 27 150 000 45 250 000 6 000 000 20 000 000 10 000 000 10 000 000 18 500 000 559 101 000 7 500 000 8 721 000 972 000 9 212 000 15 748 000 7 738 000 0 0 10 147 000 28 000 000 10 000 000 5 000 000

256 412 450 16 200 000 2 700 000 5 400 000 16 371 450 7 330 500 12 217 500 1 620 000 5 400 000 2 700 000 2 700 000 4 995 000 150 957 000 2 025 000 2 355 000 262 000 2 488 000 4 252 000 2 089 000 0 0 2 740 000 7 560 000 2 700 000 1 350 000

496 028 450 76 200 000 12 700 000 25 400 000 77 006 450 34 480 500 57 467 500 7 620 000 25 400 000 12 700 000 12 700 000 23 495 000 0 9 525 000 11 076 000 1 234 000 11 700 000 20 000 000 9 827 000 0 0 12 887 000 35 560 000 12 700 000 6 350 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 150 000 57 150 000 35 357 000 10 643 000

81 220 000 45 000 000 27 840 000 8 380 000

21 930 000 12 150 000 7 517 000 2 263 000

103 150 000 57 150 000 35 357 000 10 643 000

0

0

0 0 0 0

0

0

0

103 150 000 57 150 000 35 357 000 10 643 000

81 220 000 45 000 000 27 840 000 8 380 000

21 930 000 12 150 000 7 517 000 2 263 000

103 150 000 57 150 000 35 357 000 10 643 000

0 0 0 0

710 058 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 058 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. XV. ker. Önkormányzat összesen

1 293 638 000

1 018 612 000

275 026 000

583 580 000

0

710 058 000

15 598 450

15 598 450

0

0

1 309 236 450

1 030 894 000

278 342 450

599 178 450

0

710 058 000

IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)

1 974 613 000

1 554 813 000

419 800 000

1 264 555 000

0

710 058 000

124 974 219

124 974 219

0

0

2 099 587 219

1 653 519 129

446 068 090

1 389 529 219

0

710 058 000

Városgazdálkodási tevékenység Járda felújítási pályázat Járda felújítás általános Járda felújítás parkokban és lakótelepeken Útfelújítás: Bercsényi u. ( Szerencs-Wesselényi között) Útfelújítás: Jánoshida u. ( Szerencs-Nádastó között) Útfelújítás: Klebelsberg K. u. (Pestújhelyi tér -Ady E. között) Közlekedési korrekciók Parkoló felújítások (Páskomliget u. folytatás) Játszótér feljújítás Sportpályák, dühöngők felújítása Kontyfa u. 3. idősek nappali ellátója Neptun Iskola felújítás (Magyar-Kínai Kéttannyelvű) Liva malom felújítása M Járda felújítás pályzat M Bácska u. parkoló felújítása M Út- és csatorna felújítás - Hősök útja M Civil és nemzetiségi ház kialakítása (Népfelkelő u. 96.) M Hagyományos épületek taljavíz elleni szigetelése M Arany J.u.Ingatlan felújítása Illyés Gyula u. 28. Ingatlan felújítás Aprháza u. 61. ingatlan ablakcsere Útfelújítás: Őrjárat u. ( Gergő - Nadastó között) Parkoló felújítások (Pákompark,Páskomliget 47-49., Énekes út 1.) Erdőkerülő u. dühöngő burkolatfelújítása

Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.) Lakás felújítási alap Lakás felújítási alap M Nyugdíjas ház nyílászáró csere M

710 058 000 9 525 000 11 076 000 1 234 000 11 700 000 20 000 000 9 827 000 15 240 000 18 923 000

42

-8 083 550 -3 619 500 -6 032 500

-15 240 000 -18 923 000 12 887 000 35 560 000 12 700 000 6 350 000



Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. I. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben forintban 2016.évi eredeti ktv. Teljes költség

Források

Feladat

Nagyértékű orvosi műszer beszerzés Kisértékű orvosi műszer beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Tehergépkocsi beszerzés Szoftver beszerzés (win7) Kisértékű egyéb gép beszerzés Klíma beszerzés Iktatóprogram beszerzés M Mikrohull. Kapcs. Kiép. + eszközök M Hardver, szoftver beszezés M Szeméyi számítógépek, nyomtatók beszerzés M Szemészeti réslámpa M Audiométer M Elektromos vizsgálószék M Mennyezeti műtőlámpa M Kisértékű orvosi műszerek beszerzése M Új nőgyógyászati UH SzM

Egyesített Bölcsödék Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Kisértékű informatikai eszköz beszerzés XV/2. Bezsilla utcai Bölcsőde HMV bojler csere XV/3. Fő úti Bölcsőde öntözőrendszer Csoportszobák beépített szekrényeinak cseréje (XV/10 Kontyfa) M Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM

Egyesített Szociális Intézmény Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Kisértékű informatikai eszköz beszerzés Operációs rendszer, irodai szoftvercsomag beszerzés Fejlesztő Gondozó Központ ablakok szúnyoghálóval történő felszerelése FENO 25.évfordulóra hintaágy Kisértékű egyéb gép berendezés beszerzése M Árendás köz 4-6. ép.irodák kialakítása M Betegemelő (alapítványi tám.) M Család és gyermekjóléti központ eszk.besz.(BMÖGF/615-2/2015 tám.okirat) M

Csokonai Kulturális és Spotközpont Szoftverek, informatikai programok beszerzése (SZIKLA-21 könyvtári szoftver, NOD32 vírusírtó, windows) Gépkocsi beszerzés Műtárgyak vásárlása (NKA-tól) Kertészeti gépek beszerzése M Műtárgyak vásárlása M Csokonai Művház színpad M

Takarítógép Raklapemelő 2,5 T Bútorok Állvány (3 db) Létrák (3 db) Sörpad (10 garnitúra) Vérnyomásmérő Kávéfőző (2 db) Porszívó (2 db) Monitor (10 db) Flipchart tábla (3 db) Mikrohullámú sütő (3 db) Számítógép konfiguráció (10 db) Karbantartási szerszámok

közp. tám.

nettó

ÁFA

önk-i saját

34 311 000 19 794 000 635 000 6 621 000 3 000 000 800 000 1 391 000 2 070 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 654 000 15 586 000 500 000 5 213 000 3 000 000 630 000 1 095 000 1 630 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 657 000 4 208 000 135 000 1 408 000 0 170 000 296 000 440 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 311 000 19 794 000 635 000 6 621 000 3 000 000 800 000 1 391 000 2 070 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 080 000 0 0 0 0 0 0 0 572 000 2 459 000 762 000 6 759 000 2 873 000 410 000 993 000 550 000 336 000 1 366 000

