Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi költségvetés III. számú módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

1.m.a 5./2016.(II.29) önkormányzati rendelethez

1.m.a 18/2016.(IX.7.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi költségvetés III. számú módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása forintban

KIADÁSOK

2016.évi ktv II. mód.

Változás +, -

2016.évi ktv III. mód.

BEVÉTELEK


Változás +, -


A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 4 700 921 908 2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 1 373 955 077 3. Dologi kiadások 5 846 280 478 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 335 109 000 5. Egyéb működési célú kiadások 1 689 217 590 A. Működési kiadások össz. (1+...+5) 13 945 484 053

29 750 122 4 730 672 030 8 706 842 1 382 661 919 148 859 081 5 995 139 559 108 225 335 217 225 -169 054 986 1 520 162 604 18 369 284 13 963 853 337 0

II. Működési bevételek 13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 14. Közhatalmi bevételek 15. Működési bevételek 16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

3 319 586 783 8 424 867 000 1 318 922 833 0

V. Finanszírozási kiadások 9. Belföldi finanszírozás kiadásai 11. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

0 8 204 481 293

Belső finanszírozási kiadások C.Finanszírozási kiadások össz. (9+…..+12)

8 204 481 293 8 204 481 293

D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása

-8 204 481 293

A. Működési bevételek össz. (20+...+26) 13 063 376 616 -882 107 437 működési egyenleg B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG IV. Felhalmozási bevételek -6 194 352 2 099 775 133 17. Felhalmozási bevételek 306 000 000 12 002 452 1 916 741 731 18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 755 615 930 22 173 028 211 548 028 19. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről 85 300 000 27 981 128 4 228 064 892 B. Felhalm. bevételek össz. (26+...+31) 1 146 915 930 -3 053 167 834 0 felhalmozási egyenleg 46 350 412 18 191 918 229 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)14 210 292 546 C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG VI. Finanszírozási bevételek 0 0 20. Lekötött bankbetétek megszüntetésének bevételei 0 117 563 571 8 322 044 864 22. Maradvány igénybevétele 3 935 275 271 23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 8 204 481 293 117 563 571 8 322 044 864 Belső finanszírozási bevételek 12 139 756 564 12 139 756 564 4 307 563 571 12 512 044 864 C.Finanszírozási bevételek össz. (9+…..+12) Finanszírozási egyenleg 3 935 275 271 -117 563 571 -8 322 044 864 D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása -8 204 481 293

KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)

18 145 567 817

4 236 350 412 22 381 918 229 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)

III. Felhalmozási kiadások 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B.Felhalmozási kiadások össz.(6+….+8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

2 105 969 485 1 904 739 279 189 375 000 4 200 083 764 18 145 567 817

1

18 145 567 817

32 993 392 0 11 273 686 1 000 000

3 352 580 175 8 424 867 000 1 330 196 519 1 000 000 0 45 267 078 13 108 643 694 26 897 794 -855 209 643

0 306 000 000 0 755 615 930 0 85 300 000 0 1 146 915 930 -27 981 128 -3 081 148 962 45 267 078 14 255 559 624

4 190 000 000 4 190 000 000 1 083 334 3 936 358 605 117 563 571 8 322 044 864 4 308 646 905 16 448 403 469 4 308 646 905 16 448 403 469 1 083 334 3 936 358 605 -117 563 571 -8 322 044 864 4 236 350 412 22 381 918 229

2..m.a 5./2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

2..m.a 18/2016.(IX.7.) önkormányzati rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi költségvetés III. számú módosítás bevételi előirányzatai forintban

Intézmények és PH

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1. Önkorm. működési költségvetési támogatása 2. Elvonások és befízetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól (OEP) 5. Egyéb működési célú támogatások II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók Ebből: Telekadó Építményadó Iparűzési adó Talajterhelési díj Adópótlék, adóbírság bevételei 3. Gépjárműadó 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Működési bevételek 3.11 Étkezési kiadások (ÁFA-val) 3.2 Egyéb működési bevételek 3.3 Egyéb sajátos működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről 1. Működési célú kölcsönök visszatérülése 2. Működési célú átvett pénzeszközök A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)

2016.évi ktv II. mód. 2.

Változás +, 3.

Önkormányzati feladatok

2016.évi ktv III. mód. 4.

1 064 538 052

5 116 780

1 069 654 832 0

1 021 201 000 43 337 052 991 000 0

0 5 116 780 0 0

991 000 718 806 417 373 661 273 345 145 144

0 11 273 686 5 596 119 5 677 567

0

0

0 1 784 335 469

0 16 390 466

1 021 201 000 48 453 832 991 000 0 0 0 0 0 0 0 991 000 730 080 103 379 257 392 350 822 711 0 0 0 0 1 800 725 935

2. oldal


Változás +, 8.


2016.évi ktv II. mód. 12. 3 319 586 783 2 107 198 508 52 257 876 1 021 201 000 138 929 399 8 424 867 000 8 178 576 000 606 000 000 1 910 000 000 5 645 806 000 150 000 16 620 000 215 000 000 31 291 000 1 318 922 833 373 661 273 945 261 560 0 0 0 0 13 063 376 616

2 255 048 731 2 107 198 508 52 257 876 0 95 592 347 8 423 876 000 8 178 576 000 606 000 000 1 910 000 000 5 645 806 000 150 000 16 620 000 215 000 000 30 300 000 600 116 416

27 876 612 27 876 612 0 0 0 0 0

600 116 416

0

2 282 925 343 2 135 075 120 52 257 876 0 95 592 347 8 423 876 000 8 178 576 000 606 000 000 1 910 000 000 5 645 806 000 150 000 16 620 000 215 000 000 30 300 000 600 116 416 0 600 116 416

0 0 0 11 279 041 147

1 000 000 0 1 000 000 28 876 612

1 000 000 0 1 000 000 11 307 917 759

0

Önkormányzat összesen Változás +, 13. 32 993 392 27 876 612 0 0 5 116 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 273 686 5 596 119 5 677 567 0 1 000 000 0 1 000 000 45 267 078

2016.évi ktv III. mód. 14. 3 352 580 175 2 135 075 120 52 257 876 1 021 201 000 144 046 179 8 424 867 000 8 178 576 000 606 000 000 1 910 000 000 5 645 806 000 150 000 16 620 000 215 000 000 31 291 000 1 330 196 519 379 257 392 950 939 127 0 1 000 000 0 1 000 000 13 108 643 694

2..m.a 5./2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

2..m.a 18/2016.(IX.7.) önkormányzati rendelethez


Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK I. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel III.Felhalmozási célú átvett pénzeszközö ÁHT-n kívülről 1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III) Költségvetési bevételek összesen (A+B) C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK II. Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 2. Rövid lejáratú bankbetétek megszüntetése III. Maradvány igénybevétele 1. Maradvány igénybevétele - Működési 2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1. Központi támogatás - Működési 2. Irányító szervi támogatás - Működési 3. Központi támogatás - Felhalmozási 4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási IV. Külföldi finanszírozás bevételei C. Finanszírozási bevételek összesen (I+…+IV) Működési finanszírozás bevételei Felhalmozási finanszírozás bevételei Összesen (A+B+C) Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása D.Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása Bevételek összesen (A+B+C+D)


Változás +, 3.



0 7 095 930 0

0 0 0

7 095 930 0

0 0

0 7 095 930


Változás +, 8.


Önkormányzat összesen 2016.évi ktv II. mód. 12.

Változás +, 13.


0 0

0 7 095 930 0 0 7 095 930 0 0 0 7 095 930

306 000 000 748 520 000 743 400 000 0 5 120 000 85 300 000 80 300 000 5 000 000 1 139 820 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

306 000 000 748 520 000 743 400 000 0 5 120 000 85 300 000 80 300 000 5 000 000 1 139 820 000

306 000 000 755 615 930 743 400 000 0 12 215 930 85 300 000 80 300 000 5 000 000 1 146 915 930

0 0 0 0 0 0 0 0 0

306 000 000 755 615 930 743 400 000 0 12 215 930 85 300 000 80 300 000 5 000 000 1 146 915 930

1 791 431 399

16 390 466

1 807 821 865

12 418 861 147

28 876 612

12 447 737 759

14 210 292 546

45 267 078

14 255 559 624

0

0

0 0 0 3 668 577 582 2 058 183 390 1 610 394 192 0

4 190 000 000 4 190 000 000 0 1 083 334 6 342 037 -5 258 703 0

0 3 668 577 582 2 058 183 390 1 610 394 192 16 087 438 729 -7 259 513 308 -944 967 985 -8 204 481 293 7 882 957 436

0 4 191 083 334 4 196 342 037 -5 258 703 4 219 959 946 -110 583 118 -6 980 453 -117 563 571 4 102 396 375

4 190 000 000 4 190 000 000 0 3 669 660 916 2 064 525 427 1 605 135 489 0 0 0 0 0 0 7 859 660 916 6 254 525 427 1 605 135 489 20 307 398 675 -7 370 096 426 -951 948 438 -8 322 044 864 11 985 353 811

0 0 0 3 935 275 271 2 305 176 079 1 630 099 192 8 204 481 293 2 107 198 508 5 152 314 800 0 944 967 985 0 12 139 756 564 9 564 689 387 2 575 067 177 26 350 049 110 -7 259 513 308 -944 967 985 -8 204 481 293 18 145 567 817

4 190 000 000 4 190 000 000 0 1 083 334 6 342 037 -5 258 703 117 563 571 27 876 612 82 706 506 0 6 980 453 0 4 308 646 905 4 306 925 155 1 721 750 4 353 913 983 -110 583 118 -6 980 453 -117 563 571 4 236 350 412

4 190 000 000 4 190 000 000 0 3 936 358 605 2 311 518 116 1 624 840 489 8 322 044 864 2 135 075 120 5 235 021 306 0 951 948 438 0 16 448 403 469 13 871 614 542 2 576 788 927 30 703 963 093 -7 370 096 426 -951 948 438 -8 322 044 864 22 381 918 229

266 697 689 246 992 689 19 705 000 8 204 481 293 2 107 198 508 5 152 314 800 0 944 967 985

0 0 0 117 563 571 27 876 612 82 706 506 0 6 980 453

8 471 178 982 7 506 505 997 964 672 985 10 262 610 381

117 563 571 110 583 118 6 980 453 133 954 037

0 10 262 610 381

0 133 954 037

0 0 266 697 689 246 992 689 19 705 000 8 322 044 864 2 135 075 120 5 235 021 306 0 951 948 438 0 8 588 742 553 7 617 089 115 971 653 438 10 396 564 418 0 0 0 10 396 564 418

3. oldal

2.1. m a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

2.1. m a18 /2016.(IX.7.) önkormányzati rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016.évi költségvetés III. számú módosítás átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata forintban


Megnevezés

Változás +, -


I. POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül 0 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen: Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2) I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. INTÉZMÉNYEK Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről Egészségügyi Intézmény - TÁMOP - dohányzás leszokás támogató pontol kialakítása Gazdasági és Működtetési Központ - Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás - KLIK Hubay tandíj 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen: 3. OEP-támogatás

1 568 000

1 568 000

39 412 340 2 356 712

5 116 780

39 412 340 7 473 492

43 337 052

5 116 780

48 453 832

1 021 201 000

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)

1 064 538 052

1 021 201 000 5 116 780

1 069 654 832

Felhalmozási célú támogatások 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül Csokonai Kulturális és Sporközpont NKA - Műtárgy vásárlás Gazdasági és Működtetési Központ Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

1 200 000

1 200 000

5 895 930

5 895 930

7 095 930

0

7 095 930

0

0

0

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen: 3. OEP-támogatás

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: 4. oldal

7 095 930

0

7 095 930

1 071 633 982

5 116 780

1 076 750 762

2.1. m a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

2.1. m a18 /2016.(IX.7.) önkormányzati rendelethez

forintban


Megnevezés

Változás +, -


III. ÖNKORMÁNYZAT Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI) Utcai foglalkoztatás (ESZI) Fogyatékos gyerekek ellátása Mezei őrszolgálat Fő úti Bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-09 Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002

7 037 000 6 720 000 11 672 000 3 240 000 5 671 681 61 251 666

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

95 592 347

0

95 592 347

2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Siemens Zrt. - adomány

0

1 000 000

1 000 000

2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:

0

1 000 000

1 000 000

95 592 347

1 000 000

96 592 347

Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)

7 037 000 6 720 000 11 672 000 3 240 000 5 671 681 61 251 666

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B12-k-2012-0002

5 120 000

1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:

5 120 000

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól

5 000 000

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:

5 000 000

0

5 000 000

10 120 000

0

10 120 000

105 712 347

1 000 000

106 712 347

1 160 130 399

6 116 780

1 166 247 179

17 215 930

0

17 215 930

1 177 346 329

6 116 780

1 183 463 109

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: V.

5 120 000 0

5 120 000

5 000 000

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Működési célú támogatások összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül Munkáltatói kölcsönből visszatérülés Helyi lak.ép.támogatás Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése 2. Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:

10 000 000 28 300 000 42 000 000 80 300 000

0

80 300 000

Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2)

80 300 000

0

80 300 000

5. oldal

10 000 000 28 300 000 42 000 000

2.2..m.a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

2.2..m.a 18/2016.(IX.7.) önkormányzati rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi költségvetés III. számú módosítás központi támogatási előirányzatai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint forintban Működési célú támogatások Elszámolásból származó bevételek Megnevezés


Változás +, -



Változás +, -

Fejlesztési célú támogatások

Működési célú költségvetési és kiegegészítő támogatások

Települési önkormányzatok támogatásai 2016.évi ktv III. mód.


Változás +, -



Változás +, -

Költségvetési támogatás összesen



Változás +, -


I. INTÉZMÉNYEK Csokonai Kulturális és Sportközpont Egészségügyi Intézmény Egyesített Bölcsődék Egyesített Szociális Intézmény Gazdasági Működtetési Központ Rákospalotai Hetedhét Óvoda Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Napsugár Összevont Óvoda Rákospalotai Kertvárosi Óvoda Palotai Vadvirág Óvoda Micimackó Óvoda Mosolykert Óvoda Pestújhelyi Óvoda Molnár Viktor Óvoda Mozdonyvezető Óvoda Ákombákom Óvoda Intézmények összesen:

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 407 417 1 286 703 233 861 346 167 558 494 250 656 272 105 283 471 147 940 561 149 865 611 205 008 032 115 106 611 108 112 909 150 050 472 101 787 705 102 000 832 110 660 587 106 456 210

0

2 088 043 233

0

585 851

0

585 851

8 423 862 10 303 674

18 727 536

32 407 417 1 286 703 242 285 208 177 862 168 250 656 272 105 283 471 147 940 561 149 865 611 205 008 032 115 106 611 108 112 909 150 050 472 101 787 705 102 000 832 110 660 587 106 456 210

586 359 4 984 742 3 255 137 2 867 787 2 618 994 16 764 87 884 118 872 159 004 45 720 31 115 232 664 377 444 332 232 299 720 92 964

260 985 2 461 383 1 633 220 1 272 159 1 351 026 8 382 43 942 59 436 79 502 22 860 15 240 116 332 188 722 166 116 149 860 61 722

847 344 7 446 125 4 888 357 4 139 946 3 970 020 25 146 131 826 178 308 238 506 68 580 46 355 348 996 566 166 498 348 449 580 154 686

2 106 770 769

16 107 402

7 890 887

23 998 289

585 851

2 462 022

1 258 189

3 720 211

585 851

2 462 022

1 258 189

3 720 211

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 993 776 6 271 445 237 116 483 170 426 281 253 275 266 105 300 235 148 028 445 149 984 483 205 167 036 115 152 331 108 144 024 150 283 136 102 165 149 102 333 064 110 960 307 106 549 174

260 985 2 461 383 10 057 082 11 575 833 1 351 026 8 382 43 942 59 436 79 502 22 860 15 240 116 332 188 722 166 116 149 860 61 722

33 254 761 8 732 828 247 173 565 182 002 114 254 626 292 105 308 617 148 072 387 150 043 919 205 246 538 115 175 191 108 159 264 150 399 468 102 353 871 102 499 180 111 110 167 106 610 896

0

2 104 150 635

26 618 423

2 130 769 058

0

3 047 873

1 258 189

4 306 062

0

3 047 873

1 258 189

4 306 062

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen:

0

0

0

0

0

0

0

743 400 000

743 400 000

743 400 000

0

743 400 000

XV.ker. Önkormányzat összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

743 400 000

0

743 400 000

743 400 000

0

743 400 000

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények

0

0

0

2 088 043 233

18 727 536

2 106 770 769

16 107 402

7 890 887

23 998 289

0

0

0

2 104 150 635

26 618 423

2 130 769 058

Polgármesteri Hivatal

0

0

0

585 851

0

585 851

2 462 022

1 258 189

3 720 211

0

0

0

3 047 873

1 258 189

4 306 062

XV.ker.Önkormányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

743 400 000

0

743 400 000

743 400 000

0

743 400 000

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

0

0

0

2 088 629 084

18 727 536

2 107 356 620

18 569 424

9 149 076

27 718 500

743 400 000

0

743 400 000

2 850 598 508

27 876 612

2 878 475 120

III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT XV.ker. Önkormányzat

0

6

2.2..m.a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

2.2..m.a 18/2016.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Elszámolásból származó bevételek Megnevezés


Változás +, -


Települési önkormányzatok támogatásai 2016.évi ktv II. mód.

Változás +, -


Működési célú költségvetési és kiegegészítő támogatások 2016.évi ktv II. mód.

Változás +, -


Fejlesztési célú támogatások


Változás +, -

Költségvetési támogatás összesen



Változás +, -


I. INTÉZMÉNYEK GMK-ból állami fenntartású intézmények Hubay Jenő Zeneiskola Czabán Általános Iskola Hartyán Általános Iskola Károly Róbert Általános Iskola Kolozsvár utcai Általános Iskola Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk. Pestújhelyi Általános Iskola Neptun Általános Iskola Szent Korona Általános Iskola Dózsa Gy.Gimn. és Táncműv.Szakközépisk. Kontyfa Középiskola és Általános Iskola Kerületi Nevelési Tanácsadó László Gyula Gimnázium Száraznád NOK Állami fenntartású intézmények

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 733 497 34 294 956 18 106 032 18 461 053 24 141 377 11 147 636 0 21 798 244 8 875 506 23 218 325 0 37 419 134 7 313 417

0

213 509 177

0 8 733 497 34 294 956 18 106 032 18 461 053 24 141 377 11 147 636 0 21 798 244 8 875 506 23 218 325 0 37 419 134 7 313 417 0

213 509 177

0

7

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 733 497 34 294 956 18 106 032 18 461 053 24 141 377 11 147 636 0 21 798 244 8 875 506 23 218 325 0 37 419 134 7 313 417

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 733 497 34 294 956 18 106 032 18 461 053 24 141 377 11 147 636 0 21 798 244 8 875 506 23 218 325 0 37 419 134 7 313 417

0

213 509 177

0

213 509 177

3.m.a 5./2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi költségvetés III. számú módosítás kiadási előirányzatai forintban


Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével


Önkormányzat összesen


Változás +, -



Változás +, -



Változás +, -


2.

3.

4.

7.

8.

9.

12.

13.

14.

