Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi eredeti költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

1.m.2006.Kv.er. Mérleg

1.m. a 2/ 2006.(II.28.)Bp.XV. Ök.sz.rendelethez.

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006. évi eredeti költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása KIADÁSOK

2006.évi eredeti ktv

módosítás I.sz.mód. BEVÉTELEK (+,-) előirányzat A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Intézmények működési támogatása 6. Pénzeszközátadás 7. Kölcsönök 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Tervezett működési célú tartalék 11. Általános tartalék

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Működési kiadások össz. (1+...+11) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása

19 829 805 0 -6 550 023

0 0 0

A1.Korrigált működési kiadások össz.

13 279 782

A2. Működési kiadások mindössz.

13 279 782

1 040 186 5 018 779 420 000 469 611 861 645 494 000 2 959 381 0 918 000 94 200 1222 107 454 6 550 023 0

918 000 94 200 1 222 107 454 6 550 023

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 934 501 0 -6 550 023

0 0 0

18 934 501 0 -6 550 023

0

13 279 782 A1.Korrigált működési bevételek össz. 0 Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány

12 384 478 895 304

0 0

12 384 478 895 304

0

13 279 782 A2. Működési bevételek mindössz.

13 279 782

0

13 279 782

5 966 755 1 909 504 3 814 011 32 210 6 550 023 113 372 0 798 373 0 595 557 50 000

551 455 260 000 385 141 96 500 92 934 55 000 107 442

0 0 0 0 0 0 0

551 455 260 000 385 141 96 500 92 934 55 000 107 442

1 548 472 -55 000 1 493 472 -895 304

0 0 0 0

0 1 548 472 -55 000 1 493 472 -895 304

598 168

0

598 168

0

0

0

20 482 973

0

20 482 973

1 147 653

0

1 147 653

600 000 547 653

0 0

600 000 547 653

15 025 603

0

15 025 603

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG IV. Felhalmozási bevételek 0 910 164 34. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése 0 0 35. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét. 0 43 178 36. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 129 262 37. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése 0 0 38. Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 1 082 604 39. Intézmények felhalm.támogatása 0 242 890 40. Felhalmozási célú központi támogatás 0 55 000 41. Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 420 327 0 1 800 821 B. Felhalm. bevételek össz. (33+...+40) 0 -55 000 Korrekció: Intézmények támogatása 0 1 745 821 B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen 0 Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány

910 164 0 43 178 129 262 0 1 082 604 242 890 55 000 420 327 1 800 821 -55 000 1 745 821

B2. Felhalmozási kiadások mindössz.

1 745 821

0

0

0

21 630 626

0

1 745 821 B2. Felhalmozási bevételek mindössz. 0 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.: 21 630 626 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)

D. Bevételi hiány Hiány pótlására

KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)

ezer forintban I.sz.mód. előirányzat

21. Működési saját bevételek (áfa-val) 22. Helyi adók 23. Gépjárműadó 24. Átengedett SZJA 25. Normatív SZJA 26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei 27. Működési célú közp. költségvetési tám. 28. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése 29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 30. Működési célra átvett pénzeszköz 31. Működési célrú kölcsön visszatérülés 32. Működési célú pénzmaradvány 0 0 33. Intézmények működési támogatása 19 829 805 A. Működési bevételek össz. (21+...+32) 0 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt -6 550 023 Korrekció: Intézmények támogatása

III. Felhalmozási kiadások 12. Beruházási kiadások 13. Pénzügyi befektetések kiadásai 14. Pénzeszközátadás 15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök 16. Fejlesztési célú hitel törlesztése 17. Fejlesztési kiadások össz. (12+..+16) 18. Felújítások összesen 19. Intézmények felhalmozási támogatása 20.Tervezett felhalmozási célú tartalék B.Felhalmozási kiad. ö.(17+18+19+20) Korrekció: Intézmények támogatása B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen

KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)

módosítás (+,-)

II. Működési bevételek 5 966 755 1 909 504 3 814 011 32 210 6 550 023 113 372 0 798 373 0 595 557 50 000

C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.:


15 025 603

0

41. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése 42. Felhalmozási célú hitelfelvétel 15 025 603 KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)

1 040 186 5 018 779 420 000 469 611 861 645 494 000 2 959 381

1.m.2006.Kv.er. Mérleg (1)

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006. évi eredeti költségvetés működési és felhalmozási - mérlege KIADÁSOK


módosítás módosított. BEVÉTELEK (+,-) előirányzat A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Intézmények működési támogatása 6. Pénzeszközátadás 7. Kölcsönök 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Tervezett működési célú tartalék 11. Általános tartalék


ezer forintban módosított. előirányzat

II. Működési bevételek 5 966 755 1 909 504 3 814 011 32 210 6 550 023 113 372 0 798 373 0 595 557 50 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Működési kiadások össz. (1+...+11) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása

19 829 805 0 -6 550 023

0 0 0

A1.Korrigált működési kiadások össz.

13 279 782

A2. Működési kiadások mindössz.

13 279 782

III. Felhalmozási kiadások 12. Beruházási kiadások 13. Pénzügyi befektetések kiadásai 14. Pénzeszközátadás 15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök 16. Fejlesztési célú hitel törlesztése 17. Fejlesztési kiadások össz. (12+..+16) 18. Felújítások összesen 19. Intézmények felhalmozási támogatása 20.Tervezett felhalmozási célú tartalék B.Felhalmozási kiad. ö.(17+18+19+20) Korrekció: Intézmények támogatása

910 164 0 43 178 129 262 0 1 082 604 242 890 55 000 420 327 1 800 821 -55 000

B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen

1 745 821

5 966 755 1 909 504 3 814 011 32 210 6 550 023 113 372 0 798 373 0 595 557 50 000

21. Működési saját bevételek (áfa-val) 22. Helyi adók 23. Gépjárműadó 24. Átengedett SZJA 25. Normatív SZJA 26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei 27. Működési célú közp. költségvetési tám. 28. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése 29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 30. Működési célra átvett pénzeszköz 31. Működési célrú kölcsön visszatérülés 32. Működési célú pénzmaradvány 0 33. Intézmények működési támogatása 0 19 829 805 A. Működési bevételek össz. (21+...+32) 0 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt -6 550 023 Korrekció: Intézmények támogatása

1 040 186 5 018 779 420 000 469 611 861 645 494 000 2 959 381 600 000 918 000 94 200 1 222 107 454 6 550 023

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 534 501 0 -6 550 023

0 0 0

1 040 186 5 018 779 420 000 469 611 861 645 494 000 2 959 381 600 000 918 000 94 200 1222 107 454 6 550 023 0 19 534 501 0 -6 550 023

0

13 279 782 A1.Korrigált működési bevételek össz. 0 Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány

12 984 478 295 304

0 0

12 984 478 295 304

0

13 279 782 A2. Működési bevételek mindössz.

13 279 782

0

13 279 782

551 455 260 000 385 141 96 500 92 934 55 000 107 442 547 653

0 0 0 0 0 0 0 0

2 096 125 -55 000

0 0

551 455 260 000 385 141 96 500 92 934 55 000 107 442 547 653 0 2 096 125 -55 000

2 041 125

0

2 041 125

-295 304

0

-295 304

1 745 821

0

1 745 821

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG IV. Felhalmozási bevételek 0 910 164 34. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése 0 0 35. Önkorm. sajátos felhalm. és tökebevét. 0 43 178 36. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 129 262 37. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése 0 0 38. Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 1 082 604 39. Intézmények felhalm.támogatása 0 242 890 40. Felhalmozási célú központi támogatás 0 55 000 41. Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 420 327 0 1 800 821 B. Felhalm. bevételek össz. (33+...+40) 0 -55 000 Korrekció: Intézmények támogatása 0

1 745 821 B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen 0 Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány

B2. Felhalmozási kiadások mindössz.

módosítás (+,-)

1 745 821

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)

21 630 626

0

21 630 626 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)

21 630 626

0

21 630 626

KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)

15 025 603

0

15 025 603 KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)

15 025 603

0

15 025 603

C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.:

1 745 821 B2. Felhalmozási bevételek mindössz. 0 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.:

1. m. a 2/ 2006 (II.28.) Bp. XV. Ök sz. rendelethez

2.m.2006.Kv.er. Bev

2.m. a 2/2006.(II.28.) Bp.XV.Ök.sz.rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006. évi eredeti költségvetés bevételi előirányzata ezer forintban Megnevezés

Intézmények

Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat összesen

2006. évi

2006. évi

2006. évi

Főkönyvi számlák megjelőlésével


módosítás (+,-)

módosított. előirányzat


módosítás (+,-)



módosítás (+,-)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

I. Működési saját bevételek (911…919)

698 501

0

698 501

341 685

0

341 685

1 040 186

0

1 040 186

1.11 Étkezési bevételek 1.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja 2. Egyéb működési bevételek II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei 1. Helyi adók (922) Ebből: Telekadó Építményadó Iparűzési adó Mulasztási és késedelmi pótlék 2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11) 3. Normatív SZJA (923-13) 4. Gépjárműadó (923-14) 5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929) III. Önk. közp. költségvetési támogatása 1. Normatív áll. hozzájárulás (942) 2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943) 3. Egyéb közp. kv. támogatások (944, 947 műk) IV. Intézmények működési támogatása (371) V. Működési célú pénzeszköz átvétel 1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól 2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464) 3. Államháztartáson kívülről (471) VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34) VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)

277 267 41 589 379 645 0

0 0 0

277 267 41 589 379 645 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

341 685 7 264 035 5 018 779 155 000 945 000 3 878 779 40 000 469 611 861 645 420 000 494 000 2 959 381 2 531 401 334 561 93 419

0 0 0

94 200

0 0 0 0 0 0

341 685 7 264 035 5 018 779 155 000 945 000 3 878 779 40 000 469 611 861 645 420 000 494 000 2 959 381 2 531 401 334 561 93 419 0 94 200 0 93 350 850 1 222 600 000 107 454

277 267 41 589 721 330 7 264 035 5 018 779 155 000 945 000 3 878 779 40 000 469 611 861 645 420 000 494 000 2 959 381 2 531 401 334 561 93 419 6 550 023 1 012 200 918 000 93 350 850 1 222 600 000 107 454

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

277 267 41 589 721 330 7 264 035 5 018 779 155 000 945 000 3 878 779 40 000 469 611 861 645 420 000 494 000 2 959 381 2 531 401 334 561 93 419 6 550 023 1 012 200 918 000 93 350 850 1 222 600 000 107 454

0 0 0 0

0

6 550 023 918 000 918 000 0 0

0 0 0 0 0

0 6 550 023 918 000 918 000 0 0

0

0

0 0

93 350 850 1 222 600 000 107 454

8 166 524

0

8 166 524

11 367 977

0

11 367 977

19 534 501

0

19 534 501

Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt

0

0

0

0

0

0

0

Korrekció: Intézmények támogatása

0

-6 550 023

0

-6 550 023

-6 550 023

0

-6 550 023

8 166 524

4 817 954

0

4 817 954

12 984 478

0

12 984 478

VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981) A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)

A1. Korrigált működési bevételek össz.

8 166 524

0

3. oldal

2.m.2006.Kv.er. Bev

Megnevezés


Intézmények



2006. évi

2006. évi

2006. évi



módosítás (+,-)



módosítás (+,-)



módosítás (+,-)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (931) II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933) 1. Önk.lakások és egyéb helyiségek értékesítése (932) 2. Priv.-ból származó bev.(pénzügyi befektetések bev.-932) 3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) 4. Egyéb vagyoni értékü jog ért. szárm.bev. (932) III. Fejlesztési célú támogatások (946,947) IV. Intézmények felhalm. támogatása V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel 1.Támogatásértékű felhalm. bev. (465) 2. Államháztartáson kívülre (465) VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (1943) VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31) VIII. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.) B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)

0

0 0

551 455 260 000

0

170 000

0 0

0 0 55 000 0 0 0 0

551 455 260 000

551 455 260 000

0 0

551 455 260 000

170 000 0 90 000 0 107 442 55 000 385 141 345 141 40 000 96 500 547 653 92 934

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 000 0 90 000 0 107 442 55 000 385 141 345 141 40 000 96 500 547 653 92 934

107 442

0 0 0 0 0 0 0

170 000 0 90 000 0 107 442 0 385 141 345 141 40 000 96 500 547 653 92 934

90 000

55 000 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

385 141 345 141 40 000 96 500 547 653 92 934

55 000

0

55 000

2 041 125

0

2 041 125

2 096 125

0

2 096 125

0

-55 000

0

-55 000

-55 000

0

-55 000

Korrekció: Intézmények támogatása B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.

0 0

55 000

0

55 000

1 986 125

0

1 986 125

2 041 125

0

2 041 125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 221 524

0

8 221 524

13 409 102

0

13 409 102

21 630 626

0

21 630 626


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

-6 605 023

0

-6 605 023

-6 605 023

0

-6 605 023

8 221 524

0

8 221 524

6 804 079

0

6 804 079

15 025 603

0

15 025 603

C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (A+B+C)

Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C)

4. oldal

2.a.m a 2 /2006.(II.28.) Bo.XV.Ök rendelethez 2.a.m.2006.Kv.er. Átv.pe.

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2006.évi eredeti költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások,kölcsönök visszatérülésének előirányzata ezer forintban


Megnevezés

módosítás (+,-)

módosított előirányzat

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési célra átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány átvétele (463) 2. Támogatásértékű működési bevétel - ÁHT-n belül (464) Bűnmegelőzési programok Idegenforgalmi adó Üdülőhelyi SZJA Gyermektartásdíj Otthonteremtési támogatás

800 25 250 50 500 8 400 8 400

2. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről Műk.céra átvett pénzeszk. ÁHT-n belülről összesen(1+2):

800 25 250 50 500 8 400 8 400

93 350

0

93 350

93 350

0

93 350

3. Államháztartáson kívülről (471) Gyermektartásdíj-előleg (szülőtől)

850

3. Államháztartáson kívülről össz.: Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)

850

850

0

850

94 200

0

94 200

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -Áht-n belülről (465) Csatornaépítés fővárosi céltámogatással 2005.évi * Csatornaépítés fővárosi visszatér. 2005. évi után (8 utca után) Csatornaépítés fővárosi céltámogatással 2 utca Csatornaépítés fővárosi visszatér. 2005. évi után (2 utca után) Csatornaépítés központi céltám.átvett 2 utca Csatornaépítés decentralizált 2005. évi * Fővárostól útfelújításra átvett p.e. 2005. * Közép-magyarországi Reg.Tanács -útfelújítás 2005 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről

24 239 29 375 8 320 3 567 12 666 54 119 70 616 142 239 345 141

24 239 29 375 8 320 3 567 12 666 54 119 70 616 142 239 0

345 141

2. Államháztartáson kívülről (472) Önerős fejlesztések befizetései

40 000

2. Államháztartáson kívülről összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

II. INTÉZMÉNYEK 5. oldal

40 000

40 000

0

40 000

385 141

0

385 141

479 341

0

479 341


ezer forintban


Megnevezés

módosítás (+,-)


Működési célra átvett pénzeszköz 1. Támogatásértékű működési bevétel - ÁHT-n belül (464) Száraznád NOK: NSZI-Pályázatok ELTE-Gyakorlat vez.díja Hartyán NOK ICSSZEM-Pályázat Károly Róbert Ker.Szakközépisk.. Fővárosi Önkormányzat-DÖK Pályázat XV.,Környezetvéd.A. ELTE OKÉV megbíz.díjak Főv.Munkaügyi Központ-közhasznú Dózsa György Gimnázium Fővárosi Önkormányzat-DÖK Pályázat Kontyfa Középiskola, Ált.Isk.és Óvoda ELTE-Gyek.vez. FŐV.Munkaügyi Központ - Közhasznú ICSSZEM-Pályázat Szociális Foglalkoztató MEH-Pályázat Dotáció Kolozsvár NOK ICSSZEM-Pályázat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről

0

0

0

2. Államháztartáson kívülről (471) Kolozsvár Ált.Isk. és Összevont Óvoda Apor Vilmos-Gyakornoki képzés Száraznád NOK FKFK-Pályázat Károly Róbert Ker.Szakközépisk.. Tempus-Pályázat Csokonai Művelődési Központ FKFK-Pályázat Czabán Általános Isk. és Óvoda FKFK-Pályázat Kontyfa Középiskola, Ált.Iskola és Óvoda: Apor Vilmos-Gyakorlat vez. KOKOSZ-Pályázat FKFK-Pályázat Fővárosi Munkaögyi Központ Táborozás

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

OM nyelvvizsgadíj Hartyán NOK Apor Vilmos-Gyakornoki képzés FKFK-Pályázat Pestújhelyi NOK FKFK-Pályázat Szentkorona FKFK-Pályázat

0 0 0 0 0 6. oldal


ezer forintban


Megnevezés

2. Államháztartáson kívülről össz.:

módosítás (+,-)

0

3. OEP-támogatás


0

918 000

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)