17 080 000

4 877 000 1 778 000 686 000 1 905 000 508 000 0 0

3 840 000 1 400 000 540 000 1 500 000 400 000 0 0

1 037 000 378 000 146 000 405 000 108 000 0 0

4 877 000 1 778 000 686 000 1 905 000 508 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

12 735 326 0 0 0 0 1 686 326 11 049 000

12 735 326

9 720 000 7 390 000 1 124 000 571 000 635 000 0 0 0 0 0

7 654 000 5 819 000 885 000 450 000 500 000 0 0 0 0 0

2 066 000 1 571 000 239 000 121 000 135 000 0 0 0 0 0

9 720 000 7 390 000 1 124 000 571 000 635 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

17 483 611

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

17 483 611 0 0 0 0 159 990 53 213 14 992 408 278 000 2 000 000

13 056 000

10 280 000

2 776 000

13 056 000

0

0

16 731 000

15 531 000

5 563 000 7 493 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 380 000 5 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 183 000 1 593 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 563 000 7 493 000

0 0 0 0 0 0

0 0 1 200 000 338 000 150 000 4 883 000 88 900 127 000 2 240 000 381 000 127 000 317 500 12 700 40 000 76 000 254 000 90 400 96 500 2 540 000 600 000

Bruttó

I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai Egészségügyi Intézmény

Módosítás Források

átv. pe.

43

Összesen

0

önk-i saját

2016.évi ktv. I. mód. Teljes költség közp. tám.

átv. pe.

nettó

ÁFA

önk-i saját

közp. tám.

átv. pe.

0

0

51 391 000 19 794 000 635 000 6 621 000 3 000 000 800 000 1 391 000 2 070 000 572 000 2 459 000 762 000 6 759 000 2 873 000 410 000 993 000 550 000 336 000 1 366 000

41 102 819 15 586 000 500 000 5 213 000 3 000 000 630 000 1 095 000 1 630 000 450 394 1 936 220 600 000 5 322 047 2 262 205 322 835 781 890 433 071 264 567 1 075 590

10 288 181 4 208 000 135 000 1 408 000 0 170 000 296 000 440 000 121 606 522 780 162 000 1 436 953 610 795 87 165 211 110 116 929 71 433 290 410

51 391 000 19 794 000 635 000 6 621 000 3 000 000 800 000 1 391 000 2 070 000 572 000 2 459 000 762 000 6 759 000 2 873 000 410 000 993 000 550 000 336 000 1 366 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

17 612 326 1 778 000 686 000 1 905 000 508 000 1 686 326 11 049 000

13 867 816 1 400 000 540 000 1 500 000 400 000 1 327 816 8 700 000

3 744 510 378 000 146 000 405 000 108 000 358 510 2 349 000

17 612 326 1 778 000 686 000 1 905 000 508 000 1 686 326 11 049 000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

27 203 611 7 390 000 1 124 000 571 000 635 000 159 990 53 213 14 992 408 278 000 2 000 000

21 420 623 5 819 000 885 000 450 000 500 000 125 976 41 900 11 805 046 218 898 1 574 803

5 782 988 1 571 000 239 000 121 000 135 000 34 014 11 313 3 187 362 59 102 425 197

27 203 611 7 390 000 1 124 000 571 000 635 000 159 990 53 213 14 992 408 278 000 2 000 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 200 000

0

29 787 000

23 741 024

6 045 976

28 587 000

1 200 000

0

5 563 000 7 493 000 1 200 000 338 000 150 000 4 883 000 88 900 127 000 2 240 000 381 000 127 000 317 500 12 700 40 000 76 000 254 000 90 400 96 500 2 540 000 600 000

4 380 000 5 900 000 1 200 000 266 142 150 000 3 844 882 70 000 100 000 1 763 780 300 000 100 000 250 000 10 000 31 496 59 843 200 000 71 181 75 984 2 000 000 472 441

1 183 000 1 593 000 0 71 858 0 1 038 118 18 900 27 000 476 220 81 000 27 000 67 500 2 700 8 504 16 157 54 000 19 219 20 516 540 000 127 559

5 563 000 7 493 000 0 338 000 150 000 4 883 000 88 900 127 000 2 240 000 381 000 127 000 317 500 12 700 40 000 76 000 254 000 90 400 96 500 2 540 000 600 000

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

572 000 2 459 000 762 000 6 759 000 2 873 000 410 000 993 000 550 000 336 000 1 366 000

1 686 326 11 049 000

159 990 53 213 14 992 408 278 000 2 000 000

1 200 000 338 000 150 000 4 883 000 88 900 127 000 2 240 000 381 000 127 000 317 500 12 700 40 000 76 000 254 000 90 400 96 500 2 540 000 600 000

Bruttó

Források

1 200 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Források

Feladat Bruttó Színpadi berendezések Nyomtató (3 db) Projektor vetítővászonnal (2 db) Hűtőszekrény (2 db) Notebook (2 db) Konyhai gépek (táborokba) Tűzhelyek (2 db) Asztali telefonkészülék (6 db) Számológép (5 db) Hetedhét Óvoda Informatikai gép, berendezés beszerzés Kisértékű gép, berendezés beszerzés Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM

Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Árendás köz 4. telephely vizesblokk kialakítása M Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM Óvoda belső udvarrész rekonstrukció SzM Hartyán köz 3. - Palota Polg.Őr. Egy. helyiség kialakítás SzM

Napsugár Összevont Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Nádastó park 1. udvari játszóeszk.cseréje, gumi-burkolat telepítése, játékház cseréje, mászóka és vár telepítése Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM Belső udvar kialakítása SzM

Kertvárosi Összevont Óvoda Informatikai gép, berendezés beszerzés Kisértékű gép, berendezés beszerzés Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM

Palotai Vadvirág Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Aulich Óvoda konyhabútor csere Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM

Micimackó Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés M Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM

Mosolykert Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Felvonó hidraulika és vezérlés komplett cseréje Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM Kavicsos köz 6. - emeleti tornaszoba kialakítása

Pestújhelyi Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM

Molnár Viktor Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM


nettó

önk-i saját

ÁFA

közp. tám.

átv. pe.