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK I. Személyi juttatások 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások

4 482 735 850 4 378 195 235 104 540 615

33 104 671 28 584 482 4 520 189

4 515 840 521 4 406 779 717 109 060 804

218 186 058 29 868 687 188 317 371

-3 354 549 -3 774 518 419 969

214 831 509 26 094 169 188 737 340

4 700 921 908 4 408 063 922 292 857 986

29 750 122 24 809 964 4 940 158

4 730 672 030 4 432 873 886 297 798 144

II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó

1 306 089 793

9 077 756

1 315 167 549

67 865 284

-370 914

67 494 370

1 373 955 077

8 706 842

1 382 661 919

III. Dologi kiadások 3.1 Egyéb dologi kiadások 3.21 Étkezési kiadások (ÁFA-val) 3.22 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)

3 449 590 947 2 620 749 749 828 841 198 0 0

84 682 932 10 274 031 74 408 901 0

3 534 273 879 2 631 023 780 903 250 099 0 108 225

2 396 689 531 2 396 689 531 0 0 335 109 000

64 176 149 64 176 149 0 0 0

2 460 865 680 2 460 865 680 0 0 335 109 000

5 846 280 478 5 017 439 280 828 841 198 0 335 109 000

148 859 081 74 450 180 74 408 901 0 108 225

5 995 139 559 5 091 889 460 903 250 099 0 335 217 225

V. Egyéb működési célú kiadások 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék

52 257 876 52 257 876 0

0 0 0

0

0

52 257 876 52 257 876 0 0 0 0 0 0

1 636 959 714 0 40 685 210 0 278 756 604 2 000 000 95 503 033 1 220 014 867

-169 054 986 0 0 0 11 460 089 0 -76 929 302 -103 585 773

1 467 904 728 0 40 685 210 0 290 216 693 2 000 000 18 573 731 1 116 429 094

1 689 217 590 52 257 876 40 685 210 0 278 756 604 2 000 000 95 503 033 1 220 014 867

-169 054 986 0 0 0 11 460 089 0 -76 929 302 -103 585 773

1 520 162 604 52 257 876 40 685 210 0 290 216 693 2 000 000 18 573 731 1 116 429 094

A. Működési kiadások összesen (I+...+V)

9 290 674 466

126 973 584

9 417 648 050

4 654 809 587

-108 604 300

4 546 205 287

13 945 484 053

18 369 284

13 963 853 337

I. Beruházások

376 408 086

2 411 463

378 819 549

1 729 561 399

-8 605 815

1 720 955 584

2 105 969 485

-6 194 352

2 099 775 133

II. Felújítások

595 527 829

4 568 990

600 096 819

1 309 211 450

7 433 462

1 316 644 912

1 904 739 279

12 002 452

1 916 741 731

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

189 375 000 5 923 000 0 25 480 000 112 972 000 9 000 000 36 000 000

22 173 028 28 0 57 173 000 0 0 -35 000 000

211 548 028 5 923 028 0 82 653 000 112 972 000 9 000 000 1 000 000

189 375 000 5 923 000 0 25 480 000 112 972 000 9 000 000 36 000 000

22 173 028 28 0 57 173 000 0 0 -35 000 000

211 548 028 5 923 028 0 82 653 000 112 972 000 9 000 000 1 000 000

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

108 225

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5. Lakástámogatás 6. Felhalmozási céltartalék B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)

971 935 915

6 980 453

978 916 368

3 228 147 849

21 000 675

3 249 148 524

4 200 083 764

27 981 128

4 228 064 892

Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)

10 262 610 381

133 954 037

10 396 564 418

7 882 957 436

-87 603 625

7 795 353 811

18 145 567 817

46 350 412

18 191 918 229

8. oldal

3.m.a 5./2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez



Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével


Önkormányzat összesen


Változás +, -



Változás +, -



Változás +, -


2.

3.

4.

7.

8.

9.

12.

13.

14.

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK II. Belföldi értékpapírok kiadásai 1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása III. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1. Központi támogatás - Működési 2. Irányító szervi támogatás - Működési 3. Központi támogatás - Felhalmozási 4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

0

0

IV. Külföldi finanszírozás kiadásai C. Finanszírozás kiadások összesen (I+…+IV)

0 0

0 0 0

4 190 000 000 4 190 000 000 0

4 190 000 000 4 190 000 000 0

0 0 0

4 190 000 000 4 190 000 000 0

4 190 000 000 4 190 000 000 0

0 0 0 0 0

8 204 481 293 2 107 198 508 5 152 314 800 0 944 967 985

117 563 571 27 876 612 82 706 506 0 6 980 453

8 322 044 864 2 135 075 120 5 235 021 306 0 951 948 438

8 204 481 293 2 107 198 508 5 152 314 800 0 944 967 985

117 563 571 27 876 612 82 706 506 0 6 980 453

8 322 044 864 2 135 075 120 5 235 021 306 0 951 948 438

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 204 481 293

4 307 563 571

12 512 044 864

8 204 481 293

4 307 563 571

12 512 044 864

0 0

0 0

0 0

7 259 513 308 944 967 985

4 300 583 118 6 980 453

11 560 096 426 951 948 438

7 259 513 308 944 967 985

4 300 583 118 6 980 453

11 560 096 426 951 948 438

10 262 610 381

133 954 037

10 396 564 418

16 087 438 729

4 219 959 946

20 307 398 675

26 350 049 110

4 353 913 983

30 703 963 093

Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása

0

-7 259 513 308

-110 583 118

-7 370 096 426

-7 259 513 308

-110 583 118

-7 370 096 426

Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása

0

-944 967 985

-6 980 453

-951 948 438

-944 967 985

-6 980 453

-951 948 438

Működési finanszírozás kiadásai Felhalmozási finanszírozás kiadásai Összesen (A+B+C)

D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása Kiadások összesen (A+B+C+D)

0

0

0

-8 204 481 293

-117 563 571

-8 322 044 864

-8 204 481 293

-117 563 571

-8 322 044 864

10 262 610 381

133 954 037

10 396 564 418

7 882 957 436

4 102 396 375

11 985 353 811

18 145 567 817

4 236 350 412

22 381 918 229

9. oldal

3.1.m. a 18/2016.(IX.7.) önkormányzati rendelethez

3.1.m. a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi költségvetés III. számú módosítás támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzatai forintban 2016.évi ktv II. mód.

Megnevezés

Változás +, -


I. POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Működési célú támogatásértékű kiadások 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre Állami gondozási díj (60%) továbbutalása

0

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

0

0 0

0

2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre 0 2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:

0

0

0

II. Elvonások és befizetések 0 Elvonások és befizetések összesen: Működési célú támogatások összesen

(1+2)

0

0

0

0

0

0

II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belül 0 1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen

0

0

0

2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 2. Államháztartáson kívül összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen

(1+2)

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. INTÉZMÉNYEK I. Működési célú támogatásértékű kiadások 0 1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre 1. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: 2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 2. Államháztartáson kívülre összesen: II. Elvonások és befizetések Egészségügyi Intézmény

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések

52 237 000

52 237 000

20 876

20 876

Hetedhét Óvoda

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Elvonások és befizetések összesen: Működési célú támogatásértékű kiadások összesen

(1+2)

INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

III. ÖNKORMÁNYZAT I. Működési célú támogatások 10. oldal

52 257 876

0

52 257 876

52 257 876

0

52 257 876

52 257 876

0

52 257 876



forintban 2016.évi ktv II. mód.

Megnevezés

Változás +, -


1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre Mezei őrszolgálatba való társulás Kerületi Szabó Ervin Könyvtár Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság Bp-i Rendőr-főkap.XV.ker.Rendőrkapitányság tám. Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

PM

15 123 000 1 000 000 7 441 210 4 721 000 8 400 000

15 123 000 1 000 000 7 441 210 4 721 000 8 400 000

500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

4 000 000

Bolgár NÖK Cigány NÖK Görög NÖK Horvát NÖK Német NÖK Örmény NÖK Román NÖK Szerb NÖK 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

40 685 210

0

40 685 210

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása Répszolg Kft. de minimis támogatása RUP-15 Városfejleszhtési Kft. de minimis támogatása Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.) Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.) Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára Háztartásoknak Rádió frekvencia pályázati önrész GARBO Könyvkiadó Kft. Hungarovox Kiadó Kft. (Pomogáts Béla: "Kihívások. Tanulmányok az erdélyi magyar irodalomról" c. könyv) Alapítványok támogatása Bogáncs utcai Iskolásokat Segítő Alapítvány CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért Drogprevenciós Alapítvány Együtt a Gyermekekért az Egészségért Alapítvány Értelmes Életért Alapítvány Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány Grosics Alapítny Hartyán Alapítvány az Iskoláért Jézus Szive Alapítvány Kavicsosi Deák Alapítvány Kegyelem Alapítvány Korona Oktatási Alapítvány MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány Nyújtsd a Kezed Alapítvány Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Alapítvány Szoc.Rehab. Alapítvány Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány Tavasz Kórus Alapítvány Sportszervezetek támogatása: Femina Edőcs István Ökölvívó Egyesület Palota Röplabda SC Pestújhelyi Sport Club BLF Kosárlabda Klub Dynamic Karate Sportegyesület Kinizsi TTK REAC Sport Kft. REAC Sportiskola SE Diáksport-egyesületek Szabadidősport-egyesületek Egyházak műk.c.támogatása pályázat Bárka Baptista Gyülekezet Keresztelő Szent János Plébánia Maroshévizi Református Egyházközösség Pestújhelyi Református Egyházközség Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség Református Misszió Központ 11. oldal

15 000 000 14 725 000 5 900 000 3 664 065 2 732 439 2 500 000 0 10 000 000 100 000 0

1 611 914 988 175 90 000

100 000

15 000 000 14 725 000 5 900 000 5 275 979 3 720 614 2 500 000 90 000 10 000 000 100 000 100 000

35 182 000 494 000 600 000 500 000 971 000 600 000 280 000 4 818 000 200 000 1 500 000 200 000 200 000 300 000 4 000 000 405 000 714 000 500 000 150 000 18 000 000 150 000 600 000

494 000 600 000 500 000 971 000 600 000 280 000 4 818 000 200 000 1 500 000 200 000 200 000 300 000 4 000 000 405 000 714 000 500 000 150 000 18 000 000 150 000 600 000

10 650 000 3 500 000 11 000 000 5 049 000 4 520 000 3 232 500 4 025 000 30 000 000 48 773 000 5 316 000 8 000 000

10 650 000 3 500 000 11 000 000 5 049 000 4 520 000 3 232 500 4 025 000 30 000 000 51 373 000 5 316 000 610 000

129 275 500

2 600 000 -7 390 000

11 800 000 500 000 1 400 000 3 000 000 1 000 000 500 000 150 000

500 000 1 400 000 3 000 000 1 000 000 500 000 150 000




Megnevezés Rpal. Újvárosi Református Egyházközösség Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.Evangélikus Egyházközség Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia Újpalotai Református Misszió Úlpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia Vöröskereszt támogatása Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár KoMa 08 Kft. támogatása Egyesületek támogatása 56-os Szövetség XV.ker. Szervezete Budapesti Városvédő Egyesület Czabán DSE Csomópont Egyesület Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia Dózsa Diáksport Egyesület Együtt Újpalotáért Egyesület Északi Fény Természetjáró Egyesület Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület Hartyán Diáksport Egyesület Hercules Fiai Honvéd Sportegyesület Issimo Sportegyesület Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete XV.ker. Kavicsos Diáksport Egyesület Kontyfa Diáksport Egyesület Kontyfa Sportiskola Sportegyesület Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület Magyar Go Egyesület Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete Nihon Újpalotai Sportegyesület ÖTHÉT Egyesület Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület Palotai Polgárőrség ÖTE Palotai Titánok Sportegyesület Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület Rákospalota Kolozsvár DSE Rákospalota Örökségünk Egyesülete Rákospalotai REACTOR Sportegyesület Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület Siketek Sport Clubja Szilas Néptáncegyüttes Egyesület Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehab.és Sportegy. Újpalota Sportegyesület Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület Unilever Tömegsport Egyesület Vakok és Gyengénlátók Közép-Mo-i Regionális Egyesülete Victoria Sport Club XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület XV. Kerületi Bűnmegelőzési Polgárőrség

(1+2)

12. oldal


1 000 000 1 000 000 700 000 1 350 000 200 000 1 000 000

1 000 000 1 000 000 700 000 1 350 000 200 000 1 000 000

1 103 000 200 000 8 000 000

1 103 000 200 000 8 000 000

160 000 200 000 150 000 3 000 000 0 200 000 50 000 0 2 482 000 525 600 200 000 0 200 000 250 000 400 000 200 000 0 500 000 950 000 100 000 300 000 141 000 500 000 196 000 0 0 0 690 000 100 000 330 000 0 785 000 300 000 10 600 000 0 350 000 0 670 000 100 000 895 000 500 000 760 000 7 000 000 0

1 200 000

160 000 200 000 150 000 3 000 000 1 000 000 200 000 115 000 250 000 2 482 000 525 600 200 000 500 000 200 000 250 000 400 000 1 200 000 500 000 750 000 2 150 000 100 000 300 000 141 000 900 000 196 000 320 000 3 000 000 870 000 690 000 100 000 330 000 600 000 785 000 300 000 10 600 000 300 000 350 000 100 000 1 270 000 205 000 1 895 000 700 000 760 000 7 000 000 1 200 000

278 756 604

11 460 089

290 216 693

319 441 814

11 460 089

330 901 903

46 044 600

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen: Működési célú támogatások összesen

Változás +, -

1 000 000 65 000 250 000

500 000

1 000 000 500 000 250 000 1 200 000

400 000 320 000 3 000 000 870 000

600 000

300 000 100 000 600 000 105 000 1 000 000 200 000




Megnevezés

Változás +, -


II. Felhalmozási célú támogatások 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő

PM

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

5 923 000

28

5 923 028

5 923 000

28

5 923 028

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás Csapadékvíz tározó edények pályázat Önkormányzati lakásmegváltás Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat

PM

500 000 2 000 000 5 000 000 180 000

Spirálház Zsókavár u. 24-26. - Víz-csatorna rendszer felújítása (Palota Holding) Egyházak beruházási támogatása Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia Rpal.Evangélikus Egyházközség Újpalotai Református Misszió Egyházak felújítási támogatása Budapest, Pestújhelyi Református Egyházközség Budapest-Rákospalota-Újvárosi Református Egyházközség Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia Református Misszió Központ Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia Egyesületek támogatása XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület YBL Water Polo Club Egyesület

500 000 2 000 000 5 000 000 180 000 17 173 000

17 173 000

0 0 0

2 500 000 3 500 000 20 000 000

2 500 000 3 500 000 20 000 000

0 0 0 0 0 0 5 200 000

4 000 000 1 500 000 2 000 000 1 000 000 500 000 5 000 000

4 000 000 1 500 000 2 000 000 1 000 000 500 000 5 000 000 5 200 000

26 000 000

19 200 000

12 600 000 3 000 000 9 600 000

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :

3 000 000 9 600 000

25 480 000

57 173 000

82 653 000

II. Felhalmozási célú támogatások összesen

(1+2)

31 403 000

57 173 028

88 576 028

III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

(I+II)

350 844 814

68 633 117

419 477 931

371 699 690 31 403 000

11 460 089 57 173 028

383 159 779 88 576 028

403 102 690

68 633 117

471 735 807

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: Önkormányzat Müködési célú kölcsönök 2. Müködési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Palota szociális kamatmentes kölcsön

2 000 000

2. Müködési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

Működési célú kölcsönök összesen

(1+2)

2 000 000

Felhalmozási célú kölcsönök 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből Társasházak felúj. Pályázat (Kamera rendszer is) Társasházak felújítási pályázat Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)

PM

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen: Felhalmozási célú kölcsönök összesen

(1+2)

10 000 000 62 500 000 30 472 000 10 000 000 112 972 000

0

112 972 000

112 972 000

0

112 972 000

Lakástámogatás Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házasok tám.) Örökség- és értékvédelmi pályázat

4 000 000 5 000 000

Lakástámogatás összesen:

9 000 000 13. oldal

10 000 000 62 500 000 30 472 000 10 000 000

4 000 000 5 000 000 0

9 000 000

4.1.m.a 5/2016.(II.29.) önk.rend.

4.1.m.a 18/2016.(IX.7.) önk.rend.

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2016.évi ktv. III. számú módosítás előirányzata (Ft)

Egészségügyi Intézmény

Költségvetési szerv Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

2016.01.01-től 2016.04.01-től 2016.07.01-től 2016.09.01-től 2016.08.01-től

KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.3 Központi támogatás Nettó finasz.előleg visszafiz. 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finasz.előleg 9.341 Központi támogatás - Működési 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

Egyesített Bölcsődék


862200 Változás +, -





2.

3.

4.

7.

8.

9.

216,93 216,93 215,93 215,93 215,93 646 368 585 33 219 000 187 105 003 0 0 511 541 000 0 52 237 000

2 715 096

1 430 470 588

3 506 526

791 430

51 391 000 81 302 000

132 693 000 1 563 163 588

0 1 563 163 588

0 3 506 526

0 3 506 526

98 168 000

1 120 937 000

0

0 1 120 937 000

0 0

82 489 000 15 714 000 2 461 383 1 045 143

116 979 000

442 226 588 1 563 163 588

158,50 158,50 158,50 158,50 158,50

649 083 681 33 219 000 187 896 433 0 0 511 541 000 0 52 237 000 0 0

323 222 841 0 95 759 337 0 0 83 512 432

8 611 962

1 433 977 114

502 494 610

10 989 237

51 391 000 81 302 000 0 0 0 0 132 693 000

17 612 326 100 711 000

1 524 000 -1 524 000

118 323 326 620 817 936

0 10 989 237

0 620 817 936

0 10 989 237

1 566 670 114

0 0 0 0 0 0 0 1 566 670 114

0 1 021 201 000 1 568 000 0 0 98 168 000 0 0

1 021 201 000 1 568 000 0

6 271 445 220 773 143

216,93 216,93 215,93 215,93 215,93

3 506 526 3 506 526

14. oldal

1 120 937 000

0 0 0 0 0 0 1 120 937 000

82 489 000 15 714 000 0 8 732 828 221 818 286 0 116 979 000 445 733 114 1 566 670 114

158,50 158,50 158,50 158,50 158,50

2 377 275

15 484 460

15 484 460

0

0 15 484 460

0 0

16 236 047

237 116 483 233 657 620

10 057 082 932 155

118 323 326

605 333 476 620 817 936

10 989 237 10 989 237

331 834 803 0 98 136 612 0 0 83 512 432 0 0 0 0 513 483 847 19 136 326 99 187 000 0 0 0 0 118 323 326 631 807 173 0 0 0 0 0 0 0 631 807 173 0 0 0 0 0 15 484 460 0 0 15 484 460 0 0 0 0 0 0 15 484 460 16 236 047 0 0 247 173 565 234 589 775 0 118 323 326 616 322 713 631 807 173

4.1.m.a 5/2016.(II.29.) önk.rend.

4.1.m.a 18/2016.(IX.7.) önk.rend.


Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése




Csokonai Kulturális és Sport Központ

Egyesített Szociális Intézmény

Költségvetési szerv







12.

13.

14.

22.

23.

24.

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 335 124 140 14 173 000 98 478 653 128 014 593 0 152 316 929

9 587 329 3 300 000 3 425 964 6 988 546 -4 196 989

728 107 315

19 104 850

28 006 117 38 735 000

889 000

66 741 117 794 848 432 0

889 000 19 993 850

0 794 848 432

0 19 993 850

79 091 195 23 093 002

102 184 197

0

0 102 184 197

0 0

18 095 398

170 426 281 437 401 439 0 66 741 117

11 575 833 7 529 017

692 664 235 794 848 432

19 993 850 19 993 850

889 000

15. oldal

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

109,00 109,00 109,00 109,00 109,00

344 711 469 17 473 000 101 904 617 135 003 139 0 148 119 940 0 0 0 0 747 212 165 28 895 117 38 735 000 0 0 0 0 67 630 117 814 842 282 0 0 0 0 0 0 0 814 842 282

260 383 867 30 749 000 80 215 504 28 268 830 0 409 019 720 0

741 000

808 636 921

1 957 286

0 0 0 79 091 195 0 23 093 002 0 0 102 184 197 0 0 0 0 0 0 102 184 197 18 095 398 0 0 182 002 114 444 930 456 0 67 630 117 712 658 085 814 842 282

109,00 109,00 109,00 109,00 109,00

240 286

976 000

29 787 000 85 459 794

115 246 794

0

923 883 715

1 957 286

0

0

0

923 883 715

1 957 286

8 396 425 0 117 709 100

126 105 525

0

1 200 000

1 200 000

0

127 305 525

0

18 260 000

32 993 776 631 277 620 0 114 046 794

260 985 1 696 301

796 578 190 923 883 715

1 957 286 1 957 286

261 124 867 30 749 000 80 455 790 28 268 830 0 409 995 720 0 0 0 0 810 594 207 29 787 000 85 459 794 0 0 0 0 115 246 794 925 841 001 0 0 0 0 0 0 0 925 841 001 0 0 0 8 396 425 0 117 709 100 0 0 126 105 525 0 1 200 000 0 0 0 1 200 000 127 305 525 18 260 000 0 0 33 254 761 632 973 921 0 114 046 794 798 535 476 925 841 001

4.1.m.a 5/2016.(II.29.) önk.rend.

4.1.m.a 18/2016.(IX.7.) önk.rend.


Rákospalotai Hetedhét Óvoda





Hartyán-Árendás Összevont Óvoda







27.

28.

29.

32.

33.

34.