918 000

0 918 000

0

918 000

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel -Áht-n belülről (465) Csokonai Művelődési Központ: NKÖM Miniszterelnöki Hivatal - pályázat Ifjúsági és Sportközpont ICSSZEM-Pályázat Kossuth Nevelési- Oktatási Központ IHM számítógép Szociális Foglalkoztató Miniszterelnöki Hivatal - pályázat

0

0 0 0 0

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről

0

0

0

2. Államháztartáson kívülről (465) Száraznád NOK szakképzési hozzájárulás Károly Róbert Ker.Szakközépisk., Ált.Isk., és Óvoda: szakképzési hozzájárulás 2. Államháztartáson kívülről összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

7. oldal

0 0 0

0

0

0

0

0

918 000

0

918 000


ezer forintban


Megnevezés

módosítás (+,-)


III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Működési célra átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

1 012 200 385 141

0 0

1 012 200 385 141

1 397 341

0

1 397 341

IV. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Sódergödör

1 222

Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

1 222

V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése - helyi támogatás - Ifjú házasok támogatása Társasházak felújítására adott kölcsön visszatérülése Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) Kamatmentes kölcsön visszatérülése

50 000 2 500 30 000 11 000 3 000

Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

96 500

8. oldal

1 222 0

1 222

50 000 2 500 30 000 11 000 3 000 0

96 500

2.b. melléklet kv. eredeti normatív 2.b. m.a 2 /2006.(II.28.) Bp. XV. Ök.sz. rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2006.évi eredeti ktv központi támogatásai

ezer forintban

Megnevezés

Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA 942-11,942-12 2006.évi eredeti ktv

módosítás (+,-)

Normatív kötött felhasználású támogatás 943-11,943-12,943-15



módosítás (+,-)

Helyi önkormányzat szinházi és egyéb támogatása 947-11, 947-19



módosítás (+,-)


Fejlesztési célú támogatások

Központosított előirányzatok

946-12,947-12,947-13

944-11,944-12


módosítás módosított (+,-) előirányzat


módosítás (+,-)

Költségvetési támogatás összesen


2006.évi módosítás eredeti ktv (+,-)


I. INTÉZMÉNYEK Czabán Nevelési- Oktatási Központ

102 508

102 508

608

608

0

0

0

103 116

0

103 116

Hartyán Nevelési- Oktatási Központ

254 640

254 640

1 392

1 392

0

0

0

256 032

0

256 032

Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda

228 526

228 526

1 006

1 006

0

0

0

229 532

0

229 532

Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda

136 531

136 531

632

632

0

0

0

137 163

0

137 163

Kontyfa Középisk., Ált. Isk. és Óvoda

215 319

215 319

15 473

15 473

0

0

0

230 792

0

230 792

Kossuth Nevelési- Oktatási Központ

154 309

154 309

784

784

0

0

0

155 093

0

155 093

László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda

242 879

242 879

1 135

1 135

0

0

0

244 014

0

244 014

Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ

82 859

82 859

468

468

0

0

0

83 327

0

83 327

Száraznád Nevelési- Oktatási Központ

453 869

453 869

29 692

29 692

0

0

0

483 561

0

483 561

Szent korona Ált. Isk. és Óvoda

169 890

169 890

784

784

0

0

0

170 674

0

170 674

Dózsa György Gimnázium

205 171

205 171

714

714

0

0

0

205 885

0

205 885

83 748

83 748

667

667

0

0

0

84 415

0

84 415

Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)

142 082

142 082

1 053

1 053

0

0

0

143 135

0

143 135

Egyesített Bölcsődék

153 940

153 940

884

884

0

0

0

154 824

0

154 824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 320

0

75 320

0

2 756 883

0

2 756 883

Hubay Jenő Zeneiskola

Ifjúsági és Sport Központ Csokonai Művelődési Központ

Intézmények összesen:

75 320 2 701 591

75 320 0

2 701 591

55 292

691 455

279 269

0

55 292

0

0

0

0

279 269

0

107 442

0

0

0

0

0

0

107 442

87 659

87 659

1 165 825

0

1 165 825

0

5 760

5 760

5 760

0

5 760

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal

691 455

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok Polgármesteri Hivatal összesen:

0

691 455

0

691 455

279 269

0

279 269

0

0

0

107 442

0

107 442

93 419

0

93 419

1 171 585

0

1 171 585

2 701 591

0

2 701 591

55 292

0

55 292

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 756 883

0

2 756 883

691 455

0

691 455

279 269

0

279 269

0

0

0

107 442

0

107 442

93 419

0

93 419

1 171 585

0

1 171 585

3 393 046

0

3 393 046

334 561

0

334 561

0

0

0

107 442

0

107 442

93 419

0

93 419

3 928 468

0

3 928 468

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények Polgármesteri Hivatal

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

9

3.m.2006.Kv.er. Kiad

3.m. a 2/2006.(II.28.)Bp.XV.Ök.rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006. évi eredeti költségvetés kiadási előirányzata ezer forintban

Megnevezés

Intézmények



2006. évi

2006. évi

2006. évi



módosítás (+,-)



módosítás (+,-)



módosítás (+,-)


1

2

3

i

5

6

7

8

9

10

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban 8 134 314 3 972 027 720 270 1 335 371 173 025 472 331 70 850 1 390 440 32 210

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

3 555 956 851 673 422 785 284 963 116 145 0 0 1 880 390 0 6 550 023 113 372 9 583 103 789 0 798 373 781 573 519 053 262 520 16 800 0 595 557 50 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Működési célú pénzeszközátadás 1. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) 2.Államháztartáson kívülre (381) V. Működési célú kölcsönök (193)

0 0 0

0 0 0

VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583) E.. Rendszeres pénzbeli juttatások Nem rendszeres pénzbeli juttatások 2. Egyéb pénzbeli juttatások (584) VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. VIII. Működési céltartalék IX. Általános tartalék (műk. célú)

0 0

0 0

8 166 524

Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása

I. Intézményi saját kiadások 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. jutt. járulékai 3.11 Étkezési kiadások 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.2 Egyéb dologi kiadások II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) III. Intézmények működési támogatása (371)

A. Működési kiadások összesen (I+...+IX)

A1. Korrigált működési kiadások összesen

8 166 524

8 166 524

0

0

10. oldal

8 134 314 3 972 027 720 270 1 335 371 173 025 472 331 70 850 1 390 440 32 210 0 0 0 0

0 0 0

3 555 956 851 673 422 785 284 963 116 145 0 0 1 880 390 0 6 550 023 113 372 9 583 103 789 0 798 373 781 573 519 053 262 520 16 800 0 595 557 50 000

11 690 270 4 823 700 1 143 055 1 620 334 289 170 472 331 70 850 3 270 830 32 210 6 550 023 113 372 9 583 103 789 0 798 373 781 573 519 053 262 520 16 800 0 595 557 50 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 690 270 4 823 700 1 143 055 1 620 334 289 170 472 331 70 850 3 270 830 32 210 6 550 023 113 372 9 583 103 789 0 798 373 781 573 519 053 262 520 16 800 0 595 557 50 000

11 663 281

0

11 663 281

19 829 805

0

19 829 805

0

0

0

0

0

0

0

0

-6 550 023

0

-6 550 023

-6 550 023

0

-6 550 023

8 166 524

5 113 258

0

5 113 258

13 279 782

0

13 279 782

3.m.2006.Kv.er. Kiad

Megnevezés

3.m. a 2/2006.(II.28.)Bp.XV.Ök.rendelethez

Intézmények



2006. évi

2006. évi

2006. évi



módosítás (+,-)



módosítás (+,-)



módosítás (+,-)


1

2

3

i

5

6

7

8

9

10

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfá-val(115,125,131-5,132-5,182) II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181) III. Intézmények felhalm. támogatása (371) IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (374, 382)

39 100 15 900

0 0

0

0

55 000

0

V. Felhalmozási céltartalék VI. Pénzügyi befektetések kiadásai VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (1942) VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21) B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) Korrekció: Intézmények támogatása B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.

39 100 15 900 0 0 0 0 0 0

871 064 226 990 55 000 43 178 420 327 0 129 262 0

0 0 0 0 0 0 0 0

871 064 226 990 55 000 43 178 420 327 0 129 262 0

910 164 242 890 55 000 43 178 420 327 0 129 262 0

0 0 0 0 0 0 0 0

910 164 242 890 55 000 43 178 420 327 0 129 262 0

55 000

1 745 821

0

1 745 821

1 800 821

0

1 800 821

0

-55 000

0

-55 000

-55 000

0

-55 000

55 000

0

55 000

1 690 821

0

1 690 821

1 745 821

0

1 745 821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 221 524

0

8 221 524

13 409 102

0

13 409 102

21 630 626

0

21 630 626


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

-6 605 023

0

-6 605 023

-6 605 023

0

-6 605 023

8 221 524

0

8 221 524

6 804 079

0

6 804 079

15 025 603

0

15 025 603

C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (A+B+C)

Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C)

11. oldal

3.a.m.2006 Kv er. Átadott p.e 3.a. m. a 2/2006.(II.28.) Bp.XV.Ök. rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2006. évi eredeti költségvetés pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök előirányzata ezer forintban


Megnevezés

módosítás (+,-)


I.POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési célra átadott pénzeszközök 1. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) Gyermekönkormányzat támogatása Madarász Kórház Egészségügyi támogatások Kerületi Szabó Ervin Könyvtár Helyettes szülői feladatok ellátása Mezei őrszolgálat

500 2 000 3 600 500 1 000 1 983

1.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

9 583

2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381) Alapítványok támogatása Szociális és Rehabilitációs Alapítvány Közrendvédelmi Alapítvány Egészségvédelmi Közalapítvány Egyéb alapítványok Meixner Alapítvány (Önkorm.elkötelezettség) Frakciók működési költségeire (29 x 55 000) Bizottságok részére biztosított pénzeszköz ( 43x3000 Ft / fő ) Sportszervezetek támogatása: Versenysport, egyéb sportegyesületek Sportiskola Femina REAC Diáksport-egyesületek Szabidősport-egyesületek Egyéb sportszervezetek Közhasznú fogl.bér, járulék és egyéb (Répszolg) Vöröskereszt támogatása Egyházak támogatása Rakospalotai Evangélikus Szeretetotthon Egyéb pénzeszközátadás LAÉT Szilas Néptáncegyüttes támogatása Gyermekek Átmeneti Szállása (Aranyhíd) Háztartásoknak Szenvedély és pszich.betegek nappali és átmeneti otthani ell. Külföldre pénzeszköz átadás

PM

PM

PM

PM

500 2 000 3 600 500 1 000 1 983 0

9 583

4 500 200 1 000 4 200 13 000 1 595 129

0 4 500 200 1 000 4 200 13 000 1 595 129

12 000 4 000 15 000 4 000 5 000 189 18 922 500

12 000 4 000 15 000 4 000 5 000 189 18 922 500

679 35 1 500 1 500 13 140 200 2 500

679 35 1 500 1 500 13 140 200 2 500

2.Államháztartáson kívül összesen:

103 789

0

103 789

Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2)

113 372

0

113 372

12. oldal

3.a.m.2006 Kv er. Átadott p.e 3.a. m. a 2/2006.(II.28.) Bp.XV.Ök. rendelethez

ezer forintban


Megnevezés

módosítás (+,-)


Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382) Lakásgazdálkodás - minőségi lakáscsere elősegítése Bérlakás leadás Ifjú házasok támogatása Fűtéskorszerűsítés támogatása - Önkormányzat Fűtéskorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek Fűtéskorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek

PM

9 000 1 628 6 000 15 000 5 268 6 282

9 000 1 628 6 000 15 000 5 268 6 282

2.Államháztartáson kívül összesen:

43 178

0

43 178

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :

43 178

0

43 178

156 550

0

156 550

POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194) Lakásépítés, vásárlás támogatás (Helyi tám.) 2005.évi pénzmaradvány: társasházak felújítására Társasházak felújításának támogatása Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) 2005.évi pénzmaradvány: munkáltatói kölcsön Szociális kamatmentes kölcsön

70 000 10 343 30 000 11 000 3 919 4 000

70 000 10 343 30 000 11 000 3 919 4 000

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:

129 262

0

129 262

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN:

129 262

0

129 262

13. oldal

4.a.m.2006. Kv.er. 4.a.m. a 2/2006.(II.28.)Bp.XV.ök.rendelethez

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2006.évi eredeti ktv előir.

Címrend

1

2

Költségvetési szerv

Egészségügyi Intézmény


Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint

85120 önálló intézmény


Előirányzat megnevezése 1 Foglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) 19.1 Felújítások nettó értéke 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 26. Kiadások összesen (12+24+25) BEVÉTELEK ezer forintban 27.11 Intézményi étkezési bevételek 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek 30. Működési célú pénzeszközátvétel 31. Működési célú kölcsön visszatérülés 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 33. Működési célú pénzmaradvány 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 36. Működési célú önkormányzati támogatás 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 48. Bevételek összesen (37+46+47) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege


módosítás (+,-)

2 299,00

3

514 834 101 215 172 875 23 925

358 141

1 170 990 15 250 3 050

0

18 300 13 250 2 650 15 900 34 200

0

1 205 190

0

0 0

I.sz.mód. előirányzat 4 299,00

5 165,00

514 834 101 215 172 875 23 925 0 0 358 141 0 0 1 170 990 15 250 3 050 0 18 300 13 250 2 650 15 900 34 200 0 1 205 190

210 992 32 421 71 941 5 852 31 295 4 694 58 669

21 528 3 229 10 644

156 990 1 170 990

0

34 200 34 200

0

1 205 190

0

0 0 96 000 0 0 0 0 918 000 0 156 990 1 170 990 0 0 0 0 0 0 34 200 34 200 0 1 205 190

0

0

0

96 000

918 000

14. oldal


módosítás (+,-) 6


415 864

0

0

0

0 0

0 0

415 864

0

210 992 32 421 71 941 5 852 31 295 4 694 58 669 0 0 415 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 864

154 824 225 639 415 864

0

0

0

415 864

0

21 528 3 229 10 644 0 0 0 0 0 154 824 225 639 415 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 864

0

0

0



Címrend

3

4


Egyesített Szociális Intézmény

Szociális Foglakoztató






módosítás (+,-)

8 159,25

9

248 317 51 469 84 329 8 842 93 387 14 008 100 030 200 600 582

0

0

0

0 0

0 0

600 582

0

50 211 7 532 24 031


11 148,00

248 317 51 469 84 329 8 842 93 387 14 008 100 030 200 0 600 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 582

81 889 5 725 29 836 192

143 135 375 673 600 582

0

0

0

600 582

0

50 211 7 532 24 031 0 0 0 0 0 143 135 375 673 600 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 582

0

0

0

15. oldal




32 300

149 942

0

0

0

0 0

0 0

149 942

0

81 889 5 725 29 836 192 0 0 32 300 0 0 149 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 942

59 949 149 942

0

0

0

149 942

0

0 0 89 993 0 0 0 0 0 0 59 949 149 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 942

0

0

0

89 993



Címrend

5

6


Csokonai Művelődési Központ

Ifjúsági- és Sportközpont






módosítás (+,-)

14 45,00

15

69 972 15 410 23 378 3 109

68 208

180 077

0

0

0

0 0

0

180 077

0


17 58,00

69 972 15 410 23 378 3 109 0 0 68 208 0 0 180 077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 077

79 439 29 759 26 938 9 633 21 030 3 154 73 240

0

0

180 077

0

0 0 59 437 0 0 0 0 0 75 320 45 320 180 077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 077

0

0

0

59 437

75 320 45 320 180 077

16. oldal

0




243 193 2 000 400

0

2 400

0

0 2 400

0 0

245 593

0

19 846 2 977 13 817

79 439 29 759 26 938 9 633 21 030 3 154 73 240 0 0 243 193 2 000 400 0 2 400 0 0 0 2 400 0 245 593

206 553 243 193

0

2 400 2 400

0

245 593

0

19 846 2 977 13 817 0 0 0 0 0 0 206 553 243 193 0 0 0 0 0 0 2 400 2 400 0 245 593

0

0

0



Címrend

7

8



Hubay Jenő Alapfokú Műv.okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár






módosítás (+,-)

I.sz.mód. előirányzat


módosítás (+,-)


20

21

22

23

24

25

84,5

84,5

75,5

75,5

174 524 33 329 57 961 8 807 15 151 2 273 30 798 2 770

174 524 33 329 57 961 8 807 15 151 2 273 30 798 2 770 0 325 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 613

151 599 28 409 50 673 7 269

151 599 28 409 50 673 7 269 0 0 57 566 0 0 295 516 15 333 3 067 0 18 400 0 0 0 18 400 0 313 916

325 613

0

0

0

0 0

0 0

325 613

0

9 808 1 471 8 979

0

0

325 613

0

9 808 1 471 8 979 0 0 0 0 0 205 885 99 470 325 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 613

0

0

0

205 885 99 470 325 613

17. oldal

0

57 566

295 516 15 333 3 067

0

18 400

0

0 18 400

0 0

313 916

0

18 400 18 400

0

313 916

0

0 0 21 497 0 0 0 0 0 84 415 189 604 295 516 0 0 0 0 0 0 18 400 18 400 0 313 916

0

0

0

21 497

84 415 189 604 295 516 0

0



Címrend

9

10


Kolozsvár Ált.Isk.és Összev.Ó.