Összesen

önk-i saját

1 600 000 150 000 375 000 280 000 244 000 300 000 140 000 60 000 20 000

1 600 000 150 000 375 000 280 000 244 000 300 000 140 000 60 000 20 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

963 000 546 000 417 000 0

758 000 430 000 328 000 0

205 000 116 000 89 000 0

963 000 546 000 417 000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 445 000 0 0 4 445 000

4 445 000

1 102 000 556 000 546 000 0 0 0 0

868 000 438 000 430 000 0 0 0 0

234 000 118 000 116 000 0 0 0 0

1 102 000 556 000 546 000

0 0 0

0 0 0

20 244 995

0

0

0

20 244 995 0 0 1 695 587 4 445 000 4 020 773 10 083 635

11 443 000 584 000 546 000

9 010 000 460 000 430 000

2 433 000 124 000 116 000

11 443 000 584 000 546 000

0 0 0

0 0 0

20 548 600 0 0

20 548 600

10 313 000 0 0

8 120 000 0 0

2 193 000 0 0

10 313 000 0

0 0 0

0 0 0

0 19 532 600 1 016 000

1 645 000 819 000 826 000 0

1 295 000 645 000 650 000 0

350 000 174 000 176 000 0

1 645 000 819 000 826 000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 540 000 0 0 2 540 000

2 540 000

1 621 000 440 000 546 000 635 000 0

1 276 000 346 000 430 000 500 000 0

345 000 94 000 116 000 135 000 0

1 621 000 440 000 546 000 635 000

0 0 0 0

0 0 0 0

1 079 500 0 0 0 1 079 500

1 079 500

685 000 412 000 273 000 0 0

539 000 324 000 215 000 0 0

146 000 88 000 58 000 0 0

685 000 412 000 273 000

0 0 0

0 0 0

706 999 0 0 71 999 635 000

706 999

2 050 000 589 000 546 000 915 000 0 0

1 614 000 464 000 430 000 720 000 0 0

436 000 125 000 116 000 195 000 0 0

2 050 000 589 000 546 000 915 000 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4 552 091 0 0 0 635 000 3 917 091

4 552 091

909 000 363 000 546 000 0

716 000 286 000 430 000 0

193 000 77 000 116 000 0

909 000 363 000 546 000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 333 500 0 0 1 333 500

1 333 500

631 000 358 000 273 000 0

497 000 282 000 215 000 0

134 000 76 000 58 000 0

631 000 358 000 273 000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

317 500 0 0 317 500

317 500

44


átv. pe.

nettó

ÁFA

önk-i saját

közp. tám.

átv. pe.

1 600 000 150 000 375 000 280 000 244 000 300 000 140 000 60 000 20 000

1 259 843 118 110 295 276 220 472 192 126 236 220 110 236 47 244 15 748

340 157 31 890 79 724 59 528 51 874 63 780 29 764 12 756 4 252

1 600 000 150 000 375 000 280 000 244 000 300 000 140 000 60 000 20 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

5 408 000 546 000 417 000 4 445 000

4 258 000 430 000 328 000 3 500 000

1 150 000 116 000 89 000 945 000

5 408 000 546 000 417 000 4 445 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

21 346 995 556 000 546 000 1 695 587 4 445 000 4 020 773 10 083 635

16 808 941 438 000 430 000 1 335 108 3 500 000 3 165 963 7 939 870

4 538 054 118 000 116 000 360 479 945 000 854 810 2 143 765

21 346 995 556 000 546 000 1 695 587 4 445 000 4 020 773 10 083 635

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

31 991 600 584 000 546 000

25 190 000 460 000 430 000

6 801 600 124 000 116 000

31 991 600 584 000 546 000

0 0 0

0 0 0

10 313 000 19 532 600 1 016 000

8 120 000 15 380 000 800 000

2 193 000 4 152 600 216 000

10 313 000 19 532 600 1 016 000

0 0 0

0 0 0

4 445 000

1 695 587 4 445 000 4 020 773 10 083 635

19 532 600 1 016 000 0

0

4 185 000 819 000 826 000 2 540 000

3 295 000 645 000 650 000 2 000 000

890 000 174 000 176 000 540 000

4 185 000 819 000 826 000 2 540 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

2 700 500 440 000 546 000 635 000 1 079 500

2 126 000 346 000 430 000 500 000 850 000

574 500 94 000 116 000 135 000 229 500

2 700 500 440 000 546 000 635 000 1 079 500

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

1 391 999 412 000 273 000 71 999 635 000

1 095 692 324 000 215 000 56 692 500 000

296 307 88 000 58 000 15 307 135 000

1 391 999 412 000 273 000 71 999 635 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

6 602 091 589 000 546 000 915 000 635 000 3 917 091

5 198 324 464 000 430 000 720 000 500 000 3 084 324

1 403 767 125 000 116 000 195 000 135 000 832 767

6 602 091 589 000 546 000 915 000 635 000 3 917 091

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

2 242 500 363 000 546 000 1 333 500

1 766 000 286 000 430 000 1 050 000

476 500 77 000 116 000 283 500

2 242 500 363 000 546 000 1 333 500

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

948 500 358 000 273 000 317 500

747 000 282 000 215 000 250 000

201 500 76 000 58 000 67 500

948 500 358 000 273 000 317 500

0 0 0 0

0 0 0 0

2 540 000

1 079 500

71 999 635 000

635 000 3 917 091

1 333 500

317 500

Bruttó

Források




Források

Feladat Bruttó

Mozdonyvezető Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Automata öntözőrendszer (öntözőfelület kialakítása, tervezés, kiépítés, beszabályozás) Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM

Ákombákom Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM

Gazdasági Működtetési Központ Informatikai gép, berendezés beszerzés (GMK - szerver merevlemez csere) Kisértékű informatikai gép, berendezés beszerzés (GMK) Egyéb gép, berendezés beszerzés (GMK - porelszívó, kertészeti gépek, ipari hűtő, fénymásoló) Kisértékű gép, berendezés beszerzés (GMK) GMK Központ keleti homlokzatú irodákba klímák beszerzése Jármű beszerzés (GMK - Ford Tranzit) Czabán Ált.Isk. udvari játszóeszközök telepítése Hubay szivattyúk cseréje energiatakarékos szivattyúkra Szent Korona Ált.Isk. villamos hálózat és világítás korszerűsítése Ker.Nev.Tan. (Ped.Szakszolg.) tornaszoba és kiszolg.helyiségek kialakítása Meixner Iskola műfüves pályához vezető beton térburkolatú járda kialakítása, tornaterem előtti bejárat burkolása (GMK) Közfoglalkoztatás beruházási célú tám. (10115/26/00373.sz.szerződés alapján) Pestújhelyi Ált.Isk. Kazáncsere jogsz.előírástól eltérő rendszer helyreállítása M Dózsa Gimnázium volt gondnoki lakás tanári szobává alakítása M Konytyfa Isk. fénymásoló alkatrész csere M Vonalkód leolvasó készülék (GMK) M Hartyán Ált.Isk. udvari honlokzat burkolata M Czabán Ált.Isk.Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM Czabán Ált.Isk. fényzáró függöny SzM László Gy.Gimn. térelválasztó függöny SzM Czabán nyári napközis tábor-kisértékű T.Eszk. Besz. Terc-silver szoftverkulcs vásárlás

I. Intézményi összesen

nettó


ÁFA

önk-i saját

közp. tám.