27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 78 335 741 0 22 419 954 20 232 164 0 13 980 038 0 20 876

132 600 45 265 1 986 447

134 988 773

2 164 312

5 408 000 13 335 000

190 970 -190 970

18 743 000

0

153 731 773

2 164 312

0

0

153 731 773

2 164 312

3 561 518

-37 128

506 481

30 301

4 067 999

-6 827

0

0

4 067 999

-6 827

4 242 352

105 300 235 21 378 187

8 382 2 162 757

18 743 000

149 663 774 153 731 773

2 171 139 2 164 312

16. oldal

27,00 27,00 27,00 27,00 27,00

43,00 43,00 43,00 40,00 40,00

78 468 341 0 22 465 219 22 218 611 0 13 980 038 0 20 876 0 0 137 153 085 5 598 970 13 144 030 0 0 0 0 18 743 000 155 896 085 0 0 0 0 0 0 0 155 896 085

120 772 334 0 35 017 962 29 823 868 0 39 416 232

81 813 2 736 876

225 030 396

2 721 278

0 0 0 3 524 390 0 536 782 0 0 4 061 172 0 0 0 0 0 0 4 061 172 4 242 352 0 0 105 308 617 23 540 944 0 18 743 000 151 834 913 155 896 085

43,00 43,00 43,00 40,00 40,00 244 600

-342 011

21 346 995 13 017 091

34 364 086

0

259 394 482

2 721 278

0

0

259 394 482

2 721 278

5 237 653

-54 600

8 587 000

13 824 653

-54 600

0

0

13 824 653

-54 600

6 536 125

148 028 445 56 641 173 0 34 364 086

43 942 2 731 936

245 569 829 259 394 482

2 775 878 2 721 278

121 016 934 0 35 099 775 32 560 744 0 39 074 221 0 0 0 0 227 751 674 21 346 995 13 017 091 0 0 0 0 34 364 086 262 115 760 0 0 0 0 0 0 0 262 115 760 0 0 0 5 183 053 0 8 587 000 0 0 13 770 053 0 0 0 0 0 0 13 770 053 6 536 125 0 0 148 072 387 59 373 109 0 34 364 086 248 345 707 262 115 760

4.1.m.a 5/2016.(II.29.) önk.rend.

4.1.m.a 18/2016.(IX.7.) önk.rend.


Napsugár Összevont Óvoda





Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda







37.

38.

39.

42.

43.

44.

38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 111 495 175 0 32 462 227 0 0 23 575 984

225 300

167 533 386

299 536

74 236

31 991 600

31 991 600

0

199 524 986

299 536

0

0

199 524 986

299 536

97 500

421 443

97 500

421 443

0

0

97 500

421 443

6 050 970

149 984 483 11 400 433

59 436 -181 343

31 991 600

199 427 486 199 524 986

-121 907 299 536

17. oldal

38,50 38,50 38,50 38,50 38,50

53,50 53,50 53,50 53,50 53,50

111 720 475 0 32 536 463 0 0 23 575 984 0 0 0 0 167 832 922 31 991 600 0 0 0 0 0 31 991 600 199 824 522 0 0 0 0 0 0 0 199 824 522

157 070 456 0 45 765 910 0 0 29 767 671 0

304 100

232 604 037

404 344

0 0 0 0 0 518 943 0 0 518 943 0 0 0 0 0 0 518 943 6 050 970 0 0 150 043 919 11 219 090 0 31 991 600 199 305 579 199 824 522

53,50 53,50 53,50 53,50 53,50

100 244

4 185 000 27 940 000

32 125 000

0

264 729 037

404 344

0

0

264 729 037

404 344

122 000

14 600

122 000

14 600

0

0

122 000

14 600

8 627 410

205 167 036 18 687 591

79 502 310 242

32 125 000

264 607 037 264 729 037

389 744 404 344

157 374 556 0 45 866 154 0 0 29 767 671 0 0 0 0 233 008 381 4 185 000 27 940 000 0 0 0 0 32 125 000 265 133 381 0 0 0 0 0 0 0 265 133 381 0 0 0 0 0 136 600 0 0 136 600 0 0 0 0 0 0 136 600 8 627 410 0 0 205 246 538 18 997 833 0 32 125 000 264 996 781 265 133 381

4.1.m.a 5/2016.(II.29.) önk.rend.

4.1.m.a 18/2016.(IX.7.) önk.rend.


Palotai Vadvirág Óvoda





Micimackó Óvoda







47.

48.

49.

52.

53.

54.

31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 86 831 754 0 25 582 574 22 560 428 0 15 510 090

259 500 88 202 2 158 919

150 484 846

2 506 621

2 700 500 1 905 000

4 605 500

0

155 090 346

2 506 621

0

0

0

155 090 346

2 506 621

3 980 552 0 604 650

-41 496

4 585 202

-11 645

29 851

0

0

4 585 202

-11 645

5 014 967

115 152 331 25 732 346

22 860 2 495 406

4 605 500

150 505 144 155 090 346

2 518 266 2 506 621

18. oldal

31,75 31,75 31,75 31,75 31,75

31,00 31,00 31,00 31,00 31,00

87 091 254 0 25 670 776 24 719 347 0 15 510 090 0 0 0 0 152 991 467 2 700 500 1 905 000 0 0 0 0 4 605 500 157 596 967 0 0 0 0 0 0 0 157 596 967

88 515 016 0 26 139 498 20 794 529 0 17 741 226

1 211 300

153 190 269

3 447 903

0 0 0 3 939 056 0 634 501 0 0 4 573 557 0 0 0 0 0 0 4 573 557 5 014 967 0 0 115 175 191 28 227 752 0 4 605 500 153 023 410 157 596 967

1,00

337 302 1 899 301

1 391 999

1 391 999

0

154 582 268

3 447 903

0

0

154 582 268

3 447 903

2 199 793

-22 932

412 323

30 800

2 612 116

7 868

0

0

2 612 116

7 868

4 885 618

108 144 024 37 548 511

15 240 3 424 795

1 391 999

151 970 152 154 582 268

3 440 035 3 447 903

31,00 31,00 31,00 31,00 32,00

89 726 316 0 26 476 800 22 693 830 0 17 741 226 0 0 0 0 156 638 172 1 391 999 0 0 0 0 0 1 391 999 158 030 171 0 0 0 0 0 0 0 158 030 171 0 0 0 2 176 861 0 443 123 0 0 2 619 984 0 0 0 0 0 0 2 619 984 4 885 618 0 0 108 159 264 40 973 306 0 1 391 999 155 410 187 158 030 171

4.1.m.a 5/2016.(II.29.) önk.rend.

4.1.m.a 18/2016.(IX.7.) önk.rend.


Mosolykert Óvoda





Pestújhelyi Óvoda







57.

58.

59.

62.

63.

64.

38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 114 908 848 0 33 247 956 0 0 38 216 736

259 600 82 709

635 000

186 373 540

977 309

6 602 091

-192 507

6 602 091

-192 507

192 975 631

784 802

0

0

192 975 631

784 802

35 000

35 000

0

0

0

35 000

0

6 179 515

150 283 136 29 875 889

116 332 860 977

6 602 091

-192 507

192 940 631 192 975 631

784 802 784 802

19. oldal

38,00 38,00 38,00 38,00 38,00

32,00 32,00 32,00 32,00 32,00

115 168 448 0 33 330 665 0 0 38 851 736 0 0 0 0 187 350 849 6 409 584 0 0 0 0 0 6 409 584 193 760 433 0 0 0 0 0 0 0 193 760 433

95 185 923 0 27 387 720 18 929 611 0 16 910 205

83 605 1 735 333

158 413 459

2 093 538

0 0 0 0 0 35 000 0 0 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 6 179 515 0 0 150 399 468 30 736 866 0 6 409 584 193 725 433 193 760 433

32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 274 600

2 242 500 18 415 000

20 657 500

0

179 070 959

2 093 538

0

0

179 070 959

2 093 538

2 828 344 0 406 065

-29 484

3 234 409

-25 484

4 000

0

0

3 234 409

-25 484

4 649 239

102 165 149 48 364 662

188 722 1 930 300

20 657 500

175 836 550 179 070 959

2 119 022 2 093 538

95 460 523 0 27 471 325 20 664 944 0 16 910 205 0 0 0 0 160 506 997 2 242 500 18 415 000 0 0 0 0 20 657 500 181 164 497 0 0 0 0 0 0 0 181 164 497 0 0 0 2 798 860 0 410 065 0 0 3 208 925 0 0 0 0 0 0 3 208 925 4 649 239 0 0 102 353 871 50 294 962 0 20 657 500 177 955 572 181 164 497

4.1.m.a 5/2016.(II.29.) önk.rend.

4.1.m.a 18/2016.(IX.7.) önk.rend.


Molnár Viktor Óvoda





Mozdonyvezető Óvoda







67.

68.

69.

72.

73.

74.

32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 98 678 354 0 29 013 348 0 0 28 440 952

288 300

156 132 654

377 970

89 670

948 500 55 626 000

56 574 500

0

212 707 154

377 970

0

0

212 707 154

377 970

5 399 000

5 399 000

0

0

0

5 399 000

0

4 691 229

102 333 064 43 709 361

166 116 211 854

56 574 500

207 308 154 212 707 154

20. oldal

377 970 377 970

32,00 32,00 32,00 32,00 32,00

33,25 33,25 33,25 33,25 33,25

98 966 654 0 29 103 018 0 0 28 440 952 0 0 0 0 156 510 624 948 500 55 626 000 0 0 0 0 56 574 500 213 085 124 0 0 0 0 0 0 0 213 085 124

93 017 450 0 27 307 157 20 139 767 0 17 644 992 0

0 0 0 0 0 5 399 000 0 0 5 399 000 0 0 0 0 0 0 5 399 000 4 691 229 0 0 102 499 180 43 921 215 0 56 574 500 207 686 124 213 085 124

33,25 33,25 33,25 33,25 33,25 212 500 64 472 2 150 935

158 109 366

2 427 907

6 664 000 63 500 000

3 108 960

70 164 000

3 108 960

228 273 366

5 536 867

0

0

228 273 366

5 536 867

2 972 499

-27 300

647 563

101 367

3 620 062

74 067

0

0

3 620 062

74 067

4 771 534

110 960 307 38 757 463

149 860 2 203 980

70 164 000

3 108 960

224 653 304 228 273 366

5 462 800 5 536 867

93 229 950 0 27 371 629 22 290 702 0 17 644 992 0 0 0 0 160 537 273 6 664 000 66 608 960 0 0 0 0 73 272 960 233 810 233 0 0 0 0 0 0 0 233 810 233 0 0 0 2 945 199 0 748 930 0 0 3 694 129 0 0 0 0 0 0 3 694 129 4 771 534 0 0 111 110 167 40 961 443 0 73 272 960 230 116 104 233 810 233

4.1.m.a 5/2016.(II.29.) önk.rend.

4.1.m.a 18/2016.(IX.7.) önk.rend.


Ákombákom Óvoda





Gazdasági Működtetési Központ







77.

78.

79.

82.

83.

84.

27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 74 654 738 5 906 21 447 848 20 874 783 0 15 020 562

227 100 74 722 2 106 434

132 003 837

2 408 256

3 058 500

3 058 500

0

135 062 337

2 408 256

0

0

135 062 337

2 408 256

6 291 809

-60 060

1 063 000

7 354 809

-60 060

0

0

7 354 809

-60 060

3 934 769

106 549 174 14 165 085 0 3 058 500

61 722 2 406 594

127 707 528 135 062 337

2 468 316 2 408 256

21. oldal

27,00 27,00 27,00 27,00 27,00

295,26 295,26 295,26 295,26 295,26

74 881 838 5 906 21 522 570 22 981 217 0 15 020 562 0 0 0 0 134 412 093 3 058 500 0 0 0 0 0 3 058 500 137 470 593 0 0 0 0 0 0 0 137 470 593

675 528 113 2 324 000 193 561 253 519 202 625 0 732 867 689

2 048 019 1 987 689 996 017 52 646 110

2 123 483 680

68 513 111

77 861 958 58 713 944

0 3 175 000

0 0 0 6 231 749 0 1 063 000 0 0 7 294 749 0 0 0 0 0 0 7 294 749 3 934 769 0 0 106 610 896 16 571 679 0 3 058 500 130 175 844 137 470 593

295,26 295,26 295,26 295,26 295,26

10 835 276

136 575 902

3 175 000

2 260 059 582

71 688 111

0

0

0

2 260 059 582

71 688 111

41 769 052 259 101 485 0 66 440 000

5 116 780 5 869 119

367 310 537

16 031 104

5 045 205

5 895 930

5 895 930

0

373 206 467

16 031 104

37 400 516

253 275 266 1 465 497 361 0 130 679 972

1 351 026 51 130 981

1 886 853 115 2 260 059 582

55 657 007 71 688 111

3 175 000

677 576 132 4 311 689 194 557 270 571 848 735 0 743 702 965 0 0 0 0 2 191 996 791 77 861 958 61 888 944 0 0 0 0 139 750 902 2 331 747 693 0 0 0 0 0 0 0 2 331 747 693 0 0 46 885 832 264 970 604 0 71 485 205 0 0 383 341 641 0 5 895 930 0 0 0 5 895 930 389 237 571 37 400 516 0 0 254 626 292 1 516 628 342 0 133 854 972 1 942 510 122 2 331 747 693

4.1.m.a 5/2016.(II.29.) önk.rend.

4.1.m.a 18/2016.(IX.7.) önk.rend.


Intézmények

Költségvetési szerv Kormányzati funkciók 2016.évi ktv II. mód. 87.

Előirányzat megnevezése




22. oldal

összesen Változás +, 88.


1 316,69 1 316,69 1 315,69 1 312,69 1 312,69

0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

1 316,69 1 316,69 1 315,69 1 312,69 1 313,69

3 360 093 335 80 470 906 980 911 904 828 841 198 0 2 145 482 458 0 52 257 876 0 0 7 448 057 677 291 198 086 558 659 829 0 0 0 0 849 857 915 8 297 915 592 0 0 0 0 0 0 0 8 297 915 592

27 342 906 5 287 689 8 953 212 74 408 901 0 7 907 276 0 0 0 0 123 899 984 2 411 463 4 568 990 0 0 0 0 6 980 453 130 880 437 0 0 0 0 0 0 0 130 880 437

3 387 436 241 85 758 595 989 865 116 903 250 099 0 2 153 389 734 0 52 257 876 0 0 7 571 957 661 293 609 549 563 228 819 0 0 0 0 856 838 368 8 428 796 029 0 0 0 0 0 0 0 8 428 796 029

0 1 021 201 000 43 337 052 373 661 273 0 338 775 144 0 0 1 776 974 469 0 7 095 930 0 0 0 7 095 930 1 784 070 399 232 064 689 15 714 000 0 2 104 150 635 3 334 867 884 0 827 047 985 6 513 845 193 8 297 915 592

0 0 5 116 780 5 596 119 0 5 677 567 0 0 16 390 466 0 0 0 0 0 0 16 390 466 0 0 0 26 618 423 80 891 095 0 6 980 453 114 489 971 130 880 437

0 1 021 201 000 48 453 832 379 257 392 0 344 452 711 0 0 1 793 364 935 0 7 095 930 0 0 0 7 095 930 1 800 460 865 232 064 689 15 714 000 0 2 130 769 058 3 415 758 979 0 834 028 438 6 628 335 164 8 428 796 029

4.2.m.a 5/2016.(II.29.) önk. rendelethez 4.2.m.a 18/2016.(IX.7.) önk.rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2016. évi ktv. III. számú módosítás előirányzata (Ft)

Humánpolitikai Osztály

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő)


KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6. Felhalmozási célú támogatások 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.341 Központi támogatás - Működési 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

Jegyzői Iroda


111 Változás +, -



161-163 Változás +, -


2.

3.

4.

12.

13.

14.

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

997 329 900 22 564 709 308 701 889 36 440 291

1 241 576 -767 500 124 544 551 344 108 225

1 365 036 789

1 258 189

0 1 365 036 789

0 1 258 189

0 1 365 036 789

0 1 258 189

0

0

0 0

0 0

0 0 3 047 873 1 361 988 916

0 0 1 258 189 0

23. oldal

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

998 571 476 21 797 209 308 826 433 36 991 635 108 225 0 0 0 1 366 294 978 0 0 0 0 0 0 1 366 294 978 0 0 0 0 0 1 366 294 978

1 900 000 1 505 000 1 686 000 395 977 000

1 900 000 1 505 000 1 686 000 397 792 411 0 0 0 0 402 883 411 85 210 000 36 868 000 0 0 0 122 078 000 524 961 411 0 0 0 0 0 524 961 411

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 306 062 1 361 988 916

1 815 411

401 068 000 85 210 000 36 868 000

1 815 411

122 078 000 523 146 000

0 1 815 411

0 523 146 000

0 1 815 411

1 550 000

0

0 1 550 000

0 0

0 1 550 000

0 0

0 0 0 0 0 0 1 550 000 0 0 1 550 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 550 000 0 0 0 0 0 0 0 1 550 000

521 596 000

1 815 411

523 411 411

1 550 000


Hatósági Főosztály




Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály


141-143 Változás +, -



131-133 Változás +, -


27.

28.

29.

32.

33.

34.

54,00 69,00 69,00 69,00 69,00

54,00 69,00 69,00 69,00 69,00

1 500 000

1 500 000 0 455 000 13 770 000 0 0 0

455 000 13 770 000

15 725 000

0

0 15 725 000

0 0

0 15 725 000

0 0

15 725 000 0 0 0 0 0 0 15 725 000 0 0 0 0 0 15 725 000

4 791 000

0

0 4 791 000

0 0

0 4 791 000

0 0

0 0 0 0 0 991 000 3 800 000 0 0 4 791 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 791 000 0 0 0 0 0 0 0 4 791 000

10 934 000

0

10 934 000

991 000 3 800 000

24. oldal

35,00 35,00 35,00 35,00 35,00

35,00 35,00 35,00 35,00 35,00

143 000

143 000

0

0 143 000

0 0

0 143 000

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

143 000

0

0 0 0 143 000 0 0 0 0 143 000 0 0 0 0 0 0 143 000 0 0 0 0 0 143 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 000


Közgazdasági Főosztály




Polgármesteri Hivatal összesen


121-122 Változás +, -



Változás +, -


37.

38.

39.

52.

53.

54.

41,00 41,00 41,00 41,00 41,00

41,00 41,00 41,00 41,00 41,00

217,00 232,00 232,00 206,00 206,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

217,00 232,00 232,00 206,00 206,00

17 372 000

17 372 000 0 14 335 000 28 937 000 0 0 0 0 60 644 000 0 0 0 0 0 0 60 644 000 0 0 0 0 0 60 644 000

1 018 101 900 24 069 709 325 177 889 475 267 291 0 0 0 0 1 842 616 789 85 210 000 36 868 000 0 0 0 122 078 000 1 964 694 789 0 0 0 0 0 1 964 694 789

1 241 576 -767 500 124 544 2 366 755 108 225 0 0 0 3 073 600 0 0 0 0 0 0 3 073 600 0 0 0 0 0 3 073 600

1 019 343 476 23 302 209 325 302 433 477 634 046 108 225 0 0 0 1 845 690 389 85 210 000 36 868 000 0 0 0 122 078 000 1 967 768 389 0 0 0 0 0 1 967 768 389

0 0 0 0 0 0 1 020 000 0 0 1 020 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 020 000 14 928 000 3 991 000 4 306 062 1 819 262 327 0 117 920 000 1 960 407 389 1 961 427 389 0 59 624 000

0 0 0 0 0 991 000 6 370 000 0 0 7 361 000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 361 000 14 928 000 3 991 000 3 047 873 1 817 446 916 0 117 920 000 1 957 333 789 1 964 694 789 3 047 873 1 954 285 916

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 258 189 1 815 411 0 0 3 073 600 3 073 600 1 258 189 1 815 411

0 0 0 0 0 991 000 6 370 000 0 0 7 361 000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 361 000 14 928 000 3 991 000 4 306 062 1 819 262 327 0 117 920 000 1 960 407 389 1 967 768 389 4 306 062 1 956 101 327

14 335 000 28 937 000

60 644 000

0

0 60 644 000

0 0

0 60 644 000

0 0

1 020 000

1 020 000

0

0 1 020 000 14 928 000 3 991 000 3 047 873 1 817 446 916

0 0

1 258 189 1 815 411

117 920 000 1 957 333 789 1 958 353 789

3 073 600 3 073 600

59 624 000

0

25. oldal

4.3.m.a .5/2015.(II.29.) önkormányzati rendelethez 4.3.m.a 18/2016.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2016.évi ktv. III. számú módosítás előirányzata (Ft)


Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő)


1641


1642

Változás +, 4.

2016.évi ktv III. mód. 5. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.6 Általános tartalék 5.7 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.

176 167 000 0 0 0 0 18 664 065

13 970 000

194 831 065

15 581 914

1 611 914

0 194 831 065

0 15 581 914

0 194 831 065

0 15 581 914

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

194 831 065

15 581 914

26. oldal


Változás +, 9.

2016.évi ktv III. mód. 10. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0 190 137 000 0 0 0 0 20 275 979 0 0 0 210 412 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 412 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 412 979

0 0 0 791 095 000 0 0 0 0 0 0 0 0 791 095 000 1 455 290 126 497 000 0 0 0 0 0 0 127 952 290 919 047 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 919 047 290

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 412 979

791 095 000

791 095 000 1 455 290 112 977 000

0 13 520 000

114 432 290 905 527 290

13 520 000 13 520 000

0 905 527 290

0 13 520 000

432 448 000

432 448 000 286 000 000

0

286 000 000 718 448 000

0 0

0 718 448 000

0 0

187 079 290

13 520 000

0 0 0 0 0 0 432 448 000 0 0 432 448 000 286 000 000 0 0 0 0 0 0 286 000 000 718 448 000 0 0 0 0 718 448 000 0 200 599 290



XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.