Czabán Nevelési- Oktatási Közp.






módosítás (+,-)

26 90,25

27

159 383 31 046 53 941 7 180 28 874 4 331 54 912 1 720 341 387

0

0

0

0 0

0 0

341 387

0

19 906 2 986 3 559


29 85,75

159 383 31 046 53 941 7 180 28 874 4 331 54 912 1 720 0 341 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 387

157 434 28 475 52 848 6 648 21 398 3 210 31 328 1 850

7 789 1 168 220

137 163 177 773 341 387

0

0

0

341 387

0

19 906 2 986 3 559 0 0 0 0 0 137 163 177 773 341 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 387

0

0

0

18. oldal




303 191

0

0

0

0 0

0 0

303 191

0

157 434 28 475 52 848 6 648 21 398 3 210 31 328 1 850 0 303 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 191

103 116 190 898 303 191

0

0

0

303 191

0

7 789 1 168 220 0 0 0 0 0 103 116 190 898 303 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 191

0

0

0



Címrend

11

12


László Gyula Gimn.,Ált.Isk.és Óv.

Kossuth Nevelési- Oktatási Közp.






módosítás (+,-)

32 150,0

33

273 166 55 830 91 300 12 653 33 471 5 021 75 221 3 160 549 822

0

0

0

0 0

0 0

549 822

0

26 100 3 915 8 948


35 105,5

273 166 55 830 91 300 12 653 33 471 5 021 75 221 3 160 0 549 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 549 822

180 770 33 352 60 882 10 753 31 186 4 678 35 688 2 130

17 773 2 666 3 384

244 014 266 845 549 822

0

0

0

549 822

0

26 100 3 915 8 948 0 0 0 0 0 244 014 266 845 549 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 549 822

0

0

0

19. oldal




359 439

0

0

0

0 0

0 0

359 439

0

180 770 33 352 60 882 10 753 31 186 4 678 35 688 2 130 0 359 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359 439

155 093 180 523 359 439

0

0

0

359 439

0

17 773 2 666 3 384 0 0 0 0 0 155 093 180 523 359 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359 439

0

0

0



13

Címrend Költségvetési szerv Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1 Foglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) 19.1 Felújítások nettó értéke 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 26. Kiadások összesen (12+24+25) BEVÉTELEK ezer forintban 27.11 Intézményi étkezési bevételek 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek 30. Működési célú pénzeszközátvétel 31. Működési célú kölcsön visszatérülés 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 33. Működési célú pénzmaradvány 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 36. Működési célú önkormányzati támogatás 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 48. Bevételek összesen (37+46+47) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

14

Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Közp. Károly R.Ker,Szakk.,Ált.Isk.és Óv. 801214 önálló intézmény 2006.évi eredeti ktv

módosítás (+,-)

38 67,25

39



119 099 17 636 40 235 4 457 20 785 3 118 21 829 1 010 228 169

0

0

0

0 0

0 0

228 169

0

8 980 1 347 1 500

módosítás (+,-)


41

42

43

128

128

119 099 17 636 40 235 4 457 20 785 3 118 21 829 1 010 0 228 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 169

242 640 48 042 81 011 15 459 24 433 3 665 46 750 3 240

242 640 48 042 81 011 15 459 24 433 3 665 46 750 3 240 0 465 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 240

19 902 2 985 9 766

83 327 133 015 228 169

0

0

0

228 169

0

8 980 1 347 1 500 0 0 0 0 0 83 327 133 015 228 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 169

0

0

0

20. oldal


465 240

0

0

0

0 0

0 0

465 240

0

229 532 203 055 465 240

0

0

0

465 240

0

19 902 2 985 9 766 0 0 0 0 0 229 532 203 055 465 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 240

0

0

0



Címrend

15

16


Szent korona Ált.Isk.és Óv.

Hartyán Nevelési-Okt.Közp.






módosítás (+,-)

44 109,50

45

198 556 31 878 66 287 7 175 30 377 4 557 38 746 1 720 379 296

0

0

0

0 0

0 0

379 296

0

17 548 2 632 533


47 189,5

198 556 31 878 66 287 7 175 30 377 4 557 38 746 1 720 0 379 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 296

345 424 48 779 115 843 10 624 54 061 8 109 88 931 3 200

28 062 4 209 9 847

170 674 187 909 379 296

0

0

0

379 296

0

17 548 2 632 533 0 0 0 0 0 170 674 187 909 379 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 296

0

0

0

21. oldal




674 971

0

0

0

0 0

0 0

674 971

0

345 424 48 779 115 843 10 624 54 061 8 109 88 931 3 200 0 674 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 674 971

256 032 376 821 674 971

0

0

0

674 971

0

28 062 4 209 9 847 0 0 0 0 0 256 032 376 821 674 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 674 971

0

0

0



Címrend

17

18


Kontyfa Középisk.,Ált.Isk., Óvoda és Nevelési tanácsadó

Száraznád Nevelési.- Okt.Közp.






módosítás (+,-)

50 139,5

51

266 484 51 548 89 168 11 095 33 155 4 973 91 765 3 100 551 288

0

0

0

0 0

0 0

551 288

0

16 682 2 502 8 240



52 139,5

53 257,50

266 484 51 548 89 168 11 095 33 155 4 973 91 765 3 100 0 551 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551 288

497 505 75 947 165 925 19 352 33 728 5 059 126 318 8 110

13 132 1 970 9 250

230 792 293 072 551 288

0

0

0

551 288

0

16 682 2 502 8 240 0 0 0 0 0 230 792 293 072 551 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551 288

0

0

0

22. oldal



931 944

0

0

0

0 0

0 0

497 505 75 947 165 925 19 352 33 728 5 059 126 318 8 110 0 931 944 0 0 0 0 0 0 0 0

931 944

0

931 944

483 561 424 031 931 944

0

0

0

931 944

0

13 132 1 970 9 250 0 0 0 0 0 483 561 424 031 931 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 931 944

0

0

0



Címrend Költségvetési szerv

Intézmények


összesen 2006.évi eredeti ktv

Előirányzat megnevezése 1 Foglalkoztatottak létszáma (fő)

56 2357,00

KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) 19.1 Felújítások nettó értéke 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 26. Kiadások összesen (12+24+25) BEVÉTELEK ezer forintban 27.11 Intézményi étkezési bevételek 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek 30. Működési célú pénzeszközátvétel 31. Működési célú kölcsön visszatérülés 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 33. Működési célú pénzmaradvány 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 36. Működési célú önkormányzati támogatás 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 48. Bevételek összesen (37+46+47) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

23. oldal



0,00

58 2357,00

3 972 027 720 270 1 335 371 173 025 472 331 70 850 1 390 440 32 210 0 8 166 524 32 583 6 517 0 39 100 13 250 2 650 15 900 55 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 972 027 720 270 1 335 371 173 025 472 331 70 850 1 390 440 32 210 0 8 166 524 32 583 6 517 0 39 100 13 250 2 650 15 900 55 000

8 221 524

0

8 221 524

277 267 41 589 379 645 0 0 0 0 918 000 2 756 883 3 793 140 8 166 524 0 0 0 0 0 0 55 000 55 000 0 8 221 524

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

277 267 41 589 379 645 0 0 0 0 918 000 2 756 883 3 793 140 8 166 524 0 0 0 0 0 0 55 000 55 000 0 8 221 524

0

0

0

4.b.m.2006.Kv.er. Hiv.Szakf. 4.b..m. a 2/2006.(II.28.) Bp. XV. Ök. rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi eredeti költségvetés előirányzata Szakfeladat sorszáma

1

2

Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.

Kisegítő mezőgazdasági szolg.

Lapkiadás

Alaptevékenység szakfeladatszáma

014034

221214

Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése

Előirányzat megnevezése

Városüzemelt. Osztály


módosítás (+,-)

Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái



módosítás (+,-)


1

Foglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 7. Működési célú kölcsön 8. Tervezett működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) 19.1 Felújítások nettó értéke 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) 21.Tervezett felhalmozási célú tartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 26. Kiadások összesen (12+24+25) BEVÉTELEK ezer forintban 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei 29. Működési célú központi költségvetési tám. 30. Működési célú pénzeszközátvétel 31. Működési célú kölcsön visszatérülés 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 33. Működési célú pénzmaradvány 36. Működési célú önkormányzati támogatás 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 48. Bevételek összesen (37+46+47) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

114 851

114 851

0

0

0

0

0

0

0

114 851

0

0 0 0 0 114 851 0 0 0 0 0 0 0 0 114 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 851

2 671 112 180 114 851

0

0

0

114 851

0

0 0 0 0 0 0 2 671 112 180 114 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 851

0

0

0

24. oldal

0

1 380 420 33 731

35 531

0

0

0

0

0

0

0

35 531

0

18 682

0 1 380 0 420 33 731 0 0 0 0 0 0 0 0 35 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 531

62 16 787 35 531

0

0

0

35 531

0

18 682 0 0 0 0 0 62 16 787 35 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 531

0

0

0


3

4


Közutak, hidak üzemelt., fennt.

Közösségi Televízió


631211

642024





módosítás (+,-)

Pénzügyi Osztály



módosítás (+,-)


1


117 480

117 480

0

0

0

0

0

0

0

117 480

0

0

0

0 0 0 0 117 480 0 0 0 0 0 0 0 0 117 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 480

0 0 0 0 24 151 0 0 0 0 0 0 0 0 24 151 3 000 600 0 0 0 0 3 600 0 0 0 0 0 0 3 600 0 27 751

0

0

117 480

0

0 0 0 0 0 0 0 117 480 117 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 480

0

0

0

117 480 117 480

25. oldal

0

24 151

24 151 3 000 600

0

3 600

0

0

0

3 600

0

27 751

0

41 24 110 24 151

0

3 600 3 600

0

27 751

0

0 0 0 0 0 0 41 24 110 24 151 0 0 0 0 0 0 0 3 600 3 600 0 27 751

0

0

0


5

5


Saját v.bérelt ingatl. haszn.

Saját v.bérelt ingatl. haszn.


701015-14 (Palota Holding Rt.)

701015-39 (Észak-pesti Kórház)



Vagyon- és Lakásgazdálkodási Osztály


módosítás (+,-)

Pénzügyi osztály



módosítás (+,-)


1

Foglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 7. Működési célú kölcsön 8. Tervezett működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

635 258

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) 19.1 Felújítások nettó értéke 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) 21.Tervezett felhalmozási célú tartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 26. Kiadások összesen (12+24+25) BEVÉTELEK ezer forintban

635 258

0

0 119 948 27 162 147 110

0

147 110

0

782 368

0

27.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei 29. Működési célú központi költségvetési tám. 30. Működési célú pénzeszközátvétel 31. Működési célú kölcsön visszatérülés 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 33. Működési célú pénzmaradvány 36. Működési célú önkormányzati támogatás 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 48. Bevételek összesen (37+46+47)

116 000

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

0

0 0 0 0 635 258 0 0 0 0 0 0 0 0 635 258 0 0 0 0 0 0 0 119 948 27 162 147 110 0 0 0 147 110 0 782 368

0 0 0 0 14 400 0 0 0 0 0 0 0 0 14 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 400

5 325 513 933 635 258

0

29 310 117 800 147 110

0

782 368

0

116 000 0 0 0 0 0 5 325 513 933 635 258 0 0 0 0 0 0 29 310 117 800 147 110 0 782 368

0

0

0

26. oldal

14 400

14 400

0

0

0

0

0

0

0

14 400

0

14 400 14 400

0

0

0

14 400

0

0 0 0 0 0 0 0 14 400 14 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 400

0

0

0


6

7


Területi,körzeti ig.szervek tev.

Hivatal önk. igazgatási tev.-e


751142

751153

Gyámhivatal




módosítás (+,-)




módosítás (+,-)


1

Foglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 7. Működési célú kölcsön 8. Tervezett működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

11

11

280

280

26 816 8 856 8 838 2 282 4 729

26 816 8 856 8 838 2 282 4 729 0 16 800 1 000 0 0 0 0 0 69 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 321

778 108 380 366 259 847 87 307 625 184

778 108 380 366 259 847 87 307 625 184 0 0 35 621 0 0 0 0 0 2 166 433 50 906 9 752 0 0 11 000 0 71 658 26 365 5 273 31 638 0 0 0 103 296 0 2 269 729

16 800 1 000

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) 19.1 Felújítások nettó értéke 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) 21.Tervezett felhalmozási célú tartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 26. Kiadások összesen (12+24+25) BEVÉTELEK ezer forintban

69 321

27.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei 29. Működési célú központi költségvetési tám. 30. Működési célú pénzeszközátvétel 31. Működési célú kölcsön visszatérülés 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 33. Működési célú pénzmaradvány 36. Működési célú önkormányzati támogatás 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 48. Bevételek összesen (37+46+47)

800

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

0

0

0

0

0

69 321

0

0

0

69 321

0

800 0 23 490 17 650 0 0 83 27 298 69 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 321

0

0

0

23 490 17 650

83 27 298 69 321

27. oldal

0

35 621

2 166 433 50 906 9 752

0

11 000 71 658 26 365 5 273 31 638

0

103 296

0

2 269 729

0

0

195 003

579 902

0

1 669 729

0

195 003 0 61 890 76 550 1 222 0 72 354 682 808 1 089 827 551 455 0 0 0 11 000 0 17 447 0 579 902 0 1 669 729

600 000

0

600 000

61 890 76 550 1 222 72 354 682 808 1 089 827 551 455

0

11 000 17 447


8

8.1


Céltartalék összesen

Működési céltartalék


751153

751153





módosítás (+,-)




módosítás (+,-)


1


0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 595 557 0 0 0 595 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 327 0 0 420 327 0 1 015 884

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 595 557 0 0 0 595 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 327 0 0 420 327 0 1 015 884

0 0 0 0 0 0 0 0 0 595 557 0 0 0 595 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 595 557

0 0 82 542 0 0 0 1 457 511 558 595 557 0 0 0 0 0 0 0 420 327 420 327 0 1 015 884

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 82 542 0 0 0 1 457 511 558 595 557 0 0 0 0 0 0 0 420 327 420 327 0 1 015 884

0

0

0

28. oldal

595 557

595 557

0

0

0

0

0

0

0

595 557

0

1 457 511 558 595 557

0

0

0

595 557

0

0 0 82 542 0 0 0 1 457 511 558 595 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 595 557

0

0

0

82 542


8.2

9


Felhalmozási céltartalék

Általános tartalék


751153

751153





módosítás (+,-)




módosítás (+,-)


1


0

0

0

0

0 420 327

0

420 327

0

420 327

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 327 0 0 420 327 0 420 327

0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000

0

0

420 327 420 327

0

420 327

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 327 420 327 0 420 327

0

0

0

29. oldal

50 000

50 000

0

0

0

0

0

0

0

50 000

0

50 000 50 000

0

0

0

50 000

0

0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000

0

0

0


10

11


Helyi Kisebbs.Önk.

Országgyűlési képv.választ. kapcs.feladat végrehajtása


751164

751175-45





módosítás (+,-)

Pénzügyi osztály/önk.rész



módosítás (+,-)


1


0

0

0

0 445 0 0 5 292 0 0 0 0 0 0 0 0 5 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 737

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 5 120 0 0 0 617 0 5 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 737

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 445 0 0 5 292 0 0 0 0 0 0 0 0 5 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 737 0 0 0 5 120 0 0 0 617 0 5 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 737

0

0

0

30. oldal

0

15 000 4 800 5 574

25 374

0

0

0

0

0

0

0

25 374

0

0 15 000 0 4 800 5 574 0 0 0 0 0 0 0 0 25 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 374

25 374 25 374

0

0

0

25 374

0

0 0 0 0 0 0 0 25 374 25 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 374

0

0

0


12

11


Önkormányzati képv.választ. kapcs.feladat végrehajtása

Máshová nem sorolható tev.


751186-46

751197



Pénzügyi osztály/önk.önrész


módosítás (+,-)

Szociális és Egészségügyi Osztály



módosítás (+,-)


1


15 000 4 800 5 574

25 374

0

0

0

0

0

0

0

25 374

0

0

0

0 15 000 0 4 800 5 574 0 0 0 0 0 0 0 0 25 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 374

0 0 0 0 16 431 0 0 2 000 0 0 0 0 0 18 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 431

16 431

2 000

18 431

0

0

0

0

0

0

0

18 431

0

0 0 0 0

25 374 25 374

0

0 0 25 374 25 374 0 0 0 0 0

0

0

25 374

0

0 0 0 25 374

0

0

0

31. oldal

0

0

18 431

0

0 0 0 0 0 0 0 18 431 18 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 431

0

0

0

18 431 18 431

0


12

13


Polgárvédelmi tevékenység

Városgazdálkodási szolgált.


