gemeente Roermond
GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorstelno. Datum
Onderwerp:
2012/041/1 7 mei 2012
Agendapuntno.: Portefeuille:
BM/RU/BS
Jaarverantwoording 2011, resultaatbestemming
Aan de Gemeenteraad 1
SAMENVATTING
In het afzonderlijk raadsvoorstel 2012/040/1 bent u geïnformeerd overdejaan/erantwoording 2011. De jaarverantwoording 2011 sluit met een positief saldo van € 6,8 min. In dit raadsvoorstel wordt uw raad gevraagd in te stemmen € 3,56 miljoen vanuit dit resultaat te bestemmen voor specifieke doeleinden.
Waarom wordt een besluit van de raad gevraagd? •
wettelijke taak
•
beleidsgevoelig (CUP)
0
kaderstellende taak
•
overig, namelijk
Relatie met / achterliggende stukken 13 coalitieprogramma/college-uitvoeringsprogramma/programmabegroting •
eerdere besluitvorming raad/beleidsdocumenten:
•
motie/amendement, nummer:
•
overig, namelijk
Financiële consequenties •
nee
• ja, € ten laste van regulier budget 13 ja, € 3.561.408,- ten laste van de algemene reserve, begrotingswijziging bijgevoegd • ja, € begrotingswijziging bijgevoegd Kerntakendiscussie N.v.t. Risicoparagraaf 0 nee • ja
Pagina 2
2
Raadsvoorstelnummer:
2012/041/1
TOELICHTING
In het afzonderlijl< raadsvoorstel 2012/040/1 bent u geïnformeerd over de jaarverantwoording 2011. De jaarverantwoording 2011 sluit met een positief saldo van € 6.800.462,-. Dit positieve resultaat wordt, na instemming van de jaarverantwoording 2011, toegevoegd aan de algemene reserve. Resultaatbestemming In dit raadsvoorstel wordt uw raad gevraagd in te stemmen om ten laste van de algemene reserve middelen beschii
Bedrag
Beslispunt
1.
Harrie Tillieprijs
€ 16.764,-
1
2.
Implementatie sportnota
€ 36.000,-
2
3.
ECl-Regionaal Actieprogramma cultuur
€ 84.534,-
3
4.
Noordelijke vestingwerken
€ 166.000,-
4
5.
Bomenplan
€61.516,-
5
6.
Motie Toeristenbelasting
€282.661,-
6
7.
Afrekening Aureool en verhuizing Kazernevoorterrein
€ 106.000,-
7
8.
ICT apparatuur
€41.000,-
8
9.
Meubilair
€ 147.000,-
9
10, Software
€ 173.000,-
10
€25.000,-
11
€ 123.000,-
12
€77.782,-
13
14. Regionaal expertisecentrum
€208.250,-
14
15.
€ 108.199,-
15
€491.628,-
16
€ 1.073.737,-
17
18. Onderhoud havens
€ 157.337,-
18
19. Wijkontwikkelingsplan Donderberg
€ 182.000,-
19
11. Cameratoezicht 12. Winkelstraatmanagement 13. Reorganisatie beheer openbare ruimte
Inburgering
16. Ondenwijshuisvesting St. Alfonsusschool 17. Meeneemregeling Participatiebudget
Totaal
€3.561.408,-
Deze resultaatbestemmingen worden in bijlage 1 per punt verder toegelicht.