átv. pe.

0 0 0 0

Összesen

önk-i saját

3 810 000 0 0 0 3 810 000

3 810 000

0 0 0 0

190 500 0 0 190 500

190 500

21 407 942

2 854 000 422 000 273 000 2 159 000 0

2 247 000 332 000 215 000 1 700 000 0

607 000 90 000 58 000 459 000 0

2 854 000 422 000 273 000 2 159 000

963 000 417 000 546 000 0

758 000 328 000 430 000 0

205 000 89 000 116 000 0

963 000 417 000 546 000

63 170 000 762 000 4 420 000

49 740 000 600 000 3 480 000

13 430 000 162 000 940 000

63 170 000 762 000 4 420 000

0 0 0

0 0 0

27 303 872 0 0

6 102 000 10 932 000 12 700 000 6 664 000 4 445 000 1 270 000 7 620 000 7 620 000

4 805 000 8 608 000 10 000 000 5 247 000 3 500 000 1 000 000 6 000 000 6 000 000

1 297 000 2 324 000 2 700 000 1 417 000 945 000 270 000 1 620 000 1 620 000

6 102 000 10 932 000 12 700 000 6 664 000 4 445 000 1 270 000 7 620 000 7 620 000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

635 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

635 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 895 930 14 478 000 240 309 194 818 568 503 959 062 1 905 000 342 900 2 095 500 300 000 323 850

14 478 000 240 309 194 818 568 503 959 062 1 905 000 342 900 2 095 500 300 000 323 850

150 000 000

118 746 000

31 254 000

150 000 000

0

0

151 102 494

144 006 564

0 0 0

45

0 0 0 0


átv. pe.

Bruttó

nettó

Források ÁFA

önk-i saját

közp. tám.

átv. pe.

0

0

6 664 000 422 000 273 000 2 159 000 3 810 000

5 247 000 332 000 215 000 1 700 000 3 000 000

1 417 000 90 000 58 000 459 000 810 000

6 664 000 422 000 273 000 2 159 000 3 810 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

1 153 500 417 000 546 000 190 500

908 000 328 000 430 000 150 000

245 500 89 000 116 000 40 500

1 153 500 417 000 546 000 190 500

0 0 0 0

0 0 0 0

5 895 930

0

90 473 872 762 000 4 420 000

71 239 112 600 000 3 480 000

19 234 760 162 000 940 000

84 577 942 5 895 930 762 000 0 4 420 000 0

0 0 0

6 102 000 10 932 000 12 700 000 6 664 000 4 445 000 1 270 000 7 620 000 7 620 000

4 805 000 8 608 000 10 000 000 5 247 000 3 500 000 1 000 000 6 000 000 6 000 000

1 297 000 2 324 000 2 700 000 1 417 000 945 000 270 000 1 620 000 1 620 000

6 102 000 10 932 000 12 700 000 6 664 000 4 445 000 1 270 000 7 620 000 7 620 000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

635 000 5 895 930 14 478 000 240 309 194 818 568 503 959 062 1 905 000 342 900 2 095 500 300 000 323 850

500 000 4 642 465 11 400 000 189 220 153 400 447 640 755 167 1 500 000 270 000 1 650 000 236 220 255 000

135 000 1 253 465 3 078 000 51 089 41 418 120 863 203 895 405 000 72 900 445 500 63 780 68 850

635 000 0 14 478 000 240 309 194 818 568 503 959 062 1 905 000 342 900 2 095 500 300 000 323 850

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

301 102 494

238 011 351

63 091 143

294 006 564

7 095 930

0

3 810 000

190 500

5 895 930

7 095 930

0

5 895 930




Források

Feladat

Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Kisértékű butórbeszerzés Szerszámok Légkondícionáló berendezések C. ép. I. em. 103-109. Légkondícionáló berendezések A. ép. fsz.1-25. Légkondícionáló berendezések (fejlesztésekből kimaradt helyiségek,cserék) Skoda Fabia gépkocsik cseréje JEP-017,JUZ-015 Kis értékű szellemi termékek vásárlása Számítógépes hálózat Számítástechnikai eszközök vásárlása Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása

Számítógépes hálózat M Kisértékű szellemi termék beszerzése M Nagy Sándor "Fal" című festmény Papp Olívia "Zenész III." c. zománc festmény Egyéb TE - Hivatali dolg. Egészségmegőrzés

II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen Városgazdálkodási tevékenység Díszpolgárok portréja Rákos úti szakrendelő terveztetése Tervezői művezetés Térfigyelő kamerák bővítése (7 új egység) Ingatlan vásárlás Út- járdaépítések terveztetése Külső Fóti úti- és rekreációs kerékpárút terv Útépítés, útfelújítás terveztetése Parkoló építések teveztetése Szilas park parkoló terv Erdőkerülő u.-Páskom park véderdő telepítés terv Útépítés (Csillagos köz) Járda építés Tempo 30 övezet építés Parkoló építés ( Sárfű u., Zsókavár u. vége) Nyirpalota u. parkoló építés Hiányzó közműszakszok kiépítése Régifóti u.-Csobogós u. csapadékvíz csatorna építés Kovácsi K. tér vízügyi létesítési engedély Zöldfelület, parkosítás, faültetés Fasor rekonstrukció (Eötvös u.,Dugonics u.- Wysocki u.) Közvilágítási hálózat (Rákosmező u.Hadipark) Kutyafuttatók létesítése (1+2 db.) Kis terek fejlesztése (Páskomliget u. 2-8., Karatna tér, Nádastó park, Nyírpalota 105-111, 79/AD.,Mézeskalács tér 5., Rákos út 94-106.) Kontyfa u. rekreációs park I. ütem Közműfejlesztési hozzájárulás (ÉPK., Deák u.) Spirál Ház klíma berendezés kiegészítő beruh. ÉPK nővérszálló tervei M Árendásköz 4-6 eng. és kivitelezési tervek M ÉPK 3 épület terveinek elkészítése M Deák u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek M Új Kerületi Építési Szabályzat terveztetése M Fő tér művelődési ház tervezése M Hősök úti rendelő lift tervei és tervaktualizálás M Sport- és Rendezvény Központ tervezése M Újpalotai futókör tervezése M Csatorna építés - Hősök útja M Deák utca orvosi rendelő átépítés (RUP-15) M Hiányzó közműszakaszok építése M Kontyfa u. 10. parkoló építés M InSpirál Ház bútorozás, belsőépítészet, kiegészítő munkák - Zsókavár III. ütem (RUP-15) M

közp. tám.