751670

751845





módosítás (+,-)




módosítás (+,-)


1


1 105 188 377 40 2 960

4 670 500 125

0

625

0

0

0

625

0

5 295

0

0

0

1 105 188 377 40 2 960 0 0 0 0 0 0 0 0 4 670 500 125 0 0 0 0 625 0 0 0 0 0 0 625 0 5 295

0 0 0 0 193 341 0 0 0 0 0 0 0 0 193 341 657 264 141 663 43 178 0 118 262 0 960 367 40 202 8 040 48 242 0 0 0 1 008 609 0 1 201 950

625 625

0

5 295

0

0 0 0 0 0 0 0 4 670 4 670 0 0 0 0 0 0 0 625 625 0 5 295

0

0

0

4 670 4 670

32. oldal

0

193 341

193 341 657 264 141 663 43 178 118 262 0 960 367 40 202 8 040 48 242

0

0

0

1 008 609

0

1 201 950

0

11 200

17 554 34 695 193 341

0

107 442 385 141 85 500 547 653 41 923 -159 050 1 008 609

0

1 201 950

0

11 200 0 129 892 0 0 0 17 554 34 695 193 341 0 0 107 442 385 141 85 500 547 653 41 923 -159 050 1 008 609 0 1 201 950

0

0

0

129 892


14

15


Közvilágítás

Önk. elszámolásai


751878

751922





módosítás (+,-)

Pénzügyi Osztály



módosítás (+,-)


1


0 6 045 1 209

0

7 254

0

0

0

7 254

0

7 254

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 045 1 209 0 0 0 0 7 254 0 0 0 0 0 0 7 254 0 7 254

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 756 883 3 793 140 6 550 023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000 55 000 0 6 605 023

4 254 3 000 7 254

0

7 254

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 254 3 000 7 254 0 7 254

0

0

0

0

33. oldal

0

2 756 883 3 793 140 6 550 023

0

0

0

0

0

55 000 55 000

0

6 605 023

0

3 793 140 6 550 023

0

55 000 55 000

0

6 605 023

0

0 0 2 756 883 0 0 0 0 3 793 140 6 550 023 0 0 0 0 0 0 0 55 000 55 000 0 6 605 023

0

0

0

2 756 883


16

17


Önk.feladatra nem tervezhető elsz. NORMATÍV SZJA

Finanszírozási műveletek elszámolása(Értékpapírok)


751966

751999

Pénzügyi Osztály




módosítás (+,-)

Pénzügyi Osztály



módosítás (+,-)


1


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

861 645 0

0

0

0

0

0

0 0 -861 645 0 0 0 0 861 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

-861 645

34. oldal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600 000

0

0

0

600 000

0

0 0 0 0 0 600 000 0 0 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 000

-600 000

0

-600 000

600 000


18

19


Állategészségügyi tevékeny.

Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások


852018

853181

Hivatali Ellátó Iroda




módosítás (+,-)




módosítás (+,-)


1


5 002

5 002

0

0

0

0

0

0

0

5 002

0

0

0

0 0 0 0 5 002 0 0 0 0 0 0 0 0 5 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 002

0 0 0 0 0 0 0 15 640 0 0 0 0 0 15 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 640

5 002 5 002

0

0

0

5 002

0

0 0 0 0 0 0 0 5 002 5 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 002

0

0

0

35. oldal

15 640

15 640

0

0

0

0

0

0

0

15 640

0

15 640 15 640

0

0

0

15 640

0

0 0 0 0 0 0 0 15 640 15 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 640

0

0

0


20

21


Rendszeres szociális pénzb.ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások


853311

853322





módosítás (+,-)




módosítás (+,-)


1


16 328 7 100 374 896

398 324

0

0

0

0

0

0

0

398 324

0

0

0

0 0 0 16 328 7 100 0 374 896 0 0 0 0 0 0 398 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 324

0 0 0 0 1 500 0 10 570 0 0 0 0 0 0 12 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 070

83 017 398 324

0

0

0

398 324

0

0 0 315 307 0 0 0 0 83 017 398 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 324

0

0

0

315 307

36. oldal

1 500 10 570

12 070

0

0

0

0

0

0

0

12 070

0

785 12 070

0

0

0

12 070

0

0 0 11 285 0 0 0 0 785 12 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 070

0

0

0

11 285


22

23


Rendszeres munkanélküli ellátások

Eseti pénzbeli szociális ellátások


853333

853344





módosítás (+,-)




módosítás (+,-)


1


1 500 133 587

135 087

0

0

0

0

0

0

0

135 087

0

0

0

0 0 0 0 1 500 0 133 587 0 0 0 0 0 0 135 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 087

0 0 0 0 6 000 0 192 520 0 0 0 0 0 0 198 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 520

135 087

0

0

0

135 087

0

0 0 135 087 0 0 0 0 0 135 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 087

0

0

0

135 087

37. oldal

6 000 192 520

198 520

0

0

0

0

0

0

0

198 520

0

6 500 198 520

0

0

0

198 520

0

0 0 192 020 0 0 0 0 6 500 198 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 520

0

0

0

192 020


24

25


Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. (közcélú munka)


853355

853288-37





módosítás (+,-)




módosítás (+,-)


1


0

1 500 70 000

71 500

0

0

0

0

0

0

0

71 500

0

0 0 0 0 1 500 0 70 000 0 0 0 0 0 0 71 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 500

1 500 71 500

0

0

0

71 500

0

0 0 70 000 0 0 0 0 1 500 71 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 500

0

0

0

70 000

38. oldal

0

44 144 15 382 55

59 581

0

0

0

0

0

0

0

59 581

0

44 144 0 15 382 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 59 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 581

3 784 34 785 59 581

0

0

0

59 581

0

0 0 21 012 0 0 0 3 784 34 785 59 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 581

0

0

0

21 012


26


Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. (Intézményi tejakció))

Versenysport


853288-7

924025



Művelődési, Okt. és Sport Osztály


módosítás (+,-)




módosítás (+,-)


1


18 152

18 152

0

0

0

0

0

0

0

18 152

0

0

0

0 0 0 0 18 152 0 0 0 0 0 0 0 0 18 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 152

0 0 0 0 0 0 0 31 000 0 0 0 0 0 31 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 000

18 152 18 152

0

0

0

18 152

0

0 0 0 0 0 0 0 18 152 18 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 152

0

0

0

39. oldal

31 000

31 000

0

0

0

0

0

0

0

31 000

0

31 000 31 000

0

0

0

31 000

0

0 0 0 0 0 0 0 31 000 31 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 000

0

0


27

28


Diáksport

Sportcélok és feladatok (Szabadidő sport)


924036

924047





módosítás (+,-)




módosítás (+,-)


1


0

350 110 2 782

4 039

7 281

0

0

0

0

0

0

0

7 281

0

0 350 0 110 2 782 0 0 4 039 0 0 0 0 0 7 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 281

39 7 242 7 281

0

0

0

7 281

0

0 0 0 0 0 0 39 7 242 7 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 281

0

0

0

40. oldal

0

200 58 2 910

5 150

8 318

0

0

0

0

0

0

0

8 318

0

0 200 0 58 2 910 0 0 5 150 0 0 0 0 0 8 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 318

200 8 118 8 318

0

0

0

8 318

0

0 0 0 0 0 0 200 8 118 8 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 318

0

0

0


29

30


Máshová nem sorolt kúltúrális tevékenység (Közművelődés)

Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás (Közhasznú munka)


926018

930932





módosítás (+,-)




módosítás (+,-)


1


0

1 000

15 498

16 498

0

0

0

0

0

0

0

16 498

0

0 1 000 0 0 15 498 0 0 0 0 0 0 0 0 16 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 498

1 500 0 519 0 19 435 0 0 18 922 0 0 0 0 0 40 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 376

0

0 0 0 0 0 0 3 267 37 109 40 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 376

0

0 0 0 0 0 0 3 267 37 109 40 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 376

0

0

0

16 498

0

0

0

16 498

0

0 0 16 498 0 0 0 0 0 16 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 498

0

0

0

16 498

41. oldal

0

1 500 0 519 0 19 435 0 0 18 922 0 0 0 0 0 40 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 376

4.b.m.2006.Kv.er. Hiv.Szakf. 4.b..m. a 2/2006.(II.28.) Bp. XV. Ök. rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi eredeti költségvetés előirányzata 30.1. 30.2. Szakfeladat sorszáma Máshová nem sorolt egyéb Máshová nem sorolt egyéb Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. szolg.(Közh/RÉPSZOLG) szolg.(Közh/HIVATAL) 930932-11


Pénzügyi osztály



930932-12


módosítás (+,-)

Szociális és Egészségügyi osztály



módosítás (+,-)


1


0

19 387

18 922

38 309

0

0

0

0

0

0

0

38 309

0

0 0 0 0 19 387 0 0 18 922 0 0 0 0

1 500

38 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 309

2 067

0

0

0

0

0

0

0

2 067

0

3 267 35 042 38 309

0

0

0

38 309

0

0 0 0 0 0 0 3 267 35 042 38 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 309

0

0

0

42. oldal

0

519 48

1 500 0 519 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 2 067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 067

2 067 2 067

0

0

0

2 067

0

0 0 0 0 0 0 0 2 067 2 067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 067

0

0

0


31




összesen I. (1+…+28) módosítás (+,-)





1

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

291

KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 7. Működési célú kölcsön 8. Tervezett működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) 19.1 Felújítások nettó értéke 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) 21.Tervezett felhalmozási célú tartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 26. Kiadások összesen (12+24+25) BEVÉTELEK ezer forintban 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei 29. Működési célú központi költségvetési tám. 30. Működési célú pénzeszközátvétel 31. Működési célú kölcsön visszatérülés 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 33. Működési célú pénzmaradvány 36. Működési célú önkormányzati támogatás 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 48. Bevételek összesen (37+46+47) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

43. oldal

0

291

851 673 422 785 284 963 116 145 1 880 390 0 798 373 113 372 0 645 557 0 2 756 883 3 793 140 11 663 281 717 715 153 349 43 178 0 129 262 0 1 043 504 186 515 40 475 226 990 420 327 0 55 000 1 745 821 0 13 409 102 0 341 685 0 2 959 381 94 200 1 222 600 000 107 454 7 082 733 11 186 675 551 455 0 107 442 385 141 96 500 547 653 92 934 441 302 2 222 427 0 13 409 102

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 851 673 422 785 284 963 116 145 1 880 390 0 798 373 113 372 0 645 557 0 2 756 883 3 793 140 11 663 281 717 715 153 349 43 178 0 129 262 0 1 043 504 186 515 40 475 226 990 420 327 0 55 000 1 745 821 0 13 409 102

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

341 685 0 2 959 381 94 200 1 222 600 000 107 454 7 082 733 11 186 675 551 455 0 107 442 385 141 96 500 547 653 92 934 441 302 2 222 427 0 13 409 102

0

0

0

4.c.m.2006.Kv.er. Önk. 4.c.m. a 2/2006.(II.28.) Bp. XV. Ök. rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2006 évi eredeti ktv előir. Szakfeladat sorszáma

1

2.1



Önk.sajátos működési bevételei


összesen I.

( átvezetés )




módosítás (+,-)



módosítás (+,-)


1

Foglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.11 Étkezési kiadások 3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.12 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 7. Működési célú kölcsönök 8. Tervezett működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) 19.1 Felújítások nettó értéke 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) 21. Tervezett felhalmozási célú tartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 26. Kiadások összesen (12+24+25) BEVÉTELEK ezer forintban 27.11 Intézményi étkezési bevételek 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei 29. Működési célú központi költségvetési tám. 30. Működési célú pénzeszközátvétel 31. Működési célú kölcsön visszatérülés 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 33. Működési célú pénzmaradvány 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 36. Működési célú önkormányzati támogatás 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 48. Bevételek összesen (37+46+47) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

291

0

291

0

851 673 422 785 284 963 116 145 0 0 1 880 390 0 798 373 113 372 0 645 557 0 2 756 883 3 793 140 11 663 281 717 715 153 349 43 178 0 129 262 0 1 043 504 186 515 40 475 226 990 420 327 0 55 000 1 745 821 0 13 409 102

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

851 673 422 785 284 963 116 145 0 0 1 880 390 0 798 373 113 372 0 645 557 0 2 756 883 3 793 140 11 663 281 717 715 153 349 43 178 0 129 262 0 1 043 504 186 515 40 475 226 990 420 327 0 55 000 1 745 821 0 13 409 102

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 341 685 0 2 959 381 94 200 1 222 600 000 107 454 0 0 7 082 733 11 186 675 551 455 0 107 442 385 141 96 500 547 653 92 934 441 302 2 222 427 0 13 409 102

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 341 685 0 2 959 381 94 200 1 222 600 000 107 454 0 0 7 082 733 11 186 675 551 455 0 107 442 385 141 96 500 547 653 92 934 441 302 2 222 427 0 13 409 102

0

0

0

44. oldal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 264 035

0

7 264 035

0

0 0 0 0 0 0 0 7 264 035 0 0 0 0 0 0 0 0 7 264 035 0 0 0 0

0

0

7 264 035

0

0 0 0 0 7 264 035

-7 264 035

0

-7 264 035


2.2

2.3


Önk.sajátos felhal.bevételei

Önkormányzati támogatás


( átvezetés )

(átvezetés )




módosítás (+,-)



módosítás (+,-)


1


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

260 000

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-7 082 733 -7 082 733

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 082 733 -7 082 733 0 0

0 0

0 0

-441 302 -441 302

0 0

-7 524 035

0

0 -441 302 -441 302 0 -7 524 035

7 524 035

0

7 524 035

260 000

0

260 000

0

0 0 260 000 0 260 000

-260 000

0

-260 000

45. oldal

0


3

4



Korrekció


összesen II.

Helyi Kisebbségek támogatásából származó duplázódás miatt




módosítás (+,-)



módosítás (+,-)


1


291

0

291

0

851 673 422 785 284 963 116 145 0 0 1 880 390 0 798 373 113 372 0 645 557 0 2 756 883 3 793 140 11 663 281 717 715 153 349 43 178 0 129 262 0 1 043 504 186 515 40 475 226 990 420 327 0 55 000 1 745 821 0 13 409 102

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

851 673 422 785 284 963 116 145 0 0 1 880 390 0 798 373 113 372 0 645 557 0 2 756 883 3 793 140 11 663 281 717 715 153 349 43 178 0 129 262 0 1 043 504 186 515 40 475 226 990 420 327 0 55 000 1 745 821 0 13 409 102

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 341 685 7 264 035 2 959 381 94 200 1 222 600 000 107 454 0 0 0 11 367 977 551 455 260 000 107 442 385 141 96 500 547 653 92 934 0 2 041 125 0 13 409 102

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 341 685 7 264 035 2 959 381 94 200 1 222 600 000 107 454 0 0 0 11 367 977 551 455 260 000 107 442 385 141 96 500 547 653 92 934 0 2 041 125 0 13 409 102

0

0

0

46. oldal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0


5

6



Önkormányzat


korrigált összesen ( 3+4 )

összesen (Polg.Hiv.összesen II.+Int.összesen)




módosítás (+,-)



módosítás (+,-)


1


291

0

291

2 648,00

0,00

2 648,00

851 673 422 785 284 963 116 145 0 0 1 880 390 0 798 373 113 372 0 645 557 0 2 756 883 3 793 140 11 663 281 717 715 153 349 43 178 0 129 262 0 1 043 504 186 515 40 475 226 990 420 327 0 55 000 1 745 821 0 13 409 102

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

851 673 422 785 284 963 116 145 0 0 1 880 390 0 798 373 113 372 0 645 557 0 2 756 883 3 793 140 11 663 281 717 715 153 349 43 178 0 129 262 0 1 043 504 186 515 40 475 226 990 420 327 0 55 000 1 745 821 0 13 409 102

4 823 700 1 143 055 1 620 334 289 170 472 331 70 850 3 270 830 32 210 798 373 113 372 0 645 557 0 2 756 883 3 793 140 19 829 805 750 298 159 866 43 178 0 129 262 0 1 082 604 199 765 43 125 242 890 420 327 0 55 000 1 800 821 0 21 630 626

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 823 700 1 143 055 1 620 334 289 170 472 331 70 850 3 270 830 32 210 798 373 113 372 0 645 557 0 2 756 883 3 793 140 19 829 805 750 298 159 866 43 178 0 129 262 0 1 082 604 199 765 43 125 242 890 420 327 0 55 000 1 800 821 0 21 630 626

0 0 341 685 7 264 035 2 959 381 94 200 1 222 600 000 107 454 0 0 0 11 367 977 551 455 260 000 107 442 385 141 96 500 547 653 92 934 0 2 041 125 0 13 409 102

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 341 685 7 264 035 2 959 381 94 200 1 222 600 000 107 454 0 0 0 11 367 977 551 455 260 000 107 442 385 141 96 500 547 653 92 934 0 2 041 125 0 13 409 102

277 267 41 589 721 330 7 264 035 2 959 381 94 200 1 222 600 000 107 454 918 000 2 756 883 3 793 140 19 534 501 551 455 260 000 107 442 385 141 96 500 547 653 92 934 55 000 2 096 125 0 21 630 626

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

277 267 41 589 721 330 7 264 035 2 959 381 94 200 1 222 600 000 107 454 918 000 2 756 883 3 793 140 19 534 501 551 455 260 000 107 442 385 141 96 500 547 653 92 934 55 000 2 096 125 0 21 630 626