Pagina 3
Raadsvoorstelnummer:
2012/041/1
Voorgesteld wordt in te stemmen met de opgenomen resultaatbestemmingen en in te stemmen met de bijbehorende begrotingswijziging. Wijzigingen In reserves/voorzieningen
en aanvraag
2012
Omschrijving Onttrel
3.561.408,-
Reguliere budgetten
1.320.991,-
Storting in bestemmingsresen/e
166.000,-
maatschappelijk nut 169.715,-
Storting in bestemmingsreserve claims algemene reserve
491.628,-
Storting in bestemmingsreserve kapitaallasten investeringen economisch nut Storting in bestemmingsreserve
1.073.737,-
arbeidsmarktbeleid Storting in bestemmingsreserve hoogwater
157.337,-
Storting in bestemmingsreserve duurzaam
182.000,-
verbinden
Bijlage(n): Toelichtingen resultaatbestemmingen
Ter inzage:
2013
investeringskredieten 2014
2015
2016
Pagina 4
BIJLAGE 1
Raadsvoorstelnummer:
2012/041/1
TOELICHTINGEN RESULTAATBESTEMMINGEN
1. Harrie Tillieprijs (€ 16.764,-) Het budget voor de Harrie Tillieprijs was bedoeld om te besteden bij de uitreiking van de tweejaarlijkse gemeentelijke kunstprijs "Harrie Tiliie": vormgeving in tiet voetspoor van Pierre Cuypers. De Harrie Tillieprijs is niet uitgereikt omdat het Stedelijk Museum wegens renovatie tot Cuypershuis tot 1 november 2011 gesloten was zodat de bij de prijs behorende expositie de afgelopen 3 jaar niet kon worden georganiseerd. In het Cuypershuis komt een permanent kader voor deze gemeentelijke kunstprijs en de Harrie Tillieprijs kan in 2012 weer worden uitgereikt waarmee de daaraan verbonden expositie in 2012 voor het eerst in het gerenoveerde Cuypershuis te organiseren. 2. Implementatie sportnota (€ 36.000,-) Vanuit het budget Implementatie sportnota worden hoofdzakelijk subsidies aan sportverenigingen verstrekt voor sportstimulering, opleiding kaderleden en kleinschalige sportevenementen. Beoogd was uit het budget Implementatie Sportnota de deelname aan het project ledereen kan sporten te bekostigen (een bedrag € 15.000,00 in 2011). Deze kosten zijn echter ten laste gebracht van het beschikbare rijksbudget ontvangen binnen het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen waardoor op de begrotingspost implementatie sportnota € 21.000,00 overblijft. Ter uitvoering van de door de raad vastgestelde uitvoeringsnota sportaccommodaties en kerntakenboek wordt momenteel overleg gevoerd met de voetbalverenigingen W Swalmen en W Boekcel. Oorspronkelijk zou in 2014 een extern onderzoek naar "het vierde sportpark voor voetbal" plaatsvinden. Dat onderzoek wordt, gelet op te behalen bezuinigingen per 2014, in 2012 uitgevoerd. Met de kosten van dit onderzoek is in 2012 geen rekening gehouden. Door de resultaatbestemming toe te voegen aan het begrotingsbudget Implementatie Sportnota 2012 en het geraamde bedrag voor dit onderzoek in 2014 te kunnen besteden wordt financiële ruimte verkregen voor de betaling van het onderzoek in 2012. Het bedrag van € 15.000,00 zoals dit in de meerjarenbegroting van 2014 is opgenomen vervalt in dat jaar. Dit wordt meegenomen in de financiële kadernota 2013. Betaalbaarstelling van het onderzoek uit NASB-gelden past niet in de doelstelling van de besteding van deze rijksgelden (projecten ter bevordering van meer bewegen/sporten voor inactieven). 3. ECI - Regionaal actieprogramma cultuur (€ 84.534,-) De definitieve afrekening van het Regionaal Actieprogramma heeft inmiddels plaatsgevonden en het was niet nodig aanspraak te maken op de extra reserves die waren opgeboekt om verschillen te kunnen opvangen. In de lijn van uw besluitvorming bij de resultaatbestemming 2010 wordt het genoemde bedrag ingezet voor de voorbereidende werkzaamheden van de programmering van de ECI Cultuurfabriek en voor de programmering van de activiteiten in de ECI Cultuurfabriek vanaf september 2012 en voor de activiteiten rondom de opening in 2013 om de ECI Cultuurfabriek op de kaart te zetten en daarmee het cultuurbereik te bevorderen.