1643


1644

Változás +, 14.

2016.évi ktv III. mód. 15. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Répszolg Nonprofit Kft.

145 234 000

10 000 000

155 234 000

0

0 155 234 000

0 0

0 155 234 000

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

155 234 000

0

27. oldal


Változás +, 19.

2016.évi ktv III. mód. 20. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0 145 234 000 0 0 0 0 10 000 000 0 0 0 155 234 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 234 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 234 000

0 0 0 518 382 275 0 0 0 0 18 445 614 0 0 0 536 827 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536 827 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536 827 889

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 234 000

509 705 000 0 0 0 0 17 457 439

8 677 275

527 162 439

9 665 450

0 527 162 439

0 9 665 450

0 527 162 439

0 9 665 450

988 175

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

527 162 439

9 665 450

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536 827 889



RUP-15 Városfejlesztési Kft.



összesen (1…11)

1645


Változás +, 24.


Gazdasági Társaságok Összesen

94 326 000

5 900 000

100 226 000

0

0 100 226 000

0 0

0 100 226 000

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

100 226 000

0

28. oldal

2016.évi ktv III. mód. 25. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016.évi ktv II. mód. 57. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Változás +, 58. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016.évi ktv III. mód. 59. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0 94 326 000 0 0 0 0 5 900 000 0 0 0 100 226 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 226 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 226 000

0 0 0 1 716 527 000 0 0 0 0 52 021 504 0 0 0 1 768 548 504 1 455 290 112 977 000 0 0 0 0 0 0 114 432 290 1 882 980 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 882 980 794

0 0 0 22 647 275 0 0 0 0 2 600 089 0 0 0 25 247 364 0 13 520 000 0 0 0 0 0 0 13 520 000 38 767 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 767 364

0 0 0 1 739 174 275 0 0 0 0 54 621 593 0 0 0 1 793 795 868 1 455 290 126 497 000 0 0 0 0 0 0 127 952 290 1 921 748 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 921 748 158

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 226 000

0 0 0 0 0 0 432 448 000 0 0 432 448 000 286 000 000 0 0 0 0 0 0 286 000 000 718 448 000 0 0 0 0 718 448 000 0 1 164 532 794

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 767 364

0 0 0 0 0 0 432 448 000 0 0 432 448 000 286 000 000 0 0 0 0 0 0 286 000 000 718 448 000 0 0 0 0 718 448 000 0 1 203 300 158



Fő úti Bölcsőde



KMOP4.5.2-09 1652


1653

Változás +, 68.

2016.évi ktv III. mód. 69. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Zsókavár III. ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4 730 666 0 0 0 0 0 0 0 0 4 730 666 0 0 0 0 17 173 000 0 0 0 17 173 000 21 903 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 903 666

0 0

0 5 671 681

0 0

-5 671 681

0

-5 671 681

0

29. oldal

2016.évi ktv III. mód. 74. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 5 671 681

5 671 681

Változás +, 73.

0,00 0,00

0 0 0 0 5 671 681 0 0 0 0 5 671 681 0 0 0 0 0 0 0 0 5 671 681 0 0 0 0 5 671 681

5 671 681


4 730 666

4 730 666

0

17 173 000

0 4 730 666

17 173 000 17 173 000

0 4 730 666

0 17 173 000

61 251 666

61 251 666

0

5 120 000

5 120 000 66 371 666

0 0

0 66 371 666

0 0

-61 641 000

17 173 000

0 0 0 0 61 251 666 0 0 0 0 61 251 666 0 0 0 5 120 000 0 0 0 5 120 000 66 371 666 0 0 0 0 66 371 666 0 -44 468 000





Jegyzői Iroda

Pályázatok Összesen összesen (13+…..+20)

161-163

2016.évi ktv II. mód. 82. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Változás +, 83. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016.évi ktv III. mód. 84. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0 4 730 666 0 0 0 0 0 0 0 0 4 730 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 730 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 730 666

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 173 000 0 0 0 17 173 000 17 173 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 173 000

0 0 0 4 730 666 0 0 0 0 0 0 0 0 4 730 666 0 0 0 0 17 173 000 0 0 0 17 173 000 21 903 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 903 666

0 0 0 0 66 923 347 0 0 0 0 66 923 347 0 0 0 5 120 000 0 0 0 5 120 000 72 043 347 0 0 0 0 72 043 347 0 -67 312 681

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 173 000

0 0 0 0 66 923 347 0 0 0 0 66 923 347 0 0 0 5 120 000 0 0 0 5 120 000 72 043 347 0 0 0 0 72 043 347 0 -50 139 681

30. oldal


Változás +, 88.

2016.évi ktv III. mód. 89. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 000 000 729 000 47 913 000

-1 815 411

35 000 000 86 642 000

-1 815 411

0 86 642 000

0 -1 815 411

0 86 642 000

0 -1 815 411

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

86 642 000

-1 815 411

0 3 000 000 729 000 46 097 589 0 0 0 0 0 0 35 000 000 84 826 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 826 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 826 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 826 589


Szervezeti egységek (I)


összesen (-Jegyzői Iroda-)



2016.évi ktv II. mód. 92. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Változás +, 93. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016.évi ktv III. mód. 94. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 3 000 000 729 000 1 769 170 666 0 0 0 0 52 021 504 0 0 35 000 000 1 859 921 170 1 455 290 112 977 000 0 0 0 0 0 0 114 432 290 1 974 353 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 974 353 460

0 0 0 20 831 864 0 0 0 0 2 600 089 0 0 0 23 431 953 0 13 520 000 0 0 17 173 000 0 0 0 30 693 000 54 124 953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 124 953

0 3 000 000 729 000 1 790 002 530 0

0 0 0 0 66 923 347 0 432 448 000 0 0 499 371 347 286 000 000 0 0 5 120 000 0 0 0 291 120 000 790 491 347 0 0 0 0 790 491 347 0 1 183 862 113

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 124 953

0 0 0 0 66 923 347 0 432 448 000 0 0 499 371 347 286 000 000 0 0 5 120 000 0 0 0 291 120 000 790 491 347 0 0 0 0 790 491 347 0 1 237 987 066


31. oldal

0 0 54 621 593 0 0 35 000 000 1 883 353 123 1 455 290 126 497 000 0 0 17 173 000 0 0 0 145 125 290 2 028 478 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 028 478 413

4.3.m.a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez 4.3.m.a 18/2016.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi ktv. III. számú módosítás előirányzata (Ft)



Humánpolitikai Osztály 111 2016.évi ktv Változás 2016.évi ktv II. mód. +, III. mód. 2. 3. 4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.6 Általános tartalék 5.7 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

Főépítészi Iroda 112 Változás +, 8.


0,00 0,00 0 37 522 000 10 955 100 3 992 005

0 37 522 000 10 955 100 3 992 005 0

52 469 105 254 000

0

10 000 000

10 254 000 62 723 105

0 0

0 62 723 105

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

62 723 105

0

32. oldal

0 0 0 0 0 52 469 105 254 000 0 0 0 10 000 000 0 0 10 254 000 62 723 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 723 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 723 105

2016.évi ktv III. mód. 9. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 990 000 1 024 000 25 566 700

26 860 500 57 441 200 132 695 300 9 525 000 0 9 600 000

-2 641 600

-2 641 600 7 721 600

5 000 000 156 820 300 214 261 500

7 721 600 5 080 000

0 214 261 500

0 5 080 000

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

214 261 500

5 080 000

0 3 990 000 1 024 000 22 925 100 0 0 0 0 0 0 26 860 500 54 799 600 140 416 900 9 525 000 0 9 600 000 0 5 000 000 0 164 541 900 219 341 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 341 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 341 500




Polgármesteri Kabinet 151-153 2016.évi ktv Változás 2016.évi ktv II. mód. +, III. mód. 12. 13. 14. 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Városüzemeltetési Főosztály 171 2016.évi ktv Változás 2016.évi ktv II. mód. +, III. mód. 17. 18. 19. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 35 582 599 22 371 064 111 397 185 500 000 0 4 000 000 28 090 000 0 0 5 306 514 207 247 362 6 350 000 0 0 45 200 000 0 0 0 51 550 000 258 797 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 797 362

0 0 0 319 768 568 0 0 0 0 0 0 11 223 954 330 992 522 1 528 223 154 1 180 622 912 5 923 028 2 180 000 92 972 000 0 0 2 809 921 094 3 140 913 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 140 913 616


0 35 582 599 22 371 064 106 306 077 500 000 0 4 000 000 26 530 000 0 0 8 348 424 203 638 164 6 350 000

5 091 108

1 560 000

-3 041 910 3 609 198

0 5 200 000

40 000 000

35 000 000 46 550 000 250 188 164

-35 000 000 5 000 000 8 609 198

0 250 188 164

0 8 609 198

0

1 000 000 1 000 000

0 0

0 1 000 000

0 0

0 1 000 000

250 188 164

7 609 198

33. oldal

0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000 0 257 797 362

284 226 025 0 0 0 0 0 0 11 223 954 295 449 979 1 544 916 809 1 186 709 450 5 923 000 2 180 000 92 972 000

35 542 543

35 542 543 -16 693 655 -6 086 538 28

2 832 701 259 3 128 151 238

-22 780 165 12 762 378

0 3 128 151 238

0 12 762 378

0 0 18 770 000

18 770 000

0

743 400 000 0 0 0 42 000 000 5 000 000 790 400 000 809 170 000

0 0

0 809 170 000 743 400 000 1 575 581 238

0 0 12 762 378

0 0 0 0 0 0 18 770 000 0 0 18 770 000 0 743 400 000 0 0 0 42 000 000 5 000 000 790 400 000 809 170 000 0 0 0 0 809 170 000 743 400 000 1 588 343 616




Hatósági Főosztály 141-143 2016.évi ktv Változás 2016.évi ktv II. mód. +, III. mód. 22. 23. 24. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0 21 798 790 0 0 35 685 210 2 500 000

4 700 000

10 000 000 69 984 000 8 890 000

-4 700 000 -366 240 366 240

-366 240

8 890 000 78 874 000

366 240 0

0 78 874 000

0 0

3 240 000 21 000 000 1 100 000

25 340 000

0

0 25 340 000

0 0

0 25 340 000

0 0

53 534 000

0

34. oldal

Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály 131-133 2016.évi ktv Változás 2016.évi ktv II. mód. +, III. mód. 27. 28. 29. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

126,00 135,00

0 0 0 21 432 550 0 0 35 685 210 7 200 000 0 0 5 300 000 69 617 760 9 256 240 0 0 0 0 0 0 9 256 240 78 874 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 874 000

29 868 687 16 051 772 9 593 120 61 360 385 334 609 000 0 1 000 000 197 705 100 2 000 000 0 16 903 418 669 091 482 35 000 000

0 0 0 0 3 240 000 21 000 000 1 100 000 0 0 25 340 000 0 0 0 0 0 0 0 0 25 340 000 0 0 0 0 25 340 000 0 53 534 000

126,00 135,00 -3 774 518 419 969 -370 914 -1 519 881

2 600 000

-2 645 344

8 500 000 10 000 000 4 000 000 1 000 000 58 500 000 727 591 482

0 -2 645 344

0 727 591 482

0 -2 645 344

25 429 000

25 429 000 20 000 000

0

20 000 000 45 429 000

0 0

0 45 429 000

0 0

682 162 482

-2 645 344

26 094 169 16 471 741 9 222 206 59 840 504 334 609 000 0 1 000 000 200 305 100 2 000 000 0 16 903 418 666 446 138 35 000 000 0 0 8 500 000 10 000 000 4 000 000 1 000 000 58 500 000 724 946 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 724 946 138 0 0 0 0 25 429 000 0 0 0 0 25 429 000 20 000 000 0 0 0 0 0 0 20 000 000 45 429 000 0 0 0 0 45 429 000 0 679 517 138




Közgazdasági Főosztály 121-122 2016.évi ktv Változás 2016.évi ktv II. mód. +, III. mód. 32. 33. 34. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


92 171 000 23 193 000 124 268 883 0 0 0 0 0 95 503 033 1 111 678 571 1 446 814 487

-76 929 302 -95 843 863 -165 534 810

0 1 446 814 487

0 -165 534 810

7 238 355

4 190 000 000 2 107 198 508 5 152 314 800

27 876 612 82 706 506

944 967 985 8 204 481 293 9 651 295 780

6 980 453 4 307 563 571 4 142 028 761

2 107 198 508 52 257 876 0 0 0 8 402 876 000 147 798 416

27 876 612

10 710 130 800

27 876 612

38 300 000 38 300 000 10 748 430 800 0 2 058 183 390 1 610 394 192 3 668 577 582 14 417 008 382 0 -2 300 256 218

0 27 876 612 4 190 000 000 6 342 037 -5 258 703 4 191 083 334 4 218 959 946 -76 931 185

35. oldal

Szervezeti egységek (II) összesen 2016.évi ktv Változás 2016.évi ktv II. mód. +, III. mód. 62. 63. 64. 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00

0,00 0,00

126,00 135,00

0,00 0,00

126,00 135,00

0 92 171 000 23 193 000 131 507 238 0 0 0 0 0 18 573 731 1 015 834 708 1 281 279 677 0 0 0 0 0 0 0 0 1 281 279 677 0 0 4 190 000 000 0 2 135 075 120 5 235 021 306 0 951 948 438 12 512 044 864 13 793 324 541

29 868 687 185 317 371 67 136 284 627 518 865 335 109 000 0 40 685 210 226 735 100 2 000 000 95 503 033 1 185 014 867 2 794 888 417 1 728 106 109 1 196 234 450 5 923 000 25 480 000 112 972 000 9 000 000 36 000 000 3 113 715 559 5 908 603 976 0 0 0 0 2 107 198 508 5 152 314 800 0 944 967 985 8 204 481 293 14 113 085 269

-3 774 518 419 969 -370 914 43 344 285 0 0 0 8 860 000 0 -76 929 302 -103 585 773 -132 036 253 -8 605 815 -6 086 538 28 40 000 000 0 0 -35 000 000 -9 692 325 -141 728 578 0 0 4 190 000 000 0 27 876 612 82 706 506 0 6 980 453 4 307 563 571 4 165 834 993

26 094 169 185 737 340 66 765 370 670 863 150 335 109 000 0 40 685 210 235 595 100 2 000 000 18 573 731 1 081 429 094 2 662 852 164 1 719 500 294 1 190 147 912 5 923 028 65 480 000 112 972 000 9 000 000 1 000 000 3 104 023 234 5 766 875 398 0 0 4 190 000 000 0 2 135 075 120 5 235 021 306 0 951 948 438 12 512 044 864 18 278 920 262

2 135 075 120 52 257 876 0 0 0 8 402 876 000 147 798 416 0 0 10 738 007 412 0 0 0 0 0 38 300 000 0 38 300 000 10 776 307 412 4 190 000 000 2 064 525 427 1 605 135 489 7 859 660 916 18 635 968 328 0 -2 377 187 403

2 107 198 508 52 257 876 0 0 28 669 000 8 423 876 000 167 668 416 0 0 10 779 669 800 20 000 000 743 400 000 0 0 0 80 300 000 5 000 000 848 700 000 11 628 369 800 0 2 058 183 390 1 610 394 192 3 668 577 582 15 296 947 382 743 400 000 538 194 271

27 876 612 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 28 876 612 0 0 0 0 0 0 0 0 28 876 612 4 190 000 000 6 342 037 -5 258 703 4 191 083 334 4 219 959 946 0 -54 124 953

2 135 075 120 52 257 876 0 0 28 669 000 8 423 876 000 167 668 416 0 1 000 000 10 808 546 412 20 000 000 743 400 000 0 0 0 80 300 000 5 000 000 848 700 000 11 657 246 412 4 190 000 000 2 064 525 427 1 605 135 489 7 859 660 916 19 516 907 328 743 400 000 484 069 318




Szervezeti egységek (I+II) összesen 2016.évi ktv Változás 2016.évi ktv II. mód. +, III. mód. 67. 68. 69. 4,00 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00


126,00 135,00

0,00 0,00

126,00 135,00

29 868 687 188 317 371 67 865 284 2 396 689 531 335 109 000 0 40 685 210 278 756 604 2 000 000 95 503 033 1 220 014 867 4 654 809 587 1 729 561 399 1 309 211 450 5 923 000 25 480 000 112 972 000 9 000 000 36 000 000 3 228 147 849 7 882 957 436 0 0 0 0 2 107 198 508 5 152 314 800 0 944 967 985 8 204 481 293 16 087 438 729

-3 774 518 419 969 -370 914 64 176 149 0 0 0 11 460 089 0 -76 929 302 -103 585 773 -108 604 300 -8 605 815 7 433 462 28 57 173 000 0 0 -35 000 000 21 000 675 -87 603 625 0 0 4 190 000 000 0 27 876 612 82 706 506 0 6 980 453 4 307 563 571 4 219 959 946

26 094 169 188 737 340 67 494 370 2 460 865 680 335 109 000 0 40 685 210 290 216 693 2 000 000 18 573 731 1 116 429 094 4 546 205 287 1 720 955 584 1 316 644 912 5 923 028 82 653 000 112 972 000 9 000 000 1 000 000 3 249 148 524 7 795 353 811 0 0 4 190 000 000 0 2 135 075 120 5 235 021 306 0 951 948 438 12 512 044 864 20 307 398 675

2 107 198 508 52 257 876 0 0 95 592 347 8 423 876 000 600 116 416 0 0 11 279 041 147 306 000 000 743 400 000 0 5 120 000 0 80 300 000 5 000 000 1 139 820 000 12 418 861 147 0 2 058 183 390 1 610 394 192 3 668 577 582 16 087 438 729 743 400 000 1 722 056 384

27 876 612 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 28 876 612 0 0 0 0 0 0 0 0 28 876 612 4 190 000 000 6 342 037 -5 258 703 4 191 083 334 4 219 959 946 0 0

2 135 075 120 52 257 876 0 0 95 592 347 8 423 876 000 600 116 416 0 1 000 000 11 307 917 759 306 000 000 743 400 000 0 5 120 000 0 80 300 000 5 000 000 1 139 820 000 12 447 737 759 4 190 000 000 2 064 525 427 1 605 135 489 7 859 660 916 20 307 398 675 743 400 000 1 722 056 384

36. oldal

4.3.m.a 18/2016.(IX.7.) önkormányzati rend. Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2016. évi ktv.III.számú módosítás előirányzata (Ft)



Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.6 Általános tartalék 5.7 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi támogatás Nettó finasz.előleg visszafiz. 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finasz.előleg 9.341 Központi támogatás - Működési 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

4.3.m.a 5/2015.(II.29.) önkormányzati rend.