0

0

0

0

0

0

47. oldal


7

8


Korrekció

Korrekció összesen


( intézmények támogatása)

Helyi Kisebbségek támogatásából származó duplázódás miatt




módosítás (+,-)



módosítás (+,-)


1


-2 756 883 -3 793 140 -6 550 023

0 0 0

0

0

0

0

0 -55 000 -55 000

0 0 0

-6 605 023

0

-2 756 883 -3 793 140 -6 550 023

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 756 883 -3 793 140 -6 550 023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -55 000 -55 000 0 -6 605 023

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 756 883 -3 793 140 -6 550 023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -55 000 -55 000 0 -6 605 023

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 756 883 -3 793 140 -6 550 023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -55 000 -55 000 0 -6 605 023

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 756 883 -3 793 140 -6 550 023 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 756 883 -3 793 140 -6 550 023 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 756 883 -3 793 140 -6 550 023 0 0 0 0 0

0 -55 000 -55 000 0 -6 605 023

0 0 0 0 0

0 -55 000 -55 000 0 -6 605 023

0

0

0

-55 000 -55 000

0 0

-6 605 023

0

0 -55 000 -55 000 0 -6 605 023

0

0

0

48. oldal


9


Önkormányzat


korrigált összesen ( 6+8 )




módosítás (+,-)


1


49. oldal

2 648,00

0,00

4 823 700 1 143 055 1 620 334 289 170 472 331 70 850 3 270 830 32 210 798 373 113 372 0 645 557 0 0 0 13 279 782 750 298 159 866 43 178 0 129 262 0 1 082 604 199 765 43 125 242 890 420 327 0 0 1 745 821 0 15 025 603

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 648,00 0 4 823 700 1 143 055 1 620 334 289 170 472 331 70 850 3 270 830 32 210 798 373 113 372 0 645 557 0 0 0 13 279 782 750 298 159 866 43 178 0 129 262 0 1 082 604 199 765 43 125 242 890 420 327 0 0 1 745 821 0 15 025 603

277 267 41 589 721 330 7 264 035 2 959 381 94 200 1 222 600 000 107 454 918 000 0 0 12 984 478 551 455 260 000 107 442 385 141 96 500 547 653 92 934 0 2 041 125 0 15 025 603

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

277 267 41 589 721 330 7 264 035 2 959 381 94 200 1 222 600 000 107 454 918 000 0 0 12 984 478 551 455 260 000 107 442 385 141 96 500 547 653 92 934 0 2 041 125 0 15 025 603

0

0

0

4.d.m.2006 .kv.er. Címzett tartalék 4.d.sz.melléklet a 2/2006.(II.28.).Bp.XV.Ök.rendelethez

Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2006.évi eredeti költségvetés működési és felhalmozási céltartalékai előirányzata


Megnevezés

módosítás (+,-)


Működési jellegű címzett tartalék

Hatósági bontás, helyreállítás, életveszélyelhárítás 4 000 Polgármesteri Hivatal hibaelhárítási keret (havaria) 4 000 Polg.m.Hiv. és int.szoc.s.keret(temetés, betegség) 6 000 Polg.mest.Hiv. és int.nyugdíjazott dolg.búcsúzt. 2 500 Nyugdíjas köztisztviselők támogatása 1 700 Polg.mest.Hivatali és int.beiskolázási segélykeret 16 000 Életjáradéki szerződés 10 000 Intézmények részére gépjármű-vezetői tanf.vizsg. 16 000 ECDL számítógépes vizsgadíj 2 000 Diákok nyelvvizsgadija 1 700 Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete 33 000 Nem pedagógus intézményi dolg.szakmai továbbképz. 1 000 MOS Bizottság keretei (egyedi elbírálású) 9 000 Sportszervezetek terembérleti kerete 12 000 Külön elbírálás szerinti tanulmányi támogatás 1 000 Tanulmányi ösztöndíj-pályázat 3 840 Kötelező taneszköz támogatás a 616/2003. (XII.7.) kt. hat. 14 000 Pedagógiai program kötelező felülvizsgálata 1 000 Minőségirányítási keret 500 Intézmények inf.fejl.(szoftver jogok meghosszabbítása) 3 000 Polgármester célkerete 12 000 Intézmények nyári táborozására 10 000 Önkormányzat illeték visszafizetési kötelezettsége 500 Gazdasági vezetők mérlegképes könyvelői továbbképzése 1 000 Gazdasági vezetők tanulmányi szerződéseire 3 000 CAF minőségbiztosítási célkeret 1 125 Likviditási tartalék 100 000 Helyi kisebbségek és kisebbségi civil szerv.pály.kerete 7 000 Lengyel Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2006.évi kp-i tám. 640 2003-5. évi pénzm:új Lengyel HKÖK-nak járó maradványok:. 683 2005.évi pénzm. új Román HKÖK-nak járó központi tám. maradványa 60 Intézményi foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat 3 818 Intézményi felmentés, végkielégítés (EGI-nél is van ÉPK miatt) 41 044 Palota pótlék helyett ( 8 havi összege) 16 000 Civil szervezetek pályázati kerete 6 000 Egyházak hitéleti támogatása, egyházi fesztivál 4 100 Baptista Szeretetszolgálat:(Sri Lanka-i gyerekek örökbefogadása 10 fő) 360 Rendvédelmi,rendészeti szervezetek támogatási kerete 10 000 2 500 Egyéb egyesülések (POFOSZ,Polg.őrség, P.Önvéd.E, .56-os Szöv) Államháztartási tartalék 54 657 72 270 Szociális normatív 6 002 Normatívból közművelődési támogatás Intézmények szakhatósági előírásaira 4 000 Intézmények karbantartási kerete 15 000 Intézmények hibaelhárítási kerete 15 000 Intézmények biztonságtechnikai kerete 4 000 Közbeszerzési pályázati célkeret intézmények részére 2 750 Környezetvédelmi alap 5 000 Környezetvédelmi Alap 2 211 Hibaelhárítás Intézményi 1 578 Felsőkert u.kisajátítás tartós betét 51 019

4 000 4 000 6 000 2 500 1 700 16 000 10 000 16 000 2 000 1 700 33 000 1 000 9 000 12 000 1 000 3 840 14 000 1 000 500 3 000 12 000 10 000 500 1 000 3 000 1 125 100 000 7 000 640 683 60 3 818 41 044 16 000 6 000 4 100 360 10 000 2 500 54 657 72 270 6 002 4 000 15 000 15 000 4 000 2 750 5 000 2 211 1 578 51 019

595 557

595 557

Működési céltartalék összesen: 50

4.d.m.2006 .kv.er. Címzett tartalék 4.d.sz.melléklet a 2/2006.(II.28.).Bp.XV.Ök.rendelethez


Megnevezés

Felhalmozási célú Ingatlanvásárlás Intézmények felújítási kerete Intézményi felújítás Közbeszerzési pályázati célkeret Pályázati keret (önk-i önrészre) Egyházak pályázati kerete Babakötvény kiegészítés 600x10.000,-Ft ESZI gépkocsi cseréje/tartalékból/ Panel program önrész - Nyírpalota u. 1-21. (HITEL) Panel program önrész - Nádastó park 22. (HITEL) Sportcsarnok építés előzetes munkái (HITEL) Kolozsvár piac (HITEL)

módosítás (+,-)


0 20 000 70 000 840 4 000 60 000 15 000 6 000 2 302 62 260 19 925 80 000 80 000

20 000 70 000 840 4 000 60 000 15 000 6 000 2 302 62 260 19 925 80 000 80 000

Felhalmozási jellegü céltartalék összesen: Címzett tartalék összesen:

51

420 327

0

420 327

1 015 884

0

1 015 884

4.e.m.2006. Kv. er.

2006/4.e sz. melléklet a 2/2006.(II.28.)Bp.XV. ök.sz.rendelethez

Intézmények 2006. évi előirányzat-felhasználási ütemterve Bevételek

Előirányzat összesen

2006. évi várható bevételek I. hó

II.hó

277 267

25 271

25 163

24 864

25 313

24 947

28 054

9 470

16 888

25 491

24 475

25 167

22 164

41 590

3 791

3 774

3 730

3 797

3 742

4 208

1 421

2 533

3 824

3 671

3 775

3 325

379 644

29 922

30 604

32 734

32 685

32 176

32 630

27 410

26 778

40 872

31 659

32 404

29 770

918 000 130 958

79 469

75 063

67 600

67 600

67 600

67 600

69 035

69 000

73 096

73 096

77 883

2 756 883 228 600

228 600 228 600 228 600 228 600 220 000 227 000 224 000 245 600 232 000 240 566

224 717

8. Önkormányzati támogatás

3 793 140 175 000

605 500 255 100 268 000 296 000 275 000 241 000 307 780 276 000 392 000 354 000

347 760

Működési bevételek összesen

8 166 524 593 542

973 110 620 091 625 995 653 065 627 492 573 901 647 014 660 787 756 901 729 008

725 619

1. Intézményi étkezési bevétel 2. Intézményi étkezési bevétel ÁFA-ja 3. Intézményi egyéb működési bevételek

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

4. Működési célú pénzeszköz átvétel 5. Működési célú pénzmaradvány Társadalombiztosítási -OEP támogatás Normatív és központi költségvetési 7. támogatás 6.

Tárgyi eszk., imm.javak, ingatlanok értékesítése Felh.célú norm.és kp-i költsévetési 10. támogatás 9.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11. Felhalmozási célú pénzeszk átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12. Felhalmozási célú pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 600

5 000

12 000

15 000

12 000

7 000

1 400

2 600

5 000

12 000

15 000

12 000

7 000

1 400

0

0

0

973 110 622 691 630 995 665 065 642 492 585 901 654 014 662 187 756 901 729 008

725 619

13. Önkormányzati támogatás

55 000

Felhalmozási bevételek összesen

55 000

Bevételek összesen

0

8 221 524 593 542

0

4.e.m.2006. kv.er.

Kiadások


2006/4.e.sz.m. a 2/2006.(II.28.)Bp.XV.ök.sz.rendelethez

2006.évi várható kiadások I. hó

II.hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

3 972 027

324 499

324 499

324 499

333 170

333 170

333 170

333 170

15. Nem rendsz.és külső személyi juttatások

720 270

19 620

326 000

17 280

14 900

22 000

38 455

16. Rendszeres személyi juttatások járulékai

1 335 371

109 095

109 095

109 095

112 010

112 010

17. Nem rendszeres személyi jutt. járulékai

173 025

4 713

78 313

4 151

3 579

18. Étkezési kiadások nettó értéke

472 331

40 500

41 000

41 000

70 850

6 075

6 150

1 390 440

86 450

81 200

14. Rendszeres személyi juttatások

19. Étkezési kiadások ÁFA-ja 20. Egyéb dologi kiadások 21. Ellátottak pénzbeli juttatásai

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

333 170

333 170

333 170

333 170

333 170

31 405

42 600

45 899

55 400

50 870

55 841

112 010

112 010

112 010

112 010

112 010

112 010

112 010

5 285

9 238

7 544

10 233

11 026

13 308

12 220

13 415

41 000

41 000

35 000

29 000

29 000

42 000

43 500

45 331

44 000

6 150

6 150

6 150

5 250

4 350

4 350

6 300

6 525

6 800

6 600

106 000

118 268

118 000

126 470

98 630

101 525

120 660

138 037

130 780

164 420

26 400

5 810

697 465

707 760

691 181

729 456

32 210

22. Működési célú végleges pénzeszköz átadás Működési kiadások összesen 23. Beruházások nettó értéke 24. Beruházások ÁFÁ-ja

8 166 524

590 952

966 257

608 175

629 077

637 615

659 593

616 109

632 888

32 583

2 100

4 000

8 200

8 000

5 300

4 983

6 517

420

800

1 640

1 600

1 060

997

13 250

1 550

3 800

4 150

1 620

2 130

2 650

310

760

830

324

426

25. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 26. Felújítások nettó értéke 27. Felújítások ÁFÁ-ja Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen

55 000

0

0

2 520

4 800

11 700

14 160

11 340

7 924

2 556

0

0

0

8 221 524

590 952

966 257

610 695

633 877

649 315

673 753

627 449

640 812

700 021

707 760

691 181

729 456

4.f.m.2006. kv. er.

2006/4.f.sz. melléklet a 2/2006.(II.28.)Bp.XV. ök.rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2006. évi előirányzat-felhasználási ütemterve Bevételek 1. Működési bevételek

2006. évi várható bevételek

Előirányzat

összesen

I. hó

II.hó

III. hó

IV. hó

V. hó

341 686

35 824

28 322

26 883

26 258

27 323

7 264 034

393 200

580 000

556 370

822 650

3. Műk.célú központi költségvetési támogatás2 959 382

355 125

251 547

192 360

94 200

7 850

7 850

1 222

100

100

2. Sajátos működési bevételek

4. Működési célú pénzeszköz átvétel 5. Műk.célú kölcsön visszatérülés 6. Értékpapírok bevétele

600 000

7. Előző évi működési pénzmaradvány

107 454

Működési bevételek összesen

11 367 978

8.

Tárgyi eszk., imm.javak, ingatlanok értékesítése

551 455

9.

Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétel

260 000

221 953

221 954 221 954

7 850

7 850

7 850

7 850

100

100

100

100

975 273 1 383 563 1 078 812

639 326

663 072 558 030

28 760

55 008

25 000 110 016

70 008

35 755

82 512

96 264

21 500

21 500

21 800

21 200

22 000

22 000

22 000

792 099

48 132 21 500

21 500

21 500

40 000

60 000

8 042

8 042

8 042

8 042

Bevételek összesen

8 042

92 934 2 041 125 13 409 103

29 935

27 374

23 203

624 760

922 300 1 060 780

522 100

699 487

251 547

227 183

221 954

396 071

175 780

7 850

7 850

7 850

7 850

7 850

7 850

102

100

105

105

105

105

911 593 1 185 661 1 320 624

953 500

906 425

107 454

30 000

Felhalmozási bevételek összesen

XII. hó

600 000

20 000

14. Előző évi felhalmozási pénzmaradv.

XI. hó

221 954

385 141

547 653

28 223

X. hó

401 887 298 400

11. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

13. Felhalmozási célú hitelfelvétel

IX. hó

382 100

65 000

96 500

VIII. hó 27 336

107 442

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök megtérülése

31 281

VII. hó 29 724

10. Felhalm.célú norm.és kp-i költsv.t.

12.

VI. hó

21 500

22 000

42 442 36 500

67 000

80 000

8 042

8 042

8 040

8 042

8 040

8 042

125 000 400 000

22 653

188 903

145 795

154 996

8 042

51 641

92 934 29 542

162 674

152 476

98 302

144 550

179 842 576 058

177 945

30 042

821 641 1 137 947 1 536 039 1 177 114

783 876

842 914 1 134 088 1 100 496 1 331 456 1 475 620 1 131 445

936 467

4.f.m.2006. kv.er.

Kiadások


2006/4 f.sz.m. a 2/2006.(II.28.)Bp.XV.ök.sz. rendelethez

2006.évi várható kiadások I. hó

II.hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

13. Rendszeres személyi juttatások

851 673

65 497

68 520

68 520

68 520

72 577

72 577

72 577

72 577

72 577

72 577

72 577

72 577

14. Nem rendszeres személyi juttatások

422 785

26 210

83 000

36 800

55 420

22 800

24 600

20 600

39 550

24 658

24 110

28 960

36 077

15. Rendsz. személyi juttatások járulékai

284 963

22 231

22 785

22 785

22 785

24 253

26 253

26 253

22 253

26 253

26 253

22 253

20 606

16. Nem rendszeres személyi jutt. járulékai

116 145

6 764

22 461

7 896

14 193

7 016

7 412

6 532

10 702

7 425

7 305

8 372

10 067

1 880 391

39 652

77 410

135 442

147 632

162 500

179 300

178 800

113 680

157 600

253 540

238 700

196 135

798 373

26 705

41 200

68 200

79 600

72 550

74 000

69 100

71 000

69 600

80 770

72 900

72 748

16 000

21 600

8 960

17 000

28 000

5 450

10 000

6 362

17. Dologi kiadások Társadalmi, szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú végleges pénzeszköz 19. átadás 18.

20. Működési céltartalék

113 372 645 557

28 500

35 625

47 000

46 232

34 100

56 000

59 500

54 200

42 000

77 800

72 500

92 100

6 550 023

403 600

834 100

483 700

496 600

524 600

495 000

468 000

531 780

521 600

624 000

594 566

572 477

11 663 282

619 159

1 185 101

886 343

952 582

929 356

952 142

929 362

921 192

931 713 1 172 717 1 110 828

1 072 787

22. Beruházások nettó értéke

717 715

18 000

42 900

86 000

39 970

52 695

46 907

60 450

68 163

80 514

91 000

77 000

54 116

23. Beruházások ÁFÁ-ja

153 349

3 836

9 142

18 327

8 518

11 230

9 996

12 882

14 526

17 556

19 393

16 409

11 533

43 178

2 000

2 688

3 680

3 680

4 800

4 400

5 360

5 000

3 850

3 000

3 000

1 720

186 515

7 500

19 600

21 000

8 000

23 000

33 841

22 000

17 865

12 550

14 000

7 159

40 475

1 644

4 296

4 603

1 754

5 042

7 418

4 822

3 507

2 751

3 069

1 569

7 000

9 200

12 700

11 950

13 800

11 000

15 200

12 900

11 200

9 600

8 912

31 000

22 000

34 754

26 544

132 580

62 000

47 000

34 449

201 894

170 078

119 458

1 255 975 1 060 047 1 048 053 1 062 784 1 092 287 1 107 067 1 084 448 1 201 885 1 374 611 1 280 906

1 192 245

21.