Pagina 5
Raadsvoorsteinummer:
2012/041/1
4. Noordelijke Vestingwerken (€ 166.000,-) Het project 'noordeliji<e vestingweri<en' is, vanwege de hoge kosten, nooit voiledig van de grond gekomen. Wei zijn onderdelen van het plan zoals de restauratie van de Cattentoren (samen met de stichting Rura), de restauratie van de Rattentoren en van de keermuur bij de Pastorie plus de aanlichting van deze muur, de bouw van de stijgpunten en de herinrichting van de Grote Kerkstraat aangepakt. IVIomenteel wordt onderzocht om te komen tot een restauratie van de tuinmuur achter het pand Swalmerstraat 59. Tevens is de inrichting van een informatiepunt over het historische gebied rond de stijgpunten in uitvoering. Daarnaast wordt er met de stichting Rura gewerkt aan de conservering en reconstructie van de kazemat en stadsmuur nabij de Cattentoren. Uitvoering van het resterende project met een mogelijke ontgraving van de vestingwerken en een herinrichting van het volledige gebied blijft op de agenda. Alle in voorbereiding zijnde plannen hebben een looptijd van meerdere jaren. 5. Bomenplan (€ 61.516,-) Rijkswaterstaat heeft het onderhoud van 473 bomen en de inboet van een aantal dode bomen langs de A73 afgekocht. In het recent door de raad aangenomen bomenplan is hiervan € 40.000 gereserveerd om in 2013 zwaar achterstallig onderhoud aan bomen weg te werken. De overige € 21.500 worden in 2012 besteed aan het vervangen van de dode bomen. 6. Motie Toeristenbelasting (€ 282.661,-) Van het door uw raad beschikbaar gestelde resultaatbestemming toeristenbelasting 2010 is een bedrag van € 5.500,- over. Dit budget wordt in 2012 ingezet voor uitvoering Citybranding met o.a. een herdruk van de Cityguide. De opbrengsten toeristenbelasting 2011 zijn geraamd op € 277.161. Op basis van de aangenomen motie kan, indien er voldoende rekeningresultaat is en indien 10 langdurig werklozen door de sector tewerk zijn gesteld, de opbrengst toeristenbelasting worden teruggesluisd. Aangezien aan deze voonwaarden is voldaan wordt voorgesteld de opbrengst toeristenbelasting 2011 te bestemmen voor projecten ter versterking van het toeristisch product, met name evenementen en promotie. Vanaf 2012 wordt de motie opgevolgd door motie 11M33. Deze motie heeft als eerste voon/vaarde dat er een positief rekeningresultaat moet zijn en als tweede voonwaarde dat een maximum bedrag van € 150.000 wordt ingezet voor het creëren van een duurzame werkplek voor tenminste tien langdurig werklozen. De helft van de middelen worden in 2012 uitgegeven en de andere helft in 2013. 7. Afrekening Aureool en verhuizing Kazernevoorterrein (€ 106.000,-) Het budget gebouw CWI betreffende huur en exploitatie Aureool gebouw, waarvan een gedeelte was gereserveerd voor de afrekening van de servicekosten en de kosten voor verhuizing naar het nieuwe kantoorpand Kazerneplein, is ten gevolge de gewijzigde datum gebruiksklare oplevering van het nieuwe kantoorpand niet volledig aangesproken. In 2012 bij de oplevering van het nieuwe kantoorpand zullen deze middelen alsnog ingezet worden. In de begroting 2012 is hierin niet voorzien.
