Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

1. m. a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 11/2017. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft) forintban

KIADÁSOK

2016.évi eredeti 2016.évi ktv. módosított ktv.

2016. évi teljesítés

BEVÉTELEK



A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások A. Működési kiadások össz. (1+...+5)

III. Felhalmozási kiadások 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B.Felhalmozási kiadások össz.(6+….+8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) V. Finanszírozási kiadások 9. Belföldi finanszírozás kiadásai 11. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

II. Működési bevételek 4 602 727 573 4 880 806 499 4 615 530 114 13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3 203 180 949 3 507 560 227 1 331 437 888 1 412 746 778 1 327 592 192 14. Közhatalmi bevételek 8 351 767 000 8 674 671 840 5 606 663 824 6 247 148 850 5 144 908 285 15. Működési bevételek 1 288 526 336 1 429 685 372 334 589 000 344 281 739 245 442 053 16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről 0 2 516 743 557 368 000 2 195 195 002 377 168 783 12 432 786 285 15 080 178 868 11 710 641 427 A. Működési bevételek össz. (20+...+26) 12 843 474 285 13 614 434 182 0 410 688 000 -1 465 744 686 működési egyenleg B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG 1 767 488 000 1 974 613 000 174 575 000 3 916 676 000 16 349 462 285

0 8 124 909 298

IV. Felhalmozási bevételek 1 897 363 768 989 396 462 17. Felhalmozási bevételek 286 000 000 1 888 467 205 1 781 245 354 18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 715 178 000 193 998 068 118 500 543 19. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről 85 300 000 3 979 829 041 2 889 142 359 B. Felhalm. bevételek össz. (26+...+31) 1 086 478 000 -2 830 198 000 0 felhalmozási egyenleg 19 060 007 909 14 599 783 786 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)13 929 952 285 C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG VI. Finanszírozási bevételek 0 0 20. Lekötött bankbetétek megszüntetésének bevételei 0 8 290 936 811 7 463 846 185 22. Maradvány igénybevétele 2 419 510 000 23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 8 124 909 298 24. Központi támogatás Nettó finasz.előleg 0 8 290 936 811 7 463 846 185 Belső finanszírozási bevételek 10 544 419 298 5 890 000 000 5 890 000 000 21. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 24. Külföldi finanszírozás bevételei 5 890 000 000 5 890 000 000 Külső finanszírozási bevételek 10 544 419 298 14 180 936 811 13 353 846 185 C.Finanszírozási bevételek össz. (9+…..+12) Finanszírozási egyenleg 2 419 510 000 -8 290 936 811 -7 463 846 185 D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása -8 124 909 298

Belső finanszírozási kiadások 10. Belföldi értékpapírok kiadásai 12. Külföldi finanszírozás kiadásai Külső finanszírozási kiadások C.Finanszírozási kiadások össz. (9+…..+12)

8 124 909 298

D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása

-8 124 909 298

KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)

16 349 462 285 24 950 007 909

8 124 909 298

20 489 783 786 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)

1

3 507 339 901 8 661 758 219 1 374 429 930 1 207 850 13 544 735 900 1 834 094 473

307 278 246 765 219 202 101 276 901 1 173 774 349 -2 806 054 692 14 788 208 531

264 123 101 764 019 202 94 144 255 1 122 286 558 -1 766 855 801 14 667 022 458

5 890 000 000 4 226 116 597 8 290 936 811 45 682 781 18 452 736 189 0 0 0 18 452 736 189 4 271 799 378 -8 290 936 811

5 890 000 000 4 226 116 585 7 463 846 185 45 682 781 17 625 645 551

16 349 462 285 24 950 007 909

24 828 821 824

0 0 17 625 645 551 4 271 799 366 -7 463 846 185


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése forintban

Intézmények és PH

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével

2016.évi eredeti 2016.évi ktv. módosított ktv. 1.

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1. Önkorm. működési költségvetési támogatása 2. Elvonások és befízetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól (OEP) 5. Egyéb működési célú támogatások II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók Ebből: Telekadó Építményadó Iparűzési adó, Talajterhelési díj, jövedéki adó Adópótlék, adóbírság ,idegenforgalmi adó bevételei 3. Gépjárműadó 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Működési bevételek 3.11 Étkezési bevételek (ÁFA-val) 3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val) 3.2 Egyéb működési bevételek 3.3 Egyéb sajátos működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről 1. Működési célú kölcsönök visszatérülése 2. Működési célú átvett pénzeszközök A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)

2

Önkormányzati feladatok

2016. évi teljesítés 3

2016. évi 2016.évi eredeti 2016.évi teljesítés ktv. módosított ktv. %-ban 4 5 6

1 025 377 451

1 156 407 951 1 156 407 951

100,00%

1 022 528 000 2 849 451 991 000

1 086 764 500 1 086 764 500 69 643 451 69 643 451 991 000 655 000

100,00% 100,00% 66,09%

991 000 717 953 336 375 191 273 0 342 762 063 0 0 1 744 321 787

991 000 747 184 931 335 307 151 0 411 877 780

655 000 745 544 478 331 874 792 91 402 576 322 267 110

200 000 207 850 0 0 200 000 207 850 1 904 783 882 1 902 815 279


2 177 803 498 2 053 432 498 0

2 351 152 276 2 197 159 113 52 257 876

2 350 931 950 2 197 159 113 52 257 876

124 371 000 8 350 776 000 8 105 476 000 606 000 000 1 910 000 000 5 572 706 000 150 000 16 620 000 215 000 000 30 300 000 570 573 000

570 573 000

101 735 287 8 673 680 840 8 380 948 849 782 564 171 1 918 890 849 5 662 271 772 150 000 17 072 057 227 277 391 65 454 600 682 500 441 0 0 682 500 441

0 0 0 99,90% 11 099 152 498

2 316 743 0 2 316 743 11 709 650 300

101 514 961 8 661 103 219 8 380 691 611 782 564 171 1 918 890 849 5 662 271 772 120 600 16 844 219 227 277 391 53 134 217 628 885 452 0 0 628 885 452 0 1 000 000 0 1 000 000 11 641 920 621

66,09% 99,78% 98,98% 78,24%

2. oldal

Önkormányzat összesen 2016. évi 2016.évi eredeti 2016.évi teljesítés %-ban ktv. módosított ktv. 8 99,99% 100,00% 100,00%

9

3 203 180 949 2 053 432 498 0 1 022 528 000 99,78% 127 220 451 99,85% 8 351 767 000 100,00% 8 105 476 000 100,00% 606 000 000 100,00% 1 910 000 000 100,00% 5 572 706 000 80,40% 150 000 98,67% 16 620 000 100,00% 215 000 000 81,18% 31 291 000 92,14% 1 288 526 336 375 191 273 0 92,14% 913 335 063 0 0 0 0 99,42% 12 843 474 285

10


3 507 560 227 3 507 339 901 2 197 159 113 2 197 159 113 52 257 876 52 257 876 1 086 764 500 1 086 764 500 171 378 738 171 158 412 8 674 671 840 8 661 758 219 8 380 948 849 8 380 691 611 782 564 171 782 564 171 1 918 890 849 1 918 890 849 5 662 271 772 5 662 271 772 150 000 120 600 17 072 057 16 844 219 227 277 391 227 277 391 66 445 600 53 789 217 1 429 685 372 1 374 429 930 335 307 151 331 874 792 0 91 402 576 1 094 378 221 951 152 562 0 0 2 516 743 1 207 850 0 0 2 516 743 1 207 850 13 614 434 182 13 544 735 900

2016. évi teljesítés %ban 12 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 99,87% 99,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,40% 98,67% 100,00% 80,95% 96,14% 98,98% 86,91%

99,49%





B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK I. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól (OEP) III.Felhalmozási célú átvett pénzeszközö ÁHT-n kívülről 1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III) Költségvetési bevételek összesen (A+B) C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK II. Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 2. Rövid lejáratú bankbetétek megszüntetése III. Maradvány igénybevétele 1. Maradvány igénybevétele - Működési 2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási IV. Központi támogatás Nettó finasz.előleg V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1. Központi támogatás - Működési 2. Irányító szervi támogatás - Működési 3. Központi támogatás - Felhalmozási 4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási VI. Külföldi finanszírozás bevételei C. Finanszírozási bevételek összesen (I+…+IV) Működési finanszírozás bevételei Felhalmozási finanszírozás bevételei Összesen (A+B+C) Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása D.Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása Bevételek összesen (A+B+C+D)

2



0 0 0

1 244 055 6 993 334 0

1 259 055 5 793 334 0

0 0 0

6 993 334 0 175 260

5 793 334 0 175 260

0 0

175 260 8 412 649

175 260 7 227 649

1 744 321 787

1 913 196 531 1 910 042 928

2016. évi 2016.évi eredeti 2016.évi teljesítés ktv. módosított ktv. %-ban 4 5 6

82,84%

82,84%

85,91%

99,84% 12 185 630 498

0

18 919 000 14 928 000 3 991 000 0 8 124 909 298 2 049 522 298 5 168 694 000 0 906 693 000

0 0 289 758 586 289 758 585 270 053 586 270 053 585 19 705 000 19 705 000 0 0 8 290 936 811 7 463 846 185 2 197 159 113 2 197 159 113 5 160 549 464 4 450 264 173 3 517 000 3 517 000 929 711 234 812 905 899

8 143 828 298 8 580 695 397 7 233 144 298 7 506 505 997 910 684 000 964 672 985 9 888 150 085 10 493 891 928 0 0 0 0 9 888 150 085 10 493 891 928

7 753 604 770 7 503 244 700 759 945 637 9 663 647 698 0 0 0 9 663 647 698

286 000 000 715 178 000 0 0 715 178 000 0 85 300 000 80 300 000 5 000 000 1 086 478 000

100,00% 100,00% 100,00% 90,02% 100,00% 86,24%

0 0 0 2 400 591 000 1 139 799 000 1 260 792 000 0 0

87,44% 0 90,36% 2 400 591 000 99,96% 1 139 799 000 78,78% 1 260 792 000 92,09% 14 586 221 498 -7 218 216 298 -906 693 000 -8 124 909 298 92,09% 6 461 312 200

3. oldal

306 034 191 758 225 868 746 917 000 0 11 308 868 0 101 101 641 87 601 641 13 500 000 1 165 361 700

2016. évi teljesítés 7 262 864 046 758 225 868 746 917 000 0 11 308 868 0 93 968 995 82 046 717 11 922 278 1 115 058 909

12 875 012 000 12 756 979 530

5 890 000 000 5 890 000 000 0 3 936 358 011 2 539 370 190 1 396 987 821 45 682 781 0 0 0 0 0 0 9 872 040 792 2 058 183 390 1 610 394 192 22 747 052 792 -7 357 708 577 -933 228 234 -8 290 936 811 14 456 115 981

5 890 000 000 5 890 000 000 0 3 936 358 000 2 325 963 808 1 610 394 192 45 682 781 0 0 0 0 0 0 9 872 040 781 2 057 100 056 1 610 394 192 22 629 020 311 -6 647 423 286 -816 422 899 -7 463 846 185 15 165 174 126

Önkormányzat összesen 2016. évi 2016.évi eredeti 2016.évi teljesítés %-ban ktv. módosított ktv. 8 85,89% 100,00% 100,00% 100,00% 92,95% 93,66% 88,31% 95,68%

9 286 000 000 715 178 000 0 0 715 178 000 0 85 300 000 80 300 000 5 000 000 1 086 478 000

99,08% 13 929 952 285

100,00% 100,00%

0 0 0 100,00% 2 419 510 000 91,60% 1 154 727 000 115,28% 1 264 783 000 0 8 124 909 298 2 049 522 298 5 168 694 000 0 906 693 000 0 100,00% 10 544 419 298 99,95% 8 372 943 298 100,00% 2 171 476 000 99,48% 24 474 371 583 90,35% -7 218 216 298 87,48% -906 693 000 90,02% -8 124 909 298 104,90% 16 349 462 285

10 307 278 246 765 219 202 746 917 000 0 18 302 202 0 101 276 901 87 601 641 13 675 260 1 173 774 349


2016. évi teljesítés %ban 12

264 123 101 764 019 202 746 917 000 0 17 102 202 0 94 144 255 82 046 717 12 097 538 1 122 286 558

85,96% 99,84% 100,00%

14 788 208 531 14 667 022 458

99,18%

5 890 000 000 5 890 000 000 0 4 226 116 597 2 809 423 776 1 416 692 821 45 682 781 8 290 936 811 2 197 159 113 5 160 549 464 3 517 000 929 711 234 0 18 452 736 189 9 564 689 387 2 575 067 177 33 240 944 720 -7 357 708 577 -933 228 234 -8 290 936 811 24 950 007 909

5 890 000 000 5 890 000 000 0 4 226 116 585 2 596 017 393 1 630 099 192 45 682 781 7 463 846 185 2 197 159 113 4 450 264 173 3 517 000 812 905 899 0 17 625 645 551 9 560 344 756 2 370 339 829 32 292 668 009 -6 647 423 286 -816 422 899 -7 463 846 185 24 828 821 824

93,44% 92,96% 93,66% 88,46% 95,61%

100,00% 100,00% 100,00% 92,40% 115,06% 100,00% 90,02% 100,00% 86,24% 87,44% 95,52% 99,95% 92,05% 97,15% 90,35% 87,48% 90,02% 99,51%

2.1. m. a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 11/2017. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének teljesítése forintban

2016.évi eredeti 2016.évi ktv módosított ktv.

Megnevezés


I. POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül Kpi-ktv-i szervtől műk.c.tám. - Népszavazás 2016. Munkaügyi Központ - nyári diákmunka

12 883 982 1 248 594

12 883 982 1 248 594

14 132 576

14 132 576

200 000

207 850

0

200 000

207 850

Műk.célra átvett pénzeszk. Összesen :

0

14 332 576

14 340 426

Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)

0

14 332 576

14 340 426

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

0

14 332 576

14 340 426

1 200 000 800 000 400 000 700 000 600 000 450 000 100 000 200 000 1 170 000

1 200 000 800 000 400 000 700 000 600 000 450 000 100 000 200 000 1 170 000

1 568 112 67 181

1 568 112 67 181

37 660 317 10 081 316 95 311

37 660 317 10 081 316 95 311

35 654

35 654

7 802

7 802

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

0

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül Ellátottak pénzbeli juttatásainak visszafizetése 2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:

II. INTÉZMÉNYEK Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről Csokonai Kulturális és Sportközpont - NKA 3909/00722-Rákospalotai Múzeum-műtárgy beszerzés - NKA3437/0227- A XV.kerületi temető történetekönyv kiadás - NKA 105106/07064- Palota galéria kiállításainak rendezése - NKA786104/00024-rendhagyó népzenei tanórák kisiskolásoknak - NKA 786108/00115-gyermek és felnőtt táncházak megrendezése

- NKA 89271/16 Speci Art Fesztivál rendezése - Ecseri Önk. Tám.CD kiadás - XVII.ker.tám."Rákos-mente népdalkincse" - Emberi Er.Forr.Min.támogatás "Kulissza alkotó klub" Egészségügyi Intézmény - TÁMOP - dohányzás leszokás támogató pontol kialakítása - XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Gazdasági és Működtetési Központ - Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás - KLIK Hubay tandíj - XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Ákombákom Óvoda - XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Hartyán-Árendás Óvoda - XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Micimackó Óvoda

4. oldal

2 849 451


forintban


Megnevezés

- XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Molnár Viktor Óvoda - XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Mosolykert Óvoda - XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Palotai Vadvirág Óvoda - XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Pestújhelyi Óvoda - XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Rákospalotai Kertvárosi Óvoda - XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Rákospalotai Hetedhét Óvoda - XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Egyesített Bölcsődék - XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Egyesített szociális Intézmény - XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kivülről összesen: 3. OEP-támogatás Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)


27 082

27 082

34 884

34 884

44 086

44 086

58 426

58 426

53 166

53 166

21 730

21 730

69 162

69 162

18 538

18 538

48 108

48 108

2 849 451

55 510 875

55 510 875

0

0

0

1 022 528 000

1 086 764 500

1 086 764 500

1 025 377 451

1 142 275 375

1 142 275 375

Felhalmozási célú támogatások 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül Csokonai Kulturális és Sporközpont NKA - Műtárgy vásárlás Gazdasági és Működtetési Központ Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás

1 200 000

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

5 793 334

5 793 334

6 993 334

5 793 334

175 260

175 260

0

175 260

175 260

0

7 168 594

5 968 594

1 025 377 451

1 149 443 969

1 148 243 969

0

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Egészségügyi Intézmény Magyar Diabetes Társaság - pályázat 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

5. oldal


forintban


Megnevezés


III. ÖNKORMÁNYZAT Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI) Utcai foglalkoztatás (ESZI) Fogyatékos gyerekek ellátása Mezei őrszolgálat Fő úti Bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-09 Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 Neptun Iskola (Magyar-Kínai Kéttannyelvű)

62 335 000 33 367 000

13 179 940 6 720 000 11 672 000 3 240 000 5 671 681 61 251 666 0

13 179 940 6 500 000 11 671 674 3 240 000 5 671 681 61 251 666

124 371 000

101 735 287

101 514 961

124 371 000

101 735 287

101 514 961

1 000 000 806 483 510 260

1 000 000

0

2 316 743

1 000 000

124 371 000

104 052 030

102 514 961

5 120 000 0

5 120 000 2 188 868

0 0 0 0

4 000 000 0 0 0

4 000 000 0 0 0

715 178 000

11 308 868

11 308 868

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól ALDI - Játszótér felújítás - Erdőkerülő u. "Szirom játszótér"

5 000 000

5 000 000 8 500 000

3 422 278 8 500 000

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:

5 000 000

13 500 000

11 922 278

720 178 000

24 808 868

23 231 146

844 549 000

128 860 898

125 746 107

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen: Műk.célú támogatások összesen:

7 037 000 6 720 000 11 672 000 3 240 000

2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Siemens Zrt. - adomány Nonprofit szervezettől korábbi évek támogatásai visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásainak visszafizetése

2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen: Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI) VEKOP 5.3.1-15/2016-00010 Kerékpárút építéshez Ingatlan vétel

1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

6. oldal

5 120 000 2 188 868


forintban


Megnevezés

V.


ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Működési célú támogatások összesen:

1 149 748 451

1 260 659 981

1 259 130 762

720 178 000

31 977 462 0

29 199 740

1 869 926 451

1 292 637 443

1 288 330 502

1. Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül összesen:

0

0

0

2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül Munkáltatói kölcsönből visszatérülés Helyi lak.ép.támogatás Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése 2. Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:

10 000 000 28 300 000 42 000 000

10 000 000 28 300 000 49 301 641

6 651 975 26 093 101 49 301 641

80 300 000

87 601 641

82 046 717

Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2)

80 300 000

87 601 641

82 046 717

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: Előző évi ktgv. visszatérülés ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül

7. oldal


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi költségvetés központi támogatási előirányzatainak teljesítése a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint forintban Működési célú támogatások Elszámolásból származó bevételek Megnevezés

2016.évi 2016.évi módosított eredeti ktv ktv.

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

Települési önkormányzatok támogatásai


2016.évi eredeti 2016.évi 2016.évi 2016. évi teljesítés ktv módosított ktv. eredeti ktv

2016.évi módosított ktv.


Fejlesztési célú támogatások

2016.évi 2016.évi eredeti ktv módosított ktv.

Költségvetési támogatás összesen


2016.évi eredeti ktv



I. INTÉZMÉNYEK Csokonai Kulturális és Sportközpont Egészségügyi Intézmény Egyesített Bölcsődék Egyesített Szociális Intézmény Gazdasági Működtetési Központ Rákospalotai Hetedhét Óvoda Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Napsugár Összevont Óvoda Rákospalotai Kertvárosi Óvoda Palotai Vadvirág Óvoda Micimackó Óvoda Mosolykert Óvoda Pestújhelyi Óvoda Molnár Viktor Óvoda Mozdonyvezető Óvoda Ákombákom Óvoda Intézmények összesen:

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 407 417 1 286 703 219 019 551 147 203 703 246 746 072 105 283 471 147 940 561 149 865 611 205 008 032 115 106 611 108 112 909 150 050 472 101 787 705 102 000 832 110 660 587 106 456 210

32 407 417 1 286 703 267 428 892 195 040 340 244 129 994 102 620 094 152 306 328 148 633 976 206 719 959 116 015 267 107 385 875 150 038 383 103 259 376 101 109 700 112 251 718 106 188 259

32 407 417 1 286 703 267 428 892 195 040 340 244 129 994 102 620 094 152 306 328 148 633 976 206 719 959 116 015 267 107 385 875 150 038 383 103 259 376 101 109 700 112 251 718 106 188 259

1 449 324 13 460 507 8 801 862 7 277 354 6 942 582 44 831 241 300 326 898 429 641 125 730 84 455 616 966 1 029 589 893 191 727 456 297 053

1 449 324 13 460 507 8 801 862 7 277 354 6 942 582 44 831 241 300 326 898 429 641 125 730 84 455 616 966 1 029 589 893 191 727 456 297 053

0

0

2 048 936 447

2 146 822 281

2 146 822 281

42 748 739

42 748 739

0

0

585 851

585 851

7 002 242

0

0

585 851

585 851

7 002 242

0

0

3 517 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 517 000

32 407 417 1 286 703 219 019 551 147 203 703 246 746 072 105 283 471 147 940 561 149 865 611 205 008 032 115 106 611 108 112 909 150 050 472 101 787 705 102 000 832 110 660 587 106 456 210

37 373 741 14 747 210 276 230 754 202 317 694 251 072 576 102 664 925 152 547 628 148 960 874 207 149 600 116 140 997 107 470 330 150 655 349 104 288 965 102 002 891 112 979 174 106 485 312

37 373 741 14 747 210 276 230 754 202 317 694 251 072 576 102 664 925 152 547 628 148 960 874 207 149 600 116 140 997 107 470 330 150 655 349 104 288 965 102 002 891 112 979 174 106 485 312

3 517 000

3 517 000

2 048 936 447

2 193 088 020

2 193 088 020

0

0

585 851

7 588 093

7 588 093

0

0

585 851

7 588 093

7 588 093

743 400 000

743 400 000

3 910 200

743 400 000

743 400 000

0

743 400 000

743 400 000

3 910 200

743 400 000

743 400 000

3 517 000

3 517 000

2 048 936 447

2 193 088 020

2 193 088 020

0

585 851

7 588 093

7 588 093

743 400 000 746 917 000

3 910 200 2 053 432 498

743 400 000 2 944 076 113

743 400 000 2 944 076 113

0

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen:

0

585 851 585 851

7 002 242 7 002 242

0

III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT XV.ker. Önkormányzat

3 910 200

0

0

XV.ker. Önkormányzat összesen:

0

0

0

3 910 200

0

0

0

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények

0

0

0

2 048 936 447

2 146 822 281

2 146 822 281

42 748 739

42 748 739

0

Polgármesteri Hivatal

0

0

0

585 851

585 851

585 851

7 002 242

7 002 242

0

XV.ker.Önkormányzat

0 0

0 0

0 0

3 910 200

0 2 147 408 132

0 2 147 408 132

0 49 750 981

0 49 750 981

0 0

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

2 053 432 498

8

743 400 000 746 917 000


Elszámolásból származó bevételek Megnevezés

2016.évi 2016.évi módosított eredeti ktv ktv.

Települési önkormányzatok támogatásai


Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

2016.évi eredeti 2016.évi 2016.évi 2016. évi teljesítés ktv módosított ktv. eredeti ktv



Fejlesztési célú támogatások

2016.évi 2016.évi eredeti ktv módosított ktv.

Költségvetési támogatás összesen





GMK-ból állami fenntartású intézmények Hubay Jenő Zeneiskola Czabán Általános Iskola Hartyán Általános Iskola Károly Róbert Általános Iskola Kolozsvár utcai Általános Iskola Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk. Pestújhelyi Általános Iskola Neptun Általános Iskola Magyar-Kínai Általános Iskola Szent Korona Általános Iskola Dózsa Gy.Gimn. és Táncműv.Szakközépisk. Kontyfa Középiskola és Általános Iskola Kerületi Nevelési Tanácsadó László Gyula Gimnázium Száraznád NOK

Állami fenntartású intézmények

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 8 733 497 34 294 956 18 106 032 18 461 053 24 141 377 11 147 636 0 0 21 798 244 8 875 506 23 218 325 0 37 419 134 7 313 417

0 9 357 133 30 849 301 18 494 959 17 910 139 23 977 655 11 623 315 0 9 210 928 20 761 141 8 260 594 20 761 141 0 34 285 122 4 166 848

0 9 357 133 30 849 301 18 494 959 17 910 139 23 977 655 11 623 315 0 9 210 928 20 761 141 8 260 594 20 761 141 0 34 285 122 4 166 848

213 509 177

209 658 276

209 658 276

0

9

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 733 497 34 294 956 18 106 032 18 461 053 24 141 377 11 147 636 0 0 21 798 244 8 875 506 23 218 325 0 37 419 134 7 313 417

0 9 357 133 30 849 301 18 494 959 17 910 139 23 977 655 11 623 315 0 9 210 928 20 761 141 8 260 594 20 761 141 0 34 285 122 4 166 848

0 9 357 133 30 849 301 18 494 959 17 910 139 23 977 655 11 623 315 0 9 210 928 20 761 141 8 260 594 20 761 141 0 34 285 122 4 166 848

0 0 0 0 0 0 0

0

213 509 177

209 658 276

209 658 276


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése forintban



2016.évi eredeti ktv.


1.