Norm. és központi, műk. célú önkorm. intézményi támogatás

Működési kiadások összesen

24. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 25. Felújítások nettó értéke 26. Felújítások ÁFÁ-ja 27. Felhalmozási célú kölcsönök

129 262

28. Felhalmozási célú tartalék

420 327

30 000

55 000

2 600

5 000

12 000

15 000

12 000

7 000

1 400

173 704

95 471

133 428

140 145

177 705

163 256

270 172

29.

Felhalmozási célú önkorm. intézményi támogatás

Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen

5 800

1 745 821

29 636

13 409 103

648 795

70 874

5.m.2006.Kv er. HKÖnk. 5. számú melléklet az 2/2006(II.28.) Bp.XV.Ök. rendelethez

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2006.évi eredeti költségvetés előirányzata Költségvetési szerv

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

Cigány Kisebbségi Önkormányzat



módosítás (+,-)



módosítás (+,-)


1

2

3

4

5

6

7

Foglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 7. Működési célú kölcsönök 8. Tervezett működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) 19.1 Felújítások nettó értéke 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) 21.Tervezett felhalmozási célú tartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 26. Kiadások összesen (12+24+25) BEVÉTELEK ezer forintban 27.11 Intézményi étkezési bevételek 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei 29. Működési célú központi költségvetési tám. 30. Működési célú pénzeszközátvétel 31. Működési célú kölcsön visszatérülés 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 33. Működési célú pénzmaradvány 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 36. Működési célú önkormányzati támogatás 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 48. Bevételek összesen (37+46+47) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

643

643

0

0

0

0

0

0

0

643

0

640

3

643

0

0

0

0 0 0 0 643 0 0 0 0 0 0 0 0 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 689 0 0 0 0 0 0 0 0 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 643 0 0 0 0 640 0 0 0 3 0 0 0 643 0 0

689

0

0

0

0

0

0

0

689

0

640

49

689

0

0 0 0 689 0 0 0 0 640 0 0 0 49 0 0 0 689 0 0

0 0

0 0

0

0

689

0

0 0 0 0 689

0

0

0

0

0

643

0

0 0 0 0 643

0

0

0

56. oldal

689



Görög Kisebbségi Önkormányzat

Horvát Kisebbségi Önkormányzat



módosítás (+,-)



módosítás (+,-)


1

8

9

10

11

12

13


774

774

0

0

0

0

0

0

0

774

0

640

134

774

0

0

0

0 0 0 0 774 0 0 0 0 0 0 0 0 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 646 0 0 0 0 0 0 0 0 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 774 0 0 0 0 640 0 0 0 134 0 0 0 774 0 0

646

0

0

0

0

0

0

0

646

0

640

6

646

0

0 0 0 646 0 0 0 0 640 0 0 0 6 0 0 0 646 0 0

0 0

0 0

0

0

646

0

0 0 0 0 646

0

0

0

0

0

774

0

0 0 0 0 774

0

0

0

57. oldal

646



Német Kisebbségi Önkormányzat

Örmény Kisebbségi Önkormányzat



módosítás (+,-)



módosítás (+,-)


1

14

15

16

17

18

19


31

847

878

0

0

0

0

0

0

0

878

0

640

238

878

0

0

0

0 31 0 0 847 0 0 0 0 0 0 0 0 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 644 0 0 0 0 0 0 0 0 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 878 0 0 0 0 640 0 0 0 238 0 0 0 878 0 0

644

0

0

0

0

0

0

0

644

0

640

4

644

0

0 0 0 644 0 0 0 0 640 0 0 0 4 0 0 0 644 0 0

0 0

0 0

0

0

644

0

0 0 0 0 644

0

0

0

0

0

878

0

0 0 0 0 878

0

0

0

58. oldal

644



Román Kisebbségi Önkormányzat

Szerb Kisebbségi Önkormányzat



módosítás (+,-)



módosítás (+,-)


1

20

21

22

23

24

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 414 0 0 396 0 0 0 0 0 0 0 0 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

396

810

0

0

0

0

0

0

0

810

0

0 0 0 0 640 0

640

170

810

0 0 0 810

0

0 0 170 0 0 0 810 0 0

0 0

0 0

0

0

810

0

0 0 0 0 810

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

59. oldal

414



Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat



módosítás (+,-)



módosítás (+,-)


1

26

27

28

26

27

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 653 0 0 0 0 0 0 0 0 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

653

653

0

0

0

0

0

0

0

653

0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

13

653

0

0 0 0 0 640 0 0 0 13 0 0 0 653 0 0

0 0

0 0

0

0

653

0

0 0 0 0 653

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

60. oldal

640

0 0 0 653


Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2006.évi eredeti költségvetés előirányzata Összesen

Költségvetési szerv Előirányzat megnevezése


módosítás (+,-)


1

31

32

33


61. oldal

0

0

0

0 445 0 0 5 292 0 0 0 0 0 0 0 0 5 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 445 0 0 5 292 0 0 0 0 0 0 0 0 5 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 5 737

0 0 0 0

0 0 0 0 5 120 0 0 0 617 0 0 0 5 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 737

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 5 737 0 0 0 0 0 5 120 0 0 0 617 0 0 0 5 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 737

0

0

0

6.m.2006.Kv er. felújitás

6.m. a 2/2006.(II.28.) Ök. rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006.évi ktv.eredeti felújítási előirányzatai feladatonként ezer forintban Teljes költség (tételes áfával)

Intézmény és feladat megnevezése

1

kivitelezés kezdési és befejezési éve

Bruttó összeg

Nettó összeg

Áfa összeg

2

Teljes költség

össz. 3=4+5+6

3

2006.évi ktv eredeti előirányzat

ebből: céljellegű saját Központi és támobev.+átv.pe normatív gatással .+átcs.+pm tám. fedezett . fedezett

4

5

6

Módosítás

ebből: céljellegű saját Központi és támoössz. össz. bev.+átv.pe normatív 7=8+9+10 gatással 11 =12+13+14 .+átcs.+pm tám. fedezett . fedezett

7

8

9

10

11

2006.évi Isz.módosított előirányzat

ebből: ebből: Központi céljellegű céljellegű saját saját Központi és össz. és támotámobev.+átv.pe 15=16+17+1 bev.+átv.pe normatív normatív gatással gatással 8 .+átcs.+pm .+átcs.+pm tám. tám. fedezett fedezett . fedezett . fedezett

12

13

14

15

16

17

18

I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai Egészségügyi Intézmény Rákos út 77/A Sebészet padló burk.,vizesblokk Őrjárat 1-5 Épületek vízelvezetés jav.,csatorna tiszt. Őrjárat 4/B festés, padlóburkolat csere Hősök u.3. Rendelő felújítás Deák u.2. Rendelő vizesblokk csere, ablak rácsok Sződliget 32.Rendelő homlokzat felúj., 3 ablak csere Felújítási ÁFA

2005-2005 2005-2005 2005-2005 2005-2005 2005-2005 2005-2005 2005-2005

I. Intézmények összesen:

15 900

13 250

2 650

15 900 1 500 2 500 1 250 4 833 1 917 1 250 2 650

15 900 1 500 2 500 1 250 4 833 1 917 1 250 2 650

15 900 1 500 2 500 1 250 4 833 1 917 1 250 2 650

0 0 0 0 0 0 0 0

0

300 500 250 967 383 250

0 0 0 0 0 0 0 0

0

1 500 2 500 1 250 4 833 1 917 1 250

15 900 1 500 2 500 1 250 4 833 1 917 1 250 2 650

0

1 800 3 000 1 500 5 800 2 300 1 500

15 900 1 500 2 500 1 250 4 833 1 917 1 250 2 650

0 0 0 0 0 0 0 0

15 900 1 500 2 500 1 250 4 833 1 917 1 250 2 650

15 900

13 250

2 650

15 900

0

15 900

15 900

0

15 900

0

0

0

15 900

0

15 900

31 638

26 365

5 273

31 638 8 000 5 000 2 000 3 000 3 000 3 000 1 865 500 5 273

31 638 8 000 5 000 2 000 3 000 3 000 3 000 1 865 500 5 273

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

1 600 1 000 400 600 600 600 373 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

8 000 5 000 2 000 3 000 3 000 3 000 1 865 500

31 638 8 000 5 000 2 000 3 000 3 000 3 000 1 865 500 5 273

0

9 600 6 000 2 400 3 600 3 600 3 600 2 238 600

31 638 8 000 5 000 2 000 3 000 3 000 3 000 1 865 500 5 273

31 638 8 000 5 000 2 000 3 000 3 000 3 000 1 865 500 5 273

31 638 8 000 5 000 2 000 3 000 3 000 3 000 1 865 500 5 273

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 042

11 702

14 042 2 000 9 702 2 340

0 0 0 0

14 042 2 000 9 702 2 340

14 042 2 000 9 702 2 340

0

0 0 0 0

0

0

0

2 000 9 702

14 042 2 000 9 702 2 340

0

2 400 11 642 0

2 340 400 1 940

14 042 2 000 9 702 2 340

14 042 2 000 9 702 2 340

34 200

28 500

5 700

0 0 0 0 0 0 0 0

34 200 20 000 2 000 2 400 1 700 2 400 5 700 0

34 200 20 000 2 000 2 400 1 700 2 400 5 700

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

4 000 400 480 340 480

34 200 20 000 2 000 2 400 1 700 2 400 5 700

0

20 000 2 000 2 400 1 700 2 400

34 200 20 000 2 000 2 400 1 700 2 400 5 700

0

24 000 2 400 2 880 2 040 2 880

34 200 20 000 2 000 2 400 1 700 2 400 5 700

34 200 20 000 2 000 2 400 1 700 2 400 5 700

0 0 0 0 0 0 0 0

147 110

119 948

27 162

0 0 0 0 0

147 110 23 448 84 000 12 500 27 162

147 110 23 448 84 000 12 500 27 162

0

0

5 862 18 800 2 500

147 110 23 448 84 000 12 500 27 162

0

23 448 84 000 12 500

147 110 23 448 84 000 12 500 27 162

0

29 310 102 800 15 000

123 662 23 448 84 000 12 500 27 162

123 662 23 448 84 000 12 500 27 162

0 0 0 0 0

226 990

186 515

40 475

226 990

226 990

0

226 990

226 990

0

0

0

0

215 266

215 266

0

242 890

199 765

43 125

242 890

226 990

15 900

242 890

226 990

15 900

0

0

0

231 166

215 266

15 900

II. Polgármesteri hivatal felújítási feladatai Polgármesteri hivatal saját felújítása C.ép.belső udvari homlokzat felújítása Irodák parkettázása, felújítása Világítás korszerűsítés, mozgásérzékelők C.ép.fsz. és I. em.folyosó és I.em.mosdó felúj.I.ütem B.ép.mosdó felújítása I. ütem B, C ép. és Bácska u. csatornarendszer felújítás I. ütem C.ép. I. em. díszterem kiegészítő világítás PM Gépkocsi felújítása Felújítási ÁFA Városgazdálkodási tevékenység Pénzügyi oszt.2 szoba nyílászárócseréje Közösségi Ház korszerűsítése PM

2006-2006

2006-2006 2006-2006

Felújítási ÁFA

Répszolg KHT Járdafelújítás Parkolófelújítás Platán utcai fasor felújítása Máv telep templom előtti járda felújítása Legénybíró u-i. járdaburkolat befejezése

2006-2006

2005-2005 2005-2005 2006-2006 2006-2006 2006-2006

Felújítási ÁFA

Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.) Lakások, helyiségek felújítása PM-ból Önkormányzati lakások és nem lakás c.helyiségek felúj. Kert köz 3 lakás kialakítása önk.döntés alapján Felújítási ÁFA

II. Polgármesteri hivatal összesen: III. Önkormányzat összesen (I+II.)

2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006

2005-2005

2005-2005 2005-2005 2005-2005

0

0

62. oldal

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

7.m.2006.Kv. er. Fejlesztés

7.m. a 2/2006.(II.28.) Bp.XV.Ök. rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként ezer forintban Teljes költség (tételes áfával)



1

Bruttó összeg

Nettó összeg

Teljes költség

Áfa összeg

2


ebből: saját Központi és bev.+átv.pe.+át normatív össz. 3=4+5+6 cs.+ pm. tám. fedezett

3

4

5

céljellegű támogatással fedezett 6

ebből: saját Központi és bev.+átv.pe. normatív össz.7=8+9+10 +átcs.+ pm. tám. fedezett

7

8

9

18 300 2 500 5 833 2 000 2 834 2 083 3 050

0

0

Módosítás



ebből: saját Központi és bev.+átv. össz. normatív 11=12+13+14 pe+átcs.+ tám. pm. fedezett

11

12

13

0


ebből: saját céljellegű bev.+átv.pe Központi és támoössz. .+átcsop.+ normatív 15=16+17+18 gatással pm. tám. fedezett fedezett

15

16

17

18

I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai Egészségügyi Intézmény Eü.Int.Minőség és Környezet Bizt. Rendszer Orvosi Műszerek, Diagnosztika Biztonsági Rendszer Informatikai berend, fénymásoló Bútorok, irattár

Ifjúsági és Sportközpont Ipari mosógép

15 250 2 500 5 833 2 000 2 834 2 083

Beruházási ÁFA 2006-2006

18 300 3 000 7 000 2 400 3 401 2 500 -1

3 050 500 1 167 400 567 417 -1

18 300 2 500 5 833 2 000 2 834 2 083 3 050

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

18 300 2 500 5 833 2 000 2 834 2 083 3 050

2 000 2 000

400 400

2 400 2 000 400

0 0 0

0 0 0

2 400 2 000 400

2 400 2 000 400

0

2006-2006

2 400 2 400 18 400 18 400 0

15 333 15 333

3 067 3 067

18 400 15 333 3 067

0 0 0

0 0 0

18 400 15 333 3 067

18 400 15 333 3 067

39 100

32 583

6 517

39 100

0

0

39 100

39 100

2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006

Beruházási ÁFA 2006-2006 Hubay Jenő Zeneiskola Bocskai épület berendezés, átalakítás

2006-2006


I. Intézmények összesen:

0 0 0

63. oldal

18 300 2 500 5 833 2 000 2 834 2 083 3 050

0 0 0 0 0 0 0

0

0

2 400 2 000 400

0 0 0

0

0

0

0

18 400 15 333 3 067

0 0 0

0

0

0

39 100

0

0

0

18 300 2 500 5 833 2 000 2 834 2 083 3 050

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

18 300 2 500 5 833 2 000 2 834 2 083 3 050

0

2 400 2 000 400

0 0 0

0 0 0

2 400 2 000 400

0

0

18 400 15 333 3 067

0 0 0

0 0 0

18 400 15 333 3 067

0

0

39 100

0

0

39 100


7.m. a 2/2006.(II.28.) Bp.XV.Ök. rendelethez ezer forintban

Teljes költség (tételes áfával)



1

Bruttó összeg

Nettó összeg

Teljes költség



Áfa összeg

2

3

4

5



7

Módosítás

céljellegű támogatással fedezett

8

9

10

0

0

0

0



11

12

13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0 0

0



15

16

17

18

II. Polgármesteri hivatal fejlesztési feladatai Önkormányzat igazgatási tevékenysége Szellemi termékek vásárlása Hálózat kialakítása

2006-2006 2006-2006

Számítástechnikai eszközök

2006-2006

Szerver beszerzése PM-ból

2006-2006

Informatikai Iroda riasztó kiépítése Vagyoni értékű jog (ISO)PM-ból Vagyoni értékű jog ügyiratkezelő rendszer Vagyoni értékű jog szoftver Vagyoni értékű jog CAF rendszer működtetése Szociális osztály ügyfélhívó rendszer Vonalkód leolvasó Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Járművásárlás (SKODA gépkocsi lízing) Járművásárlás (polgármesteri gépkocsi lízing) Járművásárlás (JEP-016 cseréje)

2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006

Beruházási ÁFA 2006-2006 Közösségi Televízió Gépek, berendezések, felszerelések Számítástechnikai eszközök

2006-2006 2006-2006

60 658 0 1 200 14 400 4 343 240 360 3 260 20 400 600 5 040 300 4 800 520 1 700 3 495 0

50 906 0 1 000 12 000 3 619 200 300 2 717 17 000 500 4 200 250 4 000 520 1 700 2 900

9 752 0 200 2 400 724 40 60 543 3 400 100 840 50 800

60 658 0 1 000 12 000 3 619 200 300 2 717 17 000 500 4 200 250 4 000 520 1 700 2 900 9 752

60 658 0 1 000 12 000 3 619 200 300 2 717 17 000 500 4 200 250 4 000 520 1 700 2 900 9 752

