BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 Vereenvoudigd prospectus

Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft België Statuut Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen niet aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 20 juli 2004. Beheertype Bevek die een vennootschap voor beheer van instellingen voor collectieve belegging heeft benoemd. Beheervennootschap Naam: BNP Paribas Investment Partners Belgium Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 55 - 1210 Brussel Delegatie van de administratie BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan, 2 - 1040 Bruxelles Financiële dienst BNP Paribas Fortis (officiële benaming Fortis Bank N.V.), Warandeberg, 3 - 1000 Brussel Distributeur(s) BNP Paribas Fortis (officiële benaming Fortis Bank N.V.), Warandeberg, 3 - 1000 Brussel Deutsche Bank, Marnixlaan 17, 1000 Brussel ING Belgium, Marnixlaan 24, 1000 Brussel Rabobank, Uitbreidingsstraat 86, 2600 Antwerpen (inschrijvingen enkel tijdens de initiële inschrijvingsperiode) S.G. Private Banking, Rijsenbergstraat 148, 9000 Gent Van Lanschot, Desguinlei 50, 2018 Antwerpen Bewaarder BNP Paribas Fortis (officiële benaming Fortis Bank N.V.), Warandeberg, 3 - 1000 Brussel Onderbewaarder BNP Paribas Securities Services, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange LUXEMBOURG Commissaris Ernst & Young G.C.V., Bedrijfsrevisoren, boulevard d’Avroy, 38 - 4000 Liège, vertegenwoordigd door Philippe Pire Promotor BNP Paribas Fortis (officiële benaming Fortis Bank N.V.), Warandeberg, 3 - 1000 Brussel

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 - Vereenvoudigd prospectus - versie DECEMBER 2012

1/8

Belastingstelsel Voor de bevek: - Jaarlijkse belasting van 0,08%, geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen. - Terugwinning van inhoudingen aan de bron op Belgische dividenden en buitenlandse inkomsten, geïnd door de bevek (overeenkomstig de overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belastingheffing). Het belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, is afhankelijk van het specifieke statuut dat van toepassing is op die belegger in het land van ontvangst. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal stelsel, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers. Aanvullende informatie 1. Informatiebronnen Op verzoek kunnen het prospectus, de statuten, de jaar- en halfjaarlijkse verslagen en de volledige informatie over de andere compartimenten, voor of na de inschrijving op de rechten van deelneming, gratis bekomen worden op het hoofdkantoor van de vennootschap en bij de distributeurs. Het totale-kostenpercentage en de omloopsnelheden van de portefeuille voor de voorafgaande perioden zijn verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de vennootschap en aan de loketten van de instelling die de financiële dienstverlening verzorgt. Het prospectus kan geraadpleegd worden op de internetsite www.bnpparibas-ip.com. 2. Bevoegde autoriteit Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14 - 1000 Brussel. Het vereenvoudigd prospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door de FSMA, overeenkomstig artikel 53, § 1 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod, noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. 3. Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen BNP Paribas Investment Partners Belgium, Vooruitgangstraat 55 - 1210 Brussel Tel: 02/274.85.43 (Klantenservice) tussen 9 en 17 uur 4. Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus BNP Paribas Investment Partners Belgium, Vooruitgangstraat 55 - 1210 Brussel De voor het prospectus verantwoordelijke persoon verklaart dat, voor zover hem bekend, de gegevens in het prospectus en in het vereenvoudigde prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus en van het vereenvoudigde prospectus zou wijzigen.