nettó

ÁFA

önk-i saját

79 709 000

62 763 000

16 946 000

79 709 000

0

0

5 334 000

5 334 000

2 540 000 3 937 000 4 826 000 152 000 3 493 000 9 208 000 5 080 000 8 001 000 15 748 000 1 270 000 7 620 000 13 843 000 3 087 000 904 000 0 0 0

2 000 000 3 100 000 3 800 000 120 000 2 750 000 7 250 000 4 000 000 6 300 000 12 400 000 1 000 000 6 000 000 10 900 000 2 431 000 712 000 0 0 0

540 000 837 000 1 026 000 32 000 743 000 1 958 000 1 080 000 1 701 000 3 348 000 270 000 1 620 000 2 943 000 656 000 192 000 0 0 0

2 540 000 3 937 000 4 826 000 152 000 3 493 000 9 208 000 5 080 000 8 001 000 15 748 000 1 270 000 7 620 000 13 843 000 3 087 000 904 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1 215 000 0 0 0 0 0 1 016 000 0 0 0 4 826 000 0 0 0 99 000 100 000 508 000

-1 215 000

Bruttó

Polgármesteri Hivatal saját beruházásai


átv. pe.

Összesen

önk-i saját


átv. pe. 0

0

1 016 000

4 826 000

99 000 100 000 508 000

Források önk-i saját

közp. tám.

átv. pe.

Bruttó

nettó

85 043 000

67 005 210

18 037 790

85 043 000

0

0

1 325 000 3 937 000 4 826 000 152 000 3 493 000 9 208 000 6 096 000 8 001 000 15 748 000 1 270 000 12 446 000 13 843 000 3 087 000 904 000 99 000 100 000 508 000

1 043 260 3 100 000 3 800 000 120 000 2 750 000 7 250 000 4 800 000 6 300 000 12 400 000 1 000 000 9 800 000 10 900 000 2 431 000 712 000 99 000 100 000 399 950

281 740 837 000 1 026 000 32 000 743 000 1 958 000 1 296 000 1 701 000 3 348 000 270 000 2 646 000 2 943 000 656 000 192 000 0 0 108 050

1 325 000 3 937 000 4 826 000 152 000 3 493 000 9 208 000 6 096 000 8 001 000 15 748 000 1 270 000 12 446 000 13 843 000 3 087 000 904 000 99 000 100 000 508 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁFA

79 709 000

62 763 000

16 946 000

79 709 000

0

0

5 334 000

5 334 000

0

0

85 043 000

67 005 210

18 037 790

85 043 000

0

0

1 536 993 000 254 000 6 350 000 7 620 000 8 890 000 15 000 000 7 620 000 3 810 000 6 350 000 1 270 000 1 270 000 1 270 000 10 160 000 12 700 000 38 100 000 50 800 000 25 400 000 6 350 000 18 415 000 2 540 000 25 400 000 25 400 000 10 160 000 2 540 000

1 213 419 000 200 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 15 000 000 6 000 000 3 000 000 5 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 8 000 000 10 000 000 30 000 000 40 000 000 20 000 000 5 000 000 14 500 000 2 000 000 20 000 000 20 000 000 8 000 000 2 000 000

323 574 000 54 000 1 350 000 1 620 000 1 890 000 0 1 620 000 810 000 1 350 000 270 000 270 000 270 000 2 160 000 2 700 000 8 100 000 10 800 000 5 400 000 1 350 000 3 915 000 540 000 5 400 000 5 400 000 2 160 000 540 000

1 536 993 000 254 000 6 350 000 7 620 000 8 890 000 15 000 000 7 620 000 3 810 000 6 350 000 1 270 000 1 270 000 1 270 000 10 160 000 12 700 000 38 100 000 50 800 000 25 400 000 6 350 000 18 415 000 2 540 000 25 400 000 25 400 000 10 160 000 2 540 000

0

0

140 791 330 0 0 0 0 20 000 000 0 0 0 0 0 0 -965 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 080 000

140 791 330

0

0

1 677 784 330 254 000 6 350 000 7 620 000 8 890 000 35 000 000 7 620 000 3 810 000 6 350 000 1 270 000 1 270 000 1 270 000 9 194 800 12 700 000 38 100 000 50 800 000 25 400 000 6 350 000 18 415 000 2 540 000 25 400 000 25 400 000 10 160 000 7 620 000

1 328 530 260 200 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 35 000 000 6 000 000 3 000 000 5 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 7 240 000 10 000 000 30 000 000 40 000 000 20 000 000 5 000 000 14 500 000 2 000 000 20 000 000 20 000 000 8 000 000 6 000 000

349 254 070 54 000 1 350 000 1 620 000 1 890 000 0 1 620 000 810 000 1 350 000 270 000 270 000 270 000 1 954 800 2 700 000 8 100 000 10 800 000 5 400 000 1 350 000 3 915 000 540 000 5 400 000 5 400 000 2 160 000 1 620 000

1 677 784 330 254 000 6 350 000 7 620 000 8 890 000 35 000 000 7 620 000 3 810 000 6 350 000 1 270 000 1 270 000 1 270 000 9 194 800 12 700 000 38 100 000 50 800 000 25 400 000 6 350 000 18 415 000 2 540 000 25 400 000 25 400 000 10 160 000 7 620 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 860 000 76 200 000 7 620 000 1 905 000 353 000 366 000 1 591 000 563 000 26 448 000 42 291 000 1 130 000 2 371 000 6 160 000 14 838 000 443 230 000 419 000 17 780 000 1 270 000

18 000 000 60 000 000 6 000 000 1 500 000 278 000 288 000 1 253 000 443 000 20 825 000 33 300 000 890 000 1 867 000 4 850 000 11 683 000 349 000 000 330 000 14 000 000 1 000 000

4 860 000 16 200 000 1 620 000 405 000 75 000 78 000 338 000 120 000 5 623 000 8 991 000 240 000 504 000 1 310 000 3 155 000 94 230 000 89 000 3 780 000 270 000

22 860 000 76 200 000 7 620 000 1 905 000 353 000 366 000 1 591 000 563 000 26 448 000 42 291 000 1 130 000 2 371 000 6 160 000 14 838 000 443 230 000 419 000 17 780 000 1 270 000

22 860 000 76 200 000 7 620 000 2 735 580 353 000 366 000 1 591 000 563 000 26 448 000 42 291 000 1 130 000 2 371 000 6 160 000 14 838 000 443 230 000 419 000 17 780 000 1 270 000

18 000 000 60 000 000 6 000 000 2 154 000 278 000 288 000 1 253 000 443 000 20 825 000 33 300 000 890 000 1 867 000 4 850 000 11 683 000 349 000 000 330 000 14 000 000 1 000 000

4 860 000 16 200 000 1 620 000 581 580 75 000 78 000 338 000 120 000 5 623 000 8 991 000 240 000 504 000 1 310 000 3 155 000 94 230 000 89 000 3 780 000 270 000

22 860 000 76 200 000 7 620 000 2 735 580 353 000 366 000 1 591 000 563 000 26 448 000 42 291 000 1 130 000 2 371 000 6 160 000 14 838 000 443 230 000 419 000 17 780 000 1 270 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 830 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46

20 000 000

-965 200

5 080 000

830 580




Források

Feladat Bruttó Haditechnikai Park kerítés, villágítás M ÉPK 13. jelű épület házi orvosi és szakrendelővé alakítása M 56-os emlékmű (szobor) Rákospalotai múzeum tervpályázat InSpirál Ház bútorozás, belsőépítészet, kiegészítő munkák - Zsókavár III. ütem (RUP-15) KEHOP-5.2.9 pályázat Fő út 70. épülettel kapcsolatos tervezés


nettó

önk-i saját

ÁFA

közp. tám.