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 658 0 1 000 12 000 3 619 200 300 2 717 17 000 500 4 200 250 4 000 520 1 700 2 900 9 752

60 658

3 600 0 3 600

3 000 0 3 000

600 0 600

3 600 0 3 000 600

3 600 0 3 000 600

0 0 0 0

0 0 0 0

3 600 0 3 000 600

3 600

625 313 312

500 250 250

125 63 62

625 250 250 125

625 250 250 125

0 0 0 0

0 0 0 0

625 250 250 125

625 250 250 125

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

780 016 3 600

641 515 3 000

138 500 600

780 016 3 000

29 502 21 488 16 667 200 1 400 600 600 1 400 2 800 24 000 3 000 4 000 2 400 9 000 2 533 1 664 713 833 4 600 2 000 200 2 000 3 000 800 200 1 000 130

118 009 85 954 83 334 1 000 7 000 3 000 3 000 7 000 14 000 120 000 15 000 20 000 12 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

672 574 3 000

118 009 85 954 83 334 1 000 7 000 3 000 3 000 7 000 14 000 120 000 15 000 20 000 12 000 45 000 12 666 8 320 3 567 4 167 23 000 10 000 1 000 10 000 15 000 4 000 1 000 5 000 650

107 442 0 0 0 85 954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

780 016 3 000

147 511 107 442 100 001 1 200 8 400 3 600 3 600 8 400 16 800 144 000 18 000 24 000 14 400 54 000 15 199 9 984 4 280 5 000 27 600 12 000 1 200 12 000 18 000 4 800 1 200 6 000 780

672 574 3 000 0 118 009 0 83 334 1 000 7 000 3 000 3 000 7 000 14 000 120 000 15 000 20 000 12 000

118 009 85 954 83 334 1 000 7 000 3 000 3 000 7 000 14 000 120 000 15 000 20 000 12 000

118 009

45 000

45 000

0

0

45 000

45 000

12 666 8 320 3 567 4 167 23 000 10 000 1 000 10 000 15 000 4 000 1 000 5 000 650

12 666 8 320 3 567 4 167 23 000 10 000 1 000 10 000 15 000 4 000 1 000 5 000 650

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 666 8 320 3 567 4 167 23 000 10 000 1 000 10 000 15 000 4 000 1 000 5 000 650

12 666 8 320 3 567 4 167 23 000 10 000 1 000 10 000 15 000 4 000 1 000 5 000 650

595

Beruházási ÁFA 2006-2006 Polgári védelem Számítástechnikai eszközök vásárlása Gépek, berendezések, felszerelések

2005-2005 2006-2006

Beruházási ÁFA 2006-2006 0 Örmény Kisebbségi Önkormányzat Egyéb gép, berendezés

2005-2005

Beruházási ÁFA 2005-2005 Városgazdálkodás Szellemi termék kerületi földhiv.digitális altérkép vásárlása Hubay Jenő Zeneiskola összesen: 354 954 e Ft (Áfá-val) Hubay Jenő Zeneiskola rekonstrukció önrész Hubay Jenő Zeneiskola rekonstrukció - címzett céltámogatás Hubay Jenő Zeneiskola rekonstrukció (HITEL : 100 000) Csatornák tulajdon átadásával járó felmérési költségek Hiányzó közműépítési szakaszok kiépítése Csatornaépítés utáni helyreállítás Csatornaterv Úttervek készítése Akadálymentesítés Útépítés (HITEL: 55 468 Áfá-val) Járdaépítés Csomád u. -Kovácsi K. tér csapadékvíz elvez.(HITEL-ből Áfával) Harsányi K. u. - Felsőkert út összekötése, kisajátítás (hitel) Harsányi K. u. - Felsőkert út csomópont (HITEL-ből Áfával) Csatornaépítés 2 utca központi céltám-ból Csatornaépítés 2 utca fővárosi céltám-ból Csatornaépítés 2 utca fővárostól visszatér. céltám-ból "Kerület díszpolgárai fala"-nak építése Neptun u. és Őrjárat u. játszótér önrész(HITEL-ből Áfával) Kossuth u-i iskola parkoló és megköz. Kiép. (HITEL-ből, Áfá-val) Erdőkerülő u. gyalogátkelőhely építés Parkolóépítés Mézeskalács tér játszótér építés (KT 426/2005.X.26) (Hitelből, Áfá-val) Pihenő parkok létesítése (KT426/2005.X.26) Sín utca járdaelvezetés kiépítése Csokonai Művelődési Ház belső vízelvezetés, csatorna kiváltás Öregfalusi-Batthyány u. csatorna önrész PM-ból

2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006

64. oldal

1 000 12 000 3 619 200 300 2 717 17 000 500 4 200 250 4 000 520 1 700 2 900 9 752

3 000 600

107 442

85 954 83 334 1 000 7 000 3 000 3 000 7 000 14 000 120 000 15 000 20 000 12 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

60 658 0 1 000 12 000 3 619 200 300 2 717 17 000 500 4 200 250 4 000 520 1 700 2 900 9 752

60 658 0 1 000 12 000 3 619 200 300 2 717 17 000 500 4 200 250 4 000 520 1 700 2 900 9 752

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

3 600 0 3 000 600

3 600 0 3 000 600

0 0 0 0

0 0 0 0

625 250 250 125

625 250 250 125

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0

777 016 3 000

669 574 3 000

107 442 0

0 0

118 009 0 83 334 1 000 7 000 3 000 3 000 7 000 14 000 120 000 15 000 20 000 12 000

118 009 0 83 334 1 000 7 000 3 000 3 000 7 000 14 000 120 000 15 000 20 000 12 000

0 85 954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 000

45 000

0

0

12 666 8 320 3 567 4 167 23 000 10 000 1 000 10 000 15 000 4 000 1 000 5 000 650

12 666 8 320 3 567 4 167 23 000 10 000 1 000 10 000 15 000 4 000 1 000 5 000 650

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0


7.m. a 2/2006.(II.28.) Bp.XV.Ök. rendelethez ezer forintban

Teljes költség (tételes áfával)



1

Bruttó összeg

Nettó összeg

Teljes költség


Áfa összeg

2

Hiányzó gázvezetékek kiépítése PM-ból Mászóka megrendelés Pm-ból

2006-2006 2006-2006

3

5 819 1 200

4 848 1 000

970 200

Beruházási ÁFA 2006-2006 Répszolg Kht Járdaépítés Közterületi fák pótlása, növénykiültetés Köztéri bútorok kihelyezése Pénzmaradvány EU-s szabvány játszószerek kiépítése

2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006


Közvilágítási feladatok Közvilágítási hálózat kiépítése Közvilágítási hálózat kiépítése

2006-2006 2006-2006

III. Önkormányzat összesen (I+II):

IV. Fejlesztési céltartalékok összesen

5

6


7

8

9

4 848 1 000

4 848 1 000

0 0

0 0

4 848 1 000

4 848 1 000

138 501

117 013

21 488

0

138 501

117 013

21 488

18 911

0



11

12

13



15

16

17

18

0 0

4 848 1 000

4 848 1 000

0 0

0 0

0

138 501

117 013

21 488

0

18 911

18 911

0

0

0 8 000 2 500 249 5 000 3 162

0 8 000 2 500 249 5 000 3 162

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

7 254 2 500 3 545 1 209

7 254 2 500 3 545 1 209

0 0 0 0

0 0 0 0

3 162

18 911

18 911

0

0

18 911

0 9 600 3 000 299 6 000 12

0 8 000 2 500 249 5 000

0 1 600 500 50 1 000 12

0 8 000 2 500 249 5 000 3 162

0 8 000 2 500 249 5 000 3 162

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 8 000 2 500 249 5 000 3 162

8 000 2 500 249 5 000 3 162

7 254 3 000 4 254

6 045 2 500 3 545

1 209 500 709

7 254 2 500 3 545 1 209

7 254 2 500 3 545 1 209

0 0 0 0

0 0 0 0

7 254 2 500 3 545 1 209

7 254 2 500 3 545 1 209

0

0

0 0 0 0

0

871 064

717 715

153 348

871 064

763 622

107 442

0

871 064

763 622

107 442

0

0

0

0

0

826 587

762 122

107 442

0

910 164

750 298

159 865

910 164

763 622

107 442

39 100

910 164

763 622

107 442

39 100

0

0

0

0

865 687

762 122

107 442

39 100

420 327 20 000 70 000 840 4 000 60 000 15 000 6 000 2 302 62 260 19 925 80 000 80 000

420 327 20 000 70 000 840 4 000 60 000 15 000 6 000 2 302 62 260 19 925 80 000 80 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

420 327 20 000 70 000 840 4 000 60 000 15 000 6 000 2 302 62 260 19 925 80 000 80 000

420 327 20 000 70 000 840 4 000 60 000 15 000 6 000 2 302 62 260 19 925 80 000 80 000

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

420 327 20 000 70 000 840 4 000 60 000 15 000 6 000 2 302 62 260 19 925 80 000 80 000

420 327 20 000 70 000 840 4 000 60 000 15 000 6 000 2 302 62 260 19 925 80 000 80 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

420 327

420 327

0

420 327

420 327

0

0

0

0

420 327

420 327

2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006

0

0

0

65. oldal

0


15 749

Felhalmozási címzett tartalék Ingatlanvásárlás Intézmények felújítási kerete Intézményi felújítás Közbeszerzési pályázati célkeret Pályázati keret (önk-i önrészre) Egyházak pályázati kerete Babakötvény kiegészítés 600x10.000,-Ft ESZI gépkocsicsere/tartalékból/ Panel program önrész - Nyírpalota u. 1-21. (HITEL) Panel program önrész - Nádastó park 22. (HITEL) Sportcsarnok építés előzetes munkái HITELBŐL Kolozsvár piac (HITEL)

4

céljellegű támogatással fedezett

Módosítás

18 911


II. Polgármesteri hivatal összesen:


0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

7.a.m.2006.Kv.er..

7.a m. a 2/2006(II.28.)Bp.XV.Ök. rendelethez

2006.évi útépítés, csatornaépítés, stratégiai alap, egyéb FORRÁSOK eredeti előirányzat

Feladat

I.

II.

Teljes költség Összesen ebből ÁFA

saját

átv.pe.+ kp.céltám. céljell.tám. norm.+dec.

2006.évi Zöldfelület-fejlesztési program pályázat

20 000

4 000

20 000

0

0

1. Neptun utcai játszótér (pályázati önrész)

20 000

4 000

20 000

0

0

2006.évi Csatornaépítés céltámogatással

26 233

5 247

1 680

15 491

9 062

1. Fő út - Öregfalusi utca (Batthyány u. - Kisfaludí u.) 2. Batthyány utca (Sín utca - Sződliget u)

21 504 4 729

4 301 946

540 1 140

13 816 1 675

7 148 1 914

354 954

70 991

247 512

0

107 442

354 954

70 991

247 512

0

107 442

III. Hubay Zeneiskola rekonstrukció 1. 2006.évi munkálatokra

66

7.a. m. a 2/2006(II.28.) Bp.XV:Ök.rendelethez

Hubay Jenő Zeneiskola rekonstrukciója 2005-2007

Feladat III.

Hubay Zeneiskola rekonstrukció

1.

2.

Teljes költség Összesen

saját

ebből ÁFA

átv.pe.+ céljell.tám.

kp.céltám. norm.+dec.

354 954

70 991

149 999

0

204 955

354 954 354 954

70 991 70 991

247 512 247 512

0

107 442 107 442

2007.évi elszámolás

0

0

-97 513

0

97 513

2007.évi elszámolás

0

0

-97 513

2006.évi munkálatok kiadásai 2006.évi munkálatokra eredetiben

67

97 513


8. számú melléklet a ...2006. ....) ök. rendelethez Megnevezés

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006., 2007. és 2008. évi költségvetési bevételi terve Intézmények

Főkönyvi számlák megjelölésével

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2006. évi előirányzat


2007/2006 (%)



2008/2007 (%)



2007/2006 (%)


2008/2007 (%)

Önkormányzat összesen 2006. évi előirányzat



1 078 606 328 422 750 184 7 713 122 5 391 297 158 100 969 570 4 222 827 40 800 488 395 896 110 433 440 503 880 3 048 163 2 607 343 344 598 96 222 6 609 372 1 057 220 102 500 0 954 720 1 222 0 0 19 507 705 -6 609 372

1 107 809 336 304 771 505 8 156 475 5 755 712 162 843 999 045 4 552 208 41 616 507 931 931 954 446 920 513 958 3 139 608 2 685 563 354 936 99 109 6 739 676 1 093 362 110 000 0 983 362 1 222 0 0 20 238 152 -6 739 676

ezer Ft-ban

I. Működési saját bevételek (911…919) 1. Étkezési bevételek . 2. Egyéb működési bevételek II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei 1. Helyi adók (922) Ebből: Telekadó Építményadó Iparűzési adó Mulasztási pótlék 2. Átengedett SZJA 3.Normatív SZJA 4. Gépjárműadó (92314) 5. Egyéb sajátos bevételek (924, 929) III. Önk. közp. költségvetési támogatása 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Norm. kötött felhaszn. támogatás 3. Egyéb közp. kv. támogatások IV. Intézmények támogatása (941 műk.) V. Működési célú pénzeszközátvétel : 1. Államháztartáson belül (462) 2. Államháztartáson kívülről 3.. Társadalombiztosítástól (OEP) (46214) VI. Műk. kölcsön visszatérülése VII. Éven belüli lejár. értékpapírok bevételei VIII. Műk. célú pénzmaradvány A. Működési bevételek össz. (I+...+VIII) Korrekcíó: Intézmények támogatása (-)

A1. Korrigált működési bevételek össz.

698 501 318 856 379 645

103,5 103,0 104,0

741 795 336 304 405 491

102,6 102,4 102,7

0

0

0

6 550 023 918 000

6 609 372 954 720

100,9 104,0

6 739 676 983 362

102,0 103,0

918 000

954 720

104,0

983 362

103,0

0

8 166 524

8 287 345

101,5

8 464 833

102,1

8 166 524

8 287 345

101,5

8 464 833

102,1

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Tárgyi eszk., immat. jav. ért. (931) II. Önk. sajátos felh. és tőkebev. (932) 1. Önk. lakások érték. származó bevét. 2. Privatizációból származó bevétel 3. Pénzügyi befekt. bevételei - hozam 4. Egyéb vagyoni ért. jog ért. III. Fejlesztési célú támogatások IV. Intézmények felhalm. támogatása 55 000 V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel 2. Államháztartáson belül (463) 3.Államháztartáson kivülről (465) VI. Felh. célú kölcs. visszatérülése (943) VII. Felhalmozási célú hitelfelvétel VIII. Felh. célú pénzmaradvány (981 felh.) B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)

723 253 328 422 394 831

56 000

101,8

65 000

Korrekcíó: Intézmények támogatása (-) Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1)

103,3

366 014

103,3

341 686 7 264 034 5 018 779 155 000 945 000 3 878 779 40 000 469 611 861 644 420 000 494 000 2 959 381 2 531 401 334 561 93 419

355 353 7 713 122 5 391 297 158 100 969 570 4 222 827 40 800 488 395 896 110 433 440 503 880 3 048 163 2 607 343 344 598 96 222

104,0 106,2 107,4 102,0 102,6 108,9 102,0 104,0 104,0 103,2 102,0 104,5 103,0 103,0 103,0

366 014 8 156 475 5 755 712 162 843 999 045 4 552 208 41 616 507 931 931 954 446 920 513 958 3 139 608 2 685 563 354 936 99 109

103,0 105,7 106,8 103,0 103,0 107,8 102,0 104,0 104,0 103,1 102,0 103,0 103,0 103,0 103,0

94 200 93 350 850

102 500 102 500

108,8 109,8

110 000 110 000

107,3 107,3

1 222 600 000 107 454 11 367 977 -6 550 023

1 222 0 0 11 220 360 -6 609 372

100,0

100,0

98,7 100,9

1 222 0 0 11 773 319 -6 739 676

104,9 102,0

1 040 187 318 856 721 331 7 264 034 5 018 779 155 000 945 000 3 878 779 40 000 469 611 861 644 420 000 494 000 2 959 381 2 531 401 334 561 93 419 6 550 023 1 012 200 93 350 850 918 000 1 222 600 000 107 454 19 534 501 -6 550 023