2/8

Informatie betreffende het compartiment

1. VOORSTELLING Naam CALL INDEX 4 Oprichtingsdatum 14 september 2011 Vervaldag 2 mei 2018 Beheer van de beleggingsportefeuille BNP Paribas Investment Partners Belgium N.V., Vooruitgangstraat 55 - B-1210 Brussel

2. BELEGGINGSGEGEVENS Doel van het compartiment Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op de eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op 2 mei 2018, een eventuele meerwaarde te realiseren en om per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde nettoinventariswaarde van 1.000 EUR te recupereren. Bestaan van een kapitaalbescherming : Compartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal. Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers. Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. Alle beleggingsvormen, zoals termijndeposito’s en geldbeleggingen, kunnen gebruikt worden. De uitgevoerde bankdeposito’s vallen echter niet onder de waarborg van het systeem van bescherming van de deposito’s. In plaats van de hoger vermelde beleggingen kunnen beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit gekozen worden. Het compartiment kan overeenkomsten afsluiten voor swaps, opties, futures en andere financiële derivaten, met vooraanstaande instellingen. Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór het verstrijken van de vastgelegde beleggingstermijn. Beleggingsbeleid van het compartiment De eventueel op de vervaldag gerealiseerde meerwaarde wordt bepaald door de evolutie van de EURO STOXX Select Dividend 30 (1) (de index die het verloop weerspiegelt van de 30 aandelen van bedrijven uit de landen van de Economische en Monetaire Unie die de hoogste dividenden uitbetalen). De startwaarde van de index is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 19, 20 en 21 oktober 2011 (2). De eindwaarde van de index is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 31 oktober, 30 november en 30 december 2016, 31 januari, 28 februari, 31 maart, 28 april, 31 mei, 30 juni, 31 juli, 31 augustus, 29 september, 31 oktober, 30 november en 29 december 2017, 31 januari, 28 februari, 29 maart en 19 april 2018 (2). De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de wisselkoers tussen de munt waarin de index noteert enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds. Op het einde van de initiële beleggingshorizon, namelijk op 2 mei 2018, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) minstens de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR, vermeerderd met 85% van de evolutie van de index, in het geval van een positieve evolutie ervan (3). (1) In geval van overmacht kan de Raad van Bestuur ertoe worden gebracht een nieuwe referentie-index te kiezen die het beste aansluit bij de nagestreefde doelstellingen. (2) Als één van de observatiedata samenvalt met een sluitingsdag van de beurzen waarop de index noteert, kan de raad van bestuur die datum door een andere datum vervangen of enige andere beslissing nemen die de raad opportuun vindt in het belang van de aandeelhouders van het compartiment. (3) Uitgedrukt in percentage van de initiële netto inventariswaarde, exclusief kosten en taksen. Categorieën van toegelaten activa: overdraagbare effecten, deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging, deposito's bij een kredietinstelling, financiële derivaten, geldmarktinstrumenten, liquiditeiten.


3/8

Toegelaten derivatentransacties: het compartiment kan gebruik maken van financiële derivaten, zowel als dekking als met het oog op het verwezenlijken van de beleggingsdoelstellingen. De gebruikte financiële derivaten kunnen een brede waaier van onderliggende activa omvatten zoals aandelen, aandelenindexen of met aandelen vergelijkbare effecten (opties, termijncontracten, swaps, …), obligaties of obligatie-indexen (renteswaps, termijncontracten, credit default swaps, ...) liquiditeiten in diverse deviezen. Deze lijst is niet exhaustief en wordt bepaald in funktie van de beleggingsdoelstellingen van het compartiment. Doorgaans worden deze instrumenten gebruikt om de inherente risico's van beleggingen in de onderliggende effecten op gerichtere en flexibelere wijze na te bootsen of te neutraliseren. Hun gebruik op zich verhoogt de risico’s niet. Bij elke berekening van de inventariswarde moeten deze OTC afgeleide produkten (niet verhandelbaar op een gereguleerde markt) op een betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd. Bovendien moeten deze instrumenten ten allen tijde en op initiatief van het compartiment kunnen worden verkocht of geliquideerd tegen hun werkelijke waarde. Bepaalde strategie: Het compartiment belegt voornamelijk in een deposito en een optie Voorbeelden: Zie bijlage 2 Risicoprofiel van het compartiment De inschatting van het risicoprofiel van de ICB en/of van het type belegger is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers die geconsulteerd kan worden op de internetsite www.beama.be. De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. Nadere bijzonderheden omtrent alle risico’s zijn te vinden in het prospectus. Samenvattende tabel van de relevante en betekenisvolle risico’s zoals ingeschat door het compartiment: Risicotype