2



2016. évi 2016.évi eredeti 2016.évi teljesítés ktv. módosított ktv. %-ban

3

4

5

6


Önkormányzat összesen

2016. évi 2016. évi 2016.évi eredeti 2016.évi 2016. évi teljesítés teljesítés teljesítés %ktv. módosított ktv. %-ban ban 8

9

10

11

12

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK I. Személyi juttatások 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások

4 379 467 573 4 277 188 573 102 279 000

4 662 954 190 4 543 335 062 119 619 128

4 441 318 538 4 342 739 610 98 578 928

95,25% 95,58% 82,41%

II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó

1 264 038 888

1 341 964 291

1 274 274 647

94,96%

67 399 000

III. Dologi kiadások 3.1 Egyéb dologi kiadások 3.21 Étkezési kiadások (ÁFA-val) 3.22 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)

3 333 959 624 2 534 831 571 799 128 053 0

3 474 471 861 2 656 227 310 818 244 551 0

2 949 753 336 2 175 800 566 773 952 770 0

84,90% 81,91% 94,59%

0 0

108 225 53 364 415 52 257 876 0 666 532 440 007 0 0 0

108 225 53 364 415 52 257 876 0 666 532 440 007 0 0 0

2 272 704 200 2 272 704 200 0 0 334 589 000

100,00% 100,00%

557 368 000 0 34 844 000 0 224 434 000 2 000 000 50 000 000 246 090 000

8 977 466 085

9 532 862 982

8 718 819 161

91,46%

I. Beruházások

229 709 000

402 042 551

339 856 866

II. Felújítások

680 975 000

558 986 395

492 615 688

0 0

0 0

0 0

0

0

0

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési célú kiadások 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék A. Működési kiadások összesen (I+...+V)

0 0

223 260 000 42 448 000 180 812 000

217 852 309 17 745 632 200 106 677

174 211 576 0 174 211 576

79,97% 0,00% 87,06%

4 602 727 573 4 319 636 573 283 091 000

4 880 806 499 4 561 080 694 319 725 805

4 615 530 114 4 342 739 610 272 790 504

94,56% 95,21% 85,32%

70 782 487

53 317 545

75,33%

1 331 437 888

1 412 746 778

1 327 592 192

93,97%

2 772 676 989 2 772 676 989 0 0 344 173 514

2 195 154 949 2 195 154 949 0 0 245 333 828

79,17% 79,17%

5 606 663 824 4 807 535 771 799 128 053 0 334 589 000

6 247 148 850 5 428 904 299 818 244 551 0 344 281 739

5 144 908 285 4 370 955 515 773 952 770 0 245 442 053

82,36% 80,51% 94,59%

2 141 830 587 45 682 781 41 304 072 0 287 746 555 2 000 000 486 924 456 1 278 172 723

323 804 368 0 39 460 031 0 284 344 337 0 0 0

15,12%

5 547 315 886

2 991 822 266

53,93%

2 195 195 002 97 940 657 41 304 072 666 532 288 186 562 2 000 000 486 924 456 1 278 172 723 15 080 178 868

377 168 783 52 257 876 39 460 031 666 532 284 784 344 0 0 0 11 710 641 427

17,18%

3 455 320 200

557 368 000 0 34 844 000 0 224 434 000 2 000 000 50 000 000 246 090 000 12 432 786 285

84,53%

1 537 779 000

1 495 321 217

649 539 596

43,44%

1 767 488 000

1 897 363 768

989 396 462

52,15%

88,13%

1 293 638 000

1 329 480 810

1 288 629 666

96,93%

1 974 613 000

1 888 467 205

1 781 245 354

94,32%

174 575 000 5 923 000 0 10 680 000 112 972 000 9 000 000 36 000 000

193 998 068 9 223 028 0 81 803 000 92 972 040 9 000 000 1 000 000

118 500 543 3 300 000 0 62 576 377 51 544 166 1 080 000 0

61,08% 35,78%

174 575 000 5 923 000 0 10 680 000 112 972 000 9 000 000 36 000 000

193 998 068 9 223 028 0 81 803 000 92 972 040 9 000 000 1 000 000

118 500 543 3 300 000 0 62 576 377 51 544 166 1 080 000 0

61,08% 35,78%

71,28%

95,54% 98,82% 0,00% 0,00% 0,00%

71,29%

95,54% 98,82% 0,00% 0,00% 0,00% 77,66%

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5. Lakástámogatás 6. Felhalmozási céltartalék

76,50% 55,44% 12,00% 0,00%

76,50% 55,44% 12,00% 0,00%

B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)

910 684 000

961 028 946

832 472 554

86,62%

3 005 992 000

3 018 800 095

2 056 669 805

68,13%

3 916 676 000

3 979 829 041

2 889 142 359

72,59%

Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)

9 888 150 085

10 493 891 928

9 551 291 715

91,02%

6 461 312 200

8 566 115 981

5 048 492 071

58,94%

16 349 462 285

19 060 007 909

14 599 783 786

76,60%

10. oldal






1.

2



2016. évi 2016.évi eredeti 2016.évi teljesítés ktv. módosított ktv. %-ban

3

4

5

6

Önkormányzat összesen


2016. évi 2016. évi 2016.évi eredeti 2016.évi 2016. évi teljesítés teljesítés teljesítés %ktv. módosított ktv. %-ban ban

7

8

9

10

11

12

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK II. Belföldi értékpapírok kiadásai 1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása III. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1. Központi támogatás - Működési 2. Irányító szervi támogatás - Működési 3. Központi támogatás - Felhalmozási 4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

0

IV. Külföldi finanszírozás kiadásai C. Finanszírozás kiadások összesen (I+…+IV)

0

9 888 150 085

Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása Kiadások összesen (A+B+C+D)

5 890 000 000 5 890 000 000 0

5 890 000 000 5 890 000 000 0

100,00% 100,00%

0 0 0

5 890 000 000 5 890 000 000 0

5 890 000 000 5 890 000 000 0

100,00% 100,00%

0 0 0 0 0

0

8 124 909 298 2 049 522 298 5 168 694 000 0 906 693 000

8 290 936 811 2 197 159 113 5 160 549 464 3 517 000 929 711 234

7 463 846 185 2 197 159 113 4 450 264 173 3 517 000 812 905 899

90,02% 100,00% 86,24%

8 124 909 298 2 049 522 298 5 168 694 000 0 906 693 000

8 290 936 811 2 197 159 113 5 160 549 464 3 517 000 929 711 234

7 463 846 185 2 197 159 113 4 450 264 173 3 517 000 812 905 899

90,02% 100,00% 86,24%

0

0

0

0

0

0

Működési finanszírozás kiadásai Felhalmozási finanszírozás kiadásai Összesen (A+B+C)

0 0 0

0 0

87,44%

87,44%

0

0

8 124 909 298

14 180 936 811

13 353 846 185

94,17%

8 124 909 298

14 180 936 811

13 353 846 185

94,17%

0 0

0 0

7 218 216 298 906 693 000

13 247 708 577 933 228 234

12 537 423 286 816 422 899

94,64% 87,48%

7 218 216 298 906 693 000

13 247 708 577 933 228 234

12 537 423 286 816 422 899

94,64% 87,48%

10 493 891 928

9 551 291 715

14 586 221 498

22 747 052 792

18 402 338 256

80,90%

24 474 371 583

33 240 944 720

27 953 629 971

84,09%

0

0

-7 218 216 298

-7 357 708 577

-6 647 423 286

90,35%

-7 218 216 298

-7 357 708 577

-6 647 423 286

90,35%

91,02%

0

0

-906 693 000

-933 228 234

-816 422 899

87,48%

-906 693 000

-933 228 234

-816 422 899

87,48%

0

0

0

-8 124 909 298

-8 290 936 811

-7 463 846 185

90,02%

-8 124 909 298

-8 290 936 811

-7 463 846 185

90,02%

9 888 150 085

10 493 891 928

9 551 291 715

6 461 312 200

14 456 115 981

10 938 492 071

75,67%

16 349 462 285

24 950 007 909

20 489 783 786

82,12%

91,02%

11. oldal


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás és kölcsönök 2016. évi teljesítése forintban 2016.évi módosított ktv.


Megnevezés


I. POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Működési célú támogatásértékű kiadások 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre Állami gondozási díj (60%) továbbutalása SzSzB tagok távolléti díja (népszavazás saját) SzSzB tagok távolléti díja (népszavazás Kp-i) 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

0

2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre SzSzB tagok távolléti díja (népszavazás Kp-i) 2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:

0

0 666 532

0 666 532

666 532

666 532

440 007

440 007

440 007

440 007

II. Elvonások és befizetések

Egyéb elvonások és befizetések (2015. maradvány korrekció)

0

Elvonások és befizetések összesen: Működési célú támogatások összesen

(1+2)

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

0

0

0

0

1 106 539

1 106 539

0

1 106 539

1 106 539

52 237 000

52 237 000

20 876

20 876

0

52 257 876

52 257 876

0

52 257 876

52 257 876

0

52 257 876

52 257 876

15 123 000 1 000 000 10 000 000 4 721 000

15 123 000 1 200 000 7 860 072 4 721 000 8 400 000 0 0

15 123 000 1 200 000 7 860 072 4 721 040 6 515 774

500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000

34 844 000

41 304 072

39 460 031

II. INTÉZMÉNYEK II. Elvonások és befizetések Egészségügyi Intézmény

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Hetedhét Óvoda

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Elvonások és befizetések összesen: Működési célú támogatásértékű kiadások összesen

(1+2)

INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: III. ÖNKORMÁNYZAT I. Működési célú támogatások 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre Mezei őrszolgálatba való társulás Kerületi Szabó Ervin Könyvtár Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság Bp-i Rendőr-főkap.XV.ker.Rendőrkapitányság tám.

PM

Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

4 000 000

Bolgár NÖK Cigány NÖK Görög NÖK Horvát NÖK Német NÖK Örmény NÖK Román NÖK Szerb NÖK 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

12. oldal


forintban 2016.évi eredeti ktv

Megnevezés



2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása Répszolg Kft. de minimis támogatása RUP-15 Városfejleszhtési Kft. de minimis támogatása Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.) Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)

15 000 000 5 900 000

Háztartások támogatása Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára Háztartásoknak

PM

Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása GARBO Könyvkiadó Kft.Kft. (Pomogáts Béla: "Kihívások. Tanulmányok az Hungarovox Kiadó erdélyi magyar irodalomról" c. könyv) KoMa 08 támogatása L.M.J. Kft.Kft. Dani Gergely atya domborművének öntési költségeinek támogatása Véghelyzet Kft. (hagyományápoló verseskötet és Antal György költő verseskötetének kiadásához támogatás) Alapítványok támogatása Bogáncs utcai Iskolásokat Segítő Alapítvány CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért Drogprevenciós Alapítvány Együtt a Gyermekekért az Egészségért Alapítvány Értelmes Életért Alapítvány Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány Grosics Alapítvány Hartyán Alapítvány az Iskoláért Jézus Szive Alapítvány Kavicsosi Deák Alapítvány Kegyelem Alapítvány Korona Oktatási Alapítvány MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány Nyújtsd a Kezed Alapítvány Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Alapítvány Szoc.Rehab. Alapítvány Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány Tavasz Kórus Alapítvány Sportszervezetek támogatása: Femina Edőcs István Ökölvívó Egyesület Palota Röplabda SC Pestújhelyi Sport Club BLF Kosárlabda Klub Dynamic Karate Sportegyesület Kinizsi TTK REAC Sport Kft. REAC Sportiskola SE Diáksport-egyesületek Szabadidősport-egyesületek

13. oldal

15 000 000 14 724 000 5 900 000 8 905 937 6 113 518

2 500 000 1 190 000

1 190 000

100 000 100 000 8 000 000 127 000 1 000 000

100 000 0 8 000 000 127 000 1 000 000

494 000 600 000 500 000 971 000 600 000 280 000 4 818 000 200 000 1 500 000 200 000 200 000 300 000 4 000 000 405 000 714 000 500 000 150 000 18 000 000 150 000 600 000

494 000 600 000 500 000 971 000 600 000 280 000 4 818 000 200 000 1 500 000 200 000 200 000 300 000 4 000 000 405 000 714 000 500 000 150 000 18 000 000 150 000 600 000

10 650 000 3 500 000 11 000 000 5 249 000 4 520 000 3 232 500 4 025 000 30 000 000 51 373 000 5 316 000 610 000

10 650 000 3 500 000 11 000 000 5 249 000 4 520 000 3 232 500 4 025 000 30 000 000 51 373 000 5 316 000

500 000 1 400 000 3 000 000 1 000 000 500 000 150 000 1 000 000 1 000 000 700 000 1 350 000 200 000 1 000 000

500 000 1 400 000 3 000 000 1 000 000 500 000 150 000 1 000 000 1 000 000 700 000 1 350 000 200 000 1 000 000

35 182 000 494 000

571 000

4 818 000 1 500 000

4 000 000 405 000 214 000

18 000 000

10 650 000 3 500 000 8 000 000 4 881 000 4 650 000 2 450 000 4 000 000 30 000 000 51 043 000 5 316 000 8 000 000

Egyházak műk.c.támogatása pályázat Bárka Baptista Gyülekezet Keresztelő Szent János Plébánia Maroshévizi Református Egyházközösség Pestújhelyi Református Egyházközség Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség Református Misszió Központ Rpal. Újvárosi Református Egyházközösség Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.Evangélikus Egyházközség Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia Újpalotai Református Misszió Úlpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia

15 000 000 14 725 000 5 900 000 8 905 937 6 113 518


forintban 2016.évi módosított ktv.


Megnevezés Egyéb civil szervezettámogatása Vöröskereszt támogatása Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

1 000 000

Egyesületek támogatása 1956. Magyar Nemzetőrség 56-os Szövetség XV.ker. Szervezete Budapesti Városvédő Egyesület Czabán DSE Csomópont Egyesület Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia Dózsa Diáksport Egyesület Együtt Újpalotáért Egyesület Északi Fény Természetjáró Egyesület Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület Hartyán Diáksport Egyesület Hercules Fiai Honvéd Sportegyesület Issimo Sportegyesület Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete XV.ker. Kavicsos Diáksport Egyesület Kontyfa Diáksport Egyesület Kontyfa Sportiskola Sportegyesület Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület Magyar Go Egyesület Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete Nihon Újpalotai Sportegyesület ÖTHÉT Egyesület Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület Palotai Polgárőrség ÖTE Palotai Titánok Sportegyesület Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület Rákospalota Kolozsvár DSE Rákospalota Örökségünk Egyesülete Rákospalotai REACTOR Sportegyesület Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület Siketek Sport Clubja Szilas Néptáncegyüttes Egyesület Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehab.és Sportegy. Újpalota Sportegyesület Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület Unilever Tömegsport Egyesület Vakok és Gyengénlátók Közép-Mo-i Regionális Egyesülete Victoria Sport Club XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület XV. Kerületi Bűnmegelőzési Polgárőrség


1 103 000 0

1 103 000

100 000 160 000 200 000 150 000 3 000 000 1 000 000 300 000 115 000 250 000 2 482 000 525 600 200 000 500 000 200 000 250 000 400 000 1 200 000 500 000 750 000 2 150 000 100 000 300 000 141 000 900 000 196 000 320 000 3 000 000 870 000 870 000 100 000 330 000 600 000 785 000 300 000 10 650 000 300 000 350 000 100 000 1 270 000 205 000 1 895 000 700 000 760 000 5 850 000 1 200 000

100 000 160 000 200 000 150 000 3 000 000 1 000 000 300 000 113 014 250 000 2 482 000 515 996 200 000 500 000 200 000 250 000 400 000 1 200 000 500 000 750 000 2 150 000 100 000 300 000 141 000 900 000 196 000 320 000 3 000 000 870 000 870 000 100 000 330 000 600 000 645 517 300 000 10 650 000 300 000 350 000 100 000 1 270 000 205 000 1 895 000 700 000 760 000 5 850 000 1 200 000

224 434 000

287 746 555

284 344 337

0

45 682 781 45 682 781

259 278 000

329 050 627

323 804 368

5 923 000

5 923 028 2 000 000 1 300 000

2 000 000 1 300 000

9 223 028

3 300 000

45 324 600

1 942 000

10 600 000

7 000 000

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen: II. Elvonások és befizetések

Állami tám.elsz.miatti visszafizetés Elvonások és befizetések összesen:

Működési célú támogatások összesen

(1+2)

II. Felhalmozási célú támogatások 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő Bp-i Rendőrfőkapitányság XV.ker. Rendőrkapitányság (eszközfejl.) Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (eszközfejl.) 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

PM

5 923 000

14. oldal


forintban 2016.évi eredeti ktv

Megnevezés



2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás Önkormányzati lakásmegváltás Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat

Spirálház Zsókavár u. 24-26. - Víz-csatorna rendszer felújítása (Palota Holding) Egyházak beruházási támogatása Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia Rpal.Evangélikus Egyházközség Újpalotai Református Misszió Egyházak felújítási támogatása Budapest, Pestújhelyi Református Egyházközség Budapest-Rákospalota-Újvárosi Református Egyházközség Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia Református Misszió Központ Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia Egyesületek támogatása XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület YBL Water Polo Club Egyesület

PM

500 000 5 000 000 180 000

500 000 5 000 000 180 000

170 000

17 173 000

13 056 377

2 500 000 3 500 000 20 000 000

2 500 000 3 500 000 20 000 000

4 000 000 1 500 000 2 000 000 1 000 000 500 000 5 000 000 5 200 000

4 000 000 1 500 000 2 000 000 1 000 000 500 000 5 000 000 5 200 000

3 000 000

4 150 000 9 600 000

4 150 000

10 680 000

81 803 000

62 576 377

26 000 000

19 200 000

13 750 000

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen : II. Felhalmozási célú támogatások összesen

(1+2)

16 603 000

91 026 028

65 876 377

III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

(I+II)

275 881 000

420 076 655

389 680 745

428 097 823 91 026 028

377 168 783 65 876 377

275 881 000

519 123 851

443 045 160

Müködési célú kölcsönök 2. Müködési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Palota szociális kamatmentes kölcsön

2 000 000

2 000 000

2. Müködési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

0

10 000 000 62 500 000 30 472 000 10 000 000

10 000 000 42 500 040 30 472 000 10 000 000

23 525 166 23 464 000 4 555 000

112 972 000

92 972 040

51 544 166

112 972 000

92 972 040

51 544 166

Lakástámogatás Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házasok tám.) Örökség- és értékvédelmi pályázat

4 000 000 5 000 000

4 000 000 5 000 000

1 080 000

Lakástámogatás összesen:

9 000 000

9 000 000

1 080 000

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:

259 278 000 16 603 000

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: Önkormányzat

Működési célú kölcsönök összesen

(1+2)

Felhalmozási célú kölcsönök 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből Társasházak felúj. Pályázat (Kamera rendszer is) Társasházak felújítási pályázat Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)

PM

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen: Felhalmozási célú kölcsönök összesen

(1+2)

15. oldal

4.1. m. a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II.29.) ök.rendelet végrehajtásáról szóló 11/2017. (V.3.) ök.rendelethez

Bp. Főv. XV.ker Önk. költségvetési intézményei 2016. évi előirányzatának teljesítése (Ft) Költségvetési szerv

Egészségügyi Intézmény

Egyesített Bölcsődék

Kormányzati funkciók

862200

889110

Előirányzat megnevezése


Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

2016.01.01-től 2015.04.01-től 2016.07.01-től 2016.09.01-től 2016.08.01-től

2


2016.évi eredeti 2016.évi ktv. módosított ktv. 4

5


216,93

216,93 216,93 215,93 215,93 215,93

216,93 216,93 214,93 215,93 215,93

158,50

158,50 158,50 158,50 158,50 158,50

158,50 158,50 158,50 158,50 158,50

641 184 152 33 219 000 185 893 551

678 056 858 33 734 521 195 804 384 0 0 534 499 930 0 52 237 000 0 0 0 0 0 1 494 332 693 51 818 504 29 659 127 0 0 0 0 81 477 631 1 575 810 324 0 0 0 0 0 0 0 1 575 810 324

657 872 283 33 696 714 191 187 510

310 002 918

337 404 771

487 782 631

74 415 609

350 743 071 0 103 133 844 0 0 81 547 132 0 0 0 0 0 0 0 535 424 047 21 101 626 106 838 629 0 0 0 0 127 940 255 663 364 302 0 0 0 0 0 0 0 663 364 302

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.6 Általános tartalék 5.7 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.3 Központi támogatás Nettó finasz.előleg visszafiz. 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6. Felhalmozási célú támogatások 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finasz.előleg 9.341 Központi támogatás - Működési 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

474 533 000

1 334 829 703 34 311 000 29 666 000

63 977 000 1 398 806 703

0 1 398 806 703

1 022 528 000

98 168 000

1 120 696 000

0 1 120 696 000

1 286 703 212 847 000 63 977 000 278 110 703 1 398 806 703

0 1 086 764 500 1 635 293 0 0 103 081 955 0 0 1 191 481 748 252 244 0 0 0 0 0 175 260 427 504 1 191 909 252 82 488 897 15 714 000 0 14 747 210 205 614 838 0 65 336 127 383 901 072 1 575 810 324

16. oldal

91 568 484

52 237 000

1 422 776 138 45 997 289 29 658 659

475 987 011 4 877 000 100 711 000

75 655 948 1 498 432 086

105 588 000 581 575 011

0 1 498 432 086

0 581 575 011

1 086 764 500 1 635 293

103 081 967

15 484 460

1 191 481 760 252 244

15 484 460

175 260 427 504 1 191 909 264 82 488 897 15 714 000

0 15 484 460

14 747 210 205 614 838

219 019 551 241 483 000

65 336 127 383 901 072 1 575 810 336

105 588 000 566 090 551 581 575 011

0 0 18 538 0 0 22 289 884 0 0 22 308 422 0 0 0 0 0 0 0 0 22 308 422 16 236 047 0 0 276 230 754 220 648 824 0 127 940 255 641 055 880 663 364 302

99 922 208

71 040 773

508 367 752 16 037 753 99 044 173

115 081 926 623 449 678

0 623 449 678

18 538

22 289 884

22 308 422 0 0

0 22 308 422 16 236 047

276 230 754 194 024 742 115 081 926 601 573 469 623 881 891



Egyesített Szociális Intézmény

Csokonai Kulturális és Sport Központ


881000

932900





8



11


150,00

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

109,00

109,00 109,00 109,00 109,00 109,00

109,00 109,00 109,00 109,00 109,00

317 018 887 13 205 000 92 613 765 119 518 323

362 405 940 17 414 132 104 538 624 107 691 591 0 143 315 373 0 0 0 0 0 0 0 735 365 660 30 448 985 26 392 653 0 0 0 0 56 841 638 792 207 298 0 0 0 0 0 0 0 792 207 298

346 442 265 13 489 016 100 431 876 96 986 795

253 629 100 30 749 000 78 418 717 34 290 000

257 702 903 27 082 800 81 294 331 1 593 386

112 505 300

381 251 700

669 855 252 27 784 125 26 392 653

778 338 517 13 056 000 65 674 000

54 176 778 724 032 030

78 730 000 857 068 517

0 724 032 030

0 857 068 517

266 922 285 30 749 000 81 994 093 18 048 865 0 410 175 720 0 0 0 0 0 0 0 807 889 963 33 804 000 89 459 794 0 0 0 0 123 263 794 931 153 757 0 0 0 0 0 0 0 931 153 757


147 563 426

689 919 401 9 720 000 38 735 000

48 455 000 738 374 401

0 738 374 401

79 091 195 22 588 503

101 679 698

0 101 679 698

147 203 703 441 036 000 48 455 000 636 694 703 738 374 401

0 0 48 108 50 322 380 0 28 016 293 0 0 78 386 781 0 0 0 0 0 0 0 0 78 386 781 18 095 398 0 0 202 317 694 436 565 787 0 56 841 638 713 820 517 792 207 298

17. oldal

48 108 50 322 380

12 700 000

28 016 293

117 709 100

78 386 781 0 0

130 409 100

0 78 386 781 18 095 398

0 130 409 100

202 317 694 372 019 675

32 407 417 615 522 000

54 176 778 646 609 545 724 996 326

78 730 000 726 659 417 857 068 517

0 0 5 620 000 16 144 793 0 138 492 149 0 0 160 256 942 507 874 0 0 1 200 000 0 0 0 1 707 874 161 964 816 18 260 000 0 0 33 856 741 595 516 280 3 517 000 118 038 920 769 188 941 931 153 757

338 770 782

706 444 202 28 582 978 72 935 572

101 518 550 807 962 752

0 807 962 752

5 620 000 12 712 434 91 402 576 49 838 067

159 573 077 507 874

507 874 160 080 951 18 260 000

33 856 741 521 592 698 3 517 000 97 771 050 674 997 489 835 078 440



Rákospalotai Hetedhét Óvoda

Hartyán-Árendás Összevont Óvoda


851020

851020





14



17


27,00

27,00 27,00 27,00 27,00 27,00

27,00 27,00 27,00 27,00 27,00

43,00

43,00 43,00 43,00 40,00 43,00

43,00 43,00 43,00 40,00 43,00

77 075 298

79 956 928 0 22 867 137 20 348 054 0 13 980 038 0 20 876 0 0 0 0 0 137 173 033 4 226 024 17 865 367 0 0 0 0 22 091 391 159 264 424 0 0 0 0 0 0 0 159 264 424

78 767 484

121 194 474

122 156 037

22 701 371 19 852 835

34 963 839 27 892 886

11 942 109

36 693 015

122 485 952 0 35 623 411 31 944 935 0 38 591 459 0 0 0 0 0 0 0 228 645 757 23 069 096 14 636 491 0 0 0 0 37 705 587 266 351 344 0 0 0 0 0 0 0 266 351 344