2016.évi ktv II. mód. 2. 1 537,69 1 551,69 1 548,69 1 522,69 1 522,69

Önkormányzat (I) összesen Változás +, 3. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

2016.évi ktv III. mód. 4. 1 537,69 1 551,69 1 548,69 1 522,69 1 523,69

Intézmények támogatása (korrekció ) (korrekció ) 2016.évi ktv Változás 2016.évi ktv II. mód. +, III. mód. 7. 8. 9. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

126,00 135,00

0,00 0,00

126,00 135,00

0,00 0,00

4 408 063 922 292 857 986 1 373 955 077 828 841 198 0 5 017 439 280 335 109 000 52 257 876 40 685 210 0 278 756 604 2 000 000 95 503 033 1 220 014 867 13 945 484 053 2 105 969 485 1 904 739 279 5 923 000 0 25 480 000 112 972 000 9 000 000 36 000 000 4 200 083 764 18 145 567 817 0 0 0 0 0 2 107 198 508 5 152 314 800 0 944 967 985 8 204 481 293 26 350 049 110

24 809 964 4 940 158 8 706 842 74 408 901 0 74 450 180 108 225 0 0 0 11 460 089 0 -76 929 302 -103 585 773 18 369 284 -6 194 352 12 002 452 28 0 57 173 000 0 0 -35 000 000 27 981 128 46 350 412 0 0 4 190 000 000 0 0 27 876 612 82 706 506 0 6 980 453 4 307 563 571 4 353 913 983

4 432 873 886 297 798 144 1 382 661 919 903 250 099 0 5 091 889 460 335 217 225 52 257 876 40 685 210 0 290 216 693 2 000 000 18 573 731 1 116 429 094 13 963 853 337 2 099 775 133 1 916 741 731 5 923 028 0 82 653 000 112 972 000 9 000 000 1 000 000 4 228 064 892 18 191 918 229 0 0 4 190 000 000 0 0 2 135 075 120 5 235 021 306 0 951 948 438 12 512 044 864 30 703 963 093

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 130 769 058 -3 415 758 979 0 -834 028 438 -6 380 556 475 -6 380 556 475

2 107 198 508 52 257 876 0 1 021 201 000 138 929 399 8 424 867 000 373 661 273 0 945 261 560 0 0 13 063 376 616 306 000 000 743 400 000 0 12 215 930 0 80 300 000 5 000 000 1 146 915 930 14 210 292 546 0 2 305 176 079 1 630 099 192 0 2 107 198 508 5 152 314 800 0 944 967 985 12 139 756 564 26 350 049 110

27 876 612 0 0 0 5 116 780 0 5 596 119 0 5 677 567 0 1 000 000 45 267 078 0 0 0 0 0 0 0 0 45 267 078 4 190 000 000 6 342 037 -5 258 703 0 27 876 612 82 706 506 0 6 980 453 4 308 646 905 4 353 913 983

2 135 075 120 52 257 876 0 1 021 201 000 144 046 179 8 424 867 000 379 257 392 0 950 939 127 0 1 000 000 13 108 643 694 306 000 000 743 400 000 0 12 215 930 0 80 300 000 5 000 000 1 146 915 930 14 255 559 624 4 190 000 000 2 311 518 116 1 624 840 489 0 2 135 075 120 5 235 021 306 0 951 948 438 16 448 403 469 30 703 963 093

37. oldal

0

0

0 0

0 0

-2 104 150 635 -3 334 867 884 0 -827 047 985 -6 266 066 504 -6 266 066 504

-26 618 423 -80 891 095 -6 980 453 -114 489 971 -114 489 971

0

0

0 0

0 0

-2 104 150 635 -3 334 867 884 0 -827 047 985 -6 266 066 504 -6 266 066 504

-26 618 423 -80 891 095 -6 980 453 -114 489 971 -114 489 971

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 130 769 058 -3 415 758 979 0 -834 028 438 -6 380 556 475 -6 380 556 475




Polgármesteri Hivatal támogatása (korrekció ) 2016.évi ktv Változás 2016.évi ktv II. mód. +, III. mód. 12. 13. 14. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0

0

0 0

0 0

-3 047 873 -1 817 446 916 0 -117 920 000 -1 938 414 789 -1 938 414 789

-1 258 189 -1 815 411

-3 073 600 -3 073 600

0

0

0 0

0 0

-3 047 873 -1 817 446 916 0 -117 920 000 -1 938 414 789 -1 938 414 789

-1 258 189 -1 815 411

-3 073 600 -3 073 600 38. oldal


Korrekció összesen Támogatásokból származó duplázódás miatt 2016.évi ktv Változás 2016.évi ktv II. mód. +, III. mód. 17. 18. 19. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 306 062 -1 819 262 327 0 -117 920 000 -1 941 488 389 -1 941 488 389

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 107 198 508 -5 152 314 800 0 -944 967 985 -8 204 481 293 -8 204 481 293

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27 876 612 -82 706 506 0 -6 980 453 -117 563 571 -117 563 571

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 135 075 120 -5 235 021 306 0 -951 948 438 -8 322 044 864 -8 322 044 864

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 306 062 -1 819 262 327 0 -117 920 000 -1 941 488 389 -1 941 488 389

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 107 198 508 -5 152 314 800 0 -944 967 985 -8 204 481 293 -8 204 481 293

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27 876 612 -82 706 506 0 -6 980 453 -117 563 571 -117 563 571

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 135 075 120 -5 235 021 306 0 -951 948 438 -8 322 044 864 -8 322 044 864




Önkormányzat (II) korrigált összesen 2016.évi ktv Változás 2016.évi ktv II. mód. +, III. mód. 22. 23. 24. 1 537,69 0,00 1 537,69 1 551,69 0,00 1 551,69 1 548,69 0,00 1 548,69 1 522,69 0,00 1 522,69 1 522,69 1,00 1 523,69



126,00 135,00

0,00 0,00

126,00 135,00

4 408 063 922 292 857 986 1 373 955 077 828 841 198 0 5 017 439 280 335 109 000 52 257 876 40 685 210 0 278 756 604 2 000 000 95 503 033 1 220 014 867 13 945 484 053 2 105 969 485 1 904 739 279 5 923 000 0 25 480 000 112 972 000 9 000 000 36 000 000 4 200 083 764 18 145 567 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 145 567 817

24 809 964 4 940 158 8 706 842 74 408 901 0 74 450 180 108 225 0 0 0 11 460 089 0 -76 929 302 -103 585 773 18 369 284 -6 194 352 12 002 452 28 0 57 173 000 0 0 -35 000 000 27 981 128 46 350 412 0 0 4 190 000 000 0 0 0 0 0 0 4 190 000 000 4 236 350 412

0 4 432 873 886 297 798 144 1 382 661 919 903 250 099 0 5 091 889 460 335 217 225 52 257 876 40 685 210 0 290 216 693 2 000 000 18 573 731 1 116 429 094 13 963 853 337 2 099 775 133 1 916 741 731 5 923 028 0 82 653 000 112 972 000 9 000 000 1 000 000 4 228 064 892 18 191 918 229 0 0 4 190 000 000 0 0 0 0 0 0 4 190 000 000 22 381 918 229

2 107 198 508 52 257 876 0 1 021 201 000 138 929 399 8 424 867 000 373 661 273 0 945 261 560 0 0 13 063 376 616 306 000 000 743 400 000 0 12 215 930 0 80 300 000 5 000 000 1 146 915 930 14 210 292 546 0 2 305 176 079 1 630 099 192 0 0 0 0 0 3 935 275 271 18 145 567 817

27 876 612 0 0 0 5 116 780 0 5 596 119 0 5 677 567 0 1 000 000 45 267 078 0 0 0 0 0 0 0 0 45 267 078 4 190 000 000 6 342 037 -5 258 703 0 0 0 0 0 4 191 083 334 4 236 350 412

2 135 075 120 52 257 876 0 1 021 201 000 144 046 179 8 424 867 000 379 257 392 0 950 939 127 0 1 000 000 13 108 643 694 306 000 000 743 400 000 0 12 215 930 0 80 300 000 5 000 000 1 146 915 930 14 255 559 624 4 190 000 000 2 311 518 116 1 624 840 489 0 0 0 0 0 8 126 358 605 22 381 918 229

39. oldal

5.m.a .5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez


Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2016. évi költségvetés III. számú módosítás működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai forintban 2016.évi ktv II. mód.

Megnevezés

Működési jellegű címzett tartalék Polgármester célkerete Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete Környezetvédelmi alap Nyelvvizsga pályázat Tanulmányi ösztöndíj-pályázat Közművelődési, sport célú pályázati keret és Intézmények által szervezett rendezvények kerete 5 000 eFt SNI-s gyerekek pályázati kerete Likviditási tartalék Intézményi felmentés, végkielégítés Intézményvezetői prémium, jutalom Vis maior keret Intézmények beiskolázási támogatása Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség) Intézményi jutalomkeret Szakhatósági keret Hibaelhárítási kerete Önkormányzat pályázati önrész kerete

Önk.pály.önrész - szakosított szoc.ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézményk fejlesztése és felúj. Önk.pály.önrész - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark programban való pályázat önrész ( Nyírpalota út 1-21 sz. mögötti futópálya) "Tiszta porta" pályázat Spirál Ház garanciális javítási kiadásai Sport- és rendezvényközpont kiviteli terveinek elkészítése Népszavazás kiadásai Szabadon felhasználható maradvány tartalék Működési tartalék összesen:

8 348 424 10 000 000 4 500 000 840 000 4 520 000

Változás +, -

-3 041 910 -4 700 000


5 306 514 5 300 000 4 500 000 840 000 4 520 000

7 543 418 4 000 000 20 000 000

7 543 418 4 000 000 20 000 000

51 648 509 6 240 000 5 000 000 8 000 000 2 073 000 31 501 154 10 000 000 12 928 792 11 226 174

-2 476 564 4 640 238

51 648 509 6 240 000 5 000 000 401 527 1 923 000 31 501 154 10 000 000 10 452 228 15 866 412

4 456 412

-4 456 412

0

9 073 826

-9 073 826

0

0 1 000 000 5 723 954 26 860 500 35 000 000 939 530 704

8 890 000

-85 618 826

8 890 000 1 000 000 5 723 954 26 860 500 35 000 000 853 911 878

1 220 014 867

-103 585 773

1 116 429 094

35 000 000 1 000 000

-35 000 000

0 1 000 000

36 000 000

-35 000 000

1 000 000

1 256 014 867

-138 585 773

1 117 429 094

-7 598 473 -150 000

Felhalmozási jellegű címzett tartalék Egyházak felhalm.célú tám. - ebből Újpalotai Református Missziói Egyházközség 20 000 eFt Emléktáblák készítése, állítása Felhalmozási tartalék összesen: Cimzett tartalékok összesen: 40

5.m.a .5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez


41

6.m.a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. III. számú módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben forintban 2016.évi ktv. II. mód.

Módosítás

Teljes költség

Források

Feladat

önk-i saját

Források közp. tám.

átv. pe.

2016.évi ktv. III. mód.

Összesen

Teljes költség közp. tám.

nettó

81 302 000 7 943 000 21 723 000 51 636 000

64 017 268 6 254 000 17 105 000 40 658 268

17 284 732 1 689 000 4 618 000 10 977 732

81 302 000 7 943 000 21 723 000 51 636 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

81 302 000 7 943 000 21 723 000 51 636 000

64 017 268 6 254 000 17 105 000 40 658 268

17 284 732 1 689 000 4 618 000 10 977 732

81 302 000 7 943 000 21 723 000 51 636 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

99 187 000

78 100 000

21 087 000

99 187 000

0

0

20 369 345 5 157 655

16 038 854 4 061 146

4 330 491 1 096 509

20 369 345 5 157 655

0 0

0 0

19 050 000

15 000 000

4 050 000

19 050 000

0

0

26 035 000

20 500 000

5 535 000

26 035 000

0

0

28 575 000

22 500 000

6 075 000

28 575 000

0

0

38 735 000

30 500 000

8 235 000

38 735 000

0

0

38 735 000

30 500 000

8 235 000

38 735 000

0

0

önk-i saját átv. pe.

nettó

közp. tám.

Bruttó

ÁFA

Bruttó

Források ÁFA

önk-i saját

átv.pe.

I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai Egészségügyi Intézmény Rákos út 77/A. rendelőegységek felújítása Rákos út 77/A. átszervezésekkel, költözésekkel kapcsolatos felújítási feladatok Rákos út 77/A homlokzatfelújítás SzM

Egyesített Bölcsödék

100 711 000

79 300 000

21 411 000

100 711 000

0

0

-1 524 000

-1 524 000

XV/6. Wesselényi úti Bölcsőde felújítása (tálaló és tejkonyha felúj., nyílászárók cseréje, radiátorélvédők és beép.szekrények cseréje, festés, padlóburkolat csere) XV/10. Kontyfa utcai Bölcsőde főbejárat akadálymentesítése, pincei alapvezeték cseréje

20 447 000 5 080 000

16 100 000 4 000 000

4 347 000 1 080 000

20 447 000 5 080 000

0 0

0 0

-77 655 77 655

-77 655 77 655

XV/12. Nádastó park 1. Bölcsőde felújítása (tejkonyha és átadó felúj., nyílászárók cseréje, csop.szobák felújítása és festése)

19 050 000

15 000 000

4 050 000

19 050 000

0

0

0

27 559 000

21 700 000

5 859 000

27 559 000

0

0

-1 524 000

28 575 000

22 500 000

6 075 000

28 575 000

0

0

0

38 735 000

30 500 000

8 235 000

38 735 000

0

0

0

38 735 000

30 500 000

8 235 000

38 735 000

0

0

0

85 459 794 584 000 24 003 000 1 397 000 1 270 000 1 143 000 3 810 000 18 735 000 7 620 000 762 000 1 905 000 4 445 000 11 194 000 2 597 000 5 994 794

67 592 841 460 000 18 900 000 1 100 000 1 000 000 900 000 3 000 000 14 752 000 6 000 000 600 000 1 500 000 3 500 000 8 814 173 2 346 358 4 720 310

17 866 953 124 000 5 103 000 297 000 270 000 243 000 810 000 3 983 000 1 620 000 162 000 405 000 945 000 2 379 827 250 642 1 274 484

85 459 794 584 000 24 003 000 1 397 000 1 270 000 1 143 000 3 810 000 18 735 000 7 620 000 762 000 1 905 000 4 445 000 11 194 000 2 597 000 5 994 794

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

85 459 794 584 000 24 003 000 1 397 000 1 270 000 1 143 000 3 810 000 18 735 000 7 620 000 762 000 1 905 000 4 445 000 11 194 000 2 597 000 5 994 794

67 592 841 460 000 18 900 000 1 100 000 1 000 000 900 000 3 000 000 14 752 000 6 000 000 600 000 1 500 000 3 500 000 8 814 173 2 346 358 4 720 310

17 866 953 124 000 5 103 000 297 000 270 000 243 000 810 000 3 983 000 1 620 000 162 000 405 000 945 000 2 379 827 250 642 1 274 484

85 459 794 584 000 24 003 000 1 397 000 1 270 000 1 143 000 3 810 000 18 735 000 7 620 000 762 000 1 905 000 4 445 000 11 194 000 2 597 000 5 994 794

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 335 000 9 525 000 3 810 000

10 500 000 7 500 000 3 000 000

2 835 000 2 025 000 810 000

13 335 000 9 525 000 3 810 000

0 0 0

0 0 0

-190 970 -190 970 0

-190 970 -190 970

0

0

13 144 030 9 334 030 3 810 000

10 349 630 7 349 630 3 000 000

2 794 400 1 984 400 810 000

13 144 030 9 334 030 3 810 000

0 0 0

0 0 0

13 017 091

10 249 678

2 767 413

13 017 091

0

0

0

0

0

0

13 017 091

10 249 678

2 767 413

13 017 091

0

0

3 175 000 7 619 591 2 222 500

2 500 000 5 999 678 1 750 000

675 000 1 619 913 472 500

3 175 000 7 619 591 2 222 500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 175 000 7 619 591 2 222 500

2 500 000 5 999 678 1 750 000

675 000 1 619 913 472 500

3 175 000 7 619 591 2 222 500

0 0 0

0 0 0

27 940 000

22 000 000

5 940 000

27 940 000

0

0

0

0

27 940 000

22 000 000

5 940 000

27 940 000

0

0

21 590 000 6 350 000

17 000 000 5 000 000

4 590 000 1 350 000

21 590 000 6 350 000

0 0

0 0

-248 199 248 199

-248 199 248 199

21 341 801 6 598 199

16 804 568 5 195 432

4 537 233 1 402 767

21 341 801 6 598 199

0 0

0 0

XV/5. Kavicsos közi Bölcsőde felújítása (nyílászáró csere, csop.szobák felújítása, öntözőrendszer, festés) XV/2. Bezsilla utcai Bölcsőde felújítása (nyílászárók cseréje, bejárati előtér, homlokzat, magastető felújítása, festés)

Egyesített Szociális Intézmény Fejlesztő Gondozó Központ felújítása (tetőszigetelése, bejárati előtető, burkolat, szennyvíz alap-vezeték felújítása, tisztasági festés, homlokzati nyílászárók cseréje)

Csokonai Kulturális és Spotközpont Budai II. Stadion mosógépek, szárítógépek, vasalógépek cseréje Budai II. Stadion tanszálló felújítása Vasgolyó utcai Sporttelep új öltöző és vizesblokk kialakítása Tanuszoda szellőzőrendszerének korszerűsítése Tanuszoda akklimatizációs tér bővítése Bernecebaráti Üdülő homokozó és játszótér kialakítása Bernecebaráti Üdülő központi épület vizesblokk kialakítása Bernecebaráti Üdülő kúria épület szigetelése, festése Agárdi Üdülő konyha felújítás, felszerelés korszerűsítése Agárdi Üdülő játszótér kialakítása, kerti bútor telepítése Agárdi Üdülő télesítése Bernecebaráti Gyermektábor felújítása M Agárdi üdülő nyílászáró csere és vizesblokk felújítás M Nyári tábor Budai II.Stadion mosdók felújítása

Rákospalotai Hetedhét Óvoda Klapka utcai Tagóvoda felújítása (terasz és tálalókonyha felújítása) Bocskai utcai Tagóvoda folyosó, csop.szoba padlóburkolat cseréje

Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Árendás Tagóvoda épületen belüli esőcsatorna feltárása és cseréje, beép.szekrények cseréje Nyílászáró csere és tisztasági festés M Hartyán főzőkonyha felújítása

Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda Régi Fóti úti Tagóvoda felújítása (3 db csop.szobában parketta padlóburkolt komplett felújítása, gyermekfürdők és tálalókonyha komplett felúj., elektromos vezetékek felújítása, udvari homlokzat vakolat javítása és festése, világítás korszerűsítés) Szövőgyár utcai Tagóvoda nyílászárók cseréje, fsz-i irodák ablakainak cseréje

42

-1 524 000

0

0

0

0

0




Módosítás

Teljes költség

Források

Feladat Bruttó

Vadvirág Óvoda Aulich Tagóvoda udvari csatorna alapvezeték felújítása

Pestújhelyi Óvoda Bújócska Tagóvoda felújítása (elektromos felújítás, világosítás korszerűsítés, nyílászárók cseréje, betonkerítés cseréje)

Molnár Viktor Óvoda Nyílászárók cseréje, külső terasz vízszigetelésének javítása, felnőtt vizesblokkok komplett felújítása, konyha és fürdők tisztasági festése, fűtés korszerűsítés, hőmennyiség mérésének kialakítása, bekötő csatorna felújítása, tornafolyosó felújítása

Mozdonyvezető Óvoda Tisztasági festés, külső nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás, nyomó- és lefolyóvezetékek feltárása és cseréje, terasz felújítás, lapostető szigetelés, hőközpont és szek.fűtés korszerűsítése

Gazdasági Működtetési Központ GMK Központ (Karbantartó Műhely) magastető felújítás, kéményfejek visszabontása, udvari homlokzatok, gépkocsi tároló felújítása Kossuth Ált.Isk. bejárati portál komplett cseréje, folyosói mosdók felújítása, lapostető szigetelés, Czabán Ált.Isk. lapostető szigetelés, vakolat javítás, angolakna felújítása Hubay hiányzó homlokzati díszek pótlása Kolozsvár Ált.Isk. felújítása (magastető héjazat cseréje, kazánház lapostető szigetelése, betonfelületek javítása, nyílászárók cseréje, PVC burkolatok cseréje, fűtési csövek állagfelmérése, tisztasági festés) Szent Korona Ált.Isk. felújítása (csapadékvíz elvezető cseréje, tisztasági festés, beépített szekrények cseréje, burkolatok cseréje, homlokzati nyílászáró portálok cseréje, lépcső balesetmentesítése, vizesblokkok felújítása, PVC padló leragasztása) Kerületi Nevelési Tanácsadó felújítása (nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás) László Gyula Gimnázium felújítása (tantermek tisztasági festése, parketta csiszolás és lakkozás, fsz-i vizesblokkok felújítása, nyílászáró csere, pályázati terveztetés) Pestújhelyi Ált.Isk. felújítása (tantermek PVC burkolatának cseréje, tornaöltöző és mosdó, valamint világítás korszerűsítése, tisztasági festés) Meixner Iskola csatorna alapvezeték csere, tetőkarbantartás (GMK) Czabán Ált.Isk. kazánház rekonstrukció M Kossuth Ált.Isk. udvar burkolat felújítása M GMK kavicsos főzőkonyha-főzőüst felújítás M GMK kavicsos főzőkonyha új bejárat kialakítása Száraznád Iskola felújítási munkálatai

I. Intézményi összesen

nettó

önk-i saját

ÁFA


átv. pe.


Összesen

Teljes költség


közp. tám.

Bruttó

Források

nettó

ÁFA

önk-i saját

átv.pe.

közp. tám.