Bondige definitie van het risico

Marktrisico

Risico dat de hele markt van een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed

Middel X

Rendementsrisico

Risico voor het rendement

X

Hoog

Risicoprofiel van het type belegger Aanbevolen beleggingstermijn: 6 jaar en 6 maanden Dit compartiment is vooral gericht op beleggers met een defensief risicoprofiel. Deze informatie wordt louter ter indicatie gegeven en brengt geen verbintenissen met zich mee voor de Vennootschap.


4/8

3. BEDRIJFSINFORMATIE Provisies en kosten

Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Intrede

Uittreding

Wijziging

2,50% (bij BNP Paribas Fortis en Rabobank, korting van 20% op de inschrijvingen via PC Banking of telefonische inschrijving op nr. 02 433 41 34).

--

indien hoger, inning van het saldo

 Compartimentswijziging

--

--

25 EUR

 Wijziging van een nominee-inschrijving naar een directe inschrijving

--

--

3% (enkel na de initiële inschrijvingsperiode)

1% (enkel bij vervroegde uittreding)

Tarieven van toepassing bij intrede en uittreding.

Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na intrede

--

--

--

Beurstaks

--

1 % (maximum 1500 EUR) enkel bij vervroegde uittreding

1 % (maximum 1500 EUR) enkel bij vervroegde uittreding

Verhandelingprovisie

Administratieve kosten

Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa ten gunste van het compartiment:

Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille Prestatieprovisie Vergoeding voor de administratie

Verhandelingsvergoeding Vergoeding voor de financiële dienst Vergoeding van de bewaarder Jaarlijkse belasting Andere kosten

15 EUR maximum per jaar en per aandeel in omloop (met een maximum van 2,45% van de gemiddelde waarde van de netto-activa tijdens de periode) -0,05% per jaar, berekend op basis van het notioneel bedrag (gemiddeld aantal aandelen in omloop tijdens de periode, gewaardeerd tegen de initiële NIW) --0,05% per jaar, berekend op basis van het notioneel bedrag 0.08% van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen 0,15% per jaar (vergoeding van de toezichtsautoriteit, belastingen, publicaties en anderen en hierin inbegrepen de vergoeding van de onafhankelijke bestuurder en van de commissaris.

Bestaan van soft commissions Voor nadere informatie over dit punt, zie het prospectus. Bestaan van fee-sharing agreements Voor nadere informatie over dit punt, zie het prospectus.

4. INFORMATIE AANGAANDE DE VERHANDELING VAN DE RECHTEN VAN DEELNEMING Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming Kapitalisatieaandelen, op naam of gedematerialiseerd. ISIN code Classic-Capitalisation : BE6225972270


5/8

Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde EUR Initiële inschrijvingsperiode van 15 september tot 14 oktober 2011 om 16 uur (behoudens vervroegde afsluiting), met betalingsdatum op 21 oktober 2011.

Initiële inschrijvingsprijs 1.000 EUR Berekening van de netto-inventariswaarde Oorspronkelijk vastgelegd op 21 oktober 2011, uiteindelijke waarde berekend op 25 april 2018. De netto-inventariswaarde wordt berekend op de eerste werkdag van elke maand en op de tweede werkdag na de 14de van elke maand, op basis van de laatste koersen die bekend zijn op het moment van de waardering, op voorwaarde dat de financiële markten die overeenstemmen met 80% van de activa van het compartiment minstens een dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige netto-inventariswaarde. Publicatie van de netto-inventariswaarde De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en is eveneens beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienstverlening verzorgt. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht, regels voor compartimentswijziging De aanvragen om omzetting en terugkoop moeten door de met de financiële dienst belaste instelling ontvangen en aanvaard worden vóór 16 uur één werkdag vóór de dag van berekening van de inventariswaarde en zullen betaald worden met valuta drie werkdagen na de dag van berekening van de inventariswaarde.