21 962 752 20 232 164 13 454 775

132 724 989 963 000 13 335 000

14 298 000 147 022 989

0 147 022 989

3 561 518 88 000

3 649 518

0 3 649 518

105 283 471 23 792 000 14 298 000 143 373 471 147 022 989

0 0 69 162 2 847 475 0 1 260 594 0 4 177 231 0 0 0 0 0 0 0 0 4 177 231 4 242 352 0 0 102 664 925 26 088 525 0 22 091 391 155 087 193 159 264 424

18. oldal

20 876

133 284 675 3 982 715 13 039 367

220 744 214 1 102 000 3 175 000

17 022 082 150 306 757

4 277 000 225 021 214

0 150 306 757

0 225 021 214

69 162 2 847 475

5 237 653

1 260 594

8 587 000

4 177 231 0 0

13 824 653

0 4 177 231 4 242 352

0 13 824 653

102 664 925 22 250 924

147 940 561 58 979 000

17 022 082 146 180 283 150 357 514

4 277 000 211 196 561 225 021 214

0 0 7 802 4 284 415 0 10 069 628 0 0 14 361 845 0 0 0 0 0 0 0 0 14 361 845 6 536 125 0 0 152 547 628 55 200 159 0 37 705 587 251 989 499 266 351 344

35 496 736 30 443 966 30 978 917

219 075 656 20 160 102 10 716 128

30 876 230 249 951 886

0 249 951 886

7 802 4 284 415 10 069 628

14 361 845 0 0

0 14 361 845 6 536 124

152 547 628 46 122 652 30 876 230 236 082 634 250 444 479



Napsugár Összevont Óvoda

Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda


851020

851020





20



23


38,50

38,50 38,50 38,50 38,50 38,50

38,50 38,50 38,50 38,50 38,50

53,50

53,50 53,50 53,50 53,50 53,50

53,50 53,50 53,50 53,50 53,50

110 545 790

113 122 581 0 33 080 132 0 0 23 548 032 0 0 0 0 0 0 0 169 750 745 33 289 552 0 0 0 0 0 33 289 552 203 040 297 0 0 0 0 0 0 0 203 040 297

112 117 850

155 520 088

32 975 065

45 122 524

158 739 233 1 031 46 385 364

17 896 570

27 267 420

162 989 485 31 929 695

227 910 032 1 645 000 27 940 000

31 929 695 194 919 180

29 585 000 257 495 032

0 194 919 180

0 257 495 032

160 672 874 1 031 46 756 978 0 0 29 855 943 0 0 0 0 0 0 0 237 286 826 7 740 079 28 540 178 0 0 0 0 36 280 257 273 567 083 0 0 0 0 0 0 0 273 567 083


31 950 167

21 706 154

164 202 111 11 443 000

11 443 000 175 645 111

0 175 645 111

97 500

97 500

0 97 500

149 865 611 14 239 000 11 443 000 175 547 611 175 645 111

0 0 0 0 0 574 193 0 0 574 193 0 0 0 0 0 0 0 0 574 193 6 050 970 0 0 148 960 874 14 164 708 0 33 289 552 202 466 104 203 040 297

19. oldal

574 193

122 000

574 193 0 0

122 000

0 574 193 6 050 970

0 122 000

148 960 874 7 433 808

205 008 032 22 780 000

31 929 695 194 375 347 194 949 540

29 585 000 257 373 032 257 495 032

0 0 21 730 0 0 203 608 0 0 225 338 0 0 0 0 0 0 0 0 225 338 8 627 410 0 0 207 149 600 21 284 478 0 36 280 257 273 341 745 273 567 083

25 210 375

230 336 003 3 926 986 27 905 178

31 832 164 262 168 167

0 262 168 167

21 730

203 608

225 338 0 0

0 225 338 8 627 410

207 149 600 14 626 128 31 832 164 262 235 302 262 460 640



Palotai Vadvirág Óvoda

Micimackó Óvoda


851020

851020





26



29


31,75

31,75 31,75 31,75 31,75 31,75

31,75 31,75 31,75 31,75 31,75

31,00

31,00 31,00 31,00 31,00 31,00

31,00 31,00 31,00 31,00 31,00

86 988 546

87 924 253 0 25 895 686 23 935 952 0 15 546 472 0 0 0 0 0 0 0 153 302 363 2 612 023 1 786 357 0 0 0 0 4 398 380 157 700 743 0 0 0 0 0 0 0 157 700 743

85 918 828

86 631 655

88 967 218

25 366 847 22 221 549

25 500 328 19 353 089

12 784 409

16 515 630

146 291 633 2 354 934 1 786 357

148 000 702 685 000

4 141 291 150 432 924

685 000 148 685 702

0 150 432 924

0 148 685 702

89 543 433 0 26 503 623 23 256 799 0 17 460 001 0 0 0 0 0 0 0 156 763 856 1 471 294 0 0 0 0 0 1 471 294 158 235 150 0 0 0 0 0 0 0 158 235 150


25 488 889 21 998 468 14 699 760

149 175 663 1 621 000 1 905 000

3 526 000 152 701 663

0 152 701 663

3 980 552 88 500

4 069 052

0 4 069 052

115 106 611 30 000 000 3 526 000 148 632 611 152 701 663

0 0 58 426 3 766 890 0 1 348 804 0 0 5 174 120 0 0 0 0 0 0 0 0 5 174 120 5 014 967 0 0 116 140 997 26 972 279 0 4 398 380 152 526 623 157 700 743

20. oldal

58 426 3 766 890

2 199 793

1 348 804

58 000

5 174 120 0 0

2 257 793

0 5 174 120 5 014 967

0 2 257 793

116 140 997 20 001 799

108 112 909 37 630 000

4 141 291 145 299 054 150 473 174

685 000 146 427 909 148 685 702

0 0 27 082 1 923 000 0 769 249 0 0 2 719 331 0 0 0 0 0 0 0 0 2 719 331 4 885 618 0 0 107 470 330 41 688 577 0 1 471 294 155 515 819 158 235 150

26 405 301 22 194 329 12 918 581

150 485 429 1 159 927

1 159 927 151 645 356

0 151 645 356

27 082 1 923 000 769 249

2 719 331 0 0

0 2 719 331 4 885 618

107 470 330 35 876 755 1 159 927 149 392 630 152 111 961



Mosolykert Óvoda

Pestújhelyi Óvoda


851020

851020





32



35


38,00

38,00 38,00 38,00 38,00 38,00

38,00 38,00 38,00 38,00 38,00

32,00

32,00 32,00 32,00 32,00 32,00

32,00 32,00 32,00 32,00 32,00

111 827 157

117 662 917 0 34 574 873 0 0 38 454 327 0 0 0 0 0 0 0 190 692 117 9 581 867 3 810 000 0 0 0 0 13 391 867 204 083 984 0 0 0 0 0 0 0 204 083 984

117 469 025

94 651 024

89 862 307

34 456 026

27 121 866 17 682 210

32 346 432

15 813 949

184 271 483 8 666 867

155 269 049 909 000 18 415 000

8 666 867 192 938 350

19 324 000 174 593 049

0 192 938 350

0 174 593 049

95 568 944 0 27 500 599 20 016 004 0 16 571 922 0 0 0 0 0 0 0 159 657 469 2 474 489 18 521 294 0 0 0 0 20 995 783 180 653 252 0 0 0 0 0 0 0 180 653 252


32 250 245

34 702 070

178 779 472 2 050 000

2 050 000 180 829 472

0 180 829 472

35 000

35 000

0 35 000

150 050 472 28 694 000 2 050 000 180 794 472 180 829 472

0 0 44 086 0 0 66 004 0 0 110 090 0 0 0 0 0 0 0 0 110 090 6 179 515 0 0 150 655 349 33 747 163 0 13 391 867 203 973 894 204 083 984

21. oldal

44 086 2 828 344 66 004

16 000

110 090 0 0

2 844 344

0 110 090 6 179 515

0 2 844 344

150 655 349 27 350 084

101 787 705 50 637 000

8 666 867 192 851 815 192 961 905

19 324 000 171 748 705 174 593 049

0 0 53 166 1 816 020 0 908 447 0 0 2 777 633 0 0 0 0 0 0 0 0 2 777 633 4 649 239 0 0 104 288 965 47 941 632 0 20 995 783 177 875 619 180 653 252

26 676 864 19 096 008 14 142 395

149 777 574 2 384 800 18 521 294

20 906 094 170 683 668

0 170 683 668

53 166 1 816 020 908 447

2 777 633 0 0

0 2 777 633 4 649 239

104 288 965 38 258 247 20 906 094 168 102 545 170 880 178



Molnár Viktor Óvoda

Mozdonyvezető Óvoda


851020

851020





38



41


32,00

32,00 32,00 32,00 32,00 32,00

32,00 32,00 32,00 32,00 32,00

33,25

33,25 33,25 33,25 33,25 33,25

33,25 33,25 33,25 33,25 33,25

97 419 599

101 335 152 0 29 742 512 0 0 28 394 827 0 0 0 0 0 0 0 159 472 491 2 853 905 42 818 899 0 0 0 0 45 672 804 205 145 295 0 0 0 0 0 0 0 205 145 295

98 686 820

91 712 260

94 299 594

28 996 739

26 820 879 20 061 199

23 268 422

16 171 748

150 951 981 904 378 33 523 701

154 766 086 2 854 000 63 500 000

34 428 079 185 380 060

66 354 000 221 120 086

0 185 380 060

0 221 120 086

94 349 282 0 28 110 638 21 410 719 0 17 520 770 0 0 0 0 0 0 0 161 391 409 6 873 388 67 790 468 0 0 0 0 74 663 856 236 055 265 0 0 0 0 0 0 0 236 055 265


28 434 912

26 701 321

152 555 832 631 000 55 626 000

56 257 000 208 812 832

0 208 812 832

5 399 000

5 399 000

0 5 399 000

102 000 832 45 156 000 56 257 000 203 413 832 208 812 832

0 0 34 884 0 0 4 498 240 0 0 4 533 124 0 0 0 0 0 0 0 0 4 533 124 4 691 229 0 0 102 002 891 48 245 247 0 45 672 804 200 612 171 205 145 295

22. oldal

34 884 2 972 499 4 498 240

448 000

4 533 124 0 0

3 420 499

0 4 533 124 4 691 229

0 3 420 499

102 002 891 39 737 276

110 660 587 40 685 000

34 428 079 180 859 475 185 392 599

66 354 000 217 699 587 221 120 086

0 0 0 1 852 308 0 1 538 438 0 0 3 390 746 0 0 0 0 0 0 0 0 3 390 746 4 771 534 0 0 112 979 174 40 249 955 0 74 663 856 232 664 519 236 055 265

27 984 132 20 309 367 14 137 630

156 730 723 6 808 274 66 520 467

73 328 741 230 059 464

0 230 059 464

1 852 308 1 538 438

3 390 746 0 0

0 3 390 746 4 771 534

112 979 174 35 719 697 73 328 741 226 799 146 230 189 892



Ákombákom Óvoda

Gazdasági Működtetési Központ


851020

841116





44



47


27,00

27,00 27,00 27,00 27,00 27,00

27,00 27,00 27,00 27,00 27,00

295,26

295,26 295,26 295,26 295,26 295,26

295,26 295,26 295,26 295,26 295,26

73 741 910

75 798 772 5 906 21 935 243 22 100 809 0 14 829 367 0 0 0 0 0 0 0 134 670 097 3 138 621 1 270 000 0 0 0 0 4 408 621 139 078 718 0 0 0 0 0 0 0 139 078 718

75 621 024 5 906 21 852 574 21 126 376

631 882 415 1 367 000 185 722 468 498 269 501

670 684 331 4 841 233 193 882 300 520 128 159

12 437 595

744 590 049

131 043 475 3 031 569

2 061 831 433 63 170 000 244 348 000

3 031 569 134 075 044

307 518 000 2 369 349 433

0 134 075 044

0 2 369 349 433

683 326 038 6 825 689 196 514 065 529 490 823 0 752 556 185 0 0 0 0 0 0 0 2 168 712 800 82 146 710 72 729 138 0 0 0 0 154 875 848 2 323 588 648 0 0 0 0 0 0 0 2 323 588 648


21 077 951 19 830 213 13 606 945

128 257 019 963 000

963 000 129 220 019

0 129 220 019

6 291 809 1 063 000

7 354 809

0 7 354 809

106 456 210 14 446 000 963 000 121 865 210 129 220 019

0 0 35 654 5 035 410 0 1 281 313 0 0 6 352 377 0 0 0 0 0 0 0 0 6 352 377 3 934 769 0 0 106 485 312 17 897 639 0 4 408 621 132 726 341 139 078 718

23. oldal

35 654 5 035 410

2 849 451 256 327 910

1 281 313

66 440 000

6 352 377 0 0

325 617 361

0 6 352 377 3 934 769

0 325 617 361

106 485 312 14 336 939

246 746 072 1 489 468 000

3 031 569 127 788 589 134 140 966

307 518 000 2 043 732 072 2 369 349 433

0 0 47 836 944 247 314 460 0 86 512 641 0 0 381 664 045 0 0 0 5 793 334 0 0 0 5 793 334 387 457 379 37 400 516 0 0 251 072 576 1 498 575 663 0 149 082 514 1 936 131 269 2 323 588 648

624 906 201

2 014 442 224 67 100 224 57 857 862

124 958 086 2 139 400 310

0 2 139 400 310

47 836 944 247 314 460 86 507 641

381 659 045 15 000 0 5 793 334

5 808 334 387 467 379 37 400 516

251 072 576 1 348 121 209 119 164 752 1 755 759 053 2 143 226 432



Intézmények


összesen 2016.évi eredeti 2016.évi ktv. módosított ktv.


49 Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő)


50


1 316,69 0,00 0,00 0,00 0,00

1 316,69 1 316,69 1 315,69 1 312,69 1 315,69

1 316,69 1 316,69 1 314,69 1 312,69 1 315,69

3 261 025 273 78 540 000 954 911 337 799 128 053 0 2 059 686 571 0 0 0 0 0 0 0 7 153 291 234 150 000 000 663 030 000 0 0 0 0 813 030 000 7 966 321 234 0 0 0 0 0 0 0 7 966 321 234

3 479 875 280 88 730 279 1 014 575 842 818 244 551 0 2 176 847 498 0 52 257 876 0 0 0 0 0 7 630 531 326 316 650 163 522 118 395 0 0 0 0 838 768 558 8 469 299 884 0 0 0 0 0 0 0 8 469 299 884

3 392 711 973 79 116 700 996 015 244 773 952 770 0 1 843 069 122 0 52 257 876 0 0 0 0 0 7 137 123 685 270 812 616 457 901 411 0 0 0 0 728 714 027 7 865 837 712 0 0 0 0 0 0 0 7 865 837 712

0 1 022 528 000 2 849 451 375 191 273 0 336 392 063 0 0 1 736 960 787 0 0 0 0 0 0 0 0 1 736 960 787 0 0 0 2 048 936 447 3 367 394 000 0 813 030 000 6 229 360 447 7 966 321 234

0 1 086 764 500 55 510 875 335 307 151 0 400 911 440 0 0 1 878 493 966 760 118 0 0 6 993 334 0 0 175 260 7 928 712 1 886 422 678 232 064 586 15 714 000 0 2 189 571 020 3 330 401 754 3 517 000 811 608 846 6 582 877 206 8 469 299 884

0 1 086 764 500 55 510 875 331 874 792 91 402 576 312 252 370 0 0 1 877 805 113 775 118 0 0 5 793 334 0 0 175 260 6 743 712 1 884 548 825 232 064 585 15 714 000 0 2 189 571 020 2 943 087 471 3 517 000 708 853 372 6 092 807 448 7 977 356 273


24. oldal

4.1. m. a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II.29.) ök.rendelet végrehajtásáról szóló 11/2017. (V.3.) ök. rendelethez

Állami fenntartású köznevelési intézmények 2016. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Címrend

1

2

Költségvetési szerv

Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.

Czabán Általános Iskola


852020

852010






1

2

3

2016.01.01-től 2015.04.01-től 2015.05.06-tól 2015.09.01-től 2016.08.01-től

KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.6 Általános tartalék 5.7 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.3 Központi támogatás Nettó finasz.előleg visszafiz. 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finasz.előleg 9.341 Központi támogatás - Működési 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen


5

0,00 0,00 0,00 0,00

70 000

17 902 000

0 13 274 438 0 3 549 307 0 0 23 564 225 0 0 0 0 0 0


0,00 0,00 0,00 0,00

13 274 438

0 18 166 263 0 5 050 852 240 699 0 22 905 032 0 0 0 0 0 0

18 166 263

3 549 307

30 000

5 050 852 226 297

23 012 866

20 621 497

46 362 846 4 793 977 15 811 500 0 0 0

45 899 226 4 793 977 15 811 500

22 455 814

17 972 000 1 270 000 1 905 000

40 387 970 0 1 363 726 0 0 0

39 836 611 1 363 726

20 651 497 4 445 000 3 810 000

3 175 000 21 147 000

1 363 726 41 751 696 0 0 0 0

1 363 726 41 200 337

8 255 000 28 906 497

20 605 477 66 968 323 0 0 0 0

20 605 477 66 504 703

0 21 147 000

0 41 751 696

0 41 200 337 0

0 28 906 497

0 66 968 323

0 66 504 703

13 673 000

13 673 000

0 13 673 000

4 299 000 3 175 000 7 474 000 21 147 000

0 0 10 081 316 0 0 18 708 310 0 0 28 789 626 0 0 0 0 0 0 28 789 626 0 0 0 0 11 598 344 0 1 363 726 12 962 070 41 751 696 25. oldal

10 081 316

18 708 310

757 000

28 789 626

757 000

0 28 789 626

0 757 000

11 046 985

8 733 497 11 161 000

1 363 726 12 410 711 41 200 337

8 255 000 28 149 497 28 906 497

0 0 0 169 645 0 4 004 541 0 0 4 174 186 0 0 0 0 0 0 4 174 186 0 0 0 9 357 133 32 831 527 0 20 605 477 62 794 137 66 968 323

169 645 4 004 541

4 174 186

0 4 174 186

9 357 133 32 367 907 20 605 477 62 330 517 66 504 703



Címrend

3

4


Hartyán Általános Iskola

Károly Róbert Általános Iskola


852010

852010




8





0,00 0,00 0,00 0,00

54 000 62 710 060 35 494 916

0 28 265 296 35 806 7 963 938 67 186 122 0 42 643 294 0 0 0 0 0 0

11


0,00 0,00 0,00 0,00

28 265 296 35 806 7 968 019 65 895 498

29 000

41 433 225

37 639 032

0 11 990 806 0 3 294 576 5 518 0 43 758 606 0 0 0 0 0 0

11 990 806 3 294 576 5 518 42 733 691

98 258 976

146 094 456 1 092 087 0 0 0 0

143 597 844 1 092 087

37 668 032

59 049 506 97 090 0 0 0 0

58 024 591 97 090

0 98 258 976

1 092 087 147 186 543 0 0 0 0

1 092 087 144 689 931

0 37 668 032

97 090 59 146 596 0 0 0 0

97 090 58 121 681

0 98 258 976

0 147 186 543

0 144 689 931

0 37 668 032

0 59 146 596

0 58 121 681

34 323 020 6 997 000

41 320 020

0 41 320 020

34 294 956 22 644 000

56 938 956 98 258 976

0 0 0 30 469 575 0 8 299 235 0 0 38 768 810 0 0 0 0 0 0 38 768 810 0 0 0 30 849 301 76 476 345 0 1 092 087 108 417 733 147 186 543

26. oldal

30 469 575 8 299 235

2 420 000

38 768 810

2 420 000

0 38 768 810

0 2 420 000

30 849 301 73 979 733

18 106 032 17 142 000

1 092 087 105 921 121 144 689 931

35 248 032 37 668 032

0 0 0 0 0 2 881 662 0 0 2 881 662 0 0 0 0 0 0 2 881 662 0 0 0 18 494 959 37 672 885 0 97 090 56 264 934 59 146 596

2 881 662

2 881 662

0 2 881 662

18 494 959 36 647 970 97 090 55 240 019 58 121 681



Címrend

5

6


Kolozsvár utcai Általános Iskola

Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola


852010

852010




14





0,00 0,00 0,00 0,00

30 000 36 961 883

0 18 387 877 0 5 050 422 38 472 337 0 21 244 330 0 0 0 0 0 0

18 387 877 62 000

20 778 572

33 525 377

83 154 966 0 0 0 0 0

81 930 534

33 587 377

27 940 000 84 028 583

0 83 154 966 0 0 0 0

0 81 930 534

0 84 028 583

0 83 154 966

0 81 930 534

56 088 583 27 940 000

22 020 530 3 842 000

25 862 530

0 25 862 530

18 461 053 11 765 000 27 940 000 58 166 053 84 028 583

0 0 0 19 881 999 0 5 095 592 0 0 24 977 591 0 0 0 0 0 0 24 977 591 0 0 0 17 910 139 40 267 236 0 0 58 177 375 83 154 966

27. oldal

18 0,00 0,00 0,00 0,00

5 050 422 37 713 663

19 096 700

17


0 9 640 298 0 2 702 100 356 414 0 36 518 854 0 0 0 0 0 0

9 640 298 2 702 100 356 414 35 542 081

49 217 666 1 591 759 11 546 034 0 0 0

48 240 893 1 591 397 11 546 034

36 830 000 70 417 377

13 137 793 62 355 459 0 0 0 0

13 137 431 61 378 324

0 70 417 377

0 62 355 459

0 61 378 324

36 830 000

19 881 999 5 095 592

1 296 000

24 977 591

1 296 000

0 24 977 591

0 1 296 000

17 910 139 39 042 804

24 141 377 8 150 000

56 952 943 81 930 534

36 830 000 69 121 377 70 417 377

0 0 0 328 940 0 2 936 721 0 0 3 265 661 0 0 0 0 0 0 3 265 661 0 0 0 23 977 655 21 974 350 0 13 137 793 59 089 798 62 355 459

328 940 2 936 721

3 265 661

0 3 265 661

23 977 655 20 997 577 13 137 431 58 112 663 61 378 324



Címrend

7

8


Pestújhelyi Általános Iskola

Neptun Általános Iskola


852010

852010




20





23

0,00 0,00 0,00 0,00

42 000 21 904 786

0 14 333 939 0 4 044 632 27 544 573 0 22 377 101 0 0 0 0 0 0


0,00 0,00 0,00 0,00

14 333 939

0 0 0 0 0 0 14 581 081 0 0 0 0 0 0

4 044 632 27 259 185

16 000

22 128 999

31 534 000

68 300 245 14 508 403 66 040 0 0 0

67 766 755 14 508 403

31 550 000

14 581 081 0 0 0 0 0

14 581 081

27 940 000 63 545 636

14 574 443 82 874 688 0 0 0 0

14 508 403 82 275 158

0 31 550 000

0 14 581 081 0 0 0 0

0 14 581 081

0 63 545 636

0 82 874 688

0 82 275 158

0 31 550 000

0 14 581 081

0 14 581 081

13 658 850

35 605 636 27 940 000

12 675 000 349 000

13 024 000

0 13 024 000

11 147 636 11 434 000 27 940 000 50 521 636 63 545 636

0 0 0 13 297 197 0 1 946 774 0 0 15 243 971 0 0 0 0 0 0 15 243 971 0 0 0 11 623 315 41 432 959 0 14 574 443 67 630 717 82 874 688

28. oldal

13 297 197 1 946 774

15 243 971

0

0 15 243 971

0 0

11 623 315 40 899 469

31 550 000

14 508 403 67 031 187 82 275 158

31 550 000 31 550 000

0 0 0 0 0 828 712 0 0 828 712 0 0 0 0 0 0 828 712 0 0 0 0 13 752 369 0 0 13 752 369 14 581 081

14 581 081

828 712

828 712

0 828 712

13 752 369

13 752 369 14 581 081



Címrend

9

10


Magyar Kínai Kéttannyelvű Általános Iskola (2016.08.01.-2016.12.31.)