átv. pe.

5 000 000 550 259 000 6 350 000 20 320 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 937 000 433 275 000 5 000 000 16 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 063 000 116 984 000 1 350 000 4 320 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0

786 000 786 000

619 000 619 000

167 000 167 000

786 000 786 000

0

III. XV. ker. Önkormányzat összesen

1 537 779 000

1 214 038 000

323 741 000

1 537 779 000

IV. Önkormányzat összesen (I+III.)

1 767 488 000

1 395 547 000

371 941 000

36 000 000 35 000 000 1 000 000

36 000 000 35 000 000 1 000 000

36 000 000

36 000 000

VEKOP-6.2.1-15 pály. Projekt előkészítő tanulmány Deák u. háziorvosi rendelő tervezői művezetés Útépítés (Szántóföld u.) Közvilágítási hálózat (Városkapu u. 8 lámpatest) Közvilágítási hálózat (Fő u. - Kossuth u. zebra) Parkoló felújítás teveztetése (Zsókavár, Nyírpalota zöldsáv, Kossuth 9-31.) Egyedi közvil lámpatestek (Sárfű fitnespark, Arany J.-Bánkút, Karácsony B. park) ÉPK parkoló építés 13. ép. mellett Szerencs Bánkút jelzőlámpás forgalomirányítás Kolzsvár - Széchenyi lámpás forgalom irányítás Living Road - balesetmentes felület (Kolozsvár u- Csillagfűrt u-nál, Széchenyi u - Vasuttelep unál, Károlyi S.u - Árokhát kereszteződésnél, Kossuth-Neptun-Pestujhelyi Iskoláknál) Nem lakás c. helyiség eszközbeszerzések (Dugonics u. 22. képv. Iroda berendezése; Kontyfa rendőrörs klíma) Rákos u. fejlesztés koncepció terv

Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.) Bútorok vásárlása a Nyugdíjasházba M

Felhalmozási címzett tartalék Egyházak felhalm.célú tám. - ebből Újpalotai Református Missziói Egyházközség 20 000 eFt Emléktáblák készítése, állítása

Fejlesztési céltartalékok összesen

Összesen

5 000 000 550 259 000 6 350 000 20 320 000

önk-i saját

0 0 0 0 327 660 27 432 000 5 080 000 3 810 000 15 408 000 10 160 000 1 905 000 4 445 000 2 540 000 34 290 000 2 540 000 3 175 000

0 0 0


átv. pe.

Bruttó

nettó

Források önk-i saját

ÁFA

közp. tám.

átv. pe.

327 660 27 432 000 5 080 000 3 810 000 15 408 000 10 160 000 1 905 000 4 445 000 2 540 000 34 290 000 2 540 000 3 175 000

5 000 000 550 259 000 6 350 000 20 320 000 327 660 27 432 000 5 080 000 3 810 000 15 408 000 10 160 000 1 905 000 4 445 000 2 540 000 34 290 000 2 540 000 3 175 000

3 937 000 433 275 000 5 000 000 16 000 000 258 000 21 600 000 4 000 000 3 000 000 12 132 260 8 000 000 1 500 000 3 500 000 2 000 000 27 000 000 2 000 000 2 500 000

1 063 000 116 984 000 1 350 000 4 320 000 69 660 5 832 000 1 080 000 810 000 3 275 740 2 160 000 405 000 945 000 540 000 7 290 000 540 000 675 000

5 000 000 550 259 000 6 350 000 20 320 000 327 660 27 432 000 5 080 000 3 810 000 15 408 000 10 160 000 1 905 000 4 445 000 2 540 000 34 290 000 2 540 000 3 175 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 540 000

2 540 000

2 540 000

2 000 000

540 000

2 540 000

0

0

669 290 1 524 000

669 290 1 524 000

669 290 1 524 000

527 000 1 200 000

142 290 324 000

669 290 1 524 000

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0

786 000 786 000

619 000 619 000

167 000 167 000

786 000 786 000

0 0

0 0

0

0

140 791 330

140 791 330

0

0

1 678 570 330

1 329 149 260

349 421 070

1 678 570 330

0

0

1 767 488 000

0

0

297 227 824

290 131 894

7 095 930

0

2 064 715 824

1 634 165 821

430 550 003

2 057 619 894

7 095 930

0

0

36 000 000 35 000 000 1 000 000

0

0

0 0 0

0

0

0

36 000 000 35 000 000 1 000 000

36 000 000 35 000 000 1 000 000

0

36 000 000 35 000 000 1 000 000

0 0 0

0 0 0

0

36 000 000

0

0

0

0

0

0

36 000 000

36 000 000

0

36 000 000

0

0

47



Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. I. számú módosítás előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben forintban 2016.évi eredeti ktv.

Módosítás

Teljes költség

Források


Források

Teljes költség

Források

Feladat Bruttó

Zsókavár III.ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 Zsókavár III.ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0003 M

Kiemelt pályázatok összesen

nettó

önk-i saját

ÁFA

átv.pe.

0

Összesen

önk-i saját

67 455 000

67 455 000

0

67 455 000

67 455 000

0

0

0

0

5 814 000

0

0

0

0

0

0

67 455 000

67 455 000

0

0

67 455 000

5 814 000

67 455 000

0

67 455 000

pe.

0

Bruttó

nettó

önk-i saját

ÁFA

átv.pe.

73 269 000

72 134 000

1 135 000

5 814 000

67 455 000

67 455 000

67 455 000

0

0

67 455 000

5 814 000

4 679 000

1 135 000

5 814 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 269 000

72 134 000

1 135 000

5 814 000

67 455 000

5 814 000

5 814 000

átv.

5 814 000

5 814 000

0

4.1..m.a 5./2016.(II.29.) önk.rendelethez

Állami fenntartású intézmények önkormányzati költségeinek bemutatása 2016. évi ktv. I. módosítás (Ft)

Címrend

1

2


Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.