1 905 000 1 905 000

1 500 000 1 500 000

405 000 405 000

1 905 000 1 905 000

0 0

0 0

0 0

0

0

0

1 905 000 1 905 000

1 500 000 1 500 000

405 000 405 000

1 905 000 1 905 000

0 0

0 0

18 415 000

14 500 000

3 915 000

18 415 000

0

0

0

0

0

0

18 415 000

14 500 000

3 915 000

18 415 000

0

0

18 415 000

14 500 000

3 915 000

18 415 000

0

0

0

18 415 000

14 500 000

3 915 000

18 415 000

0

0

55 626 000

43 800 000

11 826 000

55 626 000

0

0

0

55 626 000

43 800 000

11 826 000

55 626 000

0

0

55 626 000

43 800 000

11 826 000

55 626 000

0

0

0

55 626 000

43 800 000

11 826 000

55 626 000

0

0

63 500 000

50 000 000

13 500 000

63 500 000

0

0

3 108 960

3 108 960

66 608 960

52 448 000

14 160 960

66 608 960

0

0

63 500 000

50 000 000

13 500 000

63 500 000

0

0

3 108 960

3 108 960

66 608 960

52 448 000

14 160 960

66 608 960

0

0

58 713 944

46 231 452

12 482 492

58 713 944

0

0

3 175 000

3 175 000

61 888 944

48 731 452

13 157 492

61 888 944

0

0

6 350 000

5 000 000

1 350 000

6 350 000

0

0

0

6 350 000

5 000 000

1 350 000

6 350 000

0

0

0 0 1 363 726

0 0 1 073 800

0 0 289 926

0 0 1 363 726

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 1 363 726

0 0 1 073 800

0 0 289 926

0 0 1 363 726

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 3 810 000

0 3 000 000

0 810 000

0 3 810 000

0 0

0 0

0 0

0 3 810 000

0 3 000 000

0 810 000

0 3 810 000

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 040 2 286 000 15 811 500 9 307 086 609 092 571 500 18 539 000

52 000 1 800 000 12 450 000 7 328 414 479 600 450 000 14 597 638

14 040 486 000 3 361 500 1 978 672 129 492 121 500 3 941 362

66 040 2 286 000 15 811 500 9 307 086 609 092 571 500 18 539 000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 3 175 000

3 175 000

66 040 2 286 000 15 811 500 9 307 086 609 092 571 500 21 714 000

52 000 1 800 000 12 450 000 7 328 414 479 600 450 000 17 097 638

14 040 486 000 3 361 500 1 978 672 129 492 121 500 4 616 362

66 040 2 286 000 15 811 500 9 307 086 609 092 571 500 21 714 000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

558 659 829

440 191 239

118 468 590

558 659 829

0

0

4 568 990

4 568 990

563 228 819

443 788 869

119 439 950

563 228 819

0

0

43

0

0

0

0

0

0

0

0

0




Módosítás

Teljes költség

Források

Feladat

Polgármesteri Hivatal saját felújításai Nyílászárók cseréje Fűtés korszerűsítés, fűtési rendszer szakaszolása,vezeték cserék

Informatikai eszközök felújítása Illyés Gyula u. 28. ingatlan felújítás II. Polgármesteri Hivatal összesen


Bruttó

nettó

ÁFA

önk-i saját

átv. pe.

36 868 000 8 420 000 8 255 000 1 270 000 18 923 000

29 030 000 6 630 000 6 500 000 1 000 000 14 900 000

7 838 000 1 790 000 1 755 000 270 000 4 023 000

36 868 000 8 420 000 8 255 000 1 270 000 18 923 000

0


Összesen 0

Teljes költség


0 0 0 0 0

közp. tám.

Bruttó

0

0

0

36 868 000 8 420 000 8 255 000 1 270 000 18 923 000

Források

nettó

ÁFA

29 030 000 6 630 000 6 500 000 1 000 000 14 900 000

7 838 000 1 790 000 1 755 000 270 000 4 023 000

önk-i saját

átv.pe.

36 868 000 8 420 000 8 255 000 1 270 000 18 923 000

0 0 0 0 0

közp. tám.

0 0 0 0 0

36 868 000

29 030 000

7 838 000

36 868 000

0

0

0

0

0

0

36 868 000

29 030 000

7 838 000

36 868 000

0

0

1 206 061 450 76 200 000 12 700 000 25 400 000 77 006 450 34 480 500 57 467 500 7 620 000 25 400 000 12 700 000 12 700 000 23 495 000 710 033 000 9 525 000 11 076 000 1 234 000 11 700 000 20 000 000 9 827 000 12 887 000 35 560 000 12 700 000 6 350 000

949 674 000 60 000 000 10 000 000 20 000 000 60 635 000 27 150 000 45 250 000 6 000 000 20 000 000 10 000 000 10 000 000 18 500 000 559 101 000 7 500 000 8 721 000 972 000 9 212 000 15 748 000 7 738 000 10 147 000 28 000 000 10 000 000 5 000 000

256 412 450 16 200 000 2 700 000 5 400 000 16 371 450 7 330 500 12 217 500 1 620 000 5 400 000 2 700 000 2 700 000 4 995 000 150 957 000 2 025 000 2 355 000 262 000 2 488 000 4 252 000 2 089 000 2 740 000 7 560 000 2 700 000 1 350 000

496 028 450 76 200 000 12 700 000 25 400 000 77 006 450 34 480 500 57 467 500 7 620 000 25 400 000 12 700 000 12 700 000 23 495 000

0

710 033 000

-6 086 538 0 0 0 0 -6 086 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-6 086 538

0

0

1 199 974 912 76 200 000 12 700 000 25 400 000 77 006 450 28 393 962 57 467 500 7 620 000 25 400 000 12 700 000 12 700 000 23 495 000 710 033 000 9 525 000 11 076 000 1 234 000 11 700 000 20 000 000 9 827 000 12 887 000 35 560 000 12 700 000 6 350 000

944 881 450 60 000 000 10 000 000 20 000 000 60 635 000 22 357 450 45 250 000 6 000 000 20 000 000 10 000 000 10 000 000 18 500 000 559 101 000 7 500 000 8 721 000 972 000 9 212 000 15 748 000 7 738 000 10 147 000 28 000 000 10 000 000 5 000 000

255 118 462 16 200 000 2 700 000 5 400 000 16 371 450 6 036 512 12 217 500 1 620 000 5 400 000 2 700 000 2 700 000 4 995 000 150 957 000 2 025 000 2 355 000 262 000 2 488 000 4 252 000 2 089 000 2 740 000 7 560 000 2 700 000 1 350 000

489 941 912 76 200 000 12 700 000 25 400 000 77 006 450 28 393 962 57 467 500 7 620 000 25 400 000 12 700 000 12 700 000 23 495 000 0 9 525 000 11 076 000 1 234 000 11 700 000 20 000 000 9 827 000 12 887 000 35 560 000 12 700 000 6 350 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 150 000 57 150 000 35 357 000 10 643 000 0

81 220 000 45 000 000 27 840 000 8 380 000 0

21 930 000 12 150 000 7 517 000 2 263 000 0

103 150 000 57 150 000 35 357 000 10 643 000

13 520 000 0 0 0 13 520 000

13 520 000

0

0

116 670 000 57 150 000 35 357 000 10 643 000 13 520 000

91 865 669 45 000 000 27 840 000 8 380 000 10 645 669

24 804 331 12 150 000 7 517 000 2 263 000 2 874 331

116 670 000 57 150 000 35 357 000 10 643 000 13 520 000

0 0 0 0 0

710 033 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 033 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. XV. ker. Önkormányzat összesen

1 309 211 450

1 030 894 000

278 342 450

599 178 450

0

710 033 000

7 433 462

7 433 462

0

0

1 316 644 912

1 036 747 119

279 922 793

606 611 912

0

710 033 000

IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)

1 904 739 279

1 500 115 239

404 649 040

1 194 706 279

0

710 033 000

12 002 452

12 002 452

0

0

1 916 741 731

1 509 565 988

407 200 743

1 206 708 731

0

710 033 000

Városgazdálkodási tevékenység Járda felújítási pályázat Járda felújítás általános Járda felújítás parkokban és lakótelepeken Útfelújítás: Bercsényi u. ( Szerencs-Wesselényi között) Útfelújítás: Jánoshida u. ( Szerencs-Nádastó között) Útfelújítás: Klebelsberg K. u. (Pestújhelyi tér -Ady E. között) Közlekedési korrekciók Parkoló felújítások (Páskomliget u. folytatás) Játszótér feljújítás Sportpályák, dühöngők felújítása Kontyfa u. 3. idősek nappali ellátója Neptun Iskola felújítás (Magyar-Kínai Kéttannyelvű) Liva malom felújítása M Járda felújítás pályzat M Bácska u. parkoló felújítása M Út- és csatorna felújítás - Hősök útja M Civil és nemzetiségi ház kialakítása (Népfelkelő u. 96.) M Hagyományos épületek taljavíz elleni szigetelése M Aprháza u. 61. ingatlan ablakcsere Útfelújítás: Őrjárat u. ( Gergő - Nadastó között) Parkoló felújítások (Pákompark,Páskomliget 47-49., Énekes út 1.) Erdőkerülő u. dühöngő burkolatfelújítása

Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.) Lakás felújítási alap Lakás felújítási alap M Nyugdíjas ház nyílászáró csere M Siemens által bérelt lakások felújítása

710 033 000 9 525 000 11 076 000 1 234 000 11 700 000 20 000 000 9 827 000 12 887 000 35 560 000 12 700 000 6 350 000 0

44

0

-6 086 538

13 520 000



Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. III. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben forintban 2016.évi ktv. II. mód. Teljes költség

Források

Feladat

Nagyértékű orvosi műszer beszerzés Kisértékű orvosi műszer beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Tehergépkocsi beszerzés Szoftver beszerzés (win7) Kisértékű egyéb gép beszerzés Klíma beszerzés Iktatóprogram beszerzés M Mikrohull. Kapcs. Kiép. + eszközök M Hardver, szoftver beszezés M Szeméyi számítógépek, nyomtatók beszerzés M Szemészeti réslámpa M Audiométer M Elektromos vizsgálószék M Mennyezeti műtőlámpa M Kisértékű orvosi műszerek beszerzése M Új nőgyógyászati UH SzM

Egyesített Bölcsödék Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Kisértékű informatikai eszköz beszerzés XV/2. Bezsilla utcai Bölcsőde HMV bojler csere XV/3. Fő úti Bölcsőde öntözőrendszer Csoportszobák beépített szekrényeinak cseréje (XV/10 Kontyfa) M Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM XV/5. Kavicsos közi Bölcsőde-automata öntözőrendszer kialakítása

Egyesített Szociális Intézmény Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Kisértékű informatikai eszköz beszerzés Operációs rendszer, irodai szoftvercsomag beszerzés Fejlesztő Gondozó Központ ablakok szúnyoghálóval történő felszerelése FENO 25.évfordulóra hintaágy Kisértékű egyéb gép berendezés beszerzése M Árendás köz 4-6. ép.irodák kialakítása M Betegemelő (alapítványi tám.) M Család és gyermekjóléti központ eszk.besz.(BMÖGF/615-2/2015 tám.okirat) M Család és gyermekjóléti központ kliensnyilvántartó program szoftverfejlesztése

Csokonai Kulturális és Spotközpont Szoftverek, informatikai programok beszerzése (SZIKLA-21 könyvtári szoftver, NOD32 vírusírtó, windows) Gépkocsi beszerzés Műtárgyak vásárlása (NKA-tól) Kertészeti gépek beszerzése M Műtárgyak vásárlása M Csokonai Művház színpad M

Takarítógép Raklapemelő 2,5 T Bútorok Állvány (3 db) Létrák (3 db) Sörpad (10 garnitúra) Vérnyomásmérő Kávéfőző (2 db) Porszívó (2 db) Monitor (10 db) Flipchart tábla (3 db) Mikrohullámú sütő (3 db) Számítógép konfiguráció (10 db) Karbantartási szerszámok Színpadi berendezések Nyomtató (3 db) Projektor vetítővászonnal (2 db) Hűtőszekrény (2 db) Notebook (2 db)

közp. tám.

átv. pe.

Teljes költség

ÁFA

51 391 000 19 794 000 635 000 6 621 000 3 000 000 800 000 1 391 000 2 070 000 572 000 2 459 000 762 000 6 759 000 2 873 000 410 000 993 000 550 000 336 000 1 366 000

41 102 819 15 586 000 500 000 5 213 000 3 000 000 630 000 1 095 000 1 630 000 450 394 1 936 220 600 000 5 322 047 2 262 205 322 835 781 890 433 071 264 567 1 075 590

10 288 181 4 208 000 135 000 1 408 000 0 170 000 296 000 440 000 121 606 522 780 162 000 1 436 953 610 795 87 165 211 110 116 929 71 433 290 410

51 391 000 19 794 000 635 000 6 621 000 3 000 000 800 000 1 391 000 2 070 000 572 000 2 459 000 762 000 6 759 000 2 873 000 410 000 993 000 550 000 336 000 1 366 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

17 612 326 1 778 000 686 000 1 905 000 508 000 1 686 326 11 049 000 0

13 867 816 1 400 000 540 000 1 500 000 400 000 1 327 816 8 700 000 0

3 744 510 378 000 146 000 405 000 108 000 358 510 2 349 000 0

17 612 326 1 778 000 686 000 1 905 000 508 000 1 686 326 11 049 000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 524 000 0 0 0 0 0 0 1 524 000

1 524 000

28 006 117 8 192 506 1 124 000 571 000 635 000 159 990 53 213 14 992 408 278 000 2 000 000 0

22 052 518 6 450 895 885 000 450 000 500 000 125 976 41 900 11 805 046 218 898 1 574 803 0

5 953 599 1 741 611 239 000 121 000 135 000 34 014 11 313 3 187 362 59 102 425 197 0

28 006 117 8 192 506 1 124 000 571 000 635 000 159 990 53 213 14 992 408 278 000 2 000 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

889 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 889 000

889 000

29 787 000

23 741 024

6 045 976

28 587 000

1 200 000

0

0

0

5 563 000 7 493 000 1 200 000 338 000 150 000 4 883 000 88 900 127 000 2 240 000 381 000 127 000 317 500 12 700 40 000 76 000 254 000 90 400 96 500 2 540 000 600 000 1 600 000 150 000 375 000 280 000 244 000

4 380 000 5 900 000 1 200 000 266 142 150 000 3 844 882 70 000 100 000 1 763 780 300 000 100 000 250 000 10 000 31 496 59 843 200 000 71 181 75 984 2 000 000 472 441 1 259 843 118 110 295 276 220 472 192 126

1 183 000 1 593 000 0 71 858 0 1 038 118 18 900 27 000 476 220 81 000 27 000 67 500 2 700 8 504 16 157 54 000 19 219 20 516 540 000 127 559 340 157 31 890 79 724 59 528 51 874

5 563 000 7 493 000 338 000 150 000 4 883 000 88 900 127 000 2 240 000 381 000 127 000 317 500 12 700 40 000 76 000 254 000 90 400 96 500 2 540 000 600 000 1 600 000 150 000 375 000 280 000 244 000 45

0

önk-i saját

közp. tám.

nettó

1 200 000

Összesen


önk-i saját

Bruttó

I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai Egészségügyi Intézmény

Módosítás Források

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

átv. pe.

Források önk-i saját

közp. tám.

átv. pe.

Bruttó

nettó

0

51 391 000 19 794 000 635 000 6 621 000 3 000 000 800 000 1 391 000 2 070 000 572 000 2 459 000 762 000 6 759 000 2 873 000 410 000 993 000 550 000 336 000 1 366 000

40 465 024 15 586 000 500 000 5 213 000 2 362 205 630 000 1 095 000 1 630 000 450 394 1 936 220 600 000 5 322 047 2 262 205 322 835 781 890 433 071 264 567 1 075 590

10 925 976 4 208 000 135 000 1 408 000 637 795 170 000 296 000 440 000 121 606 522 780 162 000 1 436 953 610 795 87 165 211 110 116 929 71 433 290 410

51 391 000 19 794 000 635 000 6 621 000 3 000 000 800 000 1 391 000 2 070 000 572 000 2 459 000 762 000 6 759 000 2 873 000 410 000 993 000 550 000 336 000 1 366 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

19 136 326 1 778 000 686 000 1 905 000 508 000 1 686 326 11 049 000 1 524 000

15 067 816 1 400 000 540 000 1 500 000 400 000 1 327 816 8 700 000 1 200 000

4 068 510 378 000 146 000 405 000 108 000 358 510 2 349 000 324 000

19 136 326 1 778 000 686 000 1 905 000 508 000 1 686 326 11 049 000 1 524 000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

28 895 117 8 192 506 1 124 000 571 000 635 000 159 990 53 213 14 992 408 278 000 2 000 000 889 000

22 752 518 6 450 895 885 000 450 000 500 000 125 976 41 900 11 805 046 218 898 1 574 803 700 000

6 142 599 1 741 611 239 000 121 000 135 000 34 014 11 313 3 187 362 59 102 425 197 189 000

28 895 117 8 192 506 1 124 000 571 000 635 000 159 990 53 213 14 992 408 278 000 2 000 000 889 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

29 787 000

23 741 024

6 045 976

28 587 000

1 200 000

0

5 563 000 7 493 000 1 200 000 338 000 150 000 4 883 000 88 900 127 000 2 240 000 381 000 127 000 317 500 12 700 40 000 76 000 254 000 90 400 96 500 2 540 000 600 000 1 600 000 150 000 375 000 280 000 244 000

4 380 000 5 900 000 1 200 000 266 142 150 000 3 844 882 70 000 100 000 1 763 780 300 000 100 000 250 000 10 000 31 496 59 843 200 000 71 181 75 984 2 000 000 472 441 1 259 843 118 110 295 276 220 472 192 126

1 183 000 1 593 000 0 71 858 0 1 038 118 18 900 27 000 476 220 81 000 27 000 67 500 2 700 8 504 16 157 54 000 19 219 20 516 540 000 127 559 340 157 31 890 79 724 59 528 51 874

5 563 000 7 493 000 0 338 000 150 000 4 883 000 88 900 127 000 2 240 000 381 000 127 000 317 500 12 700 40 000 76 000 254 000 90 400 96 500 2 540 000 600 000 1 600 000 150 000 375 000 280 000 244 000

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 524 000

889 000

ÁFA

1 200 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Források

Feladat Bruttó Konyhai gépek (táborokba) Tűzhelyek (2 db) Asztali telefonkészülék (6 db) Számológép (5 db) Hetedhét Óvoda Informatikai gép, berendezés beszerzés Kisértékű gép, berendezés beszerzés Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM

Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Árendás köz 4. telephely vizesblokk kialakítása M Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM Óvoda belső udvarrész rekonstrukció SzM Hartyán köz 3. - Palota Polg.Őr. Egy. helyiség kialakítás SzM

Napsugár Összevont Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Nádastó park 1. udvari játszóeszk.cseréje, gumi-burkolat telepítése, játékház cseréje, mászóka és vár telepítése Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM Belső udvar kialakítása SzM

Kertvárosi Összevont Óvoda Informatikai gép, berendezés beszerzés Kisértékű gép, berendezés beszerzés Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM

Palotai Vadvirág Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Aulich Óvoda konyhabútor csere Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM

Micimackó Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés M Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM

Mosolykert Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Felvonó hidraulika és vezérlés komplett cseréje Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM Kavicsos köz 6. - emeleti tornaszoba kialakítása

Pestújhelyi Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM

Molnár Viktor Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM

Mozdonyvezető Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Automata öntözőrendszer (öntözőfelület kialakítása, tervezés, kiépítés, beszabályozás) Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM

Ákombákom Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM Intézményi esővédő gumiburkolatok kialakítása és játszóeszköz cseréje

nettó


ÁFA

önk-i saját

közp. tám.

átv. pe.

Összesen

önk-i saját

2016.évi ktv. III. mód. Teljes költség közp. tám.

átv. pe.

300 000 140 000 60 000 20 000

236 220 110 236 47 244 15 748

63 780 29 764 12 756 4 252

300 000 140 000 60 000 20 000

5 408 000 546 000 417 000 4 445 000

4 258 000 430 000 328 000 3 500 000

1 150 000 116 000 89 000 945 000

5 408 000 546 000 417 000 4 445 000

0 0 0 0

0 0 0 0

190 970 0 190 970 0

190 970

21 346 995 556 000 546 000 1 695 587 4 445 000 4 020 773 10 083 635

16 808 941 438 000 430 000 1 335 108 3 500 000 3 165 963 7 939 870

4 538 054 118 000 116 000 360 479 945 000 854 810 2 143 765

21 346 995 556 000 546 000 1 695 587 4 445 000 4 020 773 10 083 635

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

31 991 600 584 000 546 000

25 190 000 460 000 430 000

6 801 600 124 000 116 000

31 991 600 584 000 546 000

0 0 0

0 0 0

10 313 000 19 532 600 1 016 000

8 120 000 15 380 000 800 000

2 193 000 4 152 600 216 000

10 313 000 19 532 600 1 016 000

0 0 0

4 185 000 819 000 826 000 2 540 000

3 295 000 645 000 650 000 2 000 000

890 000 174 000 176 000 540 000

4 185 000 819 000 826 000 2 540 000

2 700 500 440 000 546 000 635 000 1 079 500

2 126 000 346 000 430 000 500 000 850 000

574 500 94 000 116 000 135 000 229 500

1 391 999 412 000 273 000 71 999 635 000

1 095 692 324 000 215 000 56 692 500 000

6 602 091 589 000 546 000 915 000 635 000 3 917 091

Bruttó

0 0 0 0

nettó

Források ÁFA

önk-i saját

közp. tám.

átv. pe.