Pagina 6
Raadsvoorstelnummer:
2012/041/1
8. ICT apparatuur (€ 41.000,-) De budgetten betreffende ICT-apparatuur benodigd voor de datacommunicatie in en tussen de diverse kantoorpanden zijn ten gevolge de gewijzigde datum gebruiksklare oplevering van het nieuwe kantoorpand niet volledig aangesproken. In 2012 bij de oplevering van het kantoorpand zullen deze middelen alsnog ingezet worden. In de begroting 2012 is hierin niet voorzien. 9. Meubilair (€ 147.000,-) Het budget meubilair, waarvan een gedeelte was gereserveerd voor de vijf nieuwe pantry's en het meubilair in de algemene ontvangsthal en de wachtruimte van Sociale Zaken in het nieuwe kantoorpand Kazerneplein, is ten gevolge de gewijzigde datum gebruiksklare oplevering van het nieuwe kantoorpand niet volledig aangesproken, in 2012 bij de oplevering van het nieuwe kantoorpand zullen deze middelen alsnog ingezet worden. In de begroting 2012 is hierin niet voorzien. 10. Software (€ 173.000,-) De budgetten betreffende software-upgrades zijn vanwege vertraagde (externe) reviews niet volledig aangewend in 2011. De reviews worden afgerond in het eerste halfjaar van 2012 waarna de uitgaven alsnog zullen moeten plaatsvinden. Hierbij is de volgende planning voorzien: • •
Microsoft Office Licenties 2® kwartaal 2012 Microsoft Link Licenties (relatie met aanbesteding mobiele telefonie) 4^ kwartaal 2012
•
Oracle Licenties 3® kwartaal 2012 (afhankelijk van resultaten review)
In de begroting 2012 is hierin niet voorzien, 11. Cameratoezicht (€ 25.000,-) Het betreft het extra toegewezen budget voor mobiel cameratoezicht. In het laatste kwartaal van 2011 is, mede op verzoek van de gemeenteraad, gestart met de evaluatie van het cameratoezicht. Onderdeel hiervan is het mobiele cameratoezicht. In afwachting op de uitkomsten van de evaluatie zijn deze incidentele middelen nog niet ingezet. 12. Winkelstraatmanagement (€ 123.000,-) Door het Rijk zijn middels het Gemeentefonds (decentralisatie-uitkering) extra gelden gevoteerd voor het project Winkelstraatmanagement. Deze incidentele gelden zullen in 2012 ingezet worden voor het uitvoeren van het project Winkelstraatmanagement. 13. Reorganisatie beheer openbare ruimte (€ 77.782,-) Vanaf 2010 is een budget beschikbaar gesteld ten behoeve van het verjonging van de personele bezetting van de werf. Dit budget heeft een meerjarig fluctuerend karakter. In 2011 is er sprake van een onderuitputting van deze begrotingspost. Voorgesteld wordt deze onderuitputting aan te wenden om het venwachte tekort 2012 (gedeeltelijk) op te vangen. 14. Regionaal expertisecentrum (€ 208.250,-) Het regionaal expertisecentrum is een voorziening waar aan jongeren met complexe leer- en gedragsproblemen een op maat passend ondenwijs en zorgaanbod zal worden aangeboden. Eind 2011 is gestart om de verdere haalbaarheid van realisering van nieuwbouw van het regionaal expertisecentrum in beeld te brengen. Dit haalbaarheidsonderzoek zal in 2012 worden afgerond.