Czabán Általános Iskola





Változás +, -


2.

3.

4.

7.

8.

9.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.7 Működési céltartalék 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen 9.3 Központi támogatás Nettó finasz.előleg visszafiz. 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finasz.előleg 9.341 Központi támogatás - Működési 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

852010


70 000

17 902 000

2 914 814

17 972 000 1 270 000 1 905 000

2 914 814

3 175 000 21 147 000

0 2 914 814

21 147 000

2 914 814

13 673 000

13 673 000

2 356 712 2 356 712

0 13 673 000

0 2 356 712

4 299 000

558102

3 175 000 7 474 000 21 147 000

558 102 2 914 814

49. oldal

0,00

0,00

0 0 70 000 0 0 20 816 814 0 0 0 0 20 886 814 1 270 000 1 905 000 0 0 0

0 0 30 000 0 0 21 135 487 0 0 0 0 21 165 487 6 992 900 19 621 500 0 0 0

30 000

20 621 497

513 990

20 651 497 4 445 000 3 810 000

513 990 2547900 15811500

3 175 000 24 061 814 0 0 0 0

8 255 000 28 906 497

18 359 400 18 873 390

26 614 400 47 779 887 0 0 0 0

24 061 814

28 906 497

18 873 390

47 779 887

0 0 0 0 0 13 673 000 0 2 356 712 16 029 712 0 0 0 0 0 0 16 029 712 0 0 0 0 4 857 102 0 3 175 000 8 032 102 24 061 814

757 000

757 000

0

0 757 000

0 0

8 733 497 11 161 000

513990

8 255 000 28 149 497 28 906 497

18 359 400 18 873 390 18 873 390

0 0 0 0 0 757 000 0 0 757 000 0 0 0 0 0 0 757 000 0 0 0 8 733 497 11 674 990 0 26 614 400 47 022 887 47 779 887



Címrend

3

4


Hartyán Általános Iskola

Károly Róbert Általános Iskola


852010

852010


Változás +, -



Változás +, -


12.

13.

14.

17.

18.

19.


54 000 62 710 060

4 569 268

35 494 916

6 713 075

98 258 976

11 282 343 959062

0 98 258 976

959 062 12 241 405

98 258 976

12 241 405

34 323 020 6 997 000

41 320 020

0

0 41 320 020

0 0

34 294 956 22 644 000

11 282 343

56 938 956 98 258 976

959 062 12 241 405 12 241 405

50. oldal

0,00

0,00

0 0 54 000 67 279 328 0 42 207 991 0 0 0 0 109 541 319 959 062 0 0 0 0

0 0 29 000 0 0 43 672 520 0 0 0 0 43 701 520 0 0 0 0 0

29 000

37 639 032

6 033 488

37 668 032

6 033 488

959 062 110 500 381 0 0 0 0

0 37 668 032

0 6 033 488

0 43 701 520 0 0 0 0

110 500 381

37 668 032

6 033 488

43 701 520

0 0 0 34 323 020 0 6 997 000 0 0 41 320 020 0 0 0 0 0 0 41 320 020 0 0 0 34 294 956 33 926 343 0 959 062 69 180 361 110 500 381

2 420 000

2 420 000

0

0 2 420 000

0 0

18 106 032 17 142 000

6 033 488

35 248 032 37 668 032

6 033 488 6 033 488

0 0 0 0 0 2 420 000 0 0 2 420 000 0 0 0 0 0 0 2 420 000 0 0 0 18 106 032 23 175 488 0 0 41 281 520 43 701 520



Címrend

5

6


Kolozsvár utcai Általános Iskola

Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola


852010

852010


Változás +, -



Változás +, -


22.

23.

24.

27.

28.

29.


30 000 36 961 883 19 096 700

1 491 307

56 088 583

1 491 307

27 940 000

0,00

0,00

0 0 30 000 36 961 883 0 20 588 007 0 0 0 0 57 579 890 0 27 940 000 0 0 0

0 0 62 000 0 0 35 028 407 0 0 0 0 35 090 407 0 46 137 086 0 0 0

62 000

33 525 377

1 503 030

33 587 377

1 503 030

36 830 000

9307086

27 940 000 84 028 583

0 1 491 307

27 940 000 85 519 890 0 0 0 0

36 830 000 70 417 377

9 307 086 10 810 116

46 137 086 81 227 493 0 0 0 0

84 028 583

1 491 307

85 519 890

70 417 377

10 810 116

81 227 493

22 020 530 3 842 000

25 862 530

0

0 25 862 530

0 0

18 461 053 11 765 000

1 491 307

27 940 000 58 166 053 84 028 583

1 491 307 1 491 307

51. oldal

0 0 0 22 020 530 0 3 842 000 0 0 25 862 530 0 0 0 0 0 0 25 862 530 0 0 0 18 461 053 13 256 307 0 27 940 000 59 657 360 85 519 890

1 296 000

1 296 000

0

0 1 296 000

0 0

24 141 377 8 150 000

1 503 030

36 830 000 69 121 377 70 417 377

9 307 086 10 810 116 10 810 116

0 0 0 0 0 1 296 000 0 0 1 296 000 0 0 0 0 0 0 1 296 000 0 0 0 24 141 377 9 653 030 0 46 137 086 79 931 493 81 227 493



Címrend

7

8


Pestújhelyi Általános Iskola

Neptun Általános Iskola


852010

852010


Változás +, -



Változás +, -


32.

33.

34.

37.

38.

39.


42 000 21 904 786

591 028

13 658 850

2 739 449

35 605 636

3 330 477 14478000

27 940 000

0,00

0,00

0 0 42 000 22 495 814 0 16 398 299 0 0 0 0 38 936 113 14 478 000 27 940 000 0 0 0

0 0 16 000 0 0 33 772 840 0 0 0 0 33 788 840 0 0 0 0 0

16 000

31 534 000

2 238 840

31 550 000

2 238 840

27 940 000 63 545 636

14 478 000 17 808 477

42 418 000 81 354 113 0 0 0 0

0 31 550 000

0 2 238 840

0 33 788 840 0 0 0 0

63 545 636

17 808 477

81 354 113

31 550 000

2 238 840

33 788 840

12 675 000 349 000

13 024 000

0

0 13 024 000

0 0

11 147 636 11 434 000

3330477

27 940 000 50 521 636 63 545 636

14 478 000 17 808 477 17 808 477

52. oldal

0 0 0 12 675 000 0 349 000 0 0 13 024 000 0 0 0 0 0 0 13 024 000 0 0 0 11 147 636 14 764 477 0 42 418 000 68 330 113 81 354 113

0

0

0 0

0 0

31 550 000

2238840

31 550 000 31 550 000

2 238 840 2 238 840

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 788 840 0 0 33 788 840 33 788 840



Címrend

9

10


Szent Korona Általános Iskola

Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola


852010

853100


Változás +, -



Változás +, -


42.