300 000 140 000 60 000 20 000

236 220 110 236 47 244 15 748

63 780 29 764 12 756 4 252

300 000 140 000 60 000 20 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

5 598 970 546 000 607 970 4 445 000

4 408 370 430 000 478 370 3 500 000

1 190 600 116 000 129 600 945 000

5 598 970 546 000 607 970 4 445 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

21 346 995 556 000 546 000 1 695 587 4 445 000 4 020 773 10 083 635

16 808 941 438 000 430 000 1 335 108 3 500 000 3 165 963 7 939 870

4 538 054 118 000 116 000 360 479 945 000 854 810 2 143 765

21 346 995 556 000 546 000 1 695 587 4 445 000 4 020 773 10 083 635

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0

31 991 600 584 000 546 000

25 190 000 460 000 430 000

6 801 600 124 000 116 000

31 991 600 584 000 546 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-5 064 217 -6 588 211 11 652 428

-5 064 217 -6 588 211 11 652 428

5 248 783 12 944 389 12 668 428

4 132 900 10 191 960 9 975 140

1 115 883 2 752 429 2 693 288

5 248 783 12 944 389 12 668 428

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

4 185 000 819 000 826 000 2 540 000

3 295 000 645 000 650 000 2 000 000

890 000 174 000 176 000 540 000

4 185 000 819 000 826 000 2 540 000

0 0 0 0

0 0 0 0

2 700 500 440 000 546 000 635 000 1 079 500

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

2 700 500 440 000 546 000 635 000 1 079 500

2 126 000 346 000 430 000 500 000 850 000

574 500 94 000 116 000 135 000 229 500

2 700 500 440 000 546 000 635 000 1 079 500

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

296 307 88 000 58 000 15 307 135 000

1 391 999 412 000 273 000 71 999 635 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

1 391 999 412 000 273 000 71 999 635 000

1 095 692 324 000 215 000 56 692 500 000

296 307 88 000 58 000 15 307 135 000

1 391 999 412 000 273 000 71 999 635 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5 198 324 464 000 430 000 720 000 500 000 3 084 324

1 403 767 125 000 116 000 195 000 135 000 832 767

6 602 091 589 000 546 000 915 000 635 000 3 917 091

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

-192 507 0 0 0 -635 000 442 493

-192 507

0

0

6 409 584 589 000 546 000 915 000 0 4 359 584

5 046 744 464 000 430 000 720 000 0 3 432 744

1 362 840 125 000 116 000 195 000 0 926 840

6 409 584 589 000 546 000 915 000 0 4 359 584

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 242 500 363 000 546 000 1 333 500

1 766 000 286 000 430 000 1 050 000

476 500 77 000 116 000 283 500

2 242 500 363 000 546 000 1 333 500

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

2 242 500 363 000 546 000 1 333 500

1 766 000 286 000 430 000 1 050 000

476 500 77 000 116 000 283 500

2 242 500 363 000 546 000 1 333 500

0 0 0 0

0 0 0 0

948 500 358 000 273 000 317 500

747 000 282 000 215 000 250 000

201 500 76 000 58 000 67 500

948 500 358 000 273 000 317 500

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

948 500 358 000 273 000 317 500

747 000 282 000 215 000 250 000

201 500 76 000 58 000 67 500

948 500 358 000 273 000 317 500

0 0 0 0

0 0 0 0

6 664 000 422 000 273 000 2 159 000 3 810 000

5 247 000 332 000 215 000 1 700 000 3 000 000

1 417 000 90 000 58 000 459 000 810 000

6 664 000 422 000 273 000 2 159 000 3 810 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

6 664 000 422 000 273 000 2 159 000 3 810 000

5 247 000 332 000 215 000 1 700 000 3 000 000

1 417 000 90 000 58 000 459 000 810 000

6 664 000 422 000 273 000 2 159 000 3 810 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 058 500 417 000 546 000 190 500 1 905 000

2 408 000 328 000 430 000 150 000 1 500 000

650 500 89 000 116 000 40 500 405 000

3 058 500 417 000 546 000 190 500 1 905 000

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

3 058 500 417 000 546 000 190 500 1 905 000

2 408 000 328 000 430 000 150 000 1 500 000

650 500 89 000 116 000 40 500 405 000

3 058 500 417 000 546 000 190 500 1 905 000

0 0 0 0

0 0 0 0

46

190 970

-635 000 442 493




Források

Feladat

Informatikai gép, berendezés beszerzés (GMK - szerver merevlemez csere) Kisértékű informatikai gép, berendezés beszerzés (GMK) Egyéb gép, berendezés beszerzés (GMK - porelszívó, kertészeti gépek, ipari hűtő, fénymásoló) Kisértékű gép, berendezés beszerzés (GMK) GMK Központ keleti homlokzatú irodákba klímák beszerzése Jármű beszerzés (GMK - Ford Tranzit) Czabán Ált.Isk. udvari játszóeszközök telepítése Ker.Nev.Tan. (Ped.Szakszolg.) tornaszoba és kiszolg.helyiségek kialakítása Meixner Iskola műfüves pályához vezető beton térburkolatú járda kialakítása, tornaterem előtti bejárat burkolása (GMK) Közfoglalkoztatás beruházási célú tám. (10115/26/00373.sz.szerződés alapján) Pestújhelyi Ált.Isk. Kazáncsere jogsz.előírástól eltérő rendszer helyreállítása M Dózsa Gimnázium volt gondnoki lakás tanári szobává alakítása M Konytyfa Isk. fénymásoló alkatrész csere M Vonalkód leolvasó készülék (GMK) M Hartyán Ált.Isk. udvari honlokzat burkolata M László Gy.Gimn. térelválasztó függöny SzM Czabán nyári napközis tábor-kisértékű T.Eszk. Besz. Terc-silver szoftverkulcs vásárlás Károly Róbert Iskola kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Czabán Iskola kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Pestújhelyi Iskola kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Hartyán Ált.Iskola kiséértékű tárgyi eszköz beserzése László Gyula Gimnázium kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Száraznád Iskola kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Dózsa György Gimnázium kisértékű tárgyi eszköz beszerzése

I. Intézményi összesen

közp. tám.

nettó

ÁFA

önk-i saját

77 861 958 762 000 4 387 920

61 308 472 600 000 3 454 740

16 553 486 162 000 933 180

71 966 028 762 000 4 387 920

5 895 930 0 0

0 0 0

0 0 0

6 102 000 10 522 823 12 700 000 6 664 000 4 323 588 6 270 104

4 805 000 8 285 814 10 000 000 5 247 000 3 404 400 4 937 090

1 297 000 2 237 009 2 700 000 1 417 000 919 188 1 333 014

6 102 000 10 522 823 12 700 000 6 664 000 4 323 588 6 270 104

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

635 000 5 895 930 14 478 000 240 309 194 818 568 503 959 062 2 095 500 297 294 323 850 14 990 173 095 23 599 43 990 71 676 52 185 61 722

500 000 4 642 465 11 400 000 189 220 153 400 447 640 755 167 1 650 000 234 090 255 000 11 803 136 295 18 582 34 638 56 438 41 090 48 600

135 000 1 253 465 3 078 000 51 089 41 418 120 863 203 895 445 500 63 204 68 850 3 187 36 800 5 017 9 352 15 238 11 095 13 122

635 000 14 478 000 240 309 194 818 568 503 959 062 2 095 500 297 294 323 850 14 990 173 095 23 599 43 990 71 676 52 185 61 722

0 5 895 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

291 198 086

230 212 606

60 985 480

284 102 156

7 095 930

Bruttó Gazdasági Működtetési Központ


átv. pe.

47

Összesen

önk-i saját


átv. pe.

Források

Bruttó

nettó

77 861 958 762 000 4 387 920

61 308 472 600 000 3 454 740

16 553 486 162 000 933 180

0 0 0 0 0 0

6 102 000 10 522 823 12 700 000 6 664 000 4 323 588 6 270 104

4 805 000 8 285 814 10 000 000 5 247 000 3 404 400 4 937 090

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

635 000 5 895 930 14 478 000 240 309 194 818 568 503 959 062 2 095 500 297 294 323 850 14 990 173 095 23 599 43 990 71 676 52 185 61 722

0

2 411 463

293 609 549

0

2 411 463

0

0

0

0

ÁFA

önk-i saját

közp. tám.

átv. pe.

71 966 028 5 895 930 762 000 0 4 387 920 0

0 0 0

1 297 000 2 237 009 2 700 000 1 417 000 919 188 1 333 014

6 102 000 10 522 823 12 700 000 6 664 000 4 323 588 6 270 104

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

500 000 4 642 465 11 400 000 189 220 153 400 447 640 755 167 1 650 000 234 090 255 000 11 803 136 295 18 582 34 638 56 438 41 090 48 600

135 000 1 253 465 3 078 000 51 089 41 418 120 863 203 895 445 500 63 204 68 850 3 187 36 800 5 017 9 352 15 238 11 095 13 122

635 000 0 14 478 000 240 309 194 818 568 503 959 062 2 095 500 297 294 323 850 14 990 173 095 23 599 43 990 71 676 52 185 61 722

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

231 473 601

62 135 948

286 513 619

7 095 930

0

5 895 930




Források

Feladat

Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Kisértékű butórbeszerzés Szerszámok Légkondícionáló berendezések C. ép. I. em. 103-109. Légkondícionáló berendezések A. ép. fsz.1-25. Légkondícionáló berendezések (fejlesztésekből kimaradt helyiségek,cserék) Skoda Fabia gépkocsik cseréje JEP-017,JUZ-015 Kis értékű szellemi termékek vásárlása Számítógépes hálózat Számítástechnikai eszközök vásárlása Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása

Számítógépes hálózat M Kisértékű szellemi termék beszerzése M Nagy Sándor "Fal" című festmény Papp Olívia "Zenész III." c. zománc festmény Egyéb TE - Hivatali dolg. Egészségmegőrzés

II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen Városgazdálkodási tevékenység Díszpolgárok portréja Rákos úti szakrendelő terveztetése Tervezői művezetés Térfigyelő kamerák bővítése (7 új egység) Ingatlan vásárlás Út- járdaépítések terveztetése Külső Fóti úti- és rekreációs kerékpárút terv Útépítés, útfelújítás terveztetése Parkoló építések teveztetése Szilas park parkoló terv Erdőkerülő u.-Páskom park véderdő telepítés terv Útépítés (Csillagos köz) Járda építés Tempo 30 övezet építés Parkoló építés ( Sárfű u., Zsókavár u. vége) Nyirpalota u. parkoló építés Hiányzó közműszakszok kiépítése Régifóti u.-Csobogós u. csapadékvíz csatorna építés Kovácsi K. tér vízügyi létesítési engedély Zöldfelület, parkosítás, faültetés Fasor rekonstrukció (Eötvös u.,Dugonics u.- Wysocki u.) Közvilágítási hálózat (Rákosmező u.Hadipark) Kutyafuttatók létesítése (1+2 db.) Kis terek fejlesztése (Páskomliget u. 2-8., Karatna tér, Nádastó park, Nyírpalota 105-111, 79/AD.,Mézeskalács tér 5., Rákos út 94-106.) Kontyfa u. rekreációs park I. ütem Közműfejlesztési hozzájárulás (ÉPK., Deák u.) Spirál Ház klíma berendezés kiegészítő beruh. ÉPK nővérszálló tervei M Árendásköz 4-6 eng. és kivitelezési tervek M ÉPK 3 épület terveinek elkészítése M Deák u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek M Új Kerületi Építési Szabályzat terveztetése M Fő tér művelődési ház tervezése M Hősök úti rendelő lift tervei és tervaktualizálás M Sport- és Rendezvény Központ tervezése M Újpalotai futókör tervezése M Csatorna építés - Hősök útja M Deák utca orvosi rendelő átépítés (RUP-15) M Hiányzó közműszakaszok építése M Kontyfa u. 10. parkoló építés M InSpirál Ház bútorozás, belsőépítészet, kiegészítő munkák - Zsókavár III. ütem (RUP-15) M Haditechnikai Park kerítés, villágítás M ÉPK 13. jelű épület házi orvosi és szakrendelővé alakítása M 56-os emlékmű (szobor) Rákospalotai múzeum tervpályázat InSpirál Ház bútorozás, belsőépítészet, kiegészítő munkák - Zsókavár III. ütem (RUP-15) KEHOP-5.2.9 pályázat Fő út 70. épülettel kapcsolatos tervezés

közp. tám.

nettó

ÁFA

önk-i saját

85 210 000

67 136 706

18 073 294

85 210 000

0

0

0

1 325 000 3 937 000 4 826 000 152 000 3 493 000 9 208 000 6 096 000 8 168 000 15 748 000 1 270 000 12 446 000 13 843 000 3 087 000 904 000 99 000 100 000 508 000

1 043 260 3 100 000 3 800 000 120 000 2 750 000 7 250 000 4 800 000 6 431 496 12 400 000 1 000 000 9 800 000 10 900 000 2 431 000 712 000 99 000 100 000 399 950

281 740 837 000 1 026 000 32 000 743 000 1 958 000 1 296 000 1 736 504 3 348 000 270 000 2 646 000 2 943 000 656 000 192 000 0 0 108 050

1 325 000 3 937 000 4 826 000 152 000 3 493 000 9 208 000 6 096 000 8 168 000 15 748 000 1 270 000 12 446 000 13 843 000 3 087 000 904 000 99 000 100 000 508 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bruttó

Polgármesteri Hivatal saját beruházásai


átv. pe.

Összesen

önk-i saját


átv. pe.

0

0

0

Források önk-i saját

közp. tám.

átv. pe.

Bruttó

nettó

85 210 000

67 136 706

18 073 294

85 210 000

0

0

1 325 000 3 937 000 4 826 000 152 000 3 493 000 9 208 000 6 096 000 8 168 000 15 748 000 1 270 000 12 446 000 13 843 000 3 087 000 904 000 99 000 100 000 508 000

1 043 260 3 100 000 3 800 000 120 000 2 750 000 7 250 000 4 800 000 6 431 496 12 400 000 1 000 000 9 800 000 10 900 000 2 431 000 712 000 99 000 100 000 399 950

281 740 837 000 1 026 000 32 000 743 000 1 958 000 1 296 000 1 736 504 3 348 000 270 000 2 646 000 2 943 000 656 000 192 000 0 0 108 050

1 325 000 3 937 000 4 826 000 152 000 3 493 000 9 208 000 6 096 000 8 168 000 15 748 000 1 270 000 12 446 000 13 843 000 3 087 000 904 000 99 000 100 000 508 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁFA

85 210 000

67 136 706

18 073 294

85 210 000

0

0

0

0

0

0

85 210 000

67 136 706

18 073 294

85 210 000

0

0

1 728 775 399 254 000 6 718 300 7 620 000 8 890 000 35 000 000 7 620 000 3 810 000 6 350 000 1 270 000 1 270 000 1 270 000 5 595 068 12 700 000 38 100 000 50 800 000 25 400 000 6 350 000 18 415 000 2 540 000 25 400 000 25 400 000 10 160 000 7 620 000

1 366 985 825 200 000 5 290 000 6 000 000 7 000 000 35 000 000 6 000 000 3 000 000 5 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 405 565 10 000 000 30 000 000 40 000 000 20 000 000 5 000 000 14 500 000 2 000 000 20 000 000 20 000 000 8 000 000 6 000 000

359 637 073 54 000 1 428 300 1 620 000 1 890 000 0 1 620 000 810 000 1 350 000 270 000 270 000 270 000 1 189 503 2 700 000 8 100 000 10 800 000 5 400 000 1 350 000 3 915 000 540 000 5 400 000 5 400 000 2 160 000 1 620 000

1 728 775 399 254 000 6 718 300 7 620 000 8 890 000 35 000 000 7 620 000 3 810 000 6 350 000 1 270 000 1 270 000 1 270 000 5 595 068 12 700 000 38 100 000 50 800 000 25 400 000 6 350 000 18 415 000 2 540 000 25 400 000 25 400 000 10 160 000 7 620 000

0

0

-8 605 815 0 0 -1 676 400 366 240 0 0 0 0 4 445 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-8 605 815

0

0

1 720 169 584 254 000 6 718 300 5 943 600 9 256 240 35 000 000 7 620 000 3 810 000 6 350 000 5 715 000 1 270 000 1 270 000 5 595 068 12 700 000 38 100 000 50 800 000 25 400 000 6 350 000 18 415 000 2 540 000 25 400 000 25 400 000 10 160 000 7 620 000

1 368 984 839 200 000 5 290 000 4 680 000 7 288 378 35 000 000 6 000 000 3 000 000 5 000 000 4 500 000 1 000 000 1 000 000 4 405 565 10 000 000 30 000 000 40 000 000 20 000 000 5 000 000 14 500 000 2 000 000 20 000 000 20 000 000 8 000 000 6 000 000

351 184 745 54 000 1 428 300 1 263 600 1 967 862 0 1 620 000 810 000 1 350 000 1 215 000 270 000 270 000 1 189 503 2 700 000 8 100 000 10 800 000 5 400 000 1 350 000 3 915 000 540 000 5 400 000 5 400 000 2 160 000 1 620 000

1 720 169 584 254 000 6 718 300 5 943 600 9 256 240 35 000 000 7 620 000 3 810 000 6 350 000 5 715 000 1 270 000 1 270 000 5 595 068 12 700 000 38 100 000 50 800 000 25 400 000 6 350 000 18 415 000 2 540 000 25 400 000 25 400 000 10 160 000 7 620 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 860 000 76 200 000 7 620 000 2 735 580 353 000 366 000 1 591 000 563 000 26 448 000 42 291 000 1 130 000 2 371 000 6 160 000 14 838 000 443 230 000 419 000 17 780 000 1 270 000 5 000 000 550 259 000 6 350 000 20 320 000 327 660 27 432 000

18 000 000 60 000 000 6 000 000 2 154 000 278 000 288 000 1 253 000 443 000 20 825 000 33 300 000 890 000 1 867 000 4 850 000 11 683 000 349 000 000 330 000 14 000 000 1 000 000 3 937 000 433 275 000 5 000 000 16 000 000 258 000 21 600 000

4 860 000 16 200 000 1 620 000 581 580 75 000 78 000 338 000 120 000 5 623 000 8 991 000 240 000 504 000 1 310 000 3 155 000 94 230 000 89 000 3 780 000 270 000 1 063 000 116 984 000 1 350 000 4 320 000 69 660 5 832 000

22 860 000 76 200 000 7 620 000 2 735 580 353 000 366 000 1 591 000 563 000 26 448 000 42 291 000 1 130 000 2 371 000 6 160 000 14 838 000 443 230 000 419 000 17 780 000 1 270 000 5 000 000 550 259 000 6 350 000 20 320 000 327 660 27 432 000

22 860 000 76 200 000 7 620 000 2 735 580 353 000 366 000 1 591 000 563 000 26 448 000 42 291 000 1 130 000 2 371 000 6 160 000 11 833 692 443 230 000 419 000 17 780 000 1 270 000 5 000 000 548 004 605 6 350 000 20 320 000 327 660 0

18 000 000 60 000 000 6 000 000 2 154 000 278 000 288 000 1 253 000 443 000 20 825 000 33 300 000 890 000 1 867 000 4 850 000 11 683 000 349 000 000 330 000 14 000 000 1 000 000 3 937 000 433 275 000 5 000 000 16 000 000 258 000 0

4 860 000 16 200 000 1 620 000 581 580 75 000 78 000 338 000 120 000 5 623 000 8 991 000 240 000 504 000 1 310 000 150 692 94 230 000 89 000 3 780 000 270 000 1 063 000 114 729 605 1 350 000 4 320 000 69 660 0

22 860 000 76 200 000 7 620 000 2 735 580 353 000 366 000 1 591 000 563 000 26 448 000 42 291 000 1 130 000 2 371 000 6 160 000 11 833 692 443 230 000 419 000 17 780 000 1 270 000 5 000 000 548 004 605 6 350 000 20 320 000 327 660 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 004 308 0 0 0 0 0 -2 254 395 0 0 0 -27 432 000

-1 676 400 366 240

4 445 000

-3 004 308

-2 254 395

-27 432 000





Források

Feladat

közp. tám.

nettó

ÁFA

önk-i saját

5 080 000 3 810 000 17 560 501 10 160 000 1 905 000 4 445 000 2 540 000 34 290 000 2 540 000 3 175 000

4 000 000 3 000 000 12 132 260 8 000 000 1 500 000 3 500 000 2 000 000 27 000 000 2 000 000 2 500 000

1 080 000 810 000 3 275 740 2 160 000 405 000 945 000 540 000 7 290 000 540 000 675 000

5 080 000 3 810 000 17 560 501 10 160 000 1 905 000 4 445 000 2 540 000 34 290 000 2 540 000 3 175 000

0 1 676 400 -3 733 358 0 0 -4 445 000 0 0 2 540 000 635 000

2 540 000

2 000 000

540 000

2 540 000

669 290 1 524 000 45 720 000 6 350 000 0 0

527 000 1 200 000 36 000 000 5 000 000 0 0

142 290 324 000 9 720 000 1 350 000 0 0

669 290 1 524 000 45 720 000 6 350 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Bútorok vásárlása a Nyugdíjasházba M

786 000 786 000

619 000 619 000

167 000 167 000

786 000 786 000

III. XV. ker. Önkormányzat összesen

1 729 561 399

1 367 604 825

359 804 073

IV. Önkormányzat összesen (I+III.)

2 105 969 485

1 664 954 137

438 862 847

36 000 000 35 000 000 1 000 000

36 000 000 35 000 000 1 000 000

36 000 000

36 000 000

Bruttó VEKOP-6.2.1-15 pály. Projekt előkészítő tanulmány Deák u. háziorvosi rendelő tervezői művezetés Útépítés (Szántóföld u.) Közvilágítási hálózat (Városkapu u. 8 lámpatest) Közvilágítási hálózat (Fő u. - Kossuth u. zebra) Parkoló felújítás teveztetése (Zsókavár, Nyírpalota zöldsáv, Kossuth 9-31.) Egyedi közvil lámpatestek (Sárfű fitnespark, Arany J.-Bánkút, Karácsony B. park) ÉPK parkoló építés 13. ép. mellett Szerencs Bánkút jelzőlámpás forgalomirányítás Kolzsvár - Széchenyi lámpás forgalom irányítás Living Road - balesetmentes felület (Kolozsvár u- Csillagfűrt u-nál, Széchenyi u - Vasuttelep unál, Károlyi S.u - Árokhát kereszteződésnél, Kossuth-Neptun-Pestujhelyi Iskoláknál) Nem lakás c. helyiség eszközbeszerzések (Dugonics u. 22. képv. Iroda berendezése; Kontyfa rendőrörs klíma) Rákos u. fejlesztés koncepció terv Deák utca orvosi rendelő átépítés (RUP-15) "TÉR-KÖZ 2016.városrehabilitációs pályázat" pályázati dokumentáció összeállítás, tervezés Bácska utcai parkoló sorompó építés Hősök úti szakrendelő lift építéshez telekalakítás KEHOP-5.2.9 pályázat Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda Vácrátóth téri Tagóvodája épülettel kapcs. tervezés Spirál Ház - Pajtás étterem klímatizálás Közvilágítási hálózat fejlesztése (napelemes lámpatestek) (Zsókavár-Erdőkerülő u., Karácsony Benő park, Bánkút utca, Rákos úti lakótelep) ÉPK 13. jelű épület kiviteli terveinek aktualizálása

Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)

Felhalmozási címzett tartalék Egyházak felhalm.célú tám. - ebből Újpalotai Református Missziói Egyházközség 20 000 eFt Emléktáblák készítése, állítása

Fejlesztési céltartalékok összesen

átv. pe.