Szent Korona Általános Iskola


852010

852010






25

26

27




0,00

29


0,00 0,00 0,00 0,00

0 21 868 367 0 6 065 937 41 761 392 0 22 051 509 0 0 0 0 0 0

5 750 742 582 750 1 692 525 20 916 843

5 750 742 582 750 1 692 525 20 106 443

45 000 34 921 024

19 078 831

18 229 954

18 795 220

48 021 691 383 448 0 0 0 0 0 383 448 48 405 139 0 0 0 0 0

46 362 414 383 448

53 761 244 7 620 000 67 310 000

91 747 205 0 0 0 0 0

90 825 521

383 448 46 745 862

74 930 000 128 691 244

0 91 747 205 0 0 0 0

0 90 825 521

48 405 139

46 745 862

0 128 691 244

0 91 747 205

0 90 825 521

0 0 0 12 380 332 0 5 679 675

12 380 332

23 121 000

5 679 675

976 000

18 060 007 0 0 0 0 0 0 18 060 007 0 0 0 9 210 928 20 750 756

18 060 007

24 097 000

0 18 060 007

0 24 097 000

9 210 928 19 091 479

21 798 244 7 866 000

383 448 30 345 132 48 405 139

383 448 28 685 855 46 745 862

74 930 000 104 594 244 128 691 244

29. oldal

0 0 0 22 664 301 0 1 496 687 0 0 24 160 988 0 0 0 0 0 0 24 160 988 0 0 0 20 761 141 46 825 076 0 0 67 586 217 91 747 205

21 868 367 6 065 937 41 188 217 21 703 000

22 664 301 1 496 687

24 160 988

0 24 160 988

20 761 141 45 903 392

66 664 533 90 825 521



Címrend

11

12


Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola

Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola


853100

853200




32





0,00 0,00 0,00 0,00

34 000 14 295 000

0 27 988 106 0 7 996 504 13 110 833 0 47 022 350 0 0 0 0 0 0

27 988 106 28 000 45 201 600

46 066 932

43 153 970

96 117 793 393 151 0 0 0 0

95 007 385 393 151

88 383 570

27 432 000 82 467 956

393 151 96 510 944 0 0 0 0

393 151 95 400 536

0 82 467 956

0 96 510 944

0 95 400 536

55 035 956 27 432 000

10 204 450 7 469 000

17 673 450

0 17 673 450

8 875 506 28 487 000 27 432 000 64 794 506 82 467 956

0 0 0 8 159 512 0 8 833 355 0 0 16 992 867 0 0 0 0 0 0 16 992 867 0 0 0 8 260 594 70 864 332 0 393 151 79 518 077 96 510 944

30. oldal

36 0,00 0,00 0,00 0,00

7 996 504 12 955 843

40 706 956

35


0 15 832 592 0 4 317 889 45 055 250 0 47 830 219 0 0 0 0 0 0

15 832 592 4 317 889 44 232 617 46 821 257

113 035 950 194 818 473 980 0 0 0

111 204 355

0 88 383 570

668 798 113 704 748 0 0 0 0

473 980 111 678 335

0 88 383 570

0 113 704 748

0 111 678 335

8 159 512

16 531 245

8 833 355

5 095 000

16 992 867

21 626 245

0 16 992 867

0 21 626 245

8 260 594 69 753 924

23 218 325 43 539 000

393 151 78 407 669 95 400 536

66 757 325 88 383 570

0 0 0 15 412 567 0 7 725 388 0 0 23 137 955 0 0 0 0 0 0 23 137 955 0 0 0 20 761 141 69 136 854 0 668 798 90 566 793 113 704 748

473 980

15 412 567 7 725 388

23 137 955

0 23 137 955

20 761 141 67 305 259 473 980 88 540 380 111 678 335



Címrend

13

14


Kerületi Nevelési Tanácsadó

László Gyula Gimnázium és Általános Iskola


856000

853100




38







39

40

41

42

0,00 0,00 0,00 0,00

31 000

6 069 000

0 1 704 811 0 474 150 0 0 7 953 834 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

1 706 398 470 069

36 000 63 052 960

7 782 920

39 113 584

6 100 000 7 620 000 3 810 000

10 132 795 6 270 104 3 810 000 0 0 0

9 959 387 6 270 104 2 448 293

102 202 544

11 430 000 17 530 000

10 080 104 20 212 899 0 0 0 0

8 718 397 18 677 784

0 17 530 000

0 20 212 899

0 18 677 784

0

0 0

6 100 000 11 430 000 17 530 000 17 530 000

0 0 0 0 0 1 471 901 0 0 1 471 901 0 0 0 0 0 0 1 471 901 0 0 0 0 8 660 894 0 10 080 104 18 740 998 20 212 899 31. oldal

0 33 077 892 0 9 058 159 66 253 605 0 39 737 492 0 0 0 0 0 0

33 077 892 9 058 159 65 029 737 38 700 772

148 127 148 2 104 341 0 0 0 0

145 866 560 2 104 341

38 735 000 140 937 544

2 104 341 150 231 489 0 0 0 0

2 104 341 147 970 901

0 140 937 544

0 150 231 489

0 147 970 901

38 735 000

40 783 410 1 471 901

6 370 000

1 471 901

47 153 410

0 1 471 901

0 47 153 410

8 487 486

37 419 134 17 630 000

8 718 397 17 205 883 18 677 784

38 735 000 93 784 134 140 937 544

0 0 0 35 797 557 0 4 962 918 0 0 40 760 475 0 0 0 0 0 0 40 760 475 0 0 0 34 285 122 73 081 551 0 2 104 341 109 471 014 150 231 489

35 797 557 4 962 918

40 760 475

0 40 760 475

34 285 122 70 820 963 2 104 341 107 210 426 147 970 901



Címrend

15

16


Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola

Állami fenntartású Intézmények


853200

összesen




44







45

46

47

48

0,00 0,00 0,00 0,00

42 000

38 335 417

0 10 058 526 349 194 2 813 772 0 0 33 971 863 0 0 0 0 0 0

10 058 526 349 194 2 813 772

33 945 287

38 377 417

47 193 355 52 185 21 556 897 0 0 0

47 166 779 52 185 21 556 897

0 38 377 417

21 609 082 68 802 437 0 0 0 0

21 609 082 68 775 861

0 38 377 417

0 68 802 437

0 68 775 861

954 000

954 000

0 954 000

7 313 417 30 110 000

37 423 417 38 377 417

0 0 0 0 0 1 570 593 0 0 1 570 593 0 0 0 0 0 0 1 570 593 0 0 0 4 166 848 41 455 914 0 21 609 082 67 231 844 68 802 437 32. oldal

1 570 593

1 570 593

0 1 570 593

4 166 848 41 429 338 21 609 082 67 205 268 68 775 861

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 549 000 279 047 313 0 395 646 519 0 0 0 0 0 0 0 675 242 832 20 955 000 235 712 000 0 0 0 0 256 667 000 931 909 832 0 0 0 0 0 0 931 909 832 0 0 0 0 159 658 655 0 50 198 000 0 0 209 856 655 0 0 0 0 0 0 209 856 655 0 0 0 213 509 177 251 877 000 0 256 667 000 722 053 177 931 909 832

0 230 339 953 967 750 64 074 763 320 903 586 0 445 238 621 0 0 0 0 0 0 0 1 061 524 673 31 481 363 54 628 177 0 0 0 0 86 109 540 1 147 634 213 0 0 0 0 0 0 1 147 634 213 0 0 0 10 081 316 158 561 625 0 76 442 064 0 0 245 085 005 0 0 0 0 0 0 245 085 005 0 0 0 209 658 276 606 781 392 0 86 109 540 902 549 208 1 147 634 213

0,00

230 341 540 967 750 64 074 763 314 969 432 0 435 916 451 0 0 0 0 0 0 0 1 046 269 936 31 286 183 53 200 430 0 0 0 0 84 486 613 1 130 756 549 0 0 0 0 0 0 1 130 756 549 0 0 0 10 081 316 158 561 625 0 76 442 064 0 0 245 085 005 0 0 0 0 0 0 245 085 005 0 0 0 209 658 276 591 526 655 0 84 486 613 885 671 544 1 130 756 549


XV.ker Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2016.évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Humánpolitikai Osztály

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő)


KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6. Felhalmozási célú támogatások 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finasz.előleg 9.341 Központi támogatás - Működési 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

Főépítészi Iroda


111 2016.évi módosított ktv.


1.

2

3

112 2016.évi eredeti 2016.évi ktv. módosított ktv. 4

5,00 5,00

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

5,00 5,00 7,00 6,00 6,00

995 391 300 22 234 000 292 651 551 36 151 000

1 028 817 806 22 385 744 305 078 126 37 061 702 108 225 0 0 0 1 393 451 603 0 0 0 0 0 0 1 393 451 603 0 0 0 0 0 1 393 451 603

915 990 690 11 378 518 255 042 267 21 436 296 108 225

1 346 427 851

0 1 346 427 851

0 1 346 427 851

0

0 0

0 0

0 0 0 0 1 248 594 0 329 810 0 0 1 578 404 0 0 0 0 0 0 0 0 1 578 404 0 0 0 0 0 0 0 0 1 578 404

33. oldal

5

6,00 6,00

1 203 955 996

0

0 1 203 955 996

0 0

0 1 203 955 996

0 0

1 248 594 329 810

1 578 404

0

0 1 578 404

0 0

0 1 578 404

0 0


6,00 6,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,00 6,00 7,00 6,00 7,00

0

0 0

0 0

0

0 0

0 0



Jegyzői Iroda

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése

161-163 2016.évi eredeti 2016.évi ktv. módosított ktv. 7




8

Polgármesteri Kabinet


10

50,00 50,00

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

46,00 46,00 45,00 43,00 45,00

1 900 000 1 505 000 1 686 000 396 144 000

2 041 000 1 364 000 1 686 000 397 797 411 0 0 0 0 402 888 411 85 210 000 36 868 000 0 0 0 122 078 000 524 966 411 0 0 0 0 0 524 966 411

1 716 230 944 606 1 455 707 286 437 646

401 235 000 79 709 000 17 945 000

97 654 000 498 889 000

0 498 889 000

1 550 000

1 550 000

0 1 550 000

0 1 550 000

0 0 0 0 0 0 4 916 063 0 0 4 916 063 483 937 0 0 0 0 0 0 483 937 5 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 400 000

34. oldal

151-153 2016.évi eredeti 2016.évi ktv. módosított ktv. 11

13,00 13,00

290 554 189 68 861 862 34 714 277

0

103 576 139 394 130 328

0 0

0 394 130 328

0 0

4 463 799

4 463 799 483 937

0

483 937 4 947 736

0 0

0 4 947 736

0 0


13,00 13,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12,00 12,00 13,00 11,00 13,00

0

0 0

0 0

0

0 0

0 0



Városüzemeltetési Főosztály


171 2016.évi eredeti 2016.évi ktv. módosított ktv. 13




14

13,00 13,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

35. oldal

141-143 2016.évi eredeti 2016.évi ktv. módosított ktv.


13,00 13,00

0

Hatósági Főosztály

16

13,00 13,00 12,00 13,00 11,00

17


54,00 54,00

54,00 69,00 69,00 69,00 69,00

52,00 60,00 65,00 60,00 62,00

1 500 000

1 500 000 0 455 000 13 770 000 0 0 0

1 271 741

15 725 000 0 0 0 0 0 0 15 725 000 0 0 0 0 0 15 725 000

9 432 435

455 000 13 770 000

0

15 725 000

0 0

0 15 725 000

0 0

0 15 725 000

991 000 3 800 000

0

4 791 000

0 0

0 4 791 000

0 0

0 4 791 000

0 0 0 0 0 991 000 4 428 350 0 0 5 419 350 0 0 0 0 0 0 0 0 5 419 350 0 0 0 0 0 0 0 0 5 419 350

174 150 7 986 544

0 9 432 435

0 9 432 435

655 000 4 428 008

5 083 008

0 5 083 008

0 5 083 008




Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály 131-133 2016.évi eredeti 2016.évi ktv. módosított ktv. 19




20

35,00 35,00

143 000

143 000

0 143 000

0 143 000

0

0 0

0 0

35,00 35,00 35,00 35,00 35,00

0 0 0 143 000 0 0 0 0 143 000 0 0 0 0 0 0 143 000 0 0 0 0 0 143 000 0 0 0 0 0 0 218 447 0 200 000 418 447 0 0 0 0 0 0 0 0 418 447 0 0 0 0 0 0 0 0 418 447

36. oldal

Közgazdasági Főosztály



121-122 2016.évi módosított ktv.


21

22

23

24

35,00 35,00 28,00 28,00 28,00

41,00 41,00

41,00 41,00 41,00 41,00 41,00

39,00 38,00 35,00 33,00 34,00

17 372 000

17 560 976 0 14 386 024 23 695 065 0 0 0 0 55 642 065 0 0 0 0 0 0 55 642 065 0 0 0 0 0 55 642 065

17 508 976

51 345

14 335 000 28 937 000

51 345

60 644 000

0 51 345

0 60 644 000

0 51 345

0 60 644 000

5 987

1 020 000

207 850 213 837

1 020 000

0 213 837

0 1 020 000 14 928 000 3 991 000 585 851 1 801 300 000

0 213 837

93 663 000 1 914 467 851 1 915 487 851

0 0 0 0 0 0 1 073 670 0 0 1 073 670 0 0 0 0 0 0 0 0 1 073 670 37 989 000 3 991 000 0 7 588 093 1 808 550 115 0 117 920 000 1 976 038 208 1 977 111 878

15 803 980 10 324 175

43 637 131

0 43 637 131

0 43 637 131

787 136

787 136

0 787 136 37 989 000 3 991 000 7 588 093 1 485 579 107 103 870 139 1 639 017 339 1 639 804 475




Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység

Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő)


199 2016.évi módosított ktv.




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 540 000 7 139 105 5 783 299 6 912 634 0 0 666 532 440 007 34 481 577 182 388 0 0 0 0 182 388 34 663 965 0 0 0 0 34 663 965 0 0 0 0 12 883 982 0 0 0 0 12 883 982 0 0 0 0 0 0 0 0 12 883 982 0 0 0 0 21 597 595 0 182 388 21 779 983 34 663 965

37. oldal

13 540 000 7 139 104 5 783 299 6 495 438

666 532 440 007 34 064 380 182 388

182 388 34 246 768

0 34 246 768

12 883 982

12 883 982

0 12 883 982

21 597 595 182 388 21 779 983 34 663 965

Polgármesteri Hivatal összesen




25

26

27

217,00 217,00

217,00 232,00 206,00 206,00 206,00

208,00 215,00 212,00 200,00 206,00

1 016 163 300 23 739 000 309 127 551 475 145 000 0 0 0 0 1 824 174 851 79 709 000 17 945 000 0 0 0 97 654 000 1 921 828 851 0 0 0 0 0 1 921 828 851

1 063 459 782 30 888 849 327 388 449 479 379 812 108 225 0 666 532 440 007 1 902 331 656 85 392 388 36 868 000 0 0 0 122 260 388 2 024 592 044 0 0 0 0 0 2 024 592 044 0 0 0 0 0 14 132 576 991 000 10 966 340 0 200 000 26 289 916 483 937 0 0 0 0 0 0 483 937 26 773 853 37 989 000 3 991 000 0 7 588 093 1 830 147 710 0 118 102 388 1 997 818 191 2 024 592 044

950 027 637 19 462 228 278 259 403 332 731 444 108 225 0 666 532 440 007 1 581 695 476 69 044 250 34 714 277 0 0 0 103 758 527 1 685 454 003 0 0 0 0 0 1 685 454 003

0 0 0 0 0 991 000 6 370 000 0 0 7 361 000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 361 000 14 928 000 3 991 000 585 851 1 801 300 000 0 93 663 000 1 914 467 851 1 921 828 851

0 0 0 0 14 132 576 655 000 10 014 740 0 207 850 25 010 166 483 937 0 0 0 0 0 0 483 937 25 494 103 37 989 000 3 991 000 0 7 588 093 1 507 176 702 0 104 052 527 1 660 797 322 1 686 291 425


Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016.évi előirányzatainak teljesítése (Ft)


Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

2016.01.01-től 2016.04.01-től 2016.07.01-től 2016.09.01-től

1641

1642

2016.évi eredeti 2016.évi ktv. módosított ktv. 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.6 Általános tartalék 5.7 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.

159 167 000

15 000 000

174 167 000

0 174 167 000

0 174 167 000



0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0 192 137 000 0 0 0 0 23 905 937 0 0 0 216 042 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 042 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 042 937

0 0 0 791 095 000 0 0 0 0 0 0 0 0 791 095 000 1 455 290 136 191 500 0 0 0 0 0 0 137 646 790 928 741 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 928 741 790

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

38. oldal

164 483 623

784 745 000

23 905 937

188 389 560

784 745 000 786 000 112 977 000

0 188 389 560

113 763 000 898 508 000

0 188 389 560

0 898 508 000

432 448 000

0

432 448 000 286 000 000

0 0

286 000 000 718 448 000

0 0

0 718 448 000

0 0 0 0 0 0 442 058 812 0 0 442 058 812 286 000 000 0 0 0 0 0 0 286 000 000 728 058 812 0 0 0 728 058 812


617 480 469

617 480 469 1 414 044 126 080 927

127 494 971 744 975 440

0 744 975 440

424 978 456

424 978 456 262 829 855

262 829 855 687 808 311

0 687 808 311




XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Répszolg Nonprofit Kft.

1643

1644


2016.01.01-től 2016.04.01-től 2016.07.01-től 2016.09.01-től



0,00 0,00

145 234 000

10 000 000

155 234 000

0 155 234 000

0 155 234 000

0 0 0 145 234 000 0 0 0 0 0 0 0 0 145 234 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 234 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 234 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

39. oldal

2016. évi 2016.évi eredeti 2016.évi teljesítés ktv. módosított ktv. 9 10 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

145 234 658

0,00 0,00

509 705 000

145 234 658

509 705 000

0 145 234 658

0 509 705 000

0 145 234 658

0 509 705 000

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 547 653 235 0 0 0 0 20 838 518 0 0 0 568 491 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 568 491 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 568 491 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016. évi teljesítés 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

530 089 654

20 837 518

550 927 172

0 550 927 172

0 550 927 172

0

0 0

0 0




RUP-15 Városfejlesztési Kft.

Gazdasági Társaságok Összesen

1645

összesen (1…11)


2016.01.01-től 2016.04.01-től 2016.07.01-től 2016.09.01-től



0,00 0,00

94 326 000

5 900 000

100 226 000

0 100 226 000

0 100 226 000

0 0 0 95 723 000 0 0 0 0 5 900 000 0 0 0 101 623 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 623 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 623 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

40. oldal

2016. évi 2016.évi eredeti 2016.évi teljesítés ktv. módosított ktv. 15 16 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92 298 943

5 900 000

98 198 943

0 98 198 943

0 98 198 943

0

0 0

0 0

2016. évi teljesítés 18 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0 1 693 177 000 0 0 0 0 30 900 000 0 0 0 1 724 077 000 786 000 112 977 000 0 0 0 0 0 0 113 763 000 1 837 840 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 840 000

0 0 0 1 771 842 235 0 0 0 0 50 644 455 0 0 0 1 822 486 690 1 455 290 136 191 500 0 0 0 0 0 0 137 646 790 1 960 133 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 960 133 480

0 0 0 1 549 587 347 0 0 0 0 50 643 455 0 0 0 1 600 230 802 1 414 044 126 080 927 0 0 0 0 0 0 127 494 971 1 727 725 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 727 725 773

0 0 0 0 0 0 432 448 000 0 0 432 448 000 286 000 000 0 0 0 0 0 0 286 000 000 718 448 000 0 0 0 718 448 000

0 0 0 0 0 0 442 058 812 0 0 442 058 812 286 000 000 0 0 0 0 0 0 286 000 000 728 058 812 0 0 0 728 058 812

0 0 0 0 0 0 424 978 456 0 0 424 978 456 262 829 855 0 0 0 0 0 0 262 829 855 687 808 311 0 0 0 687 808 311




Fő úti Bölcsőde


2016.01.01-től 2016.04.01-től 2016.07.01-től 2016.09.01-től

KMOP4.5.2-09 1652

1653



Zsókavár III. ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4 730 666 0 0 0 0 0 0 0 0 4 730 666 0 0 0 0 17 173 000 0 0 0 17 173 000 21 903 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 903 666

0 0 0 0 5 671 681 0 0 0 0 5 671 681 0 0 0 0 0 0 0 0 5 671 681 0 0 0 5 671 681

0 0 0 0 5 671 681 0 0 0 0 5 671 681 0 0 0 0 0 0 0 0 5 671 681 0 0 0 5 671 681

0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

2016. évi 2016.évi eredeti 2016.évi teljesítés ktv. módosított ktv. 21 22 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41. oldal

5 814 000

5 814 000

0 5 814 000

0 5 814 000

62 335 000

62 335 000

5 120 000

5 120 000 67 455 000

0 67 455 000

0 0 0 0 61 251 666 0 0 0 0 61 251 666 0 0 0 5 120 000 0 0 0 5 120 000 66 371 666 0 0 0 66 371 666

2016. évi teljesítés 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

13 056 377

13 056 377 13 056 377

0 13 056 377

61 251 666 0

61 251 666

5 120 000

5 120 000 66 371 666

0 66 371 666



Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Kerékpárút építéshez Ingatlan vétel VEKOP 5.3.115/2016-00010

összesen

1658


2016.01.01-től 2016.04.01-től 2016.07.01-től 2016.09.01-től


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pályázatok Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 4 000 000 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 000 000

4 000 000

4 000 000 4 000 000 0 0 0 4 000 000

4 000 000 4 000 000

42. oldal

4 000 000

2016.évi eredeti (13+…..+20) 2016.évi ktv. módosított ktv. 25 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016. évi teljesítés 27 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0 5 814 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 814 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 814 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 814 000

0 0 0 4 730 666 0 0 0 0 0 0 0 0 4 730 666 4 000 000 0 0 0 17 173 000 0 0 0 21 173 000 25 903 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 903 666

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 056 377 0 0 0 13 056 377 13 056 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 056 377

0 0 0 0 62 335 000 0 0 0 0 62 335 000 0 0 0 5 120 000 0 0 0 5 120 000 67 455 000 0 0 0 67 455 000

0 0 0 0 66 923 347 0 0 0 0 66 923 347 0 0 0 9 120 000 0 0 0 9 120 000 76 043 347 0 0 0 76 043 347

0 0 0 0 66 923 347 0 0 0 0 66 923 347 0 0 0 9 120 000 0 0 0 9 120 000 76 043 347 0 0 0 76 043 347



Jegyzői Iroda

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

2016.01.01-től 2016.04.01-től 2016.07.01-től 2016.09.01-től

összesen (-

161-163



Szervezeti egységek (I)

46 868 000

46 868 000

0 46 868 000

0 46 868 000

Iroda-) 2016. évi 2016.évi eredeti Jegyzői 2016.évi teljesítés ktv. módosított ktv. 30 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 3 000 000 729 000 61 033 520 0

1 850 187 425 250 40 830 579

0 0 0 0 0 13 220 017 77 982 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 982 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 982 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

43. oldal

43 106 016

0 43 106 016

0 43 106 016

0

0 0

0 0

2016. évi teljesítés 33 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0 1 745 859 000 0 0 0 0 30 900 000 0 0 0 1 776 759 000 786 000 112 977 000 0 0 0 0 0 0 113 763 000 1 890 522 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 890 522 000

0 3 000 000 729 000 1 837 606 421 0 0 0 0 50 644 455 0 0 13 220 017 1 905 199 893 5 455 290 136 191 500 0 0 17 173 000 0 0 0 158 819 790 2 064 019 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 064 019 683

0 1 850 187 425 250 1 590 417 926 0 0 0 0 50 643 455 0 0 0 1 643 336 818 1 414 044 126 080 927 0 0 13 056 377 0 0 0 140 551 348 1 783 888 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 783 888 166

0 0 0 0 62 335 000 0 432 448 000 0 0 494 783 000 286 000 000 0 0 5 120 000 0 0 0 291 120 000 785 903 000 0 0 0 785 903 000

0 0 0 0 66 923 347 0 442 058 812 0 0 508 982 159 286 000 000 0 0 9 120 000 0 0 0 295 120 000 804 102 159 0 0 0 804 102 159

0 0 0 0 66 923 347 0 424 978 456 0 0 491 901 803 262 829 855 0 0 9 120 000 0 0 0 271 949 855 763 851 658 0 0 0 763 851 658


A XV. kerületi Önkormányzat 2016. évi előirányzatainak teljesítése (Ft)



Humánpolitikai Osztály 111 2016.évi eredeti 2016.évi ktv. módosított ktv. 1. 2 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.6 Általános tartalék 5.7 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9. Finanszírozási bevételek 9.1 Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.2 Belföldi értékpapírok bevételei 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát. 9.3 Maradvány igénybevétele 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finasz.előleg 9.341 Központi támogatás - Működési 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

42 422 000 12 300 000 2 867 000

57 589 000 254 000

10 000 000

10 254 000 67 843 000

0 67 843 000

Főépítészi Iroda 112 2016. évi 2016.évi eredeti 2016.évi teljesítés ktv. módosított ktv. 3 4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 37 391 401 10 955 100 4 137 604 0

35 503 901 9 944 443 3 094 771

3 990 000 1 024 000 25 935 000

48 543 115

30 949 000 115 563 000 9 525 000

0 0 0 0 0 52 484 105 254 000 0 0 0 10 000 000 0 0 10 254 000 62 738 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 738 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

44. oldal

0,00 0,00

4 555 000 5 000 000 4 555 000 53 098 115

130 088 000 161 037 000

0 53 098 115

0 161 037 000

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 6 790 000 1 578 400 49 193 700 0 0 0 0 0 0 26 860 500 84 422 600 113 968 900 9 525 000 0 9 600 000 0 5 000 000 0 138 093 900 222 516 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 516 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016. évi teljesítés 6 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

2 069 780 458 102 25 232 148

27 760 030 67 226 513 9 525 000

280 000 77 031 513 104 791 543

0 104 791 543

3

3

0 3

0 0 0 0 0 0

0 3





Polgármesteri Kabinet

171 2016. évi 2016.évi eredeti 2016.évi teljesítés ktv. módosított ktv. 9 10 11 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00

2016. évi teljesítés 12 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00


Városüzemeltetési Főosztály

151-153 2016.évi eredeti 2016.évi ktv. módosított ktv. 7 8 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

3 027 000 28 162 000 20 150 000 99 329 000 500 000 4 000 000 5 790 000

37 500 000 198 458 000 6 350 000

35 000 000 41 350 000 239 808 000

0 239 808 000

0

0 0

0 0

0 37 974 699 24 278 251 120 264 799 926 002 0 4 000 000 30 947 000 0 0 660 014 219 050 765 5 104 140 0 0 45 200 000 0 0 0 50 304 140 269 354 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 354 905 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000