Pagina 7
Raadsvoorstelnummer:
2012/041/1
15. Inburgering (€ 108.199,-) Voor uitvoering van de inburgering 2006 - 2009 zijn rijksmiddelen beschikbaar gesteld. Deze zijn conform de regelgeving gestort in een voorziening. De Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) 2006^ en de Regeling Inburgering Allochtone Vrouwen (RIAV)^ zijn inmiddels definitief afgerekend. Een bedrag van respectievelijk € 234.390,- en € 282.858,55 kan daarmee vrijvallen naar de algemene middelen. De definitieve afrekening van de Wet inburgering 2007 - 2009 wordt in het voorjaar van 2013 verwacht. Op basis van de door het rijk beschikbaar gestelde gegevens kan een bedrag van € 108.199,26 vrijvallen. Voorgesteld wordt om dit bedrag van € 108.199,26 in 2012 en verder in te zetten voor uitvoering van de beleidsuitgangspunten zoals geformuleerd in de notitie 'Nederlandse taalondenwijs voor volwassenen' die op 29 november 2011 ter kennisname aan de commissie Burgers en Samenleving is voorgelegd. Met deze notitie worden beleidskeuzes gemaakt ten aanzien van Nederlandse taalonderwijs voor volwassenen voor de jaren 2012 en verder. Bovenstaande in het licht van het coalitieakkoord, de vastgestelde kadernota integratie en de grote bezuinigingen van het Rijk op het totale Participatiebudget en de stelselwijziging van de Wet inburgering. 16. Onderwijshuisvesting St. Alfonsusschool (€ 491.628,-) De basisschool St. Alfonsus is gehuisvest in het gebouw Herkenbosschenweg 22. Dit gebouw is bijna 100 jaar oud. Het 0 0 2 -gehalte in dit schoolgebouw is zodanig hoog dat zonder ingrijpende (bouwkundige) maatregelen langere huisvesting van deze school in dat gebouw onverantwoord is. Voorts voldoet dit gebouw niet meer aan de huidige bouwkundige en ondenwijskundige eisen. Om die reden is langer uitstel van óf renovatie van het huidige gebouw van deze school óf realisering van vervangende huisvesting op een andere locatie onontkoombaar. Voor een zodanige renovatie van dit schoolgebouw dat het weer voldoet aan de huidige ondenwijskundige en bouwkundige eisen is een krediet nodig van € 4.133.855,-Aanvullend zijn voor de tijdelijke huisvesting van de school gedurende de renovatie en voor de verhuizing van de school bedragen nodig van respectievelijk € 101.150,- ( huur noodlokalen) en € 29.750,-. Voor uitbreiding en verbouwing van het schoolgebouw Lief Vrouweveld 1, gelegen op een afstand van 300 meter hemelsbreed van het huidige gebouw van de St. Alfonsusschool is een investeringsbedrag nodig van € 3.800.000,-. Door de basisschool De Bloesem te verhuizen naar de gebouwen van De Brink en deze gebouwen uit te breiden met 57 m^ in tijdelijke vorm komt het gebouw van De Bloesem vrij, In dit gebouw kan dan gedurende de verbouwingswerkzaamheden de bovenbouw van De Balans die nu in het gebouw Lief Vrouweveld is gehuisvest worden ondergebracht. Voor deze uitbreiding met 57 m^ is een investeringsbedrag nodig van € 75,760,Deze 2 varianten tegen elkaar afwegend geven wij er de voorkeur aan de St. Alfonsusschool te huisvesten in het gebouw Lief Vrouweveld 1 nadat dit gebouw daartoe is uitgebreid /verbouwd. Dekking van de uit deze variant voortvloeiende jaarlasten kan deels uit de exploitatiebudgetten voor ondenwijshuisvesting plaatsvinden. Voor het resterend gedeelte kan dekking worden gevonden door inzet van deze resultaatbestemming.
' Besctiikking ontvangen d.d, 2 maart 2011 kenmerk agszvi//dti/wi/2011/9569 ^ Besctiikking ontvangen 29 september 2011 kenmerk agszw/dh/iav/2011/25216
Pagina 8
Raadsvoorstelnummer:
2012/041/1
17. IVIeeneemregeling Participatiebudget (€ 1.073.737,-) Na de invoering van het Participatiebudget in 2009 zijn er - met terugwerl<ende kracht - een aantal acties uitgezet om te voorkomen dat middelen die door de gemeente Roermond met eigen inspanning zijn verworven (onder meer door verworven E S F subsidie) door het rijk zouden worden teruggevorderd in de zogenaamde meeneemregeling van het Participatiebudget. De acties die toen zijn ondernomen: 1.
Versneld afschrijven Productiehuis.
2.
Afbouwactiviteiten WIW/ID banen alsnog en met terugwerkende kracht onder het Participatiebudget brengen.
3.
Voorbereidingskosten Productiehuis en opzet Retail & Business Academy alsnog en met terugwerkende kracht onder het Participatiebudget brengen.