Összesen

önk-i saját


átv. pe.


Bruttó

nettó

ÁFA

önk-i saját

5 080 000 5 486 400 13 827 143 10 160 000 1 905 000 0 2 540 000 34 290 000 5 080 000 3 810 000

4 000 000 4 320 000 13 827 143 8 000 000 1 500 000 0 2 000 000 27 000 000 4 000 000 3 000 000

1 080 000 1 166 400 0 2 160 000 405 000 0 540 000 7 290 000 1 080 000 810 000

5 080 000 5 486 400 13 827 143 10 160 000 1 905 000 0 2 540 000 34 290 000 5 080 000 3 810 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

2 540 000

2 000 000

540 000

2 540 000

0

0

0 5 080 000 0 0 1 229 868 635 000

1 229 868 635 000

669 290 6 604 000 45 720 000 6 350 000 1 229 868 635 000

527 000 5 200 000 36 000 000 5 000 000 968 400 500 000

142 290 1 404 000 9 720 000 1 350 000 261 468 135 000

669 290 6 604 000 45 720 000 6 350 000 1 229 868 635 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 000 000 7 239 000

2 000 000 7 239 000

2 000 000 7 239 000

1 574 803 5 700 000

425 197 1 539 000

2 000 000 7 239 000

0 0

0 0

6 086 538 2 006 600

6 086 538 2 006 600

6 086 538 2 006 600

4 792 550 1 580 000

1 293 988 426 600

6 086 538 2 006 600

0 0

0 0

0 0

0 0

1 676 400 -3 733 358

-4 445 000

2 540 000 635 000

5 080 000

átv. pe.

0

0

0 0

0

0

0

786 000 786 000

619 000 619 000

167 000 167 000

786 000 786 000

1 729 561 399

0

0

-8 605 815

-8 605 815

0

0

1 720 955 584

1 369 603 839

351 351 745

1 720 955 584

0

0

2 098 873 555

7 095 930

0

-6 194 352

-6 194 352

0

0

2 099 775 133

1 668 214 146

431 560 987

2 092 679 203

7 095 930

0

0

36 000 000 35 000 000 1 000 000

0

0

-35 000 000 -35 000 000 0

-35 000 000 -35 000 000

0

0

1 000 000 0 1 000 000

1 000 000 0 1 000 000

0

1 000 000 0 1 000 000

0 0 0

0 0 0

0

36 000 000

0

0

-35 000 000

-35 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

0

0

49



Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. III. számú módosítás előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben forintban 2016.évi ktv. II. mód.

Módosítás

Teljes költség

Források


Források

Teljes költség

Források

Feladat Bruttó

Zsókavár III.ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 Zsókavár III.ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0003 M

Kiemelt pályázatok összesen

nettó

önk-i saját

ÁFA

73 269 000

72 134 000

1 135 000

67 455 000

67 455 000

0

5 814 000

4 679 000

1 135 000

0

0

0 73 269 000

5 814 000

átv.pe.

Összesen

önk-i saját

átv.

nettó

önk-i saját

ÁFA

átv.pe.

0

73 269 000

72 134 000

1 135 000

5 814 000

67 455 000

67 455 000

0

67 455 000

67 455 000

0

0

67 455 000

0

5 814 000

4 679 000

1 135 000

5 814 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 134 000

1 135 000

73 269 000

72 134 000

1 135 000

5 814 000

67 455 000

5 814 000

67 455 000

0

0

0

Bruttó

67 455 000

5 814 000

0

pe.

0

4.1..m.a 5./2016.(II.29.) önk.rend.

4.1..m.a 18/2016.(IX.7.) önk.rend.

Állami fenntartású intézmények 2016.évi önkorm. költségeinek bemutatása 2016. évi ktv. III. számú módosítása (Ft)

Címrend

1

2


Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.

Czabán Általános Iskola


852020

852010


Változás +, -



Változás +, -


2.

3.

4.

7.

8.

9.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.7 Működési céltartalék 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen 9.3 Központi támogatás Nettó finasz.előleg visszafiz. 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finasz.előleg 9.341 Központi támogatás - Működési 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

0,00

6 500 000 1 970 000

20 816 814

29 286 814

0

1 363 726

6 500 000 0 1 970 000 0 0 20 816 814 0 0 0 0 29 286 814 0 1 363 726 0 0 0

0,00

9 000 000 2 630 000

21 135 487

32 765 487 4 793 977 15 811 500

0

9 000 000 0 2 630 000 0 0 21 135 487 0 0 0 0 32 765 487 4 793 977 15 811 500 0 0 0

1 363 726 30 650 540

0 0

1 363 726 30 650 540 0 0 0 0

20 605 477 53 370 964

0 0

20 605 477 53 370 964 0 0 0 0

30 650 540

0

30 650 540

53 370 964

0

53 370 964

2 356 712

5 116 780

13 673 000

16 029 712

5 116 780

0 16 029 712

0 5 116 780

13 257 102

-5 116 780

1 363 726 14 620 828 30 650 540

-5 116 780 0

51. oldal

0 0 7 473 492 0 0 13 673 000 0 0 21 146 492 0 0 0 0 0 0 21 146 492 0 0 0 0 8 140 322 0 1 363 726 9 504 048 30 650 540

757 000

757 000

0

0 757 000

0 0

8 733 497 23 274 990 20 605 477 52 613 964 53 370 964

0 0

0 0 0 0 0 757 000 0 0 757 000 0 0 0 0 0 0 757 000 0 0 0 8 733 497 23 274 990 0 20 605 477 52 613 964 53 370 964

4.1..m.a 5./2016.(II.29.) önk.rend.

4.1..m.a 18/2016.(IX.7.) önk.rend.


Címrend

3

4


Hartyán Általános Iskola

Károly Róbert Általános Iskola





Változás +, -


12.

13.

14.

17.

18.

19.


852010


0,00

14 200 000 35 806 4 354 000 67 279 328

7 657 179

42 207 991

128 077 125 1 003 052

7 657 179

1 003 052 129 080 177

0 7 657 179

129 080 177

7 657 179

34 323 020

-440 437

6 997 000

41 320 020

-440 437

0 41 320 020

0 -440 437

34 294 956 52 462 149

8 097 616

1 003 052 87 760 157 129 080 177

8 097 616 7 657 179

52. oldal

14 200 000 35 806 4 354 000 74 936 507 0 42 207 991 0 0 0 0 135 734 304 1 003 052 0 0 0 0

0,00

6 000 000 1 729 000

43 672 520

6 000 000 0 1 729 000 0 0 43 672 520 0 0 0 0 51 401 520 14 990 0 0 0 0

51 401 520 14 990

0

1 003 052 136 737 356 0 0 0 0

14 990 51 416 510

0 0

14 990 51 416 510 0 0 0 0

136 737 356

51 416 510

0

51 416 510

0 0 0 33 882 583 0 6 997 000 0 0 40 879 583 0 0 0 0 0 0 40 879 583 0 0 0 34 294 956 60 559 765 0 1 003 052 95 857 773 136 737 356

2 420 000

2 420 000

0

0 2 420 000

0 0

18 106 032 30 875 488 14 990 48 996 510 51 416 510

0 0

0 0 0 0 0 2 420 000 0 0 2 420 000 0 0 0 0 0 0 2 420 000 0 0 0 18 106 032 30 875 488 0 14 990 48 996 510 51 416 510

4.1..m.a 5./2016.(II.29.) önk.rend.

4.1..m.a 18/2016.(IX.7.) önk.rend.


Címrend

5

6


Kolozsvár utcai Általános Iskola

Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola





Változás +, -


22.

23.

24.

27.

28.

29.


852010


0,00

9 000 000 2 630 000 36 961 883

3 964 899

20 588 007

69 179 890

3 964 899

9 000 000 0 2 630 000 40 926 782 0 20 588 007 0 0 0 0 73 144 789 0 0 0 0 0

0,00

5 400 000 1 762 000

35 028 407

1 492 250

42 190 407

1 492 250

9 307 086

5 400 000 0 1 762 000 0 0 36 520 657 0 0 0 0 43 682 657 0 9 307 086 0 0 0

0 69 179 890

0 3 964 899

0 73 144 789 0 0 0 0

9 307 086 51 497 493

0 1 492 250

9 307 086 52 989 743 0 0 0 0

69 179 890

3 964 899

73 144 789

51 497 493

1 492 250

52 989 743

22 020 530

-273 261

3 842 000

25 862 530

-273 261

0 25 862 530

0 -273 261

18 461 053 24 856 307

4 238 160

43 317 360 69 179 890

4 238 160 3 964 899

53. oldal

0 0 0 21 747 269 0 3 842 000 0 0 25 589 269 0 0 0 0 0 0 25 589 269 0 0 0 18 461 053 29 094 467 0 0 47 555 520 73 144 789

1 296 000

1 296 000

0

0 1 296 000

0 0

24 141 377 16 753 030

1 492 250

9 307 086 50 201 493 51 497 493

1 492 250 1 492 250

0 0 0 0 0 1 296 000 0 0 1 296 000 0 0 0 0 0 0 1 296 000 0 0 0 24 141 377 18 245 280 0 9 307 086 51 693 743 52 989 743

4.1..m.a 5./2016.(II.29.) önk.rend.

4.1..m.a 18/2016.(IX.7.) önk.rend.


Címrend

7


Pestújhelyi Általános Iskola


852010

852010


Változás +, -



Változás +, -


32.

33.

34.

37.

38.

39.


8 Neptun Általános Iskola (Neptun utca 57. iskolaépület) 2016. 01. 01 - 2016. 07. 31.

7 200 000 2 342 000 22 495 814

2 659 320

16 398 299

48 436 113 14 501 599 66 040

2 659 320

14 567 639 63 003 752

0 2 659 320

63 003 752

2 659 320

12 675 000

-178 875

349 000

13 024 000

-178 875

0 13 024 000

0 -178 875

11 147 636 24 264 477

2838195

14 567 639 49 979 752 63 003 752

2 838 195 2 659 320

54. oldal

0,00

0,00

7 200 000 0 2 342 000 25 155 134 0 16 398 299 0 0 0 0 51 095 433 14 501 599 66 040 0 0 0

0 0 16 000 0 0 33 772 840 0 0 0 0 33 788 840 0 0 0 0 0

16 000

33 772 840

33 788 840

0

14 567 639 65 663 072 0 0 0 0

0 33 788 840

0 0

0 33 788 840 0 0 0 0

65 663 072

33 788 840

0

33 788 840

0 0 0 12 496 125 0 349 000 0 0 12 845 125 0 0 0 0 0 0 12 845 125 0 0 0 11 147 636 27 102 672 0 14 567 639 52 817 947 65 663 072

0

0

0 0

0 0

33 788 840

33 788 840 33 788 840

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 788 840 0 0 33 788 840 33 788 840

4.1..m.a 5./2016.(II.29.) önk.rend.

4.1..m.a 18/2016.(IX.7.) önk.rend.


Címrend

9

10


Magyar Kínai Kéttannyelvű Általános Iskola 2016. 08. 01 - 2016. 12.31.

Szent Korona Általános Iskola





Változás +, -


41.

42.

43.

46.

47.

48.


852010


0,00

15 294 769 11 533 712

0,00

0 0 0 15 294 769 0 11 533 712 0 0 0 0 26 828 481 0 0 0 0 0

10 700 000

68 931 196

7 885 818

3 145 000 34 921 024

7 885 818

20 165 172

10 700 000 0 3 145 000 42 806 842 0 20 165 172 0 0 0 0 76 817 014 0 0 0 0 0

0

26 828 481

0 0

0 26 828 481

0 26 828 481 0 0 0 0

0 68 931 196

0 7 885 818

0 76 817 014 0 0 0 0

0

26 828 481

26 828 481

68 931 196

7 885 818

76 817 014

8 727 975 5 045 205

0

13 773 180

0 0

0 13 773 180

13 055 301

0 0

13 055 301 26 828 481

55. oldal

0 0 0 8 727 975 0 5 045 205 0 0 13 773 180 0 0 0 0 0 0 13 773 180 0 0 0 0 13 055 301 0 0 13 055 301 26 828 481

23 121 000

-300 938

976 000

24 097 000

-300 938

0 24 097 000

0 -300 938

21 798 244 23 035 952

8 186 756

44 834 196 68 931 196

8 186 756 7 885 818

0 0 0 22 820 062 0 976 000 0 0 23 796 062 0 0 0 0 0 0 23 796 062 0 0 0 21 798 244 31 222 708 0 0 53 020 952 76 817 014

4.1..m.a 5./2016.(II.29.) önk.rend.

4.1..m.a 18/2016.(IX.7.) önk.rend.


Címrend

11

12


Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola

Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola





Változás +, -


51.

52.

53.

56.

57.

58.


853200


0,00

14 000 000 4 234 000 14 295 000

1 460 624

42 908 070

75 437 070 302 031 0

1 460 624

302 031 75 739 101

0 1 460 624

75 739 101

1 460 624

10 204 450

-29 775

7 469 000

17 673 450

-29 775

0 17 673 450

0 -29 775

8 875 506 48 888 114

1 490 399

302 031 58 065 651 75 739 101

1 490 399 1 460 624

56. oldal

14 000 000 0 4 234 000 15 755 624 0 42 908 070 0 0 0 0 76 897 694 302 031 0 0 0 0

0,00

7 500 000 2 228 000 46 381 632

5 511 395

46 282 932

7 500 000 0 2 228 000 51 893 027 0 46 282 932 0 0 0 0 107 903 959 194 818 0 0 0 0

102 392 564 194 818

5 511 395

302 031 77 199 725 0 0 0 0

194 818 102 587 382

0 5 511 395

194 818 108 098 777 0 0 0 0

77 199 725

102 587 382

5 511 395

108 098 777

0 0 0 10 174 675 0 7 469 000 0 0 17 643 675 0 0 0 0 0 0 17 643 675 0 0 0 8 875 506 50 378 513 0 302 031 59 556 050 77 199 725

16 531 245

-210 226

5 095 000

21 626 245

-210 226

0 21 626 245

0 -210 226

23 218 325 57 547 994

5 721 621

194 818 80 961 137 102 587 382

5 721 621 5 511 395

0 0 0 16 321 019 0 5 095 000 0 0 21 416 019 0 0 0 0 0 0 21 416 019 0 0 0 23 218 325 63 269 615 0 194 818 86 682 758 108 098 777

4.1..m.a 5./2016.(II.29.) önk.rend.

4.1..m.a 18/2016.(IX.7.) önk.rend.


Címrend

13

14


Kerületi Nevelési Tanácsadó

László Gyula Gimnázium és Általános Iskola


856000

853100


Változás +, -



Változás +, -


61.

62.

63.

66.

67.

68.


0,00

900 000 331 000

6 468 656

900 000 0 331 000 0 0 6 468 656 0 0 0 0 7 699 656 6 270 104 3 810 000 0 0 0

0,00

16 300 000 4 836 000 64 787 024

10 098 140

40 409 642

528 320

126 332 666 2 167 176

10 626 460

16 300 000 0 4 836 000 74 885 164 0 40 937 962 0 0 0 0 136 959 126 2 167 176 0 0 0 0

7 699 656 6 270 104 3 810 000

0

10 080 104 17 779 760

0 0

10 080 104 17 779 760 0 0 0 0

2 167 176 128 499 842

0 10 626 460

2 167 176 139 126 302 0 0 0 0

17 779 760

0

17 779 760

128 499 842

10 626 460

139 126 302

0

0

0 0

0 0

7 699 656 10 080 104 17 779 760 17 779 760

57. oldal

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 699 656 0 10 080 104 17 779 760 17 779 760

40 783 410

-524 850

6 370 000

47 153 410

-524 850

0 47 153 410

0 -524 850

37 419 134 41 760 122

11 151 310

2 167 176 81 346 432 128 499 842

11 151 310 10 626 460

0 0 0 40 258 560 0 6 370 000 0 0 46 628 560 0 0 0 0 0 0 46 628 560 0 0 0 37 419 134 52 911 432 0 2 167 176 92 497 742 139 126 302

4.1..m.a 5./2016.(II.29.) önk.rend.

4.1..m.a 18/2016.(IX.7.) önk.rend.


Címrend

15

16


Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola

Állami fenntartású Intézmények


összesen

853200 2016.évi ktv II. mód.

Változás +, -


71.

72.

73.


7 000 000 210 000 2 142 000

2016.évi ktv II. mód. 76. 0,00

0,00

0,00

7 000 000 210 000 2 142 000 0 0 30 273 824 0 0 0 0 39 625 824 52 185 21 714 000 0 0 0

0 0 0 54 532 144 0 14 010 276 0 0 0 0 68 542 420 0 3 175 000 0 0 0 0 3 175 000 71 717 420 0 0 0 0 0 71 717 420

113 700 000 245 806 34 349 000 341 653 849 0 433 682 943 0 0 0 0 923 631 598 29 299 932 52 072 352 0 0 0 0 81 372 284 1 005 003 882 0 0 0 0 0 1 005 003 882

0 0 5 116 780 6 769 613 0 5 045 205 0 0 16 931 598 0 0 0 0 0 0 16 931 598 0 0 0 0 51 610 822 0 3 175 000 54 785 822 71 717 420

0 0 7 473 492 166 428 268 0 55 243 205 0 0 229 144 965 0 0 0 0 0 0 229 144 965 0 0 0 213 509 177 480 977 456 0 81 372 284 775 858 917 1 005 003 882

29 817 830

455 994

39 169 830 52 185 18 539 000

455 994 3175000

18 591 185 57 761 015

3 175 000 3 630 994

21 766 185 61 392 009 0 0 0 0

57 761 015

3 630 994

61 392 009 0 0 0 0 0 954 000 0 0 954 000 0 0 0 0 0 0 954 000 0 0 0 7 313 417 31 358 407 0 21 766 185 60 438 009 61 392 009

0 0 2 356 712 159 658 655 0 50 198 000 0 0 212 213 367 0 0 0 0 0 0 212 213 367 0 0 0 213 509 177 429 366 634 0 78 197 284 721 073 095 933 286 462

954 000

0

0 954 000

0 0

7 313 417 30 902 413

455 994

18 591 185 56 807 015 57 761 015

3 175 000 3 630 994 3 630 994

58. oldal


0,00

113 700 000 245 806 34 349 000 287 121 705 0 419 672 667 0 0 0 0 855 089 178 29 299 932 48 897 352 0 0 0 0 78 197 284 933 286 462 0 0 0 0 0 933 286 462

954 000

Változás +, 77.

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi költségvetés III. számú módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

Recommend Documents