45. oldal

23 632 193 14 571 292 96 440 724 926 002

216 417 000

3 200 000 30 713 984

169 484 195 5 104 140

45 200 000

24 270 000 240 687 000 1 390 936 000 1 171 136 000 5 923 000 2 180 000 92 972 000

50 304 140 219 788 335

2 663 147 000 2 903 834 000

0 219 788 335

0 2 903 834 000

33 367 000 27

18 770 000

1 000 000 1 000 027

52 137 000

710 058 000

0 1 000 027

42 000 000 5 000 000 757 058 000 809 195 000

0 0 0 0 0 0

0 1 000 027

0 809 195 000

0 360 000 179 928 575 231 498 0 0 0 0 0 0 9 198 618 584 970 044 1 326 282 647 1 183 764 310 5 923 028 180 000 72 972 040 0 0 2 589 122 025 3 174 092 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 174 092 069 0 0 0 0 0 174 600 21 455 996 0 0 21 630 596 0 743 400 000 0 0 0 49 301 641 13 500 000 806 201 641 827 832 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 827 832 237

360 000 164 934 317 757 252

318 282 186 566 741 859 1 153 023 739

46 989 166

1 766 754 764 2 085 036 950

0 2 085 036 950

2 685 997

2 685 997 743 400 000

49 301 641 11 922 278 804 623 919 807 309 916

0 0 0 0 0 0

0 807 309 916



Hatósági Főosztály



141-143 2016.évi eredeti 2016.évi ktv. módosított ktv. 13 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00

14 668 000

29 844 000 2 500 000

10 000 000 57 012 000 8 890 000

8 890 000 65 902 000

0 65 902 000

3 240 000 21 000 000 1 100 000

25 340 000

0 25 340 000

0 25 340 000

0 1 300 000 646 380 21 013 688 0 0 36 104 072 7 200 000 0 0 53 620 66 317 760 9 256 240 0 3 300 000 0 0 0 0 12 556 240 78 874 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 874 000 0 0 0 0 3 240 000 55 970 000 1 843 375 0 0 61 053 375 0 0 0 0 0 0 0 0 61 053 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 053 375

46. oldal

Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály 131-133 2016. évi 2016.évi eredeti 2016.évi teljesítés ktv. módosított ktv. 15 16 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 300 000 16 518 558

34 219 886 5 500 000

57 538 444 9 053 040

126,00 126,00

126,00 135,00

39 421 000 14 067 000 10 732 000 68 625 000 334 089 000

17 745 632 20 827 222 9 381 593 57 864 638 343 247 512 0 1 200 000 198 955 100 2 000 000 0 653 418 651 875 115 35 000 000 0 0 9 650 000 10 000 000 4 000 000 1 000 000 59 650 000 711 525 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 711 525 115

1 000 000 185 244 000 2 000 000 31 020 000 686 198 000 15 000 000

3 300 000

12 353 040 69 891 484

8 500 000 10 000 000 4 000 000 1 000 000 38 500 000 724 698 000

0 69 891 484

0 724 698 000

3 240 000 46 995 000 1 843 381

25 429 000

52 078 381

25 429 000

0 52 078 381

0 25 429 000

0 0 0 0 0 0

0 52 078 381

0 25 429 000

0 0 0 0 31 571 940 10 000 1 957 169 0 510 260 34 049 369 20 000 000 1 717 000 0 2 188 868 0 0 0 23 905 868 57 955 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 955 237

2016. évi teljesítés 18 0,00 0,00 0,00

121,00 121,00

17 051 723 4 943 178 45 301 406 244 407 826 1 200 000 198 327 043

511 231 176

4 320 000 800 000 5 120 000 516 351 176

0 516 351 176

31 351 614 10 000 1 829 510

33 191 124 1 717 000 2 188 868 0 3 905 868 37 096 992

0 0 0 0 0 0

0 37 096 992




Közgazdasági Főosztály


2016.évi eredeti ktv. 19


121-122 2016.évi módosított ktv. 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00

92 171 000 23 193 000 99 004 200

50 000 000 143 300 000 407 668 200

0 407 668 200

2 049 522 298 5 168 694 000 906 693 000 8 124 909 298 8 532 577 498 2 053 432 498

8 329 776 000 118 255 000

10 501 463 498

38 300 000 38 300 000 10 539 763 498

1 139 799 000 1 260 792 000

2 400 591 000 12 940 354 498

0 92 463 355 23 033 835 107 364 641 0 45 682 781 0 0 0 486 924 456 1 227 526 536 1 982 995 604 0 0 0 0 0 0 0 0 1 982 995 604 0 0 5 890 000 000 0 2 197 159 113 5 137 818 770 3 517 000 929 528 846 14 158 023 729 16 141 019 333 2 197 159 113 52 257 876 0 0 0 8 617 526 240 215 185 089 0 806 483 11 082 934 801 34 191 1 800 000 0 0 0 38 300 000 0 40 134 191 11 123 068 992 0 0 0 0 0 5 890 000 000 0 0 2 539 370 190 1 396 987 821 45 682 781 0 0 0 0 9 872 040 792 20 995 109 784

47. oldal

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 199 2016. évi 2016.évi eredeti 2016.évi 2016. évi teljesítés ktv. módosított ktv. teljesítés 21 22 23 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 730 694 0 182 388 22 913 082 22 913 082

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 730 694 0 182 388 22 913 082 22 913 082

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 443 792 22 810 346 100 392 164

840 145 -840 145

215 646 302

0

0 215 646 302

0 0

5 890 000 000 0 2 197 159 113 4 427 533 479 3 517 000 812 723 511 13 330 933 103 13 546 579 405

0 0

2 197 159 113 52 257 876

8 614 098 219 197 548 078

11 061 063 286 34 191 1 800 000

0

32 745 076 34 579 267 11 095 642 553

0 0

0 0 0 5 890 000 000 0 0 2 325 963 808 1 610 394 192 45 682 781

9 872 040 781 20 967 683 334

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0




Szervezeti egységek (II)




2016.évi eredeti ktv. 25 4,00 4,00 0,00

Szervezeti egységek (I+II)

összesen összesen 2016.évi 2016.évi eredeti 2016.évi módosított 2016. évi teljesítés 2016. évi teljesítés módosított ktv. ktv. ktv. 26 27 28 29 30 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

126,00 126,00

126,00 135,00

121,00 121,00

126,00 126,00

126,00 135,00

121,00 121,00

42 448 000 180 812 000 67 399 000 526 845 200 334 589 000 0 34 844 000 193 534 000 2 000 000 50 000 000 246 090 000 1 678 561 200 1 536 993 000 1 180 661 000 5 923 000 10 680 000 112 972 000 9 000 000 36 000 000 2 892 229 000 4 570 790 200 0 0 0 0 2 049 522 298 5 168 694 000 0 906 693 000 8 124 909 298 12 695 699 498

17 745 632 197 106 677 70 053 487 935 070 568 344 173 514 45 682 781 41 304 072 237 102 100 2 000 000 486 924 456 1 264 952 706 3 642 115 993 1 489 865 927 1 193 289 310 9 223 028 64 630 000 92 972 040 9 000 000 1 000 000 2 859 980 305 6 502 096 298 0 0 5 890 000 000 0 2 197 159 113 5 160 549 464 3 517 000 929 711 234 14 180 936 811 20 683 033 109

0 172 361 389 52 892 295 604 737 023 245 333 828 0 39 460 031 233 700 882 0 0 0 1 348 485 448 648 125 552 1 162 548 739 3 300 000 49 520 000 51 544 166 1 080 000 0 1 916 118 457 3 264 603 905 0 0 5 890 000 000 0 2 197 159 113 4 450 264 173 3 517 000 812 905 899 13 353 846 185 16 618 450 090

42 448 000 180 812 000 67 399 000 2 272 704 200 334 589 000 0 34 844 000 224 434 000 2 000 000 50 000 000 246 090 000 3 455 320 200 1 537 779 000 1 293 638 000 5 923 000 10 680 000 112 972 000 9 000 000 36 000 000 3 005 992 000 6 461 312 200 0 0 0 0 2 049 522 298 5 168 694 000 0 906 693 000 8 124 909 298 14 586 221 498

17 745 632 200 106 677 70 782 487 2 772 676 989 344 173 514 45 682 781 41 304 072 287 746 555 2 000 000 486 924 456 1 278 172 723 5 547 315 886 1 495 321 217 1 329 480 810 9 223 028 81 803 000 92 972 040 9 000 000 1 000 000 3 018 800 095 8 566 115 981 0 0 5 890 000 000 0 2 197 159 113 5 160 549 464 3 517 000 929 711 234 14 180 936 811 22 747 052 792

0 174 211 576 53 317 545 2 195 154 949 245 333 828 0 39 460 031 284 344 337 0 0 0 2 991 822 266 649 539 596 1 288 629 666 3 300 000 62 576 377 51 544 166 1 080 000 0 2 056 669 805 5 048 492 071 0 0 5 890 000 000 0 2 197 159 113 4 450 264 173 3 517 000 812 905 899 13 353 846 185 18 402 338 256

2 053 432 498 0 0 0 62 036 000 8 350 776 000 138 125 000 0 0 10 604 369 498 0 0 0 710 058 000 0 80 300 000 5 000 000 795 358 000 11 399 727 498

2 197 159 113 52 257 876 0 0 34 811 940 8 673 680 840 240 441 629 0 2 316 743 11 200 668 141 20 034 191 746 917 000 0 2 188 868 0 87 601 641 13 500 000 870 241 700 12 070 909 841 0 0 0 0 0 5 890 000 000 0 0 2 539 370 190 1 396 987 821 45 682 781 0 0 0 0 0 9 872 040 792 21 942 950 633

2 197 159 113 52 257 876 0 0 34 591 614 8 661 103 219 203 906 996 0 1 000 000 11 150 018 818 34 191 746 917 000 0 2 188 868 0 82 046 717 11 922 278 843 109 054 11 993 127 872

2 053 432 498 0 0 0 124 371 000 8 350 776 000 570 573 000 0 0 11 099 152 498 286 000 000 0 0 715 178 000 0 80 300 000 5 000 000 1 086 478 000 12 185 630 498

2 197 159 113 52 257 876 0 0 101 735 287 8 673 680 840 682 500 441 0 2 316 743 11 709 650 300 306 034 191 746 917 000 0 11 308 868 0 87 601 641 13 500 000 1 165 361 700 12 875 012 000 0 0 0 0 0 5 890 000 000 0 0 2 539 370 190 1 396 987 821 45 682 781 0 0 0 0 0 9 872 040 792 22 747 052 792

2 197 159 113 52 257 876 0 0 101 514 961 8 661 103 219 628 885 452 0 1 000 000 11 641 920 621 262 864 046 746 917 000 0 11 308 868 0 82 046 717 11 922 278 1 115 058 909 12 756 979 530

0 0 0 0 0 0 1 139 799 000 1 260 792 000

2 400 591 000 13 800 318 498

48. oldal

0 0 0 0 5 890 000 000 0 0 2 325 963 808 1 610 394 192 45 682 781 0 0 0 0 0 9 872 040 781 21 865 168 653

0 0 0 0 0 0 1 139 799 000 1 260 792 000

2 400 591 000 14 586 221 498

0 0 0 0 5 890 000 000 0 0 2 325 963 808 1 610 394 192 45 682 781 0 0 0 0 0 9 872 040 781 22 629 020 311


A XV.kerületi Önkormányzat 2016.évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Önkormányzat (I)


Intézmények támogatása



Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.6 Általános tartalék 5.7 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi támogatás Nettó finasz.előleg visszafiz. 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9. Finanszírozási bevételek 9.1 Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.2

Belföldi értékpapírok bevételei

9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát. 9.3 Maradvány igénybevétele 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finasz.előleg 9.341 Központi támogatás - Működési 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

2016.évi módosított ktv. 2 1 537,69 1 552,69 1 525,69 1 522,69 1 525,69

126,00 126,00

126,00 135,00

121,00 121,00

0,00 0,00

4 319 636 573 283 091 000 1 331 437 888 799 128 053 0 4 807 535 771 334 589 000 0 34 844 000 0 224 434 000 2 000 000 50 000 000 246 090 000 12 432 786 285 1 767 488 000 1 974 613 000 5 923 000 0 10 680 000 112 972 000 9 000 000 36 000 000 3 916 676 000 16 349 462 285 0 0 0 0 0 2 049 522 298 5 168 694 000 0 906 693 000 8 124 909 298 24 474 371 583

4 561 080 694 319 725 805 1 412 746 778 818 244 551 0 5 428 904 299 344 281 739 97 940 657 41 970 604 0 288 186 562 2 000 000 486 924 456 1 278 172 723 15 080 178 868 1 897 363 768 1 888 467 205 9 223 028 0 81 803 000 92 972 040 9 000 000 1 000 000 3 979 829 041 19 060 007 909 0 0 5 890 000 000 0 0 2 197 159 113 5 160 549 464 3 517 000 929 711 234 14 180 936 811 33 240 944 720

4 342 739 610 272 790 504 1 327 592 192 773 952 770 0 4 370 955 515 245 442 053 52 257 876 40 126 563 0 284 784 344 0 0 0 11 710 641 427 989 396 462 1 781 245 354 3 300 000 0 62 576 377 51 544 166 1 080 000 0 2 889 142 359 14 599 783 786 0 0 5 890 000 000 0 0 2 197 159 113 4 450 264 173 3 517 000 812 905 899 13 353 846 185 27 953 629 971

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 189 571 020 -3 330 401 754 -3 517 000 -811 608 846 -6 335 098 620 -6 335 098 620

2 053 432 498 0 0 1 022 528 000 127 220 451 8 351 767 000 375 191 273 0 913 335 063 0 0 12 843 474 285 286 000 000 0 0 715 178 000 0 80 300 000 5 000 000 1 086 478 000 13 929 952 285 0

2 197 159 113 52 257 876 0 1 086 764 500 171 378 738 8 674 671 840 335 307 151 0 1 094 378 221 0 2 516 743 13 614 434 182 307 278 246 746 917 000 0 18 302 202 0 87 601 641 13 675 260 1 173 774 349 14 788 208 531 0

2 197 159 113 52 257 876 0 1 086 764 500 171 158 412 8 661 758 219 331 874 792 91 402 576 951 152 562 0 1 207 850 13 544 735 900 264 123 101 746 917 000 0 17 102 202 0 82 046 717 12 097 538 1 122 286 558 14 667 022 458

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 1 154 727 000 1 264 783 000 0 2 049 522 298 5 168 694 000 0 906 693 000 10 544 419 298 24 474 371 583

0 5 890 000 000 0 0 2 809 423 776 1 416 692 821 45 682 781 2 197 159 113 5 160 549 464 3 517 000 929 711 234 18 452 736 189 33 240 944 720

0 5 890 000 000 0 0 2 596 017 393 1 630 099 192 45 682 781 2 197 159 113 4 450 264 173 3 517 000 812 905 899 17 625 645 551 32 292 668 009

49. oldal

2016. évi 2016.évi eredeti ktv. teljesítés 4 3 1 528,69 1 535,69 1 318,69 1 316,69 1 525,69

(korrekció ) 2016.évi 2016. évi teljesítés módosított ktv. 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00

2016.évi eredeti ktv. 1. 1 537,69 221,00 0,00 0,00

0

0 0

-2 048 936 447 -3 367 394 000 -813 030 000 -6 229 360 447 -6 229 360 447

0

0 0

-2 048 936 447 -3 367 394 000 -813 030 000 -6 229 360 447 -6 229 360 447

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

-2 189 571 020 -2 943 087 471 -3 517 000 -708 853 372 -5 845 028 863 -5 845 028 863

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 -2 189 571 020 -3 330 401 754 -3 517 000 -811 608 846 -6 335 098 620 -6 335 098 620

0 0 0

-2 189 571 020 -2 943 087 471 -3 517 000 -708 853 372 -5 845 028 863 -5 845 028 863




Polgármesteri Hivatal támogatása


2016.évi eredeti ktv. 7


Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.6 Általános tartalék 5.7 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi támogatás Nettó finasz.előleg visszafiz. 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen

0

0 0

-585 851 -1 801 300 000 -93 663 000 -1 895 548 851 -1 895 548 851

(korrekció ) 2016.évi módosított ktv. 8 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 588 093 -1 830 147 710 0 -118 102 388 -1 955 838 191 -1 955 838 191

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 049 522 298 -5 168 694 000 0 -906 693 000 -8 124 909 298 -8 124 909 298

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 197 159 113 -5 160 549 464 -3 517 000 -929 711 234 -8 290 936 811 -8 290 936 811

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 -7 588 093 -1 830 147 710 0 -118 102 388 -1 955 838 191 -1 955 838 191

0 0 0

0 0 0 0 0 0 -2 049 522 298 -5 168 694 000 0 -906 693 000 -8 124 909 298 -8 124 909 298

0 0 0 0 0 0 -2 197 159 113 -5 160 549 464 -3 517 000 -929 711 234 -8 290 936 811 -8 290 936 811

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0



-585 851 -1 801 300 000 -93 663 000 -1 895 548 851 -1 895 548 851

Támogatásokból származó duplázódás miatt 2016.évi eredeti 2016.évi 2016. évi ktv. módosított ktv. teljesítés 10 11 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00

9. Finanszírozási bevételek 9.1 Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.2

Korrekció összesen

50. oldal

0

0 0

-7 588 093 -1 507 176 702 -104 052 527 -1 618 817 322 -1 618 817 322

0

-7 588 093 -1 507 176 702 -104 052 527 -1 618 817 322 -1 618 817 322

0

0 0

-2 197 159 113 -4 450 264 173 -3 517 000 -812 905 899 -7 463 846 185 -7 463 846 185

0

0 0

-2 197 159 113 -4 450 264 173 -3 517 000 -812 905 899 -7 463 846 185 -7 463 846 185



Önkormányzat (II)



2016.évi eredeti ktv. 13 1 537,69 221,00 0,00 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.6 Általános tartalék 5.7 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi támogatás Nettó finasz.előleg visszafiz. 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen

126,00

126,00 135,00

121,00 121,00

4 319 636 573 283 091 000 1 331 437 888 799 128 053 0 4 807 535 771 334 589 000 0 34 844 000 0 224 434 000 2 000 000 50 000 000 246 090 000 12 432 786 285 1 767 488 000 1 974 613 000 5 923 000 0 10 680 000 112 972 000 9 000 000 36 000 000 3 916 676 000 16 349 462 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 349 462 285

4 561 080 694 319 725 805 1 412 746 778 818 244 551 0 5 428 904 299 344 281 739 97 940 657 41 970 604 0 288 186 562 2 000 000 486 924 456 1 278 172 723 15 080 178 868 1 897 363 768 1 888 467 205 9 223 028 0 81 803 000 92 972 040 9 000 000 1 000 000 3 979 829 041 19 060 007 909 0 0 5 890 000 000 0 0 0 0 0 0 5 890 000 000 24 950 007 909

4 342 739 610 272 790 504 1 327 592 192 773 952 770 0 4 370 955 515 245 442 053 52 257 876 40 126 563 0 284 784 344 0 0 0 11 710 641 427 989 396 462 1 781 245 354 3 300 000 0 62 576 377 51 544 166 1 080 000 0 2 889 142 359 14 599 783 786 0 0 5 890 000 000 0 0 0 0 0 0 5 890 000 000 20 489 783 786

2 053 432 498 0 0 1 022 528 000 127 220 451 8 351 767 000 375 191 273 0 913 335 063 0 0 12 843 474 285 286 000 000 0 0 715 178 000 0 80 300 000 5 000 000 1 086 478 000 13 929 952 285

2 197 159 113 52 257 876 0 1 086 764 500 171 378 738 8 674 671 840 335 307 151 0 1 094 378 221 0 2 516 743 13 614 434 182 307 278 246 746 917 000 0 18 302 202 0 87 601 641 13 675 260 1 173 774 349 14 788 208 531 0

2 197 159 113 52 257 876 0 1 086 764 500 171 158 412 8 661 758 219 331 874 792 91 402 576 951 152 562 0 1 207 850 13 544 735 900 264 123 101 746 917 000 0 17 102 202 0 82 046 717 12 097 538 1 122 286 558 14 667 022 458 0

0 0 0

0 0 0

0

0

5 890 000 000 0 0 2 809 423 776 1 416 692 821 45 682 781 0 0 0 0 10 161 799 378 24 950 007 909

5 890 000 000 0 0 2 596 017 393 1 630 099 192 45 682 781 0 0 0 0 10 161 799 366 24 828 821 824

9. Finanszírozási bevételek 9.1 Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.2



korrigált összesen 2016.évi 2016. évi teljesítés módosított ktv. 14 15 1 537,69 1 528,69 1 552,69 1 535,69 1 525,69 1 318,69 1 522,69 1 316,69 1 525,69 1 525,69

0 0 0 0 0 0 1 154 727 000 1 264 783 000 0 0 0 0 0 2 419 510 000 16 349 462 285 51. oldal


Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2016. évi költségvetés V. számú módosítás működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai forintban 2016.évi eredeti ktv.

Megnevezés

Működési jellegű címzett tartalék Polgármester célkerete Kárpát medencei magyar közösségek tám. Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete Környezetvédelmi alap Nyelvvizsga pályázat Tanulmányi ösztöndíj-pályázat Közművelődési, sport célú pályázati keret és Intézmények által szervezett rendezvények kerete 5 000 eFt SNI-s gyerekek pályázati kerete Likviditási tartalék Intézményi felmentés, végkielégítés Intézményvezetői prémium, jutalom Vis maior keret Intézmények beiskolázási támogatása Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség) Intézményi jutalomkeret Szakhatósági keret Hibaelhárítási kerete Önkormányzat pályázati önrész kerete Kerületi tanulmányi versenyek szervezése

12 000 000 1 500 000 10 000 000 4 500 000 1 000 000 4 520 000

660 014 0 53 620 4 500 000 560 000 50 000

21 500 000 4 000 000 20 000 000

43 418 0 5 930 705

55 000 000 12 000 000 5 000 000 8 000 000 3 000 000

44 232 563 0 5 000 000 401 527 996 000 7 907 562 10 000 000 1 276 111 3 316 412 0

10 000 000 20 000 000 10 300 000 4 000 000

Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark programban való pályázat önrész ( Nyírpalota út 121 sz. mögötti futópálya) Önk.pály.önrész - "Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására" kiírt KAB-KEF-16B25489 sz.pályázat Önk.pály.önrész - "Kábítószerproblémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatására" kiírt KAB-KT-16-25490 sz.pályázat Önk.pály.önrész - "Öko-turisztikai infrastruktúrafejlesztése a határ mentén" SKHU/1601 pályázat Önk.pály.önrész - "Komplex sportcsarnok-felújítási program - Pattogós utca 6-8. ingatlanon lévő tornacsarnok felújítása" Önk.pály.önrész - "Tornaterem felújítási program Sződliget utca 24-30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása" Önk.pály.önrész - "Bűnmegelőzési projektek megvalósítása" "Tiszta porta" pályázat Spirál Ház garanciális javítási kiadásai Sport- és rendezvényközpont kiviteli terveinek elkészítése Népszavazás kiadásai Szabadon felhasználható maradvány tartalék Működési tartalék összesen:

2016.évi ktv V. mód.

8 890 000

50 000

0 12 000 000

5 000 000

2 500 000

1 000 000 18 770 000

500 000 112 384 4 586 234 26 860 500 13 220 017 1 119 525 656

246 090 000

1 278 172 723

35 000 000 1 000 000

0 1 000 000

36 000 000

1 000 000

282 090 000

1 279 172 723

Felhalmozási jellegű címzett tartalék Egyházak felhalm.célú tám. - ebből Újpalotai Református Missziói Egyházközség 20 000 eFt Emléktáblák készítése, állítása Felhalmozási tartalék összesen: Cimzett tartalékok összesen:

52


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben forintban 2016.évi eredeti ktv. Teljes költség

2016.évi módosított ktv. Források

Teljes költség

Feladat Bruttó

nettó

ÁFA

önk-i saját

2016.évi teljesítés

közp. tám.

átv.pe.

Bruttó

Források

nettó

ÁFA

önk-i saját

átv.pe.

Teljes költség közp. tám.

Források

Bruttó

nettó

ÁFA

önk-i saját

átv.pe.

közp. tám.