In totaal is uiteindelijk € 1.073.737 alsnog gedeclareerd en ook geaccepteerd door het rijk binnen het Participatiebudget. Hiervoor geldt een terugbetaalverplichting aan het rijk. Om te voorkomen dat onderhavige rijksmiddelen voor arbeidsmarktbeleid zouden moeten worden terugbetaald aan het rijk wordt, mede op advies van onze accountant, voorgesteld dit bedrag niet direct terug te storten in de meeneemregeling van het Participatiebudget, maar dit mee te nemen in de resultaatbestemming 2011. Deze gelden worden benut voor de financiering van: De opzet van de werkgeversbenadering onder de nieuwe Wet werken naar vermogen. In deze nieuwe wet zullen alle reïntegratieactiviteiten bij reguliere werkgevers moeten plaatsvinden. Een (regionale) werkgeversbenadering is daarmee cruciaal voor het slagen van deze nieuwe wet, die enorme financiële risico's voor de gemeente met zich meebrengt indien de resultaten achterblijven (€ 100.000). De Retail & Business Academy, aangezien de kosten na de projectperiode niet (eind 2012) meer gedekt kunnen worden uit het Participatiebudget vanwege de rijksbezuinigingen. Vooruitlopend op een structurele inbedding van de Retail & Business Academy kunnen de kosten gedekt worden uit de middelen voor het regionaal arbeidsmarktbeleid (€ 300.000). De opzet en implementatie van de Zorgacademie, waaronder de financiering van een haalbaarheidsonderzoek en de aanstelling (tijdelijk) van een kwartiermaker (€ 400.000). Additionele kosten bij de invoering van de Wet werken naar vermogen (€ 100.000). Implementatie van een concept "Werkschool" in de regio Roermond om jongeren, die niet in staat zijn een startkwalificatie te halen maar wel kunnen werken, bij het reguliere bedrijfsleven onder te brengen (€ 100.000). 18. Onderhoud havens (€ 157.337,-) Conform beheerplan havens en waterpartijen zijn alle baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Gemeentelijke havens zijn hiermee op diepte. Op dit moment zijn de middelen voor baggerwerkzaamheden opgenomen in een voorziening. Een voorziening mag volgens de verslaggevingvoorschriften alleen gevormd worden ingeval er verplichtingen aan ten grondslag liggen. Het tijdstip en de hoeveelheid baggerwerk zijn onvoorspelbaar. Daarom kan de voorziening niet gehandhaafd blijven en valt het bedrag ad. € 157.337,in de voorziening vrij. Uit de uitgevoerde baggerwerkzaamheden en ervaringen van de havenmeesters blijkt dat met name de invaart van de Schippershaven en nabij "de kop van de landtong" in de Schippershaven gevoelig zijn voor aanlanding/ slibvorming.
Pagina 9
Raadsvoorstelnummer:
2012/041/1
Naar verwachting zal op deze locaties binnen de beheercyclus van 10 jaar slib aanvullend moeten worden verwijderd om de Schippershaven toeganl<elijl< te houden. Daarnaast vindt bij hoog water van de Maas erosie van oevers plaats en kunnen er door scheepsbewegingen schades aan de kade ontstaan. Voorgesteld wordt de vrijgevallen voorziening te storten in de bestemmingsreserve hoogwater. 19. Wijkontwikkelingsplan Donderberg (€ 182.000,-) In 2011 is opdracht gegeven voor het opstellen van en wijkontwikkelingsplan Donderberg. Dit plan is nu gereed voor bestuurlijke besluitvorming. Het wijkontwikkelingsplan heeft een looptijd van 12 jaar en de eerste fase betreft de periode 2012-2016. De totale voorgenomen investeringen in de eerste fase bedragen ruim 47 miljoen. Deze investeringen worden via een verdeelsleutel gedragen door de gemeente, de corporaties Wonen-Zuid en Wonen-Limburg en de provincie. In de eerste fase sluit het gemeentelijk aandeel (exclusief de nieuwe basisschool) nog met een tekort van € 182.000.