43.

44.

47.

48.

49.


45 000 34 921 024 18 795 220

1 369 952

53 761 244 7 620 000 67 310 000

1 369 952

74 930 000 128 691 244

0 1 369 952

128 691 244

1 369 952

23 121 000 976 000

24 097 000

0

0 24 097 000

0 0

21 798 244 7 866 000

1 369 952

74 930 000 104 594 244 128 691 244

1 369 952 1 369 952

53. oldal

0,00

0,00

0 0 45 000 34 921 024 0 20 165 172 0 0 0 0 55 131 196 7 620 000 67 310 000 0 0 0

0 0 34 000 14 295 000 0 42 908 070 0 0 0 0 57 237 070 240 309 0 0 0 0

34 000 14 295 000 40 706 956

2 201 114

55 035 956 27 432 000

2 201 114 240 309 -27 432 000

74 930 000 130 061 196 0 0 0 0

27 432 000 82 467 956

-27 191 691 -24 990 577

240 309 57 477 379 0 0 0 0

130 061 196

82 467 956

-24 990 577

57 477 379

0 0 0 23 121 000 0 976 000 0 0 24 097 000 0 0 0 0 0 0 24 097 000 0 0 0 21 798 244 9 235 952 0 74 930 000 105 964 196 130 061 196

10 204 450 7 469 000

17 673 450

0

0 17 673 450

0 0

8 875 506 28 487 000

2 201 114

27 432 000 64 794 506 82 467 956

-27 191 691 -24 990 577 -24 990 577

0 0 0 10 204 450 0 7 469 000 0 0 17 673 450 0 0 0 0 0 0 17 673 450 0 0 0 8 875 506 30 688 114 0 240 309 39 803 929 57 477 379



Címrend

11

12


Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola

Kerületi Nevelési Tanácsadó


853200

856000


Változás +, -



Változás +, -


52.

53.

54.

57.

58.

59.


28 000 45 201 600

1 180 032

43 153 970

3 128 962

88 383 570

4 308 994 194818

0 88 383 570

194 818 4 503 812

88 383 570

4 503 812

16 531 245 5 095 000

21 626 245

0

0 21 626 245

0 0

23 218 325 43 539 000

4 308 994

66 757 325 88 383 570

194 818 4 503 812 4 503 812

54. oldal

0,00

0,00

0 0 28 000 46 381 632 0 46 282 932 0 0 0 0 92 692 564 194 818 0 0 0 0

0 0 31 000 0 0 6 468 656 0 0 0 0 6 499 656 7 620 000 3 810 000 0 0 0

31 000

6 069 000

399 656

6 100 000 7 620 000 3 810 000

399 656

194 818 92 887 382 0 0 0 0

11 430 000 17 530 000

0 399 656

11 430 000 17 929 656 0 0 0 0

92 887 382

17 530 000

399 656

17 929 656

0 0 0 16 531 245 0 5 095 000 0 0 21 626 245 0 0 0 0 0 0 21 626 245 0 0 0 23 218 325 47 847 994 0 194 818 71 261 137 92 887 382

0

0

0 0

0 0

6 100 000

399 656

11 430 000 17 530 000 17 530 000

399 656 399 656

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 499 656 0 11 430 000 17 929 656 17 929 656



Címrend

13

14


László Gyula Gimnázium és Általános Iskola

Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola


853100

853200


Változás +, -



Változás +, -


62.

63.

64.

67.

68.

69.


36 000 63 052 960

1 734 064

39 113 584

1 296 058

102 202 544

3 030 122 2095500

38 735 000

0,00

0,00

0 0 36 000 64 787 024 0 40 409 642 0 0 0 0 105 232 666 2 095 500 38 735 000 0 0 0

0 0 42 000 0 0 23 464 830 0 0 0 0 23 506 830 0 18 539 000 0 0 0

42 000

38 335 417

-14 870 587

38 377 417

-14 870 587 18 539 000

38 735 000 140 937 544

2 095 500 5 125 622

40 830 500 146 063 166 0 0 0 0

0 38 377 417

18 539 000 3 668 413

18 539 000 42 045 830 0 0 0 0

140 937 544

5 125 622

146 063 166

38 377 417

3 668 413

42 045 830

40 783 410 6 370 000

47 153 410

0

0 47 153 410

0 0

37 419 134 17 630 000

3 030 122

38 735 000 93 784 134 140 937 544

2 095 500 5 125 622 5 125 622

55. oldal

0 0 0 40 783 410 0 6 370 000 0 0 47 153 410 0 0 0 0 0 0 47 153 410 0 0 0 37 419 134 20 660 122 0 40 830 500 98 909 756 146 063 166

954 000

954 000

0

0 954 000

0 0

7 313 417 30 110 000

-14 870 587

37 423 417 38 377 417

18 539 000 3 668 413 3 668 413

0 0 0 0 0 954 000 0 0 954 000 0 0 0 0 0 0 954 000 0 0 0 7 313 417 15 239 413 0 18 539 000 41 091 830 42 045 830



Címrend

15


Állami fenntartású Intézmények összesen

Kormányzati funkciók 2016.évi eredeti ktv. 72.



56. oldal

Változás +, 73.


0,00

0,00

0,00

0 0 549 000 279 047 313 0 395 646 519 0 0 0 0 675 242 832 20 955 000 235 712 000 0 0 0 0 256 667 000 931 909 832 0 0 0 0 0 931 909 832

0 0 0 8 074 392 0 17 673 148 0 0 0 0 25 747 540 20 515 589 16 225 586 0 0 0 0 36 741 175 62 488 715 0 0 0 0 0 62 488 715

0 0 549 000 287 121 705 0 413 319 667 0 0 0 0 700 990 372 41 470 589 251 937 586 0 0 0 0 293 408 175 994 398 547 0 0 0 0 0 994 398 547

0 0 0 159 658 655 0 50 198 000 0 0 209 856 655 0 0 0 0 0 0 209 856 655 0 0 0 213 509 177 251 877 000 0 256 667 000 722 053 177 931 909 832

0 0 0 0 0 0 0 2 356 712 2 356 712 0 0 0 0 0 0 2 356 712 0 0 0 0 23 390 828 0 36 741 175 60 132 003 62 488 715

0 0 0 159 658 655 0 50 198 000 0 2 356 712 212 213 367 0 0 0 0 0 0 212 213 367 0 0 0 213 509 177 275 267 828 0 293 408 175 782 185 180 994 398 547

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi költségvetés I. számú módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

Recommend Documents