I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai Egészségügyi Intézmény Rákos út 77/A. rendelőegységek felújítása Rákos út 77/A. átszervezésekkel, költözésekkel kapcsolatos felújítási feladatok Rákos út 77/A homlokzatfelújítás SzM

Egyesített Bölcsödék XV/6. Wesselényi úti Bölcsőde felújítása (tálaló és tejkonyha felúj., nyílászárók cseréje, radiátorélvédők és beép.szekrények cseréje, festés, padlóburkolat csere) XV/10. Kontyfa utcai Bölcsőde főbejárat akadálymentesítése, pincei alapvezeték cseréje XV/12. Nádastó park 1. Bölcsőde felújítása (tejkonyha és átadó felúj., nyílászárók cseréje, csop.szobák felújítása és festése) XV/5. Kavicsos közi Bölcsőde felújítása (nyílászáró csere, csop.szobák felújítása, öntözőrendszer, festés) XV/2. Bezsilla utcai Bölcsőde felújítása (nyílászárók cseréje, bejárati előtér, homlokzat, magastető felújítása, festés) XV/12. Nádastó park Bőlcsőde lapostető szigetelés felújítása XV/6. Wesswlényi úti Bölcsőde udvari előtetők felújítása

Egyesített Szociális Intézmény Fejlesztő Gondozó Központ felújítása (tetőszigetelése, bejárati előtető, burkolat, szennyvíz alap-vezeték felújítása, tisztasági festés, homlokzati nyílászárók cseréje)

Csokonai Kulturális és Sportközpont Budai II. Stadion mosógépek, szárítógépek, vasalógépek cseréje Budai II. Stadion tanszálló felújítása Vasgolyó utcai Sporttelep új öltöző és vizesblokk kialakítása Tanuszoda szellőzőrendszerének korszerűsítése Tanuszoda akklimatizációs tér bővítése Bernecebaráti Üdülő homokozó és játszótér kialakítása Bernecebaráti Üdülő központi épület vizesblokk kialakítása Bernecebaráti Üdülő kúria épület szigetelése, festése Agárdi Üdülő konyha felújítás, felszerelés korszerűsítése Agárdi Üdülő játszótér kialakítása, kerti bútor telepítése Agárdi Üdülő télesítése Bernecebaráti Gyermektábor felújítása M Agárdi üdülő nyílászáró csere és vizesblokk felújítás M Agárdi Üdülő kerítés csere, felújítása Nyári tábor Budai II.Stadion mosdók felújítása Érdekeltségnövelő pályázat (Önkormányzati rész)

Rákospalotai Hetedhét Óvoda Klapka utcai Tagóvoda felújítása (terasz és tálalókonyha felújítása) Bocskai utcai Tagóvoda folyosó, csop.szoba padlóburkolat cseréje Klapka Gy u. két fűtésköri szivattyú cseréje Klapka Gy. U. drótüveg előtető cseréje, ereszcsatorna

Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Árendás Tagóvoda épületen belüli esőcsatorna feltárása és cseréje, beép.szekrények cseréje Nyílászáró csere és tisztasági festés M Hartyán főzőkonyha felújítása Hattyán köz 3.-Palota-15 Kft.Foglalkoztató központ feletti lapostető szigetelése

29 666 000 7 943 000 21 723 000

23 359 000 6 254 000 17 105 000

6 307 000 1 689 000 4 618 000

29 666 000 7 943 000 21 723 000

0 0

0 0

29 659 127 7 943 000 21 716 127 0

23 353 588 6 254 000 17 099 588 0

6 305 539 1 689 000 4 616 539 0

29 659 127 7 943 000 21 716 127 0

0 0 0 0

0 0 0 0

29 658 659 7 943 000 21 715 659 0

23 353 278 6 254 000 17 099 278 0

6 305 381 1 689 000 4 616 381 0

29 658 659 7 943 000 21 715 659 0

0 0 0 0

0 0

100 711 000

79 300 000

21 411 000

100 711 000

0

0

106 838 629

84 124 905

22 713 724

106 838 629

0

0

99 044 173

77 987 538

21 056 635

99 044 173

0

0

20 447 000 5 080 000

16 100 000 4 000 000

4 347 000 1 080 000

20 447 000 5 080 000

0 0

0 0

20 344 251 5 157 655

16 019 095 4 061 146

4 325 156 1 096 509

20 344 251 5 157 655

0 0

0 0

20 296 998 5 157 655

15 981 888 4 061 146

4 315 110 1 096 509

20 296 998 5 157 655

0 0

0 0

19 050 000

15 000 000

4 050 000

19 050 000

0

0

19 075 094

15 019 759

4 055 335

19 075 094

0

0

19 075 094

15 019 759

4 055 335

19 075 094

0

0

27 559 000

21 700 000

5 859 000

27 559 000

0

0

26 416 000

20 800 000

5 616 000

26 416 000

0

0

26 034 797

20 499 840

5 534 957

26 034 797

0

0

28 575 000

22 500 000

6 075 000

28 575 000

0

0

28 479 629 6 350 000 1 016 000

22 424 905 5000000 800 000

6 054 724 1 350 000 216 000

28 479 629 6 350 000 1 016 000

0

0

28 479 629 0 0

22 424 905 0 0

6 054 724 0 0

28 479 629 0 0

0 0 0

0 0 0

38 735 000

30 500 000

8 235 000

38 735 000

0

0

26 392 653

20 781 617

5 611 036

26 392 653

0

0

26 392 653

20 781 617

5 611 036

26 392 653

0

0

38 735 000

30 500 000

8 235 000

38 735 000

0

0

26 392 653 0 0 0 0 0 0

20 781 617 0 0 0 0 0 0

5 611 036 0 0 0 0 0 0

26 392 653 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

26 392 653

20 781 617

5 611 036

26 392 653

0

0

65 674 000 584 000 24 003 000 1 397 000 1 270 000 1 143 000 3 810 000 18 735 000 7 620 000 762 000 1 905 000 4 445 000 0 0

51 712 000 460 000 18 900 000 1 100 000 1 000 000 900 000 3 000 000 14 752 000 6 000 000 600 000 1 500 000 3 500 000 0 0

13 962 000 124 000 5 103 000 297 000 270 000 243 000 810 000 3 983 000 1 620 000 162 000 405 000 945 000 0 0

65 674 000 584 000 24 003 000 1 397 000 1 270 000 1 143 000 3 810 000 18 735 000 7 620 000 762 000 1 905 000 4 445 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 459 794 584 000 24 003 000 1 397 000 1 270 000 1 143 000 1 487 170 18 735 000 7 620 000 762 000 1 905 000 4 445 000 11 194 000 2 597 000 2 322 830 5 994 794 4 000 000

70 742 447 460 000 18 900 000 1 100 000 1 000 000 900 000 1 171 000 14 752 000 6 000 000 600 000 1 500 000 3 500 000 8 814 173 2 346 358 1 829 000 4 720 310 3 149 606

18 717 347 124 000 5 103 000 297 000 270 000 243 000 316 170 3 983 000 1 620 000 162 000 405 000 945 000 2 379 827 250 642 493 830 1 274 484 850 394

89 459 794 584 000 24 003 000 1 397 000 1 270 000 1 143 000 1 487 170 18 735 000 7 620 000 762 000 1 905 000 4 445 000 11 194 000 2 597 000 2 322 830 5 994 794 4 000 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 731 058

15 204 514

0

0 0

19 410 535 0 1 000 000 0 0 14 752 164 0 693 780 1 380 200 0 8 813 684 1 728 305 1 829 000 4 720 310 3 403 080

4 857 972 0 270 000 0 0 3 983 084 0 187 321 372 654 0 2 379 695 466 642 493 830 1 274 484 918 832

72 935 572 24 268 507 0 1 270 000 0 0 18 735 248 0 881 101 1 752 854 0 11 193 379 2 194 947 2 322 830 5 994 794 4 321 912

0

0 0

72 935 572 24 268 507 0 1 270 000 0 0 18 735 248 0 881 101 1 752 854 0 11 193 379 2 194 947 2 322 830 5 994 794 4 321 912

0

13 335 000 9 525 000 3 810 000

10 500 000 7 500 000 3 000 000

2 835 000 2 025 000 810 000

13 335 000 9 525 000 3 810 000

0 0 0

0 0 0

17 865 367 9 307 276 3 732 091 2 540 000 2 286 000 0

14 067 218 7 328 564 2 938 654 2 000 000 1 800 000 0

3 798 149 1 978 712 793 437 540 000 486 000 0

17 865 367 9 307 276 3 732 091 2 540 000 2 286 000 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

13 039 367 9 307 276 3 732 091 0 0

10 267 218 7 328 564 2 938 654 0 0

2 772 149 1 978 712 793 437 0 0

13 039 367 9 307 276 3 732 091 0 0

0

0

3 175 000

2 500 000

675 000

3 175 000

0

0

14 636 491

11 734 078

2 902 413

14 636 491

0

0

10 716 128

8 647 178

2 068 950

10 716 128

0

0

3 175 000 0 0

2 500 000

675 000

3 175 000

0

0

984 400 7 619 591 2 222 500 3 810 000

984 400 5 999 678 1 750 000 3 000 000

0 1 619 913 472 500 810 000

984 400 7 619 591 2 222 500 3 810 000

0 0 0

0 0 0

984 400 7 619 591 2 112 137 0

984 400 5 999 678 1 663 100 0

0 1 619 913 449 037 0

984 400 7 619 591 2 112 137 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

Napsugár Összevont Óvoda Csoportszobákban homlokzati nyílászárók cseréje (I.sz.Tagó.)

Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda Régi Fóti úti Tagóvoda felújítása (3 db csop.szobában parketta padlóburkolt komplett felújítása, gyermekfürdők és tálalókonyha komplett felúj., elektromos vezetékek felújítása, udvari homlokzat vakolat javítása és festése, világítás korszerűsítés) Szövőgyár utcai Tagóvoda nyílászárók cseréje, fsz-i irodák ablakainak cseréje Szövőgyár utcai homlokzaton 2 db ablak csere, földszinten távnyitók elhelyezése Ablakcseréhez kapcsolódó felújítási munkák 2 db udvari bejárati ajtó csere (Vácrátót tér)

0

27 940 000

22 000 000

5 940 000

27 940 000

0

0

28 540 178

22 472 581

6 067 597

28 540 178

0

0

27 905 178

21 972 581

5 932 597

27 905 178

21 590 000 6 350 000

17 000 000 5 000 000

4 590 000 1 350 000

21 590 000 6 350 000

0 0

0 0

21 306 979 6 598 199 635 000 0 0

16 777 149 5 195 432 500 000 0 0

4 529 830 1 402 767 135 000 0 0

21 306 979 6 598 199 635 000 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

21 306 979 6 598 199 0 0 0

16 777 149 5 195 432 0 0 0

4 529 830 1 402 767 0 0 0

21 306 979 6 598 199 0 0 0

53




Teljes költség

Feladat Bruttó Vadvirág Óvoda Aulich Tagóvoda udvari csatorna alapvezeték felújítása

Pestújhelyi Óvoda Bújócska Tagóvoda felújítása (elektromos felújítás, világosítás korszerűsítés, nyílászárók cseréje, betonkerítés cseréje)

Molnár Viktor Óvoda Nyílászárók cseréje, külső terasz vízszigetelésének javítása, felnőtt vizesblokkok komplett felújítása, konyha és fürdők tisztasági festése, fűtés korszerűsítés, hőmennyiség mérésének kialakítása, bekötő csatorna felújítása, tornafolyosó felújítása Külső terasz vízszigetelés javítása

Mozdonyvezető Óvoda Tisztasági festés, külső nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás, nyomó- és lefolyóvezetékek feltárása és cseréje, terasz felújítás, lapostető szigetelés, hőközpont és szek.fűtés korszerűsítése Árnyékoló lamellák beépítése, árnyékoló hálók, ajtócsere

nettó

ÁFA

önk-i saját

közp. tám.

átv.pe.

Bruttó

ÁFA

önk-i saját

átv.pe.


Bruttó

Források

nettó

ÁFA

önk-i saját

átv.pe.

405 000 405 000

1 905 000 1 905 000

0 0

0 0

1 786 357 1 786 357 0

1 406 580 1 406 580 0

379 777 379 777 0

1 786 357 1 786 357 0

0 0 0

0 0 0

1 786 357 1 786 357

1 406 580 1 406 580

379 777 379 777

1 786 357 1 786 357

0

0

18 415 000

14 500 000

3 915 000

18 415 000

0

0

18 521 294

14 583 696

3 937 598

18 521 294

0

0

18 521 294

14 583 696

3 937 598

18 521 294

0

0

18 415 000

14 500 000

3 915 000

18 415 000

0

0

18 521 294

14 583 696

3 937 598

18 521 294

0

0

18 521 294

14 583 696

3 937 598

18 521 294

55 626 000

43 800 000

11 826 000

55 626 000

0

0

42 818 899

33 715 669

9 103 230

42 818 899

0

0

33 523 701

26 396 615

7 127 086

33 523 701

0

0

55 626 000

43 800 000

11 826 000

55 626 000

0

0

63 500 000

50 000 000

13 500 000

63 500 000

0

0

39 008 899 3 810 000 67 790 468

30 715 669 3 000 000 53 378 321

8 293 230 810 000 14 412 147

39 008 899 3 810 000 67 790 468

0 0 0

0 0 0

33 523 701 0 66 520 467

26 396 615 0 52 378 321

7 127 086 0 14 142 146

33 523 701 0 66 520 467

0

0

63 500 000

50 000 000

13 500 000

63 500 000

0

0

66 520 468 1 270 000 1 270 000 1 270 000

52 378 321 1 000 000 1 000 000 1 000 000

14 142 147 270 000 270 000 270 000

66 520 468 1 270 000 1 270 000 1 270 000

0 0 0 0

0 0 0 0

66 520 467 0 0 0

52 378 321 0 0 0

14 142 146 0 0 0

66 520 467 0 0 0

0

0

3 810 000 3 810 000 0 0

3 000 000 3 000 000 0 0

810 000 810 000 0 0

3 810 000 3 810 000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

72 729 138

57 367 805

15 361 333

72 729 138

0

0

57 857 862

45 658 140

12 199 722

57 857 862

0

0

6 350 000

5 000 000

1 350 000

6 350 000

0

0

0

0

0 1 073 800

0 289 926

0 1 363 726

0

0

Mosolykert Óvoda Kavicsos közi Tagóvoda hidegburkolat csere

244 348 000

192 400 000

51 948 000

244 348 000

0

0

GMK Központ (Karbantartó Műhely) magastető felújítás, kéményfejek visszabontása, udvari homlokzatok, gépkocsi tároló felújítása Dózsa Gy. Gimnázium út 70.komplett épülettelcseréje, kapcsolatos tervezési költségek Kossuth Ált.Isk. bejáratiFőportál folyosói mosdók felújítása, lapostető szigetelés,

6 350 000 27 432 000

5 000 000 21 600 000

1 350 000 5 832 000

6 350 000 27 432 000

0 0

0 0

0 1 363 726

0 1 073 800

0 289 926

0 1 363 726

0 0

0 0

0 1 363 726

36 830 000 3 810 000 1 905 000

29 000 000 3 000 000 1 500 000

7 830 000 810 000 405 000

36 830 000 3 810 000 1 905 000

0 0 0

0 0 0

0 0 3 810 000

0 0 3 000 000

0 0 810 000

0 0 3 810 000

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

2 448 293

1 927 790

520 503

2 448 293

László Gyula Gimnázium felújítása (tantermek tisztasági festése, parketta csiszolás és lakkozás, fsz-i vizesblokkok felújítása, nyílászáró csere, pályázati terveztetés)

27 940 000

22 000 000

5 940 000

27 940 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pestújhelyi Ált.Isk. felújítása (tantermek PVC burkolatának cseréje, tornaöltöző és mosdó, valamint világítás korszerűsítése, tisztasági festés) Meixner Iskola csatorna alapvezeték csere, tetőkarbantartás (GMK)

67 310 000 3 810 000

53 000 000 3 000 000

14 310 000 810 000

67 310 000 3 810 000

0 0

0 0

66 040 2 286 000

52 000 1 800 000

14 040 486 000

66 040 2286000

0 0

0 0

0 1 912 271

0 1 505 725

0 406 546

0 1 912 271

Czabán Ált.Isk. kazánház rekonstrukció M

38 735 000

30 500 000

8 235 000

38 735 000

0

0

15 811 500

12 450 000

3 361 500

15 811 500

0

0

15 811 500

12 450 000

3 361 500

15 811 500

Kossuth Ált.Isk. udvar burkolat felújítása M GMK kavicsos főzőkonyha-főzőüst felújítás M GMK kavicsos főzőkonyha új bejárat kialakítása Száraznád Iskola felújítási munkálatai

27 940 000 2 286 000 0 0

22 000 000 1 800 000 0 0

5 940 000 486 000 0 0

27 940 000 2 286 000

0 0 0 0

0 0 0 0

9 307 086 609 092 571 500 21 556 897

7 328 414 479 600 450 000 16 973 935

1 978 672 129 492 121 500 4 582 962

9 307 086 609 092 571 500 21 556 897

0 0 0 0

0 0 0 0

9 307 086 609 092 545 034 21 556 897

7 328 414 479 600 429 161 16 973 935

1 978 672 129 492 115 873 4 582 962

9 307 086 609 092 545 034 21 556 897

Kontyfa u.5 iskola udvarán a földben lévő víz főnyomócső javítása

0

0

0

0

0

473 980

473 980

0

473 980

0

0

473 980

473 980

0

473 980

Kossuth Lajos Ált.Isk. földszinti lány wc blokk csatorna bekötésének gyakori dugulása miatt, a csatornaszakasz cseréje

0

0

0

0

0

2 238 948

1 762 951

475 997

2 238 948

0

0

2 238 948

1 762 951

475 997

2 238 948

Meixner Ált.IskPerczel Mór utcafronti tetőszerkezet beázás miatti legszükségesebb javítása Meixner Iskola ereszdeszkázat és esőcsatorna csere Kontyfa iskola udvarán a földben víz főnyomócső javítása gyakori dugulása Kossuth u.5 Lajos Ált.Isk. földszinti lány lévő wc blokk csatorna bekötésének miatt, a csatornaszakasz cseréje

0 0 0 0

0

0

0

0

6 412 389 1 871 980 0 0

5 049 125 1 474 000 0 0

1 363 264 397 980 0 0

6 412 389 1 871 980 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 591 035

0 1 252 784

0 338 251

0 1 591 035

0

0

0

0

0

0

522 071 000

140 959 000

0

0

522 118 395

411 728 505

110 389 890

522 118 395

0

0

457 901 411

361 163 820

96 737 591

457 901 411

Meixner Ált.IskPerczel Mór utcafronti tetőszerkezet beázás miatti legszükségesebb javítása Meixner Iskola ereszdeszkázat és esőcsatorna csere

I. Intézményi összesen

közp. tám.

1 500 000 1 500 000

Patolat u.eresz ejtővezető megépítése, tetőföld cseréje kavics ágyazatra

Czabán Ált.Isk. lapostető szigetelés, vakolat javítás, angolakna felújítása Hubay hiányzó homlokzati díszek pótlása Kolozsvár Ált.Isk. felújítása (magastető héjazat cseréje, kazánház lapostető szigetelése, betonfelületek javítása,felújítása nyílászárók cseréje, PVC burkolatok fűtési csövek Szent Korona Ált.Isk. (csapadékvíz elvezető cseréje,cseréje, tisztasági festés, beépített szekrények cseréje, burkolatok cseréje, homlokzati nyílászáró portálok cseréje, lépcső Kerületi Nevelési Tanácsadó felújítása (nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás)

Források

nettó

1 905 000 1 905 000

Ákombákom Óvoda

Gazdasági Működtetési Központ


0 0 663 030 000

663 030 000

54




Teljes költség

Feladat Bruttó

nettó

ÁFA

önk-i saját

közp. tám.

átv.pe.

Bruttó

2016.évi teljesítés Források

nettó

ÁFA

önk-i saját

átv.pe.


Források

Bruttó

nettó

ÁFA

önk-i saját

Polgármesteri Hivatal saját felújításai Nyílászárók cseréje 64001 Fűtés korszerűsítés, fűtési rendszer szakaszolása,vezeték cserék 64002 Informatikai eszközök felújítása 64003. Illyés Gyula u. 28. ingatlan felújítás 64004.

17 945 000 8 420 000 8 255 000 1 270 000 0

14 130 000 6 630 000 6 500 000 1 000 000 0

3 815 000 1 790 000 1 755 000 270 000 0

17 945 000 8 420 000 8 255 000 1 270 000

0

0

36 868 000 8 420 000 8 255 000 1 270 000 18 923 000

29 030 000 6 630 000 6 500 000 1 000 000 14 900 000

7 838 000 1 790 000 1 755 000 270 000 4 023 000

36 868 000 8 420 000 8 255 000 1 270 000 18 923 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

34 714 277 8 273 879 7 518 400 0 18 921 998

27 334 077 6 514 866 5 920 000

7 380 200 1 759 013 1 598 400

34 714 277 8 273 879 7 518 400

14 899 211

4 022 787

18 921 998

II. Polgármesteri Hivatal összesen

17 945 000

14 130 000

3 815 000

17 945 000

0

0

36 868 000

29 030 000

7 838 000

36 868 000

0

0

34 714 277

27 334 077

7 380 200

1 190 488 000 76 200 000 12 700 000 25 400 000 85 090 000 38 100 000 63 500 000 7 620 000 25 400 000 12 700 000 12 700 000 23 495 000 710 058 000 9 525 000 11 076 000 1 234 000 11 700 000 20 000 000 9 827 000 15 240 000 18 923 000 0 0 0 0

937 392 000 60 000 000 10 000 000 20 000 000 67 000 000 30 000 000 50 000 000 6 000 000 20 000 000 10 000 000 10 000 000 18 500 000 559 101 000 7 500 000 8 721 000 972 000 9 212 000 15 748 000 7 738 000 12 000 000 14 900 000 0 0 0 0

253 096 000 16 200 000 2 700 000 5 400 000 18 090 000 8 100 000 13 500 000 1 620 000 5 400 000 2 700 000 2 700 000 4 995 000 150 957 000 2 025 000 2 355 000 262 000 2 488 000 4 252 000 2 089 000 3 240 000 4 023 000 0 0 0 0

480 430 000 76 200 000 12 700 000 25 400 000 85 090 000 38 100 000 63 500 000 7 620 000 25 400 000 12 700 000 12 700 000 23 495 000

0

710 058 000

1 203 116 310 76 200 000 12 700 000 25 400 000 77 006 450 28 393 962 57 467 500 7 620 000 25 400 000 12 700 000 12 700 000 23 495 000 710 032 000 9 525 000 11 076 000 1 234 000 11 700 000 20 000 000 9 827 000 0 0 8 845 364 34 244 034 12 700 000 6 350 000 8 500 000

947 356 022 60 000 000 10 000 000 20 000 000 60 635 000 22 357 450 45 250 000 6 000 000 20 000 000 10 000 000 10 000 000 18 500 000 559 101 000 7 500 000 8 721 000 972 000 9 212 000 15 748 000 7 738 000 0 0 6 964 853 26 963 806 10 000 000 5 000 000 6 692 913

255 786 288 16 200 000 2 700 000 5 400 000 16 371 450 6 036 512 12 217 500 1 620 000 5 400 000 2 700 000 2 700 000 4 995 000 150 957 000 2 025 000 2 355 000 262 000 2 488 000 4 252 000 2 089 000 0 0 1 880 511 7 280 228 2 700 000 1 350 000 1 807 087

493 084 310 76 200 000 12 700 000 25 400 000 77 006 450 28 393 962 57 467 500 7 620 000 25 400 000 12 700 000 12 700 000 23 495 000 0 9 525 000 11 076 000 1 234 000 11 700 000 20 000 000 9 827 000 0 0 8 845 364 34 244 034 12 700 000 6 350 000 8 500 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 172 364 641 65 839 738 12 699 791 25 399 715 77 006 450 28 393 962 57 467 500 7 071 123 25 390 267 12 700 000 12 700 000 23 488 750 702 411 998 9 525 000 8 374 964 1 234 694 10 705 429 19 999 960 9 815 902 0 0 8 845 364 34 244 034 12 700 000 6 350 000 0

922 910 215 51 842 313 9 999 835 19 999 775 60 635 000 22 357 450 45 250 000 5 567 814 19 992 336 10 000 000 10 000 000 18 495 079 553 080 313 7 500 000 6 594 460 972 200 8 217 922 15 748 000 7 729 059

103 150 000 57 150 000 35 357 000 10 643 000

81 220 000 45 000 000 27 840 000 8 380 000

21 930 000 12 150 000 7 517 000 2 263 000

103 150 000 57 150 000 35 357 000 10 643 000

0

0

126 364 500 57 150 000 35 357 000 10 643 000 23 214 500 0 0 0

99 499 134 45 000 000 27 840 000 8 380 000 18 279 134 0 0 0

26 865 366 12 150 000 7 517 000 2 263 000 4 935 366 0 0 0

126 364 500 57 150 000 35 357 000 10 643 000 23 214 500 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

710 032 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 032 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. XV. ker. Önkormányzat összesen

1 293 638 000

1 018 612 000

275 026 000

583 580 000

0

710 058 000

1 329 480 810

1 046 855 156

282 651 654

619 448 810

0

IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)

1 974 613 000

1 554 813 000

419 800 000

1 264 555 000

0

710 058 000

1 888 467 205

1 487 613 661

400 879 544

1 178 435 205

0

Városgazdálkodási tevékenység 62001 62002 62003 62004 62005 62006 62007 62008 62009 62010 62011 62012 52022 52003 52018 52010 52024 46003 62013 62014 62015 62016 62017 62018

Járda felújítási pályázat Járda felújítás általános Járda felújítás parkokban és lakótelepeken Útfelújítás: Bercsényi u. ( Szerencs-Wesselényi között) Útfelújítás: Jánoshida u. ( Szerencs-Nádastó között) Útfelújítás: Klebelsberg K. u. (Pestújhelyi tér -Ady E. között) Közlekedési korrekciók Parkoló felújítások (Páskomliget u. folytatás) Játszótér feljújítás Sportpályák, dühöngők felújítása Kontyfa u. 3. idősek nappali ellátója Neptun Iskola felújítás (Magyar-Kínai Kéttannyelvű) Liva malom felújítása M Járda felújítás pályzat M Bácska u. parkoló felújítása M Út- és csatorna felújítás - Hősök útja M Civil és nemzetiségi ház kialakítása (Népfelkelő u. 96.) M Hagyományos épületek taljavíz elleni szigetelése M Arany J.u.Ingatlan felújítása Illyés Gyula u. 28. Ingatlan felújítás Aporháza u. 61. ingatlan ablakcsere Útfelújítás: Őrjárat u. ( Gergő - Nadastó között) Parkoló felújítások (Pákompark,Páskomliget 47-49., Énekes út 1.) Erdőkerülő u. dühöngő burkolatfelújítása Játszótér felújítás - Erdőkerülő u. "Szirom játszótér"

Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.) 66001 Lakás felújítási alap 56001 Lakás felújítási alap M 56003 Nyugdíjas ház nyílászáró csere M 66003 Siemens által bérelt lakások felújítása

710 058 000 9 525 000 11 076 000 1 234 000 11 700 000 20 000 000 9 827 000 15 240 000 18 923 000

55

átv.pe.

közp. tám.