4 817 953

4 610 988

95,7

5 033 643

109,2

12 984 478

12 898 333

13 498 476

551 455 260 000 170 000

515 000 175 000 175 000

93,4 100,0 102,9

515 000 180 000 180 000

100,0 102,9 102,9

551 455 260 000 170 000

515 000 175 000 175 000

515 000 180 000 180 000

90 000

0

90 000

0

0

107 442

110 000

102,4

115 000

104,5

385 141 345 141 40 000 96 500 547 653 92 934

395 000 350 000 45 000 100 000

102,6 101,4 112,5 103,6

372 000 325 000 47 000 103 000

94,2 92,9 104,4 103,0

107 442 55 000 385 141 345 141 40 000 96 500 547 653 92 934

110 000 56 000 395 000 350 000 45 000 100 000

115 000 65 000 372 000 325 000 47 000 103 000

0

0

1 351 000 -56 000 1 295 000 271 217

1 350 000 -65 000 1 285 000 56 709

0

0

0

55 000

56 000

101,8

65 000

116,1

2 041 125

1 295 000

63,4

1 285 000

99,2

55 000

56 000

101,8

65 000

116,1

-55 000 1 986 125 295 304

-56 000 1 239 000 271 217

101,8 62,4 91,8

-65 000 1 220 000 56 709

116,1 98,5 20,9

2 096 125 -55 000 2 041 125 295 304

8 221 524

8 343 345

101,5

8 529 833

102,2

13 409 102

12 515 360

93,3

13 058 319

104,3

21 630 626

20 858 705

21 588 152

-6 605 023

-6 665 372

100,9

-6 804 676

102,1

-6 605 023

-6 665 372

-6 804 676

6 804 079

5 849 988

67,3

6 253 643

106,9

15 025 603

14 193 333

14 783 476

Ebből: Működési kiadások finanszírozására

Bevételek összesen (A+B)

355 353

116,1


B1. Korrrigált felhalmozási bevételek

341 686

8 221 524

8 343 345

101,5

8 529 833

102,2

8.m a 2/2006.(II.28.)Bp.XV.Ök.sz. rendlethez

8. sz. melléklet a …/2004. (…) Ök. sz. rendelethez

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006., 2007. és 2008. évi költségvetési kiadási terve Megnevezés

Intézmények



Főkönyvi számlák megjelölésével



2007/2006 (%)


2008/2007 (%)



2007/2006 (%)


2008/2007 (%)




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

I. Intézményi saját kiadások 1.1.Rendszeres személyi juttatások 1.2. Nem rendszeres és külső jutt. 2.1.Rendszeres szem. jutt. járulékai 2.2. Nem rendszeres szem.jutt. járulékai 3.1. Étkezési kiadások 3.3. Egyéb dologi kiadások II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) III. Intézmények műk. támogatása (371) IV. Működési célú pénzeszközátadás : 1. Államháztartáson belülre (372) 2. Államháztartáson kívülre (374) V. Társad.- és szociálpolitikai juttatások 1. Önk. által folyósított ellátások (383) Rendszeres pénzbeli juttatások Nem rendszeres pénzbeli juttat. 2. Egyéb pénzbeli juttatások (384) VII. Műk. céltartalékok VIII. Általános tartalék

8 134 314 3 972 027 720 270 1 335 371 173 025 543 181 1 390 440 32 210

A. Működési kiadások összesen (I+...+VIII) Korrekcíó : Intézmények támogatása (-)

8 166 524

8 287 344

101,5

8 464 831

102,1

A1.Korrigált működési kiadások B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

8 166 524

8 287 344

101,5

8 464 831

102,1

40 000 16 000

102,3 100,6

45 000 20 000

112,5 125,0

Korrekcíó: Intézmények támogatása (-)

Korrigált kiadások össz. (A1+B1)

101,5 101,0 101,0 101,0 101,0 103,0 103,0 102,5

8 430 991 4 091 982 744 932 1 375 700 178 949 572 903 1 466 525 33 840

102,1 102,0 102,4 102,0 102,4 102,4 102,4 102,5

0

0

3 555 957 853 173 422 775 308 610 93 017

3 635 463 874 502 433 344 316 325 95 342

102,2 102,5 102,5 102,5 102,5

3 721 929 898 988 445 478 325 182 98 012

102,4 102,8 102,8 102,8 102,8

1 878 382

1 915 950

102,0

1 954 269

102,0

6 550 023 113 372 9 583 103 789 798 373 781 573 519 053 262 520 16 800 595 557 50 000 11 663 282 -6 550 023 5 113 259

6 609 372 80 000 10 000 70 000 816 740 799 940 531 251 268 689 16 800 300 000 50 000 11 491 575 -6 609 372 4 882 203

100,9 70,6 104,4 67,4 102,3 102,4 102,4 102,4 100,0 50,4 100,0 98,5 100,9 95,5

6 739 674 86 000 12 000 74 000 836 738 819 938 544 532 275 406 16 800 395 683 50 000 11 830 024 -6 739 674 5 090 350

102,0 107,5 120,0 105,7 102,4 102,5 102,5 102,5 100,0 131,9 100,0 102,9 102,0 104,3

871 064 226 990 55 000 43 178

500 000 151 783 56 000 42 000

57,4 66,9 101,8 97,3

550 000 188 291 65 000 45 000

110,0 124,1 116,1 107,1

43 178 420 327

42 000 150 000

97,3 35,7

45 000 250 000

107,1 166,7

129 262 0 1 745 821 -55 000 1 690 821

115 000 9 000 1 023 783 -56 000 967 783

89,0

100 000 30 000 1 228 291 -65 000 1 163 291

87,0

13 409 103 -6 605 023 6 804 080 1

12 515 358 -6 665 372 5 849 986 -1

11 690 271 4 825 200 1 143 045 1 643 981 266 042 543 181 3 268 822 32 210 6 550 023 113 372 9 583 103 789 798 373 781 573 519 053 262 520 16 800 595 557 50 000 19 829 806 -6 550 023 13 279 783

11 889 792 4 886 249 1 160 817 1 665 050 270 097 559 476 3 348 103 33 015 6 609 372 80 000 10 000 70 000 816 740 799 940 531 251 268 689 16 800 300 000 50 000 19 778 919 -6 609 372 13 169 547

12 152 920 4 990 970 1 190 410 1 700 881 276 961 572 903 3 420 794 33 840 6 739 674 86 000 12 000 74 000 836 738 819 938 544 532 275 406 16 800 395 683 50 000 20 294 855 -6 739 674 13 555 180

910 164 242 890 55 000 43 178 0 43 178 420 327 0 129 262 0 1 800 821 -55 000 1 745 821

540 000 167 783 56 000 42 000 0 42 000 150 000 0 115 000 9 000 1 079 783 -56 000 1 023 783

595 000 208 291 65 000 45 000 0 45 000 250 000 0 100 000 30 000 1 293 291 -65 000 1 228 291

21 630 627 -6 605 023 15 025 603 0

20 858 702 -6 665 372 14 193 330 -2

21 588 146 -6 804 674 14 783 472 -2

ezer Ft-ban

I. Fejlesztési kiadások II. Felújítások III. Intézmények felhalmozási támogatása IV. Felh. célú pénzeszközátadás 1. Államháztartáson belül (373) 2. Államháztartáson kivűlre (375) V. Felhalmozási céltartalékok VI. Pénzügyi befektetések kiadásai VII. Felh. célú tám. kölcsön ÁHT-n kívülre VIII. Fejl. célú hitel törl. (431) B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) Korrekció: Intézmények támogatása (-)

B1. Korrigált felhalmozási kiadások Kiadások összesen (A+B)

0 0 0

8 254 329 4 011 747 727 473 1 348 725 174 755 559 476 1 432 153 33 015

39 100 15 900

55 000

56 000

101,8

65 000

116,1

55 000

56 000

101,8

65 000

116,1

8 221 524 0 8 221 524 0

8 343 344 0 8 343 344 -1

101,5

8 529 831 0 8 529 831 -1

102,2

101,5

102,2

69

58,6 101,8 57,2 93,3 100,9 86,0

13 058 315 -6 804 674 6 253 641 -1

120,0 116,1 120,2 104,3 102,1 106,9

2006/9. számú melléklet a 2/2006.(II.28.) Bp. XV. Ök. sz. rendelethez

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményeinek címrendje

Ssz.


1.

Egészségügyi Intézmény

2.


3.

Egyesített Szociális Intézmény

4.

Szociális Foglalkoztató

5.

Csokonai Művelődési Központ

6.

Ifjúsági és Sportközpont

7.


8.

Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakkönyvtár

9.

Kolozsvár utcai Általános Iskola és Összevont Óvoda

10.

Czabán Nevelési- Oktatási Központ

11.

László Gyula Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda

12.

Kossuth Nevelési- Oktatási Központ - Óvoda - Általános Iskola

13.

Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Óvoda

14.

Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda

15.

Szent Korona Általános Iskola és Óvoda

16.

Hartyán Nevelési- Oktatási Központ

17.

Kontyfa Középiskola, Általános Iskola , Óvoda és Kerületi Nevelési Tanácsadó

18.

Száraznád Nevelési- Oktatási Központ, Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola

19.

Bp., XV. ker. Polgármesteri Hivatal

70

A táblázatokban szereplő értékek kötelező egyezőségének ellenőrzése 5.mell, 4.a.mell.,4.b.mell. 0 0

4.b.mell..kiadások összesen=V.Kisebbségek mell. kiadások összesen 4.b. mell.bevételek összesen=V.Kisebbségek mell. bevételek összesen

2.Bev. sajátos működési bevételek bontásának beírása után 2.Bev. műk.+ felhalm.c.sajátos bev = 4.c. Polg.Hiv. I. műk.+felhalm.c.önkormányzati kiadás (bevételi oldalon)

0

4.c.mell.automatikus kitöltődése után 0 0 0 0 0

4.c..mell. korr.Önkormányzat műk.c.önk.támogatási kiadás= 0 4.c..mell. korr.Önkormányzat normatív támogatási kiadás = 0 4.c..mell. korr.Önkormányzat felhalm.c.önk.támogatás kiadás = 0 4.c..mell. korr.Önkormányzat műk.c.önk.támogatási bevétel= 0 4.c..mell. korr.Önkormányzat felhalm.c.önk.támogatás bevétel = 0

2.a (Átvett pe.) mell. bevitele után 2.a mell.(intézmény) Műk.célú átvett.pe.ÁHT-n belül+ÁHT-n kívül = 4.a.mell .Műk. célú átvett pe. 2.a mell.(intézmény) Műk.célú OEP tám.= 4.a.mell .Működési célú OEP tám. 2.a mell.(intézmény) felhalm.célú átvett.pe. összesen = 4.a.mell .felhalm.célú átvett pe. 2.a mell.(hiv.) Műk.célú átvett.pe. összesen = 4.c.mell.Polg.Hiv.II. .Működési célú átvett pe. 2.a mell.(hiv.) felhalm.célú átvett.pe. összesen = 4.c.mell.Polg.Hiv.II. felhalm.célú átvett pe. 2.a.mell.(hiv.)mük.c.kölcs.visszatérülése=4.c.mell.Polg.HIV.II.Műk.c.kölcsönök visszatérülése 2.a mell felhalm c.kölcs.visszatérülése = 4.c.mell.Polg.Hiv.II. Felhalm .c.kölcsönök visszatérülése

0 0 0 0 0 0 0

2.b (Önkormányzat központi támogatásai) melléklet bevitele után 2.b. mell.(intézmény)öszes normatív tám. = 4.a.mell.műk.c. norm.és kp-i tám. 2.b.mell.Önk.kp-i és norm tám összesen=4.c.mell.mük.c.norm.és kp-i+felhalm.norm. és kp-i + 2.mell.:norm SZJA 2.b. mell.(Hivatal) Felhalm.c.norm. és kp-i tám.= 4.b.mell.műk.c. norm.és kp-i tám.

0 0 0

3.a (Átadott pe.) mell. bevitele után 0 0 0 0 0 0

3.a mell.(intézmény) Műk.célú átadott pe.összesen = 4.a.mell .Működési célú átadott pe. 3.a mell.(intézmény) Felhalm.célú átadott pe. összesen = 4.a.mell .felhalm.célú átadott pe. 3.a mell.(hiv.) Műk.célú átadott pe. összesen = 4.c.mell.Működési célú átadott pe. 3.a mell.(hiv.) Felhalm.célú átadot pe. összesen = 4.c.mell .felhalm.célú átadott pe. 3.a mell (hiv) műk.c.tám.kölcsönök = 4.c.mell.Polg.Hiv.összesen működési kölcsönök 3.a mell (hiv) Felhalm.c.tám.kölcsönök = 4.c.mell.Polg.Hiv.összesen felhalm.kölcsönök

VI.mell.felújítás bevitele után VI.mell.Intézményi felújítás összesen = 4.a.mell.mell felújítás kiadások összesen VI.mell. Hivatali felújítás összesen = IV.hiv.mell felújítási kiadások összesen ( Intézményenként és szakfeladatonként külön ellenőrizni kell !!!! )

0 0

71. oldal

A táblázatokban szereplő értékek kötelező egyezőségének ellenőrzése VII .mell.fejlesztés bevitele után 0 0 0

VII.mell.Intézményi fejlesztés összesen = 4.a.mell beruházási kiadások+beruh.ÁFA-ja VII.mell.Hivatali fejlesztés összesen = 4.c.mell. Beruházási kiadások+beruh.áFA-ja VII.mell.Hiv.fejlesztési céltartalék = 4.c.mell Polg.Hiv. összesen Felhalm céltartalék

VI.és VII.mell.bevitele után VI.mell.Int.felújítások össz.tám.-gal fedezve+VII.mell. int.fejlesztési kiadások tám.-gal fedezve= = 4.a.int.mell felhalm.tám.összesen (bevétel)

0

2.mell. (Bevételek) automatikus kitöltődése után 2.mell. Intézmény korrigált műk.bevétei összesen = 4.a.mell.műk.bevételek összesen 2.mell.Polg.Hiv. korrigált műk.bevételei összesen+int.tám.korrekciója= 4.c.mell.korr.Polg.Hiv.műk.bevételek összesen 2.mell. Önkormányzat korrigált műk.bevételei összesen = 4.c.mell.kor.Önkorm.műk.bevételek összesen 2.mell. Intézményi korrigált felhalm. bevétei összesen = 4.a.mell.felhalm. bevételek összesen 2.mell.Polg.Hiv. korrigált felhalm.bevételei összesen+int.tám.korrekciója= 4.c.mell.korr.Polg.Hiv.felhalm.bevételek összesen 2.mell. Önkormányzat korrigált felhalm.bevételei összesen = 4.c.mell.kor.Önkorm.felhalm.bevételek összesen 2.mell. Önkormányzat korrigált bevételei összesen = 4.c.mell.kor.Önkorm.bevételek összesen

0 0 0 0 0 0 0

2.mell. (Bevételek) automatikus kitöltődése és a diktált értékek manuális bevitele után után 2.mell.sajátos műk. + felhalm. bevételek megbontásból származó bediktált értékek összege = = 4.c.mell.Polg.Hiv.össz.I. önk.műk. + felhalm.tám. 2. mell.Önk.közp.költségvet.tám. = megbontásból származó bediktált értékek összege

0 0

3.mell. (Kiadások) automatikus kitöltődése után 3.mell. Intézményi korrigált műk.kiadásai összesen = 4.a.mell.műk.kiadások összesen 3.mell.Polg.Hiv. korrigált műk.kiadásai összesen+int.tám.korrekciója= 4.c.mell.korr.Polg.Hiv.műk.kiadások összesen 3.mell. Önkormányzat korrigált műk.kiadásai összesen = 4.c.mell.korr.Önkorm.műk.kiadások összesen 3.mell. Intézményi korrigált felhalm.kiadásai összesen = 4.a.mell.felhalm. kiadások összesen 3.mell.Polg.Hiv. korrigált felhalm.kiadásai összesen+int.tám.korrekciója= 4.c.mell.korr.Polg.Hiv.felhalm.kiadások összesen 3.mell. Önkormányzat korrigált felhalm.kiadásai összesen = 4.c.mell.korr.Önkorm.felhalm.kiadások összesen 3.mell. Önkormányzat korrigált kiadásai összesen = 4.c.mell.korr.Önkorm.kiadások összesen 3.mell. Polg.Hiv.műk.céltartalék+Polg.Hiv.általános tartalék = 4.c.mell. Polg.Hiv. össz. működési céltartalékok 3.mell.Polg.Hiv.műk.céltart.+Polg.Hiv.felhalm.céltart.=4.d.mell.Polg.Hiv.műk.céltart.+Polg.Hiv.felhalm.céltart.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.mell. (Kiadások) automatikus kitöltődése és a diktált értékek manuális bevitele után után 3.mell. Polg.Hiv. társ.-és szoc.pol.juttatásai = megbontásból származó bediktált értékek összege

0

1.mell.(Mérleg) automatikus kitöltődése után 0 0 0

1.mell.korr.műk.kiadások2. = 1.mell Önk.korr.műk.bevételek2. 1.mell.korr.felhalm.kiadások2 = 1.mell Önk.korr.felhalm.bevételek2 1.mell.korr.műk.kiadások1. = 3.mell Önk.korr.műk.kiadások

72. oldal

A táblázatokban szereplő értékek kötelező egyezőségének ellenőrzése 0 0 0 0 0

1.mell.korr.felhalm.kiadások1. = 3.mell Önk.korr.felhalm.kiadások 1.mell.korr.műk.bevételek1. =2.mell Önk.korr.műk.bevételek 1.mell.korr.felhalm.bevételek1. = 2.mell Önk.korr.felhalm.bevételek 1.mell.korr.kiadások össz. = 3.mell.Önk. korr.kiadások összesen 1.mell.korr.bevételek össz.= 2.mell.Önk. korr.bevételek összesen

73. oldal

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi eredeti költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Recommend Documents