6/8

Bijlage 1: jaarlijks herzienbare informatie voor de periode van 21/10/2011 au 30/09/2012 Synthetische risico-indicator 2 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze indicator, berekent conform aan de bepalingen van het regelment 583/2010, toont de jaarlijkse volatiliteit van het fonds over een periode van 5 jaar. • Historische cijfers, zoals gebruikt bij het berekenen van de synthetische indicator, zijn mogelijkerwijs geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. • De risicocategorie van een fonds is een indicatie maar geen doel of garantie en kan veranderen na verloop van tijd. • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.


7/8

Bijlage 2 : Voorbeeld van berekening van de evolutie van een korf na afloop van de observatieperiode (louter ter informatie gegeven)

Positief scenario Observatiedatum

Waarde van de index

Evolutie van de index

Neutraal scenario Waarde van de index

Negatief Scenario


Waarde van de index

19/10/2011 20/10/2011 21/10/2011

1.051,86 1.045,20 1.046,69 Initiële waarde 1.047,92

31/10/2016 30/11/2016 30/12/2016 31/01/2017

1.558,67 1.580,13 1.587,29 1.591,63

48,74% 49,76% 50,33% 50,72%

1.358,67 1.380,13 1.387,29 1.391,63

29,65% 30,68% 31,25% 31,64%

987,42 984,27 960,78 990,24

-5,77% -5,92% -6,72% -6,42%

28/02/2017 31/03/2017 28/04/2017 31/05/2017 30/06/2017 31/07/2017 31/08/2017 29/09/2017 31/10/2017 30/11/2017 29/12/2017 31/01/2018 28/02/2018 29/03/2018 19/04/2018

1.955,33 1.978,68 1.968,49 1.951,51 1.967,83 1.942,29 1.923,73 1.881,37 1.797,40 1.925,14 1.928,74 1.862,95 1.820,66 1.689,49 1.620,38 Valeur finale 1.817,46

57,90% 63,05% 66,59% 69,05% 71,13% 72,55% 73,55% 74,05% 73,86% 74,56% 75,19% 75,35% 75,26% 74,48% 73,44%

1.342,97 1.394,12 1.424,18 1.387,32 1.416,74 1.398,36 1.354,19 1.287,26 1.358,45 1.198,56 1.142,87 1.123,16 1.089,49 1.020,38 987,63 Valeur finale 1.286,49

30,94% 31,29% 31,95% 32,00% 32,36% 32,47% 32,17% 31,39% 31,26% 30,05% 28,65% 27,31% 25,94% 24,35% 22,77%

1.012,36 984,56 944,31 964,19 951,09 943,93 969,54 927,18 910,14 966,69 930,18 920,08 897,50 860,14 842,27 Valeur finale 944,57

-5,81% -5,85% -6,43% -6,62% -6,91% -7,21% -7,24% -7,60% -8,02% -8,00% -8,22% -8,47% -8,81% -9,32% -9,86%

Evolutie van de index % die in aanmerking komt voor het berekenen van de meerwaarde Inventariswaarde op de vervaldatum (exclusief kosten en belastingen) Actuarieel rendement (1)

1.051,86 1.045,20 1.046,69 Initiële waarde 1.047,92


73,44%

1.051,86 1.045,20 1.046,69 Initiële waarde 1.047,92

22,77%

-9,86%

73,44%

22,77%

0,00% (2)

62.42% = 73.44% * 85%

19.35% = 22.77% * 85%

0.00% = 0.00% * 85%

1,624.20 € = 1,000.00 € * (1 + 62.42%)

1,193.52 € = 1,000.00 € * (1 + 19.35%)

1,000.00 € = 1,000.00 € * (1 + 0.00%)

7,70%

2,74%

0,00%

(1) Voor aftrek van kosten en belastingen. (2) De uitgedeelde meerwaarde is gelijk aan 0 % en niet -9,86% aangezien het kapitaal 100% beschermd is oop de vervaldatum.


8/8

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4

Recommend Documents