0

0

34 714 277

0

0

249 454 426 13 997 425 2 699 956 5 399 940 16 371 450 6 036 512 12 217 500 1 503 309 5 397 931 2 700 000 2 700 000 4 993 671 149 331 685 2 025 000 1 780 504 262 494 2 487 507 4 251 960 2 086 843

469 952 643 65 839 738 12 699 791 25 399 715 77 006 450 28 393 962 57 467 500 7 071 123 25 390 267 12 700 000 12 700 000 23 488 750

0

702 411 998

6 964 853 26 963 806 10 000 000 5 000 000

1 880 511 7 280 228 2 700 000 1 350 000

8 845 364 34 244 034 12 700 000 6 350 000

116 265 025 57 118 984 35 238 390 10 642 940 13 264 711

91 547 263 44 975 578 27 746 764 8 380 267 10 444 654

24 717 762 12 143 406 7 491 626 2 262 673 2 820 057

116 265 025 57 118 984 35 238 390 10 642 940 13 264 711

0

0

710 032 000

1 288 629 666

1 014 457 478

274 172 188

586 217 668

0

702 411 998

710 032 000

1 781 245 354

1 402 955 375

378 289 979

1 078 833 356

0

702 411 998

702 411 998 9 525 000 8 374 964 1 234 694 10 705 429 19 999 960 9 815 902


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. fejlesztési előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként forintban 2016.évi eredeti ktv. Források

Teljes költség

Feladat Bruttó

I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai Egészségügyi Intézmény Nagyértékű orvosi műszer beszerzés Kisértékű orvosi műszer beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Tehergépkocsi beszerzés Szoftver beszerzés (win7) Kisértékű egyéb gép beszerzés Klíma beszerzés Iktatóprogram beszerzés M Mikrohull. Kapcs. Kiép. + eszközök M Hardver, szoftver beszezés M Szeméyi számítógépek, nyomtatók beszerzés M Szemészeti réslámpa M Audiométer M Elektromos vizsgálószék M Mennyezeti műtőlámpa M Kisértékű orvosi műszerek beszerzése M Új nőgyógyászati UH SzM

nettó

ÁFA

önk-i saját

közp. tám.

átv.pe.

Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Kisértékű informatikai eszköz beszerzés XV/2. Bezsilla utcai Bölcsőde HMV bojler csere XV/3. Fő úti Bölcsőde öntözőrendszer Csoportszobák beépített szekrényeinak cseréje (XV/10 Kontyfa) M Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM XV/5. Kavicsos közi Bölcsőde-automata öntözőrendszer kialakítása Intézményi weboldal tervezése

Egyesített Szociális Intézmény Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Kisértékű informatikai eszköz beszerzés Operációs rendszer, irodai szoftvercsomag beszerzés Fejlesztő Gondozó Központ ablakok szúnyoghálóval történő felszerelése FENO 25.évfordulóra hintaágy Kisértékű egyéb gép berendezés beszerzése M Árendás köz 4-6. ép.irodák kialakítása M Betegemelő (alapítványi tám.) M Család és gyermekjóléti központ eszk.besz.(BMÖGF/615-2/2015 tám.okirat) M Család és gyermekjóléti központ kliensnyilvántartó program szoftverfejlesztése NRSZH által jóváhagyott fejlesztés-szociális foglalkozás Szocionet program bővítése Nagyértékű besorolású eszk.beszerzés

Csokonai Kulturális és Spotközpont Szoftverek, informatikai programok beszerzése (SZIKLA-21 könyvtári szoftver, NOD32 vírusírtó, windows) Gépkocsi beszerzés Műtárgyak vásárlása (NKA-tól) Kertészeti gépek beszerzése M Műtárgyak vásárlása M Csokonai Művház színpad M

Takarítógép Raklapemelő 2,5 T Bútorok Állvány (3 db) Létrák (3 db) Sörpad (10 garnitúra) Vérnyomásmérő Kávéfőző (2 db) Porszívó (2 db) Monitor (10 db) Flipchart tábla (3 db) Mikrohullámú sütő (3 db) Számítógép konfiguráció (10 db) Karbantartási szerszámok Színpadi berendezések Nyomtató (3 db) Projektor vetítővászonnal (2 db) Hűtőszekrény (2 db) Notebook (2 db) Konyhai gépek (táborokba) Tűzhelyek (2 db) Asztali telefonkészülék (6 db) Számológép (5 db) Érdekeltség növelő támogatás ( műszaki technikai eszköz bőv., berend. tárgyak gyarapítása, ép. felújítás, karbantartás ) Fejlesztési támogatás ( műtárgyak vásárlása) Tanuszoda - keringető szivattyú csere Központi tám.-Kubinyi Ágoston Program - kiállítások korszerűsítése - (muzeális intézmények szakmai támogatása) Érdekeltség növelő támogatás ( műszaki technikai eszköz bőv., berend. tárgyak gyarapítása, ép. felújítás, karbantartás ) Érdekeltség növelő támogatás ( műszaki technikai eszköz bőv., berend. tárgyak gyarapítása, ép. felújítás, karbantartás ) Önkormányzati rész



Bruttó

nettó

51 818 504 19 505 321 1 428 959 6 483 089 2 950 000 96 012 2 003 791 2 209 927 571 500 2 459 355 762 000 6 761 074 2 873 477 410 210 993 140 550 000 336 000 1 366 000 58 649 21 101 626 3 248 000 686 000 1 905 000 508 000 1 686 326 11 049 000 1 524 000 495 300

40 807 986 15 358 521 1 131 180 5 104 794 2 322 835 75 600 1 577 788 1 740 100 450 000 1 936 500 600 000 5 323 680 2 262 580 323 000 782 000 433 071 264 567 1 075 590 46 180 16 615 296 2 557 480 540 000 1 500 000 400 000 1 327 816 8 700 000 1 200 000 390 000

11 010 518 4 146 800 297 779 1 378 295 627 165 20 412 426 003 469 827 121 500 522 855 162 000 1 437 394 610 897 87 210 211 140 116 929 71 433 290 410 12 469 4 486 330 690 520 146 000 405 000 108 000 358 510 2 349 000 324 000 105 300

51 643 244 19 505 321 1 253 699 6 483 089 2 950 000 96 012 2 003 791 2 209 927 571 500 2 459 355 762 000 6 761 074 2 873 477 410 210 993 140 550 000 336 000 1 366 000 58 649 21 101 626 3 248 000 686 000 1 905 000 508 000 1 686 326 11 049 000 1 524 000 495 300

175 260 0 175 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

30 448 985 6 590 160 1 560 486 571 000 0 159 990 53 213 14 992 408 278 000 2 000 000 889 000 2 188 868 280 670 885 190 0

23 976 036 5 189 205 1 228 690 450 000 0 125 976 41 900 11 805 046 218 898 1 574 803 700 000 1 723 518 221 000 697 000

6 472 949 1 400 955 331 796 121 000 0 34 014 11 313 3 187 362 59 102 425 197 189 000 465 350 59 670 188 190 0

30 448 985 6 590 160 1 560 486 571 000 0 159 990 53 213 14 992 408 278 000 2 000 000 889 000 2 188 868 280 670 885 190

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

ÁFA

önk-i saját

átv.pe.

Források

nettó

ÁFA

45 997 289 15 106 676 1 307 100 5 303 282 2 950 000 96 012 1 882 887 2 209 927 571 500 2 459 355 762 000 6 761 074 2 873 477 410 210 993 140 550 000 336 000 1 366 000 58 649 16 037 753 2 688 405 657 210 72 890 508 000 1 686 326 8 900 922 1 524 000 0

36 224 351 11 895 021 1 035 227 4 175 812 2 322 835 75 600 1 482 588 1 740 100 450 000 1 936 500 600 000 5 323 680 2 262 580 323 000 782 000 433 071 264 567 1 075 590 46 180 12 628 152 2 116 853 517 489 57 394 400 000 1 327 816 7 008 600 1 200 000 0

9 772 938 3 211 655 271 873 1 127 470 627 165 20 412 400 299 469 827 121 500 522 855 162 000 1 437 394 610 897 87 210 211 140 116 929 71 433 290 410 12 469 3 409 601 571 552 139 721 15 496 108 000 358 510 1 892 322 324 000 0

45 822 029 15 106 676 1 131 840 5 303 282 2 950 000 96 012 1 882 887 2 209 927 571 500 2 459 355 762 000 6 761 074 2 873 477 410 210 993 140 550 000 336 000 1 366 000 58 649 16 037 753 2 688 405 657 210 72 890 508 000 1 686 326 8 900 922 1 524 000 0

175 260

0

0

21 877 261 4 293 240 475 880 0 0 125 976 41 900 11 805 046 218 898 1 574 803 700 000 1 723 518 221 000 697 000

5 906 864 1 159 177 128 489 0 0 34 014 11 313 3 187 362 59 102 425 197 189 000 465 350 59 670 188 190

27 784 125 5 452 417 604 369 0 0 159 990 53 213 14 992 408 278 000 2 000 000 889 000 2 188 868 280 670 885 190

0

0

0 0

27 784 125 5 452 417 604 369 0 0 159 990 53 213 14 992 408 278 000 2 000 000 889 000 2 188 868 280 670 885 190

0

0

önk-i saját

átv.pe.

27 654 000 15 586 000 500 000 5 213 000 3 000 000 630 000 1 095 000 1 630 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 657 000 4 208 000 135 000 1 408 000 0 170 000 296 000 440 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 311 000 19 794 000 635 000 6 621 000 3 000 000 800 000 1 391 000 2 070 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 877 000 1 778 000 686 000 1 905 000 508 000 0 0

3 840 000 1 400 000 540 000 1 500 000 400 000 0 0

1 037 000 378 000 146 000 405 000 108 000 0 0

4 877 000 1 778 000 686 000 1 905 000 508 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

9 720 000 7 390 000 1 124 000 571 000 635 000 0 0 0 0

7 654 000 5 819 000 885 000 450 000 500 000 0 0 0 0

2 066 000 1 571 000 239 000 121 000 135 000 0 0 0 0

9 720 000 7 390 000 1 124 000 571 000 635 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

13 056 000

10 280 000

2 776 000

13 056 000

0

0

33 804 000

26 904 017

6 899 983

29 087 000

1 200 000

3 517 000

28 582 978

23 126 633

5 456 345

28 582 978

5 563 000 7 493 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 380 000 5 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 183 000 1 593 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 563 000 7 493 000

0 0 0 0 0 0

5 563 000 7 493 000 1 200 000 338 000 150 000 4 883 000 88 900 127 000 2 240 000 381 000 127 000 317 500 12 700 40 000 76 000 254 000 90 400 96 500 2 540 000 600 000 1 600 000 150 000 375 000 280 000 244 000 300 000 140 000 60 000 20 000

4 380 000 5 900 000 1 200 000 266 142 150 000 3 844 882 70 000 100 000 1 763 780 300 000 100 000 250 000 10 000 31 496 59 843 200 000 71 181 75 984 2 000 000 472 441 1 259 843 118 110 295 276 220 472 192 126 236 220 110 236 47 244 15 748

1 183 000 1 593 000 0 71 858 0 1 038 118 18 900 27 000 476 220 81 000 27 000 67 500 2 700 8 504 16 157 54 000 19 219 20 516 540 000 127 559 340 157 31 890 79 724 59 528 51 874 63 780 29 764 12 756 4 252

5 563 000 7 493 000 0 338 000 150 000 4 883 000 88 900 127 000 2 240 000 381 000 127 000 317 500 12 700 40 000 76 000 254 000 90 400 96 500 2 540 000 600 000 1 600 000 150 000 375 000 280 000 244 000 300 000 140 000 60 000 20 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 220 818 7 493 000 1 200 000 338 000 150 000 4 752 390 88 900 127 000 2 240 001 381 000 127 000 317 500 12 700 40 000 76 001 254 000 90 400 96 500 758 825 600 000 532 946 150 000 274 999 279 999 244 000 299 999 140 000 60 000 20 000

4 471 990 5 900 000 1 200 000 266 142 150 000 3 714 272 70 000 100 000 1 763 780 300 000 100 000 250 000 10 000 31 496 59 843 200 000 71 181 75 984 597 500 472 441 419 643 118 110 216 535 220 472 192 126 236 220 110 236 47 244 15 748

748 828 1 593 000 0 71 858 0 1 038 118 18 900 27 000 476 221 81 000 27 000 67 500 2 700 8 504 16 158 54 000 19 219 20 516 161 325 127 559 113 303 31 890 58 464 59 527 51 874 63 779 29 764 12 756 4 252

5 220 818 7 493 000 1 200 000 338 000 150 000 4 752 390 88 900 127 000 2 240 001 381 000 127 000 317 500 12 700 40 000 76 001 254 000 90 400 96 500 758 825 600 000 532 946 150 000 274 999 279 999 244 000 299 999 140 000 60 000 20 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

1 800 000

1 417 323

382 677

0

0

1 800 000

0

0

0

0

0

0

0

1 717 000

1 351 969

365 031

0

0

1 717 000

1 717 000

1 351 969

365 031

1 717 000

0

0

0

500 000

393 701

106 299

500 000

0

500 000

393 701

106 299

500 000

0

56

1 200 000

közp. tám.

Bruttó

34 311 000 19 794 000 635 000 6 621 000 3 000 000 800 000 1 391 000 2 070 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Virusírtó licensz

Egyesített Bölcsödék

2016.évi módosított ktv. Teljes költség

0

175 260



Teljes költség

Feladat Bruttó Hetedhét Óvoda Informatikai gép, berendezés beszerzés Kisértékű gép, berendezés beszerzés Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM Klapka utcai Tagóvoda riasztó rendszer átépítése

Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Árendás köz 4. telephely vizesblokk kialakítása M Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM Óvoda belső udvarrész rekonstrukció SzM Hartyán köz 3. - Palota Polg.Őr. Egy. helyiség kialakítás SzM Árendás Tagóvoda, beép.szekrények cseréje

Napsugár Összevont Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Nádastó park 1. udvari játszóeszk.cseréje, gumi-burkolat telepítése, játékház cseréje, mászóka és vár telepítése Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM

Nádastó park 1. terasz előtető készítése

nettó

ÁFA

önk-i saját

közp. tám.

átv.pe.

Informatikai gép, berendezés beszerzés Kisértékű gép, berendezés beszerzés Vácrátót téri Tagóvoda teraszon lévő napernyők Vácrátót téri Tagóvoda folyosói állmennyezet csere Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM

Palotai Vadvirág Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Aulich Óvoda konyhabútor csere Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM Aulich Tagóvoda elektromos kapunyitó kiépítése

Micimackó Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés M Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM

Mosolykert Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Felvonó hidraulika és vezérlés komplett cseréje Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM Kavicsos köz 6. - emeleti tornaszoba kialakítása

Pestújhelyi Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM

Molnár Viktor Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Árnyékolók felszerelése Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM

Mozdonyvezető Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Automata öntözőrendszer (öntözőfelület kialakítása, tervezés, kiépítés, beszabályozás) Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM

Ákombákom Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM Intézményi esővédő gumiburkolatok kialakítása és játszóeszköz cseréje


Bruttó

nettó

ÁFA

önk-i saját


átv.pe.

Bruttó

nettó

Források ÁFA

önk-i saját

közp. tám.

átv.pe.

963 000 546 000 417 000 0

758 000 430 000 328 000 0

205 000 116 000 89 000 0

963 000 546 000 417 000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

10 533 764 1 362 746 607 970 8 491 044 72 004

8 294 034 1 073 107 478 370 6 685 861 56 696

2 239 729 289 639 129 600 1 805 182 15 308

4 226 024 546 000 607 970 3 046 222 25 832

0 0 0 0

0 0 0 0

3 982 715 456 946 453 715 3 046 222 25 832

3 135 996 359 800 357 256 2 398 600 20 340

846 719 97 146 96 459 647 622 5 492

3 982 715 456 946 453 715 3 046 222 25 832

0

0

1 102 000 556 000 546 000 0 0 0 0

868 000 438 000 430 000 0 0 0 0

234 000 118 000 116 000 0 0 0 0

1 102 000 556 000 546 000

0 0 0

0 0 0

0

11 218 833 179 292 116 000 360 479 1 600 031 2 320 660 5 949 604 692 767

23 069 096 1 257 511 546 000 1 695 587 4 445 000 3 916 083 10 039 880 1 169 035

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

20 160 102 1 158 800 456 946 1 695 587 1 723 771 3 916 083 10 039 880 1 169 035

15 965 874 1 004 219 359 800 1 335 108 1 357 300 3 083 530 7 905 417 920 500

4 194 228 154 581 97 146 360 479 366 471 832 553 2 134 463 248 535

20 160 102 1 158 800 456 946 1 695 587 1 723 771 3 916 083 10 039 880 1 169 035

0

0

41 965 778 1 078 219 430 000 1 335 108 5 926 040 8 595 036 22 035 572 2 565 803

0

0

53 184 612 1 257 511 546 000 1 695 587 7 526 071 10 915 696 27 985 177 3 258 570

11 443 000 584 000 546 000

9 010 000 460 000 430 000

2 433 000 124 000 116 000

11 443 000 584 000 546 000

0 0 0

0 0 0

80 162 311 1 705 757 546 000

44 041 434 481 853 430 000

11 891 686 130 099 116 000

33 289 552 611 952 546 000

0 0 0

0 0 0

31 929 695 611 952 456 946

25 141 493 481 853 359 800

6 788 202 130 099 97 146

31 929 695 611 952 456 946

0

0

10 313 000 0 0

8 120 000 0 0

2 193 000 0 0

10 313 000 0

0 0 0

0 0 0

350 000 174 000 176 000

1 645 000 819 000 826 000

0 0 0

0 0 0

1 115 883 2 752 429 270 000 7 507 275 2 459 459 175 701 217 667 270 108 526 500 1 269 483

5 248 783 12 944 389 1 270 000 12 668 428 7 740 079 827 000 1 023 835 1 270 508 2 476 500 2 142 236

0 0 0

1 295 000 645 000 650 000

4 132 900 10 191 960 1 000 000 27 804 721 9 109 656 651 299 806 168 1 000 400 1 950 000 4 701 789

0 0 0

1 645 000 819 000 826 000

5 248 783 36 079 775 1 270 000 35 311 996 12 929 175 2 187 060 1 023 835 1 270 508 2 476 500 5 971 272 0 5 276 481 440 000 546 000 1 679 978 2 475 168 135 335

0 0 0

0 0 0

1 115 883 2 751 786 0 2 693 288 834 873 161 770 217 667 0 0 455 436

5 248 783 12 943 586 0 12 668 428 3 926 986 760 915 1 023 835 0 0 2 142 236

0

0

4 132 900 10 191 800 0 9 975 140 3 092 113 599 145 806 168 0 0 1 686 800

0

0

5 248 783 12 943 586 0 12 668 428 3 926 986 760 915 1 023 835 0 0 2 142 236

4 154 331 346 000 430 000 1 322 817 1 948 951 106 563

1 122 150 94 000 116 000 357 161 526 217 28 772

2 612 023 440 000 546 000 602 704 887 984 135 335

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 354 934 407 300 456 946 602 704 887 984 0

1 860 231 326 661 359 800 474 570 699 200 0

494 703 80 639 97 146 128 134 188 784 0

2 354 934 407 300 456 946 602 704 887 984 0

0

0

Belső udvar kialakítása SzM

Kertvárosi Összevont Óvoda


0

0

0

0

0

0

1 621 000 440 000 546 000 635 000 0

1 276 000 346 000 430 000 500 000 0

345 000 94 000 116 000 135 000 0

1 621 000 440 000 546 000 635 000

0 0 0 0

0 0 0 0

685 000 412 000 273 000 0 0

539 000 324 000 215 000 0 0

146 000 88 000 58 000 0 0

685 000 412 000 273 000

0 0 0

0 0 0

1 471 294 721 165 273 000 71 999 405 130

1 158 536 567 844 215 000 56 692 319 000

312 758 153 321 58 000 15 307 86 130

1 471 294 721 165 273 000 71 999 405 130

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 159 927 454 325 228 473 71 999 405 130

913 326 357 734 179 900 56 692 319 000

246 601 96 591 48 573 15 307 86 130

1 159 927 454 325 228 473 71 999 405 130

0

0

2 050 000 589 000 546 000 915 000 0 0

1 614 000 464 000 430 000 720 000 0 0

436 000 125 000 116 000 195 000 0 0

2 050 000 589 000 546 000 915 000 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

22 334 008 1 075 463 456 946 915 000 12 151 911 7 734 688

17 585 361 846 821 359 800 720 000 9 568 434 6 090 306

4 748 648 228 642 97 146 195 000 2 583 477 1 644 383

9 581 867 1 075 463 456 946 915 000 4 359 584 2 774 874

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

8 666 867 1 075 463 456 946 0 4 359 584 2 774 874

6 824 304 846 821 359 800 0 3 432 743 2 184 940

1 842 563 228 642 97 146 0 926 841 589 934

8 666 867 1 075 463 456 946 0 4 359 584 2 774 874

0

0

909 000 363 000 546 000 0

716 000 286 000 430 000 0

193 000 77 000 116 000 0

909 000 363 000 546 000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 624 100 594 989 1 362 746 2 666 365

2 997 996 468 496 430 000 2 099 500

809 358 126 493 116 000 566 865

2 474 489 594 989 546 000 1 333 500

0 0 0 0

0 0 0 0

2 384 800 594 989 456 946 1 332 865

1 877 796 468 496 359 800 1 049 500

507 004 126 493 97 146 283 365

2 384 800 594 989 456 946 1 332 865

0

0

631 000 358 000 273 000

497 000 282 000 215 000

134 000 76 000 58 000

631 000 358 000 273 000

0 0 0

0 0 0

4 470 391 1 126 458 681 373 1 905 000 757 560

3 520 031 886 974 536 553 1 500 000 596 504

950 359 239 484 144 819 405 000 161 056

2 853 905 404 125 273 000 1 905 000 271 780

0 0 0

0 0 0

712 108 318 208 179 900 0 214 000

192 270 85 917 48 573 0 57 780

904 378 404 125 228 473 0 271 780

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

904 378 404 125 228 473 0 271 780

2 854 000 422 000 273 000 2 159 000 0

2 247 000 332 000 215 000 1 700 000 0

607 000 90 000 58 000 459 000 0

2 854 000 422 000 273 000 2 159 000

0 0 0 0

0 0 0 0

17 775 063 729 686 681 373 6 018 000 10 346 004

13 996 152 574 556 536 553 4 738 583 8 146 460

3 778 910 155 130 144 819 1 279 417 2 199 544

6 873 388 729 686 273 000 2 159 000 3 711 702

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

6 808 274 709 099 228 473 2 159 000 3 711 702

5 360 846 558 346 179 900 1 700 000 2 922 600

1 447 428 150 753 48 573 459 000 789 102

6 808 274 709 099 228 473 2 159 000 3 711 702

0

0

963 000 417 000 546 000 0

758 000 328 000 430 000 0

205 000 89 000 116 000 0

963 000 417 000 546 000

0 0 0

0 0 0 0

7 230 523 760 267 1 362 744 342 672 4 764 840

5 693 403 598 634 1 073 106 269 820 3 751 843

1 537 120 161 633 289 638 72 851 1 012 998

3 138 621 760 267 545 998 122 936 1 709 420

0 0 0 0

0 0 0 0

3 031 569 742 267 456 946 122 936 1 709 420

2 387 061 584 461 359 800 96 800 1 346 000

644 508 157 806 97 146 26 136 363 420

3 031 569 742 267 456 946 122 936 1 709 420

0

0

57



Teljes költség

Feladat Bruttó Gazdasági Működtetési Központ Informatikai gép, berendezés beszerzés (GMK - szerver merevlemez csere) Kisértékű informatikai gép, berendezés beszerzés (GMK) Egyéb gép, berendezés beszerzés (GMK - porelszívó, kertészeti gépek, ipari hűtő, fénymásoló) Kisértékű gép, berendezés beszerzés (GMK)

nettó

ÁFA

önk-i saját

közp. tám.

átv.pe.

Jármű beszerzés (GMK - Ford Tranzit) Czabán Ált.Isk. udvari játszóeszközök telepítése Hubay szivattyúk cseréje energiatakarékos szivattyúkra Szent Korona Ált.Isk. villamos hálózat és világítás korszerűsítése Ker.Nev.Tan. (Ped.Szakszolg.) tornaszoba és kiszolg.helyiségek kialakítása Meixner Iskola műfüves pályához vezető beton térburkolatú járda kialakítása, tornaterem előtti bejárat burkolása (GMK) Közfoglalkoztatás beruházási célú tám. (10115/26/00373.sz.szerződés alapján) Pestújhelyi Ált.Isk. Kazáncsere jogsz.előírástól eltérő rendszer helyreállítása M Dózsa Gimnázium volt gondnoki lakás tanári szobává alakítása M Konytyfa Isk. fénymásoló alkatrész csere M Vonalkód leolvasó készülék (GMK) M Hartyán Ált.Isk. udvari honlokzat burkolata M Czabán Ált.Isk.Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM Czabán Ált.Isk. fényzáró függöny SzM László Gy.Gimn. térelválasztó függöny SzM Czabán nyári napközis tábor-kisértékű T.Eszk. Besz. Terc-silver szoftverkulcs vásárlás Károly Róbert Iskola kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Kossuth Iskola kisértkű tárgyi eszköz beszerzés Kossuth Iskola melegvíztározó cseréje Czabán Iskola kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Pestújhelyi Iskola kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Hartyán Ált.Iskola kiséértékű tárgyi eszköz beserzése László Gyula Gimnázium kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Száraznád Iskola kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Dózsa György Gimnázium kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Magyar-Kínai Iskola kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Főzőkonyhák riasztórendszere Irodaszoftverek

I. Intézményi összesen Polgármesteri Hivatal saját beruházásai 63001. Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása 63002. Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 63003. Kisértékű bútorbeszerzés 63004. Szerszámok 63005. Légkondícionáló berendezések C. ép. I. em. 103-109. 63006. Légkondícionáló berendezések A. ép. fsz.1-25. 63007. Légkondícionáló berendezések (fejlesztésekből kimaradt helyiségek,cserék) 63008. Skoda Fabia gépkocsik cseréje JEP-017,JUZ-015 63009. Kis értékű szellemi termékek vásárlása 63010. Számítógépes hálózat 63011. Számítástechnikai eszközök vásárlása 63012. Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása Számítógépes hálózat M 53010 Kisértékű szellemi termék beszerzése M 53006 63013. Nagy Sándor "Fal" című festmény 63014. Papp Olívia "Zenész III." c. zománc festmény 63015. Egyéb TE - Hivatali dolg. Egészségmegőrzés Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - népszavazás saját 71. Laptop beszerzés - népszavazás saját 71. II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen Városgazdálkodási tevékenység 61001 Díszpolgárok portréja 61002 Rákos úti szakrendelő terveztetése 61003 Tervezői művezetés 61004 Térfigyelő kamerák bővítése (7 új egység) 61005 Ingatlan vásárlás 61006 Út- járdaépítések terveztetése 61007 Külső Fóti úti- és rekreációs kerékpárút terv 61008 Útépítés, útfelújítás terveztetése 61009 Parkoló építések teveztetése 61010 Szilas park parkoló terv 61011 Erdőkerülő u.-Páskom park véderdő telepítés terv 61012 Útépítés (Csillagos köz) 61013 Járda építés 61014 Tempo 30 övezet építés 61015 Parkoló építés ( Sárfű u., Zsókavár u. vége) 61016 Nyirpalota u. parkoló építés 61017 Hiányzó közműszakszok kiépítése 61018 Régifóti u.-Csobogós u. csapadékvíz csatorna építés 61019 Kovácsi K. tér vízügyi létesítési engedély 61020 Zöldfelület, parkosítás, faültetés 61021 Fasor rekonstrukció (Eötvös u.,Dugonics u.- Wysocki u.)

Bruttó

nettó


ÁFA

önk-i saját


átv.pe.

Bruttó

nettó

Források ÁFA

önk-i saját

63 170 000 762 000 4 420 000

49 740 000 600 000 3 480 000

13 430 000 162 000 940 000

63 170 000 762 000 4 420 000

0 0 0

0 0 0

82 146 710 762 000 7 029 460

64 682 292 600 000 5 534 693

17 464 418 162 000 1 494 767

76 353 376 762 000 7 029 460

5 793 334 0 0

0 0 0

67 100 224 0 5 276 462

52 836 084 0 4 154 695

14 264 140 0 1 121 767

61 306 890 0 5 276 462

6 102 000 10 932 000

4 805 000 8 608 000

1 297 000 2 324 000

6 102 000 10 932 000

0 0

0 0

12 700 000 6 664 000 4 445 000 1 270 000 7 620 000 7 620 000

10 000 000 5 247 000 3 500 000 1 000 000 6 000 000 6 000 000

2 700 000 1 417 000 945 000 270 000 1 620 000 1 620 000

12 700 000 6 664 000 4 445 000 1 270 000 7 620 000 7 620 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

8 007 000 6 915 341 203 200 12 700 000 6 664 000 4 323 588 0 0 6 270 104

6 305 000 5 445 278 160 000 10 000 000 5 247 000 3 404 400 0 0 4 937 090

1 702 000 1 470 063 43 200 2 700 000 1 417 000 919 188 0 0 1 333 014

8 007 000 6 915 341 203 200 12 700 000 6 664 000 4 323 588 0 0 6 270 104

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 865 078 4 711 745 0 6 127 750 6 654 800 4 323 588 6 270 104 631 698 5 793 334

3 830 770 3 711 298 0 4 825 000 5 240 000 3 404 400 4 937 090 497 400 4 561 680

1 034 308 1 000 447 0 1 302 750 1 414 800 919 188 1 333 014 134 298 1 231 654

4 865 078 4 711 745 0 6 127 750 6 654 800 4 323 588 6 270 104 631 698

635 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

635 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

631 698 5 793 334 14 478 000 240 309 194 818 568 503 959 062 0 0 1 993 900 297 294 323 850 97 090 99 509 1 492 250 173 095 30 403 133 025 110 441 52 185 152 842 383 448 708 501 358 460

497 400 4 561 680 11 400 000 189 220 153 400 447 640 755 167 0 0 1 570 000 234 090 255 000 76 449 78 353 1 175 000 136 295 23 939 104 744 86 962 41 090 120 348 301 927 557 875 282 252

134 298 1 231 654 3 078 000 51 089 41 418 120 863 203 895 0 0 423 900 63 204 68 850 20 641 21 156 317 250 36 800 6 464 28 281 23 479 11 095 32 494 81 521 150 626 76 208

631 698 0 14 478 000 240 309 194 818 568 503 959 062 0 0 1 993 900 297 294 323 850 97 090 99 509 1 492 250 173 095 30 403 133 025 110 441 52 185 152 842 383 448 708 501 358 460

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 478 000 240 309 0 568 452 959 062

11 400 000 189 220 0 447 600 755 167

3 078 000 51 089 0 120 852 203 895

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 993 900 297 294 323 850 97 090 99 509 1 491 888 173 095 30 403 133 025 110 441 52 185 152 842

1 570 000 234 090 255 000 76 449 78 353 1 174 715 136 295 23 939 104 744 86 962 41 090 120 348

423 900 63 204 68 850 20 641 21 156 317 173 36 800 6 464 28 281 23 479 11 095 32 494

14 478 000 240 309 0 568 452 959 062 0 1 993 900 297 294 323 850 97 090 99 509 1 491 888 173 095 30 403 133 025 110 441 52 185 152 842 0 0 0

Szoftver licenszdíj Multischool3 étkezésmegrendelő és számlázó program GMK Központ keleti homlokzatú irodákba klímák beszerzése


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 793 334

közp. tám.

átv.pe. 5 793 334

0

5 793 334

150 000 000

118 746 000

31 254 000

150 000 000

0

0

439 311 547

325 502 339

87 403 208

305 964 569

7 168 594

3 517 000

270 812 616

213 963 629

56 848 987

264 844 022

5 968 594

0

79 709 000 2 540 000 3 937 000 4 826 000 152 000 3 493 000 9 208 000 5 080 000 8 001 000 15 748 000 1 270 000 7 620 000 13 843 000 3 087 000 904 000 0 0 0

62 763 000 2 000 000 3 100 000 3 800 000 120 000 2 750 000 7 250 000 4 000 000 6 300 000 12 400 000 1 000 000 6 000 000 10 900 000 2 431 000 712 000 0 0 0

16 946 000 540 000 837 000 1 026 000 32 000 743 000 1 958 000 1 080 000 1 701 000 3 348 000 270 000 1 620 000 2 943 000 656 000 192 000 0 0 0

79 709 000 2 540 000 3 937 000 4 826 000 152 000 3 493 000 9 208 000 5 080 000 8 001 000 15 748 000 1 270 000 7 620 000 13 843 000 3 087 000 904 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 392 388 1 325 000 3 937 000 4 826 000 152 000 3 493 000 9 208 000 6 096 000 8 168 000 15 748 000 1 270 000 5 080 000 21 209 000 3 087 000 904 000 99 000 100 000 508 000 182 388 0

67 280 319 1 043 260 3 100 000 3 800 000 120 000 2 750 000 7 250 000 4 800 000 6 431 496 12 400 000 1 000 000 4 000 000 16 700 000 2 431 000 712 000 99 000 100 000 399 950 143 613 0

18 112 070 281 740 837 000 1 026 000 32 000 743 000 1 958 000 1 296 000 1 736 504 3 348 000 270 000 1 080 000 4 509 000 656 000 192 000 0 0 108 050 38 776 0

85 392 388 1 325 000 3 937 000 4 826 000 152 000 3 493 000 9 208 000 6 096 000 8 168 000 15 748 000 1 270 000 5 080 000 21 209 000 3 087 000 904 000 99 000 100 000 508 000 182 388 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 044 250 0 1 718 997 3 942 400 137 980 3 271 520 9 207 500 5 364 827 7 870 000 13 808 964 0 304 025 18 780 928 3 087 116 903 605 99 000 100 000 265 000 182 388

54 722 026

14 322 224

69 044 250

0

0

1 354 880 3 417 083 108 645 2 576 000 7 250 000 4 224 273 6 196 850 10 873 200

364 117 525 317 29 335 695 520 1 957 500 1 140 554 1 673 150 2 935 764

1 718 997 3 942 400 137 980 3 271 520 9 207 500 5 364 827 7 870 000 13 808 964

239 390 14 788 131 2 430 800 711 500 99 000 100 000 208 661 143 613

64 635 3 992 797 656 316 192 105

304 025 18 780 928 3 087 116 903 605 99 000 100 000 265 000 182 388

56 339 38 775

79 709 000

62 763 000

16 946 000

79 709 000

0

0

85 392 388

67 280 319

18 112 070

85 392 388

0

0

69 044 250

54 722 026

14 322 224

69 044 250

0

0

1 536 739 000 6 350 000 7 620 000 8 890 000

1 213 219 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000

323 520 000 1 350 000 1 620 000 1 890 000

1 536 739 000 6 350 000 7 620 000 8 890 000

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

648 753 786 0 2 687 320 3 429 000 9 053 040 0 0 0 4 083 050 5 715 000 1 089 660 0 0 12 700 000 38 100 000 9 906 000 25 400 000 2 623 399 18 303 765

0

0

2 116 000 2 700 000 7 128 378

571 320 729 000 1 924 662

2 687 320 3 429 000 9 053 040

15 000 000 7 620 000 3 810 000 6 350 000 1 270 000 1 270 000 1 270 000 10 160 000 12 700 000 38 100 000 50 800 000 25 400 000 6 350 000 18 415 000 2 540 000 25 400 000 25 400 000

1 490 535 217 254 000 6 718 300 5 943 600 9 256 240 35 000 000 0 0 6 350 000 5 715 000 1 270 000 1 270 000 4 405 565 12 700 000 38 100 000 42 106 000 25 400 000 6 350 000 18 415 000 2 540 000 25 400 000 25 400 000

648 753 786

0 1 620 000 810 000 1 350 000 270 000 270 000 270 000 2 160 000 2 700 000 8 100 000 10 800 000 5 400 000 1 350 000 3 915 000 540 000 5 400 000 5 400 000

223 379 298 54 000 1 428 300 1 263 600 1 967 862 0 0 0 1 350 000 1 215 000 270 000 270 000 0 2 700 000 8 100 000 2 106 000 5 400 000 1 350 000 3 915 000 540 000 5 400 000 5 400 000

89 267 898

15 000 000 6 000 000 3 000 000 5 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 8 000 000 10 000 000 30 000 000 40 000 000 20 000 000 5 000 000 14 500 000 2 000 000 20 000 000 20 000 000

1 399 051 695 200 000 5 290 000 4 680 000 7 288 378 35 000 000 0 0 5 000 000 4 500 000 1 000 000 1 000 000 4 405 565 10 000 000 30 000 000 40 000 000 20 000 000 5 000 000 14 500 000 2 000 000 20 000 000 20 000 000

559 485 888

15 000 000 7 620 000 3 810 000 6 350 000 1 270 000 1 270 000 1 270 000 10 160 000 12 700 000 38 100 000 50 800 000 25 400 000 6 350 000 18 415 000 2 540 000 25 400 000 25 400 000

1 494 535 217 254 000 6 718 300 5 943 600 9 256 240 35 000 000 0 0 6 350 000 5 715 000 1 270 000 1 270 000 4 405 565 12 700 000 38 100 000 42 106 000 25 400 000 6 350 000 18 415 000 2 540 000 25 400 000 25 400 000

3 215 000 4 500 000 858 000

868 050 1 215 000 231 660

4 083 050 5 715 000 1 089 660

10 000 000 30 000 000 7 800 000 20 000 000 2 065 668 14 412 413

2 700 000 8 100 000 2 106 000 5 400 000 557 731 3 891 352

12 700 000 38 100 000 9 906 000 25 400 000 2 623 399 18 303 765

25 400 000 24 514 658

20 000 000 19 302 880

5 400 000 5 211 778

25 400 000 24 514 658

58



Teljes költség

Feladat

19 812 000 7 620 000

15 600 000 6 000 000

4 212 000 1 620 000

19 812 000 7 620 000

0 0

0 0

22 860 000 76 200 000 7 620 000 1 905 000 353 000 366 000 1 591 000 563 000 26 448 000 42 291 000 1 130 000 2 371 000 6 160 000 14 838 000 443 230 000 419 000 17 780 000 1 270 000 5 000 000 550 259 000 6 350 000 20 320 000

22 860 000 76 200 000 7 620 000 2 735 580 353 000 366 000 1 591 000 563 000 0 42 291 000 1 130 000 2 371 000 6 160 000 11 833 692 349 000 000 419 000 14 000 000 1 270 000 5 000 000 437 539 249 5 104 140 20 320 000 327 660 0 5 080 000 5 486 400 13 827 143 8 986 835 1 905 000 0 2 540 000 34 290 000 5 080 000 3 810 000

18 000 000 60 000 000 6 000 000 2 154 000 278 000 288 000 1 253 000 443 000 20 825 000 33 300 000 890 000 1 867 000 4 850 000 11 683 000 349 000 000 330 000 14 000 000 1 000 000 3 937 000 433 275 000 4 550 504 16 000 000 258 000 0 4 000 000 4 320 000 13 827 143 7 076 248 1 500 000 0 2 000 000 27 000 000 4 000 000 3 000 000

4 860 000 16 200 000 1 620 000 581 580 75 000 78 000 338 000 120 000 5 623 000 8 991 000 240 000 504 000 1 310 000 150 692 0 89 000 0 270 000 1 063 000 105 712 025 553 636 4 320 000 69 660 0 1 080 000 1 166 400 0 1 910 587 405 000 0 540 000 7 290 000 1 080 000 810 000

22 860 000 76 200 000 7 620 000 2 735 580 353 000 366 000 1 591 000 563 000 0 42 291 000 1 130 000 2 371 000 6 160 000 11 833 692 349 000 000 419 000 14 000 000 1 270 000 5 000 000 437 539 249 5 104 140 20 320 000 327 660 0 5 080 000 5 486 400 13 827 143 8 986 835 1 905 000 0 2 540 000 34 290 000 5 080 000 3 810 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

2 540 000

2 000 000

540 000

2 540 000

0

0

0

0 0 0 0

669 290 6 604 000 63 916 352 6 350 000 1 229 868 635 000

527 000 5 200 000 63 916 352 5 000 000 968 400 500 000

142 290 1 404 000 0 1 350 000 261 468 135 000

669 290 6 604 000 63 916 352 6 350 000 1 229 868 635 000

0 0 0 0

0 0 0 0

628 234 0 0 6 350 000 1 229 868 381 000

61050 Spirál Ház - Pajtás étterem klímatizálás

2 000 000 7 239 000

1 574 803 5 700 000

425 197 1 539 000

2 000 000 7 239 000

Közvilágítási hálózat fejlesztése (napelemes lámpatestek) (Zsókavár-Erdőkerülő u., Karácsony Benő park, Bánkút utca, Rákos úti lakótelep) 61052 ÉPK 13. jelű épület kiviteli terveinek aktualizálása 61053 Széchenyi téri szobor csoport megvilágítása

6 086 538 2 006 600 1 173 165

4 792 550 1 580 000 923 752

1 293 988 426 600 249 413

6 086 538 2 006 600 1 173 165

61041 61042

61043 61045 61046 61047 61048 Hősök úti szakrendelő lift építéshez telekalakítás 61049

8 000 000 2 000 000

2 160 000 540 000

22 860 000 76 200 000 7 620 000 1 905 000 353 000 366 000 1 591 000 563 000 26 448 000 42 291 000 1 130 000 2 371 000 6 160 000 14 838 000 443 230 000 419 000 17 780 000 1 270 000 5 000 000 550 259 000 6 350 000 20 320 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 000 000 60 000 000 6 000 000 1 500 000 278 000 288 000 1 253 000 443 000 20 825 000 33 300 000 890 000 1 867 000 4 850 000 11 683 000 349 000 000 330 000 14 000 000 1 000 000 3 937 000 433 275 000 5 000 000 16 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 860 000 16 200 000 1 620 000 405 000 75 000 78 000 338 000 120 000 5 623 000 8 991 000 240 000 504 000 1 310 000 3 155 000 94 230 000 89 000 3 780 000 270 000 1 063 000 116 984 000 1 350 000 4 320 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

közp. tám.

10 160 000 2 540 000

61025 61026 61027 31043 31061 41002 41004 51003 51004 51005 41043 51044 51046 51032 51019 51016 51030 51045 51028 61028 61029 51030 61030 61031 61032 61033 61034 61035 61036 61037 61038 61039 61040

10 160 000 2 540 000

közp. tám.

ÁFA

Kis terek fejlesztése (Páskomliget u. 2-8., Karatna tér, Nádastó park, Nyírpalota 105-111, 79/AD.,Mézeskalács tér 5., Rákos út 94-106.) Kontyfa u. rekreációs park I. ütem Közműfejlesztési hozzájárulás (ÉPK., Deák u.) Spirál Ház klíma berendezés kiegészítő beruh. ÉPK nővérszálló tervei M Árendásköz 4-6 eng. és kivitelezési tervek M ÉPK 3 épület terveinek elkészítése M Deák u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek M Új Kerületi Építési Szabályzat terveztetése M Fő tér művelődési ház tervezése M Hősök úti rendelő lift tervei és tervaktualizálás M Sport- és Rendezvény Központ tervezése M Újpalotai futókör tervezése M Csatorna építés - Hősök útja M Deák utca orvosi rendelő átépítés (RUP-15) M Hiányzó közműszakaszok építése M Kontyfa u. 10. parkoló építés M InSpirál Ház bútorozás, belsőépítészet, kiegészítő munkák - Zsókavár III. ütem (RUP-15) M Haditechnikai Park kerítés, villágítás M ÉPK 13. jelű épület házi orvosi és szakrendelővé alakítása M 56-os emlékmű (szobor) Rákospalotai múzeum tervpályázat InSpirál Ház bútorozás, belsőépítészet, kiegészítő munkák - Zsókavár III. ütem (RUP-15) KEHOP-5.2.9 pályázat Fő út 70. épülettel kapcsolatos tervezés VEKOP-6.2.1-15 pály. Projekt előkészítő tanulmány Deák u. háziorvosi rendelő tervezői művezetés Útépítés (Szántóföld u.) Közvilágítási hálózat (Városkapu u. 8 lámpatest) Közvilágítási hálózat (Fő u. - Kossuth u. zebra) Parkoló felújítás teveztetése (Zsókavár, Nyírpalota zöldsáv, Kossuth 9-31.) Egyedi közvil lámpatestek (Sárfű fitnespark, Arany J.-Bánkút, Karácsony B. park) ÉPK parkoló építés 13. ép. mellett Szerencs Bánkút jelzőlámpás forgalomirányítás Kolzsvár - Széchenyi lámpás forgalom irányítás Living Road - balesetmentes felület (Kolozsvár u- Csillagfűrt u-nál, Széchenyi u - Vasuttelep u-nál, Károlyi S.u - Árokhát kereszteződésnél, Kossuth-Neptun-Pestujhelyi Iskoláknál) Nem lakás c. helyiség eszközbeszerzések (Dugonics u. 22. képv. Iroda berendezése; Kontyfa rendőrörs klíma) Rákos u. fejlesztés koncepció terv Deák utca orvosi rendelő átépítés (RUP-15) "TÉR-KÖZ 2016.városrehabilitációs pályázat" pályázati dokumentáció összeállítás, tervezés Bácska utcai parkoló sorompó építés

ÁFA

Teljes költség

nettó

61024

nettó


Bruttó

61022 Közvilágítási hálózat (Rákosmező u.Hadipark) 61023 Kutyafuttatók létesítése (1+2 db.)

Bruttó


önk-i saját

átv.pe.

KEHOP-5.2.9 pályázat Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda Vácrátóth téri Tagóvodája épülettel kapcs. tervezés

61051

61055 VEKOP 5.3.1-15/2016-00010 Kerékpárút építéshez Ingatlan vétel

önk-i saját

átv.pe.

Bruttó

Források

nettó

ÁFA

1 016 000 7 098 412

800 000 5 589 301

216 000 1 509 111

1 016 000 7 098 412

21 628 776 76 200 000 6 187 691 1 941 333 0 365 760 1 587 198 562 610

17 030 533 60 000 000 4 872 198 1 528 609

4 598 243 16 200 000 1 315 493 412 724

21 628 776 76 200 000 6 187 691 1 941 333

288 000 1 249 762 443 000

77 760 337 436 119 610

365 760 1 587 198 562 610

36 245 800 0 2 371 725 6 159 500 11 827 314 41 291 635 419 100 14 000 000 1 597 660 0 146 118 196 5 104 140 0 1 597 660 0 5 080 000 0 13 827 143 8 986 835 342 900 0 2 301 748 29 004 647 0 0

28 540 000

7 705 800

36 245 800

1 867 500 4 850 000 11 678 442 41 291 635 330 000 14 000 000 1 597 660

504 225 1 309 500 148 872

2 371 725 6 159 500 11 827 314 41 291 635 419 100 14 000 000 1 597 660

146 118 196 4 550 504

89 100

553 636

146 118 196 5 104 140

1 258 000

339 660

1 597 660

4 000 000

1 080 000

5 080 000

13 827 143 7 076 248 270 000

1 910 587 72 900

13 827 143 8 986 835 342 900

1 812 400 22 838 305

489 348 6 166 342

2 301 748 29 004 647

494 673

133 561

628 234

5 000 000 968 400 300 000

1 350 000 261 468 81 000

6 350 000 1 229 868 381 000

0 7 235 698

5 697 400

1 538 298

7 235 698

5 911 596 2 006 600 739 775

4 654 800 1 580 000 582 500

1 256 796 426 600 157 275

5 911 596 2 006 600 739 775

0 0

785 810 785 810

618 748 618 748

167 062 167 062

785 810 785 810

786 000 786 000

619 000 619 000

167 000 167 000

786 000 786 000

0

0

4 000 000 2 190 558 2 190 558

4 000 000 619 000 619 000

0 167 000 167 000

0 786 000 786 000

4 000 000 0 0

III. XV. ker. Önkormányzat összesen

1 537 525 000

1 213 838 000

323 687 000

1 537 525 000

0

0

1 496 725 775

1 399 670 695

223 546 298

1 491 321 217

2 000 000

0

649 539 596

560 104 636

89 434 960

IV. Önkormányzat összesen (I+III.)

1 767 234 000

1 395 347 000

371 887 000

1 767 234 000

0

0

2 021 429 710

1 792 453 353

329 061 576

1 882 678 174

9 168 594

3 517 000

989 396 462

828 790 291

160 606 171

36 000 000 35 000 000 1 000 000

36 000 000 35 000 000 1 000 000

0

36 000 000 35 000 000 1 000 000

0

0

1 000 000 0 1 000 000

1 000 000 0 1 000 000

0

1 000 000 0 1 000 000

0 0 0

0 0 0

36 000 000

36 000 000

0

36 000 000

0

0

1000000

1000000

0

1000000

0

0

Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.) 55002 Bútorok vásárlása a Nyugdíjasházba M

Felhalmozási címzett tartalék Egyházak felhalm.célú tám. - ebből Újpalotai Református Missziói Egyházközség 20 000 eFt Emléktáblák készítése, állítása

Fejlesztési céltartalékok összesen

59

önk-i saját

közp. tám.

átv.pe.

0

0

649 539 596

0

0

983 427 868

5 968 594

0


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. kiemelt pályázatok előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban 2016.évi eredeti ktv.


Teljes költség

Források


Teljes költség

Források

Teljes költség

Források

Feladat

67 455 000

67 455 000

67 455 000

67 455 000

67 455 000

77 269 000

75 283 606

1 985 394

9 814 000

67 455 000

13 056 377

13 056 377

67 455 000

67 455 000

67 455 000

0

0

67 455 000

13 056 377

13 056 377

Zsókavár III.ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0003 M

5 814 000

4 679 000

1 135 000

5 814 000

0

VEKOP 5.3.1-15/2016-00010 Kerékpárút építéshez Ingatlan vétel

4 000 000

3 149 606

850 394

4 000 000

77 269 000

75 283 606

1 985 394

9 814 000

13 056 377

13 056 377

67 455 000

67 455 000

ÁFA

0

0

0

0

67 455 000

nettó

önk-i saját

Bruttó

Kiemelt pályázatok összesen

nettó

önk-i saját

átv.pe.

Zsókavár III.ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002

Bruttó

ÁFA

Bruttó

átv.pe.

67 455 000

nettó

önk-i saját

ÁFA

0

13 056 377

átv.pe.

0

13 056 377

0

13 056 377

0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

Recommend Documents